国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2026-03-31

国投瑞银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.94 54.61 70/106
基金数量(只) 1 10.49 103/106
基金经理数量 31 35.50 41/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.2449 2.9379 -5.69% 64.16% 183.83% 2.77 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.4918 2.4918 -5.69% 63.68% 182.13% 0.10 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.9581 3.0501 -5.75% 60.82% 171.32% 0.35 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.9416 1.9566 -5.75% 60.52% 170.24% 0.01 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.3200 3.3200 -4.56% 9.73% 95.20% 14.94 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.6359 3.6609 -4.52% 9.37% 94.62% 14.06 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1129 1.1129 -4.59% 9.18% 92.14% 13.00 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0905 1.0905 -4.60% 8.96% 91.38% 6.58 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.5374 2.6074 -4.50% 6.99% 89.20% 18.02 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.4709 2.5409 -4.51% 6.77% 88.45% 11.52 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8650 1.8650 -3.18% 22.50% 79.95% 0.39 钱瀚 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8589 1.8589 -3.18% 22.35% 79.50% 0.52 钱瀚 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8187 1.8187 -3.55% 23.71% 76.50% 0.76 殷瑞飞 等 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8099 1.8099 -3.55% 23.47% 75.79% 1.15 殷瑞飞 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2161 1.2161 -5.35% 10.68% 73.46% 1.39 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.9172 1.9172 -2.49% 30.07% 73.30% 0.69 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.8901 1.8901 -2.49% 29.81% 72.61% 0.56 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1853 1.1853 -5.36% 10.35% 72.41% 0.16 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0731 1.0731 -6.96% 28.81% 62.64% 1.62 王方 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 07-10 1.6631 1.6631 3.07% -19.56% 62.06% 109.22 赵建 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0493 1.0493 -6.96% 28.54% 61.98% 0.12 王方 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 07-10 1.6452 1.6452 3.08% -19.72% 61.42% 34.50 赵建 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1185 2.1185 -0.43% -6.88% 48.17% 4.70 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1132 2.1132 -0.43% -6.95% 47.96% 2.90 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7024 4.1641 -3.60% 9.77% 43.85% 3.97 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.7172 1.7172 -2.52% -0.85% 43.17% 4.02 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.6203 3.6737 -3.65% 9.23% 42.53% 8.25 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0842 3.1804 -1.87% -1.70% 42.33% 10.74 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.6833 1.6833 -2.52% -1.14% 42.31% 14.62 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 吧 档案 指数型-股票 07-10 3.1461 3.1461 -0.90% 8.72% 40.80% 0.49 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.7282 3.2690 -2.97% 9.30% 40.07% 2.50 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 07-10 3.1170 3.1170 -0.90% 8.41% 39.98% 9.74 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 07-10 3.0265 3.0265 -0.90% 8.19% 39.43% 2.11 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.4981 4.5941 -1.30% -4.72% 37.13% 8.13 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.1543 4.1883 -1.61% -5.91% 35.47% 8.44 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.6110 2.6430 -3.57% 10.09% 34.12% 0.47 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4032 1.4032 0.08% 6.10% 34.06% 0.79 赵建 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3998 1.3998 0.09% 6.02% 33.86% 0.92 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9602 0.9602 -3.72% 4.41% 33.60% 0.63 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.5882 2.5882 -3.57% 9.87% 33.59% 0.04 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9349 0.9349 -3.72% 4.11% 32.84% 0.01 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.9442 4.4375 -1.60% -4.16% 32.83% 6.06 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2902 1.2902 -1.77% -11.16% 31.52% 0.57 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2738 1.2738 -1.77% -11.34% 30.93% 0.28 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.2627 2.3117 -1.00% 4.81% 30.83% 0.78 王鹏 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1407 1.1407 -1.69% -12.31% 28.24% 0.48 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1197 1.1197 -1.69% -12.50% 27.70% 0.08 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1297 1.1554 -2.33% 1.48% 26.88% 1.76 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1055 1.1055 -2.33% 1.19% 26.10% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.0721 4.1261 -1.30% 4.72% 25.96% 3.57 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2736 1.2736 -0.98% 4.53% 25.89% 1.63 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2870 1.2870 -1.41% 2.94% 25.52% 0.25 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2573 1.2573 -0.98% 4.33% 25.40% 0.05 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.0140 3.0140 -1.31% 4.40% 25.20% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2812 1.2812 -1.42% 2.72% 25.01% 0.18 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6704 1.6704 -1.65% 4.90% 24.07% 0.12 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1489 2.4869 3.94% 5.68% 23.70% 1.05 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6550 1.7340 -1.65% 4.60% 23.35% 5.82 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1363 1.3303 3.93% 5.46% 23.20% 0.40 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6116 1.6871 -1.65% 4.38% 22.85% 1.36 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1150 1.1150 -1.03% 0.75% 21.69% 3.28 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0907 1.0907 -1.03% 0.54% 21.20% 0.63 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.8596 2.8916 -0.74% -0.21% 20.70% 6.33 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.1426 2.1426 -1.55% 2.77% 20.66% 1.16 钱瀚 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.1312 2.1312 -1.55% 2.72% 20.54% 1.03 钱瀚 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.7895 2.7895 -0.75% -0.51% 19.97% 1.83 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.7767 4.0374 -0.59% 0.58% 19.93% 3.55 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2228 1.2228 -1.12% 0.05% 19.68% 0.67 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.7135 3.7135 -0.60% 0.38% 19.44% 0.23 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3842 3.7472 -0.09% -5.40% 19.27% 2.83 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2042 1.2042 -1.13% -0.16% 19.20% 0.21 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3643 1.5893 -0.09% -5.67% 17.86% 0.30 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.1996 1.1996 -0.70% 1.75% 17.41% 0.12 杨晗 开放申购 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.1907 1.1907 -0.69% 1.57% 16.98% 2.40 杨晗 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2469 1.2469 -1.06% 0.11% 16.46% 0.67 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.4261 3.4261 -0.29% -7.41% 16.18% 0.77 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2314 1.2314 -1.05% -0.19% 15.75% 0.03 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.2200 3.2200 -0.29% -7.59% 15.71% 1.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.1920 3.1920 -0.29% -7.69% 15.48% 2.39 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.3674 3.0084 -0.21% -8.27% 14.76% 1.39 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.3265 2.9465 -0.21% -8.55% 14.08% 0.12 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7275 1.8695 -1.11% 2.58% 13.43% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.6887 0.6887 -0.96% -11.87% 13.38% 5.19 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.8108 1.8868 -1.11% 2.46% 13.20% 0.48 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.6723 0.6723 -0.97% -12.15% 12.69% 0.55 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.0892 1.0892 4.32% -3.29% 11.95% 0.64 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5522 1.5522 0.01% -10.95% 11.82% 1.60 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.0800 1.0800 4.32% -3.48% 11.50% 0.18 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.2988 1.4988 -1.79% -4.01% 11.49% 1.10 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5287 1.5287 0.00% -11.22% 11.15% 0.63 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.2710 1.4710 -1.79% -4.39% 10.71% 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1399 1.1399 -0.51% 2.07% 9.76% 1.29 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1176 1.1176 -0.51% 1.88% 9.33% 0.51 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.3321 1.3321 -0.28% 1.35% 9.31% 0.13 杨晗 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.3153 1.3603 -0.28% 1.17% 8.92% 0.38 杨晗 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.2880 1.2880 -0.27% 0.97% 8.48% 0.00 杨晗 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8115 0.8115 0.17% -10.99% 7.53% 4.25 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.4843 3.3873 -0.49% 1.85% 7.49% 1.78 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7941 0.7941 0.16% -11.17% 7.08% 1.68 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.3966 2.0806 -0.26% 1.47% 6.06% 24.75 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券D 023792 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.3966 1.3966 -0.26% 1.47% 6.05% 4.22 李达夫 等 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.4004 2.3074 -0.12% 1.07% 5.71% 51.35 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.3905 1.3905 -0.27% 1.33% 5.71% 0.00 李达夫 等 开放申购 - 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.4002 1.4002 -0.12% 1.06% 5.71% 9.41 綦缚鹏 等 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.3672 1.8672 -0.27% 1.27% 5.63% 4.49 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.3953 1.3953 -0.12% 0.91% 5.44% 0.00 綦缚鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.3215 3.1755 -0.43% 2.13% 5.38% 0.23 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.3760 2.2190 -0.12% 0.86% 5.30% 7.94 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.2061 3.0121 -0.43% 1.87% 4.85% 0.27 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0836 1.0836 -0.42% 1.16% 4.66% 0.50 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0785 1.0785 -0.42% 1.04% 4.26% 0.00 杨枫 等 限大额 - 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0746 1.0746 -0.43% 0.95% 4.23% 0.18 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1620 1.2109 -0.10% 1.31% 4.16% 8.17 宋璐 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1630 1.7295 -0.10% 1.30% 4.15% 14.10 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0556 1.1486 -0.07% 1.42% 3.94% 1.37 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1606 1.2110 -0.10% 1.16% 3.88% 0.00 宋璐 开放申购 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1588 1.6826 -0.10% 1.15% 3.84% 7.07 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0596 2.0592 -0.06% 1.28% 3.63% 2.38 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0904 1.0917 -0.06% 1.27% 3.62% 0.00 王侃 开放申购 - 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0369 1.0911 -1.08% 3.18% 3.49% 0.08 李达夫 暂停申购 - 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1917 1.2779 -1.09% 3.13% 3.39% 0.43 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1934 1.2996 -1.09% 3.19% 3.26% 0.05 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0973 1.1728 0.00% 2.39% 3.02% 15.48 陈伟旸 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0422 1.1832 0.01% 1.41% 2.82% 162.41 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0857 1.1257 0.02% 2.04% 2.74% 10.88 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0315 1.1725 0.01% 1.33% 2.67% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0169 1.1089 0.00% 1.93% 2.46% 15.94 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0098 1.0818 0.01% 1.96% 2.40% 10.17 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1617 1.2787 0.01% 1.71% 2.24% 6.08 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0173 1.2890 0.01% 1.84% 2.23% 52.21 陈伟旸 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0277 1.0747 0.01% 1.83% 2.15% 0.00 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0753 1.0753 0.00% 1.14% 1.97% 0.34 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0590 1.3060 0.00% 1.64% 1.95% 5.13 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1536 1.2406 0.00% 1.24% 1.94% 86.33 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0559 1.2988 0.02% 2.17% 1.94% 10.71 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1535 1.1785 0.02% 1.56% 1.94% 0.31 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0519 1.0869 0.01% 1.75% 1.88% 9.69 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0711 1.0711 0.00% 1.17% 1.87% 0.58 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0225 1.0225 0.00% 1.03% 1.87% 0.16 李达夫 等 开放申购 0.04% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0614 1.1277 0.00% 1.66% 1.85% 52.64 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0529 1.0529 -0.11% -0.26% 1.82% 0.20 王侃 开放申购 0.80% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1263 1.1263 0.00% 1.05% 1.81% 10.86 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0690 1.0690 0.01% 1.05% 1.76% 0.72 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0654 1.0654 0.00% 1.07% 1.67% 1.26 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0201 1.0201 0.01% 0.94% 1.67% 0.34 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0673 1.2408 0.02% 1.09% 1.65% 18.63 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0449 1.0800 0.01% 1.62% 1.63% 0.00 王侃 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1163 1.1163 0.00% 0.95% 1.61% 0.94 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0397 1.3218 0.00% 1.47% 1.60% 39.22 陈伟旸 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1330 1.2100 0.01% 1.06% 1.59% 6.62 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0644 1.0644 -0.09% -0.02% 1.57% 2.85 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0974 1.2274 -0.01% 1.65% 1.56% 20.81 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0800 1.0960 0.00% 1.90% 1.55% 7.39 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1474 1.1474 0.00% 0.94% 1.49% 0.00 李达夫 限大额 - 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0473 1.0473 -0.11% -0.40% 1.43% 0.00 王侃 开放申购 - 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0443 1.0443 -0.11% -0.46% 1.41% 0.60 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0857 1.1757 0.00% 1.54% 1.35% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0163 1.0552 0.00% 1.78% 1.33% 42.75 敬夏玺 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0561 1.1195 0.00% 2.21% 1.29% 20.14 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0669 1.1159 -0.01% 1.41% 1.23% 20.59 杨枫 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0539 1.0539 -0.09% -0.22% 1.17% 1.59 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0430 1.3113 0.00% 1.50% 1.15% 20.11 王侃 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0867 1.2397 0.00% 1.92% 1.07% 1.08 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0292 1.1402 0.00% 1.65% 1.02% 74.40 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0478 1.0478 0.00% 0.53% 1.01% 2.15 颜文浩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0232 1.1022 0.00% 1.91% 1.00% 30.70 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0086 1.0086 0.93% -1.28% 1.00% 0.27 赵建 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0075 1.0075 0.93% -1.33% 0.90% 0.13 赵建 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0636 1.2186 -0.01% 1.67% 0.63% 15.74 陈伟旸 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1468 1.3258 1.59% -20.98% 0.61% 19.53 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0269 1.0269 0.00% 1.59% 0.49% 18.73 敬夏玺 等 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1242 1.1442 1.59% -21.21% 0.01% 4.52 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0572 1.0572 0.10% -5.54% -4.48% 0.48 殷瑞飞 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0484 1.0484 0.11% -5.80% -4.92% 0.00 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0895 1.1045 0.32% -9.21% -5.98% 0.28 刘扬 等 开放申购 0.60% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0827 1.0977 0.32% -9.34% -6.23% 0.05 刘扬 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 07-09 1.3312 1.7012 -0.75% -15.06% -9.47% 0.75 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1769 2.1769 -0.12% -10.74% -11.17% 1.04 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 07-10 0.8396 0.8396 0.61% -17.94% -13.74% 4.94 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9232 0.9232 0.62% -18.84% -14.59% 4.71 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9017 0.9017 0.62% -19.01% -14.99% 0.32 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - - 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0244 1.0244 -0.06% 0.88% - 0.64 杨晗 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0291 1.0291 -0.06% 1.13% - 1.12 杨晗 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0350 1.0350 0.80% -11.88% - 0.57 赵建 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0325 1.0325 0.80% -11.99% - 1.25 赵建 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.7938 0.7938 0.11% -15.97% - 0.34 刘扬 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.7952 0.7952 0.11% -15.90% - 0.18 刘扬 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2299 1.2299 -3.20% 12.17% - 2.17 赵建 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2273 1.2273 -3.20% 12.03% - 0.77 赵建 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0009 1.0009 -0.01% -0.37% - 2.59 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0041 1.0041 -0.01% -0.17% - 2.76 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0292 1.0292 -0.13% -1.56% - 0.47 殷瑞飞 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0319 1.0319 -0.13% -1.36% - 1.64 殷瑞飞 等 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8637 0.8637 -0.07% -18.87% - 0.15 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8624 0.8624 -0.06% -18.96% - 0.15 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1406 1.1406 -1.95% 11.17% - 0.47 钱瀚 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1432 1.1432 -1.95% 11.41% - 1.71 钱瀚 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 0.9962 0.9962 -0.15% - - 7.75 周珞晏 开放申购 0.05% 购买
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 0.9952 0.9952 -0.15% - - 4.45 周珞晏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 周珞晏 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A 026363 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 周珞晏 暂停申购 0.40% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2980 1.1010% 1.11% 1.17% 0.30% 0.74 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3310 1.2220% 1.23% 1.30% 0.33% 175.64 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2683 0.9870% 1.00% 1.01% 0.26% 49.79 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2259 0.8370% 0.85% 0.86% 0.21% 15.24 颜文浩 暂停申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2683 0.9880% 1.00% 1.01% 0.26% 7.29 颜文浩 开放申购 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2259 0.8380% 0.85% 0.86% 0.21% 603.49 颜文浩 暂停申购 - 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.1910 0.7270% 0.74% 0.73% 0.20% 5.70 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2567 0.9690% 0.98% 0.98% 0.26% 1.95 颜文浩 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.1910 0.7250% 0.74% 0.73% 0.20% 21.11 颜文浩 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2683 0.9890% 1.00% 1.01% 0.26% 1.80 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2540 0.9590% 0.97% 0.97% 0.26% 3.00 颜文浩 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2874 1.0580% 1.07% 1.08% 0.28% 4.40 颜文浩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3360 1.2420% 1.25% 1.32% 0.33% 17.55 颜文浩 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

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日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF国投瑞银 159159 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9855 0.9855 1.00% 0.9850 0.05% 6.32 赵建 等
金融地产ETF国投瑞银 159933 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.7641 2.7641 -0.13% 2.7990 -1.26% 1.11 赵建
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 20 0.41% 2,037.75 93,736.68
2 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 23 0.38% 1,155.49 85,852.93
3 002837 英维克 股吧 资讯 档案 10 0.29% 778.93 65,702.68
4 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 12 0.27% 657.82 62,407.94
5 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 17 0.27% 137.86 61,049.70
6 002407 多氟多 股吧 资讯 档案 11 0.26% 2,161.57 60,134.87
7 002240 盛新锂能 股吧 资讯 档案 8 0.23% 1,303.32 52,263.13
8 000688 国城矿业 股吧 资讯 档案 8 0.21% 1,213.62 47,173.24
9 002759 天际股份 股吧 资讯 档案 12 0.20% 1,298.69 44,804.97
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 19 0.15% 61.89 35,238.51

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 继续震荡筑底 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

MGM

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郑月初五

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 只能说底部区间了。不一定是底。 //@... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股友d191z95202

2026-07-11

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 一段时间没看，这溢价怎么又变成这样... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

下山虎来了

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 不准的溢价，就是溢价准，又怕啥？一... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

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2026-07-11

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 朴虹睿直播能否开个抖音直播？ [国投瑞银产业转型一年持有混合A吧]

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 一个星期进一退四，-6.61%王者。 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成尤国梁张浩佳的基

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 10大重仓之首.鼎龙股份.己经长时间上... [国投瑞银创新动力混合吧]

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2026-07-11

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2026-07-11

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2026-07-11

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風雨顺德人

2026-07-10

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基民MsFoIU

2026-07-10

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 刚进的新手，想问一下这个白银L0F可以... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

捕妖神

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谨防退市诈骗涨回

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海星赚翻天

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基民XDj0Mi

2026-07-10

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2026-07-10

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2026-07-10

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无剑公子

2026-07-10

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2026-07-10

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新时代眼光

2026-07-10

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 就这个白银让我赚了大钱，哎呀，其他... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

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2026-07-10

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不要买施成尤国梁张浩佳的基

2026-07-10

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苍原聚宝道人

2026-07-10

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2026-07-10

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 现在的价格高于开盘价那么多！为什么... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股友M_赵大钱

2026-07-10
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