申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 07-15 10.0631 10.5055 -4.24% 84.86% 243.91% 3.91 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 07-15 9.8332 10.2897 -4.24% 84.50% 242.56% 12.82 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 07-15 2.3860 4.4203 -3.38% 60.04% 168.94% 15.91 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 07-15 2.2711 2.3172 -3.37% 59.21% 166.97% 1.06 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 07-15 2.4776 2.4776 -4.38% 58.04% 164.45% 6.63 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 07-15 2.4611 2.4611 -4.38% 57.62% 163.19% 0.94 付娟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 07-15 2.2522 2.6261 -4.07% 42.57% 122.33% 1.63 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 07-15 2.3415 2.3415 -4.07% 42.36% 121.67% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 07-15 1.4498 1.4498 -2.99% 52.00% 108.45% 5.33 卜忠林 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 07-15 1.4216 1.4216 -2.99% 51.69% 107.59% 3.76 卜忠林 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 07-15 1.2657 1.2657 -4.28% 26.08% 78.54% 0.24 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 07-15 1.2411 1.2411 -4.28% 25.60% 77.45% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 07-15 2.4125 2.4125 -1.46% 16.54% 61.63% 0.42 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 07-15 2.3648 2.3648 -1.46% 16.37% 61.14% 0.17 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 07-15 2.4270 3.4170 -1.78% 3.28% 53.22% 20.50 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 07-15 2.3890 2.4110 -1.81% 3.07% 52.64% 10.98 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 07-15 2.5046 2.5046 -3.00% -8.21% 50.27% 2.83 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 07-15 2.4563 2.4563 -3.00% -8.38% 49.73% 3.42 苗琦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 07-15 1.5302 1.5302 -2.21% 21.20% 42.72% 0.32 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 07-15 1.4948 1.4948 -2.21% 20.84% 41.86% 0.34 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 07-15 1.3483 1.3483 0.33% 3.03% 41.51% 1.23 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 07-15 1.2549 1.2549 0.34% 2.83% 40.95% 0.76 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 07-15 2.6191 2.6191 -1.14% 7.62% 38.61% 0.25 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 07-15 2.5615 2.6495 -1.14% 7.24% 37.63% 14.92 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 07-15 2.2745 2.2745 -1.14% 7.08% 37.20% 0.45 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 07-15 0.8159 1.0342 -0.91% 3.94% 36.55% 1.47 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 07-15 0.8056 0.8056 -0.91% 3.80% 36.17% 0.18 周润 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 07-15 1.6255 2.4244 -0.56% 3.61% 35.53% 0.51 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 07-15 1.8186 1.8186 -0.56% 3.46% 35.12% 0.08 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 07-15 3.9746 4.7671 0.12% 4.37% 31.02% 8.07 刘敦 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 07-14 1.5814 1.5814 2.36% 12.40% 30.92% 0.35 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 07-14 1.5727 1.5727 2.36% 12.27% 30.62% 0.23 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 07-15 1.6761 1.6761 0.11% 4.16% 30.50% 2.12 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 07-15 1.3241 1.3241 0.06% 7.56% 26.95% 0.17 俞诚 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 07-15 2.2697 3.2857 -0.79% 3.52% 26.45% 0.45 龚霄 0.15% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 07-15 1.3158 1.3158 0.05% 7.35% 26.45% 0.27 俞诚 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 07-15 2.2311 2.2311 -0.79% 3.31% 25.94% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 07-15 0.6662 3.4002 -1.36% 2.89% 23.46% 5.13 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 07-15 0.6623 0.6623 -1.36% 2.68% 22.97% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 07-15 1.3379 1.3379 -0.12% -1.99% 22.19% 0.38 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 07-15 1.3197 1.3197 -0.12% -2.18% 21.71% 0.28 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 07-15 1.2178 2.1712 0.02% -10.34% 20.63% 1.83 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 07-15 1.1674 1.1674 0.03% -10.47% 20.28% 0.20 周润 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 07-15 1.8120 1.8120 0.83% 1.18% 16.43% 1.33 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 07-15 1.9079 1.9079 0.84% 1.03% 16.07% 0.26 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 07-15 1.1089 1.1089 0.46% -28.43% 14.95% 0.94 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 07-15 0.7754 0.7754 1.10% -15.67% 13.50% 0.77 高付 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 07-15 0.7651 0.7651 1.08% -15.84% 13.03% 0.19 高付 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 07-15 1.4881 1.4881 -0.75% -5.95% 12.44% 0.21 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 07-15 2.3900 2.5930 1.23% 1.27% 12.26% 4.66 高付 0.07% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 07-15 1.4499 1.4499 -0.75% -6.09% 12.06% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 07-15 2.3070 2.4130 1.23% 1.18% 12.04% 6.70 高付 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 07-15 1.1604 1.1604 -1.09% -27.06% 10.74% 0.62 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 07-15 2.3243 3.4079 0.03% -10.30% 10.50% 2.52 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 07-15 2.0540 2.2040 -0.19% -10.93% 10.43% 0.36 杨翰 0.08% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 07-15 1.1456 1.1456 -1.09% -27.21% 10.30% 3.13 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 07-15 2.0380 2.0380 -0.15% -11.00% 10.28% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 07-15 2.2731 2.2731 0.03% -10.48% 10.01% 0.06 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 07-15 1.2071 1.2071 0.12% 1.32% 7.16% 0.90 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 07-15 1.2032 1.2032 0.12% 1.23% 6.96% 0.23 刘敦 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1301 1.1301 -0.76% -0.20% 6.62% 0.04 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1152 1.1152 -0.76% -0.38% 6.24% 0.68 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 07-15 1.0038 1.0038 0.19% -2.46% 3.66% 1.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 07-15 0.9851 0.9851 0.19% -2.65% 3.25% 0.08 姚洋 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 07-15 1.1222 1.9409 -1.41% -22.63% 2.90% 6.26 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 07-15 1.1033 1.1033 0.01% 1.49% 2.59% 11.75 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 07-15 1.1024 1.1024 -1.41% -22.75% 2.58% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 07-10 1.0119 1.1669 - 1.11% 2.57% 80.23 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0957 1.0957 -1.14% 0.64% 2.43% 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 07-15 1.0962 1.0962 0.01% 1.40% 2.40% 1.42 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-利率债 07-10 1.0723 1.2031 - 0.78% 2.29% 80.21 叶瑜珍 - 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 07-15 0.6853 1.1140 3.30% -3.06% 2.27% 1.81 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 07-15 1.1532 1.2175 0.01% 1.48% 2.23% 238.39 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 07-15 1.1346 1.1961 0.01% 1.43% 2.13% 7.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0905 1.0905 -1.14% 0.49% 2.12% 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 07-15 1.0902 1.0902 0.00% 1.29% 2.10% 1.68 乔健生 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 07-10 1.0115 1.1395 - 0.89% 2.09% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 07-15 0.6765 0.6765 3.30% -3.21% 1.96% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 07-15 1.0370 1.0370 0.00% 1.13% 1.91% 0.38 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 07-15 1.0808 1.0808 0.00% 1.20% 1.90% 0.77 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 07-15 1.0480 1.2904 0.01% 1.10% 1.83% 31.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0699 1.1858 - 1.42% 1.82% 8.57 叶瑜珍 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 07-15 1.2107 1.2107 0.02% 1.62% 1.75% 5.32 杨翰 - 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 07-15 1.0485 1.2825 0.01% 1.05% 1.74% 1.40 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2097 1.2597 -0.02% 0.90% 1.73% 0.62 杨翰 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 07-15 1.0333 1.0333 0.00% 1.03% 1.69% 0.15 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2022 1.2522 -0.02% 0.84% 1.60% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 07-15 1.0088 1.2741 0.01% 1.34% 1.51% 1.13 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0741 1.7230 0.01% 0.38% 1.49% 2.11 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9483 0.9483 -0.44% -3.87% 1.37% 0.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 07-15 1.0084 1.2670 0.01% 1.24% 1.36% 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 07-15 1.0637 1.0637 0.00% 1.19% 1.36% 0.10 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0722 1.1442 0.00% 0.30% 1.22% 0.05 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 07-15 1.6244 1.6244 -0.44% -3.97% 1.17% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 07-15 1.0553 1.0553 0.00% 1.08% 1.16% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 07-15 1.0540 1.0540 0.00% 0.28% 0.75% 0.46 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 07-15 1.0091 1.0507 0.00% 1.43% 0.48% 9.99 杨翰 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 07-15 1.0040 1.0330 0.01% 0.99% 0.32% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 07-15 1.0107 1.0424 0.00% 1.27% 0.19% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 07-15 1.0696 1.0996 0.00% 1.91% 0.10% 4.16 乔健生 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 07-15 1.4162 1.4162 0.00% 2.29% -0.01% 1.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 07-15 1.0005 1.0162 0.00% 0.78% -0.11% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 07-15 1.4048 1.4048 0.00% 2.13% -0.28% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-利率债 07-15 1.0356 1.0356 0.00% 2.29% -0.60% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 07-15 1.0261 1.0261 1.18% -2.42% -0.73% 3.04 王赟杰 - 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-利率债 07-15 1.0329 1.1274 0.00% 1.97% -0.82% 4.97 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 07-15 1.0246 1.0246 1.19% -2.47% -0.86% 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 07-15 1.1252 2.0214 1.06% -4.34% -1.65% 5.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-利率债 07-15 1.0510 1.0950 0.00% 1.17% -1.85% 2.59 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 07-15 1.0945 1.3314 1.06% -4.49% -1.95% 1.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 07-15 0.9613 2.0002 2.31% -6.81% -2.89% 12.56 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 07-15 0.9481 0.9481 2.31% -6.95% -3.19% 0.71 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 07-15 1.0505 1.0505 1.06% -4.74% -3.20% 0.03 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 07-15 1.0459 1.0459 1.05% -4.88% -3.49% 0.07 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 07-15 0.4351 3.5768 -1.29% -12.21% -8.88% 4.21 龚霄 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 07-15 0.4324 0.4324 -1.30% -12.38% -9.25% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 07-15 1.1640 2.5670 -0.26% -17.85% -16.56% 2.61 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 07-15 1.0830 1.2440 -0.28% -18.08% -16.95% 0.32 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 07-15 0.5477 0.5477 0.07% -33.96% -20.78% 1.01 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 07-15 0.5367 0.5367 0.07% -34.10% -21.10% 0.41 李航 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 07-15 1.0113 1.0113 -0.40% -21.21% -30.05% 1.36 刘含 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 07-15 0.4046 0.4046 3.61% -17.55% -30.12% 1.10 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 07-15 0.9951 0.9951 -0.40% -21.36% -30.32% 0.60 刘含 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 07-15 0.3966 0.3966 3.61% -17.72% -30.57% 0.95 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 07-15 0.6681 0.6681 -0.22% -31.06% -30.67% 1.66 龚霄 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 07-15 0.6651 0.6651 -0.23% -31.20% -30.95% 1.62 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 07-15 1.1033 1.1033 -0.64% 1.87% - 0.13 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 07-15 1.1053 1.1053 -0.64% 1.96% - 0.59 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 07-15 0.9802 0.9802 1.27% -0.56% - 0.61 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 07-15 0.9823 0.9823 1.28% -0.41% - 3.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 07-15 0.9938 0.9938 0.21% -0.86% - 2.78 刘敦 0.10% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026927 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0007 1.0007 -0.01% - - 5.62 韩玥 0.05% 购买
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026928 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.70 韩玥 0.00% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数A 027241 详情 指数型-股票 07-15 1.0216 1.0216 1.32% - - 1.18 王赟杰 0.03% 购买
申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242 详情 指数型-股票 07-15 1.0213 1.0213 1.32% - - 1.20 王赟杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3147 1.2180% 1.19% 1.29% 0.32% 17.72 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2599 1.0160% 0.99% 1.09% 0.27% 11.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3256 1.2590% 1.23% 1.33% 0.33% 116.80 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 07-15 0.1509 0.7370% 0.74% 0.74% 0.18% 191.50 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3030 0.7440% 0.73% 0.74% 0.18% 100.10 沈夏 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300价值ETF申万菱信 560330 详情 指数型-股票 07-15 1.2016 1.2016 1.13% 1.1990 0.22% 0.23 王赟杰
上证50ETF申万菱信 510600 详情 指数型-股票 07-15 3.9366 1.6040 0.40% 3.9480 -0.29% 0.46 王赟杰
新能源ETF申万菱信 159752 详情 指数型-股票 07-15 0.6122 0.6122 -0.39% 0.6110 0.20% 4.92 王赟杰
A500ETF申万菱信 560750 详情 指数型-股票 07-15 1.3873 1.3873 -0.67% 1.3870 0.02% 1.79 王赟杰
创新100ETF申万菱信 515200 详情 指数型-股票 07-15 2.7344 2.7344 -1.56% 2.7690 -1.27% 1.03 王赟杰 等
G60创新ETF申万菱信 510770 详情 指数型-股票 07-15 0.9957 0.9957 -3.32% 0.9930 0.27% 0.16 王赟杰