中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...

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截止日期:2025-09-30

中信保诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.98 58.04 57/105
基金数量(只) 6 10.13 45/105
基金经理数量 25 34.25 52/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 档案 指数型-股票 12-24 2.7992 2.3363 0.44% 67.72% 82.11% 10.13 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 档案 指数型-股票 12-24 2.7518 2.7518 0.44% 67.38% 81.39% 1.91 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 档案 混合型-灵活 12-24 2.0035 2.0035 1.05% 83.29% 64.63% 0.56 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 档案 混合型-灵活 12-24 1.9615 1.9615 1.05% 82.74% 63.65% 0.11 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 档案 混合型-偏股 12-24 1.8531 2.0077 1.21% 86.15% 61.97% 1.47 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 档案 混合型-偏股 12-24 1.8336 1.9740 1.21% 85.62% 61.18% 0.34 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 档案 QDII-商品 12-23 1.1056 1.1056 0.94% 26.38% 55.30% 2.03 顾凡丁 暂停申购 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 档案 QDII-商品 12-23 1.0720 1.0720 0.93% 26.28% 54.31% 0.85 顾凡丁 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 档案 混合型-灵活 12-24 1.8826 1.8826 1.50% 49.53% 54.19% 0.02 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 档案 混合型-灵活 12-24 1.8485 1.8485 1.50% 49.43% 54.17% 0.18 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 档案 混合型-偏股 12-24 1.4339 1.4339 1.27% 46.66% 48.48% 1.14 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 档案 混合型-偏股 12-24 1.4239 1.4239 1.27% 46.19% 47.55% 1.00 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 档案 混合型-偏股 12-24 1.8725 1.8725 0.91% 15.16% 44.34% 1.75 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 档案 混合型-偏股 12-24 1.8520 1.8520 0.92% 14.82% 43.49% 3.93 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 档案 混合型-灵活 12-24 2.2273 2.3330 0.79% 13.27% 40.75% 11.33 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 档案 混合型-灵活 12-24 2.1937 2.1937 0.79% 12.93% 39.91% 9.30 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 档案 指数型-股票 12-24 1.1606 1.6963 1.50% 41.61% 37.79% 0.93 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 档案 指数型-股票 12-24 1.1410 1.1410 1.50% 41.32% 37.24% 0.22 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 档案 混合型-偏股 12-24 1.6102 1.6102 1.24% 29.43% 33.29% 0.21 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 档案 混合型-偏股 12-24 4.1292 5.0252 2.13% 36.71% 33.05% 2.57 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 档案 混合型-偏股 12-24 1.5886 1.5886 1.24% 29.04% 32.49% 0.23 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 档案 混合型-偏股 12-24 4.0415 4.8035 2.13% 36.30% 32.27% 0.25 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 档案 混合型-偏股 12-24 6.2252 7.3642 1.72% 34.73% 31.31% 8.32 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 档案 混合型-偏股 12-24 6.0798 6.0798 1.71% 34.34% 30.54% 0.06 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 档案 混合型-偏股 12-24 0.8888 0.8888 0.76% 28.44% 29.92% 0.83 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 档案 指数型-股票 12-24 1.2393 0.7486 2.21% 29.17% 27.87% 0.47 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 档案 指数型-股票 12-24 1.2182 1.2182 2.21% 28.91% 27.35% 0.29 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 档案 混合型-偏股 12-24 2.6911 2.6911 2.01% 31.36% 26.43% 18.39 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 档案 混合型-灵活 12-24 1.9336 1.9336 2.47% 28.58% 26.32% 0.47 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 档案 指数型-股票 12-24 1.5771 1.5771 1.39% 23.09% 25.70% 0.51 王颖 开放申购 0.12% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 档案 混合型-偏股 12-24 2.6226 2.6226 2.01% 30.97% 25.67% 0.76 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 档案 混合型-偏股 12-24 2.7749 2.7749 0.89% 22.16% 25.45% 3.07 王睿 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 档案 混合型-灵活 12-24 1.8185 1.8185 2.47% 28.07% 25.32% 0.18 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 档案 指数型-股票 12-24 1.5676 1.5676 1.39% 22.83% 25.19% 2.00 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 档案 混合型-偏股 12-24 3.8962 3.8962 0.89% 21.95% 25.02% 1.30 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 档案 混合型-偏股 12-24 2.7101 2.7101 0.89% 21.78% 24.69% 0.01 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 档案 指数型-股票 12-24 2.0338 2.2273 1.27% 26.03% 23.83% 3.27 黄稚 等 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 档案 指数型-股票 12-24 1.9978 1.9978 1.27% 25.78% 23.34% 0.14 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 档案 混合型-偏股 12-24 0.9437 4.1616 0.58% 25.08% 22.96% 10.26 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 档案 混合型-灵活 12-24 1.2818 1.4025 0.34% 22.36% 22.54% 2.22 王颖 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 档案 混合型-灵活 12-24 1.3829 1.5419 0.34% 22.30% 22.38% 0.41 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 档案 混合型-偏股 12-24 0.9244 0.9244 0.58% 24.68% 22.19% 0.01 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 档案 混合型-偏股 12-24 1.4899 3.9476 0.34% 24.50% 21.93% 0.98 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 档案 混合型-灵活 12-24 3.1432 3.1432 0.81% 24.01% 20.26% 9.18 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 档案 混合型-灵活 12-24 3.0793 3.0793 0.81% 23.64% 19.54% 3.14 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 档案 指数型-股票 12-24 1.2717 1.8245 0.35% 20.52% 18.98% 2.36 HAN YILING 等 限大额 0.12% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 档案 混合型-偏股 12-24 0.9789 0.9789 0.54% 22.22% 18.96% 9.07 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 档案 混合型-偏股 12-24 1.1219 1.1219 0.35% 18.18% 18.80% 1.75 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 档案 指数型-股票 12-24 1.2499 1.2499 0.34% 20.28% 18.51% 0.29 HAN YILING 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 档案 混合型-偏股 12-24 1.0527 1.0527 0.12% 15.68% 18.10% 12.50 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 档案 混合型-偏股 12-24 1.1052 1.1052 0.35% 17.83% 18.09% 3.39 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 档案 股票型 12-24 1.9086 1.9895 0.30% 18.78% 17.43% 5.98 姜鹏 开放申购 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 档案 混合型-偏股 12-24 1.0310 1.0310 0.12% 15.34% 17.39% 0.08 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 档案 股票型 12-24 1.1042 1.1042 0.31% 18.54% 16.96% 3.09 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 档案 混合型-偏股 12-24 2.2264 2.7104 0.12% 13.62% 16.10% 0.27 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 档案 指数型-股票 12-24 1.3802 1.3802 0.34% 15.30% 15.72% 2.07 姜鹏 开放申购 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 档案 指数型-股票 12-24 1.3689 1.3689 0.34% 15.06% 15.26% 1.95 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 档案 混合型-偏股 12-24 1.5469 2.9608 0.42% 18.75% 14.78% 20.62 王睿 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 档案 混合型-偏股 12-24 1.5208 1.7493 0.42% 18.40% 14.09% 0.00 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 档案 混合型-灵活 12-24 0.9894 2.8898 0.04% 10.18% 13.66% 4.67 吴昊 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 档案 指数型-股票 12-24 1.0217 1.7267 0.10% 8.91% 13.43% 1.79 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 档案 指数型-股票 12-24 1.0043 1.0043 0.09% 8.69% 12.97% 0.17 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 档案 混合型-灵活 12-24 0.9751 0.9751 0.03% 9.83% 12.95% 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 档案 混合型-偏股 12-24 1.5601 2.3171 -0.21% 9.11% 11.05% 1.01 闾志刚 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 档案 混合型-偏股 12-24 1.5500 1.5500 -0.21% 8.79% 10.41% 1.94 闾志刚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 档案 混合型-灵活 12-24 1.7469 1.8999 0.28% 11.13% 9.59% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 档案 混合型-灵活 12-24 1.7100 1.8630 0.28% 11.04% 9.48% 0.76 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 档案 指数型-股票 12-24 1.3487 2.1007 -0.01% 3.51% 9.16% 1.00 HAN YILING 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 档案 指数型-股票 12-24 1.3256 1.3256 -0.02% 3.30% 8.73% 0.03 HAN YILING 开放申购 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1923 2.1176 0.29% 5.17% 7.20% 6.37 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1925 1.1925 0.29% 4.98% 6.81% 4.46 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2474 1.9332 0.14% 5.31% 6.19% 0.62 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2222 1.8460 0.14% 5.29% 6.17% 13.59 杨立春 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 档案 混合型-偏债 12-24 0.9885 0.9885 0.09% 5.40% 5.94% 0.98 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 档案 混合型-灵活 12-24 1.6115 1.6975 -0.56% 7.03% 5.92% 1.42 王睿 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 档案 混合型-灵活 12-24 1.6299 1.7249 0.17% 8.59% 5.84% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 档案 混合型-灵活 12-24 1.5958 1.6818 -0.56% 6.99% 5.81% 1.17 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 档案 混合型-灵活 12-24 1.5456 1.6386 0.17% 8.54% 5.72% 0.97 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 档案 指数型-股票 12-24 0.8270 0.5788 0.95% 8.62% 5.70% 1.98 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 档案 混合型-偏股 12-24 1.3211 2.9104 -0.23% 4.88% 5.65% 0.64 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 档案 混合型-偏债 12-24 0.9708 0.9708 0.09% 5.19% 5.52% 0.35 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 档案 混合型-灵活 12-24 1.2098 1.6108 0.12% 4.26% 5.43% 5.12 柳红亮 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 档案 混合型-灵活 12-24 1.2035 1.6015 0.11% 4.21% 5.31% 4.97 柳红亮 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 档案 指数型-股票 12-24 0.8130 0.8130 0.96% 8.39% 5.28% 0.76 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 档案 混合型-偏股 12-24 1.6844 1.6844 0.08% 3.90% 5.22% 0.18 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至选混合E 022006 档案 混合型-灵活 12-24 1.2032 1.2082 0.11% 4.05% 5.00% 0.01 柳红亮 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 档案 混合型-偏股 12-24 1.6446 1.6446 0.09% 3.69% 4.80% 0.17 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0185 1.4185 0.22% 2.79% 4.56% 25.41 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0183 1.0183 0.22% 2.78% 4.54% 0.98 韩海平 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 档案 债券型-长债 12-24 1.0745 1.3315 0.06% 2.98% 4.48% 0.37 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 档案 债券型-长债 12-24 1.0752 1.0752 0.06% 2.98% 4.48% 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 档案 债券型-长债 12-24 1.0731 1.3271 0.05% 2.94% 4.39% 0.23 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 档案 债券型-混合一级 12-24 1.1437 1.7457 0.50% 3.00% 4.33% 1.33 郑义萨 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 档案 债券型-混合一级 12-24 1.1440 1.2550 0.50% 3.00% 4.33% 0.00 郑义萨 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1394 1.1394 0.10% 0.89% 4.27% 3.68 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 档案 债券型-混合一级 12-24 1.1397 1.2847 0.49% 2.94% 4.25% 0.04 郑义萨 等 开放申购 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0665 1.3733 0.09% 2.96% 4.22% 0.31 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0666 1.0666 0.09% 2.96% 4.22% 0.31 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 档案 债券型-长债 12-19 1.1017 1.2057 - 2.10% 4.09% 87.36 臧淑玲 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 档案 债券型-混合一级 12-24 1.1182 1.6682 0.50% 2.79% 3.92% 0.51 郑义萨 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1149 1.1149 0.10% 0.69% 3.86% 10.91 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0624 1.0624 0.09% 2.79% 3.84% 0.00 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚至裕混合A 003282 档案 混合型-灵活 12-24 1.4499 1.4499 0.03% 2.01% 2.85% 1.67 韩海平 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 档案 混合型-灵活 12-24 1.2989 1.2989 0.03% 1.96% 2.74% 1.15 韩海平 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 档案 股票型 12-24 1.0248 1.0248 0.30% 2.44% 2.51% 0.09 HAN YILING 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 档案 债券型-长债 12-24 1.0223 1.0223 0.00% 0.94% 2.22% 0.65 杨穆彬 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 档案 债券型-长债 12-24 1.0251 1.0251 0.01% 1.06% 2.16% 0.03 席行懿 开放申购 0.04% 购买
中信保诚稳达A 006177 档案 债券型-长债 12-24 1.1212 1.3078 0.03% -0.77% 2.07% 1.51 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 档案 债券型-长债 12-24 1.1180 1.2679 0.04% -0.77% 2.05% 5.82 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 档案 债券型-长债 12-24 1.0201 1.0201 0.00% 0.83% 2.00% 0.40 杨穆彬 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 档案 股票型 12-24 1.0886 1.1006 0.35% 1.10% 1.99% 0.06 HAN YILING 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 档案 股票型 12-24 1.0180 1.0180 0.31% 2.13% 1.89% 0.29 HAN YILING 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 档案 债券型-长债 12-24 1.1155 1.1155 0.03% -0.88% 1.85% 0.14 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 档案 债券型-长债 12-24 1.0215 1.0215 0.01% 0.92% 1.84% 0.27 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 档案 混合型-偏债 12-24 0.9895 0.9895 0.00% 0.46% 1.77% 13.99 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚景丰A 006789 档案 债券型-长债 12-24 1.0564 1.2403 0.00% 0.75% 1.76% 1.09 柳红亮 限大额 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 档案 债券型-长债 12-24 1.0584 1.0584 0.00% 0.74% 1.76% 0.01 柳红亮 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 档案 债券型-长债 12-24 1.1657 1.1657 -0.09% -0.06% 1.76% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 档案 债券型-长债 12-24 1.1653 1.3963 -0.09% -0.06% 1.70% 0.56 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 档案 债券型-长债 12-24 1.0762 1.2371 0.00% 0.69% 1.66% 0.04 柳红亮 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 档案 债券型-长债 12-24 1.0402 1.0402 0.12% 0.94% 1.63% 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 档案 债券型-长债 12-24 1.1659 1.3974 -0.09% -0.11% 1.60% 0.25 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 档案 债券型-长债 12-24 1.0391 1.0391 0.00% 0.60% 1.59% 0.10 席行懿 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 档案 债券型-长债 12-24 1.0210 1.1754 0.01% 0.79% 1.57% 91.26 臧淑玲 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 档案 债券型-长债 12-24 1.0392 1.3383 0.12% 0.83% 1.53% 0.51 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 档案 债券型-中短债 12-24 1.2498 1.2498 0.00% 0.47% 1.52% 32.59 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 档案 债券型-长债 12-24 1.0149 1.1710 0.01% 0.59% 1.51% 33.44 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 档案 债券型-长债 12-24 1.0751 1.2840 0.02% 0.49% 1.46% 16.06 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 档案 债券型-长债 12-24 1.0836 1.2866 0.02% 0.52% 1.46% 16.15 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 档案 债券型-长债 12-24 1.0873 1.3199 0.03% 0.45% 1.45% 16.17 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 档案 债券型-长债 12-24 1.0379 1.3360 0.12% 0.78% 1.43% 0.01 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 档案 债券型-中短债 12-24 1.3111 1.3111 0.00% 0.42% 1.41% 9.16 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 档案 债券型-长债 12-24 1.0359 1.0359 0.01% 0.50% 1.40% 4.48 席行懿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 档案 债券型-长债 12-24 1.0794 1.2801 0.02% 0.47% 1.38% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 档案 股票型 12-24 1.0769 1.0889 0.34% 0.80% 1.38% 0.47 HAN YILING 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 档案 债券型-长债 12-24 1.0775 1.2854 0.02% 0.43% 1.36% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 档案 混合型-偏债 12-24 0.9706 0.9706 0.00% 0.25% 1.36% 3.79 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚稳丰C 004107 档案 债券型-长债 12-24 1.0826 1.3118 0.02% 0.40% 1.34% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 档案 债券型-长债 12-24 1.0403 1.3045 0.02% 0.42% 1.34% 43.29 杨穆彬 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 档案 债券型-中短债 12-24 1.2440 1.2440 0.00% 0.32% 1.21% 0.02 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 档案 债券型-长债 12-24 1.1021 1.2748 0.01% 0.56% 1.18% 21.96 吴秋君 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 档案 债券型-长债 12-24 1.1022 1.1022 0.00% 0.56% 1.18% 0.00 吴秋君 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 档案 指数型-固收 12-24 1.0316 1.0446 0.00% 0.45% 1.14% 10.08 杨穆彬 等 限大额 0.05% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 档案 指数型-股票 12-24 0.7660 0.7740 0.76% 9.41% 1.10% 3.35 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 档案 债券型-长债 12-24 1.0087 1.0527 0.01% -0.17% 1.07% 26.33 陈岚 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 档案 债券型-长债 12-24 1.0974 1.2715 0.00% 0.49% 1.06% 0.00 吴秋君 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 档案 债券型-长债 12-24 1.0213 1.3261 0.00% 0.06% 1.06% 20.32 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 档案 债券型-长债 12-24 1.0212 1.0889 0.00% 0.05% 1.05% 2.62 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 档案 指数型-固收 12-24 1.0128 1.0316 0.00% 0.59% 1.01% 0.05 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 档案 债券型-长债 12-24 1.0356 1.3184 0.00% 0.02% 0.97% 1.41 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 档案 债券型-长债 12-24 1.0080 1.0505 0.01% -0.23% 0.95% 0.00 陈岚 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 档案 指数型-固收 12-24 1.0414 1.0424 0.00% 0.38% 0.95% 0.02 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 档案 指数型-固收 12-24 1.0121 1.0309 0.01% 0.41% 0.88% 47.57 杨穆彬 开放申购 0.05% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 档案 混合型-偏债 12-24 1.0695 1.0695 0.12% 0.75% 0.78% 0.10 柳红亮 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 档案 指数型-股票 12-24 0.7530 0.7530 0.76% 9.19% 0.70% 1.45 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 档案 混合型-灵活 12-24 1.5944 1.6294 0.12% 1.23% 0.59% 0.11 姜鹏 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 档案 混合型-偏债 12-24 1.0607 1.0607 0.12% 0.55% 0.39% 0.05 柳红亮 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 档案 债券型-长债 12-24 1.0632 1.1696 0.02% -1.35% 0.31% 1.85 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 档案 债券型-长债 12-24 1.0621 1.0887 0.02% -1.34% 0.31% 2.59 陈岚 限大额 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 档案 债券型-长债 12-24 1.0672 1.3290 0.02% -1.40% 0.22% 3.90 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 档案 债券型-长债 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 档案 债券型-长债 12-24 1.0404 1.1472 -0.01% -0.57% -0.05% 0.10 杨穆彬 暂停申购 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 档案 债券型-长债 12-24 1.0730 1.0730 0.01% -0.89% -0.09% 0.00 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 档案 债券型-长债 12-24 1.0737 1.3206 0.01% -0.94% -0.15% 0.62 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 档案 债券型-长债 12-24 1.0688 1.3053 0.01% -0.99% -0.22% 0.02 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 档案 混合型-灵活 12-24 1.5011 1.5341 0.12% 0.27% -0.39% 0.00 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 档案 债券型-长债 12-24 4.7505 5.2739 0.03% -1.34% -0.70% 38.12 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 档案 债券型-长债 12-24 4.7457 7.9399 0.03% -1.40% -0.76% 2.82 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 档案 债券型-长债 12-24 1.0473 1.1943 0.03% -1.40% -0.80% 0.02 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 档案 债券型-长债 12-24 4.7243 5.2468 0.03% -1.50% -1.01% 0.00 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 档案 混合型-灵活 12-24 1.1096 1.1446 1.70% 8.75% -4.87% 0.10 王优草 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 档案 混合型-灵活 12-24 1.1025 1.1375 1.69% 8.70% -4.97% 0.11 王优草 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 档案 混合型-灵活 12-24 1.5837 1.5837 0.96% -6.94% -5.74% 0.30 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1393 1.1393 0.10% 0.89% - 2.48 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1385 1.1385 0.10% 0.85% - 0.38 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0180 1.0180 0.22% 2.70% - 0.00 韩海平 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 档案 指数型-股票 12-24 2.7984 2.7984 0.44% 67.63% - 0.03 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 档案 指数型-股票 12-24 1.0214 1.0214 0.10% 8.86% - 0.01 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 档案 指数型-股票 12-24 1.2388 1.2388 2.21% 29.11% - 0.02 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 档案 指数型-股票 12-24 0.7657 0.7657 0.76% 9.35% - 0.10 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 档案 指数型-股票 12-24 0.8265 0.8265 0.95% 8.55% - 0.02 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 档案 债券型-混合一级 12-24 1.1436 1.1436 0.50% 3.00% - 0.84 郑义萨 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 档案 债券型-长债 12-24 1.0836 1.0896 0.03% 0.55% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 档案 债券型-长债 12-24 1.0872 1.0932 0.02% 0.46% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 档案 债券型-长债 12-24 1.0755 1.0870 0.02% 0.53% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0076 1.0076 0.22% 0.76% - 2.97 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0097 1.0097 0.22% 0.97% - 3.74 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 档案 指数型-固收 12-24 1.0054 1.0054 0.00% 0.54% - 0.40 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 档案 债券型-中短债 12-24 1.2498 1.2498 0.00% 0.47% - 0.00 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 档案 债券型-长债 12-24 1.0012 1.0012 0.01% - - 0.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 档案 债券型-长债 12-24 1.0013 1.0013 0.01% - - 4.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 档案 指数型-股票 12-24 1.0304 1.0304 0.52% - - 4.22 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 档案 指数型-股票 12-24 1.0315 1.0315 0.52% - - 7.96 黄稚 等 开放申购 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 档案 混合型-偏股 12-24 1.0096 1.0096 -0.49% - - 0.10 管嘉琪 开放申购 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 档案 混合型-偏股 12-24 1.0088 1.0088 -0.50% - - 0.00 管嘉琪 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 档案 混合型-偏股 12-19 1.0009 1.0009 - - - 0.15 闾志刚 暂停申购 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 档案 混合型-偏股 12-19 1.0006 1.0006 - - - 0.11 闾志刚 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 货币型-普通货币 12-24 0.3316 1.5850% 1.27% 1.21% 0.28% 190.54 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 货币型-普通货币 12-24 0.3272 1.2190% 1.33% 1.36% 0.33% 28.71 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 货币型-普通货币 12-24 0.4198 1.4710% 1.48% 1.46% 0.35% 20.99 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 货币型-普通货币 12-24 0.3658 1.3610% 1.47% 1.51% 0.37% 153.67 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 货币型-普通货币 12-24 0.3716 1.2990% 1.31% 1.29% 0.30% 1.37 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 货币型-普通货币 12-24 0.4391 1.5420% 1.55% 1.53% 0.36% 164.33 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 货币型-普通货币 12-24 0.3839 1.7860% 1.47% 1.41% 0.33% 105.53 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 货币型-普通货币 12-24 0.2999 1.1180% 1.23% 1.26% 0.31% 25.03 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚货币C 023011 货币型-普通货币 12-24 0.4391 1.5420% 1.55% 1.53% 0.36% 1.71 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 货币型-普通货币 12-24 0.3192 1.1890% 1.30% 1.33% 0.33% 0.00 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 28 0.22% 84.79 34,087.19
2 601899 紫金矿业 25 0.21% 1,130.71 33,287.96
3 603606 东方电缆 12 0.16% 360.00 25,430.40
4 000425 徐工机械 14 0.16% 2,122.47 24,408.41
5 600522 中天科技 12 0.15% 1,230.00 23,271.60
6 689009 九号公司-WD 14 0.10% 241.86 16,180.25
7 688213 思特威-W 13 0.09% 119.12 14,193.96
8 300014 亿纬锂能 6 0.09% 145.00 13,195.00
9 601881 中国银河 7 0.08% 740.00 13,149.80
10 00700 腾讯控股 10 0.08% 20.94 12,675.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信保诚基金吧

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34

0

这个为啥这么高的溢价,套利靠谱么 [中信保诚双盈债券(LOF)A吧]

股友215U61H978

2025-12-24

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牛逼东西一万块拉涨停 [中信保诚双盈债券(LOF)A吧]

摸鱼炒股886

2025-12-24

61

1

今天涨幅10%是真实的吗?感觉不敢相信 [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

股友JqRcys

2025-12-24

327

2

江总大概率要离开了 [中信保诚景气优选混合A吧]

半路养基

2025-12-24

211

4

经理水平太差了,跟之前的江峰差远了... [中信保诚景气优选混合C吧]

基民VMNtSk

2025-12-24

27

0

太牛了吧,今天继续上扬1.93%,所有阶... [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

孔雀财源旺

2025-12-24

42

1

明天一字板,盘子这么小,随便来点大... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

tik05

2025-12-24

27

0

$鑫元佳享120天持有债券C$闲钱理财不... [中信保诚安鑫回报债券C吧]

清风12

2025-12-24

18

0

基金的“弹性”不一定体现在单日暴涨... [中信保诚新蓝筹混合吧]

生来基木用

2025-12-24

21

0

基金经理不要上班了,这水平,比蜗牛... [中信保诚丰裕一年持有期混合A吧]

基民CSqWXW

2025-12-24

21

0

$中信保诚稳悦债券C$你是把超长债调仓... [中信保诚稳悦债券C吧]

布衣秀才

2025-12-24

27

0

[梭哈] [中信保诚多策略混合(LOF)A吧]

努力的英子

2025-12-24

156

2

白银没买到多少尾盘就来买了点这个,... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

小龙虾被煮

2025-12-24

80

0

【AI速看】跨年行情渐进 后市展望 [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C吧]

直播AI速看小助理

2025-12-24

18

0

12.22日的涨幅太少了?一般和伦敦金差... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C吧]

gfygvfuhvfhjbfry

2025-12-24

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中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)... [中信保诚双盈债券(LOF)A吧]

基金资讯

2025-12-24

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中信保诚全球商品主题证券投资基金(LO... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

基金资讯

2025-12-24

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把车上的减一点,再从外面放进去一点... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

半个百香果

2025-12-24

286

8

中信保诚这个是qd 基金?额度这么足的... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

多多99888

2025-12-24

176

3

这个基金没有限购,大资金进来分分钟... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

贾工AE

2025-12-24

124

3

白银溢价,国泰商品溢价,黄金溢价,... [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

轻仓活得久

2025-12-24

36

0

昨天又新高啦,最近这基一直都在加仓... [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

股友362z5832R7

2025-12-24

41

0

哈,我的靓上首页了 [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

宽心的赵衍慕

2025-12-24

32

0

怎么样的水平? [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民nIcMzT

2025-12-24

36

0

$中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L(OT... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

神经侠侣

2025-12-24

76

1

真的涨停了,明天要开始连板了! [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

红色100

2025-12-24

23

0

明天连板 [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

只要我买进就会涨

2025-12-24

107

2

明天涨停了 [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

基民080y31656E

2025-12-24

88

1

发现这基比红利低波回撤还低的 [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

黄家星

2025-12-24

35

0

美股光通信领涨引爆A股!CPO板块昨日... [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

熊荦晴川

2025-12-24

31

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今日算力大爆发,量子计算成为突破算... [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

会存钱的坚果

2025-12-24

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2

这个基金有使用量化模型进行操盘吗? [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

这个人一般比较懒

2025-12-24

23

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1.6T技术重塑算力传输,CPO板块昨日大... [中信保诚至瑞混合C吧]

熊荦晴川

2025-12-24

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0

今日算力板块引领市场上涨,前景广阔... [中信保诚至瑞混合C吧]

会存钱的坚果

2025-12-24

365

3

求高手解答 [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

来自天上的小毛驴

2025-12-24

22

0

创新药最近确实磨人,不过市场各板块... [中信保诚量化阿尔法股票A吧]

基民鹿先森

2025-12-24

34

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$中信保诚新兴产业混合A$垃圾桶 [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民KSPfF8

2025-12-24

160

1

把车上的减一点,再从外面放进去一点... [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

半个百香果

2025-12-24

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涨停涨停 [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

股友9f6891z216

2025-12-24

40

1

今天还得哭呀 [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

翡翠纳福的月关

2025-12-24

46

1

这么好的基金,玩坏了, [中信保诚多策略混合(LOF)A吧]

基民qGT7WO

2025-12-24

56

1

换新经理就走,不走业绩差太多了。 [中信保诚多策略混合(LOF)A吧]

基民qGT7WO

2025-12-24

63

2

今天有希望1.523吗 [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

灵活的汪昀芊

2025-12-24

24

0

北交所又跌了,有人说流动性不行,我... [中信保诚至裕混合C吧]

一只治愈的龙贝果

2025-12-24

23

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看今天盘面,世纪华通、三七互娱这些... [中信保诚新蓝筹混合吧]

燕归金算盘

2025-12-24

21

0

想找核心配置应对市场波动,就一定要... [中信保诚前瞻优势混合吧]

玲珑剔透的梅麦克

2025-12-24

21

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怕风险又想赚收益$鑫元佳享120天持有... [中信保诚安鑫回报债券C吧]

妈沫沫

2025-12-24

24

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创新药机会来了!医保局大消息落地,... [中信保诚优胜精选混合A吧]

会存钱的坚果

2025-12-24

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全市场第一的排名,是对同泰新能源一... [中信保诚优胜精选混合A吧]

财富蜜语人

2025-12-24

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犹豫就会败北。北交所的行情,总是在... [中信保诚稳益A吧]

鸽子炖财富

2025-12-24