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截止日期:2026-06-10
| 山证(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.28 | 55.21 | 101/106 |
| 基金数量(只) | 6 | 10.49 | 47/106 |
| 基金经理数量 | 8 | 35.53 | 92/106 |
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-13 | 2.8368 | 2.8368 | -4.07% | 60.24% | 133.69% | 0.51 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.6545 | 1.6545 | -1.23% | 4.99% | 36.15% | 0.01 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.6573 | 1.6573 | -1.23% | 5.05% | 35.66% | 0.16 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.2256 | 1.2256 | -0.53% | 6.62% | 10.25% | 0.17 | 李雪松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.2065 | 1.2065 | -0.53% | 6.46% | 9.86% | 0.01 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.1557 | 1.1557 | -0.53% | 6.65% | 6.99% | 0.00 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合A 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-13 | 1.2051 | 1.2051 | -4.44% | -19.11% | 6.87% | 0.18 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0449 | 1.2283 | - | 2.18% | 2.84% | 7.33 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.0839 | 1.0989 | 0.02% | 1.96% | 2.80% | 1.36 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0535 | 1.1025 | -0.03% | 2.43% | 2.73% | 0.15 | 蓝烨 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.0774 | 1.0916 | 0.02% | 1.85% | 2.59% | 3.47 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% | 1.67% | 2.54% | 0.34 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 07-10 | 1.0816 | 1.3240 | - | 1.68% | 2.53% | 10.30 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 1.57% | 2.32% | 3.34 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0522 | 1.2908 | - | 1.80% | 2.21% | 0.97 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | 1.41% | 2.18% | 4.74 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-13 | 1.1119 | 1.1419 | -0.03% | 1.49% | 1.98% | 42.66 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 1.31% | 1.97% | 0.91 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1705 | 1.2565 | 0.00% | 1.25% | 1.94% | 27.36 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0394 | 1.2592 | - | 1.58% | 1.79% | 0.65 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1408 | 1.1408 | 0.01% | 1.16% | 1.76% | 12.38 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0722 | 1.1042 | -0.03% | 1.16% | 1.66% | 55.27 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0735 | 1.1085 | -0.03% | 1.12% | 1.57% | 0.56 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0071 | 1.0446 | - | 0.59% | 1.55% | 81.20 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1638 | 1.2258 | 0.00% | 1.05% | 1.54% | 19.99 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0054 | 1.0339 | - | 0.39% | 1.14% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0895 | 1.3255 | 0.00% | 2.51% | -0.78% | 15.19 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0092 | 1.0092 | -4.75% | -13.51% | -9.67% | 0.15 | 庄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.9795 | 0.9795 | -4.78% | -15.46% | -11.88% | 0.13 | 庄波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.5742 | 0.5742 | -2.88% | -14.09% | -16.99% | 0.65 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.5578 | 0.5578 | -2.87% | -14.20% | -17.34% | 0.09 | 王翊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合C 026137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-13 | 2.8318 | 2.8318 | -4.08% | 59.76% | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合C 026126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-13 | 1.2079 | 1.2079 | -4.44% | -19.34% | - | 0.02 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | 0.26% | - | 0.37 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 | 吧 档案 | 股票型 | 07-13 | 0.8014 | 0.8014 | -4.67% | -19.25% | - | 0.01 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 | 吧 档案 | 股票型 | 07-13 | 0.8038 | 0.8038 | -4.67% | -19.02% | - | 0.07 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | - | - | 0.75 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | - | - | 1.66 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管添益债券A 026460 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | - | - | 1.72 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管添益债券C 026461 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | - | - | 5.04 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 | 吧 档案 | 股票型 | 07-13 | 1.0064 | 1.0064 | -2.09% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 | 吧 档案 | 股票型 | 07-13 | 1.0067 | 1.0067 | -2.10% | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 | 吧 档案 | 股票型 | 07-13 | 0.9722 | 0.9722 | -0.51% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 | 吧 档案 | 股票型 | 07-13 | 0.9726 | 0.9726 | -0.51% | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-13 | 0.2355 | 0.8580% | 0.87% | 0.88% | 0.23% | 1.07 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-13 | 0.3036 | 1.1090% | 1.12% | 1.13% | 0.29% | 32.02 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-13 | 0.3036 | 1.1090% | 1.12% | 1.13% | 0.29% | 0.20 | 蓝烨 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-13 | 0.0583 | 0.1320% | 0.14% | 0.15% | 0.05% | 55.81 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 1.46 | 592.99 | ||
| 2 | 01801 | 信达生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.40 | 554.72 | ||
| 3 | 09926 | 康方生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 4.70 | 540.31 | ||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 5.30 | 519.93 | ||
| 5 | 06160 | 百济神州 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 3.41 | 516.66 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.01% | 1.15 | 509.27 | ||
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 0.88 | 501.08 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 1.66 | 500.66 | ||
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 8.55 | 472.13 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 4.54 | 468.98 |
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