交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 55.21 48/106
基金数量(只) 4 10.49 61/106
基金经理数量 43 35.51 27/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银佳宁债券C 027458 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 于海颖 等 认购期 - 详情 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 于海颖 等 认购期 - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 吧 档案 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 -- - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 吧 档案 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 07-13 6.3087 6.3837 -1.72% 82.63% 255.00% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 07-13 6.2888 6.3638 -1.72% 82.46% 254.30% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 07-13 4.6315 4.6315 -5.34% 82.18% 176.33% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 07-13 4.5084 4.5084 -5.34% 81.67% 174.72% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.2227 3.2227 -4.62% 82.10% 161.80% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.1335 3.1335 -4.62% 81.57% 160.21% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.4539 2.4539 -3.73% 53.46% 141.91% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.4058 2.4058 -3.74% 52.99% 140.44% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.4918 5.0218 -4.19% 55.49% 137.26% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.4486 4.4506 -4.20% 55.04% 135.86% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8414 1.8414 -3.85% 55.87% 132.44% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.9158 3.0818 -1.55% 78.37% 125.54% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.8225 2.9885 -1.55% 77.31% 123.42% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.1109 3.1479 -3.87% 9.09% 103.23% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.1014 3.1014 -3.88% 9.03% 103.02% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1346 2.1346 -4.05% 42.01% 96.32% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.0845 2.0845 -4.06% 41.41% 94.70% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 07-13 9.6650 9.6650 -3.20% 43.27% 92.30% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4973 4.5311 -3.53% 28.66% 88.62% 41.63 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9277 1.9277 -5.32% 26.14% 86.20% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9224 1.9224 -5.33% 26.02% 85.83% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.4659 1.4659 -4.03% 33.54% 76.72% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.4254 1.4254 -4.03% 33.14% 75.67% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.6260 2.6260 -2.64% 13.17% 73.86% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.4293 2.5663 -2.64% 12.98% 73.29% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.3155 2.4745 -2.65% 12.76% 72.59% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.5618 1.6248 -4.59% 26.74% 67.90% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.5200 2.6600 -2.43% 17.91% 67.24% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6694 1.6694 -4.00% 44.25% 66.84% 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4944 1.5574 -4.60% 26.23% 66.54% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.5111 2.5111 -2.43% 17.55% 66.20% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6589 1.6589 -4.00% 43.83% 65.84% 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2630 1.2630 -2.45% 16.77% 61.47% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6502 1.6502 -6.37% 35.46% 58.40% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6343 1.6343 -6.37% 35.08% 57.46% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 07-13 6.5695 8.0205 -2.49% 15.87% 56.55% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 07-13 6.4541 6.4541 -2.50% 15.64% 55.91% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.6370 7.0140 -2.08% 21.42% 50.67% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.4314 5.2644 -2.03% 21.53% 49.80% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7172 1.7172 -2.88% 15.31% 49.01% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.3108 4.3108 -2.03% 21.17% 48.90% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6826 1.6826 -2.88% 14.96% 48.12% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.6189 1.6189 -4.03% 6.70% 45.43% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.6025 1.6025 -4.03% 6.50% 44.85% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.6007 1.6007 2.31% 10.68% 31.84% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.5799 1.5799 2.32% 10.44% 31.29% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.3589 1.3589 2.60% 8.71% 29.32% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 07-13 4.1008 4.1008 -4.89% 20.05% 29.03% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.3551 1.3551 2.59% 8.53% 28.96% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.4072 3.5912 -2.11% 5.84% 28.78% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.9882 3.9882 -4.89% 19.71% 28.27% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.3422 2.3422 -2.12% 5.54% 28.01% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3079 1.3079 -2.39% 1.54% 26.97% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3050 1.3050 -2.39% 1.45% 26.77% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.7562 6.8652 -6.22% 1.46% 26.39% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8866 1.8866 -4.80% 17.72% 23.68% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2961 1.2961 -4.82% 18.85% 22.55% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2381 1.2381 -1.26% -1.12% 19.92% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0998 1.0998 -1.43% 1.63% 19.74% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2170 1.2170 -1.27% -1.41% 19.20% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0739 1.0739 -1.44% 1.31% 19.02% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.8297 1.8297 -2.54% -2.72% 18.80% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0084 1.0084 -1.21% -0.88% 18.59% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.7792 1.7792 -2.54% -2.92% 18.33% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9788 0.9788 -1.23% -1.18% 17.63% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.1346 1.1346 -1.48% 2.29% 16.69% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.9220 3.3820 -3.40% 12.21% 16.65% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.1138 1.1138 -1.48% 2.08% 16.21% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 2.9294 4.0394 0.32% 2.52% 15.54% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0620 1.1154 -3.45% -13.95% 13.64% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0523 1.0523 -3.44% -14.03% 13.42% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7177 1.8497 -1.66% 1.54% 12.18% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7003 1.8323 -1.66% 1.44% 11.95% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1500 1.1500 -0.68% -1.82% 11.85% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1463 1.1463 -0.68% -1.94% 11.56% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.7563 1.7563 -0.55% 5.50% 11.14% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.6661 1.6661 -0.56% 5.29% 10.69% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1686 1.1686 -1.21% 2.87% 10.53% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1458 1.1458 -1.22% 2.66% 10.09% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 07-13 2.6344 2.8694 -0.76% 0.16% 9.62% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 07-13 2.8004 2.8004 -0.77% -0.14% 8.96% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.3419 1.5499 -0.75% 0.62% 8.66% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2859 1.4829 -0.75% 0.32% 8.12% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3013 1.9833 -0.60% 2.13% 8.07% 3.04 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2693 1.9253 -0.60% 2.09% 7.96% 2.06 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0469 1.0469 -2.11% -4.84% 7.74% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.3543 1.7323 -0.46% 1.97% 7.53% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.3542 1.3542 -0.46% 1.96% 7.52% 1.50 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1019 1.4529 -0.64% 0.54% 7.41% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1366 1.3556 -0.39% 2.10% 7.34% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0907 1.1357 -0.39% 2.11% 7.34% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2919 1.3899 -0.39% 2.10% 7.33% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2222 1.2222 -0.63% 0.49% 7.30% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.1630 2.1630 -1.95% -5.75% 7.13% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.3290 1.6840 -0.46% 1.76% 7.09% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2383 1.2383 -1.69% -7.08% 7.00% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1428 1.1428 -0.37% 0.22% 6.67% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1202 1.1202 -0.08% 1.64% 6.29% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1142 1.1142 -0.08% 1.59% 6.17% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.3040 1.3040 0.27% 0.53% 5.69% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.2929 1.2929 0.26% 0.40% 5.42% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.6723 5.4553 -1.10% -10.40% 5.40% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.5385 4.8215 -1.10% -10.66% 4.77% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.8186 1.8186 -0.73% 0.82% 4.51% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2882 1.7415 -0.42% 1.39% 4.49% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1010 1.1010 -1.19% 1.68% 4.38% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0587 2.0007 -0.16% 1.46% 4.32% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0660 1.1020 -0.17% 1.46% 4.32% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1623 1.8873 -0.55% 0.67% 4.24% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0564 1.0564 -0.11% 0.25% 4.20% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.7937 1.7937 -0.73% 0.62% 4.10% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9271 1.9271 -0.95% -8.93% 4.09% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.3791 1.3791 -0.43% 1.19% 4.05% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0777 1.0777 -1.19% 1.49% 3.96% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0557 1.9197 -0.17% 1.25% 3.90% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2378 1.2378 - -11.72% 3.82% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1061 1.1061 0.03% 2.78% 3.81% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0378 1.0378 -0.12% 0.06% 3.80% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.3190 1.8010 -0.28% 0.91% 3.66% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5213 1.5813 -0.10% 1.07% 3.64% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4067 1.6227 -0.31% 0.82% 3.55% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.8713 5.4723 -0.31% 0.77% 3.45% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8897 1.8897 -0.95% -9.21% 3.45% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4909 1.5509 -0.11% 0.97% 3.43% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0654 1.0654 -0.23% 0.03% 3.33% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.3753 1.7103 -0.28% 0.70% 3.19% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2450 1.2450 -1.18% -12.89% 3.06% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0447 1.0447 -0.25% -0.18% 2.91% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4288 1.4288 -0.76% -8.23% 2.79% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0408 1.1528 0.01% 2.09% 2.44% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 07-13 2.3526 2.6356 0.02% 1.75% 2.34% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0754 1.3138 0.01% 2.16% 2.31% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1093 1.2657 0.01% 2.17% 2.31% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1555 1.3705 0.00% 1.85% 2.27% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1116 1.1566 0.00% 1.84% 2.27% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0978 1.0978 -0.38% 0.26% 2.25% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2005 1.2005 -1.19% -13.25% 2.24% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4064 1.4064 -0.77% -8.49% 2.20% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0480 1.2120 0.00% 1.99% 2.19% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.4392 1.4682 -0.01% 1.67% 2.15% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2554 1.4334 -0.01% 1.68% 2.15% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2714 1.3734 0.00% 1.80% 2.12% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2437 1.2687 0.00% 1.80% 2.12% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1014 1.2604 0.00% 1.79% 2.12% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1652 1.1652 0.00% 1.83% 2.10% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1886 1.2316 0.00% 1.24% 1.96% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1033 1.1033 0.02% 1.05% 1.95% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0327 1.1947 0.01% 1.23% 1.95% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0331 1.1636 0.01% 0.50% 1.93% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1708 1.4328 0.02% 1.55% 1.92% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.2245 1.3535 0.00% 1.65% 1.88% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0657 1.5467 0.00% 1.17% 1.80% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0971 1.0971 0.02% 0.98% 1.79% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0640 1.4870 0.00% 1.16% 1.79% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0142 1.1732 0.01% 1.46% 1.79% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0740 1.5420 0.00% 1.46% 1.76% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0607 1.0877 0.01% 1.04% 1.74% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.3937 1.4227 -0.01% 1.48% 1.74% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0735 1.1425 -0.01% 1.45% 1.74% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0540 1.1763 0.00% 1.31% 1.71% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.3173 1.3173 0.01% 0.96% 1.64% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1456 1.4566 0.01% 0.96% 1.64% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1230 1.1480 -0.01% 1.26% 1.61% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0578 1.2868 0.01% 0.97% 1.59% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.2724 1.2724 0.00% 0.96% 1.57% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0380 1.0780 0.00% 1.40% 1.57% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1808 1.2008 0.00% 1.04% 1.55% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0100 1.2140 -0.01% 1.38% 1.54% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0331 1.0961 0.00% 1.38% 1.53% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0693 1.0793 0.01% 0.93% 1.53% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0945 1.0945 0.00% 0.88% 1.53% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0869 1.0869 0.00% 0.98% 1.51% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2365 1.3165 0.00% 1.49% 1.50% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0751 1.1151 0.00% 1.91% 1.45% 4.16 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0920 1.2036 0.01% 0.78% 1.44% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1367 1.1447 0.01% 0.78% 1.44% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0281 1.0481 -0.01% 1.40% 1.44% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0148 1.0488 0.00% 1.32% 1.42% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0236 1.3082 0.01% 1.88% 1.39% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0816 1.0816 0.00% 0.90% 1.36% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0731 1.4751 -0.01% 1.25% 1.34% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0869 1.0869 0.01% 0.78% 1.33% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0173 1.4483 -0.02% 1.42% 1.32% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0582 1.3851 -0.03% 1.41% 1.30% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8278 2.1278 -3.17% -11.81% 1.29% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0741 1.3154 0.00% 1.75% 1.29% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0589 1.2709 -0.02% 1.56% 1.25% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1104 1.1800 0.01% 0.68% 1.24% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1140 1.1140 0.01% 0.69% 1.24% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1330 1.1330 -0.02% 1.53% 1.15% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0319 1.0319 0.01% 0.66% 1.15% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0868 1.2428 -0.01% 1.79% 0.99% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2567 1.2567 0.85% -1.40% 0.87% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8150 1.8150 -0.33% -8.43% 0.72% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7915 1.7915 -3.18% -12.07% 0.67% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1115 1.1415 -0.01% 0.49% -0.13% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.3780 3.7780 0.78% -0.73% -1.89% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.9140 2.0090 -1.14% -10.48% -2.74% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9691 1.0051 -1.59% -3.83% -2.79% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.7916 3.9096 -3.80% -26.09% -2.81% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9620 0.9980 -1.59% -3.80% -2.98% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.4416 0.4416 -3.79% -11.80% -3.01% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.4395 0.4395 -3.77% -11.84% -3.11% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0688 1.1008 0.89% -4.55% -3.51% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1875 2.1875 -3.11% -7.68% -3.63% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0624 1.0944 0.88% -4.67% -3.75% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6292 1.6132 -3.05% -18.49% -4.17% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.2637 2.2737 -4.25% -27.90% -9.71% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.2063 2.2063 -4.25% -28.11% -10.27% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8327 0.8327 -3.80% -33.04% -15.56% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8089 0.8089 -3.81% -33.30% -16.24% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6979 1.6979 -1.06% -19.06% -16.73% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.5651 1.5651 0.21% -18.11% -16.83% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2270 2.0190 -0.41% -17.09% -17.21% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 07-13 1.0140 3.1260 -0.49% -18.88% -18.09% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1976 1.1976 -0.50% -19.07% -18.17% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1093 1.2063 -0.51% -19.32% -18.67% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 0.9444 0.9444 -0.06% -26.77% -21.25% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 0.9410 0.9410 -0.06% -26.81% -21.33% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6008 0.6008 -1.35% -23.08% -22.08% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5827 0.5827 -1.35% -23.32% -22.55% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5347 0.5347 -0.02% -24.61% -23.78% 14.84 周中 等 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5298 0.5298 -1.19% -25.53% -24.48% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.4753 0.4753 0.44% -25.79% -27.15% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5236 0.5236 0.46% -25.76% -27.15% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5031 0.5031 0.46% -26.07% -27.75% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0316 1.0316 -0.37% 1.48% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0332 1.0332 -0.37% 1.55% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1322 1.1322 -0.39% 1.91% - 20.50 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7960 0.7960 -0.03% -18.53% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7974 0.7974 -0.03% -18.46% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2881 1.2881 -0.42% 1.39% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9681 0.9681 -2.10% -4.02% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1755 2.1755 -3.11% -7.95% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0289 1.0289 0.00% 2.29% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0272 1.0272 0.00% 2.20% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8562 0.8562 -1.09% -16.12% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8604 0.8604 -1.07% -15.87% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8809 0.8809 0.32% -10.10% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8796 0.8796 0.32% -10.18% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0145 1.0145 0.35% 0.72% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0172 1.0172 0.35% 0.92% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0848 1.0848 -2.42% 8.09% - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0819 1.0819 -2.43% 7.88% - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 1.0044 1.0044 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 1.0026 1.0026 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0401 1.0401 -2.25% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0409 1.0409 -2.25% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3544 1.3544 -3.92% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3527 1.3527 -3.91% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9968 0.9968 -0.56% - - 6.37 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9963 0.9963 -0.55% - - 4.21 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 1.0002 1.0002 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 0.9995 0.9995 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 2.9263 2.9263 0.32% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 07-13 0.9349 0.9349 -4.06% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9945 0.9945 0.52% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9949 0.9949 0.52% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1623 1.1623 -0.55% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 0.9949 0.9949 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2494 0.9600% 0.94% 0.98% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3465 1.2450% 1.26% 1.29% 0.32% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2807 1.0020% 1.02% 1.05% 0.26% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3151 1.2030% 1.18% 1.22% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2458 0.9020% 0.91% 0.96% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3116 1.1450% 1.15% 1.19% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3458 1.2810% 1.28% 1.33% 0.33% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2803 1.0380% 1.04% 1.08% 0.27% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3372 1.2850% 1.30% 1.31% 0.33% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2717 1.0430% 1.05% 1.06% 0.27% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3549 1.4230% 1.40% 1.39% 0.34% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2906 1.1810% 1.16% 1.15% 0.28% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2999 1.0720% 1.09% 1.12% 0.28% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2895 1.1810% 1.16% 1.15% 0.28% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3550 1.4230% 1.40% 1.39% 0.34% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6780 1.8680 -0.36% 1.6720 0.36% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.3730 2.3730 -2.10% 2.3330 1.69% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2526 1.2526 -3.67% 1.2470 0.45% 1.16 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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264

7

 6.00%，涨这么多？！ [交银精选混合吧]

皂甙001

2026-07-13

65

0

 英伟达辟谣小作文，PCB已经进入量产阶... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

幸运每一天666

2026-07-13

60

0

 说起来CPO也调整挺久了，扛到现在没必... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

幸运每一天666

2026-07-13

47

0

 创半年新低了。 [交银国证新能源指数(LOF)A吧]

股友z01596D370

2026-07-13

58

0

 为什么就没有人夸一下基金经理？表现... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

勇敢的翔飞

2026-07-13

51

0

 牛啊 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

FancyFlame

2026-07-13

49

0

 今天这波调整还是挺充分的，科技市场... [交银先锋混合A吧]

夏梦之瑶

2026-07-13

46

0

 科技还是主线，今天普跌格局懒得折腾... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-07-13

59

0

 互联网这跌幅几乎可以忽略不计啊，最... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

逐梦寻马

2026-07-13

56

0

 半导体行业景气度高，今天跌不慌，等... [交银先锋混合A吧]

秋意浓浓

2026-07-13

55

0

 普跌局面，创50下行是机会啊，指数里... [交银创业板50指数C吧]

任尔南北东西

2026-07-13

49

0

 股主要指数今天可是全日震荡走低，行... [交银定期支付双息平衡混合吧]

浣熊守护者

2026-07-13

58

0

 之前也是被错杀，互联网这波调整是跌... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

浣熊守护者

2026-07-13

47

0

 全市场都在跌啊，半导体今天也是诚意... [交银先锋混合A吧]

大脚板15

2026-07-13

57

0

 这基涨起来快，跌起来自然也是要多一... [交银定期支付双息平衡混合吧]

知足常乐就美

2026-07-13

55

0

 今天普跌格局，这基也是诚意接人呢，... [交银定期支付双息平衡混合吧]

羽扇持筹

2026-07-13

58

0

 创50覆盖多行业龙头，业绩有支撑，我... [交银创业板50指数C吧]

羽扇持筹

2026-07-13

57

0

 美科技还是势头更足，收涨0.32%继续数... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

羽扇持筹

2026-07-13

49

0

 今天指数全线飘绿呢，超4600个股跌，... [交银创业板50指数C吧]

虎味椰子球

2026-07-13

50

0

 今天碎蛋39个有点疼，不过看看大盘跌... [交银安心收益债券A吧]

山也听风吖

2026-07-13

51

0

 今天市场普跌啊，科技集体调整不杀跌... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

羽扇持筹

2026-07-13

51

0

 这基长期表现优秀，有股跟跌大盘正常... [交银安心收益债券A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-07-13

59

0

 小跌0.06%问题不大，今天个股表现也不... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

山也听风吖

2026-07-13

62

0

 QD基金限购，布局美科技还是不方便，... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

青山的路瑶

2026-07-13

53

0

 量化主导的环境下，市场波动加大啊，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-07-13

50

0

 光通信技术优势突出，龙头业绩还是很... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

基民2171G13t92

2026-07-13

44

0

 全市场超4600个股跌，普跌不慌，科技... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

虎味椰子球

2026-07-13

40

0

 今天普跌局啊，看好的固收+倒是出现不... [交银安心收益债券A吧]

乘风追鹿

2026-07-13

62

1

 今天加仓了！$交银定期支付双息平衡混... [交银定期支付双息平衡混合吧]

就是涨不停777777

2026-07-13

56

0

 $交银多策略回报灵活配置混合C$今天跌... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

基民U0wiTb

2026-07-13

88

3

 -3.03，伤心 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民5mYwcB

2026-07-13

51

1

 珊姐威武 [交银启明混合A吧]

雲中飞鹤

2026-07-13

50

0

 什么时候公布新的持仓 [交银启明混合A吧]

flyingpigeon

2026-07-13

60

1

 六年了，啥时回本 [交银新成长混合吧]

基民PnwuBZ

2026-07-13

55

0

 $交银启明混合A$小儿子有在偷吃 [交银启明混合A吧]

基民7Jzd4R

2026-07-13

53

0

 这位怎么能做到年年绿月月绿的？ [交银内需增长一年持有混合吧]

基民EHpqxa

2026-07-13

275

0

 都能看出来这个是专业高位接盘的 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

好棒好棒好棒呀

2026-07-13

281

0

 赚取超额收益。跌买加仓良基， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-07-13

43

0

 一起举报 [交银港股通优质精选混合C吧]

杭州老李头5303

2026-07-13

46

0

 美科技走势还是让人充满信心啊，继续... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-07-13

44

0

 风控太差！ [交银多策略回报灵活配置混合A吧]

经纶有余的蓝银皇

2026-07-13

172

5

 -1.81，很好了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

RT_A

2026-07-13

41

0

 策略不行 [交银多策略回报灵活配置混合A吧]

经纶有余的蓝银皇

2026-07-13

48

0

 这1.66啊 涨的时候没那么多啊 [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

买鸡的小韭菜

2026-07-13

111

2

 大涨的时候偷吃，大跌的时候让利，生... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

强壮的肾

2026-07-13

59

0

 不得不说，周姑娘很不错！几个基中很... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友V7105611X5

2026-07-13

58

0

 周中，你告诉我，你人在哪里？过去找... [交银成长动力一年持有混合A吧]

蟹蟹小钱袋

2026-07-13

389

2

 打个比方就是让一头来管理是不是会好... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民3d257O1558

2026-07-13

60

0

 周妹！钱交给您了！就放心您！ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

有条理的邱琛9

2026-07-13

59

0

 事实证明珊姐是有实力经理 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

本来的炎熠然1

2026-07-13
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