申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 08-04 8.4337 8.8761 7.87% 51.84% 159.48% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 08-04 8.2392 8.6957 7.87% 51.55% 158.47% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 08-04 2.0399 4.0742 5.19% 32.63% 121.42% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 08-04 1.9412 1.9873 5.19% 31.95% 119.79% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 08-04 2.0747 2.0747 6.13% 28.36% 111.73% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 08-04 2.0603 2.0603 6.13% 28.01% 110.73% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 08-04 1.8335 2.1379 5.74% 20.43% 72.71% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 08-04 1.9059 1.9059 5.75% 20.25% 72.20% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 08-04 1.1945 1.1945 8.12% 22.66% 64.51% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 08-04 1.1710 1.1710 8.13% 22.40% 63.82% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 08-04 1.0866 1.0866 1.81% 4.15% 47.48% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 08-04 1.0652 1.0652 1.81% 3.76% 46.58% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 08-04 2.4160 3.4060 1.34% 3.07% 45.37% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 08-04 2.3780 2.4000 1.32% 2.85% 44.79% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 08-04 2.2227 2.2227 2.54% 11.19% 43.10% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 08-04 2.1784 2.1784 2.54% 11.02% 42.67% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 08-04 2.5690 2.5690 1.79% 4.89% 32.94% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 08-04 2.3187 2.3187 0.66% -20.37% 32.78% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 08-04 1.3259 1.3259 3.20% 1.03% 32.52% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 08-04 2.2735 2.2735 0.66% -20.52% 32.30% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 08-04 2.5115 2.5995 1.79% 4.52% 32.00% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 08-04 1.2338 1.2338 3.20% 0.83% 32.00% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 08-04 2.2298 2.2298 1.79% 4.37% 31.60% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 08-04 1.4983 1.4983 1.88% 11.56% 30.71% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 08-04 1.4631 1.4631 1.88% 11.22% 29.91% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 08-04 3.8900 4.6825 1.30% 2.97% 25.62% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 08-04 0.7715 0.9898 3.07% -0.71% 25.59% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 08-04 0.7616 0.7616 3.07% -0.85% 25.22% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 08-04 1.6402 1.6402 1.30% 2.77% 25.13% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 08-04 1.3054 1.3054 2.39% 5.83% 24.06% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 08-04 1.5223 2.3212 2.50% 0.09% 23.96% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 08-04 1.7028 1.7028 2.50% -0.06% 23.59% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 08-04 1.2970 1.2970 2.39% 5.63% 23.58% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 08-04 1.2317 2.1918 0.53% -11.50% 21.94% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 08-04 1.1805 1.1805 0.53% -11.63% 21.56% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 08-04 2.2185 3.2345 -0.25% -3.88% 21.00% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 08-04 2.1803 2.1803 -0.26% -4.07% 20.52% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 08-04 0.6553 3.3893 1.93% 1.49% 18.78% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 08-04 0.6512 0.6512 1.91% 1.26% 18.29% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 08-04 1.3303 1.3303 1.60% -2.68% 17.13% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 08-04 1.3119 1.3119 1.60% -2.87% 16.67% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 08-04 1.8530 1.8530 0.31% 0.89% 15.96% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 08-04 1.9507 1.9507 0.31% 0.74% 15.60% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 08-04 0.8225 0.8225 1.43% -10.59% 13.97% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 08-03 1.3786 1.3786 0.15% -7.63% 13.91% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 08-03 1.3708 1.3708 0.15% -7.73% 13.65% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 08-04 0.8114 0.8114 1.42% -10.77% 13.51% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 08-04 2.4940 2.6970 0.48% 4.09% 12.29% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 08-04 2.4070 2.5130 0.50% 3.97% 12.06% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 08-04 1.2258 1.2258 -0.23% 1.88% 7.60% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 08-04 1.2217 1.2217 -0.23% 1.79% 7.39% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 08-04 1.1376 1.1376 3.50% -17.46% 6.19% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 08-04 1.4246 1.4246 2.02% -3.38% 5.25% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 08-04 2.2951 3.3787 1.53% -11.58% 4.96% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 08-04 1.3876 1.3876 2.01% -3.52% 4.87% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 07-31 1.1191 1.1191 0.25% -2.23% 4.85% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 08-04 2.0090 2.1590 1.52% -11.34% 4.69% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 08-04 2.2441 2.2441 1.53% -11.76% 4.50% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 07-31 1.1041 1.1041 0.25% -2.40% 4.47% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 08-04 1.9920 1.9920 1.53% -11.47% 4.46% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 08-04 1.0088 1.0088 -0.16% -2.54% 4.10% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 08-04 0.9897 0.9897 -0.16% -2.74% 3.68% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 07-31 1.0152 1.1702 - 1.32% 2.65% 80.67 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 08-04 1.1042 1.1042 0.00% 1.31% 2.60% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 08-04 1.0970 1.0970 0.01% 1.22% 2.41% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 08-04 1.0944 1.0944 0.02% 1.51% 2.37% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 08-04 1.1542 1.2185 0.01% 1.37% 2.30% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 08-04 1.1355 1.1970 0.01% 1.32% 2.21% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 07-31 1.0146 1.1426 - 1.10% 2.20% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0711 1.1870 - 1.35% 2.17% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 08-04 1.0848 1.0848 0.02% 1.40% 2.17% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 07-31 1.0734 1.2042 - 0.84% 2.16% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 08-04 1.2136 1.2136 0.02% 1.62% 2.14% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0782 1.7271 0.43% 0.48% 1.97% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 08-04 1.0380 1.0380 0.00% 1.14% 1.96% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 08-04 1.0487 1.2911 0.01% 1.03% 1.85% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 08-04 1.0491 1.2831 0.00% 0.98% 1.75% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 08-04 1.0342 1.0342 0.00% 1.04% 1.75% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 08-04 1.0102 1.2755 0.00% 1.22% 1.73% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 08-04 1.0672 1.0672 0.04% 1.48% 1.73% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0762 1.1482 0.43% 0.49% 1.69% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 08-04 1.0098 1.2684 0.00% 1.12% 1.57% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2106 1.2606 0.15% 0.80% 1.57% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 08-04 1.0587 1.0587 0.04% 1.39% 1.53% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2031 1.2531 0.16% 0.75% 1.46% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 08-04 1.0115 1.0531 0.03% 1.45% 1.03% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 08-04 1.4237 1.4237 0.03% 2.43% 0.95% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 08-04 1.0745 1.1045 0.04% 1.75% 0.79% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 08-04 1.0543 1.0543 0.01% 0.29% 0.74% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 08-04 1.0130 1.0447 0.04% 1.30% 0.74% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 08-04 1.4120 1.4120 0.02% 2.28% 0.65% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 08-04 1.1463 2.0425 -1.61% -2.51% 0.60% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 08-04 1.0419 1.0419 0.05% 2.34% 0.41% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 08-04 1.0038 1.0328 0.01% 0.91% 0.29% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 08-04 1.0429 1.0429 -1.40% -3.76% 0.29% 0.65 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 08-04 1.1148 1.3517 -1.61% -2.66% 0.28% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 08-04 1.1575 1.1575 2.77% -17.94% 0.23% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 08-04 1.0388 1.1333 0.05% 2.03% 0.15% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 08-04 1.0413 1.0413 -1.40% -3.81% 0.15% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9345 0.9345 1.26% -5.24% -0.10% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 08-04 1.0001 1.0158 0.00% 0.70% -0.14% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 08-04 1.1425 1.1425 2.77% -18.10% -0.16% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 08-04 1.6006 1.6006 1.26% -5.33% -0.30% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 08-04 1.0693 1.0693 -1.58% -2.91% -0.99% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 08-04 1.0543 1.0983 0.05% 1.23% -1.13% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 08-04 1.0645 1.0645 -1.58% -3.05% -1.29% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 07-31 1.0297 1.0297 1.99% -5.65% -4.42% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 07-31 1.0247 1.0247 1.99% -5.79% -4.71% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 08-04 1.1044 1.9231 1.25% -22.43% -5.02% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 08-04 1.0848 1.0848 1.24% -22.55% -5.31% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 08-04 0.6739 1.0955 1.75% 0.36% -5.84% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 08-04 0.4202 3.5498 0.14% -17.67% -6.02% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 08-04 0.6652 0.6652 1.76% 0.23% -6.12% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 08-04 0.4175 0.4175 0.14% -17.85% -6.39% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 08-04 0.9379 1.9768 -0.22% -7.08% -7.42% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 08-04 0.9249 0.9249 -0.23% -7.22% -7.69% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 08-04 0.5593 0.5593 1.54% -25.21% -23.17% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 08-04 0.5479 0.5479 1.54% -25.36% -23.49% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 08-04 1.0450 2.4480 2.85% -26.77% -27.03% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 08-04 0.9720 1.1330 2.75% -26.97% -27.41% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 08-04 0.6665 0.6665 0.06% -27.95% -28.15% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 08-04 0.6633 0.6633 0.06% -28.11% -28.45% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 08-04 0.8763 0.8763 3.02% -31.98% -38.80% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 08-04 0.8620 0.8620 3.02% -32.12% -39.05% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 08-04 0.3576 0.3576 3.44% -19.78% -44.23% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 08-04 0.3505 0.3505 3.45% -19.94% -44.57% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 08-04 1.0574 1.0574 1.66% -1.99% - 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 08-04 1.0594 1.0594 1.65% -1.90% - 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 08-04 1.0092 1.0092 -1.92% 0.74% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 08-04 1.0114 1.0114 -1.94% 0.88% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 08-04 0.9984 0.9984 -0.23% -0.98% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0001 1.0001 0.04% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0009 1.0009 0.04% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 08-04 1.0546 1.0546 0.81% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 08-04 1.0541 1.0541 0.80% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3131 1.2530% 1.23% 1.24% 0.33% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2527 1.0500% 1.03% 1.03% 0.28% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3241 1.2940% 1.27% 1.28% 0.34% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2957 0.7100% 0.71% 0.72% 0.19% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3016 0.7270% 0.72% 0.72% 0.19% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 08-04 0.8404 0.8404 4.89% 0.8400 0.05% 0.29 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 08-04 2.5054 2.5054 2.71% 2.5080 -0.10% 1.24 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 08-04 1.3259 1.3259 1.77% 1.3230 0.22% 0.98 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 08-04 0.5991 0.5991 1.40% 0.5990 0.02% 3.75 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 08-04 3.8283 1.5599 -0.28% 3.8350 -0.18% 0.47 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 08-04 1.2248 1.2248 -1.70% 1.2260 -0.10% 0.20 王赟杰