前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2025-12-31

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 94.48 53.79 20/107
基金数量(只) 19 10.16 20/107
基金经理数量 33 34.12 37/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源兴和债券C 024998 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.31 ~ 26.03.30 李炳智 认购期 0费率 详情 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.31 ~ 26.03.30 李炳智 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.4640 3.4640 3.25% 80.42% 137.59% 9.57 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.3850 3.3850 3.26% 80.34% 137.38% 26.95 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.7847 3.7847 -2.59% 59.64% 121.87% 13.74 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 02-27 6.2570 6.2870 6.29% 34.16% 109.26% 7.18 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 02-27 6.1930 6.2230 6.30% 34.11% 109.08% 12.48 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 02-27 1.2152 1.2152 0.77% 49.29% 87.04% 0.55 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.8270 3.8270 1.08% 33.86% 81.81% 3.20 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.0012 4.0012 1.12% 44.17% 80.27% 1.67 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.9459 3.9459 1.12% 44.10% 80.09% 0.52 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 02-27 2.6395 2.6395 -0.12% 45.60% 66.22% 4.21 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 02-27 2.6243 2.6243 -0.13% 45.35% 65.63% 9.38 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.4590 2.4590 0.53% 38.85% 62.85% 4.42 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.0677 3.6577 0.57% 28.59% 61.70% 5.10 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.1308 3.7308 0.57% 28.36% 61.50% 2.64 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.4114 2.4114 -1.65% 39.70% 58.28% 1.51 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.3998 2.3998 -1.65% 39.42% 57.65% 0.48 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4945 1.5945 1.52% 30.23% 56.74% 0.51 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.8480 1.8480 3.70% 54.42% 56.73% 1.51 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4798 1.4798 1.52% 30.01% 56.16% 0.34 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 02-26 2.6714 2.6714 -0.34% 24.08% 55.68% 1.74 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4372 1.4372 0.70% 25.83% 53.28% 1.90 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4142 1.4142 0.70% 25.61% 52.70% 0.21 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.1977 3.3077 0.11% 28.81% 51.53% 34.35 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.1546 3.1546 0.11% 28.62% 51.08% 3.23 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 02-27 1.8640 1.8640 -0.21% 23.12% 50.44% 0.55 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 02-27 2.0320 2.0320 -0.25% 23.08% 50.18% 0.11 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6238 2.6698 -1.31% 17.92% 49.60% 2.24 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.3140 2.3140 0.00% 21.66% 48.91% 6.73 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1630 2.1230 0.00% 21.53% 48.34% 3.29 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4814 1.4814 0.64% 29.41% 47.42% 0.18 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4740 1.4740 0.63% 29.15% 46.83% 0.50 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 02-27 1.4742 1.4742 0.15% 23.53% 45.69% 0.16 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 02-27 1.4668 1.4668 0.14% 23.24% 45.06% 0.02 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2493 1.2493 -0.60% 21.98% 42.32% 8.39 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.2197 2.6677 0.62% 18.69% 42.18% 1.72 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2292 1.2292 -0.61% 21.72% 41.74% 2.06 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.8020 1.8020 0.56% 15.59% 41.33% 0.36 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.7590 1.7590 0.57% 15.57% 41.29% 0.28 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9290 2.2890 0.42% 24.77% 39.88% 4.96 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9130 2.2730 0.37% 24.71% 39.74% 1.90 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.4170 2.4170 0.00% 6.71% 34.58% 0.59 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.1920 2.1920 -0.05% 6.67% 34.40% 0.13 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.8294 2.8294 2.59% 25.47% 34.32% 0.49 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.3720 2.3720 2.59% 25.40% 34.31% 0.51 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.5080 2.6330 -0.71% 11.27% 32.70% 3.09 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 02-27 1.5398 1.5398 0.26% 10.54% 32.19% 0.42 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 02-27 1.5123 1.5123 0.25% 10.25% 31.69% 0.39 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2894 1.2894 1.84% 14.04% 31.57% 0.07 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2837 1.2837 1.83% 13.81% 31.04% 0.19 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2170 1.6670 1.76% 14.92% 30.44% 0.48 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 02-26 1.6603 1.6603 - 19.21% 30.27% 0.53 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 02-27 3.4700 3.4700 0.98% 13.08% 28.26% 75.68 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3742 1.3742 0.69% 5.41% 28.08% 0.55 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 02-27 1.5090 2.0890 0.73% 3.14% 27.02% 3.44 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1168 1.1168 1.49% 8.53% 25.23% 1.28 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.4945 1.8645 -0.06% 11.00% 24.54% 6.92 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.2990 2.2990 0.35% 20.37% 24.34% 24.39 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.8480 1.8480 0.38% 20.39% 24.19% 21.82 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9250 1.9250 0.36% 20.31% 24.03% 5.90 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.6250 0.6250 0.32% 19.96% 23.76% 0.26 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 02-27 1.2844 1.2844 0.71% 6.99% 22.49% 0.77 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.4650 2.7310 -1.12% 22.15% 22.39% 1.92 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.4360 2.6990 -1.06% 22.17% 22.29% 16.61 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6095 1.7095 -0.02% 8.34% 21.76% 0.08 林巧亮 开放申购 0.12% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1569 1.1569 2.29% -9.58% 21.60% 5.02 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5860 1.6860 -0.02% 8.23% 21.51% 0.07 林巧亮 开放申购 0.00% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1476 1.1476 2.29% -9.62% 21.48% 5.93 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 02-27 0.4219 0.4219 2.28% -10.69% 21.45% 0.83 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.7851 1.8251 0.35% 11.75% 21.10% 0.68 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 02-27 0.4138 0.4138 2.27% -10.86% 20.96% 0.47 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.8032 1.8432 0.36% 11.64% 20.86% 0.95 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4586 2.4486 -0.33% 8.00% 20.84% 3.10 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4290 2.0490 -0.33% 7.79% 20.37% 2.14 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3710 1.9860 0.29% 5.06% 20.16% 0.50 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8422 0.8422 0.35% 7.99% 20.02% 5.59 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3410 1.9530 0.30% 5.01% 19.95% 0.04 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8383 0.8383 0.35% 7.93% 19.89% 2.85 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0696 1.0696 0.57% 3.77% 19.47% 3.59 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0531 1.0531 0.57% 3.56% 18.99% 0.29 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 02-27 1.3910 1.3910 0.72% 8.33% 18.69% 0.10 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.8235 0.8235 0.98% 3.52% 15.71% 0.75 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4140 1.4140 0.35% -2.88% 15.24% 0.62 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1438 1.1633 2.13% -7.43% 15.00% 2.09 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1257 1.1257 2.13% -7.61% 14.54% 1.22 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.6341 1.8891 -0.17% 7.46% 14.51% 0.27 田维 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.5410 1.7860 -0.17% 7.42% 14.39% 1.06 田维 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 02-27 1.8773 2.5583 0.65% 8.34% 14.06% 2.43 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.2970 2.2970 0.13% 0.00% 13.71% 0.54 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.2720 2.2720 0.18% -0.04% 13.66% 0.37 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 02-27 1.8653 1.8653 0.65% 8.12% 13.61% 0.36 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1710 1.7610 1.74% 7.33% 13.36% 0.22 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1230 1.7330 1.72% 7.26% 13.32% 0.18 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7394 0.7394 1.78% 7.31% 12.78% 0.42 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2602 1.4212 0.87% 2.01% 12.61% 5.55 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7549 1.7549 0.67% -0.34% 12.56% 0.73 杨德龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6270 1.7970 0.81% 1.75% 12.52% 4.42 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7994 0.7994 1.65% 5.75% 12.43% 1.37 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.6520 0.6520 0.87% 1.80% 12.16% 0.05 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8081 0.8081 0.91% 1.93% 11.88% 3.46 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6780 2.5980 0.90% 1.57% 11.79% 40.97 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8047 0.8047 0.90% 1.87% 11.78% 0.15 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.6670 0.6670 0.91% 1.37% 11.35% 0.17 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.5896 0.5896 0.91% 1.57% 11.01% 25.88 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.5658 0.5658 0.89% 1.14% 10.10% 3.37 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4584 2.1044 1.62% 5.25% 9.94% 5.32 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4679 2.1179 1.63% 5.14% 9.86% 3.46 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5330 1.6130 0.26% 6.16% 9.27% 2.17 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5040 1.5840 0.20% 6.06% 9.14% 0.85 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.4070 1.4070 0.07% 5.08% 8.23% 0.07 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1299 1.6199 0.04% 4.91% 8.11% 0.46 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.3640 1.3640 0.07% 4.92% 7.83% 0.48 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0904 1.5804 0.03% 4.71% 7.69% 1.68 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1063 1.8563 0.01% 3.33% 7.62% 5.42 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 02-27 1.0490 1.0490 -0.49% -1.13% 7.58% 1.41 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 02-27 1.0394 1.0394 -0.49% -1.19% 7.46% 0.33 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1034 1.8534 0.01% 3.18% 7.29% 0.17 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1033 1.1033 0.01% 3.15% 7.28% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7752 0.7752 -0.17% -9.27% 7.00% 7.76 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.7120 0.7120 -0.28% 13.02% 6.75% 0.45 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.7760 0.7760 -0.26% 13.12% 6.74% 0.33 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2275 1.9405 0.01% 2.70% 6.47% 6.16 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1952 1.9030 0.01% 2.55% 6.16% 0.18 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1952 1.2030 0.01% 2.53% 6.16% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2431 1.2431 0.47% 1.32% 5.99% 0.16 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9905 0.9905 -0.21% -10.40% 5.64% 1.82 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7417 0.7417 -0.22% -10.84% 5.34% 1.51 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2071 1.2071 0.47% 1.00% 5.32% 0.01 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1997 1.4597 -0.22% -10.71% 4.67% 0.87 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.7149 2.8399 -0.16% 4.80% 4.57% 0.59 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1905 1.4505 -0.21% -10.76% 4.57% 0.10 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1888 1.3388 -0.08% 0.69% 4.51% 0.08 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.7207 2.8307 -0.16% 4.75% 4.46% 1.25 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1733 1.3233 -0.08% 0.65% 4.41% 3.82 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0895 1.2755 0.03% 1.77% 3.88% 1.45 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0860 1.4470 0.03% 1.69% 3.69% 1.38 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6596 1.9436 -0.08% -0.81% 3.12% 0.03 叶嘉 限大额 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6612 1.9452 -0.08% -0.86% 3.01% 3.07 叶嘉 限大额 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0612 1.1594 0.04% 1.29% 2.82% 0.00 刘静 等 暂停申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.6215 1.6915 0.06% 0.22% 2.76% 13.43 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0078 1.1682 - 1.36% 2.67% 78.98 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.0097 2.0097 -0.05% -0.25% 2.49% 0.91 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9977 1.9977 -0.06% -0.30% 2.39% 0.02 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.5811 1.6511 0.05% 0.02% 2.35% 2.52 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0379 1.0901 0.02% 1.03% 2.20% 15.31 张科丰 开放申购 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0345 1.0847 0.01% 0.96% 2.06% 0.01 张科丰 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0649 1.2609 0.05% 0.97% 1.98% 9.88 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0376 1.1206 0.02% 0.87% 1.96% 0.01 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0376 1.0856 0.02% 0.87% 1.96% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0569 1.2229 0.04% 0.92% 1.88% 0.06 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0269 1.2901 0.03% 0.70% 1.83% 20.22 刘静 等 暂停申购 0.08% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.2514 1.3714 0.04% 0.87% 1.76% 7.92 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0153 1.1945 - 0.57% 1.70% 0.60 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0679 1.1579 0.03% 0.93% 1.68% 8.81 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.2478 1.3528 0.04% 0.82% 1.66% 0.94 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1738 1.7038 0.00% 0.72% 1.55% 0.23 张科丰 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1652 1.6952 0.00% 0.65% 1.42% 0.07 张科丰 开放申购 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 02-27 2.0637 2.0637 0.21% -4.99% -0.71% 3.20 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 02-27 2.0288 2.0288 0.21% -5.11% -0.97% 3.30 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6098 1.6098 -0.30% -7.08% -4.80% 0.55 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5869 1.5869 -0.30% -7.17% -4.99% 0.48 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3490 1.5310 0.60% -11.21% -7.03% 0.47 杨德龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2827 1.2827 2.66% -12.87% -18.68% 6.35 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2772 1.2772 2.66% -13.04% -18.99% 0.62 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1699 1.1699 -0.40% -1.56% - 1.47 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1734 1.1734 -0.40% -1.41% - 0.33 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0785 1.0785 0.06% 6.30% - 27.76 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3443 1.3443 0.61% -11.38% - 0.03 杨德龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0569 1.0829 0.04% -1.52% - 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.4921 1.4921 -0.06% 10.84% - 4.43 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6864 1.6864 0.66% 34.76% - 2.92 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6904 1.6904 0.66% 34.95% - 1.42 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1200 1.1200 1.50% 8.70% - 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3134 1.3134 1.02% 20.36% - 0.03 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3117 1.3117 1.02% 20.24% - 0.07 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9907 0.9907 1.07% -0.70% - 6.14 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9929 0.9929 1.07% -0.50% - 1.25 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2430 1.2430 1.30% 24.32% - 3.88 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2405 1.2405 1.29% 24.09% - 1.46 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4589 1.4589 1.62% 4.49% - 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1456 1.1456 0.64% - - 2.47 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1477 1.1477 0.65% - - 1.07 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0791 1.0791 -0.09% - - 2.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0801 1.0801 -0.09% - - 0.94 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1107 1.1107 0.77% - - 0.00 李赫 开放申购 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1119 1.1119 0.77% - - 2.63 李赫 开放申购 - 购买
前海开源安和债券A 026097 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0005 1.0005 - - - 1.41 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0000 1.0000 - - - 9.09 李炳智 暂停申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0793 1.0793 0.06% - - 0.00 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0292 1.0292 -0.29% - - 0.11 梁溥森 开放申购 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0287 1.0287 -0.30% - - 0.02 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.9982 1.2860% 0.92% 0.96% 0.26% 0.32 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 1.0653 1.5360% 1.17% 1.20% 0.32% 21.18 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.9995 1.2920% 0.92% 0.96% 0.26% 0.72 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3433 1.6200% 1.37% 1.26% 0.32% 76.49 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3864 1.7860% 1.53% 1.43% 0.36% 100.95 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源中证500等权ETF 515590 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.1029 2.1029 1.09% 2.0990 0.19% 0.70 梁溥森 等
前海开源恒生港股通科技主题ETF 159135 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9155 0.9155 0.25% 0.9130 0.27% 8.23 梁溥森 等
前海开源黄金ETF 159812 吧 档案 指数型-其他 02-27 10.8673 2.7964 -0.14% 10.8930 -0.24% 13.64 梁溥森 等
前海开源中证民企300ETF 159106 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0752 1.0752 -0.31% 1.0750 0.02% 1.55 梁溥森
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 17 1.73% 7,107.65 166,034.80
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 34 1.67% 436.36 160,257.68
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 1.66% 4,622.07 159,322.81
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 43 1.41% 1,985.08 135,779.46
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 1.22% 85.01 117,072.42
6 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 18 1.04% 976.47 99,661.97
7 600563 法拉电子 股吧 资讯 档案 3 0.99% 908.70 95,368.57
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 26 0.97% 172.49 93,322.05
9 300693 盛弘股份 股吧 资讯 档案 9 0.78% 1,968.65 75,359.94
10 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.72% 1,954.90 69,392.20

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智慧的念茜

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 生活里，我们总有很多时刻，在悄悄追... [前海开源弘丰债券C吧]

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2026-02-28

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 商业航天当前或正处于行业爆发的奇点... [前海开源沪港深强国产业混合吧]

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2026-02-28

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 我们这一生，好像总在和“平衡”较劲... [前海开源弘丰债券C吧]

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2026-02-28

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 强烈要求恢复净值估算和基金关联板块... [前海开源优质龙头6个月持有混合C吧]

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 看不到估值，买卖都是盲盒，唉 [前海开源沪港深核心资源混合A吧]

可爱地戈东

2026-02-28

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 你的票难道都是去接盘的？看别人涨了... [前海开源优质企业6个月持有混合A吧]

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2026-02-28

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2026-02-28

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 现在偶尔想起刚毕业参加工作的那段日... [前海开源弘丰债券C吧]

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 近两年涨幅达144.03%，这只商业航天基... [前海开源沪港深强国产业混合吧]

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 马年大吉！ [前海开源沪港深核心资源混合C吧]

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 不割永远回不了本 [前海开源优质龙头6个月持有混合C吧]

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2026-02-28

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 这个基金公司基本上是基金行业败家子... [前海开源优质企业6个月持有混合A吧]

基民23116AY350

2026-02-28

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股友1129p1E753

2026-02-27

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基民NctAEY

2026-02-27

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 四年啦，活动送的11.4元 [前海开源可转债债券A吧]

YoKei

2026-02-27

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 2.27 有色金属领涨，昨天加对了！ [前海开源新经济混合A吧]

扶我青云志

2026-02-27

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 曲扬怎么各种基金产品持仓全是这些公... [前海开源优质企业6个月持有混合A吧]

股友2d98276m30

2026-02-27

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财神进门了666

2026-02-27

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 高歌猛进续写辉煌！ [前海开源沪港深核心资源混合C吧]

有远见的情云冰4

2026-02-27

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 羊怂怂，羊得浓包四年了你何时还本。... [前海开源优质龙头6个月持有混合C吧]

基民lDnguL

2026-02-27

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 $前海开源多元策略混合A$目前持仓有色... [前海开源多元策略混合A吧]

海星搞钱小分队

2026-02-27

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 之前说过看好今年的资源品，核心锚定... [前海开源金银珠宝混合C吧]

海天共一色

2026-02-27

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 刚才复盘了一下，有色金属分支里，小... [前海开源沪港深核心资源混合A吧]

英雄折腰

2026-02-27

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 刚才复盘了一下，有色金属分支里，小... [前海开源沪港深核心资源混合C吧]

股友626062fZ00

2026-02-27

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 前海开源优质企业混合A为何长期跑输大... [前海开源优质企业6个月持有混合A吧]

基民13F75827I5

2026-02-27

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 这支基金就是骗人的。 [前海开源沪深300指数A吧]

向左转

2026-02-27

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活力的罗艳1

2026-02-27

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股友3i01N59067

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 商业航天年前经历过一轮调整，目前点... [前海开源沪港深强国产业混合吧]

海星搞钱小分队

2026-02-27

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 大家投诉要用中国证监会12386平台，电... [前海开源人工智能主题混合A吧]

股友1129p1E753

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别出心裁地海棠

2026-02-27

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 一片大红，怎么又绿呢，对得广大基民... [前海开源可转债债券A吧]

基民pc19182979

2026-02-27
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