海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通瑞祥一年定开债券 519138 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2557 | 1.3557 | - | 3.56% | 5.34% | 10.51 | 张靖爽 | 0.04% | 购买 |
海富通弘丰定开债券 005842 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0883 | 1.2127 | -0.06% | 3.38% | 5.12% | 5.18 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通稳健添利债券A 519024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1736 | 1.6371 | -0.07% | 4.59% | 4.80% | 0.41 | 谈云飞 | 0.08% | 购买 |
海富通恒丰定开债券 005485 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0315 | 1.2750 | 0.00% | 3.14% | 4.65% | 24.78 | 陈轶平 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0373 | 1.0957 | -0.05% | 3.06% | 4.65% | 5.15 | 张靖爽 | 0.06% | 购买 |
海富通稳健添利债券C 519023 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1243 | 1.5848 | -0.07% | 4.48% | 4.52% | 0.10 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通鼎丰定开债券 006219 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1379 | 1.2499 | -0.02% | 3.02% | 4.50% | 5.67 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0149 | 1.0729 | 0.06% | 3.04% | 4.49% | 10.20 | 陈轶平 等 | - | 购买 |
海富通瑞福债券A 519137 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1386 | 1.2307 | -0.03% | 3.09% | 4.46% | 40.31 | 张靖爽 等 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0301 | 1.0885 | -0.05% | 2.93% | 4.39% | 0.00 | 张靖爽 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞福债券C 017109 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1389 | 1.1389 | -0.02% | 3.04% | 4.39% | 0.12 | 张靖爽 等 | 0.00% | 购买 |
海富通利率债债券A 011115 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0753 | 1.0973 | 0.07% | 2.77% | 4.37% | 19.29 | 陈轶平 | 0.06% | 购买 |
海富通中债1-3年农发债A 010262 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0373 | 1.1013 | 0.03% | 2.82% | 4.28% | 17.66 | 方昆明 | 0.04% | 购买 |
海富通聚合纯债 007037 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0637 | 1.1446 | -0.02% | 2.92% | 4.14% | 8.29 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
海富通利率债债券C 011116 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0700 | 1.0920 | 0.07% | 2.69% | 4.14% | 0.02 | 陈轶平 | 0.00% | 购买 |
海富通中债1-3年农发债C 010263 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0326 | 1.0966 | 0.03% | 2.72% | 4.04% | 0.00 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞丰债券型 519136 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2231 | 1.2837 | 0.00% | 2.47% | 3.73% | 2.50 | 刘田 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞合纯债 004264 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0330 | 1.2540 | 0.01% | 2.57% | 3.70% | 10.01 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通中短债债券A 007227 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% | 2.07% | 3.46% | 11.31 | 刘田 | 0.04% | 购买 |
海富通融丰定开债券 005277 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0360 | 1.2495 | 0.01% | 2.16% | 3.32% | 20.10 | 刘田 等 | 0.08% | 购买 |
海富通中短债债券C 007226 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0927 | 1.0927 | -0.01% | 1.94% | 3.21% | 0.41 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
海富通集利债券 519225 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | 1.53% | 2.95% | 0.01 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
海富通一年定开债A 519051 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.2520 | 2.1620 | - | 2.22% | 2.78% | 3.32 | 方昆明 | 0.06% | 购买 |
海富通裕昇三年定开债券 008032 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0126 | 1.1091 | - | 1.55% | 2.73% | 80.19 | 张靖爽 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞利债券 519226 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1162 | 1.2485 | -0.02% | 1.71% | 2.72% | 35.71 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通安益对冲混合A 008831 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-25 | 1.0918 | 1.0918 | -0.06% | 1.58% | 2.67% | 0.56 | 朱斌全 | 0.12% | 购买 |
海富通聚利债券 519220 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1275 | 1.2458 | -0.02% | 1.64% | 2.60% | 30.44 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通上清所短融债券A 006481 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0623 | 1.1241 | -0.01% | 1.62% | 2.45% | 2.46 | 方昆明 | 0.10% | 购买 |
海富通一年定开债C 001976 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.2589 | 2.1689 | - | 2.04% | 2.40% | 0.00 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞弘6个月债券 008803 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0449 | 1.1299 | 0.01% | 1.26% | 2.40% | 0.01 | 刘田 | 0.05% | 购买 |
海富通裕通30个月定开债 008231 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0335 | 1.1130 | - | 1.31% | 2.36% | 82.39 | 张靖爽 等 | 0.40% | 购买 |
海富通安益对冲混合C 008830 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-25 | 1.0731 | 1.0731 | -0.07% | 1.40% | 2.28% | 3.23 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
海富通上清所短融债券C 007073 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0585 | 1.1198 | -0.01% | 1.53% | 2.25% | 0.02 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通策略收益债券A 010260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | 1.96% | 1.47% | 0.74 | 江勇 | 0.06% | 购买 |
海富通欣睿混合A 010657 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | 3.06% | 1.47% | 1.42 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通欣睿混合C 010658 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 2.96% | 1.27% | 2.15 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通策略收益债券C 010261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | 1.81% | 1.18% | 0.15 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通富泽混合A 009156 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0800 | 1.0800 | 0.01% | 3.76% | 0.98% | 0.76 | 杜晓海 等 | 0.06% | 购买 |
海富通富泽混合C 009157 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | 3.54% | 0.59% | 0.19 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通稳固收益债券A 018042 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2138 | 1.2138 | -0.07% | 2.25% | 0.57% | 5.70 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通稳固收益债券C 519030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2089 | 1.8399 | -0.07% | 2.05% | 0.17% | 9.85 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
海富通安颐收益混合A 519050 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2453 | 1.8443 | -0.10% | 2.60% | 0.16% | 1.09 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通安颐收益混合C 002339 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2673 | 1.8723 | -0.11% | 2.55% | 0.06% | 0.25 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通富盈混合A 009154 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0772 | 1.0772 | 0.15% | 2.93% | -0.06% | 0.55 | 陶敏 | 0.12% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合A 010850 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9611 | 0.9611 | 0.13% | 3.37% | -0.20% | 0.26 | 杜晓海 等 | 0.08% | 购买 |
海富通纯债债券A 519061 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1231 | 2.3581 | -0.04% | 1.41% | -0.34% | 0.40 | 何谦 | 0.08% | 购买 |
海富通富盈混合C 009155 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0603 | 1.0603 | 0.14% | 2.72% | -0.46% | 0.59 | 陶敏 | 0.00% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合C 010851 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9504 | 0.9504 | 0.13% | 3.15% | -0.61% | 0.21 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通纯债债券C 519060 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1019 | 2.3019 | -0.04% | 1.26% | -0.63% | 0.09 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通阿尔法对冲混合A 519062 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-25 | 1.0777 | 1.4847 | -0.04% | 0.22% | -0.87% | 3.67 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通欣利混合A 011554 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | 2.80% | -0.91% | 0.45 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通国策导向混合A 519033 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7582 | 2.7973 | -0.19% | 5.03% | -0.95% | 12.64 | 胡耀文 | 0.15% | 购买 |
海富通欣利混合C 011555 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0681 | 1.0681 | 0.04% | 2.69% | -1.11% | 0.74 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通消费核心混合A 010220 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7191 | 0.7191 | 0.04% | -3.10% | -1.14% | 2.86 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通添鑫收益债券A 008611 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | 2.38% | -1.19% | 0.08 | 周雪军 等 | 0.08% | 购买 |
海富通阿尔法对冲混合C 008795 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-25 | 1.0597 | 1.0597 | -0.04% | 0.02% | -1.27% | 0.20 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通惠睿精选混合A 010568 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0874 | 1.0874 | -0.06% | 3.05% | -1.29% | 2.05 | 周雪军 等 | 0.08% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.2072 | 1.2072 | -0.24% | 0.57% | -1.53% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通添鑫收益债券C 008610 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | 2.19% | -1.57% | 0.04 | 周雪军 等 | 0.00% | 购买 |
海富通惠睿精选混合C 010569 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0735 | 1.0735 | -0.06% | 2.84% | -1.68% | 0.33 | 周雪军 等 | 0.00% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.2029 | 1.2029 | -0.24% | 0.42% | -1.80% | 1.03 | 朱赟 | 0.04% | 购买 |
海富通消费核心混合C 010221 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6994 | 0.6994 | 0.04% | -3.48% | -1.93% | 0.44 | 黄峰 | 0.00% | 购买 |
海富通全球收益债券人民币 501300 | 详情 | QDII-纯债 | 04-24 | 0.9225 | 0.9225 | -0.18% | -0.40% | -3.01% | 2.65 | 陶斐然 | 0.08% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合A 519229 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0445 | 1.4228 | -0.03% | -0.84% | -3.04% | 1.04 | 谈云飞 等 | 0.08% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合C 519228 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0798 | 1.4665 | -0.03% | -0.90% | -3.13% | 0.11 | 谈云飞 等 | 0.00% | 购买 |
海富通沪港深灵活配置混合 519139 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2633 | 1.2633 | 0.26% | 1.10% | -3.48% | 0.60 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
海富通沪深300指数增强A 004513 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0295 | 1.2995 | 0.16% | 4.76% | -5.08% | 1.37 | 朱斌全 等 | 0.10% | 购买 |
海富通强化回报混合 519007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9511 | 2.4471 | -0.09% | 3.19% | -5.10% | 2.25 | 陶敏 等 | 0.15% | 购买 |
海富通沪深300指数增强C 004512 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0740 | 1.3570 | 0.16% | 4.72% | -5.17% | 0.79 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
海富通风格优势混合 519013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7942 | 2.1196 | 0.18% | 4.50% | -5.99% | 2.90 | 陆怡雯 | 0.15% | 购买 |
海富通全球收益债券美元 003606 | 详情 | QDII-纯债 | 04-24 | 0.1298 | 0.1298 | -0.23% | 0.62% | -6.08% | 2.65 | 陶斐然 | - | 购买 |
海富通消费优选混合A 010421 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7606 | 0.7606 | -0.82% | -0.35% | -6.23% | 0.83 | 刘海啸 | 0.15% | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0630 | 1.0630 | -0.46% | -0.09% | -6.52% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通欣荣混合A 519224 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1545 | 1.4704 | -0.41% | 4.86% | -6.59% | 3.74 | 杜晓海 | 0.08% | 购买 |
海富通消费优选混合C 010422 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7491 | 0.7491 | -0.82% | -0.61% | -6.70% | 0.40 | 刘海啸 | 0.00% | 购买 |
海富通欣荣混合C 519223 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1453 | 1.4612 | -0.42% | 4.76% | -6.78% | 0.81 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0575 | 1.0575 | -0.47% | -0.33% | -7.00% | 1.72 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8383 | 0.8383 | -0.44% | -2.65% | -8.71% | 0.50 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
海富通中证100指数(LOF)A 162307 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1491 | 1.4931 | 0.31% | 0.82% | -9.65% | 0.55 | 纪君凯 | 0.12% | 购买 |
海富通中证100指数(LOF)C 010224 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1481 | 1.1481 | 0.31% | 0.74% | -9.77% | 0.00 | 纪君凯 | 0.00% | 购买 |
海富通收益增长混合 519003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.0480 | 3.7080 | -0.05% | 4.33% | -10.21% | 14.21 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通中国海外混合 519601 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 1.2227 | 1.4927 | 2.19% | 0.82% | -10.61% | 0.41 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
海富通量化多因子混合A 005081 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1764 | 1.4164 | 0.20% | -3.49% | -10.68% | 1.13 | 朱斌全 | 0.15% | 购买 |
海富通量化多因子混合C 005080 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1480 | 1.3880 | 0.19% | -3.90% | -11.41% | 0.61 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
海富通聚优精选混合(FOF) 005220 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.1764 | 1.1764 | 0.62% | -1.28% | -11.44% | 1.43 | 朱赟 | 0.15% | 购买 |
海富通均衡甄选混合A 010790 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8437 | 0.8437 | -0.12% | 4.92% | -12.20% | 7.91 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通改革驱动混合 519133 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7251 | 2.6113 | -0.12% | 4.70% | -12.26% | 56.14 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通量化前锋股票A 005189 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.1654 | 1.4794 | 0.29% | -4.72% | -12.32% | 0.11 | 李自悟 | 0.15% | 购买 |
海富通量化前锋股票C 005188 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.1595 | 1.4735 | 0.29% | -4.90% | -12.66% | 0.43 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
海富通均衡甄选混合C 010791 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8221 | 0.8221 | -0.11% | 4.51% | -12.89% | 2.98 | 周雪军 | 0.00% | 购买 |
海富通研究精选混合A 006557 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1634 | 1.1634 | 0.04% | -0.17% | -13.17% | 0.28 | 王金祥 | 0.15% | 购买 |
海富通中证500增强A 519034 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.5475 | 1.5475 | 0.26% | -5.64% | -13.27% | 0.22 | 李自悟 | 0.12% | 购买 |
海富通中证500增强C 009004 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.5317 | 1.5317 | 0.26% | -5.76% | -13.49% | 0.29 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
海富通精选贰号混合 519015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1064 | 1.4264 | -0.51% | -12.67% | -13.61% | 2.73 | 黄峰 | 0.20% | 购买 |
海富通精选混合 519011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4267 | 4.3903 | -0.54% | -12.85% | -13.99% | 7.97 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通研究精选混合C 006556 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | -1.00% | -14.23% | 0.20 | 王金祥 | 0.00% | 购买 |
海富通成长价值混合A 010286 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5581 | 0.5581 | -0.20% | -7.69% | -14.74% | 10.52 | 黄峰 等 | 0.15% | 购买 |
海富通欣益混合A 519222 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1048 | 1.2792 | 0.15% | -7.66% | -15.37% | 0.23 | 朱斌全 等 | 0.08% | 购买 |
海富通成长价值混合C 010287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5433 | 0.5433 | -0.20% | -8.07% | -15.41% | 1.07 | 黄峰 等 | 0.00% | 购买 |
海富通欣益混合C 519221 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3550 | 1.4485 | 0.14% | -7.75% | -15.53% | 0.29 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
海富通内需热点混合 519056 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8443 | 1.8443 | -0.63% | -15.29% | -17.43% | 2.69 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通创业板增强A 005288 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0527 | 1.3423 | -0.36% | -5.98% | -18.53% | 4.10 | 杜晓海 | 0.15% | 购买 |
海富通创业板增强C 005287 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0227 | 1.3123 | -0.36% | -6.17% | -18.86% | 0.80 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通领先成长混合 519025 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4998 | 1.6498 | -0.29% | 0.59% | -21.57% | 0.64 | 李志 等 | 0.15% | 购买 |
海富通成长领航混合A 012410 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5322 | 0.5322 | -0.78% | -6.58% | -26.53% | 0.94 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通成长领航混合C 012411 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5221 | 0.5221 | -0.80% | -6.97% | -27.12% | 0.44 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通中小盘混合 519026 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1201 | 1.1201 | -0.83% | -7.59% | -27.90% | 3.88 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通新内需混合A 519130 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0157 | 1.4577 | -0.13% | -10.72% | -31.43% | 0.19 | 杨宁嘉 | 0.15% | 购买 |
海富通新内需混合C 002172 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0684 | 1.4644 | -0.13% | -10.77% | -31.50% | 0.13 | 杨宁嘉 | 0.15% | 购买 |
海富通碳中和混合A 013175 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4287 | 0.4287 | 1.06% | -13.31% | -34.26% | 2.09 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通先进制造股票A 008085 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8756 | 0.8756 | -1.21% | -8.18% | -34.30% | 1.83 | 吕越超 等 | 0.15% | 购买 |
海富通先进制造股票C 008084 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8606 | 0.8606 | -1.21% | -8.36% | -34.56% | 1.93 | 吕越超 等 | 0.00% | 购买 |
海富通碳中和混合C 013176 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4232 | 0.4232 | 1.07% | -13.53% | -34.58% | 2.97 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通电子传媒股票A 006081 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.8159 | 1.8159 | -0.39% | -17.58% | -38.30% | 2.95 | 杨宁嘉 | 0.15% | 购买 |
海富通电子传媒股票C 006080 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.7245 | 1.7245 | -0.39% | -17.91% | -38.79% | 3.93 | 杨宁嘉 | 0.00% | 购买 |
海富通股票混合 519005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8131 | 2.7621 | -1.18% | -18.22% | -46.46% | 19.58 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通成长甄选混合A 009651 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8794 | 0.8794 | -1.42% | -17.57% | -46.68% | 4.44 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通成长甄选混合C 009652 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8669 | 0.8669 | -1.43% | -17.74% | -46.90% | 2.26 | 吕越超 | 0.00% | 购买 |
海富通科技创新混合A 009025 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6629 | 0.9229 | -1.63% | -17.13% | -47.09% | 4.21 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通科技创新混合C 009024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6378 | 0.8978 | -1.62% | -17.47% | -47.51% | 2.04 | 吕越超 | 0.00% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8410 | 0.8410 | -0.43% | -2.41% | - | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0112 | 1.0212 | - | 2.13% | - | 10.16 | 陈轶平 | - | 购买 |
海富通国策导向混合C 019299 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7465 | 1.7465 | -0.19% | 4.61% | - | 0.20 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通国策导向混合D 019300 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7543 | 1.7543 | -0.19% | 4.83% | - | 0.55 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0264 | 1.0264 | -0.04% | - | - | 2.71 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | - | - | 1.34 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合C 019753 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0188 | 1.0188 | - | - | - | 1.32 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合A 019752 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0202 | 1.0202 | - | - | - | 1.17 | 江勇 | 0.06% | 购买 |
海富通产业优选混合A 019972 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0425 | 1.0425 | -0.60% | - | - | 2.21 | 胡耀文 | 0.15% | 购买 |
海富通产业优选混合C 019973 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0411 | 1.0411 | -0.60% | - | - | 1.66 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通优势驱动混合A 018800 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 0.01 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通优势驱动混合C 018801 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | - | - | 2.29 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通ESG领先股票C 018883 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 2.19 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通ESG领先股票A 018882 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | - | - | 0.01 | 杜晓海 | 0.15% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | - | - | 0.10 | 刘田 | 0.03% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | - | - | 8.26 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
海富通欣盈6个月持有期混合C 019135 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 0.97 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通欣盈6个月持有期混合A 019134 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 1.08 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债A 020309 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | - | - | 65.10 | 何谦 | 0.05% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债C 020310 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | - | - | 1.20 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通添益货币B 004771 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5140 | 1.9190% | 2.02% | 2.08% | 0.55% | 388.72 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通添益货币A 004770 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4496 | 1.6750% | 1.77% | 1.84% | 0.49% | 10.99 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通货币B 519506 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4861 | 1.8060% | 2.31% | 2.13% | 0.53% | 15.48 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通货币A 519505 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4190 | 1.5600% | 2.07% | 1.89% | 0.47% | 80.32 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通货币D 017899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4860 | 1.8060% | 2.31% | 2.13% | 0.53% | 38.40 | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通货币C 017898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通盈鑫货币A 005131 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通盈鑫货币B 005132 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-25
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通中证2000增强策略ETF 159553 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9649 | 0.9649 | 0.41% | 0.9770 | -1.25% | 2.12 | 朱斌全 等 |
海富通上证投资级可转债ETF 511180 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 10.6677 | 1.0668 | 0.11% | 10.7170 | -0.46% | 4.83 | 陈轶平 等 |
海富通中证短融ETF 511360 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 109.6257 | 1.0963 | 0.00% | 109.6120 | 0.01% | 257.94 | 陈轶平 等 |
海富通上证5年期ETF 511060 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 104.7386 | 1.1689 | -0.01% | 104.4670 | 0.26% | 6.46 | 陈轶平 等 |
海富通上证城投债ETF 511220 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 10.2056 | 1.3978 | -0.03% | 10.1910 | 0.14% | 52.93 | 陈轶平 等 |
海富通上证10年期ETF 511270 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 113.2826 | 1.2977 | -0.13% | 112.7210 | 0.50% | 8.62 | 唐灵儿 等 |
海富通中证港股通科技ETF 513860 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.4115 | 0.4115 | -0.24% | 0.4340 | -5.47% | 6.68 | 纪君凯 等 |
海富通中证汽车零部件主题ETF 562260 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9952 | 0.9952 | - | - | - | 2.62 | 纪君凯 |