海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 04-23 5.0812 5.0812 -1.34% 44.28% 165.89% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 04-23 4.7498 4.7498 -1.34% 43.72% 163.78% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 04-23 1.5471 1.8071 -0.21% 44.20% 131.50% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 04-23 1.4648 1.7248 -0.20% 43.62% 129.66% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 04-23 1.9264 3.8754 0.03% 44.14% 129.50% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 04-23 2.7722 2.7722 -0.14% 27.28% 104.47% 4.62 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 04-23 1.2633 1.2633 -0.12% 24.96% 99.70% 0.77 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 04-23 1.2198 1.2198 -0.12% 24.46% 98.08% 0.29 范庭芳 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 04-23 3.2391 4.1253 -0.81% 26.58% 92.20% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 04-23 1.8859 1.8859 -0.82% 27.75% 92.03% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 04-23 1.8749 1.8749 -0.82% 27.41% 91.04% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 04-23 1.5482 1.5482 -0.85% 27.07% 88.94% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 04-23 1.4847 1.4847 -0.84% 26.56% 87.44% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 04-23 0.8732 0.8732 -0.40% 17.21% 87.26% 2.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 04-23 0.8534 0.8534 -0.41% 16.92% 86.33% 10.03 范庭芳 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 04-23 1.5867 1.5867 -0.88% 22.84% 81.86% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 04-23 1.5518 1.5518 -0.88% 22.59% 81.14% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 04-23 3.5080 5.1680 -0.79% 23.43% 73.32% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 04-23 1.7636 1.7636 -1.21% 15.02% 69.76% 1.16 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 04-23 1.7193 1.7193 -1.21% 14.79% 69.07% 0.99 吕越超 等 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 04-23 1.9907 2.2803 -1.11% 17.45% 66.64% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 04-23 1.9185 2.2081 -1.12% 17.21% 65.97% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 04-23 1.5983 1.5983 -0.02% 11.24% 62.36% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 04-23 1.5587 1.5587 -0.02% 10.96% 61.56% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 04-23 2.2927 2.4427 -2.38% 34.94% 59.37% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 04-23 1.8427 1.8427 -0.76% 16.27% 53.49% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 04-23 1.7076 1.7076 -0.76% 15.80% 52.25% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 04-23 1.6938 2.0097 -0.11% 18.16% 48.42% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 04-23 1.6734 1.9893 -0.11% 18.00% 48.06% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 04-23 1.5129 1.5129 -1.52% 12.23% 47.41% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 04-23 1.4995 1.4995 -1.52% 11.95% 46.68% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 04-23 2.4423 2.4423 -1.26% 13.92% 45.00% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 04-23 2.4055 2.4055 -1.26% 13.78% 44.64% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 04-23 1.2776 2.6030 0.42% 17.86% 43.15% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 04-22 1.6107 1.6107 1.24% 13.37% 39.65% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 04-22 2.0971 2.3671 -0.73% 14.07% 39.64% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 04-23 1.5460 1.5460 -0.59% 10.39% 34.86% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 04-23 1.5315 1.5315 -0.60% 10.16% 34.32% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 04-23 1.3345 1.3345 -0.79% 10.49% 33.91% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 04-23 1.3288 1.3288 -0.78% 10.27% 33.36% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 04-23 2.5377 3.5768 -0.74% 11.67% 32.16% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 04-23 2.5117 2.5117 -0.74% 11.45% 31.63% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 04-23 2.4911 2.4911 -0.74% 11.34% 31.36% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 04-23 1.3529 2.8489 -0.34% 7.38% 29.35% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 04-23 1.5886 1.9326 -0.21% 4.69% 28.77% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 04-23 1.5841 1.5841 -0.21% 4.63% 28.64% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 04-23 1.4614 1.7314 -0.35% 4.54% 25.26% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 04-23 1.5215 1.8045 -0.35% 4.48% 25.13% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 04-23 1.4027 1.7167 -0.36% 3.71% 25.04% 0.95 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 04-23 1.3842 1.6982 -0.36% 3.50% 24.52% 0.40 林立禾 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 04-23 1.8028 1.8028 -0.27% 0.72% 23.65% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 04-23 1.8028 1.8028 -0.27% 0.72% 23.65% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 04-23 1.7912 1.7912 -0.27% 0.48% 23.11% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 04-23 1.3675 1.3905 0.18% 2.22% 19.13% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 04-23 1.4612 1.4612 -0.20% 5.05% 18.94% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 04-23 1.4492 1.4492 -0.21% 4.94% 18.70% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 04-23 1.3552 1.3782 0.18% 2.03% 18.67% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2732 1.2732 0.15% 3.08% 18.05% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2550 1.2550 0.14% 2.84% 17.50% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 04-23 2.7765 2.7765 -1.32% 0.24% 16.74% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0137 1.0137 0.19% 4.81% 16.38% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0007 1.0007 0.18% 4.54% 15.82% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 04-23 0.8639 0.8639 -1.34% 2.13% 14.53% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 04-23 0.8276 0.8276 -1.35% 1.72% 13.60% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 04-23 1.2774 1.2774 0.01% 3.56% 13.44% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 04-23 1.2477 1.2477 0.01% 3.35% 12.99% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 04-23 0.5680 4.9219 -1.17% 1.91% 12.85% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 04-23 1.5216 1.8416 -1.16% 1.72% 12.59% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 04-23 1.4367 2.0357 -0.06% 4.20% 12.54% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 04-23 1.4592 2.0642 -0.07% 4.15% 12.43% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 04-23 1.3059 1.6842 -0.11% 1.17% 11.52% 0.02 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 04-23 1.3478 1.7345 -0.10% 1.13% 11.41% 0.21 林立禾 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 04-23 1.3718 1.3718 -0.12% 3.68% 10.96% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 04-23 1.3576 1.3576 -0.13% 3.57% 10.73% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 04-21 1.3768 1.3768 0.10% 2.71% 10.29% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 04-21 1.3636 1.3636 0.10% 2.56% 9.96% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 04-23 1.1743 1.6163 0.01% 1.30% 9.02% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 04-23 1.2329 1.6289 0.01% 1.25% 8.92% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 04-23 1.1698 1.1698 0.01% 1.10% 8.61% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3859 1.3859 -0.09% 2.20% 7.57% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3693 2.0003 -0.09% 1.99% 7.14% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 04-23 1.2239 1.2389 -0.18% -1.45% 6.39% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2041 1.2271 -0.27% 4.69% 6.15% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 04-23 1.1947 1.2097 -0.18% -1.65% 5.96% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2069 1.2299 -0.27% 4.75% 5.91% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2582 2.4932 -0.08% 3.30% 5.85% 7.24 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2273 2.4273 -0.08% 3.15% 5.54% 0.36 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1918 2.3138 -0.23% 4.02% 5.50% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1933 2.3153 -0.24% 3.89% 5.23% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 04-23 1.3892 1.5636 -0.49% 1.93% 5.08% 0.06 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 04-23 1.6971 1.7906 -0.49% 1.84% 4.88% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 04-23 1.0723 1.1133 -0.07% 1.90% 4.70% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 04-23 0.9929 0.9929 -0.45% -7.87% 4.42% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 04-23 1.0620 1.1030 -0.07% 1.69% 4.28% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 04-23 1.0569 1.4639 -0.36% 1.09% 4.10% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 04-23 1.0789 1.3454 -0.11% 3.19% 4.02% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0944 1.0944 0.03% 0.51% 3.82% 0.21 陶敏 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1287 1.1287 -0.08% 1.57% 3.80% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 04-23 1.0312 1.0312 -0.36% 0.91% 3.70% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 04-22 0.1387 0.1387 -0.07% 0.14% 3.66% 21.80 陶斐然 - 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 04-23 0.9503 0.9503 -0.45% -8.24% 3.57% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0782 1.0782 0.03% 0.34% 3.49% 0.01 陶敏 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 04-23 1.0547 1.3207 -0.08% 2.63% 3.40% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1177 1.1177 -0.07% 1.36% 3.40% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 04-23 1.0124 1.1656 0.00% 1.50% 2.84% 80.22 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 04-23 1.0561 1.1605 -0.04% 1.71% 2.71% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 04-23 1.1190 1.2834 -0.02% 1.97% 2.59% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0293 1.0293 0.03% 0.73% 2.58% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 04-17 1.2687 1.4318 - 1.79% 2.55% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2048 1.2969 -0.04% 1.68% 2.48% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 04-23 1.0431 1.1475 -0.04% 1.59% 2.46% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 04-23 1.1259 1.3129 -0.04% 1.80% 2.45% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2031 1.2031 -0.03% 1.64% 2.37% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2026 1.2026 -0.04% 1.63% 2.36% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 04-23 1.1933 1.1933 -0.01% 1.34% 2.32% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 04-23 1.1932 1.1932 -0.02% 1.32% 2.31% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2724 1.3576 -0.05% 1.45% 2.29% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0258 1.0258 0.02% 0.62% 2.26% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1954 1.7089 -0.06% 1.78% 2.13% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 04-23 1.1376 1.1376 -0.01% 1.19% 2.05% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 04-23 1.0594 1.1564 -0.04% 1.51% 1.84% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1566 1.6471 -0.06% 1.63% 1.82% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 04-23 1.1583 1.2906 0.00% 1.08% 1.82% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 04-23 1.0262 1.0361 0.01% 0.25% 1.82% 0.82 何谦 0.00% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 04-23 1.1551 1.2884 -0.01% 1.09% 1.78% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 04-23 1.0266 1.1541 0.01% 0.89% 1.75% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 04-23 1.0513 1.1483 -0.04% 1.40% 1.68% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 04-23 1.0998 1.2057 -0.07% 1.35% 1.48% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 04-23 1.0523 1.1313 0.03% 1.27% 1.48% 4.37 谈云飞 0.04% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 04-23 1.0514 1.3117 0.00% 1.26% 1.40% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 04-23 1.0708 1.1538 -0.04% 1.26% 1.39% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 04-23 1.0949 1.1567 0.00% 0.72% 1.30% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 04-23 1.0372 1.0872 0.03% 1.19% 1.26% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 04-23 1.0864 1.1477 0.00% 0.61% 1.09% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 04-23 1.0580 1.1410 -0.04% 1.06% 1.02% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 04-23 1.0162 1.0261 0.01% 0.40% 0.64% 4.52 何谦 0.05% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 04-17 1.0678 1.1528 - 0.65% 0.17% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 04-22 0.9522 0.9522 0.02% -3.08% -1.27% 21.80 陶斐然 0.08% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 04-23 1.0592 1.0592 -0.25% -1.01% -1.70% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 04-23 1.0326 1.0326 -0.26% -1.21% -2.10% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 04-23 1.4078 1.4078 -2.51% -18.60% -4.23% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 04-23 1.3984 1.3984 -2.50% -18.76% -4.60% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 04-23 1.0094 1.0094 0.00% 0.56% - 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 04-23 1.1686 1.1686 -0.71% 6.81% - 0.14 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 04-23 1.1628 1.1628 -0.71% 6.49% - 0.11 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0189 1.0189 -0.21% 1.20% - 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0158 1.0158 -0.20% 1.00% - 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 04-23 1.0083 1.0083 -0.02% - - 0.13 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 04-23 1.0072 1.0072 -0.02% - - 0.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0079 1.0079 0.00% 0.63% - 0.19 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0064 1.0064 0.01% 0.51% - 0.85 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 04-17 1.0676 1.0676 - 0.63% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 04-17 1.0001 1.0001 - - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 04-17 0.9996 0.9996 - - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 04-22 1.6086 1.6086 1.23% - - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 04-23 1.0039 1.0039 -0.02% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 04-23 1.0034 1.0034 -0.02% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 04-23 1.4640 1.4640 -0.35% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3467 1.2740% 1.28% 1.30% 0.33% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2808 1.0310% 1.03% 1.06% 0.27% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3054 1.1200% 1.14% 1.30% 0.31% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2390 0.8750% 0.89% 1.06% 0.25% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3054 1.1200% 1.14% 1.30% 0.31% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3220 1.1830% 1.19% 1.21% 0.31% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 04-23 101.7321 1.0233 0.02% 101.7100 0.02% 90.21 唐灵儿 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 04-23 10.3316 1.4504 0.00% 10.3330 -0.01% 401.40 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 04-23 113.3769 1.1338 0.00% 113.3600 0.01% 909.09 陈轶平 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 04-23 107.6879 1.2374 -0.01% 107.7340 -0.04% 14.39 陈轶平 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 04-23 119.2501 1.3994 -0.02% 119.2810 -0.03% 35.21 唐灵儿 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 04-23 13.0860 1.3086 -0.25% 13.0810 0.04% 117.86 陈轶平 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 04-23 1.3290 1.3290 -0.55% 1.3300 -0.08% 2.47 成钧 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 04-23 2.0597 2.0597 -1.71% 2.0620 -0.11% 0.42 李自悟
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 04-23 0.6489 0.6489 -2.60% 0.6420 1.06% 35.64 杜晓海 等