交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 53.79 44/107
基金数量(只) 3 10.20 69/107
基金经理数量 42 34.27 28/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银远见精选混合A 026852 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.03.02 ~ 26.03.13 封晴 认购期 - 详情 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.03.02 ~ 26.03.13 封晴 认购期 - 详情 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.03.16 ~ 26.03.27 魏玉敏 -- - 详情 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.03.16 ~ 26.03.27 魏玉敏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.8367 3.9117 -1.38% 30.56% 142.83% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.8272 3.9022 -1.38% 30.43% 142.34% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.6528 2.6898 -0.63% 3.12% 81.61% 4.87 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.6457 2.6457 -0.62% 3.07% 81.44% 3.62 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.6279 1.6279 -0.52% 13.49% 61.85% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5994 1.5994 -0.52% 13.15% 60.87% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.9882 3.5182 -0.71% 14.44% 57.87% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.9655 2.9675 -0.72% 14.11% 56.93% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2138 1.2138 -0.89% 12.84% 54.84% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.8715 2.0375 -1.23% 21.27% 54.43% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.8208 1.9868 -1.24% 20.84% 53.43% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.9920 7.4430 -0.06% 18.41% 52.27% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.8951 5.8951 -0.06% 18.17% 51.65% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 03-06 2.2592 2.2592 0.20% 9.00% 51.58% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 03-06 2.0924 2.2294 0.19% 8.82% 51.09% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.9972 2.1562 0.19% 8.60% 50.48% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.4962 1.4962 0.75% 15.67% 49.66% 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.4931 1.4931 0.74% 15.55% 49.37% 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.6404 2.6404 -0.72% 29.96% 49.07% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.5754 2.5754 -0.72% 29.59% 48.16% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.6174 1.6174 0.12% 26.82% 47.09% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.8147 1.8147 -0.80% 26.35% 46.97% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 03-06 7.2960 7.2960 -0.10% 26.38% 46.74% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7682 1.7682 -0.80% 25.97% 46.10% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5843 1.5843 0.12% 26.30% 45.92% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.1299 4.1637 -0.30% 12.33% 45.18% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 03-05 1.1349 1.1349 0.96% 11.68% 43.42% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 03-05 1.1058 1.1058 0.96% 11.34% 42.56% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2302 1.2932 -0.57% 9.03% 41.30% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5346 1.5346 0.27% 13.11% 40.39% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.1805 1.2435 -0.56% 8.59% 40.17% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5070 1.5070 0.27% 12.78% 39.55% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.9674 2.1074 0.84% -1.30% 39.40% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.9648 1.9648 0.84% -1.62% 38.54% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5256 1.5256 1.04% 14.74% 36.65% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.8292 6.0082 0.00% 20.21% 35.80% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4753 1.4753 1.03% 14.29% 35.56% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4912 1.4912 - 13.78% 35.04% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.5774 6.3604 0.90% 15.23% 34.37% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.4292 5.7122 0.90% 14.89% 33.57% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9927 0.9927 0.82% -2.74% 30.93% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.3730 3.5570 0.77% 14.03% 29.65% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.4517 6.5607 0.22% 15.07% 29.55% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.9137 1.9137 0.65% 12.19% 29.20% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.3136 2.3136 0.77% 13.68% 28.87% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 03-06 1.4868 1.4868 0.18% 6.19% 28.79% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.5409 0.5409 0.32% 12.34% 28.72% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.8636 1.8636 0.65% 11.98% 28.68% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.5385 0.5385 0.32% 12.28% 28.61% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2403 1.3026 0.00% 10.09% 28.48% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 03-06 1.4738 1.4738 0.18% 5.98% 28.29% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2298 1.2298 0.00% 9.99% 28.22% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.1936 2.4936 1.86% 17.73% 27.11% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.1547 2.1547 1.86% 17.38% 26.35% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2818 1.2818 0.27% 9.97% 26.12% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2797 1.2797 0.27% 9.88% 25.93% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.6184 3.6184 -0.33% 16.57% 25.41% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.5262 3.5262 -0.33% 16.23% 24.66% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 03-06 3.4844 4.3174 0.11% -3.77% 23.35% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3207 1.3207 3.81% -22.52% 23.03% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 03-06 3.3968 3.3968 0.11% -4.06% 22.61% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.1098 1.1098 0.48% 9.90% 22.48% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3028 1.3028 3.82% -22.73% 22.33% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 03-06 4.4560 5.8330 0.00% -2.42% 22.15% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 03-06 0.9805 4.0985 0.88% 5.05% 22.01% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.7840 3.2440 -0.22% 13.82% 22.00% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.6718 1.6718 -0.23% 13.81% 21.92% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.0860 1.0860 0.47% 9.58% 21.74% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.4449 1.4449 -0.48% 7.40% 21.51% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7351 1.7191 -0.08% 7.63% 21.02% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.4281 1.4281 -0.48% 7.16% 21.00% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2298 1.2298 0.39% 9.47% 20.91% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2204 1.2204 0.39% 9.14% 20.19% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.2498 1.2498 -0.67% 7.67% 20.05% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3671 1.3671 2.18% 4.72% 18.65% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.1227 1.1227 -0.16% 10.39% 17.16% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.1200 1.1200 0.32% 7.27% 16.01% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.7008 1.8328 0.08% 5.84% 15.57% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.1010 1.1010 0.32% 7.05% 15.55% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 03-06 2.3340 2.3340 0.47% 8.21% 15.43% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.6848 1.8168 0.08% 5.74% 15.33% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.1636 1.1636 1.11% -4.92% 14.58% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.9560 1.9560 0.26% 4.88% 14.45% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.1462 1.1462 1.10% -5.21% 13.89% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 03-05 2.7370 3.8470 -0.26% -0.70% 13.71% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9466 0.9466 1.09% -4.98% 13.38% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9207 0.9207 1.08% -5.48% 12.45% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.3477 1.5557 0.08% 4.82% 11.97% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.2946 1.4916 0.09% 4.62% 11.54% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.1630 1.1760 0.70% 2.76% 10.55% 1.44 邵文婷 等 限大额 0.12% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2811 1.2811 0.75% 4.44% 10.44% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.1572 1.1702 0.70% 2.64% 10.29% 0.99 邵文婷 等 限大额 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 03-06 2.2699 2.5049 2.49% -20.03% 10.08% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.1118 1.4628 0.42% 5.80% 9.83% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.2336 1.2336 0.42% 5.75% 9.72% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 03-06 2.4180 2.4180 2.49% -20.27% 9.42% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.6935 1.6935 0.28% 4.41% 9.25% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.0247 2.0247 0.82% -0.18% 9.00% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.6089 1.6089 0.28% 4.20% 8.82% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.3425 1.7205 0.06% 4.23% 8.77% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1425 1.1425 -0.03% 4.61% 8.67% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.2884 1.9704 0.19% 4.73% 8.45% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.2571 1.9131 0.18% 4.68% 8.35% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.3193 1.6743 0.06% 4.03% 8.34% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.9896 1.9896 0.82% -0.49% 8.33% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1218 1.1218 -0.03% 4.41% 8.25% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.3114 1.3114 -0.29% 4.16% 7.99% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1239 1.3429 0.11% 3.35% 7.76% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.3015 1.3015 -0.29% 4.05% 7.72% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.2775 1.3755 0.11% 3.34% 7.63% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1423 1.1423 0.15% 6.51% 6.80% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0776 1.0776 0.14% 3.18% 6.71% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0582 1.0582 0.14% 2.98% 6.29% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.3165 2.3165 1.21% -5.37% 6.26% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0639 1.0639 0.16% 3.14% 5.99% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1016 1.1016 0.30% 1.33% 5.98% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0961 1.0961 0.30% 1.28% 5.88% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1660 1.8910 0.02% 4.39% 5.87% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.2773 1.7314 0.13% 1.60% 5.60% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0466 1.0466 0.16% 2.94% 5.57% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.8103 1.8103 0.20% 2.28% 5.52% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0622 1.0622 0.29% 1.15% 5.41% 0.32 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.3694 1.3694 0.12% 1.38% 5.16% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.3188 1.8008 0.05% 2.71% 5.16% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0515 1.9935 0.05% 2.54% 5.15% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.7880 1.7880 0.20% 2.08% 5.10% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0426 1.0426 0.29% 0.85% 4.77% 0.22 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0314 1.0314 0.10% 1.31% 4.75% 0.35 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0500 1.9140 0.05% 2.34% 4.73% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.3772 1.7122 0.05% 2.47% 4.71% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 03-06 3.3470 3.7470 0.27% -0.74% 4.63% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.5149 1.5749 0.09% 1.77% 4.36% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.4857 1.5457 0.08% 1.66% 4.15% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0147 1.0147 0.10% 1.00% 4.11% 0.12 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.4008 1.6168 0.09% 1.87% 4.02% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.8565 5.4575 0.10% 1.82% 3.92% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1511 1.1511 0.02% 1.11% 3.01% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0276 1.1396 0.02% 1.31% 2.82% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 03-06 2.3272 2.6102 0.02% 1.31% 2.68% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.4251 1.4541 0.01% 1.27% 2.63% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2431 1.4211 0.01% 1.27% 2.63% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1421 1.3571 0.02% 1.23% 2.61% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0987 1.1437 0.01% 1.24% 2.60% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0742 1.0742 0.02% 0.08% 2.56% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0969 1.0969 0.15% 2.05% 2.50% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0346 1.1986 0.02% 1.17% 2.44% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1792 1.2222 0.01% 1.08% 2.33% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.0016 1.0016 1.44% -9.71% 2.33% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0247 1.1867 0.02% 1.09% 2.33% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2566 1.3586 0.02% 1.09% 2.30% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2292 1.2542 0.02% 1.09% 2.30% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1598 1.4218 0.02% 1.10% 2.27% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0290 1.1595 0.01% 1.18% 2.26% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0886 1.2476 0.02% 1.09% 2.25% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.3819 1.4109 0.01% 1.07% 2.21% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2119 1.3409 0.02% 1.05% 2.21% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0529 1.0529 0.01% -0.12% 2.15% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0634 1.5384 0.01% 0.93% 2.14% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0956 1.0956 0.02% 0.93% 2.06% 4.17 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0768 1.5318 0.02% 0.94% 2.05% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0764 1.1324 0.02% 0.93% 2.04% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0531 1.0801 0.02% 0.86% 2.03% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0628 1.4788 0.02% 0.93% 2.02% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1731 1.1931 0.01% 0.88% 1.93% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0900 1.0900 0.01% 0.85% 1.90% 19.06 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0881 1.0881 0.01% 0.80% 1.83% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0624 1.0724 0.01% 0.76% 1.82% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0796 1.0796 0.01% 0.74% 1.82% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0393 1.0393 0.16% 0.28% 1.80% 1.55 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0814 1.2978 0.02% 0.88% 1.77% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0931 1.2495 0.02% 0.88% 1.75% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1135 1.2795 0.01% 0.81% 1.75% 36.20 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2642 1.2642 0.01% 0.80% 1.72% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0635 1.1668 0.00% 0.84% 1.70% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2247 1.3047 0.02% 0.79% 1.68% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0749 1.0749 0.01% 0.66% 1.66% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0114 1.1624 0.02% 0.74% 1.65% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0786 1.4666 0.02% 0.75% 1.64% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0812 1.0812 0.00% 0.69% 1.63% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0860 1.1976 0.01% 0.67% 1.61% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.1134 1.1384 0.00% 0.79% 1.60% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1304 1.1384 0.01% 0.66% 1.59% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.3090 1.3090 0.02% 0.84% 1.49% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1384 1.4494 0.02% 0.85% 1.48% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0321 1.0321 0.16% 0.17% 1.48% 2.34 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0281 1.0681 0.00% 0.78% 1.46% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0264 1.2044 0.00% 0.79% 1.40% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1051 1.1747 0.01% 0.56% 1.40% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0235 1.0865 0.00% 0.79% 1.39% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1086 1.1086 0.01% 0.56% 1.39% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0481 1.3750 0.00% 0.64% 1.26% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0167 1.0397 0.00% 0.70% 1.25% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.0300 2.1250 0.79% -5.27% 1.20% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0075 1.4385 0.00% 0.65% 1.17% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0482 1.2602 0.01% 0.60% 1.14% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0272 1.0272 0.00% 0.51% 1.09% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1218 1.1218 0.01% 0.55% 1.03% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0181 1.0381 0.00% 0.65% 0.96% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0734 1.2294 -0.01% 0.37% 0.88% 16.12 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0607 1.1007 0.00% 0.52% 0.88% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0611 1.3024 -0.01% 0.51% 0.85% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0100 1.2946 -0.01% 0.48% 0.81% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1096 1.1396 0.01% 0.44% 0.72% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.8625 2.8725 0.78% 0.65% 0.23% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.7958 2.7958 0.78% 0.34% -0.38% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.1166 1.1166 0.95% -1.54% -1.30% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.0878 1.0878 0.95% -1.94% -2.09% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.8351 1.8351 1.41% -9.54% -2.41% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.4010 2.1930 1.23% -10.59% -4.30% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3897 1.3897 1.47% -11.98% -5.15% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2901 1.3871 1.47% -12.24% -5.72% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 03-06 1.1740 3.4390 1.47% -12.13% -5.78% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.6496 0.6496 1.83% -14.22% -9.12% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.5899 0.5899 1.83% -14.20% -9.36% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.6428 0.6428 1.48% -15.48% -9.76% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.6260 0.6260 1.84% -14.56% -9.85% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.6443 0.6443 1.50% -15.44% -9.89% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7022 0.7022 1.47% -15.91% -10.49% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.6825 0.6825 1.46% -16.18% -11.03% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.8377 1.8377 1.33% -17.16% -11.64% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 03-05 1.0613 1.0613 -1.26% -20.39% -16.10% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 03-05 1.0579 1.0579 -1.26% -20.43% -16.17% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.1338 1.1338 0.34% 1.48% - 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.1365 1.1365 0.34% 1.61% - 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.2519 1.2519 -0.67% 7.85% - 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0785 1.1235 0.11% 3.34% - 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0587 1.0947 0.05% 2.53% - 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.3425 1.3425 0.07% 4.26% - 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0867 1.0867 0.03% 1.94% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2638 1.2638 0.04% 22.95% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2585 1.2585 0.04% 22.58% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0268 1.0268 0.08% 2.39% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0258 1.0258 0.08% 2.31% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1211 1.1211 0.12% 3.14% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.8622 0.8622 4.31% -13.98% - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.8631 0.8631 4.29% -13.90% - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.2772 1.2772 0.13% 1.59% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9194 0.9194 1.20% -8.05% - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.3087 2.3087 1.21% -5.65% - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0092 1.0092 0.01% 0.92% - 0.78 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0081 1.0081 0.00% 0.81% - 0.72 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9446 0.9446 1.47% - - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9471 0.9471 1.47% - - 8.01 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0100 1.0100 1.02% - - 0.24 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0094 1.0094 1.03% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.0122 1.0122 -0.23% - - 7.92 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.0134 1.0134 -0.23% - - 15.75 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.0249 1.0249 -0.07% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.0237 1.0237 -0.07% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 02-27 1.0025 1.0025 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 02-27 1.0029 1.0029 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9976 0.9976 - - - 7.64 邵文婷 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9975 0.9975 - - - 1.36 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.7054 1.6620% 1.53% 1.47% 0.37% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.6399 1.4180% 1.29% 1.22% 0.31% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.5214 1.5300% 1.48% 1.45% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.6588 1.4890% 1.36% 1.29% 0.32% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.2772 1.0340% 1.04% 1.04% 0.26% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3436 1.2780% 1.28% 1.29% 0.32% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3405 1.0610% 1.05% 1.04% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4073 1.3040% 1.29% 1.28% 0.32% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3526 1.2020% 1.21% 1.20% 0.30% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4172 1.4440% 1.45% 1.44% 0.36% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4577 1.2880% 1.24% 1.21% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3584 1.5200% 1.47% 1.42% 0.36% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.2929 1.2760% 1.23% 1.18% 0.30% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.2936 1.2780% 1.23% 1.18% 0.30% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3610 1.4890% 1.45% 1.42% 0.36% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 03-06 2.5730 2.5730 0.51% 2.5740 -0.04% 0.60 邵文婷
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0203 1.0203 0.39% 1.0210 -0.07% 3.92 蔡铮 等
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.8170 2.0230 0.28% 1.8200 -0.17% 2.55 邵文婷 等
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持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 42 0.49% 397.72 242,607.31
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.38% 441.66 190,300.82
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 42 0.36% 335.09 181,279.53
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.36% 482.43 177,176.91
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.31% 1,693.10 153,462.77
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.29% 2,449.89 145,939.88
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.29% 105.54 145,353.64
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.20% 766.84 98,896.49
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.18% 2,582.08 89,004.16
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,272.52 86,543.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

89

0

 $中概互联网LOF(SZ164906)$ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

龍头运

2026-03-08

156

0

 1706天，哈哈。感谢交通银行，倒逼我... [交银医药创新股票A吧]

亏也没有招

2026-03-07

90

0

 $交银启道混合$周怂 [交银启道混合吧]

喜羊羊802

2026-03-07

83

0

 进一步透支$交银优择回报灵活配置混合... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

时来运吉财神到

2026-03-07

841

3

 水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，... [交银新成长混合吧]

偏微分

2026-03-07

37903

6

 水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

偏微分

2026-03-07

1569

1

 什么情况，今天还跌，这几天又把我干... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

韭菜花开了

2026-03-07

153

1

 A股缩量上涨，哪些机会值得关注？ [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-03-07

82

1

 这基金真是绝了 一直都是养眼的绿色 ... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

有创造力得龙眼

2026-03-07

65

0

 中概回港概念股昨晚涨一个点 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

恭喜满腹的赵无极

2026-03-07

53

0

 强制赎回问题 [交银定期支付双息平衡混合吧]

击鼓传花落谁家

2026-03-07

43

0

 $交银中证海外中国互联网指数(LOF)A$... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民13p511002z

2026-03-06

62

1

 这 [交银优势行业混合吧]

敏捷的苗泰成1

2026-03-06

873

0

 净值1.9，钱不要了，赌一把这个。反正... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-03-06

55

2

 0.27 [交银新成长混合吧]

唱山羊7

2026-03-06

57

0

 去年1.14号～3月19，那坨2，利的功。2... [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2026-03-06

77

1

 基金经理出来挨打！！！！ 今天场内涨... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

爱睡觉的加菲猫

2026-03-06

54

0

 做个超跌反弹跑路了，1.1不一定能到。... [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2026-03-06

46

0

 又调仓了？ [交银持续成长主题混合A吧]

拱卒一

2026-03-06

51

0

 何时回本？ [交银内需增长一年持有混合吧]

基民EreZky

2026-03-06

56

0

 现在的市场我觉得还是要远长期有收益... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

龙霄霄

2026-03-06

53

0

 等于0，怎么做到的 [交银优势行业混合吧]

基民MkzptT

2026-03-06

42

1

 ？ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

基民DSFMfs

2026-03-06

88

0

 今天都0蛋请何帅出来说两句？ [交银优势行业混合吧]

年年暴富的梦轩

2026-03-06

43

0

 掉港股里了 [交银成长动力一年持有混合A吧]

基民b1YCLh

2026-03-06

66

1

 涨也涨不过，每一只股价都好贵哦，哪... [交银趋势混合A吧]

基民PckCEC

2026-03-06

74

0

 今天怎么是跌的，公司能解释一下吗？... [交银优势行业混合吧]

基民p01393l966

2026-03-06

1394

1

 医药：5天线都防不住？年内新低已立，... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-03-06

64

0

 今天没收益？＞全偷吃了？ [交银优势行业混合吧]

基民3528X18e70

2026-03-06

54

0

 低利率时代银行我是不考虑了，多做一... [交银安心收益债券A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-06

59

0

 资金还是会往估值低的地方流，行情早... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-06

59

0

 都是AI硬件核心环节，科技纯度真高 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-06

64

0

 又卖了药和酒，又去接了其它高位股，... [交银优势行业混合吧]

基民FZUYuv

2026-03-06

59

0

 …… [交银优势行业混合吧]

梦梦50830945

2026-03-06

42

0

 怎么回事啊 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

海鸥的金币罐

2026-03-06

62

1

 -1.38 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

衙斋听竹

2026-03-06

43

0

 今天能跌，不容易啊 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

多财高升地柯镇恶

2026-03-06

92

1

 今天居然是绿的？什么道理？ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

养鸡厂保育员

2026-03-06

138

1

 等瀑布杀再进来 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

龍头运

2026-03-06

50

0

 我要投诉，这么多红的还绿 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民p2rOur

2026-03-06

47

0

 今天为什么是绿的 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

LYS天天乐

2026-03-06

31

0

 怎么回事儿 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

都是目标

2026-03-06

42

0

 连续跌十一天应该在基金里面是第一名 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民9666x580w2

2026-03-06

45

0

 今天怎么是绿的 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民tFBqjp

2026-03-06

96

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 当聪明钱都在“避险”，这个“固收+”... [交银安心收益债券A吧]

捕梦网72

2026-03-06

48

0

 当下股市震荡起伏，债基攻守兼备优势... [交银稳利中短债债券C吧]

紫依儿

2026-03-06

40

0

 经过几天的调整终于回归正常反弹行情... [交银创业板50指数C吧]

夏梦之瑶

2026-03-06

69

0

 利率债分化、信用债走强，后市怎么看... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-03-06

48

0

 CPO反弹起来力度还是很强的，这基拿好... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

夏梦之瑶

2026-03-06

44

0

 今天大盘行情继续上涨，希望你也能跟... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-03-06
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