国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2023-12-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.48 206.86 52/125
基金数量(只) 10 30.34 65/125
基金经理数量 5 6.61 41/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 档案 商品 03-18 0.8030 0.8030 0.99% 5.24% 19.32% 10.66 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 指数型-股票 03-18 1.3530 1.3530 -0.29% 5.46% 8.59% 2.27 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 档案 债券型-长债 03-18 1.1162 1.2082 0.05% 2.28% 5.81% 11.02 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 03-18 1.3199 3.1829 0.02% 2.39% 5.30% 19.23 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 档案 债券型-长债 03-18 1.1665 1.1665 0.11% 2.67% 5.27% 3.22 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 档案 债券型-长债 03-18 1.0341 1.0524 0.12% 2.45% 4.71% 51.00 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 03-18 1.0215 1.0465 0.04% 2.00% 4.48% 10.20 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 03-18 1.0111 1.0571 0.08% 2.55% 4.47% 10.23 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 03-18 1.1462 1.2452 0.03% 1.89% 4.20% 15.66 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 03-18 1.0511 1.2234 0.08% 2.43% 4.10% 10.13 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 03-18 1.0368 1.0818 0.11% 2.14% 4.04% 82.22 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 03-18 1.1097 1.1817 0.04% 1.70% 3.95% 137.39 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 03-18 1.0747 1.1647 0.07% 2.02% 3.92% 20.37 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0236 1.2515 -0.01% 2.18% 3.79% 30.43 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 03-18 1.0631 1.2552 0.08% 1.94% 3.75% 14.89 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 03-18 1.0508 1.2227 0.06% 1.89% 3.74% 51.99 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 03-18 1.0259 1.0964 0.08% 1.86% 3.74% 25.62 杨枫 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 03-18 1.0711 1.1211 0.07% 1.94% 3.72% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 03-18 1.0186 1.0496 0.08% 1.84% 3.68% 35.60 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 03-18 1.0381 1.1881 0.03% 1.80% 3.65% 14.78 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 档案 债券型-长债 03-18 1.0116 1.0366 0.05% 1.85% 3.65% 10.36 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 03-18 1.0988 1.1608 0.03% 1.51% 3.56% 24.95 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 03-18 1.1263 1.1663 0.08% 1.78% 3.51% 2.79 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 03-18 1.0725 1.0725 0.02% 1.40% 3.42% 20.03 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 档案 债券型-长债 03-18 1.0344 1.0344 0.08% 1.84% 3.39% 38.75 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1370 1.6250 0.09% 2.00% 3.37% 6.16 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 03-18 1.0679 1.0679 0.02% 1.30% 3.21% 2.60 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1350 1.5860 0.09% 1.80% 2.99% 1.14 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合一级 03-18 1.2400 1.9240 0.16% 1.72% 2.90% 6.33 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 03-18 1.0187 1.1197 0.03% 1.12% 2.77% 158.39 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0305 1.0535 0.12% 0.55% 2.75% 1.11 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 03-18 1.0121 1.1131 0.02% 1.05% 2.60% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 档案 混合型-灵活 03-18 0.7950 1.2980 2.32% 9.96% 2.58% 1.78 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 03-18 1.1313 1.1938 0.03% 1.32% 2.58% 28.18 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2610 2.1680 0.08% 0.96% 2.55% 82.53 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合一级 03-18 1.2260 1.7260 0.25% 1.57% 2.51% 7.08 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 档案 混合型-偏股 03-18 1.0238 1.0238 -0.22% 4.19% 2.50% 4.52 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0298 1.9714 0.11% 0.39% 2.44% 2.88 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2500 2.0930 0.00% 0.73% 2.03% 5.14 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 档案 混合型-灵活 03-18 0.7880 0.7880 2.34% 9.60% 1.94% 0.03 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 档案 混合型-偏股 03-18 1.0176 1.0176 -0.24% 3.88% 1.88% 0.40 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 03-18 1.0658 1.0748 0.02% 1.19% 1.82% 0.51 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9846 0.9846 0.18% 0.18% 1.01% 0.89 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 03-18 1.7367 1.7367 0.49% -3.94% 0.71% 1.33 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9743 0.9743 0.19% -0.01% 0.60% 0.05 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 03-18 1.7088 1.7088 0.05% 1.13% 0.36% 1.87 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 03-18 1.7037 1.7037 0.05% 1.08% 0.25% 0.49 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 03-18 1.4428 1.5188 0.12% 0.13% 0.21% 0.86 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 03-18 1.3751 1.5171 0.13% 0.09% 0.06% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 03-18 2.3190 3.0420 0.09% 0.67% -0.16% 0.40 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 03-18 2.0270 3.5380 1.35% 0.66% -0.32% 5.94 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 03-18 2.2230 2.9110 0.09% 0.43% -0.64% 0.45 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 03-18 1.0682 1.0682 0.75% 3.22% -0.85% 0.72 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 03-18 2.4740 3.5700 0.90% 0.00% -0.88% 5.49 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 03-18 1.0668 1.0668 0.75% 3.17% -0.95% 0.15 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 03-18 1.5771 3.8954 1.01% -1.37% -1.36% 5.64 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 03-18 1.4003 1.7404 0.21% -0.85% -1.52% 0.62 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 03-18 1.3915 1.6822 0.21% -0.90% -1.61% 0.60 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 03-18 0.8683 0.8683 1.14% -1.88% -1.64% 1.24 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 03-18 0.8603 0.8603 1.14% -2.06% -2.03% 0.13 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 03-18 3.0172 3.2746 0.00% -0.01% -2.44% 8.33 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 档案 混合型-偏股 03-18 0.9694 0.9694 0.75% -0.95% -2.66% 2.03 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9739 0.9739 0.03% -0.20% -2.77% 0.09 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 03-18 2.9947 2.9947 -0.01% -0.21% -2.83% 1.68 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 档案 混合型-偏股 03-18 0.9654 0.9654 0.75% -1.14% -3.05% 0.99 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9692 0.9692 0.02% -0.41% -3.19% 0.46 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 03-18 1.1284 1.1284 0.01% 2.52% -3.25% 0.03 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 档案 混合型-偏债 03-18 1.1891 1.1931 0.05% 0.41% -3.36% 10.14 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 03-18 1.1259 1.1259 0.01% 2.46% -3.36% 0.40 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 档案 混合型-偏股 03-18 0.9554 0.9554 0.08% -1.60% -3.44% 3.16 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 档案 混合型-偏债 03-18 1.1687 1.1727 0.04% 0.35% -3.47% 0.62 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 档案 混合型-灵活 03-18 1.3120 1.3120 0.00% -1.06% -3.74% 4.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 档案 混合型-偏股 03-18 0.9496 0.9496 0.08% -1.79% -3.83% 0.77 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 03-18 0.8900 2.2150 1.48% 2.18% -4.30% 2.32 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9438 0.9438 0.01% -2.17% -4.37% 0.40 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 03-18 2.3000 2.3320 0.09% -1.08% -4.60% 18.79 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 03-18 0.8800 1.0710 1.50% 2.09% -4.66% 0.18 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9378 0.9378 0.00% -2.35% -4.75% 0.14 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 03-18 0.8727 0.8727 0.00% -1.23% -5.07% 8.79 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 03-18 0.8012 2.8475 1.40% -1.99% -5.09% 7.89 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 03-18 2.2750 2.2750 0.04% -1.34% -5.17% 4.66 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 档案 FOF-稳健型 03-14 1.1229 1.1229 -0.12% -2.08% -5.19% 0.10 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 03-18 0.8614 0.8614 -0.01% -1.43% -5.45% 1.49 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 档案 FOF-稳健型 03-14 1.1179 1.1629 -0.12% -2.25% -5.51% 0.62 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII-普通股票 03-15 1.1090 1.4790 -0.98% -7.04% -5.86% 0.71 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 档案 FOF-稳健型 03-14 1.1049 1.1049 -0.12% -2.45% -5.89% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 指数型-股票 03-18 1.8998 1.8998 1.32% -1.82% -6.91% 9.68 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型-灵活 03-18 1.8198 1.8518 0.73% -4.94% -6.93% 0.51 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 指数型-股票 03-18 1.8619 1.8619 1.32% -2.02% -7.29% 4.66 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 03-18 1.1522 1.2312 0.73% -4.60% -8.76% 8.23 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 03-18 1.1324 1.2079 0.73% -4.78% -9.12% 4.18 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 档案 混合型-灵活 03-18 2.2170 3.2710 1.28% -1.60% -10.02% 5.55 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 03-18 1.1290 2.1360 1.26% -4.89% -12.21% 2.13 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 03-18 0.7007 0.7007 -0.20% -6.64% -12.58% 8.47 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 档案 混合型-灵活 03-18 1.7700 2.4110 0.68% -8.99% -12.59% 11.47 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 03-18 0.7989 0.7989 -0.21% -7.97% -13.66% 19.76 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 档案 混合型-灵活 03-18 0.9530 1.1120 2.80% -9.75% -13.91% 26.38 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 03-18 0.7883 0.7883 -0.23% -8.16% -13.98% 3.36 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 03-18 0.6208 0.6208 0.80% -10.26% -14.14% 5.84 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF-进取型 03-14 0.8164 0.8164 -0.06% -6.62% -14.31% 0.28 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 03-18 0.6135 0.6135 0.79% -10.39% -14.44% 2.75 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 档案 混合型-灵活 03-18 0.9470 0.9470 2.82% -10.07% -14.53% 1.82 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 档案 混合型-灵活 03-18 1.0740 3.3970 0.75% -9.87% -14.77% 11.82 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 03-18 0.4378 3.3706 0.76% -6.99% -15.89% 8.74 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 档案 混合型-偏股 03-18 0.8223 0.8223 2.31% -8.37% -16.25% 1.05 殷瑞飞 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 03-18 0.8760 1.6160 0.81% -6.61% -16.41% 0.41 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 03-18 0.4944 3.7081 0.75% -7.49% -16.47% 4.11 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 档案 混合型-偏股 03-18 0.8182 0.8182 2.31% -8.55% -16.59% 0.04 殷瑞飞 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 03-18 0.6794 0.6794 0.59% -8.16% -16.76% 2.80 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 03-18 0.6705 0.6705 0.59% -8.34% -17.09% 0.20 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 03-18 0.9920 1.9260 1.74% -5.48% -18.05% 1.19 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 03-18 0.7332 0.7332 0.67% -8.75% -18.37% 0.86 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 03-18 0.7236 0.7236 0.65% -9.04% -18.86% 0.02 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型-灵活 03-18 0.8758 0.8758 0.93% -4.78% -20.01% 0.37 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 03-18 2.6506 2.6506 0.93% -10.71% -20.04% 9.20 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 03-18 2.5142 2.5142 0.93% -10.89% -20.36% 1.24 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 03-18 2.5040 2.5040 0.93% -10.98% -20.52% 3.08 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 03-18 0.6417 0.6417 1.63% -11.00% -21.84% 7.48 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 03-18 0.6353 0.6353 1.63% -11.27% -22.32% 1.10 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 档案 混合型-灵活 03-18 0.8920 0.9180 0.90% -11.16% -22.50% 2.26 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 档案 混合型-灵活 03-18 0.8870 0.8870 1.03% -11.39% -23.00% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型-灵活 03-18 0.7850 1.8620 1.03% -10.49% -23.64% 0.41 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 03-18 0.6553 0.6553 2.18% -12.22% -23.90% 3.11 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 03-18 0.6474 0.6474 2.18% -12.49% -24.36% 0.23 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 03-18 1.6140 1.6840 2.44% -10.31% -30.23% 22.39 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 03-18 1.5863 1.6563 2.44% -10.49% -30.51% 21.52 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 03-18 2.2541 2.2791 2.43% -10.54% -30.71% 21.76 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 03-18 0.6982 0.6982 2.44% -11.17% -30.93% 16.27 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 03-18 0.6905 0.6905 2.43% -11.35% -31.21% 11.08 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 03-18 2.0630 2.0630 2.38% -10.94% -31.27% 24.23 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 档案 混合型-偏股 03-18 0.9847 0.9847 0.22% -1.17% - 4.69 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 档案 混合型-偏股 03-18 0.9808 0.9808 0.21% -1.37% - 0.12 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 档案 FOF-均衡型 03-14 0.9114 0.9114 -0.20% -4.36% - 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 档案 混合型-灵活 03-18 2.2050 2.2050 1.24% -1.91% - 0.05 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 档案 指数型-固收 03-18 1.0172 1.0172 0.02% 1.15% - 37.82 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 档案 混合型-灵活 03-18 1.0690 1.2690 0.75% -10.20% - 1.11 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 档案 混合型-灵活 03-18 1.7600 2.3800 0.69% -9.23% - 2.31 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 档案 混合型-灵活 03-18 1.3050 1.3050 0.00% -1.36% - 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 档案 债券型-长债 03-18 1.0178 1.0178 0.03% 1.78% - 3.29 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 档案 债券型-长债 03-18 1.0190 1.0190 0.03% 1.90% - 0.08 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 档案 商品 03-18 0.8016 0.8016 0.98% - - 0.21 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 档案 债券型-长债 03-18 1.0127 1.0127 0.04% - - 40.03 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 档案 债券型-长债 03-18 1.0119 1.0119 0.04% - - 0.00 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 档案 债券型-长债 03-18 1.0134 1.0134 0.02% - - 0.60 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 档案 债券型-长债 03-18 1.0128 1.0128 0.02% - - 7.69 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 档案 债券型-长债 03-18 1.0106 1.0106 0.04% - - 9.02 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 档案 债券型-长债 03-18 1.0097 1.0097 0.04% - - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 档案 混合型-偏股 03-18 1.0609 1.0609 0.09% - - 13.11 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 档案 混合型-偏股 03-18 1.0677 1.0677 0.08% - - 0.92 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0030 1.0030 0.05% - - 0.63 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0035 1.0035 0.04% - - 8.01 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 档案 债券型-长债 03-18 1.0181 1.0181 0.11% - - - 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 綦缚鹏 暂停申购 1.20% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 档案 债券型-长债 03-15 1.0001 1.0001 - - - 79.91 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 档案 混合型-偏债 03-18 0.9983 0.9983 0.05% - - - 李达夫 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 档案 债券型-长债 03-18 1.1161 1.1161 0.05% - - - 王侃 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型-普通货币 03-18 0.9080 2.2170% 2.24% 2.22% 0.53% 10.49 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型-普通货币 03-18 0.6825 2.0340% 2.02% 2.12% 0.55% 0.79 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型-普通货币 03-18 0.9085 2.2170% 2.24% 2.22% 0.53% 129.19 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型-普通货币 03-18 0.7154 2.1560% 2.14% 2.24% 0.58% 474.11 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型-普通货币 03-18 0.6165 2.5340% 2.14% 2.26% 0.54% 10.61 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 货币型-普通货币 03-18 0.9083 2.2170% 2.24% 2.22% 0.54% 0.00 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型-普通货币 03-18 0.4555 1.6600% 1.68% 1.76% 0.46% 12.25 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型-普通货币 03-18 0.4519 1.6580% 1.68% 1.76% 0.46% 579.75 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型-普通货币 03-18 0.5511 2.2880% 1.89% 2.01% 0.48% 14.55 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 货币型-普通货币 03-18 0.5547 2.2910% 1.89% 2.02% 0.48% 2.23 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 03-18 2.1747 2.1747 0.51% 2.1660 0.40% 1.37 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002756 永兴材料 8 0.44% 2,273.12 118,679.52
2 300750 宁德时代 15 0.42% 692.43 113,045.78
3 002466 天齐锂业 11 0.42% 2,013.76 112,347.65
4 002738 中矿资源 10 0.38% 2,744.01 102,378.99
5 002709 天赐材料 10 0.36% 3,860.02 96,809.30
6 300014 亿纬锂能 8 0.33% 2,115.84 89,288.46
7 603799 华友钴业 9 0.33% 2,700.39 88,923.82
8 002850 科达利 8 0.32% 1,021.86 85,944.67
9 603659 璞泰来 6 0.26% 3,309.50 69,267.86
10 000661 长春高新 14 0.16% 293.74 42,827.83

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垃圾东西 [国投瑞银新能源混合C吧]

股友82L9a86778

2024-03-19

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买汇川科技是干啥哩?!瞎整!! [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民2a5830r598

2024-03-19

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强烈要求更换经理,基民在煎熬中。 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民rzLM6k

2024-03-19

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我怎么会跌去70%?奇怪 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民90k88W5859

2024-03-19

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又是一日游[怒][怒] [国投瑞银先进制造混合吧]

基民2323o3e535

2024-03-19

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$国投瑞银美丽中国混合A[000663]$一直都是... [国投瑞银美丽中国混合A吧]

基民81ML201978

2024-03-19

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你什么时候才能起死回生 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-03-19

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明天别让人哭哈。 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-03-19

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什么时候能回本啊 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民h1fWw7

2024-03-19

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一日游习惯了 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-03-19

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一直想买这支,又看到机构占比太高,犹豫不... [国投瑞银顺昌纯债债券A吧]

超超人会飞

2024-03-19

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跌的多,反弹少,如果没有调仓的话应该会反... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民97F6dN

2024-03-19

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关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金... [国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A吧]

基金资讯

2024-03-19

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#晒收益# [国投瑞银先进制造混合吧]

富可来财的奈良鹿丸

2024-03-19

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星期六,星期天没有收益吗 [国投瑞银增利宝货币A吧]

基民317976uI53

2024-03-19

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怎么不能赎回啊 [国投瑞银顺泓债券吧]

锋利大风大浪

2024-03-18

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#晒收益# [国投瑞银先进制造混合吧]

基民2c5319c217

2024-03-18

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才2.44 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民P1Jdht

2024-03-18

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这叼毛真会选股,大涨的票都减仓了,小涨的... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

有用的林顺昊

2024-03-18

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#晒收益#今天全转换到了债基 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

车马书信

2024-03-18

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#晒收益# [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

车马书信

2024-03-18

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猜猜今天估值能有多少 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民K4xaUc

2024-03-18

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#晒收益#[吃瓜] [国投瑞银顺昌纯债债券A吧]

桃山之主

2024-03-18

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每次都比预估少 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-03-18

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今天赔了五毛 [国投瑞银瑞源灵活配置混合A吧]

顺利的纳兰春燕

2024-03-18

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好久能回本 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民OlQoY3

2024-03-18

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算错了吧,我的才0.796 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民9h68m16773

2024-03-18

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我买的最垃圾的基金中信保诚 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民q8293Z8970

2024-03-18

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$国投瑞银国家安全混合A[001838]$最日龙的... [国投瑞银国家安全混合A吧]

基民XDj0Mi

2024-03-18

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清盘的节奏 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

万事钵满的钟无艳

2024-03-18

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不往下跌已是万幸 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民88d9820Y16

2024-03-18

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#晒收益# [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民h19D102059

2024-03-18

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我1.9买的,要翻几翻才能回本?怕是6000点... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

W回本遥遥无期

2024-03-18

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8年半,4.7%的收益,你真是! [国投瑞银国家安全混合A吧]

Aquarius2727

2024-03-18

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2200只基金你排2180,你还直播,你直播说啥... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民C8rfnj

2024-03-18