南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 03-11 2.1181 2.1181 0.18% 15.13% 54.91% 5.29 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 03-11 2.0981 2.0981 0.18% 14.84% 54.15% 5.80 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 03-11 1.5006 1.5006 0.84% 6.70% 24.34% 0.18 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 03-11 1.4848 1.4848 0.84% 6.44% 23.72% 0.38 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 03-11 1.2808 1.2808 0.90% 6.40% 22.66% 0.13 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 03-11 1.2721 1.2721 0.90% 6.14% 22.04% 0.40 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 03-11 1.1254 1.1254 0.39% 10.13% 21.18% 0.12 康冬 0.12% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 03-11 1.2090 1.2090 0.93% 8.94% 20.89% 0.25 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2368 1.3368 0.70% 7.90% 20.77% 9.51 徐超 等 0.08% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 03-11 1.0991 1.0991 0.38% 9.91% 20.69% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2099 1.3099 0.70% 7.70% 20.29% 3.84 徐超 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 03-11 1.2029 1.2029 0.93% 8.67% 20.29% 1.01 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 03-11 1.7920 1.9708 0.35% -1.54% 8.51% 0.49 徐超 等 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 03-11 1.5377 1.5377 1.52% -2.03% 8.20% 0.04 徐超 0.10% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 03-11 1.7000 1.8716 0.35% -1.75% 8.07% 0.36 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 03-11 1.5520 1.5520 1.52% -2.32% 7.58% 0.20 徐超 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0970 1.4700 0.09% 1.08% 2.97% 7.34 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 03-11 1.0773 1.1211 0.01% 1.39% 2.91% 16.05 沈致远 - 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0907 1.4207 0.10% 0.97% 2.77% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 03-11 1.0360 1.0870 -0.02% 1.31% 2.66% 10.40 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 03-11 1.0414 1.2700 -0.01% 1.35% 2.59% 20.17 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 03-11 1.0068 1.0521 0.01% 1.15% 2.59% 1.00 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 03-11 1.0064 1.0487 0.00% 1.09% 2.43% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 03-11 1.0882 1.5482 0.00% 0.81% 2.22% 4.13 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 03-11 1.0297 1.2677 0.00% 0.66% 2.09% 7.04 何林泽 - 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 03-11 1.0773 1.5373 0.01% 0.65% 1.91% 1.10 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 03-11 1.1428 1.1428 0.00% 1.20% 1.79% 13.57 沈致远 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 03-11 1.0984 1.0984 0.01% 1.10% 1.60% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 03-11 1.0256 1.0256 0.01% 0.56% 1.35% 0.05 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 03-11 1.3505 2.5896 -0.01% 0.28% 1.21% 0.29 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 03-11 1.3591 2.6119 -0.01% 0.14% 0.96% 0.93 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 03-11 1.0096 1.1496 0.00% 0.68% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 03-11 1.0118 1.1601 0.00% 0.82% - 80.67 何林泽 等 0.075% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 03-11 1.0620 1.0620 -0.65% - - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 03-11 1.0596 1.0596 -0.65% - - 0.01 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 03-11 1.5334 1.5334 0.43% 1.5320 0.09% 0.40 康冬