国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 09-17 6.8455 6.8455 2.31% 32.74% 70.67% 2.45 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 09-17 6.7829 6.7829 2.31% 32.45% 69.90% 0.54 徐成 等 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 09-17 2.7927 2.9597 -0.20% 32.63% 67.08% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 09-17 2.7519 2.7519 -0.20% 32.36% 66.28% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 09-17 6.7371 6.7371 2.23% 30.07% 62.39% 58.83 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 09-17 6.6813 6.6813 2.23% 29.78% 61.68% 27.80 徐成 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 09-18 2.4170 2.4170 1.61% 10.63% 15.58% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 09-18 2.3742 2.3742 1.60% 10.40% 15.11% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.4723 0.4723 -0.19% 2.54% 13.83% 22.28 徐成 - 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 09-18 1.9055 2.0855 1.05% 6.57% 13.09% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 09-18 1.8651 2.2082 1.28% 5.49% 12.17% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 09-18 1.8451 1.8451 1.28% 5.28% 11.72% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 09-18 1.1912 1.1912 1.84% -2.15% 9.77% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 09-18 1.1668 1.1668 1.83% -2.40% 9.22% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 09-17 3.1920 3.1920 -0.25% 0.50% 8.35% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 09-18 2.9819 2.9819 0.68% 4.31% 7.75% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 09-18 2.9413 2.9413 0.68% 4.11% 7.30% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 09-18 1.4315 4.4386 0.72% 2.67% 7.29% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 09-18 1.4357 2.5431 1.53% -2.19% 6.97% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 09-18 1.4113 1.4113 0.72% 2.47% 6.80% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 09-18 1.4221 2.0660 1.53% -2.39% 6.55% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 09-18 2.0152 3.3748 1.73% -6.69% 3.33% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3504 1.7073 0.08% -0.09% 3.04% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 09-18 1.9855 1.9855 1.73% -6.87% 2.92% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 09-18 1.2810 1.4040 1.18% -2.95% 2.89% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3198 1.6517 0.08% -0.24% 2.73% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0880 2.0052 0.36% -1.39% 2.64% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 09-18 1.1310 3.0090 0.71% -2.84% 2.54% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 09-18 1.0096 1.4722 0.13% 0.89% 2.50% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 09-18 1.4140 2.2130 0.64% -2.95% 2.46% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 09-18 0.9725 1.4276 0.02% 0.76% 2.33% 0.66 刘怡敏 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0837 1.9170 0.36% -1.54% 2.32% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1542 1.6279 0.05% 1.17% 2.28% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 09-18 0.7305 1.7838 0.03% 0.94% 2.21% 0.45 刘怡敏 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 09-18 1.6770 1.7940 0.42% -0.36% 2.13% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1452 1.5845 0.05% 1.08% 2.08% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 09-18 1.0159 1.2068 0.01% 0.75% 2.02% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 09-18 1.1230 1.1230 1.22% -5.24% 1.90% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 09-18 1.0699 1.4154 0.13% 0.59% 1.89% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 09-18 1.6380 1.7450 0.43% -0.49% 1.87% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 09-18 1.0238 1.0494 0.01% 0.98% 1.83% 47.00 沈竹熙 0.05% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1086 1.1086 0.30% -0.53% 1.80% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 09-18 1.0360 1.1177 0.01% 0.94% 1.71% 0.42 沈竹熙 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0971 1.0971 0.29% -0.71% 1.42% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 09-18 1.1150 1.1150 0.44% 0.53% 1.36% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 09-18 1.0944 1.0944 1.22% -5.52% 1.29% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 09-18 1.1034 1.1034 0.45% 0.36% 1.01% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 09-18 1.0747 1.0747 1.35% -7.31% 0.74% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 09-18 2.1465 2.4162 0.59% -3.05% 0.41% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 09-18 1.3917 1.3917 1.63% -8.38% 0.16% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 09-18 2.1222 2.1222 0.59% -3.20% 0.10% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 09-18 1.0341 1.0341 1.34% -7.68% -0.06% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 09-17 0.1406 0.1514 0.50% -0.99% -0.14% 16.97 徐成 等 - 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 09-18 1.3775 1.3775 1.62% -8.56% -0.24% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3460 1.5900 0.07% -1.75% -0.44% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3090 1.5270 0.00% -2.02% -0.83% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0515 1.0515 0.31% -1.77% -1.12% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2515 1.2515 0.99% -2.85% -1.25% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0438 1.0438 0.31% -1.93% -1.42% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2713 1.2713 0.99% -3.16% -1.57% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2620 1.2620 0.99% -3.34% -1.92% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 09-18 1.1841 1.2429 0.02% -2.68% -2.11% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 09-18 1.1674 1.2239 0.02% -2.78% -2.30% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 09-18 1.7062 1.7062 -0.14% -5.61% -3.42% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 09-18 1.0958 4.1451 1.05% -6.35% -3.43% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 09-18 1.0904 1.0904 0.59% -5.62% -3.54% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 09-18 2.5503 3.5647 1.43% -6.76% -3.56% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 09-18 1.0845 1.0845 0.59% -5.67% -3.64% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 09-18 1.6823 1.6823 -0.15% -5.79% -3.78% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 09-18 1.0845 1.1400 1.04% -6.57% -3.85% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 09-18 2.5154 2.5154 1.43% -6.96% -3.95% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 09-18 0.9284 0.9284 1.17% -2.96% -4.10% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 09-18 0.9239 0.9239 1.16% -2.99% -4.17% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 09-18 1.0831 1.0831 0.97% -4.87% -4.18% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 09-18 1.0768 1.0768 0.97% -5.07% -4.58% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 09-18 1.0659 1.2113 1.23% -7.40% -4.73% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 09-18 1.0451 1.1858 1.24% -7.59% -5.13% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 09-18 0.8522 0.8522 1.67% -2.96% -5.22% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 09-18 0.8391 0.8391 1.67% -3.16% -5.61% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 09-17 0.9429 1.0149 0.52% -3.60% -5.79% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 09-18 1.0169 1.0169 0.76% -6.85% -6.48% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 09-18 1.0032 1.0032 0.76% -6.98% -6.75% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 09-18 1.2355 1.2355 1.34% -6.64% -7.92% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 09-18 1.1878 1.6350 0.48% -7.31% -8.34% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 09-18 1.2566 1.2566 1.33% -6.88% -8.39% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 09-18 1.1779 1.6214 0.48% -7.51% -8.73% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 09-18 1.3205 1.3205 0.55% -15.21% -23.28% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 09-18 0.7049 0.7049 1.31% -15.36% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 09-18 0.7043 0.7043 1.32% -15.39% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0243 1.0243 0.09% 1.87% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0226 1.0226 0.09% 1.78% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 09-18 1.0138 1.0138 0.01% 1.00% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 09-18 1.0154 1.0154 0.01% 1.11% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0879 1.0879 0.37% -1.38% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 09-18 0.9767 0.9767 1.38% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 09-18 0.9769 0.9769 1.38% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 09-18 1.0002 1.0002 0.04% - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 09-18 1.0005 1.0005 0.04% - - 1.90 徐成 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 09-18 0.9101 1.4640% 1.10% 1.11% 0.23% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 09-18 0.9761 1.7080% 1.34% 1.35% 0.29% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 09-18 0.9373 1.5640% 1.20% 1.21% 0.25% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3041 1.2590% 1.24% 1.25% 0.31% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3040 1.2590% 1.24% 1.25% 0.31% 13.99 王莉 等 - 购买