申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2026-06-30

申万菱信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.97 66.47 31/106
基金数量(只) 14 10.71 26/106
基金经理数量 26 35.92 54/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 吧 档案 股票型 09-15 9.3347 9.7771 0.70% 75.54% 119.21% 11.08 卜忠林 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 吧 档案 股票型 09-15 9.1152 9.5717 0.69% 75.18% 118.35% 33.52 卜忠林 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 吧 档案 混合型-偏股 09-15 2.1924 2.1924 0.89% 33.41% 87.42% 10.90 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 吧 档案 混合型-偏股 09-15 2.1763 2.1763 0.89% 33.03% 86.53% 0.33 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 吧 档案 混合型-灵活 09-15 2.0429 4.0772 0.90% 32.92% 85.60% 24.23 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 吧 档案 混合型-灵活 09-15 1.9432 1.9893 0.89% 32.65% 84.27% 2.13 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.3030 1.3030 0.71% 41.74% 56.74% 5.05 卜忠林 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.2768 1.2768 0.71% 41.43% 56.09% 1.63 卜忠林 开放申购 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.9012 2.2169 1.03% 28.18% 35.01% 2.67 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.9756 1.9756 1.03% 27.99% 34.61% 0.78 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.1002 1.1002 -0.06% 10.61% 25.45% 0.27 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0780 1.0780 -0.07% 10.36% 24.67% 0.01 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.5564 2.5564 -0.21% 4.19% 18.81% 0.46 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.4971 2.5851 -0.22% 3.82% 17.97% 13.74 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.2163 2.2163 -0.22% 3.66% 17.61% 0.40 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 吧 档案 股票型 09-15 2.3805 2.3805 -0.48% -20.02% 17.25% 3.13 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 吧 档案 股票型 09-15 2.3330 2.3330 -0.48% -20.18% 16.82% 5.42 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2992 1.2992 -0.58% 5.93% 16.15% 0.17 俞诚 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2902 1.2902 -0.59% 5.71% 15.68% 0.31 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.1044 2.1044 0.16% 7.61% 12.12% 0.47 王赟杰 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.0617 2.0617 0.16% 7.45% 11.78% 0.20 王赟杰 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.3803 1.3803 -1.26% 2.87% 10.97% 0.40 娄周鑫 开放申购 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.3469 1.3469 -1.27% 2.55% 10.29% 1.79 娄周鑫 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.8431 1.8431 -0.33% -0.22% 9.98% 1.13 俞诚 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.9396 1.9396 -0.33% -0.37% 9.64% 0.20 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 吧 档案 指数型-股票 09-15 3.8437 4.6362 -0.50% 1.47% 9.12% 8.71 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 吧 档案 混合型-灵活 09-15 2.5290 2.7320 -0.47% 5.95% 8.96% 4.07 高付 开放申购 0.07% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 吧 档案 混合型-偏股 09-15 2.1930 3.2090 -0.68% -5.17% 8.84% 0.48 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 吧 档案 混合型-灵活 09-15 2.4400 2.5460 -0.49% 5.81% 8.73% 5.27 高付 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.6199 1.6199 -0.50% 1.27% 8.69% 4.69 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 吧 档案 混合型-偏股 09-15 2.1543 2.1543 -0.68% -5.36% 8.40% 0.00 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3269 1.3269 -0.20% -4.63% 7.94% 0.35 刘敦 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3080 1.3080 -0.20% -4.82% 7.50% 0.25 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 吧 档案 股票型 09-15 1.2748 1.2748 -1.78% -3.45% 5.80% 1.11 俞诚 开放申购 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 吧 档案 股票型 09-15 1.1856 1.1856 -1.78% -3.65% 5.37% 0.34 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 吧 档案 混合型-绝对收益 09-15 1.2191 1.2191 -0.03% 0.70% 5.18% 1.75 刘敦 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 吧 档案 混合型-绝对收益 09-15 1.2148 1.2148 -0.03% 0.60% 4.98% 0.32 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.6565 3.3905 -0.21% 4.94% 4.42% 5.87 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.6521 0.6521 -0.23% 4.70% 3.99% 0.00 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.4737 2.2726 -0.44% -5.35% 3.97% 0.50 周润 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.6479 1.6479 -0.44% -5.50% 3.66% 0.08 周润 开放申购 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.7427 0.9610 -0.67% -5.11% 3.63% 1.42 周润 开放申购 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.7329 0.7329 -0.68% -5.26% 3.31% 0.18 周润 开放申购 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0219 1.0449 -0.02% 2.45% 3.27% 0.00 杨翰 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0831 1.1131 - 2.16% 3.24% 4.19 乔健生 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.4269 1.4269 0.01% 2.36% 3.18% 1.01 舒世茂 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0183 1.1358 -0.02% 2.17% 2.93% 5.02 杨翰 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.4147 1.4147 0.01% 2.20% 2.87% 0.01 舒世茂 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.1071 1.1071 0.02% 1.21% 2.79% 23.63 叶瑜珍 开放申购 0.02% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.1680 1.2170 0.02% 1.59% 2.78% 5.37 杨翰 暂停申购 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0996 1.0996 0.02% 1.10% 2.59% 1.95 叶瑜珍 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.1572 1.2215 0.02% 1.30% 2.57% 282.94 叶瑜珍 等 限大额 0.04% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0964 1.0964 0.01% 1.48% 2.53% 1.34 乔健生 等 开放申购 0.02% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0288 1.0288 -0.50% -3.95% 2.51% 0.45 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.1383 1.1998 0.01% 1.25% 2.47% 9.61 叶瑜珍 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0136 1.2789 0.03% 1.29% 2.37% 2.26 叶瑜珍 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0166 1.1716 - 1.23% 2.37% 80.67 叶瑜珍 等 暂停申购 0.045% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0746 1.1905 - 1.38% 2.36% 1.11 叶瑜珍 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0865 1.0865 0.00% 1.37% 2.33% 0.42 乔健生 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1585 2.0547 -0.76% -2.05% 2.30% 5.35 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0266 1.0266 -0.50% -4.04% 2.30% 0.10 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0130 1.2716 0.02% 1.18% 2.22% 0.02 叶瑜珍 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 吧 档案 混合型-灵活 09-15 2.2150 3.2050 -1.47% -19.16% 2.17% 20.63 娄周鑫 开放申购 0.15% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0705 1.0705 0.00% 1.75% 2.15% 0.09 乔健生 开放申购 0.02% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0130 1.0546 0.02% 1.32% 2.04% 10.07 杨翰 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1263 1.3632 -0.77% -2.21% 1.98% 0.91 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0394 1.0394 0.00% 1.04% 1.98% 0.59 叶瑜珍 等 开放申购 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0358 1.2932 0.00% 0.98% 1.95% 42.03 舒世茂 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0617 1.0617 -0.01% 1.64% 1.94% 0.04 乔健生 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0155 1.1435 - 1.00% 1.91% 0.00 叶瑜珍 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0754 1.2062 - 0.87% 1.90% 80.56 叶瑜珍 暂停申购 - 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0362 1.2852 0.01% 0.94% 1.86% 0.87 舒世茂 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0354 1.0354 0.01% 0.94% 1.78% 0.23 叶瑜珍 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 吧 档案 混合型-灵活 09-15 2.1790 2.2010 -1.45% -19.33% 1.75% 21.09 娄周鑫 开放申购 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.1237 1.1237 -0.33% -1.65% 1.74% 0.04 韩玥 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0141 1.0458 0.01% 1.16% 1.74% 0.00 杨翰 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0557 1.0997 -0.02% 1.28% 1.45% 2.61 杨翰 等 暂停申购 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.1083 1.1083 -0.32% -1.82% 1.38% 0.69 韩玥 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0564 1.0564 -0.53% -6.26% 1.13% 0.65 王赟杰 暂停申购 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.0691 1.7180 -0.11% -0.55% 1.11% 0.34 舒世茂 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0545 1.0545 -0.53% -6.31% 0.99% 0.00 王赟杰 暂停申购 - 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.0669 1.1389 -0.11% -0.57% 0.91% 2.71 舒世茂 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.1941 1.2441 -0.04% -0.92% 0.86% 0.32 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0794 1.0794 -0.76% -2.58% 0.79% 0.02 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.1865 1.2365 -0.04% -0.97% 0.75% 0.23 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 吧 档案 指数型-固收 09-15 1.0549 1.0549 0.00% 0.26% 0.73% 0.52 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0742 1.0742 -0.76% -2.73% 0.50% 0.10 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0047 1.0337 -0.02% 0.89% 0.32% 0.10 乔健生 等 暂停申购 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0006 1.0163 -0.02% 0.68% -0.10% 0.00 乔健生 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 吧 档案 混合型-偏债 09-15 1.0062 1.0062 -0.15% -2.37% -0.65% 1.09 姚洋 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 0.9361 0.9361 -0.13% -5.82% -1.03% 0.37 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信双利混合C 013635 吧 档案 混合型-偏债 09-15 0.9867 0.9867 -0.15% -2.57% -1.05% 0.06 姚洋 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.6030 1.6030 -0.12% -5.91% -1.22% 0.00 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.0480 1.0480 -0.47% -2.76% -1.46% 0.12 杨绍华 开放申购 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 吧 档案 股票型 09-15 2.3128 3.3964 -0.28% -10.09% -1.55% 2.39 夏祥全 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.0425 1.0425 -0.48% -2.91% -1.76% 0.00 杨绍华 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1322 1.9509 -0.87% -16.87% -1.81% 5.95 王赟杰 开放申购 0.10% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 吧 档案 股票型 09-15 2.2603 2.2603 -0.27% -10.28% -1.96% 0.06 夏祥全 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1118 1.1118 -0.86% -16.99% -2.10% 0.22 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1652 2.0933 -0.85% -20.33% -5.28% 1.68 周润 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1163 1.1163 -0.85% -20.46% -5.57% 0.22 周润 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0654 1.0654 0.01% -14.67% -5.87% 0.83 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 吧 档案 QDII-普通股票 09-14 1.2526 1.2526 -2.37% -13.30% -6.13% 1.03 胡睿喆 开放申购 0.10% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.9010 2.0510 -0.52% -17.42% -6.17% 0.30 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 吧 档案 QDII-普通股票 09-14 1.2452 1.2452 -2.37% -13.40% -6.35% 2.38 胡睿喆 开放申购 0.00% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.8850 1.8850 -0.53% -17.51% -6.36% 0.07 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.8051 0.8051 -0.58% -4.13% -7.58% 0.57 高付 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.7939 0.7939 -0.58% -4.33% -7.94% 0.16 高付 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.4187 3.5470 -0.59% -15.05% -10.38% 4.11 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.4158 0.4158 -0.62% -15.23% -10.75% 1.63 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 吧 档案 股票型 09-15 1.0661 1.0661 -0.37% -14.45% -13.04% 0.57 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.6545 1.0640 -0.68% 1.36% -13.23% 1.60 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 吧 档案 股票型 09-15 1.0517 1.0517 -0.38% -14.62% -13.38% 2.37 梁国柱 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.6458 0.6458 -0.68% 1.21% -13.49% 0.26 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.8955 1.9344 -0.47% -5.42% -16.32% 13.71 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.8828 0.8828 -0.46% -5.55% -16.57% 0.88 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3037 1.3037 0.29% -4.12% -17.41% 0.69 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2693 1.2693 0.29% -4.27% -17.70% 0.58 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.6528 0.6528 -0.81% -24.76% -29.27% 0.60 龚霄 开放申购 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.6494 0.6494 -0.81% -24.91% -29.57% 0.32 龚霄 开放申购 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0750 2.4780 -1.10% -17.18% -30.19% 2.03 刘含 开放申购 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0000 1.1610 -1.09% -17.42% -30.46% 0.27 刘含 开放申购 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 吧 档案 股票型 09-15 0.3639 0.3639 -1.75% -13.79% -35.46% 0.95 姚宏福 开放申购 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 吧 档案 股票型 09-15 0.3564 0.3564 -1.76% -13.98% -35.88% 0.95 姚宏福 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.9154 0.9154 -1.19% -21.34% -38.01% 0.88 刘含 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 吧 档案 混合型-偏股 09-15 0.9001 0.9001 -1.19% -21.51% -38.25% 0.32 刘含 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 吧 档案 股票型 09-15 0.4851 0.4851 -1.42% -32.61% -39.33% 0.73 李航 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 吧 档案 股票型 09-15 0.4750 0.4750 -1.41% -32.75% -39.58% 0.33 李航 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0047 1.0047 -0.52% -2.95% - 0.55 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0073 1.0073 -0.53% -2.80% - 2.34 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 吧 档案 混合型-偏债 09-15 0.9998 0.9998 -0.11% -1.60% - 1.92 刘敦 开放申购 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0007 1.0007 -0.01% - - 5.63 韩玥 开放申购 0.05% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 0.9995 0.9995 -0.02% - - 0.70 韩玥 开放申购 0.00% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.9456 0.9456 -0.39% - - 1.18 王赟杰 开放申购 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.9450 0.9450 -0.39% - - 1.20 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

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近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.6497 1.3820% 1.37% 1.28% 0.31% 19.47 沈夏 限大额 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.5898 1.1790% 1.16% 1.08% 0.26% 11.33 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.6608 1.4230% 1.41% 1.32% 0.33% 127.19 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.2954 0.7140% 0.72% 0.72% 0.18% 190.87 沈夏 开放申购 - 购买
申万菱信天添利 026123 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.2969 0.7090% 0.72% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.8628 0.8628 0.61% 0.8600 0.32% 0.29 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.3634 2.3634 0.17% 2.3720 -0.36% 1.24 王赟杰 等
上证50ETF申万菱信 510600 吧 档案 指数型-股票 09-15 3.7919 1.5451 -0.51% 3.7900 0.05% 0.47 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2860 1.2860 -0.54% 1.2850 0.08% 0.98 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2371 1.2371 -0.82% 1.2390 -0.15% 0.20 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.5539 0.5539 -1.04% 0.5530 0.16% 3.75 王赟杰
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持股数

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持仓市值

(万元)
1 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 20 0.65% 259.34 83,554.58
2 688627 精智达 股吧 资讯 档案 14 0.50% 89.63 64,083.52
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 33 0.44% 44.46 56,468.39
4 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 8 0.43% 127.73 54,924.50
5 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 16 0.39% 313.93 49,920.45
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 25 0.39% 125.93 49,491.12
7 300390 天华新能 股吧 资讯 档案 11 0.36% 498.06 46,573.19
8 000811 冰轮环境 股吧 资讯 档案 22 0.36% 823.13 46,276.57
9 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 20 0.36% 51.90 45,909.90
10 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 18 0.34% 301.24 43,221.54

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 这个基金到期不能赎回，大家小心！本... [申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C吧]

质朴的满珺

2026-09-14

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 关于调整申万菱信天天增货币市场基金... [申万菱信天天增吧]

基金资讯

2026-09-12

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 关于申万菱信安泰丰利债券型证券投资... [申万菱信安泰丰利债券A吧]

基金资讯

2026-09-12

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 已经无力吐槽 [申万菱信智能汽车股票C吧]

基民37X852551q

2026-09-11

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 服了她涨不动天天就是跌 [申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C吧]

道普纳矮四大神指

2026-09-11

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 $申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券... [申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A吧]

基民ywfrJS

2026-09-11

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 10天红2天绿8天，你的脸往哪放啊这是 [申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A吧]

妮子梁

2026-09-11

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 这垃圾又创新低了， [申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A吧]

七步的芒种

2026-09-11

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 证券纯纯的找爹品种 [申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A吧]

基民2L9kGb

2026-09-11

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 光模块回到均线附近，位置更有吸引力 [申万菱信新经济混合A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-09-11

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 还跌上瘾了 [申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C吧]

艰苦的陶书同4

2026-09-11

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 如此奇葩的垃圾，无法用正常语言形容... [申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A吧]

基民07eDkY

2026-09-11

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 关于恢复申万菱信天添利货币市场基金... [申万菱信天添利吧]

基金资讯

2026-09-11

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 经理会不会被该基重仓公司收买了呢？ [申万菱信乐道三年持有期混合吧]

固态半导算力

2026-09-11
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