国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
数据加载中...
截止日期:2025-12-31
| 国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.95 | 53.79 | 56/107 |
| 基金数量(只) | 1 | 10.16 | 104/107 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.10 | 38/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 02-26 | 2.5655 | 2.5655 | 1.72% | 137.79% | 175.98% | 104.47 | 赵建 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 02-26 | 2.5416 | 2.5416 | 1.72% | 137.31% | 174.92% | 84.98 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 2.5865 | 2.5865 | -0.54% | 56.00% | 98.21% | 3.18 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 2.5814 | 2.5814 | -0.54% | 55.89% | 97.91% | 0.23 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.8758 | 1.8758 | -1.37% | 30.35% | 64.79% | 4.25 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.8430 | 1.8430 | -1.36% | 29.97% | 63.84% | 18.07 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.3009 | 2.3929 | 4.59% | 29.27% | 62.55% | 0.39 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.2917 | 1.3067 | 4.59% | 28.99% | 61.87% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 3.3935 | 3.4185 | -0.35% | 21.20% | 61.45% | 16.44 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 2.4400 | 2.5100 | -0.73% | 23.52% | 61.43% | 20.36 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 3.0792 | 3.0792 | -0.27% | 22.17% | 61.11% | 17.33 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 2.3796 | 2.4496 | -0.73% | 23.28% | 60.78% | 14.06 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.0407 | 1.0407 | -0.42% | 21.79% | 58.40% | 15.03 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.4702 | 2.1632 | 4.57% | 31.74% | 57.90% | 3.45 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.0213 | 1.0213 | -0.42% | 21.54% | 57.78% | 8.05 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.6355 | 1.6355 | 4.58% | 31.35% | 56.97% | 0.22 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.6075 | 1.6075 | 1.48% | 21.35% | 56.11% | 0.52 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.5871 | 1.5871 | 1.48% | 21.10% | 55.51% | 0.38 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.6470 | 4.0100 | 0.38% | 24.37% | 52.41% | 3.15 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 4.1447 | 4.1447 | 0.32% | 23.14% | 51.73% | 0.49 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 3.9011 | 3.9011 | 0.32% | 22.89% | 51.13% | 0.60 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 3.8703 | 3.8703 | 0.32% | 22.77% | 50.83% | 1.07 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.5350 | 1.7140 | 1.96% | 22.46% | 50.66% | 22.97 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.6268 | 1.8518 | 0.38% | 24.00% | 50.60% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.8614 | 3.5024 | 0.25% | 21.02% | 50.05% | 4.25 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.5080 | 1.5280 | 1.95% | 22.08% | 49.76% | 7.55 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.8182 | 3.4382 | 0.25% | 20.65% | 49.15% | 0.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.1461 | 3.2423 | 0.11% | 22.57% | 47.33% | 11.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.3475 | 4.3815 | -0.22% | 20.33% | 46.28% | 7.44 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.9405 | 1.9405 | 0.15% | 22.31% | 45.26% | 5.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 3.7860 | 4.8820 | 0.13% | 21.85% | 45.23% | 6.92 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.9154 | 1.9154 | 0.15% | 21.95% | 44.37% | 1.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 3.0568 | 3.0568 | 0.27% | 19.72% | 41.90% | 0.26 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.0923 | 4.5856 | 0.02% | 19.39% | 41.20% | 6.28 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.4580 | 1.4580 | -0.46% | 16.71% | 41.09% | 0.71 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 3.0349 | 3.0349 | 0.26% | 19.37% | 41.07% | 10.63 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.27% | 20.22% | 41.00% | 4.64 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.4417 | 1.4417 | -0.46% | 16.43% | 40.61% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 2.9512 | 2.9512 | 0.26% | 19.13% | 40.51% | 2.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.27% | 19.97% | 40.42% | 1.53 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.3079 | 1.3079 | -0.53% | 16.11% | 40.02% | 0.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.1250 | 1.1250 | -0.23% | 14.45% | 39.86% | 1.86 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.2858 | 1.2858 | -0.53% | 15.87% | 39.44% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.0989 | 1.0989 | -0.24% | 14.10% | 39.01% | 0.18 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.1961 | 1.2218 | -0.73% | 17.85% | 34.80% | 1.94 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.1731 | 1.1731 | -0.73% | 17.50% | 33.87% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.2249 | 2.2739 | 0.02% | 12.29% | 32.64% | 1.03 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.5429 | 2.5749 | 0.59% | 12.12% | 30.96% | 0.47 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.5245 | 2.5245 | 0.59% | 11.90% | 30.44% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.8058 | 0.8058 | -0.32% | 8.48% | 29.97% | 5.70 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 3.0014 | 4.0554 | 0.19% | 9.99% | 29.44% | 4.38 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.6558 | 4.0620 | -0.27% | 11.91% | 29.40% | 4.27 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.7885 | 0.7885 | -0.33% | 8.16% | 29.18% | 0.65 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.5811 | 3.6086 | -0.29% | 11.41% | 28.70% | 8.89 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.9512 | 2.9512 | 0.19% | 9.65% | 28.67% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.1392 | 1.1392 | -0.88% | 11.36% | 27.89% | 4.20 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.1160 | 1.1160 | -0.88% | 11.13% | 27.37% | 0.98 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.2545 | 1.2545 | -0.81% | 10.81% | 27.05% | 0.84 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.2372 | 1.2372 | -0.81% | 10.58% | 26.53% | 0.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.2483 | 1.2483 | -0.69% | 12.80% | 26.24% | 0.43 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.5831 | 2.9945 | -0.03% | 10.12% | 25.89% | 2.55 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.0345 | 1.0345 | -2.46% | -12.72% | 25.85% | 0.64 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.2340 | 1.2340 | -0.70% | 12.57% | 25.74% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.9440 | 2.9760 | -0.51% | 11.54% | 25.50% | 7.54 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.0273 | 1.0273 | -2.46% | -12.89% | 25.36% | 0.30 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.8782 | 2.8782 | -0.52% | 11.20% | 24.74% | 1.68 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.0216 | 2.3596 | -1.36% | -5.78% | 24.45% | 1.09 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.4104 | 1.6104 | -0.10% | 9.16% | 23.97% | 1.19 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.0119 | 1.2059 | -1.36% | -5.98% | 23.94% | 0.43 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 3.8548 | 4.1158 | -0.41% | 10.77% | 23.86% | 4.26 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.2869 | 1.2869 | -0.59% | 8.78% | 23.80% | 0.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 3.7960 | 3.7960 | -0.41% | 10.54% | 23.35% | 0.22 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.3846 | 1.5846 | -0.10% | 8.84% | 23.23% | 0.12 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.5829 | 1.5829 | -0.36% | 7.42% | 23.18% | 0.08 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.2737 | 1.2737 | -0.60% | 8.46% | 23.06% | 0.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.9385 | 0.9385 | -0.59% | 8.40% | 22.94% | 0.71 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.5716 | 1.6506 | -0.37% | 7.10% | 22.47% | 6.56 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.9157 | 0.9157 | -0.60% | 8.09% | 22.21% | 0.01 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.5326 | 1.6081 | -0.36% | 6.88% | 21.97% | 1.66 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.2514 | 1.2664 | -0.88% | 4.24% | 21.92% | 0.29 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.2450 | 1.2600 | -0.88% | 4.12% | 21.41% | 0.08 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-24 | 1.1937 | 1.1937 | 0.54% | 7.37% | 18.19% | 0.04 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-24 | 1.1865 | 1.1865 | 0.53% | 7.17% | 17.77% | 0.86 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.0814 | 2.0814 | -0.19% | 7.12% | 17.68% | 1.21 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.0711 | 2.0711 | -0.19% | 7.07% | 17.56% | 0.90 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.7165 | 1.8585 | -0.33% | 8.37% | 16.61% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 1.7996 | 1.8756 | -0.33% | 8.16% | 16.42% | 1.24 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.8038 | 0.8038 | 0.15% | -0.99% | 13.16% | 2.08 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 0.7872 | 0.7872 | 0.15% | -1.18% | 12.71% | 0.15 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.1583 | 1.1583 | -0.15% | 1.95% | 11.39% | 0.58 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.1503 | 1.1503 | -0.16% | 1.66% | 10.84% | 0.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-24 | 1.3259 | 1.3259 | 0.34% | 4.33% | 10.39% | 0.12 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-24 | 1.3109 | 1.3559 | 0.33% | 4.13% | 9.99% | 0.38 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-24 | 1.2856 | 1.2856 | 0.32% | 3.92% | 9.55% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.1263 | 1.1263 | -0.10% | 4.03% | 8.84% | 0.24 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-26 | 1.4694 | 3.3724 | -0.16% | 4.48% | 8.82% | 1.56 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.1058 | 1.1058 | -0.10% | 3.82% | 8.40% | 0.29 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.4013 | 2.3083 | -0.19% | 3.57% | 7.46% | 43.03 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 02-25 | 1.5541 | 1.9241 | 0.08% | -2.25% | 7.12% | 0.84 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.3790 | 2.2220 | -0.19% | 3.37% | 7.04% | 8.24 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.3928 | 2.0768 | -0.19% | 3.44% | 6.66% | 17.02 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.3655 | 1.8655 | -0.20% | 3.23% | 6.24% | 2.97 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.3453 | 1.3453 | 0.49% | 5.95% | 5.86% | 0.51 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.3427 | 1.3427 | 0.48% | 5.87% | 5.70% | 0.63 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 2.3021 | 2.3021 | -0.87% | -7.97% | 5.59% | 1.24 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0747 | 1.0747 | -0.24% | 2.82% | 5.41% | 1.00 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-26 | 1.0343 | 1.0885 | -0.39% | 3.18% | 5.09% | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0674 | 1.0674 | -0.24% | 2.61% | 5.01% | 0.34 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-26 | 1.1892 | 1.2754 | -0.39% | 3.13% | 4.98% | 0.45 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-26 | 1.1904 | 1.2966 | -0.39% | 2.95% | 4.85% | 0.05 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 0.9746 | 0.9746 | -1.83% | -8.26% | 4.83% | 11.95 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.1641 | 1.7233 | -0.13% | 2.36% | 4.60% | 10.94 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.0779 | 1.0779 | -1.98% | -9.07% | 4.50% | 8.33 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.0493 | 1.1423 | -0.16% | 2.29% | 4.45% | 0.46 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.1620 | 1.2059 | -0.13% | 2.21% | 4.33% | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.1609 | 1.6776 | -0.13% | 2.20% | 4.28% | 5.99 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.0544 | 2.0540 | -0.16% | 2.13% | 4.14% | 2.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.0850 | 1.0863 | -0.17% | 2.12% | 4.14% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-26 | 1.0544 | 1.0544 | -1.98% | -9.31% | 4.00% | 0.75 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0596 | 1.0596 | -0.19% | 1.61% | 4.00% | 0.21 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0698 | 1.0698 | -0.05% | 1.85% | 3.86% | 0.06 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0550 | 1.0550 | -0.19% | 1.36% | 3.60% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0525 | 1.0525 | -0.19% | 1.41% | 3.59% | 0.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0629 | 1.0629 | -0.05% | 1.64% | 3.46% | 0.11 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0682 | 1.0682 | -0.17% | 1.20% | 3.07% | 6.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.2788 | 3.1328 | 0.06% | 0.99% | 2.93% | 0.25 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0713 | 1.1113 | -0.02% | 1.64% | 2.78% | 10.74 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0414 | 1.1724 | 0.01% | 1.40% | 2.75% | 162.09 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0592 | 1.0592 | -0.17% | 1.00% | 2.66% | 3.88 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0314 | 1.1624 | 0.01% | 1.32% | 2.60% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0551 | 1.0951 | -0.02% | 1.34% | 2.49% | 15.77 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0802 | 1.1557 | -0.03% | 1.72% | 2.43% | 15.28 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-26 | 2.1695 | 2.9755 | 0.06% | 0.73% | 2.42% | 0.29 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0413 | 1.2759 | -0.04% | 1.16% | 2.38% | 51.67 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.75% | 2.25% | 0.04 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.1477 | 1.2647 | -0.04% | 1.06% | 2.20% | 6.80 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0148 | 1.0668 | -0.04% | 0.96% | 2.20% | 21.19 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.90% | 2.17% | 0.16 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-26 | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | 0.87% | 2.12% | 10.74 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-26 | 1.1429 | 1.2299 | -0.01% | 0.90% | 2.08% | 85.96 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0379 | 1.0729 | -0.06% | 0.80% | 2.06% | 9.23 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.79% | 1.96% | 2.02 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.72% | 1.96% | 1.21 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0176 | 1.0606 | -0.03% | 0.84% | 1.94% | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-26 | 1.1086 | 1.1086 | -0.01% | 0.77% | 1.92% | 0.95 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.1409 | 1.1659 | -0.04% | 0.92% | 1.91% | 0.31 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.65% | 1.90% | 0.33 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0448 | 1.2918 | -0.02% | 0.79% | 1.84% | 16.39 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0487 | 1.1150 | -0.06% | 0.90% | 1.82% | 52.20 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0319 | 1.0670 | -0.07% | 0.67% | 1.81% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0586 | 1.2321 | -0.01% | 0.77% | 1.79% | 18.52 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.63% | 1.77% | 3.00 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0271 | 1.3092 | -0.02% | 0.74% | 1.75% | 13.16 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0406 | 1.2835 | -0.03% | 1.14% | 1.73% | 10.59 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-26 | 1.1239 | 1.2009 | -0.01% | 0.73% | 1.73% | 8.35 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.52% | 1.32% | 13.71 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0322 | 1.3005 | -0.05% | 0.59% | 1.29% | 19.95 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0839 | 1.2139 | -0.04% | 0.58% | 1.23% | 20.68 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0958 | 1.1048 | -0.04% | 0.60% | 1.13% | 20.44 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0731 | 1.1631 | -0.05% | 0.47% | 1.02% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0721 | 1.2251 | -0.08% | 0.32% | 0.97% | 7.48 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0479 | 1.1018 | -0.10% | 0.30% | 0.89% | 20.01 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0636 | 1.0796 | -0.09% | 0.50% | 0.77% | 24.60 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0185 | 1.0415 | -0.05% | 0.44% | 0.65% | 53.51 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0279 | 1.1269 | -0.09% | 0.29% | 0.56% | 74.14 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0167 | 1.0877 | -0.07% | -0.05% | 0.35% | 30.49 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0500 | 1.2050 | -0.10% | 0.02% | 0.08% | 20.42 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0148 | 1.0148 | -0.09% | 0.03% | 0.07% | 25.63 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.6173 | 1.6173 | 1.70% | 23.51% | - | 0.36 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.6135 | 1.6135 | 1.70% | 23.37% | - | 0.49 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0704 | 1.0704 | -0.24% | 2.55% | - | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-26 | 1.1388 | 1.1388 | -0.02% | 0.68% | - | 0.02 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.73% | - | 1.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.84% | - | 0.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.3882 | 1.3882 | -0.19% | 3.25% | - | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.3928 | 1.3928 | -0.19% | 3.43% | - | 3.84 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.4011 | 1.4011 | -0.19% | 3.56% | - | 4.87 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.3978 | 1.3978 | -0.19% | 3.46% | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-26 | 1.1639 | 1.2046 | -0.13% | 2.35% | - | 2.90 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.4926 | 1.4926 | 1.17% | 14.18% | - | 0.72 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.4875 | 1.4875 | 1.17% | 13.95% | - | 1.54 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.19% | 2.53% | - | 0.42 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.18% | 2.26% | - | 2.18 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.2523 | 1.2523 | -0.26% | 9.94% | - | 0.36 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.2560 | 1.2560 | -0.26% | 10.16% | - | 0.55 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.72% | 2.01% | - | 0.17 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0355 | 1.0355 | 0.73% | 2.07% | - | 0.26 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.2596 | 1.2596 | 0.01% | 16.65% | - | 0.43 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | 16.50% | - | 0.93 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 0.8596 | 0.8596 | -2.90% | -16.55% | - | 0.42 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 0.8606 | 0.8606 | -2.90% | -16.46% | - | 0.21 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.1496 | 1.1496 | 1.67% | - | - | 4.32 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.1482 | 1.1482 | 1.66% | - | - | 1.00 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% | - | - | 4.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-26 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | - | - | 4.82 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C 025453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | - | - | 1.60 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A 025452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% | - | - | 8.12 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0851 | 1.0851 | -0.13% | - | - | 0.11 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0844 | 1.0844 | -0.13% | - | - | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0685 | 1.0685 | 0.45% | - | - | 2.34 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0693 | 1.0693 | 0.46% | - | - | 5.08 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 7.75 | 周珞晏 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 4.45 | 周珞晏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.3112 | 1.2200% | 1.23% | 1.22% | 0.32% | 0.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.3632 | 1.3520% | 1.36% | 1.35% | 0.35% | 285.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.3007 | 1.1150% | 1.12% | 1.15% | 0.30% | 54.18 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.3004 | 1.1160% | 1.12% | 1.15% | 0.30% | 7.41 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.2660 | 1.0030% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 16.82 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.2644 | 1.0000% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 611.46 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.2255 | 0.8380% | 0.84% | 0.84% | 0.23% | 6.35 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.2920 | 1.0800% | 1.08% | 1.08% | 0.29% | 2.86 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.2258 | 0.8370% | 0.84% | 0.84% | 0.23% | 29.88 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.3010 | 1.1170% | 1.12% | 1.15% | 0.30% | 0.59 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.2893 | 1.0700% | 1.07% | 1.07% | 0.29% | 4.14 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币E 026150 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.3068 | 1.1670% | 1.18% | 1.21% | 0.32% | 1.57 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币D 026297 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-26 | 0.3687 | 1.3720% | 1.38% | 1.37% | - | 2.05 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.72% | 1.0400 | -2.14% | 6.32 | 赵建 等 |
| 国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-26 | 2.9310 | 2.9310 | -0.92% | 2.9260 | 0.17% | 1.32 | 赵建 等 |
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.40% | 1,111.75 | 100,135.34 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.39% | 74.21 | 99,621.79 | ||
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.37% | 1,997.49 | 92,543.90 | ||
| 4 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.37% | 865.11 | 92,471.52 | ||
| 5 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.34% | 1,102.28 | 86,584.38 | ||
| 6 | 002759 | 天际股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 1,184.20 | 54,982.63 | ||
| 7 | 002407 | 多氟多 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 1,536.43 | 52,100.33 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.17% | 99.83 | 43,016.86 | ||
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.16% | 64.37 | 39,263.26 | ||
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.15% | 1,082.61 | 37,317.57 |
旗下基金资讯
更多- 3只深证100指数ETF成交额环比增超100% 02-27
- 先进封装概念下跌0.48%,20股主力资金净流出超... 02-27
- PCB概念下跌0.80%,主力资金净流出123股 02-27
- 存储芯片概念下跌0.52%,主力资金净流出114股 02-27
- 赛微电子:公司封测产线已投入使用但尚处于起步... 02-27
旗下基金公告
更多- 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额... 02-27
- 国投瑞银基金管理有限公司关于白银基金相关方案... 02-26
- 国投瑞银基金管理有限公司关于白银基金相关方案... 02-26
- 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额... 02-26
- 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券... 02-25