兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 53.85 49/107
基金数量(只) 3 10.18 69/107
基金经理数量 45 34.33 25/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 吧 档案 26.03.25 ~ 26.04.30 刘潇 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 03-13 3.6327 6.3787 -1.49% 28.69% 59.94% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8702 1.8702 -0.30% 11.29% 46.06% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.7731 2.7731 -1.37% 13.54% 45.74% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 03-13 3.7395 4.3407 -1.00% 27.50% 45.69% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8486 1.8486 -0.30% 11.01% 45.25% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.6609 2.6609 -1.38% 13.21% 44.87% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5418 1.5418 -0.52% 10.68% 42.69% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 03-13 5.0630 5.9230 -0.57% 10.38% 42.26% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5173 1.5173 -0.52% 10.38% 41.86% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 03-13 3.9610 4.1510 -1.76% 13.53% 38.93% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.2008 8.3697 -0.56% 8.84% 38.48% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.7985 11.0413 -1.35% 19.72% 38.39% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2281 1.5281 -1.62% 13.05% 38.25% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6460 3.7200 -0.78% 17.24% 38.20% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9720 0.9720 -0.25% 7.19% 36.44% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.4570 2.5170 -0.41% 6.04% 36.27% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0328 1.0328 -1.84% 3.71% 34.15% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0029 1.0029 -1.85% 3.39% 33.33% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2731 1.2731 -1.36% 9.16% 33.31% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1888 2.1888 -0.23% 2.33% 33.23% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2466 1.2466 -1.36% 8.84% 32.52% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 03-13 3.4330 5.9970 -0.95% 18.22% 31.84% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2816 1.2816 -0.62% 10.49% 28.93% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2753 1.2753 -0.62% 10.27% 28.42% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8449 0.8449 -0.94% 14.21% 28.09% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.0246 2.0246 -0.32% 0.78% 27.85% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8316 0.8316 -0.94% 13.93% 27.43% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.1307 3.9507 -0.61% 13.96% 27.10% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.9526 1.9526 -0.31% 0.47% 27.06% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.1094 1.1094 0.36% 7.40% 25.24% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.2154 1.2154 0.40% 7.18% 24.91% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.0951 1.0951 0.37% 7.24% 24.87% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.7073 1.7073 0.38% 7.06% 24.57% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.2007 1.2007 0.40% 6.96% 24.41% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2556 1.2556 0.02% 8.22% 24.11% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.6727 1.6727 0.37% 6.84% 24.07% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2439 1.2439 0.02% 7.90% 23.35% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9526 0.9526 -1.22% -3.98% 22.66% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 03-13 1.1376 1.2186 -0.76% 8.51% 21.91% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.2527 1.2527 0.33% 6.99% 21.83% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.2371 1.2371 0.33% 6.80% 21.40% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 03-13 1.1344 1.2093 -0.76% 8.19% 21.18% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2112 1.2694 -0.39% 9.34% 20.61% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2817 4.3477 -0.57% 9.97% 20.19% 25.55 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2047 1.2575 -0.39% 9.01% 19.89% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7062 1.7062 -1.28% 7.91% 19.72% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6419 1.6419 -1.28% 7.59% 19.00% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2023 1.2023 0.24% 6.04% 18.83% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.1983 1.1983 0.24% 5.88% 18.48% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.8946 1.8946 0.25% 4.50% 16.28% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3009 1.3009 -1.13% 5.94% 16.18% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.8796 1.8796 0.25% 4.39% 16.03% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2907 1.2907 -1.13% 5.60% 15.45% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2646 1.2646 -1.14% 5.39% 14.98% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9901 0.9901 -1.19% 3.29% 14.95% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.7459 2.7459 -0.77% 2.70% 14.65% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9778 0.9778 -1.18% 3.12% 14.62% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.1648 1.1648 0.19% 3.40% 14.35% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2168 1.2168 0.23% 3.07% 14.12% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.7294 2.7294 -0.78% 2.45% 14.10% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.1484 1.1484 0.18% 3.21% 13.91% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2043 1.2043 0.22% 2.91% 13.74% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.6626 2.6626 -0.78% 2.25% 13.65% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.5370 1.6049 -0.15% 3.96% 11.68% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.4838 1.5517 -0.15% 3.75% 11.25% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0774 1.0774 -0.22% 0.22% 10.08% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0557 1.0557 -0.22% 0.03% 9.65% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2330 1.2330 0.11% 3.10% 8.54% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2280 1.2280 -0.06% 4.15% 8.37% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2222 1.2222 0.11% 2.97% 8.27% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2141 1.2141 -0.06% 4.04% 8.15% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0694 1.0694 -0.11% 4.57% 7.92% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2063 1.2063 -0.08% 2.53% 7.85% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1342 1.1342 -0.11% 3.48% 7.62% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0534 1.0534 -0.12% 4.35% 7.48% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1826 1.1826 -0.08% 2.34% 7.42% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.1903 1.1903 0.07% 1.65% 7.37% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1182 1.1182 -0.10% 3.29% 7.21% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.1795 1.1795 0.07% 1.53% 7.11% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2283 1.2283 -0.52% -1.99% 6.25% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.6376 2.1926 -0.16% 2.14% 5.95% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0903 1.0903 -0.06% 2.06% 5.95% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1265 1.1265 -0.07% -0.10% 5.80% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2077 1.2077 -0.53% -2.27% 5.64% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.4474 2.1314 -0.17% 1.94% 5.53% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0834 1.0834 -0.06% 1.85% 5.53% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1147 1.1147 -0.08% -0.30% 5.38% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1283 1.1283 -0.12% 1.39% 5.18% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1163 1.1163 -0.12% 1.20% 4.78% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0145 1.2456 0.01% 2.35% 4.72% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.1499 1.1499 0.03% 1.68% 4.71% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.1388 1.1388 0.03% 1.56% 4.45% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2173 1.3965 0.04% 2.17% 3.63% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0915 1.1265 0.03% 1.91% 3.46% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2032 1.3804 0.03% 2.06% 3.42% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0877 1.1207 0.03% 1.83% 3.29% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1845 1.2505 0.03% 1.90% 3.18% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0174 1.5306 0.02% 1.74% 3.14% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0403 1.2531 0.02% 1.55% 3.07% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0723 1.3964 0.01% 1.44% 3.05% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1873 1.2413 0.03% 1.81% 3.01% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0250 1.1172 0.02% 1.54% 3.00% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1610 1.1610 0.02% 1.40% 2.98% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0268 1.3477 0.03% 1.46% 2.90% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1536 1.1536 0.02% 1.33% 2.83% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0727 1.0927 0.04% 1.75% 2.81% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0746 1.0946 0.04% 1.65% 2.78% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0353 1.0353 0.01% 1.02% 2.63% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0352 1.0352 0.01% 1.02% 2.63% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1377 1.3727 -0.04% 1.91% 2.62% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0777 1.0777 0.02% 1.29% 2.44% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0327 1.0327 0.01% 0.92% 2.41% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0727 1.0727 0.02% 1.19% 2.23% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1251 1.3431 -0.03% 1.71% 2.20% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0292 1.0492 0.03% 1.14% 2.17% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0271 1.0471 0.03% 1.08% 2.07% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1382 1.1382 0.01% 0.89% 1.90% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1301 1.1301 0.01% 0.81% 1.75% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0512 1.0512 0.02% 0.72% 1.64% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0720 1.1467 0.01% 1.15% 1.55% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0332 1.0582 0.01% 1.17% 1.40% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0245 1.0495 0.02% 1.04% 1.03% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2135 1.2135 -0.57% 2.40% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2090 1.2090 -0.57% 2.20% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 03-13 5.0370 5.8970 -0.55% 10.07% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1891 8.3252 -0.56% 8.53% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2017 1.2017 -1.02% 11.70% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1966 1.1966 -1.03% 11.37% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0830 1.0830 -0.79% 3.04% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0803 1.0803 -0.79% 2.85% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2284 1.2284 -0.52% -1.98% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 03-13 1.0511 1.0511 -0.60% 4.54% - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 03-13 1.0495 1.0495 -0.59% 4.38% - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1427 1.1427 -0.92% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1443 1.1443 -0.92% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.9932 0.9932 -0.08% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.9932 0.9932 -0.08% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-均衡型 03-13 1.0000 1.0000 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2919 1.0760% 1.08% 1.09% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3755 1.4130% 1.41% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3317 1.2510% 1.25% 1.25% 0.31% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3759 1.3980% 1.41% 1.42% 0.36% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3102 1.1550% 1.17% 1.18% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3102 1.1550% 1.17% 1.18% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3755 1.4130% 1.41% 1.41% 0.35% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3097 1.1670% 1.17% 1.17% 0.29% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0118 1.0118 0.33% 1.0120 -0.02% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

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dongriver

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萍果派

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倾心莲花

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 感觉这个潜力无限，未来可期，看好它... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-03-13

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 兴全多维价值C近3月+11.91%，价值成长... [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-13

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 四年半了，还亏着15%，何时能回本？ [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基民r2RZEs

2026-03-13

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 选择布局正合适泓德裕泰债券近一年收... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

不知道啊呢

2026-03-12

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 《迁迁，不是人，不是一般的女人，而... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友389T0V6370

2026-03-12

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 很垃圾的基金 [兴全合泰混合A吧]

基民oGrFwf

2026-03-12

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 我买基金就看长期，$兴华景和混合发起... [兴全中证同业存单AAA指数7天持有吧]

风度翩翩的木子

2026-03-12

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 谁说闲钱只能躺银行吃低息？信澳稳悦6... [兴全稳泰债券C吧]

王是狮王

2026-03-12

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 全部清空了，当初以为是明星经理，现... [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民V61C369276

2026-03-12

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 震荡行情里能稳住的基金不多，兴华景... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

勇敢坚毅的念念

2026-03-12

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 六个月收益17.47%信澳匠心回报C近三月... [兴全竞争优势混合A吧]

股友艾米

2026-03-12

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 高股息+量化策略，走势稳健，长期配置... [兴全红利量化选股股票C吧]

叭叭就八八

2026-03-12

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 量化精选高股息，业绩稳步向上，攻守... [兴全红利量化选股股票C吧]

笑开颜颜

2026-03-12

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 又收获0.22%！给力啊！ [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-12

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 稳健上涨，指数增强力争超额，把握核... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-12

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 指数增强，走势稳健向上，一键布局沪... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

天天发财88

2026-03-12

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 又是1.71%！连阳红！开心 [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

2026-03-12

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 兴全多维价值C连阳上涨，长期业绩亮眼... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-03-12
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