- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-06-30
浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.93 | 47.76 | 91/107 |
基金数量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
基金经理数量 | 17 | 30.87 | 69/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.0183 | 1.3514 | 0.34% | 1.08% | 9.44% | 0.04 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.0161 | 1.0661 | 0.35% | 0.97% | 9.23% | 0.11 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.1755 | 1.2005 | - | 2.24% | 5.35% | 7.28 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0426 | 1.0690 | -0.04% | 2.64% | 5.29% | 1.11 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.1599 | 1.1849 | - | 2.11% | 5.07% | 0.25 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0491 | 1.2001 | 0.01% | 2.58% | 5.01% | 10.74 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | 1.82% | 4.67% | 1.85 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.1171 | 1.1171 | -0.02% | 1.77% | 4.62% | 15.31 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | 1.77% | 4.57% | 5.19 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | 1.71% | 4.46% | 3.35 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.1108 | 1.1108 | -0.02% | 1.67% | 4.41% | 59.09 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0482 | 1.0692 | -0.01% | 2.22% | 4.14% | 20.62 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.1377 | 1.3377 | 0.00% | 2.24% | 3.99% | 0.58 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0101 | 1.1511 | - | 2.05% | 3.93% | 80.79 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0438 | 1.0648 | -0.01% | 2.12% | 3.92% | 0.18 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0183 | 1.1513 | 0.02% | 1.86% | 3.68% | 0.52 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0995 | 1.2995 | -0.01% | 2.02% | 3.63% | 0.17 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0159 | 1.1039 | 0.02% | 1.70% | 3.38% | 0.00 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0096 | 1.1226 | - | 1.64% | 3.18% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0161 | 1.2001 | 0.00% | 1.19% | 2.94% | 16.61 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0202 | 1.1842 | -0.01% | 1.06% | 2.68% | 6.39 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0019 | 1.1039 | - | 1.24% | 2.39% | 76.62 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0022 | 1.0362 | - | 1.04% | 1.98% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-20 | 0.9355 | 0.9355 | 0.04% | -2.60% | -3.24% | 0.54 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-20 | 0.9261 | 0.9261 | 0.04% | -2.80% | -3.62% | 0.01 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-19 | 0.9403 | 0.9403 | 0.33% | -5.25% | -4.91% | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-20 | 0.8799 | 2.4057 | 0.32% | -1.69% | -5.89% | 1.09 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-20 | 1.4562 | 1.4562 | 0.59% | -4.05% | -7.65% | 0.56 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-20 | 1.4531 | 1.4531 | 0.59% | -4.15% | -7.84% | 0.01 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-19 | 0.8936 | 0.8936 | 0.34% | -8.20% | -9.60% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 09-20 | 0.7032 | 0.7032 | -0.45% | -12.46% | -13.21% | 0.66 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 09-20 | 0.6919 | 0.6919 | -0.45% | -12.69% | -13.64% | 0.27 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.1622 | 1.1622 | 0.04% | -10.46% | -14.70% | 0.09 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 0.7540 | 0.9040 | 0.13% | -11.61% | -16.41% | 0.37 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 0.7866 | 1.3866 | -0.61% | -11.83% | -17.08% | 0.19 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-20 | 0.5737 | 1.8997 | 0.86% | -12.96% | -17.82% | 0.32 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 0.7470 | 0.7470 | 0.27% | -12.84% | -20.02% | 0.59 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.6276 | 1.6276 | 0.78% | -16.18% | -21.19% | 0.75 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.6183 | 1.9067 | 0.78% | -16.32% | -21.40% | 0.89 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 0.8195 | 0.8195 | -0.30% | -20.51% | -25.86% | 1.26 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 30.31 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 2.23% | - | 5.68 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0323 | 1.0723 | 0.00% | 1.14% | - | 2.63 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-20 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.93% | - | 1.19 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.1738 | 1.1738 | - | 2.25% | - | 0.03 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-20 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | - | - | 0.50 | 程嘉伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | - | - | 21.16 | 程嘉伟 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | - | - | 0.05 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | - | - | 22.51 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.17 | 周文超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.92 | 周文超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-20 | 0.3712 | 1.2990% | 1.29% | 1.29% | 0.33% | 4.72 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-20 | 1.5640 | 1.5640 | 0.62% | 1.5750 | -0.70% | 0.56 | 周文超 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 39.22 | 1,294.26 | ||
2 | 600377 | 宁沪高速 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 83.42 | 1,051.09 | ||
3 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 121.01 | 895.47 | ||
4 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 31.85 | 872.68 | ||
5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 11.17 | 720.47 | ||
6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 6.70 | 707.19 | ||
7 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 5.12 | 705.67 | ||
8 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 39.35 | 608.35 | ||
9 | 600765 | 中航重机 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 29.45 | 600.78 | ||
10 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 56.16 | 598.67 |
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