南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 08-05 1.9994 1.9994 0.67% -3.70% 17.45% 6.74 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 08-05 1.9765 1.9765 0.67% -3.94% 16.86% 4.82 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 08-05 1.0739 1.0739 2.10% -3.70% 15.93% 0.07 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 08-05 1.0472 1.0472 2.11% -3.88% 15.48% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 08-05 1.3888 1.3888 6.91% -13.98% 8.13% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 08-05 1.3982 1.3982 6.91% -14.25% 7.47% 0.27 徐超 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1643 1.2643 0.61% -4.75% 4.82% 4.82 姜杰特 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1371 1.2371 0.61% -4.94% 4.40% 2.59 姜杰特 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 08-05 1.1295 1.1295 0.26% -4.97% 3.64% 0.21 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 08-05 1.1614 1.1614 1.57% -5.38% 3.51% 0.20 黄志钢 0.15% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 08-05 1.1215 1.1215 0.26% -5.21% 3.13% 0.46 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 08-05 1.1511 1.1511 1.57% -5.62% 2.99% 0.22 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 08-05 1.3905 1.3905 0.04% -5.03% 2.67% 0.11 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 08-05 1.0891 1.1329 0.01% 1.43% 2.48% 16.31 沈致远 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 08-05 1.0203 1.0656 -0.02% 1.51% 2.18% 1.02 沈致远 等 0.06% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 08-05 1.3730 1.3730 0.04% -5.26% 2.15% 0.22 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 08-05 1.0191 1.0614 -0.02% 1.40% 2.03% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 08-05 1.1547 1.1547 -0.01% 1.27% 1.94% 13.76 沈致远 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 08-05 1.0555 1.2841 -0.01% 1.58% 1.84% 20.54 何林泽 - 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 08-05 1.0201 1.1684 0.00% 1.00% 1.76% 81.46 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 08-05 1.0982 1.5582 0.00% 1.08% 1.75% 10.02 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 08-05 1.1089 1.1089 -0.01% 1.18% 1.74% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 08-05 1.0496 1.1006 0.00% 1.53% 1.74% 10.58 何林泽 - 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 08-05 1.0168 1.1568 0.00% 0.86% 1.49% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 08-05 1.0858 1.5458 0.00% 0.92% 1.43% 0.90 沈致远 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-利率债 08-05 1.3740 2.6131 -0.02% 1.81% 1.42% 0.21 姜杰特 0.06% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1025 1.4755 0.00% 0.92% 1.32% 3.98 何林泽 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-利率债 08-05 1.3817 2.6345 -0.01% 1.71% 1.17% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0952 1.4252 0.00% 0.81% 1.12% 0.92 何林泽 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 08-05 1.0279 1.0279 0.01% 0.31% 0.91% 0.02 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 08-05 1.5137 1.6925 2.91% -20.92% -1.20% 0.14 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 08-05 1.4337 1.6053 2.91% -21.08% -1.60% 0.20 徐超 等 0.00% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 08-05 1.2686 1.2686 4.50% 28.25% - 0.24 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 08-05 1.2633 1.2633 4.51% 27.94% - 1.06 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 08-05 1.4578 1.4578 2.28% 1.4480 0.67% 0.35 康冬