方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2025-12-31

方正富邦基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.81 232.49 91/162
基金数量(只) 39 56.15 70/162
基金经理数量 14 25.65 91/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 档案 混合型-偏股 03-02 1.7373 1.7373 2.30% 39.58% 61.70% 0.10 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 档案 混合型-偏股 03-02 1.7078 1.7078 2.29% 39.16% 60.73% 0.99 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 03-02 1.6884 1.6884 0.02% 23.17% 45.41% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 03-02 1.6410 1.6410 0.01% 23.00% 45.04% 0.04 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 03-02 1.0628 1.0628 -2.73% 6.76% 35.63% 0.55 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 03-02 1.0216 1.0216 -2.73% 6.59% 35.24% 9.42 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 档案 混合型-偏股 03-02 1.3720 1.3720 -2.85% 17.55% 34.59% 0.15 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 档案 混合型-偏股 03-02 1.3529 1.3529 -2.86% 17.20% 33.80% 0.73 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 档案 混合型-偏股 03-02 1.0843 1.0843 -1.27% 12.69% 29.75% 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 档案 混合型-偏股 03-02 0.8375 0.8375 -1.27% 12.69% 29.74% 5.55 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 03-02 1.4862 1.4862 -1.31% 12.85% 29.51% 0.65 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 档案 混合型-偏股 03-02 1.3650 1.3650 -1.28% 12.58% 29.49% 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 03-02 1.4768 1.4768 -1.31% 12.69% 29.12% 0.08 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 03-02 1.5393 1.8563 -0.12% 16.04% 28.54% 0.44 汤戈 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 03-02 1.4914 1.8014 -0.12% 15.95% 28.35% 1.51 汤戈 限大额 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 03-02 1.7490 1.7490 0.09% 6.82% 26.54% 2.78 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 03-02 1.6751 1.6751 0.09% 6.61% 26.03% 0.88 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 03-02 0.7429 1.4929 1.31% 21.99% 22.21% 0.21 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 档案 指数型-股票 03-02 1.1760 1.9620 -0.93% 2.53% 22.12% 16.76 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 03-02 0.7119 0.7119 1.29% 21.80% 21.84% 0.30 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 档案 指数型-股票 03-02 1.1630 1.1630 -0.94% 2.29% 21.53% 8.22 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 档案 混合型-偏股 03-02 1.3544 1.3544 -3.20% 4.44% 18.05% 0.23 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 档案 混合型-偏股 03-02 1.3225 1.3225 -3.21% 4.04% 17.11% 3.62 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 03-02 1.0598 1.0598 -0.76% 1.02% 17.03% 0.06 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 03-02 0.9585 0.9585 -0.44% 0.97% 16.13% 4.92 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 03-02 0.9250 0.9250 -0.44% 0.58% 15.19% 0.17 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 03-02 1.7655 1.7655 -2.18% 6.18% 14.99% 0.48 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 03-02 1.0526 1.0526 -0.33% -0.05% 14.84% 3.46 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 03-02 1.0446 1.0446 -0.33% -0.13% 14.65% 0.10 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 03-02 1.7340 1.7340 -2.18% 6.02% 14.64% 0.49 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 03-02 0.9591 0.9591 -0.10% 0.50% 14.46% 2.21 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 03-02 0.9267 0.9267 -0.11% 0.11% 13.55% 0.19 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 03-02 0.9733 0.9733 -0.59% 1.05% 11.72% 1.84 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 03-02 0.9494 0.9494 -0.60% 0.80% 11.14% 0.02 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 03-02 1.0312 1.0312 -2.25% -12.71% 8.14% 0.19 郑森峰 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 02-27 1.0930 1.0930 - -0.88% 7.30% 0.05 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 03-02 1.0029 1.0029 -2.25% -13.07% 7.25% 0.02 郑森峰 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 03-02 1.1964 1.1964 -1.38% -5.37% 6.96% 0.82 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 03-02 1.0289 1.0289 0.41% 2.65% 6.79% 0.54 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 02-27 1.0718 1.0718 - -1.13% 6.75% 0.02 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 03-02 1.0121 1.0121 0.41% 2.45% 6.35% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 档案 混合型-平衡 03-02 1.0191 1.0191 0.09% 2.62% 4.62% 0.10 牛伟松 开放申购 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合二级 03-02 1.0660 1.2220 0.10% 1.87% 4.13% 2.41 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 档案 混合型-平衡 03-02 1.0015 1.0015 0.09% 2.31% 3.98% 0.34 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合二级 03-02 1.1088 1.1938 0.10% 1.67% 3.71% 0.69 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 03-02 1.4978 1.7678 1.24% -0.85% 3.23% 0.09 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 03-02 1.5019 1.5019 1.23% -1.00% 2.92% 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 03-02 1.0183 1.2316 0.07% 1.32% 2.77% 9.96 吕拙愚 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 02-27 1.0780 1.1700 - 1.40% 2.75% 81.48 吴佩珊 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 03-02 1.0355 1.1345 0.05% 1.20% 2.75% 10.44 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 02-27 1.0656 1.1576 - 1.30% 2.53% 0.00 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 档案 债券型-长债 03-02 1.0491 1.0491 0.01% 1.00% 2.44% 0.25 吴佩珊 开放申购 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 02-27 1.1040 1.1430 - 1.29% 2.34% 27.46 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 档案 债券型-长债 03-02 1.0433 1.0433 0.01% 0.86% 2.13% 0.05 吴佩珊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 03-02 1.1083 1.3823 0.05% 0.60% 1.67% 31.05 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 03-02 1.0180 1.2073 0.06% 1.24% 1.64% 0.00 吕拙愚 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 03-02 1.0599 1.1629 0.08% 0.82% 1.62% 9.80 吴佩珊 限大额 0.08% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 档案 指数型-固收 03-02 1.0531 1.0531 0.01% 0.54% 1.54% 2.06 吴佩珊 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 档案 债券型-长债 03-02 1.0301 1.0781 0.06% 0.79% 1.51% 20.30 吴佩珊 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 03-02 1.0431 1.1021 0.06% 0.61% 1.50% 13.50 郑瑛 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 03-02 1.0926 1.3641 0.05% 0.50% 1.47% 0.77 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 03-02 1.0504 1.1494 0.08% 0.72% 1.41% 0.06 吴佩珊 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.0818 0.07% 0.48% 1.22% 35.33 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 03-02 1.0161 1.2971 0.07% 0.53% 1.12% 29.87 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 档案 债券型-长债 03-02 1.0271 1.0361 0.05% 0.56% 1.12% 6.79 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 03-02 1.1058 1.2358 0.09% 0.48% 0.64% 19.43 郑瑛 限大额 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 03-02 1.0183 1.5123 0.06% 0.11% 0.59% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 03-02 1.0923 1.2123 0.09% 0.33% 0.34% 0.51 郑瑛 限大额 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 03-02 1.4411 1.4411 -0.77% -9.90% 0.28% 2.01 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 03-02 1.4555 1.4555 -0.77% -10.04% -0.03% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 03-02 0.9972 1.1222 0.04% -0.16% -1.27% 10.02 吴佩珊 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 03-02 0.9864 1.1091 0.04% -0.29% -1.69% 0.00 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合二级 03-02 1.1009 1.1009 0.98% -3.15% -4.78% 0.71 牛伟松 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合二级 03-02 1.0723 1.0723 0.98% -3.24% -4.97% 14.39 牛伟松 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 档案 债券型-长债 03-02 1.0088 1.0088 0.05% 0.86% - 11.12 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 档案 债券型-长债 03-02 1.0058 1.0058 0.05% 0.57% - 0.41 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 档案 指数型-股票 03-02 1.2124 1.2124 1.77% 20.21% - 1.71 吴昊 等 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 档案 指数型-股票 03-02 1.2094 1.2094 1.77% 19.97% - 0.68 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 档案 债券型-混合一级 03-02 1.0132 1.0132 0.05% 1.31% - 1.06 牛伟松 开放申购 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 档案 债券型-混合一级 03-02 1.0121 1.0121 0.05% 1.21% - 1.09 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 货币型-普通货币 03-02 0.3850 1.4160% 1.42% 1.42% 0.35% 293.70 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 03-02 0.3393 1.3100% 1.24% 1.25% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 03-02 0.2762 1.0720% 1.00% 1.00% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 03-02 0.3092 1.1980% 1.13% 1.13% 0.27% 7.87 吴佩珊 等 开放申购 - 购买
方正富邦货币E 023440 货币型-普通货币 03-02 0.3401 1.3100% 1.24% 1.25% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 限大额 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 货币型-普通货币 03-02 0.3389 1.2530% 1.25% 1.25% 0.31% 0.00 区德成 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 指数型-股票 03-02 1.4098 1.4098 1.89% 1.4180 -0.58% 4.55 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 03-02 6.6880 1.6507 0.36% 6.6610 0.40% 2.40 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 03-02 2.1324 2.1324 0.10% 2.1350 -0.12% 3.66 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 03-02 1.0245 1.0245 0.07% 1.0230 0.15% 0.62 徐维君 等
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 03-02 2.1957 2.1957 0.02% 2.1850 0.49% 0.37 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 03-02 1.0294 1.0294 -1.79% 1.0280 0.14% 3.06 吴昊 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.85% 1,070.66 73,233.48
2 601601 中国太保 2 0.65% 1,352.50 56,683.20
3 601628 中国人寿 2 0.35% 658.28 29,951.80
4 601336 新华保险 2 0.27% 329.63 22,975.50
5 601100 恒立液压 16 0.16% 129.59 14,243.73
6 301550 斯菱智驱 4 0.13% 82.92 11,501.61
7 601319 中国人保 2 0.13% 1,262.57 11,300.04
8 301225 恒勃股份 4 0.13% 67.24 11,128.22
9 688698 伟创电气 4 0.13% 112.39 11,113.01
10 603119 浙江荣泰 4 0.13% 94.59 10,940.66

行业配置前十大(全部基金)

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方正富邦基金吧

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