前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2025-12-31

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 94.48 53.74 20/107
基金数量(只) 19 10.14 20/107
基金经理数量 33 34.01 36/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源兴和债券C 024998 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.31 ~ 26.03.30 李炳智 认购期 0费率 详情 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.31 ~ 26.03.30 李炳智 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.5397 3.5397 -1.37% 83.11% 127.60% 13.74 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.2280 3.2280 -0.43% 71.98% 109.34% 9.57 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.1550 3.1550 -0.41% 72.03% 109.08% 26.95 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.4050 3.4050 -0.67% 44.40% 75.52% 3.20 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.5709 3.5709 -0.97% 57.93% 73.81% 1.67 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.5218 3.5218 -0.96% 57.86% 73.63% 0.52 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 02-06 5.2380 5.2680 0.63% 31.48% 73.56% 7.18 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 02-06 5.1850 5.2150 0.64% 31.43% 73.47% 12.48 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8018 1.8018 -0.44% 50.70% 63.98% 1.51 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.2922 2.2922 -1.34% 46.78% 61.70% 1.51 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 02-06 2.5307 2.5307 -1.04% 39.33% 61.39% 4.21 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.2817 2.2817 -1.34% 46.49% 61.05% 0.48 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 02-06 2.5167 2.5167 -1.04% 39.09% 60.83% 9.38 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3735 1.4735 -0.10% 31.61% 59.80% 0.51 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3603 1.3603 -0.10% 31.38% 59.21% 0.34 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.0079 3.5979 -0.17% 31.56% 58.80% 5.10 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.0677 3.6677 -0.18% 31.24% 58.50% 2.64 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.3520 2.3520 -2.33% 34.17% 56.18% 4.42 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 02-06 1.0340 1.0340 0.55% 44.35% 55.54% 0.55 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5450 2.8110 3.67% 29.91% 52.94% 1.92 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5140 2.7770 3.67% 29.79% 52.73% 16.61 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 02-05 2.5733 2.5733 -2.04% 27.65% 52.58% 1.74 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.1629 2.6109 0.05% 22.61% 51.60% 1.72 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3509 1.3509 0.19% 29.41% 50.92% 1.90 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 02-06 1.5466 1.5466 -0.42% 19.98% 50.62% 0.42 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3295 1.3295 0.19% 29.17% 50.34% 0.21 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 02-06 1.5193 1.5193 -0.43% 19.67% 50.05% 0.39 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4889 1.4889 -0.30% 37.24% 49.40% 0.18 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4820 1.4820 -0.30% 36.97% 48.81% 0.50 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5351 2.5811 0.10% 26.65% 48.72% 2.24 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 02-06 1.8670 1.8670 0.16% 32.22% 48.53% 0.55 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 02-06 2.0360 2.0360 0.15% 32.21% 48.40% 0.11 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 02-06 1.4778 1.4778 -0.14% 30.52% 47.91% 0.16 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 02-06 1.4711 1.4711 -0.14% 30.26% 47.29% 0.02 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8940 2.2540 1.55% 35.87% 45.58% 4.96 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8790 2.2390 1.57% 35.77% 45.43% 1.90 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.9294 3.0394 -0.02% 27.69% 43.70% 34.35 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.8903 2.8903 -0.03% 27.49% 43.26% 3.23 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7400 1.7400 0.75% 11.32% 41.35% 0.36 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6980 1.6980 0.71% 11.27% 41.15% 0.28 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.1560 2.1560 -1.64% 15.73% 39.37% 6.73 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0840 2.0440 -1.63% 15.57% 38.97% 3.29 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1627 1.1627 0.48% -13.48% 34.34% 5.02 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1534 1.1534 0.47% -13.52% 34.19% 5.93 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 02-06 0.4240 0.4240 0.47% -14.59% 34.05% 0.83 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 02-06 0.4160 0.4160 0.48% -14.74% 33.55% 0.47 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1843 1.1843 -2.07% 14.25% 33.43% 8.39 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1656 1.1656 -2.07% 14.02% 32.89% 2.06 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.6609 2.6609 1.79% 35.82% 32.54% 0.49 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.2306 2.2306 1.79% 35.73% 32.53% 0.51 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 02-06 3.3113 3.3113 -0.05% 15.36% 32.02% 75.68 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.3300 2.3300 0.00% 1.92% 31.56% 0.59 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.1140 2.1140 0.00% 1.93% 31.47% 0.13 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3493 1.3493 -0.52% 7.03% 30.67% 0.55 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 02-05 1.6191 1.6191 - 18.54% 29.98% 0.53 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.3790 2.3790 -0.83% 5.78% 26.95% 0.54 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 02-06 1.4710 2.0510 -0.27% 13.68% 26.92% 3.44 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.3530 2.3530 -0.84% 5.71% 26.85% 0.37 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1500 1.6000 -0.17% 13.19% 26.65% 0.48 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.5002 1.8702 1.15% 15.85% 25.75% 6.92 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0921 1.0921 0.55% 12.76% 25.72% 1.28 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8503 0.8503 -0.39% 16.54% 25.71% 5.59 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8464 0.8464 -0.39% 16.47% 25.58% 2.85 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.3520 2.4770 -0.80% 22.82% 25.57% 3.09 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 02-06 1.2581 1.2581 -0.29% 6.26% 25.03% 0.77 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.2480 2.2480 -0.40% 21.71% 24.54% 24.39 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8070 1.8070 -0.39% 21.68% 24.36% 21.82 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8820 1.8820 -0.42% 21.65% 24.22% 5.90 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.6120 0.6120 -0.33% 21.43% 24.14% 0.26 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7551 1.7551 -0.53% 7.31% 23.88% 0.73 杨德龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5790 1.6790 -0.36% 13.43% 23.26% 0.08 林巧亮 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5561 1.6561 -0.36% 13.32% 23.01% 0.07 林巧亮 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4381 2.4281 -0.49% 12.99% 22.65% 3.10 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.7662 1.8062 0.13% 12.66% 22.30% 0.68 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4092 2.0292 -0.49% 12.76% 22.16% 2.14 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.7843 1.8243 0.13% 12.55% 22.06% 0.95 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7259 2.8509 2.49% 8.92% 21.36% 0.59 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7319 2.8419 2.50% 8.86% 21.24% 1.25 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 02-06 1.3530 1.3530 0.22% 7.38% 21.02% 0.10 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6170 1.7870 -1.34% 2.34% 19.16% 4.42 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2499 1.4109 -1.33% 2.38% 19.13% 5.55 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3460 1.9610 0.30% 8.72% 19.12% 0.50 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3170 1.9290 0.30% 8.66% 19.08% 0.04 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.6468 0.6468 -1.33% 2.18% 18.66% 0.05 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0475 1.0475 -0.35% 8.48% 18.42% 3.59 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6640 2.5840 -1.36% 1.96% 18.18% 40.97 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4300 1.4300 -0.69% 4.76% 17.99% 0.62 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0315 1.0315 -0.36% 8.26% 17.94% 0.29 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.6620 0.6620 -1.19% 1.85% 17.79% 0.17 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8003 0.8003 -1.38% 2.05% 17.73% 3.46 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7970 0.7970 -1.37% 2.01% 17.62% 0.15 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 02-06 1.0748 1.0748 0.28% 12.49% 16.90% 1.41 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.5840 0.5840 -1.38% 1.65% 16.87% 25.88 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 02-06 1.0650 1.0650 0.27% 12.42% 16.79% 0.33 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.8027 0.8027 0.14% 3.29% 16.11% 0.75 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.5608 0.5608 -1.37% 1.25% 15.94% 3.37 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1558 1.1753 0.36% -2.46% 15.67% 2.09 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1377 1.1377 0.35% -2.65% 15.21% 1.22 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.6343 1.8893 0.25% 8.74% 13.60% 0.27 刘静 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.5413 1.7863 0.25% 8.68% 13.49% 1.06 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 02-06 1.8526 2.5336 -0.30% 7.44% 13.45% 2.43 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 02-06 1.8412 1.8412 -0.30% 7.22% 13.00% 0.36 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.6630 0.6630 -0.60% 8.87% 10.87% 0.45 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.7220 0.7220 -0.69% 8.90% 10.74% 0.33 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1067 1.1067 3.12% 4.31% 10.74% 0.07 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1021 1.1021 3.13% 4.11% 10.28% 0.19 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4930 1.5730 1.50% 4.55% 9.54% 2.17 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4660 1.5460 1.52% 4.49% 9.48% 0.85 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7629 0.7629 -0.13% -1.54% 7.66% 1.37 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1292 1.6192 0.03% 5.47% 7.48% 0.46 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7029 0.7029 -0.10% -0.58% 7.48% 0.42 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1034 1.8534 0.18% 3.22% 7.22% 5.42 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0900 1.5800 0.03% 5.27% 7.06% 1.68 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1006 1.8506 0.18% 3.06% 6.90% 0.17 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.0680 1.6780 -0.47% -0.37% 6.59% 0.18 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1130 1.7030 -0.54% -0.36% 6.51% 0.22 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1950 1.3450 -0.23% 2.27% 6.17% 0.08 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6730 1.9570 -0.43% 1.52% 6.15% 0.03 叶嘉 限大额 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1794 1.3294 -0.24% 2.22% 6.06% 3.82 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6747 1.9587 -0.44% 1.47% 6.05% 3.07 叶嘉 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.2245 1.9375 0.16% 2.56% 5.87% 6.16 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1925 1.9003 0.16% 2.41% 5.56% 0.18 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1925 1.2003 0.16% 2.41% 5.56% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3938 2.0438 -0.78% -3.70% 5.54% 3.46 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3826 2.0286 -0.78% -3.75% 5.44% 5.32 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2261 1.2261 0.41% 3.22% 5.28% 0.16 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.3750 1.3750 -0.22% 3.15% 4.72% 0.07 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9743 0.9743 -0.99% -4.70% 4.70% 1.82 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1910 1.1910 0.40% 2.89% 4.63% 0.01 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7530 0.7530 -1.14% -4.50% 4.55% 7.76 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.3340 1.3340 -0.15% 3.01% 4.38% 0.48 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7292 0.7292 -0.99% -5.06% 4.34% 1.51 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.0226 2.0226 -0.25% 0.78% 4.09% 0.91 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.0106 2.0106 -0.25% 0.73% 3.98% 0.02 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1799 1.4399 -0.99% -4.97% 3.83% 0.87 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1709 1.4309 -1.00% -5.01% 3.73% 0.10 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.6687 1.6687 -1.40% 0.45% 2.95% 0.55 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0875 1.2735 0.10% 1.51% 2.88% 1.45 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.6451 1.6451 -1.40% 0.34% 2.74% 0.48 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0063 1.1667 - 1.36% 2.68% 78.98 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0841 1.4451 0.10% 1.41% 2.67% 1.38 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.6190 1.6890 0.30% 0.30% 1.84% 13.43 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0363 1.0885 0.02% 0.85% 1.77% 15.31 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0332 1.0834 0.02% 0.79% 1.66% 0.01 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0596 1.1578 0.07% 0.89% 1.59% 0.00 刘静 等 暂停申购 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0155 1.1947 -0.01% 0.54% 1.55% 0.60 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0370 1.1200 0.04% 0.72% 1.51% 0.01 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0370 1.0850 0.04% 0.72% 1.51% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.5791 1.6491 0.30% 0.10% 1.44% 2.52 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0671 1.1571 0.03% 0.76% 1.21% 8.81 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0637 1.2597 0.05% 0.63% 0.99% 9.88 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1742 1.7042 0.14% 0.51% 0.89% 0.23 刘静 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0558 1.2218 0.05% 0.58% 0.88% 0.06 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1656 1.6956 0.14% 0.43% 0.77% 0.07 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0261 1.2893 0.06% 0.34% 0.64% 20.22 刘静 等 暂停申购 0.08% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2502 1.3702 0.07% 0.42% 0.44% 7.92 林悦 等 开放申购 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2466 1.3516 0.06% 0.36% 0.34% 0.94 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 02-06 2.0962 2.0962 0.07% -4.12% -2.42% 3.20 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 02-06 2.0611 2.0611 0.07% -4.24% -2.66% 3.30 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3493 1.5313 -0.46% -7.39% -6.94% 0.47 杨德龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2494 1.2494 -2.08% 2.59% -18.95% 6.35 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2443 1.2443 -2.08% 2.39% -19.26% 0.62 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1006 1.1006 0.18% 3.05% - 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1616 1.1616 0.83% 3.04% - 0.33 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1584 1.1584 0.84% 2.89% - 1.47 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0753 1.0753 0.25% 7.41% - 27.76 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3448 1.3448 -0.46% -7.57% - 0.03 杨德龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0558 1.0818 0.05% -1.85% - 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.4980 1.4980 1.15% 15.68% - 4.43 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5747 1.5747 0.00% 39.69% - 2.92 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5780 1.5780 0.00% 39.89% - 1.42 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0950 1.0950 0.55% 12.92% - 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2511 1.2511 -0.06% 22.40% - 0.03 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2497 1.2497 -0.06% 22.29% - 0.07 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9644 0.9644 -0.75% -3.56% - 1.25 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9624 0.9624 -0.75% -3.76% - 6.14 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1514 1.1514 0.49% - - 3.88 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1494 1.1494 0.49% - - 1.46 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3853 1.3853 -0.78% - - 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1024 1.1024 -0.13% - - 2.47 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1042 1.1042 -0.12% - - 1.07 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0415 1.0415 -0.70% - - 2.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0423 1.0423 -0.70% - - 0.94 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0943 1.0943 0.23% - - 0.00 李赫 开放申购 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0953 1.0953 0.24% - - 2.63 李赫 开放申购 - 购买
前海开源安和债券A 026097 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0002 1.0002 - - - 1.41 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0000 1.0000 - - - 9.09 李炳智 暂停申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0759 1.0759 0.25% - - 0.00 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9973 0.9973 -0.33% - - 0.02 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9976 0.9976 -0.33% - - 0.11 梁溥森 开放申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.1295 0.9760% 1.07% 0.92% 0.25% 0.32 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.1966 1.2160% 1.31% 1.17% 0.32% 21.18 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.1324 0.9730% 1.07% 0.92% 0.26% 0.72 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3197 1.1160% 1.09% 1.28% 0.32% 76.49 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3654 1.2860% 1.26% 1.45% 0.36% 100.95 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源中证500等权ETF 515590 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.9958 1.9958 -0.07% 1.9940 0.09% 0.70 梁溥森 等
前海开源中证民企300ETF 159106 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0402 1.0402 -0.35% 1.0400 0.02% 1.55 梁溥森
前海开源黄金ETF 159812 吧 档案 指数型-其他 02-06 10.4027 2.6769 -1.06% 10.3010 0.98% 13.64 梁溥森 等
前海开源恒生港股通科技主题ETF 159135 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9586 0.9586 - - - 8.23 梁溥森 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 17 1.73% 7,107.65 166,034.80
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 34 1.67% 436.36 160,257.68
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 1.66% 4,622.07 159,322.81
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 43 1.41% 1,985.08 135,779.46
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 1.22% 85.01 117,072.42
6 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 18 1.04% 976.47 99,661.97
7 600563 法拉电子 股吧 资讯 档案 3 0.99% 908.70 95,368.57
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 26 0.97% 172.49 93,322.05
9 300693 盛弘股份 股吧 资讯 档案 9 0.78% 1,968.65 75,359.94
10 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.72% 1,954.90 69,392.20

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