海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 06-04 6.4859 6.4859 1.69% 80.52% 243.02% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 06-04 6.0574 6.0574 1.69% 79.82% 240.28% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 06-04 1.9267 2.1867 2.09% 67.45% 186.24% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 06-04 1.8224 2.0824 2.09% 66.78% 183.95% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 06-04 2.3678 4.3168 1.97% 69.16% 179.35% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 06-04 3.1767 3.1767 1.67% 43.27% 124.22% 4.62 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 06-04 1.4663 1.4663 1.88% 44.18% 118.98% 0.77 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 06-04 1.4145 1.4145 1.88% 43.60% 117.21% 0.29 吕越超 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 06-04 3.5362 4.4224 0.60% 34.80% 109.30% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 06-04 1.6988 1.6988 0.68% 36.09% 106.39% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 06-04 2.0493 2.0493 0.65% 34.57% 106.13% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 06-04 2.0362 2.0362 0.65% 34.23% 105.08% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 06-04 1.6276 1.6276 0.68% 35.54% 104.73% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 06-04 1.9060 1.9060 1.64% 48.30% 103.09% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 06-04 1.8632 1.8632 1.64% 48.01% 102.28% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 06-04 2.0577 2.0577 0.63% 38.17% 96.18% 1.16 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 06-04 2.0051 2.0051 0.62% 37.89% 95.39% 0.99 陈林海 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 06-04 3.7810 5.4410 0.35% 29.80% 86.07% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 06-04 2.8338 2.9838 1.53% 65.05% 82.55% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 06-04 0.8377 0.8377 -3.33% 7.72% 75.25% 2.14 陈林海 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 06-04 0.8183 0.8183 -3.33% 7.46% 74.40% 10.03 陈林海 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 06-04 2.0858 2.3754 -0.68% 24.81% 65.61% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 06-04 2.0093 2.2989 -0.68% 24.56% 64.94% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 06-04 2.0208 2.0208 0.46% 30.39% 58.84% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 06-04 1.8709 1.8709 0.46% 29.86% 57.56% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 06-04 1.7714 1.7714 -0.98% 24.12% 56.33% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 06-04 1.7265 1.7265 -0.98% 23.81% 55.54% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 06-04 1.7784 2.0943 0.01% 23.73% 52.18% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 06-04 1.7566 2.0725 0.01% 23.61% 51.81% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 06-04 1.3714 2.6968 0.18% 28.35% 47.38% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 06-04 1.7167 1.7167 -0.91% 26.27% 45.03% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 06-04 1.6998 1.6998 -0.91% 26.00% 44.45% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 06-03 1.6644 1.6644 0.72% 18.91% 43.98% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 06-04 1.5303 1.5303 -0.67% 14.53% 42.61% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 06-04 1.5159 1.5159 -0.67% 14.25% 41.90% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 06-04 2.4358 2.4358 -0.51% 15.47% 39.14% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 06-04 2.3984 2.3984 -0.51% 15.33% 38.80% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 06-03 2.1304 2.4004 0.59% 19.87% 35.28% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 06-04 1.3659 1.3659 -0.76% 13.41% 34.11% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 06-04 1.3594 1.3594 -0.76% 13.19% 33.59% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 06-04 1.6331 1.9771 -0.66% 8.07% 30.05% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 06-04 1.6283 1.6283 -0.66% 8.02% 29.93% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 06-04 2.5604 3.5995 -0.71% 13.94% 28.89% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 06-04 2.5328 2.5328 -0.71% 13.70% 28.36% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 06-04 2.5115 2.5115 -0.71% 13.59% 28.11% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 06-04 1.4908 1.7608 -0.53% 7.77% 23.90% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 06-04 1.5519 1.8349 -0.54% 7.72% 23.78% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 06-04 0.9667 0.9667 0.68% 13.54% 22.76% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 06-04 1.3096 2.8056 -0.72% 4.61% 22.42% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 06-04 0.6367 5.1483 1.56% 14.76% 22.08% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 06-04 1.7083 2.0283 1.55% 14.67% 22.02% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 06-04 1.4125 1.7265 -0.46% 5.66% 21.95% 0.95 林立禾 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 06-04 0.9253 0.9253 0.67% 13.09% 21.78% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 06-04 3.1102 3.1102 1.67% 14.33% 21.73% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 06-04 1.3933 1.7073 -0.46% 5.45% 21.44% 0.40 林立禾 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 06-02 1.3256 1.3256 1.13% 7.61% 20.74% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 06-02 1.3059 1.3059 1.11% 7.35% 20.18% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0428 1.0428 1.05% 8.10% 18.84% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0289 1.0289 1.04% 7.84% 18.26% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 06-04 1.4473 1.4473 -0.27% 4.10% 15.50% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 06-04 1.4351 1.4351 -0.26% 3.99% 15.26% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 06-04 1.7073 1.7073 -1.05% -4.20% 12.77% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 06-04 1.7073 1.7073 -1.05% -4.20% 12.77% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 06-04 1.6955 1.6955 -1.06% -4.43% 12.28% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 06-02 1.4002 1.4002 0.62% 4.55% 11.86% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 06-02 1.3864 1.3864 0.62% 4.41% 11.54% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 06-04 1.2785 1.2785 -0.12% 3.73% 11.38% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 06-04 1.4378 2.0368 -0.13% 4.48% 11.34% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 06-04 1.3045 1.6828 -0.36% 2.77% 11.33% 0.02 林立禾 0.08% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 06-04 1.4602 2.0652 -0.13% 4.43% 11.23% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 06-04 1.3462 1.7329 -0.36% 2.73% 11.22% 0.21 林立禾 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 06-04 1.2482 1.2482 -0.12% 3.52% 10.94% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 06-04 1.3090 1.3320 -0.84% -3.34% 9.84% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 06-04 1.2967 1.3197 -0.84% -3.52% 9.41% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 06-04 1.3641 1.3641 -0.17% 3.15% 9.05% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 06-04 1.3498 1.3498 -0.17% 3.05% 8.84% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 06-04 1.4307 1.6051 0.15% 5.30% 8.01% 0.06 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 06-04 1.7473 1.8408 0.14% 5.19% 7.80% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 06-04 1.1658 1.6078 -0.29% 1.67% 7.25% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 06-04 1.2239 1.6199 -0.29% 1.62% 7.15% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 06-04 1.1608 1.1608 -0.29% 1.46% 6.85% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3797 1.3797 -0.17% 2.15% 6.31% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3626 1.9936 -0.18% 1.95% 5.89% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2008 2.3228 -0.12% 4.81% 5.57% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2076 1.2306 -0.32% 4.89% 5.38% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2055 1.2285 -0.32% 4.91% 5.35% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2020 2.3240 -0.12% 4.68% 5.30% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2550 2.4900 -0.07% 2.65% 5.06% 7.24 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2237 2.4237 -0.07% 2.50% 4.74% 0.36 陈轶平 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 06-04 1.0865 1.3530 0.05% 3.88% 4.38% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 06-04 1.0692 1.1102 -0.13% 1.67% 3.75% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.0564 1.4634 -0.02% 1.41% 3.57% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 06-04 1.0589 1.3249 0.07% 2.82% 3.47% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 06-04 1.2098 1.2248 -0.32% -1.43% 3.41% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 06-04 1.0585 1.0995 -0.12% 1.46% 3.34% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1271 1.1271 -0.12% 1.57% 3.25% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 06-03 0.1382 0.1382 -0.22% -0.07% 3.21% 21.80 陶斐然 等 - 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.0302 1.0302 -0.02% 1.21% 3.16% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0371 1.0371 0.17% 1.48% 3.15% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 06-04 1.1805 1.1955 -0.32% -1.62% 3.00% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0333 1.0333 0.16% 1.36% 2.85% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1156 1.1156 -0.11% 1.37% 2.84% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 05-29 1.0669 1.1459 - 2.40% 2.75% 4.37 谈云飞 0.03% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 06-04 1.1257 1.2901 0.01% 2.37% 2.72% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 06-04 1.0281 1.1660 0.01% 2.00% 2.72% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 05-29 1.2768 1.4399 - 2.01% 2.71% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 06-04 1.1326 1.3196 0.04% 2.30% 2.68% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 06-04 1.0134 1.1666 0.00% 1.25% 2.64% 80.22 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2103 1.3024 0.02% 1.90% 2.51% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 06-04 1.0151 1.1526 0.01% 1.88% 2.46% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0897 1.0897 -0.11% 0.52% 2.41% 0.21 陶敏 等 0.06% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2084 1.2084 0.02% 1.85% 2.41% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2080 1.2080 0.02% 1.85% 2.40% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 06-04 1.1967 1.1967 0.02% 1.45% 2.32% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 06-04 1.1967 1.1967 0.01% 1.43% 2.30% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2566 1.3592 -0.04% 1.55% 2.11% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0733 1.0733 -0.10% 0.36% 2.09% 0.01 陶敏 等 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1992 1.7127 -0.03% 2.02% 2.07% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 06-04 1.1406 1.1406 0.01% 1.31% 2.05% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 06-04 1.0636 1.1606 0.02% 1.81% 2.01% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 06-04 1.0553 1.1523 0.01% 1.75% 1.84% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 06-04 1.1580 1.2913 0.01% 1.18% 1.82% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 06-04 1.1609 1.2932 0.01% 1.13% 1.81% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1600 1.6505 -0.02% 1.88% 1.77% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 06-04 1.0285 1.1560 0.00% 0.92% 1.76% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 06-04 1.1051 1.2110 0.04% 1.91% 1.69% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 06-04 1.0561 1.3164 0.01% 1.61% 1.62% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 06-04 1.0755 1.1585 0.03% 1.69% 1.62% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 06-04 1.0964 1.1582 0.01% 0.73% 1.30% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 06-04 1.0623 1.1453 0.04% 1.48% 1.27% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 06-04 1.0401 1.0901 -0.02% 1.51% 1.26% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 06-04 1.0877 1.1490 0.00% 0.63% 1.10% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 06-04 1.0279 1.0378 0.00% 0.61% 0.75% 0.82 何谦 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 06-04 1.0179 1.0278 0.00% 0.73% 0.72% 4.52 何谦 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.0886 1.0886 0.21% 1.93% 0.38% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 06-04 1.0703 1.1553 0.00% 0.96% 0.36% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.0608 1.0608 0.21% 1.72% -0.03% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 06-03 0.9425 0.9425 -0.20% -3.68% -2.07% 21.80 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 06-04 1.3891 1.3891 -1.73% -14.52% -8.58% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 06-04 1.3791 1.3791 -1.75% -14.69% -8.94% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 06-04 0.9296 0.9296 -1.20% -9.84% -14.30% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 06-04 0.8889 0.8889 -1.20% -10.20% -14.99% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 06-04 1.0105 1.0105 0.01% 0.59% - 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 06-04 1.2002 1.2002 -0.79% 10.60% - 0.14 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 06-04 1.1934 1.1934 -0.78% 10.27% - 0.11 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0210 1.0210 -0.15% 1.41% - 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0173 1.0173 -0.15% 1.20% - 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 06-04 1.0107 1.0107 0.00% 1.07% - 0.13 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 06-04 1.0094 1.0094 0.00% 0.95% - 0.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0104 1.0104 0.15% 0.80% - 0.19 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0086 1.0086 0.15% 0.67% - 0.85 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 06-04 1.0700 1.0700 0.00% 0.93% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 06-04 1.0013 1.0013 0.01% - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 06-04 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 06-03 1.6617 1.6617 0.72% 18.74% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 06-04 1.0069 1.0069 0.01% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 06-04 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 06-04 1.4943 1.4943 -0.53% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 05-29 1.0667 1.0667 - - - - 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 06-02 1.0000 1.0000 - - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 06-02 1.0000 1.0000 - - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3282 1.1930% 1.21% 1.22% 0.32% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2624 0.9500% 0.97% 0.98% 0.26% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2859 1.3450% 1.39% 1.24% 0.31% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2237 1.1110% 1.15% 0.99% 0.25% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2859 1.3450% 1.39% 1.24% 0.31% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 06-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3036 1.1020% 1.12% 1.13% 0.30% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 06-04 120.3015 1.4099 0.03% 120.4190 -0.10% 35.21 唐灵儿 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 06-04 102.2719 1.0287 0.03% 102.3070 -0.03% 90.21 唐灵儿 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 06-04 10.3757 1.4548 0.02% 10.3970 -0.21% 401.40 陈轶平 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 06-04 108.1995 1.2425 0.01% 108.2020 0.00% 14.39 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 06-04 113.5453 1.1355 0.00% 113.5350 0.01% 909.09 陈轶平 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 06-04 12.8295 1.2830 -0.32% 12.8310 -0.01% 117.86 陈轶平 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 06-04 2.0069 2.0069 -0.39% 1.9980 0.44% 0.42 李自悟
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 06-04 1.3693 1.3693 -0.48% 1.3680 0.09% 2.47 成钧 等
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 06-04 0.6434 0.6434 -1.76% 0.6270 2.55% 35.64 杜晓海 等