南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-09-30

南华基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.65 239.53 108/161
基金数量(只) 14 55.97 115/161
基金经理数量 8 25.45 114/161
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 档案 混合型-偏股 01-14 2.0536 2.0536 0.67% 25.25% 60.56% 3.21 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 档案 混合型-偏股 01-14 2.0358 2.0358 0.67% 24.94% 59.78% 4.85 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 01-14 1.9619 2.1407 -1.87% 39.44% 50.58% 0.24 徐超 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 01-14 1.8623 2.0339 -1.87% 39.14% 49.97% 0.70 徐超 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 01-14 1.4596 1.4596 -0.35% 10.58% 28.78% 0.20 黄志钢 等 开放申购 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 01-14 1.4452 1.4452 -0.36% 10.30% 28.14% 0.47 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 01-14 1.1043 1.1043 0.19% 22.92% 27.58% 0.13 康冬 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 01-14 1.0792 1.0792 0.19% 22.68% 27.05% 0.05 康冬 开放申购 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 档案 混合型-偏股 01-14 1.2477 1.2477 -0.49% 14.08% 24.21% 0.12 黄志钢 开放申购 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 档案 混合型-偏股 01-14 1.2402 1.2402 -0.49% 13.80% 23.59% 0.46 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2102 1.3102 -0.08% 12.70% 23.21% 8.98 徐超 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1846 1.2846 -0.08% 12.48% 22.73% 4.15 徐超 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 01-14 1.5748 1.5748 1.96% 22.14% 15.54% 0.05 徐超 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 01-14 1.5910 1.5910 1.97% 21.79% 14.87% 0.33 徐超 开放申购 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0909 1.4639 0.02% 0.61% 2.58% 9.10 何林泽 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0849 1.4149 0.01% 0.51% 2.38% 0.21 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 01-14 1.0703 1.1141 0.01% 0.79% 1.82% 15.91 沈致远 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 01-14 1.0854 1.5454 0.01% 0.79% 1.60% 3.12 沈致远 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 01-14 1.0749 1.5349 0.01% 0.62% 1.28% 1.21 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 档案 指数型-固收 01-14 1.0245 1.0245 0.00% 0.69% 1.22% 0.06 何林泽 等 限大额 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 01-14 1.0300 1.2680 0.03% -0.13% 0.93% 7.20 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 01-14 1.0308 1.0818 0.03% -0.12% 0.92% 10.42 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 01-14 1.0036 1.0489 0.01% 0.50% 0.92% 28.42 沈致远 等 暂停申购 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 01-14 1.0361 1.2647 0.03% -0.08% 0.91% 20.22 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 01-14 1.0036 1.0459 0.01% 0.47% 0.77% 0.00 沈致远 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 01-14 1.1376 1.1376 0.02% 0.39% 0.75% 13.50 沈致远 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 01-14 1.0936 1.0936 0.01% 0.28% 0.56% 0.02 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 01-14 1.3471 2.5862 0.00% -0.74% 0.50% 0.36 沈致远 等 开放申购 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 01-14 1.3567 2.6095 0.01% -0.83% 0.30% 0.94 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 01-14 1.0074 1.1474 0.00% 0.60% - 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 01-14 1.0091 1.1574 0.00% 0.74% - 80.33 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 档案 混合型-偏股 01-14 1.1345 1.1345 -0.35% 7.40% - 1.48 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 档案 混合型-偏股 01-14 1.1394 1.1394 -0.35% 7.67% - 0.38 黄志钢 等 开放申购 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 档案 混合型-偏股 01-14 0.9936 0.9936 1.00% - - 0.12 徐超 开放申购 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 档案 混合型-偏股 01-14 0.9921 0.9921 1.00% - - 0.02 徐超 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 01-14 1.5016 1.5016 0.20% 1.5150 -0.89% 0.42 康冬
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601377 兴业证券 2 0.07% 215.73 1,410.87
2 601456 国联民生 2 0.06% 115.45 1,289.58
3 000962 东方钽业 2 0.05% 47.04 1,147.78
4 600259 广晟有色 2 0.05% 18.32 1,057.80
5 600109 国金证券 2 0.05% 103.34 1,057.17
6 600999 招商证券 2 0.05% 60.76 1,039.60
7 002797 第一创业 2 0.05% 131.84 1,032.31
8 600369 西南证券 2 0.05% 212.60 1,009.85
9 601788 光大证券 2 0.05% 53.37 1,004.42
10 002926 华西证券 2 0.05% 97.64 1,002.76

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南华基金吧

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