申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 06-04 8.4370 8.8794 3.22% 87.42% 213.00% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 06-04 8.2479 8.7044 3.22% 87.05% 211.77% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 06-04 2.2549 2.2549 2.95% 75.66% 144.65% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 06-04 2.2409 2.2409 2.95% 75.19% 143.50% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 06-04 2.1105 4.1448 2.72% 72.84% 137.70% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 06-04 2.0098 2.0559 2.72% 71.93% 135.98% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 06-04 2.1567 2.5148 1.70% 52.50% 134.50% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 06-04 2.2430 2.2430 1.70% 52.27% 133.79% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 06-04 2.9810 3.9710 -3.18% 28.05% 99.53% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 06-04 2.9360 2.9580 -3.20% 27.81% 98.79% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 06-04 1.3353 1.3353 1.98% 61.23% 95.96% 5.33 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 06-04 1.3099 1.3099 1.98% 60.88% 95.13% 3.76 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 06-04 1.2238 1.2238 4.36% 38.74% 76.95% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 06-04 1.2005 1.2005 4.36% 38.23% 75.87% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 06-04 2.6735 2.6735 -0.60% 20.29% 70.61% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 06-04 2.6230 2.6230 -0.60% 20.06% 69.98% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 06-04 2.4082 2.4082 0.30% 29.49% 66.68% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 06-04 2.3614 2.3614 0.30% 29.31% 66.19% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 06-04 1.4066 1.4066 -1.22% 14.39% 64.59% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 06-04 1.3097 1.3097 -1.22% 14.16% 63.94% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 06-04 1.6966 1.6966 -2.12% 43.52% 60.25% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 06-04 1.6585 1.6585 -2.12% 43.10% 59.30% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 06-03 1.7968 1.7968 0.16% 34.31% 58.06% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 06-03 1.7872 1.7872 0.16% 34.13% 57.68% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 06-04 0.8580 1.0763 -0.24% 19.62% 52.42% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 06-04 0.8474 0.8474 -0.24% 19.44% 52.00% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 06-04 1.4137 2.4613 -1.46% 9.82% 49.58% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 06-04 1.3556 1.3556 -1.45% 9.65% 49.15% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 06-04 1.6723 2.4712 0.20% 18.23% 46.42% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 06-04 1.8716 1.8716 0.20% 18.04% 45.99% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 06-04 2.5617 2.5617 -0.47% 19.22% 45.48% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 06-04 2.5073 2.5953 -0.47% 18.80% 44.45% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 06-04 2.2271 2.2271 -0.47% 18.60% 44.00% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 06-04 4.0217 4.8142 -0.89% 12.34% 39.58% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 06-04 1.6968 1.6968 -0.89% 12.13% 39.04% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 06-04 2.3902 3.4062 0.31% 17.25% 35.98% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 06-04 2.3506 2.3506 0.30% 17.02% 35.43% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 06-04 1.3679 1.3679 -0.44% 10.60% 34.02% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 06-04 1.3499 1.3499 -0.44% 10.38% 33.47% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 06-04 1.1728 1.1728 -2.43% 9.55% 32.82% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 06-04 1.3259 1.3259 -1.04% 16.36% 30.48% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 06-04 1.3182 1.3182 -1.05% 16.12% 29.95% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 06-04 0.6715 3.4055 0.31% 9.22% 27.08% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 06-04 1.2283 1.2283 -1.78% 7.17% 26.79% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 06-04 0.6678 0.6678 0.32% 8.99% 26.55% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 06-04 1.2131 1.2131 -1.79% 6.96% 26.27% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 06-04 2.4438 3.5274 -0.50% 5.76% 22.67% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 06-04 2.3910 2.3910 -0.51% 5.52% 22.13% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 06-04 1.2443 2.0630 0.37% 9.28% 21.53% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 06-04 1.2228 1.2228 0.36% 9.12% 21.14% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 06-04 1.7979 1.7979 -1.00% 6.65% 20.76% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 06-04 1.8937 1.8937 -1.00% 6.49% 20.40% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 06-04 2.1490 2.2990 -0.65% 2.43% 17.69% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 06-04 2.1310 2.1310 -0.70% 2.26% 17.41% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 06-04 1.4536 1.4536 -0.64% -1.40% 13.39% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 06-04 1.4170 1.4170 -0.64% -1.54% 13.02% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 06-04 2.3050 2.5080 -1.58% 0.96% 12.22% 4.66 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 06-04 2.2250 2.3310 -1.59% 0.86% 11.98% 6.70 高付 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1448 1.1448 0.26% 3.29% 9.42% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1301 1.1301 0.26% 3.11% 9.02% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 06-04 1.0880 1.0880 -0.41% 2.98% 8.27% 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 06-04 1.0863 1.0863 -0.42% 2.89% 8.11% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.2058 1.2058 -0.23% 3.98% 8.07% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.2021 1.2021 -0.23% 3.87% 7.83% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 06-04 0.7556 0.7556 -1.70% -8.84% 7.80% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 06-04 0.7459 0.7459 -1.71% -9.03% 7.37% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0973 1.0973 1.00% 1.39% 6.77% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9716 0.9716 -0.03% 2.22% 6.61% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0925 1.0925 1.00% 1.23% 6.44% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 06-04 1.6647 1.6647 -0.03% 2.12% 6.40% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 06-04 1.0209 1.0209 -0.15% -0.29% 6.23% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 06-04 1.0022 1.0022 -0.16% -0.50% 5.81% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2155 1.2655 0.08% 3.11% 3.28% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 06-04 1.1184 2.0146 -0.71% -3.25% 3.20% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2080 1.2580 0.07% 3.05% 3.15% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 06-04 1.1021 1.1021 0.00% 1.71% 2.95% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 06-04 1.0883 1.3252 -0.71% -3.40% 2.88% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 06-04 1.0953 1.0953 0.01% 1.61% 2.76% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 05-29 1.0095 1.1645 - 1.13% 2.59% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 05-29 1.0703 1.2011 - 0.79% 2.56% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 06-04 1.1521 1.2164 0.01% 1.69% 2.50% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 06-04 1.1336 1.1951 0.01% 1.63% 2.39% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0750 1.7240 0.09% 1.22% 2.31% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0690 1.1849 - 1.50% 2.28% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 06-04 1.0888 1.0888 0.05% 1.50% 2.27% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 05-29 1.0096 1.1376 - 0.91% 2.12% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 06-04 1.2104 1.2104 0.01% 1.92% 2.12% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 06-04 1.0796 1.0796 0.05% 1.39% 2.07% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 06-04 1.0470 1.2894 0.01% 1.22% 2.06% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 06-04 1.0351 1.0351 0.00% 1.21% 2.05% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0730 1.1450 0.00% 1.13% 2.03% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 06-04 1.0476 1.2816 0.01% 1.18% 1.97% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 06-04 1.0317 1.0317 0.00% 1.12% 1.85% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 06-04 1.0082 1.2735 0.06% 1.49% 1.79% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 06-04 1.0078 1.2664 0.05% 1.37% 1.62% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 06-04 1.0459 1.0459 -0.70% -3.94% 1.55% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 06-04 1.0417 1.0417 -0.71% -4.08% 1.24% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 06-04 1.0610 1.0610 0.01% 1.07% 1.04% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 06-04 1.0530 1.0530 0.01% 0.98% 0.84% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 06-04 1.0539 1.0539 0.00% 0.44% 0.84% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 06-04 1.0087 1.0503 0.05% 1.61% 0.84% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 06-04 1.0105 1.0422 0.04% 1.44% 0.54% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 05-29 1.0665 1.0965 - 1.46% 0.11% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 06-04 1.0007 1.0297 0.02% 0.16% -0.02% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 06-04 1.4099 1.4099 0.13% 2.39% -0.08% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 06-04 1.0333 1.0333 0.16% 2.52% -0.30% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 06-04 1.3991 1.3991 0.14% 2.24% -0.33% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 06-04 1.0313 1.1258 0.15% 2.29% -0.42% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 06-04 0.9978 1.0135 0.02% -0.04% -0.43% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 06-04 1.0506 1.0946 0.06% 1.31% -1.40% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 06-04 0.8751 1.9140 -1.06% -11.66% -4.07% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 06-04 0.8634 0.8634 -1.07% -11.79% -4.35% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 06-04 0.6596 0.6596 -2.05% -13.14% -4.72% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 06-04 0.6466 0.6466 -2.05% -13.32% -5.09% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 06-04 0.4601 3.6222 0.44% -1.35% -9.73% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 06-04 0.4575 0.4575 0.44% -1.55% -10.08% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 06-04 0.5925 0.9632 -1.20% -12.22% -10.50% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 06-04 0.5851 0.5851 -1.20% -12.34% -10.77% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 06-04 1.2590 2.6620 2.44% -10.07% -25.06% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 06-04 1.1730 1.3340 2.53% -10.18% -25.33% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 06-04 0.7248 0.7248 -1.93% -21.11% -27.52% 1.66 贾成东 等 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 06-04 0.7219 0.7219 -1.94% -21.27% -27.81% 1.62 贾成东 等 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 06-04 0.3495 0.3495 -1.74% -28.51% -31.82% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 06-04 0.3427 0.3427 -1.75% -28.66% -32.26% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 06-04 1.1248 1.1248 2.43% -13.12% -32.35% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 06-04 1.1073 1.1073 2.43% -13.30% -32.61% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 06-04 1.1296 1.1296 -0.44% 12.93% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 06-04 1.1315 1.1315 -0.43% 13.05% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 06-04 0.9733 0.9733 -0.94% -2.47% - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 06-04 0.9750 0.9750 -0.93% -2.31% - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 06-04 0.9996 0.9996 -0.21% -0.06% - 2.78 刘敦 - 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0003 1.0003 - - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0006 1.0006 - - - 5.62 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 06-02 1.0000 1.0000 - - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 06-02 1.0000 1.0000 - - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3493 1.2470% 1.28% 1.25% 0.34% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2958 1.0450% 1.08% 1.05% 0.29% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3604 1.2870% 1.32% 1.29% 0.35% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 06-04 0.1503 0.7520% 0.76% 0.74% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3249 0.7600% 0.77% 0.74% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 06-04 1.0676 1.0676 1.46% 1.0660 0.15% 0.16 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 06-04 2.7271 2.7271 0.32% 2.7250 0.08% 1.03 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 06-04 1.4211 1.4211 -0.46% 1.4200 0.08% 1.79 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 06-04 1.1953 1.1953 -0.76% 1.1960 -0.06% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 06-04 3.8045 1.5502 -1.00% 3.7970 0.20% 0.46 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 06-04 0.7406 0.7406 -1.87% 0.7400 0.08% 4.92 王赟杰