交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 54.03 44/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 43 34.40 27/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 刘迪 -- - 详情 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 刘迪 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.7401 3.8151 1.97% 16.60% 152.49% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.7303 3.8053 1.97% 16.48% 152.00% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4796 2.5166 -0.67% -8.69% 78.57% 4.87 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4728 2.4728 -0.66% -8.74% 78.40% 3.62 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 04-03 2.2186 2.2186 -0.59% -2.57% 60.92% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 04-03 2.0543 2.1913 -0.60% -2.73% 60.39% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.9602 2.1192 -0.59% -2.93% 59.76% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5162 1.5162 0.99% -4.73% 59.65% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4889 1.4889 0.98% -5.02% 58.68% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.7907 3.3207 1.01% -1.72% 57.03% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.7683 2.7703 1.01% -2.01% 56.10% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8674 2.0334 1.14% 14.95% 55.71% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1469 1.1469 1.04% -1.71% 55.30% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8160 1.9820 1.14% 14.55% 54.71% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4857 2.4857 -0.07% 0.20% 51.99% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4235 2.4235 -0.07% -0.09% 51.09% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 04-03 5.8372 7.2882 0.19% 9.92% 49.98% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 04-03 5.7411 5.7411 0.19% 9.70% 49.36% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7358 1.7358 0.13% 2.27% 49.28% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6905 1.6905 0.13% 1.96% 48.38% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5304 1.5304 0.38% 9.51% 47.22% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4982 1.4982 0.38% 9.07% 46.07% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0840 4.1178 0.21% -1.20% 44.98% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 04-03 6.9170 6.9170 0.41% 10.87% 42.68% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.9714 2.1114 0.28% -8.51% 42.59% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.9678 1.9678 0.29% -8.81% 41.71% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4093 1.4093 -0.14% -0.69% 41.54% 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4062 1.4062 -0.14% -0.79% 41.26% 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 04-02 1.0909 1.0909 -1.69% 4.33% 40.11% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 04-02 1.0625 1.0625 -1.69% 4.01% 39.27% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4715 1.4715 0.09% 2.19% 38.74% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4443 1.4443 0.09% 1.88% 37.91% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1626 1.2256 0.36% -2.86% 34.83% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9917 0.9917 0.25% -9.88% 33.98% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 04-03 5.8292 6.0082 0.00% 11.22% 33.84% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1150 1.1780 0.37% -3.25% 33.76% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.4021 1.4021 -0.23% -6.14% 32.86% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.3894 1.3894 -0.23% -6.33% 32.34% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1927 1.2526 -2.01% -5.12% 30.32% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1825 1.1825 -2.01% -5.22% 30.07% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4675 1.4675 -0.70% 7.36% 28.33% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.5261 4.3591 0.34% -6.84% 27.86% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4182 1.4182 -0.71% 6.93% 27.31% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 04-03 5.3920 6.1750 -0.84% 8.58% 27.20% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.4358 3.4358 0.34% -7.13% 27.10% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 04-03 4.5090 5.8860 0.36% -5.78% 26.46% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 04-03 5.2463 5.5293 -0.84% 8.25% 26.45% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.2699 3.4539 -0.75% 3.26% 26.44% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4278 1.4278 - 6.22% 25.94% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.2121 2.2121 -0.74% 2.95% 25.69% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.8169 1.8169 -0.21% 2.96% 25.49% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.7688 1.7688 -0.21% 2.76% 24.99% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4372 1.4372 -0.83% -12.00% 24.98% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4170 1.4170 -0.83% -12.24% 24.27% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2091 1.2091 -0.83% -1.31% 22.58% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2069 1.2069 -0.83% -1.38% 22.39% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.4210 1.4210 1.67% 0.76% 20.65% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.4041 1.4041 1.67% 0.54% 20.14% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.2267 1.2267 1.73% 0.74% 19.53% 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 04-03 2.5091 2.7441 -1.38% -10.36% 19.51% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.2244 1.2244 1.74% 0.57% 19.30% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 04-03 2.6716 2.6716 -1.38% -10.64% 18.80% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 04-02 1.0595 1.0595 -0.88% 1.32% 17.67% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.3142 1.3142 -0.52% -3.45% 17.20% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 04-02 1.0363 1.0363 -0.88% 1.01% 16.96% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.4029 3.4029 -0.90% 3.59% 16.67% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1603 1.1603 -0.57% -4.24% 15.98% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.3146 3.3146 -0.90% 3.27% 15.97% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.6680 3.1280 -0.85% 3.93% 15.80% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1509 1.1509 -0.56% -4.54% 15.29% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1564 1.1564 -0.50% -9.76% 15.19% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1386 1.1386 -0.51% -10.04% 14.49% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5812 1.5812 -0.91% 0.84% 14.42% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.9660 2.2660 -1.38% 1.48% 14.00% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 04-02 2.6570 3.7670 0.00% -6.80% 13.87% 1.84 陈舒薇 等 暂停申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.6788 1.8108 0.24% 2.68% 13.76% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9367 0.9367 -0.59% -9.88% 13.53% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.6627 1.7947 0.24% 2.57% 13.53% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.9302 1.9302 -1.38% 1.17% 13.31% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.8156 5.9246 0.32% -5.95% 12.79% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0814 1.0814 -1.12% 0.39% 12.69% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9107 0.9107 -0.60% -10.35% 12.61% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.3112 1.3112 -0.67% 7.86% 12.44% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0628 1.0628 -1.11% 0.19% 12.24% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.4860 0.4860 -2.08% -1.36% 12.01% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.4838 0.4838 -2.06% -1.41% 11.91% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3255 1.5335 0.00% 2.17% 11.56% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8888 4.0068 -1.44% -11.93% 11.21% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.2730 1.4700 0.01% 1.98% 11.13% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1103 1.1103 -0.79% -5.06% 11.03% 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0687 1.0687 -0.85% -1.24% 10.77% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1075 1.1075 -0.79% -5.19% 10.75% 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 04-03 2.1940 2.1940 -1.13% 0.73% 9.75% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.8770 1.8770 -0.79% 1.08% 8.94% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0942 1.4452 -0.33% 3.15% 8.20% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2140 1.2140 -0.33% 3.10% 8.09% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3328 1.7108 -0.02% 2.81% 8.00% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3327 1.3327 -0.02% 2.82% 7.99% 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2773 1.9593 -0.28% 3.01% 7.64% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3094 1.6644 -0.02% 2.60% 7.57% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2462 1.9022 -0.29% 2.96% 7.52% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.6660 1.6660 -0.07% 1.82% 7.39% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.5822 1.5822 -0.07% 1.61% 6.96% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.2998 1.2998 0.49% 2.27% 6.91% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0707 1.1157 -0.11% 1.76% 6.85% 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1158 1.3348 -0.11% 1.77% 6.82% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.2683 1.3663 -0.10% 1.76% 6.73% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.2897 1.2897 0.48% 2.15% 6.64% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1212 1.1212 -0.17% 0.51% 6.55% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1005 1.1005 -0.17% 0.31% 6.12% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.9046 1.9046 -0.84% -11.29% 6.02% 0.58 陈俊华 暂停申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1385 1.1555 -1.44% 2.43% 5.67% 1.44 邵文婷 等 限大额 0.12% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1316 1.1316 -0.02% 0.77% 5.58% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0928 1.0928 -0.09% -0.44% 5.47% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1326 1.1496 -1.44% 2.31% 5.40% 0.99 邵文婷 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0873 1.0873 -0.09% -0.49% 5.37% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8707 1.8707 -0.84% -11.58% 5.37% 0.01 陈俊华 暂停申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0565 1.0565 -0.25% 2.11% 5.19% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0641 1.0641 -0.24% 1.35% 5.05% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0490 1.9910 0.01% 2.27% 4.91% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0562 1.0922 0.01% 2.27% 4.87% 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0390 1.0390 -0.24% 1.90% 4.77% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0446 1.0446 -0.25% 1.14% 4.63% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.2770 1.7311 -0.20% 1.08% 4.61% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1560 1.8810 0.09% 3.21% 4.60% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3141 1.7961 0.03% 2.44% 4.59% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0473 1.9113 0.02% 2.07% 4.50% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.7957 1.7957 -0.10% 1.00% 4.38% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6428 1.6268 -0.39% -13.21% 4.38% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.6072 2.6172 -1.29% -14.96% 4.32% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3687 1.3687 -0.20% 0.86% 4.19% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3719 1.7069 0.03% 2.20% 4.14% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.7730 1.7730 -0.11% 0.80% 3.96% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.5452 2.5452 -1.30% -15.22% 3.68% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.5078 1.5678 -0.06% 1.20% 3.53% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3954 1.6114 -0.03% 1.08% 3.46% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.8412 5.4422 -0.03% 1.02% 3.36% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4785 1.5385 -0.07% 1.09% 3.32% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0316 1.1436 0.05% 2.19% 2.69% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1554 1.1554 0.06% 1.93% 2.67% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 04-03 2.3356 2.6186 0.04% 1.88% 2.61% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1460 1.3610 0.06% 1.99% 2.47% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1025 1.1475 0.05% 2.00% 2.47% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.4290 1.4580 0.04% 1.99% 2.43% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2465 1.4245 0.04% 1.99% 2.43% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0386 1.2026 0.07% 2.16% 2.34% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1636 1.4256 0.04% 1.67% 2.20% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0298 1.1603 0.00% 1.08% 2.19% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2608 1.3628 0.06% 1.84% 2.16% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2333 1.2583 0.06% 1.84% 2.16% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0270 1.1890 0.03% 1.50% 2.15% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0922 1.2512 0.05% 1.85% 2.15% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1819 1.2249 0.03% 1.51% 2.14% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2157 1.3447 0.06% 1.81% 2.07% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9960 0.9960 -1.31% -18.80% 2.06% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0659 1.5409 0.03% 1.23% 2.04% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.1897 2.1897 -0.70% -9.60% 2.04% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.3853 1.4143 0.04% 1.79% 2.02% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0979 1.0979 0.02% 1.15% 1.98% 4.17 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.3190 3.7190 -1.22% -1.98% 1.97% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0554 1.0824 0.03% 1.10% 1.94% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0652 1.4812 0.03% 1.22% 1.94% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0796 1.5346 0.04% 1.52% 1.88% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0792 1.1352 0.04% 1.51% 1.87% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0922 1.0922 0.02% 1.07% 1.83% 19.06 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0646 1.0746 0.02% 1.00% 1.74% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0900 1.0900 0.02% 0.94% 1.74% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0820 1.0820 0.02% 1.06% 1.74% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1754 1.1954 0.03% 1.30% 1.73% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.3117 1.3117 0.02% 1.03% 1.71% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1407 1.4517 0.03% 1.04% 1.71% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1158 1.2818 0.02% 1.04% 1.70% 36.20 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2668 1.2668 0.02% 1.04% 1.69% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0066 1.1656 0.04% 1.18% 1.65% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0661 1.1694 0.04% 1.15% 1.64% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0772 1.0772 0.02% 0.97% 1.59% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2282 1.3082 0.06% 1.53% 1.54% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.1161 1.1411 0.04% 1.10% 1.54% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0830 1.0830 0.02% 0.85% 1.54% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0878 1.1994 0.02% 0.78% 1.53% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0942 1.2506 0.07% 1.15% 1.53% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0825 1.2989 0.07% 1.14% 1.53% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1323 1.1403 0.02% 0.77% 1.52% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0309 1.0709 0.04% 1.18% 1.50% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0811 1.4691 0.04% 1.31% 1.47% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0292 1.2072 0.04% 1.18% 1.44% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0262 1.0892 0.03% 1.16% 1.43% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0867 1.0867 -0.03% 0.81% 1.35% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1068 1.1764 0.02% 0.68% 1.33% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0194 1.0424 0.04% 1.15% 1.31% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1103 1.1103 0.01% 0.67% 1.31% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9697 0.9697 -1.31% -19.12% 1.24% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0514 1.2634 0.06% 1.21% 1.22% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1252 1.1252 0.06% 1.16% 1.11% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0503 1.3772 0.04% 1.06% 1.10% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0286 1.0286 0.01% 0.58% 1.06% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0096 1.4406 0.04% 1.07% 1.01% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0207 1.0407 0.03% 1.09% 1.01% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0649 1.1049 0.06% 1.07% 0.97% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0769 1.2329 0.07% 1.10% 0.95% 16.12 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0140 1.2986 0.06% 1.03% 0.91% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0640 1.3053 0.06% 0.93% 0.81% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0538 1.0538 -0.22% -2.77% 0.56% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1117 1.1417 0.04% 0.88% 0.56% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0326 1.0326 -0.21% -2.97% 0.16% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0177 1.0177 -0.07% -1.90% -0.61% 1.55 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0105 1.0105 -0.07% -1.98% -0.90% 2.34 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9229 0.9229 -0.76% -24.23% -2.59% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.8840 1.9790 -0.63% -15.48% -3.04% 2.32 陈俊华 暂停申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8057 1.8057 -1.10% -7.83% -7.51% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3720 2.1640 -0.80% -9.91% -9.86% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.3519 1.3519 -1.04% -11.74% -10.94% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 04-03 1.1420 3.3760 -1.04% -11.95% -11.20% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2544 1.3514 -1.04% -12.01% -11.48% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6293 0.6293 -0.44% -15.25% -14.96% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.5715 0.5715 -0.44% -15.22% -15.17% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6061 0.6061 -0.43% -15.58% -15.63% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6374 0.6374 -0.79% -25.72% -17.52% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.5781 0.5781 -0.89% -26.19% -17.65% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.5807 0.5807 -0.87% -26.04% -17.98% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6192 0.6192 -0.80% -25.95% -18.02% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 1.0112 1.0112 -1.26% -30.63% -18.79% 68.96 邵文婷 等 暂停申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 1.0079 1.0079 -1.26% -30.66% -18.86% 3.75 邵文婷 等 暂停申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6605 1.6605 -0.65% -27.38% -18.87% 1.62 周中 暂停申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0920 1.0920 0.05% 2.85% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1932 1.1932 0.41% 10.33% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1877 1.1877 0.41% 9.99% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0222 1.0222 0.08% 1.97% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0233 1.0233 0.08% 2.04% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1126 1.1126 -0.11% 1.55% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9520 0.9520 0.07% -4.67% - 0.55 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9532 0.9532 0.06% -4.58% - 1.60 邵文婷 暂停申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.2769 1.2769 -0.20% 1.07% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8529 0.8529 -0.83% -15.53% - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.1813 2.1813 -0.71% -9.87% - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0131 1.0131 0.04% 1.29% - 0.78 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0119 1.0119 0.04% 1.18% - 0.72 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9262 0.9262 0.31% -7.64% - 6.37 陈舒薇 暂停申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9291 0.9291 0.31% -7.36% - 8.01 陈舒薇 暂停申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9682 0.9682 0.07% - - 0.24 邵文婷 暂停申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9674 0.9674 0.06% - - 0.76 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0046 1.0046 0.33% - - 7.92 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0061 1.0061 0.33% - - 15.75 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0126 1.0126 -0.10% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0110 1.0110 -0.10% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9912 0.9912 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9919 0.9919 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9759 0.9759 -0.69% - - 7.64 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9756 0.9756 -0.69% - - 1.36 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0011 1.0011 - - - 11.60 封晴 封闭期 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0009 1.0009 - - - 4.34 封晴 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9998 0.9998 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9998 0.9998 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2743 1.0100% 1.02% 1.02% 0.26% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3719 1.4150% 1.45% 1.48% 0.37% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3061 1.1720% 1.21% 1.23% 0.31% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3408 1.2530% 1.26% 1.26% 0.32% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2720 1.0080% 1.01% 1.04% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3378 1.2510% 1.25% 1.28% 0.32% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3066 1.2220% 1.24% 1.23% 0.30% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3714 1.4640% 1.49% 1.48% 0.35% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3646 1.4320% 1.51% 1.52% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2996 1.1890% 1.27% 1.28% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3630 1.3340% 1.57% 1.44% 0.36% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2968 1.0930% 1.33% 1.20% 0.30% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3251 1.2420% 1.28% 1.30% 0.32% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2969 1.0920% 1.33% 1.20% 0.30% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3631 1.3350% 1.57% 1.44% 0.36% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9482 0.9482 -0.28% 0.9460 0.23% 3.92 蔡铮 等
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.7390 1.9360 -0.80% 1.7430 -0.23% 2.55 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 04-03 2.4080 2.4080 -1.19% 2.4160 -0.33% 0.60 邵文婷
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3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 55 0.37% 344.10 186,157.17
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 49 0.37% 500.49 183,810.69
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 42 0.34% 1,883.78 170,745.46
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 51 0.33% 2,804.66 167,073.61
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 42 0.33% 118.07 162,609.70
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 49 0.24% 940.57 121,303.97
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 46 0.21% 2,968.10 102,310.27
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 39 0.20% 1,461.88 99,422.38

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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82

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 为何会强制赎回 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民p6EBp9

2026-04-05

102

1

 新华趋势领航(519158)这基的持仓很纯... [交银定期支付双息平衡混合吧]

小剑豪

2026-04-04

235

4

 终于回本了，五年了 [交银内核驱动混合吧]

股友6507Mx9628

2026-04-04

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0

 业绩挺不错，不要暴雷就行了，也不期... [交银定期支付双息平衡混合吧]

自由人理财

2026-04-04

323

5

 已买5年半，还亏15% [交银内核驱动混合吧]

随遇而安hy

2026-04-04

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0

 你们有些人很意思的，会问，再跌呢？1... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-04-04

586

0

 站在旁观者视角，我更希望跌到1块96，... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-04-04

826

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 清明前持仓策略与波段操作思考 ，主... [交银创业板50指数C吧]

逍遥股海要做赢家

2026-04-04

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 三块都没到。机器人涨太多了。不着急 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-04-03

61

0

 -20点，什么时候才能回本 [交银新成长混合吧]

晕晕de星辰

2026-04-03

50

0

 $交银远见精选混合A$经理辛苦了 [交银远见精选混合A吧]

基民35r566l327

2026-04-03

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 $交银天鑫宝货币E$再次问经理，净值小... [交银天鑫宝货币E吧]

基民1263e790M6

2026-04-03

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 $交银天鑫宝货币E$创前期新低！ [交银天鑫宝货币E吧]

基民1263e790M6

2026-04-03

54

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 工信部发文推普惠算力行动，深圳也力... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友76T5659D38

2026-04-03

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 看看去年传媒的妖股。 [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2026-04-03

59

1

 还亏14点，等回本 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民D168230L97

2026-04-03

76

1

 基金经理这周辛苦了，能在这样的行情... [交银远见精选混合A吧]

股友6hMCyn

2026-04-03

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 $交银精选混合$这两三个月怎么水平骤... [交银精选混合吧]

基民1xP1568986

2026-04-03

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 在不确定性的风格轮动时刻，短债基金... [交银稳利中短债债券A吧]

机泰祝农

2026-04-03

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 [图片] [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-04-03

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 兴华安裕它以中长久期利率债破局，在... [交银稳安30天滚动持有债券C吧]

牵手看日出

2026-04-03

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 今天很给力哦 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

善于沟通的栾树

2026-04-03

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 持仓股都涨，为啥只涨0.07为啥只涨0.0... [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

基民8p3gyG

2026-04-03

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 硬科技是今年的重头戏，优择聚焦这块... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

开心小白鼠

2026-04-03

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 中短债比长债久期短，波动也小很多，... [交银稳悦回报债券A吧]

运运理财记

2026-04-03

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 手里有笔钱，放活期利息太低，买权益... [交银稳利中短债债券A吧]

奋发的烈马

2026-04-03

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 4月3日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-04-03

141

0

 4/3收市点评：沪指再失3900点，CPO、A... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-04-03

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0

 交银邵文婷：成交缩量，科技行情回归... [交银创业板50指数A吧]

交银基金邵文婷

2026-04-03

67

1

 债基在市场波动时多配置一点当底仓账... [交银稳利中短债债券A吧]

风啸银影

2026-04-03

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 成交缩量，科技行情回归？ [交银创业板50指数A吧]

交银施罗德基金

2026-04-03

52

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 别看一时涨跌，看长期的，债劵整体上... [交银安心收益债券A吧]

l芯凌

2026-04-03

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 这波反弹不错哦，继续看好CPO。 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

乐观的海丽鱼

2026-04-03

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 今天市场不行呀，但是固收+相对权益市... [交银安心收益债券A吧]

机灵的帅小子

2026-04-03

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 涨了这么久了，有点波动也是良性回调... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

不知道啊呢

2026-04-03

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 [赚大了] [交银优择回报灵活配置混合C吧]

东东西西哦

2026-04-03

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 创业板有新能源，医药等，景气度很高... [交银创业板50指数C吧]

独立的姜文涛4

2026-04-03

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 这CPO怎么热度那么高啊！就算回调一下... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

行情汪汪

2026-04-03

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 浦银安盛数字经济，真正纯CPO基金，弹... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

洒脱的肖锦鹏

2026-04-03

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 避险情绪主导！债市成 “避风港”？ [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-04-03

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 最近横盘是机会，大力发展新质生产力... [交银创业板50指数C吧]

无懈可击的金色

2026-04-03

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 净值早报：+1.98% [交银优择回报灵活配置混合A吧]

虾眼望金牛

2026-04-03

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 本周最后一个交易日了，暂时没操作等... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

想要赚票子

2026-04-03

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 今天可以啊重仓红了8只，我只能眼红别... [交银上证科创板100指数C吧]

甜美的秦茜茹

2026-04-03

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 lion，报下 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民159qtO

2026-04-03

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 牛市过去，都涨了很多了，有些都涨了1... [交银新成长混合吧]

十年投基人

2026-04-03

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 海外互联筑底ing，等大厂一季度财报，... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

快人快语的罗清平

2026-04-03

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 创业板机遇大于风险，目前盘面红绿半... [交银创业板50指数C吧]

边学边投

2026-04-03

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 净值早报：+1.98% [交银优择回报灵活配置混合C吧]

虾眼望金牛

2026-04-03

40

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 -1.47 [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-04-03
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