海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-10-30 2025-07-24 2025-07-15 2025-06-30
一、收入： 详情 0.40 0.69 12.35 365,126.47
1.利息收入 详情 0.22 0.00 0.06 55,550.84
其中：存款利息收入 详情 - - 0.06 13,211.64
其中：债券利息收入 详情 - - - 23,974.82
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.18 - 6.11 261,776.92
其中：股票投资收益 详情 - - 5.43 73,976.81
其中：基金投资收益 详情 - - - -32.55
其中：债券投资收益 详情 - - - 167,923.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -2,743.87
其中：股利收益 详情 - - 0.68 22,631.70
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - 5.48 45,523.63
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -319.47
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.68 0.70 2,594.55
减：二、费用 详情 0.03 0.01 0.60 51,688.87
1.管理人报酬 详情 - - 0.39 30,252.73
2.托管费 详情 - - 0.06 7,450.06
3.销售服务费 详情 - - 0.09 2,530.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 9,768.86
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 9,768.86
6.其他费用 详情 0.03 0.01 0.05 1,061.83
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.37 - 11.75 313,437.61
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.37 0.68 11.75 313,437.61
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