中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2025-12-31
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.62 | 53.79 | 93/107 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.18 | 57/107 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.27 | 76/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.7725 | 1.7725 | -0.49% | 14.61% | 33.84% | 0.29 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.7287 | 1.7287 | -0.49% | 14.38% | 33.31% | 0.30 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.2365 | 2.2365 | 0.03% | 12.29% | 27.61% | 17.07 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.1924 | 2.1924 | 0.03% | 12.07% | 27.10% | 1.59 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 0.9350 | 0.9350 | -0.17% | 6.60% | 21.76% | 17.11 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 0.9129 | 0.9129 | -0.17% | 6.34% | 21.15% | 0.93 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.7106 | 1.7106 | -0.42% | 3.83% | 21.00% | 2.59 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.6703 | 1.6703 | -0.42% | 3.62% | 20.52% | 0.98 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.1199 | 1.1199 | 0.13% | 8.79% | 18.52% | 0.17 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.1014 | 1.1014 | 0.13% | 8.53% | 17.94% | 0.32 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.4869 | 1.4869 | -0.09% | 4.25% | 17.82% | 2.49 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合A 018372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.0429 | 1.0429 | -0.59% | -9.56% | 17.63% | 0.25 | 高兰君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.4494 | 1.4494 | -0.09% | 4.00% | 17.24% | 0.49 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合C 018373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.0291 | 1.0291 | -0.59% | -9.77% | 17.08% | 0.24 | 高兰君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.4167 | 1.4167 | -0.09% | 4.82% | 16.57% | 0.16 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 0.9911 | 0.9911 | -0.35% | 4.46% | 16.56% | 0.32 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.7410 | 2.7410 | 0.23% | 5.29% | 16.21% | 12.91 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-10 | 1.2425 | 1.2425 | 0.27% | 7.15% | 16.13% | 3.89 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 0.9727 | 0.9727 | -0.35% | 4.26% | 16.09% | 0.25 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.1823 | 1.1823 | 0.43% | 6.33% | 15.99% | 0.13 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.7015 | 2.7015 | 0.23% | 5.08% | 15.75% | 2.17 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-10 | 1.2278 | 1.2278 | 0.27% | 6.94% | 15.67% | 1.56 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.2092 | 1.2092 | -0.11% | 3.44% | 15.51% | 6.66 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.1718 | 1.1718 | 0.44% | 6.07% | 15.41% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.2520 | 1.2520 | -0.12% | 3.17% | 15.13% | 14.63 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.1902 | 1.1902 | -0.10% | 3.16% | 14.92% | 1.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.2280 | 1.2280 | -0.11% | 2.92% | 14.55% | 5.55 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.9994 | 2.9994 | 0.20% | 4.54% | 14.49% | 40.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.9449 | 2.9449 | 0.20% | 4.33% | 14.04% | 9.53 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.5369 | 1.5369 | 0.14% | 0.25% | 12.79% | 10.37 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.4918 | 1.4918 | 0.06% | 0.19% | 12.47% | 7.92 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.0821 | 1.0821 | 0.32% | 3.16% | 12.45% | 0.22 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.0704 | 1.0704 | 0.31% | 3.00% | 12.11% | 0.30 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-10 | 1.1104 | 1.1104 | 0.26% | 1.97% | 6.57% | 0.23 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0298 | 1.2298 | - | 2.30% | 4.71% | 82.15 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | 1.23% | 3.75% | 1.39 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0664 | 1.0664 | 0.02% | 1.14% | 3.54% | 0.74 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0277 | 1.1117 | 0.05% | 1.39% | 2.95% | 9.49 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0221 | 1.1011 | 0.04% | 1.24% | 2.65% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | 1.16% | 2.42% | 2.00 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0655 | 1.1315 | 0.06% | 1.41% | 2.30% | 20.98 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% | 1.06% | 2.18% | 9.98 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.1291 | 1.1291 | 0.01% | 1.01% | 2.11% | 1.29 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0605 | 1.1225 | 0.06% | 1.32% | 2.10% | 0.05 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-12 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | 1.05% | 2.06% | 14.45 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0220 | 1.0965 | 0.02% | 0.82% | 1.99% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-12 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 0.95% | 1.96% | 1.81 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-12 | 1.0219 | 1.0999 | 0.01% | 0.72% | 1.94% | 15.26 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-12 | 1.1848 | 1.1848 | 0.01% | 0.98% | 1.91% | 2.14 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-12 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | 0.74% | 1.80% | 0.30 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-12 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 0.67% | 1.63% | 0.19 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | 0.04% | 1.50% | 4.34 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-12 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 0.59% | 1.28% | 0.33 | 王瑞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.0999 | 1.0999 | -0.02% | -0.15% | 1.09% | 2.61 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.2618 | 1.2618 | -0.51% | 6.32% | - | 0.08 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.2667 | 1.2667 | -0.50% | 6.53% | - | 0.27 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-10 | 1.1158 | 1.1158 | 0.27% | 2.14% | - | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | 0.02% | - | 0.73 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | 0.20% | - | 0.55 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% | 0.16% | - | 1.02 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-12 | 1.0034 | 1.0034 | -0.08% | 0.37% | - | 0.61 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-12 | 0.1664 | 0.7050% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 57.93 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.91% | 22,401.06 | 114,917.44 | ||
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.58% | 3,248.49 | 102,100.02 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 2.43% | 6,093.64 | 95,974.85 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.37% | 2,219.55 | 93,443.13 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.61% | 7,997.38 | 63,419.19 | ||
| 6 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.26% | 2,025.55 | 49,762.87 | ||
| 7 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.17% | 4,980.47 | 46,069.39 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.01% | 3,598.35 | 39,813.75 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.99% | 246.65 | 39,232.12 | ||
| 10 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.91% | 2,098.20 | 35,879.27 |
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