南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 06-24 1.9930 1.9930 3.05% 42.42% 46.88% 0.06 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 06-24 2.0080 2.0080 3.05% 41.99% 46.02% 0.47 徐超 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 06-24 1.1869 1.1869 1.60% 15.75% 35.80% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 06-24 1.1579 1.1579 1.61% 15.51% 35.25% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 06-24 1.7932 1.9720 -0.15% 4.68% 26.84% 0.16 徐超 等 0.12% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 06-24 1.9331 1.9331 -1.08% 1.38% 26.57% 9.67 黄志钢 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 06-24 1.6992 1.8708 -0.15% 4.46% 26.33% 0.28 徐超 等 0.00% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 06-24 1.9121 1.9121 -1.08% 1.13% 25.95% 9.21 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1989 1.2989 0.72% 2.46% 16.40% 13.18 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1715 1.2715 0.72% 2.26% 15.93% 7.34 徐超 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 06-24 1.1266 1.1266 -1.03% -6.26% 8.36% 0.14 黄志钢 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 06-24 1.3496 1.3496 -0.69% -5.06% 8.29% 0.17 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 06-24 1.1173 1.1173 -1.04% -6.49% 7.82% 0.32 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 06-24 1.3334 1.3334 -0.69% -5.30% 7.75% 0.29 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 06-24 1.0591 1.0591 -1.67% -5.41% 3.70% 0.26 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 06-24 1.0522 1.0522 -1.67% -5.65% 3.18% 0.81 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 06-24 1.0869 1.1307 0.02% 1.63% 2.47% 16.20 沈致远 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 06-24 1.0960 1.5560 0.00% 1.08% 1.89% 5.43 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 06-24 1.0155 1.0608 0.01% 1.28% 1.78% 1.01 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 06-24 1.0180 1.1663 0.00% 0.98% 1.69% 81.04 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 06-24 1.0145 1.0568 0.02% 1.17% 1.62% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0997 1.4727 0.07% 1.08% 1.61% 6.05 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 06-24 1.1519 1.1519 0.01% 1.27% 1.60% 13.68 沈致远 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 06-24 1.0840 1.5440 0.00% 0.92% 1.56% 1.17 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 06-24 1.0524 1.2810 0.02% 1.65% 1.53% 20.38 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 06-24 1.0466 1.0976 0.01% 1.57% 1.43% 10.50 何林泽 - 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 06-24 1.0151 1.1551 0.01% 0.85% 1.42% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 06-24 1.1064 1.1064 0.01% 1.18% 1.40% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0927 1.4227 0.07% 0.98% 1.40% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 06-24 1.0275 1.0275 0.01% 0.34% 1.09% 0.02 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-利率债 06-24 1.3650 2.6041 0.01% 1.20% 0.52% 0.24 姜杰特 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-利率债 06-24 1.3729 2.6257 0.01% 1.06% 0.28% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 06-24 1.0254 1.2634 0.00% -0.42% -0.55% 0.02 何林泽 - 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 06-24 1.7406 1.7406 3.47% 78.30% - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 06-24 1.7342 1.7342 3.47% 77.87% - 0.00 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 06-24 1.6224 1.6224 1.74% 1.6210 0.09% 0.37 康冬