浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 06-03 1.5133 2.8393 3.81% 45.22% 104.86% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 06-03 1.7580 1.9080 2.81% 41.77% 102.53% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 06-03 1.5042 1.5042 -0.48% -2.72% 58.00% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 06-03 2.0858 2.0858 2.73% 44.37% 47.64% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 06-03 2.4398 2.4398 -0.67% 9.79% 35.85% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 06-03 2.4264 2.4264 -0.67% 9.68% 35.59% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 06-03 1.2482 1.2482 0.48% 12.50% 24.82% 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 06-03 1.2456 1.2456 0.48% 12.39% 24.56% 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 06-03 1.1604 1.1604 -0.75% 1.42% 18.82% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 06-03 1.2601 1.5932 -0.65% 2.85% 18.24% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 06-03 1.1322 1.1322 -0.75% 1.16% 18.22% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 06-02 2.1852 2.1852 0.66% 4.90% 18.12% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 06-03 1.2531 1.3031 -0.66% 2.76% 18.02% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 06-02 2.1643 2.4527 0.67% 4.78% 17.87% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 06-03 1.1951 1.1951 -0.13% 6.80% 17.33% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 06-03 1.1850 1.1850 -0.12% 6.55% 16.76% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 06-03 1.0749 2.6007 -0.05% 8.13% 15.11% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 06-03 1.1796 1.1796 -0.38% 3.80% 14.79% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 06-03 1.1706 1.1706 -0.37% 3.57% 14.25% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 06-03 1.0360 1.0360 -0.67% 0.78% 12.98% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1134 1.1134 0.05% 5.64% 12.68% 1.18 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0947 1.0947 0.05% 5.43% 12.23% 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1215 1.1215 0.27% 2.60% 8.77% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0953 1.0953 0.27% 2.58% 8.37% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1906 1.2346 - 1.79% 3.85% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1913 1.2603 - 1.79% 3.74% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1699 1.2389 - 1.66% 3.48% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 05-29 1.0198 1.2118 - 1.26% 3.41% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 05-29 1.0180 1.1710 - 1.01% 2.69% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 06-03 1.1418 1.1418 -0.01% 1.34% 2.27% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1681 1.3831 0.01% 1.22% 2.19% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0496 1.2446 -0.03% 1.88% 2.19% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 06-03 1.1369 1.1369 -0.02% 1.28% 2.16% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 06-03 1.1148 1.1148 -0.01% 1.24% 2.06% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1666 1.1816 0.01% 1.22% 2.05% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 06-03 1.0394 1.1004 0.01% 1.45% 1.99% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 06-03 1.0239 1.0239 -0.01% 1.08% 1.99% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 06-03 1.1593 1.1593 -0.03% 1.45% 1.91% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 06-03 1.0220 1.0220 -0.01% 1.00% 1.82% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 06-03 1.0620 1.0930 0.00% 1.36% 1.77% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 06-03 1.0358 1.2338 -0.02% 1.08% 1.74% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 06-03 1.1488 1.1488 -0.03% 1.35% 1.70% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1193 1.3343 0.01% 1.02% 1.64% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 06-03 1.0509 1.1049 -0.02% 1.03% 1.64% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 06-03 1.0137 1.1847 -0.02% 1.27% 1.63% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 05-29 1.0048 1.1278 - 0.54% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 06-03 1.0356 1.2136 -0.02% 0.95% 1.49% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 06-03 1.0200 1.0560 -0.03% 1.07% 1.44% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 06-03 1.0120 1.1330 -0.01% 1.14% 1.37% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 06-03 1.0260 1.0620 -0.03% 1.01% 1.34% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0473 1.0987 -0.03% 1.33% 1.21% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 05-29 1.0032 1.0532 - 0.34% 1.17% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 06-03 1.0184 1.0344 -0.09% 1.49% 0.98% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 06-03 1.0152 1.0312 -0.10% 1.42% 0.82% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 06-03 1.0288 1.0288 0.00% 0.26% 0.59% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 06-03 1.0134 1.6134 -1.02% -15.67% -8.21% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 06-03 1.2598 1.2598 1.93% 29.17% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 06-03 1.2578 1.2578 1.94% 29.04% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0482 1.0482 -0.08% 5.23% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0464 1.0464 -0.08% 5.10% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 06-03 1.5003 1.5003 -0.48% -2.92% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2282 0.8830% 0.86% 0.86% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 06-03 2.7562 2.7562 -0.73% 2.7670 -0.39% 2.88 周文超