富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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截止日期:2026-06-30
| 富达基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.81 | 66.34 | 84/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.60 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 6 | 35.62 | 97/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达低碳成长混合A 021730 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.6951 | 1.6951 | 1.79% | 10.70% | 41.97% | 1.18 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达低碳成长混合C 021731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.6782 | 1.6782 | 1.79% | 10.36% | 41.12% | 0.14 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0585 | 1.0585 | -0.95% | 1.29% | 4.70% | 0.32 | 赵强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0517 | 1.0517 | -0.95% | 1.08% | 4.27% | 0.53 | 赵强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达90天债券A 020337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0462 | 1.0462 | -0.04% | 1.11% | 2.45% | 0.06 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达90天债券C 020338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0407 | 1.0407 | -0.04% | 1.00% | 2.23% | 0.17 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A 022641 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 1.19% | 1.78% | 6.37 | 成皓 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C 022642 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.05% | 1.60% | 0.00 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达裕达纯债A 019406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0274 | 1.0724 | 0.03% | 0.74% | 1.53% | 0.41 | 成皓 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达裕达纯债C 019407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0212 | 1.0662 | 0.03% | 0.58% | 1.22% | 0.12 | 成皓 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合A 020493 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.0779 | 1.1499 | 0.60% | -7.40% | -4.03% | 0.27 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合C 020494 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.0608 | 1.1328 | 0.59% | -7.69% | -4.61% | 0.93 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达传承6个月股票A 017931 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.1542 | 1.1542 | 0.34% | -23.13% | -11.91% | 1.02 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达传承6个月股票C 017932 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.1319 | 1.1319 | 0.33% | -23.38% | -12.45% | 0.79 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起A 023560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.8561 | 0.8561 | -0.35% | -36.68% | -29.17% | 0.30 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起C 023561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.8488 | 0.8488 | -0.35% | -36.88% | -29.61% | 0.60 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起A 023899 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.7904 | 0.7904 | 0.53% | -34.06% | -29.78% | 0.20 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起C 023900 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.7840 | 0.7840 | 0.53% | -34.29% | -30.29% | 0.04 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.61% | 0.41% | - | 3.40 | 赵强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债A 025707 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.82% | - | 26.29 | 成皓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债C 025708 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.77% | - | 0.00 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0079 | 1.0079 | -0.44% | - | - | 2.07 | 赵强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0067 | 1.0067 | -0.45% | - | - | 0.06 | 赵强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0121 | 1.0121 | -0.61% | - | - | 0.00 | 赵强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300469 | 信息发展 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.43% | 36.65 | 1,928.16 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.40% | 1.43 | 1,816.10 | ||
| 3 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.36% | 24.84 | 1,624.54 | ||
| 4 | 01347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.36% | 8.60 | 1,607.44 | ||
| 5 | 00522 | ASMPT | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.33% | 7.14 | 1,480.91 | ||
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.31% | 17.90 | 1,389.91 | ||
| 7 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.29% | 2.76 | 1,292.83 | ||
| 8 | 688120 | 华海清科 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 3.98 | 1,282.21 | ||
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.27% | 1.37 | 1,200.82 | ||
| 10 | 688048 | 长光华芯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 2.05 | 1,029.05 |
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