华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2026-06-30

华泰柏瑞基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.97 66.68 78/106
基金数量(只) 2 10.52 77/106
基金经理数量 47 35.68 25/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 526060 指数型-股票 26.07.20 ~ 26.09.30 尤家妤 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 档案 混合型-偏股 07-24 1.9427 1.9427 -2.71% 54.53% 171.97% 33.28 陈文凯 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 档案 混合型-偏股 07-24 1.8937 1.8937 -2.72% 54.31% 170.95% 47.21 陈文凯 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 档案 混合型-偏股 07-24 2.7249 2.7249 -3.07% 53.73% 166.03% 60.13 陈文凯 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 档案 混合型-偏股 07-24 2.6694 2.6694 -3.07% 53.36% 164.90% 226.75 陈文凯 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 档案 指数型-海外股票 07-24 3.5963 3.5963 -2.78% 54.87% 161.36% 1.42 李沐阳 暂停申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 档案 指数型-海外股票 07-24 3.5911 3.5911 -2.78% 54.79% 161.11% 0.05 李沐阳 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 档案 指数型-海外股票 07-24 3.5715 3.5715 -2.78% 54.67% 160.71% 2.36 李沐阳 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 档案 混合型-偏股 07-24 5.4350 5.4350 -2.32% 42.69% 136.10% 8.04 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 档案 混合型-偏股 07-24 1.3146 1.3146 -2.35% 37.04% 103.28% 1.69 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 档案 混合型-偏股 07-24 1.2750 1.2750 -2.35% 36.64% 102.09% 1.95 吕慧建 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 档案 混合型-偏股 07-24 1.6834 1.6834 -2.34% 35.07% 98.19% 0.60 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 档案 混合型-偏股 07-24 1.6588 1.6588 -2.34% 34.81% 97.38% 0.43 吕慧建 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 档案 指数型-股票 07-24 1.3850 1.3850 -0.12% 14.69% 68.29% 3.02 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 档案 指数型-股票 07-24 1.3845 1.3845 -0.11% 14.67% 68.25% 5.38 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 档案 指数型-股票 07-24 1.3819 1.3819 -0.12% 14.60% 68.05% 0.09 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 档案 指数型-股票 07-24 1.3659 1.3659 -0.12% 14.52% 67.82% 8.94 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 档案 混合型-灵活 07-24 1.9120 1.9120 -1.90% 13.81% 66.70% 0.85 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 档案 混合型-偏股 07-24 1.4186 1.4186 -1.80% 12.93% 60.97% 1.99 凌若冰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 档案 混合型-偏股 07-24 1.3719 1.3719 -1.80% 12.58% 59.99% 0.84 凌若冰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 档案 混合型-偏股 07-24 1.4200 1.4200 -0.85% 5.80% 56.54% 0.70 笪篁 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 档案 指数型-股票 07-24 2.0722 2.0722 -2.10% -1.30% 56.43% 0.70 尤家妤 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 档案 指数型-股票 07-24 2.0633 2.0633 -2.10% -1.42% 56.04% 0.60 尤家妤 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 档案 混合型-偏股 07-24 1.3567 1.3567 -0.86% 5.38% 55.30% 0.67 笪篁 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 档案 指数型-股票 07-24 2.0783 2.0783 -1.35% 3.79% 52.06% 0.58 谭弘翔 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 档案 指数型-股票 07-24 2.0653 2.0653 -1.35% 3.66% 51.68% 0.40 谭弘翔 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 档案 混合型-灵活 07-24 2.4761 2.4761 -2.45% 4.59% 51.23% 2.08 笪篁 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 档案 指数型-股票 07-24 1.7398 1.7398 -2.61% 5.57% 51.22% 0.09 柳叶青 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 档案 指数型-股票 07-24 1.7344 1.7344 -2.61% 5.44% 50.84% 0.16 柳叶青 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 档案 混合型-偏股 07-24 1.5363 1.5363 -0.61% 25.49% 50.53% 0.27 赵楠 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 档案 混合型-偏股 07-24 1.5185 1.5185 -0.62% 25.26% 49.95% 1.18 赵楠 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 档案 指数型-股票 07-24 1.6424 1.6424 -0.80% 4.14% 49.53% 0.28 谭弘翔 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 档案 指数型-股票 07-24 1.6382 1.6382 -0.81% 4.03% 49.23% 0.58 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 档案 指数型-股票 07-24 2.1925 2.2600 -1.90% -0.80% 45.96% 2.31 胡亦清 等 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 档案 指数型-股票 07-24 2.0721 2.0721 -3.34% -2.05% 45.65% 0.72 李茜 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 档案 指数型-股票 07-24 2.1567 2.2242 -1.90% -0.92% 45.60% 0.72 胡亦清 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 档案 指数型-股票 07-24 2.0580 2.0580 -3.34% -2.17% 45.28% 1.08 李茜 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 档案 混合型-灵活 07-24 3.2390 3.2390 0.19% 10.32% 44.92% 10.32 钱建江 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 档案 混合型-偏股 07-24 1.7660 1.7660 -1.14% 4.78% 44.12% 1.53 刘腾飞 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 档案 混合型-偏股 07-24 1.7349 1.7349 -1.15% 4.51% 43.37% 2.39 刘腾飞 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 档案 指数型-股票 07-24 1.5269 1.5269 -2.35% -2.68% 31.21% 2.26 徐帅宇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 档案 指数型-股票 07-24 1.5014 1.5014 -2.34% -2.87% 30.69% 3.28 徐帅宇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 档案 混合型-灵活 07-24 2.2591 2.4494 -2.33% -3.85% 29.67% 6.13 笪篁 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 档案 混合型-灵活 07-24 2.3411 2.4907 -2.34% -3.96% 29.36% 5.49 笪篁 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 档案 混合型-偏股 07-24 2.8520 3.3990 -2.33% -4.33% 27.26% 3.62 盛豪 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 档案 混合型-偏股 07-24 1.2414 1.2414 -0.18% 9.19% 26.61% 1.66 钱建江 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 档案 混合型-偏股 07-24 2.7190 2.7190 -2.33% -4.70% 26.29% 2.36 盛豪 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 档案 混合型-偏股 07-24 1.2111 1.2111 -0.19% 8.84% 25.84% 11.72 钱建江 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 档案 指数型-股票 07-24 1.3634 1.3634 -1.97% -11.41% 24.77% 0.31 李沐阳 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 档案 指数型-股票 07-24 1.3614 1.3614 -1.97% -11.46% 24.65% 0.04 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 档案 指数型-股票 07-24 1.3595 1.3595 -1.98% -11.50% 24.52% 0.42 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 档案 混合型-偏股 07-24 0.9136 0.9136 -0.72% -4.50% 23.29% 6.65 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 档案 指数型-股票 07-24 1.8776 1.8776 -1.71% 3.10% 23.25% 3.48 孔令烨 等 开放申购 0.03% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 档案 指数型-股票 07-24 1.1111 1.1111 -2.39% -9.72% 23.14% 4.90 胡亦清 等 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 档案 指数型-股票 07-24 1.8550 1.8550 -1.72% 2.97% 22.97% 1.12 孔令烨 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 档案 指数型-股票 07-24 1.1015 1.1015 -2.39% -9.83% 22.84% 2.06 胡亦清 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 档案 混合型-偏股 07-24 0.8870 0.8870 -0.73% -4.74% 22.67% 1.57 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 档案 指数型-股票 07-24 1.3062 1.3062 -1.84% -0.99% 22.48% 0.18 李沐阳 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 档案 指数型-股票 07-24 1.3025 1.3025 -1.85% -1.09% 22.22% 0.17 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 档案 混合型-灵活 07-24 2.3990 2.9400 -0.54% -0.66% 21.59% 1.13 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 档案 混合型-灵活 07-24 2.6280 3.2200 -0.49% -0.76% 21.39% 0.56 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 档案 混合型-灵活 07-24 1.9629 2.5068 -1.67% 2.87% 21.17% 6.47 盛豪 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 档案 混合型-偏股 07-24 0.7833 0.7833 -0.82% -5.12% 20.95% 13.10 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 档案 混合型-偏股 07-24 0.7624 0.7624 -0.83% -5.37% 20.35% 0.71 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 档案 混合型-偏股 07-24 1.7810 3.0430 -1.66% 2.24% 19.93% 10.79 徐帅宇 等 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 档案 混合型-偏股 07-24 1.7000 1.7920 -1.68% 1.80% 18.88% 1.84 徐帅宇 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 档案 混合型-灵活 07-24 2.1114 2.7763 -2.28% -9.72% 17.33% 8.18 董辰 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 档案 混合型-灵活 07-24 2.0607 2.7214 -2.28% -9.99% 16.62% 3.29 董辰 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 档案 指数型-股票 07-24 1.4395 1.4395 -2.56% -12.91% 16.51% 10.28 笪篁 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 档案 指数型-股票 07-24 1.2284 1.2284 -1.78% -2.92% 16.51% 9.46 谭弘翔 开放申购 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 档案 指数型-股票 07-24 1.2283 1.2283 -1.78% -2.92% 16.51% 0.56 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 档案 指数型-股票 07-24 1.2266 1.2266 -1.78% -2.97% 16.40% 0.10 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 档案 指数型-股票 07-24 1.2252 1.2252 -1.79% -3.00% 16.33% 11.26 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 档案 混合型-灵活 07-24 2.5277 2.6205 -2.22% -10.31% 16.12% 30.30 董辰 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 档案 指数型-股票 07-24 1.4232 1.4232 -2.57% -13.09% 16.05% 3.00 笪篁 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 档案 混合型-灵活 07-24 2.4370 2.5278 -2.23% -10.67% 15.20% 9.85 董辰 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 档案 混合型-偏股 07-24 1.2078 1.2078 -2.10% -10.30% 14.98% 3.96 董辰 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 档案 指数型-海外股票 07-23 1.5972 1.5972 -1.82% 7.48% 14.82% 8.16 李沐阳 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 档案 指数型-海外股票 07-23 1.5953 1.5953 -1.82% 7.43% 14.65% 0.60 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 档案 混合型-偏股 07-24 1.1860 1.1860 -2.10% -10.48% 14.52% 0.41 董辰 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 档案 指数型-海外股票 07-23 1.5842 1.5842 -1.82% 7.35% 14.52% 6.39 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 档案 混合型-偏股 07-24 1.3140 1.3371 -2.07% -12.12% 13.70% 6.41 董辰 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 档案 指数型-股票 07-24 1.1736 2.0866 -1.54% 0.21% 13.67% 22.09 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 档案 指数型-股票 07-24 1.1736 1.1736 -1.54% 0.21% 13.67% 0.67 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 档案 指数型-股票 07-24 1.1716 1.1716 -1.53% 0.15% 13.53% 0.26 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 档案 指数型-股票 07-24 1.1486 1.9816 -1.54% 0.09% 13.37% 33.71 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 档案 股票型 07-24 1.4240 1.4240 -1.25% -1.86% 13.29% 0.79 王林军 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 档案 混合型-偏股 07-24 0.7090 0.7090 -1.25% -1.27% 13.13% 1.25 王林军 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 档案 混合型-偏股 07-24 1.2929 1.3159 -2.07% -12.33% 13.12% 5.03 董辰 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 档案 指数型-股票 07-24 1.3093 1.3093 -1.32% 4.17% 13.10% 0.22 李茜 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 档案 指数型-股票 07-24 1.3071 1.3071 -1.31% 4.12% 13.00% 0.03 李茜 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 档案 指数型-股票 07-24 1.3019 1.3019 -1.32% 4.04% 12.83% 0.26 李茜 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 档案 股票型 07-24 1.3910 1.3910 -1.28% -2.11% 12.63% 2.18 王林军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 档案 混合型-偏股 07-24 0.6891 0.6891 -1.25% -1.51% 12.58% 0.33 王林军 开放申购 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 档案 指数型-股票 07-24 1.5920 1.9860 -1.63% -2.07% 12.38% 0.06 柳军 限大额 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 档案 指数型-股票 07-24 1.5529 1.9469 -1.63% -2.19% 12.11% 0.06 柳军 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 档案 指数型-股票 07-24 1.0807 1.0807 -2.95% -22.51% 12.00% 1.58 谭弘翔 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 档案 指数型-股票 07-24 1.0684 1.0684 -2.96% -22.61% 11.72% 4.26 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 档案 混合型-灵活 07-24 3.2580 3.2580 -2.34% -7.44% 10.40% 1.43 吴邦栋 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 档案 指数型-股票 07-24 1.6820 1.6820 -2.39% -17.25% 10.02% 3.94 盛豪 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 档案 指数型-股票 07-24 1.1214 1.1214 -2.12% -8.67% 9.90% 0.15 柳军 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 档案 指数型-股票 07-24 1.1187 1.1187 -2.13% -8.78% 9.63% 0.02 柳军 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 档案 指数型-股票 07-24 1.6652 1.6652 -2.39% -17.42% 9.57% 13.72 盛豪 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 档案 混合型-灵活 07-24 1.3869 2.0405 -1.85% -10.51% 9.24% 4.84 陆从珍 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 档案 指数型-股票 07-24 1.1699 1.1699 -1.25% -3.27% 8.88% 0.09 柳叶青 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 档案 指数型-股票 07-24 1.1683 1.1683 -1.25% -3.31% 8.79% 0.00 柳叶青 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 档案 指数型-股票 07-24 1.1655 1.1655 -1.25% -3.39% 8.61% 0.03 柳叶青 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 档案 混合型-偏股 07-24 1.4114 1.4114 -2.28% -8.64% 8.36% 3.06 吴邦栋 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 档案 指数型-股票 07-24 0.5050 0.5050 -3.31% -26.66% 8.11% 2.53 李沐阳 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 档案 指数型-股票 07-24 0.5026 0.5026 -3.29% -26.69% 8.02% 3.49 李沐阳 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 档案 混合型-偏股 07-24 1.3707 1.3707 -2.29% -8.88% 7.82% 0.08 吴邦栋 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 档案 混合型-偏股 07-24 3.5947 5.5931 -1.54% -18.04% 7.73% 7.35 方纬 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 档案 混合型-偏股 07-24 0.3304 3.6118 -1.84% -10.99% 7.55% 8.02 陆从珍 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 档案 混合型-偏股 07-24 2.2550 2.2550 -2.01% 0.28% 7.44% 2.39 张弘 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 档案 混合型-偏股 07-24 1.1051 1.1051 -1.70% -11.99% 7.42% 3.48 赵劼 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 档案 混合型-偏股 07-24 2.2035 2.2035 -2.01% 0.07% 7.02% 1.67 张弘 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 档案 混合型-偏股 07-24 1.0809 1.0809 -1.69% -12.16% 7.00% 0.01 赵劼 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 档案 混合型-偏股 07-24 1.6297 1.6297 -2.31% -9.64% 6.92% 1.07 吴邦栋 开放申购 1.50% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 档案 混合型-偏股 07-24 3.3082 4.2634 -1.54% -18.36% 6.87% 0.11 方纬 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 档案 混合型-偏股 07-24 1.6031 1.6031 -2.30% -9.75% 6.66% 0.03 吴邦栋 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 档案 混合型-偏股 07-24 0.8557 0.8557 -1.96% -12.74% 5.94% 1.82 李飞 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 档案 指数型-股票 07-24 1.1650 1.1650 -3.54% 1.76% 5.73% 1.93 尤家妤 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 档案 指数型-股票 07-24 1.0544 1.0574 -2.18% -12.09% 5.52% 13.46 胡亦清 等 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 档案 指数型-股票 07-24 1.1558 1.1558 -3.53% 1.64% 5.47% 4.43 尤家妤 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 档案 指数型-股票 07-24 1.0522 1.0552 -2.18% -12.18% 5.30% 8.36 胡亦清 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 档案 混合型-偏股 07-24 0.8167 0.8167 -1.96% -13.08% 5.10% 0.25 李飞 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 档案 FOF-进取型 07-22 1.1467 1.1467 -1.21% -5.63% 4.54% 0.14 窦小曼 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 档案 混合型-绝对收益 07-24 1.2803 1.2803 0.05% 2.12% 4.37% 0.18 曾鸿 等 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 档案 混合型-偏股 07-24 0.8553 0.8553 -1.34% -13.88% 4.37% 0.60 赵劼 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 档案 混合型-灵活 07-24 1.6760 1.8993 -0.42% -0.59% 3.93% 12.66 郑青 等 限大额 0.10% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 档案 混合型-偏股 07-24 0.8366 0.8366 -1.33% -14.10% 3.85% 0.04 赵劼 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 档案 混合型-绝对收益 07-24 0.9688 1.1962 -0.29% 1.67% 3.75% 0.23 曾鸿 等 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 档案 混合型-灵活 07-24 1.5798 1.7782 -0.19% 0.45% 3.74% 2.58 董辰 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 档案 混合型-灵活 07-24 1.6525 1.8754 -0.43% -0.70% 3.72% 12.74 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0813 1.0813 -0.06% 0.74% 3.46% 0.30 姬青 开放申购 0.06% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 档案 混合型-灵活 07-24 1.5483 1.7463 -0.19% 0.30% 3.43% 7.29 董辰 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 档案 指数型-股票 07-24 1.1668 1.1668 -2.51% -16.56% 3.43% 0.23 李沐阳 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 档案 混合型-偏债 07-24 1.1309 1.1528 -0.40% -0.88% 3.21% 3.74 郑青 等 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 档案 指数型-股票 07-24 1.1590 1.1590 -2.51% -16.67% 3.17% 0.23 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0747 1.0747 -0.07% 0.58% 3.15% 0.56 姬青 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 档案 混合型-灵活 07-24 1.5343 1.8420 -0.43% -1.13% 3.13% 48.15 郑青 等 限大额 0.10% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 档案 混合型-灵活 07-24 1.5442 1.8533 -0.43% -1.25% 2.87% 80.73 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 档案 债券型-长债 07-24 1.2659 1.6609 0.05% 1.31% 2.87% 0.57 闫泽君 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 档案 债券型-长债 07-24 1.2680 1.2680 0.06% 1.32% 2.81% 0.07 闫泽君 开放申购 0.09% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 档案 混合型-偏债 07-24 1.1154 1.1371 -0.40% -1.08% 2.79% 3.31 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 档案 债券型-长债 07-24 1.0012 1.1674 0.01% 1.47% 2.72% 81.31 何子建 限大额 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 档案 混合型-偏股 07-24 1.1144 1.1364 -1.86% -0.49% 2.46% 1.02 盛豪 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 档案 债券型-长债 07-24 1.2366 1.5882 0.05% 1.11% 2.41% 0.08 闫泽君 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 档案 债券型-长债 07-24 1.0051 1.0713 0.00% 1.56% 2.34% 20.06 罗远航 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 档案 债券型-长债 07-24 1.0628 1.0840 0.02% 1.71% 2.32% 21.18 罗远航 等 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 档案 债券型-长债 07-24 1.0727 1.2490 0.01% 1.60% 2.23% 4.87 罗远航 等 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0386 1.0386 -0.39% -1.44% 2.21% 14.82 郑青 等 限大额 0.08% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 档案 指数型-股票 07-24 1.2167 1.3517 -1.08% 0.10% 2.13% 2.58 李茜 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 档案 债券型-长债 07-24 1.0220 1.0989 0.01% 1.33% 2.04% 20.34 何子建 等 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 档案 指数型-股票 07-24 1.0996 1.3196 -1.76% 5.05% 2.02% 3.06 李茜 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 档案 债券型-长债 07-24 1.0342 1.1713 0.01% 1.17% 1.94% 34.13 罗远航 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 档案 指数型-股票 07-24 1.0937 1.3137 -1.76% 4.99% 1.92% 3.78 李茜 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0335 1.0335 -0.39% -1.57% 1.92% 5.20 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 档案 债券型-混合一级 07-24 1.0732 1.6055 0.02% 1.61% 1.88% 19.02 罗远航 限大额 0.08% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 档案 指数型-股票 07-24 1.2086 1.3436 -1.08% -0.02% 1.88% 1.50 李茜 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 档案 债券型-长债 07-24 1.1150 1.1984 0.02% 1.36% 1.85% 7.96 罗远航 等 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 档案 混合型-偏股 07-24 1.1052 1.1262 -1.86% -0.80% 1.84% 1.05 盛豪 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 档案 债券型-长债 07-24 1.1843 1.6479 0.00% 1.90% 1.73% 2.92 何子建 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 档案 债券型-长债 07-24 1.0523 1.0523 0.05% 1.47% 1.69% 0.36 郑青 等 开放申购 0.02% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 档案 债券型-长债 07-24 1.0206 1.1317 0.00% 0.88% 1.66% 80.08 何子建 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 档案 债券型-混合一级 07-24 1.0725 1.1909 0.02% 1.48% 1.62% 3.80 罗远航 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 档案 债券型-长债 07-24 1.0218 1.0772 0.00% 1.39% 1.55% 10.24 何子建 限大额 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 档案 债券型-长债 07-24 1.0463 1.0463 0.05% 1.36% 1.49% 0.26 郑青 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 档案 FOF-均衡型 07-22 1.1003 1.1003 -0.15% -5.51% 1.47% 0.31 窦小曼 等 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 档案 指数型-固收 07-24 1.0866 1.0866 0.00% 0.71% 1.43% 87.46 姬青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 档案 债券型-混合一级 07-24 1.2429 1.4668 -0.18% -3.13% 1.40% 0.76 金佳琦 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 档案 债券型-混合一级 07-24 1.2427 1.6599 -0.18% -3.13% 1.40% 0.09 金佳琦 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 档案 债券型-中短债 07-24 1.1543 1.1543 0.00% 0.72% 1.39% 9.09 郑青 开放申购 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 档案 债券型-中短债 07-24 1.1386 1.1386 0.01% 0.71% 1.37% 0.00 郑青 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 档案 债券型-长债 07-24 1.1665 1.5882 0.01% 1.71% 1.33% 0.94 何子建 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 档案 债券型-中短债 07-24 1.1102 1.1102 0.05% 0.74% 1.30% 0.11 郑青 开放申购 0.02% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 档案 债券型-长债 07-24 1.0258 1.0520 0.00% 1.45% 1.26% 7.69 何子建 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 档案 债券型-中短债 07-24 1.1400 1.1400 0.00% 0.64% 1.23% 7.73 郑青 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 档案 债券型-混合二级 07-24 1.1090 1.1090 -0.06% -0.96% 1.18% 0.62 罗远航 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 档案 债券型-中短债 07-24 1.1003 1.1003 0.05% 0.64% 1.10% 0.33 郑青 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 档案 FOF-稳健型 07-22 1.0873 1.0873 0.06% -1.29% 1.02% 0.04 窦小曼 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 档案 混合型-偏股 07-24 0.4932 0.4932 -2.05% -20.28% 0.94% 0.54 赵楠 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 档案 债券型-长债 07-24 1.0764 1.1286 0.00% 0.51% 0.92% 0.50 罗远航 等 暂停申购 0.035% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0975 1.0975 -0.05% -1.11% 0.88% 0.18 罗远航 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 档案 混合型-偏股 07-24 0.5367 0.5367 -2.22% -23.48% 0.83% 2.07 赵楠 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 档案 FOF-稳健型 07-22 1.0786 1.0786 0.06% -1.45% 0.69% 2.10 窦小曼 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0343 1.7735 -0.13% -7.70% 0.61% 0.21 金佳琦 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 档案 混合型-灵活 07-24 1.8418 1.9922 -1.17% 0.38% 0.52% 12.36 杨景涵 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0363 1.1129 -0.13% -7.70% 0.47% 0.00 金佳琦 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 档案 混合型-偏股 07-24 0.5261 0.5261 -2.23% -23.68% 0.32% 0.35 赵楠 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0310 1.7075 -0.13% -7.84% 0.31% 0.13 金佳琦 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 档案 混合型-偏股 07-24 0.3738 0.3738 -2.20% -16.58% 0.27% 4.59 李飞 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 档案 混合型-偏股 07-24 0.4760 0.4760 -2.06% -20.60% 0.13% 0.12 赵楠 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 档案 混合型-灵活 07-24 2.2820 3.4970 0.09% -21.58% 0.00% 2.85 刘腾飞 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 档案 混合型-灵活 07-24 1.8108 1.9605 -1.17% 0.08% -0.08% 14.00 杨景涵 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 档案 债券型-混合二级 07-24 1.1086 1.1636 -0.64% -7.73% -0.10% 2.58 叶丰 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 档案 债券型-混合二级 07-24 1.1085 1.1635 -0.65% -7.74% -0.11% 0.78 叶丰 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 档案 混合型-偏股 07-24 0.3664 0.3664 -2.22% -16.75% -0.14% 0.61 李飞 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0787 1.1337 -0.64% -7.92% -0.52% 0.10 叶丰 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 档案 混合型-灵活 07-24 2.1160 2.7030 0.05% -21.98% -0.89% 0.05 刘腾飞 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 档案 混合型-偏债 07-24 1.1672 1.1909 -0.37% -3.95% -0.90% 0.16 何子建 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0059 1.0059 0.05% -4.02% -1.04% 1.38 何子建 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 档案 混合型-偏股 07-24 0.5049 0.5049 -2.34% -16.82% -1.06% 11.65 方纬 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0057 1.0057 0.05% -4.02% -1.06% 0.00 何子建 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 档案 混合型-偏债 07-24 1.1558 1.1793 -0.37% -4.05% -1.10% 0.13 何子建 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 档案 债券型-混合二级 07-24 1.0017 1.0017 0.05% -4.15% -1.36% 1.13 何子建 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 档案 指数型-股票 07-24 1.3583 1.4223 -0.42% 2.34% -1.44% 3.99 李茜 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 档案 指数型-股票 07-24 1.3564 1.4204 -0.42% 2.25% -1.57% 0.98 李茜 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 档案 指数型-股票 07-24 1.3427 1.4067 -0.42% 2.22% -1.69% 4.64 李茜 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 档案 混合型-偏股 07-24 0.4832 0.4832 -2.32% -17.13% -1.83% 1.16 方纬 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 档案 混合型-偏股 07-24 0.7378 0.7378 -0.82% -15.22% -2.24% 0.87 谭笑 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 档案 混合型-灵活 07-24 1.5130 1.5130 -2.18% -23.35% -2.37% 4.97 盛豪 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 档案 混合型-灵活 07-24 1.5046 1.5046 -2.18% -23.45% -2.60% 4.85 盛豪 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 档案 混合型-偏股 07-24 1.1303 1.1303 -0.81% -2.64% -2.92% 0.17 杨景涵 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 档案 混合型-偏股 07-24 0.7096 0.7096 -0.82% -15.55% -3.02% 0.04 谭笑 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 档案 混合型-偏股 07-24 1.1241 1.1241 -0.81% -2.85% -3.32% 1.09 杨景涵 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 档案 指数型-股票 07-24 1.6089 1.7289 -0.76% 1.32% -3.37% 7.27 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 档案 指数型-股票 07-24 1.6081 1.9381 -0.76% 1.31% -3.41% 65.06 柳军 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 档案 指数型-股票 07-24 1.6053 1.7353 -0.76% 1.26% -3.50% 2.27 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 档案 指数型-股票 07-24 1.5727 1.9027 -0.76% 1.18% -3.65% 54.68 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 档案 混合型-偏股 07-24 1.2053 1.2503 -0.37% -29.16% -4.95% 2.13 叶丰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 档案 混合型-偏股 07-24 1.1810 1.2260 -0.36% -29.37% -5.58% 6.96 叶丰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 档案 混合型-偏股 07-24 1.1528 1.1528 -4.05% -45.66% -7.40% 0.27 刘腾飞 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 档案 混合型-偏股 07-24 1.1397 1.1397 -4.05% -45.77% -7.76% 1.32 刘腾飞 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 档案 混合型-偏股 07-24 1.2451 1.2451 -2.27% -24.69% -9.28% 0.26 谭笑 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 档案 混合型-偏股 07-24 1.2173 1.2173 -2.27% -24.78% -9.50% 0.13 谭笑 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 档案 指数型-海外股票 07-23 1.0536 1.0536 -1.48% -19.24% -10.95% 1.09 李沐阳 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 档案 混合型-灵活 07-24 2.7394 2.7394 -4.70% 0.70% -11.07% 3.27 张弘 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 档案 指数型-海外股票 07-23 1.0448 1.0448 -1.47% -19.35% -11.15% 1.47 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 档案 混合型-灵活 07-24 2.6141 2.6141 -4.70% 0.30% -11.78% 1.60 张弘 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 档案 混合型-灵活 07-24 1.2636 1.2636 -1.32% -16.35% -11.90% 1.48 凌若冰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 档案 混合型-灵活 07-24 1.2379 1.2379 -1.32% -16.54% -12.32% 0.34 凌若冰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 档案 混合型-偏股 07-24 1.5002 1.5002 -2.94% -33.23% -13.98% 0.72 刘腾飞 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 档案 混合型-偏股 07-24 1.4310 1.4310 -2.94% -33.49% -14.65% 1.19 刘腾飞 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 档案 混合型-灵活 07-24 1.4277 1.4277 -1.27% -10.84% -16.03% 0.34 何琦 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 档案 混合型-灵活 07-24 1.2913 1.2913 -1.27% -11.09% -16.51% 0.04 何琦 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 档案 指数型-股票 07-24 0.8708 0.8708 -1.34% -14.77% -17.26% 0.11 陈柯含 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 档案 指数型-股票 07-24 0.8688 0.8688 -1.33% -14.86% -17.42% 0.04 陈柯含 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 档案 QDII-混合偏股 07-23 0.9640 0.9640 -0.31% -14.77% -17.82% 0.62 张弘 限大额 0.16% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 档案 混合型-偏股 07-24 0.9393 0.9393 -1.07% -13.08% -20.40% 3.01 张弘 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 档案 混合型-偏股 07-24 0.9367 0.9367 -1.08% -13.25% -20.60% 4.19 张弘 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 档案 混合型-偏股 07-24 0.5090 0.5090 -3.23% -14.77% -20.98% 0.63 何琦 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 档案 混合型-偏股 07-24 0.4924 0.4924 -3.24% -15.03% -21.57% 4.75 何琦 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 档案 指数型-股票 07-24 0.8489 0.8489 -1.28% -19.20% -21.95% 0.10 谭弘翔 等 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 档案 指数型-股票 07-24 0.8473 0.8473 -1.27% -19.27% -22.11% 0.09 谭弘翔 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 档案 指数型-海外股票 07-24 1.0540 1.0540 -1.35% -21.72% -22.61% 4.64 柳军 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 档案 指数型-海外股票 07-24 1.0478 1.0478 -1.35% -21.76% -22.71% 1.72 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 档案 指数型-海外股票 07-24 1.0315 1.0315 -1.34% -21.83% -22.83% 26.53 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 档案 指数型-股票 07-24 0.7533 0.7533 -3.73% -32.73% -27.43% 0.15 胡亦清 等 限大额 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 档案 指数型-股票 07-24 0.7523 0.7523 -3.74% -32.77% -27.52% 0.08 胡亦清 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 档案 指数型-股票 07-24 0.7504 0.7504 -3.73% -32.83% -27.66% 0.49 胡亦清 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 档案 指数型-股票 07-24 2.4988 2.4988 3.05% 53.19% - 1.94 李沐阳 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 档案 指数型-股票 07-24 2.4942 2.4942 3.04% 53.04% - 8.58 李沐阳 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 档案 混合型-偏股 07-24 0.9986 0.9986 -1.18% -2.10% - 0.35 王林军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 档案 混合型-偏股 07-24 1.0035 1.0035 -1.18% -1.80% - 2.46 王林军 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 档案 FOF-稳健型 07-22 1.0011 1.0011 0.04% -0.36% - 9.22 窦小曼 开放申购 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 档案 FOF-稳健型 07-22 0.9981 0.9981 0.03% -0.56% - 9.74 窦小曼 开放申购 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 档案 指数型-股票 07-24 1.2255 1.2255 -0.94% 7.72% - 3.72 孔令烨 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 档案 指数型-股票 07-24 1.2221 1.2221 -0.95% 7.49% - 1.70 孔令烨 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 档案 指数型-股票 07-24 0.9082 0.9082 -0.72% -8.04% - 0.09 李茜 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 档案 指数型-股票 07-24 0.9070 0.9070 -0.72% -8.13% - 0.00 李茜 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 档案 指数型-股票 07-24 1.0284 1.0284 -1.93% - - 2.88 笪篁 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 档案 指数型-股票 07-24 1.0304 1.0304 -1.92% - - 3.91 笪篁 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 档案 指数型-股票 07-24 0.8274 0.8274 -2.39% - - 0.44 孔令烨 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 档案 指数型-股票 07-24 0.8279 0.8279 -2.39% - - 0.61 孔令烨 等 开放申购 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 档案 混合型-偏股 07-24 0.9005 0.9005 -1.93% - - 16.36 董辰 开放申购 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 档案 混合型-偏股 07-24 0.9655 0.9655 -1.74% - - 23.75 盛豪 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 档案 混合型-偏股 07-24 0.9648 0.9648 -1.75% - - 6.85 盛豪 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 档案 指数型-股票 07-24 1.0250 1.0250 -0.56% - - 0.11 陈柯含 限大额 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 档案 指数型-股票 07-24 1.0248 1.0248 -0.57% - - 0.04 陈柯含 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 档案 指数型-股票 07-24 0.9883 0.9883 -2.26% - - 0.12 李茜 限大额 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 档案 指数型-股票 07-24 0.9882 0.9882 -2.26% - - 0.08 李茜 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 档案 FOF-进取型 07-17 0.9693 0.9693 - - - 0.11 郭瀚穹 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 档案 FOF-进取型 07-17 0.9692 0.9692 - - - 0.00 郭瀚穹 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 货币型-普通货币 07-24 0.3503 1.2790% 1.28% 1.29% 0.33% 20.52 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 货币型-普通货币 07-24 0.2667 1.0070% 1.01% 1.02% 0.26% 4.07 姬青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 货币型-普通货币 07-24 0.3324 1.2490% 1.25% 1.26% 0.32% 307.97 姬青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 货币型-普通货币 07-24 0.3121 1.1370% 1.14% 1.15% 0.29% 48.47 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 货币型-普通货币 07-24 0.2228 0.8160% 0.82% 0.83% 0.22% 528.63 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 货币型-普通货币 07-24 0.2885 1.0580% 1.06% 1.07% 0.28% 1.72 郑青 等 限大额 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 货币型-普通货币 07-24 0.2845 1.0360% 1.04% 1.05% 0.27% 0.32 郑青 等 场内交易 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 货币型-普通货币 07-24 0.3503 1.2790% 1.28% 1.29% 0.33% 184.71 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 货币型-普通货币 07-24 0.2847 1.0560% 1.02% 1.04% 0.27% 0.00 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 货币型-普通货币 07-24 0.2885 1.0580% 1.06% 1.07% 0.28% 15.78 郑青 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 指数型-股票 07-24 3.1258 3.1258 3.22% 3.1390 -0.42% 56.55 李沐阳
银行ETF华泰柏瑞 560670 指数型-股票 07-24 1.0330 1.0330 0.29% 1.0320 0.10% 2.15 李茜
沙特ETF华泰柏瑞 520830 指数型-海外股票 07-23 0.8856 0.8856 0.16% 0.8800 0.63% 10.50 李沐阳
科创债ETF华泰柏瑞 551510 指数型-固收 07-24 102.2191 1.0222 0.02% 102.1980 0.02% 139.58 何子建 等
华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50ETF 561450 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.13 陈柯含
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 指数型-海外股票 07-24 1.6971 1.6971 -0.06% 1.6820 0.89% 1.30 李茜
科创50ETF华泰柏瑞 588090 指数型-股票 07-24 1.8319 1.2792 -0.14% 1.8310 0.05% 44.09 柳军
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 指数型-海外股票 07-24 1.5959 1.7559 -0.45% 1.5840 0.75% 37.40 李茜
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 指数型-股票 07-24 0.9640 0.9640 -0.61% 0.9550 0.93% 0.72 陈柯含
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 指数型-股票 07-24 1.3350 1.3350 -0.77% 1.3260 0.67% 0.87 李茜
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 指数型-股票 07-24 1.1635 2.3270 -0.82% 1.1620 0.13% 312.90 柳军
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 指数型-股票 07-24 1.6194 1.6194 -0.86% 1.6210 -0.10% 2.20 谭弘翔
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 指数型-股票 07-24 1.1183 1.1183 -0.90% 1.1060 1.10% 16.42 李茜
物联网ETF华泰柏瑞 516330 指数型-股票 07-24 1.6256 1.6256 -1.12% 1.6330 -0.46% 0.10 柳叶青
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 指数型-股票 07-24 1.1994 1.3394 -1.16% 1.1990 0.03% 22.28 李茜
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 指数型-股票 07-24 0.7404 0.7404 -1.21% 0.7370 0.46% 0.38 陈柯含
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 指数型-海外股票 07-24 1.4184 1.4184 -1.32% 1.3990 1.37% 24.50 陈柯含
上证180ETF华泰柏瑞 530300 指数型-股票 07-24 1.2232 1.2232 -1.33% 1.2190 0.34% 0.48 柳叶青
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 指数型-股票 07-24 0.9519 0.9519 -1.35% 0.9420 1.04% 1.08 尤家妤
A50ETF华泰柏瑞 563350 指数型-股票 07-24 1.4214 1.4214 -1.41% 1.4190 0.17% 2.59 李茜
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 指数型-海外股票 07-24 0.9565 0.9565 -1.41% 0.9490 0.78% 0.49 陈柯含
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 指数型-海外股票 07-24 0.5812 0.5812 -1.42% 0.5750 1.07% 367.81 柳军
科创100ETF华泰柏瑞 588880 指数型-股票 07-24 1.6363 1.6363 -1.43% 1.6390 -0.17% 2.19 谭弘翔
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 指数型-海外股票 07-23 1.1286 1.1286 -1.59% 1.1100 1.65% 10.39 李沐阳
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 指数型-股票 07-24 4.7045 2.0716 -1.64% 4.7010 0.07% 948.72 柳军
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 指数型-股票 07-24 1.4509 1.7809 -1.73% 1.4530 -0.14% 0.66 柳军
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 指数型-股票 07-24 0.7952 0.7952 -1.74% 0.7970 -0.23% 0.49 柳叶青
创新药ETF华泰柏瑞 517120 指数型-股票 07-24 0.7043 0.7043 -1.85% 0.6980 0.89% 3.44 陈柯含
红利ETF华泰柏瑞 510880 指数型-股票 07-24 3.2236 3.1451 -1.88% 3.2230 0.02% 222.76 柳军 等
A500ETF华泰柏瑞 563360 指数型-股票 07-24 1.2860 1.2860 -1.89% 1.2830 0.23% 315.37 谭弘翔
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 指数型-股票 07-24 0.8781 0.8781 -1.90% 0.8760 0.24% 2.77 谭弘翔
纳指ETF华泰柏瑞 513110 指数型-海外股票 07-23 2.2131 2.2131 -1.91% 2.3570 -6.50% 50.98 柳军 等
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 指数型-股票 07-24 1.0243 1.0243 -1.96% 1.0260 -0.17% 10.47 谭弘翔
油气ETF华泰柏瑞 561570 指数型-股票 07-24 1.3027 1.3027 -1.97% 1.3000 0.21% 1.05 李沐阳
科技100ETF华泰柏瑞 515580 指数型-股票 07-24 1.3819 2.7638 -2.01% 1.3820 -0.01% 4.97 胡亦清 等
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 指数型-股票 07-24 1.3103 1.3103 -2.05% 1.3080 0.18% 2.20 尤家妤
科创200ETF华泰柏瑞 588230 指数型-股票 07-24 1.6089 1.6089 -2.10% 1.6120 -0.19% 9.90 李沐阳
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 指数型-股票 07-24 0.8501 0.8501 -2.15% 0.8500 0.01% 0.29 陈柯含
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 指数型-股票 07-24 1.2726 1.2726 -2.22% 1.2750 -0.19% 2.22 尤家妤
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 指数型-股票 07-24 0.9980 0.9980 -2.23% 0.9960 0.20% 2.54 柳叶青
A股ETF华泰柏瑞 563330 指数型-股票 07-24 4.0547 1.3501 -2.28% 4.0660 -0.28% 1.28 柳军
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 指数型-股票 07-24 1.1825 1.1825 -2.31% 1.1810 0.13% 22.71 胡亦清 等
证券ETF华泰柏瑞 560400 指数型-股票 07-24 0.9947 0.9947 -2.43% 0.9950 -0.03% 1.58 李茜
中证500ETF华泰柏瑞 512510 指数型-股票 07-24 2.2451 1.1281 -2.56% 2.2540 -0.40% 10.65 胡亦清 等
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 指数型-股票 07-24 0.9857 0.9857 -2.56% 0.9890 -0.33% 2.47 柳叶青
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 指数型-股票 07-24 1.3790 1.3790 -2.67% 1.3840 -0.36% 1.27 柳军 等
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 指数型-股票 07-24 1.7416 1.7416 -2.67% 1.7430 -0.08% 0.70 柳叶青
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 指数型-股票 07-24 0.8802 0.8802 -2.69% 0.8800 0.02% 9.11 谭弘翔
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 指数型-股票 07-24 0.8424 0.8424 -2.69% 0.8400 0.28% 1.56 尤家妤
电池ETF华泰柏瑞 560910 指数型-股票 07-24 0.7343 0.7343 -2.69% 0.7360 -0.23% 3.19 尤家妤
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 指数型-股票 07-24 2.9332 1.2369 -2.70% 2.9310 0.08% 0.84 胡亦清 等
中药ETF华泰柏瑞 561510 指数型-股票 07-24 0.9397 0.9397 -2.83% 0.9380 0.18% 0.56 陈柯含
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 指数型-股票 07-24 1.2589 1.2589 -2.84% 1.2560 0.23% 33.97 柳军 等
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 指数型-股票 07-24 1.3535 1.3535 -2.86% 1.3520 0.11% 16.70 柳军 等
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 指数型-海外股票 07-24 4.4435 4.4435 -2.95% 5.0700 -14.10% 134.65 柳军 等
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 指数型-股票 07-24 0.7961 0.7961 -3.07% 0.7970 -0.11% 1.95 谭弘翔
稀土ETF华泰柏瑞 516780 指数型-股票 07-24 0.7802 1.5604 -3.15% 0.7800 0.03% 22.67 谭弘翔
互联网ETF华泰柏瑞 517050 指数型-股票 07-24 0.6510 0.6510 -3.17% 0.6480 0.46% 2.17 尤家妤
医疗ETF华泰柏瑞 516790 指数型-股票 07-24 0.4869 0.4869 -3.18% 0.4880 -0.23% 0.86 陈柯含
游戏ETF华泰柏瑞 516770 指数型-股票 07-24 1.0407 1.0407 -3.30% 1.0420 -0.12% 3.79 胡亦清 等
光伏ETF华泰柏瑞 515790 指数型-股票 07-24 0.8118 0.8118 -3.50% 0.8110 0.10% 70.54 李茜 等
云计算ETF华泰柏瑞 159738 指数型-股票 07-24 2.0427 2.0427 -3.53% 2.0390 0.18% 2.63 李茜
电力ETF华泰柏瑞 561560 指数型-股票 07-24 1.2812 1.2812 -3.82% 1.2810 0.02% 25.73 尤家妤
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 指数型-股票 07-24 0.8888 0.8888 -4.84% 0.8880 0.09% 3.39 谭弘翔
化工ETF华泰柏瑞 561620 指数型-股票 - - - - - - - 陈柯含
医疗器械ETF华泰柏瑞 561810 指数型-股票 - - - - - - - 陈柯含
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 52 1.82% 791.93 1,005,755.55
2 300502 新易盛 49 1.23% 1,124.21 682,395.17
3 300750 宁德时代 32 0.84% 1,188.69 467,168.24
4 688256 寒武纪 28 0.69% 239.92 382,809.46
5 603986 兆易创新 32 0.66% 446.27 363,713.23
6 600519 贵州茅台 28 0.58% 270.90 321,146.28
7 600487 亨通光电 4 0.48% 2,413.76 263,920.79
8 688498 源杰科技 13 0.46% 135.68 255,889.46
9 002384 东山精密 13 0.43% 910.97 238,993.08
10 601318 中国平安 17 0.39% 4,559.63 217,676.77

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【系列文章14-13】【知识点学习】【股... [沪深300ETF华泰柏瑞吧]

行业细分轮动波段

2026-07-26

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第一次做红利ETF,这波行情没弄好,成... [港股通红利ETF华泰柏瑞吧]

米米丰

2026-07-26

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沪深300指数和2007年有多大差别? [沪深300ETF华泰柏瑞吧]

ADU10885188

2026-07-26

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咱就是说,能不能降低管理费,跟隔壁... [央企红利ETF华泰柏瑞吧]

我叫拿得住

2026-07-25

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$中韩半导体ETF华泰柏瑞(SH513310)$ [中韩半导体ETF华泰柏瑞吧]

股友54358516913

2026-07-25

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清仓走了,从2.9到现在有十个多点涨幅... [红利ETF华泰柏瑞吧]

只买红利ETF

2026-07-25

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5%股息的ETF,跌了,我下次可以买更多... [央企红利ETF华泰柏瑞吧]

清风散人75

2026-07-25

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周一又要承压了,美股存储,光模块,C... [中韩半导体ETF华泰柏瑞吧]

优雅的孟靖松

2026-07-25

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出数据了,上半年gdp增速19.39%。周一... [中韩半导体ETF华泰柏瑞吧]

青楠林昭

2026-07-25

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运动与投资第612天2026年7月13日今日... [红利低波ETF华泰柏瑞吧]

数字与时间的艺术品

2026-07-25

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回撤1500元希望下周能涨回 [央企红利ETF华泰柏瑞吧]

色香的居嶂

2026-07-25

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快下来,这价格分红没法复投了 [港股通红利ETF华泰柏瑞吧]

股友951q3l2201

2026-07-25

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4月底建仓,到目前还有3个点回本,整... [港股通红利ETF华泰柏瑞吧]

股友0D8539325F

2026-07-25

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是不是该远离大A,玩T加0才是王道 [中韩半导体ETF华泰柏瑞吧]

股友2358u800M6

2026-07-25

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芭蕉哥马上长鑫下周一上市,现在心里... [科创200ETF华泰柏瑞吧]

霸气小土豆

2026-07-25

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下周一,稳,等着看 [中韩半导体ETF华泰柏瑞吧]

蜜桃味咖啡

2026-07-25

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现在可以建仓了吗?是不是价格有点高... [A500ETF华泰柏瑞吧]

狂放的聂岑

2026-07-25

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现在可以建仓吗,价格是不是高了 [A500ETF华泰柏瑞吧]

狂放的聂岑

2026-07-25

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看3只半导体ETF基金K线图,梳理前十重... [华泰柏瑞盛世中国混合吧]

股友971208L7v3

2026-07-25

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这算利好吗 [中韩半导体ETF华泰柏瑞吧]

花心纵火犯

2026-07-25