南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-09-30

南华基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.65 239.53 108/161
基金数量(只) 14 55.97 115/161
基金经理数量 8 25.45 114/161
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 档案 混合型-偏股 01-15 2.0620 2.0620 0.41% 26.56% 61.73% 3.21 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 档案 混合型-偏股 01-15 2.0440 2.0440 0.40% 26.24% 60.93% 4.85 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 01-15 1.9423 2.1211 -1.00% 37.17% 50.17% 0.24 徐超 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 01-15 1.8437 2.0153 -1.00% 36.88% 49.57% 0.70 徐超 等 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 01-15 1.1112 1.1112 0.62% 23.26% 28.80% 0.13 康冬 开放申购 0.12% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 01-15 1.4561 1.4561 -0.24% 10.97% 28.68% 0.20 黄志钢 等 开放申购 0.15% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 01-15 1.0859 1.0859 0.62% 23.01% 28.28% 0.05 康冬 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 01-15 1.4418 1.4418 -0.24% 10.69% 28.03% 0.47 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 档案 混合型-偏股 01-15 1.2497 1.2497 0.16% 15.25% 24.58% 0.12 黄志钢 开放申购 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 档案 混合型-偏股 01-15 1.2422 1.2422 0.16% 14.97% 23.95% 0.46 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 01-15 1.2081 1.3081 -0.17% 13.03% 22.56% 8.98 徐超 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1825 1.2825 -0.18% 12.80% 22.08% 4.15 徐超 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 01-15 1.6441 1.6441 4.40% 28.30% 21.09% 0.05 徐超 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 01-15 1.6609 1.6609 4.39% 27.92% 20.38% 0.33 徐超 开放申购 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0913 1.4643 0.04% 0.66% 2.56% 9.10 何林泽 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0853 1.4153 0.04% 0.56% 2.35% 0.21 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 01-15 1.0704 1.1142 0.01% 0.78% 1.82% 15.91 沈致远 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 01-15 1.0855 1.5455 0.01% 0.74% 1.62% 3.12 沈致远 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 01-15 1.0750 1.5350 0.01% 0.57% 1.29% 1.21 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 档案 指数型-固收 01-15 1.0244 1.0244 -0.01% 0.67% 1.22% 0.06 何林泽 等 限大额 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 01-15 1.0305 1.2685 0.05% -0.18% 0.95% 7.20 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 01-15 1.0367 1.2653 0.06% -0.10% 0.94% 20.22 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 01-15 1.0314 1.0824 0.06% -0.16% 0.94% 10.42 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 01-15 1.0038 1.0491 0.02% 0.46% 0.90% 28.42 沈致远 等 暂停申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 01-15 1.1377 1.1377 0.01% 0.30% 0.78% 13.50 沈致远 开放申购 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 01-15 1.0037 1.0460 0.01% 0.41% 0.74% 0.00 沈致远 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 01-15 1.0937 1.0937 0.01% 0.20% 0.58% 0.02 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 01-15 1.3470 2.5861 -0.01% -0.77% 0.45% 0.36 沈致远 等 开放申购 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 01-15 1.3560 2.6088 -0.05% -0.91% 0.21% 0.94 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 01-15 1.0074 1.1474 0.00% 0.60% - 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 01-15 1.0092 1.1575 0.01% 0.74% - 80.33 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 档案 混合型-偏股 01-15 1.1370 1.1370 0.22% 7.99% - 1.48 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 档案 混合型-偏股 01-15 1.1419 1.1419 0.22% 8.26% - 0.38 黄志钢 等 开放申购 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 档案 混合型-偏股 01-15 1.0016 1.0016 0.81% - - 0.12 徐超 开放申购 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 档案 混合型-偏股 01-15 1.0001 1.0001 0.81% - - 0.02 徐超 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 01-15 1.5121 1.5121 0.70% 1.5150 -0.19% 0.42 康冬
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601377 兴业证券 2 0.07% 215.73 1,410.87
2 601456 国联民生 2 0.06% 115.45 1,289.58
3 000962 东方钽业 2 0.05% 47.04 1,147.78
4 600259 广晟有色 2 0.05% 18.32 1,057.80
5 600109 国金证券 2 0.05% 103.34 1,057.17
6 600999 招商证券 2 0.05% 60.76 1,039.60
7 002797 第一创业 2 0.05% 131.84 1,032.31
8 600369 西南证券 2 0.05% 212.60 1,009.85
9 601788 光大证券 2 0.05% 53.37 1,004.42
10 002926 华西证券 2 0.05% 97.64 1,002.76

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南华基金吧

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