浙江浙商证券资产管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.6120 | 1.6120 | 0.10% | 6.09% | 73.73% | 1.25 | 陈顾君 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.5090 | 1.6590 | -0.13% | 22.29% | 71.48% | 0.47 | 马斌博 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 2.5095 | 2.5095 | 0.10% | 10.82% | 48.68% | 1.01 | 周文超 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 2.4964 | 2.4964 | 0.10% | 10.71% | 48.39% | 1.51 | 周文超 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.0979 | 2.4239 | -2.30% | 8.18% | 42.55% | 0.35 | 王霆 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.3364 | 1.6695 | 0.09% | 6.99% | 28.38% | 0.04 | 周文超 等 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.3293 | 1.3793 | 0.09% | 6.89% | 28.13% | 0.11 | 周文超 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 1.1944 | 1.1944 | -0.43% | 0.42% | 26.58% | 0.24 | 陈顾君 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 1.1661 | 1.1661 | -0.44% | 0.16% | 25.94% | 0.18 | 陈顾君 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.2188 | 1.2188 | 0.49% | 8.43% | 22.42% | 0.17 | 周文超 等 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.2092 | 1.2092 | 0.49% | 8.17% | 21.81% | 0.24 | 周文超 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.1070 | 1.1070 | -0.81% | 2.12% | 21.12% | 0.44 | 陈顾君 等 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.2196 | 1.2196 | 0.42% | 6.65% | 21.00% | 0.07 | 周文超 等 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.2110 | 1.2110 | 0.41% | 6.40% | 20.41% | 0.11 | 周文超 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.0836 | 2.6094 | 0.36% | 8.34% | 18.87% | 0.62 | 周文超 等 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-14 | 2.1111 | 2.1111 | 0.76% | 2.31% | 16.96% | 0.43 | 陈正声 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-14 | 2.0914 | 2.3798 | 0.77% | 2.20% | 16.71% | 0.81 | 陈正声 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 1.1040 | 1.1040 | -0.06% | 3.45% | 12.80% | 1.18 | 吴文钊 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.5709 | 1.5709 | -0.96% | -5.33% | 12.57% | 0.09 | 张雷 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 1.0860 | 1.0860 | -0.06% | 3.24% | 12.35% | 0.12 | 吴文钊 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.33% | 1.37% | 10.15% | 0.00 | 陈正声 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.1028 | 1.1028 | 0.32% | 1.40% | 8.93% | 0.11 | 陈正声 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 1.1896 | 1.2336 | - | 1.45% | 4.25% | 0.00 | 宋怡健 等 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 1.1903 | 1.2593 | - | 1.46% | 4.16% | 3.82 | 宋怡健 等 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 1.1693 | 1.2383 | - | 1.33% | 3.88% | 0.39 | 宋怡健 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0177 | 1.2097 | - | 1.60% | 3.77% | 79.93 | 宋怡健 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0164 | 1.1694 | - | 1.29% | 2.97% | 0.00 | 宋怡健 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.1647 | 1.3797 | 0.01% | 1.46% | 2.34% | 0.04 | 程嘉伟 | 0.08% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 1.28% | 2.26% | 1.01 | 程嘉伟 | 0.02% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.1632 | 1.1782 | 0.01% | 1.33% | 2.21% | 5.85 | 程嘉伟 | - | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 1.23% | 2.17% | 1.94 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 1.18% | 2.05% | 0.27 | 程嘉伟 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | 1.07% | 2.01% | 0.12 | 宋怡健 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1543 | 1.1543 | 0.02% | 1.31% | 1.95% | 3.35 | 程嘉伟 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0192 | 1.0192 | 0.03% | 0.99% | 1.86% | 0.14 | 宋怡健 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.0432 | 1.2382 | 0.01% | 1.54% | 1.81% | 10.75 | 宋怡健 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.1166 | 1.3316 | 0.01% | 1.12% | 1.79% | 0.08 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0319 | 1.2299 | 0.00% | 1.05% | 1.75% | 6.14 | 程嘉伟 等 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1441 | 1.1441 | 0.01% | 1.20% | 1.74% | 12.25 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0359 | 1.0969 | 0.00% | 1.42% | 1.73% | 25.23 | 程嘉伟 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0471 | 1.1011 | 0.00% | 0.99% | 1.65% | 3.02 | 宋怡健 等 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0032 | 1.1262 | - | 0.68% | 1.55% | 40.92 | 程嘉伟 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0588 | 1.0898 | 0.01% | 1.32% | 1.53% | 0.01 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0321 | 1.2101 | 0.00% | 0.93% | 1.49% | 3.31 | 程嘉伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0096 | 1.1806 | 0.02% | 1.14% | 1.35% | 3.09 | 宋怡健 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0160 | 1.0520 | 0.01% | 0.93% | 1.21% | 14.46 | 程嘉伟 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0022 | 1.0522 | - | 0.48% | 1.14% | 0.00 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0222 | 1.0582 | 0.01% | 0.88% | 1.11% | 0.10 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0083 | 1.1293 | 0.02% | 1.02% | 1.09% | 0.01 | 宋怡健 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.0424 | 1.0938 | 0.01% | 1.35% | 0.98% | 5.01 | 程嘉伟 等 | - | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.0808 | 1.6808 | 0.01% | -11.78% | 0.95% | 0.20 | 陈顾君 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.27% | 0.69% | 0.14 | 宋怡健 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0094 | 1.0254 | 0.02% | 0.59% | 0.04% | 5.01 | 程嘉伟 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0065 | 1.0225 | 0.02% | 0.51% | -0.11% | 0.00 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 详情 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 23.82 | 侯显夫 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.1867 | 1.1867 | -0.41% | 5.28% | - | 0.10 | 陈顾君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.1889 | 1.1889 | -0.41% | 5.39% | - | 0.60 | 陈顾君 等 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.1110 | 1.1110 | 0.30% | 10.78% | - | 0.22 | 陈顾君 等 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.1095 | 1.1095 | 0.30% | 10.66% | - | 0.45 | 陈顾君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 1.0326 | 1.0326 | -0.09% | 3.20% | - | 0.07 | 李松 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 1.0312 | 1.0312 | -0.10% | 3.07% | - | 0.50 | 李松 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.6088 | 1.6088 | 0.10% | 5.88% | - | 0.01 | 陈顾君 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
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