南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | - | 22,117.37 | 59,495.37 | 16,808.80 |
| 1.利息收入 | 详情 | - | 10,148.86 | 9,285.58 | 1,568.45 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 81.65 | 210.13 | 119.02 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 10,004.76 | 7,773.90 | 465.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 32,536.85 | 61,115.09 | 23,420.99 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 13,925.81 | 19,160.07 | -413.17 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 86.95 | -101.24 | -72.45 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 16,867.09 | 39,686.60 | 22,760.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 732.15 | 381.65 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 1,656.99 | 1,637.50 | 764.10 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -20,894.34 | -11,391.75 | -8,253.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 326.00 | 486.45 | 73.31 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 5,841.95 | 10,462.26 | 4,135.43 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 2,699.52 | 5,017.15 | 2,139.31 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 712.94 | 1,268.63 | 516.81 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 422.13 | 431.55 | 135.35 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 1,550.60 | 3,091.83 | 1,015.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 1,550.60 | 3,091.83 | 1,015.05 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 132.80 | 315.99 | 160.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 16,275.42 | 49,033.12 | 12,673.37 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 16,275.42 | 49,033.12 | 12,673.37 |
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