国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2026-06-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 90.57 66.30 23/106
基金数量(只) 20 10.76 17/106
基金经理数量 35 36.39 37/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4880 1.8890 1.92% 1.29% 64.60% 1.48 孟亦佳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 10-23 1.9418 1.9418 2.23% -6.44% 55.32% 0.60 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 10-23 1.9179 1.9179 2.23% -6.67% 54.56% 1.01 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4424 2.4924 1.86% -24.01% 45.99% 10.50 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7474 1.7474 1.86% -24.17% 45.40% 1.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 10-23 2.0343 2.0343 1.88% -25.91% 37.07% 3.72 吴坚 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 10-23 2.0091 2.0091 1.88% -26.10% 36.40% 3.36 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.1504 2.1504 2.03% 8.88% 35.99% 1.05 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.1268 2.1268 2.03% 8.83% 35.86% 0.99 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 10-23 2.3190 3.1260 1.80% -3.58% 29.26% 50.74 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 10-23 1.6870 1.6870 1.81% -3.82% 28.68% 17.27 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 10-23 1.8640 2.2700 1.64% -14.26% 26.03% 5.50 撒伟旭 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 10-23 1.2340 1.2340 1.65% -14.42% 25.53% 6.43 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 10-23 2.0980 2.0980 1.41% -8.37% 21.56% 0.54 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 10-23 2.0742 2.0742 1.41% -8.60% 20.96% 0.27 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8034 1.8034 3.48% -0.33% 20.89% 0.14 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7670 1.7670 3.48% -0.48% 20.52% 0.04 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.9317 1.9317 -0.30% 7.39% 17.76% 0.60 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.9073 1.9073 -0.31% 7.12% 17.17% 0.96 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 10-23 1.5608 1.5608 1.67% -8.14% 12.75% 0.33 谢夫 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 10-23 1.5382 1.5382 1.67% -8.38% 12.18% 0.04 谢夫 暂停申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3777 1.3777 3.57% -7.24% 10.27% 0.34 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3512 1.3512 3.56% -7.38% 9.93% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4613 1.6513 1.71% -20.24% 9.53% 0.44 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1716 1.1716 0.02% 1.09% 9.30% 0.12 刘振中 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1467 1.1467 0.02% 0.89% 8.86% 0.02 刘振中 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1935 1.1935 0.02% 0.56% 7.13% 0.09 刘振中 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2541 1.2541 -0.03% -0.83% 7.00% 0.23 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1612 1.1612 0.02% 0.31% 6.59% 0.03 刘振中 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2276 1.2276 -0.03% -1.02% 6.57% 0.15 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.3161 1.7365 0.07% 1.06% 6.04% 13.38 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.3056 1.7232 0.08% 1.01% 5.94% 9.70 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2699 1.2699 0.09% 3.34% 5.58% 2.95 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2471 1.2471 0.10% 3.16% 5.21% 1.20 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1964 1.1964 0.08% 0.32% 4.84% 1.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7566 1.7866 2.87% -23.73% 4.80% 0.13 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0721 1.4378 - 0.92% 4.49% 99.68 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0709 1.0909 0.19% -1.42% 4.39% 3.45 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1649 1.1649 0.09% 0.09% 4.36% 0.42 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.3826 1.6214 0.12% 0.52% 4.07% 2.90 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0469 1.0669 0.18% -1.62% 3.96% 0.23 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.3751 1.6122 0.12% 0.45% 3.95% 1.35 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2283 1.3248 0.00% 1.60% 3.65% 9.04 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0330 1.2838 - 1.21% 3.64% 76.12 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2677 1.3547 0.02% 0.13% 3.57% 16.16 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3599 1.7591 0.05% 0.87% 3.56% 11.39 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.1252 1.1942 0.00% 2.33% 3.55% 10.44 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3861 1.5961 0.02% 1.66% 3.46% 12.89 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0744 1.0744 -0.03% 2.15% 3.32% 1.42 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1675 1.2476 0.00% 1.34% 3.30% 160.26 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2348 1.3108 0.02% -0.04% 3.16% 0.48 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0387 1.1776 0.00% 1.74% 3.16% 21.38 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0634 1.0684 0.01% 1.48% 3.16% 84.69 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3266 1.7259 0.05% 0.67% 3.15% 1.94 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1242 1.1352 0.01% 1.61% 3.11% 23.88 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0476 1.0776 0.00% 1.47% 3.02% 7.11 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0277 1.3718 0.01% 1.42% 2.99% 52.80 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0704 1.2154 0.00% 1.38% 2.96% 15.35 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0681 1.2481 0.01% 1.53% 2.95% 31.09 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0664 1.2103 0.00% 1.35% 2.95% 34.07 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0545 1.3496 0.00% 1.40% 2.94% 53.14 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0654 1.2043 0.00% 1.30% 2.94% 197.72 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0690 1.0690 -0.03% 1.94% 2.91% 1.03 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0536 1.3869 0.01% 1.34% 2.86% 116.59 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.1014 1.2453 0.00% 1.30% 2.84% 0.28 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2769 1.2769 0.04% 1.00% 2.82% 0.96 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0199 1.1619 - 1.13% 2.77% 17.47 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0479 1.1589 - 0.84% 2.71% 50.87 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0526 1.0896 0.00% 1.23% 2.67% 29.57 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0620 1.1120 0.00% 1.58% 2.66% 28.85 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0427 1.1877 0.00% 1.18% 2.56% 0.02 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0363 1.1456 0.00% 1.24% 2.54% 36.28 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0994 1.1594 - 0.87% 2.52% 20.23 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0916 1.0916 0.01% 1.02% 2.35% 1.04 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2519 1.2519 0.04% 0.76% 2.31% 0.01 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0947 1.0947 0.01% 1.30% 2.30% 3.95 丁宇佳 等 限大额 0.03% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1522 1.2162 0.00% 1.27% 2.29% 29.28 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.4093 1.6451 0.55% -3.82% 2.27% 0.84 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0404 1.0404 0.02% 1.28% 2.25% 0.08 丁宇佳 等 限大额 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.2130 1.2530 0.01% 0.94% 2.20% 25.17 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0342 1.2132 0.00% 0.99% 2.18% 13.02 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.4056 1.6388 0.56% -3.86% 2.17% 0.63 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0850 1.0850 0.00% 0.92% 2.15% 4.91 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0884 1.0884 0.01% 1.22% 2.14% 2.54 丁宇佳 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0552 1.2585 0.06% 1.04% 2.13% 5.11 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1833 1.2194 0.05% 0.88% 2.13% 33.41 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0116 1.1948 - 0.69% 2.11% 80.53 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0774 1.1474 - 1.23% 2.09% 28.85 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0313 1.2103 0.00% 0.92% 2.06% 0.06 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2319 1.2319 0.56% -3.96% 1.95% 0.06 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0539 1.2710 0.00% 0.96% 1.94% 20.47 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1292 1.1522 0.00% 0.91% 1.92% 27.05 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5656 1.5656 1.99% -26.64% 1.91% 1.32 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1845 1.2245 0.01% 0.79% 1.90% 1.02 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0948 1.1171 0.01% 0.86% 1.83% 1.00 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1604 1.1915 0.05% 0.73% 1.81% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0153 1.2156 0.00% 0.82% 1.65% 80.77 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1115 1.1341 0.01% 0.76% 1.63% 1.26 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1712 1.2682 0.01% -0.23% 1.55% 6.37 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4070 1.4070 2.42% -16.87% 1.52% 0.19 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0436 1.0436 0.00% 0.39% 1.48% 0.10 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1369 1.2339 0.01% -0.43% 1.14% 0.24 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1656 1.5117 0.67% -6.23% 1.06% 0.79 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0667 1.1467 0.00% -0.45% 0.99% 0.99 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.1280 1.1280 -0.44% -2.42% 0.98% 0.06 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1569 1.5002 0.67% -6.29% 0.94% 0.61 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2087 1.5307 0.25% -2.33% 0.78% 2.83 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.1185 1.1185 -0.45% -2.52% 0.77% 2.71 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0486 1.1286 0.00% -0.60% 0.70% 0.01 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2009 1.5199 0.25% -2.38% 0.65% 0.32 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1701 1.1871 0.36% -2.03% 0.56% 48.01 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1587 1.1757 0.36% -2.23% 0.15% 8.77 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7699 0.7699 2.24% -14.47% -0.05% 1.33 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2147 1.2147 0.66% -6.09% -1.12% 1.10 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2070 1.3180 1.26% -2.66% -1.15% 1.27 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1922 1.1922 0.66% -6.24% -1.41% 0.39 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2543 1.2543 0.57% -6.83% -1.46% 0.45 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1790 1.2740 1.29% -2.80% -1.50% 0.08 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2524 1.2524 0.57% -6.88% -1.56% 0.08 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1387 1.4914 0.39% -5.20% -1.62% 0.32 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1318 1.4803 0.39% -5.26% -1.73% 0.76 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0297 1.0297 0.57% -6.97% -1.76% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0608 1.0608 1.20% -16.02% -3.15% 0.61 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0417 1.0417 1.19% -16.14% -3.45% 0.31 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9582 0.9582 1.11% -6.31% -4.36% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9530 0.9530 1.10% -6.35% -4.46% 1.62 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.9481 0.9481 -0.16% -6.86% -5.61% 0.04 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0733 1.0733 -0.45% -4.89% -5.79% 0.38 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.9316 0.9316 -0.16% -7.08% -6.07% 2.30 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1917 1.9487 1.58% -11.47% -7.43% 6.78 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2428 1.2428 1.58% -11.51% -7.52% 7.63 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9698 0.9698 1.65% -28.79% -7.98% 0.97 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9515 0.9515 1.65% -28.93% -8.35% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1496 1.1496 1.30% -10.20% -9.04% 0.46 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1385 1.1385 1.29% -10.34% -9.32% 4.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9260 0.9260 1.94% -3.07% -9.91% 0.04 余罡 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8993 0.8993 1.94% -3.22% -10.21% 0.19 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.0677 1.4493 -0.03% -23.24% -10.56% 3.05 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 10-23 1.2153 1.2153 1.58% -27.79% -12.64% 0.25 余罡 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 10-23 1.0095 1.0095 1.64% -26.24% -12.66% 0.21 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 10-23 1.1968 1.1968 1.57% -27.97% -13.09% 0.02 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 10-23 0.9989 0.9989 1.64% -26.43% -13.10% 0.05 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 10-23 1.1007 1.1007 1.06% -16.22% -15.96% 0.13 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 10-23 1.0885 1.0885 1.06% -16.43% -16.38% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 10-23 0.5623 0.5623 1.39% -27.02% -35.89% 0.08 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 10-23 0.5556 0.5556 1.37% -27.21% -36.21% 0.01 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5534 0.5534 -0.65% -52.77% -45.55% 0.27 闫阳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5462 0.5462 -0.64% -52.84% -45.71% 0.82 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9627 0.9627 -0.13% -4.31% - 9.01 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8854 0.8854 1.47% -11.50% - 0.63 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8883 0.8883 1.47% -11.33% - 2.49 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2637 1.2637 0.02% 0.13% - 0.97 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9640 0.9640 -0.13% -4.18% - 0.00 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保泰景稳元债券C 027021 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0003 1.0003 - - - 6.39 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保泰景稳元债券A 027020 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0004 1.0004 - - - 2.50 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳荣混合Y 029393 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.3161 1.3161 0.08% - - - 吴闻 开放申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.5049 1.2940% 1.30% 1.30% 0.31% 98.87 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.5022 1.2840% 1.29% 1.29% 0.31% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2242 0.8230% 0.83% 0.84% 0.21% 688.20 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2900 1.0650% 1.08% 1.08% 0.27% 0.47 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3238 1.1540% 1.16% 1.15% 0.29% 393.41 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2258 0.8270% 0.84% 0.86% 0.22% 77.54 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2482 1.0000% 0.96% 0.93% 0.24% 73.22 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2363 0.9170% 0.90% 0.90% 0.23% 74.54 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.4389 1.0500% 1.06% 1.06% 0.25% 6.10 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3622 1.2960% 1.30% 1.29% 0.32% 36.55 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3023 1.1600% 1.15% 1.14% 0.29% 79.84 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3004 1.1930% 1.15% 1.12% 0.29% 52.34 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2243 0.8220% 0.83% 0.84% 0.21% 0.42 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.1419 0.5030% 0.51% 0.51% 0.13% 1.19 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2778 1.0040% 1.01% 1.01% 0.26% 0.08 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2808 1.0290% 1.05% 1.06% 0.28% 33.91 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2343 0.9490% 0.90% 0.88% 0.23% 123.44 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2495 0.9860% 0.94% 0.91% 0.24% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2914 1.1190% 1.11% 1.10% 0.28% 0.00 张英 等 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3004 1.1930% 1.15% 1.12% 0.29% 0.01 张英 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2891 1.0600% 1.08% 1.09% 0.28% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创中盘88ETF国寿 159804 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5047 1.5047 3.81% 1.5040 0.05% 0.45 李康 等
中证500ETF国寿 510560 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.7158 0.7945 2.40% 1.7230 -0.42% 1.40 李康
沪深300ETF国寿 510380 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2467 1.2467 1.80% 1.2430 0.30% 18.45 李康
沪港深300ETF国寿 517300 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8584 0.8584 1.38% 0.8580 0.05% 12.20 李康 等
A500红利低波动ETF国寿 563590 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0068 1.0068 -0.37% 1.0070 -0.02% 0.63 李康
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 8 0.17% 160.79 61,107.85
2 688257 新锐股份 股吧 资讯 档案 14 0.12% 440.41 44,877.62
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 54 0.11% 67.87 41,199.03
4 603061 金海通 股吧 资讯 档案 6 0.11% 80.57 40,466.18
5 300285 国瓷材料 股吧 资讯 档案 23 0.10% 360.27 37,172.82
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 37 0.10% 29.10 36,962.08
7 002484 江海股份 股吧 资讯 档案 10 0.10% 341.18 35,823.80
8 688300 联瑞新材 股吧 资讯 档案 9 0.10% 142.36 34,793.47
9 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 10 0.09% 185.08 30,941.84
10 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 24 0.07% 2,862.96 24,850.49

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 关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债... [国寿安保安盛纯债3个月定开债吧]

基金资讯

2026-10-24

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 国寿安保利率债三个月定期开放债券型... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2026-10-24

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 近半年亏-52%，烧钱。 [国寿安保低碳经济混合A吧]

灿烂的岁月0505

2026-10-24

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 [图片] [国寿安保低碳经济混合C吧]

晨光鼠宝梦

2026-10-23

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 这个经理骗子，都是红的还涨这么多，... [国寿安保低碳经济混合C吧]

晨光鼠宝梦

2026-10-23

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 经理我就问你，今天涨了这么多，为什... [国寿安保低碳经济混合C吧]

晨光鼠宝梦

2026-10-23

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 纟 [国寿安保低碳经济混合C吧]

晨光鼠宝梦

2026-10-23

66

1

 悲伤 [国寿安保低碳经济混合C吧]

明明犬

2026-10-23

104

2

 我想知道你究竟持仓了什么 [国寿安保低碳经济混合C吧]

安西军

2026-10-23

53

0

 这基就是个大骗子 [国寿安保低碳经济混合C吧]

股友3950Ud0357

2026-10-23

53

0

 $国寿安保低碳经济混合C(OTCFUND|0121... [国寿安保低碳经济混合C吧]

晨光鼠宝梦

2026-10-23

53

0

 $国寿安保低碳经济混合C(OTCFUND|0121... [国寿安保低碳经济混合C吧]

晨光鼠宝梦

2026-10-23

44

0

 这个经理死骗子 [国寿安保低碳经济混合C吧]

晨光鼠宝梦

2026-10-23

50

0

 这基是全完蛋了啊！ [国寿安保低碳经济混合C吧]

翡翠如意地杜飞

2026-10-23

47

0

 神马玩意儿啊 [国寿安保泰裕债券C吧]

才情卓绝的邱南

2026-10-23

859

1

 调整反弹 [国寿安保策略精选混合A吧]

萌萌的猪猪侠

2026-10-23

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 经理整天在睡大觉吗？ [国寿安保稳盛6个月持有混合C吧]

基民i8sgLk

2026-10-22

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 什么时候开放 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民jC1cpO

2026-10-22

48

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 赶紧逃吧 [国寿安保低碳经济混合C吧]

股友3950Ud0357

2026-10-22

62

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 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券... [国寿安保稳泰一年定开混合A吧]

基金资讯

2026-10-22

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 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券... [国寿安保稳泰一年定开混合A吧]

基金资讯

2026-10-22

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基... [国寿安保货币A吧]

基金资讯

2026-10-22

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 这个基实在是太烂了 [国寿安保低碳经济混合C吧]

股友3950Ud0357

2026-10-21

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 无能啊！都成13连跌了！ [国寿安保低碳经济混合C吧]

翡翠如意地杜飞

2026-10-21

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 现在市场调整、行情分化，波动属于常... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-10-21

78

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 最近行情波动比较大，市场处于调整分... [国寿安保景气优选混合发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-10-21

75

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 市场波动不停，板块走势分化，调整阶... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-10-21

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 近期行情来回波动，市场调整、行情分... [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-10-21

75

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 主题型基金，弹性较大 [国寿安保新材料股票发起式C吧]

星星枕

2026-10-21

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 窄幅整理，多点耐心 [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

星星枕

2026-10-21

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 有所修复了，多等等看 [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

星星枕

2026-10-21

71

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 感觉各方面都比较OK了 [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

星星枕

2026-10-21

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 持仓的方向都是各大行业龙头… [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

草木知安

2026-10-21

72

0

 拿了好久了，期待快点修复 [国寿安保新材料股票发起式A吧]

草木知安

2026-10-21

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 近几日，有所活跃了… [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

俺等一下下

2026-10-21

64

0

 近期行情都有所波动，再坚守一会吧 [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

俺等一下下

2026-10-21

67

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 昨天收涨了，今天估计悬呀 [国寿安保新材料股票发起式A吧]

东东西西哦

2026-10-21

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 市场调整，行情分化时，还是要保持良... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

东东西西哦

2026-10-21

53

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 累啊，折腾半天没赚到，现在想明白了... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

基民a99h011793

2026-10-21

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 行情反反复复，也是说来就来的，心态... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

基民a99h011793

2026-10-21

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 早上大盘虽然回落了，但是产业已经3连... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

等复活甲

2026-10-21

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 最近的走势相对稳定下来了，此时市场... [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-10-21

81

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 趋势慢慢回归，希望今天能继续稳一稳... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

海豚波

2026-10-21

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 行情较弱，短期先保持谨慎，择机分批... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

爆炒刺猬霞

2026-10-21

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 聚焦高景气制造与科技方向，净值随行... [国寿安保景气优选混合发起式C吧]

舒适的戚亦凡1

2026-10-21

80

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 深耕数字经济全产业链，布局AI软硬件... [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

舒适的戚亦凡1

2026-10-21

80

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 最近波动幅度比较小一些，可以继续关... [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

草原1122

2026-10-21

67

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 $国寿安保低碳经济混合C$如果你父母或... [国寿安保低碳经济混合C吧]

幽默的潘兰芳

2026-10-21

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 大盘在逐渐修复，可以投币上车了 [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

努力搬砖的基民

2026-10-21

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 加油，今天有机会红，稳住！！ [国寿安保新材料股票发起式C吧]

豁达的冉佑超

2026-10-21
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