兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-08

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.40 55.21 45/106
基金数量(只) 5 10.49 57/106
基金经理数量 46 35.51 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
价值ETF兴全 159079 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.01 ~ 26.07.14 黄志远 认购期 - 详情 购买
兴全优加混合A 026976 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.07.03 ~ 26.07.16 斯子文 等 认购期 - 详情 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.13 ~ 26.07.24 陈泓志 认购期 - 详情 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.13 ~ 26.07.24 陈泓志 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.3344 5.0313 -3.81% 26.84% 81.78% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 07-13 4.1783 6.9243 -4.10% 25.55% 79.94% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.3380 6.9020 -2.67% 33.89% 77.28% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9214 1.9214 -3.02% 26.72% 70.99% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8871 1.8871 -3.02% 26.34% 69.98% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9289 11.5621 -2.93% 21.05% 69.72% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4069 1.4069 -4.44% 38.52% 67.35% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3880 1.3880 -4.43% 38.30% 66.85% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6675 10.1445 -3.51% 25.91% 65.84% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6482 10.0711 -3.51% 25.54% 64.86% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.1823 3.1823 -2.95% 16.90% 63.03% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.0476 3.0476 -2.95% 16.57% 62.07% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.4980 6.3580 -3.80% 13.81% 52.21% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.4580 6.3180 -3.81% 13.47% 51.32% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9198 0.9198 -3.22% 13.81% 46.72% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9038 0.9038 -3.22% 13.53% 45.99% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0690 1.0690 -2.20% 8.31% 45.72% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.1420 4.3320 -1.96% 7.84% 44.98% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4382 1.4382 -2.40% 23.36% 44.12% 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4293 1.4293 -2.40% 23.00% 43.26% 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2632 1.5632 -1.99% 6.05% 39.99% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.5400 2.6000 -3.16% 7.49% 39.48% 82.73 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.3904 2.3904 -2.58% 7.88% 38.73% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3392 1.3392 -1.65% 5.29% 34.43% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3087 1.3087 -1.65% 4.97% 33.62% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0424 1.0424 -5.48% -5.69% 32.69% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1861 2.1861 -2.21% 6.68% 32.64% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0102 1.0102 -5.48% -5.97% 31.88% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1042 2.1042 -2.21% 6.37% 31.84% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8044 1.8044 -3.22% 0.34% 30.92% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.2709 1.2709 1.97% 5.91% 30.60% 1.52 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7799 1.7799 -3.23% 0.04% 30.20% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.2539 1.2539 1.97% 5.70% 30.09% 1.04 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.1425 1.1775 2.04% 7.48% 30.07% 13.09 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.1266 1.1611 2.03% 7.32% 29.68% 0.66 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.7043 1.7751 1.69% 5.14% 28.79% 14.09 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.6671 1.7369 1.69% 4.93% 28.28% 0.37 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7571 1.7571 -1.90% 3.44% 26.61% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6875 1.6875 -1.91% 3.13% 25.84% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2935 1.2935 -2.55% 2.91% 25.73% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.2975 1.2975 1.42% 5.22% 25.57% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2854 1.2854 -2.55% 2.70% 25.22% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.2798 1.2798 1.43% 5.04% 25.11% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.0239 3.8439 -2.04% 1.65% 22.48% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.2422 1.2422 1.12% 4.61% 20.67% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.2368 1.2368 1.12% 4.45% 20.31% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4690 3.5430 -1.80% -6.55% 19.33% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.9501 1.9501 1.04% 3.77% 18.32% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.9334 1.9334 1.04% 3.67% 18.08% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1722 1.1722 -1.35% -2.81% 17.11% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1590 1.1590 -1.34% -3.09% 16.41% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.1856 1.1856 0.87% 2.36% 15.43% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.1673 1.1673 0.86% 2.15% 14.97% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0845 4.2991 -1.26% -0.67% 13.13% 25.93 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2463 1.2463 -1.25% 0.28% 13.04% 0.31 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2400 1.2400 -1.26% 0.08% 12.59% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.1916 1.1916 0.26% -2.02% 10.44% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.1782 1.1782 0.26% -2.18% 10.09% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.2369 1.2369 0.16% 1.37% 7.10% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.2018 1.2018 0.34% 1.20% 7.04% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.2252 1.2252 0.16% 1.25% 6.85% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2517 1.2517 -1.96% -6.27% 6.82% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.1900 1.1900 0.34% 1.09% 6.79% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.6704 2.6704 -1.37% -5.26% 6.75% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4956 1.5635 -0.45% -0.85% 6.46% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1397 1.1397 -0.27% 2.14% 6.38% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.6502 2.6502 -1.38% -5.48% 6.24% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2393 1.2393 -1.96% -6.56% 6.15% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4419 1.5098 -0.46% -1.04% 6.04% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1221 1.1221 -0.27% 1.95% 5.98% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.5818 2.5818 -1.38% -5.67% 5.81% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2127 1.2127 -1.96% -6.74% 5.73% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2103 1.2103 -0.42% 0.37% 5.51% 4.80 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1849 1.1849 -0.43% 0.18% 5.08% 1.69 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0065 1.2615 0.04% 2.35% 4.81% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1937 1.1937 -0.30% -0.07% 4.44% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.1616 1.1616 0.16% 1.63% 4.32% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1794 1.1794 -0.30% -0.17% 4.23% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0500 1.0500 0.02% 0.15% 4.14% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.1494 1.1494 0.15% 1.50% 4.07% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.6326 2.1876 -0.13% 0.25% 4.05% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0927 1.0927 -0.12% 0.70% 3.81% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0330 1.0330 0.02% -0.05% 3.71% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.4411 2.1251 -0.13% 0.06% 3.64% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0844 1.0844 -0.12% 0.50% 3.40% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1362 1.1362 -0.18% 1.51% 3.23% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1563 1.3913 -0.07% 2.29% 3.22% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2355 1.4147 0.00% 2.44% 3.06% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2205 1.3977 0.00% 2.34% 2.87% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1226 1.1226 -0.17% 1.31% 2.81% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1419 1.3599 -0.08% 2.08% 2.80% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8596 0.8596 -1.67% -14.98% 2.77% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1047 1.1397 0.00% 1.97% 2.75% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0299 1.5431 0.01% 2.00% 2.73% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2046 1.2706 0.00% 2.78% 2.68% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0441 1.1812 0.59% -2.84% 2.67% 2.28 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0849 1.4090 0.00% 1.80% 2.62% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1003 1.1333 -0.01% 1.89% 2.58% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0215 1.2645 -0.01% 1.78% 2.51% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2068 1.2608 0.00% 2.68% 2.50% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0220 1.1294 0.00% 1.89% 2.39% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0258 1.3597 0.01% 1.81% 2.30% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1719 1.1719 0.00% 1.52% 2.30% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0878 1.0878 0.01% 1.49% 2.27% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0629 1.1049 -0.01% 1.78% 2.19% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1639 1.1639 0.01% 1.45% 2.15% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0473 1.1073 -0.01% 1.86% 2.15% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0423 1.0423 0.01% 1.05% 2.07% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0422 1.0422 0.01% 1.06% 2.07% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0820 1.0820 0.00% 1.40% 2.06% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0088 1.1679 0.59% -3.12% 2.04% 2.17 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0391 1.0391 0.01% 0.96% 1.87% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0244 1.0588 -0.01% 1.51% 1.86% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0499 1.0749 0.00% 2.31% 1.84% 6.29 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0241 1.0564 -0.01% 1.46% 1.76% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1444 1.1444 0.01% 0.86% 1.63% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0404 1.0654 0.00% 2.18% 1.63% 0.02 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0835 1.1582 0.00% 1.57% 1.56% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1357 1.1357 0.01% 0.79% 1.48% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0555 1.0555 0.01% 0.68% 1.30% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0807 1.0807 -0.12% -5.04% -1.83% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0680 1.0680 -0.12% -5.24% -2.22% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 07-13 0.9819 1.0629 -0.24% -8.35% -2.90% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 07-13 0.9772 1.0521 -0.24% -8.61% -3.47% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 07-13 0.9840 0.9840 -0.21% -10.37% -3.74% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 07-13 0.9629 0.9629 -0.21% -10.54% -4.12% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0714 1.0714 -0.16% -10.90% -7.41% 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0713 1.0713 -0.16% -10.90% -7.42% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0512 1.0512 -0.16% -11.16% -7.97% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0751 1.0751 -1.22% -2.35% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0710 1.0710 -1.23% -2.55% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.0565 1.0565 -1.77% -0.30% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.0538 1.0538 -1.77% -0.44% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1491 1.1491 -4.25% 4.12% - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1524 1.1524 -4.25% 4.34% - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9596 0.9596 -0.03% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9588 0.9588 -0.04% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0025 1.0025 0.05% - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0622 1.0622 -4.55% - - 0.33 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0628 1.0628 -4.54% - - 0.31 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0004 1.0004 0.06% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 07-10 0.9980 0.9980 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 07-10 0.9985 0.9985 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9598 0.9598 -3.55% - - 0.47 田大伟 开放申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9596 0.9596 -3.55% - - 0.80 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9986 0.9986 0.03% - - 2.19 翟秀华 封闭期 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9984 0.9984 0.02% - - 6.16 翟秀华 暂停申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 07-13 0.9811 0.9811 -0.43% - - 1.07 黄志远 开放申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 1.0006 1.0006 - - - 28.22 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 07-13 0.9807 0.9807 -0.43% - - 2.76 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 1.0008 1.0008 - - - 7.69 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 黄志远 暂停申购 0.30% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全优加混合C 026977 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - - 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3660 1.0070% 1.01% 1.01% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3128 1.1480% 1.16% 1.19% 0.29% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3568 1.3100% 1.32% 1.35% 0.33% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3429 1.2780% 1.29% 1.29% 0.32% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2773 1.0350% 1.05% 1.05% 0.26% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2772 1.0360% 1.05% 1.05% 0.26% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3571 1.3100% 1.32% 1.35% 0.33% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3002 1.0540% 1.07% 1.10% 0.27% 21.58 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9379 0.9379 0.15% 0.9410 -0.33% 3.01 田大伟
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持股数

(万股)

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

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股友292D2v7688

2026-07-13

888

1

 反者道之动、涨出风险；敬畏市场、理... [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-07-13

228

0

 这债基连跌起来也够吓人的 [兴全稳泰债券A吧]

基民68d691E513

2026-07-13

623

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 此基排名越来越落后了，越来越差了 [兴全稳泰债券C吧]

基民kfYZJS

2026-07-13

54

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 今天（兴全合润)又跌了4个点 [兴全合润混合A吧]

沉默的韭菜72

2026-07-13

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 关于兴全国证价值100交易型开放式指数... [价值ETF兴全吧]

基金资讯

2026-07-13

61

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 大家别做反了，现在是买入行情，每次... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

胖灰太狼1

2026-07-13

142

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 01年买了10万股，今天回本 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

岁岁龙吟

2026-07-13

46

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 大家别做反了，现在是买入行情，每次... [兴全合润混合A吧]

胖灰太狼1

2026-07-13

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 中天抬轿子过来已经跌了30% [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

好想爱这个世界鸭

2026-07-13

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 幸好6月25号跑了。。。 [兴全合兴混合A吧]

奈何一世情

2026-07-13

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 今日红利量化继续吃红利 [兴全红利量化选股股票C吧]

倾心莲花

2026-07-13

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 短暂起伏不影响长期，静待板块回暖走... [兴全创新优势混合C吧]

萍果派

2026-07-13

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 短暂调整蓄力中，优质标的长期价值不... [兴全创新优势混合C吧]

一只糯米团

2026-07-13

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 这段区间涨跌来回切换，这只基反弹力... [兴全多维价值混合C吧]

顾奈N

2026-07-13

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 兴全商业模式LOF爆发力拉满，大涨行情... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

天天发财88

2026-07-13

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 整体波动温和，小幅回调不用慌，耐心... [兴全欣越混合C吧]

天天发财88

2026-07-13

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 跌到底了吧，是不是可以加了 [兴全欣越混合C吧]

冷南不太冷

2026-07-13

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 红利也是好起来了，0.39%涨幅也是肉 [兴全红利量化选股股票C吧]

冷南不太冷

2026-07-13

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 市场波动大，这只近一年有67个点，长... [兴全多维价值混合C吧]

冷南不太冷

2026-07-13

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 红利量化风格，走势稳健抗波动，低位... [兴全红利量化选股股票C吧]

华88

2026-07-13

30

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 宽基增强基金，覆盖三地核心资产，适... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

叭叭就八八

2026-07-13

1500

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 近期业绩落后，可能是我基金投资的主... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

快乐养基大师兄

2026-07-13

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 回撤幅度可控，走势平稳，适合慢慢定... [兴全欣越混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-07-13

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 震荡磨底阶段，起伏不大，放平心态长... [兴全欣越混合C吧]

笑开颜颜

2026-07-13

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 行情反弹力度亮眼，波动下成长空间可... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-07-13

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 兴全创新优势混合C震荡走势稳，回撤控... [兴全创新优势混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-07-13

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 价值风格基攻守兼备，大涨行情爆发力... [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-07-13

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 短暂回撤，只是宽基指数正常波动，兴... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

股友K39

2026-07-13

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 兴全沪深300C跟踪大盘，轻松布局优质... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

海苔薯片22

2026-07-13

41

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 短暂调整而已，拿稳等反弹。 [兴全欣越混合C吧]

巨显白

2026-07-13

32

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 虽然近期表现不太理想，但未来发展前... [兴全欣越混合C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-07-13

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 一年涨58.09%呢，安心持有就对了。 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-07-13

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 最近梳理各类纯债近期表现，中长期债... [兴全恒信债券C吧]

牛牛的99

2026-07-13

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 市面上短期纯债和中长期债基收益差距... [兴全稳泰债券C吧]

是肥妖呀

2026-07-13

48

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 眼下纯债品类收益区分度很高，久期拉... [兴全稳泰债券A吧]

热情似火的邱钧潞

2026-07-13

145

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 那些个瞎眼狗怎么不叫了？ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民nfDEeL

2026-07-13

471

7

 兴业趋势我持有20年，不求快涨，只求... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友99H371L020

2026-07-13

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 关于增加兴全科技优选混合型发起式证... [兴全科技优选混合发起式A吧]

基金资讯

2026-07-13

160

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 很烂 [兴全稳泰债券C吧]

遗忘的两千块

2026-07-11

90

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 好差劲啊 [兴全稳泰债券A吧]

给葛兰上香

2026-07-11
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