国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2026-06-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.26 | 289.31 | 144/162 |
| 基金数量(只) | 6 | 58.80 | 145/162 |
| 基金经理数量 | 4 | 26.65 | 147/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 0.7162 | 0.7162 | -0.35% | -3.72% | 3.96% | 0.38 | 张蕊 等 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 0.7090 | 0.7090 | -0.35% | -3.83% | 3.75% | 0.07 | 张蕊 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0419 | 1.0990 | -0.04% | 1.53% | 2.56% | 1.80 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-11 | 1.1869 | 1.2154 | 0.00% | 0.72% | 2.52% | 120.42 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0755 | 1.0755 | -0.01% | 1.41% | 2.46% | 0.03 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | 1.32% | 2.30% | 41.44 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | 1.31% | 2.24% | 0.07 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-11 | 1.0751 | 1.0759 | -0.03% | 1.22% | 2.20% | 4.00 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0323 | 1.0323 | -0.04% | 1.27% | 2.15% | 15.93 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0409 | 1.0409 | -0.03% | 1.22% | 2.12% | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | 1.17% | 1.96% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.1297 | 1.1837 | -0.04% | 1.07% | 1.68% | 0.84 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证新利混合A 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 0.8600 | 0.8600 | -0.46% | -3.26% | 1.06% | 0.07 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新利混合C 024229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 0.8550 | 0.8550 | -0.47% | -3.50% | 0.71% | 0.00 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐A 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 1.4100 | 1.4100 | -2.08% | -20.61% | -14.44% | 0.90 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新锐C 024224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 1.4030 | 1.4030 | -2.09% | -20.78% | -14.76% | 0.84 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-11 | 0.2529 | 0.8810% | 0.86% | 0.87% | 0.23% | 0.07 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-11 | 0.2529 | 0.8800% | 0.86% | 0.87% | 0.23% | 16.70 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-11 | 0.3186 | 1.1230% | 1.11% | 1.11% | 0.29% | 28.31 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 7.96 | 1,695.88 | ||
| 2 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 27.63 | 1,642.05 | ||
| 3 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 25.20 | 1,631.70 | ||
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 39.00 | 1,386.45 | ||
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 5.10 | 1,375.37 | ||
| 6 | 688158 | 优刻得-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 30.00 | 1,102.80 | ||
| 7 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 69.00 | 856.98 | ||
| 8 | 688235 | 百济神州 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 3.04 | 774.01 | ||
| 9 | 688029 | 南微医学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 9.00 | 646.20 | ||
| 10 | 688222 | 成都先导 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 15.00 | 481.65 |
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