国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 567,518.19 598,872.80 227,270.68 516,035.45
1.利息收入 详情 23,125.17 59,450.02 31,804.00 75,822.81
其中：存款利息收入 详情 9,386.80 9,495.45 4,479.88 18,012.53
其中：债券利息收入 详情 6,848.04 38,983.45 21,389.63 43,298.64
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 447,986.28 451,895.19 149,607.22 141,113.49
其中：股票投资收益 详情 398,658.32 309,570.11 77,946.92 -1,662.98
其中：基金投资收益 详情 990.96 2,574.85 297.51 1,582.51
其中：债券投资收益 详情 32,786.58 79,051.96 38,001.17 75,474.33
其中：资产支持证券投资收益 详情 80.98 762.21 382.42 370.44
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 15,469.44 59,936.06 32,979.20 65,349.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 96,631.29 86,649.78 45,032.53 301,110.04
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,483.72 -1,076.09 86.45 -4,323.07
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,259.17 1,953.90 740.47 2,312.18
减：二、费用 详情 33,554.13 67,898.92 34,220.53 70,247.41
1.管理人报酬 详情 22,863.76 45,582.28 22,416.67 46,272.91
2.托管费 详情 4,610.98 8,842.69 4,303.62 8,787.08
3.销售服务费 详情 2,229.99 3,173.86 1,417.39 2,522.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,167.24 9,383.05 5,633.21 11,719.45
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,167.24 9,383.05 5,633.21 11,719.45
6.其他费用 详情 460.94 873.94 432.34 909.34
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 533,964.06 530,973.88 193,050.14 445,788.04
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 533,964.06 530,973.88 193,050.14 445,788.04
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