南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 03-13 2.1079 2.1079 -0.44% 14.93% 54.29% 5.29 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 03-13 2.0880 2.0880 -0.44% 14.64% 53.54% 5.80 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 03-13 1.5082 1.5082 -0.84% 7.61% 24.65% 0.18 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 03-13 1.4922 1.4922 -0.84% 7.34% 24.04% 0.38 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 03-13 1.2726 1.2726 -1.13% 5.93% 21.99% 0.13 黄志钢 0.15% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 03-13 1.1142 1.1142 -0.93% 9.54% 21.62% 0.12 康冬 0.12% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 03-13 1.2639 1.2639 -1.14% 5.66% 21.38% 0.40 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 03-13 1.0882 1.0882 -0.93% 9.32% 21.14% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 03-13 1.2063 1.2063 -0.36% 9.07% 20.62% 0.25 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2298 1.3298 -0.58% 7.29% 20.51% 9.51 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2031 1.3031 -0.58% 7.09% 20.05% 3.84 徐超 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 03-13 1.2002 1.2002 -0.36% 8.80% 20.02% 1.01 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 03-13 1.7294 1.9082 -2.00% -4.10% 10.81% 0.49 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 03-13 1.6406 1.8122 -2.01% -4.29% 10.37% 0.36 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 03-13 1.4846 1.4846 -2.20% -3.43% 7.08% 0.04 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 03-13 1.4983 1.4983 -2.21% -3.72% 6.45% 0.20 徐超 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 03-13 1.0776 1.1214 0.03% 1.42% 2.87% 16.05 沈致远 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0955 1.4685 -0.07% 0.91% 2.80% 7.34 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0892 1.4192 -0.07% 0.81% 2.60% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 03-13 1.0366 1.0876 0.02% 1.27% 2.45% 10.40 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 03-13 1.0072 1.0525 0.01% 1.16% 2.42% 1.00 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 03-13 1.0420 1.2706 0.03% 1.33% 2.41% 20.17 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 03-13 1.0068 1.0491 0.01% 1.11% 2.27% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 03-13 1.0884 1.5484 0.01% 0.81% 2.18% 4.13 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 03-13 1.0774 1.5374 0.01% 0.65% 1.86% 1.10 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 03-13 1.0298 1.2678 0.00% 0.60% 1.86% 7.04 何林泽 - 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 03-13 1.1435 1.1435 0.03% 1.20% 1.73% 13.57 沈致远 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 03-13 1.0990 1.0990 0.03% 1.10% 1.53% 0.01 沈致远 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 03-13 1.0257 1.0257 0.01% 0.57% 1.34% 0.05 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 03-13 1.3504 2.5895 -0.02% 0.27% 1.21% 0.29 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 03-13 1.3590 2.6118 -0.02% 0.13% 0.97% 0.93 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 03-13 1.0097 1.1497 0.00% 0.69% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 03-13 1.0119 1.1602 0.01% 0.83% - 80.67 何林泽 等 0.075% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 03-13 1.0363 1.0363 -0.80% - - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 03-13 1.0339 1.0339 -0.81% - - 0.01 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 03-13 1.5168 1.5168 -1.02% 1.5110 0.38% 0.40 康冬