国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2025-12-31
| 国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.95 | 56.88 | 54/107 |
| 基金数量(只) | 1 | 10.04 | 104/107 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.11 | 39/107 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 01-21 | 2.5980 | 2.5980 | -0.44% | 143.35% | 186.38% | 104.47 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 01-21 | 2.5748 | 2.5748 | -0.44% | 142.86% | 185.26% | 84.98 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 2.3730 | 2.3730 | 2.01% | 59.09% | 77.38% | 3.18 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 2.3687 | 2.3687 | 2.01% | 58.98% | 77.13% | 0.23 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.5900 | 1.5900 | 2.70% | 38.89% | 69.71% | 0.52 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.5705 | 1.5705 | 2.70% | 38.61% | 69.05% | 0.38 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 3.3189 | 3.3439 | 3.26% | 67.61% | 66.66% | 16.44 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 2.3699 | 2.4399 | 3.43% | 66.71% | 66.60% | 20.36 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 3.0098 | 3.0098 | 3.16% | 67.03% | 66.55% | 17.33 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 2.3122 | 2.3822 | 3.43% | 66.38% | 65.94% | 14.06 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.0196 | 1.0196 | 3.40% | 66.17% | 65.06% | 15.03 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.0010 | 1.0010 | 3.40% | 65.84% | 64.39% | 8.05 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.3880 | 2.0810 | 3.09% | 68.30% | 64.03% | 3.45 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.5449 | 1.5449 | 3.08% | 67.80% | 63.05% | 0.22 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.8069 | 1.8069 | 0.97% | 45.32% | 63.03% | 4.25 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.7760 | 1.7760 | 0.97% | 44.86% | 62.04% | 18.07 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.1187 | 1.1187 | 4.59% | 51.28% | 58.05% | 1.86 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.0934 | 1.0934 | 4.59% | 50.81% | 57.10% | 0.18 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.4820 | 1.4820 | 1.64% | 46.36% | 55.35% | 0.71 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.4659 | 1.4659 | 1.63% | 45.99% | 54.83% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.2361 | 2.3281 | 3.18% | 64.55% | 54.02% | 0.39 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.3276 | 1.3276 | 1.51% | 44.35% | 53.60% | 0.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.2278 | 1.2428 | 3.18% | 64.20% | 53.39% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.3057 | 1.3057 | 1.51% | 44.05% | 52.98% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.1359 | 3.2321 | 1.56% | 44.61% | 51.98% | 11.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 3.7866 | 4.8826 | 1.76% | 44.21% | 51.86% | 6.92 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.3493 | 4.3833 | 1.32% | 43.99% | 51.80% | 7.44 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 2.9841 | 2.9841 | 1.40% | 30.03% | 47.04% | 0.26 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.2783 | 2.2673 | -0.10% | 24.37% | 47.01% | 1.03 | 王鹏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 2.9645 | 2.9645 | 1.41% | 29.65% | 46.19% | 10.63 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | 2.42% | 45.74% | 0.64 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.0836 | 4.5769 | 1.82% | 39.06% | 45.71% | 6.28 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 2.8838 | 2.8838 | 1.40% | 29.39% | 45.60% | 2.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | 2.22% | 45.18% | 0.30 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.8165 | 1.8165 | 0.29% | 24.71% | 45.17% | 5.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.6996 | 3.3406 | 0.23% | 27.08% | 44.49% | 4.25 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 3.8731 | 3.8731 | 0.03% | 27.87% | 44.30% | 0.49 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.7941 | 1.7941 | 0.30% | 24.33% | 44.29% | 1.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.5359 | 3.8989 | -0.01% | 28.81% | 44.19% | 3.15 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 3.6469 | 3.6469 | 0.03% | 27.61% | 43.73% | 0.60 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.6605 | 3.2805 | 0.23% | 26.70% | 43.63% | 0.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 3.6187 | 3.6187 | 0.03% | 27.49% | 43.43% | 1.07 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.5179 | 1.7429 | -0.01% | 27.67% | 42.47% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.9939 | 4.0479 | 0.27% | 20.91% | 41.63% | 4.38 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.4266 | 1.6056 | -0.22% | 16.30% | 41.47% | 22.97 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.9488 | 0.9488 | -0.08% | 20.33% | 40.83% | 4.64 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.9456 | 2.9456 | 0.27% | 20.54% | 40.78% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.4024 | 1.4224 | -0.21% | 15.94% | 40.63% | 7.55 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.9303 | 0.9303 | -0.09% | 20.09% | 40.25% | 1.53 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.0766 | 2.4146 | 0.15% | 7.94% | 38.17% | 1.09 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.7807 | 0.7807 | 0.48% | 22.33% | 38.01% | 5.70 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.0668 | 1.2608 | 0.15% | 7.73% | 37.61% | 0.43 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.7643 | 0.7643 | 0.47% | 21.94% | 37.17% | 0.65 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.6509 | 4.0512 | 1.04% | 29.12% | 32.46% | 4.27 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.5777 | 3.6030 | 1.07% | 28.58% | 32.11% | 8.89 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.3815 | 1.3815 | 1.49% | 23.72% | 32.01% | 0.51 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.3790 | 1.3790 | 1.49% | 23.63% | 31.81% | 0.63 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.9455 | 0.9455 | 1.25% | 25.48% | 29.82% | 0.71 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5733 | 2.9760 | 0.27% | 23.16% | 29.67% | 2.55 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.4293 | 2.4613 | 1.09% | 21.59% | 29.60% | 0.47 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.9231 | 0.9231 | 1.25% | 25.12% | 29.07% | 0.01 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.4127 | 2.4127 | 1.09% | 21.36% | 29.07% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.1344 | 1.1601 | 1.94% | 26.20% | 28.35% | 1.94 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5810 | 1.5810 | 0.27% | 15.12% | 27.72% | 0.08 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.1131 | 1.1131 | 1.94% | 25.80% | 27.46% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5706 | 1.6496 | 0.26% | 14.78% | 26.97% | 6.56 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5323 | 1.6078 | 0.26% | 14.56% | 26.46% | 1.66 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.1248 | 1.1248 | -0.04% | 20.16% | 26.17% | 4.20 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.1023 | 1.1023 | -0.05% | 19.91% | 25.66% | 0.98 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.2428 | 1.2428 | 0.03% | 18.94% | 25.52% | 0.84 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.8366 | 0.8366 | 1.65% | 22.94% | 25.48% | 2.08 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.2262 | 1.2262 | 0.03% | 18.70% | 25.02% | 0.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 0.8196 | 0.8196 | 1.65% | 22.69% | 24.98% | 0.15 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.2375 | 1.2375 | -0.02% | 20.11% | 23.94% | 0.43 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.9024 | 2.9344 | -0.25% | 20.42% | 23.56% | 7.54 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.2239 | 1.2239 | -0.02% | 19.87% | 23.45% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-19 | 1.1958 | 1.1958 | -0.04% | 15.39% | 23.21% | 0.04 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.8392 | 2.8392 | -0.26% | 20.06% | 22.81% | 1.68 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-19 | 1.1889 | 1.1889 | -0.04% | 15.17% | 22.76% | 0.86 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 01-21 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 0.15% | 22.08% | 11.95 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.1921 | 1.2071 | -0.25% | 1.11% | 22.02% | 0.29 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 3.7988 | 4.0596 | -0.15% | 18.72% | 21.87% | 4.26 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.3858 | 1.5858 | 0.54% | 17.80% | 21.74% | 1.19 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.1149 | 1.1149 | -0.15% | -0.14% | 21.65% | 8.33 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.1862 | 1.2012 | -0.25% | 0.99% | 21.47% | 0.08 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 3.7423 | 3.7423 | -0.15% | 18.47% | 21.38% | 0.22 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.0911 | 1.0911 | -0.16% | -0.40% | 21.09% | 0.75 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.3612 | 1.5612 | 0.53% | 17.44% | 21.01% | 0.12 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 01-20 | 1.5538 | 1.9238 | -0.09% | 2.32% | 20.77% | 0.84 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.2688 | 1.2688 | 0.06% | 15.81% | 20.67% | 0.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.2566 | 1.2566 | 0.07% | 15.46% | 19.95% | 0.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.0723 | 2.0723 | 0.07% | 15.05% | 17.71% | 1.21 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.0622 | 2.0622 | 0.07% | 14.99% | 17.60% | 0.90 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.6933 | 1.8353 | 0.36% | 10.44% | 14.55% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 1.7767 | 1.8527 | 0.36% | 10.32% | 14.48% | 1.24 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-19 | 1.3254 | 1.3254 | 0.02% | 7.92% | 12.42% | 0.12 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-19 | 1.3109 | 1.3559 | 0.02% | 7.72% | 12.01% | 0.38 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-19 | 1.2861 | 1.2861 | 0.02% | 7.52% | 11.56% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.1271 | 1.1271 | 0.34% | 8.02% | 10.58% | 0.24 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.1070 | 1.1070 | 0.34% | 7.79% | 10.12% | 0.29 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.1352 | 1.1352 | 0.22% | 2.24% | 9.91% | 0.58 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 2.3509 | 2.3509 | -1.16% | -3.26% | 9.75% | 1.24 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-21 | 1.1286 | 1.1286 | 0.22% | 2.03% | 9.45% | 0.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-21 | 1.4603 | 3.3633 | 0.12% | 5.44% | 7.63% | 1.56 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.3857 | 2.0697 | 0.30% | 4.76% | 7.30% | 17.02 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.3591 | 1.8591 | 0.30% | 4.55% | 6.88% | 2.97 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.3933 | 2.3003 | 0.04% | 4.76% | 6.55% | 43.03 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.3717 | 2.2147 | 0.04% | 4.56% | 6.13% | 8.24 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.12% | 3.48% | 5.05% | 1.00 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.1652 | 1.7206 | 0.16% | 3.08% | 4.87% | 10.94 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0664 | 1.0664 | 0.13% | 3.27% | 4.64% | 0.34 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.1624 | 1.6753 | 0.16% | 2.91% | 4.57% | 5.99 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.0454 | 1.1384 | 0.11% | 2.72% | 4.47% | 0.46 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | 2.98% | 4.32% | 0.06 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.0509 | 2.0505 | 0.12% | 2.57% | 4.17% | 2.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.04% | 2.78% | 3.93% | 0.11 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0570 | 1.0570 | 0.05% | 1.93% | 3.65% | 0.21 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0527 | 1.0527 | 0.05% | 1.68% | 3.25% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% | 1.72% | 3.23% | 0.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.2832 | 3.1372 | 0.00% | 3.35% | 3.20% | 0.25 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0670 | 1.0670 | 0.06% | 1.66% | 3.14% | 6.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-21 | 1.0176 | 1.0718 | 0.45% | 1.48% | 2.96% | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-21 | 1.1701 | 1.2563 | 0.45% | 1.42% | 2.86% | 0.45 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-21 | 1.1712 | 1.2774 | 0.45% | 1.25% | 2.73% | 0.05 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0584 | 1.0584 | 0.06% | 1.45% | 2.73% | 3.88 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0386 | 1.1696 | 0.01% | 1.41% | 2.72% | 162.09 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-21 | 2.1748 | 2.9808 | 0.00% | 3.10% | 2.69% | 0.29 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0287 | 1.1597 | 0.00% | 1.32% | 2.55% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% | 0.75% | 2.11% | 0.04 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0665 | 1.1065 | 0.04% | 0.89% | 2.02% | 10.74 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | 0.84% | 1.94% | 0.16 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-21 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | 0.79% | 1.88% | 10.74 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | 0.68% | 1.87% | 1.21 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-21 | 1.1405 | 1.2275 | 0.01% | 0.74% | 1.84% | 85.96 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0377 | 1.2723 | 0.03% | 0.57% | 1.81% | 51.67 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.1446 | 1.2616 | 0.02% | 0.69% | 1.79% | 6.80 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 0.66% | 1.77% | 0.33 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0513 | 1.0913 | 0.02% | 0.71% | 1.76% | 15.77 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | 0.73% | 1.73% | 2.02 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-21 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | 0.69% | 1.69% | 0.95 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | 0.59% | 1.67% | 3.00 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0568 | 1.2303 | 0.02% | 0.61% | 1.53% | 18.52 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0121 | 1.0641 | 0.01% | 0.58% | 1.51% | 21.19 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-21 | 1.1220 | 1.1990 | 0.02% | 0.57% | 1.49% | 8.35 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.1381 | 1.1631 | 0.02% | 0.56% | 1.49% | 0.31 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0359 | 1.0709 | 0.01% | 0.35% | 1.47% | 9.23 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0423 | 1.2893 | 0.00% | 0.30% | 1.25% | 16.39 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0151 | 1.0581 | 0.01% | 0.45% | 1.25% | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0302 | 1.0653 | 0.02% | 0.23% | 1.23% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-21 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | 0.50% | 1.18% | 13.71 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0737 | 1.1492 | 0.05% | 0.80% | 1.06% | 15.28 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0259 | 1.3080 | 0.00% | 0.26% | 1.01% | 13.16 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0464 | 1.1127 | 0.03% | 0.41% | 0.99% | 52.20 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0932 | 1.1022 | 0.03% | -0.02% | 0.72% | 20.44 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0818 | 1.2118 | 0.03% | 0.12% | 0.59% | 20.68 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0300 | 1.2983 | 0.04% | -0.10% | 0.58% | 19.95 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0362 | 1.2791 | 0.05% | 0.05% | 0.51% | 10.59 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0713 | 1.1613 | 0.04% | 0.02% | 0.39% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0463 | 1.1002 | 0.06% | -0.57% | 0.25% | 20.01 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0696 | 1.2226 | 0.04% | -0.47% | 0.08% | 7.48 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0623 | 1.0783 | 0.04% | -0.10% | 0.07% | 24.60 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0263 | 1.1253 | 0.03% | -0.40% | -0.21% | 74.14 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0166 | 1.0396 | 0.02% | -0.18% | -0.21% | 53.51 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0148 | 1.0858 | 0.02% | -0.60% | -0.47% | 30.49 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0479 | 1.2029 | 0.01% | -0.75% | -0.65% | 20.42 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -0.79% | -0.71% | 25.63 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5704 | 1.5704 | 1.70% | 42.27% | - | 0.36 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5670 | 1.5670 | 1.69% | 42.08% | - | 0.49 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.1635 | 1.2036 | 0.16% | 2.94% | - | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.0814 | 1.0827 | 0.12% | 2.57% | - | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0693 | 1.0693 | 0.13% | 3.21% | - | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-21 | 1.1368 | 1.1368 | 0.01% | 0.53% | - | 0.02 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.76% | - | 1.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.86% | - | 0.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.3815 | 1.3815 | 0.30% | 4.57% | - | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.3857 | 1.3857 | 0.30% | 4.76% | - | 3.84 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.3931 | 1.3931 | 0.04% | 4.75% | - | 4.87 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.3902 | 1.3902 | 0.04% | 4.64% | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-21 | 1.1650 | 1.2019 | 0.16% | 3.08% | - | 2.90 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5054 | 1.5054 | 2.23% | 38.75% | - | 0.72 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.5009 | 1.5009 | 2.24% | 38.46% | - | 1.54 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | 2.05% | - | 2.18 | 杨晗 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-19 | 1.0237 | 1.0237 | 0.05% | 2.32% | - | 0.42 | 杨晗 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.2490 | 1.2490 | 0.56% | 19.15% | - | 0.36 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.2523 | 1.2523 | 0.56% | 19.39% | - | 0.55 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.92% | 2.36% | - | 0.17 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0297 | 1.0297 | -0.91% | 2.42% | - | 0.26 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.2069 | 1.2069 | 0.25% | - | - | 0.43 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.2054 | 1.2054 | 0.25% | - | - | 0.93 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 0.9536 | 0.9536 | 1.18% | - | - | 0.42 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 0.9545 | 0.9545 | 1.18% | - | - | 0.21 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.1439 | 1.1439 | 2.54% | - | - | 4.32 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.1428 | 1.1428 | 2.54% | - | - | 1.00 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | - | - | 4.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | - | - | 4.82 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C 025453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0539 | 1.0539 | 0.36% | - | - | 1.60 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A 025452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.37% | - | - | 8.12 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0626 | 1.0626 | 0.12% | - | - | 0.11 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0621 | 1.0621 | 0.11% | - | - | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.94% | - | - | 5.08 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.95% | - | - | 2.34 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.3301 | 1.2250% | 1.24% | 1.30% | 0.32% | 0.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.3631 | 1.3500% | 1.36% | 1.42% | 0.35% | 285.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.2616 | 1.0010% | 1.00% | 1.04% | 0.26% | 16.82 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.2921 | 1.3460% | 1.32% | 1.24% | 0.30% | 54.18 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.2918 | 1.3460% | 1.32% | 1.24% | 0.30% | 7.41 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.2622 | 1.0030% | 1.00% | 1.04% | 0.26% | 611.46 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.2397 | 0.8760% | 0.88% | 0.94% | 0.25% | 6.35 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.3058 | 1.1190% | 1.12% | 1.18% | 0.31% | 2.86 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.2397 | 0.8750% | 0.88% | 0.94% | 0.25% | 29.88 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.2923 | 1.3620% | 1.33% | 1.24% | 0.30% | 0.59 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.3029 | 1.1080% | 1.11% | 1.17% | 0.31% | 4.14 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币E 026150 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.3149 | 1.4190% | 1.39% | 1.31% | - | 1.57 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币D 026297 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-21 | 0.3686 | 1.3710% | 1.39% | 1.44% | - | 2.05 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-21 | 2.9977 | 2.9977 | -1.22% | 2.9850 | 0.42% | 1.32 | 赵建 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 1 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.40% | 1,111.75 | 100,135.34 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.39% | 74.21 | 99,621.79 | ||
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.37% | 1,997.49 | 92,543.90 | ||
| 4 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.37% | 865.11 | 92,471.52 | ||
| 5 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.34% | 1,102.28 | 86,584.38 | ||
| 6 | 002759 | 天际股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 1,184.20 | 54,982.63 | ||
| 7 | 002407 | 多氟多 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 1,536.43 | 52,100.33 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.17% | 99.83 | 43,016.86 | ||
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.16% | 64.37 | 39,263.26 | ||
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.15% | 1,082.61 | 37,317.57 |
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