海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 01-14 1.2935 1.5535 2.28% 81.04% 96.07% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 01-14 1.2273 1.4873 2.28% 80.30% 94.53% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 01-14 1.5899 3.5389 2.38% 72.48% 93.77% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 01-14 3.9637 3.9637 1.46% 80.63% 91.25% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 01-14 3.7131 3.7131 1.46% 79.90% 89.73% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 01-14 1.4940 1.4940 0.52% 33.06% 85.02% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 01-14 1.4589 1.4589 0.51% 32.72% 84.11% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 01-14 2.8478 3.7340 0.52% 54.52% 63.89% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 01-14 0.8086 0.8086 -0.23% 54.52% 62.83% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 01-14 0.7914 0.7914 -0.24% 54.15% 62.04% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 01-14 1.6606 1.6606 0.39% 44.93% 61.77% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 01-14 2.3610 2.3610 1.17% 50.49% 61.17% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 01-14 1.6207 1.6207 0.38% 44.63% 61.12% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 01-14 1.3596 1.3596 0.64% 52.68% 60.56% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 01-14 1.4276 1.4276 0.61% 49.33% 60.06% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 01-14 1.3977 1.3977 0.61% 49.02% 59.43% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 01-14 1.3066 1.3066 0.64% 52.05% 59.28% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 01-14 1.0816 1.0816 1.19% 48.65% 57.87% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 01-14 1.0466 1.0466 1.18% 48.05% 56.61% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 01-14 1.8446 2.1342 0.65% 34.98% 56.20% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 01-14 1.7797 2.0693 0.66% 34.71% 55.58% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 01-14 3.1360 4.7960 0.51% 43.59% 50.99% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 01-14 1.9007 1.9007 0.47% 23.60% 46.23% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 01-14 1.9007 1.9007 0.47% 23.60% 46.23% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 01-14 2.3791 2.3791 0.67% 29.08% 45.76% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 01-14 1.8905 1.8905 0.47% 23.30% 45.59% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 01-14 2.3448 2.3448 0.67% 28.92% 45.40% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 01-14 1.7102 1.7102 0.74% 30.40% 44.02% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 01-14 1.4548 1.4548 0.48% 24.52% 43.40% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 01-14 1.5884 1.5884 0.74% 29.88% 42.87% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 01-14 1.4439 1.4439 0.47% 24.21% 42.68% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 01-13 1.8750 2.1450 -0.28% 16.54% 42.46% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 01-14 1.6646 1.6646 0.99% 8.00% 41.84% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 01-14 1.6740 1.6740 0.99% 8.22% 41.62% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 01-14 1.9628 2.1128 1.97% 30.02% 40.05% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 01-14 1.4669 1.4669 0.28% 20.21% 39.24% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 01-14 1.1714 2.4968 0.30% 25.12% 38.81% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 01-14 1.4548 1.4548 0.28% 19.97% 38.68% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 01-14 1.5438 1.8597 0.06% 25.95% 36.35% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 01-14 1.5260 1.8419 0.06% 25.76% 36.02% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 01-14 2.4037 3.4428 0.16% 17.09% 32.45% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 01-14 2.3817 2.3817 0.16% 16.86% 31.91% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 01-14 1.3209 2.8169 -0.10% 18.63% 31.80% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 01-14 2.3634 2.3634 0.16% 16.73% 31.67% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 01-14 1.4053 1.7193 -0.06% 14.50% 31.53% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 01-14 1.3884 1.7024 -0.06% 14.27% 31.02% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 01-13 1.5123 1.5123 -0.90% 27.63% 30.84% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 01-14 1.1214 1.1214 1.14% 11.80% 29.02% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 01-14 3.0334 3.0334 1.32% 23.59% 28.89% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 01-14 1.3823 1.3923 -0.24% 9.23% 28.36% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 01-14 1.0756 1.0756 1.14% 11.35% 27.99% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 01-14 1.3714 1.3814 -0.24% 9.02% 27.83% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 01-14 1.5759 1.9199 -0.23% 20.73% 27.50% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 01-14 1.5719 1.5719 -0.22% 20.67% 27.38% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 01-14 1.4481 1.7181 -0.05% 14.48% 25.92% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 01-14 1.5081 1.7911 -0.05% 14.42% 25.79% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 01-14 0.9154 0.9154 0.99% 18.04% 24.17% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 01-14 1.4428 1.4428 0.04% 11.76% 23.52% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 01-14 1.4318 1.4318 0.04% 11.65% 23.27% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 01-14 0.8789 0.8789 0.99% 17.56% 23.18% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 01-14 0.6096 5.0590 1.21% 21.16% 17.95% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 01-14 1.6354 1.9554 1.16% 21.06% 17.84% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2845 1.2845 0.61% 13.88% 17.48% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2678 1.2678 0.60% 13.62% 16.93% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 01-14 1.4047 1.5791 -0.11% 4.70% 15.62% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 01-14 1.7169 1.8104 -0.10% 4.60% 15.40% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 01-14 1.2552 1.2552 -0.14% 6.71% 14.32% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0077 1.0077 0.66% 12.50% 13.93% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 01-14 1.2273 1.2273 -0.14% 6.49% 13.85% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 01-14 1.3123 1.6906 -0.06% 11.42% 13.64% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 01-14 1.3546 1.7413 -0.06% 11.35% 13.52% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 01-12 0.9961 0.9961 0.66% 12.22% 13.36% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 01-14 1.3555 1.3555 0.03% 6.51% 12.36% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 01-14 1.3422 1.3422 0.03% 6.40% 12.13% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 01-14 1.2412 1.2562 0.11% 2.68% 11.19% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 01-14 1.1694 1.6114 0.05% 2.61% 10.89% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 01-14 1.2280 1.6240 0.04% 2.56% 10.77% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 01-14 1.2130 1.2280 0.12% 2.48% 10.75% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 01-14 1.4039 2.0029 -0.11% 6.43% 10.00% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 01-14 1.4263 2.0313 -0.12% 6.38% 9.88% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 01-12 1.3728 1.3728 0.34% 8.07% 9.57% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 01-12 1.3607 1.3607 0.34% 7.90% 9.23% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3734 1.3734 0.01% 4.37% 8.00% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3584 1.9894 0.00% 4.16% 7.56% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 01-13 0.1382 0.1382 0.00% 2.75% 5.58% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2400 2.4750 0.06% 2.84% 5.09% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2105 2.4105 0.06% 2.69% 4.79% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1708 2.2928 0.04% 1.89% 4.67% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 01-14 1.0743 1.1043 -0.01% 2.43% 4.60% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1731 2.2951 0.04% 1.76% 4.41% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0888 1.0888 0.01% 0.76% 4.36% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1842 1.2072 0.08% 2.83% 4.29% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1866 1.2096 0.08% 2.88% 4.20% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 01-14 1.0652 1.0952 -0.01% 2.21% 4.19% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0736 1.0736 0.00% 0.60% 4.03% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1193 1.1193 0.02% 1.65% 3.63% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1095 1.1095 0.01% 1.44% 3.21% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 01-13 0.9687 0.9687 -0.01% 0.75% 2.97% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 01-14 1.0169 1.1568 0.00% 1.36% 2.87% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 01-14 1.1831 1.1831 0.00% 0.84% 1.92% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 01-14 1.1830 1.1830 0.00% 0.83% 1.91% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 01-14 1.1286 1.1286 0.00% 0.70% 1.67% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 01-14 1.0208 1.1483 0.00% 0.69% 1.67% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2605 1.3457 0.05% 0.57% 1.62% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 01-14 1.0220 1.0319 0.00% -0.14% 1.56% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 01-14 1.0437 1.1481 0.02% 0.50% 1.55% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 01-09 1.2532 1.4163 - 0.26% 1.55% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 01-14 1.1107 1.2977 0.01% 0.36% 1.46% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 01-14 1.1506 1.2829 0.01% 0.71% 1.45% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 01-14 1.1473 1.2806 0.01% 0.68% 1.44% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 01-14 1.0330 1.2990 0.01% 0.69% 1.43% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1912 1.2833 0.02% 0.43% 1.40% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1898 1.1898 0.02% 0.38% 1.33% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 01-14 1.0315 1.4385 0.18% 0.53% 1.32% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 01-14 1.0315 1.1359 0.01% 0.37% 1.29% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1894 1.1894 0.02% 0.37% 1.29% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 01-14 1.0493 1.3158 0.05% 0.53% 1.23% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 01-14 1.1044 1.2688 0.02% 0.34% 1.17% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 01-14 1.0904 1.1522 0.00% 0.61% 1.16% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 01-14 1.0826 1.1439 0.00% 0.51% 0.94% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 01-14 1.0075 1.0075 0.19% 0.34% 0.93% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 01-14 1.0481 1.1451 0.02% 0.25% 0.82% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 01-14 1.0404 1.1374 0.02% 0.13% 0.66% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1783 1.6918 0.01% -0.06% 0.66% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 01-14 1.0113 1.0212 0.00% -0.22% 0.40% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1410 1.6315 0.01% -0.21% 0.35% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 01-14 1.0599 1.1429 0.02% -0.15% 0.29% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 01-14 1.0531 1.3024 0.01% -0.10% 0.27% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 01-14 1.0273 1.0773 0.02% -0.31% 0.27% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 01-14 1.0432 1.1222 0.02% 0.13% 0.26% 4.32 谈云飞 - 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 01-14 1.0870 1.1929 0.00% -0.38% 0.23% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 01-14 1.0481 1.1311 0.02% -0.36% -0.06% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 01-09 1.0610 1.1460 - -0.90% -0.18% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 01-14 1.0586 1.0586 -0.09% -2.24% -1.63% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 01-14 1.0332 1.0332 -0.09% -2.44% -2.02% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 01-14 1.6540 1.6540 0.58% 53.89% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 01-14 1.6467 1.6467 0.57% 53.50% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0252 1.0252 0.11% 1.46% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0281 1.0281 0.11% 1.64% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 01-14 1.2844 1.2844 0.08% 21.16% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 01-14 1.2886 1.2886 0.08% 21.41% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 01-14 1.1662 1.1662 0.04% 2.42% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 01-14 1.0061 1.0061 0.08% 0.48% - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 01-14 1.1429 1.1429 -0.10% 14.02% - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 01-14 1.1391 1.1391 -0.09% 13.67% - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0182 1.0182 0.00% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0162 1.0162 0.00% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 01-14 1.0017 1.0017 0.00% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 01-14 1.0014 1.0014 0.01% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0036 1.0036 0.02% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0027 1.0027 0.01% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 01-09 1.0610 1.0610 - - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 01-13 1.5116 1.5116 -0.90% - - - 朱赟 等 - 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 01-14 1.4487 1.4487 -0.04% - - - 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3729 1.3820% 1.41% 1.40% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3071 1.1390% 1.17% 1.16% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3281 1.2110% 1.23% 1.24% 0.31% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2618 0.9670% 0.98% 1.00% 0.25% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3281 1.2110% 1.23% 1.24% 0.31% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 01-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3481 1.2920% 1.32% 1.31% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 01-14 0.7767 0.7767 1.01% 0.7730 0.48% 48.68 纪君凯 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 01-14 1.9703 1.9703 0.63% 1.9720 -0.09% 0.32 李自悟
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 01-14 117.2190 1.3790 0.07% 117.0980 0.10% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 01-14 106.4059 1.2246 0.06% 106.3160 0.08% 9.89 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 01-14 10.2258 1.4398 0.01% 10.2160 0.10% 247.19 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 01-14 100.5898 1.0119 0.01% 100.3280 0.26% 140.29 唐灵儿 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 01-14 112.8885 1.1289 0.00% 112.8860 0.00% 631.50 陈轶平 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 01-14 1.3073 1.3073 -0.01% 1.3030 0.33% 5.18 纪君凯 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 01-14 13.1571 1.3157 -0.25% 13.1630 -0.04% 95.22 陈轶平 等