国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2026-09-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.83 | 236.98 | 144/162 |
| 基金数量(只) | 6 | 59.62 | 146/162 |
| 基金经理数量 | 4 | 27.09 | 146/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0482 | 1.1053 | -0.15% | 1.33% | 2.56% | 1.81 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.0794 | 1.0794 | -0.05% | 1.03% | 2.40% | 0.04 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0490 | 1.0490 | -0.11% | 1.30% | 2.34% | 41.73 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 11-13 | 1.0818 | 1.0826 | -0.11% | 1.17% | 2.26% | 23.17 | 张蕊 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.0704 | 1.0704 | -0.05% | 0.93% | 2.21% | 0.08 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0467 | 1.0467 | -0.10% | 1.20% | 2.16% | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 11-13 | 1.1566 | 1.2185 | 0.00% | 0.76% | 2.09% | 117.48 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0394 | 1.0394 | -0.17% | 1.16% | 1.89% | 15.62 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0335 | 1.0335 | -0.17% | 1.05% | 1.69% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.1349 | 1.1889 | -0.18% | 0.88% | 1.54% | 0.61 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证新利混合A 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 0.8550 | 0.8550 | -0.12% | -3.93% | -3.50% | 0.06 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新利混合C 024229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 0.8490 | 0.8490 | -0.12% | -4.18% | -3.85% | 0.00 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 0.6756 | 0.6756 | -0.44% | -8.96% | -5.39% | 0.36 | 张蕊 等 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 0.6686 | 0.6686 | -0.45% | -9.06% | -5.58% | 0.06 | 张蕊 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐A 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 1.4230 | 1.4230 | -1.59% | -19.65% | -12.97% | 0.78 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新锐C 024224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 1.4160 | 1.4160 | -1.53% | -19.73% | -13.24% | 0.55 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-13 | 0.2442 | 0.9220% | 0.93% | 0.94% | 0.23% | 0.07 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-13 | 0.3100 | 1.1640% | 1.17% | 1.18% | 0.29% | 23.22 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-13 | 0.2442 | 0.9210% | 0.93% | 0.94% | 0.23% | 15.02 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 5.16 | 1,129.01 | ||
| 2 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 20.00 | 1,111.89 | ||
| 3 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 69.00 | 1,083.30 | ||
| 4 | 688489 | 三未信安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 36.00 | 986.40 | ||
| 5 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 19.50 | 977.15 | ||
| 6 | 688158 | 优刻得-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 33.00 | 924.00 | ||
| 7 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 3.60 | 479.34 | ||
| 8 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 15.00 | 430.80 | ||
| 9 | 688316 | 青云科技-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 9.00 | 399.60 | ||
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 9.00 | 360.72 |
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