兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 54.20 49/107
基金数量(只) 3 10.14 68/107
基金经理数量 45 34.12 25/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全嘉益债券A 026057 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.02 ~ 26.02.10 刘琦 认购期 - 详情 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.02 ~ 26.02.10 刘琦 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.8225 1.8225 1.53% 26.38% 68.48% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.8026 1.8026 1.53% 26.06% 67.51% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.7790 2.7790 1.84% 34.88% 61.11% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.6683 2.6683 1.84% 34.49% 60.14% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 02-04 3.4894 6.2354 -0.21% 42.31% 59.31% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.5131 1.5131 1.58% 31.63% 57.80% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.4900 1.4900 1.57% 31.25% 56.88% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.2126 2.2126 1.26% 22.04% 56.31% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.9745 0.9745 -1.13% 24.86% 49.60% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 02-03 3.6651 4.2544 3.62% 48.98% 49.55% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0081 1.0081 1.64% 14.97% 48.82% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.6200 3.6940 0.19% 29.29% 47.95% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.0590 5.9190 1.75% 36.62% 46.43% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0731 1.0731 2.56% 22.42% 45.58% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0427 1.0427 2.57% 22.04% 44.68% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2159 1.5159 0.33% 31.97% 44.62% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.0527 2.0527 1.34% 20.13% 42.90% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2849 1.2849 1.89% 27.24% 42.78% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.9809 1.9809 1.34% 19.75% 42.00% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2590 1.2590 1.89% 26.85% 41.91% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.2131 8.4165 1.78% 34.12% 40.69% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.4390 2.4990 0.04% 30.71% 39.13% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 02-03 3.8630 4.0530 2.68% 32.20% 35.16% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.8346 0.8346 0.24% 28.32% 34.48% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 02-03 0.7907 11.0101 2.30% 40.92% 34.43% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.8218 0.8218 0.23% 27.97% 33.78% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.2734 1.2734 0.94% 20.14% 32.14% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.2677 1.2677 0.94% 19.90% 31.60% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.1878 1.1878 -2.82% 17.60% 30.44% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.7171 1.7171 1.94% 22.34% 30.35% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.1739 1.1739 -2.82% 17.37% 29.91% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.6534 1.6534 1.94% 21.97% 29.56% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2403 1.2403 1.86% 21.18% 29.08% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.6723 1.6723 -2.69% 17.28% 28.67% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2295 1.2295 1.86% 20.81% 28.29% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.6391 1.6391 -2.70% 17.04% 28.13% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.0182 1.0182 -0.05% 19.17% 27.72% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.0058 1.0058 -0.05% 18.99% 27.32% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.3289 1.3289 0.91% 10.61% 27.09% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 02-03 3.3220 5.8860 1.96% 33.41% 26.60% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.3193 1.3193 0.91% 10.25% 26.29% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.0831 1.0831 -2.74% 15.56% 26.12% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.2932 1.2932 0.91% 10.03% 25.77% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.0694 1.0694 -2.75% 15.37% 25.74% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.2271 1.2271 -2.24% 15.22% 25.23% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.2122 1.2122 -2.25% 15.01% 24.76% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.0777 3.8977 1.79% 23.15% 24.34% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.2297 1.2297 -0.77% 10.17% 21.20% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.2176 1.2176 -0.76% 9.99% 20.81% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.2715 4.3375 2.67% 16.01% 20.56% 25.55 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.8701 1.8701 -1.65% 10.80% 18.90% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.8557 1.8557 -1.64% 10.69% 18.62% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.7982 2.7982 1.33% 9.92% 18.58% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.1834 1.1834 -1.85% 11.86% 18.45% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.1798 1.1798 -1.86% 11.70% 18.09% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.7828 2.7828 1.32% 9.65% 18.01% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1049 1.1049 0.75% 8.86% 17.93% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.1532 1.1532 -1.74% 9.37% 17.91% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1635 1.2217 0.73% 7.19% 17.58% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.7158 2.7158 1.32% 9.43% 17.52% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0830 1.0830 0.73% 8.63% 17.44% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.1373 1.1373 -1.75% 9.15% 17.43% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 02-03 1.0824 1.1634 0.98% 6.50% 17.05% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1580 1.2108 0.72% 6.86% 16.86% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 02-03 1.0801 1.1550 0.98% 6.18% 16.34% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2508 1.2508 1.65% 6.28% 16.04% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2304 1.2304 1.64% 5.96% 15.34% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.5340 1.6019 0.43% 7.84% 13.42% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.4816 1.5495 0.44% 7.63% 12.97% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.2001 1.2001 0.20% 4.64% 10.48% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1399 1.1399 0.10% 3.92% 10.32% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1770 1.1770 0.20% 4.43% 10.02% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.1868 1.1868 -0.79% 4.41% 9.88% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1285 1.1285 0.09% 3.70% 9.87% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.2228 1.2228 -0.75% 4.62% 9.61% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.1762 1.1762 -0.80% 4.28% 9.60% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.2125 1.2125 -0.74% 4.51% 9.34% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.2160 1.2160 0.50% 5.41% 8.82% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.2025 1.2025 0.50% 5.31% 8.61% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.1307 1.1307 0.10% 4.91% 7.95% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0595 1.0595 0.37% 4.59% 7.61% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.1150 1.1150 0.10% 4.69% 7.51% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.6424 2.1974 0.68% 4.02% 7.48% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0441 1.0441 0.37% 4.38% 7.16% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0859 1.0859 0.15% 3.12% 7.08% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.80% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.4522 2.1362 0.67% 3.80% 7.05% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0795 1.0795 0.15% 2.92% 6.65% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1289 1.1289 0.33% 2.69% 5.82% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1173 1.1173 0.33% 2.49% 5.40% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.1449 1.1449 -0.30% 2.36% 4.78% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0097 1.2408 0.01% 2.38% 4.76% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.1341 1.1341 -0.31% 2.23% 4.52% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.1363 1.3713 0.15% 1.47% 3.06% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.1241 1.3421 0.14% 1.25% 2.63% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0325 1.0325 0.00% 0.92% 2.55% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0324 1.0324 0.00% 0.92% 2.55% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.2110 1.3902 -0.04% 1.04% 2.53% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0302 1.0302 0.00% 0.82% 2.34% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1973 1.3745 -0.04% 0.94% 2.33% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1569 1.1569 0.00% 0.97% 2.13% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0866 1.1216 0.00% 1.08% 2.10% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0831 1.3922 0.00% 1.03% 2.09% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0465 1.5260 0.02% 1.04% 2.01% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1785 1.2445 -0.05% 0.56% 2.01% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0739 1.0739 0.00% 0.90% 2.00% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0362 1.2490 0.00% 0.96% 1.98% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1497 1.1497 0.01% 0.90% 1.98% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0831 1.1161 0.00% 1.00% 1.94% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0212 1.1134 -0.01% 0.84% 1.88% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1817 1.2357 -0.05% 0.48% 1.85% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0692 1.0692 0.00% 0.80% 1.81% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0232 1.3441 0.01% 0.74% 1.76% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1358 1.1358 0.01% 0.81% 1.76% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1279 1.1279 0.01% 0.73% 1.60% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0494 1.0494 0.00% 0.63% 1.60% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0690 1.0890 -0.01% 0.81% 1.54% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0707 1.0907 -0.01% 0.71% 1.52% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0774 1.1432 0.00% 0.38% 1.05% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0254 1.0454 0.00% 0.55% 1.03% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0235 1.0435 0.01% 0.50% 0.93% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0288 1.0538 -0.03% 0.06% 0.03% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0202 1.0452 -0.03% -0.08% -0.42% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.2291 1.2291 0.91% 10.80% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.2250 1.2250 0.91% 10.58% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.0350 5.8950 1.74% 36.19% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.2027 8.3769 1.77% 33.72% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2151 1.2151 1.90% 22.03% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2106 1.2106 1.89% 21.64% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1029 1.1029 1.13% 11.77% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1006 1.1006 1.12% 11.54% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2508 1.2508 1.64% 6.28% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 02-03 1.0552 1.0552 1.51% - - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 02-03 1.0538 1.0538 1.50% - - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1273 1.1273 2.83% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1285 1.1285 2.83% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.2974 1.0860% 1.08% 1.08% 0.28% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3914 1.4190% 1.42% 1.43% 0.36% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3473 1.2570% 1.26% 1.27% 0.32% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3917 1.4350% 1.43% 1.44% 0.36% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3257 1.1920% 1.19% 1.20% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3262 1.1920% 1.19% 1.20% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3909 1.4190% 1.42% 1.43% 0.36% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3190 1.1720% 1.18% 1.18% 0.30% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.9815 0.9815 0.56% 0.9960 -1.48% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

行业配置前十大（全部基金）

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54

3

 谢谢何经理分红收到了，能在市场火爆... [兴全可持续投资三年定开混合吧]

股友68P7e87705

2026-02-04

55

0

 【AI速看】当下如何调整权益仓位？ [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

直播AI速看小助理

2026-02-04

45

1

 恶心啊 [兴全合润混合A吧]

基民RfDRYZ

2026-02-04

112

3

 兴全新视野，成立十年涨近150%，近3年... [兴全新视野定开混合吧]

土豆卷

2026-02-04

28

0

 管理费太高，尽早出清此基，主要是她... [兴全新视野定开混合吧]

股友p50722E951

2026-02-04

96

2

 应该对董理的渎职追责， [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友02a9z13976

2026-02-04

25

0

 除了董理外，就数俩个差劲 [兴全合兴混合A吧]

股友p50722E951

2026-02-04

27

0

 春节前应该分红啊，这个经理是怎么回... [兴全可转债混合吧]

股友7o5U035630

2026-02-04

77

1

 这两天的心情就像过山车 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

飞飞存钱记

2026-02-04

32

0

 我紧盯煤炭板块的强势表现 [兴全多维价值混合C吧]

是糖糖丫

2026-02-04

28

0

 拼命搞半天，还处在前高位置，有啥有... [兴全合润混合A吧]

基民ItB0u4

2026-02-04

53

1

 为什么没有估值啊？到底方便谁啊？ [兴全合润混合A吧]

金豆子2025

2026-02-04

24

0

 这是折价2.8吗？岂不是沾光了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

改不的梭哈

2026-02-04

32

0

 连板块估值都不让给了，基金还能买吗... [兴全合润混合A吧]

大爱无边7

2026-02-04

31

0

 $兴全商业模式混合(LOF)C$近1年涨超62... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

是青苹果

2026-02-04

25

0

 又涨1.84%，美滋滋了 [兴全多维价值混合C吧]

冷南不太冷

2026-02-04

24

0

 这基好不容易赚了6个点，只怕还是要绿... [兴全合润混合A吧]

稳稳的赚就行

2026-02-04

28

0

 今天死透了，五个点起步 [兴全合润混合A吧]

胡鸡子买

2026-02-04

36

0

 权益市场波动太大我扛不住了 [兴全稳泰债券C吧]

江南风丶

2026-02-04

27

0

 兴全近6月涨36.19%，实力派赛道布局 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

小露0830

2026-02-04

25

0

 $兴全多维价值混合C$近一年收益超65%... [兴全多维价值混合C吧]

笑开颜颜

2026-02-04

61

1

 买这个基金的人，被谢治宇坑苦了，远... [兴全合润混合A吧]

与自己赛跑的人1688

2026-02-04

22

0

 兴全多维价值C近一年收益超65%布局科... [兴全多维价值混合C吧]

华88

2026-02-04

22

0

 兴全合宜混合C短暂回调后迎反弹，单日... [兴全多维价值混合C吧]

顾奈N

2026-02-04

29

0

 兴全多维价值混合C中高成长潜力深耕科... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-02-04

23

0

 回调的时候上车了，真香！ [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-02-04

31

0

 爬了一个月三四天就跌回来了，真牛 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友aE80rl

2026-02-04

4312

54

 2026年第一季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-02-04

37

0

 兴全合宜混合C短暂回调后迎反弹，单日... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

顾奈N

2026-02-04

25

0

 今天账户又红了，1.74%的涨幅，感觉选... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-02-04

40

0

 整体来说，我对这个还是充满信心的，... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-02-04

19

0

 兴全商业模式混合C单日涨1.74%，制造... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

股友K39

2026-02-04

26

0

 回调一天，又上涨1.34%，重仓港股创新... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-02-04

16

0

 弹性不错的，1.74%涨幅我先笑纳了哈 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-02-04

27

0

 兴全合宜C给力，今天又红了，安心持有... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-02-04

24

0

 兴全合宜混合C今日涨1.34%，布局港股... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

股友K39

2026-02-04

41

0

 不错的，也是好起来了，长期拿着继续... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-02-04

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 $兴全商业模式混合(LOF)C$近6月+36.19... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

好运小富婆1

2026-02-04

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 泄-是止不住了 [兴全合润混合A吧]

基民TvaPjv

2026-02-04

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 刚买就跌 [兴全丰德债券C吧]

活泼的爱卓婷

2026-02-04

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 怎么那么牛 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

小鲁班

2026-02-04

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 加油啊，五年了还亏12个点呢 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民8689372V2N

2026-02-04

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 一天跌了一年的收益 [兴全合衡三年持有混合A吧]

睡袍熊

2026-02-04

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 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资... [兴全有机增长混合吧]

基金资讯

2026-02-04

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 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资... [兴全有机增长混合吧]

基金资讯

2026-02-04

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 这个死鸡，我买了八年2万元还亏近2千... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

财源广进的文哥

2026-02-03

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 搞什么连跌三天 [兴全稳泰债券C吧]

挚爱我的小猪猪

2026-02-03

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 #晒收益# [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

厚土阿良

2026-02-03

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 突发！特斯拉第三代人形机器人明日亮... [兴全合润混合A吧]

哈喽喔来

2026-02-03

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 市场情绪好转，兴华景和涨1.33%，顺理... [兴全全球视野股票吧]

七仔派对

2026-02-03
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