国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2026-06-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.26 | 288.62 | 144/162 |
| 基金数量(只) | 6 | 58.36 | 145/162 |
| 基金经理数量 | 4 | 26.48 | 147/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 0.7218 | 0.7218 | -0.72% | -0.92% | 5.67% | 0.38 | 张蕊 等 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 0.7146 | 0.7146 | -0.72% | -1.02% | 5.46% | 0.07 | 张蕊 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-24 | 1.1861 | 1.2146 | 0.02% | 0.73% | 2.68% | 120.42 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 1.42% | 2.52% | 0.03 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0422 | 1.0993 | 0.08% | 1.59% | 2.45% | 1.80 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 1.32% | 2.31% | 0.07 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% | 1.35% | 2.15% | 41.44 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.0411 | 1.0411 | 0.07% | 1.24% | 1.97% | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-24 | 1.0754 | 1.0762 | 0.07% | 1.31% | 1.93% | 4.00 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0329 | 1.0329 | 0.06% | 1.32% | 1.54% | 15.93 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1297 | 1.1837 | 0.05% | 1.03% | 1.36% | 0.84 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | 1.24% | 1.35% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利混合A 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 0.8650 | 0.8650 | -0.35% | -3.35% | 0.82% | 0.07 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新利混合C 024229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 0.8600 | 0.8600 | -0.35% | -3.59% | 0.35% | 0.00 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐A 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.4530 | 1.4530 | -3.46% | -17.86% | -14.68% | 0.90 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新锐C 024224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-24 | 1.4460 | 1.4460 | -3.47% | -18.03% | -15.04% | 0.84 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-24 | 0.2376 | 0.8700% | 0.90% | 0.87% | 0.23% | 0.07 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-24 | 0.3035 | 1.1100% | 1.14% | 1.11% | 0.29% | 28.31 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-24 | 0.2447 | 0.8670% | 0.89% | 0.87% | 0.23% | 16.70 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 7.86 | 1,674.57 | ||
| 2 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 27.60 | 1,640.27 | ||
| 3 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 25.20 | 1,631.70 | ||
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 39.00 | 1,386.45 | ||
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 5.10 | 1,375.37 | ||
| 6 | 688158 | 优刻得-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 30.00 | 1,102.80 | ||
| 7 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 69.00 | 856.98 | ||
| 8 | 688235 | 百济神州 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 3.00 | 763.83 | ||
| 9 | 688029 | 南微医学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 9.00 | 646.20 | ||
| 10 | 688222 | 成都先导 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 15.00 | 481.65 |
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