国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合人民币 006373 详情 QDII-混合偏股 04-16 2.9042 2.9042 0.04% 20.46% 38.62% 2.19 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 详情 QDII-混合偏股 04-16 2.8097 2.8097 -0.02% 21.77% 33.79% 0.30 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 04-17 1.0644 1.5381 0.13% 3.32% 5.39% 0.18 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 04-17 1.0611 1.5004 0.13% 3.21% 5.16% 0.08 王莉 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-17 0.8622 1.7376 0.06% 2.73% 3.98% 7.66 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-12 1.0054 1.1296 - 2.02% 3.94% 81.30 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0430 1.3728 0.05% 2.56% 3.84% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-17 1.5840 1.7010 0.32% 3.80% 3.60% 2.98 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-17 1.5590 1.6660 0.32% 3.66% 3.31% 2.29 刘晓 等 0.00% 购买
国富美元债定开债人民币 003972 详情 QDII-纯债 04-12 0.9509 1.0229 - 1.93% 3.12% 0.51 徐成 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-17 2.0323 2.3020 0.38% 3.85% 2.95% 1.27 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-17 2.0239 2.0239 0.38% 3.69% 2.64% 0.06 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-长债 04-17 1.1969 1.5538 0.15% 0.89% 1.41% 0.03 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-长债 04-17 1.1782 1.5101 0.14% 0.74% 1.10% 0.08 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2340 1.4780 0.16% -0.10% 0.53% 84.33 赵晓东 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0484 1.9033 0.32% 1.22% 0.40% 6.28 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2120 1.4300 0.08% -0.34% 0.10% 8.30 赵晓东 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0449 1.8230 0.32% 1.06% 0.10% 0.25 刘怡敏 0.00% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 详情 QDII-纯债 04-12 0.1340 0.1448 - 3.16% 0.00% 0.51 徐成 等 - 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-17 0.9480 0.9480 1.82% 5.49% -0.95% 0.75 刘晓 0.15% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-17 1.0779 1.3513 0.61% 1.01% -1.00% 1.35 刘晓 等 0.12% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-17 0.9373 0.9373 1.81% 5.16% -1.55% 0.34 刘晓 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-17 1.0592 1.3100 0.60% 0.70% -1.61% 0.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-17 0.9916 0.9916 0.42% 0.28% -2.68% 0.29 王晓宁 等 0.08% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-17 0.9523 0.9523 1.87% 6.00% -2.68% 3.31 刘晓 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-17 0.9854 0.9854 0.43% 0.13% -2.96% 0.03 王晓宁 等 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-17 0.9442 0.9442 1.88% 5.73% -3.16% 2.30 刘晓 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-17 1.0813 1.1401 0.46% 0.47% -3.45% 0.03 杜飞 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-17 1.0713 1.1278 0.47% 0.37% -3.64% 0.09 杜飞 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-17 0.9076 0.9076 1.74% 4.97% -3.95% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-17 1.7317 3.0913 1.82% 4.86% -4.48% 38.68 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-17 0.8904 0.8904 1.74% 4.56% -4.72% 0.37 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-17 1.7228 1.7228 1.82% 4.65% -4.86% 0.59 刘晓 0.00% 购买
国富基本面优选混合 008515 详情 混合型-偏股 04-17 1.3336 1.3336 0.64% 0.71% -5.37% 10.14 赵晓东 0.15% 购买
国富兴海回报混合 011152 详情 混合型-偏股 04-17 0.8157 0.8157 0.60% -0.13% -6.39% 13.01 赵晓东 等 1.50% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 详情 QDII-普通股票 04-16 1.1630 1.3300 -1.44% -1.69% -7.33% 2.02 徐成 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-17 1.3782 1.7213 1.75% 0.31% -8.85% 3.48 张志强 0.12% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-16 1.8180 1.8180 -1.62% 0.00% -8.92% 16.83 徐成 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-17 0.8473 0.8473 0.51% -1.97% -9.21% 12.35 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-17 0.8448 0.8448 0.51% -2.02% -9.31% 0.69 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-17 1.5843 1.5843 1.08% 5.16% -9.34% 1.39 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-17 1.5764 1.5764 1.08% 4.98% -9.69% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0219 1.0219 -0.11% -4.20% -10.12% 0.03 吴弦 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0228 1.0228 -0.11% -4.36% -10.43% 1.92 吴弦 0.08% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-17 1.0202 4.0104 1.17% -2.88% -11.63% 23.47 赵晓东 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-16 0.2560 0.2560 -1.69% 1.11% -12.00% 16.83 徐成 - 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-17 1.1382 3.9340 1.38% -5.89% -13.38% 11.25 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-17 1.0140 1.1370 1.40% -1.93% -13.63% 0.20 张志强 0.12% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-17 1.0610 1.0610 1.75% -6.82% -13.69% 0.10 赵宇烨 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-17 1.2893 2.0587 1.47% -3.69% -13.78% 24.21 王晓宁 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-17 1.0924 1.0924 1.75% -7.05% -14.11% 0.05 赵宇烨 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-17 2.2197 3.2341 1.47% -7.88% -16.58% 32.96 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-17 2.2108 2.2108 1.47% -8.07% -16.91% 1.05 赵晓东 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-17 0.7646 0.9100 1.28% -8.82% -17.72% 1.63 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-17 0.7571 0.8978 1.28% -9.00% -18.05% 0.81 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-17 1.4327 1.4327 1.20% -1.92% -18.10% 9.65 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-17 1.4269 1.4269 1.20% -2.11% -18.43% 0.09 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-17 0.6167 0.6167 0.23% -5.36% -20.16% 12.52 徐成 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-17 0.6872 0.6872 1.55% -11.29% -20.43% 4.43 徐荔蓉 1.50% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-17 0.6139 0.6139 0.23% -5.54% -20.48% 0.24 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-17 0.6854 0.6854 1.56% -11.33% -20.50% 0.12 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-17 1.2699 1.4499 2.03% -6.10% -21.24% 0.29 杜飞 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-17 2.2993 2.2993 2.10% -10.07% -21.74% 1.26 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-17 0.9220 2.8000 1.99% -11.09% -22.46% 17.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-17 1.1570 1.9560 1.94% -11.14% -22.51% 0.04 徐荔蓉 - 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-17 1.1719 1.1719 0.66% -15.71% -28.17% 0.12 王晓宁 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-15 0.9779 0.9779 -0.07% -0.72% - 2.21 吴弦 0.08% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-17 2.2905 2.2905 2.10% -10.26% - 0.16 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-17 1.1340 1.1340 1.39% -6.08% - 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-17 1.2855 1.5986 1.47% -3.89% - 0.99 王晓宁 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-17 1.0172 1.0172 1.16% -3.07% - 0.38 赵晓东 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-17 1.0111 1.0111 0.35% 1.25% - 1.36 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-17 1.0134 1.0134 0.36% 1.44% - 0.73 王晓宁 等 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0179 1.0179 -0.15% - - 0.27 吴弦 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-15 0.9798 0.9798 -0.07% -0.55% - 0.00 吴弦 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-17 1.0426 1.0426 1.32% - - 0.23 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-17 1.0416 1.0416 1.32% - - 2.12 王晓宁 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-17 1.3762 1.3762 1.74% - - - 张志强 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 王晓宁 等 0.60% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 王晓宁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4734 1.7540% 1.78% 1.81% 0.52% 6.27 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4073 1.5090% 1.54% 1.56% 0.46% 61.81 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币 004120 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4964 1.8390% 1.87% 2.04% 0.53% 221.64 王莉 等 0.00% 购买