南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 02-13 2.0853 2.0853 -0.61% 18.62% 57.29% 5.29 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 02-13 2.0663 2.0663 -0.61% 18.32% 56.51% 5.80 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 02-13 1.9709 2.1497 -1.07% 23.13% 36.71% 0.49 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 02-13 1.8703 2.0419 -1.08% 22.88% 36.15% 0.36 徐超 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 02-13 1.1260 1.1260 -1.12% 18.93% 23.25% 0.12 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 02-13 1.1000 1.1000 -1.12% 18.69% 22.75% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2328 1.3328 -0.65% 9.66% 21.66% 9.51 徐超 等 0.08% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 02-13 1.4517 1.4517 -1.55% 5.03% 21.38% 0.18 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2063 1.3063 -0.66% 9.43% 21.19% 3.84 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 02-13 1.4369 1.4369 -1.55% 4.77% 20.78% 0.38 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 02-13 1.2249 1.2249 -1.81% 5.09% 19.70% 0.13 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 02-13 1.2170 1.2170 -1.81% 4.82% 19.09% 0.40 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 02-13 1.6096 1.6096 0.47% 25.64% 16.99% 0.04 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 02-13 1.6254 1.6254 0.47% 25.27% 16.32% 0.20 徐超 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0959 1.4689 -0.01% 0.75% 2.35% 7.34 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0897 1.4197 -0.01% 0.66% 2.15% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 02-13 1.0752 1.1190 0.02% 1.17% 2.09% 16.05 沈致远 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 02-13 1.0872 1.5472 0.00% 0.71% 1.71% 4.13 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 02-13 1.0765 1.5365 0.00% 0.55% 1.40% 1.10 沈致远 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 02-13 1.0249 1.0249 0.01% 0.59% 1.30% 0.05 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 02-13 1.0364 1.0874 0.00% 0.62% 1.21% 10.40 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 02-13 1.0415 1.2701 -0.01% 0.68% 1.19% 20.17 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 02-13 1.0066 1.0519 0.00% 0.82% 1.15% 1.00 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 02-13 1.1416 1.1416 0.00% 0.79% 1.12% 13.57 沈致远 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 02-13 1.0064 1.0487 0.01% 0.78% 0.99% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 02-13 1.0326 1.2706 0.00% 0.34% 0.95% 7.04 何林泽 - 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 02-13 1.0973 1.0973 0.00% 0.69% 0.92% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 02-13 1.3525 2.5916 0.01% 0.10% 0.42% 0.29 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 02-13 1.3613 2.6141 0.01% -0.05% 0.18% 0.93 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 02-13 1.0084 1.1484 0.01% 0.63% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 02-13 1.0103 1.1586 0.00% 0.76% - 80.67 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 02-13 1.1730 1.1730 -1.00% 6.41% - 1.01 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 02-13 1.1786 1.1786 -0.99% 6.68% - 0.25 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 02-13 1.0271 1.0271 -1.02% - - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 02-13 1.0252 1.0252 -1.01% - - 0.01 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 02-13 1.5341 1.5341 -1.23% 1.5350 -0.06% 0.40 康冬