兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-03-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.57 53.67 49/106
基金数量(只) 5 10.29 55/106
基金经理数量 45 34.60 25/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全悦加混合C 026944 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.05.08 ~ 26.05.22 斯子文 等 认购期 0费率 详情 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.05.08 ~ 26.05.22 斯子文 等 认购期 - 详情 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.11 ~ 26.05.22 田大伟 认购期 0.30% 详情 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.11 ~ 26.05.22 田大伟 认购期 0费率 详情 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.05.18 ~ 26.05.29 丁凯琳 等 -- - 详情 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.05.18 ~ 26.05.29 丁凯琳 等 -- - 详情 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 -- - 详情 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 -- - 详情 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 吧 档案 股票型 26.05.20 ~ 26.06.04 黄志远 -- - 详情 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 吧 档案 股票型 26.05.20 ~ 26.06.04 黄志远 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 05-13 4.4771 7.2231 2.78% 49.92% 104.17% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 05-13 4.5646 5.2985 2.77% 50.36% 92.86% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.9004 1.9004 2.51% 28.15% 81.72% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.8684 1.8684 2.51% 27.77% 80.68% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9542 11.6631 1.71% 35.10% 77.79% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.2629 3.2629 1.67% 28.28% 77.37% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.1278 3.1278 1.67% 27.92% 76.33% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 05-13 4.2470 6.8110 2.71% 39.15% 76.30% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 05-13 5.8160 6.6760 0.85% 24.06% 71.72% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.6452 10.0597 1.41% 28.69% 71.19% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 05-13 5.7790 6.6390 0.84% 23.69% 70.67% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.6286 9.9966 1.41% 28.32% 70.19% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 05-13 4.5390 4.7290 2.00% 21.69% 66.26% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3894 1.6894 1.80% 19.22% 65.22% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.5136 2.5136 0.94% 18.29% 63.75% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9780 0.9780 1.78% 29.25% 61.60% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9618 0.9618 1.78% 28.94% 60.78% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1085 1.1085 1.52% 19.23% 60.58% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3351 1.3351 1.71% 32.63% 60.57% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3179 1.3179 1.71% 32.44% 60.09% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2010 1.2010 1.68% 32.96% 58.99% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1650 1.1650 1.68% 32.55% 58.01% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.6680 2.7280 0.41% 16.51% 56.21% 82.73 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.0266 2.0266 0.45% 16.00% 53.33% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4257 1.4257 0.99% 15.97% 53.07% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.0011 2.0011 0.45% 15.66% 52.48% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3946 1.3946 0.99% 15.62% 52.15% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.2855 2.2855 0.70% 14.47% 51.46% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.2021 2.2021 0.70% 14.13% 50.55% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6880 3.7620 0.36% 15.06% 41.97% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3915 1.3915 1.08% 14.76% 41.64% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3838 1.3838 1.08% 14.53% 41.07% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.9065 1.9065 1.16% 14.85% 38.80% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.3292 4.1492 1.05% 16.76% 38.73% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.8328 1.8328 1.15% 14.51% 37.96% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.2887 1.2887 1.42% 12.23% 37.59% 1.52 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.2723 1.2723 1.42% 12.01% 37.04% 1.04 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.7984 1.7984 1.23% 11.27% 35.61% 14.09 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.7609 1.7609 1.22% 11.06% 35.06% 0.37 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.1747 1.1747 1.20% 10.99% 35.02% 13.09 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.1590 1.1590 1.20% 10.82% 34.63% 0.66 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.3101 1.3101 1.12% 9.97% 30.88% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9895 0.9895 0.92% -1.40% 30.52% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.2930 1.2930 1.11% 9.78% 30.41% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1866 4.4012 0.57% 12.14% 27.62% 25.93 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.2521 1.2521 0.85% 8.14% 24.86% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.2472 1.2472 0.84% 7.96% 24.48% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2483 1.2483 1.18% 2.38% 23.69% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2354 1.2354 1.18% 2.07% 22.95% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.9603 1.9603 0.79% 6.99% 22.28% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.9441 1.9441 0.79% 6.88% 22.02% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2779 1.2779 0.91% 4.26% 20.65% 0.31 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2723 1.2723 0.91% 4.06% 20.18% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.2002 1.2002 0.70% 5.65% 20.01% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.1825 1.1825 0.71% 5.44% 19.53% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3182 1.3182 0.87% 4.25% 18.49% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3065 1.3065 0.87% 3.92% 17.75% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.2326 1.2326 0.37% 3.32% 17.63% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2793 1.2793 0.88% 3.71% 17.28% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.2194 1.2194 0.38% 3.16% 17.25% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2048 1.2630 -0.22% 2.56% 16.52% 2.28 张晓峰 限大额 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1972 1.2500 -0.22% 2.26% 15.83% 2.17 张晓峰 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.7679 2.7679 1.33% 0.18% 15.69% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 05-13 1.1004 1.1814 -0.31% -0.28% 15.20% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.7491 2.7491 1.33% -0.06% 15.13% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.6800 2.6800 1.33% -0.26% 14.67% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 05-13 1.0962 1.1711 -0.32% -0.58% 14.52% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.5431 1.6110 0.24% 2.43% 12.76% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.4887 1.5566 0.24% 2.22% 12.32% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2340 1.2340 0.41% 2.94% 9.70% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2196 1.2196 0.41% 2.84% 9.48% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.2441 1.2441 0.19% 2.90% 9.44% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.2089 1.2089 0.32% 2.47% 9.36% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.2328 1.2328 0.19% 2.79% 9.18% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.1975 1.1975 0.32% 2.36% 9.10% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1529 1.1529 0.16% 3.73% 8.94% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1358 1.1358 0.15% 3.54% 8.51% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0722 1.0722 0.00% 2.83% 8.35% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0556 1.0556 0.01% 2.63% 7.92% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2149 1.2149 -0.09% 0.24% 7.59% 4.80 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1902 1.1902 -0.09% 0.04% 7.16% 1.69 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.6460 2.2010 -0.04% 1.75% 6.87% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.4539 2.1379 -0.04% 1.56% 6.45% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0785 1.0785 0.17% -3.57% 6.18% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0560 1.0560 0.16% -3.76% 5.76% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1492 1.1492 0.41% 1.81% 5.58% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0951 1.0951 0.00% 0.94% 5.46% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.1618 1.1618 0.15% 2.10% 5.35% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1361 1.1361 0.41% 1.60% 5.16% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.1501 1.1501 0.14% 1.98% 5.09% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0874 1.0874 0.00% 0.73% 5.04% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0112 1.2536 0.01% 2.35% 4.78% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1357 1.1357 0.12% -1.48% 3.90% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1529 1.3879 0.14% 2.31% 3.65% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1232 1.1232 0.13% -1.66% 3.49% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.2297 1.4089 0.05% 2.25% 3.32% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1393 1.3573 0.14% 2.11% 3.23% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.2152 1.3924 0.06% 2.16% 3.12% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0998 1.1348 0.03% 1.83% 3.05% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1983 1.2643 0.07% 2.21% 2.95% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0958 1.1288 0.04% 1.76% 2.90% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0253 1.5385 0.04% 1.75% 2.89% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.2007 1.2547 0.06% 2.10% 2.77% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0802 1.4043 0.04% 1.62% 2.75% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0175 1.2605 0.04% 1.63% 2.71% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0173 1.1247 0.04% 1.55% 2.65% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1679 1.1679 0.03% 1.42% 2.57% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0212 1.3551 0.04% 1.51% 2.51% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0846 1.0846 0.03% 1.48% 2.42% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1601 1.1601 0.03% 1.35% 2.41% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0804 1.1004 0.04% 1.52% 2.37% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0395 1.0395 0.02% 1.06% 2.35% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0825 1.1025 0.03% 1.60% 2.34% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0393 1.0393 0.01% 1.06% 2.34% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0792 1.0792 0.03% 1.37% 2.21% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0365 1.0365 0.01% 0.96% 2.14% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0208 1.0552 0.02% 1.25% 1.74% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1419 1.1419 0.01% 0.89% 1.73% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0207 1.0530 0.02% 1.19% 1.64% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1335 1.1335 0.01% 0.82% 1.58% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0793 1.1540 0.04% 1.48% 1.54% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0445 1.0695 0.05% 1.71% 1.53% 6.29 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0539 1.0539 0.00% 0.73% 1.38% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0354 1.0604 0.05% 1.59% 1.30% 0.02 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1572 1.1572 0.40% -7.88% -1.41% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1367 1.1367 0.41% -8.15% -1.98% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5064 1.5064 2.14% 34.14% - 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4985 1.4985 2.13% 33.75% - 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1223 1.1223 0.69% 2.09% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1188 1.1188 0.69% 1.89% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1573 1.1573 0.41% -7.88% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 05-13 1.1099 1.1099 0.74% 7.97% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 05-13 1.1076 1.1076 0.73% 7.81% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2301 1.2301 1.34% 22.03% - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2327 1.2327 1.34% 22.28% - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 0.9955 0.9955 0.06% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 0.9949 0.9949 0.06% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0083 1.0083 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1736 1.1736 1.79% - - 0.33 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1738 1.1738 1.78% - - 0.31 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0024 1.0024 - - - 33.86 刘潇 等 封闭期 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3072 1.0790% 1.08% 1.08% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3545 1.3050% 1.31% 1.34% 0.34% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3106 1.1430% 1.15% 1.18% 0.30% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3703 1.3630% 1.33% 1.33% 0.33% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3041 1.1200% 1.08% 1.09% 0.27% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3045 1.1200% 1.09% 1.09% 0.27% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3545 1.3050% 1.31% 1.34% 0.34% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2883 1.0620% 1.07% 1.10% 0.28% 21.58 王健 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.9907 0.9907 0.02% 0.9900 0.07% 3.01 田大伟
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

兴证全球基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

46

0

 兴全优选进取三个月持有期混合型基金... [兴全优选进取三个月持有(FOF)A吧]

基金资讯

2026-05-14

35

0

 3年多… [兴全合兴混合A吧]

攒基份额

2026-05-13

198

15

 不错 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

沪上炒家7月归

2026-05-13

462

2

 张坤亏的钱，老谢帮我挣回来了 [兴全合润混合A吧]

刀锋日志

2026-05-13

32

0

 加油啊！终于快到1元了！同比同期买的... [兴全合兴混合A吧]

基民X9120e2319

2026-05-13

29

0

 偶尔刷到个别债券出问题，索性不瞎折... [兴全恒盛90天持有债券A吧]

风轻轻111

2026-05-13

29

0

 发行买的，还没解套 [兴全合兴混合A吧]

鹿智能报销

2026-05-13

53

1

 这个基金有问题，今天的持股票最低有3... [兴全轻资产混合(LOF)吧]

基民iv0aAi

2026-05-13

35

0

 债券趋势继续向上ing [兴全稳泰债券C吧]

小金看市场

2026-05-13

83

1

 新经理思路清晰。新增的都是赛道。剔... [兴全轻资产混合(LOF)吧]

基民6WeBvw投机

2026-05-13

25

0

 算力行情持续发酵，同类基金扎堆内卷... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

的粒粒

2026-05-13

72

2

 我想转合润，大家怎么看 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

孔雀东南飞彡

2026-05-13

46

0

 近几天抱团AI的基金涨的心慌慌，赎回... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

虎泉de鹅nuan石

2026-05-13

39

0

 经理拿港股太多了，港股流动性差，涨... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

绿色之路

2026-05-13

67

1

 五六年了，终于等来泛红了，经理好样... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民2x767L2280

2026-05-13

1731

6

 银行存款利率破2%，稳钱还能往哪放？... [兴全红利量化选股股票A吧]

清流财记

2026-05-13

54

2

 与杜猛比还是有距离的，，，， [兴全合远两年持有混合A吧]

股友p50722E951

2026-05-13

163

3

 #晒收益# [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

不积跬步无以成千里

2026-05-13

42

0

 估计会被兴全趋势超越 [兴全合兴混合A吧]

股友p50722E951

2026-05-13

42

1

 分红 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民srVg1S

2026-05-13

46

0

 好久没分红了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民PVpclW

2026-05-13

101

0

 敬畏市场、理性止盈——可以清了！ [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-05-13

58

1

 看持仓股票都红为啥今日收益才1点多？ [兴全合润混合A吧]

基民ddGIoI

2026-05-13

44

0

 吃肉了！ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-05-13

30

0

 最近不错，比兴全合宜强多了 [兴全合兴混合A吧]

股友2Ezwir

2026-05-13

46

0

 为什么买分众传媒？不符合任何逻辑 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友7909062I7k

2026-05-13

96

2

 $兴全合润混合A$老谢偷吃了吗，不该只... [兴全合润混合A吧]

冷静得橘子

2026-05-13

46

0

 老谢还是牛呀 [兴全合润混合A吧]

汉城南路的小卖部

2026-05-13

38

0

 真是很好，短期涨太多了，基金经理很... [兴全精选混合吧]

涛声依旧到枫桥

2026-05-13

55

1

 都买的啥。ai上游压根是一点没看上啊... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

吃鸡专业沪

2026-05-13

39

0

 我想转合宜，大家怎么看？ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

孔雀东南飞彡

2026-05-13

36

0

 调仓好果断喔，五一后都是AI [兴全招益债券C吧]

达达2娃达达

2026-05-13

74

2

 $兴全商业模式混合(LOF)A$乔经理近期... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民1009z1V069

2026-05-13

32

0

 后劲有点不是哟 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友37200D87u1

2026-05-13

41

0

 好样的，继续加油，早日上岸 [兴全合兴混合A吧]

senlin2016

2026-05-13

131

3

 老谢的选股能力越来越差，重仓港股创... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

持久战基

2026-05-13

138

2

 谢总牛逼 [兴全合润混合A吧]

基民赚哥小弟

2026-05-13

33

0

 换经理 [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基民kmVs5E

2026-05-13

43

0

 今我来数数几个优， [兴全精选混合吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-05-13

55

1

 $兴全合润混合A$1.41！ [兴全合润混合A吧]

基民mLTeaJ

2026-05-13

59

1

 $兴全合润混合A$1.41 [兴全合润混合A吧]

基民mLTeaJ

2026-05-13

38

0

 牛逼 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民5u90835Q60

2026-05-13

60

0

 别只看指数收红，通信线今天讲了个更... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

我是泰勒888

2026-05-13

48

0

 看今天的表现 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民661y7w3227

2026-05-13

53

0

 这波大盘能涨到6000点拿住 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友o785I21200

2026-05-13

56

0

 今天科技反弹，最大的“预期差“在通信 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

恒科今天支棱了吗

2026-05-13

73

0

 谢总挥师北上，所向披靡 [兴全合润混合A吧]

憨豆先生1008289

2026-05-13

91

0

 收盘了，有个角度今天很少人说 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-05-13

376

4

 $兴全合宜混合(LOF)A$5年+…，伤我多... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民P9VeWp

2026-05-13

89

1

 今天又被创新药今天又被信达、诺诚坑... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友aE80rl

2026-05-13
点击查看更多兴证全球基金吧热帖