中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...

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截止日期:2026-03-31

中信保诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.86 53.67 64/106
基金数量(只) 6 10.32 46/106
基金经理数量 25 34.76 54/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 档案 混合型-偏股 06-02 2.6105 2.7651 3.87% 54.80% 166.68% 2.05 杨柳青 开放申购 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 档案 混合型-偏股 06-02 2.5765 2.7169 3.87% 54.35% 165.15% 0.39 杨柳青 开放申购 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 档案 混合型-灵活 06-02 2.7705 2.7705 4.38% 52.03% 159.85% 0.40 杨柳青 开放申购 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 档案 混合型-灵活 06-02 2.7054 2.7054 4.38% 51.58% 158.30% 0.06 杨柳青 开放申购 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 档案 混合型-偏股 06-02 2.5016 2.5016 0.14% 59.62% 124.02% 0.14 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 档案 混合型-偏股 06-02 2.4616 2.4616 0.15% 59.15% 122.67% 0.10 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 档案 混合型-偏股 06-02 8.8144 9.9534 0.82% 43.74% 107.68% 6.03 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 档案 混合型-偏股 06-02 8.5865 8.5865 0.82% 43.33% 106.47% 0.15 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 档案 混合型-灵活 06-02 2.7887 2.7887 3.23% 48.15% 104.75% 0.37 闵东旭 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 档案 混合型-偏股 06-02 5.6231 6.5191 0.28% 38.86% 103.87% 2.02 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 档案 混合型-灵活 06-02 2.6136 2.6136 3.23% 47.56% 103.11% 0.38 闵东旭 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 档案 混合型-偏股 06-02 5.4894 6.2514 0.28% 38.45% 102.66% 0.32 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 档案 混合型-偏股 06-02 3.6294 3.6294 0.16% 38.38% 91.11% 14.88 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 档案 混合型-偏股 06-02 3.5277 3.5277 0.16% 37.96% 89.96% 0.54 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 档案 指数型-股票 06-02 2.9953 2.4564 3.01% 14.66% 88.04% 20.69 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 档案 指数型-股票 06-02 2.9933 2.9933 3.01% 14.61% 87.87% 0.21 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 档案 指数型-股票 06-02 1.4699 1.8087 2.20% 32.93% 87.61% 0.73 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 档案 指数型-股票 06-02 2.9396 2.9396 3.01% 14.43% 87.30% 5.35 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 档案 指数型-股票 06-02 1.4425 1.4425 2.20% 32.66% 86.85% 0.14 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 档案 混合型-灵活 06-02 1.9884 1.9884 0.43% 15.48% 64.19% 4.37 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 档案 混合型-灵活 06-02 2.0259 2.0259 0.44% 15.53% 64.17% 1.18 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 档案 混合型-偏股 06-02 1.5209 1.5209 0.72% 13.20% 59.37% 6.47 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 档案 混合型-偏股 06-02 1.0715 1.0715 2.18% 26.79% 58.44% 0.74 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 档案 混合型-灵活 06-02 1.5986 1.6336 1.07% 43.55% 58.43% 0.14 王优草 开放申购 0.08% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 档案 混合型-偏股 06-02 1.5064 1.5064 0.72% 12.88% 58.39% 14.32 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至利混合C 003235 档案 混合型-灵活 06-02 1.5877 1.6227 1.07% 43.49% 58.28% 0.12 王优草 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 档案 指数型-股票 06-02 1.4293 0.8231 1.00% 17.00% 53.69% 0.36 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 档案 指数型-股票 06-02 1.4281 1.4281 1.00% 16.95% 53.56% 0.01 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 档案 指数型-股票 06-02 1.4026 1.4026 1.00% 16.78% 53.07% 0.13 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 档案 混合型-偏股 06-02 3.3814 3.3814 1.57% 28.13% 51.12% 2.08 王睿 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 档案 混合型-偏股 06-02 4.7405 4.7405 1.57% 27.91% 50.59% 0.73 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 档案 混合型-偏股 06-02 3.2938 3.2938 1.57% 27.75% 50.20% 0.14 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 档案 指数型-股票 06-02 2.3216 2.3760 0.57% 19.37% 46.89% 1.95 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 档案 指数型-股票 06-02 2.2765 2.2765 0.57% 19.13% 46.30% 1.21 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 档案 混合型-偏股 06-02 1.0252 4.3417 0.83% 13.18% 37.85% 8.78 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 档案 混合型-灵活 06-02 3.4326 3.4326 1.36% 14.52% 37.29% 7.02 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 档案 混合型-偏股 06-02 1.0016 1.0016 0.83% 12.84% 37.00% 0.00 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 档案 混合型-灵活 06-02 3.3541 3.3541 1.36% 14.18% 36.46% 1.57 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 档案 指数型-股票 06-02 1.6966 1.6966 0.20% 13.03% 35.79% 0.72 王颖 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 档案 指数型-股票 06-02 1.6835 1.6835 0.20% 12.81% 35.24% 2.49 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 档案 混合型-灵活 06-02 1.3734 1.4941 1.30% 10.01% 33.85% 1.14 王颖 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 档案 混合型-灵活 06-02 1.4811 1.6401 1.30% 9.96% 33.72% 0.38 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 档案 混合型-偏股 06-02 1.5549 4.0126 1.11% 7.20% 32.93% 0.88 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 档案 指数型-股票 06-02 1.3669 1.8838 1.38% 9.95% 32.23% 1.56 黄稚 限大额 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 档案 指数型-股票 06-02 1.3411 1.3411 1.38% 9.73% 31.70% 0.28 黄稚 限大额 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 档案 混合型-偏股 06-02 1.1635 1.1635 2.51% 12.44% 30.33% 6.23 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 档案 混合型-偏股 06-02 1.1364 1.1364 2.50% 12.09% 29.55% 0.25 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 档案 股票型 06-02 2.0414 2.1223 1.34% 9.63% 29.15% 4.83 姜鹏 开放申购 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 档案 股票型 06-02 1.1789 1.1789 1.34% 9.41% 28.62% 1.55 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 档案 混合型-偏股 06-02 1.0168 1.0168 0.29% 7.84% 27.08% 4.77 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 档案 指数型-股票 06-02 1.4923 1.4923 1.41% 11.09% 26.73% 1.51 姜鹏 开放申购 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 档案 指数型-股票 06-02 1.4773 1.4773 1.41% 10.87% 26.21% 0.79 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 档案 混合型-偏股 06-02 1.9686 1.9686 -2.78% 3.68% 25.72% 2.44 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 档案 混合型-偏股 06-02 1.9419 1.9419 -2.78% 3.37% 24.97% 7.98 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 档案 QDII-商品 06-02 1.0650 1.0650 0.20% 1.38% 24.23% 4.97 吴昊 开放申购 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 档案 QDII-商品 06-02 1.0314 1.0314 0.19% 1.26% 23.95% 2.76 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 档案 混合型-灵活 06-02 2.3171 2.4228 -2.48% 2.92% 22.22% 10.84 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 档案 混合型-灵活 06-02 2.2762 2.2762 -2.48% 2.61% 21.48% 15.75 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 档案 混合型-偏股 06-02 1.5608 2.9747 -0.29% 3.63% 19.70% 20.26 王睿 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 档案 混合型-偏股 06-02 1.5304 1.7589 -0.30% 3.31% 18.97% 0.00 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 档案 混合型-灵活 06-02 1.0011 2.9045 0.51% 3.71% 13.67% 4.49 吴昊 开放申购 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 档案 混合型-灵活 06-02 0.9871 0.9871 0.51% 3.40% 12.99% 0.04 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 档案 混合型-偏股 06-02 1.0627 1.0627 -0.06% -3.90% 12.68% 0.98 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 档案 混合型-灵活 06-02 1.7605 1.9135 0.34% 2.16% 12.35% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2530 2.1783 0.38% 5.65% 12.34% 13.57 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 档案 混合型-灵活 06-02 1.7226 1.8756 0.34% 2.11% 12.22% 0.76 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 档案 混合型-偏股 06-02 1.0441 1.0441 -0.06% -4.18% 11.99% 1.77 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2510 1.2510 0.38% 5.44% 11.92% 5.17 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 档案 混合型-偏股 06-02 2.1600 2.6440 0.21% -1.89% 11.80% 0.25 马文文 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 档案 混合型-灵活 06-02 1.6515 1.7465 0.32% 2.42% 10.25% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 档案 混合型-灵活 06-02 1.5654 1.6584 0.31% 2.37% 10.16% 1.36 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2841 1.9699 0.20% 3.77% 9.35% 1.97 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2582 1.8820 0.21% 3.78% 9.33% 15.98 杨立春 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 档案 债券型-长债 06-02 1.1324 1.1324 -0.03% 5.42% 9.07% 0.06 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 档案 债券型-长债 06-02 1.1316 1.3886 -0.03% 5.41% 9.06% 0.37 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 档案 债券型-长债 06-02 1.1297 1.3837 -0.03% 5.36% 8.96% 0.89 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 档案 指数型-股票 06-02 0.8020 0.5689 -0.46% -5.59% 8.91% 1.46 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 档案 指数型-股票 06-02 0.8012 0.8012 -0.46% -5.63% 8.80% 0.05 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 档案 指数型-股票 06-02 0.7871 0.7871 -0.46% -5.77% 8.46% 0.84 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 档案 指数型-股票 06-02 0.7520 0.7600 -0.23% -0.33% 8.33% 2.20 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 档案 指数型-股票 06-02 0.7514 0.7514 -0.23% -0.38% 8.22% 0.07 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 档案 混合型-灵活 06-02 1.2463 1.6473 0.20% 4.20% 8.21% 2.59 姜鹏 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 档案 混合型-灵活 06-02 1.2393 1.6373 0.19% 4.14% 8.10% 4.42 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 档案 指数型-股票 06-02 0.7379 0.7379 -0.23% -0.54% 7.90% 0.84 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1876 1.7896 0.29% 4.67% 7.88% 1.33 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1880 1.2990 0.29% 4.68% 7.88% 0.01 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1875 1.1875 0.28% 4.67% 7.88% 3.54 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 档案 混合型-灵活 06-02 1.2374 1.2424 0.20% 3.99% 7.76% 0.01 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1830 1.3280 0.28% 4.62% 7.75% 0.05 郑义萨 开放申购 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1591 1.7091 0.29% 4.46% 7.43% 0.46 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1053 1.4121 0.21% 4.08% 7.36% 0.32 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1054 1.1054 0.21% 4.08% 7.36% 0.32 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 档案 混合型-偏债 06-02 0.9920 0.9920 0.17% 1.49% 6.97% 0.61 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0993 1.0993 0.21% 3.88% 6.97% 0.00 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 档案 混合型-偏债 06-02 0.9725 0.9725 0.18% 1.29% 6.53% 0.27 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0478 1.4478 0.25% 3.52% 6.42% 25.89 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0476 1.0476 0.25% 3.52% 6.40% 10.63 韩海平 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0467 1.0467 0.25% 3.45% 6.26% 0.06 韩海平 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 档案 股票型 06-02 1.1120 1.1240 -0.56% 0.23% 4.64% 0.05 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 档案 混合型-灵活 06-02 1.4792 1.4792 0.05% 2.32% 4.33% 1.78 韩海平 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 档案 混合型-灵活 06-02 1.3246 1.3246 0.05% 2.27% 4.23% 1.18 韩海平 开放申购 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 档案 股票型 06-02 1.0971 1.1091 -0.56% -0.07% 4.01% 0.26 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 档案 混合型-灵活 06-02 1.6306 1.6656 0.26% 2.71% 3.93% 0.18 姜鹏 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 档案 股票型 06-02 1.0348 1.0348 -0.64% -0.66% 3.86% 0.05 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 档案 债券型-长债 06-02 1.0667 1.2207 0.00% 1.61% 3.66% 89.09 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 档案 混合型-偏债 06-02 1.0143 1.0143 0.05% 2.56% 3.62% 9.61 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1624 1.1624 -0.27% 1.93% 3.57% 4.14 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1622 1.1622 -0.27% 1.92% 3.56% 14.44 陈岚 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 档案 债券型-长债 06-02 1.0600 1.0600 0.05% 2.88% 3.50% 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1610 1.1610 -0.27% 1.88% 3.49% 1.58 陈岚 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 档案 债券型-长债 06-02 1.0589 1.3580 0.05% 2.88% 3.38% 0.54 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 档案 债券型-长债 06-02 1.1565 1.3431 0.04% 3.20% 3.38% 1.03 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 档案 债券型-长债 06-02 1.1531 1.3030 0.04% 3.20% 3.36% 4.45 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 档案 债券型-长债 06-02 1.0571 1.3552 0.05% 2.83% 3.26% 0.01 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 档案 混合型-偏股 06-02 1.6485 1.6485 0.81% -2.33% 3.24% 0.15 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 档案 股票型 06-02 1.0252 1.0252 -0.65% -0.96% 3.23% 0.13 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 档案 混合型-偏债 06-02 0.9932 0.9932 0.05% 2.35% 3.20% 2.98 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚稳达E 019881 档案 债券型-长债 06-02 1.1497 1.1497 0.04% 3.11% 3.17% 0.10 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1354 1.1354 -0.26% 1.73% 3.16% 4.59 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 档案 混合型-灵活 06-02 1.5345 1.5675 0.26% 2.66% 2.99% 1.21 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 档案 混合型-偏股 06-02 1.6067 1.6067 0.82% -2.52% 2.82% 0.08 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 档案 债券型-长债 06-02 1.0194 1.1906 0.02% 2.05% 2.79% 33.57 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 档案 指数型-固收 06-02 1.0644 1.0654 0.00% 2.33% 2.76% 0.01 杨穆彬 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 档案 债券型-长债 06-02 1.1905 1.4215 -0.03% 2.43% 2.63% 0.18 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 档案 债券型-长债 06-02 1.1908 1.1908 -0.03% 2.42% 2.63% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 档案 债券型-长债 06-02 1.1906 1.4221 -0.03% 2.37% 2.53% 0.23 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 档案 债券型-中短债 06-02 1.2712 1.2712 0.02% 1.81% 2.50% 30.76 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 档案 债券型-中短债 06-02 1.3330 1.3330 0.02% 1.75% 2.40% 10.80 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 档案 债券型-长债 06-02 1.1004 1.1064 0.02% 1.74% 2.40% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 档案 混合型-偏债 06-02 1.0783 1.0783 -0.15% 0.51% 2.37% 0.10 王颖 开放申购 0.10% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 档案 债券型-长债 06-02 1.0348 1.0348 0.02% 1.49% 2.37% 0.03 顾飞辰 开放申购 0.04% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 档案 债券型-长债 06-02 1.0570 1.3212 0.03% 1.78% 2.36% 36.95 杨穆彬 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 档案 债券型-长债 06-02 1.0292 1.0732 0.01% 2.18% 2.35% 10.39 陈岚 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳益A 003287 档案 债券型-长债 06-02 1.1001 1.3031 0.02% 1.69% 2.34% 16.38 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 档案 债券型-长债 06-02 1.0905 1.1030 0.02% 1.67% 2.30% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 档案 债券型-长债 06-02 1.1036 1.1096 0.02% 1.69% 2.27% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 档案 债券型-长债 06-02 1.1036 1.3362 0.02% 1.68% 2.26% 16.40 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 档案 债券型-长债 06-02 1.0900 1.2999 0.02% 1.65% 2.24% 16.22 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 档案 债券型-长债 06-02 1.0953 1.2960 0.02% 1.63% 2.24% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 档案 债券型-长债 06-02 1.0281 1.0706 0.01% 2.14% 2.24% 0.00 陈岚 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 档案 债券型-中短债 06-02 1.2637 1.2637 0.02% 1.66% 2.19% 0.03 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 档案 债券型-长债 06-02 1.0984 1.3276 0.02% 1.63% 2.16% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 档案 债券型-长债 06-02 1.0920 1.3009 0.02% 1.60% 2.15% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 档案 债券型-长债 06-02 1.0696 1.2535 0.00% 1.40% 2.15% 1.08 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 档案 债券型-长债 06-02 1.0717 1.0717 0.00% 1.42% 2.15% 0.01 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 档案 债券型-长债 06-02 1.0531 1.0531 0.02% 1.44% 2.14% 0.06 顾飞辰 开放申购 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 档案 债券型-长债 06-02 1.0308 1.0308 0.02% 1.32% 2.08% 0.20 顾飞辰 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 档案 债券型-长债 06-02 1.0892 1.2501 0.00% 1.36% 2.04% 0.04 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 档案 混合型-偏股 06-02 1.2683 2.8576 -0.02% -4.49% 2.03% 0.08 马文文 开放申购 0.15% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 档案 债券型-长债 06-02 1.0334 1.0334 0.01% 0.99% 2.01% 0.05 席行懿 开放申购 0.04% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 档案 债券型-长债 06-02 1.1163 1.1163 -0.01% 1.44% 1.97% 0.00 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 档案 混合型-偏债 06-02 1.0675 1.0675 -0.15% 0.31% 1.96% 0.04 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 档案 债券型-长债 06-02 1.0489 1.0489 0.02% 1.34% 1.93% 2.74 顾飞辰 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 档案 指数型-固收 06-02 1.0243 1.0431 0.00% 1.31% 1.93% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 档案 债券型-长债 06-02 1.1153 1.2880 -0.01% 1.36% 1.90% 17.19 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 档案 指数型-固收 06-02 1.0241 1.0429 0.00% 1.37% 1.81% 38.24 杨穆彬 开放申购 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 档案 债券型-长债 06-02 1.1102 1.2843 0.00% 1.32% 1.80% 0.00 吴秋君 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 档案 债券型-长债 06-02 1.0356 1.3404 -0.01% 1.58% 1.80% 15.35 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 档案 债券型-长债 06-02 1.0879 1.1145 0.04% 2.48% 1.80% 0.94 陈岚 限大额 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 档案 债券型-长债 06-02 1.0891 1.1955 0.04% 2.47% 1.79% 1.25 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 档案 债券型-长债 06-02 1.0352 1.1029 -0.01% 1.55% 1.76% 0.25 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 档案 指数型-固收 06-02 1.0426 1.0556 0.00% 1.19% 1.72% 13.17 杨穆彬 限大额 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 档案 债券型-长债 06-02 1.0285 1.0285 0.01% 0.84% 1.72% 0.09 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 档案 债券型-长债 06-02 1.0496 1.3324 -0.01% 1.53% 1.70% 0.62 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 档案 债券型-长债 06-02 1.0292 1.1836 0.01% 0.89% 1.69% 92.14 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚景华C 550013 档案 债券型-长债 06-02 1.0927 1.3545 0.04% 2.43% 1.69% 0.69 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 档案 债券型-长债 06-02 1.0589 1.1657 -0.02% 1.82% 1.54% 5.14 杨穆彬 暂停申购 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 档案 债券型-长债 06-02 1.0951 1.0951 0.00% 2.15% 1.52% 0.00 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 档案 债券型-长债 06-02 1.0959 1.3428 0.00% 2.14% 1.46% 0.31 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 档案 债券型-长债 06-02 1.0905 1.3270 0.00% 2.11% 1.37% 0.01 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 档案 债券型-长债 06-02 4.8203 5.3437 0.00% 1.52% 0.29% 9.60 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 档案 债券型-长债 06-02 4.8154 8.0096 0.00% 1.47% 0.22% 0.02 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 档案 债券型-长债 06-02 1.0623 1.2093 -0.01% 1.48% 0.18% 0.01 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 档案 债券型-长债 06-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 档案 债券型-长债 06-02 4.7874 5.3099 0.00% 1.37% -0.03% 0.00 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 档案 指数型-股票 06-02 1.2103 1.9623 0.36% -8.50% -1.31% 0.87 刘裴 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 档案 指数型-股票 06-02 1.1875 1.1875 0.35% -8.67% -1.71% 0.03 刘裴 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 档案 指数型-股票 06-02 0.9297 1.6347 -1.13% -9.34% -1.92% 1.66 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 档案 指数型-股票 06-02 0.9290 0.9290 -1.13% -9.39% -2.04% 0.01 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 档案 指数型-股票 06-02 0.9123 0.9123 -1.13% -9.53% -2.32% 0.15 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 档案 混合型-偏股 06-02 1.3456 2.1026 -1.31% -13.81% -6.31% 0.84 闾志刚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 档案 混合型-偏股 06-02 1.3335 1.3335 -1.30% -14.06% -6.87% 2.36 闾志刚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 档案 混合型-灵活 06-02 1.3874 1.4734 -1.17% -15.08% -10.94% 0.89 王睿 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 档案 混合型-灵活 06-02 1.3733 1.4593 -1.17% -15.12% -11.03% 0.36 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 档案 混合型-灵活 06-02 1.3516 1.3516 0.07% -14.17% -19.07% 0.22 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0253 1.0253 0.03% 1.66% - 0.61 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0214 1.0214 0.04% 1.46% - 0.62 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 档案 指数型-固收 06-02 1.0104 1.0104 0.00% 0.61% - 1.03 席行懿 限大额 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 档案 债券型-中短债 06-02 1.2714 1.2714 0.02% 1.82% - 8.62 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 档案 债券型-长债 06-02 1.0074 1.0074 -0.01% 0.74% - 0.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 档案 债券型-长债 06-02 1.0068 1.0068 0.00% 0.67% - 0.01 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 档案 指数型-股票 06-02 1.1326 1.1326 1.30% 13.37% - 2.36 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 档案 指数型-股票 06-02 1.1358 1.1358 1.29% 13.60% - 3.50 黄稚 等 开放申购 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 档案 混合型-偏股 06-02 0.8542 0.8542 -0.52% -14.75% - 0.13 管嘉琪 开放申购 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 档案 混合型-偏股 06-02 0.8513 0.8513 -0.53% -15.00% - 0.03 管嘉琪 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 档案 混合型-偏股 06-02 0.9236 0.9236 -1.17% - - 0.11 闾志刚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 档案 混合型-偏股 06-02 0.9263 0.9263 -1.17% - - 0.14 闾志刚 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 档案 混合型-偏股 06-02 1.1592 1.1592 0.16% - - 2.57 孙浩中 开放申购 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 档案 混合型-偏股 06-02 1.1582 1.1582 0.16% - - 0.96 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 档案 指数型-股票 05-29 0.9996 0.9996 - - - 1.35 吴昊 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 档案 指数型-股票 05-29 0.9996 0.9996 - - - 7.13 吴昊 等 暂停申购 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 档案 混合型-偏股 06-02 0.9837 0.9837 -0.86% - - 0.10 闵东旭 开放申购 0.08% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 档案 混合型-偏股 06-02 0.9836 0.9836 -0.86% - - 0.01 闵东旭 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 货币型-普通货币 06-02 0.1971 0.7950% 0.84% 1.04% 0.26% 159.02 席行懿 等 暂停申购 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 货币型-普通货币 06-02 0.3676 1.0350% 1.24% 1.17% 0.31% 29.03 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 货币型-普通货币 06-02 0.2874 1.2410% 1.24% 1.23% 0.33% 27.56 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 货币型-普通货币 06-02 0.4065 1.1740% 1.38% 1.31% 0.35% 208.70 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 货币型-普通货币 06-02 0.3065 1.3120% 1.31% 1.31% 0.35% 215.03 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 货币型-普通货币 06-02 0.2406 1.0690% 1.06% 1.06% 0.29% 1.16 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 货币型-普通货币 06-02 0.2527 0.9970% 1.04% 1.25% 0.31% 105.82 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 货币型-普通货币 06-02 0.3406 0.9320% 1.14% 1.06% 0.29% 19.24 席行懿 等 暂停申购 - 购买
中信保诚货币C 023011 货币型-普通货币 06-02 0.3063 1.3130% 1.31% 1.31% 0.35% 0.59 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 货币型-普通货币 06-02 0.3596 1.0020% 1.21% 1.13% 0.30% 0.77 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 19 0.24% 1,184.11 38,743.93
2 300750 宁德时代 36 0.19% 73.79 29,643.05
3 600426 华鲁恒升 21 0.15% 668.79 24,210.26
4 300308 中际旭创 32 0.13% 35.70 20,327.94
5 600489 中金黄金 5 0.12% 711.96 19,016.52
6 300502 新易盛 31 0.11% 40.47 17,920.85
7 000792 盐湖股份 8 0.11% 470.81 17,419.94
8 603993 洛阳钼业 3 0.11% 994.21 17,050.74
9 600988 赤峰黄金 11 0.10% 384.63 16,596.78
10 002064 华峰化学 4 0.10% 1,579.14 16,201.98

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信保诚基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

43

0

$中信保诚多策略混合(LOF)C$天天跌你... [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

世界首副巴基特

2026-06-03

39

0

请继续加油,我还有20%解套 [中信保诚周期轮动混合(LOF)A吧]

基民j8tCJd

2026-06-03

22

0

纳指分化,南方恒生科技这波没跑$南方... [中信保诚恒生港股通科技指数C吧]

红伞下有故人

2026-06-03

18

0

纳指分化,南方恒生科技持有逻辑不变$... [中信保诚恒生港股通科技指数C吧]

劲利稳投

2026-06-03

67

0

半导体企稳反弹,聊聊如何看待科技投... [中信保诚至利混合C吧]

中信保诚

2026-06-03

21

0

有色金属方向,南方有色金属终于吃肉$... [中信保诚中证800有色指数(LOF)E吧]

我是你的眼珠子

2026-06-03

35

0

AI服务器推动存储需求,南方有色金属... [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

f扶摇直上

2026-06-03

43

0

DDR4溢价36%供需紧张,南方有色金属终... [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

当初的我们

2026-06-03

65

1

这个基金我持有十几年了,收益还不错... [中信保诚精萃成长混合A吧]

爱心约定

2026-06-03

44

0

盘面逐步企稳,震荡过后小微盘马上迎... [中信保诚景气优选混合C吧]

熊猫元宝

2026-06-03

38

0

$中信保诚新兴产业混合A$我也清了 [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民37729Pn395

2026-06-03

32

0

把闲钱都放这,每天挣个奶茶钱确实不... [中信保诚至泰中短债C吧]

东东西西哦

2026-06-03

88

2

昨天那么大的差异,不给解释,还有良... [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民n2R5876566

2026-06-03

87

1

拿了五年了,还亏十六个点,吃想也太... [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民37D9v25985

2026-06-03

45

0

今天全清了,实在坚持不住了 [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民JCMQ

2026-06-03

21

0

#晒收益# [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民JCMQ

2026-06-03

518

9

微盘大幅反攻,风格变了? [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

中信保诚

2026-06-03

74

3

调仓了?净值偏离太大 [中信保诚新兴产业混合A吧]

坚毅不拔的汪灿岚

2026-06-03

19

0

#晒收益# [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民JCMQ

2026-06-03

44

1

攻也攻不上。守也守不猪真丢面子 [中信保诚四季红混合A吧]

基民elkf7l

2026-06-03

24

0

孙浩中肯定高位接盘了,大家举报他 [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民jSi5po

2026-06-03

44

0

预计碎一到二个 [中信保诚稳达C吧]

基民525881RT32

2026-06-03

54

1

什么时候回本我不碰你了,全部持仓冷... [中信保诚景气优选混合C吧]

招财纳福得任我行

2026-06-03

28

1

大神们,这只基金可以转到哪里去,我... [中信保诚景气优选混合C吧]

幸福指数高

2026-06-03

136

5

怎么卖出 [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

剑锋无比

2026-06-03

68

1

$中信保诚多策略混合(LOF)C$大好行情... [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

世界首副巴基特

2026-06-03

50

1

这今天跌的有点多了,上涨又乏力。可... [中信保诚至远动力混合C吧]

种鸡得豆

2026-06-03

82

3

经理何时能回本,能回本给你一个红包... [中信保诚景气优选混合C吧]

高风亮节的罗杰

2026-06-03

50

0

大小盘行情割裂发展,一边冲高一边回... [中信保诚稳达C吧]

微辣就好了

2026-06-03

42

0

不少人空仓观望等待股市低点,闲置资... [中信保诚至泰中短债C吧]

清清醒

2026-06-03

42

0

场内资金持续在股债两个市场来回流转... [中信保诚稳悦债券C吧]

银杏婳

2026-06-03

63

0

托着不公布持仓,偷吃更方便,吃多少... [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民WmzyAS

2026-06-03

67

1

要清仓了,持仓全红,看起来至少6%,... [中信保诚新兴产业混合C吧]

每年翻倍投资养老

2026-06-03

63

2

吹牛B的呢? [中信保诚多策略混合(LOF)A吧]

sunjie1964

2026-06-03

33

0

到底换了什么?不用公开吗?把股民当... [中信保诚新兴产业混合A吧]

大吉为富地诸葛亮

2026-06-03

71

2

今天涨的要是没有5个点……!!! [中信保诚新兴产业混合C吧]

基米满仓

2026-06-03

48

1

不行就换半导体吧! [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

务实的小龙女

2026-06-03

52

1

什么情况?一个月亏了一个了 [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

务实的小龙女

2026-06-03

67

1

这只基金怎样才能收盘前预估涨跌呢,... [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民1m15232f88

2026-06-03

43

1

我减仓了祝大家发财 [中信保诚鼎利混合(LOF)A吧]

巨轮反复干就完了

2026-06-03

37

0

中国基金和股市正在自己挖掘坟墓!中... [中信保诚中证基建工程指数(LOF)A吧]

股友2393xC5925

2026-06-03

58

1

关门吧,都没人交易。 [中信保诚鼎利混合(LOF)A吧]

九零年老人

2026-06-03

25

0

l [中信保诚多策略混合(LOF)A吧]

基民Iaq4RU

2026-06-03

89

1

经理你想干嘛? [中信保诚新兴产业混合A吧]

大吉为富地诸葛亮

2026-06-03

77

1

你真是拉完了连跌好几天 [中信保诚远见成长混合C吧]

牛油果财富卷

2026-06-03

114

1

啥情况啊?换票了? [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民ZuW8Qm

2026-06-03

81

1

孙总,根据公示票,怎么也不应该是0.1... [中信保诚新兴产业混合A吧]

股友7Q0X836510

2026-06-03

74

1

这只鸡买之前还挺好的,涨多跌少买了... [中信保诚成长动力混合A吧]

基民vTVE8B

2026-06-03

85

1

调仓了 [中信保诚中小盘混合A吧]

北帝南丐

2026-06-03

102

1

$中信保诚至利混合C$每天跌最多涨最少... [中信保诚至利混合C吧]

基民071553Z28F

2026-06-03