海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 02-13 4.0015 4.0015 -0.90% 42.90% 87.63% 0.78 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 02-13 3.7462 3.7462 -0.90% 42.33% 86.16% 0.99 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 02-13 1.3239 1.5839 -1.50% 46.40% 86.05% 2.05 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 02-13 1.2554 1.5154 -1.50% 45.81% 84.59% 2.39 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 02-13 1.6055 3.5545 -1.51% 40.54% 84.05% 22.49 吕越超 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 02-13 1.5117 1.5117 -1.18% 15.29% 75.68% 3.62 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 02-13 1.4756 1.4756 -1.18% 15.00% 74.81% 16.90 刘海啸 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 02-13 0.8147 0.8147 -1.38% 37.53% 62.58% 2.38 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 02-13 0.7970 0.7970 -1.39% 37.18% 61.79% 7.53 范庭芳 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 02-13 2.8377 3.7239 -1.40% 35.66% 59.89% 37.55 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 02-13 1.3571 1.3571 -1.40% 35.17% 56.94% 12.68 周雪军 等 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 02-13 2.3868 2.3868 -1.81% 28.90% 56.25% 6.97 范庭芳 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 02-13 1.3034 1.3034 -1.39% 34.63% 55.70% 7.97 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 02-13 1.0967 1.0967 -1.54% 26.77% 54.38% 0.93 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 02-13 1.0606 1.0606 -1.53% 26.26% 53.16% 0.39 范庭芳 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 02-13 1.4023 1.4023 -1.30% 27.00% 51.78% 2.44 吴昊 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 02-13 1.6867 1.6867 -2.35% 27.37% 51.63% 1.54 吕越超 等 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 02-13 1.3725 1.3725 -1.30% 26.74% 51.17% 1.16 吴昊 0.00% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 02-13 1.6457 1.6457 -2.35% 27.11% 51.02% 1.66 吕越超 等 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 02-13 3.1290 4.7890 -1.23% 29.46% 47.80% 18.26 周雪军 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 02-13 1.8365 2.1261 -1.04% 22.49% 46.50% 0.25 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 02-13 1.7713 2.0609 -1.04% 22.25% 45.92% 0.49 杜晓海 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 02-13 1.7229 1.7229 -0.69% 16.04% 41.38% 0.53 王金祥 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 02-13 2.0362 2.1862 0.08% 26.65% 41.33% 0.65 李志 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 02-13 2.4234 2.4234 -1.25% 21.55% 40.77% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 02-13 2.3880 2.3880 -1.25% 21.39% 40.42% 0.10 李自悟 等 0.00% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 02-13 1.5991 1.5991 -0.70% 15.58% 40.25% 0.16 王金祥 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 02-13 1.4657 1.4657 -0.91% 17.21% 40.22% 0.05 李自悟 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 02-13 1.2524 2.5778 -1.76% 25.54% 39.70% 3.63 陆怡雯 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 02-13 1.4541 1.4541 -0.92% 16.92% 39.52% 0.12 李自悟 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 02-12 2.1333 2.4033 2.06% 25.75% 35.65% 0.62 高峥 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 02-13 1.5726 1.8885 -1.71% 21.35% 34.23% 1.39 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 02-13 1.5543 1.8702 -1.71% 21.21% 33.90% 0.01 杜晓海 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 02-13 1.9315 1.9315 -1.32% 15.89% 31.47% 0.50 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 02-13 1.9315 1.9315 -1.32% 15.89% 31.47% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 02-13 1.3704 2.8664 -1.18% 16.38% 31.39% 2.31 陶敏 等 0.15% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 02-13 1.9205 1.9205 -1.32% 15.62% 30.89% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 02-13 1.4028 1.4258 -1.34% 8.39% 28.36% 0.10 江勇 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 02-12 1.5566 1.5566 0.78% 23.67% 28.34% 1.00 吴明杰 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 02-13 1.3912 1.4142 -1.35% 8.17% 27.84% 0.33 江勇 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 02-13 2.3834 3.4225 -1.67% 10.17% 26.95% 5.05 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 02-13 2.3607 2.3607 -1.67% 9.94% 26.44% 4.24 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 02-13 2.3423 2.3423 -1.67% 9.83% 26.19% 1.55 胡耀文 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 02-13 1.4445 1.4445 -1.69% 11.27% 25.40% 0.52 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 02-13 1.4321 1.4321 -1.69% 11.05% 24.91% 0.50 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 02-13 1.3842 1.6982 -1.16% 8.77% 24.89% 0.71 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 02-13 1.3670 1.6810 -1.17% 8.54% 24.40% 0.69 林立禾 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 02-13 2.9799 2.9799 -0.04% 12.70% 22.85% 2.90 黄峰 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 02-13 1.5534 1.8974 -1.26% 14.61% 22.69% 0.60 纪君凯 等 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 02-13 1.5493 1.5493 -1.26% 14.55% 22.57% 0.01 纪君凯 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 02-13 0.9193 0.9193 0.11% 11.36% 22.08% 11.51 黄峰 等 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 02-13 1.4667 1.4667 -0.58% 9.87% 21.43% 3.34 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 02-13 1.4553 1.4553 -0.57% 9.76% 21.19% 2.95 江勇 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 02-13 0.8821 0.8821 0.10% 10.91% 21.12% 1.16 黄峰 等 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 02-13 1.4319 1.7019 -1.28% 9.31% 20.27% 17.93 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 02-13 1.4911 1.7741 -1.28% 9.25% 20.14% 17.53 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 02-13 1.0802 1.0802 -0.82% 2.51% 17.55% 1.47 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 02-13 1.0354 1.0354 -0.82% 2.09% 16.61% 1.15 黄峰 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2956 1.2956 0.14% 11.67% 15.14% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2784 1.2784 0.15% 11.43% 14.63% 1.88 朱赟 0.12% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 02-13 0.6006 5.0293 0.03% 11.85% 14.10% 7.90 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 02-13 1.6092 1.9292 0.03% 11.65% 13.84% 3.05 黄峰 0.20% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 02-13 1.2681 1.2681 -0.77% 5.37% 13.72% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 02-13 1.2396 1.2396 -0.77% 5.17% 13.27% 0.12 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0172 1.0172 0.15% 10.81% 13.06% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0051 1.0051 0.15% 10.54% 12.50% 2.01 朱赟 0.12% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 02-13 1.3722 1.3722 -0.37% 5.77% 11.76% 2.82 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 02-13 1.3586 1.3586 -0.37% 5.66% 11.54% 7.89 江勇 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 02-13 1.2911 1.6694 -1.26% 7.28% 10.73% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 02-13 1.4101 1.5845 -0.55% 3.93% 10.72% 0.07 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 02-13 1.3326 1.7193 -1.27% 7.21% 10.61% 0.28 林立禾 0.00% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 02-13 1.7232 1.8167 -0.55% 3.83% 10.50% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 02-13 1.4208 2.0198 -0.73% 5.93% 10.17% 0.69 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 02-13 1.4434 2.0484 -0.72% 5.88% 10.07% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3828 1.3828 0.07% 6.84% 8.66% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 02-13 1.2394 1.2544 -0.64% 0.75% 8.42% 0.36 陶敏 0.12% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3703 1.3703 0.07% 6.68% 8.32% 0.60 朱赟 0.04% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 02-13 1.1717 1.6137 -0.64% 2.07% 8.04% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 02-13 1.2108 1.2258 -0.65% 0.55% 7.99% 0.34 陶敏 0.00% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 02-13 1.2303 1.6263 -0.64% 2.01% 7.92% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3845 1.3845 -0.28% 3.87% 7.49% 31.24 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 02-13 1.5225 1.5225 -0.94% -9.49% 7.16% 0.91 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3690 2.0000 -0.28% 3.67% 7.06% 5.12 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 02-13 1.5135 1.5135 -0.94% -9.66% 6.74% 1.82 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2014 1.2244 -0.12% 4.12% 5.69% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2040 1.2270 -0.12% 4.18% 5.58% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 02-12 0.1391 0.1391 0.36% 2.58% 5.46% 21.77 陶斐然 - 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1871 2.3091 -0.10% 3.22% 5.18% 2.27 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1891 2.3111 -0.11% 3.08% 4.91% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2518 2.4868 -0.03% 2.87% 4.89% 0.84 陈轶平 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 02-13 1.0713 1.1123 -0.20% 2.68% 4.83% 3.09 江勇 0.06% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2217 2.4217 -0.03% 2.71% 4.58% 0.27 陈轶平 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 02-13 1.0618 1.1028 -0.21% 2.47% 4.41% 33.28 江勇 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0939 1.0939 -0.20% 0.84% 4.01% 0.47 陶敏 0.06% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0783 1.0783 -0.20% 0.68% 3.68% 0.13 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1273 1.1273 -0.18% 1.92% 3.44% 13.18 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1172 1.1172 -0.18% 1.72% 3.04% 1.89 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 02-13 1.0190 1.1589 0.00% 1.35% 2.90% 80.69 张靖爽 0.04% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 02-13 1.0659 1.3324 0.02% 2.08% 2.72% 24.27 张靖爽 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.0432 1.4502 -0.01% 1.04% 2.70% 1.62 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.0185 1.0185 -0.01% 0.84% 2.29% 0.41 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 02-13 1.1865 1.1865 0.01% 1.01% 2.10% 0.50 刘田 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 02-12 0.9660 0.9660 0.34% -0.24% 2.09% 21.77 陶斐然 0.08% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 02-13 1.1864 1.1864 0.01% 0.99% 2.08% 5.64 刘田 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2668 1.3520 -0.10% 0.97% 1.95% 2.55 刘田 等 0.04% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 02-13 1.2589 1.4220 0.01% 0.72% 1.90% 9.07 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 02-13 1.0484 1.1528 0.01% 0.90% 1.89% 5.21 张靖爽 0.06% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 02-13 1.1168 1.3038 0.02% 0.96% 1.88% 8.56 刘田 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 02-13 1.1317 1.1317 0.02% 0.86% 1.84% 0.11 刘田 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 02-13 1.0221 1.1496 0.01% 0.68% 1.75% 81.18 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 02-13 1.0229 1.0328 0.00% -0.01% 1.68% 1.40 何谦 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1962 1.2883 0.02% 0.86% 1.67% 17.30 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 02-13 1.0364 1.3024 0.01% 0.94% 1.66% 0.52 刘田 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 02-13 1.0359 1.1403 0.01% 0.76% 1.63% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1947 1.1947 0.01% 0.81% 1.60% 0.13 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 02-13 1.1531 1.2854 0.01% 0.81% 1.60% 35.63 刘田 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 02-13 1.1100 1.2744 0.01% 1.02% 1.59% 5.29 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 02-13 1.1498 1.2831 0.01% 0.80% 1.57% 29.79 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1942 1.1942 0.01% 0.79% 1.55% 3.91 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 02-13 1.0917 1.1535 0.00% 0.64% 1.21% 0.44 方昆明 0.10% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 02-13 1.0516 1.1486 0.02% 0.63% 1.05% 15.39 方昆明 0.04% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 02-13 1.0837 1.1450 0.00% 0.54% 0.99% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1845 1.6980 0.03% 0.68% 0.93% 9.96 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 02-13 1.0437 1.1407 0.01% 0.51% 0.87% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1467 1.6372 0.03% 0.53% 0.62% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 02-13 1.0922 1.1981 0.01% 0.32% 0.53% 8.67 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 02-13 1.0636 1.1466 0.00% 0.39% 0.48% 9.75 陈轶平 0.06% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 02-13 1.0124 1.0223 0.01% -0.08% 0.46% 5.49 何谦 0.05% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 02-13 1.0465 1.1255 0.00% 0.59% 0.45% 4.34 谈云飞 - 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 02-13 1.0565 1.3058 0.02% 0.50% 0.39% 29.85 方昆明 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 02-13 1.0304 1.0804 0.01% 0.26% 0.19% 2.10 陈轶平 - 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 02-13 1.0515 1.1345 0.00% 0.18% 0.12% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 02-13 1.0630 1.1480 - -0.13% -0.05% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.0643 1.0643 0.08% -1.75% -0.68% 0.24 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.0384 1.0384 0.09% -1.95% -1.09% 0.17 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 02-13 1.6466 1.6466 -1.43% 34.35% - 1.30 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 02-13 1.6386 1.6386 -1.43% 34.00% - 1.35 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0294 1.0294 0.03% 1.36% - 0.45 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0263 1.0263 0.03% 1.20% - 0.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 02-13 1.2873 1.2873 -1.44% 15.98% - 0.47 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 02-13 1.2919 1.2919 -1.43% 16.22% - 1.18 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 02-13 1.1681 1.1681 -0.64% 1.88% - 0.26 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 02-13 1.0069 1.0069 0.00% 0.48% - 0.93 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 02-13 1.1425 1.1425 -1.18% 10.91% - 0.17 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 02-13 1.1380 1.1380 -1.19% 10.56% - 0.14 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0259 1.0259 -0.25% 2.53% - 1.69 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0235 1.0235 -0.25% 2.32% - 2.63 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 02-13 1.0028 1.0028 0.00% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 02-13 1.0023 1.0023 0.01% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0062 1.0062 0.02% - - 0.29 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0051 1.0051 0.01% - - 2.99 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 02-13 1.0629 1.0629 - - - 1.07 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 02-13 0.9998 0.9998 - - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 02-13 0.9997 0.9997 - - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 02-12 1.5556 1.5556 0.78% - - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 02-13 1.0006 1.0006 - - - 0.39 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 02-13 1.0005 1.0005 - - - 1.80 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 02-13 1.4331 1.4331 -1.28% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3737 1.3710% 1.39% 1.38% 0.35% 288.01 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3083 1.1280% 1.15% 1.14% 0.29% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3293 1.1960% 1.22% 1.35% 0.33% 10.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2614 0.9480% 0.99% 1.11% 0.27% 80.01 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3293 1.1960% 1.22% 1.35% 0.33% 80.91 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 02-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3494 1.2810% 1.30% 1.29% 0.32% 0.75 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 详情 指数型-固收 02-13 117.9622 1.3865 0.04% 117.9340 0.02% 37.56 唐灵儿 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 02-13 100.9947 1.0159 0.03% 100.8860 0.11% 120.58 唐灵儿 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 02-13 10.2673 1.4439 0.02% 10.2770 -0.09% 285.10 陈轶平 等
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 详情 指数型-固收 02-13 106.8946 1.2295 0.01% 106.9060 -0.01% 13.90 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 02-13 113.0300 1.1303 0.01% 113.0800 -0.04% 702.23 陈轶平 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 02-13 13.3944 1.3394 -0.20% 13.3980 -0.03% 91.07 陈轶平 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 02-13 2.0061 2.0061 -0.28% 2.0060 0.00% 0.41 李自悟
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 02-13 0.7044 0.7044 -0.98% 0.7010 0.48% 45.34 纪君凯 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 02-13 1.2970 1.2970 -1.39% 1.2960 0.08% 4.05 纪君凯 等