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截止日期:2026-06-30
| 南华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 14.94 | 289.85 | 111/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 58.98 | 120/162 |
| 基金经理数量 | 11 | 26.90 | 101/162 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华科技创新混合发起A 024476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3046 | 1.3046 | -1.93% | 33.00% | 30.80% | 0.24 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起C 024477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2982 | 1.2982 | -1.93% | 32.69% | 30.17% | 1.06 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.0496 | 2.0496 | 0.46% | 2.80% | 9.45% | 6.74 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.0245 | 2.0245 | 0.46% | 2.53% | 8.90% | 4.82 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合A 023365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1345 | 1.1345 | 0.98% | -1.30% | 3.25% | 0.21 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0394 | 1.2890 | -0.14% | 1.44% | 3.21% | 20.54 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0547 | 1.1057 | -0.13% | 1.40% | 3.21% | 10.58 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-30 | 1.3826 | 2.6217 | -0.14% | 2.20% | 3.09% | 0.21 | 姜杰特 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0936 | 1.1374 | -0.01% | 1.25% | 3.07% | 16.31 | 沈致远 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0253 | 1.0706 | -0.18% | 1.65% | 3.04% | 1.02 | 沈致远 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0238 | 1.0661 | -0.18% | 1.55% | 2.88% | 0.00 | 沈致远 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 09-30 | 1.3898 | 2.6426 | -0.14% | 2.09% | 2.84% | 0.05 | 姜杰特 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合C 023366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.98% | -1.55% | 2.74% | 0.46 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1587 | 1.1587 | -0.09% | 1.16% | 2.50% | 13.76 | 沈致远 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1124 | 1.1124 | -0.09% | 1.05% | 2.30% | 0.01 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1008 | 1.5608 | -0.04% | 1.04% | 1.93% | 10.02 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0225 | 1.1708 | 0.00% | 0.93% | 1.83% | 81.46 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0999 | 1.4729 | -0.12% | 0.66% | 1.74% | 3.98 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0879 | 1.5479 | -0.03% | 0.89% | 1.62% | 0.90 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0188 | 1.1588 | 0.00% | 0.80% | 1.56% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0917 | 1.4217 | -0.12% | 0.51% | 1.47% | 0.92 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | 0.16% | 0.72% | 0.02 | 姜杰特 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1466 | 1.2466 | 0.01% | -3.82% | 0.21% | 4.82 | 姜杰特 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1191 | 1.2191 | 0.00% | -4.02% | -0.20% | 2.59 | 姜杰特 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合A 021995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1877 | 1.1877 | -1.25% | 0.21% | -1.39% | 0.20 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合C 021996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1763 | 1.1763 | -1.25% | -0.04% | -1.89% | 0.22 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3555 | 1.3555 | 0.56% | -4.18% | -2.31% | 0.11 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3374 | 1.3374 | 0.55% | -4.43% | -2.81% | 0.22 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4315 | 1.4315 | -1.80% | 2.40% | -5.59% | 0.05 | 徐超 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.27% | -1.52% | -5.65% | 0.07 | 康冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.27% | -1.71% | -6.03% | 0.04 | 康冬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4400 | 1.4400 | -1.80% | 2.09% | -6.15% | 0.27 | 徐超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4283 | 1.6071 | 0.67% | -11.62% | -27.30% | 0.14 | 章健 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3520 | 1.5236 | 0.67% | -11.80% | -27.59% | 0.20 | 章健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州湾区ETF南华 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.3871 | 1.3871 | 0.30% | 1.3880 | -0.06% | 0.35 | 康冬 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300558 | 贝达药业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.11% | 30.25 | 1,968.37 | ||
| 2 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 0.81 | 1,536.52 | ||
| 3 | 688046 | 药康生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 62.47 | 1,511.77 | ||
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 1.17 | 1,485.90 | ||
| 5 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 5.49 | 1,440.30 | ||
| 6 | 002079 | 苏州固锝 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 93.46 | 1,404.70 | ||
| 7 | 688702 | 盛科通信-U | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 3.42 | 1,333.06 | ||
| 8 | 600827 | 百联股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 170.13 | 1,260.66 | ||
| 9 | 603223 | 恒通股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 93.75 | 1,223.44 | ||
| 10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 1.93 | 1,171.51 |
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