南华基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0632 | 1.0770 | -0.03% | 2.68% | 4.90% | 15.99 | 何林泽 等 | - | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0359 | 1.2179 | -0.15% | 3.24% | 4.87% | 7.06 | 何林泽 | - | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0227 | 1.2153 | -0.15% | 3.30% | 4.82% | 19.84 | 何林泽 | - | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0311 | 1.4041 | -0.04% | 3.59% | 4.36% | 17.33 | 何林泽 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0289 | 1.3589 | -0.04% | 3.48% | 4.13% | 0.27 | 何林泽 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0450 | 1.5050 | -0.05% | 2.41% | 3.77% | 4.66 | 沈致远 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0407 | 1.5007 | -0.05% | 2.22% | 3.42% | 2.43 | 沈致远 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0700 | 1.1000 | - | 1.56% | 3.22% | 26.72 | 何林泽 等 | 0.075% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0995 | 1.0995 | -0.12% | 2.02% | 2.99% | 8.27 | 田逸乐 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0617 | 1.0917 | - | 1.42% | 2.96% | 0.00 | 何林泽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0606 | 1.0606 | -0.12% | 1.92% | 2.78% | 0.03 | 田逸乐 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3081 | 2.5472 | -0.05% | 1.57% | 2.44% | 32.32 | 沈致远 等 | 0.60% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3219 | 2.5747 | -0.05% | 1.47% | 2.24% | 36.31 | 沈致远 等 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1106 | 1.1106 | 1.54% | -1.09% | -0.45% | 2.58 | 沈致远 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1334 | 1.1334 | 1.53% | -1.37% | -1.04% | 0.13 | 沈致远 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合 015245 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1297 | 1.1297 | 1.60% | -6.04% | -1.59% | 3.13 | 黄志钢 | 0.12% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9773 | 1.0773 | -0.21% | 3.47% | -1.72% | 10.00 | 何林泽 等 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9638 | 1.0638 | -0.22% | 3.63% | -1.77% | 0.00 | 何林泽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1906 | 1.3694 | 1.62% | -7.91% | -21.45% | 2.68 | 沈致远 等 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1379 | 1.3095 | 1.62% | -8.09% | -21.77% | 0.18 | 沈致远 等 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7920 | 0.7920 | 0.44% | -8.42% | -23.87% | 0.11 | 黄志钢 等 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7794 | 0.7794 | 0.45% | -8.60% | -24.17% | 0.06 | 黄志钢 等 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0188 | 1.0338 | -0.16% | 3.22% | - | 10.24 | 何林泽 | - | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0449 | 1.0449 | 0.85% | - | - | 3.06 | 黄志钢 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0463 | 1.0463 | 0.86% | - | - | 0.82 | 黄志钢 | 0.15% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | - | - | 0.25 | 沈致远 等 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | - | - | 2.37 | 沈致远 等 | 0.06% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | - | - | 8.44 | 何林泽 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
场内基金
最新更新日期：2024-04-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.48% | 1.0550 | 0.44% | 0.35 | 黄志钢 等 |