浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 04-14 1.6104 1.6104 0.56% 9.22% 72.60% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 04-14 1.5110 1.6610 0.80% 24.77% 71.12% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 04-14 2.5070 2.5070 0.84% 11.55% 49.45% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 04-14 2.4939 2.4939 0.84% 11.43% 49.16% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 04-14 1.1238 2.4498 1.43% 12.23% 44.69% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 04-14 1.3352 1.6683 0.67% 7.78% 29.15% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 04-14 1.3281 1.3781 0.67% 7.69% 28.90% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 04-14 1.1996 1.1996 1.20% 1.92% 26.86% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 04-14 1.1712 1.1712 1.19% 1.67% 26.22% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 04-14 1.2128 1.2128 0.30% 8.55% 22.59% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 04-14 1.1160 1.1160 1.00% 3.81% 22.23% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 04-14 1.2033 1.2033 0.30% 8.29% 21.99% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 04-14 1.2145 1.2145 0.34% 6.87% 21.35% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 04-14 1.2060 1.2060 0.34% 6.62% 20.76% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 04-14 1.0797 2.6055 0.38% 8.40% 19.11% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 04-13 2.0951 2.0951 0.01% 1.29% 17.00% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 04-13 2.0755 2.3639 0.00% 1.18% 16.74% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 04-14 1.5862 1.5862 4.05% -4.05% 13.78% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1047 1.1047 0.61% 4.35% 12.68% 1.18 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0867 1.0867 0.60% 4.14% 12.23% 0.12 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0740 1.0740 0.00% 1.09% 10.21% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0993 1.0993 0.01% 1.12% 8.99% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1896 1.2336 - 1.45% 4.25% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1903 1.2593 - 1.46% 4.16% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1693 1.2383 - 1.33% 3.88% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 04-10 1.0177 1.2097 - 1.60% 3.77% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 04-10 1.0164 1.1694 - 1.29% 2.97% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1646 1.3796 0.00% 1.45% 2.33% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 04-14 1.1367 1.1367 0.01% 1.28% 2.25% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1631 1.1781 0.00% 1.32% 2.20% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 04-14 1.1321 1.1321 0.01% 1.23% 2.16% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 04-14 1.1101 1.1101 0.00% 1.18% 2.04% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 04-14 1.0206 1.0206 0.03% 1.05% 1.99% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 04-14 1.1541 1.1541 0.00% 1.29% 1.93% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 04-14 1.0189 1.0189 0.02% 0.97% 1.83% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0431 1.2381 0.03% 1.52% 1.79% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1165 1.3315 0.00% 1.12% 1.78% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 04-14 1.0319 1.2299 0.01% 1.05% 1.75% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 04-14 1.0359 1.0969 0.00% 1.43% 1.75% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 04-14 1.1440 1.1440 0.00% 1.19% 1.73% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 04-14 1.0471 1.1011 0.01% 0.99% 1.65% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 04-10 1.0032 1.1262 - 0.68% 1.55% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 04-14 1.0587 1.0897 -0.01% 1.31% 1.53% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 04-14 1.0321 1.2101 0.01% 0.92% 1.49% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 04-14 1.0094 1.1804 0.01% 1.12% 1.32% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 04-14 1.0159 1.0519 0.01% 0.92% 1.18% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 04-10 1.0022 1.0522 - 0.48% 1.14% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 04-14 1.0221 1.0581 0.01% 0.87% 1.08% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 04-14 1.0081 1.1291 0.02% 0.99% 1.07% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0423 1.0937 0.02% 1.33% 0.97% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 04-14 1.0807 1.6807 0.57% -10.88% 0.92% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 04-14 1.0284 1.0284 0.00% 0.27% 0.69% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 04-14 1.0092 1.0252 0.10% 0.56% 0.01% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 04-14 1.0063 1.0223 0.10% 0.48% -0.14% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 04-14 1.1916 1.1916 1.11% 7.17% - 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 04-14 1.1938 1.1938 1.12% 7.28% - 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 04-14 1.1077 1.1077 1.98% 10.95% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 04-14 1.1062 1.1062 1.97% 10.83% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0335 1.0335 0.25% 3.29% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0322 1.0322 0.25% 3.17% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 04-14 1.6072 1.6072 0.55% 9.00% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2416 1.1690% 1.02% 0.97% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 04-14 2.8395 2.8395 0.95% 2.8630 -0.83% 2.88 周文超