国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2025-09-30
| 国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.65 | 58.04 | 54/105 |
| 基金数量(只) | 1 | 10.13 | 102/105 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.25 | 39/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- QDII
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 12-24 | 1.9278 | 1.9278 | 4.05% | 89.91% | 117.39% | 43.47 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 12-24 | 1.9112 | 1.9112 | 4.05% | 89.55% | 116.54% | 22.93 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.0152 | 3.0152 | 3.40% | 83.58% | 68.08% | 18.46 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.3634 | 2.4334 | 3.61% | 83.04% | 67.61% | 21.48 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 3.3061 | 3.3311 | 3.45% | 82.74% | 67.59% | 17.80 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.3065 | 2.3765 | 3.61% | 82.68% | 66.94% | 15.97 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0143 | 1.0143 | 3.44% | 80.42% | 65.98% | 15.34 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9961 | 0.9961 | 3.44% | 80.06% | 65.30% | 8.71 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.5396 | 2.0426 | 2.33% | 75.35% | 63.37% | 3.57 | 马柯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.5093 | 1.5093 | 2.33% | 74.83% | 62.41% | 0.28 | 马柯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.0763 | 2.0763 | 0.36% | 49.11% | 52.58% | 2.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.6183 | 1.6183 | 1.11% | 38.65% | 52.37% | 2.16 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.0726 | 2.0726 | 0.36% | 48.99% | 52.34% | 0.04 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.5916 | 1.5916 | 1.11% | 38.24% | 51.47% | 12.60 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0717 | 1.0717 | 2.67% | 54.51% | 51.20% | 2.35 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3785 | 1.3785 | 1.64% | 29.01% | 50.64% | 0.58 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0480 | 1.0480 | 2.67% | 54.05% | 50.29% | 0.19 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3620 | 1.3620 | 1.64% | 28.77% | 50.07% | 0.48 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2091 | 2.3011 | 2.33% | 71.31% | 45.04% | 0.41 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3818 | 1.3818 | 0.81% | 43.04% | 44.55% | 0.78 | 吉莉 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2014 | 1.2164 | 2.33% | 70.95% | 44.45% | 0.02 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3678 | 1.3678 | 0.80% | 42.76% | 44.13% | 0.37 | 吉莉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2256 | 1.2256 | 0.78% | 40.36% | 42.05% | 0.75 | 吉莉 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2058 | 1.2058 | 0.78% | 40.08% | 41.48% | 0.09 | 吉莉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.4922 | 4.5882 | 1.19% | 40.31% | 40.38% | 6.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.1887 | 4.2227 | 1.09% | 41.84% | 40.35% | 6.60 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0916 | 3.1379 | 1.08% | 41.12% | 38.97% | 10.03 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.9410 | 4.4343 | 1.13% | 35.54% | 35.88% | 6.23 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7541 | 0.7541 | -0.08% | 30.11% | 33.56% | 6.30 | 施成 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7045 | 1.7045 | 0.44% | 27.23% | 33.45% | 0.42 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.5115 | 3.1525 | 0.44% | 27.28% | 32.88% | 1.37 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.4342 | 3.7972 | 0.55% | 29.00% | 32.76% | 3.20 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7387 | 0.7387 | -0.08% | 29.71% | 32.76% | 0.76 | 施成 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.6843 | 1.6843 | 0.44% | 26.85% | 32.64% | 0.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 3.6080 | 3.6080 | 0.59% | 27.56% | 32.57% | 0.78 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0533 | 1.0533 | -0.18% | 12.08% | 32.46% | 0.80 | 刘泽序 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.4762 | 3.0962 | 0.44% | 26.91% | 32.09% | 0.36 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 3.3983 | 3.3983 | 0.58% | 27.31% | 32.04% | 0.70 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2135 | 2.2025 | -0.27% | 24.52% | 32.00% | 0.92 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0467 | 1.0467 | -0.17% | 11.85% | 31.93% | 0.19 | 刘泽序 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 3.3725 | 3.3725 | 0.58% | 27.17% | 31.78% | 1.01 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.4181 | 1.6431 | 0.56% | 27.86% | 31.18% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8974 | 0.8974 | 0.36% | 22.50% | 31.16% | 4.82 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8802 | 0.8802 | 0.36% | 22.25% | 30.63% | 2.13 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.7079 | 2.7079 | 1.08% | 25.79% | 30.13% | 0.11 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.6913 | 2.6913 | 1.08% | 25.42% | 29.37% | 11.69 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.6189 | 2.6189 | 1.08% | 25.17% | 28.85% | 1.83 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.8089 | 3.8629 | -0.30% | 19.33% | 26.98% | 5.23 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0183 | 2.3563 | 0.18% | 15.32% | 26.25% | 1.29 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.7649 | 2.7649 | -0.30% | 18.98% | 26.22% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0093 | 1.2033 | 0.18% | 15.08% | 25.74% | 0.15 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.5602 | 2.9512 | 0.30% | 31.43% | 24.98% | 2.46 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6134 | 3.9690 | 0.95% | 28.01% | 23.45% | 4.35 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.5444 | 3.5477 | 0.98% | 27.49% | 23.14% | 9.28 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2004 | 1.2154 | -0.30% | 5.76% | 22.52% | 0.20 | 刘扬 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.5550 | 1.5550 | 0.30% | 18.89% | 22.00% | 0.02 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1947 | 1.2097 | -0.30% | 5.62% | 21.97% | 0.03 | 刘扬 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-23 | 1.5729 | 1.9429 | 0.04% | 5.98% | 21.40% | 0.80 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.5455 | 1.6245 | 0.30% | 18.54% | 21.28% | 7.05 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.5082 | 1.5837 | 0.29% | 18.30% | 20.79% | 3.56 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.0143 | 1.0143 | -0.13% | 4.14% | 19.96% | 12.65 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8835 | 0.8835 | 0.96% | 24.68% | 19.57% | 0.76 | 桑俊 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.3119 | 2.3439 | 0.77% | 20.95% | 19.56% | 0.46 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1278 | 1.1278 | -0.13% | 3.65% | 19.21% | 10.33 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.2967 | 2.2967 | 0.76% | 20.70% | 19.06% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8628 | 0.8628 | 0.95% | 24.29% | 18.84% | 0.02 | 桑俊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1043 | 1.1043 | -0.13% | 3.40% | 18.68% | 0.84 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0705 | 1.0705 | 0.38% | 19.90% | 18.51% | 5.32 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-22 | 1.1529 | 1.1529 | 0.58% | 16.80% | 18.23% | 0.01 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0494 | 1.0494 | 0.37% | 19.67% | 18.03% | 0.95 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-22 | 1.1466 | 1.1466 | 0.57% | 16.58% | 17.78% | 0.66 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1836 | 1.1836 | 0.39% | 18.88% | 17.68% | 0.96 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0819 | 1.1076 | 1.29% | 23.08% | 17.25% | 2.01 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1682 | 1.1682 | 0.40% | 18.65% | 17.21% | 0.29 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2214 | 1.4004 | 3.02% | 15.97% | 16.92% | 28.57 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.7755 | 2.8075 | 0.86% | 20.22% | 16.71% | 8.56 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0621 | 1.0621 | 1.30% | 22.69% | 16.45% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2012 | 1.2212 | 3.02% | 15.62% | 16.21% | 12.20 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.7164 | 2.7164 | 0.86% | 19.86% | 16.02% | 2.57 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1751 | 1.1751 | 0.27% | 18.99% | 15.92% | 0.61 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7955 | 0.7955 | 0.82% | 21.38% | 15.91% | 2.43 | 王方 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 3.6443 | 3.9044 | 0.84% | 18.86% | 15.48% | 5.11 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1625 | 1.1625 | 0.27% | 18.76% | 15.45% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7795 | 0.7795 | 0.81% | 21.12% | 15.43% | 0.18 | 王方 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 3.5911 | 3.5911 | 0.84% | 18.61% | 15.01% | 0.29 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.0302 | 2.0302 | 0.26% | 14.42% | 14.99% | 1.19 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.0205 | 2.0205 | 0.26% | 14.37% | 14.88% | 1.01 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1977 | 1.1977 | 1.06% | 13.94% | 14.85% | 0.40 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1958 | 1.1958 | 1.07% | 13.86% | 14.69% | 0.56 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2166 | 1.2166 | 0.40% | 16.62% | 14.28% | 0.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.3088 | 1.5088 | 0.65% | 13.22% | 14.12% | 3.39 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2054 | 1.2054 | 0.39% | 16.26% | 13.59% | 0.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2862 | 1.4862 | 0.64% | 12.87% | 13.44% | 0.11 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.6555 | 1.7975 | 0.29% | 10.00% | 11.20% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.7372 | 1.8132 | 0.29% | 9.89% | 11.15% | 1.09 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-22 | 1.2973 | 1.2973 | 0.36% | 8.44% | 10.05% | 0.11 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-22 | 1.2834 | 1.3284 | 0.35% | 8.24% | 9.65% | 0.41 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.4301 | 2.4301 | -0.12% | 3.15% | 9.45% | 1.24 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-22 | 1.2595 | 1.2595 | 0.35% | 8.02% | 9.22% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0975 | 1.0975 | 0.18% | 6.11% | 7.90% | 0.27 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0783 | 1.0783 | 0.18% | 5.89% | 7.46% | 0.28 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.4742 | 3.3472 | 0.12% | 5.18% | 6.07% | 1.62 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.3599 | 2.0439 | 0.22% | 3.71% | 5.80% | 13.53 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.3342 | 1.8342 | 0.23% | 3.50% | 5.37% | 1.87 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.3727 | 2.2797 | 0.21% | 4.38% | 4.98% | 41.59 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.3518 | 2.1948 | 0.21% | 4.17% | 4.56% | 3.05 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0642 | 1.0642 | 0.08% | 2.95% | 4.34% | 1.11 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1539 | 1.7059 | 0.11% | 2.34% | 4.09% | 11.51 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.40% | 0.98% | 4.06% | 0.58 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.09% | 2.83% | 4.04% | 0.09 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0576 | 1.0576 | 0.07% | 2.74% | 3.93% | 0.58 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1514 | 1.6609 | 0.11% | 2.18% | 3.78% | 1.52 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0653 | 1.0653 | 0.08% | 2.62% | 3.65% | 0.08 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0897 | 1.0897 | 0.40% | 0.78% | 3.61% | 0.07 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.0739 | 1.1269 | 0.09% | 2.16% | 3.59% | 0.58 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.0676 | 2.0392 | 0.08% | 2.00% | 3.29% | 2.25 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0513 | 1.0513 | 0.06% | 2.04% | 3.20% | 0.48 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.06% | 1.79% | 2.81% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.06% | 1.83% | 2.78% | 0.97 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.4845 | 1.8676 | 0.16% | 0.93% | 2.76% | 0.32 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.4724 | 1.8061 | 0.16% | 0.89% | 2.68% | 0.23 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0364 | 1.1674 | 0.00% | 1.39% | 2.68% | 161.75 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0268 | 1.1578 | 0.01% | 1.32% | 2.53% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.05% | 1.57% | 2.37% | 6.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | 0.76% | 1.98% | 0.02 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | 1.37% | 1.97% | 4.25 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 0.79% | 1.82% | 0.85 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0632 | 1.1032 | 0.02% | 0.73% | 1.77% | 10.78 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% | 0.80% | 1.75% | 11.08 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1387 | 1.2257 | 0.01% | 0.74% | 1.74% | 71.39 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | 0.86% | 1.74% | 0.20 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0332 | 1.0682 | -0.01% | 0.13% | 1.65% | 18.16 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 0.66% | 1.65% | 0.40 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1413 | 1.2583 | -0.01% | 0.56% | 1.64% | 12.01 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0485 | 1.0885 | 0.02% | 0.59% | 1.62% | 15.63 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | 0.71% | 1.61% | 1.29 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 1.27 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | 0.76% | 1.54% | 2.14 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0351 | 1.2697 | 0.01% | 0.49% | 1.49% | 51.31 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0278 | 1.0629 | 0.01% | 0.02% | 1.42% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1902 | 1.2892 | 0.01% | 0.44% | 1.40% | 16.28 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1205 | 1.1975 | 0.01% | 0.57% | 1.39% | 8.00 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1350 | 1.1600 | 0.00% | 0.42% | 1.34% | 0.13 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0550 | 1.2285 | 0.01% | 0.58% | 1.33% | 18.44 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | 0.58% | 1.23% | 21.05 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0441 | 1.1104 | 0.00% | 0.27% | 1.13% | 51.88 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.51% | 1.05% | 2.38 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.2848 | 3.1058 | 0.13% | 2.20% | 1.02% | 0.26 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0245 | 1.3066 | 0.01% | 0.20% | 1.01% | 13.34 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.01% | 0.46% | 0.98% | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0709 | 1.1464 | 0.01% | 0.75% | 0.78% | 15.13 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0330 | 1.2759 | 0.01% | -0.18% | 0.76% | 10.27 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0914 | 1.1004 | 0.00% | -0.16% | 0.64% | 20.33 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0807 | 1.2107 | 0.01% | 0.05% | 0.56% | 20.59 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0278 | 1.2961 | 0.01% | -0.28% | 0.52% | 30.05 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.1658 | 2.9518 | 0.12% | 1.94% | 0.51% | 0.30 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9916 | 1.0458 | 0.35% | -0.86% | 0.41% | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0703 | 1.1603 | 0.00% | -0.06% | 0.35% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0451 | 1.0990 | 0.02% | -0.53% | 0.32% | 19.90 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1403 | 1.2265 | 0.35% | -0.91% | 0.31% | 0.47 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0618 | 1.0778 | 0.00% | -0.14% | 0.20% | 24.61 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1413 | 1.2475 | 0.36% | -1.09% | 0.19% | 0.05 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0263 | 1.1253 | 0.01% | -0.47% | 0.09% | 74.17 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0166 | 1.0396 | 0.01% | -0.26% | 0.07% | 42.88 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0693 | 1.2223 | 0.00% | -0.63% | -0.15% | 10.16 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0149 | 1.0859 | 0.02% | -0.59% | -0.33% | 30.46 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0485 | 1.2035 | 0.01% | -0.86% | -0.46% | 24.74 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.91% | -0.48% | 30.82 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.3508 | 1.3508 | 1.72% | 34.39% | - | 0.45 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.3482 | 1.3482 | 1.72% | 34.23% | - | 0.72 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1524 | 1.1891 | 0.11% | 2.21% | - | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.0714 | 1.0714 | 0.09% | 2.00% | - | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.08% | 2.68% | - | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1360 | 1.1360 | 0.01% | 0.59% | - | 0.02 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.77% | - | 1.03 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.87% | - | 0.71 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.3562 | 1.3562 | 0.22% | 3.52% | - | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.3600 | 1.3600 | 0.22% | 3.71% | - | 1.23 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.3726 | 1.3726 | 0.22% | 4.37% | - | 0.65 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.3697 | 1.3697 | 0.22% | 4.24% | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1537 | 1.1872 | 0.11% | 2.33% | - | 1.86 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.3563 | 1.3563 | 1.22% | 36.77% | - | 0.85 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.3527 | 1.3527 | 1.22% | 36.50% | - | 2.30 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-19 | 1.0106 | 1.0106 | - | - | - | 2.17 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-19 | 1.0124 | 1.0124 | - | - | - | 0.41 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2020 | 1.2020 | 0.43% | 20.60% | - | 0.42 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2048 | 1.2048 | 0.43% | 20.85% | - | 0.58 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.44% | - | - | 0.18 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.44% | - | - | 0.44 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1424 | 1.1424 | 0.26% | - | - | 0.29 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1412 | 1.1412 | 0.26% | - | - | 0.65 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9206 | 0.9206 | 0.08% | - | - | 1.08 | 刘扬 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9213 | 0.9213 | 0.08% | - | - | 0.29 | 刘扬 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9618 | 0.9618 | 1.38% | - | - | 7.54 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9610 | 0.9610 | 1.37% | - | - | 1.27 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.11% | - | - | 4.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.11% | - | - | 4.81 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C 025453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-19 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 1.60 | 殷瑞飞 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A 025452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-19 | 1.0026 | 1.0026 | - | - | - | 8.12 | 殷瑞飞 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.37% | - | - | 0.11 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0127 | 1.0127 | 0.37% | - | - | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 钱瀚 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 钱瀚 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3378 | 1.3660% | 1.37% | 1.30% | 0.32% | 0.54 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3708 | 1.4910% | 1.49% | 1.42% | 0.35% | 242.12 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3012 | 1.0290% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 16.99 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3047 | 1.1720% | 1.14% | 1.18% | 0.29% | 65.32 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3044 | 1.1730% | 1.14% | 1.18% | 0.29% | 7.84 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3086 | 1.0290% | 1.02% | 1.01% | 0.25% | 623.48 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.2685 | 1.0140% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 7.38 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3346 | 1.2580% | 1.25% | 1.25% | 0.31% | 2.76 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.2686 | 1.0140% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 44.81 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.2974 | 1.1730% | 1.14% | 1.18% | 0.29% | 0.29 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3318 | 1.2480% | 1.24% | 1.24% | 0.31% | 5.38 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币E 026150 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3273 | 1.2710% | 1.22% | 1.26% | - | - | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币D 026297 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3763 | 1.5120% | 1.51% | - | - | - | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 3.1055 | 3.1055 | -0.12% | 3.0990 | 0.21% | 1.28 | 赵建 等 |
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