申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 04-23 6.1244 6.5668 -1.64% 37.77% 129.40% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 04-23 5.9899 6.4464 -1.63% 37.50% 128.49% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 04-23 3.0830 4.0730 -2.47% 40.46% 105.53% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 04-23 3.0380 3.0600 -2.44% 40.17% 104.87% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 04-23 1.7806 1.7806 0.16% 44.92% 96.66% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 04-23 1.7702 1.7702 0.16% 44.52% 95.73% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 04-23 1.6963 3.7306 -0.59% 45.47% 93.35% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 04-23 1.6161 1.6622 -0.58% 44.71% 91.94% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 04-23 2.8004 2.8004 -2.92% 34.00% 88.86% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 04-23 2.7486 2.7486 -2.92% 33.75% 88.14% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 04-23 1.6716 1.9491 -0.68% 15.00% 78.61% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 04-23 1.7391 1.7391 -0.67% 14.83% 78.08% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 04-23 1.3877 1.3877 -0.85% 14.01% 70.90% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 04-22 1.6566 1.6566 1.94% 20.31% 70.22% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 04-23 1.2927 1.2927 -0.84% 13.78% 70.20% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 04-22 1.6483 1.6483 1.94% 20.16% 69.77% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 04-23 1.0533 1.0533 -0.38% 18.44% 64.91% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 04-23 1.0339 1.0339 -0.39% 18.03% 63.93% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 04-23 1.5993 1.5993 -1.42% 38.00% 61.66% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 04-23 1.5644 1.5644 -1.43% 37.59% 60.70% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 04-23 1.0224 1.0224 -1.67% 29.14% 60.20% 5.33 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 04-23 1.0036 1.0036 -1.68% 28.86% 59.55% 3.76 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 04-23 1.4369 2.4956 -0.70% 12.69% 54.66% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 04-23 1.3783 1.3783 -0.70% 12.52% 54.19% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 04-23 0.8236 1.0419 -0.83% 14.72% 49.61% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 04-23 0.8137 0.8137 -0.83% 14.56% 49.17% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 04-23 2.5497 2.5497 -0.74% 16.57% 48.44% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 04-23 2.4976 2.5856 -0.74% 16.16% 47.39% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 04-23 2.1056 2.1056 -0.42% 10.83% 47.27% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 04-23 2.2193 2.2193 -0.74% 15.97% 46.93% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 04-23 2.0653 2.0653 -0.42% 10.66% 46.82% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 04-23 1.6339 2.4328 -0.57% 14.42% 46.70% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 04-23 1.8292 1.8292 -0.57% 14.25% 46.25% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 04-23 3.9187 4.7112 -0.04% 8.54% 40.62% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 04-23 1.3912 1.3912 -1.42% 10.95% 40.07% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 04-23 1.6540 1.6540 -0.04% 8.32% 40.05% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 04-23 1.3735 1.3735 -1.41% 10.72% 39.50% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 04-23 1.3712 2.1899 0.15% 20.34% 39.17% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 04-23 1.3481 1.3481 0.15% 20.17% 38.75% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 04-23 2.2996 3.3156 -0.66% 13.19% 37.85% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 04-23 2.2626 2.2626 -0.66% 12.96% 37.29% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 04-23 1.2188 1.2188 -1.48% 14.66% 32.10% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 04-23 1.2980 1.2980 -0.31% 14.55% 30.65% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 04-23 1.2911 1.2911 -0.31% 14.33% 30.12% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 04-23 2.5052 3.5888 -1.44% 6.79% 30.02% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 04-23 2.4524 2.4524 -1.44% 6.55% 29.45% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 04-23 2.2520 2.4020 -0.44% 9.37% 26.02% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 04-23 1.8389 1.8389 -0.47% 7.80% 25.87% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 04-23 2.2350 2.2350 -0.45% 9.29% 25.84% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 04-23 1.9375 1.9375 -0.47% 7.63% 25.48% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 04-23 1.2344 1.2344 -0.84% 6.51% 24.17% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 04-23 1.2198 1.2198 -0.83% 6.31% 23.69% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 04-23 0.6268 3.3608 -0.10% 0.45% 22.81% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 04-23 2.4770 2.6800 -0.40% 6.31% 22.62% 4.66 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 04-23 2.3920 2.4980 -0.42% 6.22% 22.42% 6.70 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 04-23 0.6237 0.6237 -0.10% 0.26% 22.32% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 04-21 1.3799 1.3799 -0.18% 2.77% 21.48% 0.36 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 04-23 0.8163 0.8163 -0.20% -3.44% 21.38% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 04-23 0.8062 0.8062 -0.20% -3.63% 20.89% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 04-23 1.2609 1.2609 -0.72% 6.73% 20.23% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 04-23 1.2474 1.2474 -0.73% 6.22% 19.41% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0969 1.0969 -0.21% 1.90% 12.19% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0925 1.0925 -0.21% 1.75% 11.86% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 04-23 1.1506 2.0468 0.13% -0.16% 10.14% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 04-23 1.1200 1.3569 0.13% -0.32% 9.80% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 04-23 1.2115 1.2115 -0.06% 4.35% 9.36% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 04-23 0.9900 0.9900 -0.29% 4.24% 9.33% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1364 1.1364 0.10% 2.38% 9.31% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6967 1.6967 -0.29% 4.15% 9.12% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 04-23 1.2081 1.2081 -0.06% 4.25% 9.11% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1222 1.1222 0.09% 2.18% 8.90% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 04-23 1.0283 1.0283 0.07% 1.00% 8.54% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 04-23 1.0763 1.0763 0.13% -1.20% 8.35% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 04-23 1.0100 1.0100 0.07% 0.80% 8.10% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 04-23 1.0724 1.0724 0.14% -1.34% 8.03% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 04-23 1.3587 1.3587 -0.80% -13.35% 7.05% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 04-23 1.3244 1.3244 -0.80% -13.52% 6.67% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 04-23 0.6539 1.0630 -0.38% -7.85% 6.12% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 04-23 0.6460 0.6460 -0.37% -7.98% 5.81% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2357 1.2657 -0.15% 2.75% 3.86% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2285 1.2585 -0.14% 2.71% 3.72% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0780 1.7270 0.00% 1.68% 3.25% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 04-23 1.0981 1.0981 -0.01% 1.71% 3.00% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0760 1.1480 -0.09% 1.49% 2.97% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 04-17 1.0682 1.1990 - 0.83% 2.82% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 04-23 1.0915 1.0915 -0.01% 1.62% 2.81% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 04-17 1.0069 1.1619 - 1.13% 2.58% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 04-23 1.1474 1.2117 -0.01% 1.48% 2.48% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 04-23 0.9110 1.9499 -0.82% -13.76% 2.45% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 04-23 1.1291 1.1906 -0.01% 1.42% 2.38% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 04-23 1.0439 1.2863 0.00% 1.10% 2.16% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 04-23 1.0833 1.0833 -0.01% 1.05% 2.16% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 04-23 0.8991 0.8991 -0.82% -13.90% 2.15% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 04-23 1.0322 1.0322 0.00% 1.13% 2.13% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 04-17 1.0075 1.1355 - 0.90% 2.11% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 04-23 1.0446 1.2786 -0.01% 1.05% 2.07% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0640 1.1799 - 1.39% 2.05% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 04-23 1.0067 1.2720 -0.06% 1.49% 2.01% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 04-23 1.0744 1.0744 -0.01% 0.96% 1.95% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 04-23 1.2049 1.2049 -0.01% 1.64% 1.94% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 04-23 1.0290 1.0290 0.00% 1.02% 1.91% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 04-23 1.0064 1.2650 -0.06% 1.38% 1.85% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 04-23 1.0531 1.0531 -0.01% 0.50% 0.89% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 04-23 1.0569 1.0569 0.00% 0.75% 0.58% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 04-23 1.0038 1.0454 -0.07% 0.90% 0.51% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 04-23 1.0491 1.0491 0.00% 0.66% 0.37% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 04-23 1.0059 1.0376 -0.07% 0.73% 0.19% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 04-23 0.4698 3.6398 -2.10% -0.63% -0.04% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 04-17 1.0622 1.0922 - 1.35% -0.11% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 04-23 0.9972 1.0262 0.00% -0.42% -0.33% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 04-23 1.0268 1.0268 -0.07% 1.07% -0.36% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 04-23 1.0255 1.1200 -0.07% 0.94% -0.40% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 04-23 0.4673 0.4673 -2.12% -0.85% -0.45% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 04-23 1.4011 1.4011 -0.06% 0.99% -0.57% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 04-23 0.9947 1.0104 -0.01% -0.62% -0.75% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 04-23 1.3908 1.3908 -0.06% 0.84% -0.83% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 04-23 1.0471 1.0911 -0.09% 0.62% -1.60% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 04-23 0.6907 0.6907 -1.86% -15.31% -2.75% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 04-23 0.6775 0.6775 -1.85% -15.47% -3.12% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 04-23 1.2160 2.6190 -0.41% -13.57% -4.10% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 04-23 1.1330 1.2940 -0.35% -13.77% -4.47% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 04-23 0.4336 0.4336 -4.35% -11.15% -7.96% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 04-23 0.4254 0.4254 -4.36% -11.34% -8.54% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 04-23 1.1017 1.1017 -0.26% -17.16% -9.50% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 04-23 1.0850 1.0850 -0.27% -17.33% -9.88% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 04-23 0.7910 0.7910 -3.15% -14.44% - 1.66 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 04-23 0.7882 0.7882 -3.15% -14.60% - 1.62 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 04-23 1.0978 1.0978 0.46% 1.80% - 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 04-23 1.0964 1.0964 0.45% 1.73% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 04-23 1.0955 1.0955 -0.54% 8.70% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 04-23 1.0970 1.0970 -0.53% 8.81% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 04-23 1.0079 1.0079 0.47% - - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 04-23 1.0093 1.0093 0.47% - - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 04-23 1.0090 1.0090 0.05% - - 2.78 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3236 1.4260% 1.39% 1.42% 0.34% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2691 1.2240% 1.19% 1.22% 0.29% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3346 1.4660% 1.43% 1.46% 0.35% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 04-23 0.1663 0.7030% 0.71% 0.72% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 04-23 0.1684 0.7050% 0.71% 0.72% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 04-23 0.9535 0.9535 0.69% 0.9580 -0.47% 0.16 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 04-23 1.2327 1.2327 0.15% 1.2320 0.06% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 04-23 3.8457 1.5670 -0.09% 3.8440 0.04% 0.46 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 04-23 2.3571 2.3571 -0.43% 2.3580 -0.04% 1.03 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 04-23 1.3727 1.3727 -0.56% 1.3740 -0.09% 1.79 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 04-23 0.7611 0.7611 -0.89% 0.7600 0.14% 4.92 王赟杰