国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 10-28 6.6629 6.6629 1.72% 10.17% 56.59% 2.46 狄星华 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 10-28 6.5984 6.5984 1.72% 9.92% 55.93% 0.80 狄星华 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 10-28 2.6702 2.8372 3.94% 3.08% 52.33% 12.16 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 10-28 2.6299 2.6299 3.94% 2.86% 51.63% 24.53 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 10-28 6.5171 6.5171 1.71% 7.87% 48.39% 55.31 狄星华 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 10-28 6.4601 6.4601 1.71% 7.63% 47.76% 31.80 狄星华 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 10-28 0.4358 0.4358 2.20% -12.01% 3.03% 20.77 徐成 - 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 10-29 0.7338 1.7871 0.05% 0.73% 2.43% 0.61 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1569 1.6306 -0.01% 0.86% 2.09% 1.25 王莉 0.07% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 10-29 0.9765 1.4316 0.05% 0.55% 2.05% 0.47 刘怡敏 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 10-29 1.0267 1.0523 0.02% 1.00% 1.91% 41.34 沈竹熙 0.05% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1476 1.5869 -0.01% 0.76% 1.88% 0.21 王莉 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 10-29 1.0388 1.1205 0.02% 0.96% 1.79% 0.69 沈竹熙 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 10-29 1.0179 1.2088 0.00% 0.80% 1.76% 81.26 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3492 1.7061 -0.12% -0.78% 1.54% 0.13 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3182 1.6501 -0.11% -0.92% 1.24% 0.26 刘怡敏 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 10-29 1.0013 1.4639 -0.08% -0.53% 1.04% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 10-29 1.0604 1.4059 -0.08% -0.82% 0.45% 0.10 王莉 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3490 1.5930 0.00% -1.17% -0.44% 24.20 赵晓东 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 10-29 1.0967 1.0967 -0.30% -1.48% -0.80% 0.02 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3120 1.5300 0.00% -1.35% -0.83% 7.22 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 10-28 0.1401 0.1509 0.29% -1.13% -1.13% 6.97 徐成 等 - 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 10-29 1.0848 1.0848 -0.30% -1.66% -1.15% 2.96 王晓宁 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0790 1.0790 -0.31% -3.99% -1.49% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0675 1.0675 -0.31% -4.15% -1.83% 0.11 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0608 1.9780 -0.28% -5.27% -2.01% 8.75 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0563 1.8896 -0.28% -5.41% -2.30% 2.51 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 10-28 2.9270 2.9270 2.20% -13.84% -2.34% 20.77 徐成 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 10-29 1.6300 1.7470 -0.12% -4.00% -2.34% 1.69 刘晓 等 0.10% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 10-29 1.7271 1.9071 -1.55% -7.11% -2.35% 0.32 高燕芸 0.15% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0373 1.0373 -0.30% -3.59% -2.47% 0.08 王晓宁 等 0.08% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 10-29 1.5910 1.6980 -0.19% -4.16% -2.57% 3.26 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0294 1.0294 -0.30% -3.73% -2.76% 0.06 王晓宁 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 10-29 1.0991 4.1484 0.20% -5.64% -3.64% 16.52 赵晓东 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 10-29 1.1749 1.2337 -0.12% -3.29% -3.65% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 10-29 1.1580 1.2145 -0.12% -3.40% -3.85% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 10-29 1.0872 1.1427 0.19% -5.84% -4.07% 0.02 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 10-29 2.5553 3.5697 0.34% -6.86% -4.60% 15.38 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 10-29 2.5192 2.5192 0.34% -7.05% -4.99% 1.53 赵晓东 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 10-29 2.0618 2.3315 -0.23% -8.57% -5.20% 0.33 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 10-29 2.0377 2.0377 -0.24% -8.71% -5.49% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 10-29 1.2928 4.2000 -2.05% -12.88% -5.52% 3.64 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 10-29 1.2739 1.2739 -2.05% -13.06% -5.91% 1.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 10-29 1.6190 1.9621 -1.17% -13.98% -6.99% 2.21 张志强 0.12% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 10-29 1.0622 1.0622 -0.32% -8.71% -7.03% 2.97 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 10-29 1.0564 1.0564 -0.32% -8.76% -7.12% 0.21 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 10-28 0.9340 1.0060 0.27% -3.60% -7.18% 6.97 徐成 等 0.08% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 10-29 1.6009 1.6009 -1.17% -14.16% -7.37% 0.45 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 10-29 2.6203 2.6203 -2.48% -15.42% -7.57% 0.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 10-29 2.5834 2.5834 -2.48% -15.59% -7.95% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 10-29 1.6616 1.6616 -0.40% -8.42% -8.19% 0.70 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 10-29 1.6377 1.6377 -0.40% -8.58% -8.54% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 10-29 0.9814 0.9814 -0.77% -10.49% -10.07% 0.09 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 10-29 0.9678 0.9678 -0.77% -10.62% -10.34% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 10-29 1.1481 1.5953 -0.18% -10.88% -10.98% 13.78 赵晓东 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 10-29 1.9718 1.9718 -2.83% -15.51% -11.08% 7.61 徐成 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 10-29 1.1381 1.5816 -0.18% -11.06% -11.35% 3.44 赵晓东 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 10-27 1.1302 1.1302 -1.21% -13.88% -11.38% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 10-29 1.9361 1.9361 -2.83% -15.67% -11.43% 3.59 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 10-27 1.1496 1.1496 -1.18% -14.09% -11.60% 0.28 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 10-27 1.1408 1.1408 -1.17% -14.24% -11.91% 0.57 赵星宇 0.08% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 10-29 1.2328 2.3402 -2.78% -20.42% -12.26% 9.44 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 10-29 1.2206 1.8645 -2.79% -20.58% -12.61% 1.76 王晓宁 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 10-29 0.9940 2.8720 -2.26% -18.39% -12.73% 11.01 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 10-29 1.2430 2.0420 -2.28% -18.49% -12.77% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 10-29 1.0064 1.0064 -2.17% -22.50% -13.50% 0.88 刘晓 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 10-29 1.1360 1.2590 -1.05% -17.38% -13.55% 0.32 张志强 0.12% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 10-29 0.9857 0.9857 -1.82% -19.83% -13.57% 0.16 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 10-29 0.9852 0.9852 -2.17% -22.69% -13.94% 0.94 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 10-29 0.9599 0.9599 -1.83% -20.07% -14.10% 0.07 刘晓 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 10-29 0.9739 0.9739 -1.97% -14.83% -14.44% 3.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 10-29 0.9677 0.9677 -1.98% -15.01% -14.80% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 10-29 1.7378 3.0974 -1.84% -24.50% -16.35% 9.27 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 10-29 1.7114 1.7114 -1.84% -24.65% -16.68% 0.94 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 10-29 0.9159 0.9159 -1.85% -25.06% -17.10% 2.20 刘晓 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 10-29 1.1320 1.1320 -1.66% -13.99% -17.37% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 10-29 0.8804 0.8804 -1.86% -25.37% -17.77% 2.33 刘晓 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 10-29 1.1507 1.1507 -1.66% -14.21% -17.78% 0.04 赵宇烨 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 10-29 0.8167 0.8167 -1.57% -17.25% -18.08% 2.39 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 10-29 0.8126 0.8126 -1.57% -17.28% -18.16% 0.06 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 10-29 1.1814 1.1814 -2.54% -25.54% -19.35% 1.64 王晓宁 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 10-29 0.7263 0.7263 -2.73% -18.79% -19.38% 5.31 徐成 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 10-29 1.1688 1.1688 -2.54% -25.69% -19.68% 1.88 王晓宁 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 10-29 0.7148 0.7148 -2.74% -18.96% -19.71% 0.72 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 10-29 0.9159 1.0613 -2.03% -21.15% -21.23% 0.94 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 10-29 0.8976 1.0383 -2.03% -21.30% -21.55% 0.33 徐荔蓉 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 10-29 1.1919 1.1919 -1.06% -19.18% -28.16% 0.09 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 10-29 0.6202 0.6202 -2.24% -21.71% -37.98% 2.40 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 10-29 0.6195 0.6195 -2.24% -21.75% -38.05% 1.32 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0286 1.0286 0.02% 1.20% - 0.06 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0267 1.0267 0.02% 1.12% - 0.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 10-29 1.0169 1.0169 -0.03% 1.03% - 0.48 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 10-29 1.0187 1.0187 -0.03% 1.14% - 0.20 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0607 1.0607 -0.28% -5.26% - 10.41 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 10-29 0.8649 0.8649 -3.45% - - 1.03 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 10-29 0.8652 0.8652 -3.44% - - 2.59 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 10-29 0.9815 0.9815 -0.02% - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 10-29 0.9824 0.9824 -0.02% - - 1.90 徐成 0.08% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式A 028611 详情 指数型-股票 10-29 0.9894 0.9894 0.43% - - 0.14 张志强 0.03% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式C 028612 详情 指数型-股票 10-29 0.9893 0.9893 0.42% - - 0.01 张志强 0.00% 购买
国富中证港股通互联网指数发起式A 029002 详情 指数型-股票 10-27 1.0000 1.0000 - - - 2.32 张志强 0.03% 购买
国富中证港股通互联网指数发起式C 029003 详情 指数型-股票 10-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2898 0.9800% 0.97% 0.96% 0.27% 69.63 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2239 0.7380% 0.73% 0.72% 0.21% 35.43 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3345 1.4310% 1.33% 1.27% 0.31% 247.12 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2513 0.8390% 0.83% 0.82% 0.23% 20.24 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3343 1.4310% 1.33% 1.27% 0.31% 14.96 王莉 等 - 购买