浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 90,505.66 48,544.40 42,473.63 22,816.50
1.利息收入 详情 67,161.49 33,292.31 51,496.50 25,809.05
其中：存款利息收入 详情 626.97 326.82 879.55 117.93
其中：债券利息收入 详情 66,037.98 32,672.19 49,396.94 25,053.81
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 14,897.42 8,707.94 8,435.67 1,510.87
其中：股票投资收益 详情 -10,431.03 -3,157.33 -13,537.05 -9,433.45
其中：基金投资收益 详情 -4,056.61 -1,327.01 -2,122.54 -554.79
其中：债券投资收益 详情 28,297.03 12,643.59 22,762.33 10,825.71
其中：资产支持证券投资收益 详情 0.48 - 0.00 -
其中：衍生工具收益 详情 - - 31.26 31.26
其中：股利收益 详情 1,087.55 548.70 1,301.67 642.14
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,410.53 6,523.72 -17,549.87 -4,571.87
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 36.22 20.44 91.34 68.46
减：二、费用 详情 26,962.58 12,980.57 18,647.85 9,468.47
1.管理人报酬 详情 5,852.88 2,932.59 5,304.60 2,484.23
2.托管费 详情 1,696.65 837.50 1,505.97 698.62
3.销售服务费 详情 597.90 278.69 720.62 311.08
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 18,309.25 8,679.20 10,620.94 5,754.26
其中：卖出回购金融资产支出 详情 18,309.25 8,679.20 10,620.94 5,754.26
6.其他费用 详情 408.59 209.86 427.31 188.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,543.08 35,563.84 23,825.78 13,348.03
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,543.08 35,563.84 23,825.78 13,348.03
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