南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 01-13 2.0400 2.0400 -0.80% 25.43% 64.68% 3.21 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 01-13 2.0223 2.0223 -0.80% 25.12% 63.87% 4.85 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 01-13 1.9992 2.1780 0.50% 44.73% 59.05% 0.24 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 01-13 1.8978 2.0694 0.49% 44.44% 58.41% 0.70 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 01-13 1.4648 1.4648 -0.25% 11.85% 32.47% 0.20 黄志钢 等 0.15% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 01-13 1.1022 1.1022 -0.23% 22.39% 32.30% 0.13 康冬 0.12% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 01-13 1.4504 1.4504 -0.26% 11.57% 31.79% 0.47 黄志钢 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 01-13 1.0772 1.0772 -0.22% 22.15% 31.77% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 01-13 1.2538 1.2538 -0.21% 15.30% 27.68% 0.12 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 01-13 1.2463 1.2463 -0.22% 15.00% 27.03% 0.46 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2112 1.3112 -0.68% 12.55% 24.94% 8.98 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1856 1.2856 -0.68% 12.34% 24.45% 4.15 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 01-13 1.5445 1.5445 -1.27% 20.19% 17.32% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 01-13 1.5603 1.5603 -1.27% 19.83% 16.63% 0.33 徐超 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0907 1.4637 0.01% 0.44% 2.82% 9.10 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0848 1.4148 0.01% 0.34% 2.63% 0.21 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 01-13 1.0702 1.1140 0.02% 0.78% 1.78% 15.91 沈致远 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 01-13 1.0853 1.5453 0.01% 0.79% 1.60% 3.12 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 01-13 1.0748 1.5348 0.01% 0.62% 1.27% 1.21 沈致远 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 01-13 1.0245 1.0245 -0.01% 0.71% 1.21% 0.06 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 01-13 1.0297 1.2677 0.03% -0.21% 1.07% 7.20 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 01-13 1.0305 1.0815 0.03% -0.19% 1.05% 10.42 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 01-13 1.0358 1.2644 0.03% -0.14% 1.02% 20.22 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 01-13 1.0035 1.0488 0.01% 0.47% 0.97% 28.42 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 01-13 1.1374 1.1374 0.01% 0.34% 0.85% 13.50 沈致远 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 01-13 1.0035 1.0458 0.02% 0.43% 0.83% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 01-13 1.0935 1.0935 0.02% 0.25% 0.66% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 01-13 1.3471 2.5862 -0.01% -0.74% 0.59% 0.36 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 01-13 1.3566 2.6094 -0.01% -0.85% 0.38% 0.94 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 01-13 1.0074 1.1474 0.01% 0.61% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 01-13 1.0091 1.1574 0.01% 0.75% - 80.33 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 01-13 1.1385 1.1385 -0.72% 8.50% - 1.48 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 01-13 1.1434 1.1434 -0.73% 8.78% - 0.38 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 01-13 0.9838 0.9838 -1.16% - - 0.12 徐超 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 01-13 0.9823 0.9823 -1.16% - - 0.02 徐超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 01-13 1.4986 1.4986 -0.25% 1.5000 -0.09% 0.42 康冬