申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 02-06 2.8433 2.8433 1.08% 60.04% 97.52% 0.90 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 02-06 2.7931 2.7931 1.08% 59.76% 96.78% 1.43 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 02-06 5.4688 5.9112 -1.50% 67.00% 90.46% 3.22 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 02-06 5.3531 5.8096 -1.50% 66.67% 89.71% 6.80 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 02-06 1.5851 1.5851 -1.07% 59.66% 62.77% 5.54 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 02-06 1.5784 1.5784 -1.07% 59.34% 62.14% 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 02-06 1.5062 3.5405 -1.16% 61.45% 58.68% 11.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 02-06 1.2994 1.2994 -0.25% 28.10% 57.39% 1.57 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 02-06 1.2114 1.2114 -0.26% 27.83% 56.75% 1.48 俞诚 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 02-06 1.4407 1.4868 -1.17% 61.11% 56.61% 6.77 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 02-06 2.3950 3.3850 4.59% 41.55% 53.23% 18.16 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 02-06 2.3620 2.3840 4.61% 41.26% 52.66% 4.88 娄周鑫 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 02-06 1.5018 1.7511 -0.31% 40.20% 52.62% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 02-06 1.0088 1.0088 -0.35% 33.51% 52.43% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 02-06 1.5634 1.5634 -0.31% 39.99% 52.16% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 02-06 0.9926 0.9926 -0.35% 33.18% 51.77% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 02-06 0.9621 0.9621 -1.42% 29.45% 41.82% 6.44 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 02-06 0.9451 0.9451 -1.44% 29.16% 41.23% 1.63 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 02-06 1.3325 1.3325 -0.30% 13.83% 40.47% 0.36 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 02-06 1.3051 1.3051 -0.30% 13.49% 39.63% 0.39 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 02-06 1.3644 2.3883 1.19% 34.01% 39.21% 1.98 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 02-06 1.3096 1.3096 1.19% 33.81% 38.79% 0.21 周润 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 02-06 1.3827 2.2014 -1.66% 14.83% 38.53% 7.33 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 02-06 2.4119 2.4119 -0.11% 22.90% 38.30% 0.06 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 02-06 1.3601 1.3601 -1.67% 14.65% 38.10% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 02-06 2.3662 2.4542 -0.11% 22.46% 37.34% 14.68 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 02-06 1.9645 1.9645 -0.92% 25.35% 36.96% 0.58 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 02-06 2.1038 2.1038 -0.11% 22.26% 36.91% 1.80 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 02-06 1.9281 1.9281 -0.93% 25.16% 36.54% 0.22 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 02-06 1.3490 1.3490 -0.29% 17.07% 36.04% 0.51 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 02-06 1.3330 1.3330 -0.28% 16.84% 35.50% 0.30 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 02-06 0.9407 0.9407 2.86% 24.18% 35.43% 0.96 付娟 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 02-06 2.5679 3.6515 -0.03% 15.74% 35.22% 2.68 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 02-06 0.9298 0.9298 2.87% 23.94% 34.89% 0.24 付娟 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 02-06 2.5158 2.5158 -0.03% 15.46% 34.62% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 02-06 2.2654 3.2814 -0.38% 21.82% 34.26% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 02-06 2.2309 2.2309 -0.38% 21.57% 33.72% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 02-06 3.7443 4.5368 -0.42% 19.54% 33.66% 8.02 刘敦 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 02-06 0.7641 0.9824 -0.30% 22.96% 33.61% 1.62 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 02-06 0.7553 0.7553 -0.32% 22.77% 33.19% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 02-06 1.5817 1.5817 -0.42% 19.29% 33.13% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 02-06 1.6073 1.6073 0.08% 9.94% 32.51% 0.18 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 02-06 1.3375 1.3375 -1.79% 24.64% 32.31% 0.95 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 02-06 1.5889 1.5889 0.08% 9.72% 31.98% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 02-06 1.5075 2.3064 0.26% 21.53% 30.50% 0.65 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 02-06 1.6888 1.6888 0.26% 21.36% 30.11% 0.09 周润 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 02-06 2.4150 2.6180 0.29% 7.38% 29.28% 4.63 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 02-06 2.3330 2.4390 0.26% 7.26% 29.04% 10.64 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 02-06 1.3776 1.3776 -1.03% 19.36% 26.70% 0.36 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 02-06 1.3624 1.3624 -1.04% 19.12% 26.21% 0.62 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 02-06 1.2814 1.2814 0.37% 10.85% 25.62% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 02-06 2.2680 2.4180 0.84% 16.79% 25.44% 0.44 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 02-06 2.2520 2.2520 0.85% 16.68% 25.18% 0.08 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 02-06 1.8220 1.8220 -0.27% 12.91% 25.17% 1.61 俞诚 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 02-06 1.2719 1.2719 0.37% 10.56% 25.03% 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 02-06 1.9209 1.9209 -0.28% 12.74% 24.79% 0.29 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 02-05 1.3997 1.3997 -4.11% 13.24% 24.52% 0.23 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 02-05 1.3935 1.3935 -4.11% 13.12% 24.19% 0.10 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 02-06 0.6399 3.3739 -0.31% 14.04% 22.75% 5.55 龚霄 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 02-06 1.2974 1.2974 -0.33% -11.85% 22.52% 1.66 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 02-06 1.2175 1.2175 -0.47% 14.62% 22.48% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 02-06 0.6373 0.6373 -0.31% 13.82% 22.37% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 02-06 1.2788 1.2788 -0.34% -12.03% 22.02% 0.71 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 02-06 1.2120 1.2120 -0.47% 14.38% 22.01% 0.30 俞诚 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-均衡型 02-04 1.3612 1.3612 0.64% 6.48% 21.15% 0.37 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 02-06 1.4370 2.8400 -0.28% -0.55% 18.37% 2.72 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 02-06 1.3400 1.5010 -0.37% -0.74% 17.96% 1.76 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 02-06 1.4565 1.4565 -1.20% 6.50% 16.59% 0.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 02-06 1.4208 1.4208 -1.20% 6.29% 16.17% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 02-06 1.1732 2.0694 -0.37% 1.76% 12.63% 6.41 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 02-06 1.1427 1.3796 -0.37% 1.60% 12.28% 1.74 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 02-06 0.6715 1.0916 -0.36% -6.35% 11.51% 1.91 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 02-06 0.6638 0.6638 -0.35% -6.48% 11.17% 0.30 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1420 1.1420 0.20% 6.80% 9.99% 0.03 韩玥 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 02-06 1.0988 1.0988 -0.35% 0.59% 9.88% 0.05 王赟杰 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1287 1.1287 0.20% 6.60% 9.57% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 02-06 1.0954 1.0954 -0.35% 0.43% 9.54% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0913 1.0913 0.14% 2.14% 9.15% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 02-06 1.2008 1.2008 -0.10% 5.14% 8.97% 0.52 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0876 1.0876 0.13% 1.99% 8.79% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 02-06 1.0328 1.0328 -0.19% 5.94% 8.69% 1.74 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 02-06 1.0153 1.0153 -0.20% 5.73% 8.26% 0.11 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9845 0.9845 0.28% 4.85% 7.90% 0.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 02-06 1.6879 1.6879 0.28% 4.73% 7.68% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 02-06 1.0053 2.0442 -0.70% -2.09% 6.49% 15.25 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 02-06 0.9928 0.9928 -0.71% -2.24% 6.17% 0.75 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 02-06 1.0792 1.0792 0.06% 0.94% 3.87% 1.07 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 02-06 1.0708 1.0708 0.06% 0.83% 3.66% 0.44 乔健生 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 02-06 1.0648 1.1956 - 1.27% 3.26% 85.61 叶瑜珍 - 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 02-06 0.4915 3.6792 -0.43% 8.28% 3.26% 4.55 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0740 1.7230 0.09% 1.48% 2.97% 3.08 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 02-06 1.0907 1.0907 0.05% 1.32% 2.89% 1.81 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 02-06 0.4893 0.4893 -0.43% 8.06% 2.84% 1.65 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0730 1.1450 0.09% 1.30% 2.78% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 02-06 1.0846 1.0846 0.05% 1.22% 2.68% 0.67 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 02-06 1.0025 1.1575 - 1.17% 2.55% 84.49 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 02-06 1.0039 1.1319 - 0.92% 2.07% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 02-06 1.1391 1.2034 0.03% 0.94% 2.03% 155.31 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 02-06 1.0382 1.2806 0.01% 0.81% 2.01% 20.32 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 02-06 1.1212 1.1827 0.03% 0.89% 1.94% 5.95 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 02-06 1.0392 1.2732 0.02% 0.77% 1.92% 0.58 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 02-06 1.0267 1.0267 0.04% 0.82% 1.89% 0.48 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 02-06 1.0240 1.0240 0.04% 0.73% 1.68% 0.18 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2231 1.2531 0.22% 0.59% 1.59% 1.87 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0574 1.1733 - 0.72% 1.51% 8.51 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2162 1.2462 0.22% 0.53% 1.46% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 02-06 1.0042 1.2640 0.04% 0.53% 1.45% 20.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 02-06 1.0040 1.2578 0.04% 0.48% 1.35% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 02-06 0.7432 0.7432 -0.89% -0.12% 1.23% 1.40 李航 0.15% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 02-06 1.0513 1.0513 0.01% 0.44% 0.93% 0.32 沈夏 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 02-06 0.7296 0.7296 -0.88% -0.30% 0.84% 0.51 李航 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 02-06 1.1951 1.1951 0.05% 0.57% 0.72% 5.28 杨翰 - 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 02-06 1.0516 1.0516 0.00% 0.26% -0.09% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 02-06 1.0442 1.0442 0.00% 0.14% -0.30% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 02-06 1.0102 1.0562 0.02% 0.11% -0.36% 0.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 02-06 1.0579 1.0879 - -0.77% -0.50% 4.12 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 02-06 1.0104 1.0395 0.05% -0.32% -0.54% 30.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 02-06 0.9948 1.0238 0.00% -0.62% -0.60% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 02-06 1.0079 1.0479 0.02% -0.05% -0.60% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 02-06 1.0093 1.0325 0.04% -0.46% -0.83% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 02-06 0.9932 1.0089 0.01% -0.83% -1.00% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 02-06 1.0206 1.1151 0.15% -1.60% -1.27% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 02-06 1.0208 1.0208 0.16% -1.62% -1.36% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 02-06 1.3936 1.3936 0.22% -1.17% -1.60% 2.85 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 02-06 1.3842 1.3842 0.22% -1.32% -1.76% 0.02 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 02-06 1.0427 1.0867 0.08% -2.20% -2.54% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 02-06 0.4438 0.4438 -0.29% -29.75% -13.42% 1.05 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 02-06 0.4358 0.4358 -0.30% -30.05% -13.96% 1.18 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 02-06 1.1978 1.1978 -0.11% 5.02% - 0.04 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 02-06 0.8803 0.8803 -0.65% -5.10% - 5.43 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 02-06 0.8779 0.8779 -0.66% -5.30% - 1.52 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 02-06 1.0767 1.0767 -0.22% 1.84% - 2.92 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 02-06 1.0758 1.0758 -0.22% 1.77% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 02-06 1.0630 1.0630 -0.38% - - 0.31 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 02-06 1.0640 1.0640 -0.38% - - 1.58 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 02-06 1.0027 1.0027 -0.09% - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 02-06 1.0035 1.0035 -0.08% - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 02-06 1.0065 1.0065 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3508 1.3620% 1.35% 1.36% 0.35% 19.37 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2954 1.1590% 1.15% 1.15% 0.30% 11.60 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3620 1.4030% 1.39% 1.40% 0.36% 102.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1827 0.7450% 0.75% 0.75% - 186.02 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1773 0.7520% 0.76% 0.76% - 97.21 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 02-06 0.7027 0.7027 1.33% 0.7020 0.10% 4.33 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 02-06 1.2586 1.2586 -0.38% 1.2610 -0.19% 0.27 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 02-06 0.8501 0.8501 -0.41% 0.8550 -0.58% 0.15 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 02-06 1.3248 1.3248 -0.41% 1.3260 -0.09% 2.95 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 02-06 3.9937 1.6273 -0.58% 3.9980 -0.11% 0.48 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 02-06 2.1858 2.1858 -0.98% 2.1850 0.04% 1.27 王赟杰 等