南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 02-06 2.0740 2.0740 -0.11% 21.15% 57.63% 5.29 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 02-06 2.0554 2.0554 -0.10% 20.86% 56.88% 5.80 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 02-06 1.9771 2.1559 3.29% 24.62% 31.80% 0.49 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 02-06 1.8764 2.0480 3.29% 24.37% 31.28% 0.36 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 02-06 1.4617 1.4617 -0.16% 7.34% 24.56% 0.18 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 02-06 1.4469 1.4469 -0.17% 7.07% 23.94% 0.38 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2282 1.3282 0.47% 10.09% 23.31% 9.51 徐超 等 0.08% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 02-06 1.1154 1.1154 0.02% 19.49% 23.18% 0.12 康冬 0.12% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2020 1.3020 0.48% 9.88% 22.83% 3.84 徐超 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 02-06 1.0898 1.0898 0.03% 19.25% 22.68% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 02-06 1.2282 1.2282 0.07% 8.65% 20.04% 0.13 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 02-06 1.2204 1.2204 0.07% 8.37% 19.42% 0.40 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 02-06 1.6188 1.6188 0.26% 25.58% 13.64% 0.04 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 02-06 1.6348 1.6348 0.26% 25.20% 12.99% 0.20 徐超 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 02-06 1.0739 1.1177 0.02% 1.03% 2.03% 16.05 沈致远 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0939 1.4669 0.13% 0.47% 1.96% 7.34 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0878 1.4178 0.13% 0.37% 1.77% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 02-06 1.0867 1.5467 0.02% 0.68% 1.67% 4.13 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 02-06 1.0760 1.5360 0.01% 0.50% 1.35% 1.10 沈致远 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 02-06 1.0247 1.0247 0.00% 0.60% 1.25% 0.05 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 02-06 1.1406 1.1406 0.04% 0.67% 0.91% 13.57 沈致远 0.06% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 02-06 1.0055 1.0508 0.04% 0.68% 0.88% 1.00 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 02-06 1.0397 1.2683 0.06% 0.31% 0.84% 20.17 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 02-06 1.0345 1.0855 0.07% 0.27% 0.83% 10.40 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 02-06 1.0054 1.0477 0.04% 0.65% 0.75% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 02-06 1.0964 1.0964 0.04% 0.57% 0.72% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 02-06 1.0322 1.2702 0.00% 0.12% 0.72% 7.04 何林泽 - 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 02-06 1.3518 2.5909 0.16% -0.22% 0.21% 0.29 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 02-06 1.3607 2.6135 0.16% -0.37% -0.03% 0.93 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 02-06 1.0082 1.1482 0.01% 0.63% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 02-06 1.0101 1.1584 0.01% 0.76% - 80.67 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 02-06 1.1800 1.1800 -0.27% 8.22% - 1.01 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 02-06 1.1854 1.1854 -0.27% 8.48% - 0.25 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 02-06 0.9786 0.9786 -1.07% - - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 02-06 0.9768 0.9768 -1.07% - - 0.01 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 02-06 1.5182 1.5182 0.03% 1.5230 -0.32% 0.40 康冬