兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-03-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.57 52.97 49/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 44 34.36 26/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全悦加混合C 026944 详情 吧 档案 26.05.11 ~ 26.05.22 - -- - 详情 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 吧 档案 26.05.11 ~ 26.05.22 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 04-23 4.0045 6.7505 -0.81% 39.44% 84.49% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.0166 4.6624 -1.12% 40.46% 69.43% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6898 1.6898 -1.14% 22.82% 68.88% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6618 1.6618 -1.14% 22.44% 67.89% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.9064 2.9064 -0.99% 16.05% 62.31% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.7869 2.7869 -0.99% 15.71% 61.35% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 04-23 5.3440 6.2040 0.09% 16.76% 61.21% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 04-23 5.3120 6.1720 0.08% 16.41% 60.29% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.2850 4.4750 0.14% 21.63% 59.77% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3144 1.6144 -0.09% 19.35% 59.31% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.8435 11.2210 -0.65% 21.05% 56.81% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 04-23 3.7860 6.3500 -0.73% 27.39% 56.12% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1021 1.1021 -2.03% 19.60% 55.62% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.9610 1.9610 -0.54% 16.84% 55.44% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.3350 8.8800 -0.05% 14.80% 55.16% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0695 1.0695 -2.02% 19.24% 54.69% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.9371 1.9371 -0.54% 16.50% 54.58% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.3211 8.8272 -0.05% 14.46% 54.26% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3650 1.3650 -0.10% 15.89% 51.11% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0066 1.0066 -1.38% 10.49% 50.37% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.5120 2.5720 -0.16% 8.00% 50.33% 82.73 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3357 1.3357 -0.10% 15.55% 50.21% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.2644 2.2644 -1.08% 9.66% 49.33% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.8860 0.8860 -1.37% 23.00% 47.18% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.8715 0.8715 -1.37% 22.69% 46.40% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1780 1.1780 -0.45% 20.00% 45.97% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1630 1.1630 -0.45% 19.82% 45.54% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6320 3.7060 -0.31% 15.09% 44.55% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.0868 2.0868 -1.40% 6.93% 40.95% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.0111 2.0111 -1.41% 6.60% 40.08% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3250 1.3250 -0.46% 13.30% 39.86% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3179 1.3179 -0.46% 13.07% 39.30% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.8214 1.8214 -0.33% 12.24% 36.53% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.2036 4.0236 -0.02% 14.49% 36.08% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.7516 1.7516 -0.33% 11.90% 35.71% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.2328 1.2328 0.19% 7.63% 34.38% 1.52 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.2174 1.2174 0.19% 7.42% 33.84% 1.04 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.7334 1.7334 0.17% 7.62% 33.15% 14.09 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.1298 1.1298 0.14% 7.52% 32.96% 13.09 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.6976 1.6976 0.17% 7.41% 32.61% 0.37 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.1148 1.1148 0.13% 7.36% 32.56% 0.66 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9632 0.9632 -1.15% -0.92% 29.74% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.2659 1.2659 0.14% 6.87% 28.48% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.2496 1.2496 0.14% 6.68% 28.02% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1585 4.3731 -0.16% 12.01% 26.46% 25.93 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.2413 1.2413 0.32% 7.24% 26.02% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.2289 1.2289 0.33% 6.92% 25.26% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.2167 1.2167 0.16% 5.86% 23.19% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.2122 1.2122 0.16% 5.70% 22.82% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2317 1.2317 -0.40% 3.32% 21.27% 0.31 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.9151 1.9151 0.13% 4.80% 20.95% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2266 1.2266 -0.39% 3.13% 20.79% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.8996 1.8996 0.13% 4.70% 20.69% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 04-23 1.1120 1.1930 -0.05% 3.97% 20.08% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 04-23 1.1082 1.1831 -0.05% 3.66% 19.38% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.1759 1.1759 0.14% 3.78% 19.37% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.2049 1.2631 0.24% 6.33% 19.20% 2.28 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.1589 1.1589 0.15% 3.58% 18.91% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1976 1.2504 0.23% 6.01% 18.48% 2.17 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.2208 1.2208 0.10% 2.86% 18.02% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.2079 1.2079 0.09% 2.70% 17.64% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.7478 2.7478 0.28% 2.40% 17.57% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2697 1.2697 -0.58% 3.48% 17.50% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.7299 2.7299 0.28% 2.16% 17.01% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2589 1.2589 -0.58% 3.16% 16.76% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.6619 2.6619 0.28% 1.95% 16.54% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2329 1.2329 -0.59% 2.95% 16.29% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.5400 1.6079 0.05% 4.91% 13.51% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.4860 1.5539 0.04% 4.70% 13.06% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2265 1.2265 0.04% 4.42% 10.02% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2124 1.2124 0.04% 4.32% 9.81% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.2373 1.2373 0.06% 2.89% 9.46% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1981 1.1981 0.07% 1.91% 9.39% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.2262 1.2262 0.07% 2.77% 9.20% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1870 1.1870 0.08% 1.81% 9.13% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1442 1.1442 -0.08% 4.04% 8.88% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1275 1.1275 -0.08% 3.84% 8.46% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0674 1.0674 -0.02% 3.83% 8.41% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0510 1.0510 -0.02% 3.63% 7.97% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2107 1.2107 -0.39% 1.89% 7.86% 4.80 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1863 1.1863 -0.39% 1.69% 7.42% 1.69 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.6454 2.2004 -0.09% 2.96% 7.35% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.4537 2.1377 -0.08% 2.76% 6.93% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0679 1.0679 -0.63% -2.52% 5.67% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0902 1.0902 -0.20% 1.71% 5.45% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1563 1.1563 0.04% 1.95% 5.32% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0459 1.0459 -0.64% -2.72% 5.25% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1449 1.1449 0.04% 1.83% 5.07% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0829 1.0829 -0.20% 1.52% 5.04% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1356 1.1356 -0.12% 1.76% 4.81% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0086 1.2510 0.02% 2.36% 4.76% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1230 1.1230 -0.12% 1.56% 4.41% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1477 1.3827 -0.05% 2.46% 3.51% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.2276 1.4068 -0.02% 2.66% 3.47% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1253 1.1253 -0.33% -1.30% 3.40% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.2132 1.3904 -0.02% 2.56% 3.26% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0984 1.1334 -0.02% 2.21% 3.26% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1963 1.2623 -0.04% 2.67% 3.12% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0945 1.1275 -0.01% 2.13% 3.10% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1344 1.3524 -0.05% 2.25% 3.08% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0241 1.5373 0.00% 2.14% 3.04% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1131 1.1131 -0.33% -1.49% 2.99% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1989 1.2529 -0.04% 2.57% 2.94% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0789 1.4030 0.00% 1.79% 2.90% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0162 1.2592 0.00% 1.85% 2.89% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0314 1.1236 -0.01% 1.92% 2.80% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1665 1.1665 0.00% 1.60% 2.72% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0330 1.3539 -0.01% 1.84% 2.66% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0794 1.0994 -0.03% 1.88% 2.62% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0814 1.1014 -0.04% 1.97% 2.59% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1589 1.1589 0.01% 1.53% 2.58% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0834 1.0834 -0.01% 1.58% 2.53% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0384 1.0384 0.01% 1.08% 2.49% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0382 1.0382 0.00% 1.07% 2.49% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0782 1.0782 0.00% 1.49% 2.33% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0356 1.0356 0.01% 0.98% 2.29% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0338 1.0538 -0.01% 1.38% 1.89% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1410 1.1410 0.00% 0.95% 1.82% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0316 1.0516 0.00% 1.33% 1.80% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1327 1.1327 0.00% 0.87% 1.67% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0769 1.1516 0.01% 1.42% 1.66% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0429 1.0679 -0.04% 1.94% 1.63% 6.29 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0533 1.0533 0.00% 0.77% 1.49% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0338 1.0588 -0.05% 1.79% 1.40% 0.02 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1686 1.1686 0.10% -3.57% 0.90% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1482 1.1482 0.10% -3.85% 0.31% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3672 1.3672 -0.96% 26.87% - 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3606 1.3606 -0.95% 26.52% - 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0914 1.0914 -0.73% 3.52% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0882 1.0882 -0.73% 3.32% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1687 1.1687 0.10% -3.57% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.0699 1.0699 -0.43% 6.05% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.0679 1.0679 -0.43% 5.88% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1423 1.1423 -1.28% - - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1445 1.1445 -1.28% - - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 0.9913 0.9913 -0.24% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 0.9909 0.9909 -0.25% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0056 1.0056 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0888 1.0888 - - - 0.33 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0889 1.0889 - - - 0.31 黄志远 暂停申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.0000 1.0000 - - - 33.86 刘潇 等 封闭期 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2857 1.0530% 1.05% 1.06% 0.27% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3705 1.3750% 1.38% 1.40% 0.35% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3262 1.2130% 1.22% 1.24% 0.31% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3620 1.3430% 1.35% 1.36% 0.35% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2959 1.1000% 1.10% 1.12% 0.29% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2963 1.1000% 1.10% 1.12% 0.29% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3705 1.3750% 1.38% 1.40% 0.35% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3046 1.1310% 1.14% 1.16% 0.29% 21.58 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.9986 0.9986 0.16% 0.9980 0.06% 3.01 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

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 这个基金经理很不错了，大盘这样好多... [兴全合润混合A吧]

股市裸泳的鱼

2026-04-23

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 持有快十年，不可思议 [兴全合润混合A吧]

四千牛

2026-04-23

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 终于看到最新持仓了，中际比重下降了 [兴全合润混合A吧]

四千牛

2026-04-23

28

0

 调仓调的好啊 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

黄忠战廉颇

2026-04-23

53

1

 成为留级生无疑 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民5oIFnl

2026-04-23

39

0

 持有5年了，还亏了将近10个点，先卖一... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民4nQgRM

2026-04-23

39

0

 红利资产真能实现稳中求进吗？ [兴全红利量化选股股票C吧]

财子本尊

2026-04-23

64

0

 作为$兴全红利量化选股股票C$真实持有... [兴全红利量化选股股票C吧]

基民8d1f393258

2026-04-23

39

0

 市场风向难测，用红利筑牢底仓 [兴全红利量化选股股票C吧]

取财有道NO1

2026-04-23

40

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 普通人自己难做长久期利率债$兴华安裕... [兴全恒盛90天持有债券A吧]

别理他

2026-04-23

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 坚守红利底仓，量化稳健前行:兴全红利... [兴全红利量化选股股票C吧]

布加没有迪

2026-04-23

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 老谢威武 [兴全合润混合A吧]

理财白又白

2026-04-23

73

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 $兴全红利量化选股股票C$当前市场受地... [兴全红利量化选股股票C吧]

基民0I2087796c

2026-04-23

25

0

 兴华安裕久期优势突出，昨日大涨0.025... [兴全恒惠30天持有超短债A吧]

水煮玉米

2026-04-23

31

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 刘琦经理管理就这水平啊？ [兴全汇吉一年持有混合A吧]

勇敢的易恒6

2026-04-23

50

2

 涨的时候你像乌龟，跌的时候你是一点... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

SS1966

2026-04-23

29

0

 死鸡，红就一点，亏就几百 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

有激情的豹子头

2026-04-23

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 老谢可以 [兴全合润混合A吧]

基民DxGaUK

2026-04-23

35

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 脑子呢，完美错过4月份光模块 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

坚毅的西门三仟

2026-04-23

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 严查基金经理 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民1761R13e96

2026-04-23

32

0

 这经理水准真差劲 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民1761R13e96

2026-04-23

69

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 这基今天能红不？ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

草尖上的星光2002

2026-04-23

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 新增了这些垃圾服 [兴全合兴混合A吧]

基民axbMXP

2026-04-23

38

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 今天能涨吗？看十大重仓股应该涨的 [兴全合润混合A吧]

股友DlxgkH

2026-04-23

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 $兴全合宜混合(LOF)A$真差！ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民d2035f8635

2026-04-23

29

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 我昨天三点之前卖了，今天怎么还跌一... [兴全合兴混合A吧]

基民Wseh3p

2026-04-23

36

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 今天表现太优秀，既然没怎么下跌，惊... [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民01675V9M27

2026-04-23

36

0

 在不确定市场中，靠红利安睡 [兴全红利量化选股股票C吧]

持道有恒

2026-04-23

43

0

 可千万别跌啊！我这么看好你 [兴全稳泰债券C吧]

感恩得旱柳

2026-04-23

52

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 $兴全精选混合$此次调仓换股严重滞后... [兴全精选混合吧]

基民5SUcjd

2026-04-23

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 $兴全精选混合$长飞控股股东变更，对... [兴全精选混合吧]

基民5SUcjd

2026-04-23

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 一个月收153个蛋，这个盈利能力在固收... [兴全稳泰债券C吧]

不知道啊呢

2026-04-23

50

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 上次回本错过赎回，这次终于再次回本 [兴全合丰三年持有混合吧]

基民kI0LsT

2026-04-23

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1

 厉害，终于回本了再见了 [兴全合丰三年持有混合吧]

寒梅子1

2026-04-23

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 $兴全商业模式混合(LOF)A$中际高位退... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

虎泉de鹅nuan石

2026-04-23

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 2021年买的到现在还没回本 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

陆遥之

2026-04-23

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 这只基金挺稳的，大盘不好的时候小跌... [兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C吧]

洒脱的公孙兰芳

2026-04-23

83

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 每次减持的股票大涨 [兴全合润混合A吧]

衰运走好运来

2026-04-23

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 信用债时不时有点扰动，兴华安裕只做... [兴全恒惠30天持有超短债C吧]

翻滚吧理财兔

2026-04-23

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 同样是利率债，久期长的反弹就是更猛... [兴全恒嘉30天持有债券C吧]

洒脱随性的123

2026-04-23

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 兴全值得信赖，新换的两位基金经理不... [兴全合泰混合A吧]

偏微分

2026-04-23

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 三分钟都都没人买高一厘钱，这垃圾 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友aE80rl

2026-04-23

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 债市没一点糟心行情，纯债月月正收益... [兴全稳泰债券C吧]

时光静好的流年

2026-04-23

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 昨日又收涨0.63%，长期来看持有向上，... [兴全创新优势混合C吧]

萍果派

2026-04-23

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 不追热点、只做硬核成长！兴全创新优... [兴全创新优势混合C吧]

福运带财

2026-04-23

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 美滋滋，又三连阳了，继续加油 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-04-23

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 这个月都涨11个点多了，果然没看错你 [兴全多维价值混合C吧]

冷南不太冷

2026-04-23

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 $兴全合宜混合(LOF)A$这是啥呀？ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友Z6A3876068

2026-04-23

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 最近股市波动大，买权益基太亏了，还... [兴全稳泰债券C吧]

股友56V083T087

2026-04-23

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 作为持有人，兴全这只沪港深300增强近... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

巨显白

2026-04-23
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