国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.07 58.24 36/107
基金数量(只) 20 10.04 17/107
基金经理数量 37 34.09 33/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.1315 1.1315 -1.18% 66.10% 98.93% 1.14 闫阳 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.1193 1.1193 -1.17% 65.85% 98.35% 0.08 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 01-20 1.6795 1.6795 0.45% 62.32% 77.93% 1.35 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.2810 1.2810 2.66% 52.01% 71.01% 0.41 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.2609 1.2609 2.66% 51.79% 70.51% 0.47 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.7721 1.7721 -2.19% 48.87% 60.57% 0.12 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.7403 1.7403 -2.19% 48.63% 60.09% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.1117 1.1117 -1.72% 37.45% 54.94% 1.89 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.6691 1.6691 -1.34% 45.32% 54.90% 0.83 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 01-20 1.8314 1.8314 -0.55% 37.17% 54.39% 1.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.0940 1.0940 -1.72% 37.16% 54.32% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 01-20 1.8125 1.8125 -0.55% 37.10% 54.23% 0.58 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 01-20 2.1210 2.9280 -0.89% 41.40% 53.58% 22.10 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 01-20 1.5480 1.5480 -0.90% 41.11% 53.12% 3.68 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 01-20 1.7210 2.1270 -1.60% 40.72% 51.90% 5.55 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 01-20 1.1260 1.5270 0.27% 54.67% 51.34% 1.30 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 01-20 1.1420 1.1420 -1.64% 40.29% 51.26% 1.26 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.8622 1.8622 -1.16% 44.33% 50.36% 0.24 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 01-20 1.6504 1.6504 -1.09% 43.94% 49.66% 0.17 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 01-20 1.5531 1.5531 0.28% 53.20% 49.65% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.8455 1.8455 -1.16% 43.94% 49.59% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 01-20 1.8449 1.8449 -2.15% 25.59% 49.14% 0.29 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 01-20 1.6327 1.6327 -1.10% 43.57% 48.90% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 01-20 1.5395 1.5395 0.28% 52.79% 48.90% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 01-20 0.8911 0.8911 -0.45% 34.91% 48.76% 2.22 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 01-20 1.8307 1.8307 -2.15% 25.26% 48.40% 0.10 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 01-20 1.5415 1.7315 -0.12% 42.31% 48.36% 0.96 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 01-20 1.6068 1.6068 -1.78% 49.94% 47.26% 0.16 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 01-20 1.8985 1.9285 -0.25% 38.63% 46.91% 1.39 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 01-20 1.5884 1.5884 -1.79% 49.55% 46.52% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 01-20 1.3658 1.7474 -0.55% 39.41% 44.24% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.4513 1.4513 -1.87% 27.73% 41.11% 1.28 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.4267 1.4267 -1.87% 27.54% 40.69% 0.04 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.4223 1.4423 -0.64% 23.78% 35.46% 1.59 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.4126 1.4326 -0.64% 23.75% 35.40% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 01-20 1.2120 1.2120 -1.86% 24.76% 33.60% 0.13 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 01-20 1.2039 1.2039 -1.87% 24.45% 32.95% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.2860 1.2860 -0.38% 12.98% 26.36% 2.08 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.2765 1.2765 -0.38% 12.80% 25.99% 6.28 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.4564 1.6922 0.51% 20.15% 25.76% 1.70 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.4537 1.6869 0.51% 20.06% 25.61% 0.03 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2760 1.2760 0.50% 19.91% 25.37% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.3256 2.0826 -0.32% 16.46% 24.99% 13.45 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.3835 1.3835 -0.31% 16.41% 24.86% 3.85 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 01-20 1.6040 1.6040 -2.23% 7.57% 24.02% 0.19 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 01-20 1.5901 1.5901 -2.23% 7.31% 23.42% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 01-20 2.0148 2.0648 -2.43% 14.02% 22.64% 4.90 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.4459 1.4459 -2.43% 13.80% 22.16% 1.18 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 01-20 1.3257 1.3257 -0.21% 10.80% 20.78% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2395 1.2395 0.06% 14.54% 20.70% 0.10 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2169 1.2169 0.05% 14.30% 20.21% 0.14 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 01-20 1.3160 1.3160 -0.21% 10.51% 20.20% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.3037 1.7241 0.03% 13.86% 15.10% 4.80 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2942 1.7118 0.03% 13.80% 14.98% 0.41 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 01-16 1.0366 1.0366 0.08% 10.05% 13.85% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 01-16 1.0224 1.0224 0.08% 9.79% 13.31% 2.28 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.5396 1.7316 - 10.96% 13.19% 1.22 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2750 1.2750 -0.21% 11.50% 13.18% 1.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2548 1.2548 -0.21% 11.22% 12.63% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.4619 1.6499 - 10.62% 12.50% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2898 1.2898 -0.59% 5.16% 12.50% 0.35 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.3951 1.5761 -0.25% 9.95% 12.45% 1.32 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2888 1.2888 -0.59% 5.11% 12.39% 0.16 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.3860 1.5650 -0.24% 9.90% 12.34% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.0613 1.0613 -0.59% 5.01% 12.16% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.3596 1.5984 -0.41% 7.81% 11.67% 0.74 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.3536 1.5907 -0.41% 7.76% 11.56% 0.06 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.2640 1.3510 0.00% 8.97% 11.46% 3.50 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2345 1.2345 -0.12% 9.54% 11.17% 1.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.2340 1.3100 0.00% 8.72% 10.97% 0.09 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2155 1.2155 -0.12% 9.35% 10.78% 1.57 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.2410 1.3520 0.00% 3.94% 10.21% 1.13 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2751 1.2751 -0.24% 7.77% 9.84% 1.17 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.0228 1.0228 -0.24% 7.16% 9.79% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.2150 1.3100 0.00% 3.76% 9.76% 0.14 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.0180 1.0180 -0.25% 7.10% 9.67% 1.52 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2543 1.2543 -0.25% 7.60% 9.51% 0.33 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2534 1.5754 0.03% 7.20% 9.21% 2.27 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.2467 1.5657 0.03% 7.15% 9.10% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.1427 1.1427 0.19% 5.71% 8.87% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1443 1.1443 0.08% 2.62% 8.78% 0.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.1349 1.1349 0.19% 5.59% 8.63% 2.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.2073 1.2073 0.57% 3.55% 8.48% 25.47 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1176 1.1176 0.08% 2.35% 8.24% 0.09 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.1993 1.1993 0.56% 3.34% 8.06% 7.37 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1813 1.5274 0.11% 3.36% 8.04% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1735 1.5168 0.11% 3.31% 7.94% 0.07 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1970 1.5497 0.03% 6.09% 7.92% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1908 1.5393 0.02% 6.02% 7.79% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.0504 1.0704 -0.28% 5.91% 6.81% 7.53 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1124 1.1124 0.04% 3.35% 6.56% 0.18 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.0300 1.0500 -0.28% 5.68% 6.38% 0.51 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.0921 1.0921 0.05% 3.15% 6.13% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.0381 1.0381 -0.28% 0.48% 6.05% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.0108 1.0108 -0.28% 0.34% 5.73% 0.47 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.1474 1.1474 0.04% 3.52% 5.23% 0.59 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.3391 1.7383 -0.22% 2.68% 4.86% 12.84 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0573 1.4230 - 3.39% 4.56% 96.90 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.3102 1.7095 -0.22% 2.47% 4.44% 2.42 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1693 1.1693 0.31% 1.55% 3.96% 2.05 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1705 1.2675 -0.03% 1.73% 3.81% 5.00 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 01-20 1.1424 1.1424 0.31% 1.32% 3.49% 0.55 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1397 1.2367 -0.04% 1.53% 3.41% 0.37 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0031 1.2034 0.01% 1.33% 3.27% 82.57 丁宇佳 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.1932 1.2897 0.03% 0.91% 3.24% 5.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 01-20 0.8991 0.8991 1.01% 2.86% 3.21% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0067 1.1821 - 1.56% 3.01% 87.99 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 01-20 0.8918 0.8918 1.01% 2.61% 2.71% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0694 1.1494 -0.03% 1.13% 2.64% 4.73 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0537 1.1337 -0.03% 0.98% 2.34% 0.03 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.3490 1.5590 0.03% 0.57% 2.27% 14.93 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0063 1.2571 0.03% 0.62% 2.20% 73.59 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0803 1.1403 - 0.63% 2.17% 31.14 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0724 1.0724 0.01% 0.94% 2.08% 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.1928 1.2328 0.03% 0.66% 2.04% 14.92 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1737 1.2008 -0.07% 0.73% 1.89% 41.63 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0675 1.0675 0.01% 0.84% 1.88% 5.32 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.1380 1.2181 0.04% 0.45% 1.86% 60.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.1673 1.2073 0.03% 0.51% 1.73% 1.38 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0528 1.3251 0.04% 0.58% 1.72% 52.39 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.1351 1.1351 0.01% 0.69% 1.68% 16.50 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0301 1.3463 0.02% 0.42% 1.66% 51.58 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1525 1.1760 -0.06% 0.57% 1.57% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.1012 1.1012 0.00% 0.63% 1.57% 0.77 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0325 1.1499 0.03% 0.37% 1.55% 12.19 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0273 1.1383 - 0.44% 1.53% 50.48 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.0738 1.0738 0.00% 0.55% 1.49% 8.01 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0552 1.1902 0.04% 0.45% 1.47% 34.76 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0968 1.1078 0.03% 0.31% 1.46% 31.63 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.0210 1.0210 0.01% 0.54% 1.46% 0.09 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 01-20 1.0368 1.0368 0.01% 0.93% 1.42% 0.13 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.1197 1.1197 0.01% 0.54% 1.37% 1.87 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 01-20 1.0690 1.0690 0.01% 0.49% 1.36% 2.64 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0331 1.1244 0.02% 0.28% 1.31% 35.58 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0424 1.0424 0.06% 0.28% 1.28% 74.03 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0898 1.2542 0.01% 0.54% 1.27% 22.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0405 1.3628 0.05% 0.30% 1.14% 129.12 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0605 1.1804 0.06% 0.25% 1.08% 227.67 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0307 1.0677 0.05% 0.37% 1.07% 18.21 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0312 1.1662 0.03% 0.25% 1.06% 0.07 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 01-20 1.0168 1.1958 0.03% 0.49% 1.04% 19.96 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0394 1.1394 - 0.13% 1.03% 17.77 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0428 1.2228 0.03% -0.09% 0.94% 74.32 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 01-20 1.0148 1.1938 0.02% 0.43% 0.91% 0.16 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 01-20 1.0700 1.1860 0.03% 0.40% 0.88% 32.49 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 01-20 1.1050 1.2210 0.03% 0.35% 0.78% 0.36 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.1303 1.1943 0.03% -0.16% 0.68% 28.81 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0211 1.0511 0.08% -0.04% 0.45% 61.61 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0566 1.2416 -0.13% -0.32% 0.07% 17.51 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0345 1.0845 0.07% -0.65% -0.04% 38.56 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0575 1.1275 - -0.64% -0.35% 28.37 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0885 1.1575 0.07% -1.44% -0.98% 10.37 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0099 1.0099 0.01% 0.37% - 0.04 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0090 1.0090 0.01% 0.31% - 0.51 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0457 1.0457 -0.05% 4.53% - 0.48 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0479 1.0479 -0.05% 4.73% - 0.28 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0031 1.0031 0.01% - - 2.09 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.53 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 吧 档案 FOF-稳健型 01-16 1.0079 1.0079 -0.03% - - 9.04 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0001 1.0001 - - - 2.79 李康 封闭期 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9999 0.9999 - - - 1.27 李康 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

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基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2797 1.0310% 1.03% 1.03% 0.26% 693.22 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3455 1.2740% 1.27% 1.27% 0.32% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3486 1.2400% 1.26% 1.30% 0.32% 53.64 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2692 1.0250% 1.13% 1.08% 0.28% 65.13 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2926 1.1030% 1.19% 1.13% 0.29% 73.90 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2847 1.0460% 1.09% 1.14% 0.29% 35.75 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3530 1.3090% 1.33% 1.46% 0.34% 67.36 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2850 1.0620% 1.08% 1.22% 0.28% 6.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3871 1.3820% 1.40% 1.44% 0.36% 110.51 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3517 1.2910% 1.34% 1.38% 0.35% 87.97 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3448 1.2930% 1.38% 1.32% 0.34% 48.20 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2797 1.0310% 1.03% 1.03% 0.26% 0.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.1439 0.5130% 0.52% 0.53% 0.14% 1.52 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2805 1.0160% 1.02% 1.03% 0.26% 0.43 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3237 1.2220% 1.33% 1.28% 0.33% 29.33 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2783 1.0530% 1.14% 1.08% 0.28% 72.80 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2901 1.0900% 1.17% 1.12% 0.29% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2986 1.0910% 1.14% 1.18% - - 张英 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.2879 1.0840% 1.10% 1.25% - - 张英 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 01-20 0.3322 1.3370% 1.45% 1.35% - - 张英 开放申购 - 购买
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日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 吧 档案 指数型-股票 01-20 0.9856 0.9856 1.22% 0.9850 0.06% 3.85 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.3944 1.3944 -0.33% 1.3960 -0.11% 18.06 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 01-20 0.9617 0.9617 -0.41% 0.9550 0.70% 30.62 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 01-20 2.0079 0.9297 -0.48% 1.9970 0.54% 2.15 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 01-20 1.6055 1.6055 -1.98% 1.6050 0.03% 1.37 李康 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.06% 51.01 20,507.79
2 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 14 0.06% 240.19 17,894.20
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.00 17,330.33
4 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 197.36 15,289.56
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.05% 25.14 15,217.39
6 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 10 0.04% 297.33 13,614.75
7 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 6 0.04% 385.69 12,743.22
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 11 0.04% 77.77 12,567.43
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 16 0.04% 418.77 12,328.56
10 600114 东睦股份 股吧 资讯 档案 5 0.04% 361.98 11,959.94

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