南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 07-15 1.6257 1.6257 -3.24% 1.95% 30.81% 0.06 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 07-15 1.6373 1.6373 -3.24% 1.64% 30.02% 0.47 徐超 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 07-15 1.0799 1.0799 -0.86% -0.52% 22.62% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 07-15 1.0532 1.0532 -0.86% -0.72% 22.12% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 07-15 1.9600 1.9600 1.44% -4.84% 20.44% 9.67 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 07-15 1.9381 1.9381 1.44% -5.07% 19.84% 9.21 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 07-15 1.6138 1.7926 -0.05% -15.56% 15.82% 0.16 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 07-15 1.5288 1.7004 -0.05% -15.73% 15.35% 0.28 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1750 1.2750 -0.61% -2.06% 10.70% 13.18 姜杰特 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1478 1.2478 -0.62% -2.26% 10.25% 7.34 姜杰特 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 07-15 1.1044 1.1044 1.51% -2.85% 5.17% 0.26 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 07-15 1.0969 1.0969 1.51% -3.10% 4.64% 0.81 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 07-15 1.3614 1.3614 1.55% -5.95% 4.37% 0.17 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 07-15 1.3446 1.3446 1.55% -6.19% 3.85% 0.29 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 07-15 1.0883 1.1321 0.01% 1.66% 2.46% 16.20 沈致远 - 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 07-15 1.1027 1.1027 0.60% -11.21% 2.33% 0.14 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 07-15 1.0933 1.0933 0.60% -11.44% 1.81% 0.32 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 07-15 1.0966 1.5566 0.00% 1.02% 1.77% 5.43 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 07-15 1.0162 1.0615 0.00% 1.26% 1.73% 1.01 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 07-15 1.0191 1.1674 0.01% 0.97% 1.72% 81.04 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 07-15 1.1521 1.1521 0.00% 1.27% 1.58% 13.68 沈致远 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 07-15 1.0151 1.0574 0.00% 1.15% 1.56% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 07-15 1.0530 1.2816 0.01% 1.58% 1.48% 20.38 何林泽 - 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 07-15 1.0844 1.5444 0.00% 0.87% 1.45% 1.17 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 07-15 1.0160 1.1560 0.00% 0.84% 1.45% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0994 1.4724 0.00% 0.75% 1.42% 6.05 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 07-15 1.1065 1.1065 0.00% 1.18% 1.38% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 07-15 1.0472 1.0982 0.01% 1.54% 1.38% 10.50 何林泽 - 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0923 1.4223 -0.01% 0.64% 1.20% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 07-15 1.0274 1.0274 0.00% 0.28% 0.95% 0.02 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-利率债 07-15 1.3660 2.6051 0.01% 1.43% 0.65% 0.24 姜杰特 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-利率债 07-15 1.3737 2.6265 0.01% 1.32% 0.40% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 07-15 1.4571 1.4571 -3.76% 52.05% - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 07-15 1.4514 1.4514 -3.76% 51.67% - 0.00 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 07-15 1.4667 1.4667 -0.93% 1.4490 1.21% 0.37 康冬