浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 04-30 1.0874 1.3705 0.28% 17.94% 10.73% 0.04 周文超 0.15% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0261 1.0525 0.01% 3.41% 5.35% 15.35 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1571 1.1821 - 3.23% 5.11% 6.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 04-30 1.0780 1.0780 0.05% 2.89% 5.11% 0.70 蔡玮菁 等 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 04-30 1.0756 1.0756 0.04% 2.83% 5.00% 3.23 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 04-30 1.0569 1.0569 0.05% 2.78% 4.90% 1.97 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1429 1.1679 - 3.10% 4.85% 0.21 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 04-30 1.1028 1.1028 0.09% 2.83% 4.80% 8.38 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 04-30 1.0974 1.0974 0.08% 2.73% 4.58% 41.50 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-长债 04-30 1.0283 1.1793 0.19% 2.75% 4.21% 7.60 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 04-30 1.0473 1.0523 0.07% 2.30% 4.16% 20.30 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 04-30 1.0438 1.0488 0.08% 2.19% 3.94% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 04-30 1.0145 1.1355 - 1.93% 3.91% 80.80 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 04-30 1.0251 1.1921 0.02% 1.79% 3.32% 14.44 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1198 1.3198 0.06% 2.44% 3.30% 0.57 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 04-30 1.0132 1.1102 - 1.59% 3.15% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 04-30 1.0265 1.1345 0.13% 1.89% 3.07% 1.08 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 04-30 1.0303 1.1773 0.02% 1.67% 3.06% 6.99 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0840 1.2840 0.06% 2.24% 2.94% 0.17 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 04-30 1.0256 1.0886 0.13% 1.77% 2.82% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 04-30 1.0045 1.0945 - 1.19% 2.39% 76.54 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 04-30 1.0033 1.0283 - 0.99% 1.98% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 04-30 1.6025 1.6025 0.28% 5.72% -0.58% 0.58 周文超 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9700 0.9700 0.20% 1.21% -1.22% 0.54 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9618 0.9618 0.21% 1.02% -1.62% 0.01 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 04-30 0.9092 2.4350 0.25% -0.11% -5.46% 1.12 周文超 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 04-30 0.8151 0.8151 -0.39% 0.83% -7.33% 0.69 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 04-30 0.8036 0.8036 -0.40% 0.58% -7.80% 0.26 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 04-30 1.2855 1.2855 0.44% -6.58% -11.92% 0.10 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 04-30 0.8400 0.9900 0.48% -7.79% -12.86% 0.39 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 04-30 0.8829 1.4829 -0.51% -5.68% -13.62% 0.21 叶方强 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 04-29 1.8895 1.8895 1.03% -4.73% -15.89% 0.82 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 04-29 1.8802 2.1686 1.02% -4.90% -16.10% 1.01 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 04-30 0.6438 1.9698 0.36% -9.04% -16.22% 0.34 马斌博 1.50% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 详情 混合型-灵活 04-30 1.0522 1.0522 -3.74% -5.32% -22.67% 1.35 邸明轩 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 04-30 0.8320 0.8320 -3.59% -11.49% -27.21% 0.65 周涛 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 04-29 0.9666 0.9666 0.20% -1.17% - 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 04-29 0.9858 0.9858 0.19% 0.73% - 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 04-30 1.0860 1.0860 0.28% 17.83% - 0.07 周文超 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 04-30 1.6002 1.6002 0.28% 5.60% - 0.00 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1198 1.1198 0.05% 2.44% - 5.61 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 04-30 1.0445 1.0645 0.02% 1.73% - 1.41 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 04-30 1.0094 1.0094 0.03% - - 0.99 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1554 1.1554 - - - 0.02 宋怡健 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 04-30 1.0003 1.0003 0.06% - - 0.60 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 04-30 1.0015 1.0015 0.06% - - 34.90 程嘉伟 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3643 1.3280% 1.34% 1.38% 0.36% 3.85 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 04-30 1.7272 1.7272 0.30% 1.7080 1.11% 0.65 周文超 等