交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-03-15
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 107.46 | 206.86 | 31/125 |
基金数量(只) | 15 | 30.34 | 49/125 |
基金经理数量 | 3 | 6.61 | 70/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交银稳悦回报债券C 019560 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 24.02.08 ~ 24.03.22 | 王艺伟 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 24.02.08 ~ 24.03.22 | 王艺伟 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 详情 吧 档案 | 指数型-固收 | 24.03.20 ~ 24.03.29 | 季参平 | -- | - 详情 | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 详情 吧 档案 | 指数型-固收 | 24.03.20 ~ 24.03.29 | 季参平 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-18 | 2.3870 | 3.1780 | 0.97% | 4.97% | 10.61% | 0.77 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0817 | 1.2967 | 0.04% | 3.49% | 6.62% | 14.07 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1569 | 1.2859 | 0.03% | 3.28% | 6.20% | 3.28 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0356 | 1.0866 | 0.04% | 2.41% | 5.13% | 25.72 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1966 | 1.2986 | 0.03% | 2.61% | 5.03% | 70.91 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.3552 | 1.3842 | 0.02% | 2.60% | 4.92% | 123.08 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.1378 | 1.1688 | 0.02% | 2.37% | 4.64% | 148.01 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.3211 | 1.8071 | 0.02% | 2.39% | 4.63% | 13.46 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0884 | 1.5014 | 0.02% | 2.40% | 4.53% | 35.92 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.3246 | 1.3536 | 0.02% | 2.39% | 4.50% | 20.32 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0681 | 1.2111 | 0.05% | 2.95% | 4.44% | 20.28 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1781 | 1.2581 | 0.03% | 2.29% | 4.40% | 6.05 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | 1.99% | 4.37% | 0.26 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0811 | 1.1881 | 0.03% | 2.37% | 4.32% | 22.32 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0999 | 1.4799 | 0.03% | 2.19% | 4.26% | 39.68 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 2.2444 | 2.4934 | 0.03% | 2.05% | 4.26% | 16.81 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.1291 | 1.1491 | 0.02% | 2.15% | 4.21% | 9.22 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0945 | 1.1395 | 0.02% | 2.07% | 4.20% | 25.89 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | 1.87% | 4.16% | 2.54 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0283 | 1.0793 | 0.04% | 2.31% | 4.12% | 61.18 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0852 | 1.4472 | 0.02% | 2.20% | 4.10% | 0.51 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0656 | 1.2629 | 0.11% | 2.27% | 4.01% | 17.06 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0384 | 1.1594 | 0.03% | 2.10% | 3.92% | 116.07 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0263 | 1.1173 | 0.04% | 2.17% | 3.90% | 10.09 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0966 | 1.4236 | 0.02% | 1.99% | 3.83% | 4.16 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0687 | 1.2553 | 0.11% | 2.11% | 3.83% | 70.42 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1110 | 1.3730 | 0.04% | 1.83% | 3.83% | 0.47 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | 2.05% | 3.81% | 0.02 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0641 | 1.0891 | 0.04% | 2.10% | 3.78% | 0.04 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0398 | 1.3918 | 0.05% | 2.14% | 3.73% | 11.49 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0255 | 1.3274 | 0.05% | 2.14% | 3.72% | 70.63 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0421 | 1.0421 | 0.05% | 1.94% | 3.55% | 0.02 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0336 | 1.2500 | 0.07% | 1.79% | 3.53% | 18.10 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0945 | 1.4055 | 0.03% | 2.00% | 3.50% | 10.49 | 连端清 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0292 | 1.0392 | 0.02% | 1.72% | 3.39% | 49.25 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.05% | 1.86% | 3.39% | 0.50 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0908 | 1.0988 | 0.02% | 1.76% | 3.37% | 1.75 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0697 | 1.1593 | 0.02% | 1.73% | 3.33% | 52.45 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0109 | 1.1149 | 0.04% | 1.75% | 3.22% | 30.43 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0258 | 1.0358 | 0.01% | 1.62% | 3.18% | 0.11 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0705 | 1.1401 | 0.02% | 1.62% | 3.10% | 0.57 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.2634 | 1.2634 | 0.03% | 1.80% | 3.09% | 0.05 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0497 | 1.2061 | 0.07% | 1.48% | 2.91% | 0.00 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0979 | 1.0979 | 0.05% | 1.52% | 2.75% | 30.64 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.0253 | 1.8863 | 0.04% | 1.33% | 2.67% | 16.29 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0132 | 1.1137 | 0.01% | 1.17% | 2.57% | 78.65 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0754 | 1.2414 | 0.02% | 1.20% | 2.44% | 36.18 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.0231 | 1.8151 | 0.04% | 1.13% | 2.26% | 1.36 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.2248 | 1.2248 | 0.01% | 1.00% | 2.02% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.0280 | 1.2160 | -0.03% | 1.88% | 1.29% | 41.62 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.25% | 0.94% | 0.67% | 24.44 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.3564 | 1.6944 | 0.03% | 1.83% | 0.50% | 11.32 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.25% | 0.73% | 0.27% | 9.97 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9943 | 0.9943 | -0.14% | -0.36% | 0.11% | 6.00 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.5510 | 1.5510 | -0.64% | -2.02% | 0.06% | 2.20 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.2844 | 1.6194 | 0.02% | 1.62% | -0.06% | 0.15 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0809 | 1.0809 | -1.08% | 1.75% | -0.22% | 21.33 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9839 | 0.9839 | -0.14% | -0.57% | -0.29% | 2.09 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.1668 | 1.1668 | 0.19% | 0.45% | -0.42% | 0.81 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.1799 | 1.5579 | -0.06% | -0.06% | -0.49% | 19.92 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.1633 | 1.1633 | 0.19% | 0.35% | -0.61% | 65.51 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.6661 | 1.6661 | -0.06% | -0.96% | -0.69% | 2.91 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.1690 | 1.5240 | -0.06% | -0.26% | -0.89% | 3.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.1016 | 1.3096 | 0.17% | -0.81% | -0.98% | 5.01 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0618 | 1.0618 | -1.08% | 1.36% | -0.99% | 5.97 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.2060 | 1.8460 | -0.08% | -1.20% | -1.12% | 8.28 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.4590 | 1.5280 | 0.00% | -0.95% | -1.15% | 5.85 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.1940 | 1.7930 | -0.08% | -1.22% | -1.22% | 4.32 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.8170 | 1.8170 | -0.71% | -1.41% | -1.25% | 0.51 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 3.9100 | 5.2270 | -0.03% | -1.02% | -1.28% | 79.59 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.4460 | 1.5780 | -0.07% | -1.36% | -1.43% | 6.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9972 | 0.9972 | -0.19% | -1.02% | -1.44% | 9.78 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.0664 | 1.2634 | 0.17% | -1.01% | -1.44% | 0.04 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.1101 | 1.3351 | -0.05% | -1.25% | -1.46% | 6.47 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.4210 | 1.4810 | 0.00% | -1.32% | -1.46% | 3.50 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.1077 | 1.1077 | -0.05% | -1.29% | -1.56% | 4.27 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3990 | 1.4590 | -0.07% | -1.41% | -1.62% | 1.95 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3830 | 1.4580 | -0.07% | -1.43% | -1.64% | 1.99 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.4380 | 1.5700 | -0.07% | -1.44% | -1.64% | 3.75 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9826 | 0.9826 | -0.06% | -1.28% | -1.66% | 1.46 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9854 | 0.9854 | -0.10% | -1.29% | -1.73% | 1.04 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3850 | 1.4600 | -0.07% | -1.56% | -1.77% | 1.15 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9824 | 0.9824 | -0.11% | -1.35% | -1.83% | 0.05 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9852 | 0.9852 | -0.19% | -1.21% | -1.83% | 3.30 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9667 | 0.9667 | -0.26% | -0.87% | -1.87% | 1.28 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0505 | 1.0505 | -0.09% | -1.98% | -2.00% | 0.00 | 王艺伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0501 | 1.0501 | -0.09% | -1.92% | -2.11% | 1.53 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9719 | 0.9719 | 0.38% | -0.54% | -2.17% | 1.38 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9759 | 0.9759 | -0.07% | -1.57% | -2.26% | 1.71 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9577 | 0.9577 | -0.27% | -1.07% | -2.28% | 0.10 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.5175 | 1.5175 | -0.11% | -1.61% | -2.30% | 0.17 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.37% | -0.74% | -2.57% | 0.09 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.4530 | 1.4530 | -0.10% | -1.80% | -2.69% | 0.22 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9470 | 0.9470 | 0.43% | -0.73% | -3.10% | 3.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.1228 | 1.5872 | -0.16% | -1.96% | -3.15% | 47.33 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9869 | 1.0019 | 0.00% | -1.34% | -3.18% | 0.15 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 4.1905 | 4.9735 | -0.75% | 0.53% | -3.25% | 52.25 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9745 | 0.9995 | 0.00% | -1.44% | -3.31% | 0.49 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9383 | 0.9383 | 0.43% | -0.93% | -3.50% | 1.66 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.2171 | 1.2171 | -0.16% | -2.16% | -3.54% | 10.98 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.2833 | 1.3203 | -0.19% | 0.38% | -3.73% | 0.26 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 4.1273 | 4.4103 | -0.75% | 0.23% | -3.83% | 6.68 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.9160 | 0.9160 | 0.79% | -2.25% | -4.28% | 96.91 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.7864 | 1.7864 | -0.77% | 4.52% | -4.96% | 16.38 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9418 | 0.9418 | -0.58% | -2.22% | -5.12% | 1.30 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8405 | 0.8405 | -0.25% | -3.72% | -5.41% | 17.74 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8390 | 0.8390 | -0.71% | 3.88% | -5.43% | 15.96 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.7636 | 1.7636 | -0.77% | 4.21% | -5.53% | 9.11 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9358 | 0.9358 | -0.58% | -2.52% | -5.69% | 1.08 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 2.6418 | 2.6418 | -0.26% | -3.97% | -6.51% | 28.26 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.2114 | 1.2114 | -0.26% | -4.39% | -6.52% | 21.90 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 2.0490 | 2.5090 | -0.34% | -4.34% | -6.52% | 9.32 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.2954 | 1.2954 | -0.35% | -3.67% | -6.95% | 1.72 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 2.6055 | 2.6055 | -0.26% | -4.26% | -7.07% | 0.16 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.2714 | 1.2714 | -0.35% | -3.86% | -7.32% | 0.60 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-19 | 4.3710 | 4.3710 | -0.84% | -3.10% | -7.49% | 33.74 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.1222 | 1.1222 | 0.64% | -1.92% | -7.59% | 0.48 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.1175 | 1.1175 | 0.64% | -2.07% | -7.88% | 2.88 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-18 | 0.8883 | 0.8883 | 0.87% | -3.82% | -9.00% | 4.94 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 2.0630 | 2.0630 | -1.29% | -3.82% | -9.12% | 63.95 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.5590 | 1.6540 | -1.14% | -6.53% | -9.15% | 1.85 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.5143 | 1.5143 | -0.77% | -6.90% | -9.47% | 0.48 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-18 | 0.8796 | 0.8796 | 0.87% | -4.11% | -9.55% | 2.30 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 3.2820 | 3.6820 | -0.49% | -4.57% | -10.57% | 76.40 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 2.1184 | 2.1284 | -0.02% | -3.57% | -12.77% | 3.07 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 0.7526 | 0.7526 | 1.22% | -4.33% | -12.96% | 15.90 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.3673 | 2.3673 | -2.01% | -5.25% | -13.29% | 33.03 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 2.0932 | 2.0932 | -0.03% | -3.86% | -13.30% | 0.48 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 0.7421 | 0.7421 | 1.21% | -4.61% | -13.48% | 3.06 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.3349 | 2.3349 | -2.01% | -5.53% | -13.81% | 5.73 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.6480 | 2.4400 | 0.00% | -9.85% | -14.17% | 3.76 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.1047 | 1.1047 | -0.83% | -7.84% | -14.32% | 3.67 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.7742 | 2.3042 | -0.49% | -6.61% | -14.79% | 4.96 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0892 | 1.0892 | -0.83% | -8.12% | -14.85% | 1.83 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8697 | 0.8697 | 0.03% | -4.01% | -15.22% | 1.44 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.7815 | 1.7835 | -0.49% | -6.88% | -15.32% | 0.02 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7817 | 3.8155 | 0.00% | -7.67% | -15.82% | 55.32 | 王崇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0932 | 1.0932 | -1.09% | -10.83% | -15.88% | 13.26 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8607 | 0.8607 | 0.03% | -4.39% | -15.90% | 0.48 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.2812 | 1.2812 | -1.29% | -2.91% | -16.21% | 10.15 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.8040 | 3.9220 | -0.63% | -7.48% | -16.23% | 12.85 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 2.1948 | 2.1948 | -0.10% | -11.50% | -16.53% | 13.65 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.2013 | 1.2553 | -1.30% | -3.10% | -16.55% | 18.38 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.7115 | 1.7115 | -0.14% | -11.44% | -16.61% | 7.46 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.4480 | 3.9760 | -0.21% | -11.70% | -16.95% | 21.80 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8003 | 0.8003 | -1.33% | -9.64% | -16.96% | 14.18 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.6077 | 1.7047 | -0.14% | -11.70% | -17.11% | 3.66 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7896 | 0.7896 | -1.34% | -9.90% | -17.45% | 0.03 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7917 | 0.8547 | -0.98% | -7.76% | -17.85% | 27.03 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 4.3529 | 5.4619 | -0.66% | -5.21% | -17.96% | 18.12 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6266 | 1.6106 | -0.67% | -5.28% | -17.97% | 12.30 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7240 | 0.7240 | -0.54% | -9.03% | -17.99% | 21.14 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 4.4535 | 4.6325 | -0.66% | -5.21% | -18.00% | 0.13 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7337 | 0.7337 | -0.34% | -11.46% | -18.16% | 27.24 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.3741 | 0.3741 | -0.82% | -9.94% | -18.48% | 1.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7718 | 0.8348 | -0.98% | -8.12% | -18.50% | 1.95 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.3732 | 0.3732 | -0.82% | -9.96% | -18.53% | 0.24 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0977 | 1.2637 | -0.97% | -8.09% | -18.73% | 28.97 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 3.5513 | 5.0023 | -0.96% | -8.17% | -18.81% | 54.27 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.6980 | 2.8820 | -0.55% | -9.02% | -18.96% | 14.53 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 3.5213 | 3.5213 | -0.96% | -8.36% | -19.17% | 1.19 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0822 | 1.2482 | -0.96% | -8.37% | -19.22% | 2.24 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7959 | 0.7959 | -0.40% | -12.30% | -19.42% | 24.51 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.6753 | 1.6753 | -0.55% | -9.31% | -19.46% | 0.86 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.5603 | 1.5603 | -0.67% | -14.47% | -19.97% | 1.04 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7791 | 0.7791 | -0.40% | -12.66% | -20.07% | 1.12 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 3.9020 | 4.9520 | -0.81% | -9.69% | -20.46% | 46.19 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5755 | 0.5755 | -0.79% | -12.62% | -20.59% | 14.17 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5283 | 0.5283 | -0.62% | -12.39% | -20.83% | 15.70 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.5133 | 1.8133 | -0.83% | -12.06% | -20.96% | 35.30 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5660 | 0.5660 | -0.79% | -12.87% | -21.07% | 0.33 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.5041 | 1.5041 | -0.82% | -12.32% | -21.43% | 0.68 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9092 | 0.9092 | -1.21% | -15.72% | -21.84% | 19.89 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5361 | 0.5361 | -0.76% | -12.72% | -22.34% | 21.15 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8745 | 0.9185 | -1.26% | -10.00% | -22.78% | 3.24 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 2.7346 | 3.5676 | -0.89% | -10.79% | -22.91% | 45.99 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8705 | 0.8705 | -1.26% | -10.09% | -22.94% | 0.44 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 2.6976 | 2.6976 | -0.89% | -11.06% | -23.38% | 1.93 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7141 | 0.7141 | -1.12% | -17.43% | -28.26% | 30.27 | 何帅 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3225 | 1.4625 | -1.16% | -17.62% | -28.70% | 16.37 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9039 | 0.9039 | -0.55% | -5.61% | - | 1.01 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9092 | 0.9092 | -0.55% | -5.32% | - | 1.84 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.6587 | 1.6587 | -0.06% | -1.16% | - | 0.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% | 2.24% | - | 1.79 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.14% | 2.32% | - | 1.80 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3427 | 1.3427 | -1.16% | -17.88% | - | 0.07 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9736 | 0.9736 | -0.24% | -1.13% | - | 0.80 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9780 | 0.9780 | -0.23% | -0.82% | - | 1.62 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.9185 | 0.9185 | 0.79% | -2.34% | - | 1.31 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9296 | 0.9296 | -1.19% | -6.38% | - | 2.28 | 黄鼎 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9249 | 0.9249 | -1.20% | -6.76% | - | 1.98 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9564 | 0.9564 | -1.12% | -4.34% | - | 1.66 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9533 | 0.9533 | -1.12% | -4.64% | - | 2.53 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.2265 | 1.2265 | -0.02% | 2.47% | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0733 | 1.0733 | 0.05% | 3.47% | - | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0370 | 1.0370 | -1.86% | - | - | 0.85 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0398 | 1.0398 | -1.85% | - | - | 0.35 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.2823 | 1.2823 | -0.20% | 0.32% | - | 0.27 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-15 | 1.0634 | 1.0634 | - | - | - | 16.64 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | - | - | 18.31 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.88% | - | - | 0.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.89% | - | - | 0.11 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.0078 | 1.0078 | 0.13% | - | - | 0.56 | 刘兵 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-19 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% | - | - | 4.01 | 季参平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1944 | 1.1944 | 0.03% | - | - | 10.01 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.5126 | 1.5126 | -0.77% | - | - | - | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 6.12 | 邵文婷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 4.07 | 邵文婷 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | - | - | - | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5454 | 2.0930% | 2.20% | 2.36% | 0.58% | 59.08 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5150 | 2.0670% | 2.07% | 2.11% | 0.55% | 5.59 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5341 | 2.1040% | 2.10% | 2.19% | 0.55% | 121.56 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5734 | 2.1160% | 2.15% | 2.20% | 0.59% | 157.91 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5064 | 1.8700% | 1.90% | 1.95% | 0.53% | 2.04 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5025 | 1.9340% | 1.94% | 1.98% | 0.52% | 3.14 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5676 | 2.1770% | 2.18% | 2.22% | 0.58% | 1.68 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5819 | 2.2180% | 2.28% | - | - | - | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.3801 | 1.9070% | 1.94% | 1.92% | 0.48% | 714.84 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4455 | 2.1510% | 2.19% | 2.17% | 0.54% | 1.39 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4797 | 1.8480% | 1.95% | 2.11% | 0.52% | 39.33 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4491 | 1.8220% | 1.83% | 1.87% | 0.49% | 711.67 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4667 | 1.8580% | 1.86% | 1.95% | 0.49% | 0.97 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4984 | 1.9190% | 2.02% | 2.18% | 0.55% | 54.95 | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | - | - | - | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.4090 | 1.5680 | -0.63% | 1.4150 | -0.43% | 2.18 | 邵文婷 |
交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.9660 | 1.9660 | -0.76% | 1.9640 | 0.10% | 0.50 | 邵文婷 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.80% | 5,316.55 | 386,832.29 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.78% | 220.24 | 380,132.86 | ||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.69% | 1,158.70 | 336,719.21 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.56% | 1,656.23 | 270,395.95 | ||
5 | 603882 | 金域医学 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.53% | 4,118.29 | 257,681.13 | ||
6 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.35% | 2,547.63 | 171,837.84 | ||
7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.34% | 718.35 | 165,744.83 | ||
8 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.33% | 3,966.96 | 160,265.11 | ||
9 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.32% | 860.43 | 154,379.23 | ||
10 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.28% | 509.76 | 135,702.04 |
旗下基金资讯
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