浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 09-30 1.3011 2.6271 -0.51% 37.57% 20.21% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 09-30 1.4880 1.6380 -1.52% 10.22% 13.94% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 09-30 1.1292 1.1292 -1.67% 12.50% 11.42% 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 09-30 1.1267 1.1267 -1.67% 12.39% 11.19% 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 09-30 1.0603 2.5861 0.78% -1.39% 8.19% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 09-30 2.4533 2.4533 0.68% 3.44% 7.63% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 09-30 1.1729 1.1729 1.03% -3.62% 7.54% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 09-30 2.4383 2.4383 0.68% 3.34% 7.42% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 09-30 1.1610 1.1610 1.03% -3.86% 7.00% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0574 1.2524 -0.09% 1.57% 3.09% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 09-30 1.0349 1.1089 -0.31% 1.28% 2.77% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 09-30 1.1510 1.1510 -0.03% 1.34% 2.64% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 09-30 1.0286 1.0446 -0.30% 2.01% 2.64% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0438 1.1052 -0.06% 1.27% 2.57% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 09-30 1.1458 1.1458 -0.03% 1.29% 2.54% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 09-30 1.0596 1.1006 -0.30% 1.13% 2.51% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1367 1.3897 0.01% 0.99% 2.50% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 09-30 1.0250 1.0410 -0.30% 1.94% 2.50% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 09-30 1.1231 1.1231 -0.04% 1.23% 2.44% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 09-30 1.0187 1.2169 - 0.73% 2.43% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 09-30 1.1656 1.1656 -0.04% 1.10% 2.40% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1351 1.1881 0.00% 0.99% 2.35% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 09-30 1.1434 1.1434 0.99% -5.68% 2.30% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 09-30 1.1543 1.1543 -0.04% 1.00% 2.20% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 09-30 1.0119 1.1900 -0.03% 1.03% 2.15% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 09-30 1.0301 1.0301 -0.05% 1.04% 2.12% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 09-30 1.0414 1.2394 -0.02% 1.00% 2.06% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 09-30 1.0198 1.0628 -0.18% 1.09% 2.05% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0215 1.0215 -0.23% 0.29% 2.00% 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 09-30 1.0278 1.0278 -0.04% 0.96% 1.97% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 09-30 1.0563 1.1103 -0.01% 0.95% 1.95% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0941 1.3391 0.00% 0.79% 1.94% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 09-30 1.0256 1.0686 -0.18% 1.04% 1.94% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 09-30 1.0173 1.1747 - 0.52% 1.91% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 09-30 1.0102 1.1374 -0.03% 0.91% 1.88% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 09-30 1.0404 1.2184 -0.01% 0.87% 1.80% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 09-30 1.1328 1.1328 0.99% -5.91% 1.80% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0190 1.0190 -0.23% 0.18% 1.76% 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1908 1.2348 - 0.45% 1.66% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1914 1.2604 - 0.45% 1.56% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 09-30 1.0058 1.1348 - 0.89% 1.56% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1690 1.2380 - 0.31% 1.30% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 09-30 1.0048 1.0588 - 0.69% 1.16% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 09-30 1.0316 1.0316 0.00% 0.35% 0.62% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0808 1.0808 -0.21% 0.46% 0.44% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0613 1.0613 -0.21% 0.27% 0.05% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 09-30 1.1856 1.1856 -0.21% 4.05% 0.03% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 09-30 1.1549 1.1549 -0.21% 3.80% -0.47% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 09-29 2.0203 2.3087 0.31% -0.94% -0.68% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 09-29 2.0368 2.0368 0.31% -1.05% -0.70% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 09-30 1.1058 1.1058 0.16% -2.39% -3.23% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 09-30 1.1028 1.1028 0.16% -2.49% -3.42% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 09-30 1.6783 1.6783 -2.54% 22.23% -6.39% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 09-30 1.4929 1.4929 0.82% -4.63% -10.60% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 09-30 1.4871 1.4871 0.83% -4.83% -10.95% 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 09-30 1.0990 1.4321 0.46% -15.70% -12.27% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 09-30 1.0922 1.1422 0.46% -15.78% -12.43% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 09-30 0.9810 1.5810 0.21% -7.51% -19.36% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 09-30 0.7430 0.7430 1.09% -30.56% -31.08% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9903 0.9903 -0.10% - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9899 0.9899 -0.09% - - 0.69 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 09-30 1.0317 1.0317 2.30% - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2319 0.8140% 0.82% 0.82% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 09-30 2.7770 2.7770 0.75% 2.7830 -0.22% 4.42 周文超