交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.80 53.14 46/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 43 34.45 27/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 04-24 4.5370 4.6120 -1.87% 38.76% 210.26% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 04-24 4.5246 4.5996 -1.87% 38.62% 209.65% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.8617 2.8987 0.45% 3.60% 108.67% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.8536 2.8536 0.45% 3.55% 108.46% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8555 1.8555 -1.89% 17.72% 104.67% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8215 1.8215 -1.90% 17.36% 103.43% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 04-24 2.6030 2.6030 -1.60% 15.85% 100.80% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 04-24 2.4098 2.5468 -1.60% 15.66% 100.15% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.3885 3.9185 -2.03% 20.31% 99.55% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 04-24 2.2989 2.4579 -1.60% 15.44% 99.35% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.3601 3.3621 -2.04% 19.95% 98.36% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3980 1.3980 -1.92% 20.60% 96.98% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.2582 2.4242 -2.15% 39.48% 93.79% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.1952 2.3612 -2.15% 39.05% 92.53% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.9898 2.9898 -0.30% 24.48% 88.80% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.1295 2.1295 -0.82% 30.24% 88.10% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.9139 2.9139 -0.31% 24.11% 87.67% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.0733 2.0733 -0.83% 29.86% 86.99% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7783 1.7783 -1.36% 29.76% 76.61% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.3098 1.3098 -1.24% 30.88% 76.57% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.2752 1.2752 -1.25% 30.48% 75.53% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7400 1.7400 -1.37% 29.24% 75.19% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.2291 4.2629 -1.77% 14.39% 69.60% 41.63 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 04-24 7.9390 7.9390 -1.22% 28.65% 67.10% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 04-24 6.2998 7.7508 -0.73% 19.39% 66.75% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 04-24 6.1946 6.1946 -0.73% 19.15% 66.08% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.2150 2.3550 -2.02% 6.14% 66.05% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.2102 2.2102 -2.02% 5.83% 65.03% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.5918 1.5918 0.47% 18.38% 60.35% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.5881 1.5881 0.46% 18.26% 60.03% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.5753 1.5753 -1.07% 9.94% 57.31% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3153 1.3783 -0.23% 14.18% 57.28% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1167 1.1167 -2.13% 5.41% 57.13% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.5606 1.5606 -1.07% 9.72% 56.69% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.2609 1.3239 -0.22% 13.73% 56.03% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.5818 1.5818 -0.42% 8.66% 49.89% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.5521 1.5521 -0.42% 8.33% 49.00% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3048 1.3704 0.62% 7.29% 48.34% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2935 1.2935 0.62% 7.19% 48.07% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.9788 4.8118 -2.33% 6.61% 47.41% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.8757 3.8757 -2.33% 6.29% 46.53% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 04-24 5.0700 6.4470 -2.33% 7.32% 45.37% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3647 1.3647 -0.10% 18.26% 36.58% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.3945 3.5785 0.43% 10.96% 36.47% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.9242 1.9242 -0.44% 10.26% 35.97% 0.97 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3532 1.3532 -0.10% 17.91% 35.75% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3079 1.3079 -0.18% 7.14% 35.74% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.3327 2.3327 0.43% 10.63% 35.65% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 04-24 5.8292 6.0082 0.00% 18.60% 35.55% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3055 1.3055 -0.18% 7.07% 35.55% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.8728 1.8728 -0.45% 10.05% 35.43% 0.63 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.5379 1.5379 1.31% 10.63% 34.87% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.5192 1.5192 1.31% 10.39% 34.30% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.3240 1.3240 1.16% 10.69% 33.52% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.3213 1.3213 1.17% 10.51% 33.25% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4405 1.4405 - 5.48% 31.22% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4786 1.4786 0.39% 6.62% 27.86% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 04-24 3.7633 3.7633 -0.67% 18.67% 27.53% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 04-24 5.4453 6.2283 0.22% 7.76% 27.14% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4283 1.4283 0.39% 6.19% 26.85% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 04-24 3.6644 3.6644 -0.67% 18.32% 26.77% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 04-24 5.2963 5.5793 0.22% 7.44% 26.39% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 04-24 5.3225 6.4315 -0.78% 10.84% 26.26% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.1055 1.1055 -0.79% 6.86% 26.14% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5178 0.5178 -0.73% 3.96% 25.83% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5154 0.5154 -0.71% 3.91% 25.71% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.0810 1.0810 -0.78% 6.54% 25.39% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7455 1.7455 -0.68% 15.94% 24.67% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.8870 3.3470 -0.82% 17.84% 23.96% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 04-23 2.8386 3.9486 -0.17% 2.70% 23.56% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9334 4.0514 -0.45% -1.21% 23.06% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3494 1.3494 0.17% 3.21% 22.86% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1792 1.1792 -0.67% 14.06% 20.82% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1299 1.1299 -0.74% 5.73% 19.34% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1908 1.1908 -0.03% 2.36% 19.01% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1102 1.1102 -0.74% 5.52% 18.87% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1876 1.1876 -0.04% 2.23% 18.70% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1862 1.1862 -0.29% -3.21% 17.91% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.7229 1.8549 -0.24% 5.97% 17.40% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3661 1.3661 0.26% -7.62% 17.39% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1676 1.1676 -0.29% -3.50% 17.21% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.7063 1.8383 -0.24% 5.86% 17.17% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 04-24 2.2620 2.2620 -0.26% 3.76% 16.72% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3464 1.3464 0.25% -7.88% 16.71% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.0277 2.3277 -0.49% 8.21% 16.50% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.7329 2.7429 -0.20% -4.91% 16.49% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9629 0.9629 -0.18% -2.80% 16.35% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3614 1.3614 0.07% 10.07% 16.22% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.9901 1.9901 -0.49% 7.89% 15.80% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.6671 2.6671 -0.20% -5.19% 15.78% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3592 1.5672 -0.10% 5.23% 15.68% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9359 0.9359 -0.17% -3.30% 15.41% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3049 1.5019 -0.10% 5.02% 15.22% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 04-24 2.4377 2.6727 0.16% -7.88% 14.67% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 04-24 2.5947 2.5947 0.15% -8.16% 13.99% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0342 1.0342 -0.61% -8.80% 13.92% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0065 1.0065 -0.60% -9.15% 13.01% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.9677 1.9677 -0.14% -5.40% 11.90% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.9320 1.9320 -0.14% -5.69% 11.21% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1572 1.1572 0.23% 4.20% 11.15% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.9060 1.9060 0.05% 0.53% 11.07% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1356 1.1356 0.22% 4.00% 10.71% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.7111 1.7111 -0.05% 5.20% 10.66% 0.13 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.6247 1.6247 -0.05% 4.98% 10.22% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3503 1.7283 -0.06% 4.21% 10.07% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3502 1.3502 -0.06% 4.23% 10.06% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.1086 1.4596 0.05% 4.70% 10.02% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2299 1.2299 0.05% 4.65% 9.91% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6680 1.6520 -0.79% -3.69% 9.90% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.2840 2.2840 0.18% -3.56% 9.86% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3263 1.6813 -0.05% 4.02% 9.63% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2946 1.9766 0.14% 4.55% 9.62% 3.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2630 1.9190 0.13% 4.49% 9.51% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.3154 1.3154 0.11% 2.93% 8.89% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0860 1.1310 -0.03% 3.32% 8.82% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1318 1.3508 -0.03% 3.33% 8.76% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.2864 1.3844 -0.02% 3.32% 8.70% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.3050 1.3050 0.12% 2.80% 8.62% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.5030 3.9030 -0.20% 5.23% 7.59% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1425 1.1635 -0.38% -0.12% 7.59% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1363 1.1573 -0.39% -0.25% 7.31% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0664 1.0664 -0.20% 2.66% 6.89% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.2999 1.7525 0.12% 3.13% 6.84% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1789 1.9039 0.00% 5.32% 6.60% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0485 1.0485 -0.20% 2.46% 6.47% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3929 1.3929 0.12% 2.92% 6.40% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9672 0.9672 -0.47% -13.31% 6.30% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0969 1.0969 0.00% 0.18% 6.23% 0.31 王丽婧 等 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0753 1.0753 -0.14% 1.98% 6.19% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0913 1.0913 0.00% 0.14% 6.12% 0.21 王丽婧 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0584 2.0004 -0.04% 2.99% 6.09% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0657 1.1017 -0.03% 2.99% 6.06% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1361 1.1361 -0.04% 1.48% 6.01% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0554 1.0554 -0.14% 1.78% 5.77% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0563 1.9203 -0.04% 2.78% 5.66% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3228 1.8048 -0.03% 2.87% 5.29% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.8077 1.8077 -0.04% 2.18% 5.28% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.7845 1.7845 -0.04% 1.98% 4.87% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0884 1.0884 0.26% 0.84% 4.81% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3805 1.7155 -0.04% 2.62% 4.81% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.5186 1.5786 -0.05% 1.63% 4.54% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0662 1.0662 0.25% 0.64% 4.38% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4890 1.5490 -0.05% 1.53% 4.33% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0953 1.0953 -0.01% 2.56% 4.10% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4007 1.6167 -0.03% 1.63% 3.94% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 04-24 3.8557 5.4567 -0.03% 1.58% 3.84% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.9260 2.0210 0.31% -9.02% 3.83% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0340 1.1460 -0.01% 1.89% 2.79% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 04-24 2.3402 2.6232 -0.01% 1.70% 2.67% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1586 1.1586 -0.03% 1.71% 2.63% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1051 1.1501 -0.03% 1.76% 2.58% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1487 1.3637 -0.03% 1.76% 2.57% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.4321 1.4611 -0.02% 1.74% 2.55% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2492 1.4272 -0.02% 1.73% 2.55% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0413 1.2053 -0.03% 1.90% 2.47% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2639 1.3659 -0.02% 1.67% 2.29% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2363 1.2613 -0.03% 1.66% 2.29% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0949 1.2539 -0.03% 1.67% 2.29% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1656 1.4276 -0.02% 1.50% 2.25% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1838 1.2268 0.00% 1.34% 2.19% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2183 1.3473 -0.02% 1.58% 2.19% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0285 1.1905 0.00% 1.32% 2.18% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0898 1.3062 -0.09% 1.61% 2.17% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1016 1.2580 -0.09% 1.62% 2.16% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0305 1.1610 0.00% 0.94% 2.14% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.3880 1.4170 -0.02% 1.54% 2.14% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0616 1.5426 0.00% 1.17% 2.09% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0669 1.4829 0.00% 1.17% 2.01% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0570 1.0840 0.00% 1.03% 1.96% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0991 1.0991 0.01% 1.02% 1.96% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0757 1.5367 -0.02% 1.38% 1.95% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0753 1.1373 -0.02% 1.38% 1.94% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0933 1.0933 0.01% 0.94% 1.81% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1771 1.1971 0.00% 1.14% 1.79% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.3132 1.3132 0.00% 0.98% 1.77% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0912 1.0912 -0.04% 1.54% 1.77% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0834 1.0834 0.00% 1.02% 1.77% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0661 1.0761 0.00% 0.92% 1.76% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1420 1.4530 0.00% 0.99% 1.76% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0085 1.1675 -0.01% 1.20% 1.75% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1173 1.2833 0.00% 0.99% 1.75% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0680 1.1713 -0.01% 1.23% 1.72% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2684 1.2684 0.00% 0.98% 1.72% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0912 1.0912 0.01% 0.92% 1.72% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2308 1.3108 -0.03% 1.36% 1.68% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1180 1.1430 -0.01% 1.18% 1.62% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0785 1.0785 0.01% 0.94% 1.61% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0749 1.4709 -0.02% 1.18% 1.54% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0311 1.2091 0.00% 1.27% 1.53% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0282 1.0912 0.00% 1.27% 1.52% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0890 1.2006 0.00% 0.80% 1.52% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0328 1.0728 -0.01% 1.25% 1.52% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1336 1.1416 0.01% 0.79% 1.51% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0840 1.0840 0.00% 0.82% 1.51% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0236 1.0436 -0.01% 1.25% 1.40% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0210 1.0440 -0.01% 1.17% 1.39% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0533 1.3802 -0.04% 1.20% 1.34% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1079 1.1775 0.01% 0.70% 1.32% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1114 1.1114 0.00% 0.69% 1.31% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0535 1.2655 -0.02% 1.18% 1.27% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0125 1.4435 -0.05% 1.22% 1.25% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0358 1.0358 -0.12% -0.22% 1.21% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1274 1.1274 -0.03% 1.13% 1.18% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0672 1.1072 -0.06% 1.23% 1.10% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0296 1.0296 0.00% 0.59% 1.08% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0794 1.2354 -0.06% 1.10% 1.05% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0162 1.3008 -0.06% 1.19% 1.04% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0663 1.3076 -0.06% 1.09% 0.95% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0285 1.0285 -0.12% -0.28% 0.94% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1130 1.1430 0.01% 0.96% 0.55% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8149 1.8149 0.07% -5.74% -9.04% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 1.0276 1.0276 -1.82% -25.61% -10.12% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 1.0241 1.0241 -1.83% -25.65% -10.22% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7875 1.7875 -0.12% -17.54% -10.35% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6682 0.6682 -0.43% -17.50% -11.11% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6056 0.6056 -0.41% -18.26% -11.28% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6490 0.6490 -0.43% -17.73% -11.64% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3770 2.1690 -0.07% -7.09% -11.90% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3613 1.3613 -0.01% -8.48% -12.29% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 04-24 1.1500 3.3920 0.00% -8.66% -12.48% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6040 0.6040 -0.45% -18.72% -12.55% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.2627 1.3597 -0.01% -8.75% -12.82% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6225 0.6225 -0.27% -12.97% -18.41% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5654 0.5654 -0.26% -12.92% -18.46% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5992 0.5992 -0.27% -13.32% -19.07% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3995 1.3995 -0.99% 31.77% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3925 1.3925 -1.00% 31.37% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0359 1.0359 -0.09% 3.15% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0371 1.0371 -0.09% 3.22% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1283 1.1283 -0.03% 3.12% - 20.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9043 0.9043 1.08% -7.00% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9056 0.9056 1.09% -6.90% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.2998 1.2998 0.12% 3.13% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8963 0.8963 -0.63% -9.32% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.2745 2.2745 0.18% -3.85% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0149 1.0149 -0.01% 1.29% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0135 1.0135 -0.01% 1.18% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9502 0.9502 -0.11% -4.36% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9535 0.9535 -0.10% -4.07% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9893 0.9893 0.25% - - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9884 0.9884 0.25% - - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0149 1.0149 0.16% - - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0167 1.0167 0.16% - - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0293 1.0293 -0.24% - - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0275 1.0275 -0.24% - - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0007 1.0007 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9997 0.9997 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0328 1.0328 -0.42% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0332 1.0332 -0.42% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0655 1.0655 -0.49% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0651 1.0651 -0.50% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0041 1.0041 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0040 1.0040 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 04-23 2.8387 2.8387 -0.17% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2906 1.0170% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3331 1.3570% 1.35% 1.40% 0.36% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2674 1.1140% 1.11% 1.15% 0.30% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3572 1.2600% 1.25% 1.26% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2663 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3321 1.2480% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3708 1.4670% 1.40% 1.40% 0.35% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3056 1.2240% 1.15% 1.16% 0.29% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3890 1.3470% 1.34% 1.38% 0.35% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3237 1.1030% 1.10% 1.13% 0.30% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3660 1.3450% 1.45% 1.39% 0.35% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3001 1.1020% 1.21% 1.15% 0.29% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2863 1.1850% 1.18% 1.22% 0.31% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3000 1.1030% 1.21% 1.15% 0.29% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3660 1.3450% 1.45% 1.39% 0.35% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0718 1.0718 0.17% 1.0700 0.17% 1.16 蔡铮 等
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.7670 1.9670 0.06% 1.7580 0.51% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 04-24 2.4870 2.4870 -0.32% 2.5100 -0.92% 0.63 邵文婷
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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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231

4

 真的可悲六年了还在亏百分三十 [交银新成长混合吧]

英姿飒爽得虞美人

2026-04-26

108

0

 基金经理道德操守出问题最可怕，12386... [交银新成长混合吧]

偏微分

2026-04-26

252

4

 清仓，5年-16个点.等不下去了 [交银新成长混合吧]

晕晕de星辰

2026-04-26

876

0

 抑郁症？道德操守问题才最可怕，12386... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

偏微分

2026-04-26

200

0

 忽略短期有波动。见绿欣喜翻倍买， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-04-26

146

2

 A股再现分化行情，关注哪些板块？ [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-26

391

2

 大涨0.2！可以啊 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

龍头运

2026-04-26

114

1

 互联网现在的位置投资性价比还是可以... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

想要赚票子

2026-04-25

100

0

 高位接盘了吗？？？ [交银优势行业混合吧]

小白086227No50

2026-04-25

62

0

 [坏笑] [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-04-25

280

2

 成立至今一直拿着。当退休金了 [交银精选混合吧]

兴高采烈的何博弘

2026-04-25

138

0

 老子坚守5年，终于换来回本 [交银内核驱动混合吧]

善于思考的逍遥老祖

2026-04-25

57

0

 现在市场风格变得快，抓不准节奏，但... [交银稳利中短债债券A吧]

奋发的烈马

2026-04-24

54

0

 现在市场风格变得快，抓不准节奏，但... [交银稳利中短债债券A吧]

奋发的烈马

2026-04-24

58

0

 我怎么又看到你了 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-04-24

64

1

 $交银产业臻选混合$17亿多规模只剩11... [交银产业臻选混合吧]

基民31O167061Z

2026-04-24

51

0

 这两个车。被你俩 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民9666x580w2

2026-04-24

57

0

 上200，收手 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-04-24

52

0

 $交银产业臻选混合$真想骂基金经理 [交银产业臻选混合吧]

灰犀牛牛守护

2026-04-24

1022

1

 很久以前清仓的回来看看 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

小琳子来了

2026-04-24

57

0

 中概指数PE约17倍，历史低位，我觉得... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

顽强的郑雪梅2

2026-04-24

1112

0

 这个经理我真是服了。那个传音看着由1... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

有专注力的兰若17

2026-04-24

56

0

 这货别高位被套了 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-04-24

43

0

 老鼠基金，大家别买 [交银启诚混合C吧]

韭財侠

2026-04-24

45

0

 老鼠鸡，别买 [交银启诚混合C吧]

韭財侠

2026-04-24

53

0

 好于预期很多 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

善于沟通的栾树

2026-04-24

48

0

 眼下资金面宽松，债市环境友好，二季... [交银稳利中短债债券A吧]

机泰祝农

2026-04-24

54

0

 经理今天又绿了，今天应该绿多少了？ [交银蓝筹混合吧]

基民6FEQma

2026-04-24

67

2

 -1.71 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-04-24

51

0

 CPO走势摆在那儿，前面7连涨+3连涨，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

开心小白鼠

2026-04-24

72

1

 -1.95今天 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民fHptIb

2026-04-24

69

0

 权益真的太磨心态了，忽涨忽跌完全摸... [交银安心收益债券A吧]

温文尔雅的如果

2026-04-24

80

0

 4月24日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-04-24

70

3

 大伙都亏了多少？我这个水平如何？ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

长期和波段

2026-04-24

71

0

 特别国债落地，债市扰动怎么看？ [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-04-24

131

0

 4/24收市点评：三大指数午后跌幅收窄... [交银优势行业混合吧]

交银施罗德基金

2026-04-24

54

1

 0.23 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-04-24

84

0

 交银邵文婷：A股再现分化行情，关注哪... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-04-24

55

0

 CPO板块降温，基金重仓的光模块方向调... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

行情汪汪

2026-04-24

51

0

 今天这波倒扣我是服气的，市场是真香... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

不知道啊呢

2026-04-24

58

0

 有波动正常，更看重的还是成长性和弹... [交银创业板50指数C吧]

无懈可击的金色

2026-04-24

43

0

 $交银创业板50指数C$前进的过程有回调... [交银创业板50指数C吧]

边学边投

2026-04-24

55

0

 科技赛道每一次回调！都是长期资金布... [交银数据产业灵活配置混合A吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-04-24

47

0

 应该调仓换股了，预估跌1.87% [交银内核驱动混合吧]

一武所有

2026-04-24

77

1

 CPO冲高回落，是给机会了，行情不会轻... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

深沉的淡如水

2026-04-24

46

0

 跌1.87%，还算凑合 [交银内核驱动混合吧]

xiao0yu0er

2026-04-24

81

1

 -2.21没减仓吗，倒数了 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-04-24

67

2

 $交银中证海外中国互联网指数(LOF)A$... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

不发脾气只发财的頔頔

2026-04-24

93

2

 等回调再入坑 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

罗马假日3

2026-04-24

58

0

 本周的最后一个交易日，今天市场行情... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

想要赚票子

2026-04-24
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