兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 53.79 49/107
基金数量(只) 3 10.18 69/107
基金经理数量 45 34.26 25/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 03-11 3.7210 6.4670 0.14% 32.27% 61.60% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.8279 2.8279 0.61% 16.06% 45.69% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.8288 4.4444 -0.67% 29.92% 45.09% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.7136 2.7136 0.61% 15.73% 44.83% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8819 1.8819 1.71% 11.66% 43.98% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8602 1.8602 1.71% 11.39% 43.18% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5660 1.5660 1.06% 12.11% 42.71% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 03-11 5.1230 5.9830 0.22% 10.86% 42.03% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5411 1.5411 1.06% 11.80% 41.88% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.8134 11.1008 0.92% 22.00% 39.26% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 03-11 4.0360 4.2260 -0.39% 15.68% 39.08% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6630 3.7370 1.71% 18.79% 38.35% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.2282 8.4739 0.51% 9.49% 37.61% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2478 1.5478 -0.49% 15.52% 37.53% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.4800 2.5400 0.12% 6.12% 35.74% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2956 1.2956 1.44% 10.78% 34.72% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9777 0.9777 0.36% 8.25% 34.52% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2687 1.2687 1.44% 10.46% 33.91% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.5010 6.0650 1.04% 20.43% 32.66% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.2125 2.2125 0.10% 3.24% 31.98% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0518 1.0518 -0.98% 5.11% 30.64% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0213 1.0213 -0.99% 4.78% 29.84% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2982 1.2982 0.47% 11.41% 29.72% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2918 1.2918 0.47% 11.19% 29.19% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.1593 3.9793 1.33% 14.80% 27.59% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8600 0.8600 -0.64% 15.81% 26.84% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.0428 2.0428 0.13% 1.67% 26.29% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8464 0.8464 -0.63% 15.52% 26.18% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.9702 1.9702 0.13% 1.36% 25.51% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2570 1.2570 1.57% 8.35% 22.81% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.0899 1.0899 -1.06% 7.56% 22.34% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9720 0.9720 -0.05% -1.49% 22.14% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2453 1.2453 1.57% 8.03% 22.06% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.1904 1.1904 -1.15% 7.57% 22.03% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.0758 1.0758 -1.07% 7.39% 21.96% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.6769 1.6769 -0.96% 7.78% 21.78% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.1760 1.1760 -1.16% 7.36% 21.54% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.6431 1.6431 -0.96% 7.57% 21.29% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 03-11 1.1364 1.2174 1.27% 8.54% 21.23% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.7286 1.7286 0.25% 9.67% 21.12% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.2955 4.3615 0.90% 11.13% 21.09% 25.55 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 03-11 1.1333 1.2082 1.28% 8.24% 20.52% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2083 1.2665 1.05% 8.63% 20.51% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6635 1.6635 0.25% 9.33% 20.39% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2019 1.2547 1.06% 8.31% 19.79% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.2344 1.2344 -0.81% 7.45% 19.74% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.2190 1.2190 -0.81% 7.26% 19.31% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3219 1.3219 0.38% 6.96% 17.95% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1880 1.1880 -0.72% 6.16% 17.41% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3116 1.3116 0.38% 6.63% 17.21% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1840 1.1840 -0.72% 6.00% 17.07% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2852 1.2852 0.38% 6.42% 16.75% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9973 0.9973 0.82% 4.37% 15.63% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9849 0.9849 0.81% 4.21% 15.27% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.7667 2.7667 0.55% 2.94% 15.03% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.8757 1.8757 -0.62% 5.05% 14.81% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.8609 1.8609 -0.62% 4.94% 14.55% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.7502 2.7502 0.54% 2.69% 14.47% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.6830 2.6830 0.55% 2.49% 14.01% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1529 1.1529 -0.63% 3.82% 12.64% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.2030 1.2030 -0.66% 2.85% 12.62% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1907 1.1907 -0.67% 2.68% 12.25% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1367 1.1367 -0.63% 3.62% 12.20% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.5414 1.6093 0.53% 4.15% 11.70% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.4881 1.5560 0.53% 3.94% 11.26% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0842 1.0842 0.07% 1.27% 10.53% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0623 1.0623 0.07% 1.07% 10.08% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.2284 1.2284 0.60% 4.08% 8.08% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2280 1.2280 -0.28% 2.93% 7.98% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.2067 1.2067 0.11% 2.66% 7.96% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.2145 1.2145 0.60% 3.97% 7.86% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0683 1.0683 0.28% 4.53% 7.84% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1361 1.1361 0.20% 3.76% 7.79% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2173 1.2173 -0.28% 2.80% 7.71% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1830 1.1830 0.11% 2.46% 7.54% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0524 1.0524 0.28% 4.32% 7.41% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1201 1.1201 0.21% 3.58% 7.38% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1855 1.1855 -0.32% 1.91% 6.56% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1747 1.1747 -0.33% 1.79% 6.30% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.6434 2.1984 0.02% 2.53% 6.20% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0908 1.0908 0.10% 2.15% 6.10% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1296 1.1296 0.08% 0.40% 6.00% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2366 1.2366 1.10% -2.03% 5.80% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.4526 2.1366 0.03% 2.34% 5.78% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0839 1.0839 0.10% 1.96% 5.68% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1179 1.1179 0.09% 0.21% 5.57% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1308 1.1308 0.15% 1.61% 5.33% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2159 1.2159 1.09% -2.31% 5.19% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1187 1.1187 0.14% 1.41% 4.91% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0142 1.2453 0.01% 2.33% 4.72% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1478 1.1478 -0.14% 1.63% 4.39% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1368 1.1368 -0.14% 1.52% 4.14% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2167 1.3959 -0.02% 2.13% 3.72% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2027 1.3799 -0.02% 2.03% 3.52% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0911 1.1261 0.01% 1.88% 3.52% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0873 1.1203 0.00% 1.79% 3.36% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1843 1.2503 -0.01% 1.92% 3.32% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0170 1.5302 0.01% 1.71% 3.21% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0399 1.2527 0.01% 1.51% 3.15% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1871 1.2411 0.00% 1.82% 3.14% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0870 1.3961 0.01% 1.42% 3.10% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0247 1.1169 0.00% 1.52% 3.08% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1607 1.1607 0.01% 1.37% 3.05% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0265 1.3474 0.01% 1.44% 3.00% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0723 1.0923 0.01% 1.76% 2.95% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0741 1.0941 0.00% 1.65% 2.92% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1533 1.1533 0.01% 1.30% 2.90% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1386 1.3736 0.03% 1.95% 2.75% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.01% 2.67% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0350 1.0350 0.01% 1.02% 2.67% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0774 1.0774 0.00% 1.27% 2.46% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0325 1.0325 0.00% 0.92% 2.46% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1259 1.3439 0.02% 1.74% 2.34% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0725 1.0725 0.00% 1.17% 2.26% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0284 1.0484 0.00% 1.08% 2.20% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0263 1.0463 0.00% 1.02% 2.10% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1380 1.1380 0.01% 0.88% 1.92% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1299 1.1299 0.00% 0.80% 1.76% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0510 1.0510 0.01% 0.70% 1.68% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0803 1.1461 0.01% 1.12% 1.65% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0330 1.0580 0.01% 1.21% 1.54% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0243 1.0493 0.01% 1.09% 1.17% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2253 1.2253 0.24% 3.21% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2208 1.2208 0.24% 3.01% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 03-11 5.0960 5.9560 0.22% 10.52% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.2165 8.4294 0.51% 9.17% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2297 1.2297 0.47% 17.23% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2245 1.2245 0.46% 16.86% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0956 1.0956 0.14% 4.56% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0929 1.0929 0.14% 4.36% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2367 1.2367 1.10% -2.02% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.0612 1.0612 0.33% 6.12% - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.0596 1.0596 0.33% 5.96% - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1552 1.1552 -0.09% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1569 1.1569 -0.09% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.9951 0.9951 - - - 18.89 刘琦 封闭期 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘琦 封闭期 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 暂停申购 0.50% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2919 1.0840% 1.09% 1.09% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3786 1.4210% 1.41% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3348 1.2580% 1.25% 1.25% 0.31% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3883 1.4100% 1.42% 1.43% 0.36% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3223 1.1680% 1.18% 1.18% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3223 1.1670% 1.18% 1.18% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3785 1.4210% 1.41% 1.41% 0.35% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3151 1.1770% 1.17% 1.17% 0.29% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0070 1.0070 1.49% 1.0040 0.30% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

行业配置前十大（全部基金）

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6

0

 算错了吧！今天涨了那么多0.22？ [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

天鹅理财小天才

2026-03-11

32

0

 今天持仓涨得不错呀咋净值还跌了这么... [兴全精选混合吧]

红靛颏红

2026-03-11

30

0

 你比兴全趋势差太远了！！ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

SS1966

2026-03-11

78

0

 【AI速看】黑天鹅频发，怎样做好风险... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

直播AI速看小助理

2026-03-11

94

2

 今天，我的一大半基金，减仓了一半。... [兴全合润混合A吧]

踏谷越峰

2026-03-11

37

0

 全部清空了，当初以为是明星经理，现... [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民V61C369276

2026-03-11

35

0

 今天2.23%的涨幅很给力，信心更足了。 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-03-11

51

0

 合润稳 新华更花 [兴全合润混合A吧]

武林的冰块

2026-03-11

25

0

 单日涨了2.13%，好的开始，坐等吃肉！ [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-03-11

21

0

 加油加油！你涨了，我就有收益了！ [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-11

65

1

 这个基金很垃圾。很想卖掉。基金朋友... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民pRid0Y

2026-03-11

22

0

 有收益咯！加油！2.65%果然没有看错啊... [兴全创新优势混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-11

29

0

 拿稳了就是，这不又涨了0.42% [兴全欣越混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-11

27

0

 又涨1.64%，这只跟踪沪港深300指数增... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

冷南不太冷

2026-03-11

27

0

 近1月涨0.58%，近1年涨19.58%，量化选... [兴全红利量化选股股票C吧]

冷南不太冷

2026-03-11

24

0

 兴华景和以小微盘价值股为主，布局高... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

利落11

2026-03-11

42

0

 近1年涨64.30%，昨日涨2.23%，业绩超... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-03-11

42

0

 开心！收获0.42%！ [兴全欣越混合C吧]

天天发财88

2026-03-11

30

0

 市场波动无惧，兴全红利量化C稳健穿越... [兴全红利量化选股股票C吧]

华88

2026-03-11

23

0

 0.01%不慌，兴全红利量化C，分散持仓... [兴全红利量化选股股票C吧]

笑开颜颜

2026-03-11

26

0

 0.01不算啥，可以接受！ [兴全红利量化选股股票C吧]

叭叭就八八

2026-03-11

24

0

 对普通人来说，最大敌人是情绪和乱操... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

果断的袁柏

2026-03-11

35

0

 近期持续回暖，节奏慢慢变好，耐心持... [兴全欣越混合C吧]

股友K39

2026-03-11

37

0

 红利+量化双加持，稳稳前行，长期更安... [兴全红利量化选股股票C吧]

股友K39

2026-03-11

30

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 今日上涨，长期逻辑清晰，看好就拿住... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

股友K39

2026-03-11

53

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 兴全多维价值C，均衡配置、精选优质成... [兴全多维价值混合C吧]

顾奈N

2026-03-11

56

0

 选股稳 拿得住 [兴全合润混合A吧]

好运小富婆1

2026-03-11

36

0

 黄金股被石油大涨拖了后腿，现在总算... [兴全恒裕债券C吧]

凌波888

2026-03-11

24

0

 今日净值上行，反弹回暖，坚守创新赛... [兴全创新优势混合C吧]

股友K39

2026-03-11

36

0

 今天市场窄幅震荡，红利板块韧性足，... [兴全红利量化选股股票C吧]

倾心莲花

2026-03-11

43

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 今日盘面这只基完美踩中方向，创新赛... [兴全创新优势混合C吧]

萍果派

2026-03-11

45

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 从发展趋势来看，它未来可期，令人拭... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-03-11

37

0

 感觉这个前途无量，未来会越来越受欢... [兴全红利量化选股股票C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-03-11

42

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 大盘震荡分化，兴全创新优势C表现稳健... [兴全创新优势混合C吧]

倾心莲花

2026-03-11

47

0

 今天涨得挺给力，单日涨幅1.64%，跟着... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

巨显白

2026-03-11

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 今天微跌一丢丢，基本没动～这只稳扎... [兴全红利量化选股股票C吧]

巨显白

2026-03-11

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 什么时候才有分红啊？是亏本哦。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民pRid0Y

2026-03-11

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 基金朋友们。你们好买了这么多年，一... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民pRid0Y

2026-03-11

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 在噪音满天飞的市场，持有兴利有一种... [兴全恒嘉30天持有债券C吧]

冲冲冲冲123

2026-03-11

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 大盘涨这么多你还绿真是太太差劲 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友aE80rl

2026-03-11

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 热门债基尾盘估算3.10——晓珠宝粉丝... [兴全稳泰债券C吧]

晓珠宝

2026-03-11

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 调仓了吗 [兴全合润混合A吧]

笙笙歌歌

2026-03-11

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 兴全沪深300C近一年涨13.72%，跟投大... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

我是乐观的小股民

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 兴全沪深300C单日涨1.64%，指数增强稳... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

天天发财88

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 兴全多维价值C单日涨2.13%，近一年涨... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

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 拿稳了就是没错！2.13%多香啊！ [兴全多维价值混合C吧]

华88

2026-03-11

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 涨了2.13%啊，果然相信你没错啊！ [兴全多维价值混合C吧]

笑开颜颜

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 像昨天，连着来半个月也不错 [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-03-11

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 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投... [兴全祥泰定期开放债券吧]

基金资讯

2026-03-11

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 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投... [兴全稳益定开债发起式吧]

基金资讯

2026-03-11
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