前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2026-06-30

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.40 66.34 30/106
基金数量(只) 19 10.60 20/106
基金经理数量 32 35.62 39/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源稳和债券C 028647 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.08.31 ~ 26.09.24 陆琦 等 -- - 详情 购买
前海开源稳和债券A 028646 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.08.31 ~ 26.09.24 陆琦 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 08-21 6.4864 6.4864 0.50% 75.51% 202.88% 82.34 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.0789 5.0789 0.58% 39.10% 99.31% 5.27 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.0066 5.0066 0.58% 39.04% 99.12% 6.84 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.3450 3.3450 -0.19% 41.71% 98.12% 4.07 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.3227 3.3227 -0.19% 41.43% 97.35% 4.04 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.7900 4.7900 0.36% 37.53% 81.78% 7.63 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.1540 3.1540 4.51% -0.91% 68.03% 13.04 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.0810 3.0810 4.51% -0.93% 67.90% 50.59 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 08-21 1.2495 1.2495 -0.25% 15.80% 63.23% 1.92 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 08-21 2.1970 2.1970 0.78% 17.99% 48.25% 0.87 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 08-21 2.3950 2.3950 0.84% 17.98% 48.11% 0.42 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7428 1.7428 1.34% 4.87% 42.16% 2.15 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6093 1.6093 0.90% 9.11% 41.95% 0.40 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7355 1.7355 1.34% 4.66% 41.69% 5.62 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5984 1.5984 0.90% 8.89% 41.40% 0.83 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.9730 3.0980 1.78% 23.21% 39.25% 4.60 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5654 1.6654 1.30% 7.45% 38.91% 0.80 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5471 1.5471 1.30% 7.24% 38.41% 0.41 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8972 1.8972 0.24% 40.88% 37.50% 6.60 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 08-21 1.6257 1.6257 0.95% 9.84% 37.21% 0.19 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.2472 3.8372 0.73% 8.20% 37.05% 4.70 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8853 1.8853 0.24% 40.58% 36.94% 1.07 魏淳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.3156 3.9156 0.73% 8.32% 36.88% 3.02 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 08-21 1.6145 1.6145 0.96% 9.59% 36.63% 0.02 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5136 1.5136 0.03% 6.00% 35.52% 1.62 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4864 1.4864 0.03% 5.78% 34.99% 0.17 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4992 2.7942 1.55% 8.06% 33.43% 2.67 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0130 2.0130 0.00% 15.56% 27.16% 0.41 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9640 1.9640 0.05% 15.46% 27.12% 0.31 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.0959 3.2059 1.53% -0.99% 26.98% 29.00 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.0497 3.0497 1.53% -1.14% 26.60% 3.22 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 08-21 2.2745 2.2745 1.56% -11.36% 26.45% 3.61 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2633 1.2633 0.40% 4.32% 26.33% 1.48 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 08-21 2.2576 2.2576 1.56% -11.52% 26.00% 10.22 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2584 1.2584 0.40% 4.10% 25.84% 0.82 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 08-21 1.6140 1.6140 -0.19% 19.38% 24.15% 0.08 袁怡纯 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 2.5598 2.5598 1.64% -1.32% 21.65% 2.10 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.6242 1.6242 1.25% -1.16% 18.14% 0.56 李赫 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.0350 5.0650 1.53% -7.24% 15.03% 10.24 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.9810 5.0110 1.53% -7.28% 14.93% 24.90 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2140 1.6640 0.66% 4.39% 14.85% 0.60 袁怡纯 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.7211 1.9761 0.21% 5.09% 13.47% 0.34 田维 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.8080 1.8480 0.14% 2.31% 13.45% 1.27 陆琦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.6223 1.8673 0.21% 5.03% 13.36% 0.67 田维 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.8251 1.8651 0.14% 2.24% 13.27% 3.23 陆琦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4777 2.4677 0.60% 2.38% 11.64% 2.74 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.4840 1.4840 0.20% 7.15% 11.41% 0.45 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3453 1.3453 1.07% -20.63% 11.31% 4.66 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4449 2.0649 0.60% 2.16% 11.21% 0.43 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.4360 1.4360 0.14% 6.92% 10.97% 1.76 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1793 1.1793 -0.36% -6.88% 10.02% 0.16 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1766 1.1766 -0.37% -6.97% 9.79% 0.05 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.1000 2.1000 0.72% -6.08% 8.98% 21.11 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1664 1.6564 0.09% 3.14% 8.80% 3.55 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5804 1.6804 0.43% -0.36% 8.63% 0.08 林巧亮 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.6820 1.6820 0.72% -6.40% 8.59% 18.41 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.5700 0.5700 0.71% -6.25% 8.57% 0.21 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7510 1.7510 0.75% -6.46% 8.49% 5.04 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5558 1.6558 0.43% -0.46% 8.42% 0.04 林巧亮 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1235 1.6135 0.10% 2.92% 8.37% 1.74 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5770 1.9370 0.19% -17.35% 5.84% 3.65 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5640 1.9240 0.26% -17.38% 5.75% 0.65 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 08-21 3.1601 3.1601 1.11% -6.27% 5.43% 48.76 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0578 1.0578 -0.57% -1.31% 4.89% 10.95 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.4217 1.7917 -0.26% -4.81% 4.60% 4.87 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.4174 1.4174 -0.26% -4.96% 4.30% 4.12 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9421 2.3901 1.16% -10.22% 4.24% 0.71 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1206 1.8706 -0.04% 1.24% 4.09% 5.57 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5050 1.5850 -0.46% 0.07% 4.01% 1.27 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2224 1.3724 -0.34% 2.52% 3.96% 0.11 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4760 1.5560 -0.54% 0.00% 3.87% 0.65 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2058 1.3558 -0.35% 2.46% 3.86% 3.86 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1160 1.8660 -0.04% 1.09% 3.78% 0.09 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1161 1.1161 -0.04% 1.10% 3.77% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2424 1.9554 -0.04% 1.13% 3.59% 8.27 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2812 1.4012 -0.01% 2.33% 3.39% 19.98 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0810 1.1792 -0.04% 1.88% 3.33% 0.00 张科丰 暂停申购 0.00% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2769 1.3819 -0.02% 2.28% 3.29% 1.47 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2080 1.9158 -0.03% 0.98% 3.28% 0.16 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2081 1.2159 -0.03% 0.99% 3.28% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 08-21 1.3993 1.3993 0.14% -10.88% 3.22% 0.28 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1028 1.2888 -0.03% 1.21% 3.05% 0.59 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0983 1.4593 -0.02% 1.12% 2.86% 1.19 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 08-21 1.3728 1.3728 0.14% -11.00% 2.83% 0.11 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0071 1.1809 - 1.37% 2.69% 78.96 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0541 1.1063 -0.01% 1.63% 2.63% 16.79 张科丰 限大额 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0814 1.2774 -0.01% 1.55% 2.61% 10.05 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0447 1.3079 -0.03% 1.68% 2.61% 20.59 张科丰 暂停申购 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0847 1.1747 -0.01% 1.60% 2.59% 5.68 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1936 1.7236 0.00% 1.64% 2.53% 0.04 张科丰 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0728 1.2388 -0.01% 1.50% 2.52% 0.08 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0536 1.1366 -0.01% 1.55% 2.50% 0.02 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0501 1.1003 -0.01% 1.55% 2.50% 0.22 张科丰 限大额 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0536 1.1016 -0.01% 1.55% 2.50% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1842 1.7142 -0.01% 1.59% 2.40% 0.03 张科丰 开放申购 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3590 1.3590 -1.24% 14.72% 2.17% 3.59 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3474 1.3474 -1.25% 14.66% 2.07% 4.14 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0576 1.0576 5.55% -9.23% 2.01% 0.14 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.0217 1.0217 -1.59% -6.34% 1.82% 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0509 1.0509 5.54% -9.42% 1.60% 1.30 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.0175 1.0175 -1.59% -6.47% 1.55% 0.54 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0254 1.2046 -0.03% 0.97% 1.51% 0.10 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2910 1.9060 -0.31% -3.44% 0.08% 0.23 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0728 1.0988 -0.01% 1.50% 0.04% 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2620 1.8740 -0.39% -3.52% 0.00% 0.03 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.6653 1.9493 -0.46% 0.09% -0.13% 0.02 王思岳 限大额 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 08-21 1.7389 2.4199 -0.80% -5.53% -0.20% 1.34 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.6661 1.9501 -0.46% 0.04% -0.23% 2.95 王思岳 限大额 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 08-21 1.7245 1.7245 -0.81% -5.72% -0.59% 0.44 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 08-21 0.4877 0.4877 -1.28% 12.84% -0.77% 0.68 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.5957 1.6657 -0.12% -1.38% -1.02% 3.50 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 08-21 0.4774 0.4774 -1.28% 12.62% -1.16% 0.45 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.5530 1.6230 -0.12% -1.58% -1.41% 1.37 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 08-21 1.3690 1.9490 0.81% -7.06% -1.44% 2.83 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9708 1.9708 -0.25% -2.14% -2.26% 0.87 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9580 1.9580 -0.25% -2.19% -2.36% 0.01 王思岳 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7629 0.7629 -2.37% -4.43% -4.17% 0.67 周双志 开放申购 0.12% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6690 0.6690 1.86% -5.75% -4.69% 0.29 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0312 2.0312 0.96% -28.17% -4.72% 0.43 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7036 1.7036 0.97% -28.14% -4.73% 0.50 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1528 1.1528 -0.17% -6.85% -5.82% 0.14 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.6530 1.6530 1.41% -28.90% -6.19% 4.07 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7240 0.7240 1.83% -5.36% -6.33% 0.90 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1164 1.1164 -0.18% -7.12% -6.37% 0.00 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.0360 1.6260 1.87% -7.33% -7.50% 0.01 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8420 2.1080 1.99% -27.51% -8.08% 1.18 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8190 2.0820 2.02% -27.53% -8.18% 8.52 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9338 0.9338 0.76% -22.82% -8.35% 6.13 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0880 2.0880 -0.57% -13.72% -8.38% 0.55 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9840 1.5940 1.76% -8.21% -8.38% 0.31 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8930 1.8930 -0.53% -13.76% -8.46% 0.13 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3050 1.3050 0.77% -9.31% -8.55% 0.62 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7090 1.7090 0.77% -22.81% -8.71% 5.60 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9170 0.9170 0.75% -22.99% -8.73% 1.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 08-21 0.9307 0.9307 1.16% -14.35% -8.75% 0.86 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 08-21 0.9218 0.9218 1.17% -14.39% -8.83% 0.21 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.5650 0.5650 0.89% -16.79% -8.87% 0.46 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.6150 0.6150 0.82% -16.89% -8.89% 0.27 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8580 1.8180 0.82% -22.91% -8.92% 2.47 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.1070 2.1070 -0.28% -10.23% -9.53% 0.27 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0830 2.0830 -0.29% -10.25% -9.63% 0.14 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1718 1.1718 1.10% -14.27% -9.67% 0.49 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9002 0.9002 -1.53% -12.79% -11.04% 2.76 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6751 0.6751 0.96% -21.08% -11.22% 3.60 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6717 0.6717 0.96% -21.12% -11.30% 1.83 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8846 0.8846 -1.54% -12.97% -11.39% 0.19 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 08-21 1.0562 1.0562 0.84% -16.97% -12.16% 0.41 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.0918 1.2528 0.65% -12.50% -12.48% 3.80 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.5638 0.5638 0.66% -12.68% -12.83% 0.04 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4010 1.5710 0.65% -13.20% -13.20% 3.15 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6946 0.6946 0.67% -13.07% -13.26% 2.49 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6913 0.6913 0.67% -13.12% -13.36% 0.11 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5060 0.5060 0.68% -13.19% -13.71% 18.21 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4714 1.4714 1.01% -16.88% -13.96% 0.37 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4320 2.3520 0.70% -13.79% -14.15% 27.91 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4127 2.5377 1.54% -19.20% -14.27% 0.42 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4169 2.5269 1.54% -19.23% -14.36% 0.67 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.4837 0.4837 0.65% -13.58% -14.42% 2.43 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.5680 0.5680 0.71% -13.94% -14.46% 0.13 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8360 0.8360 2.56% -13.66% -16.37% 0.51 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8325 0.8325 2.55% -13.84% -16.71% 2.59 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1770 1.8230 2.45% -16.07% -17.72% 1.70 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1852 1.8352 2.46% -16.18% -17.78% 0.90 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 08-21 1.8364 1.8364 -2.93% -11.00% -17.79% 2.19 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 08-21 1.8032 1.8032 -2.93% -11.12% -18.00% 2.33 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4025 1.4025 -1.23% -14.47% -18.15% 0.43 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1780 1.1780 2.46% -16.17% -18.27% 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3812 1.3812 -1.23% -14.56% -18.31% 0.27 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9352 0.9547 -0.77% -17.03% -23.86% 1.71 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9187 0.9187 -0.78% -17.19% -24.14% 0.98 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6337 0.6337 1.46% -18.06% -25.15% 6.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8181 0.8181 1.48% -17.48% -25.40% 1.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9903 1.2503 1.50% -17.50% -25.73% 0.80 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9822 1.2422 1.50% -17.54% -25.80% 0.10 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1224 1.3044 1.14% -17.28% -25.86% 0.40 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1166 1.1166 1.15% -17.43% -26.13% 0.18 王可三 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6050 0.6050 1.51% -18.46% -26.76% 1.35 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8528 0.8528 -0.55% -26.87% -29.85% 0.32 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8490 0.8490 -0.55% -26.99% -30.07% 0.73 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0407 1.0407 0.12% -6.19% - 1.61 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0445 1.0445 0.11% -6.00% - 0.67 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2228 1.2228 0.04% 14.30% - 1.47 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2257 1.2257 0.04% 14.48% - 0.23 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.1477 1.1477 -2.36% 5.49% - 0.00 李赫 开放申购 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.1511 1.1511 -2.37% 5.69% - 4.36 李赫 开放申购 - 购买
前海开源安和债券A 026097 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0261 1.0261 0.10% 2.54% - 4.85 李炳智 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0237 1.0237 0.10% 2.34% - 5.04 李炳智 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0602 1.0602 -0.58% -1.15% - 0.00 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0232 1.0232 0.87% 1.13% - 0.13 梁溥森 开放申购 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0216 1.0216 0.87% 1.01% - 0.02 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源兴和债券C 024998 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0006 1.0006 0.06% - - 0.82 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源兴和债券A 024997 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0024 1.0024 0.06% - - 0.01 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9979 0.9979 - - - 1.58 刘田 暂停申购 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9984 0.9984 - - - 0.57 刘田 暂停申购 0.05% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9461 0.9461 1.22% - - 1.68 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9465 0.9465 1.22% - - 0.80 梁溥森 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0015 1.0015 1.20% - - 0.15 梁溥森 等 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0012 1.0012 1.20% - - 0.05 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证全指软件开发指数A 028520 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.41 黄玥 暂停申购 0.03% 购买
前海开源中证全指软件开发指数C 028521 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.13 黄玥 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.0915 0.8040% 0.86% 0.80% 0.23% 0.30 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.1574 1.0430% 1.10% 1.04% 0.29% 13.23 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.1575 1.0430% 1.10% 1.04% 0.26% 1.03 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3780 1.0510% 1.05% 1.12% 0.29% 84.65 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.4234 1.2190% 1.21% 1.28% 0.33% 130.09 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金ETF前海开源 159812 吧 档案 指数型-其他 08-21 9.3227 2.3990 1.59% 9.3450 -0.24% 14.41 梁溥森 等
港股通科技ETF前海开源 159135 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8197 0.8197 1.27% 0.8080 1.43% 5.38 梁溥森 等
民企300ETF前海开源 159106 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0679 1.0679 0.92% 1.0650 0.27% 0.50 梁溥森
500等权ETF前海开源 515590 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.9200 1.9200 -0.40% 1.9180 0.10% 0.71 梁溥森 等
科创100ETF前海开源 589270 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1500 1.1500 -0.45% 1.1530 -0.26% 0.39 梁溥森
食品ETF前海开源 560420 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9340 0.9340 -1.99% 0.9320 0.21% 1.34 梁溥森
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 50 1.72% 139.30 176,913.92
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 41 1.63% 104.99 167,519.51
3 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 28 1.27% 382.59 130,625.38
4 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 57 1.21% 265.03 124,166.13
5 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 28 1.01% 170.54 103,514.93
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 1.00% 261.10 102,612.99
7 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 50 0.90% 104.47 92,407.06
8 300843 胜蓝股份 股吧 资讯 档案 10 0.86% 566.27 88,480.00
9 002837 英维克 股吧 资讯 档案 5 0.81% 1,049.01 83,459.51
10 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 3 0.81% 165.04 82,851.39

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