国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 06-25 3.3006 3.4676 3.14% 85.36% 142.92% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 06-25 3.2554 3.2554 3.14% 84.88% 141.75% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 06-25 8.3881 8.3881 5.39% 90.69% 133.66% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 06-25 8.3191 8.3191 5.39% 90.29% 132.62% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 06-25 8.3319 8.3319 5.41% 84.73% 122.35% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 06-25 8.2705 8.2705 5.41% 84.32% 121.37% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 06-26 1.4101 1.4101 -3.33% 20.51% 52.59% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 06-26 1.3828 1.3828 -3.33% 20.21% 51.82% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 06-26 2.4097 2.4097 -2.71% 11.57% 46.64% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 06-26 2.3693 2.3693 -2.71% 11.34% 46.05% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 06-26 2.4289 3.7885 -3.48% 16.73% 45.67% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 06-26 2.3953 2.3953 -3.48% 16.50% 45.10% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.4848 0.4848 -0.02% 15.93% 43.86% 19.95 徐成 - 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 06-26 1.6294 2.7368 -3.20% 14.95% 39.42% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 06-26 1.2693 1.2693 -3.74% 15.82% 39.10% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 06-26 1.6154 2.2593 -3.21% 14.72% 38.86% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 06-26 1.2236 1.2236 -3.74% 15.37% 37.99% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 06-26 1.3028 1.3028 -3.31% 15.04% 37.60% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 06-25 3.3070 3.3070 0.00% 12.33% 36.94% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 06-26 1.2713 1.2713 -3.32% 14.70% 36.77% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 06-26 1.6073 1.6073 -3.70% 9.95% 35.96% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 06-26 1.5924 1.5924 -3.70% 9.73% 35.42% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 06-26 3.2186 3.2186 -3.12% 12.80% 32.51% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 06-26 3.1776 3.1776 -3.12% 12.57% 31.95% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 06-26 1.5510 2.3500 -3.30% 8.84% 30.89% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 06-26 1.2390 3.1170 -3.35% 8.78% 30.83% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 06-26 1.9535 2.2966 -2.79% 11.90% 30.33% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 06-26 1.9344 1.9344 -2.79% 11.67% 29.81% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 06-26 1.5554 4.6518 -2.52% 13.43% 28.52% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 06-26 1.9174 2.0974 -2.23% 8.35% 28.01% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 06-26 1.5349 1.5349 -2.52% 13.21% 27.94% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 06-26 1.3780 1.5010 -2.82% 5.51% 27.71% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 06-26 1.1341 1.2795 -3.01% -1.46% 23.78% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 06-26 1.1129 1.2536 -3.02% -1.67% 23.26% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 06-26 0.9568 0.9568 -2.87% -3.72% 17.82% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 06-26 0.9524 0.9524 -2.88% -3.76% 17.74% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3588 1.3588 0.76% 7.32% 15.80% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3825 1.3825 0.72% 7.07% 15.55% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3735 1.3735 0.72% 6.88% 15.14% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 06-26 2.2665 2.5362 -1.54% 3.98% 7.78% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1232 2.0404 -0.79% 3.50% 7.72% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 06-26 2.2424 2.2424 -1.54% 3.82% 7.46% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1196 1.9529 -0.79% 3.35% 7.40% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1339 1.1339 0.21% 3.42% 7.21% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1232 1.1232 0.22% 3.24% 6.85% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 06-26 0.8080 0.8080 -2.73% -9.34% 6.46% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 06-26 0.7963 0.7963 -2.75% -9.52% 6.02% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3473 1.7042 -0.09% 1.03% 5.65% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 06-26 1.7190 1.8360 -0.58% 2.87% 5.46% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3176 1.6495 -0.09% 0.87% 5.33% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 06-26 1.6800 1.7870 -0.59% 2.75% 5.20% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 06-25 0.1429 0.1537 0.35% 0.78% 2.95% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 06-26 1.0123 1.2032 0.01% 0.78% 2.64% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1497 1.6234 -0.02% 1.41% 2.62% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1413 1.5806 -0.02% 1.31% 2.42% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 06-26 0.9905 1.4531 -0.34% -0.02% 2.30% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 06-26 1.0207 1.0463 0.03% 1.04% 1.70% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 06-26 1.0510 1.3965 -0.35% -0.32% 1.67% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 06-26 1.0330 1.1147 0.02% 0.97% 1.58% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 06-26 0.9695 1.4246 0.00% 1.15% 1.36% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0728 1.0728 -0.61% 0.22% 1.34% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 06-26 0.7277 1.7810 0.01% 1.34% 1.28% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 06-26 1.1073 1.1073 -0.73% -0.23% 1.24% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0657 1.0657 -0.62% 0.08% 1.03% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 06-26 1.0966 1.0966 -0.72% -0.40% 0.88% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 06-26 1.0788 1.0788 -1.04% -1.02% -0.14% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 06-26 1.0650 1.0650 -1.04% -1.16% -0.43% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 06-26 1.6654 1.6654 -1.15% -7.93% -1.28% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 06-26 1.6436 1.6436 -1.15% -8.10% -1.65% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3230 1.5670 -0.38% -2.29% -1.93% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2880 1.5060 -0.39% -2.57% -2.35% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 06-25 0.9718 1.0438 0.29% -2.19% -2.35% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 06-26 1.1618 1.2206 -0.27% -5.10% -2.53% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 06-26 1.1460 1.2025 -0.26% -5.20% -2.72% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 06-26 1.0349 1.0349 -1.42% -7.74% -5.46% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 06-26 1.0299 1.0299 -1.42% -7.93% -5.83% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 06-26 1.0256 1.0256 -1.17% -9.42% -6.53% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 06-26 1.0203 1.0203 -1.17% -9.47% -6.63% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 06-26 1.2422 1.2422 -1.55% -10.33% -7.47% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 06-26 2.3482 3.3626 -1.57% -12.76% -7.75% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 06-26 1.2649 1.2649 -1.56% -10.56% -7.94% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 06-26 2.3182 2.3182 -1.57% -12.94% -8.12% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 06-26 1.0133 4.0626 -1.30% -11.29% -8.89% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 06-26 1.0038 1.0593 -1.30% -11.49% -9.28% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 06-26 1.1225 1.5697 -1.41% -10.03% -10.32% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 06-26 1.1143 1.5578 -1.41% -10.22% -10.69% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 06-26 1.1886 1.1886 -2.14% -23.86% -22.02% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 06-26 0.6535 0.6535 -3.54% -28.45% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 06-26 0.6530 0.6530 -3.55% -28.50% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0203 1.0203 -0.02% 1.80% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0189 1.0189 -0.02% 1.69% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 06-26 1.0117 1.0117 0.00% 1.11% - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 06-26 1.0128 1.0128 0.01% 1.21% - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1231 1.1231 -0.79% 3.48% - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2157 1.1630% 1.38% 1.09% 0.24% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2824 1.4000% 1.62% 1.33% 0.30% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2899 1.3340% 1.32% 1.29% 0.33% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2550 1.2690% 1.48% 1.19% 0.26% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2899 1.3340% 1.32% 1.30% 0.33% 0.00 王莉 等 - 购买