富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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截止日期:2026-06-30
| 富达基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.81 | 66.79 | 83/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.57 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 6 | 35.71 | 97/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达低碳成长混合A 021730 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.5115 | 1.5115 | 3.66% | -3.58% | 35.80% | 1.18 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达低碳成长混合C 021731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.4970 | 1.4970 | 3.66% | -3.87% | 35.00% | 0.14 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 1.0410 | 1.0410 | 0.17% | -1.56% | 3.10% | 0.32 | 赵强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 1.0346 | 1.0346 | 0.17% | -1.75% | 2.69% | 0.53 | 赵强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达90天债券A 020337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0450 | 1.0450 | 0.04% | 1.17% | 2.18% | 0.06 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达90天债券C 020338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% | 1.06% | 1.97% | 0.17 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A 022641 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | 1.23% | 1.44% | 6.37 | 成皓 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C 022642 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 1.11% | 1.26% | 0.00 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达裕达纯债A 019406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0254 | 1.0704 | 0.03% | 0.69% | 1.19% | 0.41 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达裕达纯债C 019407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0194 | 1.0644 | 0.03% | 0.54% | 0.89% | 0.12 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合A 020493 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0188 | 1.0908 | 0.90% | -13.47% | -5.99% | 0.27 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合C 020494 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0030 | 1.0750 | 0.90% | -13.73% | -6.55% | 0.93 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达传承6个月股票A 017931 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 1.1353 | 1.1353 | 0.42% | -26.37% | -6.79% | 1.02 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达传承6个月股票C 017932 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 1.1138 | 1.1138 | 0.41% | -26.59% | -7.35% | 0.79 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起A 023560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8425 | 0.8425 | 1.10% | -39.38% | -23.80% | 0.30 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起C 023561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8356 | 0.8356 | 1.10% | -39.55% | -24.26% | 0.60 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起A 023899 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7827 | 0.7827 | 1.85% | -36.28% | -26.89% | 0.20 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起C 023900 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7767 | 0.7767 | 1.85% | -36.50% | -27.42% | 0.04 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 0.9993 | 0.9993 | 0.14% | -1.37% | - | 3.40 | 赵强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债A 025707 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.73% | - | 26.29 | 成皓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债C 025708 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.67% | - | 0.00 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.15% | - | - | 2.07 | 赵强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.15% | - | - | 0.06 | 赵强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.14% | - | - | 0.00 | 赵强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300469 | 信息发展 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.43% | 36.65 | 1,928.16 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.40% | 1.43 | 1,816.10 | ||
| 3 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.36% | 24.84 | 1,624.54 | ||
| 4 | 01347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.36% | 8.60 | 1,607.44 | ||
| 5 | 00522 | ASMPT | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.33% | 7.14 | 1,480.91 | ||
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.31% | 17.90 | 1,389.91 | ||
| 7 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.29% | 2.76 | 1,292.83 | ||
| 8 | 688120 | 华海清科 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 3.98 | 1,282.21 | ||
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.27% | 1.37 | 1,200.82 | ||
| 10 | 688048 | 长光华芯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 2.05 | 1,029.05 |