交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-03-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.02 49.67 32/105
基金数量(只) 3 9.92 66/105
基金经理数量 43 33.39 27/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银180天持有期债券C 023583 详情 吧 档案 债券型-混合一级 25.07.01 ~ 25.07.16 魏玉敏 认购期 0费率 详情 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 吧 档案 债券型-混合一级 25.07.01 ~ 25.07.16 魏玉敏 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.3738 1.3738 0.85% 46.87% 41.70% 0.18 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.3601 1.3601 0.85% 46.42% 40.91% 0.17 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 07-09 0.4525 0.4525 -0.04% 15.17% 40.14% 1.33 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 07-09 0.4507 0.4507 -0.07% 15.09% 39.97% 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.6975 0.6975 -0.06% 16.91% 37.87% 24.07 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.7667 0.7667 -0.07% 16.80% 37.13% 16.07 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.6971 0.6971 -0.07% 17.50% 36.37% 18.53 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.7481 0.7481 -0.07% 16.45% 36.29% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.3008 1.4668 -0.15% 18.04% 35.92% 14.51 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 07-09 4.2238 5.6748 -0.13% 18.25% 35.90% 43.06 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.9362 0.9992 -0.14% 18.21% 35.84% 24.67 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 07-09 4.1667 4.1667 -0.13% 18.01% 35.37% 0.70 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.2712 1.4372 -0.15% 17.69% 34.98% 0.99 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.3868 1.5238 0.27% 8.80% 34.91% 12.29 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.9032 0.9662 -0.14% 17.74% 34.77% 1.85 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.3272 1.4862 0.27% 8.58% 34.37% 15.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.1569 1.1569 -0.14% 13.86% 33.93% 15.94 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 07-09 2.0316 2.0316 0.10% 13.42% 33.74% 2.14 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.1540 1.1540 -0.08% 16.46% 31.89% 0.81 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.1376 1.1376 -0.09% 16.09% 31.08% 0.93 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.9854 0.9854 -0.43% 20.83% 29.01% 14.98 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.7892 1.8642 0.57% 23.05% 29.00% 0.60 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.7871 1.8621 0.56% 22.91% 28.75% 0.69 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 07-08 1.2152 1.2152 1.99% 20.00% 28.31% 82.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 07-08 1.2121 1.2121 1.99% 19.95% 27.60% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.8708 3.0548 0.14% 8.14% 25.97% 7.35 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 07-09 2.4472 2.5682 0.97% 25.64% 25.49% 20.39 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.8312 1.8312 0.14% 7.81% 25.22% 0.10 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 07-09 2.5137 2.5137 0.96% 25.27% 24.74% 1.04 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 07-09 2.4752 2.4852 -0.73% 14.60% 23.93% 6.09 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.2546 1.2546 0.00% 13.89% 23.45% 9.70 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.7981 2.0981 -0.25% 9.46% 23.30% 18.02 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 07-09 2.4273 2.4273 -0.74% 14.29% 23.23% 5.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.7732 1.7732 -0.25% 9.13% 22.57% 0.57 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.5493 1.5863 -0.82% 15.17% 22.41% 0.91 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.5462 1.5462 -0.81% 15.11% 22.29% 0.78 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0870 1.0870 -0.35% 14.29% 21.82% 1.40 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 07-09 0.9343 0.9813 0.03% 5.67% 21.62% 2.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 07-09 0.9276 0.9276 0.02% 5.55% 21.38% 0.40 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 07-08 0.8315 0.8315 1.44% 15.49% 21.37% 12.75 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0704 1.0704 -0.35% 13.85% 20.87% 1.27 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.5219 1.5219 -0.11% 13.57% 20.83% 22.70 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0545 1.0545 -0.23% 13.02% 20.75% 15.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 07-08 0.8134 0.8134 1.43% 15.15% 20.63% 2.36 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.5281 1.5281 -0.37% 12.96% 20.36% 0.53 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.4920 1.4920 -0.37% 12.74% 19.89% 0.29 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.5047 1.6447 -0.79% 12.64% 19.52% 7.35 何帅 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 07-09 3.4550 3.8550 0.41% 9.09% 19.26% 59.40 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0470 1.0470 0.69% 15.07% 19.10% 0.73 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 07-09 5.0320 5.0320 -0.20% 10.40% 18.88% 28.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.5089 1.5089 -0.79% 12.29% 18.62% 0.01 何帅 限大额 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0356 1.0356 0.70% 14.75% 18.41% 1.31 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0238 1.0238 -0.42% 11.45% 17.89% 1.11 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.6594 1.6434 -0.65% 16.60% 17.71% 11.19 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.9630 2.0580 -0.46% 10.22% 17.69% 2.03 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 07-09 4.6722 4.8512 -0.65% 16.89% 17.45% 0.00 王少成 开放申购 - 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 07-09 4.5745 5.6835 -0.66% 16.73% 17.35% 16.18 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0099 1.0099 -0.42% 11.12% 17.18% 1.13 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型-灵活 07-09 2.2790 2.2790 -0.18% 8.52% 17.11% 55.20 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.9711 0.9711 -0.68% 11.28% 17.03% 1.11 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 07-09 2.5030 2.9630 0.24% 9.88% 16.74% 8.38 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.8472 1.8472 -0.24% 7.88% 16.70% 0.64 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.8605 0.8605 0.69% 13.37% 16.52% 14.66 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.1353 1.1353 0.46% 7.07% 16.26% 2.01 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.7968 0.7968 -0.18% 11.08% 16.20% 18.71 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.9511 0.9511 -0.68% 10.84% 16.10% 1.04 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.1315 1.1315 0.46% 6.94% 15.97% 1.03 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.8421 0.8421 0.68% 13.03% 15.78% 0.02 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 07-09 3.1742 3.1742 0.21% 10.50% 15.68% 23.59 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.8226 1.8226 -0.24% 7.60% 15.64% 0.02 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.7285 0.7285 0.66% 5.60% 15.00% 18.25 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 07-09 3.1055 3.1055 0.21% 10.16% 14.96% 0.27 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 07-09 0.8028 3.9208 -0.72% 7.00% 14.33% 11.70 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.6613 0.6613 0.65% 5.22% 14.21% 20.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.7799 0.7799 -0.55% 8.12% 14.17% 26.13 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.7057 0.7057 0.66% 5.17% 14.08% 0.82 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.9067 2.4367 -0.34% 9.54% 13.43% 4.92 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.8996 1.9016 -0.34% 9.22% 12.75% 0.24 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.1032 1.1032 -0.34% 8.20% 12.25% 0.13 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 07-09 2.9403 3.7733 -0.01% 5.56% 12.23% 34.00 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 07-09 2.0000 2.0000 0.00% 2.62% 11.92% 0.69 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.0964 1.0964 -0.34% 7.99% 11.80% 0.01 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 07-08 2.6760 3.6160 0.41% 9.51% 11.62% 4.14 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 07-09 2.8777 2.8777 -0.01% 5.24% 11.55% 0.80 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.7950 1.7950 -0.22% 6.91% 11.49% 2.36 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.5020 2.2940 0.87% 2.95% 11.42% 2.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1922 1.1922 - 13.02% 10.88% 18.98 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.9095 1.9095 1.01% 2.36% 10.56% 3.22 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.2303 1.4383 -0.23% 7.64% 10.31% 5.49 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 07-09 1.2560 3.6000 1.05% 1.62% 10.18% 10.59 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.4851 1.4851 1.02% 2.17% 10.05% 4.05 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.1849 1.3819 -0.23% 7.43% 9.88% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 07-07 1.2030 1.2030 -0.30% 4.30% 9.69% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 07-09 0.7994 3.8332 0.15% 8.79% 9.63% 40.90 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 0.9155 0.9155 0.38% 7.29% 9.60% 3.72 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.3840 1.4810 1.01% 1.86% 9.38% 0.73 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 07-07 1.1924 1.1924 -0.30% 4.10% 9.28% 1.64 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 0.8994 0.8994 0.38% 6.97% 8.94% 1.66 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.2336 1.6906 -0.13% 2.57% 8.64% 1.66 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 07-09 3.8730 5.0620 -0.08% 3.33% 8.29% 33.18 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.3261 1.3261 -0.14% 2.36% 7.90% 0.60 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.2086 1.2086 -0.40% 14.95% 7.83% 16.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.2265 1.2265 -0.48% 11.32% 7.80% 2.72 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.1998 1.1998 -0.48% 10.99% 7.15% 0.15 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.1749 1.1749 -0.40% 14.49% 6.97% 4.28 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 07-09 4.4323 5.2153 -0.35% 11.30% 6.85% 40.34 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 07-07 1.0424 1.0424 -0.31% 2.96% 6.61% 0.58 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 07-09 4.3313 4.6143 -0.35% 10.97% 6.21% 3.90 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0534 1.0534 -0.11% 4.37% 5.81% 0.56 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0489 1.0489 -0.11% 4.33% 5.69% 0.05 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 07-07 1.2317 1.2317 -0.03% 2.62% 5.45% 0.86 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.5295 1.6615 -0.03% 4.19% 5.41% 2.64 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.5171 1.6491 -0.03% 4.05% 5.21% 1.72 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 07-07 1.2243 1.2243 -0.03% 2.49% 5.19% 27.81 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 07-09 1.0566 1.9556 -0.05% 2.36% 4.98% 19.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.2575 1.6355 -0.13% 3.39% 4.92% 11.78 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0146 1.0146 0.18% 2.77% 4.90% 0.81 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 07-09 1.0520 1.8790 -0.05% 2.16% 4.58% 3.43 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.2390 1.5940 -0.13% 3.17% 4.48% 0.86 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0007 1.0007 0.18% 2.56% 4.48% 0.06 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 0.9739 0.9739 0.57% 3.13% 4.39% 2.17 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.5781 1.5781 -0.06% 2.66% 4.36% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.0586 1.2776 -0.10% 2.37% 4.15% 11.86 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0300 1.0300 0.11% 2.60% 4.03% 9.63 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.2538 1.2998 -0.10% 2.20% 4.02% 1.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.7401 1.7401 0.00% 2.38% 3.99% 0.71 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 0.9600 0.9600 0.58% 2.93% 3.99% 1.20 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.5032 1.5032 -0.07% 2.46% 3.95% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0582 1.0582 -0.08% 3.05% 3.91% 2.01 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0708 1.3727 0.00% 0.31% 3.72% 2.25 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0141 1.0141 0.11% 2.39% 3.62% 5.30 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0050 1.4360 0.00% 0.20% 3.59% 35.70 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.7232 1.7232 0.00% 2.19% 3.56% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1418 1.1418 0.02% 1.53% 3.52% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0545 1.0545 -0.08% 2.76% 3.51% 4.59 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0417 1.0417 -0.08% 2.84% 3.50% 0.66 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0176 1.0176 -0.11% 1.41% 3.41% 0.65 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0512 1.1232 -0.02% 0.16% 3.39% 27.26 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0695 1.1905 0.00% 1.05% 3.32% 25.48 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0223 1.0223 -0.28% 2.13% 3.26% 0.47 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1307 1.3457 0.00% 1.04% 3.24% 23.16 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1012 1.1012 0.00% 0.39% 3.21% 0.90 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0847 1.2587 0.00% 0.27% 3.13% 20.71 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1211 1.1211 0.00% 0.22% 3.12% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0363 1.0363 -0.08% 2.55% 3.09% 1.50 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0108 1.2954 0.00% 0.39% 3.06% 15.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0616 1.3029 0.00% 0.39% 3.04% 2.99 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0644 1.1284 0.00% 1.01% 2.99% 20.64 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.0228 1.0628 -0.01% 0.49% 2.98% 5.00 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1267 1.2337 0.00% 0.53% 2.97% 21.73 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.0211 1.1991 -0.01% 0.42% 2.91% 139.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.0679 1.1589 -0.01% 0.53% 2.90% 7.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.0327 1.0327 -0.02% 1.22% 2.90% 0.08 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.0183 1.0813 0.00% 0.41% 2.89% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.4672 1.5272 -0.01% 1.26% 2.89% 5.27 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.2251 1.8841 -0.01% 1.92% 2.85% 3.96 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0075 1.0075 -0.29% 1.93% 2.84% 0.06 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.0121 1.0351 -0.01% 0.33% 2.84% 52.40 季参平 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.1060 1.1310 -0.01% 0.48% 2.82% 0.04 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.3585 1.5745 -0.01% 1.46% 2.81% 7.07 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.2027 1.3317 -0.01% 0.83% 2.80% 2.00 于海颖 限大额 - 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0028 1.0028 -0.11% 1.10% 2.79% 0.66 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.0342 1.0342 -0.01% 0.31% 2.78% 4.78 季参平 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 07-09 3.7424 5.3434 -0.01% 1.42% 2.76% 3.26 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1138 1.1438 0.01% 0.55% 2.75% 16.15 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0823 1.0823 0.00% 0.85% 2.74% 2.60 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.2124 1.8294 -0.01% 1.88% 2.73% 1.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0249 1.1559 -0.01% 0.68% 2.70% 30.60 连端清 限大额 0.03% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.4409 1.5009 0.00% 1.19% 2.70% 7.72 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.4096 1.4386 0.00% 0.96% 2.70% 43.02 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.4145 1.7525 -0.06% 1.21% 2.69% 13.34 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0917 1.5237 0.01% 0.89% 2.65% 22.11 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.1424 1.3674 -0.04% 1.29% 2.62% 3.28 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0779 1.0779 0.01% 0.78% 2.59% 17.84 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.2185 1.2435 0.00% 0.94% 2.58% 26.58 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 07-09 2.3339 2.5829 0.00% 1.01% 2.57% 16.95 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.2457 1.3477 0.00% 0.95% 2.56% 26.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.1384 1.1384 -0.03% 1.25% 2.53% 2.00 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0731 1.2895 -0.01% 0.56% 2.48% 18.79 姬静 限大额 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.0274 1.0274 -0.02% 1.01% 2.48% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0234 1.1439 0.01% 0.99% 2.41% 80.18 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.1660 1.2090 0.00% 0.93% 2.37% 137.63 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.3325 1.6675 -0.07% 1.02% 2.29% 0.32 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.3705 1.3995 0.00% 0.76% 2.28% 5.64 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0883 1.4613 0.01% 0.68% 2.22% 2.47 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.0652 1.1752 0.00% 0.92% 2.22% 6.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0847 1.2411 -0.01% 0.52% 2.20% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1493 1.4113 0.00% 0.81% 2.16% 0.38 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.2189 1.2989 0.00% 0.71% 2.12% 4.31 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0708 1.0708 0.00% 0.98% 2.09% 1.73 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0780 1.0780 0.00% 0.95% 2.05% 0.30 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.1630 1.1830 0.00% 0.74% 1.95% 22.99 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0672 1.0672 0.00% 0.90% 1.93% 7.96 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.0428 1.0698 0.01% 0.96% 1.90% 26.70 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1035 1.2695 0.00% 0.73% 1.86% 36.87 连端清 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.1206 1.1286 0.02% 0.76% 1.85% 2.68 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0726 1.0726 0.00% 0.84% 1.84% 28.37 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.0764 1.1880 0.02% 0.76% 1.83% 17.59 姬静 限大额 0.03% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 07-09 1.1159 1.8409 -0.02% 0.81% 1.67% 8.34 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.2530 1.2530 0.00% 0.69% 1.67% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0738 1.0738 -0.02% 0.27% 1.66% 0.19 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.0968 1.1664 0.02% 0.66% 1.63% 0.83 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.0534 1.0634 0.01% 0.81% 1.63% 0.63 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 07-09 1.1004 1.1004 0.02% 0.66% 1.63% 0.75 姬静 开放申购 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1272 1.4382 0.00% -0.04% 1.48% 50.26 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 07-09 1.0716 1.0716 -0.02% 0.10% 1.43% 0.02 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0738 1.5278 0.00% 0.83% 1.27% 5.27 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.2962 1.2962 0.00% -0.08% 1.23% 46.99 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.6695 1.6695 -0.65% 5.50% 1.23% 5.35 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 07-09 1.0202 1.0202 0.00% 0.36% 1.02% 0.26 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0712 1.4682 0.00% 0.66% 0.89% 0.24 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 07-09 0.9969 0.9969 -0.11% 1.34% 0.80% 0.93 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 07-09 1.6348 1.6348 -0.65% 5.19% 0.60% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 07-09 0.9847 0.9847 -0.11% 1.05% 0.19% 0.41 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1330 1.1330 0.00% 1.03% - 13.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0924 1.1244 0.01% 0.89% - 1.05 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.2748 1.4078 0.00% 0.96% - 43.44 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0376 1.0376 -0.17% 3.83% - 1.32 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 07-09 1.0414 1.0414 -0.17% 4.14% - 1.59 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.4941 1.4941 0.28% 8.98% - 0.02 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.0221 1.0221 -0.23% - - 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.0214 1.0214 -0.23% - - 0.71 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.1244 1.2384 0.00% 0.54% - 6.88 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.0283 1.0283 -0.80% - - 3.84 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.0276 1.0276 -0.80% - - 1.89 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.0174 1.0174 0.02% - - 2.14 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.0167 1.0167 0.01% - - 1.03 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 07-07 1.0424 1.0424 -0.31% - - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.0594 1.0594 -0.10% - - 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 07-09 1.0569 1.0569 -0.04% - - 0.00 魏玉敏 限大额 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 07-09 1.2575 1.2575 -0.13% - - - 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 07-09 1.0662 1.0662 0.00% - - - 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0008 1.0008 - - - 9.96 黄鼎 封闭期 - 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0006 1.0006 - - - 5.51 黄鼎 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.7537 1.6190% 1.52% 1.57% 0.39% 114.58 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.6875 1.3760% 1.28% 1.33% 0.33% 1.40 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.7158 1.6630% 1.60% 1.61% 0.40% 2.60 季参平 暂停申购 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.6487 1.4180% 1.36% 1.36% 0.34% 5.87 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.6501 1.4190% 1.36% 1.36% 0.34% 0.94 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.7159 1.6550% 1.60% 1.61% 0.40% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.3127 1.1170% 1.15% 1.15% 0.31% 909.38 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.3579 1.4070% 1.40% 1.57% 0.38% 42.84 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.2921 1.1640% 1.15% 1.32% 0.32% 38.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.3786 1.3600% 1.39% 1.39% 0.37% 6.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.2942 1.0990% 1.12% 1.14% 0.30% 1,019.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.3600 1.3410% 1.37% 1.38% 0.36% 23.37 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.3784 1.4160% 1.43% 1.53% 0.38% 107.13 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.3122 1.1730% 1.19% 1.29% 0.32% 1.60 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 07-09 0.3112 1.2340% 1.22% 1.39% 0.34% 35.32 黄莹洁 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 07-09 2.1810 2.1810 -0.05% 2.1740 0.32% 0.69 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 07-09 1.6540 1.8410 -0.24% 1.6630 -0.54% 2.37 邵文婷 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 31 0.59% 1,093.05 276,477.21
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.47% 480.85 220,526.05
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.35% 104.96 163,849.43
4 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 15 0.34% 1,345.44 158,910.90
5 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 17 0.30% 14,708.32 139,729.07
6 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 16 0.28% 3,077.76 132,713.09
7 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 14 0.27% 17,960.92 126,085.63
8 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 19 0.26% 1,773.93 119,420.77
9 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 21 0.23% 5,392.10 109,783.25
10 601567 三星医疗 股吧 资讯 档案 6 0.21% 3,341.92 98,820.67

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 0.02 [交银医药创新股票A吧]

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 拿了三年还亏20%多，回本还有希望吗 [交银优势行业混合吧]

股友38V129676K

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 交银这么高还能进吗？ [交银环球精选混合(QDII)吧]

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 交银施罗德基金管理有限公司关于增加... [交银天利宝货币A吧]

基金资讯

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 这个基金真坑人啊。经理对不起你的基... [交银消费新驱动股票吧]

基民9vz0100657

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 但是好消息是，看着这图啊，abc走完了... [交银品质升级混合A吧]

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 我说你们去年，就知道今年很难了吧？... [交银品质升级混合A吧]

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 榜单揭晓 | 交银施罗德基金上半年业绩... [交银定期支付双息平衡混合吧]

交银施罗德基金

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 这个经理牛 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友591V9y5272

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 -0.56 [交银瑞丰混合(LOF)吧]

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 7月9日债市播报：国债期货午后反转，... [交银稳利中短债债券C吧]

交银施罗德基金

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交银基金邵文婷

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 港股拖累 [交银创新领航混合吧]

敏锐之钢牙

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 $交银启诚混合A$跌0.38左右 [交银启诚混合A吧]

基民8G01758N26

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 数字经济风正劲，同泰数字经济（C：01... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

唐佑超

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 【广发证券：6月以来市场线索，仍是银... [交银经济新动力混合A吧]

皂甙001

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 哎。定投在了最高点 [交银新成长混合吧]

炒鸡喜欢

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風雨顺德人

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 同泰数字经济（C：012696）在数字经济... [交银创业板50指数C吧]

唐佑超

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基金资讯

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唐佑超

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 江山代有才人出——科创板100指数有望... [交银上证科创板100指数C吧]

快乐养基大师兄

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 持有1030天，还亏0.85%。 [交银先进制造混合A吧]

大发纳福的泰坦

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 估值收6个蛋 [交银可转债债券C吧]

英姿飒爽的冯子轩

2025-07-09
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