前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2026-06-30

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.40 66.47 30/106
基金数量(只) 19 10.70 20/106
基金经理数量 32 35.89 40/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源稳和债券A 028646 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.08.31 ~ 26.09.24 陆琦 等 认购期 0.03% 详情 购买
前海开源稳和债券C 028647 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.08.31 ~ 26.09.24 陆琦 等 认购期 0费率 详情 购买
大数据ETF前海开源 158066 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.14 ~ 26.09.22 梁溥森 -- - 详情 购买
前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)A 027391 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.28 ~ 26.10.21 刘田 -- - 详情 购买
前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)C 027392 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.28 ~ 26.10.21 刘田 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 09-11 6.6149 6.6149 -1.33% 64.48% 142.43% 82.34 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.0196 3.0196 -1.51% 41.69% 77.86% 4.07 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9988 2.9988 -1.51% 41.41% 77.17% 4.04 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 09-11 1.2977 1.2977 -0.78% 7.37% 54.56% 1.92 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.8429 4.8429 -2.76% 16.99% 52.05% 5.27 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.7736 4.7736 -2.76% 16.93% 51.90% 6.84 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.5780 4.5780 -2.74% 16.22% 40.13% 7.63 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 09-11 2.1680 2.1680 -1.09% 13.99% 37.22% 0.87 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 09-11 2.3630 2.3630 -1.09% 13.93% 37.14% 0.42 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6000 1.6000 -0.89% 5.62% 34.54% 0.40 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5889 1.5889 -0.89% 5.43% 34.03% 0.83 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5297 1.5297 -1.06% 8.63% 30.07% 1.62 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5020 1.5020 -1.06% 8.41% 29.57% 0.17 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8911 1.8911 -1.84% 50.08% 28.64% 6.60 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9280 2.9280 -2.95% -12.96% 28.48% 13.04 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.8600 2.8600 -2.95% -12.99% 28.37% 50.59 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8789 1.8789 -1.84% 49.77% 28.13% 1.07 魏淳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.2243 3.8143 -1.04% 7.37% 28.02% 4.70 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6581 1.6581 -0.80% 0.46% 27.89% 2.15 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.2924 3.8924 -1.05% 7.43% 27.86% 3.02 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 09-11 1.5962 1.5962 -1.32% 8.68% 27.67% 0.19 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6507 1.6507 -0.81% 0.26% 27.46% 5.62 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 09-11 1.5848 1.5848 -1.32% 8.47% 27.12% 0.02 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9220 3.0470 -0.61% 16.28% 25.89% 4.60 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5085 1.6085 -0.80% 3.22% 24.87% 0.80 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4905 1.4905 -0.81% 3.02% 24.41% 0.41 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2126 1.2126 -0.96% -1.00% 24.22% 1.48 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2076 1.2076 -0.96% -1.19% 23.72% 0.82 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9460 1.9460 -2.55% 8.11% 23.56% 0.41 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8990 1.8990 -2.52% 8.08% 23.55% 0.31 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 09-11 1.5650 1.5650 -2.19% 12.83% 22.46% 0.08 袁怡纯 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9910 3.1010 -1.29% -4.15% 20.12% 29.00 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9459 2.9459 -1.29% -4.29% 19.76% 3.22 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.6238 1.6238 - -0.97% 16.05% 0.56 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 2.5572 2.5572 -0.49% -3.68% 14.95% 2.10 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 09-11 2.1723 2.1723 -1.42% -18.23% 12.74% 3.61 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 09-11 2.1557 2.1557 -1.42% -18.38% 12.35% 10.22 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.7141 1.9691 -0.33% 4.77% 11.28% 0.34 田维 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.6156 1.8606 -0.33% 4.72% 11.17% 0.67 田维 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4597 2.7547 -1.28% 1.57% 10.62% 2.67 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2898 1.2898 -0.81% -27.57% 10.48% 4.66 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.7859 1.8259 -0.58% 1.03% 9.99% 1.27 陆琦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.8027 1.8427 -0.58% 0.97% 9.81% 3.23 陆琦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1750 1.6250 -2.08% 0.69% 9.61% 0.60 袁怡纯 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.4670 1.4670 -0.54% 2.30% 8.83% 0.45 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.4200 1.4200 -0.56% 2.16% 8.48% 1.76 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1660 1.6560 -0.16% 3.10% 7.24% 3.55 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1229 1.6129 -0.16% 2.90% 6.82% 1.74 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0591 1.0591 0.06% -1.55% 5.87% 10.95 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1172 1.8672 -0.04% 1.16% 4.18% 5.57 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1125 1.8625 -0.04% 1.02% 3.87% 0.09 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1125 1.1125 -0.04% 1.01% 3.87% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4488 2.4388 -0.77% -0.53% 3.69% 2.74 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2816 1.4016 -0.03% 2.32% 3.58% 19.98 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2390 1.9520 -0.04% 1.09% 3.55% 8.27 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7210 1.7210 -0.86% -25.34% 3.49% 4.07 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2773 1.3823 -0.02% 2.27% 3.48% 1.47 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0814 1.1796 0.00% 1.76% 3.46% 0.00 张科丰 暂停申购 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2053 1.2131 -0.04% 1.01% 3.29% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4163 2.0363 -0.78% -0.73% 3.28% 0.43 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2045 1.9123 -0.04% 0.94% 3.25% 0.16 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0075 1.0075 -0.71% -16.37% 3.17% 6.13 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1011 1.2871 -0.04% 0.94% 3.00% 0.59 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0459 1.3091 -0.01% 1.77% 2.85% 20.59 张科丰 暂停申购 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0964 1.4574 -0.05% 0.85% 2.80% 1.19 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0815 1.2775 -0.01% 1.45% 2.75% 10.05 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9892 0.9892 -0.71% -16.54% 2.75% 1.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0854 1.1754 -0.01% 1.53% 2.72% 5.68 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0086 1.1824 - 1.37% 2.69% 78.96 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0551 1.1073 0.00% 1.57% 2.69% 16.79 张科丰 限大额 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0728 1.2388 -0.02% 1.40% 2.65% 0.08 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0542 1.1372 0.00% 1.49% 2.63% 0.02 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0542 1.1022 0.00% 1.49% 2.63% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1940 1.7240 -0.03% 1.69% 2.58% 0.04 张科丰 开放申购 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0510 1.1012 -0.01% 1.51% 2.55% 0.22 张科丰 限大额 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1451 1.1451 -1.77% -10.80% 2.48% 0.16 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1846 1.7146 -0.02% 1.64% 2.46% 0.03 张科丰 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3895 1.7595 -0.26% -6.20% 2.26% 4.87 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1423 1.1423 -1.77% -10.90% 2.26% 0.05 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3850 1.3850 -0.26% -6.34% 1.96% 4.12 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3100 1.9250 -1.21% -3.11% 1.87% 0.23 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.2116 1.3616 -0.32% 2.00% 1.81% 0.11 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2810 1.8930 -1.16% -3.17% 1.75% 0.03 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1951 1.3451 -0.32% 1.94% 1.70% 3.86 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0255 1.2047 - 0.99% 1.44% 0.10 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5474 1.6474 -0.97% -3.68% 0.59% 0.08 林巧亮 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5231 1.6231 -0.97% -3.78% 0.39% 0.04 林巧亮 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0728 1.0988 -0.02% 1.40% 0.17% 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.5956 1.6656 -0.37% -1.06% -0.11% 3.50 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.0247 1.0247 0.11% -6.96% -0.12% 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.0202 1.0202 0.11% -7.10% -0.40% 0.54 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 09-11 1.7408 2.4218 -0.98% -8.24% -0.46% 1.34 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7950 1.7950 -0.88% -19.43% -0.50% 5.60 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.5525 1.6225 -0.37% -1.26% -0.51% 1.37 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0120 2.0120 -1.57% -12.22% -0.54% 21.11 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9010 1.8610 -0.88% -19.55% -0.77% 2.47 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 09-11 1.7260 1.7260 -0.98% -8.42% -0.86% 0.44 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.5460 0.5460 -1.62% -12.36% -0.91% 0.21 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6110 1.6110 -1.53% -12.54% -0.92% 18.41 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6770 1.6770 -1.53% -12.57% -1.00% 5.04 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.6390 4.6690 -3.41% -20.22% -1.63% 10.24 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.5890 4.6190 -3.41% -20.26% -1.71% 24.90 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6502 1.9342 -0.43% -0.39% -2.34% 0.02 王思岳 限大额 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6509 1.9349 -0.43% -0.43% -2.45% 2.95 王思岳 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8919 2.3399 -0.15% -12.25% -2.65% 0.71 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3970 1.4770 -2.58% -7.18% -3.19% 1.27 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3710 1.4510 -2.49% -7.18% -3.25% 0.65 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2732 1.2732 -2.08% 14.18% -3.48% 3.59 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2623 1.2623 -2.09% 14.12% -3.57% 4.14 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1540 1.1540 -0.60% -5.73% -3.66% 0.14 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 09-11 3.0615 3.0615 -1.60% -11.93% -3.68% 48.76 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9583 1.9583 -0.85% -2.31% -3.78% 0.87 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9456 1.9456 -0.85% -2.36% -3.88% 0.01 王思岳 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1172 1.1172 -0.60% -6.00% -4.23% 0.00 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0990 2.0990 -2.10% -13.76% -5.79% 0.55 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9030 1.9030 -2.11% -13.77% -5.89% 0.13 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 09-11 1.3635 1.3635 -0.15% -6.51% -6.00% 0.28 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 09-11 0.4573 0.4573 -2.16% 12.47% -6.29% 0.68 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 09-11 1.3375 1.3375 -0.14% -6.63% -6.36% 0.11 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 09-11 0.4475 0.4475 -2.16% 12.24% -6.65% 0.45 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6555 0.6555 -2.40% -11.82% -7.05% 0.29 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 09-11 1.3400 1.9200 -1.76% -9.46% -7.20% 2.83 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7103 0.7103 -2.70% -11.98% -7.72% 0.90 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7488 0.7488 -1.90% -10.77% -8.22% 0.67 周双志 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0240 1.6140 -2.10% -10.33% -9.14% 0.01 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9730 1.5830 -2.11% -11.14% -9.99% 0.31 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0810 2.0810 -0.57% -6.56% -11.82% 0.27 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0570 2.0570 -0.58% -6.58% -11.91% 0.14 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.5410 0.5410 -1.64% -23.15% -12.74% 0.46 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.5890 0.5890 -1.51% -23.21% -12.87% 0.27 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1526 1.1526 -0.08% -12.49% -13.57% 0.49 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9736 1.9736 -0.10% -28.43% -14.01% 0.43 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6554 1.6554 -0.10% -28.39% -14.03% 0.50 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2560 1.2560 0.40% -7.31% -15.25% 0.62 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8983 0.8983 -1.36% -16.30% -15.37% 2.76 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8826 0.8826 -1.36% -16.46% -15.69% 0.19 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8248 0.8248 -3.00% -14.24% -16.56% 0.51 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4510 1.8110 -1.49% -26.38% -16.61% 3.65 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 09-11 1.7922 1.7922 -1.35% -11.51% -16.61% 2.19 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4390 1.7990 -1.44% -26.39% -16.68% 0.65 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 09-11 1.7596 1.7596 -1.35% -11.62% -16.82% 2.33 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8213 0.8213 -2.99% -14.39% -16.89% 2.59 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 09-11 1.0269 1.0269 -1.20% -19.89% -17.47% 0.41 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0464 1.2074 -1.54% -15.39% -18.59% 3.80 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.5402 0.5402 -1.55% -15.57% -18.91% 0.04 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1528 1.7988 -3.05% -17.39% -19.05% 1.70 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6656 0.6656 -1.54% -16.17% -19.09% 2.49 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1609 1.8109 -3.05% -17.35% -19.11% 0.90 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6625 0.6625 -1.53% -16.20% -19.16% 0.11 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3430 1.5130 -1.54% -15.75% -19.24% 3.15 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.4844 0.4844 -1.56% -16.38% -19.56% 18.21 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1537 1.1537 -3.05% -17.36% -19.61% 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 09-11 0.8956 0.8956 -1.26% -12.91% -19.73% 0.86 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 09-11 0.8869 0.8869 -1.26% -12.96% -19.82% 0.21 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.4629 0.4629 -1.57% -16.71% -20.20% 2.43 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3710 2.2910 -1.51% -16.71% -20.24% 27.91 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.5440 0.5440 -1.45% -16.82% -20.47% 0.13 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7790 2.0450 -2.63% -23.45% -20.86% 1.18 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3312 2.4562 -1.70% -17.09% -20.88% 0.42 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3350 2.4450 -1.70% -17.13% -20.96% 0.67 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7560 2.0190 -2.66% -23.52% -20.97% 8.52 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4573 1.4573 -0.18% -13.29% -21.73% 0.37 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9750 0.9945 -1.63% -15.19% -21.79% 1.71 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6428 0.6428 -1.23% -22.41% -21.84% 3.60 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6395 0.6395 -1.24% -22.46% -21.92% 1.83 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9576 0.9576 -1.63% -15.35% -22.09% 0.98 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3868 1.3868 -0.62% -12.60% -22.31% 0.43 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3656 1.3656 -0.63% -12.70% -22.46% 0.27 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9141 0.9141 -4.39% -26.90% -26.25% 0.14 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9081 0.9081 -4.40% -27.05% -26.55% 1.30 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6150 0.6150 -1.46% -19.47% -27.25% 6.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7940 0.7940 -1.60% -19.28% -27.46% 1.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9606 1.2206 -1.53% -19.46% -27.75% 0.80 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9527 1.2127 -1.53% -19.50% -27.82% 0.10 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5862 0.5862 -1.58% -20.52% -28.76% 1.35 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1001 1.2821 -0.01% -14.87% -30.45% 0.40 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0941 1.0941 -0.01% -15.02% -30.71% 0.18 王可三 开放申购 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8153 0.8153 -2.44% -25.67% -34.58% 0.32 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8116 0.8116 -2.44% -25.78% -34.79% 0.73 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0064 1.0064 -1.52% -11.02% - 1.61 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0104 1.0104 -1.51% -10.84% - 0.67 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1563 1.1563 -0.90% 13.57% - 1.47 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1593 1.1593 -0.90% 13.75% - 0.23 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.1444 1.1444 0.13% 6.74% - 4.36 李赫 开放申购 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.1407 1.1407 0.13% 6.53% - 0.00 李赫 开放申购 - 购买
前海开源安和债券A 026097 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0249 1.0249 -0.17% 2.41% - 4.85 李炳智 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0223 1.0223 -0.17% 2.21% - 5.04 李炳智 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0618 1.0618 0.06% -1.38% - 0.00 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9716 0.9716 -0.86% -5.12% - 0.02 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9733 0.9733 -0.86% -5.00% - 0.13 梁溥森 开放申购 0.10% 购买
前海开源兴和债券A 024997 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0019 1.0019 -0.12% 0.19% - 0.01 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源兴和债券C 024998 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9999 0.9999 -0.13% -0.01% - 0.82 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 0.9994 0.9994 - - - 0.57 刘田 暂停申购 0.05% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 0.9988 0.9988 - - - 1.58 刘田 暂停申购 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9280 0.9280 -3.72% - - 1.68 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9285 0.9285 -3.73% - - 0.80 梁溥森 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9279 0.9279 -0.25% - - 0.15 梁溥森 等 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9276 0.9276 -0.25% - - 0.05 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证全指软件开发指数C 028521 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9730 0.9730 -1.69% - - 2.13 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证全指软件开发指数A 028520 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9730 0.9730 -1.69% - - 0.41 黄玥 开放申购 0.03% 购买
前海开源中证同业存单AAA指数7天持有 028301 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 张艳琳 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.5257 0.7690% 0.77% 0.95% 0.23% 0.30 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.5916 1.0090% 1.01% 1.19% 0.29% 13.23 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.5915 1.0090% 1.01% 1.19% 0.28% 1.03 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2900 1.0110% 1.00% 1.11% 0.28% 84.65 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3355 1.1790% 1.17% 1.27% 0.32% 130.09 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF前海开源 159135 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7568 0.7568 -0.26% 0.7530 0.50% 5.38 梁溥森 等
民企300ETF前海开源 159106 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0128 1.0128 -0.91% 1.0090 0.38% 0.50 梁溥森
黄金ETF前海开源 159812 吧 档案 指数型-其他 09-11 8.9022 2.2908 -1.41% 8.9010 0.01% 14.41 梁溥森 等
500等权ETF前海开源 515590 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.8620 1.8620 -1.83% 1.8580 0.21% 0.71 梁溥森 等
食品ETF前海开源 560420 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9274 0.9274 -1.86% 0.9240 0.37% 1.34 梁溥森
科创100ETF前海开源 589270 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0555 1.0555 -2.31% 1.0600 -0.43% 0.39 梁溥森
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 1.72% 139.57 177,256.82
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 52 1.64% 105.52 168,360.52
3 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 42 1.43% 431.80 147,426.66
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 47 1.34% 226.40 137,421.95
5 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 66 1.32% 289.55 135,655.30
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 1.00% 262.83 103,296.04
7 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 61 0.97% 113.16 100,099.64
8 002837 英维克 股吧 资讯 档案 33 0.91% 1,178.23 93,739.62
9 300843 胜蓝股份 股吧 资讯 档案 10 0.86% 566.27 88,480.00
10 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 3 0.81% 165.04 82,851.39

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