民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 53.85 34/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 28 34.33 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3391 1.3391 1.35% 51.89% 98.18% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3142 1.3142 1.34% 51.63% 97.45% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.9357 1.9357 0.24% 42.69% 87.75% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.9076 1.9076 0.24% 42.48% 87.20% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.2176 4.5826 1.07% 46.01% 70.69% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.1326 3.1326 1.07% 45.67% 69.88% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.1418 4.1596 0.94% 43.83% 68.28% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.1119 3.1119 0.95% 43.33% 67.42% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.4102 1.4102 -0.93% 12.47% 43.87% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3965 1.3965 -0.93% 12.29% 43.45% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.8672 1.8672 -0.70% 16.03% 41.80% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.8549 1.8549 -0.70% 15.85% 41.37% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0823 1.0823 -0.29% 16.20% 41.16% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0675 1.0675 -0.28% 16.05% 40.74% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6826 0.6826 -1.60% 1.04% 39.88% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.8991 2.8991 -1.06% 16.07% 37.59% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9093 0.9093 -2.69% 35.35% 37.32% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8968 0.8968 -2.69% 34.82% 36.48% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 03-12 4.2807 4.2807 0.30% 19.82% 35.77% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 03-12 4.1653 4.1653 0.30% 19.52% 35.11% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 03-12 1.6967 1.6967 -0.22% 15.78% 33.85% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 03-12 1.6855 1.6855 -0.22% 15.56% 33.34% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9522 0.9522 -1.55% 23.66% 33.31% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 03-12 0.8823 0.8823 0.35% 14.07% 32.04% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 03-12 1.3082 1.3082 0.81% 14.13% 31.84% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 03-12 0.8671 0.8671 0.35% 13.82% 31.50% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 03-12 1.3013 1.3013 0.80% 13.90% 31.33% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 2.1245 2.8495 -0.96% 12.00% 31.30% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 2.0513 2.7213 -0.96% 11.78% 30.74% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 03-12 0.7547 0.7547 0.29% 12.51% 28.18% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 03-12 0.7407 0.7407 0.28% 12.31% 27.68% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9338 0.9503 -1.56% -9.11% 27.63% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2800 1.2800 -0.50% 8.10% 27.36% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.3406 1.3486 -0.62% 13.74% 27.18% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9186 0.9348 -1.56% -9.29% 27.12% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2757 1.2757 -0.50% 7.95% 26.99% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 0.7956 0.7956 -0.14% 8.44% 26.87% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1358 1.1358 -0.62% 13.50% 26.68% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.2998 1.3078 -0.63% 13.51% 26.67% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3485 1.3485 0.57% 6.53% 26.45% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3201 1.3201 0.56% 6.46% 26.19% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7299 0.7299 -0.69% 9.32% 24.56% 11.51 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9626 0.9626 -0.90% -2.78% 24.09% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5389 1.5389 -1.16% 13.47% 24.07% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7147 0.7147 -0.71% 9.08% 24.06% 0.51 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5380 1.6650 -0.34% 4.60% 23.73% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9440 0.9440 -0.90% -2.97% 23.61% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0245 2.0245 -1.77% 13.13% 23.48% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5051 1.5681 -0.34% 4.48% 23.37% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.9711 1.9711 -1.77% 12.80% 22.86% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4644 1.4644 -0.36% 3.54% 20.53% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4464 1.4464 -0.36% 3.45% 20.29% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2893 1.6033 -0.88% 10.49% 19.93% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.1876 3.1876 -0.77% 3.85% 19.92% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.6639 1.6639 -2.78% 5.63% 19.85% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0699 3.2039 -0.76% 3.71% 19.44% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.1543 1.7412 -0.26% 10.13% 18.81% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 03-12 0.4593 0.4593 -2.15% -18.35% 18.25% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 03-12 0.4518 0.4518 -2.14% -18.46% 17.84% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0691 1.0691 0.16% 5.65% 16.74% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0554 1.1236 0.16% 5.45% 16.27% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.4132 1.5402 -0.72% 2.15% 16.03% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3772 1.4422 -0.71% 1.90% 15.54% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 0.8645 0.8645 0.12% 4.72% 15.19% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.1946 4.5556 -0.64% 2.24% 14.92% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 0.8490 0.8490 0.12% 4.45% 14.57% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.1410 1.4110 -1.23% 0.60% 14.44% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.0811 4.0811 -0.64% 1.98% 14.35% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7894 0.8379 -1.52% -1.74% 13.57% 6.46 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7715 0.8200 -1.53% -1.94% 13.09% 2.29 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.1098 1.1098 0.16% 6.27% 13.09% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8815 0.8815 -1.80% -3.46% 12.77% 1.66 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9159 0.9159 -0.47% -3.18% 12.23% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8958 0.8958 -0.47% -3.41% 11.75% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.6745 2.9725 -0.02% 8.05% 11.44% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.3516 1.3516 0.07% 4.11% 11.16% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.3361 1.3361 0.07% 3.94% 10.79% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0896 1.0896 0.00% 5.07% 10.43% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 03-12 0.8036 0.8036 -0.43% -2.36% 10.14% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0898 1.0898 0.07% 3.69% 9.78% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 03-12 1.6278 2.0218 0.54% 21.46% 8.59% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 0.8244 1.2244 -0.61% 0.83% 8.47% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9593 0.9593 -0.64% -0.86% 8.37% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 0.7906 1.1806 -0.62% 0.64% 8.15% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3308 1.3308 -0.15% 1.17% 7.93% 0.18 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9483 0.9483 -0.64% -1.06% 7.92% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1168 1.1168 -0.07% 1.89% 7.76% 0.02 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0815 1.0815 0.03% 3.04% 7.65% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.1814 1.1814 -0.15% 0.98% 7.50% 0.08 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1076 1.1076 -0.07% 1.78% 7.45% 0.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 0.8754 0.8754 -0.16% 4.49% 6.76% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 0.8583 0.8583 -0.16% 4.30% 6.38% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7698 0.7698 -0.76% -8.82% 3.97% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7546 0.7546 -0.75% -9.00% 3.57% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.2837 1.3337 -0.11% 1.57% 3.17% 0.39 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0159 1.1712 0.00% 1.25% 2.97% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1814 1.1814 -0.10% 1.44% 2.93% 2.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1692 1.1692 -0.08% 0.40% 2.85% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1191 1.2209 -0.01% 1.63% 2.83% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1456 1.1456 -0.08% 0.23% 2.50% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0542 1.7088 0.02% 1.20% 2.41% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0882 1.0882 0.01% 0.94% 2.32% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1077 1.3329 0.00% 1.18% 2.28% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0131 1.1975 0.06% 1.08% 2.17% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0805 1.0805 0.01% 0.84% 2.12% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0082 1.1628 0.01% 0.75% 2.08% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.1309 1.1529 0.07% 1.27% 2.03% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0197 1.0197 0.01% 0.64% 2.02% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1322 1.1322 0.00% 0.82% 1.99% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0898 1.2049 0.00% 1.11% 1.96% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0187 1.1648 0.02% 0.66% 1.89% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0863 1.0993 0.06% 1.18% 1.84% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0172 1.0172 0.00% 0.53% 1.82% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1168 1.1168 0.01% 0.70% 1.75% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1168 1.1168 0.01% 0.70% 1.74% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0532 1.1867 0.04% 0.95% 1.68% 46.64 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0941 1.5136 0.01% 0.38% 1.61% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0618 1.1241 0.06% 1.05% 1.54% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0594 1.0594 0.00% 0.56% 1.40% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0288 1.0792 0.06% 0.79% 1.32% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0394 1.2710 0.06% 0.80% 1.25% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1213 1.6914 0.04% 0.81% 1.21% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0367 1.3173 0.05% 0.71% 1.05% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0632 1.1555 0.06% 0.79% 0.99% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0340 1.0830 0.02% 0.03% 0.82% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0840 1.6291 0.05% 0.61% 0.80% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1501 1.1851 0.08% 0.58% 0.69% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0846 1.1626 0.06% 0.23% 0.68% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0130 1.0775 0.01% 0.47% 0.39% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0145 1.1169 0.04% -0.17% 0.22% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0754 1.2294 0.07% 0.25% 0.12% 61.70 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0528 1.0878 0.09% -0.06% -0.02% 40.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0436 1.4225 0.06% 0.45% -0.07% 3.03 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1009 1.1609 0.02% -0.61% -0.09% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1259 1.4923 0.05% 0.29% -0.44% 0.67 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0375 1.3095 0.11% -0.31% -0.55% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0764 1.1069 0.11% -0.53% -3.73% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 03-12 0.7265 0.7265 -1.20% -21.92% -8.35% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 03-12 0.7114 0.7114 -1.21% -22.08% -8.48% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8702 0.8702 -0.38% -7.77% -9.33% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8598 0.8598 -0.39% -7.94% -9.68% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.4634 1.4634 -0.44% -9.06% -11.20% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0071 1.0887 0.00% 0.72% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0058 1.0218 0.00% 0.54% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3426 1.3426 -0.33% 11.18% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3387 1.3387 -0.34% 11.01% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0160 1.0160 0.00% 1.07% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0182 1.0182 0.00% 1.18% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0126 1.0126 0.01% 1.03% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.1331 1.1331 0.07% 1.50% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 03-12 0.8015 0.8015 -0.43% -2.53% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0519 1.0739 0.04% 0.86% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.3397 1.3397 -0.62% 13.68% - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 2.1217 2.1217 -0.97% 11.86% - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3294 1.3294 -0.15% 1.08% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.1515 1.2515 -0.27% 9.92% - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1315 1.1315 0.00% 0.77% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0898 1.0898 0.00% 1.11% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9504 0.9504 -1.55% 23.43% - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0253 1.0253 0.26% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0243 1.0243 0.26% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 4.77 代宏坤 等 暂停申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 1.12 代宏坤 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.5232 1.1570% 1.10% 1.08% 0.26% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.5231 1.1580% 1.10% 1.08% 0.26% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.5891 1.4010% 1.34% 1.32% 0.32% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.5891 1.4010% 1.34% 1.32% 0.32% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2603 1.0940% 1.23% 1.13% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4071 1.1430% 1.16% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4763 1.3860% 1.40% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2440 1.0300% 1.16% 1.06% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3099 1.2730% 0.80% 0.40% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4516 1.2950% 1.31% 1.29% 0.32% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3098 1.2740% 1.41% 1.31% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3084 1.2330% 1.38% 1.28% - - 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 03-12 6.2678 1.5581 -0.37% 6.2560 0.19% 0.89 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0857 1.0857 -0.47% 1.0860 -0.03% 0.08 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.4868 0.4868 -0.75% 0.4870 -0.04% 0.56 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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57

2

 跌就跌一大截涨时一点点这都重仓哪些... [民生加银鑫享债券A吧]

基民7f8EhB

2026-03-13

49

1

 厉害一级棒 [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2026-03-13

43

1

 这两天有点小意外嘛，给你加鸡腿 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民36599d037y

2026-03-13

6329

0

 避开涨跌焦虑，拥抱“小回撤、稳增长... [民生增强收益债券A吧]

缠绕大师52

2026-03-12

52

1

 垃圾 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

走自己的赚钱路

2026-03-12

43

1

 做的相当可以啊 [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C吧]

富可成金的基民

2026-03-12

95

0

 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-12

6818

14

 别被国际新闻吓到！这个“抗跌神器”... [民生增强收益债券A吧]

上限不封顶

2026-03-11

77

1

 和六号的成绩对比一下，今天居然比六... [民生加银医药健康股票A吧]

基民aVjjt9

2026-03-11

64

0

 民生加银从买入的一个月亏了一万五，... [民生增强收益债券C吧]

基民CSqWXW

2026-03-11

124

1

 谢经理！显示的10个债券是本基金重仓... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-11

73

1

 这个是什么情况。不是涨了吗怎么还是... [民生加银鑫享债券C吧]

基民v5lKYs

2026-03-11

63

0

 兴华景和凭借清晰定位与稳健运作，专... [民生增强收益债券C吧]

果断的袁柏

2026-03-11

139

0

 【AI速看】3月市场主线何在？ [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-11

51

0

 偷吃了吧债基和股票都涨得这么好 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

97

1

 今天涨这么少呀，显示持仓的几个债涨... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-10

77

1

 不要再跌了求求了 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

78

2

 草了！！！又是吃面的一天 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-10

97

1

 紫金矿业占比大，它跌基本就是赔 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-10

175

0

 【AI速看】市场波动，机会在哪？ [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-10

7350

14

 别让恐慌主导投资！震荡市里，这类“... [民生增强收益债券A吧]

黑绷带

2026-03-10

62

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票C吧]

基金资讯

2026-03-10

50

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

55

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

53

0

 这只基金今天持有的股票没有一个是红... [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-09

311

2

 亏的真快 [民生增强收益债券A吧]

股友35Q2C82729

2026-03-09

171

0

 【AI速看】民生加银多元稳裕配置3个月... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-09

216

2

 基金经理，你说5年多这个不好的体验让... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-03-09

112

3

 虽然还亏很多，但看到了你的进步，起... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-03-09

100

0

 关于开展民生加银现金增利货币市场基... [民生加银现金增利货币C吧]

基金资讯

2026-03-09

106

0

 纪委能不能查下这个基金经理啊 [民生加银成长优选股票A吧]

基民tkrkYE

2026-03-07

77

0

 这跌的就没道理了 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-06

69

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 连续下跌就不好玩儿了。 [民生加银鑫享债券A吧]

亿路升华

2026-03-06

60

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 今天还跌 [民生加银鑫享债券A吧]

基民veVB6A

2026-03-06

67

0

 $民生增强收益债券C$今天为什么还要跌... [民生增强收益债券C吧]

基民022GQ68251

2026-03-06

7842

14

 避险情绪升温？这个“固收+”或许才是... [民生增强收益债券A吧]

猎人日志72

2026-03-06

57

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 买进来就天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

努力上学的小强

2026-03-06

46

0

 又是收蛋的一天$信澳稳悦60天滚动持有... [民生增强收益债券A吧]

招财兔一枚

2026-03-06

170

0

 低开高走，震荡依旧，如何应对？ [民生增强收益债券C吧]

天空之城zva

2026-03-06

64

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 孙伟：请你用收益数据说话，不要辜负... [民生加银策略精选混合A吧]

DDYT

2026-03-06

67

0

 拉极经理；新年大盘涨两天；涨多少；... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2026-03-06

102

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 民生加银增强收益债券型证券投资基金... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

71

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

88

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 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券A吧]

基金资讯

2026-03-06

84

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 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券C吧]

基金资讯

2026-03-06

95

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 全部大涨、基金怎么还跌呢？出来解释... [民生加银鑫享债券C吧]

基民v5lKYs

2026-03-06

103

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 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-06

83

0

 一荣俱荣，一损俱损 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-06

135

2

 就是一个垃圾，天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

股友iXmeIp

2026-03-05

52

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 撤了 [民生增强收益债券C吧]

菜小基想吃肉肉

2026-03-05
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