南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-07-03 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
资产：
银行存款 详情 0.40 - - -
结算备付金 详情 - 1,842.39 969.40 3,781.49
存出保证金 详情 0.05 5,747.65 2,058.25 2,376.94
交易性金融资产 详情 - 1,102,430.34 1,164,418.04 1,293,798.03
其中：股票投资 详情 - 147,663.04 157,476.90 60,510.32
其中：基金投资 详情 - 982.76 1,598.68 1,615.54
其中：债券投资 详情 - 953,784.55 1,005,342.46 1,209,509.55
其中：资产支持证券投资 详情 - - - 22,162.62
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 54,203.16 232,330.12
应收证券清算款 详情 - 11,389.12 2,264.60 20,706.69
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - 5,546.85 2,368.08 192,077.41
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 0.45 2,060,971.61 2,174,871.40 2,316,889.43
负债和所有者权益 详情 2026-07-03 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 229,141.28 254,648.16 156,632.29
应付证券清算款 详情 - 265.09 3,417.20 3,000.28
应付赎回款 详情 - 4,253.30 2,092.11 3,648.58
应付管理人报酬 详情 - 411.34 443.32 422.28
应付托管费 详情 - 109.23 120.11 109.36
应付销售服务费 详情 - 48.24 55.21 20.52
应付税费 详情 - 112.00 66.21 38.52
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 476.32 447.84 329.07
负债合计 详情 - 234,816.80 261,290.16 164,200.91
所有者权益：
实收基金 详情 0.44 1,671,901.00 1,773,146.81 2,059,266.95
所有者权益合计 详情 0.45 1,826,154.81 1,913,581.24 2,152,688.53
负债和所有者权益合计 详情 0.45 2,060,971.61 2,174,871.40 2,316,889.43
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