南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 04-17 2.1193 2.1193 0.21% 15.27% 56.93% 5.29 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 04-17 2.0983 2.0983 0.22% 14.99% 56.17% 5.80 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 04-17 1.1089 1.1089 -0.08% 8.84% 32.74% 0.12 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 04-17 1.0826 1.0826 -0.08% 8.63% 32.20% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 04-17 1.2299 1.2299 0.25% 1.86% 25.17% 0.13 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 04-17 1.2209 1.2209 0.25% 1.60% 24.53% 0.40 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2258 1.3258 0.02% 8.38% 23.36% 9.51 徐超 等 0.08% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 04-17 1.7801 1.9589 0.19% 3.34% 23.22% 0.49 徐超 等 0.12% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 04-17 1.4377 1.4377 0.01% 2.58% 22.91% 0.18 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1986 1.2986 0.01% 8.17% 22.87% 3.84 徐超 等 0.00% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 04-17 1.6880 1.8596 0.18% 3.12% 22.73% 0.36 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 04-17 1.4218 1.4218 0.01% 2.33% 22.31% 0.38 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 04-17 1.6124 1.6124 4.05% 21.85% 20.05% 0.04 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 04-17 1.6264 1.6264 4.04% 21.48% 19.35% 0.20 徐超 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 04-17 1.1775 1.1775 -0.25% 5.67% 17.96% 0.25 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 04-17 1.1709 1.1709 -0.26% 5.40% 17.36% 1.01 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 04-17 1.0819 1.1257 0.01% 1.77% 2.56% 16.05 沈致远 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1005 1.4735 0.10% 1.51% 2.50% 7.34 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0939 1.4239 0.10% 1.41% 2.29% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 04-17 1.0120 1.0573 0.07% 1.42% 1.99% 1.00 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 04-17 1.0917 1.5517 0.03% 0.94% 1.94% 4.13 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 04-17 1.0114 1.0537 0.08% 1.37% 1.84% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 04-17 1.0484 1.2770 0.09% 1.63% 1.82% 20.17 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 04-17 1.0431 1.0941 0.09% 1.62% 1.81% 10.40 何林泽 - 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 04-17 1.1480 1.1480 0.07% 1.40% 1.66% 13.57 沈致远 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 04-17 1.0804 1.5404 0.03% 0.79% 1.62% 1.10 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 04-17 1.1031 1.1031 0.06% 1.30% 1.46% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 04-17 1.0268 1.0268 0.00% 0.55% 1.27% 0.05 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 04-17 1.0316 1.2696 0.00% 0.51% 0.74% 7.04 何林泽 - 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 04-17 1.3543 2.5934 0.05% 0.73% -0.04% 0.29 姜杰特 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 04-17 1.3626 2.6154 0.04% 0.59% -0.29% 0.93 姜杰特 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 04-17 1.0116 1.1516 0.00% 0.79% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 04-17 1.0140 1.1623 0.00% 0.92% - 80.67 何林泽 等 0.075% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 04-17 1.2061 1.2061 2.81% 26.66% - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 04-17 1.2028 1.2028 2.81% 26.36% - 0.01 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 04-17 1.5083 1.5083 -0.09% 1.5040 0.29% 0.40 康冬