申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 622,372.03 160,161.45 393,270.57 -49,875.80
1.利息收入 详情 71,145.56 37,098.23 82,761.22 40,318.48
其中：存款利息收入 详情 4,433.73 1,883.81 7,244.90 3,644.27
其中：债券利息收入 详情 61,216.13 32,769.00 68,619.38 33,057.12
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - 0.00
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 394,941.05 78,768.97 47,704.01 -113,097.65
其中：股票投资收益 详情 261,770.68 7,152.82 -140,141.48 -213,154.90
其中：基金投资收益 详情 3,786.88 610.65 -191.47 -541.96
其中：债券投资收益 详情 93,922.71 54,151.81 146,401.08 81,292.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,060.32 883.57 1,713.26 875.82
其中：衍生工具收益 详情 3,968.72 -64.08 1,074.76 -877.98
其中：股利收益 详情 29,431.74 16,034.20 38,847.86 19,309.36
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 154,305.81 43,473.29 261,576.02 22,472.09
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 9.41 11.65 -63.36 -37.61
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,970.20 809.30 1,292.68 468.89
减：二、费用 详情 64,033.35 32,236.26 75,553.85 39,611.70
1.管理人报酬 详情 35,068.90 16,505.87 38,260.99 19,638.80
2.托管费 详情 8,017.42 3,825.86 8,807.53 4,505.49
3.销售服务费 详情 2,158.82 961.29 1,762.26 933.33
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,314.36 10,184.67 24,956.61 13,584.45
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,314.36 10,184.67 24,956.61 13,584.45
6.其他费用 详情 1,408.64 706.47 1,449.68 733.76
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 558,338.69 127,925.19 317,716.73 -89,487.50
减：所得税费用 详情 - - - 0.00
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 558,338.69 127,925.19 317,716.73 -89,487.50
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