申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 05-14 7.4990 7.9414 -1.75% 66.92% 175.47% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 05-14 7.3326 7.7891 -1.76% 66.59% 174.38% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 05-14 2.1263 2.1263 -2.66% 63.60% 130.37% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 05-14 2.1134 2.1134 -2.66% 63.15% 129.27% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 05-14 2.0048 4.0391 -2.71% 62.03% 124.18% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 05-14 1.9095 1.9556 -2.71% 61.17% 122.53% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 05-14 3.3100 4.3000 -3.22% 29.15% 113.96% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 05-14 3.2610 3.2830 -3.21% 28.90% 113.22% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 05-14 1.9490 2.2726 -3.28% 40.26% 104.88% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 05-14 2.0274 2.0274 -3.27% 40.05% 104.27% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 05-14 2.9411 2.9411 -1.94% 29.65% 91.07% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 05-14 2.8862 2.8862 -1.94% 29.41% 90.36% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 05-14 1.2398 1.2398 -0.66% 50.70% 87.37% 5.33 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 05-14 1.2167 1.2167 -0.65% 50.40% 86.58% 3.76 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 05-14 1.1743 1.1743 -2.69% 27.60% 76.29% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 05-14 1.7955 1.7955 -2.91% 49.81% 75.34% 0.32 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 05-14 1.1522 1.1522 -2.69% 27.13% 75.21% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 05-14 1.7557 1.7557 -2.91% 49.36% 74.30% 0.34 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 05-14 1.4441 1.4441 -1.23% 14.99% 67.92% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 05-14 1.3449 1.3449 -1.23% 14.77% 67.26% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 05-13 1.7902 1.7902 1.23% 32.80% 61.22% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 05-13 1.7808 1.7808 1.23% 32.62% 60.82% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 05-14 2.3218 2.3218 -1.86% 25.74% 58.72% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 05-14 2.2770 2.2770 -1.86% 25.55% 58.25% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 05-14 0.8609 1.0792 -2.00% 18.34% 50.43% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 05-14 2.6446 2.6446 -2.00% 20.40% 50.31% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 05-14 1.4656 2.5381 -2.42% 4.87% 50.23% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 05-14 0.8504 0.8504 -2.01% 18.16% 49.98% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 05-14 1.4056 1.4056 -2.43% 4.72% 49.77% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 05-14 2.5895 2.6775 -2.01% 19.97% 49.25% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 05-14 1.7033 2.5022 -2.49% 18.90% 48.84% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 05-14 2.3005 2.3005 -2.01% 19.77% 48.78% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 05-14 1.9066 1.9066 -2.49% 18.72% 48.40% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 05-14 2.4532 3.4692 -1.83% 16.94% 43.12% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 05-14 2.4132 2.4132 -1.83% 16.71% 42.54% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 05-14 1.4359 1.4359 -1.72% 13.77% 40.95% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 05-14 1.4173 1.4173 -1.73% 13.54% 40.38% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 05-14 4.0223 4.8148 -1.59% 12.10% 38.79% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 05-14 1.6974 1.6974 -1.59% 11.88% 38.24% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 05-14 1.2625 1.2625 -3.14% 19.53% 35.91% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 05-14 1.3731 2.1918 -4.34% 21.05% 32.79% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 05-14 1.3496 1.3496 -4.34% 20.87% 32.39% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 05-14 1.3287 1.3287 -3.33% 16.69% 30.88% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 05-14 1.3126 1.3126 -3.34% 16.45% 30.37% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 05-14 2.5697 3.6533 -1.55% 8.03% 29.89% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 05-14 1.3339 1.3339 -1.38% 16.69% 29.62% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 05-14 2.5148 2.5148 -1.55% 7.78% 29.32% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 05-14 1.3264 1.3264 -1.38% 16.46% 29.09% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 05-14 0.6596 3.3936 -1.23% 6.68% 25.97% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 05-14 0.6562 0.6562 -1.23% 6.47% 25.49% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 05-14 1.8583 1.8583 -1.19% 7.29% 24.50% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 05-14 1.9576 1.9576 -1.19% 7.12% 24.11% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 05-14 2.5250 2.7280 -1.48% 8.46% 24.02% 4.66 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 05-14 2.4380 2.5440 -1.46% 8.36% 23.76% 6.70 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 05-14 2.2030 2.3530 -1.43% 0.41% 21.51% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 05-14 2.1860 2.1860 -1.40% 0.32% 21.24% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 05-12 1.4404 1.4404 -0.40% 4.15% 20.88% 0.36 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 05-14 0.8308 0.8308 -1.14% 3.32% 14.81% 0.77 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 05-14 0.8203 0.8203 -1.14% 3.12% 14.36% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 05-14 1.4733 1.4733 -1.81% -2.03% 10.76% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 05-14 1.4365 1.4365 -1.81% -2.17% 10.38% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 05-12 1.1474 1.1474 -0.05% 2.82% 9.42% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 05-12 1.1329 1.1329 -0.05% 2.64% 9.02% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 05-14 1.2059 1.2059 -0.35% 4.24% 8.61% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 05-12 1.1186 1.1186 -0.59% 2.38% 8.56% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 05-14 1.2024 1.2024 -0.35% 4.15% 8.37% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 05-12 1.1139 1.1139 -0.59% 2.23% 8.24% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9827 0.9827 -0.71% 1.69% 7.65% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 05-14 1.0272 1.0272 -0.26% -0.24% 7.63% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 05-14 1.6838 1.6838 -0.71% 1.58% 7.43% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 05-14 1.0087 1.0087 -0.26% -0.43% 7.21% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 05-14 1.1378 2.0340 -0.60% -3.36% 4.29% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 05-14 1.1073 1.3442 -0.60% -3.51% 3.96% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2297 1.2597 -0.21% 1.77% 3.01% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2224 1.2524 -0.21% 1.72% 2.88% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 05-14 1.0995 1.0995 0.00% 1.53% 2.85% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 05-08 1.0692 1.2000 - 0.79% 2.71% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 05-14 1.0928 1.0928 0.00% 1.43% 2.66% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 05-08 1.0082 1.1632 - 1.14% 2.59% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0750 1.7240 -0.09% 0.94% 2.59% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 05-14 1.0634 1.0634 -0.59% -4.21% 2.46% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0740 1.1460 0.00% 0.85% 2.41% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 05-14 1.1490 1.2133 0.01% 1.34% 2.37% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 05-14 1.1306 1.1921 0.00% 1.29% 2.27% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 05-14 0.6434 1.0459 -2.29% -9.09% 2.22% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 05-14 1.0593 1.0593 -0.59% -4.34% 2.15% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 05-08 1.0086 1.1366 - 0.90% 2.13% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 05-14 1.0449 1.2873 0.00% 1.03% 2.01% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 05-14 1.0845 1.0845 0.01% 1.02% 2.00% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 05-14 1.0331 1.0331 0.00% 1.02% 1.97% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 05-14 1.0456 1.2796 0.01% 0.99% 1.92% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 05-14 0.6355 0.6355 -2.29% -9.23% 1.92% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0650 1.1809 0.02% 1.11% 1.90% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 05-14 1.2069 1.2069 0.01% 1.44% 1.81% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 05-14 1.0754 1.0754 0.00% 0.90% 1.79% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 05-14 1.0298 1.0298 0.00% 0.91% 1.76% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 05-14 1.0048 1.2701 -0.04% 0.98% 1.50% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 05-14 1.0045 1.2631 -0.04% 0.87% 1.35% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 05-14 1.0535 1.0535 0.00% 0.48% 0.84% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 05-14 1.0581 1.0581 0.01% 0.82% 0.70% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 05-14 1.0501 1.0501 0.01% 0.72% 0.50% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 05-14 1.0048 1.0464 -0.02% 0.62% 0.43% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 05-14 1.0068 1.0385 -0.02% 0.45% 0.14% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 05-14 0.9984 1.0274 0.00% -0.34% -0.24% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 05-14 0.7051 0.7051 -2.44% -10.28% -0.38% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 05-08 1.0614 1.0914 - 0.99% -0.42% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 05-14 0.9957 1.0114 0.00% -0.54% -0.66% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 05-14 0.6914 0.6914 -2.43% -10.46% -0.77% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 05-14 1.4008 1.4008 -0.03% 0.59% -0.80% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 05-14 1.3902 1.3902 -0.03% 0.43% -1.05% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 05-14 1.0262 1.0262 -0.03% 0.47% -1.09% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 05-14 1.0246 1.1191 -0.03% 0.29% -1.16% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 05-14 1.0467 1.0907 -0.03% 0.43% -1.79% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 05-14 0.4775 3.6538 -2.73% -3.24% -2.17% 4.21 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 05-14 0.4749 0.4749 -2.72% -3.42% -2.56% 1.62 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 05-14 0.9142 1.9531 -2.09% -12.44% -2.70% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 05-14 0.9021 0.9021 -2.09% -12.57% -2.99% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 05-14 0.4163 0.4163 -2.60% -19.94% -12.96% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 05-14 1.2190 2.6220 -1.61% -11.35% -13.05% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 05-14 1.1350 1.2960 -1.65% -11.54% -13.49% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 05-14 0.4083 0.4083 -2.62% -20.11% -13.53% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 05-14 1.1004 1.1004 -1.55% -15.02% -16.79% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 05-14 1.0835 1.0835 -1.55% -15.19% -17.12% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 05-14 0.7939 0.7939 -2.89% -18.37% - 1.66 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 05-14 0.7909 0.7909 -2.89% -18.53% - 1.62 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 05-14 1.0881 1.0881 -0.87% -0.46% - 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 05-14 1.0866 1.0866 -0.87% -0.53% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 05-14 1.1349 1.1349 -1.99% 11.74% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 05-14 1.1366 1.1366 -1.98% 11.85% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 05-14 0.9941 0.9941 -0.47% -0.56% - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 05-14 0.9957 0.9957 -0.47% -0.41% - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 05-14 1.0047 1.0047 -0.16% - - 2.78 刘敦 - 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0000 1.0000 - - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0000 1.0000 - - - 5.62 韩玥 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3161 1.2030% 1.24% 1.31% 0.34% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2573 1.0010% 1.04% 1.10% 0.29% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3274 1.2440% 1.28% 1.35% 0.35% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 05-14 0.1340 0.7030% 0.73% 0.72% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 05-14 0.1591 0.7020% 0.70% 0.71% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 05-14 1.2169 1.2169 -0.63% 1.2180 -0.09% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 05-14 3.9372 1.6043 -1.64% 3.9450 -0.20% 0.46 王赟杰
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 05-14 1.0453 1.0453 -1.85% 1.0470 -0.16% 0.16 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 05-14 2.6201 2.6201 -1.96% 2.6210 -0.03% 1.03 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 05-14 1.4275 1.4275 -2.12% 1.4310 -0.25% 1.79 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 05-14 0.7741 0.7741 -2.71% 0.7760 -0.25% 4.92 王赟杰