申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 02-13 2.9090 2.9090 -2.86% 58.73% 100.01% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 02-13 2.8573 2.8573 -2.86% 58.45% 99.27% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 02-13 5.6214 6.0638 0.98% 57.75% 93.30% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 02-13 5.5020 5.9585 0.98% 57.44% 92.53% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 02-13 1.6532 1.6532 -0.20% 62.09% 63.83% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 02-13 1.6462 1.6462 -0.19% 61.79% 63.20% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 02-13 1.5665 3.6008 -0.31% 63.57% 59.52% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 02-13 1.4984 1.5445 -0.31% 63.22% 58.88% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 02-13 2.5020 3.4920 0.56% 45.30% 56.67% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 02-13 1.5537 1.8117 -0.21% 37.24% 56.53% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 02-13 2.4680 2.4900 0.57% 45.03% 56.21% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 02-13 1.6173 1.6173 -0.22% 37.04% 56.05% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 02-13 1.3054 1.3054 -0.87% 23.20% 55.81% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 02-13 1.2169 1.2169 -0.88% 22.94% 55.18% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 02-13 1.0332 1.0332 -2.94% 32.53% 54.09% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 02-13 1.0166 1.0166 -2.93% 32.21% 53.43% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 02-13 0.9938 0.9938 1.09% 31.70% 42.07% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 02-13 0.9762 0.9762 1.08% 31.42% 41.48% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 02-13 1.4191 2.2378 0.21% 17.21% 41.30% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 02-13 1.3959 1.3959 0.21% 17.03% 40.87% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 02-13 2.4612 2.4612 -1.51% 23.10% 40.12% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 02-13 2.4142 2.5022 -1.51% 22.66% 39.13% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 02-13 2.1464 2.1464 -1.51% 22.46% 38.70% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 02-13 1.3702 1.3702 -1.19% 17.22% 38.54% 0.36 付娟 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 02-13 2.0107 2.0107 -0.86% 24.73% 38.39% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 02-13 1.9734 1.9734 -0.86% 24.54% 37.98% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 02-13 1.3654 2.3898 -1.78% 31.11% 37.95% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 02-13 1.3419 1.3419 -1.19% 16.87% 37.72% 0.39 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 02-13 1.3105 1.3105 -1.78% 30.92% 37.53% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 02-13 1.3694 1.3694 -1.27% 16.35% 37.42% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 02-13 1.3530 1.3530 -1.27% 16.11% 36.87% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 02-13 2.3385 3.3545 -1.67% 24.32% 36.31% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 02-13 2.3026 2.3026 -1.67% 24.06% 35.76% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 02-13 2.6119 3.6955 -0.87% 15.52% 35.37% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 02-13 2.5588 2.5588 -0.86% 15.25% 34.77% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 02-13 1.3947 1.3947 -1.66% 32.74% 34.40% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 02-13 0.9413 0.9413 -1.73% 23.29% 33.90% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 02-13 1.6614 1.6614 -0.14% 12.08% 33.42% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 02-13 0.9304 0.9304 -1.72% 23.04% 33.37% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 02-13 3.7609 4.5534 -1.27% 17.33% 32.99% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 02-12 1.5004 1.5004 -0.39% 18.70% 32.97% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 02-13 1.6423 1.6423 -0.15% 11.86% 32.89% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 02-12 1.4936 1.4936 -0.40% 18.57% 32.60% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 02-13 0.7738 0.9921 -1.21% 20.74% 32.52% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 02-13 1.5886 1.5886 -1.27% 17.09% 32.46% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 02-13 0.7649 0.7649 -1.21% 20.55% 32.13% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 02-13 1.5313 2.3302 -0.80% 20.24% 30.56% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 02-13 1.7154 1.7154 -0.80% 20.07% 30.17% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 02-13 2.3180 2.4680 -0.52% 18.33% 27.78% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 02-13 2.3010 2.3010 -0.52% 18.24% 27.55% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 02-13 1.4203 1.4203 -2.01% 26.07% 26.91% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 02-13 1.4045 1.4045 -2.01% 25.82% 26.42% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 02-13 1.2824 1.2824 -0.35% 10.34% 24.92% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 02-13 1.2729 1.2729 -0.35% 10.07% 24.34% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 02-13 1.8242 1.8242 -1.52% 11.74% 23.67% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 02-13 2.4030 2.6060 -0.87% 6.09% 23.36% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 02-13 1.9232 1.9232 -1.52% 11.57% 23.29% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 02-13 0.6406 3.3746 -0.85% 11.53% 23.07% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 02-13 2.3210 2.4270 -0.90% 5.98% 23.06% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 02-13 0.6380 0.6380 -0.84% 11.30% 22.69% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 02-13 1.2272 1.2272 -1.58% 14.46% 21.85% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 02-13 1.2216 1.2216 -1.58% 14.23% 21.37% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 02-13 1.2952 1.2952 -1.29% -12.12% 19.51% 1.66 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 02-13 1.2765 1.2765 -1.30% -12.30% 19.01% 0.71 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 02-11 1.3696 1.3696 0.28% 6.08% 17.22% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 02-13 1.4360 2.8390 -1.24% -2.11% 14.60% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 02-13 1.3390 1.5000 -1.25% -2.33% 14.15% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 02-13 1.4725 1.4725 -0.77% 5.67% 13.07% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 02-13 1.4363 1.4363 -0.77% 5.46% 12.67% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 02-13 1.1620 2.0582 -1.25% 1.11% 10.07% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 02-13 1.1318 1.3687 -1.25% 0.95% 9.73% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1445 1.1445 0.04% 6.44% 9.64% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.2066 1.2066 -0.01% 4.99% 9.56% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0972 1.0972 0.18% 2.07% 9.41% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 02-13 0.6677 1.0854 -1.29% -8.12% 9.37% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1311 1.1311 0.04% 6.25% 9.24% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0934 1.0934 0.17% 1.91% 9.06% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 02-13 0.6600 0.6600 -1.29% -8.26% 9.05% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 02-13 1.0331 1.0331 -0.54% 5.63% 8.92% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 02-13 1.0882 1.0882 -1.23% -0.04% 8.82% 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 02-13 1.0155 1.0155 -0.54% 5.43% 8.48% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 02-13 1.0848 1.0848 -1.23% -0.19% 8.48% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9906 0.9906 -0.35% 5.36% 8.38% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6983 1.6983 -0.35% 5.26% 8.17% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 02-13 1.0798 1.0798 0.00% 1.01% 3.93% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 02-13 1.0714 1.0714 0.01% 0.91% 3.73% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 02-13 1.0651 1.1959 - 1.22% 3.20% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0760 1.7250 0.00% 1.67% 3.16% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 02-13 1.0919 1.0919 0.01% 1.42% 2.98% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0750 1.1470 0.00% 1.49% 2.88% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 02-13 0.9954 2.0343 -0.97% -5.45% 2.85% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 02-13 1.0858 1.0858 0.01% 1.33% 2.79% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 02-13 0.9830 0.9830 -0.98% -5.59% 2.55% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 02-13 1.0029 1.1579 - 1.16% 2.53% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 02-13 1.1404 1.2047 0.01% 1.06% 2.12% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2287 1.2587 -0.05% 1.32% 2.10% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 02-13 1.0043 1.1323 - 0.93% 2.07% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 02-13 1.1225 1.1840 0.01% 1.02% 2.03% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 02-13 1.0389 1.2813 0.01% 0.85% 2.03% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2217 1.2517 -0.05% 1.26% 1.97% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 02-13 1.0398 1.2738 0.01% 0.80% 1.94% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 02-13 1.0273 1.0273 0.00% 0.85% 1.92% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 02-13 1.0245 1.0245 0.00% 0.75% 1.71% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 02-13 1.0052 1.2650 0.01% 0.69% 1.58% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 02-13 1.0051 1.2589 0.02% 0.65% 1.49% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0584 1.1743 - 0.70% 1.45% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 02-13 0.4892 3.6750 -2.61% 5.43% 1.16% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 02-13 1.1962 1.1962 0.00% 0.76% 0.96% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 02-13 1.0514 1.0514 0.00% 0.44% 0.94% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 02-13 0.4870 0.4870 -2.60% 5.23% 0.77% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 02-13 1.0517 1.0517 0.00% 0.30% -0.04% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 02-13 0.7812 0.7812 0.83% 5.25% -0.12% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 02-13 1.0103 1.0563 0.01% 0.66% -0.16% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 02-13 1.0443 1.0443 0.00% 0.19% -0.25% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 02-13 1.0111 1.0402 0.00% -0.04% -0.29% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 02-13 1.0078 1.0478 0.00% 0.49% -0.42% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 02-13 0.7667 0.7667 0.82% 5.04% -0.51% 0.51 李航 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 02-13 0.9950 1.0240 0.00% -0.60% -0.54% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 02-13 1.0593 1.0893 - -0.65% -0.55% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 02-13 1.0100 1.0332 0.00% -0.17% -0.57% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 02-13 0.9933 1.0090 0.00% -0.82% -0.96% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 02-13 1.0217 1.1162 0.01% -0.77% -1.02% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 02-13 1.0220 1.0220 0.01% -0.77% -1.09% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 02-13 1.3954 1.3954 0.04% -0.49% -1.28% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 02-13 1.3859 1.3859 0.04% -0.65% -1.45% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 02-13 1.0439 1.0879 0.02% -1.59% -2.17% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 02-13 0.4506 0.4506 -0.60% -27.18% -15.98% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 02-13 0.4425 0.4425 -0.58% -27.48% -16.49% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.2036 1.2036 -0.01% 4.88% - 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 02-13 0.8763 0.8763 -2.96% -4.51% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 02-13 0.8738 0.8738 -2.95% -4.72% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 02-13 1.0764 1.0764 -1.37% 1.97% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 02-13 1.0754 1.0754 -1.38% 1.90% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 02-13 1.0717 1.0717 -1.30% - - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 02-13 1.0728 1.0728 -1.29% - - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 02-13 0.9932 0.9932 -1.30% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 02-13 0.9941 0.9941 -1.29% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 02-13 1.0068 1.0068 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3508 1.3630% 1.36% 1.35% 0.35% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2923 1.1580% 1.16% 1.15% 0.30% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3624 1.4040% 1.40% 1.39% 0.36% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1667 0.7420% 0.74% 0.75% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1762 0.7610% 0.76% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 02-13 2.2409 2.2409 -0.91% 2.2370 0.17% 1.27 王赟杰 等
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 02-13 1.2457 1.2457 -1.31% 1.2430 0.22% 0.27 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 02-13 1.3364 1.3364 -1.38% 1.3370 -0.04% 2.95 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 02-13 3.9910 1.6262 -1.46% 3.9860 0.13% 0.48 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 02-13 0.8861 0.8861 -2.05% 0.8870 -0.10% 0.15 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 02-13 0.7110 0.7110 -2.17% 0.7140 -0.42% 4.33 王赟杰