南华基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 57,600.34 36,111.49 309.98 6,960.94
1.利息收入 详情 13,565.93 6,642.03 13,240.25 6,575.40
其中：存款利息收入 详情 400.51 136.90 350.40 182.84
其中：债券利息收入 详情 12,731.15 6,304.79 12,727.56 6,372.19
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 30,165.16 17,341.86 8,189.45 5,838.33
其中：股票投资收益 详情 -9,760.26 -1,933.71 -17,974.00 -6,843.06
其中：基金投资收益 详情 -18.69 -0.28 46.22 38.61
其中：债券投资收益 详情 37,681.17 18,034.89 25,266.91 12,248.05
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,331.18 630.68 219.32 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 931.77 610.28 631.00 394.72
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 13,688.63 12,093.57 -21,594.03 -5,707.71
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 180.62 34.02 474.31 254.92
减：二、费用 详情 16,713.18 7,503.55 11,104.53 4,880.24
1.管理人报酬 详情 5,538.99 2,345.55 3,532.86 1,407.26
2.托管费 详情 1,626.53 696.04 1,054.33 437.77
3.销售服务费 详情 758.64 291.58 216.97 56.38
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,440.18 4,024.84 5,981.97 2,836.12
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,440.18 4,024.84 5,981.97 2,836.12
6.其他费用 详情 327.19 135.69 305.72 139.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 40,887.16 28,607.94 -10,794.55 2,080.70
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 40,887.16 28,607.94 -10,794.55 2,080.70
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