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截止日期:2025-06-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.27 | 49.69 | 81/103 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.15 | 73/103 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.08 | 75/103 |
- 全部
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- FOF
新发基金
- 全部
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- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.6126 | 1.6126 | -0.60% | 47.85% | 95.51% | 1.04 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.0497 | 2.3757 | -0.95% | 22.56% | 82.81% | 0.36 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 1.1623 | 1.1623 | -0.27% | 17.96% | 65.17% | 0.64 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 1.1382 | 1.1382 | -0.26% | 17.67% | 64.38% | 0.63 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.2370 | 1.3870 | 0.41% | 28.32% | 62.55% | 0.39 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.2164 | 1.8164 | -0.18% | 7.58% | 52.16% | 0.23 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.1445 | 2.1445 | -0.36% | 22.35% | 49.34% | 0.48 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.1358 | 2.1358 | -0.36% | 22.23% | 49.04% | 0.02 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.6791 | 1.6791 | -0.43% | 11.55% | 43.22% | 0.10 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% | 2.05% | 40.46% | 0.54 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 2.0706 | 2.0706 | 0.84% | 4.89% | 26.50% | 0.61 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-11 | 2.0536 | 2.3420 | 0.84% | 4.77% | 26.17% | 0.86 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-11 | 1.0593 | 1.0593 | 0.26% | 4.90% | 18.46% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.1907 | 1.5238 | -0.30% | 16.72% | 18.13% | 0.03 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.1856 | 1.2356 | -0.30% | 16.59% | 17.88% | 0.02 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.25% | 3.75% | 15.35% | 0.11 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0580 | 1.0580 | -0.03% | 3.68% | 13.89% | 0.54 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | 3.48% | 13.44% | 0.05 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 0.9799 | 2.5057 | -0.43% | 7.88% | 12.35% | 0.91 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0233 | 1.1903 | - | 2.12% | 4.08% | 81.08 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.1689 | 1.2379 | - | 2.60% | 3.49% | 5.25 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.1671 | 1.2111 | - | 2.60% | 3.48% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.1500 | 1.2190 | - | 2.47% | 3.22% | 0.36 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0207 | 1.1537 | - | 1.66% | 3.22% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | 1.76% | 2.68% | 1.44 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-12 | 1.0188 | 1.0418 | 0.03% | 0.78% | 2.61% | 11.70 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.1165 | 1.1165 | 0.02% | 1.70% | 2.57% | 2.87 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-12 | 1.0255 | 1.0485 | 0.03% | 0.71% | 2.53% | 1.23 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | 1.66% | 2.48% | 0.44 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.1465 | 1.1615 | 0.01% | 1.46% | 2.17% | 5.77 | 白严 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.1464 | 1.3614 | 0.00% | 1.45% | 2.16% | 0.58 | 白严 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.0469 | 1.2209 | 0.04% | 1.10% | 2.16% | 10.86 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | 1.40% | 1.89% | 6.10 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0070 | 1.1680 | 0.03% | 0.65% | 1.85% | 3.18 | 宋怡健 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0202 | 1.2182 | 0.02% | 1.22% | 1.80% | 4.66 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.1032 | 1.3182 | 0.00% | 1.25% | 1.76% | 0.10 | 白严 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0359 | 1.0899 | 0.01% | 1.18% | 1.73% | 8.42 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | 1.29% | 1.68% | 23.64 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0028 | 1.0188 | 0.12% | 0.41% | 1.65% | 23.11 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0051 | 1.1181 | 0.02% | 0.51% | 1.57% | 0.04 | 宋怡健 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0219 | 1.1999 | 0.02% | 1.09% | 1.55% | 4.25 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0008 | 1.0168 | 0.12% | 0.33% | 1.46% | 0.01 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0062 | 1.1172 | - | 0.70% | 1.42% | 40.88 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0207 | 1.0817 | 0.00% | 0.88% | 1.26% | 31.19 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.0543 | 1.0807 | 0.09% | 0.66% | 1.15% | 5.12 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0445 | 1.0755 | 0.00% | 0.78% | 1.08% | 0.03 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0054 | 1.0454 | - | 0.49% | 1.00% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.50% | 0.83% | 0.32 | 白严 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.0848 | 1.0848 | -0.50% | 9.33% | - | 0.13 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.0794 | 1.0794 | -0.50% | 9.05% | - | 0.12 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1075 | 1.1075 | -0.21% | 10.75% | - | 0.16 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1028 | 1.1028 | -0.21% | 10.47% | - | 0.13 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | - | - | 1.08 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | - | - | 0.83 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1037 | 1.1037 | -0.30% | - | - | 1.82 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1044 | 1.1044 | -0.30% | - | - | 2.40 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | - | - | 0.59 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | - | - | 4.24 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-12 | 0.2904 | 0.9930% | 1.00% | 1.00% | 0.26% | 12.33 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.4026 | 2.4026 | -0.41% | 2.4020 | 0.02% | 0.59 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 70.97 | 1,193.72 | ||
| 2 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 28.60 | 862.00 | ||
| 3 | 600353 | 旭光电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 58.89 | 785.59 | ||
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 17.74 | 755.37 | ||
| 5 | 688776 | 国光电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 6.96 | 734.32 | ||
| 6 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 19.01 | 718.01 | ||
| 7 | 300922 | 天秦装备 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 24.40 | 681.74 | ||
| 8 | 000969 | 安泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 51.82 | 667.44 | ||
| 9 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 22.82 | 632.80 | ||
| 10 | 600312 | 平高电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 39.41 | 606.52 |
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