中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-06-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 59.45 | 99/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.51 | 61/106 |
| 基金经理数量 | 15 | 35.64 | 77/106 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- 货币型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.2884 | 2.2884 | 2.44% | 3.31% | 33.93% | 18.32 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.2401 | 2.2401 | 2.44% | 3.10% | 33.39% | 0.60 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9358 | 0.9358 | 2.87% | -0.61% | 23.90% | 15.65 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9120 | 0.9120 | 2.85% | -0.86% | 23.26% | 0.72 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5957 | 1.5957 | 1.98% | 10.25% | 22.70% | 2.31 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5528 | 1.5528 | 1.98% | 9.99% | 22.09% | 0.45 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2294 | 1.2294 | 0.94% | -3.29% | 17.09% | 0.21 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2230 | 1.2230 | 0.95% | -3.48% | 16.61% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.7225 | 1.7225 | 1.36% | 0.07% | 16.28% | 2.53 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.6796 | 1.6796 | 1.36% | -0.12% | 15.81% | 0.86 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 07-20 | 1.0980 | 1.0980 | 2.38% | 0.14% | 14.93% | 0.13 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9812 | 0.9812 | 1.45% | -1.70% | 14.64% | 0.16 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 07-20 | 1.0779 | 1.0779 | 2.37% | -0.11% | 14.34% | 0.11 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9616 | 0.9616 | 1.43% | -1.90% | 14.18% | 0.23 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.3444 | 1.3444 | 2.52% | -4.23% | 6.87% | 0.14 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1774 | 1.1774 | 2.65% | -0.52% | 6.70% | 5.46 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.1852 | 1.1852 | -0.31% | -2.88% | 6.60% | 11.56 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2195 | 1.2195 | 2.69% | -0.51% | 6.59% | 15.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.6571 | 2.6571 | 2.54% | -0.89% | 6.26% | 10.74 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.1696 | 1.1696 | -0.31% | -3.07% | 6.18% | 1.78 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1568 | 1.1568 | 2.64% | -0.78% | 6.14% | 1.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1939 | 1.1939 | 2.67% | -0.76% | 6.05% | 4.36 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 07-20 | 1.1316 | 1.1316 | 2.71% | -1.33% | 5.87% | 0.11 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.6151 | 2.6151 | 2.53% | -1.08% | 5.84% | 1.99 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 07-20 | 1.1194 | 1.1194 | 2.71% | -1.59% | 5.32% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5829 | 1.5829 | 2.11% | 3.79% | 4.79% | 9.22 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5200 | 1.5200 | 2.10% | 2.87% | 4.22% | 7.50 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.8624 | 2.8624 | 2.54% | -2.33% | 3.87% | 33.19 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0016 | 1.2366 | 0.00% | 1.26% | 3.63% | 79.99 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.8064 | 2.8064 | 2.54% | -2.53% | 3.45% | 6.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0495 | 1.1240 | -0.04% | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0434 | 1.0434 | -1.60% | -2.74% | 2.91% | 0.13 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0498 | 1.1278 | -0.04% | 3.00% | 2.89% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0311 | 1.0311 | -1.60% | -2.89% | 2.61% | 0.40 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | 1.97% | 2.19% | 4.64 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1543 | 1.1543 | 0.01% | 1.15% | 2.03% | 1.90 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 07-20 | 1.0669 | 1.1479 | -0.02% | 2.15% | 2.02% | 36.68 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% | 1.86% | 1.99% | 0.78 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1058 | 1.1058 | 0.01% | 1.12% | 1.87% | 11.07 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 07-20 | 1.0612 | 1.1382 | -0.02% | 2.07% | 1.84% | 0.11 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | 1.08% | 1.83% | 22.83 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | 0.99% | 1.73% | 1.24 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0406 | 1.1246 | -0.03% | 1.74% | 1.68% | 2.68 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 1.01% | 1.67% | 2.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 1.02% | 1.67% | 3.08 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1832 | 1.1832 | 0.01% | 0.70% | 1.47% | 0.25 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0339 | 1.1129 | -0.03% | 1.60% | 1.38% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1675 | 1.1675 | 0.01% | 0.62% | 1.31% | 0.17 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0928 | 1.0928 | -0.51% | -1.54% | 1.25% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0863 | 1.0863 | -0.51% | -1.70% | 0.91% | 0.21 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.26% | 0.66% | 0.35% | 0.09 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1191 | 1.1191 | 0.07% | 0.58% | 0.21% | 1.51 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.26% | 0.49% | 0.00% | 0.20 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1017 | 1.1017 | 0.07% | 0.37% | -0.19% | 1.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0064 | 1.0064 | 0.31% | 0.76% | - | 0.28 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.30% | 0.56% | - | 0.18 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | - | - | 2.57 | 商园波 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | - | - | 6.11 | 商园波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.3487 | 0.7270% | 0.72% | 0.71% | 0.18% | 56.02 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.70% | 4,407.07 | 105,417.04 | ||
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.54% | 22,881.10 | 99,303.99 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.46% | 7,696.43 | 96,128.37 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.20% | 2,421.02 | 85,946.03 | ||
| 5 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.48% | 7,289.37 | 57,804.67 | ||
| 6 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.36% | 7,497.17 | 53,004.96 | ||
| 7 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.18% | 1,763.70 | 45,955.85 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.16% | 4,329.85 | 45,353.94 | ||
| 9 | 688484 | 南芯科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.03% | 710.93 | 40,160.61 | ||
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.97% | 487.44 | 37,786.31 |
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