申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 06-25 10.5967 11.0391 3.18% 111.44% 274.72% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 06-25 10.3569 10.8134 3.17% 111.03% 273.25% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 06-25 2.7672 2.7672 3.27% 98.42% 197.36% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 06-25 2.7493 2.7493 3.27% 97.89% 195.94% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 06-25 2.5987 4.6330 3.87% 95.16% 193.74% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 06-25 2.4740 2.5201 3.87% 94.13% 191.61% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 06-25 2.5831 3.0120 4.94% 73.92% 168.18% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 06-25 2.6859 2.6859 4.93% 73.65% 167.36% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 06-25 1.6376 1.6376 4.55% 85.25% 139.91% 5.33 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 06-25 1.6061 1.6061 4.54% 84.84% 138.90% 3.76 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 06-25 1.4615 1.4615 4.16% 58.55% 113.95% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 06-25 1.4334 1.4334 4.16% 57.95% 112.64% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 06-25 3.2035 3.2035 1.97% 34.21% 98.98% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 06-25 3.1423 3.1423 1.97% 33.95% 98.25% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 06-25 3.0850 4.0750 -2.59% 29.68% 95.50% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 06-25 3.0380 3.0600 -2.57% 29.46% 94.85% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 06-25 2.5955 2.5955 2.94% 34.45% 76.77% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 06-25 2.5446 2.5446 2.94% 34.25% 76.24% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 06-25 1.8176 1.8176 -0.13% 48.52% 71.81% 0.32 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 06-25 1.7762 1.7762 -0.12% 48.09% 70.79% 0.34 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 06-25 1.4153 1.4153 0.28% 11.51% 56.70% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 06-25 1.3175 1.3175 0.27% 11.28% 56.06% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 06-25 0.8939 1.1122 1.71% 20.03% 54.57% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 06-25 0.8827 0.8827 1.71% 19.85% 54.13% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 06-24 1.7840 1.7840 0.14% 32.18% 51.14% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 06-24 1.7743 1.7743 0.14% 32.00% 50.79% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 06-25 2.7166 2.7166 0.66% 20.18% 49.30% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 06-25 1.7337 2.5326 1.37% 18.02% 48.52% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 06-25 2.6579 2.7459 0.66% 19.76% 48.25% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 06-25 1.9399 1.9399 1.37% 17.83% 48.07% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 06-25 2.3604 2.3604 0.65% 19.56% 47.78% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 06-25 1.3728 2.4007 -0.12% 4.44% 40.41% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 06-25 1.3162 1.3162 -0.11% 4.29% 39.99% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 06-25 4.1526 4.9451 1.30% 12.60% 39.87% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 06-25 1.7516 1.7516 1.30% 12.38% 39.31% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 06-25 2.4697 3.4857 2.04% 18.83% 39.19% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 06-25 2.4282 2.4282 2.03% 18.59% 38.62% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 06-25 1.4256 1.4256 -0.47% 10.83% 34.22% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 06-25 1.4065 1.4065 -0.47% 10.61% 33.69% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 06-25 0.7059 3.4399 1.35% 12.37% 33.14% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 06-25 0.7019 0.7019 1.34% 12.14% 32.61% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 06-25 1.3567 1.3567 0.80% 14.50% 31.37% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 06-25 1.3485 1.3485 0.80% 14.27% 30.85% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 06-25 2.5039 3.5875 -0.65% 4.23% 22.85% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 06-25 1.2362 1.2362 -0.34% 8.59% 22.82% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 06-25 1.2206 1.2206 -0.34% 8.36% 22.33% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 06-25 2.4493 2.4493 -0.65% 4.00% 22.31% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 06-25 1.1228 1.1228 -1.59% 5.72% 21.70% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 06-25 1.7866 1.7866 0.05% 3.24% 18.35% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 06-25 1.8814 1.8814 0.05% 3.08% 17.99% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 06-25 1.2313 2.0500 -0.12% -3.02% 15.80% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 06-25 1.2098 1.2098 -0.12% -3.17% 15.45% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 06-25 2.1170 2.2670 -0.98% -4.21% 14.37% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 06-25 2.1000 2.1000 -0.99% -4.28% 14.19% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 06-25 1.4996 1.4996 2.30% 2.08% 13.77% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 06-25 1.4614 1.4614 2.30% 1.92% 13.37% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 06-25 2.2960 2.4990 0.97% -0.56% 10.17% 4.66 高付 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 06-25 2.2160 2.3220 0.96% -0.67% 9.92% 6.70 高付 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1480 1.1480 -0.56% 3.02% 9.36% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1331 1.1331 -0.56% 2.83% 8.97% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 06-25 1.1998 1.1998 -0.06% 1.49% 7.16% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 06-25 1.1960 1.1960 -0.07% 1.40% 6.95% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9790 0.9790 -0.10% 0.94% 6.31% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 06-25 1.6772 1.6772 -0.11% 0.84% 6.10% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 06-25 0.7298 0.7298 0.84% -15.38% 5.78% 0.77 高付 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 06-25 0.7202 0.7202 0.84% -15.56% 5.35% 0.19 高付 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0934 1.0934 -1.65% 1.18% 4.73% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0884 1.0884 -1.65% 1.02% 4.41% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 06-25 1.0019 1.0019 -0.12% -2.14% 4.07% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 06-25 0.9834 0.9834 -0.11% -2.33% 3.66% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 06-25 1.1024 1.1024 0.02% 1.53% 2.70% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 06-18 1.0106 1.1656 - 1.16% 2.56% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 06-25 1.0954 1.0954 0.02% 1.44% 2.50% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 06-18 1.0713 1.2021 - 0.82% 2.42% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 06-25 1.1523 1.2166 0.03% 1.53% 2.33% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2117 1.2617 0.03% 1.81% 2.31% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 06-25 1.1338 1.1953 0.04% 1.49% 2.23% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2042 1.2542 0.03% 1.76% 2.18% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 06-25 1.0893 1.0893 0.07% 1.37% 2.13% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 06-18 1.0105 1.1385 - 0.93% 2.10% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0690 1.1849 - 1.50% 2.08% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 06-25 1.0361 1.0361 0.03% 1.14% 1.98% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 06-25 1.0473 1.2897 0.02% 1.13% 1.92% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 06-25 1.0799 1.0799 0.06% 1.26% 1.92% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 06-25 1.0478 1.2818 0.02% 1.08% 1.82% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 06-25 1.2098 1.2098 0.03% 1.57% 1.79% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 06-25 1.0325 1.0325 0.02% 1.04% 1.76% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0731 1.7220 0.01% 0.76% 1.67% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 06-25 1.0078 1.2731 0.01% 1.30% 1.54% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0714 1.1434 0.01% 0.60% 1.42% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 06-25 1.0073 1.2659 0.01% 1.18% 1.38% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 06-25 1.0629 1.0629 0.05% 1.18% 1.24% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 06-25 1.0547 1.0547 0.05% 1.08% 1.03% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 06-25 1.0541 1.0541 0.00% 0.35% 0.79% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 06-25 1.0088 1.0504 0.09% 1.27% 0.58% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 06-25 1.0105 1.0422 0.08% 1.10% 0.29% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 06-25 1.0040 1.0330 0.02% 0.88% 0.26% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 06-18 1.0683 1.0983 - 1.88% -0.02% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 06-25 1.4137 1.4137 0.13% 2.22% -0.07% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 06-25 1.0008 1.0165 0.02% 0.67% -0.16% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 06-25 1.4026 1.4026 0.14% 2.07% -0.33% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 06-25 1.0342 1.0342 0.15% 2.18% -0.67% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 06-25 1.0319 1.1264 0.16% 1.92% -0.84% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 06-25 0.9751 2.0140 3.16% -5.80% -1.15% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 06-25 0.9982 0.9982 -1.71% -4.07% -1.30% 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 06-25 0.9619 0.9619 3.16% -5.94% -1.43% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 06-25 0.9967 0.9967 -1.72% -4.15% -1.43% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 06-25 1.0505 1.0945 0.06% 1.14% -1.68% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 06-25 0.4721 3.6440 2.43% 1.27% -1.95% 4.21 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 06-25 0.4693 0.4693 2.42% 1.08% -2.33% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 06-25 1.0901 1.9863 0.05% -7.21% -3.63% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 06-25 1.0605 1.2974 0.04% -7.36% -3.94% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 06-25 1.0201 1.0201 0.05% -7.55% -5.06% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 06-25 1.0158 1.0158 0.04% -7.69% -5.35% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 06-25 0.6091 0.9902 0.49% -9.82% -6.16% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 06-25 0.6014 0.6014 0.50% -9.94% -6.44% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 06-25 1.2460 2.6490 -0.40% -12.07% -14.66% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 06-25 1.1600 1.3210 -0.43% -12.32% -15.02% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 06-25 0.5917 0.5917 -2.46% -22.57% -16.12% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 06-25 0.5800 0.5800 -2.44% -22.72% -16.44% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 06-25 1.1969 1.1969 1.35% -6.73% -19.11% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 06-25 1.1780 1.1780 1.35% -6.91% -19.42% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 06-25 0.7143 0.7143 1.18% -22.15% -25.71% 1.66 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 06-25 0.7112 0.7112 1.17% -22.32% -26.02% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 06-25 0.3542 0.3542 0.06% -23.68% -31.61% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 06-25 0.3473 0.3473 0.06% -23.84% -32.02% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 06-25 1.1697 1.1697 1.40% 13.21% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 06-25 1.1717 1.1717 1.41% 13.32% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 06-25 0.9282 0.9282 -0.74% -6.80% - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 06-25 0.9299 0.9299 -0.75% -6.66% - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 06-25 0.9876 0.9876 -0.21% -1.32% - 2.78 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0008 1.0008 - - - 5.62 韩玥 0.05% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0003 1.0003 - - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 06-18 0.9997 0.9997 - - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 06-18 0.9996 0.9996 - - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4069 1.3190% 1.38% 1.32% 0.33% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3531 1.1160% 1.17% 1.11% 0.28% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4191 1.3600% 1.42% 1.36% 0.34% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 06-25 0.1512 0.7230% 0.72% 0.74% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 06-25 0.1394 0.7160% 0.71% 0.73% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 06-25 2.9550 2.9550 3.14% 2.9550 0.00% 1.03 王赟杰 等
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 06-25 1.2649 1.2649 2.33% 1.2620 0.23% 0.16 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 06-25 1.4758 1.4758 1.51% 1.4740 0.12% 1.79 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 06-25 3.9246 1.5991 1.11% 3.9400 -0.39% 0.46 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 06-25 0.7320 0.7320 0.22% 0.7320 0.00% 4.92 王赟杰
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 06-25 1.1635 1.1635 0.04% 1.1650 -0.13% 0.23 王赟杰