兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 54.03 49/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 44 34.41 26/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.25 ~ 26.04.30 刘潇 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 04-02 3.4751 6.2211 -1.47% 14.06% 55.70% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.6974 4.2919 -0.23% 26.10% 49.35% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7748 1.7748 -2.23% -0.48% 42.28% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7538 1.7538 -2.23% -0.72% 41.50% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.6323 2.6323 -1.27% 0.41% 40.91% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.5250 2.5250 -1.27% 0.12% 40.08% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4687 1.4687 -1.82% -0.19% 40.04% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.4449 1.4449 -1.83% -0.47% 39.23% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 04-02 4.8830 5.7430 -1.43% 1.10% 38.60% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0233 1.0233 -2.52% -0.45% 36.29% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.7592 10.8843 -1.43% 4.75% 35.74% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9933 0.9933 -2.52% -0.76% 35.46% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.3930 2.4530 -0.87% -2.17% 33.61% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1519 1.4519 -1.19% -2.00% 33.28% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8414 0.8414 -0.24% 11.61% 32.99% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.0910 7.9521 -1.90% -3.31% 32.47% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.6890 3.8790 -1.60% -1.42% 32.46% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.1085 2.1085 -1.29% -6.62% 32.45% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5610 3.6350 -1.33% 2.23% 32.40% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8279 0.8279 -0.23% 11.34% 32.32% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9224 0.9224 -1.48% -4.92% 31.55% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.2890 5.8530 -1.85% 5.21% 30.98% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2404 1.2404 -0.57% -1.13% 28.97% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2142 1.2142 -0.57% -1.43% 28.19% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.9579 1.9579 -1.20% -7.84% 26.28% 140.05 谢治宇 等 暂停申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.8877 1.8877 -1.19% -8.12% 25.52% 13.09 谢治宇 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2325 1.2325 -1.17% 4.34% 25.03% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2262 1.2262 -1.18% 4.13% 24.53% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.0140 3.8340 -0.94% 4.57% 23.19% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.1680 1.1680 1.93% -1.44% 21.77% 1.79 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.1536 1.1536 1.93% -1.64% 21.28% 1.31 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9273 0.9273 -1.04% -9.88% 20.68% 13.42 陈聪 等 暂停申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.6697 1.6697 -0.35% -3.54% 20.43% 41.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.6244 1.6244 -1.04% -1.87% 20.31% 16.24 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.5911 1.5911 -1.04% -2.07% 19.82% 0.39 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.6063 1.6063 -0.35% -3.83% 19.70% 7.48 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.0495 1.0495 -0.91% -1.74% 19.70% 16.83 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.0358 1.0358 -0.90% -1.89% 19.35% 0.87 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.1982 1.1982 -0.89% -0.99% 17.96% 13.36 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1778 1.1778 -0.95% -1.40% 17.78% 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 04-02 1.1190 1.2000 0.04% 9.54% 17.57% 1.84 田大伟 暂停申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.1830 1.1830 -0.90% -1.17% 17.54% 8.02 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1732 1.1732 -0.95% -1.59% 17.32% 1.25 田大伟 暂停申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1794 1.1794 -1.04% 0.33% 16.98% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 04-02 1.1155 1.1904 0.04% 9.22% 16.89% 1.45 田大伟 暂停申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2356 4.3016 -0.89% 3.45% 16.54% 25.55 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1722 1.1722 1.38% 0.91% 16.35% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1681 1.1681 -1.03% 0.04% 16.29% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1681 1.1681 1.39% 0.77% 16.00% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1885 1.2467 0.17% 8.79% 15.50% 1.69 张晓峰 暂停申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9670 0.9670 -1.94% -7.80% 15.34% 32.80 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9548 0.9548 -1.94% -7.94% 14.98% 2.18 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1817 1.2345 0.17% 8.45% 14.80% 2.29 张晓峰 暂停申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.8584 1.8584 1.02% 0.15% 14.49% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.8435 1.8435 1.02% 0.05% 14.25% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1953 1.1953 1.16% -0.62% 12.77% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1416 1.1416 1.07% -0.83% 12.45% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1829 1.1829 1.15% -0.77% 12.42% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1253 1.1253 1.07% -1.02% 12.01% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2398 1.2398 -1.24% 1.40% 10.79% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.5133 1.5812 -0.38% 2.21% 10.22% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2297 1.2297 -1.24% 1.08% 10.09% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.4606 1.5285 -0.39% 2.00% 9.79% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.6369 2.6369 -0.86% -1.08% 9.69% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2046 1.2046 -1.25% 0.87% 9.65% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.6204 2.6204 -0.87% -1.32% 9.16% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 04-02 2.5557 2.5557 -0.87% -1.52% 8.73% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.2250 1.2250 0.40% 1.88% 7.66% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.2142 1.2142 0.40% 1.76% 7.40% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2035 1.2035 -0.02% 1.99% 7.34% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1320 1.1320 -0.11% 2.55% 6.94% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1796 1.1796 -0.02% 1.79% 6.92% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0624 1.0624 -0.05% 4.33% 6.80% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2056 1.2056 -0.39% 2.19% 6.59% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1817 1.1817 0.46% -0.01% 6.57% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1158 1.1158 -0.10% 2.36% 6.54% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1918 1.1918 -0.38% 2.08% 6.37% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0464 1.0464 -0.04% 4.13% 6.37% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1708 1.1708 0.45% -0.12% 6.31% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0880 1.0880 0.01% 1.85% 5.46% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.6277 2.1827 -0.16% 1.28% 5.41% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0809 1.0809 0.00% 1.66% 5.04% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.4384 2.1224 -0.15% 1.08% 5.00% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0058 1.2482 0.01% 2.38% 4.74% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1229 1.1229 -0.11% 0.38% 4.31% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1475 1.1475 0.20% 1.18% 4.22% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0455 1.0455 -0.61% -4.30% 4.02% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1363 1.1363 0.20% 1.06% 3.97% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1106 1.1106 -0.12% 0.18% 3.89% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0242 1.0242 -0.61% -4.49% 3.60% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.2224 1.4016 0.02% 3.01% 3.33% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0948 1.1298 0.03% 2.46% 3.22% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.2082 1.3854 0.02% 2.90% 3.14% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0909 1.1239 0.03% 2.38% 3.06% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0207 1.5339 0.02% 2.38% 2.94% 23.28 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1902 1.2562 0.00% 2.95% 2.92% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0433 1.2561 0.02% 1.97% 2.84% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0753 1.3994 0.02% 1.81% 2.82% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0282 1.1204 0.01% 2.03% 2.77% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1928 1.2468 -0.01% 2.84% 2.73% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1636 1.1636 0.02% 1.70% 2.73% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0299 1.3508 0.02% 1.95% 2.64% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0761 1.0961 0.01% 2.31% 2.63% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0781 1.0981 0.01% 2.20% 2.61% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1390 1.3740 0.00% 2.28% 2.58% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1561 1.1561 0.03% 1.64% 2.58% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0367 1.0367 0.01% 1.04% 2.53% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0365 1.0365 0.01% 1.04% 2.52% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0805 1.0805 0.02% 1.58% 2.44% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0340 1.0340 0.01% 0.95% 2.33% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1089 1.1089 -0.30% -2.57% 2.31% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0754 1.0754 0.02% 1.48% 2.23% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1261 1.3441 0.00% 2.07% 2.18% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0312 1.0512 0.01% 1.30% 2.06% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0291 1.0491 0.02% 1.25% 1.95% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0971 1.0971 -0.30% -2.77% 1.89% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1396 1.1396 0.01% 0.97% 1.83% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1314 1.1314 0.01% 0.90% 1.68% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0741 1.1488 0.02% 1.24% 1.63% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0522 1.0522 0.02% 0.74% 1.56% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0375 1.0625 0.01% 1.54% 1.51% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0286 1.0536 0.01% 1.41% 1.29% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1571 1.1571 -0.50% -5.39% -0.46% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1374 1.1374 -0.50% -5.66% -1.02% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 04-02 4.8560 5.7160 -1.42% 0.81% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.0793 7.9076 -1.90% -3.59% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1880 1.1880 -0.69% 5.52% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1826 1.1826 -0.70% 5.20% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0468 1.0468 -0.99% -2.33% - 0.88 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0439 1.0439 -1.01% -2.53% - 4.93 田大伟 暂停申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1572 1.1572 -0.50% -5.38% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 04-02 1.0144 1.0144 -1.14% -0.24% - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 04-02 1.0127 1.0127 -1.13% -0.39% - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0671 1.0671 -1.79% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0689 1.0689 -1.79% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9835 0.9835 -0.12% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9836 0.9836 -0.13% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9976 0.9976 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 03-31 1.0000 1.0000 - - - 0.33 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 03-31 1.0000 1.0000 - - - 0.31 黄志远 暂停申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2945 1.0830% 1.08% 1.08% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3871 1.4310% 1.44% 1.44% 0.35% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3415 1.2680% 1.28% 1.28% 0.31% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3722 1.3730% 1.37% 1.38% 0.35% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3057 1.1310% 1.12% 1.14% 0.29% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3065 1.1300% 1.12% 1.14% 0.29% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3870 1.4310% 1.44% 1.44% 0.35% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3246 1.1880% 1.19% 1.20% 0.29% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9793 0.9793 -0.33% 0.9670 1.26% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 54 0.83% 1,686.20 619,274.11
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 40 0.79% 969.69 591,512.36
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 37 0.66% 8,658.98 491,050.80
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 27 0.46% 3,975.96 346,823.33
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 40 0.46% 3,010.75 345,603.68
6 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 22 0.46% 8,891.22 341,600.82
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 22 0.41% 2,593.68 305,535.53
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 24 0.23% 762.56 171,124.99
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 19 0.22% 1,943.05 164,479.40
10 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 35 0.21% 2,281.44 157,124.16

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 【今天又吃大面，得早点去买面，不然... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

皂甙001

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 重仓食品饮料、通信等优质股。短期波... [兴全欣越混合C吧]

叭叭就八八

2026-04-03

26

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 均衡配消费、化工、港股稀缺龙头，反... [兴全欣越混合C吧]

笑开颜颜

2026-04-03

27

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 被短期涨跌带节奏，拿住不动，等行业... [兴全欣越混合C吧]

华88

2026-04-03

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 昨日跌了2.33%，属于回调，安心！ [兴全创新优势混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-04-03

25

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 科技赛道昨回调2.23%，短期波动是常态... [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

2026-04-03

22

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 成立来56个点的涨幅，再相信一把，给... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-04-03

31

0

 今天大科技也是反弹了，今晚小肉稳了... [兴全多维价值混合C吧]

冷南不太冷

2026-04-03

34

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 资产配置打底仓！兴全多维C分散风险，... [兴全多维价值混合C吧]

福运带财

2026-04-03

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 精选优质商业模式，长期业绩稳健，均... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

小露0830

2026-04-03

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 一路稳步走高，兴全创新优势C，拿得住... [兴全创新优势混合C吧]

福运带财

2026-04-03

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 虽昨天更新-2.33%，但我拒绝追涨杀跌... [兴全创新优势混合C吧]

萍果派

2026-04-03

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 跟着老将邹欣投创新！兴全创新优势C立... [兴全创新优势混合C吧]

倾心莲花

2026-04-03

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 昨天跌-2.33%，正常震荡，别慌，拿得... [兴全创新优势混合C吧]

股友K39

2026-04-03

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 别看短期起起伏伏，这只基长期真的能... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

股友K39

2026-04-03

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 坚挺，回撤小 [兴全社会价值三年持有混合吧]

aa2026马到功成

2026-04-03

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哈喽188

2026-04-03

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2026-04-03

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 新华优选分红C(025416)近6个月涨幅20.... [兴全合润混合A吧]

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天空之外1

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股友aE80rl

2026-04-03

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虾仁慧择_优中选优

2026-04-03

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 昨天跌幅很大！ [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-04-03

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理性的李

2026-04-02

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 为什么我撤单不是时时到账呢？ [兴全天添益货币B吧]

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2026-04-02

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 -0.23%，表现不错，最近挺抗跌的 [兴全精选混合吧]

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2026-04-02

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基民6WeBvw投机

2026-04-02

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基民6WeBvw投机

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 总算找到省心的持基方式！信澳稳悦60... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

海鸥暕暕

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 耐心持有真的有回报信澳月月盈30天一... [兴全稳泰债券C吧]

陌陌号

2026-04-02

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 又是稳稳幸福的一天信澳稳悦60天持续... [兴全稳泰债券C吧]

琳琳琅琅

2026-04-02

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 又是稳稳收蛋的一天 [兴全恒惠30天持有超短债C吧]

丿龙丿

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 稳稳收蛋 [兴全恒惠30天持有超短债C吧]

丿龙丿

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 清明后满卖掉 [兴全恒裕债券C吧]

基民9e211609H3

2026-04-02

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 基金经理跟投吗 [兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A吧]

厦门复利先生

2026-04-02

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 这啥破基 [兴全恒裕债券C吧]

基民9e211609H3

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 什么时候分红，五年没分红了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民PVpclW

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 买了一大堆a类基金，调仓很频繁，看这... [兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A吧]

一定实现目标2022

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 调仓换股了 [兴全精选混合吧]

守得云开见月明静待花开时刻

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 $兴全精选混合$调仓了吗？ [兴全精选混合吧]

charlie518

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 盘面回暖，兴全商业模式C上涨，持仓逻... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

好运小富婆1

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 重仓硬科技，成长爆发力，回撤可控，... [兴全创新优势混合C吧]

福运带财

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 兴全创新优势C就是投AI、半导体、新能... [兴全创新优势混合C吧]

萍果派

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 今年市场不看虚的估值，开始实打实看... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

冷南不太冷

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 定投了6年多，收益率还不如存银行，表... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友99PV023293

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 这基害我不浅！换了经理能给回个本吗... [兴全合泰混合C吧]

逐利毅哥

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 刚持有的这段时间太惊喜了！兴全商业... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

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 今日涨幅0.70%，短期波动可控，长期价... [兴全欣越混合C吧]

股友K39

2026-04-02

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 短期的起伏是噪音，长期的价值才是真... [兴全红利量化选股股票C吧]

股友K39

2026-04-02
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