大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 175.88 55.21 11/106
基金数量(只) 16 10.49 21/106
基金经理数量 51 35.53 22/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成国证价值100指数C 026936 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.01 ~ 26.07.14 刘淼 认购期 0费率 详情 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.01 ~ 26.07.14 刘淼 认购期 0.30% 详情 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 吧 档案 债券型-混合一级 26.07.03 ~ 26.08.31 郑欣 认购期 0费率 详情 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 吧 档案 债券型-混合一级 26.07.03 ~ 26.08.31 郑欣 认购期 0.20% 详情 购买
证券ETF大成 159058 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.13 ~ 26.07.22 李淏玮 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.2560 5.2560 -6.16% 76.63% 219.96% 10.93 郭玮羚 限大额 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.1278 5.1278 -6.17% 76.30% 218.75% 29.82 郭玮羚 限大额 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.4541 3.4541 -4.20% 56.95% 136.68% 0.69 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.4323 3.4323 -4.21% 56.72% 135.96% 1.76 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.7452 3.7452 -3.75% 71.06% 131.70% 3.76 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.6861 3.6861 -3.76% 70.64% 130.54% 0.21 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.7462 2.7462 -5.32% 53.78% 130.42% 6.87 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6829 2.6829 -5.33% 53.48% 129.37% 14.96 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.1624 5.1624 -4.20% 66.93% 122.50% 4.61 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.0433 5.0433 -4.20% 66.46% 121.20% 0.10 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.0977 2.0977 -5.36% 67.55% 107.26% 0.20 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.0814 2.0814 -5.37% 67.22% 106.37% 0.12 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9349 1.9349 -5.79% 53.41% 94.78% 2.41 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9229 1.9229 -5.80% 52.95% 93.63% 0.62 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8516 1.8516 -4.42% 27.67% 88.09% 1.11 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8361 1.8361 -4.42% 27.49% 87.55% 0.20 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 07-13 1.3760 1.3760 -5.36% 25.30% 77.94% 7.56 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 07-13 1.3117 1.3117 -5.36% 24.83% 76.52% 5.10 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7546 1.7546 -4.38% 18.35% 68.26% 0.33 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7459 1.7459 -4.38% 18.12% 67.57% 0.23 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2256 1.2256 -3.76% 27.84% 62.44% 0.25 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1931 1.1931 -3.77% 27.45% 61.47% 0.04 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7009 1.7009 -3.93% 9.31% 47.83% 0.96 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6588 1.6588 -3.93% 9.10% 47.24% 0.19 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7852 0.7852 -4.22% -12.23% 42.30% 0.72 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7758 0.7758 -4.22% -12.36% 41.85% 2.36 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3990 1.3990 -3.32% -15.67% 41.46% 0.91 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3820 1.3820 -3.36% -15.83% 41.02% 0.60 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1151 3.9779 -3.39% 14.05% 38.30% 11.50 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.0993 1.0993 -3.38% 13.80% 37.65% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9584 4.5694 -4.13% 16.14% 34.68% 9.61 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9466 0.9466 -4.13% 15.92% 34.16% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1470 3.9490 -3.86% -1.88% 30.94% 9.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.8920 4.2920 -3.92% -0.82% 30.78% 0.83 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1290 1.1290 -3.83% -2.17% 30.37% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.8390 3.8390 -3.90% -1.06% 30.09% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3585 1.3585 -3.69% -5.63% 27.88% 0.32 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6040 1.6040 -4.28% -1.50% 27.82% 0.19 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.4690 3.4690 -3.42% -3.34% 27.63% 1.02 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 2.1055 2.1155 -1.97% 2.15% 27.35% 0.85 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5913 1.5913 -4.29% -1.70% 27.31% 0.12 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 2.0980 2.0980 -1.98% 2.10% 27.22% 0.10 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 07-13 4.4670 4.4670 -3.31% -16.60% 27.16% 11.56 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3316 1.3316 -3.70% -5.91% 27.10% 0.01 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.4220 3.4220 -3.44% -3.58% 26.98% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 07-13 3.6241 5.6101 -3.32% 3.24% 26.63% 3.34 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 07-13 4.4070 4.4070 -3.31% -16.80% 26.53% 2.74 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5299 1.5299 -5.21% -1.94% 26.25% 0.53 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6500 1.8400 -1.08% 11.34% 26.24% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.6082 2.6882 -2.60% 10.12% 26.18% 0.35 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 07-13 3.5731 3.5731 -3.32% 3.00% 26.00% 0.12 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5017 1.5017 -5.21% -2.12% 25.75% 0.65 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.5757 2.5757 -2.61% 9.90% 25.67% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6270 1.6270 -1.09% 11.06% 25.64% 0.08 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1223 1.1223 -1.28% 0.65% 25.27% 5.57 邹建 等 暂停申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.8180 2.8180 -1.81% -17.79% 24.91% 19.44 韩创 等 限大额 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0958 1.0958 -1.29% 0.45% 24.78% 1.83 邹建 等 暂停申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1650 1.1650 -3.46% -0.37% 24.75% 2.38 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1421 1.1421 -3.46% -0.57% 24.24% 0.11 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.5760 2.5760 -1.79% -18.12% 23.91% 8.85 韩创 等 限大额 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2569 1.2569 -2.39% 0.44% 23.52% 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2566 1.2566 -2.39% 0.43% 23.51% 5.38 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2546 1.2546 -2.40% 0.38% 23.39% 0.14 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2515 1.2515 -2.39% 0.31% 23.20% 2.70 刘淼 开放申购 - 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9245 4.8950 -3.88% 10.61% 22.84% 5.13 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 07-13 6.9140 7.4140 -1.98% -19.41% 22.42% 44.04 韩创 限大额 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 6.4101 6.4101 0.27% 11.11% 22.36% 34.53 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9122 0.9122 -3.89% 10.38% 22.34% 0.15 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9398 1.1578 -2.53% 4.08% 22.04% 0.09 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 6.3526 6.3526 0.27% 10.94% 21.99% 6.85 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 07-13 6.8100 6.8100 -1.97% -19.60% 21.80% 5.33 韩创 限大额 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9288 0.9288 -2.54% 3.87% 21.55% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8626 0.8626 -3.14% -0.39% 20.96% 4.18 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8448 0.8448 -3.15% -0.60% 20.44% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1401 1.2437 -1.66% 0.45% 19.38% 0.03 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3224 1.3224 -1.22% -21.33% 19.03% 5.78 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3167 1.3167 -1.22% -21.37% 18.95% 2.09 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1322 3.0638 -1.67% 0.23% 18.85% 10.39 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1291 1.4650 -1.67% 0.18% 18.72% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 07-13 1.1421 1.1421 -0.49% -2.68% 18.57% 6.40 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 07-13 1.1116 1.1116 -0.49% -2.87% 18.10% 6.34 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.3801 1.3801 1.75% 4.16% 17.87% 0.24 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0837 1.0837 -3.94% -13.00% 17.49% 0.36 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.3604 1.3604 1.74% 3.93% 17.36% 0.31 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0578 1.0578 -3.94% -13.18% 17.01% 0.18 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.3226 1.3226 1.74% 3.73% 16.88% 0.03 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9697 0.9697 -4.74% -7.97% 16.06% 0.84 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0102 1.0102 -1.84% 1.13% 15.45% 0.81 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9573 1.9573 -1.86% -23.58% 15.44% 36.01 韩创 限大额 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9468 0.9468 -4.75% -8.26% 15.35% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 0.4117 0.4451 0.34% 8.53% 15.13% 5.81 冉凌浩 限大额 - 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9885 0.9885 -1.85% 0.93% 14.98% 0.80 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2408 1.2408 -1.97% -23.44% 14.86% 11.71 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 0.4095 0.4424 0.32% 8.35% 14.78% 1.38 冉凌浩 限大额 - 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8724 1.8724 -1.87% -23.89% 14.43% 32.64 韩创 限大额 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3951 1.3951 -4.58% -8.11% 14.14% 0.79 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2133 1.2133 -1.97% -23.60% 13.87% 17.65 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3787 1.3787 -4.59% -8.30% 13.68% 0.54 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2757 1.2757 -0.69% -1.63% 12.01% 1.55 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.1399 3.1399 -4.96% -11.28% 11.91% 7.86 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2734 1.2734 -0.70% -1.69% 11.89% 0.28 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2686 1.2686 -0.70% -1.77% 11.72% 1.76 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.3230 3.7340 -0.41% -3.27% 11.68% 6.54 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.9702 2.9702 -4.96% -11.55% 11.24% 10.92 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.2370 4.2370 -0.45% -3.57% 11.00% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.3434 1.3434 -0.51% 0.07% 10.88% 0.35 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0505 1.0505 -1.73% -26.70% 10.68% 11.20 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.3097 1.3097 -0.51% -0.13% 10.44% 0.65 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4209 1.4209 -1.00% -6.34% 10.43% 1.01 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0211 1.0211 -1.73% -26.92% 10.00% 1.79 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3902 1.3902 -1.00% -6.62% 9.77% 0.86 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 2.7989 3.5010 0.25% 5.21% 9.46% 5.81 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8985 2.0445 -4.88% -8.05% 9.39% 0.61 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0400 1.0735 -0.09% 2.79% 9.33% 0.60 成琦 等 暂停申购 0.10% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8863 2.0323 -4.89% -8.09% 9.28% 0.85 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0159 1.0159 -0.36% -3.82% 9.24% 1.13 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 2.7843 3.0179 0.25% 5.05% 9.13% 1.38 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0476 1.0534 -0.10% 2.58% 8.89% 0.01 成琦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 07-13 1.5700 1.5700 -0.71% -10.02% 8.83% 0.65 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9935 0.9935 -0.38% -4.01% 8.79% 0.05 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2056 1.2056 -0.09% 1.99% 8.62% 0.59 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 07-13 1.5137 1.5137 -0.71% -10.28% 8.18% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1876 1.1876 -0.09% 1.79% 8.17% 0.01 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.3880 1.3880 -0.29% 4.27% 7.86% 2.47 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0635 2.8855 -0.11% 2.25% 7.41% 8.93 孙丹 限大额 0.10% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.3454 1.3454 -0.29% 4.01% 7.31% 3.80 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0592 1.0592 -0.12% 2.19% 7.29% 0.12 孙丹 限大额 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.1720 4.1720 -2.23% -1.70% 6.84% 1.70 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2423 1.3765 -0.52% 5.17% 6.78% 1.63 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.1610 4.1610 -2.23% -1.79% 6.77% 0.27 齐炜中 开放申购 - 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2989 1.2989 -0.85% -7.26% 6.69% 0.27 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2123 1.3451 -0.53% 5.12% 6.68% 0.58 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2909 1.2909 -0.85% -7.31% 6.58% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2928 1.3528 -0.19% -3.77% 6.46% 7.10 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2928 1.2928 -0.19% -3.77% 6.46% 0.46 徐彦 开放申购 - 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2577 1.3727 -1.74% 0.87% 6.45% 0.66 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2525 1.2525 -1.75% 0.81% 6.34% 0.04 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.1030 4.1030 -2.24% -2.01% 6.19% 0.30 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0375 1.0375 -0.06% 2.37% 6.08% 2.23 成琦 限大额 0.08% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.2567 4.3598 -2.13% -13.78% 6.02% 6.24 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0602 1.0602 -1.00% -11.79% 6.02% 7.00 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0372 1.0372 -0.06% 2.33% 5.98% 0.01 成琦 限大额 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1000 3.6679 0.05% -3.18% 5.98% 29.15 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2686 1.3286 -0.19% -4.01% 5.92% 0.96 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0580 1.0580 -1.01% -11.88% 5.80% 4.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1390 1.1390 -0.20% 2.73% 5.50% 33.34 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.2169 3.2169 -2.14% -14.04% 5.38% 11.47 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0909 1.3986 0.05% -3.47% 5.34% 3.83 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2726 1.2726 -0.24% 2.79% 5.33% 4.13 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3608 1.7180 0.53% -5.53% 5.32% 0.30 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1073 1.1073 -0.16% 1.73% 5.32% 2.76 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1067 1.1067 -0.16% 1.73% 5.32% 23.41 孙丹 暂停申购 - 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1172 1.1172 -0.21% 2.52% 5.08% 12.17 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0998 1.0998 -0.16% 1.58% 4.99% 9.74 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2430 1.2430 -0.25% 2.58% 4.90% 6.63 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2911 1.2911 -0.39% -2.43% 4.81% 3.92 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3279 1.3279 0.53% -5.81% 4.67% 0.33 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0786 1.0786 0.00% 1.75% 4.61% 15.57 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1390 1.1390 -1.15% -2.96% 4.53% 1.31 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0765 1.0765 0.00% 1.69% 4.49% 0.87 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0751 1.0751 0.00% 1.65% 4.44% 1.58 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2510 1.2510 -0.40% -2.72% 4.19% 1.35 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4086 1.4086 -0.20% -5.06% 4.16% 2.66 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7030 1.9173 -0.12% -4.52% 4.15% 44.23 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1135 1.1135 -1.15% -3.15% 4.11% 0.14 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3344 1.5452 -0.10% 1.49% 4.03% 1.85 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1023 2.4470 -0.40% 1.04% 3.97% 2.94 王立 开放申购 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3193 1.5301 -0.11% 1.44% 3.92% 42.98 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3906 1.3906 -0.04% -4.49% 3.82% 10.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3868 1.3868 -0.20% -5.24% 3.74% 0.23 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9909 3.1739 -0.11% -4.40% 3.74% 34.14 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6606 1.8728 -0.12% -4.72% 3.72% 24.30 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1194 2.3712 -0.40% 0.89% 3.66% 1.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1569 1.1569 0.01% 1.82% 3.61% 1.25 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1710 1.1710 -0.75% -5.75% 3.61% 0.24 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1746 1.1746 0.00% 1.78% 3.51% 0.74 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1337 1.1337 0.01% 1.68% 3.31% 0.42 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1311 1.1311 -0.14% 0.94% 3.26% 18.15 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9537 2.1267 -0.12% -4.69% 3.10% 15.41 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1539 1.1539 -0.76% -5.94% 3.08% 0.04 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3363 1.3363 -0.04% -4.87% 3.00% 1.64 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1221 1.1221 -0.14% 0.79% 2.95% 80.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 07-10 0.1522 0.1545 0.07% 0.13% 2.84% 2.04 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7582 4.1792 0.28% -9.09% 2.84% 10.52 李博 开放申购 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1473 1.1473 -0.11% 0.73% 2.74% 20.92 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1413 1.1413 -0.11% 0.68% 2.64% 2.14 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1796 1.1796 0.06% -4.29% 2.62% 4.90 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 07-10 0.1477 0.1500 0.07% -0.07% 2.43% 0.61 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7388 1.7388 0.28% -9.27% 2.43% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.6862 1.9862 -0.04% 1.02% 2.36% 8.52 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.6861 1.6861 -0.04% 1.02% 2.35% 14.53 孙丹 开放申购 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0096 1.0948 0.00% 1.69% 2.19% 24.12 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0113 1.1859 0.01% 0.78% 2.17% 80.12 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1403 1.2023 -0.01% 2.05% 2.10% 1.27 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1401 1.2581 -0.01% 2.04% 2.09% 0.07 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 07-13 1.3594 1.3594 -4.80% -7.91% 2.08% 1.95 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1664 1.1664 -0.27% -1.01% 2.07% 3.97 苏秉毅 等 限大额 0.10% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0821 1.1381 -0.01% 1.68% 2.03% 10.73 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1343 1.2493 -0.01% 2.00% 2.00% 0.05 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1656 1.1656 0.06% -4.58% 2.00% 2.63 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0373 1.1983 -0.03% 1.64% 1.97% 3.04 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1386 1.1386 0.01% 1.20% 1.97% 2.75 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.6005 1.9005 -0.04% 0.83% 1.94% 6.04 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0235 1.2065 0.00% 1.54% 1.94% 10.11 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0557 1.0867 0.00% 1.70% 1.94% 15.70 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0331 1.1684 0.00% 1.59% 1.90% 24.97 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0877 1.2092 0.00% 1.49% 1.88% 4.14 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1333 1.1333 0.01% 1.14% 1.86% 0.12 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0088 1.1650 0.01% 0.64% 1.85% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0641 1.1334 -0.21% 1.26% 1.83% 6.33 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0318 1.1388 0.00% 1.47% 1.82% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1430 1.1430 0.00% 1.04% 1.81% 24.39 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1500 1.1950 -0.01% 2.14% 1.80% 0.67 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1862 1.1862 0.00% 1.38% 1.80% 0.93 郑欣 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1861 1.1861 0.00% 1.38% 1.79% 3.25 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1288 1.1288 0.01% 1.09% 1.77% 0.75 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0242 1.1600 0.01% 2.51% 1.77% 14.32 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0243 1.0993 0.00% 1.38% 1.76% 25.41 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0516 1.0826 -0.01% 1.60% 1.76% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0224 1.2709 0.01% 0.92% 1.73% 11.50 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0576 1.1858 -0.02% 1.38% 1.73% 9.93 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0576 1.0876 -0.02% 1.38% 1.73% 3.92 范昕 等 开放申购 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1375 1.1375 0.01% 1.00% 1.72% 0.84 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0270 1.3326 0.00% 1.35% 1.71% 15.13 朱浩然 限大额 - 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 07-13 4.8665 4.8665 0.20% -7.23% 1.70% 109.88 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0266 1.1652 0.01% 1.61% 1.70% 39.56 方锐 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.3838 1.5938 0.01% 1.02% 1.68% 17.38 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1362 1.2062 0.00% 1.45% 1.67% 7.02 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1362 1.2062 0.00% 1.46% 1.67% 4.36 郑欣 开放申购 - 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 07-13 1.3277 1.3277 -4.80% -8.10% 1.66% 0.38 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1403 1.1403 -0.27% -1.21% 1.66% 4.33 苏秉毅 等 限大额 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0201 1.1459 0.01% 0.69% 1.63% 79.89 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0527 1.1791 -0.02% 1.34% 1.63% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3198 1.3198 0.05% -3.56% 1.62% 6.14 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0252 1.0767 0.00% 1.29% 1.62% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1325 1.1325 0.01% 0.94% 1.61% 19.76 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0298 1.1764 -0.01% 1.27% 1.60% 20.16 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0210 1.0610 -0.01% 0.85% 1.60% 0.00 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1450 1.1450 -0.02% 2.03% 1.60% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0272 1.0272 0.00% 0.76% 1.60% 0.40 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.3596 1.5666 0.01% 0.97% 1.59% 6.87 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.3236 2.3236 0.18% -6.09% 1.57% 25.78 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1806 1.1806 0.01% 1.02% 1.56% 9.62 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1805 1.1805 0.01% 1.02% 1.55% 12.26 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.0163 1.0163 0.84% -4.56% 1.54% 1.03 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1849 1.2049 -0.02% 1.39% 1.51% 3.50 郑欣 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1302 1.1752 -0.01% 1.98% 1.48% 1.38 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0179 1.0179 0.00% 0.61% 1.48% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1200 1.1900 0.00% 1.38% 1.47% 0.07 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0714 1.0995 -0.01% 1.44% 1.43% 0.93 汪曦 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1183 1.6226 -0.02% 1.74% 1.41% 0.24 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1185 1.4128 -0.02% 1.74% 1.41% 2.08 方锐 等 开放申购 - 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1817 1.1817 -0.02% 1.34% 1.41% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1186 1.1634 -0.02% 1.75% 1.41% 3.03 方锐 等 开放申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0530 1.3270 -0.02% 1.78% 1.40% 5.07 范昕 暂停申购 - 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0242 1.0242 0.00% 0.66% 1.40% 0.79 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.3330 1.5370 0.01% 0.88% 1.39% 3.85 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1563 1.1563 -0.01% 1.18% 1.39% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0710 1.1906 -0.01% 1.40% 1.38% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0182 1.0182 -0.01% 1.42% 1.34% 21.05 冯佳 等 开放申购 0.04% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0260 1.1706 -0.04% 1.77% 1.33% 20.04 冯佳 开放申购 - 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1617 1.1617 0.01% 0.89% 1.30% 1.55 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0526 1.1416 -0.03% 1.72% 1.29% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 07-13 4.7630 4.7630 0.19% -7.41% 1.28% 41.67 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0648 1.1842 -0.01% 1.35% 1.28% 0.19 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0170 1.0170 -0.01% 1.39% 1.25% 0.00 冯佳 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1050 1.3530 -0.03% 1.72% 1.21% 0.62 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1307 1.3605 -0.03% 1.36% 1.21% 12.52 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1307 1.1653 -0.03% 1.38% 1.21% 0.00 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1480 2.1480 -4.58% -20.91% 1.18% 0.98 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0128 1.1302 -0.02% 2.02% 1.18% 7.08 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0129 1.1839 -0.04% 1.65% 1.13% 22.61 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0972 1.0972 -0.03% 1.68% 1.12% 0.04 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0926 1.3180 -0.03% 1.32% 1.11% 0.31 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0519 1.1708 -0.02% 1.24% 1.07% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1072 1.5662 -0.03% 1.53% 0.99% 0.30 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1442 1.1909 -0.01% 1.30% 0.92% 5.95 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1439 1.1489 -0.01% 1.29% 0.90% 2.70 方锐 开放申购 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0555 1.0555 0.01% 0.35% 0.80% 1.18 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1435 1.1882 -0.01% 1.23% 0.79% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1992 1.2577 -1.15% -0.93% 0.76% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.2044 2.2044 0.18% -6.47% 0.75% 9.08 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1290 2.1290 -4.61% -21.09% 0.71% 0.79 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0579 1.0879 -0.02% 1.22% 0.69% 2.14 毛文婕 开放申购 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0346 1.0546 -0.03% 1.75% 0.67% 33.36 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0821 1.0921 -0.04% 1.75% 0.65% 81.46 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0810 1.0910 -0.04% 1.73% 0.63% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0331 1.0331 0.01% 1.80% 0.62% 0.33 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0289 1.0489 -0.03% 1.68% 0.52% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0501 1.0801 -0.01% 1.14% 0.43% 0.01 毛文婕 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0286 1.0286 0.01% 1.70% 0.42% 0.16 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1535 1.2106 -1.16% -1.13% 0.36% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9457 0.9457 0.56% -7.79% 0.31% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1216 1.1216 -0.04% -0.38% 0.29% 0.42 朱倩 开放申购 0.10% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0597 1.0597 0.52% -7.50% 0.13% 0.19 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1428 1.1428 -3.16% 0.51% 0.04% 0.79 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8860 3.0190 0.11% -9.54% 0.01% 8.52 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1322 1.1322 -3.16% 0.31% -0.02% 0.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9350 0.9350 0.55% -7.98% -0.11% 0.01 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0503 1.0503 0.52% -7.68% -0.27% 0.08 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0805 1.0805 -0.05% -0.68% -0.32% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8800 0.9470 0.11% -9.73% -0.45% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3798 1.3798 -0.08% -5.54% -0.55% 2.36 刘旭 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3797 1.3797 -0.08% -5.54% -0.56% 29.24 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3573 1.3573 -0.09% -5.73% -0.96% 2.43 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 07-13 0.7922 0.7922 0.01% -13.38% -1.05% 1.05 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2815 1.2815 -4.98% -13.86% -1.16% 1.07 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.4453 6.1497 0.07% -11.04% -1.28% 2.91 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 07-13 0.7787 0.7787 0.01% -13.57% -1.46% 0.71 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9878 0.9878 0.46% -11.83% -1.54% 10.76 李博 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2579 1.2579 -4.98% -14.03% -1.56% 0.32 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.0288 2.2858 -1.74% -5.42% -1.59% 3.36 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.3925 2.9282 0.07% -11.21% -1.67% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9661 0.9661 0.45% -12.01% -1.95% 0.63 李博 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1957 1.1957 0.67% -8.45% -1.96% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.0027 2.0027 -1.74% -5.60% -1.99% 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9873 0.9873 -1.60% -3.17% -2.06% 0.35 李煜 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 07-10 1.0346 1.0496 -0.02% -2.92% -2.27% 2.04 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.5669 2.5669 0.36% -4.39% -2.27% 0.23 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9833 0.9833 -1.60% -3.33% -2.38% 0.18 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1157 1.1157 -3.25% 0.53% -2.39% 0.49 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1787 1.1787 0.71% -10.13% -2.50% 0.27 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1696 1.1696 0.67% -8.72% -2.55% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 07-10 1.0040 1.0190 -0.02% -3.12% -2.66% 0.61 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1019 1.1019 -3.25% 0.34% -2.77% 0.47 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9703 0.9703 0.14% -6.15% -2.88% 3.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.5392 2.6952 0.35% -4.72% -2.96% 24.83 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.5181 2.5181 0.35% -4.77% -3.06% 1.69 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1541 1.1541 0.71% -10.39% -3.07% 0.08 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.5323 2.5323 0.35% -4.79% -3.10% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9625 0.9625 0.15% -6.44% -3.47% 0.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3550 1.9550 -2.80% -17.58% -3.49% 0.21 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.9645 0.9645 0.07% -11.96% -3.62% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.9434 0.9434 0.07% -12.10% -3.95% 0.43 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3310 1.3310 -2.78% -17.74% -4.04% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3680 1.3680 -6.88% -19.20% -6.30% 0.19 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9218 0.9218 -1.72% -11.43% -6.36% 0.31 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3520 1.3520 -6.82% -19.33% -6.63% 0.06 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9018 0.9018 -1.72% -11.69% -6.93% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2540 1.2540 -0.87% -5.79% -6.97% 1.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2240 1.2240 -0.89% -6.13% -7.62% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1312 1.1312 -3.73% -14.20% -9.82% 2.07 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1155 1.1155 -3.74% -14.38% -10.20% 0.31 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9057 0.9057 -0.40% -25.42% -11.37% 13.90 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 0.9532 0.9532 -0.16% -26.80% -11.59% 6.10 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 07-13 0.7025 0.7025 1.50% -5.23% -11.81% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8996 0.8996 -0.39% -25.64% -11.89% 6.31 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 07-13 0.6209 0.6209 -1.10% -11.29% -12.05% 1.14 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 0.9276 0.9276 -0.16% -26.99% -12.10% 7.64 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 07-13 0.7254 0.7254 -0.93% -14.33% -12.13% 1.96 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 07-13 0.6090 0.6090 -1.10% -11.46% -12.40% 0.17 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 07-13 0.6439 0.6439 1.50% -5.63% -12.51% 0.03 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 07-13 0.6959 0.6959 -0.94% -14.67% -12.84% 0.08 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7848 0.7848 -0.96% -14.26% -12.85% 1.10 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.8699 0.8699 -0.54% -19.99% -13.34% 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7632 0.7632 -0.96% -14.51% -13.37% 0.02 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.8681 0.8681 -0.54% -20.06% -13.51% 0.14 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 1.0864 1.0864 1.31% -23.54% -14.36% 0.13 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 1.0764 1.0764 1.30% -23.68% -14.71% 0.11 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.7443 0.7443 -0.98% -22.17% -15.25% 26.85 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.7324 0.7324 -0.99% -22.32% -15.58% 21.39 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7859 0.7859 -6.38% -26.76% -21.86% 0.15 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7837 0.7837 -6.39% -26.85% -22.06% 1.26 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8882 0.8882 0.00% -13.57% - 9.90 李博 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8538 0.8538 -1.39% -27.40% - 3.22 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8491 0.8491 -1.39% -27.63% - 1.57 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2125 1.2125 -2.65% 13.81% - 0.34 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2159 1.2159 -2.64% 14.01% - 1.95 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2150 1.2150 -2.64% 13.96% - 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5633 1.5633 -4.20% 21.24% - 0.33 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5599 1.5599 -4.21% 21.07% - 0.43 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.9744 0.9744 -2.26% -5.43% - 0.25 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 07-13 0.9716 0.9716 -2.26% -5.63% - 0.63 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9854 0.9854 -0.35% -2.06% - 5.24 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9882 0.9882 -0.34% -1.86% - 0.14 苏秉毅 等 开放申购 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0274 1.0274 -0.17% 2.38% - 1.97 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0298 1.0298 -0.17% 2.60% - 0.28 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0260 1.0260 -2.84% -0.62% - 0.03 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0285 1.0285 -2.84% -0.42% - 0.13 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0107 1.0107 -0.17% 0.53% - 2.62 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0085 1.0085 -0.17% 0.33% - 4.44 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9802 0.9802 -0.32% -2.27% - 5.61 苏秉毅 开放申购 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9780 0.9780 -0.32% -2.47% - 0.80 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 0.8138 0.8138 -0.23% - - 20.04 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8426 0.8426 -0.31% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8433 0.8433 -0.31% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 07-13 0.9841 0.9841 -0.06% - - 0.00 夏高 开放申购 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 07-13 0.9841 0.9841 -0.06% - - 2.35 夏高 开放申购 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1585 1.1585 -5.76% - - 9.20 郭玮羚 开放申购 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1575 1.1575 -5.76% - - 1.41 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0050 1.0050 -0.06% - - 1.45 周恩源 等 开放申购 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0046 1.0046 -0.05% - - 1.85 周恩源 等 开放申购 0.00% 购买
大成天宁混合C 026973 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0044 1.0044 -0.05% - - 2.63 周恩源 等 开放申购 - 购买
大成天宁混合A 026972 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0050 1.0050 -0.05% - - 0.87 周恩源 等 开放申购 - 购买
大成启元价值混合C 026919 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9946 0.9946 0.13% - - 3.61 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9955 0.9955 0.14% - - 12.03 刘旭 开放申购 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0028 1.0028 - - - 2.44 成琦 暂停申购 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0032 1.0032 - - - 1.78 成琦 暂停申购 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0138 1.0138 -3.24% - - 0.05 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0139 1.0139 -3.24% - - 8.37 刘淼 开放申购 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9906 0.9906 - - - 2.35 王晶晶 暂停申购 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9905 0.9905 - - - 1.23 王晶晶 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0331 1.0331 0.91% - - 0.16 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0332 1.0332 0.91% - - 0.11 郑少芳 开放申购 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0000 1.0000 - - - 20.32 孙丹 封闭期 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0000 1.0000 - - - 8.60 孙丹 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2803 1.0430% 1.09% 1.11% 0.27% 4.79 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3463 1.2860% 1.33% 1.35% 0.33% 32.01 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2864 1.0570% 1.06% 1.08% 0.27% 1.99 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3522 1.2990% 1.31% 1.32% 0.33% 920.04 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3139 1.1570% 1.16% 1.18% 0.30% 37.80 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2856 1.0510% 1.06% 1.08% 0.27% 1.40 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3419 1.2540% 1.26% 1.28% 0.32% 51.05 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3529 1.2940% 1.30% 1.32% 0.33% 227.57 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3162 1.1650% 1.17% 1.22% 0.31% 27.74 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2503 0.9220% 0.93% 0.98% 0.25% 0.38 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3163 1.1650% 1.17% 1.22% 0.31% 11.98 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3112 1.1460% 1.15% 1.26% 0.31% 27.31 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2452 0.9030% 0.91% 1.01% 0.25% 6.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2508 0.9210% 0.95% 1.05% 0.27% 2.16 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3164 1.1640% 1.20% 1.29% 0.33% 8.87 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2351 0.8650% 0.87% 0.89% 0.23% 513.72 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3009 1.1070% 1.12% 1.14% 0.29% 0.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2451 0.9040% 0.91% 1.01% 0.25% 7.92 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2887 1.0350% 1.04% 1.05% 0.27% 0.12 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3462 1.2870% 1.33% 1.35% 0.33% 0.01 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3278 1.2090% 1.21% 1.23% 0.31% 12.76 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3285 1.2040% 1.21% 1.23% 0.31% 2.17 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3220 1.1960% 1.24% 1.26% 0.31% 2.78 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2993 1.1150% 1.16% 1.18% 0.29% 99.17 刘谢冰 限大额 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.1235 0.4380% 0.44% 0.45% 0.12% 1.78 曾婷婷 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0648 1.0648 0.97% 1.0630 0.17% 0.11 郑少芳 等
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.6905 1.6905 0.27% 1.7640 -4.35% 55.72 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8744 0.8744 0.06% 0.8720 0.27% 2.27 李淏玮
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 07-13 103.1904 1.0319 0.02% 103.1850 0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 07-13 101.8656 1.0187 0.01% 101.8680 0.00% 93.75 万晓慧 等
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 07-13 2.0767 2.0767 -0.52% 2.0660 0.52% 66.24 李绍 等
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 1.4704 1.4704 -0.58% 1.4620 0.57% 0.78 冉凌浩
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3462 1.3462 -0.74% 1.3440 0.16% 17.94 刘淼 等
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.5886 0.5886 -1.03% 0.5830 0.95% 184.16 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1384 1.1384 -1.06% 1.1370 0.12% 33.73 刘淼
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.2135 2.2135 -1.45% 2.2100 0.16% 0.19 郑少芳
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.4042 0.4042 -1.92% 0.4040 0.05% 0.92 郑少芳 等
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5355 1.5355 -2.17% 1.5300 0.36% 0.15 刘淼
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3385 1.3385 -2.53% 1.3380 0.04% 10.94 刘淼
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9086 0.9086 -2.59% 0.9140 -0.59% 0.30 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3173 1.3173 -2.83% 1.3180 -0.05% 2.55 刘淼
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3176 1.3176 -3.28% 1.3210 -0.26% 0.33 郑少芳
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6012 1.2422 -3.46% 1.6100 -0.55% 2.06 李淏玮
大成中证工业互联网主题ETF 159013 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0921 1.0921 -4.22% 1.0900 0.19% 3.72 李淏玮
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8536 0.8536 -4.43% 0.8510 0.30% 5.05 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.2724 2.2724 -4.45% 2.2760 -0.16% 3.83 刘淼
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9044 1.9044 -4.67% 1.8980 0.34% 1.90 李淏玮
稀有金属ETF大成 159045 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7890 0.7890 -5.50% 0.7960 -0.89% 2.40 李淏玮
机器人ETF大成 159048 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9414 0.9414 -6.18% 0.9410 0.04% 3.34 郑少芳
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0000 1.0000 - - - 2.23 李淏玮
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 78 0.69% 4,267.82 325,847.98
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 40 0.51% 3,468.58 242,403.36
3 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 39 0.40% 2,368.11 187,506.77
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 30 0.38% 420.55 179,722.91
5 601872 招商轮船 股吧 资讯 档案 22 0.36% 10,436.14 170,735.19
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 60 0.35% 408.91 164,258.22
7 01818 招金矿业 股吧 资讯 档案 17 0.35% 5,820.75 163,125.55
8 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.34% 1,721.29 160,796.22
9 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 3 0.34% 2,194.57 160,731.63
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 16 0.34% 1,512.52 158,922.06

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2026-07-14

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 长久期纯债容易出现单日收益大幅收缩... [大成月添利一个月滚动持有中短债B吧]

风吹北

2026-07-14

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 又是血雨腥风的一轮 [大成科技创新混合A吧]

睿智沉稳的汤宇航

2026-07-14

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 追高，这就是代价 [大成科技创新混合C吧]

基民x257521X61

2026-07-14

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 什么ETF啊 [深证成指ETF大成吧]

麦穗爸爸的梦想

2026-07-14

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 2年行情白白浪了，大成不值得信任，整... [大成兴远启航混合A吧]

金玉有余得戴沐白

2026-07-14

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 能到1.7吗，到了我就走 [深证成指ETF大成吧]

韭菜酱炒饭

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 科技仓位不妨分成几次慢慢加 [大成新锐产业混合A吧]

我只在意有你的消息

2026-07-14

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 大盘红这个还是绿色 [深证成指ETF大成吧]

胸怀坦荡地楚留香

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 成长指数走强更能看出选股价值 [大成景尚灵活配置混合C吧]

我只在意有你的消息

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 风味纳指100基金横盘震荡基本保持溢价... [纳斯达克100ETF大成吧]

祖训高开要卖

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 我在恒生科技里面躲牛市 [恒生科技ETF大成吧]

Janet爱财有道

2026-07-14

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 我玩密码呢，跌的时候跟指数一样，甚... [深证成指ETF大成吧]

股友7672w8d096

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 上窜下跳 [创业板人工智能ETF大成吧]

股友697W62725G

2026-07-14

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 几年的利润都被你亏了 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

基民68l95r1878

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 红土创新新兴产业混合A重仓的光模块今... [大成标普500等权重指数(QDII)A人民币吧]

股友05W10N2589

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 医保 [大成医药健康股票A吧]

帮你解开

2026-07-14

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 鬼鬼，你到底买啥了 [大成新锐产业混合A吧]

基民7878R205a2

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 看不懂～ [恒生医疗ETF大成吧]

股友h4qc7a4132

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 这只基金什么时候可以赎回 [大成创业板两年定开混合A吧]

基民eh7YM5

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 清仓，稳定再投 [大成竞先成长混合A吧]

基耕道

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 太悲惨了！第一次重仓了一只基金就被... [大成科技创新混合C吧]

基民qq3yZU

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 $恒生科技ETF大成(SZ159740)$ [恒生科技ETF大成吧]

福布斯富婆榜首

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 请问是怎么跟踪的误差这么大 [深证成指ETF大成吧]

麦穗爸爸的梦想

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 误差那么大 [深证成指ETF大成吧]

说实话就会被删帖

2026-07-14

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 ，涨的慢，跌的是真狠 [大成国家安全主题灵活配置混合A吧]

基民91L87a7533

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 垃圾啊 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友11C226O783

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 这个误差搞笑的吧，涨的时候没见过这... [深证成指ETF大成吧]

茂盛生长的韭菜

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 恶心 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友11C226O783

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 该死的溢价 [纳斯达克100ETF大成吧]

堆金暴富地丁春秋

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 最垃的基金 [大成科技创新混合C吧]

股友1236K37i92

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 溢价总算杀下来了，不用担心哪天大跌... [纳斯达克100ETF大成吧]

chen轶

2026-07-14

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 恒生科技基金里最差表现 [恒生科技ETF大成吧]

股友z6780319P3

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 【早盘前瞻】A股三大指数昨天集体下跌... [创业板人工智能ETF大成吧]

大橙子养基工坊

2026-07-14

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 大成元信合利6个月持有期债券型证券投... [大成元信合利6个月持有期债券C吧]

基金资讯

2026-07-14

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 大成内需增长混合型证券投资基金更新... [大成内需增长混合C吧]

基金资讯

2026-07-14

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 大成元信合利6个月持有期债券型证券投... [大成元信合利6个月持有期债券A吧]

基金资讯

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 只会买，不会卖，悲哀啊！不配这个岗... [大成科技创新混合C吧]

基民ZpOlYU

2026-07-14

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 本跌没了咋办 [大成科技创新混合A吧]

基根cdgj

2026-07-14

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 今天大涨这个还跌 [大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A吧]

ITDWEI

2026-07-14

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 关于大成景泽中短债债券型证券投资基... [大成景泽中短债债券A吧]

基金资讯

2026-07-14

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 关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金... [大成元鸿锦利债券A吧]

基金资讯

2026-07-14

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 又是绿油油的一天 [大成高鑫股票C吧]

投基探路sp

2026-07-14

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 这个基金有老鼠仓，个股都涨七八个点... [大成科创主题混合(LOF)A吧]

灰犀暖阳记

2026-07-14

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 踩踏了 [大成科技创新混合A吧]

黒木先生

2026-07-14
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