海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 08-28 6.0077 6.0077 -1.62% 44.03% 76.06% 1.30 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 08-28 5.6004 5.6004 -1.63% 43.46% 74.66% 11.81 吴昊 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 08-28 2.6944 2.8444 -1.90% 28.54% 49.91% 1.28 李志 0.15% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 08-28 1.6367 1.8967 -1.88% 17.67% 48.79% 3.23 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 08-28 1.5453 1.8053 -1.88% 17.20% 47.61% 6.84 吕越超 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 08-28 1.7795 1.7795 -1.61% 24.80% 46.14% 2.55 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 08-28 1.7379 1.7379 -1.61% 24.55% 45.54% 1.71 吴昊 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 08-28 1.9157 1.9157 -0.70% 12.42% 41.65% 1.85 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 08-28 1.5699 1.5699 -0.71% 11.94% 41.25% 8.93 周雪军 等 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 08-28 1.9013 1.9013 -0.70% 12.14% 40.94% 1.08 周雪军 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 08-28 3.2537 4.1399 -0.72% 11.08% 40.74% 51.45 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 08-28 1.5012 1.5012 -0.72% 11.50% 40.12% 20.11 周雪军 等 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 08-28 1.9317 3.8807 -2.12% 13.90% 39.72% 30.26 吕越超 0.15% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 08-28 3.5370 5.1970 -0.59% 10.22% 34.49% 21.55 周雪军 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 08-28 2.8662 2.8662 -1.55% 13.89% 33.14% 6.23 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 08-28 1.2609 1.2609 -1.49% 9.07% 25.83% 0.85 吕越超 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 08-28 1.0823 1.0823 -2.57% 17.28% 25.69% 8.94 黄峰 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 08-28 1.2142 1.2142 -1.48% 8.65% 24.83% 0.32 吕越超 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 08-28 1.0340 1.0340 -2.56% 16.81% 24.68% 1.07 黄峰 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 08-28 1.6884 2.0043 -0.52% 4.40% 24.38% 1.00 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 08-28 1.6671 1.9830 -0.51% 4.30% 24.11% 0.04 杜晓海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 08-28 1.2865 2.6119 -0.82% -1.21% 23.30% 6.10 陆怡雯 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 08-28 1.7217 1.7217 0.10% 12.88% 22.88% 5.98 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 08-28 1.6761 1.6761 0.10% 12.60% 22.26% 15.57 刘海啸 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 08-28 3.3782 3.3782 0.53% 13.37% 20.19% 2.34 陆海燕 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 08-28 1.8166 2.1366 -2.08% 12.80% 20.16% 4.01 黄峰 0.20% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 08-28 0.6743 5.2722 -2.06% 12.14% 19.70% 10.18 黄峰 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 08-27 1.5810 1.5810 1.89% 0.11% 16.77% 0.92 吴明杰 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 08-28 1.8479 2.1375 -1.19% -0.75% 15.16% 0.17 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 08-28 1.7784 2.0680 -1.19% -0.95% 14.71% 0.44 杜晓海 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 08-28 2.3973 2.3973 -0.58% -4.92% 13.76% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 08-28 2.3591 2.3591 -0.59% -5.04% 13.48% 0.08 李自悟 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 08-28 1.3593 2.8553 0.10% -3.07% 11.88% 2.29 陶敏 等 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 08-28 1.4542 1.4542 -0.69% -4.40% 11.58% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 08-28 1.4866 1.4866 -1.34% 1.95% 11.07% 0.38 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 08-28 1.4388 1.4388 -0.70% -4.64% 11.02% 0.05 李自悟 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 08-28 1.4707 1.4707 -1.34% 1.75% 10.64% 0.32 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 08-28 1.1758 1.1758 -0.42% 1.12% 10.11% 0.16 李自悟 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 08-28 1.1675 1.1675 -0.42% 0.81% 9.46% 0.09 李自悟 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 08-28 1.6763 1.6763 -1.39% -3.90% 8.88% 1.39 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 08-28 1.6320 1.6320 -1.38% -4.09% 8.45% 1.20 陈林海 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 08-28 1.4727 1.4727 0.10% -0.67% 8.36% 6.37 江勇 0.08% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 08-28 1.2726 1.2726 -0.52% -4.60% 8.32% 3.51 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 08-28 1.4596 1.4596 0.10% -0.77% 8.14% 8.44 江勇 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 08-28 1.2654 1.2654 -0.53% -4.78% 7.90% 2.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 08-28 1.5527 1.8967 -0.49% -0.93% 7.28% 0.59 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 08-28 1.5478 1.5478 -0.49% -0.98% 7.17% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 08-28 1.3840 1.4070 0.21% -2.70% 6.57% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 08-28 1.3696 1.3926 0.20% -2.90% 6.15% 0.83 江勇 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 08-28 1.3845 1.3845 0.07% 0.18% 5.72% 5.45 江勇 0.08% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 08-28 1.4334 2.0324 -0.07% -0.22% 5.72% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 08-28 1.4554 2.0604 -0.07% -0.27% 5.62% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2678 1.2678 0.24% -2.88% 5.55% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 08-28 1.3693 1.3693 0.07% 0.09% 5.51% 20.52 江勇 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9985 0.9985 0.20% -2.41% 5.46% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2479 1.2479 0.23% -3.10% 5.09% 0.76 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9843 0.9843 0.20% -2.62% 4.98% 1.96 朱赟 0.12% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 08-28 1.0951 1.3616 -0.02% 2.80% 4.97% 6.14 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 08-28 1.4257 1.6001 -0.35% -0.29% 4.86% 0.06 朱斌全 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 08-28 1.7404 1.8339 -0.35% -0.39% 4.65% 0.04 朱斌全 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 08-28 1.2686 1.2686 -0.06% -1.06% 4.51% 0.48 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 08-26 1.3793 1.3793 0.10% -0.65% 4.47% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 08-26 1.3650 1.3650 0.11% -0.77% 4.18% 0.62 朱赟 0.04% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 08-27 1.8803 2.1503 0.90% -13.02% 4.15% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 08-28 1.2373 1.2373 -0.06% -1.26% 4.09% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 08-28 2.3374 3.3765 -0.77% -2.86% 4.09% 2.61 胡耀文 0.15% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 08-28 1.0664 1.3324 0.00% 1.73% 4.03% 0.13 刘田 0.08% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 08-28 1.6942 1.6942 -0.91% -3.08% 4.00% 0.61 王金祥 0.15% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1974 1.2204 -0.11% -0.27% 3.97% 1.10 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1950 1.2180 -0.11% -0.27% 3.93% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 08-28 2.3100 2.3100 -0.77% -3.06% 3.66% 0.25 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 08-28 2.2896 2.2896 -0.77% -3.15% 3.46% 0.10 胡耀文 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 08-28 1.0825 1.1235 0.02% 0.73% 3.45% 3.93 江勇 0.06% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1834 2.3054 -0.16% -0.10% 3.37% 2.39 方昆明 0.06% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 08-28 1.3722 1.6862 -0.49% -1.51% 3.24% 1.08 朱斌全 0.15% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2545 2.4895 -0.02% 0.27% 3.22% 7.30 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 08-28 1.5656 1.5656 -0.91% -3.47% 3.16% 0.19 王金祥 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 08-28 1.1147 1.3254 -0.01% 1.97% 3.13% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1839 2.3059 -0.16% -0.23% 3.11% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 08-28 1.0698 1.1488 - 2.23% 3.07% 0.11 谈云飞 0.03% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3842 1.3842 -0.02% -0.50% 3.06% 38.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 08-28 1.0706 1.1116 0.02% 0.53% 3.03% 32.31 江勇 0.00% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 08-28 1.1284 1.2928 -0.02% 1.70% 2.99% 5.40 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2832 1.4463 - 1.92% 2.94% 5.15 张靖爽 0.04% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2224 2.4224 -0.02% 0.12% 2.91% 0.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 08-28 1.3523 1.6663 -0.49% -1.71% 2.83% 0.45 朱斌全 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 08-28 1.4078 1.6778 -0.49% -2.75% 2.72% 9.88 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.1074 1.1074 -0.25% 3.91% 2.71% 0.21 朱斌全 0.12% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 08-28 1.0325 1.1704 0.00% 1.73% 2.66% 5.15 张靖爽 0.06% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3658 1.9968 -0.02% -0.69% 2.65% 8.31 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 08-28 1.4652 1.7482 -0.48% -2.80% 2.61% 7.31 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2150 1.3071 0.00% 1.57% 2.57% 30.34 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2028 1.7163 -0.02% 1.53% 2.54% 8.09 谈云飞 0.08% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2128 1.2128 0.00% 1.52% 2.48% 0.16 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2123 1.2123 0.00% 1.52% 2.47% 9.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 08-28 1.0189 1.1564 0.00% 1.60% 2.41% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1341 1.1341 0.01% 0.38% 2.37% 9.41 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.0782 1.0782 -0.25% 3.71% 2.31% 0.10 朱斌全 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 08-28 1.0162 1.1694 0.00% 0.94% 2.30% 80.15 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1626 1.6531 -0.01% 1.38% 2.24% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 08-28 1.2008 1.2008 0.00% 1.17% 2.24% 6.01 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 08-28 1.2010 1.2010 0.00% 1.20% 2.23% 12.32 刘田 0.04% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 08-28 1.1094 1.2153 -0.02% 1.61% 2.20% 10.77 方昆明 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 08-28 1.0663 1.1633 0.00% 1.42% 2.18% 21.25 方昆明 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2620 1.3646 0.02% 0.90% 2.14% 2.53 刘田 等 0.04% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 08-28 1.0789 1.1619 0.00% 1.44% 2.08% 7.30 陈轶平 0.06% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 08-28 1.0588 1.3191 -0.02% 1.25% 2.04% 15.22 方昆明 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 08-28 1.0577 1.1547 0.00% 1.35% 2.00% 0.23 方昆明 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 08-28 1.1440 1.1440 0.00% 1.07% 1.98% 1.82 刘田 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1214 1.1214 0.01% 0.18% 1.96% 1.20 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0213 1.0213 -0.16% -0.75% 1.92% 0.41 郁星炜 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 08-28 1.1554 1.2947 0.00% 0.98% 1.83% 30.10 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 08-28 1.1482 1.2965 0.00% 0.94% 1.79% 35.99 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 08-28 1.0338 1.1613 0.00% 1.09% 1.78% 82.00 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 08-28 1.0648 1.1478 0.00% 1.28% 1.71% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 08-28 1.0411 1.0911 -0.02% 1.00% 1.70% 2.13 陈轶平 - 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 08-27 0.1384 0.1384 -0.14% -1.21% 1.69% 21.46 陶斐然 等 - 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0167 1.0167 -0.16% -0.95% 1.50% 0.60 郁星炜 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 08-28 1.7119 1.7119 -0.47% -10.99% 1.39% 0.43 高峥 0.15% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0336 1.0336 0.04% 0.25% 1.39% 0.24 朱赟 0.08% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 08-28 1.7110 1.7110 -0.47% -11.03% 1.34% 0.06 高峥 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 08-28 1.0992 1.1610 0.01% 0.63% 1.28% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 08-28 1.0730 1.1580 - 0.90% 1.18% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0294 1.0294 0.04% 0.15% 1.15% 0.14 朱赟 0.00% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 08-28 1.0899 1.1512 0.00% 0.53% 1.08% 0.03 方昆明 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 08-28 1.0126 1.0126 0.01% 0.54% 1.03% 1.33 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 08-28 1.0225 1.0324 -0.01% 0.95% 0.97% 3.52 方昆明 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 08-28 1.0323 1.0422 0.00% 0.87% 0.97% 1.16 方昆明 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 08-28 1.6955 1.6955 -0.46% -11.32% 0.77% 0.01 高峥 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 08-28 0.6787 0.6787 -0.45% -18.35% 0.68% 2.07 陈林海 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 08-28 0.6621 0.6621 -0.47% -18.56% 0.17% 5.72 陈林海 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.0296 1.4366 -0.20% -2.35% -0.48% 1.34 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0801 1.0801 0.19% -1.45% -0.62% 0.25 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.0031 1.0031 -0.21% -2.55% -0.87% 0.10 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0630 1.0630 0.19% -1.60% -0.92% 0.78 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 08-28 1.1584 1.6004 0.12% -1.61% -1.70% 0.03 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 08-28 1.2158 1.6118 0.12% -1.66% -1.79% 0.07 陶敏 0.15% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 08-28 1.2132 1.2282 0.13% -2.36% -1.82% 0.30 陶敏 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 08-28 1.1524 1.1524 0.12% -1.81% -2.09% 0.04 陶敏 0.00% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 08-28 1.1826 1.1976 0.13% -2.56% -2.22% 0.25 陶敏 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 08-27 0.9390 0.9390 -0.10% -3.22% -2.98% 21.46 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 08-28 0.9771 0.9771 -0.41% -7.05% -11.00% 1.03 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 08-28 0.9325 0.9325 -0.42% -7.43% -11.73% 0.28 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 08-28 1.3387 1.3387 -0.26% -8.56% -20.28% 0.73 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 08-28 1.3279 1.3279 -0.26% -8.74% -20.59% 1.35 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0103 1.0103 0.03% 0.35% - 0.04 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0078 1.0078 0.03% 0.21% - 0.51 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 08-28 1.0726 1.0726 - 0.87% - 0.85 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 08-28 1.0032 1.0032 0.01% 0.37% - 0.10 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 08-28 1.0020 1.0020 0.00% 0.26% - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 08-27 1.5763 1.5763 1.88% -0.10% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 08-28 1.0102 1.0102 -0.04% 0.90% - 0.04 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 08-28 1.0090 1.0090 -0.03% 0.81% - 0.09 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 08-28 1.4128 1.4128 -0.48% -2.51% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 08-28 1.0695 1.0695 - - - 0.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 08-28 1.0048 1.0048 -1.31% - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 08-28 1.0039 1.0039 -1.31% - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买
海富通安和债券A 027725 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0000 1.0000 - - - 0.44 方昆明 等 0.03% 购买
海富通安和债券C 027726 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9998 0.9998 - - - 1.98 方昆明 等 0.00% 购买
海富通均衡优势混合C 027971 详情 混合型-偏股 08-28 0.9836 0.9836 - - - 5.12 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡优势混合A 027970 详情 混合型-偏股 08-28 0.9841 0.9841 - - - 12.13 周雪军 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3290 1.2090% 1.20% 1.20% 0.30% 336.20 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2633 0.9660% 0.96% 0.96% 0.24% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2785 1.0220% 1.02% 1.03% 0.28% 11.38 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2124 0.7770% 0.78% 0.78% 0.22% 86.68 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2786 1.0210% 1.02% 1.03% 0.28% 73.52 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2099 0.7690% 0.46% 0.23% 0.02% 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3044 1.1180% 1.11% 1.11% 0.28% 0.98 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 08-28 10.4102 1.4582 0.00% 10.4060 0.04% 547.79 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 08-28 113.8573 1.1386 0.00% 113.8570 0.00% 806.53 陈轶平 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 08-28 102.7467 1.0335 -0.01% 102.7470 0.00% 125.36 唐灵儿 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 08-28 121.2368 1.4192 -0.02% 121.2540 -0.01% 103.63 唐灵儿 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 08-28 108.6930 1.2475 -0.03% 108.7130 -0.02% 17.56 陈轶平 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 08-28 1.8412 1.8412 -0.22% 1.8400 0.07% 0.35 李自悟
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 08-28 0.6209 0.6209 -0.29% 0.6130 1.27% 24.63 杜晓海 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 08-28 1.3090 1.3090 -0.52% 1.3130 -0.31% 2.26 成钧 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 08-28 12.6074 1.2607 -0.57% 12.6110 -0.03% 116.88 陈轶平 等