海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 03-10 4.1280 4.1280 4.78% 24.94% 88.42% 0.78 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 03-10 3.8624 3.8624 4.78% 24.45% 86.91% 0.99 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 03-10 1.3485 1.6085 2.74% 28.94% 69.54% 2.05 吕越超 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 03-10 1.6933 1.6933 2.02% 21.27% 69.13% 1.30 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 03-10 1.6845 1.6845 2.02% 20.97% 68.26% 1.35 周雪军 0.00% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 03-10 1.2779 1.5379 2.73% 28.43% 68.17% 2.39 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 03-10 1.6544 3.6034 2.85% 26.40% 64.60% 22.49 吕越超 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 03-10 2.9100 3.7962 1.96% 22.15% 60.90% 37.55 周雪军 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 03-10 0.8362 0.8362 1.39% 21.31% 60.65% 2.38 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 03-10 0.8177 0.8177 1.39% 21.00% 59.83% 7.53 范庭芳 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 03-10 2.4642 2.4642 3.04% 19.07% 59.41% 6.97 范庭芳 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 03-10 1.3938 1.3938 2.05% 21.91% 58.26% 12.68 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 03-10 1.3379 1.3379 2.05% 21.43% 56.99% 7.97 周雪军 等 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 03-10 1.4934 1.4934 1.78% 5.69% 55.27% 3.62 刘海啸 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 03-10 1.1278 1.1278 2.94% 16.83% 54.73% 0.93 范庭芳 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 03-10 1.4572 1.4572 1.77% 5.43% 54.50% 16.90 刘海啸 0.00% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 03-10 1.0901 1.0901 2.94% 16.38% 53.49% 0.39 范庭芳 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 03-10 3.2060 4.8660 1.71% 19.09% 49.32% 18.26 周雪军 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 03-10 1.4234 1.4234 2.69% 14.86% 48.04% 2.44 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 03-10 1.3928 1.3928 2.69% 14.63% 47.45% 1.16 吴昊 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 03-10 1.8583 2.1479 2.44% 13.79% 42.37% 0.25 杜晓海 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 03-10 1.6927 1.6927 3.83% 13.07% 42.04% 1.54 吕越超 等 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 03-10 1.7918 2.0814 2.44% 13.57% 41.80% 0.49 杜晓海 0.00% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 03-10 1.6510 1.6510 3.83% 12.85% 41.47% 1.66 吕越超 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 03-10 1.4957 1.4957 2.05% 15.57% 39.55% 0.05 李自悟 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 03-10 2.4413 2.4413 1.56% 17.69% 38.95% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 03-10 1.4834 1.4834 2.04% 15.28% 38.86% 0.12 李自悟 0.00% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 03-10 2.4052 2.4052 1.56% 17.54% 38.60% 0.10 李自悟 等 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 03-10 1.2828 2.6082 1.50% 23.83% 36.40% 3.63 陆怡雯 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 03-10 1.6114 1.9273 1.66% 17.64% 34.23% 1.39 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 03-10 1.5924 1.9083 1.65% 17.50% 33.91% 0.01 杜晓海 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 03-10 2.0296 2.1796 3.74% 19.50% 32.61% 0.65 李志 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 03-10 1.7031 1.7031 2.51% 5.43% 31.50% 0.53 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 03-10 1.5797 1.5797 2.50% 5.00% 30.44% 0.16 王金祥 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 03-10 1.3752 2.8712 0.87% 13.09% 28.21% 2.31 陶敏 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 03-10 1.3941 1.4171 0.43% 6.09% 25.12% 0.10 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 03-10 1.3822 1.4052 0.43% 5.89% 24.62% 0.33 江勇 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 03-10 2.3799 3.4190 1.44% 6.06% 24.60% 5.05 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 03-10 2.3566 2.3566 1.44% 5.84% 24.08% 4.24 胡耀文 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 03-09 1.5280 1.5280 -1.16% 11.55% 23.98% 1.00 吴明杰 0.15% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 03-10 2.3379 2.3379 1.44% 5.73% 23.85% 1.55 胡耀文 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 03-09 2.0368 2.3068 -1.49% 10.95% 23.02% 0.62 高峥 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 03-10 1.5550 1.8990 1.18% 7.06% 21.57% 0.60 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 03-10 1.5508 1.5508 1.18% 7.02% 21.45% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 03-10 1.3827 1.6967 1.50% 4.70% 19.85% 0.71 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 03-10 1.3651 1.6791 1.50% 4.49% 19.36% 0.69 林立禾 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 03-10 1.4349 1.7049 1.31% 5.13% 19.27% 17.93 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 03-10 1.4941 1.7771 1.30% 5.08% 19.15% 17.53 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 03-10 1.4271 1.4271 1.54% 5.21% 18.79% 0.52 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 03-10 1.4700 1.4700 0.35% 7.95% 18.73% 3.34 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 03-10 1.4583 1.4583 0.35% 7.85% 18.49% 2.95 江勇 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 03-10 1.4145 1.4145 1.54% 5.01% 18.32% 0.50 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 03-10 1.8563 1.8563 1.01% 5.00% 17.79% 0.50 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 03-10 1.8563 1.8563 1.01% 5.00% 17.79% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 03-10 1.8452 1.8452 1.01% 4.75% 17.27% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2784 1.2784 0.23% 6.33% 13.17% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 03-10 1.2765 1.2765 0.35% 4.56% 13.12% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 03-10 1.2474 1.2474 0.35% 4.35% 12.67% 0.12 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2609 1.2609 0.22% 6.08% 12.65% 1.88 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0121 1.0121 0.25% 6.82% 11.98% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9998 0.9998 0.25% 6.57% 11.44% 2.01 朱赟 0.12% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 03-10 1.4339 2.0329 0.35% 5.57% 11.34% 0.69 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 03-10 0.8761 0.8761 1.52% 2.01% 11.32% 11.51 黄峰 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 03-10 1.4566 2.0616 0.35% 5.51% 11.22% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 03-10 1.2900 1.6683 1.34% 3.21% 10.67% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 03-10 1.3745 1.3745 0.23% 4.92% 10.60% 2.82 江勇 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 03-10 1.3313 1.7180 1.32% 3.13% 10.55% 0.28 林立禾 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 03-10 0.8402 0.8402 1.52% 1.62% 10.44% 1.16 黄峰 等 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 03-10 2.8102 2.8102 1.68% 1.88% 10.43% 2.90 黄峰 0.15% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 03-10 1.3606 1.3606 0.23% 4.81% 10.38% 7.89 江勇 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 03-10 0.9968 0.9968 1.05% -9.18% 8.74% 1.47 黄峰 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3793 1.3793 0.12% 4.51% 8.41% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3666 1.3666 0.12% 4.35% 8.07% 0.60 朱赟 0.04% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 03-10 0.9549 0.9549 1.04% -9.55% 7.85% 1.15 黄峰 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 03-10 1.1760 1.6180 0.05% -1.03% 7.28% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3855 1.3855 0.23% 3.30% 7.26% 31.24 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 03-10 1.2349 1.6309 0.06% -1.07% 7.18% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3696 2.0006 0.23% 3.09% 6.83% 5.12 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 03-10 1.4005 1.5749 0.75% 3.37% 6.80% 0.07 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 03-10 1.7112 1.8047 0.75% 3.27% 6.59% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 03-10 1.2330 1.2480 0.12% -1.19% 6.20% 0.36 陶敏 0.12% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 03-10 0.5727 4.9374 1.42% 3.01% 5.93% 7.90 黄峰 0.15% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 03-10 1.2042 1.2192 0.12% -1.38% 5.78% 0.34 陶敏 0.00% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 03-10 1.5340 1.8540 1.41% 2.89% 5.65% 3.05 黄峰 0.20% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2513 2.4863 0.10% 3.24% 5.22% 0.84 陈轶平 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1763 2.2983 0.32% 2.94% 5.17% 2.27 方昆明 0.06% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1883 1.2113 0.36% 3.58% 5.14% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1909 1.2139 0.36% 3.63% 4.98% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2209 2.4209 0.08% 3.08% 4.91% 0.27 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1781 2.3001 0.32% 2.80% 4.90% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 03-10 1.0715 1.1125 0.12% 2.44% 4.77% 3.09 江勇 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 03-10 1.0617 1.1027 0.12% 2.23% 4.35% 33.28 江勇 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0956 1.0956 -0.05% 0.56% 4.26% 0.47 陶敏 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1269 1.1269 0.12% 1.93% 4.02% 13.18 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 03-09 0.1394 0.1394 0.22% 1.68% 3.95% 21.77 陶斐然 - 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0797 1.0797 -0.06% 0.40% 3.93% 0.13 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1164 1.1164 0.11% 1.72% 3.60% 1.89 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 03-10 1.0656 1.3321 0.04% 2.16% 3.59% 24.27 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 03-10 1.0482 1.3142 -0.01% 2.32% 3.41% 0.52 刘田 0.08% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.0567 1.4637 0.36% 1.83% 2.96% 1.62 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 03-10 1.0208 1.1607 0.01% 1.32% 2.91% 80.69 张靖爽 0.04% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 03-10 1.1111 1.2755 0.02% 1.59% 2.83% 5.29 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 03-10 1.0492 1.1536 0.01% 1.17% 2.71% 5.21 张靖爽 0.06% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.0314 1.0314 0.35% 1.64% 2.57% 0.41 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2680 1.3532 0.02% 1.38% 2.57% 2.55 刘田 等 0.04% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 03-10 1.1172 1.3042 0.01% 1.36% 2.56% 8.56 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1970 1.2891 0.02% 1.18% 2.46% 17.30 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 03-10 1.0366 1.1410 0.01% 1.04% 2.45% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 03-10 1.1879 1.1879 0.02% 1.13% 2.39% 0.50 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 03-10 1.1878 1.1878 0.01% 1.10% 2.37% 5.64 刘田 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1954 1.1954 0.01% 1.13% 2.37% 0.13 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1950 1.1950 0.01% 1.13% 2.35% 3.91 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 03-06 1.2603 1.4234 - 0.99% 2.34% 9.07 张靖爽 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1856 1.6991 0.01% 1.22% 2.25% 9.96 谈云飞 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 03-10 1.1328 1.1328 0.01% 0.98% 2.13% 0.11 刘田 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 03-10 1.0323 1.0823 -0.01% 0.98% 2.03% 2.10 陈轶平 - 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1476 1.6381 0.01% 1.07% 1.96% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 03-10 1.1541 1.2864 0.00% 0.93% 1.86% 35.63 刘田 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 03-10 1.0467 1.3070 0.00% 1.03% 1.85% 29.85 方昆明 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 03-10 1.0236 1.0335 0.01% 0.10% 1.82% 1.40 何谦 0.00% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 03-10 1.1509 1.2842 0.01% 0.93% 1.79% 29.79 刘田 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 03-10 1.0527 1.1497 0.02% 1.03% 1.78% 15.39 方昆明 0.04% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 03-10 1.0927 1.1986 0.00% 0.84% 1.75% 8.67 方昆明 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 03-10 1.0234 1.1509 0.00% 0.71% 1.72% 81.18 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 03-10 1.0474 1.1264 0.01% 1.07% 1.72% 4.34 谈云飞 - 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 03-10 1.0644 1.1474 0.02% 0.92% 1.67% 9.75 陈轶平 0.06% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 03-10 1.0448 1.1418 0.02% 0.91% 1.62% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 03-10 1.0928 1.1546 0.01% 0.65% 1.34% 0.44 方昆明 0.10% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 03-10 1.0520 1.1350 0.01% 0.71% 1.30% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 03-10 1.0847 1.1460 0.01% 0.56% 1.12% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 03-10 1.0135 1.0234 0.01% 0.25% 0.64% 5.49 何谦 0.05% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 03-09 0.9639 0.9639 0.36% -1.02% 0.26% 21.77 陶斐然 0.08% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 03-06 1.0638 1.1488 - 0.18% 0.22% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.0635 1.0635 0.22% -1.40% -1.01% 0.24 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.0373 1.0373 0.20% -1.59% -1.40% 0.17 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 03-10 1.4300 1.4300 2.35% -17.64% -9.92% 0.91 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 03-10 1.4211 1.4211 2.34% -17.80% -10.28% 1.82 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0288 1.0288 0.02% 1.00% - 0.45 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0256 1.0256 0.02% 0.87% - 0.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 03-10 1.3071 1.3071 1.57% 11.85% - 0.47 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 03-10 1.3121 1.3121 1.57% 12.07% - 1.18 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 03-10 1.1721 1.1721 0.05% -1.22% - 0.26 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 03-10 1.0077 1.0077 0.00% 0.54% - 0.93 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 03-10 1.1480 1.1480 1.64% 7.96% - 0.17 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 03-10 1.1431 1.1431 1.64% 7.64% - 0.14 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0242 1.0242 0.18% 2.10% - 1.69 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0215 1.0215 0.18% 1.89% - 2.63 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 03-10 1.0050 1.0050 0.01% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 03-10 1.0043 1.0043 0.01% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.29 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0049 1.0049 0.01% - - 2.99 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 03-06 1.0637 1.0637 - - - 1.07 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 03-06 0.9998 0.9998 - - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 03-06 0.9996 0.9996 - - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 03-09 1.5266 1.5266 -1.17% - - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 03-10 1.0015 1.0015 0.00% - - 0.39 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 03-10 1.0012 1.0012 0.00% - - 1.80 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 03-10 1.4366 1.4366 1.30% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3624 1.3440% 1.36% 1.38% 0.34% 288.01 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2968 1.1010% 1.12% 1.13% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3225 1.1820% 1.19% 1.20% 0.31% 10.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2552 0.9360% 0.94% 0.95% 0.25% 80.01 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3224 1.1820% 1.19% 1.20% 0.31% 80.91 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 03-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3375 1.2540% 1.27% 1.29% 0.32% 0.75 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 03-10 2.0438 2.0438 2.48% 2.0400 0.19% 0.41 李自悟
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 03-10 0.6606 0.6606 2.45% 0.6550 0.85% 45.34 杜晓海 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 03-10 1.3065 1.3065 1.48% 1.3110 -0.34% 4.05 成钧
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 03-10 13.1778 1.3178 0.70% 13.2090 -0.24% 91.07 陈轶平 等
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 详情 指数型-固收 03-10 117.9490 1.3863 0.02% 117.8400 0.09% 37.56 唐灵儿 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 03-10 10.2833 1.4455 0.01% 10.2860 -0.03% 285.10 陈轶平 等
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 详情 指数型-固收 03-10 107.0483 1.2310 0.00% 107.0380 0.01% 13.90 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 03-10 113.1541 1.1315 0.00% 113.1590 0.00% 702.23 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 03-10 101.1327 1.0173 -0.01% 101.0240 0.11% 120.58 唐灵儿 等