浙江浙商证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 97,912.92 | 42,699.69 | 137,454.63 | 70,903.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 50,552.05 | 23,972.19 | 64,957.99 | 33,599.51 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 242.49 | 107.24 | 1,630.94 | 321.21 |
| 债券利息收入 | 详情 | 49,453.68 | 23,319.04 | 62,413.46 | 32,998.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 47,867.82 | 22,351.81 | 62,951.70 | 27,055.05 |
| 股票投资收益 | 详情 | 12,898.62 | 759.09 | -83.37 | -4,476.15 |
| 基金投资收益 | 详情 | 926.58 | -469.76 | -809.16 | -1,604.76 |
| 债券投资收益 | 详情 | 32,689.80 | 21,418.03 | 62,492.38 | 32,383.20 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 258.41 | 131.91 | 290.46 | 129.37 |
| 衍生工具收益 | 详情 | 34.89 | 4.00 | -4.30 | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,059.51 | 508.54 | 1,065.69 | 623.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -620.10 | -3,684.30 | 9,465.64 | 10,180.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 113.16 | 59.99 | 79.30 | 68.59 |
| 减：二、费用 | 详情 | 22,295.79 | 11,964.05 | 29,803.64 | 14,958.97 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 6,643.16 | 3,301.47 | 7,450.16 | 3,527.67 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,762.05 | 877.61 | 2,053.45 | 982.74 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,059.99 | 491.71 | 1,338.39 | 615.53 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 12,252.67 | 6,983.29 | 18,271.07 | 9,540.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 12,252.67 | 6,983.29 | 18,271.07 | 9,540.82 |
| 6.其他费用 | 详情 | 495.43 | 222.68 | 448.35 | 227.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 75,617.14 | 30,735.64 | 107,650.99 | 55,944.26 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 75,617.14 | 30,735.64 | 107,650.99 | 55,944.26 |
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