富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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截止日期:2026-09-30
| 富达基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.33 | 55.02 | 90/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.79 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 6 | 36.56 | 98/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达90天债券A 020337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | 1.01% | 2.03% | 0.22 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A 022641 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-13 | 1.0247 | 1.0247 | -0.04% | 1.02% | 1.98% | 5.20 | 成皓 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 富达90天债券C 020338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0428 | 1.0428 | -0.05% | 0.90% | 1.83% | 2.04 | 成皓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C 022642 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-13 | 1.0210 | 1.0210 | -0.05% | 0.96% | 1.79% | 0.00 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.40% | -3.06% | -0.63% | 0.30 | 赵强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.40% | -3.26% | -1.03% | 0.53 | 赵强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达低碳成长混合A 021730 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.1147 | 1.1147 | -2.50% | -41.29% | -16.97% | 1.08 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达低碳成长混合C 021731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.1020 | 1.1020 | -2.50% | -41.47% | -17.47% | 0.28 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达传承6个月股票A 017931 | 吧 档案 | 股票型 | 11-13 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | -27.36% | -21.25% | 0.74 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达传承6个月股票C 017932 | 吧 档案 | 股票型 | 11-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.06% | -27.58% | -21.73% | 0.60 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合A 020493 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.8698 | 0.9418 | -1.55% | -27.10% | -25.16% | 0.23 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合C 020494 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.8549 | 0.9269 | -1.54% | -27.32% | -25.60% | 1.03 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起A 023560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.6565 | 0.6565 | -1.20% | -50.64% | -47.01% | 0.19 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起C 023561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.6500 | 0.6500 | -1.20% | -50.78% | -47.35% | 0.38 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起A 023899 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.5742 | 0.5742 | -2.36% | -50.77% | -52.31% | 0.14 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起C 023900 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.5688 | 0.5688 | -2.37% | -50.92% | -52.62% | 0.03 | 张笑牧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 0.9868 | 0.9868 | 0.38% | -2.60% | - | 3.41 | 赵强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债A 025707 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-13 | 1.0118 | 1.0118 | -0.14% | 0.73% | - | 13.66 | 成皓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债C 025708 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-13 | 1.0108 | 1.0108 | -0.13% | 0.69% | - | 0.00 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 0.9946 | 0.9946 | 0.25% | -0.76% | - | 1.17 | 赵强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.25% | -0.91% | - | 0.02 | 赵强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.39% | -2.41% | - | 0.00 | 赵强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300469 | 信息发展 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.61% | 38.97 | 1,918.10 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.38% | 1.46 | 1,180.32 | ||
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.32% | 0.63 | 1,011.03 | ||
| 4 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.29% | 2.80 | 891.69 | ||
| 5 | 000951 | 中国重汽 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 40.48 | 818.91 | ||
| 6 | 688048 | 长光华芯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.25% | 2.73 | 792.13 | ||
| 7 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.25% | 16.11 | 770.06 | ||
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.24% | 1.16 | 740.35 | ||
| 9 | 03988 | 中国银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.22% | 131.30 | 685.84 | ||
| 10 | 00939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 78.90 | 665.10 |
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