浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 06-22 1.8045 3.1305 3.11% 76.13% 143.06% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 06-22 2.0790 2.2290 2.36% 59.80% 129.22% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 06-22 2.4405 2.4405 2.43% 55.75% 76.96% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 06-22 1.5019 1.5019 2.64% -12.14% 66.86% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 06-22 2.5496 2.5496 2.16% 12.54% 43.04% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 06-22 2.5354 2.5354 2.16% 12.43% 42.76% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 06-22 1.2914 1.2914 2.39% 13.73% 28.91% 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 06-22 1.2886 1.2886 2.38% 13.61% 28.64% 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 06-22 1.1050 1.1050 2.89% 6.66% 23.05% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 06-18 2.2722 2.2722 0.58% 10.28% 21.05% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 06-18 2.2539 2.5423 0.58% 10.34% 21.00% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 06-22 1.2886 1.6217 2.41% 4.14% 20.66% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 06-22 1.2813 1.3313 2.41% 4.05% 20.42% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 06-22 1.1118 1.1118 0.65% -3.56% 14.16% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 06-22 1.0844 1.0844 0.65% -3.81% 13.57% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1249 1.1249 0.42% 5.31% 13.52% 1.18 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1057 1.1057 0.41% 5.09% 13.06% 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 06-22 1.1378 1.1378 1.17% 1.15% 11.60% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 06-22 1.1279 1.1279 1.18% 0.90% 11.06% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 06-22 1.0270 2.5528 0.96% 3.10% 10.10% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1327 1.1327 0.26% 3.93% 8.75% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 06-22 1.1135 1.1135 0.92% -1.83% 8.70% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1066 1.1066 0.25% 3.95% 8.42% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 06-22 1.1046 1.1046 0.90% -2.07% 8.17% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1906 1.2346 - 1.72% 3.31% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 06-18 1.0206 1.2126 - 1.19% 3.25% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1913 1.2603 - 1.72% 3.21% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1697 1.2387 - 1.58% 2.95% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 06-18 1.0186 1.1716 - 0.95% 2.56% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1686 1.3836 0.08% 1.20% 2.00% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 06-22 1.1428 1.1428 0.00% 1.37% 1.91% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1671 1.1821 0.08% 1.21% 1.87% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 06-22 1.0247 1.0247 0.01% 1.09% 1.87% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 06-22 1.1379 1.1379 0.00% 1.33% 1.81% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 06-22 1.0263 1.1003 0.02% 1.27% 1.78% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0495 1.2445 -0.01% 1.74% 1.76% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 06-22 1.0227 1.0227 0.00% 1.00% 1.71% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 06-22 1.1156 1.1156 -0.01% 1.27% 1.70% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 06-22 1.0518 1.0928 0.02% 1.16% 1.58% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 06-18 1.0033 1.1283 - 0.52% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 06-22 1.0360 1.2340 0.00% 0.99% 1.48% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1195 1.3345 0.07% 1.00% 1.46% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 06-22 1.0099 1.1849 0.00% 1.15% 1.46% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 06-22 1.1581 1.1581 0.00% 1.27% 1.42% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 06-22 1.0510 1.1050 -0.01% 0.93% 1.38% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 06-22 1.0218 1.0578 -0.03% 1.07% 1.37% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 06-22 1.0278 1.0638 -0.04% 1.02% 1.26% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 06-22 1.0357 1.2137 0.00% 0.87% 1.22% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 06-22 1.1475 1.1475 0.00% 1.16% 1.22% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 06-22 1.0081 1.1331 0.00% 1.04% 1.21% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 06-18 1.0025 1.0535 - 0.31% 1.17% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0474 1.0988 -0.01% 1.24% 0.99% 5.01 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 06-22 1.0215 1.0375 -0.01% 1.69% 0.77% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 06-22 1.0182 1.0342 -0.02% 1.61% 0.61% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 06-22 1.0291 1.0291 0.01% 0.24% 0.53% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 06-22 0.9683 1.5683 1.57% -19.57% -11.38% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 06-22 1.4011 1.4011 0.39% 40.98% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 06-22 1.3987 1.3987 0.39% 40.84% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0567 1.0567 0.31% 5.31% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0547 1.0547 0.30% 5.18% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 06-22 1.4977 1.4977 2.64% -12.33% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2320 0.8880% 0.87% 0.87% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 06-22 2.8930 2.8930 2.37% 2.8350 2.00% 2.88 周文超