海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 海富通基金 158只基金 ,累计分红 1.411 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 511060 海富通上证5年期ETF 详情 2024-03-27 2024-03-28 每份派现金0.7000元 2024-04-02
2024年 511270 海富通上证10年期ETF 详情 2024-03-27 2024-03-28 每份派现金0.6500元 2024-04-02
2024年 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0140元 2024-03-28
2024年 018623 海富通盈丰一年定开债券发起式 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0100元 2024-03-28
2024年 005485 海富通恒丰定开债券 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0110元 2024-03-28
2024年 008032 海富通裕昇三年定开债券 详情 2024-03-12 2024-03-12 每份派现金0.0060元 2024-03-14
2024年 005277 海富通融丰定开债券 详情 2024-02-19 2024-02-19 每份派现金0.0200元 2024-02-21
2023年 511270 海富通上证10年期ETF 详情 2023-12-21 2023-12-22 每份派现金0.5400元 2023-12-27
2023年 511060 海富通上证5年期ETF 详情 2023-12-21 2023-12-22 每份派现金0.6000元 2023-12-27
2023年 005288 海富通创业板增强A 详情 2023-12-22 2023-12-22 每份派现金0.2896元 2023-12-26

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2023年 511220 海富通上证城投债ETF 详情 2023-01-13 拆分 1:10.0000
2020年 511360 海富通中证短融ETF 详情 2020-08-24 折算 1:0.0100
2020年 511180 海富通上证投资级可转债ETF 详情 2020-07-31 折算 1:0.1000
2019年 511060 海富通上证5年期ETF 详情 2019-11-15 折算 1:0.0100
2018年 511270 海富通上证10年期ETF 详情 2018-10-24 折算 1:0.0100
2014年 511220 海富通上证城投债ETF 详情 2014-12-03 折算 1:0.0100
2007年 519011 海富通精选混合 详情 2007-07-04 拆分 1:3.2955

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
511220 海富通上证城投债ETF 详情 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十五次分红公告 分红送配 2022-12-13
511270 海富通上证10年期ETF 详情 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金第十六次分红公告 分红送配 2022-12-13
511060 海富通上证5年期ETF 详情 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金第十一次分红公告 分红送配 2022-12-13
008231 海富通裕通30个月定开债 详情 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告 分红送配 2022-12-10
519133 海富通改革驱动混合 详情 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2022-12-08
012843 海富通恒益一年定开债券发起式 详情 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二次分红公告 分红送配 2022-12-07
004264 海富通瑞合纯债 详情 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金第五次分红公告 分红送配 2022-12-02
519024 海富通稳健添利债券A 详情 海富通稳健添利债券型证券投资基金第八次分红公告 分红送配 2022-12-02
519023 海富通稳健添利债券C 详情 海富通稳健添利债券型证券投资基金第八次分红公告 分红送配 2022-12-02
008803 海富通瑞弘6个月债券 详情 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2022-11-23