民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.98 58.94 31/105
基金数量(只) 15 10.10 25/105
基金经理数量 28 34.35 44/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2910 1.2910 0.74% 39.61% 59.44% 0.59 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2798 1.2798 0.73% 39.41% 58.96% 0.50 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6425 1.6425 0.28% 30.49% 48.71% 1.49 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6846 0.6846 -0.01% 41.45% 48.50% 0.61 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6334 1.6334 0.28% 30.29% 48.25% 0.64 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9580 0.9580 -0.40% 52.21% 47.50% 0.30 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9415 0.9415 -0.40% 51.93% 46.93% 0.26 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9957 1.0122 0.90% 36.91% 46.84% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9809 0.9971 0.89% 36.62% 46.25% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7882 0.7882 -0.99% 28.56% 41.97% 1.55 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5139 1.5139 -0.24% 49.45% 39.02% 0.95 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4934 1.4934 -0.24% 49.19% 38.53% 0.34 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9013 0.9013 -0.46% 25.86% 37.69% 1.73 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.9386 2.6636 0.14% 27.46% 36.43% 10.55 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.8744 2.5444 0.13% 27.16% 35.83% 5.30 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 11-03 0.5224 0.5224 1.04% 27.10% 33.47% 2.32 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9378 0.9378 -0.39% 25.61% 33.44% 4.33 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 11-03 0.5145 0.5145 1.06% 26.85% 32.98% 0.10 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9210 0.9210 -0.39% 25.36% 32.90% 1.70 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8973 1.8973 -0.25% 38.42% 32.05% 13.94 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9325 0.9325 0.50% 20.82% 31.88% 5.92 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9494 0.9494 -0.22% 30.90% 31.46% 0.36 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8498 1.8498 -0.25% 38.00% 31.40% 2.41 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9133 0.9133 0.50% 20.52% 31.30% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7933 0.8418 0.52% 20.64% 31.12% 7.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9373 0.9373 -0.23% 30.69% 31.05% 0.22 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3872 3.7522 0.18% 40.18% 31.02% 3.51 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7764 0.8249 0.52% 20.37% 30.58% 2.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3281 2.3281 0.18% 39.83% 30.35% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5609 1.5609 -0.41% 24.34% 29.69% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 11-03 1.4997 1.4997 -0.19% 24.40% 29.02% 0.27 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 11-03 1.4919 1.4919 -0.19% 24.17% 28.52% 0.49 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.2003 1.2083 0.23% 16.56% 28.11% 4.73 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3518 3.3696 0.04% 39.23% 27.89% 0.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 11-03 0.8189 0.8189 0.52% 16.45% 27.69% 24.81 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0184 1.0184 0.24% 16.32% 27.62% 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1654 1.1734 0.23% 16.31% 27.60% 2.96 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3348 2.3348 0.04% 38.89% 27.43% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 11-03 4.1696 4.5306 0.33% 17.22% 25.40% 14.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 11-03 4.0640 4.0640 0.33% 16.95% 24.74% 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6959 0.6959 -0.03% 19.34% 24.65% 0.07 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.6501 2.6501 -0.71% 38.10% 24.59% 0.57 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6874 0.6874 -0.03% 18.87% 23.99% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 10-31 0.7444 0.7444 -0.73% 24.23% 23.43% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.9685 2.9685 -1.43% 19.60% 23.23% 3.18 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 11-03 1.1968 1.1968 0.45% 22.98% 22.61% 3.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3478 1.3478 -0.38% 23.17% 22.46% 1.51 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 11-03 1.1921 1.1921 0.46% 22.75% 22.14% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.9290 3.0630 -1.51% 19.00% 21.40% 2.53 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4538 1.4538 0.21% 24.00% 21.30% 0.38 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4369 1.4369 0.21% 23.88% 21.06% 0.17 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3312 1.4582 -1.47% 17.91% 20.58% 0.49 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2996 1.3646 -1.46% 17.61% 20.00% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2741 1.2741 1.27% 20.94% 19.77% 0.92 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2478 1.2478 1.27% 20.79% 19.48% 0.23 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1943 1.5083 -1.08% 28.56% 19.31% 3.54 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5162 1.6432 0.24% 24.48% 18.45% 1.07 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 11-03 0.7862 0.7862 0.72% 20.58% 18.28% 0.82 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4850 1.5480 0.24% 24.37% 18.23% 0.25 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 11-03 0.7738 0.7738 0.70% 20.32% 17.80% 0.20 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9666 0.9666 -0.34% 24.19% 17.22% 1.05 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 11-03 0.6799 0.6799 0.21% 17.89% 16.88% 6.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9568 0.9568 -0.34% 23.92% 16.73% 1.07 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 11-03 0.6680 0.6680 0.19% 17.65% 16.40% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6762 0.6762 0.21% 17.66% 15.93% 11.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.6829 3.6829 0.30% 17.78% 15.81% 8.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 10-31 1.0255 1.0255 -0.49% 14.17% 15.59% 0.15 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 0.8222 1.2222 0.62% 10.07% 15.48% 0.46 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6631 0.6631 0.20% 17.40% 15.44% 0.53 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.5900 3.5900 0.30% 17.44% 15.21% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 10-31 1.0139 1.0821 -0.48% 13.95% 15.15% 2.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.0727 1.6596 0.09% 9.44% 15.04% 3.56 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 0.7896 1.1796 0.62% 9.82% 14.93% 0.59 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 10-31 0.8354 0.8354 -0.42% 13.43% 14.53% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 10-31 0.8220 0.8220 -0.42% 13.11% 13.91% 1.19 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1450 1.4150 -1.09% 21.42% 13.70% 0.49 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3247 1.3247 0.11% 1.35% 12.26% 0.22 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1776 1.1776 0.10% 1.17% 11.83% 0.18 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.0732 1.0732 -0.13% 10.11% 11.52% 1.74 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7913 0.7913 -0.93% 7.85% 11.15% 3.74 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.3191 1.3191 0.01% 6.56% 11.05% 0.07 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7767 0.7767 -0.93% 7.62% 10.70% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.3055 1.3055 0.01% 6.38% 10.67% 7.40 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 11-03 0.8558 0.8558 -0.01% 4.58% 10.10% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 11-03 0.8393 0.8393 -0.02% 4.65% 9.94% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.0666 1.0666 -0.09% 8.37% 9.91% 3.02 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.0548 1.0548 -0.03% 7.40% 9.11% 10.58 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1116 1.1116 0.13% 8.15% 8.25% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1040 1.1040 0.12% 8.06% 7.93% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.0622 1.0622 -0.06% 5.88% 7.50% 4.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 0.8505 0.8505 0.25% 2.42% 5.56% 0.41 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 0.8349 0.8349 0.24% 2.23% 5.18% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2707 1.3207 0.09% 0.71% 4.34% 1.05 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1663 1.1663 0.05% 0.41% 4.22% 0.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1705 1.1705 0.09% 0.58% 4.08% 3.34 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1442 1.1442 0.05% 0.23% 3.86% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0779 1.0979 0.05% -1.08% 3.63% 57.32 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0951 1.5146 0.01% 0.16% 3.26% 42.44 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1111 1.3253 0.03% 0.73% 3.18% 5.23 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0070 1.1623 0.03% 1.46% 2.93% 79.83 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.1236 1.1456 0.00% 0.22% 2.93% 49.71 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1090 1.2108 0.06% 0.88% 2.87% 8.77 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0807 1.0937 0.03% 0.01% 2.80% 14.32 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0525 1.0767 0.03% -0.15% 2.80% 84.07 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0838 1.1989 0.04% 0.42% 2.70% 39.56 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0469 1.7015 0.03% 0.90% 2.61% 29.76 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1521 1.1871 0.04% -0.59% 2.59% 95.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0364 1.2680 0.02% -0.46% 2.58% 49.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0817 1.0817 0.02% 1.06% 2.57% 0.45 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1187 1.6888 0.03% -0.18% 2.42% 13.11 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0345 1.3151 0.03% -0.56% 2.38% 0.14 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0748 1.0748 0.03% 0.96% 2.36% 2.64 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0035 1.1581 0.00% 1.24% 2.32% 79.94 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1135 1.1735 0.01% -0.69% 2.27% 9.29 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0619 1.1542 0.02% -0.28% 2.25% 63.22 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0869 1.0869 0.04% -0.24% 2.23% 3.35 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0874 1.1654 0.04% -0.50% 2.20% 10.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1259 1.1259 0.01% 0.91% 2.15% 10.99 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0809 1.2349 0.04% -0.73% 2.06% 61.67 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0835 1.1190 0.02% -0.15% 2.03% 10.20 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0831 1.6282 0.03% -0.38% 2.01% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0066 1.1910 0.03% 1.02% 2.01% 9.95 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1116 1.1116 0.02% 0.79% 1.92% 5.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1115 1.1115 0.01% 0.78% 1.91% 4.65 李文君 开放申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0694 1.1809 0.02% 0.37% 1.70% 45.53 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0473 1.3193 0.05% -1.41% 1.62% 15.18 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0166 1.0811 0.07% -0.48% 1.45% 20.14 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0553 1.0553 0.00% 0.65% 1.39% 4.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0605 1.1205 0.05% -0.52% 1.13% 2.21 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0450 1.4239 0.04% -1.08% 1.03% 21.35 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0170 1.1631 0.05% 0.61% 1.00% 2.04 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1287 1.4951 0.04% -1.28% 0.63% 0.91 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.4827 2.7807 0.06% 2.30% -0.73% 0.47 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0904 1.1209 0.09% -4.01% -0.98% 18.87 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 11-03 1.4133 1.8073 0.74% 7.97% -1.37% 0.87 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9639 0.9639 1.40% 5.83% -1.52% 0.04 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9537 0.9537 1.39% 5.61% -1.91% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5524 1.5524 0.18% 2.00% -2.30% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0030 1.0846 0.01% 0.89% - 73.92 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0029 1.0189 0.00% 0.72% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0159 1.0159 0.01% 0.88% - 0.11 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0141 1.0141 0.01% 0.79% - 1.09 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2191 1.2191 0.18% 26.87% - 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2163 1.2163 0.18% 26.68% - 0.57 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2365 1.2365 -0.09% 24.40% - 0.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2388 1.2388 -0.09% 24.58% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0086 1.0086 0.03% 0.86% - 1.33 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0100 1.0100 0.03% 1.00% - 0.24 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0063 1.0063 0.02% - - 70.35 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.1234 1.1234 -0.01% - - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 11-03 0.8180 0.8180 0.52% - - 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0689 1.0689 0.01% - - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1999 1.1999 0.23% - - 0.21 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.9378 1.9378 0.14% - - 1.76 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3248 1.3248 0.10% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.0715 1.1715 0.08% - - 0.00 夏荣尧 限大额 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1257 1.1257 0.02% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0838 1.0838 0.04% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7878 0.7878 -0.99% - - 0.03 朱辰喆 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2617 0.9480% 0.96% 0.99% 0.26% 13.01 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2270 1.0410% 1.01% 1.03% 0.27% 1.09 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3645 1.1580% 1.14% 1.15% 0.29% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2616 0.9480% 0.96% 0.99% 0.26% 14.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4300 1.4000% 1.38% 1.39% 0.35% 216.99 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3275 1.1910% 1.20% 1.23% 0.32% 24.18 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2095 0.9750% 0.95% 0.97% 0.25% 1.31 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2752 1.2180% 1.19% 1.21% 0.31% 0.79 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4053 1.3080% 1.29% 1.30% 0.33% 34.23 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2752 1.2180% 1.19% 1.21% 0.31% 1.60 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3275 1.1910% 1.20% 1.23% 0.32% 34.81 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0584 1.0584 0.30% 1.0560 0.23% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 11-03 6.2095 1.5436 0.23% 6.2050 0.07% 0.95 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.5528 0.5528 -0.74% 0.5540 -0.22% 0.59 周帅
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.33% 92.16 55,786.37
2 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,759.13 51,788.64
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.29% 680.86 49,449.16
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.29% 462.19 48,382.05
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.27% 180.67 45,638.05
6 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 12 0.26% 2,343.30 43,468.22
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 11 0.24% 607.45 40,097.77
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 794.38 39,163.70
9 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 10 0.14% 99.96 24,347.47
10 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.13% 300.20 22,055.69

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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 拉极经理；三大A股涨；基金也是跌；这... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-11-04

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 拉极经理；三大盘A股涨；基金也是跌 [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-11-03

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 涨0.5点跌2.8点，每次都是涨少跌多...... [民生加银成长优选股票A吧]

股友3193Y7199i

2025-11-03

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 这只基金是不是不行了？ [民生加银中证全指指数增强C吧]

红鱼牛4602

2025-11-03

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0

 怎么估值差那么多？居然还负的？ [民生加银中证全指指数增强C吧]

红鱼牛4602

2025-11-03

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 $民生加银聚优精选混合A$大盘涨你也跌... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

2025-11-03

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7

 9月25日至10月10日不是开放申赎日吗为... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

温柔的郝蕴琴

2025-11-03

29

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 能明显感觉到，近期小微盘股比大盘股... [民生加银国证2000指数增强C吧]

小小的土豆

2025-11-03

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 【AI速看】机器人机会何在？ [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

直播AI速看小助理

2025-11-03

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 现在股市里，小微盘股表现远超大盘，... [民生加银国证2000指数增强C吧]

股友9302FM2515

2025-11-03

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 近期市场风格切换很快，但小盘股始终... [民生加银国证2000指数增强C吧]

养乐多柠檬

2025-11-03

31

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 市场震荡期，小微盘股的优势愈发凸显... [民生加银国证2000指数增强C吧]

快乐达人1

2025-11-03

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 一群骗子！折磨了六年了！真想全给你... [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2025-11-03

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 最近市场有点震荡，但小微盘股反而更... [民生加银国证2000指数增强C吧]

三三2017

2025-11-03

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 最近关注股市的都知道，小微盘股势头... [民生加银国证2000指数增强C吧]

小露0830

2025-11-03

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 我看好港股创新药后市表现 [民生加银医药健康股票C吧]

每日养基日记

2025-11-03

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 家人们，今天创新药跌了不到一个点，... [民生加银医药健康股票C吧]

雨沾衣

2025-11-03

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 兄弟们，创新药今天跌了0.38%，华泰柏... [民生加银医药健康股票C吧]

欢乐的一天

2025-11-03

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 今天创新药小跌，可华泰柏瑞却涨了3个... [民生加银医药健康股票C吧]

花未眠眠

2025-11-03

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 这个基金经理，麻烦你做个人吧 [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2025-11-03

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 李君海，麻烦你做个人吧 [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2025-11-03

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 这基金经理就跟拾废品的一样，能完美... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2025-11-03

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 重仓科技股，涨时没见你涨多少，跌下... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民BglO9u

2025-11-01

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 昨天兴华安裕直接收16个“蛋”，特意... [民生加银恒祥债券吧]

气气球

2025-10-31

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 哪个走势坏了，就买哪个吗？泡泡玛特... [民生加银成长优选股票A吧]

股友3193Y7199i

2025-10-31

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 $民生加银成长优选股票A$这只基金是不... [民生加银成长优选股票A吧]

股友73y3h81863

2025-10-31

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 民生加银有意的高位接盘为资本站台 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-10-31

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 为何要增持泡泡玛特？ [民生加银成长优选股票A吧]

半颗红豆

2025-10-31

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 8050万订单落地！越疆机器人成业内首... [民生加银城镇化混合A吧]

收益播种者

2025-10-31

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 作为稳健型投资者，兴华安裕直接成了... [民生加银鑫通债券吧]

蜡笔团子

2025-10-31

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 最近一个月业绩有点拉跨啊！ [民生加银内核驱动混合A吧]

Christ1na

2025-10-31

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 机器人产业的发展是个长期趋势，国元... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

养基致富girl

2025-10-31

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 股市大跌怎么也跌 [民生加银鑫享债券C吧]

基民WIxtnW

2025-10-31

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 今天机器人板块跌了1.52%，群里好多人... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

锦鲤养基中

2025-10-31

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1

 大盘是3674点时，这个基金净值是0.58... [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2025-10-31

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 今年什么时候打开赎回 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民SpIwxe

2025-10-31

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 …… [民生价值发现一年持有混合C吧]

c3225361426700120

2025-10-31

67

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 垃圾啊，买了啥这个鸟样子 [民生价值发现一年持有混合C吧]

吃肉不买鸡

2025-10-31

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 典型的接盘侠！！！ [民生价值发现一年持有混合C吧]

面对现实998

2025-10-31

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 跟老基民聊今天的行情，都觉得机器人... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

喜气洋洋的财财子

2025-10-31

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 今天机器人板块+0.22%，华泰柏瑞直接+... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

就要玩雪

2025-10-31

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 今天跟股友聊行情，都在说机器人板块... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

蟹蟹你的机会

2025-10-31

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 天天跌 [民生加银医药健康股票A吧]

基民GvvO17

2025-10-31

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 大盘涨一样涨百分之；两三百大盘跌五... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-10-31

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 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2025-10-31

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 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2025-10-31

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 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫喜混合A吧]

基金资讯

2025-10-31

53

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 本来九月下旬以来净值表现还算正常，... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-10-30

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 这个是好久才是个头天天跌我都亏了60% [民生加银医药健康股票A吧]

基民goAIeb

2025-10-30

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 你沌是养的 [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-10-30
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