申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 03-11 3.0675 3.0675 0.52% 51.40% 106.16% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 03-11 3.0123 3.0123 0.52% 51.14% 105.39% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 03-11 5.4810 5.9234 -1.27% 28.96% 83.81% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 03-11 5.3631 5.8196 -1.27% 28.71% 83.08% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 03-11 2.6920 3.6820 3.34% 27.04% 66.89% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 03-11 2.6540 2.6760 3.35% 26.80% 66.31% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 03-11 1.6949 1.6949 -0.45% 46.97% 64.27% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 03-11 1.6871 1.6871 -0.45% 46.68% 63.62% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 03-11 1.5960 3.6303 -1.00% 46.79% 60.95% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 03-11 1.5212 1.5673 -1.00% 46.02% 59.78% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 03-11 1.0546 1.0546 -1.42% 20.83% 58.25% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 03-11 1.0356 1.0356 -1.43% 20.35% 57.29% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 03-11 1.3339 1.3339 0.71% 10.26% 53.37% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 03-11 1.2432 1.2432 0.71% 10.05% 52.78% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 03-10 1.4932 1.4932 1.15% 13.76% 47.96% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 03-10 1.4861 1.4861 1.16% 13.62% 47.53% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 03-11 1.5121 1.7632 -0.76% 8.50% 47.35% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 03-11 1.5737 1.5737 -0.76% 8.34% 46.90% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 03-11 1.4516 2.5174 2.80% 18.88% 44.38% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 03-11 1.3929 1.3929 2.79% 18.70% 43.95% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 03-11 2.4848 2.4848 0.43% 14.35% 39.03% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 03-11 2.4361 2.5241 0.42% 13.95% 38.05% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 03-11 2.3720 3.3880 0.19% 17.53% 38.04% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 03-11 2.1654 2.1654 0.43% 13.77% 37.62% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 03-11 2.3349 2.3349 0.19% 17.30% 37.48% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 03-11 1.4000 1.4000 0.29% 13.65% 34.95% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 03-11 3.8247 4.6172 0.56% 7.50% 34.71% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 03-11 1.3829 1.3829 0.30% 13.44% 34.42% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 03-11 1.6151 1.6151 0.55% 7.29% 34.17% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 03-11 0.9508 0.9508 -0.98% 14.78% 33.30% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 03-11 1.4270 2.2457 -1.47% 22.59% 33.10% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 03-11 0.7923 1.0106 0.74% 10.73% 32.96% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 03-11 0.9338 0.9338 -0.98% 14.55% 32.77% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 03-11 1.4034 1.4034 -1.47% 22.41% 32.70% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 03-11 0.7830 0.7830 0.72% 10.56% 32.55% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 03-11 1.5717 2.3706 0.68% 11.11% 32.00% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 03-11 1.9930 1.9930 -0.24% 6.06% 31.63% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 03-11 1.7602 1.7602 0.68% 10.94% 31.60% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 03-11 1.9556 1.9556 -0.24% 5.90% 31.24% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 03-11 2.6072 3.6908 0.23% 10.61% 29.30% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 03-11 1.3601 1.3601 0.16% 8.76% 28.87% 0.36 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 03-11 2.5534 2.5534 0.23% 10.37% 28.73% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 03-11 1.3314 1.3314 0.17% 8.43% 28.09% 0.39 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 03-11 1.6459 1.6459 -0.10% 8.01% 26.71% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 03-11 1.6265 1.6265 -0.10% 7.79% 26.21% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 03-11 1.2966 1.2966 0.18% 11.92% 26.15% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 03-11 2.3380 2.4880 0.56% 14.78% 25.63% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 03-11 2.3210 2.3210 0.56% 14.67% 25.39% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 03-11 1.2833 1.2833 0.17% 11.35% 25.25% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 03-11 0.8738 0.8738 -1.58% 0.40% 24.95% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 03-11 0.8634 0.8634 -1.57% 0.20% 24.45% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 03-11 1.8548 1.8548 0.51% 9.82% 23.60% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 03-11 1.9550 1.9550 0.51% 9.67% 23.23% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 03-11 1.2959 1.2959 -1.46% 14.80% 22.89% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 03-11 1.2394 1.2394 0.49% 10.08% 22.07% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 03-11 1.2333 1.2333 0.49% 9.86% 21.59% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 03-11 0.6350 3.3690 0.19% 0.99% 21.07% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 03-11 0.6322 0.6322 0.19% 0.78% 20.65% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 03-11 2.4040 2.6070 0.42% 3.31% 19.48% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 03-11 2.3220 2.4280 0.43% 3.20% 19.26% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 03-11 1.3055 1.3055 -1.20% 6.16% 13.91% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 03-11 1.2907 1.2907 -1.20% 5.97% 13.47% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 03-11 1.1808 2.0770 0.93% 2.69% 12.25% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 03-11 1.1498 1.3867 0.93% 2.53% 11.91% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 03-09 1.3448 1.3448 -0.88% 0.90% 11.07% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 03-11 1.1061 1.1061 0.90% 1.75% 10.81% 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 03-11 1.1024 1.1024 0.91% 1.59% 10.47% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0014 1.0014 -0.38% 5.98% 10.08% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 03-11 1.7166 1.7166 -0.37% 5.88% 9.86% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 03-11 1.2137 1.2137 0.26% 4.28% 9.82% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 03-11 1.2105 1.2105 0.26% 4.16% 9.58% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 03-11 1.0312 1.0312 0.14% 1.90% 8.81% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1370 1.1370 -0.34% 3.56% 8.68% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 03-11 1.0133 1.0133 0.13% 1.70% 8.37% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1233 1.1233 -0.35% 3.36% 8.27% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 03-11 1.3050 2.7080 -0.23% -16.18% 7.41% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 03-11 1.2170 1.3780 -0.16% -16.36% 7.04% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0728 1.0728 -0.79% 0.42% 6.91% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0689 1.0689 -0.79% 0.27% 6.56% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 03-11 1.1697 1.1697 -0.25% -21.51% 5.45% 1.66 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 03-11 1.1525 1.1525 -0.25% -21.67% 5.02% 0.71 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 03-11 0.6530 1.0615 -0.44% -13.51% 4.40% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 03-11 0.5032 3.7005 -0.22% 8.28% 4.18% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 03-11 0.6453 0.6453 -0.43% -13.64% 4.08% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 03-11 0.5008 0.5008 -0.22% 8.07% 3.75% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0740 1.7230 -0.09% 1.66% 3.72% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0730 1.1450 0.00% 1.48% 3.54% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 03-11 1.0804 1.0804 0.00% 1.09% 3.53% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 03-11 1.0718 1.0718 0.00% 0.99% 3.32% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 03-11 1.0936 1.0936 0.01% 1.57% 3.31% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 03-11 1.0873 1.0873 0.01% 1.47% 3.10% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 03-06 1.0661 1.1969 - 1.02% 3.07% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2265 1.2565 0.09% 1.84% 2.76% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 03-11 1.1420 1.2063 0.00% 1.26% 2.75% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 03-11 1.1240 1.1855 0.01% 1.22% 2.66% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2195 1.2495 0.09% 1.78% 2.63% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 03-06 1.0042 1.1592 - 1.12% 2.54% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 03-11 1.0403 1.2827 0.00% 0.96% 2.41% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 03-11 1.0412 1.2752 0.01% 0.92% 2.33% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 03-11 1.1973 1.1973 0.00% 1.21% 2.31% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0600 1.1759 - 0.97% 2.12% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 03-11 1.0006 1.2659 0.00% 1.10% 2.11% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 03-06 1.0054 1.1334 - 0.89% 2.10% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 03-11 1.0285 1.0285 0.00% 0.94% 2.08% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 03-11 1.0011 1.2597 0.00% 1.06% 2.01% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 03-11 1.0256 1.0256 0.00% 0.85% 1.89% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 03-11 1.0116 1.0407 -0.01% 0.76% 1.53% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 03-11 1.0103 1.0335 -0.01% 0.62% 1.24% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 03-11 1.0521 1.0521 0.00% 0.47% 0.96% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 03-11 1.0109 1.0569 0.01% 2.32% 0.94% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 03-11 1.0083 1.0483 0.00% 2.15% 0.66% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 03-06 1.0602 1.0902 - 1.06% 0.34% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 03-11 0.9554 1.9943 0.22% -12.10% 0.30% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 03-11 1.0520 1.0520 0.00% 0.39% 0.13% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 03-11 1.0192 1.1137 -0.07% 0.75% 0.08% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 03-11 1.0199 1.0199 -0.06% 0.80% 0.03% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 03-11 0.9433 0.9433 0.21% -12.23% 0.00% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 03-11 1.0445 1.0445 0.01% 0.30% -0.07% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 03-11 1.3930 1.3930 0.01% 0.80% -0.14% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 03-11 1.3833 1.3833 0.02% 0.65% -0.39% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 03-11 0.9957 1.0247 0.00% -0.57% -0.41% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 03-11 0.9937 1.0094 0.00% -0.78% -0.82% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 03-11 1.0424 1.0864 -0.02% 0.17% -1.38% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 03-11 1.3799 1.3799 -0.76% -10.86% -4.24% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 03-11 1.3456 1.3456 -0.77% -11.04% -4.58% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 03-11 0.7408 0.7408 1.40% -6.89% -5.39% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 03-11 0.7269 0.7269 1.39% -7.06% -5.77% 0.51 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 03-11 0.4398 0.4398 -0.81% -20.96% -23.41% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 03-11 0.4317 0.4317 -0.83% -21.29% -23.89% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 03-11 0.8964 0.8964 -0.51% -2.33% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 03-11 0.8936 0.8936 -0.51% -2.53% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 03-11 1.1185 1.1185 1.37% 6.25% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 03-11 1.1171 1.1171 1.37% 6.16% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 03-11 1.0833 1.0833 0.45% 8.18% - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 03-11 1.0845 1.0845 0.45% 8.29% - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 03-11 1.0355 1.0355 1.26% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 03-11 1.0366 1.0366 1.26% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 03-06 1.0137 1.0137 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3408 1.3740% 1.39% 1.36% 0.34% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2874 1.1700% 1.18% 1.16% 0.29% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3516 1.4140% 1.43% 1.40% 0.35% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1844 0.7390% 0.76% 0.76% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1828 0.7520% 0.76% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 03-11 0.7639 0.7639 4.47% 0.7670 -0.41% 4.33 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 03-11 1.2689 1.2689 0.97% 1.2670 0.15% 0.27 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 03-11 1.3543 1.3543 0.49% 1.3530 0.10% 2.95 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 03-11 3.9251 1.5993 0.11% 3.9220 0.08% 0.48 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 03-11 2.2217 2.2217 -0.25% 2.2220 -0.01% 1.27 王赟杰 等
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 03-11 0.8812 0.8812 -0.40% 0.8780 0.36% 0.15 王赟杰