南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 12-24 1.9068 1.9068 1.47% 24.85% 45.54% 3.21 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 12-24 1.8908 1.8908 1.48% 24.54% 44.78% 4.85 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 12-24 1.7131 1.8919 0.90% 21.17% 30.04% 0.24 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 12-24 1.6266 1.7982 0.89% 20.93% 29.53% 0.70 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 12-24 1.4215 1.4215 0.41% 14.06% 20.37% 0.20 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 12-24 1.2018 1.2018 0.75% 15.59% 20.00% 0.12 黄志钢 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 12-24 1.4080 1.4080 0.41% 13.78% 19.78% 0.47 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 12-24 1.1949 1.1949 0.75% 15.30% 19.39% 0.46 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1701 1.2701 0.49% 13.60% 17.65% 8.98 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1456 1.2456 0.49% 13.37% 17.18% 4.15 徐超 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 12-24 1.0254 1.0254 0.58% 17.32% 15.24% 0.13 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 12-24 1.0024 1.0024 0.58% 17.09% 14.78% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0879 1.4609 0.02% 0.52% 2.93% 9.10 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0821 1.4121 0.02% 0.42% 2.71% 0.21 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 12-24 1.3994 1.3994 1.38% 3.13% 2.12% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 12-24 1.0695 1.1133 0.02% 0.83% 1.69% 15.91 沈致远 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 12-24 1.0843 1.5443 0.00% 0.80% 1.63% 3.12 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 12-24 1.4142 1.4142 1.38% 2.84% 1.54% 0.33 徐超 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 12-24 1.0741 1.5341 0.00% 0.64% 1.32% 1.21 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 12-24 1.0297 1.2677 0.01% -0.13% 1.23% 7.20 何林泽 - 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 12-24 1.0240 1.0240 0.00% 0.75% 1.19% 0.06 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 12-24 1.0353 1.2639 0.01% -0.12% 1.17% 20.22 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 12-24 1.0304 1.0814 0.01% -0.14% 1.13% 10.42 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 12-24 1.0027 1.0480 -0.01% 0.49% 1.00% 28.42 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 12-24 1.0028 1.0451 0.00% 0.44% 0.85% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 12-24 1.1374 1.1374 0.02% 0.32% 0.79% 13.50 沈致远 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 12-24 1.3488 2.5879 -0.01% -0.67% 0.62% 0.36 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 12-24 1.0935 1.0935 0.01% 0.22% 0.59% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 12-24 1.3585 2.6113 -0.01% -0.77% 0.41% 0.94 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 12-24 1.0065 1.1465 0.01% 0.56% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 12-24 1.0081 1.1564 0.01% 0.70% - 80.33 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 12-24 1.1152 1.1152 0.54% 9.35% - 1.48 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 12-24 1.1197 1.1197 0.54% 9.63% - 0.38 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 12-24 0.9762 0.9762 0.50% - - 0.12 徐超 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 12-24 0.9750 0.9750 0.51% - - 0.02 徐超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 12-24 1.3901 1.3901 0.62% 1.3890 0.08% 0.42 康冬