国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2026-03-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.85 53.80 33/106
基金数量(只) 20 10.41 17/106
基金经理数量 37 35.02 34/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0200 2.4210 -1.89% 105.49% 201.49% 0.50 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 06-23 2.7419 2.7419 -2.05% 102.65% 192.34% 0.22 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 06-23 2.7126 2.7126 -2.05% 102.16% 190.90% 0.20 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.7766 2.7766 -3.77% 70.57% 182.61% 0.75 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 06-23 3.5970 4.4040 -5.12% 97.96% 162.55% 27.46 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 06-23 2.6210 2.6210 -5.10% 97.66% 161.58% 5.24 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 06-23 3.2655 3.2655 -3.46% 107.19% 147.54% 0.66 严堃 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 06-23 2.7550 3.1610 -2.65% 83.42% 146.86% 2.99 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 06-23 3.2305 3.2305 -3.46% 106.70% 146.32% 2.09 严堃 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7075 1.7075 -3.78% 54.85% 145.90% 0.92 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 06-23 1.8260 1.8260 -2.67% 82.97% 145.76% 1.83 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6776 1.6776 -3.78% 54.55% 144.94% 0.08 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.5894 3.6394 -3.10% 71.50% 138.48% 7.64 严堃 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.5716 2.5716 -3.10% 71.15% 137.54% 4.31 严堃 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.8650 2.8650 -4.36% 80.79% 135.32% 0.45 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.8345 2.8345 -4.36% 80.71% 135.11% 0.59 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 06-23 2.4995 2.4995 -2.11% 78.54% 134.65% 0.17 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.3667 2.5567 -3.30% 73.17% 133.93% 0.39 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 06-23 2.4675 2.4675 -2.11% 78.08% 133.47% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 06-23 2.9070 2.9070 -3.17% 72.48% 121.77% 0.45 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 06-23 2.1674 2.1674 -4.13% 55.27% 121.48% 0.14 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 06-23 2.8787 2.8787 -3.17% 72.06% 120.67% 0.03 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 06-23 2.1381 2.1381 -4.13% 54.89% 120.40% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.4023 2.4023 -2.97% 60.89% 119.09% 0.10 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.7958 2.8258 -2.76% 62.82% 118.68% 0.31 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3562 2.3562 -2.97% 60.65% 118.43% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9249 2.3065 -4.54% 52.27% 117.23% 2.25 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 06-23 1.9076 1.9076 -4.46% 62.40% 115.43% 0.11 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 06-23 1.8910 1.8910 -4.47% 62.03% 114.37% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.7863 1.7863 -4.70% 17.50% 87.79% 0.44 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.1398 2.1398 -3.04% 28.31% 77.27% 0.29 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.1164 2.1164 -3.03% 28.00% 76.38% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0451 1.0451 -5.36% -8.28% 71.75% 0.32 闫阳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0326 1.0326 -5.36% -8.40% 71.24% 0.35 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9523 0.9523 -1.86% 20.68% 54.82% 1.49 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6731 1.6731 -2.58% 26.87% 54.69% 0.57 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6426 1.6426 -2.58% 26.68% 54.22% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4000 1.4000 -1.39% 16.20% 32.85% 0.19 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3723 1.3723 -1.39% 15.97% 32.33% 0.14 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3842 2.1412 -2.56% 6.53% 28.58% 6.98 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4440 1.4440 -2.56% 6.48% 28.46% 3.74 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3886 1.4086 -0.87% 5.52% 28.04% 0.31 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3790 1.3990 -0.88% 5.51% 27.99% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0041 1.0041 -7.05% -12.88% 26.13% 0.78 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9870 0.9870 -7.05% -13.01% 25.75% 0.42 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4201 1.6559 -2.18% 0.41% 21.02% 1.07 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4168 1.6500 -2.17% 0.35% 20.88% 0.50 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2425 1.2425 -2.18% 0.25% 20.61% 0.12 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3089 1.6550 -1.46% 12.33% 19.28% 1.05 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2997 1.6430 -1.46% 12.28% 19.16% 0.04 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2812 1.2812 -2.47% 1.06% 18.39% 0.84 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1388 1.1588 -0.85% 9.92% 18.24% 4.32 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2701 1.2701 -2.47% 0.91% 18.03% 7.39 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1148 1.1348 -0.86% 9.70% 17.76% 0.31 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3289 1.7493 -0.78% 5.26% 17.70% 10.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3187 1.7363 -0.79% 5.21% 17.57% 2.97 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4093 1.4093 -0.93% 10.31% 17.52% 0.40 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4076 1.4076 -0.93% 10.25% 17.40% 0.08 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1581 1.1581 -0.93% 10.14% 17.16% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3047 1.3047 -1.20% 5.01% 15.57% 0.99 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2265 1.2265 -1.00% 8.58% 15.50% 0.09 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2812 1.2812 -1.20% 4.75% 14.99% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1953 1.1953 -1.00% 8.31% 14.92% 0.06 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4090 1.6478 -0.51% 4.99% 14.37% 0.79 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4021 1.6392 -0.51% 4.94% 14.24% 0.09 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.5658 1.7578 - 5.77% 14.05% 1.27 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4223 1.6033 -0.99% 5.11% 13.95% 0.29 余罡 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.4122 1.5912 -0.99% 5.04% 13.82% 0.02 余罡 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2643 1.6170 -0.36% 8.50% 13.45% 0.64 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2014 1.2014 -0.90% 10.33% 13.45% 0.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.4831 1.6711 - 5.44% 13.36% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2653 1.2653 -0.64% 4.92% 13.32% 1.31 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2571 1.6056 -0.36% 8.43% 13.31% 0.04 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1775 1.1775 -0.89% 10.12% 13.00% 0.02 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2440 1.2440 -0.63% 4.74% 12.93% 1.47 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2899 1.3769 -0.69% 4.70% 12.46% 16.51 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2579 1.3339 -0.68% 4.56% 12.01% 0.45 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0410 1.0410 -1.22% 3.54% 11.59% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0357 1.0357 -1.22% 3.49% 11.47% 1.47 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0302 1.0302 0.23% 3.05% 11.22% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.1781 1.1781 0.24% 5.10% 11.09% 0.04 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.1690 1.1690 0.24% 4.99% 10.86% 2.65 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0141 1.0141 0.24% 2.81% 10.69% 2.22 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2888 1.2888 -0.80% 3.62% 10.32% 1.10 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2662 1.2662 -0.81% 3.46% 10.00% 0.37 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2340 1.3450 -0.48% 0.90% 6.29% 1.29 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2285 1.5505 -0.50% 1.98% 5.96% 0.81 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2016 1.2016 -0.17% 4.20% 5.95% 1.71 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2060 1.3010 -0.50% 0.67% 5.88% 0.18 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2210 1.5400 -0.50% 1.89% 5.82% 0.02 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1717 1.1717 -0.17% 3.97% 5.47% 0.44 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0638 1.4295 - 2.86% 4.74% 99.20 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.3546 1.7538 -0.18% 2.78% 4.58% 11.17 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.3232 1.7225 -0.17% 2.57% 4.16% 1.65 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1803 1.1973 -0.46% 0.96% 3.93% 68.44 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1704 1.1874 -0.46% 0.76% 3.52% 11.33 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.1346 1.1346 0.11% -0.26% 3.48% 0.44 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0256 1.2764 - 2.42% 3.05% 75.03 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.2148 1.3113 -0.03% 2.01% 2.97% 7.36 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0072 1.1904 - 1.18% 2.60% 86.85 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 06-23 1.1664 1.1664 -2.23% -9.14% 2.54% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.3703 1.5803 -0.03% 1.86% 2.39% 13.24 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0097 1.2100 0.00% 0.76% 2.30% 80.44 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1565 1.2366 -0.04% 1.88% 2.27% 102.45 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0910 1.1510 - 1.61% 2.25% 31.02 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0843 1.0843 -0.01% 1.28% 2.22% 0.38 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0670 1.3393 -0.02% 1.54% 2.09% 52.69 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0451 1.3613 -0.03% 1.60% 2.09% 52.38 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1794 1.2155 -0.18% 1.64% 2.06% 37.82 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0785 1.0785 -0.01% 1.18% 2.02% 5.29 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 06-23 1.1554 1.1554 -2.23% -9.37% 2.02% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1632 1.2602 -0.21% 0.53% 1.94% 8.83 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0133 1.1553 - 1.88% 1.93% 17.29 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0465 1.1639 -0.04% 1.40% 1.90% 21.17 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0394 1.1504 - 1.56% 1.90% 50.35 黄力 暂停申购 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0665 1.2015 -0.01% 1.59% 1.89% 32.96 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0586 1.0586 -0.04% 1.71% 1.87% 64.02 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1118 1.1228 -0.04% 1.63% 1.86% 24.17 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.2047 1.2447 -0.01% 1.18% 1.85% 27.87 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0597 1.2047 -0.03% 1.49% 1.85% 16.28 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0436 1.3769 -0.02% 1.54% 1.80% 130.99 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1016 1.2366 -0.01% 1.54% 1.79% 0.26 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0852 1.0852 -0.01% 1.17% 1.76% 8.06 丁宇佳 等 限大额 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1577 1.1888 -0.18% 1.49% 1.74% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1449 1.1449 -0.02% 0.97% 1.72% 26.10 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0315 1.0315 -0.02% 1.14% 1.71% 0.07 丁宇佳 等 限大额 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0620 1.1949 -0.03% 1.53% 1.66% 194.20 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0277 1.2067 -0.02% 1.16% 1.63% 15.26 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1103 1.1103 -0.02% 0.92% 1.62% 1.06 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0796 1.0796 -0.01% 1.09% 1.61% 2.46 丁宇佳 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0432 1.0802 -0.02% 1.33% 1.60% 44.36 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0448 1.1361 -0.02% 1.26% 1.56% 36.02 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1775 1.2175 -0.02% 1.04% 1.55% 1.26 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1306 1.2276 -0.22% 0.32% 1.54% 0.26 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0253 1.2043 -0.02% 1.10% 1.53% 5.76 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0371 1.0671 -0.02% 1.63% 1.53% 7.04 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0990 1.2634 -0.02% 0.95% 1.52% 21.39 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0337 1.1787 -0.02% 1.29% 1.46% 0.03 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1279 1.1279 -0.02% 0.81% 1.42% 1.38 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0566 1.2366 -0.03% 1.47% 1.39% 30.84 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0407 1.0407 0.00% 0.43% 1.38% 0.10 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0610 1.1410 -0.16% 0.37% 0.93% 1.02 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1414 1.2054 -0.03% 1.11% 0.89% 29.11 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0493 1.0993 -0.04% 1.51% 0.74% 24.23 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0685 1.2535 -0.21% 1.50% 0.68% 5.02 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0441 1.1241 -0.15% 0.23% 0.64% 0.02 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0685 1.1385 - 1.24% 0.46% 28.67 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.1049 1.1739 -0.06% 1.54% -0.11% 11.40 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8981 0.8981 0.28% -8.57% -7.49% 0.05 余罡 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8731 0.8731 0.28% -8.74% -7.78% 0.23 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 06-23 0.7280 0.7280 -1.38% -14.64% -19.07% 0.08 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 06-23 0.7206 0.7206 -1.37% -14.85% -19.47% 0.01 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0708 1.0708 -0.20% 2.91% - 0.40 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0747 1.0747 -0.20% 3.10% - 0.69 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9984 0.9984 -0.08% -0.16% - 8.99 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0503 1.0503 -2.39% - - 2.94 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0482 1.0482 -2.39% - - 0.93 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2858 1.2858 -0.68% - - 0.05 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9985 0.9985 -0.08% - - - 龙南质 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2383 0.8800% 0.90% 0.95% 0.25% 685.97 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3043 1.1220% 1.14% 1.19% 0.31% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3142 1.2180% 1.20% 1.19% 0.30% 154.32 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2463 0.9030% 0.96% 0.94% 0.25% 94.26 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2408 1.0330% 1.04% 1.00% 0.27% 45.45 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2931 0.9830% 1.06% 1.07% 0.28% 78.78 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2973 1.1190% 1.15% 1.18% 0.31% 108.27 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2302 0.8760% 0.90% 0.93% 0.25% 6.07 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3499 1.3560% 1.34% 1.33% 0.34% 91.76 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3076 1.2770% 1.29% 1.25% 0.33% 81.52 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3455 1.1750% 1.25% 1.26% 0.32% 50.06 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2384 0.8800% 0.90% 0.95% 0.25% 0.45 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.1484 0.5120% 0.51% 0.51% 0.13% 1.17 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2847 1.0160% 1.02% 1.02% 0.26% 0.18 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3019 1.1030% 1.16% 1.14% 0.30% 39.48 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2792 0.9360% 1.01% 1.02% 0.26% 113.73 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2888 0.9690% 1.05% 1.05% 0.27% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2971 1.2180% 1.16% 1.08% 0.28% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2940 1.0670% 1.00% 0.99% 0.25% 0.00 张英 等 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3456 1.1550% 1.17% 1.15% 0.32% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3131 1.1250% 1.18% 1.16% 0.30% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9356 0.9356 0.28% 0.9230 1.35% 0.93 李康
中证500ETF国寿 510560 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.1502 0.9956 -1.96% 2.1860 -1.66% 1.49 李康
沪港深300ETF国寿 517300 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9594 0.9594 -2.50% 0.9590 0.04% 17.26 李康 等
创中盘88ETF国寿 159804 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.8620 1.8620 -2.72% 1.8580 0.21% 0.67 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4625 1.4625 -2.72% 1.4680 -0.38% 14.38 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 13 0.08% 64.75 27,670.77
2 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.08% 211.89 27,498.97
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 27 0.08% 44.11 25,118.95
4 688257 新锐股份 股吧 资讯 档案 4 0.07% 316.18 22,132.85
5 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 25 0.06% 43.50 19,263.27
6 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 184.86 17,968.49
7 603061 金海通 股吧 资讯 档案 5 0.05% 58.66 15,857.02
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 8 0.04% 282.46 14,874.34
9 600522 中天科技 股吧 资讯 档案 4 0.04% 475.79 14,316.52
10 06869 长飞光纤光缆 股吧 资讯 档案 9 0.04% 86.50 13,976.66

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

44

0

 比起股基这里还是稳的，继续加仓跟上... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-24

38

0

 收益曲线很漂亮了，加仓影响收益率还... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

等复活甲

2026-06-24

47

0

 昨天的回撤今天应该就能修复了，好宝... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

等复活甲

2026-06-24

37

0

 短期出现明显调整不用恐慌，我打算借... [国寿安保低碳经济混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-24

32

0

 今天这持仓，红透半边天了，5个点有没... [国寿安保低碳经济混合C吧]

等复活甲

2026-06-24

38

0

 紧紧盯住前沿科技成长赛道，深挖AI上... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-24

41

0

 短期波动不用在意，长期投资价值还是... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-24

40

0

 涨那么多回调很正常，继续拿稳了 [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-24

55

1

 看好数字经济，这支很适合走长线 [国寿安保策略精选混合C吧]

热情的邱全

2026-06-24

42

0

 今天应该能回血吧，说真的，这支我不... [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

主要的金敏茹1

2026-06-24

41

0

 今天应该能回点血吧，嘻嘻，貌似有活... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

独立的姜文涛4

2026-06-24

37

0

 涨多了回调正常，正好补点仓，守住了$... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

东东西西哦

2026-06-24

39

0

 ，每次跌了就补，绝对是主线，不慌 [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

东东西西哦

2026-06-24

29

0

 波动都能接受，挺省心的，最近不爱操... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

东东西西哦

2026-06-24

41

0

 昨天债调整，小碎一个可以接受，修复... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

兔嘟嘟

2026-06-24

42

0

 今天又收涨了，制造业我看行 [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

兔嘟嘟

2026-06-24

35

0

 拿稳吧，终于反弹了，静待修复 [国寿安保新材料股票发起式A吧]

木子辰

2026-06-24

34

0

 长期的逻辑又没破，坚持到底就是胜利 [国寿安保低碳经济混合C吧]

木子辰

2026-06-24

61

1

 嘿嘿，现在市场行情轮动有的快，打算... [国寿安保策略精选混合C吧]

基民a99h011793

2026-06-24

50

0

 最近比起权益还是债波动小，债最近不... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

走来走去的路

2026-06-24

38

0

 拿了一段时间还行，最近买了点数字经... [国寿安保策略精选混合C吧]

木子辰

2026-06-24

44

0

 他家最近好像出了个瓜分活动，奖品挺... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

开心苏苏

2026-06-24

40

0

 前天不敢追，昨天回调终于敢补，今天... [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

木子辰

2026-06-24

48

0

 回调之后还会涨，每次都是这样，昨天... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

木子辰

2026-06-24

39

0

 波动都是暂时的，可以继续逢低关注一... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

草原1122

2026-06-24

41

0

 昨天回调比较多，这个时候可以继续逢... [国寿安保低碳经济混合A吧]

股友91u8I57560

2026-06-24

36

0

 现在调成什么了，感觉不是光纤基金了 [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

基民m368z12019

2026-06-24

36

0

 今天看来又干不过其他基金了 [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

基民aGXYYZ

2026-06-24

47

1

 行情逐步修复，尤其数字经济活跃度挺... [国寿安保策略精选混合A吧]

向往一下

2026-06-24

18

0

 短期震荡消化一下，期待继续前行… [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

乐观的你我他

2026-06-24

16

0

 发现有时候选择大于努力呀… [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

乐观的你我他

2026-06-24

30

1

 要到了考验信心的时候，数字经济还在... [国寿安保策略精选混合A吧]

惬意安然

2026-06-24

17

0

 低碳经济的期望越来越高，多等待一下.... [国寿安保低碳经济混合A吧]

惬意安然

2026-06-24

13

0

 反弹会选择什么方向？这个均衡配置就... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

惬意安然

2026-06-24

23

0

 还想着今天加一点，结果今天大涨了，... [国寿安保低碳经济混合A吧]

我要努力呀呀

2026-06-24

37

0

 昨天股债双跌，债基只碎了一个蛋，影... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

等牛来6

2026-06-24

22

0

 下午多涨一点，我感觉收益可以有30个... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

等牛来6

2026-06-24

38

0

 现在的行情不好琢磨，我还是求稳先继... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

基民a99h011793

2026-06-24

43

0

 今天低碳经济全红，加仓。 [国寿安保低碳经济混合C吧]

努力搬砖的基民

2026-06-24

24

0

 前面表现挺给力的，涨开心跌也要稳住... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

基民a99h011793

2026-06-24

39

0

 反正长期持有短期波动先不管了，今天... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

基民a99h011793

2026-06-24

926

30

 赢千元好礼！如何把握“模数共振”行... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

国寿安保基金

2026-06-24

56

0

 机械设备领域值得投资的五大核心逻辑... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

小乖乖理财

2026-06-24

39

0

 最近的市场起伏不定还是债基会稳一些... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

有教养的姜泓9

2026-06-24

50

0

 就说吧短期的波动不必机会，光通信主... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-06-24

52

0

 机械设备行业五大核心优势。一、产业... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基民买手小骨

2026-06-24

51

0

 果然跟着趋势走没有错的，今天又开始... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-06-24

55

0

 制造业核心五大优势。1、产业根基优势... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基民你我他理财

2026-06-24

55

0

 制造业值得长期投资的五大核心逻辑。... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

快乐的乐杰

2026-06-24

73

0

 我将结合制造业行业特性、市场规律与... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基民六双

2026-06-24
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