兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金管理 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2026-06-30

兴银基金管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.43 66.79 96/106
基金数量(只) 2 10.57 77/106
基金经理数量 14 35.71 83/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1872 1.1872 2.71% 9.91% 67.54% 2.09 林学晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1812 1.1812 2.70% 9.85% 67.38% 2.57 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1753 1.1753 2.71% 9.78% 67.14% 0.09 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6221 1.6221 -0.55% 24.05% 48.97% 0.37 李浩 开放申购 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5747 1.5747 -0.56% 23.74% 48.22% 0.37 李浩 开放申购 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7330 1.7330 0.15% 7.79% 48.21% 0.20 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7221 1.7221 0.15% 7.52% 47.50% 0.01 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5965 1.5965 2.30% 18.64% 46.40% 1.20 吴轩 开放申购 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5534 1.5534 2.30% 18.34% 45.68% 0.17 吴轩 开放申购 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8304 1.8304 2.27% 14.95% 43.80% 0.29 吴轩 开放申购 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8186 1.8186 2.27% 14.66% 43.08% 0.03 吴轩 开放申购 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4051 1.4051 0.17% -0.35% 35.37% 0.12 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3804 1.3804 0.17% -0.55% 34.82% 0.14 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0978 1.0978 -0.23% -0.17% 33.76% 0.42 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0659 1.0659 -0.22% -0.41% 33.10% 1.11 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9707 0.9707 -0.14% -1.38% 31.34% 0.23 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9505 0.9505 -0.15% -1.58% 30.80% 0.15 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.4415 2.7826 -0.34% -6.43% 20.54% 0.14 罗怡达 等 开放申购 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.4357 2.5667 -0.34% -6.48% 20.44% 0.15 罗怡达 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1876 1.1876 2.18% -11.62% 17.10% 0.28 翁子晨 开放申购 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1741 1.1741 2.18% -11.71% 16.86% 0.35 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1592 1.1592 3.66% -0.57% 16.11% 0.16 翁子晨 限大额 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1540 1.1540 3.66% -0.77% 15.60% 0.00 翁子晨 限大额 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 吧 档案 股票型 07-31 1.0316 1.0316 0.35% -20.28% 10.71% 0.37 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 吧 档案 股票型 07-31 0.9989 0.9989 0.35% -20.48% 10.16% 0.06 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.7031 1.7031 -0.12% -0.63% 9.68% 0.98 罗怡达 开放申购 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.6888 1.6888 -0.12% -0.68% 9.57% 1.68 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3592 1.6091 -0.02% -0.48% 9.05% 21.25 罗怡达 等 开放申购 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.4196 1.5928 -0.03% -0.53% 8.94% 35.78 罗怡达 等 开放申购 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4304 1.4304 0.39% -15.46% 8.82% 0.16 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3511 1.3511 0.39% -15.79% 7.95% 0.04 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2298 1.2298 -0.16% -1.40% 6.82% 0.76 罗怡达 开放申购 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2240 1.2240 -0.15% -1.45% 6.71% 0.48 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 吧 档案 混合型-平衡 07-31 1.3765 1.3765 -0.13% -5.12% 6.57% 0.34 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 吧 档案 混合型-平衡 07-31 1.3643 1.3643 -0.12% -5.31% 6.15% 0.09 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0596 1.0596 0.17% 3.49% 5.76% 0.13 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0566 1.0566 0.17% 3.37% 5.50% 0.12 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0830 1.2520 - 2.34% 4.84% 81.99 范泰奇 暂停申购 0.04% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0732 1.0732 2.38% -15.86% 3.89% 0.62 林学晨 等 开放申购 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0637 1.0637 2.38% -15.94% 3.69% 1.14 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1781 1.1781 -0.07% 0.45% 3.61% 0.08 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1742 1.1742 -0.07% 0.40% 3.50% 0.32 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1036 1.1036 0.01% 1.28% 2.50% 0.84 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0152 1.2369 0.02% 1.56% 2.42% 50.20 叶冬义 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0222 1.3592 0.03% 1.56% 2.41% 36.59 范泰奇 限大额 0.01% 购买
兴银汇裕定开债 008406 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0707 1.2043 0.03% 1.99% 2.40% 10.36 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0313 1.3672 0.03% 1.60% 2.31% 20.60 范泰奇 暂停申购 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0967 1.0967 0.01% 1.18% 2.29% 1.19 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银合泰债券A 016353 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0609 1.1009 0.03% 1.64% 2.27% 50.82 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0424 1.2546 0.02% 1.52% 2.25% 49.83 陶国峰 暂停申购 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0075 1.1745 0.02% 1.34% 2.23% 9.80 黄昭人 等 暂停申购 - 购买
兴银合鑫债券 014884 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0134 1.1384 0.03% 1.36% 2.22% 10.17 陶国峰 等 限大额 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0084 1.1574 0.00% 0.74% 2.20% 80.32 范泰奇 暂停申购 0.045% 购买
兴银合盈债券C 001784 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0145 1.2183 0.01% 1.40% 2.10% 0.01 叶冬义 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1706 1.1706 0.01% 1.19% 2.08% 0.37 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0284 1.0284 0.03% -0.05% 2.07% 0.17 范泰奇 等 开放申购 0.05% 购买
兴银合泰债券C 016354 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0663 1.1063 0.03% 1.54% 2.06% 0.98 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0510 1.1440 0.01% 0.79% 2.05% 1.34 王深 等 限大额 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0510 1.0510 0.01% 0.79% 2.05% 0.00 王深 等 限大额 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1674 1.1674 0.01% 1.17% 2.03% 6.19 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0077 1.0201 0.02% 1.34% 2.00% 83.46 范泰奇 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银聚丰债券C 024404 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0499 1.0499 0.00% 0.71% 1.94% 5.07 王深 等 限大额 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1234 1.1234 0.00% 0.95% 1.91% 0.15 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0532 1.1839 -0.01% 1.28% 1.90% 31.29 王深 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银朝阳C 021999 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0651 1.0651 0.00% 1.08% 1.90% 0.05 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.2608 1.2608 0.02% 1.14% 1.88% 24.08 王深 限大额 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1598 1.1598 0.01% 1.10% 1.88% 6.16 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0256 1.0256 0.03% -0.15% 1.87% 1.30 范泰奇 等 开放申购 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0322 1.1357 0.02% 1.53% 1.83% 40.27 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0063 1.0181 0.02% 1.26% 1.81% 0.46 范泰奇 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.2495 1.2495 0.02% 1.09% 1.78% 14.62 王深 限大额 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1369 1.1369 0.00% 0.51% 1.75% 0.00 范泰奇 暂停申购 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0285 1.2131 0.02% 1.51% 1.73% 10.27 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1135 1.1135 0.00% 0.85% 1.71% 0.43 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0932 1.2142 0.01% 0.98% 1.69% 82.98 陶国峰 等 限大额 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7140 1.7710 -0.10% 0.98% 1.52% 1.10 林学晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银长乐定开债A 001246 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0770 1.5130 0.00% 0.94% 1.51% 0.16 范泰奇 开放申购 0.01% 购买
兴银朝阳A 001794 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0618 1.3746 0.01% 0.64% 1.50% 0.32 黄昭人 等 限大额 0.01% 购买
兴银合丰债券A 007433 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1122 1.2278 0.02% 1.66% 1.50% 7.13 黄昭人 限大额 0.06% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1108 1.1108 -0.01% -18.67% 1.47% 0.05 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银合丰债券E 023351 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1120 1.1120 0.01% 1.67% 1.45% 0.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0487 1.3631 0.02% 1.63% 1.43% 8.84 王深 暂停申购 0.03% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0836 1.1911 0.01% 0.83% 1.40% 1.18 陶国峰 等 限大额 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1163 1.1616 0.02% 1.59% 1.38% 3.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0475 1.0725 0.02% 1.63% 1.38% 0.00 王深 暂停申购 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0830 1.0830 0.00% 0.66% 1.29% 6.62 王深 限大额 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7044 1.7044 -0.11% 0.83% 1.21% 0.28 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0935 1.0935 0.00% -18.83% 1.06% 0.05 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0263 1.0263 0.06% 0.87% 0.62% 10.15 叶冬义 暂停申购 - 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9845 0.9845 -0.35% 1.95% -1.33% 0.11 翁子晨 开放申购 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9834 0.9834 -0.36% 1.89% -1.44% 0.14 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0438 1.0438 -0.04% -19.65% -14.45% 0.08 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3323 1.3323 0.73% -20.18% -14.69% 0.07 乔华国 开放申购 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8614 1.8614 0.73% -20.26% -14.86% 0.02 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0297 1.0297 -0.05% -19.86% -14.88% 0.30 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8803 0.8803 0.50% -15.55% -18.08% 0.20 林学晨 等 开放申购 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8756 0.8756 0.51% -15.72% -18.40% 1.33 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2000 1.2000 -0.25% -24.88% -19.73% 0.12 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1926 1.1926 -0.25% -25.06% -20.13% 0.15 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1095 1.1095 0.43% 4.41% - 0.20 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1069 1.1069 0.44% 4.29% - 0.12 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9993 0.9993 0.12% -4.11% - 0.18 王学磊 开放申购 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9828 0.9828 0.39% -2.82% - 0.79 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9802 0.9802 0.38% -3.02% - 1.27 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9132 0.9132 0.58% -9.72% - 0.41 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9138 0.9138 0.58% -9.67% - 0.15 翁子晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0760 1.0760 0.00% 0.84% - 4.04 范泰奇 开放申购 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0950 1.0950 2.93% 9.25% - 0.29 林学晨 开放申购 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0945 1.0945 2.94% 9.20% - 1.12 林学晨 开放申购 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9422 0.9422 0.75% - - 0.33 翁子晨 开放申购 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9419 0.9419 0.76% - - 1.24 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8763 0.8763 3.11% - - 0.71 林学晨 等 开放申购 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8757 0.8757 3.10% - - 3.25 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9283 0.9283 6.14% - - 0.77 林学晨 等 开放申购 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9281 0.9281 6.14% - - 2.48 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9388 0.9388 2.77% - - 1.76 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9390 0.9390 2.76% - - 0.51 翁子晨 开放申购 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0062 1.0062 - - - 5.32 王深 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0065 1.0065 - - - 0.80 王深 等 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银货币B 000740 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3307 1.2080% 1.21% 1.23% 0.32% 0.05 黄昭人 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银货币A 000741 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2372 0.8640% 0.87% 0.89% 0.24% 199.58 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3377 1.2360% 1.24% 1.24% 0.33% 304.21 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2699 0.9910% 1.00% 1.02% 0.26% 0.52 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3384 1.6700% 1.48% 1.43% 0.37% 13.85 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2945 1.5080% 1.32% 1.27% 0.33% 74.06 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2039 0.7480% 0.76% 0.78% 0.20% 0.17 黄昭人 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF兴银 589580 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4583 1.4583 3.41% 1.4570 0.09% 0.21 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7874 1.7874 2.78% 1.7890 -0.09% 0.72 翁子晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7685 0.7685 0.63% 0.7690 -0.07% 2.10 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1430 1.1430 0.54% 1.1330 0.87% 6.11 林学晨 等
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持股数

(万股)

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 27 0.16% 57.53 22,611.28
2 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 26 0.08% 67.49 11,263.25
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 10 0.07% 8.16 10,364.60
4 002001 新 和 成 股吧 资讯 档案 18 0.07% 363.40 10,327.83
5 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 28 0.07% 142.60 10,039.04
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 10 0.07% 15.47 9,393.20
7 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 17 0.06% 5.53 8,815.57
8 002831 裕同科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 221.11 7,862.78
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 13 0.05% 19.78 7,323.31
10 600885 宏发股份 股吧 资讯 档案 16 0.05% 190.82 6,581.38

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