大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 205.73 54.03 11/107
基金数量(只) 16 10.18 21/107
基金经理数量 51 34.41 20/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成竞先成长混合A 026486 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.01 ~ 26.04.15 郭玮羚 认购期 0.80% 详情 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.01 ~ 26.04.15 郭玮羚 认购期 0费率 详情 购买
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.04.14 李淏玮 认购期 - 详情 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.07 ~ 26.04.27 刘旭 -- - 详情 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.07 ~ 26.04.27 刘旭 -- - 详情 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.08 ~ 26.04.21 周恩源 等 -- - 详情 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.08 ~ 26.04.21 周恩源 等 -- - 详情 购买
大成天宁混合A 026972 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.13 ~ 26.04.24 周恩源 等 -- - 详情 购买
大成天宁混合C 026973 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.13 ~ 26.04.24 周恩源 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.3530 3.3530 -0.93% 17.11% 132.91% 8.03 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.2746 3.2746 -0.93% 16.88% 132.01% 9.13 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.7038 2.7038 0.21% 25.08% 81.34% 25.51 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.5924 2.5924 0.21% 24.49% 79.77% 22.30 韩创 限大额 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.7200 1.7200 -0.81% 30.20% 78.98% 0.69 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.7010 1.7010 -0.82% 29.95% 78.30% 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7680 1.7680 0.11% 23.96% 75.14% 5.49 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7609 1.7609 0.11% 23.94% 75.02% 1.40 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.6908 1.6908 -0.02% 22.58% 73.54% 9.80 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.6552 1.6552 -0.02% 21.78% 72.02% 3.06 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 04-02 5.7690 5.7690 -0.03% 32.99% 70.28% 9.08 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 04-02 5.7000 5.7000 -0.04% 32.68% 69.44% 2.17 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4410 1.4410 0.06% 18.52% 67.54% 13.23 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.6430 3.6430 0.28% 30.81% 67.19% 15.54 韩创 限大额 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 04-02 9.1080 9.6080 0.30% 30.84% 66.75% 42.50 韩创 限大额 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4030 1.4030 0.06% 18.16% 66.51% 2.07 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 04-02 8.9830 8.9830 0.30% 30.53% 65.92% 7.50 韩创 限大额 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.3380 3.3380 0.30% 30.34% 65.90% 7.59 韩创 限大额 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5062 1.5062 -1.74% 10.86% 61.85% 1.09 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4949 1.4949 -1.73% 10.69% 61.40% 0.17 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8558 0.8558 -2.05% -4.61% 54.98% 0.87 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8463 0.8463 -2.05% -4.76% 54.52% 3.64 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.8283 1.8283 -1.76% 10.24% 52.75% 5.92 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7882 1.7882 -1.76% 9.96% 52.06% 10.19 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4976 1.4976 -1.30% 6.39% 40.96% 0.42 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4716 1.4716 -1.30% 6.18% 40.41% 0.54 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.2276 2.2276 -1.13% -0.47% 40.16% 3.22 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.1954 2.1954 -1.13% -0.72% 39.45% 0.31 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.0472 3.0472 -2.08% -4.01% 34.80% 5.02 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.9814 2.9814 -2.08% -4.30% 33.98% 0.11 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 04-02 1.0310 1.0310 -2.24% -1.05% 32.50% 10.24 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.6296 4.8590 -1.37% 3.45% 31.43% 6.28 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 04-02 0.9847 0.9847 -2.24% -1.46% 31.42% 4.68 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3244 1.3244 -1.65% -4.06% 31.27% 0.40 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.9448 1.9448 -3.00% -11.28% 31.02% 0.71 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.5914 3.5914 -1.37% 3.14% 30.65% 10.41 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.9342 1.9342 -2.99% -11.41% 30.64% 2.32 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3003 1.3003 -1.65% -4.36% 30.46% 0.05 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0870 3.8890 -1.81% -2.07% 30.18% 9.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.5060 2.5060 -2.26% 4.81% 30.05% 1.03 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.6920 4.0920 -1.70% -1.70% 29.91% 0.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.4880 2.4880 -2.24% 4.63% 29.85% 0.48 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6310 1.8210 -0.12% 17.42% 29.75% 0.24 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2084 1.2084 -1.31% -4.37% 29.52% 0.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2961 1.2961 -1.54% 1.94% 29.51% 0.30 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0710 1.0710 -1.83% -2.37% 29.50% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.6470 3.6470 -1.67% -1.99% 29.23% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1810 1.1810 -1.31% -4.55% 29.01% 0.25 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6100 1.6100 -0.12% 17.09% 29.01% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2874 1.2874 -1.54% 1.71% 28.95% 0.17 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 04-02 3.3305 3.3305 -2.04% 5.14% 28.89% 7.54 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5452 1.5452 -1.45% 2.92% 28.85% 0.11 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4392 1.4392 -1.22% 3.24% 28.41% 0.81 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5347 1.5347 -1.45% 2.72% 28.34% 0.07 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 04-02 3.1559 3.1559 -2.05% 4.82% 28.12% 9.73 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4239 1.4239 -1.22% 3.03% 27.90% 0.59 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.3060 3.3060 -1.99% -3.84% 27.89% 1.13 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.2660 3.2660 -2.01% -4.08% 27.28% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.3345 2.4145 -0.35% 0.12% 25.04% 0.40 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.3079 2.3079 -0.35% -0.09% 24.54% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1709 1.1709 -1.16% 1.48% 24.01% 3.25 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1492 1.1492 -1.17% 1.27% 23.50% 0.13 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0883 1.0883 -0.92% -3.47% 23.26% 5.65 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 04-02 3.5907 5.5767 -0.84% 7.03% 23.07% 3.41 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0637 1.0637 -0.92% -3.66% 22.77% 1.85 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 04-02 3.5448 3.5448 -0.84% 6.76% 22.45% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 04-01 1.1808 1.1808 3.38% -11.85% 22.40% 4.82 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 04-01 1.1510 1.1510 3.38% -12.10% 21.72% 8.14 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9564 0.9564 -1.65% -8.20% 21.42% 1.45 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9354 0.9354 -1.65% -8.48% 20.68% 0.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1823 1.1823 -1.26% -1.92% 20.34% 4.47 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1825 1.1825 -1.26% -1.92% 20.34% 0.02 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1807 1.1807 -1.26% -1.97% 20.22% 0.19 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1782 1.1782 -1.27% -2.04% 20.04% 3.25 刘淼 开放申购 - 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.8791 1.0971 -1.12% -6.02% 19.56% 0.08 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.8698 0.8698 -1.13% -6.21% 19.07% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.9059 1.9159 -1.74% -1.80% 18.74% 0.80 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.8996 1.8996 -1.74% -1.85% 18.62% 0.04 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8631 0.8631 -0.95% -1.04% 17.83% 4.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.9355 3.7983 -1.15% -2.35% 17.63% 12.28 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0751 1.1787 -1.00% -2.39% 17.58% 0.02 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8463 0.8463 -0.96% -1.26% 17.35% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0689 3.0005 -1.01% -2.62% 17.04% 11.71 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.9233 0.9233 -1.15% -2.60% 16.99% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 5.3003 5.3003 0.97% -5.49% 16.97% 38.85 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0663 1.4022 -1.01% -2.67% 16.92% 0.18 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.8773 2.0233 -1.67% -5.89% 16.80% 0.50 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.8658 2.0118 -1.67% -5.94% 16.68% 1.09 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8135 4.7840 -0.48% -2.60% 16.66% 5.44 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 5.2571 5.2571 0.97% -5.63% 16.62% 7.78 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2548 1.2548 -0.21% 4.61% 16.53% 0.25 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.2019 1.2019 -1.36% -4.08% 16.31% 0.13 陈志伟 等 开放申购 0.10% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 04-02 1.6743 1.6743 -0.84% -1.40% 16.28% 0.63 朱倩 等 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8036 0.8036 -0.48% -2.79% 16.19% 0.13 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2379 1.2379 -0.22% 4.29% 15.94% 0.02 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 04-02 1.6169 1.6169 -0.84% -1.70% 15.58% 0.11 朱倩 等 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4132 1.4132 -0.51% -3.68% 15.29% 1.05 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9638 0.9638 -1.09% 3.52% 14.87% 0.85 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.7964 4.4074 -1.11% -1.44% 14.85% 10.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3850 1.3850 -0.52% -3.97% 14.60% 0.89 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 04-01 1.3036 1.3036 4.46% -15.21% 14.56% 0.16 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4763 1.8335 -0.13% 4.59% 14.44% 0.62 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9442 0.9442 -1.09% 3.32% 14.41% 1.51 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.7874 0.7874 -1.11% -1.64% 14.38% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 04-01 1.2928 1.2928 4.45% -15.41% 13.96% 0.13 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3132 1.4282 -0.02% 8.93% 13.78% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4432 1.4432 -0.12% 4.28% 13.75% 0.52 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3082 1.3082 -0.02% 8.87% 13.66% 0.00 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 04-02 1.1147 1.1147 -0.28% 12.36% 13.37% 3.52 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3393 1.3993 -0.04% 1.74% 13.25% 4.59 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2334 1.2334 -0.15% 2.00% 13.09% 6.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.9033 4.3243 0.08% 4.90% 13.04% 11.00 李博 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.2806 1.2806 -0.84% -0.54% 12.92% 0.21 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 04-02 1.0861 1.0861 -0.28% 12.12% 12.91% 4.71 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 04-02 4.3600 3.7620 -1.00% -1.62% 12.81% 7.79 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3161 1.3761 -0.03% 1.48% 12.69% 0.82 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.8845 1.8845 0.08% 4.69% 12.57% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2208 1.2208 -0.15% 1.69% 12.47% 3.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.2637 1.2637 -0.85% -0.76% 12.41% 0.32 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1325 3.7004 -0.10% 0.42% 12.39% 32.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 04-02 4.2810 4.2810 -0.99% -1.92% 12.13% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2384 1.2384 -0.95% -4.39% 12.06% 1.93 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.2300 1.2300 -0.85% -0.96% 11.96% 0.04 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4566 1.4566 -0.10% 2.25% 11.96% 10.68 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2366 1.2366 -0.95% -4.44% 11.95% 0.33 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2325 1.2325 -0.95% -4.51% 11.78% 1.89 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1251 1.4328 -0.10% 0.12% 11.71% 4.84 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 0.3713 0.4047 0.30% 1.72% 11.40% 6.09 冉凌浩 暂停申购 - 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7712 1.9855 -0.10% -0.10% 11.20% 46.11 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4028 1.4028 -0.11% 1.84% 11.07% 1.78 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4638 1.4638 -0.11% -0.60% 11.06% 2.18 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 0.3697 0.4026 0.30% 1.59% 11.06% 1.33 冉凌浩 暂停申购 - 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7291 1.9413 -0.09% -0.30% 10.75% 32.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1520 1.1520 -0.13% 2.41% 10.74% 0.22 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.0682 3.2512 -0.14% 0.01% 10.70% 35.95 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5250 2.1250 -1.55% -4.09% 10.67% 0.22 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4428 1.4428 -0.10% -0.80% 10.63% 0.22 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1431 1.1431 -0.13% 2.20% 10.27% 0.13 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.0331 2.2061 -0.14% -0.29% 10.05% 15.38 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4990 1.4990 -1.58% -4.46% 9.98% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0194 1.0194 -0.73% -2.42% 9.85% 1.40 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8312 0.8312 -3.00% -10.27% 9.69% 0.32 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0165 1.0165 -0.03% 0.28% 9.67% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2442 1.2442 -0.79% -12.39% 9.60% 1.22 朱倩 等 暂停申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2902 1.2902 -0.97% -7.55% 9.47% 0.28 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.7593 2.7593 0.22% 5.53% 9.45% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9980 0.9980 -0.74% -2.62% 9.39% 0.06 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2827 1.2827 -0.97% -7.59% 9.37% 0.03 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0062 1.0062 -0.03% 0.07% 9.22% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2227 1.2227 -0.80% -12.56% 9.17% 0.37 朱倩 等 暂停申购 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8105 0.8105 -3.00% -10.54% 9.03% 0.05 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 04-02 0.8378 0.8378 -0.20% -9.05% 8.90% 1.26 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.3727 1.3727 -0.02% 5.50% 8.73% 2.03 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.9570 3.0900 -0.21% 1.84% 8.72% 9.21 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.7349 2.8909 0.22% 5.16% 8.69% 24.92 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.7129 2.7129 0.22% 5.11% 8.58% 1.44 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.7284 2.7284 0.22% 5.08% 8.52% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 04-02 0.8246 0.8246 -0.21% -9.23% 8.47% 0.86 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.9520 1.0190 -0.10% 1.70% 8.40% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.3324 1.3324 -0.02% 5.24% 8.19% 1.65 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.9240 3.9240 -0.71% -4.53% 8.10% 1.81 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1813 1.1813 -0.19% 2.84% 8.04% 0.58 孙丹 开放申购 - 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.9170 3.9170 -0.71% -4.53% 8.03% 0.34 齐炜中 开放申购 - 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.6667 6.3711 -0.07% -0.89% 7.94% 3.51 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1649 1.1649 -0.19% 2.62% 7.58% 0.00 孙丹 开放申购 - 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.6119 3.1476 -0.07% -1.09% 7.50% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.8660 3.8660 -0.69% -4.80% 7.45% 0.32 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0346 1.0485 -0.06% 0.32% 7.44% 0.60 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 2.5631 3.2652 0.06% -1.17% 7.13% 6.09 冉凌浩 暂停申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0241 1.0299 -0.06% 0.12% 7.00% 0.01 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0450 2.8670 -0.12% 3.47% 6.99% 9.60 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1339 1.1339 -0.01% 3.99% 6.98% 18.27 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0412 1.0412 -0.12% 3.42% 6.89% 0.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 2.5519 2.7855 0.06% -1.32% 6.79% 1.33 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1134 1.1134 -0.02% 3.77% 6.54% 6.22 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1425 1.1425 -0.32% 0.19% 6.26% 1.46 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2786 1.2786 -0.02% -1.27% 6.24% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2616 1.2616 -0.28% -6.26% 6.19% 0.42 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2627 1.2627 -0.01% 3.58% 6.09% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 04-02 5.1117 5.1117 -0.76% -0.33% 6.08% 120.42 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2773 1.2773 -0.09% -1.40% 6.07% 0.30 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0705 1.0705 0.01% 3.75% 5.86% 1.11 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1181 1.1181 -0.32% -0.02% 5.83% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2313 1.2313 -0.28% -6.44% 5.76% 1.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0688 1.0688 0.03% -2.29% 5.76% 13.81 李博 开放申购 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0687 1.0687 0.01% 3.70% 5.75% 0.02 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2527 1.2527 -0.10% -1.69% 5.71% 0.13 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0677 1.0677 0.02% 3.70% 5.70% 1.16 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2347 1.2347 -0.02% 3.37% 5.67% 1.17 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 04-02 5.0085 5.0085 -0.76% -0.54% 5.64% 56.42 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0929 1.0929 -0.42% -7.92% 5.64% 0.95 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2528 1.2528 -0.02% -1.57% 5.64% 0.04 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0840 1.0840 -0.41% -7.78% 5.59% 0.43 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2250 1.2250 -0.16% -15.11% 5.51% 1.19 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.4153 2.4153 -0.69% -0.31% 5.45% 29.69 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0465 1.0465 0.03% -2.48% 5.33% 0.74 李博 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1739 1.1739 -0.33% 1.36% 5.06% 0.82 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0940 1.0940 -0.07% 2.84% 5.02% 3.45 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1980 1.1980 -0.17% -15.40% 4.81% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0875 1.0875 -0.07% 2.68% 4.71% 12.71 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1489 1.1489 -0.34% 1.14% 4.64% 1.88 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.2965 2.2965 -0.70% -0.73% 4.60% 12.27 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 04-02 0.6275 0.6275 -0.22% -18.21% 4.55% 1.26 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0154 1.0154 -0.07% 0.36% 4.48% 2.21 成琦 限大额 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0961 2.4408 -0.19% 2.00% 4.41% 2.79 王立 开放申购 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0153 1.0153 -0.07% 0.30% 4.35% 0.03 成琦 限大额 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1245 1.1245 -0.09% 1.41% 4.21% 9.64 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 04-02 0.6162 0.6162 -0.21% -18.36% 4.14% 0.18 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3224 1.5332 -0.08% 2.20% 4.13% 1.44 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2798 1.2798 -0.91% -0.73% 4.11% 4.54 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1140 2.3658 -0.20% 1.84% 4.09% 0.92 王立 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3078 1.5186 -0.08% 2.15% 4.02% 33.23 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1165 1.1165 -0.09% 1.26% 3.90% 33.48 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0378 1.0378 -0.09% 3.71% 3.80% 4.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 1.0047 1.0047 -0.88% -9.58% 3.69% 1.31 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1415 1.1415 -0.06% 1.25% 3.65% 7.33 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3531 1.3531 -0.64% 0.90% 3.57% 6.21 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1359 1.1359 -0.06% 1.21% 3.56% 1.42 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 04-01 0.1522 0.1545 0.07% 0.93% 3.54% 2.62 陈会荣 等 暂停申购 - 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2421 1.2421 -0.90% -1.03% 3.51% 1.68 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.9836 0.9836 -0.87% -9.75% 3.34% 0.54 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0667 1.0667 -0.38% -8.73% 3.22% 0.59 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0312 1.0312 -0.09% 3.39% 3.17% 1.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.6784 1.9784 -0.02% 1.49% 3.15% 8.55 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 04-01 0.1479 0.1502 0.07% 0.75% 3.14% 0.79 陈会荣 等 暂停申购 - 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.9899 2.2469 -0.82% -7.43% 3.13% 4.47 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1436 1.1436 0.02% 2.00% 3.12% 0.94 方锐 限大额 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1373 1.1373 0.02% 1.08% 3.04% 29.27 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1615 1.1615 0.03% 1.95% 3.02% 0.48 方锐 限大额 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1321 1.1321 0.02% 1.04% 2.95% 1.32 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1274 1.1274 0.01% 0.98% 2.84% 28.02 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1216 1.1216 0.02% 1.85% 2.82% 0.37 方锐 限大额 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0546 1.0546 -0.39% -8.91% 2.79% 0.51 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.5948 1.8948 -0.03% 1.28% 2.74% 7.33 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.9664 1.9664 -0.83% -7.62% 2.71% 0.99 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4190 1.4190 -1.80% -14.47% 2.60% 0.22 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0585 1.1278 0.00% 1.69% 2.54% 6.88 冯佳 开放申购 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0309 1.1467 0.01% 2.15% 2.50% 14.14 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0064 1.1810 0.00% 1.02% 2.46% 79.86 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1996 1.2581 -0.25% -0.27% 2.42% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0735 1.1295 0.02% 1.79% 2.39% 10.63 朱浩然 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0498 1.1780 0.02% 1.02% 2.36% 14.90 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0498 1.0798 0.01% 1.02% 2.36% 7.42 范昕 等 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0246 1.1599 0.02% 1.69% 2.34% 24.77 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0109 1.0841 0.02% 1.28% 2.32% 9.99 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0803 1.2018 0.02% 1.68% 2.29% 4.11 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1316 1.1316 0.02% 1.31% 2.28% 2.78 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.1298 1.1918 0.04% 1.64% 2.28% 1.26 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.1296 1.2476 0.03% 1.61% 2.26% 0.91 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1776 1.3118 -0.46% 1.27% 2.25% 0.84 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0452 1.1716 0.02% 0.98% 2.25% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0473 1.0783 0.02% 1.73% 2.25% 15.56 朱浩然 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.1242 1.2392 0.04% 1.58% 2.18% 0.04 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1267 1.1267 0.02% 1.26% 2.18% 0.11 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4040 1.4040 -1.75% -14.65% 2.18% 0.43 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0048 1.1610 0.01% 0.87% 2.16% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1495 1.2823 -0.47% 1.23% 2.15% 0.23 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4229 1.4229 -0.63% -1.17% 2.15% 26.96 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1380 1.1830 0.02% 1.73% 2.13% 0.92 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0437 1.0747 0.01% 1.64% 2.08% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1225 1.1225 0.02% 1.21% 2.07% 0.98 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0236 1.1702 0.01% 1.19% 2.06% 20.03 郑欣 暂停申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1772 1.1772 0.01% 1.18% 2.05% 3.55 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1773 1.1773 0.01% 1.18% 2.05% 0.92 郑欣 开放申购 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1552 1.2123 -0.25% -0.47% 2.01% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0232 1.0232 0.00% 0.87% 1.98% 0.74 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0249 1.1979 0.02% 1.24% 1.97% 10.04 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.3770 1.5870 0.01% 1.15% 1.96% 13.97 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1279 1.1979 0.01% 1.42% 1.96% 5.08 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1279 1.1979 0.01% 1.42% 1.95% 6.97 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0166 1.0916 0.02% 1.27% 1.94% 25.24 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0372 1.1882 0.02% 1.73% 1.92% 3.03 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1336 1.1336 0.02% 1.62% 1.91% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0200 1.3256 0.01% 1.11% 1.90% 20.41 朱浩然 限大额 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0191 1.1449 0.00% 1.14% 1.89% 80.91 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0178 1.1564 0.02% 1.39% 1.89% 40.07 方锐 开放申购 - 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.3533 1.5603 0.01% 1.10% 1.87% 5.95 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0335 1.1305 0.02% 1.18% 1.85% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0185 1.0700 0.02% 1.04% 1.82% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1743 1.1743 0.02% 0.95% 1.81% 23.49 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1193 1.1643 0.02% 1.55% 1.80% 1.36 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0159 1.0559 0.01% 0.96% 1.78% 0.00 汪曦 等 开放申购 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0208 1.0208 0.00% 0.77% 1.78% 0.31 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1311 1.1311 -0.01% 1.02% 1.76% 0.42 朱倩 等 限大额 0.10% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1123 1.1823 0.01% 1.29% 1.76% 0.08 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4014 1.4014 -0.63% -1.37% 1.74% 2.33 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0629 1.0910 0.02% 1.20% 1.74% 3.96 汪曦 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0173 1.0173 0.00% 1.05% 1.72% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0167 1.2652 0.00% 1.01% 1.70% 1.11 汪曦 等 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0626 1.1822 0.02% 1.17% 1.70% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0615 1.3165 0.01% 0.98% 1.67% 5.03 范昕 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.3275 1.5315 0.02% 1.00% 1.65% 3.12 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1489 1.1489 0.01% 0.97% 1.64% 0.02 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1230 1.3528 0.01% 1.07% 1.60% 20.54 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0567 1.1761 0.02% 1.11% 1.60% 0.20 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1230 1.1576 0.00% 1.07% 1.60% 1.50 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1563 1.1563 0.01% 0.82% 1.56% 2.46 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9943 0.9943 -0.16% -13.34% 1.54% 0.41 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0594 1.1314 0.00% 0.91% 1.54% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0855 1.3109 0.01% 1.02% 1.51% 0.48 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1747 1.1947 0.01% 0.83% 1.48% 3.49 郑欣 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1073 1.4016 0.02% 0.94% 1.47% 2.06 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1074 1.1522 0.02% 0.95% 1.47% 35.04 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1071 1.6114 0.01% 0.94% 1.46% 0.26 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0445 1.1634 0.01% 1.01% 1.39% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1719 1.1719 0.01% 0.78% 1.38% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0271 1.1617 0.02% 1.35% 1.21% 19.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0915 1.0915 -0.01% 0.71% 1.16% 0.07 朱倩 等 限大额 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0536 1.0536 0.01% 0.45% 1.11% 0.67 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0130 1.1740 0.02% 0.89% 1.10% 29.46 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0206 1.1191 0.00% 1.45% 1.09% 7.09 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0114 1.0114 0.03% 1.17% 1.09% 43.10 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.1362 1.1829 0.02% 0.93% 1.08% 11.13 汪曦 限大额 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.1359 1.1409 0.02% 0.92% 1.07% 0.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0974 1.5564 0.02% 0.74% 1.06% 0.46 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0505 1.0805 0.01% 0.91% 1.05% 2.10 汪曦 开放申购 0.04% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0104 1.0104 0.02% 1.12% 0.99% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0906 1.3386 0.00% 1.02% 0.98% 0.61 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.1360 1.1807 0.02% 0.88% 0.98% 2.00 汪曦 限大额 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9744 0.9744 -0.16% -13.60% 0.93% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0727 1.0827 0.02% 1.03% 0.93% 104.18 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0716 1.0816 0.02% 1.01% 0.92% 0.01 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0832 1.0832 0.01% 0.98% 0.88% 0.08 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0432 1.0732 0.02% 0.71% 0.78% 0.01 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0248 1.0448 0.02% 0.94% 0.67% 35.12 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0196 1.0396 0.02% 0.86% 0.50% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0223 1.0223 0.01% 1.77% 0.43% 0.19 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0185 1.0185 0.02% 1.68% 0.24% 0.20 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2714 1.2714 -1.34% -2.18% 0.13% 2.50 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 04-02 0.7595 0.7595 -0.65% -12.85% 0.00% 2.33 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2553 1.2553 -1.34% -2.37% -0.27% 0.38 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 04-01 1.0505 1.0655 -0.18% -1.93% -0.43% 2.62 陈会荣 等 暂停申购 0.08% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 04-02 0.7303 0.7303 -0.65% -13.21% -0.81% 0.11 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 04-01 1.0206 1.0356 -0.19% -2.13% -0.83% 0.79 陈会荣 等 暂停申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 04-02 1.3273 1.3273 -1.66% -7.98% -0.94% 2.78 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8225 0.8225 -0.68% -12.86% -1.31% 1.31 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 04-02 1.2979 1.2979 -1.65% -8.17% -1.34% 0.95 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9823 0.9823 -0.18% -2.89% -1.77% 0.40 徐雄晖 等 开放申购 0.08% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8011 0.8011 -0.68% -13.13% -1.91% 0.03 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9793 0.9793 -0.18% -3.04% -2.07% 0.12 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1312 1.1312 -2.63% -18.12% -3.54% 1.29 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1043 1.1043 -2.64% -18.28% -3.93% 0.23 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 04-02 0.7624 0.7624 -0.43% 0.24% -4.53% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 04-02 0.7004 0.7004 -0.43% -0.16% -5.30% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.7543 0.7543 -1.75% -28.99% -17.79% 30.25 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.7431 0.7431 -1.75% -29.13% -18.12% 20.09 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3764 1.3764 -2.20% -1.76% - 0.39 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3711 1.3711 -2.20% -1.97% - 0.24 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0934 1.0934 -0.07% 2.84% - 32.02 孙丹 暂停申购 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0627 1.0627 -1.41% -12.94% - 14.80 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0572 1.0572 -1.42% -13.20% - 8.68 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8830 0.8830 0.28% -16.00% - 0.20 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8811 0.8811 0.28% -16.11% - 1.67 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.6783 1.6783 -0.02% 1.48% - 8.52 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.0376 1.0376 -0.57% 0.43% - 1.85 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2749 1.2749 -1.42% 11.70% - 2.73 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2691 1.2691 -1.43% 11.36% - 0.61 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.9939 0.9939 0.50% -16.06% - 0.13 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.9955 0.9955 0.50% -15.96% - 0.12 冉凌浩 暂停申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1744 1.1744 0.02% 0.95% - 7.29 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2447 1.2447 -0.34% 14.99% - 2.98 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2465 1.2465 -0.34% 15.12% - 3.27 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9732 0.9732 -0.21% -2.85% - 17.34 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4230 1.4230 -0.63% -1.17% - 1.94 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3394 1.3394 -0.03% 1.74% - 0.29 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1604 1.1604 0.13% 11.95% - 4.96 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1559 1.1559 0.12% 11.58% - 1.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0247 1.0247 -2.24% 1.99% - 0.06 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0252 1.0252 -2.25% 2.04% - 3.58 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0233 1.0233 -2.25% 1.86% - 0.45 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2361 1.2361 -3.24% - - 0.37 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2379 1.2379 -3.23% - - 0.24 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 04-02 0.9437 0.9437 -1.43% - - 0.67 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 04-02 0.9421 0.9421 -1.43% - - 1.50 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9980 0.9980 -0.23% - - 3.46 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9996 0.9996 -0.23% - - 0.08 苏秉毅 等 开放申购 0.80% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0228 1.0228 0.00% - - 2.87 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0240 1.0240 0.00% - - 0.31 徐雄晖 开放申购 0.80% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9721 0.9721 -1.27% - - 0.09 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9734 0.9734 -1.27% - - 0.18 夏高 开放申购 1.20% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0055 1.0055 -0.10% - - 1.92 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0044 1.0044 -0.09% - - 4.41 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9926 0.9926 -0.30% - - 7.14 苏秉毅 开放申购 0.80% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9915 0.9915 -0.30% - - 2.98 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 04-01 0.9360 0.9360 1.62% - - 22.54 柏杨 暂停申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0284 1.0284 2.89% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0286 1.0286 2.89% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 03-27 1.0000 1.0000 - - - - 夏高 封闭期 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 03-27 1.0000 1.0000 - - - 2.35 夏高 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3078 1.1510% 1.14% 1.16% 0.29% 6.03 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3743 1.3950% 1.39% 1.41% 0.35% 40.42 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3767 1.4010% 1.45% 1.45% 0.35% 780.84 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3079 1.1550% 1.21% 1.20% 0.29% 1.97 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3383 1.2590% 1.31% 1.30% 0.32% 43.60 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3094 1.2060% 1.22% 1.20% 0.29% 1.21 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3774 1.4510% 1.46% 1.45% 0.35% 221.02 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3665 1.4100% 1.42% 1.41% 0.34% 60.99 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3486 1.2900% 1.29% 1.30% 0.33% 31.06 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2835 1.0450% 1.05% 1.05% 0.27% 0.46 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3486 1.2900% 1.29% 1.30% 0.33% 11.51 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3367 1.2130% 1.38% 1.40% 0.32% 23.85 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2701 0.9700% 1.13% 1.16% 0.26% 6.72 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3054 1.1130% 1.11% 1.11% 0.27% 2.32 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3712 1.3550% 1.35% 1.35% 0.33% 9.54 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3702 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 0.05 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3045 1.0030% 1.01% 1.01% 0.25% 523.38 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2710 0.9700% 1.13% 1.16% 0.26% 8.70 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3102 1.2440% 1.21% 1.20% 0.29% 0.35 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.1469 0.6430% 0.62% 0.60% 0.14% 1.80 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3743 1.3950% 1.39% 1.40% 0.35% 0.50 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3522 1.3100% 1.36% 1.35% 0.33% 13.28 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3537 1.3600% 1.37% 1.36% 0.33% 1.85 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3497 1.3020% 1.30% 1.31% 0.33% 1.30 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3276 1.2220% 1.21% 1.23% 0.31% 0.14 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 1.3892 1.3892 0.97% 1.4160 -1.93% 59.73 冉凌浩
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 1.6984 1.6984 0.54% 1.6840 0.85% 0.85 冉凌浩
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1431 1.1431 0.29% 1.1410 0.18% 0.12 郑少芳 等
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 04-02 102.2929 1.0229 0.02% 102.2490 0.04% 117.10 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 04-02 100.9763 1.0098 0.01% 100.9590 0.02% 123.94 万晓慧 等
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 04-02 2.0197 2.0197 -0.30% 2.0030 0.83% 46.97 李绍 等
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3519 1.3519 -0.40% 1.3520 -0.01% 21.51 刘淼
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.4775 0.4775 -0.87% 0.4780 -0.10% 0.85 郑少芳 等
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3015 1.3015 -1.00% 1.3030 -0.12% 24.56 刘淼 等
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.0842 2.0842 -1.21% 2.0840 0.01% 0.18 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2513 1.2513 -1.33% 1.2510 0.02% 16.75 刘淼
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3917 1.3917 -1.36% 1.3910 0.05% 0.11 刘淼
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4457 1.4457 -1.48% 1.4440 0.12% 0.15 郑少芳
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0302 1.0302 -1.57% 1.0280 0.21% 0.47 郑少芳
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4704 1.1408 -1.59% 1.4710 -0.04% 1.94 李淏玮
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5393 1.5393 -1.82% 1.5430 -0.24% 1.76 李淏玮
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.5958 0.5958 -1.85% 0.5930 0.47% 189.75 冉凌浩
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9368 0.9368 -2.18% 0.9380 -0.13% 4.41 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1022 1.1022 -2.37% 1.1020 0.02% 4.41 刘淼
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.7512 1.7512 -3.41% 1.7510 0.01% 2.72 刘淼
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 90 0.76% 4,400.32 343,884.77
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 63 0.74% 4,548.94 335,680.31
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 61 0.71% 593.96 321,351.73
4 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 44 0.57% 3,038.53 256,786.43
5 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 63 0.45% 7,813.61 203,856.96
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 64 0.45% 2,168.58 202,333.74
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 2,945.35 190,078.37
8 000426 兴业银锡 股吧 资讯 档案 61 0.42% 5,305.15 188,863.44
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 91 0.37% 453.35 166,498.02
10 000739 普洛药业 股吧 资讯 档案 47 0.36% 10,004.62 162,775.20

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 今天可以混水摸鱼了 [恒生科技ETF大成吧]

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逆风翻盘一

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 港股都拉成啥了 [恒生科技ETF大成吧]

高新发套

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 月经见红了 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

包容的谷昭1

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 月经见红了 [大成睿景灵活配置混合A吧]

包容的谷昭1

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 经理已大换仓。愿成功。 [大成睿景灵活配置混合A吧]

股友KohoId

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 恭喜创短期新低了 [恒生科技ETF大成吧]

柯姬是第一生产力

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 $大成产业趋势混合A$哎～什么时候涨呀... [大成产业趋势混合A吧]

股友0716a8f992

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 这玩意还有救吗？ [有色ETF大成吧]

开放的和气生财

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 $大成恒生科技ETF发起式联接A$你这个... [大成恒生科技ETF发起式联接A吧]

乐观的君如灵2

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 世界大战也不能这样跌吧 [恒生科技ETF大成吧]

礼貌的坑

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 大家告诉我，多少是底？ [恒生科技ETF大成吧]

基民7v8FHq

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 【收盘复盘】今日A股三大指数集体下跌... [红利低波100ETF大成吧]

大橙子养基工坊

2026-04-02
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