中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-03-31
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.60 | 53.80 | 94/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.41 | 60/106 |
| 基金经理数量 | 15 | 35.00 | 78/106 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.8485 | 1.8485 | -1.94% | 19.00% | 45.75% | 0.17 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.8008 | 1.8008 | -1.94% | 18.77% | 45.17% | 0.28 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 2.3018 | 2.3018 | -1.12% | 14.09% | 40.59% | 18.17 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 2.2539 | 2.2539 | -1.12% | 13.86% | 40.03% | 0.67 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.3343 | 1.3343 | -2.80% | 9.39% | 34.70% | 0.20 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.3277 | 1.3277 | -2.81% | 9.17% | 34.15% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.8213 | 1.8213 | -2.63% | 7.55% | 29.84% | 2.87 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.7764 | 1.7764 | -2.63% | 7.34% | 29.32% | 1.06 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.0377 | 1.0377 | -2.64% | 6.03% | 27.40% | 0.25 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-23 | 1.0173 | 1.0173 | -2.63% | 5.81% | 26.91% | 0.24 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 0.9045 | 0.9045 | -2.10% | 3.85% | 25.92% | 16.10 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 0.8818 | 0.8818 | -2.11% | 3.57% | 25.29% | 0.84 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.5665 | 1.5665 | -1.06% | 15.76% | 25.04% | 2.25 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.5248 | 1.5248 | -1.07% | 15.47% | 24.42% | 0.46 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 06-23 | 1.0708 | 1.0708 | -0.81% | 3.37% | 15.59% | 0.18 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 06-23 | 1.0516 | 1.0516 | -0.80% | 3.11% | 15.02% | 0.29 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.81% | 5.55% | 10.50% | 0.17 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.81% | 5.39% | 10.17% | 0.26 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.2022 | 1.2022 | -0.20% | 0.84% | 9.26% | 11.11 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.1866 | 1.1866 | -0.20% | 0.63% | 8.82% | 2.29 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 2.5192 | 2.5192 | -0.47% | -3.13% | 4.78% | 12.42 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 2.4801 | 2.4801 | -0.47% | -3.32% | 4.36% | 2.14 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.1077 | 1.1077 | -1.20% | -2.35% | 4.14% | 7.03 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.1458 | 1.1458 | -1.16% | -2.68% | 4.00% | 16.08 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-23 | 1.0008 | 1.2358 | 0.00% | 1.53% | 3.91% | 83.03 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.2570 | 1.2570 | -1.30% | -8.11% | 3.91% | 0.16 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.0888 | 1.0888 | -1.20% | -2.60% | 3.61% | 2.54 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.1222 | 1.1222 | -1.15% | -2.92% | 3.49% | 4.76 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 06-23 | 1.0706 | 1.0706 | -0.30% | -5.96% | 3.47% | 0.13 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.5034 | 1.5034 | -0.34% | -0.94% | 3.38% | 9.93 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.1083 | 1.1083 | -0.13% | 1.50% | 3.31% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0495 | 1.1240 | -0.04% | 3.08% | 3.02% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0498 | 1.1278 | -0.04% | 3.14% | 2.99% | 13.81 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.1020 | 1.1020 | -0.13% | 1.34% | 2.96% | 0.22 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 06-23 | 1.0595 | 1.0595 | -0.30% | -6.20% | 2.95% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.4389 | 1.4389 | -0.59% | -1.86% | 2.71% | 8.03 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 2.7113 | 2.7113 | -0.64% | -4.94% | 2.31% | 41.12 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | 1.95% | 2.31% | 1.93 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.1531 | 1.1531 | -0.02% | 1.24% | 2.13% | 1.93 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | 1.85% | 2.12% | 0.71 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1045 | 1.1045 | -0.02% | 1.20% | 1.93% | 12.45 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.2143 | 1.2143 | -0.02% | 1.16% | 1.90% | 16.09 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-23 | 2.6590 | 2.6590 | -0.65% | -5.13% | 1.90% | 8.37 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.1362 | 1.1362 | -0.02% | 1.09% | 1.83% | 1.24 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-23 | 1.0808 | 1.1468 | -0.03% | 2.15% | 1.79% | 21.46 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1920 | 1.1920 | -0.02% | 1.09% | 1.75% | 2.00 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% | 1.10% | 1.73% | 1.61 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-23 | 1.0752 | 1.1372 | -0.03% | 2.05% | 1.61% | 0.05 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1823 | 1.1823 | -0.01% | 0.75% | 1.55% | 0.27 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0392 | 1.1232 | -0.04% | 1.62% | 1.51% | 2.66 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 0.67% | 1.39% | 0.16 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0327 | 1.1117 | -0.04% | 1.47% | 1.22% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.1183 | 1.1183 | -0.16% | 0.60% | 0.46% | 3.00 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.23% | 0.36% | 0.26% | 0.30 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.1013 | 1.1013 | -0.16% | 0.40% | 0.06% | 1.91 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.23% | 0.19% | -0.09% | 0.32 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.27% | 0.30% | - | 0.32 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 0.9963 | 0.9963 | -0.28% | 0.09% | - | 0.41 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 2.57 | 商园波 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 6.09 | 商园波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.3198 | 0.7160% | 0.72% | 0.73% | 0.19% | 55.80 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.93% | 22,917.06 | 114,814.48 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.43% | 2,429.06 | 95,510.71 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 2.30% | 6,086.44 | 90,261.97 | ||
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.03% | 2,205.24 | 79,829.76 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.59% | 8,174.69 | 62,454.60 | ||
| 6 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 1.50% | 6,624.40 | 58,824.70 | ||
| 7 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.29% | 2,005.45 | 50,713.19 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.15% | 4,431.35 | 45,191.23 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.98% | 223.07 | 38,353.16 | ||
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.95% | 360.78 | 37,257.24 |
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