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截止日期:2026-06-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 66.52 | 101/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.76 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 13 | 36.39 | 84/106 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.0598 | 2.5856 | 0.20% | -3.67% | 6.00% | 0.50 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1751 | 1.1751 | 0.08% | -4.95% | 5.08% | 0.13 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1628 | 1.1628 | 0.07% | -5.19% | 4.56% | 0.11 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 2.3327 | 2.3327 | 1.56% | -7.02% | 4.00% | 1.56 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 2.3181 | 2.3181 | 1.56% | -7.12% | 3.80% | 2.70 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0434 | 1.1174 | 0.00% | 1.95% | 3.32% | 25.04 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.0614 | 1.2564 | 0.00% | 1.61% | 3.21% | 10.85 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0371 | 1.0531 | 0.00% | 2.47% | 3.20% | 12.05 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0690 | 1.1100 | 0.00% | 1.89% | 3.14% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0334 | 1.0494 | 0.01% | 2.40% | 3.06% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1549 | 1.1549 | 0.01% | 1.56% | 2.78% | 0.96 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1496 | 1.1496 | 0.01% | 1.51% | 2.68% | 1.91 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0261 | 1.0691 | 0.00% | 1.60% | 2.61% | 16.28 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.0471 | 1.1085 | 0.00% | 1.32% | 2.58% | 5.05 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | 1.45% | 2.57% | 0.24 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0319 | 1.0749 | 0.01% | 1.55% | 2.51% | 0.08 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.6361 | 1.6361 | 8.19% | -1.72% | 2.48% | 0.14 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1395 | 1.3925 | 0.08% | 1.05% | 2.39% | 0.04 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1687 | 1.1687 | 0.01% | 1.19% | 2.39% | 3.14 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-23 | 1.0196 | 1.2178 | - | 0.75% | 2.33% | 80.21 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1379 | 1.1909 | 0.07% | 1.04% | 2.25% | 5.88 | 程嘉伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0141 | 1.1922 | 0.01% | 1.04% | 2.24% | 3.09 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | 1.10% | 2.24% | 0.13 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | 1.08% | 2.18% | 11.34 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0442 | 1.2422 | 0.01% | 1.14% | 2.17% | 4.66 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 1.02% | 2.09% | 0.62 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0590 | 1.1130 | 0.01% | 1.09% | 2.05% | 3.77 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0122 | 1.1394 | 0.00% | 0.91% | 1.97% | 0.01 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-23 | 1.0429 | 1.2209 | 0.00% | 1.01% | 1.90% | 3.12 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.0965 | 1.3415 | 0.07% | 0.84% | 1.84% | 0.08 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-23 | 1.0180 | 1.1754 | - | 0.55% | 1.83% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1878 | 1.2568 | - | -0.69% | 1.65% | 3.54 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1871 | 1.2311 | - | -0.70% | 1.64% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0061 | 1.1351 | - | 0.85% | 1.55% | 40.95 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.0129 | 1.0129 | 3.44% | -10.76% | 1.54% | 0.17 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1653 | 1.2343 | - | -0.83% | 1.39% | 0.17 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.0105 | 1.0105 | 3.44% | -10.84% | 1.33% | 0.34 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0049 | 1.0589 | - | 0.65% | 1.14% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.42% | 0.67% | 0.12 | 宋怡健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.57% | -3.86% | 0.37% | 0.14 | 李松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.1715 | 1.1715 | 1.55% | -2.80% | 0.34% | 0.19 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.0064 | 2.3324 | 0.08% | -18.19% | 0.30% | 0.51 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.57% | -3.98% | 0.12% | 0.14 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1374 | 1.1374 | 0.28% | -7.98% | -0.04% | 0.05 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.1408 | 1.1408 | 1.56% | -3.04% | -0.16% | 0.13 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1265 | 1.1265 | 0.28% | -8.21% | -0.52% | 0.05 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0539 | 1.0539 | 1.32% | -5.50% | -0.66% | 0.98 | 李松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0346 | 1.0346 | 1.32% | -5.69% | -1.06% | 0.08 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.1580 | 1.3080 | 0.78% | -26.34% | -6.16% | 0.63 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.4751 | 1.4751 | 2.20% | -7.94% | -7.12% | 0.92 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.4690 | 1.4690 | 2.21% | -8.14% | -7.49% | 0.00 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.0365 | 1.0365 | 2.05% | -14.62% | -7.73% | 0.50 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.0336 | 1.0336 | 2.05% | -14.70% | -7.91% | 0.07 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-22 | 1.8962 | 2.1846 | -1.61% | -10.90% | -8.21% | 0.82 | 陈正声 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-22 | 1.9119 | 1.9119 | -1.61% | -11.00% | -8.22% | 0.43 | 陈正声 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.0790 | 1.4121 | 1.06% | -19.87% | -12.95% | 0.03 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 1.0722 | 1.1222 | 1.07% | -19.95% | -13.11% | 0.04 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 0.9889 | 1.5889 | 4.17% | -9.35% | -18.74% | 0.16 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-23 | 0.7090 | 0.7090 | 1.72% | -37.03% | -32.86% | 0.44 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 23.96 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券A 027059 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 0.9792 | 0.9792 | 0.44% | - | - | 1.38 | 李松 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券C 027060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 0.9786 | 0.9786 | 0.43% | - | - | 0.69 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9364 | 0.9364 | 1.30% | - | - | 1.45 | 马斌博 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-23 | 0.2430 | 0.8280% | 0.82% | 0.83% | 0.21% | 28.20 | 宋怡健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 2.6307 | 2.6307 | 1.66% | 2.6290 | 0.06% | 4.42 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.25% | 20.45 | 6,982.04 | ||
| 2 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.17% | 134.78 | 4,609.48 | ||
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.15% | 138.82 | 4,121.57 | ||
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.13% | 251.76 | 3,637.93 | ||
| 5 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.12% | 30.87 | 3,277.51 | ||
| 6 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 123.77 | 2,040.97 | ||
| 7 | 600352 | 浙江龙盛 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 157.26 | 1,904.42 | ||
| 8 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 172.03 | 1,747.82 | ||
| 9 | 000963 | 华东医药 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.06% | 57.18 | 1,607.90 | ||
| 10 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 18.37 | 1,394.10 |
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