国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 04-21 2.4874 2.6544 2.82% 46.00% 131.56% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 04-21 2.4552 2.4552 2.82% 45.64% 130.45% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 04-21 5.8643 5.8643 -0.55% 43.82% 107.63% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 04-21 5.8211 5.8211 -0.55% 43.54% 106.63% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 04-21 5.8587 5.8587 -0.62% 39.06% 97.66% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 04-21 5.8207 5.8207 -0.62% 38.78% 96.69% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-21 0.4949 0.4949 0.69% 18.99% 74.32% 19.95 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-21 3.3950 3.3950 0.62% 15.08% 65.93% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-22 2.3024 2.3024 0.82% 9.26% 47.88% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-22 2.2653 2.2653 0.82% 9.04% 47.29% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-22 1.3075 1.3075 1.99% 19.11% 46.20% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-22 1.2833 1.2833 1.99% 18.81% 45.47% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-22 2.3171 3.6767 1.80% 17.82% 43.87% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-22 2.2866 2.2866 1.79% 17.58% 43.30% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-22 1.2363 1.2363 1.95% 16.36% 42.61% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-22 1.1935 1.1935 1.95% 15.91% 41.48% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-22 1.5723 1.5723 1.00% 11.49% 37.20% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-22 1.2344 1.2344 1.64% 12.43% 36.67% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-22 1.5588 1.5588 1.00% 11.27% 36.65% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-22 1.2059 1.2059 1.64% 12.09% 35.86% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-22 1.5396 2.6470 1.20% 13.51% 34.66% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-22 1.5275 2.1714 1.19% 13.29% 34.14% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-22 1.1374 1.2828 -1.08% 1.33% 31.87% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-22 1.2000 3.0780 0.59% 8.89% 31.87% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-22 1.5020 2.3010 0.60% 8.84% 31.75% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-22 1.1170 1.2577 -1.08% 1.12% 31.32% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-22 1.8700 2.2131 0.87% 10.61% 30.52% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-22 1.3650 1.4880 0.52% 7.06% 30.37% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-22 1.8530 1.8530 0.87% 10.39% 30.01% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-22 3.0168 3.0168 0.91% 9.86% 28.13% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-22 2.9805 2.9805 0.90% 9.63% 27.60% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-22 0.9640 0.9640 -1.10% -0.08% 27.06% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-22 0.9596 0.9596 -1.09% -0.12% 26.95% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-22 1.8261 2.0061 0.66% 5.46% 26.87% 0.31 高燕芸 等 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-22 0.8873 0.8873 -0.57% -0.05% 26.63% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-22 0.8752 0.8752 -0.57% -0.24% 26.11% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-22 1.4567 4.4820 0.73% 9.10% 23.70% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-22 1.4384 1.4384 0.72% 8.87% 23.12% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-20 1.3378 1.3378 0.34% 4.04% 16.82% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-20 1.3114 1.3114 0.29% 4.01% 16.69% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-20 1.3300 1.3300 0.33% 3.86% 16.42% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-22 1.8071 1.8071 -0.27% 0.32% 10.28% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-22 1.1466 1.1466 -0.30% 0.78% 10.28% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-22 1.1409 1.1409 -0.31% 0.73% 10.17% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-22 1.7844 1.7844 -0.27% 0.12% 9.85% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-22 2.6966 3.7110 -0.07% -0.26% 9.78% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-22 1.3133 1.3133 0.21% -3.06% 9.73% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 04-22 1.1294 1.1294 -0.25% -0.63% 9.53% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-22 2.6642 2.6642 -0.08% -0.46% 9.34% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-22 1.3385 1.3385 0.20% -3.30% 9.18% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 04-22 1.1247 1.1247 -0.25% -0.85% 9.11% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1199 2.0371 0.33% 4.83% 8.85% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1236 1.1236 0.09% 3.05% 8.74% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 04-22 1.3595 1.7164 0.10% 3.14% 8.53% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1168 1.9501 0.32% 4.67% 8.51% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1137 1.1137 0.09% 2.88% 8.37% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-22 2.2527 2.5224 0.51% 4.79% 8.30% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 04-22 1.3303 1.6622 0.11% 2.99% 8.21% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-22 2.2300 2.2300 0.51% 4.63% 7.97% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-22 1.1486 4.1979 -0.18% -0.26% 6.61% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 04-22 1.2669 1.7141 -0.55% -1.92% 6.18% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-22 1.1390 1.1945 -0.18% -0.45% 6.18% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 04-22 1.2585 1.7020 -0.55% -2.13% 5.74% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-22 1.0951 1.4659 0.11% 1.50% 5.55% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-22 1.6990 1.8160 0.30% 2.97% 5.46% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-22 1.6610 1.7680 0.30% 2.85% 5.13% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-22 1.0657 1.4112 0.10% 1.20% 4.92% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-22 1.2122 1.2710 -0.03% -0.34% 4.53% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-22 1.1961 1.2526 -0.03% -0.43% 4.32% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 04-21 0.1422 0.1530 -0.14% 0.28% 3.49% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-22 1.0096 1.2005 0.01% 1.00% 3.09% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 04-22 1.1468 1.6205 0.10% 1.57% 3.06% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 04-22 1.1388 1.5781 0.10% 1.46% 2.86% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-22 1.0932 1.0932 -0.20% 0.59% 2.77% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3630 1.6070 0.00% 0.37% 2.64% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-22 1.0797 1.0797 -0.20% 0.44% 2.47% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3290 1.5470 0.00% 0.23% 2.31% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0717 1.0717 -0.09% 1.02% 2.07% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-22 1.5123 1.5123 -0.28% -8.08% 2.00% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-22 1.1058 1.1058 -0.12% 0.26% 1.85% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-22 0.9708 1.4259 0.09% 1.59% 1.83% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 04-22 1.0170 1.0426 0.03% 1.03% 1.81% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0652 1.0652 -0.09% 0.87% 1.76% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-22 0.7281 1.7814 0.10% 1.78% 1.72% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 04-22 1.0294 1.1111 0.04% 0.95% 1.67% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-22 1.0958 1.0958 -0.12% 0.09% 1.49% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 04-21 0.9694 1.0414 -0.21% -3.92% -2.11% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 04-22 0.8081 0.8081 -1.86% - - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 04-22 0.8077 0.8077 -1.86% - - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0157 1.0157 0.10% - - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0146 1.0146 0.09% - - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 04-22 1.0070 1.0070 0.01% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 04-22 1.0063 1.0063 0.01% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1197 1.1197 0.32% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2716 1.0570% 1.11% 1.08% 0.29% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2052 0.8130% 0.87% 0.84% 0.23% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2894 1.3340% 1.32% 1.37% 0.34% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2330 0.9150% 0.97% 0.94% 0.26% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2894 1.3340% 1.32% 1.37% 0.34% 0.00 王莉 等 - 购买