国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 10-08 7.2382 7.2382 -0.84% 31.17% 77.19% 2.45 狄星华 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 10-08 7.1698 7.1698 -0.86% 30.88% 76.35% 0.54 狄星华 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 10-08 2.9143 3.0813 -0.19% 32.61% 71.72% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 10-08 2.8710 2.8710 -0.20% 32.33% 70.88% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 10-08 7.1011 7.1011 -0.82% 28.65% 67.96% 58.83 狄星华 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 10-08 7.0406 7.0406 -0.83% 28.37% 67.20% 27.80 狄星华 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.4760 0.4760 -1.53% 1.08% 11.63% 22.28 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 10-08 3.2070 3.2070 -1.50% -0.83% 5.84% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 10-09 1.8595 2.0395 -0.04% 5.40% 4.07% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 10-09 0.9734 1.4285 0.06% 0.56% 2.53% 0.66 刘怡敏 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 10-09 1.7635 2.1066 -0.24% 0.30% 2.45% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 10-09 0.7313 1.7846 0.05% 0.73% 2.41% 0.45 刘怡敏 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 10-09 1.0114 1.4740 0.12% 1.51% 2.36% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1539 1.6276 0.02% 0.98% 2.04% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 10-09 1.7442 1.7442 -0.25% 0.10% 2.04% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3486 1.7055 0.07% -0.43% 1.91% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 10-09 1.0167 1.2076 0.00% 0.75% 1.90% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1448 1.5841 0.02% 0.88% 1.84% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 10-09 1.0244 1.0500 0.01% 0.91% 1.83% 47.00 沈竹熙 0.05% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 10-09 1.0714 1.4169 0.11% 1.21% 1.75% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 10-09 1.0366 1.1183 0.02% 0.88% 1.72% 0.42 沈竹熙 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3178 1.6497 0.07% -0.57% 1.61% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1046 1.1046 0.00% 0.45% 1.08% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 10-09 2.2552 2.2552 0.65% 4.37% 0.84% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0930 1.0930 -0.01% 0.28% 0.72% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 10-09 2.2148 2.2148 0.65% 4.17% 0.44% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 10-09 1.3773 4.3454 0.24% -1.21% 0.26% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 10-09 1.1087 1.1087 0.08% 0.87% 0.25% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 10-09 1.0969 1.0969 0.08% 0.70% -0.10% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 10-09 1.3575 1.3575 0.24% -1.40% -0.14% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 10-09 2.8648 2.8648 0.57% 0.67% -0.22% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0754 1.9926 -0.01% -2.80% -0.29% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3510 1.5950 -0.15% -0.44% -0.30% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0710 1.9043 -0.01% -2.95% -0.59% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 10-09 1.6510 1.7680 0.00% -1.90% -0.60% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 10-09 2.8251 2.8251 0.56% 0.47% -0.63% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 10-08 0.1397 0.1505 0.14% -1.34% -0.64% 16.97 徐成 等 - 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3140 1.5320 -0.15% -0.68% -0.68% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 10-09 1.6120 1.7190 0.00% -2.01% -0.86% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0454 1.0454 -0.16% -1.92% -1.33% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 10-09 1.3653 2.4727 -0.18% -5.83% -1.44% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0377 1.0377 -0.15% -2.06% -1.62% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 10-09 1.3521 1.9960 -0.18% -6.01% -1.83% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 10-09 2.6323 3.6467 -0.42% 0.26% -2.13% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 10-09 1.1880 1.2468 0.19% -1.83% -2.33% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 10-09 2.5957 2.5957 -0.43% 0.05% -2.53% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 10-09 1.1710 1.2275 0.18% -1.93% -2.54% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 10-09 1.1050 1.1050 0.16% -0.59% -2.63% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 10-09 1.0991 1.0991 0.17% -0.63% -2.72% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 10-09 1.1120 4.1613 -0.36% -0.86% -2.83% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 10-09 2.1074 2.3771 -0.08% -4.68% -3.01% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 10-09 1.1003 1.1558 -0.35% -1.10% -3.25% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 10-09 2.0832 2.0832 -0.07% -4.82% -3.30% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2517 1.2517 -0.14% -1.17% -3.86% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2285 1.2285 -0.18% -1.13% -3.89% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2424 1.2424 -0.14% -1.35% -4.19% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 10-09 1.1149 1.1149 -0.37% -8.39% -4.20% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 10-09 1.0918 1.0918 -0.36% -8.61% -4.68% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 10-09 1.7010 1.7010 0.90% -5.43% -4.78% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 10-09 1.6768 1.6768 0.90% -5.60% -5.14% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 10-09 1.0810 2.9590 0.56% -5.18% -5.84% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 10-09 1.3520 2.1510 0.60% -5.26% -5.92% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 10-09 1.0628 1.0628 0.25% -2.82% -6.27% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 10-08 0.9364 1.0084 0.14% -3.09% -6.48% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 10-09 1.2014 1.6486 -0.19% -2.47% -6.66% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 10-09 1.0563 1.0563 0.24% -3.02% -6.66% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 10-09 1.2230 1.3460 0.25% -5.19% -6.71% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 10-09 1.1913 1.6348 -0.18% -2.66% -7.05% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 10-09 1.0006 1.0006 -0.03% -7.68% -8.24% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 10-09 0.9869 0.9869 -0.03% -7.81% -8.51% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 10-09 1.9008 3.2604 -0.27% -12.15% -8.57% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 10-09 1.3267 1.3267 -0.05% -10.76% -8.86% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 10-09 1.8723 1.8723 -0.27% -12.33% -8.93% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 10-09 1.0753 1.0753 0.12% -8.10% -9.17% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 10-09 1.3129 1.3129 -0.04% -10.94% -9.22% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 10-09 1.0475 1.0475 0.12% -8.38% -9.71% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 10-09 1.0191 1.0191 -0.30% -12.55% -10.90% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 10-09 0.9801 0.9801 -0.31% -12.90% -11.62% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 10-09 1.2034 1.2034 1.40% -6.20% -11.90% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 10-09 1.2237 1.2237 1.41% -6.44% -12.34% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 10-09 0.8992 0.8992 0.40% -3.54% -13.02% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 10-09 0.8948 0.8948 0.40% -3.57% -13.09% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 10-09 0.8134 0.8134 1.23% -6.76% -14.09% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 10-09 0.8008 0.8008 1.24% -6.95% -14.43% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 10-09 1.0280 1.1734 0.90% -7.30% -14.53% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 10-09 1.0076 1.1483 0.89% -7.48% -14.88% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 10-09 1.3270 1.3270 -0.13% -12.15% -23.29% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 10-09 0.6872 0.6872 2.66% -13.33% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 10-09 0.6864 0.6864 2.66% -13.40% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0253 1.0253 0.01% 1.82% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0235 1.0235 0.01% 1.74% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 10-09 1.0147 1.0147 0.01% 0.86% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 10-09 1.0164 1.0164 0.01% 0.96% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0753 1.0753 0.00% -2.79% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 10-09 0.9704 0.9704 2.12% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 10-09 0.9706 0.9706 2.10% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 10-09 0.9987 0.9987 -0.24% - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 10-09 0.9993 0.9993 -0.24% - - 1.90 徐成 0.08% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式A 028611 详情 指数型-股票 10-09 1.0012 1.0012 - - - 0.14 张志强 0.03% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式C 028612 详情 指数型-股票 10-09 1.0011 1.0011 - - - 0.01 张志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1978 0.7320% 0.74% 0.92% 0.21% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2659 0.9750% 0.98% 1.17% 0.27% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2524 1.2030% 1.21% 1.24% 0.31% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2266 0.8330% 0.84% 1.02% 0.24% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2523 1.2030% 1.21% 1.24% 0.31% 13.99 王莉 等 - 购买