国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 05-11 3.0250 3.1920 2.88% 70.91% 149.71% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 05-11 2.9851 2.9851 2.88% 70.48% 148.53% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 05-11 7.3454 7.3454 3.37% 73.28% 126.87% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 05-11 7.2894 7.2894 3.36% 72.94% 125.80% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 05-11 7.3239 7.3239 3.31% 67.37% 115.44% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 05-11 7.2741 7.2741 3.31% 67.02% 114.51% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 05-11 0.5245 0.5245 0.92% 23.91% 71.13% 19.95 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 05-11 3.5910 3.5910 0.87% 19.70% 62.49% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 05-12 2.4271 2.4271 -0.56% 12.38% 51.47% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 05-12 2.3875 2.3875 -0.56% 12.16% 50.86% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 05-12 1.3678 1.3678 0.18% 20.63% 49.70% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 05-12 1.3421 1.3421 0.16% 20.31% 48.94% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 05-12 2.4077 3.7673 0.20% 19.36% 46.49% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 05-12 2.3755 2.3755 0.20% 19.13% 45.91% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 05-12 1.6521 1.6521 0.50% 17.88% 41.73% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 05-12 1.2704 1.2704 0.05% 16.35% 41.52% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 05-12 1.6376 1.6376 0.50% 17.65% 41.17% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 05-12 1.2259 1.2259 0.05% 15.89% 40.39% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 05-12 1.6193 2.7267 0.55% 20.37% 39.78% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 05-12 1.6062 2.2501 0.55% 20.13% 39.22% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 05-12 1.2835 1.2835 0.21% 14.30% 37.94% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 05-12 1.2534 1.2534 0.21% 13.97% 37.10% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 05-12 1.9292 2.2723 -0.15% 13.36% 32.34% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 05-12 1.4170 1.5400 -0.07% 9.51% 32.06% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 05-12 1.9113 1.9113 -0.15% 13.13% 31.80% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 05-12 1.9168 2.0968 -0.30% 10.71% 31.40% 0.31 高燕芸 等 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 05-12 1.2500 3.1280 -0.40% 13.53% 31.16% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 05-12 1.5640 2.3630 -0.45% 13.50% 30.99% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 05-12 1.1939 1.3393 -0.29% 5.36% 29.34% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 05-12 1.1722 1.3129 -0.30% 5.14% 28.78% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 05-12 3.1716 3.1716 -0.29% 15.33% 28.43% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 05-12 3.1328 3.1328 -0.29% 15.10% 27.89% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 05-12 1.0156 1.0156 -0.63% 4.42% 25.82% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 05-12 1.0111 1.0111 -0.62% 4.40% 25.73% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 05-12 1.5195 4.5900 -0.16% 13.82% 25.35% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 05-12 1.5001 1.5001 -0.16% 13.59% 24.77% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 05-12 0.9098 0.9098 -0.93% 0.13% 24.17% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 05-12 0.8971 0.8971 -0.93% -0.07% 23.67% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 05-08 1.3711 1.3711 -0.01% 6.28% 16.84% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 05-08 1.3436 1.3436 0.00% 6.25% 16.69% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 05-08 1.3628 1.3628 -0.01% 6.09% 16.44% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 05-12 2.7707 3.7851 0.03% 0.40% 11.41% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 05-12 1.1864 1.1864 -0.48% 0.74% 11.22% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 05-12 1.1804 1.1804 -0.48% 0.68% 11.11% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 05-12 2.7367 2.7367 0.03% 0.20% 10.96% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 05-12 1.1716 1.1716 -0.57% 0.27% 10.84% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 05-12 1.1665 1.1665 -0.56% 0.06% 10.40% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 05-12 2.2792 2.5489 -0.05% 5.03% 9.21% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 05-12 1.8112 1.8112 -0.14% -3.20% 9.12% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1262 2.0434 -0.06% 4.01% 9.00% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 05-12 2.2558 2.2558 -0.05% 4.87% 8.88% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 05-12 1.7881 1.7881 -0.14% -3.38% 8.70% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1230 1.9563 -0.06% 3.85% 8.68% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1334 1.1334 0.08% 3.68% 8.40% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 05-12 1.3419 1.3419 -0.65% -3.56% 8.23% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1232 1.1232 0.09% 3.49% 8.02% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3618 1.7187 -0.18% 2.24% 7.88% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 05-12 1.3673 1.3673 -0.65% -3.80% 7.69% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3323 1.6642 -0.17% 2.09% 7.56% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 05-12 1.3122 1.7594 -0.81% -0.96% 7.26% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 05-12 1.1627 4.2120 -0.24% -1.03% 6.92% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 05-12 1.3032 1.7467 -0.81% -1.18% 6.81% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 05-12 1.1523 1.2078 -0.24% -1.26% 6.46% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 05-12 1.7080 1.8250 0.00% 2.46% 5.76% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 05-12 1.6690 1.7760 -0.06% 2.33% 5.43% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 05-12 1.1020 1.4728 -0.16% 1.49% 5.14% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 05-12 1.0721 1.4176 -0.16% 1.20% 4.52% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 05-12 1.1034 1.1034 0.29% 1.09% 3.36% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 05-12 1.2108 1.2696 -0.24% -1.23% 3.18% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 05-12 1.0896 1.0896 0.29% 0.94% 3.06% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 05-12 1.1946 1.2511 -0.23% -1.33% 2.97% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 05-12 1.0104 1.2013 0.01% 0.91% 2.94% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 05-11 0.1418 0.1526 -0.28% 0.42% 2.90% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1481 1.6218 -0.04% 1.26% 2.89% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1399 1.5792 -0.04% 1.16% 2.68% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3630 1.6070 -0.15% -0.15% 2.25% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 05-12 1.1146 1.1146 -0.13% 0.77% 2.23% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0768 1.0768 0.12% 1.11% 2.01% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 05-12 0.9721 1.4272 -0.06% 1.42% 1.97% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 05-12 0.7293 1.7826 -0.05% 1.60% 1.89% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 05-12 1.1044 1.1044 -0.13% 0.60% 1.88% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3280 1.5460 -0.15% -0.38% 1.84% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0701 1.0701 0.12% 0.95% 1.70% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 05-12 1.0171 1.0427 0.01% 0.87% 1.68% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 05-12 1.0294 1.1111 0.01% 0.79% 1.53% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 05-11 0.9636 1.0356 -0.38% -4.16% -3.00% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 05-12 1.4618 1.4618 -0.79% -10.27% -3.70% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 05-12 0.8091 0.8091 -0.80% -16.43% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 05-12 0.8086 0.8086 -0.80% -16.48% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0175 1.0175 -0.05% 1.74% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0163 1.0163 -0.05% 1.62% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 05-12 1.0069 1.0069 0.01% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 05-12 1.0078 1.0078 0.02% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1261 1.1261 -0.06% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2077 0.7660% 0.78% 0.79% 0.22% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2743 1.0100% 1.02% 1.04% 0.28% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3035 1.3150% 1.27% 1.31% 0.33% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2353 0.8680% 0.88% 0.90% 0.24% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3034 1.3150% 1.27% 1.31% 0.33% 0.00 王莉 等 - 购买