国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2026-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 59.87 55.02 25/106
基金数量(只) 16 10.79 21/106
基金经理数量 35 36.54 38/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保中证A500红利低波动ETF联接A 028809 详情 吧 档案 指数型-股票 26.11.02 ~ 26.11.20 李康 认购期 - 详情 购买
国寿安保中证A500红利低波动ETF联接C 028810 详情 吧 档案 指数型-股票 26.11.02 ~ 26.11.20 李康 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.4110 1.8120 -2.08% -17.92% 51.56% 0.53 孟亦佳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 11-13 1.8768 1.8768 -1.78% -22.15% 45.61% 0.30 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 11-13 1.8532 1.8532 -1.78% -22.35% 44.89% 0.58 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 11-13 2.2518 2.3018 -2.60% -35.42% 34.49% 5.19 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.6107 1.6107 -2.60% -35.56% 33.95% 0.43 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.0176 2.0176 -3.52% -10.78% 24.70% 0.97 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.9953 1.9953 -3.52% -10.82% 24.59% 1.42 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 11-13 1.8405 1.8405 -3.21% -39.21% 23.40% 2.47 吴坚 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 11-13 1.8171 1.8171 -3.21% -39.37% 22.79% 1.64 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 11-13 2.1130 2.9200 -4.26% -25.55% 17.13% 28.40 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 11-13 1.5370 1.5370 -4.24% -25.68% 16.70% 11.36 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.7062 1.7062 -4.21% -20.89% 15.01% 0.09 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.6715 1.6715 -4.21% -21.01% 14.67% 0.02 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.9452 1.9452 -0.05% -3.84% 11.75% 0.46 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.9201 1.9201 -0.05% -4.08% 11.19% 0.57 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 11-13 1.6540 2.0600 -4.34% -35.09% 11.08% 5.58 撒伟旭 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 11-13 1.0950 1.0950 -4.28% -35.21% 10.72% 8.08 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 11-13 1.8180 1.8180 -4.67% -29.78% 6.42% 0.57 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1677 1.1677 -0.23% -2.55% 5.97% 0.11 刘振中 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 11-13 1.7968 1.7968 -4.67% -29.95% 5.89% 0.48 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1427 1.1427 -0.23% -2.74% 5.55% 0.02 刘振中 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2549 1.2549 0.06% -5.98% 4.67% 0.17 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1913 1.1913 -0.26% -2.46% 4.62% 0.07 刘振中 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2281 1.2281 0.07% -6.17% 4.26% 0.11 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1588 1.1588 -0.25% -2.70% 4.10% 0.03 刘振中 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2655 1.2655 -0.11% 1.47% 3.86% 5.45 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2424 1.2424 -0.11% 1.28% 3.49% 0.97 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0700 1.4357 - 0.66% 3.26% 122.62 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.3125 1.7329 -0.15% -0.46% 3.23% 14.65 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.3020 1.7196 -0.15% -0.50% 3.14% 12.88 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.2270 1.3235 -0.11% 1.37% 3.11% 10.85 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0318 1.2826 - 0.96% 2.96% 76.55 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0647 1.0697 -0.03% 1.45% 2.90% 82.81 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1886 1.1886 -0.28% -1.11% 2.88% 1.60 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.1235 1.1925 -0.23% 2.03% 2.88% 10.61 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1675 1.2476 -0.08% 1.26% 2.84% 189.90 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.3816 1.5916 -0.14% 1.19% 2.77% 13.38 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0371 1.1760 -0.14% 1.42% 2.67% 21.07 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0703 1.2153 -0.06% 1.27% 2.65% 18.39 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0666 1.2055 -0.03% 1.34% 2.65% 204.09 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0471 1.0771 -0.11% 1.28% 2.59% 14.69 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0731 1.0731 -0.01% 0.91% 2.56% 1.64 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0657 1.2096 -0.12% 1.06% 2.53% 32.78 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1207 1.1317 -0.15% 1.16% 2.46% 23.86 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.1006 1.2445 -0.13% 1.01% 2.43% 0.27 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1570 1.1570 -0.28% -1.34% 2.42% 0.43 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0520 1.3853 -0.13% 1.07% 2.40% 116.94 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0514 1.3465 -0.14% 1.00% 2.37% 50.20 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0250 1.3691 -0.13% 1.00% 2.37% 51.73 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0654 1.2454 -0.13% 1.17% 2.28% 32.99 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0327 1.0887 -0.10% 1.05% 2.28% 28.71 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.3559 1.7551 -0.22% 0.06% 2.25% 11.67 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0423 1.1873 -0.07% 1.06% 2.24% 0.02 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0176 1.1596 - 0.70% 2.23% 17.56 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0919 1.0919 -0.03% 0.91% 2.18% 1.11 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0946 1.0946 -0.03% 1.23% 2.17% 4.38 丁宇佳 等 限大额 0.03% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0675 1.0675 -0.01% 0.72% 2.17% 0.67 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0402 1.0402 -0.03% 1.20% 2.11% 0.82 丁宇佳 等 限大额 - 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0343 1.1436 -0.17% 0.91% 2.09% 35.85 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.3875 1.6263 -0.06% -1.32% 2.06% 2.84 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0606 1.1106 -0.17% 1.31% 2.05% 18.33 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0123 1.1955 - 0.61% 2.02% 80.78 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0882 1.0882 -0.04% 1.14% 2.01% 2.49 丁宇佳 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0345 1.2135 -0.04% 0.87% 2.00% 10.40 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0852 1.0852 -0.03% 0.81% 1.98% 5.88 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.3799 1.6170 -0.07% -1.39% 1.94% 0.14 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0583 1.0783 -0.49% -5.28% 1.93% 2.87 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0316 1.2106 -0.04% 0.81% 1.89% 1.46 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1508 1.2148 -0.13% 1.10% 1.89% 29.46 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.3224 1.7217 -0.23% -0.14% 1.85% 2.06 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.2116 1.2516 -0.07% 0.75% 1.85% 22.84 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0769 1.1469 - 1.13% 1.80% 29.00 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2635 1.3505 -0.10% -1.33% 1.73% 15.73 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0532 1.2703 -0.09% 0.79% 1.73% 17.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0410 1.1520 - 0.02% 1.62% 51.29 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0163 1.2166 0.00% 0.83% 1.58% 81.10 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1829 1.2229 -0.07% 0.60% 1.55% 0.95 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1271 1.1501 -0.08% 0.61% 1.55% 18.03 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0344 1.0544 -0.49% -5.47% 1.52% 0.19 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0441 1.0441 0.00% 0.39% 1.46% 0.55 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0926 1.1149 -0.07% 0.56% 1.45% 1.01 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0937 1.1537 - 0.38% 1.41% 20.35 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2305 1.3065 -0.10% -1.50% 1.36% 0.26 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0513 1.2546 -0.29% 0.13% 1.36% 5.66 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1788 1.2149 -0.23% -0.06% 1.35% 31.61 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1092 1.1318 -0.07% 0.47% 1.25% 1.14 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2780 1.2780 -0.06% -0.78% 1.12% 0.91 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1557 1.1868 -0.22% -0.22% 1.03% 0.02 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.4105 1.6463 -0.23% -4.51% 0.85% 0.79 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.4066 1.6398 -0.23% -4.56% 0.74% 0.61 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2526 1.2526 -0.06% -1.04% 0.62% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2326 1.2326 -0.23% -4.66% 0.54% 0.05 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1699 1.2669 -0.09% -0.40% 0.52% 6.23 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0699 1.1499 -0.03% -0.21% 0.32% 0.27 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.1249 1.1249 -0.31% -3.52% 0.24% 0.06 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1353 1.2323 -0.10% -0.60% 0.11% 0.23 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.1153 1.1153 -0.31% -3.62% 0.03% 2.60 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0516 1.1316 -0.03% -0.35% 0.02% 0.02 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2079 1.5299 -0.07% -3.60% -1.02% 2.74 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2000 1.5190 -0.07% -3.65% -1.15% 0.31 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.3558 1.3558 -1.29% -24.98% -1.33% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2060 1.3170 -0.99% -3.37% -1.55% 1.25 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.1579 1.1749 -0.40% -3.71% -1.58% 33.70 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1506 1.4967 -0.54% -10.52% -1.62% 0.70 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1421 1.4854 -0.53% -10.56% -1.71% 0.53 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.1780 1.2730 -0.93% -3.52% -1.83% 0.10 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.1464 1.1634 -0.41% -3.90% -1.97% 6.90 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.3134 1.5034 -2.80% -37.09% -2.08% 0.25 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.6542 1.6842 -2.22% -35.55% -2.44% 0.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.2972 1.2972 -2.30% -20.82% -3.05% 0.15 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.2721 1.2721 -2.29% -20.93% -3.34% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1914 1.1914 -0.90% -8.70% -3.55% 0.91 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1691 1.1691 -0.90% -8.83% -3.84% 0.33 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0674 1.0674 -0.12% -18.47% -3.84% 0.75 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0480 1.0480 -0.13% -18.60% -4.13% 0.41 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9586 0.9586 0.08% -5.22% -4.17% 8.83 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1160 1.4687 -0.99% -11.11% -4.81% 0.30 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 11-13 0.9610 0.9610 -0.41% -9.00% -4.91% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1092 1.4577 -1.00% -11.16% -4.92% 0.51 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 11-13 0.9558 0.9558 -0.42% -9.03% -4.99% 1.49 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0668 1.0668 -0.60% -5.75% -6.49% 0.34 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2070 1.2070 -1.56% -12.82% -7.12% 0.41 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 11-11 0.9401 0.9401 0.82% -8.89% -7.20% 0.04 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2051 1.2051 -1.56% -12.86% -7.21% 0.07 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.7351 0.7351 -1.93% -24.04% -7.23% 0.96 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 11-13 0.9909 0.9909 -1.56% -12.93% -7.38% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 11-11 0.9236 0.9236 0.82% -9.10% -7.64% 2.15 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1704 1.9274 -0.63% -16.60% -10.91% 6.52 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.2205 1.2205 -0.64% -16.64% -11.00% 4.27 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1422 1.1422 -0.81% -13.78% -11.68% 0.43 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1310 1.1310 -0.82% -13.91% -11.94% 2.75 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.4195 1.4195 -2.45% -40.01% -12.18% 0.78 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9160 0.9160 -2.72% -5.05% -12.71% 0.04 余罡 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.8895 0.8895 -2.72% -5.19% -13.00% 0.18 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 11-13 1.1298 1.1298 1.04% -13.95% -15.89% 0.13 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 11-13 1.1170 1.1170 1.04% -14.16% -16.30% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.8711 0.8711 -2.76% -42.06% -21.00% 0.60 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.0021 1.3837 0.10% -36.27% -21.16% 1.77 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.8545 0.8545 -2.75% -42.18% -21.31% 0.06 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 11-13 0.9347 0.9347 -0.44% -40.86% -23.63% 0.13 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 11-13 0.9247 0.9247 -0.43% -41.01% -24.01% 0.07 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 11-13 0.5571 0.5571 -1.80% -27.00% -37.36% 0.06 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 11-13 0.5503 0.5503 -1.80% -27.18% -37.68% 0.01 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5253 0.5253 0.29% -58.17% -52.93% 0.18 闫阳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5184 0.5184 0.29% -58.23% -53.06% 0.40 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8652 0.8652 -1.07% -17.58% - 1.54 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8621 0.8621 -1.08% -17.75% - 0.48 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2595 1.2595 -0.10% -1.33% - 1.45 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9601 0.9601 0.08% -5.07% - 0.00 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保泰景稳元债券C 027021 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0003 1.0003 - - - 6.39 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保泰景稳元债券A 027020 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0005 1.0005 - - - 2.50 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳荣混合Y 029393 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.3128 1.3128 -0.14% - - 0.00 吴闻 开放申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2243 0.8220% 0.84% 0.83% 0.21% 676.38 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2900 1.0640% 1.08% 1.07% 0.27% 0.01 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3068 1.1150% 1.14% 1.14% 0.29% 649.27 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2208 0.8130% 0.83% 0.83% 0.22% 78.83 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2331 0.8550% 0.87% 0.95% 0.24% 75.87 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2318 0.8470% 0.86% 0.88% 0.22% 65.37 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3350 1.2280% 1.29% 1.27% 0.31% 96.58 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2690 0.9850% 1.05% 1.03% 0.25% 5.21 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3450 1.2560% 1.29% 1.29% 0.32% 28.46 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2976 1.0900% 1.11% 1.12% 0.29% 76.88 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2851 1.0480% 1.06% 1.14% 0.29% 48.05 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2243 0.8210% 0.84% 0.83% 0.21% 0.51 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.1405 0.5160% 0.51% 0.51% 0.13% 1.22 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2764 1.0190% 1.02% 1.02% 0.26% 0.11 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2757 1.0150% 1.03% 1.03% 0.27% 30.01 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2189 0.8040% 0.82% 0.90% 0.23% 106.19 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2302 0.8440% 0.86% 0.93% 0.24% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2950 1.0800% 1.09% 1.09% 0.28% 6.68 张英 等 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3322 1.2190% 1.28% 1.26% 0.31% 9.91 张英 等 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2851 1.0480% 1.06% 1.14% 0.29% 9.06 张英 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2840 1.0460% 1.06% 1.06% 0.28% 8.09 张英 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0369 1.0369 1.09% 1.0340 0.28% 0.60 李康
沪深300ETF国寿 510380 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.2220 1.2220 -0.68% 1.2210 0.08% 14.88 李康
沪港深300ETF国寿 517300 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8525 0.8525 -0.87% 0.8470 0.65% 8.79 李康 等
中证500ETF国寿 510560 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.6331 0.7562 -2.06% 1.6300 0.19% 0.98 李康
创中盘88ETF国寿 159804 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.4095 1.4095 -2.43% 1.4050 0.32% 0.25 李康 等
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(万元)
1 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.06% 78.95 21,525.09
2 688300 联瑞新材 股吧 资讯 档案 4 0.05% 133.77 19,303.50
3 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 6 0.05% 608.35 18,950.12
4 300285 国瓷材料 股吧 资讯 档案 4 0.05% 281.72 17,765.36
5 603061 金海通 股吧 资讯 档案 8 0.05% 55.58 17,327.39
6 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 2 0.04% 139.23 16,111.81
7 002484 江海股份 股吧 资讯 档案 4 0.04% 307.88 15,800.35
8 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 8 0.04% 2,509.21 14,352.68
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 12 0.04% 16.85 13,625.45
10 688257 新锐股份 股吧 资讯 档案 6 0.04% 250.31 13,411.42

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 关于国寿安保安裕纯债半年定期开放债... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

基金资讯

2026-11-14

41

0

 真够害人的垃圾 [国寿安保稳盛6个月持有混合C吧]

基民i8sgLk

2026-11-13

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 不少朋友买完长债之后，每天盯着利率... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

鱼沛沛

2026-11-13

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 这几天刷净值，越发觉得分散久期有多... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

惠马马

2026-11-13

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 关于以通讯方式召开国寿安保华兴灵活... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

基金资讯

2026-11-13

71

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 关于国寿安保泰荣纯债债券型证券投资... [国寿安保泰荣纯债债券吧]

基金资讯

2026-11-13

69

0

 今天行情走弱，很多人收益缩水，我这... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

行财致远路枣日暴富

2026-11-12

51

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 近一个月数据，收了65个蛋。纯债这个... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

当心吧

2026-11-12

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 兴华安悦近一月收获1843个蛋！坚守纯... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

N坊来财

2026-11-12

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 做理财别总想着赚波段快钱，最近资金... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

芒果生吃

2026-11-12

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 长债的波动风险这周彻底暴露，一有风... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

凌晨三点半熬夜

2026-11-12

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 长债这轮调整看着揪心，波动放大，对... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

傍晚的晚风

2026-11-12

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 这周的行情就是最好的对比，长债受各... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

蕙质兰心的汀兰4

2026-11-12

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 手里有两三个月闲置资金，又怕长债回... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

芒果汁汁汁

2026-11-12

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 股债来回拉扯的时候，短债的配置价值... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

小小婷

2026-11-12

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 昨天行情检验出来，利率债的抗跌属性... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

栖象寻光

2026-11-12

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 关于以通讯方式召开国寿安保华兴灵活... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

基金资讯

2026-11-12

98

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基... [国寿安保货币A吧]

基金资讯

2026-11-12

84

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 国寿安保安泰三个月定期开放债券型证... [国寿安保安泰三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2026-11-12

77

1

 你这体现的持股都是大涨，为啥净值又... [国寿安保稳惠混合吧]

龙红艳

2026-11-11

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 快下课，水平差居然下跌 [国寿安保低碳经济混合C吧]

绰绰有裕

2026-11-11

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 这特么买的什么破组合啊，垃圾 [国寿安保稳盛6个月持有混合A吧]

jxy888888

2026-11-11

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1

 这个基金怎么了，这么垃圾 [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

量化里的和暖小牛

2026-11-11

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 这是追涨杀跌了 [国寿安保稳惠混合吧]

虚心之公子羽

2026-11-11

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 持仓什么板块？差距也太大了吧． [国寿安保稳惠混合吧]

虚心之公子羽

2026-11-11

40

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 持仓什的板块？ [国寿安保稳惠混合吧]

虚心之公子羽

2026-11-11

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 你到底持仓的什么股啊？ [国寿安保稳惠混合吧]

龙粉101

2026-11-11

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 $国寿安保低碳经济混合C$看看西部碳中... [国寿安保低碳经济混合C吧]

幽默的潘兰芳

2026-11-11

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 今天能回来点了，加油加油加油！ [国寿安保智慧生活股票A吧]

基民qSE5X7

2026-11-11

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 不要把债基当成稳赚不赔，长久期品种... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

跌了再喝茶

2026-11-11

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 有这么垃圾的吗 [国寿安保稳盛6个月持有混合C吧]

基民i8sgLk

2026-11-10

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 10月30号那天碎了31个蛋，我当时还截... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

当心吧

2026-11-10

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 短债相比长债，受利率上行冲击更小，... [国寿安保尊耀纯债C吧]

海星拾光公园溜达

2026-11-10

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 股市反弹很难持续，随时会迎来回调，... [国寿安保尊耀纯债A吧]

理财象的土豆火腿肠

2026-11-10

75

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 关于国寿安保尊利增强回报债券型证券... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

基金资讯

2026-11-10

72

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

基金资讯

2026-11-10

92

0

 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

基金资讯

2026-11-10

53

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

基金资讯

2026-11-10

87

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

基金资讯

2026-11-10

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 关于国寿安保先进制造股票型发起式证... [国寿安保先进制造股票发起式A吧]

基金资讯

2026-11-09

69

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 烂基 [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

股友778VE08888

2026-11-08

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 调仓白酒了吧 [国寿安保稳惠混合吧]

基民9bVeTQ

2026-11-07

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 闲置资金不想只拿低收益纯债，又扛不... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

金牛邦

2026-11-06

45

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 有这么垃圾的吗？ [国寿安保稳盛6个月持有混合C吧]

基民i8sgLk

2026-11-06

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 0.818老爷爷处拐棍！哈哈哈 [沪港深300ETF国寿吧]

富可多谋的刘邦

2026-11-06

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 悲剧！ [沪港深300ETF国寿吧]

富可多谋的刘邦

2026-11-06

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 股市狂欢了两天今天又大变脸，权益市... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

刺猬的海洋

2026-11-06

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 清仓，亏53%，永不见！ [国寿安保低碳经济混合C吧]

新新灵灵

2026-11-06

85

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 太差了，明明涨确微涨。请问是怎么算... [国寿安保低碳经济混合C吧]

明明犬

2026-11-06

58

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 闫经理应该出来说道说道。 [国寿安保低碳经济混合C吧]

明明犬

2026-11-05
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