中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-06-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 66.55 | 98/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.76 | 63/106 |
| 基金经理数量 | 16 | 36.25 | 74/106 |
- 全部
- 股票型
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新发基金
- 全部
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.2569 | 2.2569 | 1.21% | 5.16% | 8.45% | 18.32 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.2075 | 2.2075 | 1.21% | 4.95% | 8.02% | 0.60 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5939 | 1.5939 | 0.64% | 3.78% | 7.20% | 9.22 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5409 | 1.5409 | 0.65% | 9.32% | 6.50% | 2.31 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4979 | 1.4979 | 0.65% | 9.04% | 5.97% | 0.45 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5237 | 1.5237 | 0.59% | 3.20% | 5.40% | 7.50 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0575 | 1.1320 | -0.06% | 3.31% | 4.42% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6717 | 2.6717 | 0.94% | -0.46% | 4.39% | 10.74 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0580 | 1.1360 | -0.06% | 3.35% | 4.38% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6273 | 2.6273 | 0.93% | -0.66% | 3.97% | 1.99 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0782 | 1.0782 | 0.98% | -0.06% | 3.55% | 0.13 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0913 | 1.0913 | -0.05% | 1.79% | 3.38% | 4.64 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-30 | 1.0725 | 1.1535 | -0.10% | 1.77% | 3.32% | 36.68 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0870 | 1.0870 | -0.06% | 1.69% | 3.18% | 0.78 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-30 | 1.0664 | 1.1434 | -0.09% | 1.67% | 3.13% | 0.11 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0574 | 1.0574 | 0.98% | -0.31% | 3.04% | 0.11 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0112 | 1.1292 | -0.05% | 1.43% | 2.93% | 2.68 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0041 | 1.2391 | 0.00% | 0.68% | 2.92% | 79.99 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0099 | 1.1169 | -0.05% | 1.28% | 2.63% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1592 | 1.1592 | -0.01% | 1.05% | 2.41% | 1.90 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-28 | 1.1928 | 1.1928 | -0.67% | -1.75% | 2.22% | 11.56 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 0.96% | 2.19% | 11.07 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.1295 | 1.1295 | 1.09% | -1.83% | 2.16% | 0.11 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 0.92% | 2.14% | 22.83 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 0.89% | 2.10% | 1.24 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 0.84% | 2.00% | 2.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.86% | 1.99% | 3.08 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.8742 | 2.8742 | 1.07% | -1.45% | 1.84% | 33.19 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-28 | 1.1760 | 1.1760 | -0.68% | -1.96% | 1.80% | 1.78 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.1163 | 1.1163 | 1.10% | -2.09% | 1.65% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1571 | 1.1571 | 0.84% | -0.04% | 1.51% | 5.46 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.8158 | 2.8158 | 1.07% | -1.65% | 1.44% | 6.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1857 | 1.1857 | 0.01% | 0.60% | 1.41% | 0.25 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1974 | 1.1974 | 0.83% | -0.22% | 1.29% | 15.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | 0.52% | 1.25% | 0.17 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1231 | 1.1231 | 0.07% | 0.75% | 1.12% | 1.51 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1357 | 1.1357 | 0.83% | -0.30% | 0.98% | 1.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1711 | 1.1711 | 0.82% | -0.48% | 0.78% | 4.36 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% | 1.02% | 0.72% | 0.28 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1048 | 1.1048 | 0.07% | 0.56% | 0.71% | 1.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.11% | 0.82% | 0.30% | 0.18 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-28 | 1.0862 | 1.0862 | -0.64% | -1.94% | -0.06% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-28 | 1.0790 | 1.0790 | -0.64% | -2.10% | -0.40% | 0.21 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-29 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | -2.16% | -0.68% | 0.13 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -2.31% | -0.98% | 0.40 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.6578 | 1.6578 | 0.28% | 1.45% | -2.07% | 2.53 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.6152 | 1.6152 | 0.27% | 1.25% | -2.46% | 0.86 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2753 | 1.2753 | 1.18% | -5.93% | -4.11% | 0.14 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8811 | 0.8811 | 0.61% | -0.25% | -4.23% | 15.65 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9329 | 0.9329 | 0.29% | -1.17% | -4.24% | 0.16 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1756 | 1.1756 | 0.18% | -1.77% | -4.28% | 0.21 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9135 | 0.9135 | 0.27% | -1.37% | -4.63% | 0.23 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1685 | 1.1685 | 0.18% | -1.97% | -4.67% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8579 | 0.8579 | 0.61% | -0.50% | -4.71% | 0.72 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | - | - | 2.57 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | - | - | 6.11 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰医药精选混合发起 028821 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0405 | 1.0405 | 3.09% | - | - | 0.12 | 周旭驰 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3147 | 0.7710% | 0.76% | 0.75% | 0.18% | 56.02 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 2.72% | 4,446.87 | 106,369.06 | ||
| 2 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 2.65% | 8,303.40 | 103,709.42 | ||
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 2.55% | 22,951.45 | 99,609.31 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 2.20% | 2,421.12 | 85,949.58 | ||
| 5 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 1.68% | 8,293.29 | 65,765.81 | ||
| 6 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.37% | 7,568.11 | 53,506.51 | ||
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.24% | 4,628.15 | 48,478.54 | ||
| 8 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.18% | 1,763.70 | 45,955.85 | ||
| 9 | 688484 | 南芯科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.03% | 710.93 | 40,160.61 | ||
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.97% | 489.76 | 37,966.30 |
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