浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 08-21 1.3814 2.7074 1.17% 38.68% 55.48% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 08-21 1.5630 1.7130 1.49% 12.20% 40.18% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 08-21 2.5769 2.5769 -0.31% 2.07% 27.24% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 08-21 2.5617 2.5617 -0.31% 1.97% 26.99% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 08-21 1.2110 1.2110 -0.06% 8.69% 21.10% 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 08-21 1.2086 1.2086 -0.06% 8.58% 20.86% 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 08-21 1.9178 1.9178 0.14% 21.97% 19.08% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 08-21 1.5017 1.5017 -0.27% -10.79% 17.72% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 08-21 1.1735 1.1735 0.56% -1.35% 11.94% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 08-21 1.1706 1.1706 0.56% -1.45% 11.72% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 08-21 1.1827 1.1827 0.33% -2.42% 11.68% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 08-21 1.1714 1.1714 0.33% -2.66% 11.14% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 08-21 1.0682 2.5940 0.36% 0.59% 9.80% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 08-21 1.1603 1.1603 0.54% -3.72% 8.09% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 08-21 1.1501 1.1501 0.53% -3.95% 7.56% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0975 1.0975 0.02% -2.72% 4.58% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0782 1.0782 0.02% -2.91% 4.17% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 08-21 1.1775 1.5106 0.68% -12.81% 3.39% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 08-21 1.1704 1.2204 0.68% -12.90% 3.19% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 08-21 1.0233 1.2153 - 0.76% 2.79% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0540 1.2490 -0.02% 1.57% 2.62% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 08-20 2.1013 2.1013 0.53% -1.47% 2.30% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 08-20 2.0841 2.3725 0.53% -1.41% 2.29% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1717 1.3867 0.00% 1.07% 2.24% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 08-21 1.0205 1.1735 - 0.56% 2.21% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1926 1.2366 -0.08% -0.67% 2.21% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 08-21 1.1458 1.1458 0.00% 1.21% 2.19% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1933 1.2623 -0.08% -0.67% 2.11% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 08-21 1.1407 1.1407 0.00% 1.15% 2.09% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1701 1.1851 0.00% 1.06% 2.09% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 08-21 1.0282 1.1022 -0.01% 0.91% 2.04% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 08-21 1.1182 1.1182 0.00% 1.10% 1.99% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 08-21 1.0129 1.1879 0.00% 1.13% 1.91% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 08-21 1.0270 1.0270 0.00% 0.99% 1.91% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 08-21 1.1608 1.1608 -0.01% 0.95% 1.87% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1711 1.2401 -0.09% -0.80% 1.84% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 08-21 1.0529 1.0939 -0.01% 0.77% 1.78% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 08-21 1.0231 1.0391 -0.02% 1.69% 1.78% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 08-21 1.0381 1.2361 0.00% 0.90% 1.76% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 08-21 1.0248 1.0248 0.00% 0.92% 1.75% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0508 1.1022 -0.02% 1.18% 1.74% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1217 1.3367 0.00% 0.85% 1.70% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 08-21 1.0161 1.0591 0.00% 0.96% 1.69% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 08-21 1.1498 1.1498 -0.01% 0.84% 1.66% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 08-21 1.0106 1.1356 -0.01% 1.00% 1.65% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 08-21 1.0530 1.1070 0.00% 0.85% 1.65% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 08-21 1.0058 1.1308 - 0.61% 1.62% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 08-21 1.0196 1.0356 -0.02% 1.60% 1.62% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 08-21 1.0220 1.0650 0.00% 0.90% 1.60% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 08-21 1.0373 1.2153 -0.01% 0.77% 1.50% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 08-21 1.0043 1.0553 - 0.40% 1.22% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 08-21 1.0305 1.0305 0.00% 0.32% 0.62% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 08-21 1.1465 1.1465 -0.39% -7.85% 0.17% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 08-21 1.1174 1.1174 -0.39% -8.09% -0.34% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 08-21 0.9919 1.5919 -0.34% -20.02% -18.27% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 08-21 0.7920 0.7920 1.54% -27.61% -23.03% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0287 1.0287 0.09% -0.25% - 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0264 1.0264 0.10% -0.37% - 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 08-21 1.4965 1.4965 -0.28% -10.99% - 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0004 1.0004 - - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0003 1.0003 - - - 0.69 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 08-21 1.0000 1.0000 - - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2238 0.8210% 0.82% 0.82% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 08-21 2.9274 2.9274 -0.34% 2.9380 -0.36% 4.42 周文超