海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 07-17 6.0020 6.0020 -9.13% 46.81% 151.29% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 07-17 5.6004 5.6004 -9.13% 46.24% 149.29% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 07-17 1.6210 1.8810 -9.62% 23.18% 104.08% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 07-17 1.5319 1.7919 -9.62% 22.69% 102.47% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 07-17 1.9558 3.9048 -9.98% 22.05% 91.22% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 07-17 2.6806 2.8306 -7.93% 32.99% 77.50% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 07-17 1.7768 1.7768 -7.05% 21.97% 75.73% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 07-17 1.7361 1.7361 -7.06% 21.74% 75.03% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 07-17 3.1635 4.0497 -6.83% 9.84% 66.01% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 07-17 1.8502 1.8502 -6.51% 10.47% 65.88% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 07-17 1.5191 1.5191 -7.04% 10.41% 65.71% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 07-17 1.8373 1.8373 -6.51% 10.19% 65.03% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 07-17 1.4540 1.4540 -7.05% 9.97% 64.39% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 07-17 1.2403 1.2403 -8.22% 12.63% 58.79% 0.77 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 07-17 1.1954 1.1954 -8.22% 12.18% 57.52% 0.29 吕越超 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 07-17 2.6551 2.6551 -8.56% 10.13% 57.32% 4.62 吕越超 0.15% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 07-17 3.4440 5.1040 -5.82% 8.78% 53.27% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 07-17 1.6584 1.6584 -4.23% 11.25% 44.38% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 07-17 1.6155 1.6155 -4.23% 10.98% 43.68% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 07-17 1.6579 1.6579 -7.19% -0.65% 36.04% 1.16 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 07-17 1.6147 1.6147 -7.20% -0.85% 35.48% 0.99 陈林海 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 07-17 1.6384 1.9543 -4.14% 5.24% 33.06% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 07-17 1.6180 1.9339 -4.14% 5.14% 32.74% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 07-16 1.5857 1.5857 -1.99% 2.85% 32.63% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 07-17 1.2375 2.5629 -4.92% 5.17% 30.94% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 07-17 1.0212 1.0212 -4.75% 8.86% 30.55% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 07-17 3.1869 3.1869 -7.05% 2.01% 29.78% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 07-17 0.9766 0.9766 -4.74% 8.43% 29.52% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 07-17 1.7968 2.0864 -6.28% -3.00% 29.06% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 07-17 1.7552 1.7552 -7.62% 1.40% 29.00% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 07-17 1.7430 2.0630 -5.77% 3.86% 28.59% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 07-17 1.7300 2.0196 -6.28% -3.20% 28.55% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 07-17 0.6487 5.1879 -5.81% 3.73% 28.50% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 07-17 1.6235 1.6235 -7.62% 0.99% 27.97% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 07-17 2.2482 2.2482 -5.30% -6.27% 21.26% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 07-17 2.2130 2.2130 -5.30% -6.39% 20.96% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 07-17 1.4670 1.4670 -5.74% -1.07% 18.80% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 07-17 1.4520 1.4520 -5.74% -1.26% 18.34% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 07-16 1.9176 2.1876 -0.55% -0.07% 17.51% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3179 1.3179 -0.92% 2.28% 16.36% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 07-17 1.5189 1.8629 -3.44% -3.81% 16.02% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 07-17 1.5143 1.5143 -3.44% -3.86% 15.91% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2978 1.2978 -0.92% 2.04% 15.83% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 07-15 1.0336 1.0336 -0.79% 2.35% 15.00% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 07-17 1.3549 1.3549 -5.02% -7.32% 15.00% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 07-15 1.0193 1.0193 -0.79% 2.10% 14.45% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 07-17 1.3413 1.3413 -5.03% -7.55% 14.42% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 07-17 0.6279 0.6279 -3.13% -22.58% 14.37% 2.14 陈林海 0.15% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 07-17 1.2773 2.7733 -2.03% -3.08% 14.29% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 07-17 1.2124 1.2124 -4.48% -6.10% 13.92% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 07-17 0.6130 0.6130 -3.13% -22.77% 13.81% 10.03 陈林海 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 07-17 1.2061 1.2061 -4.47% -6.28% 13.47% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 07-17 2.2830 3.3221 -5.52% -5.21% 11.12% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 07-17 2.2573 2.2573 -5.52% -5.41% 10.66% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 07-17 2.2378 2.2378 -5.53% -5.51% 10.44% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 07-17 1.4221 1.4221 -1.05% -1.39% 9.94% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 07-15 1.3995 1.3995 -0.32% 1.76% 9.86% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 07-17 1.4098 1.4098 -1.05% -1.48% 9.72% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 07-15 1.3853 1.3853 -0.32% 1.63% 9.54% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 07-17 1.0934 1.0934 -4.43% -4.22% 9.08% 0.14 林立禾 等 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 07-17 1.0864 1.0864 -4.43% -4.51% 8.41% 0.11 林立禾 等 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 07-17 1.3603 1.6303 -4.02% -6.20% 7.44% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 07-17 1.4160 1.6990 -4.01% -6.24% 7.34% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 07-17 1.3192 1.6332 -4.07% -6.46% 7.26% 0.95 林立禾 等 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 07-17 1.3006 1.6146 -4.06% -6.65% 6.82% 0.40 林立禾 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 07-17 1.4078 2.0068 -0.86% 0.15% 6.52% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 07-17 1.4296 2.0346 -0.85% 0.10% 6.42% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 07-17 1.3506 1.3506 -0.65% -0.33% 6.00% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 07-17 1.3361 1.3361 -0.65% -0.42% 5.80% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 07-17 1.2460 1.2460 -0.97% -0.84% 5.74% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 07-17 1.6418 1.6418 -2.09% -13.18% 5.34% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 07-17 1.6414 1.6414 -2.10% -13.20% 5.32% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 07-17 1.2159 1.2159 -0.97% -1.03% 5.31% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 07-17 1.6297 1.6297 -2.09% -13.36% 4.88% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 07-17 1.0870 1.3535 0.03% 3.59% 4.05% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 07-17 1.2884 1.3114 -1.19% -5.03% 3.98% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 07-17 1.3909 1.5653 -2.39% -1.74% 3.64% 0.06 朱斌全 0.08% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3658 1.3658 -0.56% -0.60% 3.59% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 07-17 1.2757 1.2987 -1.19% -5.21% 3.56% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2506 2.4856 -0.02% 0.71% 3.53% 7.24 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 07-17 1.6983 1.7918 -2.39% -1.83% 3.43% 0.04 朱斌全 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 07-17 1.0613 1.3273 0.02% 2.69% 3.35% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2190 2.4190 -0.02% 0.56% 3.22% 0.36 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3482 1.9792 -0.57% -0.79% 3.17% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 07-16 0.1384 0.1384 -0.07% 0.29% 3.05% 21.80 陶斐然 等 - 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1895 1.2125 -0.44% -0.15% 2.88% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1873 1.2103 -0.44% -0.13% 2.85% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 07-17 1.0653 1.1063 -0.28% 0.19% 2.55% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 07-17 1.0688 1.1478 - 2.40% 2.49% 4.37 谈云飞 0.03% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 07-17 1.0149 1.1681 0.00% 1.10% 2.47% 80.22 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1805 2.3025 -0.46% 0.42% 2.44% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2795 1.4426 - 1.99% 2.43% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 07-17 1.0301 1.1680 0.02% 1.87% 2.33% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 07-17 1.1334 1.3204 0.04% 1.96% 2.32% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1813 2.3033 -0.46% 0.29% 2.18% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0337 1.0337 -0.02% 0.51% 2.17% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 07-17 1.1265 1.2909 0.03% 1.89% 2.16% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 07-17 1.0541 1.0951 -0.27% 0.00% 2.13% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 07-17 1.1982 1.1982 0.02% 1.24% 2.08% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 07-17 1.0168 1.1543 0.03% 1.74% 2.07% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 07-17 1.1982 1.1982 0.02% 1.25% 2.06% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2116 1.3037 0.02% 1.65% 2.04% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2095 1.2095 0.01% 1.60% 1.94% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2090 1.2090 0.01% 1.59% 1.92% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0297 1.0297 -0.03% 0.40% 1.90% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 07-17 1.1417 1.1417 0.01% 1.12% 1.82% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1226 1.1226 -0.27% 0.28% 1.81% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 07-17 1.0320 1.1595 0.01% 1.09% 1.78% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 07-17 1.0646 1.1616 0.02% 1.55% 1.74% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 07-17 1.1592 1.2925 0.02% 1.00% 1.68% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 07-17 1.1620 1.2943 0.01% 0.96% 1.65% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1988 1.7123 0.01% 1.68% 1.58% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 07-17 1.0562 1.1532 0.02% 1.49% 1.57% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1106 1.1106 -0.26% 0.07% 1.41% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2550 1.3576 -0.07% 0.92% 1.39% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 07-17 1.1467 1.5887 -0.39% -1.28% 1.39% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 07-17 1.0767 1.1597 0.03% 1.53% 1.33% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0129 1.0129 -0.25% -0.41% 1.29% 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 07-17 1.2036 1.5996 -0.39% -1.34% 1.28% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1591 1.6496 0.00% 1.52% 1.28% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 07-17 1.0977 1.1595 0.00% 0.66% 1.27% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 07-17 1.1063 1.2122 0.05% 1.75% 1.26% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 07-17 1.0575 1.3178 0.02% 1.43% 1.23% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 07-17 1.0887 1.1500 0.00% 0.55% 1.07% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 07-17 1.0115 1.0115 0.00% 0.53% 1.00% 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 07-17 1.1412 1.1412 -0.39% -1.48% 0.98% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 07-17 1.0630 1.1460 0.03% 1.37% 0.96% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0088 1.0088 -0.25% -0.61% 0.88% 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 07-17 1.0404 1.0904 0.02% 1.27% 0.83% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 07-17 1.0909 1.0909 -1.17% 2.59% 0.56% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 07-17 1.0190 1.0289 0.00% 0.75% 0.53% 4.52 方昆明 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 07-17 1.0288 1.0387 0.00% 0.67% 0.52% 0.82 方昆明 0.00% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 07-17 1.0625 1.0625 -1.17% 2.37% 0.16% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 07-17 1.0712 1.1562 - 0.93% 0.14% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 07-17 1.1987 1.2137 -0.48% -2.87% -0.63% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 07-17 1.1691 1.1841 -0.49% -3.06% -1.02% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0677 1.0677 -0.85% -1.78% -1.18% 0.21 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 07-17 1.0111 1.4181 -0.84% -2.35% -1.45% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0511 1.0511 -0.85% -1.93% -1.49% 0.01 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 07-17 0.9855 0.9855 -0.85% -2.55% -1.84% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 07-16 0.9402 0.9402 -0.01% -2.76% -2.10% 21.80 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 07-17 0.9204 0.9204 -3.70% -16.80% -8.53% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 07-17 0.8792 0.8792 -3.71% -17.14% -9.27% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 07-17 1.2894 1.2894 -5.23% -22.32% -19.88% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 07-17 1.2796 1.2796 -5.24% -22.48% -20.20% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0076 1.0076 0.02% 0.35% - 0.19 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0055 1.0055 0.02% 0.23% - 0.85 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 07-17 1.0708 1.0708 - 0.90% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 07-17 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 07-17 1.0012 1.0012 0.01% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 07-16 1.5816 1.5816 -1.99% 2.63% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 07-17 1.0074 1.0074 0.01% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 07-17 1.0063 1.0063 0.01% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 07-17 1.3644 1.3644 -4.01% -5.96% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 07-17 1.0685 1.0685 - - - - 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 07-17 0.9451 0.9451 -5.29% - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 07-17 0.9446 0.9446 -5.30% - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买
海富通均衡优势混合C 027971 详情 混合型-偏股 07-17 1.0000 1.0000 0.00% - - 5.12 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡优势混合A 027970 详情 混合型-偏股 07-17 1.0000 1.0000 0.00% - - 12.13 周雪军 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3204 1.1900% 1.20% 1.22% 0.30% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2547 0.9470% 0.96% 0.97% 0.24% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2771 1.0280% 1.03% 1.04% 0.28% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2110 0.7840% 0.79% 0.80% 0.22% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2771 1.0280% 1.03% 1.04% 0.28% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 07-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2961 1.0990% 1.11% 1.12% 0.28% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 07-17 120.4092 1.4109 0.03% 120.2400 0.14% 35.21 唐灵儿 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 07-17 108.2568 1.2431 0.02% 108.2820 -0.02% 14.39 陈轶平 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 07-17 10.3860 1.4558 0.01% 10.3820 0.04% 401.40 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 07-17 113.6964 1.1370 0.00% 113.6980 0.00% 909.09 陈轶平 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 07-17 102.4157 1.0302 0.00% 102.4120 0.00% 90.21 唐灵儿 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 07-17 12.5745 1.2575 -0.39% 12.5930 -0.15% 117.86 陈轶平 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 07-17 1.2635 1.2635 -4.17% 1.2620 0.12% 2.47 成钧 等
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 07-17 0.5961 0.5961 -5.34% 0.5890 1.19% 35.64 杜晓海 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 07-17 1.6456 1.6456 -6.82% 1.6480 -0.15% 0.42 李自悟