前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2026-06-30

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.40 66.79 30/106
基金数量(只) 19 10.57 20/106
基金经理数量 32 35.71 40/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源中证全指软件开发指数A 028520 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.05 ~ 26.08.18 黄玥 -- - 详情 购买
前海开源中证全指软件开发指数C 028521 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.05 ~ 26.08.18 黄玥 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.9163 4.9163 5.53% 29.66% 151.86% 82.34 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.5702 4.5702 4.16% 21.17% 103.62% 5.27 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.5054 4.5054 4.16% 21.12% 103.42% 6.84 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.0470 3.0470 2.95% 28.44% 102.77% 4.07 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.0273 3.0273 2.95% 28.19% 101.97% 4.04 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.3370 4.3370 4.36% 20.74% 83.00% 7.63 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 07-31 2.1150 2.1150 0.09% 11.49% 54.49% 0.87 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 07-31 2.3060 2.3060 0.17% 11.51% 54.45% 0.42 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6272 1.6272 3.38% 1.55% 48.16% 2.15 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6207 1.6207 3.38% 1.36% 47.65% 5.62 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.7600 2.8850 2.56% 14.67% 46.81% 4.60 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.6000 2.6000 3.22% -31.87% 45.82% 13.04 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.5400 2.5400 3.21% -31.89% 45.73% 50.59 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5561 1.5561 -0.64% 3.51% 45.67% 0.40 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5460 1.5460 -0.64% 3.31% 45.11% 0.83 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4633 1.5633 3.37% 3.87% 43.21% 0.80 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4465 1.4465 3.37% 3.67% 42.68% 0.41 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 07-31 1.5802 1.5802 -0.14% 5.34% 42.50% 0.19 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.1552 3.7452 -0.16% 2.46% 42.00% 4.70 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 07-31 1.5696 1.5696 -0.14% 5.10% 41.89% 0.02 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.2215 3.8215 -0.16% 2.58% 41.82% 3.02 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 07-31 0.9557 0.9557 4.36% -10.20% 35.56% 1.92 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4041 2.6991 2.68% 1.13% 32.34% 2.67 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.9081 3.0181 3.27% 0.20% 30.01% 29.00 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.8652 2.8652 3.27% 0.05% 29.62% 3.22 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8740 1.8740 2.18% 6.48% 24.77% 0.41 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8280 1.8280 2.18% 6.40% 24.61% 0.31 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 07-31 1.4850 1.4850 2.48% 8.08% 20.15% 0.08 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4465 1.4465 3.41% 5.90% 19.91% 6.60 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4378 1.4378 3.42% 5.68% 19.44% 1.07 魏淳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4607 2.4507 0.88% 0.37% 15.74% 2.74 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4286 2.0486 0.88% 0.17% 15.29% 0.43 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1554 1.1554 1.83% -9.48% 15.23% 0.16 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1529 1.1529 1.84% -9.57% 14.99% 0.05 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 2.3252 2.3252 -1.58% -14.18% 14.90% 2.10 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.7068 1.9618 0.09% 4.12% 14.60% 0.34 田维 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.6089 1.8539 0.09% 4.07% 14.50% 0.67 田维 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5790 1.9390 0.89% -16.41% 14.50% 3.65 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 07-31 2.0480 2.0480 0.48% -23.53% 14.50% 3.61 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5650 1.9250 0.84% -16.49% 14.32% 0.65 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 07-31 2.0332 2.0332 0.48% -23.66% 14.10% 10.22 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.7655 1.8055 0.59% -0.86% 14.01% 1.27 陆琦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.7821 1.8221 0.59% -0.94% 13.80% 3.23 陆琦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.4249 1.7949 0.40% -1.43% 13.71% 4.87 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2793 1.2793 2.58% -29.64% 13.59% 4.66 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.4208 1.4208 0.40% -1.57% 13.38% 4.12 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5565 1.6565 0.86% -2.49% 12.88% 0.08 林巧亮 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5324 1.6324 0.86% -2.59% 12.65% 0.04 林巧亮 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.4620 4.4920 3.17% -20.76% 12.48% 10.24 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.4140 4.4440 3.15% -20.81% 12.37% 24.90 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0560 2.0560 0.10% -14.97% 11.86% 21.11 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6460 1.6460 0.12% -15.29% 11.44% 18.41 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.5580 0.5580 0.00% -15.20% 11.38% 0.21 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7130 1.7130 0.06% -15.37% 11.31% 5.04 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.5156 1.5156 - -8.87% 11.26% 0.56 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1098 1.1098 5.15% -18.39% 11.21% 1.62 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0902 1.0902 5.16% -18.56% 10.79% 0.17 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1050 1.5550 2.50% -7.45% 10.72% 0.60 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.4540 1.4540 0.62% 4.15% 9.65% 0.45 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 07-31 3.0688 3.0688 0.83% -7.03% 9.44% 48.76 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.4070 1.4070 0.57% 3.91% 9.24% 1.76 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1582 1.6482 0.03% 2.48% 8.76% 3.55 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1158 1.6058 0.04% 2.27% 8.33% 1.74 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8605 2.3085 0.90% -15.76% 8.03% 0.71 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1214 1.8714 0.08% 1.57% 6.07% 5.57 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 07-31 1.8069 2.4879 -0.59% -2.77% 5.96% 1.34 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2780 1.8930 -0.62% -3.47% 5.79% 0.23 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1170 1.8670 0.08% 1.42% 5.76% 0.09 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1170 1.1170 0.08% 1.42% 5.76% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2490 1.8610 -0.72% -3.55% 5.67% 0.03 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 07-31 1.7924 1.7924 -0.59% -2.96% 5.54% 0.44 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 07-31 1.3265 1.3265 0.65% -14.89% 5.50% 0.28 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0543 1.0543 0.26% -3.46% 5.21% 10.95 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 07-31 1.3015 1.3015 0.65% -15.00% 5.10% 0.11 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 07-31 1.3170 1.8970 1.86% -13.41% 5.02% 2.83 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2422 1.9552 0.06% 1.45% 4.99% 8.27 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2201 1.3701 0.01% 2.84% 4.83% 0.11 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2036 1.3536 0.01% 2.78% 4.72% 3.86 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2080 1.9158 0.06% 1.29% 4.68% 0.16 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2080 1.2158 0.06% 1.29% 4.68% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1024 1.2884 0.15% 1.50% 3.22% 0.59 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0980 1.4590 0.15% 1.41% 3.02% 1.19 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0113 1.0113 0.66% -10.70% 2.92% 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0799 1.1781 0.04% 2.03% 2.88% 0.00 张科丰 暂停申购 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0056 1.1794 - 1.32% 2.69% 78.96 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2778 1.3978 0.05% 2.36% 2.64% 19.98 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0072 1.0072 0.65% -10.84% 2.62% 0.54 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2736 1.3786 0.05% 2.31% 2.54% 1.47 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0527 1.1049 0.02% 1.66% 2.50% 16.79 张科丰 限大额 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0487 1.0989 0.01% 1.58% 2.36% 0.22 张科丰 限大额 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0829 1.1729 0.02% 1.58% 2.28% 5.68 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0800 1.2760 0.02% 1.64% 2.18% 10.05 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6753 1.9593 -0.11% 1.07% 2.18% 0.02 王思岳 限大额 0.15% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0519 1.1349 0.03% 1.53% 2.18% 0.02 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0519 1.0999 0.03% 1.53% 2.18% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1924 1.7224 0.26% 1.68% 2.16% 0.04 张科丰 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0715 1.2375 0.02% 1.59% 2.09% 0.08 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6762 1.9602 -0.11% 1.02% 2.08% 2.95 王思岳 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1831 1.7131 0.24% 1.63% 2.03% 0.03 张科丰 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0427 1.3059 0.04% 1.72% 2.01% 20.59 张科丰 暂停申购 0.08% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0233 1.2025 - 0.74% 1.46% 0.10 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 07-31 0.9277 0.9277 2.58% -14.92% 0.35% 0.86 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 07-31 0.9188 0.9188 2.58% -14.97% 0.24% 0.21 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0715 1.0975 0.02% 1.59% -0.38% 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9916 1.9916 -0.31% -0.97% -0.72% 0.87 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9788 1.9788 -0.31% -1.03% -0.82% 0.01 王思岳 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.5905 1.6605 0.07% -1.53% -1.16% 3.50 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1608 1.1608 0.20% -4.96% -1.20% 0.14 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.5482 1.6182 0.07% -1.73% -1.55% 1.37 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3920 1.4720 0.43% -4.72% -1.63% 1.27 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3650 1.4450 0.44% -4.81% -1.73% 0.65 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7573 0.7573 0.85% -6.48% -1.73% 0.67 周双志 开放申购 0.12% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1245 1.1245 0.20% -5.23% -1.78% 0.00 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9373 0.9373 -0.61% -10.12% -1.81% 2.76 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9213 0.9213 -0.61% -10.29% -2.20% 0.19 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1770 2.1770 0.28% -7.48% -2.25% 0.55 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9740 1.9740 0.30% -7.50% -2.33% 0.13 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8465 1.8465 3.15% -26.28% -2.54% 0.43 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5486 1.5486 3.15% -26.25% -2.55% 0.50 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1510 2.1510 -0.37% -10.19% -2.67% 0.27 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1260 2.1260 -0.42% -10.30% -2.79% 0.14 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9462 0.9462 -0.22% -15.64% -4.73% 0.14 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9405 0.9405 -0.22% -15.80% -5.10% 1.30 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2780 1.2780 0.87% -11.98% -5.33% 0.62 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7030 1.9690 7.92% -31.25% -5.55% 1.18 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6810 1.9440 7.89% -31.30% -5.67% 8.52 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6790 1.6790 1.63% -22.45% -5.73% 5.60 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8430 1.8030 1.69% -22.59% -5.92% 2.47 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3715 2.4965 7.70% -20.37% -7.26% 0.42 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3756 2.4856 7.70% -20.41% -7.35% 0.67 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9241 0.9241 0.74% -22.02% -7.39% 6.13 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.5350 0.5350 1.33% -20.27% -7.44% 0.46 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.5830 0.5830 1.39% -20.25% -7.46% 0.27 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5420 1.5420 3.14% -35.64% -7.50% 4.07 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6640 0.6640 1.65% -24.00% -7.51% 3.60 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6607 0.6607 1.66% -24.03% -7.59% 1.83 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9077 0.9077 0.74% -22.19% -7.76% 1.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1302 1.1302 0.09% -15.77% -8.08% 0.49 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6387 0.6387 0.33% -13.11% -8.35% 0.29 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4888 1.4888 -0.48% -7.57% -9.37% 0.43 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0000 1.5900 0.00% -14.38% -9.42% 0.01 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6917 0.6917 0.35% -12.77% -9.53% 0.90 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4664 1.4664 -0.48% -7.66% -9.55% 0.27 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 07-31 1.0556 1.0556 -0.37% -16.91% -9.80% 0.41 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 07-31 1.9485 1.9485 0.61% -4.68% -9.95% 2.19 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 07-31 1.9136 1.9136 0.62% -4.80% -10.17% 2.33 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9500 1.5600 0.00% -15.18% -10.29% 0.31 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0663 1.2273 0.35% -21.88% -11.02% 3.80 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.5508 0.5508 0.36% -22.03% -11.36% 0.04 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6795 0.6795 0.34% -22.39% -11.68% 2.49 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6764 0.6764 0.36% -22.42% -11.77% 0.11 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3680 1.5380 0.29% -22.54% -11.80% 3.15 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4949 0.4949 0.32% -22.53% -12.24% 18.21 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4075 1.4075 -0.10% -21.06% -12.58% 0.37 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4010 2.3210 0.36% -22.89% -12.60% 27.91 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.5560 0.5560 0.36% -22.99% -12.85% 0.13 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4734 0.4734 0.34% -22.84% -12.93% 2.43 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1263 1.1263 1.87% -2.38% -15.66% 3.59 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1168 1.1168 1.88% -2.42% -15.75% 4.14 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 07-31 0.4050 0.4050 1.84% -3.75% -17.98% 0.68 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 07-31 0.3966 0.3966 1.85% -3.92% -18.29% 0.45 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9140 0.9335 -0.07% -19.49% -21.43% 1.71 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8981 0.8981 -0.06% -19.64% -21.73% 0.98 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8583 0.8583 3.00% -26.67% -21.86% 0.32 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8547 0.8547 3.00% -26.77% -22.09% 0.73 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1081 1.7541 0.44% -22.82% -22.15% 1.70 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1158 1.7658 0.45% -22.91% -22.20% 0.90 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6072 0.6072 1.98% -23.59% -22.53% 6.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7790 0.7790 2.14% -24.07% -23.33% 1.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9436 1.2036 2.13% -24.09% -23.59% 0.80 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9360 1.1960 2.14% -24.12% -23.66% 0.10 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5766 0.5766 2.16% -24.96% -24.30% 1.35 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0840 1.2660 0.62% -21.47% -25.43% 0.40 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0783 1.0783 0.62% -21.63% -25.73% 0.18 王可三 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7851 0.7851 0.23% -21.04% - 0.51 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7820 0.7820 0.23% -21.20% - 2.59 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1959 1.1959 3.12% 2.70% - 1.48 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1915 1.1915 3.12% 2.49% - 0.82 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1089 1.1089 0.44% -23.38% - 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0207 1.0207 1.51% -8.67% - 1.61 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0243 1.0243 1.51% -8.48% - 0.67 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2036 1.2036 2.76% 9.36% - 1.47 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2062 1.2062 2.75% 9.52% - 0.23 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1214 1.1214 0.14% -1.60% - 0.00 李赫 开放申购 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1245 1.1245 0.14% -1.41% - 4.36 李赫 开放申购 - 购买
前海开源安和债券A 026097 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0211 1.0211 0.00% 2.01% - 4.85 李炳智 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0189 1.0189 0.00% 1.81% - 5.04 李炳智 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0566 1.0566 0.26% -3.29% - 0.00 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9918 0.9918 2.21% -3.05% - 0.13 梁溥森 开放申购 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9903 0.9903 2.20% -3.17% - 0.02 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源兴和债券C 024998 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9949 0.9949 0.20% - - 0.82 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源兴和债券A 024997 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9964 0.9964 0.20% - - 0.01 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9947 0.9947 - - - 1.58 刘田 暂停申购 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9950 0.9950 - - - 0.57 刘田 暂停申购 0.05% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9757 0.9757 3.51% - - 1.68 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9760 0.9760 3.51% - - 0.80 梁溥森 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0016 1.0016 1.14% - - 0.15 梁溥森 等 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0015 1.0015 1.14% - - 0.05 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.0952 0.7220% 0.75% 0.80% 0.22% 0.30 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.1613 0.9630% 1.00% 1.04% 0.28% 13.23 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.1613 0.9630% 1.00% 1.04% 0.24% 1.03 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2778 1.3570% 1.23% 1.13% 0.29% 84.65 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3223 1.5240% 1.40% 1.30% 0.33% 130.09 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创100ETF前海开源 589270 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9967 0.9967 4.29% 1.0020 -0.53% 0.39 梁溥森
民企300ETF前海开源 159106 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0333 1.0333 2.33% 1.0370 -0.36% 0.50 梁溥森
500等权ETF前海开源 515590 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8811 1.8811 1.80% 1.8850 -0.21% 0.71 梁溥森 等
港股通科技ETF前海开源 159135 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8197 0.8197 1.21% 0.8100 1.18% 5.38 梁溥森 等
食品ETF前海开源 560420 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9389 0.9389 0.52% 0.9370 0.20% 1.34 梁溥森
黄金ETF前海开源 159812 吧 档案 指数型-其他 07-31 8.3913 2.1593 0.48% 8.4010 -0.12% 14.41 梁溥森 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 50 1.72% 139.30 176,913.92
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 41 1.63% 104.99 167,519.51
3 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 28 1.27% 382.59 130,625.38
4 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 57 1.21% 265.03 124,166.13
5 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 28 1.01% 170.54 103,514.93
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 1.00% 261.10 102,612.99
7 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 50 0.90% 104.47 92,407.06
8 300843 胜蓝股份 股吧 资讯 档案 10 0.86% 566.27 88,480.00
9 002837 英维克 股吧 资讯 档案 5 0.81% 1,049.01 83,459.51
10 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 3 0.81% 165.04 82,851.39

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