海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 04-24 5.0199 5.0199 -1.21% 33.80% 166.39% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 04-24 4.6923 4.6923 -1.21% 33.27% 164.27% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 04-24 1.5161 1.7761 -2.00% 29.96% 128.16% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 04-24 1.4353 1.6953 -2.01% 29.43% 126.32% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 04-24 1.8856 3.8346 -2.12% 30.40% 125.98% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 04-24 2.7309 2.7309 -1.49% 20.82% 104.61% 4.62 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 04-24 1.2486 1.2486 -1.16% 18.97% 100.19% 0.77 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 04-24 1.2056 1.2056 -1.16% 18.50% 98.62% 0.29 范庭芳 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 04-24 0.8854 0.8854 1.40% 16.52% 90.90% 2.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 04-24 3.1882 4.0744 -1.57% 21.00% 90.22% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 04-24 0.8653 0.8653 1.39% 16.23% 89.93% 10.03 范庭芳 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 04-24 1.8545 1.8545 -1.66% 22.04% 89.54% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 04-24 1.8437 1.8437 -1.66% 21.73% 88.58% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 04-24 1.5236 1.5236 -1.59% 21.56% 86.92% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 04-24 1.4610 1.4610 -1.60% 21.06% 85.43% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 04-24 1.5624 1.5624 -1.53% 16.33% 77.61% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 04-24 1.5280 1.5280 -1.53% 16.09% 76.89% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 04-24 1.7520 1.7520 -0.66% 9.34% 71.85% 1.16 吕越超 等 0.15% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 04-24 3.4610 5.1210 -1.34% 18.77% 71.76% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 04-24 1.7080 1.7080 -0.66% 9.12% 71.16% 0.99 吕越超 等 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 04-24 1.9689 2.2585 -1.10% 13.72% 65.62% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 04-24 1.8975 2.1871 -1.09% 13.50% 64.96% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 04-24 2.3133 2.4633 0.90% 31.00% 60.11% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 04-24 1.5860 1.5860 -0.77% 9.49% 59.88% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 04-24 1.5467 1.5467 -0.77% 9.21% 59.09% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 04-24 1.8262 1.8262 -0.90% 11.63% 51.70% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 04-24 1.6923 1.6923 -0.90% 11.18% 50.47% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 04-24 1.5135 1.5135 0.04% 11.01% 49.20% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 04-24 1.5000 1.5000 0.03% 10.72% 48.46% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 04-24 1.6904 2.0063 -0.20% 16.11% 47.90% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 04-24 1.6700 1.9859 -0.20% 15.96% 47.54% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 04-24 2.4374 2.4374 -0.20% 12.60% 45.80% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 04-24 2.4006 2.4006 -0.20% 12.46% 45.44% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 04-24 1.2757 2.6011 -0.15% 16.16% 43.02% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 04-23 1.5959 1.5959 -0.92% 12.82% 38.79% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 04-23 2.0914 2.3614 -0.27% 13.93% 36.77% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 04-24 1.3325 1.3325 -0.15% 9.12% 33.70% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 04-24 1.3267 1.3267 -0.16% 8.91% 33.15% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 04-24 1.5203 1.5203 -1.66% 6.47% 32.99% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 04-24 1.5061 1.5061 -1.66% 6.26% 32.46% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 04-24 2.5173 3.5564 -0.80% 9.32% 31.38% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 04-24 2.4914 2.4914 -0.81% 9.10% 30.84% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 04-24 2.4710 2.4710 -0.81% 8.99% 30.58% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 04-24 1.5922 1.9362 0.23% 3.44% 29.12% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 04-24 1.5877 1.5877 0.23% 3.39% 29.00% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 04-24 1.3497 2.8457 -0.24% 6.87% 28.92% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 04-24 1.4572 1.7272 -0.29% 3.24% 24.82% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 04-24 1.5171 1.8001 -0.29% 3.18% 24.69% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 04-24 1.3950 1.7090 -0.55% 2.20% 24.33% 0.95 林立禾 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 04-24 1.8085 1.8085 0.32% 0.34% 24.17% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 04-24 1.8085 1.8085 0.32% 0.34% 24.17% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 04-24 1.3767 1.6907 -0.54% 2.00% 23.83% 0.40 林立禾 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 04-24 1.7968 1.7968 0.31% 0.10% 23.63% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 04-24 1.4597 1.4597 -0.10% 4.74% 18.76% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 04-24 1.3654 1.3884 -0.15% 1.95% 18.73% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2829 1.2829 0.76% 4.22% 18.56% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 04-24 1.4477 1.4477 -0.10% 4.63% 18.52% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 04-24 1.3531 1.3761 -0.15% 1.76% 18.25% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2646 1.2646 0.76% 3.97% 18.01% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0207 1.0207 0.69% 5.83% 16.92% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 04-24 2.7476 2.7476 -1.04% -2.74% 16.39% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0076 1.0076 0.69% 5.56% 16.35% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 04-24 0.8603 0.8603 -0.42% 0.19% 14.63% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 04-24 0.8242 0.8242 -0.41% -0.21% 13.71% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 04-24 1.2769 1.2769 -0.04% 3.24% 13.31% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 04-24 0.5633 4.9064 -0.83% -0.81% 12.93% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 04-24 1.2472 1.2472 -0.04% 3.04% 12.86% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 04-24 1.5090 1.8290 -0.83% -0.99% 12.70% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 04-24 1.4350 2.0340 -0.12% 3.87% 12.34% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 04-24 1.4575 2.0625 -0.12% 3.81% 12.23% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 04-24 1.2997 1.6780 -0.47% -0.22% 11.02% 0.02 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 04-24 1.3414 1.7281 -0.47% -0.26% 10.91% 0.21 林立禾 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 04-24 1.3711 1.3711 -0.05% 3.51% 10.89% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 04-24 1.3569 1.3569 -0.05% 3.40% 10.67% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 04-22 1.3817 1.3817 0.36% 3.24% 10.46% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 04-22 1.3685 1.3685 0.36% 3.10% 10.12% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 04-24 1.1731 1.6151 -0.10% 1.55% 8.61% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 04-24 1.2316 1.6276 -0.11% 1.50% 8.50% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 04-24 1.1686 1.1686 -0.10% 1.34% 8.19% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3847 1.3847 -0.09% 2.00% 7.49% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3681 1.9991 -0.09% 1.79% 7.06% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 04-24 1.2220 1.2370 -0.16% -1.44% 6.18% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2574 2.4924 -0.06% 3.15% 5.90% 7.24 陈轶平 0.08% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 04-24 1.1929 1.2079 -0.15% -1.64% 5.76% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2048 1.2278 -0.17% 4.30% 5.71% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2264 2.4264 -0.07% 2.99% 5.59% 0.36 陈轶平 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2020 1.2250 -0.17% 4.24% 5.57% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 04-24 1.3940 1.5684 0.35% 2.03% 5.54% 0.06 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1905 2.3125 -0.11% 3.80% 5.46% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 04-24 1.7029 1.7964 0.34% 1.94% 5.33% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1920 2.3140 -0.11% 3.67% 5.20% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 04-24 1.0719 1.1129 -0.04% 1.83% 4.66% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 04-24 1.0616 1.1026 -0.04% 1.62% 4.25% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.0548 1.4618 -0.20% 0.96% 4.04% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 04-24 1.0778 1.3443 -0.10% 3.08% 3.93% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0942 1.0942 -0.02% 0.61% 3.74% 0.21 陶敏 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1280 1.1280 -0.06% 1.48% 3.74% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.0291 1.0291 -0.20% 0.77% 3.64% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 04-23 0.1386 0.1386 -0.07% 0.29% 3.51% 21.80 陶斐然 - 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0780 1.0780 -0.02% 0.46% 3.42% 0.01 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1170 1.1170 -0.06% 1.27% 3.34% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 04-24 1.0537 1.3197 -0.09% 2.52% 3.30% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 04-24 1.0124 1.1656 0.00% 1.50% 2.83% 80.22 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 04-24 1.0559 1.1603 -0.02% 1.70% 2.71% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0307 1.0307 0.14% 0.93% 2.65% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 04-24 1.1188 1.2832 -0.02% 1.95% 2.60% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 04-24 1.2696 1.4327 - 1.79% 2.60% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 04-24 1.0429 1.1473 -0.02% 1.57% 2.46% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2043 1.2964 -0.04% 1.65% 2.44% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 04-24 1.1255 1.3125 -0.04% 1.77% 2.42% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2026 1.2026 -0.04% 1.61% 2.35% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2021 1.2021 -0.04% 1.59% 2.33% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0272 1.0272 0.14% 0.82% 2.33% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 04-24 1.1932 1.1932 -0.01% 1.32% 2.32% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 04-24 1.1932 1.1932 0.00% 1.31% 2.31% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2715 1.3567 -0.07% 1.39% 2.23% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1950 1.7085 -0.03% 1.75% 2.11% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 04-24 1.1375 1.1375 -0.01% 1.17% 2.05% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 04-24 1.0593 1.1563 -0.01% 1.51% 1.85% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 04-24 1.0264 1.0363 0.02% 0.31% 1.84% 0.82 何谦 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1562 1.6467 -0.03% 1.61% 1.81% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 04-24 1.1582 1.2905 -0.01% 1.06% 1.81% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 04-24 1.1550 1.2883 -0.01% 1.07% 1.77% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 04-24 1.0266 1.1541 0.00% 0.89% 1.75% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 04-24 1.0512 1.1482 -0.01% 1.41% 1.68% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 04-24 1.0523 1.1313 0.00% 1.28% 1.49% 4.37 谈云飞 0.04% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 04-24 1.0990 1.2049 -0.07% 1.29% 1.41% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 04-24 1.0513 1.3116 -0.01% 1.26% 1.40% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 04-24 1.0702 1.1532 -0.06% 1.23% 1.34% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 04-24 1.0949 1.1567 0.00% 0.72% 1.30% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 04-24 1.0368 1.0868 -0.04% 1.20% 1.26% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 04-24 1.0865 1.1478 0.01% 0.62% 1.10% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 04-24 1.0574 1.1404 -0.06% 1.03% 0.98% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 04-24 0.9717 0.9717 -2.14% -10.38% 0.95% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 04-24 1.0163 1.0262 0.01% 0.43% 0.64% 4.52 何谦 0.05% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 04-24 1.0681 1.1531 - 0.73% 0.21% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 04-24 0.9300 0.9300 -2.14% -10.74% 0.13% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 04-23 0.9516 0.9516 -0.06% -2.89% -1.48% 21.80 陶斐然 0.08% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.0594 1.0594 0.02% -1.19% -1.68% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.0328 1.0328 0.02% -1.39% -2.08% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 04-24 1.4180 1.4180 0.72% -19.39% -3.03% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 04-24 1.4085 1.4085 0.72% -19.55% -3.41% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 04-24 1.0094 1.0094 0.00% 0.56% - 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 04-24 1.1652 1.1652 -0.29% 5.80% - 0.14 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 04-24 1.1594 1.1594 -0.29% 5.49% - 0.11 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0174 1.0174 -0.15% 1.03% - 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0142 1.0142 -0.16% 0.83% - 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 04-24 1.0084 1.0084 0.01% - - 0.13 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 04-24 1.0073 1.0073 0.01% - - 0.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0088 1.0088 0.09% 0.72% - 0.19 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0072 1.0072 0.08% 0.59% - 0.85 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 04-24 1.0679 1.0679 - 0.71% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 04-24 1.0003 1.0003 - - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 04-24 0.9998 0.9998 - - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 04-23 1.5939 1.5939 -0.91% - - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 04-24 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 04-24 1.0034 1.0034 0.00% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 04-24 1.4598 1.4598 -0.29% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3462 1.2750% 1.28% 1.30% 0.33% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2803 1.0320% 1.03% 1.05% 0.27% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3027 1.1180% 1.14% 1.30% 0.32% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2360 0.8730% 0.89% 1.06% 0.26% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3025 1.1180% 1.14% 1.30% 0.32% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3215 1.1840% 1.18% 1.21% 0.31% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 04-24 0.6538 0.6538 0.76% 0.6480 0.89% 35.64 杜晓海 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 04-24 113.3834 1.1338 0.01% 113.3820 0.00% 909.09 陈轶平 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 04-24 107.7040 1.2376 0.01% 107.7240 -0.02% 14.39 陈轶平 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 04-24 10.3316 1.4504 0.00% 10.3350 -0.03% 401.40 陈轶平 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 04-24 101.7277 1.0233 0.00% 101.7290 0.00% 90.21 唐灵儿 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 04-24 119.2150 1.3990 -0.03% 119.2510 -0.03% 35.21 唐灵儿 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 04-24 1.3244 1.3244 -0.35% 1.3250 -0.05% 2.47 成钧 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 04-24 13.0341 1.3034 -0.40% 13.0330 0.01% 117.86 陈轶平 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 04-24 2.0422 2.0422 -0.85% 2.0410 0.06% 0.42 李自悟