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截止日期:2026-03-31
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.42 | 53.80 | 100/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.41 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 13 | 35.00 | 84/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.8045 | 3.1305 | 3.11% | 76.13% | 143.06% | 0.35 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 2.0790 | 2.2290 | 2.36% | 59.80% | 129.22% | 0.47 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 2.4405 | 2.4405 | 2.43% | 55.75% | 76.96% | 0.09 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 1.5019 | 1.5019 | 2.64% | -12.14% | 66.86% | 1.25 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 2.5496 | 2.5496 | 2.16% | 12.54% | 43.04% | 1.01 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 2.5354 | 2.5354 | 2.16% | 12.43% | 42.76% | 1.51 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.2914 | 1.2914 | 2.39% | 13.73% | 28.91% | 0.60 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.2886 | 1.2886 | 2.38% | 13.61% | 28.64% | 0.10 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 1.1050 | 1.1050 | 2.89% | 6.66% | 23.05% | 0.44 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 2.2722 | 2.2722 | 0.58% | 10.28% | 21.05% | 0.43 | 陈正声 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 2.2539 | 2.5423 | 0.58% | 10.34% | 21.00% | 0.81 | 陈正声 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 1.2886 | 1.6217 | 2.41% | 4.14% | 20.66% | 0.04 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 1.2813 | 1.3313 | 2.41% | 4.05% | 20.42% | 0.11 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 06-22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.65% | -3.56% | 14.16% | 0.24 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 06-22 | 1.0844 | 1.0844 | 0.65% | -3.81% | 13.57% | 0.18 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 1.1249 | 1.1249 | 0.42% | 5.31% | 13.52% | 1.18 | 李松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 1.1057 | 1.1057 | 0.41% | 5.09% | 13.06% | 0.12 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1378 | 1.1378 | 1.17% | 1.15% | 11.60% | 0.17 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1279 | 1.1279 | 1.18% | 0.90% | 11.06% | 0.24 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.0270 | 2.5528 | 0.96% | 3.10% | 10.10% | 0.62 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.1327 | 1.1327 | 0.26% | 3.93% | 8.75% | 0.11 | 陈正声 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1135 | 1.1135 | 0.92% | -1.83% | 8.70% | 0.07 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.1066 | 1.1066 | 0.25% | 3.95% | 8.42% | 0.00 | 陈正声 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1046 | 1.1046 | 0.90% | -2.07% | 8.17% | 0.11 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-18 | 1.1906 | 1.2346 | - | 1.72% | 3.31% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-18 | 1.0206 | 1.2126 | - | 1.19% | 3.25% | 79.93 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-18 | 1.1913 | 1.2603 | - | 1.72% | 3.21% | 3.82 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-18 | 1.1697 | 1.2387 | - | 1.58% | 2.95% | 0.39 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-18 | 1.0186 | 1.1716 | - | 0.95% | 2.56% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-22 | 1.1686 | 1.3836 | 0.08% | 1.20% | 2.00% | 0.04 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 1.37% | 1.91% | 1.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-22 | 1.1671 | 1.1821 | 0.08% | 1.21% | 1.87% | 5.85 | 程嘉伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | 1.09% | 1.87% | 0.12 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 1.33% | 1.81% | 1.94 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0263 | 1.1003 | 0.02% | 1.27% | 1.78% | 25.23 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-22 | 1.0495 | 1.2445 | -0.01% | 1.74% | 1.76% | 10.75 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 1.00% | 1.71% | 0.14 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.1156 | 1.1156 | -0.01% | 1.27% | 1.70% | 0.27 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0518 | 1.0928 | 0.02% | 1.16% | 1.58% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0033 | 1.1283 | - | 0.52% | 1.57% | 40.92 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.0360 | 1.2340 | 0.00% | 0.99% | 1.48% | 6.14 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-22 | 1.1195 | 1.3345 | 0.07% | 1.00% | 1.46% | 0.08 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.0099 | 1.1849 | 0.00% | 1.15% | 1.46% | 3.09 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | 1.27% | 1.42% | 3.35 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.0510 | 1.1050 | -0.01% | 0.93% | 1.38% | 3.02 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-22 | 1.0218 | 1.0578 | -0.03% | 1.07% | 1.37% | 14.46 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-22 | 1.0278 | 1.0638 | -0.04% | 1.02% | 1.26% | 0.10 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.0357 | 1.2137 | 0.00% | 0.87% | 1.22% | 3.31 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 1.16% | 1.22% | 12.25 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.0081 | 1.1331 | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 0.01 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0025 | 1.0535 | - | 0.31% | 1.17% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-22 | 1.0474 | 1.0988 | -0.01% | 1.24% | 0.99% | 5.01 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0215 | 1.0375 | -0.01% | 1.69% | 0.77% | 5.01 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0182 | 1.0342 | -0.02% | 1.61% | 0.61% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 0.24% | 0.53% | 0.14 | 宋怡健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 0.9683 | 1.5683 | 1.57% | -19.57% | -11.38% | 0.20 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 23.82 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.4011 | 1.4011 | 0.39% | 40.98% | - | 0.22 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.3987 | 1.3987 | 0.39% | 40.84% | - | 0.45 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 1.0567 | 1.0567 | 0.31% | 5.31% | - | 0.07 | 李松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.30% | 5.18% | - | 0.50 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-22 | 1.4977 | 1.4977 | 2.64% | -12.33% | - | 0.01 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-22 | 0.2320 | 0.8880% | 0.87% | 0.87% | 0.23% | 26.20 | 宋怡健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 2.8930 | 2.8930 | 2.37% | 2.8800 | 0.45% | 2.88 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.14% | 147.90 | 3,595.45 | ||
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.11% | 97.63 | 2,972.83 | ||
| 3 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 90.55 | 2,754.53 | ||
| 4 | 000963 | 华东医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 59.49 | 2,101.19 | ||
| 5 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 110.34 | 1,859.23 | ||
| 6 | 601108 | 财通证券 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 182.46 | 1,390.35 | ||
| 7 | 002318 | 久立特材 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 38.63 | 1,169.72 | ||
| 8 | 601018 | 宁波港 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 280.25 | 1,146.22 | ||
| 9 | 603568 | 伟明环保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 38.19 | 958.08 | ||
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 27.81 | 928.85 |
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