申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 01-15 5.4436 5.8860 3.35% 86.04% 100.21% 2.72 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 01-15 5.3297 5.7862 3.35% 85.67% 99.37% 4.06 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 01-15 2.7287 2.7287 1.46% 63.72% 96.98% 0.61 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 01-15 2.6810 2.6810 1.46% 63.43% 96.22% 0.16 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 01-15 1.5677 1.5677 2.57% 67.33% 76.56% 6.47 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 01-15 1.5614 1.5614 2.57% 66.98% 75.85% 0.01 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 01-15 1.4909 3.5252 2.51% 68.05% 73.24% 12.41 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 01-15 1.4709 1.4709 2.51% 67.68% 71.00% 6.42 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 01-15 1.5797 1.8420 1.58% 55.94% 70.01% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 01-15 1.6448 1.6448 1.57% 55.71% 69.50% 0.38 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 01-15 1.5493 1.5493 -3.78% 60.60% 66.99% 1.10 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 01-15 1.3087 1.3087 0.31% 37.35% 65.09% 1.80 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 01-15 1.2204 1.2204 0.31% 37.08% 64.43% 1.21 俞诚 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 01-15 1.0039 1.0039 0.75% 41.61% 61.19% 0.37 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 01-15 0.9881 0.9881 0.75% 41.28% 60.48% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 01-15 1.5910 1.5910 -1.50% 51.83% 60.33% 0.43 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 01-15 1.5738 1.5738 -1.50% 51.53% 59.71% 1.16 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 01-15 2.3500 3.3400 0.51% 48.36% 56.77% 18.69 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 01-15 2.3400 2.3400 0.52% 48.10% 56.21% 0.51 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 01-15 0.9538 0.9538 2.69% 37.14% 53.12% 6.79 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 01-15 2.0701 2.0701 0.68% 38.69% 52.80% 0.75 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 01-15 0.9372 0.9372 2.68% 36.86% 52.51% 0.68 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 01-15 2.0321 2.0321 0.67% 38.47% 52.33% 0.28 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 01-15 1.4505 2.2692 -2.81% 33.00% 50.39% 7.23 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 01-15 1.4271 1.4271 -2.82% 32.79% 49.92% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 01-15 1.6528 1.6528 -1.86% 19.70% 45.31% 0.20 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 01-15 1.6343 1.6343 -1.86% 19.46% 44.74% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 01-15 2.4337 2.4337 0.80% 28.79% 44.49% 0.03 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 01-15 1.3650 1.3650 0.59% 24.67% 43.59% 0.57 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 01-15 2.3886 2.4766 0.80% 28.34% 43.48% 22.72 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 01-15 2.1241 2.1241 0.80% 28.13% 43.03% 2.20 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 01-15 1.3491 1.3491 0.59% 24.42% 43.02% 0.44 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 01-15 1.5688 2.3677 0.69% 30.80% 42.68% 0.77 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 01-15 1.7577 1.7577 0.68% 30.60% 42.24% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 01-15 2.5912 3.6748 -0.82% 23.19% 42.06% 3.43 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 01-15 0.7850 1.0033 0.40% 31.38% 41.80% 1.70 周润 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 01-15 2.5393 2.5393 -0.82% 22.89% 41.44% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 01-15 0.7761 0.7761 0.38% 31.19% 41.37% 0.16 周润 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 01-15 0.9195 0.9195 -1.52% 34.59% 40.62% 1.06 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 01-15 1.2625 1.2625 -0.99% 17.75% 40.39% 0.45 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 01-15 0.9091 0.9091 -1.53% 34.30% 40.06% 0.27 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 01-15 1.5823 1.5823 -0.80% 19.55% 39.58% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 01-15 1.2370 1.2370 -0.99% 17.40% 39.54% 0.48 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 01-15 1.3582 2.3791 0.45% 34.54% 39.16% 2.20 周润 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 01-15 1.5439 1.5439 -0.80% 19.32% 39.09% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 01-15 1.3039 1.3039 0.45% 34.34% 38.74% 0.25 周润 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 01-15 2.3600 2.5630 0.00% 10.85% 37.77% 2.86 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 01-15 2.2800 2.3860 -0.04% 10.73% 37.43% 12.71 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 01-15 3.8082 4.6007 0.28% 25.53% 37.15% 5.30 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 01-15 1.6091 1.6091 0.28% 25.28% 36.61% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 01-15 2.1925 3.2085 0.10% 22.15% 32.53% 0.49 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 01-15 2.1596 2.1596 0.10% 21.91% 31.98% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 01-15 2.3060 2.4560 0.57% 23.98% 31.32% 0.39 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 01-15 2.2900 2.2900 0.62% 23.92% 31.08% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 01-15 1.2835 1.2835 -0.95% -11.22% 29.59% 2.01 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 01-15 0.6475 3.3815 0.42% 20.00% 29.32% 5.88 龚霄 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 01-15 1.2654 1.2654 -0.95% -11.39% 29.07% 0.82 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 01-15 0.6450 0.6450 0.40% 19.75% 28.92% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 01-13 1.3681 1.3681 -0.09% 9.34% 26.22% 0.35 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 01-15 1.7908 1.7908 -0.10% 15.07% 25.63% 1.83 俞诚 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 01-14 1.4069 1.4069 0.03% 16.47% 25.62% 0.20 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 01-14 1.4008 1.4008 0.03% 16.35% 25.45% 0.09 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 01-15 1.8884 1.8884 -0.10% 14.89% 25.25% 0.32 俞诚 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 01-15 0.8294 0.8294 0.44% 19.96% 24.98% 1.98 李航 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 01-15 1.2310 1.2310 0.60% 18.02% 24.92% 0.20 俞诚 0.12% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 01-15 0.8144 0.8144 0.44% 19.73% 24.51% 1.74 李航 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 01-15 1.2257 1.2257 0.59% 17.79% 24.41% 0.38 俞诚 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 01-15 1.2516 1.2516 0.22% 10.43% 23.40% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 01-15 1.2426 1.2426 0.21% 10.15% 22.81% 0.05 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 01-15 1.4170 2.8200 -0.91% 1.58% 20.39% 1.42 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 01-15 1.3220 1.4830 -0.90% 1.38% 19.96% 1.74 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 01-15 0.7069 1.1492 -0.73% 5.49% 19.89% 2.22 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 01-15 0.6989 0.6989 -0.72% 5.34% 19.53% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 01-15 1.1762 2.0724 -0.23% 2.81% 13.00% 7.55 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 01-15 1.1459 1.3828 -0.23% 2.65% 12.65% 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 01-15 1.0316 2.0705 -1.49% 4.21% 10.45% 17.40 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 01-15 1.0189 1.0189 -1.50% 4.04% 10.12% 0.67 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 01-15 1.0291 1.0291 -0.03% 6.27% 9.96% 2.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 01-13 1.1324 1.1324 -0.16% 6.84% 9.87% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 01-15 1.0119 1.0119 -0.03% 6.06% 9.51% 0.19 姚洋 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 01-13 1.1195 1.1195 -0.15% 6.65% 9.47% 0.99 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 01-15 1.1914 1.1914 0.09% 5.77% 8.86% 0.44 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 01-15 0.9865 0.9865 0.61% 5.45% 8.51% 1.14 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 01-15 1.6915 1.6915 0.61% 5.35% 8.30% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 01-15 0.4956 3.6867 1.33% 3.79% 6.03% 5.27 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 01-15 0.4935 0.4935 1.31% 3.57% 5.58% 2.10 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 01-15 1.0763 1.0763 -0.02% 0.80% 3.65% 1.39 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 01-15 1.0680 1.0680 -0.03% 0.70% 3.44% 0.57 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 01-09 1.0718 1.1948 - 1.50% 3.42% 85.14 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 01-15 1.0871 1.0871 0.02% 1.09% 2.61% 1.38 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0700 1.7190 0.00% 1.10% 2.58% 4.25 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 01-09 1.0597 1.1557 - 1.44% 2.50% 84.01 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 01-15 1.0811 1.0811 0.02% 0.99% 2.41% 0.66 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0690 1.1410 0.00% 0.92% 2.30% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 01-09 1.0495 1.1305 - 1.19% 2.03% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 01-15 1.0366 1.2790 0.01% 0.72% 1.91% 12.14 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 01-15 1.0254 1.0254 0.02% 0.77% 1.91% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 01-15 1.1364 1.2007 0.02% 0.74% 1.86% 119.53 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 01-15 1.0376 1.2716 0.02% 0.68% 1.81% 0.79 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 01-15 1.1186 1.1801 0.02% 0.69% 1.76% 5.81 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 01-15 1.0228 1.0228 0.02% 0.66% 1.70% 0.20 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 01-15 1.2187 1.2487 0.11% 0.82% 1.65% 3.41 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 01-15 1.2119 1.2419 0.11% 0.75% 1.51% 0.02 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 01-15 1.0009 1.2607 0.02% 0.17% 1.19% 34.40 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0549 1.1708 - 0.39% 1.11% 8.46 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 01-15 1.0008 1.2546 0.02% 0.12% 1.10% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 01-15 1.0511 1.0511 0.00% 0.47% 0.96% 0.43 沈夏 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 01-15 1.1914 1.1914 0.03% 0.13% 0.57% 5.25 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 01-15 1.0512 1.0512 0.00% 0.17% -0.15% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 01-15 1.0094 1.0554 0.01% -0.44% -0.20% 3.92 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 01-15 1.0440 1.0440 0.01% 0.08% -0.35% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 01-15 1.0072 1.0472 0.00% -0.60% -0.45% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 01-15 1.0073 1.0364 -0.06% -0.94% -0.50% 45.16 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 01-15 0.9942 1.0232 0.01% -0.66% -0.62% 0.56 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 01-15 1.0065 1.0297 -0.06% -1.07% -0.79% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 01-15 0.9928 1.0085 0.00% -0.88% -1.03% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 01-09 1.0496 1.0796 - -1.90% -1.42% 4.10 乔健生 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 01-15 1.0129 1.1074 0.01% -2.74% -1.77% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 01-15 1.0124 1.0124 0.02% -2.83% -1.94% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 01-15 1.3845 1.3845 0.02% -2.25% -1.95% 9.61 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 01-15 1.3755 1.3755 0.03% -2.36% -2.11% 0.03 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 01-15 1.0388 1.0828 0.01% -2.99% -2.67% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 01-15 0.4907 0.4907 -1.90% -15.25% -4.40% 1.11 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 01-15 0.4820 0.4820 -1.89% -15.62% -4.99% 0.19 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0887 1.0887 0.03% 1.78% - 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0852 1.0852 0.03% 1.62% - 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 01-15 1.0996 1.0996 -0.23% 1.47% - 0.15 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 01-15 1.1028 1.1028 -0.22% 1.62% - 0.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 01-15 1.1886 1.1886 0.09% 5.66% - 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 01-15 0.9691 0.9691 1.25% 0.57% - 6.31 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 01-15 0.9667 0.9667 1.26% 0.36% - 2.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 01-15 1.0515 1.0515 -0.16% 1.73% - 2.91 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 01-15 1.0506 1.0506 -0.17% 1.65% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 01-15 1.0831 1.0831 0.22% - - 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 01-15 1.0840 1.0840 0.22% - - 4.74 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 01-15 0.9863 0.9863 -0.35% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 01-15 0.9857 0.9857 -0.35% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 01-09 1.0024 1.0024 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3512 1.3650% 1.35% 1.45% 0.35% 14.45 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2969 1.1640% 1.15% 1.25% 0.30% 12.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3621 1.4060% 1.39% 1.49% 0.36% 106.58 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 01-15 0.1829 0.7510% 0.74% - - - 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 01-15 0.1856 0.7610% 0.76% - - - 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 01-15 2.3095 2.3095 0.72% 2.2940 0.67% 1.54 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 01-15 0.7106 0.7106 0.59% 0.7090 0.23% 5.29 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 01-15 0.8197 0.8197 0.45% 0.8170 0.33% 0.17 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 01-15 1.3506 1.3506 0.23% 1.3490 0.12% 4.40 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 01-15 4.0734 1.6598 -0.21% 4.0680 0.13% 0.48 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 01-15 1.2643 1.2643 -0.24% 1.2650 -0.06% 0.32 王赟杰