国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 07-16 2.8598 3.0268 -2.26% 43.82% 98.02% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 07-16 2.8200 2.8200 -2.26% 43.46% 97.08% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 07-16 6.9690 6.9690 -4.75% 44.14% 89.72% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 07-16 6.9099 6.9099 -4.75% 43.83% 88.86% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 07-16 6.8919 6.8919 -4.75% 39.64% 80.10% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 07-16 6.8395 6.8395 -4.75% 39.33% 79.30% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.4868 0.4868 -0.16% 7.25% 37.09% 19.95 徐成 - 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 07-17 2.3094 2.3094 -3.84% 1.96% 31.03% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 07-17 2.2701 2.2701 -3.84% 1.76% 30.50% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 07-16 3.3060 3.3060 -0.15% 3.93% 30.16% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 07-17 1.1791 1.1791 -5.14% -3.51% 23.23% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 07-17 1.1560 1.1560 -5.14% -3.75% 22.63% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 07-17 1.8224 2.0024 -2.59% -0.89% 17.86% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 07-17 1.4272 2.5346 -4.64% -3.63% 17.66% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 07-17 1.4146 2.0585 -4.64% -3.83% 17.19% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 07-17 1.7854 2.1285 -3.48% -0.68% 17.08% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 07-17 2.0180 3.3776 -5.11% -6.86% 16.71% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 07-17 1.7675 1.7675 -3.47% -0.87% 16.61% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 07-17 1.2850 1.4080 -3.60% -4.53% 16.29% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 07-17 2.9256 2.9256 -3.54% -0.29% 16.27% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 07-17 1.9896 1.9896 -5.11% -7.05% 16.25% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 07-17 2.8877 2.8877 -3.55% -0.49% 15.78% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 07-17 1.4041 1.4041 -5.40% -8.47% 14.43% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 07-17 1.0674 1.2128 -4.54% -11.43% 14.05% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 07-17 1.3907 1.3907 -5.40% -8.65% 13.97% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 07-17 1.0472 1.1879 -4.55% -11.61% 13.57% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 07-17 1.3999 4.3843 -3.67% -0.26% 12.96% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 07-17 1.3811 1.3811 -3.68% -0.46% 12.44% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 07-17 1.1050 2.9830 -4.33% -5.88% 12.07% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 07-17 1.1082 1.1082 -4.69% -5.19% 12.03% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 07-17 1.3820 2.1810 -4.29% -5.92% 11.99% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 07-17 1.0811 1.0811 -4.68% -5.47% 11.36% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3125 1.3125 -0.68% 0.57% 9.26% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 07-17 0.9123 0.9123 -4.36% -11.86% 8.91% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3336 1.3336 -0.75% 0.10% 8.84% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 07-17 0.9080 0.9080 -4.36% -11.90% 8.82% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3247 1.3247 -0.75% -0.08% 8.47% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 07-17 1.0322 1.0322 -6.18% -8.97% 8.21% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 07-17 0.9946 0.9946 -6.19% -9.33% 7.35% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1207 1.1207 -0.17% 0.85% 5.07% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1098 1.1098 -0.18% 0.67% 4.70% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3484 1.7053 -0.15% -0.02% 4.33% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3184 1.6503 -0.16% -0.17% 4.02% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0863 2.0035 -0.90% -1.16% 3.17% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0826 1.9159 -0.91% -1.31% 2.86% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 07-17 1.0131 1.2040 0.00% 0.74% 2.48% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 07-16 0.1415 0.1523 -0.14% -0.14% 2.39% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1496 1.6233 -0.02% 0.55% 2.26% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1410 1.5803 -0.02% 0.45% 2.05% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 07-17 0.9961 1.4587 -0.18% -0.52% 1.81% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 07-17 1.6620 1.7790 -0.84% -1.07% 1.78% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 07-17 1.0214 1.0470 0.01% 1.06% 1.63% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 07-17 1.6240 1.7310 -0.79% -1.22% 1.56% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 07-17 1.0337 1.1154 0.01% 1.02% 1.52% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 07-17 0.9703 1.4254 0.01% 0.84% 1.36% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 07-17 0.7284 1.7817 0.01% 1.03% 1.27% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 07-17 1.0566 1.4021 -0.19% -0.82% 1.20% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 07-17 0.8152 0.8152 -3.25% -12.06% 1.12% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 07-17 0.8032 0.8032 -3.26% -12.24% 0.69% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 07-17 2.1318 2.4015 -1.77% -3.77% 0.53% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 07-17 2.1087 2.1087 -1.78% -3.92% 0.22% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 07-17 1.0950 1.0950 -0.91% -1.53% -0.21% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 07-17 1.0843 1.0843 -0.90% -1.69% -0.55% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 07-17 1.0903 1.0903 -1.47% -5.63% -0.93% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 07-17 1.0846 1.0846 -1.48% -5.69% -1.03% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3390 1.5830 -0.07% -1.18% -1.62% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 07-17 1.0789 1.0789 -1.95% -5.58% -1.62% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 07-17 1.6882 1.6882 -0.95% -6.43% -1.91% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 07-17 1.0734 1.0734 -1.95% -5.78% -2.01% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3040 1.5220 -0.08% -1.36% -2.03% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0393 1.0393 -1.20% -2.88% -2.17% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 07-17 1.6658 1.6658 -0.95% -6.59% -2.28% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0323 1.0323 -1.20% -3.02% -2.45% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 07-17 1.1726 1.2314 -0.24% -4.34% -2.55% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 07-17 1.1565 1.2130 -0.24% -4.44% -2.75% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 07-16 0.9577 1.0297 -0.19% -3.01% -3.45% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 07-17 1.1958 1.6430 -1.21% -5.00% -5.79% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 07-17 1.1868 1.6303 -1.21% -5.20% -6.18% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 07-17 1.0596 4.1089 -0.75% -7.22% -6.43% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 07-17 2.4115 3.4259 -1.48% -11.32% -6.54% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 07-17 1.0494 1.1049 -0.75% -7.44% -6.83% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 07-17 2.3802 2.3802 -1.48% -11.49% -6.91% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 07-17 1.0092 1.0092 -2.47% -7.79% -7.20% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 07-17 0.9960 0.9960 -2.48% -7.94% -7.48% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 07-17 1.2329 1.2329 -1.49% -11.68% -9.04% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 07-17 1.2550 1.2550 -1.49% -11.91% -9.50% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 07-17 1.2710 1.2710 -3.79% -22.68% -19.14% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 07-17 0.7290 0.7290 -4.59% -24.42% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 07-17 0.7284 0.7284 -4.60% -24.46% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0194 1.0194 0.00% 1.35% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0179 1.0179 0.00% 1.24% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 07-17 1.0135 1.0135 0.00% 1.20% - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 07-17 1.0123 1.0123 0.00% 1.10% - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0862 1.0862 -0.89% -1.17% - 6.30 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 07-17 0.9990 0.9990 - - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 07-17 0.9991 0.9991 - - - 3.57 张志强 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2708 1.0130% 1.07% 1.17% 0.30% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2048 0.7690% 0.83% 0.92% 0.23% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3216 1.2480% 1.25% 1.27% 0.32% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2318 0.8690% 0.93% 1.03% 0.26% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3216 1.2480% 1.25% 1.27% 0.32% 0.00 王莉 等 - 购买