民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.98 58.47 31/105
基金数量(只) 15 10.10 25/105
基金经理数量 29 34.22 43/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.24 ~ 25.12.08 刘欣 等 -- - 详情 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.24 ~ 25.12.08 刘欣 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 11-17 1.0022 1.0022 -1.43% 57.21% 58.50% 0.30 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9849 0.9849 -1.43% 56.93% 57.91% 0.26 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 11-17 1.3146 1.3146 0.03% 34.96% 53.04% 0.59 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 11-17 1.3031 1.3031 0.03% 34.76% 52.59% 0.50 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.5270 1.5270 -0.50% 48.11% 43.92% 0.95 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.5062 1.5062 -0.50% 47.81% 43.58% 0.34 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.6370 1.6370 -0.30% 25.34% 41.45% 1.49 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.6278 1.6278 -0.31% 25.16% 41.02% 0.64 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.6515 0.6515 0.08% 33.78% 40.71% 0.61 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9576 0.9741 -0.92% 30.43% 40.15% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9432 0.9594 -0.93% 30.17% 39.58% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 1.9710 2.6960 0.10% 27.66% 36.21% 10.55 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 1.9055 2.5755 0.10% 27.46% 35.62% 5.30 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 11-17 2.4264 3.7914 -1.27% 40.17% 34.65% 3.51 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 11-17 2.3658 2.3658 -1.28% 39.82% 33.96% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 11-17 2.3989 3.4167 -1.34% 40.42% 32.38% 0.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 11-17 2.3814 2.3814 -1.33% 40.08% 31.90% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.2320 1.2400 0.20% 18.21% 31.12% 4.73 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 11-17 0.5174 0.5174 -2.65% 30.59% 31.09% 2.32 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9200 0.9200 -1.30% 21.63% 30.72% 4.33 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.0452 1.0452 0.21% 17.98% 30.60% 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.1961 1.2041 0.21% 17.97% 30.59% 2.96 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 11-17 0.5094 0.5094 -2.66% 30.31% 30.58% 0.10 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9033 0.9033 -1.31% 21.38% 30.20% 1.70 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 11-17 1.2297 1.2297 -1.17% 21.87% 27.35% 3.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.3133 1.3133 -0.25% 20.67% 27.32% 0.92 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 11-17 0.9349 0.9349 -0.55% 26.35% 27.18% 0.36 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.2860 1.2860 -0.26% 20.52% 27.01% 0.23 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.8543 0.8543 0.40% 20.32% 26.98% 1.73 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 11-17 1.2247 1.2247 -1.18% 21.63% 26.85% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 11-17 0.9229 0.9229 -0.56% 26.17% 26.79% 0.22 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 11-17 1.8371 1.8371 0.10% 30.93% 25.27% 13.94 朱辰喆 等 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 11-17 1.7908 1.7908 0.10% 30.54% 24.65% 2.41 朱辰喆 等 限大额 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 11-17 1.4879 1.4879 -0.14% 20.61% 24.53% 0.27 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 11-17 1.4800 1.4800 -0.14% 20.39% 24.07% 0.49 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.8966 0.8966 0.13% 14.42% 23.40% 5.92 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 11-17 2.5611 2.5611 0.40% 31.61% 22.95% 0.57 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.7628 0.8113 0.13% 14.14% 22.87% 7.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.8779 0.8779 0.13% 14.13% 22.85% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 11-17 0.8042 0.8042 -0.73% 18.93% 22.40% 0.82 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.7465 0.7950 0.12% 13.90% 22.38% 2.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 11-17 0.7914 0.7914 -0.74% 18.69% 21.90% 0.20 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 0.7409 0.7409 -1.37% 21.10% 21.42% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.4846 1.4846 0.30% 16.33% 19.54% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 11-17 0.7877 0.7877 0.09% 10.00% 19.40% 24.81 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 11-17 0.6840 0.6840 -1.04% 14.42% 18.89% 6.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 11-17 2.8929 2.8929 -1.71% 13.94% 18.85% 3.18 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 11-17 0.6719 0.6719 -1.06% 14.17% 18.40% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 11-17 1.3195 1.3195 0.37% 19.14% 18.33% 1.51 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 11-17 1.8759 3.0099 -1.70% 13.14% 18.13% 2.53 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.6801 0.6801 -1.05% 14.23% 18.03% 11.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.4379 1.4379 -0.64% 19.07% 17.56% 0.38 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.6669 0.6669 -1.05% 14.00% 17.56% 0.53 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.4991 1.6261 -0.63% 19.55% 17.39% 1.07 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.4210 1.4210 -0.65% 18.95% 17.32% 0.17 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 11-17 4.0498 4.4108 0.29% 12.34% 17.22% 14.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.6869 0.6869 1.42% 17.12% 17.18% 0.07 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.4681 1.5311 -0.64% 19.36% 17.07% 0.25 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 11-17 3.9464 3.9464 0.29% 12.05% 16.62% 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.6783 0.6783 1.41% 16.63% 16.53% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 11-17 3.6772 3.6772 -1.33% 14.52% 16.40% 8.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.2971 1.4241 -1.69% 12.40% 16.02% 0.49 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 11-17 3.5838 3.5838 -1.33% 14.24% 15.79% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.2660 1.3310 -1.69% 12.13% 15.41% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 0.8333 1.2333 -0.29% 9.36% 14.46% 0.46 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.0215 1.0215 -0.83% 13.02% 14.07% 0.15 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 0.8000 1.1900 -0.30% 9.14% 13.96% 0.59 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.7274 0.7274 0.25% 14.99% 13.80% 1.55 朱辰喆 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.0098 1.0780 -0.82% 12.81% 13.64% 2.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 0.8337 0.8337 -0.73% 12.51% 13.34% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.1679 1.4819 -1.20% 21.28% 13.17% 3.54 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 0.8201 0.8201 -0.74% 12.19% 12.71% 1.19 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9550 0.9550 -0.78% 18.87% 12.33% 1.05 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9452 0.9452 -0.78% 18.62% 11.86% 1.07 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.0721 1.6590 0.14% 9.44% 11.61% 3.56 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.0800 1.0800 -0.52% 10.55% 11.51% 1.74 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.3258 1.3258 -0.28% 6.32% 10.88% 0.07 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.3217 1.3217 0.03% 1.12% 10.79% 0.22 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.3120 1.3120 -0.28% 6.14% 10.50% 7.40 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.1748 1.1748 0.03% 0.93% 10.31% 0.18 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.0689 1.0689 -0.46% 7.75% 9.03% 3.02 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.0579 1.0579 -0.40% 7.22% 8.50% 10.58 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.7657 0.7657 -0.67% 2.76% 8.06% 3.74 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 1.1108 1.1108 0.06% 7.98% 8.02% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 1.1030 1.1030 0.05% 7.86% 7.69% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.7515 0.7515 -0.67% 2.57% 7.63% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 11-17 0.8397 0.8397 -1.70% 0.77% 7.57% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 11-17 0.8234 0.8234 -1.70% 0.57% 7.44% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.0641 1.0641 -0.30% 5.49% 6.88% 4.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 0.8479 0.8479 0.05% 2.10% 4.33% 0.41 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 11-17 1.1644 1.1644 0.03% 0.32% 3.96% 0.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 0.8323 0.8323 0.05% 1.91% 3.96% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 11-17 1.2692 1.3192 0.02% 0.81% 3.75% 1.05 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.0231 1.2931 0.78% 10.01% 3.66% 0.49 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 11-17 1.1421 1.1421 0.02% 0.13% 3.59% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 11-17 1.1689 1.1689 0.01% 0.68% 3.50% 3.34 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0769 1.0969 0.12% -0.89% 3.08% 57.32 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0079 1.1632 0.02% 1.42% 2.93% 79.83 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.1120 1.3262 0.03% 0.72% 2.90% 5.23 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0954 1.5149 0.05% 0.10% 2.77% 42.44 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 11-17 1.1238 1.1458 0.04% 0.30% 2.74% 49.71 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.1104 1.2122 0.05% 0.79% 2.68% 8.77 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0808 1.0938 0.06% 0.15% 2.59% 14.32 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0521 1.0763 0.05% -0.04% 2.48% 84.07 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 11-17 1.0824 1.0824 0.01% 0.90% 2.39% 0.45 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0843 1.1994 0.03% 0.51% 2.38% 39.56 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0476 1.7022 0.03% 0.80% 2.33% 29.76 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0362 1.2678 0.05% -0.22% 2.31% 49.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.1517 1.1867 0.08% -0.46% 2.31% 95.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0039 1.1585 0.01% 1.19% 2.26% 79.94 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.1187 1.6888 0.04% -0.06% 2.21% 13.11 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 11-17 1.0754 1.0754 0.01% 0.81% 2.19% 2.64 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0342 1.3148 0.05% -0.32% 2.11% 0.14 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0619 1.1542 0.06% -0.17% 2.09% 63.22 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0870 1.0870 0.05% -0.18% 2.07% 3.35 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 11-17 1.1266 1.1266 0.01% 0.78% 2.06% 10.99 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.1135 1.1735 0.10% -0.60% 2.05% 9.29 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0078 1.1922 0.05% 0.97% 2.00% 9.95 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0869 1.1649 0.07% -0.54% 1.87% 10.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0834 1.1189 0.05% 0.02% 1.86% 10.20 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 11-17 1.1121 1.1121 0.01% 0.65% 1.81% 5.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0829 1.6280 0.04% -0.27% 1.80% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 11-17 1.1120 1.1120 0.00% 0.64% 1.80% 4.65 李文君 开放申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0800 1.2340 0.08% -0.67% 1.72% 61.67 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 11-17 1.0698 1.1813 0.03% 0.40% 1.61% 45.53 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 11-17 1.0558 1.0558 0.01% 0.59% 1.38% 4.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0461 1.3181 0.08% -1.19% 1.24% 15.18 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0171 1.0816 0.06% -0.36% 1.19% 20.14 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0172 1.1633 0.03% 0.99% 1.00% 2.04 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0600 1.1200 0.06% -0.62% 0.89% 2.21 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.0441 1.4230 0.08% -1.01% 0.75% 21.35 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.1275 1.4939 0.06% -1.22% 0.34% 0.91 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9730 0.9730 -1.36% 1.81% -0.15% 0.04 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.9625 0.9625 -1.36% 1.60% -0.56% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0927 1.1232 0.12% -3.51% -1.02% 18.87 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 11-17 2.4415 2.7395 -0.92% -1.51% -1.43% 0.47 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 11-17 1.4449 1.8389 -0.88% 6.56% -1.77% 0.87 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.5334 1.5334 -1.08% -2.33% -5.64% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0033 1.0849 0.01% 0.88% - 73.92 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0031 1.0191 0.00% 0.71% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0163 1.0163 0.03% 0.73% - 0.11 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0144 1.0144 0.02% 0.62% - 1.09 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.2079 1.2079 -0.40% 22.33% - 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.2050 1.2050 -0.40% 22.16% - 0.57 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.2275 1.2275 -0.43% 20.77% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.2250 1.2250 -0.44% 20.58% - 0.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.0091 1.0091 0.01% 0.89% - 1.33 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.0106 1.0106 0.01% 1.03% - 0.24 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0067 1.0067 0.02% 0.67% - 70.35 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 11-17 1.1236 1.1236 0.04% - - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 11-17 0.7867 0.7867 0.09% - - 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 11-17 1.0692 1.0692 0.02% - - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 11-17 1.2316 1.2316 0.20% - - 0.21 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 11-17 1.9700 1.9700 0.10% - - 1.76 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.3217 1.3217 0.03% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 11-17 1.0709 1.1709 0.14% - - 0.00 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 11-17 1.1263 1.1263 0.01% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 11-17 1.0843 1.0843 0.03% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 11-17 0.7269 0.7269 0.23% - - 0.03 朱辰喆 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.2598 1.1410% 1.04% 1.00% 0.26% 13.01 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.2699 0.8900% 0.98% 1.00% 0.26% 1.09 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.3347 1.1220% 1.11% 1.13% 0.29% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.2601 1.1410% 1.04% 1.00% 0.26% 14.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.4001 1.3650% 1.35% 1.37% 0.35% 216.99 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.3257 1.3840% 1.29% 1.24% 0.32% 24.18 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.2521 0.8230% 0.91% 0.93% 0.25% 1.31 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.3179 1.0650% 1.15% 1.17% 0.31% 0.79 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.3751 1.2720% 1.26% 1.28% 0.33% 34.23 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.3179 1.0650% 1.15% 1.17% 0.31% 1.60 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 11-17 0.3257 1.3840% 1.29% 1.24% 0.32% 34.81 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 11-17 6.1379 1.5258 -0.67% 6.1360 0.03% 0.95 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 11-17 1.0232 1.0232 -1.01% 1.0230 0.02% 0.10 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 11-17 0.5400 0.5400 -1.91% 0.5390 0.19% 0.59 周帅
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持股数

(万股)

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(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.33% 92.16 55,786.37
2 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,759.13 51,788.64
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.29% 680.86 49,449.16
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.29% 462.19 48,382.05
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.27% 180.67 45,638.05
6 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 12 0.26% 2,343.30 43,468.22
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 11 0.24% 607.45 40,097.77
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 794.38 39,163.70
9 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 10 0.14% 99.96 24,347.47
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 不知在五毛的路上要徘徊多长时间，涨... [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2025-11-17

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 王亮经理。重仓股里边涨的时候。没有... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2025-11-17

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 价值发现？ [民生价值发现一年持有混合A吧]

基民981Mx18592

2025-11-17

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 能分红吗 [民生加银鑫享债券C吧]

基民PxVh8c

2025-11-17

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 民生加银基金管理有限公司关于北京分... [民生加银转债优选A吧]

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2025-11-17

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 一群无底线的人主导的投资公司 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-11-17

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 民生加银嘉益债券型证券投资基金2025... [民生加银嘉益债券吧]

基金资讯

2025-11-17

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 这个基金三季度新增的5只重仓股全是高... [民生加银成长优选股票A吧]

基民9625E35I77

2025-11-16

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 2700点建仓，5年，大盘涨到4000多点，... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-11-14

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 果然是跌了两个点以上... [民生加银成长优选股票A吧]

股友3193Y7199i

2025-11-14

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 换经理吧 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民sdHAcd

2025-11-14

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 跌的时候嘎嘎跌，实跌多少就多少，可... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2025-11-14

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 $民生加银聚优精选混合A$今天涨势这么... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

2025-11-14

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 $民生加银质量领先混合A$民生加银如果... [民生加银质量领先混合A吧]

股友31662Q1V83

2025-11-14

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 $民生加银聚优精选混合A$009994这只基... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

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 民生 [民生加银策略精选混合A吧]

基民lgUuXu

2025-11-14

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 大盘在4000点振荡，这只鸡振着振着钱... [民生加银策略精选混合A吧]

WHongwei

2025-11-14

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 008181消化估值，现在抄底？$同泰慧利... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

国色天香的韩

2025-11-14

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 这个春朱，我以前那个当时春节时净值... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-11-14

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 高位接盘的滋味怎么样啊？今天大盘涨... [民生加银成长优选股票A吧]

在短暂的人生路上

2025-11-14

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 民生加银成长优选股票型证券投资基金2... [民生加银成长优选股票A吧]

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2025-11-14

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 基，基，基，基，基，基，基，基，基... [民生加银成长优选股票A吧]

股友268R67777h

2025-11-14

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 民生加银聚优精选混合型证券投资基金(... [民生加银聚优精选混合C吧]

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2025-11-14

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 民生加银现金增利货币市场基金(A类份... [民生加银现金增利货币A吧]

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2025-11-14

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 民生加银现金增利货币市场基金(D类份... [民生加银现金增利货币D吧]

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2025-11-14

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2025-11-14

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 民生加银现金增利货币市场基金(B类份... [民生加银现金增利货币B吧]

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 民生加银聚优精选混合型证券投资基金... [民生加银聚优精选混合A吧]

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 民生加银现金增利货币市场基金更新招... [民生加银现金增利货币D吧]

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 民生加银现金增利货币市场基金(E类份... [民生加银现金增利货币E吧]

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2025-11-14

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 今天大盘涨这么多，这个破货还跌 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

亿海泛舟

2025-11-13

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 $民生加银策略精选混合A$这基金经理真... [民生加银策略精选混合A吧]

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2025-11-13

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 偷吃了，这都调的什么仓，没有起色，... [民生加银聚优精选混合A吧]

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2025-11-13

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 什么玩意儿呀 [民生加银新兴产业混合A吧]

股友258H18267r

2025-11-13

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 这个赎回期定的，仅有四个工作日，没... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

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2025-11-13

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 $民生加银鑫享债券C$为什么持仓都是红... [民生加银鑫享债券C吧]

基民MXzWSR

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 大盘今天涨这么好，亏你先弄着呢长那... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

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 投资体验在于稳步上涨，这款产品近一... [民生加银成长优选股票A吧]

认真的常琰桐

2025-11-13

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 五年了，还能回本吗？ [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

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 怎么越来越严重了？比上个月跌的还多... [民生加银新兴成长混合吧]

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 5年了，还亏起30几 [民生加银质量领先混合A吧]

基民LyYtHo

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 民生加银现金增利货币市场基金托管协... [民生加银现金增利货币D吧]

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 民生加银现金增利货币市场基金基金合... [民生加银现金增利货币D吧]

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 在黄金和自由现金流对比后，发现近半... [民生加银城镇化混合C吧]

天鹅理财糕

2025-11-13

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 $民生加银聚优精选混合A$经理啊！不要... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

2025-11-13

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 关于民生加银现金增利货币市场基金调... [民生加银现金增利货币D吧]

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2025-11-13

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 涨也跌，跌就大跌，说实话我的操盘比... [民生加银聚优精选混合A吧]

股友258P265p17

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 $民生增强收益债券C$这也吧 [民生增强收益债券C吧]

股友5231A172K8

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 民生加银沪深300交易型开放式指数证券... [民生加银300ETF吧]

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2025-11-12

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 民生加银中证企业核心竞争力50交易型... [核心50ETF吧]

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2025-11-12
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