交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 53.67 46/106
基金数量(只) 4 10.29 58/106
基金经理数量 42 34.65 27/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银红利量化选股混合C 026745 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡铮 -- - 详情 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡铮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 05-15 5.4101 5.4851 -1.35% 71.31% 262.46% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 05-15 5.3947 5.4697 -1.36% 71.14% 261.74% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 05-15 3.6289 3.6289 0.14% 60.66% 128.22% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.0872 2.0872 -2.54% 40.97% 127.91% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 05-15 3.5356 3.5356 0.14% 60.19% 126.86% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.0482 2.0482 -2.54% 40.54% 126.52% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 05-15 3.0886 3.1256 -0.59% 22.16% 126.09% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 05-15 3.0797 3.0797 -0.59% 22.10% 125.85% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.8293 4.3593 -2.54% 43.32% 124.49% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.7960 3.7980 -2.53% 42.89% 123.16% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.6454 2.8114 -2.04% 73.26% 122.43% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.5628 2.5628 0.00% 66.61% 121.56% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.5632 2.7292 -2.04% 72.22% 120.34% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.4943 2.4943 0.00% 66.11% 120.25% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5757 1.5757 -2.64% 43.72% 119.15% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.7877 2.7877 -0.63% 27.21% 101.37% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.5802 2.7172 -0.64% 27.00% 100.70% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.4609 2.6199 -0.64% 26.75% 99.89% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.9310 1.9310 -2.12% 43.10% 93.58% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8881 1.8881 -2.13% 42.50% 92.00% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 05-14 1.4139 1.4139 -1.64% 39.80% 85.55% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 05-14 1.3761 1.3761 -1.64% 39.38% 84.44% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3383 4.3721 -0.87% 31.33% 83.08% 41.63 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 05-15 8.5540 8.5540 -1.97% 39.43% 81.88% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7667 1.7667 -0.62% 34.93% 79.67% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7624 1.7624 -0.62% 34.80% 79.31% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.4316 2.5716 -1.51% 15.43% 77.64% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.4253 2.4253 -1.51% 15.08% 76.54% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4320 1.4950 -1.64% 27.44% 67.74% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2258 1.2258 -1.53% 14.84% 67.69% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 05-15 6.4466 7.8976 -0.66% 23.35% 67.00% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3721 1.4351 -1.64% 26.93% 66.40% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 05-15 6.3375 6.3375 -0.66% 23.11% 66.32% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 05-15 1.6719 1.6719 -1.32% 19.62% 60.36% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 05-15 1.6560 1.6560 -1.32% 19.39% 59.72% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 05-15 4.3782 5.2112 -1.23% 18.02% 57.68% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 05-15 4.2631 4.2631 -1.23% 17.66% 56.73% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 05-15 5.5800 6.9570 -1.12% 19.23% 56.59% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5357 1.5357 -0.61% 33.76% 51.88% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5223 1.5223 -0.61% 33.37% 50.98% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.6346 1.6346 -0.85% 15.53% 50.20% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.6032 1.6032 -0.85% 15.18% 49.29% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2935 1.3585 -0.60% 1.95% 41.41% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2821 1.2821 -0.60% 1.85% 41.12% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.4952 3.6792 -0.34% 16.14% 38.96% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.4299 2.4299 -0.35% 15.79% 38.13% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.5968 1.5968 1.00% 13.39% 36.48% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.5770 1.5770 1.00% 13.15% 35.90% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 05-15 5.9243 7.0333 -1.06% 27.45% 35.82% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3439 1.3439 -1.15% 10.43% 35.41% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3413 1.3413 -1.14% 10.34% 35.21% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.3748 1.3748 1.02% 13.49% 34.48% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.3717 1.3717 1.02% 13.31% 34.18% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 05-15 4.0545 4.0545 -0.73% 24.10% 33.81% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 05-15 3.9467 3.9467 -0.73% 23.73% 33.02% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.9186 1.9186 -0.66% 7.24% 32.67% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.8669 1.8669 -0.66% 7.02% 32.14% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 05-15 5.8292 6.0082 0.00% 22.57% 31.01% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8708 1.8708 -0.71% 21.30% 29.62% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.0470 3.5070 -0.85% 20.53% 27.49% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 05-14 1.1300 1.1300 -1.15% 8.29% 26.80% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 05-14 1.1045 1.1045 -1.15% 7.97% 26.04% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2631 1.2631 -0.79% 20.70% 25.27% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 05-15 5.2887 6.0717 -1.05% 2.94% 23.48% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4311 1.4311 -1.05% 1.57% 23.24% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5198 0.5198 -1.31% 1.11% 23.09% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5174 0.5174 -1.30% 1.07% 22.99% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4012 1.4012 - 0.80% 22.83% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 05-15 5.1422 5.4252 -1.05% 2.64% 22.75% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3818 1.3818 -1.05% 1.16% 22.26% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.9467 4.0647 0.40% 1.70% 21.98% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 05-14 2.9564 4.0664 0.63% 4.99% 21.40% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.1536 1.1536 -0.94% 7.05% 20.23% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3377 1.3377 -1.17% 3.69% 19.98% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.1333 1.1333 -0.94% 6.84% 19.75% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2012 1.2012 -1.13% 3.76% 19.08% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1978 1.1978 -1.13% 3.62% 18.78% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2918 1.2918 -1.98% -15.12% 18.64% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2728 1.2728 -1.98% -15.36% 17.97% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7573 1.8893 -0.54% 8.09% 17.76% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7401 1.8721 -0.54% 7.98% 17.52% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.8091 2.8191 0.88% 2.95% 16.94% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.7405 2.7405 0.88% 2.64% 16.23% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1839 1.1839 -1.33% -4.34% 15.93% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1649 1.1649 -1.33% -4.63% 15.23% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.2700 2.2700 -1.05% 2.85% 14.94% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9629 0.9629 -1.28% -3.71% 14.86% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3551 1.5631 -0.36% 3.07% 14.08% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9356 0.9356 -1.29% -4.20% 13.94% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.0061 2.3061 -1.28% 6.27% 13.82% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3006 1.4976 -0.37% 2.85% 13.62% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.9682 1.9682 -1.29% 5.95% 13.13% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 05-15 2.3493 2.5843 0.09% -11.07% 12.69% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 05-15 2.4998 2.4998 0.09% -11.33% 12.02% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1723 1.1723 -0.25% 5.59% 11.82% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1502 1.1502 -0.25% 5.40% 11.38% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0367 1.0367 0.29% -5.17% 11.23% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3375 1.3375 -0.45% 5.86% 10.71% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1158 1.4668 -0.24% 4.09% 10.70% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2378 1.2378 -0.25% 4.03% 10.59% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.3054 1.9874 -0.15% 4.32% 10.46% 3.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.7158 1.7158 -0.13% 4.85% 10.42% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2735 1.9295 -0.16% 4.28% 10.35% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0084 1.0084 0.28% -5.55% 10.34% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.6288 1.6288 -0.13% 4.63% 9.98% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3543 1.7323 -0.14% 3.33% 9.73% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3543 1.3543 -0.14% 3.35% 9.73% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.3721 2.3721 0.52% 4.47% 9.62% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3299 1.6849 -0.14% 3.13% 9.29% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1412 1.3602 -0.10% 3.65% 9.11% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0951 1.1401 -0.10% 3.64% 9.10% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2971 1.3951 -0.10% 3.64% 9.06% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.3254 1.3254 0.18% 2.78% 8.92% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.3147 1.3147 0.18% 2.65% 8.65% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3098 1.7617 -0.02% 3.66% 7.51% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.4032 1.4032 -0.01% 3.44% 7.07% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6728 1.6568 -1.38% -0.33% 7.00% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.9326 1.9326 -1.17% -5.23% 6.69% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1408 1.1408 -0.08% 1.17% 6.43% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0678 1.0678 -0.18% 2.05% 6.33% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8850 1.8850 -1.15% -1.36% 6.32% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.1778 1.9028 -0.27% 3.86% 6.18% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0796 1.0796 -0.22% 1.82% 6.17% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8969 1.8969 -1.17% -5.52% 6.03% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0497 1.0497 -0.17% 1.85% 5.91% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9876 0.9876 -0.80% -5.38% 5.87% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.8189 1.8189 -0.02% 2.08% 5.79% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1023 1.1023 -0.04% 0.42% 5.79% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0593 1.0593 -0.23% 1.61% 5.73% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1040 1.1040 -0.23% 1.96% 5.71% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0965 1.0965 -0.05% 0.36% 5.68% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0586 2.0006 -0.09% 2.12% 5.62% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0658 1.1018 -0.10% 2.11% 5.60% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.7951 1.7951 -0.02% 1.87% 5.36% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0813 1.0813 -0.24% 1.75% 5.29% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0563 1.9203 -0.09% 1.92% 5.20% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3232 1.8052 -0.11% 2.04% 4.97% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1252 1.1512 -0.50% -3.88% 4.70% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.5235 1.5835 -0.16% 1.61% 4.64% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.4790 3.8790 -1.22% 4.32% 4.54% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3806 1.7156 -0.11% 1.79% 4.50% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1190 1.1450 -0.50% -3.99% 4.45% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4936 1.5536 -0.17% 1.52% 4.43% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4072 1.6232 -0.04% 1.73% 4.39% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 05-15 3.8733 5.4743 -0.05% 1.67% 4.29% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0977 1.0977 0.03% 2.22% 3.90% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0355 1.1475 0.02% 1.58% 2.61% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 05-15 2.3438 2.6268 0.02% 1.50% 2.50% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1067 1.1517 0.02% 1.49% 2.43% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1503 1.3653 0.01% 1.49% 2.42% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.4342 1.4632 0.01% 1.46% 2.38% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.2510 1.4290 0.00% 1.46% 2.37% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0430 1.2070 0.02% 1.65% 2.34% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1602 1.1602 0.03% 1.46% 2.30% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0957 1.0957 -0.08% 1.22% 2.17% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.2655 1.3675 0.01% 1.42% 2.12% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1034 1.2598 0.02% 1.56% 2.12% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.2379 1.2629 0.01% 1.42% 2.12% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0963 1.2553 0.01% 1.42% 2.12% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0916 1.3080 0.02% 1.55% 2.11% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0312 1.1617 0.00% 0.70% 2.09% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1851 1.2281 0.00% 1.16% 2.07% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1671 1.4291 0.01% 1.28% 2.07% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0296 1.1916 0.00% 1.14% 2.05% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.2198 1.3488 0.02% 1.32% 2.04% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0454 1.0454 -0.46% 0.52% 2.00% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1004 1.1004 0.01% 0.96% 1.98% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.3897 1.4187 0.01% 1.26% 1.97% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0628 1.5438 0.01% 1.11% 1.95% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0681 1.4841 0.01% 1.11% 1.91% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0582 1.0852 0.01% 0.96% 1.88% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0945 1.0945 0.01% 0.89% 1.83% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0769 1.5379 0.01% 1.15% 1.82% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0764 1.1384 0.01% 1.13% 1.81% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0380 1.0380 -0.45% 0.48% 1.74% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0697 1.1730 0.00% 1.15% 1.68% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0672 1.0772 0.01% 0.86% 1.68% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0845 1.0845 0.01% 0.95% 1.68% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.3145 1.3145 0.01% 0.94% 1.67% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1432 1.4542 0.01% 0.95% 1.67% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1781 1.1981 0.00% 0.96% 1.66% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0923 1.0923 0.01% 0.89% 1.65% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1185 1.2845 0.00% 0.96% 1.64% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0100 1.1690 0.02% 1.18% 1.63% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.2698 1.2698 0.01% 0.95% 1.63% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.1197 1.1447 0.00% 1.09% 1.58% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0900 1.2016 0.01% 0.79% 1.53% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.2320 1.3120 0.01% 1.12% 1.52% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1346 1.1426 0.01% 0.78% 1.52% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0795 1.0795 0.01% 0.87% 1.52% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0298 1.0928 0.01% 1.10% 1.46% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0327 1.2107 0.00% 1.10% 1.46% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0344 1.0744 0.00% 1.09% 1.46% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0850 1.0850 0.00% 0.79% 1.44% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0758 1.4718 0.01% 0.94% 1.42% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0252 1.0452 0.00% 1.12% 1.37% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0553 1.3822 0.00% 1.11% 1.36% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0227 1.0457 0.00% 1.05% 1.36% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1087 1.1783 0.00% 0.68% 1.32% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1123 1.1123 0.00% 0.68% 1.31% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0145 1.4455 0.00% 1.13% 1.29% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0548 1.2668 -0.01% 1.05% 1.19% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0696 1.1096 -0.01% 1.19% 1.18% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0183 1.3029 -0.01% 1.13% 1.10% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1288 1.1288 -0.01% 1.01% 1.10% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0302 1.0302 0.00% 0.58% 1.09% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0686 1.3099 -0.01% 1.05% 1.01% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0814 1.2374 -0.01% 1.01% 0.96% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1104 1.1404 0.00% 0.59% 0.11% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.9210 2.0160 -0.93% -7.33% -0.57% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8219 1.8219 -1.46% -14.44% -10.45% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6709 0.6709 -1.73% -15.91% -12.08% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.7426 1.7426 -1.20% -12.20% -12.15% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6513 0.6513 -1.74% -16.17% -12.61% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6108 0.6108 -1.55% -16.75% -12.79% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6031 0.6031 -1.74% -17.54% -13.05% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.3300 2.1220 -1.04% -12.84% -14.47% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3094 1.3094 -1.24% -14.64% -15.22% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 05-15 1.1050 3.3040 -1.25% -14.87% -15.52% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 1.0482 1.0482 -0.81% -21.64% -15.54% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 1.0447 1.0447 -0.82% -21.67% -15.61% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2142 1.3112 -1.24% -14.89% -15.72% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.5352 0.5352 -1.91% -19.42% -23.24% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.5894 0.5894 -1.91% -19.44% -23.26% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.5671 0.5671 -1.92% -19.75% -23.87% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5294 1.5294 -2.54% 46.35% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5212 1.5212 -2.55% 45.92% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0370 1.0370 -0.16% 2.67% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0357 1.0357 -0.16% 2.60% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1375 1.1375 -0.10% 3.45% - 20.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8201 0.8201 -2.22% -18.16% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8213 0.8213 -2.21% -18.08% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3097 1.3097 -0.01% 3.65% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9154 0.9154 -0.88% -5.45% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.3614 2.3614 0.52% 4.16% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0220 1.0220 0.00% 1.78% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0206 1.0206 0.00% 1.68% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9368 0.9368 -2.41% -5.97% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9404 0.9404 -2.40% -5.69% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9799 0.9799 -0.66% -2.33% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9789 0.9789 -0.65% -2.42% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0230 1.0230 0.21% 2.30% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0251 1.0251 0.21% 2.51% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0447 1.0447 -0.77% - - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0426 1.0426 -0.77% - - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0042 1.0042 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0054 1.0054 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0457 1.0457 -1.38% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0452 1.0452 -1.38% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1511 1.1511 -2.53% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1503 1.1503 -2.53% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0084 1.0084 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0081 1.0081 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0000 1.0000 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0001 1.0001 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 05-14 2.9550 2.9550 0.63% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 05-15 0.9837 0.9837 - - - 0.10 蔡铮 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2671 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3193 1.2980% 1.33% 1.31% 0.34% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2535 1.0550% 1.08% 1.07% 0.29% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3335 1.2550% 1.25% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2663 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3320 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2940 1.0770% 1.08% 1.12% 0.28% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3595 1.3200% 1.33% 1.37% 0.34% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3481 1.3030% 1.30% 1.31% 0.34% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2836 1.0590% 1.05% 1.06% 0.29% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3645 1.3350% 1.33% 1.34% 0.34% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2988 1.0920% 1.09% 1.09% 0.28% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2724 1.1250% 1.15% 1.14% 0.30% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2986 1.0920% 1.09% 1.09% 0.28% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3645 1.3350% 1.33% 1.34% 0.34% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.4980 2.4980 -1.11% 2.4900 0.32% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7470 1.9450 -1.19% 1.7450 0.11% 2.43 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1763 1.1763 -1.42% 1.1730 0.28% 1.16 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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235

1

 强烈要求换基金经理。 [交银蓝筹混合吧]

c2938491435765708

2026-05-17

200

1

 这只基金多年了没有出头之日！！！今... [交银蓝筹混合吧]

基民56677VM153

2026-05-17

867

1

 4.7一周年，基金投顾成绩如何？ [交银趋势混合A吧]

基民柠檬

2026-05-16

88

0

 为何要一直重仓茅台，减少比例或换换... [交银优势行业混合吧]

小白086227No50

2026-05-16

81

1

 今儿又跌，继续跌。扶不起的稀泥 [交银产业臻选混合吧]

灰犀牛牛守护

2026-05-16

76

0

 2.7净值再买。开启暴涨 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-05-16

102

0

 2块6～3块5，35%下一次沪深300，3100... [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-05-16

75

1

 纯粹不管了吗？ [交银品质增长一年混合A吧]

盆满满堂的大年

2026-05-16

94

1

 官网的名单里怎么没有韩总的名字 [交银品质增长一年混合A吧]

尚恒财税

2026-05-16

79

0

 交银基金里面有个很特殊的基金，名字... [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-05-16

74

0

 周经理比较穷吧，啊？ [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-05-16

8811

1

 抑郁症？道德操守问题才最可怕，12386... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

偏微分

2026-05-16

112

1

 金金出来说几句！这三年来封闭基金才... [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民LARG99

2026-05-16

629

2

 0.52%，还能红，难得 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

皂甙001

2026-05-16

85

0

 快点到期速速赎回，这老金不知道是出... [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民LARG99

2026-05-16

87

0

 交银施罗德基金管理有限公司关于交银... [交银定期支付月月丰债券A吧]

基金资讯

2026-05-16

71

0

 本金六万买了几年了，现在亏二五八万... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民2munWd

2026-05-16

84

0

 这个基金经理真菜，都没长的时候 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民2munWd

2026-05-16

100

1

 看着你过往稳才重仓，想不到别人涨，... [交银趋势混合A吧]

体贴之巨蟹

2026-05-15

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0

 请问在哪里能看到估值 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民7MxUPO

2026-05-15

308

6

 请问有人看到现在的估值吗？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

等待耐心888

2026-05-15

64

0

 为经理点赞，经理加油，经理选择的股... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民7MxUPO

2026-05-15

1344

3

 医药：均线被碾碎！4月平台告破，下跌... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-05-15

54

0

 0.68净值跑 [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-05-15

54

0

 啊。 [交银品质增长一年混合A吧]

盆满满堂的大年

2026-05-15

250

5

 持有5年了，亏损26%，问问各位基友现... [交银消费新驱动股票吧]

达人888

2026-05-15

53

0

 准备跌完吗 [交银趋势混合A吧]

基民PckCEC

2026-05-15

63

0

 韩总是不是不在交银施罗德了，我在他... [交银品质增长一年混合A吧]

尚恒财税

2026-05-15

56

0

 好基真的要拿得住信澳稳悦60天这三个... [交银安心收益债券A吧]

药师齐呀

2026-05-15

55

0

 可以下岗了 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-05-15

51

0

 毫无下限 [交银趋势混合A吧]

赣南橙乡老俵

2026-05-15

35

0

 黑色周五今天继续调整啊，碎蛋10个有... [交银安心收益债券A吧]

赚赚518

2026-05-15

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0

 互联网跌幅可控明显处于底部区域了，... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

赚赚518

2026-05-15

58

0

 最近配置海外科技的也是赚到了，英伟... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

赚赚518

2026-05-15

53

0

 这基不限购深得我心，之前买纳指抄底... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

逐梦寻马

2026-05-15

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 不折腾了，眼看市场成交3.4万亿资金交... [交银创业板50指数C吧]

羽扇持筹

2026-05-15

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 涨跌同源，CPO这波连涨也是累计了一定... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

羽扇持筹

2026-05-15

53

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 $交银内需增长一年持有混合$有能力把... [交银内需增长一年持有混合吧]

航宇城

2026-05-15

46

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 这里成份股配置还是挺有意思的，今天... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-05-15

68

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 创业板指仍运行在5日均线之上，整体趋... [交银创业板50指数C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-05-15

61

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 跌了就拿住，我是不会跳车的，CPO基本... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-05-15

50

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 牛，跌破.054 [交银内需增长一年持有混合吧]

灵巧的南宫怡萱

2026-05-15

49

0

 混债今天受股市拖累碎大蛋啊，虽然对... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

大脚板15

2026-05-15

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 创50业绩弹性强，这波调整是机会，刚... [交银创业板50指数C吧]

大脚板15

2026-05-15

61

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 黑色周五，全市场超3500只个股下跌呢... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

大脚板15

2026-05-15

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 互联网基本面还是没问题的，科技大行... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

浣熊守护者

2026-05-15

51

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 心动不如行动，眼看A股震荡整理，我打... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

天天都是艳阳天

2026-05-15

53

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 今天碎蛋10个能接受，固收加债券打底... [交银安心收益债券A吧]

山也听风吖

2026-05-15

63

0

 算力行业景气度依然持续攀升，回调就... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

天天都是艳阳天

2026-05-15

58

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 以往CPO调整后都会较快收复失地再创新... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

山也听风吖

2026-05-15
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