南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 08-26 1.4412 1.4412 1.09% -13.90% 12.02% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 08-26 1.4505 1.4505 1.08% -14.16% 11.34% 0.27 徐超 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 08-26 2.0411 2.0411 0.28% -4.34% 11.07% 6.74 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 08-26 2.0172 2.0172 0.29% -4.57% 10.51% 4.82 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 08-26 1.0648 1.0648 0.55% -7.00% 4.80% 0.07 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 08-26 1.0381 1.0381 0.55% -7.17% 4.39% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 08-26 1.0903 1.1341 0.00% 1.32% 2.69% 16.31 沈致远 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 08-26 1.0220 1.0673 -0.05% 1.61% 2.49% 1.02 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 08-26 1.0207 1.0630 -0.04% 1.51% 2.34% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 08-26 1.0573 1.2859 -0.05% 1.62% 2.33% 20.54 何林泽 - 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 08-26 1.1561 1.1561 -0.03% 1.28% 2.18% 13.76 沈致远 0.06% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 08-26 1.0514 1.1024 -0.05% 1.57% 2.17% 10.58 何林泽 - 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 08-26 1.1101 1.1101 -0.03% 1.18% 1.98% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 08-26 1.0992 1.5592 0.00% 1.09% 1.81% 10.02 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 08-26 1.0212 1.1695 0.00% 1.01% 1.80% 81.46 何林泽 等 0.075% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-利率债 08-26 1.3764 2.6155 -0.01% 1.89% 1.54% 0.21 姜杰特 0.06% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.1578 0.00% 0.88% 1.54% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 08-26 1.0866 1.5466 0.00% 0.94% 1.49% 0.90 沈致远 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 08-26 1.1475 1.1475 0.36% -3.45% 1.49% 0.21 黄志钢 等 0.15% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-利率债 08-26 1.3839 2.6367 -0.01% 1.79% 1.30% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 08-26 1.1390 1.1390 0.35% -3.69% 0.98% 0.46 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1018 1.4748 -0.01% 0.64% 0.93% 3.98 何林泽 等 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 08-26 1.0281 1.0281 0.00% 0.28% 0.85% 0.02 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0940 1.4240 -0.01% 0.50% 0.69% 0.92 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1644 1.2644 0.33% -5.50% 0.14% 4.82 姜杰特 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1370 1.2370 0.33% -5.69% -0.25% 2.59 姜杰特 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 08-26 1.3955 1.3955 1.23% -5.99% -2.23% 0.11 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 08-26 1.3776 1.3776 1.23% -6.22% -2.72% 0.22 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 08-26 1.1685 1.1685 1.38% -7.88% -3.53% 0.20 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 08-26 1.1579 1.1579 1.38% -8.10% -4.01% 0.22 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 08-26 1.5009 1.6797 -0.45% -22.17% -8.98% 0.14 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 08-26 1.4213 1.5929 -0.45% -22.32% -9.35% 0.20 徐超 等 0.00% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 08-26 1.3468 1.3468 1.20% 25.66% - 0.24 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 08-26 1.3407 1.3407 1.20% 25.35% - 1.06 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-08-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 08-26 1.4443 1.4443 0.59% 1.4320 0.85% 0.35 康冬