交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.79 53/106
基金数量(只) 4 10.57 61/106
基金经理数量 45 35.71 27/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.08.21 刘迪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 07-31 5.2859 5.3609 3.75% 40.18% 155.72% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 07-31 5.2687 5.3437 3.75% 40.04% 155.20% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.7402 3.7402 3.15% 33.75% 113.48% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.6397 3.6397 3.15% 33.36% 112.25% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.6116 2.6116 3.61% 34.27% 107.34% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.5386 2.5386 3.60% 33.86% 106.11% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.4348 2.6008 3.67% 33.91% 78.30% 23.23 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.3562 2.5222 3.67% 33.11% 76.61% 3.02 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.9690 1.9690 3.66% 15.30% 75.22% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.9299 1.9299 3.66% 14.96% 74.18% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.5660 4.0960 4.09% 15.27% 71.55% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.5307 3.5327 4.09% 14.93% 70.55% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4697 1.4697 3.84% 16.81% 69.95% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3048 4.3386 2.74% 10.46% 57.22% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 07-31 8.0860 8.0860 3.24% 9.64% 54.34% 40.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7391 1.7391 4.08% 3.70% 51.69% 1.25 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6976 1.6976 4.08% 3.26% 50.44% 1.69 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.3569 2.3569 2.89% 0.56% 48.02% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.1800 2.3170 2.89% 0.40% 47.54% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.0774 2.2364 2.89% 0.19% 46.95% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5899 1.5899 4.04% 1.51% 43.43% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5854 1.5854 4.04% 1.41% 43.15% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 07-31 6.3095 7.7605 1.65% 4.52% 42.24% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 07-31 6.1975 6.1975 1.65% 4.31% 41.66% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.6056 2.6426 2.92% -7.31% 39.40% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.5976 2.5976 2.92% -7.36% 39.27% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3347 1.3977 3.77% 3.82% 35.76% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3592 1.3592 3.90% 3.68% 35.39% 5.35 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2766 1.3396 3.76% 3.40% 34.66% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3502 1.3502 3.90% 3.38% 34.58% 2.59 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2948 2.4348 2.54% 11.46% 32.86% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.1952 1.1952 -3.40% 4.42% 32.15% 8.28 刘兵 等 开放申购 0.12% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2861 2.2861 2.54% 11.13% 32.04% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.1618 1.1618 -3.40% 4.10% 31.35% 2.63 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1513 1.1513 2.55% 10.64% 30.49% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.4833 3.6673 1.10% 6.40% 28.63% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.4156 2.4156 1.10% 6.10% 27.88% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 07-31 5.1150 6.4920 2.77% 12.81% 25.27% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5478 1.5478 2.67% -2.27% 25.06% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3151 1.3151 3.91% 0.31% 25.06% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5161 1.5161 2.66% -2.57% 24.31% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3020 1.3020 3.92% 0.01% 24.31% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.0092 4.8422 2.86% 12.84% 24.10% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.8991 3.8991 2.86% 12.51% 23.36% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.4657 1.4657 1.80% -4.48% 22.65% 0.35 刘兵 等 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.4505 1.4505 1.80% -4.67% 22.17% 0.07 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2731 1.2731 1.21% -1.24% 20.52% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2702 1.2702 1.21% -1.32% 20.35% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0809 1.1352 -0.12% -10.60% 16.48% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0709 1.0709 -0.12% -10.68% 16.25% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 07-31 5.1841 5.9671 0.26% -7.25% 14.33% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 07-31 5.0341 5.3171 0.25% -7.53% 13.65% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.5256 3.5256 2.21% -2.38% 13.56% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.4421 1.4421 0.31% -2.75% 13.52% 1.45 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.7797 1.7797 1.25% -7.57% 13.04% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.4230 1.4230 0.31% -2.95% 13.04% 1.44 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.4277 3.4277 2.20% -2.66% 12.89% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1717 1.1717 0.00% 1.34% 12.76% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.7303 1.7303 1.25% -7.75% 12.59% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1678 1.1678 0.00% 1.21% 12.47% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3902 1.3902 0.12% -9.96% 12.27% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3400 1.3400 0.11% -10.33% 11.38% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3567 1.3567 -0.88% 5.15% 11.10% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 07-30 2.9070 4.0170 1.87% 1.86% 11.02% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.2420 2.2420 0.45% -2.82% 10.72% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6332 1.6332 2.04% -3.73% 10.37% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2142 1.2142 0.20% -6.30% 10.14% 0.07 刘兵 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2107 1.2107 0.20% -6.44% 9.82% 0.80 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3639 1.3639 - -9.13% 9.73% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6897 1.8217 0.39% -1.05% 9.25% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.7395 1.7395 0.29% 3.12% 9.17% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6724 1.8044 0.39% -1.15% 9.02% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1160 1.1160 1.93% -2.57% 8.75% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.6498 1.6498 0.29% 2.91% 8.73% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3039 1.9859 0.09% 1.27% 7.84% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2717 1.9277 0.09% 1.21% 7.73% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3384 1.5464 0.34% -0.61% 7.43% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.0162 1.0162 -1.80% -8.89% 7.27% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.6150 4.0150 -0.80% 5.79% 7.27% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1045 1.4555 0.09% -0.48% 7.22% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2250 1.2250 0.09% -0.53% 7.10% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2822 1.4792 0.34% -0.91% 6.89% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3491 1.7271 0.18% 0.71% 6.64% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3491 1.3491 0.18% 0.72% 6.64% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 0.9920 0.9920 -1.80% -9.16% 6.62% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1420 1.1420 0.04% -0.36% 6.58% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1341 1.3531 0.15% 1.11% 6.44% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0883 1.1333 0.15% 1.11% 6.43% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2891 1.3871 0.16% 1.11% 6.42% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3237 1.6787 0.17% 0.52% 6.22% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9771 0.9771 1.37% -1.56% 6.19% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1942 1.1942 1.41% -2.15% 6.09% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1295 1.1295 0.15% 0.91% 6.02% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2822 1.2822 0.42% -7.55% 5.98% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1247 1.1247 0.04% 1.37% 5.91% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1186 1.1186 0.04% 1.31% 5.80% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1234 1.1234 0.74% -3.02% 5.58% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.5790 3.0390 1.90% -5.50% 5.48% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1735 1.1735 1.41% -2.44% 5.45% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.9050 1.9050 -0.47% -3.00% 5.42% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9483 0.9483 1.38% -1.84% 5.34% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1012 1.1012 0.73% -3.23% 5.16% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2965 1.7493 0.17% 1.61% 4.75% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2964 1.2964 0.17% 1.61% 4.73% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3877 1.3877 0.17% 1.40% 4.32% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1601 1.8851 0.30% -0.56% 4.17% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0591 2.0011 0.09% 1.03% 4.17% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0664 1.1024 0.09% 1.04% 4.16% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.8173 1.8173 0.09% 0.22% 4.11% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0333 1.0333 -2.08% -9.57% 4.07% 0.80 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1084 1.1084 0.02% 2.56% 4.07% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4146 1.6306 0.00% 0.88% 4.03% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.8929 5.4939 0.00% 0.83% 3.92% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5246 1.5846 0.03% 0.80% 3.78% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0559 1.9199 0.09% 0.83% 3.75% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.7920 1.7920 0.08% 0.02% 3.70% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0142 1.0142 -2.07% -9.74% 3.66% 0.33 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4940 1.5540 0.03% 0.70% 3.57% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0357 1.0357 0.13% 1.07% 3.56% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1381 1.1701 -0.50% 0.65% 3.50% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3185 1.8005 0.13% 0.33% 3.45% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.9579 6.0669 2.81% -11.96% 3.43% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0341 1.0341 0.13% 1.01% 3.40% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1312 1.1632 -0.49% 0.53% 3.25% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2846 1.2846 0.07% -2.93% 3.16% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3745 1.7095 0.12% 0.12% 2.98% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2736 1.2736 0.07% -3.05% 2.91% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0422 1.1542 0.01% 1.85% 2.71% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0791 1.3175 0.05% 2.25% 2.70% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1131 1.2695 0.04% 2.25% 2.69% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 07-31 2.3556 2.6386 0.02% 1.57% 2.53% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1129 1.1579 0.02% 1.66% 2.50% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1568 1.3718 0.02% 1.66% 2.49% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.4413 1.4703 0.02% 1.51% 2.41% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0489 1.2129 0.02% 1.78% 2.40% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2572 1.4352 0.02% 1.51% 2.40% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1663 1.1663 0.02% 1.59% 2.38% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2729 1.3749 0.02% 1.65% 2.35% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2452 1.2702 0.02% 1.66% 2.35% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1027 1.2617 0.02% 1.65% 2.35% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0438 1.0438 -0.32% -1.93% 2.27% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0971 1.0971 0.05% -0.31% 2.17% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1720 1.4340 0.01% 1.36% 2.12% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2256 1.3546 0.02% 1.47% 2.10% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1898 1.2328 0.01% 1.16% 2.07% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0337 1.1957 0.01% 1.13% 2.05% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0536 1.0536 -0.08% -2.29% 2.03% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0757 1.5437 0.02% 1.43% 2.02% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1041 1.1041 0.00% 1.02% 2.01% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0753 1.1443 0.02% 1.43% 2.01% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.3954 1.4244 0.02% 1.31% 2.00% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0155 1.1745 0.01% 1.51% 1.93% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0338 1.1643 0.01% 0.53% 1.88% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0664 1.5474 0.01% 1.09% 1.88% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0647 1.4877 0.01% 1.08% 1.88% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0252 1.0252 -0.32% -2.11% 1.87% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0979 1.0979 0.01% 0.95% 1.86% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0549 1.1772 0.02% 1.26% 1.77% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0613 1.0883 0.01% 0.99% 1.76% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0391 1.0791 0.02% 1.36% 1.74% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2376 1.3176 0.02% 1.35% 1.73% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0111 1.2151 0.01% 1.33% 1.71% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0342 1.0972 0.01% 1.33% 1.71% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9045 2.2045 0.34% -10.38% 1.71% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0199 1.4509 0.04% 1.51% 1.70% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0764 1.1164 0.02% 1.83% 1.68% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.1239 1.1489 0.02% 1.20% 1.67% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1818 1.2018 0.01% 0.96% 1.66% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0609 1.3878 0.04% 1.50% 1.66% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1461 1.4571 0.01% 0.91% 1.65% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.3178 1.3178 0.01% 0.90% 1.64% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0330 1.0330 -0.07% -2.48% 1.63% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0248 1.3094 0.02% 1.80% 1.63% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0583 1.2873 0.01% 0.89% 1.63% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0747 1.4767 0.02% 1.23% 1.61% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2730 1.2730 0.01% 0.88% 1.61% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0881 1.0881 0.02% 0.99% 1.61% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.9427 1.9427 0.46% -8.70% 1.59% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0288 1.0488 0.01% 1.31% 1.57% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0698 1.0798 0.01% 0.89% 1.56% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0952 1.0952 0.01% 0.84% 1.55% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0754 1.3167 0.02% 1.68% 1.54% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0155 1.0495 0.01% 1.23% 1.54% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0597 1.2717 0.01% 1.46% 1.46% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0928 1.2044 0.00% 0.79% 1.45% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1376 1.1456 0.01% 0.80% 1.45% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0827 1.0827 0.01% 0.91% 1.45% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0888 1.2448 0.03% 1.78% 1.39% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1338 1.1338 0.02% 1.43% 1.37% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0875 1.0875 0.01% 0.74% 1.35% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1111 1.1807 0.00% 0.69% 1.25% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1148 1.1148 0.01% 0.70% 1.25% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0324 1.0324 0.01% 0.64% 1.14% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8661 1.8661 0.34% -10.65% 1.09% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.9044 1.9044 0.46% -8.97% 0.97% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1114 1.1414 0.00% 0.38% 0.05% 1.01 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0575 1.0575 0.72% -2.46% -0.31% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9931 1.0291 -0.04% -1.66% -0.52% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9857 1.0217 -0.05% -1.63% -0.70% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0349 1.0349 0.72% -2.66% -0.71% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 07-31 2.5670 2.8020 1.25% 6.87% -1.44% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.4423 0.4423 1.44% -14.73% -2.02% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 07-31 2.7280 2.7280 1.25% 6.55% -2.03% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.4401 0.4401 1.45% -14.78% -2.11% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9410 2.0360 0.31% -9.43% -4.20% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9526 0.9526 2.07% -12.50% -5.10% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7686 1.7686 -0.03% -6.51% -5.94% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6473 1.6313 0.79% -14.83% -6.32% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3435 1.3435 0.27% -6.90% -8.06% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 07-31 1.1350 3.3630 0.27% -6.89% -8.17% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1419 2.1419 2.34% -7.49% -8.39% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3580 2.1500 0.22% -6.15% -8.43% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2442 1.3412 0.27% -7.18% -8.61% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.7698 3.8878 2.50% -25.62% -12.22% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3892 1.3892 1.47% -1.79% -14.25% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3671 1.3671 1.48% -2.06% -14.73% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7212 1.7212 0.65% -16.07% -17.05% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5875 0.5875 -0.10% -14.26% -18.52% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5330 0.5330 -0.13% -14.34% -18.55% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5643 0.5643 -0.11% -14.60% -19.17% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 0.9950 0.9950 0.23% -22.59% -20.11% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 0.9914 0.9914 0.23% -22.62% -20.19% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1276 2.1376 3.12% -29.95% -21.03% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0730 2.0730 3.12% -30.16% -21.51% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6087 0.6087 0.91% -21.79% -21.62% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5902 0.5902 0.92% -22.02% -22.10% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5499 0.5499 -0.65% -22.76% -22.24% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5431 0.5431 0.87% -23.95% -23.32% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8028 0.8028 3.00% -32.62% -24.75% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7795 0.7795 2.99% -32.89% -25.36% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7802 0.7802 -0.45% -14.31% - 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7817 0.7817 -0.45% -14.23% - 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8855 0.8855 1.98% -10.66% - 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1295 2.1295 2.34% -7.77% - 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0296 1.0296 0.01% 2.27% - 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0278 1.0278 0.01% 2.19% - 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8498 0.8498 1.06% -16.33% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8541 0.8541 1.05% -16.09% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9547 0.9547 -0.95% -4.04% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9531 0.9531 -0.97% -4.13% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9974 0.9974 0.01% -1.79% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0002 1.0002 0.01% -1.59% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9970 0.9970 1.81% -2.61% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9941 0.9941 1.79% -2.82% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9933 0.9933 0.01% -0.71% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9954 0.9954 0.02% -0.50% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0273 1.0273 1.22% - - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0264 1.0264 1.23% - - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0845 1.0845 3.87% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0829 1.0829 3.88% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9956 0.9956 0.15% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9950 0.9950 0.16% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9888 0.9888 0.01% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9878 0.9878 0.01% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 07-30 2.9033 2.9033 1.87% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 07-31 0.8915 0.8915 1.91% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0554 1.0554 -0.50% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0548 1.0548 -0.50% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1601 1.1601 0.30% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9813 0.9813 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.10 张程 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.00 张程 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2390 0.9080% 0.92% 0.93% 0.25% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2760 1.2490% 1.26% 1.27% 0.33% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2103 1.0060% 1.02% 1.03% 0.27% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3048 1.1510% 1.16% 1.17% 0.31% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2451 0.9250% 0.92% 0.91% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3108 1.1670% 1.17% 1.16% 0.30% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2918 1.0690% 1.06% 1.05% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3573 1.3120% 1.31% 1.29% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.4035 1.2790% 1.34% 1.31% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3378 1.0380% 1.10% 1.07% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3521 1.3850% 1.34% 1.37% 0.34% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2866 1.1420% 1.09% 1.13% 0.28% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2294 1.0770% 1.09% 1.10% 0.28% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2866 1.1420% 1.09% 1.13% 0.28% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3521 1.3850% 1.34% 1.37% 0.34% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

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规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1466 1.1466 2.32% 1.1480 -0.12% 0.81 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.4660 2.4660 0.49% 2.4810 -0.61% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7670 1.9670 -0.45% 1.7740 -0.40% 2.20 邵文婷 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 89 0.91% 397.79 505,194.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 52 0.67% 606.62 368,216.52
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 62 0.49% 304.54 269,380.28
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 31 0.32% 111.91 178,551.78
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.27% 1,200.96 149,532.14
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.22% 319.70 119,342.22
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 39 0.21% 140.32 114,364.30
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 13 0.20% 358.84 108,614.87
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.18% 248.43 97,636.10
10 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 16 0.15% 938.74 84,486.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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91

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 交银施罗德基金管理有限公司关于恢复... [交银货币A吧]

基金资讯

2026-08-03

1238

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 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2026-08-02

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1

 怎么还没出净值？ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友LfdAcI

2026-08-02

79

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 老实说，这只基金长期来说是不错的，... [交银定期支付双息平衡混合吧]

n141753049153025

2026-08-02

41218

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 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-08-02

123

1

 一个月蒸发了，半年的利润，很恐怖 [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友3G95901C78

2026-08-02

205

1

 牛市快结束了，咱们几时回本呀？！ [交银国企改革灵活配置混合A吧]

顺凤顺水888999

2026-08-02

109

0

 知道龙头是谁吗？一鸣食品+西安饮食 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-08-01

215

4

 够呛，此高姓经理 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友728K67x696

2026-08-01

355

3

 针对交银小通一天前发出的这篇公关文... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

清风长满庭芳

2026-08-01

141

1

 周经理:我刚才，看了以下银行帐，我的... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-08-01

522

0

 走吧，没啥可留恋的 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

专注的陶亿霏

2026-08-01

491

3

 5年了，亏29%。 [交银新成长混合吧]

基民8VT0NB

2026-08-01

102

1

 $交银阿尔法核心混合A$昨天重仓前十都... [交银阿尔法核心混合A吧]

东财网友3043513763264924

2026-08-01

95

0

 $交银阿尔法核心混合A$前台跟着创业板... [交银阿尔法核心混合A吧]

东财网友3043513763264924

2026-08-01

100

0

 $交银趋势混合A$前期科技疯的时候还觉... [交银趋势混合A吧]

基民GcrzvD

2026-08-01

81

1

 请问还有涨回去的风险吗 [交银智选星光混合(FOF-LOF)C吧]

股友880x50F999

2026-08-01

80

0

 这个基我一直是长持的但是最近跌的太... [交银安心收益债券A吧]

大王让我来巡基

2026-08-01

91

0

 王牌经理，一个掉34%，不是很正常的嘛... [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-08-01

124

2

 跌就跌的比预估多，涨就涨得少比预估... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

华尔街喜之郎

2026-08-01

174

4

 人家涨5.6点，最高的都12点多，它涨个... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友728K67x696

2026-08-01

28431

3

 买了5年亏近-50%，丢人现眼！ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民a9nAbF

2026-08-01

142

2

 反弹力度超预期，耐心持有继续等修复... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

秋意浓浓

2026-08-01

148

2

 今天大反弹，光模块回血了，吃肉啦！ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

浣熊守护者

2026-08-01

139

2

 资金从科技股出逃，低位小微盘轮动反... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

周周猫123

2026-08-01

140

2

 今天这涨幅太舒服了，恭喜在车上的小... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

幸运每一天666

2026-08-01

151

3

 CPO算力强反弹，这个方向是不是稳了？ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

林家铺子银

2026-08-01

1947

0

 跌出加仓黄金坑，见绿欣喜加速买，弹... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-08-01

71

0

 一个月连本带利赔了一万五割肉跑了 [交银远见精选混合A吧]

股友6l568u9882

2026-08-01

93

0

 $交银安心收益债券A$还是亏的 [交银安心收益债券A吧]

富有大展de钱大方

2026-08-01

67

0

 铁时跑得免子快！涨时爬得乌龟慢！ [交银安心收益债券A吧]

永益12

2026-08-01

103

0

 好一遍阿腴奉承的海洋，我越看越怕。... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

时来运吉财神到

2026-08-01

68

0

 这个月亏12个点！$交银兴享一年持有期... [交银兴享一年持有期混合(FOF)A吧]

股友HnEGUv

2026-07-31

664

1

 不是一般的垃圾 [交银新成长混合吧]

积极主动之琴酒

2026-07-31

138

1

 $交银持续成长主题混合A$一直觉得这是... [交银持续成长主题混合A吧]

基民5XIoh3

2026-07-31

46

0

 今天股市反弹了，固收+也收大蛋，开心 [交银先锋混合A吧]

幸运每一天666

2026-07-31

48

0

 15个蛋拿下，真的是比纯债收蛋多不少 [交银安心收益债券A吧]

幸运每一天666

2026-07-31

85

0

 这基可以啊，科技调整它小跌，科技反... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

幸运每一天666

2026-07-31

55

0

 波动是有，但是长期看收益不错，一年6... [交银先锋混合A吧]

林家铺子银

2026-07-31

60

0

 今天三个多点，反弹开始了吗？现在上... [交银定期支付双息平衡混合吧]

林家铺子银

2026-07-31

99

0

 半导体调整差不多了，开始反弹了，新... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

基民0197G51h21

2026-07-31

93

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 中国互联网龙头集体回暖，行情开启了... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

基民0197G51h21

2026-07-31

89

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 中国互联网龙头集体回暖，行情开启了... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

秋意浓浓

2026-07-31

67

0

 15个蛋，固收+的弹性就是比纯债要好不... [交银先锋混合A吧]

秋意浓浓

2026-07-31

70

0

 就知道我的坚持会有回报，今天涨不少 [交银定期支付双息平衡混合吧]

知足常乐就美

2026-07-31

57

0

 龙头齐聚创50，业绩驱动涨起来就是不... [交银创业板50指数C吧]

知足常乐就美

2026-07-31

55

0

 今天15个蛋，之前我怎么就没多买点呢 [交银安心收益债券A吧]

夏梦之瑶

2026-07-31

53

0

 今天15个蛋，之前我怎么就没多买点呢 [交银安心收益债券A吧]

夏梦之瑶

2026-07-31

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0

 调整终于结束了，喜气洋洋的一天。 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-07-31

92

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 调整终于结束了，喜气洋洋的一天。 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-07-31
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