海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 02-10 4.0103 4.0103 -0.27% 58.63% 86.29% 0.78 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 02-10 3.7546 3.7546 -0.27% 57.98% 84.81% 0.99 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 02-10 1.3124 1.5724 -0.09% 61.61% 80.05% 2.05 吕越超 0.15% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 02-10 1.5858 3.5348 -0.28% 53.56% 78.68% 22.49 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 02-10 1.2445 1.5045 -0.09% 60.93% 78.63% 2.39 吕越超 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 02-10 1.5337 1.5337 0.67% 19.97% 76.04% 3.62 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 02-10 1.4972 1.4972 0.67% 19.67% 75.19% 16.90 刘海啸 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 02-10 2.8644 3.7506 0.03% 45.49% 61.83% 37.55 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 02-10 1.3698 1.3698 0.03% 45.00% 58.67% 12.68 周雪军 等 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 02-10 0.8051 0.8051 -1.00% 45.54% 58.17% 2.38 范庭芳 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 02-10 1.3156 1.3156 0.02% 44.40% 57.39% 7.97 周雪军 等 0.00% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 02-10 0.7876 0.7876 -1.01% 45.18% 57.36% 7.53 范庭芳 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 02-10 2.3864 2.3864 -0.17% 39.65% 55.98% 6.97 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 02-10 1.0955 1.0955 -0.06% 36.70% 53.30% 0.93 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 02-10 1.4263 1.4263 0.31% 36.29% 52.82% 2.44 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 02-10 1.3960 1.3960 0.31% 36.01% 52.22% 1.16 吴昊 0.00% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 02-10 1.0594 1.0594 -0.08% 36.13% 52.08% 0.39 范庭芳 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 02-10 1.7037 1.7037 0.04% 39.62% 51.51% 1.54 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 02-10 1.6623 1.6623 0.04% 39.34% 50.91% 1.66 吕越超 等 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 02-10 3.1590 4.8190 0.06% 36.99% 49.43% 18.26 周雪军 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 02-10 1.8481 2.1377 0.04% 28.13% 46.80% 0.25 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 02-10 1.7825 2.0721 0.03% 27.87% 46.21% 0.49 杜晓海 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 02-10 2.4238 2.4238 0.16% 24.36% 40.97% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 02-10 1.2584 2.5838 0.62% 28.62% 40.78% 3.63 陆怡雯 0.15% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 02-10 2.3884 2.3884 0.16% 24.20% 40.61% 0.10 李自悟 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 02-10 1.4714 1.4714 0.06% 20.45% 40.27% 0.05 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 02-10 1.4599 1.4599 0.06% 20.15% 39.57% 0.12 李自悟 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 02-10 1.7037 1.7037 -0.05% 20.18% 38.66% 0.53 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 02-10 1.5814 1.5814 -0.06% 19.69% 37.55% 0.16 王金祥 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 02-10 1.9941 2.1441 1.00% 27.56% 36.40% 0.65 李志 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 02-10 1.5852 1.9011 0.55% 24.70% 35.35% 1.39 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 02-10 1.5667 1.8826 0.54% 24.54% 35.01% 0.01 杜晓海 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 02-09 2.0466 2.3166 4.39% 20.00% 33.84% 0.62 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 02-10 1.9593 1.9593 0.45% 20.63% 33.44% 0.50 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 02-10 1.9593 1.9593 0.45% 20.63% 33.44% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 02-10 1.9483 1.9483 0.45% 20.35% 32.86% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 02-10 1.3769 2.8729 0.15% 18.69% 31.98% 2.31 陶敏 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 02-10 1.4251 1.4481 0.36% 10.88% 30.75% 0.10 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 02-10 1.4133 1.4363 0.36% 10.65% 30.22% 0.33 江勇 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 02-10 2.4180 3.4571 0.39% 14.05% 29.55% 5.05 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 02-10 2.3951 2.3951 0.39% 13.81% 29.03% 4.24 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 02-10 2.3764 2.3764 0.39% 13.70% 28.77% 1.55 胡耀文 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 02-09 1.5401 1.5401 1.86% 24.17% 28.12% 1.00 朱赟 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 02-10 1.4654 1.4654 0.22% 15.66% 27.60% 0.52 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 02-10 1.4529 1.4529 0.22% 15.43% 27.10% 0.50 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 02-10 1.4010 1.7150 0.20% 11.69% 26.22% 0.71 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 02-10 1.3836 1.6976 0.20% 11.45% 25.71% 0.69 林立禾 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 02-10 1.5711 1.9151 0.04% 17.58% 24.34% 0.60 纪君凯 等 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 02-10 1.5670 1.5670 0.04% 17.53% 24.22% 0.01 纪君凯 等 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 02-10 1.4479 1.7179 0.20% 12.00% 21.95% 17.93 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 02-10 1.5077 1.7907 0.19% 11.94% 21.81% 17.53 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 02-10 1.4701 1.4701 0.10% 11.02% 21.69% 3.34 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 02-10 1.4587 1.4587 0.11% 10.91% 21.46% 2.95 江勇 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 02-10 3.0226 3.0226 -0.62% 15.05% 20.73% 2.90 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 02-10 0.9252 0.9252 0.02% 13.26% 19.35% 11.51 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 02-10 0.8878 0.8878 0.02% 12.79% 18.40% 1.16 黄峰 等 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 02-10 1.1000 1.1000 -0.07% 3.92% 17.76% 1.47 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 02-10 1.0545 1.0545 -0.08% 3.49% 16.83% 1.15 黄峰 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 02-06 1.2771 1.2771 -0.09% 10.48% 14.07% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 02-10 1.2721 1.2721 0.14% 6.34% 14.01% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 02-06 1.2602 1.2602 -0.08% 10.23% 13.56% 1.88 朱赟 0.12% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 02-10 1.2435 1.2435 0.14% 6.12% 13.55% 0.12 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 02-10 0.6068 5.0498 -0.48% 13.50% 12.18% 7.90 黄峰 0.15% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 02-10 1.3079 1.6862 0.06% 10.07% 12.13% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 02-10 1.3500 1.7367 0.06% 10.01% 12.01% 0.28 林立禾 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 02-10 1.3737 1.3737 0.07% 6.32% 11.95% 2.82 江勇 0.08% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 02-10 1.6260 1.9460 -0.47% 13.29% 11.91% 3.05 黄峰 0.20% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0042 1.0042 -0.04% 9.76% 11.91% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 02-10 1.3601 1.3601 0.07% 6.22% 11.73% 7.89 江勇 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 02-06 0.9923 0.9923 -0.04% 9.50% 11.36% 2.01 朱赟 0.12% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 02-10 1.4091 1.5835 0.02% 3.95% 10.72% 0.07 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 02-10 1.4250 2.0240 0.11% 6.73% 10.52% 0.69 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 02-10 1.7220 1.8155 0.02% 3.84% 10.50% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 02-10 1.4476 2.0526 0.11% 6.67% 10.40% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 02-10 1.2492 1.2642 0.16% 1.80% 9.46% 0.36 陶敏 0.12% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 02-10 1.1795 1.6215 0.03% 3.31% 9.31% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 02-10 1.2386 1.6346 0.04% 3.26% 9.21% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 02-10 1.2205 1.2355 0.16% 1.60% 9.03% 0.34 陶敏 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 02-06 1.3712 1.3712 0.02% 6.17% 7.94% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 02-10 1.5400 1.5400 0.75% -5.55% 7.82% 0.91 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 02-06 1.3589 1.3589 0.02% 6.01% 7.61% 0.60 朱赟 0.04% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3855 1.3855 -0.01% 4.20% 7.54% 31.24 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 02-10 1.5309 1.5309 0.74% -5.74% 7.39% 1.82 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3700 2.0010 -0.01% 3.99% 7.11% 5.12 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1991 1.2221 -0.06% 3.72% 5.49% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 02-10 1.2016 1.2246 -0.07% 3.77% 5.37% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1856 2.3076 -0.04% 2.85% 5.16% 2.27 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1877 2.3097 -0.04% 2.71% 4.90% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 02-10 1.2516 2.4866 -0.02% 3.00% 4.88% 0.84 陈轶平 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 02-10 1.0720 1.1130 0.03% 2.83% 4.88% 3.09 江勇 0.06% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 02-10 1.2215 2.4215 -0.02% 2.85% 4.56% 0.27 陈轶平 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 02-10 1.0626 1.1036 0.04% 2.63% 4.47% 33.28 江勇 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 02-09 0.1384 0.1384 0.00% 2.06% 4.37% 21.77 陶斐然 - 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0963 1.0963 0.01% 1.09% 4.35% 0.47 陶敏 0.06% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0808 1.0808 0.02% 0.93% 4.03% 0.13 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1282 1.1282 0.02% 2.03% 3.58% 13.18 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1181 1.1181 0.03% 1.83% 3.17% 1.89 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 02-10 1.0188 1.1587 0.00% 1.37% 2.90% 80.69 张靖爽 0.04% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 02-10 1.0645 1.3310 0.02% 1.89% 2.55% 24.27 张靖爽 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 02-10 1.0409 1.4479 0.14% 0.97% 2.31% 1.62 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 02-10 1.1860 1.1860 0.01% 0.96% 2.07% 0.50 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 02-10 1.1860 1.1860 0.02% 0.94% 2.06% 5.64 刘田 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2674 1.3526 0.02% 0.94% 1.99% 2.55 刘田 等 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 02-10 1.0163 1.0163 0.14% 0.77% 1.91% 0.41 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 02-10 1.2581 1.4212 0.03% 0.66% 1.84% 9.07 张靖爽 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 02-10 1.1312 1.1312 0.01% 0.81% 1.81% 0.11 刘田 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 02-10 1.0475 1.1519 0.03% 0.76% 1.80% 5.21 张靖爽 0.06% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 02-10 1.1158 1.3028 0.02% 0.77% 1.79% 8.56 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 02-10 1.0220 1.1495 0.01% 0.69% 1.74% 81.18 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 02-10 1.0228 1.0327 0.00% -0.12% 1.64% 1.40 何谦 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1954 1.2875 0.03% 0.72% 1.62% 17.30 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 02-10 1.0362 1.3022 -0.01% 0.88% 1.60% 0.52 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1939 1.1939 0.02% 0.67% 1.55% 0.13 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 02-10 1.1527 1.2850 0.01% 0.77% 1.55% 35.63 刘田 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 02-10 1.0351 1.1395 0.03% 0.63% 1.54% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 02-10 1.1494 1.2827 0.01% 0.75% 1.53% 29.79 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1935 1.1935 0.03% 0.67% 1.51% 3.91 张靖爽 0.00% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 02-10 1.1091 1.2735 0.04% 0.78% 1.50% 5.29 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 02-10 1.0916 1.1534 0.00% 0.64% 1.21% 0.44 方昆明 0.10% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 02-09 0.9625 0.9625 -0.04% -0.56% 1.21% 21.77 陶斐然 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 02-10 1.0836 1.1449 0.00% 0.53% 0.98% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 02-10 1.0511 1.1481 0.00% 0.50% 0.97% 15.39 方昆明 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1837 1.6972 0.03% 0.42% 0.91% 9.96 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 02-10 1.0433 1.1403 0.00% 0.38% 0.81% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1459 1.6364 0.02% 0.27% 0.60% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 02-10 1.0915 1.1974 0.02% 0.06% 0.47% 8.67 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 02-10 1.0633 1.1463 -0.01% 0.20% 0.45% 9.75 陈轶平 0.06% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 02-10 1.0462 1.1252 -0.01% 0.42% 0.42% 4.34 谈云飞 - 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 02-10 1.0122 1.0221 0.00% -0.20% 0.41% 5.49 何谦 0.05% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 02-10 1.0558 1.3051 0.01% 0.25% 0.32% 29.85 方昆明 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 02-10 1.0304 1.0804 0.05% 0.10% 0.28% 2.10 陈轶平 - 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 02-10 1.0512 1.1342 -0.01% 0.00% 0.09% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 02-06 1.0626 1.1476 - -0.33% -0.18% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 02-10 1.0640 1.0640 -0.08% -2.05% -0.93% 0.24 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 02-10 1.0381 1.0381 -0.08% -2.25% -1.33% 0.17 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 02-10 1.6662 1.6662 -0.01% 44.47% - 1.30 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 02-10 1.6582 1.6582 -0.01% 44.10% - 1.35 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0280 1.0280 0.01% 1.25% - 0.45 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0249 1.0249 0.00% 1.09% - 0.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 02-10 1.2959 1.2959 0.25% 18.89% - 0.47 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 02-10 1.3005 1.3005 0.25% 19.14% - 1.18 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 02-10 1.1760 1.1760 0.04% 3.12% - 0.26 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 02-10 1.0068 1.0068 0.00% 0.48% - 0.93 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 02-10 1.1539 1.1539 0.29% 13.54% - 0.17 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 02-10 1.1495 1.1495 0.29% 13.18% - 0.14 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0276 1.0276 0.00% 2.70% - 1.69 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0252 1.0252 -0.01% 2.49% - 2.63 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 02-10 1.0027 1.0027 0.00% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 02-10 1.0022 1.0022 0.00% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0053 1.0053 0.03% - - 0.29 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0043 1.0043 0.03% - - 2.99 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 02-06 1.0625 1.0625 - - - 1.07 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 02-06 0.9997 0.9997 - - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 02-06 0.9997 0.9997 - - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 02-09 1.5391 1.5391 1.86% - - 0.00 朱赟 等 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 02-06 1.0004 1.0004 - - - 0.39 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 02-06 1.0003 1.0003 - - - 1.80 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 02-10 1.4490 1.4490 0.19% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3695 1.3890% 1.40% 1.39% 0.35% 288.01 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3039 1.1460% 1.15% 1.14% 0.29% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3236 1.2000% 1.50% 1.35% 0.33% 10.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2524 0.9700% 1.27% 1.11% 0.27% 80.01 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3236 1.2000% 1.50% 1.35% 0.33% 80.91 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 02-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3454 1.2990% 1.31% 1.30% 0.32% 0.75 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 02-10 0.7130 0.7130 0.76% 0.7100 0.42% 45.34 纪君凯 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 02-10 1.3106 1.3106 0.07% 1.3110 -0.03% 4.05 纪君凯 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 02-10 10.2605 1.4433 0.02% 10.2630 -0.02% 285.10 陈轶平 等
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 详情 指数型-固收 02-10 106.8648 1.2292 0.02% 106.8770 -0.01% 13.90 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 02-10 100.8973 1.0150 0.02% 100.7320 0.16% 120.58 唐灵儿 等
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 详情 指数型-固收 02-10 117.8132 1.3850 0.01% 117.7290 0.07% 37.56 唐灵儿 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 02-10 113.0130 1.1301 0.00% 113.0060 0.01% 702.23 陈轶平 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 02-10 2.0159 2.0159 -0.02% 2.0170 -0.05% 0.41 李自悟
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 02-10 13.3670 1.3367 -0.13% 13.3630 0.03% 91.07 陈轶平 等