民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.99 53.80 40/106
基金数量(只) 15 10.41 23/106
基金经理数量 29 34.95 46/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.6874 1.6874 1.52% 112.95% 170.42% 1.49 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5439 1.5439 1.26% 74.06% 129.58% 1.46 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.7973 2.7973 1.99% 50.49% 101.03% 2.48 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.7204 2.7204 1.98% 50.19% 100.03% 1.23 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3241 1.3241 5.43% 25.48% 97.89% 0.35 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2981 1.2981 5.43% 25.23% 97.16% 1.02 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.3327 4.3505 4.31% 30.92% 97.01% 0.95 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.2985 3.2985 4.30% 30.57% 96.00% 0.05 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.2287 4.5937 4.10% 24.52% 88.35% 3.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.1392 3.1392 4.10% 24.22% 87.44% 0.94 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.3789 3.3789 2.21% 25.42% 82.28% 0.48 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8103 1.8103 4.05% 14.98% 71.11% 1.52 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.7825 1.7825 4.05% 14.80% 70.59% 1.96 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8844 1.8844 2.85% 39.91% 69.07% 1.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1175 1.1660 1.50% 43.32% 67.84% 6.24 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0910 1.1395 1.50% 43.04% 67.15% 2.21 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9362 0.9362 1.74% 29.29% 61.58% 0.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9222 0.9222 1.73% 29.02% 60.55% 0.17 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4522 1.7662 1.18% 19.24% 60.32% 3.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.9971 1.9971 0.20% 28.60% 57.28% 0.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2228 1.2228 2.06% 33.39% 56.65% 3.80 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1576 1.1576 2.45% 22.01% 56.41% 0.35 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1945 1.1945 2.05% 33.12% 55.96% 0.53 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1407 1.1407 2.44% 21.82% 55.94% 0.28 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 06-22 5.5990 5.9600 1.10% 33.84% 53.20% 11.51 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 06-22 5.4397 5.4397 1.09% 33.51% 52.43% 0.49 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5002 1.5002 -0.35% 20.41% 51.37% 0.64 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4844 1.4844 -0.35% 20.23% 50.92% 0.84 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 0.9242 0.9242 1.28% 25.55% 49.84% 1.11 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.9383 1.9383 0.74% 17.13% 46.32% 1.03 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.9239 1.9239 0.74% 16.95% 45.88% 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 2.2081 2.9331 0.82% 10.92% 45.35% 29.43 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 2.1296 2.7996 0.82% 10.70% 44.76% 8.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 06-22 1.7904 1.7904 1.76% 19.83% 44.43% 0.38 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 06-22 1.7766 1.7766 1.75% 19.59% 43.87% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 06-22 1.0422 1.0422 1.54% 29.11% 43.08% 19.62 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3886 1.3886 2.28% 14.10% 41.66% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3828 1.3828 2.28% 13.93% 41.25% 0.42 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6695 0.6695 -0.10% 1.84% 37.98% 0.55 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4047 1.4047 1.60% 13.39% 37.84% 0.07 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3994 1.3994 1.60% 13.22% 37.41% 0.27 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.1471 1.4171 -3.32% 6.35% 36.07% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0572 1.0572 1.27% 13.15% 35.38% 0.71 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 06-22 3.4252 3.4252 1.51% 13.97% 35.02% 2.69 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0439 1.0439 1.27% 12.93% 34.82% 0.75 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.2208 3.3548 1.49% 13.92% 34.02% 1.73 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5855 1.5855 2.24% 9.88% 32.04% 0.28 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.3648 1.3728 0.19% 10.20% 32.03% 13.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.6439 1.7709 2.15% 8.85% 31.88% 0.56 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5651 1.5651 2.23% 9.77% 31.78% 0.12 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.6076 1.6706 2.15% 8.71% 31.54% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.3218 1.3298 0.18% 9.98% 31.50% 5.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1550 1.1550 0.18% 9.97% 31.50% 0.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.5078 1.6348 2.54% 12.39% 30.75% 0.47 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4673 1.5323 2.54% 12.11% 30.09% 0.01 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7687 0.7687 1.30% 12.47% 27.44% 10.81 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 06-22 4.1602 4.1602 0.90% 10.13% 27.39% 8.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7519 0.7519 1.29% 12.24% 26.90% 0.48 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 06-22 4.0424 4.0424 0.90% 9.86% 26.74% 0.03 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1265 1.1265 0.66% 11.17% 23.26% 0.19 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1109 1.1791 0.66% 10.95% 22.76% 1.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9722 0.9722 0.84% 5.05% 20.86% 3.55 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9523 0.9523 0.84% 4.83% 20.38% 0.36 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 0.9021 0.9021 0.56% 9.25% 20.34% 0.16 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.1855 1.7724 0.91% 9.48% 19.97% 0.48 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 0.8845 0.8845 0.55% 8.94% 19.67% 1.06 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8734 0.8899 -1.00% -7.24% 17.50% 0.24 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8583 0.8745 -0.99% -7.43% 17.02% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 06-22 1.1902 1.1902 0.52% -2.23% 16.61% 2.69 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 06-22 1.1826 1.1826 0.52% -2.43% 16.13% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 06-22 0.7012 0.7012 0.59% 2.13% 15.71% 5.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 06-22 0.6875 0.6875 0.60% 1.96% 15.29% 0.18 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1637 1.1637 0.11% 6.39% 12.28% 0.04 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1528 1.1528 0.10% 6.17% 11.93% 0.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1075 1.1075 0.13% 5.32% 11.54% 8.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 06-22 1.4226 1.8166 0.84% -1.08% 11.22% 0.81 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0944 1.0944 0.08% 2.89% 11.03% 1.03 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4582 1.4582 0.98% 11.19% 10.68% 0.17 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2931 1.2931 0.98% 10.98% 10.25% 0.05 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 06-22 0.7596 0.7596 0.33% -5.62% 10.17% 0.85 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 06-22 0.7457 0.7457 0.32% -5.81% 9.71% 0.14 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0833 1.0833 -0.18% 2.05% 8.70% 1.96 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.3466 1.3466 0.04% 2.54% 7.09% 0.13 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0830 1.0830 -0.04% 2.30% 6.90% 3.46 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.8934 0.8934 0.56% 5.97% 6.85% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.3302 1.3302 0.05% 2.39% 6.76% 5.46 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.8751 0.8751 0.55% 5.78% 6.47% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0137 1.2135 0.00% 2.39% 2.92% 6.09 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0256 1.1809 0.02% 1.48% 2.80% 80.87 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0329 1.7197 0.01% 1.74% 2.20% 29.52 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1317 1.2335 0.01% 2.05% 2.19% 8.96 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1188 1.3440 0.01% 1.63% 2.01% 5.26 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0201 1.0201 0.01% 1.27% 1.87% 66.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0952 1.0952 0.01% 1.09% 1.86% 0.18 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0128 1.1674 0.02% 0.77% 1.85% 80.39 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1874 1.1874 0.24% 2.22% 1.81% 0.54 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1440 1.1440 -0.01% 1.78% 1.71% 0.01 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2902 1.3402 0.42% 2.07% 1.69% 0.25 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0868 1.0868 0.01% 0.98% 1.65% 1.29 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1381 1.1381 0.01% 0.92% 1.61% 16.98 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0042 1.0928 0.00% 0.68% 1.56% 80.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1423 1.1643 -0.01% 1.59% 1.54% 45.88 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1010 1.2161 0.02% 1.69% 1.46% 44.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1623 1.1623 0.23% 2.05% 1.45% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1865 1.1865 0.41% 1.94% 1.44% 1.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0615 1.1950 0.01% 1.22% 1.39% 54.50 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0255 1.0255 0.01% 0.95% 1.37% 0.06 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1218 1.1218 0.01% 0.80% 1.36% 5.31 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1218 1.1218 0.01% 0.80% 1.36% 6.66 李文君 开放申购 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0981 1.1111 -0.01% 1.68% 1.24% 16.15 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0314 1.1775 -0.01% 1.63% 1.23% 1.20 赵小强 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0727 1.1350 -0.01% 1.64% 1.22% 10.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0028 1.0248 0.00% 0.50% 1.19% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0147 1.0147 0.01% 0.39% 1.19% 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0225 1.0225 0.01% 0.87% 1.17% 0.38 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0628 1.0628 0.01% 0.57% 1.12% 2.83 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0117 1.0117 0.00% 0.26% 0.92% 0.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0378 1.0882 -0.03% 1.36% 0.64% 48.83 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1310 1.7011 0.00% 1.39% 0.58% 6.43 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0124 1.1656 -0.01% 1.46% 0.55% 58.76 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1043 1.5238 0.01% 1.38% 0.47% 32.59 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0488 1.2804 -0.02% 1.40% 0.47% 34.14 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0455 1.3261 -0.03% 1.30% 0.27% 0.08 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0921 1.6372 -0.01% 1.19% 0.16% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1631 1.1981 -0.02% 1.70% 0.08% 64.27 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0454 1.0944 0.02% 1.56% 0.07% 1.11 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0241 1.0886 0.01% 1.71% 0.07% 20.32 宋立军 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7384 0.7384 2.63% -2.68% -0.27% 2.63 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.7742 1.1742 0.21% -4.98% -0.31% 0.70 关键 限大额 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0241 1.1265 -0.01% 1.35% -0.36% 2.14 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0948 1.1728 -0.01% 1.61% -0.54% 3.26 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0860 1.2400 -0.01% 1.50% -0.59% 9.21 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7230 0.7230 2.63% -2.87% -0.67% 0.17 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.7415 1.1315 0.19% -5.18% -0.71% 1.03 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0546 1.3266 -0.01% 1.96% -0.73% 15.22 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0514 1.4303 0.08% 1.26% -0.76% 11.62 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1134 1.1134 -0.14% -10.92% -0.81% 1.13 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0892 1.0892 -0.14% -10.98% -1.01% 0.47 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0671 1.1021 -0.01% 1.85% -1.01% 23.33 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1330 1.4994 0.07% 1.07% -1.13% 0.48 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1114 1.1714 0.00% 1.18% -1.34% 9.30 郑雅洁 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1216 1.1521 0.11% 5.15% -1.42% 19.07 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.4728 2.7708 1.33% 1.37% -1.78% 0.44 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 06-22 0.4152 0.4152 0.31% -15.47% -5.01% 1.92 尹涛 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 06-22 0.4079 0.4079 0.34% -15.62% -5.36% 0.11 尹涛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2896 1.2896 0.37% -13.49% -12.92% 0.17 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8420 0.8420 2.88% -11.14% -16.19% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8310 0.8310 2.87% -11.31% -16.52% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 06-22 0.5918 0.5918 0.03% -26.25% -26.52% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 06-22 0.5789 0.5789 0.05% -26.40% -26.82% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 06-22 1.0383 1.0383 1.55% 28.84% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0599 1.0819 0.00% 1.14% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.3635 1.3635 0.18% 10.14% - 6.49 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 2.2037 2.2037 0.82% 10.78% - 17.28 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4555 1.4555 0.98% 11.02% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.1814 1.2814 0.91% 9.29% - 0.65 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1371 1.1371 0.01% 0.88% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1010 1.1010 0.02% 1.69% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.6823 1.6823 1.51% 112.52% - 1.15 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0183 1.0183 0.10% 1.82% - 4.01 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0161 1.0161 0.09% 1.60% - 13.55 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9977 0.9977 0.11% - - 4.77 代宏坤 等 开放申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9966 0.9966 0.10% - - 1.12 代宏坤 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0118 1.0118 0.45% - - 0.87 付裕 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0114 1.0114 0.44% - - 10.97 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0312 1.0312 -0.01% - - - 赵小强 开放申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何江 暂停申购 0.30% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5127 0.8730% 0.98% 0.96% 0.26% 11.28 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2473 1.1000% 1.25% 1.19% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3871 1.0630% 1.06% 1.04% 0.27% 0.49 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5126 0.8720% 0.98% 0.96% 0.26% 11.83 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.4535 1.3050% 1.30% 1.28% 0.33% 217.68 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5785 1.1150% 1.22% 1.20% 0.32% 23.46 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2299 1.0350% 1.19% 1.12% 0.27% 1.16 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2953 1.2770% 1.43% 1.36% 0.33% 0.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.4289 1.2140% 1.21% 1.19% 0.31% 36.94 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2954 1.2780% 1.43% 1.36% 0.33% 9.08 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5785 1.1150% 1.22% 1.20% 0.32% 27.88 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2942 1.2730% 1.43% 1.36% 0.32% 1.37 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5771 1.1100% 1.21% 1.20% - 0.00 谢志华 等 限大额 - 购买
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场内基金

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核心50ETF民生加银 560650 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1066 1.1066 3.01% 1.1090 -0.22% 0.09 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 吧 档案 指数型-股票 06-22 6.8068 1.6920 2.35% 6.7950 0.17% 0.70 何江
生物科技ETF民生加银 516930 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.4352 0.4352 1.12% 0.4360 -0.18% 0.57 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.30% 1,396.16 45,682.36
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.29% 78.23 44,547.22
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 21 0.23% 325.79 34,289.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 21 0.21% 149.64 31,462.78
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.16% 59.31 23,822.82
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.15% 54.12 23,126.99
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 290.67 22,081.96
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 6 0.12% 350.00 18,011.00
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 6 0.09% 455.00 14,350.70
10 600415 XD小商品 股吧 资讯 档案 6 0.09% 1,108.00 14,337.52

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民生加银基金吧

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 $民生加银品牌蓝筹混合A$呦呵，今天表... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民36599d037y

2026-06-22

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0

 长得这么好。你才长了1/3。今天假如要... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2026-06-22

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 这个高股息精选指数让我失望了，千万... [民生加银港股通高股息A吧]

投资聚宝盆

2026-06-22

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 民生加银新动能定开混合赎回日为何是1... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

精致人生6

2026-06-22

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 加油，五年了，还亏十个点 [民生加银景气行业混合A吧]

股友6Z82l37913

2026-06-22

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 6年不还不反转， [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-06-22

40

0

 半导体板块己经到高位了。其中个股要... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友8i75Z59512

2026-06-22

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 $民生加银新动能一年定开混合A$19日净... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民M1lf5P

2026-06-22

88

1

 王亮真该回家抱孩了，几年了，你不拉... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民366vv99576

2026-06-22

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 19号净值咋看不到 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民M1lf5P

2026-06-22

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1

 周五的净值和收益为什么不更新 [民生加银质量领先混合A吧]

基民78I671965O

2026-06-22

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 又白瞎了 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-06-22

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 民生加银周期优选混合型证券投资基金... [民生加银周期优选混合A吧]

基金资讯

2026-06-22

35

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 民生加银周期优选混合型证券投资基金(... [民生加银周期优选混合A吧]

基金资讯

2026-06-22

35

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 民生加银周期优选混合型证券投资基金(... [民生加银周期优选混合C吧]

基金资讯

2026-06-22

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 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债... [民生加银瑞华绿债一年定开发起吧]

基金资讯

2026-06-22

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 从周五可转债的跌幅来看不可能只跌0点... [民生增强收益债券C吧]

steven一zhang

2026-06-21

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 流动性是个胆。有真正的烦它就会消失... [民生加银聚优精选混合A吧]

不是所有时间都值得交易

2026-06-20

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 请问基金公司 [民生加银转债优选A吧]

股友YYQqRO

2026-06-20

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0

 今天跑出了此基 [民生加银成长优选股票A吧]

KKK9293

2026-06-20

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 突然想到，这货申购路演的时候，说做... [民生加银均衡优选混合A吧]

基民6l2rwS

2026-06-19

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 $民生价值优选6个月持有股票A$真垃圾... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民U070T12356

2026-06-18

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 其它只只都升，你就会跌 [民生加银优选股票吧]

基民UFPVbA

2026-06-18

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 $民生价值优选6个月持有股票A$真垃圾... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民80q5103G32

2026-06-18

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 继续努力再接再厉加油加油冲冲冲 [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2026-06-18

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 垃圾 [民生加银优选股票吧]

基民fe3njK

2026-06-18

71

0

 六年了…你知道我这六年是怎么过的吗... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民8KhKBs

2026-06-18

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 【AI速看】震荡市下如何破局？ [民生加银添润债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-06-18

58

0

 别人的钱是不会心痛的 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2026-06-18

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 这基金场内买场外卖的套利机会太大了... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

bbnyy19860572

2026-06-18

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 就不知道场内来涨停涨点人气？ [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

bbnyy19860572

2026-06-18

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1

 能在牛市做到一直下跌还没换人，也是... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

股友09G258X670

2026-06-18

58

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 孙经理，虽然你很喜欢这个小商品城，... [民生加银新兴产业混合C吧]

Ivon882828

2026-06-18

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 民生加银基金管理有限公司关于旗下基... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2026-06-18

120

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 他是怎么能做到一直都跌的呢 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

静言_思之

2026-06-18

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 $民生加银医药健康股票A$进入三毛基时... [民生加银医药健康股票A吧]

航宇城

2026-06-17

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 请问你们民生银行。还有没有能把这支... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2026-06-17

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 兴华安裕专注利率纯债，擅长中长期久... [民生加银恒祥债券吧]

淤泥淤泥

2026-06-17

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 你脑子不是有吧，人家基金在创新高，... [民生加银品质消费股票A吧]

基民YCra5N

2026-06-17

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 无良的基金经理 [民生加银成长优选股票A吧]

laoyang70

2026-06-17

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1

 鸡精，被坑惨了，自发行申购至今还亏3... [民生价值发现一年持有混合C吧]

周融聚财门

2026-06-17

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 之前跌太多，这还没回本呢 [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

玲珑剔透的华翼扬

2026-06-17

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 兴华安裕贴心站在持有人角度打磨细节... [民生增强收益债券C吧]

善良111

2026-06-17

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 加油，都夽五年了还亏 [民生加银景气行业混合A吧]

股友6Z82l37913

2026-06-17

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 早就还给它的，这种垃圾碰不得 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

蛇跃财端

2026-06-17

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1

 持仓股票涨的这么好居然没人玩 [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

bbnyy19860572

2026-06-17

75

1

 基金太多了，这基金人气长期不上榜就... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

bbnyy19860572

2026-06-17

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 【AI速看】股债如何搭配？ [民生加银添润债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-06-17

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 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起... [民生加银睿通3个月定开发起式A吧]

基金资讯

2026-06-17

81

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 这也是个好办法 [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

Ivon882828

2026-06-17
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