浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0595 1.2545 -0.14% 1.26% 2.70% 10.92 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 11-13 1.0569 2.5827 0.43% -3.42% 2.67% 0.52 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 11-13 1.0341 1.0501 -0.19% 2.01% 2.64% 15.61 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 11-13 1.0303 1.0463 -0.19% 1.94% 2.50% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 11-13 1.0257 1.0687 -0.10% 1.48% 2.35% 8.95 程嘉伟 0.04% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 11-13 1.1522 1.1522 -0.12% 1.18% 2.30% 0.92 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 11-13 1.0352 1.1092 -0.03% 1.07% 2.29% 1.00 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 11-13 1.0317 1.0747 -0.10% 1.46% 2.29% 2.07 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 11-13 1.1468 1.1468 -0.12% 1.13% 2.19% 1.97 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 11-13 1.0205 1.2187 - 0.76% 2.18% 80.02 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 11-13 1.0606 1.1016 -0.03% 1.02% 2.13% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 11-13 1.1240 1.1240 -0.12% 1.08% 2.10% 0.21 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 11-13 1.0147 1.1928 -0.02% 0.97% 2.09% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 11-13 1.0334 1.0334 -0.07% 1.04% 2.04% 0.08 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0454 1.1068 -0.11% 1.03% 2.02% 5.03 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1369 1.3899 -0.09% 0.79% 1.93% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 11-13 1.0309 1.0309 -0.06% 0.97% 1.90% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 11-13 1.0128 1.1400 -0.01% 0.85% 1.84% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 11-13 2.3398 2.3398 -0.10% -9.15% 1.84% 1.60 周文超 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1353 1.1883 -0.10% 0.78% 1.79% 5.71 程嘉伟 - 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 11-13 1.1797 1.1797 0.67% -3.55% 1.79% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 11-13 1.0186 1.1760 - 0.55% 1.70% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 11-13 1.1648 1.1648 -0.12% 0.75% 1.69% 2.97 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 11-13 1.0416 1.2396 -0.10% 0.82% 1.66% 4.54 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 11-13 2.3249 2.3249 -0.10% -9.24% 1.64% 3.84 周文超 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 11-13 1.0077 1.1367 - 0.95% 1.59% 41.03 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 11-13 1.0564 1.1104 -0.09% 0.78% 1.56% 4.27 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 11-13 1.1533 1.1533 -0.11% 0.66% 1.50% 10.73 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 11-13 1.0403 1.2183 -0.10% 0.70% 1.40% 3.01 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0938 1.3388 -0.09% 0.59% 1.39% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 11-13 1.1670 1.1670 0.66% -3.80% 1.28% 0.10 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 11-13 1.0062 1.0602 - 0.74% 1.17% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 11-13 1.0323 1.0323 0.01% 0.38% 0.61% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1763 1.2453 - -1.92% 0.09% 1.10 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1756 1.2196 - -1.93% 0.09% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1538 1.2228 - -2.05% -0.17% 0.15 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9935 0.9935 -0.51% -6.29% -1.29% 0.13 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9908 0.9908 -0.50% -6.40% -1.52% 0.13 李松 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 11-13 1.1436 1.1436 0.50% -6.46% -3.51% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 11-13 1.1323 1.1323 0.51% -6.69% -3.97% 0.06 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0304 1.0304 -1.67% -9.07% -4.18% 0.92 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0113 1.0113 -1.67% -9.26% -4.56% 0.07 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 11-13 1.1340 1.1340 -1.39% -8.30% -4.75% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 11-13 1.1040 1.1040 -1.38% -8.53% -5.23% 0.11 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 11-13 0.9481 0.9481 -2.46% -27.71% -5.34% 0.13 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 11-13 0.9457 0.9457 -2.46% -27.79% -5.54% 0.23 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 11-13 1.4481 1.4481 -0.85% -9.55% -9.08% 0.91 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 11-13 1.4417 1.4417 -0.86% -9.74% -9.46% 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 11-12 1.8957 2.1841 -0.65% -13.60% -9.84% 0.69 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 11-12 1.9115 1.9115 -0.65% -13.71% -9.86% 0.37 陈正声 0.10% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 11-13 1.5397 1.5397 -0.03% -17.60% -10.52% 0.10 张雷 0.15% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 11-13 1.0020 1.0020 -1.14% -21.65% -12.93% 0.42 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 11-13 0.9990 0.9990 -1.15% -21.72% -13.10% 0.06 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 11-13 1.0408 1.3739 -0.44% -23.03% -17.67% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 11-13 1.0341 1.0841 -0.44% -23.10% -17.83% 0.09 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 11-13 0.9190 2.2450 -0.55% -34.05% -18.30% 0.31 王霆 1.50% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 11-13 1.0100 1.6100 -0.84% -8.34% -18.73% 0.15 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 11-13 0.9570 1.1070 -5.34% -43.54% -26.44% 0.43 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 11-13 0.6680 0.6680 -0.45% -43.87% -37.80% 0.28 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9771 0.9771 -0.29% - - 0.51 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9765 0.9765 -0.28% - - 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 11-13 0.9270 0.9270 -2.36% - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2221 0.8120% 0.82% 0.83% 0.21% 26.07 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 11-13 2.6391 2.6391 -0.11% 2.6410 -0.07% 6.22 周文超