浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 02-11 1.6813 1.6813 -2.24% 45.35% 57.90% 1.55 庞雅菁 等 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 02-11 1.3950 1.5450 -0.21% 33.62% 47.93% 0.49 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 02-11 2.5513 2.5513 0.64% 30.78% 47.68% 0.61 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 02-11 2.5389 2.5389 0.63% 30.65% 47.39% 0.94 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 02-11 1.3659 1.6990 0.52% 22.18% 33.06% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 02-11 1.3590 1.4090 0.53% 22.07% 32.79% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 02-11 1.2547 1.2547 0.19% 14.67% 32.62% 0.31 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 02-11 1.2261 1.2261 0.20% 14.39% 31.97% 0.42 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 02-11 1.2275 1.2275 0.60% 16.03% 23.60% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 02-11 1.2189 1.2189 0.60% 15.74% 22.98% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 02-11 1.0006 2.3266 -2.22% 17.44% 22.62% 0.39 王霆 1.50% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 02-11 1.2275 1.2275 0.43% 14.29% 22.49% 0.09 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 02-11 1.2197 1.2197 0.42% 13.99% 21.87% 0.13 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 02-11 1.2625 1.8625 -0.32% 6.59% 19.12% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 02-11 1.0749 2.6007 0.55% 10.77% 18.19% 0.67 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1323 1.1323 -0.06% 9.72% 12.57% 0.74 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1146 1.1146 -0.06% 9.50% 12.11% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 02-10 2.1362 2.1362 0.12% 8.03% 10.32% 0.49 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 02-10 2.1173 2.4057 0.12% 7.94% 10.10% 0.86 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 02-11 1.1080 1.1080 0.64% 13.29% 8.84% 0.48 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0869 1.0869 0.10% 4.03% 8.58% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 02-10 1.1137 1.1137 0.10% 4.45% 7.57% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 02-11 1.5472 1.5472 -1.39% 3.53% 5.53% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1957 1.2397 - 3.06% 4.73% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1964 1.2654 - 2.96% 4.63% 5.64 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1758 1.2448 - 2.82% 4.36% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 02-06 1.0318 1.2068 - 2.10% 4.18% 82.11 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 02-06 1.0281 1.1671 - 1.69% 3.32% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 02-11 1.1318 1.1318 0.01% 0.75% 2.27% 1.11 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 02-11 1.1274 1.1274 0.02% 0.71% 2.18% 2.17 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 02-11 1.1058 1.1058 0.02% 0.66% 2.08% 0.31 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1591 1.3741 0.01% 0.95% 1.86% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 02-11 1.0286 1.2266 0.02% 0.62% 1.84% 4.19 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 02-11 1.1494 1.1494 0.01% 0.58% 1.82% 3.72 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 02-11 1.0440 1.0980 0.02% 0.57% 1.75% 2.43 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1575 1.1725 0.00% 0.81% 1.72% 5.81 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 02-11 1.1397 1.1397 0.01% 0.47% 1.62% 13.98 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 02-11 1.0293 1.2073 0.02% 0.49% 1.59% 3.56 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 02-06 1.0096 1.1246 - 1.04% 1.54% 41.15 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 02-11 1.0182 1.0492 0.00% 0.50% 1.40% 17.17 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1120 1.3270 0.01% 0.62% 1.32% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 02-11 1.0246 1.0556 0.00% 0.46% 1.30% 0.21 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0373 1.2323 0.03% 0.69% 1.21% 10.66 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 02-06 1.0072 1.0512 - 0.83% 1.12% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 02-11 1.0102 1.1762 0.01% 0.60% 1.00% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0427 1.0891 0.02% 0.00% 0.97% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 02-11 1.0083 1.1253 0.01% 0.47% 0.75% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 02-11 1.0314 1.0924 0.02% 0.86% 0.73% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 02-11 1.0271 1.0271 0.00% 0.28% 0.72% 0.55 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 02-11 1.0545 1.0855 0.02% 0.75% 0.53% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 02-11 1.0060 1.0220 0.01% -0.31% -0.13% 12.84 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 02-11 1.0034 1.0194 0.01% -0.38% -0.26% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 02-11 1.0167 1.0167 0.01% 0.80% - 0.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 02-11 1.0153 1.0153 0.00% 0.71% - 0.19 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 02-11 1.1982 1.1982 -0.11% 18.32% - 0.13 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 02-11 1.2000 1.2000 -0.10% 18.45% - 0.35 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 02-11 1.1023 1.1023 -0.72% - - 0.32 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 02-11 1.1012 1.1012 -0.73% - - 0.75 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0313 1.0313 -0.01% - - 0.22 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0303 1.0303 -0.01% - - 0.22 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 02-11 1.6792 1.6792 -2.24% - - 0.03 庞雅菁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2589 0.9680% 0.96% 0.90% 0.25% 24.06 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 02-11 2.9061 2.9061 0.69% 2.9110 -0.17% 1.72 周文超