国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 08-27 2.8831 3.0501 1.42% 27.77% 83.26% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 08-27 2.8416 2.8416 1.42% 27.51% 82.38% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 08-27 6.8552 6.8552 0.91% 28.15% 78.23% 2.45 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 08-27 6.7941 6.7941 0.91% 27.88% 77.42% 0.54 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 08-27 6.7726 6.7726 0.93% 25.56% 70.01% 58.83 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 08-27 6.7180 6.7180 0.92% 25.29% 69.26% 27.80 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 08-27 0.4984 0.4984 1.01% 2.87% 28.09% 22.28 徐成 - 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 08-28 2.4792 2.4792 -0.03% 8.29% 23.89% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 08-28 2.4359 2.4359 -0.04% 8.07% 23.39% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 08-27 3.3810 3.3810 1.02% 0.81% 22.19% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 08-28 1.9569 2.1369 -0.54% 3.83% 16.87% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 08-28 1.8947 2.2378 -0.28% 5.99% 14.10% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 08-28 1.8748 1.8748 -0.29% 5.77% 13.64% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 08-28 1.2098 1.2098 -0.91% -6.56% 12.46% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 08-28 3.0725 3.0725 -0.59% 0.09% 12.24% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 08-28 1.1854 1.1854 -0.90% -6.79% 11.90% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 08-28 3.0314 3.0314 -0.58% -0.11% 11.78% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 08-28 1.4544 4.4780 -0.76% -0.66% 10.22% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 08-28 1.4343 1.4343 -0.76% -0.85% 9.72% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 08-28 1.4617 2.5691 -0.79% -4.95% 9.37% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 08-28 1.4482 2.0921 -0.79% -5.14% 8.93% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 08-28 1.1122 1.2576 -0.91% -9.07% 8.55% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 08-28 1.0907 1.2314 -0.91% -9.25% 8.09% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 08-28 1.1599 1.1599 -0.58% -7.82% 7.99% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 08-28 1.3170 1.4400 -0.45% -1.50% 7.95% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 08-28 1.1307 1.1307 -0.58% -8.10% 7.34% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 08-28 1.1660 3.0440 -0.85% -4.66% 7.17% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 08-28 1.4580 2.2570 -0.82% -4.71% 7.13% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 08-28 2.0605 3.4201 -0.85% -10.14% 6.21% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 08-28 2.0306 2.0306 -0.85% -10.31% 5.79% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 08-28 1.4308 1.4308 -1.30% -9.90% 5.01% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 08-28 1.4166 1.4166 -1.30% -10.07% 4.59% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 08-28 0.9658 0.9658 -0.92% -5.44% 4.48% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 08-28 0.9612 0.9612 -0.92% -5.47% 4.40% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 08-28 1.0888 1.0888 -1.18% -11.41% 4.22% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 08-28 1.0482 1.0482 -1.18% -11.75% 3.40% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3544 1.7113 -0.04% -0.38% 3.18% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3238 1.6557 -0.05% -0.53% 2.86% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0927 2.0099 -0.17% -2.28% 2.68% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 08-28 1.0131 1.4757 0.00% 0.60% 2.55% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1131 1.1131 0.10% -0.78% 2.53% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0886 1.9219 -0.17% -2.43% 2.38% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1531 1.6268 -0.02% 0.76% 2.29% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1019 1.1019 0.10% -0.95% 2.18% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 08-28 0.9716 1.4267 -0.01% 0.42% 2.17% 0.66 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 08-28 1.0149 1.2058 0.00% 0.71% 2.16% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1442 1.5835 -0.03% 0.66% 2.08% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 08-28 0.7297 1.7830 0.00% 0.61% 2.06% 0.45 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 08-28 1.6820 1.7990 -0.18% -1.18% 1.94% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 08-28 1.0740 1.4195 -0.01% 0.31% 1.94% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 08-28 1.0228 1.0484 0.00% 1.01% 1.82% 47.00 吴楚男 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 08-28 1.0350 1.1167 0.00% 0.96% 1.70% 0.42 吴楚男 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 08-28 0.8799 0.8799 0.17% -5.71% 1.68% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 08-28 1.6430 1.7500 -0.18% -1.32% 1.67% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 08-28 1.1173 1.1173 -0.12% -0.23% 1.67% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 08-27 0.1418 0.1526 -0.07% -1.32% 1.43% 16.97 徐成 等 - 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 08-28 1.1058 1.1058 -0.12% -0.41% 1.32% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 08-28 0.8666 0.8666 0.17% -5.91% 1.26% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 08-28 2.1642 2.4339 -0.24% -4.87% 0.84% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 08-28 2.1400 2.1400 -0.25% -5.02% 0.54% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 08-28 1.1390 1.1390 -0.14% -1.69% 0.50% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2638 1.2638 0.37% -4.05% 0.32% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2847 1.2847 0.36% -4.32% 0.15% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 08-28 1.1327 1.1327 -0.14% -1.88% 0.11% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 08-28 1.1326 1.1326 -0.06% -3.46% -0.02% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 08-28 1.1266 1.1266 -0.06% -3.50% -0.12% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2756 1.2756 0.36% -4.49% -0.20% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0530 1.0530 -0.18% -1.94% -0.93% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 08-28 1.7655 1.7655 0.21% -5.18% -0.95% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0456 1.0456 -0.17% -2.08% -1.22% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 08-28 1.7412 1.7412 0.21% -5.34% -1.32% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 08-28 1.1911 1.2499 0.04% -3.08% -1.47% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 08-28 1.1745 1.2310 0.04% -3.17% -1.67% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3440 1.5880 0.00% -2.25% -1.68% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3080 1.5260 0.00% -2.46% -2.10% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 08-28 1.2359 1.6831 -0.04% -4.45% -4.34% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 08-28 1.2259 1.6694 -0.05% -4.65% -4.75% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 08-27 0.9532 1.0252 -0.02% -3.25% -4.78% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 08-28 1.1043 4.1536 0.18% -8.05% -5.35% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 08-28 1.0931 1.1486 0.17% -8.27% -5.76% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 08-28 2.5613 3.5757 0.40% -10.46% -6.01% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 08-28 2.5268 2.5268 0.39% -10.65% -6.40% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 08-28 1.0235 1.0235 -0.49% -6.88% -6.42% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 08-28 1.0099 1.0099 -0.48% -7.02% -6.68% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 08-28 1.2764 1.2764 -0.12% -7.05% -9.93% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 08-28 1.2986 1.2986 -0.12% -7.28% -10.39% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 08-28 1.3270 1.3270 -0.14% -17.28% -20.82% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 08-28 0.7463 0.7463 0.00% -11.99% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 08-28 0.7470 0.7470 0.01% -11.94% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0220 1.0220 -0.04% 1.44% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0236 1.0236 -0.03% 1.54% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 08-28 1.0133 1.0133 -0.02% 1.05% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 08-28 1.0148 1.0148 -0.01% 1.16% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0926 1.0926 -0.17% -2.28% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 08-28 0.9813 0.9813 -0.62% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 08-28 0.9814 0.9814 -0.63% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 08-28 0.9999 0.9999 - - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 08-28 1.0000 1.0000 - - - 1.90 徐成 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2140 1.3430% 1.02% 0.85% 0.23% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2786 1.5860% 1.26% 1.09% 0.29% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 08-28 0.4985 1.3120% 1.26% 1.24% 0.32% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2398 1.4430% 1.12% 0.95% 0.25% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 08-28 0.4986 1.3120% 1.26% 1.24% 0.32% 13.99 王莉 等 - 购买