国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 09-15 2.7623 2.9293 -1.04% 31.43% 66.40% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 09-15 6.6385 6.6385 -0.33% 31.59% 65.65% 2.45 徐成 等 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 09-15 2.7220 2.7220 -1.04% 31.16% 65.60% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 09-15 6.5779 6.5779 -0.34% 31.30% 64.90% 0.54 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 09-15 6.5421 6.5421 -0.38% 29.03% 57.73% 58.83 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 09-15 6.4880 6.4880 -0.38% 28.74% 57.04% 27.80 徐成 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 09-16 2.3845 2.3845 0.21% 8.50% 14.82% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 09-15 0.4714 0.4714 -1.26% 2.30% 14.67% 22.28 徐成 - 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 09-16 2.3424 2.3424 0.21% 8.29% 14.36% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 09-16 1.8921 2.0721 0.87% 5.01% 11.15% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 09-16 1.8499 2.1930 0.85% 4.00% 10.75% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 09-16 1.8301 1.8301 0.85% 3.79% 10.31% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 09-15 3.1900 3.1900 -1.30% 0.31% 9.21% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 09-16 1.1695 1.1695 1.14% -4.97% 8.01% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 09-16 1.1456 1.1456 1.15% -5.20% 7.47% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 09-16 2.9648 2.9648 0.76% 2.30% 7.33% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 09-16 2.9244 2.9244 0.76% 2.09% 6.88% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 09-16 1.4224 4.4230 0.74% 1.07% 6.82% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 09-16 1.4024 1.4024 0.73% 0.88% 6.33% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 09-16 1.4197 2.5271 0.80% -4.26% 5.62% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 09-16 1.4063 2.0502 0.80% -4.45% 5.20% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3499 1.7068 0.08% -0.21% 2.93% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3193 1.6512 0.08% -0.36% 2.62% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 09-16 0.9722 1.4273 0.01% 0.70% 2.33% 0.66 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1535 1.6272 0.05% 1.12% 2.30% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 09-16 1.0083 1.4709 0.00% 0.79% 2.27% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 09-16 0.7302 1.7835 0.01% 0.88% 2.20% 0.45 刘怡敏 0.08% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 09-16 1.1230 3.0010 0.27% -5.07% 2.18% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0842 2.0014 0.22% -1.94% 2.15% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 09-16 1.4050 2.2040 0.29% -5.07% 2.11% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1445 1.5838 0.04% 1.02% 2.09% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 09-16 1.0158 1.2067 0.01% 0.75% 2.01% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 09-16 1.2720 1.3950 0.87% -3.93% 1.84% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0799 1.9132 0.21% -2.10% 1.84% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 09-16 1.0237 1.0493 0.00% 0.99% 1.83% 47.00 沈竹熙 0.05% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 09-16 1.9823 3.3419 1.10% -9.06% 1.78% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 09-16 1.0359 1.1176 0.00% 0.95% 1.72% 0.42 沈竹熙 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 09-16 1.0686 1.4141 0.00% 0.50% 1.66% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 09-14 1.1058 1.1058 -0.20% -0.75% 1.60% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 09-16 1.6700 1.7870 0.18% -0.89% 1.52% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 09-16 1.9531 1.9531 1.10% -9.24% 1.38% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 09-16 1.6310 1.7380 0.18% -1.03% 1.30% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0944 1.0944 -0.21% -0.93% 1.23% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 09-16 1.1101 1.1101 0.62% -7.23% 1.10% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 09-16 1.1094 1.1094 -0.06% -0.17% 0.81% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 09-16 1.0818 1.0818 0.61% -7.51% 0.49% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 09-16 1.0978 1.0978 -0.06% -0.35% 0.46% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 09-16 2.1334 2.4031 0.26% -4.00% -0.38% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 09-16 1.0573 1.0573 0.63% -10.35% -0.57% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 09-15 0.1401 0.1509 -0.07% -1.06% -0.64% 16.97 徐成 等 - 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 09-16 2.1093 2.1093 0.27% -4.14% -0.68% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3460 1.5900 -0.07% -1.97% -0.81% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 09-16 1.3760 1.3760 0.77% -10.38% -0.86% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3100 1.5280 -0.08% -2.09% -1.21% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 09-16 1.3620 1.3620 0.77% -10.55% -1.26% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 09-16 1.0174 1.0174 0.62% -10.71% -1.36% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0478 1.0478 -0.04% -2.31% -1.54% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0402 1.0402 -0.04% -2.46% -1.83% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 09-16 1.1850 1.2438 0.01% -2.56% -2.16% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 09-14 1.2400 1.2400 -0.53% -3.61% -2.23% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 09-16 1.1683 1.2248 0.01% -2.66% -2.37% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 09-14 1.2600 1.2600 -0.65% -3.88% -2.48% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 09-14 1.2508 1.2508 -0.65% -4.06% -2.84% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 09-16 1.0573 1.2027 0.41% -8.76% -3.78% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 09-16 0.9201 0.9201 0.02% -4.41% -4.03% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 09-16 1.7180 1.7180 -0.72% -5.02% -4.11% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 09-16 0.9156 0.9156 0.02% -4.45% -4.11% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 09-16 1.0367 1.1774 0.42% -8.94% -4.18% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 09-16 1.6941 1.6941 -0.72% -5.19% -4.46% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 09-16 1.0912 1.0912 -0.02% -6.00% -4.65% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 09-16 1.0854 1.0854 -0.01% -6.04% -4.74% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 09-16 1.0879 4.1372 -0.31% -7.90% -5.79% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 09-16 0.8430 0.8430 0.12% -4.30% -5.81% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 09-16 1.0782 1.0782 0.97% -5.83% -5.87% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 09-16 0.8301 0.8301 0.11% -4.50% -6.19% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 09-16 1.0767 1.1322 -0.31% -8.12% -6.20% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 09-16 1.0720 1.0720 0.98% -6.01% -6.24% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 09-15 0.9403 1.0123 -0.01% -3.71% -6.36% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 09-16 2.5238 3.5382 -0.10% -8.87% -6.50% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 09-16 2.4894 2.4894 -0.09% -9.05% -6.88% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 09-16 1.0108 1.0108 0.39% -7.56% -7.31% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 09-16 0.9971 0.9971 0.38% -7.71% -7.58% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 09-16 1.1903 1.6375 -0.01% -7.76% -9.22% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 09-16 1.1805 1.6240 -0.01% -7.95% -9.59% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 09-16 1.2316 1.2316 0.49% -6.39% -9.85% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 09-16 1.2527 1.2527 0.49% -6.63% -10.30% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 09-16 1.3035 1.3035 -0.05% -16.09% -24.75% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 09-16 0.6975 0.6975 -0.11% -16.34% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 09-16 0.6982 0.6982 -0.11% -16.28% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0216 1.0216 0.04% 1.66% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0233 1.0233 0.04% 1.74% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 09-16 1.0136 1.0136 0.00% 1.01% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 09-16 1.0152 1.0152 0.01% 1.12% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0840 1.0840 0.22% -1.95% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 09-16 0.9728 0.9728 0.87% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 09-16 0.9730 0.9730 0.87% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 09-11 0.9996 0.9996 - - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 09-11 0.9999 0.9999 - - - 1.90 徐成 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 09-16 0.1941 0.7210% 0.80% 0.92% 0.21% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2595 0.9630% 1.04% 1.16% 0.27% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3275 1.3220% 1.28% 1.26% 0.31% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2205 0.8210% 0.90% 1.02% 0.24% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3275 1.3210% 1.28% 1.26% 0.31% 13.99 王莉 等 - 购买