交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
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- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
交银施罗德基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 32.02 | 49.67 | 32/105 |
基金数量(只) | 3 | 9.92 | 66/105 |
基金经理数量 | 43 | 33.39 | 27/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
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- 债券型
- 指数型
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- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.3738 | 1.3738 | 0.85% | 46.87% | 41.70% | 0.18 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.3601 | 1.3601 | 0.85% | 46.42% | 40.91% | 0.17 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 0.4525 | 0.4525 | -0.04% | 15.17% | 40.14% | 1.33 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 0.4507 | 0.4507 | -0.07% | 15.09% | 39.97% | 0.31 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.6975 | 0.6975 | -0.06% | 16.91% | 37.87% | 24.07 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.7667 | 0.7667 | -0.07% | 16.80% | 37.13% | 16.07 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.6971 | 0.6971 | -0.07% | 17.50% | 36.37% | 18.53 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.7481 | 0.7481 | -0.07% | 16.45% | 36.29% | 0.36 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.3008 | 1.4668 | -0.15% | 18.04% | 35.92% | 14.51 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 4.2238 | 5.6748 | -0.13% | 18.25% | 35.90% | 43.06 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.9362 | 0.9992 | -0.14% | 18.21% | 35.84% | 24.67 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 4.1667 | 4.1667 | -0.13% | 18.01% | 35.37% | 0.70 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.2712 | 1.4372 | -0.15% | 17.69% | 34.98% | 0.99 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.3868 | 1.5238 | 0.27% | 8.80% | 34.91% | 12.29 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.9032 | 0.9662 | -0.14% | 17.74% | 34.77% | 1.85 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.3272 | 1.4862 | 0.27% | 8.58% | 34.37% | 15.78 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.1569 | 1.1569 | -0.14% | 13.86% | 33.93% | 15.94 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 2.0316 | 2.0316 | 0.10% | 13.42% | 33.74% | 2.14 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.1540 | 1.1540 | -0.08% | 16.46% | 31.89% | 0.81 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.1376 | 1.1376 | -0.09% | 16.09% | 31.08% | 0.93 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.9854 | 0.9854 | -0.43% | 20.83% | 29.01% | 14.98 | 朱维缜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.7892 | 1.8642 | 0.57% | 23.05% | 29.00% | 0.60 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.7871 | 1.8621 | 0.56% | 22.91% | 28.75% | 0.69 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-08 | 1.2152 | 1.2152 | 1.99% | 20.00% | 28.31% | 82.38 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-08 | 1.2121 | 1.2121 | 1.99% | 19.95% | 27.60% | 6.01 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.8708 | 3.0548 | 0.14% | 8.14% | 25.97% | 7.35 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 07-09 | 2.4472 | 2.5682 | 0.97% | 25.64% | 25.49% | 20.39 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.8312 | 1.8312 | 0.14% | 7.81% | 25.22% | 0.10 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 07-09 | 2.5137 | 2.5137 | 0.96% | 25.27% | 24.74% | 1.04 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 2.4752 | 2.4852 | -0.73% | 14.60% | 23.93% | 6.09 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | 13.89% | 23.45% | 9.70 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.7981 | 2.0981 | -0.25% | 9.46% | 23.30% | 18.02 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 2.4273 | 2.4273 | -0.74% | 14.29% | 23.23% | 5.77 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.7732 | 1.7732 | -0.25% | 9.13% | 22.57% | 0.57 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.5493 | 1.5863 | -0.82% | 15.17% | 22.41% | 0.91 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.5462 | 1.5462 | -0.81% | 15.11% | 22.29% | 0.78 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0870 | 1.0870 | -0.35% | 14.29% | 21.82% | 1.40 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 0.9343 | 0.9813 | 0.03% | 5.67% | 21.62% | 2.96 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 0.9276 | 0.9276 | 0.02% | 5.55% | 21.38% | 0.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-08 | 0.8315 | 0.8315 | 1.44% | 15.49% | 21.37% | 12.75 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0704 | 1.0704 | -0.35% | 13.85% | 20.87% | 1.27 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.5219 | 1.5219 | -0.11% | 13.57% | 20.83% | 22.70 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0545 | 1.0545 | -0.23% | 13.02% | 20.75% | 15.29 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-08 | 0.8134 | 0.8134 | 1.43% | 15.15% | 20.63% | 2.36 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.5281 | 1.5281 | -0.37% | 12.96% | 20.36% | 0.53 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.4920 | 1.4920 | -0.37% | 12.74% | 19.89% | 0.29 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.5047 | 1.6447 | -0.79% | 12.64% | 19.52% | 7.35 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 3.4550 | 3.8550 | 0.41% | 9.09% | 19.26% | 59.40 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0470 | 1.0470 | 0.69% | 15.07% | 19.10% | 0.73 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-09 | 5.0320 | 5.0320 | -0.20% | 10.40% | 18.88% | 28.84 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.5089 | 1.5089 | -0.79% | 12.29% | 18.62% | 0.01 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.70% | 14.75% | 18.41% | 1.31 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0238 | 1.0238 | -0.42% | 11.45% | 17.89% | 1.11 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.6594 | 1.6434 | -0.65% | 16.60% | 17.71% | 11.19 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.9630 | 2.0580 | -0.46% | 10.22% | 17.69% | 2.03 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 4.6722 | 4.8512 | -0.65% | 16.89% | 17.45% | 0.00 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 4.5745 | 5.6835 | -0.66% | 16.73% | 17.35% | 16.18 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0099 | 1.0099 | -0.42% | 11.12% | 17.18% | 1.13 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 2.2790 | 2.2790 | -0.18% | 8.52% | 17.11% | 55.20 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.9711 | 0.9711 | -0.68% | 11.28% | 17.03% | 1.11 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 2.5030 | 2.9630 | 0.24% | 9.88% | 16.74% | 8.38 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.8472 | 1.8472 | -0.24% | 7.88% | 16.70% | 0.64 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.8605 | 0.8605 | 0.69% | 13.37% | 16.52% | 14.66 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.1353 | 1.1353 | 0.46% | 7.07% | 16.26% | 2.01 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.7968 | 0.7968 | -0.18% | 11.08% | 16.20% | 18.71 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.9511 | 0.9511 | -0.68% | 10.84% | 16.10% | 1.04 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.1315 | 1.1315 | 0.46% | 6.94% | 15.97% | 1.03 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.8421 | 0.8421 | 0.68% | 13.03% | 15.78% | 0.02 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 3.1742 | 3.1742 | 0.21% | 10.50% | 15.68% | 23.59 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.8226 | 1.8226 | -0.24% | 7.60% | 15.64% | 0.02 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.7285 | 0.7285 | 0.66% | 5.60% | 15.00% | 18.25 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 3.1055 | 3.1055 | 0.21% | 10.16% | 14.96% | 0.27 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 0.8028 | 3.9208 | -0.72% | 7.00% | 14.33% | 11.70 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.6613 | 0.6613 | 0.65% | 5.22% | 14.21% | 20.24 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.7799 | 0.7799 | -0.55% | 8.12% | 14.17% | 26.13 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.7057 | 0.7057 | 0.66% | 5.17% | 14.08% | 0.82 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.9067 | 2.4367 | -0.34% | 9.54% | 13.43% | 4.92 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.8996 | 1.9016 | -0.34% | 9.22% | 12.75% | 0.24 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-09 | 1.1032 | 1.1032 | -0.34% | 8.20% | 12.25% | 0.13 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 2.9403 | 3.7733 | -0.01% | 5.56% | 12.23% | 34.00 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 2.0000 | 2.0000 | 0.00% | 2.62% | 11.92% | 0.69 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-09 | 1.0964 | 1.0964 | -0.34% | 7.99% | 11.80% | 0.01 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-08 | 2.6760 | 3.6160 | 0.41% | 9.51% | 11.62% | 4.14 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 2.8777 | 2.8777 | -0.01% | 5.24% | 11.55% | 0.80 | 何帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.7950 | 1.7950 | -0.22% | 6.91% | 11.49% | 2.36 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.5020 | 2.2940 | 0.87% | 2.95% | 11.42% | 2.49 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1922 | 1.1922 | - | 13.02% | 10.88% | 18.98 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.9095 | 1.9095 | 1.01% | 2.36% | 10.56% | 3.22 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.2303 | 1.4383 | -0.23% | 7.64% | 10.31% | 5.49 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 07-09 | 1.2560 | 3.6000 | 1.05% | 1.62% | 10.18% | 10.59 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.4851 | 1.4851 | 1.02% | 2.17% | 10.05% | 4.05 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.1849 | 1.3819 | -0.23% | 7.43% | 9.88% | 0.12 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-07 | 1.2030 | 1.2030 | -0.30% | 4.30% | 9.69% | 0.72 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 0.7994 | 3.8332 | 0.15% | 8.79% | 9.63% | 40.90 | 张雪蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-08 | 0.9155 | 0.9155 | 0.38% | 7.29% | 9.60% | 3.72 | 刘迪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.3840 | 1.4810 | 1.01% | 1.86% | 9.38% | 0.73 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-07 | 1.1924 | 1.1924 | -0.30% | 4.10% | 9.28% | 1.64 | 刘兵 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-08 | 0.8994 | 0.8994 | 0.38% | 6.97% | 8.94% | 1.66 | 刘迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.2336 | 1.6906 | -0.13% | 2.57% | 8.64% | 1.66 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 3.8730 | 5.0620 | -0.08% | 3.33% | 8.29% | 33.18 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.3261 | 1.3261 | -0.14% | 2.36% | 7.90% | 0.60 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.2086 | 1.2086 | -0.40% | 14.95% | 7.83% | 16.98 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.2265 | 1.2265 | -0.48% | 11.32% | 7.80% | 2.72 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.1998 | 1.1998 | -0.48% | 10.99% | 7.15% | 0.15 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.1749 | 1.1749 | -0.40% | 14.49% | 6.97% | 4.28 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 4.4323 | 5.2153 | -0.35% | 11.30% | 6.85% | 40.34 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-07 | 1.0424 | 1.0424 | -0.31% | 2.96% | 6.61% | 0.58 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 4.3313 | 4.6143 | -0.35% | 10.97% | 6.21% | 3.90 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0534 | 1.0534 | -0.11% | 4.37% | 5.81% | 0.56 | 王丽婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0489 | 1.0489 | -0.11% | 4.33% | 5.69% | 0.05 | 王丽婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-07 | 1.2317 | 1.2317 | -0.03% | 2.62% | 5.45% | 0.86 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.5295 | 1.6615 | -0.03% | 4.19% | 5.41% | 2.64 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.5171 | 1.6491 | -0.03% | 4.05% | 5.21% | 1.72 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-07 | 1.2243 | 1.2243 | -0.03% | 2.49% | 5.19% | 27.81 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-09 | 1.0566 | 1.9556 | -0.05% | 2.36% | 4.98% | 19.45 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.2575 | 1.6355 | -0.13% | 3.39% | 4.92% | 11.78 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-08 | 1.0146 | 1.0146 | 0.18% | 2.77% | 4.90% | 0.81 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-09 | 1.0520 | 1.8790 | -0.05% | 2.16% | 4.58% | 3.43 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.2390 | 1.5940 | -0.13% | 3.17% | 4.48% | 0.86 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-08 | 1.0007 | 1.0007 | 0.18% | 2.56% | 4.48% | 0.06 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-08 | 0.9739 | 0.9739 | 0.57% | 3.13% | 4.39% | 2.17 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.5781 | 1.5781 | -0.06% | 2.66% | 4.36% | 0.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.0586 | 1.2776 | -0.10% | 2.37% | 4.15% | 11.86 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.11% | 2.60% | 4.03% | 9.63 | 刘迪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.2538 | 1.2998 | -0.10% | 2.20% | 4.02% | 1.47 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.7401 | 1.7401 | 0.00% | 2.38% | 3.99% | 0.71 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-08 | 0.9600 | 0.9600 | 0.58% | 2.93% | 3.99% | 1.20 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.5032 | 1.5032 | -0.07% | 2.46% | 3.95% | 0.02 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% | 3.05% | 3.91% | 2.01 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0708 | 1.3727 | 0.00% | 0.31% | 3.72% | 2.25 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-08 | 1.0141 | 1.0141 | 0.11% | 2.39% | 3.62% | 5.30 | 刘迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0050 | 1.4360 | 0.00% | 0.20% | 3.59% | 35.70 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.7232 | 1.7232 | 0.00% | 2.19% | 3.56% | 0.01 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1418 | 1.1418 | 0.02% | 1.53% | 3.52% | 0.00 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0545 | 1.0545 | -0.08% | 2.76% | 3.51% | 4.59 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0417 | 1.0417 | -0.08% | 2.84% | 3.50% | 0.66 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0176 | 1.0176 | -0.11% | 1.41% | 3.41% | 0.65 | 胡湘怡 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0512 | 1.1232 | -0.02% | 0.16% | 3.39% | 27.26 | 张顺晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0695 | 1.1905 | 0.00% | 1.05% | 3.32% | 25.48 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0223 | 1.0223 | -0.28% | 2.13% | 3.26% | 0.47 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1307 | 1.3457 | 0.00% | 1.04% | 3.24% | 23.16 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.39% | 3.21% | 0.90 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0847 | 1.2587 | 0.00% | 0.27% | 3.13% | 20.71 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 0.22% | 3.12% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0363 | 1.0363 | -0.08% | 2.55% | 3.09% | 1.50 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0108 | 1.2954 | 0.00% | 0.39% | 3.06% | 15.39 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0616 | 1.3029 | 0.00% | 0.39% | 3.04% | 2.99 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0644 | 1.1284 | 0.00% | 1.01% | 2.99% | 20.64 | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.0228 | 1.0628 | -0.01% | 0.49% | 2.98% | 5.00 | 张顺晨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1267 | 1.2337 | 0.00% | 0.53% | 2.97% | 21.73 | 张顺晨 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.0211 | 1.1991 | -0.01% | 0.42% | 2.91% | 139.24 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.0679 | 1.1589 | -0.01% | 0.53% | 2.90% | 7.24 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | 1.22% | 2.90% | 0.08 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.0183 | 1.0813 | 0.00% | 0.41% | 2.89% | 1.20 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.4672 | 1.5272 | -0.01% | 1.26% | 2.89% | 5.27 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.2251 | 1.8841 | -0.01% | 1.92% | 2.85% | 3.96 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0075 | 1.0075 | -0.29% | 1.93% | 2.84% | 0.06 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.0121 | 1.0351 | -0.01% | 0.33% | 2.84% | 52.40 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.1060 | 1.1310 | -0.01% | 0.48% | 2.82% | 0.04 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.3585 | 1.5745 | -0.01% | 1.46% | 2.81% | 7.07 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.2027 | 1.3317 | -0.01% | 0.83% | 2.80% | 2.00 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0028 | 1.0028 | -0.11% | 1.10% | 2.79% | 0.66 | 胡湘怡 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.0342 | 1.0342 | -0.01% | 0.31% | 2.78% | 4.78 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 3.7424 | 5.3434 | -0.01% | 1.42% | 2.76% | 3.26 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1138 | 1.1438 | 0.01% | 0.55% | 2.75% | 16.15 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.85% | 2.74% | 2.60 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.2124 | 1.8294 | -0.01% | 1.88% | 2.73% | 1.01 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0249 | 1.1559 | -0.01% | 0.68% | 2.70% | 30.60 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.4409 | 1.5009 | 0.00% | 1.19% | 2.70% | 7.72 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.4096 | 1.4386 | 0.00% | 0.96% | 2.70% | 43.02 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.4145 | 1.7525 | -0.06% | 1.21% | 2.69% | 13.34 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0917 | 1.5237 | 0.01% | 0.89% | 2.65% | 22.11 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.1424 | 1.3674 | -0.04% | 1.29% | 2.62% | 3.28 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0779 | 1.0779 | 0.01% | 0.78% | 2.59% | 17.84 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.2185 | 1.2435 | 0.00% | 0.94% | 2.58% | 26.58 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 2.3339 | 2.5829 | 0.00% | 1.01% | 2.57% | 16.95 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.2457 | 1.3477 | 0.00% | 0.95% | 2.56% | 26.46 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.1384 | 1.1384 | -0.03% | 1.25% | 2.53% | 2.00 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0731 | 1.2895 | -0.01% | 0.56% | 2.48% | 18.79 | 姬静 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | 1.01% | 2.48% | 0.68 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0234 | 1.1439 | 0.01% | 0.99% | 2.41% | 80.18 | 张顺晨 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.1660 | 1.2090 | 0.00% | 0.93% | 2.37% | 137.63 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.3325 | 1.6675 | -0.07% | 1.02% | 2.29% | 0.32 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.3705 | 1.3995 | 0.00% | 0.76% | 2.28% | 5.64 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0883 | 1.4613 | 0.01% | 0.68% | 2.22% | 2.47 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券E 021601 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.0652 | 1.1752 | 0.00% | 0.92% | 2.22% | 6.05 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0847 | 1.2411 | -0.01% | 0.52% | 2.20% | 0.00 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1493 | 1.4113 | 0.00% | 0.81% | 2.16% | 0.38 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.2189 | 1.2989 | 0.00% | 0.71% | 2.12% | 4.31 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.98% | 2.09% | 1.73 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 0.95% | 2.05% | 0.30 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.1630 | 1.1830 | 0.00% | 0.74% | 1.95% | 22.99 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.90% | 1.93% | 7.96 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.0428 | 1.0698 | 0.01% | 0.96% | 1.90% | 26.70 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1035 | 1.2695 | 0.00% | 0.73% | 1.86% | 36.87 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.1206 | 1.1286 | 0.02% | 0.76% | 1.85% | 2.68 | 姬静 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.84% | 1.84% | 28.37 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.0764 | 1.1880 | 0.02% | 0.76% | 1.83% | 17.59 | 姬静 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-09 | 1.1159 | 1.8409 | -0.02% | 0.81% | 1.67% | 8.34 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | 0.69% | 1.67% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | 0.27% | 1.66% | 0.19 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.0968 | 1.1664 | 0.02% | 0.66% | 1.63% | 0.83 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.0534 | 1.0634 | 0.01% | 0.81% | 1.63% | 0.63 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-09 | 1.1004 | 1.1004 | 0.02% | 0.66% | 1.63% | 0.75 | 姬静 | 开放申购 | - | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1272 | 1.4382 | 0.00% | -0.04% | 1.48% | 50.26 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 1.0716 | 1.0716 | -0.02% | 0.10% | 1.43% | 0.02 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0738 | 1.5278 | 0.00% | 0.83% | 1.27% | 5.27 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | -0.08% | 1.23% | 46.99 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.6695 | 1.6695 | -0.65% | 5.50% | 1.23% | 5.35 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-09 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.36% | 1.02% | 0.26 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0712 | 1.4682 | 0.00% | 0.66% | 0.89% | 0.24 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 0.9969 | 0.9969 | -0.11% | 1.34% | 0.80% | 0.93 | 孙婕衎 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-09 | 1.6348 | 1.6348 | -0.65% | 5.19% | 0.60% | 0.17 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-09 | 0.9847 | 0.9847 | -0.11% | 1.05% | 0.19% | 0.41 | 孙婕衎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券D 022103 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 1.03% | - | 13.37 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银纯债债券发起D 022162 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0924 | 1.1244 | 0.01% | 0.89% | - | 1.05 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银裕隆纯债债券D 022155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.2748 | 1.4078 | 0.00% | 0.96% | - | 43.44 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银启合混合C 019137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% | 3.83% | - | 1.32 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启合混合A 019136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-09 | 1.0414 | 1.0414 | -0.17% | 4.14% | - | 1.59 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数Y 022934 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.4941 | 1.4941 | 0.28% | 8.98% | - | 0.02 | 邵文婷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银中证A500指数A 023022 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.0221 | 1.0221 | -0.23% | - | - | 1.66 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证A500指数C 023023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.23% | - | - | 0.71 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券E 022877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.1244 | 1.2384 | 0.00% | 0.54% | - | 6.88 | 于海颖 | 开放申购 | - | 购买 |
交银上证科创板100指数A 023050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.0283 | 1.0283 | -0.80% | - | - | 3.84 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银上证科创板100指数C 023051 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.0276 | 1.0276 | -0.80% | - | - | 1.89 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证A50指数A 023052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | - | - | 2.14 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证A50指数C 023053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | - | - | 1.03 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-07 | 1.0424 | 1.0424 | -0.31% | - | - | 0.00 | 刘兵 | 开放申购 | - | 购买 |
交银安心收益债券D 023808 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.0594 | 1.0594 | -0.10% | - | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银增利债券D 023841 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-09 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | - | - | 0.00 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银增利增强债券D 023844 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-09 | 1.2575 | 1.2575 | -0.13% | - | - | - | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-09 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | - | - | - | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞安混合A 024439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 9.96 | 黄鼎 | 封闭期 | - | 购买 |
交银瑞安混合C 024440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 5.51 | 黄鼎 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.7537 | 1.6190% | 1.52% | 1.57% | 0.39% | 114.58 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.6875 | 1.3760% | 1.28% | 1.33% | 0.33% | 1.40 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.7158 | 1.6630% | 1.60% | 1.61% | 0.40% | 2.60 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.6487 | 1.4180% | 1.36% | 1.36% | 0.34% | 5.87 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.6501 | 1.4190% | 1.36% | 1.36% | 0.34% | 0.94 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.7159 | 1.6550% | 1.60% | 1.61% | 0.40% | 0.00 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.3127 | 1.1170% | 1.15% | 1.15% | 0.31% | 909.38 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.3579 | 1.4070% | 1.40% | 1.57% | 0.38% | 42.84 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.2921 | 1.1640% | 1.15% | 1.32% | 0.32% | 38.57 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.3786 | 1.3600% | 1.39% | 1.39% | 0.37% | 6.19 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.2942 | 1.0990% | 1.12% | 1.14% | 0.30% | 1,019.00 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.3600 | 1.3410% | 1.37% | 1.38% | 0.36% | 23.37 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.3784 | 1.4160% | 1.43% | 1.53% | 0.38% | 107.13 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.3122 | 1.1730% | 1.19% | 1.29% | 0.32% | 1.60 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-09 | 0.3112 | 1.2340% | 1.22% | 1.39% | 0.34% | 35.32 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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市价 |
折价率 |
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基金经理 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.59% | 1,093.05 | 276,477.21 | ||
2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.47% | 480.85 | 220,526.05 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.35% | 104.96 | 163,849.43 | ||
4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.34% | 1,345.44 | 158,910.90 | ||
5 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.30% | 14,708.32 | 139,729.07 | ||
6 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.28% | 3,077.76 | 132,713.09 | ||
7 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.27% | 17,960.92 | 126,085.63 | ||
8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.26% | 1,773.93 | 119,420.77 | ||
9 | 600562 | 国睿科技 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.23% | 5,392.10 | 109,783.25 | ||
10 | 601567 | 三星医疗 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 3,341.92 | 98,820.67 |
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