浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 08-03 1.5443 1.5443 0.71% -12.23% 34.96% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 08-03 1.0929 2.4189 -1.96% 4.16% 32.52% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 08-03 2.5099 2.5099 -1.38% 1.91% 31.09% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 08-03 2.4953 2.4953 -1.39% 1.81% 30.83% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 08-03 1.2640 1.4140 -2.62% -9.33% 25.15% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 08-03 1.7552 1.7552 -0.13% 5.84% 15.82% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 08-03 1.1421 1.1421 -0.97% -4.25% 14.50% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 08-03 1.1394 1.1394 -0.97% -4.34% 14.26% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 08-03 1.1829 1.1829 -0.34% -1.89% 13.85% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 08-03 1.1718 1.1718 -0.35% -2.14% 13.28% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 08-03 1.0619 2.5877 -0.37% 0.96% 10.82% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 08-03 1.1565 1.1565 -0.30% -4.66% 9.51% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 08-03 1.1466 1.1466 -0.31% -4.88% 8.96% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 08-03 1.1471 1.1471 1.82% -7.90% 7.12% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 08-03 1.1680 1.5011 -0.64% -11.31% 6.61% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 08-03 1.1183 1.1183 1.82% -8.13% 6.58% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0853 1.0853 -0.17% -3.67% 6.51% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 08-03 1.1611 1.2111 -0.63% -11.39% 6.40% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0663 1.0663 -0.19% -3.87% 6.08% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 07-31 2.0420 2.0420 1.09% -4.40% 4.57% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 07-31 2.0255 2.3139 1.09% -4.33% 4.56% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 07-31 1.0224 1.2144 - 0.82% 2.94% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1936 1.2376 - -0.23% 2.84% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1942 1.2632 - -0.24% 2.74% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1723 1.2413 - -0.37% 2.48% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 07-31 1.0199 1.1729 - 0.64% 2.33% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0525 1.2475 0.01% 1.68% 2.12% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1703 1.3853 0.01% 1.04% 2.00% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 08-03 1.0286 1.1026 0.01% 1.13% 1.93% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1688 1.1838 0.02% 1.05% 1.87% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 08-03 1.1444 1.1444 0.01% 1.17% 1.85% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 08-03 1.0260 1.0260 0.00% 0.99% 1.78% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 08-03 1.1393 1.1393 0.00% 1.11% 1.74% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 08-03 1.0534 1.0944 0.00% 0.97% 1.67% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 08-03 1.1170 1.1170 0.01% 1.07% 1.65% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 08-03 1.0118 1.1868 0.00% 1.15% 1.64% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 08-03 1.0239 1.0239 0.00% 0.92% 1.62% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 07-31 1.0047 1.1297 - 0.53% 1.59% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 08-03 1.0373 1.2353 0.01% 0.89% 1.47% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 08-03 1.1597 1.1597 0.00% 0.98% 1.47% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1207 1.3357 0.02% 0.85% 1.46% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 08-03 1.0225 1.0585 0.01% 0.99% 1.42% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 08-03 1.0097 1.1347 0.00% 1.03% 1.39% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 08-03 1.0522 1.1062 0.01% 0.83% 1.35% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 08-03 1.0285 1.0645 0.01% 0.94% 1.33% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 08-03 1.1489 1.1489 0.01% 0.88% 1.28% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 08-03 1.0366 1.2146 0.00% 0.76% 1.20% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 08-03 1.0227 1.0387 0.01% 1.73% 1.20% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 07-31 1.0034 1.0544 - 0.33% 1.18% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 08-03 1.0194 1.0354 0.01% 1.67% 1.06% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0495 1.1009 0.01% 1.32% 1.05% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 08-03 1.0301 1.0301 0.01% 0.30% 0.60% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 08-03 1.0274 1.6274 0.88% -17.35% -12.67% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 08-03 0.7390 0.7390 -3.65% -32.14% -20.45% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 08-03 1.1091 1.1091 -2.91% -0.16% - 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 08-03 1.1069 1.1069 -2.91% -0.27% - 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0142 1.0142 -0.13% -1.60% - 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0120 1.0120 -0.13% -1.73% - 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 08-03 1.5393 1.5393 0.71% -12.41% - 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0000 1.0000 - - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0000 1.0000 - - - 0.69 李松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2333 0.8210% 0.82% 0.83% 0.22% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 08-03 2.8420 2.8420 -1.53% 2.8340 0.28% 4.42 周文超