南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-利率债 10-28 1.3892 2.6283 0.02% 2.40% 3.34% 0.22 姜杰特 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 10-28 1.0454 1.2950 0.00% 1.74% 3.21% 20.26 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 10-28 1.0605 1.1115 0.00% 1.71% 3.14% 10.55 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 10-28 1.0310 1.0763 -0.04% 1.84% 3.13% 1.52 沈致远 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-利率债 10-28 1.3962 2.6490 0.02% 2.29% 3.09% 0.10 姜杰特 0.00% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 10-28 1.0293 1.0716 -0.05% 1.74% 2.97% 0.00 沈致远 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 10-28 1.0961 1.1399 -0.01% 1.25% 2.81% 16.40 沈致远 - 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 10-28 1.1624 1.1624 -0.03% 1.19% 2.52% 13.83 沈致远 0.06% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 10-28 1.9454 1.9454 0.69% -6.60% 2.40% 7.02 黄志钢 0.12% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 10-28 1.1158 1.1158 -0.02% 1.10% 2.33% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 10-28 1.1036 1.5636 -0.01% 0.96% 1.97% 12.51 沈致远 等 0.04% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 10-28 1.9209 1.9209 0.69% -6.83% 1.89% 4.62 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 10-28 1.0236 1.1719 0.00% 0.86% 1.82% 81.80 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 10-28 1.0904 1.5504 -0.01% 0.80% 1.66% 0.86 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 10-28 1.0197 1.1597 0.00% 0.72% 1.54% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1014 1.4744 -0.07% 0.09% 1.34% 4.10 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0930 1.4230 -0.07% -0.06% 1.08% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 10-28 1.0274 1.0274 0.00% 0.05% 0.56% 0.01 陆越 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 10-28 1.1259 1.1259 0.38% -4.12% -0.53% 0.17 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 10-28 0.9706 0.9706 5.17% -20.71% -0.55% 0.20 王梦恺 等 0.15% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 10-28 1.1166 1.1166 0.39% -4.37% -1.03% 0.43 黄志钢 等 0.00% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 10-28 0.9654 0.9654 5.16% -20.91% -1.04% 0.69 王梦恺 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1227 1.2227 0.08% -7.69% -2.22% 4.11 陆越 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0954 1.1954 0.07% -7.89% -2.62% 0.83 陆越 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 10-28 0.9614 0.9614 2.16% -13.76% -9.42% 0.06 康冬 0.12% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 10-28 1.2933 1.2933 -0.31% -9.61% -9.47% 0.08 黄志钢 等 0.15% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 10-28 0.9365 0.9365 2.15% -13.94% -9.80% 0.03 康冬 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 10-28 1.2756 1.2756 -0.31% -9.84% -9.92% 0.19 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 10-28 1.0753 1.0753 1.41% -11.26% -13.04% 0.15 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 10-28 1.0646 1.0646 1.42% -11.48% -13.47% 0.21 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 10-28 1.1307 1.1307 2.72% -28.35% -19.01% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 10-28 1.1368 1.1368 2.71% -28.57% -19.50% 0.50 徐超 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 10-28 1.3615 1.5403 4.38% -22.29% -26.59% 0.12 章健 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 10-28 1.2883 1.4599 4.37% -22.45% -26.88% 0.16 章健 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-10-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 10-28 1.2931 1.2931 2.33% 1.2910 0.16% 0.31 康冬