浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 05-06 1.5690 1.7190 1.62% 22.87% 74.33% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 05-06 1.5868 1.5868 0.28% -6.43% 62.30% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 05-06 1.2379 2.5639 3.62% 20.85% 60.35% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 05-06 2.5521 2.5521 1.08% 12.05% 48.90% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 05-06 2.5385 2.5385 1.08% 11.94% 48.61% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 05-06 1.3537 1.6868 0.53% 7.85% 29.21% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 05-06 1.3463 1.3963 0.52% 7.75% 28.94% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 05-06 1.2123 1.2123 1.46% 2.40% 25.76% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 05-06 1.1833 1.1833 1.47% 2.15% 25.14% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 05-06 1.2340 1.2340 -0.23% 6.69% 23.49% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 05-06 1.2239 1.2239 -0.24% 6.43% 22.87% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 05-06 1.2334 1.2334 0.13% 4.56% 21.90% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 05-06 1.2244 1.2244 0.12% 4.33% 21.31% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 05-06 1.1027 2.6285 -0.25% 7.34% 19.92% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 05-06 1.1340 1.1340 2.44% 6.98% 19.62% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 05-06 1.7711 1.7711 1.62% 5.69% 19.52% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 04-30 2.1623 2.1623 0.33% 3.44% 17.69% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 04-30 2.1417 2.4301 0.32% 3.33% 17.42% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1239 1.1239 0.60% 4.71% 13.58% 1.18 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1054 1.1054 0.60% 4.51% 13.13% 0.12 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1153 1.1153 0.15% 1.76% 9.26% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0894 1.0894 0.15% 1.76% 8.72% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1993 1.2433 0.22% 2.08% 5.01% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 05-06 1.2000 1.2690 0.22% 2.08% 4.91% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1786 1.2476 0.21% 1.95% 4.63% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 04-30 1.0187 1.2107 - 1.46% 3.56% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 04-30 1.0172 1.1702 - 1.18% 2.81% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1659 1.3809 0.00% 1.16% 2.27% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 05-06 1.1377 1.1377 0.01% 1.05% 2.21% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1644 1.1794 0.01% 1.03% 2.14% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 05-06 1.1330 1.1330 0.01% 1.01% 2.11% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 05-06 1.0222 1.0222 0.00% 0.96% 2.04% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 05-06 1.1110 1.1110 0.01% 0.95% 2.01% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 05-06 1.0205 1.0205 0.00% 0.89% 1.88% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 05-06 1.1552 1.1552 -0.02% 0.90% 1.85% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1175 1.3325 0.00% 0.82% 1.73% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0444 1.2394 -0.04% 1.26% 1.72% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 05-06 1.0323 1.2303 -0.01% 0.79% 1.68% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 05-06 1.1449 1.1449 -0.02% 0.80% 1.64% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 05-06 1.0475 1.1015 -0.01% 0.74% 1.58% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 04-30 1.0040 1.1270 - 0.65% 1.55% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 05-06 1.0367 1.0977 0.01% 1.12% 1.52% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 05-06 1.0323 1.2103 -0.02% 0.66% 1.42% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 05-06 1.0111 1.1821 0.00% 1.05% 1.41% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 05-06 1.0594 1.0904 0.00% 1.02% 1.31% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 05-06 1.0096 1.1306 -0.01% 0.93% 1.15% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 04-30 1.0027 1.0527 - 0.45% 1.15% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 05-06 1.0167 1.0527 -0.01% 0.80% 1.14% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 05-06 1.0229 1.0589 -0.01% 0.77% 1.04% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0434 1.0948 -0.02% 0.91% 0.85% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 05-06 1.0283 1.0283 0.02% 0.22% 0.62% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 05-06 1.0110 1.0270 -0.09% 0.36% -0.03% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 05-06 1.0080 1.0240 -0.09% 0.28% -0.18% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 05-06 1.0866 1.6866 0.54% -10.47% -2.11% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 05-06 1.2434 1.2434 1.83% 8.60% - 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 05-06 1.2458 1.2458 1.84% 8.71% - 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 05-06 1.2356 1.2356 3.52% 22.53% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 05-06 1.2374 1.2374 3.52% 22.66% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0487 1.0487 0.35% 4.20% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0471 1.0471 0.34% 4.08% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 05-06 1.5832 1.5832 0.27% -6.62% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2407 0.8760% 0.87% 0.96% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 05-06 2.8966 2.8966 1.21% 2.8820 0.50% 2.88 周文超