国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2025-12-31
| 国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.95 | 54.05 | 56/107 |
| 基金数量(只) | 1 | 10.18 | 104/107 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.38 | 40/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 04-13 | 2.1120 | 2.1120 | 0.33% | 64.10% | 129.29% | 104.47 | 赵建 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 04-13 | 2.0913 | 2.0913 | 0.33% | 63.78% | 128.38% | 84.98 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 3.1712 | 3.1712 | 2.31% | 18.20% | 96.75% | 17.33 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 2.4853 | 2.5553 | 2.63% | 19.07% | 96.30% | 20.36 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 2.4226 | 2.4926 | 2.63% | 18.84% | 95.51% | 14.06 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 3.4847 | 3.5097 | 2.32% | 19.69% | 95.11% | 16.44 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0686 | 1.0686 | 2.35% | 18.29% | 93.38% | 15.03 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0481 | 1.0481 | 2.33% | 18.04% | 92.59% | 8.05 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.4972 | 2.1902 | 0.46% | 23.59% | 91.28% | 3.45 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.6641 | 1.6641 | 0.45% | 23.21% | 90.14% | 0.22 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 2.4198 | 2.4198 | 0.42% | 22.24% | 84.86% | 3.18 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.3192 | 2.4112 | 0.44% | 21.70% | 84.71% | 0.39 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 2.4146 | 2.4146 | 0.42% | 22.15% | 84.59% | 0.23 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.3093 | 1.3243 | 0.44% | 21.47% | 83.98% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.5618 | 1.5618 | 0.49% | 17.60% | 71.21% | 0.36 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.5576 | 1.5576 | 0.48% | 17.45% | 70.79% | 0.49 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.1229 | 1.1229 | 2.26% | 9.06% | 68.83% | 1.86 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.5972 | 1.5972 | 0.41% | 15.67% | 68.75% | 0.52 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.5761 | 1.5761 | 0.41% | 15.44% | 68.08% | 0.38 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0960 | 1.0960 | 2.26% | 8.73% | 67.82% | 0.18 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.7417 | 1.7417 | -0.31% | 13.75% | 57.73% | 4.25 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.7098 | 1.7098 | -0.33% | 13.40% | 56.79% | 18.07 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.8375 | 1.8375 | 0.45% | 8.88% | 55.81% | 5.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.8124 | 1.8124 | 0.45% | 8.56% | 54.87% | 1.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.5760 | 3.9390 | 0.54% | 9.62% | 53.88% | 3.15 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 3.9270 | 3.9270 | 0.62% | 8.33% | 52.27% | 0.49 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.5556 | 1.7806 | 0.54% | 9.31% | 52.08% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 3.6943 | 3.6943 | 0.61% | 8.12% | 51.65% | 0.60 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0806 | 3.1768 | 0.08% | 7.67% | 51.57% | 11.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 3.6642 | 3.6642 | 0.61% | 8.01% | 51.36% | 1.07 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.7139 | 3.3549 | 0.87% | 7.36% | 51.18% | 4.25 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.6708 | 3.2908 | 0.86% | 7.02% | 50.27% | 0.12 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 3.5833 | 4.6793 | 0.02% | 7.74% | 49.41% | 6.92 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.3683 | 1.3683 | -0.31% | 1.41% | 48.83% | 0.71 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2309 | 1.2309 | -0.33% | 1.60% | 48.43% | 0.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.3522 | 1.3522 | -0.31% | 1.16% | 48.32% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2094 | 1.2094 | -0.34% | 1.38% | 47.81% | 0.33 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.2049 | 4.2389 | -0.14% | 5.25% | 47.63% | 7.44 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9639 | 0.9639 | 0.40% | 7.15% | 47.36% | 4.64 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9443 | 0.9443 | 0.40% | 6.94% | 46.74% | 1.53 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.7891 | 0.7891 | -0.37% | 3.56% | 44.66% | 5.70 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.7716 | 0.7716 | -0.36% | 3.25% | 43.79% | 0.65 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.9892 | 4.4825 | -0.01% | 7.00% | 43.52% | 6.28 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 2.8916 | 2.8916 | 0.12% | 8.37% | 42.96% | 0.26 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.6327 | 3.0883 | 0.60% | 6.32% | 42.73% | 2.55 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 2.8688 | 2.8688 | 0.11% | 8.06% | 42.12% | 10.63 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 2.7883 | 2.7883 | 0.11% | 7.84% | 41.55% | 2.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.1866 | 2.2356 | -0.28% | -0.48% | 36.26% | 1.03 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.6258 | 3.9962 | -0.33% | 1.28% | 33.69% | 4.27 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.4289 | 2.4609 | -0.36% | 4.36% | 33.43% | 0.47 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.4102 | 2.4102 | -0.36% | 4.16% | 32.90% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.5541 | 3.5638 | -0.34% | 0.75% | 32.66% | 8.89 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.1120 | 1.1377 | -0.21% | 8.43% | 30.47% | 1.94 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.8778 | 3.9318 | -0.25% | -1.86% | 30.22% | 4.38 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2253 | 1.2253 | -0.80% | 9.25% | 29.76% | 0.43 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.0898 | 1.0898 | -0.21% | 8.13% | 29.57% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.8275 | 2.8275 | -0.25% | -2.15% | 29.43% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2107 | 1.2107 | -0.81% | 9.02% | 29.24% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.3005 | 1.4795 | 1.40% | 4.45% | 28.41% | 22.97 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0841 | 1.0841 | -1.18% | 4.61% | 28.08% | 4.20 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.5691 | 1.5691 | 0.22% | 4.94% | 28.06% | 0.08 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.2767 | 1.2967 | 1.41% | 4.14% | 27.65% | 7.55 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0614 | 1.0614 | -1.19% | 4.40% | 27.56% | 0.98 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.8823 | 0.8823 | -0.52% | -3.04% | 27.52% | 0.71 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.1977 | 1.1977 | -1.20% | 4.82% | 27.47% | 0.84 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.5568 | 1.6358 | 0.22% | 4.64% | 27.31% | 6.56 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.1806 | 1.1806 | -1.21% | 4.60% | 26.95% | 0.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.5174 | 1.5929 | 0.22% | 4.43% | 26.80% | 1.66 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.8602 | 0.8602 | -0.52% | -3.33% | 26.76% | 0.01 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.0921 | 1.0921 | -0.73% | -4.09% | 26.40% | 0.64 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.0839 | 1.0839 | -0.73% | -4.28% | 25.89% | 0.30 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2343 | 1.2343 | -0.81% | 3.51% | 25.18% | 0.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.8040 | 2.8360 | -0.83% | 5.10% | 25.00% | 7.54 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 3.6974 | 3.9578 | -0.79% | 5.33% | 24.69% | 4.26 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2208 | 1.2208 | -0.80% | 3.20% | 24.43% | 0.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.0648 | 2.4028 | -0.28% | -0.20% | 24.42% | 1.09 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.7393 | 2.7393 | -0.83% | 4.79% | 24.24% | 1.68 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 3.6391 | 3.6391 | -0.80% | 5.12% | 24.18% | 0.22 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-09 | 1.1663 | 1.1663 | -0.27% | -1.93% | 24.02% | 0.04 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2127 | 1.2277 | -0.30% | 3.18% | 23.99% | 0.29 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.0542 | 1.2482 | -0.27% | -0.39% | 23.92% | 0.43 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-09 | 1.1587 | 1.1587 | -0.27% | -2.10% | 23.57% | 0.86 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2060 | 1.2210 | -0.30% | 3.04% | 23.46% | 0.08 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.3463 | 1.5463 | -0.29% | 4.81% | 19.35% | 1.19 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.3194 | 1.5194 | -0.29% | 4.39% | 18.52% | 0.12 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2152 | 1.2152 | -0.16% | -7.27% | 18.46% | 0.51 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2126 | 1.2126 | -0.16% | -7.34% | 18.28% | 0.63 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.7009 | 1.8429 | -0.13% | 5.16% | 17.06% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 1.7831 | 1.8591 | -0.12% | 4.99% | 16.85% | 1.24 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.7367 | 0.7367 | 0.10% | -12.56% | 16.62% | 2.08 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.0501 | 2.0501 | 0.19% | 2.72% | 16.37% | 1.21 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.0397 | 2.0397 | 0.19% | 2.67% | 16.26% | 0.90 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.7211 | 0.7211 | 0.08% | -12.73% | 16.16% | 0.15 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-09 | 1.3062 | 1.3062 | -0.14% | -0.62% | 12.59% | 0.12 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-09 | 1.2909 | 1.3359 | -0.13% | -0.80% | 12.18% | 0.38 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-09 | 1.2652 | 1.2652 | -0.14% | -1.01% | 11.73% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.1211 | 1.1211 | -0.12% | 2.22% | 9.78% | 0.24 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.1002 | 1.1002 | -0.12% | 2.01% | 9.34% | 0.29 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-13 | 1.4711 | 3.3741 | -0.03% | 3.43% | 9.25% | 1.56 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.1129 | 1.1129 | -0.37% | 1.19% | 7.86% | 0.58 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.3918 | 2.2988 | -0.14% | 2.69% | 7.62% | 43.03 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.3917 | 1.3917 | -0.13% | 2.69% | 7.62% | 4.87 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.1046 | 1.1046 | -0.38% | 0.91% | 7.35% | 0.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.3878 | 1.3878 | -0.14% | 2.56% | 7.33% | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.3690 | 2.2120 | -0.13% | 2.49% | 7.20% | 8.24 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.3837 | 1.3837 | -0.07% | 2.72% | 6.96% | 3.84 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.3836 | 2.0676 | -0.08% | 2.72% | 6.94% | 17.02 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.3786 | 1.3786 | -0.08% | 2.55% | 6.56% | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.3558 | 1.8558 | -0.08% | 2.51% | 6.51% | 2.97 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | 1.79% | 5.74% | 1.00 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 2.2303 | 2.2303 | -0.09% | -3.88% | 5.70% | 1.24 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | 1.59% | 5.32% | 0.34 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% | 1.52% | 5.32% | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-10 | 1.4526 | 1.8226 | 0.14% | -9.14% | 5.31% | 0.84 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.1617 | 1.7233 | -0.01% | 2.39% | 4.87% | 10.94 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.1616 | 1.2047 | 0.00% | 2.40% | 4.86% | 2.90 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.0493 | 1.1423 | -0.03% | 2.50% | 4.77% | 0.46 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.1592 | 1.2055 | -0.02% | 2.25% | 4.60% | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.1581 | 1.6772 | -0.02% | 2.24% | 4.56% | 5.99 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.0847 | 1.0860 | -0.03% | 2.34% | 4.46% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-13 | 1.0541 | 2.0537 | -0.02% | 2.35% | 4.45% | 2.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0583 | 1.0583 | -0.05% | 1.32% | 4.08% | 0.21 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0534 | 1.0534 | -0.05% | 1.17% | 3.69% | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0507 | 1.0507 | -0.05% | 1.12% | 3.67% | 0.78 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | 0.37% | 3.64% | 0.06 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0680 | 1.0680 | -0.01% | 0.94% | 3.23% | 6.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 0.15% | 3.21% | 0.11 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0883 | 1.1638 | 0.03% | 2.43% | 2.99% | 15.28 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0789 | 1.1189 | 0.02% | 2.33% | 2.88% | 10.74 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% | 0.72% | 2.81% | 3.88 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0401 | 1.1761 | 0.03% | 1.39% | 2.80% | 162.09 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0299 | 1.1659 | 0.03% | 1.32% | 2.65% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0617 | 1.1017 | 0.03% | 2.01% | 2.46% | 15.77 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-13 | 1.0159 | 1.0701 | 0.31% | 2.26% | 2.43% | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-13 | 1.1679 | 1.2541 | 0.31% | 2.21% | 2.33% | 0.45 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0475 | 1.2821 | 0.03% | 1.76% | 2.27% | 51.67 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0198 | 1.0718 | 0.01% | 1.46% | 2.22% | 21.19 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1541 | 1.2711 | 0.03% | 1.58% | 2.21% | 6.80 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-13 | 1.1692 | 1.2754 | 0.30% | 2.27% | 2.20% | 0.05 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | 1.10% | 2.14% | 0.16 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0480 | 1.2909 | 0.03% | 2.00% | 2.08% | 10.59 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0096 | 1.0096 | -1.15% | -12.19% | 2.03% | 8.33 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-13 | 1.1476 | 1.2346 | 0.01% | 1.19% | 2.02% | 85.96 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-13 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | 1.10% | 2.00% | 10.74 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | 1.08% | 2.00% | 1.21 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.79% | 1.98% | 0.04 | 王侃 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0222 | 1.0652 | 0.01% | 1.33% | 1.96% | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | 1.00% | 1.93% | 2.02 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1467 | 1.1717 | 0.02% | 1.42% | 1.90% | 0.31 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0507 | 1.2977 | 0.01% | 1.42% | 1.84% | 16.39 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0543 | 1.1206 | 0.02% | 1.45% | 1.81% | 52.20 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0436 | 1.0786 | 0.01% | 1.42% | 1.81% | 9.23 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.2403 | 3.0943 | -0.16% | -1.75% | 1.80% | 0.25 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | 0.98% | 1.80% | 3.00 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-13 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | 1.01% | 1.79% | 0.95 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0625 | 1.2360 | 0.01% | 1.03% | 1.73% | 18.52 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-13 | 1.1280 | 1.2050 | 0.01% | 1.01% | 1.67% | 8.35 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0319 | 1.3140 | 0.01% | 1.15% | 1.66% | 13.16 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.69% | 1.63% | 0.33 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0373 | 1.0724 | 0.01% | 1.30% | 1.59% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-13 | 1.1423 | 1.1423 | 0.01% | 0.90% | 1.59% | 0.02 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9871 | 0.9871 | -1.15% | -12.42% | 1.55% | 0.75 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 04-13 | 0.9091 | 0.9091 | -1.09% | -12.34% | 1.47% | 11.95 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 2.1315 | 2.9375 | -0.16% | -1.99% | 1.29% | 0.29 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0895 | 1.2195 | 0.05% | 1.18% | 1.28% | 20.68 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0368 | 1.3051 | 0.01% | 1.33% | 1.20% | 19.95 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1016 | 1.1106 | 0.03% | 1.37% | 1.17% | 20.44 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-13 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | 0.56% | 1.16% | 13.71 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0784 | 1.1684 | 0.04% | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0696 | 1.0856 | 0.06% | 1.25% | 0.94% | 24.60 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0540 | 1.1079 | 0.10% | 1.36% | 0.93% | 20.01 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0226 | 1.0465 | 0.10% | 1.05% | 0.68% | 53.51 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0303 | 1.1323 | 0.07% | 1.09% | 0.62% | 74.14 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0222 | 1.0932 | 0.11% | 0.95% | 0.45% | 30.49 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0775 | 1.2305 | 0.07% | 1.16% | 0.23% | 7.48 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0551 | 1.2101 | 0.03% | 0.90% | 0.02% | 20.42 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | 0.91% | -0.06% | 25.63 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 0.84% | - | 1.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 0.95% | - | 0.31 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.4433 | 1.4433 | 0.75% | 4.43% | - | 0.72 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.4376 | 1.4376 | 0.74% | 4.21% | - | 1.54 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-09 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | 1.43% | - | 0.42 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-09 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | 1.16% | - | 2.18 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2198 | 1.2198 | 0.06% | 3.92% | - | 0.36 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2241 | 1.2241 | 0.06% | 4.13% | - | 0.55 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.35% | 1.92% | - | 0.17 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0529 | 1.0529 | 0.35% | 1.98% | - | 0.26 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2273 | 1.2273 | -0.28% | 13.37% | - | 0.43 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.2251 | 1.2251 | -0.28% | 13.23% | - | 0.93 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 0.8326 | 0.8326 | -0.70% | -21.39% | - | 0.42 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 0.8337 | 0.8337 | -0.71% | -21.32% | - | 0.21 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.29% | -3.92% | - | 4.32 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.28% | -4.04% | - | 1.00 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0057 | 1.0057 | -0.05% | 0.50% | - | 4.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 1.0079 | 1.0079 | -0.05% | 0.70% | - | 4.82 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C 025453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% | - | - | 1.60 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A 025452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | - | - | 8.12 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 0.9274 | 0.9274 | 0.03% | - | - | 0.11 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 0.9265 | 0.9265 | 0.03% | - | - | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C 025961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.43% | - | - | 2.34 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A 025960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0744 | 1.0744 | 0.44% | - | - | 5.08 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-09 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% | - | - | 7.75 | 周珞晏 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 026589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-09 | 0.9964 | 0.9964 | -0.07% | - | - | 4.45 | 周珞晏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 1.2378 | 1.3350% | 1.04% | 1.04% | 0.23% | 6.35 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 1.3033 | 1.5790% | 1.29% | 1.29% | 0.28% | 2.86 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 1.2358 | 1.3380% | 1.05% | 1.05% | 0.23% | 29.88 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 1.3005 | 1.5690% | 1.28% | 1.28% | 0.28% | 4.14 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.5618 | 1.2660% | 1.20% | 1.22% | 0.30% | 0.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.5947 | 1.3920% | 1.33% | 1.35% | 0.33% | 285.74 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.2929 | 0.9370% | 0.97% | 0.99% | 0.25% | 16.82 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.2853 | 1.0520% | 1.06% | 1.20% | 0.30% | 54.18 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.2867 | 1.0520% | 1.06% | 1.20% | 0.30% | 7.41 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.2903 | 0.9330% | 0.97% | 0.99% | 0.25% | 611.46 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.2851 | 1.0520% | 1.07% | 1.21% | 0.30% | 0.59 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币E 026150 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.2051 | 1.0690% | 1.11% | 1.26% | 0.31% | 1.57 | 颜文浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币D 026297 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.6002 | 1.4120% | 1.35% | 1.37% | 0.34% | 2.05 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业ETF国投瑞银 159159 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0356 | 1.0356 | 0.34% | 1.0350 | 0.06% | 6.32 | 赵建 等 |
| 金融地产ETF国投瑞银 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 2.8346 | 2.8346 | -0.09% | 2.8320 | 0.09% | 1.32 | 赵建 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.41% | 1,151.51 | 103,716.53 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 52 | 0.41% | 76.91 | 103,281.91 | ||
| 3 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.39% | 910.52 | 97,325.29 | ||
| 4 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.38% | 2,071.13 | 95,955.25 | ||
| 5 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 0.36% | 1,161.50 | 91,235.79 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 55 | 0.26% | 152.86 | 65,863.89 | ||
| 7 | 002759 | 天际股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 1,184.20 | 54,982.63 | ||
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.21% | 87.80 | 53,558.00 | ||
| 9 | 002407 | 多氟多 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 1,536.43 | 52,100.33 | ||
| 10 | 000688 | 国城矿业 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.18% | 1,660.00 | 46,148.04 |
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