方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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截止日期:2021-03-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.72 168.20 55/115
基金数量(只) 12 18.29 40/115
基金经理数量 3 5.73 55/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦保险主题指数 167301 档案 股票指数 06-16 0.9140 1.5270 0.22% -8.96% 15.85% 14.37 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型 06-16 1.0604 1.0804 0.00% 1.45% 1.22% 0.11 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型 06-16 1.0523 1.0723 0.00% 1.30% 0.92% 0.06 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型 06-16 1.0191 1.0191 0.00% 1.31% 1.91% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型 06-16 1.0208 1.0208 0.00% 1.42% 2.07% 2.52 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型 06-16 1.0466 1.1746 -0.02% 1.90% 1.44% 0.00 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型 06-16 1.0647 1.3657 -0.02% 1.99% 1.66% 0.01 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型 06-16 1.0526 1.1796 -0.03% 1.99% 1.63% 4.18 程同朦 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型 06-16 1.0504 1.1384 -0.03% 2.09% 1.85% 3.15 程同朦 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型 06-16 1.0263 1.0463 -0.04% 1.27% 1.88% 10.19 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型 06-16 1.0226 1.0426 -0.05% 1.17% 1.65% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 股票指数 06-16 1.4100 1.4100 -0.54% -3.33% 25.74% 0.31 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型 06-16 1.0964 1.0964 -0.75% - - 1.12 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型 06-16 1.0956 1.0956 -0.75% - - 0.53 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型 06-16 1.1745 1.1745 -0.81% -0.11% 8.43% 0.03 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型 06-16 1.1612 1.1612 -0.81% -0.29% 8.01% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型 06-16 1.3158 1.3538 -0.81% 7.43% 23.42% 1.49 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型 06-16 1.3179 1.3559 -0.81% 7.57% 23.75% 0.00 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型 06-16 1.6442 1.6442 -0.89% 13.88% 73.11% 0.06 徐维君 限大额 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型 06-16 1.6511 1.6511 -0.89% 13.96% 73.36% 2.34 徐维君 限大额 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 股票指数 06-16 1.2020 1.2020 -0.93% 1.03% 18.73% 0.09 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型 06-16 2.0719 2.0719 -1.01% 14.14% 69.29% 0.35 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型 06-16 2.0365 2.3065 -1.02% 14.30% 69.78% 2.29 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 股票指数 06-16 0.9934 0.9934 -1.17% -0.76% - 0.28 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 股票指数 06-16 0.9947 0.9947 -1.17% -0.55% - 0.12 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型 06-16 1.8302 1.8702 -1.25% 12.57% 73.76% 1.80 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型 06-16 1.7859 1.8259 -1.25% 12.48% 73.57% 0.12 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 联接基金 06-16 1.2587 1.2587 -1.33% 4.80% 14.45% 0.03 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 联接基金 06-16 1.2445 1.2445 -1.34% 4.60% 13.99% 0.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型 06-16 1.7857 1.7857 -1.46% 14.05% 64.10% 2.37 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型 06-16 1.8289 1.8289 -1.47% 13.87% 68.89% 0.06 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型 06-16 1.1172 1.1172 -1.89% 10.76% - 9.91 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型 06-16 1.1163 1.1163 -1.89% 10.68% - 0.72 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型 06-16 1.2915 2.0415 -1.94% -11.45% -10.06% 0.13 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型 06-16 1.2551 1.2551 -1.95% -11.58% -10.35% 0.03 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型 06-16 1.2006 1.2006 -2.01% 13.69% - 2.11 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型 06-16 1.2102 1.2102 -2.01% 13.50% - 0.06 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型 06-16 1.5100 1.5100 -2.54% 16.70% 46.25% 0.05 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型 06-16 1.4741 1.4741 -2.55% 16.72% 46.05% 0.40 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 联接基金 06-16 1.8049 1.8049 -2.57% 6.85% 37.57% 1.84 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 联接基金 06-16 1.8494 1.8494 -2.58% 7.07% 38.12% 4.60 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型 06-16 1.8313 1.8313 -6.27% 19.63% 85.26% 1.38 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型 06-16 1.8244 1.8244 -6.27% 19.45% 84.81% 1.58 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 定开债券 06-11 1.0224 1.0224 - 1.62% - 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 定开债券 06-11 1.0238 1.0238 - 1.72% - 23.90 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型 06-11 1.0358 1.0358 - - - 0.14 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型 06-11 1.0370 1.0370 - - - 5.77 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 06-16 0.6480 2.4130% 2.44% 2.44% 0.62% 134.31 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 06-16 0.5694 2.1240% 2.15% 2.17% 0.55% 14.34 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 06-16 0.5027 1.8790% 1.90% 1.93% 0.49% 55.80 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 ETF-场内 06-16 1.6003 1.6003 -1.42% 1.6090 -0.54% 0.24 张超梁
方正富邦沪深300ETF 515360 ETF-场内 06-16 5.9236 1.4620 -1.44% 5.9690 -0.77% 2.60 张超梁 等
方正富邦深证100ETF 159961 ETF-场内 06-16 2.2715 2.2715 -2.75% 2.2880 -0.73% 6.16 吴昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 1.37% 524.35 41,266.16
2 601601 中国太保 1 1.07% 851.14 32,207.09
3 600036 招商银行 9 0.84% 495.30 25,310.04
4 601628 中国人寿 1 0.44% 418.19 13,306.79
5 600519 贵州茅台 13 0.44% 6.62 13,294.16
6 601336 新华保险 1 0.34% 209.28 10,160.62
7 000001 平安银行 17 0.33% 453.88 9,989.92
8 000333 美的集团 13 0.28% 102.14 8,398.77
9 000002 万 科A 13 0.28% 279.77 8,393.20
10 000799 酒鬼酒 6 0.26% 51.13 7,779.18

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

方正富邦基金吧

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啊啊啊啊 [方正富邦保险主题指数吧]

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这货是对冲科技的,科技涨它跌,科技跌它涨... [方正富邦保险主题指数吧]

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今天可否加仓 [方正富邦科技创新C吧]

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这个,人家涨他跌,人家跌,他直接跌到底,... [方正富邦科技创新A吧]

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高抛低吸呗,今天加仓,我是普通投资者,不... [方正富邦科技创新C吧]

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给个满仓保险的机会吧跌破65我跟你干[大笑] [方正富邦保险主题指数吧]

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各位怎么看上车吗加仓还是 [方正富邦保险主题指数吧]

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稀碎 [方正富邦保险主题指数吧]

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