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截止日期:2026-03-31
| 南华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 21.94 | 237.24 | 104/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 57.59 | 117/162 |
| 基金经理数量 | 10 | 26.10 | 103/162 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 2.0039 | 2.0039 | 2.63% | 48.73% | 49.56% | 0.06 | 徐超 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 2.0190 | 2.0190 | 2.62% | 48.28% | 48.67% | 0.47 | 徐超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.1826 | 1.1826 | 2.21% | 15.66% | 38.15% | 0.11 | 康冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.1537 | 1.1537 | 2.21% | 15.43% | 37.61% | 0.04 | 康冬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.9502 | 1.9502 | 1.08% | 3.56% | 31.19% | 9.67 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.8288 | 2.0076 | -2.50% | 6.92% | 31.17% | 0.16 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.7330 | 1.9046 | -2.50% | 6.71% | 30.64% | 0.28 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.9290 | 1.9290 | 1.07% | 3.30% | 30.53% | 9.21 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 1.1974 | 1.2974 | 0.13% | 2.56% | 17.09% | 13.18 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-22 | 1.1700 | 1.2700 | 0.12% | 2.35% | 16.63% | 7.34 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合A 021995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1501 | 1.1501 | 1.65% | -3.40% | 13.12% | 0.14 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合C 021996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.1406 | 1.1406 | 1.65% | -3.65% | 12.54% | 0.32 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.3625 | 1.3625 | 2.12% | -3.61% | 11.59% | 0.17 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.3462 | 1.3462 | 2.12% | -3.85% | 11.03% | 0.29 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合A 023365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.0682 | 1.0682 | -0.35% | -4.22% | 6.13% | 0.26 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合C 023366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.0613 | 1.0613 | -0.35% | -4.46% | 5.59% | 0.81 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0868 | 1.1306 | 0.02% | 1.66% | 2.48% | 16.20 | 沈致远 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.0961 | 1.5561 | 0.01% | 1.10% | 1.90% | 5.43 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0156 | 1.0609 | -0.01% | 1.32% | 1.77% | 1.01 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0179 | 1.1662 | 0.02% | 0.98% | 1.69% | 81.04 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-22 | 1.0995 | 1.4725 | 0.00% | 1.09% | 1.65% | 6.05 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0146 | 1.0569 | -0.01% | 1.21% | 1.61% | 0.00 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.1520 | 1.1520 | 0.01% | 1.35% | 1.59% | 13.68 | 沈致远 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-22 | 1.0841 | 1.5441 | 0.00% | 0.94% | 1.57% | 1.17 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0527 | 1.2813 | -0.01% | 1.76% | 1.51% | 20.38 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-22 | 1.0925 | 1.4225 | -0.01% | 0.99% | 1.45% | 0.01 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0150 | 1.1550 | 0.02% | 0.85% | 1.42% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0469 | 1.0979 | -0.01% | 1.68% | 1.41% | 10.50 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 1.24% | 1.38% | 0.02 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | 0.36% | 1.11% | 0.02 | 何林泽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.3656 | 2.6047 | 0.01% | 1.29% | 0.46% | 0.24 | 姜杰特 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 06-22 | 1.3736 | 2.6264 | 0.02% | 1.16% | 0.23% | 0.05 | 姜杰特 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-22 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | -0.34% | -0.60% | 0.02 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华科技创新混合发起A 024476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.7348 | 1.7348 | 1.90% | 79.31% | - | 0.10 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起C 024477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-22 | 1.7285 | 1.7285 | 1.89% | 78.88% | - | 0.00 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州湾区ETF南华 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-22 | 1.6159 | 1.6159 | 2.40% | 1.6090 | 0.43% | 0.37 | 康冬 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 42.62 | 2,419.96 | ||
| 2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 63.98 | 2,373.02 | ||
| 3 | 600598 | 北大荒 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 126.71 | 2,116.06 | ||
| 4 | 000065 | 北方国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 139.55 | 2,030.45 | ||
| 5 | 688390 | 固德威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 20.50 | 1,938.28 | ||
| 6 | 600259 | 中稀有色 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 23.74 | 1,865.01 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 56.90 | 1,861.77 | ||
| 8 | 600827 | 百联股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 208.94 | 1,773.90 | ||
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 1.20 | 1,740.00 | ||
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 4.17 | 1,675.09 |
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