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截止日期:2025-12-31
| 山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 53.79 | 106/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 76/107 |
| 基金经理数量 | 8 | 34.25 | 92/107 |
- 全部
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新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-06 | 1.9334 | 1.9334 | -1.47% | 23.53% | 66.72% | 0.56 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.4541 | 1.4541 | 0.28% | 21.98% | 29.00% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.4298 | 1.4298 | 0.27% | 20.55% | 26.82% | 0.11 | 庄波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.5022 | 1.5022 | -0.40% | -3.72% | 26.49% | 0.02 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.5046 | 1.5046 | -0.40% | -3.92% | 25.63% | 0.18 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合A 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-06 | 1.3119 | 1.3119 | 0.55% | 7.09% | 20.35% | 0.24 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-06 | 1.1532 | 1.1532 | -0.18% | 0.30% | 3.41% | 0.19 | 李雪松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0705 | 1.3129 | - | 1.42% | 3.27% | 10.49 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0305 | 1.2139 | - | 1.59% | 3.24% | 7.25 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0469 | 1.0959 | -0.04% | 2.15% | 3.11% | 21.37 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-06 | 1.1363 | 1.1363 | -0.18% | 0.11% | 3.01% | 0.03 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.06% | 0.40% | 2.79% | 0.16 | 李雪松 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | 1.25% | 2.61% | 0.24 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.0692 | 1.0842 | 0.03% | 1.27% | 2.53% | 1.50 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.0870 | 1.0870 | 0.02% | 1.14% | 2.41% | 2.82 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.06% | 0.20% | 2.38% | 0.01 | 李雪松 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0563 | 1.2799 | - | 1.36% | 2.37% | 1.07 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.0635 | 1.0777 | 0.02% | 1.16% | 2.32% | 3.66 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-06 | 1.1012 | 1.1312 | 0.00% | 1.05% | 2.20% | 42.36 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.02% | 1.10% | 2.18% | 4.68 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0427 | 1.2500 | - | 1.17% | 1.98% | 0.71 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | 1.00% | 1.97% | 1.02 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.1612 | 1.2472 | 0.01% | 1.00% | 1.91% | 23.43 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.1325 | 1.1325 | 0.02% | 0.91% | 1.72% | 10.87 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-06 | 1.0642 | 1.0962 | 0.00% | 0.84% | 1.67% | 40.09 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-06 | 1.0658 | 1.1008 | 0.00% | 0.80% | 1.58% | 1.18 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-06 | 1.1562 | 1.2182 | 0.02% | 0.80% | 1.51% | 19.44 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0025 | 1.0400 | - | 0.93% | 1.42% | 82.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0022 | 1.0307 | - | 0.72% | 1.00% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0889 | 1.3069 | 0.02% | -0.09% | -2.59% | 5.12 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.5598 | 0.5598 | 3.69% | -27.11% | -16.27% | 0.75 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.5442 | 0.5442 | 3.68% | -27.30% | -16.73% | 0.09 | 王翊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-06 | 1.0871 | 1.0871 | -0.19% | -2.66% | - | 0.00 | 李雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合C 026137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-06 | 1.9342 | 1.9342 | -1.47% | - | - | 0.40 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合C 026126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-06 | 1.3177 | 1.3177 | 0.56% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | - | - | 3.09 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 | 吧 档案 | 股票型 | 03-06 | 0.8454 | 0.8454 | 1.73% | - | - | 0.00 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 | 吧 档案 | 股票型 | 03-06 | 0.8463 | 0.8463 | 1.73% | - | - | 0.10 | 独孤南薰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-06 | 0.2714 | 1.0060% | 1.03% | 1.04% | 0.25% | 0.81 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-06 | 0.0732 | 0.2830% | 0.31% | 0.31% | 0.07% | 55.49 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-06 | 0.3388 | 1.2560% | 1.28% | 1.29% | 0.31% | 28.70 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-06 | 0.3388 | 1.2560% | 1.28% | 1.29% | 0.31% | 0.60 | 蓝烨 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.03% | 1.88 | 1,146.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 2.11 | 909.16 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 3.65 | 741.06 | ||
| 4 | 301183 | 东田微 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 4.12 | 638.97 | ||
| 5 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 10.25 | 636.01 | ||
| 6 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 7.39 | 625.56 | ||
| 7 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 1.73 | 612.84 | ||
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 8.28 | 605.02 | ||
| 9 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 5.75 | 598.45 | ||
| 10 | 09926 | 康方生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 5.70 | 581.76 |
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