兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-03-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.57 53.67 49/106
基金数量(只) 3 10.28 69/106
基金经理数量 45 34.62 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全悦加混合C 026944 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.05.08 ~ 26.05.22 斯子文 等 认购期 0费率 详情 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.05.08 ~ 26.05.22 斯子文 等 认购期 - 详情 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.11 ~ 26.05.22 田大伟 -- - 详情 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.11 ~ 26.05.22 田大伟 -- - 详情 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 -- - 详情 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 05-08 4.2435 6.9895 0.53% 41.48% 93.89% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 05-08 4.3082 5.0009 -0.15% 41.67% 81.61% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.7776 1.7776 0.41% 22.05% 71.48% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.7478 1.7478 0.41% 21.68% 70.48% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 05-08 3.1420 3.1420 0.49% 23.17% 70.40% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 05-08 0.9101 11.4870 0.23% 28.31% 69.42% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 05-08 3.0122 3.0122 0.49% 22.82% 69.41% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 05-08 5.5740 6.4340 -0.29% 19.10% 65.20% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 05-08 3.9770 6.5410 0.08% 30.01% 64.82% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 05-08 5.5400 6.4000 -0.27% 18.76% 64.25% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 05-08 2.4883 9.4630 -0.42% 20.97% 62.37% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 05-08 4.3910 4.5810 -0.61% 16.81% 61.79% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.3519 1.6519 -0.49% 15.31% 61.56% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 05-08 2.4729 9.4045 -0.41% 20.61% 61.43% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 05-08 2.4266 2.4266 -0.44% 16.11% 57.02% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.1746 1.1746 1.08% 25.17% 55.80% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.0751 1.0751 -0.48% 15.68% 55.63% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 05-08 0.9382 0.9382 -0.52% 25.36% 55.00% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.1395 1.1395 1.07% 24.78% 54.84% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 05-08 0.9227 0.9227 -0.52% 25.06% 54.19% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.4108 1.4108 -0.05% 16.82% 53.00% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 05-08 2.0134 2.0134 -0.52% 16.71% 52.98% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.2612 1.2612 -0.16% 26.97% 52.69% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 05-08 2.5960 2.6560 -0.54% 13.26% 52.53% 82.73 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.2450 1.2450 -0.16% 26.78% 52.24% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.9882 1.9882 -0.52% 16.36% 52.13% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.3802 1.3802 -0.05% 16.47% 52.09% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 05-08 2.2152 2.2152 -0.65% 12.61% 46.35% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 05-08 2.1345 2.1345 -0.65% 12.28% 45.48% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.6640 3.7380 -0.06% 13.82% 41.38% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.3625 1.3625 -0.50% 13.74% 40.28% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.3550 1.3550 -0.50% 13.51% 39.72% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.8757 1.8757 -0.30% 14.24% 37.53% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 05-08 3.2670 4.0870 -0.47% 15.51% 37.23% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.8034 1.8034 -0.30% 13.90% 36.71% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.2633 1.2633 1.42% 9.00% 34.74% 1.52 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.2473 1.2473 1.41% 8.78% 34.20% 1.04 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.7706 1.7706 1.28% 8.79% 33.51% 14.09 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.1555 1.1555 1.65% 8.91% 32.98% 13.09 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.7337 1.7337 1.27% 8.57% 32.97% 0.37 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.1401 1.1401 1.65% 8.75% 32.59% 0.66 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 05-08 0.9868 0.9868 -0.14% 0.71% 29.89% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.2908 1.2908 1.18% 7.78% 29.02% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 05-06 1.2741 1.2741 1.18% 7.60% 28.57% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.1797 4.3943 -0.29% 12.47% 27.66% 25.93 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.2466 1.2466 -1.06% 5.16% 25.43% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.2339 1.2339 -1.06% 4.85% 24.67% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.2377 1.2377 1.09% 6.82% 23.54% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.2330 1.2330 1.09% 6.66% 23.16% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.9418 1.9418 0.78% 5.52% 21.20% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.9258 1.9258 0.77% 5.42% 20.94% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.2550 1.2550 -0.58% 3.99% 20.49% 0.31 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.2496 1.2496 -0.58% 3.80% 20.02% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.1886 1.1886 0.75% 4.34% 18.92% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.1712 1.1712 0.76% 4.13% 18.46% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.2013 1.2595 -0.20% 3.71% 18.11% 2.28 张晓峰 限大额 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 05-08 1.1073 1.1883 -0.07% 1.88% 18.06% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.3032 1.3032 0.19% 5.18% 17.66% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.1938 1.2466 -0.19% 3.41% 17.41% 2.17 张晓峰 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 05-08 1.1032 1.1781 -0.07% 1.58% 17.37% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.2918 1.2918 0.19% 4.85% 16.93% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.2237 1.2237 0.52% 2.62% 16.71% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.2649 1.2649 0.19% 4.64% 16.45% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 05-06 1.2106 1.2106 0.51% 2.46% 16.34% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 05-08 2.7436 2.7436 -0.24% 0.55% 15.65% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 05-08 2.7252 2.7252 -0.23% 0.31% 15.09% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 05-08 2.6569 2.6569 -0.24% 0.11% 14.64% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.5427 1.6106 -0.26% 3.45% 13.23% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.4884 1.5563 -0.25% 3.24% 12.78% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.2327 1.2327 -0.33% 3.67% 9.90% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.2184 1.2184 -0.33% 3.56% 9.68% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 05-06 1.2404 1.2404 0.20% 2.71% 9.19% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 05-06 1.2043 1.2043 0.37% 2.02% 9.10% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 05-06 1.2292 1.2292 0.20% 2.60% 8.93% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 05-06 1.1930 1.1930 0.36% 1.91% 8.85% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.1495 1.1495 -0.09% 3.98% 8.82% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.0720 1.0720 0.00% 3.24% 8.51% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.1326 1.1326 -0.08% 3.79% 8.40% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.0554 1.0554 0.00% 3.04% 8.08% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.2159 1.2159 -0.11% 1.14% 7.89% 4.80 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.1912 1.1912 -0.12% 0.93% 7.46% 1.69 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 05-08 1.6475 2.2025 -0.04% 2.23% 7.17% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 05-08 1.4553 2.1393 -0.03% 2.03% 6.74% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.0802 1.0802 -0.30% -1.82% 6.50% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.0578 1.0578 -0.30% -2.01% 6.08% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.0941 1.0941 -0.05% 1.34% 5.54% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 05-06 1.1594 1.1594 0.14% 1.86% 5.25% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.0865 1.0865 -0.06% 1.15% 5.12% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 05-06 1.1478 1.1478 0.14% 1.74% 4.99% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0105 1.2529 0.01% 2.36% 4.77% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.1389 1.1389 -0.04% 1.19% 4.73% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.1261 1.1261 -0.04% 1.00% 4.32% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.1341 1.1341 -0.17% -0.75% 3.89% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 05-08 1.1514 1.3864 -0.02% 2.32% 3.61% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 05-08 1.1216 1.1216 -0.17% -0.95% 3.48% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.2280 1.4072 0.03% 2.24% 3.26% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 05-08 1.1379 1.3559 -0.02% 2.11% 3.19% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.2135 1.3907 0.03% 2.15% 3.06% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0987 1.1337 0.02% 1.82% 3.02% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0243 1.5375 0.02% 1.70% 2.89% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0947 1.1277 0.02% 1.74% 2.87% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.1962 1.2622 0.04% 2.14% 2.84% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0792 1.4033 0.02% 1.57% 2.77% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0165 1.2595 0.01% 1.58% 2.73% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.1987 1.2527 0.03% 2.05% 2.65% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0164 1.1238 0.02% 1.53% 2.65% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.1671 1.1671 0.02% 1.40% 2.59% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0202 1.3541 0.02% 1.48% 2.50% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.1594 1.1594 0.02% 1.33% 2.44% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0839 1.0839 0.01% 1.44% 2.41% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0389 1.0389 0.01% 1.05% 2.41% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0390 1.0390 0.01% 1.04% 2.40% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0793 1.0993 0.03% 1.50% 2.28% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0814 1.1014 0.03% 1.60% 2.26% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0786 1.0786 0.02% 1.34% 2.22% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0361 1.0361 0.01% 0.95% 2.19% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 05-08 1.1416 1.1416 0.01% 0.89% 1.76% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 05-08 1.0199 1.0543 0.02% 1.20% 1.69% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 05-08 1.1332 1.1332 0.00% 0.82% 1.60% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 05-08 1.0198 1.0521 0.02% 1.14% 1.58% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0779 1.1526 0.03% 1.39% 1.46% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 05-08 1.0537 1.0537 0.01% 0.73% 1.39% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0432 1.0682 0.03% 1.69% 1.30% 6.29 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0341 1.0591 0.02% 1.55% 1.08% 0.02 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.1689 1.1689 -0.31% -4.45% -0.19% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.1483 1.1483 -0.31% -4.72% -0.76% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.4235 1.4235 0.60% 28.35% - 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.4162 1.4162 0.60% 27.98% - 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.1099 1.1099 -0.63% 3.16% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.1065 1.1065 -0.63% 2.97% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.1690 1.1690 -0.31% -4.45% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 05-08 1.0932 1.0932 -0.39% 6.99% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 05-08 1.0910 1.0910 -0.39% 6.82% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.2007 1.2007 0.38% 19.12% - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.2032 1.2032 0.38% 19.35% - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 0.9949 0.9949 -0.11% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 0.9944 0.9944 -0.11% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 04-30 1.0069 1.0069 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.1260 1.1260 -0.11% - - 0.33 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.1262 1.1262 -0.11% - - 0.31 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 04-30 1.0005 1.0005 - - - 33.86 刘潇 等 封闭期 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.2805 1.0730% 1.10% 1.07% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.3543 1.3130% 1.33% 1.35% 0.34% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.3105 1.1500% 1.17% 1.19% 0.30% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.3511 1.3510% 1.33% 1.33% 0.34% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.2853 1.1070% 1.08% 1.09% 0.28% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.2853 1.1070% 1.08% 1.09% 0.28% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.3543 1.3120% 1.33% 1.35% 0.34% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 05-08 0.2886 1.0670% 1.09% 1.11% 0.28% 21.58 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 05-08 0.9905 0.9905 -0.70% 0.9900 0.05% 3.01 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

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 老谢的业绩被创新药严重拖累了。 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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 基金经理加油 [兴全沪港深两年持有混合吧]

诙谐幽默的陶欣柏

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 几年前在这个基金上赚8万，回来看还是... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

依帆远航

2026-05-09

63

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 金牛？图有虚名吧？ [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

耐心的曹亚特

2026-05-09

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 $兴全悦加混合C$大家看好吗 [兴全悦加混合C吧]

明年鼠之径

2026-05-09

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 红利量化最近一年收益率高达18.84%，... [兴全红利量化选股股票C吧]

怡心寻财

2026-05-09

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 干吗？ [兴全红利量化选股股票C吧]

朱家和

2026-05-09

140

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 实事就是的看红利基金。来到本红利基... [兴全红利量化选股股票C吧]

朱家和

2026-05-09

75

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 红利投资是资产荒时代的压舱石 [兴全红利量化选股股票C吧]

班若溪

2026-05-09

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 张坤亏的钱，老谢帮我挣回来了 [兴全合润混合A吧]

刀锋日志

2026-05-09

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0

 这个基金经理还是不错的 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

分享bgs129

2026-05-09

736

14

 终于回本，要不要走 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

执着之铃兰

2026-05-09

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 美股大涨 [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-05-09

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 差不多能红今天 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民fooQtJ

2026-05-09

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1

 垃圾，收手续费太贵，又不涨 [兴全新视野定开混合吧]

衰运走好运来

2026-05-08

43

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 马上要到4200点山峰了，开放申购，让... [兴全新视野定开混合吧]

出门大吉666

2026-05-08

60

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 上班本来就够煎熬了，还要被理财行情... [兴全稳泰债券C吧]

明智的耿言如

2026-05-08

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 3654天的持有 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民lEx4J5

2026-05-08

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 我是埋在了最高点，还有点信仰！ [兴全合润混合A吧]

精益求精de塞丽娜

2026-05-08

98

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 守了几年，前天出了，不再碰了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民Zwxl9w

2026-05-08

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1

 什么时候能出C类 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民8SpEA9

2026-05-08

56

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 跌幅甚小！ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-05-08

203

2

 集中力量进攻！ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-05-08

51

0

 持有该基五年多了，只能说是中规中矩... [兴全合润混合A吧]

基民Dxf0re

2026-05-08

1479

7

 唯一还持有的量化产品就剩下这只红利... [兴全红利量化选股股票C吧]

快乐养基大师兄

2026-05-08

76

1

 唯它没负我 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民lEx4J5

2026-05-08

52

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 忍了6年了！这只基连都不如，还在回本... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民9Oqt2k

2026-05-08

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 从国家开始下调存款利率时，我就一直... [兴全红利量化选股股票C吧]

实现樱桃自由

2026-05-08

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 评论里好多回本就跑的 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

文今V

2026-05-08

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 对于红利资产，我认为是每个投资者都... [兴全红利量化选股股票C吧]

喜欢投资的小菜鸟

2026-05-08

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 #晒收益# [兴全合宜混合(LOF)A吧]

孔雀东南飞彡

2026-05-08

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 收益越来越差，到底是谁在割基民的韭... [兴全天添益货币B吧]

柳暗花明财运到

2026-05-08

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 基金经理把这些钱投得什么地方去了，... [兴全天添益货币B吧]

整洁的章柏

2026-05-08

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 收益还不如余额宝 [兴全天添益货币B吧]

柳暗花明财运到

2026-05-08

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 平安惠利纯债昨天也收了一个蛋，债基... [兴全恒信债券C吧]

等复活甲

2026-05-08

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 什么时候可以赎回 [兴全新视野定开混合吧]

吐槽1

2026-05-08

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 啥垃圾哟，还不能赎回了 [兴全新视野定开混合吧]

睿智的西门子轩1

2026-05-08

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 上上周开放赎回没赎回，太后悔了，这... [兴全新视野定开混合吧]

股友70667Hn976

2026-05-08

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 哪位老师讲解一下今天长债和短债基金... [兴全稳泰债券C吧]

大度的盛言秋

2026-05-08

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 兴全值得信赖，新换的两位基金经理不... [兴全合泰混合A吧]

偏微分

2026-05-08

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 杨经理牛气，超越绝大多数操盘经理 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

波多多波噜噜

2026-05-08

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 新能源储能+光通信，双赛道才是抗跌王 [兴全多维价值混合C吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-05-08

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 任总是涨得少跌的多，现在反过来了。... [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民Iigys8

2026-05-08

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 为什么不能卖出 [兴全合兴混合A吧]

基民T01911078h

2026-05-08

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 我买几年了，为什么不能卖呢$兴全合兴... [兴全合兴混合A吧]

基民T01911078h

2026-05-08

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 波动小、走势稳，近半年收蛋418个，用... [兴全恒信债券C吧]

远音888888

2026-05-08

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 我的兴全商业模式混合C，近1年65.08%... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-05-08

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 兴全欣越混合C的防守很稳，近1年回撤... [兴全欣越混合C吧]

巨显白

2026-05-08

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 兴全沪港深300增强C近1年涨21.25%，震... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

巨显白

2026-05-08

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 持有这么久，惊喜不断，继续加油 [兴全创新优势混合C吧]

倾心莲花

2026-05-08
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