国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-06-09

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,160.68 167.97 4/115
基金数量(只) 79 18.17 6/115
基金经理数量 16 5.72 12/115
  • 全部
  • 股票型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰瑞泰纯债债券 010836 债券型 21.05.14 ~ 21.08.13 胡智磊 认购期 - 详情 购买
国泰佳益混合A 012277 混合型 21.06.03 ~ 21.06.18 王琳 认购期 0.80% 详情 购买
国泰佳益混合C 012278 混合型 21.06.03 ~ 21.06.18 王琳 认购期 0费率 详情 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 债券型 21.06.03 ~ 21.06.18 陶然 认购期 0.35% 详情 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 债券型 21.06.03 ~ 21.06.18 陶然 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 06-11 2.6280 2.6280 1.12% 32.46% 98.19% 71.68 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 06-11 2.6240 2.6240 1.12% - - 0.20 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 06-11 2.4920 2.4920 1.10% 8.63% 63.41% 12.14 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 06-10 5.3980 5.8980 1.07% 9.74% 24.95% 10.67 吴向军 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 06-11 2.4870 2.4870 1.06% - - 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 联接基金 06-11 1.5412 1.5412 1.00% 30.32% 51.65% 1.55 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 联接基金 06-11 1.5475 1.5475 1.00% 30.52% 52.09% 0.76 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型 06-11 0.5360 6.3290 0.94% 15.09% 41.75% 12.59 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 06-11 1.4381 1.4381 0.83% 1.38% -1.81% 1.53 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 06-11 1.4297 1.4297 0.83% 1.20% -2.16% 1.53 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 06-11 3.9230 3.9230 0.59% 11.77% 39.36% 12.20 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 联接基金 06-11 2.2923 2.2923 0.58% 35.33% 99.16% 1.69 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 联接基金 06-11 2.2845 2.2845 0.58% 35.14% 98.57% 2.35 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 06-11 4.1180 5.5200 0.54% 9.81% 45.05% 8.15 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 联接基金 06-11 1.6339 1.6339 0.54% 30.74% 73.19% 0.39 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 联接基金 06-11 1.6273 1.6273 0.54% 30.54% 72.68% 0.73 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 06-11 1.6109 1.6109 0.50% 24.63% 55.37% 1.81 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 06-11 1.0505 1.0505 0.47% - - 19.38 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 06-11 1.0483 1.0483 0.46% - - 0.86 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 06-11 1.9525 1.9525 0.35% 27.71% 94.90% 28.39 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 06-10 0.2980 0.2980 0.34% 42.58% 49.00% 2.66 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型 06-11 2.4659 2.4659 0.33% 4.65% 45.10% 7.31 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型 06-11 2.4628 2.4628 0.33% - - 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 股票指数 06-11 1.2366 1.2366 0.28% 7.88% 21.14% 0.44 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 06-11 1.6100 1.8760 0.25% 2.94% 5.50% 3.17 陈志华 开放申购 0.10% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 档案 股票指数 06-11 1.2862 0.9333 0.24% 29.34% 72.27% 26.68 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 06-11 1.5480 1.8000 0.19% 2.79% 5.09% 1.30 陈志华 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合-FOF 06-09 1.0510 1.0510 0.15% 3.30% - 0.46 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合-FOF 06-09 1.3081 1.3081 0.08% 5.94% 18.44% 1.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 06-11 1.0972 1.5237 0.03% 1.63% 3.82% 1.27 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 06-11 1.1012 1.5614 0.03% 1.83% 4.25% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型 06-11 1.0757 1.0757 0.03% 2.09% 2.65% 1.13 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型 06-11 0.9871 0.9871 0.03% - - 1.62 戴计辉 开放申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 06-11 1.0537 1.1894 0.02% 2.00% 2.09% 7.31 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型 06-11 1.0705 1.0705 0.02% 1.95% 2.43% 1.09 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型 06-11 1.0281 1.0281 0.02% 2.74% 3.06% 4.97 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型 06-11 0.9842 0.9842 0.02% - - 0.64 戴计辉 开放申购 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 06-11 1.0410 1.1574 0.01% 2.09% 2.45% 11.47 胡智磊 限大额 - 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型 06-11 1.0643 1.5657 0.01% 2.90% 3.46% 4.86 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 定开债券 06-11 1.0178 1.1860 0.01% 0.98% 2.44% 0.61 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型 06-11 1.0398 1.0698 0.01% 2.80% 3.18% 7.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型 06-11 1.0425 1.0916 0.01% 2.22% 2.65% 9.29 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 定开债券 06-11 1.0116 1.0469 0.01% 1.52% 3.03% 143.34 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 定开债券 06-11 1.0112 1.0331 0.01% 1.11% 2.31% 51.35 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型 06-11 1.0631 1.1724 0.01% 2.84% 3.38% 0.10 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型 06-11 1.0255 1.0310 0.01% 2.59% 3.00% 10.15 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型 06-11 1.1520 1.2041 0.00% 5.18% 9.72% 7.76 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 06-11 1.8940 1.8940 0.00% 5.34% 20.79% 3.46 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 06-11 1.0150 1.3230 0.00% 5.14% 20.23% 4.00 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 06-11 1.0150 1.2590 0.00% 5.05% 20.22% 5.21 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 06-11 1.9090 1.9090 0.00% 5.24% 20.67% 5.44 戴计辉 限大额 - 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型 06-11 1.4854 1.4854 0.00% 5.38% 18.99% 8.65 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型 06-11 1.0187 1.1257 0.00% 2.04% 2.24% 3.99 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型 06-11 1.0133 1.0499 0.00% 1.14% 1.36% 0.51 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 定开债券 06-11 1.0331 1.0682 0.00% 2.47% 2.76% 9.31 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型 06-11 1.0503 1.0541 0.00% 1.77% 2.23% 15.63 黄志翔 限大额 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型 06-11 1.0105 1.0449 0.00% 1.97% 2.88% 10.01 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型 06-11 1.4183 1.4183 -0.01% 4.99% 22.93% 8.32 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型 06-11 1.0672 1.1031 -0.01% 1.99% 2.28% 7.28 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型 06-11 1.0565 1.0652 -0.01% 1.78% 1.87% 0.01 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型 06-11 1.0276 1.0872 -0.01% 1.88% 2.35% 11.13 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型 06-11 1.0398 1.0678 -0.01% 1.72% 2.30% 5.12 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 定开债券 06-11 1.0537 1.0623 -0.01% 2.13% 1.97% 3.12 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型 06-11 1.0337 1.0527 -0.01% 2.01% 2.05% 0.52 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型 06-11 1.0078 1.0458 -0.01% 2.77% 3.20% 3.36 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 定开债券 06-11 1.0242 1.0242 -0.01% 1.96% 2.41% 10.16 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券指数 06-11 1.0105 1.0291 -0.01% 2.06% - 0.00 王玉 等 限大额 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型 06-11 1.0127 1.0790 -0.02% 1.91% 2.08% 22.44 胡智磊 限大额 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型 06-11 1.0239 1.0749 -0.02% 2.06% 2.24% 0.53 胡智磊 限大额 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 定开债券 06-11 1.0124 1.0434 -0.02% 2.10% 2.31% 6.12 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券指数 06-11 1.0107 1.0280 -0.02% 1.99% - 37.02 王玉 等 限大额 - 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型 06-11 2.0059 2.3740 -0.05% 12.68% 43.82% 2.01 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型 06-11 1.8890 1.8890 -0.05% 5.47% 18.14% 3.92 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型 06-11 3.4120 3.4120 -0.06% 5.41% 17.98% 3.56 王琳 限大额 - 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型 06-11 1.0004 1.0004 -0.06% - - 1.35 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型 06-11 0.9996 0.9996 -0.07% - - 0.86 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 06-11 1.4623 1.5583 -0.09% 6.41% 20.95% 3.76 王琳 限大额 - 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 06-11 1.4436 1.5426 -0.09% 7.00% 21.62% 4.27 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 06-11 1.4616 1.5576 -0.09% 6.35% 20.83% 1.75 王琳 限大额 - 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 06-11 1.4319 1.5309 -0.10% 6.95% 21.49% 1.80 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 06-11 1.0020 1.7740 -0.10% 2.77% -1.28% 0.63 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 06-10 1.3327 1.3327 -0.11% -3.11% -6.82% 0.43 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型 06-11 1.4896 1.4896 -0.11% 5.98% 18.48% 8.57 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 06-11 1.2870 2.2480 -0.11% 21.15% 63.74% 3.95 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 06-11 0.9460 1.7390 -0.11% 2.60% -1.56% 0.07 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型 06-11 1.0204 1.0204 -0.11% - - 9.21 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型 06-11 1.0183 1.0183 -0.11% - - 1.86 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型 06-11 1.5107 1.5107 -0.12% 5.98% 21.46% 8.28 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型 06-11 1.1733 1.1733 -0.14% 6.38% 17.42% 6.87 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 06-11 1.3300 1.6150 -0.15% 4.72% 15.61% 5.34 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 06-11 1.3260 1.4710 -0.15% 5.74% 18.71% 3.23 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型 06-11 2.0999 2.0999 -0.15% 18.45% 67.90% 37.32 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型 06-11 1.1660 1.1660 -0.15% 6.06% 16.71% 0.19 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型 06-11 1.2249 1.2249 -0.15% 17.47% - 44.86 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型 06-11 2.0971 2.0971 -0.15% - - 0.89 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 06-11 2.5220 3.0690 -0.16% 4.60% 15.48% 3.96 樊利安 限大额 - 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型 06-11 1.0352 1.0952 -0.16% 4.01% 6.38% 1.30 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型 06-11 1.0442 1.1042 -0.16% 4.32% 7.02% 7.99 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 06-11 1.0839 1.1007 -0.17% 5.38% 15.06% 8.72 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 06-11 1.7003 1.7003 -0.18% 5.16% 15.57% 4.39 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 06-11 1.7231 1.7231 -0.18% 5.11% 15.45% 4.26 樊利安 限大额 - 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型 06-11 1.3682 1.4342 -0.20% 5.98% 18.66% 2.87 梁杏 限大额 0.10% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 06-11 1.4347 1.4347 -0.21% 6.85% 19.23% 2.55 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型 06-11 0.9894 0.9894 -0.21% -1.46% - 0.51 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型 06-11 1.3679 1.3679 -0.21% - - - 梁杏 限大额 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 06-11 1.3860 1.4770 -0.22% 5.72% 18.56% 4.27 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 联接基金 06-11 0.9862 0.9862 -0.27% 7.78% - 0.00 艾小军 开放申购 - 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 联接基金 06-11 0.9877 1.0661 -0.28% 7.93% 21.68% 3.12 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型 06-11 2.6265 2.6265 -0.30% 19.41% 46.96% 7.08 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 06-11 2.3350 2.3350 -0.34% 7.50% 41.26% 2.09 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 06-11 4.7720 4.8170 -0.35% 7.94% 37.68% 2.38 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型 06-11 1.4080 3.3540 -0.35% 16.69% 48.45% 5.84 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 06-11 2.7590 2.9950 -0.40% 9.83% 36.11% 6.66 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 股票指数 06-11 1.2881 1.3510 -0.40% 7.31% 19.90% 0.10 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 股票指数 06-11 1.3052 1.3690 -0.40% 7.32% 19.92% 0.43 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 06-11 4.2910 4.8130 -0.42% 7.28% 30.70% 10.70 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型 06-11 0.6360 3.1100 -0.47% 4.55% 30.35% 9.95 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 06-11 3.2963 3.2963 -0.50% 15.34% 45.98% 11.81 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 档案 股票指数 06-11 0.9458 1.8015 -0.57% -8.73% -4.94% 6.97 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型 06-11 1.2481 1.2481 -0.57% 9.46% 23.94% 21.87 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 联接基金 06-11 1.0125 1.0125 -0.57% - - 0.02 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 联接基金 06-11 1.0136 1.0136 -0.57% - - 0.11 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 联接基金 06-11 1.8946 1.8946 -0.59% 8.14% 16.15% 5.27 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 联接基金 06-11 1.9140 1.9140 -0.59% 8.30% 16.51% 2.29 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 06-11 3.2820 3.4410 -0.61% 20.44% 60.33% 11.12 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型 06-11 2.3881 2.3881 -0.61% 23.13% 69.15% 2.89 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 06-11 3.0050 3.9110 -0.63% 19.67% 60.27% 6.93 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型 06-11 1.7941 1.7941 -0.66% 3.58% 21.30% 13.43 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 06-11 1.7263 1.7263 -0.69% 2.19% 15.05% 5.65 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 06-11 1.6955 1.6955 -0.69% 1.93% 14.48% 0.97 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 06-11 6.1480 6.1480 -0.76% 16.62% 59.32% 2.10 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 档案 股票指数 06-11 1.0528 2.4378 -0.77% 17.15% 37.44% 12.02 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 股票指数 06-11 1.0698 1.7711 -0.79% 7.91% 37.34% 12.90 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 股票指数 06-11 1.2215 1.2215 -0.79% 7.65% 36.68% 0.03 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 联接基金 06-11 1.4323 1.4323 -0.84% 6.47% 31.32% 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 联接基金 06-11 1.4273 1.4273 -0.84% 6.31% 30.92% 0.77 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型 06-11 2.2735 2.6714 -0.90% 14.72% 67.49% 2.15 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 06-11 2.4170 2.4170 -0.94% -0.49% 23.57% 10.34 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型 06-11 1.3395 1.3395 -0.95% 5.92% 34.47% 1.04 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型 06-11 1.3024 1.3024 -0.95% 5.50% 33.40% 0.18 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 06-11 1.5040 3.2740 -0.99% 3.22% 18.55% 16.27 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 股票指数 06-11 1.6685 2.4699 -1.07% 8.35% 44.82% 3.06 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 股票指数 06-11 1.6382 2.4381 -1.07% 8.29% 44.66% 1.25 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 06-11 2.1959 2.0789 -1.07% 8.38% 41.88% 3.02 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 06-11 2.2162 2.3012 -1.08% 8.31% 41.73% 0.10 李海 开放申购 - 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 联接基金 06-11 1.2354 1.7654 -1.10% -0.95% 13.55% 4.24 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型 06-11 2.6180 3.6120 -1.13% 2.07% 19.43% 19.72 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型 06-11 2.6110 3.6090 -1.14% 2.31% 20.05% 33.59 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 06-11 2.2750 2.8850 -1.22% 14.32% 22.91% 8.63 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型 06-11 1.1243 1.1243 -1.29% 18.11% - 9.86 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型 06-11 1.4792 5.4040 -1.31% 13.88% 20.75% 15.36 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型 06-11 1.6907 1.6907 -1.32% 10.23% 53.73% 9.26 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型 06-11 1.6800 1.6800 -1.32% 9.96% 52.98% 0.80 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型 06-11 0.9456 0.9456 -1.33% - - 9.14 李恒 暂停申购 - 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 06-11 1.0891 1.0891 -1.35% 16.02% - 19.37 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 06-11 1.0876 1.0876 -1.35% - - 0.19 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型 06-11 1.7903 1.7903 -1.36% 16.94% 35.40% 12.87 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 06-11 3.0680 3.6600 -1.41% 16.27% 32.35% 16.77 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 06-11 3.0630 3.0630 -1.42% - - 0.06 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 档案 联接基金 06-11 1.0031 1.0031 -1.46% - - 0.10 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 档案 联接基金 06-11 1.0029 1.0029 -1.47% - - 0.00 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 06-11 1.1556 1.1556 -1.51% -6.15% 17.61% 19.56 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 06-11 1.8623 1.8623 -1.55% 4.78% 32.70% 1.35 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 联接基金 06-11 0.9766 0.9766 -1.66% -5.99% -11.01% 1.52 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 联接基金 06-11 0.9705 0.9705 -1.66% -6.13% -11.27% 4.22 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型 06-11 1.5440 8.5580 -1.72% 10.35% 57.14% 14.08 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 联接基金 06-11 1.6745 1.6745 -1.78% 7.33% 22.58% 10.11 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 联接基金 06-11 1.6668 1.6668 -1.79% 7.16% 22.22% 20.79 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 档案 股票指数 06-11 1.3713 3.1443 -2.00% 10.63% 65.63% 63.02 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 06-11 1.2070 1.2070 -3.10% 5.19% 38.99% 11.67 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 06-11 2.2760 2.2760 -3.40% 8.90% 26.80% 2.63 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 06-11 2.6878 2.6878 - 5.61% 37.91% 5.42 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 06-11 1.2407 1.2407 - 4.19% 7.07% 0.58 刘波 暂停申购 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型 06-11 1.1365 1.2855 - 1.81% 8.86% 23.58 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 定开债券 06-11 1.0273 1.0723 - 2.41% 3.24% 1.13 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 定开债券 06-11 1.0541 1.0747 - 2.87% 3.27% 20.41 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 定开债券 06-11 1.0292 1.0658 - 2.38% 2.44% 10.30 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 定开债券 06-11 1.0368 1.0368 - 1.52% 2.16% 2.17 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 定开债券 06-11 1.0336 1.0507 - 2.15% 2.71% 20.47 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 定开债券 06-11 1.0049 1.0169 - 2.30% 2.23% 5.14 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 定开债券 06-11 1.0282 1.0282 - 1.98% - 3.16 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型 06-11 1.0529 1.0529 - 4.75% - 0.26 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型 06-11 1.0582 1.0582 - 5.06% - 7.48 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 定开债券 06-11 1.0310 1.0310 - 2.89% - 2.14 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型 06-11 1.0570 1.0570 - - - 0.17 彭凌志 暂停申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型 06-11 1.0581 1.0581 - - - 7.40 彭凌志 暂停申购 0.15% 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型 06-11 1.0012 1.0012 - - - 0.40 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型 06-11 1.0019 1.0019 - - - 2.64 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 档案 股票型 06-11 0.9999 0.9999 - - - 0.23 李恒 暂停申购 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 档案 股票型 06-11 0.9999 - - - - 6.87 李恒 暂停申购 0.15% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 档案 债券型 06-11 1.0004 1.0004 - - - 1.34 刘波 暂停申购 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 档案 债券型 06-11 1.0002 1.0002 - - - 1.03 刘波 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 档案 联接基金 06-11 0.9998 0.9998 - - - 0.00 王玉 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 档案 联接基金 06-11 0.9998 0.9998 - - - 0.10 王玉 暂停申购 0.10% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 档案 联接基金 06-11 1.0030 1.0030 - - - 0.10 徐成城 暂停申购 0.10% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 档案 联接基金 06-11 1.0030 1.0030 - - - 0.00 徐成城 暂停申购 0.00% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 06-11 0.5493 2.0860% 2.11% 2.15% 0.55% 1,428.85 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 06-09 0.6732 2.5270% 2.45% 2.49% 0.52% 0.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 06-11 0.5400 2.2760% 2.23% 2.22% 0.55% 691.54 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 06-11 0.5604 2.3120% 2.37% 2.37% 0.61% 23.13 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型 06-11 0.6262 2.5580% 2.62% 2.62% 0.67% 181.04 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 06-11 0.3018 0.9490% 1.08% 1.15% 0.30% 0.41 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 ETF-场内 06-11 1.1379 1.1379 1.87% 1.1330 0.43% 2.10 徐成城
国泰中证环保产业50ETF 159861 ETF-场内 06-11 1.1801 1.1801 1.71% 1.1830 -0.25% 2.26 王玉
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 ETF-场内 06-11 1.0615 1.0615 1.30% 1.0640 -0.24% 2.05 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 06-10 4.5850 4.5850 1.08% 4.5630 0.48% 16.68 吴向军 等
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 06-11 1.5967 1.5967 1.08% 1.5990 -0.14% 4.38 徐成城
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 06-11 3.7623 1.4232 0.85% 3.7600 0.06% 5.23 艾小军 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 06-11 2.4660 2.4660 0.61% 2.4700 -0.16% 13.05 徐成城
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 06-11 1.6783 1.6783 0.59% 1.6780 0.02% 3.17 徐成城
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 06-11 122.9480 1.2420 -0.06% 122.7120 0.19% 9.98 王玉
国泰中证全指软件ETF 515230 ETF-场内 06-11 1.0762 1.0762 -0.12% 1.0780 -0.17% 4.49 梁杏
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 06-11 112.2730 1.1230 -0.14% 112.2750 0.00% 8.53 王玉
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 06-11 1.4942 1.4942 -0.29% 1.4870 0.48% 9.91 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 06-11 1.0380 1.0380 -0.60% 1.0370 0.10% 3.92 谢东旭 等
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 06-11 2.0121 2.0121 -0.64% 2.0110 0.05% 33.58 梁杏 等
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 ETF-场内 06-11 1.0467 1.0467 -0.73% 1.0450 0.16% 11.43 王玉
国泰中证医疗ETF 159828 ETF-场内 06-11 1.0950 1.0950 -0.76% 1.0930 0.18% 7.35 梁杏 等
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 06-11 1.4194 1.4194 -0.89% 1.4160 0.24% 8.64 徐成城
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 ETF-场内 06-11 0.8452 0.8452 -1.02% 0.8490 -0.45% 5.13 梁杏
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 06-11 1.1490 1.9355 -1.18% 1.1480 0.09% 49.41 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 06-11 1.0957 1.0957 -1.61% 1.0930 0.25% 348.34 艾小军
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 06-11 0.9913 0.9913 -1.74% 0.9920 -0.07% 31.45 艾小军
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 06-11 1.2761 2.5522 -1.89% 1.2730 0.24% 111.62 艾小军
国泰中证动漫游戏ETF 516010 ETF-场内 06-11 1.0144 1.0144 -1.90% 1.0120 0.24% 8.48 徐成城
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 06-11 1.1100 1.1100 -3.41% 1.1080 0.18% 124.04 艾小军
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 ETF-场内 06-11 0.9958 0.9958 - - - 3.40 黄岳
国泰中证有色金属ETF 159881 ETF-场内 - - - - - - - 徐成城
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 4 1.14% 21,486.76 513,318.58
2 300059 东方财富 5 1.00% 16,606.68 452,698.10
3 601688 华泰证券 4 0.56% 14,809.40 251,167.48
4 600519 贵州茅台 34 0.48% 108.10 217,167.88
5 600837 海通证券 2 0.46% 18,660.41 206,570.72
6 601211 国泰君安 2 0.39% 10,911.77 177,207.12
7 600999 招商证券 2 0.38% 8,807.23 173,062.16
8 600036 招商银行 26 0.35% 3,060.99 156,416.55
9 000858 五 粮 液 23 0.32% 537.90 144,145.13
10 603501 韦尔股份 1 0.29% 509.91 130,269.07

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

212

1

满仓券商,目前亏6个点,何时回本,心痛。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

小福生

2021-06-13

222

3

所有的新能源里比较差的 [国泰中证新能源汽车ETF联接C吧]

基民9197h0359I

2021-06-13

168

0

一年多前,全球造船业还面临裁员和整合,现... [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

投基不炒股

2021-06-13

1466

16

可能有点二。周五说卖一层,扣完字忘点卖出... [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

画好眉就干饭

2021-06-13

434

5

各位大佬我想买这个基金,能否给小弟个建议... [国泰融安多策略灵活配置混合吧]

基民17w0312m76

2021-06-13

406

5

这个基金我买了好多年,每次都要守二年,2... [国泰金龙行业混合吧]

基民OvH7np

2021-06-13

681

6

周四仓位很低,周五逢低入了一些,周五亏损... [国泰中证军工ETF吧]

西岭踏雪

2021-06-13

236

1

我加仓了。对不对 [国泰国证航天军工指数吧]

基民mrTtLT

2021-06-13

160

0

高抛低吸 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

不求最高只卖相对高

2021-06-13

179

0

基友大神们小声的问一下,这鸡能补仓了吗? [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

基民y8i6Ea

2021-06-12

231

0

并没有很强的规律性 [国泰黄金ETF吧]

股友gxDnbm8030

2021-06-12

447

4

Etf跌这么多挺罕见的 [国泰中证军工ETF吧]

紫雨轩1

2021-06-12

737

6

不好,要破位了,只好割肉了 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

n144306065567071

2021-06-12

495

6

中信和徐晓峰推荐的一定不能碰 [国泰中证军工ETF吧]

基民YR8Yfo

2021-06-12

237

1

瘟鸡,这个星期亏了五个点以上 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基民056x75i613

2021-06-12

228

0

涨不过别人,跌起来挺厉害!下次换个证券ET... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友D3NMHm

2021-06-12

295

1

本人三成,不跌到0.9元附近永不加仓,沪指... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

不爱牛市爱股灾

2021-06-12

235

0

我有本基金C怎么换成A [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

基民mApdh5

2021-06-12

569

4

明天券商绝对要起飞了,毕竟利好满天飞呀 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

赌王_巴菲韭

2021-06-12

269

0

生存,育儿,养老,买房……随便说一个词都... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

研究半天买在顶点

2021-06-12

462

6

连着3天几乎颗粒无收,小伙伴们今天可以小... [国泰纳斯达克100指数吧]

星美人

2021-06-12

199

1

慕名而来、88%基名亏损率 [国泰江源优势精选混合A吧]

基民085o38t380

2021-06-12

180

1

2.0999爱你久久久 [国泰江源优势精选混合A吧]

一枝浪花

2021-06-12

450

3

昨天果断出了,有机会我还会回来的,等待下... [国泰金龙行业混合吧]

鲨鱼辣椒酱o

2021-06-12

298

1

下个开盘怎么走啊[拜神][拜神][拜神] [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

o滄海百年o

2021-06-12

244

2

最差这支 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

黄昏中的一抹霞光

2021-06-12

275

0

别看王阳年轻,但是有本事,他的国泰智能汽... [国泰价值先锋股票A吧]

基民wHozfr

2021-06-12

860

11

反正手续费特别低就玩短线,低吸高抛[得意] [国泰中证军工ETF吧]

好韭菜请你割

2021-06-12

307

0

大家好!坚持操作策略,小跌小买,大跌大买... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

二胡带你飞

2021-06-12

289

2

昨天我说今天一定会有大阳线,看涨,结果今... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

赌王_巴菲韭

2021-06-12

277

0

汗,不张记性!又买了哀小军的基金 [国泰中证军工ETF吧]

捡可乐买股票

2021-06-12

315

1

缺口补了。就这么死心眼子 [国泰中证军工ETF吧]

QuanETF

2021-06-12

666

5

继续TT,不上三毛不收工 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

喝汤吃土

2021-06-12

216

2

再次减仓,期货大涨这货趴着,看不懂就撤。 [国泰中证煤炭ETF吧]

有舍才有得99999

2021-06-12

209

1

还行 [国泰中证钢铁ETF吧]

好韭菜请你割

2021-06-12

352

2

这基我下午一看冲到1.63,当天跌到1.45附近... [国泰中证军工ETF吧]

幸福三颗星666

2021-06-12

402

4

期货是红的,折价也是红的,今天大胆买,明... [国泰纳斯达克100ETF吧]

股友NasDaq

2021-06-12

260

2

怎么搞的,太盘涨得这么好,你把基金弄成这... [国泰致远优势混合吧]

基民UnFmQt

2021-06-12

415

5

煤炭进入冲顶阶段,不要T飞了[大笑] [国泰中证煤炭ETF吧]

有舍才有得99999

2021-06-12

340

0

朋友们?来来来!我们来讨论一下,连绿8天... [国泰医药健康股票A吧]

杨涛888888

2021-06-12

260

1

真舒服 [国泰中证军工ETF吧]

股友nice168

2021-06-12

223

0

吃鸡投资5万挣了7500 [国泰医药健康股票A吧]

股友O8519f7885

2021-06-12

1361

19

晚上加酒加菜[胜利][微笑],知足常乐[成交] [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

基民2006妮

2021-06-12

255

0

估计还要跌 [国泰中证生物医药ETF吧]

心中有佛99

2021-06-12

289

0

鸿蒙都出了,你还在趴着。 [国泰中证全指通信设备ETF联接A吧]

基民1V7510k560

2021-06-12

290

0

这只基金持的是国债期货吗? [国泰上证5年期国债ETF吧]

基民lVzjAG

2021-06-12

331

2

昨天场内1.92%,天天基金估值1.81%,更新1.... [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

基民dfBjmL

2021-06-12

222

1

一天一手的玩玩,时机未到,大部队休息,时... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

哼哼哈嘿的哼哼

2021-06-12

251

0

坐了一次过山车 [国泰国证航天军工指数吧]

哈喽我的韭菜们

2021-06-12

230

2

大家好,天天这个极速赎回到活期宝,要不要... [国泰国证新能源汽车指数吧]

小菜e

2021-06-12