兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 53.79 49/107
基金数量(只) 3 10.16 68/107
基金经理数量 45 34.10 25/107
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.26 ~ 26.03.11 刘潇 认购期 0.50% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 02-27 3.7546 6.5006 2.00% 39.39% 61.94% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.8733 2.8733 0.72% 24.57% 47.03% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.7576 2.7576 0.71% 24.20% 46.15% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.8393 4.4566 1.54% 39.75% 43.52% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 02-27 5.2120 6.0720 -0.74% 22.78% 41.82% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2942 1.5942 0.74% 29.63% 41.65% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.1490 4.3390 1.02% 29.49% 40.79% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5519 1.5519 -0.11% 17.85% 38.72% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5276 1.5276 -0.11% 17.53% 37.92% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.8210 1.8210 0.19% 14.40% 37.25% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.2611 8.5990 -0.98% 20.23% 36.96% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.8004 1.8004 0.19% 14.11% 36.49% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.5260 2.5860 -0.67% 17.60% 35.59% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9912 0.9912 0.56% 14.86% 35.56% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.8217 11.1340 0.48% 30.74% 35.44% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6390 3.7130 -0.43% 20.16% 35.01% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.2405 2.2405 -0.20% 11.35% 33.04% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2897 1.2897 0.91% 16.33% 31.33% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3095 1.3095 -0.04% 15.61% 30.77% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2631 1.2631 0.90% 15.97% 30.55% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0960 1.0960 0.74% 14.81% 30.34% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3033 1.3033 -0.04% 15.38% 30.24% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0645 1.0645 0.75% 14.45% 29.55% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.2316 1.2316 0.78% 11.48% 27.97% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.2169 1.2169 0.78% 11.24% 27.45% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0023 1.0023 0.61% 4.37% 26.55% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.1661 3.9861 0.20% 20.10% 26.37% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.0769 2.0769 -0.21% 10.67% 26.32% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.7252 1.7252 0.77% 11.09% 26.19% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.1225 1.1225 0.71% 11.34% 26.18% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8669 0.8669 1.51% 23.05% 26.11% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.1082 1.1082 0.71% 11.18% 25.82% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.6906 1.6906 0.77% 10.87% 25.70% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2562 1.2562 0.36% 14.18% 25.62% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.0034 2.0034 -0.21% 10.32% 25.55% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8534 0.8534 1.51% 22.72% 25.48% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2448 1.2448 0.36% 13.85% 24.87% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.4380 6.0020 -0.26% 24.43% 24.79% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.2619 1.2619 0.58% 10.16% 23.39% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7509 1.7509 0.22% 16.59% 23.20% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.2463 1.2463 0.57% 9.96% 22.95% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3553 1.3553 0.75% 9.47% 22.49% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6854 1.6854 0.22% 16.24% 22.46% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 02-27 1.1340 1.2150 0.96% 9.12% 21.80% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3450 1.3450 0.75% 9.13% 21.71% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3181 1.3181 0.75% 8.91% 21.23% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2052 1.2634 0.74% 9.74% 21.12% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 02-27 1.1311 1.2060 0.96% 8.80% 21.08% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1989 1.2517 0.72% 9.40% 20.38% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2963 4.3623 -0.02% 13.81% 20.32% 25.55 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.2137 1.2137 0.47% 8.89% 19.53% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.2097 1.2097 0.47% 8.73% 19.16% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.9064 1.9064 0.40% 6.92% 17.43% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0090 1.0090 -0.15% 10.73% 17.38% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.8914 1.8914 0.40% 6.81% 17.17% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9966 0.9966 -0.14% 10.57% 17.04% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.2261 1.2261 0.23% 5.21% 16.22% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.2138 1.2138 0.24% 5.05% 15.84% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1750 1.1750 0.39% 5.83% 15.76% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.7956 2.7956 0.09% 5.89% 15.42% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1586 1.1586 0.40% 5.62% 15.31% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.7794 2.7794 0.09% 5.64% 14.87% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.7118 2.7118 0.09% 5.42% 14.41% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.5457 1.6136 0.10% 5.99% 11.88% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0973 1.0973 0.13% 4.82% 11.74% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.4924 1.5603 0.10% 5.77% 11.43% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2676 1.2676 0.88% 2.32% 11.34% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0753 1.0753 0.13% 4.61% 11.29% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2467 1.2467 0.87% 2.04% 10.71% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.2347 1.2347 0.09% 3.69% 8.99% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2113 1.2113 0.13% 4.22% 8.93% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.2241 1.2241 0.09% 3.57% 8.73% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1877 1.1877 0.13% 4.02% 8.50% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1960 1.1960 0.14% 2.84% 8.19% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2267 1.2267 0.19% 4.92% 8.00% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1853 1.1853 0.15% 2.72% 7.93% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2129 1.2129 0.18% 4.81% 7.78% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1363 1.1363 0.08% 4.68% 7.63% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0666 1.0666 0.25% 4.85% 7.54% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1204 1.1204 0.08% 4.49% 7.22% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0509 1.0509 0.26% 4.64% 7.11% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0918 1.0918 0.07% 2.80% 6.53% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1345 1.1345 0.04% 2.08% 6.45% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0851 1.0851 0.07% 2.60% 6.11% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1228 1.1228 0.04% 1.86% 6.02% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.6410 2.1960 0.05% 2.85% 5.66% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1309 1.1309 0.04% 2.34% 5.41% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.4507 2.1347 0.06% 2.65% 5.25% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1190 1.1190 0.04% 2.14% 4.99% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1512 1.1512 0.03% 2.05% 4.73% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0127 1.2438 0.02% 2.38% 4.71% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1402 1.1402 0.04% 1.92% 4.47% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.2158 1.3950 0.05% 1.67% 3.31% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.2019 1.3791 0.05% 1.57% 3.10% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0895 1.1245 0.03% 1.51% 2.96% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1834 1.2494 0.03% 1.34% 2.85% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0858 1.1188 0.03% 1.41% 2.80% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0854 1.3945 0.02% 1.24% 2.77% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1391 1.3741 -0.01% 1.79% 2.73% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0488 1.5283 0.00% 1.36% 2.71% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0343 1.0343 0.01% 0.99% 2.71% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0384 1.2512 0.00% 1.25% 2.70% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0341 1.0341 0.01% 0.98% 2.70% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1865 1.2405 0.03% 1.26% 2.69% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1593 1.1593 0.02% 1.20% 2.69% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0236 1.1158 0.02% 1.28% 2.69% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0254 1.3463 0.01% 1.17% 2.59% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1519 1.1519 0.02% 1.11% 2.53% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0318 1.0318 0.01% 0.89% 2.50% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0712 1.0912 0.03% 1.26% 2.42% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0730 1.0930 0.03% 1.16% 2.39% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0763 1.0763 0.02% 1.15% 2.36% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1266 1.3446 -0.01% 1.58% 2.32% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0714 1.0714 0.02% 1.05% 2.15% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1371 1.1371 0.01% 0.83% 1.88% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0271 1.0471 0.03% 0.79% 1.81% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1290 1.1290 0.00% 0.76% 1.72% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0250 1.0450 0.03% 0.73% 1.71% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0503 1.0503 0.01% 0.67% 1.66% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0790 1.1448 0.03% 0.88% 1.30% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0320 1.0570 0.03% 0.85% 1.04% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0234 1.0484 0.03% 0.73% 0.66% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2358 1.2358 0.01% 6.23% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2313 1.2313 0.01% 6.02% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 02-27 5.1850 6.0450 -0.77% 22.43% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.2497 8.5556 -0.98% 19.88% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2182 1.2182 -0.34% 18.03% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2134 1.2134 -0.33% 17.68% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1115 1.1115 0.42% 9.83% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1089 1.1089 0.42% 9.62% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2677 1.2677 0.88% 2.33% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 02-27 1.0713 1.0713 0.16% - - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 02-27 1.0698 1.0698 0.16% - - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1952 1.1952 0.73% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1968 1.1968 0.73% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 0.9964 0.9964 - - - 18.89 刘琦 封闭期 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘琦 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2955 1.0870% 1.09% 1.10% 0.28% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3337 1.2410% 1.24% 1.25% 0.32% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3775 1.4030% 1.40% 1.41% 0.36% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3865 1.4280% 1.43% 1.49% 0.37% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3207 1.1850% 1.19% 1.24% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3207 1.1870% 1.19% 1.24% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3775 1.4030% 1.40% 1.41% 0.36% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3118 1.1650% 1.16% 1.17% 0.30% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9783 0.9783 -0.06% 0.9790 -0.07% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

行业配置前十大（全部基金）

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 老是讲，还能承受！ [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-02-28

66

0

 投资并非朝夕，而是一生的事 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

盲子520

2026-02-28

93

1

 $兴全合润混合A$谢治宇你的基金包括直... [兴全合润混合A吧]

基民2FY6855322

2026-02-28

67

0

 这个基金买过的人6个月封闭后赚了吗？... [兴全兴晨六个月持有混合A吧]

灏景瑞

2026-02-27

5751

96

 2026年第一季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-02-27

218

7

 1.20%，创新高了！ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

皂甙001

2026-02-27

40

0

 对这样的成绩单不满！！！ [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民5oIFnl

2026-02-27

49

1

 明天给他们公司打电话问问他们怎么搞... [兴全合衡三年持有混合A吧]

有条理的油葫芦

2026-02-27

35

0

 牛牛牛 [兴全精选混合吧]

股友6055mq7536

2026-02-27

175

3

 烂基是不是该分红了？冲喜一下！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

山里人168

2026-02-27

36

0

 买来的金牛就是假的 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民TZrFzv

2026-02-27

76

2

 今天为啥还是亏得，我的天哪 [兴全合衡三年持有混合A吧]

股友G12917v861

2026-02-27

39

0

 今天还亏 [兴全合衡三年持有混合A吧]

有条理的油葫芦

2026-02-27

41

0

 太差太差了这基金经理，这么多年了亏... [兴全合兴混合A吧]

基民999k933U11

2026-02-27

164

3

 21年9月1日买入的，终于回本了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友KffhOB

2026-02-27

51

1

 真是很想骂这个基金经理员是吗？都几... [兴全合兴混合A吧]

基民z1925729M2

2026-02-27

39

0

 今天控制的不错 [兴全合润混合A吧]

基民DxGaUK

2026-02-27

112

0

 $兴全合润混合A$谢治宇你买一把电子看... [兴全合润混合A吧]

基民2FY6855322

2026-02-27

47

0

 1.54%，表现不错 [兴全精选混合吧]

皂甙001

2026-02-27

46

0

 你比兴全趋势差好大一截！ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

SS1966

2026-02-27

75

1

 摊薄到每年才合百分之十的收益，该说... [兴全合润混合A吧]

基民vTQNHA

2026-02-27

42

0

 调仓换股了？ [兴全合兴混合A吧]

蔚蓝的cifjyKT0

2026-02-27

28

0

 换仓位了？ [兴全创新优势混合C吧]

基民a6585f1892

2026-02-27

34

0

 $兴全合润混合A$所有的全部赎回，这个... [兴全合润混合A吧]

基民2FY6855322

2026-02-27

43

0

 你不适合作这个行业！！！ [兴全合兴混合A吧]

股友61L1392U17

2026-02-27

40

0

 买了这样的基金，真是不幸啊！大盘到9... [兴全合兴混合A吧]

股友61L1392U17

2026-02-27

43

0

 $兴全合远两年持有混合C$活活坑死人拉... [兴全合远两年持有混合C吧]

基民1qfFa8

2026-02-27

43

0

 最近流动性宽松有利好，近期也是连连... [兴全多维价值混合C吧]

冷南不太冷

2026-02-27

48

0

 波动小，近一年也有20%收益，这也太适... [兴全红利量化选股股票C吧]

冷南不太冷

2026-02-27

38

0

 陈宇是兴全基金里最差的一个，比乔迁... [兴全合兴混合A吧]

基民EreZky

2026-02-27

37

0

 今天又小涨了0.27%。最关键的是成立来... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-02-27

35

1

 脑袋进水的接盘侠，兲耷萎！！！！ [300质量ETF兴全吧]

金旗7707

2026-02-27

44

0

 兴全红利量化C，高股息+量化加持，稳... [兴全红利量化选股股票C吧]

叭叭就八八

2026-02-27

34

0

 兴全多维价值C，均衡成长+长期亮眼，C... [兴全多维价值混合C吧]

顾奈N

2026-02-27

34

0

 专注红利+量化选股，长期持有更安心。 [兴全红利量化选股股票C吧]

笑开颜颜

2026-02-27

38

0

 兴全红利量化C，高股息+量化策略，稳... [兴全红利量化选股股票C吧]

天天发财88

2026-02-27

33

0

 近一年狂飙68.62%，长期持有，安心又... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-02-27

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 持有兴全创新优势C，波动可控，收益比... [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

2026-02-27

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 近一年68.62%的业绩，谁持有谁安心！ [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

好运小富婆1

2026-02-27

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 兴全出品，多维布局，近一年业绩出色... [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-02-27

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 持有兴全创新优势C快半年，波动可控，... [兴全创新优势混合C吧]

倾心莲花

2026-02-27

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 红利+量化双策略，稳健前行，耐心持有... [兴全红利量化选股股票C吧]

股友K39

2026-02-27

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 短期震荡是常态，长期价值更值得期待... [兴全创新优势混合C吧]

股友K39

2026-02-27

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 今日大盘震荡，兴全红利量化C稳得很，... [兴全红利量化选股股票C吧]

倾心莲花

2026-02-27

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 看不到净值估算，只能开盲盒了 [兴全有机增长混合吧]

股友053851iy91

2026-02-27

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 今天是要血亏 [兴全合润混合A吧]

基民kLrvVq

2026-02-27

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 $兴全嘉益债券A$什么时候才能上车 [兴全嘉益债券A吧]

基民j48Qj1

2026-02-27

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 $兴全合兴混合A$去年亏了三万多绝然离... [兴全合兴混合A吧]

看不下去了哦

2026-02-27

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 普通人理财，不求暴利只求稳赚。招商... [兴全稳泰债券C吧]

玲玲来了哦

2026-02-27

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 当市场被悲观情绪笼罩，兴华景和基金0... [兴全稳泰债券C吧]

亲切的公孙美波

2026-02-27
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