国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2024-03-31
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 41.12 | 226.41 | 51/126 |
基金数量(只) | 10 | 31.10 | 65/126 |
基金经理数量 | 5 | 6.66 | 43/126 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 04-25 | 0.8725 | 0.8725 | 0.05% | 16.16% | 15.87% | 12.04 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.4150 | 1.4150 | 0.35% | 18.41% | 10.81% | 2.43 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0726 | 1.0726 | 0.72% | 14.14% | 7.22% | 3.62 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0654 | 1.0654 | 0.72% | 13.80% | 6.57% | 0.35 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3428 | 3.2058 | 0.10% | 5.18% | 6.09% | 16.26 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券A 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1779 | 1.1779 | -0.05% | 3.46% | 5.63% | 0.72 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1228 | 1.2148 | -0.02% | 2.57% | 5.36% | 18.25 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0443 | 1.0626 | -0.05% | 3.63% | 5.09% | 51.78 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0201 | 1.0661 | -0.03% | 3.42% | 4.87% | 10.23 | 宋璐 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0303 | 1.0553 | -0.03% | 2.80% | 4.60% | 10.34 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0599 | 1.2322 | 0.01% | 3.26% | 4.58% | 10.29 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0437 | 1.0887 | 0.05% | 2.83% | 4.32% | 83.37 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0831 | 1.1731 | 0.00% | 2.79% | 4.25% | 20.62 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0196 | 1.0446 | -0.04% | 2.64% | 4.18% | 15.22 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0792 | 1.1292 | 0.00% | 2.70% | 4.05% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0333 | 1.1038 | 0.04% | 2.64% | 4.02% | 19.85 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0705 | 1.2626 | 0.01% | 2.63% | 4.00% | 13.77 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4757 | 1.5517 | 0.30% | 6.46% | 3.96% | 1.04 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0291 | 1.2570 | 0.02% | 2.63% | 3.92% | 30.14 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0260 | 1.0570 | 0.01% | 2.57% | 3.92% | 35.81 | 李鸥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1519 | 1.2509 | -0.02% | 2.18% | 3.89% | 15.81 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1151 | 1.1871 | -0.01% | 1.95% | 3.88% | 132.51 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | 2.54% | 3.88% | 15.75 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0578 | 1.2297 | 0.00% | 2.52% | 3.85% | 52.53 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4063 | 1.5483 | 0.30% | 6.41% | 3.81% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2750 | 2.1820 | 0.00% | 3.24% | 3.77% | 81.16 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.2530 | 1.9370 | 0.00% | 3.47% | 3.73% | 5.80 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1329 | 1.1729 | 0.00% | 2.34% | 3.68% | 2.82 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1410 | 1.6330 | -0.09% | 2.99% | 3.64% | 6.48 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1038 | 1.1658 | -0.01% | 1.76% | 3.50% | 20.20 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0399 | 1.1899 | 0.02% | 1.97% | 3.37% | 10.55 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.2380 | 1.7380 | 0.00% | 3.25% | 3.34% | 2.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2640 | 2.1070 | 0.08% | 3.02% | 3.32% | 2.49 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0770 | 1.0770 | -0.01% | 1.83% | 3.32% | 19.51 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1400 | 1.5940 | -0.09% | 2.80% | 3.26% | 1.16 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0722 | 1.0722 | -0.01% | 1.74% | 3.12% | 4.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0385 | 1.0615 | 0.01% | 2.24% | 2.77% | 1.83 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0213 | 1.1223 | 0.01% | 1.19% | 2.66% | 159.37 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1361 | 1.1986 | -0.01% | 1.58% | 2.64% | 28.37 | 李鸥 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0145 | 1.1155 | 0.00% | 1.10% | 2.49% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0375 | 1.9791 | 0.00% | 2.07% | 2.46% | 2.57 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0671 | 1.0761 | 0.00% | 1.25% | 1.74% | 0.51 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7209 | 1.7209 | -0.01% | 2.79% | 1.65% | 0.83 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | 2.74% | 1.54% | 0.28 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 3.0660 | 3.3237 | 0.11% | 5.33% | 0.93% | 8.53 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.3230 | 3.0460 | 0.00% | 1.52% | 0.72% | 0.38 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9884 | 0.9884 | -0.01% | 2.29% | 0.72% | 0.80 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 3.0418 | 3.0418 | 0.11% | 5.11% | 0.52% | 1.73 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9776 | 0.9776 | -0.02% | 2.08% | 0.32% | 0.04 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.2250 | 2.9130 | 0.00% | 1.27% | 0.18% | 0.44 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 4.39 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9675 | 0.9675 | 0.27% | 3.81% | -0.10% | 3.31 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.30% | 3.90% | -0.27% | 3.87 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4088 | 1.7489 | 0.08% | 0.47% | -0.37% | 0.57 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3997 | 1.6904 | 0.07% | 0.41% | -0.47% | 0.45 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9612 | 0.9612 | 0.26% | 3.60% | -0.51% | 1.50 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9939 | 0.9939 | 0.30% | 3.70% | -0.67% | 0.12 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.3250 | 2.3570 | 0.17% | 3.84% | -1.48% | 18.63 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8844 | 0.8844 | 0.32% | 4.10% | -1.72% | 8.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.7289 | 1.7289 | 0.86% | -0.97% | -1.74% | 1.32 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.2980 | 2.2980 | 0.17% | 3.51% | -2.09% | 5.30 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8727 | 0.8727 | 0.32% | 3.89% | -2.11% | 1.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9734 | 0.9734 | 0.04% | 1.52% | -2.34% | 0.09 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泰混合A 012431 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.01% | 5.90% | -2.59% | 0.02 | 王鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泰混合C 012432 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 5.83% | -2.72% | 0.52 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9683 | 0.9683 | 0.04% | 1.32% | -2.73% | 0.12 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2063 | 1.2103 | -0.07% | 5.23% | -2.95% | 10.43 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1856 | 1.1896 | -0.06% | 5.18% | -3.05% | 0.58 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.1610 | 1.5310 | 1.31% | 3.85% | -3.25% | 0.68 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5643 | 3.8826 | 0.17% | 1.17% | -3.40% | 5.69 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.4500 | 3.5460 | 0.04% | 2.34% | -3.73% | 6.00 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | 2.05% | -3.74% | 0.58 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0331 | 1.0331 | -0.03% | 2.01% | -3.83% | 0.01 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9460 | 0.9460 | 0.03% | -0.47% | -4.14% | 0.34 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7510 | 1.2540 | -1.31% | 8.53% | -4.45% | 1.84 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9396 | 0.9396 | 0.03% | -0.68% | -4.52% | 0.20 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9460 | 0.9460 | 0.38% | 0.95% | -4.97% | 1.87 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7440 | 0.7440 | -1.20% | 8.14% | -4.98% | 0.02 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9416 | 0.9416 | 0.37% | 0.74% | -5.36% | 1.13 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.1169 | 1.1169 | -0.14% | -0.05% | -5.61% | 0.11 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.1115 | 1.1565 | -0.14% | -0.22% | -5.93% | 0.57 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.9780 | 3.4890 | 0.20% | 1.98% | -5.98% | 6.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0981 | 1.0981 | -0.15% | -0.42% | -6.31% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8261 | 1.8581 | -0.15% | 0.62% | -7.23% | 0.50 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 04-25 | 0.7365 | 0.7365 | 1.10% | 4.42% | -7.34% | 8.40 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.8519 | 1.8519 | -0.08% | 1.75% | -7.90% | 9.52 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8530 | 2.1780 | 1.79% | -0.47% | -8.08% | 2.19 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.8141 | 1.8141 | -0.08% | 1.54% | -8.27% | 4.17 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8430 | 1.0340 | 1.69% | -0.59% | -8.37% | 0.39 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8375 | 0.8375 | 1.03% | 3.13% | -8.92% | 18.61 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8258 | 0.8258 | 1.02% | 2.90% | -9.29% | 2.56 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8409 | 0.8409 | 0.49% | 0.13% | -9.49% | 1.22 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1417 | 1.2207 | 0.19% | 1.30% | -9.76% | 8.63 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8328 | 0.8328 | 0.49% | -0.06% | -9.85% | 0.24 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1216 | 1.1971 | 0.20% | 1.11% | -10.12% | 4.04 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7683 | 2.8146 | 0.14% | -1.15% | -11.28% | 7.83 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.1110 | 3.1650 | -0.09% | -1.86% | -11.30% | 5.09 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.0990 | 2.0990 | -0.10% | -2.19% | -11.81% | 0.02 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9290 | 1.0880 | -0.96% | -4.62% | -12.19% | 24.20 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9230 | 0.9230 | -0.97% | -4.85% | -12.68% | 1.49 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7250 | 2.3660 | 1.23% | -6.36% | -13.63% | 8.58 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0840 | 2.0500 | 0.18% | -2.25% | -14.31% | 2.13 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0450 | 3.3680 | 1.36% | -7.46% | -14.58% | 8.58 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4351 | 3.3661 | 0.37% | -2.64% | -14.94% | 8.33 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 04-25 | 0.8710 | 1.6110 | 0.23% | -1.69% | -15.60% | 0.36 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-23 | 0.8001 | 0.8001 | -0.41% | -3.22% | -15.62% | 0.27 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4916 | 3.7020 | 0.39% | -2.58% | -15.71% | 3.96 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6755 | 0.6755 | 0.31% | -3.77% | -15.82% | 2.58 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6664 | 0.6664 | 0.32% | -3.96% | -16.16% | 0.19 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9110 | 0.9370 | 0.00% | -1.62% | -16.65% | 2.18 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9050 | 0.9050 | 0.11% | -1.95% | -17.12% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5851 | 0.5851 | 0.67% | -8.81% | -17.29% | 4.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7286 | 0.7286 | 0.28% | -4.28% | -17.35% | 0.80 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8030 | 1.8800 | 0.12% | -1.11% | -17.47% | 0.35 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5778 | 0.5778 | 0.66% | -8.96% | -17.59% | 1.54 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7187 | 0.7187 | 0.28% | -4.57% | -17.85% | 0.02 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7706 | 0.7706 | -0.08% | -9.11% | -18.53% | 0.87 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7664 | 0.7664 | -0.08% | -9.28% | -18.87% | 0.05 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8465 | 0.8465 | 1.58% | -2.76% | -19.85% | 0.38 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.5311 | 2.5311 | 1.23% | -9.07% | -21.66% | 6.39 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9130 | 1.8470 | -0.11% | -7.14% | -21.89% | 1.02 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.3997 | 2.3997 | 1.22% | -9.26% | -21.99% | 0.50 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.3895 | 2.3895 | 1.22% | -9.35% | -22.14% | 1.71 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5906 | 0.5906 | 0.34% | -12.68% | -29.05% | 2.59 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5832 | 0.5832 | 0.34% | -12.94% | -29.46% | 0.19 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5632 | 0.5632 | 0.63% | -14.76% | -29.51% | 6.49 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5572 | 0.5572 | 0.61% | -15.02% | -29.95% | 0.92 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.9948 | 2.0198 | 1.36% | -12.30% | -34.52% | 19.52 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4272 | 1.4972 | 1.38% | -12.22% | -34.54% | 20.13 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6182 | 0.6182 | 1.33% | -12.89% | -34.75% | 14.64 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4021 | 1.4721 | 1.38% | -12.40% | -34.80% | 19.12 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8238 | 1.8238 | 1.33% | -12.77% | -35.01% | 22.28 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6111 | 0.6111 | 1.33% | -13.07% | -35.01% | 9.77 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8938 | 0.8938 | -0.31% | -2.37% | - | 0.51 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.27% | - | 7.48 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0390 | 1.2390 | 1.27% | -7.82% | - | 0.51 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7140 | 2.3340 | 1.24% | -6.63% | - | 1.98 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | 0.08% | - | 0.02 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | 2.13% | - | 3.09 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | 2.26% | - | 0.05 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 04-25 | 0.8707 | 0.8707 | 0.05% | 15.92% | - | 0.38 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | - | - | 20.24 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | - | - | 0.36 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | - | - | 5.74 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | - | - | 5.06 | 王侃 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | - | - | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0214 | 1.0214 | 0.26% | - | - | 0.46 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0286 | 1.0286 | 0.25% | - | - | 0.13 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 王侃 | - | - | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | - | - | 0.63 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | - | - | 8.05 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券D 020479 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0280 | 1.0280 | -0.05% | - | - | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0061 | 1.0061 | - | - | - | 4.59 | 綦缚鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | - | - | 79.91 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | - | - | 0.00 | 李达夫 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1224 | 1.1224 | -0.01% | - | - | 0.09 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.21 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.71 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5297 | 1.9680% | 1.96% | 1.95% | 0.52% | 9.86 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5294 | 1.9670% | 1.96% | 1.95% | 0.52% | 111.70 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5253 | 2.0050% | 2.01% | 2.04% | 0.54% | 586.26 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5302 | 1.9680% | 1.96% | 1.95% | 0.52% | 0.05 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4701 | 1.7360% | 1.78% | 1.80% | 0.46% | 12.61 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4709 | 1.7380% | 1.79% | 1.80% | 0.46% | 540.53 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4925 | 1.8830% | 1.89% | 1.92% | 0.51% | 0.76 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3700 | 1.5580% | 1.83% | 1.71% | 0.44% | 12.29 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4347 | 1.8000% | 2.07% | 1.95% | 0.50% | 7.38 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3709 | 1.5600% | 1.83% | 1.71% | 0.44% | 39.72 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-25 | 2.1648 | 2.1648 | 0.92% | 2.1770 | -0.56% | 1.37 | 赵建 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.51% | 708.87 | 134,798.02 | ||
2 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.37% | 2,715.60 | 99,716.66 | ||
3 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.36% | 2,005.01 | 95,699.08 | ||
4 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.36% | 4,275.06 | 95,034.59 | ||
5 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.35% | 1,128.92 | 92,594.33 | ||
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.33% | 2,250.46 | 88,128.02 | ||
7 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.30% | 1,658.69 | 79,567.27 | ||
8 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.30% | 4,083.59 | 78,731.62 | ||
9 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.20% | 1,957.06 | 53,075.48 | ||
10 | 002128 | 电投能源 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.14% | 2,213.37 | 37,206.68 |
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