南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 03-03 2.0548 2.0548 -2.90% 15.54% 54.09% 5.29 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 03-03 2.0356 2.0356 -2.90% 15.25% 53.34% 5.80 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 03-03 1.4861 1.4861 -0.84% 8.95% 24.47% 0.18 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 03-03 1.2720 1.2720 -1.31% 8.81% 24.02% 0.13 黄志钢 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 03-03 1.4705 1.4705 -0.84% 8.68% 23.85% 0.38 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 03-03 1.2635 1.2635 -1.31% 8.55% 23.40% 0.40 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2286 1.3286 -1.05% 10.09% 21.54% 9.51 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2019 1.3019 -1.05% 9.86% 21.05% 3.84 徐超 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 03-03 1.1024 1.1024 -3.09% 10.79% 20.76% 0.12 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 03-03 1.0767 1.0767 -3.09% 10.57% 20.26% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 03-03 1.7566 1.9354 -5.24% 3.90% 14.52% 0.49 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 03-03 1.6666 1.8382 -5.24% 3.69% 14.06% 0.36 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 03-03 1.5444 1.5444 -6.07% 13.89% 13.31% 0.04 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 03-03 1.5591 1.5591 -6.07% 13.56% 12.66% 0.20 徐超 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 03-03 1.0767 1.1205 0.02% 1.27% 2.68% 16.05 沈致远 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0956 1.4686 -0.05% 0.80% 2.59% 7.34 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0893 1.4193 -0.06% 0.69% 2.40% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 03-03 1.0879 1.5479 0.01% 0.72% 2.07% 4.13 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 03-03 1.0069 1.0522 0.00% 0.94% 1.93% 1.00 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 03-03 1.0370 1.0880 0.01% 0.69% 1.92% 10.40 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 03-03 1.0421 1.2707 0.00% 0.79% 1.87% 20.17 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 03-03 1.0066 1.0489 0.01% 0.89% 1.78% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 03-03 1.0770 1.5370 0.01% 0.57% 1.75% 1.10 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 03-03 1.1427 1.1427 0.02% 0.95% 1.54% 13.57 沈致远 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 03-03 1.0983 1.0983 0.02% 0.84% 1.34% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 03-03 1.0253 1.0253 0.01% 0.56% 1.33% 0.05 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 03-03 1.0294 1.2674 0.01% 0.05% 1.27% 7.04 何林泽 - 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 03-03 1.3521 2.5912 0.01% -0.11% 0.84% 0.29 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 03-03 1.3607 2.6135 0.01% -0.26% 0.58% 0.93 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 03-03 1.0091 1.1491 0.01% 0.65% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 03-03 1.0112 1.1595 0.01% 0.79% - 80.67 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 03-03 1.1782 1.1782 -1.08% 8.83% - 1.01 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 03-03 1.1840 1.1840 -1.09% 9.09% - 0.25 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 03-03 1.0391 1.0391 -3.34% - - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 03-03 1.0368 1.0368 -3.35% - - 0.01 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-03-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 03-03 1.4990 1.4990 -3.38% 1.4970 0.13% 0.40 康冬