国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

国泰基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 71.10 63.61 26/106
基金数量(只) 20 10.75 17/106
基金经理数量 67 36.39 16/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫汇均衡主动ETF国泰 158907 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.23 ~ 26.11.05 程洲 等 认购期 - 详情 购买
国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)A 027463 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.10.23 ~ 26.10.30 刘健琦 认购期 0.05% 详情 购买
国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)C 027464 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.10.23 ~ 26.10.30 刘健琦 认购期 0费率 详情 购买
国泰中证A500增强策略ETF发起联接A 028732 详情 吧 档案 指数型-股票 26.11.16 ~ 26.11.27 梁杏 -- - 详情 购买
国泰中证A500增强策略ETF发起联接C 028733 详情 吧 档案 指数型-股票 26.11.16 ~ 26.11.27 梁杏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.7493 1.7493 -1.29% 27.57% 62.89% 0.56 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.7452 1.7452 -1.30% 27.44% 62.56% 0.28 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.3446 3.6843 0.11% 6.40% 50.12% 4.89 赵大震 开放申购 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.0918 4.0918 0.10% 2.26% 44.77% 1.90 赵大震 开放申购 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.1239 4.1239 0.09% 2.21% 44.62% 0.37 赵大震 开放申购 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.4664 1.4664 -5.34% 21.41% 42.31% 3.21 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.4605 1.4605 -5.35% 21.16% 41.75% 37.73 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5662 1.8029 - 18.53% 39.48% 0.73 彭凌志 暂停申购 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.1054 2.1054 -4.88% 13.13% 38.25% 3.93 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.0931 2.0931 -4.89% 13.02% 37.97% 23.62 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2079 1.2079 0.64% -0.96% 34.87% 2.20 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1852 1.1852 0.64% -1.15% 34.35% 2.19 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.2718 3.7528 0.70% -2.31% 33.63% 0.77 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.1875 3.6687 0.69% -2.51% 33.10% 0.06 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5127 1.5127 0.62% -2.34% 30.83% 8.47 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.5015 2.5015 0.60% -2.49% 30.47% 10.59 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.4413 2.4413 0.60% -2.69% 29.95% 10.13 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.0646 3.0646 -5.19% 17.17% 18.41% 4.89 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3651 1.3651 2.25% -8.69% 18.32% 0.78 吴可凡 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3575 1.3575 2.25% -8.78% 18.08% 2.16 吴可凡 等 开放申购 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.5590 4.4650 -4.87% 15.97% 17.89% 6.89 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.9847 2.9847 -5.20% 16.82% 17.71% 2.77 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.5070 3.5070 -4.86% 15.82% 17.57% 3.60 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2495 1.2495 -5.20% 16.46% 14.95% 1.76 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2149 1.2149 -5.20% 16.18% 14.39% 1.76 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.2030 3.8130 0.06% 5.99% 12.31% 3.26 赵大震 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 吧 档案 股票型 10-26 0.9292 0.9292 0.18% 1.98% 9.99% 4.87 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 吧 档案 股票型 10-26 0.9092 0.9092 0.18% 1.76% 9.50% 5.85 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 4.3480 10.6480 -0.05% 5.71% 9.19% 28.82 朱丹 暂停申购 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 1.7008 1.7008 -0.51% 5.19% 8.97% 1.27 苗梦羽 暂停申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.8657 2.8657 -3.59% -23.65% 8.86% 14.64 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2440 1.2440 -2.98% -3.17% 8.74% 0.73 刘昉元 开放申购 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 1.6809 1.6809 -0.51% 5.03% 8.64% 0.58 苗梦羽 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.8023 2.8023 -3.59% -23.76% 8.54% 35.96 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.8494 2.8494 -3.59% -23.76% 8.54% 7.05 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2412 1.2412 -2.97% -3.26% 8.52% 3.47 刘昉元 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.2633 2.6383 0.26% -1.97% 6.87% 2.28 查惠俐 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.2192 2.5902 0.25% -2.12% 6.55% 9.69 查惠俐 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.2501 2.2501 0.25% -2.12% 6.54% 1.64 查惠俐 开放申购 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6055 1.6055 -2.07% -20.06% 6.43% 0.50 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰信瑞纯债债券A 016426 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0674 1.1514 0.01% 2.72% 6.42% 12.08 胡智磊 开放申购 0.02% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.5935 1.5935 -2.07% -20.15% 6.22% 3.30 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4000 1.4000 -2.81% -10.03% 6.01% 0.74 麻绎文 开放申购 0.10% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 吧 档案 混合型-偏股 10-26 6.2483 6.2483 -0.52% -5.24% 5.80% 1.05 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3918 1.3918 -2.81% -10.12% 5.80% 0.56 麻绎文 开放申购 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2256 1.2256 2.23% 2.24% 5.54% 0.68 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.8244 2.4141 -1.00% -4.58% 5.40% 3.64 高崇南 等 开放申购 0.12% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2176 1.2176 2.22% 2.11% 5.31% 0.07 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 吧 档案 混合型-偏股 10-26 6.0800 6.0800 -0.53% -5.53% 5.16% 0.16 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0593 1.0593 0.42% -0.67% 5.12% 0.59 高崇南 开放申购 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.7676 1.9797 -1.01% -4.86% 4.78% 5.72 高崇南 等 开放申购 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0353 1.2762 0.01% 2.91% 4.62% 15.81 魏伟 等 限大额 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0395 1.0825 0.02% 2.90% 4.61% 1.54 魏伟 等 限大额 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0521 1.0521 0.41% -0.97% 4.48% 0.44 高崇南 开放申购 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0316 1.0992 0.80% 2.14% 4.42% 1.95 吴可凡 等 限大额 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0268 1.0942 0.81% 2.04% 4.21% 1.05 吴可凡 等 限大额 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4160 1.4820 -0.79% -9.39% 4.15% 0.32 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1652 1.2648 0.11% 2.97% 4.06% 4.91 李铭一 开放申购 0.06% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3934 1.3934 -0.79% -9.50% 3.89% 0.18 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1581 1.2081 0.11% 2.87% 3.86% 0.91 李铭一 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1980 2.0152 0.02% 1.53% 3.78% 12.74 茅利伟 等 开放申购 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1988 1.2225 0.02% 1.52% 3.76% 36.52 刘嵩扬 等 开放申购 0.08% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0443 1.0817 0.02% 1.86% 3.72% 4.06 刘嵩扬 等 开放申购 0.05% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4933 1.4933 -0.02% 1.98% 3.66% 0.23 魏伟 等 开放申购 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4933 1.4933 -0.01% 1.96% 3.61% 0.11 魏伟 等 开放申购 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4904 1.4904 -0.01% 1.93% 3.55% 0.40 魏伟 等 开放申购 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0267 1.2044 0.12% 4.31% 3.50% 7.00 魏伟 等 暂停申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券A 006596 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1087 1.2898 0.03% 1.76% 3.49% 114.74 魏伟 限大额 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0823 1.2425 0.03% 1.74% 3.46% 16.77 魏伟 限大额 0.06% 购买
国泰金龙债券C 020012 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1117 1.9474 0.01% 1.37% 3.46% 4.31 茅利伟 等 开放申购 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0227 1.2751 0.04% 2.06% 3.43% 0.62 李铭一 等 开放申购 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0410 1.0563 0.03% 1.71% 3.43% 0.11 刘嵩扬 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0229 1.0992 0.01% 2.41% 3.43% 0.51 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0816 1.0916 0.03% 1.72% 3.43% 21.75 魏伟 限大额 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.1110 1.2569 0.03% 1.68% 3.37% 130.01 刘嵩扬 等 限大额 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0814 1.2168 0.02% 1.93% 3.33% 3.25 李铭一 暂停申购 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0716 1.1916 0.03% 1.99% 3.30% 0.09 李铭一 等 开放申购 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.1125 1.1880 0.03% 1.64% 3.25% 23.83 刘嵩扬 等 限大额 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0816 1.1266 0.02% 1.89% 3.23% 0.00 李铭一 暂停申购 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0917 1.2990 0.02% 1.89% 3.22% 33.05 胡智磊 开放申购 0.06% 购买
国泰景气优选混合A 012880 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0151 1.0151 0.04% -3.31% 3.19% 0.77 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0607 1.2433 - 1.91% 3.17% 7.39 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0904 1.1951 0.02% 1.84% 3.11% 10.59 胡智磊 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0221 1.2910 0.03% 2.13% 3.10% 3.44 李铭一 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1208 1.1308 0.04% 2.11% 3.07% 0.00 李铭一 开放申购 - 购买
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A 014952 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0312 1.1167 - 1.44% 3.04% 0.51 李铭一 等 暂停申购 0.03% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0523 1.3675 0.03% 1.53% 3.01% 6.25 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2206 1.2326 - 1.42% 2.96% 6.09 陈育洁 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0286 1.2392 0.02% 1.46% 2.94% 29.32 胡智磊 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0379 1.0654 0.02% 1.72% 2.94% 7.34 胡智磊 暂停申购 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0059 1.1769 0.03% 1.55% 2.93% 8.21 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰信用互利债券A 160217 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0868 1.7394 0.02% 1.43% 2.91% 3.99 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0917 1.2217 0.07% 1.63% 2.88% 0.52 李铭一 暂停申购 - 购买
国泰可转债债券A 005246 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.6451 1.6451 -1.92% -10.64% 2.85% 1.58 秦培栋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5230 1.9300 -0.07% -2.99% 2.84% 0.49 秦培栋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰可转债债券D 025464 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.6451 1.6451 -1.93% -10.64% 2.84% 2.05 秦培栋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.4518 2.4518 -2.22% -20.62% 2.82% 2.22 郑浩 开放申购 0.15% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0446 1.2497 0.02% 1.65% 2.82% 19.55 胡智磊 限大额 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0755 1.1255 0.01% 1.73% 2.82% 0.01 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.1117 1.2237 0.03% 1.74% 2.81% 8.16 胡智磊 开放申购 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0830 1.1327 0.02% 1.69% 2.81% 0.03 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0434 1.2924 0.02% 1.74% 2.79% 3.12 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0919 1.2005 0.02% 1.79% 2.79% 23.93 胡智磊 暂停申购 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0871 1.2091 - 1.66% 2.79% 10.16 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0820 1.3399 0.02% 1.37% 2.79% 0.33 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0561 1.1494 - 1.67% 2.79% 37.90 索峰 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0944 1.1894 - 1.61% 2.75% 12.92 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0160 1.2311 0.01% 1.30% 2.74% 40.55 刘嵩扬 等 开放申购 0.06% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.7870 3.6370 -0.04% -3.03% 2.73% 0.11 秦培栋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0970 1.1956 0.02% 1.41% 2.73% 0.11 李铭一 等 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0882 1.1612 0.02% 1.79% 2.73% 7.13 胡智磊 暂停申购 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0450 1.1369 0.01% 1.59% 2.71% 0.21 胡智磊 限大额 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0374 1.0374 0.03% 1.21% 2.69% 1.66 陈育洁 开放申购 0.03% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1725 1.2224 0.02% 1.51% 2.68% 0.61 李铭一 暂停申购 - 购买
国泰景气优选混合C 012881 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9902 0.9902 0.04% -3.56% 2.68% 0.24 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1241 1.2308 0.02% 1.91% 2.67% 2.08 李铭一 限大额 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0748 1.2582 - 1.22% 2.67% 77.61 刘嵩扬 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0126 1.1222 0.01% 1.27% 2.64% 40.27 索峰 等 暂停申购 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0088 1.0308 0.01% 1.16% 2.63% 174.46 索峰 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0140 1.0306 0.02% 1.16% 2.62% 1.00 索峰 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0374 1.1749 - 1.26% 2.59% 31.36 索峰 暂停申购 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0273 1.1183 0.03% 1.62% 2.59% 15.74 索峰 暂停申购 0.06% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0989 1.2467 0.05% 1.27% 2.56% 0.55 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0807 1.1550 0.01% 1.23% 2.51% 29.17 索峰 等 开放申购 0.06% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0715 1.0715 -0.17% -6.30% 2.51% 0.16 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.1064 1.1354 0.02% 1.23% 2.50% 3.85 索峰 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0347 1.0347 0.03% 1.11% 2.50% 0.37 陈育洁 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.0352 2.1962 -3.10% -3.91% 2.46% 15.39 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.3973 2.3973 -2.22% -20.77% 2.42% 1.49 郑浩 开放申购 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0145 1.0677 0.01% 1.14% 2.42% 8.52 刘嵩扬 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.1185 1.1501 0.01% 1.18% 2.41% 0.00 索峰 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0534 1.0534 0.07% -0.27% 2.36% 0.43 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0357 1.2851 0.00% 1.36% 2.35% 0.52 李铭一 限大额 - 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0691 1.0691 -0.17% -6.39% 2.31% 0.29 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1257 1.1257 0.00% 1.31% 2.26% 0.00 李铭一 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0382 1.1801 0.01% 1.11% 2.23% 20.21 王玉 等 开放申购 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0396 1.0826 0.01% 1.10% 2.22% 5.87 索峰 等 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.9901 2.1511 -3.10% -4.06% 2.15% 21.03 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 吧 档案 指数型-股票 10-26 2.0233 2.0233 -3.10% -4.06% 2.15% 0.64 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.3820 2.6920 0.79% -9.26% 2.14% 4.56 顾益辉 开放申购 0.15% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0439 1.1921 0.01% 1.06% 2.13% 0.00 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0470 1.0470 0.02% 0.87% 2.11% 3.70 陈育洁 等 开放申购 0.03% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0502 1.0702 0.01% 0.15% 2.06% 25.33 程瑶 开放申购 0.08% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0432 1.0432 0.02% 0.77% 1.90% 66.32 陈育洁 等 开放申购 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1191 1.2791 - 0.73% 1.89% 1.45 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0827 1.0827 0.04% 1.11% 1.89% 0.70 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0367 1.0367 0.01% 0.81% 1.88% 13.51 陶然 开放申购 0.03% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0148 1.1677 0.02% 0.80% 1.85% 80.35 刘嵩扬 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1879 1.1879 - 0.70% 1.84% 2.83 刘嵩扬 暂停申购 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0561 1.0561 0.02% 0.89% 1.82% 4.34 丁士恒 开放申购 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0329 1.0329 0.01% 0.70% 1.67% 4.49 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0298 1.3489 0.01% 0.67% 1.66% 33.09 陶然 限大额 0.06% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0434 1.0634 0.01% -0.05% 1.66% 4.11 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0295 1.0584 0.02% 0.66% 1.64% 13.64 陶然 限大额 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1034 1.1034 0.01% 0.71% 1.63% 17.02 陈育洁 限大额 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1051 1.1051 0.01% 0.71% 1.62% 5.84 陈育洁 限大额 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0027 1.1748 0.02% 0.92% 1.61% 110.63 刘嵩扬 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1041 1.1041 0.01% 0.67% 1.61% 4.30 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0829 1.1289 -0.19% -0.78% 1.61% 64.65 曾辉 限大额 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0505 1.0505 0.01% 0.79% 1.61% 1.79 丁士恒 开放申购 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1516 1.1516 0.01% 0.65% 1.58% 18.84 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰佳益混合C 012278 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0091 1.0091 0.06% -0.68% 1.54% 0.05 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1454 1.1454 0.01% 0.64% 1.49% 9.89 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.2334 1.2334 0.01% 0.60% 1.47% 32.90 丁士恒 等 限大额 0.03% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0932 1.0932 0.01% 0.63% 1.46% 2.99 陶然 开放申购 0.03% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.2332 1.2332 0.01% 0.60% 1.46% 11.15 陶然 等 限大额 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0929 1.0929 0.01% 0.62% 1.44% 1.89 陶然 限大额 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0944 1.0944 0.01% 0.61% 1.43% 3.02 陈育洁 限大额 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0952 1.0952 0.01% 0.58% 1.41% 14.12 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1398 1.1398 0.01% 0.55% 1.38% 40.49 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4961 1.4961 -0.06% -0.69% 1.35% 1.11 胡智磊 开放申购 0.05% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 吧 档案 QDII-纯债 10-23 0.7997 0.7997 -0.10% -0.05% 1.33% 9.93 朱丹 限大额 0.08% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0877 1.0877 0.01% 0.55% 1.30% 0.01 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4950 1.4950 -0.06% -0.72% 1.30% 1.08 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0586 1.0586 0.03% 0.82% 1.29% 0.76 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1328 1.1328 0.01% 0.53% 1.28% 33.88 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.2142 1.2142 0.01% 0.50% 1.27% 42.73 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1295 1.1295 0.08% -0.26% 1.26% 0.61 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0812 1.0812 0.01% 0.55% 1.25% 64.05 陶然 等 限大额 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0849 1.0849 0.01% 0.52% 1.25% 35.93 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4923 1.4923 -0.06% -0.76% 1.20% 1.99 胡智磊 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.2076 1.2156 0.01% 0.45% 1.17% 0.00 陶然 等 限大额 - 购买
国泰双利债券A 020019 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.8230 2.2430 0.35% 2.34% 1.14% 16.14 陈志华 等 限大额 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.2118 1.2118 -0.04% -1.80% 1.05% 0.55 程瑶 开放申购 0.12% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2897 1.4387 - -0.29% 0.89% 1.86 程瑶 暂停申购 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5923 1.5923 0.10% -3.15% 0.77% 0.57 戴计辉 开放申购 0.12% 购买
国泰双利债券C 020020 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.7276 2.1166 0.34% 2.13% 0.73% 6.66 陈志华 等 限大额 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1080 1.1080 0.06% -0.57% 0.64% 0.03 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 011653 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1640 1.1640 -0.06% -0.58% 0.62% 6.97 茅利伟 开放申购 0.08% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3796 1.3796 0.32% -4.33% 0.54% 1.61 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1709 1.1709 -0.05% -2.09% 0.45% 0.07 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1792 1.1792 0.17% -1.39% 0.38% 2.24 茅利伟 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1481 1.1481 -0.07% -0.72% 0.37% 2.04 茅利伟 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3562 1.3562 0.32% -4.47% 0.24% 2.67 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3717 1.3717 0.32% -4.47% 0.24% 0.99 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1442 1.1442 0.18% -1.53% 0.09% 1.37 茅利伟 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.2173 1.2773 -0.07% -2.67% 0.01% 0.73 程瑶 开放申购 0.12% 购买
国泰大健康股票A 001645 吧 档案 股票型 10-26 2.1030 2.6950 -0.33% -0.99% -0.19% 2.31 邱晓旭 等 开放申购 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3105 1.3273 -0.08% -0.98% -0.29% 0.47 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰大健康股票C 011321 吧 档案 股票型 10-26 2.0550 2.0550 -0.29% -1.20% -0.58% 0.25 邱晓旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1684 1.2284 -0.07% -2.96% -0.60% 0.22 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.2858 1.2858 -0.09% -1.18% -0.68% 0.03 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1555 1.1555 0.06% -0.27% -0.79% 2.06 曾辉 等 开放申购 0.12% 购买
国泰安璟债券A 016419 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0464 1.0864 0.09% -2.34% -0.83% 10.08 茅利伟 开放申购 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.9970 1.9970 -0.20% -3.99% -0.94% 1.08 茅利伟 开放申购 0.06% 购买
国泰安璟债券C 016420 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0446 1.0846 0.08% -2.40% -0.94% 1.47 茅利伟 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.5780 3.6810 0.04% -24.71% -1.04% 3.11 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 吧 档案 混合型-偏债 10-26 3.5880 3.5880 -0.19% -4.04% -1.05% 0.34 茅利伟 开放申购 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4701 1.4701 -2.67% -26.81% -1.53% 9.70 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 吧 档案 指数型-海外股票 10-26 1.3675 1.3675 1.09% -5.81% -1.60% 0.34 吴可凡 等 开放申购 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4654 1.4654 -2.68% -26.88% -1.72% 20.50 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 吧 档案 指数型-海外股票 10-26 1.3607 1.3607 1.10% -5.91% -1.80% 0.15 吴可凡 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.1051 1.1051 -1.59% -10.29% -2.29% 0.08 徐皓 开放申购 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.7752 2.7752 -0.45% -10.37% -2.33% 3.10 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0854 1.0854 0.20% -0.34% -2.49% 2.99 张容赫 等 开放申购 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0854 1.0854 0.20% -0.34% -2.49% 0.00 张容赫 等 封闭期 - 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.0904 1.0904 -1.60% -10.45% -2.62% 1.95 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0763 1.0763 0.20% -0.49% -2.78% 3.20 张容赫 等 开放申购 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8119 0.8119 -0.23% 3.64% -2.91% 1.69 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.6908 2.6908 -0.46% -10.65% -2.91% 0.01 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1205 1.1602 1.20% -5.97% -3.05% 0.57 朱丹 等 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3421 2.2950 0.18% -5.82% -3.17% 0.80 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.7498 1.7498 -2.53% -8.73% -3.20% 0.40 李星全 开放申购 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8000 0.8000 -0.24% 3.48% -3.21% 4.44 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1606 1.1606 0.05% -5.55% -3.23% 0.17 麻绎文 开放申购 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1160 1.1556 1.21% -6.06% -3.24% 0.23 朱丹 等 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3100 2.2590 0.18% -5.87% -3.26% 0.10 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4948 2.0248 1.71% 3.20% -3.26% 2.23 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.7396 1.7396 -2.53% -8.83% -3.39% 0.80 李星全 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1556 1.1556 0.04% -5.64% -3.43% 0.10 麻绎文 开放申购 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4741 1.4741 1.70% 3.03% -3.56% 0.35 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 0.9681 0.9681 -2.24% -9.75% -3.86% 0.10 徐皓 暂停申购 - 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 0.9650 0.9650 -2.24% -9.88% -4.14% 0.10 徐皓 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3100 1.3729 -1.41% -13.93% -4.78% 0.18 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3279 1.3917 -1.42% -13.93% -4.78% 0.86 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰民安增利债券A 020033 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1632 1.6234 -0.70% -4.66% -5.19% 0.59 郑双明 等 开放申购 0.08% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3094 1.3094 -1.80% -14.79% -5.25% 0.21 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5597 1.6557 0.31% -9.03% -5.29% 1.28 王琳 限大额 0.03% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 吧 档案 股票型 10-26 0.9080 0.9080 -0.08% -22.82% -5.32% 1.34 施钰 等 开放申购 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5525 1.6485 0.30% -9.08% -5.39% 0.46 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5557 1.5557 0.30% -9.08% -5.41% 0.00 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3053 1.3053 -1.80% -14.87% -5.44% 0.11 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1344 1.5609 -0.70% -4.86% -5.57% 1.46 郑双明 等 开放申购 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 吧 档案 股票型 10-26 1.7043 1.7043 -0.36% -12.26% -5.79% 3.61 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 吧 档案 股票型 10-26 0.8837 0.8837 -0.09% -23.02% -5.81% 0.08 施钰 等 开放申购 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0410 1.0410 0.48% -8.61% -6.12% 0.39 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3000 1.6120 0.08% -12.28% -6.15% 0.63 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3480 1.6160 0.07% -12.30% -6.30% 0.54 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0338 1.0338 0.48% -8.71% -6.32% 0.99 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 吧 档案 QDII-商品 10-23 0.5920 0.5920 -0.67% -19.02% -6.33% 1.34 朱丹 限大额 0.15% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 吧 档案 QDII-商品 10-23 0.5910 0.5910 -0.67% -19.04% -6.34% 5.72 朱丹 限大额 0.15% 购买
国泰大农业股票C 015588 吧 档案 股票型 10-26 1.6600 1.6600 -0.37% -12.53% -6.36% 0.27 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4379 0.4379 1.58% 1.60% -7.15% 0.64 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4310 0.4310 1.58% 1.46% -7.41% 1.56 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4347 0.4347 1.59% 1.45% -7.41% 0.10 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0115 1.0312 -0.04% -10.59% -7.41% 0.12 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9945 1.7093 -0.05% -10.73% -7.69% 10.18 吴中昊 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4520 3.6990 -0.89% -19.33% -7.92% 13.64 胡松 限大额 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5611 1.9461 1.04% 1.39% -7.94% 6.16 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数C 005867 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1125 1.1399 -0.05% -10.95% -8.15% 0.54 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5530 0.5530 1.04% 1.24% -8.22% 0.18 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 吧 档案 指数型-其他 10-26 3.1049 3.1049 -0.32% -16.96% -8.28% 136.15 艾小军 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 吧 档案 指数型-其他 10-26 3.0871 3.0871 -0.32% -17.08% -8.56% 20.44 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 吧 档案 混合型-偏股 10-26 4.2560 4.3010 0.36% -10.47% -8.59% 1.81 智健 开放申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 吧 档案 指数型-其他 10-26 3.0297 3.0297 -0.32% -17.10% -8.60% 157.02 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0880 1.0880 -0.94% -9.67% -8.72% 3.21 曾辉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0232 1.0232 0.47% 4.81% -8.81% 2.34 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰产业精选混合A 018073 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9146 0.9146 -0.63% -6.74% -9.01% 0.58 王阳 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9966 0.9966 0.46% 4.65% -9.09% 4.23 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0175 1.0175 0.46% 4.64% -9.09% 0.16 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 吧 档案 混合型-偏股 10-26 4.1394 4.1394 0.36% -10.74% -9.15% 0.09 智健 开放申购 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0543 1.0980 -0.42% -14.34% -9.28% 9.54 吴可凡 等 开放申购 0.10% 购买
国泰产业精选混合C 014239 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9033 0.9033 -0.62% -6.90% -9.33% 0.19 王阳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0521 1.0958 -0.42% -14.38% -9.37% 0.39 吴可凡 等 限大额 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0501 1.0937 -0.43% -14.43% -9.47% 4.95 吴可凡 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5131 1.5131 0.47% -14.63% -10.00% 0.94 戴计辉 开放申购 0.12% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4533 1.4533 -2.69% -26.99% -10.00% 2.34 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0169 1.0489 1.06% -9.21% -10.01% 5.31 朱碧莹 限大额 0.10% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4951 1.4951 -2.20% -14.07% -10.10% 0.19 吴可凡 等 开放申购 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4442 1.4442 -2.68% -27.06% -10.18% 6.57 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.8589 1.3121 -2.49% -26.16% -10.19% 20.04 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0139 1.0459 1.07% -9.30% -10.19% 1.42 朱碧莹 限大额 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 吧 档案 股票型 10-26 1.0368 1.0368 -0.74% -4.71% -10.23% 1.84 王阳 等 开放申购 0.15% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4865 1.4865 -2.21% -14.16% -10.29% 0.10 吴可凡 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4863 1.4863 0.46% -14.80% -10.36% 0.01 戴计辉 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.8436 1.8436 -2.49% -26.23% -10.37% 9.69 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.7518 1.7518 -0.73% -21.48% -10.54% 4.74 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6026 0.6026 0.97% -3.20% -10.81% 0.50 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 吧 档案 股票型 10-26 0.9916 0.9916 -0.74% -5.09% -10.94% 0.60 王阳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5985 0.5985 0.96% -3.31% -10.99% 0.23 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.6750 1.6750 -0.74% -21.68% -11.00% 1.66 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0360 3.1730 -0.96% -24.10% -11.23% 13.23 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8443 0.8443 -1.12% -24.88% -11.27% 2.33 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0143 1.0143 -0.13% -4.93% -11.37% 0.72 邱晓旭 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3513 1.3513 -0.83% -9.16% -11.49% 0.28 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8273 0.8273 -1.12% -25.04% -11.62% 1.47 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3251 1.3251 -0.83% -9.30% -11.76% 0.39 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3439 1.3439 -0.83% -9.30% -11.78% 0.02 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0000 1.0000 -0.13% -5.18% -11.81% 0.86 邱晓旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1986 1.1986 -0.56% -10.90% -12.05% 0.49 段佳琪 开放申购 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1457 1.1457 -0.27% -21.05% -12.18% 7.18 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1917 1.1917 -0.57% -10.99% -12.23% 0.61 段佳琪 开放申购 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1359 1.1359 -0.26% -21.13% -12.35% 8.59 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2324 1.2324 -3.34% -22.00% -12.47% 1.19 吴可凡 等 开放申购 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2267 1.2267 -3.35% -22.07% -12.63% 4.19 吴可凡 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.6922 1.6922 -1.00% -24.38% -13.20% 2.85 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.2680 3.2660 -1.00% -24.35% -13.24% 8.88 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.2140 3.2080 -1.03% -24.54% -13.68% 5.64 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8598 0.8598 0.69% -3.66% -14.07% 3.46 张容赫 开放申购 - 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.5048 1.5048 -1.58% -25.98% -14.53% 1.62 吴中昊 开放申购 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4927 1.4927 -1.58% -26.06% -14.70% 0.39 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.3126 2.1859 0.33% -10.12% -15.48% 2.82 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.3216 2.4066 0.32% -10.16% -15.57% 1.67 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1228 1.1228 -1.78% -26.02% -15.73% 2.89 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1093 1.1093 0.87% -3.02% -15.78% 2.46 张容赫 开放申购 0.15% 购买
国泰合益混合A 010832 吧 档案 混合型-偏债 10-26 0.8455 0.8455 -1.08% -15.93% -15.99% 0.50 李铭一 等 开放申购 0.03% 购买
国泰合益混合C 010833 吧 档案 混合型-偏债 10-26 0.8201 0.8201 -1.09% -16.02% -16.15% 0.03 李铭一 等 开放申购 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0961 1.0961 0.87% -3.27% -16.20% 0.20 张容赫 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8115 0.8115 1.24% -6.36% -16.46% 0.15 刘昉元 开放申购 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7828 0.9300 -0.36% -17.79% -16.50% 1.02 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6602 0.6602 -0.36% -11.76% -16.58% 7.53 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8097 0.8097 1.23% -6.46% -16.64% 0.24 刘昉元 开放申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7691 0.7691 -0.35% -17.91% -16.75% 0.42 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7784 0.7784 -0.36% -17.92% -16.76% 0.05 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6568 0.6568 -0.36% -11.89% -16.82% 1.96 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6498 0.6498 -0.37% -11.89% -16.83% 16.49 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1307 1.1307 0.81% -2.79% -17.29% 11.26 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1219 1.1219 0.82% -2.87% -17.45% 2.59 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6659 2.4389 1.11% -8.93% -17.47% 22.31 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9965 0.9965 0.84% -2.85% -17.51% 2.68 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0262 1.0262 0.35% -13.09% -17.60% 0.03 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.1765 2.1765 0.48% -21.76% -17.70% 1.11 王兆祥 开放申购 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9078 0.9078 -1.30% -27.41% -17.70% 1.04 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6566 0.6566 1.09% -9.07% -17.73% 1.48 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9909 0.9909 0.83% -3.00% -17.75% 1.56 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9805 0.9805 0.84% -3.00% -17.76% 8.01 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0179 1.0179 0.35% -13.18% -17.77% 0.21 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2696 1.2696 -1.60% -29.34% -17.88% 0.63 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰消费优选股票 005970 吧 档案 股票型 10-26 1.7486 1.7486 1.04% -8.50% -18.03% 2.76 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8913 0.8913 -1.32% -27.55% -18.03% 0.10 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2655 1.2655 -1.60% -29.41% -18.04% 1.55 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.9050 6.7979 0.73% -18.79% -18.30% 6.04 谢泓材 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.3343 3.3343 0.70% -22.87% -18.71% 11.74 王兆祥 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.9347 1.0529 0.72% -19.05% -18.81% 0.06 谢泓材 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.2961 5.5845 -3.39% -40.37% -18.94% 6.17 陈异 开放申购 0.12% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.2614 3.2614 0.71% -23.03% -19.04% 4.06 王兆祥 开放申购 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.2695 1.2695 -2.16% -20.04% -19.17% 2.54 曾辉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7072 0.7072 0.53% -28.07% -19.36% 0.07 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰研究优势混合A 009804 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0497 1.0497 -2.22% -23.49% -19.48% 3.18 郑浩 开放申购 0.15% 购买
国泰优质领航混合A 019999 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9907 0.9907 1.02% -12.53% -19.48% 0.62 李海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.2473 1.2473 -2.16% -20.21% -19.51% 0.42 曾辉 开放申购 0.12% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6960 0.6960 0.52% -28.17% -19.60% 0.54 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7016 0.7016 0.52% -28.19% -19.62% 0.02 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9812 0.9812 1.01% -12.73% -19.82% 0.14 李海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0321 1.0321 -2.23% -23.68% -19.91% 0.28 郑浩 开放申购 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1844 1.1844 -0.96% -25.36% -20.85% 2.16 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4516 0.4516 -0.59% -31.27% -20.87% 0.16 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4488 0.4488 -0.60% -31.39% -21.11% 0.22 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4448 0.4448 -0.60% -31.39% -21.12% 0.82 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0988 1.2988 -0.06% -24.11% -21.31% 0.76 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1658 1.1658 -0.98% -25.60% -21.34% 1.64 胡松 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0760 1.2760 -0.07% -24.22% -21.54% 2.33 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0927 1.0927 -0.06% -24.22% -21.54% 0.38 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 吧 档案 股票型 10-26 1.9414 2.0434 -2.31% -26.24% -21.91% 3.42 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 吧 档案 股票型 10-26 1.8972 1.9982 -2.32% -26.40% -22.21% 2.68 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.2304 5.1552 0.47% -21.98% -22.22% 8.43 王兆祥 开放申购 0.15% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5781 1.4338 2.46% -9.43% -23.02% 3.19 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5700 0.5700 2.46% -9.58% -23.25% 1.40 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 吧 档案 股票型 10-26 1.8368 1.8368 -1.55% -23.35% -23.29% 17.69 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 吧 档案 股票型 10-26 1.7941 1.7941 -1.55% -23.50% -23.60% 1.81 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.6290 1.6290 -1.57% -16.29% -23.63% 0.51 黄岳 开放申购 0.12% 购买
国泰优质核心混合A 025060 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7826 0.7826 0.03% -13.60% -23.65% 3.41 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7772 0.7772 0.03% -13.86% -24.11% 1.60 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.7662 2.3261 -3.70% -33.15% -24.28% 2.59 王阳 等 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 吧 档案 股票型 10-26 1.7420 1.9010 -0.91% -16.73% -24.29% 3.91 孙家旭 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6968 1.6968 0.31% -33.61% -24.39% 1.20 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6640 1.6640 0.31% -33.71% -24.61% 1.40 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6876 1.6876 0.30% -33.71% -24.62% 0.07 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8709 0.8709 0.67% -18.48% -24.99% 0.03 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3490 1.4830 -0.88% -27.78% -25.10% 0.43 邓时锋 等 开放申购 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3540 1.4900 -0.95% -27.86% -25.11% 0.06 邓时锋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6960 0.6960 0.23% -16.85% -25.21% 0.49 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8576 0.8576 0.66% -18.60% -25.22% 0.14 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8647 0.8647 0.65% -18.61% -25.30% 0.03 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6850 0.6850 0.23% -16.97% -25.43% 2.97 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6910 0.6910 0.23% -16.97% -25.44% 0.43 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 吧 档案 股票型 10-26 0.5147 0.5147 -1.29% -29.28% -25.84% 2.03 贺天元 开放申购 0.15% 购买
国泰价值远见混合A 012308 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5900 0.5900 -0.97% -30.34% -25.90% 0.53 邓时锋 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4612 1.4612 0.04% -31.75% -26.14% 9.34 吴中昊 开放申购 0.12% 购买
国泰价值领航股票C 013005 吧 档案 股票型 10-26 0.4990 0.4990 -1.29% -29.50% -26.29% 0.21 贺天元 开放申购 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5720 0.5720 -0.97% -30.56% -26.35% 0.04 邓时锋 开放申购 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4410 1.4410 0.04% -31.85% -26.36% 0.43 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9052 0.9052 0.24% -16.43% -27.21% 0.96 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8957 0.8957 0.25% -16.65% -27.59% 0.12 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1290 1.1290 2.26% -18.24% -28.21% 1.51 朱碧莹 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1112 1.1112 2.26% -18.35% -28.43% 7.77 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1225 1.1225 2.26% -18.36% -28.43% 3.53 朱碧莹 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7412 0.7412 -0.92% -34.40% -28.50% 0.26 朱碧莹 等 开放申购 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7396 0.7396 -0.92% -34.47% -28.65% 1.69 朱碧莹 等 开放申购 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8159 0.8159 -2.01% -28.73% -33.39% 0.52 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8128 0.8128 -2.00% -28.80% -33.51% 2.08 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8745 0.8745 -0.40% -20.58% -35.64% 1.02 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8697 0.8697 -0.39% -20.66% -35.76% 5.55 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 吧 档案 FOF-进取型 10-22 0.8035 0.8035 -3.91% -36.79% -36.20% 0.84 曾辉 等 开放申购 0.12% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 吧 档案 FOF-进取型 10-26 0.7994 0.7994 -0.94% -39.85% -38.79% 1.08 曾辉 开放申购 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 吧 档案 FOF-进取型 10-26 0.7855 0.7855 -0.95% -39.98% -39.04% 0.10 曾辉 开放申购 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.3140 1.8360 -4.85% -60.47% -57.75% 2.15 于腾达 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 吧 档案 股票型 10-26 1.2440 1.3505 -4.70% -60.49% -57.75% 2.32 于腾达 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 吧 档案 股票型 10-26 1.2093 1.2093 -4.70% -60.60% -58.00% 0.34 于腾达 开放申购 0.00% 购买
国泰稳健添利债券A 025266 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9859 0.9859 -0.02% -2.95% - 2.98 茅利伟 等 开放申购 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9829 0.9829 -0.02% -3.11% - 0.39 茅利伟 等 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1095 1.1095 -2.38% -20.80% - 0.84 刘昉元 开放申购 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1073 1.1073 -2.38% -20.88% - 3.61 刘昉元 开放申购 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9980 0.9980 -0.97% -4.36% - 9.40 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9944 0.9944 -0.98% -4.55% - 3.59 徐皓 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1637 1.1637 -0.70% -4.67% - 0.01 郑双明 等 开放申购 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1610 1.1610 -0.70% -4.75% - 0.10 郑双明 等 开放申购 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9641 0.9641 -0.53% -3.19% - 2.15 曾辉 开放申购 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9673 0.9673 -0.53% -3.00% - 3.26 曾辉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6719 0.6719 -0.61% -34.40% - 0.06 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6730 0.6730 -0.61% -34.33% - 0.10 彭悦 开放申购 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0196 1.0196 0.03% 0.99% - 0.20 陈育洁 开放申购 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0208 1.0208 0.03% 1.06% - 0.21 陈育洁 开放申购 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9281 0.9281 0.66% -14.95% - 0.46 王兆祥 开放申购 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9297 0.9297 0.66% -14.86% - 0.40 王兆祥 开放申购 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6858 0.6858 0.38% -22.52% - 0.07 陆经纬 开放申购 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6836 0.6836 0.38% -22.66% - 0.02 陆经纬 开放申购 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0730 1.0730 -0.42% -14.35% - 0.02 吴可凡 等 开放申购 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9895 0.9895 0.00% -1.34% - 3.04 程瑶 开放申购 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9880 0.9880 -0.01% -1.44% - 0.81 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8153 0.8153 -1.68% -13.27% - 1.43 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8164 0.8164 -1.69% -13.19% - 2.63 彭悦 开放申购 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9212 0.9212 0.13% -6.32% - 0.01 曾辉 开放申购 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9226 0.9226 0.13% -6.22% - 0.09 曾辉 开放申购 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9510 0.9510 -0.49% -2.68% - 4.35 曾辉 开放申购 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7539 0.7539 -5.11% -29.27% - 1.42 郑浩 开放申购 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7518 0.7518 -5.11% -29.42% - 0.39 郑浩 开放申购 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7750 0.7750 0.52% -17.97% - 0.20 谢泓材 开放申购 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7771 0.7771 0.53% -17.80% - 1.56 谢泓材 开放申购 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8280 0.8280 -1.94% -18.69% - 0.93 彭悦 开放申购 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8270 0.8270 -1.94% -18.77% - 0.54 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7539 0.7539 -1.33% -24.36% - 0.25 于腾达 开放申购 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7547 0.7547 -1.32% -24.28% - 0.21 于腾达 开放申购 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 吧 档案 FOF-进取型 10-22 0.7639 0.7639 -3.51% -24.73% - 0.09 刘健琦 开放申购 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 吧 档案 FOF-进取型 10-22 0.7626 0.7626 -3.52% -24.86% - 0.00 刘健琦 开放申购 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0880 1.0880 -0.94% -9.67% - 0.00 曾辉 开放申购 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9294 0.9294 -1.11% - - 0.56 徐皓 开放申购 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9281 0.9281 -1.11% - - 0.49 徐皓 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8313 0.8313 0.48% - - 0.10 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8320 0.8320 0.48% - - 0.28 彭悦 开放申购 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8924 0.8924 -0.84% - - 0.38 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8938 0.8938 -0.84% - - 4.71 程洲 开放申购 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9495 0.9495 -0.79% - - 0.10 陈育洁 等 开放申购 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9488 0.9488 -0.81% - - 0.01 陈育洁 等 开放申购 0.00% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接A 027410 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0026 1.0026 -0.37% - - 0.25 彭悦 开放申购 0.03% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接C 027411 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0021 1.0021 -0.37% - - 0.34 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰消费智选混合发起C 027268 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9140 0.9140 - - - 0.03 智健 暂停申购 0.00% 购买
国泰消费智选混合发起A 027267 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9147 0.9147 - - - 0.12 智健 暂停申购 0.08% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7338 0.7338 -2.11% - - 14.21 彭悦 开放申购 0.03% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7333 0.7333 -2.10% - - 4.91 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰成长启航混合C 027398 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9780 0.9780 0.59% - - 4.00 王兆祥 开放申购 0.00% 购买
国泰成长启航混合A 027397 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9791 0.9791 0.60% - - 12.09 王兆祥 开放申购 0.08% 购买
国泰农盈债券A 027886 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0000 1.0000 -0.09% - - 1.04 王玉 等 开放申购 0.03% 购买
国泰农盈债券C 027887 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9995 0.9995 -0.09% - - 1.51 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券C 028497 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1086 1.1086 0.03% - - 9.42 魏伟 限大额 0.00% 购买
国泰资源甄选混合发起C 027964 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8852 0.8852 - - - 0.00 郑双明 暂停申购 0.00% 购买
国泰资源甄选混合发起A 027963 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8858 0.8858 - - - 0.10 郑双明 暂停申购 0.08% 购买
国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 028149 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9553 0.9553 -2.02% - - 2.06 彭悦 开放申购 0.03% 购买
国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 028150 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9550 0.9550 -2.02% - - 0.86 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰新材料甄选混合发起A 027916 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8950 0.8950 - - - 0.11 郑双明 暂停申购 0.08% 购买
国泰新材料甄选混合发起C 027917 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8944 0.8944 - - - 0.01 郑双明 暂停申购 0.00% 购买
国泰国证粮食产业ETF发起联接A 028824 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9543 0.9543 -1.22% - - 0.11 彭悦 开放申购 0.03% 购买
国泰国证粮食产业ETF发起联接C 028825 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9542 0.9542 -1.22% - - 0.03 彭悦 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通综合指数增强A 027470 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0000 1.0000 - - - 0.16 梁杏 等 暂停申购 0.03% 购买
国泰中证港股通综合指数增强C 027471 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0000 1.0000 - - - 3.14 梁杏 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券C 029019 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0671 1.0671 0.02% - - 0.38 胡智磊 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 029387 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1638 1.1638 -0.07% - - - 茅利伟 开放申购 0.03% 购买
国泰弘泽债券发起C 029443 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9993 0.9993 - - - 0.00 缪莹荟 封闭期 - 购买
国泰弘泽债券发起A 029442 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9993 0.9993 - - - 0.10 缪莹荟 封闭期 - 购买
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式C 028727 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0312 1.0312 - - - - 李铭一 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2615 0.9120% 0.92% 0.92% 0.24% 1,521.03 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.4993 1.3660% 1.35% 1.29% 0.33% 868.28 丁士恒 等 限大额 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3999 1.0690% 1.09% 1.02% 0.27% 0.00 陶然 等 限大额 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.4654 1.3120% 1.33% 1.26% 0.33% 463.93 陶然 等 限大额 - 购买
国泰货币A 020007 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.4333 1.1220% 1.11% 1.05% 0.27% 14.88 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3863 0.9900% 0.95% 0.93% 0.23% 538.14 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.4521 1.2320% 1.19% 1.17% 0.29% 0.42 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.4654 1.3120% 1.33% 1.26% 0.33% 4.77 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
游戏ETF国泰 516010 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0230 1.0230 2.38% 1.0240 -0.10% 24.96 黄岳
石油ETF国泰 561360 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4169 1.4169 2.38% 1.4180 -0.08% 17.18 苗梦羽
央企共赢ETF国泰 517090 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6736 1.6736 2.37% 1.6750 -0.08% 1.35 梁杏 等
交运ETF国泰 561320 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9436 0.9436 1.96% 0.9440 -0.04% 0.38 吴中昊
金融ETF国泰 510230 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3419 2.3043 1.81% 1.3400 0.14% 8.95 艾小军
医疗ETF国泰 159828 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4244 0.4244 1.68% 0.4230 0.33% 20.21 梁杏 等
红利港股ETF国泰 159331 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2438 1.3214 1.34% 1.2310 1.03% 2.02 朱丹 等
创业板医药ETF国泰 159377 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9825 0.9825 1.30% 0.9820 0.05% 1.12 麻绎文
港股国企ETF国泰 159519 吧 档案 指数型-海外股票 10-26 1.7037 1.7037 1.16% 1.6840 1.16% 0.96 吴中昊 等
现金流ETF国泰 159399 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9887 1.0421 1.13% 0.9860 0.27% 40.96 麻绎文
疫苗ETF国泰 159643 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5391 0.5391 1.01% 0.5420 -0.54% 1.47 苗梦羽
证券ETF国泰 512880 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0228 1.0228 0.89% 1.0210 0.18% 582.76 艾小军
红利国企ETF国泰 510720 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0098 1.1101 0.85% 1.0090 0.08% 18.82 麻绎文
汽车ETF国泰 516110 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0533 1.0533 0.70% 1.0550 -0.16% 2.57 黄岳
影视ETF国泰 516620 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9115 0.9115 0.63% 0.9140 -0.27% 1.87 王玉
碳中和50ETF国泰 159861 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8957 0.8957 0.56% 0.8940 0.19% 0.96 王玉
港股互联网ETF国泰 513720 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5843 0.5843 0.52% 0.5810 0.56% 1.54 梁杏 等
生物医药ETF国泰 512290 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0084 1.0084 0.50% 1.0070 0.14% 33.25 梁杏 等
绿色电力ETF国泰 159669 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0968 1.0968 0.50% 1.0960 0.07% 2.07 苗梦羽
港股通50ETF国泰 159712 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1453 1.1453 0.46% 1.1350 0.90% 1.01 黄岳
基建ETF国泰 159619 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8810 0.8810 0.38% 0.8790 0.23% 0.69 苗梦羽
建材ETF国泰 159745 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5198 0.5198 0.33% 0.5180 0.35% 7.50 黄岳
新能源车ETF国泰 159806 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5845 1.7535 0.33% 0.5840 0.09% 5.41 黄岳
上证指数ETF国泰 510760 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2836 1.4256 0.32% 1.2800 0.28% 47.56 梁杏 等
ESGETF国泰 159621 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0677 1.0677 0.29% 1.0670 0.07% 0.16 苗梦羽
煤炭ETF国泰 515220 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2081 2.7562 0.27% 1.2070 0.09% 98.44 吴中昊
软件ETF国泰 515230 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6822 0.6822 0.25% 0.6820 0.03% 52.42 苗梦羽
沪深300增强ETF国泰 561300 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9652 0.9652 0.05% 0.9650 0.02% 5.84 梁杏 等
十年国债ETF国泰 511260 吧 档案 指数型-固收 10-26 135.4260 1.4080 0.04% 135.4250 0.00% 246.01 王玉 等
机械ETF国泰 516960 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7317 0.7317 0.04% 0.7310 0.10% 0.13 苗梦羽
科创债ETF国泰 551800 吧 档案 指数型-固收 10-26 101.8699 1.0295 0.02% 101.8650 0.00% 120.23 王玉 等
国债ETF国泰 511010 吧 档案 指数型-固收 10-26 141.1490 1.4650 0.01% 141.1710 -0.02% 73.26 王玉 等
纳指ETF国泰 513100 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 1.9378 9.6890 -0.03% 2.2360 -15.39% 197.66 艾小军
钢铁ETF国泰 515210 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0814 1.3064 -0.06% 1.0790 0.22% 10.89 吴中昊
创新药ETF国泰 517110 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7414 0.7414 -0.24% 0.7380 0.46% 10.26 梁杏
创业板软件ETF国泰 158011 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9489 0.9489 -0.29% 0.9490 -0.01% 2.10 张浩然
黄金ETF国泰 518800 吧 档案 指数型-其他 10-26 8.5837 3.0597 -0.30% 8.5790 0.05% 354.22 艾小军
计算机ETF国泰 512720 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0502 1.1462 -0.37% 1.0500 0.02% 3.87 艾小军
养殖ETF国泰 159865 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5235 0.5235 -0.38% 0.5240 -0.10% 65.10 梁杏
恒生生物科技ETF国泰 520930 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9003 0.9003 -0.38% 0.8910 1.03% 1.44 黄岳 等
港股科技ETF国泰 513020 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7963 0.7963 -0.41% 0.7900 0.79% 20.84 梁杏
化工ETF国泰 516220 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7698 0.7698 -0.41% 0.7700 -0.03% 2.12 王玉
中证A500ETF国泰 159338 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0706 1.0706 -0.45% 1.0690 0.15% 243.10 黄岳
智能汽车ETF国泰 159889 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8154 0.8154 -0.51% 0.8150 0.05% 0.23 吴可凡 等
标普500ETF国泰 159612 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 1.9003 1.9003 -0.54% 2.0370 -7.19% 9.78 艾小军
中证A500增强ETF国泰 159226 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1186 1.1186 -0.60% 1.1160 0.23% 1.09 刘昉元
机器人ETF国泰 159551 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1439 1.1439 -0.61% 1.1440 -0.01% 3.39 吴中昊
光伏ETF国泰 159864 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4685 0.4685 -0.62% 0.4680 0.11% 3.28 黄岳
港股汽车ETF国泰 520720 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6111 0.6111 -0.65% 0.6070 0.67% 0.90 朱丹 等
军工ETF国泰 512660 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0549 1.0549 -0.68% 1.0540 0.09% 75.22 艾小军
家电ETF国泰 159996 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3384 1.3384 -0.87% 1.3370 0.10% 6.36 苗梦羽
创业板新能源ETF国泰 159387 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5778 1.1556 -0.96% 0.5790 -0.21% 8.82 麻绎文
中证1000增强ETF国泰 159679 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1330 1.1330 -1.25% 1.1300 0.26% 0.69 吴中昊
粮食ETF国泰 159033 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8873 0.8873 -1.28% 0.8860 0.15% 1.24 张浩然
中证2000ETF国泰 561370 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2888 1.2888 -1.30% 1.2890 -0.02% 0.49 麻绎文 等
中证500ETF国泰 561350 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0727 1.0727 -1.48% 1.0730 -0.03% 1.41 黄岳
创业板50ETF国泰 159375 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5426 1.3565 -1.74% 0.5430 -0.07% 2.81 麻绎文
科创创新药ETF国泰 589720 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7991 0.7991 -1.75% 0.7980 0.14% 41.96 麻绎文
科创人工智能ETF国泰 589110 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8265 0.8265 -1.77% 0.8240 0.30% 4.64 麻绎文
科创综指ETF国泰 589630 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6321 1.2642 -1.98% 0.6310 0.17% 2.45 麻绎文 等
科创200ETF国泰 589220 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8513 0.8513 -2.06% 0.8520 -0.08% 3.10 张浩然
科创创业ETF国泰 588360 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8815 0.8815 -2.07% 0.8770 0.51% 2.44 黄岳
新材料ETF国泰 159761 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6393 0.6393 -2.13% 0.6400 -0.11% 1.44 王玉
工业母机ETF国泰 159667 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5228 1.5684 -2.17% 0.5220 0.15% 20.46 苗梦羽
科创50ETF国泰 589360 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6804 0.6804 -2.21% 0.6780 0.35% 21.63 张浩然
信创ETF国泰 159537 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7225 1.4450 -2.34% 0.7220 0.07% 1.19 苗梦羽
创业板人工智能ETF国泰 159388 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8066 2.0165 -2.51% 0.8060 0.07% 8.33 麻绎文
有色金属ETF国泰 159881 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7434 1.4868 -2.67% 0.7430 0.05% 1.65 麻绎文
科创芯片设计ETF国泰 589260 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0086 1.0086 -2.68% 1.0060 0.26% 1.68 张浩然
集成电路ETF国泰 159546 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6249 1.8747 -2.71% 0.6230 0.30% 5.38 麻绎文
电网设备ETF国泰 561380 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6172 1.5430 -2.80% 0.6160 0.19% 40.61 吴中昊
矿业ETF国泰 561330 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7652 1.5304 -2.82% 0.7650 0.03% 15.41 麻绎文
科创100ETF国泰 588120 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7221 1.4442 -2.98% 0.7220 0.01% 7.63 王玉
科创芯片ETF国泰 589100 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6877 1.7193 -3.11% 0.6850 0.39% 7.57 麻绎文
消电ETF国泰 561310 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5668 1.1336 -3.14% 0.5660 0.14% 0.70 黄岳
芯片ETF国泰 512760 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8620 3.4480 -3.27% 0.8580 0.46% 99.04 艾小军
黄金股ETF国泰 517400 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3291 1.3291 -3.54% 1.3250 0.31% 15.32 麻绎文
创业板算力ETF国泰 158055 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9001 0.9001 -3.69% 0.9000 0.01% 6.88 武磊
通信ETF国泰 515880 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4950 2.9700 -3.77% 0.4950 0.00% 418.52 艾小军
半导体设备ETF国泰 159516 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5109 2.0436 -5.11% 0.5090 0.37% 394.67 艾小军
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 4 2.06% 33,331.53 861,953.30
2 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 6 1.83% 43,102.26 766,789.22
3 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 15 1.67% 2,197.64 699,994.58
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 14 1.60% 1,722.00 669,859.09
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 1.57% 813.61 657,750.91
6 601211 国泰海通 股吧 资讯 档案 6 1.56% 38,579.31 650,832.95
7 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 11 1.50% 1,018.95 627,640.60
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 4 1.08% 7,763.73 451,848.80
9 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 9 0.89% 582.62 372,875.01
10 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 3 0.85% 19,846.93 353,275.31

行业配置前十大（全部基金）

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0

 什么意思啊？被人打断腿了，腰也折了... [半导体设备ETF国泰吧]

嗔痴癫狂皆为所爱

2026-10-27

64

3

 跟当初商业航天手法几乎没有啥区别。 [半导体设备ETF国泰吧]

晚风之吾意

2026-10-27

9

0

 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100... [纳指ETF国泰吧]

基金资讯

2026-10-27

33

2

 2026年度全国电影总票房（含预售）已... [影视ETF国泰吧]

骑牛看熊

2026-10-27

13

0

 大家都挺穷啊都没有v6的么 [半导体设备ETF国泰吧]

活力的陆沁觞

2026-10-27

1860

49

 没有撤退可言。。。你们走。。。我一... [半导体设备ETF国泰吧]

如愿1203

2026-10-27

12

0

 怨我早盘加仓了 [半导体设备ETF国泰吧]

活力的陆沁觞

2026-10-27

12

0

 目前下跌趋势中，没有一点反转的，没... [半导体设备ETF国泰吧]

玩家录

2026-10-27

28

2

 成本9毛2这辈子还能回本吗 [科创创新药ETF国泰吧]

振奋的谢绫

2026-10-27

13

0

 我满仓半导体设备啊，没活路了 [半导体设备ETF国泰吧]

追涨杀跌非我所愿

2026-10-27

776

37

 按老规矩建立新的标记贴，顺便全部看... [通信ETF国泰吧]

青年辉哥

2026-10-27

77

5

 这玩意跌倒0.45应该就差不多了吧？管... [半导体设备ETF国泰吧]

股友1698pH0362

2026-10-27

12

0

 国产替代，载入史册 [半导体设备ETF国泰吧]

艰难狗活着

2026-10-27

18

0

 我觉得我们很惨 [半导体设备ETF国泰吧]

招财高雅得逍遥子

2026-10-27

23

2

 不愧是a [半导体设备ETF国泰吧]

股友5d2n059813

2026-10-27

13

0

 我觉得很惨 [证券ETF国泰吧]

招财高雅得逍遥子

2026-10-27

23

1

 冲高回落是归宿 [半导体设备ETF国泰吧]

刚正不阿的王秋波

2026-10-27

9

0

 溢价最终都是由现在入场的你买单 [纳指ETF国泰吧]

股市巴特肥

2026-10-27

110

1

 外围科技都涨疯了，大A还跌跌不休，真... [半导体设备ETF国泰吧]

基民N738272g83

2026-10-27

11

0

 0.59本 [通信ETF国泰吧]

股友77635MC950

2026-10-27

12

0

 现在全部都是医药股了，这个真的坑人... [生物医药ETF国泰吧]

远离LJ股市

2026-10-27

6

0

 $通信ETF国泰(SH515880)$ [通信ETF国泰吧]

学医来炒股

2026-10-27

24

2

 银行是长子，证券是庶出，小妾生的 [证券ETF国泰吧]

某某用户

2026-10-27

15

0

 有本事再给我跌倒一毛钱，就是扛 [半导体设备ETF国泰吧]

股友2121N3G691

2026-10-27

72

8

 科技股反弹就是逃命的机会，这次是最... [芯片ETF国泰吧]

何尚生

2026-10-27

29

0

 郑经理牛逼 [国泰江源优势精选混合C吧]

红牛芬达

2026-10-27

15

0

 下个节点估计要到0.4左右了，这里抄底... [半导体设备ETF国泰吧]

你吃肉肉我喝汤

2026-10-27

27

1

 今日国家统计局公布1--9月各行业利润... [半导体设备ETF国泰吧]

潜深究股

2026-10-27

44

3

 这到底是个什么品种呀？ [半导体设备ETF国泰吧]

依然e辈子

2026-10-27

32

2

 明天最少涨5个点。 [工业母机ETF国泰吧]

牛人之乐

2026-10-27

13

0

 跌得多，升得少！什么时候涨回来！？ [半导体设备ETF国泰吧]

股友7w71190g72

2026-10-27

81

0

 再砸10% [半导体设备ETF国泰吧]

操盘必读

2026-10-27

282

5

 躺平了，补不动了 [通信ETF国泰吧]

量子纠缠不清

2026-10-27

214

9

 今天建仓 [软件ETF国泰吧]

因伟有你

2026-10-27

125

0

 哎 [通信ETF国泰吧]

C潇洒先生F

2026-10-27

16

0

 哈哈，长教训了，6月份，你们合力做多... [半导体设备ETF国泰吧]

青玄气

2026-10-27

57

6

 钱都转出去了，爱咋咋的，影响我心情... [通信ETF国泰吧]

股友2503Q187Q7

2026-10-27

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0

 现在光通信连跌3分之一都不到，好消息... [通信ETF国泰吧]

专业抄底第一人

2026-10-27

18

0

 耻辱耻辱 [半导体设备ETF国泰吧]

朱颜的尚涵

2026-10-27

16

0

 今天晚上老美科技回调0.1，明天这个灾... [通信ETF国泰吧]

股友3I25729H15

2026-10-27

14

0

 明天老美，韩国一回调。它又得跌几个... [通信ETF国泰吧]

主线上升

2026-10-27

19

1

 舍不得吃舍不得穿 [通信ETF国泰吧]

不忘初心不贪心

2026-10-27

19

0

 上不去你就别拉了，大盘都让你拉绿了 [通信ETF国泰吧]

股友9W617d3651

2026-10-27

49

3

 0.550还有机会回本吗？ [通信ETF国泰吧]

股友M507E66051

2026-10-27

13

0

 缴干行情 [半导体设备ETF国泰吧]

我在美股躲牛市

2026-10-27

30

0

 不要一味去追涨幅靠前的热门赛道，均... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

软桃酱

2026-10-27

20

1

 服了，割了走人，及时止损很重要 [半导体设备ETF国泰吧]

辩才的唐岩

2026-10-27

33

1

 畜牧是我见过最能洗盘的板块，毕竟这... [养殖ETF国泰吧]

盯住龙头

2026-10-27

25

1

 想买，溢价这么高可以买吗？ [纳指ETF国泰吧]

昭晏序

2026-10-27

31

2

 科技兴国 [半导体设备ETF国泰吧]

深思的栾兰

2026-10-27
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