浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 42,699.69 137,454.63 70,903.23 90,505.66
1.利息收入 详情 23,972.19 64,957.99 33,599.51 67,161.49
其中：存款利息收入 详情 107.24 1,630.94 321.21 626.97
其中：债券利息收入 详情 23,319.04 62,413.46 32,998.48 66,037.98
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 22,351.81 62,951.70 27,055.05 14,897.42
其中：股票投资收益 详情 759.09 -83.37 -4,476.15 -10,431.03
其中：基金投资收益 详情 -469.76 -809.16 -1,604.76 -4,056.61
其中：债券投资收益 详情 21,418.03 62,492.38 32,383.20 28,297.03
其中：资产支持证券投资收益 详情 131.91 290.46 129.37 0.48
其中：衍生工具收益 详情 4.00 -4.30 - -
其中：股利收益 详情 508.54 1,065.69 623.39 1,087.55
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3,684.30 9,465.64 10,180.08 8,410.53
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 59.99 79.30 68.59 36.22
减：二、费用 详情 11,964.05 29,803.64 14,958.97 26,962.58
1.管理人报酬 详情 3,301.47 7,450.16 3,527.67 5,852.88
2.托管费 详情 877.61 2,053.45 982.74 1,696.65
3.销售服务费 详情 491.71 1,338.39 615.53 597.90
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,983.29 18,271.07 9,540.82 18,309.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,983.29 18,271.07 9,540.82 18,309.25
6.其他费用 详情 222.68 448.35 227.66 408.59
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 30,735.64 107,650.99 55,944.26 63,543.08
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 30,735.64 107,650.99 55,944.26 63,543.08
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