南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 06-03 1.9721 1.9721 -0.80% 6.45% 33.09% 9.67 黄志钢 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 06-03 1.7996 1.7996 1.74% 32.55% 32.97% 0.06 徐超 0.10% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 06-03 1.9512 1.9512 -0.80% 6.19% 32.44% 9.21 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 06-03 1.8138 1.8138 1.73% 32.14% 32.19% 0.47 徐超 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 06-03 1.8281 2.0069 1.32% 7.88% 29.19% 0.16 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 06-03 1.7327 1.9043 1.32% 7.67% 28.66% 0.28 徐超 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 06-03 1.1117 1.1117 0.00% 11.45% 28.49% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 06-03 1.0848 1.0848 0.01% 11.24% 27.98% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1791 1.2791 0.12% 2.14% 15.75% 13.18 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1524 1.2524 0.12% 1.94% 15.29% 7.34 徐超 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 06-03 1.1700 1.1700 -0.32% -0.59% 14.84% 0.14 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 06-03 1.1607 1.1607 -0.32% -0.83% 14.26% 0.32 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 06-03 1.3799 1.3799 -0.17% -1.12% 13.06% 0.17 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 06-03 1.3637 1.3637 -0.18% -1.37% 12.49% 0.29 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 06-03 1.1242 1.1242 -0.54% 0.03% 11.25% 0.26 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 06-03 1.1172 1.1172 -0.54% -0.22% 10.69% 0.81 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 06-03 1.0867 1.1305 0.01% 1.69% 2.64% 16.20 沈致远 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 06-03 1.0165 1.0618 -0.08% 1.49% 2.17% 1.01 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1003 1.4733 -0.05% 1.26% 2.11% 6.05 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 06-03 1.0962 1.5562 -0.02% 1.16% 2.04% 5.43 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 06-03 1.0156 1.0579 -0.08% 1.42% 2.02% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 06-03 1.0528 1.2814 -0.04% 1.91% 1.93% 20.38 何林泽 - 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0934 1.4234 -0.05% 1.15% 1.90% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 06-03 1.0471 1.0981 -0.04% 1.86% 1.88% 10.50 何林泽 - 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 06-03 1.1526 1.1526 -0.03% 1.54% 1.86% 13.68 沈致远 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 06-03 1.0844 1.5444 -0.02% 1.01% 1.72% 1.17 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 06-03 1.1073 1.1073 -0.03% 1.45% 1.67% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 06-03 1.0167 1.1650 0.01% 0.95% 1.63% 81.04 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 06-03 1.0139 1.1539 0.01% 0.82% 1.36% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 06-03 1.0275 1.0275 0.01% 0.43% 1.16% 0.02 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 06-03 1.3622 2.6013 -0.03% 1.15% 0.62% 0.24 姜杰特 0.06% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 06-03 1.0333 1.2713 0.01% 0.56% 0.60% 0.02 何林泽 - 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 06-03 1.3702 2.6230 -0.03% 1.00% 0.37% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 06-03 1.5021 1.5021 3.68% 56.35% - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 06-03 1.4970 1.4970 3.68% 55.97% - 0.00 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 06-03 1.5122 1.5122 0.01% 1.4910 1.40% 0.37 康冬