南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 01-16 2.0565 2.0565 -0.27% 25.25% 61.19% 3.21 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 01-16 2.0385 2.0385 -0.27% 24.93% 60.40% 4.85 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 01-16 2.0451 2.2239 5.29% 41.03% 57.53% 0.24 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 01-16 1.9413 2.1129 5.29% 40.75% 56.91% 0.70 徐超 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 01-16 1.1145 1.1145 0.30% 23.34% 28.96% 0.13 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 01-16 1.0891 1.0891 0.29% 23.09% 28.43% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 01-16 1.4515 1.4515 -0.32% 10.57% 27.83% 0.20 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 01-16 1.4372 1.4372 -0.32% 10.29% 27.19% 0.47 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 01-16 1.2479 1.2479 -0.14% 14.70% 23.98% 0.12 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 01-16 1.2403 1.2403 -0.15% 14.41% 23.35% 0.46 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2066 1.3066 -0.12% 12.56% 22.41% 8.98 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1811 1.2811 -0.12% 12.34% 21.94% 4.15 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 01-16 1.6382 1.6382 -0.36% 28.30% 20.60% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 01-16 1.6549 1.6549 -0.36% 27.91% 19.89% 0.33 徐超 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0919 1.4649 0.05% 0.69% 2.74% 9.10 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0860 1.4160 0.06% 0.59% 2.55% 0.21 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 01-16 1.0708 1.1146 0.04% 0.80% 1.88% 15.91 沈致远 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 01-16 1.0856 1.5456 0.01% 0.74% 1.67% 3.12 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 01-16 1.0751 1.5351 0.01% 0.57% 1.35% 1.21 沈致远 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 01-16 1.0245 1.0245 0.01% 0.67% 1.26% 0.06 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 01-16 1.0320 1.0830 0.06% -0.09% 1.07% 10.42 何林泽 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 01-16 1.0309 1.2689 0.04% -0.13% 1.06% 7.20 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 01-16 1.0373 1.2659 0.06% -0.05% 1.05% 20.22 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 01-16 1.0042 1.0495 0.04% 0.48% 1.01% 28.42 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 01-16 1.1383 1.1383 0.05% 0.37% 0.88% 13.50 沈致远 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 01-16 1.0041 1.0464 0.04% 0.43% 0.86% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 01-16 1.0943 1.0943 0.05% 0.27% 0.68% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 01-16 1.3475 2.5866 0.04% -0.71% 0.57% 0.36 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 01-16 1.3565 2.6093 0.04% -0.85% 0.32% 0.94 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 01-16 1.0075 1.1475 0.01% 0.61% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 01-16 1.0092 1.1575 0.00% 0.74% - 80.33 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 01-16 1.1364 1.1364 -0.05% 7.91% - 1.48 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 01-16 1.1413 1.1413 -0.05% 8.18% - 0.38 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 01-16 1.0082 1.0082 0.66% - - 0.12 徐超 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 01-16 1.0066 1.0066 0.65% - - 0.02 徐超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 01-16 1.5170 1.5170 0.32% 1.5220 -0.33% 0.42 康冬