兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金管理 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2025-12-31

兴银基金管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.59 54.03 96/107
基金数量(只) 2 10.16 75/107
基金经理数量 17 34.40 73/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.27 ~ 26.04.20 林学晨 等 认购期 0.30% 详情 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.27 ~ 26.04.20 林学晨 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9915 0.9915 -2.44% -4.69% 54.78% 2.73 林学晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9868 0.9868 -2.44% -4.74% 54.62% 2.62 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9824 0.9824 -2.44% -4.81% 54.39% 0.04 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4053 1.4053 -0.88% 14.56% 45.57% 0.16 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3824 1.3824 -0.88% 14.33% 44.98% 0.17 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5837 1.5837 -0.71% 12.64% 44.41% 0.15 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5763 1.5763 -0.71% 12.37% 43.70% 0.00 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0918 1.0918 -0.72% 16.27% 38.94% 0.38 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0618 1.0618 -0.72% 15.98% 38.26% 0.67 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 吧 档案 股票型 04-02 1.2044 1.2044 -0.48% 11.33% 35.37% 0.49 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 吧 档案 股票型 04-02 1.1681 1.1681 -0.48% 11.05% 34.70% 0.09 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2378 1.2378 -1.57% 5.26% 32.41% 0.30 翁子晨 开放申购 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2245 1.2245 -1.57% 5.15% 32.14% 0.41 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.6161 1.6161 -0.47% 8.29% 31.81% 0.22 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.4895 2.8306 -0.79% 5.87% 31.59% 0.16 罗怡达 等 开放申购 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.4844 2.6154 -0.78% 5.82% 31.46% 0.00 罗怡达 等 开放申购 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5305 1.5305 -0.47% 7.86% 30.76% 0.06 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9766 0.9766 -0.71% 15.94% 28.47% 0.35 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9576 0.9576 -0.71% 15.72% 27.97% 0.20 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1911 1.1911 -1.59% 1.98% 27.27% 0.73 林学晨 等 开放申购 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1813 1.1813 -1.58% 1.88% 27.02% 1.50 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2601 1.2601 -0.99% 4.71% 24.80% 0.10 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2421 1.2421 -0.99% 4.50% 24.30% 0.08 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1917 1.1917 -1.86% -9.97% 21.27% 0.79 张世略 开放申购 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3995 1.3995 -1.87% -11.47% 20.91% 0.14 张世略 开放申购 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1614 1.1614 -1.87% -10.19% 20.66% 0.10 张世略 开放申购 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3928 1.3928 -1.87% -11.70% 20.31% 0.01 张世略 开放申购 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 吧 档案 混合型-平衡 04-02 1.3971 1.3971 -0.38% 0.53% 18.64% 0.56 罗怡达 暂停申购 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 吧 档案 混合型-平衡 04-02 1.3866 1.3866 -0.37% 0.32% 18.18% 0.22 罗怡达 暂停申购 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1659 1.1659 -1.71% -10.18% 17.41% 0.36 张世略 开放申购 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1338 1.1338 -1.71% -10.40% 16.83% 0.23 张世略 开放申购 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4590 1.4590 -0.14% -10.58% 15.90% 0.23 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4524 1.4524 -0.14% -10.81% 15.63% 1.25 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.6913 1.6913 -0.27% 2.39% 15.45% 1.00 罗怡达 开放申购 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.6776 1.6776 -0.27% 2.34% 15.33% 2.25 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.5745 1.5745 -0.50% -7.97% 14.92% 0.09 乔华国 开放申购 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.2013 2.2013 -0.50% -8.07% 14.69% 0.08 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.3607 1.6106 -0.21% 3.85% 14.29% 6.06 邓纪超 等 开放申购 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.4216 1.5948 -0.21% 3.79% 14.17% 10.16 邓纪超 等 开放申购 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2268 1.2268 -0.24% 1.77% 11.31% 0.98 罗怡达 开放申购 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2213 1.2213 -0.25% 1.72% 11.20% 0.68 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2173 1.2173 -0.41% -7.89% 10.35% 0.18 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2029 1.2029 -0.41% -8.12% 9.80% 0.82 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0658 1.2348 - 2.33% 4.82% 80.13 范泰奇 暂停申购 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1710 1.1710 -0.08% 1.59% 4.72% 0.20 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1675 1.1675 -0.08% 1.53% 4.61% 1.07 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0950 1.0950 0.01% 1.45% 2.77% 0.57 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0048 1.1538 -0.01% 1.37% 2.73% 80.84 范泰奇 限大额 0.045% 购买
兴银合泰债券A 016353 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0495 1.0895 0.01% 1.56% 2.60% 14.31 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0261 1.0261 -0.04% 1.49% 2.60% 0.62 范泰奇 等 开放申购 0.05% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0888 1.0888 0.00% 1.36% 2.57% 0.98 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1300 1.1300 0.01% 1.75% 2.47% 11.20 陶国峰 等 限大额 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0803 1.1663 0.01% 1.64% 2.45% 10.43 黄昭人 等 暂停申购 - 购买
兴银合盈债券A 001783 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0191 1.2278 0.01% 1.77% 2.43% 51.02 叶冬义 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0263 1.3493 0.01% 1.61% 2.40% 36.46 陶国峰 等 限大额 0.01% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0240 1.0240 -0.04% 1.39% 2.39% 3.72 范泰奇 等 开放申购 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0555 1.0955 0.01% 1.46% 2.38% 1.18 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0325 1.2447 0.01% 1.57% 2.36% 50.18 陶国峰 暂停申购 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0607 1.0607 0.01% 1.22% 2.32% 0.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0567 1.1903 0.02% 1.71% 2.28% 10.13 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银合盛定开债C 008536 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1346 1.1346 -0.01% 1.14% 2.28% 0.00 范泰奇 限大额 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0208 1.3567 0.01% 1.51% 2.27% 21.85 范泰奇 暂停申购 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0458 1.1388 0.01% 1.31% 2.23% 0.37 王深 等 限大额 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1623 1.1623 0.02% 1.23% 2.20% 0.39 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1593 1.1593 0.02% 1.20% 2.14% 4.24 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0185 1.2103 0.01% 1.62% 2.12% 0.02 叶冬义 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0334 1.1259 0.03% 0.98% 2.11% 40.10 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银汇智定开债 009207 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0449 1.1756 0.01% 1.27% 2.00% 31.38 王深 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1523 1.1523 0.02% 1.12% 1.99% 6.39 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1163 1.1163 0.01% 1.02% 1.95% 0.24 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银中短债A 006545 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.2523 1.2523 0.02% 1.13% 1.94% 4.43 王深 限大额 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0569 1.3697 0.01% 0.77% 1.90% 0.35 黄昭人 限大额 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0927 1.2074 0.01% 1.02% 1.90% 85.22 陶国峰 等 限大额 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.2415 1.2415 0.02% 1.07% 1.84% 11.74 王深 限大额 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0700 1.5060 - 0.85% 1.81% 0.21 范泰奇 暂停申购 0.01% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1072 1.1072 0.01% 0.92% 1.74% 0.78 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0851 1.1854 0.01% 0.87% 1.61% 1.52 陶国峰 等 限大额 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0789 1.0789 0.01% 0.73% 1.51% 7.52 王深 限大额 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6981 1.7551 -0.01% 0.87% 1.46% 0.49 林学晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银长盈定开债A 004123 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0391 1.3535 0.03% 1.45% 1.36% 9.96 王深 暂停申购 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0182 1.2028 0.01% 1.03% 1.35% 10.11 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0378 1.0628 0.02% 1.41% 1.29% 0.00 王深 暂停申购 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6903 1.6903 -0.02% 0.71% 1.14% 0.46 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0992 1.2148 0.02% 0.89% 0.85% 22.58 黄昭人 限大额 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1037 1.1490 0.02% 0.83% 0.74% 0.01 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0976 1.0976 0.02% 0.70% 0.72% 0.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0195 1.0195 - 0.28% 0.28% 0.10 叶冬义 暂停申购 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9032 0.9032 -1.21% -26.14% -9.63% 0.13 林学晨 等 暂停申购 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8996 0.8996 -1.21% -26.29% -9.99% 1.12 林学晨 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0717 1.0717 -0.41% 5.46% - 0.11 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0695 1.0695 -0.42% 5.33% - 0.04 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0453 1.0453 0.01% 1.26% - 0.70 王深 等 限大额 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0458 1.0458 0.01% 1.31% - 0.00 王深 等 限大额 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0103 1.0103 0.02% 1.21% - 0.36 范泰奇 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0118 1.0118 0.02% 1.31% - 49.42 范泰奇 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9919 0.9919 0.39% 4.66% - 0.11 翁子晨 开放申购 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9913 0.9913 0.41% 4.62% - 0.21 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0594 1.0594 -2.28% -1.48% - 0.11 翁子晨 限大额 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0561 1.0561 -2.28% -1.68% - 0.00 翁子晨 限大额 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0169 1.0169 -1.14% -2.83% - 0.41 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0184 1.0184 -1.14% -2.70% - 0.37 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0084 1.0084 -0.16% - - 0.18 王学磊 开放申购 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0092 1.0092 0.00% - - 0.78 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0079 1.0079 0.00% - - 3.29 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0268 1.0268 -1.22% - - 0.49 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0272 1.0272 -1.21% - - 0.12 翁子晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0700 1.0700 - - - 0.75 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9137 0.9137 -2.02% - - 0.98 林学晨 开放申购 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9135 0.9135 -2.03% - - 1.86 林学晨 开放申购 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 吧 档案 指数型-股票 03-27 1.0051 1.0051 - - - 0.65 翁子晨 暂停申购 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 吧 档案 指数型-股票 03-27 1.0051 1.0051 - - - 2.91 翁子晨 暂停申购 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 吧 档案 指数型-股票 03-31 1.0000 1.0000 - - - 1.42 林学晨 等 暂停申购 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 吧 档案 指数型-股票 03-31 1.0000 1.0000 - - - 6.53 林学晨 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银现金添利A 004121 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.5959 1.4480% 1.44% 1.45% 0.36% 14.88 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.5519 1.2850% 1.27% 1.28% 0.31% 88.97 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银货币A 000741 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2995 1.0100% 1.02% 1.06% 0.27% 139.97 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银货币B 000740 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3930 1.3550% 1.36% 1.40% 0.35% 0.05 黄昭人 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3719 1.3860% 1.42% 1.41% 0.35% 269.61 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2940 1.0780% 1.09% 1.11% 0.29% 0.70 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2273 0.8330% 0.85% 0.86% 0.23% 0.31 黄昭人 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1712 1.1712 -1.25% 1.1600 0.96% 9.18 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8724 0.8724 -1.32% 0.8720 0.05% 3.16 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2947 1.2947 -2.46% 1.3090 -1.10% 0.14 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4936 1.4936 -2.55% 1.4930 0.04% 0.92 翁子晨 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 27 0.11% 37.57 13,799.28
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 7 0.08% 18.01 9,743.93
3 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 3 0.08% 103.10 9,619.50
4 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 9 0.08% 72.62 9,366.51
5 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 1 0.07% 239.80 8,512.07
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.06% 12.31 7,509.77
7 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.06% 81.87 7,050.81
8 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 1 0.06% 106.70 6,885.89
9 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 12 0.06% 15.81 6,813.07
10 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 15 0.04% 3.81 5,165.73

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