大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 175.88 53.67 11/106
基金数量(只) 16 10.32 21/106
基金经理数量 51 34.76 20/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
稀有金属ETF大成 159045 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.10 李淏玮 认购期 - 详情 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.22 刘淼 认购期 0费率 详情 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.22 刘淼 认购期 0.30% 详情 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.02 ~ 26.06.23 郑少芳 认购期 0费率 详情 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.02 ~ 26.06.23 郑少芳 认购期 0.03% 详情 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.22 王晶晶 -- - 详情 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.22 王晶晶 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 06-02 5.3690 5.3690 4.13% 95.83% 276.90% 10.93 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 06-02 5.2403 5.2403 4.12% 95.47% 275.46% 29.82 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.6875 2.6875 2.95% 70.28% 146.81% 6.87 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.6267 2.6267 2.95% 69.86% 145.69% 14.96 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.6415 3.6415 3.35% 78.86% 138.80% 3.76 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.5860 3.5860 3.35% 78.42% 137.59% 0.21 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 06-02 4.9922 4.9922 3.92% 73.47% 128.07% 4.61 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 06-02 4.8799 4.8799 3.92% 72.97% 126.71% 0.10 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0942 2.0942 3.81% 76.09% 114.66% 0.20 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.9527 1.9527 2.97% 48.79% 114.63% 1.11 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.9370 1.9370 2.97% 48.57% 114.01% 0.20 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0789 2.0789 3.81% 75.75% 113.72% 0.12 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.8264 2.8264 1.49% 44.73% 99.63% 0.69 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.8095 2.8095 1.50% 44.51% 99.03% 1.76 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 06-02 1.3923 1.3923 3.22% 41.90% 96.35% 7.56 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 06-02 1.3284 1.3284 3.22% 41.36% 94.78% 5.10 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9729 0.9729 -0.30% 13.15% 91.44% 0.72 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9617 0.9617 -0.29% 12.98% 90.89% 2.36 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6340 1.6340 2.12% 20.24% 79.36% 0.91 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6140 1.6140 2.09% 20.00% 78.74% 0.60 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6517 1.6517 0.45% 25.99% 65.78% 0.33 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6443 1.6443 0.45% 25.74% 65.09% 0.23 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 06-02 5.1860 5.1860 1.75% 12.49% 60.06% 11.56 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 06-02 5.1190 5.1190 1.75% 12.21% 59.27% 2.74 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.5884 1.5884 0.03% 7.21% 57.21% 5.78 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.5818 1.5818 0.03% 7.15% 57.10% 2.09 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2760 4.0780 3.32% 20.15% 55.80% 9.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 06-02 4.3430 4.7430 3.48% 20.87% 55.77% 0.83 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.5346 1.5346 3.49% 17.49% 55.04% 0.32 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2570 1.2570 3.37% 19.83% 54.99% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 06-02 4.2850 4.2850 3.45% 20.57% 54.92% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 06-02 8.0450 8.5450 -0.29% 9.16% 54.74% 44.04 韩创 限大额 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.2090 3.2090 -0.31% 8.93% 54.65% 19.44 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.3277 2.3277 -0.32% 3.31% 54.21% 36.01 韩创 限大额 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.5053 1.5053 3.49% 17.13% 54.09% 0.01 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 06-02 7.9270 7.9270 -0.29% 8.87% 53.95% 5.33 韩创 限大额 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9360 2.9360 -0.31% 8.50% 53.40% 8.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.2288 2.2288 -0.33% 2.85% 52.88% 32.64 韩创 限大额 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.8360 3.8360 3.42% 16.35% 51.32% 1.02 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.7860 3.7860 3.41% 16.03% 50.60% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4637 1.4637 -0.23% 2.17% 50.08% 11.71 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4320 1.4320 -0.23% 1.55% 48.78% 17.65 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6309 1.6309 -0.26% 13.99% 48.17% 0.53 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6014 1.6014 -0.26% 13.75% 47.58% 0.65 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2630 1.2630 0.01% 5.36% 46.83% 0.36 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.1637 4.0265 1.99% 26.52% 46.64% 11.50 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2335 1.2335 0.01% 5.15% 46.24% 0.18 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.1476 1.1476 1.98% 26.21% 45.84% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2392 1.2392 -0.19% -1.57% 43.96% 11.20 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0212 1.0212 0.28% 23.68% 43.77% 0.25 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2054 1.2054 -0.18% -1.86% 43.07% 1.79 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9948 0.9948 0.29% 23.32% 42.89% 0.04 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.5772 1.5772 1.72% 21.97% 42.05% 0.96 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.5387 1.5387 1.71% 21.73% 41.48% 0.19 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6584 1.6584 0.41% 13.03% 41.27% 0.19 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6460 1.6460 0.41% 12.81% 40.71% 0.12 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1825 1.1825 1.56% 7.48% 40.61% 5.57 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1551 1.1551 1.57% 7.27% 40.05% 1.83 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9756 4.5866 3.02% 28.64% 39.67% 9.61 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 2.1722 2.1822 1.24% 16.21% 39.17% 0.85 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9639 0.9639 3.01% 28.37% 39.11% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 2.1647 2.1647 1.23% 16.15% 39.04% 0.10 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.7292 2.8092 1.60% 21.93% 36.64% 0.35 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.6965 2.6965 1.61% 21.70% 36.10% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2254 1.2254 0.46% 9.08% 35.00% 2.38 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.5171 1.5171 -0.06% 9.91% 34.83% 0.79 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3011 1.3011 1.26% 10.46% 34.48% 5.38 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3014 1.3014 1.26% 10.47% 34.48% 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2019 1.2019 0.46% 8.86% 34.46% 0.11 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 06-02 3.4119 3.4119 -0.95% 2.00% 34.36% 7.86 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2991 1.2991 1.25% 10.40% 34.34% 0.14 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.5000 1.5000 -0.06% 9.69% 34.29% 0.54 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 06-02 3.7727 5.7587 0.47% 13.02% 34.28% 3.34 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.3970 1.3970 -2.13% 14.34% 34.25% 0.12 陈志伟 等 暂停申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2961 1.2961 1.26% 10.33% 34.14% 2.70 刘淼 开放申购 - 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 06-01 6.5897 6.5897 0.51% 15.15% 33.76% 34.53 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 06-02 3.7216 3.7216 0.47% 12.75% 33.61% 0.12 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 06-02 3.2297 3.2297 -0.95% 1.70% 33.55% 10.92 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6710 1.8610 -0.24% 17.68% 33.47% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 06-01 6.5328 6.5328 0.51% 14.97% 33.36% 6.85 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6480 1.6480 -0.24% 17.38% 32.80% 0.08 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9577 4.9282 1.57% 23.69% 30.58% 5.13 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1818 1.2854 1.38% 8.99% 30.31% 0.03 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9454 0.9454 1.57% 23.45% 30.06% 0.15 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9059 0.9059 0.41% 7.16% 29.86% 4.18 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1742 3.1058 1.38% 8.74% 29.73% 10.39 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1711 1.5070 1.39% 8.69% 29.58% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8876 0.8876 0.41% 6.93% 29.31% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9584 1.1764 0.26% 11.79% 29.03% 0.09 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9476 0.9476 0.25% 11.56% 28.51% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0525 1.0525 1.06% 10.94% 26.50% 0.81 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 06-02 1.1948 1.1948 1.18% 14.84% 26.19% 6.40 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0304 1.0304 1.06% 10.71% 25.98% 0.80 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 06-02 1.1634 1.1634 1.17% 14.61% 25.68% 6.34 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9946 0.9946 -0.50% 4.55% 25.42% 0.84 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9718 0.9718 -0.50% 4.24% 24.67% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.9719 2.1179 -0.49% 6.57% 23.79% 0.61 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.9596 2.1056 -0.49% 6.52% 23.68% 0.85 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.5390 4.7377 -1.77% -1.55% 23.62% 6.24 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.3820 2.3820 -2.10% -0.08% 23.48% 0.98 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.3630 2.3630 -2.07% -0.30% 23.33% 0.79 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.4982 3.4982 -1.77% -1.85% 22.88% 11.47 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3462 1.3462 1.54% 6.99% 22.62% 1.55 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3440 1.3440 1.54% 6.94% 22.49% 0.28 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3391 1.3391 1.54% 6.85% 22.30% 1.76 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.3642 1.3642 -0.86% 7.00% 19.60% 0.24 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 06-02 1.7000 1.7000 0.91% 0.75% 19.08% 0.65 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.3454 1.3454 -0.86% 6.77% 19.07% 0.31 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.3086 1.3086 -0.87% 6.55% 18.60% 0.03 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 06-02 1.6401 1.6401 0.92% 0.45% 18.36% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 06-01 0.4010 0.4344 0.22% 9.77% 18.01% 5.81 冉凌浩 限大额 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 06-01 0.3990 0.4319 0.23% 9.58% 17.64% 1.38 冉凌浩 限大额 - 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3704 1.3704 2.18% 0.68% 16.90% 0.27 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3621 1.3621 2.18% 0.64% 16.78% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3306 1.4456 -0.10% 8.99% 15.19% 0.66 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3253 1.3253 -0.10% 8.93% 15.07% 0.04 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3430 1.4030 0.15% 2.57% 14.27% 7.10 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 06-02 4.3450 3.7510 -0.55% 0.02% 13.86% 6.54 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3186 1.3786 0.15% 2.31% 13.69% 0.96 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 06-02 4.2620 4.2620 -0.56% -0.28% 13.20% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4012 1.4012 -0.72% -0.66% 12.89% 1.01 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3719 1.3719 -0.72% -0.96% 12.23% 0.86 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 06-01 2.7333 3.4354 0.21% 5.74% 11.95% 5.81 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2244 1.2244 0.62% 1.18% 11.82% 0.24 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 06-01 2.7200 2.9536 0.21% 5.58% 11.61% 1.38 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2071 1.2071 0.63% 0.88% 11.24% 0.04 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4610 2.0610 -1.48% -6.41% 11.19% 0.21 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.3087 1.3087 -0.59% 1.77% 11.01% 0.35 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4604 1.4604 0.17% 0.55% 11.01% 2.66 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0607 1.0746 0.08% 3.63% 10.98% 0.60 成琦 等 暂停申购 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2765 1.2765 -0.58% 1.58% 10.57% 0.65 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4384 1.4384 0.17% 0.35% 10.56% 0.23 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4360 1.4360 -1.44% -6.63% 10.55% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0492 1.0550 0.08% 3.43% 10.52% 0.01 成琦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.7547 1.9690 0.33% 0.45% 10.24% 44.23 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1155 3.6834 0.13% 0.62% 10.18% 29.15 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4349 1.4349 0.08% 1.17% 9.98% 10.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2086 1.2086 0.16% 4.36% 9.83% 0.59 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.7119 1.9241 0.33% 0.25% 9.80% 24.30 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.7609 2.7609 -0.30% 3.05% 9.59% 0.23 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0550 3.2380 0.34% 0.99% 9.55% 34.14 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.3882 1.3882 -0.06% 5.63% 9.52% 2.47 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1070 1.4147 0.13% 0.32% 9.51% 3.83 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1910 1.1910 0.15% 4.13% 9.37% 0.01 孙丹 开放申购 - 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3801 1.3801 0.07% 0.76% 9.10% 1.64 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2329 1.2329 1.62% 12.16% 9.09% 0.79 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2220 1.2220 1.61% 12.33% 9.02% 0.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.3463 1.3463 -0.06% 5.37% 8.98% 3.80 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0016 1.0016 0.12% -2.12% 8.93% 1.13 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0180 2.1910 0.33% 0.68% 8.89% 15.41 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.7333 2.8893 -0.30% 2.69% 8.81% 24.83 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3771 1.7343 0.31% -0.63% 8.79% 0.30 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1524 1.1524 -0.66% -0.06% 8.76% 1.31 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.7109 2.7109 -0.29% 2.64% 8.71% 1.69 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.7262 2.7262 -0.30% 2.61% 8.65% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9800 0.9800 0.11% -2.32% 8.49% 0.05 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1270 1.1270 -0.66% -0.27% 8.31% 0.14 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0629 2.8849 0.08% 4.30% 8.27% 8.93 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0588 1.0588 0.08% 4.24% 8.16% 0.12 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3447 1.3447 0.31% -0.93% 8.12% 0.33 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2154 1.2154 1.65% 13.27% 7.71% 0.49 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0382 1.0382 0.08% 3.13% 7.61% 2.23 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0379 1.0379 0.08% 3.08% 7.49% 0.01 成琦 限大额 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2189 1.2189 0.15% 0.99% 7.33% 4.90 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2009 1.2009 1.64% 13.06% 7.27% 0.47 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3313 1.3313 1.57% 1.00% 7.25% 3.92 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1423 1.1423 -0.04% 3.89% 7.20% 33.34 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2391 1.3733 0.52% 6.31% 7.16% 1.63 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2740 1.2740 -0.02% 3.75% 7.09% 4.13 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2093 1.3421 0.52% 6.27% 7.06% 0.58 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 1.0342 1.0342 2.53% -3.97% 6.83% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1210 1.1210 -0.04% 3.69% 6.76% 12.17 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2052 1.2052 0.15% 0.69% 6.71% 2.63 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2450 1.2450 -0.02% 3.54% 6.66% 6.63 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2908 1.2908 1.57% 0.70% 6.62% 1.35 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 06-02 5.1420 5.1420 1.02% -1.96% 6.60% 109.88 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 1.0119 1.0119 2.52% -4.16% 6.48% 0.43 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.4496 2.4496 1.20% -1.19% 6.39% 25.78 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.8227 4.2437 0.02% -1.77% 6.21% 10.52 李博 开放申购 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 06-02 5.0348 5.0348 1.02% -2.16% 6.16% 41.67 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1081 1.1081 0.08% 3.37% 5.92% 2.76 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1075 1.1075 0.08% 3.36% 5.91% 23.41 孙丹 暂停申购 - 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 06-01 1.0525 1.0525 -0.01% -15.73% 5.90% 6.10 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1111 2.4558 0.08% 3.64% 5.84% 2.94 王立 开放申购 0.08% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.8035 1.8035 0.02% -1.97% 5.78% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1010 1.1010 0.09% 3.21% 5.59% 9.74 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.3260 2.3260 1.20% -1.58% 5.53% 9.08 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1287 2.3805 0.08% 3.49% 5.52% 1.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0777 1.0777 0.02% 3.13% 5.33% 15.57 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 06-01 1.0249 1.0249 -0.01% -15.97% 5.30% 7.64 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3837 1.3837 0.84% 0.20% 5.29% 6.14 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0757 1.0757 0.02% 3.07% 5.21% 0.87 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0745 1.0745 0.02% 3.03% 5.16% 1.58 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1828 1.1828 -0.38% 1.48% 4.97% 3.97 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3356 1.5464 0.03% 2.66% 4.64% 1.85 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1569 1.1569 -0.38% 1.28% 4.55% 4.33 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3207 1.5315 0.03% 2.61% 4.54% 42.98 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2417 1.2417 0.26% -4.59% 4.40% 0.27 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.5764 6.2808 0.15% -4.32% 4.34% 2.91 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0785 1.0785 0.40% -3.28% 4.24% 0.19 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2278 1.2863 0.29% 2.03% 4.22% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9240 3.0570 -0.32% -2.07% 4.19% 8.52 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1340 1.1340 0.04% 2.07% 4.11% 18.15 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 06-02 1.3980 1.3980 -0.48% -5.39% 4.09% 1.95 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2166 1.2166 0.26% -4.86% 4.05% 0.08 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.5218 3.0575 0.15% -4.51% 3.91% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0695 1.0695 0.40% -3.47% 3.82% 0.08 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1254 1.1254 0.04% 1.92% 3.80% 80.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1816 1.2387 0.28% 1.83% 3.79% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9569 0.9569 0.35% -4.09% 3.77% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9180 0.9850 -0.33% -2.23% 3.74% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4462 1.4462 1.09% -1.38% 3.67% 29.24 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 06-02 1.3660 1.3660 -0.49% -5.58% 3.65% 0.38 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1544 1.1544 0.00% 2.11% 3.63% 1.25 方锐 限大额 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.9960 3.9960 0.10% 1.71% 3.55% 1.70 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 06-01 0.1522 0.1545 -0.07% 0.26% 3.54% 2.04 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1722 1.1722 0.00% 2.05% 3.52% 0.74 方锐 限大额 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.9870 3.9870 0.10% 1.66% 3.45% 0.27 齐炜中 开放申购 - 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9466 0.9466 0.36% -4.28% 3.36% 0.01 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1496 1.1496 0.04% 1.47% 3.33% 20.92 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1316 1.1316 0.00% 1.96% 3.32% 0.42 方锐 限大额 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4380 1.4380 -0.76% -6.50% 3.30% 0.19 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4234 1.4234 1.09% -1.58% 3.26% 2.43 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1438 1.1438 0.05% 1.43% 3.24% 2.14 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 06-01 0.1478 0.1501 -0.07% 0.07% 3.14% 0.61 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.6874 1.9874 0.02% 1.50% 2.97% 8.52 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.6873 1.6873 0.02% 1.50% 2.96% 14.53 孙丹 开放申购 - 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.9330 3.9330 0.10% 1.42% 2.93% 0.30 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4210 1.4210 -0.77% -6.76% 2.82% 0.06 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0692 1.1385 0.04% 1.93% 2.78% 6.33 冯佳 暂停申购 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2438 1.2438 0.33% -4.95% 2.73% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0212 1.0944 0.03% 1.75% 2.59% 24.12 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.6023 1.9023 0.02% 1.30% 2.55% 6.04 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.1398 1.2018 -0.01% 2.10% 2.48% 1.27 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.1396 1.2576 -0.01% 2.06% 2.46% 0.07 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0429 1.1587 0.06% 2.47% 2.46% 14.32 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0817 1.1377 0.02% 1.80% 2.42% 10.73 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1418 1.1418 0.01% 1.05% 2.38% 24.39 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.1339 1.2489 -0.01% 2.03% 2.37% 0.05 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0327 1.1680 0.01% 1.76% 2.33% 24.97 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0557 1.0867 0.02% 1.84% 2.33% 15.70 朱浩然 开放申购 - 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0471 1.1981 -0.01% 1.44% 2.32% 3.04 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1498 1.1948 0.03% 2.03% 2.31% 0.67 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0091 1.1837 0.01% 0.66% 2.29% 80.12 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1364 1.1364 0.01% 1.00% 2.29% 0.84 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0875 1.2090 0.00% 1.81% 2.26% 4.14 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1371 1.1371 0.02% 1.31% 2.20% 2.75 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1315 1.1315 0.01% 0.95% 2.17% 19.76 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0518 1.0828 0.01% 1.75% 2.15% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2175 1.2175 0.34% -5.22% 2.15% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0225 1.2055 0.00% 1.59% 2.12% 10.11 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0568 1.1850 0.00% 1.31% 2.10% 9.93 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0568 1.0868 0.00% 1.31% 2.10% 3.92 范昕 等 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1450 1.1450 0.03% 1.91% 2.10% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1319 1.1319 0.01% 1.25% 2.09% 0.12 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0242 1.0992 0.00% 1.58% 2.09% 25.41 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1841 1.1841 0.01% 1.34% 2.02% 3.25 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1356 1.2056 0.02% 1.60% 2.02% 4.36 郑欣 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1842 1.1842 0.01% 1.34% 2.02% 0.93 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1356 1.2056 0.02% 1.60% 2.01% 7.02 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0310 1.1380 0.00% 1.53% 2.00% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1276 1.1276 0.02% 1.20% 2.00% 0.75 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0268 1.3324 0.02% 1.47% 1.99% 15.13 朱浩然 限大额 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0520 1.1784 0.00% 1.27% 1.99% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1303 1.1753 0.03% 1.86% 1.99% 1.38 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0069 1.1631 0.00% 0.51% 1.98% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0252 1.1638 0.02% 1.57% 1.96% 39.56 方锐 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.3827 1.5927 0.01% 1.07% 1.92% 17.38 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0293 1.1759 0.01% 1.37% 1.92% 20.16 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0251 1.0766 0.02% 1.42% 1.90% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.3587 1.5657 0.01% 1.03% 1.82% 6.87 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0213 1.2698 0.01% 1.12% 1.81% 11.50 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1196 1.1896 0.01% 1.52% 1.81% 0.07 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0714 1.0995 -0.02% 1.51% 1.79% 0.93 汪曦 开放申购 - 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0261 1.0261 0.00% 0.89% 1.79% 0.40 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0522 1.3262 0.00% 1.55% 1.77% 5.07 范昕 暂停申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0198 1.1456 0.00% 0.84% 1.77% 79.89 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0711 1.1907 -0.01% 1.47% 1.75% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0179 1.0179 1.71% -11.33% 1.75% 13.90 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1794 1.1794 0.02% 1.05% 1.74% 12.26 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1836 1.2036 -0.01% 1.31% 1.70% 3.50 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0264 1.1710 0.01% 1.76% 1.70% 20.04 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0201 1.0601 0.01% 1.06% 1.69% 0.00 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1171 1.6214 -0.01% 1.46% 1.67% 0.24 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1173 1.4116 0.00% 1.46% 1.67% 2.08 方锐 等 开放申购 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0336 1.1321 0.02% 2.22% 1.67% 7.08 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0520 1.1410 0.00% 1.50% 1.67% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1174 1.1622 -0.01% 1.47% 1.67% 3.03 方锐 等 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1053 1.3533 -0.01% 1.81% 1.66% 0.62 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0649 1.1843 -0.02% 1.42% 1.65% 0.19 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.3323 1.5363 0.01% 0.92% 1.61% 3.85 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1549 1.1549 0.01% 1.14% 1.61% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0178 1.0178 0.00% 0.76% 1.61% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1805 1.1805 -0.02% 1.26% 1.60% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0233 1.0233 0.00% 0.79% 1.58% 0.79 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1306 1.3604 0.00% 1.44% 1.57% 12.52 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0976 1.0976 -0.01% 1.75% 1.57% 0.04 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1306 1.1652 0.00% 1.44% 1.57% 0.00 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0227 1.1837 -0.01% 1.45% 1.50% 22.61 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1609 1.1609 0.02% 0.91% 1.49% 1.55 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0175 1.0175 -0.01% 1.45% 1.48% 21.05 冯佳 等 开放申购 0.04% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0926 1.3180 0.00% 1.38% 1.47% 0.31 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0523 1.1712 -0.02% 1.32% 1.44% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0164 1.0164 0.00% 1.40% 1.40% 0.00 冯佳 等 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0285 1.0285 0.93% -6.98% 1.37% 10.76 李博 开放申购 0.15% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1066 1.5656 0.00% 1.26% 1.26% 0.30 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0588 1.0888 0.01% 1.26% 1.19% 2.14 毛文婕 开放申购 0.04% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.1432 1.1899 -0.01% 1.27% 1.14% 5.95 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0116 1.0116 1.70% -11.61% 1.14% 6.31 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.1429 1.1479 -0.01% 1.26% 1.12% 2.70 方锐 开放申购 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1293 1.1293 0.00% 0.30% 1.11% 0.42 朱倩 开放申购 0.10% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0824 1.0924 0.00% 1.57% 1.05% 81.46 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0813 1.0913 0.00% 1.55% 1.03% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.1426 1.1873 -0.01% 1.20% 1.02% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0347 1.0547 0.00% 1.57% 1.02% 33.36 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0065 1.0065 0.94% -7.17% 0.97% 0.63 李博 开放申购 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0549 1.0549 0.00% 0.41% 0.92% 1.18 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0511 1.0811 0.01% 1.16% 0.91% 0.01 毛文婕 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0292 1.0492 0.00% 1.50% 0.88% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0329 1.0329 0.00% 2.07% 0.86% 0.33 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0287 1.0287 0.01% 1.97% 0.67% 0.16 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0887 1.0887 0.00% 0.01% 0.51% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 06-02 0.7781 0.7781 -0.32% -12.16% 0.50% 1.05 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0423 2.2993 0.54% 1.04% 0.39% 3.36 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2837 1.2837 1.23% -3.96% 0.20% 1.07 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0013 1.0013 -0.24% -0.04% 0.16% 3.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 06-02 0.7652 0.7652 -0.31% -12.34% 0.09% 0.71 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2678 1.2678 -0.32% -4.72% -0.01% 2.07 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0169 2.0169 0.54% 0.83% -0.02% 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2607 1.2607 1.23% -4.16% -0.21% 0.32 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2508 1.2508 -0.33% -4.91% -0.42% 0.31 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9939 0.9939 -0.24% -0.34% -0.45% 0.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9954 0.9954 -0.22% -0.45% -0.64% 0.35 李煜 开放申购 0.08% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9917 0.9917 -0.21% -0.62% -0.96% 0.18 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9713 0.9713 0.50% -6.69% -1.42% 0.31 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 06-01 1.0378 1.0528 -0.04% -3.40% -1.73% 2.04 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9509 0.9509 0.50% -6.97% -2.02% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 06-01 1.0075 1.0225 -0.05% -3.60% -2.13% 0.61 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 06-01 1.1488 1.1488 -2.16% -16.94% -2.34% 0.13 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 06-01 1.1387 1.1387 -2.17% -17.10% -2.73% 0.11 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 0.8270 0.8270 4.55% -10.88% -4.98% 26.85 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1750 1.1750 -0.25% -6.82% -5.01% 1.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 0.8142 0.8142 4.55% -11.06% -5.35% 21.39 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1480 1.1480 -0.26% -7.19% -5.59% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 06-02 0.7538 0.7538 0.04% -8.52% -7.14% 1.96 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8177 0.8177 0.00% -8.26% -7.86% 1.10 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 06-02 0.7238 0.7238 0.03% -8.88% -7.90% 0.08 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 06-02 0.7428 0.7428 -1.51% -5.97% -7.98% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7957 0.7957 0.00% -8.53% -8.42% 0.02 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 06-02 0.6815 0.6815 -1.50% -6.34% -8.71% 0.03 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 06-02 0.5853 0.5853 -0.56% -13.79% -8.87% 1.14 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 06-02 0.5744 0.5744 -0.55% -13.95% -9.23% 0.17 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.8647 0.8647 0.19% -10.29% -13.89% 0.15 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.8625 0.8625 0.17% -10.41% -14.11% 1.26 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.0409 1.0409 -0.30% 0.56% - 1.03 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.8873 1.8873 2.61% 73.64% - 2.41 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.8769 1.8769 2.61% 73.13% - 0.62 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 0.8374 0.8374 -1.27% -20.10% - 0.14 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 0.8390 0.8390 -1.27% -20.01% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1794 1.1794 0.01% 1.03% - 9.62 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1746 1.1746 0.17% 2.29% - 4.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1767 1.1767 0.17% 2.39% - 7.00 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9388 0.9388 0.82% -7.27% - 9.90 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4463 1.4463 1.09% -1.38% - 2.36 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3430 1.3430 0.15% 2.57% - 0.46 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0157 1.0157 -0.12% -3.76% - 3.22 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0108 1.0108 -0.11% -4.06% - 1.57 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3425 1.3425 2.83% 34.14% - 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3402 1.3402 2.83% 33.97% - 0.34 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3434 1.3434 2.83% 34.21% - 1.95 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6596 1.6596 2.63% 54.64% - 0.43 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6626 1.6626 2.62% 54.86% - 0.33 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 06-02 1.0152 1.0152 1.19% 3.35% - 0.25 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 06-02 1.0127 1.0127 1.18% 3.14% - 0.63 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0020 1.0020 -0.19% 0.18% - 5.24 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0043 1.0043 -0.19% 0.39% - 0.14 苏秉毅 等 开放申购 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0298 1.0298 0.00% - - 1.97 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0317 1.0317 0.00% - - 0.28 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0663 1.0663 1.00% 6.63% - 0.03 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0684 1.0684 1.00% 6.84% - 0.13 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0151 1.0151 0.04% - - 2.62 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0133 1.0133 0.04% - - 4.44 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9968 0.9968 -0.26% - - 5.61 苏秉毅 开放申购 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9951 0.9951 -0.25% - - 0.80 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 06-01 0.8843 0.8843 0.33% - - 20.04 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9301 0.9301 -0.67% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9307 0.9307 -0.67% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 06-02 0.9989 0.9989 -0.02% - - 0.00 夏高 开放申购 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 06-02 0.9989 0.9989 -0.02% - - 2.35 夏高 开放申购 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1779 1.1779 3.96% - - 9.20 郭玮羚 开放申购 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1773 1.1773 3.96% - - 1.41 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0009 1.0009 0.01% - - 1.85 周恩源 等 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0011 1.0011 0.01% - - 1.45 周恩源 等 开放申购 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0014 1.0014 - - - 0.87 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成天宁混合C 026973 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0011 1.0011 - - - 2.63 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成启元价值混合C 026919 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0001 1.0001 0.18% - - 3.61 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0005 1.0005 0.19% - - 12.03 刘旭 开放申购 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.44 成琦 暂停申购 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.78 成琦 暂停申购 0.50% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2802 1.0290% 1.03% 1.04% 0.28% 4.79 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3460 1.2720% 1.27% 1.28% 0.34% 32.01 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3541 1.3180% 1.33% 1.33% 0.35% 920.04 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2880 1.0750% 1.09% 1.09% 0.28% 1.99 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3156 1.1760% 1.19% 1.19% 0.31% 37.80 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2863 1.0810% 1.08% 1.08% 0.28% 1.40 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3516 1.3250% 1.32% 1.32% 0.35% 227.57 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3405 1.2840% 1.28% 1.28% 0.34% 51.05 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2665 0.9760% 0.97% 0.97% 0.26% 0.38 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3331 1.2200% 1.22% 1.22% 0.32% 27.74 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3331 1.2200% 1.22% 1.22% 0.32% 11.98 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3315 1.2200% 1.22% 1.23% 0.32% 27.31 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2656 0.9770% 0.98% 0.98% 0.26% 6.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2720 1.0670% 1.03% 1.02% 0.27% 2.16 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2486 0.9060% 0.91% 0.91% 0.25% 513.72 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3143 1.1480% 1.15% 1.16% 0.31% 0.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3377 1.3100% 1.27% 1.27% 0.34% 8.87 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2650 0.9760% 0.98% 0.98% 0.26% 7.92 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2926 1.1850% 1.15% 1.13% 0.29% 0.12 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.1325 0.5920% 0.55% 0.53% 0.14% 1.78 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3461 1.2720% 1.27% 1.28% 0.34% 0.01 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3293 1.2270% 1.24% 1.24% 0.32% 12.76 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3282 1.2350% 1.23% 1.23% 0.32% 2.17 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3213 1.1810% 1.18% 1.19% 0.32% 2.78 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3004 1.1020% 1.10% 1.11% 0.30% 99.17 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 0.6565 0.6565 4.74% 0.6430 2.06% 184.16 冉凌浩
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.4166 2.4166 3.55% 2.4130 0.15% 3.83 刘淼
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.0268 2.0268 3.18% 2.0300 -0.16% 1.90 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.4619 1.4619 3.02% 1.4650 -0.21% 2.55 刘淼
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6582 1.6582 2.29% 1.6590 -0.05% 0.15 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1003 1.1003 2.09% 1.1000 0.03% 3.72 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.4230 1.4230 1.64% 1.4250 -0.14% 17.94 刘淼 等
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.7093 1.3261 1.62% 1.7100 -0.04% 2.06 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.3120 2.3120 1.44% 2.3120 0.00% 0.19 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3869 1.3869 1.33% 1.3870 -0.01% 10.94 刘淼
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0578 1.0578 1.25% 1.0580 -0.02% 0.30 郑少芳
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 06-02 2.1759 2.1759 1.24% 2.1950 -0.88% 66.24 李绍 等
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 06-01 1.7349 1.7349 0.53% 1.8980 -9.40% 55.72 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2715 1.2715 0.18% 1.2710 0.04% 33.73 刘淼
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 06-02 101.6941 1.0169 0.03% 101.7060 -0.01% 93.75 万晓慧 等
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 06-02 103.0215 1.0302 0.02% 103.0560 -0.03% 101.70 万晓慧 等
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0712 1.0712 -0.31% 1.0750 -0.35% 5.05 郑少芳
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1300 1.1300 -0.45% 1.1300 0.00% 0.11 郑少芳 等
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.4428 0.4428 -1.16% 0.4430 -0.05% 0.92 郑少芳 等
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 1.4147 1.4147 -1.34% 1.4010 0.97% 0.78 冉凌浩
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.4807 1.4807 -1.54% 1.4850 -0.29% 0.33 郑少芳
畜牧养殖ETF大成 159027 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.8916 0.8916 -2.15% 0.8910 0.07% 2.27 李淏玮
机器人ETF大成 159048 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0000 1.0000 - - - 3.35 郑少芳
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 78 0.69% 4,267.82 325,847.98
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 40 0.51% 3,468.58 242,403.36
3 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 39 0.40% 2,368.11 187,506.77
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 30 0.38% 420.55 179,722.91
5 601872 招商轮船 股吧 资讯 档案 22 0.36% 10,436.14 170,735.19
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 60 0.35% 408.91 164,258.22
7 01818 招金矿业 股吧 资讯 档案 17 0.35% 5,820.75 163,125.55
8 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.34% 1,721.29 160,796.22
9 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 3 0.34% 2,194.57 160,731.63
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 16 0.34% 1,512.52 158,922.06

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 还有出的么我接 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友6a181D8153

2026-06-03

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 郭经理，那艘船是救过你命吗？天天跌... [大成科技创新混合A吧]

喜气洋洋的虹

2026-06-03

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 为啥下跌？ [纳斯达克100ETF大成吧]

小白勇闯A市

2026-06-03

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 快跑吧 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友6a181D8153

2026-06-03

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 出了出了，跑路了 [纳斯达克100ETF大成吧]

坦率的霍昇

2026-06-03

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 没事儿，现在溢价还在杀一杀，调整一... [纳斯达克100ETF大成吧]

天龙工坊

2026-06-03

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 崩盘了。 [纳斯达克100ETF大成吧]

猛龙过a

2026-06-03

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 这么搞？ [纳斯达克100ETF大成吧]

沂风南

2026-06-03

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 纳斯达克让我买崩了 [纳斯达克100ETF大成吧]

基民1W62A28562

2026-06-03

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 这合理吗 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友81M0a17956

2026-06-03

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 666666 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友d0197779l8

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 进一个月，大行情红你小绿，大行情绿... [大成元吉增利债券C吧]

超级好运咪

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 不好意思，大家，被我买崩了 [纳斯达克100ETF大成吧]

主力起飞带上我啊

2026-06-03

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 开心溢价11个点赚了30个点跑路现在又... [纳斯达克100ETF大成吧]

墨菲特来了

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 为什么持仓昨晚涨，现在也是涨，这只... [有色ETF大成吧]

股友15c88l7556

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 哈哈，开始越跌越买模式了，快压不住... [工程机械ETF大成吧]

玩熟悉的股票ETF

2026-06-03

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 这个误差这么巨大？今日此刻实时持仓... [有色ETF大成吧]

沧海一棒棒

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 每周四都会回调，周一创新高 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友6a181D8153

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 溢价率掉了这么多？？看来真的是元气... [纳斯达克100ETF大成吧]

有决策力的疯郎

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 最好这个周杀掉五个点 [纳斯达克100ETF大成吧]

勤俭的刺槐

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 狠狠给我杀溢价，哈哈哈哈哈 [纳斯达克100ETF大成吧]

勤俭的刺槐

2026-06-03

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 这么能偷吃啊 [纳斯达克100ETF大成吧]

股友L871535E68

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 666 [纳斯达克100ETF大成吧]

st小梁

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 又是涨得瑟瑟发抖的一天，要不要减点... [大成科技创新混合C吧]

股友202FL57320

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 还会跌吗 [纳斯达克100ETF大成吧]

勇敢的多夜雁8

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 一月滚存理财优选，绩优短债有望平替... [大成月添利一个月滚动持有中短债A吧]

基民ln01

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 今天晚上纳还是涨，明天还下跌，就不... [纳斯达克100ETF大成吧]

是俊俊呀呀

2026-06-03

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 再不操作，涨的7角钱也要跌回去了！ [大成优选混合(LOF)A吧]

东财网友8157513697887938

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 $大成中证电池主题ETF发起式联接A$天... [大成中证电池主题ETF发起式联接A吧]

花开花落胜似闲庭信步

2026-06-03

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 这个投研团队完全不尽责尽职，就是负... [大成产业趋势混合A吧]

牢固的姜之瑶3

2026-06-03

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 #周度策略# [大成景阳领先混合A吧]

股友a807319g79

2026-06-03

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 不少人被科技忽涨忽跌折腾心累，有色... [大成科技创新混合A吧]

沉稳的金牛

2026-06-03
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