大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 205.73 53.74 11/107
基金数量(只) 16 10.14 21/107
基金经理数量 51 34.03 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成招享汇智混合C 026341 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.02.13 ~ 26.03.13 夏高 -- - 详情 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.02.13 ~ 26.03.13 夏高 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.2264 3.2264 1.00% 66.03% 114.19% 8.03 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.1527 3.1527 1.00% 65.70% 113.37% 9.13 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.7708 2.7708 0.25% 50.99% 86.80% 25.51 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.6596 2.6596 0.24% 50.27% 85.20% 22.30 韩创 限大额 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8312 1.8312 0.29% 52.23% 83.30% 5.49 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8241 1.8241 0.29% 52.20% 83.18% 1.40 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7397 1.7397 0.17% 48.97% 79.65% 9.80 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.5242 1.5242 0.20% 48.17% 78.50% 13.23 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7041 1.7041 0.18% 47.99% 78.09% 3.06 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4853 1.4853 0.20% 47.70% 77.41% 2.07 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.7690 1.7690 -0.28% 69.61% 76.90% 0.69 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.7500 1.7500 -0.28% 69.25% 76.23% 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 02-10 5.7800 5.7800 0.35% 54.92% 71.56% 9.08 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 02-10 5.7150 5.7150 0.33% 54.58% 70.75% 2.17 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 02-10 9.2930 9.7930 0.37% 55.12% 70.58% 42.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 02-10 3.6980 3.6980 0.35% 54.41% 70.49% 15.54 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 02-10 9.1720 9.1720 0.36% 54.75% 69.76% 7.50 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 02-10 3.3920 3.3920 0.36% 53.83% 69.18% 7.59 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.6291 1.6291 -0.21% 24.59% 61.22% 0.42 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.6017 1.6017 -0.21% 24.34% 60.59% 0.54 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.9405 1.9405 0.76% 47.76% 58.14% 5.92 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4785 1.4785 0.36% 41.93% 57.84% 1.09 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.8736 0.8736 -0.41% 55.03% 57.72% 0.87 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8990 1.8990 0.76% 47.38% 57.42% 10.19 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4679 1.4679 0.36% 41.72% 57.36% 0.17 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.8643 0.8643 -0.41% 54.78% 57.23% 3.64 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 02-09 1.3251 1.3251 2.82% 12.07% 50.67% 4.82 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 02-09 1.2922 1.2922 2.81% 11.70% 49.77% 8.14 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.8963 5.2161 -0.18% 17.41% 48.73% 6.28 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.8585 3.8585 -0.18% 17.06% 47.85% 10.41 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.2521 2.2521 0.59% 49.80% 47.77% 0.71 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.2407 2.2407 0.59% 49.57% 47.34% 2.32 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4513 1.4513 -1.79% 7.70% 45.36% 1.22 朱倩 等 暂停申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4270 1.4270 -1.80% 7.48% 44.78% 0.37 朱倩 等 暂停申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 02-10 1.1554 1.1554 1.18% 35.77% 44.06% 10.24 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.0850 2.2310 0.17% 16.31% 43.69% 0.50 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.0725 2.2185 0.16% 16.25% 43.54% 1.09 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.6764 1.6764 0.06% 27.84% 43.26% 0.11 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 02-10 1.1048 1.1048 1.18% 35.19% 42.91% 4.68 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.6659 1.6659 0.05% 27.59% 42.69% 0.07 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5330 1.5330 0.27% 19.23% 42.64% 0.81 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5176 1.5176 0.28% 18.99% 42.08% 0.59 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 02-10 3.6960 3.6960 0.75% 21.72% 41.78% 7.54 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 02-10 3.5052 3.5052 0.75% 21.35% 40.94% 9.73 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1900 3.9920 0.42% 29.77% 39.84% 9.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4485 1.4485 0.74% 29.37% 39.68% 0.40 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1740 1.1740 0.43% 29.44% 39.10% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2779 1.2779 -0.76% 33.63% 38.95% 0.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4234 1.4234 0.74% 28.95% 38.83% 0.05 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2495 1.2495 -0.76% 33.37% 38.39% 0.25 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 02-10 4.0030 4.4030 0.30% 28.59% 38.08% 0.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2415 1.2415 0.83% 28.35% 37.78% 3.25 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 02-10 3.9560 3.9560 0.28% 28.19% 37.31% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.6810 2.6810 -1.07% 22.76% 37.28% 1.03 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2192 1.2192 0.83% 28.08% 37.22% 0.13 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.6630 2.6630 -1.08% 22.49% 37.06% 0.48 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.6110 3.6110 0.31% 26.88% 36.94% 1.13 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0659 1.0659 0.02% 17.65% 36.92% 1.45 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.5700 3.5700 0.31% 26.60% 36.26% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0434 1.0434 0.02% 17.28% 36.09% 0.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 02-09 1.4175 1.4175 2.93% 2.29% 35.72% 0.16 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 2.1557 2.1657 -0.25% 24.33% 35.11% 0.80 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 02-09 1.4065 1.4065 2.93% 2.06% 35.01% 0.13 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 2.1489 2.1489 -0.25% 24.27% 34.98% 0.04 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9280 1.1460 0.23% 13.67% 31.09% 0.08 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9188 0.9188 0.23% 13.45% 30.59% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.6120 1.8020 0.81% 23.05% 29.27% 0.24 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 02-10 1.7878 1.7878 1.02% 19.65% 28.63% 0.63 朱倩 等 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.2132 2.2132 0.19% 27.75% 28.62% 3.22 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.5120 1.5120 0.58% 13.62% 28.62% 1.05 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.5930 1.5930 0.89% 22.73% 28.57% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.1166 3.1166 0.59% 26.56% 28.28% 5.02 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.1827 2.1827 0.19% 27.42% 27.97% 0.31 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9103 0.9103 0.54% 23.01% 27.94% 4.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-进取型 02-06 1.2964 1.2964 -0.18% 13.99% 27.91% 0.13 陈志伟 等 开放申购 0.10% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 02-10 1.7280 1.7280 1.02% 19.29% 27.86% 0.11 朱倩 等 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4831 1.4831 0.58% 13.28% 27.85% 0.89 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.0519 3.0519 0.59% 26.17% 27.51% 0.11 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8931 0.8931 0.54% 22.76% 27.42% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9706 0.9706 -0.23% 21.72% 27.09% 0.32 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 02-10 3.7222 5.7082 1.01% 28.41% 27.02% 3.41 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2524 1.2524 0.12% 19.31% 26.47% 0.02 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2521 1.2521 0.12% 19.30% 26.45% 4.47 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 02-10 3.6772 3.6772 1.01% 28.08% 26.37% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2506 1.2506 0.12% 19.25% 26.34% 0.19 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9472 0.9472 -0.23% 21.34% 26.31% 0.05 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.4744 2.5544 0.24% 12.08% 26.14% 0.40 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2483 1.2483 0.12% 19.17% 26.14% 3.25 刘淼 开放申购 - 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.4476 2.4476 0.24% 11.85% 25.59% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6860 2.2860 -0.77% 16.52% 24.06% 0.22 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3874 1.3874 0.17% 10.29% 23.42% 0.28 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6590 1.6590 -0.78% 16.10% 23.35% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3794 1.3794 0.17% 10.24% 23.30% 0.03 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1304 1.2340 0.20% 15.46% 23.20% 0.02 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1246 3.0562 0.19% 15.19% 22.63% 11.71 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 1.0953 1.0953 0.45% 6.87% 22.54% 1.31 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1221 1.4580 0.19% 15.14% 22.51% 0.18 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0888 1.0888 -0.42% 12.58% 22.21% 5.65 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 1.0728 1.0728 0.44% 6.67% 22.13% 0.54 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0073 3.8701 0.49% 21.61% 21.93% 12.28 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.8413 4.4523 0.54% 13.61% 21.91% 10.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0648 1.0648 -0.42% 12.34% 21.73% 1.85 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.8323 0.8323 0.54% 13.39% 21.42% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9949 0.9949 0.49% 21.31% 21.27% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0089 1.0089 0.30% 13.16% 21.23% 0.85 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8659 4.8364 0.21% 11.17% 21.09% 5.44 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.9889 0.9889 0.29% 12.91% 20.73% 1.51 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3495 1.3495 -0.27% 7.41% 20.60% 0.30 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8558 0.8558 0.20% 10.94% 20.60% 0.13 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2436 1.2436 -0.04% 4.13% 20.21% 6.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3246 1.3246 -0.26% 7.10% 20.19% 0.13 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2319 1.2319 -0.04% 3.81% 19.56% 3.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.8195 6.5239 -0.12% 10.26% 19.35% 3.51 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 02-10 5.4023 5.4023 0.92% 10.95% 19.22% 120.42 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 02-10 4.5460 3.9040 0.44% 12.08% 19.22% 7.79 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3499 1.3499 -0.30% 7.19% 19.20% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 02-10 1.1511 1.1511 0.48% 19.50% 19.19% 3.52 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.3295 1.3295 -0.20% 9.95% 19.16% 0.21 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.7632 3.2989 -0.12% 10.03% 18.88% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2634 1.2634 0.82% 17.34% 18.80% 0.30 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.9898 4.4108 0.42% 14.24% 18.78% 11.00 李博 开放申购 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 02-10 5.2963 5.2963 0.92% 10.72% 18.74% 56.42 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 02-10 1.1223 1.1223 0.48% 19.25% 18.71% 4.71 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.3128 1.3128 -0.20% 9.70% 18.62% 0.32 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3238 1.3238 -0.30% 6.86% 18.54% 0.04 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 02-10 4.4680 4.4680 0.47% 11.76% 18.51% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 02-10 0.8664 0.8664 0.46% -2.92% 18.38% 1.26 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.9713 1.9713 0.42% 14.02% 18.29% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2556 1.2556 0.82% 17.05% 18.27% 0.17 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.2786 1.2786 -0.20% 9.49% 18.16% 0.04 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0680 1.0680 0.58% 10.39% 18.04% 1.40 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0150 3.1480 0.10% 11.14% 17.97% 9.21 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 02-10 0.8532 0.8532 0.46% -3.12% 17.91% 0.86 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.6130 1.6130 0.12% 0.69% 17.74% 0.22 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0462 1.0462 0.57% 10.15% 17.56% 0.06 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0100 1.0770 0.20% 11.05% 17.53% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.2707 1.2707 0.15% 11.80% 17.31% 0.25 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1331 1.1331 0.07% 10.14% 17.26% 13.81 李博 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.5960 1.5960 0.13% 0.44% 17.18% 0.43 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2868 1.2868 -0.17% 11.79% 16.89% 1.93 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1101 1.1101 0.06% 9.91% 16.79% 0.74 李博 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2851 1.2851 -0.17% 11.73% 16.76% 0.33 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.2545 1.2545 0.16% 11.47% 16.73% 0.02 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.5461 2.5461 0.92% 9.74% 16.68% 29.69 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2811 1.2811 -0.16% 11.65% 16.59% 1.89 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3594 1.4194 0.01% 8.19% 16.53% 4.59 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 02-10 0.6595 0.6595 1.27% -13.12% 16.44% 1.26 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 02-10 0.8283 0.8283 -0.05% -1.78% 16.07% 2.33 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 02-10 0.6480 0.6480 1.28% -13.29% 15.98% 0.18 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3367 1.3967 0.01% 7.91% 15.94% 0.82 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 02-10 1.4737 1.4737 0.03% 7.80% 15.76% 2.78 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.4236 2.4236 0.91% 9.27% 15.73% 12.27 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.0835 3.2665 0.00% 3.86% 15.67% 35.95 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4321 1.7893 0.45% 2.62% 15.38% 0.62 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 02-10 1.4418 1.4418 0.03% 7.57% 15.29% 0.95 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 02-10 0.7973 0.7973 -0.05% -2.20% 15.13% 0.11 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.0498 2.2228 0.00% 3.55% 14.98% 15.38 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0195 1.0195 0.59% 0.77% 14.90% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1385 3.7064 -0.07% 4.67% 14.83% 32.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2630 1.2630 0.80% -12.53% 14.82% 1.19 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1431 1.1431 0.63% 1.38% 14.78% 0.22 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4723 1.4723 -0.05% 6.17% 14.77% 10.68 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.3268 1.3268 0.73% 5.59% 14.70% 0.42 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4010 1.4010 0.44% 2.30% 14.68% 0.52 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3589 1.3589 0.92% 8.71% 14.48% 4.54 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0097 1.0097 0.59% 0.56% 14.44% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8976 0.8976 0.01% -2.36% 14.42% 1.31 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1349 1.1349 0.63% 1.17% 14.30% 0.13 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3644 1.3644 0.83% 7.13% 14.26% 2.50 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4131 1.4131 1.11% 7.39% 14.25% 6.21 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.2957 1.2957 0.73% 5.38% 14.24% 1.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4879 1.4879 -0.10% 6.18% 14.23% 2.18 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2370 1.2370 0.81% -12.76% 14.22% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1320 1.4397 -0.07% 4.35% 14.14% 4.84 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7890 2.0033 -0.11% 5.16% 14.04% 46.11 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4196 1.4196 -0.05% 5.74% 13.87% 1.78 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3200 1.3200 0.92% 8.38% 13.82% 1.68 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3479 1.3479 0.83% 6.91% 13.81% 0.38 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4673 1.4673 -0.10% 5.97% 13.79% 0.22 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8751 0.8751 0.01% -2.66% 13.74% 0.03 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7475 1.9597 -0.11% 4.95% 13.58% 32.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 02-10 4.2420 4.2420 -0.07% 6.80% 13.51% 1.81 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 02-10 4.2340 4.2340 -0.07% 6.81% 13.45% 0.34 齐炜中 开放申购 - 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3053 1.4203 0.38% 10.42% 13.31% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3005 1.3005 0.39% 10.36% 13.19% 0.00 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 02-10 4.1830 4.1830 -0.05% 6.49% 12.84% 0.32 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1234 1.1234 0.09% -2.33% 12.61% 0.95 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1149 1.1149 0.10% -2.18% 12.57% 0.43 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1854 1.1854 -0.32% 7.11% 12.15% 1.46 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 02-09 0.3875 0.4209 0.05% 10.09% 12.09% 6.09 冉凌浩 限大额 - 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.7521 2.7521 0.34% 2.94% 12.04% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 02-09 5.6139 5.6139 0.68% 3.93% 11.85% 38.85 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 02-09 0.3860 0.4189 0.05% 9.92% 11.77% 1.33 冉凌浩 限大额 - 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1608 1.1608 -0.32% 6.89% 11.70% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4852 1.4852 0.82% 5.81% 11.60% 26.96 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 02-09 5.5705 5.5705 0.68% 3.77% 11.51% 7.78 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.7304 2.8864 0.34% 2.57% 11.25% 24.92 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4636 1.4636 0.82% 5.61% 11.17% 2.33 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.7088 2.7088 0.34% 2.52% 11.14% 1.44 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.7246 2.7246 0.34% 2.50% 11.08% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1010 1.1010 0.27% -4.07% 9.98% 0.59 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1971 1.1971 0.35% 7.34% 9.94% 0.58 孙丹 开放申购 - 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0892 1.0892 0.28% -4.25% 9.52% 0.51 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1811 1.1811 0.34% 7.10% 9.47% 0.00 孙丹 开放申购 - 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0531 1.0531 0.66% 1.73% 9.37% 0.41 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.1509 2.4079 -0.25% 2.37% 9.00% 4.47 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0329 1.0329 0.66% 1.42% 8.71% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 02-09 2.6941 3.3962 -0.04% 7.22% 8.70% 6.09 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.1267 2.1267 -0.25% 2.15% 8.55% 0.99 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.3658 1.3658 0.24% 6.20% 8.44% 2.03 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 02-09 2.6834 2.9170 -0.05% 7.05% 8.35% 1.33 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.3266 1.3266 0.24% 5.93% 7.91% 1.65 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0519 2.8739 0.39% 5.95% 7.66% 9.60 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0482 1.0482 0.39% 5.90% 7.55% 0.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1295 1.1295 0.19% 4.70% 6.60% 18.27 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0994 1.0994 0.15% 4.26% 6.54% 3.45 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1888 1.1888 -0.10% 3.32% 6.36% 0.82 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0933 1.0933 0.16% 4.08% 6.22% 12.71 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1097 1.1097 0.17% 4.47% 6.16% 6.22 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1642 1.1642 -0.10% 3.12% 5.93% 1.88 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.2609 1.2609 0.17% 4.53% 5.74% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0382 1.0521 0.00% 4.97% 5.51% 0.60 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4059 1.4059 0.80% 23.37% 5.44% 1.29 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.2337 1.2337 0.18% 4.32% 5.33% 1.17 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 02-09 0.1523 0.1546 0.00% 2.15% 5.25% 2.62 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0282 1.0340 -0.01% 4.76% 5.07% 0.01 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3733 1.3733 0.80% 23.12% 5.02% 0.23 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1267 1.1267 0.08% 2.50% 4.99% 9.64 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1090 2.4537 -0.07% 3.72% 4.97% 2.79 王立 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 02-09 0.1481 0.1504 0.00% 1.93% 4.89% 0.79 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0659 1.0659 0.00% 3.33% 4.82% 1.11 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0642 1.0642 0.00% 3.27% 4.69% 0.02 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1192 1.1192 0.08% 2.35% 4.68% 33.48 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1276 2.3794 -0.07% 3.56% 4.67% 0.92 王立 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0633 1.0633 0.00% 3.26% 4.65% 1.16 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1426 1.1426 0.04% 2.14% 4.42% 7.33 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0247 1.0247 0.08% 3.98% 4.42% 2.21 成琦 限大额 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3239 1.5347 0.11% 2.98% 4.40% 1.44 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1371 1.1371 0.04% 2.09% 4.32% 1.42 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3096 1.5204 0.11% 2.93% 4.30% 33.23 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0247 1.0247 0.08% 3.91% 4.30% 0.03 成琦 限大额 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.2040 1.3382 0.01% 3.32% 4.26% 0.84 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1755 1.3083 0.01% 3.28% 4.16% 0.23 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.2172 1.2757 0.00% 2.34% 3.99% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1728 1.2299 -0.01% 2.12% 3.58% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.6762 1.9762 0.00% 1.51% 3.03% 8.55 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1337 1.1337 0.01% 0.73% 2.93% 29.27 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1398 1.1398 0.01% 1.84% 2.89% 0.94 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1286 1.1286 0.01% 0.68% 2.83% 1.32 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1577 1.1577 0.00% 1.78% 2.79% 0.48 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1242 1.1242 0.01% 0.63% 2.72% 28.02 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.5936 1.8936 0.00% 1.30% 2.61% 7.33 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0044 1.1790 0.00% 1.19% 2.60% 79.86 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1183 1.1183 0.00% 1.69% 2.59% 0.37 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0071 1.0803 0.02% 0.62% 2.35% 9.99 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0032 1.1594 0.00% 1.04% 2.29% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 02-09 1.0592 1.0742 -0.07% -0.50% 2.11% 2.62 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0213 1.0213 0.00% 0.87% 2.06% 0.74 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1274 1.1274 0.00% 0.88% 1.99% 2.78 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.0548 1.1241 0.03% 0.94% 1.93% 6.88 冯佳 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1226 1.1226 0.00% 0.82% 1.88% 0.11 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0192 1.0192 0.00% 0.77% 1.86% 0.31 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.3728 1.5828 0.01% 0.78% 1.85% 13.97 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0463 1.0763 0.00% 0.54% 1.80% 7.42 范昕 等 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0462 1.1744 0.00% 0.53% 1.78% 14.90 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0202 1.1555 0.02% 0.62% 1.78% 24.77 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1186 1.1186 0.00% 0.77% 1.77% 0.98 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.3493 1.5563 0.01% 0.72% 1.76% 5.95 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0683 1.1243 0.02% 0.75% 1.73% 10.63 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1310 1.1310 0.03% 1.10% 1.71% 0.42 朱倩 等 限大额 0.10% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 02-09 1.0296 1.0446 -0.07% -0.70% 1.70% 0.79 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0418 1.1682 0.00% 0.49% 1.69% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1705 1.1705 0.01% 0.60% 1.67% 23.49 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0419 1.0729 0.02% 0.62% 1.57% 15.56 朱浩然 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1727 1.1727 0.02% 0.55% 1.56% 3.55 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1728 1.1728 0.02% 0.55% 1.56% 0.92 郑欣 开放申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.3240 1.5280 0.02% 0.62% 1.55% 3.12 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0139 1.0539 0.01% 0.77% 1.55% 0.00 汪曦 等 限大额 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0322 1.1522 0.02% 0.43% 1.54% 40.07 方锐 暂停申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0754 1.1969 0.03% 0.74% 1.52% 4.11 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0147 1.2632 0.01% 0.83% 1.49% 1.11 汪曦 等 限大额 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0198 1.1664 0.00% 0.53% 1.45% 20.03 郑欣 暂停申购 - 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1530 1.1530 0.01% 0.46% 1.42% 2.46 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0387 1.0697 0.02% 0.54% 1.41% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0253 1.1411 0.05% 0.16% 1.38% 14.14 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0131 1.0881 0.01% 0.61% 1.33% 25.24 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1234 1.1934 0.03% 0.54% 1.28% 5.08 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1234 1.1934 0.03% 0.54% 1.27% 6.97 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0144 1.1402 0.01% 0.94% 1.17% 80.91 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1452 1.1452 0.02% 0.34% 1.16% 0.02 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0315 1.3214 0.01% 0.58% 1.15% 20.41 朱浩然 限大额 - 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0210 1.1940 0.00% 0.67% 1.12% 10.04 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0348 1.1858 0.00% 0.85% 1.11% 3.03 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0923 1.0923 0.03% 0.79% 1.10% 0.07 朱倩 等 限大额 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0525 1.0525 0.00% 0.45% 1.09% 0.67 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1081 1.1781 0.03% 0.42% 1.08% 0.08 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0599 1.1795 0.00% 0.41% 1.07% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0302 1.0660 0.02% 0.56% 1.07% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0598 1.0879 0.00% 0.41% 1.07% 3.96 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1245 1.1865 -0.01% 0.76% 1.06% 1.26 汪曦 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0129 1.0129 0.01% 0.86% 1.05% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1243 1.2423 -0.01% 0.74% 1.03% 0.91 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0298 1.1268 0.00% 0.61% 1.02% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0542 1.1736 0.00% 0.37% 0.97% 0.20 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1191 1.2341 -0.01% 0.71% 0.96% 0.04 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1318 1.1768 0.02% 0.26% 0.96% 0.92 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0578 1.3128 0.01% 0.07% 0.89% 5.03 范昕 暂停申购 - 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1715 1.1915 -0.01% 0.33% 0.86% 3.49 郑欣 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1038 1.3981 0.00% 0.12% 0.78% 2.06 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1279 1.1279 0.02% 0.17% 0.78% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1036 1.6079 -0.01% 0.11% 0.77% 0.26 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0560 1.1280 0.01% 0.02% 0.77% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1038 1.1486 -0.01% 0.11% 0.77% 35.04 方锐 等 开放申购 - 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0423 1.1612 0.00% 0.26% 0.76% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1688 1.1688 -0.02% 0.28% 0.75% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1189 1.3487 0.00% 0.24% 0.69% 20.54 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1188 1.1534 0.00% 0.22% 0.68% 1.50 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0902 1.3382 0.01% -0.07% 0.66% 0.61 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1138 1.1588 0.01% 0.10% 0.66% 1.36 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0816 1.3070 0.00% 0.19% 0.59% 0.48 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1325 1.1792 0.00% -0.04% 0.58% 11.13 汪曦 限大额 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1323 1.1373 0.00% -0.04% 0.58% 0.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0829 1.0829 0.01% -0.13% 0.56% 0.08 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1325 1.1772 0.00% -0.09% 0.49% 2.00 汪曦 限大额 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0469 1.0769 0.00% -0.32% 0.46% 2.10 汪曦 开放申购 0.04% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0945 1.5535 -0.01% -0.09% 0.37% 0.46 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0106 1.1716 -0.01% 0.02% 0.28% 29.46 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0174 1.1159 0.03% -0.19% 0.24% 7.09 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0402 1.0702 0.00% -0.48% 0.23% 0.01 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0232 1.1578 0.01% 0.34% -0.31% 19.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0189 1.0189 -0.01% -0.16% -0.39% 0.19 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0688 1.0788 -0.01% -0.32% -0.59% 104.18 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0679 1.0779 -0.01% -0.32% -0.59% 0.01 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0153 1.0153 -0.02% -0.27% -0.60% 0.20 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0215 1.0415 0.00% -0.33% -0.62% 35.12 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0165 1.0365 -0.01% -0.41% -0.77% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 0.8817 0.8817 0.49% -3.22% -2.88% 30.25 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 0.8691 0.8691 0.49% -3.41% -3.26% 20.09 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 02-10 0.7472 0.7472 -0.52% -4.18% -5.51% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 02-10 0.6872 0.6872 -0.52% -4.57% -6.27% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0391 1.0391 -0.25% 4.22% - 1.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0449 1.0449 -0.25% 4.54% - 4.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0070 1.0070 -0.01% 0.36% - 43.10 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0062 1.0062 -0.01% 0.31% - 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0154 1.0154 0.60% 1.00% - 0.12 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0181 1.0181 0.60% 1.16% - 0.40 徐雄晖 等 开放申购 0.08% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4854 1.4854 0.34% 31.51% - 0.39 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4805 1.4805 0.35% 31.23% - 0.24 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0988 1.0988 0.15% 4.25% - 32.02 孙丹 暂停申购 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2360 1.2360 0.67% 15.43% - 14.80 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2307 1.2307 0.66% 15.08% - 8.68 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0488 1.0488 -0.58% 3.31% - 0.20 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0469 1.0469 -0.58% 3.17% - 1.67 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.6761 1.6761 0.00% 1.51% - 8.52 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.0776 1.0776 -0.14% 6.82% - 1.85 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3738 1.3738 0.18% 35.90% - 2.73 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3687 1.3687 0.18% 35.49% - 0.61 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 1.0407 1.0407 1.92% -4.28% - 0.13 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 1.0420 1.0420 1.92% -4.18% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1706 1.1706 0.01% 0.60% - 7.29 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2470 1.2470 -0.14% 20.37% - 2.98 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2484 1.2484 -0.14% 20.48% - 3.27 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0465 1.0465 0.11% 4.66% - 17.34 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4853 1.4853 0.82% 5.81% - 1.94 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3594 1.3594 0.01% 8.19% - 0.29 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2213 1.2213 -0.42% - - 4.96 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2178 1.2178 -0.42% - - 1.85 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0672 1.0672 -0.37% - - 0.06 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0661 1.0661 -0.38% - - 0.45 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0676 1.0676 -0.37% - - 3.58 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3346 1.3346 0.14% - - 0.24 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3333 1.3333 0.14% - - 0.37 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 02-10 1.0350 1.0350 0.12% - - 0.67 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 02-10 1.0338 1.0338 0.12% - - 1.50 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0087 1.0087 -0.05% - - 3.46 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0098 1.0098 -0.05% - - 0.08 苏秉毅 等 开放申购 0.80% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0117 1.0117 - - - 2.87 徐雄晖 暂停申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0122 1.0122 - - - 0.31 徐雄晖 暂停申购 0.80% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0394 1.0394 0.18% - - 0.09 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0402 1.0402 0.18% - - 0.18 夏高 开放申购 1.20% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0097 1.0097 0.06% - - 1.92 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0091 1.0091 0.06% - - 4.41 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0055 1.0055 -0.08% - - 7.14 苏秉毅 开放申购 0.80% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0050 1.0050 -0.07% - - 2.98 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 02-06 0.9945 0.9945 - - - 22.54 柏杨 封闭期 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘淼 暂停申购 0.30% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.4282 1.4740% 1.43% 1.41% 0.36% 40.42 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3207 1.1890% 1.19% 1.18% 0.30% 1.97 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3620 1.2290% 1.19% 1.17% 0.30% 6.03 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3872 1.4330% 1.43% 1.43% 0.36% 780.84 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3485 1.2910% 1.29% 1.28% 0.33% 43.60 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3219 1.1770% 1.18% 1.18% 0.30% 1.21 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3876 1.4210% 1.43% 1.43% 0.37% 221.02 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3765 1.3800% 1.39% 1.39% 0.36% 60.99 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2783 1.0360% 1.04% 1.05% 0.27% 0.46 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3445 1.2800% 1.29% 1.29% 0.34% 31.06 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3445 1.2800% 1.29% 1.29% 0.34% 11.51 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3430 1.3760% 1.31% 1.28% 0.33% 23.85 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2772 1.1320% 1.07% 1.04% 0.27% 6.72 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3054 1.1160% 1.12% 1.11% 0.28% 2.32 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3711 1.3590% 1.36% 1.35% 0.34% 9.54 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2733 1.0150% 1.02% 1.02% 0.26% 523.38 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3394 1.2570% 1.26% 1.26% 0.32% 0.05 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2773 1.1320% 1.07% 1.04% 0.27% 8.70 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3146 1.1620% 1.18% 1.17% 0.29% 0.35 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.1536 0.5660% 0.58% 0.58% 0.14% 1.80 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.4256 1.4720% 1.43% 1.41% 0.36% 0.50 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3624 1.3420% 1.34% 1.34% 0.34% 13.28 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3629 1.3300% 1.34% 1.34% 0.34% 1.85 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.4038 1.3830% 1.34% 1.32% 0.33% 1.30 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3831 1.3030% 1.26% 1.24% 0.31% 0.14 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 1.7895 1.7895 2.03% 1.7900 -0.03% 0.85 冉凌浩
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 吧 档案 指数型-海外股票 02-09 1.4717 1.4717 0.68% 1.5140 -2.87% 59.73 冉凌浩
大成中证工程机械ETF 159542 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.6133 1.6133 0.58% 1.6120 0.08% 0.15 郑少芳
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 指数型-其他 02-10 2.0875 2.0875 0.51% 2.0830 0.22% 46.97 李绍 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 吧 档案 指数型-海外股票 02-10 0.7017 0.7017 0.50% 0.7000 0.24% 189.75 冉凌浩
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5090 1.5090 0.38% 1.5060 0.20% 1.76 李淏玮
大成创业板人工智能ETF 159242 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.8945 1.8945 0.15% 1.8950 -0.03% 2.72 刘淼
大成中证A500ETF 159358 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3299 1.3299 0.13% 1.3300 -0.01% 16.75 刘淼
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.5082 0.5082 0.12% 0.5090 -0.16% 0.85 郑少芳 等
大成中证红利低波动100ETF 560520 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1446 1.1446 0.08% 1.1410 0.31% 0.12 郑少芳 等
大成中证A100ETF 159923 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.2084 2.2084 0.03% 2.2100 -0.07% 0.18 郑少芳
大成中证AAA科技创新公司债ETF 159113 吧 档案 指数型-固收 02-10 100.6399 1.0064 0.02% 100.6240 0.02% 123.94 万晓慧 等
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5486 1.2014 0.01% 1.5490 -0.03% 1.94 李淏玮
大成深证基准做市信用债ETF 159395 吧 档案 指数型-固收 02-10 101.7992 1.0180 0.01% 101.6700 0.13% 117.10 万晓慧 等
大成深证100ETF 159216 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4282 1.4282 0.01% 1.4280 0.01% 0.11 刘淼
大成中证全指自由现金流ETF 159235 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3576 1.3576 -0.15% 1.3610 -0.25% 21.51 刘淼
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0823 1.0823 -0.17% 1.0800 0.21% 0.47 郑少芳
大成中证A50ETF 159595 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3549 1.3549 -0.17% 1.3540 0.07% 24.56 刘淼 等
大成创业板50ETF 159298 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1474 1.1474 -0.40% 1.1480 -0.05% 4.41 刘淼
大成中证电池主题ETF 159155 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.9588 0.9588 -0.44% 0.9590 -0.02% 4.41 郑少芳
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 81 0.76% 4,397.71 343,680.80
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 52 0.74% 4,511.49 332,916.86
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.71% 590.82 319,652.90
4 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 37 0.56% 2,991.60 252,820.38
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.42% 2,936.15 189,484.64
6 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 29 0.42% 7,176.01 187,222.22
7 000426 兴业银锡 股吧 资讯 档案 35 0.40% 5,095.80 181,410.58
8 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 40 0.35% 8,137.79 156,559.57
9 600938 中国海油 股吧 资讯 档案 26 0.35% 5,157.67 155,658.37
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 17 0.34% 1,198.88 154,631.32

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2026-02-10

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2026-02-10

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陌陌号

2026-02-10
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