兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.73 66.89 36/106
基金数量(只) 5 10.56 57/106
基金经理数量 46 35.80 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.22 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.17 ~ 26.08.28 刘潇 -- - 详情 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.17 ~ 26.08.28 刘潇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 08-07 4.2200 6.7840 2.75% 28.93% 65.88% 31.69 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 08-07 4.0484 4.6993 2.26% 13.01% 61.81% 27.77 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 08-07 3.9252 6.6712 2.00% 15.24% 59.24% 39.78 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 08-07 0.9062 11.4714 2.67% 15.72% 58.95% 149.46 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.8485 1.8485 2.76% 24.54% 58.29% 3.93 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.8147 1.8147 2.76% 24.15% 57.38% 2.58 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2921 1.2921 1.17% 26.93% 50.28% 27.13 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2745 1.2745 1.17% 26.74% 49.82% 1.51 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 08-07 2.4679 9.3855 2.23% 13.59% 47.56% 240.58 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 08-07 2.4490 9.3136 2.23% 13.25% 46.69% 5.74 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 08-07 3.0842 3.0842 2.52% 12.77% 46.61% 51.95 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 08-07 2.9525 2.9525 2.52% 12.44% 45.76% 22.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 08-07 5.2960 6.1560 2.85% 5.77% 40.70% 165.65 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 08-07 5.2550 6.1150 2.84% 5.44% 39.87% 24.79 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3894 1.3894 2.65% 18.21% 39.54% 7.20 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3804 1.3804 2.65% 17.87% 38.71% 0.03 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0779 1.0779 1.45% 12.02% 36.72% 27.92 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 08-07 4.0190 4.2090 1.93% 5.85% 35.87% 31.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3883 1.3883 0.91% 8.55% 34.39% 13.43 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3561 1.3561 0.91% 8.22% 33.59% 10.77 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8707 0.8707 2.94% 5.94% 32.41% 32.61 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 08-07 2.5000 2.5600 2.33% 3.01% 32.07% 88.99 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8553 0.8553 2.94% 5.68% 31.75% 0.03 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2264 1.5264 1.89% 3.29% 31.50% 5.24 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.8300 1.8300 0.78% 7.78% 29.00% 32.93 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.7568 1.7568 0.77% 7.46% 28.22% 5.81 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 08-07 2.3185 2.3185 2.53% 6.52% 26.03% 15.15 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3478 1.3478 1.58% 6.71% 25.68% 3.22 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3390 1.3390 1.57% 6.49% 25.18% 3.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 08-07 3.1517 3.9717 0.77% 2.36% 24.45% 10.60 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.8212 1.8212 2.97% 2.62% 23.00% 1.35 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.7957 1.7957 2.97% 2.31% 22.31% 1.06 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 08-07 2.1260 2.1260 2.22% 5.13% 22.11% 123.24 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 08-07 2.0455 2.0455 2.22% 4.82% 21.38% 8.04 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2572 1.2572 -0.07% 1.44% 21.13% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.5160 3.5900 1.13% -5.25% 20.41% 18.80 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2425 1.2425 -0.06% 1.14% 20.41% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.6545 1.7253 1.57% 1.83% 19.59% 15.94 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.2191 1.2191 1.76% 1.23% 19.24% 1.89 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.6179 1.6877 1.56% 1.62% 19.10% 0.54 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.0922 1.1272 2.04% 2.64% 19.02% 13.21 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.2025 1.2025 1.76% 1.03% 18.77% 1.04 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.0768 1.1113 2.04% 2.49% 18.66% 1.24 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.2659 1.2659 1.26% 2.10% 17.76% 16.92 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 08-05 1.2483 1.2483 1.26% 1.91% 17.34% 6.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3058 1.3058 1.03% 6.37% 15.67% 0.33 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2988 1.2988 1.03% 6.15% 15.21% 1.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.2198 1.2198 1.32% 2.11% 14.43% 20.87 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.1272 1.1272 1.02% 2.97% 14.23% 0.51 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.2142 1.2142 1.32% 1.95% 14.10% 19.15 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.1226 1.1226 1.03% 2.76% 13.77% 2.54 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.9185 1.9185 0.89% 1.82% 12.85% 1.08 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.9018 1.9018 0.89% 1.72% 12.63% 8.61 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1086 4.3232 0.49% -1.75% 12.51% 25.64 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.1722 1.1722 0.78% 0.77% 10.45% 11.91 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.1539 1.1539 0.79% 0.58% 10.02% 0.18 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.2092 1.2092 0.52% -0.90% 8.27% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.7847 2.7847 0.68% 0.15% 8.05% 0.70 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.1954 1.1954 0.51% -1.04% 7.94% 1.51 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.5418 1.6097 0.06% 0.61% 7.80% 62.13 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.7628 2.7628 0.68% -0.08% 7.53% 30.34 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.4861 1.5540 0.07% 0.41% 7.38% 17.12 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.6908 2.6908 0.68% -0.29% 7.10% 2.06 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1011 1.2382 -0.17% 0.37% 6.62% 1.97 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0634 1.2225 -0.17% 0.07% 5.98% 2.08 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.2263 1.2263 -0.01% 0.87% 5.93% 2.39 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.2197 1.2197 0.94% 1.36% 5.79% 4.14 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.2413 1.2413 0.23% 1.07% 5.79% 1.43 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1425 1.1425 0.19% 1.22% 5.73% 33.62 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.2114 1.2114 -0.02% 0.77% 5.72% 0.46 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2834 1.2834 0.89% -2.93% 5.64% 0.13 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.2294 1.2294 0.23% 0.95% 5.55% 5.79 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.2016 1.2016 0.31% 0.87% 5.39% 2.10 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1938 1.1938 0.95% 1.16% 5.38% 1.41 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1245 1.1245 0.19% 1.03% 5.32% 5.92 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.1897 1.1897 0.30% 0.77% 5.15% 7.68 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2701 1.2701 0.88% -3.24% 4.97% 7.85 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0097 1.2647 0.02% 2.36% 4.79% 80.28 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2425 1.2425 0.89% -3.43% 4.55% 0.60 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0626 1.0626 -0.06% -0.25% 4.48% 0.92 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0451 1.0451 -0.06% -0.45% 4.07% 0.86 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.1607 1.1607 0.19% 1.21% 3.59% 22.93 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.6412 2.1962 -0.01% -0.16% 3.42% 5.09 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.1484 1.1484 0.20% 1.09% 3.34% 36.47 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0902 1.0902 0.35% 0.23% 3.20% 62.64 朱喆丰 等 开放申购 0.40% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.2379 1.4171 0.02% 2.07% 3.19% 225.78 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1566 1.3916 0.03% 1.78% 3.18% 9.14 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.2082 1.2742 0.02% 2.36% 3.00% 173.42 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.4482 2.1322 -0.01% -0.36% 3.00% 0.38 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.2227 1.3999 0.02% 1.97% 3.00% 128.66 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1071 1.1421 0.03% 1.79% 2.92% 108.74 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1347 1.1347 0.34% 0.76% 2.89% 28.37 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0320 1.5452 0.03% 1.82% 2.85% 23.77 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.2103 1.2643 0.02% 2.26% 2.83% 57.40 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0816 1.0816 0.35% 0.04% 2.79% 9.20 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1419 1.3599 0.04% 1.57% 2.76% 0.71 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1026 1.1356 0.03% 1.72% 2.76% 58.85 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0868 1.4109 0.02% 1.70% 2.70% 74.84 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0236 1.2666 0.03% 1.67% 2.66% 52.16 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0237 1.1311 0.02% 1.69% 2.51% 60.92 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1208 1.1208 0.33% 0.57% 2.49% 12.09 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0652 1.1072 0.03% 1.62% 2.45% 8.37 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0497 1.1097 0.03% 1.69% 2.43% 71.42 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0276 1.3615 0.03% 1.65% 2.40% 100.95 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1736 1.1736 0.02% 1.40% 2.35% 76.37 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0891 1.0891 0.01% 1.36% 2.28% 27.91 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0515 1.0765 0.01% 2.09% 2.23% 4.34 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1654 1.1654 0.02% 1.32% 2.19% 95.45 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0832 1.0832 0.01% 1.25% 2.07% 2.53 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0267 1.0611 0.04% 1.47% 2.06% 52.15 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0420 1.0670 0.01% 2.02% 2.03% 0.03 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0263 1.0586 0.04% 1.41% 1.95% 6.51 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0434 1.0434 0.01% 1.02% 1.92% 21.08 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0432 1.0432 0.01% 1.02% 1.91% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0852 1.1599 0.04% 1.48% 1.87% 10.13 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0400 1.0400 0.01% 0.92% 1.72% 45.49 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1454 1.1454 0.01% 0.84% 1.61% 47.95 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1365 1.1365 0.00% 0.75% 1.46% 69.92 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9488 0.9488 2.47% -12.25% 1.32% 10.59 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0562 1.0562 0.01% 0.63% 1.28% 91.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9190 0.9190 2.46% -12.53% 0.69% 0.49 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 08-07 1.0502 1.1312 0.04% -4.99% 0.56% 1.76 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 08-07 1.0447 1.1196 0.03% -5.29% -0.03% 1.37 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0997 1.0997 0.24% -3.39% -0.24% 7.85 刘琦 等 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0865 1.0865 0.24% -3.59% -0.64% 10.68 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0098 1.0098 0.59% -8.52% -1.38% 6.59 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1731 1.1731 -0.64% -7.13% -1.40% 0.17 童兰 开放申购 - 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1729 1.1729 -0.64% -7.13% -1.41% 8.32 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.8934 0.8934 2.02% -8.95% -1.55% 8.77 陈聪 开放申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 08-07 0.9879 0.9879 0.60% -8.69% -1.76% 0.25 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1505 1.1505 -0.64% -7.40% -1.99% 2.71 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 08-07 1.0745 1.0745 0.84% 2.36% - 0.61 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 08-07 1.0715 1.0715 0.85% 2.20% - 1.21 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.1767 1.1767 1.94% 4.62% - 0.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.1803 1.1803 1.94% 4.82% - 0.84 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9670 0.9670 0.13% - - 11.85 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9661 0.9661 0.13% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0095 1.0095 0.20% - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0775 1.0775 1.92% - - 0.16 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0783 1.0783 1.93% - - 0.30 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0059 1.0059 0.18% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0001 1.0001 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0009 1.0009 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0052 1.0052 1.64% - - 0.47 田大伟 开放申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0048 1.0048 1.64% - - 0.80 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0047 1.0047 - - - 2.19 翟秀华 封闭期 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0044 1.0044 - - - 6.16 翟秀华 暂停申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 08-07 1.0604 1.0604 0.15% - - 1.07 黄志远 开放申购 0.80% 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 08-07 1.0597 1.0597 0.15% - - 2.76 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9993 0.9993 - - - 28.22 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9998 0.9998 - - - 7.69 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0065 1.0065 0.71% - - 0.47 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0064 1.0064 0.72% - - 1.83 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0058 1.0058 - - - 2.71 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全优加混合C 026977 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0207 1.0207 - - - 1.87 陈泓志 暂停申购 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0208 1.0208 - - - 3.30 陈泓志 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.2559 0.9250% 0.94% 0.96% 0.25% 2,130.41 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3117 1.1470% 1.15% 1.15% 0.29% 96.09 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3555 1.3090% 1.32% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3385 1.2750% 1.27% 1.28% 0.32% 86.11 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.2728 1.0320% 1.03% 1.04% 0.26% 11.75 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.2728 1.0320% 1.03% 1.04% 0.26% 886.75 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3555 1.3090% 1.32% 1.31% 0.33% 73.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.2898 1.0660% 1.07% 1.07% 0.27% 24.65 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9642 0.9642 0.76% 0.9620 0.23% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9961 0.9961 -0.58% 0.9940 0.21% 2.35 黄志远
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 32 1.01% 12,067.25 849,534.34
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.72% 1,642.35 602,708.18
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.66% 434.49 551,797.60
4 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 16 0.52% 2,752.99 437,229.86
5 688249 晶合集成 股吧 资讯 档案 7 0.48% 6,830.09 403,180.40
6 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 5 0.41% 7,138.30 342,638.53
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.34% 5,333.96 282,753.44
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 59 0.31% 670.08 259,473.10
9 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.23% 1,880.72 192,530.54
10 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,136.59 165,902.93

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葛大妈我恨你

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1809

2

 反者道之动、涨出风险；敬畏市场、理... [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-08-09

76

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 $兴全合润混合A$继续信任 [兴全合润混合A吧]

诚实de卡丽妲

2026-08-09

94

0

 该基金己低于一年定期存款了。 [兴全天添益货币B吧]

老王whb

2026-08-09

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 老谢急了？晶合集成都上来了？ [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-08-09

140

2

 这基金是我买过最差的固收加卡，没有... [兴全嘉益债券A吧]

股友2O5A693222

2026-08-08

254

4

 下面。我们来看看本周既本月涨得最差... [兴全精选混合吧]

腻味的蛋挞2

2026-08-08

83

0

 一支封闭基金，6年了，还没回本，请问... [兴全沪港深两年持有混合吧]

欣慰de小山楂

2026-08-08

2380

31

 2026年第三季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-08-08

124

3

 这个基金跌时与重仓相关性强，涨的时... [兴全合衡三年持有混合C吧]

堆金多谋地江仰止

2026-08-08

113

0

 主攻还是电子行业！！ [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-08-08

350

4

 定投4年，原本设定的止盈率是50％，最... [兴全合润混合A吧]

生命不止定投不断

2026-08-08

99

0

 又是1.03%涨幅，美滋滋 [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

冷南不太冷

2026-08-08

72

0

 宽基指数增强，震荡后稳步修复，定投... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

笑开颜颜

2026-08-07

65

0

 又回调了1.03%，给力！ [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

我是乐观的小股民

2026-08-07

88

0

 日常看盘能清晰发现市场冷暖不均，多... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

花落满天飘雪任飞天

2026-08-07

285

2

 看不到希望，还能持有吗？ [兴全合润混合A吧]

基民w93gHK

2026-08-07

63

0

 余额与可取余额为什么不一样？ [兴全天添益货币B吧]

白衣天使AAA

2026-08-07

744

0

 该基风控差、回撤大、近期上涨乏力、... [兴全稳泰债券C吧]

NPVIRR

2026-08-07

68

0

 长期科技还是看涨 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民w5CIME

2026-08-07

89

0

 $兴全商业模式混合(LOF)A$立讯太拉胯... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民767U285d19

2026-08-07

807

0

 这基风控差、回撤大、近期上涨乏力、... [兴全稳泰债券A吧]

NPVIRR

2026-08-07

88

0

 后悔没出来，又一次过山车，离3元又远... [兴全合润混合A吧]

基民hA5XIB

2026-08-07

60

0

 养债 [兴全稳泰债券A吧]

小凡定投号

2026-08-07

65

0

 今天才2.94 [兴全合兴混合A吧]

基民67360gM212

2026-08-07

1013

0

 此基排名越来越落后了，越来越差了 [兴全稳泰债券C吧]

基民kfYZJS

2026-08-07

82

0

 $兴全稳泰债券C$净值更新总是最晚 [兴全稳泰债券C吧]

基民mB7wCG

2026-08-07

250

2

 老谢好像也有两把刷子！！ [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-08-07

634

0

 这债基连跌起来也够吓人的 [兴全稳泰债券A吧]

基民68d691E513

2026-08-07

70

0

 目前市场真不好说，还是求稳，继续看... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

生龙活虎的石子轩

2026-08-07

111

0

 兴全合泰基金，能持有一个低价亏损股... [兴全合泰混合A吧]

股友608v26151h

2026-08-07

125

0

 关于旗下部分基金投资长川科技(300604... [兴全新视野定开混合吧]

基金资讯

2026-08-07

72

0

 这基金的投资主线乱七八糟地，怪怪地... [兴全合泰混合A吧]

股友jsXPLh

2026-08-07

68

0

 跟上趋势还是要布局科技啊~中加科技创... [兴全科技优选混合发起式C吧]

龙霄霄

2026-08-07

209

5

 谢哥怎么回事啊 [兴全合润混合A吧]

基民zPK271

2026-08-07

69

0

 好久没收大蛋了最近都是收鹌鹑蛋经理... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

机灵的顾玫铭

2026-08-07

58

0

 这基金越来越缩量 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民ZyXlNj

2026-08-07

80

1

 这个基金赎回有费用吗 [兴全天添益货币B吧]

金融灰礁

2026-08-07

60

0

 第一大持仓怎么今天会爹这么多？奇了... [兴全中证A500指数增强C吧]

HAKKA佬

2026-08-07

64

0

 长端利率横盘挺久了，上下就那么两三... [兴全恒裕债券C吧]

风度翩翩的木子

2026-08-07

47

0

 昨天债市整体情绪不错，现券成交活跃... [兴全招益债券C吧]

滚滚理财小专家

2026-08-07

58

0

 昨天兴华安裕利率债涨了5个蛋！我越来... [兴全丰德债券C吧]

鸵鸟888

2026-08-07

53

0

 整体债市氛围持续向好升温，来回起伏... [兴全恒裕债券A吧]

影流杏运爆棚

2026-08-07

77

0

 现在市场整体流动性放宽，债市行情全... [兴全稳泰债券A吧]

三千尺深水

2026-08-07

62

0

 赶紧把中际旭创卖了吧 [兴全精选混合吧]

谦虚的范澄11

2026-08-07

69

0

 宽裕流动资金托举债市走好，利率债反... [兴全稳泰债券A吧]

淡定海星君

2026-08-07

62

0

 债市这段时间整体行情十分可观，利率... [兴全恒信债券A吧]

孔雀的飞人

2026-08-07

238

4

 已经失望透顶 [兴全合润混合A吧]

股友If8KiM

2026-08-07

76

0

 现在的托学会恐吓了，不怕吃官司吗？ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

SEANCN

2026-08-07

108

2

 6126这歼货，你把你家人的脸都丢尽了... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

SEANCN

2026-08-07
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