中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-06-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 66.47 | 98/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.71 | 63/106 |
| 基金经理数量 | 16 | 35.90 | 75/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 2.2749 | 2.2749 | -1.46% | 1.75% | 14.36% | 18.32 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 2.2256 | 2.2256 | -1.47% | 1.55% | 13.91% | 0.60 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.5353 | 1.5353 | -0.99% | 3.16% | 7.94% | 2.31 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.4928 | 1.4928 | -0.99% | 2.90% | 7.40% | 0.45 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 09-11 | 1.0843 | 1.0843 | -1.10% | -3.06% | 5.05% | 0.13 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-09 | 1.2142 | 1.2142 | 0.11% | -2.01% | 4.65% | 11.56 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 09-11 | 1.0637 | 1.0637 | -1.10% | -3.30% | 4.53% | 0.11 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-09 | 1.1974 | 1.1974 | 0.10% | -2.21% | 4.22% | 1.78 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0548 | 1.1293 | -0.02% | 3.23% | 4.07% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0552 | 1.1332 | -0.03% | 3.27% | 4.02% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.7117 | 1.7117 | -0.78% | -0.36% | 3.31% | 2.53 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-11 | 1.0694 | 1.1504 | -0.03% | 1.83% | 3.31% | 36.68 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.5840 | 1.5840 | -0.65% | 3.21% | 3.27% | 9.22 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0035 | 1.2385 | 0.01% | 0.86% | 3.18% | 79.99 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-11 | 1.0634 | 1.1404 | -0.03% | 1.75% | 3.13% | 0.11 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0093 | 1.1273 | -0.01% | 1.57% | 3.01% | 2.68 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0879 | 1.0879 | -0.03% | 1.74% | 3.00% | 4.64 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.6681 | 1.6681 | -0.78% | -0.55% | 2.91% | 0.86 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | 1.64% | 2.80% | 0.78 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0081 | 1.1151 | -0.01% | 1.41% | 2.70% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.8947 | 0.8947 | -0.92% | -4.47% | 2.40% | 15.65 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 1.11% | 2.28% | 1.90 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | 1.00% | 2.06% | 11.07 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.2181 | 1.2181 | 0.01% | 0.97% | 2.04% | 22.83 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.96% | 1.98% | 1.24 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 0.89% | 1.88% | 2.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.8713 | 0.8713 | -0.93% | -4.72% | 1.88% | 0.72 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.90% | 1.86% | 3.08 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.5162 | 1.5162 | -0.74% | 1.70% | 1.77% | 7.50 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.2131 | 1.2131 | -0.95% | -4.71% | 1.62% | 0.21 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 2.6554 | 2.6554 | -1.12% | -2.90% | 1.48% | 10.74 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-10 | 1.0603 | 1.0603 | -0.15% | -1.71% | 1.44% | 0.13 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 09-11 | 1.1329 | 1.1329 | -0.84% | -3.76% | 1.40% | 0.11 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 0.64% | 1.39% | 0.25 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 0.55% | 1.23% | 0.17 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 1.2060 | 1.2060 | -0.95% | -4.91% | 1.21% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-10 | 1.0473 | 1.0473 | -0.15% | -1.86% | 1.14% | 0.40 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 2.6119 | 2.6119 | -1.12% | -3.09% | 1.07% | 1.99 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.9640 | 0.9640 | -0.80% | -3.08% | 1.01% | 0.16 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 09-11 | 1.1199 | 1.1199 | -0.84% | -4.01% | 0.88% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-09 | 1.1006 | 1.1006 | 0.05% | -1.10% | 0.65% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.9442 | 0.9442 | -0.81% | -3.27% | 0.61% | 0.23 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0054 | 1.0054 | -0.27% | 0.12% | 0.54% | 0.28 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1217 | 1.1217 | -0.13% | 0.53% | 0.52% | 1.51 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-09 | 1.0935 | 1.0935 | 0.05% | -1.26% | 0.31% | 0.21 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0013 | 1.0013 | -0.27% | -0.07% | 0.13% | 0.18 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1036 | 1.1036 | -0.14% | 0.32% | 0.12% | 1.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 2.8596 | 2.8596 | -1.23% | -4.47% | -0.96% | 33.19 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-11 | 2.8021 | 2.8021 | -1.23% | -4.66% | -1.35% | 6.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.1501 | 1.1501 | -1.52% | -4.99% | -1.68% | 5.46 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.1907 | 1.1907 | -1.51% | -5.01% | -1.91% | 15.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.1291 | 1.1291 | -1.53% | -5.23% | -2.20% | 1.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.1649 | 1.1649 | -1.51% | -5.25% | -2.40% | 4.36 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.2956 | 1.2956 | -0.83% | -8.63% | -4.47% | 0.14 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | - | - | 2.57 | 商园波 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | - | - | 6.11 | 商园波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰医药精选混合发起 028821 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.9789 | 0.9789 | - | - | - | 0.12 | 周旭驰 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-11 | 0.1433 | 0.7060% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 56.02 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 2.72% | 4,446.87 | 106,369.06 | ||
| 2 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 2.65% | 8,303.40 | 103,709.42 | ||
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 2.55% | 22,951.45 | 99,609.31 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 2.20% | 2,421.12 | 85,949.58 | ||
| 5 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 1.68% | 8,293.29 | 65,765.81 | ||
| 6 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.37% | 7,568.11 | 53,506.51 | ||
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.24% | 4,628.15 | 48,478.54 | ||
| 8 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.18% | 1,763.70 | 45,955.85 | ||
| 9 | 688484 | 南芯科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.03% | 710.93 | 40,160.61 | ||
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.97% | 489.76 | 37,966.30 |
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