申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1104 | 1.1104 | 0.04% | 3.12% | 4.66% | 38.47 | 杨翰 | - | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0956 | 1.1599 | -0.04% | 2.26% | 3.96% | 129.60 | 叶瑜珍 等 | 0.04% | 购买 |
申万菱信集利三个月定开债 014383 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0280 | 1.0720 | -0.17% | 2.56% | 3.87% | 5.09 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0473 | 1.1303 | - | 1.91% | 3.80% | 83.52 | 唐俊杰 | - | 购买 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0305 | 1.0800 | -0.09% | 2.42% | 3.74% | 5.16 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0128 | 1.2286 | -0.05% | 2.50% | 3.73% | 49.52 | 唐俊杰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0802 | 1.1417 | -0.05% | 2.19% | 3.73% | 35.88 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0098 | 1.2239 | -0.05% | 2.45% | 3.62% | 0.00 | 唐俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0356 | 1.1265 | 0.00% | 2.12% | 3.49% | 10.39 | 叶瑜珍 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳益宝债券A 310508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0990 | 1.6630 | 0.00% | 2.71% | 3.48% | 2.17 | 舒世茂 | 0.08% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券A 011985 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0505 | 1.2449 | 0.06% | 2.25% | 3.33% | 20.09 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券C 011986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0452 | 1.2392 | 0.06% | 2.21% | 3.25% | 0.01 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0432 | 1.1062 | -0.03% | 2.60% | 3.23% | 5.24 | 叶瑜珍 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳益宝债券C 015175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 2.64% | 3.02% | 0.00 | 舒世茂 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券A 007391 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1815 | 1.1815 | -0.01% | 2.21% | 2.86% | 18.58 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券C 007392 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1770 | 1.1770 | -0.02% | 2.16% | 2.76% | 1.44 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | 2.04% | 2.60% | 0.03 | 沈夏 | 0.02% | 购买 |
申万菱信量化对冲策略混合 008895 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-24 | 1.1041 | 1.1041 | -0.08% | 3.12% | 2.50% | 0.53 | 刘敦 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数A 310398 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0294 | 1.8111 | 0.27% | 6.30% | 2.40% | 16.51 | 赵兵 | 0.12% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 1.96% | 2.40% | 0.03 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 1.27% | 2.22% | 1.57 | 沈科 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0157 | 1.1117 | - | 1.04% | 2.15% | 80.93 | 叶瑜珍 | 0.045% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数C 007800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0082 | 1.1332 | 0.28% | 6.15% | 2.10% | 5.96 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 1.80% | 1.78% | 0.10 | 沈科 等 | 0.06% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0135 | 1.0945 | - | 0.82% | 1.69% | 0.00 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 1.33% | 1.64% | 0.15 | 唐俊杰 | 0.02% | 购买 |
申万菱信可转债债券A 310518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.7790 | 1.9290 | 0.40% | 3.01% | 1.43% | 0.52 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 1.22% | 1.42% | 0.04 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 1.58% | 1.36% | 0.00 | 沈科 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信可转债债券C 015167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.7720 | 1.7720 | 0.34% | 3.02% | 1.26% | 0.01 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券A 012626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9041 | 0.9041 | 0.20% | 3.47% | 0.70% | 1.66 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券C 012627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.5556 | 1.5556 | 0.20% | 3.36% | 0.50% | 0.00 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.07% | 1.88% | 0.31% | 0.23 | 唐俊杰 | 0.05% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0062 | 1.0062 | -0.10% | 2.37% | 0.25% | 0.01 | 韩玥 | 0.00% | 购买 |
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9926 | 0.9926 | 0.07% | 1.78% | 0.01% | 0.01 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 2.17% | -0.13% | 2.06 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 0.9513 | 0.9513 | 0.26% | 2.50% | -2.92% | 0.90 | 刘敦 等 | 0.10% | 购买 |
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 0.9472 | 0.9472 | 0.26% | 2.39% | -3.11% | 0.03 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信双利混合A 013634 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9029 | 0.9029 | 0.30% | 0.08% | -4.39% | 3.72 | 唐俊杰 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信双利混合C 013635 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8939 | 0.8939 | 0.29% | -0.13% | -4.78% | 0.30 | 唐俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票A 005009 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.4889 | 1.4889 | 1.62% | 5.68% | -5.24% | 0.47 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票C 015157 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.4727 | 1.4727 | 1.63% | 5.17% | -5.89% | 0.01 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.9161 | 0.9161 | -0.38% | 0.48% | -6.99% | 0.23 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9138 | 0.9138 | 2.15% | -6.76% | -7.15% | 0.12 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9099 | 0.9099 | 2.16% | -6.93% | -7.52% | 0.05 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7153 | 1.7542 | 0.17% | -11.75% | -7.94% | 15.14 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7101 | 0.7101 | 0.17% | -11.88% | -8.28% | 0.19 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强A 310318 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.6899 | 3.4824 | 0.26% | 2.77% | -10.50% | 6.53 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强C 007804 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1444 | 1.1444 | 0.26% | 2.57% | -10.86% | 0.81 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强A 002510 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4057 | 1.4057 | 0.71% | 1.82% | -10.93% | 5.01 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6025 | 1.6905 | 0.89% | 2.34% | -11.05% | 23.05 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强C 007795 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4900 | 1.4900 | 0.71% | 1.67% | -11.20% | 0.51 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4327 | 1.4327 | 0.89% | 2.18% | -11.31% | 1.63 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8578 | 0.8578 | 1.39% | 1.85% | -11.48% | 2.31 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8515 | 0.8515 | 1.41% | 1.66% | -11.83% | 0.19 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8826 | 0.8826 | 0.47% | 1.30% | -12.95% | 0.10 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8779 | 0.8779 | 0.48% | 1.09% | -13.29% | 0.02 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强A 017067 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8543 | 0.8543 | 1.45% | 0.98% | -13.47% | 3.27 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强C 017068 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8502 | 0.8502 | 1.44% | 0.78% | -13.82% | 1.20 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信价值精选混合A 011800 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6820 | 0.6820 | 1.62% | 3.33% | -14.56% | 0.33 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信价值精选混合C 015158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6763 | 0.6763 | 1.64% | 3.13% | -14.91% | 0.00 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8808 | 1.6995 | 2.07% | -4.04% | -16.65% | 6.87 | 赵兵 | 0.10% | 购买 |
申万菱信新动力混合 310328 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4674 | 3.6355 | 1.50% | 3.61% | -17.02% | 16.32 | 周小波 | 0.15% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5057 | 0.7240 | 0.70% | -2.77% | -17.04% | 1.46 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8727 | 0.8727 | 2.07% | -4.19% | -17.22% | 0.09 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5025 | 0.5025 | 0.68% | -2.92% | -17.29% | 0.06 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6844 | 0.7980 | 1.95% | -6.30% | -17.76% | 1.84 | 赵兵 等 | 0.12% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7163 | 0.7163 | 1.95% | -6.43% | -18.01% | 0.26 | 赵兵 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票A 005825 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.3686 | 2.8110 | 1.69% | 3.48% | -19.41% | 4.10 | 周小波 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票C 015159 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.3353 | 2.7918 | 1.69% | 3.27% | -19.73% | 1.23 | 周小波 | 0.00% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8199 | 0.8199 | 1.99% | -9.18% | -19.76% | 0.18 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8141 | 0.8141 | 1.99% | -9.37% | -20.08% | 0.14 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.6494 | 2.7330 | 1.16% | -11.44% | -21.23% | 9.57 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6155 | 1.0006 | -0.36% | -9.58% | -21.57% | 2.10 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.6281 | 1.6281 | 1.16% | -11.87% | -21.78% | 0.01 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6117 | 0.6117 | -0.36% | -9.71% | -21.80% | 0.30 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9930 | 1.7919 | 0.33% | -6.67% | -22.02% | 1.28 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6260 | 0.6260 | 1.79% | -7.51% | -22.10% | 0.97 | 俞诚 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1184 | 1.1184 | 0.33% | -6.81% | -22.25% | 0.25 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5878 | 0.5878 | 1.78% | -7.68% | -22.40% | 0.01 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信盛利精选混合 310308 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4938 | 3.2278 | 1.02% | -3.61% | -22.73% | 4.97 | 季鹏 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7242 | 0.7242 | 5.09% | -15.52% | -23.24% | 2.88 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合A 016105 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7895 | 0.7895 | 1.73% | -15.46% | -23.36% | 1.64 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合C 016106 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7816 | 0.7816 | 1.72% | -15.72% | -23.82% | 1.07 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2468 | 1.2468 | 1.16% | -6.98% | -23.96% | 0.90 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信新经济混合 310358 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8142 | 2.8485 | 1.81% | -7.76% | -24.06% | 23.04 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2303 | 1.2303 | 1.16% | -7.11% | -24.19% | 0.17 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合A 310368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6191 | 2.6351 | 0.40% | 1.23% | -24.37% | 0.48 | 季鹏 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合C 015173 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6061 | 1.6061 | 0.40% | 1.03% | -24.67% | 0.01 | 季鹏 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐享混合 011488 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8202 | 0.8202 | 1.47% | -10.10% | -25.08% | 7.22 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐同混合A 013085 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5883 | 0.5883 | 1.27% | -15.92% | -25.16% | 6.58 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1760 | 1.3790 | 3.61% | -6.00% | -25.43% | 0.05 | 梁国柱 | 0.07% | 购买 |
申万菱信乐同混合C 013086 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5821 | 0.5821 | 1.27% | -16.08% | -25.46% | 0.69 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1400 | 1.2460 | 3.54% | -6.10% | -25.59% | 0.33 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新能源汽车混合 001156 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3460 | 2.3360 | 0.37% | -6.98% | -26.08% | 18.81 | 娄周鑫 | 0.15% | 购买 |
申万菱信消费增长混合A 310388 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1040 | 2.5070 | 0.82% | -4.75% | -26.69% | 1.33 | 刘含 | 0.15% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5430 | 0.5430 | 0.06% | -11.84% | -27.10% | 0.07 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信消费增长混合C 015254 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0360 | 1.1970 | 0.78% | -5.08% | -27.11% | 0.03 | 刘含 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9351 | 1.7526 | -0.30% | -8.82% | -27.19% | 2.34 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5392 | 0.5392 | 0.04% | -12.02% | -27.40% | 0.03 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9024 | 0.9024 | -0.30% | -8.96% | -27.41% | 0.37 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐成混合A 017063 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7146 | 0.7146 | 0.75% | -17.19% | -27.94% | 1.40 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票A 012210 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6092 | 0.6092 | -0.80% | -19.19% | -28.19% | 1.81 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐成混合C 017064 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7115 | 0.7115 | 0.76% | -17.34% | -28.23% | 0.44 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票C 012211 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6023 | 0.6023 | -0.81% | -19.35% | -28.47% | 0.65 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票A 005433 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5778 | 0.5778 | -1.04% | -22.72% | -32.49% | 2.13 | 姚宏福 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5649 | 0.5649 | -1.26% | -9.69% | -32.68% | 0.08 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票C 015171 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5729 | 0.5729 | -1.05% | -22.87% | -32.76% | 3.71 | 姚宏福 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5622 | 0.5622 | -1.25% | -9.82% | -32.87% | 0.02 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6554 | 0.6554 | 5.13% | -25.65% | -38.05% | 0.16 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6508 | 0.6508 | 5.14% | -25.79% | -38.29% | 0.01 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0397 | 1.0397 | - | 3.16% | - | 2.17 | 沈科 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% | 1.75% | - | 0.27 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0303 | 1.0303 | -0.04% | 1.86% | - | 0.08 | 叶瑜珍 | 0.02% | 购买 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 0.9186 | 0.9186 | 0.45% | -2.23% | - | 0.19 | 韩玥 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6666 | 0.6666 | 5.81% | -24.42% | - | 0.15 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6692 | 0.6692 | 5.80% | -24.27% | - | 0.17 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8535 | 0.8535 | 2.72% | -3.36% | - | 0.02 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8566 | 0.8566 | 2.72% | -3.18% | - | 0.22 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
申万菱信安泰景利纯债 018047 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0204 | 1.0264 | 0.07% | 2.53% | - | 30.32 | 沈科 | 0.08% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.0569 | 1.0569 | 0.47% | - | - | 0.01 | 陈晨 | 0.00% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.47% | - | - | 0.15 | 陈晨 | 0.10% | 购买 |
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | - | - | 0.80 | 唐俊杰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | - | - | 1.31 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.27% | - | - | 0.03 | 舒世茂 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.27% | - | - | 2.00 | 舒世茂 | 0.08% | 购买 |
申万菱信乐研混合C 019327 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐研混合A 019326 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 付娟 | 1.20% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信收益宝货币E 010325 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4763 | 1.8020% | 1.91% | 2.01% | 0.54% | 3.16 | 翟振 等 | - | 购买 |
申万菱信收益宝货币B 310339 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4880 | 1.8430% | 1.95% | 2.05% | 0.55% | 84.82 | 翟振 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信收益宝货币A 310338 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4219 | 1.5990% | 1.70% | 1.81% | 0.49% | 8.80 | 翟振 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-25
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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申万菱信上证G60创新ETF 510770 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4821 | 0.4821 | 0.92% | 0.4830 | -0.19% | 0.22 | 廖裕舟 |
申万菱信上证50ETF 510600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 3.0345 | 1.2364 | 0.43% | 3.0420 | -0.25% | 0.54 | 王赟杰 |
申万菱信沪深300价值ETF 560330 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.28% | 1.0030 | -0.41% | 0.50 | 王赟杰 等 |
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.3349 | 1.3349 | -0.37% | 1.3360 | -0.08% | 1.58 | 王赟杰 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4483 | 0.4483 | -1.34% | 0.4490 | -0.16% | 3.26 | 王赟杰 |