南华基金管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.37 206.86 120/125
基金数量(只) 3 30.34 97/125
基金经理数量 2 6.61 80/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 03-18 1.0568 1.0706 0.02% 2.17% 5.11% 15.82 何林泽 等 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 03-18 1.0443 1.2113 0.12% 2.42% 4.86% 7.07 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 03-18 1.0309 1.2085 0.12% 2.44% 4.79% 19.88 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0226 1.3956 0.11% 1.93% 4.71% 11.83 何林泽 开放申购 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0206 1.3506 0.11% 1.80% 4.48% 0.30 何林泽 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 03-18 1.0409 1.5009 0.05% 2.20% 3.63% 2.66 沈致远 暂停申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 03-18 1.0368 1.4968 0.04% 2.00% 3.38% 1.16 沈致远 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 03-15 1.0673 1.0973 - 1.51% 3.26% 26.51 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 03-15 1.0592 1.0892 - 1.38% 2.98% 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 03-18 1.0937 1.0937 0.05% 1.55% 2.65% 8.19 田逸乐 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 03-18 1.0552 1.0552 0.05% 1.44% 2.44% 0.03 田逸乐 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 03-18 1.3610 2.5430 0.04% 1.26% 2.41% 27.64 沈致远 等 开放申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 03-18 1.3757 2.5708 0.04% 1.17% 2.21% 15.50 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰汇混合 015245 档案 混合型-偏股 03-18 1.1645 1.1645 1.58% -7.06% -0.07% 8.30 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9734 1.0734 0.38% -1.01% -1.44% 10.49 何林泽 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9604 1.0604 0.38% -0.85% -1.48% 0.00 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 03-18 1.1272 1.1272 2.16% -1.37% -2.73% 3.21 沈致远 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 03-18 1.1510 1.1510 2.16% -1.67% -3.31% 0.13 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 03-18 0.8379 0.8379 1.22% -9.17% -20.57% 0.11 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 03-18 0.8249 0.8249 1.23% -9.35% -20.89% 0.06 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 03-18 1.2019 1.3807 1.61% -13.51% -21.89% 2.88 沈致远 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 03-18 1.1492 1.3208 1.61% -13.68% -22.21% 0.19 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 03-18 1.0265 1.0265 0.13% 2.34% - 10.24 何林泽 暂停申购 - 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 03-18 1.0445 1.0445 1.20% - - 2.93 黄志钢 暂停申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 03-18 1.0453 1.0453 1.20% - - 0.78 黄志钢 暂停申购 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 03-18 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.25 沈致远 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 03-18 1.0005 1.0005 0.00% - - 2.37 沈致远 暂停申购 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 档案 指数型-固收 - - - - - - - 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 03-18 1.1246 1.1246 1.31% 1.1130 1.03% 0.36 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002984 森麒麟 2 0.12% 69.67 2,009.98
2 603278 大业股份 2 0.11% 151.12 1,904.11
3 600522 中天科技 2 0.10% 131.77 1,645.81
4 603605 珀莱雅 2 0.08% 14.13 1,404.12
5 002920 德赛西威 2 0.07% 9.43 1,221.28
6 603516 淳中科技 2 0.06% 46.01 1,033.84
7 002045 国光电器 2 0.06% 61.00 1,015.65
8 688122 西部超导 2 0.06% 19.00 1,011.18
9 600435 北方导航 2 0.06% 84.78 995.32
10 300609 汇纳科技 2 0.06% 36.34 992.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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