南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 05-08 2.1436 2.1436 0.50% 12.34% 51.14% 9.67 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 05-08 2.1217 2.1217 0.50% 12.06% 50.40% 9.21 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 05-08 1.1529 1.1529 -0.20% 10.31% 31.94% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 05-08 1.1253 1.1253 -0.20% 10.10% 31.41% 0.04 康冬 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 05-08 1.6730 1.6730 -1.76% 17.99% 23.52% 0.06 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 05-08 1.6869 1.6869 -1.76% 17.64% 22.81% 0.47 徐超 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 05-08 1.8870 2.0658 -0.17% 7.41% 21.93% 0.16 徐超 等 0.12% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 05-08 1.2270 1.2270 0.11% -0.66% 21.92% 0.14 黄志钢 0.15% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 05-08 1.7891 1.9607 -0.17% 7.20% 21.45% 0.28 徐超 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 05-08 1.2177 1.2177 0.12% -0.90% 21.31% 0.32 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2161 1.3161 -0.27% 4.94% 20.56% 13.18 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1889 1.2889 -0.28% 4.74% 20.09% 7.34 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 05-08 1.4259 1.4259 -0.29% -0.94% 19.08% 0.17 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 05-08 1.4097 1.4097 -0.30% -1.19% 18.48% 0.29 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 05-08 1.1585 1.1585 -0.40% 1.29% 15.85% 0.26 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 05-08 1.1517 1.1517 -0.40% 1.04% 15.27% 0.81 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 05-08 1.0831 1.1269 0.02% 1.34% 2.60% 16.20 沈致远 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1014 1.4744 -0.03% 1.01% 2.13% 6.05 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 05-08 1.0936 1.5536 0.01% 0.97% 1.96% 5.43 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0947 1.4247 -0.02% 0.90% 1.93% 0.01 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 05-08 1.0132 1.0585 0.02% 1.19% 1.91% 1.01 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 05-08 1.0124 1.0547 0.01% 1.13% 1.75% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 05-08 1.0821 1.5421 0.01% 0.82% 1.64% 1.17 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 05-08 1.1492 1.1492 0.01% 1.26% 1.47% 13.68 沈致远 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 05-08 1.0484 1.2770 0.03% 1.33% 1.40% 20.38 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 05-08 1.0428 1.0938 0.02% 1.28% 1.32% 10.50 何林泽 - 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 05-08 1.1041 1.1041 0.01% 1.16% 1.27% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 05-08 1.0271 1.0271 0.00% 0.49% 1.21% 0.02 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 05-08 1.0321 1.2701 0.00% 0.27% 0.36% 0.02 何林泽 - 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 05-08 1.3567 2.5958 -0.01% 0.52% -0.29% 0.24 姜杰特 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 05-08 1.3649 2.6177 -0.01% 0.38% -0.53% 0.05 姜杰特 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 05-08 1.0127 1.1527 0.00% 0.82% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 05-08 1.0153 1.1636 0.00% 0.94% - 81.04 何林泽 等 0.075% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 05-08 1.3415 1.3415 -0.04% 39.61% - 0.10 徐超 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 05-08 1.3374 1.3374 -0.04% 39.27% - 0.00 徐超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
杭州湾区ETF南华 512870 详情 指数型-股票 05-08 1.5731 1.5731 -0.21% 1.5740 -0.06% 0.37 康冬