申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 09-14 9.2702 9.7126 -0.33% 74.32% 117.69% 11.08 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 09-14 9.0523 9.5088 -0.34% 73.97% 116.83% 33.52 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 09-14 2.1731 2.1731 -0.37% 32.23% 87.37% 10.90 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 09-14 2.1571 2.1571 -0.38% 31.86% 86.47% 0.33 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 09-14 2.0247 4.0590 -0.75% 31.74% 85.31% 24.23 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 09-14 1.9260 1.9721 -0.75% 31.48% 83.97% 2.13 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 09-14 1.2938 1.2938 -0.41% 40.74% 54.21% 5.05 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 09-14 1.2678 1.2678 -0.41% 40.43% 53.56% 1.63 卜忠林 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 09-14 1.8819 2.1944 -1.82% 26.88% 33.07% 2.67 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 09-14 1.9555 1.9555 -1.83% 26.68% 32.67% 0.78 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 09-14 1.1009 1.1009 -0.39% 10.68% 25.63% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 09-14 1.0788 1.0788 -0.39% 10.44% 24.86% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 09-14 2.5619 2.5619 -0.20% 4.42% 18.43% 0.46 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 09-14 2.5026 2.5906 -0.21% 4.05% 17.58% 13.74 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 09-14 2.2212 2.2212 -0.21% 3.89% 17.22% 0.40 刘敦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 09-14 2.3920 2.3920 -0.17% -19.63% 17.15% 3.13 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 09-14 2.3442 2.3442 -0.17% -19.80% 16.71% 5.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 09-14 1.3068 1.3068 -0.52% 6.55% 16.44% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 09-14 1.2978 1.2978 -0.51% 6.33% 15.98% 0.31 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 09-14 2.1011 2.1011 -0.46% 7.45% 12.05% 0.47 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 09-14 2.0585 2.0585 -0.47% 7.28% 11.71% 0.20 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 09-14 1.3979 1.3979 1.18% 4.18% 10.86% 0.40 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 09-14 1.3642 1.3642 1.18% 3.87% 10.19% 1.79 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 09-14 2.2080 3.2240 0.12% -4.52% 9.91% 0.48 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 09-14 1.8492 1.8492 0.16% 0.11% 9.67% 1.13 俞诚 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 09-14 2.1690 2.1690 0.12% -4.71% 9.46% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 09-14 2.5410 2.7440 -0.35% 6.45% 9.43% 4.07 高付 0.07% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 09-14 3.8630 4.6555 -0.59% 1.98% 9.40% 8.71 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 09-14 1.9461 1.9461 0.16% -0.04% 9.34% 0.20 俞诚 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 09-14 2.4520 2.5580 -0.33% 6.33% 9.22% 5.27 高付 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 09-14 1.6281 1.6281 -0.59% 1.78% 8.98% 4.69 刘敦 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 09-14 1.2979 1.2979 -0.42% -1.70% 8.25% 1.11 俞诚 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 09-14 1.3296 1.3296 0.70% -4.43% 7.88% 0.35 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 09-14 1.2071 1.2071 -0.43% -1.90% 7.81% 0.34 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 09-14 1.3106 1.3106 0.69% -4.64% 7.44% 0.25 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 09-14 2.2480 3.2380 1.49% -17.96% 6.74% 20.63 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 09-14 2.2110 2.2330 1.47% -18.14% 6.29% 21.09 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 09-14 1.4802 2.2791 -0.76% -4.93% 5.17% 0.50 周润 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 09-14 1.2195 1.2195 0.17% 0.74% 5.01% 1.75 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 09-14 0.7477 0.9660 -0.61% -4.47% 4.93% 1.42 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 09-14 1.6552 1.6552 -0.76% -5.08% 4.86% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 09-14 0.6579 3.3919 -0.11% 5.16% 4.86% 5.87 龚霄 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 09-14 1.2152 1.2152 0.17% 0.64% 4.81% 0.32 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 09-14 0.7379 0.7379 -0.61% -4.61% 4.62% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 09-14 0.6536 0.6536 -0.11% 4.95% 4.44% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 09-11 1.0219 1.0449 -0.02% 2.45% 3.27% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-利率债 09-11 1.0831 1.1131 - 2.16% 3.24% 4.19 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 09-14 1.4268 1.4268 -0.01% 2.35% 3.19% 1.01 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 09-14 1.0340 1.0340 -0.54% -3.46% 3.06% 0.45 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 09-11 1.0183 1.1358 -0.02% 2.17% 2.93% 5.02 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 09-14 1.4146 1.4146 -0.02% 2.20% 2.88% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 09-14 1.0318 1.0318 -0.53% -3.55% 2.85% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 09-14 1.1678 1.2168 0.01% 1.57% 2.82% 5.37 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 09-14 1.1069 1.1069 0.02% 1.19% 2.80% 23.63 叶瑜珍 0.02% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 09-10 1.1274 1.1274 -0.17% -1.29% 2.68% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 09-14 1.1674 2.0636 0.09% -1.30% 2.62% 5.35 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 09-14 1.0994 1.0994 0.01% 1.08% 2.60% 1.95 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 09-14 1.1570 1.2213 0.01% 1.28% 2.58% 282.94 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 09-14 1.0963 1.0963 0.00% 1.47% 2.55% 1.34 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 09-14 1.1382 1.1997 0.02% 1.24% 2.49% 9.61 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 09-11 1.0166 1.1716 - 1.23% 2.37% 80.67 叶瑜珍 等 0.045% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 09-14 1.0133 1.2786 0.01% 1.26% 2.36% 2.26 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0746 1.1905 - 1.38% 2.36% 1.11 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 09-14 1.0865 1.0865 0.00% 1.37% 2.36% 0.42 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 09-14 1.1350 1.3719 0.08% -1.45% 2.31% 0.91 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 09-10 1.1119 1.1119 -0.17% -1.45% 2.31% 0.69 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 09-14 1.0128 1.2714 0.01% 1.16% 2.22% 0.02 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 09-14 1.0705 1.0705 0.01% 1.75% 2.16% 0.09 乔健生 0.02% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 09-14 1.0128 1.0544 0.01% 1.30% 2.04% 10.07 杨翰 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 09-14 1.0394 1.0394 0.01% 1.04% 2.00% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-中短债 09-14 1.0358 1.2932 0.02% 0.98% 1.97% 42.03 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 09-14 1.0618 1.0618 0.01% 1.65% 1.96% 0.04 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 09-11 1.0155 1.1435 - 1.00% 1.91% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 09-11 1.0754 1.2062 - 0.87% 1.90% 80.56 叶瑜珍 - 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-中短债 09-14 1.0361 1.2851 0.01% 0.93% 1.87% 0.87 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 09-14 1.0353 1.0353 0.00% 0.93% 1.79% 0.23 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 09-14 1.0140 1.0457 0.01% 1.15% 1.75% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 09-11 1.0557 1.0997 -0.02% 1.28% 1.45% 2.61 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 09-14 1.0620 1.0620 -0.19% -5.77% 1.36% 0.65 王赟杰 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0703 1.7192 -0.07% -0.44% 1.31% 0.34 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 09-14 1.0601 1.0601 -0.20% -5.81% 1.22% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 09-14 1.0877 1.0877 0.08% -1.83% 1.11% 0.02 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0681 1.1401 -0.07% -0.46% 1.02% 2.71 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 09-14 1.0824 1.0824 0.08% -1.98% 0.80% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1946 1.2446 0.06% -0.88% 0.75% 0.32 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 09-14 1.0549 1.0549 0.01% 0.26% 0.73% 0.52 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1870 1.2370 0.06% -0.93% 0.64% 0.23 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 09-14 1.0049 1.0339 0.01% 0.91% 0.34% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 09-14 1.0008 1.0165 0.01% 0.70% -0.08% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 09-14 1.0077 1.0077 0.02% -2.22% -0.50% 1.09 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9373 0.9373 0.06% -5.69% -0.89% 0.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 09-14 0.9882 0.9882 0.02% -2.42% -0.90% 0.06 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 09-14 1.6050 1.6050 0.07% -5.79% -1.09% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 09-10 1.0530 1.0530 -0.31% -2.37% -1.11% 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 09-10 1.0475 1.0475 -0.31% -2.53% -1.41% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 09-14 2.3192 3.4028 0.80% -9.84% -1.44% 2.39 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 09-14 1.1421 1.9608 -1.30% -16.14% -1.77% 5.95 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 09-14 2.2665 2.2665 0.79% -10.03% -1.87% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 09-14 1.1215 1.1215 -1.30% -16.26% -2.07% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 09-14 1.1752 2.1081 0.74% -19.64% -3.20% 1.68 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 09-14 1.1259 1.1259 0.73% -19.77% -3.51% 0.22 周润 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 09-11 1.2830 1.2830 0.86% -13.66% -3.71% 1.03 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 09-11 1.2754 1.2754 0.85% -13.76% -3.94% 2.38 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 09-14 0.8098 0.8098 -0.52% -3.57% -5.54% 0.57 高付 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 09-14 0.7985 0.7985 -0.52% -3.77% -5.93% 0.16 高付 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 09-14 1.9110 2.0610 0.74% -16.99% -6.28% 0.30 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 09-14 1.8950 1.8950 0.74% -17.07% -6.42% 0.07 杨翰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 09-14 1.0653 1.0653 -0.12% -14.67% -6.99% 0.83 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 09-14 0.4212 3.5516 0.00% -14.55% -10.50% 4.11 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 09-14 0.4184 0.4184 0.00% -14.70% -10.85% 1.63 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 09-14 0.6590 1.0713 1.90% 2.06% -12.67% 1.60 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 09-14 0.6502 0.6502 1.90% 1.90% -12.94% 0.26 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 09-14 1.0701 1.0701 -0.08% -14.12% -13.95% 0.57 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 09-14 1.0557 1.0557 -0.09% -14.30% -14.30% 2.37 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 09-14 0.8997 1.9386 -0.40% -4.97% -16.10% 13.71 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 09-14 0.8869 0.8869 -0.40% -5.11% -16.36% 0.88 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 09-14 1.2999 1.2999 -0.63% -4.40% -17.07% 0.69 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 09-14 1.2656 1.2656 -0.63% -4.55% -17.36% 0.58 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 09-14 0.6581 0.6581 0.17% -24.15% -29.22% 0.60 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 09-14 0.6547 0.6547 0.17% -24.29% -29.51% 0.32 龚霄 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 09-14 1.0870 2.4900 1.02% -16.26% -29.78% 2.03 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 09-14 1.0110 1.1720 1.00% -16.52% -30.08% 0.27 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 09-14 0.3704 0.3704 5.74% -12.25% -34.93% 0.95 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 09-14 0.3628 0.3628 5.71% -12.43% -35.34% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 09-14 0.9264 0.9264 1.72% -20.40% -37.90% 0.88 刘含 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 09-14 0.4921 0.4921 -0.49% -31.63% -37.98% 0.73 李航 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 09-14 0.9109 0.9109 1.72% -20.56% -38.15% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 09-14 0.4818 0.4818 -0.50% -31.79% -38.23% 0.33 李航 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 09-14 1.0100 1.0100 0.44% -2.43% - 0.55 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 09-14 1.0127 1.0127 0.45% -2.28% - 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 09-14 1.0009 1.0009 0.02% -1.50% - 1.92 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 09-14 0.9997 0.9997 -0.02% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0008 1.0008 -0.02% - - 5.63 韩玥 0.05% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 09-14 0.9493 0.9493 -0.46% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 09-14 0.9487 0.9487 -0.47% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 09-14 0.6245 1.3510% 1.35% 1.23% 0.32% 19.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 09-14 0.5739 1.1460% 1.15% 1.03% 0.26% 11.33 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 09-14 0.6349 1.3900% 1.39% 1.27% 0.33% 127.19 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 09-14 0.1784 0.7140% 0.72% 0.72% 0.18% 190.87 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 09-14 0.1791 0.7100% 0.72% 0.72% 0.18% 97.92 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 09-14 0.5597 0.5597 1.36% 0.5600 -0.05% 3.75 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 09-14 1.2473 1.2473 0.09% 1.2430 0.34% 0.20 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 09-14 3.8114 1.5530 -0.26% 3.8150 -0.09% 0.47 王赟杰
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 09-14 0.8576 0.8576 -0.35% 0.8600 -0.28% 0.29 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 09-14 2.3594 2.3594 -0.50% 2.3590 0.02% 1.24 王赟杰 等
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 09-14 1.2930 1.2930 -0.57% 1.2920 0.08% 0.98 王赟杰