申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 10-23 7.8573 8.2997 2.74% 28.30% 76.75% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 10-23 7.6694 8.1259 2.74% 28.04% 76.05% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 10-23 1.8485 1.8485 1.96% 3.81% 50.44% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 10-23 1.8342 1.8342 1.96% 3.62% 49.74% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 10-23 1.7028 3.7371 1.88% 0.38% 46.03% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 10-23 1.6191 1.6652 1.88% 0.19% 44.97% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 10-23 1.0880 1.0880 2.75% 6.42% 37.43% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 10-23 1.0656 1.0656 2.74% 6.18% 36.83% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 10-23 0.9750 0.9750 1.64% -7.43% 9.64% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 10-23 0.9550 0.9550 1.64% -7.63% 9.02% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 10-23 1.5751 1.8366 2.56% -5.77% 8.36% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 10-23 2.3635 2.3635 2.28% -7.30% 8.06% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 10-23 1.6362 1.6362 2.56% -5.92% 8.04% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 10-23 2.3071 2.3951 2.28% -7.63% 7.30% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 10-23 2.0470 2.0470 2.28% -7.76% 6.97% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 10-23 2.1568 3.1728 0.98% -6.21% 6.16% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 10-23 2.4710 2.6740 2.79% -0.24% 6.05% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 10-23 2.3840 2.4900 2.80% -0.33% 5.86% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 10-23 2.1179 2.1179 0.98% -6.40% 5.74% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 10-23 1.1975 1.1975 2.07% -7.74% 5.68% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 10-23 1.1887 1.1887 2.07% -7.93% 5.26% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 10-23 1.2123 1.2123 0.80% 0.07% 4.42% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 10-23 1.0943 1.1243 - 3.02% 4.41% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 10-23 1.2077 1.2077 0.79% -0.03% 4.22% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 10-23 1.4378 1.4378 -0.01% 2.62% 3.64% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 10-23 1.0290 1.0520 - 2.47% 3.57% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 10-23 1.4251 1.4251 -0.01% 2.47% 3.33% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 10-23 1.0251 1.1426 - 2.22% 3.18% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0827 1.1986 - 1.76% 3.17% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 10-23 1.7598 1.7598 1.68% -4.30% 3.16% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 10-23 1.1735 1.2225 0.00% 1.48% 3.14% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 10-23 1.1944 1.1944 4.38% -25.32% 3.06% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 10-23 1.0208 1.2861 0.01% 1.40% 2.91% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 10-23 1.1109 1.1109 0.01% 1.17% 2.90% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 10-23 1.8514 1.8514 1.68% -4.44% 2.85% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 10-23 1.0201 1.2787 0.01% 1.36% 2.76% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 10-23 1.1613 1.2256 0.01% 1.21% 2.71% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 10-23 1.1031 1.1031 0.00% 1.06% 2.70% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 10-23 1.1003 1.1003 -0.02% 1.57% 2.64% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 10-23 1.1422 1.2037 0.00% 1.16% 2.60% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 10-23 1.1648 1.1648 4.37% -25.54% 2.45% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 10-23 1.0902 1.0902 -0.02% 1.47% 2.44% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 10-23 1.0739 1.0739 -0.01% 1.61% 2.37% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 10-23 1.0182 1.0598 0.00% 1.43% 2.34% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 10-23 1.0177 1.1727 - 1.07% 2.21% 80.67 叶瑜珍 等 0.045% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-中短债 10-23 1.0431 1.0431 0.01% 1.06% 2.19% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 10-23 1.0649 1.0649 -0.01% 1.51% 2.18% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 10-23 1.0386 1.2960 0.00% 0.93% 2.05% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 10-23 1.0191 1.0508 0.01% 1.31% 2.05% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 10-23 1.0615 1.1055 0.00% 1.38% 2.01% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-中短债 10-23 1.0388 1.0388 0.00% 0.95% 1.98% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 10-23 1.0388 1.2878 0.00% 0.89% 1.95% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 10-23 1.0161 1.1441 - 0.85% 1.76% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 10-23 1.0775 1.2083 - 0.87% 1.71% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0742 1.7231 0.05% -0.35% 1.32% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0717 1.1437 0.05% -0.40% 1.09% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 10-23 0.6291 3.3631 0.91% 0.37% 0.82% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 10-23 1.0559 1.0559 0.01% 0.27% 0.76% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 10-23 2.1022 2.1022 1.39% -24.93% 0.59% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 10-23 1.0060 1.0350 0.02% 0.88% 0.46% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 10-23 0.6247 0.6247 0.92% 0.16% 0.42% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 10-23 2.0593 2.0593 1.39% -25.08% 0.21% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1123 1.1123 -0.12% -2.12% 0.21% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 10-23 1.0014 1.0171 0.01% 0.67% 0.05% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 10-23 1.2531 1.2531 2.77% -9.93% -0.06% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0965 1.0965 -0.13% -2.29% -0.16% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1795 1.2295 0.28% -2.98% -0.31% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 10-23 1.1489 2.0451 0.00% -0.15% -0.31% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 10-23 1.8930 1.8930 3.32% -10.10% -0.36% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1718 1.2218 0.28% -3.04% -0.41% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 10-23 1.2347 1.2347 2.77% -10.11% -0.47% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 10-23 1.1167 1.3536 0.01% -0.29% -0.61% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 10-23 1.8540 1.8540 3.32% -10.23% -0.66% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 10-23 1.0041 1.0041 0.00% -2.35% -1.38% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 10-23 3.5511 4.3436 1.86% -9.38% -1.65% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 10-23 0.9843 0.9843 0.01% -2.54% -1.77% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 10-23 1.0692 1.0692 0.01% -0.66% -1.85% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 10-23 1.4959 1.4959 1.87% -9.56% -2.04% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 10-23 1.0636 1.0636 0.00% -0.82% -2.15% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 10-23 1.0340 1.0340 3.51% -15.16% -2.73% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 10-23 1.1685 1.1685 3.21% -15.80% -4.00% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 10-23 1.0341 1.0341 -0.02% -5.80% -4.11% 0.65 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 10-23 1.0323 1.0323 -0.02% -5.85% -4.22% 0.00 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 10-23 1.0863 1.0863 3.20% -15.97% -4.38% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 10-23 1.1024 1.1024 6.36% -10.69% -4.88% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 10-23 1.0872 1.0872 6.37% -10.87% -5.25% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8989 0.8989 0.57% -9.20% -5.35% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 10-23 1.5390 1.5390 0.58% -9.29% -5.53% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 10-23 0.9481 0.9481 1.94% -13.57% -5.96% 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 10-23 0.9459 0.9459 1.94% -13.66% -6.14% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 10-23 1.0608 1.8795 2.07% -22.64% -6.90% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 10-23 0.7852 0.7852 2.92% -3.81% -7.12% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 10-23 1.3257 2.1246 2.24% -18.86% -7.16% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 10-23 1.0413 1.0413 2.07% -22.76% -7.18% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 10-23 0.6580 1.0697 2.14% 0.63% -7.27% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 10-23 2.1737 3.2573 2.89% -13.23% -7.34% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 10-23 1.4820 1.4820 2.24% -18.98% -7.44% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 10-23 0.7739 0.7739 2.91% -4.01% -7.49% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 10-23 0.6490 0.6490 2.12% 0.46% -7.55% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 10-23 2.1235 2.1235 2.89% -13.41% -7.74% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 10-23 0.6604 0.8787 2.63% -19.82% -8.01% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 10-23 0.6515 0.6515 2.61% -19.93% -8.28% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 10-23 0.4152 3.5407 0.73% -11.62% -12.18% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 10-21 0.9447 0.9447 -0.06% -13.88% -12.24% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 10-21 0.9394 0.9394 -0.07% -14.01% -12.51% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 10-23 0.4122 0.4122 0.73% -11.79% -12.54% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 10-23 1.8930 2.8830 4.59% -38.60% -13.76% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 10-23 1.8610 1.8830 4.55% -38.74% -14.13% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 10-23 1.7600 1.9100 2.68% -21.85% -14.52% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 10-23 1.7440 1.7440 2.65% -21.97% -14.72% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 10-23 1.0642 1.9437 2.19% -25.94% -16.54% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 10-23 1.0193 1.0193 2.20% -26.05% -16.79% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 10-23 0.8682 1.9071 1.40% -4.70% -17.82% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 10-23 0.8556 0.8556 1.40% -4.84% -18.06% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 10-22 1.1019 1.1019 -3.81% -33.48% -19.97% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 10-22 1.0953 1.0953 -3.80% -33.55% -20.15% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 10-23 1.1968 1.1968 2.71% -11.92% -23.67% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 10-23 1.1648 1.1648 2.72% -12.05% -23.94% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 10-23 1.0340 2.4370 4.97% -14.97% -26.51% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 10-23 0.9610 1.1220 4.91% -15.18% -26.86% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 10-23 0.3508 0.3508 1.42% -19.10% -28.11% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 10-23 0.3436 0.3436 1.45% -19.23% -28.39% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 10-23 0.6369 0.6369 0.58% -19.48% -31.11% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 10-23 0.6333 0.6333 0.57% -19.65% -31.39% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 10-23 0.8702 0.8702 4.74% -21.01% -34.57% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 10-23 0.8553 0.8553 4.74% -21.17% -34.83% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 10-23 0.4507 0.4507 4.04% -34.75% -44.74% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 10-23 0.4411 0.4411 4.03% -34.89% -44.97% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 10-23 1.0198 1.0198 -0.33% 1.18% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 10-23 1.0227 1.0227 -0.34% 1.33% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 10-23 0.9956 0.9956 0.04% -1.33% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9971 0.9971 0.05% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9956 0.9956 0.04% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 10-23 0.8404 0.8404 1.58% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 10-23 0.8398 0.8398 1.60% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4154 1.1050% 1.24% 1.21% 0.31% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3620 0.9040% 1.04% 1.01% 0.26% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4261 1.1450% 1.28% 1.25% 0.32% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1673 0.7220% 0.71% 0.71% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1672 0.7240% 0.71% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 10-23 0.4767 0.4767 3.65% 0.4760 0.15% 3.75 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 10-23 2.1122 2.1122 3.55% 2.1180 -0.27% 1.24 王赟杰 等
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 10-23 0.7188 0.7188 3.07% 0.7180 0.11% 0.29 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 10-23 1.1788 1.1788 2.08% 1.1790 -0.02% 0.98 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 10-23 3.6814 1.5000 1.30% 3.6690 0.34% 0.47 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 10-23 1.2239 1.2239 0.01% 1.2230 0.07% 0.20 王赟杰