浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 06-18 1.7500 3.0760 2.80% 77.18% 130.87% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 06-18 2.0310 2.1810 3.36% 60.05% 120.52% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 06-18 2.3826 2.3826 2.79% 55.72% 70.43% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 06-18 1.4632 1.4632 -1.39% -12.93% 52.27% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 06-18 2.4957 2.4957 -1.17% 11.40% 38.87% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 06-18 2.4818 2.4818 -1.17% 11.28% 38.60% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 06-18 1.2613 1.2613 0.44% 12.84% 25.97% 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 06-18 1.2586 1.2586 0.44% 12.73% 25.71% 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 06-17 2.2590 2.2590 0.95% 10.01% 20.67% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 06-17 2.2409 2.5293 0.95% 10.07% 20.62% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 06-18 1.2583 1.5914 -0.96% 3.03% 17.39% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 06-18 1.2511 1.3011 -0.97% 2.93% 17.14% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 06-18 1.0740 1.0740 1.61% 4.47% 15.86% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1202 1.1202 -0.07% 5.65% 12.56% 1.18 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1012 1.1012 -0.07% 5.44% 12.12% 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 06-18 1.1046 1.1046 -1.17% -3.15% 11.62% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 06-18 1.0774 1.0774 -1.18% -3.41% 11.05% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 06-18 1.1246 1.1246 -1.54% 0.20% 9.88% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 06-18 1.1148 1.1148 -1.55% -0.04% 9.34% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 06-18 1.0172 2.5430 -1.22% 2.26% 8.73% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1298 1.1298 0.41% 3.70% 8.55% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1038 1.1038 0.40% 3.73% 8.23% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 06-18 1.1034 1.1034 -1.45% -2.43% 7.02% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 06-18 1.0947 1.0947 -1.45% -2.66% 6.51% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1906 1.2346 - 1.72% 3.31% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 06-18 1.0206 1.2126 - 1.19% 3.25% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1913 1.2603 - 1.72% 3.21% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1697 1.2387 - 1.58% 2.95% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 06-18 1.0186 1.1716 - 0.95% 2.56% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 06-18 1.1428 1.1428 0.02% 1.40% 1.97% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1677 1.3827 0.01% 1.16% 1.96% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 06-18 1.0246 1.0246 0.01% 1.11% 1.89% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 06-18 1.1379 1.1379 0.02% 1.34% 1.87% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0496 1.2446 0.03% 1.79% 1.83% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1662 1.1812 0.02% 1.16% 1.82% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 06-18 1.0261 1.1001 0.02% 1.32% 1.80% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 06-18 1.1157 1.1157 0.02% 1.30% 1.77% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 06-18 1.0227 1.0227 0.02% 1.03% 1.73% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 06-18 1.0516 1.0926 0.02% 1.21% 1.59% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 06-18 1.0033 1.1283 - 0.52% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 06-18 1.0360 1.2340 0.01% 1.03% 1.51% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 06-18 1.0099 1.1849 0.02% 1.19% 1.48% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 06-18 1.1581 1.1581 0.02% 1.29% 1.47% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 06-18 1.0511 1.1051 0.02% 0.98% 1.42% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1187 1.3337 0.01% 0.97% 1.41% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 06-18 1.0221 1.0581 0.01% 1.14% 1.41% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 06-18 1.0282 1.0642 0.01% 1.09% 1.31% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 06-18 1.1475 1.1475 0.01% 1.19% 1.26% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 06-18 1.0357 1.2137 0.01% 0.90% 1.25% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 06-18 1.0081 1.1331 0.02% 1.06% 1.23% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 06-18 1.0025 1.0535 - 0.31% 1.17% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0475 1.0989 0.02% 1.29% 1.02% 5.01 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 06-18 1.0216 1.0376 0.00% 1.74% 0.83% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 06-18 1.0184 1.0344 0.00% 1.67% 0.67% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 06-18 1.0290 1.0290 0.00% 0.24% 0.53% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 06-18 0.9533 1.5533 -0.62% -20.34% -13.30% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 06-18 1.3933 1.3933 3.18% 42.33% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 06-18 1.3957 1.3957 3.19% 42.48% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0534 1.0534 -0.02% 5.45% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0515 1.0515 -0.02% 5.32% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 06-18 1.4592 1.4592 -1.39% -13.11% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2371 0.8480% 0.87% 0.87% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 06-18 2.8261 2.8261 -1.28% 2.8270 -0.03% 2.88 周文超