浙江浙商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 12-30 1.7081 1.7081 -0.70% 79.86% 68.97% 1.83 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 12-30 1.3230 1.4730 -0.45% 40.15% 43.49% 0.52 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 12-30 2.2868 2.2868 0.61% 25.31% 31.24% 0.55 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 12-30 2.2762 2.2762 0.61% 25.19% 30.99% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 12-30 1.0437 2.3697 0.78% 34.91% 29.70% 0.46 王霆 1.50% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 12-30 1.1691 1.1691 0.17% 15.06% 24.48% 0.40 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 12-30 1.1431 1.1431 0.17% 14.77% 23.87% 0.83 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 12-30 1.2504 1.5835 0.68% 15.94% 18.75% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 12-30 1.2444 1.2944 0.67% 15.81% 18.50% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 12-30 1.6574 1.6574 -0.43% 14.45% 15.80% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 12-30 1.2045 1.8045 0.40% 6.31% 14.74% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 12-30 1.1444 1.1444 -0.06% 10.84% 14.27% 0.08 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 12-30 1.1348 1.1348 -0.29% 10.72% 13.88% 0.12 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 12-30 1.1378 1.1378 -0.06% 10.55% 13.69% 0.16 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 12-30 1.1274 1.1274 -0.29% 10.44% 13.30% 0.10 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0778 1.0778 0.16% 7.22% 8.97% 0.80 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 12-30 1.0056 2.5314 -0.27% 7.00% 8.75% 0.74 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 12-29 1.0686 1.0686 -0.03% 4.59% 8.75% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0615 1.0615 0.16% 7.01% 8.53% 0.11 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 12-29 2.0805 2.0805 0.13% 10.06% 7.10% 0.52 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 12-29 1.0942 1.0942 -0.03% 4.94% 7.01% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 12-29 2.0626 2.3510 0.14% 9.96% 6.83% 0.89 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 12-30 1.0470 1.0470 0.10% 12.22% 5.12% 0.51 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 12-26 1.0271 1.2021 - 2.12% 4.11% 81.28 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 12-26 1.0241 1.1631 - 1.66% 3.24% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1754 1.2194 - 1.78% 3.11% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1761 1.2451 - 1.68% 3.01% 5.62 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1562 1.2252 - 1.55% 2.76% 0.35 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 12-30 1.1274 1.1274 0.00% 0.55% 2.14% 1.31 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 12-30 1.1231 1.1231 0.00% 0.50% 2.04% 2.48 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 12-30 1.1016 1.1016 -0.01% 0.45% 1.93% 0.37 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1555 1.3705 0.01% 0.81% 1.91% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1540 1.1690 0.01% 0.67% 1.77% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 12-30 1.0258 1.2238 0.00% 0.45% 1.74% 4.08 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 12-30 1.0413 1.0953 0.00% 0.42% 1.65% 1.82 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 12-30 1.1438 1.1438 0.00% 0.17% 1.61% 4.66 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 12-26 1.0085 1.1235 - 1.08% 1.53% 40.97 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 12-30 1.0268 1.2048 0.00% 0.33% 1.49% 3.74 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 12-30 1.1344 1.1344 0.00% 0.06% 1.39% 15.60 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 12-30 1.0159 1.0469 -0.01% 0.28% 1.37% 14.10 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1091 1.3241 0.01% 0.47% 1.36% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 12-30 1.0223 1.0533 -0.01% 0.22% 1.27% 0.31 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 12-26 1.0066 1.0506 - 0.87% 1.12% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 12-30 1.0074 1.1734 0.00% 0.33% 0.95% 3.09 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0314 1.2264 0.00% 0.06% 0.94% 10.81 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0388 1.0852 -0.02% -0.31% 0.92% 4.97 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 12-30 1.0268 1.0268 -0.01% 0.31% 0.72% 0.31 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 12-30 1.0057 1.1227 -0.01% 0.19% 0.68% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 12-30 1.0267 1.0877 0.00% 0.55% 0.52% 24.87 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 12-30 1.0500 1.0810 0.00% 0.44% 0.32% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 12-30 1.0040 1.0200 -0.03% -0.89% -0.02% 15.24 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 12-30 1.0016 1.0176 -0.03% -0.95% -0.16% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 12-30 1.0140 1.0140 0.00% 0.80% - 0.27 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 12-30 1.0128 1.0128 0.00% 0.71% - 0.33 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 12-30 1.1485 1.1485 0.29% 14.64% - 0.19 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 12-30 1.1499 1.1499 0.29% 14.77% - 0.39 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 12-30 1.0176 1.0176 0.24% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 12-30 1.0169 1.0169 0.25% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0080 1.0080 0.07% - - 0.94 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0073 1.0073 0.07% - - 2.52 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 12-30 1.7067 1.7067 -0.70% - - 0.00 庞雅菁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 12-30 0.2771 1.0470% 1.03% 1.02% 0.25% 19.03 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 12-30 2.5810 2.5810 0.74% 2.5900 -0.35% 0.70 周文超