大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 205.73 53.79 11/107
基金数量(只) 16 10.16 21/107
基金经理数量 51 34.08 20/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成招享汇智混合C 026341 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.02.13 ~ 26.03.13 夏高 认购期 - 详情 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.02.13 ~ 26.03.13 夏高 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.4562 3.4562 2.61% 45.65% 118.08% 8.03 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.3767 3.3767 2.61% 45.37% 117.25% 9.13 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.9290 1.9290 -1.03% 73.63% 101.78% 0.69 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.9080 1.9080 -1.04% 73.30% 101.05% 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.9532 2.9532 -1.11% 53.02% 99.38% 25.51 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.8337 2.8337 -1.11% 52.30% 97.66% 22.30 韩创 限大额 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.8561 1.8561 -0.88% 50.41% 93.30% 9.80 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.8177 1.8177 -0.88% 49.42% 91.62% 3.06 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.8946 1.8946 -1.57% 49.13% 91.03% 5.49 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.8872 1.8872 -1.57% 49.12% 90.92% 1.40 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6001 1.6001 -1.46% 46.74% 89.32% 13.23 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.5589 1.5589 -1.46% 46.29% 88.18% 2.07 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 02-26 6.1320 6.1320 -0.42% 55.63% 84.48% 9.08 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 02-26 9.8800 10.3800 -0.50% 56.38% 83.92% 42.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 02-26 3.9360 3.9360 -0.53% 55.82% 83.75% 15.54 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 02-26 6.0620 6.0620 -0.41% 55.28% 83.64% 2.17 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 02-26 9.7490 9.7490 -0.51% 55.98% 83.01% 7.50 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 02-26 3.6090 3.6090 -0.52% 55.23% 82.36% 7.59 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5760 1.5760 2.06% 34.05% 63.33% 1.09 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5645 1.5645 2.06% 33.84% 62.85% 0.17 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.6643 1.6643 0.73% 19.16% 58.22% 0.42 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.6360 1.6360 0.73% 18.91% 57.58% 0.54 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.8793 0.8793 -2.17% 38.84% 50.57% 0.87 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.8698 0.8698 -2.17% 38.61% 50.12% 3.64 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 02-25 1.3441 1.3441 1.18% 5.33% 47.72% 4.82 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.0345 2.0345 1.82% 38.99% 47.05% 5.92 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 02-25 1.3109 1.3109 1.18% 5.03% 46.90% 8.14 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.9906 1.9906 1.82% 38.63% 46.39% 10.19 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.9267 5.2568 -0.18% 13.44% 44.79% 6.28 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.7730 2.7730 0.69% 20.51% 44.20% 1.03 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.8876 3.8876 -0.18% 13.10% 43.93% 10.41 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.7530 2.7530 0.69% 20.22% 43.91% 0.48 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.7250 1.7250 0.10% 21.23% 43.27% 0.11 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2290 4.0310 0.00% 21.68% 43.07% 9.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4921 1.4921 -0.39% 19.40% 42.85% 0.40 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.7139 1.7139 0.11% 20.99% 42.69% 0.07 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2120 1.2120 0.00% 21.44% 42.25% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4658 1.4658 -0.39% 19.03% 41.97% 0.05 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 02-26 4.1490 4.5490 0.10% 21.14% 41.70% 0.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5707 1.5707 0.61% 13.09% 41.33% 0.81 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 02-26 4.1000 4.1000 0.10% 20.77% 40.94% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5546 1.5546 0.60% 12.86% 40.76% 0.59 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.3233 2.3233 1.28% 25.89% 40.40% 0.71 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.3112 2.3112 1.28% 25.70% 39.98% 2.32 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.6890 3.6890 -0.22% 18.16% 38.48% 1.13 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 02-26 3.7372 3.7372 0.58% 15.33% 38.22% 7.54 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.6460 3.6460 -0.25% 17.84% 37.79% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 02-26 3.5433 3.5433 0.57% 14.98% 37.39% 9.73 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 02-25 1.4533 1.4533 1.49% -3.60% 36.60% 0.16 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0787 1.0787 -0.12% 9.27% 36.20% 1.45 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 02-25 1.4418 1.4418 1.50% -3.82% 35.89% 0.13 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0556 1.0556 -0.13% 8.93% 35.37% 0.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.6760 1.8660 0.06% 23.96% 35.05% 0.24 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4837 1.4837 -0.01% 1.80% 34.53% 1.22 朱倩 等 暂停申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.6560 1.6560 0.12% 23.67% 34.42% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4586 1.4586 -0.01% 1.60% 33.99% 0.37 朱倩 等 暂停申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2555 1.2555 -0.28% 18.86% 33.65% 3.25 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2327 1.2327 -0.28% 18.61% 33.12% 0.13 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.3338 2.3338 2.82% 18.25% 32.74% 3.22 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.1125 2.2585 -0.09% 8.65% 32.16% 0.50 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.3011 2.3011 2.82% 17.95% 32.06% 0.31 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.0998 2.2458 -0.10% 8.59% 32.03% 1.09 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 02-26 3.7999 5.7859 0.11% 22.25% 31.49% 3.41 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 2.1772 2.1872 -0.94% 15.46% 31.48% 0.80 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 2.1702 2.1702 -0.94% 15.41% 31.35% 0.04 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 02-26 1.1714 1.1714 0.64% 24.98% 31.29% 10.24 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3015 1.3015 -0.94% 20.78% 31.11% 0.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.2651 3.2651 2.93% 17.56% 30.90% 5.02 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 02-26 3.7531 3.7531 0.11% 21.94% 30.82% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2724 1.2724 -0.94% 20.55% 30.58% 0.25 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 02-26 1.1197 1.1197 0.64% 24.45% 30.23% 4.68 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.1965 3.1965 2.93% 17.20% 30.12% 0.11 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.9533 1.1713 0.63% 9.54% 28.69% 0.08 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.9436 0.9436 0.64% 9.31% 28.17% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.5790 2.6590 1.40% 9.73% 27.46% 0.40 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.5507 2.5507 1.40% 9.51% 26.90% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 02-26 1.7963 1.7963 -0.87% 12.88% 26.87% 0.63 朱倩 等 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8965 4.8670 1.38% 8.77% 26.27% 5.44 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 02-26 1.7357 1.7357 -0.87% 12.53% 26.10% 0.11 朱倩 等 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.0354 3.8982 1.10% 15.06% 25.82% 12.28 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8859 0.8859 1.37% 8.55% 25.77% 0.13 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2636 1.2636 -0.08% 10.70% 25.47% 4.47 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2638 1.2638 -0.09% 10.69% 25.46% 0.02 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2620 1.2620 -0.09% 10.64% 25.34% 0.19 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.3163 1.3163 0.73% 10.36% 25.28% 0.13 陈志伟 等 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2595 1.2595 -0.09% 10.56% 25.15% 3.25 刘淼 开放申购 - 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.0224 1.0224 1.11% 14.77% 25.14% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9802 0.9802 -0.86% 12.31% 24.26% 0.32 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4846 1.4846 -0.30% 4.18% 23.70% 1.05 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.8739 4.4849 1.63% 10.93% 23.61% 10.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9564 0.9564 -0.86% 11.96% 23.52% 0.05 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.8644 0.8644 1.62% 10.71% 23.12% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0990 1.0990 -0.29% 2.97% 23.00% 5.65 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4559 1.4559 -0.30% 3.87% 22.97% 0.89 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9183 0.9183 -0.43% 14.27% 22.60% 4.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0746 1.0746 -0.30% 2.76% 22.50% 1.85 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9008 0.9008 -0.43% 14.04% 22.11% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 02-26 1.1721 1.1721 0.55% 21.11% 22.04% 3.52 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 02-26 1.1425 1.1425 0.55% 20.86% 21.56% 4.71 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1311 1.2347 -0.18% 7.00% 21.56% 0.02 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.9981 4.4191 -0.07% 10.01% 21.40% 11.00 李博 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1251 3.0567 -0.18% 6.75% 21.01% 11.71 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.9792 1.9792 -0.07% 9.79% 20.90% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1225 1.4584 -0.18% 6.70% 20.89% 0.18 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0105 1.0105 -0.10% 7.72% 20.79% 0.85 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3139 1.3139 1.38% 18.07% 20.64% 0.30 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.9903 0.9903 -0.11% 7.49% 20.30% 1.51 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 02-26 4.5840 3.9330 -0.15% 7.86% 20.25% 7.79 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3056 1.3056 1.38% 17.80% 20.12% 0.17 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2933 1.2933 -0.56% 12.77% 19.78% 0.25 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.6860 1.6860 1.32% 0.72% 19.57% 0.22 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 02-26 4.5030 4.5030 -0.16% 7.52% 19.51% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2763 1.2763 -0.57% 12.41% 19.16% 0.02 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.6690 1.6690 1.40% 0.54% 19.04% 0.43 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.3522 1.3522 0.84% 8.55% 18.57% 0.21 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.0120 3.1450 -0.49% 5.99% 18.53% 9.21 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2447 1.2447 -0.36% 1.37% 18.17% 6.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.0070 1.0740 -0.40% 5.86% 18.10% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6600 2.2600 -1.25% 6.48% 18.07% 0.22 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.3349 1.3349 0.82% 8.30% 18.04% 0.32 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.4544 1.8116 -0.15% -0.10% 17.74% 0.62 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.2998 1.2998 0.81% 8.07% 17.57% 0.04 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2327 1.2327 -0.36% 1.07% 17.52% 3.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6340 1.6340 -1.21% 6.17% 17.39% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.4225 1.4225 -0.15% -0.40% 17.03% 0.52 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.3305 1.4455 0.02% 10.85% 16.08% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.3256 1.3256 0.02% 10.79% 15.97% 0.00 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0339 1.0339 -0.46% -1.60% 15.86% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1581 1.1581 -0.46% -0.74% 15.69% 0.22 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0539 1.0539 -1.12% 6.06% 15.67% 1.40 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0238 1.0238 -0.47% -1.80% 15.40% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0323 1.0323 -1.12% 5.84% 15.21% 0.06 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1496 1.1496 -0.46% -0.94% 15.21% 0.13 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 02-26 4.2180 4.2180 -0.17% 0.98% 14.96% 1.81 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.7882 6.4926 -1.11% 3.45% 14.92% 3.51 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 02-26 5.3981 5.3981 -0.17% 5.66% 14.91% 120.42 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 02-26 4.2100 4.2100 -0.19% 0.96% 14.90% 0.34 齐炜中 开放申购 - 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.7320 3.2677 -1.11% 3.25% 14.46% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 02-26 5.2912 5.2912 -0.17% 5.44% 14.44% 56.42 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3650 1.4250 -0.19% 4.73% 14.34% 4.59 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2768 1.2768 -0.85% 3.93% 14.31% 1.93 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 02-26 4.1580 4.1580 -0.17% 0.68% 14.26% 0.32 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2751 1.2751 -0.85% 3.88% 14.19% 0.33 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 02-26 0.8582 0.8582 -1.19% -8.42% 14.12% 1.26 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1451 3.7130 -0.15% 1.70% 14.10% 32.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2710 1.2710 -0.84% 3.81% 14.02% 1.89 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 5.6124 5.6124 1.29% 5.06% 13.94% 38.85 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3587 1.3587 0.21% 4.76% 13.83% 4.54 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3419 1.4019 -0.20% 4.46% 13.77% 0.82 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 02-26 1.4954 1.4954 -0.13% 5.00% 13.67% 2.78 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 02-26 0.8449 0.8449 -1.19% -8.61% 13.65% 0.86 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4010 1.4010 0.71% 5.81% 13.65% 2.50 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.5410 2.5410 -0.16% 5.11% 13.60% 29.69 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 5.5682 5.5682 1.29% 4.90% 13.60% 7.78 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3593 1.3593 -0.83% 2.30% 13.55% 0.28 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.7702 2.7702 -0.28% 3.18% 13.48% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3514 1.3514 -0.84% 2.25% 13.44% 0.03 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1383 1.4460 -0.15% 1.40% 13.42% 4.84 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 02-26 1.4627 1.4627 -0.14% 4.78% 13.20% 0.95 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3838 1.3838 0.71% 5.59% 13.19% 0.38 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3262 1.3262 0.27% 0.78% 13.18% 0.42 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3195 1.3195 0.21% 4.45% 13.18% 1.68 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3415 1.3415 -1.04% 1.81% 12.95% 0.30 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4781 1.4781 -0.32% 3.61% 12.85% 10.68 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 0.3890 0.4224 0.03% 7.74% 12.81% 6.09 冉凌浩 限大额 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3418 1.3418 -1.01% 2.95% 12.74% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2949 1.2949 0.28% 0.57% 12.73% 1.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.4179 2.4179 -0.16% 4.67% 12.69% 12.27 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.7476 2.9036 -0.28% 2.82% 12.69% 24.92 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.0899 3.2729 -0.24% 0.80% 12.58% 35.95 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.7257 2.7257 -0.28% 2.77% 12.57% 1.44 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3164 1.3164 -1.04% 1.51% 12.57% 0.13 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.7415 2.7415 -0.28% 2.75% 12.51% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 0.3874 0.4203 0.03% 7.56% 12.46% 1.33 冉凌浩 限大额 - 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3155 1.3155 -1.02% 2.63% 12.11% 0.04 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4247 1.4247 -0.32% 3.19% 11.95% 1.78 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.0555 2.2285 -0.24% 0.49% 11.91% 15.38 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2400 1.2400 -0.80% -18.80% 11.71% 1.19 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4942 1.4942 -0.19% 2.47% 11.69% 2.18 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2120 1.2120 0.12% 6.95% 11.68% 0.58 孙丹 开放申购 - 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4215 1.4215 0.25% 4.07% 11.67% 6.21 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1222 1.1222 -0.70% 3.46% 11.62% 13.81 李博 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7936 2.0079 -0.29% 1.41% 11.56% 46.11 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4733 1.4733 -0.19% 2.27% 11.25% 0.22 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1956 1.1956 0.11% 6.71% 11.22% 0.00 孙丹 开放申购 - 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0992 1.0992 -0.70% 3.24% 11.17% 0.74 李博 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1836 1.1836 -0.25% 5.14% 11.16% 1.46 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7516 1.9638 -0.30% 1.21% 11.11% 32.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1474 1.1474 0.74% -3.98% 11.11% 0.95 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2140 1.2140 -0.82% -19.07% 11.07% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1385 1.1385 0.74% -3.83% 11.06% 0.43 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 02-26 0.6351 0.6351 -2.10% -20.98% 11.03% 1.26 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1588 1.1588 -0.26% 4.94% 10.71% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 02-26 0.7984 0.7984 -1.25% -9.75% 10.67% 2.33 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 02-26 0.6239 0.6239 -2.10% -21.13% 10.60% 0.18 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 02-26 0.7683 0.7683 -1.23% -10.13% 9.79% 0.11 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3799 1.3799 -0.06% 6.57% 9.75% 2.03 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0592 2.8812 0.06% 5.62% 9.29% 9.60 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8649 0.8649 -1.23% -10.25% 9.23% 1.31 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3400 1.3400 -0.05% 6.31% 9.21% 1.65 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0554 1.0554 0.06% 5.57% 9.18% 0.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4853 1.4853 -0.08% 1.98% 9.05% 26.96 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 2.6968 3.3989 -0.11% 4.96% 9.03% 6.09 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.1277 2.3847 -0.68% -4.34% 8.97% 4.47 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1266 1.1266 0.54% -5.26% 8.82% 0.59 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 2.6858 2.9194 -0.11% 4.80% 8.69% 1.33 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4634 1.4634 -0.08% 1.78% 8.62% 2.33 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8430 0.8430 -1.23% -10.52% 8.58% 0.03 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.1034 2.1034 -0.68% -4.54% 8.52% 0.99 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1143 1.1143 0.53% -5.46% 8.36% 0.51 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1379 1.1379 -0.03% 4.89% 7.62% 18.27 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1178 1.1178 -0.03% 4.66% 7.19% 6.22 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 1.0608 1.0608 -1.43% 0.75% 7.15% 1.31 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1051 1.1051 0.01% 4.22% 6.96% 3.45 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1903 1.1903 -0.14% 2.90% 6.78% 0.82 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 1.0388 1.0388 -1.42% 0.55% 6.78% 0.54 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2703 1.2703 -0.03% 4.66% 6.77% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0988 1.0988 0.00% 4.05% 6.63% 12.71 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1655 1.1655 -0.14% 2.71% 6.36% 1.88 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2426 1.2426 -0.03% 4.45% 6.34% 1.17 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0390 1.0529 -0.04% 2.42% 5.94% 0.60 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1310 1.1310 0.01% 2.45% 5.52% 9.64 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0288 1.0346 -0.04% 2.22% 5.51% 0.01 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1455 1.1455 -0.05% 2.03% 5.48% 7.33 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1400 1.1400 -0.04% 1.99% 5.39% 1.42 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0662 1.0662 -0.05% 3.70% 5.39% 1.11 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2133 1.3475 0.02% 3.49% 5.32% 0.84 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0645 1.0645 -0.05% 3.64% 5.27% 0.02 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1845 1.3173 0.02% 3.44% 5.22% 0.23 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1233 1.1233 0.02% 2.30% 5.22% 33.48 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0635 1.0635 -0.06% 3.62% 5.21% 1.16 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.3292 1.5400 0.03% 2.91% 5.08% 1.44 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 02-25 0.1532 0.1555 -0.07% 2.41% 5.00% 2.62 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.3147 1.5255 0.03% 2.86% 4.97% 33.23 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0271 1.0271 -0.05% 2.88% 4.86% 2.21 成琦 限大额 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1097 2.4544 -0.41% 3.03% 4.77% 2.79 王立 开放申购 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0271 1.0271 -0.06% 2.81% 4.73% 0.03 成琦 限大额 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 02-25 0.1489 0.1512 -0.07% 2.20% 4.56% 0.79 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1282 2.3800 -0.41% 2.89% 4.47% 0.92 王立 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2194 1.2779 -0.03% 1.87% 4.24% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1747 1.2318 -0.03% 1.66% 3.82% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0027 1.0027 -1.68% -7.36% 3.45% 0.41 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1346 1.1346 -0.01% 0.86% 3.27% 29.27 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1295 1.1295 -0.01% 0.82% 3.18% 1.32 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.6773 1.9773 -0.07% 1.28% 3.17% 8.55 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1406 1.1406 0.01% 1.88% 3.15% 0.94 方锐 限大额 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1250 1.1250 -0.01% 0.76% 3.07% 28.02 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1585 1.1585 0.01% 1.83% 3.05% 0.48 方锐 限大额 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1189 1.1189 0.01% 1.73% 2.84% 0.37 方锐 限大额 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9832 0.9832 -1.67% -7.65% 2.82% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.5944 1.8944 -0.06% 1.08% 2.77% 7.33 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0557 1.1250 -0.03% 1.29% 2.68% 6.88 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0078 1.0810 -0.03% 0.69% 2.68% 9.99 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0051 1.1797 0.00% 1.14% 2.57% 79.86 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0208 1.1561 -0.04% 1.02% 2.31% 24.77 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1282 1.1282 -0.01% 1.02% 2.31% 2.78 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0691 1.1251 -0.04% 1.13% 2.31% 10.63 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0037 1.1599 0.00% 0.99% 2.25% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0261 1.1419 -0.06% 0.86% 2.25% 14.14 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0764 1.1979 -0.01% 1.12% 2.23% 4.11 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1234 1.1234 -0.01% 0.97% 2.20% 0.11 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0465 1.0765 -0.03% 0.66% 2.17% 7.42 范昕 等 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0465 1.1747 -0.03% 0.66% 2.16% 14.90 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1320 1.1320 0.00% 1.08% 2.14% 0.42 朱倩 等 限大额 0.10% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0425 1.0735 -0.05% 0.99% 2.14% 15.56 朱浩然 开放申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1194 1.1194 -0.01% 0.93% 2.11% 0.98 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.3738 1.5838 -0.01% 0.90% 2.10% 13.97 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0218 1.0218 0.02% 0.88% 2.10% 0.74 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1736 1.1736 -0.02% 0.80% 2.07% 3.55 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0420 1.1684 -0.03% 0.61% 2.07% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1737 1.1737 -0.02% 0.80% 2.07% 0.92 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0201 1.1667 -0.04% 0.82% 2.05% 20.03 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0328 1.1528 -0.04% 0.84% 2.02% 40.07 方锐 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.3503 1.5573 0.00% 0.84% 2.01% 5.95 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0392 1.0702 -0.05% 0.91% 1.98% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1713 1.1713 -0.01% 0.73% 1.94% 23.49 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1324 1.1774 -0.01% 0.87% 1.94% 0.92 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0196 1.0196 0.03% 0.78% 1.89% 0.31 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0134 1.0884 -0.04% 0.76% 1.85% 25.24 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1242 1.1942 -0.04% 0.91% 1.84% 5.08 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1242 1.1942 -0.04% 0.90% 1.83% 6.97 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.3248 1.5288 -0.01% 0.75% 1.81% 3.12 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0141 1.0541 -0.03% 0.82% 1.77% 0.00 汪曦 等 限大额 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.1242 1.1862 -0.04% 1.04% 1.77% 1.26 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.1241 1.2421 -0.04% 1.02% 1.76% 0.91 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1284 1.1284 -0.02% 0.78% 1.75% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0213 1.1943 -0.03% 0.85% 1.73% 10.04 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0149 1.2634 -0.03% 0.86% 1.71% 1.11 汪曦 等 限大额 - 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1537 1.1537 -0.01% 0.60% 1.69% 2.46 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0317 1.3216 -0.05% 0.72% 1.67% 20.41 朱浩然 限大额 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.1188 1.2338 -0.04% 1.00% 1.67% 0.04 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1459 1.1459 -0.02% 0.61% 1.67% 0.02 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0597 1.1793 -0.06% 0.72% 1.65% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0596 1.0877 -0.06% 0.72% 1.65% 3.96 汪曦 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1089 1.1789 -0.03% 0.79% 1.64% 0.08 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0342 1.1852 -0.09% 1.19% 1.64% 3.03 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1143 1.1593 -0.01% 0.72% 1.62% 1.36 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0300 1.1270 -0.03% 0.80% 1.61% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0303 1.0661 -0.05% 0.64% 1.58% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0539 1.1733 -0.06% 0.66% 1.54% 0.20 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0930 1.0930 0.00% 0.77% 1.52% 0.07 朱倩 等 限大额 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0579 1.3129 -0.07% 0.38% 1.51% 5.03 范昕 暂停申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 02-25 1.0623 1.0773 -0.20% -0.23% 1.48% 2.62 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1715 1.1915 -0.03% 0.51% 1.44% 3.49 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0560 1.1280 -0.07% 0.32% 1.39% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1190 1.3488 -0.04% 0.57% 1.38% 20.54 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1189 1.1535 -0.04% 0.55% 1.37% 1.50 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0420 1.1609 -0.06% 0.56% 1.35% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1688 1.1688 -0.03% 0.46% 1.34% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0159 1.1417 0.01% 1.00% 1.29% 80.91 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0817 1.3071 -0.04% 0.51% 1.28% 0.48 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1029 1.6072 -0.08% 0.37% 1.25% 0.26 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1030 1.3973 -0.09% 0.36% 1.25% 2.06 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1031 1.1479 -0.09% 0.36% 1.25% 35.04 方锐 等 开放申购 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0524 1.0524 0.00% 0.41% 1.24% 0.67 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0143 1.0143 0.01% 0.93% 1.16% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0897 1.3377 -0.06% 0.31% 1.14% 0.61 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 02-25 1.0325 1.0475 -0.19% -0.43% 1.09% 0.79 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0824 1.0824 -0.05% 0.27% 1.05% 0.08 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0475 1.0775 0.01% 0.11% 0.89% 2.10 汪曦 开放申购 0.04% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0171 1.1156 -0.10% 0.29% 0.87% 7.09 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0936 1.5526 -0.08% 0.16% 0.85% 0.46 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0100 1.1710 -0.09% 0.35% 0.82% 29.46 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.1326 1.1793 -0.04% 0.24% 0.76% 11.13 汪曦 限大额 0.05% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0228 1.1574 -0.10% 0.65% 0.75% 19.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.1323 1.1373 -0.04% 0.23% 0.75% 0.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.1325 1.1772 -0.04% 0.19% 0.66% 2.00 汪曦 限大额 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0403 1.0703 -0.01% -0.10% 0.61% 0.01 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3536 1.3536 -1.69% -1.96% 0.51% 1.29 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0683 1.0783 -0.09% 0.19% 0.39% 104.18 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0674 1.0774 -0.09% 0.19% 0.39% 0.01 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0210 1.0410 -0.09% 0.10% 0.22% 35.12 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0189 1.0189 -0.05% 0.68% 0.16% 0.19 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3220 1.3220 -1.69% -2.15% 0.11% 0.23 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0160 1.0360 -0.09% 0.03% 0.06% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0152 1.0152 -0.06% 0.57% -0.04% 0.20 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 02-26 0.7470 0.7470 -0.13% -2.85% -4.59% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 02-26 0.6868 0.6868 -0.15% -3.23% -5.33% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 0.8260 0.8260 -2.81% -14.06% -18.20% 30.25 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 0.8141 0.8141 -2.81% -14.22% -18.52% 20.09 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0509 1.0509 -0.47% 5.11% - 4.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0448 1.0448 -0.47% 4.79% - 1.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0069 1.0069 -0.05% 0.64% - 43.10 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0061 1.0061 -0.04% 0.60% - 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0081 1.0081 0.00% 0.02% - 0.12 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0108 1.0108 -0.01% 0.17% - 0.40 徐雄晖 等 开放申购 0.08% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5210 1.5210 1.21% 17.39% - 0.39 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5157 1.5157 1.21% 17.14% - 0.24 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1045 1.1045 0.01% 4.22% - 32.02 孙丹 暂停申购 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2145 1.2145 -2.31% 6.77% - 14.80 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2090 1.2090 -2.31% 6.45% - 8.68 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0552 1.0552 -0.14% -4.33% - 0.20 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0532 1.0532 -0.14% -4.45% - 1.67 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.6772 1.6772 -0.07% 1.28% - 8.52 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.0959 1.0959 1.20% 7.61% - 1.85 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4274 1.4274 2.02% 34.85% - 2.73 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4217 1.4217 2.02% 34.44% - 0.61 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 0.9773 0.9773 -4.06% -15.57% - 0.13 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 0.9787 0.9787 -4.05% -15.48% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1714 1.1714 -0.01% 0.73% - 7.29 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2764 1.2764 -0.02% 16.18% - 2.98 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2780 1.2780 -0.02% 16.31% - 3.27 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0361 1.0361 -0.79% 3.14% - 17.34 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4854 1.4854 -0.08% 1.98% - 1.94 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3650 1.3650 -0.20% 4.73% - 0.29 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2865 1.2865 -0.52% 28.65% - 4.96 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2822 1.2822 -0.52% 28.22% - 1.85 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0731 1.0731 -0.35% - - 0.06 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0719 1.0719 -0.36% - - 0.45 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0735 1.0735 -0.35% - - 3.58 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3612 1.3612 1.71% - - 0.37 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3627 1.3627 1.72% - - 0.24 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 02-26 1.0445 1.0445 -0.06% - - 0.67 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 02-26 1.0431 1.0431 -0.06% - - 1.50 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0081 1.0081 -0.07% - - 3.46 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0094 1.0094 -0.07% - - 0.08 苏秉毅 等 开放申购 0.80% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0157 1.0157 - - - 2.87 徐雄晖 暂停申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0163 1.0163 - - - 0.31 徐雄晖 暂停申购 0.80% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0535 1.0535 -0.07% - - 0.09 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0545 1.0545 -0.06% - - 0.18 夏高 开放申购 1.20% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0127 1.0127 0.01% - - 1.92 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0119 1.0119 0.01% - - 4.41 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0053 1.0053 -0.08% - - 7.14 苏秉毅 开放申购 0.80% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0046 1.0046 -0.07% - - 2.98 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 02-13 0.9927 0.9927 - - - 22.54 柏杨 封闭期 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.9985 0.9985 0.00% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.9986 0.9986 0.00% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3193 1.3020% 1.30% 1.25% 0.30% 6.03 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3890 1.4380% 1.44% 1.44% 0.36% 780.84 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3841 1.5410% 1.54% 1.49% 0.36% 40.42 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3240 1.1960% 1.20% 1.19% 0.30% 1.97 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3506 1.2960% 1.30% 1.29% 0.33% 43.60 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3214 1.1930% 1.20% 1.19% 0.30% 1.21 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3751 1.3960% 1.40% 1.40% 0.36% 60.99 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3860 1.4360% 1.44% 1.44% 0.37% 221.02 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3606 1.3310% 1.48% 1.38% 0.34% 31.06 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3606 1.3310% 1.48% 1.38% 0.34% 11.51 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2964 1.0880% 1.24% 1.14% 0.28% 0.46 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3449 1.2660% 1.27% 1.29% 0.32% 23.85 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2790 1.0240% 1.02% 1.05% 0.26% 6.72 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3059 1.1230% 1.12% 1.12% 0.29% 2.32 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3719 1.3670% 1.37% 1.36% 0.35% 9.54 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2728 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 523.38 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3387 1.2570% 1.27% 1.26% 0.32% 0.05 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2788 1.0230% 1.02% 1.05% 0.26% 8.70 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3305 1.1970% 1.19% 1.18% 0.30% 0.35 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.1691 0.6010% 0.60% 0.59% 0.15% 1.80 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3842 1.5410% 1.54% 1.49% 0.36% 0.50 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3647 1.3470% 1.19% 1.26% 0.34% 13.28 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3619 1.3460% 1.35% 1.35% 0.34% 1.85 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3619 1.4550% 1.46% 1.40% 0.34% 1.30 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3418 1.4020% 1.40% 1.34% 0.32% 0.14 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.6147 1.6147 2.18% 1.6150 -0.02% 1.76 李淏玮
大成创业板人工智能ETF 159242 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.9390 1.9390 1.85% 1.9400 -0.05% 2.72 刘淼
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 1.4711 1.4711 1.28% 1.5030 -2.17% 59.73 冉凌浩
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 指数型-其他 02-26 2.1278 2.1278 0.59% 2.1250 0.13% 46.97 李绍 等
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5798 1.2256 0.19% 1.5790 0.05% 1.94 李淏玮
大成中证工程机械ETF 159542 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.6668 1.6668 0.02% 1.6680 -0.07% 0.15 郑少芳
大成深证100ETF 159216 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.4419 1.4419 0.01% 1.4440 -0.15% 0.11 刘淼
大成中证全指自由现金流ETF 159235 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3916 1.3916 -0.01% 1.3930 -0.10% 21.51 刘淼
大成深证基准做市信用债ETF 159395 吧 档案 指数型-固收 02-26 101.9455 1.0194 -0.02% 101.7400 0.20% 117.10 万晓慧 等
大成中证AAA科技创新公司债ETF 159113 吧 档案 指数型-固收 02-26 100.7065 1.0071 -0.04% 100.6940 0.01% 123.94 万晓慧 等
大成中证A500ETF 159358 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3428 1.3428 -0.09% 1.3410 0.13% 16.75 刘淼
大成中证红利低波动100ETF 560520 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1376 1.1376 -0.12% 1.1330 0.40% 0.12 郑少芳 等
大成创业板50ETF 159298 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1546 1.1546 -0.37% 1.1540 0.05% 4.41 刘淼
大成中证A100ETF 159923 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.2122 2.2122 -0.49% 2.2110 0.05% 0.18 郑少芳
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.5016 0.5016 -0.65% 0.5010 0.12% 0.85 郑少芳 等
大成中证A50ETF 159595 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3439 1.3439 -0.89% 1.3440 -0.01% 24.56 刘淼 等
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0966 1.0966 -1.01% 1.0920 0.42% 0.47 郑少芳
大成中证电池主题ETF 159155 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.9654 0.9654 -2.27% 0.9660 -0.06% 4.41 郑少芳
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 0.6554 0.6554 -2.93% 0.6560 -0.09% 189.75 冉凌浩
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 1.6689 1.6689 -4.53% 1.6920 -1.38% 0.85 冉凌浩
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 81 0.76% 4,397.71 343,680.80
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 52 0.74% 4,511.49 332,916.86
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.71% 590.82 319,652.90
4 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 37 0.56% 2,991.60 252,820.38
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.42% 2,936.15 189,484.64
6 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 29 0.42% 7,176.01 187,222.22
7 000426 兴业银锡 股吧 资讯 档案 35 0.40% 5,095.80 181,410.58
8 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 40 0.35% 8,137.79 156,559.57
9 600938 中国海油 股吧 资讯 档案 26 0.35% 5,157.67 155,658.37
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 17 0.34% 1,198.88 154,631.32

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 恭喜恭喜！明天又赚钱了 [纳斯达克100ETF大成吧]

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孤岛鱼夫

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 收盘卖了买了点这货，真服了，A股收盘... [恒生科技ETF大成吧]

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 2026.02.26港股恒生科技&日线趋势收盘... [恒生科技ETF大成吧]

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 科技行业热点，弹性大可以分批买入科... [恒生科技ETF大成吧]

干净的唐腾琴

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 精选稀土龙头，配置更具性价比 [大成产业趋势混合A吧]

基基富唧唧木兰当户织

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 死扛。 [恒生科技ETF大成吧]

鸿运来蒋先生

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大橙子养基工坊

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 买买 [恒生科技ETF大成吧]

平凡的幸福就是不平凡

2026-02-26
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