海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 05-14 5.8923 5.8923 -1.33% 67.08% 200.70% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 05-14 5.5055 5.5055 -1.33% 66.43% 198.30% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 05-14 1.7680 2.0280 -1.81% 49.84% 150.60% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 05-14 1.6731 1.9331 -1.81% 49.25% 148.60% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 05-14 2.1872 4.1362 -1.16% 49.82% 143.94% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 05-14 2.9303 2.9303 -2.35% 34.90% 105.06% 4.62 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 05-14 1.3466 1.3466 -2.58% 34.22% 101.98% 0.77 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 05-14 1.2996 1.2996 -2.58% 33.69% 100.34% 0.29 范庭芳 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 05-14 3.3703 4.2565 -1.92% 31.19% 97.75% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 05-14 1.9599 1.9599 -1.76% 32.08% 97.33% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 05-14 1.9479 1.9479 -1.77% 31.74% 96.32% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 05-14 1.6220 1.6220 -1.77% 33.06% 95.21% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 05-14 2.0817 2.0817 -1.64% 35.14% 93.99% 1.16 吕越超 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 05-14 1.5547 1.5547 -1.78% 32.53% 93.66% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 05-14 2.0290 2.0290 -1.64% 34.88% 93.22% 0.99 吕越超 等 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 05-14 1.7471 1.7471 -2.35% 37.52% 92.37% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 05-14 1.7083 1.7083 -2.35% 37.26% 91.60% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 05-14 0.9039 0.9039 -3.23% 5.89% 82.20% 2.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 05-14 0.8832 0.8832 -3.23% 5.63% 81.32% 10.03 范庭芳 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 05-14 3.6240 5.2840 -1.63% 27.11% 77.39% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 05-14 2.6572 2.8072 -2.93% 59.67% 76.16% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 05-14 1.7201 1.7201 -0.85% 18.65% 64.41% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 05-14 2.0657 2.3553 -1.95% 20.86% 63.97% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 05-14 1.6770 1.6770 -0.86% 18.36% 63.59% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 05-14 1.9904 2.2800 -1.95% 20.62% 63.32% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 05-14 1.9801 1.9801 -1.84% 26.47% 57.70% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 05-14 1.8341 1.8341 -1.84% 25.96% 56.43% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 05-14 1.7563 2.0722 -1.84% 21.79% 50.20% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 05-14 1.7350 2.0509 -1.84% 21.63% 49.84% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 05-14 1.5763 1.5763 -1.62% 16.18% 47.65% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 05-14 1.3624 2.6878 -1.98% 22.44% 47.11% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 05-14 1.5619 1.5619 -1.62% 15.89% 46.91% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 05-13 1.6918 1.6918 1.34% 17.58% 45.58% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 05-13 2.2057 2.4757 2.61% 16.80% 45.34% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 05-14 2.5495 2.5495 -2.10% 17.28% 45.11% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 05-14 2.5107 2.5107 -2.10% 17.14% 44.74% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 05-14 1.6212 1.6212 -1.69% 16.83% 37.83% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 05-14 1.6057 1.6057 -1.69% 16.60% 37.29% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 05-14 1.3849 1.3849 -2.00% 13.28% 34.61% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 05-14 1.3786 1.3786 -2.00% 13.06% 34.08% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 05-14 2.6238 3.6629 -1.68% 15.51% 32.18% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 05-14 2.5960 2.5960 -1.68% 15.27% 31.64% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 05-14 2.5746 2.5746 -1.68% 15.16% 31.38% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 05-14 1.6450 1.9890 -1.77% 7.38% 28.14% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 05-14 1.6402 1.6402 -1.77% 7.32% 28.01% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 05-14 3.1032 3.1032 -2.41% 12.14% 27.18% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 05-14 1.3512 2.8472 -1.44% 5.77% 26.60% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 05-14 0.9503 0.9503 -1.81% 9.43% 23.26% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 05-14 1.4915 1.7615 -1.64% 5.56% 22.70% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 05-14 1.4346 1.7486 -1.54% 5.09% 22.59% 0.95 林立禾 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 05-14 1.5527 1.8357 -1.65% 5.50% 22.57% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 05-14 0.6283 5.1206 -2.03% 11.80% 22.34% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 05-14 0.9100 0.9100 -1.81% 9.00% 22.26% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 05-14 1.6837 2.0037 -2.03% 11.58% 22.12% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 05-14 1.4154 1.7294 -1.54% 4.88% 22.09% 0.40 林立禾 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 05-12 1.3217 1.3217 0.02% 6.16% 20.43% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 05-12 1.3025 1.3025 0.02% 5.92% 19.87% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 05-12 1.0433 1.0433 -0.03% 7.28% 18.87% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 05-12 1.0296 1.0296 -0.04% 7.02% 18.28% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 05-14 1.4661 1.4661 -0.68% 4.37% 17.55% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 05-14 1.4539 1.4539 -0.68% 4.27% 17.32% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 05-14 1.7885 1.7885 -0.95% -3.25% 16.92% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 05-14 1.7885 1.7885 -0.95% -3.25% 16.92% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 05-14 1.7766 1.7766 -0.94% -3.48% 16.41% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 05-14 1.3455 1.3685 -0.72% -1.64% 14.40% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 05-14 1.3331 1.3561 -0.72% -1.83% 13.95% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 05-14 1.3202 1.6985 -1.38% 1.73% 12.50% 0.02 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 05-14 1.3625 1.7492 -1.38% 1.69% 12.39% 0.21 林立禾 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 05-14 1.2823 1.2823 -0.66% 3.10% 12.26% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 05-12 1.4003 1.4003 -0.02% 4.02% 12.01% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 05-14 1.2522 1.2522 -0.66% 2.90% 11.81% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 05-12 1.3867 1.3867 -0.02% 3.87% 11.68% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 05-14 1.4403 2.0393 -0.56% 3.81% 11.67% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 05-14 1.4628 2.0678 -0.56% 3.76% 11.55% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 05-14 1.3747 1.3747 -0.44% 3.27% 10.17% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 05-14 1.3604 1.3604 -0.44% 3.17% 9.95% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3877 1.3877 -0.36% 1.85% 7.01% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3708 2.0018 -0.36% 1.65% 6.59% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 05-14 1.4078 1.5822 -1.15% 2.66% 6.30% 0.06 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 05-14 1.7195 1.8130 -1.16% 2.55% 6.08% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 05-14 1.1666 1.6086 -0.09% 0.26% 5.83% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 05-14 1.2247 1.6207 -0.10% 0.20% 5.72% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1963 2.3183 -0.57% 3.47% 5.49% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2077 1.2307 -0.59% 3.95% 5.48% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2057 1.2287 -0.59% 3.97% 5.43% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 05-14 1.1619 1.1619 -0.09% 0.06% 5.43% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2566 2.4916 -0.15% 2.25% 5.31% 7.24 陈轶平 0.08% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1976 2.3196 -0.58% 3.34% 5.22% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2255 2.4255 -0.15% 2.11% 5.00% 0.36 陈轶平 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 05-14 1.0732 1.1142 -0.19% 1.57% 4.24% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 05-14 1.2164 1.2314 -0.27% -2.71% 4.16% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 05-14 1.0626 1.1036 -0.20% 1.36% 3.82% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 05-14 1.0795 1.3460 -0.01% 3.02% 3.77% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 05-14 1.1872 1.2022 -0.27% -2.90% 3.75% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1296 1.1296 -0.17% 1.19% 3.61% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 05-13 0.1381 0.1381 0.00% 0.22% 3.29% 21.80 陶斐然 - 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1183 1.1183 -0.17% 0.98% 3.20% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 05-14 1.0514 1.4584 -0.66% 0.89% 3.04% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 05-14 1.0538 1.3198 -0.04% 2.21% 3.03% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0342 1.0342 0.00% 0.95% 2.95% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 05-14 1.0124 1.1656 0.00% 1.30% 2.69% 80.22 张靖爽 0.04% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0306 1.0306 0.00% 0.84% 2.64% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 05-14 1.0255 1.0255 -0.67% 0.70% 2.63% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 05-14 1.0668 1.1458 0.00% 2.33% 2.57% 4.37 谈云飞 0.03% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 05-08 1.2700 1.4331 - 1.51% 2.55% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 05-14 1.0243 1.1622 0.01% 1.50% 2.54% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 05-14 1.1213 1.2857 0.00% 1.77% 2.43% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0897 1.0897 -0.07% -0.39% 2.41% 0.21 陶敏 等 0.06% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 05-14 1.0115 1.1490 0.02% 1.37% 2.28% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2061 1.2982 0.01% 1.41% 2.28% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 05-14 1.1270 1.3140 -0.01% 1.56% 2.27% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 05-14 1.1946 1.1946 0.00% 1.24% 2.21% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 05-14 1.1946 1.1946 0.00% 1.22% 2.19% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2043 1.2043 0.01% 1.36% 2.19% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2038 1.2038 0.00% 1.36% 2.17% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0734 1.0734 -0.07% -0.56% 2.09% 0.01 陶敏 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2721 1.3573 -0.07% 1.07% 2.03% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 05-14 1.1388 1.1388 0.00% 1.10% 1.95% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 05-14 1.0271 1.0370 0.01% 0.18% 1.86% 0.82 何谦 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1955 1.7090 -0.08% 1.40% 1.85% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 05-14 1.0276 1.1551 0.01% 0.91% 1.76% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 05-14 1.0609 1.1579 0.00% 1.33% 1.74% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 05-14 1.1560 1.2893 -0.01% 1.00% 1.70% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 05-14 1.1591 1.2914 -0.01% 0.98% 1.70% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 05-14 1.0527 1.1497 -0.01% 1.28% 1.56% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1566 1.6471 -0.08% 1.26% 1.55% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 05-14 1.1006 1.2065 -0.01% 0.95% 1.35% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 05-14 1.0957 1.1575 0.01% 0.72% 1.28% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 05-14 1.0529 1.3132 0.01% 1.11% 1.26% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 05-14 1.0718 1.1548 -0.01% 1.07% 1.23% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 05-14 1.0871 1.1484 0.00% 0.62% 1.07% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 05-14 1.0377 1.0877 0.04% 1.11% 0.90% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 05-14 1.0588 1.1418 -0.01% 0.86% 0.87% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 05-14 1.0170 1.0269 0.00% 0.30% 0.66% 4.52 何谦 0.05% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 05-08 1.0695 1.1545 - 0.82% 0.29% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 05-14 1.0691 1.0691 -0.56% -0.19% -1.25% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 05-14 1.0421 1.0421 -0.55% -0.38% -1.64% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 05-13 0.9452 0.9452 0.02% -3.19% -1.77% 21.80 陶斐然 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 05-14 0.9733 0.9733 -2.47% -7.60% -2.84% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 05-14 0.9311 0.9311 -2.46% -7.97% -3.61% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 05-14 1.4349 1.4349 -0.76% -15.24% -6.37% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 05-14 1.4250 1.4250 -0.76% -15.40% -6.74% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 05-14 1.0099 1.0099 0.00% 0.56% - 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 05-14 1.2088 1.2088 -1.90% 9.25% - 0.14 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 05-14 1.2023 1.2023 -1.91% 8.91% - 0.11 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0242 1.0242 -0.38% 1.46% - 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0208 1.0208 -0.37% 1.26% - 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 05-14 1.0095 1.0095 0.00% 0.95% - 0.13 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 05-14 1.0083 1.0083 0.00% 0.84% - 0.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0104 1.0104 -0.05% 0.75% - 0.19 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0086 1.0086 -0.06% 0.62% - 0.85 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 05-08 1.0692 1.0692 - 0.79% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 05-14 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 05-14 0.9995 0.9995 0.00% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 05-13 1.6894 1.6894 1.34% 17.42% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 05-14 1.0048 1.0048 0.00% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 05-14 1.0042 1.0042 0.00% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 05-14 1.4945 1.4945 -1.65% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 05-14 1.0666 1.0666 0.00% - - - 谈云飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3208 1.2190% 1.24% 1.27% 0.32% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2552 0.9760% 0.99% 1.03% 0.26% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2922 1.0870% 1.10% 1.11% 0.30% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2261 0.8440% 0.86% 0.87% 0.24% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2923 1.0880% 1.10% 1.11% 0.30% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 05-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2962 1.1270% 1.15% 1.18% 0.30% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 05-14 101.8429 1.0244 0.03% 101.8440 0.00% 90.21 唐灵儿 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 05-14 119.5034 1.4019 0.02% 119.4160 0.07% 35.21 唐灵儿 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 05-14 10.3426 1.4515 0.01% 10.3450 -0.02% 401.40 陈轶平 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 05-14 107.8848 1.2394 0.01% 107.9550 -0.07% 14.39 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 05-14 113.4630 1.1346 0.00% 113.4650 0.00% 909.09 陈轶平 等
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 05-14 0.6626 0.6626 -0.79% 0.6390 3.56% 35.64 杜晓海 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 05-14 12.9734 1.2973 -1.27% 12.8610 0.87% 117.86 陈轶平 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 05-14 2.1385 2.1385 -1.66% 2.1300 0.40% 0.42 李自悟
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 05-14 1.3789 1.3789 -2.12% 1.3580 1.52% 2.47 成钧 等