海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 08-07 6.0291 6.0291 3.61% 57.25% 136.11% 1.30 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 08-07 5.6230 5.6230 3.61% 56.63% 134.23% 11.81 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 08-07 1.6371 1.8971 3.18% 29.82% 101.56% 3.23 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 08-07 1.5464 1.8064 3.18% 29.30% 99.97% 6.84 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 08-07 1.9512 3.9002 3.06% 27.69% 89.38% 30.26 吕越超 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 08-07 1.8143 1.8143 2.68% 31.04% 72.66% 2.55 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 08-07 1.7724 1.7724 2.68% 30.79% 71.98% 1.71 吴昊 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 08-07 2.7197 2.8697 4.72% 43.86% 71.33% 1.28 李志 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 08-07 1.9291 1.9291 2.60% 18.60% 67.73% 1.85 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 08-07 1.5784 1.5784 2.49% 17.97% 67.31% 8.93 周雪军 等 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 08-07 3.2848 4.1710 2.49% 17.28% 67.28% 51.45 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 08-07 1.9151 1.9151 2.59% 18.30% 66.88% 1.08 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 08-07 1.5101 1.5101 2.49% 17.50% 65.96% 20.11 周雪军 等 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 08-07 2.8248 2.8248 3.37% 22.29% 63.86% 6.23 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 08-07 1.2794 1.2794 3.54% 20.62% 58.54% 0.85 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 08-07 1.2325 1.2325 3.54% 20.14% 57.29% 0.32 吕越超 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 08-07 3.5640 5.2240 2.03% 15.12% 54.82% 21.55 周雪军 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 08-07 1.7262 1.7262 2.69% 5.16% 39.91% 1.39 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 08-07 1.6809 1.6809 2.69% 4.95% 39.34% 1.20 陈林海 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 08-07 1.7747 1.7747 0.65% 18.69% 39.12% 5.98 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 08-07 1.7282 1.7282 0.65% 18.39% 38.41% 15.57 刘海啸 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 08-07 1.7261 2.0420 1.26% 11.58% 36.33% 1.00 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 08-07 1.7045 2.0204 1.26% 11.48% 36.03% 0.04 杜晓海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 08-07 1.3275 2.6529 1.84% 8.68% 35.21% 6.10 陆怡雯 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 08-07 1.0709 1.0709 3.00% 16.72% 30.45% 8.94 黄峰 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 08-07 1.8831 2.1727 1.65% 4.29% 30.28% 0.17 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 08-07 1.8128 2.1024 1.65% 4.08% 29.76% 0.44 杜晓海 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 08-07 1.0236 1.0236 3.00% 16.27% 29.41% 1.07 黄峰 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 08-06 1.5540 1.5540 0.42% 2.78% 24.81% 0.92 吴明杰 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 08-07 3.3094 3.3094 0.25% 10.37% 24.24% 2.34 陆海燕 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 08-07 1.7586 1.7586 2.64% 6.31% 24.05% 0.61 王金祥 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 08-07 2.4179 2.4179 1.89% 1.49% 24.03% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 08-07 2.3797 2.3797 1.89% 1.36% 23.72% 0.08 李自悟 等 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 08-07 0.6802 0.6802 1.51% -15.17% 23.07% 2.07 陈林海 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 08-07 1.6258 1.6258 2.64% 5.87% 23.05% 0.19 王金祥 0.00% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 08-07 1.7776 2.0976 2.24% 10.08% 22.53% 4.01 黄峰 0.20% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 08-07 0.6638 0.6638 1.51% -15.39% 22.45% 5.72 陈林海 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 08-07 0.6604 5.2264 2.20% 9.57% 22.20% 10.18 黄峰 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 08-07 1.5256 1.5256 1.33% 6.28% 20.03% 0.38 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 08-07 1.5096 1.5096 1.32% 6.07% 19.56% 0.32 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 08-07 1.4526 1.4526 1.13% 0.41% 19.06% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 08-07 1.5890 1.9330 0.86% 2.73% 18.79% 0.59 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 08-07 1.5841 1.5841 0.87% 2.69% 18.69% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 08-07 1.4376 1.4376 1.13% 0.16% 18.45% 0.05 李自悟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 08-07 1.2899 1.2899 1.59% 1.04% 18.19% 3.51 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 08-07 1.2829 1.2829 1.59% 0.85% 17.72% 2.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 08-07 1.3401 2.8361 0.13% -1.43% 15.82% 2.29 陶敏 等 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 08-07 1.1728 1.1728 1.66% 3.28% 15.31% 0.16 林立禾 等 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 08-07 1.1649 1.1649 1.66% 2.97% 14.62% 0.09 林立禾 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 08-07 2.3829 3.4220 1.19% 0.60% 12.57% 2.61 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 08-07 2.3556 2.3556 1.19% 0.40% 12.11% 0.25 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 08-07 2.3350 2.3350 1.19% 0.30% 11.89% 0.10 胡耀文 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 08-07 1.3985 1.7125 0.95% 1.41% 11.58% 1.08 林立禾 等 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 08-07 1.3785 1.6925 0.94% 1.21% 11.12% 0.45 林立禾 等 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.8937 2.1637 -0.79% -3.41% 11.07% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 08-07 1.4302 1.7002 1.00% 0.32% 10.64% 9.88 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 08-07 1.4886 1.7716 1.00% 0.27% 10.52% 7.31 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 08-07 1.4617 1.4617 0.10% 0.08% 10.46% 6.37 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 08-07 1.4489 1.4489 0.10% -0.02% 10.24% 8.44 江勇 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2656 1.2656 1.12% -0.99% 9.84% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2460 1.2460 1.12% -1.21% 9.36% 0.76 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9961 0.9961 0.98% -0.85% 9.11% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9821 0.9821 0.98% -1.07% 8.60% 1.96 朱赟 0.12% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 08-07 1.4365 2.0355 0.34% 1.48% 7.76% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 08-07 1.4586 2.0636 0.34% 1.43% 7.65% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 08-05 1.3795 1.3795 0.44% 0.63% 6.98% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 08-05 1.3653 1.3653 0.44% 0.49% 6.68% 0.62 朱赟 0.04% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 08-07 1.3770 1.3770 0.07% 0.68% 6.65% 5.45 江勇 0.08% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 08-07 1.4436 1.6180 0.70% 2.96% 6.59% 0.06 朱斌全 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 08-07 1.3620 1.3620 0.07% 0.58% 6.43% 20.52 江勇 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 08-07 1.2705 1.2705 0.34% 0.64% 6.40% 0.48 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 08-07 1.7624 1.8559 0.70% 2.85% 6.37% 0.04 朱斌全 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 08-07 1.7228 1.7228 0.70% -10.22% 6.10% 0.43 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 08-07 1.7222 1.7222 0.70% -10.26% 6.06% 0.06 高峥 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 08-07 1.2395 1.2395 0.33% 0.45% 5.98% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 08-07 1.7067 1.7067 0.70% -10.56% 5.45% 0.01 高峥 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 08-07 1.3433 1.3663 -0.44% -4.72% 4.90% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 08-07 1.0929 1.3594 0.05% 2.72% 4.60% 6.14 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 08-07 1.3296 1.3526 -0.45% -4.91% 4.48% 0.83 江勇 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3825 1.3825 0.11% 0.07% 4.02% 38.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2022 1.2252 0.14% 0.62% 3.86% 1.10 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1999 1.2229 0.14% 0.64% 3.82% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3644 1.9954 0.11% -0.12% 3.61% 8.31 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 08-07 1.0641 1.3301 0.01% 2.74% 3.60% 0.13 刘田 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 08-07 1.0775 1.1185 0.01% 0.76% 3.38% 3.93 江勇 0.06% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2539 2.4889 0.02% 0.39% 3.27% 7.30 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1899 2.3119 0.15% 0.86% 3.26% 2.39 方昆明 0.06% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.1212 1.1212 0.25% 5.47% 3.12% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1905 2.3125 0.14% 0.73% 2.99% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 08-07 1.0659 1.1069 0.01% 0.56% 2.97% 32.31 江勇 0.00% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2220 2.4220 0.02% 0.24% 2.96% 0.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.0918 1.0918 0.25% 5.24% 2.71% 0.10 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 08-07 1.1132 1.3239 0.05% 1.97% 2.70% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 08-07 1.0694 1.1484 - 2.26% 2.68% 0.11 谈云飞 0.03% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2820 1.4451 - 1.96% 2.68% 5.15 张靖爽 0.04% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 08-07 1.1281 1.2925 0.03% 1.81% 2.53% 5.40 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 08-07 1.0317 1.1696 0.05% 1.80% 2.51% 5.15 张靖爽 0.06% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0250 1.0250 0.15% -0.03% 2.51% 0.41 郁星炜 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 08-07 1.0155 1.1687 0.00% 1.01% 2.38% 80.15 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2139 1.3060 0.04% 1.62% 2.30% 30.34 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1306 1.1306 0.03% 0.44% 2.27% 9.41 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 08-07 1.0182 1.1557 0.04% 1.68% 2.25% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2118 1.2118 0.04% 1.57% 2.20% 0.16 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2113 1.2113 0.04% 1.56% 2.18% 9.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 08-07 1.1998 1.1998 0.02% 1.21% 2.15% 6.01 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 08-07 1.1999 1.1999 0.02% 1.22% 2.13% 12.32 刘田 0.04% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0206 1.0206 0.14% -0.23% 2.08% 0.60 郁星炜 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2027 1.7162 0.01% 1.67% 2.05% 8.09 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 08-07 1.0662 1.1632 0.04% 1.48% 1.95% 21.25 方昆明 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2620 1.3646 0.05% 1.07% 1.93% 2.53 刘田 等 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 08-07 1.1432 1.1432 0.02% 1.11% 1.89% 1.82 刘田 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1183 1.1183 0.03% 0.24% 1.87% 1.20 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 08-07 1.0331 1.1606 0.01% 1.11% 1.78% 82.00 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 08-07 1.0577 1.1547 0.03% 1.42% 1.78% 0.23 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1626 1.6531 0.00% 1.52% 1.74% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 08-07 1.1546 1.2939 0.02% 1.01% 1.74% 30.10 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 08-07 1.1475 1.2958 0.02% 0.97% 1.73% 35.99 刘田 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0322 1.0322 0.10% 0.42% 1.72% 0.24 朱赟 0.08% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 08-07 1.1096 1.2155 0.05% 1.70% 1.71% 10.77 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 08-07 1.0788 1.1618 0.04% 1.49% 1.68% 7.30 陈轶平 0.06% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 08-06 0.1380 0.1380 -0.29% -0.29% 1.62% 21.46 陶斐然 等 - 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 08-07 1.0585 1.3188 0.02% 1.36% 1.58% 15.22 方昆明 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0281 1.0281 0.09% 0.31% 1.46% 0.14 朱赟 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 08-07 1.0649 1.1479 0.04% 1.33% 1.32% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 08-07 1.0984 1.1602 0.00% 0.64% 1.27% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 08-07 1.1593 1.6013 -0.07% -1.23% 1.14% 0.03 陶敏 0.15% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 08-07 1.0405 1.0905 0.01% 1.04% 1.12% 2.13 陈轶平 - 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 08-07 1.0893 1.1506 0.00% 0.54% 1.07% 0.03 方昆明 0.00% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 08-07 1.2167 1.6127 -0.08% -1.28% 1.04% 0.07 陶敏 0.15% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 08-07 1.0121 1.0121 0.01% 0.57% 1.02% 1.33 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 08-07 1.1535 1.1535 -0.08% -1.43% 0.74% 0.04 陶敏 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 08-07 1.0208 1.0307 0.05% 0.86% 0.65% 3.52 方昆明 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 08-07 1.0305 1.0404 0.05% 0.76% 0.63% 1.16 方昆明 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 08-07 1.0721 1.1571 - 0.89% 0.53% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.0301 1.4371 0.37% -0.55% 0.03% 1.34 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.0038 1.0038 0.37% -0.75% -0.36% 0.10 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0797 1.0797 0.00% -1.32% -0.50% 0.25 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0628 1.0628 0.00% -1.46% -0.80% 0.78 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 08-07 1.2124 1.2274 -0.02% -2.36% -1.27% 0.30 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 08-07 1.1822 1.1972 -0.03% -2.55% -1.66% 0.25 陶敏 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 08-06 0.9371 0.9371 -0.23% -2.68% -3.37% 21.46 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 08-07 0.9692 0.9692 0.11% -10.23% -9.47% 1.03 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 08-07 0.9254 0.9254 0.10% -10.59% -10.21% 0.28 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 08-07 1.3687 1.3687 1.60% -9.24% -17.19% 0.73 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 08-07 1.3580 1.3580 1.60% -9.42% -17.52% 1.35 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0084 1.0084 0.09% 0.34% - 0.04 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0061 1.0061 0.09% 0.21% - 0.51 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 08-07 1.0717 1.0717 - 0.87% - 0.85 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 08-07 1.0027 1.0027 0.01% 0.30% - 0.10 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 08-07 1.0017 1.0017 0.01% 0.20% - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 08-06 1.5497 1.5497 0.42% 2.56% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 08-07 1.0096 1.0096 0.01% 0.92% - 0.04 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 08-07 1.0084 1.0084 0.01% 0.81% - 0.09 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 08-07 1.4348 1.4348 0.99% 0.57% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 08-07 1.0691 1.0691 - - - 0.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 08-07 1.0063 1.0063 4.53% - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 08-07 1.0056 1.0056 4.53% - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买
海富通安和债券A 027725 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0001 1.0001 - - - 0.44 方昆明 等 0.03% 购买
海富通安和债券C 027726 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 - - - 1.98 方昆明 等 0.00% 购买
海富通均衡优势混合C 027971 详情 混合型-偏股 08-07 0.9956 0.9956 - - - 5.12 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡优势混合A 027970 详情 混合型-偏股 08-07 0.9958 0.9958 - - - 12.13 周雪军 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3262 1.2070% 1.20% 1.20% 0.30% 336.20 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2604 0.9650% 0.96% 0.96% 0.24% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2696 1.0500% 1.36% 1.19% 0.29% 11.38 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2017 0.8140% 1.13% 0.95% 0.23% 86.68 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2696 1.0510% 1.36% 1.19% 0.29% 73.52 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 08-07 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3017 1.1160% 1.11% 1.11% 0.28% 0.98 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 08-07 1.8029 1.8029 2.04% 1.8010 0.11% 0.35 李自悟
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 08-07 0.6350 0.6350 1.63% 0.6250 1.57% 24.63 杜晓海 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 08-07 1.3292 1.3292 1.40% 1.3270 0.17% 2.26 成钧 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 08-07 12.8979 1.2898 0.27% 12.8960 0.01% 116.88 陈轶平 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 08-07 120.9855 1.4167 0.05% 120.9690 0.01% 103.63 唐灵儿 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 08-07 108.5270 1.2458 0.02% 108.5540 -0.02% 17.56 陈轶平 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 08-07 10.3963 1.4568 0.01% 10.3910 0.05% 547.79 陈轶平 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 08-07 102.5623 1.0316 0.01% 102.5570 0.01% 125.36 唐灵儿 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 08-07 113.7768 1.1378 0.00% 113.7750 0.00% 806.53 陈轶平 等