浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 04-15 1.6120 1.6120 0.10% 6.09% 73.73% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 04-15 1.5090 1.6590 -0.13% 22.29% 71.48% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 04-15 2.5095 2.5095 0.10% 10.82% 48.68% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 04-15 2.4964 2.4964 0.10% 10.71% 48.39% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 04-15 1.0979 2.4239 -2.30% 8.18% 42.55% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 04-15 1.3364 1.6695 0.09% 6.99% 28.38% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 04-15 1.3293 1.3793 0.09% 6.89% 28.13% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 04-15 1.1944 1.1944 -0.43% 0.42% 26.58% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 04-15 1.1661 1.1661 -0.44% 0.16% 25.94% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 04-15 1.2188 1.2188 0.49% 8.43% 22.42% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 04-15 1.2092 1.2092 0.49% 8.17% 21.81% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 04-15 1.1070 1.1070 -0.81% 2.12% 21.12% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 04-15 1.2196 1.2196 0.42% 6.65% 21.00% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 04-15 1.2110 1.2110 0.41% 6.40% 20.41% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 04-15 1.0836 2.6094 0.36% 8.34% 18.87% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 04-14 2.1111 2.1111 0.76% 2.31% 16.96% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 04-14 2.0914 2.3798 0.77% 2.20% 16.71% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1040 1.1040 -0.06% 3.45% 12.80% 1.18 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 04-15 1.5709 1.5709 -0.96% -5.33% 12.57% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0860 1.0860 -0.06% 3.24% 12.35% 0.12 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0775 1.0775 0.33% 1.37% 10.15% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 04-14 1.1028 1.1028 0.32% 1.40% 8.93% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1896 1.2336 - 1.45% 4.25% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1903 1.2593 - 1.46% 4.16% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1693 1.2383 - 1.33% 3.88% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 04-10 1.0177 1.2097 - 1.60% 3.77% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 04-10 1.0164 1.1694 - 1.29% 2.97% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1647 1.3797 0.01% 1.46% 2.34% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 04-15 1.1367 1.1367 0.00% 1.28% 2.26% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1632 1.1782 0.01% 1.33% 2.21% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 04-15 1.1321 1.1321 0.00% 1.23% 2.17% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 04-15 1.1101 1.1101 0.00% 1.18% 2.05% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 04-15 1.0208 1.0208 0.02% 1.07% 2.01% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 04-15 1.1543 1.1543 0.02% 1.31% 1.95% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 04-15 1.0192 1.0192 0.03% 0.99% 1.86% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0432 1.2382 0.01% 1.54% 1.81% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1166 1.3316 0.01% 1.12% 1.79% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 04-15 1.0319 1.2299 0.00% 1.05% 1.75% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 04-15 1.1441 1.1441 0.01% 1.20% 1.74% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 04-15 1.0359 1.0969 0.00% 1.42% 1.73% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 04-15 1.0471 1.1011 0.00% 0.99% 1.65% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 04-10 1.0032 1.1262 - 0.68% 1.55% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 04-15 1.0588 1.0898 0.01% 1.32% 1.53% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 04-15 1.0321 1.2101 0.00% 0.93% 1.49% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 04-15 1.0096 1.1806 0.02% 1.14% 1.35% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 04-15 1.0160 1.0520 0.01% 0.93% 1.21% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 04-10 1.0022 1.0522 - 0.48% 1.14% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 04-15 1.0222 1.0582 0.01% 0.88% 1.11% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 04-15 1.0083 1.1293 0.02% 1.02% 1.09% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0424 1.0938 0.01% 1.35% 0.98% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 04-15 1.0808 1.6808 0.01% -11.78% 0.95% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 04-15 1.0284 1.0284 0.00% 0.27% 0.69% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 04-15 1.0094 1.0254 0.02% 0.59% 0.04% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 04-15 1.0065 1.0225 0.02% 0.51% -0.11% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 04-15 1.1867 1.1867 -0.41% 5.28% - 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 04-15 1.1889 1.1889 -0.41% 5.39% - 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 04-15 1.1110 1.1110 0.30% 10.78% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 04-15 1.1095 1.1095 0.30% 10.66% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0326 1.0326 -0.09% 3.20% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0312 1.0312 -0.10% 3.07% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 04-15 1.6088 1.6088 0.10% 5.88% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2463 1.1840% 1.02% 0.98% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 04-15 2.8426 2.8426 0.11% 2.8440 -0.05% 2.88 周文超