大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 205.73 53.79 11/107
基金数量(只) 16 10.16 21/107
基金经理数量 51 34.12 20/107
  • 全部
  • 股票型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成招享汇智混合C 026341 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.02.13 ~ 26.03.13 夏高 认购期 - 详情 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.02.13 ~ 26.03.13 夏高 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.3977 3.3977 -1.69% 41.14% 118.07% 8.03 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.3195 3.3195 -1.69% 40.87% 117.23% 9.13 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.0080 2.0080 4.10% 84.22% 109.82% 0.69 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9860 1.9860 4.09% 83.89% 108.83% 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.0044 3.0044 1.73% 59.70% 103.91% 25.51 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.8828 2.8828 1.73% 58.95% 102.15% 22.30 韩创 限大额 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.8874 1.8874 1.69% 56.50% 97.51% 9.80 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.8483 1.8483 1.68% 55.46% 95.79% 3.06 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9142 1.9142 1.03% 54.23% 94.08% 5.49 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9066 1.9066 1.03% 54.21% 93.96% 1.40 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6194 1.6194 1.21% 52.14% 92.58% 13.23 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5776 1.5776 1.20% 51.66% 91.39% 2.07 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 02-27 6.2580 6.2580 2.05% 62.29% 89.29% 9.08 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.0220 4.0220 2.18% 62.70% 88.74% 15.54 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 02-27 10.0870 10.5870 2.10% 63.17% 88.68% 42.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 02-27 6.1860 6.1860 2.05% 61.89% 88.43% 2.17 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 02-27 9.9530 9.9530 2.09% 62.76% 87.76% 7.50 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.6870 3.6870 2.16% 62.07% 87.25% 7.59 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5484 1.5484 -1.75% 30.77% 60.82% 1.09 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5371 1.5371 -1.75% 30.57% 60.35% 0.17 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6768 1.6768 0.75% 22.86% 59.51% 0.42 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6484 1.6484 0.76% 22.63% 58.88% 0.54 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.8805 0.8805 0.14% 40.12% 50.08% 0.87 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.8710 0.8710 0.14% 39.90% 49.63% 3.64 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.0286 2.0286 -0.29% 39.21% 48.13% 5.92 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9848 1.9848 -0.29% 38.86% 47.46% 10.19 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.9512 5.2896 0.62% 16.24% 45.44% 6.28 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5075 1.5075 1.03% 23.11% 45.29% 0.40 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.7710 2.7710 -0.07% 23.32% 45.23% 1.03 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2400 4.0420 0.90% 24.75% 45.03% 9.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.7520 2.7520 -0.04% 23.08% 44.99% 0.48 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7374 1.7374 0.72% 23.73% 44.86% 0.11 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.9117 3.9117 0.62% 15.89% 44.57% 10.41 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4810 1.4810 1.04% 22.73% 44.40% 0.05 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2220 1.2220 0.83% 24.44% 44.27% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7262 1.7262 0.72% 23.49% 44.27% 0.07 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.1870 4.5870 0.92% 24.21% 43.78% 0.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5842 1.5842 0.86% 16.09% 43.03% 0.81 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.1380 4.1380 0.93% 23.86% 43.03% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5680 1.5680 0.86% 15.86% 42.45% 0.59 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 1.3099 1.3099 -2.54% 2.92% 40.38% 4.82 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.7170 3.7170 0.76% 21.47% 40.32% 1.13 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.3094 2.3094 -0.60% 24.89% 40.02% 0.71 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.2973 2.2973 -0.60% 24.69% 39.60% 2.32 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 1.2775 1.2775 -2.55% 2.63% 39.59% 8.14 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.6740 3.6740 0.77% 21.17% 39.59% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 02-27 3.7418 3.7418 0.12% 17.94% 39.54% 7.54 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 02-27 3.5476 3.5476 0.12% 17.58% 38.70% 9.73 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0859 1.0859 0.67% 11.63% 37.25% 1.45 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0627 1.0627 0.67% 11.28% 36.42% 0.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6780 1.8680 0.12% 26.55% 35.21% 0.24 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6580 1.6580 0.12% 26.28% 34.58% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2576 1.2576 0.17% 21.60% 33.99% 3.25 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2348 1.2348 0.17% 21.36% 33.45% 0.13 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.1269 2.2729 0.68% 11.12% 32.90% 0.50 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.1141 2.2601 0.68% 11.06% 32.77% 1.09 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 02-27 1.1646 1.1646 -0.58% 25.29% 32.22% 10.24 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3125 1.3125 0.85% 24.54% 31.94% 0.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2832 1.2832 0.85% 24.30% 31.42% 0.25 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 2.1624 2.1724 -0.68% 18.07% 31.42% 0.80 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 2.1555 2.1555 -0.68% 18.01% 31.30% 0.04 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 02-27 1.1132 1.1132 -0.58% 24.77% 31.15% 4.68 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4706 1.4706 -0.88% 2.25% 31.14% 1.22 朱倩 等 暂停申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 02-27 3.7975 5.7835 -0.06% 24.80% 31.08% 3.41 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.2760 2.2760 -2.48% 16.02% 30.91% 3.22 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4457 1.4457 -0.88% 2.04% 30.61% 0.37 朱倩 等 暂停申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 02-27 3.7507 3.7507 -0.06% 24.48% 30.42% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.2442 2.2442 -2.47% 15.73% 30.25% 0.31 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 1.4079 1.4079 -3.12% -6.54% 29.38% 0.16 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.9574 1.1754 0.43% 11.29% 29.06% 0.08 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 1.3967 1.3967 -3.13% -6.76% 28.70% 0.13 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.1759 3.1759 -2.73% 14.53% 28.65% 5.02 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.9476 0.9476 0.42% 11.06% 28.54% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.1091 3.1091 -2.73% 14.18% 27.88% 0.11 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.3226 1.3226 0.48% 9.70% 26.66% 0.13 陈志伟 等 开放申购 0.10% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 02-27 1.7899 1.7899 -0.36% 14.21% 26.04% 0.63 朱倩 等 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.5624 2.6424 -0.64% 12.12% 25.59% 0.40 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2645 1.2645 0.06% 12.27% 25.55% 0.02 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2643 1.2643 0.06% 12.27% 25.54% 4.47 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2627 1.2627 0.06% 12.21% 25.42% 0.19 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 02-27 1.7296 1.7296 -0.35% 13.86% 25.29% 0.11 朱倩 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2602 1.2602 0.06% 12.13% 25.23% 3.25 刘淼 开放申购 - 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.5342 2.5342 -0.65% 11.90% 25.03% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.0220 3.8848 -1.29% 15.26% 24.06% 12.28 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8911 4.8616 -0.60% 10.49% 23.92% 5.44 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.8704 4.4814 -0.40% 12.53% 23.74% 10.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9697 0.9697 -1.07% 12.62% 23.48% 0.32 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8805 0.8805 -0.61% 10.26% 23.41% 0.13 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.0091 1.0091 -1.30% 14.97% 23.39% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.8609 0.8609 -0.40% 12.30% 23.25% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9190 0.9190 0.08% 16.58% 23.12% 4.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4893 1.4893 0.32% 5.75% 22.82% 1.05 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9461 0.9461 -1.08% 12.28% 22.74% 0.05 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 02-27 1.1750 1.1750 0.25% 21.15% 22.69% 3.52 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9015 0.9015 0.08% 16.34% 22.64% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1018 1.1018 0.25% 4.57% 22.30% 5.65 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 02-27 1.1454 1.1454 0.25% 20.91% 22.20% 4.71 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4604 1.4604 0.31% 5.44% 22.09% 0.89 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0774 1.0774 0.26% 4.37% 21.81% 1.85 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.0059 4.4269 0.39% 12.30% 21.17% 11.00 李博 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6860 1.6860 0.00% 1.87% 20.95% 0.22 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1274 1.2310 -0.33% 8.17% 20.94% 0.02 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9869 1.9869 0.39% 12.08% 20.67% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3012 1.3012 0.61% 14.13% 20.58% 0.25 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6680 1.6680 -0.06% 1.65% 20.43% 0.43 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1214 3.0530 -0.33% 7.91% 20.39% 11.71 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1188 1.4547 -0.33% 7.87% 20.26% 0.18 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.5860 3.9350 0.04% 9.29% 20.08% 7.79 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2942 1.2942 -1.50% 17.40% 20.01% 0.30 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0090 1.0090 -0.15% 9.47% 19.96% 0.85 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2842 1.2842 0.62% 13.78% 19.96% 0.02 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.3594 1.3594 0.53% 8.34% 19.74% 0.21 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9889 0.9889 -0.14% 9.25% 19.48% 1.51 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2860 1.2860 -1.50% 17.13% 19.48% 0.17 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.5050 4.5050 0.04% 8.95% 19.34% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.3421 1.3421 0.54% 8.09% 19.20% 0.32 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6710 2.2710 0.66% 9.22% 18.85% 0.22 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.3068 1.3068 0.54% 7.88% 18.72% 0.04 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.0160 3.1490 0.40% 8.12% 18.21% 9.21 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6440 1.6440 0.61% 8.87% 18.19% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2482 1.2482 0.28% 2.81% 18.09% 6.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4676 1.8248 0.91% 2.81% 17.76% 0.62 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.0100 1.0770 0.30% 7.90% 17.66% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2361 1.2361 0.28% 2.50% 17.44% 3.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4354 1.4354 0.91% 2.49% 17.05% 0.52 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3309 1.4459 0.03% 12.11% 16.15% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3260 1.3260 0.03% 12.06% 16.05% 0.00 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0553 1.0553 0.13% 7.52% 15.85% 1.40 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0429 1.0429 0.87% 1.11% 15.84% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1683 1.1683 0.88% 1.99% 15.75% 0.22 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0336 1.0336 0.13% 7.30% 15.38% 0.06 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0327 1.0327 0.87% 0.91% 15.37% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1597 1.1597 0.88% 1.78% 15.28% 0.13 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3689 1.4289 0.29% 6.06% 15.16% 4.59 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.8043 6.5087 0.58% 5.80% 14.98% 3.51 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 02-27 5.3920 5.3920 -0.11% 7.19% 14.76% 120.42 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1482 3.7161 0.27% 3.09% 14.64% 32.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3458 1.4058 0.29% 5.79% 14.58% 0.82 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 02-27 1.5059 1.5059 0.70% 7.32% 14.57% 2.78 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.7477 3.2834 0.57% 5.59% 14.52% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 02-27 5.2852 5.2852 -0.11% 6.96% 14.29% 56.42 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 02-27 1.4730 1.4730 0.70% 7.10% 14.10% 0.95 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3503 1.3503 0.66% 3.82% 14.06% 0.30 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 02-27 0.8637 0.8637 0.64% -5.98% 14.02% 1.26 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1413 1.4490 0.26% 2.78% 13.95% 4.84 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 0.3920 0.4254 0.77% 8.48% 13.91% 6.09 冉凌浩 限大额 - 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4004 1.4004 -0.04% 7.18% 13.77% 2.50 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3612 1.3612 0.14% 3.77% 13.71% 0.28 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3250 1.3250 0.65% 3.52% 13.68% 0.13 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3577 1.3577 -0.07% 6.12% 13.67% 4.54 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3534 1.3534 0.15% 3.72% 13.61% 0.03 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 02-27 0.8504 0.8504 0.65% -6.16% 13.57% 0.86 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3303 1.3303 0.31% 1.69% 13.56% 0.42 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 0.3904 0.4233 0.77% 8.34% 13.55% 1.33 冉凌浩 限大额 - 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.5393 2.5393 -0.07% 6.58% 13.52% 29.69 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4821 1.4821 0.27% 4.95% 13.49% 10.68 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.2180 4.2180 0.00% 3.74% 13.45% 1.81 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.7965 2.7965 0.95% 5.99% 13.41% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.2100 4.2100 0.00% 3.72% 13.39% 0.34 齐炜中 开放申购 - 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.0988 3.2818 0.43% 2.26% 13.37% 35.95 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3832 1.3832 -0.04% 6.97% 13.31% 0.38 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2687 1.2687 -0.63% 4.93% 13.26% 1.93 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2669 1.2669 -0.64% 4.87% 13.14% 0.33 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2989 1.2989 0.31% 1.49% 13.12% 1.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3185 1.3185 -0.08% 5.80% 13.02% 1.68 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2628 1.2628 -0.65% 4.79% 12.96% 1.89 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3463 1.3463 0.34% 4.66% 12.91% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.1580 4.1580 0.00% 3.43% 12.77% 0.32 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.0643 2.2373 0.43% 1.95% 12.70% 15.38 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.7735 2.9295 0.94% 5.61% 12.62% 24.92 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.4162 2.4162 -0.07% 6.13% 12.60% 12.27 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4285 1.4285 0.27% 4.53% 12.60% 1.78 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.7515 2.7515 0.95% 5.56% 12.50% 1.44 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.7674 2.7674 0.94% 5.54% 12.45% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4986 1.4986 0.29% 3.70% 12.41% 2.18 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1289 1.1289 0.60% 5.86% 12.36% 13.81 李博 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7995 2.0138 0.33% 2.68% 12.35% 46.11 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 5.5415 5.5415 -1.26% 3.29% 12.27% 38.85 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3199 1.3199 0.33% 4.35% 12.27% 0.04 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2450 1.2450 0.40% -15.54% 12.16% 1.19 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4776 1.4776 0.29% 3.50% 11.97% 0.22 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 5.4979 5.4979 -1.26% 3.13% 11.93% 7.78 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7574 1.9696 0.33% 2.48% 11.90% 32.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1058 1.1058 0.60% 5.65% 11.90% 0.74 李博 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 02-27 0.6401 0.6401 0.79% -17.43% 11.83% 1.26 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2116 1.2116 -0.03% 7.59% 11.64% 0.58 孙丹 开放申购 - 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1876 1.1876 0.34% 6.05% 11.61% 1.46 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4197 1.4197 -0.13% 5.30% 11.53% 6.21 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2180 1.2180 0.33% -15.88% 11.44% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 02-27 0.6288 0.6288 0.79% -17.59% 11.39% 0.18 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1628 1.1628 0.35% 5.85% 11.17% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1953 1.1953 -0.03% 7.37% 11.17% 0.00 孙丹 开放申购 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 2.7139 3.4160 0.63% 5.51% 9.95% 6.09 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 02-27 0.7997 0.7997 0.16% -7.27% 9.88% 2.33 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3803 1.3803 0.03% 7.22% 9.80% 2.03 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 2.7028 2.9364 0.63% 5.35% 9.60% 1.33 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1450 1.1450 -0.21% -1.42% 9.42% 0.95 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1360 1.1360 -0.22% -1.29% 9.37% 0.43 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3404 1.3404 0.03% 6.95% 9.26% 1.65 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0589 2.8809 -0.03% 6.18% 9.19% 9.60 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0551 1.0551 -0.03% 6.13% 9.08% 0.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 02-27 0.7695 0.7695 0.16% -7.66% 8.99% 0.11 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4832 1.4832 -0.14% 3.06% 8.94% 26.96 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4613 1.4613 -0.14% 2.86% 8.51% 2.33 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8664 0.8664 0.17% -7.76% 8.48% 1.31 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 1.0695 1.0695 0.82% 2.70% 8.34% 1.31 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 1.0473 1.0473 0.82% 2.51% 7.97% 0.54 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8445 0.8445 0.18% -8.03% 7.83% 0.03 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1380 1.1380 0.01% 5.34% 7.67% 18.27 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.1285 2.3855 0.04% -1.89% 7.53% 4.47 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1178 1.1178 0.00% 5.12% 7.22% 6.22 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.1042 2.1042 0.04% -2.09% 7.08% 0.99 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1927 1.1927 0.20% 3.39% 7.06% 0.82 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1221 1.1221 -0.40% -2.91% 7.00% 0.59 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1056 1.1056 0.05% 4.50% 7.00% 3.45 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2703 1.2703 0.00% 5.25% 6.83% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0994 1.0994 0.05% 4.35% 6.68% 12.71 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1678 1.1678 0.20% 3.18% 6.64% 1.88 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1099 1.1099 -0.39% -3.09% 6.57% 0.51 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2426 1.2426 0.00% 5.04% 6.41% 1.17 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0386 1.0525 -0.04% 3.10% 6.08% 0.60 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0284 1.0342 -0.04% 2.89% 5.64% 0.01 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1312 1.1312 0.02% 2.66% 5.52% 9.64 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0666 1.0666 0.04% 3.67% 5.51% 1.11 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1462 1.1462 0.06% 2.18% 5.48% 7.33 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1406 1.1406 0.05% 2.13% 5.39% 1.42 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0649 1.0649 0.04% 3.62% 5.39% 0.02 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0639 1.0639 0.04% 3.61% 5.34% 1.16 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2123 1.3465 -0.08% 3.94% 5.31% 0.84 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1235 1.1235 0.02% 2.51% 5.22% 33.48 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1834 1.3162 -0.09% 3.89% 5.20% 0.23 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3294 1.5402 0.02% 3.17% 5.07% 1.44 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 02-26 0.1534 0.1557 0.13% 2.47% 5.00% 2.62 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3149 1.5257 0.02% 3.12% 4.97% 33.23 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1090 2.4537 -0.06% 3.69% 4.97% 2.79 王立 开放申购 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0267 1.0267 -0.04% 3.20% 4.87% 2.21 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0267 1.0267 -0.04% 3.12% 4.75% 0.03 成琦 限大额 0.00% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1274 2.3792 -0.07% 3.52% 4.66% 0.92 王立 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 02-26 0.1491 0.1514 0.13% 2.26% 4.56% 0.79 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2198 1.2783 0.03% 2.38% 4.26% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1751 1.2322 0.03% 2.16% 3.83% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0099 1.0099 0.72% -5.21% 3.60% 0.41 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3653 1.3653 0.86% -1.42% 3.41% 1.29 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1347 1.1347 0.01% 0.86% 3.30% 29.27 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.6775 1.9775 0.01% 1.54% 3.22% 8.55 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1296 1.1296 0.01% 0.82% 3.21% 1.32 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1406 1.1406 0.00% 1.85% 3.18% 0.94 方锐 限大额 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1251 1.1251 0.01% 0.77% 3.10% 28.02 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1585 1.1585 0.00% 1.80% 3.08% 0.48 方锐 限大额 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3333 1.3333 0.85% -1.62% 2.99% 0.23 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9902 0.9902 0.71% -5.50% 2.98% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1189 1.1189 0.00% 1.70% 2.87% 0.37 方锐 限大额 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.5946 1.8946 0.01% 1.34% 2.81% 7.33 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0559 1.1252 0.02% 1.29% 2.76% 6.88 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0079 1.0811 0.01% 0.69% 2.72% 9.99 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0051 1.1797 0.00% 1.14% 2.56% 79.86 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0693 1.1253 0.02% 1.14% 2.40% 10.63 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0209 1.1562 0.01% 1.01% 2.38% 24.77 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0262 1.1420 0.01% 0.87% 2.37% 14.14 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1283 1.1283 0.01% 1.03% 2.34% 2.78 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0765 1.1980 0.01% 1.12% 2.31% 4.11 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0467 1.0767 0.02% 0.68% 2.25% 7.42 范昕 等 开放申购 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0037 1.1599 0.00% 0.99% 2.24% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0467 1.1749 0.02% 0.68% 2.24% 14.90 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1235 1.1235 0.01% 0.98% 2.24% 0.11 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0428 1.0738 0.03% 1.02% 2.22% 15.56 朱浩然 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0422 1.1686 0.02% 0.63% 2.14% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1194 1.1194 0.00% 0.92% 2.14% 0.98 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.3739 1.5839 0.01% 0.90% 2.13% 13.97 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0203 1.1669 0.02% 0.83% 2.12% 20.03 郑欣 暂停申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1737 1.1737 0.01% 0.80% 2.12% 3.55 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1738 1.1738 0.01% 0.80% 2.12% 0.92 郑欣 开放申购 - 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0220 1.0220 0.02% 0.89% 2.12% 0.74 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0329 1.1529 0.01% 0.83% 2.08% 40.07 方锐 暂停申购 - 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0395 1.0705 0.03% 0.94% 2.05% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1325 1.1775 0.01% 0.87% 2.04% 0.92 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.3503 1.5573 0.00% 0.84% 2.03% 5.95 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1313 1.1313 -0.06% 1.17% 2.02% 0.42 朱倩 等 限大额 0.10% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1714 1.1714 0.01% 0.73% 1.98% 23.49 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1247 1.1867 0.04% 1.10% 1.98% 1.26 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1245 1.2425 0.04% 1.07% 1.95% 0.91 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0135 1.0885 0.01% 0.76% 1.91% 25.24 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1244 1.1944 0.02% 0.91% 1.91% 5.08 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1244 1.1944 0.02% 0.90% 1.90% 6.97 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0197 1.0197 0.01% 0.78% 1.90% 0.31 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1192 1.2342 0.04% 1.04% 1.87% 0.04 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1285 1.1285 0.01% 0.78% 1.85% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.3249 1.5289 0.01% 0.75% 1.84% 3.12 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0216 1.1946 0.03% 0.87% 1.84% 10.04 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0345 1.1855 0.03% 1.23% 1.80% 3.03 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0142 1.0542 0.01% 0.82% 1.80% 0.00 汪曦 等 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0599 1.1795 0.02% 0.75% 1.78% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0598 1.0879 0.02% 0.75% 1.78% 3.96 汪曦 开放申购 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0318 1.3217 0.01% 0.73% 1.73% 20.41 朱浩然 限大额 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0150 1.2635 0.01% 0.86% 1.73% 1.11 汪曦 等 限大额 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1144 1.1594 0.01% 0.72% 1.73% 1.36 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0303 1.1273 0.03% 0.81% 1.73% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1460 1.1460 0.01% 0.60% 1.72% 0.02 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1537 1.1537 0.00% 0.60% 1.72% 2.46 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1090 1.1790 0.01% 0.77% 1.71% 0.08 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0541 1.1735 0.02% 0.70% 1.68% 0.20 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0581 1.3131 0.02% 0.42% 1.64% 5.03 范昕 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0304 1.0662 0.01% 0.64% 1.64% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1717 1.1917 0.02% 0.53% 1.54% 3.49 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0562 1.1282 0.02% 0.36% 1.54% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1194 1.3492 0.04% 0.58% 1.51% 20.54 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1193 1.1539 0.04% 0.57% 1.50% 1.50 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0422 1.1611 0.02% 0.60% 1.48% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1690 1.1690 0.02% 0.49% 1.44% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1033 1.6076 0.04% 0.42% 1.42% 0.26 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1036 1.1484 0.05% 0.43% 1.42% 35.04 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1034 1.3977 0.04% 0.41% 1.41% 2.06 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0923 1.0923 -0.06% 0.87% 1.41% 0.07 朱倩 等 限大额 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0821 1.3075 0.04% 0.53% 1.41% 0.48 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 02-26 1.0621 1.0771 -0.02% -0.35% 1.33% 2.62 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0161 1.1419 0.02% 1.02% 1.31% 80.91 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0525 1.0525 0.01% 0.41% 1.27% 0.67 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0899 1.3379 0.02% 0.33% 1.25% 0.61 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0145 1.0145 0.02% 0.94% 1.18% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0826 1.0826 0.02% 0.29% 1.16% 0.08 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0940 1.5530 0.04% 0.22% 1.01% 0.46 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0174 1.1159 0.03% 0.32% 1.01% 7.09 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0104 1.1714 0.04% 0.41% 0.98% 29.46 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0476 1.0776 0.01% 0.07% 0.95% 2.10 汪曦 开放申购 0.04% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 02-26 1.0322 1.0472 -0.03% -0.56% 0.92% 0.79 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0232 1.1578 0.04% 0.68% 0.90% 19.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1328 1.1795 0.02% 0.28% 0.87% 11.13 汪曦 限大额 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1325 1.1375 0.02% 0.27% 0.85% 0.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1327 1.1774 0.02% 0.23% 0.77% 2.00 汪曦 限大额 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0404 1.0704 0.01% -0.12% 0.69% 0.01 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0687 1.0787 0.04% 0.23% 0.62% 104.18 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0678 1.0778 0.04% 0.23% 0.62% 0.01 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0214 1.0414 0.04% 0.16% 0.40% 35.12 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0192 1.0192 0.03% 0.74% 0.33% 0.19 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0164 1.0364 0.04% 0.09% 0.25% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0155 1.0155 0.03% 0.63% 0.13% 0.20 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 02-27 0.7479 0.7479 0.12% -2.00% -4.88% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 02-27 0.6875 0.6875 0.10% -2.41% -5.64% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 0.8298 0.8298 0.46% -12.57% -16.93% 30.25 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 0.8178 0.8178 0.45% -12.74% -17.26% 20.09 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0514 1.0514 0.05% 5.27% - 4.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0453 1.0453 0.05% 4.94% - 1.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0064 1.0064 0.03% 0.64% - 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0072 1.0072 0.03% 0.68% - 43.10 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0091 1.0091 0.10% 0.16% - 0.12 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0118 1.0118 0.10% 0.30% - 0.40 徐雄晖 等 开放申购 0.08% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5243 1.5243 0.22% 18.45% - 0.39 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5190 1.5190 0.22% 18.19% - 0.24 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1050 1.1050 0.05% 4.50% - 32.02 孙丹 暂停申购 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2223 1.2223 0.64% 9.38% - 14.80 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2167 1.2167 0.64% 9.04% - 8.68 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0503 1.0503 -0.46% -2.54% - 0.20 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0483 1.0483 -0.47% -2.67% - 1.67 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.6774 1.6774 0.01% 1.54% - 8.52 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1029 1.1029 0.64% 7.89% - 1.85 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4283 1.4283 0.06% 34.94% - 2.73 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4226 1.4226 0.06% 34.52% - 0.61 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 0.9914 0.9914 1.44% -11.12% - 0.13 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 0.9928 0.9928 1.44% -11.02% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1715 1.1715 0.01% 0.73% - 7.29 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2866 1.2866 0.80% 19.51% - 2.98 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2882 1.2882 0.80% 19.63% - 3.27 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0407 1.0407 0.44% 3.81% - 17.34 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4833 1.4833 -0.14% 3.06% - 1.94 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3690 1.3690 0.29% 6.07% - 0.29 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3069 1.3069 1.59% 30.69% - 4.96 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3026 1.3026 1.59% 30.26% - 1.85 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0581 1.0581 -1.40% - - 0.06 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0570 1.0570 -1.39% - - 0.45 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0585 1.0585 -1.40% - - 3.58 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3562 1.3562 -0.37% - - 0.37 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3577 1.3577 -0.37% - - 0.24 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 02-27 1.0455 1.0455 0.10% - - 0.67 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 02-27 1.0441 1.0441 0.10% - - 1.50 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0098 1.0098 0.17% - - 3.46 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0111 1.0111 0.17% - - 0.08 苏秉毅 等 开放申购 0.80% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0204 1.0204 - - - 2.87 徐雄晖 暂停申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0212 1.0212 - - - 0.31 徐雄晖 暂停申购 0.80% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0559 1.0559 0.23% - - 0.09 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0569 1.0569 0.23% - - 0.18 夏高 开放申购 1.20% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0129 1.0129 0.02% - - 1.92 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0121 1.0121 0.02% - - 4.41 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0075 1.0075 0.22% - - 7.14 苏秉毅 开放申购 0.80% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0068 1.0068 0.22% - - 2.98 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 02-13 0.9927 0.9927 - - - 22.54 柏杨 封闭期 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0149 1.0149 1.64% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0149 1.0149 1.63% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3138 1.3050% 1.23% 1.26% 0.30% 6.03 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3796 1.5430% 1.47% 1.50% 0.36% 40.42 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3862 1.4300% 1.44% 1.44% 0.36% 780.84 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3204 1.1910% 1.19% 1.19% 0.30% 1.97 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3478 1.2880% 1.29% 1.29% 0.33% 43.60 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3204 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 1.21 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3862 1.4270% 1.43% 1.44% 0.37% 221.02 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3752 1.3870% 1.39% 1.39% 0.36% 60.99 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2905 1.0780% 1.09% 1.14% 0.28% 0.46 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3563 1.3190% 1.33% 1.38% 0.34% 31.06 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3563 1.3180% 1.33% 1.38% 0.34% 11.51 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3435 1.2630% 1.27% 1.29% 0.32% 23.85 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2778 1.0210% 1.02% 1.05% 0.26% 6.72 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3008 1.1160% 1.12% 1.12% 0.29% 2.32 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2733 1.0080% 1.01% 1.02% 0.26% 523.38 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3391 1.2490% 1.26% 1.26% 0.32% 0.05 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3665 1.3580% 1.36% 1.36% 0.35% 9.54 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2778 1.0200% 1.02% 1.05% 0.26% 8.70 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3158 1.1780% 1.19% 1.18% 0.30% 0.35 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.1542 0.5830% 0.59% 0.58% 0.15% 1.80 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3796 1.5430% 1.47% 1.50% 0.36% 0.50 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3615 1.3390% 1.34% 1.26% 0.34% 13.28 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3615 1.3370% 1.34% 1.34% 0.34% 1.85 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3549 1.4580% 1.38% 1.41% 0.34% 1.30 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3330 1.4040% 1.31% 1.35% 0.32% 0.14 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 1.6959 1.6959 1.62% 1.6850 0.64% 0.85 冉凌浩
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.5063 0.5063 0.94% 0.5070 -0.14% 0.85 郑少芳 等
大成中证全指自由现金流ETF 159235 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4034 1.4034 0.85% 1.4030 0.03% 21.51 刘淼
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1055 1.1055 0.81% 1.1050 0.05% 0.47 郑少芳
大成中证红利低波动100ETF 560520 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1436 1.1436 0.53% 1.1400 0.31% 0.12 郑少芳 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 0.6585 0.6585 0.47% 0.6570 0.23% 189.75 冉凌浩
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 指数型-其他 02-27 2.1333 2.1333 0.26% 2.1650 -1.49% 46.97 李绍 等
大成中证电池主题ETF 159155 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9669 0.9669 0.16% 0.9680 -0.11% 4.41 郑少芳
大成中证A500ETF 159358 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3436 1.3436 0.06% 1.3440 -0.03% 16.75 刘淼
大成深证基准做市信用债ETF 159395 吧 档案 指数型-固收 02-27 101.9336 1.0193 -0.01% 101.7840 0.15% 117.10 万晓慧 等
大成中证AAA科技创新公司债ETF 159113 吧 档案 指数型-固收 02-27 100.7006 1.0070 -0.01% 100.6870 0.01% 123.94 万晓慧 等
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5787 1.2248 -0.07% 1.5790 -0.02% 1.94 李淏玮
大成中证A100ETF 159923 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.2033 2.2033 -0.40% 2.2020 0.06% 0.18 郑少芳
大成创业板人工智能ETF 159242 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.9310 1.9310 -0.41% 1.9280 0.16% 2.72 刘淼
大成中证A50ETF 159595 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3348 1.3348 -0.68% 1.3370 -0.16% 24.56 刘淼 等
大成深证100ETF 159216 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4266 1.4266 -1.06% 1.4290 -0.17% 0.11 刘淼
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 1.4524 1.4524 -1.27% 1.4930 -2.80% 59.73 冉凌浩
大成中证工程机械ETF 159542 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6450 1.6450 -1.31% 1.6500 -0.30% 0.15 郑少芳
大成创业板50ETF 159298 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1378 1.1378 -1.46% 1.1400 -0.19% 4.41 刘淼
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5848 1.5848 -1.85% 1.5870 -0.14% 1.76 李淏玮
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 81 0.76% 4,397.71 343,680.80
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 52 0.74% 4,511.49 332,916.86
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.71% 590.82 319,652.90
4 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 37 0.56% 2,991.60 252,820.38
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.42% 2,936.15 189,484.64
6 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 29 0.42% 7,176.01 187,222.22
7 000426 兴业银锡 股吧 资讯 档案 35 0.40% 5,095.80 181,410.58
8 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 40 0.35% 8,137.79 156,559.57
9 600938 中国海油 股吧 资讯 档案 26 0.35% 5,157.67 155,658.37
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 17 0.34% 1,198.88 154,631.32

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干净的唐腾琴

2026-02-27

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 热烈庆祝恒生科技怒涨1，这是一个好的... [恒生科技ETF大成吧]

股友86h2f65011

2026-02-27

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 这个溢价打算跟了，感觉差不多了 [纳斯达克100ETF大成吧]

荼蘼mi

2026-02-27

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 怎么那么多人纠结恒科涨一，跟踪ETF涨... [恒生科技ETF大成吧]

一卖就跌买就涨

2026-02-27

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 不懂就问：持仓股都是涨的，为什么它... [恒生科技ETF大成吧]

心若向阳一路芬芳

2026-02-27
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