国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 08-06 2.8033 2.9703 -2.08% 36.98% 90.70% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 08-06 2.7636 2.7636 -2.08% 36.62% 89.78% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 08-06 6.9091 6.9091 -0.99% 36.11% 82.33% 2.45 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 08-06 6.8491 6.8491 -0.99% 35.83% 81.51% 0.54 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 08-06 6.8313 6.8313 -0.98% 32.77% 73.33% 58.83 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 08-06 6.7778 6.7778 -0.98% 32.47% 72.56% 27.80 徐成 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 08-07 2.4830 2.4830 1.55% 13.38% 35.68% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 08-07 2.4402 2.4402 1.56% 13.16% 35.13% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.4881 0.4881 -1.29% 7.56% 32.03% 22.28 徐成 - 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 08-07 1.2236 1.2236 1.58% 1.27% 25.60% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 08-06 3.3140 3.3140 -1.28% 4.94% 25.53% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 08-07 1.1992 1.1992 1.58% 1.02% 24.97% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 08-07 1.9850 2.1650 1.08% 9.27% 24.19% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 08-07 1.8948 2.2379 1.64% 8.24% 21.37% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 08-07 1.8753 1.8753 1.63% 8.02% 20.89% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 08-07 3.0865 3.0865 0.69% 2.29% 19.37% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 08-07 3.0458 3.0458 0.69% 2.09% 18.87% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 08-07 1.3480 1.4710 0.90% 2.51% 18.77% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 08-07 2.0920 3.4516 1.44% -2.77% 18.63% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 08-07 2.0621 2.0621 1.44% -2.96% 18.16% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 08-07 1.4741 2.5815 0.99% -0.12% 17.95% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 08-07 1.4608 2.1047 0.99% -0.31% 17.48% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 08-07 1.1759 1.1759 1.57% 0.50% 17.45% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 08-07 1.1467 1.1467 1.57% 0.20% 16.74% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 08-07 1.1446 1.2900 0.89% -6.79% 15.99% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 08-07 1.1227 1.2634 0.89% -6.98% 15.50% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 08-07 1.4423 4.4572 0.79% 0.02% 14.34% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 08-07 1.1570 3.0350 0.87% -3.50% 13.99% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 08-07 1.4545 1.4545 1.32% -5.39% 13.93% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 08-07 1.4460 2.2450 0.84% -3.66% 13.86% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 08-07 1.4226 1.4226 0.79% -0.18% 13.81% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 08-07 1.4404 1.4404 1.33% -5.57% 13.48% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 08-07 1.0990 1.0990 1.76% -3.23% 12.97% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 08-07 1.0585 1.0585 1.76% -3.61% 12.08% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 08-07 0.9828 0.9828 1.16% -4.17% 11.43% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 08-07 0.9782 0.9782 1.17% -4.21% 11.35% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2726 1.2726 1.19% -1.90% 4.13% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3578 1.7147 0.13% 0.13% 4.01% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0977 2.0149 0.31% -0.58% 3.77% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2930 1.2930 1.21% -2.26% 3.71% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3274 1.6593 0.12% -0.02% 3.70% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1125 1.1125 0.38% -0.18% 3.67% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0938 1.9271 0.31% -0.73% 3.46% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2841 1.2841 1.21% -2.43% 3.35% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1015 1.1015 0.37% -0.36% 3.31% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 08-07 1.0137 1.4763 0.10% 1.14% 3.11% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 08-07 1.6850 1.8020 0.30% 0.24% 3.06% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 08-07 1.6460 1.7530 0.30% 0.06% 2.81% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 08-07 0.8717 0.8717 0.67% -4.44% 2.71% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 08-07 1.0750 1.4205 0.10% 0.84% 2.50% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1530 1.6267 0.06% 0.93% 2.38% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 08-07 1.0140 1.2049 0.00% 0.73% 2.33% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 08-07 0.8587 0.8587 0.67% -4.63% 2.29% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1443 1.5836 0.06% 0.83% 2.18% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 08-07 2.1726 2.4423 0.40% -2.25% 2.00% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 08-07 1.1154 1.1154 0.37% -0.42% 1.93% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 08-07 0.9715 1.4266 0.02% 0.60% 1.74% 0.66 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 08-07 1.0221 1.0477 0.01% 1.03% 1.72% 47.00 吴楚男 0.05% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 08-07 2.1487 2.1487 0.39% -2.39% 1.69% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 08-07 0.7294 1.7827 0.01% 0.77% 1.63% 0.45 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 08-07 1.0344 1.1161 0.01% 0.99% 1.61% 0.42 吴楚男 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 08-07 1.1042 1.1042 0.36% -0.59% 1.58% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 08-06 0.1411 0.1519 -0.35% -0.56% 1.15% 16.97 徐成 等 - 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 08-07 1.1371 1.1371 0.66% -3.25% 0.74% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 08-07 1.1310 1.1310 0.65% -3.44% 0.33% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 08-07 1.7618 1.7618 0.07% -5.03% 0.29% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 08-07 1.7380 1.7380 0.07% -5.20% -0.08% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0506 1.0506 0.24% -2.03% -0.91% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 08-07 1.1191 1.1191 -0.05% -5.91% -1.00% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 08-07 1.1928 1.2516 0.03% -2.79% -1.07% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 08-07 1.1132 1.1132 -0.06% -5.96% -1.10% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3480 1.5920 -0.07% -1.89% -1.17% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0434 1.0434 0.25% -2.17% -1.19% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 08-07 1.1763 1.2328 0.03% -2.88% -1.27% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3120 1.5300 -0.08% -2.16% -1.58% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 08-07 1.1055 4.1548 -0.07% -8.30% -3.97% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 08-07 1.0946 1.1501 -0.07% -8.51% -4.39% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 08-07 2.5309 3.5453 -0.13% -11.54% -4.82% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 08-06 0.9526 1.0246 -0.30% -3.24% -5.04% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 08-07 2.4974 2.4974 -0.13% -11.72% -5.21% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 08-07 1.0295 1.0295 0.56% -6.20% -5.25% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 08-07 1.0160 1.0160 0.56% -6.34% -5.52% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 08-07 1.2182 1.6654 -0.08% -7.17% -6.10% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 08-07 1.2087 1.6522 -0.08% -7.37% -6.49% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 08-07 1.2527 1.2527 0.20% -10.83% -11.38% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 08-07 1.2749 1.2749 0.20% -11.05% -11.82% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 08-07 1.3389 1.3389 2.44% -18.48% -18.83% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 08-07 0.7688 0.7688 1.18% -13.05% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 08-07 0.7681 0.7681 1.17% -13.10% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0230 1.0230 0.08% 1.67% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0214 1.0214 0.08% 1.56% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 08-07 1.0141 1.0141 0.00% 1.16% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 08-07 1.0128 1.0128 0.01% 1.05% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0976 1.0976 0.31% -0.58% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 08-07 1.0125 1.0125 0.36% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 08-07 1.0126 1.0126 0.36% - - 3.57 张志强 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1924 0.6910% 0.73% 0.75% 0.23% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2594 0.9340% 0.98% 0.99% 0.29% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3225 1.2250% 1.29% 1.26% 0.32% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2207 0.7920% 0.83% 0.85% 0.26% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3224 1.2250% 1.29% 1.26% 0.32% 13.99 王莉 等 - 购买