海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 06-26 7.6364 7.6364 -3.79% 93.01% 268.78% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 06-26 7.1286 7.1286 -3.79% 92.26% 265.87% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 06-26 2.2876 2.5476 -2.71% 78.55% 237.11% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 06-26 2.1629 2.4229 -2.71% 77.84% 234.45% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 06-26 2.7437 4.6927 -3.50% 74.79% 215.88% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 06-26 3.5920 3.5920 -2.56% 51.34% 142.67% 4.62 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 06-26 1.6338 1.6338 -3.05% 49.97% 136.54% 0.77 吕越超 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 06-26 2.1824 2.1824 -2.57% 57.13% 134.89% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 06-26 1.5754 1.5754 -3.05% 49.37% 134.68% 0.29 吕越超 0.00% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 06-26 2.1329 2.1329 -2.57% 56.82% 133.95% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 06-26 3.3063 3.4563 -3.30% 81.40% 118.21% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 06-26 3.6968 4.5830 -3.36% 32.24% 109.21% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 06-26 1.7896 1.7896 -3.40% 34.10% 108.55% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 06-26 2.1491 2.1491 -3.18% 32.34% 108.25% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 06-26 2.1347 2.1347 -3.18% 32.00% 107.19% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 06-26 1.7137 1.7137 -3.40% 33.56% 106.89% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 06-26 2.1958 2.1958 -3.65% 37.31% 96.56% 1.16 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 06-26 2.1391 2.1391 -3.66% 37.03% 95.76% 0.99 陈林海 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 06-26 3.9260 5.5860 -2.94% 27.38% 86.07% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 06-26 2.1686 2.1686 -3.01% 31.46% 69.42% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 06-26 2.0068 2.0068 -3.01% 30.92% 68.06% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 06-26 1.7698 1.7698 -2.44% 21.24% 65.32% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 06-26 1.7244 1.7244 -2.44% 20.93% 64.49% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 06-26 2.1220 2.4116 -3.69% 22.08% 61.89% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 06-26 2.0436 2.3332 -3.69% 21.84% 61.23% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 06-26 0.7960 0.7960 -5.38% -3.77% 59.71% 2.14 陈林海 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 06-26 0.7773 0.7773 -5.38% -4.01% 58.92% 10.03 陈林海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 06-26 1.4586 2.7840 -2.60% 29.07% 57.75% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 06-26 3.8840 3.8840 1.52% 37.10% 56.27% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 06-26 1.8106 2.1265 -2.96% 20.73% 52.04% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 06-26 0.7714 5.5922 1.18% 34.14% 51.86% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 06-26 2.0699 2.3899 1.18% 34.10% 51.81% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 06-26 1.7883 2.1042 -2.96% 20.62% 51.68% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 06-25 1.7638 1.7638 1.63% 19.99% 49.86% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 06-26 1.7602 1.7602 -3.13% 26.22% 47.45% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 06-26 1.7426 1.7426 -3.13% 25.97% 46.87% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 06-26 1.1064 1.1064 0.44% 26.69% 45.04% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 06-26 1.0585 1.0585 0.43% 26.18% 43.88% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 06-26 2.5267 2.5267 -2.39% 14.16% 41.74% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 06-26 2.4875 2.4875 -2.39% 14.02% 41.39% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 06-26 1.5473 1.5473 -2.91% 11.38% 38.50% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 06-26 1.5322 1.5322 -2.91% 11.09% 37.79% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 06-25 2.1452 2.4152 0.48% 17.02% 33.42% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 06-26 1.3698 1.3698 -3.08% 10.49% 32.48% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 06-26 1.3630 1.3630 -3.09% 10.28% 31.96% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 06-26 2.5739 3.6130 -2.18% 11.07% 28.11% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 06-26 2.5455 2.5455 -2.18% 10.84% 27.59% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 06-26 2.5239 2.5239 -2.18% 10.74% 27.33% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 06-26 1.6091 1.9531 -2.73% 4.16% 26.07% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 06-26 1.6043 1.6043 -2.73% 4.11% 25.95% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3904 1.3904 1.05% 11.14% 24.77% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3694 1.3694 1.04% 10.87% 24.19% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 06-26 1.4570 1.7710 -3.09% 5.95% 23.15% 0.95 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 06-26 1.4368 1.7508 -3.10% 5.73% 22.65% 0.40 林立禾 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0860 1.0860 0.94% 10.83% 22.37% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0713 1.0713 0.94% 10.57% 21.79% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 06-26 1.4916 1.7616 -3.02% 5.14% 21.32% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 06-26 1.5527 1.8357 -3.02% 5.09% 21.20% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 06-26 1.1946 1.1946 -3.04% 7.75% 19.46% 0.14 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 06-26 1.1873 1.1873 -3.05% 7.41% 18.73% 0.11 林立禾 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 06-26 1.2716 2.7676 -2.02% -1.10% 17.74% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 06-24 1.4329 1.4329 0.47% 5.94% 13.50% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 06-24 1.4185 1.4185 0.47% 5.80% 13.16% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 06-26 1.4250 1.4250 -1.10% 0.74% 12.52% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 06-26 1.4128 1.4128 -1.10% 0.64% 12.30% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 06-26 1.3007 1.6790 -0.09% 0.46% 10.44% 0.02 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 06-26 1.3423 1.7290 -0.09% 0.43% 10.34% 0.21 林立禾 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 06-26 1.4338 2.0328 -0.93% 3.18% 9.96% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 06-26 1.2771 1.2771 -0.99% 2.92% 9.91% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 06-26 1.4561 2.0611 -0.93% 3.14% 9.86% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 06-26 1.2465 1.2465 -1.00% 2.71% 9.47% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 06-26 1.4658 1.6402 -2.17% 6.23% 9.44% 0.06 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 06-26 1.7899 1.8834 -2.17% 6.12% 9.21% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 06-26 1.3535 1.3535 -0.58% 1.13% 7.54% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 06-26 1.3391 1.3391 -0.59% 1.03% 7.33% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 06-26 1.6124 1.6124 -1.31% -10.42% 5.93% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 06-26 1.6124 1.6124 -1.30% -10.42% 5.93% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 06-26 1.6009 1.6009 -1.31% -10.63% 5.48% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2067 2.3287 -0.36% 4.32% 5.30% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2077 2.3297 -0.36% 4.19% 5.04% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2087 1.2317 -0.40% 3.67% 5.01% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2065 1.2295 -0.40% 3.69% 4.97% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3694 1.3694 -0.57% 0.51% 4.95% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3521 1.9831 -0.57% 0.31% 4.54% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 06-26 1.0857 1.3522 0.02% 3.57% 4.13% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2489 2.4839 -0.07% 1.49% 3.87% 7.24 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2176 2.4176 -0.07% 1.34% 3.56% 0.36 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 06-26 1.0607 1.3267 0.08% 2.68% 3.44% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 06-25 0.1390 0.1390 0.00% 0.58% 2.96% 21.80 陶斐然 等 - 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0386 1.0386 0.12% 1.27% 2.95% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 06-26 1.1107 1.1107 -0.95% 4.78% 2.87% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 06-26 1.0465 1.4535 -0.54% 0.72% 2.85% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 06-26 1.0627 1.1037 -0.30% 0.46% 2.80% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0348 1.0348 0.13% 1.17% 2.68% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 06-26 1.0142 1.1674 0.01% 1.18% 2.56% 80.22 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 06-26 1.0680 1.1470 - 2.33% 2.49% 4.37 谈云飞 0.03% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 06-26 1.0289 1.1668 0.02% 1.91% 2.47% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 06-26 1.0821 1.0821 -0.94% 4.58% 2.46% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-信用债 06-26 1.2780 1.4411 - 2.02% 2.46% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 06-26 1.0203 1.0203 -0.55% 0.52% 2.45% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 06-26 1.1324 1.3194 0.02% 1.98% 2.44% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 06-26 1.1447 1.5867 -0.33% -0.70% 2.42% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 06-26 1.0518 1.0928 -0.29% 0.26% 2.40% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 06-26 1.1259 1.2903 0.02% 2.12% 2.35% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 06-26 1.2016 1.5976 -0.33% -0.75% 2.32% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 06-26 1.0157 1.1532 0.02% 1.77% 2.21% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1210 1.1210 -0.22% 0.53% 2.21% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 06-26 1.1971 1.1971 0.01% 1.29% 2.19% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 06-26 1.1971 1.1971 0.01% 1.29% 2.18% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2102 1.3023 0.02% 1.70% 2.14% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2082 1.2082 0.02% 1.64% 2.04% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2077 1.2077 0.02% 1.63% 2.02% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 06-26 1.1396 1.1396 -0.32% -0.90% 2.02% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 06-26 1.1408 1.1408 0.01% 1.17% 1.93% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1093 1.1093 -0.22% 0.33% 1.80% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 06-26 1.0646 1.1616 0.02% 1.56% 1.79% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 06-26 1.0303 1.1578 0.01% 1.01% 1.77% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 06-26 1.1583 1.2916 0.02% 1.06% 1.74% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 06-26 1.1612 1.2935 0.01% 1.03% 1.73% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 06-26 1.0563 1.1533 0.02% 1.51% 1.62% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1973 1.7108 -0.03% 1.60% 1.61% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 06-26 1.1055 1.2114 0.03% 1.69% 1.39% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2519 1.3545 -0.04% 0.86% 1.38% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 06-26 1.0566 1.3169 0.01% 1.45% 1.32% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 06-26 1.0759 1.1589 0.02% 1.43% 1.32% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1578 1.6483 -0.03% 1.45% 1.30% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 06-26 1.0969 1.1587 0.00% 0.67% 1.27% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0880 1.0880 -0.22% 0.11% 1.13% 0.21 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 06-26 1.0880 1.1493 0.00% 0.56% 1.07% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 06-26 1.0109 1.0109 0.01% 0.56% 1.06% 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 06-26 1.0625 1.1455 0.02% 1.23% 0.95% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 06-26 1.2310 1.2540 -1.81% -8.63% 0.90% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0713 1.0713 -0.22% -0.05% 0.81% 0.01 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 06-26 1.0393 1.0893 -0.01% 1.16% 0.72% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 06-26 1.0285 1.0384 0.01% 0.49% 0.63% 0.82 何谦 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 06-26 1.0186 1.0285 0.01% 0.61% 0.59% 4.52 何谦 0.05% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 06-26 1.2191 1.2421 -1.81% -8.80% 0.50% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 06-26 1.0707 1.1557 - 0.97% 0.13% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 06-26 1.1907 1.2057 -0.38% -2.93% -0.41% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 06-26 1.1615 1.1765 -0.39% -3.12% -0.81% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 06-25 0.9480 0.9480 0.02% -2.52% -2.03% 21.80 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 06-26 0.9246 0.9246 -1.65% -11.66% -9.92% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 06-26 0.8836 0.8836 -1.66% -12.02% -10.65% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 06-26 1.2094 1.2094 -4.02% -22.44% -21.58% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 06-26 1.2005 1.2005 -4.02% -22.59% -21.89% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0185 1.0185 -0.47% 0.75% - 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0146 1.0146 -0.47% 0.55% - 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 06-26 1.0113 1.0113 0.03% 1.04% - 0.13 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 06-26 1.0098 1.0098 0.02% 0.91% - 0.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0098 1.0098 0.08% 0.68% - 0.19 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0078 1.0078 0.08% 0.55% - 0.85 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 06-26 1.0704 1.0704 - 0.95% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 06-26 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 06-26 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 06-25 1.7595 1.7595 1.63% 19.74% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 06-26 1.0071 1.0071 0.02% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 06-26 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 06-26 1.4956 1.4956 -3.02% 5.41% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 06-26 1.0678 1.0678 - - - - 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 06-26 1.0002 1.0002 - - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 06-26 1.0000 1.0000 - - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3383 1.2220% 1.20% 1.20% 0.31% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2727 0.9800% 0.96% 0.95% 0.25% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2844 1.0530% 1.05% 1.12% 0.30% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2179 0.8090% 0.80% 0.88% 0.24% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2844 1.0540% 1.05% 1.12% 0.30% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 06-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3132 1.1310% 1.11% 1.10% 0.29% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 06-26 120.1000 1.4079 0.02% 120.1410 -0.03% 35.21 唐灵儿 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 06-26 102.2842 1.0288 0.02% 102.2470 0.04% 90.21 唐灵儿 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 06-26 10.3767 1.4549 0.01% 10.3740 0.03% 401.40 陈轶平 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 06-26 108.1036 1.2416 0.01% 108.1350 -0.03% 14.39 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 06-26 113.6103 1.1361 0.01% 113.5960 0.01% 909.09 陈轶平 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 06-26 12.5536 1.2554 -0.72% 12.5660 -0.10% 117.86 陈轶平 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 06-26 1.9486 1.9486 -2.58% 1.9480 0.03% 0.42 李自悟
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 06-26 1.3851 1.3851 -2.96% 1.3870 -0.14% 2.47 成钧 等
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 06-26 0.5578 0.5578 -4.06% 0.5520 1.04% 35.64 杜晓海 等