国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖
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截止日期:2026-06-30
| 国海富兰克林基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 30.95 | 66.79 | 44/106 |
| 基金数量(只) | 7 | 10.57 | 46/106 |
| 基金经理数量 | 16 | 35.71 | 74/106 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 07-30 | 2.5507 | 2.7177 | 0.57% | 22.17% | 76.45% | 11.58 | 徐成 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 07-30 | 2.5147 | 2.5147 | 0.56% | 21.84% | 75.60% | 23.23 | 徐成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 6.5365 | 6.5365 | 7.78% | 28.98% | 71.53% | 2.45 | 徐成 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 6.4802 | 6.4802 | 7.78% | 28.71% | 70.76% | 0.54 | 徐成 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 6.4626 | 6.4626 | 7.77% | 25.65% | 62.98% | 58.83 | 徐成 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 6.4124 | 6.4124 | 7.77% | 25.37% | 62.26% | 27.80 | 徐成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富沪港深成长精选股票A 001605 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 2.3711 | 2.3711 | 1.49% | 4.67% | 30.68% | 6.91 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富沪港深成长精选股票C 017946 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 2.3304 | 2.3304 | 1.49% | 4.46% | 30.16% | 3.01 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富大中华精选混合美元 006370 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 0.4573 | 0.4573 | 0.07% | -1.19% | 24.88% | 22.28 | 徐成 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国富成长动力混合 450007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.8922 | 2.0722 | 1.61% | 0.18% | 20.56% | 0.34 | 高燕芸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富均衡增长混合A 015137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1628 | 1.1628 | 1.52% | -5.99% | 20.46% | 1.41 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富均衡增长混合C 015138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1397 | 1.1397 | 1.51% | -6.23% | 19.85% | 1.28 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富大中华精选混合 000934 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-30 | 3.1050 | 3.1050 | 0.06% | -3.72% | 18.69% | 22.28 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富研究精选混合A 450011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 3.0004 | 3.0004 | 1.28% | 0.46% | 18.10% | 0.55 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富研究精选混合C 018342 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 2.9611 | 2.9611 | 1.28% | 0.26% | 17.61% | 0.00 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富沪深300指数增强A 450008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.8098 | 2.1529 | 1.46% | 0.83% | 17.34% | 2.56 | 张志强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国富中证A100指数增强(LOF) 164508 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.3220 | 1.4450 | 0.84% | -1.56% | 17.20% | 0.37 | 张志强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国富沪深300指数增强C 020352 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.7913 | 1.7913 | 1.45% | 0.62% | 16.87% | 0.11 | 张志强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富价值成长一年持有期混合A 010271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1046 | 1.2500 | 1.28% | -12.57% | 14.89% | 1.10 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富价值成长一年持有期混合C 010272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0836 | 1.2243 | 1.29% | -12.75% | 14.41% | 0.39 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富策略回报混合A 450010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.4078 | 2.5152 | 1.57% | -5.98% | 14.14% | 9.02 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富深化价值混合A 450004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.9935 | 3.3531 | 1.48% | -9.27% | 14.07% | 15.12 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富策略回报混合C 018470 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.3953 | 2.0392 | 1.57% | -6.16% | 13.70% | 3.59 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富深化价值混合C 017426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.9651 | 1.9651 | 1.48% | -9.45% | 13.62% | 1.41 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富鑫享价值混合A 014151 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1163 | 1.1163 | 1.61% | -7.23% | 12.81% | 0.30 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富鑫享价值混合C 014152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0887 | 1.0887 | 1.61% | -7.51% | 12.13% | 0.10 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富潜力组合混合A 450003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1170 | 2.9950 | 1.36% | -5.82% | 11.48% | 12.86 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富中国收益混合A 450001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-31 | 1.3882 | 4.3641 | 1.41% | -3.09% | 11.47% | 4.41 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富潜力组合混合H 960021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3970 | 2.1960 | 1.38% | -5.93% | 11.40% | 0.01 | 徐荔蓉 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国富中国收益混合C 018390 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-31 | 1.3693 | 1.3693 | 1.41% | -3.28% | 10.95% | 1.41 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富优质企业一年持有期混合A 012510 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9472 | 0.9472 | 1.25% | -10.56% | 10.27% | 2.63 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国富优质企业一年持有期混合C 012511 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9427 | 0.9427 | 1.25% | -10.59% | 10.18% | 0.07 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富招瑞优选股票A 019079 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 1.3748 | 1.3748 | 1.54% | -12.64% | 9.38% | 2.41 | 王晓宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 国富招瑞优选股票C 019080 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 1.3615 | 1.3615 | 1.54% | -12.82% | 8.94% | 3.20 | 王晓宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富匠心精选混合A 011980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0343 | 1.0343 | 1.64% | -10.85% | 7.47% | 4.10 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富匠心精选混合C 011981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9963 | 0.9963 | 1.63% | -11.20% | 6.61% | 6.03 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒久信用债券A 450018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.3540 | 1.7109 | 0.13% | 0.08% | 4.52% | 0.15 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富恒久信用债券C 450019 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.3238 | 1.6557 | 0.14% | -0.07% | 4.20% | 0.31 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富强化收益债券A 450005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0882 | 2.0054 | 0.26% | -1.64% | 3.35% | 9.79 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富强化收益债券C 450006 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0843 | 1.9176 | 0.25% | -1.78% | 3.04% | 3.01 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富天颐混合A 005652 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 1.0086 | 1.4712 | 0.33% | 0.70% | 2.91% | 0.05 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 1.1037 | 1.1037 | 0.12% | -2.03% | 2.91% | 0.00 | 赵星宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富新机遇混合A 002087 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.6710 | 1.7880 | 0.24% | -1.07% | 2.89% | 1.79 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 国富竞争优势三年持有期混合A 011468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1342 | 1.1342 | -0.54% | -4.69% | 2.70% | 2.98 | 赵晓东 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国富港股通远见价值混合A 009846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8483 | 0.8483 | 1.23% | -10.40% | 2.69% | 5.38 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富竞争优势三年持有期混合C 011469 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1282 | 1.1282 | -0.56% | -4.74% | 2.59% | 0.20 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富新机遇混合C 002088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.6320 | 1.7390 | 0.18% | -1.21% | 2.58% | 4.35 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 1.0928 | 1.0928 | 0.11% | -2.21% | 2.54% | 0.12 | 赵星宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富估值优势混合A 006039 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.7754 | 1.7754 | -0.50% | -3.99% | 2.53% | 0.75 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富恒丰一年持有期债券A 000351 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1508 | 1.6245 | 0.02% | 0.67% | 2.52% | 1.34 | 王莉 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 国富恒博63个月定期开放债券 010468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0137 | 1.2046 | 0.00% | 0.73% | 2.38% | 80.95 | 沈竹熙 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国富恒丰一年持有期债券C 000352 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1421 | 1.5814 | 0.02% | 0.56% | 2.32% | 0.25 | 王莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富天颐混合C 005653 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 1.0697 | 1.4152 | 0.34% | 0.40% | 2.30% | 0.01 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富港股通远见价值混合C 017947 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8357 | 0.8357 | 1.22% | -10.59% | 2.26% | 0.70 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富估值优势混合C 017451 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.7516 | 1.7516 | -0.50% | -4.15% | 2.16% | 0.00 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-29 | 1.2484 | 1.2484 | 0.45% | -5.75% | 2.07% | 0.39 | 赵星宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0218 | 1.0474 | 0.01% | 1.03% | 1.74% | 47.00 | 吴楚男 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 国富恒利债券(LOF)C 164510 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 0.9708 | 1.4259 | 0.01% | 0.67% | 1.71% | 0.66 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0341 | 1.1158 | 0.01% | 0.99% | 1.63% | 0.42 | 吴楚男 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒利债券(LOF)A 164509 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 0.7289 | 1.7822 | 0.01% | 0.86% | 1.62% | 0.45 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 | 吧 档案 | QDII-混合债 | 07-30 | 0.1404 | 0.1512 | 0.36% | -1.13% | 1.23% | 16.97 | 徐成 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-29 | 1.2632 | 1.2632 | 0.37% | -6.39% | 1.23% | 0.30 | 赵星宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富焦点驱动混合A 000065 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 2.1448 | 2.4145 | 0.35% | -4.09% | 1.14% | 0.38 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-29 | 1.2546 | 1.2546 | 0.37% | -6.55% | 0.88% | 0.90 | 赵星宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富焦点驱动混合C 017211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 2.1213 | 2.1213 | 0.34% | -4.24% | 0.83% | 0.01 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 1.0980 | 1.0980 | 0.33% | -2.04% | 0.49% | 0.03 | 王晓宁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国富兴海回报混合A 011152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1096 | 1.1096 | 0.45% | -5.71% | 0.37% | 3.43 | 赵晓东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 1.0871 | 1.0871 | 0.33% | -2.20% | 0.14% | 4.74 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富兴海回报混合C 023750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1038 | 1.1038 | 0.46% | -5.89% | -0.02% | 0.03 | 赵晓东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒瑞债券A 002361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.3540 | 1.5980 | -0.07% | -1.10% | -0.07% | 27.63 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富恒瑞债券C 002362 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.3180 | 1.5360 | -0.08% | -1.35% | -0.45% | 8.51 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富弹性市值混合A 450002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1190 | 4.1683 | -0.70% | -6.10% | -0.54% | 14.97 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富新趋势混合A 005552 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.1918 | 1.2506 | 0.18% | -2.85% | -0.75% | 0.01 | 沈竹熙 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国富新趋势混合C 005553 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.1753 | 1.2318 | 0.17% | -2.95% | -0.95% | 0.06 | 沈竹熙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富弹性市值混合C 018469 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1081 | 1.1636 | -0.70% | -6.32% | -0.96% | 0.03 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富中小盘股票A 450009 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 2.5421 | 3.5565 | -0.17% | -11.12% | -1.64% | 13.94 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富中小盘股票C 017948 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 2.5087 | 2.5087 | -0.17% | -11.31% | -2.04% | 1.43 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富基本面优选混合A 008515 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2393 | 1.6865 | -0.69% | -5.02% | -2.30% | 14.21 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富恒兴债券A 020577 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0333 | 1.0333 | 0.45% | -3.85% | -2.36% | 0.13 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富恒兴债券C 020578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0262 | 1.0262 | 0.45% | -3.99% | -2.65% | 0.07 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富基本面优选混合C 021734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2298 | 1.6733 | -0.68% | -5.22% | -2.70% | 3.61 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 | 吧 档案 | QDII-混合债 | 07-30 | 0.9485 | 1.0205 | 0.21% | -3.88% | -4.77% | 16.97 | 徐成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国富鑫颐收益混合A 012812 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9962 | 0.9962 | 0.86% | -9.63% | -7.95% | 0.10 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国富鑫颐收益混合C 012813 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9831 | 0.9831 | 0.86% | -9.77% | -8.22% | 0.09 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富金融地产混合A 001392 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.2626 | 1.2626 | -0.16% | -10.54% | -8.96% | 0.04 | 赵宇烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富金融地产混合C 001393 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.2850 | 1.2850 | -0.16% | -10.76% | -9.42% | 0.02 | 赵宇烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富健康优质生活股票 000761 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 1.3074 | 1.3074 | 1.25% | -21.34% | -18.99% | 0.05 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国富国证港股通科技指数A 024820 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.7542 | 0.7542 | 0.00% | -19.80% | - | 2.35 | 张志强 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国富国证港股通科技指数C 024821 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.7535 | 0.7535 | -0.01% | -19.86% | - | 1.26 | 张志强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒泽90天持有期债券A 025554 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.04% | 1.45% | - | 0.08 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国富恒泽90天持有期债券C 025555 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04% | 1.34% | - | 1.11 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒安30天持有期债券C 025564 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 1.06% | - | 0.41 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富恒安30天持有期债券A 025563 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 1.17% | - | 0.12 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国富强化收益债券D 026414 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0880 | 1.0880 | 0.25% | -1.65% | - | 13.61 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国富北证50成份指数发起式C 027724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.21% | - | - | 1.42 | 张志强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富北证50成份指数发起式A 027723 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.21% | - | - | 3.57 | 张志强 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富日日收益货币A 000203 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.1894 | 0.7660% | 0.76% | 0.79% | 0.24% | 37.00 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富日日收益货币B 000204 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.2552 | 1.0090% | 1.00% | 1.04% | 0.30% | 70.94 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富安享货币B 004120 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.2980 | 1.3510% | 1.28% | 1.26% | 0.32% | 270.32 | 王莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国富日日收益货币E 021926 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.2168 | 0.8660% | 0.86% | 0.89% | 0.26% | 38.47 | 王莉 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国富安享货币A 019138 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.2980 | 1.3510% | 1.28% | 1.26% | 0.32% | 13.99 | 王莉 等 | 限大额 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.72% | 21,301.40 | 68,590.51 | ||
| 2 | 601577 | 长沙银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.50% | 5,455.89 | 47,520.78 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.46% | 118.77 | 44,337.17 | ||
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.36% | 26.69 | 33,890.84 | ||
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.32% | 1,038.36 | 30,828.80 | ||
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.31% | 360.85 | 29,100.70 | ||
| 7 | 000660 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.29% | 2.38 | 27,677.56 | |||
| 8 | 601665 | 齐鲁银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.25% | 4,106.04 | 23,691.85 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.24% | 646.55 | 22,952.68 | ||
| 10 | 005930 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.24% | 15.39 | 22,533.70 |
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