中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...

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截止日期:2026-06-30

中信保诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.28 66.79 69/106
基金数量(只) 6 10.57 47/106
基金经理数量 25 35.71 53/106
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 档案 混合型-偏股 08-03 2.1792 2.3338 -3.56% 15.76% 88.56% 4.19 杨柳青 开放申购 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 档案 混合型-偏股 08-03 2.1487 2.2891 -3.56% 15.43% 87.51% 3.05 杨柳青 开放申购 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 档案 混合型-灵活 08-03 2.2833 2.2833 -3.63% 14.51% 77.55% 0.91 杨柳青 开放申购 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 档案 混合型-灵活 08-03 2.2273 2.2273 -3.64% 14.17% 76.49% 0.25 杨柳青 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 档案 混合型-灵活 08-03 2.0140 2.0140 -0.21% -6.83% 56.37% 1.15 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 档案 混合型-灵活 08-03 1.9764 1.9764 -0.21% -6.87% 56.24% 5.27 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 档案 指数型-股票 08-03 1.3446 1.7632 -2.32% 8.74% 48.84% 0.96 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 档案 指数型-股票 08-03 1.3187 1.3187 -2.31% 8.53% 48.24% 0.26 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 档案 混合型-偏股 08-03 1.4964 1.4964 -0.58% -9.70% 47.07% 8.14 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 档案 混合型-偏股 08-03 1.4805 1.4805 -0.59% -9.97% 46.15% 13.96 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 档案 指数型-股票 08-03 2.6895 2.2692 -0.57% -19.54% 46.14% 17.12 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚有色指数E 023593 档案 指数型-股票 08-03 2.6872 2.6872 -0.57% -19.58% 46.01% 0.16 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 档案 指数型-股票 08-03 2.6376 2.6376 -0.58% -19.70% 45.57% 4.08 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 档案 混合型-灵活 08-03 2.4215 2.4215 -2.81% 10.73% 43.66% 0.99 闵东旭 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 档案 混合型-灵活 08-03 2.2664 2.2664 -2.81% 10.30% 42.51% 1.43 闵东旭 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 档案 混合型-灵活 08-03 1.6389 1.6739 -6.75% 36.19% 39.29% 0.45 王优草 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 档案 混合型-灵活 08-03 1.6275 1.6625 -6.75% 36.12% 39.16% 1.71 王优草 开放申购 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 档案 混合型-偏股 08-03 1.0030 1.0030 -1.13% 3.55% 39.09% 0.83 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 档案 混合型-偏股 08-03 1.8708 1.8708 -2.79% -2.44% 32.82% 0.17 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 档案 混合型-偏股 08-03 1.8389 1.8389 -2.79% -2.73% 32.02% 0.14 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 档案 混合型-偏股 08-03 3.0783 3.0783 -0.60% 6.01% 29.10% 2.57 王睿 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 档案 混合型-偏股 08-03 4.3130 4.3130 -0.60% 5.83% 28.65% 0.84 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 档案 混合型-偏股 08-03 2.9955 2.9955 -0.60% 5.70% 28.31% 0.21 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 档案 混合型-偏股 08-03 2.9078 2.9078 -1.26% -5.78% 28.11% 15.87 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 档案 混合型-偏股 08-03 2.8234 2.8234 -1.27% -6.07% 27.34% 0.55 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 档案 混合型-灵活 08-03 3.3334 3.3334 -0.64% -0.28% 26.92% 6.52 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 档案 混合型-灵活 08-03 3.2539 3.2539 -0.65% -0.57% 26.16% 1.94 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 档案 混合型-偏股 08-03 4.3822 5.2782 -1.71% -5.73% 25.40% 2.16 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 档案 混合型-偏股 08-03 6.7251 7.8641 -1.59% -4.48% 25.37% 6.90 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 档案 混合型-偏股 08-03 4.2736 5.0356 -1.72% -6.01% 24.65% 0.57 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 档案 混合型-偏股 08-03 6.5446 6.5446 -1.59% -4.76% 24.64% 0.50 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 档案 混合型-偏股 08-03 0.9674 4.2140 -0.70% -1.29% 24.47% 9.40 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 档案 混合型-偏股 08-03 0.9441 0.9441 -0.70% -1.57% 23.70% 0.00 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 档案 指数型-股票 08-03 1.2649 0.7587 -1.04% -4.54% 22.73% 0.42 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 档案 指数型-股票 08-03 1.2636 1.2636 -1.05% -4.58% 22.62% 0.01 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 档案 指数型-股票 08-03 1.2404 1.2404 -1.05% -4.72% 22.24% 0.14 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 档案 指数型-股票 08-03 2.1077 2.2655 -1.02% -7.50% 21.63% 2.20 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 档案 指数型-股票 08-03 2.0654 2.0654 -1.02% -7.68% 21.14% 1.43 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 档案 混合型-偏股 08-03 1.4979 3.9556 -0.83% 0.01% 19.74% 0.94 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 档案 混合型-灵活 08-03 1.2955 1.4162 -0.90% 0.19% 17.64% 1.19 王颖 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 档案 混合型-灵活 08-03 1.3968 1.5558 -0.89% 0.14% 17.53% 0.43 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 档案 指数型-股票 08-03 1.2920 1.8372 -0.91% 0.84% 16.86% 1.51 黄稚 限大额 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 档案 指数型-股票 08-03 1.2667 1.2667 -0.91% 0.63% 16.38% 0.31 黄稚 限大额 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 档案 混合型-偏股 08-03 0.9594 0.9594 -0.09% -7.24% 14.66% 3.96 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 档案 混合型-偏股 08-03 1.0530 1.0530 -0.48% -3.05% 13.89% 5.27 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 档案 混合型-偏股 08-03 1.0274 1.0274 -0.49% -3.35% 13.19% 0.28 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 档案 股票型 08-03 1.8953 1.9762 -0.90% -1.95% 13.17% 3.67 姜鹏 开放申购 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 档案 股票型 08-03 1.0938 1.0938 -0.91% -2.14% 12.72% 1.28 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 档案 QDII-商品 07-31 0.9548 0.9548 -1.32% -19.32% 12.38% 2.96 吴昊 开放申购 0.16% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 档案 指数型-股票 08-03 1.5475 1.5475 -1.29% -12.64% 12.15% 0.63 王颖 开放申购 0.12% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 档案 QDII-商品 07-31 0.9243 0.9243 -1.33% -19.43% 12.13% 1.25 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 档案 混合型-灵活 08-03 1.7938 1.9468 -0.50% 2.29% 11.97% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 档案 混合型-灵活 08-03 1.7548 1.9078 -0.51% 2.24% 11.91% 0.98 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 档案 指数型-股票 08-03 1.5345 1.5345 -1.29% -12.82% 11.71% 1.48 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 档案 混合型-偏股 08-03 2.2064 2.6904 -0.54% -2.03% 11.49% 0.22 马文文 开放申购 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 档案 指数型-股票 08-03 1.3816 1.3816 -0.93% -1.04% 10.79% 0.39 姜鹏 开放申购 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 档案 指数型-股票 08-03 1.3668 1.3668 -0.93% -1.24% 10.33% 1.94 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 档案 混合型-偏股 08-03 1.4843 2.8982 -0.68% -6.58% 10.09% 21.09 王睿 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 档案 混合型-灵活 08-03 1.6738 1.7688 -0.43% 2.52% 9.83% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 档案 混合型-灵活 08-03 1.5863 1.6793 -0.43% 2.47% 9.70% 1.70 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 档案 混合型-偏股 08-03 1.4539 1.6824 -0.69% -6.87% 9.41% 0.00 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 档案 债券型-长债 08-03 1.1489 1.1489 0.03% 6.21% 9.29% 0.53 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 档案 债券型-长债 08-03 1.1481 1.4051 0.03% 6.22% 9.28% 3.20 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 档案 债券型-长债 08-03 1.1460 1.4000 0.03% 6.17% 9.19% 5.68 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 档案 混合型-偏股 08-03 1.0537 1.0537 -0.06% -9.14% 6.67% 0.73 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 档案 混合型-偏股 08-03 1.8308 1.8308 3.21% -12.05% 6.31% 1.68 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 档案 混合型-偏股 08-03 1.0342 1.0342 -0.06% -9.41% 6.03% 1.52 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 档案 混合型-偏债 08-03 0.9963 0.9963 -0.06% -1.18% 5.83% 0.55 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚三得益债券A 550004 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2651 1.9509 -0.02% 0.03% 5.72% 3.11 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2395 1.8633 -0.03% 0.02% 5.70% 18.80 杨立春 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 档案 混合型-偏股 08-03 1.8041 1.8041 3.20% -12.31% 5.68% 7.00 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 档案 混合型-偏债 08-03 0.9760 0.9760 -0.07% -1.38% 5.40% 0.24 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 档案 混合型-灵活 08-03 1.2332 1.6342 -0.02% 1.23% 5.24% 3.33 姜鹏 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 档案 混合型-灵活 08-03 1.2261 1.6241 -0.02% 1.19% 5.14% 11.37 姜鹏 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0940 1.4008 -0.09% 1.28% 5.00% 0.33 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0941 1.0941 -0.09% 1.28% 5.00% 0.30 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 档案 混合型-灵活 08-03 1.2236 1.2286 -0.02% 1.04% 4.83% 0.46 姜鹏 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 档案 混合型-灵活 08-03 0.9502 2.8536 -0.41% -5.02% 4.76% 3.82 吴昊 开放申购 0.12% 购买
中信保诚惠泽C 022712 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0876 1.0876 -0.10% 1.11% 4.64% 0.00 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 档案 混合型-偏股 08-03 1.6861 1.6861 -0.05% 1.93% 4.34% 0.10 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 档案 混合型-灵活 08-03 1.4882 1.4882 -0.01% 1.79% 4.32% 1.54 韩海平 开放申购 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2168 2.1421 -0.33% -0.33% 4.31% 16.12 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 档案 混合型-灵活 08-03 1.3324 1.3324 -0.02% 1.73% 4.21% 1.07 韩海平 开放申购 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 档案 混合型-灵活 08-03 0.9359 0.9359 -0.41% -5.30% 4.14% 0.03 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0391 1.4391 -0.07% 0.23% 4.10% 27.86 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0389 1.0389 -0.07% 0.23% 4.10% 11.03 韩海平 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 档案 债券型-长债 08-03 4.9823 5.5057 0.03% 4.84% 3.97% 0.12 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0379 1.0379 -0.07% 0.18% 3.97% 0.05 韩海平 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 档案 混合型-偏股 08-03 1.6422 1.6422 -0.05% 1.73% 3.92% 0.07 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2140 1.2140 -0.34% -0.52% 3.92% 7.54 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 档案 债券型-长债 08-03 4.9775 8.1717 0.03% 4.85% 3.90% 0.13 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 档案 债券型-长债 08-03 1.0979 1.2449 0.03% 4.80% 3.87% 0.08 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 档案 债券型-长债 08-03 1.2061 1.4371 0.02% 3.16% 3.68% 0.18 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 档案 混合型-偏债 08-03 1.0210 1.0210 0.04% 2.41% 3.67% 6.01 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 档案 债券型-长债 08-03 1.2063 1.2063 0.01% 3.15% 3.66% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 档案 债券型-长债 08-03 4.9462 5.4687 0.03% 4.69% 3.65% 0.01 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 档案 股票型 08-03 1.0608 1.0608 0.21% 2.49% 3.59% 0.02 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 档案 债券型-长债 08-03 1.2059 1.4374 0.01% 3.10% 3.56% 0.19 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 档案 混合型-偏债 08-03 0.9991 0.9991 0.04% 2.21% 3.26% 2.35 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚稳健债券A 003226 档案 债券型-长债 08-03 1.0656 1.3647 0.06% 1.94% 3.16% 0.56 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 档案 混合型-灵活 08-03 2.1535 2.2592 3.28% -12.23% 3.15% 6.81 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 档案 债券型-长债 08-03 1.0667 1.0667 0.07% 1.94% 3.15% 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 档案 债券型-长债 08-03 1.0686 1.2226 0.01% 1.09% 3.13% 80.02 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳达A 006177 档案 债券型-长债 08-03 1.1640 1.3506 0.03% 3.42% 3.12% 2.70 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 档案 债券型-长债 08-03 1.1605 1.3104 0.02% 3.40% 3.10% 21.69 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 档案 债券型-长债 08-03 1.0637 1.3618 0.07% 1.90% 3.05% 0.04 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 档案 股票型 08-03 1.0499 1.0499 0.20% 2.19% 2.97% 0.08 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 档案 债券型-长债 08-03 1.1567 1.1567 0.03% 3.31% 2.90% 0.32 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 档案 债券型-长债 08-03 1.0105 1.1934 0.01% 1.84% 2.77% 33.49 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 档案 股票型 08-03 1.1221 1.1341 0.21% 2.68% 2.76% 0.03 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 档案 债券型-长债 08-03 1.0423 1.0423 0.01% 1.78% 2.72% 0.05 顾飞辰 开放申购 0.04% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 档案 混合型-灵活 08-03 2.1133 2.1133 3.27% -12.49% 2.53% 11.18 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 档案 指数型-固收 08-03 1.0654 1.0664 0.01% 2.19% 2.53% 0.25 杨穆彬 限大额 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 档案 债券型-长债 08-03 1.0380 1.0380 0.01% 1.61% 2.43% 0.39 顾飞辰 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 档案 债券型-中短债 08-03 1.2744 1.2744 0.02% 1.69% 2.42% 43.42 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 档案 债券型-中短债 08-03 1.2741 1.2741 0.01% 1.68% 2.39% 97.07 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 档案 债券型-中短债 08-03 1.3358 1.3358 0.01% 1.63% 2.28% 30.38 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 档案 混合型-灵活 08-03 1.6102 1.6452 -0.01% 0.28% 2.17% 0.18 姜鹏 等 开放申购 0.05% 购买
中信保诚稳益D 023691 档案 债券型-长债 08-03 1.1018 1.1078 0.02% 1.42% 2.16% 0.00 杨穆彬 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 档案 股票型 08-03 1.1060 1.1180 0.22% 2.38% 2.15% 0.19 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 档案 债券型-长债 08-03 1.0315 1.0755 0.01% 1.89% 2.12% 10.19 陈岚 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳益A 003287 档案 债券型-长债 08-03 1.1014 1.3044 0.01% 1.39% 2.10% 16.50 杨穆彬 等 开放申购 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 档案 债券型-长债 08-03 1.0582 1.3224 0.01% 1.44% 2.10% 36.42 杨穆彬 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 档案 债券型-中短债 08-03 1.2660 1.2660 0.01% 1.53% 2.09% 0.06 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 档案 债券型-长债 08-03 1.0912 1.1047 0.03% 1.41% 2.08% 0.00 杨穆彬 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 档案 债券型-中短债 08-03 1.0550 1.0550 0.02% 1.21% 2.06% 0.06 顾飞辰 开放申购 0.04% 购买
中信保诚稳利A 003121 档案 债券型-长债 08-03 1.0907 1.3016 0.02% 1.39% 2.04% 16.32 杨穆彬 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 档案 债券型-长债 08-03 1.1050 1.1110 0.02% 1.39% 2.04% 1.70 杨穆彬 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 档案 债券型-长债 08-03 1.1050 1.3376 0.02% 1.38% 2.02% 16.52 杨穆彬 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 档案 债券型-长债 08-03 1.0302 1.0727 0.01% 1.85% 2.02% 0.00 陈岚 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 档案 债券型-长债 08-03 1.0964 1.2971 0.01% 1.33% 2.00% 0.00 杨穆彬 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1537 1.1537 0.17% -0.19% 1.98% 5.56 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1535 1.1535 0.16% -0.20% 1.97% 22.91 陈岚 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 档案 债券型-利率债 08-03 1.0395 1.3443 0.01% 1.68% 1.96% 18.46 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 档案 债券型-长债 08-03 1.1186 1.1186 0.01% 1.29% 1.96% 0.00 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 档案 债券型-利率债 08-03 1.0393 1.1070 0.01% 1.70% 1.95% 17.19 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 档案 债券型-长债 08-03 1.0925 1.3024 0.02% 1.34% 1.94% 0.01 杨穆彬 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 档案 债券型-长债 08-03 1.0723 1.0723 0.01% 1.14% 1.94% 0.01 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 档案 债券型-长债 08-03 1.0702 1.2541 0.00% 1.13% 1.93% 1.10 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 档案 债券型-长债 08-03 1.0996 1.3288 0.02% 1.33% 1.92% 0.00 杨穆彬 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1521 1.1521 0.17% -0.23% 1.89% 2.04 陈岚 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 档案 债券型-长债 08-03 1.0352 1.0352 0.00% 0.78% 1.88% 0.09 席行懿 开放申购 0.04% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 档案 债券型-长债 08-03 1.1174 1.2901 0.01% 1.20% 1.87% 17.29 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 档案 债券型-长债 08-03 1.0952 1.2016 0.03% 2.84% 1.87% 1.62 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 档案 债券型-利率债 08-03 1.0534 1.3362 0.01% 1.63% 1.86% 0.46 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景华D 020963 档案 债券型-长债 08-03 1.0940 1.1206 0.04% 2.83% 1.86% 1.10 陈岚 限大额 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 档案 债券型-中短债 08-03 1.0504 1.0504 0.01% 1.11% 1.85% 2.31 顾飞辰 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 档案 债券型-长债 08-03 1.0896 1.2505 0.00% 1.08% 1.83% 0.04 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 档案 债券型-长债 08-03 1.1120 1.2861 0.01% 1.16% 1.77% 0.00 吴秋君 限大额 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 档案 债券型-长债 08-03 1.0986 1.3604 0.03% 2.78% 1.76% 0.66 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 档案 指数型-固收 08-03 1.0257 1.0445 0.00% 1.17% 1.75% 33.68 杨穆彬 开放申购 0.05% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 档案 债券型-长债 08-03 1.0317 1.1861 0.01% 0.86% 1.69% 92.47 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 档案 债券型-长债 08-03 1.0975 1.0975 0.02% 2.10% 1.69% 0.00 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 档案 债券型-长债 08-03 1.0985 1.3454 0.02% 2.13% 1.67% 0.32 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 档案 指数型-固收 08-03 1.0258 1.0446 0.01% 1.12% 1.63% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 档案 债券型-长债 08-03 1.0470 1.1681 0.00% 1.84% 1.60% 5.13 杨穆彬 暂停申购 - 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 档案 债券型-长债 08-03 1.0297 1.0297 0.00% 0.64% 1.58% 0.04 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 档案 债券型-长债 08-03 1.0929 1.3294 0.02% 2.08% 1.57% 0.01 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1261 1.1261 0.17% -0.39% 1.57% 3.11 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 档案 指数型-固收 08-03 1.0443 1.0573 0.01% 1.06% 1.51% 20.02 杨穆彬 限大额 0.05% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 档案 混合型-偏股 08-03 1.2857 2.8750 -0.46% -1.16% 1.46% 0.10 马文文 开放申购 0.15% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0137 1.0137 -0.24% -0.44% 1.37% 0.49 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1376 1.1376 -0.42% -3.31% 1.35% 3.79 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1376 1.7396 -0.42% -3.32% 1.34% 1.93 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1379 1.2489 -0.43% -3.32% 1.34% 0.03 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1330 1.2780 -0.42% -3.37% 1.22% 0.05 郑义萨 开放申购 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 档案 混合型-灵活 08-03 1.5150 1.5480 -0.01% 0.22% 1.13% 0.35 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 档案 指数型-固收 08-03 1.0123 1.0123 0.01% 0.62% 1.09% 0.95 席行懿 限大额 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0091 1.0091 -0.24% -0.64% 0.96% 0.57 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1095 1.6595 -0.43% -3.51% 0.93% 0.46 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 档案 混合型-偏债 08-03 1.0688 1.0688 0.30% -1.94% 0.11% 0.10 王颖 开放申购 0.10% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 档案 债券型-长债 08-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 档案 混合型-偏债 08-03 1.0574 1.0574 0.29% -2.14% -0.29% 0.04 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药指数A 165519 档案 指数型-股票 08-03 1.0399 1.7449 -1.20% 3.74% -2.05% 1.63 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚医药指数E 023592 档案 指数型-股票 08-03 1.0390 1.0390 -1.20% 3.68% -2.15% 0.02 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 档案 指数型-股票 08-03 1.0198 1.0198 -1.19% 3.53% -2.44% 0.16 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚金融指数A 165521 档案 指数型-股票 08-03 1.2886 2.0406 0.37% -0.29% -3.37% 0.80 刘裴 开放申购 0.12% 购买
中信保诚金融指数C 013121 档案 指数型-股票 08-03 1.2634 1.2634 0.37% -0.50% -3.76% 0.03 刘裴 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 档案 指数型-股票 08-03 0.7123 0.7203 0.24% -10.20% -3.94% 1.87 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 档案 指数型-股票 08-03 0.7116 0.7116 0.24% -10.24% -4.03% 0.04 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 档案 指数型-股票 08-03 0.6985 0.6985 0.24% -10.37% -4.33% 0.71 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 档案 指数型-股票 08-03 0.7543 0.5501 -0.07% -17.44% -7.03% 1.39 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 档案 指数型-股票 08-03 0.7534 0.7534 -0.07% -17.48% -7.13% 0.06 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 档案 指数型-股票 08-03 0.7398 0.7398 -0.05% -17.60% -7.40% 0.61 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 档案 混合型-偏股 08-03 1.4005 2.1575 0.34% -9.61% -7.66% 0.12 闾志刚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 档案 混合型-偏股 08-03 1.3865 1.3865 0.34% -9.87% -8.20% 2.06 闾志刚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 档案 混合型-灵活 08-03 1.3806 1.3806 0.50% -13.53% -19.36% 0.19 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 档案 混合型-灵活 08-03 1.3246 1.4106 -0.09% -16.53% -19.54% 0.07 王睿 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 档案 混合型-灵活 08-03 1.3108 1.3968 -0.08% -16.58% -19.63% 0.03 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 档案 债券型-长债 08-03 1.0084 1.0084 0.00% 0.58% - 0.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 档案 债券型-长债 08-03 1.0076 1.0076 0.00% 0.60% - 0.20 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 档案 指数型-股票 08-03 1.0405 1.0405 -0.99% -3.15% - 2.43 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 档案 指数型-股票 08-03 1.0442 1.0442 -0.99% -2.95% - 2.60 黄稚 等 开放申购 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 档案 混合型-偏股 08-03 0.8681 0.8681 -0.03% -16.71% - 0.10 管嘉琪 开放申购 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 档案 混合型-偏股 08-03 0.8642 0.8642 -0.03% -16.95% - 0.03 管嘉琪 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 档案 混合型-偏股 08-03 1.0175 1.0175 -1.41% 2.79% - 0.14 闾志刚 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 档案 混合型-偏股 08-03 1.0134 1.0134 -1.43% 2.47% - 0.06 闾志刚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 档案 混合型-偏股 08-03 0.8908 0.8908 -3.10% - - 1.19 孙浩中 开放申购 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 档案 混合型-偏股 08-03 0.8895 0.8895 -3.10% - - 0.38 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 档案 指数型-股票 08-03 1.0244 1.0244 1.69% - - 1.35 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 档案 指数型-股票 08-03 1.0248 1.0248 1.70% - - 7.13 吴昊 等 开放申购 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 档案 混合型-偏股 08-03 0.8260 0.8260 -0.54% - - 0.10 闵东旭 开放申购 0.08% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 档案 混合型-偏股 08-03 0.8254 0.8254 -0.54% - - 0.01 闵东旭 开放申购 0.00% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2650 1.2650 -0.02% - - 0.20 杨立春 等 开放申购 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 档案 混合型-灵活 08-03 1.6099 1.6099 -0.01% - - - 顾飞辰 等 开放申购 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 档案 混合型-偏债 08-03 1.0687 1.0687 0.30% - - - 王颖 开放申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 货币型-普通货币 08-03 0.2452 0.9690% 0.88% 0.93% 0.26% 243.80 席行懿 等 暂停申购 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 货币型-普通货币 08-03 0.2683 1.0670% 1.16% 1.18% 0.30% 43.44 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 货币型-普通货币 08-03 0.4879 1.2070% 1.20% 1.21% 0.31% 29.46 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 货币型-普通货币 08-03 0.3070 1.2090% 1.30% 1.32% 0.34% 214.20 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 货币型-普通货币 08-03 0.4402 1.0350% 1.02% 1.04% 0.27% 1.02 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 货币型-普通货币 08-03 0.5072 1.2780% 1.27% 1.29% 0.33% 249.73 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 货币型-普通货币 08-03 0.3010 1.1730% 1.08% 1.13% 0.31% 170.97 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 货币型-普通货币 08-03 0.2411 0.9660% 1.06% 1.08% 0.28% 17.45 席行懿 等 暂停申购 - 购买
中信保诚货币C 023011 货币型-普通货币 08-03 0.5075 1.2790% 1.27% 1.29% 0.33% 4.75 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 货币型-普通货币 08-03 0.2601 1.0370% 1.13% 1.15% 0.30% 2.30 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688041 海光信息 30 0.16% 85.91 31,810.95
2 300750 宁德时代 36 0.14% 72.07 28,325.80
3 601899 紫金矿业 7 0.14% 1,070.77 26,919.21
4 600160 巨化股份 8 0.13% 471.47 24,992.87
5 603379 三美股份 4 0.12% 310.46 23,560.43
6 002064 华峰化学 6 0.11% 2,301.55 21,841.68
7 601233 桐昆股份 4 0.10% 899.59 19,476.19
8 603225 新凤鸣 4 0.10% 970.66 19,073.54
9 688469 芯联集成-U 12 0.09% 1,730.00 18,355.30
10 600346 恒力石化 6 0.09% 1,017.45 18,019.06

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信保诚基金吧

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