招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商量化精选股票A(001917) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

招商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 242.08 66.79 10/106
基金数量(只) 36 10.57 6/106
基金经理数量 103 35.71 9/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.03 ~ 26.08.14 邓童 认购期 0.30% 详情 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.03 ~ 26.08.14 邓童 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.5861 3.5861 2.49% 40.39% 133.50% 4.93 房俊一 开放申购 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.5510 3.5510 2.49% 40.11% 132.58% 24.64 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 吧 档案 股票型 07-31 2.5108 2.5108 5.44% 27.79% 103.70% 9.32 张林 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 吧 档案 股票型 07-31 2.5107 2.5107 5.44% 27.61% 103.11% 4.44 张林 开放申购 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3163 1.3163 2.73% 10.89% 69.36% 3.75 房俊一 开放申购 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2906 1.2906 2.72% 10.67% 68.68% 3.98 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 吧 档案 股票型 07-31 1.5812 1.5812 4.14% 18.12% 65.24% 2.17 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 吧 档案 股票型 07-31 1.5235 1.5235 4.14% 17.65% 63.92% 1.73 韩冰 开放申购 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.8897 3.1876 3.62% 6.07% 63.88% 4.33 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 吧 档案 股票型 07-31 5.0221 5.0221 2.72% 2.40% 60.39% 5.88 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 吧 档案 股票型 07-31 5.1259 5.1259 2.72% 2.10% 59.44% 0.82 陈西中 开放申购 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 吧 档案 股票型 07-31 2.4120 2.4120 5.33% 12.24% 59.00% 5.80 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.3926 3.3926 3.94% 11.14% 58.68% 4.02 侯昊 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.2781 3.2781 3.93% 10.92% 58.04% 2.81 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.9209 1.9209 3.10% 12.96% 57.98% 0.37 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.9050 1.9050 3.10% 12.80% 57.52% 1.19 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6989 1.6989 0.63% 7.92% 46.85% 2.33 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6646 1.6646 0.62% 7.59% 45.97% 1.25 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.3110 3.4310 4.75% 8.52% 44.21% 15.55 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 吧 档案 股票型 07-31 1.5906 1.5906 1.00% 6.27% 44.12% 6.23 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1321 1.1321 4.13% 8.82% 43.94% 1.01 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.0950 3.0950 4.74% 8.10% 43.02% 9.91 李华建 开放申购 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 吧 档案 股票型 07-31 1.5278 1.5278 1.00% 5.84% 42.97% 3.84 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0967 1.0967 4.12% 8.40% 42.78% 0.76 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 吧 档案 股票型 07-31 2.0849 2.0849 1.16% 5.17% 41.85% 17.71 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.9661 1.9661 5.62% -2.28% 41.16% 5.81 张林 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 吧 档案 股票型 07-31 1.9838 1.9838 1.16% 4.74% 40.76% 8.69 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8658 1.8658 5.62% -2.67% 39.89% 4.65 张林 开放申购 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 吧 档案 股票型 07-31 1.9491 1.9491 5.77% -2.03% 39.74% 10.98 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 吧 档案 股票型 07-31 1.8598 1.8598 5.77% -2.42% 38.63% 2.34 张林 开放申购 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5419 1.5419 3.44% 0.84% 36.29% 1.27 房俊一 等 开放申购 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5358 1.5358 3.44% 0.69% 35.89% 1.23 房俊一 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7594 0.7594 0.96% -11.40% 35.66% 4.12 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7471 0.7471 0.96% -11.56% 35.12% 11.40 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 吧 档案 股票型 07-31 6.1480 6.1480 0.00% -7.05% 34.85% 24.89 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1936 2.2468 0.84% -4.28% 34.40% 0.80 程泉璋 开放申购 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0235 2.0743 0.83% -4.66% 33.34% 0.26 程泉璋 开放申购 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9048 0.9048 3.38% -5.38% 33.08% 1.80 文雨 开放申购 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8881 0.8881 3.38% -5.56% 32.55% 1.44 文雨 开放申购 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5475 1.5475 0.07% -6.08% 31.27% 10.90 李毅 开放申购 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7961 1.7961 -1.03% -4.91% 30.83% 1.10 王奇超 开放申购 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4863 3.9540 2.14% 5.44% 30.76% 3.91 张西林 等 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0223 1.0223 3.62% -0.60% 30.75% 0.85 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 吧 档案 股票型 07-31 1.0166 1.0166 1.28% -0.22% 30.37% 15.41 王景 开放申购 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7612 1.7612 -1.03% -5.18% 30.03% 0.91 王奇超 开放申购 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1904 2.3289 0.50% -12.72% 29.89% 4.83 邓童 等 开放申购 0.12% 购买
招商中小盘混合 217013 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.8960 3.8960 2.04% 3.07% 29.78% 2.28 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9788 0.9788 3.62% -1.00% 29.71% 0.17 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 吧 档案 股票型 07-31 0.9758 0.9758 1.28% -0.62% 29.25% 2.34 王景 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7617 0.7617 4.41% -7.25% 28.36% 5.39 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7295 0.7295 4.42% -7.61% 27.33% 0.62 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6779 0.6779 4.37% -9.23% 26.43% 5.93 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3309 2.3309 1.61% 3.00% 25.87% 2.21 房俊一 等 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2500 2.2500 1.61% 2.80% 25.36% 0.47 房俊一 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7117 0.7117 0.75% -11.60% 24.34% 0.94 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6978 0.6978 0.75% -11.78% 23.83% 1.64 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1156 2.1156 6.28% -10.44% 23.47% 0.48 房俊一 开放申购 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1040 2.1040 6.28% -10.58% 23.11% 0.90 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 2.5693 2.5693 0.38% -0.41% 22.95% 19.46 况冲 等 限大额 0.08% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0690 1.3280 1.71% 7.22% 22.87% 0.57 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 2.5535 2.5535 0.38% -0.56% 22.59% 20.22 况冲 等 限大额 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 吧 档案 混合型-平衡 07-31 1.7501 1.7501 1.01% -5.17% 21.61% 1.15 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 吧 档案 混合型-平衡 07-31 1.6879 1.6879 1.01% -5.51% 20.79% 0.82 姚飞军 开放申购 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 吧 档案 混合型-偏债 07-31 2.1050 2.1050 -0.24% -2.23% 20.22% 2.61 罗丽思 开放申购 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3461 1.3461 1.59% -3.26% 20.10% 3.19 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4503 1.4503 0.15% -11.90% 20.06% 0.18 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8836 1.8836 1.98% -7.92% 19.74% 5.59 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4355 1.4355 0.14% -12.08% 19.59% 0.01 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3198 1.3198 1.59% -3.51% 19.49% 2.09 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1817 1.2102 1.17% -2.16% 19.38% 13.61 刘重杰 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1818 1.2103 1.17% -2.16% 19.38% 1.06 刘重杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8309 1.8309 1.98% -8.10% 19.27% 4.79 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1776 1.2061 1.18% -2.26% 19.15% 17.79 刘重杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7684 1.8684 1.55% -9.76% 18.72% 0.24 程泉璋 开放申购 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7934 0.7934 2.27% -5.15% 18.52% 10.55 陈西中 限大额 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2565 1.5835 0.55% 5.07% 18.46% 5.90 邓童 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2455 2.2455 0.55% 5.02% 18.33% 3.25 邓童 等 开放申购 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.3555 1.5280 -0.01% 1.25% 18.31% 0.06 王景绰 开放申购 0.08% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7089 1.8089 1.55% -9.97% 18.14% 0.66 程泉璋 开放申购 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2300 2.2300 0.55% 4.92% 18.10% 1.34 邓童 等 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.3428 1.4348 -0.01% 1.17% 18.07% 0.05 王景绰 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7370 1.7370 1.63% -6.65% 17.56% 4.04 蔡振 开放申购 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5914 0.5914 1.53% -21.48% 16.79% 2.31 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.0642 1.0642 0.70% -3.20% 16.69% 0.30 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6611 1.6611 1.63% -7.03% 16.62% 1.80 蔡振 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2284 1.2284 0.81% 0.31% 16.57% 0.70 房俊一 开放申购 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2425 1.2425 0.66% -1.69% 16.49% 0.15 窦福成 开放申购 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.8100 3.5230 0.43% -13.19% 16.36% 3.85 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5794 0.5794 1.54% -21.63% 16.35% 4.34 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2242 1.2242 0.81% 0.20% 16.34% 0.29 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 吧 档案 股票型 07-31 1.5693 1.5693 1.23% -6.09% 16.29% 10.54 王平 限大额 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.0381 1.0381 0.70% -3.39% 16.22% 0.08 杨宇 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7637 2.0084 0.52% -12.68% 16.15% 6.36 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2334 1.2334 0.66% -1.89% 16.02% 0.01 窦福成 开放申购 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 吧 档案 股票型 07-31 1.5491 1.5491 1.23% -6.36% 15.59% 7.80 王平 限大额 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2725 1.2725 1.48% -4.73% 15.52% 1.80 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6923 1.6923 1.01% -0.98% 15.30% 3.48 范刚强 开放申购 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2663 1.2663 1.47% -4.88% 15.17% 1.18 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6234 1.6234 1.01% -1.23% 14.73% 0.83 范刚强 开放申购 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2101 1.2101 0.66% -5.05% 13.83% 0.06 杨宇 开放申购 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.2471 2.2471 0.48% -14.83% 13.78% 0.87 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.3396 1.3396 0.32% -3.05% 13.70% 0.17 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0417 2.0417 -0.40% -1.69% 13.67% 0.70 孙麓深 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2690 1.7530 1.04% -6.69% 13.49% 0.00 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2012 1.2012 0.66% -5.26% 13.33% 2.30 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1880 1.6090 1.02% -6.82% 13.27% 0.93 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.3297 1.3297 0.32% -3.24% 13.24% 0.45 杨宇 开放申购 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 1.5046 1.5046 3.17% 6.94% 13.15% 21.78 刘重杰 限大额 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9352 1.9352 -0.41% -1.99% 12.98% 0.43 孙麓深 开放申购 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 1.4888 1.4888 3.17% 6.72% 12.70% 15.17 刘重杰 限大额 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.4878 1.4878 0.34% -2.43% 12.61% 1.47 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.4762 1.4762 0.33% -2.53% 12.39% 0.91 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商丰泽混合A 001427 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1200 2.1200 -0.38% -1.81% 12.23% 0.32 孙麓深 开放申购 0.15% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1637 1.1637 0.24% -1.46% 12.05% 9.99 蔡振 开放申购 1.50% 购买
招商丰泽混合C 001446 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0300 2.0300 -0.39% -2.03% 11.66% 0.01 孙麓深 开放申购 0.15% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1554 1.1554 0.23% -1.76% 11.35% 3.77 蔡振 开放申购 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7017 1.7017 2.88% -9.22% 11.21% 7.36 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商安泰平衡混合 217002 吧 档案 混合型-平衡 07-31 1.7041 3.9605 1.14% -9.73% 11.06% 2.82 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6888 1.6888 2.89% -9.36% 10.89% 14.75 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 吧 档案 股票型 07-31 3.4479 3.5179 1.39% -9.29% 10.53% 31.83 王平 限大额 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1450 1.1450 -0.07% 4.53% 10.46% 1.53 阳宜洋 等 开放申购 0.10% 购买
招商丰凯混合A 002581 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8860 1.8860 -0.42% -2.58% 10.36% 0.02 孙麓深 开放申购 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1451 1.1451 0.32% -3.22% 10.30% 1.47 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7380 1.7380 -0.46% -2.63% 10.28% 0.02 孙麓深 开放申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0105 1.0105 0.39% -14.36% 10.23% 1.13 郭锐 暂停申购 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2516 1.2516 1.44% -4.86% 10.16% 0.55 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2722 1.2722 0.43% -3.86% 10.08% 0.27 杨宇 开放申购 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7410 1.7410 0.93% -7.10% 10.05% 0.58 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1240 1.1240 -0.07% 4.32% 10.01% 0.50 阳宜洋 等 开放申购 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1333 1.1333 0.32% -3.35% 10.00% 0.78 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 吧 档案 股票型 07-31 3.3166 3.3166 1.39% -9.57% 9.87% 15.04 王平 限大额 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2461 1.2461 1.43% -5.01% 9.84% 1.92 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8134 0.8134 -0.55% -3.67% 9.71% 8.50 周欣 开放申购 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2494 1.2494 0.43% -4.03% 9.71% 3.18 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4633 1.4633 3.33% -9.99% 9.41% 0.34 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9622 0.9622 0.39% -14.71% 9.35% 0.39 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.4571 3.4571 -0.11% -0.54% 9.23% 4.68 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4942 1.4942 5.47% -8.82% 9.09% 3.43 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3036 1.3276 -0.08% -2.10% 9.03% 0.23 房俊一 开放申购 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4459 1.4459 3.33% -10.16% 8.98% 0.76 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1067 2.1067 0.70% -3.94% 8.94% 0.04 刘浒 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0673 2.0673 0.71% -3.94% 8.93% 0.04 刘浒 开放申购 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1586 1.1586 0.97% -4.94% 8.91% 0.15 王宁远 开放申购 0.12% 购买
招商品质升级混合C 010997 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7786 0.7786 -0.56% -4.08% 8.82% 0.96 周欣 开放申购 0.00% 购买
招商安庆债券A 006650 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.4346 1.4346 0.56% 0.55% 8.81% 22.64 马海林 等 开放申购 0.08% 购买
招商央视财经50指数C 004410 吧 档案 指数型-股票 07-31 3.3330 3.3330 -0.11% -0.74% 8.79% 0.12 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4831 1.4831 5.47% -8.96% 8.76% 9.74 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.8969 2.0837 0.30% -0.56% 8.65% 146.88 滕越 等 限大额 0.05% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2903 1.3143 -0.09% -2.28% 8.61% 0.04 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1536 1.1536 0.96% -5.08% 8.59% 0.01 王宁远 开放申购 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.8711 2.6774 0.30% -0.71% 8.32% 129.01 滕越 等 限大额 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4995 1.4995 1.22% -12.93% 8.29% 0.19 张韵 等 开放申购 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4623 1.4623 1.22% -13.02% 8.07% 0.32 张韵 等 开放申购 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4006 1.5201 1.26% -13.93% 7.64% 0.24 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3737 1.4587 1.25% -13.93% 7.62% 0.25 张韵 开放申购 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.5100 1.5100 0.11% 2.05% 7.52% 3.53 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6569 1.6569 -0.07% -1.56% 7.44% 0.30 蔡宇滨 开放申购 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1739 1.1739 0.29% -2.57% 7.40% 0.33 李毅 等 开放申购 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1918 1.1918 0.15% -1.83% 7.34% 4.57 李毅 等 开放申购 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.4997 1.4997 0.10% 1.96% 7.31% 9.81 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7398 1.7398 1.21% -7.06% 7.30% 0.02 王平 等 开放申购 - 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1577 1.1577 0.29% -2.76% 6.98% 0.24 李毅 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1697 1.1697 0.15% -2.03% 6.91% 0.22 李毅 等 开放申购 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6498 1.6498 -0.07% -1.86% 6.78% 0.02 蔡宇滨 开放申购 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.4462 1.4462 0.10% 1.70% 6.77% 3.56 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1278 1.2117 0.14% 2.69% 6.75% 1.66 吴德瑄 等 开放申购 0.06% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7272 1.7272 1.21% -7.38% 6.56% 3.97 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1940 1.1940 0.13% 2.94% 6.38% 27.03 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2764 1.3324 0.11% -0.19% 6.36% 4.04 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1134 1.1914 0.14% 2.48% 6.33% 0.50 吴德瑄 等 开放申购 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7683 0.7683 -0.01% -5.90% 6.18% 6.42 蔡宇滨 开放申购 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0573 1.9708 0.18% 3.21% 6.17% 12.84 向霈 等 开放申购 0.08% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6676 1.6676 1.21% -7.57% 6.14% 1.79 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 吧 档案 QDII-混合灵活 07-30 0.1937 0.1937 1.79% -1.87% 6.08% 4.88 范刚强 等 暂停申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 吧 档案 QDII-混合灵活 07-30 0.1937 0.1937 1.79% -1.87% 6.08% 4.88 范刚强 等 暂停申购 - 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1701 1.1701 0.13% 2.73% 5.96% 0.99 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2019 1.2019 0.15% -1.86% 5.95% 3.21 李毅 等 开放申购 0.08% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.1003 6.1957 0.55% -3.01% 5.87% 16.51 吴潇 开放申购 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2283 1.2283 0.32% -1.95% 5.86% 13.93 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0635 1.2552 0.19% 3.06% 5.85% 6.90 向霈 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4310 1.4310 0.00% -2.19% 5.84% 0.19 苏超 开放申购 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2372 1.2932 0.11% -0.43% 5.82% 7.06 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9819 0.9819 2.56% -13.80% 5.80% 0.32 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商安泰债券D 013391 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.3657 1.4995 0.23% 2.26% 5.60% 0.49 刘万锋 等 开放申购 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.3800 2.4206 0.23% 2.26% 5.60% 9.58 刘万锋 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1736 1.1736 0.15% -2.06% 5.52% 0.87 李毅 等 开放申购 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8037 0.8037 0.17% -16.79% 5.50% 4.39 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2150 1.2150 0.31% -2.15% 5.44% 5.83 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3890 1.3890 0.00% -2.39% 5.39% 0.08 苏超 开放申购 0.15% 购买
招商金鸿债券A 006332 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2602 1.3673 0.15% 1.37% 5.33% 5.36 黄晓婷 等 限大额 0.08% 购买
招商品质生活混合C 012197 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7373 0.7373 -0.01% -6.27% 5.33% 2.55 蔡宇滨 开放申购 0.00% 购买
招商金鸿债券D 021775 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2536 1.2851 0.14% 1.37% 5.33% 39.52 黄晓婷 等 限大额 0.09% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.9373 1.9373 2.29% -14.46% 5.29% 11.28 蔡振 开放申购 0.12% 购买
招商安泰债券B 217203 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.4073 2.3449 0.24% 2.11% 5.29% 3.11 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1530 1.2410 -0.13% 0.58% 5.19% 5.93 王平 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞阳混合A 008456 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.3359 1.4527 0.14% -3.84% 5.13% 5.03 李家辉 等 开放申购 0.10% 购买
招商均衡成长混合C 016525 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9588 0.9588 2.56% -14.06% 5.12% 0.03 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5216 1.5216 0.11% -3.36% 5.10% 0.25 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1478 1.2358 -0.12% 0.53% 5.09% 2.86 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0895 1.0895 1.45% -13.53% 5.09% 3.45 徐张红 开放申购 0.15% 购买
招商金鸿债券C 006333 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2405 1.3386 0.15% 1.22% 5.02% 2.33 黄晓婷 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1053 1.5573 0.07% 0.33% 4.93% 2.71 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8869 1.8869 2.29% -14.63% 4.87% 6.14 蔡振 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6647 0.6647 0.20% -12.05% 4.83% 6.48 郭锐 等 开放申购 0.10% 购买
招商安盈债券A 217024 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1739 1.9374 0.14% 0.57% 4.80% 35.77 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1348 1.2228 -0.12% 0.38% 4.78% 0.45 王平 等 开放申购 - 购买
招商价值成长混合C 012004 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7725 0.7725 0.18% -17.12% 4.66% 1.18 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1921 1.5204 0.14% 0.47% 4.60% 15.46 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4434 1.4434 0.10% -3.59% 4.59% 0.05 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2867 1.3992 0.14% -4.14% 4.49% 4.62 李家辉 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3490 1.7350 0.30% -7.03% 4.41% 0.16 王刚 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1729 1.1729 0.10% -1.85% 4.41% 1.13 杜亮 等 开放申购 0.10% 购买
招商信用增强债券A 217023 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1441 1.7482 0.16% -0.65% 4.38% 207.43 滕越 等 限大额 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0064 1.2289 0.01% 2.08% 4.22% 80.21 黄晓婷 暂停申购 0.08% 购买
招商丰美混合C 002820 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3390 1.7150 0.30% -7.14% 4.20% 0.02 王刚 等 开放申购 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1938 1.1938 2.03% -21.38% 4.13% 0.22 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0655 1.3455 0.08% -0.07% 4.09% 1.88 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2160 1.2160 0.24% -5.01% 4.07% 1.04 羊睿佳 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0689 1.3171 0.16% -0.79% 4.06% 51.28 滕越 等 限大额 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6335 0.6335 0.19% -12.40% 4.01% 1.76 郭锐 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1486 1.1486 0.10% -2.05% 3.99% 0.47 杜亮 等 开放申购 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0378 1.1724 0.74% -0.11% 3.89% 65.59 王刚 等 暂停申购 - 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1029 1.1029 -0.06% -1.28% 3.80% 0.38 林澍 等 开放申购 0.12% 购买
招商享诚增强债券A 012818 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1904 1.1904 0.08% -1.38% 3.76% 44.70 刘万锋 等 开放申购 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2261 1.3181 0.02% 2.21% 3.73% 0.66 王景绰 限大额 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1951 1.1951 0.23% -5.20% 3.65% 2.29 羊睿佳 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5260 1.5260 0.13% -16.43% 3.60% 0.19 况冲 开放申购 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0276 1.0276 2.93% -12.26% 3.57% 0.85 张西林 开放申购 0.08% 购买
招商增浩混合A 009718 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2259 1.2259 0.16% -2.33% 3.52% 0.14 姚飞军 等 开放申购 0.10% 购买
招商精选企业混合C 019353 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1745 1.1745 2.02% -21.62% 3.49% 0.43 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1152 1.1152 0.20% -2.24% 3.47% 0.01 王建渗 开放申购 0.05% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0848 1.0848 -0.06% -1.48% 3.39% 0.10 林澍 等 开放申购 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1088 1.1088 0.19% -2.23% 3.37% 0.33 王建渗 开放申购 0.10% 购买
招商享诚增强债券C 012819 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1680 1.1680 0.08% -1.58% 3.34% 7.25 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 吧 档案 股票型 07-31 2.1250 2.1250 1.77% 7.27% 3.11% 12.99 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4580 1.4580 0.14% -16.59% 3.11% 0.01 况冲 开放申购 0.15% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1906 1.1906 0.39% -1.85% 3.07% 1.89 张韵 等 开放申购 0.06% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0384 2.3824 -0.59% -12.95% 3.01% 3.40 孟焱毅 开放申购 0.15% 购买
招商增浩混合C 009719 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1915 1.1915 0.15% -2.58% 3.00% 0.32 姚飞军 等 开放申购 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0953 1.0953 0.19% -2.43% 2.95% 0.17 王建渗 开放申购 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0830 1.1324 0.03% 1.32% 2.88% 20.29 丁悦成 暂停申购 0.03% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0447 1.3263 0.03% 2.34% 2.83% 1.03 康晶 等 暂停申购 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0750 1.3990 0.02% 1.85% 2.82% 23.09 夏里鹏 限大额 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0780 1.0842 0.02% 1.84% 2.81% 46.22 夏里鹏 限大额 0.09% 购买
招商瑞文混合A 007725 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.3134 1.3134 0.44% 0.85% 2.73% 10.53 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商招悦纯债D 023072 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1861 1.1861 0.03% 1.93% 2.67% 39.23 王娟娟 限大额 0.09% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1614 1.1614 0.38% -2.04% 2.66% 1.57 张韵 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0322 1.0322 0.10% -0.73% 2.66% 25.34 王建渗 开放申购 - 购买
招商民安增益债券A 008475 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2973 1.2973 0.27% -4.79% 2.65% 17.13 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商招悦纯债A 003156 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1855 1.4526 0.02% 1.93% 2.64% 53.68 王娟娟 限大额 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2408 1.6144 0.02% 1.74% 2.61% 8.09 夏里鹏 限大额 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.6504 1.6504 0.13% 2.10% 2.60% 0.04 刘万锋 限大额 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0052 1.1844 0.00% 1.22% 2.59% 87.38 康晶 暂停申购 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.6502 1.6502 0.12% 2.10% 2.59% 0.69 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.6505 1.7895 0.12% 2.09% 2.59% 56.77 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1320 1.4433 0.02% 1.66% 2.52% 12.56 欧阳倩蓉 开放申购 - 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1383 1.1383 0.11% -2.90% 2.50% 0.36 王刚 等 开放申购 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0505 1.1205 0.03% 1.77% 2.49% 11.77 欧阳倩蓉 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.3064 1.3064 0.02% 1.88% 2.47% 7.33 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0489 1.1189 0.03% 1.76% 2.46% 1.24 欧阳倩蓉 限大额 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0296 1.0296 0.10% -0.83% 2.45% 29.37 王建渗 开放申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1753 1.4310 0.03% 1.84% 2.44% 38.07 王娟娟 限大额 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0557 1.2153 0.02% 1.59% 2.44% 92.22 欧阳倩蓉 暂停申购 - 购买
招商瑞文混合C 007726 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2866 1.2866 0.44% 0.71% 2.43% 8.80 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0239 1.0239 0.02% 1.49% 2.39% 0.81 黄晓婷 限大额 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0300 1.1728 0.02% 1.69% 2.36% 14.63 王闯 开放申购 - 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0364 1.0364 0.01% 0.89% 2.36% 0.89 羊睿佳 等 开放申购 0.03% 购买
招商安和债券A 018679 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1086 1.1086 0.02% 0.85% 2.35% 13.64 邓童 等 开放申购 0.08% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1817 1.4047 0.02% 1.57% 2.31% 0.16 欧阳倩蓉 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.6120 1.6120 0.12% 1.94% 2.28% 2.53 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1813 1.2846 0.03% 1.72% 2.28% 0.00 欧阳倩蓉 限大额 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1825 1.1825 0.03% 1.72% 2.28% 5.50 欧阳倩蓉 限大额 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0489 1.3360 0.03% 0.94% 2.25% 0.53 刘禛君 等 限大额 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1907 1.4007 0.02% 1.58% 2.21% 5.90 王景绰 限大额 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0112 1.1475 - 1.54% 2.20% 30.26 黄晓婷 暂停申购 0.03% 购买
招商添盈纯债E 007328 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2802 1.2802 0.02% 1.74% 2.19% 1.03 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0537 1.0637 0.02% 1.56% 2.19% 0.00 余芽芳 暂停申购 0.06% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9760 1.9760 -0.60% -13.30% 2.19% 0.05 孟焱毅 开放申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2047 1.4187 0.02% 1.53% 2.18% 0.01 王景绰 限大额 0.08% 购买
招商招裕纯债A 002994 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0260 1.3444 0.02% 1.44% 2.18% 34.15 夏里鹏 限大额 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0265 1.1437 0.02% 1.44% 2.18% 0.01 夏里鹏 限大额 0.09% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0218 1.0218 0.02% 1.38% 2.18% 0.54 黄晓婷 限大额 - 购买
招商招裕纯债C 002995 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0267 1.3189 0.02% 1.44% 2.17% 0.00 夏里鹏 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2773 1.2773 0.02% 1.72% 2.17% 2.20 向霈 限大额 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0331 1.0331 0.01% 0.80% 2.16% 82.81 羊睿佳 等 开放申购 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0393 1.3597 - 1.36% 2.15% 34.12 王景绰 暂停申购 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1054 1.3058 0.03% 1.58% 2.15% 22.73 李家辉 等 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债A 006489 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0784 1.2648 0.02% 1.54% 2.15% 26.57 余芽芳 暂停申购 0.06% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0526 1.1926 0.01% 1.53% 2.15% 5.20 夏里鹏 暂停申购 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0218 1.2023 0.02% 1.51% 2.14% 23.52 王闯 开放申购 0.05% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0456 1.1783 0.02% 1.70% 2.14% 21.40 欧阳倩蓉 暂停申购 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0493 1.0793 0.02% 1.51% 2.14% 29.64 王闯 开放申购 0.06% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0669 1.2064 0.01% 1.39% 2.13% 0.00 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0607 1.3245 0.03% 1.78% 2.12% 53.09 刘禛君 等 限大额 0.08% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1253 1.1253 -0.24% -13.29% 2.12% 0.15 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商享利增强债券A 013548 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0795 1.0795 -0.25% -1.43% 2.10% 1.77 王娟娟 等 开放申购 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0579 1.3215 0.03% 1.76% 2.09% 13.59 刘禛君 等 限大额 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1219 1.1219 0.11% -3.10% 2.09% 0.33 王刚 等 开放申购 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1503 1.2497 0.02% 1.62% 2.08% 0.01 欧阳倩蓉 限大额 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0059 1.1432 - 1.41% 2.07% 20.08 黄晓婷 暂停申购 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1197 1.1197 0.01% 1.17% 2.07% 5.81 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商安和债券D 023164 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1012 1.1012 0.02% 0.69% 2.07% 0.06 邓童 等 开放申购 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0363 1.1206 0.02% 0.85% 2.06% 0.02 刘禛君 等 限大额 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1192 1.1192 0.01% 1.16% 2.06% 0.21 李家辉 等 限大额 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0224 1.1821 0.02% 1.46% 2.05% 0.07 王闯 开放申购 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0114 1.1242 0.03% 1.65% 2.05% 30.24 王闯 暂停申购 0.03% 购买
招商民安增益债券C 008476 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2484 1.2484 0.27% -5.06% 2.04% 1.53 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2023 1.3820 0.02% 1.60% 2.02% 28.97 王梓林 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2026 1.2026 0.02% 1.60% 2.02% 0.08 王梓林 限大额 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0253 1.0553 0.08% 1.35% 2.02% 0.05 王闯 开放申购 0.00% 购买
招商招祥纯债D 011955 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1675 1.1675 0.03% 1.60% 2.01% 29.93 王梓林 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2016 1.2976 0.02% 1.59% 2.00% 32.97 王梓林 限大额 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1011 1.1011 0.02% 0.67% 2.00% 0.23 邓童 等 开放申购 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0209 1.0209 0.02% 0.81% 2.00% 1.31 郭敏 开放申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1240 1.3644 0.04% 1.56% 1.99% 30.10 黄晓婷 暂停申购 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0808 1.2923 0.02% 1.27% 1.98% 73.71 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1054 1.2474 0.02% 1.45% 1.96% 0.00 余芽芳 暂停申购 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0961 1.0961 0.02% 0.64% 1.95% 14.08 邓童 等 开放申购 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0810 1.2764 0.02% 1.41% 1.93% 20.05 王景绰 限大额 - 购买
招商招通纯债C 003455 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0518 1.3150 0.04% 1.48% 1.91% 5.06 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0499 1.3208 0.04% 1.48% 1.90% 35.83 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1104 1.1104 -0.23% -0.72% 1.90% 0.87 孙麓深 等 开放申购 0.12% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0233 1.0533 0.08% 1.20% 1.90% 15.63 王闯 开放申购 0.04% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0347 1.3359 0.02% 1.30% 1.87% 53.81 向霈 暂停申购 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1127 1.1127 0.01% 1.06% 1.87% 1.95 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1588 1.5490 0.02% 1.26% 1.83% 50.93 王梓林 暂停申购 - 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 吧 档案 混合型-平衡 07-31 1.1538 1.1538 0.27% -10.67% 1.83% 0.30 王刚 等 开放申购 0.12% 购买
招商添浩纯债A 008731 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0731 1.1909 0.03% 1.65% 1.81% 37.85 刘禛君 开放申购 0.08% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1201 1.1201 -0.24% -13.43% 1.81% 0.01 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0263 1.0263 -0.18% -0.35% 1.80% 0.17 童炯潇 开放申购 0.10% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0973 1.0973 0.01% 1.03% 1.80% 30.45 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商招坤纯债A 003265 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.3332 1.4172 0.02% 1.40% 1.79% 9.26 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1005 1.2571 0.04% 1.43% 1.79% 0.58 郭敏 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债D 023092 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.3582 1.3991 0.02% 1.39% 1.79% 5.17 郭敏 限大额 0.09% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0186 1.0186 0.02% 0.70% 1.79% 0.21 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0098 1.1143 0.03% 1.57% 1.76% 107.63 王闯 等 暂停申购 0.03% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0597 1.1047 0.02% 1.21% 1.76% 21.26 郭敏 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债A 006427 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0647 1.2783 0.02% 1.53% 1.75% 97.07 刘万锋 限大额 0.06% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1031 1.1031 0.01% 1.01% 1.75% 38.07 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商添泽纯债C 007596 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0759 1.2641 0.02% 1.30% 1.74% 0.00 王景绰 限大额 - 购买
招商添悦纯债D 014367 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0727 1.1921 0.02% 1.52% 1.74% 35.04 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.4434 1.4434 0.02% 1.43% 1.73% 0.46 郭敏 限大额 0.06% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0459 1.2929 0.01% 1.18% 1.72% 62.73 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.4425 1.4425 0.02% 1.42% 1.71% 11.99 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0225 1.0740 0.00% 1.16% 1.71% 56.64 王闯 暂停申购 0.04% 购买
招商招旭纯债E 023085 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.4422 1.4422 0.02% 1.42% 1.71% 8.28 郭敏 开放申购 0.09% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1279 1.1279 0.00% 1.00% 1.70% 12.27 李家辉 限大额 0.035% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0154 1.0154 -0.18% -0.39% 1.70% 0.11 童炯潇 开放申购 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0596 1.0596 -0.24% -1.62% 1.69% 1.15 王娟娟 等 开放申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0201 1.0201 -0.18% -0.41% 1.69% 0.00 童炯潇 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0872 1.1485 0.01% 1.02% 1.68% 0.00 刘禛君 限大额 0.09% 购买
招商添轩1年定开债 017695 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0231 1.0974 0.02% 1.23% 1.68% 51.09 丁悦成 暂停申购 0.03% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1505 1.4886 0.02% 1.17% 1.67% 0.00 王梓林 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0569 1.3308 0.02% 1.24% 1.67% 79.72 王梓林 等 限大额 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1824 1.2583 0.01% 0.97% 1.66% 9.62 郭敏 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1820 1.1820 0.01% 0.97% 1.65% 24.64 郭敏 限大额 - 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1363 1.1363 -0.47% -0.23% 1.64% 0.33 王宁远 开放申购 0.12% 购买
招商招景纯债A 003867 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0813 1.2752 0.01% 0.93% 1.63% 20.71 刘禛君 限大额 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.1083 1.1657 0.01% 1.14% 1.63% 5.00 王闯 暂停申购 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1333 1.1333 0.01% 0.92% 1.62% 1.78 张宜杰 开放申购 0.035% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1340 1.1340 0.80% -9.57% 1.61% 1.01 王宇 开放申购 0.15% 购买
招商添浩纯债C 008732 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0714 1.1860 0.03% 1.54% 1.61% 0.01 刘禛君 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1965 1.1965 0.01% 0.93% 1.60% 51.06 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商安心收益债券A 008383 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.9720 1.9720 0.03% 1.28% 1.59% 17.73 王梓林 限大额 0.03% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0897 1.0897 0.01% 0.93% 1.59% 18.84 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1400 1.6209 0.02% 1.22% 1.57% 72.66 张宜杰 等 限大额 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1173 1.1173 0.01% 0.81% 1.56% 1.40 李家辉 等 开放申购 0.035% 购买
招商添悦纯债C 006428 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0592 1.2616 0.02% 1.44% 1.55% 0.01 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0950 1.0950 0.00% 0.90% 1.55% 36.37 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.4191 1.7401 0.02% 1.31% 1.51% 10.73 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0884 1.0884 -0.23% -0.91% 1.49% 0.03 孙麓深 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1165 1.1165 0.01% 0.91% 1.49% 19.84 李家辉 限大额 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0545 1.3071 0.13% 1.91% 1.47% 10.12 张宜杰 暂停申购 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1690 1.2415 0.01% 0.88% 1.46% 8.58 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0955 1.0955 0.01% 0.74% 1.46% 10.33 李家辉 等 限大额 0.035% 购买
招商产业债券A 217022 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.8635 2.1035 0.01% 0.90% 1.46% 132.36 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1218 1.1218 0.00% 0.81% 1.42% 7.50 张宜杰 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1791 1.1791 0.00% 0.83% 1.41% 44.47 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0681 1.0701 0.15% 0.13% 1.41% 0.43 尹晓红 开放申购 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0086 1.2547 0.00% 0.67% 1.40% 80.43 曹晋文 暂停申购 0.04% 购买
招商招坤纯债C 003266 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2890 1.3625 0.02% 1.19% 1.38% 4.49 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1300 1.5948 0.02% 1.12% 1.37% 0.00 张宜杰 等 限大额 - 购买
招商添利两年债券 006150 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.6259 1.6259 - 0.48% 1.36% 5.92 李家辉 暂停申购 0.06% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1066 1.1066 0.00% 0.71% 1.36% 7.26 李家辉 等 开放申购 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1283 1.1283 -0.48% -0.37% 1.34% 0.16 王宁远 开放申购 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1441 1.2717 0.04% 1.84% 1.32% 3.96 王闯 限大额 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1498 1.2720 0.04% 1.84% 1.32% 4.94 王闯 限大额 0.09% 购买
招商鑫诚短债D 022375 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0911 1.0911 0.00% 0.65% 1.30% 0.01 李家辉 等 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2447 1.2775 0.08% -2.59% 1.29% 29.70 王娟娟 等 开放申购 0.08% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0763 1.0763 0.00% 0.67% 1.28% 4.26 羊睿佳 限大额 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.9328 2.2798 0.02% 1.12% 1.28% 19.94 王梓林 限大额 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0874 1.0874 0.01% 0.64% 1.26% 29.97 李家辉 等 限大额 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0408 1.0595 - 0.55% 1.22% 1.96 张宜杰 暂停申购 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0124 1.0124 - 0.46% 1.17% 2.76 张宜杰 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1273 1.1273 -0.25% -1.29% 1.15% 1.32 欧阳倩蓉 等 开放申购 0.12% 购买
招商招恒纯债C 002818 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1393 1.2364 0.04% 1.73% 1.13% 0.01 王闯 限大额 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 吧 档案 混合型-平衡 07-31 1.1191 1.1191 0.28% -10.97% 1.12% 0.12 王刚 等 开放申购 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0705 1.0705 0.00% 0.81% 1.11% 93.58 张宜杰 等 暂停申购 0.03% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3101 1.3101 0.12% -2.01% 1.06% 0.24 王宇 开放申购 0.10% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0999 1.0999 -0.04% -0.97% 1.03% 4.18 王娟娟 等 开放申购 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0571 1.0591 0.15% -0.07% 0.99% 0.39 尹晓红 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2218 1.2538 0.07% -2.75% 0.98% 7.09 王娟娟 等 开放申购 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.7552 1.9952 0.01% 0.65% 0.95% 6.32 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8472 0.8472 -0.71% -20.11% 0.94% 1.21 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0162 1.0816 0.00% 0.85% 0.93% 0.00 夏里鹏 暂停申购 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2267 1.2267 0.07% -2.80% 0.86% 3.47 王娟娟 等 开放申购 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0923 1.0923 -0.03% -1.07% 0.83% 0.48 王娟娟 等 开放申购 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0659 1.2135 0.01% 0.59% 0.81% 0.50 刘禛君 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1040 1.1040 0.00% 0.40% 0.79% 0.91 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1040 1.1040 0.00% 0.40% 0.79% 1.70 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1040 1.1040 0.00% 0.40% 0.79% 0.21 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1026 1.1026 -0.25% -1.49% 0.74% 0.22 欧阳倩蓉 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2479 1.2479 0.13% -2.20% 0.65% 0.12 王宇 开放申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0693 1.0693 0.00% 0.24% 0.54% 0.42 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8243 1.8243 -0.06% -5.38% 0.32% 1.55 况冲 等 开放申购 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8240 1.8240 -0.06% -5.39% 0.31% 0.68 况冲 等 开放申购 - 购买
招商均衡回报混合C 013560 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8148 0.8148 -0.71% -20.42% 0.14% 0.05 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商招丰纯债D 012115 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0187 1.0187 0.02% - 0.11% 16.00 刘禛君 等 限大额 - 购买
招商安宁债券A 022044 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0343 1.0405 0.13% -1.62% -0.06% 6.07 吴潇 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0160 2.2290 0.35% -17.41% -0.20% 0.16 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 吧 档案 QDII-混合灵活 07-30 1.3086 1.3086 1.61% -4.61% -0.21% 4.88 范刚强 等 开放申购 0.15% 购买
招商招享纯债D 021012 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0776 1.0876 0.06% 0.73% -0.25% 0.08 刘禛君 限大额 0.09% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4706 1.4976 -1.16% 7.22% -0.26% 1.35 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4600 1.4600 1.88% -5.81% -0.27% 0.21 邓童 开放申购 0.15% 购买
招商安宁债券C 022045 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0310 1.0363 0.13% -1.74% -0.28% 4.22 吴潇 等 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7157 1.7157 -0.06% -5.67% -0.29% 0.50 况冲 等 开放申购 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0324 1.3042 0.06% 0.65% -0.33% 0.01 刘禛君 限大额 0.08% 购买
招商安阳债券A 010430 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0204 1.2915 0.07% -2.33% -0.49% 6.50 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商价值严选混合 024464 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0257 1.0257 -0.72% -11.13% -0.50% 2.16 朱红裕 开放申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0295 1.0395 0.06% 0.56% -0.52% 0.00 刘禛君 限大额 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4548 1.4818 -1.16% 7.05% -0.57% 1.06 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9100 2.1180 0.37% -17.60% -0.68% 0.09 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 吧 档案 QDII-混合灵活 07-30 1.3010 1.3010 1.61% -4.84% -0.69% 1.34 范刚强 等 开放申购 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0248 1.1619 0.20% -2.06% -0.77% 1.09 蔡振 等 开放申购 0.03% 购买
招商安阳债券C 010431 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0195 1.2678 0.07% -2.51% -0.88% 0.75 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7053 1.8330 -1.27% 7.25% -1.76% 7.12 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6975 1.6975 -1.27% 7.20% -1.86% 1.86 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 吧 档案 股票型 07-31 0.6658 0.6658 1.90% 6.32% -1.89% 5.27 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商中证银行指数E 016343 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6854 1.6854 -1.28% 7.09% -2.06% 0.23 侯昊 等 开放申购 - 购买
招商稳兴混合A 010503 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9768 0.9768 0.71% -4.37% -2.38% 0.27 陈加荣 开放申购 0.08% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7758 0.7758 0.04% -5.51% -2.39% 3.50 侯昊 限大额 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 吧 档案 股票型 07-31 0.6394 0.6394 1.90% 5.91% -2.65% 1.39 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9501 0.9501 0.71% -4.55% -2.76% 0.24 陈加荣 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7599 0.7599 0.04% -5.70% -2.78% 7.85 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9659 0.9769 -1.20% -7.59% -2.78% 0.46 许荣漫 开放申购 0.10% 购买
招商先锋混合 217005 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6951 3.2992 0.49% 2.12% -2.91% 6.61 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9638 0.9748 -1.19% -7.69% -2.98% 0.65 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8759 0.8759 0.78% -9.78% -3.32% 9.48 苏超 等 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8494 0.8494 1.92% 0.00% -3.87% 3.24 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8422 0.8422 0.79% -10.14% -4.02% 2.57 苏超 等 开放申购 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0191 1.0191 -0.37% -15.04% -4.11% 0.00 朱红裕 开放申购 - 购买
招商品质成长混合A 012186 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8215 0.8215 1.96% 0.02% -4.13% 6.04 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0165 1.0165 -0.41% -14.28% -4.40% 3.13 朱红裕 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8088 0.8088 1.92% -0.41% -4.63% 0.48 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7902 0.7902 1.96% -0.37% -4.90% 2.64 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1700 1.4517 -0.82% -11.32% -4.93% 10.76 朱红裕 开放申购 1.50% 购买
招商社会责任混合C 018310 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9619 0.9619 -0.41% -14.54% -4.98% 0.01 朱红裕 开放申购 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9776 1.1632 0.70% -6.46% -5.12% 0.78 蔡振 等 暂停申购 0.03% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9386 0.9386 2.94% - -5.42% 0.00 张西林 暂停申购 - 购买
招商核心竞争力混合C 014413 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1291 1.4102 -0.83% -11.68% -5.70% 3.99 朱红裕 开放申购 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5278 1.6168 0.52% -18.40% -5.88% 0.37 晏磊 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 吧 档案 股票型 07-31 0.7978 0.7978 -0.41% -6.85% -5.89% 1.41 张磊 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4947 1.4947 0.52% -18.45% -6.13% 0.21 晏磊 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 吧 档案 股票型 07-31 0.7567 0.7567 -0.41% -7.22% -6.64% 0.13 张磊 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 吧 档案 股票型 07-31 0.5909 0.5909 -0.03% -9.55% -7.30% 7.11 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1732 0.7482 -0.15% -6.84% -7.37% 15.23 文雨 开放申购 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1679 1.1679 -0.15% -6.89% -7.45% 4.43 文雨 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8924 1.8924 0.26% -7.26% -7.76% 1.58 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 吧 档案 股票型 07-31 0.5645 0.5645 -0.04% -9.93% -8.03% 2.83 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8204 1.8204 0.26% -7.45% -8.13% 0.44 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 吧 档案 股票型 07-31 1.0769 1.0769 -0.72% -18.01% -8.75% 6.23 陆文凯 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 吧 档案 股票型 07-31 1.0276 1.0276 -0.72% -18.33% -9.48% 0.95 陆文凯 开放申购 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0115 2.0115 -0.78% -18.02% -9.73% 3.17 陆文凯 限大额 0.15% 购买
招商优势企业混合A 217021 吧 档案 混合型-偏股 07-31 5.0607 5.0607 -0.76% -19.11% -10.24% 6.76 陆文凯 限大额 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9821 1.9821 -0.78% -18.26% -10.29% 0.43 陆文凯 限大额 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.3936 0.9584 1.10% -2.89% -10.36% 61.37 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.3916 0.3916 1.11% -2.95% -10.45% 15.39 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0933 1.0933 - -18.63% -10.51% 2.21 陆文凯 暂停申购 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4433 0.4433 1.63% -23.91% -10.68% 0.67 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4291 0.4291 1.61% -22.91% -10.75% 1.09 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.9397 4.9397 -0.76% -19.35% -10.79% 1.77 陆文凯 限大额 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4193 0.4193 1.60% -23.15% -11.30% 0.45 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4277 0.4277 1.62% -24.22% -11.41% 0.45 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 吧 档案 股票型 07-31 1.6310 1.6310 8.52% -29.55% -11.45% 1.58 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0726 1.0726 -0.34% -24.14% -11.46% 0.24 晏磊 开放申购 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0577 1.0577 -0.35% -24.37% -11.99% 0.02 晏磊 开放申购 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7597 0.7597 0.68% -15.16% -12.08% 3.34 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 吧 档案 股票型 07-31 1.5740 1.5740 8.48% -29.83% -12.17% 2.47 文仲阳 开放申购 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7461 0.7461 0.66% -15.33% -12.44% 8.03 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6098 0.6098 4.44% -28.31% -12.86% 1.00 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8118 0.8118 -0.78% -21.12% -13.45% 0.53 陆文凯 开放申购 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5887 0.5887 4.43% -28.59% -13.54% 0.60 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5306 0.5306 3.37% -34.22% -13.82% 0.56 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7965 0.7965 -0.77% -21.36% -13.98% 0.02 陆文凯 开放申购 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5137 0.5137 3.36% -34.50% -14.54% 0.32 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8454 0.8454 2.97% -16.34% -14.84% 1.06 李恭敏 开放申购 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 吧 档案 股票型 07-31 0.7564 0.7564 -0.25% -23.57% -14.85% 2.22 晏磊 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7854 0.7854 1.36% -12.19% -14.97% 0.56 王振鹏 开放申购 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.3417 1.3417 0.55% -14.37% -15.15% 2.56 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7757 0.7757 1.36% -12.36% -15.31% 1.11 王振鹏 开放申购 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.3338 1.3338 0.54% -14.50% -15.40% 4.73 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 吧 档案 股票型 07-31 0.7224 0.7224 -0.25% -23.88% -15.53% 0.59 晏磊 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7379 0.7379 5.61% -23.44% -16.83% 0.33 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7288 0.7288 5.61% -23.58% -17.15% 1.47 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4760 1.7760 5.05% -37.30% -18.86% 1.96 邓新翱 开放申购 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 吧 档案 股票型 07-31 0.7293 0.7293 1.46% -12.92% -19.39% 0.20 梅梅 开放申购 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 吧 档案 股票型 07-31 0.7067 0.7067 1.48% -13.26% -20.02% 0.03 梅梅 开放申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5842 2.3003 0.05% -17.96% -21.67% 197.40 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5813 0.6663 0.05% -18.00% -21.74% 115.62 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1655 1.1655 3.04% -27.17% -22.32% 0.88 韩冰 等 限大额 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1530 1.1530 3.05% -27.28% -22.54% 2.94 韩冰 等 限大额 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.2373 1.0817 -0.29% -28.39% -27.83% 2.22 王宁远 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.2362 0.2362 -0.30% -28.42% -27.90% 6.78 王宁远 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9850 0.9850 1.43% -30.83% -43.77% 1.77 何智超 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9288 0.9288 1.42% -31.11% -44.22% 1.09 何智超 开放申购 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 吧 档案 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 吧 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 暂停申购 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 吧 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 吧 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 暂停申购 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 暂停申购 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0149 1.0149 0.04% 1.22% - 0.00 郭敏 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 吧 档案 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 暂停申购 - 购买
招商添浩纯债D 012133 吧 档案 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 开放申购 - 购买
招商招顺纯债D 012489 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0000 - - - - 0.00 王景绰 开放申购 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0214 1.0214 0.00% - - 0.00 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 吧 档案 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 吧 档案 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 暂停申购 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 吧 档案 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0125 1.0136 0.07% -0.42% - 0.65 余芽芳 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0090 1.0098 0.08% -0.61% - 0.56 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9975 0.9975 1.04% -7.30% - 0.29 蔡振 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9939 0.9939 1.05% -7.48% - 0.38 蔡振 开放申购 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1949 1.1949 3.43% -2.89% - 0.22 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1881 1.1881 3.42% -3.19% - 0.05 陈西中 开放申购 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8394 0.8394 1.30% -9.22% - 0.10 梅梅 开放申购 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8345 0.8345 1.31% -9.49% - 0.02 梅梅 开放申购 0.00% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0050 1.0050 2.24% -12.53% - 0.29 邓童 开放申购 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0014 1.0014 2.25% -12.71% - 0.20 邓童 开放申购 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8468 0.8468 0.75% -12.48% - 18.95 吴潇 开放申购 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 吧 档案 QDII-混合灵活 07-30 1.3087 1.3087 1.61% -4.61% - 0.00 范刚强 等 开放申购 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8791 0.8791 -0.49% -15.27% - 0.14 汪彦初 开放申购 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8746 0.8746 -0.50% -15.53% - 0.02 汪彦初 开放申购 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 吧 档案 股票型 07-31 2.4030 2.4030 5.35% 11.98% - 8.88 李华建 开放申购 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0361 1.0361 0.03% 2.76% - 1.28 许荣漫 开放申购 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0345 1.0345 0.03% 2.65% - 0.39 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0429 1.0429 3.98% -2.24% - 0.15 蔡振 等 开放申购 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0444 1.0444 3.97% -2.11% - 3.67 蔡振 等 开放申购 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9712 0.9712 0.73% -6.64% - 1.29 滕越 开放申购 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9675 0.9675 0.72% -6.94% - 0.78 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0019 1.0019 0.15% -0.03% - 6.24 尹晓红 等 开放申购 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0007 1.0007 0.15% -0.13% - 2.73 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0827 1.0927 0.02% 1.28% - 0.00 丁悦成 暂停申购 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9856 0.9856 0.78% 0.12% - 0.24 文雨 开放申购 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9887 0.9887 0.77% 0.42% - 0.86 文雨 开放申购 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8598 0.8598 2.08% -21.03% - 0.43 王宁远 开放申购 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8589 0.8589 2.08% -21.10% - 2.93 王宁远 开放申购 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0274 1.0274 4.78% 2.82% - 12.02 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0284 1.0284 4.79% 2.92% - 0.68 房俊一 开放申购 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 吧 档案 FOF-进取型 07-31 0.9654 0.9654 1.57% - - 0.17 欧阳廷婷 开放申购 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 吧 档案 FOF-进取型 07-31 0.9640 0.9640 1.57% - - 0.03 欧阳廷婷 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9181 0.9181 0.59% - - 5.25 刘重杰 开放申购 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9173 0.9173 0.58% - - 0.60 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0033 1.0033 0.05% - - 11.90 章鸽武 开放申购 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0045 1.0045 0.06% - - 23.10 章鸽武 开放申购 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 开放申购 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9052 0.9052 -0.68% - - 0.08 王宇 开放申购 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8811 0.8811 -0.16% - - 0.02 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8819 0.8819 -0.17% - - 0.09 廖裕舟 开放申购 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8875 0.8875 0.41% - - 0.79 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商均衡进取混合A 025761 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8885 0.8885 0.41% - - 1.17 王刚 开放申购 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0016 1.0016 0.03% - - 8.70 王建渗 开放申购 0.04% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0013 1.0013 0.04% - - 1.10 王建渗 开放申购 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0020 1.0020 0.11% - - 0.11 杜亮 开放申购 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9348 0.9348 0.00% - - 0.03 廖裕舟 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9352 0.9352 0.00% - - 0.19 廖裕舟 等 开放申购 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0592 1.0592 -1.03% - - 0.51 朱红裕 开放申购 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0600 1.0600 -1.03% - - 3.82 朱红裕 开放申购 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0073 1.0073 0.04% - - 4.39 李毅 开放申购 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0070 1.0070 0.03% - - 0.04 李毅 开放申购 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0005 1.0005 0.01% - - 2.88 王建渗 开放申购 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0001 1.0001 0.01% - - 8.91 王建渗 开放申购 - 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9536 0.9536 - - - 0.11 巫亚军 暂停申购 0.08% 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9530 0.9530 - - - 0.00 巫亚军 暂停申购 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0442 1.0442 - - - 0.00 罗丽思 暂停申购 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0448 1.0448 - - - 0.10 罗丽思 暂停申购 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0057 1.0057 - - - 0.10 窦福成 暂停申购 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0057 1.0057 - - - 0.01 窦福成 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0024 1.0024 - - - 6.65 李毅 等 暂停申购 0.50% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0023 1.0023 - - - 2.89 李毅 等 暂停申购 0.00% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0426 1.0426 - - - 0.10 王奇超 暂停申购 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0423 1.0423 - - - 0.00 王奇超 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9998 0.9998 - - - 2.17 余芽芳 等 暂停申购 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9998 0.9998 - - - 0.91 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0006 1.0006 0.06% - - 0.10 王振鹏 暂停申购 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0006 1.0006 0.06% - - 0.00 王振鹏 暂停申购 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2490 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 1,417.47 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3000 1.1330% 1.13% 1.12% 0.29% 17.46 张宜杰 开放申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2544 1.0050% 1.00% 1.01% 0.25% 286.62 向霈 限大额 - 购买
招商招金宝货币A 000644 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2343 0.8910% 0.89% 0.88% 0.23% 612.34 张宜杰 开放申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2490 1.0070% 1.00% 1.01% 0.25% 3.16 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2742 1.0010% 1.00% 1.01% 0.26% 17.13 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3399 1.2440% 1.24% 1.26% 0.32% 105.13 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2274 0.8560% 0.86% 0.89% 0.23% 263.79 向霈 等 开放申购 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2734 1.0240% 1.01% 1.03% 0.27% 23.75 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3184 1.1650% 1.31% 1.24% 0.31% 172.29 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2526 0.9230% 1.06% 1.00% 0.25% 101.44 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3391 1.2680% 1.25% 1.27% 0.33% 210.33 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2691 0.9860% 0.99% 0.99% 0.26% 3.21 曹晋文 暂停申购 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3349 1.2290% 1.23% 1.23% 0.32% 214.28 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3138 1.1510% 1.15% 1.16% 0.30% 89.22 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3133 1.1450% 1.15% 1.16% 0.30% 0.38 曹晋文 场内交易 - 购买
招商快线ETF 159003 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2498 0.9060% 0.91% 0.92% 0.24% 1.42 曹晋文 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2044 0.7480% 0.90% 0.82% 0.20% 149.02 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2706 0.9890% 1.14% 1.06% 0.26% 34.32 许强 限大额 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2936 1.0980% 1.10% 1.13% 0.29% 8.95 向霈 等 场内交易 - 购买
招商现金增值货币C 019981 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2056 0.7480% 0.90% 0.82% 0.20% 0.00 许强 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板人工智能ETF招商 159243 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1454 1.1454 7.63% 1.1500 -0.40% 2.00 侯昊
云计算ETF招商 159890 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7007 1.7007 6.57% 1.7010 -0.02% 4.23 房俊一
软件ETF招商 159899 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7322 0.7322 5.92% 0.7350 -0.38% 5.74 廖裕舟
机器人ETF招商 560770 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9505 0.9505 5.80% 0.9530 -0.26% 15.99 许荣漫
科创芯片设计ETF招商 589390 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7195 0.7195 4.90% 0.7190 0.07% 2.05 房俊一
TMT50ETF招商 159909 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2427 3.7434 4.17% 1.2420 0.06% 8.26 侯昊
科创综指ETF招商 589770 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4806 1.4806 3.65% 1.4870 -0.43% 3.42 房俊一
创业板大盘ETF招商 159991 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7907 2.2456 3.36% 0.7920 -0.16% 0.97 窦福成
卫星ETF招商 159218 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2671 1.2671 3.35% 1.2680 -0.07% 38.52 许荣漫
纳斯达克100ETF招商 159659 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 2.0546 2.0546 3.34% 2.2350 -8.78% 99.36 刘重杰
中证2000增强ETF招商 159552 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.0026 2.0026 3.32% 2.0030 -0.02% 8.69 邓童
科创50增强ETF招商 588450 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.0342 2.0342 3.22% 2.0340 0.01% 1.36 邓童
消费电子ETF招商 159779 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3647 1.3647 3.20% 1.3660 -0.10% 2.82 侯昊
创业板综增强ETF招商 159291 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0913 1.0913 2.99% 1.0930 -0.16% 0.25 文雨
科创创业50ETF招商 588300 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1098 1.1098 2.84% 1.1110 -0.11% 19.91 房俊一
物联网ETF招商 159701 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2369 1.2369 2.64% 1.2360 0.07% 0.11 窦福成
中证1000增强ETF招商 159680 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5155 1.5155 2.61% 1.5200 -0.30% 14.68 蔡振 等
半导体设备ETF招商 561980 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6695 3.3475 2.42% 0.6740 -0.67% 74.83 房俊一
中证500增强ETF招商 561950 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3092 1.3092 2.41% 1.3050 0.32% 1.16 邓童
港股通信息技术ETF招商 526050 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0151 1.0151 2.30% 1.0010 1.39% 0.77 廖裕舟
有色矿业ETF招商 159690 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.8408 1.8408 2.19% 1.8390 0.10% 5.98 王宁远
深100ETF招商 159975 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7510 1.7160 1.71% 0.7510 0.00% 0.47 刘重杰
光伏ETF招商 516230 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7503 0.7503 1.61% 0.7500 0.04% 7.01 许荣漫
医疗器械ETF招商 159898 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.4895 0.4895 1.47% 0.4900 -0.10% 4.29 王振鹏
工程机械ETF招商 560920 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0155 1.0155 1.47% 1.0140 0.15% 2.46 廖裕舟
A500ETF招商 560610 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1728 1.2058 1.29% 1.1730 -0.02% 58.59 刘重杰 等
上证增强ETF招商 563930 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0045 1.0045 1.24% 1.0060 -0.15% 0.32 王宁远
沪深300增强ETF招商 561990 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9856 0.9856 1.11% 0.9870 -0.14% 3.47 蔡振 等
MSCI中国ETF招商 515160 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5975 1.5975 1.07% 1.5990 -0.09% 4.27 范刚强
电池ETF招商 561910 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7145 0.7145 1.02% 0.7150 -0.07% 42.39 许荣漫
沪深300ETF招商 561930 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5573 1.5573 0.87% 1.5600 -0.17% 1.98 房俊一
招商国证石油天然气ETF 159197 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8723 0.8723 0.83% 0.8740 -0.19% 0.39 窦福成
生物科技ETF招商 159849 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.4904 0.4904 0.78% 0.4910 -0.12% 0.84 窦福成
新能源车ETF招商 159183 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8607 0.8607 0.78% 0.8650 -0.50% 0.51 廖裕舟
疫苗ETF招商 561920 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6308 0.6308 0.75% 0.6320 -0.19% 0.31 廖裕舟
A100ETF招商 159631 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2568 1.2568 0.70% 1.2580 -0.10% 0.53 窦福成
畜牧养殖ETF招商 516670 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6008 0.6008 0.70% 0.6010 -0.03% 16.34 刘重杰
红利质量ETF招商 159209 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1565 1.1955 0.62% 1.1620 -0.48% 20.58 刘重杰 等
港股科技50ETF招商 159750 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 0.8937 0.8937 0.57% 0.8890 0.53% 11.52 刘重杰
沪深300ESGETF招商 561900 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9849 0.9849 0.53% 0.9840 0.09% 0.25 王振鹏
港股通ETF招商 513990 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1403 1.1403 0.50% 1.1320 0.73% 0.69 廖裕舟
消费ETF招商 510150 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5045 1.9952 0.28% 0.5050 -0.10% 13.88 许荣漫
电力ETF招商 560480 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9215 0.9215 0.25% 0.9210 0.05% 2.48 窦福成
碳中和ETF招商 159641 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9985 0.9985 0.15% 0.9970 0.15% 0.98 侯昊
800现金流ETF招商 159119 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9925 1.0105 0.11% 0.9950 -0.25% 1.46 侯昊
沪港深医药ETF招商 517990 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8694 0.8694 0.08% 0.8660 0.39% 0.38 廖裕舟
全指现金流ETF招商 563770 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1998 1.1998 0.03% 1.2010 -0.10% 0.32 许荣漫
A50ETF招商 512250 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2267 1.2797 0.02% 1.2290 -0.19% 1.67 许荣漫
国债政金债ETF招商 511580 吧 档案 指数型-固收 07-31 109.5676 1.0957 0.01% 109.5690 0.00% 122.69 刘禛君
科创债ETF招商 551900 吧 档案 指数型-固收 07-31 101.6352 1.0164 0.01% 101.6210 0.01% 151.51 王闯 等
港股通科技ETF招商 159125 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7371 0.7371 0.00% 0.7320 0.69% 6.44 侯昊 等
央企回报ETF招商 561960 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2524 1.2764 -0.09% 1.2530 -0.05% 0.63 房俊一
中概互联ETF招商 513220 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 1.0017 1.0017 -0.12% 1.0010 0.07% 4.90 许荣漫
中证红利ETF招商 515080 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5777 1.9977 -0.15% 1.5770 0.04% 115.45 王平 等
食品饮料ETF招商 159843 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5662 0.5662 -0.26% 0.5690 -0.49% 3.35 刘重杰
新兴亚洲ETF招商 520580 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 0.9513 0.9513 -0.56% 0.9550 -0.39% 2.75 刘重杰
沪港深消费龙头ETF招商 517550 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6844 0.6844 -0.83% 0.6830 0.20% 0.54 窦福成
港股红利低波ETF招商 520550 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1278 1.1858 -1.29% 1.1260 0.16% 11.04 许荣漫
银行AH优选ETF招商 517900 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5573 1.5573 -1.39% 1.5590 -0.11% 6.55 刘重杰 等
食品ETF招商 561020 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0221 1.0221 - - - 2.04 王振鹏
国证价值100ETF招商 159098 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘重杰
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1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 33 0.63% 521.89 618,694.07
2 600809 XD山西汾 股吧 资讯 档案 12 0.50% 4,484.76 490,498.72
3 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 3 0.48% 6,095.59 472,530.29
4 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 5 0.46% 6,140.33 454,384.44
5 002304 洋河股份 股吧 资讯 档案 4 0.25% 6,495.02 247,785.10
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 78 0.20% 498.80 196,032.33
7 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 38 0.19% 117.92 188,151.56
8 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 56 0.17% 1,379.06 171,707.21
9 000596 古井贡酒 股吧 资讯 档案 2 0.15% 1,905.76 152,079.87
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 77 0.15% 117.20 148,843.87

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 近6年还亏41％，跑输基准35％，哎... [招商景气优选股票A吧]

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