浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 09-11 1.3733 2.6993 0.60% 37.66% 29.58% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 09-11 1.5640 1.7140 -0.13% 9.07% 26.95% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 09-11 2.4988 2.4988 -1.54% -1.20% 16.10% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 09-11 2.4838 2.4838 -1.54% -1.30% 15.87% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 09-11 1.1303 1.1303 -1.36% 3.07% 12.62% 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 09-11 1.1279 1.1279 -1.36% 2.97% 12.41% 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 09-11 1.1902 1.1902 -0.89% -5.56% 9.17% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 09-11 1.0730 2.5988 -0.80% -2.97% 9.03% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 09-11 1.1785 1.1785 -0.89% -5.80% 8.64% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 09-11 1.7815 1.7815 -0.31% 14.68% 5.65% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 09-11 1.1640 1.1640 -1.09% -7.15% 4.88% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 09-11 1.1535 1.1535 -1.09% -7.38% 4.38% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0924 1.0924 -0.39% -2.28% 3.22% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0548 1.2498 -0.02% 1.62% 2.84% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 09-11 1.1392 1.1392 -1.01% -5.46% 2.84% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0728 1.0728 -0.40% -2.48% 2.80% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 09-11 1.1362 1.1362 -1.01% -5.55% 2.64% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 09-11 1.0179 1.2161 - 0.71% 2.63% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 09-11 1.1475 1.1475 0.01% 1.26% 2.43% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 09-11 1.1423 1.1423 0.00% 1.21% 2.33% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1730 1.3880 0.01% 1.02% 2.32% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0416 1.1030 -0.01% 1.26% 2.25% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 09-11 1.1628 1.1628 -0.01% 1.10% 2.22% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 09-11 1.1197 1.1197 0.00% 1.16% 2.22% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1715 1.1865 0.01% 1.02% 2.19% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 09-11 1.0229 1.0389 -0.08% 1.63% 2.13% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 09-11 1.0104 1.1885 -0.01% 1.06% 2.08% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 09-11 1.0167 1.1741 - 0.50% 2.08% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 09-11 1.1517 1.1517 0.00% 1.01% 2.02% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 09-11 1.0280 1.1020 -0.09% 0.81% 1.99% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1909 1.2349 - -0.11% 1.97% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 09-11 1.0193 1.0353 -0.08% 1.54% 1.97% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 09-11 1.0279 1.0279 -0.01% 0.96% 1.96% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1916 1.2606 - -0.10% 1.88% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 09-11 1.0391 1.2371 0.00% 0.94% 1.87% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 09-11 1.0089 1.1361 -0.01% 0.94% 1.82% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 09-11 1.0257 1.0257 0.00% 0.89% 1.82% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 09-11 1.0165 1.0595 -0.04% 0.96% 1.79% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1227 1.3377 0.00% 0.81% 1.77% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 09-11 1.0539 1.1079 0.00% 0.88% 1.75% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 09-11 1.0526 1.0936 -0.09% 0.66% 1.73% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 09-11 1.0223 1.0653 -0.04% 0.90% 1.68% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 09-11 1.0382 1.2162 0.00% 0.81% 1.61% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1693 1.2383 - -0.24% 1.61% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 09-11 1.0080 1.1330 - 0.77% 1.60% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 09-11 1.0062 1.0572 - 0.56% 1.19% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 09-10 2.0596 2.3480 -0.52% -2.87% 1.14% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 09-10 2.0768 2.0768 -0.52% -2.97% 1.14% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 09-11 1.0311 1.0311 0.01% 0.34% 0.63% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 09-11 1.1676 1.1676 -1.66% -7.01% 0.19% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 09-11 1.1377 1.1377 -1.66% -7.23% -0.31% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 09-11 1.1412 1.4743 -1.99% -15.93% -4.45% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 09-11 1.1342 1.1842 -2.00% -16.01% -4.62% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 09-11 1.4974 1.4974 -1.73% -11.48% -7.70% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 09-11 0.9925 1.5925 -1.34% -13.07% -18.55% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 09-11 0.7770 0.7770 -2.39% -35.41% -25.86% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0273 1.0273 -0.29% -0.46% - 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0248 1.0248 -0.30% -0.58% - 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 09-11 1.4919 1.4919 -1.73% -11.66% - 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9962 0.9962 -0.38% - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9958 0.9958 -0.39% - - 0.69 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 09-11 0.9867 0.9867 - - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2207 0.8250% 0.82% 0.82% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 09-11 2.8303 2.8303 -1.69% 2.8310 -0.02% 4.42 周文超