国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 01-14 1.9590 2.1260 1.10% 39.70% 72.30% 2.81 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 01-14 1.9367 1.9367 1.10% 39.39% 71.50% 0.26 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 01-14 0.4535 0.4535 0.13% 30.09% 67.16% 22.66 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 01-14 3.1800 3.1800 0.16% 27.61% 63.08% 22.66 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 01-15 2.2536 2.2536 0.73% 29.14% 52.60% 10.93 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 01-15 2.2198 2.2198 0.74% 28.89% 52.00% 1.34 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 01-15 0.9275 0.9275 -0.33% 16.78% 45.13% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 01-15 0.9158 0.9158 -0.34% 16.54% 44.54% 0.58 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 01-15 1.1976 1.3430 -0.08% 28.51% 44.01% 1.47 徐荔蓉 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 01-15 1.5289 1.5289 0.56% 25.20% 43.99% 0.96 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 01-15 1.5173 1.5173 0.56% 24.94% 43.41% 2.13 王晓宁 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 01-15 1.1773 1.3180 -0.09% 28.22% 43.40% 0.64 徐荔蓉 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 01-14 4.6705 4.6705 -0.35% 28.03% 40.62% 1.12 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 01-14 4.6410 4.6410 -0.35% 27.73% 40.03% 0.19 徐成 等 - 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 01-15 1.0244 1.0244 0.05% 23.01% 38.81% 4.79 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 01-15 1.0200 1.0200 0.05% 22.97% 38.68% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 01-14 4.7704 4.7704 -0.33% 25.58% 37.25% 22.39 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 01-14 4.7447 4.7447 -0.33% 25.31% 36.59% 4.27 徐成 等 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 01-15 1.4782 2.5856 0.53% 22.57% 34.84% 11.41 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 01-15 1.4682 2.1121 0.53% 22.33% 34.33% 6.58 王晓宁 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 01-15 1.2232 1.2232 1.26% 28.23% 32.80% 1.75 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 01-15 1.2022 1.2022 1.25% 27.92% 32.12% 1.10 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 01-15 1.3490 1.4720 0.45% 22.52% 31.10% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 01-15 2.1707 3.5303 1.21% 26.05% 29.59% 18.83 刘晓 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 01-15 1.8428 2.0228 0.45% 19.75% 29.22% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 01-15 2.1444 2.1444 1.20% 25.79% 29.06% 0.91 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 01-15 1.1316 1.1316 1.09% 19.86% 27.29% 1.35 刘晓 1.50% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 01-15 1.8015 2.1446 0.08% 18.48% 27.27% 2.58 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 01-15 1.7870 1.7870 0.08% 18.24% 26.77% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 01-15 1.0947 1.0947 1.09% 19.38% 26.26% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 01-15 1.1659 1.1659 1.01% 18.82% 25.19% 0.29 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 01-15 1.1407 1.1407 1.01% 18.44% 24.44% 0.16 刘晓 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 01-15 1.6486 1.6486 -0.83% 6.36% 23.86% 0.09 王晓宁 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 01-15 1.1740 3.0520 0.26% 19.92% 21.78% 12.93 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 01-15 1.4690 2.2680 0.20% 19.82% 21.51% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 01-15 1.1517 1.1517 0.30% 4.30% 19.60% 6.74 赵晓东 等 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 01-15 2.9330 2.9330 0.50% 17.27% 18.91% 0.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 01-15 1.1625 1.1625 0.19% 4.95% 18.90% 5.43 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 01-15 1.1570 1.1570 0.18% 4.89% 18.78% 0.32 赵晓东 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 01-15 2.9007 2.9007 0.50% 17.01% 18.41% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 01-13 1.3253 1.3253 -0.47% 8.88% 17.97% 0.24 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 01-13 1.3188 1.3188 -0.48% 8.70% 17.59% 2.11 赵星宇 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 01-13 1.2984 1.2984 -0.47% 8.81% 17.56% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 01-15 2.7507 3.7651 0.64% 6.67% 16.94% 25.14 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 01-15 1.4107 1.4107 -0.76% 3.58% 16.56% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 01-15 2.7205 2.7205 0.64% 6.45% 16.47% 1.45 赵晓东 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 01-15 1.4041 4.3915 0.34% 13.62% 16.19% 6.14 徐荔蓉 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 01-15 1.4397 1.4397 -0.76% 3.32% 15.97% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 01-15 1.3880 1.3880 0.35% 13.32% 15.66% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 01-15 1.2679 1.7151 0.33% -0.59% 13.56% 33.28 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 01-15 1.2610 1.7045 0.33% -0.79% 13.12% 13.08 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 01-15 1.8089 1.8089 -0.09% 4.65% 11.33% 0.96 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 01-15 1.7881 1.7881 -0.09% 4.45% 10.90% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 01-15 1.1514 4.2007 0.50% 1.90% 9.09% 20.43 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 01-15 1.1430 1.1985 0.50% 1.70% 8.66% 0.06 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 01-13 1.1087 1.1087 -0.17% 4.12% 7.98% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 01-15 1.3480 1.7049 0.04% 4.87% 7.69% 0.08 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 01-13 1.1000 1.1000 -0.17% 3.95% 7.62% 0.16 赵星宇 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 01-15 1.2295 1.2883 -0.20% 2.25% 7.39% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 01-15 1.3201 1.6520 0.04% 4.71% 7.38% 0.09 刘怡敏 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 01-15 1.2138 1.2703 -0.21% 2.15% 7.17% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0999 2.0171 0.26% 4.75% 6.74% 2.09 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0978 1.9311 0.26% 4.60% 6.43% 0.11 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 01-15 2.2171 2.4868 0.36% 4.80% 6.35% 0.50 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 01-15 2.1965 2.1965 0.36% 4.65% 6.03% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 01-14 0.1422 0.1530 0.21% 2.82% 5.26% 22.96 徐成 等 - 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 01-15 1.0933 1.4641 -0.06% 2.55% 5.08% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 01-15 1.0915 1.0915 -0.06% 0.37% 4.58% 0.15 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 01-15 1.0656 1.4111 -0.08% 2.25% 4.45% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 01-15 1.0789 1.0789 -0.06% 0.22% 4.26% 0.13 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 01-15 1.1118 1.1118 -0.08% 1.36% 4.26% 0.07 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0674 1.0674 -0.07% 0.54% 3.93% 0.48 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 01-15 1.1028 1.1028 -0.08% 1.18% 3.89% 11.97 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 01-09 1.0054 1.1963 - 1.78% 3.76% 81.74 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0618 1.0618 -0.06% 0.40% 3.63% 0.91 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3580 1.6020 0.07% -0.07% 3.11% 64.14 赵晓东 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 01-15 1.6790 1.7960 0.24% 2.82% 3.07% 0.97 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 01-15 1.6430 1.7500 0.31% 2.75% 2.82% 1.77 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 01-15 1.1422 1.6159 0.12% 1.76% 2.76% 2.16 王莉 0.07% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3250 1.5430 0.08% -0.23% 2.71% 5.53 赵晓东 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 01-15 1.1348 1.5741 0.12% 1.66% 2.56% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 01-14 0.9914 1.0634 0.13% 0.02% 2.08% 22.96 徐成 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 01-15 1.0106 1.0362 0.01% 0.59% 1.44% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 01-15 1.0232 1.1049 0.01% 0.52% 1.29% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 01-15 0.9622 1.4173 0.04% 0.52% 0.87% 4.38 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 01-15 0.7210 1.7743 0.04% 0.25% 0.77% 2.55 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 01-15 1.1482 1.1482 0.31% 4.10% - 0.37 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 01-15 0.9669 0.9669 -0.64% - - 2.09 张志强 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 01-15 0.9671 0.9671 -0.64% - - 3.47 张志强 0.10% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0055 1.0055 0.03% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0051 1.0051 0.03% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 01-15 1.0013 1.0013 0.01% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 01-15 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0999 1.0999 0.26% - - - 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3452 0.7540% 0.77% 0.82% 0.25% 37.92 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4114 0.9970% 1.01% 1.07% 0.31% 29.50 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3618 1.3920% 1.41% 1.46% 0.36% 235.88 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3725 0.8540% 0.87% 0.93% 0.28% 17.18 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3617 1.3920% 1.41% 1.46% 0.36% 0.01 王莉 等 - 购买