民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.81 47.67 27/106
基金数量(只) 14 9.66 26/106
基金经理数量 26 32.47 48/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.6961 0.6961 -1.22% 54.28% 44.63% 2.45 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 03-28 1.5703 1.5703 -0.98% 25.58% 32.02% 9.90 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 03-28 1.5362 1.5362 -0.97% 25.32% 31.49% 3.96 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.2875 1.2875 -1.17% 30.45% 28.60% 0.60 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.2827 1.2827 -1.18% 30.25% 28.12% 0.10 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7844 0.7844 0.19% 14.28% 23.59% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7722 0.7722 0.19% 14.05% 23.08% 0.11 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.9532 0.9532 -0.42% 2.11% 20.73% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.9454 0.9454 -0.41% 2.15% 20.54% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.0830 1.3970 -0.37% 19.14% 19.80% 3.25 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 03-28 2.6810 2.6810 -0.37% 16.62% 19.79% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.9428 0.9428 -1.21% 33.50% 18.98% 0.10 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 03-28 1.7420 2.8760 -0.29% 12.90% 18.91% 1.75 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.9363 0.9363 -1.20% 33.32% 18.62% 0.09 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.8919 0.8919 -0.30% 16.41% 18.30% 1.14 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.8852 0.8852 -0.29% 16.18% 17.84% 1.37 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.2250 1.3520 -0.33% 15.13% 17.79% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7417 0.7417 -1.01% 5.64% 17.77% 3.65 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7298 0.7298 -1.02% 5.45% 17.31% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.1990 1.2640 -0.42% 14.74% 17.09% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.3751 1.3751 -0.66% 22.24% 15.36% 0.33 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 03-28 1.0385 1.0465 -0.16% 14.37% 14.30% 0.32 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.2124 1.2124 -0.41% 5.97% 13.87% 0.50 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 03-28 0.8832 0.8832 -0.17% 14.15% 13.86% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 03-28 1.0107 1.0187 -0.18% 14.14% 13.84% 1.31 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.6772 0.6772 -0.56% 5.22% 13.80% 0.27 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.1997 1.1997 -0.42% 5.86% 13.64% 0.23 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 03-28 1.5180 1.9120 -0.39% 13.54% 13.62% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 1.5680 2.2930 -0.32% 17.01% 13.38% 3.34 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.6670 0.6670 -0.57% 5.01% 13.34% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7623 0.7623 -0.97% 22.22% 12.98% 1.55 范明月 暂停申购 - 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 1.5200 2.1900 -0.33% 16.74% 12.93% 2.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.8569 2.8747 -0.59% 5.17% 12.06% 0.74 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.0736 1.0736 -0.55% 1.54% 11.96% 0.54 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.0531 1.0531 -0.54% 1.50% 11.73% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.8484 1.8484 -0.59% 5.05% 11.66% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.6590 1.6590 -0.54% 9.36% 11.49% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 03-28 0.7192 0.7192 -0.55% 17.73% 11.40% 24.26 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.6188 0.6188 -0.74% 18.75% 10.54% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.2720 1.2720 0.00% 13.37% 10.13% 0.08 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.6139 0.6139 -0.76% 18.67% 9.80% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.1340 1.1340 0.00% 13.29% 9.78% 0.02 付裕 限大额 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7966 0.7966 -0.65% 18.22% 9.08% 5.54 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7823 0.7823 -0.66% 17.98% 8.64% 0.61 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 03-27 0.9126 0.9126 0.12% 4.74% 8.57% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.0596 1.5465 -0.39% 10.91% 8.38% 5.22 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.8770 3.2420 -0.58% 5.99% 8.37% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.6789 0.7274 -0.64% 17.80% 8.31% 6.81 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 03-27 0.9043 0.9725 0.11% 4.54% 8.14% 2.85 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 03-28 1.2173 1.2173 -0.94% 17.27% 7.87% 2.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.6661 0.7146 -0.66% 17.56% 7.87% 2.48 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.8360 1.8360 -0.60% 5.76% 7.81% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 03-28 1.0059 1.0059 -0.15% 2.67% 7.80% 3.11 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.7607 0.7607 -0.61% 13.27% 7.75% 0.62 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.7524 0.7524 -0.62% 13.09% 7.41% 0.30 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 03-28 0.4061 0.4061 0.69% 5.21% 6.87% 1.60 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.2261 1.2261 0.07% 4.79% 6.66% 0.05 孔思伟 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 03-28 0.5966 0.5966 -0.13% 1.86% 6.52% 7.00 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 03-28 0.4008 0.4008 0.68% 5.03% 6.48% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 03-27 0.6210 0.6210 0.21% 5.58% 6.44% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.2159 1.2159 0.07% 4.59% 6.28% 13.77 孔思伟 开放申购 0.10% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0712 1.0912 -0.09% 3.21% 6.27% 54.19 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 03-28 0.5876 0.5876 -0.15% 1.64% 6.08% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 03-28 3.6310 3.9920 -0.27% 14.00% 6.01% 15.30 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9907 0.9907 0.07% 4.27% 5.87% 6.90 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 03-27 0.7481 0.7481 0.12% 4.21% 5.86% 0.10 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.4890 0.4890 -0.20% 15.33% 5.84% 0.33 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 03-28 3.5500 3.5500 -0.28% 13.75% 5.50% 0.75 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9810 0.9810 0.09% 2.99% 5.37% 4.54 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 03-27 0.7385 0.7385 0.12% 3.93% 5.29% 1.44 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 03-28 2.4320 2.7300 0.00% -2.05% 5.28% 0.55 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0503 1.2608 0.00% 2.22% 5.15% 55.94 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9859 0.9859 0.06% 3.59% 5.08% 12.04 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 03-28 1.1110 1.1330 -0.01% 2.03% 5.02% 28.62 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 03-28 0.6757 0.6757 -0.10% 1.00% 4.99% 0.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0496 1.3091 0.00% 2.05% 4.88% 0.64 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.1454 1.1804 -0.03% 2.22% 4.60% 81.72 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 03-28 0.6667 0.6667 -0.10% 0.82% 4.60% 0.14 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0051 1.0051 0.05% 3.02% 4.55% 8.67 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 03-28 1.2499 1.2999 -0.01% 5.01% 4.49% 0.22 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 03-28 1.1530 1.1530 -0.01% 4.88% 4.23% 1.10 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 03-28 3.2030 3.2030 -0.12% 0.69% 4.20% 9.19 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0439 1.0681 -0.01% 2.17% 4.18% 92.58 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0834 1.5029 -0.01% 1.55% 4.09% 34.90 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0698 1.0828 0.00% 1.97% 4.04% 14.58 谢志华 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.1193 1.1498 -0.12% 1.90% 3.92% 11.31 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0813 1.1593 -0.01% 1.61% 3.72% 10.53 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 03-28 3.1320 3.1320 -0.13% 0.42% 3.67% 0.12 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0733 1.1884 0.03% 1.34% 3.65% 86.67 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.1064 1.1664 -0.06% 1.72% 3.63% 9.36 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0980 1.3122 0.01% 1.86% 3.62% 5.21 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0554 1.1477 -0.02% 1.77% 3.56% 58.93 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0775 1.0775 -0.06% 1.51% 3.56% 3.35 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0933 1.1951 0.01% 1.19% 3.51% 8.75 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.1346 1.6797 -0.01% 1.72% 3.36% 13.80 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0770 1.2310 -0.04% 1.93% 3.32% 60.65 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 03-28 1.1449 1.1449 0.01% 1.93% 3.27% 1.05 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0744 1.1099 -0.03% 1.44% 3.23% 10.25 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0116 1.0761 0.01% 1.21% 3.16% 20.45 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 03-28 1.0464 1.4253 -0.03% 1.31% 3.15% 28.00 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0464 1.3184 -0.09% 1.56% 3.14% 15.51 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0393 1.0393 0.10% 2.09% 2.99% 0.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.1019 1.6220 -0.01% 1.52% 2.95% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 03-28 1.1255 1.1255 0.01% 1.75% 2.91% 0.04 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0338 1.6884 0.02% 1.24% 2.84% 29.46 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0009 1.1432 0.03% 1.22% 2.82% 80.00 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 03-28 1.1329 1.4993 -0.04% 1.09% 2.72% 3.36 张玓 限大额 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0575 1.1175 0.01% 0.96% 2.65% 2.23 关键 暂停申购 - 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0336 1.0336 0.10% 1.89% 2.58% 0.05 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0495 1.1430 - 1.13% 2.49% 83.27 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 03-28 1.0673 1.0673 0.02% 1.08% 2.44% 1.00 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.5935 0.5935 -0.13% -0.20% 2.43% 11.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 03-28 1.0594 1.1709 0.00% 0.87% 2.36% 57.86 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 03-28 1.1129 1.1129 0.00% 0.99% 2.30% 4.18 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 03-28 1.0618 1.0618 0.02% 0.98% 2.24% 7.03 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 03-28 0.9740 1.2440 -0.41% 2.85% 2.10% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 03-28 1.1003 1.1003 0.01% 0.89% 2.07% 7.37 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 03-28 1.1003 1.1003 0.01% 0.88% 2.06% 4.98 李文君 开放申购 - 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.5834 0.5834 -0.15% -0.41% 2.01% 0.56 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.2610 1.3880 -0.32% -1.25% 1.94% 0.10 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0123 1.1784 - 0.85% 1.93% 20.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 03-28 1.0464 1.0464 0.01% 0.67% 1.64% 7.27 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 03-28 1.2370 1.3000 -0.32% -1.36% 1.64% 0.00 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 03-28 2.0590 2.0590 -0.34% 2.80% 1.53% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 0.8233 0.8233 -0.10% 2.78% 1.20% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 0.7570 1.1570 -0.53% 5.14% 1.07% 0.64 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 0.8099 0.8099 -0.11% 2.60% 0.85% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.0540 1.0540 -0.19% -1.77% 0.76% 1.03 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 03-28 0.7290 1.1190 -0.41% 5.04% 0.69% 0.83 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0021 1.1482 -0.06% -0.40% 0.69% 12.00 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 03-28 1.0420 1.0420 -0.19% -1.88% 0.48% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0000 1.0110 0.00% - 0.35% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0000 1.0746 0.00% - 0.28% 0.72 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7439 0.7439 -0.16% 14.94% -3.59% 0.20 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 03-28 0.8148 0.8148 -0.11% 5.67% -3.92% 0.06 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 03-28 0.7346 0.7346 -0.16% 14.75% -3.95% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 03-28 0.7988 0.7988 -0.11% 5.44% -4.30% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 03-28 1.2547 1.2547 -0.63% 18.19% - 0.11 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 03-28 1.2584 1.2584 -0.64% 18.42% - 0.38 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 03-28 1.0043 1.0043 -0.15% - - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0035 1.0035 0.01% - - 1.73 裴禹翔 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 03-28 1.0029 1.0029 0.01% - - 17.93 裴禹翔 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.9957 0.9957 -0.50% - - 5.94 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.9962 0.9962 -0.50% - - 1.24 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.9990 0.9990 - - - 0.54 何江 暂停申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.9989 0.9989 - - - 2.98 何江 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.5269 1.9820% 1.91% 1.79% 0.41% 53.64 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.5021 1.8890% 1.82% 1.70% 0.39% 18.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.3430 1.3140% 1.30% 1.29% 0.34% 0.98 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.3655 1.3940% 1.39% 1.34% 0.35% 18.27 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.4478 1.7270% 1.65% 1.53% 0.35% 0.27 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.3654 1.3930% 1.39% 1.34% 0.35% 19.68 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.4310 1.6370% 1.63% 1.58% 0.41% 63.78 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.3250 1.2480% 1.23% 1.22% 0.33% 1.77 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.3908 1.4910% 1.48% 1.46% 0.39% 2.57 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.3908 1.4910% 1.48% 1.46% 0.39% 1.94 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 03-28 0.4312 1.6380% 1.63% 1.58% 0.41% 36.70 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.4825 0.4825 -0.31% 0.4820 0.10% 0.33 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 03-28 5.1092 1.2701 -0.43% 5.1160 -0.13% 1.20 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 03-28 0.8364 0.8364 -0.62% 0.8360 0.05% 0.11 周帅
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 27 0.34% 423.56 50,048.07
2 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 16 0.30% 6,127.51 44,240.60
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 26 0.29% 147.36 41,651.93
4 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 11 0.28% 3,076.94 41,261.77
5 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 43 0.27% 531.68 39,993.30
6 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 31 0.23% 737.35 33,512.47
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.23% 85.90 33,172.69
8 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 18 0.21% 764.07 31,143.40
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 23 0.21% 205.73 30,815.58
10 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 23 0.17% 963.27 24,862.00

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 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年... [民生加银恒益纯债A吧]

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 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式... [民生瑞盈一年定开债发起式吧]

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 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年... [民生加银聚益纯债吧]

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 民生加银双核动力混合型证券投资基金2024年... [民生加银双核动力混合A吧]

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 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金20... [民生加银国证2000指数增强A吧]

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 民生加银恒源债券型证券投资基金2024年年度... [民生加银恒源债券吧]

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 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资... [民生加银汇智3个月定开债吧]

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 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投... [民生加银中债3-5年政金债指数吧]

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 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

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 民生加银持续成长混合型证券投资基金2024年... [民生加银持续成长混合A吧]

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 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

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 民生加银现金增利货币市场基金2024年年度报... [民生加银现金增利货币D吧]

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 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资... [民生价值发现一年持有混合A吧]

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 民生加银精选混合型证券投资基金2024年年度... [民生加银精选混合吧]

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 民生加银新兴成长混合型证券投资基金2024年... [民生加银新兴成长混合吧]

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金20... [民生加银鑫福混合A吧]

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 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基... [民生加银策略精选混合A吧]

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 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金... [民生加银积极成长混合发起式吧]

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 民生加银景气行业混合型证券投资基金2024年... [民生加银景气行业混合C吧]

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 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金... [民生加银城镇化混合A吧]

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 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基... [民生加银品牌蓝筹混合C吧]

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 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A吧]

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 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金20... [民生加银高等级信用债C吧]

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 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

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 民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年年度... [民生加银嘉益债券吧]

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 民生加银现金宝货币市场基金2024年年度报告 [民生加银现金宝货币A吧]

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 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

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 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投... [民生加银月月乐30天持有短债A吧]

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 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中... [民生加银稳健配置6个月混合(FOF)吧]

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 民生加银转债优选债券型证券投资基金2024年... [民生加银转债优选A吧]

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 民生加银核心资产股票型证券投资基金2024年... [民生加银核心资产股票A吧]

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 民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券... [民生加银瑞丰一年定开债券发起吧]

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 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资... [民生加银和鑫定开债吧]

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