国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2025-12-31
| 国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.95 | 53.79 | 56/107 |
| 基金数量(只) | 1 | 10.16 | 104/107 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.12 | 38/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 02-27 | 2.5100 | 2.5100 | -2.16% | 133.38% | 170.62% | 104.47 | 赵建 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 02-27 | 2.4866 | 2.4866 | -2.16% | 132.91% | 169.55% | 84.98 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 2.6453 | 2.6453 | 2.27% | 61.16% | 103.30% | 3.18 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 2.6401 | 2.6401 | 2.27% | 61.05% | 102.99% | 0.23 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.9010 | 1.9010 | 1.34% | 34.31% | 67.11% | 4.25 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.8677 | 1.8677 | 1.34% | 33.91% | 66.14% | 18.07 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 2.4339 | 2.5039 | -0.25% | 21.13% | 63.71% | 20.36 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 3.3761 | 3.4011 | -0.51% | 18.71% | 63.66% | 16.44 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 2.3737 | 2.4437 | -0.25% | 20.89% | 63.06% | 14.06 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 3.0616 | 3.0616 | -0.57% | 19.36% | 62.84% | 17.33 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0356 | 1.0356 | -0.49% | 19.14% | 60.21% | 15.03 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0162 | 1.0162 | -0.50% | 18.90% | 59.58% | 8.05 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.2699 | 2.3619 | -2.38% | 23.12% | 57.78% | 0.39 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.2609 | 1.2759 | -2.38% | 22.85% | 57.12% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.6101 | 1.6101 | 0.16% | 22.17% | 55.87% | 0.52 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.4354 | 2.1284 | -2.37% | 25.49% | 55.58% | 3.45 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5896 | 1.5896 | 0.16% | 21.92% | 55.25% | 0.38 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.5967 | 1.5967 | -2.37% | 25.11% | 54.64% | 0.22 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.6649 | 4.0279 | 1.09% | 28.24% | 53.23% | 3.15 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 4.1837 | 4.1837 | 0.94% | 26.70% | 52.21% | 0.49 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 3.9377 | 3.9377 | 0.94% | 26.44% | 51.60% | 0.60 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.6444 | 1.8694 | 1.08% | 27.86% | 51.40% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 3.9066 | 3.9066 | 0.94% | 26.32% | 51.30% | 1.07 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.8990 | 3.5400 | 1.31% | 25.04% | 51.15% | 4.25 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.5224 | 1.7014 | -0.82% | 23.94% | 51.10% | 22.97 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.8552 | 3.4752 | 1.31% | 24.66% | 50.25% | 0.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.4956 | 1.5156 | -0.82% | 23.56% | 50.18% | 7.55 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.1543 | 3.2505 | 0.72% | 23.77% | 48.80% | 11.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.3651 | 4.3991 | 0.75% | 21.10% | 47.61% | 7.44 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.9658 | 1.9658 | 1.30% | 26.77% | 47.32% | 5.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.9404 | 1.9404 | 1.31% | 26.39% | 46.42% | 1.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 3.8006 | 4.8966 | 0.39% | 22.42% | 46.15% | 6.92 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 3.0771 | 3.0771 | 0.66% | 21.96% | 43.09% | 0.26 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4716 | 1.4716 | 0.93% | 17.47% | 42.83% | 0.71 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0286 | 1.0286 | 1.04% | 24.15% | 42.52% | 4.64 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.1008 | 4.5941 | 0.41% | 20.38% | 42.42% | 6.28 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4551 | 1.4551 | 0.93% | 17.19% | 42.35% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 3.0551 | 3.0551 | 0.67% | 21.60% | 42.26% | 10.63 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0081 | 1.0081 | 1.03% | 23.89% | 41.93% | 1.53 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 2.9707 | 2.9707 | 0.66% | 21.36% | 41.68% | 2.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.3176 | 1.3176 | 0.74% | 16.75% | 41.62% | 0.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2954 | 1.2954 | 0.75% | 16.50% | 41.05% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.1203 | 1.1203 | -0.42% | 13.41% | 40.72% | 1.86 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0943 | 1.0943 | -0.42% | 13.07% | 39.86% | 0.18 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.2045 | 1.2302 | 0.70% | 20.37% | 35.23% | 1.94 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.1813 | 1.1813 | 0.70% | 19.99% | 34.28% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.2300 | 2.2790 | 0.42% | 14.50% | 34.17% | 1.03 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.5447 | 2.5767 | 0.07% | 14.46% | 30.69% | 0.47 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 3.0076 | 4.0616 | 0.21% | 11.82% | 30.37% | 4.38 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.8117 | 0.8117 | 0.73% | 11.62% | 30.27% | 5.70 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.5263 | 2.5263 | 0.07% | 14.23% | 30.18% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.9573 | 2.9573 | 0.21% | 11.48% | 29.59% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.7943 | 0.7943 | 0.74% | 11.28% | 29.49% | 0.65 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.6560 | 4.0624 | 0.03% | 13.22% | 28.96% | 4.27 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.1526 | 1.1526 | 1.18% | 14.85% | 28.65% | 4.20 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.5814 | 3.6091 | 0.05% | 12.72% | 28.32% | 8.89 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.1291 | 1.1291 | 1.17% | 14.62% | 28.15% | 0.98 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2695 | 1.2695 | 1.20% | 14.25% | 27.63% | 0.84 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2521 | 1.2521 | 1.20% | 14.01% | 27.12% | 0.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2606 | 1.2606 | 0.99% | 16.18% | 26.62% | 0.43 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2462 | 1.2462 | 0.99% | 15.96% | 26.11% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.9676 | 2.9996 | 0.80% | 14.39% | 25.87% | 7.54 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.0421 | 1.0421 | 0.73% | -8.65% | 25.27% | 0.64 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.9013 | 2.9013 | 0.80% | 14.04% | 25.12% | 1.68 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.73% | -8.84% | 24.78% | 0.30 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.5671 | 2.9643 | -1.01% | 10.26% | 24.55% | 2.55 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 3.8851 | 4.1463 | 0.79% | 13.48% | 24.20% | 4.26 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.4110 | 1.6110 | 0.04% | 11.51% | 23.98% | 1.19 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 3.8257 | 3.8257 | 0.78% | 13.25% | 23.69% | 0.22 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2975 | 1.2975 | 0.82% | 11.68% | 23.59% | 0.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.3852 | 1.5852 | 0.04% | 11.17% | 23.24% | 0.12 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.0218 | 2.3598 | 0.02% | -2.95% | 23.15% | 1.09 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2842 | 1.2842 | 0.82% | 11.34% | 22.85% | 0.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.0121 | 1.2061 | 0.02% | -3.14% | 22.65% | 0.43 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9395 | 0.9395 | 0.11% | 9.99% | 22.52% | 0.71 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2574 | 1.2724 | 0.48% | 6.39% | 22.52% | 0.29 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.5764 | 1.5764 | -0.41% | 8.66% | 22.32% | 0.08 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2509 | 1.2659 | 0.47% | 6.26% | 21.98% | 0.08 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9167 | 0.9167 | 0.11% | 9.68% | 21.82% | 0.01 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.5652 | 1.6442 | -0.41% | 8.34% | 21.62% | 6.56 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.5263 | 1.6018 | -0.41% | 8.11% | 21.13% | 1.66 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.1992 | 1.1992 | 0.46% | 6.69% | 19.35% | 0.04 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.1919 | 1.1919 | 0.46% | 6.50% | 18.90% | 0.86 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.0748 | 2.0748 | -0.32% | 8.29% | 17.34% | 1.21 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.0646 | 2.0646 | -0.31% | 8.25% | 17.23% | 0.90 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.7168 | 1.8588 | 0.02% | 9.34% | 16.35% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.7999 | 1.8759 | 0.02% | 9.14% | 16.16% | 1.24 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.7951 | 0.7951 | -1.08% | -2.18% | 12.80% | 2.08 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.7787 | 0.7787 | -1.08% | -2.37% | 12.35% | 0.15 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.1609 | 1.1609 | 0.22% | 3.57% | 11.25% | 0.58 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-25 | 1.3296 | 1.3296 | 0.28% | 3.93% | 11.02% | 0.12 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.1529 | 1.1529 | 0.23% | 3.29% | 10.71% | 0.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-25 | 1.3146 | 1.3596 | 0.28% | 3.74% | 10.63% | 0.38 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-25 | 1.2892 | 1.2892 | 0.28% | 3.54% | 10.19% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.1257 | 1.1257 | -0.05% | 4.62% | 8.98% | 0.24 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.4699 | 3.3729 | 0.03% | 5.00% | 8.74% | 1.56 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.1052 | 1.1052 | -0.05% | 4.41% | 8.54% | 0.29 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.4034 | 2.3104 | 0.15% | 4.34% | 7.56% | 43.03 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.3811 | 2.2241 | 0.15% | 4.14% | 7.14% | 8.24 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.3932 | 2.0772 | 0.03% | 4.12% | 6.94% | 17.02 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.3486 | 1.3486 | 0.25% | 6.74% | 6.83% | 0.51 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.3460 | 1.3460 | 0.25% | 6.65% | 6.66% | 0.63 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.3659 | 1.8659 | 0.03% | 3.90% | 6.51% | 2.97 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.0392 | 1.0934 | 0.47% | 3.66% | 5.67% | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.1948 | 1.2810 | 0.47% | 3.61% | 5.56% | 0.45 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0753 | 1.0753 | 0.06% | 3.16% | 5.47% | 1.00 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.1961 | 1.3023 | 0.48% | 3.43% | 5.44% | 0.05 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 0.9775 | 0.9775 | 0.30% | -5.92% | 5.18% | 11.95 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0680 | 1.0680 | 0.06% | 2.96% | 5.06% | 0.34 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 2.2999 | 2.2999 | -0.10% | -6.07% | 4.77% | 1.24 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.1638 | 1.7230 | -0.03% | 2.63% | 4.74% | 10.94 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.35% | -6.65% | 4.73% | 8.33 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.0492 | 1.1422 | -0.01% | 2.64% | 4.55% | 0.46 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.1618 | 1.2057 | -0.02% | 2.49% | 4.49% | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.1606 | 1.6773 | -0.03% | 2.47% | 4.43% | 5.99 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.0850 | 1.0863 | 0.00% | 2.48% | 4.25% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0581 | 1.0581 | 0.35% | -6.88% | 4.24% | 0.75 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.0543 | 2.0539 | -0.01% | 2.49% | 4.24% | 2.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | 1.95% | 4.12% | 0.21 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | 2.21% | 3.89% | 0.06 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% | 1.71% | 3.72% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | 1.75% | 3.70% | 0.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 2.00% | 3.47% | 0.11 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% | 1.48% | 3.17% | 6.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 02-26 | 1.5303 | 1.9003 | -1.53% | -2.76% | 2.97% | 0.84 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.2770 | 3.1310 | -0.08% | 1.05% | 2.89% | 0.25 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0714 | 1.1114 | 0.01% | 1.63% | 2.86% | 10.74 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0415 | 1.1725 | 0.01% | 1.40% | 2.76% | 162.09 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | 1.26% | 2.74% | 3.88 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0315 | 1.1625 | 0.01% | 1.32% | 2.61% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0805 | 1.1560 | 0.03% | 1.72% | 2.60% | 15.28 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0553 | 1.0953 | 0.02% | 1.33% | 2.58% | 15.77 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0415 | 1.2761 | 0.02% | 1.16% | 2.43% | 51.67 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.1677 | 2.9737 | -0.08% | 0.79% | 2.37% | 0.29 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0150 | 1.0670 | 0.02% | 0.96% | 2.28% | 21.19 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.74% | 2.26% | 0.04 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.1480 | 1.2650 | 0.03% | 1.07% | 2.25% | 6.80 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.86% | 2.18% | 0.16 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0381 | 1.0731 | 0.02% | 0.81% | 2.18% | 9.23 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% | 0.88% | 2.15% | 10.74 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1430 | 1.2300 | 0.01% | 0.90% | 2.11% | 85.96 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0177 | 1.0607 | 0.01% | 0.83% | 2.02% | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | 0.70% | 1.98% | 1.21 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0490 | 1.1153 | 0.03% | 0.94% | 1.97% | 52.20 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.76% | 1.97% | 2.02 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.1411 | 1.1661 | 0.02% | 0.93% | 1.96% | 0.31 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0407 | 1.2836 | 0.01% | 1.16% | 1.95% | 10.59 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0452 | 1.2922 | 0.04% | 0.82% | 1.94% | 16.39 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | 0.76% | 1.94% | 0.95 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0322 | 1.0673 | 0.03% | 0.69% | 1.93% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.65% | 1.92% | 0.33 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0272 | 1.3093 | 0.01% | 0.72% | 1.86% | 13.16 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0586 | 1.2321 | 0.00% | 0.75% | 1.81% | 18.52 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.60% | 1.78% | 3.00 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1240 | 1.2010 | 0.01% | 0.72% | 1.76% | 8.35 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0323 | 1.3006 | 0.01% | 0.62% | 1.43% | 19.95 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | 0.52% | 1.35% | 13.71 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0841 | 1.2141 | 0.02% | 0.61% | 1.34% | 20.68 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0960 | 1.1050 | 0.02% | 0.60% | 1.21% | 20.44 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0733 | 1.1633 | 0.02% | 0.51% | 1.13% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0726 | 1.2256 | 0.05% | 0.46% | 1.10% | 7.48 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0483 | 1.1022 | 0.04% | 0.35% | 0.99% | 20.01 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0642 | 1.0802 | 0.06% | 0.57% | 0.97% | 24.60 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0189 | 1.0419 | 0.04% | 0.49% | 0.87% | 53.51 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0283 | 1.1273 | 0.04% | 0.34% | 0.73% | 74.14 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0171 | 1.0881 | 0.04% | 0.02% | 0.53% | 30.49 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0505 | 1.2055 | 0.05% | 0.09% | 0.26% | 20.42 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | 0.07% | 0.23% | 25.63 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.6281 | 1.6281 | 0.67% | 26.00% | - | 0.36 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.6242 | 1.6242 | 0.66% | 25.84% | - | 0.49 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0710 | 1.0710 | 0.06% | 2.89% | - | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | 0.67% | - | 0.02 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.73% | - | 1.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.83% | - | 0.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.3886 | 1.3886 | 0.03% | 3.93% | - | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.3932 | 1.3932 | 0.03% | 4.11% | - | 3.84 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.4033 | 1.4033 | 0.16% | 4.34% | - | 4.87 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.3999 | 1.3999 | 0.15% | 4.23% | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.1636 | 1.2043 | -0.03% | 2.63% | - | 2.90 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.4932 | 1.4932 | 0.04% | 14.75% | - | 0.72 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.4881 | 1.4881 | 0.04% | 14.51% | - | 1.54 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | 2.32% | - | 2.18 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | 2.58% | - | 0.42 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2530 | 1.2530 | -0.24% | 11.57% | - | 0.55 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2493 | 1.2493 | -0.24% | 11.35% | - | 0.36 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0569 | 1.0569 | 2.15% | 5.67% | - | 0.17 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0577 | 1.0577 | 2.14% | 5.73% | - | 0.26 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2698 | 1.2698 | 0.81% | 20.04% | - | 0.43 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2679 | 1.2679 | 0.81% | 19.88% | - | 0.93 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 0.8642 | 0.8642 | 0.54% | -14.71% | - | 0.42 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 0.8652 | 0.8652 | 0.53% | -14.62% | - | 0.21 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1740 | 1.1740 | 2.12% | - | - | 4.32 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1725 | 1.1725 | 2.12% | - | - | 1.00 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | - | - | 4.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | - | - | 4.82 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C 025453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0644 | 1.0644 | 0.12% | - | - | 1.60 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A 025452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0657 | 1.0657 | 0.12% | - | - | 8.12 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0799 | 1.0799 | -0.48% | - | - | 0.11 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0792 | 1.0792 | -0.48% | - | - | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0637 | 1.0637 | -0.45% | - | - | 2.34 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0645 | 1.0645 | -0.45% | - | - | 5.08 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 7.75 | 周珞晏 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 4.45 | 周珞晏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3253 | 1.2130% | 1.23% | 1.23% | 0.32% | 0.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3582 | 1.3370% | 1.35% | 1.35% | 0.35% | 285.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3008 | 1.1690% | 1.14% | 1.16% | 0.30% | 54.18 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.2685 | 1.0040% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 16.82 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3008 | 1.1700% | 1.14% | 1.16% | 0.30% | 7.41 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.2685 | 1.0020% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 611.46 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.2163 | 0.8250% | 0.83% | 0.84% | 0.23% | 6.35 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.2821 | 1.0660% | 1.08% | 1.08% | 0.29% | 2.86 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.2163 | 0.8230% | 0.83% | 0.83% | 0.23% | 29.88 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3008 | 1.1720% | 1.15% | 1.16% | 0.30% | 0.59 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.2793 | 1.0560% | 1.06% | 1.07% | 0.29% | 4.14 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币E 026150 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3200 | 1.2210% | 1.20% | 1.23% | 0.32% | 1.57 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币D 026297 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3637 | 1.3580% | 1.37% | 1.37% | - | 2.05 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0405 | 1.0405 | 2.19% | 1.0400 | 0.05% | 6.32 | 赵建 等 |
| 国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 2.9280 | 2.9280 | -0.10% | 2.9260 | 0.07% | 1.32 | 赵建 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 1 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.40% | 1,111.75 | 100,135.34 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.39% | 74.21 | 99,621.79 | ||
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.37% | 1,997.49 | 92,543.90 | ||
| 4 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.37% | 865.11 | 92,471.52 | ||
| 5 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.34% | 1,102.28 | 86,584.38 | ||
| 6 | 002759 | 天际股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 1,184.20 | 54,982.63 | ||
| 7 | 002407 | 多氟多 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 1,536.43 | 52,100.33 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.17% | 99.83 | 43,016.86 | ||
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.16% | 64.37 | 39,263.26 | ||
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.15% | 1,082.61 | 37,317.57 |
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