海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 12-26 1.2812 1.5412 0.27% 88.80% 81.73% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 12-26 3.9565 3.9565 -1.00% 91.07% 80.98% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 12-26 1.2162 1.4762 0.27% 88.06% 80.28% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 12-26 1.5697 3.5187 0.75% 80.72% 80.03% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 12-26 3.7077 3.7077 -1.00% 90.29% 79.52% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 12-26 1.4598 1.4598 0.39% 36.37% 77.72% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 12-26 1.4259 1.4259 0.39% 36.02% 76.84% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 12-26 0.8272 0.8272 3.27% 65.97% 61.56% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 12-26 0.8098 0.8098 3.28% 65.57% 60.77% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 12-26 2.3735 2.3735 0.80% 60.35% 58.39% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 12-26 2.7956 3.6818 0.42% 58.21% 56.78% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 12-26 1.0894 1.0894 0.80% 57.72% 55.32% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 12-26 1.0547 1.0547 0.79% 57.11% 54.08% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 12-26 1.3345 1.3345 0.44% 55.52% 53.18% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 12-26 1.2831 1.2831 0.43% 54.91% 51.95% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 12-26 1.3889 1.3889 0.60% 49.49% 51.20% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 12-26 1.3601 1.3601 0.60% 49.18% 50.59% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 12-26 1.5991 1.5991 0.74% 43.15% 49.49% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 12-26 1.5610 1.5610 0.74% 42.86% 48.88% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 12-26 3.0820 4.7420 0.39% 46.07% 45.31% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 12-26 1.7382 2.0278 -0.26% 32.61% 40.81% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 12-26 1.6773 1.9669 -0.26% 32.33% 40.24% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 12-26 1.6496 1.6496 0.19% 28.88% 33.72% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 12-26 1.5328 1.5328 0.20% 28.36% 32.66% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 12-26 1.3892 1.3892 0.07% 24.35% 31.63% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 12-25 1.8332 2.1032 -0.11% 14.01% 31.11% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 12-26 1.3792 1.3792 0.07% 24.03% 30.98% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 12-26 1.3945 1.3945 0.09% 16.81% 30.67% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 12-26 1.8000 1.8000 -0.11% 18.26% 30.46% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 12-26 1.8000 1.8000 -0.11% 18.26% 30.46% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 12-26 1.3833 1.3833 0.09% 16.59% 30.16% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 12-26 1.7914 1.7914 -0.11% 18.03% 29.94% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 12-26 2.2133 2.2133 0.43% 24.16% 29.24% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 12-26 2.1817 2.1817 0.43% 24.01% 28.93% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 12-26 1.1301 2.4555 0.28% 22.23% 28.76% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 12-26 1.5508 1.5508 -0.05% 0.90% 27.96% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 12-26 1.5593 1.5593 -0.04% 1.10% 27.78% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 12-26 1.4997 1.8156 0.22% 25.93% 27.74% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 12-26 1.4826 1.7985 0.22% 25.75% 27.43% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 12-26 2.3173 3.3564 -0.02% 15.34% 25.27% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 12-26 2.2965 2.2965 -0.02% 15.11% 24.76% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 12-26 2.2792 2.2792 -0.02% 14.99% 24.53% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 12-26 1.2858 2.7818 0.04% 19.06% 24.47% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 12-26 1.3752 1.6892 0.01% 16.24% 23.55% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 12-26 1.8227 1.9727 -0.43% 20.29% 23.46% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 12-26 1.3589 1.6729 0.01% 16.00% 23.06% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 12-25 1.4699 1.4699 0.21% 24.89% 22.00% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 12-26 1.5449 1.8889 0.49% 21.04% 20.51% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 12-26 1.5410 1.5410 0.49% 20.98% 20.39% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 12-26 1.3599 1.3699 -0.06% 10.43% 20.38% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 12-26 1.3494 1.3594 -0.06% 10.20% 19.89% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 12-26 1.4145 1.4145 0.04% 11.69% 19.17% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 12-26 1.4038 1.4038 0.04% 11.58% 18.93% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 12-26 1.4187 1.6887 0.15% 15.39% 18.19% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 12-26 1.4775 1.7605 0.14% 15.33% 18.06% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 12-26 1.0466 1.0466 -0.40% 1.97% 15.37% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 12-26 0.8733 0.8733 -0.38% 14.49% 14.49% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 12-26 1.0043 1.0043 -0.41% 1.56% 14.44% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 12-26 2.8330 2.8330 -0.62% 13.98% 14.26% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 12-26 0.8389 0.8389 -0.38% 14.03% 13.58% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 12-24 1.2510 1.2510 0.35% 12.26% 11.60% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 12-26 1.2409 1.2409 0.06% 6.79% 11.54% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 12-26 1.2948 1.6731 0.10% 9.94% 11.44% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 12-26 1.3366 1.7233 0.10% 9.87% 11.31% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 12-24 1.2351 1.2351 0.35% 12.01% 11.09% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 12-26 1.2136 1.2136 0.06% 6.58% 11.08% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 12-26 1.3384 1.3384 0.03% 6.34% 9.78% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 12-24 0.9799 0.9799 0.35% 10.41% 9.61% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 12-26 1.3255 1.3255 0.03% 6.24% 9.55% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 12-26 1.3799 1.5543 -0.12% 3.02% 9.42% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 12-26 1.6867 1.7802 -0.12% 2.92% 9.20% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 12-24 0.9689 0.9689 0.35% 10.15% 9.06% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 12-26 1.2266 1.2416 0.00% 2.59% 8.90% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 12-26 1.1989 1.2139 0.00% 2.38% 8.46% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 12-26 1.3896 1.9886 0.09% 6.57% 8.10% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 12-26 1.4118 2.0168 0.09% 6.52% 7.99% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 12-26 0.5846 4.9437 -0.60% 13.21% 7.30% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 12-26 1.5435 1.8635 -0.59% 13.20% 7.25% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 12-24 1.3525 1.3525 0.25% 7.13% 6.87% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 12-26 1.1528 1.5948 0.10% 3.14% 6.85% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 12-26 1.2107 1.6067 0.11% 3.09% 6.74% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 12-26 1.3625 1.3625 0.02% 4.42% 6.61% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 12-24 1.3408 1.3408 0.25% 6.96% 6.54% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 12-26 1.3479 1.9789 0.01% 4.21% 6.19% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 12-25 0.1382 0.1382 0.07% 2.37% 5.02% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 12-26 1.2306 2.4656 -0.01% 2.35% 4.82% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 12-26 1.2015 2.4015 -0.01% 2.19% 4.51% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1567 2.2787 -0.02% 0.93% 4.27% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1591 2.2811 -0.02% 0.81% 4.01% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 12-26 1.0687 1.0987 0.01% 2.33% 3.94% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0868 1.0868 0.02% 1.02% 3.84% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 12-26 1.0600 1.0900 0.02% 2.13% 3.54% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0718 1.0718 0.02% 0.86% 3.52% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1151 1.1151 0.02% 1.67% 3.30% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1659 1.1889 -0.09% 1.29% 3.05% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1636 1.1866 -0.09% 1.24% 3.05% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1057 1.1057 0.02% 1.47% 2.89% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 12-26 1.0156 1.1555 0.01% 1.36% 2.87% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 12-25 0.9725 0.9725 -0.10% 0.51% 2.84% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 12-26 1.0390 1.4460 -0.33% 2.11% 2.17% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 12-26 1.2527 1.4158 - 0.43% 2.07% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 12-26 1.1818 1.1818 0.01% 0.89% 1.92% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 12-26 1.1818 1.1818 0.01% 0.87% 1.91% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 12-26 1.0427 1.1471 0.01% 0.55% 1.89% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1900 1.2821 0.01% 0.44% 1.82% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 12-26 1.0150 1.0150 -0.32% 1.92% 1.77% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1887 1.1887 0.01% 0.40% 1.75% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1883 1.1883 0.01% 0.38% 1.71% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 12-26 1.2584 1.3436 0.01% 0.52% 1.69% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 12-26 1.1276 1.1276 0.00% 0.75% 1.68% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 12-26 1.0200 1.1475 0.00% 0.75% 1.68% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 12-26 1.1104 1.2974 0.02% 0.45% 1.63% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 12-26 1.0307 1.1351 0.01% 0.43% 1.63% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 12-26 1.0235 1.0334 0.03% 0.14% 1.59% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 12-26 1.0330 1.2990 0.06% 0.74% 1.53% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 12-26 1.1494 1.2817 0.01% 0.70% 1.44% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 12-26 1.1025 1.2669 0.02% 0.23% 1.41% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 12-26 1.1461 1.2794 0.02% 0.67% 1.41% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 12-26 1.0896 1.1514 0.00% 0.60% 1.16% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 12-26 1.0483 1.3148 0.01% 0.55% 1.13% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1785 1.6920 0.02% 0.02% 1.12% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 12-26 1.0819 1.1432 0.00% 0.50% 0.93% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 12-26 1.0482 1.1452 0.01% 0.22% 0.87% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1413 1.6318 0.02% -0.14% 0.82% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 12-26 1.0274 1.0774 0.01% -0.44% 0.80% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 12-26 1.0406 1.1376 0.01% 0.11% 0.73% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 12-26 1.0525 1.3018 0.01% -0.13% 0.70% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 12-26 1.0871 1.1930 0.03% -0.29% 0.65% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 12-26 1.0437 1.1227 0.02% 0.15% 0.64% 4.32 谈云飞 - 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 12-26 1.0607 1.1437 0.01% -0.11% 0.59% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 12-26 1.0124 1.0223 0.03% -0.02% 0.40% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 12-26 1.0496 1.1326 0.01% -0.27% 0.28% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 12-26 1.0604 1.1454 - -0.83% -0.13% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 12-26 1.0600 1.0600 -0.08% -1.82% -0.47% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 12-26 1.0347 1.0347 -0.09% -2.03% -0.87% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 12-26 1.6239 1.6239 0.36% 57.35% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 12-26 1.6172 1.6172 0.37% 56.96% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0256 1.0256 0.10% 1.67% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0228 1.0228 0.10% 1.49% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 12-26 1.2360 1.2360 0.33% 19.66% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 12-26 1.2398 1.2398 0.34% 19.90% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 12-26 1.1499 1.1499 0.10% 2.95% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 12-26 1.0053 1.0053 0.00% 0.50% - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 12-26 1.1087 1.1087 0.12% 10.87% - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 12-26 1.1054 1.1054 0.12% 10.54% - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0109 1.0109 0.00% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0091 1.0091 -0.01% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 12-26 1.0009 1.0009 0.00% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 12-26 1.0007 1.0007 0.01% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0030 1.0030 0.00% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0023 1.0023 0.01% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 12-26 1.0603 1.0603 - - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 12-25 1.4694 1.4694 0.21% - - - 朱赟 等 - 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 12-26 1.4189 1.4189 0.15% - - - 朱斌全 等 1.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3851 1.3840% 1.37% 1.36% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3195 1.1420% 1.13% 1.11% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3375 1.2300% 1.23% 1.21% 0.31% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 12-26 0.2715 0.9850% 0.99% 0.97% 0.25% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3375 1.2300% 1.23% 1.21% 0.31% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 12-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3612 1.2940% 1.28% 1.27% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 12-26 1.2558 1.2558 0.54% 1.2570 -0.10% 5.18 纪君凯 等
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 12-26 117.3813 1.3782 0.05% 117.2070 0.15% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 12-26 100.5408 1.0114 0.03% 100.2640 0.28% 140.29 唐灵儿 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 12-26 10.2157 1.4388 0.01% 10.1970 0.18% 247.19 陈轶平 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 12-26 106.8367 1.2239 0.01% 106.7600 0.07% 9.89 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 12-26 112.7979 1.1280 0.00% 112.7810 0.01% 631.50 陈轶平 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 12-26 12.7306 1.2731 -0.02% 12.7250 0.04% 95.22 陈轶平 等
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 12-26 0.7221 0.7221 -0.04% 0.7230 -0.12% 48.68 纪君凯 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 12-26 1.8332 1.8332 -0.54% 1.8340 -0.04% 0.32 李自悟