海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

海富通国策导向混合A(519033) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

海富通基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.47 66.79 60/106
基金数量(只) 8 10.57 41/106
基金经理数量 36 35.71 36/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 吧 档案 股票型 07-31 5.2532 5.2532 4.70% 28.77% 106.99% 1.30 吴昊 开放申购 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 吧 档案 股票型 07-31 4.9001 4.9001 4.70% 28.27% 105.35% 11.81 吴昊 开放申购 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4361 1.6961 4.69% 5.30% 68.30% 3.23 吕越超 开放申购 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3568 1.6168 4.69% 4.89% 66.97% 6.84 吕越超 开放申购 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6416 1.6416 3.33% 13.50% 60.56% 2.55 吴昊 开放申购 0.15% 购买
海富通股票混合 519005 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7145 3.6635 4.97% 3.70% 60.43% 30.26 吕越超 开放申购 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6038 1.6038 3.33% 13.28% 59.93% 1.71 吴昊 开放申购 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.9994 3.8856 3.00% 1.89% 54.61% 51.45 周雪军 开放申购 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7590 1.7590 3.21% 2.47% 54.46% 1.85 周雪军 开放申购 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4379 1.4379 3.39% 2.07% 54.25% 8.93 周雪军 等 开放申购 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7464 1.7464 3.21% 2.21% 53.68% 1.08 周雪军 开放申购 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3758 1.3758 3.37% 1.66% 53.00% 20.11 周雪军 等 开放申购 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.3086 2.4586 4.58% 14.65% 50.59% 1.28 李志 开放申购 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.4886 2.4886 4.52% 4.06% 46.22% 6.23 吕越超 开放申购 0.15% 购买
海富通收益增长混合 519003 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.3040 4.9640 2.67% 2.04% 45.10% 21.55 周雪军 开放申购 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1300 1.1300 4.55% 3.13% 42.41% 0.85 吕越超 开放申购 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7260 1.7260 1.25% 15.29% 41.88% 5.98 刘海啸 开放申购 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0887 1.0887 4.55% 2.72% 41.26% 0.32 吕越超 开放申购 0.00% 购买
海富通消费优选混合C 010422 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6809 1.6809 1.25% 15.00% 41.17% 15.57 刘海啸 开放申购 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6601 1.9760 1.27% 4.71% 33.70% 1.00 杜晓海 开放申购 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6393 1.9552 1.27% 4.61% 33.41% 0.04 杜晓海 开放申购 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2596 2.5850 1.93% 1.73% 30.47% 6.10 陆怡雯 开放申购 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.2990 3.2990 -0.23% 9.55% 30.00% 2.34 陆海燕 开放申购 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 吧 档案 股票型 07-31 1.5486 1.5486 5.38% -7.71% 24.79% 1.39 陈林海 开放申购 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7607 2.0503 2.60% -4.21% 24.56% 0.17 杜晓海 开放申购 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 吧 档案 股票型 07-31 1.5081 1.5081 5.38% -7.90% 24.29% 1.20 陈林海 开放申购 0.00% 购买
海富通创业板增强C 005287 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6950 1.9846 2.60% -4.40% 24.07% 0.44 杜晓海 开放申购 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9722 0.9722 3.02% 6.19% 21.66% 8.94 黄峰 开放申购 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9294 0.9294 3.03% 5.77% 20.69% 1.07 黄峰 开放申购 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.4669 1.4669 -2.73% -5.87% 18.92% 0.92 吴明杰 开放申购 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6450 0.6450 -0.34% -16.77% 18.39% 2.07 陈林海 开放申购 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2646 2.2646 2.36% -7.31% 18.39% 0.29 李自悟 等 开放申购 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2290 2.2290 2.36% -7.42% 18.10% 0.08 李自悟 等 开放申购 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3393 2.8353 0.20% -1.96% 17.98% 2.29 陶敏 等 开放申购 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6296 0.6296 -0.33% -16.97% 17.81% 5.72 陈林海 开放申购 0.00% 购买
海富通精选贰号混合 519015 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6411 1.9611 2.22% 0.98% 17.63% 4.01 黄峰 开放申购 0.20% 购买
海富通精选混合 519011 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6103 5.0613 2.21% 0.66% 17.44% 10.18 黄峰 开放申购 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5625 1.9065 0.66% -0.65% 17.38% 0.59 王宁宁 开放申购 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5576 1.5576 0.66% -0.71% 17.25% 0.01 王宁宁 开放申购 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3872 1.3872 0.92% -5.62% 16.78% 0.02 李自悟 开放申购 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6086 1.6086 3.70% -6.12% 16.36% 0.61 王金祥 开放申购 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3730 1.3730 0.92% -5.86% 16.19% 0.05 李自悟 开放申购 0.00% 购买
海富通研究精选混合C 006556 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4874 1.4874 3.69% -6.50% 15.42% 0.19 王金祥 开放申购 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2296 1.2296 1.30% -5.12% 13.92% 3.51 朱斌全 等 开放申购 0.12% 购买
海富通产业优选混合A 019972 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4183 1.4183 3.04% -4.05% 13.62% 0.38 胡耀文 等 开放申购 0.15% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2231 1.2231 1.31% -5.30% 13.48% 2.00 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4035 1.4035 3.03% -4.24% 13.17% 0.32 胡耀文 等 开放申购 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.4591 1.4591 0.19% -0.47% 11.53% 6.37 江勇 开放申购 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.4464 1.4464 0.19% -0.56% 11.31% 8.44 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 吧 档案 QDII-混合偏股 07-30 1.8609 2.1309 -0.69% -7.30% 10.56% 0.56 高峥 开放申购 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 吧 档案 股票型 07-31 1.1058 1.1058 1.49% -3.81% 9.85% 0.16 林立禾 等 开放申购 0.15% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 吧 档案 股票型 07-31 1.3587 1.6727 1.27% -2.84% 9.27% 1.08 林立禾 等 限大额 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 吧 档案 股票型 07-31 1.0985 1.0985 1.49% -4.09% 9.21% 0.09 林立禾 等 开放申购 0.00% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 吧 档案 股票型 07-31 1.3394 1.6534 1.27% -3.03% 8.83% 0.45 林立禾 等 限大额 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3828 1.6528 1.11% -4.23% 8.23% 9.88 朱斌全 等 开放申购 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4393 1.7223 1.11% -4.28% 8.12% 7.31 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2470 3.2861 2.27% -6.94% 7.98% 2.61 胡耀文 开放申购 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3637 1.3867 -0.45% -3.34% 7.92% 0.18 江勇 开放申购 0.15% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4238 2.0228 0.18% 0.23% 7.68% 0.68 杜晓海 等 开放申购 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2425 1.2425 0.09% -5.18% 7.65% 0.00 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4458 2.0508 0.19% 0.19% 7.58% 0.16 杜晓海 等 开放申购 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2214 2.2214 2.27% -7.14% 7.54% 0.25 胡耀文 开放申购 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3500 1.3730 -0.45% -3.52% 7.49% 0.83 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2021 2.2021 2.27% -7.23% 7.33% 0.10 胡耀文 开放申购 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 0.9793 0.9793 0.07% -4.67% 7.29% 0.00 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.3752 1.3752 0.13% 0.34% 7.24% 5.45 江勇 开放申购 0.08% 购买
海富通沪港深混合A 519139 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6986 1.6986 0.15% -13.12% 7.19% 0.43 高峥 开放申购 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2233 1.2233 0.08% -5.40% 7.17% 0.76 朱赟 开放申购 0.12% 购买
海富通沪港深混合D 022174 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6981 1.6981 0.15% -13.15% 7.16% 0.06 高峥 开放申购 0.00% 购买
海富通欣睿混合C 010658 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.3603 1.3603 0.13% 0.24% 7.03% 20.52 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 0.9657 0.9657 0.07% -4.88% 6.79% 1.96 朱赟 开放申购 0.12% 购买
海富通沪港深混合C 022173 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6858 1.6858 0.15% -13.30% 6.72% 0.01 高峥 开放申购 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2593 1.2593 0.14% -0.67% 6.36% 0.48 杜晓海 等 开放申购 0.06% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.3671 1.3671 0.09% -1.68% 6.21% 0.02 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2286 1.2286 0.12% -0.87% 5.93% 0.11 杜晓海 等 开放申购 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.3531 1.3531 0.09% -1.81% 5.90% 0.62 朱赟 开放申购 0.04% 购买
海富通欣益混合A 519222 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4071 1.5815 0.83% -0.36% 4.83% 0.06 朱斌全 开放申购 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7179 1.8114 0.83% -0.46% 4.62% 0.04 朱斌全 开放申购 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0913 1.3578 0.08% 2.59% 4.57% 6.14 张靖爽 等 暂停申购 0.04% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3793 1.3793 0.09% -0.29% 4.34% 38.16 陈轶平 等 开放申购 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3614 1.9924 0.10% -0.48% 3.93% 8.31 陈轶平 等 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0638 1.3298 0.20% 2.80% 3.72% 0.13 刘田 开放申购 0.08% 购买
海富通纯债债券A 519061 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2531 2.4881 0.03% 0.54% 3.70% 7.30 陈轶平 等 开放申购 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0781 1.1191 0.03% 0.72% 3.70% 3.93 江勇 开放申购 0.06% 购买
海富通纯债债券C 519060 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2213 2.4213 0.03% 0.39% 3.39% 0.15 陈轶平 等 开放申购 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0665 1.1075 0.02% 0.51% 3.28% 32.31 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1896 1.2126 0.40% -0.23% 3.17% 1.10 方昆明 开放申购 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1874 1.2104 0.40% -0.20% 3.14% 0.01 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1612 1.6032 0.03% -2.35% 2.98% 0.03 陶敏 开放申购 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2188 1.6148 0.02% -2.40% 2.87% 0.07 陶敏 开放申购 0.15% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2810 1.4441 - 1.91% 2.82% 5.15 张靖爽 暂停申购 0.04% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1122 1.3229 0.04% 1.95% 2.71% 10.28 刘田 暂停申购 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1788 2.3008 0.37% 0.12% 2.71% 2.39 方昆明 暂停申购 0.06% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0690 1.1480 - 2.31% 2.70% 0.11 谈云飞 暂停申购 0.03% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1273 1.2917 0.03% 1.82% 2.58% 5.40 陈轶平 等 暂停申购 0.08% 购买
海富通新内需混合D 024068 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1555 1.1555 0.03% -2.55% 2.57% 0.04 陶敏 开放申购 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1303 1.1303 0.04% 0.34% 2.56% 9.41 陈轶平 等 开放申购 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0307 1.1686 0.05% 1.77% 2.54% 5.15 张靖爽 暂停申购 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1795 2.3015 0.37% -0.01% 2.45% 0.05 方昆明 暂停申购 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0153 1.1685 0.00% 1.04% 2.41% 80.15 张靖爽 等 暂停申购 0.04% 购买
海富通瑞福债券A 519137 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2128 1.3049 0.03% 1.59% 2.32% 30.34 张靖爽 等 开放申购 0.04% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 吧 档案 QDII-纯债 07-30 0.1380 0.1380 0.07% -0.07% 2.30% 21.46 陶斐然 等 限大额 - 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0173 1.1548 0.05% 1.65% 2.29% 0.00 张靖爽 暂停申购 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2107 1.2107 0.03% 1.53% 2.22% 0.16 张靖爽 等 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2102 1.2102 0.03% 1.54% 2.20% 9.15 张靖爽 等 暂停申购 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1993 1.1993 0.02% 1.24% 2.18% 6.01 刘田 开放申购 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1994 1.1994 0.03% 1.26% 2.17% 12.32 刘田 开放申购 0.04% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1181 1.1181 0.04% 0.14% 2.16% 1.20 陈轶平 等 开放申购 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2016 1.7151 0.06% 1.69% 2.06% 8.09 谈云飞 开放申购 0.08% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2614 1.3640 0.05% 1.03% 2.06% 2.53 刘田 等 开放申购 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0655 1.1625 0.02% 1.48% 1.94% 21.25 方昆明 开放申购 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1427 1.1427 0.02% 1.13% 1.92% 1.82 刘田 开放申购 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0188 1.0188 0.06% -0.82% 1.88% 0.41 郁星炜 开放申购 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0328 1.1603 0.00% 1.10% 1.77% 82.00 张靖爽 等 暂停申购 0.40% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0570 1.1540 0.01% 1.41% 1.77% 0.23 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1084 1.2143 0.04% 1.70% 1.76% 10.77 方昆明 暂停申购 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1541 1.2934 0.01% 1.00% 1.75% 30.10 刘田 限大额 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1616 1.6521 0.05% 1.53% 1.74% 0.07 谈云飞 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1470 1.2953 0.01% 0.96% 1.74% 35.99 刘田 限大额 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0777 1.1607 0.02% 1.46% 1.63% 7.30 陈轶平 开放申购 0.06% 购买
海富通融丰定开债券 005277 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0580 1.3183 0.01% 1.37% 1.58% 15.22 方昆明 暂停申购 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0145 1.0145 0.06% -1.01% 1.46% 0.60 郁星炜 开放申购 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0269 1.0269 -0.05% -1.01% 1.37% 0.24 朱赟 开放申购 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0982 1.1600 0.00% 0.64% 1.28% 0.45 方昆明 开放申购 0.10% 购买
海富通利率债债券C 011116 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0639 1.1469 0.03% 1.30% 1.26% 3.04 陈轶平 开放申购 0.00% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 吧 档案 混合型-绝对收益 07-31 1.1000 1.1000 0.44% 3.60% 1.13% 0.21 朱斌全 等 开放申购 0.12% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0229 1.0229 -0.05% -1.11% 1.11% 0.14 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0891 1.1504 0.00% 0.54% 1.08% 0.03 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0400 1.0900 -0.01% 1.01% 1.08% 2.13 陈轶平 暂停申购 - 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0119 1.0119 0.01% 0.53% 1.02% 1.33 谈云飞 等 限大额 0.00% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 吧 档案 混合型-绝对收益 07-31 1.0713 1.0713 0.45% 3.40% 0.73% 0.10 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0201 1.0300 0.03% 0.82% 0.63% 3.52 方昆明 开放申购 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0299 1.0398 0.03% 0.73% 0.63% 1.16 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0719 1.1569 - 0.89% 0.55% 0.20 谈云飞 暂停申购 0.05% 购买
海富通富盈混合A 009154 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2141 1.2291 0.07% -3.27% 0.31% 0.30 陶敏 开放申购 0.12% 购买
海富通策略收益债券A 010260 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0778 1.0778 0.20% -1.54% -0.03% 0.25 郁星炜 等 开放申购 0.06% 购买
海富通富盈混合C 009155 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1839 1.1989 0.08% -3.47% -0.10% 0.25 陶敏 开放申购 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0610 1.0610 0.20% -1.70% -0.33% 0.78 郁星炜 等 开放申购 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 吧 档案 混合型-绝对收益 07-31 1.0203 1.4273 0.02% -1.30% -0.42% 1.34 杜晓海 等 开放申购 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 吧 档案 混合型-绝对收益 07-31 0.9944 0.9944 0.02% -1.49% -0.80% 0.10 杜晓海 等 开放申购 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 吧 档案 QDII-纯债 07-30 0.9366 0.9366 0.04% -2.67% -2.84% 21.46 陶斐然 等 限大额 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9732 0.9732 0.40% -12.13% -4.63% 1.03 黄峰 开放申购 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9294 0.9294 0.40% -12.49% -5.40% 0.28 黄峰 开放申购 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3334 1.3334 0.52% -16.65% -18.54% 0.73 杜晓海 等 开放申购 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3231 1.3231 0.52% -16.81% -18.86% 1.35 杜晓海 等 开放申购 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0067 1.0067 0.03% -0.03% - 0.04 朱赟 等 开放申购 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0045 1.0045 0.03% -0.16% - 0.51 朱赟 等 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0715 1.0715 - 0.87% - 0.85 谈云飞 暂停申购 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0026 1.0026 0.02% 0.27% - 0.10 谈云飞 开放申购 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0016 1.0016 0.02% 0.17% - 0.00 谈云飞 开放申购 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.4629 1.4629 -2.73% -6.07% - 0.00 吴明杰 开放申购 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0092 1.0092 0.01% 0.96% - 0.04 方昆明 开放申购 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0080 1.0080 0.00% 0.85% - 0.09 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3871 1.3871 1.11% -4.00% - 0.00 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0687 1.0687 - - - 0.41 谈云飞 暂停申购 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9456 0.9456 1.61% - - 0.49 高峥 等 开放申购 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9450 0.9450 1.60% - - 1.69 高峥 等 开放申购 0.00% 购买
海富通安和债券A 027725 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 0.44 方昆明 等 暂停申购 0.03% 购买
海富通安和债券C 027726 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 1.98 方昆明 等 暂停申购 0.00% 购买
海富通均衡优势混合C 027971 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9624 0.9624 - - - 5.12 周雪军 暂停申购 0.00% 购买
海富通均衡优势混合A 027970 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9626 0.9626 - - - 12.13 周雪军 暂停申购 0.80% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3285 1.1990% 1.20% 1.20% 0.30% 336.20 何谦 限大额 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2628 0.9570% 0.96% 0.96% 0.24% 0.01 何谦 暂停申购 0.00% 购买
海富通货币B 519506 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2967 1.6750% 1.34% 1.19% 0.29% 11.38 谈云飞 限大额 0.00% 购买
海富通货币A 519505 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2363 1.4410% 1.11% 0.95% 0.23% 86.68 谈云飞 限大额 0.00% 购买
海富通货币D 017899 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2969 1.6750% 1.34% 1.19% 0.29% 73.52 谈云飞 限大额 - 购买
海富通货币C 017898 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 限大额 - 购买
海富通添益货币C 023696 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3039 1.1080% 1.11% 1.11% 0.28% 0.98 何谦 开放申购 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 封闭期 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证2000增强ETF海富通 159553 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6374 1.6374 2.59% 1.6410 -0.22% 0.35 李自悟
中证A500ETF海富通 563860 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2827 1.2827 1.31% 1.2870 -0.34% 2.26 成钧 等
港股通科技ETF海富通 513860 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6179 0.6179 0.54% 0.6070 1.76% 24.63 杜晓海 等
可转债ETF海富通 511180 吧 档案 指数型-固收 07-31 12.8039 1.2804 0.35% 12.8170 -0.10% 116.88 陈轶平 等
10年地方债ETF海富通 511270 吧 档案 指数型-固收 07-31 120.8141 1.4150 0.05% 120.7480 0.05% 103.63 唐灵儿 等
5年地方债ETF海富通 511060 吧 档案 指数型-固收 07-31 108.4481 1.2450 0.02% 108.4710 -0.02% 17.56 陈轶平 等
城投债ETF海富通 511220 吧 档案 指数型-固收 07-31 10.3917 1.4564 0.01% 10.3900 0.02% 547.79 陈轶平 等
信用债ETF海富通 511190 吧 档案 指数型-固收 07-31 102.4965 1.0310 0.01% 102.4870 0.01% 125.36 唐灵儿 等
短融ETF海富通 511360 吧 档案 指数型-固收 07-31 113.7481 1.1375 0.00% 113.7510 0.00% 806.53 陈轶平 等
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持股数

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1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.56% 136.92 173,891.19
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 48 0.50% 255.81 155,274.24
3 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 19 0.26% 523.92 80,055.28
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 48 0.17% 130.32 51,218.99
5 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 27 0.15% 57.16 46,585.40
6 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 27 0.15% 174.92 45,890.03
7 600176 中国巨石 股吧 资讯 档案 24 0.14% 592.51 43,182.13
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 23 0.12% 1,462.31 36,762.48
9 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 13 0.09% 168.79 29,267.53
10 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 12 0.09% 30.54 26,864.01

行业配置前十大（全部基金）

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海富通基金吧

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 震荡市新思路：做好均衡配置，攻守兼... [海富通科技创新混合C吧]

活宝等等等

2026-08-02

53

0

 $海富通消费优选混合C$海富通消费优选... [海富通消费优选混合C吧]

跄跄来也

2026-08-02

117

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 市场大跌分歧加剧，AI却悄悄亮出“业... [海富通电子传媒股票C吧]

一口盛财的酒壶

2026-08-02

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 科技赛道回调是风险还是机会？ [海富通科技创新混合C吧]

迷路的星光

2026-08-02

108

0

 震荡市中的“科技坚守战”：海富通科... [海富通科技创新混合C吧]

甜美的柯予淞

2026-08-02

153

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 $海富通均衡优势混合A$能不能给个说法... [海富通均衡优势混合A吧]

炒菇的dumiao

2026-08-02

237

0

 #资产配置新思路# #外资抢筹长鑫科技 ... [海富通电子传媒股票C吧]

lanse00001

2026-08-01

79

0

 肯定是协议接了高价的科技股，那边吃... [海富通均衡优势混合A吧]

股友28E572f521

2026-08-01

84

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 最近市场分化实在太明显，时不时就出... [海富通科技创新混合C吧]

基民学会

2026-08-01

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 尾盘高波 搓他 [短融ETF海富通吧]

忽上忽下的

2026-08-01

57

0

 啥时候开放赎回，亏不起啊 [海富通均衡优势混合C吧]

股友e7670O6912

2026-08-01

78

0

 为什么贴子审核不能发？只是问经理七... [海富通收益增长混合吧]

股友Ie95317917

2026-08-01

84

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 七月份跌得太惨，估计八九月还要跌，... [海富通收益增长混合吧]

股友Ie95317917

2026-08-01

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3

 1年涨幅1cm，真的有韭菜在买这个吗？ [短融ETF海富通吧]

政策风口的力量

2026-08-01

127

2

 狠人，封闭期跌这么多，这也是接拉上... [海富通均衡优势混合A吧]

股友28E572f521

2026-07-31

79

1

 $海富通均衡优势混合C$石锤了，建仓的... [海富通均衡优势混合C吧]

北美票房

2026-07-31

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 存储芯片股，光模块暴涨后，我该如何... [海富通电子传媒股票C吧]

冰山之下

2026-07-31

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 在AI算力从万亿参数量向十万亿级别跨... [海富通电子传媒股票C吧]

呼伦贝尔真美

2026-07-31

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 我的资产配置计划：在分化中寻找再平... [海富通消费优选混合C吧]

聪明的投资者飛

2026-07-31

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 老吕风险控制能力太差，还不如小范！ [海富通成长领航混合A吧]

兰心心会

2026-07-31

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 海富通看看您的业绩跌的太狠太残了，... [海富通中小盘混合吧]

基民Gk7ur7

2026-07-31

100

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 $海富通科技创新混合C$站在当前时点展... [海富通科技创新混合C吧]

孔雀梨_清甜回报

2026-07-31

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 $海富通沪深300指数增强C$海富通沪深3... [海富通沪深300指数增强C吧]

乐观的姜烨2

2026-07-31

78

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 我下半年主推哑铃型攻守配置 [海富通沪深300指数增强C吧]

明年骑骆驼

2026-07-31

97

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 高股息防御阵型为何适配当前行情？ [海富通红利优选混合C吧]

马年马到功成

2026-07-31

68

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 看好人形机器人。尤其是AI和大模型的... [海富通科技创新混合C吧]

基民3rP7387399不想改名

2026-07-31

67

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 我为何选择高股息防御阵型？ [海富通红利优选混合C吧]

刺猬投资达人

2026-07-31

118

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 2026年走过大半程，回望A股市场，科技... [海富通科技创新混合C吧]

fskym

2026-07-31

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 半导体与光通信仍是主线吗？ [海富通科技创新混合C吧]

乡里悠闲

2026-07-31

388

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 $海富通均衡优势混合C$涨的太多的基金... [海富通均衡优势混合C吧]

北美票房

2026-07-31

115

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 半导体与光通信为何仍是核心行情？ [海富通科技创新混合C吧]

油菜花快要开了

2026-07-31

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 一周下来跌这么多啊，是去接什么“山... [海富通均衡优势混合A吧]

基耕道

2026-07-31

81

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 科技回调是终结还是新起点？ [海富通电子传媒股票C吧]

独角兽小仙女

2026-07-31

70

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 哑铃策略为何成为当前最优解？ [海富通电子传媒股票C吧]

喵咪学定投

2026-07-31

89

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 股市震荡下我如何调整资产配置？ [海富通红利优选混合C吧]

伟大的卫梅香1

2026-07-31

3674

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 昨天大跌的8个点今天能否涨回来？快跌... [海富通股票混合吧]

股友ZBF

2026-07-31

3391

1

 4.97，才涨回昨天下跌的一半呀！ [海富通股票混合吧]

股友ZBF

2026-07-31

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 A股市场最近就像个摇摆不定的钟摆，在... [海富通欣睿混合C吧]

静谧的蔡三仟

2026-07-31

73

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 持仓的啥啊，这个星期不应该啊，不会... [海富通均衡优势混合C吧]

质朴的虹桥

2026-07-31

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 下半年已经过去了一个月，好在市场经... [海富通电子传媒股票C吧]

涤玄价日新

2026-07-31

88

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 2026年的A股市场，科技成长与红利防御... [海富通红利优选混合C吧]

淡定的祝言秋

2026-07-31

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 陈经理吃饱没有～今天不能吃啦，今天... [海富通先进制造股票A吧]

基民lNhfRQ

2026-07-31

63

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 $海富通先进制造股票C$你踏马真恶心，... [海富通先进制造股票C吧]

基民wJ7ZTB

2026-07-31

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 下半年继续看好红利配置 [海富通红利优选混合C吧]

晴耕雨读667

2026-07-31

3207

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 $海富通股票混合$的，跌的时候暴跌10... [海富通股票混合吧]

基民wJ7ZTB

2026-07-31

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 现在投资科技行业的逻辑相当清晰：1）... [海富通科技创新混合C吧]

七八有平方

2026-07-31

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 下半年我对市场的判断是，AI算力产业... [海富通电子传媒股票C吧]

Dora阿蒙

2026-07-31

27

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 没人？ [城投债ETF海富通吧]

只想安静赚钱

2026-07-31

53

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 这个基金尾盘发癫了，我不知不觉在113... [短融ETF海富通吧]

lxjun01

2026-07-31

3402

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 $海富通股票混合$这肯定买了不少半导... [海富通股票混合吧]

股友TfpwPN

2026-07-31
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