申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 03-02 3.2571 3.2571 3.10% 64.02% 129.12% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 03-02 3.1987 3.1987 3.09% 63.74% 128.25% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 03-02 5.7335 6.1759 -1.07% 41.23% 98.65% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 03-02 5.6107 6.0672 -1.08% 40.96% 97.86% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 03-02 1.1074 1.1074 1.17% 30.90% 69.64% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 03-02 1.7181 1.7181 0.17% 48.80% 69.61% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 03-02 1.7104 1.7104 0.17% 48.51% 68.95% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 03-02 1.0877 1.0877 1.17% 30.39% 68.64% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 03-02 1.6349 3.6692 -0.02% 51.31% 67.10% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 03-02 1.5635 1.6096 -0.03% 51.01% 66.43% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 03-02 1.5853 1.8485 -1.26% 18.00% 56.73% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 03-02 1.6500 1.6500 -1.26% 17.82% 56.25% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 03-02 2.5510 3.5410 -1.39% 33.91% 55.55% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 03-02 2.5150 2.5370 -1.41% 33.63% 54.91% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 03-02 1.3031 1.3031 -1.31% 12.38% 54.09% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 03-02 1.5149 2.3336 2.19% 22.86% 53.83% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 03-02 1.2146 1.2146 -1.31% 12.16% 53.46% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 03-02 1.4899 1.4899 2.19% 22.68% 53.34% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 03-02 2.5352 2.5352 -0.02% 18.73% 46.08% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 02-27 1.5217 1.5217 -1.01% 18.18% 45.23% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 03-02 2.4859 2.5739 -0.02% 18.31% 45.04% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 02-27 1.5145 1.5145 -1.01% 18.03% 44.80% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 03-02 2.2098 2.2098 -0.03% 18.12% 44.59% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 03-02 1.0006 1.0006 -1.83% 19.56% 44.12% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 03-02 0.9828 0.9828 -1.83% 19.33% 43.54% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 03-02 1.4182 1.4182 -0.80% 16.08% 41.16% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 03-02 1.4010 1.4010 -0.81% 15.85% 40.59% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 03-02 2.4008 3.4168 0.31% 19.70% 40.23% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 03-02 2.3635 2.3635 0.31% 19.46% 39.65% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 03-02 1.3800 1.3800 -1.90% 11.08% 39.17% 0.36 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 03-02 1.3511 1.3511 -1.90% 10.76% 38.33% 0.39 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 03-02 2.0357 2.0357 0.03% 9.73% 37.74% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 03-02 1.3807 2.4124 -0.11% 23.22% 37.59% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 03-02 1.9976 1.9976 0.03% 9.56% 37.33% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 03-02 1.3249 1.3249 -0.11% 23.04% 37.17% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 03-02 3.8478 4.6403 0.48% 10.13% 36.93% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 03-02 1.6250 1.6250 0.47% 9.92% 36.37% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 03-02 0.7922 1.0105 -0.20% 14.27% 35.91% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 03-02 0.7830 0.7830 -0.20% 14.09% 35.51% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 03-02 2.6282 3.7118 -2.07% 13.70% 35.40% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 03-02 2.5742 2.5742 -2.08% 13.45% 34.80% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 03-02 1.5739 2.3728 0.13% 15.18% 34.49% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 03-02 1.7628 1.7628 0.12% 15.01% 34.08% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 03-02 0.9084 0.9084 -1.76% 8.91% 32.71% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 03-02 0.8976 0.8976 -1.77% 8.68% 32.16% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 03-02 1.3174 1.3174 -2.92% 16.04% 31.69% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 03-02 1.6251 1.6251 -2.85% 8.42% 31.33% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 03-02 1.6061 1.6061 -2.85% 8.21% 30.80% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 03-02 2.3650 2.5150 0.81% 20.30% 29.45% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 03-02 1.8776 1.8776 0.11% 12.39% 29.26% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 03-02 2.3470 2.3470 0.77% 20.17% 29.17% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 03-02 1.3053 1.3053 -1.01% 12.35% 29.06% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 03-02 1.9792 1.9792 0.11% 12.22% 28.86% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 03-02 1.2921 1.2921 -1.01% 11.79% 28.13% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 03-02 2.4060 2.6090 -0.58% 4.79% 26.83% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 03-02 2.3240 2.4300 -0.60% 4.68% 26.58% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 03-02 1.2467 1.2467 0.50% 11.60% 24.38% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 03-02 1.2407 1.2407 0.49% 11.37% 23.88% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 03-02 1.3372 1.3372 -4.09% 9.59% 23.73% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 03-02 0.6406 3.3746 -0.16% 3.37% 23.57% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 03-02 1.3221 1.3221 -4.09% 9.37% 23.25% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 03-02 0.6378 0.6378 -0.17% 3.15% 23.15% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 03-02 1.2242 1.2242 -1.40% -19.63% 15.36% 1.66 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 03-02 1.2063 1.2063 -1.41% -19.79% 14.89% 0.71 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 03-02 1.3610 2.7640 -1.38% -13.92% 14.18% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 03-02 1.2690 1.4300 -1.40% -14.08% 13.71% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 03-02 1.1777 2.0739 0.77% 2.02% 12.77% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 03-02 1.1469 1.3838 0.77% 1.87% 12.43% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0168 1.0168 0.85% 7.46% 11.55% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 03-02 1.7430 1.7430 0.85% 7.35% 11.32% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 03-02 1.1022 1.1022 0.74% 0.93% 11.20% 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 02-26 1.3602 1.3602 -0.24% 1.27% 11.15% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 03-02 1.0986 1.0986 0.74% 0.79% 10.86% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 03-02 0.5320 3.7528 2.76% 10.88% 10.33% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 03-02 1.2120 1.2120 0.32% 4.98% 10.31% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 03-02 0.5295 0.5295 2.76% 10.66% 9.88% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1482 1.1482 -0.03% 4.49% 9.80% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 03-02 1.0345 1.0345 0.05% 2.72% 9.54% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1345 1.1345 -0.04% 4.28% 9.39% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 03-02 1.0167 1.0167 0.05% 2.52% 9.11% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0878 1.0878 -0.51% 1.41% 8.30% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0839 1.0839 -0.51% 1.25% 7.95% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 03-02 0.6536 1.0625 -1.76% -14.18% 5.42% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 03-02 0.6460 0.6460 -1.75% -14.30% 5.13% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 03-02 1.0805 1.0805 0.05% 1.05% 3.92% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 03-02 1.0719 1.0719 0.04% 0.94% 3.71% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0760 1.7250 0.09% 1.85% 3.63% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0750 1.1470 0.09% 1.67% 3.44% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 03-02 1.0929 1.0929 0.04% 1.50% 3.29% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 03-02 0.9793 2.0182 -1.22% -10.75% 3.25% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 02-27 1.0658 1.1966 - 1.14% 3.11% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 03-02 1.0866 1.0866 0.03% 1.40% 3.08% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 03-02 0.9670 0.9670 -1.22% -10.87% 2.94% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2296 1.2596 0.14% 2.22% 2.80% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2225 1.2525 0.13% 2.16% 2.67% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 03-02 1.1414 1.2057 0.04% 1.15% 2.59% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 02-27 1.0038 1.1588 - 1.16% 2.54% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 03-02 1.1233 1.1848 0.04% 1.10% 2.48% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 03-02 1.4054 1.4054 -2.67% -8.35% 2.35% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 03-02 1.0397 1.2821 0.02% 0.89% 2.34% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 03-02 1.0406 1.2746 0.03% 0.85% 2.25% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 02-27 1.0050 1.1330 - 0.92% 2.08% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 03-02 1.0280 1.0280 0.02% 0.89% 2.05% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 03-02 1.3706 1.3706 -2.68% -8.52% 1.98% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 03-02 1.0056 1.2654 0.04% 0.91% 1.96% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0589 1.1748 - 1.01% 1.88% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 03-02 1.0054 1.2592 0.04% 0.87% 1.86% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 03-02 1.0252 1.0252 0.03% 0.80% 1.86% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 03-02 1.1970 1.1970 0.05% 0.95% 1.83% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 03-02 1.0519 1.0519 0.01% 0.46% 0.99% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 03-02 1.0116 1.0407 0.07% 0.26% 0.63% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 03-02 1.0106 1.0566 0.01% 1.28% 0.52% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 03-02 1.0104 1.0336 0.07% 0.13% 0.34% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 03-02 1.0081 1.0481 0.01% 1.12% 0.25% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 03-02 1.0521 1.0521 0.01% 0.38% 0.10% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 02-27 1.0584 1.0884 - 1.03% 0.09% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 03-02 1.0446 1.0446 0.01% 0.28% -0.10% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 03-02 1.0216 1.1161 0.13% 0.17% -0.25% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 03-02 1.0222 1.0222 0.13% 0.21% -0.31% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 03-02 0.9956 1.0246 0.01% -0.56% -0.44% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 03-02 1.3944 1.3944 0.09% 0.30% -0.58% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 03-02 1.3847 1.3847 0.09% 0.15% -0.84% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 03-02 0.9937 1.0094 0.01% -0.77% -0.85% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 03-02 1.0437 1.0877 0.14% -1.11% -1.55% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 03-02 0.7430 0.7430 -3.33% -5.27% -5.45% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 03-02 0.7291 0.7291 -3.34% -5.46% -5.83% 0.51 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 03-02 0.4254 0.4254 -3.10% -27.18% -22.17% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 03-02 0.4177 0.4177 -3.09% -27.48% -22.65% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 03-02 1.2089 1.2089 0.32% 4.88% - 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 03-02 0.9727 0.9727 3.88% 2.37% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 03-02 0.9698 0.9698 3.88% 2.16% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 03-02 1.1182 1.1182 1.24% 6.63% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 03-02 1.1169 1.1169 1.23% 6.53% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 03-02 1.0958 1.0958 0.29% 9.43% - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 03-02 1.0970 1.0970 0.29% 9.55% - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 03-02 1.0199 1.0199 1.42% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 03-02 1.0209 1.0209 1.42% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 02-27 1.0121 1.0121 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4351 1.4300% 1.36% 1.34% 0.34% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3819 1.2310% 1.16% 1.14% 0.29% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4459 1.4700% 1.40% 1.39% 0.35% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 03-02 0.1934 0.7780% 0.79% 0.76% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 03-02 0.1951 0.7730% 0.76% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 03-02 1.2630 1.2630 0.80% 1.2610 0.16% 0.27 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 03-02 1.3689 1.3689 0.32% 1.3680 0.07% 2.95 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 03-02 4.0055 1.6321 0.22% 4.0030 0.06% 0.48 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 03-02 2.2709 2.2709 0.03% 2.2630 0.35% 1.27 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 03-02 0.7157 0.7157 -0.26% 0.7150 0.10% 4.33 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 03-02 0.9132 0.9132 -0.52% 0.9180 -0.53% 0.15 王赟杰