浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 03-12 1.6817 1.6817 -0.59% 4.29% 54.19% 1.55 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 03-12 1.4180 1.5680 -1.12% 14.63% 47.10% 0.49 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 03-12 2.5233 2.5233 -0.23% 17.66% 43.97% 0.61 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 03-12 2.5106 2.5106 -0.23% 17.55% 43.68% 0.94 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 03-12 1.3496 1.6827 -0.57% 13.35% 32.30% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 03-12 1.3426 1.3926 -0.58% 13.24% 32.03% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 03-12 1.2675 1.2675 0.57% 16.84% 27.75% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 03-12 1.2581 1.2581 0.57% 16.56% 27.11% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 03-12 1.2517 1.2517 -0.31% 7.69% 27.04% 0.31 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 03-12 1.2226 1.2226 -0.31% 7.42% 26.39% 0.42 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 03-12 1.2619 1.2619 0.66% 13.94% 26.19% 0.09 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 03-12 1.2537 1.2537 0.67% 13.68% 25.58% 0.13 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 03-12 1.1125 2.6383 0.60% 13.53% 22.48% 0.67 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 03-12 1.2140 1.2140 0.91% 16.17% 18.55% 0.48 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 03-12 0.9873 2.3133 -1.03% -5.94% 15.27% 0.39 王霆 1.50% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1094 1.1094 -0.76% 4.86% 8.72% 0.74 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 03-11 2.1409 2.1409 0.02% 3.40% 8.45% 0.49 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0918 1.0918 -0.75% 4.65% 8.29% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 03-11 2.1210 2.4094 0.02% 3.28% 8.21% 0.86 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0874 1.0874 0.03% 2.65% 7.68% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1129 1.1129 0.03% 2.68% 6.54% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1922 1.2362 - 2.08% 4.62% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1928 1.2618 - 1.98% 4.51% 5.64 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1721 1.2411 - 1.85% 4.25% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 03-06 1.0339 1.2089 - 1.91% 4.07% 82.11 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 03-06 1.0300 1.1690 - 1.57% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 03-12 1.1333 1.1333 0.01% 1.14% 2.92% 1.11 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 03-12 1.1288 1.1288 0.02% 1.10% 2.82% 2.17 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1613 1.3763 0.01% 1.30% 2.77% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 03-12 1.1070 1.1070 0.01% 1.04% 2.72% 0.31 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1598 1.1748 0.01% 1.16% 2.63% 5.81 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 03-12 1.1506 1.1506 0.04% 1.12% 2.54% 3.72 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 03-12 1.1407 1.1407 0.04% 1.03% 2.33% 13.98 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0384 1.2334 0.04% 1.21% 2.32% 10.66 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1138 1.3288 0.01% 0.96% 2.22% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 03-12 1.0295 1.2275 0.01% 0.91% 2.14% 4.19 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 03-12 1.0328 1.0938 0.01% 1.19% 2.08% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 03-12 1.0448 1.0988 0.01% 0.86% 2.05% 2.43 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 03-12 1.0300 1.2080 0.01% 0.79% 1.89% 3.56 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 03-12 1.5336 1.5336 -1.27% -8.67% 1.88% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 03-12 1.0557 1.0867 0.01% 1.07% 1.86% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 03-12 1.0120 1.1780 0.02% 1.00% 1.66% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 03-12 1.0192 1.0502 0.04% 0.83% 1.61% 17.17 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0438 1.0902 0.03% 0.92% 1.58% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 03-06 1.0103 1.1253 - 0.83% 1.53% 41.15 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 03-12 1.0255 1.0565 0.04% 0.79% 1.50% 0.21 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 03-12 1.0099 1.1269 0.02% 0.88% 1.40% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 03-06 1.0076 1.0516 - 0.63% 1.12% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 03-12 1.0069 1.0229 0.04% 0.41% 0.82% 12.84 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 03-12 1.0276 1.0276 0.00% 0.29% 0.79% 0.55 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 03-12 1.0042 1.0202 0.04% 0.34% 0.67% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 03-12 1.1312 1.7312 -0.92% -7.00% 0.04% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 03-12 1.0182 1.0182 0.01% 0.99% - 0.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 03-12 1.0167 1.0167 0.00% 0.91% - 0.19 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 03-12 1.1974 1.1974 -0.47% 8.49% - 0.13 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 03-12 1.1993 1.1993 -0.47% 8.59% - 0.35 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 03-12 1.0860 1.0860 -0.97% 8.18% - 0.32 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 03-12 1.0848 1.0848 -0.97% 8.07% - 0.75 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0301 1.0301 -0.18% - - 0.22 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0288 1.0288 -0.19% - - 0.22 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 03-12 1.6790 1.6790 -0.59% - - 0.03 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 03-12 0.5300 0.9810% 0.84% 0.90% 0.23% 24.06 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 03-12 2.8591 2.8591 -0.26% 2.8560 0.11% 1.72 周文超