民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 53.79 34/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 28 34.25 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2906 1.2906 -1.44% 54.06% 91.77% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2667 1.2667 -1.45% 53.80% 91.08% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.9307 1.9307 -0.24% 45.79% 87.08% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.9028 1.9028 -0.24% 45.59% 86.55% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 03-10 3.1021 4.4671 -1.00% 46.10% 65.89% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 03-10 3.0202 3.0202 -1.00% 45.76% 65.04% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 03-10 3.0515 4.0693 -0.86% 45.30% 64.54% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 03-10 3.0225 3.0225 -0.86% 44.80% 63.70% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9548 0.9548 2.17% 46.58% 47.85% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9417 0.9417 2.17% 45.98% 46.93% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4250 1.4250 3.15% 15.09% 46.51% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4113 1.4113 3.15% 14.93% 46.10% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.8803 1.8803 1.82% 18.98% 43.85% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.8680 1.8680 1.83% 18.81% 43.42% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0851 1.0851 1.42% 19.68% 42.20% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0702 1.0702 1.41% 19.50% 41.77% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6950 0.6950 2.57% 7.07% 41.26% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9874 0.9874 3.02% 31.34% 38.00% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.9102 2.9102 2.31% 20.52% 36.82% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 03-10 4.2523 4.2523 0.01% 19.18% 34.91% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 03-10 1.6978 1.6978 1.57% 17.86% 34.79% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 03-10 1.6866 1.6866 1.57% 17.62% 34.26% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 03-10 4.1378 4.1378 0.00% 18.89% 34.21% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 2.1372 2.8622 1.34% 16.82% 31.44% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 2.0636 2.7336 1.34% 16.59% 30.94% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 03-10 0.8703 0.8703 0.83% 13.14% 30.15% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 03-10 1.2883 1.2883 0.29% 13.09% 29.65% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 03-10 0.8554 0.8554 0.84% 12.92% 29.63% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 03-10 1.2816 1.2816 0.28% 12.88% 29.15% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9555 0.9720 3.61% -3.49% 28.90% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9400 0.9562 3.62% -3.67% 28.39% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2802 1.2802 1.39% 10.13% 27.32% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.3440 1.3520 0.90% 16.97% 27.24% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.0852 2.0852 2.52% 19.05% 27.19% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 03-10 0.7496 0.7496 0.71% 11.76% 27.12% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2759 1.2759 1.40% 9.97% 26.94% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.5732 1.5732 4.32% 20.82% 26.86% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.3032 1.3112 0.90% 16.74% 26.75% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.1387 1.1387 0.89% 16.73% 26.73% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 03-10 0.7357 0.7357 0.71% 11.57% 26.65% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.0303 2.0303 2.52% 18.70% 26.56% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.7320 1.7320 2.93% 16.66% 25.50% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9685 0.9685 2.31% -1.25% 25.49% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7357 0.7357 1.83% 10.22% 25.40% 11.51 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9498 0.9498 2.32% -1.45% 24.97% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7204 0.7204 1.81% 9.98% 24.87% 0.51 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3297 1.3297 -0.23% 5.13% 24.49% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 0.7817 0.7817 -1.15% 8.99% 24.36% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3016 1.3016 -0.23% 5.05% 24.23% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.5338 1.6608 1.23% 6.02% 23.49% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.5010 1.5640 1.23% 5.89% 23.23% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 03-10 0.4764 0.4764 4.22% -15.22% 20.73% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 03-10 3.2015 3.2015 2.00% 5.27% 20.58% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.2981 1.6121 1.41% 16.59% 20.42% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.0793 3.2133 2.00% 5.11% 20.40% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 03-10 0.4686 0.4686 4.20% -15.35% 20.31% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4614 1.4614 1.21% 5.04% 20.27% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4434 1.4434 1.21% 4.94% 20.03% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1541 1.7410 0.29% 11.21% 18.83% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.4184 1.5454 1.90% 3.47% 16.64% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9199 0.9199 2.64% 4.89% 16.62% 1.66 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.3823 1.4473 1.90% 3.22% 16.06% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1621 1.4321 4.91% 4.28% 15.52% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.0563 1.0563 -0.97% 5.78% 15.13% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8036 0.8521 3.17% 4.01% 14.93% 6.46 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.0428 1.1110 -0.98% 5.57% 14.67% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 03-10 4.2097 4.5707 2.84% 5.98% 14.61% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7854 0.8339 3.17% 3.79% 14.46% 2.29 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 03-10 4.0958 4.0958 2.83% 5.72% 14.03% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 0.8566 0.8566 -0.80% 5.07% 13.92% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 0.8412 0.8412 -0.80% 4.78% 13.29% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9213 0.9213 3.37% 1.36% 12.26% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1015 1.1015 -0.55% 6.35% 12.02% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9011 0.9011 3.37% 1.12% 11.77% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 03-10 2.6550 2.9530 0.85% 7.04% 11.32% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.3466 1.3466 -0.26% 3.98% 10.64% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.3312 1.3312 -0.27% 3.81% 10.27% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 03-10 0.8057 0.8057 3.22% 0.95% 9.80% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0835 1.0835 -0.45% 4.92% 9.60% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0854 1.0854 -0.55% 3.88% 9.11% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 0.8278 1.2278 0.27% 1.47% 8.78% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.3324 1.3324 0.38% 1.42% 8.77% 0.18 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9626 0.9626 1.95% 2.63% 8.46% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1828 1.1828 0.38% 1.22% 8.41% 0.08 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 0.7938 1.1838 0.27% 1.28% 8.29% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9516 0.9516 1.95% 2.42% 8.01% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1164 1.1164 0.09% 2.10% 7.47% 0.02 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0793 1.0793 -0.19% 3.23% 7.22% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1072 1.1072 0.09% 1.98% 7.15% 0.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 0.8752 0.8752 0.26% 4.64% 6.64% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 03-10 1.6028 1.9968 0.16% 20.19% 6.50% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 0.8581 0.8581 0.25% 4.44% 6.27% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7749 0.7749 1.39% -7.68% 6.01% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7595 0.7595 1.37% -7.87% 5.57% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.2826 1.3326 0.13% 1.55% 3.27% 0.39 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1804 1.1804 0.14% 1.43% 3.02% 2.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0158 1.1711 0.01% 1.25% 2.97% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1687 1.1687 0.09% 0.43% 2.81% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1191 1.2209 0.01% 1.63% 2.76% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1452 1.1452 0.09% 0.26% 2.45% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0540 1.7086 0.00% 1.19% 2.34% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0881 1.0881 0.01% 0.93% 2.29% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1076 1.3328 0.01% 1.18% 2.20% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0123 1.1967 0.04% 1.00% 2.09% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0803 1.0803 0.00% 0.81% 2.09% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0080 1.1626 0.00% 0.76% 2.06% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1321 1.1321 0.01% 0.82% 1.97% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.1301 1.1521 0.02% 1.30% 1.97% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0196 1.0196 0.00% 0.60% 1.97% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0186 1.1647 0.01% 0.78% 1.94% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0898 1.2049 0.01% 1.11% 1.78% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0172 1.0172 0.01% 0.51% 1.78% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1167 1.1167 0.01% 0.69% 1.72% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1166 1.1166 0.00% 0.69% 1.71% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0856 1.0986 0.01% 1.23% 1.69% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0528 1.1863 0.02% 0.95% 1.61% 46.64 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0593 1.0593 0.00% 0.56% 1.41% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0939 1.5134 0.00% 0.39% 1.38% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0612 1.1235 0.02% 1.10% 1.36% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0282 1.0786 0.01% 0.86% 1.16% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1208 1.6909 0.01% 0.84% 1.09% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0388 1.2704 0.01% 0.91% 1.09% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0362 1.3168 0.02% 0.82% 0.90% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0626 1.1549 0.02% 0.84% 0.88% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0339 1.0829 0.02% 0.13% 0.73% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0835 1.6286 0.01% 0.63% 0.67% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1493 1.1843 0.02% 0.66% 0.55% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0840 1.1620 0.02% 0.21% 0.48% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0129 1.0774 0.01% 0.66% 0.23% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0141 1.1165 0.02% -0.13% 0.06% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0746 1.2286 0.02% 0.32% -0.07% 61.70 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1007 1.1607 0.03% -0.51% -0.19% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0424 1.4213 0.02% 0.52% -0.27% 3.03 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0520 1.0870 0.02% 0.05% -0.27% 40.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.1247 1.4911 0.02% 0.36% -0.63% 0.67 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0370 1.3090 0.01% -0.22% -1.00% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0768 1.1073 0.04% -0.43% -3.87% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 03-10 0.7406 0.7406 3.02% -20.67% -7.27% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 03-10 0.7252 0.7252 3.01% -20.84% -7.42% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8726 0.8726 0.48% -8.92% -7.93% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8622 0.8622 0.48% -9.10% -8.30% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.4731 1.4731 1.61% -7.78% -10.67% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0070 1.0886 0.00% 0.72% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0058 1.0218 0.01% 0.55% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3423 1.3423 1.54% 12.79% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3384 1.3384 1.54% 12.62% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0155 1.0155 -0.01% 1.02% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0176 1.0176 -0.02% 1.11% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0125 1.0125 0.01% 1.00% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.1323 1.1323 0.02% 1.52% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 03-10 0.8036 0.8036 3.21% 0.76% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0514 1.0734 0.01% 0.87% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.3431 1.3431 0.89% 16.91% - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 2.1345 2.1345 1.34% 16.68% - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.3310 1.3310 0.38% 1.32% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1514 1.2514 0.29% 11.00% - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1314 1.1314 0.01% 0.77% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0898 1.0898 0.01% 1.11% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9855 0.9855 3.01% 31.09% - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0244 1.0244 0.16% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0235 1.0235 0.16% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 代宏坤 等 暂停申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 代宏坤 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2507 1.0360% 1.03% 1.05% 0.26% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2998 1.0550% 1.23% 1.12% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2807 1.1530% 1.16% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2507 1.0360% 1.03% 1.05% 0.26% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3468 1.3950% 1.40% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3166 1.2790% 1.28% 1.29% 0.32% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2836 0.9870% 1.16% 1.05% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3494 1.2310% 0.61% 0.31% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3215 1.3040% 1.31% 1.29% 0.32% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3496 1.2300% 1.40% 1.30% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3165 1.2790% 1.28% 1.29% 0.32% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3496 1.1810% 1.38% 1.23% - - 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.4945 0.4945 2.17% 0.4940 0.10% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0834 1.0834 1.44% 1.0820 0.13% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 03-10 6.2536 1.5545 1.27% 6.2470 0.11% 0.89 何江
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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 谢经理！显示的10个债券是本基金重仓... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-10

42

0

 和六号的成绩对比一下，今天居然比六... [民生加银医药健康股票A吧]

基民aVjjt9

2026-03-10

38

0

 偷吃了吧债基和股票都涨得这么好 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

70

1

 今天涨这么少呀，显示持仓的几个债涨... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-10

58

1

 不要再跌了求求了 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

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2

 草了！！！又是吃面的一天 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-10

58

1

 紫金矿业占比大，它跌基本就是赔 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-10

144

0

 【AI速看】市场波动，机会在哪？ [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-10

7207

14

 别让恐慌主导投资！震荡市里，这类“... [民生增强收益债券A吧]

黑绷带

2026-03-10

54

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票C吧]

基金资讯

2026-03-10

42

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

47

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

47

0

 这只基金今天持有的股票没有一个是红... [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-09

307

2

 亏的真快 [民生增强收益债券A吧]

股友35Q2C82729

2026-03-09

157

0

 【AI速看】民生加银多元稳裕配置3个月... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-09

194

2

 基金经理，你说5年多这个不好的体验让... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-03-09

104

3

 虽然还亏很多，但看到了你的进步，起... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-03-09

84

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 关于开展民生加银现金增利货币市场基... [民生加银现金增利货币C吧]

基金资讯

2026-03-09

91

0

 纪委能不能查下这个基金经理啊 [民生加银成长优选股票A吧]

基民tkrkYE

2026-03-07

73

0

 这跌的就没道理了 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-06

65

0

 连续下跌就不好玩儿了。 [民生加银鑫享债券A吧]

亿路升华

2026-03-06

53

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 今天还跌 [民生加银鑫享债券A吧]

基民veVB6A

2026-03-06

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 $民生增强收益债券C$今天为什么还要跌... [民生增强收益债券C吧]

基民022GQ68251

2026-03-06

7826

14

 避险情绪升温？这个“固收+”或许才是... [民生增强收益债券A吧]

猎人日志72

2026-03-06

51

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 买进来就天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

努力上学的小强

2026-03-06

41

0

 又是收蛋的一天$信澳稳悦60天滚动持有... [民生增强收益债券A吧]

招财兔一枚

2026-03-06

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0

 低开高走，震荡依旧，如何应对？ [民生增强收益债券C吧]

天空之城zva

2026-03-06

57

0

 孙伟：请你用收益数据说话，不要辜负... [民生加银策略精选混合A吧]

DDYT

2026-03-06

63

0

 拉极经理；新年大盘涨两天；涨多少；... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2026-03-06

83

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

60

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 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

72

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券A吧]

基金资讯

2026-03-06

68

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券C吧]

基金资讯

2026-03-06

82

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 全部大涨、基金怎么还跌呢？出来解释... [民生加银鑫享债券C吧]

基民v5lKYs

2026-03-06

91

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 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-06

77

0

 一荣俱荣，一损俱损 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-06

123

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 就是一个垃圾，天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

股友iXmeIp

2026-03-05

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 撤了 [民生增强收益债券C吧]

菜小基想吃肉肉

2026-03-05

69

0

 这只估计没救了，连续跌，别人跌，大... [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-05

71

1

 $民生加银医药健康股票A$五年来一直降... [民生加银医药健康股票A吧]

基民2099L676i5

2026-03-05

131

1

 真是垃圾，五年了还亏近百分之20，还... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民ZPotoF

2026-03-05

52

0

 真丢人，涨的时候不涨，跌的时候使劲... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2026-03-05

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 【AI速看】多资产配置适合震荡市吗？ [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-05

51

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 经理，可以调仓了 [民生中证内地资源主题指数C吧]

有进取心的魏恺7

2026-03-05

45

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 …… [民生加银医药健康股票A吧]

基民8128w0y755

2026-03-05

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 下跌如山倒，上涨如抽丝 [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

多吃豆啊

2026-03-05

74

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 民生加银价值发现一年持有期混合型证... [民生价值发现一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-03-05

63

0

 民生加银价值发现一年持有期混合型证... [民生价值发现一年持有混合C吧]

基金资讯

2026-03-05

70

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 民生加银价值发现一年持有期混合型证... [民生价值发现一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-03-05

157

1

 6年了，亏了还不让赎 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

股友WynOA5

2026-03-05
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