民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.98 57.94 31/106
基金数量(只) 15 10.09 24/106
基金经理数量 28 34.10 44/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1644 1.1644 1.00% 68.05% 86.45% 0.30 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1435 1.1435 0.99% 67.74% 85.75% 0.26 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7737 1.7737 0.78% 60.56% 71.70% 0.95 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7488 1.7488 0.78% 60.32% 71.12% 0.34 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9048 0.9048 -4.54% 46.62% 70.59% 0.07 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8930 0.8930 -4.53% 46.01% 69.55% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7258 0.7258 -1.02% 36.20% 67.62% 0.61 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3304 1.3304 -1.23% 22.65% 67.35% 0.59 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3182 1.3182 -1.23% 22.48% 66.86% 0.50 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.8020 1.8020 -1.12% 26.44% 60.86% 1.49 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.8262 4.1912 1.15% 58.57% 60.67% 3.51 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7910 1.7910 -1.13% 26.24% 60.37% 0.64 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.7536 2.7536 1.14% 58.17% 59.91% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0300 1.0465 -0.72% 26.96% 59.11% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0139 1.0301 -0.72% 26.71% 58.47% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.7781 3.7959 0.90% 57.61% 58.31% 0.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.7528 2.7528 0.91% 57.07% 57.51% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 01-13 0.5284 0.5284 1.15% 9.58% 53.43% 2.32 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 01-13 0.5200 0.5200 1.17% 9.38% 52.85% 0.10 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0291 1.0291 -1.07% 30.28% 48.52% 0.36 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.9981 1.9981 -2.20% 33.45% 48.15% 13.94 范明月 限大额 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0154 1.0154 -1.07% 30.08% 48.06% 0.22 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 2.1787 2.9037 -0.84% 34.93% 48.01% 10.55 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.8382 2.8382 -0.44% 46.65% 47.52% 0.57 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.9465 1.9465 -2.21% 33.04% 47.42% 2.41 范明月 限大额 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 2.1050 2.7750 -0.83% 34.66% 47.41% 5.30 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9588 0.9588 -1.86% 13.74% 45.76% 4.33 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9409 0.9409 -1.86% 13.51% 45.18% 1.70 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 01-13 1.6258 1.6258 -1.19% 23.13% 44.02% 0.27 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 01-13 1.6161 1.6161 -1.19% 22.89% 43.47% 0.49 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8685 0.8685 -2.20% 29.26% 42.42% 1.55 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9310 0.9310 -2.72% 35.08% 41.92% 1.73 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.6980 1.6980 -2.13% 30.55% 41.78% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2881 1.5581 -0.65% 50.62% 41.39% 0.49 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.0672 3.2012 -1.36% 19.71% 38.09% 2.53 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.1732 3.1732 -1.47% 20.07% 37.61% 3.18 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 0.7970 0.7970 0.98% 24.61% 37.04% 1.27 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.3318 1.3398 -0.74% 23.44% 36.85% 4.73 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 01-13 1.2761 1.2761 0.71% 23.18% 36.38% 3.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.1291 1.1291 -0.74% 23.20% 36.32% 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.2921 1.3001 -0.74% 23.20% 36.30% 2.96 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 01-13 1.2704 1.2704 0.72% 22.95% 35.87% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4326 1.4326 -1.62% 26.14% 34.37% 1.51 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4146 1.5416 -1.45% 17.57% 34.09% 0.49 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3796 1.4446 -1.45% 17.27% 33.42% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 01-13 4.0523 4.0523 -0.24% 21.74% 31.95% 8.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9312 0.9312 -1.08% 16.81% 31.38% 5.92 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.9462 3.9462 -0.24% 21.43% 31.28% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 01-13 0.7281 0.7281 -0.03% 18.49% 31.12% 6.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7923 0.8408 -1.09% 16.51% 31.02% 7.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9112 0.9112 -1.10% 16.51% 30.79% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7253 0.7253 -0.14% 18.36% 30.73% 11.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2915 1.6055 -0.31% 41.07% 30.72% 3.54 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 01-13 0.8256 0.8256 0.55% 16.92% 30.69% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 01-13 0.7150 0.7150 -0.03% 18.26% 30.62% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7749 0.8234 -1.09% 16.28% 30.50% 2.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7108 0.7108 -0.13% 18.13% 30.23% 0.53 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 01-13 0.8120 0.8120 0.54% 16.70% 30.17% 0.20 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4870 1.4870 -0.55% 18.23% 28.79% 0.38 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4691 1.4691 -0.56% 18.10% 28.53% 0.17 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2757 1.2757 0.81% 11.25% 26.49% 0.92 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5564 1.6834 -0.59% 19.27% 26.23% 1.07 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2488 1.2488 0.81% 11.11% 26.19% 0.23 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5237 1.5867 -0.59% 19.11% 25.93% 0.25 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7940 0.7940 0.06% 3.39% 23.37% 3.74 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.2215 4.5825 -0.71% 15.59% 23.33% 14.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 01-13 0.8123 0.8123 -0.85% 11.18% 22.89% 24.81 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7788 0.7788 0.06% 3.18% 22.88% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.1105 4.1105 -0.71% 15.30% 22.70% 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.0582 1.0582 0.47% 13.21% 20.52% 0.15 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.0454 1.1136 0.46% 13.00% 20.05% 2.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 0.8557 0.8557 0.39% 11.89% 18.72% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9600 0.9600 -1.15% 20.86% 18.14% 1.05 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 0.8410 0.8410 0.38% 11.57% 18.05% 1.19 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9496 0.9496 -1.16% 20.61% 17.67% 1.07 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.1199 1.7068 -0.11% 12.23% 16.96% 3.56 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 01-13 0.8343 0.8343 -0.23% -0.91% 15.81% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 01-13 0.8175 0.8175 -0.22% -1.14% 15.65% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 0.8324 1.2324 -0.74% 4.90% 13.41% 0.46 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 0.7988 1.1888 -0.73% 4.71% 12.98% 0.59 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0863 1.0863 0.52% 8.79% 12.89% 1.74 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.5971 2.8951 1.14% 3.39% 12.62% 0.47 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.3303 1.3303 0.33% 4.76% 11.66% 0.07 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.3157 1.3157 0.33% 4.59% 11.27% 7.40 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0808 1.0808 0.29% 7.24% 11.18% 3.02 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0784 1.0784 0.48% 7.72% 11.04% 10.58 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9725 0.9725 1.25% -4.14% 10.99% 0.04 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9614 0.9614 1.25% -4.34% 10.54% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3202 1.3202 0.08% 0.00% 8.21% 0.22 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0727 1.0727 0.17% 5.10% 7.86% 4.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 01-13 1.4830 1.8770 0.18% 14.43% 7.78% 0.87 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.1727 1.1727 0.08% -0.20% 7.78% 0.18 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1038 1.1038 -0.02% 6.04% 6.59% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0954 1.0954 -0.02% 5.93% 6.28% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0120 1.1673 0.00% 1.29% 2.93% 79.83 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 0.8491 0.8491 -0.20% 1.36% 2.92% 0.41 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 0.8330 0.8330 -0.20% 1.18% 2.56% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0059 1.1605 0.01% 1.00% 2.14% 79.94 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.2729 1.3229 0.04% 0.14% 1.87% 1.05 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1620 1.1620 0.03% -0.62% 1.79% 0.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0846 1.0846 0.00% 0.73% 1.77% 0.45 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1289 1.1289 0.00% 0.66% 1.65% 10.99 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1719 1.1719 0.03% 0.02% 1.62% 3.34 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0773 1.0773 0.01% 0.64% 1.57% 2.64 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0166 1.0166 0.00% 0.34% 1.44% 0.11 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1392 1.1392 0.04% -0.79% 1.43% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1139 1.1139 0.00% 0.53% 1.40% 5.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1139 1.1139 0.00% 0.53% 1.40% 4.65 李文君 开放申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0480 1.7026 0.00% 0.44% 1.29% 29.76 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0574 1.0574 0.00% 0.53% 1.28% 4.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1106 1.2124 0.02% 0.19% 1.26% 8.77 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0145 1.0145 0.01% 0.24% 1.25% 1.09 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0053 1.1897 0.04% 0.44% 1.15% 9.95 张玓 等 开放申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1021 1.3273 0.01% 0.27% 1.15% 5.23 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0159 1.1620 0.00% -0.14% 0.93% 2.04 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0706 1.1821 0.00% 0.20% 0.82% 45.53 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5561 1.5561 0.43% 3.39% 0.72% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.1240 1.1460 0.01% 0.03% 0.65% 49.71 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0798 1.0928 0.02% -0.30% 0.42% 14.32 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0838 1.1989 0.01% -0.13% 0.21% 39.56 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0555 1.1178 0.04% -0.35% 0.11% 10.20 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0888 1.5083 0.00% -0.95% 0.03% 42.44 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1151 1.6852 0.01% -0.74% -0.08% 13.11 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0237 1.0741 0.02% -0.60% -0.12% 84.07 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0300 1.0790 0.00% -1.33% -0.19% 3.35 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0572 1.1495 0.01% -0.86% -0.27% 63.22 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0339 1.2655 0.02% -0.83% -0.38% 49.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0787 1.6238 0.01% -0.94% -0.48% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0316 1.3122 0.02% -0.93% -0.58% 0.14 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1429 1.1779 0.02% -1.52% -0.94% 95.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0101 1.1125 0.01% -1.72% -0.97% 2.21 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0778 1.1558 0.02% -2.04% -1.02% 10.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0066 1.0711 0.00% -1.61% -1.32% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0953 1.1553 0.00% -2.68% -1.33% 9.29 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0684 1.2224 0.02% -2.06% -1.48% 61.67 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0383 1.4172 0.01% -1.84% -1.50% 21.35 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.1207 1.4871 0.01% -2.03% -1.88% 0.91 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0460 1.0810 0.02% -2.85% -2.02% 57.32 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0287 1.3007 0.09% -2.94% -2.98% 15.18 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0634 1.0939 0.08% -6.57% -5.99% 18.87 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0052 1.0868 0.00% 0.87% - 73.92 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0044 1.0204 0.00% 0.69% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2788 1.2788 -0.75% 24.43% - 0.57 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2825 1.2825 -0.75% 24.62% - 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.3142 1.3142 -0.73% 21.64% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.3109 1.3109 -0.73% 21.45% - 0.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0150 1.0150 0.00% 1.11% - 1.33 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0169 1.0169 0.00% 1.25% - 0.24 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0085 1.0085 0.00% 0.61% - 70.35 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.1261 1.1261 0.24% 0.21% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 01-13 0.8107 0.8107 -0.86% 10.98% - 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0699 1.0699 0.00% 0.15% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.3311 1.3311 -0.74% - - 0.21 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 2.1768 2.1768 -0.84% - - 1.76 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3195 1.3195 0.08% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.1179 1.2179 -0.12% - - 0.00 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1285 1.1285 0.01% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0838 1.0838 0.01% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8674 0.8674 -2.20% - - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0093 1.0093 0.17% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0090 1.0090 0.17% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2588 1.0240% 1.02% 1.04% 0.26% 13.01 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2809 1.1120% 1.15% 1.19% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3243 1.1670% 1.19% 1.20% 0.29% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2585 1.0240% 1.02% 1.04% 0.26% 14.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3958 1.4170% 1.43% 1.45% 0.35% 216.99 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3246 1.2670% 1.26% 1.28% 0.32% 24.18 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2648 1.0470% 1.08% 1.13% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3308 1.2900% 1.32% 1.00% 0.29% 0.79 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3705 1.3260% 1.34% 1.36% 0.33% 34.23 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3308 1.2900% 1.32% 1.37% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3245 1.2670% 1.26% 1.28% 0.32% 34.81 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.5593 0.5593 1.91% 0.5610 -0.30% 0.59 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 01-13 6.3655 1.5823 -0.58% 6.3170 0.76% 0.95 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0847 1.0847 -0.79% 1.0850 -0.03% 0.10 周帅
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.33% 92.16 55,786.37
2 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,759.13 51,788.64
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.29% 680.86 49,449.16
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.29% 462.19 48,382.05
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.27% 180.67 45,638.05
6 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 12 0.26% 2,343.30 43,468.22
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 11 0.24% 607.45 40,097.77
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 794.38 39,163.70
9 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 10 0.14% 99.96 24,347.47
10 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.13% 300.20 22,055.69

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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26

0

 在哪里能看到这只的当日估值 [民生增强收益债券C吧]

才望满腹de双双

2026-01-14

61

0

 民生加银持续成长混合型证券投资基金... [民生加银持续成长混合A吧]

基金资讯

2026-01-14

42

0

 $民生加银持续成长混合A$ [民生加银持续成长混合A吧]

基民300078I8o9

2026-01-14

34

0

 $民生加银持续成长混合A$涨涨个不怎么... [民生加银持续成长混合A吧]

基民300078I8o9

2026-01-14

32

0

 没想到 [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2026-01-13

30

0

 我怀疑这基金有人为操纵 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-01-13

42

0

 趋势中的回调，不是趋势的终结。商业... [民生加银鑫福混合A吧]

苏超加油冲

2026-01-13

61

5

 此基金明天还能进吗？ [民生加银双核动力混合A吧]

学捉鸡养鸡

2026-01-13

43

1

 小孙啊，你怎么这么不抵事。我持的原... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

lihz3322

2026-01-13

96

2

 这支基金确实垃圾，亏损不说，同在7日... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

股友2z6557T398

2026-01-13

36

0

 今天板块还不错，你们选的股真的太差... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-01-13

28

0

 又废了，选的股太差了 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-01-13

31

0

 请问管理人，这个基金的涨跌主要和哪... [民生加银鑫享债券A吧]

暴富暴瘦暴美暴好

2026-01-13

39

0

 盯着同泰竞争优势好久了，今天涨5个多... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

恒心的吕

2026-01-13

34

0

 七连阳的行情让很多人忘记了风险，但... [民生加银质量领先混合C吧]

股友82m7v179Q385

2026-01-13

39

0

 同泰慧盈混合必须重点关注！含银量高... [民生加银聚优精选混合A吧]

风度儒雅的千

2026-01-13

26

0

 同泰竞争优势今天涨5个多点，太意外了... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友82v379Q385

2026-01-13

71

1

 经理加油，谢谢！ [民生加银鑫享债券C吧]

基民FQpBSG

2026-01-13

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0

 涨得让人又爱又怕！游戏板块八连阳，... [民生加银内核驱动混合C吧]

亲切的舒佑

2026-01-13

36

1

 今天估计又要加鸡腿。谢经理太牛了！ [民生加银鑫享债券C吧]

股友dtMSP0

2026-01-13

47

2

 问一下各位大神，这只基金发行价是多... [民生加银双核动力混合C吧]

基民qH7D6G

2026-01-13

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1

 厉害了 [民生中证内地资源主题指数C吧]

柔情似水的肖兰芳

2026-01-13

36

0

 看着游戏板块走出八连阳，必须重视起... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

热情似火的温

2026-01-13

34

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 机器人这两天没涨没跌，盘整得挺规律... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

睿智沉稳的文

2026-01-13

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 量化交易，别抱忽想！ [核心50ETF吧]

国色天香的欧阳菡

2026-01-13

33

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 调整来了反而平静了，因为一直在等便... [民生加银医药健康股票A吧]

周密的温

2026-01-13

36

0

 跌幅快收住了！看来这赛道果然坚挺，... [民生加银内核驱动混合C吧]

慈祥的华

2026-01-13

40

0

 震荡市里最怕追高，但保险今天的上涨... [民生加银金融优选混合C吧]

店上西里

2026-01-13

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0

 纠结了很久，还是决定加仓同泰新能源... [民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

睿智英明的雷

2026-01-13

29

0

 机器人这两天盘整得很平稳，明显是在... [民生加银成长优选股票A吧]

柔情似水的尹

2026-01-13

34

0

 我觉得机器人这波盘整就是在给上车机... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A吧]

风姿绰约的何心

2026-01-13

28

0

 同泰慧盈混合值得关注！作为国投LOF之... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A吧]

专心的爱

2026-01-13

35

0

 图片描述 [民生价值优选6个月持有股票C吧]

幸福的姜

2026-01-13

130

0

 【AI速看】小微盘值得关注吗？ [民生加银专精特新智选混合发起式C吧]

直播AI速看小助理

2026-01-13

69

0

 连续八天收红，游戏板块真的强势。其... [民生加银新战略混合A吧]

幸福的姜

2026-01-13

35

0

 图片描述 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

热情似火的温

2026-01-13

31

0

 大家都在讨论回调是机会，虽然看不懂... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A吧]

柔情似水的栖

2026-01-13

33

0

 震荡行情，还是配置混债吧，$中邮纯债... [民生增强收益债券C吧]

股友0599I82X32

2026-01-13

30

0

 一买就跌的日子好像过去了？既然开始... [民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A吧]

欢快的邱

2026-01-13

28

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 从20~26年，长期持有，清仓 [民生加银成长优选股票A吧]

友人115

2026-01-13

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0

 昨天想买没下手，今天跌下来反而给了... [民生加银景气行业混合A吧]

阳光开朗的余

2026-01-13

34

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 $中邮纯债恒利债券C$太牛了，近一个月... [民生增强收益债券A吧]

舒适的冯念茜1

2026-01-13

26

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 同泰竞争优势今天表现亮眼，涨了5个多... [民生价值发现一年持有混合A吧]

睿智沉稳的文

2026-01-13

33

0

 问一下各位，脑机接口一跌是不是机会... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

阳光开朗的余

2026-01-13

30

0

 图片描述 [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

慈祥的华

2026-01-13

39

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 这只鸡近三年收益太差了，拉垮了我的... [民生加银景气行业混合A吧]

股友SBAwNW

2026-01-12

72

2

 跌成这样，还有救吗 [民生加银优选股票吧]

基民9usmBX

2026-01-12

41

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 这个王亮怎么能当基金经理人，根本就... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2026-01-12

68

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 $民生加银质量领先混合A$所持有的股份... [民生加银质量领先混合A吧]

天理昭昭

2026-01-12

39

0

 什么玩意，今天这样涨，这基金勉强红... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-01-12
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