国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.00 226.38 39/126
基金数量(只) 28 31.05 31/126
基金经理数量 11 6.66 24/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 详情 吧 档案 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 -- - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 详情 吧 档案 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0562 1.3409 - 4.22% 7.02% 74.36 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0932 1.1897 -0.14% 4.36% 6.97% 4.50 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0308 1.2066 - 3.98% 6.27% 62.35 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2558 1.4658 -0.21% 4.16% 6.05% 7.71 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0318 1.0978 - 3.44% 5.88% 39.60 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0551 1.1271 -0.17% 3.81% 5.61% 125.75 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0244 1.0894 -0.08% 3.44% 5.11% 10.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0273 1.0943 -0.54% 3.94% 5.05% 10.83 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0925 1.1335 -0.16% 3.10% 4.85% 34.20 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0326 1.2995 -0.06% 3.24% 4.77% 30.20 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1278 1.1688 -0.16% 3.04% 4.74% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1270 1.1303 -0.20% 2.96% 4.70% 20.62 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0885 1.1686 -0.08% 3.41% 4.69% 74.19 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0510 1.2803 -0.07% 3.06% 4.68% 52.10 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0846 1.1856 -0.26% 3.43% 4.60% 9.95 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0448 1.0648 -0.16% 3.13% 4.46% 9.05 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1098 1.1130 -0.20% 2.81% 4.36% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0962 1.0962 -0.14% 3.39% 4.35% 0.44 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0124 1.0974 - 2.89% 4.33% 19.39 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0543 1.0543 -0.15% 2.91% 4.33% 20.85 丁宇佳 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0434 1.3217 -0.08% 2.90% 4.30% 129.64 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1515 1.1915 -0.02% 2.80% 4.27% 28.20 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2034 1.6026 -0.12% 3.66% 4.26% 2.44 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0373 1.0869 -0.05% 2.76% 4.20% 35.91 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0295 1.1815 -0.13% 2.84% 4.06% 53.71 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0655 1.1415 -0.04% 2.51% 4.06% 9.60 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0865 1.0865 -0.14% 3.22% 4.03% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1331 1.1731 -0.02% 2.65% 3.97% 2.59 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0421 1.0471 -0.19% 2.76% 3.93% 20.29 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0981 1.0981 -0.03% 2.18% 3.89% 35.04 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1859 1.5852 -0.13% 3.45% 3.84% 0.31 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0138 1.1416 - 1.90% 3.80% 80.94 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0671 1.0671 -0.03% 2.11% 3.75% 1.07 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0484 1.1244 -0.04% 2.30% 3.64% 0.59 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0435 1.0435 -0.03% 2.13% 3.59% 0.35 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0887 1.0887 -0.04% 2.03% 3.58% 10.77 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1170 1.1510 -0.17% 2.46% 3.56% 28.51 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.1056 1.1056 - 2.16% 3.56% 21.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0511 1.1641 -0.06% 2.22% 3.49% 75.03 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0413 1.0413 -0.03% 2.04% 3.42% 4.14 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0493 1.1623 -0.06% 2.16% 3.40% 2.64 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0060 1.1311 - 1.61% 2.89% 86.86 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1453 1.1753 0.04% 2.63% 2.63% 2.99 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1263 1.3651 -0.14% 2.68% 2.31% 0.24 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0555 1.2199 -0.01% 1.32% 2.30% 21.84 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1207 1.3578 -0.14% 2.64% 2.22% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1245 1.1545 0.04% 2.42% 2.22% 1.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0802 1.4466 0.15% 3.67% 1.14% 3.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0745 1.4381 0.15% 3.61% 1.05% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0422 1.3949 -0.24% 2.85% 1.05% 4.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0382 1.3867 -0.23% 2.80% 0.97% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 04-19 1.2326 1.4246 - 1.76% 0.91% 1.09 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0362 1.0362 0.23% 3.08% 0.77% 2.49 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1335 1.3693 0.40% 3.86% 0.76% 1.37 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0341 1.0341 0.24% 3.63% 0.70% 2.25 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0485 1.0485 0.02% 2.13% 0.67% 3.55 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1331 1.3663 0.40% 3.80% 0.66% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9984 0.9984 0.39% 3.70% 0.44% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0264 1.0264 0.22% 2.90% 0.41% 1.87 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 04-19 1.1828 1.3708 - 1.45% 0.31% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0325 1.0325 0.02% 1.90% 0.22% 0.93 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0266 1.0266 0.24% 3.37% 0.20% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0597 1.0597 -0.04% 3.09% -0.65% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9594 0.9594 0.21% 1.77% -0.67% 0.65 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0900 1.1770 -0.09% 1.87% -0.75% 3.71 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0479 1.0479 -0.03% 2.95% -0.95% 0.36 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9680 0.9680 0.23% 1.66% -1.03% 0.47 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0710 1.1470 -0.09% 1.71% -1.04% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9485 0.9485 0.20% 1.57% -1.07% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9537 0.9537 0.22% 1.40% -1.53% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0524 1.3744 0.11% 1.27% -1.72% 1.90 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0486 1.3676 0.11% 1.23% -1.81% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0169 1.3630 0.21% 2.11% -1.87% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0119 1.3552 0.22% 2.06% -1.97% 0.13 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0160 1.1270 0.20% 0.40% -2.21% 4.74 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0020 1.0970 0.20% 0.10% -2.62% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0012 1.0012 -0.11% 0.36% -2.63% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 0.9982 0.9982 -0.12% 0.23% -2.88% 4.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9932 0.9932 -0.06% 2.84% -3.53% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9819 0.9819 -0.06% 2.62% -3.91% 0.27 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9473 0.9673 0.41% -2.13% -5.34% 1.13 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9410 0.9610 0.41% -2.16% -5.39% 1.81 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1650 1.3460 0.30% -1.50% -5.79% 1.18 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1595 1.3385 0.31% -1.55% -5.88% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9524 0.9724 0.09% 0.21% -6.00% 12.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0107 1.0107 -0.27% -0.57% -6.27% 1.33 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9405 0.9605 0.10% 0.01% -6.38% 0.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9140 0.9140 0.26% -1.50% -6.41% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9113 0.9113 0.26% -1.56% -6.51% 1.38 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9034 0.9034 0.75% 1.28% -7.98% 0.80 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9013 0.9013 0.74% 1.11% -8.26% 0.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9234 0.9234 0.02% 2.10% -9.33% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9523 1.7093 0.40% 0.71% -9.42% 13.50 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9244 0.9244 0.03% 2.05% -9.42% 0.61 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0913 1.0913 0.08% 2.38% -10.56% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0924 1.0924 0.08% 2.33% -10.66% 0.23 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9027 0.9027 0.09% 2.22% -10.84% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 04-24 1.0810 1.8880 1.60% -2.97% -11.73% 17.20 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 0.8411 0.8411 -0.81% -2.46% -12.72% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 0.8365 0.8365 -0.83% -2.71% -13.15% 1.88 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5415 0.5415 0.99% -1.99% -13.71% 1.61 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7040 0.7040 0.49% -6.41% -13.71% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6965 0.6965 0.48% -6.55% -13.98% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.7300 1.1310 1.11% -3.18% -16.38% 3.07 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9956 0.9956 1.86% -11.37% -18.09% 0.94 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9871 0.9871 1.86% -11.42% -18.18% 1.28 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4991 1.5491 3.43% 4.93% -18.78% 1.81 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0737 1.0737 0.68% -10.89% -19.76% 0.17 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0600 1.0600 0.68% -11.02% -20.01% 0.08 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2819 1.3119 0.82% -8.79% -20.09% 1.20 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0427 1.2327 1.13% -9.24% -21.55% 0.75 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 04-24 1.0130 1.4190 0.60% -6.89% -22.32% 10.58 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0666 1.0666 0.58% -5.67% -22.55% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0440 1.0440 0.59% -5.81% -22.78% 0.59 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 04-24 0.6770 0.6770 0.59% -7.26% -22.81% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8835 0.8835 1.89% -9.30% -23.84% 0.94 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5791 0.5791 2.30% 0.56% -23.86% 2.26 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8730 0.8730 1.88% -9.44% -24.07% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5739 0.5739 2.30% 0.37% -24.16% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8778 0.8778 3.04% -6.23% -26.57% 0.99 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9076 0.9076 1.08% -12.29% -27.53% 1.27 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0387 1.4203 2.08% -8.99% -28.47% 4.82 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5354 0.5354 1.32% 6.46% -33.49% 0.61 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5324 0.5324 1.33% 6.31% -33.68% 0.08 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0275 1.0275 -0.16% 2.52% - 11.15 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 04-24 0.9667 0.9667 1.10% -3.33% - 0.10 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 04-24 0.9646 0.9646 1.09% -3.54% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 04-24 1.0297 1.0297 1.77% - - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 04-24 1.0287 1.0287 1.77% - - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 04-24 0.9403 0.9403 1.04% - - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 04-24 0.9380 0.9380 1.04% - - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0255 1.0255 -0.04% - - 1.91 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0263 1.0263 -0.04% - - 0.93 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0113 1.0113 -0.02% - - 1.22 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 04-24 1.0328 1.0328 -0.13% - - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 04-24 1.0322 1.0322 -0.12% - - 0.10 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0082 1.0122 -0.07% - - 79.69 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0477 1.0477 1.05% - - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0454 1.0454 1.04% - - 0.10 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 04-24 0.9928 0.9928 1.91% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 04-24 0.9910 0.9910 1.91% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0145 1.0145 - - - 1.08 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0141 1.0141 - - - 2.97 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 04-24 0.9674 0.9674 2.42% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 04-24 0.9674 0.9674 2.42% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9956 0.9956 0.40% - - - 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 04-19 0.9999 0.9999 - - - 0.10 孟亦佳 封闭期 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 04-19 0.9999 0.9999 - - - 0.00 孟亦佳 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5411 1.9920% 2.02% 2.03% 0.53% 0.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5201 1.9310% 1.95% 2.01% 0.53% 234.18 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5241 1.9860% 2.06% 2.05% 0.55% 116.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5361 1.9790% 2.02% 2.03% 0.55% 30.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5134 2.1170% 2.16% 2.06% 0.53% 39.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4815 1.7870% 1.81% 1.86% 0.50% 53.93 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4755 1.7480% 1.77% 1.78% 0.47% 572.55 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4839 1.7840% 1.83% 1.84% 0.50% 165.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4595 1.9160% 1.96% 1.86% 0.48% 38.17 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4583 1.7410% 1.81% 1.81% 0.49% 68.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3892 1.4920% 1.49% 1.96% 0.45% 11.43 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4630 1.7370% 1.74% 2.20% 0.51% 54.54 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4755 1.7480% 1.77% 1.78% 0.47% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3481 1.2790% 1.28% 1.35% 0.37% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2119 0.7760% 0.77% 0.84% 0.24% 1.56 张英 场内交易 - 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4658 1.7290% 1.77% 1.77% 0.49% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9511 0.9511 1.99% 0.9590 -0.83% 1.24 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1866 0.5494 1.05% 1.1830 0.30% 1.58 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6554 0.6554 0.78% 0.6580 -0.40% 18.41 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9832 0.9832 0.44% 0.9830 0.02% 13.19 李康
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.07% 11.20 19,075.55
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 19 0.04% 56.94 10,828.55
3 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 17 0.03% 223.35 8,264.05
4 603508 思维列控 股吧 资讯 档案 25 0.03% 374.26 8,244.86
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.03% 29.16 8,030.95
6 603308 应流股份 股吧 资讯 档案 13 0.03% 527.25 7,824.40
7 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 3 0.03% 317.77 7,651.95
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13 0.03% 229.25 7,381.75
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 5 0.02% 172.69 7,047.51
10 603859 能科科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 165.38 6,790.57

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 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基... [国寿安保稳福6个月持有期混合A吧]

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 手快的有，手慢的没 [国寿创精选88ETF联接C吧]

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 国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金... [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

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 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金2024年... [国寿安保低碳经济混合A吧]

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 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保安和纯债债券吧]

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 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基... [国寿安保稳丰6个月持有混合A吧]

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 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保泰安纯债债券吧]

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 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券... [国寿安保目标策略混合发起A吧]

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 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保安康纯债债券吧]

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 国寿安保增金宝货币市场基金2024年第1季度... [国寿安保增金宝货币A吧]

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 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保泰和纯债债券吧]

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