交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.34 53/106
基金数量(只) 6 10.60 47/106
基金经理数量 46 35.62 25/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.28 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.28 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.09.24 刘迪 认购期 - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 -- - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.9636 6.0386 1.59% 56.28% 147.82% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.9435 6.0185 1.58% 56.12% 147.34% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.2036 4.2036 0.51% 52.16% 121.93% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.0892 4.0892 0.51% 51.69% 120.64% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.9046 2.9046 0.77% 53.76% 116.52% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.8225 2.8225 0.77% 53.29% 115.23% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.7350 2.9010 1.59% 49.51% 90.12% 23.23 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.6457 2.8117 1.58% 48.59% 88.32% 3.02 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.1452 4.6752 2.07% 37.46% 76.59% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.1027 4.1047 2.07% 37.05% 75.55% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2000 2.2000 2.01% 32.26% 71.18% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6586 1.6586 2.07% 34.65% 70.80% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.1555 2.1555 2.01% 31.85% 70.15% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0087 2.0087 1.25% 23.60% 66.74% 1.25 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.9598 1.9598 1.25% 23.04% 65.36% 1.69 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 08-21 8.9390 8.9390 1.01% 22.91% 62.94% 40.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4192 4.4530 1.68% 24.82% 57.85% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5739 1.5739 1.36% 24.62% 56.47% 5.35 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5630 1.5630 1.36% 24.23% 55.51% 2.59 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8204 1.8204 -0.43% 17.22% 48.63% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8150 1.8150 -0.43% 17.09% 48.33% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.6268 2.7668 1.79% 26.63% 41.48% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4698 1.5328 1.35% 16.37% 41.11% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.6159 2.6159 1.79% 26.23% 40.59% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 08-21 6.5690 8.0200 1.21% 10.42% 40.06% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4053 1.4683 1.36% 15.89% 39.98% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 08-21 6.4509 6.4509 1.21% 10.19% 39.49% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.4894 2.4894 1.76% 8.90% 39.44% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.3021 2.4391 1.75% 8.72% 38.97% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.1933 2.3523 1.75% 8.49% 38.42% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5377 1.5377 1.32% 21.04% 38.33% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3128 1.3128 1.77% 25.18% 38.31% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5218 1.5218 1.32% 20.66% 37.51% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.2965 1.2965 0.71% 16.07% 35.08% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.2598 1.2598 0.71% 15.71% 34.28% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.7190 7.0960 1.44% 24.57% 32.45% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.5022 5.3352 1.46% 25.16% 31.22% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.3770 4.3770 1.46% 24.78% 30.43% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6574 1.6574 1.03% 7.17% 27.63% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6229 1.6229 1.03% 6.83% 26.86% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.7882 2.8252 0.94% 4.17% 25.22% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.7794 2.7794 0.94% 4.12% 25.09% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.5239 3.7079 0.20% 6.35% 22.35% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.4542 2.4542 0.20% 6.03% 21.63% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.8178 3.8178 0.49% 6.00% 20.42% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.7103 3.7103 0.49% 5.67% 19.71% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7650 1.7650 0.53% 4.97% 17.67% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2994 1.2994 0.55% 1.63% 16.58% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2963 1.2963 0.55% 1.54% 16.40% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 08-21 3.0364 3.2714 -4.21% 27.52% 15.93% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2023 1.2023 0.38% 6.51% 15.59% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 08-21 3.2258 3.2258 -4.21% 27.13% 15.24% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 08-21 1.4936 1.4936 0.40% -0.61% 14.50% 0.35 杜倩旖 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 08-21 1.4778 1.4778 0.40% -0.81% 14.05% 0.07 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0735 1.0735 0.17% 8.96% 13.38% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3100 1.3100 0.21% 8.00% 13.00% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0414 1.0414 0.16% 8.63% 12.46% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2869 1.2869 0.21% 7.66% 12.31% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.4822 1.4822 -3.21% 1.61% 11.92% 1.45 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0975 1.1527 0.75% -10.94% 11.52% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.4622 1.4622 -3.22% 1.39% 11.45% 1.44 刘兵 等 开放申购 0.10% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0873 1.0873 0.76% -11.02% 11.31% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 08-21 5.3600 6.4690 0.09% -4.12% 11.26% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.7710 3.2310 0.51% 1.24% 11.02% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7452 1.8772 0.21% 2.55% 10.54% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7272 1.8592 0.21% 2.44% 10.32% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 08-20 2.9593 4.0693 -0.50% 8.24% 10.00% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.2575 1.2575 -3.65% -0.88% 9.46% 0.07 刘兵 等 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.2536 1.2536 -3.65% -1.04% 9.12% 0.80 刘兵 等 开放申购 0.12% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 08-21 5.1792 5.9622 -0.26% -6.61% 8.93% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3649 1.3649 0.44% 4.73% 8.77% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1679 1.1679 0.42% 1.88% 8.76% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1639 1.1639 0.42% 1.76% 8.49% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.0733 1.0733 0.95% -3.87% 8.36% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 08-21 5.0276 5.3106 -0.26% -6.90% 8.29% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.1033 1.1033 0.82% -2.21% 8.28% 0.80 刘兵 等 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.7527 1.7527 0.07% 3.93% 8.18% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0826 1.0826 0.82% -2.42% 7.85% 0.33 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.6620 1.6620 0.07% 3.71% 7.75% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.0474 1.0474 0.94% -4.17% 7.71% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3171 1.9991 -0.02% 2.14% 7.54% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 08-21 3.6850 4.0850 -0.59% 6.87% 7.53% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2846 1.9406 -0.02% 2.09% 7.43% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1460 1.1460 0.06% 0.07% 6.86% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.8161 1.8161 0.27% -6.22% 6.57% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1141 1.4651 0.00% 0.38% 6.56% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3818 1.3818 0.08% -10.25% 6.53% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3604 1.3604 - -9.29% 6.46% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2355 1.2355 -0.01% 0.32% 6.44% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.7652 1.7652 0.27% -6.42% 6.15% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3314 1.3314 0.08% -10.61% 5.69% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1415 1.3605 0.04% 1.70% 5.63% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0954 1.1404 0.04% 1.71% 5.62% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2975 1.3955 0.05% 1.71% 5.61% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3548 1.3548 0.02% 0.83% 5.57% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3549 1.7329 0.02% 0.84% 5.56% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1415 1.1415 0.27% -0.91% 5.30% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1366 1.1366 0.04% 1.50% 5.20% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3290 1.6840 0.02% 0.63% 5.13% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1187 1.1187 0.27% -1.12% 4.88% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1290 1.1290 0.04% 1.90% 4.61% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.2260 2.2260 -0.36% -2.54% 4.56% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1228 1.1228 0.03% 1.84% 4.50% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1109 1.1109 -0.02% 2.47% 4.47% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3400 1.5480 -0.02% -1.64% 4.26% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3031 1.7555 0.12% 1.80% 4.12% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3030 1.3030 0.12% 1.80% 4.12% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1604 1.8854 -0.01% -1.09% 4.03% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.8336 1.8336 0.07% 1.04% 4.00% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2835 1.4805 -0.02% -1.95% 3.73% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4198 1.6358 0.04% 1.25% 3.73% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3945 1.3945 0.11% 1.60% 3.70% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.9069 5.5079 0.04% 1.19% 3.62% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.8077 1.8077 0.07% 0.83% 3.59% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0603 2.0023 0.00% 0.75% 3.46% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0676 1.1036 -0.01% 0.76% 3.45% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0356 1.0356 0.00% 0.59% 3.45% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0338 1.0338 0.00% 0.51% 3.28% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1168 1.2732 -0.02% 2.25% 3.19% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0827 1.3211 -0.01% 2.25% 3.18% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0436 1.1556 -0.01% 1.72% 3.09% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5257 1.5857 0.00% 0.94% 3.09% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0569 1.9209 0.00% 0.54% 3.04% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9621 2.2621 -0.13% -10.86% 2.98% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.2917 1.2917 -0.59% -1.64% 2.92% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1147 1.1597 -0.02% 1.59% 2.92% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0507 1.2147 -0.01% 1.70% 2.91% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1587 1.3737 -0.01% 1.60% 2.91% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1683 1.1683 -0.02% 1.55% 2.91% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3203 1.8023 -0.01% -0.08% 2.89% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4950 1.5550 0.00% 0.84% 2.89% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 08-21 2.3593 2.6423 -0.01% 1.53% 2.85% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.4435 1.4725 -0.01% 1.44% 2.78% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2592 1.4372 -0.01% 1.44% 2.78% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3070 1.3070 0.21% -7.44% 2.76% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.2749 1.3769 -0.02% 1.59% 2.74% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.2471 1.2721 -0.02% 1.60% 2.74% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1044 1.2634 -0.02% 1.59% 2.74% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.2804 1.2804 -0.60% -1.77% 2.66% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2273 1.3563 -0.02% 1.39% 2.52% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0545 1.0545 0.12% -0.87% 2.50% 0.44 刘兵 等 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1011 1.1011 0.06% 0.13% 2.46% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8900 1.8900 0.11% -2.93% 2.44% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1736 1.4356 -0.01% 1.32% 2.44% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3761 1.7111 -0.01% -0.30% 2.43% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.3973 1.4263 -0.01% 1.24% 2.37% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9220 1.9220 -0.12% -11.14% 2.36% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0769 1.5449 -0.01% 1.36% 2.31% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0765 1.1455 0.00% 1.36% 2.31% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0782 1.1182 -0.02% 1.79% 2.27% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1913 1.2343 -0.01% 1.15% 2.25% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0350 1.1970 0.00% 1.13% 2.24% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0172 1.1762 -0.01% 1.51% 2.22% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0265 1.3111 -0.01% 1.77% 2.22% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.2391 1.3191 -0.02% 1.28% 2.13% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0772 1.3185 -0.02% 1.65% 2.12% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0355 1.0355 0.13% -1.07% 2.10% 0.10 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0213 1.4523 -0.01% 1.50% 2.09% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0561 1.1784 0.00% 1.23% 2.07% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0403 1.0803 -0.01% 1.33% 2.07% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0355 1.0985 0.00% 1.33% 2.06% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0624 1.3893 -0.01% 1.49% 2.06% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0123 1.2163 -0.01% 1.32% 2.05% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0676 1.5486 0.00% 1.09% 2.02% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1057 1.1057 0.01% 1.08% 2.01% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0659 1.4889 0.00% 1.08% 2.01% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0907 1.2467 -0.02% 1.77% 2.00% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.1251 1.1501 0.00% 1.18% 1.96% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0756 1.4776 -0.01% 1.15% 1.90% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0299 1.0499 0.00% 1.29% 1.90% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0166 1.0506 0.00% 1.20% 1.89% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0590 1.0590 0.17% -1.57% 1.88% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0993 1.0993 0.00% 1.00% 1.86% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0625 1.0895 0.00% 1.02% 1.85% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0609 1.2729 -0.01% 1.34% 1.84% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0348 1.1653 0.01% 0.63% 1.84% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1830 1.2030 -0.01% 0.95% 1.84% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1350 1.1350 0.00% 1.30% 1.75% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1474 1.4584 0.00% 0.92% 1.74% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.3193 1.3193 0.00% 0.92% 1.73% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0892 1.0892 0.01% 1.01% 1.73% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6662 1.6662 -1.50% 18.26% 1.72% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0586 1.2876 0.00% 0.83% 1.67% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0709 1.0809 0.00% 0.90% 1.64% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0962 1.0962 0.00% 0.86% 1.62% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0837 1.0837 0.00% 0.93% 1.57% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2721 1.2721 0.01% 0.71% 1.54% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0380 1.0380 0.16% -1.77% 1.47% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0936 1.2052 0.00% 0.80% 1.44% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1384 1.1464 0.00% 0.81% 1.43% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0883 1.0883 0.00% 0.75% 1.42% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1118 1.1814 0.00% 0.70% 1.23% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1154 1.1154 -0.01% 0.70% 1.23% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6391 1.6391 -1.50% 17.92% 1.14% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0327 1.0327 0.00% 0.63% 1.11% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0109 1.0469 0.14% 0.01% 1.03% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0035 1.0395 0.15% -0.01% 0.89% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1118 1.1418 0.01% 0.32% 0.39% 1.01 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0735 1.0735 0.27% -0.91% -0.05% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0503 1.0503 0.27% -1.12% -0.45% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6858 1.6698 1.08% -8.27% -1.22% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0117 2.0117 0.51% -3.83% -1.59% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.9714 1.9714 0.51% -4.13% -2.19% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0877 1.1247 -1.17% -2.89% -3.31% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0809 1.1179 -1.16% -3.01% -3.54% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.4555 0.4555 -0.02% -13.01% -5.34% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.4532 0.4532 -0.02% -13.06% -5.45% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0170 2.1120 1.00% -4.68% -7.09% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9686 0.9686 1.19% -10.36% -9.97% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.8126 3.9306 1.65% -21.63% -11.21% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.1597 2.1597 0.06% -5.06% -12.07% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.1465 2.1465 0.06% -5.35% -12.60% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3200 2.1120 -1.93% -9.22% -14.95% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8390 0.8390 -0.42% -8.51% -16.10% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3049 1.3049 -2.25% -9.94% -16.11% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6788 1.6788 -2.33% -11.76% -16.12% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8373 0.8373 -0.42% -8.60% -16.27% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 08-21 1.1000 3.2940 -2.22% -10.20% -16.41% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2080 1.3050 -2.25% -10.23% -16.60% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.2642 2.2742 2.32% -25.75% -18.97% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.2054 2.2054 2.32% -25.98% -19.46% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7055 1.7055 -0.04% -14.22% -22.62% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5652 0.5652 -1.58% -18.44% -24.42% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5131 0.5131 -1.59% -18.45% -24.43% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5427 0.5427 -1.58% -18.77% -25.02% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8305 0.8305 1.78% -30.09% -25.19% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8061 0.8061 1.77% -30.38% -25.78% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 08-20 0.9512 0.9512 -1.12% -19.61% -26.85% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 08-20 0.9477 0.9477 -1.13% -19.65% -26.92% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5493 0.5493 0.27% -20.66% -26.95% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6030 0.6030 0.27% -20.39% -27.06% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5845 0.5845 0.27% -20.63% -27.49% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5412 0.5412 0.07% -22.01% -28.18% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8994 0.8994 1.17% -9.14% - 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0306 1.0306 -0.01% 2.24% - 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0286 1.0286 -0.01% 2.13% - 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8790 0.8790 1.36% -11.89% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8838 0.8838 1.35% -11.62% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9571 0.9571 1.54% -3.80% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9554 0.9554 1.54% -3.89% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0044 1.0044 -0.78% -1.04% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0075 1.0075 -0.78% -0.84% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0469 1.0469 0.75% 2.19% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0436 1.0436 0.74% 1.96% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9996 0.9996 -0.40% 0.02% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9973 0.9973 -0.40% -0.19% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0530 1.0530 0.74% 5.37% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0519 1.0519 0.74% 5.27% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2493 1.2493 1.96% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2471 1.2471 1.95% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0026 1.0026 0.13% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0018 1.0018 0.13% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9920 0.9920 -0.45% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 0.9932 0.9932 -0.46% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 08-20 2.9550 2.9550 -0.50% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 08-21 0.9447 0.9447 0.45% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0253 1.0253 -0.76% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0261 1.0261 -0.76% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1604 1.1604 -0.01% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 08-14 0.9915 0.9915 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0016 1.0016 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0018 1.0018 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0015 1.0015 - - - 0.10 张程 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0012 1.0012 - - - 0.00 张程 封闭期 - 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.5177 1.3590% 1.37% 1.32% 0.33% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2470 0.9130% 0.96% 0.97% 0.25% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.4519 1.1160% 1.13% 1.07% 0.27% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3129 1.1540% 1.20% 1.21% 0.31% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2409 0.8880% 0.89% 0.94% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3069 1.1310% 1.14% 1.18% 0.30% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2762 1.0600% 1.06% 1.06% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3420 1.3030% 1.30% 1.30% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3288 1.2920% 1.30% 1.29% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2628 1.0490% 1.05% 1.05% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3471 1.2710% 1.27% 1.30% 0.34% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2812 1.0280% 1.03% 1.06% 0.28% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.4711 1.1870% 1.20% 1.14% 0.28% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2813 1.0280% 1.03% 1.06% 0.28% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3471 1.2710% 1.27% 1.30% 0.34% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1771 1.1771 0.89% 1.1730 0.35% 0.81 蔡铮 等
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7520 1.9500 0.11% 1.7540 -0.11% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.4480 2.4480 -0.37% 2.4480 0.00% 0.54 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 89 0.91% 397.79 505,194.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 52 0.67% 606.62 368,216.52
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 62 0.49% 304.54 269,380.28
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 31 0.32% 111.91 178,551.78
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.27% 1,200.96 149,532.14
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.22% 319.70 119,342.22
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 39 0.21% 140.32 114,364.30
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 13 0.20% 358.84 108,614.87
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.18% 248.43 97,636.10
10 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 16 0.15% 938.74 84,486.94

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 $交银启诚混合A$坑里静悄悄，买了个寂... [交银启诚混合A吧]

时来运吉财神到

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 8月21日债市播报：信用债多云，利率债... [交银裕隆纯债债券C吧]

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 这垃圾的水平跟同业存单一样，但是人... [交银120天滚动持有债券C吧]

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 5.25买的，已经88天，垃圾才0.28，到... [交银120天滚动持有债券C吧]

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 8月4号，交银医药，boom一根阳线，追... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

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2026-08-21
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