南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-10 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | - | 59,495.37 | 16,808.80 | 65,723.44 |
| 1.利息收入 | 详情 | - | 9,285.58 | 1,568.45 | 1,300.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 210.13 | 119.02 | 499.62 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 7,773.90 | 465.05 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 61,115.09 | 23,420.99 | 45,271.42 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 19,160.07 | -413.17 | -7,216.32 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -101.24 | -72.45 | -41.83 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 39,686.60 | 22,760.85 | 49,779.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 732.15 | 381.65 | 1,140.82 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 1,637.50 | 764.10 | 1,609.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -11,391.75 | -8,253.94 | 18,739.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 486.45 | 73.31 | 412.27 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 10,462.26 | 4,135.43 | 9,971.95 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 5,017.15 | 2,139.31 | 5,083.48 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,268.63 | 516.81 | 1,318.28 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 431.55 | 135.35 | 383.50 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 3,091.83 | 1,015.05 | 2,876.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 3,091.83 | 1,015.05 | 2,876.89 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 315.99 | 160.74 | 288.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 49,033.12 | 12,673.37 | 55,751.50 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 49,033.12 | 12,673.37 | 55,751.50 |
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