民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.93 66.89 42/106
基金数量(只) 15 10.56 23/106
基金经理数量 29 35.78 46/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.4631 1.4631 -2.45% 58.05% 99.03% 2.21 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.4406 1.4406 -1.13% 50.97% 93.92% 3.24 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.1967 1.1967 -2.78% -4.46% 62.48% 0.27 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.1726 1.1726 -2.78% -4.64% 61.87% 0.96 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.8818 3.8996 -1.87% -1.25% 52.82% 1.05 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.8513 2.8513 -1.87% -1.37% 52.10% 0.09 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.8666 4.2316 -2.13% -2.99% 50.64% 3.57 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.7853 2.7853 -2.13% -3.22% 49.92% 2.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3722 1.6862 -0.41% 5.88% 49.54% 3.95 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.6961 1.6961 -3.10% -10.19% 42.02% 1.11 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.6694 1.6694 -3.09% -10.32% 41.59% 0.85 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.2706 2.2706 -0.38% 11.28% 38.70% 3.32 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.2070 2.2070 -0.38% 11.07% 38.01% 1.70 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9119 0.9604 -0.53% 16.22% 29.66% 9.94 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8898 0.9383 -0.54% 16.00% 29.14% 3.52 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 08-11 4.7326 5.0936 -0.74% 13.72% 28.06% 12.06 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 08-11 4.5947 4.5947 -0.74% 13.44% 27.41% 0.16 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0540 1.0540 -0.77% -1.41% 25.34% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.6312 2.6312 -0.68% -7.22% 25.31% 0.58 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0383 1.0383 -0.76% -1.55% 24.96% 0.30 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-进取型 08-10 0.8318 0.8318 0.39% 4.11% 24.41% 1.36 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.6655 1.7925 -1.25% 7.79% 23.67% 0.27 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 08-11 4.2095 4.2095 -0.69% -0.57% 23.67% 7.60 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.6272 1.6902 -1.25% 7.60% 23.28% 0.00 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 08-11 4.0875 4.0875 -0.69% -0.82% 23.05% 0.03 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 08-11 3.4432 3.4432 -0.93% 6.39% 22.73% 2.69 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.5078 1.5078 -0.38% 8.48% 22.65% 0.71 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.4913 1.4913 -0.38% 8.32% 22.28% 0.86 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9743 0.9743 -0.60% 2.30% 22.06% 0.42 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9615 0.9615 -0.61% 2.09% 21.55% 0.56 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.1939 3.3279 -0.98% 4.08% 20.00% 1.83 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.4455 1.4455 -1.87% -4.06% 19.12% 1.54 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.2763 1.2763 -0.79% -0.48% 19.11% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.2704 1.2704 -0.78% -0.63% 18.76% 0.60 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 08-11 1.5368 1.9308 -0.20% -1.95% 18.70% 0.64 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.6745 0.6745 -0.97% -5.81% 18.02% 0.52 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9714 0.9714 -0.82% 5.14% 17.99% 3.75 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9484 0.9484 -0.83% 4.92% 17.48% 0.53 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 08-11 1.6240 1.6240 -0.50% -2.93% 16.46% 0.44 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 08-11 0.8637 0.8637 -0.55% 7.37% 16.43% 22.53 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 08-11 0.8600 0.8600 -0.56% 7.15% 16.00% 0.88 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 08-11 1.6106 1.6106 -0.51% -3.13% 15.99% 0.16 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 08-11 1.2209 1.2209 -0.95% -5.65% 14.39% 2.25 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 08-10 1.0987 1.0987 0.19% 2.14% 14.39% 0.21 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.4814 1.4814 -0.68% 0.50% 14.37% 0.27 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.4619 1.4619 -0.69% 0.41% 14.14% 0.11 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 08-11 1.2125 1.2125 -0.95% -5.85% 13.95% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 08-10 1.0829 1.1511 0.19% 1.94% 13.93% 1.00 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 08-11 0.7197 0.7197 -0.88% -4.09% 13.36% 5.03 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.7361 1.7361 -0.62% -6.97% 13.26% 1.10 何江 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 08-11 0.7051 0.7051 -0.90% -4.29% 12.92% 0.15 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.7225 1.7225 -0.62% -7.10% 12.92% 0.17 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 08-10 0.8838 0.8838 0.15% 1.77% 12.67% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 08-11 0.8216 0.8216 -0.35% -6.02% 12.33% 0.65 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 08-10 0.8659 0.8659 0.14% 1.50% 12.05% 1.06 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 08-11 0.8061 0.8061 -0.36% -6.21% 11.87% 0.10 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.2593 1.2593 -0.78% -5.82% 10.94% 0.08 何江 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.9363 2.6613 -2.23% -11.22% 10.70% 19.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.2526 1.2606 -1.66% -7.75% 10.67% 15.43 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.2540 1.2540 -0.78% -5.96% 10.60% 0.19 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.2513 1.2513 -1.66% -7.80% 10.57% 12.89 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.6982 0.6982 -0.95% -6.04% 10.44% 11.17 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.9317 1.9317 -2.23% -11.34% 10.44% 7.90 谢志华 开放申购 - 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.8664 2.5364 -2.23% -11.40% 10.26% 5.77 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.2125 1.2205 -1.66% -7.93% 10.24% 3.60 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.0595 1.0595 -1.66% -7.94% 10.24% 0.54 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1629 1.1629 -0.06% 4.32% 10.08% 0.18 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.6826 0.6826 -0.94% -6.22% 9.99% 1.22 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1513 1.1513 -0.06% 4.11% 9.73% 4.30 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.1134 1.7003 -0.24% -2.66% 8.24% 0.51 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.1089 1.2089 -0.23% -2.86% 7.82% 0.64 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.5024 1.5024 -4.89% -11.63% 7.81% 0.36 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 08-10 1.0908 1.0908 0.29% -0.10% 7.51% 7.57 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 08-10 1.0801 1.0801 0.45% -2.60% 6.87% 1.05 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9846 0.9846 -1.09% -1.09% 6.48% 3.55 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9639 0.9639 -1.10% -1.29% 6.04% 0.33 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 08-10 1.0821 1.0821 0.17% -1.18% 5.68% 1.67 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3371 1.4641 -1.31% -6.69% 5.58% 0.47 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3003 1.3653 -1.31% -6.92% 5.06% 0.01 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 08-10 1.3458 1.3458 0.25% -0.24% 4.98% 0.13 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 08-10 1.0797 1.0797 0.13% -0.16% 4.72% 2.86 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 08-10 1.3288 1.3288 0.24% -0.39% 4.65% 4.82 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0199 1.2197 -0.01% 2.33% 3.35% 6.08 张玓 等 开放申购 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.8739 0.8739 -0.13% 0.58% 3.26% 0.37 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.8557 0.8557 -0.13% 0.41% 2.91% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0085 1.1838 0.00% 1.43% 2.73% 81.52 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-信用债 08-11 1.1349 1.2367 0.00% 1.61% 2.47% 9.04 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3506 1.3506 -0.70% 1.07% 2.40% 0.14 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0358 1.7226 0.00% 1.53% 2.35% 19.21 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.1181 1.1471 -0.05% 1.45% 2.31% 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.1167 1.1677 -0.04% 1.50% 2.16% 76.08 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3476 1.3476 -0.69% 0.93% 2.15% 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1219 1.3471 0.00% 1.49% 2.05% 5.31 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1019 1.1149 -0.05% 1.60% 2.03% 31.62 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0349 1.1810 -0.02% 1.66% 2.02% 2.08 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.1970 1.1970 -0.70% 0.88% 2.00% 0.05 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0761 1.1384 -0.06% 1.50% 1.87% 20.18 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0219 1.0219 0.00% 1.11% 1.85% 69.41 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1037 1.2188 -0.01% 1.45% 1.82% 56.21 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0972 1.0972 0.01% 0.97% 1.78% 0.26 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0156 1.1702 0.01% 0.86% 1.74% 80.73 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0638 1.1973 -0.03% 1.19% 1.73% 50.56 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.1881 1.1881 -0.14% 1.63% 1.62% 0.46 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0621 1.0841 -0.02% 1.12% 1.59% 0.57 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0885 1.0885 0.01% 0.87% 1.58% 1.05 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1400 1.1400 0.00% 0.84% 1.55% 13.80 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0418 1.0922 -0.07% 1.39% 1.48% 51.17 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.7227 0.7227 -1.93% -18.50% 1.46% 0.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0054 1.0940 0.01% 0.63% 1.44% 63.73 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1387 1.1387 0.01% 0.78% 1.43% 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0524 1.2840 -0.08% 1.38% 1.42% 34.53 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1346 1.7047 -0.05% 1.38% 1.35% 6.47 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0152 1.1684 -0.05% 1.42% 1.32% 32.27 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0274 1.0274 -0.01% 0.89% 1.32% 0.06 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1233 1.1233 0.01% 0.72% 1.30% 4.81 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1233 1.1233 0.01% 0.72% 1.30% 4.40 李文君 开放申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.1624 1.1624 -0.15% 1.46% 1.25% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0489 1.3295 -0.08% 1.28% 1.23% 0.07 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1689 1.2039 -0.07% 1.78% 1.15% 59.59 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0241 1.0241 -0.01% 0.80% 1.13% 0.27 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8828 0.8993 -0.91% -11.93% 1.10% 0.18 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0643 1.0643 0.00% 0.56% 1.09% 3.65 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0035 1.0255 0.00% 0.44% 1.08% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0444 1.1004 -0.05% 1.79% 1.02% 1.11 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1080 1.5275 -0.05% 1.47% 0.98% 32.83 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0951 1.6402 -0.05% 1.18% 0.94% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.0142 1.0142 0.02% -0.33% 0.90% 0.03 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.7115 0.7115 -1.94% -18.68% 0.84% 0.10 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1357 1.1662 -0.04% 5.16% 0.76% 19.83 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0268 1.0913 0.01% 1.66% 0.75% 20.50 宋立军 暂停申购 0.08% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8670 0.8832 -0.91% -12.10% 0.71% 0.01 郑爱刚 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.0110 1.0110 0.02% -0.45% 0.64% 0.15 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.2770 1.3270 -0.13% -0.31% 0.57% 0.14 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0577 1.3297 -0.23% 1.84% 0.47% 15.44 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.1739 1.1739 -0.14% -0.44% 0.32% 0.94 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-利率债 08-11 1.0742 1.2432 -0.06% 1.46% 0.31% 8.66 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0740 1.1090 -0.07% 2.08% 0.29% 15.84 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0269 1.1293 -0.03% 1.40% 0.20% 2.15 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0980 1.1760 -0.04% 1.41% 0.17% 3.29 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1149 1.1749 -0.04% 1.40% -0.54% 9.38 郑雅洁 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.0391 1.4180 -0.14% -0.29% -1.24% 12.44 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.1192 1.4856 -0.14% -0.45% -1.60% 0.39 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 08-11 0.9868 1.2568 5.45% -22.82% -1.63% 0.37 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.1730 1.1730 0.14% -12.85% -3.04% 0.73 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.1471 1.1471 0.14% -12.92% -3.23% 0.20 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.7821 1.1821 -0.10% -6.46% -4.17% 0.58 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.7487 1.1387 -0.11% -6.65% -4.55% 0.94 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.3839 2.6819 -0.92% -11.78% -4.79% 0.40 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 08-11 0.5275 0.5275 0.02% 7.46% -5.36% 1.78 王泳鑫 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 08-11 0.5178 0.5178 0.00% 7.23% -5.73% 0.25 王泳鑫 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.6985 0.6985 -1.15% -14.62% -10.25% 2.39 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.6835 0.6835 -1.14% -14.80% -10.62% 0.16 郑爱刚 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3791 1.3791 -0.32% -9.25% -10.91% 0.14 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8593 0.8593 -0.70% -8.81% -12.14% 0.05 冯嵩越 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8476 0.8476 -0.71% -8.98% -12.48% 0.06 冯嵩越 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 08-11 0.6566 0.6566 -0.79% -17.54% -26.26% 0.05 靳木兰 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 08-11 0.6419 0.6419 -0.79% -17.71% -26.56% 0.04 靳木兰 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1034 1.1034 -0.01% 1.42% - 2.22 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.4355 1.4355 -1.12% 50.68% - 7.21 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 08-07 1.0111 1.0111 0.28% -0.76% - 3.78 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 08-07 1.0084 1.0084 0.27% -0.96% - 11.41 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 08-07 0.9914 0.9914 0.29% - - 4.46 代宏坤 等 开放申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 08-07 0.9898 0.9898 0.29% - - 0.97 代宏坤 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.9936 0.9936 -0.08% - - 0.64 付裕 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.9929 0.9929 -0.09% - - 6.20 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0344 1.0344 -0.02% - - 0.00 赵小强 暂停申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 吧 档案 指数型-股票 08-11 0.8842 0.8842 -0.09% - - 2.48 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 吧 档案 指数型-股票 08-11 0.8845 0.8845 -0.09% - - 1.31 何江 开放申购 0.03% 购买
民生加银添惠债券A 028295 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 谢志华 等 暂停申购 0.30% 购买
民生加银添惠债券C 028296 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 谢志华 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2152 0.8110% 0.81% 0.86% 0.23% 10.75 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2356 1.0200% 1.04% 1.07% 0.28% 0.93 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.3041 1.0090% 1.02% 1.03% 0.27% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2152 0.8110% 0.81% 0.86% 0.23% 10.61 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.3711 1.2520% 1.27% 1.27% 0.33% 156.72 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2818 1.0540% 1.05% 1.10% 0.29% 22.54 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2175 0.9540% 0.98% 1.00% 0.26% 1.11 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.17% 0.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.3454 1.1610% 1.18% 1.18% 0.30% 35.61 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2833 1.1970% 1.22% 1.25% 0.32% 13.13 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2810 1.0530% 1.05% 1.10% 0.29% 31.02 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2819 1.1920% 1.21% 1.24% 0.32% 3.89 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2797 1.0480% 1.04% 1.10% 0.29% 2.10 谢志华 等 限大额 - 购买
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场内基金

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生物科技ETF民生加银 516930 吧 档案 指数型-股票 08-11 0.5263 0.5263 0.50% 0.5260 0.06% 0.53 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 吧 档案 指数型-股票 08-11 6.3371 1.5753 -0.75% 6.3420 -0.08% 0.72 何江
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 30 0.44% 51.07 64,863.98
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 27 0.36% 143.75 53,229.88
3 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.17% 166.00 25,364.80
4 688347 华虹宏力 股吧 资讯 档案 6 0.15% 66.00 22,195.80
5 688521 芯原股份 股吧 资讯 档案 15 0.14% 57.23 21,239.30
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 9 0.14% 290.05 20,927.11
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 20 0.13% 773.15 19,436.99
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 10 0.13% 171.11 18,709.17
9 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 9 0.12% 167.84 17,997.48
10 600795 国电电力 股吧 资讯 档案 4 0.12% 3,700.01 17,279.04

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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 害怕单一细分板块轮动踏空｜双核布局... [民生加银转债优选A吧]

基民是云侦探

2026-08-12

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 6年还是5毛多 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-08-12

30

0

 很多人亏在总想抓住每一波上涨，死死... [民生加银添润债券C吧]

开心快乐亿路向阳好运连连

2026-08-12

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 啥时回夲？ [民生加银转债优选C吧]

顺其自然随风而起

2026-08-11

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 医药板块经过前面几年的调整，估值已... [民生加银医药健康股票C吧]

背靠苍熊

2026-08-11

61

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 强烈要求换这基金经理，什么玩意啊！... [民生价值发现一年持有混合A吧]

基民bJuL2G

2026-08-11

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 跌它一百亿年 [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-08-11

6208

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 港股创新药估值水平修复空间充足，产... [民生加银转债优选A吧]

收益弦音5

2026-08-11

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 管理员回个话，这个基金规模会不会被... [民生加银量化中国混合A吧]

别人恐惧我贪婪tk

2026-08-11

58

0

 守着有色赛道总算迎来流畅行情，南方... [民生加银周期优选混合C吧]

别动我翅膀

2026-08-11

62

0

 长期蹲守资源赛道，终于等到行情发酵... [民生加银品牌蓝筹混合C吧]

心上海

2026-08-11

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 资源赛道行情打开之后，持有体验直接... [民生加银城镇化混合C吧]

你说是梦

2026-08-11

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 【AI速看】金融投资价值怎么看？ [民生加银添润债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-08-11

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 民生加银品质消费股票型证券投资基金... [民生加银品质消费股票A吧]

基金资讯

2026-08-11

65

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 民生加银基金管理有限公司关于旗下部... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2026-08-11

61

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 民生加银品质消费股票型证券投资基金(... [民生加银品质消费股票C吧]

基金资讯

2026-08-11

58

0

 民生加银品质消费股票型证券投资基金(... [民生加银品质消费股票A吧]

基金资讯

2026-08-11

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 关于民生加银添惠债券型证券投资基金... [民生加银添惠债券A吧]

基金资讯

2026-08-11

85

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 民生加银基金管理有限公司关于北京分... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2026-08-11

80

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 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起... [民生加银睿通3个月定开发起式A吧]

基金资讯

2026-08-11

81

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 上周五净值更新了，兴华安裕利率债涨... [民生加银鑫享债券C吧]

Ya土豆

2026-08-11

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 盘了一下上周五的账户，兴华安裕利率... [民生增强收益债券C吧]

善良的多美

2026-08-11

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 $民生价值发现一年持有混合A$这经理有... [民生价值发现一年持有混合A吧]

基民bJuL2G

2026-08-10

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 这个基金发行多少钱谁知道 [民生加银医药健康股票C吧]

基民TVfZ00

2026-08-10

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 对比同赛道很多产品，南方中国梦C这一... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

可爱小艾

2026-08-10

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 感觉属于有色的行情要回来啦！上周连... [民生加银周期优选混合C吧]

浩浩天

2026-08-10

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 上周连涨四天势头太强了，今天微调一... [民生加银品牌蓝筹混合C吧]

曾经拥有过你

2026-08-10

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 现货黄金突破关键点位后维持强势，全... [民生加银城镇化混合C吧]

小仙女嘟

2026-08-10

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 …… [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-08-10

53

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 一群大骗子 [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-08-10

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 这基金完全后台操控的，涨跌，选股个... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-08-10

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 [图片] [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-08-10

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 今天这只基金所持有的g股票都是大涨，... [民生加银质量领先混合A吧]

基民zONfdw

2026-08-10

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 旭创都上新闻了！你还拿着！的 [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-08-10

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 12386 [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-08-10

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 中国旭创都上新闻了！你还拿着！你什... [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-08-10

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 这只基金前几年一直表现不好！这几个... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

股友WynOA5

2026-08-10

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 强烈要求清查该基金经理孙，在职期间... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

n338313625326114

2026-08-10

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 民生加银创新成长混合型证券投资基金(... [民生加银创新成长混合A吧]

基金资讯

2026-08-10

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 民生加银创新成长混合型证券投资基金... [民生加银创新成长混合A吧]

基金资讯

2026-08-10

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 民生加银中证500指数增强型发起式证券... [民生加银中证500指数增强C吧]

基金资讯

2026-08-10

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 民生加银中证500指数增强型发起式证券... [民生加银中证500指数增强A吧]

基金资讯

2026-08-10

78

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 民生加银新战略灵活配置混合型证券投... [民生加银新战略混合A吧]

基金资讯

2026-08-10

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 民生加银新战略灵活配置混合型证券投... [民生加银新战略混合C吧]

基金资讯

2026-08-10

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 民生加银创新成长混合型证券投资基金(... [民生加银创新成长混合C吧]

基金资讯

2026-08-10

67

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 民生加银中证500指数增强型发起式证券... [民生加银中证500指数增强A吧]

基金资讯

2026-08-10

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 民生加银新战略灵活配置混合型证券投... [民生加银新战略混合A吧]

基金资讯

2026-08-10

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 民生加银恒源债券型证券投资基金暂停... [民生加银恒源债券吧]

基金资讯

2026-08-10

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 它奶奶的今天又是偷吃了1个点 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-08-07

86

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 $民生价值发现一年持有混合A$换个有智... [民生价值发现一年持有混合A吧]

定投牧鹿者

2026-08-07
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