浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 07-14 1.6043 2.9303 8.76% 58.40% 105.94% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 07-13 1.6890 1.8390 -4.90% 26.99% 77.23% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 07-14 2.2021 2.2021 0.64% 23.34% 53.54% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 07-13 1.4552 1.4552 -1.86% -10.18% 47.02% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 07-13 2.5303 2.5303 -1.48% 5.88% 34.46% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 07-13 2.5159 2.5159 -1.48% 5.78% 34.20% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 07-13 1.1945 1.1945 -2.47% -0.33% 19.21% 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 07-13 1.1918 1.1918 -2.46% -0.43% 18.97% 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 07-13 2.1537 2.1537 -2.60% 1.01% 11.83% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 07-13 2.1365 2.4249 -2.61% 1.09% 11.80% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0961 1.0961 -1.20% -0.93% 8.65% 1.18 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0772 1.0772 -1.20% -1.12% 8.22% 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 07-13 1.1151 1.1151 0.88% -6.31% 7.19% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 07-14 1.0256 2.5514 1.39% -1.72% 6.86% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 07-10 1.1214 1.1214 -0.69% 1.31% 6.68% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 07-13 1.1050 1.1050 0.87% -6.53% 6.65% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 07-13 1.1655 1.4986 -2.68% -10.03% 6.58% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 07-13 1.1588 1.2088 -2.68% -10.11% 6.38% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0951 1.0951 -0.69% 1.31% 6.29% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 07-13 1.0891 1.0891 0.61% -9.10% 3.99% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 07-13 1.0801 1.0801 0.60% -9.30% 3.48% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 07-10 1.0215 1.2135 - 0.97% 3.10% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1884 1.2324 - -0.08% 2.69% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1890 1.2580 - -0.09% 2.58% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 07-10 1.0192 1.1722 - 0.76% 2.45% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1673 1.2363 - -0.22% 2.31% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1696 1.3846 0.02% 1.15% 1.92% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0507 1.2457 -0.01% 1.75% 1.86% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 07-13 1.1437 1.1437 0.01% 1.39% 1.83% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 07-13 1.0273 1.1013 0.00% 1.24% 1.80% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 07-13 1.0253 1.0253 0.00% 1.03% 1.79% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1680 1.1830 0.01% 1.14% 1.78% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 07-13 1.1387 1.1387 0.01% 1.33% 1.73% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 07-13 1.1164 1.1164 0.01% 1.29% 1.63% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 07-13 1.0232 1.0232 0.00% 0.96% 1.62% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 07-13 1.0527 1.0937 0.00% 1.13% 1.59% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 07-10 1.0039 1.1289 - 0.51% 1.58% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 07-13 1.0108 1.1858 0.00% 1.21% 1.56% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 07-13 1.0366 1.2346 0.00% 0.99% 1.45% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 07-13 1.0221 1.0581 0.01% 1.12% 1.41% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1202 1.3352 0.01% 0.95% 1.38% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 07-13 1.0516 1.1056 0.00% 0.94% 1.36% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 07-13 1.1589 1.1589 -0.01% 1.22% 1.35% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 07-13 1.0281 1.0641 0.01% 1.07% 1.32% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 07-13 1.0088 1.1338 0.00% 1.09% 1.30% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 07-13 1.0362 1.2142 0.00% 0.88% 1.20% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 07-10 1.0029 1.0539 - 0.31% 1.18% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 07-13 1.1482 1.1482 -0.01% 1.13% 1.15% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 07-13 1.0220 1.0380 -0.01% 1.82% 0.98% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0482 1.0996 0.00% 1.42% 0.96% 5.01 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 07-13 1.0505 1.0505 -2.70% -14.82% 0.91% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 07-13 1.0188 1.0348 0.00% 1.76% 0.84% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 07-13 1.0297 1.0297 0.01% 0.29% 0.57% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 07-13 1.0244 1.0244 -2.70% -15.03% 0.40% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 07-13 0.9170 0.9170 -4.78% -15.95% -2.34% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 07-14 0.9295 1.5295 -1.17% -30.16% -17.90% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 07-13 1.3656 1.3656 -3.97% 22.76% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 07-13 1.3681 1.3681 -3.97% 22.89% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0369 1.0369 -0.85% 1.52% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0349 1.0349 -0.85% 1.40% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 07-13 1.4508 1.4508 -1.86% -10.37% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 07-14 0.1878 0.8380% 0.84% 0.84% 0.22% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 07-14 2.9118 2.9118 1.53% 2.9150 -0.11% 2.88 周文超