浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 01-19 1.6998 1.6998 -0.65% 58.70% 72.90% 1.83 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 01-19 1.3890 1.5390 -0.29% 42.17% 55.89% 0.52 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 01-19 2.4082 2.4082 0.58% 27.32% 42.17% 0.55 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 01-19 2.3967 2.3967 0.57% 27.19% 41.89% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 01-19 1.2547 1.2547 1.06% 19.53% 37.92% 0.40 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 01-19 1.2265 1.2265 1.06% 19.23% 37.24% 0.83 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 01-19 0.9920 2.3180 -0.59% 21.17% 29.71% 0.46 王霆 1.50% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 01-19 1.2975 1.8975 -0.08% 13.22% 28.02% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 01-19 1.2994 1.6325 0.34% 18.55% 26.87% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 01-19 1.2930 1.3430 0.34% 18.42% 26.60% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 01-19 1.1932 1.1932 1.48% 14.42% 20.57% 0.12 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 01-19 1.2004 1.2004 0.97% 13.94% 20.17% 0.08 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 01-19 1.1851 1.1851 1.46% 14.13% 19.95% 0.10 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 01-19 1.1932 1.1932 0.96% 13.66% 19.57% 0.16 周文超 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 01-19 1.6251 1.6251 -2.42% 11.43% 17.34% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 01-19 1.0429 2.5687 0.60% 8.40% 15.39% 0.74 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 01-19 1.1030 1.1030 0.55% 15.26% 14.30% 0.51 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 01-16 2.1361 2.1361 0.15% 10.71% 14.00% 0.52 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1252 1.1252 0.44% 10.94% 13.85% 0.80 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 01-16 2.1174 2.4058 0.16% 10.62% 13.72% 0.89 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1079 1.1079 0.44% 10.72% 13.40% 0.11 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0851 1.0851 0.16% 5.21% 10.66% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1113 1.1113 0.16% 5.61% 10.00% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1972 1.2412 0.07% 3.21% 4.90% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1979 1.2669 0.07% 3.11% 4.79% 5.62 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1775 1.2465 0.07% 2.98% 4.54% 0.35 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 01-16 1.0294 1.2044 - 2.11% 4.10% 81.28 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 01-16 1.0260 1.1650 - 1.67% 3.23% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 01-19 1.1293 1.1293 0.02% 0.53% 2.25% 1.31 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 01-19 1.1249 1.1249 0.02% 0.47% 2.14% 2.48 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 01-19 1.1034 1.1034 0.02% 0.43% 2.04% 0.37 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1569 1.3719 0.03% 0.75% 1.85% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 01-19 1.0271 1.2251 0.01% 0.49% 1.82% 4.08 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 01-19 1.1462 1.1462 0.03% 0.19% 1.74% 4.66 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 01-19 1.0425 1.0965 0.01% 0.45% 1.72% 1.82 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1553 1.1703 0.02% 0.61% 1.71% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 01-19 1.0279 1.2059 0.00% 0.36% 1.57% 3.74 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 01-16 1.0090 1.1240 - 1.08% 1.53% 40.97 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 01-19 1.1367 1.1367 0.03% 0.10% 1.53% 15.60 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 01-19 1.0163 1.0473 0.01% 0.33% 1.48% 14.10 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 01-19 1.0227 1.0537 0.01% 0.28% 1.37% 0.31 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1101 1.3251 0.02% 0.40% 1.30% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 01-16 1.0069 1.0509 - 0.87% 1.12% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0338 1.2288 0.02% 0.15% 1.08% 10.81 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 01-19 1.0084 1.1744 0.02% 0.38% 0.99% 3.09 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0393 1.0857 0.01% -0.41% 0.78% 4.97 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 01-19 1.0267 1.0267 0.01% 0.29% 0.73% 0.31 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 01-19 1.0066 1.1236 0.02% 0.24% 0.72% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 01-19 1.0286 1.0896 0.02% 0.57% 0.69% 24.87 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 01-19 1.0518 1.0828 0.02% 0.46% 0.49% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 01-19 1.0045 1.0205 0.00% -0.77% 0.15% 15.24 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 01-19 1.0020 1.0180 0.00% -0.84% 0.00% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 01-19 1.0151 1.0151 0.01% 0.72% - 0.27 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 01-19 1.0138 1.0138 0.00% 0.64% - 0.33 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 01-19 1.2008 1.2008 0.28% 19.54% - 0.19 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 01-19 1.2024 1.2024 0.28% 19.68% - 0.39 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 01-19 1.1392 1.1392 -0.27% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 01-19 1.1402 1.1402 -0.26% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0287 1.0287 0.19% - - 0.94 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0278 1.0278 0.19% - - 2.52 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 01-19 1.6981 1.6981 -0.65% - - 0.00 庞雅菁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2850 0.9890% 1.12% 1.08% 0.26% 19.03 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 01-19 2.7279 2.7279 0.63% 2.7120 0.58% 0.70 周文超