国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 02-05 2.0321 2.1991 -1.61% 38.61% 72.02% 3.73 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 02-05 2.0086 2.0086 -1.62% 38.30% 71.32% 0.84 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 02-05 0.4518 0.4518 -1.48% 23.07% 59.31% 20.07 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 02-05 3.1430 3.1430 -1.44% 19.96% 54.60% 20.07 徐成 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 02-06 1.2280 1.3734 -0.98% 24.33% 42.74% 1.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 02-06 1.2070 1.3477 -0.98% 24.06% 42.15% 0.55 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 02-06 2.1899 2.1899 -0.46% 19.86% 41.92% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 02-05 4.9256 4.9256 -0.32% 30.38% 41.52% 1.16 徐成 等 - 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 02-06 2.1565 2.1565 -0.46% 19.61% 41.35% 1.29 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 02-05 4.8932 4.8932 -0.32% 30.07% 40.92% 0.21 徐成 等 - 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 02-06 1.5373 1.5373 -0.55% 20.22% 38.77% 1.07 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 02-06 1.5253 1.5253 -0.55% 19.98% 38.22% 2.36 王晓宁 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 02-05 4.9914 4.9914 -0.27% 27.10% 37.39% 24.27 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 02-05 4.9633 4.9633 -0.27% 26.82% 36.71% 6.30 徐成 等 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 02-06 1.0256 1.0256 -0.80% 16.24% 35.14% 4.31 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 02-06 1.0212 1.0212 -0.80% 16.20% 35.04% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 02-06 0.9122 0.9122 -0.82% 8.41% 33.71% 8.04 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 02-06 0.9004 0.9004 -0.83% 8.18% 33.18% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 02-06 1.4758 2.5832 -0.30% 17.78% 30.58% 9.43 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 02-06 1.4654 2.1093 -0.30% 17.54% 30.07% 4.69 王晓宁 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 02-06 1.2082 1.2082 -0.32% 23.77% 28.48% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 02-06 1.1871 1.1871 -0.32% 23.45% 27.84% 0.90 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 02-06 1.3150 1.4380 -0.53% 15.96% 26.20% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 02-06 2.1515 3.5111 -0.07% 21.73% 26.05% 12.84 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 02-06 2.1249 2.1249 -0.07% 21.48% 25.55% 1.58 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 02-06 1.1357 1.1357 0.11% 16.65% 24.49% 1.08 刘晓 1.50% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 02-06 1.8166 1.9966 0.13% 13.40% 23.60% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 02-06 1.0981 1.0981 0.10% 16.16% 23.48% 0.42 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 02-06 1.1700 1.1700 -0.22% 16.43% 22.50% 0.25 刘晓 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 02-06 1.7505 2.0936 -0.53% 12.05% 22.08% 2.50 张志强 0.12% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 02-06 1.1444 1.1444 -0.23% 16.08% 21.77% 0.12 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 02-06 1.7360 1.7360 -0.53% 11.83% 21.60% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 02-06 1.1753 1.1753 -0.56% 5.13% 20.53% 5.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 02-06 1.1990 3.0770 0.00% 17.55% 20.38% 12.54 徐荔蓉 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 02-06 1.6425 1.6425 -0.02% -0.52% 20.25% 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 02-06 1.5010 2.3000 0.00% 17.54% 20.18% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 02-06 1.1894 1.1894 -0.58% 6.38% 19.90% 4.71 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 02-06 1.1837 1.1837 -0.58% 6.32% 19.78% 0.28 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 02-06 2.8612 3.8756 -0.76% 8.51% 19.54% 21.88 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 02-06 2.8290 2.8290 -0.76% 8.29% 19.06% 0.97 赵晓东 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 02-06 3.0173 3.0173 0.14% 16.15% 18.48% 0.66 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 02-06 2.9834 2.9834 0.14% 15.90% 17.98% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 02-04 1.3312 1.3312 -0.22% 7.04% 16.78% 0.25 赵星宇 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 02-06 1.4420 4.4567 -0.17% 14.01% 16.63% 5.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 02-04 1.3058 1.3058 -0.15% 7.13% 16.52% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 02-06 1.3123 1.7595 -0.60% 2.03% 16.50% 27.70 赵晓东 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 02-04 1.3244 1.3244 -0.21% 6.86% 16.39% 2.08 赵星宇 0.08% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 02-06 1.4251 1.4251 -0.17% 13.71% 16.09% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 02-06 1.3049 1.7484 -0.60% 1.82% 16.04% 10.29 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 02-06 1.4049 1.4049 -0.57% -0.14% 15.25% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 02-06 1.4333 1.4333 -0.58% -0.40% 14.66% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 02-06 1.8552 1.8552 -0.65% 5.98% 14.50% 0.93 徐成 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 02-06 1.2055 4.2548 -0.91% 5.28% 14.29% 19.00 赵晓东 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 02-06 1.8334 1.8334 -0.65% 5.77% 14.05% 0.03 徐成 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 02-06 1.1964 1.2519 -0.91% 5.06% 13.83% 0.99 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1174 1.1174 0.06% 4.29% 8.12% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3560 1.7129 0.22% 3.89% 7.82% 0.12 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1083 1.1083 0.06% 4.10% 7.74% 0.14 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3276 1.6595 0.22% 3.73% 7.50% 0.29 刘怡敏 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1041 2.0213 0.15% 4.40% 6.84% 3.11 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1018 1.9351 0.15% 4.24% 6.51% 0.65 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 02-06 2.2225 2.4922 0.10% 4.37% 6.27% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 02-06 2.2014 2.2014 0.10% 4.21% 5.94% 0.03 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 02-06 1.2270 1.2858 0.01% 1.82% 5.63% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 02-06 1.2112 1.2677 0.01% 1.71% 5.41% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 02-06 1.0976 1.0976 -0.10% 1.10% 4.30% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 02-06 1.1201 1.1201 -0.11% 2.38% 4.25% 0.04 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 02-06 1.0941 1.4649 0.07% 1.88% 4.11% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3740 1.6180 0.00% 0.81% 4.01% 53.05 赵晓东 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 02-06 1.0848 1.0848 -0.10% 0.96% 4.01% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 02-06 1.1108 1.1108 -0.11% 2.20% 3.88% 12.56 王晓宁 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 02-05 0.1420 0.1528 0.28% 1.72% 3.73% 22.07 徐成 等 - 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3410 1.5590 0.07% 0.68% 3.71% 5.55 赵晓东 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 02-06 1.0067 1.1976 - 1.59% 3.67% 81.50 沈竹熙 0.06% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 02-06 1.0660 1.4115 0.07% 1.57% 3.48% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0724 1.0724 -0.15% 1.16% 3.40% 0.32 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0665 1.0665 -0.16% 1.00% 3.09% 0.42 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 02-06 1.6810 1.7980 0.06% 2.81% 3.00% 0.81 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 02-06 1.6450 1.7520 0.06% 2.68% 2.75% 1.34 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 02-06 1.1424 1.6161 0.08% 1.42% 2.39% 1.79 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 02-06 1.1349 1.5742 0.08% 1.32% 2.19% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 02-06 1.0117 1.0373 0.01% 0.71% 1.46% 70.45 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 02-06 1.0243 1.1060 0.01% 0.63% 1.33% 0.50 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 02-06 0.9657 1.4208 0.11% 1.15% 0.98% 0.09 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 02-06 0.7238 1.7771 0.12% 0.89% 0.89% 1.46 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 02-05 0.9857 1.0577 0.33% -1.77% 0.40% 22.07 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 02-06 1.1713 1.1713 -0.57% 4.92% - 0.63 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 02-06 0.8842 0.8842 -1.05% - - 3.11 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 02-06 0.8839 0.8839 -1.06% - - 1.84 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0062 1.0062 0.06% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0057 1.0057 0.07% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 02-06 1.0023 1.0023 0.02% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 02-06 1.0025 1.0025 0.02% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1040 1.1040 0.15% - - 0.03 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2024 0.8710% 1.06% 0.87% 0.25% 40.05 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2680 1.1140% 1.30% 1.11% 0.31% 30.56 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3594 1.3970% 1.40% 1.39% 0.36% 294.46 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2273 0.9780% 1.17% 0.97% 0.28% 20.06 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3594 1.3970% 1.40% 1.39% 0.36% 0.00 王莉 等 - 购买