申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 08-24 9.4719 9.9143 -2.37% 68.77% 145.24% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 08-24 9.2514 9.7079 -2.38% 68.43% 144.27% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 08-24 2.1792 4.2135 -1.87% 38.20% 106.11% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 08-24 2.0734 2.1195 -1.87% 37.49% 104.61% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 08-24 2.3057 2.3057 -2.18% 38.66% 103.97% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 08-24 2.2893 2.2893 -2.18% 38.28% 103.01% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 08-24 1.3288 1.3288 -2.69% 34.06% 60.68% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 08-24 1.3024 1.3024 -2.70% 33.77% 60.00% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 08-24 1.9086 2.2255 -3.19% 21.44% 52.06% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 08-24 1.9837 1.9837 -3.19% 21.27% 51.60% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 08-24 2.6110 3.6010 -0.46% 2.39% 42.21% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 08-24 2.5690 2.5910 -0.46% 2.19% 41.72% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 08-24 1.1415 1.1415 -2.70% 7.73% 37.93% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 08-24 1.1188 1.1188 -2.70% 7.49% 37.09% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 08-24 2.5210 2.5210 -0.78% -15.98% 32.36% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 08-24 2.4713 2.4713 -0.78% -16.14% 31.88% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 08-24 1.6155 1.6155 -0.78% 16.96% 28.81% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 08-24 1.5771 1.5771 -0.78% 16.61% 28.03% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 08-24 2.6179 2.6179 -1.44% 5.45% 25.55% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 08-24 2.5583 2.6463 -1.45% 5.08% 24.65% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 08-24 2.1860 2.1860 -2.33% 7.65% 24.44% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 08-24 2.2710 2.2710 -1.45% 4.93% 24.27% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 08-24 2.1420 2.1420 -2.33% 7.48% 24.07% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 08-24 1.3200 1.3200 -1.62% 6.22% 19.39% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 08-24 1.3112 1.3112 -1.62% 6.01% 18.92% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 08-24 1.3129 1.3129 -1.99% -0.55% 17.25% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 08-24 1.2213 1.2213 -2.00% -0.76% 16.77% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 08-24 3.9022 4.6947 -1.33% 2.29% 16.34% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 08-24 1.6450 1.6450 -1.33% 2.10% 15.88% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 08-24 1.2393 2.2030 -0.56% -9.96% 14.71% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 08-24 1.1876 1.1876 -0.56% -10.10% 14.36% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 08-24 0.7681 0.9864 -1.99% -1.95% 14.13% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 08-24 0.7581 0.7581 -1.99% -2.09% 13.79% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 08-24 1.5123 2.3112 -1.70% -2.30% 13.33% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 08-24 1.6913 1.6913 -1.71% -2.45% 12.98% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 08-24 2.2395 3.2555 -0.20% -5.40% 12.81% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 08-24 2.2005 2.2005 -0.20% -5.59% 12.35% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 08-24 0.6667 3.4007 -1.43% 3.72% 11.27% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 08-24 0.6625 0.6625 -1.43% 3.50% 10.80% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 08-21 1.3690 1.3690 1.26% -8.29% 10.19% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 08-24 1.8562 1.8562 -0.55% 0.47% 10.07% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 08-21 1.3611 1.3611 1.26% -8.41% 9.93% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 08-24 1.9538 1.9538 -0.55% 0.32% 9.74% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 08-24 1.3357 1.3357 -1.15% -3.47% 8.51% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 08-24 1.3170 1.3170 -1.15% -3.66% 8.07% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 08-24 2.5060 2.7090 -1.18% 4.16% 7.83% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 08-24 2.4190 2.5250 -1.14% 4.09% 7.65% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 08-24 1.2224 1.2224 -0.02% 0.97% 5.75% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 08-24 1.2182 1.2182 -0.02% 0.88% 5.54% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 08-24 1.0545 1.0545 -1.40% -2.77% 5.41% 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 08-24 1.0524 1.0524 -1.41% -2.86% 5.20% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 08-20 1.1278 1.1278 0.21% -1.23% 3.70% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 08-20 1.1126 1.1126 0.23% -1.40% 3.32% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0896 1.7385 -0.16% 1.17% 3.23% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0875 1.1595 -0.17% 1.07% 2.95% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 08-24 1.4282 1.4282 0.09% 2.35% 2.86% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 08-24 1.1057 1.1057 0.03% 1.20% 2.77% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 08-24 1.2164 1.2164 0.03% 1.63% 2.73% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 08-24 1.0462 1.0462 0.12% 2.29% 2.70% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 08-21 1.0818 1.1118 - 2.12% 2.63% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 08-24 1.0966 1.0966 0.06% 1.52% 2.62% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 08-24 1.0983 1.0983 0.02% 1.10% 2.57% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 08-24 0.8253 0.8253 -1.55% -10.30% 2.57% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 08-24 1.4163 1.4163 0.09% 2.20% 2.56% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 08-24 1.1558 1.2201 0.03% 1.29% 2.52% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 08-24 1.1370 1.1985 0.02% 1.24% 2.42% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 08-24 1.0162 1.1712 0.00% 1.33% 2.41% 80.67 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 08-24 1.0868 1.0868 0.06% 1.41% 2.40% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 08-24 1.0427 1.1372 0.12% 2.00% 2.39% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 08-24 1.0123 1.2776 0.06% 1.21% 2.22% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0728 1.1887 - 1.36% 2.22% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 08-24 0.8140 0.8140 -1.56% -10.48% 2.17% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 08-24 1.0118 1.2704 0.05% 1.11% 2.08% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 08-24 1.0700 1.0700 0.07% 1.71% 2.06% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 08-24 1.0390 1.0390 0.02% 1.10% 2.05% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 08-21 1.0744 1.2052 - 0.87% 2.03% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 08-24 1.0154 1.1434 0.00% 1.11% 1.96% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 08-24 1.0348 1.2922 0.02% 1.00% 1.95% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 08-24 1.0108 1.0108 0.12% -2.30% 1.88% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 08-24 1.0772 1.0772 1.17% -1.32% 1.88% 0.65 王赟杰 - 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 08-24 1.0614 1.0614 0.07% 1.62% 1.85% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 08-24 1.0351 1.0351 0.02% 1.00% 1.85% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 08-24 1.0351 1.2841 0.01% 0.94% 1.84% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 08-24 1.0129 1.0545 0.05% 1.39% 1.77% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 08-24 1.0755 1.0755 1.18% -1.37% 1.75% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 08-24 0.9915 0.9915 0.12% -2.49% 1.48% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 08-24 1.0142 1.0459 0.05% 1.23% 1.48% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 08-20 1.0749 1.0749 0.45% -1.67% 0.91% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2027 1.2527 -0.10% -0.74% 0.83% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 08-24 1.0545 1.0545 0.00% 0.27% 0.73% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1951 1.2451 -0.10% -0.78% 0.71% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 08-20 1.0695 1.0695 0.45% -1.84% 0.60% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9458 0.9458 -0.59% -5.11% 0.37% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 08-24 1.0038 1.0328 0.00% 0.84% 0.32% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 08-24 1.0559 1.0999 0.09% 1.12% 0.19% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 08-24 1.6197 1.6197 -0.60% -5.20% 0.16% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 08-24 0.9999 1.0156 -0.01% 0.63% -0.11% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 08-24 2.3286 3.4122 -1.20% -11.45% -0.29% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 08-24 2.2762 2.2762 -1.21% -11.64% -0.73% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 08-24 1.1563 2.0525 0.70% -1.24% -1.32% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 08-24 1.1244 1.3613 0.70% -1.39% -1.62% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 08-24 1.9780 2.1280 -1.20% -15.43% -2.61% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 08-24 1.0783 1.0783 0.69% -1.61% -2.73% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 08-24 1.9610 1.9610 -1.21% -15.51% -2.82% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 08-24 1.0732 1.0732 0.68% -1.77% -3.04% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 08-24 1.0666 1.0666 -2.36% -20.27% -8.63% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 08-24 0.6698 1.0888 -3.01% 0.39% -9.11% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 08-24 0.6610 0.6610 -3.01% 0.24% -9.38% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 08-24 0.4273 3.5627 -0.37% -15.55% -9.68% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 08-24 0.4245 0.4245 -0.38% -15.72% -10.04% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 08-24 1.3451 1.3451 -3.62% -7.62% -10.09% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 08-24 1.3100 1.3100 -3.62% -7.75% -10.40% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 08-24 1.0870 1.9057 -1.29% -24.27% -12.06% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 08-24 1.0676 1.0676 -1.29% -24.38% -12.32% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 08-24 1.0676 1.0676 -3.29% -21.39% -15.01% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 08-24 1.0535 1.0535 -3.30% -21.54% -15.35% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 08-24 0.9108 1.9497 0.35% -8.37% -19.31% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 08-24 0.8980 0.8980 0.35% -8.51% -19.55% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 08-24 1.1100 2.5130 -2.46% -20.94% -27.69% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 08-24 1.0330 1.1940 -2.46% -21.08% -28.01% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 08-24 0.6655 0.6655 -0.60% -27.10% -29.75% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 08-24 0.6622 0.6622 -0.60% -27.25% -30.03% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 08-24 0.5275 0.5275 -1.92% -32.64% -33.24% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 08-24 0.5167 0.5167 -1.92% -32.77% -33.49% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 08-24 0.3800 0.3800 -4.21% -14.65% -38.42% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 08-24 0.3724 0.3724 -4.19% -14.80% -38.80% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 08-24 0.9301 0.9301 -2.67% -26.41% -39.13% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 08-24 0.9148 0.9148 -2.67% -26.56% -39.37% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 08-24 0.9939 0.9939 0.72% -1.15% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 08-24 0.9963 0.9963 0.72% -1.01% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 08-24 1.0015 1.0015 0.10% -0.53% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0011 1.0011 -0.01% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0021 1.0021 0.00% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 08-24 0.9878 0.9878 -3.85% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 08-24 0.9873 0.9873 -3.85% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3756 1.0550% 1.11% 1.16% 0.31% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3266 0.8510% 0.90% 0.96% 0.26% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3860 1.0950% 1.15% 1.20% 0.32% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 08-24 0.1835 0.7160% 0.71% 0.72% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 08-24 0.1853 0.7170% 0.72% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 08-24 1.2357 1.2357 0.73% 1.2360 -0.02% 0.20 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 08-24 3.8203 1.5566 -0.46% 3.8210 -0.02% 0.47 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 08-24 0.6106 0.6106 -0.94% 0.6100 0.10% 3.75 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 08-24 1.3201 1.3201 -1.50% 1.3190 0.08% 0.98 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 08-24 2.4611 2.4611 -2.49% 2.4570 0.17% 1.24 王赟杰 等
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 08-24 0.8803 0.8803 -3.31% 0.8780 0.26% 0.29 王赟杰