中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2025-09-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 57.94 | 99/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.09 | 58/106 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.10 | 74/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.7314 | 1.7314 | -1.19% | 28.71% | 44.97% | 0.19 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.6897 | 1.6897 | -1.19% | 28.45% | 44.39% | 0.35 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.1328 | 2.1328 | -0.86% | 25.59% | 39.19% | 17.33 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.0921 | 2.0921 | -0.87% | 25.34% | 38.63% | 1.73 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9182 | 0.9182 | -0.64% | 22.92% | 37.93% | 18.03 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8972 | 0.8972 | -0.64% | 22.60% | 37.23% | 1.03 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合A 018372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | 20.82% | 33.82% | 0.30 | 高兰君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星锐景气成长混合C 018373 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0692 | 1.0692 | -0.07% | 20.54% | 33.17% | 0.33 | 高兰君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.7364 | 1.7364 | -0.62% | 18.57% | 29.34% | 2.68 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.6966 | 1.6966 | -0.62% | 18.33% | 28.82% | 1.15 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.0063 | 1.0063 | -0.56% | 18.77% | 26.42% | 0.36 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 0.9882 | 0.9882 | -0.56% | 18.53% | 25.90% | 0.26 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.4177 | 1.4177 | -0.81% | 7.97% | 23.85% | 2.93 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3831 | 1.3831 | -0.82% | 7.70% | 23.24% | 0.54 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.3907 | 1.3907 | -0.33% | 11.86% | 22.45% | 0.15 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 1.0681 | 1.0681 | -0.72% | 12.08% | 19.72% | 0.19 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1596 | 1.1596 | -0.22% | 4.80% | 19.21% | 7.11 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 1.0513 | 1.0513 | -0.72% | 11.79% | 19.13% | 0.20 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1425 | 1.1425 | -0.21% | 4.53% | 18.63% | 2.34 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2020 | 1.2020 | -0.22% | 4.77% | 18.33% | 14.35 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-09 | 1.2155 | 1.2155 | 0.37% | 9.92% | 18.18% | 1.49 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1798 | 1.1798 | -0.23% | 4.50% | 17.74% | 8.18 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-09 | 1.2019 | 1.2019 | 0.37% | 9.70% | 17.71% | 0.87 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5285 | 1.5285 | 0.28% | 0.90% | 17.52% | 9.99 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.4770 | 1.4770 | 0.16% | 0.99% | 17.02% | 7.81 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-12 | 1.0723 | 1.0723 | 0.45% | 5.87% | 16.48% | 0.22 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-12 | 1.0613 | 1.0613 | 0.44% | 5.72% | 16.13% | 0.35 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.6334 | 2.6334 | -0.26% | 5.53% | 13.58% | 13.33 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 1.1429 | 1.1429 | -0.57% | 7.15% | 13.29% | 0.13 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.5970 | 2.5970 | -0.26% | 5.31% | 13.11% | 2.71 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.8838 | 2.8838 | -0.34% | 4.85% | 12.92% | 42.78 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 1.1336 | 1.1336 | -0.58% | 6.88% | 12.73% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.8332 | 2.8332 | -0.34% | 4.63% | 12.47% | 10.12 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-09 | 1.1028 | 1.1028 | 0.25% | 2.46% | 7.36% | 0.24 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0228 | 1.2228 | - | 2.43% | 4.58% | 81.19 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 0.38% | 2.97% | 0.57 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | 0.27% | 2.75% | 0.92 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | 0.88% | 1.89% | 3.50 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1747 | 1.1747 | 0.01% | 0.79% | 1.72% | 0.29 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | 0.72% | 1.68% | 15.29 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | 0.73% | 1.59% | 1.37 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.2017 | 1.2017 | 0.02% | 0.73% | 1.58% | 17.36 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1600 | 1.1600 | 0.01% | 0.70% | 1.55% | 0.22 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | 0.62% | 1.48% | 2.01 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1803 | 1.1803 | 0.01% | 0.65% | 1.42% | 1.55 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | -0.36% | 1.27% | 6.57 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.62% | 1.11% | 0.22 | 王瑞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0972 | 1.0972 | 0.01% | -0.55% | 0.87% | 2.16 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0189 | 1.0934 | 0.01% | 0.02% | 0.70% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0186 | 1.0966 | 0.00% | -0.07% | 0.65% | 15.19 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0577 | 1.1237 | 0.02% | -0.19% | 0.48% | 21.10 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0531 | 1.1151 | 0.02% | -0.28% | 0.29% | 0.33 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0215 | 1.1055 | 0.02% | -0.14% | 0.07% | 9.44 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0164 | 1.0954 | 0.02% | -0.29% | -0.22% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2719 | 1.2719 | -0.85% | 23.06% | - | 0.09 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2760 | 1.2760 | -0.85% | 23.32% | - | 0.31 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-09 | 1.1075 | 1.1075 | 0.24% | 2.63% | - | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.47% | - | 1.80 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.29% | - | 0.89 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 0.9967 | 0.9967 | 0.05% | - | - | 3.04 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | - | - | 1.62 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.1708 | 0.7290% | 0.74% | 0.75% | 0.19% | 56.29 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.96% | 22,153.44 | 120,736.26 | ||
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.86% | 4,384.26 | 116,665.04 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.54% | 7,250.31 | 103,606.95 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.26% | 2,285.00 | 92,336.93 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.62% | 9,091.11 | 66,365.07 | ||
| 6 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.25% | 1,837.45 | 50,964.12 | ||
| 7 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.24% | 4,949.71 | 50,784.07 | ||
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.98% | 2,318.92 | 40,210.12 | ||
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.91% | 305.18 | 37,072.67 | ||
| 10 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.90% | 4,659.10 | 36,620.52 |
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