申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 10-26 7.7258 8.1682 -1.67% 26.85% 64.32% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 10-26 7.5407 7.9972 -1.68% 26.59% 63.67% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 10-26 1.8129 1.8129 -1.93% 1.30% 38.81% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 10-26 1.7988 1.7988 -1.93% 1.11% 38.17% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 10-26 1.6648 3.6991 -2.23% -1.81% 34.00% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 10-26 1.5828 1.6289 -2.24% -2.01% 33.01% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 10-26 1.0711 1.0711 -1.55% 4.95% 31.86% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 10-26 1.0490 1.0490 -1.56% 4.71% 31.29% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 10-26 2.5030 2.7060 1.30% 1.58% 8.17% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 10-26 2.4150 2.5210 1.30% 1.51% 7.96% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 10-26 0.9594 0.9594 -1.60% -8.14% 5.20% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 10-26 2.1725 3.1885 0.73% -6.49% 5.11% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 10-26 2.3329 2.3329 -1.29% -8.44% 4.79% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 10-26 2.1332 2.1332 0.72% -6.68% 4.69% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 10-26 0.9397 0.9397 -1.60% -8.34% 4.60% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 10-23 1.0943 1.1243 - 3.02% 4.41% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 10-26 1.2128 1.2128 0.04% 0.18% 4.26% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 10-26 1.2082 1.2082 0.04% 0.08% 4.06% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 10-26 2.2770 2.3650 -1.30% -8.77% 4.04% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 10-26 1.4382 1.4382 0.03% 2.72% 3.74% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 10-26 2.0203 2.0203 -1.30% -8.90% 3.73% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 10-26 1.1871 1.1871 -0.87% -8.21% 3.60% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 10-23 1.0290 1.0520 - 2.47% 3.57% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 10-26 1.4254 1.4254 0.02% 2.57% 3.42% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 10-26 1.1783 1.1783 -0.87% -8.40% 3.19% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 10-23 1.0251 1.1426 - 2.22% 3.18% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0827 1.1986 - 1.76% 3.17% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 10-26 1.1737 1.2227 0.02% 1.50% 3.16% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 10-26 1.0211 1.2864 0.03% 1.53% 2.93% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 10-26 1.1111 1.1111 0.02% 1.18% 2.88% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 10-26 1.0204 1.2790 0.03% 1.49% 2.78% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 10-26 1.1615 1.2258 0.02% 1.23% 2.71% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 10-26 1.1033 1.1033 0.02% 1.08% 2.68% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 10-26 1.1005 1.1005 0.02% 1.60% 2.67% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 10-26 1.7511 1.7511 -0.49% -4.44% 2.64% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 10-26 1.1424 1.2039 0.02% 1.18% 2.60% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 10-26 1.0904 1.0904 0.02% 1.50% 2.46% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 10-26 1.0184 1.0600 0.02% 1.53% 2.40% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 10-26 1.0739 1.0739 0.00% 1.59% 2.37% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 10-26 1.8422 1.8422 -0.50% -4.59% 2.33% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 10-23 1.0177 1.1727 - 1.07% 2.21% 80.67 叶瑜珍 等 0.045% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-中短债 10-26 1.0431 1.0431 0.00% 1.06% 2.18% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 10-26 1.0649 1.0649 0.00% 1.49% 2.17% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 10-26 1.0193 1.0510 0.02% 1.39% 2.10% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 10-26 1.0619 1.1059 0.04% 1.49% 2.08% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 10-26 1.0388 1.2962 0.02% 0.95% 2.06% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-中短债 10-26 1.0389 1.0389 0.01% 0.96% 1.98% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 10-26 1.0390 1.2880 0.02% 0.91% 1.97% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 10-23 1.0161 1.1441 - 0.85% 1.76% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 10-23 1.0775 1.2083 - 0.87% 1.71% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0745 1.7234 0.03% -0.32% 1.35% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 10-26 1.1645 2.0607 1.36% 1.56% 1.16% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0720 1.1440 0.03% -0.37% 1.02% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 10-26 1.1898 1.1898 -0.39% -28.26% 0.98% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 10-26 1.1318 1.3687 1.35% 1.42% 0.85% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 10-26 1.0559 1.0559 0.00% 0.26% 0.76% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 10-26 1.0061 1.0351 0.01% 0.89% 0.48% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 10-26 1.1603 1.1603 -0.39% -28.48% 0.36% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 10-26 1.0015 1.0172 0.01% 0.68% 0.07% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 10-22 1.1082 1.1082 -0.37% -2.64% 0.05% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0925 1.0925 -0.36% -2.81% -0.31% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 10-26 1.0838 1.0838 1.37% 1.03% -0.40% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1792 1.2292 -0.03% -2.86% -0.55% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1715 1.2215 -0.03% -2.91% -0.65% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 10-26 0.6271 3.3611 -0.32% -0.16% -0.70% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 10-26 1.0782 1.0782 1.37% 0.89% -0.70% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 10-26 1.5143 1.7657 -3.86% -9.81% -0.71% 1.80 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 10-26 1.5730 1.5730 -3.86% -9.95% -1.01% 0.48 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 10-26 1.0060 1.0060 0.19% -2.24% -1.10% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 10-26 0.6227 0.6227 -0.32% -0.37% -1.10% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 10-26 0.9860 0.9860 0.17% -2.44% -1.51% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 10-26 1.2427 1.2427 -0.83% -10.20% -1.72% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 10-26 1.2244 1.2244 -0.83% -10.39% -2.11% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 10-26 1.0460 1.0460 1.15% -4.66% -2.53% 0.65 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 10-26 2.0547 2.0547 -2.26% -28.17% -2.57% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 10-26 1.0441 1.0441 1.14% -4.71% -2.65% 0.00 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 10-26 2.0127 2.0127 -2.26% -28.31% -2.95% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 10-26 3.5392 4.3317 -0.34% -9.26% -3.29% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 10-26 1.4908 1.4908 -0.34% -9.45% -3.68% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 10-26 1.8708 1.8708 -1.17% -10.99% -4.38% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 10-26 1.0346 1.0346 0.06% -15.66% -4.65% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 10-26 1.8322 1.8322 -1.18% -11.13% -4.66% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 10-26 1.1606 1.1606 -0.68% -15.87% -6.32% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 10-26 1.0976 1.0976 -0.44% -12.18% -6.56% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 10-26 0.6641 1.0796 0.93% 1.59% -6.62% 1.73 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 10-26 1.0789 1.0789 -0.68% -16.05% -6.69% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 10-26 0.8927 0.8927 -0.69% -9.83% -6.73% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 10-26 0.6551 0.6551 0.94% 1.46% -6.89% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 10-26 1.5282 1.5282 -0.70% -9.93% -6.92% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 10-26 1.0824 1.0824 -0.44% -12.36% -6.92% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 10-26 0.9442 0.9442 -0.41% -13.79% -7.59% 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 10-26 0.9419 0.9419 -0.42% -13.88% -7.77% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 10-26 0.7982 0.7982 1.66% -2.15% -7.88% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 10-26 0.7868 0.7868 1.67% -2.33% -8.24% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 10-26 2.1542 3.2378 -0.90% -13.48% -8.92% 2.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 10-26 2.1043 2.1043 -0.90% -13.66% -9.31% 0.05 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 10-26 1.0539 1.8726 -0.65% -21.84% -9.51% 5.24 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 10-26 1.3123 2.1112 -1.01% -19.56% -9.64% 0.39 周润 0.12% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 10-26 1.0345 1.0345 -0.65% -21.96% -9.79% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 10-26 1.4669 1.4669 -1.02% -19.69% -9.91% 0.07 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 10-26 0.6530 0.8713 -1.12% -20.21% -10.73% 1.13 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 10-26 0.6442 0.6442 -1.12% -20.32% -11.00% 0.26 周润 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 10-26 0.4184 3.5465 0.77% -10.73% -12.80% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 10-26 0.4154 0.4154 0.78% -10.90% -13.13% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9202 0.9202 -2.59% -16.28% -14.71% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9151 0.9151 -2.59% -16.41% -14.96% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 10-26 1.8960 2.8860 0.16% -41.72% -15.73% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 10-26 1.8640 1.8860 0.16% -41.84% -16.10% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 10-26 1.0657 1.9460 0.14% -26.08% -17.68% 1.34 周润 0.12% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 10-26 1.7410 1.8910 -1.08% -22.62% -17.76% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 10-26 0.8752 1.9141 0.81% -3.09% -17.84% 11.52 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 10-26 1.0207 1.0207 0.14% -26.19% -17.92% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 10-26 1.7260 1.7260 -1.03% -22.70% -17.93% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 10-26 0.8625 0.8625 0.81% -3.23% -18.09% 0.87 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 10-23 1.0959 1.0959 -0.54% -34.90% -20.74% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 10-23 1.0893 1.0893 -0.55% -34.97% -20.92% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 10-26 1.1876 1.1876 -0.77% -13.27% -25.87% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 10-26 1.0410 2.4440 0.68% -13.11% -26.12% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 10-26 1.1558 1.1558 -0.77% -13.40% -26.13% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 10-26 0.9670 1.1280 0.62% -13.35% -26.52% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 10-26 0.3473 0.3473 -1.00% -20.22% -28.61% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 10-26 0.3400 0.3400 -1.05% -20.39% -28.91% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 10-26 0.6403 0.6403 0.53% -18.52% -31.69% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 10-26 0.6367 0.6367 0.54% -18.68% -31.97% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 10-26 0.8774 0.8774 0.83% -19.05% -34.37% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 10-26 0.8624 0.8624 0.83% -19.21% -34.63% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 10-26 0.4507 0.4507 0.00% -34.35% -46.22% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 10-26 0.4411 0.4411 0.00% -34.49% -46.45% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 10-26 1.0383 1.0383 1.53% 2.77% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 10-26 1.0353 1.0353 1.52% 2.62% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 10-26 0.9974 0.9974 0.18% -1.12% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9955 0.9955 -0.01% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9969 0.9969 -0.02% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 10-26 0.8373 0.8373 -0.37% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 10-26 0.8366 0.8366 -0.38% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2733 1.0650% 1.08% 1.16% 0.31% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2197 0.8620% 0.87% 0.96% 0.26% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2841 1.1050% 1.12% 1.20% 0.32% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 10-26 0.1561 0.7010% 0.71% 0.72% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 10-26 0.1518 0.7080% 0.72% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 10-26 1.2419 1.2419 1.47% 1.2400 0.15% 0.20 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 10-26 3.6974 1.5065 0.43% 3.6860 0.31% 0.47 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 10-26 0.4755 0.4755 -0.25% 0.4760 -0.11% 1.91 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 10-26 1.1735 1.1735 -0.45% 1.1710 0.21% 0.99 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 10-26 2.0859 2.0859 -1.25% 2.0820 0.19% 0.92 王赟杰 等
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 10-26 0.6996 0.6996 -2.67% 0.6990 0.09% 0.16 王赟杰