方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2026-03-31

方正富邦基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.62 231.69 94/162
基金数量(只) 39 56.58 72/162
基金经理数量 16 25.67 80/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 档案 混合型-偏股 04-22 1.7447 1.7447 1.45% 33.94% 69.83% 0.09 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 档案 混合型-偏股 04-22 1.7137 1.7137 1.46% 33.54% 68.84% 0.63 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 档案 混合型-偏股 04-22 1.2032 1.2032 2.64% 21.68% 56.40% 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 档案 混合型-偏股 04-22 0.9293 0.9293 2.64% 21.68% 56.40% 5.33 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 档案 混合型-偏股 04-22 1.5600 1.5600 2.33% 44.70% 56.22% 0.34 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 档案 混合型-偏股 04-22 1.5143 1.5143 2.64% 21.56% 56.08% 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 档案 混合型-偏股 04-22 1.5369 1.5369 2.32% 44.27% 55.29% 5.54 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 04-22 1.6391 1.6391 2.62% 20.42% 55.28% 0.47 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 04-22 1.6280 1.6280 2.62% 20.25% 54.83% 0.04 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 04-22 1.9172 1.9172 1.47% 12.03% 48.11% 2.21 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 04-22 1.8351 1.8351 1.46% 11.80% 47.52% 0.71 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 04-22 1.6405 1.6405 1.20% 17.13% 46.85% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 04-22 1.5939 1.5939 1.20% 16.97% 46.48% 0.03 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 04-22 1.9020 1.9020 3.06% 18.12% 41.10% 0.38 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 04-22 1.8674 1.8674 3.06% 17.95% 40.68% 0.38 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 04-22 1.6100 1.9270 0.98% 19.20% 39.87% 0.50 汤戈 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 04-22 1.5596 1.8696 0.98% 19.11% 39.66% 1.54 汤戈 限大额 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 04-22 0.9981 0.9981 2.24% -2.44% 39.26% 0.35 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 04-22 0.9590 0.9590 2.24% -2.59% 38.86% 4.16 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 04-22 0.7296 1.4796 -0.08% 24.87% 38.26% 0.22 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 04-22 0.6988 0.6988 -0.10% 24.67% 37.83% 0.49 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 档案 混合型-偏股 04-22 1.3411 1.3411 1.16% 2.56% 36.11% 0.24 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 档案 混合型-偏股 04-22 1.3080 1.3080 1.16% 2.16% 35.03% 1.99 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 04-22 1.0052 1.0052 1.67% 12.48% 22.20% 3.95 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 04-22 0.9689 0.9689 1.67% 12.02% 21.22% 0.13 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 04-22 1.0552 1.0552 0.09% -0.28% 20.83% 0.04 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 04-22 1.0063 1.0063 1.81% 10.59% 20.05% 1.78 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 04-22 1.0924 1.0924 1.68% 10.69% 19.89% 1.28 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 04-22 1.0839 1.0839 1.69% 10.61% 19.70% 0.08 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 04-22 0.9711 0.9711 1.80% 10.14% 19.08% 0.14 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 04-22 1.0086 1.0086 1.64% 11.92% 16.32% 1.75 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 04-22 0.9832 0.9832 1.64% 11.64% 15.74% 0.02 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 档案 指数型-股票 04-22 1.0930 1.8240 -0.27% -4.37% 12.91% 16.69 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 档案 指数型-股票 04-22 1.0800 1.0800 -0.28% -4.59% 12.38% 13.63 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 04-22 1.0648 1.0648 0.62% 8.86% 9.30% 0.32 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 04-22 1.0468 1.0468 0.62% 8.65% 8.86% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 04-17 1.0954 1.0954 - 1.77% 6.95% 0.05 崔建波 等 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 04-22 1.0359 1.0359 0.72% -3.22% 6.85% 0.16 郑森峰 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 04-17 1.0733 1.0733 - 1.51% 6.38% 0.02 崔建波 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 04-22 1.0064 1.0064 0.73% -3.61% 5.98% 0.01 郑森峰 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 档案 混合型-平衡 04-22 1.0126 1.0126 0.47% 1.92% 3.65% 0.07 牛伟松 开放申购 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0659 1.2219 0.11% 2.02% 3.54% 2.51 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 04-22 1.5074 1.7774 -0.44% -0.69% 3.33% 0.08 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 04-22 1.0272 1.2405 0.03% 2.13% 3.15% 10.07 吕拙愚 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1081 1.1931 0.12% 1.82% 3.13% 0.37 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 04-22 1.5109 1.5109 -0.43% -0.83% 3.02% 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 档案 混合型-平衡 04-22 0.9942 0.9942 0.46% 1.60% 3.02% 0.16 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 04-17 1.0821 1.1741 - 1.37% 2.80% 82.02 吴佩珊 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 档案 债券型-长债 04-22 1.0627 1.0627 0.01% 2.57% 2.76% 0.19 吴佩珊 开放申购 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 04-22 1.0178 1.1418 0.03% 1.76% 2.74% 10.29 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 04-17 1.0693 1.1613 - 1.26% 2.58% 0.00 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 档案 债券型-长债 04-22 1.0563 1.0563 0.00% 2.40% 2.44% 0.05 吴佩珊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 04-17 1.0723 1.1486 0.02% 1.57% 2.43% 26.77 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 04-22 1.0729 1.1759 0.14% 2.25% 2.09% 19.92 吴佩珊 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 04-22 1.0630 1.1620 0.15% 2.16% 1.89% 0.05 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 04-22 1.0266 1.2159 0.02% 2.05% 1.77% 0.00 吕拙愚 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 档案 债券型-长债 04-22 1.0371 1.0851 0.04% 1.60% 1.41% 20.48 吴佩珊 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 04-22 1.1085 1.3894 0.04% 1.29% 1.38% 24.79 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 档案 指数型-固收 04-22 1.0555 1.0555 0.01% 0.65% 1.32% 1.09 吴佩珊 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 04-22 1.0491 1.1081 0.03% 1.27% 1.26% 11.51 郑瑛 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 04-22 1.0913 1.3708 0.04% 1.19% 1.18% 0.43 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 档案 债券型-长债 04-22 1.0266 1.0880 0.03% 1.20% 1.13% 35.51 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 04-22 1.0225 1.3035 0.03% 1.33% 1.07% 20.79 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 档案 债券型-长债 04-22 1.0313 1.0403 0.03% 1.12% 0.91% 6.83 区德成 等 开放申购 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 04-22 1.0245 1.5185 0.03% 0.91% 0.54% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 04-22 1.1113 1.2413 0.04% 1.03% 0.29% 19.52 郑瑛 限大额 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 04-22 1.0972 1.2172 0.03% 0.87% -0.02% 0.39 郑瑛 限大额 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 04-22 1.4268 1.4268 -0.65% -7.35% -0.76% 1.89 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 04-22 1.4405 1.4405 -0.65% -7.49% -1.06% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 04-22 1.0043 1.1293 0.02% 1.32% -1.42% 10.13 吴佩珊 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 04-22 0.9930 1.1157 0.02% 1.19% -1.75% 0.00 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 04-22 1.1417 1.1417 -0.78% -5.54% -3.16% 0.76 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0959 1.0959 0.46% -1.57% -6.56% 0.48 牛伟松 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0671 1.0671 0.46% -1.68% -6.75% 6.47 牛伟松 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 档案 债券型-长债 04-22 1.0097 1.0097 0.03% 0.96% - 0.01 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 档案 债券型-长债 04-22 1.0131 1.0131 0.03% 1.23% - 13.19 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 档案 指数型-股票 04-22 1.1522 1.1522 -0.25% 11.99% - 1.35 吴昊 等 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 档案 指数型-股票 04-22 1.1488 1.1488 -0.24% 11.77% - 0.65 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0167 1.0167 0.03% 1.55% - 0.48 牛伟松 开放申购 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0153 1.0153 0.03% 1.44% - 0.63 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.00 区德成 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0018 1.0018 0.02% - - 2.27 区德成 等 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 货币型-普通货币 04-22 0.3580 1.3300% 1.34% 1.40% 0.35% 356.12 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 04-22 0.2562 0.8690% 0.95% 0.96% 0.24% 122.77 吴佩珊 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 04-22 0.3222 1.1110% 1.19% 1.20% 0.30% 12.99 吴佩珊 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 04-22 0.2920 1.0000% 1.08% 1.09% 0.27% 5.15 吴佩珊 等 开放申购 - 购买
方正富邦货币E 023440 货币型-普通货币 04-22 0.3226 1.1120% 1.19% 1.20% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 限大额 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 货币型-普通货币 04-22 0.3134 1.1640% 1.18% 1.23% 0.31% 0.00 区德成 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 指数型-股票 04-22 1.1627 1.1627 2.38% 1.1610 0.15% 0.41 徐维君 等
深100ETF方正富邦 159961 指数型-股票 04-22 2.3494 2.3494 1.55% 2.3490 0.02% 2.93 吴昊 等
中证500ETF方正富邦 510550 指数型-股票 04-22 2.1263 2.1263 1.28% 2.1150 0.53% 0.46 于润泽
沪深300ETF方正富邦 515360 指数型-股票 04-22 6.8215 1.6836 0.72% 6.8150 0.10% 2.38 徐维君
人工智能50ETF方正富邦 517800 指数型-股票 04-22 1.0500 1.0500 0.46% 1.0460 0.38% 4.14 吴昊 等
现金流全指ETF方正富邦 563780 指数型-股票 04-22 1.3334 1.3334 -0.28% 1.3330 0.03% 4.43 于润泽
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 18.53% 1,496.64 84,979.50
2 601601 中国太保 2 15.33% 1,895.57 70,306.63
3 601628 中国人寿 2 7.31% 922.69 33,530.60
4 601336 新华保险 2 6.20% 462.04 28,429.30
5 601319 中国人保 2 2.80% 1,769.47 12,864.08
6 600036 招商银行 4 1.98% 230.59 9,066.81
7 601398 工商银行 4 1.97% 1,181.94 9,030.02
8 601328 交通银行 2 1.93% 1,262.71 8,838.97
9 601288 农业银行 2 1.76% 1,201.57 8,050.52
10 001309 德明利 4 1.70% 20.50 7,792.81

行业配置前十大(全部基金)

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方正富邦基金吧

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有人问商业航天从20日爆发到现在,还... [方正富邦创新动力混合C吧]

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4.22 大A继续强势,有色金属表现不错 [方正富邦中证保险A吧]

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今天市场又是一个典型的科技领涨格局... [方正富邦致盛混合C吧]

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一季度国内具身智能融资超200亿元,同... [方正富邦远见成长混合C吧]

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这两天就不停的看了看媒体对人形机器... [方正富邦远见成长混合C吧]

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明天中国航天大会正式开幕(4月23日-2... [方正富邦创新动力混合C吧]

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今天利率债涨这么多,说明债的趋势可... [方正富邦鸿远债券C吧]

凌波888

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利率债今天可以,值得表扬。有色就还... [方正富邦鸿远债券C吧]

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小嘻米

2026-04-22

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工信部昨天正式表态:要多措并举打击... [方正富邦核心优势混合C吧]

虾康康

2026-04-22

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今日市场情绪活跃,CPO、光纤、算力板... [方正富邦信泓混合C吧]

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2026-04-22

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昨天调整很多人就不知道怎么办了,你... [方正富邦致盛混合C吧]

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“减速机订单已排到明年”这句话值得... [方正富邦信泓混合C吧]

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中信建投最新研究报告明确表态:坚定... [方正富邦信泓混合C吧]

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广发招利混合C近一年收益60%+,今天再... [方正富邦创新动力混合C吧]

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2026-04-22

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今天其实利率债这边挺给力的,看来鸿... [方正富邦鸿远债券C吧]

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5月份马斯克的机器人极大可能就发布了... [方正富邦远见成长混合C吧]

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今天保险板块主打一个“稳”字。新华... [方正富邦中证保险C吧]

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科技板块持续回暖,中东地缘影响是否... [方正富邦致盛混合A吧]

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很多人觉得涨多了该跑,但看懂产业逻... [方正富邦核心优势混合C吧]

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之前还担心价格见顶,结果一看二季度... [方正富邦核心优势混合C吧]

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别被短期的涨幅闪到了,现在的存储逻... [方正富邦核心优势混合C吧]

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刚看到个数据:有家银保系资管权益上... [方正富邦中证保险C吧]

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看看佰维存储一季度120亿的存货,这才... [方正富邦核心优势混合C吧]

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伶俐乖巧的荷风8

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今天收盘存储微涨,不用担心,供不应... [方正富邦核心优势混合C吧]

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来来来看看这货的操作A涨它跌A跌它跌... [方正富邦鸿远债券C吧]

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一匹清香马茶饼

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$方正富邦中证保险C$垃圾成这样了吗 [方正富邦中证保险C吧]

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灵光一的雨滴

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远见最近算是机器人头部了啊,比那些... [方正富邦远见成长混合C吧]

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东吴/国泰海通齐喊估值向上、银保新规... [方正富邦中证保险A吧]

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4月底一季报就要出了,东吴证券预计NB... [方正富邦中证保险A吧]

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