海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-07 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.14 | 976,791.38 | 1,306,241.68 | 0.40 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.06 | 46,644.88 | 100,661.44 | 0.22 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 5,935.37 | 18,846.86 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 20,724.56 | 46,269.13 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 633,517.87 | 1,087,295.63 | 0.18 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 383,996.34 | 636,639.29 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 3,070.65 | 5,092.92 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 229,380.22 | 409,014.01 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -189.65 | -3,945.00 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 17,223.32 | 40,447.54 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 292,703.42 | 112,729.21 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -252.01 | -653.56 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.20 | 4,177.23 | 6,208.96 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 65,109.48 | 115,116.45 | 0.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 41,917.97 | 68,665.89 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 10,545.95 | 17,166.12 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 4,416.61 | 6,261.00 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 6,795.51 | 20,103.84 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 6,795.51 | 20,103.84 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 834.00 | 1,936.07 | 0.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.13 | 911,681.91 | 1,191,125.23 | 0.37 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.13 | 911,681.91 | 1,191,125.23 | 0.37 |
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