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截止日期:2026-06-30
| 山证(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 66.55 | 100/106 |
| 基金数量(只) | 6 | 10.76 | 47/106 |
| 基金经理数量 | 13 | 36.25 | 84/106 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.7182 | 2.7182 | -0.29% | 39.27% | 68.45% | 0.44 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1006 | 1.3366 | -0.05% | 2.53% | 4.44% | 20.16 | 蓝烨 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0541 | 1.2375 | - | 2.02% | 4.17% | 7.41 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0601 | 1.1091 | -0.03% | 0.73% | 3.61% | 0.14 | 蓝烨 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0918 | 1.1068 | -0.05% | 1.82% | 3.38% | 1.44 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 09-30 | 1.0886 | 1.3310 | - | 1.45% | 3.19% | 6.47 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0848 | 1.0990 | -0.05% | 1.72% | 3.18% | 5.19 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0469 | 1.2975 | - | 1.52% | 3.11% | 0.99 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1127 | 1.1127 | -0.02% | 1.44% | 2.95% | 0.87 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1190 | 1.1490 | -0.12% | 1.45% | 2.75% | 43.01 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | 1.33% | 2.74% | 4.18 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0351 | 1.2649 | - | 1.32% | 2.70% | 0.64 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 1.18% | 2.51% | 5.68 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1370 | 1.1370 | -0.03% | 1.08% | 2.31% | 0.90 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0792 | 1.1112 | -0.10% | 1.27% | 2.28% | 42.79 | 蓝烨 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0802 | 1.1152 | -0.11% | 1.22% | 2.18% | 0.48 | 蓝烨 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1752 | 1.2612 | -0.01% | 0.98% | 2.16% | 74.38 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1448 | 1.1448 | -0.01% | 0.88% | 1.96% | 14.27 | 刘凌云 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1674 | 1.2294 | -0.02% | 0.78% | 1.75% | 20.70 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0099 | 1.0474 | - | 0.67% | 1.59% | 81.48 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1787 | 1.1787 | -0.19% | 3.05% | 1.43% | 0.19 | 李雪松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0072 | 1.0357 | - | 0.45% | 1.17% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1595 | 1.1595 | -0.20% | 2.91% | 1.09% | 0.06 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1110 | 1.1110 | -0.20% | 3.00% | -1.57% | 0.00 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1790 | 1.1790 | 0.29% | -3.78% | -5.98% | 0.08 | 庄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1282 | 1.1282 | 0.28% | -6.10% | -9.56% | 0.11 | 庄波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合A 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0421 | 1.0421 | 0.52% | -13.83% | -27.85% | 0.18 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5205 | 0.5205 | 0.33% | -8.41% | -28.93% | 0.69 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5050 | 0.5050 | 0.32% | -8.60% | -29.22% | 0.09 | 王翊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合C 026137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.7100 | 2.7100 | -0.29% | 38.86% | - | 0.35 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合C 026126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.52% | -14.08% | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.21% | - | 0.17 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.7044 | 0.7044 | -0.65% | -2.68% | - | 0.01 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.7075 | 0.7075 | -0.65% | -2.39% | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | 1.11% | - | 0.97 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | 1.01% | - | 0.60 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管添益债券C 026461 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | - | - | 5.04 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管添益债券A 026460 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | - | - | 1.72 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8933 | 0.8933 | -1.42% | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8922 | 0.8922 | -1.43% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.9472 | 0.9472 | -0.09% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.9483 | 0.9483 | -0.09% | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证晋中公投瑞阳供热REIT 508047 | 吧 档案 | Reits | - | 5.8320 | 5.8320 | - | - | - | 11.68 | 余洋 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2287 | 0.8490% | 0.85% | 0.85% | 0.21% | 0.96 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.0319 | 0.1500% | 0.16% | 0.16% | 0.04% | 57.16 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2974 | 1.1020% | 1.11% | 1.10% | 0.28% | 29.46 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2974 | 1.1020% | 1.11% | 1.10% | 0.28% | 0.20 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.04% | 1.22 | 1,549.40 | ||
| 2 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.03% | 0.66 | 1,246.08 | ||
| 3 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 4.28 | 1,122.86 | ||
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 1.31 | 1,067.65 | ||
| 5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.02% | 1.70 | 1,030.69 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.02% | 2.80 | 846.29 | ||
| 7 | 300620 | 光库科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 1.96 | 741.27 | ||
| 8 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 4.11 | 712.67 | ||
| 9 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 4.33 | 661.62 | ||
| 10 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 1.01 | 625.19 |
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