浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 10-23 1.0598 2.5856 0.20% -3.67% 6.00% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 10-23 1.1751 1.1751 0.08% -4.95% 5.08% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 10-23 1.1628 1.1628 0.07% -5.19% 4.56% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 10-23 2.3327 2.3327 1.56% -7.02% 4.00% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 10-23 2.3181 2.3181 1.56% -7.12% 3.80% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 10-23 1.0434 1.1174 0.00% 1.95% 3.32% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0614 1.2564 0.00% 1.61% 3.21% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 10-23 1.0371 1.0531 0.00% 2.47% 3.20% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 10-23 1.0690 1.1100 0.00% 1.89% 3.14% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 10-23 1.0334 1.0494 0.01% 2.40% 3.06% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 10-23 1.1549 1.1549 0.01% 1.56% 2.78% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 10-23 1.1496 1.1496 0.01% 1.51% 2.68% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 10-23 1.0261 1.0691 0.00% 1.60% 2.61% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0471 1.1085 0.00% 1.32% 2.58% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 10-23 1.1267 1.1267 0.01% 1.45% 2.57% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 10-23 1.0319 1.0749 0.01% 1.55% 2.51% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 10-23 1.6361 1.6361 8.19% -1.72% 2.48% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1395 1.3925 0.08% 1.05% 2.39% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 10-23 1.1687 1.1687 0.01% 1.19% 2.39% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 10-23 1.0196 1.2178 - 0.75% 2.33% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1379 1.1909 0.07% 1.04% 2.25% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 10-23 1.0141 1.1922 0.01% 1.04% 2.24% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 10-23 1.0331 1.0331 -0.01% 1.10% 2.24% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 10-23 1.1572 1.1572 0.00% 1.08% 2.18% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 10-23 1.0442 1.2422 0.01% 1.14% 2.17% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 10-23 1.0307 1.0307 0.00% 1.02% 2.09% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 10-23 1.0590 1.1130 0.01% 1.09% 2.05% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 10-23 1.0122 1.1394 0.00% 0.91% 1.97% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 10-23 1.0429 1.2209 0.00% 1.01% 1.90% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0965 1.3415 0.07% 0.84% 1.84% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 10-23 1.0180 1.1754 - 0.55% 1.83% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1878 1.2568 - -0.69% 1.65% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1871 1.2311 - -0.70% 1.64% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 10-23 1.0061 1.1351 - 0.85% 1.55% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 10-23 1.0129 1.0129 3.44% -10.76% 1.54% 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1653 1.2343 - -0.83% 1.39% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 10-23 1.0105 1.0105 3.44% -10.84% 1.33% 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 10-23 1.0049 1.0589 - 0.65% 1.14% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 10-23 1.0323 1.0323 0.00% 0.42% 0.67% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0016 1.0016 0.57% -3.86% 0.37% 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 10-23 1.1715 1.1715 1.55% -2.80% 0.34% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 10-23 1.0064 2.3324 0.08% -18.19% 0.30% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9989 0.9989 0.57% -3.98% 0.12% 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 10-23 1.1374 1.1374 0.28% -7.98% -0.04% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 10-23 1.1408 1.1408 1.56% -3.04% -0.16% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 10-23 1.1265 1.1265 0.28% -8.21% -0.52% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0539 1.0539 1.32% -5.50% -0.66% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0346 1.0346 1.32% -5.69% -1.06% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 10-23 1.1580 1.3080 0.78% -26.34% -6.16% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 10-23 1.4751 1.4751 2.20% -7.94% -7.12% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 10-23 1.4690 1.4690 2.21% -8.14% -7.49% 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 10-23 1.0365 1.0365 2.05% -14.62% -7.73% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 10-23 1.0336 1.0336 2.05% -14.70% -7.91% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 10-22 1.8962 2.1846 -1.61% -10.90% -8.21% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 10-22 1.9119 1.9119 -1.61% -11.00% -8.22% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 10-23 1.0790 1.4121 1.06% -19.87% -12.95% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 10-23 1.0722 1.1222 1.07% -19.95% -13.11% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 10-23 0.9889 1.5889 4.17% -9.35% -18.74% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 10-23 0.7090 0.7090 1.72% -37.03% -32.86% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9792 0.9792 0.44% - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9786 0.9786 0.43% - - 0.69 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 10-23 0.9364 0.9364 1.30% - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2430 0.8280% 0.82% 0.83% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 10-23 2.6307 2.6307 1.66% 2.6290 0.06% 4.42 周文超