国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国富全球科技互联混合人民币 006373 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-16 | 2.9042 | 2.9042 | 0.04% | 20.46% | 38.62% | 2.19 | 徐成 等 | 0.15% | 购买 |
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-16 | 2.8097 | 2.8097 | -0.02% | 21.77% | 33.79% | 0.30 | 徐成 等 | - | 购买 |
国富恒丰一年持有期债券A 000351 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0644 | 1.5381 | 0.13% | 3.32% | 5.39% | 0.18 | 王莉 | 0.07% | 购买 |
国富恒丰一年持有期债券C 000352 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0611 | 1.5004 | 0.13% | 3.21% | 5.16% | 0.08 | 王莉 | 0.00% | 购买 |
国富恒利债券(LOF)A 164509 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-17 | 0.8622 | 1.7376 | 0.06% | 2.73% | 3.98% | 7.66 | 刘怡敏 等 | 0.08% | 购买 |
国富恒博63个月定期开放债券 010468 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0054 | 1.1296 | - | 2.02% | 3.94% | 81.30 | 沈竹熙 | 0.06% | 购买 |
国富恒利债券(LOF)C 164510 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-17 | 1.0430 | 1.3728 | 0.05% | 2.56% | 3.84% | 0.04 | 刘怡敏 等 | 0.00% | 购买 |
国富新机遇混合A 002087 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5840 | 1.7010 | 0.32% | 3.80% | 3.60% | 2.98 | 刘晓 等 | 0.10% | 购买 |
国富新机遇混合C 002088 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5590 | 1.6660 | 0.32% | 3.66% | 3.31% | 2.29 | 刘晓 等 | 0.00% | 购买 |
国富美元债定开债人民币 003972 | 详情 | QDII-纯债 | 04-12 | 0.9509 | 1.0229 | - | 1.93% | 3.12% | 0.51 | 徐成 等 | 0.08% | 购买 |
国富焦点驱动混合A 000065 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 2.0323 | 2.3020 | 0.38% | 3.85% | 2.95% | 1.27 | 刘怡敏 等 | 0.15% | 购买 |
国富焦点驱动混合C 017211 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 2.0239 | 2.0239 | 0.38% | 3.69% | 2.64% | 0.06 | 刘怡敏 等 | 0.00% | 购买 |
国富恒久信用债券A 450018 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1969 | 1.5538 | 0.15% | 0.89% | 1.41% | 0.03 | 刘怡敏 | 0.08% | 购买 |
国富恒久信用债券C 450019 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1782 | 1.5101 | 0.14% | 0.74% | 1.10% | 0.08 | 刘怡敏 | 0.00% | 购买 |
国富恒瑞债券A 002361 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.2340 | 1.4780 | 0.16% | -0.10% | 0.53% | 84.33 | 赵晓东 | 0.08% | 购买 |
国富强化收益债券A 450005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.0484 | 1.9033 | 0.32% | 1.22% | 0.40% | 6.28 | 刘怡敏 | 0.08% | 购买 |
国富恒瑞债券C 002362 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.2120 | 1.4300 | 0.08% | -0.34% | 0.10% | 8.30 | 赵晓东 | 0.00% | 购买 |
国富强化收益债券C 450006 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.0449 | 1.8230 | 0.32% | 1.06% | 0.10% | 0.25 | 刘怡敏 | 0.00% | 购买 |
国富美元债定开债美元现汇 003973 | 详情 | QDII-纯债 | 04-12 | 0.1340 | 0.1448 | - | 3.16% | 0.00% | 0.51 | 徐成 等 | - | 购买 |
国富鑫享价值混合A 014151 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9480 | 0.9480 | 1.82% | 5.49% | -0.95% | 0.75 | 刘晓 | 0.15% | 购买 |
国富天颐混合A 005652 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0779 | 1.3513 | 0.61% | 1.01% | -1.00% | 1.35 | 刘晓 等 | 0.12% | 购买 |
国富鑫享价值混合C 014152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9373 | 0.9373 | 1.81% | 5.16% | -1.55% | 0.34 | 刘晓 | 0.00% | 购买 |
国富天颐混合C 005653 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0592 | 1.3100 | 0.60% | 0.70% | -1.61% | 0.19 | 刘晓 等 | 0.00% | 购买 |
国富鑫颐收益混合A 012812 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9916 | 0.9916 | 0.42% | 0.28% | -2.68% | 0.29 | 王晓宁 等 | 0.08% | 购买 |
国富均衡增长混合A 015137 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9523 | 0.9523 | 1.87% | 6.00% | -2.68% | 3.31 | 刘晓 | 0.15% | 购买 |
国富鑫颐收益混合C 012813 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-17 | 0.9854 | 0.9854 | 0.43% | 0.13% | -2.96% | 0.03 | 王晓宁 等 | 0.00% | 购买 |
国富均衡增长混合C 015138 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9442 | 0.9442 | 1.88% | 5.73% | -3.16% | 2.30 | 刘晓 | 0.00% | 购买 |
国富新趋势混合A 005552 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.0813 | 1.1401 | 0.46% | 0.47% | -3.45% | 0.03 | 杜飞 等 | 0.10% | 购买 |
国富新趋势混合C 005553 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.0713 | 1.1278 | 0.47% | 0.37% | -3.64% | 0.09 | 杜飞 等 | 0.00% | 购买 |
国富匠心精选混合A 011980 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9076 | 0.9076 | 1.74% | 4.97% | -3.95% | 1.42 | 刘晓 | 0.15% | 购买 |
国富深化价值混合A 450004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.7317 | 3.0913 | 1.82% | 4.86% | -4.48% | 38.68 | 刘晓 | 0.15% | 购买 |
国富匠心精选混合C 011981 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8904 | 0.8904 | 1.74% | 4.56% | -4.72% | 0.37 | 刘晓 | 0.00% | 购买 |
国富深化价值混合C 017426 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.7228 | 1.7228 | 1.82% | 4.65% | -4.86% | 0.59 | 刘晓 | 0.00% | 购买 |
国富基本面优选混合 008515 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.3336 | 1.3336 | 0.64% | 0.71% | -5.37% | 10.14 | 赵晓东 | 0.15% | 购买 |
国富兴海回报混合 011152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8157 | 0.8157 | 0.60% | -0.13% | -6.39% | 13.01 | 赵晓东 等 | 1.50% | 购买 |
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-16 | 1.1630 | 1.3300 | -1.44% | -1.69% | -7.33% | 2.02 | 徐成 | 0.15% | 购买 |
国富沪深300指数增强A 450008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.3782 | 1.7213 | 1.75% | 0.31% | -8.85% | 3.48 | 张志强 | 0.12% | 购买 |
国富大中华精选混合 000934 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-16 | 1.8180 | 1.8180 | -1.62% | 0.00% | -8.92% | 16.83 | 徐成 | 0.15% | 购买 |
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8473 | 0.8473 | 0.51% | -1.97% | -9.21% | 12.35 | 赵晓东 | 1.50% | 购买 |
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.8448 | 0.8448 | 0.51% | -2.02% | -9.31% | 0.69 | 赵晓东 | 0.00% | 购买 |
国富估值优势混合A 006039 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5843 | 1.5843 | 1.08% | 5.16% | -9.34% | 1.39 | 徐成 | 0.15% | 购买 |
国富估值优势混合C 017451 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5764 | 1.5764 | 1.08% | 4.98% | -9.69% | 0.00 | 徐成 | 0.00% | 购买 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-15 | 1.0219 | 1.0219 | -0.11% | -4.20% | -10.12% | 0.03 | 吴弦 | 0.00% | 购买 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-15 | 1.0228 | 1.0228 | -0.11% | -4.36% | -10.43% | 1.92 | 吴弦 | 0.08% | 购买 |
国富弹性市值混合A 450002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0202 | 4.0104 | 1.17% | -2.88% | -11.63% | 23.47 | 赵晓东 | 0.15% | 购买 |
国富大中华精选混合美元 006370 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-16 | 0.2560 | 0.2560 | -1.69% | 1.11% | -12.00% | 16.83 | 徐成 | - | 购买 |
国富中国收益混合A 450001 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-17 | 1.1382 | 3.9340 | 1.38% | -5.89% | -13.38% | 11.25 | 徐荔蓉 | 0.15% | 购买 |
国富中证100指数增强(LOF) 164508 | 详情 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.0140 | 1.1370 | 1.40% | -1.93% | -13.63% | 0.20 | 张志强 | 0.12% | 购买 |
国富金融地产混合A 001392 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.0610 | 1.0610 | 1.75% | -6.82% | -13.69% | 0.10 | 赵宇烨 | 0.15% | 购买 |
国富策略回报混合A 450010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.2893 | 2.0587 | 1.47% | -3.69% | -13.78% | 24.21 | 王晓宁 | 0.15% | 购买 |
国富金融地产混合C 001393 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.0924 | 1.0924 | 1.75% | -7.05% | -14.11% | 0.05 | 赵宇烨 | 0.00% | 购买 |
国富中小盘股票A 450009 | 详情 | 股票型 | 04-17 | 2.2197 | 3.2341 | 1.47% | -7.88% | -16.58% | 32.96 | 赵晓东 | 0.15% | 购买 |
国富中小盘股票C 017948 | 详情 | 股票型 | 04-17 | 2.2108 | 2.2108 | 1.47% | -8.07% | -16.91% | 1.05 | 赵晓东 | 0.00% | 购买 |
国富价值成长一年持有期混合A 010271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7646 | 0.9100 | 1.28% | -8.82% | -17.72% | 1.63 | 徐荔蓉 | 0.15% | 购买 |
国富价值成长一年持有期混合C 010272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.7571 | 0.8978 | 1.28% | -9.00% | -18.05% | 0.81 | 徐荔蓉 | 0.00% | 购买 |
国富沪港深成长精选股票A 001605 | 详情 | 股票型 | 04-17 | 1.4327 | 1.4327 | 1.20% | -1.92% | -18.10% | 9.65 | 徐成 | 0.15% | 购买 |
国富沪港深成长精选股票C 017946 | 详情 | 股票型 | 04-17 | 1.4269 | 1.4269 | 1.20% | -2.11% | -18.43% | 0.09 | 徐成 | 0.00% | 购买 |
国富港股通远见价值混合A 009846 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.6167 | 0.6167 | 0.23% | -5.36% | -20.16% | 12.52 | 徐成 | 0.15% | 购买 |
国富优质企业一年持有期混合A 012510 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.6872 | 0.6872 | 1.55% | -11.29% | -20.43% | 4.43 | 徐荔蓉 | 1.50% | 购买 |
国富港股通远见价值混合C 017947 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.6139 | 0.6139 | 0.23% | -5.54% | -20.48% | 0.24 | 徐成 | 0.00% | 购买 |
国富优质企业一年持有期混合C 012511 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.6854 | 0.6854 | 1.56% | -11.33% | -20.50% | 0.12 | 徐荔蓉 | 0.00% | 购买 |
国富成长动力混合 450007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.2699 | 1.4499 | 2.03% | -6.10% | -21.24% | 0.29 | 杜飞 | 0.15% | 购买 |
国富研究精选混合A 450011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.2993 | 2.2993 | 2.10% | -10.07% | -21.74% | 1.26 | 徐荔蓉 | 0.15% | 购买 |
国富潜力组合混合A 450003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.9220 | 2.8000 | 1.99% | -11.09% | -22.46% | 17.73 | 徐荔蓉 | 0.15% | 购买 |
国富潜力组合混合H 960021 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.1570 | 1.9560 | 1.94% | -11.14% | -22.51% | 0.04 | 徐荔蓉 | - | 购买 |
国富健康优质生活股票 000761 | 详情 | 股票型 | 04-17 | 1.1719 | 1.1719 | 0.66% | -15.71% | -28.17% | 0.12 | 王晓宁 | 0.15% | 购买 |
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-15 | 0.9779 | 0.9779 | -0.07% | -0.72% | - | 2.21 | 吴弦 | 0.08% | 购买 |
国富研究精选混合C 018342 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.2905 | 2.2905 | 2.10% | -10.26% | - | 0.16 | 徐荔蓉 | 0.00% | 购买 |
国富中国收益混合C 018390 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-17 | 1.1340 | 1.1340 | 1.39% | -6.08% | - | 0.02 | 徐荔蓉 | 0.00% | 购买 |
国富策略回报混合C 018470 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.2855 | 1.5986 | 1.47% | -3.89% | - | 0.99 | 王晓宁 | 0.00% | 购买 |
国富弹性市值混合C 018469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0172 | 1.0172 | 1.16% | -3.07% | - | 0.38 | 赵晓东 | 0.00% | 购买 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.35% | 1.25% | - | 1.36 | 王晓宁 等 | 0.00% | 购买 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.36% | 1.44% | - | 0.73 | 王晓宁 等 | 0.08% | 购买 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-15 | 1.0179 | 1.0179 | -0.15% | - | - | 0.27 | 吴弦 | 0.08% | 购买 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-15 | 0.9798 | 0.9798 | -0.07% | -0.55% | - | 0.00 | 吴弦 | 0.00% | 购买 |
国富招瑞优选股票A 019079 | 详情 | 股票型 | 04-17 | 1.0426 | 1.0426 | 1.32% | - | - | 0.23 | 王晓宁 | 0.15% | 购买 |
国富招瑞优选股票C 019080 | 详情 | 股票型 | 04-17 | 1.0416 | 1.0416 | 1.32% | - | - | 2.12 | 王晓宁 | 0.00% | 购买 |
国富沪深300指数增强C 020352 | 详情 | 指数型-股票 | 04-17 | 1.3762 | 1.3762 | 1.74% | - | - | - | 张志强 | 0.00% | 购买 |
国富恒兴债券A 020577 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 王晓宁 等 | 0.60% | 购买 |
国富恒兴债券C 020578 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 王晓宁 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国富日日收益货币B 000204 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4734 | 1.7540% | 1.78% | 1.81% | 0.52% | 6.27 | 王莉 等 | 0.00% | 购买 |
国富日日收益货币A 000203 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4073 | 1.5090% | 1.54% | 1.56% | 0.46% | 61.81 | 王莉 等 | 0.00% | 购买 |
国富安享货币 004120 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4964 | 1.8390% | 1.87% | 2.04% | 0.53% | 221.64 | 王莉 等 | 0.00% | 购买 |