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AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.73 63.61 35/106
基金数量(只) 5 10.75 59/106
基金经理数量 47 36.39 24/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合真混合发起式C 029435 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.26 ~ 26.11.06 隋毅 认购期 - 详情 购买
兴全合真混合发起式A 029434 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.26 ~ 26.11.06 隋毅 认购期 - 详情 购买
兴全星选领航三个月持有混合(FOF) 028496 详情 吧 档案 26.11.09 ~ 26.11.27 刘潇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 10-27 3.4553 4.0108 -2.04% -13.48% 12.63% 18.39 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.0706 1.0706 -0.45% -9.63% 7.62% 17.43 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.0553 1.0553 -0.45% -9.76% 7.30% 0.98 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.1197 1.2568 0.38% 0.13% 5.84% 2.39 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.0800 1.2391 0.37% -0.16% 5.21% 2.88 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 10-27 1.0091 1.2752 0.01% 2.37% 4.79% 80.35 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 10-27 1.2212 1.2872 0.04% 2.18% 4.75% 210.07 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 10-27 1.2229 1.2769 0.04% 2.10% 4.57% 50.36 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 10-27 1.2477 1.4269 0.02% 1.71% 4.26% 277.69 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 10-27 1.2317 1.4089 0.02% 1.60% 4.06% 161.26 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.0672 1.0672 0.08% 0.06% 3.79% 0.85 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.1159 1.1509 0.05% 1.62% 3.77% 162.69 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0207 1.5538 0.05% 1.65% 3.73% 23.93 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.1110 1.1440 0.05% 1.54% 3.60% 79.21 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0579 1.1179 0.05% 1.63% 3.53% 68.65 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0194 1.1393 0.05% 1.60% 3.42% 53.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.0487 1.0487 0.09% -0.13% 3.38% 0.78 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0185 1.2748 0.07% 1.56% 3.37% 64.64 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0732 1.1152 0.05% 1.55% 3.35% 8.91 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0244 1.3692 0.04% 1.55% 3.31% 100.52 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0771 1.4189 0.05% 1.51% 3.25% 74.12 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0565 1.0815 0.00% 1.37% 3.23% 3.94 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 10-27 1.1553 1.3903 -0.05% 0.62% 3.07% 14.24 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0465 1.0715 0.00% 1.30% 3.02% 0.02 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0930 1.1677 0.05% 1.53% 2.92% 10.18 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-中短债 10-27 1.0964 1.0964 0.02% 1.22% 2.77% 30.60 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.1802 1.1802 0.02% 1.17% 2.75% 88.61 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 10-27 1.0329 1.0673 0.05% 1.38% 2.71% 41.56 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 10-27 1.1396 1.3576 -0.04% 0.41% 2.66% 0.63 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 10-27 1.0323 1.0646 0.05% 1.33% 2.61% 1.54 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.1715 1.1715 0.01% 1.10% 2.59% 112.26 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-中短债 10-27 1.0899 1.0899 0.02% 1.10% 2.55% 12.10 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.2297 1.2297 0.30% -0.55% 2.42% 1.48 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.2173 1.2173 0.30% -0.66% 2.18% 5.75 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-中短债 10-27 1.0480 1.0480 0.03% 0.91% 2.00% 21.05 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-中短债 10-27 1.0478 1.0478 0.02% 0.91% 1.99% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.1280 1.1280 -0.18% -1.46% 1.93% 37.62 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-中短债 10-27 1.0441 1.0441 0.02% 0.82% 1.79% 37.32 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 10-27 0.7359 10.7913 -3.29% -15.41% 1.73% 116.03 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1532 1.1532 0.16% -0.29% 1.71% 24.70 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 10-27 1.1494 1.1494 0.01% 0.72% 1.67% 46.14 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.1092 1.1092 -0.19% -1.67% 1.54% 6.78 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 10-27 1.1401 1.1401 0.00% 0.64% 1.51% 67.46 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1403 1.1403 0.16% -0.42% 1.46% 34.43 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 10-27 1.0591 1.0591 0.01% 0.55% 1.32% 83.42 王健 限大额 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.1931 1.1931 -0.03% -2.73% 1.20% 2.25 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.1781 1.1781 -0.04% -2.83% 1.00% 0.43 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 10-27 1.6157 2.1707 -0.18% -1.78% 0.80% 4.48 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 10-27 3.0075 5.7535 -2.33% -25.88% 0.56% 35.31 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.4825 1.5504 -0.16% -3.63% 0.40% 57.20 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 10-27 1.4245 2.1085 -0.18% -1.97% 0.40% 0.16 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 10-27 3.1190 5.6830 -1.70% -17.88% 0.35% 27.72 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.1454 1.1454 0.96% -5.96% 0.14% 26.68 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.4276 1.4955 -0.16% -3.82% 0.00% 12.11 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.8190 1.8190 0.97% -5.18% -0.02% 1.07 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1728 1.1728 0.39% -2.09% -0.06% 2.18 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.1395 1.1395 0.97% -6.10% -0.15% 18.54 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.8024 1.8024 0.97% -5.28% -0.22% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.1193 1.1193 -0.04% -1.29% -0.25% 18.82 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1607 1.1607 0.40% -2.18% -0.27% 7.41 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.1721 1.1721 1.41% -7.59% -0.49% 16.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.1045 1.1045 -0.05% -1.49% -0.65% 10.27 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.1550 1.1550 1.41% -7.75% -0.84% 5.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.0645 1.0645 -0.13% -2.26% -0.91% 57.91 朱喆丰 等 开放申购 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.0552 1.0552 -0.13% -2.45% -1.30% 8.24 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.1087 1.1087 0.91% -5.73% -1.65% 10.60 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.5097 1.5805 1.59% -9.51% -1.67% 14.33 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.7464 0.7464 -2.14% -15.57% -1.82% 23.53 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.0903 1.0903 0.91% -5.93% -2.05% 0.17 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 10-23 0.9901 1.0251 1.40% -9.70% -2.05% 11.87 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.4751 1.5449 1.59% -9.69% -2.06% 0.30 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.1565 1.1565 0.92% -4.82% -2.19% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.7324 0.7324 -2.15% -15.78% -2.29% 0.18 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 10-23 0.9755 1.0100 1.39% -9.85% -2.34% 1.08 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.1425 1.1425 0.91% -4.97% -2.50% 1.38 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 10-27 2.7774 3.5974 -0.99% -13.40% -2.58% 9.98 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.1572 1.1572 -0.35% -4.24% -2.96% 3.65 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 10-27 2.5141 2.5141 -3.18% -15.97% -3.17% 43.07 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.0993 1.0993 1.90% -11.03% -3.21% 1.63 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 10-27 1.0377 1.1187 0.05% -5.72% -3.25% 1.54 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.1316 1.1316 -0.36% -4.43% -3.35% 1.29 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 10-27 1.0344 1.1093 0.05% -5.69% -3.50% 1.02 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.0833 1.0833 1.90% -11.21% -3.60% 0.91 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 10-27 2.4036 2.4036 -3.17% -16.21% -3.73% 25.07 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.0071 4.2217 -0.80% -13.02% -3.93% 23.69 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.1256 1.1256 -0.12% -9.01% -4.13% 0.55 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.1500 1.1500 -1.76% -13.54% -4.16% 3.55 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.1415 1.1415 -1.76% -13.71% -4.54% 4.19 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.1594 1.1594 -0.97% -5.69% -4.64% 0.37 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.1109 1.1109 -0.13% -9.28% -4.70% 0.11 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.1522 1.1522 -0.96% -5.88% -5.02% 1.39 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.1700 1.1700 -1.56% -7.64% -5.29% 0.13 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 10-27 0.9658 0.9658 -0.97% -9.73% -5.74% 0.49 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.1563 1.1563 -1.57% -7.93% -5.89% 5.99 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.8932 0.8932 -2.55% -13.26% -5.95% 22.81 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 10-27 0.9625 0.9625 -0.98% -9.87% -6.02% 0.96 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.1301 1.1301 -1.58% -8.12% -6.27% 0.54 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.1421 1.1421 -2.10% -16.43% -6.38% 13.88 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.0078 1.0078 -0.81% -7.59% -6.52% 0.49 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 10-27 1.0027 1.0027 -0.80% -7.79% -6.90% 2.15 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.1141 1.1141 -2.11% -16.69% -6.94% 11.53 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.0657 1.0657 -0.12% -5.17% -7.14% 6.40 刘琦 等 开放申购 1.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.3646 1.3646 -1.54% -19.63% -7.45% 3.68 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 10-27 2.5177 2.5177 -0.65% -8.18% -7.46% 0.77 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 10-27 1.0519 1.0519 -0.13% -5.36% -7.52% 9.01 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.0659 1.0659 -2.08% -21.39% -7.90% 7.87 陈聪 开放申购 - 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 10-27 2.4952 2.4952 -0.65% -8.40% -7.91% 29.35 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.3379 1.3379 -1.55% -19.88% -8.01% 4.28 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.1166 1.1166 -0.45% -3.51% -8.20% 7.83 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.1167 1.1167 -0.45% -3.51% -8.20% 0.18 童兰 开放申购 - 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 10-27 2.4280 2.4280 -0.65% -8.58% -8.28% 1.93 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.5072 1.5072 -2.02% -16.92% -8.28% 28.73 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.0575 1.0575 -2.08% -21.62% -8.43% 2.23 陈聪 开放申购 - 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.0938 1.0938 -0.46% -3.80% -8.74% 2.66 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.4451 1.4451 -2.01% -17.16% -8.82% 4.99 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 10-27 3.3070 3.4970 -1.99% -22.79% -10.48% 23.89 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 10-27 2.1040 2.1640 -2.50% -17.23% -10.66% 71.39 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.8953 7.2079 -3.55% -20.95% -11.44% 177.43 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.8783 7.1432 -3.55% -21.18% -11.96% 4.74 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.9060 1.9060 -2.26% -17.44% -12.18% 12.84 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 10-27 4.2200 5.0800 -3.03% -22.34% -12.30% 137.57 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 10-27 4.1820 5.0420 -3.04% -22.57% -12.82% 19.64 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.0023 1.3023 -1.95% -23.85% -13.47% 4.14 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.2390 3.3130 -2.67% -22.51% -15.08% 15.68 邹欣 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 10-27 1.7334 1.7334 -2.19% -18.32% -15.27% 100.85 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 10-27 1.6655 1.6655 -2.20% -18.57% -15.78% 6.82 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.8128 0.8128 -2.25% -27.38% -16.95% 7.63 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.7863 0.7863 -2.25% -27.60% -17.46% 0.36 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 10-27 0.8995 0.8995 -0.87% -15.53% -18.61% 6.25 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 10-27 0.8791 0.8791 -0.88% -15.71% -18.94% 0.24 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.3341 1.3341 -4.01% -30.85% -22.62% 1.11 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 10-27 1.3136 1.3136 -4.02% -31.06% -23.09% 0.86 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.7270 0.7270 -1.07% -24.26% -27.94% 8.25 陈聪 开放申购 0.15% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.9915 0.9915 -2.60% -13.88% - 0.63 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.9955 0.9955 -2.59% -13.70% - 0.73 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 0.9490 0.9490 -0.17% -4.04% - 7.80 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 0.9473 0.9473 -0.17% -4.18% - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9976 0.9976 0.25% -0.80% - 3.38 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.8579 0.8579 -3.50% -20.89% - 0.06 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.8590 0.8590 -3.49% -20.80% - 0.25 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9949 0.9949 0.17% -0.51% - 27.91 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 10-27 0.9942 0.9942 -0.12% - - 33.78 斯子文 等 开放申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 10-27 0.9959 0.9959 -0.12% - - 6.13 斯子文 等 开放申购 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.8799 0.8799 -2.37% - - 0.40 田大伟 开放申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.8791 0.8791 -2.39% - - 0.37 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.0072 1.0072 0.05% - - 1.93 翟秀华 开放申购 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 10-27 1.0065 1.0065 0.05% - - 4.86 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 10-27 0.9976 0.9976 -0.83% - - 0.54 黄志远 开放申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9974 0.9974 0.05% - - 24.49 丁凯琳 等 开放申购 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 10-27 0.9961 0.9961 -0.83% - - 1.50 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9986 0.9986 0.05% - - 6.87 丁凯琳 等 开放申购 - 购买
兴全合辰混合A 023205 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9882 0.9882 - - - 2.95 童兰 暂停申购 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9875 0.9875 - - - 0.61 童兰 暂停申购 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.9617 0.9617 -0.69% - - 0.45 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.9612 0.9612 -0.69% - - 1.03 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 吧 档案 混合型-偏债 10-27 0.9848 0.9848 -0.35% - - 2.62 斯子文 等 开放申购 - 购买
兴全优加混合C 026977 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.9263 0.9263 - - - 1.86 陈泓志 开放申购 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 吧 档案 混合型-偏股 10-27 0.9272 0.9272 - - - 3.30 陈泓志 封闭期 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9969 0.9969 - - - 5.57 刘潇 封闭期 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9963 0.9963 - - - 0.00 刘潇 暂停申购 0.00% 购买
兴全嘉泽债券A 028546 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9998 0.9998 - - - 1.00 斯子文 封闭期 - 购买
兴全嘉泽债券C 028547 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9996 0.9996 - - - 1.91 斯子文 暂停申购 0.00% 购买
兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)A 027870 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 封闭期 - 购买
兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)C 027871 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.2410 0.9020% 0.90% 0.91% 0.23% 2,020.40 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.3619 1.2720% 1.28% 1.30% 0.33% 1,453.59 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.3180 1.1100% 1.12% 1.13% 0.29% 94.47 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.3261 1.2220% 1.21% 1.23% 0.32% 93.12 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.2603 0.9790% 0.96% 0.99% 0.26% 11.41 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.2601 0.9790% 0.96% 0.99% 0.26% 958.31 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.3620 1.2720% 1.28% 1.30% 0.33% 65.22 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 10-27 0.2964 1.0280% 1.04% 1.05% 0.27% 11.73 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
价值ETF兴全 159079 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.9764 0.9764 0.23% 0.9790 -0.27% 0.70 黄志远
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 10-27 0.9189 0.9189 -0.72% 0.9220 -0.34% 3.25 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 8 6.41% 8,801.55 435,060.38
2 688249 晶合集成 股吧 资讯 档案 7 5.15% 10,669.81 350,076.47
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 6 4.03% 2,829.86 273,930.35
4 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 4 3.51% 4,082.09 238,394.13
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 5 3.40% 1,021.26 231,115.06
6 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 7 2.85% 1,155.01 193,278.67
7 002156 通富微电 股吧 资讯 档案 4 2.67% 3,352.39 181,240.53
8 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 4 2.12% 4,457.68 144,027.63
9 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 4 1.81% 3,719.79 123,236.59
10 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 4 1.04% 1,362.59 70,940.94

行业配置前十大（全部基金）

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 万幸啊万幸，在最高点卖掉了，不然裤... [兴全合润混合A吧]

勇敢坚毅的范麦克

2026-10-27

146

1

 我眼中的谢治宇已不是从前 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

种田的大妈

2026-10-27

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15

 今天盘 [兴全天添益货币C吧]

利智囊8

2026-10-27

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0

 股票今 [兴全天添益货币C吧]

风中de百合

2026-10-27

106

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 挺坚挺的，还是要买这种稳健的基金 [兴全合润混合A吧]

喵盈盈

2026-10-27

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1

 想骂娘了，怎么又这么废，废材 [兴全合润混合A吧]

沾沾喜气侠

2026-10-27

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1

 今天刚公布了持仓，感觉这是又调仓了... [兴全精选混合吧]

善解人意的池淳美

2026-10-27

46

1

 这真是作西，只会追高么，35%仓位你还... [兴全汇吉一年持有混合A吧]

gdhdjm8888

2026-10-27

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1

 真TM服了。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民HlYwQz

2026-10-27

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 看看朱少醒的业绩，再看乔迁的也不那... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友G1YLuA

2026-10-27

35

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 垃圾 [兴全兴晨六个月持有混合C吧]

股友oZH5dP

2026-10-27

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 现在的行情完全是股债跷跷板啊，债牛... [兴全恒裕债券C吧]

日升积运

2026-10-27

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 这个产品不会要倒贴吧？怎么收益这么... [兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y吧]

土渣街的老雷子

2026-10-27

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1

 兴全稳泰债券型证券投资基金2026年第3... [兴全稳泰债券A吧]

基金资讯

2026-10-27

3681

8

 2026.10.27两点半：权益高开低走，还... [兴全合润混合A吧]

小涵妹妹

2026-10-27

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 乔迁，你现在不牛逼了吧，以前的成绩... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

我好想哭啊怎么

2026-10-27

73

1

 $兴全合润混合C$以稳健著称的金牛基金... [兴全合润混合C吧]

基民c2083V3851

2026-10-27

3994

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 2026.10.14两点半：大A转弱，债市无视... [兴全合润混合A吧]

小涵妹妹

2026-10-27

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 乔迁是最差的经理没有之一 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

我好想哭啊怎么

2026-10-27

64

1

 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-10-27

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1

 新进三股貌似不错！！ [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-10-27

4421

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 10.19午盘分享：GDP数据出炉，超长债... [兴全稳泰债券C吧]

姚姚超会攒钱

2026-10-27

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1

 这货也废了 [兴全合润混合A吧]

浮盈浮亏浮云

2026-10-27

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 真的好垃圾一产品 [兴全新视野定开混合吧]

基民9877L5a012

2026-10-27

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 利率消息时不时突袭市场，考验组合的... [兴全恒裕债券C吧]

发财莹火之歌橘子汽水冰

2026-10-27

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 原以为这个基金经理能够主动调仓，避... [兴全合润混合A吧]

万卷书虫

2026-10-27

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 你究竟要搞什么？ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友11D805e266

2026-10-27

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 越来越垃圾 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

多文高升的狄仁杰

2026-10-27

63

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 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型... [兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A吧]

基金资讯

2026-10-27

58

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 240亿杀到177亿这波够狠，在杀50亿 [兴全合润混合A吧]

基民AREClI

2026-10-27

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 平安惠复纯债债券C昨日又收下1个蛋，... [兴全恒裕债券C吧]

揽风叙月

2026-10-27

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 最近债券市场行情不错的，可以继续关... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-10-27

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 科技股科技饭高度集中，不主动调仓，... [兴全合润混合A吧]

股友tOgP9R

2026-10-27

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 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基... [兴全合丰三年持有混合吧]

基金资讯

2026-10-27

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 兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证... [兴全恒泰一年定开债券发起式吧]

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2026-10-27

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 兴全精选混合型证券投资基金2026年第3... [兴全精选混合吧]

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2026-10-27

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 兴全兴裕混合型证券投资基金2026年第3... [兴全兴裕混合A吧]

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2026-10-27

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 兴全价值量化选股股票型发起式证券投... [兴全价值量化选股股票发起式A吧]

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2026-10-27

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 兴全红利量化选股股票型证券投资基金2... [兴全红利量化选股股票A吧]

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2026-10-27

31

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 兴证全球嘉益债券型证券投资基金2026... [兴全嘉益债券A吧]

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2026-10-27

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 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资... [兴全沪港深两年持有混合吧]

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2026-10-27

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 兴全科技优选混合型发起式证券投资基... [兴全科技优选混合发起式A吧]

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2026-10-27

31

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 兴全中证沪港深500指数增强型证券投资... [兴全中证沪港深500指数增强A吧]

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2026-10-27

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 兴全社会责任混合型证券投资基金2026... [兴全社会责任混合吧]

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2026-10-27

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 兴全中证800六个月持有期指数增强型证... [兴全中证800六个月持有指数A吧]

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2026-10-27

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 兴全竞争优势混合型证券投资基金2026... [兴全竞争优势混合A吧]

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2026-10-27

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 兴全可转债混合型证券投资基金2026年... [兴全可转债混合吧]

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2026-10-27

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 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投... [兴全祥泰定期开放债券吧]

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2026-10-27

48

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 兴全恒裕债券型证券投资基金2026年第3... [兴全恒裕债券A吧]

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45

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 兴全社会价值三年持有期混合型证券投... [兴全社会价值三年持有混合吧]

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2026-10-27
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