申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 12-24 5.0453 5.4877 1.05% 79.96% 86.62% 2.72 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 12-24 4.9408 5.3973 1.05% 79.61% 85.83% 4.06 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 12-24 2.4087 2.4087 0.28% 50.94% 66.68% 0.61 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 12-24 2.3672 2.3672 0.28% 50.68% 66.05% 0.16 苗琦 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 12-24 1.4885 1.7356 2.06% 57.00% 54.89% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 12-24 2.3990 3.3890 0.71% 54.38% 54.77% 18.69 娄周鑫 0.15% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 12-24 1.5501 1.5501 2.05% 56.77% 54.42% 0.38 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 12-24 2.3890 2.3890 0.72% 54.03% 54.23% 0.51 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 12-24 1.4053 1.4053 0.65% 53.30% 49.83% 6.47 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 12-24 1.3999 1.3999 0.64% 52.98% 49.23% 0.01 付娟 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 12-24 1.2626 1.2626 0.83% 42.84% 49.05% 1.80 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 12-24 1.1777 1.1777 0.83% 42.56% 48.46% 1.21 俞诚 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 12-24 1.3416 3.3759 0.74% 53.82% 46.56% 12.41 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 12-24 1.3240 1.3240 0.73% 53.51% 44.65% 6.42 付娟 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 12-24 0.9203 0.9203 0.60% 36.28% 42.33% 0.37 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 12-24 0.9059 0.9059 0.59% 35.94% 41.70% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 12-24 1.9204 1.9204 0.55% 32.76% 35.38% 0.75 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 12-24 1.8856 1.8856 0.55% 32.56% 34.97% 0.28 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 12-24 0.8884 0.8884 1.13% 31.32% 33.80% 6.79 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 12-24 1.2862 1.2862 -0.58% -13.20% 33.60% 2.01 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 12-24 2.2960 2.4990 0.53% 11.13% 33.57% 2.86 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 12-24 2.2190 2.3250 0.54% 11.06% 33.27% 12.71 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 12-24 0.8733 0.8733 1.13% 31.07% 33.27% 0.68 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 12-24 1.2684 1.2684 -0.59% -13.37% 33.08% 0.82 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 12-24 1.2142 1.2142 0.84% 16.02% 31.86% 0.45 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 12-24 1.1901 1.1901 0.84% 15.68% 31.07% 0.48 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 12-24 2.2439 2.2439 0.81% 25.39% 29.06% 0.03 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 12-24 1.2748 1.2748 1.25% 21.37% 28.94% 0.57 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 12-24 1.2603 1.2603 1.26% 21.14% 28.43% 0.44 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 12-24 2.2032 2.2912 0.81% 24.95% 28.15% 22.72 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 12-24 1.9598 1.9598 0.81% 24.76% 27.76% 2.20 刘敦 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 12-24 3.6826 4.4751 0.32% 25.76% 27.07% 5.30 刘敦 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 12-24 0.7425 0.9608 0.83% 30.49% 27.01% 1.70 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 12-24 1.4625 2.2614 0.81% 26.71% 26.80% 0.77 周润 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 12-24 0.7342 0.7342 0.81% 30.29% 26.63% 0.16 周润 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 12-24 1.5564 1.5564 0.32% 25.51% 26.56% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 12-24 1.6389 1.6389 0.81% 26.52% 26.41% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 12-24 1.3088 2.3059 0.73% 35.63% 25.03% 2.20 周润 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 12-24 1.2566 1.2566 0.73% 35.41% 24.65% 0.25 周润 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 12-24 2.2100 2.3600 1.19% 20.44% 24.37% 0.39 杨翰 0.08% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 12-24 2.3757 3.4593 1.40% 17.73% 24.15% 3.43 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 12-24 2.1940 2.1940 1.20% 20.29% 24.10% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 12-24 1.4692 1.4692 0.40% 13.72% 24.09% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 12-24 1.4339 1.4339 0.40% 13.50% 23.64% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 12-24 2.3291 2.3291 1.40% 17.48% 23.63% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 12-24 1.4911 1.4911 1.22% 12.63% 23.28% 0.20 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 12-24 1.4200 2.8230 -0.56% -3.40% 23.05% 1.42 刘含 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 12-24 1.4748 1.4748 1.21% 12.41% 22.80% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 12-24 1.3250 1.4860 -0.53% -3.57% 22.57% 1.74 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 12-24 0.8292 0.8292 0.78% 22.21% 22.21% 1.06 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 12-23 1.3419 1.3419 -0.06% 15.76% 22.00% 0.20 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 12-23 1.3364 1.3364 -0.06% 15.65% 21.86% 0.09 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 12-24 0.8200 0.8200 0.77% 21.97% 21.72% 0.27 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 12-24 0.6252 3.3592 0.43% 19.04% 21.56% 5.88 龚霄 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 12-24 0.6229 0.6229 0.44% 18.81% 21.19% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 12-24 1.2332 2.0519 2.48% 19.29% 20.83% 7.23 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 12-24 1.2004 1.2004 0.25% 19.88% 20.56% 0.12 夏祥全 0.12% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 12-24 1.2136 1.2136 2.49% 19.11% 20.47% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 12-24 1.1859 1.1859 0.25% 19.64% 20.07% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 12-24 2.0774 3.0934 0.18% 18.38% 19.48% 0.49 龚霄 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 12-24 2.0467 2.0467 0.18% 18.14% 18.99% 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 12-24 1.1829 1.1829 0.53% 15.79% 18.29% 0.20 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 12-24 1.1781 1.1781 0.53% 15.56% 17.81% 0.38 俞诚 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 12-22 1.3473 1.3473 0.22% 12.77% 17.74% 0.35 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 12-24 1.7233 1.7233 0.82% 15.52% 14.77% 1.83 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 12-24 1.8175 1.8175 0.82% 15.34% 14.42% 0.32 俞诚 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 12-24 1.1964 1.1964 0.77% 8.86% 14.01% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 12-24 1.1880 1.1880 0.76% 8.59% 13.47% 0.05 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 12-24 0.7629 0.7629 0.82% 9.30% 11.91% 1.98 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 12-24 0.7493 0.7493 0.82% 9.10% 11.49% 1.74 李航 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 12-24 1.1272 1.1272 1.08% 14.68% 8.96% 0.43 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.1801 1.1801 0.07% 5.74% 8.81% 0.44 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 12-24 1.1723 2.0685 -0.19% 4.99% 8.78% 7.55 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 12-24 1.0235 1.0235 -0.07% 6.63% 8.61% 2.36 姚洋 等 0.12% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 12-24 1.1153 1.1153 1.08% 14.46% 8.53% 1.16 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 12-24 1.1423 1.3792 -0.19% 4.83% 8.44% 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 12-24 1.0513 1.0513 1.01% 16.47% 8.24% 1.10 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 12-24 1.0066 1.0066 -0.07% 6.42% 8.17% 0.19 姚洋 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1137 1.1137 0.32% 6.20% 7.15% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1012 1.1012 0.31% 6.00% 6.75% 0.99 韩玥 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 12-24 0.6719 1.0923 0.15% 4.28% 6.67% 2.22 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 12-24 0.6644 0.6644 0.15% 4.12% 6.36% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9702 0.9702 0.38% 5.58% 6.31% 1.14 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6638 1.6638 0.39% 5.48% 6.10% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 12-19 1.0708 1.1938 - 1.63% 3.56% 85.14 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 12-24 1.0746 1.0746 0.00% 0.74% 3.38% 1.39 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 12-24 1.0665 1.0665 -0.01% 0.63% 3.17% 0.57 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 12-24 1.0857 1.0857 0.01% 1.14% 2.66% 1.38 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0650 1.7140 0.09% 0.90% 2.57% 4.25 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 12-19 1.0584 1.1544 - 1.44% 2.49% 84.01 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 12-24 1.0799 1.0799 0.01% 1.05% 2.46% 0.66 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0650 1.1370 0.09% 0.82% 2.29% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 12-19 1.0485 1.1295 - 1.20% 2.03% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 12-24 1.1348 1.1991 0.00% 0.76% 1.92% 119.53 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 12-24 1.0243 1.0243 0.00% 0.81% 1.91% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 12-24 1.0355 1.2779 0.01% 0.77% 1.89% 12.14 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 12-24 1.1171 1.1786 0.00% 0.71% 1.82% 5.81 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 12-24 1.0365 1.2705 0.01% 0.72% 1.80% 0.79 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 12-24 1.0218 1.0218 0.00% 0.70% 1.69% 0.20 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0540 1.1699 - 0.65% 1.65% 8.46 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2090 1.2390 0.25% 0.55% 1.29% 3.41 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 12-24 1.0002 1.2600 0.01% 0.20% 1.17% 34.40 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2023 1.2323 0.25% 0.48% 1.15% 0.02 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 12-24 1.0002 1.2540 0.01% 0.16% 1.08% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 12-24 1.0503 1.0503 0.00% 0.43% 0.89% 0.43 沈夏 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 12-24 1.1910 1.1910 0.02% 0.18% 0.68% 5.25 杨翰 - 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 12-24 1.0314 2.0703 0.72% 9.93% 0.31% 17.40 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 12-24 1.0087 1.0378 -0.01% -0.74% 0.10% 45.16 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 12-24 1.0190 1.0190 0.73% 9.77% 0.02% 0.67 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 12-24 1.0081 1.0313 -0.01% -0.87% -0.19% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 12-24 1.0505 1.0505 0.00% 0.06% -0.34% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 12-19 1.0504 1.0804 - -1.73% -0.35% 4.10 乔健生 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 12-24 1.0433 1.0433 -0.01% -0.06% -0.55% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 12-24 0.9954 1.0244 -0.01% -0.60% -0.68% 0.56 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 12-24 0.9942 1.0099 -0.02% -0.82% -1.10% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 12-24 1.0128 1.1073 0.02% -2.77% -1.54% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 12-24 1.0124 1.0124 0.02% -2.87% -1.57% 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 12-24 1.3831 1.3831 0.00% -2.30% -1.72% 9.61 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 12-24 1.3742 1.3742 -0.01% -2.41% -1.89% 0.03 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 12-24 1.0387 1.0827 0.00% -2.88% -2.64% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 12-24 0.9786 1.0246 -0.95% -3.33% -3.13% 3.92 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 12-24 0.9771 1.0171 -0.95% -3.43% -3.32% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 12-24 0.4673 3.6353 0.13% -2.40% -5.27% 5.27 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 12-24 0.4655 0.4655 0.13% -2.59% -5.65% 2.10 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 12-24 0.4641 0.4641 -0.66% -11.11% -14.80% 1.11 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 12-24 0.4560 0.4560 -0.65% -11.49% -15.32% 0.19 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0782 1.0782 0.23% 3.27% - 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0749 1.0749 0.22% 3.11% - 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 12-24 1.0982 1.0982 -0.19% 3.64% - 0.15 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 12-24 1.1012 1.1012 -0.19% 3.81% - 0.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.1775 1.1775 0.07% 5.61% - 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 12-24 0.9205 0.9205 0.10% -4.26% - 6.31 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 12-24 0.9184 0.9184 0.09% -4.46% - 2.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 12-24 1.0378 1.0378 0.23% 3.26% - 2.91 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 12-24 1.0371 1.0371 0.23% 3.19% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 12-24 1.0306 1.0306 0.57% - - 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 12-24 1.0314 1.0314 0.57% - - 4.74 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 12-19 0.9959 0.9959 - - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 12-19 0.9963 0.9963 - - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 12-19 1.0008 1.0008 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3628 1.3730% 1.45% 1.44% 0.35% 14.45 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3039 1.1700% 1.25% 1.23% 0.30% 12.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3743 1.4130% 1.50% 1.48% 0.36% 106.58 沈夏 0.00% 购买
申万菱信天天增 026122 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1518 0.7690% - - - - 沈夏 - 购买
申万菱信天添利 026123 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1616 0.8370% - - - - 沈夏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 12-24 0.7445 0.7445 1.89% 0.7450 -0.07% 0.17 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 12-24 0.6809 0.6809 0.74% 0.6800 0.13% 5.29 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 12-24 2.1318 2.1318 0.59% 2.1300 0.08% 1.54 王赟杰 等
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 12-24 1.2826 1.2826 0.56% 1.2800 0.20% 4.40 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 12-24 3.9682 1.6169 -0.08% 3.9660 0.06% 0.48 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 12-24 1.2624 1.2624 -0.20% 1.2620 0.03% 0.32 王赟杰