国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 06-01 3.2493 3.4163 1.20% 89.23% 162.48% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 06-01 3.2057 3.2057 1.20% 88.76% 161.24% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 06-01 7.6697 7.6697 1.19% 83.65% 125.37% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 06-01 7.6092 7.6092 1.19% 83.28% 124.34% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 06-01 7.6139 7.6139 1.18% 76.88% 113.81% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 06-01 7.5602 7.5602 1.17% 76.50% 112.89% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 06-01 0.5133 0.5133 1.02% 24.35% 65.21% 19.95 徐成 - 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 06-02 2.4840 2.4840 1.99% 17.61% 59.31% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 06-02 2.4429 2.4429 1.98% 17.37% 58.66% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 06-01 3.4990 3.4990 1.01% 19.79% 56.77% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 06-02 1.3359 1.3359 0.64% 19.66% 47.60% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 06-02 1.3105 1.3105 0.64% 19.36% 46.85% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 06-02 2.3280 3.6876 1.21% 16.88% 43.15% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 06-02 2.2964 2.2964 1.21% 16.65% 42.57% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 06-02 1.6233 1.6233 1.20% 16.78% 40.16% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 06-02 1.6092 2.7166 1.11% 19.86% 39.86% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 06-02 1.6087 1.6087 1.21% 16.56% 39.60% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 06-02 1.5958 2.2397 1.11% 19.62% 39.30% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 06-02 1.2315 1.2315 1.00% 16.12% 38.56% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 06-02 1.1878 1.1878 1.00% 15.67% 37.45% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 06-02 1.2678 1.2678 1.70% 16.07% 37.24% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 06-02 1.2377 1.2377 1.70% 15.72% 36.42% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 06-02 1.2640 3.1420 1.20% 15.54% 35.48% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 06-02 3.2677 3.2677 1.21% 18.95% 35.34% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 06-02 1.5820 2.3810 1.28% 15.47% 35.33% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 06-02 3.2270 3.2270 1.21% 18.71% 34.77% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 06-02 1.2046 1.3500 2.80% 7.29% 34.76% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 06-02 1.1825 1.3232 2.81% 7.08% 34.19% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 06-02 1.9155 2.2586 1.30% 14.10% 31.71% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 06-02 1.3930 1.5160 1.31% 9.25% 31.66% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 06-02 1.8973 1.8973 1.31% 13.88% 31.19% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 06-02 1.5552 4.6515 0.76% 16.70% 29.94% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 06-02 1.8534 2.0334 0.41% 5.99% 29.79% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 06-02 1.5350 1.5350 0.76% 16.46% 29.34% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 06-02 1.0192 1.0192 2.28% 6.23% 28.85% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 06-02 1.0146 1.0146 2.29% 6.20% 28.76% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 06-02 0.8974 0.8974 2.05% 0.91% 24.86% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 06-02 0.8847 0.8847 2.05% 0.71% 24.36% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 05-29 1.3671 1.3671 -0.78% 6.88% 15.86% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 05-29 1.3391 1.3391 -0.78% 6.79% 15.68% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 05-29 1.3586 1.3586 -0.77% 6.69% 15.47% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 06-02 1.1583 1.1583 1.37% 0.83% 10.07% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 06-02 1.1670 1.1670 1.01% 0.79% 10.03% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 06-02 1.1611 1.1611 1.01% 0.73% 9.92% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 06-02 1.8002 1.8002 1.19% -2.25% 9.63% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 06-02 1.1530 1.1530 1.37% 0.62% 9.63% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 06-02 1.7772 1.7772 1.19% -2.43% 9.23% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1188 2.0360 0.24% 3.90% 8.22% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1154 1.9487 0.24% 3.74% 7.90% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1314 1.1314 -0.14% 3.87% 7.81% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3556 1.7125 0.12% 2.21% 7.58% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1209 1.1209 -0.14% 3.68% 7.44% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3260 1.6579 0.12% 2.05% 7.26% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 06-02 2.2315 2.5012 0.43% 3.49% 6.96% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 06-02 2.2082 2.2082 0.43% 3.34% 6.64% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 06-02 2.6546 3.6690 -0.63% -1.78% 6.43% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 06-02 2.6215 2.6215 -0.63% -1.97% 6.00% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 06-02 1.2818 1.7290 1.04% -1.00% 5.62% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 06-02 1.2727 1.7162 1.04% -1.21% 5.18% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 06-02 1.0021 1.4647 0.00% 0.84% 5.02% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 06-02 1.6980 1.8150 0.35% 2.41% 4.94% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 06-02 1.6590 1.7660 0.36% 2.22% 4.67% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 06-02 1.0638 1.4093 0.00% 0.53% 4.39% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 06-02 1.1261 4.1754 -0.37% -2.60% 3.39% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 06-01 0.1423 0.1531 0.14% 0.42% 3.19% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1509 1.6246 0.03% 1.74% 3.18% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1426 1.5819 0.04% 1.64% 2.97% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 06-02 1.1158 1.1713 -0.38% -2.83% 2.94% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 06-02 1.0113 1.2022 0.01% 0.86% 2.78% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 06-02 1.0965 1.0965 0.46% 0.90% 2.52% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 06-02 1.2749 1.2749 0.07% -6.60% 2.40% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 06-02 1.0826 1.0826 0.45% 0.74% 2.22% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0776 1.0776 0.47% 1.42% 2.17% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 06-02 1.0199 1.0455 0.01% 1.09% 1.90% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 06-02 1.2986 1.2986 0.07% -6.84% 1.88% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0708 1.0708 0.47% 1.28% 1.87% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 06-02 0.9708 1.4259 0.04% 1.48% 1.81% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 06-02 1.1087 1.1087 0.24% 0.64% 1.79% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 06-02 1.0321 1.1138 0.00% 1.00% 1.76% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 06-02 0.7285 1.7818 0.04% 1.67% 1.73% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 06-02 1.0983 1.0983 0.25% 0.48% 1.43% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 06-02 1.1918 1.2506 0.03% -2.69% 1.36% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3520 1.5960 -0.07% -0.66% 1.20% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 06-02 1.1757 1.2322 0.03% -2.79% 1.16% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3170 1.5350 -0.08% -0.83% 0.77% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 06-01 0.9630 1.0350 0.09% -3.87% -2.82% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 06-02 1.3574 1.3574 -0.02% -13.95% -10.90% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 06-02 0.7968 0.7968 4.48% -15.72% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 06-02 0.7962 0.7962 4.47% -15.77% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0206 1.0206 0.04% 2.02% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0193 1.0193 0.04% 1.90% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 06-02 1.0108 1.0108 0.02% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 06-02 1.0118 1.0118 0.03% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1186 1.1186 0.23% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 06-02 0.1882 0.7660% 1.13% 0.95% 0.24% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2543 1.0090% 1.37% 1.19% 0.30% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3020 1.2950% 1.29% 1.30% 0.34% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2158 0.8670% 1.23% 1.05% 0.26% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3019 1.2960% 1.29% 1.30% 0.34% 0.00 王莉 等 - 购买