南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-07-03 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
资产：
银行存款 详情 0.40 - - -
结算备付金 详情 - 969.40 3,781.49 1,149.79
存出保证金 详情 0.05 2,058.25 2,376.94 635.77
交易性金融资产 详情 - 1,164,418.04 1,293,798.03 1,468,083.23
其中：股票投资 详情 - 157,476.90 60,510.32 77,394.62
其中：基金投资 详情 - 1,598.68 1,615.54 1,865.33
其中：债券投资 详情 - 1,005,342.46 1,209,509.55 1,364,879.19
其中：资产支持证券投资 详情 - - 22,162.62 23,944.09
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 54,203.16 232,330.12 24,941.85
应收证券清算款 详情 - 2,264.60 20,706.69 12,440.04
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - 2,368.08 192,077.41 2,734.56
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 0.45 2,174,871.40 2,316,889.43 1,529,322.21
负债和所有者权益 详情 2026-07-03 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 254,648.16 156,632.29 74,152.13
应付证券清算款 详情 - 3,417.20 3,000.28 10,329.06
应付赎回款 详情 - 2,092.11 3,648.58 1,306.03
应付管理人报酬 详情 - 443.32 422.28 412.39
应付托管费 详情 - 120.11 109.36 102.39
应付销售服务费 详情 - 55.21 20.52 16.53
应付税费 详情 - 66.21 38.52 27.25
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 447.84 329.07 342.84
负债合计 详情 - 261,290.16 164,200.91 86,688.62
所有者权益：
实收基金 详情 0.44 1,773,146.81 2,059,266.95 1,360,503.93
所有者权益合计 详情 0.45 1,913,581.24 2,152,688.53 1,442,633.59
负债和所有者权益合计 详情 0.45 2,174,871.40 2,316,889.43 1,529,322.21
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