国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.71 54.03 36/107
基金数量(只) 20 10.18 18/107
基金经理数量 37 34.41 35/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 04-02 1.0865 1.0865 0.43% 7.48% 69.29% 1.27 闫阳 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 04-02 1.0742 1.0742 0.43% 7.32% 68.82% 0.06 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 04-02 1.6335 1.6335 -1.20% 13.77% 68.73% 1.44 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 档案 股票型 04-02 1.7433 1.7433 -2.30% 32.65% 67.24% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 档案 混合型-偏股 04-02 1.7401 1.7401 -0.26% 8.01% 66.52% 0.73 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 档案 股票型 04-02 1.7266 1.7266 -2.30% 32.33% 66.42% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 04-02 1.2160 1.6170 -3.11% 27.87% 63.22% 1.33 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 档案 混合型-偏股 04-02 2.7042 2.7542 -0.54% 45.88% 62.06% 5.42 严堃 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 档案 混合型-偏股 04-02 1.9392 1.9392 -0.55% 45.59% 61.43% 0.57 严堃 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 档案 股票型 04-02 2.2462 2.2462 -0.58% 34.31% 60.16% 0.17 严堃 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 档案 股票型 04-02 2.2247 2.2247 -0.58% 33.99% 59.37% 0.03 严堃 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 04-02 1.0996 1.0996 -0.14% -1.01% 55.88% 1.33 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 04-02 1.0813 1.0813 -0.14% -1.21% 55.27% 0.09 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 04-02 1.2285 1.2285 -0.82% 9.66% 54.86% 0.72 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 04-02 1.2084 1.2084 -0.83% 9.49% 54.39% 0.37 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 档案 股票型 04-02 1.7400 2.1460 -2.74% 11.11% 51.30% 5.37 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 档案 股票型 04-02 1.1540 1.1540 -2.78% 10.85% 50.65% 1.24 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 档案 股票型 04-02 2.0980 2.9050 -3.54% 11.89% 41.57% 21.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 04-02 1.8966 1.9266 -2.05% 5.31% 41.07% 1.34 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 档案 股票型 04-02 1.5300 1.5300 -3.53% 11.68% 41.01% 6.40 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 04-02 1.5220 1.7120 -2.07% 5.94% 40.16% 0.92 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 04-02 1.7812 1.7812 -3.30% 5.58% 37.31% 1.34 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 04-02 1.7626 1.7626 -3.30% 5.54% 37.18% 0.56 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 档案 股票型 04-02 1.8523 1.8523 -2.76% -1.39% 36.56% 0.42 撒伟旭 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 档案 股票型 04-02 1.8363 1.8363 -2.75% -1.64% 35.88% 0.03 撒伟旭 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 档案 股票型 04-02 1.4649 1.4649 -3.99% -1.17% 31.48% 0.16 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 04-02 0.8274 0.8274 -1.76% 3.80% 31.25% 2.24 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 档案 股票型 04-02 1.4477 1.4477 -3.99% -1.42% 30.81% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 04-02 1.5619 1.5619 -3.46% -3.40% 30.19% 0.11 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 04-02 1.5330 1.5330 -3.46% -3.55% 29.81% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 档案 混合型-偏股 04-02 1.6583 1.6583 -0.95% 0.66% 29.65% 0.30 吴闻 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 档案 混合型-偏股 04-02 1.6419 1.6419 -0.96% 0.40% 29.00% 0.00 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 档案 股票型 04-02 1.3594 1.3594 -2.03% -9.67% 26.36% 0.15 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 档案 股票型 04-02 1.3425 1.3425 -2.04% -9.90% 25.75% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 04-02 1.4475 1.6833 -0.43% 5.17% 23.96% 1.94 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 04-02 1.4444 1.6776 -0.43% 5.09% 23.80% 0.29 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 04-02 1.2674 1.2674 -0.43% 4.97% 23.54% 0.04 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 04-02 1.1800 1.5616 -0.60% -4.57% 20.86% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 04-02 1.3368 1.3368 -1.64% 3.05% 20.22% 1.33 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 04-02 1.3133 1.3133 -1.64% 2.89% 19.86% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 04-02 1.3139 1.3339 -0.99% -2.91% 18.02% 1.56 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 04-02 1.3049 1.3249 -0.99% -2.92% 17.97% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 档案 指数型-股票 04-02 1.2646 2.0216 -0.96% -2.40% 17.51% 13.51 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 档案 指数型-股票 04-02 1.3196 1.3196 -0.96% -2.45% 17.39% 3.87 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 04-02 1.2851 1.7055 -0.09% 4.34% 14.70% 5.71 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 04-02 1.2755 1.6931 -0.09% 4.28% 14.58% 1.68 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 04-02 1.1986 1.1986 -0.19% 2.73% 13.39% 0.14 闫阳 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 04-02 1.1758 1.1758 -0.20% 2.51% 12.92% 0.13 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 04-02 1.2099 1.2099 -0.98% -5.36% 12.49% 2.58 李康 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 04-02 1.2003 1.2003 -0.98% -5.50% 12.15% 6.21 李康 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 档案 股票型 04-02 1.0709 1.0709 -1.63% -13.09% 11.88% 0.12 闫阳 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 档案 股票型 04-02 1.0627 1.0627 -1.64% -13.31% 11.34% 0.00 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 04-02 1.3469 1.5857 -0.16% 0.98% 11.14% 0.75 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 04-02 1.3406 1.5777 -0.16% 0.93% 11.02% 0.09 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 档案 混合型-偏债 04-02 1.2474 1.2474 -0.18% 0.07% 10.87% 0.99 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 档案 股票型 04-02 1.2682 1.2682 1.24% -4.75% 10.42% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 档案 混合型-偏债 04-02 1.2263 1.2263 -0.19% -0.19% 10.31% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合二级 04-02 1.2511 1.3381 -0.09% 2.47% 10.04% 8.85 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 档案 股票型 04-02 1.2577 1.2577 1.23% -4.99% 9.88% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 03-27 1.5133 1.7053 - 4.52% 9.83% 1.25 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合二级 04-02 1.2210 1.2970 -0.08% 2.35% 9.61% 0.10 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 03-27 1.4353 1.6233 - 4.21% 9.16% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 04-02 1.2064 1.2064 -0.10% 0.32% 8.96% 1.34 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 档案 FOF-均衡型 03-31 0.9991 0.9991 -0.57% -2.53% 8.87% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 04-02 1.2598 1.2598 -0.41% 2.02% 8.60% 1.10 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 04-02 1.1870 1.1870 -0.10% 0.14% 8.58% 1.42 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 04-02 1.3714 1.5524 -0.04% 0.17% 8.41% 1.31 余罡 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 档案 FOF-均衡型 03-31 0.9844 0.9844 -0.58% -2.77% 8.34% 2.25 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 04-02 1.2385 1.2385 -0.41% 1.88% 8.28% 0.35 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 04-02 1.3612 1.5402 -0.04% 0.05% 8.22% 0.02 余罡 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 04-02 1.0454 1.0654 -0.51% 0.58% 8.01% 6.27 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 04-02 1.2886 1.2886 -0.32% -0.99% 8.00% 0.32 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 04-02 1.2873 1.2873 -0.33% -1.05% 7.90% 0.11 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 04-02 1.0596 1.0596 -0.32% -1.15% 7.67% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 04-02 1.0243 1.0443 -0.51% 0.37% 7.57% 0.43 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 04-02 1.1169 1.1169 -0.11% -0.87% 7.18% 0.10 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 04-02 1.1755 1.5216 0.32% 0.94% 7.16% 2.00 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1371 1.1371 0.47% 1.58% 7.11% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 04-02 1.1674 1.5107 0.32% 0.89% 7.04% 0.06 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1288 1.1288 0.46% 1.47% 6.88% 2.65 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 04-02 1.2289 1.5509 -0.03% 0.92% 6.69% 2.28 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 04-02 1.0897 1.0897 -0.11% -1.13% 6.63% 0.07 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 04-02 1.2217 1.5407 -0.02% 0.83% 6.55% 0.01 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1973 1.1973 -0.22% 2.05% 6.48% 35.53 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合二级 04-02 1.2140 1.3250 -0.49% 0.08% 6.12% 1.31 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1885 1.1885 -0.22% 1.86% 6.08% 6.77 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1880 1.2830 -0.50% -0.08% 5.69% 0.33 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 04-02 1.1706 1.5233 -0.29% 0.07% 5.51% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 04-02 1.1642 1.5127 -0.30% 0.00% 5.38% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 04-02 1.0927 1.0927 -0.07% 1.48% 5.20% 0.14 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-混合一级 03-27 1.0587 1.4244 - 3.37% 5.01% 97.88 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 04-02 1.0719 1.0719 -0.07% 1.28% 4.78% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 04-02 1.1674 1.1674 -0.03% 2.36% 4.52% 1.82 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-混合一级 04-02 1.3391 1.7383 -0.05% 1.78% 4.27% 10.54 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 04-02 0.9858 0.9858 -0.65% -2.23% 4.19% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 04-02 0.9810 0.9810 -0.65% -2.28% 4.08% 1.51 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 04-02 1.1395 1.1395 -0.03% 2.12% 4.04% 0.48 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-混合一级 04-02 1.3092 1.7085 -0.05% 1.57% 3.84% 1.81 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 04-02 1.2033 1.2998 0.01% 1.93% 3.59% 6.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 03-27 1.0125 1.2633 - 2.13% 3.22% 73.94 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 03-27 1.0033 1.1865 0.00% 1.42% 2.99% 87.00 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0832 1.1432 -0.03% 1.30% 2.87% 31.04 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 03-27 1.0055 1.2058 - 0.86% 2.86% 80.22 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-混合一级 04-02 1.3572 1.5672 0.00% 1.60% 2.75% 13.99 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1223 1.1223 0.21% -3.07% 2.68% 0.52 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 04-02 1.1473 1.2274 0.03% 1.94% 2.62% 72.94 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 04-02 1.0378 1.3540 0.02% 1.58% 2.37% 51.92 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 04-02 1.0597 1.3320 0.02% 1.55% 2.35% 52.47 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 档案 债券型-长债 04-02 1.0782 1.0782 0.01% 1.29% 2.32% 0.26 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-混合一级 03-27 1.0302 1.1412 - 1.39% 2.25% 50.20 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-混合一级 03-27 1.0033 1.1453 - 1.46% 2.23% 17.89 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 04-02 1.0386 1.1560 0.02% 1.32% 2.17% 12.27 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 档案 债券型-长债 04-02 1.0495 1.0495 0.01% 1.73% 2.15% 75.09 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 04-02 1.0616 1.1875 0.02% 1.68% 2.10% 199.54 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 档案 债券型-长债 04-02 1.0728 1.0728 0.01% 1.19% 2.10% 5.04 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 04-02 1.1989 1.2389 0.01% 1.31% 2.06% 12.27 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 04-02 1.1037 1.1147 0.00% 1.62% 2.00% 28.50 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 04-02 1.0471 1.3694 0.01% 1.45% 1.99% 129.95 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 指数型-固收 04-02 1.0642 1.1932 0.02% 1.42% 1.97% 41.14 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 04-02 1.0520 1.1970 0.03% 1.35% 1.95% 25.68 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 04-02 1.0384 1.1297 0.02% 1.26% 1.88% 35.79 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 指数型-固收 04-02 1.0992 1.2282 0.01% 1.36% 1.87% 0.37 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 04-02 1.1401 1.1401 0.01% 1.04% 1.87% 20.58 桑迎 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1505 1.2475 -0.45% -0.62% 1.86% 5.66 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1655 1.2016 -0.05% 0.84% 1.81% 44.91 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 04-02 1.1059 1.1059 0.01% 0.99% 1.78% 0.83 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 04-02 1.1727 1.2127 0.01% 1.16% 1.77% 1.32 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 档案 债券型-长债 04-02 1.0364 1.0734 0.02% 1.21% 1.74% 18.21 卢珊 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 04-02 1.0496 1.2296 0.02% 1.43% 1.71% 50.60 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 指数型-固收 04-02 1.0222 1.2012 0.03% 1.14% 1.68% 21.18 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 04-02 1.0947 1.2591 0.01% 0.95% 1.67% 21.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 档案 债券型-中短债 04-02 1.0783 1.0783 0.01% 0.88% 1.60% 8.22 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 档案 债券型-长债 04-02 1.0287 1.0587 0.02% 1.37% 1.60% 33.96 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 指数型-固收 04-02 1.0201 1.1991 0.04% 1.08% 1.58% 5.26 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 04-02 1.1240 1.1240 0.02% 0.88% 1.57% 1.81 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 档案 债券型-中短债 04-02 1.0251 1.0251 0.01% 0.86% 1.57% 0.07 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 04-02 1.0270 1.1720 0.02% 1.13% 1.54% 0.04 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1448 1.1759 -0.05% 0.68% 1.50% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1193 1.2163 -0.44% -0.82% 1.46% 0.31 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 档案 债券型-中短债 04-02 1.0731 1.0731 0.01% 0.81% 1.46% 2.47 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 档案 指数型-固收 04-02 1.0390 1.0390 0.01% 1.10% 1.45% 0.23 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0508 1.1308 -0.44% -0.76% 1.22% 1.69 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 04-02 1.1349 1.1989 0.00% 1.00% 1.19% 28.94 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 档案 债券型-长债 04-02 1.0102 1.0102 0.00% 0.43% 1.02% 0.01 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 档案 债券型-长债 04-02 1.0093 1.0093 0.00% 0.39% 0.93% 0.61 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0347 1.1147 -0.43% -0.91% 0.92% 0.02 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 04-02 1.0626 1.1326 0.01% 1.06% 0.74% 28.51 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 04-02 1.0407 1.0907 0.02% 0.89% 0.72% 27.42 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 04-02 1.0556 1.2406 -0.06% 0.61% 0.38% 14.73 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 04-02 1.0921 1.1611 0.00% 1.05% 0.04% 11.03 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 04-02 0.9865 0.9865 -0.35% -6.06% -3.50% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 04-02 0.9597 0.9597 -0.36% -6.22% -3.82% 0.44 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 档案 股票型 04-02 0.7846 0.7846 -0.34% -14.73% -13.68% 0.09 王韫涵 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 档案 股票型 04-02 0.7774 0.7774 -0.35% -14.95% -14.11% 0.01 王韫涵 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0412 1.0412 0.00% 0.78% - 0.33 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0441 1.0441 -0.01% 0.97% - 0.13 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 档案 FOF-稳健型 03-31 0.9942 0.9942 -0.15% - - 9.05 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 档案 指数型-股票 04-02 0.9463 0.9463 -0.82% - - 2.79 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 档案 指数型-股票 04-02 0.9453 0.9453 -0.82% - - 1.27 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 档案 债券型-混合二级 04-02 1.2471 1.2471 -0.09% - - - 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 04-02 0.2684 1.0040% 1.01% 1.01% 0.26% 691.26 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 04-02 0.3341 1.2470% 1.25% 1.25% 0.32% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 04-02 0.3393 1.2400% 1.26% 1.26% 0.32% 53.45 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 04-02 0.2693 1.1110% 1.24% 1.12% 0.27% 83.67 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 04-02 0.2799 1.1370% 1.21% 1.13% 0.28% 58.62 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 04-02 0.2907 1.0990% 1.16% 1.15% 0.29% 85.45 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 04-02 0.3737 1.4560% 1.39% 1.34% 0.34% 142.25 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 04-02 0.3090 1.2150% 1.15% 1.10% 0.28% 6.87 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 04-02 0.3777 1.3810% 1.41% 1.40% 0.36% 227.77 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 04-02 0.3453 1.3790% 1.45% 1.38% 0.34% 103.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 04-02 0.3428 1.2910% 1.36% 1.35% 0.33% 58.27 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 货币型-普通货币 04-02 0.2683 1.0030% 1.01% 1.01% 0.26% 0.41 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 04-02 0.2754 1.0180% 1.03% 1.03% 0.26% 0.11 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 04-02 0.1403 0.5160% 0.53% 0.53% 0.13% 1.47 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 04-02 0.3226 1.3080% 1.44% 1.32% 0.32% 33.14 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 04-02 0.2775 1.0510% 1.11% 1.10% 0.27% 93.90 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 货币型-普通货币 04-02 0.2895 1.0830% 1.14% 1.14% 0.28% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 货币型-普通货币 04-02 0.2886 1.1870% 1.25% 1.18% 0.29% 0.00 张英 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 货币型-普通货币 04-02 0.3094 1.2170% 1.15% 1.10% 0.29% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 货币型-普通货币 04-02 0.2209 1.2750% 1.39% 1.35% 0.33% 0.00 张英 开放申购 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 货币型-普通货币 04-02 0.3330 1.3230% 1.45% 1.34% - - 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 指数型-股票 04-02 1.0185 1.0185 0.53% 1.0180 0.05% 1.62 李康
沪深300ETF国寿 510380 指数型-股票 04-02 1.3239 1.3239 -1.04% 1.3210 0.22% 22.99 李康
沪港深300ETF国寿 517300 指数型-股票 04-02 0.9001 0.9001 -1.08% 0.8970 0.34% 30.51 李康 等
创中盘88ETF国寿 159804 指数型-股票 04-02 1.4660 1.4660 -1.74% 1.4640 0.14% 1.39 李康 等
中证500ETF国寿 510560 指数型-股票 04-02 1.8535 0.8582 -1.85% 1.8450 0.46% 2.19 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 27 0.07% 41.60 25,378.44
2 300750 宁德时代 25 0.06% 58.75 21,576.67
3 300502 新易盛 24 0.06% 45.69 19,688.63
4 688519 南亚新材 10 0.05% 221.34 17,897.48
5 00700 腾讯控股 15 0.05% 32.53 17,599.67
6 002851 麦格米特 7 0.05% 194.27 17,497.99
7 600519 贵州茅台 15 0.05% 12.53 17,258.41
8 601318 中国平安 23 0.05% 239.39 16,374.32
9 09988 阿里巴巴-W 16 0.04% 114.21 14,730.78
10 688518 联赢激光 18 0.04% 584.52 14,198.03

行业配置前十大(全部基金)

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国寿安保基金吧

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