南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-22
一、收入： 详情 59,495.37 16,808.80 65,723.44 4,571.86
1.利息收入 详情 9,285.58 1,568.45 1,300.02 4,571.86
其中：存款利息收入 详情 210.13 119.02 499.62 160.84
其中：债券利息收入 详情 7,773.90 465.05 - 4,035.86
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 61,115.09 23,420.99 45,271.42 -
其中：股票投资收益 详情 19,160.07 -413.17 -7,216.32 -
其中：基金投资收益 详情 -101.24 -72.45 -41.83 -
其中：债券投资收益 详情 39,686.60 22,760.85 49,779.08 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 732.15 381.65 1,140.82 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,637.50 764.10 1,609.68 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -11,391.75 -8,253.94 18,739.73 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 486.45 73.31 412.27 -
减：二、费用 详情 10,462.26 4,135.43 9,971.95 1,271.54
1.管理人报酬 详情 5,017.15 2,139.31 5,083.48 200.07
2.托管费 详情 1,268.63 516.81 1,318.28 66.69
3.销售服务费 详情 431.55 135.35 383.50 0.01
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,091.83 1,015.05 2,876.89 990.09
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,091.83 1,015.05 2,876.89 990.09
6.其他费用 详情 315.99 160.74 288.05 14.69
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 49,033.12 12,673.37 55,751.50 3,300.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 49,033.12 12,673.37 55,751.50 3,300.32
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2017
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