中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-09-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.36 | 55.02 | 99/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.79 | 63/106 |
| 基金经理数量 | 16 | 36.56 | 75/106 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 2.2856 | 2.2856 | 0.04% | -4.86% | 6.88% | 18.05 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 2.2344 | 2.2344 | 0.04% | -5.05% | 6.45% | 0.77 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.5230 | 1.5230 | -1.16% | -8.72% | 4.81% | 2.19 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.4796 | 1.4796 | -1.17% | -8.95% | 4.29% | 0.43 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0599 | 1.1379 | -0.17% | 3.05% | 3.99% | 2.32 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0592 | 1.1337 | -0.17% | 3.00% | 3.88% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 11-13 | 1.0760 | 1.1570 | -0.17% | 1.32% | 3.03% | 32.23 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 11-13 | 1.0696 | 1.1466 | -0.16% | 1.22% | 2.85% | 0.06 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0928 | 1.0928 | -0.15% | 1.41% | 2.82% | 4.96 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0882 | 1.0882 | -0.15% | 1.31% | 2.62% | 0.75 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0057 | 1.2407 | 0.00% | 0.60% | 2.58% | 80.24 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0145 | 1.1325 | -0.13% | 1.26% | 2.53% | 2.22 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0128 | 1.1198 | -0.13% | 1.11% | 2.23% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 11-13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.20% | -3.59% | 2.13% | 0.12 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.1594 | 1.1594 | -0.07% | 0.74% | 1.93% | 1.93 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.1095 | 1.1095 | -0.10% | 0.63% | 1.79% | 11.10 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.2199 | 1.2199 | -0.08% | 0.64% | 1.75% | 18.18 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.1411 | 1.1411 | -0.07% | 0.59% | 1.62% | 1.20 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 11-13 | 1.0817 | 1.0817 | 0.20% | -3.82% | 1.62% | 0.11 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.1968 | 1.1968 | -0.08% | 0.57% | 1.60% | 2.12 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.1005 | 1.1005 | -0.09% | 0.52% | 1.59% | 2.79 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.1869 | 1.1869 | -0.01% | 0.50% | 1.27% | 0.18 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.1706 | 1.1706 | -0.01% | 0.42% | 1.12% | 0.14 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 2.7003 | 2.7003 | 0.09% | -0.96% | 0.45% | 11.68 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.6067 | 1.6067 | -0.40% | -0.03% | 0.45% | 10.12 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.1184 | 1.1184 | -0.12% | -0.49% | 0.26% | 1.38 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 2.6542 | 2.6542 | 0.09% | -1.17% | 0.05% | 2.32 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0996 | 1.0996 | -0.12% | -0.70% | -0.14% | 0.65 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | -1.68% | -0.22% | 0.36 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 11-13 | 1.1779 | 1.1779 | 1.09% | 2.40% | -0.42% | 0.12 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.07% | -1.87% | -0.62% | 0.15 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 11-13 | 1.1634 | 1.1634 | 1.09% | 2.13% | -0.93% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.5315 | 1.5315 | -0.47% | -1.44% | -1.13% | 8.25 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 2.8947 | 2.8947 | 0.09% | -1.97% | -2.00% | 35.33 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 1.1702 | 1.1702 | 0.38% | -5.53% | -2.04% | 10.19 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 1.0732 | 1.0732 | -0.23% | -4.58% | -2.22% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-13 | 2.8345 | 2.8345 | 0.09% | -2.17% | -2.39% | 6.92 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 1.1532 | 1.1532 | 0.38% | -5.72% | -2.44% | 1.39 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 1.0657 | 1.0657 | -0.23% | -4.74% | -2.54% | 0.20 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.1492 | 1.1492 | -0.68% | -7.30% | -3.47% | 5.76 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.1884 | 1.1884 | -0.68% | -7.42% | -3.86% | 16.83 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.1273 | 1.1273 | -0.69% | -7.54% | -3.97% | 2.42 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.1617 | 1.1617 | -0.68% | -7.65% | -4.33% | 4.78 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-12 | 1.0047 | 1.0047 | -0.53% | -8.87% | -4.83% | 0.15 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-12 | 0.9919 | 0.9919 | -0.53% | -9.01% | -5.11% | 0.36 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.8687 | 0.8687 | -1.23% | -13.19% | -6.91% | 15.32 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.8453 | 0.8453 | -1.23% | -13.41% | -7.37% | 0.69 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.2768 | 1.2768 | -0.40% | -6.24% | -9.82% | 0.15 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 1.5391 | 1.5391 | -0.72% | -16.16% | -10.16% | 2.98 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 1.4988 | 1.4988 | -0.72% | -16.32% | -10.51% | 1.05 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 0.8677 | 0.8677 | -0.70% | -17.54% | -12.67% | 0.12 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 0.8494 | 0.8494 | -0.69% | -17.70% | -13.01% | 0.11 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 1.0712 | 1.0712 | -1.13% | -21.19% | -13.12% | 0.18 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 1.0642 | 1.0642 | -1.13% | -21.35% | -13.47% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0060 | 1.0060 | -0.09% | 0.60% | - | 1.87 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | 0.70% | - | 1.47 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰医药精选混合发起 028821 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.9791 | 0.9791 | -1.97% | - | - | 0.12 | 周旭驰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)A 028746 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 唐军 | 暂停申购 | 0.50% | 购买 |
| 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)C 028747 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 唐军 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰盈选稳健3个月持有混合(FOF)C 027554 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 唐军 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-13 | 0.1811 | 0.7220% | 0.72% | 0.73% | 0.19% | 51.40 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 3.04% | 5,904.68 | 114,727.95 | ||
| 2 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.88% | 7,915.50 | 108,442.31 | ||
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.83% | 24,616.04 | 106,833.63 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 2.72% | 2,486.21 | 102,580.82 | ||
| 5 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.23% | 9,540.14 | 84,144.04 | ||
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.46% | 4,881.30 | 55,143.10 | ||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.37% | 6,234.98 | 51,625.60 | ||
| 8 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.35% | 1,941.55 | 50,933.29 | ||
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.02% | 30.53 | 38,426.05 | ||
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.98% | 510.89 | 36,927.09 |
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