南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 09-30 1.3046 1.3046 -1.93% 33.00% 30.80% 0.24 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 09-30 1.2982 1.2982 -1.93% 32.69% 30.17% 1.06 徐超 等 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 09-30 2.0496 2.0496 0.46% 2.80% 9.45% 6.74 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 09-30 2.0245 2.0245 0.46% 2.53% 8.90% 4.82 黄志钢 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 09-30 1.1345 1.1345 0.98% -1.30% 3.25% 0.21 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 09-30 1.0394 1.2890 -0.14% 1.44% 3.21% 20.54 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 09-30 1.0547 1.1057 -0.13% 1.40% 3.21% 10.58 何林泽 - 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-利率债 09-30 1.3826 2.6217 -0.14% 2.20% 3.09% 0.21 姜杰特 0.06% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 09-30 1.0936 1.1374 -0.01% 1.25% 3.07% 16.31 沈致远 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 09-30 1.0253 1.0706 -0.18% 1.65% 3.04% 1.02 沈致远 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 09-30 1.0238 1.0661 -0.18% 1.55% 2.88% 0.00 沈致远 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-利率债 09-30 1.3898 2.6426 -0.14% 2.09% 2.84% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 09-30 1.1256 1.1256 0.98% -1.55% 2.74% 0.46 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 09-30 1.1587 1.1587 -0.09% 1.16% 2.50% 13.76 沈致远 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 09-30 1.1124 1.1124 -0.09% 1.05% 2.30% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 09-30 1.1008 1.5608 -0.04% 1.04% 1.93% 10.02 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 09-30 1.0225 1.1708 0.00% 0.93% 1.83% 81.46 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0999 1.4729 -0.12% 0.66% 1.74% 3.98 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 09-30 1.0879 1.5479 -0.03% 0.89% 1.62% 0.90 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 09-30 1.0188 1.1588 0.00% 0.80% 1.56% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0917 1.4217 -0.12% 0.51% 1.47% 0.92 何林泽 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 09-30 1.0279 1.0279 0.01% 0.16% 0.72% 0.02 姜杰特 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1466 1.2466 0.01% -3.82% 0.21% 4.82 姜杰特 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1191 1.2191 0.00% -4.02% -0.20% 2.59 姜杰特 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 09-30 1.1877 1.1877 -1.25% 0.21% -1.39% 0.20 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 09-30 1.1763 1.1763 -1.25% -0.04% -1.89% 0.22 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 09-30 1.3555 1.3555 0.56% -4.18% -2.31% 0.11 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 09-30 1.3374 1.3374 0.55% -4.43% -2.81% 0.22 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 09-30 1.4315 1.4315 -1.80% 2.40% -5.59% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 09-30 1.0257 1.0257 0.27% -1.52% -5.65% 0.07 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 09-30 0.9995 0.9995 0.27% -1.71% -6.03% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 09-30 1.4400 1.4400 -1.80% 2.09% -6.15% 0.27 徐超 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 09-30 1.4283 1.6071 0.67% -11.62% -27.30% 0.14 章健 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 09-30 1.3520 1.5236 0.67% -11.80% -27.59% 0.20 章健 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 09-30 1.3871 1.3871 0.30% 1.3880 -0.06% 0.35 康冬