国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 12-25 1.7806 1.9476 -0.17% 31.05% 49.89% 2.81 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 12-25 1.7608 1.7608 -0.17% 30.76% 49.21% 0.26 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 12-25 0.4182 0.4182 0.10% 24.09% 48.14% 22.66 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 12-25 2.9440 2.9440 0.00% 21.90% 45.10% 22.66 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 12-26 2.1599 2.1599 -0.02% 31.44% 42.53% 10.93 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 12-26 2.1279 2.1279 -0.02% 31.17% 41.96% 1.34 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 12-26 0.8912 0.8912 -0.04% 17.42% 33.71% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 12-26 1.4619 1.4619 0.07% 23.66% 33.28% 0.96 王晓宁 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 12-26 1.1509 1.2963 -0.02% 25.62% 33.27% 1.47 徐荔蓉 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 12-26 0.8801 0.8801 -0.05% 17.17% 33.15% 0.58 徐成 0.00% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 12-26 1.4512 1.4512 0.07% 23.41% 32.76% 2.13 王晓宁 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 12-26 1.1318 1.2725 -0.01% 25.35% 32.72% 0.64 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 12-26 0.9938 0.9938 0.24% 22.37% 29.01% 4.79 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 12-26 0.9896 0.9896 0.24% 22.34% 28.89% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 12-25 4.3989 4.3989 0.00% 22.54% 27.57% 1.12 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 12-25 4.3719 4.3719 0.00% 22.25% 27.03% 0.19 徐成 等 - 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 12-26 1.4175 2.5249 0.00% 21.29% 25.66% 11.41 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 12-26 1.4081 2.0520 -0.01% 21.04% 25.16% 6.58 王晓宁 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 12-25 4.5104 4.5104 -0.11% 20.37% 25.02% 22.39 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 12-25 4.4871 4.4871 -0.11% 20.10% 24.41% 4.27 徐成 等 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 12-26 1.1701 1.1701 0.52% 26.62% 24.02% 1.75 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 12-26 1.1503 1.1503 0.51% 26.30% 23.40% 1.10 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 12-26 1.3060 1.4290 0.62% 21.04% 21.94% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 12-26 1.7696 1.9496 0.95% 18.14% 21.32% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 12-26 2.0807 3.4403 0.48% 24.79% 21.13% 18.83 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 12-26 2.0560 2.0560 0.48% 24.55% 20.64% 0.91 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 12-26 1.0959 1.0959 0.42% 20.10% 20.39% 1.35 刘晓 1.50% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 12-26 1.0606 1.0606 0.43% 19.61% 19.42% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 12-26 1.7458 2.0889 0.43% 16.47% 19.07% 2.58 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 12-26 1.7322 1.7322 0.43% 16.24% 18.61% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 12-26 1.1325 1.1325 0.46% 19.61% 18.47% 0.29 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 12-26 1.1084 1.1084 0.45% 19.25% 17.75% 0.16 刘晓 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 12-26 1.5611 1.5611 -0.55% 2.42% 14.88% 0.09 王晓宁 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 12-26 1.1390 3.0170 0.35% 20.27% 14.59% 12.93 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 12-26 1.4250 2.2240 0.28% 20.25% 14.37% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 12-26 1.1217 1.1217 0.15% 2.47% 12.86% 6.74 赵晓东 等 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 12-26 1.3713 4.3351 0.23% 13.31% 12.04% 6.14 徐荔蓉 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 12-24 1.2912 1.2912 0.28% 7.91% 11.93% 0.24 赵星宇 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 12-26 1.1323 1.1323 0.11% 3.19% 11.81% 5.43 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 12-26 1.1270 1.1270 0.10% 3.13% 11.69% 0.32 赵晓东 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 12-24 1.2661 1.2661 0.29% 7.90% 11.61% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 12-24 1.2851 1.2851 0.27% 7.73% 11.55% 2.11 赵星宇 0.08% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 12-26 1.3558 1.3558 0.22% 13.01% 11.52% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 12-26 2.8533 2.8533 0.71% 17.47% 11.51% 0.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 12-26 2.8228 2.8228 0.70% 17.22% 11.06% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 12-26 1.3853 1.3853 -0.09% 3.19% 10.32% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 12-26 2.6916 3.7060 0.28% 5.74% 10.10% 25.14 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 12-26 1.4142 1.4142 -0.08% 2.93% 9.77% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 12-26 2.6627 2.6627 0.28% 5.53% 9.67% 1.45 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 12-26 1.8089 1.8089 0.18% 7.23% 8.81% 0.96 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 12-26 1.7884 1.7884 0.18% 7.02% 8.38% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 12-26 1.2476 1.6948 -0.07% -0.33% 8.23% 33.28 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 12-26 1.2411 1.6846 -0.07% -0.53% 7.81% 13.08 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 12-26 1.3336 1.6905 -0.06% 4.57% 7.12% 0.08 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 12-26 1.3062 1.6381 -0.06% 4.42% 6.79% 0.09 刘怡敏 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 12-26 1.2243 1.2831 0.07% 2.72% 6.62% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 12-26 1.2088 1.2653 0.07% 2.61% 6.40% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0964 1.0964 0.15% 3.67% 5.67% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0852 2.0024 0.05% 4.08% 5.61% 2.09 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0880 1.0880 0.15% 3.50% 5.31% 0.16 赵星宇 0.08% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 12-26 1.1422 4.1915 0.31% 2.70% 5.29% 20.43 赵晓东 0.15% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0833 1.9166 0.05% 3.92% 5.29% 0.11 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 12-26 1.1341 1.1896 0.31% 2.49% 4.87% 0.06 赵晓东 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 12-26 2.1797 2.4494 0.09% 3.66% 4.85% 0.50 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 12-25 0.1418 0.1526 0.00% 2.16% 4.65% 22.96 徐成 等 - 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 12-26 2.1598 2.1598 0.08% 3.50% 4.54% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 12-26 1.1098 1.1098 -0.10% 1.47% 4.05% 0.07 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 12-26 1.0814 1.4522 -0.03% 2.32% 3.97% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 12-26 1.0045 1.1954 - 1.85% 3.83% 81.74 沈竹熙 0.06% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 12-26 1.0899 1.0899 -0.17% 0.89% 3.73% 0.15 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 12-26 1.1010 1.1010 -0.10% 1.29% 3.68% 11.97 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0704 1.0704 -0.07% 1.11% 3.63% 0.48 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 12-26 1.0775 1.0775 -0.18% 0.74% 3.42% 0.13 王晓宁 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 12-26 1.0544 1.3999 -0.04% 2.00% 3.35% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0649 1.0649 -0.08% 0.96% 3.33% 0.91 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 12-26 1.6710 1.7880 0.12% 2.52% 2.64% 0.97 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 12-26 1.6350 1.7420 0.12% 2.38% 2.32% 1.77 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 12-26 1.1337 1.6074 -0.01% 1.20% 2.31% 2.16 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 12-26 1.1265 1.5658 -0.01% 1.09% 2.11% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 12-26 1.3540 1.5980 -0.07% 0.37% 2.11% 64.14 赵晓东 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 12-25 0.9936 1.0656 -0.10% -0.16% 2.01% 22.96 徐成 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 12-26 1.3220 1.5400 0.00% 0.23% 1.77% 5.53 赵晓东 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 12-26 1.0102 1.0358 0.01% 0.65% 1.39% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 12-26 1.0231 1.1048 0.01% 0.61% 1.27% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 12-26 0.9585 1.4136 0.02% 0.21% 0.80% 4.38 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 12-26 0.7181 1.7714 0.03% -0.06% 0.70% 2.55 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 12-26 1.1186 1.1186 0.15% 2.28% - 0.37 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 12-26 0.9134 0.9134 -0.04% - - 3.47 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 12-26 0.9133 0.9133 -0.04% - - 2.09 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0023 1.0023 -0.01% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0020 1.0020 -0.01% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 12-26 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 12-26 1.0006 1.0006 0.01% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0853 1.0853 0.06% - - - 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3849 1.4960% 1.48% 1.44% 0.35% 235.88 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3848 1.4960% 1.48% 1.44% 0.35% 0.01 王莉 等 - 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 12-26 0.2923 1.1650% 1.32% 1.42% 0.31% 29.50 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 12-26 0.2266 0.9210% 1.07% 1.18% 0.25% 37.92 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 12-26 0.2540 1.0270% 1.18% 1.28% 0.27% 17.18 王莉 等 - 购买