中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-03-31
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.60 | 52.97 | 94/107 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.18 | 57/107 |
| 基金经理数量 | 15 | 34.36 | 81/107 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.7753 | 1.7753 | 1.19% | 16.22% | 42.34% | 0.17 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.7307 | 1.7307 | 1.19% | 15.99% | 41.78% | 0.28 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2928 | 1.2928 | 0.82% | 7.26% | 33.84% | 0.20 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2872 | 1.2872 | 0.81% | 7.03% | 33.28% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.2612 | 2.2612 | 0.92% | 13.29% | 28.61% | 18.17 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.7586 | 1.7586 | 0.74% | 5.02% | 28.47% | 2.87 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.68% | 4.89% | 28.18% | 0.25 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.2156 | 2.2156 | 0.92% | 13.06% | 28.09% | 0.67 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.7164 | 1.7164 | 0.74% | 4.81% | 27.95% | 1.06 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 0.9941 | 0.9941 | 0.68% | 4.69% | 27.68% | 0.24 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9351 | 0.9351 | 0.19% | 6.31% | 21.63% | 16.10 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9125 | 0.9125 | 0.19% | 6.04% | 21.02% | 0.84 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.3781 | 1.3781 | -0.56% | 3.31% | 16.41% | 0.16 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 1.1114 | 1.1114 | 0.50% | 8.67% | 16.40% | 0.18 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 1.0924 | 1.0924 | 0.49% | 8.41% | 15.83% | 0.29 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.5721 | 1.5721 | -0.07% | 1.75% | 14.09% | 9.93 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.2292 | 1.2292 | 0.04% | 3.63% | 13.49% | 11.11 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 1.1606 | 1.1606 | -0.19% | 2.06% | 13.38% | 0.13 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.2141 | 1.2141 | 0.03% | 3.42% | 13.03% | 2.29 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.4959 | 1.4959 | 0.90% | 5.64% | 12.91% | 2.25 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.5132 | 1.5132 | 0.03% | 0.83% | 12.91% | 8.03 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 1.1496 | 1.1496 | -0.19% | 1.81% | 12.83% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.1850 | 1.1850 | 0.30% | 4.35% | 12.52% | 7.03 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.4574 | 1.4574 | 0.90% | 5.37% | 12.35% | 0.46 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-21 | 1.0848 | 1.0848 | 0.18% | 3.28% | 12.14% | 0.17 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.2275 | 1.2275 | 0.31% | 4.16% | 12.06% | 16.08 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.1657 | 1.1657 | 0.29% | 4.08% | 11.95% | 2.54 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.18% | 3.13% | 11.81% | 0.26 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.2033 | 1.2033 | 0.32% | 3.90% | 11.51% | 4.76 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.6915 | 2.6915 | 0.13% | 4.59% | 11.26% | 12.42 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.6515 | 2.6515 | 0.12% | 4.38% | 10.82% | 2.14 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.9229 | 2.9229 | 0.14% | 3.46% | 10.04% | 41.12 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.8686 | 2.8686 | 0.14% | 3.25% | 9.60% | 8.37 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% | 2.13% | 5.78% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-20 | 1.1112 | 1.1112 | 0.09% | 1.96% | 5.49% | 0.22 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0339 | 1.2339 | - | 2.17% | 4.63% | 83.03 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0771 | 1.0771 | 0.05% | 1.67% | 2.62% | 1.93 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | 1.57% | 2.43% | 0.71 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | 1.31% | 2.30% | 1.93 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% | 1.25% | 2.09% | 12.45 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.2108 | 1.2108 | 0.02% | 1.21% | 2.00% | 16.09 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | 1.16% | 1.98% | 1.24 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0938 | 1.0938 | 0.03% | 1.16% | 1.89% | 1.61 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0349 | 1.1189 | 0.07% | 1.67% | 1.87% | 2.66 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1889 | 1.1889 | 0.03% | 1.14% | 1.85% | 2.00 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0749 | 1.1409 | 0.05% | 1.90% | 1.80% | 21.46 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1800 | 1.1800 | 0.01% | 0.79% | 1.72% | 0.27 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0697 | 1.1317 | 0.05% | 1.82% | 1.60% | 0.05 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.1190 | 1.1190 | 0.03% | 0.52% | 1.60% | 3.00 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0290 | 1.1080 | 0.08% | 1.52% | 1.58% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0281 | 1.1026 | 0.06% | 1.10% | 1.57% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1648 | 1.1648 | 0.01% | 0.72% | 1.55% | 0.16 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0282 | 1.1062 | 0.06% | 1.15% | 1.53% | 13.81 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | 0.32% | 1.19% | 1.91 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | 0.33% | - | 0.32 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | 0.50% | - | 0.30 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.14% | -0.08% | - | 0.41 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.15% | 0.13% | - | 0.32 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.57 | 商园波 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 6.09 | 商园波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.1885 | 0.7110% | 0.73% | 0.74% | 0.18% | 55.80 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.93% | 22,917.06 | 114,814.48 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.43% | 2,429.06 | 95,510.71 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 2.30% | 6,086.44 | 90,261.97 | ||
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.03% | 2,205.24 | 79,829.76 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.59% | 8,174.69 | 62,454.60 | ||
| 6 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 1.50% | 6,624.40 | 58,824.70 | ||
| 7 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.29% | 2,005.45 | 50,713.19 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.15% | 4,431.35 | 45,191.23 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.98% | 223.07 | 38,353.16 | ||
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.95% | 360.78 | 37,257.24 |
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