国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.71 53.79 36/107
基金数量(只) 20 10.16 17/107
基金经理数量 37 34.10 34/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.8002 1.8002 -0.41% 49.97% 84.11% 1.44 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1645 1.1645 0.33% 30.00% 80.43% 1.27 闫阳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1516 1.1516 0.33% 29.80% 79.88% 0.06 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3599 1.3599 0.50% 43.36% 71.40% 0.72 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3381 1.3381 0.50% 43.16% 70.89% 0.37 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 02-27 1.8628 1.8628 1.11% 61.94% 69.92% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 02-27 1.8457 1.8457 1.11% 61.54% 69.08% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 02-27 1.9730 2.3790 1.65% 32.68% 63.33% 5.37 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2830 1.6840 0.08% 54.76% 63.23% 1.33 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 02-27 1.3090 1.3090 1.63% 32.36% 62.61% 1.24 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 02-27 1.7921 1.7921 -0.63% 37.79% 58.03% 0.16 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 02-27 1.7720 1.7720 -0.63% 37.44% 57.25% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7910 1.7910 -0.33% 18.18% 55.06% 0.73 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 02-27 2.3430 3.1500 -0.26% 30.31% 54.86% 21.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.1813 2.2113 1.52% 39.08% 54.58% 1.34 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 02-27 1.7090 1.7090 -0.29% 29.96% 54.24% 6.40 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.7278 1.9178 0.97% 38.50% 51.51% 0.92 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7626 1.7626 -0.74% 27.39% 50.05% 0.11 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9583 1.9583 -0.62% 22.34% 49.66% 1.34 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7305 1.7305 -0.75% 27.20% 49.59% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9381 1.9381 -0.62% 22.29% 49.52% 0.56 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9469 1.9469 0.74% 34.27% 48.53% 0.30 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9285 1.9285 0.74% 33.91% 47.78% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1436 1.1436 -0.26% 8.51% 45.61% 1.33 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9325 0.9325 1.07% 26.05% 45.34% 2.24 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1250 1.1250 -0.26% 8.30% 45.03% 0.09 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 02-27 2.0847 2.0847 1.53% 15.46% 44.78% 0.42 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 02-27 2.0677 2.0677 1.53% 15.17% 44.06% 0.03 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.5083 2.5583 2.13% 24.26% 43.78% 5.42 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7993 1.7993 2.12% 24.00% 43.20% 0.57 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 02-27 1.6533 1.6533 1.06% 23.71% 38.80% 0.15 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 02-27 1.6335 1.6335 1.06% 23.40% 38.12% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 02-27 2.0426 2.0426 3.01% 20.62% 37.70% 0.17 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 02-27 2.0238 2.0238 3.00% 20.32% 37.02% 0.03 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3371 1.7187 -0.21% 13.64% 31.95% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4417 1.4617 -0.03% 15.11% 28.91% 1.56 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4319 1.4519 -0.03% 15.10% 28.85% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5103 1.5103 0.47% 19.93% 28.05% 1.33 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4842 1.4842 0.47% 19.75% 27.66% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4810 1.7168 -0.08% 14.00% 26.94% 1.94 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4779 1.7111 -0.09% 13.91% 26.77% 0.29 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2970 1.2970 -0.08% 13.77% 26.52% 0.04 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3254 2.0824 -0.32% 8.01% 20.75% 13.51 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3831 1.3831 -0.32% 7.96% 20.63% 3.87 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 02-27 1.3362 1.3362 0.82% 2.21% 17.92% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 02-27 1.3258 1.3258 0.82% 1.95% 17.35% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2368 1.2368 0.04% 8.05% 17.13% 0.14 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 02-27 1.1839 1.1839 -1.44% 3.37% 16.82% 0.12 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3189 1.7393 0.30% 9.63% 16.74% 5.71 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2137 1.2137 0.03% 7.82% 16.65% 0.13 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3091 1.7267 0.30% 9.57% 16.61% 1.68 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 02-27 1.1754 1.1754 -1.43% 3.11% 16.26% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2718 1.2718 -0.09% 5.08% 16.23% 2.58 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2620 1.2620 -0.09% 4.92% 15.89% 6.21 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2932 1.2932 0.36% 7.97% 14.20% 0.99 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2720 1.2720 0.36% 7.70% 13.62% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.0387 1.0387 0.33% 3.59% 12.39% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2743 1.3613 0.24% 5.58% 11.88% 8.85 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.0239 1.0239 0.32% 3.34% 11.85% 2.25 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2412 1.2412 0.31% 6.04% 11.66% 1.34 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3748 1.6136 -0.22% 6.06% 11.55% 0.75 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3685 1.6056 -0.22% 6.00% 11.44% 0.09 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2440 1.3200 0.23% 5.42% 11.37% 0.10 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.5597 1.7517 - 8.08% 11.26% 1.25 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2216 1.2216 0.30% 5.86% 11.26% 1.42 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3195 1.3195 -0.02% 3.14% 10.89% 0.32 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3183 1.3183 -0.02% 3.09% 10.78% 0.11 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2897 1.2897 0.03% 6.60% 10.68% 1.10 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4800 1.6680 - 7.75% 10.59% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0854 1.0854 -0.02% 2.99% 10.56% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2683 1.2683 0.03% 6.45% 10.35% 0.35 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2214 1.5741 0.24% 6.56% 10.12% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2149 1.5634 0.24% 6.49% 9.99% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3992 1.5802 0.04% 5.29% 9.99% 1.31 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3889 1.5679 0.03% 5.16% 9.80% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2430 1.3540 -0.08% 2.47% 9.32% 1.31 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0745 1.0945 0.08% 4.78% 9.31% 6.27 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0260 1.0260 0.25% 3.80% 9.20% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0211 1.0211 0.26% 3.76% 9.08% 1.51 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2170 1.3120 -0.08% 2.27% 8.95% 0.33 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0532 1.0732 0.08% 4.56% 8.87% 0.43 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1430 1.1430 0.29% 2.45% 8.65% 0.10 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2611 1.5831 0.08% 3.73% 8.49% 2.28 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2109 1.2109 0.03% 3.11% 8.38% 35.53 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2538 1.5728 0.07% 3.65% 8.34% 0.01 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1157 1.1157 0.29% 2.18% 8.10% 0.07 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2024 1.2024 0.03% 2.91% 7.95% 6.77 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 02-26 1.1506 1.1506 0.00% 3.51% 7.72% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 02-26 1.1424 1.1424 -0.01% 3.39% 7.48% 2.65 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1809 1.5270 0.16% 2.20% 6.88% 2.00 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1729 1.5162 0.16% 2.14% 6.77% 0.06 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1130 1.1130 0.18% 3.89% 6.24% 0.14 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0922 1.0922 0.18% 3.68% 5.81% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0610 1.4267 0.02% 3.41% 5.18% 97.88 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1760 1.1760 0.13% 2.59% 5.06% 1.82 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.3432 1.7424 -0.04% 2.10% 4.62% 10.54 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1484 1.1484 0.13% 2.35% 4.58% 0.48 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.3137 1.7130 -0.05% 1.88% 4.20% 1.81 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 02-26 1.1423 1.1423 -0.08% 0.17% 3.85% 0.52 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1989 1.2954 0.02% 1.36% 3.84% 6.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1726 1.2696 -0.04% 0.84% 3.84% 5.66 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1412 1.2382 -0.04% 0.63% 3.43% 0.31 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0697 1.1497 -0.03% 0.63% 3.10% 1.69 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0046 1.2049 - 1.11% 3.07% 80.22 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0092 1.1846 - 1.49% 2.99% 87.00 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0119 1.2627 - 1.60% 2.92% 73.94 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0845 1.1445 - 0.87% 2.88% 31.04 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.3541 1.5641 0.02% 1.17% 2.83% 13.99 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0536 1.1336 -0.03% 0.49% 2.80% 0.02 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0352 1.1462 - 1.56% 2.55% 50.20 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1427 1.2228 0.02% 1.09% 2.53% 72.94 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0335 1.3497 0.02% 0.97% 2.35% 51.92 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0556 1.3279 0.01% 0.99% 2.34% 52.47 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1956 1.2356 0.01% 0.94% 2.32% 12.27 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0751 1.0751 0.01% 1.06% 2.30% 0.26 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0349 1.1523 0.03% 0.81% 2.28% 12.27 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1766 1.2037 -0.03% 0.70% 2.19% 44.91 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0699 1.0699 0.01% 0.95% 2.09% 5.04 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1697 1.2097 0.00% 0.78% 2.01% 1.32 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0455 1.0455 0.04% 0.78% 1.99% 75.09 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1000 1.1110 0.01% 0.93% 1.98% 28.50 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0579 1.1929 0.03% 0.84% 1.96% 25.68 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0353 1.1266 0.02% 0.77% 1.92% 35.79 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0430 1.3653 0.02% 0.82% 1.89% 129.95 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0634 1.1833 0.04% 0.81% 1.89% 199.54 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1548 1.1783 -0.04% 0.54% 1.84% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1374 1.1374 0.01% 0.82% 1.84% 20.58 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0600 1.1890 0.03% 1.01% 1.82% 41.14 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0951 1.2241 0.04% 0.97% 1.74% 0.37 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1034 1.1034 0.01% 0.78% 1.74% 0.83 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0921 1.2565 0.01% 0.74% 1.67% 21.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0335 1.0705 0.04% 0.84% 1.67% 18.21 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0432 1.1432 - 0.89% 1.66% 17.89 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0760 1.0760 0.01% 0.74% 1.64% 8.22 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0230 1.0230 0.01% 0.72% 1.60% 0.07 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0188 1.1978 0.02% 0.70% 1.56% 21.18 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0334 1.1684 0.03% 0.64% 1.56% 0.04 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0458 1.2258 0.01% 0.62% 1.55% 50.60 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1216 1.1216 0.00% 0.67% 1.54% 1.81 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0380 1.0380 0.01% 1.08% 1.54% 0.23 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0709 1.0709 0.01% 0.66% 1.49% 2.47 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0168 1.1958 0.03% 0.64% 1.44% 5.26 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0244 1.0544 0.04% 0.69% 1.36% 33.96 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1325 1.1965 0.02% 0.43% 1.28% 28.94 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0596 1.2446 -0.05% 0.65% 0.73% 14.73 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0377 1.0877 0.05% 0.19% 0.63% 27.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0600 1.1300 - 0.32% 0.25% 28.51 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0914 1.1604 0.06% 0.07% -0.04% 11.03 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0113 1.0113 0.00% -4.76% -0.68% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9841 0.9841 -0.01% -4.92% -1.01% 0.44 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 02-27 0.8644 0.8644 0.45% -6.45% -3.63% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 02-27 0.8569 0.8569 0.45% -6.69% -4.11% 0.01 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0101 1.0101 0.00% 0.32% - 0.01 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0093 1.0093 0.00% 0.27% - 0.61 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0565 1.0565 0.27% 3.64% - 0.33 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0591 1.0591 0.27% 3.83% - 0.13 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0039 1.0039 0.02% - - 0.42 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.15 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0078 1.0078 0.10% - - 9.05 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0123 1.0123 0.31% - - 2.79 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0116 1.0116 0.31% - - 1.27 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2710 1.2710 0.25% - - - 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2770 1.0210% 1.02% 1.02% 0.26% 691.26 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3428 1.2640% 1.26% 1.26% 0.32% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2787 1.0520% 1.05% 1.09% 0.28% 83.67 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3386 1.2480% 1.24% 1.26% 0.32% 53.45 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2980 1.0930% 1.09% 1.14% 0.29% 85.45 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2866 1.0670% 1.06% 1.06% 0.28% 58.62 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3674 1.3650% 1.37% 1.37% 0.35% 142.25 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3020 1.1170% 1.13% 1.13% 0.28% 6.87 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3745 1.3810% 1.38% 1.40% 0.36% 227.77 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3526 1.3110% 1.30% 1.30% 0.34% 103.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3503 1.2850% 1.29% 1.33% 0.34% 58.27 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2767 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 0.41 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.1434 0.5460% 0.55% 0.54% 0.13% 1.47 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2793 1.0500% 1.05% 1.04% 0.26% 0.11 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3344 1.2510% 1.25% 1.29% 0.33% 33.14 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2832 1.0380% 1.04% 1.09% 0.28% 93.90 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2995 1.0940% 1.10% 1.14% 0.29% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2982 1.1140% 1.10% 1.10% - 0.00 张英 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3023 1.1250% 1.13% 1.14% - 0.00 张英 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2212 1.1020% 1.16% 1.25% - 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

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规模(亿元)

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国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.1061 0.9752 1.17% 2.0900 0.76% 2.19 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6681 1.6681 0.50% 1.6690 -0.05% 1.39 李康 等
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9999 0.9999 0.40% 0.9990 0.09% 1.62 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9508 0.9508 -0.11% 0.9500 0.08% 30.51 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3924 1.3924 -0.34% 1.3910 0.10% 22.99 李康
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.07% 41.06 25,049.04
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 17 0.06% 55.16 20,259.68
3 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.05% 220.09 17,796.40
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 5 0.05% 32.16 17,399.49
5 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 191.56 17,253.90
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 14 0.05% 12.40 17,079.37
7 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 15 0.04% 35.59 15,336.74
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 7 0.04% 112.56 14,517.97
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 7 0.04% 211.70 14,480.33
10 300421 力星股份 股吧 资讯 档案 4 0.04% 370.73 13,635.27

行业配置前十大（全部基金）

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 今天晚上净值真的还是假的，看持仓要... [国寿安保策略精选混合A吧]

基民aGXYYZ

2026-02-27

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 昨日逆势飘红，是兴华景和基金长期主... [国寿安保稳安混合A吧]

追风养鸡人

2026-02-27

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1

 可以赎回此基，向A股出行产业链转移 [国寿安保成长优选股票A吧]

投资需要哲学思想

2026-02-27

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 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有... [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

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2026-02-27

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 $国寿安保产业升级股票发起式C$持仓涨... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

刻苦de荻丝梦娜

2026-02-26

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1

 5年了，终于解套了，感觉最近又很强，... [国寿安保策略精选混合A吧]

朵朵颖

2026-02-26

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 建议基金经理把券商股票去掉，牛市没... [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

2026-02-26

98

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基... [国寿安保货币A吧]

基金资讯

2026-02-26

65

0

 看了这个基金的规模，惊呆了……我占... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基民Gaicua

2026-02-26

53

0

 这规模还有人买？ [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

黄家星

2026-02-25

2720

7

 2.24产蛋预估：股债开门红，今天收蛋... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

姚姚超会攒钱

2026-02-25

48

0

 节后第二无又是杠杠的，还好节前最后... [国寿安保稳荣混合A吧]

红旗飘飘951587

2026-02-25

56

0

 节后行情伴随利好逐步展开，经济复苏... [国寿安保智慧生活股票C吧]

可可加冰

2026-02-25

83

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 作为稳健派，我爱死$交银安心收益债券... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

招财进包

2026-02-25

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 关于国寿安保低碳经济混合型证券投资... [国寿安保低碳经济混合A吧]

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2026-02-25

112

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 国寿安保利率债三个月定期开放债券型... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

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2026-02-25

87

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 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

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2026-02-24

137

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基... [国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y吧]

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2026-02-24

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 这基评论区为什么如此冷清？ [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基民3336Sm8186

2026-02-15

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 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

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2026-02-14

88

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 这基为何跌这么多呀？ [国寿安保策略精选混合A吧]

无为而为MJ

2026-02-13

96

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 最近表现不好 [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

2026-02-13

103

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 21:10净值还没出来，别的基金都出来了 [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

2026-02-13

101

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 磨磨唧唧的，是跌也的算出来啊，别的... [国寿安保稳信混合C吧]

傲雪寒梅独自开

2026-02-13

95

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 20:21了净值怎么还不出来，丑媳妇总要... [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

2026-02-13

63

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 何时开盘 [国寿安保中证800指数增强A吧]

蝶时收益王

2026-02-13

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 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同 [国寿安保聚宝盆货币A吧]

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2026-02-13

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 国寿安保聚宝盆货币市场基金更新招募... [国寿安保聚宝盆货币A吧]

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2026-02-13

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 国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议 [国寿安保聚宝盆货币A吧]

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2026-02-13

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 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金产品... [国寿安保聚宝盆货币A吧]

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2026-02-13

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2026-02-13

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 清了，买国债逆回购 [国寿安保尊享债券A吧]

基民wpkA5Z

2026-02-12

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 $国寿安保稳荣混合A$分红啊，老铁。过... [国寿安保稳荣混合A吧]

懒人有坐功

2026-02-12

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2026-02-12

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2026-02-12

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2026-02-12

184

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2026-02-12

126

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

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2026-02-12

126

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

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2026-02-12

188

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

基金资讯

2026-02-12

128

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 今天指数涨，我的中加改革红利近期小... [国寿安保稳荣混合A吧]

李子染

2026-02-12

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 市场全面回暖，小微盘继续领涨，成为... [国寿安保智慧生活股票C吧]

俊逸出尘的谷伟涛

2026-02-11

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 $国寿安保稳信混合C$全红0.18 [国寿安保稳信混合C吧]

赚钱太难

2026-02-11

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 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天... [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2026-02-11

110

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 关于国寿安保超短债债券型证券投资基... [国寿安保超短债债券A吧]

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2026-02-11

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 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

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2026-02-11

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 关于国寿安保尊弘短债债券型证券投资... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

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 关于国寿安保泰弘纯债债券型证券投资... [国寿安保泰弘纯债债券吧]

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2026-02-11

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 关于国寿安保添利货币市场基金暂停机... [国寿安保添利货币A吧]

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2026-02-11
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