中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡价值优选混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2026-03-31
| 中泰证券(上海)资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.60 | 53.67 | 94/106 |
| 基金数量(只) | 4 | 10.32 | 58/106 |
| 基金经理数量 | 15 | 34.76 | 79/106 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证500指数增强A 008112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.7695 | 1.7695 | 0.53% | 17.25% | 40.44% | 0.17 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证500指数增强C 008113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.7242 | 1.7242 | 0.54% | 17.01% | 39.87% | 0.28 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合A 007549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3106 | 2.3106 | -0.24% | 15.46% | 37.92% | 18.17 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰开阳价值优选混合C 011437 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.2629 | 2.2629 | -0.24% | 15.22% | 37.36% | 0.67 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起A 022781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3234 | 1.3234 | 1.34% | 10.96% | 34.21% | 0.20 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰中证A500指增发起C 022782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3171 | 1.3171 | 1.33% | 10.74% | 33.65% | 0.05 | 李玉刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合A 012001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9669 | 0.9669 | 1.36% | 10.21% | 31.91% | 16.10 | 田瑀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星宇价值成长混合C 012002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9429 | 0.9429 | 1.35% | 9.93% | 31.23% | 0.84 | 田瑀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300增强A 008238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.8154 | 1.8154 | 1.42% | 9.28% | 30.58% | 2.87 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰沪深300增强C 008239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.7710 | 1.7710 | 1.42% | 9.06% | 30.05% | 1.06 | 邹巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强A 012206 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0354 | 1.0354 | 1.37% | 7.38% | 28.02% | 0.25 | 邹巍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6158 | 1.6158 | -0.07% | 17.56% | 27.71% | 2.25 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰沪深300量化优选增强C 012207 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0153 | 1.0153 | 1.37% | 7.17% | 27.50% | 0.24 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5733 | 1.5733 | -0.08% | 17.26% | 27.07% | 0.46 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A 016444 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 1.1072 | 1.1072 | -0.30% | 7.11% | 17.80% | 0.18 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰研究精选6个月持有股票C 016445 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 1.0876 | 1.0876 | -0.30% | 6.84% | 17.20% | 0.29 | 李玉刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合A 017415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2015 | 1.2015 | 0.25% | 3.49% | 15.00% | 7.03 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合A 013776 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2425 | 1.2425 | 0.24% | 3.11% | 14.61% | 16.08 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰元和价值精选混合C 017416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1813 | 1.1813 | 0.25% | 3.22% | 14.40% | 2.54 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰兴为价值精选混合C 013777 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2172 | 1.2172 | 0.24% | 2.85% | 14.02% | 4.76 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 014771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5752 | 1.5752 | 0.59% | 0.81% | 12.44% | 9.93 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.2142 | 1.2142 | 0.07% | 2.97% | 12.21% | 11.11 | 唐军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 014772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5214 | 1.5214 | 0.47% | 0.67% | 11.96% | 8.03 | 姜诚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.1988 | 1.1988 | 0.07% | 2.76% | 11.77% | 2.29 | 唐军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3562 | 1.3562 | 1.03% | -2.04% | 10.76% | 0.16 | 王路遥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合A 006624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.6540 | 2.6540 | -0.29% | 1.68% | 10.28% | 12.42 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-01 | 1.0832 | 1.0832 | -0.51% | 4.10% | 9.94% | 0.17 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中泰玉衡价值优选混合C 016090 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.6135 | 2.6135 | -0.29% | 1.48% | 9.84% | 2.14 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-01 | 1.0708 | 1.0708 | -0.51% | 3.95% | 9.60% | 0.26 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起A 021167 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% | -1.88% | 8.63% | 0.13 | 邹巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合A 006567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.8657 | 2.8657 | -0.23% | -0.05% | 8.15% | 41.12 | 姜诚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中泰红利量化选股股票发起C 021168 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | -2.12% | 8.08% | 0.01 | 邹巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰星元灵活配置混合C 012940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.8111 | 2.8111 | -0.23% | -0.25% | 7.71% | 8.37 | 姜诚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.1183 | 1.1183 | -0.22% | 2.53% | 5.24% | 0.00 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.1121 | 1.1121 | -0.22% | 2.36% | 4.89% | 0.22 | 田宏伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中泰青月安盈66个月定开债 010501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0003 | 1.2353 | 0.00% | 1.76% | 4.14% | 83.03 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 中泰安睿债券C 014138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0513 | 1.1258 | 0.00% | 3.21% | 3.60% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安睿债券A 014137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0515 | 1.1295 | -0.01% | 3.27% | 3.56% | 13.81 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰安弘债券A 021429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0839 | 1.0839 | 0.01% | 2.06% | 2.99% | 1.93 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰安弘债券C 022329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | 1.96% | 2.79% | 0.71 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安益利率债A 015108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0821 | 1.1481 | 0.01% | 2.27% | 2.38% | 21.46 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1533 | 1.1533 | 0.02% | 1.35% | 2.34% | 1.93 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债A 015933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0405 | 1.1245 | 0.01% | 1.88% | 2.28% | 2.66 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰安益利率债C 015109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0766 | 1.1386 | 0.00% | 2.17% | 2.19% | 0.05 | 蔡凤仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债A 016407 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | 1.33% | 2.14% | 12.45 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰青月中短债A 007582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.2147 | 1.2147 | 0.01% | 1.29% | 2.10% | 16.09 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | 1.21% | 2.04% | 1.24 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰安悦6个月定开债C 015934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0341 | 1.1131 | 0.00% | 1.72% | 1.98% | 0.00 | 蔡凤仪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中泰青月中短债C 007583 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1925 | 1.1925 | 0.01% | 1.22% | 1.95% | 2.00 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固30天持有中短债C 016408 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | 1.23% | 1.94% | 1.61 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰蓝月短债A 007057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1820 | 1.1820 | 0.01% | 0.79% | 1.64% | 0.27 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中泰蓝月短债C 007058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1666 | 1.1666 | 0.01% | 0.72% | 1.49% | 0.16 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双利债券A 015727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1237 | 1.1237 | -0.07% | 0.91% | 1.49% | 3.00 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券A 023214 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | 0.91% | 1.18% | 0.30 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双利债券C 015728 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1069 | 1.1069 | -0.07% | 0.72% | 1.10% | 1.91 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双鑫6个月持有债券C 023215 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | 0.74% | 0.83% | 0.32 | 商园波 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中泰双益债券C 024136 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 1.12% | - | 0.41 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰双益债券A 024135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 1.32% | - | 0.32 | 商园波 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券C 026408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 6.09 | 商园波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中泰稳固90天持有债券A 026407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0016 | 1.0016 | - | - | - | 2.57 | 商园波 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰锦泉汇金货币 014822 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3136 | 0.7270% | 0.73% | 0.73% | 0.19% | 55.80 | 王瑞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.93% | 22,917.06 | 114,814.48 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.43% | 2,429.06 | 95,510.71 | ||
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 2.30% | 6,086.44 | 90,261.97 | ||
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.03% | 2,205.24 | 79,829.76 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.59% | 8,174.69 | 62,454.60 | ||
| 6 | 600153 | 建发股份 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 1.50% | 6,624.40 | 58,824.70 | ||
| 7 | 01109 | 华润置地 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.29% | 2,005.45 | 50,713.19 | ||
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.15% | 4,431.35 | 45,191.23 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.98% | 223.07 | 38,353.16 | ||
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.95% | 360.78 | 37,257.24 |
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