国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2026-03-31
| 国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.94 | 53.67 | 71/106 |
| 基金数量(只) | 1 | 10.29 | 103/106 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.65 | 40/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 05-15 | 2.2947 | 2.2947 | -6.51% | 61.33% | 146.08% | 109.22 | 赵建 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 05-15 | 2.2714 | 2.2714 | -6.51% | 61.01% | 145.13% | 34.50 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.8438 | 2.5368 | -2.33% | 61.33% | 137.81% | 2.77 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.0484 | 2.0484 | -2.33% | 60.84% | 136.40% | 0.10 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.6176 | 2.7096 | -2.36% | 57.80% | 127.81% | 0.35 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.6049 | 1.6199 | -2.36% | 57.50% | 126.89% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 3.4930 | 3.4930 | -1.50% | 30.16% | 112.55% | 14.94 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 3.8338 | 3.8588 | -1.52% | 30.37% | 111.00% | 14.06 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.7084 | 2.7784 | -1.45% | 28.70% | 109.30% | 18.02 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.6390 | 2.7090 | -1.45% | 28.44% | 108.47% | 11.52 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1750 | 1.1750 | -1.52% | 29.41% | 108.37% | 13.00 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1521 | 1.1521 | -1.52% | 29.14% | 107.55% | 6.58 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.8237 | 1.8237 | -0.16% | 42.17% | 93.17% | 0.39 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.8184 | 1.8184 | -0.16% | 41.98% | 92.69% | 0.52 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2846 | 1.2846 | -0.41% | 26.91% | 90.28% | 1.39 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2532 | 1.2532 | -0.41% | 26.52% | 89.13% | 0.16 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.7989 | 1.7989 | -0.24% | 35.93% | 78.92% | 0.69 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.7745 | 1.7745 | -0.25% | 35.65% | 78.23% | 0.56 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 2.3607 | 2.3607 | -3.13% | 18.04% | 74.66% | 4.70 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 2.3553 | 2.3553 | -3.13% | 17.95% | 74.40% | 2.90 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.6619 | 1.6619 | -1.37% | 25.08% | 65.81% | 0.76 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.6548 | 1.6548 | -1.37% | 24.82% | 65.13% | 1.15 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.7563 | 1.7563 | -1.09% | 13.62% | 53.75% | 4.02 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.7232 | 1.7232 | -1.09% | 13.26% | 52.85% | 14.62 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1176 | 3.2138 | -1.34% | 12.43% | 52.38% | 10.74 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 3.1457 | 3.1457 | -1.61% | 19.07% | 49.89% | 0.49 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 3.6732 | 4.7692 | -0.96% | 10.28% | 49.34% | 8.13 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 3.1194 | 3.1194 | -1.61% | 18.73% | 49.03% | 9.74 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.7675 | 3.3433 | -0.74% | 15.20% | 48.57% | 2.50 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 3.0307 | 3.0307 | -1.61% | 18.49% | 48.43% | 2.11 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.2657 | 4.2997 | -1.32% | 8.63% | 48.19% | 8.44 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6973 | 4.1529 | -0.66% | 17.77% | 44.70% | 3.97 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.0348 | 4.5281 | -0.89% | 9.58% | 43.79% | 6.06 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6172 | 3.6685 | -0.66% | 17.23% | 43.50% | 8.25 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3848 | 1.3848 | -1.50% | 1.52% | 43.43% | 0.57 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3680 | 1.3680 | -1.51% | 1.27% | 42.78% | 0.28 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9301 | 0.9301 | -2.11% | 20.40% | 42.54% | 1.62 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.8174 | 1.8174 | -1.51% | 7.58% | 42.50% | 1.60 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9100 | 0.9100 | -2.12% | 20.15% | 41.97% | 0.12 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2291 | 1.2291 | -1.68% | 0.92% | 41.96% | 0.48 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5269 | 3.8899 | -1.34% | 8.03% | 41.84% | 2.83 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.7917 | 1.7917 | -1.51% | 7.26% | 41.65% | 0.63 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2072 | 1.2072 | -1.69% | 0.71% | 41.36% | 0.08 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5063 | 1.7313 | -1.35% | 7.71% | 40.17% | 0.30 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.6167 | 3.2577 | -1.33% | 4.74% | 37.72% | 1.39 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 3.7579 | 3.7579 | -1.42% | 5.09% | 37.64% | 0.77 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 3.5341 | 3.5341 | -1.42% | 4.88% | 37.09% | 1.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2198 | 2.2688 | -0.15% | 2.38% | 37.09% | 0.78 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.5739 | 3.1939 | -1.33% | 4.43% | 36.90% | 0.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 3.5045 | 3.5045 | -1.42% | 4.78% | 36.81% | 2.39 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.5740 | 2.6060 | -1.68% | 14.03% | 36.43% | 0.47 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7834 | 0.7834 | -0.70% | 3.61% | 35.91% | 5.19 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.5530 | 2.5530 | -1.68% | 13.80% | 35.88% | 0.04 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7655 | 0.7655 | -0.70% | 3.28% | 35.08% | 0.55 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9712 | 0.9712 | -0.80% | 10.73% | 35.06% | 0.63 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9464 | 0.9464 | -0.80% | 10.41% | 34.26% | 0.01 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9407 | 0.9407 | -1.30% | 5.95% | 33.13% | 4.25 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9212 | 0.9212 | -1.31% | 5.73% | 32.60% | 1.68 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 3.0006 | 4.0546 | 0.00% | 4.13% | 32.24% | 3.57 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4494 | 1.4494 | 2.92% | 20.06% | 32.23% | 0.79 | 赵建 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4462 | 1.4462 | 2.93% | 19.98% | 32.04% | 0.92 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1548 | 1.1805 | -0.35% | 12.65% | 31.53% | 1.76 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.9466 | 2.9466 | 0.00% | 3.82% | 31.44% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1311 | 1.1311 | -0.35% | 12.33% | 30.61% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2365 | 1.2365 | -0.43% | 3.72% | 27.55% | 1.63 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.6476 | 1.6476 | -0.81% | 7.99% | 27.10% | 0.12 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2214 | 1.2214 | -0.43% | 3.52% | 27.06% | 0.05 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2960 | 1.4750 | -1.83% | 13.71% | 26.93% | 19.53 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.6339 | 1.7129 | -0.81% | 7.68% | 26.37% | 5.82 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2716 | 1.2916 | -1.84% | 13.37% | 26.17% | 4.52 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.5920 | 1.6675 | -0.82% | 7.46% | 25.86% | 1.36 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0951 | 1.0951 | -0.57% | 0.94% | 25.30% | 3.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0719 | 1.0719 | -0.57% | 0.74% | 24.80% | 0.63 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.2239 | 1.2239 | 0.51% | 4.08% | 24.18% | 0.12 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.2155 | 1.2155 | 0.50% | 3.89% | 23.73% | 2.40 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2000 | 1.2000 | -0.58% | 0.13% | 23.53% | 0.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1825 | 1.1825 | -0.58% | -0.08% | 23.04% | 0.21 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.8170 | 2.8490 | -0.47% | 1.48% | 22.89% | 6.33 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.7506 | 2.7506 | -0.47% | 1.18% | 22.16% | 1.83 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 3.7080 | 3.9684 | -0.60% | 2.04% | 22.06% | 3.55 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 3.6482 | 3.6482 | -0.60% | 1.83% | 21.56% | 0.23 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.1481 | 2.1481 | -1.04% | 6.63% | 21.51% | 1.16 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.1371 | 2.1371 | -1.04% | 6.58% | 21.40% | 1.03 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2340 | 1.2340 | -0.57% | 0.54% | 21.35% | 0.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2198 | 1.2198 | -0.57% | 0.24% | 20.62% | 0.03 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3669 | 1.5669 | -1.04% | 7.38% | 19.67% | 1.10 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0194 | 2.3574 | -0.24% | -5.20% | 19.46% | 1.05 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0089 | 1.2029 | -0.24% | -5.40% | 18.99% | 0.40 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3389 | 1.5389 | -1.04% | 6.95% | 18.84% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0186 | 1.0186 | -0.80% | -11.52% | 18.18% | 0.64 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0106 | 1.0106 | -0.80% | -11.70% | 17.70% | 0.18 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.7406 | 1.8826 | -0.87% | 5.76% | 16.76% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.8246 | 1.9006 | -0.87% | 5.61% | 16.54% | 0.48 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2159 | 1.2309 | -1.00% | -3.83% | 14.46% | 0.28 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2089 | 1.2239 | -1.01% | -3.96% | 14.01% | 0.05 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.3401 | 1.3401 | 0.23% | 2.42% | 12.35% | 0.13 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.3239 | 1.3689 | 0.23% | 2.24% | 11.94% | 0.38 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.2972 | 1.2972 | 0.23% | 2.04% | 11.49% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1407 | 1.1407 | -0.37% | 3.98% | 10.88% | 1.29 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1191 | 1.1191 | -0.37% | 3.77% | 10.44% | 0.51 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.4877 | 3.3907 | -0.36% | 3.38% | 9.02% | 1.78 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.3930 | 2.0770 | -0.18% | 2.94% | 6.90% | 24.75 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.3931 | 1.3931 | -0.18% | 2.94% | 6.90% | 4.22 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.3953 | 2.3023 | -0.11% | 1.72% | 6.82% | 51.35 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.3951 | 1.3951 | -0.11% | 1.72% | 6.81% | 9.41 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.3909 | 1.3909 | -0.11% | 1.60% | 6.54% | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.3876 | 1.3876 | -0.18% | 2.78% | 6.53% | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.3645 | 1.8645 | -0.18% | 2.73% | 6.47% | 4.49 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.3719 | 2.2149 | -0.11% | 1.52% | 6.40% | 7.94 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0842 | 1.0842 | -0.30% | 1.86% | 5.33% | 0.50 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0471 | 1.1013 | -0.66% | 3.75% | 5.18% | 0.08 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.2037 | 1.2899 | -0.66% | 3.70% | 5.07% | 0.43 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0796 | 1.0796 | -0.30% | 1.74% | 4.96% | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.2051 | 1.3113 | -0.67% | 3.74% | 4.93% | 0.05 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0759 | 1.0759 | -0.30% | 1.65% | 4.91% | 0.18 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1625 | 1.7273 | -0.10% | 2.08% | 4.84% | 14.10 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1615 | 1.2087 | -0.10% | 2.09% | 4.83% | 8.17 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.0538 | 1.1468 | -0.05% | 2.30% | 4.60% | 1.37 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1588 | 1.2092 | -0.10% | 1.94% | 4.56% | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1586 | 1.6809 | -0.10% | 1.94% | 4.52% | 7.07 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.2976 | 3.1516 | -0.10% | 2.28% | 4.38% | 0.23 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1173 | 1.1173 | -0.64% | -0.91% | 4.33% | 0.48 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.0891 | 1.0904 | -0.05% | 2.16% | 4.30% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.0583 | 2.0579 | -0.05% | 2.16% | 4.29% | 2.38 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.1851 | 2.9911 | -0.11% | 2.03% | 3.86% | 0.27 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1086 | 1.1086 | -0.65% | -1.19% | 3.84% | 0.00 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0594 | 1.0594 | -0.16% | 0.73% | 3.39% | 0.20 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0917 | 1.1672 | 0.02% | 1.85% | 3.14% | 15.48 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0543 | 1.0543 | -0.16% | 0.59% | 3.01% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0514 | 1.0514 | -0.16% | 0.53% | 2.98% | 0.60 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0677 | 1.0677 | -0.04% | 0.14% | 2.97% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0816 | 1.1216 | 0.02% | 1.81% | 2.82% | 10.88 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0427 | 1.1787 | 0.01% | 1.39% | 2.81% | 162.41 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0694 | 1.0694 | -0.13% | 0.75% | 2.73% | 2.85 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0323 | 1.1683 | 0.01% | 1.32% | 2.65% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0131 | 1.1051 | 0.02% | 1.69% | 2.58% | 15.94 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0598 | 1.0598 | -0.05% | -0.08% | 2.55% | 0.06 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0242 | 1.0762 | 0.03% | 1.53% | 2.39% | 10.17 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0595 | 1.0595 | -0.13% | 0.56% | 2.32% | 1.59 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0501 | 1.2847 | 0.01% | 1.47% | 2.29% | 52.21 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1573 | 1.2743 | 0.01% | 1.46% | 2.24% | 6.08 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0264 | 1.0694 | 0.03% | 1.40% | 2.14% | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0508 | 1.2937 | 0.02% | 1.59% | 2.08% | 10.71 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% | 1.13% | 2.06% | 0.34 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0479 | 1.0829 | 0.01% | 1.43% | 1.99% | 9.69 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | 1.11% | 1.97% | 0.58 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1500 | 1.2370 | 0.01% | 1.12% | 1.96% | 86.33 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1496 | 1.1746 | 0.01% | 1.32% | 1.94% | 0.31 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0539 | 1.3009 | 0.02% | 1.23% | 1.89% | 5.13 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 1.02% | 1.89% | 10.86 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 1.04% | 1.88% | 0.16 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 1.02% | 1.84% | 0.72 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0574 | 1.1237 | 0.01% | 1.34% | 1.83% | 52.64 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | 1.01% | 1.77% | 1.26 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0413 | 1.0764 | 0.01% | 1.30% | 1.74% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | 0.92% | 1.69% | 0.94 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0358 | 1.3179 | 0.02% | 1.15% | 1.68% | 39.22 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0647 | 1.2382 | 0.01% | 1.02% | 1.67% | 18.63 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.94% | 1.67% | 0.34 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1300 | 1.2070 | 0.01% | 0.93% | 1.60% | 6.62 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1443 | 1.1443 | 0.01% | 0.82% | 1.52% | 0.00 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0924 | 1.2224 | 0.00% | 1.14% | 1.39% | 20.81 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0752 | 1.0912 | 0.00% | 1.36% | 1.36% | 7.39 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1038 | 1.1128 | 0.01% | 1.21% | 1.24% | 20.59 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0392 | 1.3075 | 0.01% | 1.04% | 1.19% | 20.11 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0811 | 1.1711 | 0.00% | 1.04% | 1.18% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.56% | 1.09% | 2.15 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0578 | 1.1117 | 0.01% | 1.19% | 0.98% | 20.14 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0251 | 1.0490 | -0.01% | 1.02% | 0.95% | 42.75 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0341 | 1.1361 | -0.01% | 1.03% | 0.93% | 74.40 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0823 | 1.2353 | 0.01% | 1.10% | 0.78% | 1.08 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0241 | 1.0951 | -0.02% | 0.82% | 0.55% | 30.70 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0590 | 1.2140 | -0.03% | 0.92% | 0.51% | 15.74 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% | 0.92% | 0.44% | 18.73 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 05-14 | 1.4638 | 1.8338 | -0.39% | -9.89% | -1.08% | 0.75 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 2.1876 | 2.1876 | -1.09% | -10.27% | -3.07% | 1.04 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 05-15 | 0.8980 | 0.8980 | -1.63% | -15.75% | -3.13% | 4.94 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9904 | 0.9904 | -1.89% | -16.19% | -3.81% | 4.71 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9680 | 0.9680 | -1.90% | -16.39% | -4.24% | 0.32 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.14% | 1.94% | - | 1.12 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.14% | 1.68% | - | 0.64 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2823 | 1.2823 | -1.19% | 8.07% | - | 0.18 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2873 | 1.2873 | -1.19% | 8.29% | - | 0.25 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1113 | 1.1113 | -0.46% | 5.14% | - | 0.13 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1124 | 1.1124 | -0.46% | 5.19% | - | 0.27 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1893 | 1.1893 | -1.04% | 2.76% | - | 0.57 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1869 | 1.1869 | -1.04% | 2.63% | - | 1.25 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8285 | 0.8285 | -2.23% | -16.98% | - | 0.34 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8298 | 0.8298 | -2.24% | -16.90% | - | 0.18 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1955 | 1.1955 | -2.22% | 26.88% | - | 2.17 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1935 | 1.1935 | -2.22% | 26.74% | - | 0.77 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0094 | 1.0094 | -0.06% | 0.57% | - | 2.59 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0120 | 1.0120 | -0.06% | 0.78% | - | 2.76 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C 025453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0576 | 1.0576 | -0.97% | 5.79% | - | 0.47 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A 025452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0598 | 1.0598 | -0.96% | 6.01% | - | 1.64 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9746 | 0.9746 | -0.44% | - | - | 0.15 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9734 | 0.9734 | -0.44% | - | - | 0.15 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1666 | 1.1666 | -0.66% | - | - | 0.47 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1685 | 1.1685 | -0.65% | - | - | 1.71 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.11% | - | - | 7.75 | 周珞晏 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.12% | - | - | 4.45 | 周珞晏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3023 | 1.2050% | 1.17% | 1.16% | 0.29% | 0.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3350 | 1.3270% | 1.29% | 1.28% | 0.32% | 175.64 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2842 | 1.0530% | 1.12% | 1.09% | 0.28% | 49.79 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2842 | 1.0530% | 1.12% | 1.09% | 0.28% | 7.29 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2285 | 0.8640% | 0.86% | 0.87% | 0.23% | 15.24 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2285 | 0.8650% | 0.86% | 0.87% | 0.23% | 603.49 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.1954 | 0.7340% | 0.73% | 0.74% | 0.21% | 5.70 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2611 | 0.9760% | 0.98% | 0.99% | 0.27% | 1.95 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.1954 | 0.7300% | 0.73% | 0.74% | 0.22% | 21.11 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2843 | 1.0550% | 1.12% | 1.09% | 0.28% | 1.80 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2584 | 0.9660% | 0.97% | 0.98% | 0.27% | 3.00 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币E 026150 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3034 | 1.1410% | 1.20% | 1.16% | 0.30% | 4.40 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币D 026297 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3400 | 1.3480% | 1.31% | 1.30% | 0.33% | 17.55 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业ETF国投瑞银 159159 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0976 | 1.0976 | -0.49% | 1.0980 | -0.04% | 6.32 | 赵建 等 |
| 金融地产ETF国投瑞银 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-15 | 2.7780 | 2.7780 | -1.14% | 2.7910 | -0.47% | 1.11 | 赵建 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 1 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.41% | 2,037.75 | 93,736.68 | ||
| 2 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.38% | 1,155.49 | 85,852.93 | ||
| 3 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.29% | 778.93 | 65,702.68 | ||
| 4 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.27% | 657.82 | 62,407.94 | ||
| 5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.27% | 137.86 | 61,049.70 | ||
| 6 | 002407 | 多氟多 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.26% | 2,161.57 | 60,134.87 | ||
| 7 | 002240 | 盛新锂能 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.23% | 1,303.32 | 52,263.13 | ||
| 8 | 000688 | 国城矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 1,213.62 | 47,173.24 | ||
| 9 | 002759 | 天际股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.20% | 1,298.69 | 44,804.97 | ||
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.15% | 61.89 | 35,238.51 |
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