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截止日期:2026-06-10
| 山证(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.28 | 53.80 | 102/106 |
| 基金数量(只) | 6 | 10.41 | 46/106 |
| 基金经理数量 | 8 | 35.00 | 91/106 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
- 股票型
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 3.3923 | 3.3923 | -3.79% | 75.33% | 188.68% | 0.51 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.8022 | 1.8022 | -3.32% | 17.28% | 55.68% | 0.01 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.8066 | 1.8066 | -3.32% | 17.46% | 54.50% | 0.16 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合A 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.2739 | 1.2739 | -2.70% | 2.54% | 17.72% | 0.18 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.2700 | 1.2700 | -1.04% | 10.15% | 16.24% | 0.17 | 李雪松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.2502 | 1.2502 | -1.03% | 9.96% | 15.80% | 0.01 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.1977 | 1.1977 | -1.03% | 10.19% | 12.80% | 0.00 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.0892 | 1.0892 | -7.58% | -0.20% | 4.04% | 0.15 | 庄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0442 | 1.2276 | - | 2.39% | 3.16% | 7.33 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0831 | 1.0981 | -0.03% | 2.02% | 2.84% | 1.36 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0531 | 1.1021 | 0.01% | 2.38% | 2.75% | 0.15 | 蓝烨 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 06-18 | 1.0808 | 1.3232 | - | 1.75% | 2.74% | 10.30 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0767 | 1.0909 | -0.03% | 1.91% | 2.63% | 3.47 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1057 | 1.1057 | -0.03% | 1.76% | 2.62% | 0.34 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | 1.67% | 2.41% | 3.34 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0514 | 1.2900 | - | 1.94% | 2.35% | 0.97 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1413 | 1.1413 | -0.01% | 1.44% | 2.19% | 4.74 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1697 | 1.2557 | -0.01% | 1.27% | 1.98% | 27.36 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1312 | 1.1312 | -0.02% | 1.33% | 1.98% | 0.91 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.0619 | 1.0619 | -7.60% | -2.07% | 1.98% | 0.13 | 庄波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-23 | 1.1109 | 1.1409 | -0.03% | 1.41% | 1.96% | 42.66 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0389 | 1.2587 | - | 1.73% | 1.94% | 0.65 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1400 | 1.1400 | -0.02% | 1.17% | 1.77% | 12.38 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1632 | 1.2252 | -0.01% | 1.08% | 1.57% | 19.99 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0064 | 1.0439 | - | 0.68% | 1.53% | 81.20 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-23 | 1.0718 | 1.1038 | -0.03% | 1.10% | 1.51% | 55.27 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-23 | 1.0731 | 1.1081 | -0.03% | 1.05% | 1.42% | 0.56 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0049 | 1.0334 | - | 0.47% | 1.12% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0884 | 1.3244 | -0.02% | 2.39% | -1.42% | 15.19 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 0.6030 | 0.6030 | -2.63% | -4.56% | -11.97% | 0.65 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 0.5859 | 0.5859 | -2.63% | -4.69% | -12.34% | 0.09 | 王翊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合C 026137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 3.3874 | 3.3874 | -3.79% | 74.80% | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合C 026126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.2772 | 1.2772 | -2.71% | 2.26% | - | 0.02 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-23 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | - | - | 0.37 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 | 吧 档案 | 股票型 | 06-23 | 0.9280 | 0.9280 | -4.32% | - | - | 0.01 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 | 吧 档案 | 股票型 | 06-23 | 0.9306 | 0.9306 | -4.31% | - | - | 0.07 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | - | - | 0.75 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | - | - | 1.66 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管添益债券A 026460 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.72 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管添益债券C 026461 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 5.04 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 1.0283 | 1.0283 | - | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 1.0285 | 1.0285 | - | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.0487 | 0.1670% | 0.17% | 0.19% | 0.05% | 55.81 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.2415 | 0.8960% | 0.90% | 0.92% | 0.24% | 1.07 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.3106 | 1.1480% | 1.15% | 1.17% | 0.30% | 32.02 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.3106 | 1.1480% | 1.15% | 1.17% | 0.30% | 0.20 | 蓝烨 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 1.46 | 592.99 | ||
| 2 | 01801 | 信达生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.40 | 554.72 | ||
| 3 | 09926 | 康方生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 4.70 | 540.31 | ||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 5.30 | 519.93 | ||
| 5 | 06160 | 百济神州 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 3.41 | 516.66 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.01% | 1.15 | 509.27 | ||
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 0.88 | 501.08 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 1.66 | 500.66 | ||
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 8.55 | 472.13 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 4.54 | 468.98 |
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