交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 54.20 44/107
基金数量(只) 3 10.12 68/107
基金经理数量 42 34.12 29/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 认购期 - 详情 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.7863 3.8613 4.41% 85.98% 147.89% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.7776 3.8526 4.41% 85.79% 147.40% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.7597 2.7967 1.04% 48.62% 98.67% 4.87 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.7525 2.7525 1.04% 48.54% 98.46% 3.62 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.6636 1.6636 1.35% 50.19% 71.43% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.6353 1.6353 1.34% 49.73% 70.38% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.7265 2.7265 2.48% 57.17% 68.32% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.6607 2.6607 2.48% 56.70% 67.28% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.6560 1.6560 2.68% 45.62% 66.80% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.8969 1.8969 2.22% 51.70% 66.70% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.8492 1.8492 2.22% 51.24% 65.68% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.6233 1.6233 2.68% 45.03% 65.46% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 02-03 2.3266 2.3266 1.50% 46.68% 65.43% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 02-03 2.1554 2.2924 1.49% 46.43% 64.87% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.9592 7.4102 2.28% 34.77% 64.67% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 02-03 2.0580 2.2170 1.49% 46.12% 64.21% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.8649 5.8649 2.28% 34.49% 63.99% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 02-03 3.0186 3.5486 1.56% 46.74% 63.95% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.8248 1.9908 3.89% 34.03% 63.45% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.9972 2.9992 1.56% 46.30% 62.97% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2275 1.2275 1.35% 43.45% 62.80% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.7764 1.9424 3.89% 33.56% 62.39% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 02-03 7.3390 7.3390 2.83% 40.89% 56.68% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2518 1.3148 2.29% 27.70% 56.10% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2021 1.2651 2.29% 27.18% 54.83% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1556 4.1894 1.64% 40.33% 54.70% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.5590 1.5590 1.88% 25.98% 53.14% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.5317 1.5317 1.88% 25.59% 52.21% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.0456 2.1856 1.07% 20.46% 49.40% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.0439 2.0439 1.07% 20.07% 48.46% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.1024 1.1024 -3.69% 23.01% 47.85% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 02-02 1.0747 1.0747 -3.70% 22.63% 46.96% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.3890 1.3890 1.69% -13.52% 46.26% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.3706 1.3706 1.68% -13.78% 45.38% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 02-03 1.5115 1.5115 2.36% 27.02% 44.30% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 02-03 1.4987 1.4987 2.36% 26.76% 43.71% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.8292 6.0082 0.00% 19.88% 42.70% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.6711 6.7801 3.80% 19.30% 41.61% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.5267 1.5267 2.13% 22.84% 41.30% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.4774 1.4774 2.12% 22.35% 40.16% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0340 1.0340 1.06% 19.08% 40.01% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.5010 1.5010 - 20.76% 38.80% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.0357 4.1537 2.78% 17.05% 37.87% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.9183 1.9183 1.99% 21.36% 37.23% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.2185 1.2797 2.34% 30.78% 36.97% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.2083 1.2083 2.33% 30.64% 36.69% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.8687 1.8687 1.99% 21.12% 36.67% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.5115 6.2945 1.87% 20.79% 35.06% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 02-03 5.3677 5.6507 1.87% 20.43% 34.24% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.3399 3.5239 2.28% 21.28% 32.77% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.2826 2.2826 2.28% 20.91% 31.97% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.3766 1.3766 1.91% 14.41% 31.52% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.5222 0.5222 2.55% 14.67% 30.98% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.5198 0.5198 2.54% 14.59% 30.80% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.7495 1.7335 2.11% 9.38% 29.67% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1978 1.1978 1.05% 7.90% 29.44% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2908 1.2908 3.43% 22.56% 29.05% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1805 1.1805 1.04% 7.56% 28.64% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2817 1.2817 3.44% 22.19% 28.27% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.2799 1.2799 1.73% 21.66% 28.02% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.1311 2.4311 2.70% 14.29% 27.93% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.2779 1.2779 1.74% 21.57% 27.82% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.0943 2.0943 2.69% 13.94% 27.15% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0695 1.0695 0.86% 7.09% 26.76% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.9737 0.9737 1.00% 7.31% 26.34% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.4718 1.4718 -0.75% 16.27% 25.58% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.6337 3.6337 3.92% 16.29% 25.53% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.9476 0.9476 0.99% 6.75% 25.29% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.2828 1.2828 -0.87% 16.72% 25.27% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 02-03 3.5578 4.3908 1.39% 11.00% 25.12% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.0509 3.0609 3.02% 12.06% 25.08% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.4553 1.4553 -0.75% 16.02% 25.06% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.5429 3.5429 3.92% 15.94% 24.76% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.7008 1.7008 3.52% 14.70% 24.71% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 02-03 3.4700 3.4700 1.39% 10.65% 24.35% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.9814 2.9814 3.02% 11.71% 24.33% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.0850 1.0850 -2.72% 15.55% 24.23% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 02-03 4.5410 5.9180 1.41% 12.16% 23.66% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.0623 1.0623 -2.72% 15.19% 23.48% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1909 1.1909 2.65% 10.30% 22.51% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 02-03 2.3578 2.5928 1.45% -8.76% 22.28% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 02-03 2.5129 2.5129 1.45% -9.04% 21.53% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1610 1.1610 2.66% 9.85% 21.51% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 02-02 2.8430 3.9530 -0.39% 11.18% 20.43% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.1413 1.1413 3.14% 10.98% 20.39% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.1017 2.1017 0.83% 10.82% 20.06% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.7520 3.2120 3.42% 11.82% 19.86% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.0663 2.0663 0.82% 10.47% 19.34% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.1114 1.1114 -2.73% 12.50% 16.83% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 02-03 2.2830 2.2830 1.60% 12.46% 16.36% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.0930 1.0930 -2.73% 12.28% 16.35% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.3514 1.5594 1.40% 8.36% 16.29% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.7085 1.8405 0.84% 10.29% 16.17% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.6927 1.8247 0.84% 10.18% 15.93% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.1180 2.2130 0.91% 5.43% 15.93% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 02-02 1.2618 1.2618 -1.83% 3.31% 15.88% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2986 1.4956 1.39% 8.14% 15.82% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 02-02 1.2578 1.2578 -1.83% 3.25% 15.77% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.9490 1.9490 1.14% 8.34% 15.26% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.7053 0.7053 0.43% 0.18% 14.91% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.7032 0.7032 0.43% 0.06% 14.42% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2778 1.2778 0.68% 4.32% 13.73% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.7686 0.7686 0.44% -0.43% 13.41% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.7475 0.7475 0.44% -0.72% 12.73% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1521 1.1521 0.76% 8.37% 11.64% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1316 1.1316 0.76% 8.16% 11.19% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.3394 1.7174 0.58% 5.78% 9.33% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.6833 1.6833 0.77% 5.51% 9.31% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.0204 2.0204 0.31% -2.00% 9.06% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.3158 1.3158 -0.57% 5.71% 9.02% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.3167 1.6717 0.57% 5.56% 8.88% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.2278 1.4528 0.89% 6.86% 8.87% 1.94 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.5997 1.5997 0.77% 5.29% 8.87% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.3062 1.3062 -0.57% 5.59% 8.75% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.2227 1.2227 0.88% 6.80% 8.75% 0.68 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1059 1.1059 0.37% 4.15% 8.57% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1005 1.1005 0.37% 4.11% 8.47% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.2812 1.9632 0.60% 5.87% 8.46% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.2502 1.9062 0.60% 5.82% 8.34% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1200 1.3390 0.35% 5.07% 7.84% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2731 1.3711 0.35% 5.06% 7.68% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1404 1.1504 0.28% 1.68% 7.28% 1.44 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1349 1.1449 0.28% 1.55% 7.01% 0.99 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1412 1.1412 0.35% 6.48% 6.58% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.0565 1.0565 -0.73% 3.66% 6.39% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0664 1.0664 0.37% 3.91% 6.19% 0.32 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.8058 1.8058 0.46% 3.42% 6.18% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.0397 1.0397 -0.73% 3.45% 5.97% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.0664 1.0664 -1.10% 3.65% 5.96% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2747 1.7289 0.30% 2.94% 5.96% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.7841 1.7841 0.45% 3.20% 5.74% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.1690 1.8940 1.06% 4.95% 5.69% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0493 1.9913 0.33% 3.14% 5.54% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0473 1.0473 0.36% 3.59% 5.54% 0.22 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.0476 1.0476 -1.10% 3.45% 5.53% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.3670 1.3670 0.29% 2.71% 5.51% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 02-03 3.3770 3.7770 1.41% -0.47% 5.50% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0482 1.9122 0.34% 2.93% 5.11% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0816 1.0816 0.22% 2.09% 4.96% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.3161 1.7981 0.47% 3.20% 4.91% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.2745 2.2745 1.05% -2.63% 4.91% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0605 1.0605 0.22% 1.87% 4.52% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0308 1.0308 0.30% 3.13% 4.52% 0.35 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.3749 1.7099 0.47% 2.96% 4.46% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.3978 1.6138 0.29% 2.73% 4.26% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.8485 5.4495 0.29% 2.67% 4.15% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.5095 1.5695 0.22% 2.76% 3.91% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0146 1.0146 0.30% 2.81% 3.87% 0.12 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.4807 1.5407 0.22% 2.66% 3.70% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0449 1.0449 0.11% 1.04% 2.52% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0282 1.1587 -0.01% 1.32% 2.39% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0958 1.0958 0.35% 2.02% 2.31% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1480 1.1480 -0.02% 0.75% 2.11% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0370 1.0370 0.11% 0.83% 2.10% 2.34 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 02-03 2.3195 2.6025 0.00% 0.93% 2.03% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.9031 1.9031 0.71% 1.42% 1.97% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0931 1.0931 0.01% 0.98% 1.87% 4.17 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1763 1.2193 -0.01% 0.89% 1.86% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.0222 1.1842 0.00% 0.90% 1.85% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0234 1.1354 -0.01% 0.83% 1.83% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.0510 1.0780 0.00% 0.77% 1.82% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0611 1.5361 0.01% 0.78% 1.73% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1379 1.3529 -0.01% 0.78% 1.73% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0947 1.1397 -0.01% 0.78% 1.73% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0863 1.0863 0.01% 0.71% 1.72% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0877 1.0877 0.01% 0.90% 1.71% 19.06 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.4198 1.4488 -0.01% 0.85% 1.69% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.2385 1.4165 -0.01% 0.85% 1.69% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0776 1.0776 0.00% 0.62% 1.64% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.0605 1.0705 0.00% 0.66% 1.61% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1564 1.4184 0.00% 0.73% 1.61% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0604 1.4764 0.00% 0.78% 1.56% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.0843 1.1959 0.00% 0.66% 1.52% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0307 1.1947 -0.01% 0.62% 1.52% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1287 1.1367 0.00% 0.65% 1.51% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.2522 1.3542 0.00% 0.65% 1.50% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1116 1.2776 0.00% 0.72% 1.50% 36.20 连端清 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0796 1.0796 0.00% 0.61% 1.50% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.2249 1.2499 0.00% 0.65% 1.50% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0731 1.0731 0.01% 0.54% 1.48% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1707 1.1907 0.00% 0.69% 1.46% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.2620 1.2620 0.00% 0.71% 1.45% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0736 1.5286 0.00% 0.58% 1.43% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0732 1.1292 0.00% 0.57% 1.42% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.2079 1.3369 0.00% 0.60% 1.33% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1072 1.1072 0.01% 0.55% 1.32% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1036 1.1732 0.00% 0.56% 1.31% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.3773 1.4063 -0.01% 0.64% 1.28% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0848 1.2438 0.00% 0.65% 1.23% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0084 1.1594 0.00% 0.39% 1.06% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0757 1.4637 0.00% 0.37% 1.01% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0770 1.2934 0.01% 0.42% 0.98% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0259 1.0259 0.00% 0.49% 0.96% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0607 1.1640 0.00% 0.51% 0.95% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.2210 1.3010 -0.01% 0.34% 0.92% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0885 1.2449 0.01% 0.41% 0.92% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1359 1.4469 -0.01% 0.73% 0.89% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.3062 1.3062 -0.01% 0.72% 0.86% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.1107 1.1357 0.01% 0.47% 0.86% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0254 1.0654 0.01% 0.39% 0.64% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0236 1.2016 0.00% 0.38% 0.57% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0208 1.0838 0.01% 0.38% 0.56% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0142 1.0372 0.01% 0.33% 0.44% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0157 1.0357 0.01% 0.27% 0.17% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0453 1.3722 0.00% 0.15% 0.09% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0048 1.4358 0.00% 0.17% 0.01% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0445 1.2565 -0.01% -0.01% -0.07% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.4530 2.2450 0.62% -1.89% -0.07% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1073 1.1373 -0.01% -0.32% -0.10% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0572 1.0972 0.00% -0.13% -0.13% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0578 1.2991 0.01% -0.12% -0.15% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0068 1.2914 0.00% -0.16% -0.19% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1179 1.1179 -0.01% -0.07% -0.19% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0698 1.2258 0.00% -0.39% -0.26% 16.12 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.4489 1.4489 0.62% -0.64% -0.39% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.6860 0.6860 0.51% -4.55% -0.85% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.3458 1.4428 0.62% -0.94% -0.99% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 02-03 1.2240 3.5370 0.66% -0.73% -1.05% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.6229 0.6229 0.52% -4.52% -1.17% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.6615 0.6615 0.50% -4.94% -1.66% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.5451 1.5451 3.11% 39.64% - 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.5422 1.5422 3.11% 39.50% - 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1428 1.1428 1.31% 10.70% - 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1452 1.1452 1.31% 10.84% - 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.2845 1.2845 -0.87% 16.88% - 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0748 1.1198 0.35% 5.06% - 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0565 1.0925 0.33% 3.14% - 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.3393 1.3393 0.57% 5.76% - 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0809 1.0809 0.00% 1.45% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2895 1.2895 2.73% 28.51% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2847 1.2847 2.73% 28.11% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0248 1.0248 0.52% 2.46% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0240 1.0240 0.52% 2.39% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1176 1.1176 0.35% 4.85% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.8908 0.8908 1.22% - - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.8916 0.8916 1.20% - - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2745 1.2745 0.30% 2.92% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.9768 0.9768 0.82% - - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.2680 2.2680 1.05% - - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0069 1.0069 0.01% - - 0.78 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0059 1.0059 0.00% - - 0.72 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.9991 0.9991 1.14% - - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0013 1.0013 1.14% - - 8.01 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.9769 0.9769 0.38% - - 0.24 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.9762 0.9762 0.38% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0160 1.0160 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0168 1.0168 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0191 1.0191 0.62% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0183 1.0183 0.63% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 0.9996 0.9996 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 0.9997 0.9997 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2896 1.0890% 1.06% 1.06% 0.28% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3807 1.5140% 1.61% 1.54% 0.38% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3149 1.2720% 1.37% 1.30% 0.32% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3556 1.3320% 1.31% 1.30% 0.34% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2809 1.0260% 1.02% 1.06% 0.27% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3473 1.2690% 1.27% 1.31% 0.33% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3105 1.1570% 1.16% 1.17% 0.31% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3774 1.4020% 1.40% 1.41% 0.37% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3805 1.4170% 1.41% 1.42% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3136 1.1730% 1.17% 1.18% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3786 1.3860% 1.53% 1.48% 0.37% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3127 1.1440% 1.29% 1.24% 0.31% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3335 1.3450% 1.44% 1.37% 0.34% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3110 1.1460% 1.29% 1.24% 0.31% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3785 1.3860% 1.53% 1.48% 0.37% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 02-03 2.5120 2.5120 1.74% 2.5220 -0.40% 0.60 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.8100 2.0150 1.23% 1.8060 0.22% 2.55 邵文婷 等
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.0492 1.0492 1.10% 1.0460 0.30% 3.92 蔡铮 等
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持股数

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1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 42 0.49% 397.72 242,607.31
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.38% 441.66 190,300.82
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 42 0.36% 335.09 181,279.53
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.36% 482.43 177,176.91
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.31% 1,693.10 153,462.77
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.29% 2,449.89 145,939.88
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.29% 105.54 145,353.64
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.20% 766.84 98,896.49
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.18% 2,582.08 89,004.16
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,272.52 86,543.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 刚才看到TrendForce上调了明年一季度... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友E39076Z258

2026-02-03

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 刚才看到TrendForce上调了明年一季度... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

招财进宝小发发

2026-02-03

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 见绿心中喜。逢跌本金买，或有大回调... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-02-03

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 稳住。没加， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-02-03

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 基金经理，弄看看你的成绩你不惭愧吗... [交银品质升级混合A吧]

股友386303cI33

2026-02-03

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 这个基金真垃圾啊，我最失败的一次投... [交银品质升级混合A吧]

股友386303cI33

2026-02-03

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 [偷笑] [交银瑞丰混合(LOF)吧]

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 金金经理优秀 [交银趋势混合A吧]

基民7d62I20296

2026-02-03

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 今天能涨主要靠重喝酒吃药，继续加油 [交银阿尔法核心混合A吧]

认真学习可爱多

2026-02-03

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 请问这是交银最烂的一支基金吗？ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

请叫我小刚仔

2026-02-03

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2

 上截图！ [交银启诚混合A吧]

月盈亏水满溢也

2026-02-03

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2

 牛B，每次跌后都能反包 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

无所谓622

2026-02-03

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1

 这个基金咋就这么差 [交银启汇混合A吧]

基民366vv99576

2026-02-03

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 看看交银启明，你再看看你，6年了还是... [交银启汇混合A吧]

有责任心的贺渝1

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 优秀 [交银定期支付双息平衡混合吧]

善于沟通的栾树

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 点赞 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

老韮菜之一

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 是好像有点笨 [交银启道混合吧]

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2026-02-03

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 这个怎么每天都震荡 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友8g9539558f

2026-02-03

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 要关店80%！名创优品全球8500家“大换... [交银新成长混合吧]

保安说理财

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 家训线咯？1.37周五就过了 [交银品质升级混合C吧]

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1

 当前的表现让我们…欢之雀跃，可爰可... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

时来运吉财神到

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 厉害了！ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

懂得欣赏之茉莉花

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 4.4 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民fHptIb

2026-02-03

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 这货只会追涨杀跌 [交银新成长混合吧]

股友070vq13610

2026-02-03

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 北京人形机器人创新中心获超7亿融资！... [交银新成长混合吧]

韭菜盒子基宝盒

2026-02-03

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 债市分化格局加剧，未来怎么看？ [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-02-03

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 今天多少啊，重仓了这货7年了 [交银优势行业混合吧]

十年投基人

2026-02-03

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2

 解套出来了 [交银定期支付双息平衡混合吧]

颜王大人

2026-02-03

7355

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 收益和稳健都想要？这个“固收+”策略... [交银安心收益债券A吧]

定投复利炒股圈

2026-02-03

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 持仓分散是抵御市场波动最好方式之一... [交银品质升级混合A吧]

Momos

2026-02-03

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 2月3日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-02-03

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 大型跨国药企加码中国投资，部分港股... [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

交银施罗德基金

2026-02-03

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 重磅！人形机器人“黄金十年”要来了... [交银新成长混合吧]

韭菜盒子768

2026-02-03

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 2/3收市点评：三大指数探底回升，光伏... [交银优势行业混合吧]

交银施罗德基金

2026-02-03

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 4.46 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

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2026-02-03

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 $交银趋势混合A$涨的不错，给经理点个... [交银趋势混合A吧]

基民AA78hv

2026-02-03

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 1.41 [交银新成长混合吧]

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2026-02-03

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 0.57 [交银启道混合吧]

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2026-02-03

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 $交银内需增长一年持有混合$躺平，也... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民38K52W1119

2026-02-03

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 $交银启诚混合A$涨2.1左右 [交银启诚混合A吧]

基民8G01758N26

2026-02-03

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 2.3 [交银先进制造混合A吧]

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2026-02-03

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 0.83，好人股卖了？ [交银瑞丰混合(LOF)吧]

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2026-02-03

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 你们会买这个基金吗？ [交银新成长混合吧]

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 $交银启诚混合A$今天要大跌 [交银启诚混合A吧]

基民8G01758N26

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 -1.87 [交银启道混合吧]

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2026-02-03

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 1.04 [交银产业机遇混合吧]

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 0.64 [交银品质升级混合C吧]

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 1.05 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

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 1.46 [交银医药创新股票A吧]

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 2.76 [交银启衡混合C吧]

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2026-02-03
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