中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2025-12-31
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.62 | 53.74 | 93/107 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.14 | 58/107 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.03 | 75/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.2635 | 2.2635 | -0.82% | 28.03% | 40.93% | 17.07 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.2197 | 2.2197 | -0.82% | 27.77% | 40.36% | 1.59 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.7321 | 1.7321 | 0.03% | 22.60% | 36.76% | 0.29 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9563 | 0.9563 | -0.81% | 22.32% | 36.30% | 17.11 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.6899 | 1.6899 | 0.02% | 22.35% | 36.22% | 0.30 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9341 | 0.9341 | -0.82% | 22.01% | 35.61% | 0.93 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4942 | 1.4942 | -1.00% | 11.20% | 26.17% | 2.49 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4573 | 1.4573 | -1.00% | 10.93% | 25.55% | 0.49 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.7000 | 1.7000 | -0.49% | 13.21% | 22.91% | 2.59 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 1.1166 | 1.1166 | -0.65% | 14.50% | 22.88% | 0.17 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4163 | 1.4163 | -0.62% | 9.37% | 22.60% | 0.16 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.6606 | 1.6606 | -0.49% | 12.98% | 22.43% | 0.98 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 1.0986 | 1.0986 | -0.65% | 14.21% | 22.27% | 0.32 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合A 018372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0561 | 1.0561 | -0.15% | 2.21% | 21.67% | 0.25 | 高兰君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2077 | 1.2077 | -0.50% | 8.33% | 21.62% | 6.66 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合C 018373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0426 | 1.0426 | -0.15% | 1.97% | 21.09% | 0.24 | 高兰君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1895 | 1.1895 | -0.50% | 8.06% | 21.02% | 1.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2507 | 1.2507 | -0.50% | 8.18% | 20.84% | 14.63 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2272 | 1.2272 | -0.50% | 7.90% | 20.23% | 5.55 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 0.9834 | 0.9834 | -0.50% | 12.56% | 19.26% | 0.32 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 0.9655 | 0.9655 | -0.50% | 12.33% | 18.79% | 0.25 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-04 | 1.2383 | 1.2383 | 0.55% | 9.15% | 18.49% | 3.89 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-04 | 1.2241 | 1.2241 | 0.55% | 8.93% | 18.00% | 1.56 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4962 | 1.4962 | -0.49% | 2.09% | 16.45% | 7.92 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.5423 | 1.5423 | -0.41% | 1.71% | 16.03% | 10.37 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.6925 | 2.6925 | -0.40% | 6.41% | 15.79% | 12.91 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-05 | 1.0823 | 1.0823 | -0.65% | 6.33% | 15.45% | 0.22 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.6547 | 2.6547 | -0.40% | 6.19% | 15.32% | 2.17 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.9540 | 2.9540 | -0.43% | 5.81% | 15.11% | 40.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-05 | 1.0709 | 1.0709 | -0.66% | 6.16% | 15.10% | 0.30 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.9014 | 2.9014 | -0.44% | 5.59% | 14.65% | 9.53 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 1.1648 | 1.1648 | -0.80% | 7.73% | 13.97% | 0.13 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 1.1549 | 1.1549 | -0.81% | 7.45% | 13.39% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-04 | 1.1172 | 1.1172 | 0.42% | 3.73% | 8.27% | 0.23 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0264 | 1.2264 | - | 2.43% | 4.71% | 82.15 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0667 | 1.0667 | 0.06% | 0.82% | 2.45% | 1.39 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | 0.72% | 2.25% | 0.74 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.1425 | 1.1425 | 0.02% | 0.98% | 2.03% | 2.00 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | 0.84% | 1.79% | 9.98 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 0.76% | 1.74% | 0.30 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.2039 | 1.2039 | 0.02% | 0.86% | 1.72% | 14.45 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.1270 | 1.1270 | 0.02% | 0.82% | 1.71% | 1.29 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% | 0.74% | 1.59% | 1.81 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 0.68% | 1.57% | 0.19 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.1824 | 1.1824 | 0.02% | 0.78% | 1.56% | 2.14 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.1149 | 1.1149 | -0.08% | -0.09% | 1.42% | 4.34 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-06 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 0.56% | 1.17% | 0.33 | 王瑞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.0995 | 1.0995 | -0.09% | -0.30% | 1.01% | 2.61 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0204 | 1.0949 | 0.02% | 0.38% | 0.86% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0202 | 1.0982 | 0.01% | 0.29% | 0.82% | 15.26 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0622 | 1.1282 | 0.08% | 0.69% | 0.20% | 20.98 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0574 | 1.1194 | 0.08% | 0.60% | 0.01% | 0.05 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0247 | 1.1087 | 0.04% | 0.70% | -0.19% | 9.49 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0194 | 1.0984 | 0.03% | 0.54% | -0.48% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.2511 | 1.2511 | -0.41% | 17.05% | - | 0.27 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.2468 | 1.2468 | -0.41% | 16.81% | - | 0.08 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-04 | 1.1222 | 1.1222 | 0.42% | 3.90% | - | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.0034 | 1.0034 | -0.08% | 0.18% | - | 0.73 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | 0.36% | - | 0.55 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.0028 | 1.0028 | -0.17% | - | - | 0.61 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.0010 | 1.0010 | -0.17% | - | - | 1.02 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-06 | 0.1664 | 0.7180% | 0.72% | 0.73% | 0.19% | 57.93 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.91% | 22,401.06 | 114,917.44 | ||
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.58% | 3,248.49 | 102,100.02 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 2.43% | 6,093.64 | 95,974.85 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.37% | 2,219.55 | 93,443.13 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.61% | 7,997.38 | 63,419.19 | ||
| 6 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.26% | 2,025.55 | 49,762.87 | ||
| 7 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.17% | 4,980.47 | 46,069.39 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.01% | 3,598.35 | 39,813.75 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.99% | 246.65 | 39,232.12 | ||
| 10 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.91% | 2,098.20 | 35,879.27 |
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