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截止日期:2025-12-31
| 山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 53.79 | 106/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 8 | 34.10 | 92/107 |
- 全部
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- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.9170 | 1.9170 | -3.32% | 44.66% | 69.74% | 0.56 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合A 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.4701 | 1.4701 | -0.05% | 22.51% | 39.10% | 0.24 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5338 | 1.5338 | -0.20% | 17.58% | 32.72% | 0.02 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5358 | 1.5358 | -0.20% | 17.06% | 31.82% | 0.18 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3228 | 1.3228 | -2.67% | 17.46% | 20.69% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3018 | 1.3018 | -2.68% | 16.17% | 18.79% | 0.11 | 庄波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.1530 | 1.1530 | -0.36% | 1.70% | 4.47% | 0.19 | 李雪松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.1364 | 1.1364 | -0.36% | 1.50% | 4.08% | 0.03 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0824 | 1.0824 | -0.24% | 1.45% | 2.79% | 0.16 | 李雪松 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0477 | 1.0967 | -0.04% | 2.21% | 2.78% | 21.37 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0682 | 1.3106 | - | 1.12% | 2.67% | 10.49 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0289 | 1.2123 | - | 1.28% | 2.45% | 7.25 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0541 | 1.2777 | - | 1.00% | 2.43% | 1.07 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 1.15% | 2.39% | 0.24 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.24% | 1.25% | 2.38% | 0.01 | 李雪松 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0671 | 1.0821 | 0.01% | 1.12% | 2.27% | 1.50 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 1.03% | 2.18% | 2.82 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0616 | 1.0758 | 0.01% | 1.02% | 2.06% | 3.66 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0407 | 1.2480 | - | 0.79% | 2.01% | 0.71 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1296 | 1.1296 | 0.02% | 1.00% | 2.00% | 4.68 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% | 0.90% | 1.79% | 1.02 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1595 | 1.2455 | 0.01% | 0.91% | 1.76% | 23.43 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0998 | 1.1298 | 0.01% | 0.90% | 1.58% | 42.36 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1309 | 1.1309 | 0.01% | 0.82% | 1.56% | 10.87 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0021 | 1.0396 | - | 0.96% | 1.43% | 82.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1547 | 1.2167 | 0.01% | 0.72% | 1.36% | 19.44 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0627 | 1.0947 | 0.01% | 0.71% | 1.05% | 40.09 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0020 | 1.0305 | - | 0.75% | 1.02% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0644 | 1.0994 | 0.01% | 0.67% | 0.96% | 1.18 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0886 | 1.3066 | 0.02% | -0.98% | -2.98% | 5.12 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5974 | 0.5974 | -0.80% | -14.02% | -9.87% | 0.75 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5810 | 0.5810 | -0.79% | -14.23% | -10.37% | 0.09 | 王翊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0867 | 1.0867 | -0.36% | -1.34% | - | 0.00 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合C 026137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.9183 | 1.9183 | -3.33% | - | - | 0.40 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合C 026126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.4770 | 1.4770 | -0.06% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | - | - | 3.09 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 | 吧 档案 | 股票型 | 02-13 | 0.9076 | 0.9076 | -0.95% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 | 吧 档案 | 股票型 | 02-13 | 0.9081 | 0.9081 | -0.96% | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3038 | 1.0200% | 1.01% | 0.99% | 0.25% | 0.81 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.0879 | 0.2780% | 0.27% | 0.26% | 0.07% | 55.49 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3742 | 1.2720% | 1.26% | 1.25% | 0.31% | 28.70 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3742 | 1.2720% | 1.26% | 1.25% | 0.31% | 0.60 | 蓝烨 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.03% | 1.88 | 1,146.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 2.11 | 909.16 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 3.65 | 741.06 | ||
| 4 | 301183 | 东田微 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 4.12 | 638.97 | ||
| 5 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 10.25 | 636.01 | ||
| 6 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 7.39 | 625.56 | ||
| 7 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 1.73 | 612.84 | ||
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 8.28 | 605.02 | ||
| 9 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 5.75 | 598.45 | ||
| 10 | 09926 | 康方生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 5.70 | 581.76 |
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