中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-06-30
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 66.34 | 98/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.60 | 62/106 |
| 基金经理数量 | 15 | 35.62 | 78/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.3335 | 2.3335 | -1.10% | 2.91% | 27.30% | 18.32 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.2834 | 2.2834 | -1.10% | 2.69% | 26.79% | 0.60 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.9558 | 0.9558 | -0.40% | -0.65% | 18.66% | 15.65 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.9311 | 0.9311 | -0.40% | -0.92% | 18.06% | 0.72 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.6244 | 1.6244 | -0.56% | 8.27% | 16.98% | 2.31 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.5799 | 1.5799 | -0.57% | 7.98% | 16.40% | 0.45 | 田瑀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.2495 | 1.2495 | 0.56% | -0.93% | 12.20% | 0.21 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.7492 | 1.7492 | 0.59% | 2.52% | 11.88% | 2.53 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.2425 | 1.2425 | 0.56% | -1.13% | 11.76% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.7050 | 1.7050 | 0.58% | 2.31% | 11.43% | 0.86 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.1005 | 1.1005 | -1.05% | -1.33% | 10.94% | 0.13 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.0799 | 1.0799 | -1.05% | -1.58% | 10.39% | 0.11 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 0.9872 | 0.9872 | 0.57% | 0.06% | 9.00% | 0.16 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 0.9671 | 0.9671 | 0.56% | -0.15% | 8.55% | 0.23 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.2020 | 1.2020 | -0.59% | -2.75% | 5.78% | 11.56 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.1856 | 1.1856 | -0.60% | -2.95% | 5.35% | 1.78 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0542 | 1.1287 | -0.03% | 3.25% | 4.01% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0546 | 1.1326 | -0.03% | 3.30% | 3.96% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.5972 | 1.5972 | -0.15% | 4.54% | 3.73% | 9.22 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-20 | 1.0642 | 1.0642 | 0.42% | -1.74% | 3.50% | 0.13 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0028 | 1.2378 | 0.01% | 1.03% | 3.39% | 79.99 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.0692 | 1.1502 | -0.02% | 1.96% | 3.27% | 36.68 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.41% | -1.90% | 3.18% | 0.40 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.1802 | 1.1802 | -0.63% | -1.72% | 3.11% | 5.46 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.0633 | 1.1403 | -0.03% | 1.86% | 3.08% | 0.11 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% | 1.84% | 3.04% | 4.64 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.6444 | 2.6444 | -0.99% | -1.25% | 2.99% | 10.74 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0089 | 1.1269 | 0.00% | 1.66% | 2.96% | 2.68 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% | 1.73% | 2.84% | 0.78 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.2219 | 1.2219 | -0.64% | -1.74% | 2.76% | 15.90 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0079 | 1.1149 | -0.01% | 1.50% | 2.66% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.5340 | 1.5340 | -0.15% | 3.36% | 2.64% | 7.50 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.6017 | 2.6017 | -0.99% | -1.45% | 2.58% | 1.99 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.1590 | 1.1590 | -0.63% | -2.00% | 2.58% | 1.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | 1.14% | 2.27% | 1.90 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.1958 | 1.1958 | -0.64% | -1.99% | 2.25% | 4.36 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.1286 | 1.1286 | -0.90% | -2.49% | 2.18% | 0.11 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 1.06% | 2.06% | 11.07 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.2170 | 1.2170 | -0.01% | 1.00% | 2.02% | 22.83 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 0.98% | 1.97% | 1.24 | 商园波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 0.93% | 1.88% | 2.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0988 | 1.0988 | -0.01% | 0.95% | 1.85% | 3.08 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.1160 | 1.1160 | -0.91% | -2.75% | 1.67% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.1842 | 1.1842 | 0.01% | 0.69% | 1.41% | 0.25 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 0.60% | 1.25% | 0.17 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0976 | 1.0976 | -0.38% | -1.90% | 1.20% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0907 | 1.0907 | -0.39% | -2.07% | 0.86% | 0.21 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.1239 | 1.1239 | -0.04% | 0.93% | 0.85% | 1.51 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.3279 | 1.3279 | -0.75% | -5.75% | 0.75% | 0.14 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.1060 | 1.1060 | -0.05% | 0.72% | 0.45% | 1.52 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.8429 | 2.8429 | -0.94% | -3.20% | 0.40% | 33.19 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.7863 | 2.7863 | -0.95% | -3.40% | -0.01% | 6.93 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | 1.04% | - | 0.18 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0120 | 1.0120 | -0.08% | 1.25% | - | 0.28 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | - | - | 2.57 | 商园波 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | - | - | 6.11 | 商园波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-21 | 0.1388 | 0.7110% | 0.76% | 0.74% | 0.18% | 56.02 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.70% | 4,407.07 | 105,417.04 | ||
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.54% | 22,881.10 | 99,303.99 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.46% | 7,696.43 | 96,128.37 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.20% | 2,421.02 | 85,946.03 | ||
| 5 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.48% | 7,289.37 | 57,804.67 | ||
| 6 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.36% | 7,497.17 | 53,004.96 | ||
| 7 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.18% | 1,763.70 | 45,955.85 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.16% | 4,329.85 | 45,353.94 | ||
| 9 | 688484 | 南芯科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.03% | 710.93 | 40,160.61 | ||
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.97% | 487.44 | 37,786.31 |
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