国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 04-20 2.4192 2.5862 0.88% 41.81% 124.02% 3.73 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 04-20 2.3879 2.3879 0.87% 41.45% 122.94% 0.84 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 04-20 5.8965 5.8965 -0.66% 44.20% 104.01% 1.16 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 04-20 5.8531 5.8531 -0.66% 43.92% 103.03% 0.21 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 04-20 5.8954 5.8954 -0.62% 39.46% 94.33% 24.27 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 04-20 5.8573 5.8573 -0.62% 39.17% 93.37% 6.30 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-20 0.4915 0.4915 0.14% 18.32% 72.94% 20.07 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-20 3.3740 3.3740 0.18% 14.45% 64.75% 20.07 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-21 2.2836 2.2836 0.56% 7.26% 48.49% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-21 2.2469 2.2469 0.56% 7.05% 47.89% 1.29 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-21 1.2820 1.2820 0.42% 15.67% 42.89% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-21 1.2583 1.2583 0.41% 15.39% 42.18% 0.90 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-21 2.2762 3.6358 0.76% 14.59% 40.92% 12.84 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-21 2.2463 2.2463 0.76% 14.37% 40.35% 1.58 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-21 1.2127 1.2127 0.47% 12.92% 40.21% 1.08 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-21 1.1707 1.1707 0.47% 12.48% 39.09% 0.42 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-21 1.5568 1.5568 0.32% 9.77% 35.94% 1.07 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-21 1.5434 1.5434 0.31% 9.54% 35.40% 2.36 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-21 1.2145 1.2145 0.89% 9.39% 34.48% 0.25 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-21 1.1864 1.1864 0.88% 9.06% 33.68% 0.12 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-21 1.1498 1.2952 0.06% 1.64% 33.46% 1.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-21 1.1292 1.2699 0.06% 1.44% 32.91% 0.55 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-21 1.5214 2.6288 0.32% 11.64% 32.89% 9.43 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-21 1.5095 2.1534 0.32% 11.41% 32.37% 4.69 王晓宁 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-21 1.3580 1.4810 0.59% 6.18% 29.83% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-21 0.8924 0.8924 0.29% -0.32% 29.80% 8.04 徐成 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-21 1.8538 2.1969 0.83% 9.39% 29.59% 2.50 张志强 0.12% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-21 1.1930 3.0710 0.00% 7.77% 29.53% 12.54 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-21 1.4930 2.2920 0.00% 7.72% 29.38% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-21 0.8802 0.8802 0.30% -0.52% 29.27% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-21 1.8370 1.8370 0.83% 9.18% 29.08% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-21 0.9747 0.9747 0.28% 0.30% 28.30% 4.31 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-21 0.9702 0.9702 0.28% 0.25% 28.18% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-21 1.8141 1.9941 0.06% 4.50% 25.70% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-21 2.9897 2.9897 0.00% 8.29% 25.51% 0.66 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-21 2.9538 2.9538 0.00% 8.06% 24.98% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-21 1.4462 4.4639 -0.01% 7.83% 21.94% 5.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-21 1.4281 1.4281 -0.01% 7.62% 21.38% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-17 1.3333 1.3333 0.27% 3.99% 16.37% 0.25 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-17 1.3076 1.3076 0.28% 4.01% 16.29% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-17 1.3256 1.3256 0.27% 3.81% 15.99% 2.08 赵星宇 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-21 1.1501 1.1501 0.52% 1.13% 10.82% 4.71 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-21 1.1444 1.1444 0.51% 1.08% 10.71% 0.28 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-21 1.8120 1.8120 0.55% 0.42% 10.62% 0.93 徐成 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-21 1.3106 1.3106 -0.01% -3.75% 10.35% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-21 1.7893 1.7893 0.55% 0.23% 10.19% 0.03 徐成 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 04-21 1.1322 1.1322 0.51% -0.48% 10.02% 5.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-21 2.6986 3.7130 0.59% -0.16% 10.01% 21.88 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-21 1.3358 1.3358 -0.01% -3.99% 9.80% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 04-21 1.1275 1.1275 0.51% -0.69% 9.59% 0.63 赵晓东 等 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-21 2.6662 2.6662 0.58% -0.36% 9.57% 0.97 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1226 1.1226 0.11% 3.03% 8.62% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3581 1.7150 -0.01% 2.97% 8.60% 0.12 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1162 2.0334 0.15% 4.37% 8.56% 3.11 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3289 1.6608 -0.01% 2.82% 8.27% 0.29 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1127 1.1127 0.11% 2.85% 8.25% 0.14 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1132 1.9465 0.15% 4.21% 8.23% 0.65 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-21 2.2412 2.5109 0.32% 4.11% 7.80% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-21 2.2186 2.2186 0.31% 3.95% 7.47% 0.03 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 04-21 1.2739 1.7211 0.80% -1.52% 6.97% 27.70 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-21 1.1507 4.2000 0.24% -0.13% 6.78% 19.00 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 04-21 1.2654 1.7089 0.80% -1.74% 6.52% 10.29 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-21 1.1411 1.1966 0.24% -0.33% 6.36% 0.99 赵晓东 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-21 1.0939 1.4647 0.12% 1.42% 5.27% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-21 1.6940 1.8110 0.12% 2.54% 5.15% 0.81 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-21 1.6560 1.7630 0.12% 2.41% 4.81% 1.34 刘晓 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-21 1.2126 1.2714 0.08% -0.25% 4.72% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-21 1.0646 1.4101 0.12% 1.12% 4.64% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-21 1.1965 1.2530 0.08% -0.35% 4.52% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 04-20 0.1424 0.1532 0.14% 0.49% 3.34% 22.07 徐成 等 - 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-21 1.0954 1.0954 0.13% 0.74% 3.20% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-21 1.0095 1.2004 0.00% 0.99% 3.08% 81.50 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 04-21 1.1457 1.6194 0.02% 1.45% 3.01% 1.79 王莉 0.07% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-21 1.0819 1.0819 0.13% 0.60% 2.90% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 04-21 1.1377 1.5770 0.02% 1.35% 2.80% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-21 1.5166 1.5166 -0.40% -9.29% 2.74% 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3630 1.6070 0.07% 0.37% 2.71% 53.05 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3290 1.5470 0.08% 0.23% 2.31% 5.55 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0727 1.0727 0.11% 1.09% 2.18% 0.32 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-21 1.1071 1.1071 0.25% 0.34% 2.05% 0.04 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0662 1.0662 0.11% 0.94% 1.88% 0.42 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-21 0.9699 1.4250 0.01% 1.51% 1.81% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 04-21 1.0167 1.0423 0.04% 1.00% 1.81% 70.45 吴楚男 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-21 0.7274 1.7807 0.01% 1.68% 1.71% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-21 1.0971 1.0971 0.26% 0.16% 1.69% 12.56 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 04-21 1.0290 1.1107 0.03% 0.92% 1.66% 0.50 吴楚男 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 04-20 0.9714 1.0434 0.06% -3.74% -2.18% 22.07 徐成 等 0.08% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 04-21 0.8234 0.8234 -0.28% - - 3.11 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 04-21 0.8230 0.8230 -0.28% - - 1.84 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0147 1.0147 0.03% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0137 1.0137 0.04% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 04-21 1.0062 1.0062 0.02% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 04-21 1.0069 1.0069 0.01% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1161 1.1161 0.16% - - 0.03 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 04-21 0.5330 1.3530% 1.35% 1.37% 0.34% 294.46 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 04-21 0.5333 1.3540% 1.35% 1.38% 0.34% 0.00 王莉 等 - 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2238 0.8250% 0.87% 0.84% 0.23% 40.05 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2906 1.0690% 1.12% 1.08% 0.29% 30.56 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2518 0.9270% 0.98% 0.94% 0.26% 20.06 王莉 等 - 购买