南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 09-17 2.0188 2.0188 0.13% -2.83% 9.48% 6.74 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 09-17 1.9945 1.9945 0.13% -3.07% 8.93% 4.82 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 09-17 1.5643 1.5643 -2.45% 8.75% 3.52% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 09-17 1.5739 1.5739 -2.45% 8.42% 2.90% 0.27 徐超 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 09-17 1.0924 1.1362 0.01% 1.35% 2.77% 16.31 沈致远 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 09-17 1.0583 1.2869 0.01% 1.56% 2.60% 20.54 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 09-17 1.0228 1.0681 0.00% 1.55% 2.60% 1.02 沈致远 0.06% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 09-17 1.0524 1.1034 0.01% 1.52% 2.50% 10.58 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 09-17 1.0213 1.0636 0.00% 1.44% 2.44% 0.00 沈致远 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 09-17 1.1570 1.1570 0.01% 1.16% 2.24% 13.76 沈致远 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 09-17 1.1108 1.1108 0.00% 1.06% 2.04% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-利率债 09-17 1.3777 2.6168 -0.01% 2.01% 1.93% 0.21 姜杰特 0.06% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 09-17 1.0220 1.1703 0.00% 0.98% 1.81% 81.46 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 09-17 1.1000 1.5600 0.01% 1.06% 1.80% 10.02 沈致远 等 0.04% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 09-17 1.1248 1.1248 -0.48% -5.61% 1.72% 0.21 黄志钢 等 0.15% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-利率债 09-17 1.3850 2.6378 -0.01% 1.91% 1.68% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 09-17 1.0185 1.1585 0.01% 0.85% 1.56% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 09-17 1.0872 1.5472 0.01% 0.90% 1.49% 0.90 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1005 1.4735 -0.04% 0.66% 1.29% 3.98 何林泽 等 0.06% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 09-17 1.1161 1.1161 -0.49% -5.85% 1.20% 0.46 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 09-17 1.0924 1.4224 -0.04% 0.50% 1.04% 0.92 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1553 1.2553 -0.09% -5.24% 0.99% 4.82 姜杰特 等 0.08% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 09-17 1.0282 1.0282 0.00% 0.23% 0.80% 0.02 姜杰特 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 09-17 1.0504 1.0504 -0.09% -3.47% 0.61% 0.07 康冬 0.12% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1278 1.2278 -0.09% -5.43% 0.58% 2.59 姜杰特 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 09-17 1.0238 1.0238 -0.09% -3.67% 0.22% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 09-17 1.3587 1.3587 -0.43% -7.97% -2.85% 0.11 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 09-17 1.3409 1.3409 -0.43% -8.20% -3.33% 0.22 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 09-17 1.1386 1.1386 0.93% -8.72% -5.53% 0.20 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 09-17 1.1279 1.1279 0.93% -8.95% -6.01% 0.22 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 09-17 1.4600 1.6388 0.55% -11.97% -27.52% 0.14 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 09-17 1.3822 1.5538 0.55% -12.15% -27.81% 0.20 徐超 等 0.00% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 09-17 1.4256 1.4256 0.42% 41.95% - 0.24 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 09-17 1.4188 1.4188 0.42% 41.60% - 1.06 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-09-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 09-17 1.4232 1.4232 -0.09% 1.4210 0.15% 0.35 康冬