安信证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

安信证券资产 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.74 496.90 143/182
基金数量(只) 18 33.71 93/182
基金经理数量 3 7.04 117/182
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 档案 债券型-中短债 03-18 1.0590 1.0590 0.02% 2.07% 4.24% 0.05 王璇 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 档案 债券型-中短债 03-18 1.0592 1.6271 0.02% 2.08% 4.24% 0.30 王璇 封闭期 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 档案 债券型-中短债 03-18 1.0551 1.0551 0.02% 1.97% 4.02% 0.22 王璇 开放申购 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 档案 债券型-中短债 03-18 1.1530 1.6044 0.02% 1.49% 3.29% 0.09 杨坚丽 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 档案 债券型-中短债 03-18 1.1528 1.1528 0.02% 1.49% 3.29% 2.08 杨坚丽 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 档案 债券型-长债 03-18 1.1211 1.1211 0.08% 1.15% 3.23% 2.00 冯思源 等 开放申购 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 档案 债券型-长债 03-18 1.1213 1.9899 0.07% 1.15% 3.23% 0.57 冯思源 等 暂停申购 - 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 档案 债券型-中短债 03-18 1.1397 1.1397 0.02% 1.33% 2.97% 6.06 杨坚丽 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 档案 债券型-长债 03-18 1.1116 1.1116 0.07% 1.01% 2.93% 3.81 冯思源 等 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 档案 债券型-长债 03-18 1.0783 1.0783 0.15% 0.79% 2.66% 0.04 王璇 等 开放申购 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 档案 债券型-长债 03-18 1.0783 1.0783 0.15% 0.79% 2.63% 0.31 王璇 等 封闭期 - 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 档案 债券型-长债 03-18 1.0696 1.0696 0.15% 0.65% 2.32% 0.16 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9667 1.4409 0.51% -0.64% -1.99% 0.13 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9989 0.9989 0.20% -2.07% -2.11% 0.15 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9990 1.4794 0.20% -2.07% -2.11% 0.37 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9626 0.9626 0.50% -0.73% -2.18% 0.35 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9563 0.9563 0.50% -0.88% -2.49% 0.02 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9907 0.9907 0.19% -2.27% -2.50% 0.05 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型-普通货币 03-18 0.2991 1.0150% 1.02% 1.04% 0.29% 93.24 杨坚丽 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601088 中国神华 6 0.01% 4.10 128.54
2 688111 金山办公 3 0.01% 0.40 126.48
3 601456 国联证券 3 0.01% 10.00 108.40
4 002624 完美世界 3 0.01% 9.00 106.56
5 000651 格力电器 3 0.01% 3.00 96.51
6 300212 易华录 3 0.01% 3.00 94.35
7 600519 贵州茅台 3 0.01% 0.05 86.30
8 300033 同花顺 3 0.01% 0.55 86.28
9 300750 宁德时代 3 0.01% 0.50 81.63
10 600138 中青旅 3 0.01% 7.00 74.34

行业配置前十大(全部基金)

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