交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 54.05 44/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 43 34.38 27/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 刘迪 认购期 0费率 详情 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 刘迪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 04-13 4.2055 4.2805 0.61% 38.10% 190.31% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 04-13 4.1943 4.2693 0.61% 37.97% 189.74% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.6775 2.7145 0.88% 4.12% 96.20% 4.87 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.6701 2.6701 0.88% 4.07% 96.00% 3.62 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 04-13 2.4546 2.4546 0.93% 14.12% 92.32% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 04-13 2.2726 2.4096 0.93% 13.94% 91.70% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 04-13 2.1683 2.3273 0.93% 13.71% 90.92% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.7147 1.7147 0.73% 12.26% 89.53% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.6836 1.6836 0.73% 11.92% 88.36% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 04-13 3.1447 3.6747 0.77% 15.70% 83.72% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 04-13 3.1189 3.1209 0.76% 15.36% 82.63% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.2909 1.2909 0.74% 15.69% 82.20% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.1051 2.2711 -0.19% 36.54% 79.82% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.0468 2.2128 -0.20% 36.11% 78.65% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.7852 2.7852 -0.16% 15.93% 74.58% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.7149 2.7149 -0.17% 15.58% 73.52% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.9576 1.9576 -0.02% 20.37% 73.18% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.9063 1.9063 -0.02% 20.01% 72.14% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 04-10 1.2036 1.2036 2.33% 17.84% 69.47% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 04-10 1.1721 1.1721 2.33% 17.49% 68.45% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.6645 1.6645 -0.35% 21.61% 67.67% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.6291 1.6291 -0.36% 21.13% 66.34% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 04-13 6.1607 7.6117 0.02% 17.34% 62.26% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.0839 2.2239 -1.06% -0.77% 61.84% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 04-13 6.0586 6.0586 0.02% 17.11% 61.60% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.1632 4.1970 -0.67% 10.58% 61.44% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.0798 2.0798 -1.06% -1.06% 60.84% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 04-13 7.4690 7.4690 -0.01% 21.53% 58.14% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.0495 1.0495 -1.15% -1.15% 52.54% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 04-13 1.5090 1.5090 0.25% 5.26% 51.73% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.5026 1.5026 0.03% 9.03% 51.35% 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 04-13 1.4951 1.4951 0.25% 5.05% 51.13% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.4993 1.4993 0.03% 8.93% 51.06% 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.5360 1.5360 -0.46% 6.34% 50.31% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.5074 1.5074 -0.46% 6.03% 49.41% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.2343 1.2973 -0.75% 7.74% 46.87% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.2702 1.3340 1.23% 3.68% 46.59% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.2592 1.2592 1.22% 3.58% 46.30% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.1835 1.2465 -0.75% 7.31% 45.70% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 04-13 3.7635 4.5965 -0.75% 1.52% 42.70% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 04-13 3.6666 3.6666 -0.75% 1.22% 41.84% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 04-13 4.7980 6.1750 -0.72% 2.23% 40.24% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 04-13 5.8292 6.0082 0.00% 11.58% 35.04% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.4891 1.4891 -0.57% 6.47% 34.81% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.4388 1.4388 -0.59% 6.05% 33.73% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.8711 1.8711 -0.39% 7.24% 33.35% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.2706 1.2706 0.18% 4.90% 32.92% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.3210 3.5050 -0.72% 6.92% 32.89% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.8213 1.8213 -0.39% 7.03% 32.83% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.2683 1.2683 0.18% 4.82% 32.72% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 04-13 5.4773 6.2603 -0.52% 7.36% 32.57% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.2615 2.2615 -0.73% 6.60% 32.09% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 04-13 5.3284 5.6114 -0.53% 7.05% 31.78% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 04-09 1.4548 1.4548 -0.03% 2.91% 31.37% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 04-09 1.4373 1.4373 -0.03% 2.68% 30.82% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 04-09 1.2550 1.2550 -0.12% 2.77% 30.67% 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 04-09 1.2525 1.2525 -0.12% 2.60% 30.41% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.2800 1.2800 -0.61% 7.83% 29.02% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4569 1.4569 - 6.63% 28.51% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.2694 1.2694 -0.62% 7.51% 28.24% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 04-10 1.0866 1.0866 0.57% 4.05% 27.96% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 04-10 1.0627 1.0627 0.57% 3.74% 27.19% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3957 1.3957 -0.88% -8.55% 26.96% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3758 1.3758 -0.89% -8.81% 26.22% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 04-13 3.6125 3.6125 0.14% 15.09% 25.15% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 04-10 2.7300 3.8400 0.15% -2.29% 24.73% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 04-13 3.5182 3.5182 0.13% 14.75% 24.40% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.5113 0.5113 -0.18% 0.29% 24.22% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.5089 0.5089 -0.18% 0.26% 24.09% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.6835 1.6835 0.23% 12.90% 23.14% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3254 1.3254 -0.85% -1.03% 22.84% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.7960 3.2560 0.11% 14.50% 22.47% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.1700 1.1700 -1.01% -5.15% 21.09% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 04-13 2.4929 2.7279 0.09% -5.55% 20.45% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.1518 1.1518 -1.01% -5.44% 20.36% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 04-13 5.0905 6.1995 -0.53% -0.26% 20.30% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 04-13 2.6539 2.6539 0.09% -5.83% 19.73% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 04-13 0.9249 4.0429 0.41% -2.79% 19.57% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.1111 1.1111 0.70% 3.59% 19.14% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.9474 0.9474 -0.90% -5.24% 19.05% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.1367 1.1367 0.18% 10.56% 18.89% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0918 1.0918 0.69% 3.37% 18.66% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.0386 2.3386 0.44% 5.40% 18.45% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.9210 0.9210 -0.90% -5.72% 18.09% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 04-13 2.2570 2.2570 0.22% 3.06% 17.98% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.0012 2.0012 0.44% 5.09% 17.75% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3400 1.3400 0.09% 9.89% 17.60% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.1609 1.1609 0.21% 0.55% 16.06% 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.7015 1.8335 -0.08% 4.24% 16.03% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.6851 1.8171 -0.08% 4.13% 15.80% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.7235 2.7335 0.55% -5.16% 15.80% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.1579 1.1579 0.21% 0.42% 15.76% 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.6584 2.6584 0.55% -5.45% 15.10% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.3438 1.5518 -0.16% 4.15% 14.50% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.2902 1.4872 -0.16% 3.94% 14.05% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.0304 1.0304 0.13% -9.69% 13.71% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.0030 1.0030 0.12% -10.04% 12.80% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.9362 1.9362 -1.03% -7.60% 12.65% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.9015 1.9015 -1.03% -7.88% 11.96% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.8880 1.8880 -0.32% 1.29% 11.39% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.1415 1.1415 0.17% 2.46% 10.28% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.6712 1.6552 -0.07% -8.99% 9.94% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.1204 1.1204 0.17% 2.27% 9.85% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.6947 1.6947 -0.14% 3.80% 9.74% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.3432 1.7212 -0.04% 3.71% 9.69% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.3432 1.3432 -0.04% 3.73% 9.69% 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.3031 1.3031 -0.18% 2.11% 9.47% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.6093 1.6093 -0.14% 3.59% 9.30% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.3195 1.6745 -0.05% 3.51% 9.27% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.0992 1.4502 -0.01% 3.53% 9.26% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.2930 1.2930 -0.17% 1.99% 9.21% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.2195 1.2195 -0.01% 3.48% 9.16% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.2844 1.9664 -0.05% 3.52% 8.90% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.2531 1.9091 -0.05% 3.47% 8.79% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.2170 2.2170 -0.85% -7.05% 8.57% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.1283 1.1493 -0.39% 0.38% 8.53% 1.44 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.0796 1.1246 -0.04% 2.71% 8.43% 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.1250 1.3440 -0.04% 2.71% 8.41% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.2787 1.3767 -0.05% 2.70% 8.33% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.1223 1.1433 -0.39% 0.25% 8.26% 0.99 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0634 1.0634 0.14% 2.65% 7.23% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0457 1.0457 0.14% 2.45% 6.80% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.0976 1.0976 -0.05% 0.51% 6.64% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 04-13 3.4160 3.8160 -0.09% 3.08% 6.58% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.0920 1.0920 -0.05% 0.46% 6.53% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0704 1.0704 0.15% 1.80% 6.31% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.2913 1.7444 -0.03% 2.35% 6.20% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.9484 0.9484 -1.88% -17.84% 5.99% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0508 1.0508 0.15% 1.61% 5.88% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.1346 1.1346 0.03% 1.19% 5.81% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.3838 1.3838 -0.04% 2.14% 5.76% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 04-13 1.0537 1.9957 -0.02% 2.75% 5.60% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 04-13 1.0609 1.0969 -0.03% 2.75% 5.56% 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 04-13 1.1669 1.8919 -0.07% 4.48% 5.47% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 04-13 1.0518 1.9158 -0.03% 2.55% 5.18% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.8033 1.8033 0.03% 1.66% 5.06% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.3178 1.7998 -0.02% 2.72% 4.89% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.9150 2.0100 -0.98% -11.47% 4.82% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.7804 1.7804 0.03% 1.45% 4.64% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.3755 1.7105 -0.01% 2.47% 4.42% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.5141 1.5741 -0.01% 1.54% 4.39% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.4847 1.5447 -0.01% 1.44% 4.18% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.0735 1.0735 0.10% -0.37% 3.88% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.3988 1.6148 0.02% 1.33% 3.81% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0938 1.0938 0.03% 2.77% 3.78% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 04-13 3.8507 5.4517 0.03% 1.29% 3.71% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.0518 1.0518 0.10% -0.58% 3.46% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0329 1.1449 0.02% 2.11% 2.61% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 04-13 2.3383 2.6213 0.02% 1.85% 2.55% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1572 1.1572 0.03% 1.91% 2.54% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1041 1.1491 0.04% 1.94% 2.46% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1477 1.3627 0.04% 1.94% 2.45% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.4308 1.4598 0.03% 1.92% 2.44% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.2481 1.4261 0.03% 1.92% 2.44% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0403 1.2043 0.04% 2.10% 2.30% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0301 1.1606 0.00% 1.04% 2.18% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.2627 1.3647 0.03% 1.81% 2.16% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.2352 1.2602 0.03% 1.82% 2.16% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0939 1.2529 0.04% 1.82% 2.16% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1648 1.4268 0.01% 1.64% 2.13% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0278 1.1898 0.02% 1.44% 2.13% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.1828 1.2258 0.02% 1.44% 2.12% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.2173 1.3463 0.03% 1.76% 2.06% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.3869 1.4159 0.03% 1.71% 2.02% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0669 1.5419 0.02% 1.21% 2.01% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0985 1.0985 0.01% 1.11% 1.95% 4.17 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0562 1.0832 0.02% 1.08% 1.92% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0662 1.4822 0.02% 1.21% 1.92% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0810 1.5360 0.04% 1.53% 1.85% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0806 1.1366 0.04% 1.52% 1.84% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0928 1.0928 0.01% 1.04% 1.81% 19.06 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0980 1.2544 0.13% 1.37% 1.80% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0863 1.3027 0.13% 1.36% 1.80% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.3125 1.3125 0.01% 1.01% 1.74% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1414 1.4524 0.01% 1.01% 1.74% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0654 1.0754 0.02% 0.98% 1.72% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.1762 1.1962 0.01% 1.24% 1.71% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0827 1.0827 0.02% 1.03% 1.71% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0905 1.0905 0.02% 0.92% 1.70% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0076 1.1666 0.01% 1.18% 1.69% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1165 1.2825 0.01% 1.00% 1.68% 36.20 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.2675 1.2675 0.00% 1.00% 1.67% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.0897 1.0897 0.03% 1.25% 1.58% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0778 1.0778 0.02% 0.95% 1.55% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.2299 1.3099 0.03% 1.51% 1.54% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0883 1.1999 0.01% 0.78% 1.51% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.1329 1.1409 0.02% 0.78% 1.51% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0661 1.1694 0.02% 1.08% 1.49% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0834 1.0834 0.01% 0.82% 1.49% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0824 1.4704 0.04% 1.33% 1.46% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.1161 1.1411 0.02% 1.03% 1.39% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0310 1.0710 0.02% 1.12% 1.38% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0292 1.2072 0.02% 1.11% 1.31% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0263 1.0893 0.02% 1.11% 1.30% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.1072 1.1768 0.01% 0.67% 1.30% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.1108 1.1108 0.01% 0.68% 1.30% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0194 1.0424 0.02% 1.06% 1.18% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0518 1.2638 0.02% 1.12% 1.09% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0515 1.3784 0.06% 1.10% 1.09% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0289 1.0289 0.01% 0.55% 1.05% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0220 1.0420 0.09% 1.15% 1.02% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0108 1.4418 0.06% 1.11% 1.01% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1256 1.1256 0.02% 1.06% 1.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0778 1.2338 0.06% 1.06% 0.90% 16.12 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0656 1.1056 0.05% 1.10% 0.86% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0147 1.2993 0.05% 1.06% 0.79% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0648 1.3061 0.05% 0.97% 0.70% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.0304 1.0304 -0.05% -0.68% 0.67% 1.55 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1122 1.1422 0.01% 0.90% 0.47% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.0231 1.0231 -0.05% -0.76% 0.38% 2.34 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 1.0328 1.0328 0.15% -25.90% -4.79% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 1.0294 1.0294 0.15% -25.93% -4.89% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.7925 1.7925 -1.20% -7.03% -7.26% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.3670 2.1590 -0.94% -8.81% -9.65% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3474 1.3474 -1.12% -10.46% -10.38% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 04-13 1.1380 3.3690 -1.13% -10.75% -10.60% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.2500 1.3470 -1.12% -10.73% -10.92% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.6511 0.6511 -0.87% -21.16% -11.28% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.5891 0.5891 -0.79% -21.91% -11.64% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.6325 0.6325 -0.86% -21.40% -11.81% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.7199 1.7199 -1.12% -21.99% -11.85% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.5918 0.5918 -0.80% -21.74% -12.16% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.6216 0.6216 -1.41% -15.27% -14.84% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.5645 0.5645 -1.41% -15.23% -14.93% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.5985 0.5985 -1.42% -15.61% -15.53% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3014 1.3014 -0.28% 21.76% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.2951 1.2951 -0.29% 21.39% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 04-13 1.0291 1.0291 -0.08% 2.58% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 04-13 1.0302 1.0302 -0.09% 2.66% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.1217 1.1217 -0.04% 2.50% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.9149 0.9149 -1.03% -7.54% - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.9162 0.9162 -1.02% -7.43% - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.2912 1.2912 -0.03% 2.35% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.8779 0.8779 -1.77% -12.19% - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 04-13 2.2081 2.2081 -0.86% -7.33% - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0141 1.0141 0.03% 1.34% - 0.78 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0128 1.0128 0.03% 1.23% - 0.72 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.9496 0.9496 -1.11% -4.94% - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.9527 0.9527 -1.12% -4.65% - 8.01 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.9771 0.9771 -0.32% - - 0.24 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.9763 0.9763 -0.32% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0086 1.0086 -0.11% - - 15.75 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0070 1.0070 -0.10% - - 7.92 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.0217 1.0217 -0.21% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.0200 1.0200 -0.22% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9925 0.9925 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9917 0.9917 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.0111 1.0111 -0.22% - - 7.64 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.0107 1.0107 -0.23% - - 1.36 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0232 1.0232 - - - 11.60 封晴 封闭期 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0229 1.0229 - - - 4.34 封晴 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0015 1.0015 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0015 1.0015 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 - - - - - - - - - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.2735 1.0170% 1.01% 1.02% 0.25% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3678 1.4530% 1.42% 1.45% 0.37% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3021 1.2100% 1.17% 1.20% 0.31% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3393 1.2590% 1.26% 1.26% 0.31% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.2861 1.0130% 1.01% 1.01% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3519 1.2560% 1.25% 1.26% 0.32% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.2740 1.0910% 1.12% 1.18% 0.29% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3399 1.3340% 1.36% 1.42% 0.35% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3470 1.3740% 1.40% 1.47% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.2813 1.1300% 1.16% 1.23% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.7576 1.5430% 1.44% 1.50% 0.36% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.6920 1.3000% 1.20% 1.26% 0.30% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3210 1.2800% 1.24% 1.27% 0.32% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.6917 1.2990% 1.20% 1.26% 0.30% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.7576 1.5430% 1.44% 1.50% 0.35% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.0299 1.0299 0.68% 1.0480 -1.76% 3.92 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 04-13 2.4810 2.4810 0.20% 2.4820 -0.04% 0.60 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.7500 1.9480 -0.28% 1.7570 -0.40% 2.55 邵文婷 等
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2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 52 0.40% 457.93 197,311.24
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 55 0.37% 344.10 186,157.17
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 49 0.37% 500.49 183,810.69
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 42 0.34% 1,883.78 170,745.46
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 51 0.33% 2,804.66 167,073.61
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 42 0.33% 118.07 162,609.70
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 49 0.24% 940.57 121,303.97
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 46 0.21% 2,968.10 102,310.27
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 39 0.20% 1,461.88 99,422.38

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 幸亏买的不多 [交银品质增长一年混合A吧]

基民x9917H5960

2026-04-14

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 算力紧缺+锂电回暖！布局这两大赛道的... [交银均衡成长一年混合C吧]

最新的朋友都是

2026-04-14

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 持仓全红，今天晚上又有肉吃，CPO确实... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

开心小白鼠

2026-04-14

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 今天能涨三个点吗？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友0q0008x878

2026-04-14

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 2.33 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-04-14

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 要不转交银品质，进来一顿毒打？ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-04-14

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 1.71 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

人生百味早

2026-04-14

75

1

 杨经理，方向错了，要赶快改，别不撞... [交银启诚混合A吧]

Ywdxlw

2026-04-14

34

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 今天科技走势还是不错的，前十重仓红... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

深沉的淡如水

2026-04-14

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1

 选择5年的基金，就这只是最凄惨的。 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

s斗宿

2026-04-14

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 加油！郭经理 [交银先进制造混合A吧]

股友r17D981859

2026-04-14

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 AI算力核心赛道，重仓CPO龙头，把握技... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

山清水秀123

2026-04-14

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 涨了攒收益，跌了补份额，平常心就好... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

山也听风吖

2026-04-14

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 上周累积收益6个点+，今天中科拉升7cm... [交银上证科创板100指数C吧]

甜美的秦茜茹

2026-04-14

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 现在的市场还是得耐心蓄水，科技板块... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

顽强的郑雪梅2

2026-04-14

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 哼，不给我机会上车，没道理 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

自然的袁淳美

2026-04-14

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 1.81 [交银产业机遇混合吧]

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2026-04-14

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 1.15 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

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 0.51 [交银医药创新股票A吧]

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2026-04-14

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 -0.2 [交银品质升级混合C吧]

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 0.76 [交银新成长混合吧]

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 0.89 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

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 2.05 [交银启道混合吧]

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2026-04-14

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 看今天的行情应该可以把昨天的收回来... [交银安心收益债券A吧]

活泼的和平饭店

2026-04-14

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 市场行情开始连续上涨了，期待互联网... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

想要赚票子

2026-04-14

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 创业板确实给力，弹性没话说，抓住机... [交银创业板50指数C吧]

海上潮流大鱼

2026-04-14

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 医药：探底回升瞬间打脸，三根中阳难... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-04-14

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 交银内核驱动自从换人后，现在业绩慢... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

xiao0yu0er

2026-04-14

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 看到新华科技创新主题(002272)近一年1... [交银定期支付双息平衡混合吧]

一点心柿

2026-04-14

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 想固收收益上台阶，又不想担风险？兴... [交银稳安30天滚动持有债券A吧]

昵称是咕嘎

2026-04-14

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 新华优选分红C这基近六个月42.79%，经... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

青年0560

2026-04-14

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 看到新华行业周期轮换C(018656)近一年... [交银定期支付双息平衡混合吧]

m嘟嘟1

2026-04-14

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 新华优选分红C(025416)这半年的势头真... [交银定期支付双息平衡混合吧]

落落大方的落

2026-04-14

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 250一个，大家被你害惨了 [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2026-04-14

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 白水涨不起来了，何经理注意点吧！国... [交银持续成长主题混合A吧]

好学的葛夜天1

2026-04-14

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 换经理，他简直太不可理喻 [交银内需增长一年持有混合吧]

股友23e8977t56

2026-04-14

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 恶心基金经经理持有的什么烂股，亏了... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民yOGbQm

2026-04-14

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 不追求短期暴涨，坚持长期持有，慢慢... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

开朗的何锦鹏

2026-04-14

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 只要大趋势不变，我就打算长期拿着，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

静谧的董弘烽

2026-04-14

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 只要大趋势不变，我就打算长期拿着，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

静谧的董弘烽

2026-04-14

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 中短债流动性好、波动小，震荡市里稳... [交银稳利中短债债券A吧]

善于赚钱之豌豆

2026-04-14

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 互联网底部蓄力修复，耐心埋伏，相信... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

秋玥宝

2026-04-14

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 作为科技创新的摇篮，科创100展现出很... [交银上证科创板100指数C吧]

天青过雨

2026-04-14

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 易中持续新高，还是得龙头啊 [交银创业板50指数C吧]

自豪的王文涛4

2026-04-14

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 原来债基还是不错的，近一年收益率8.4... [交银安心收益债券A吧]

学做投资牛

2026-04-14

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 互联网回调了很大空间，耐心等待修复... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

努力搬砖的基民

2026-04-14

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 投资看长期的，债劵整体上还是比较稳... [交银安心收益债券A吧]

独立的姜文涛4

2026-04-14

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 敢不敢转嘛 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-04-14

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 新的一周开门红，我挺知足 [交银上证科创板100指数C吧]

有远见的爱情翼

2026-04-14

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 完蛋了 [交银启诚混合A吧]

基民i57U752779

2026-04-14
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