浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 03-09 1.6620 1.6620 -0.66% 16.76% 50.78% 1.55 庞雅菁 等 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 03-09 1.3820 1.5320 -1.14% 18.02% 43.36% 0.49 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 03-09 2.4982 2.4982 -0.88% 17.44% 43.35% 0.61 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 03-09 2.4856 2.4856 -0.88% 17.32% 43.06% 0.94 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 03-09 1.3457 1.6788 -1.08% 13.95% 32.37% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 03-09 1.3387 1.3887 -1.09% 13.83% 32.10% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 03-09 1.2546 1.2546 -0.32% 15.32% 26.93% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 03-09 1.2287 1.2287 -1.01% 6.43% 26.58% 0.31 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 03-09 1.2454 1.2454 -0.32% 15.04% 26.30% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 03-09 1.2002 1.2002 -1.01% 6.16% 25.94% 0.42 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 03-09 1.2480 1.2480 -0.40% 12.92% 25.03% 0.09 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 03-09 1.2399 1.2399 -0.40% 12.66% 24.43% 0.13 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 03-09 1.1030 2.6288 -0.36% 12.21% 21.26% 0.67 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 03-09 1.1970 1.1970 0.42% 15.21% 15.43% 0.48 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 03-09 0.9619 2.2879 -3.37% -0.36% 10.07% 0.39 王霆 1.50% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1107 1.1107 -0.47% 5.69% 8.50% 0.74 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0930 1.0930 -0.48% 5.47% 8.06% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0876 1.0876 0.13% 2.84% 7.14% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 03-06 2.1343 2.1343 0.33% 3.84% 7.02% 0.49 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 03-06 2.1146 2.4030 0.34% 3.73% 6.79% 0.86 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1131 1.1131 0.13% 2.87% 6.00% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1922 1.2362 - 2.08% 4.62% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1928 1.2618 - 1.98% 4.51% 5.64 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1721 1.2411 - 1.85% 4.25% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 03-06 1.0339 1.2089 - 1.91% 4.07% 82.11 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 03-06 1.0300 1.1690 - 1.57% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 03-09 1.1327 1.1327 -0.06% 1.04% 2.80% 1.11 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 03-09 1.1281 1.1281 -0.07% 0.99% 2.69% 2.17 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1611 1.3761 0.00% 1.22% 2.64% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 03-09 1.1064 1.1064 -0.07% 0.95% 2.60% 0.31 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1595 1.1745 -0.01% 1.08% 2.50% 5.81 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 03-09 1.1505 1.1505 -0.05% 1.05% 2.48% 3.72 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 03-09 1.1406 1.1406 -0.06% 0.95% 2.26% 13.98 程嘉伟 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 03-09 1.5382 1.5382 -0.63% -7.58% 2.20% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0379 1.2329 -0.09% 1.07% 2.18% 10.66 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1136 1.3286 0.00% 0.89% 2.09% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 03-09 1.0291 1.2271 -0.04% 0.85% 2.06% 4.19 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 03-09 1.0444 1.0984 -0.04% 0.80% 1.97% 2.43 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 03-09 1.0326 1.0936 -0.04% 1.11% 1.92% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 03-09 1.0296 1.2076 -0.04% 0.73% 1.81% 3.56 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 03-09 1.0556 1.0866 -0.04% 1.00% 1.72% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 03-09 1.0186 1.0496 -0.11% 0.75% 1.61% 17.17 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 03-09 1.0116 1.1776 -0.02% 0.91% 1.60% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 03-06 1.0103 1.1253 - 0.83% 1.53% 41.15 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 03-09 1.0248 1.0558 -0.12% 0.70% 1.49% 0.21 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0435 1.0899 -0.07% 0.79% 1.48% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 03-09 1.0095 1.1265 -0.02% 0.78% 1.33% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 03-06 1.0076 1.0516 - 0.63% 1.12% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 03-09 1.1277 1.7277 -1.49% -7.19% 1.06% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 03-09 1.0278 1.0278 0.00% 0.31% 0.84% 0.55 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 03-09 1.0054 1.0214 -0.22% 0.20% 0.60% 12.84 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 03-09 1.0027 1.0187 -0.22% 0.13% 0.45% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 03-09 1.0180 1.0180 0.00% 0.95% - 0.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 03-09 1.0165 1.0165 -0.01% 0.87% - 0.19 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 03-09 1.1820 1.1820 -0.76% 8.87% - 0.13 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 03-09 1.1839 1.1839 -0.75% 8.97% - 0.35 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 03-09 1.0759 1.0759 -1.29% 7.53% - 0.32 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 03-09 1.0746 1.0746 -1.30% 7.41% - 0.75 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0262 1.0262 -0.27% - - 0.22 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0250 1.0250 -0.27% - - 0.22 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 03-09 1.6594 1.6594 -0.66% - - 0.03 庞雅菁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4084 0.7140% 0.78% 0.87% 0.23% 24.06 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 03-09 2.8273 2.8273 -0.98% 2.8200 0.26% 1.72 周文超