国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.71 53.79 36/107
基金数量(只) 20 10.16 17/107
基金经理数量 37 34.10 34/107
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.8076 1.8076 -0.39% 48.18% 84.86% 1.44 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1607 1.1607 -0.20% 31.15% 77.45% 1.27 闫阳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1478 1.1478 -0.20% 30.97% 76.94% 0.06 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3531 1.3531 -1.55% 40.49% 72.70% 0.72 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3314 1.3314 -1.55% 40.28% 72.19% 0.37 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 02-26 1.8423 1.8423 1.74% 57.60% 67.62% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 02-26 1.8254 1.8254 1.74% 57.20% 66.79% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.2820 1.6830 2.48% 52.26% 62.07% 1.33 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 02-26 1.8035 1.8035 1.28% 36.63% 61.39% 0.16 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 02-26 1.7833 1.7833 1.28% 36.29% 60.59% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 02-26 1.9410 2.3470 2.48% 28.80% 60.41% 5.37 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 02-26 1.2880 1.2880 2.47% 28.54% 59.80% 1.24 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7969 1.7969 3.26% 22.01% 52.84% 0.73 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 02-26 2.3490 3.1560 2.62% 28.71% 52.83% 21.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 02-26 1.7140 1.7140 2.63% 28.49% 52.36% 6.40 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7758 1.7758 2.20% 26.89% 50.70% 0.11 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7435 1.7435 2.20% 26.70% 50.25% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.1487 2.1787 2.30% 35.29% 50.15% 1.34 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.9706 1.9706 2.17% 22.47% 48.28% 1.34 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.9502 1.9502 2.17% 22.42% 48.14% 0.56 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.7112 1.9012 2.60% 35.81% 47.96% 0.92 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.9326 1.9326 0.80% 32.83% 45.52% 0.30 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.9144 1.9144 0.80% 32.49% 44.79% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1466 1.1466 1.98% 11.60% 43.31% 1.33 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.9226 0.9226 0.34% 23.01% 43.28% 2.24 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1279 1.1279 1.98% 11.38% 42.74% 0.09 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 02-26 2.0533 2.0533 2.14% 12.17% 41.06% 0.42 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 02-26 2.0365 2.0365 2.14% 11.88% 40.36% 0.03 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.4561 2.5061 3.02% 20.54% 37.57% 5.42 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7619 1.7619 3.02% 20.30% 37.03% 0.57 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 02-26 1.6360 1.6360 2.26% 21.63% 35.49% 0.15 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 02-26 1.6164 1.6164 2.25% 21.32% 34.81% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 02-26 1.9830 1.9830 3.39% 17.02% 30.36% 0.17 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 02-26 1.9648 1.9648 3.39% 16.73% 29.72% 0.03 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.3399 1.7215 0.04% 14.49% 29.43% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.4422 1.4622 -0.27% 12.81% 28.74% 1.56 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.4324 1.4524 -0.26% 12.80% 28.69% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.4822 1.7180 -0.11% 12.86% 27.19% 1.94 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.4792 1.7124 -0.11% 12.78% 27.05% 0.29 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2981 1.2981 -0.12% 12.63% 26.79% 0.04 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5032 1.5032 0.79% 16.52% 26.18% 1.33 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.4772 1.4772 0.79% 16.33% 25.79% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3296 2.0866 -0.17% 6.83% 21.37% 13.51 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3875 1.3875 -0.17% 6.78% 21.24% 3.87 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 02-26 1.2012 1.2012 1.09% 5.13% 17.64% 0.12 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2363 1.2363 0.13% 8.11% 17.08% 0.14 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 02-26 1.1925 1.1925 1.09% 4.86% 17.06% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 02-26 1.3253 1.3253 0.21% -0.49% 16.72% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2133 1.2133 0.12% 7.89% 16.61% 0.13 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2729 1.2729 -0.56% 3.83% 16.46% 2.58 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 02-26 1.3150 1.3150 0.21% -0.73% 16.15% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2632 1.2632 -0.56% 3.69% 16.11% 6.21 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3149 1.7353 0.14% 8.79% 15.94% 5.71 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3052 1.7228 0.14% 8.73% 15.82% 1.68 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2885 1.2885 -0.12% 7.23% 12.93% 0.99 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2674 1.2674 -0.13% 6.96% 12.36% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.0353 1.0353 0.19% 3.96% 11.63% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3778 1.6166 -0.14% 4.44% 11.51% 0.75 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3715 1.6086 -0.15% 4.38% 11.40% 0.09 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2713 1.3583 0.13% 4.46% 11.22% 8.85 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.0206 1.0206 0.18% 3.71% 11.10% 2.25 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3197 1.3197 -0.05% 2.46% 10.97% 0.32 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3186 1.3186 -0.05% 2.42% 10.86% 0.11 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2412 1.3172 0.13% 4.30% 10.82% 0.10 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2374 1.2374 -0.22% 5.52% 10.75% 1.34 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0856 1.0856 -0.06% 2.31% 10.64% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2893 1.2893 0.02% 6.02% 10.52% 1.10 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2179 1.2179 -0.22% 5.34% 10.36% 1.42 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2679 1.2679 0.02% 5.86% 10.19% 0.35 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2185 1.5712 -0.07% 5.79% 10.04% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3987 1.5797 -0.18% 3.43% 9.98% 1.31 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.5316 1.7236 - 9.82% 9.97% 1.25 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2120 1.5605 -0.07% 5.71% 9.91% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.3885 1.5675 -0.18% 3.31% 9.80% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2440 1.3550 -0.24% 1.97% 9.51% 1.31 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.4537 1.6417 - 9.48% 9.30% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0234 1.0234 0.24% 2.51% 9.22% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0185 1.0185 0.25% 2.46% 9.11% 1.51 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2180 1.3130 -0.16% 1.75% 9.04% 0.33 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0736 1.0936 -0.12% 4.20% 8.94% 6.27 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2105 1.2105 -0.35% 2.98% 8.56% 35.53 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0524 1.0724 -0.12% 4.00% 8.51% 0.43 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2020 1.2020 -0.35% 2.78% 8.13% 6.77 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1506 1.1506 0.17% 3.53% 8.12% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2601 1.5821 -0.08% 2.32% 8.02% 2.28 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1397 1.1397 0.10% 1.37% 7.95% 0.10 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.2529 1.5719 -0.07% 2.24% 7.89% 0.01 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1425 1.1425 0.18% 3.41% 7.88% 2.65 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1125 1.1125 0.09% 1.11% 7.40% 0.07 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1790 1.5251 0.18% 1.81% 6.27% 2.00 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1710 1.5143 0.18% 1.76% 6.16% 0.06 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1110 1.1110 0.41% 3.10% 5.70% 0.14 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0902 1.0902 0.40% 2.89% 5.27% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0608 1.4265 -0.13% 2.88% 5.12% 97.88 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1745 1.1745 0.03% 2.28% 4.73% 1.82 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.3438 1.7430 -0.29% 1.54% 4.45% 10.54 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.1469 1.1469 0.02% 2.05% 4.25% 0.48 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1432 1.1432 0.18% 0.11% 4.11% 0.52 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.3143 1.7136 -0.29% 1.33% 4.03% 1.81 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1987 1.2952 -0.04% 1.40% 3.75% 6.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1731 1.2701 -0.31% 0.10% 3.72% 5.66 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1417 1.2387 -0.31% -0.10% 3.31% 0.31 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0040 1.2043 - 1.20% 3.16% 80.22 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0700 1.1500 -0.27% 0.20% 3.05% 1.69 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0084 1.1838 - 1.52% 3.01% 87.00 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0539 1.1339 -0.27% 0.05% 2.74% 0.02 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.3538 1.5638 -0.06% 1.10% 2.72% 13.99 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0120 1.2628 - 1.22% 2.52% 73.94 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1425 1.2226 -0.03% 1.07% 2.45% 72.94 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0555 1.3278 -0.03% 1.00% 2.29% 52.47 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1955 1.2355 -0.02% 0.95% 2.28% 12.27 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0333 1.3495 -0.03% 0.96% 2.27% 51.92 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0750 1.0750 0.00% 1.07% 2.27% 0.26 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0346 1.1520 -0.05% 0.80% 2.18% 12.27 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0355 1.1465 - 1.18% 2.15% 50.20 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1770 1.2041 -0.21% 0.45% 2.06% 44.91 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0698 1.0698 -0.01% 0.96% 2.06% 5.04 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0859 1.1459 - 1.04% 2.03% 31.04 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1697 1.2097 -0.01% 0.81% 1.99% 1.32 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0999 1.1109 -0.04% 0.93% 1.93% 28.50 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0576 1.1926 -0.04% 0.81% 1.88% 25.68 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0351 1.1264 -0.05% 0.77% 1.84% 35.79 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1373 1.1373 0.00% 0.83% 1.83% 20.58 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0428 1.3651 -0.05% 0.82% 1.80% 129.95 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0451 1.0451 -0.09% 0.74% 1.80% 75.09 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1553 1.1788 -0.21% 0.29% 1.73% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1033 1.1033 0.00% 0.79% 1.73% 0.83 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0630 1.1829 -0.11% 0.76% 1.72% 199.54 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0597 1.1887 -0.05% 0.98% 1.66% 41.14 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0759 1.0759 0.00% 0.73% 1.62% 8.22 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0920 1.2564 -0.01% 0.75% 1.61% 21.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0331 1.0701 -0.04% 0.79% 1.58% 18.21 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0229 1.0229 0.00% 0.72% 1.58% 0.07 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0947 1.2237 -0.05% 0.93% 1.56% 0.37 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1216 1.1216 0.00% 0.68% 1.53% 1.81 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0379 1.0379 0.00% 1.07% 1.52% 0.23 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0457 1.2257 -0.01% 0.63% 1.49% 50.60 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0186 1.1976 -0.02% 0.64% 1.49% 21.18 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0331 1.1681 -0.04% 0.61% 1.47% 0.04 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0708 1.0708 -0.01% 0.66% 1.47% 2.47 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0165 1.1955 -0.03% 0.58% 1.36% 5.26 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0432 1.1432 - 0.51% 1.23% 17.89 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1323 1.1963 -0.03% 0.41% 1.21% 28.94 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0240 1.0540 -0.07% 0.63% 1.21% 33.96 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0601 1.2451 -0.24% 0.67% 0.68% 14.73 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0372 1.0872 -0.09% 0.12% 0.47% 27.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0113 1.0113 -0.21% -6.62% 0.35% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9842 0.9842 -0.20% -6.78% 0.03% 0.44 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0599 1.1299 - -0.19% -0.25% 28.51 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0908 1.1598 -0.18% -0.06% -0.34% 11.03 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 02-26 0.8605 0.8605 -1.61% -8.54% -3.04% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 02-26 0.8531 0.8531 -1.60% -8.76% -3.52% 0.01 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0101 1.0101 0.00% 0.34% - 0.01 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0093 1.0093 0.00% 0.29% - 0.61 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0537 1.0537 -0.02% 3.49% - 0.33 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0563 1.0563 -0.02% 3.68% - 0.13 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0037 1.0037 -0.02% - - 0.42 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0046 1.0046 -0.01% - - 0.15 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.0068 1.0068 0.05% - - 9.05 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0092 1.0092 0.17% - - 2.79 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0085 1.0085 0.17% - - 1.27 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.2678 1.2678 0.16% - - - 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2790 1.0220% 1.02% 1.02% 0.26% 691.26 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3448 1.2640% 1.26% 1.26% 0.32% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3379 1.2470% 1.24% 1.27% 0.32% 53.45 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2796 1.0560% 1.10% 1.10% 0.28% 83.67 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2982 1.0930% 1.10% 1.14% 0.29% 85.45 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2865 1.0670% 1.07% 1.06% 0.28% 58.62 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3625 1.3700% 1.38% 1.37% 0.35% 142.25 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2968 1.1210% 1.13% 1.13% 0.28% 6.87 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3751 1.3820% 1.38% 1.41% 0.36% 227.77 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3525 1.3110% 1.31% 1.30% 0.34% 103.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3504 1.2850% 1.29% 1.33% 0.34% 58.27 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2732 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 0.41 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.1434 0.5500% 0.55% 0.54% 0.13% 1.47 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2795 1.0540% 1.05% 1.04% 0.26% 0.11 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3354 1.2540% 1.30% 1.30% 0.33% 33.14 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2834 1.0390% 1.05% 1.09% 0.28% 93.90 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2995 1.0940% 1.10% 1.14% 0.29% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2982 1.1140% 1.11% 1.10% - 0.00 张英 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3023 1.1290% 1.13% 1.14% - 0.00 张英 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3318 1.1600% 1.22% 1.28% - 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

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国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.6598 1.6598 0.84% 1.6610 -0.07% 1.39 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 02-26 2.0818 0.9639 0.36% 2.0830 -0.06% 2.19 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3971 1.3971 -0.18% 1.3940 0.22% 22.99 李康
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.9959 0.9959 -0.33% 0.9940 0.19% 1.62 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.9518 0.9518 -0.62% 0.9490 0.29% 30.51 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.07% 41.06 25,049.04
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 17 0.06% 55.16 20,259.68
3 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.05% 220.09 17,796.40
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 5 0.05% 32.16 17,399.49
5 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 191.56 17,253.90
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 14 0.05% 12.40 17,079.37
7 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 15 0.04% 35.59 15,336.74
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 7 0.04% 112.56 14,517.97
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 7 0.04% 211.70 14,480.33
10 300421 力星股份 股吧 资讯 档案 4 0.04% 370.73 13,635.27

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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 昨日逆势飘红，是兴华景和基金长期主... [国寿安保稳安混合A吧]

追风养鸡人

2026-02-27

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 可以赎回此基，向A股出行产业链转移 [国寿安保成长优选股票A吧]

投资需要哲学思想

2026-02-27

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 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有... [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

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 $国寿安保产业升级股票发起式C$持仓涨... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

刻苦de荻丝梦娜

2026-02-26

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 5年了，终于解套了，感觉最近又很强，... [国寿安保策略精选混合A吧]

朵朵颖

2026-02-26

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 建议基金经理把券商股票去掉，牛市没... [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基... [国寿安保货币A吧]

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2026-02-26

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 看了这个基金的规模，惊呆了……我占... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基民Gaicua

2026-02-26

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 这规模还有人买？ [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

黄家星

2026-02-25

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 2.24产蛋预估：股债开门红，今天收蛋... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

姚姚超会攒钱

2026-02-25

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 节后第二无又是杠杠的，还好节前最后... [国寿安保稳荣混合A吧]

红旗飘飘951587

2026-02-25

54

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 节后行情伴随利好逐步展开，经济复苏... [国寿安保智慧生活股票C吧]

可可加冰

2026-02-25

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 作为稳健派，我爱死$交银安心收益债券... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

招财进包

2026-02-25

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 关于国寿安保低碳经济混合型证券投资... [国寿安保低碳经济混合A吧]

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2026-02-25

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 国寿安保利率债三个月定期开放债券型... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

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2026-02-25

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 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

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2026-02-24

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2026-02-24

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 这基评论区为什么如此冷清？ [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基民3336Sm8186

2026-02-15

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 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

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2026-02-14

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 这基为何跌这么多呀？ [国寿安保策略精选混合A吧]

无为而为MJ

2026-02-13

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 最近表现不好 [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

2026-02-13

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 21:10净值还没出来，别的基金都出来了 [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

2026-02-13

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 磨磨唧唧的，是跌也的算出来啊，别的... [国寿安保稳信混合C吧]

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2026-02-13

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 20:21了净值怎么还不出来，丑媳妇总要... [国寿安保稳荣混合A吧]

乐而忘忧乐逍遥

2026-02-13

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 何时开盘 [国寿安保中证800指数增强A吧]

蝶时收益王

2026-02-13

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2026-02-13

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2026-02-13

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基民wpkA5Z

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 $国寿安保稳荣混合A$分红啊，老铁。过... [国寿安保稳荣混合A吧]

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2026-02-12

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2026-02-12

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

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2026-02-12

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 今天指数涨，我的中加改革红利近期小... [国寿安保稳荣混合A吧]

李子染

2026-02-12

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 市场全面回暖，小微盘继续领涨，成为... [国寿安保智慧生活股票C吧]

俊逸出尘的谷伟涛

2026-02-11

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 $国寿安保稳信混合C$全红0.18 [国寿安保稳信混合C吧]

赚钱太难

2026-02-11

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 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天... [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

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 关于国寿安保超短债债券型证券投资基... [国寿安保超短债债券A吧]

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 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

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2026-02-11

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 关于国寿安保尊弘短债债券型证券投资... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

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2026-02-11

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 关于国寿安保泰弘纯债债券型证券投资... [国寿安保泰弘纯债债券吧]

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2026-02-11

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 关于国寿安保添利货币市场基金暂停机... [国寿安保添利货币A吧]

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 稳的一匹 [国寿安保策略精选混合A吧]

收益家的熊猫

2026-02-11
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