民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.99 53.67 40/106
基金数量(只) 15 10.29 23/106
基金经理数量 29 34.60 46/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.3153 1.3153 2.57% 76.27% 100.50% 1.49 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2455 1.2455 -0.28% 24.67% 95.65% 0.35 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2216 1.2216 -0.28% 24.42% 94.93% 1.02 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.8559 1.8559 -0.34% 22.20% 80.01% 1.52 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.8281 1.8281 -0.34% 22.02% 79.40% 1.96 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 05-12 3.0561 4.0739 -0.07% 26.05% 76.26% 0.95 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 05-12 3.0256 3.0256 -0.07% 25.71% 75.35% 0.05 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 05-12 3.0482 4.4132 -0.34% 24.16% 73.59% 3.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 05-12 2.9654 2.9654 -0.34% 23.87% 72.71% 0.94 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 05-12 2.4592 2.4592 0.64% 32.75% 68.48% 2.48 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 05-12 2.3927 2.3927 0.64% 32.49% 67.65% 1.23 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.1916 1.1916 2.08% 37.49% 63.77% 1.46 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 05-12 3.2297 3.2297 -0.72% 27.29% 63.28% 0.48 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.7609 1.7609 0.85% 34.69% 55.27% 1.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.4821 1.4821 -0.92% 13.48% 53.13% 0.64 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.1380 1.1380 -0.62% 20.53% 52.92% 0.35 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.9969 1.9969 -1.29% 35.09% 52.91% 0.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.4670 1.4670 -0.93% 13.31% 52.67% 0.84 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.1218 1.1218 -0.63% 20.34% 52.44% 0.28 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9453 0.9453 -0.62% 39.96% 50.72% 0.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9316 0.9316 -0.64% 39.65% 49.80% 0.17 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.9532 1.9532 -0.80% 19.36% 48.78% 1.03 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.9394 1.9394 -0.80% 19.18% 48.33% 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7289 0.7289 0.87% 11.79% 47.85% 0.55 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9923 1.0408 0.63% 26.78% 47.77% 6.24 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9692 1.0177 0.62% 26.53% 47.18% 2.21 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 0.8737 0.8737 1.97% 17.73% 44.15% 1.11 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.3734 1.6874 -0.87% 16.10% 43.36% 3.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 2.2325 2.9575 -1.38% 15.08% 43.11% 29.43 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 05-12 1.7697 1.7697 -0.61% 18.75% 42.57% 0.38 何江 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 2.1541 2.8241 -1.38% 14.85% 42.56% 8.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 05-12 1.7569 1.7569 -0.61% 18.52% 42.03% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 05-12 5.0107 5.3717 0.71% 21.41% 39.65% 11.51 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 05-12 4.8709 4.8709 0.71% 21.11% 38.97% 0.49 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0879 1.0879 0.62% 18.19% 38.13% 3.80 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0633 1.0633 0.62% 17.96% 37.52% 0.53 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.4039 1.4039 -0.44% 13.84% 37.48% 0.07 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.3991 1.3991 -0.43% 13.67% 37.07% 0.27 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.3538 1.3538 -0.19% 11.43% 36.64% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.3486 1.3486 -0.19% 11.28% 36.24% 0.42 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9983 1.0148 0.66% 3.39% 34.78% 0.24 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9814 0.9976 0.66% 3.19% 34.26% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 05-12 4.2460 4.2460 -0.56% 14.08% 32.81% 8.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 05-12 4.1281 4.1281 -0.56% 13.79% 32.14% 0.03 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 05-12 0.9405 0.9405 0.66% 16.80% 31.87% 19.62 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.3789 1.3869 -1.35% 14.08% 31.41% 13.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.3361 1.3441 -1.34% 13.86% 30.89% 5.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.1675 1.1675 -1.34% 13.86% 30.89% 0.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7801 0.7801 -0.31% 13.12% 30.78% 10.81 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7634 0.7634 -0.31% 12.90% 30.25% 0.48 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9780 0.9780 -0.66% 5.95% 29.40% 3.55 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 05-12 3.3014 3.3014 -0.57% 12.46% 29.06% 2.69 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9585 0.9585 -0.65% 5.74% 28.88% 0.36 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.6173 1.7443 -0.06% 6.78% 28.87% 0.56 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 05-12 2.1501 3.2841 -0.57% 12.98% 28.75% 1.73 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.5820 1.6450 -0.06% 6.65% 28.62% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.5489 1.5489 -0.08% 6.62% 28.25% 0.28 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.5292 1.5292 -0.09% 6.51% 27.99% 0.12 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0184 1.0184 -0.90% 5.36% 27.86% 0.71 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0060 1.0060 -0.91% 5.14% 27.33% 0.75 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.2037 1.4737 -1.16% 17.13% 26.31% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 05-12 0.4857 0.4857 -0.08% -5.41% 25.02% 1.92 尹涛 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.4520 1.5790 -0.63% 10.33% 24.85% 0.47 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 05-12 0.4773 0.4773 -0.08% -5.60% 24.56% 0.11 尹涛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.4137 1.4787 -0.63% 10.05% 24.23% 0.01 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 05-12 1.2501 1.2501 -0.33% 0.27% 23.72% 2.69 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.1172 1.1172 1.10% 9.19% 23.60% 0.19 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 05-12 0.8348 0.8348 -0.71% 2.23% 23.27% 0.85 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 05-12 1.2427 1.2427 -0.34% 0.09% 23.25% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.1022 1.1704 1.10% 8.97% 23.11% 1.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 05-12 0.8199 0.8199 -0.71% 2.02% 22.76% 0.14 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 05-12 0.7337 0.7337 -0.41% 5.78% 22.51% 5.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 05-12 0.7196 0.7196 -0.42% 5.61% 22.05% 0.18 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 0.8952 0.8952 0.88% 7.27% 20.81% 0.16 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 0.8783 0.8783 0.87% 6.99% 20.13% 1.06 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.1748 1.7617 -0.07% 9.75% 19.38% 0.48 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.2593 1.2593 0.29% -5.70% 15.42% 1.13 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.2322 1.2322 0.29% -5.77% 15.18% 0.47 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.1158 1.1158 0.40% 3.22% 14.00% 1.03 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 05-12 1.5208 1.9148 -0.73% 4.09% 12.74% 0.81 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.1068 1.1068 0.42% 4.63% 12.15% 8.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1478 1.1478 -0.03% 3.28% 11.69% 0.04 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1375 1.1375 -0.04% 3.06% 11.34% 0.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0946 1.0946 0.20% 2.39% 10.62% 1.96 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.3572 1.3572 0.20% 2.34% 8.82% 0.13 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.3411 1.3411 0.20% 2.19% 8.48% 5.46 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0865 1.0865 0.07% 2.12% 7.85% 3.46 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 05-12 2.6344 2.9324 -0.81% 6.23% 6.79% 0.44 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.3900 1.3900 -0.29% 5.05% 6.51% 0.17 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 0.8846 0.8846 -0.16% 4.33% 6.33% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.2331 1.2331 -0.28% 4.84% 6.12% 0.05 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 0.8668 0.8668 -0.17% 4.15% 5.95% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 0.8016 1.2016 -0.72% -3.35% 5.47% 0.70 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 0.7681 1.1581 -0.72% -3.54% 5.08% 1.03 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0223 1.1776 0.00% 1.46% 2.92% 80.87 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0232 1.2076 0.07% 1.59% 2.54% 6.09 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1272 1.2290 0.04% 1.56% 2.40% 8.96 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.2877 1.3377 -0.07% 1.43% 2.33% 0.25 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.0217 1.0217 -0.19% 1.13% 2.16% 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0381 1.7156 0.03% 1.33% 2.14% 29.52 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1151 1.3403 0.03% 1.32% 2.10% 5.26 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.1846 1.1846 -0.07% 1.31% 2.09% 1.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.1821 1.1821 -0.04% 1.45% 2.00% 0.54 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.0932 1.0932 0.02% 1.02% 1.98% 0.18 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0108 1.1654 0.00% 0.70% 1.92% 80.39 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.0190 1.0190 -0.19% 1.00% 1.89% 0.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0256 1.1717 0.06% 0.84% 1.80% 1.20 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.0850 1.0850 0.01% 0.91% 1.76% 1.29 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1362 1.1362 0.01% 0.88% 1.69% 16.98 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.1576 1.1576 -0.03% 1.28% 1.65% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0037 1.0923 0.01% 0.75% 1.64% 80.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.1381 1.1601 0.04% 1.33% 1.53% 45.88 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0234 1.0234 0.01% 0.74% 1.49% 0.06 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0949 1.2100 0.03% 1.00% 1.47% 44.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1203 1.1203 0.01% 0.76% 1.45% 5.31 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1203 1.1203 0.01% 0.76% 1.45% 6.66 李文君 开放申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0589 1.1924 0.03% 1.09% 1.44% 54.50 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0934 1.1064 0.04% 1.23% 1.31% 16.15 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0028 1.0248 0.01% 0.58% 1.29% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0206 1.0206 0.01% 0.64% 1.29% 0.38 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0621 1.0621 0.00% 0.62% 1.20% 2.83 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0690 1.1313 0.03% 1.22% 1.19% 10.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1279 1.6980 0.02% 0.87% 0.72% 6.43 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0340 1.0844 0.04% 0.83% 0.70% 48.83 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1006 1.5201 0.03% 0.51% 0.65% 32.59 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0451 1.2767 0.05% 0.90% 0.60% 34.14 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0089 1.1621 0.04% 0.80% 0.57% 58.76 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0421 1.3227 0.05% 0.80% 0.41% 0.08 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0896 1.6347 0.02% 0.66% 0.30% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0394 1.0884 0.03% 0.19% 0.14% 1.11 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.0560 1.4349 -0.13% 1.17% 0.09% 11.62 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1579 1.1929 0.04% 0.59% 0.09% 64.27 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0197 1.0842 0.04% 0.32% -0.14% 20.32 宋立军 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0909 1.1689 0.05% 0.39% -0.17% 3.26 宋立军 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0210 1.1234 0.03% 0.36% -0.25% 2.14 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.1385 1.5049 -0.14% 0.99% -0.28% 0.48 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7379 0.7379 -1.01% -5.18% -0.34% 2.63 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0816 1.2356 0.04% 0.19% -0.52% 9.21 张玓 限大额 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7228 0.7228 -1.01% -5.37% -0.73% 0.17 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1079 1.1679 0.03% -0.48% -0.94% 9.30 郑雅洁 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0613 1.0963 0.06% 0.01% -0.97% 23.33 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0482 1.3202 0.07% 0.18% -1.07% 15.22 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0991 1.1296 0.27% 0.55% -2.82% 19.07 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.4518 1.4518 -0.62% -5.50% -6.76% 0.17 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.8617 0.8617 -0.59% -12.97% -9.26% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.8509 0.8509 -0.60% -13.13% -9.60% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 05-12 0.7111 0.7111 -0.18% -16.03% -14.25% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 05-12 0.6959 0.6959 -0.17% -16.20% -14.60% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0176 1.0176 0.02% 1.12% - 66.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.1399 1.1399 0.04% 1.51% - 0.01 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 05-12 0.9373 0.9373 0.66% 16.55% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0574 1.0794 0.03% 1.01% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.3778 1.3778 -1.35% 14.03% - 6.49 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 2.2286 2.2286 -1.38% 14.94% - 17.28 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.3878 1.3878 -0.29% 4.88% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.1712 1.2712 -0.08% 9.55% - 0.65 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1358 1.1358 0.01% 0.87% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0949 1.0949 0.03% 1.00% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.3119 1.3119 2.57% 75.93% - 1.15 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0260 1.0260 -0.01% - - 4.01 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0243 1.0243 -0.02% - - 13.55 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0037 1.0037 -0.01% - - 4.77 代宏坤 等 开放申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0030 1.0030 -0.02% - - 1.12 代宏坤 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.0007 1.0007 - - - 0.87 付裕 等 暂停申购 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 吧 档案 债券型-混合二级 05-08 1.0006 1.0006 - - - 10.97 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2200 1.0080% 1.03% 1.06% 0.26% 11.28 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2259 1.0760% 1.08% 1.09% 0.27% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2593 1.0960% 1.03% 1.06% 0.27% 0.49 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2199 1.0080% 1.03% 1.06% 0.26% 11.83 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.3254 1.3390% 1.27% 1.31% 0.33% 217.68 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2859 1.2510% 1.28% 1.30% 0.32% 23.46 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2088 1.0120% 1.01% 1.02% 0.25% 1.16 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2746 1.2550% 1.26% 1.27% 0.24% 0.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.3010 1.2480% 1.18% 1.22% 0.31% 36.94 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2746 1.2550% 1.26% 1.27% 0.31% 9.08 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2859 1.2510% 1.28% 1.30% 0.32% 27.88 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2733 1.2500% 1.25% 1.26% 0.31% 1.37 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2847 1.2460% 1.27% 1.29% - 0.00 谢志华 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
核心50ETF民生加银 560650 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0823 1.0823 0.16% 1.0800 0.21% 0.09 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 吧 档案 指数型-股票 05-12 6.6424 1.6512 -0.07% 6.6360 0.10% 0.70 何江
生物科技ETF民生加银 516930 吧 档案 指数型-股票 05-12 0.5023 0.5023 -0.61% 0.5020 0.06% 0.57 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.30% 1,396.16 45,682.36
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.29% 78.23 44,547.22
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 21 0.23% 325.79 34,289.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 21 0.21% 149.64 31,462.78
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.16% 59.31 23,822.82
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.15% 54.12 23,126.99
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 290.67 22,081.96
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 6 0.12% 350.00 18,011.00
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 6 0.09% 455.00 14,350.70
10 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 6 0.09% 1,108.00 14,337.52

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

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民生加银基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

4

0

 …… [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2026-05-13

95

2

 今天又是偷吃了应该是+0.81而不是-0.0... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-05-13

11

0

 一生最失败的投资是买民生基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-05-13

56

0

 今天那个持仓的基金涨的都很多呀怎么... [民生加银质量领先混合A吧]

独具慧眼的梧秋4

2026-05-12

47

0

 这个基金也太差了。把基民害的好可怜... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民v898P30568

2026-05-12

38

0

 这是干啥的 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-05-12

88

1

 $民生加银医药健康股票A$一直没注意，... [民生加银医药健康股票A吧]

基民l2108o7988

2026-05-12

45

0

 什么玩意，前十大持仓占比百分之十几... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-05-12

81

0

 $民生加银新动能一年定开混合C$今天终... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

有领导力的魏霄15

2026-05-12

50

0

 又是跌的一天 [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-05-12

51

1

 新任基金经理范明月非常牛，孙就是，... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民天一

2026-05-12

52

0

 谢志华：没有这个能力不要做这个基金... [民生增强收益债券A吧]

基民9rHSpq

2026-05-12

52

1

 王经理给你点个大大的赞 [民生加银聚优精选混合A吧]

股友5218L68I37

2026-05-12

75

2

 最近港股很差，期待今天是个好的起点 [民生加银港股通高股息A吧]

投资聚宝盆

2026-05-12

38

1

 #晒收益# [民生加银持续成长混合C吧]

基民752253yY90

2026-05-12

65

2

 拉完了，排名都垫底了 [民生加银城镇化混合A吧]

筆下畫不完的圓

2026-05-12

72

1

 今天可以说了，太差了 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民P839f90000

2026-05-12

54

1

 确实太差了，近3个月基本没涨，可怕 [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-05-12

70

1

 谢志：的水平真臭 [民生增强收益债券A吧]

基民9rHSpq

2026-05-12

53

1

 王经理牛 [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2026-05-12

53

1

 今天表现难得啊 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-05-12

67

1

 孙子 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2026-05-11

47

0

 又当接盘侠了 [民生加银质量领先混合A吧]

基民152iz78373

2026-05-11

31

0

 银保渠道结构优化成效显著，成为险企... [民生加银金融优选混合C吧]

灵光一的雨滴

2026-05-11

38

0

 不用被短期市场行情带偏节奏，上周五... [民生加银鑫享债券C吧]

睡醒暴富记

2026-05-11

48

0

 民生加银科技创新混合型证券投资基金(... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-05-11

101

2

 我也是被你害惨了，几年了还亏24%呢，... [民生加银质量领先混合A吧]

基民zONfdw

2026-05-11

128

2

 为什么规模持续大幅减少，只有0.81亿... [民生加银优选股票吧]

基民9usmBX

2026-05-11

41

0

 快不行了民生基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-05-11

77

0

 鸡精，被坑惨了，自发行申购至今还亏3... [民生价值发现一年持有混合C吧]

基民JTF94a

2026-05-09

247

1

 真的太差了，连跌两天，5月7日别人大... [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-05-09

65

0

 兴华安裕适配市场趋势，稳健收益，适... [民生增强收益债券C吧]

淤泥泡芙

2026-05-08

79

1

 一声叹息，这么好的行情 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民36599d037y

2026-05-08

56

0

 $民生加银质量领先混合A$ [民生加银质量领先混合A吧]

天理昭昭

2026-05-08

57

0

 发行时买的，优秀了 [民生加银成长优选股票A吧]

山水藏风

2026-05-08

46

0

 周少出来走两步 [民生加银港股通高股息C吧]

基民CXTOlx

2026-05-08

65

1

 民生加银不健康基金必败，6年还是腰斩... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-05-08

68

1

 6年了，今天又完求了 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-05-08

77

1

 快要退市了，它奶奶的民生基金快关闭... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-05-08

42

0

 怎么回事？这么跌 [民生加银周期优选混合A吧]

老三33688

2026-05-08

68

1

 给李经理轻轻点了个赞 [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-05-08

71

1

 太差了 [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-05-08

75

1

 今天跌的好多啊 [民生加银城镇化混合A吧]

回头太难8680525

2026-05-08

65

1

 加油啊，经理同志 [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2026-05-08

60

1

 时隔六年，终于回来了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友i3ByJP

2026-05-08

67

0

 【AI速看】如何投资硬科技？ [民生加银聚优精选混合C吧]

直播AI速看小助理

2026-05-08

36

0

 在资产荒持续、稳健资产稀缺的背景下... [民生加银恒祥债券吧]

干练的夏菡

2026-05-08

43

0

 给李经理轻轻点了个赞 [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-05-08

94

0

 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起... [民生加银睿通3个月定开发起式A吧]

基金资讯

2026-05-08

76

0

 范经理认真，努力继续持有 [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基民17G3O02035

2026-05-08
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