大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 175.88 53.80 11/106
基金数量(只) 16 10.41 21/106
基金经理数量 51 35.00 20/106
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.18 ~ 26.06.30 李淏玮 认购期 - 详情 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 吧 档案 26.07.06 ~ 26.07.10 - -- - 详情 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 吧 档案 26.07.06 ~ 26.07.10 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 06-23 6.5960 6.5960 -5.16% 115.92% 343.70% 10.93 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 06-23 6.4366 6.4366 -5.17% 115.52% 342.01% 29.82 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.2736 3.2736 1.66% 95.98% 194.84% 6.87 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.1989 3.1989 1.65% 95.50% 193.48% 14.96 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.5130 4.5130 3.04% 118.02% 188.63% 3.76 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.4431 4.4431 3.03% 117.49% 187.19% 0.21 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 06-22 6.2215 6.2215 2.06% 111.79% 176.58% 4.61 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 06-22 6.0799 6.0799 2.06% 111.18% 174.96% 0.10 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.6940 2.6940 1.96% 124.24% 170.70% 0.20 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.6737 2.6737 1.95% 123.80% 169.53% 0.12 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 06-22 3.3879 3.3879 2.94% 68.84% 140.57% 0.69 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 06-22 3.3671 3.3671 2.93% 68.59% 139.84% 1.76 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0713 2.0713 -2.79% 44.26% 121.03% 1.11 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0543 2.0543 -2.79% 44.05% 120.39% 0.20 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 06-22 1.5831 1.5831 0.79% 54.78% 119.48% 7.56 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 06-22 1.5098 1.5098 0.78% 54.20% 117.74% 5.10 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9957 0.9957 3.94% 17.82% 94.74% 0.72 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9840 0.9840 3.93% 17.65% 94.12% 2.36 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.7470 1.7470 4.61% 21.74% 83.51% 0.91 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8174 1.8174 0.34% 36.06% 82.95% 0.33 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.7260 1.7260 4.61% 21.55% 82.84% 0.60 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8088 1.8088 0.34% 35.79% 82.19% 0.23 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8211 1.8211 2.22% 35.36% 66.13% 0.96 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7764 1.7764 2.22% 35.10% 65.48% 0.19 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 06-22 5.4960 5.4960 3.62% 14.29% 62.94% 11.56 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 06-22 5.4240 5.4240 3.63% 14.00% 62.15% 2.74 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.1057 4.7167 -0.02% 41.23% 60.83% 9.61 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.5310 4.9310 1.57% 25.65% 60.56% 0.83 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3310 4.1330 1.60% 24.51% 60.36% 9.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.0923 1.0923 -0.03% 40.96% 60.18% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1704 1.1704 1.08% 32.40% 59.87% 0.25 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 06-22 4.4700 4.4700 1.57% 25.32% 59.70% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3100 1.3100 1.55% 24.17% 59.37% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1398 1.1398 1.08% 32.01% 58.92% 0.04 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.9850 3.9850 1.71% 20.61% 54.82% 1.02 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5473 1.5473 1.23% 18.21% 54.64% 0.32 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.9320 3.9320 1.71% 20.32% 54.01% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.7053 1.7053 0.29% 16.63% 53.74% 0.53 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5171 1.5171 1.21% 17.84% 53.69% 0.01 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.6742 1.6742 0.28% 16.40% 53.13% 0.65 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1868 4.0496 -3.36% 27.53% 50.17% 11.50 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1702 1.1702 -3.35% 27.24% 49.45% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.7356 1.7356 1.59% 15.19% 47.99% 0.19 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2548 1.2548 2.12% 5.45% 47.75% 0.36 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.7223 1.7223 1.58% 14.97% 47.41% 0.12 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2250 1.2250 2.11% 5.24% 47.13% 0.18 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0533 5.0238 2.49% 32.64% 44.78% 5.13 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0395 1.0395 2.48% 32.37% 44.19% 0.15 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.8659 2.9459 -4.44% 26.06% 44.01% 0.35 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.8309 2.8309 -4.44% 25.82% 43.44% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.5175 1.5175 1.21% 23.94% 43.43% 0.12 陈志伟 等 暂停申购 0.10% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2753 1.2753 2.40% 10.97% 42.40% 2.38 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 06-22 7.6950 8.1950 2.42% 0.00% 42.26% 44.04 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1906 1.1906 1.02% 5.59% 42.13% 5.57 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.0680 3.0680 2.37% -0.29% 41.91% 19.44 韩创 限大额 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2505 1.2505 2.39% 10.74% 41.83% 0.11 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 06-22 3.9323 5.9183 2.20% 14.17% 41.69% 3.34 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1627 1.1627 1.01% 5.38% 41.57% 1.83 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 06-22 7.5810 7.5810 2.42% -0.25% 41.54% 5.33 韩创 限大额 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 06-22 3.8780 3.8780 2.20% 13.90% 40.99% 0.12 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.8060 2.8060 2.37% -0.67% 40.79% 8.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 2.2039 2.2139 -0.02% 15.01% 40.03% 0.85 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 2.1962 2.1962 -0.02% 14.95% 39.89% 0.10 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3549 1.3549 2.32% 12.72% 39.78% 5.38 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3552 1.3552 2.32% 12.72% 39.78% 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3528 1.3528 2.31% 12.67% 39.65% 0.14 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3495 1.3495 2.31% 12.58% 39.43% 2.70 刘淼 开放申购 - 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5638 1.5638 0.63% 11.57% 38.87% 0.79 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5458 1.5458 0.62% 11.35% 38.31% 0.54 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9360 0.9360 2.28% 9.52% 36.52% 4.18 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9169 0.9169 2.28% 9.30% 35.96% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.1594 2.1594 0.69% -7.10% 35.50% 36.01 韩创 限大额 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0680 1.0680 0.52% 9.90% 34.87% 0.84 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 06-22 0.9939 1.2119 1.21% 14.95% 34.73% 0.09 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4287 1.4287 0.11% -6.60% 34.61% 5.78 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4227 1.4227 0.11% -6.65% 34.52% 2.09 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.0668 2.0668 0.68% -7.51% 34.32% 32.64 韩创 限大额 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 06-22 0.9825 0.9825 1.21% 14.72% 34.18% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0432 1.0432 0.52% 9.57% 34.05% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2166 1.3202 2.26% 10.56% 33.37% 0.03 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.1151 2.2611 0.53% 11.44% 32.94% 0.61 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.1017 2.2477 0.53% 11.39% 32.81% 0.85 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2085 3.1401 2.26% 10.31% 32.76% 10.39 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2053 1.5412 2.26% 10.26% 32.63% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3608 1.3608 0.95% -7.94% 32.63% 11.71 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 06-22 3.4145 3.4145 0.26% 4.90% 31.60% 7.86 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3310 1.3310 0.95% -8.50% 31.51% 17.65 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6900 1.8800 -0.94% 17.93% 31.42% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 6.5295 6.5295 -0.16% 13.94% 31.12% 34.53 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 06-22 3.2311 3.2311 0.25% 4.59% 30.81% 10.92 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 6.4719 6.4719 -0.16% 13.77% 30.72% 6.85 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6660 1.6660 -1.01% 17.57% 30.67% 0.08 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1560 1.1560 0.90% -11.06% 27.95% 11.20 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0724 1.0724 1.87% 10.85% 27.90% 0.81 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0497 1.0497 1.87% 10.65% 27.39% 0.80 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1240 1.1240 0.89% -11.34% 27.16% 1.79 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.4290 2.4290 2.23% 0.41% 22.12% 0.98 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.4100 2.4100 2.25% 0.25% 21.96% 0.79 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.4085 1.4085 0.64% 9.89% 21.94% 0.24 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 06-23 1.1593 1.1593 -0.68% 7.03% 21.72% 6.40 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.3887 1.3887 0.64% 9.65% 21.40% 0.31 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 06-23 1.1286 1.1286 -0.68% 6.81% 21.24% 6.34 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.3504 1.3504 0.63% 9.42% 20.91% 0.03 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3128 1.3128 -3.00% 2.42% 20.23% 1.55 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3106 1.3106 -3.00% 2.37% 20.11% 0.28 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3057 1.3057 -3.00% 2.29% 19.92% 1.76 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3111 1.3111 2.11% 19.38% 19.21% 0.79 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2992 1.2992 2.11% 19.54% 19.14% 0.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 06-22 1.6870 1.6870 1.59% -2.19% 18.95% 0.65 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 06-22 1.6271 1.6271 1.59% -2.48% 18.23% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.4034 0.4368 0.30% 8.42% 18.08% 5.81 冉凌浩 限大额 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.4013 0.4342 0.27% 8.23% 17.71% 1.38 冉凌浩 限大额 - 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.3872 4.5345 0.33% -4.44% 17.54% 6.24 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.3470 3.3470 0.32% -4.73% 16.83% 11.47 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3487 1.4637 1.28% 10.07% 15.31% 0.66 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3432 1.3432 1.27% 10.01% 15.20% 0.04 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4018 1.4018 1.43% -2.59% 14.59% 1.01 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.2480 3.6770 -0.89% -3.89% 14.35% 6.54 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3720 1.3720 1.42% -2.87% 13.92% 0.86 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.1660 4.1660 -0.86% -4.16% 13.67% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3437 1.3437 -0.32% 3.90% 12.91% 0.35 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3326 1.3326 0.70% -2.29% 12.83% 0.27 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3245 1.3245 0.70% -2.34% 12.71% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3103 1.3103 -0.31% 3.70% 12.46% 0.65 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 06-22 1.4977 1.4977 0.52% 1.24% 12.31% 1.95 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 2.7489 3.4510 0.32% 4.68% 12.24% 5.81 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4095 1.4095 0.59% 2.58% 12.00% 1.07 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 2.7351 2.9687 0.32% 4.53% 11.90% 1.38 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 06-22 1.4631 1.4631 0.51% 1.04% 11.85% 0.38 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.2450 4.2450 -2.73% 4.33% 11.83% 1.70 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.2360 4.2360 -2.71% 4.28% 11.83% 0.27 齐炜中 开放申购 - 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3839 1.3839 0.58% 2.37% 11.54% 0.32 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2294 1.2294 -4.18% 14.73% 11.24% 0.49 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.1770 4.1770 -2.70% 4.03% 11.15% 0.30 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4410 2.0410 2.27% -5.57% 10.93% 0.21 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2145 1.2145 -4.17% 14.50% 10.80% 0.47 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2965 1.3565 -0.05% -0.22% 10.49% 7.10 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1725 1.1725 0.57% 2.34% 10.38% 1.31 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4150 1.4150 2.24% -5.85% 10.29% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0622 1.0761 -0.21% 3.47% 10.12% 0.60 成琦 等 暂停申购 0.10% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2726 1.3326 -0.05% -0.48% 9.94% 0.96 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1464 1.1464 0.55% 2.13% 9.93% 0.14 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0505 1.0563 -0.21% 3.26% 9.68% 0.01 成琦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9830 0.9830 0.22% -4.62% 9.48% 1.13 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2066 1.2066 0.06% 3.78% 9.47% 0.59 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3979 1.3979 0.73% 6.22% 9.46% 2.47 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2255 1.2255 0.66% 1.11% 9.39% 0.24 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9616 0.9616 0.22% -4.81% 9.04% 0.05 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1888 1.1888 0.05% 3.55% 9.01% 0.01 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3553 1.3553 0.72% 5.95% 8.91% 3.80 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0899 3.6578 0.16% -0.66% 8.88% 29.15 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2079 1.2079 0.66% 0.79% 8.83% 0.04 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0664 2.8884 0.20% 4.27% 8.25% 8.93 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0813 1.3890 0.15% -0.96% 8.23% 3.83 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0621 1.0621 0.19% 4.21% 8.13% 0.12 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4139 1.4139 -0.21% -1.94% 8.10% 2.66 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2518 1.3860 -0.71% 7.28% 7.80% 1.63 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2217 1.3545 -0.72% 7.22% 7.71% 0.58 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3923 1.3923 -0.22% -2.14% 7.66% 0.23 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0414 1.0414 0.19% 3.42% 7.42% 2.23 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0411 1.0411 0.19% 3.37% 7.30% 0.01 成琦 限大额 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1464 1.1464 0.44% 4.19% 6.86% 33.34 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4720 1.4720 0.48% -7.54% 6.82% 0.19 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3861 1.3861 -0.18% -1.83% 6.80% 10.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2791 1.2791 0.46% 4.11% 6.69% 4.13 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.9844 3.1674 -0.19% -1.68% 6.69% 34.14 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1247 1.1247 0.43% 3.98% 6.43% 12.17 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4540 1.4540 0.48% -7.80% 6.36% 0.06 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2496 1.2496 0.45% 3.89% 6.26% 6.63 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6860 1.9003 -0.40% -2.63% 6.15% 44.23 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.9481 2.1211 -0.19% -1.97% 6.05% 15.41 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3326 1.3326 -0.19% -2.22% 5.95% 1.64 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6444 1.8566 -0.40% -2.83% 5.72% 24.30 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1089 1.1089 -0.31% 3.25% 5.72% 2.76 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1083 1.1083 -0.31% 3.25% 5.72% 23.41 孙丹 暂停申购 - 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1016 1.1016 -0.32% 3.10% 5.41% 9.74 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1072 2.4519 -0.31% 2.83% 5.23% 2.94 王立 开放申购 0.08% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1246 2.3764 -0.31% 2.68% 4.92% 1.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2931 1.2931 0.39% -2.37% 4.89% 3.92 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3119 1.6691 -0.51% -7.27% 4.83% 0.30 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0775 1.0775 -0.02% 1.79% 4.68% 15.57 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0754 1.0754 -0.02% 1.73% 4.56% 0.87 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3371 1.5479 0.13% 2.48% 4.54% 1.85 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0741 1.0741 -0.03% 1.69% 4.51% 1.58 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3221 1.5329 0.14% 2.42% 4.44% 42.98 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.2337 1.2922 -0.01% 2.31% 4.39% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2533 1.2533 0.38% -2.66% 4.26% 1.35 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1745 1.1745 -0.09% -1.81% 4.23% 4.90 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2806 1.2806 -0.51% -7.56% 4.18% 0.33 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1355 1.1355 0.19% 2.02% 4.06% 18.15 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1870 1.2441 -0.02% 2.11% 3.98% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.6237 2.6237 1.01% 0.08% 3.80% 0.23 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1267 1.1267 0.20% 1.87% 3.76% 80.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.7510 4.1720 1.33% -7.02% 3.71% 10.52 李博 开放申购 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1559 1.1559 0.01% 1.99% 3.61% 1.25 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1609 1.1609 -0.10% -2.10% 3.61% 2.63 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1737 1.1737 0.01% 1.95% 3.52% 0.74 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1686 1.1686 0.12% 0.27% 3.44% 3.97 苏秉毅 等 限大额 0.10% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1329 1.1329 0.01% 1.85% 3.31% 0.42 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.7321 1.7321 1.32% -7.21% 3.29% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1509 1.1509 0.10% 1.45% 3.22% 20.92 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 06-22 0.1521 0.1544 -0.07% 0.20% 3.19% 2.04 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1450 1.1450 0.10% 1.40% 3.13% 2.14 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.5964 2.7524 1.00% -0.27% 3.07% 24.83 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1428 1.1428 0.12% 0.07% 3.04% 4.33 苏秉毅 等 限大额 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.5750 2.5750 1.00% -0.32% 2.97% 1.69 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.5896 2.5896 1.00% -0.34% 2.93% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 06-22 4.9096 4.9096 0.61% -6.75% 2.78% 109.88 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 06-22 0.1476 0.1499 -0.14% 0.00% 2.71% 0.61 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.0469 2.3039 0.56% -2.02% 2.70% 3.36 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.3475 2.3475 0.81% -5.71% 2.62% 25.78 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3369 1.3369 0.81% -2.90% 2.62% 6.14 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.6858 1.9858 0.00% 1.29% 2.60% 8.52 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.6857 1.6857 0.00% 1.29% 2.60% 14.53 孙丹 开放申购 - 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 06-22 4.8063 4.8063 0.61% -6.94% 2.36% 41.67 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.0210 2.0210 0.56% -2.22% 2.29% 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0101 1.1847 0.02% 0.73% 2.24% 80.12 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0207 1.0939 0.02% 1.70% 2.23% 24.12 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.6005 1.9005 -0.01% 1.09% 2.20% 6.04 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1375 1.1375 0.01% 1.23% 2.02% 2.75 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0648 1.1341 -0.11% 1.46% 2.01% 6.33 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0811 1.1371 -0.03% 1.66% 2.00% 10.73 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1396 1.2016 -0.02% 1.93% 1.96% 1.27 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1394 1.2574 -0.03% 1.91% 1.93% 0.07 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0078 1.1640 0.02% 0.59% 1.92% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1323 1.1323 0.01% 1.18% 1.91% 0.12 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0548 1.0858 -0.03% 1.66% 1.89% 15.70 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0323 1.1676 0.01% 1.64% 1.88% 24.97 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1420 1.1420 0.01% 1.02% 1.87% 24.39 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0870 1.2085 0.01% 1.58% 1.86% 4.14 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1337 1.2487 -0.02% 1.88% 1.85% 0.05 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0222 1.2052 -0.01% 1.44% 1.84% 10.11 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1279 1.1279 0.01% 1.14% 1.81% 0.75 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0369 1.1979 0.00% 1.47% 1.80% 3.04 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.2281 2.2281 0.80% -6.08% 1.79% 9.08 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1365 1.1365 0.01% 0.97% 1.77% 0.84 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1844 1.1844 0.00% 1.31% 1.75% 3.25 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.0234 1.0984 0.01% 1.39% 1.75% 25.41 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1845 1.1845 0.00% 1.31% 1.75% 0.93 郑欣 开放申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.3828 1.5928 0.01% 1.03% 1.74% 17.38 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0306 1.1376 -0.01% 1.38% 1.73% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0265 1.3321 0.02% 1.36% 1.72% 15.13 朱浩然 限大额 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0214 1.2699 0.00% 0.92% 1.71% 11.50 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0199 1.1457 0.00% 0.74% 1.71% 79.89 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1486 1.1936 -0.03% 1.90% 1.71% 0.67 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0508 1.0818 -0.04% 1.58% 1.71% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1316 1.1316 0.01% 0.92% 1.67% 19.76 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.3587 1.5657 0.01% 0.98% 1.64% 6.87 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0253 1.1639 0.01% 1.56% 1.64% 39.56 方锐 暂停申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0570 1.1852 0.01% 1.29% 1.62% 9.93 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0247 1.0762 0.01% 1.30% 1.62% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0570 1.0870 0.01% 1.28% 1.62% 3.92 范昕 等 开放申购 - 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0265 1.0265 0.00% 0.83% 1.62% 0.40 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0291 1.1757 0.01% 1.21% 1.61% 20.16 郑欣 暂停申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1352 1.2052 -0.03% 1.45% 1.61% 7.02 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1352 1.2052 -0.03% 1.46% 1.61% 4.36 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0222 1.1580 -0.04% 2.34% 1.59% 14.32 毛文婕 开放申购 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0202 1.0602 0.01% 0.87% 1.59% 0.00 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1797 1.1797 0.01% 1.00% 1.56% 9.62 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1796 1.1796 0.01% 1.01% 1.55% 12.26 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0178 1.0178 0.00% 0.66% 1.54% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0521 1.1785 0.01% 1.24% 1.52% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1437 1.1437 -0.03% 1.79% 1.51% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.3323 1.5363 0.02% 0.89% 1.45% 3.85 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0236 1.0236 0.00% 0.73% 1.42% 0.79 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1191 1.1891 -0.03% 1.38% 1.40% 0.07 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1289 1.1739 -0.04% 1.73% 1.38% 1.38 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0709 1.0990 -0.01% 1.43% 1.38% 0.93 汪曦 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1550 1.1550 0.01% 1.11% 1.35% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1837 1.2037 -0.01% 1.23% 1.34% 3.50 郑欣 开放申购 - 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0705 1.1901 -0.02% 1.38% 1.34% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0520 1.3260 0.00% 1.60% 1.30% 5.07 范昕 暂停申购 - 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1609 1.1609 0.01% 0.88% 1.29% 1.55 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0254 1.1700 0.01% 1.67% 1.27% 20.04 冯佳 开放申购 - 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0176 1.0176 0.01% 1.35% 1.26% 21.05 冯佳 等 开放申购 0.04% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1055 1.3535 0.00% 1.81% 1.25% 0.62 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1172 1.4115 0.00% 1.52% 1.23% 2.08 方锐 等 开放申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0643 1.1837 -0.02% 1.32% 1.23% 0.19 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1806 1.1806 0.00% 1.19% 1.23% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1173 1.1621 0.00% 1.53% 1.23% 3.03 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1170 1.6213 0.00% 1.52% 1.22% 0.24 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0517 1.1407 0.00% 1.54% 1.19% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0164 1.0164 0.00% 1.31% 1.17% 0.00 冯佳 等 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1300 1.3598 0.00% 1.35% 1.14% 12.52 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0977 1.0977 -0.01% 1.76% 1.14% 0.04 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1300 1.1646 -0.01% 1.35% 1.13% 0.00 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0920 1.3174 0.00% 1.29% 1.04% 0.31 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0516 1.1705 -0.02% 1.22% 1.03% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0301 1.1286 -0.08% 1.76% 0.99% 7.08 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0125 1.1835 0.00% 1.48% 0.98% 22.61 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 06-22 0.8790 3.0120 1.15% -8.31% 0.94% 8.52 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1062 1.5652 -0.01% 1.32% 0.82% 0.30 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0550 1.0550 0.00% 0.35% 0.82% 1.18 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1433 1.1900 0.01% 1.20% 0.78% 5.95 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1430 1.1480 0.01% 1.20% 0.78% 2.70 方锐 开放申购 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1248 1.1248 0.09% 0.04% 0.72% 0.42 朱倩 开放申购 0.10% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1426 1.1873 0.01% 1.13% 0.66% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0572 1.0872 0.02% 1.20% 0.62% 2.14 毛文婕 开放申购 0.04% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3936 1.3936 0.53% -5.10% 0.56% 29.24 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0341 1.0541 -0.02% 1.62% 0.52% 33.36 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 06-22 0.8730 0.9400 1.16% -8.50% 0.48% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0813 1.0913 -0.04% 1.43% 0.46% 81.46 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0802 1.0902 -0.04% 1.41% 0.44% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0324 1.0324 -0.01% 1.67% 0.42% 0.33 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0285 1.0485 -0.02% 1.55% 0.38% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0494 1.0794 0.01% 1.11% 0.34% 0.01 毛文婕 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0281 1.0281 -0.01% 1.58% 0.22% 0.16 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3713 1.3713 0.54% -5.28% 0.15% 2.43 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0049 1.0049 -0.03% 0.33% 0.13% 0.35 李煜 开放申购 0.08% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0840 1.0840 0.08% -0.25% 0.11% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0009 1.0009 -0.04% 0.15% -0.20% 0.18 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0223 1.0223 -0.53% -9.48% -0.50% 0.19 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9163 0.9163 0.31% -8.60% -0.84% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0134 1.0134 -0.54% -9.67% -0.91% 0.08 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9062 0.9062 0.31% -8.78% -1.24% 0.01 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3763 6.0807 -1.00% -11.17% -1.35% 2.91 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3254 2.8611 -1.00% -11.34% -1.74% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 06-22 1.0365 1.0515 -0.06% -3.23% -1.93% 2.04 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1634 1.1634 0.61% -10.52% -2.01% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2346 1.2346 1.16% -7.51% -2.12% 2.07 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 06-22 1.0061 1.0211 -0.06% -3.42% -2.32% 0.61 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2178 1.2178 1.15% -7.70% -2.53% 0.31 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9700 0.9700 1.12% -11.79% -2.54% 10.76 李博 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1383 1.1383 0.59% -10.79% -2.62% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1472 1.1472 0.37% -10.79% -2.80% 0.27 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.9497 0.9497 -0.64% -10.78% -2.86% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9490 0.9490 1.11% -11.97% -2.93% 0.63 李博 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 06-23 0.7410 0.7410 0.91% -16.53% -3.20% 1.05 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.9291 0.9291 -0.63% -10.95% -3.20% 0.43 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1236 1.1236 0.37% -11.04% -3.37% 0.08 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 06-23 0.7285 0.7285 0.90% -16.71% -3.61% 0.71 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9242 0.9242 0.31% -10.28% -3.82% 0.31 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9610 0.9610 -0.16% -3.77% -3.85% 3.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.9856 0.9856 -0.37% -20.84% -4.38% 6.10 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9044 0.9044 0.30% -10.56% -4.41% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9536 0.9536 -0.16% -4.06% -4.43% 0.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.9594 0.9594 -0.38% -21.06% -4.94% 7.64 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1760 1.1760 0.00% -6.44% -5.08% 1.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1490 1.1490 0.00% -6.74% -5.67% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9466 0.9466 0.08% -17.63% -5.92% 13.90 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9405 0.9405 0.07% -17.90% -6.47% 6.31 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.8811 0.8811 0.46% -11.68% -8.11% 0.15 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8076 0.8076 0.05% -10.36% -8.18% 1.10 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.8787 0.8787 0.45% -11.79% -8.34% 1.26 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7857 0.7857 0.06% -10.61% -8.71% 0.02 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 06-23 0.7283 0.7283 -2.12% -12.14% -10.24% 1.96 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 06-23 0.6990 0.6990 -2.11% -12.48% -10.97% 0.08 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 06-22 0.5778 0.5778 -0.31% -12.49% -11.01% 1.14 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 06-22 0.5669 0.5669 -0.32% -12.66% -11.37% 0.17 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 1.0582 1.0582 -0.61% -23.11% -12.71% 0.13 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 1.0487 1.0487 -0.62% -23.25% -13.07% 0.11 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 06-22 0.6918 0.6918 -0.09% -9.34% -13.94% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 06-22 0.6344 0.6344 -0.09% -9.71% -14.63% 0.03 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.7269 0.7269 -1.16% -20.16% -15.85% 26.85 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.7155 0.7155 -1.16% -20.32% -16.18% 21.39 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0343 1.0343 -0.21% -0.13% - 1.03 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.3684 2.3684 2.32% 104.54% - 2.41 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.3546 2.3546 2.31% 103.93% - 0.62 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.7691 0.7691 -1.35% -23.19% - 0.14 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.7706 0.7706 -1.36% -23.12% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1165 1.1165 0.94% -3.65% - 7.00 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1145 1.1145 0.94% -3.74% - 4.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8899 0.8899 0.99% -12.25% - 9.90 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3936 1.3936 0.53% -5.11% - 2.36 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2965 1.2965 -0.05% -0.23% - 0.46 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9313 0.9313 0.69% -13.93% - 1.57 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9362 0.9362 0.70% -13.66% - 3.22 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4248 1.4248 2.45% 36.91% - 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4258 1.4258 2.45% 36.98% - 1.95 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4221 1.4221 2.45% 36.74% - 0.34 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8091 1.8091 2.20% 54.16% - 0.33 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8055 1.8055 2.20% 53.93% - 0.43 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 06-22 1.0304 1.0304 1.33% 3.87% - 0.25 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 06-22 1.0277 1.0277 1.32% 3.66% - 0.63 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9936 0.9936 0.15% -0.69% - 5.24 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9961 0.9961 0.15% -0.49% - 0.14 苏秉毅 等 开放申购 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0337 1.0337 0.46% 3.28% - 1.97 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0359 1.0359 0.47% 3.49% - 0.28 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1039 1.1039 2.00% 9.54% - 0.03 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1064 1.1064 2.00% 9.75% - 0.13 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0165 1.0165 0.19% 1.65% - 2.62 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0144 1.0144 0.18% 1.44% - 4.44 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9895 0.9895 0.16% - - 5.61 苏秉毅 开放申购 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9875 0.9875 0.15% - - 0.80 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.8486 0.8486 -0.11% - - 20.04 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9067 0.9067 1.83% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9073 0.9073 1.82% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 06-22 0.9900 0.9900 0.21% - - 0.00 夏高 开放申购 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 06-22 0.9900 0.9900 0.21% - - 2.35 夏高 开放申购 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4791 1.4791 2.38% - - 9.20 郭玮羚 开放申购 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4781 1.4781 2.38% - - 1.41 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0028 1.0028 0.09% - - 1.85 周恩源 等 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0031 1.0031 0.09% - - 1.45 周恩源 等 开放申购 0.30% 购买
大成天宁混合C 026973 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0017 1.0017 - - - 2.63 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成天宁混合A 026972 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0021 1.0021 - - - 0.87 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成启元价值混合C 026919 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9922 0.9922 0.06% - - 3.61 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9928 0.9928 0.07% - - 12.03 刘旭 开放申购 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0001 1.0001 - - - 2.44 成琦 暂停申购 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0004 1.0004 - - - 1.78 成琦 暂停申购 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0063 1.0063 - - - 0.05 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0063 1.0063 - - - 8.37 刘淼 暂停申购 0.30% 购买
大成引领机遇混合C 027746 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王晶晶 暂停申购 0.00% 购买
大成引领机遇混合A 027745 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王晶晶 暂停申购 0.80% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 郑少芳 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 郑少芳 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3986 1.3310% 1.34% 1.33% 0.34% 920.04 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3603 1.1890% 1.20% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3339 1.0880% 1.10% 1.09% 0.28% 1.99 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2963 1.0830% 1.08% 1.08% 0.28% 1.40 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3511 1.2870% 1.28% 1.28% 0.33% 51.05 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3621 1.3270% 1.32% 1.32% 0.34% 227.57 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3187 1.3130% 1.32% 1.27% 0.32% 27.31 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2531 1.0700% 1.08% 1.03% 0.26% 6.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2510 1.0440% 1.08% 1.07% 0.27% 2.16 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3167 1.2870% 1.33% 1.31% 0.33% 8.87 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2517 1.0690% 1.08% 1.03% 0.26% 7.92 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2899 1.0360% 1.04% 1.09% 0.28% 0.12 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.1263 0.4390% 0.44% 0.49% 0.13% 1.78 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3740 1.2400% 1.25% 1.24% 0.32% 12.76 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3377 1.2370% 1.23% 1.23% 0.32% 2.17 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2885 1.1350% 1.08% 1.05% 0.27% 4.79 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3542 1.3790% 1.33% 1.30% 0.33% 32.01 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2506 0.9180% 0.92% 1.02% 0.26% 0.38 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3179 1.1620% 1.17% 1.26% 0.32% 27.74 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3178 1.1620% 1.17% 1.26% 0.32% 11.98 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2479 0.8980% 0.89% 0.90% 0.24% 513.72 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3139 1.1400% 1.14% 1.14% 0.30% 0.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3543 1.3790% 1.33% 1.30% 0.33% 0.01 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3295 1.2870% 1.23% 1.21% 0.31% 2.78 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3093 1.2090% 1.16% 1.13% 0.29% 99.17 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0970 1.0970 4.16% 1.0510 4.19% 5.05 郑少芳
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0638 1.0638 3.80% 1.1000 -3.40% 0.30 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5599 1.5599 2.60% 1.5000 3.84% 2.55 刘淼
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4490 1.4490 2.45% 1.4020 3.24% 10.94 刘淼
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.3714 2.3714 2.35% 2.2910 3.39% 0.19 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.6517 2.6517 2.31% 2.5500 3.84% 3.83 刘淼
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.7973 1.3944 2.11% 1.7510 2.58% 2.06 李淏玮
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.7152 1.7152 1.98% 1.6500 3.80% 0.15 刘淼
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2028 1.2028 0.99% 1.1770 2.14% 33.73 刘淼
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 1.2962 1.2962 0.32% 1.2820 1.10% 0.78 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.4161 0.4161 0.29% 0.4170 -0.22% 0.92 郑少芳 等
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0622 1.0622 0.12% 1.0630 -0.08% 0.11 郑少芳 等
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 06-22 103.0631 1.0306 0.05% 103.0680 0.00% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 06-22 101.7625 1.0176 0.05% 101.7750 -0.01% 93.75 万晓慧 等
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 1.7225 1.7225 -0.16% 1.7940 -4.15% 55.72 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8217 0.8217 -0.51% 0.8330 -1.38% 2.27 李淏玮
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 06-23 2.1093 2.1093 -0.70% 2.0870 1.06% 66.24 李绍 等
机器人ETF大成 159048 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0384 1.0384 -1.76% 1.0150 2.25% 3.34 郑少芳
大成中证工业互联网主题ETF 159013 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1626 1.1626 -2.79% 1.1630 -0.03% 3.72 李淏玮
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.1441 2.1441 -2.96% 2.1440 0.00% 1.90 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3870 1.3870 -3.07% 1.3870 0.00% 17.94 刘淼 等
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.5553 0.5553 -3.31% 0.5510 0.77% 184.16 冉凌浩
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4186 1.4186 -3.57% 1.4240 -0.38% 0.33 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0033 1.0033 - - - 2.40 李淏玮
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 78 0.69% 4,267.82 325,847.98
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 40 0.51% 3,468.58 242,403.36
3 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 39 0.40% 2,368.11 187,506.77
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 30 0.38% 420.55 179,722.91
5 601872 招商轮船 股吧 资讯 档案 22 0.36% 10,436.14 170,735.19
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 60 0.35% 408.91 164,258.22
7 01818 招金矿业 股吧 资讯 档案 17 0.35% 5,820.75 163,125.55
8 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.34% 1,721.29 160,796.22
9 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 3 0.34% 2,194.57 160,731.63
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 16 0.34% 1,512.52 158,922.06

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 ！垃圾！ [大成睿享混合C吧]

diaosc

2026-06-23

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 6.23盘后估值更新 [大成科技创新混合C吧]

有礼貌的韦谦8

2026-06-23

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 亏惨了，058成本满仓套牢，同志们还有... [恒生科技ETF大成吧]

股友SoGFD4

2026-06-23

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 与金梓才比差的不是一点半点！！！！... [大成科技创新混合A吧]

jkfc9898姚耐

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 今天不管怎样，我依然相信郭经理 [大成科技创新混合A吧]

为孔方兄服务

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 跌起来像是真科技，大盘涨的时候就变... [恒生科技ETF大成吧]

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2026-06-23

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 今天大盘跌的厉害，基金恐怕也跌的不... [大成科技创新混合A吧]

勇敢的欣光玉18

2026-06-23

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 这行情今天至少带减三个点吧，依旧没... [大成新锐产业混合A吧]

股友32827TT119

2026-06-23

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 大成中证上海环交所碳中和交易型开放... [碳中和ETF大成吧]

基金资讯

2026-06-23

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 关于大成中证稀有金属主题交易型开放... [稀有金属ETF大成吧]

基金资讯

2026-06-23

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 关于大成中证全指自由现金流交易型开... [中证现金流ETF大成吧]

基金资讯

2026-06-23

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 关于大成创业板人工智能交易型开放式... [创业板人工智能ETF大成吧]

基金资讯

2026-06-23

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 大成中证稀有金属主题交易型开放式指... [稀有金属ETF大成吧]

基金资讯

2026-06-23

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 操作|节奏堪称教科书！AI硬件与有色电... [大成科技创新混合C吧]

兜兜有米日记

2026-06-23

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 这支基金有分红吗？ [纳斯达克100ETF大成吧]

股友53W3A23778

2026-06-23

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 收盘价+0.001价位建仓了，被套了0.001... [恒生科技ETF大成吧]

股票火炎焱燚

2026-06-23

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 买在山顶了 [大成创优鑫选混合A吧]

股友82z2t62383

2026-06-23

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 0.589清仓的，亏了20多个点，没想到几... [恒生科技ETF大成吧]

怒砸一百股

2026-06-23

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 还是这个好，账户想赢就赢想亏就亏，2... [碳中和ETF大成吧]

三点红

2026-06-23

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 什么鬼，220块水下4个多点拉到水上3个... [碳中和ETF大成吧]

买跌卖涨心态崩

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 18.18继续进 [纳斯达克100ETF大成吧]

山亭区第一保镖

2026-06-23

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 恒生没有科技 [恒生科技ETF大成吧]

我不是股神wxq

2026-06-23

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 一个月就红两天，你是怎么做到的？ [恒生科技ETF大成吧]

贴心的车卓婷

2026-06-23

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 0.732元本 [恒生科技ETF大成吧]

套你一万年

2026-06-23

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 芯片今天要补吗？港股反弹！ [大成高鑫股票A吧]

十年为期

2026-06-23

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 今天准备跌多少 [大成睿景灵活配置混合C吧]

基民777RF01102

2026-06-23

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 0.695，回本估计遥遥无期了 [恒生科技ETF大成吧]

晨暮潇

2026-06-23

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 致敬柏总监，港大博士的“冷板凳”坐... [大成港股恒信混合(QDII)吧]

股友57a6030U50

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 看看这筹码，全是套牢盘 [恒生科技ETF大成吧]

不发脾气只發財

2026-06-23

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 我很难相信，幸运的是没怎么买就买了... [大成高鑫股票A吧]

冰雪封情

2026-06-23

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 经理需要调仓啊！！！ [大成高鑫股票A吧]

股友75k33779G0

2026-06-23

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 经理调仓节奏不对！ [大成高鑫股票A吧]

MY一号桥

2026-06-23

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 一下又亏几千 [纳斯达克100ETF大成吧]

老韭菜135

2026-06-23

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 ，看一下其它基金，都4100点了，你今... [大成中小盘混合(LOF)A吧]

九月奇怪

2026-06-23

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 【有色市场快报】宏观分化延续，原料... [大成有色金属期货ETF联接C吧]

大成基金

2026-06-23

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 今天预测跌8个点吧 [大成产业趋势混合A吧]

巴菲特内室弟子

2026-06-23

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 $大成睿景灵活配置混合C$黄金和石油的... [大成睿景灵活配置混合C吧]

股友旦旦

2026-06-23

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 科技的天空，要反转了吗？ [大成科技创新混合C吧]

创富达人

2026-06-23

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 今天不减仓，有钱就加仓。光纤、光通... [大成科技创新混合C吧]

有礼貌的韦谦8

2026-06-23

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 头顶上支个宝呐？ [大成科技创新混合C吧]

虎财神

2026-06-23
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