兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-03-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.57 53.67 49/106
基金数量(只) 5 10.32 55/106
基金经理数量 45 34.76 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全磐盈债券A 027315 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 认购期 - 详情 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 认购期 0费率 详情 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 吧 档案 股票型 26.05.20 ~ 26.06.04 黄志远 认购期 0.80% 详情 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 吧 档案 股票型 26.05.20 ~ 26.06.04 黄志远 认购期 0费率 详情 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 06-02 4.3905 7.1365 2.08% 50.67% 102.19% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 06-02 4.4211 5.1319 2.61% 46.41% 89.62% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.9195 1.9195 2.22% 35.55% 84.20% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.8865 1.8865 2.22% 35.15% 83.12% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 06-02 4.2900 6.8540 2.31% 45.03% 81.47% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4458 1.4458 4.55% 50.76% 74.99% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4269 1.4269 4.55% 50.53% 74.46% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9081 11.4790 1.45% 31.53% 73.00% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.1068 3.1068 1.28% 25.12% 70.00% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.9772 2.9772 1.28% 24.75% 69.01% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.5703 9.7749 1.60% 26.91% 67.54% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.5534 9.7106 1.60% 26.54% 66.56% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 06-02 4.4750 4.6650 2.68% 25.77% 64.70% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3628 1.6628 2.71% 22.78% 63.08% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0441 2.0441 0.80% 25.04% 59.37% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 06-02 5.3660 6.2260 0.77% 17.80% 58.80% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0178 2.0178 0.80% 24.68% 58.48% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 06-02 5.3300 6.1900 0.76% 17.45% 57.83% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9408 0.9408 2.05% 26.25% 57.67% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0780 1.0780 1.72% 20.78% 57.40% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9249 0.9249 2.04% 25.94% 56.84% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4160 1.4160 1.14% 17.51% 54.77% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3846 1.3846 1.13% 17.15% 53.83% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1918 1.1918 2.81% 32.85% 53.31% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1558 1.1558 2.82% 32.45% 52.38% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.4107 2.4107 1.64% 16.35% 52.34% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.2064 2.2064 1.57% 13.39% 45.05% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.1251 2.1251 1.57% 13.06% 44.17% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.6760 3.7500 0.18% 20.84% 43.99% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.4370 2.4970 0.33% 9.63% 42.51% 82.73 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3583 1.3583 1.37% 15.30% 40.25% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3505 1.3505 1.37% 15.06% 39.69% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.8603 1.8603 1.36% 16.90% 36.48% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.2284 4.0484 1.02% 16.17% 36.19% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.7879 1.7879 1.35% 16.56% 35.65% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.2673 1.2673 -1.06% 12.59% 33.92% 1.52 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.2509 1.2509 -1.06% 12.37% 33.39% 1.04 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.1304 1.1654 -0.80% 11.69% 32.18% 13.09 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.6995 1.7703 -0.87% 11.47% 32.17% 14.09 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.1151 1.1496 -0.80% 11.53% 31.80% 0.66 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.6632 1.7330 -0.88% 11.25% 31.65% 0.37 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.2923 1.2923 -0.86% 10.16% 28.29% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.2752 1.2752 -0.86% 9.97% 27.84% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2435 1.2435 2.03% 6.57% 26.27% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2303 1.2303 2.02% 6.26% 25.52% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1439 4.3585 0.54% 10.87% 23.97% 25.93 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9508 0.9508 2.23% -1.95% 23.67% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2409 1.2409 -0.38% 8.28% 22.70% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2360 1.2360 -0.38% 8.13% 22.35% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2797 1.2797 1.83% 7.30% 22.11% 0.31 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2738 1.2738 1.83% 7.10% 21.63% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.9365 1.9365 -0.54% 6.86% 20.06% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.9204 1.9204 -0.54% 6.76% 19.82% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1848 1.1848 -0.45% 5.67% 17.50% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1671 1.1671 -0.46% 5.47% 17.05% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1938 1.2520 0.06% 4.05% 14.20% 2.28 张晓峰 限大额 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 06-02 1.0919 1.1729 -0.26% 2.51% 14.18% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.7128 2.7128 1.11% 0.82% 14.05% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2017 1.2017 0.03% 2.11% 13.81% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1858 1.2386 0.05% 3.74% 13.51% 2.17 张晓峰 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 06-02 1.0874 1.1623 -0.27% 2.21% 13.51% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.6937 2.6937 1.11% 0.57% 13.50% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1887 1.1887 0.04% 1.96% 13.45% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.6255 2.6255 1.11% 0.38% 13.04% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2561 1.2561 0.02% 1.51% 12.80% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.5309 1.5988 0.35% 3.71% 12.76% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.4766 1.5445 0.35% 3.50% 12.31% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2445 1.2445 0.02% 1.19% 12.09% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2183 1.2183 0.01% 0.99% 11.64% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2303 1.2303 0.58% 4.44% 9.82% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2158 1.2158 0.58% 4.34% 9.59% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1511 1.1511 0.16% 4.30% 8.65% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.2360 1.2360 -0.04% 2.81% 8.44% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1338 1.1338 0.16% 4.10% 8.23% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.2246 1.2246 -0.05% 2.69% 8.18% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.2002 1.2002 -0.12% 2.42% 8.15% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.1888 1.1888 -0.12% 2.32% 7.91% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0614 1.0614 -0.07% 2.58% 7.27% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0447 1.0447 -0.06% 2.38% 6.83% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2030 1.2030 0.30% 0.86% 6.26% 4.80 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.6295 2.1845 0.00% 1.41% 6.03% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1782 1.1782 0.29% 0.65% 5.83% 1.69 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.4390 2.1230 0.00% 1.20% 5.61% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1460 1.1460 0.41% 2.44% 5.17% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.1616 1.1616 -0.03% 2.32% 5.16% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.1498 1.1498 -0.03% 2.19% 4.90% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0138 1.2562 0.01% 2.36% 4.82% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0912 1.0912 0.17% 1.56% 4.76% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1328 1.1328 0.42% 2.24% 4.75% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0833 1.0833 0.16% 1.37% 4.34% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1543 1.3893 0.06% 2.68% 3.67% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.2343 1.4135 0.02% 2.84% 3.51% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.2195 1.3967 0.01% 2.74% 3.31% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1405 1.3585 0.06% 2.48% 3.25% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.2035 1.2695 0.01% 2.99% 3.20% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1034 1.1384 0.01% 2.25% 3.15% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0291 1.5423 0.02% 2.22% 3.13% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.2059 1.2599 0.01% 2.89% 3.02% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0992 1.1322 0.01% 2.15% 2.99% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0838 1.4079 0.02% 1.99% 2.98% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0206 1.2636 0.01% 1.98% 2.91% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0207 1.1281 0.01% 1.98% 2.76% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0247 1.3586 0.01% 1.93% 2.67% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1706 1.1706 0.02% 1.67% 2.64% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0840 1.1040 0.01% 2.03% 2.62% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0862 1.1062 0.01% 2.11% 2.60% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0870 1.0870 0.01% 1.67% 2.54% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1627 1.1627 0.01% 1.59% 2.48% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0411 1.0411 0.01% 1.15% 2.37% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0409 1.0409 0.01% 1.15% 2.37% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0815 1.0815 0.01% 1.57% 2.34% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0380 1.0380 0.01% 1.05% 2.17% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0491 1.0741 0.02% 2.24% 2.12% 6.29 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0234 1.0578 0.00% 1.49% 2.05% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0827 1.1574 -0.01% 1.76% 1.94% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0232 1.0555 0.00% 1.43% 1.94% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0399 1.0649 0.02% 2.13% 1.91% 0.02 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1122 1.1122 0.55% -1.60% 1.84% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1431 1.1431 0.01% 0.94% 1.76% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1346 1.1346 0.01% 0.87% 1.61% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0295 1.0295 0.76% -4.66% 1.56% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0997 1.0997 0.56% -1.79% 1.43% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0546 1.0546 0.00% 0.74% 1.43% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0079 1.0079 0.77% -4.84% 1.15% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1445 1.1445 0.13% -5.35% -2.46% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1238 1.1238 0.13% -5.63% -3.04% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4135 1.4135 1.30% 31.13% - 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4057 1.4057 1.30% 30.76% - 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1179 1.1179 1.83% 5.07% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1141 1.1141 1.83% 4.87% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1446 1.1446 0.13% -5.35% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 06-02 1.0935 1.0935 0.73% 7.64% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 06-02 1.0911 1.0911 0.72% 7.48% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1700 1.1700 0.57% 18.29% - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1728 1.1728 0.57% 18.54% - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9786 0.9786 0.37% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9778 0.9778 0.36% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0048 1.0048 - - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1584 1.1584 1.39% - - 0.33 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1589 1.1589 1.40% - - 0.31 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0023 1.0023 - - - 33.86 刘潇 等 封闭期 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 05-29 0.9991 0.9991 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 05-29 0.9991 0.9991 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9982 0.9982 - - - 0.47 田大伟 暂停申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9982 0.9982 - - - 0.80 田大伟 暂停申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-均衡型 06-02 1.0000 1.0000 - - - 28.22 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-均衡型 06-02 1.0000 1.0000 - - - 7.69 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2807 1.0120% 1.02% 1.04% 0.27% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3594 1.3200% 1.34% 1.33% 0.35% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3155 1.1580% 1.18% 1.16% 0.31% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3486 1.2670% 1.26% 1.31% 0.34% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2826 1.0230% 1.02% 1.07% 0.28% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2825 1.0230% 1.02% 1.07% 0.28% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3591 1.3200% 1.34% 1.33% 0.35% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2893 1.0790% 1.10% 1.08% 0.29% 21.58 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9712 0.9712 0.38% 0.9710 0.02% 3.01 田大伟
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持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

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 为什么要买中航重机那个垃圾股！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

红肥绿瘦888

2026-06-03

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 老谢，第二季度你到底持有什么东西科... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

太阳照常升起1605

2026-06-03

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 这几个破比港股天天跌，人都麻了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

高领资本投资

2026-06-03

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 持仓是不是调仓到半导体相关个股了，... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

h1w1111111

2026-06-03

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 仅62.40%的认证好友取得了正收益，我... [兴全合润混合A吧]

快乐养基大师兄

2026-06-03

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 看这走势，今晚的结果很可能是： [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

zabann

2026-06-03

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 敬畏市场、理性止盈——可以清了！ [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-06-03

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 今天看着涨的挺好的怎么净值这么低，... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

l林林

2026-06-03

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 不及预期！ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-06-03

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 啊？！！居然是绿的？！！！什么情况 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民8w9F063731

2026-06-03

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 今日持仓涨幅大，晚间统计净值少。老... [兴全合润混合A吧]

淡定之山楂

2026-06-03

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 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式... [兴全恒瑞定开债券发起式吧]

基金资讯

2026-06-03

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 兴全盈泰多元配置三个月持有期混合型... [兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA吧]

基金资讯

2026-06-03

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 这个基金真的好垃圾…… [兴全兴晨六个月持有混合A吧]

灏景瑞

2026-06-02

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 我比较了几个大V都在推的长债，安和这... [兴全稳泰债券C吧]

冷南不太冷

2026-06-02

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 看看人家博时精选都是老基金你们这样... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

月光鱼吟

2026-06-02

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 ，踏马的没法容忍了 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

cel鑫鑫

2026-06-02

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 兴全值得信赖，新换的两位基金经理不... [兴全合泰混合A吧]

偏微分

2026-06-02

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 又涨1.83%，太给力了 [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

冷南不太冷

2026-06-02

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 怎么这么弱呀。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

LYP1959

2026-06-02

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 涨起来跟不上，跌起来谁都比过你 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

高远财富鹿

2026-06-02

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 电网设备这块今天涨的真不错，我一直... [兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C吧]

财神的明珠

2026-06-02

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 看来只能赎回了，耗不起 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民ZodJE3

2026-06-02

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 吃相 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

好想爱这个世界鸭

2026-06-02

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 跟轻资产差距越来越大，真是两个和尚... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友02a9z13976

2026-06-02

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 看这个波段又要向上走一波，六月我相... [兴全多维价值混合C吧]

一只糯米团

2026-06-02

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 今天有点难看了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友93920V3v29

2026-06-02

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 真的是菜鸟经理人，倒一业绩，太次太... [兴全嘉益债券A吧]

韮菜利子

2026-06-02

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 债券型做的波动这么大？稳健？ [兴全嘉益债券A吧]

股友25253L818P

2026-06-02

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 今天涨幅和持股涨幅严重不符，请基金... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民VSpl7I

2026-06-02

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 持有这货3年多了，回报率不到3%，后悔... [兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y吧]

股友1190Rd7583

2026-06-02

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 $兴全商业模式混合(LOF)C$跌起来好猛... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

小小定投

2026-06-02

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 好的。兴全趋势是真要做死。稍好了一... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民磊哥

2026-06-02

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 准备清了，跌多涨少 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

这也是发条

2026-06-02
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