交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.47 53/106
基金数量(只) 6 10.71 47/106
基金经理数量 45 35.90 27/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.09.24 刘迪 认购期 - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 认购期 - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.9403 3.9403 -1.42% 49.63% 85.67% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.8318 3.8318 -1.42% 49.19% 84.59% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.7747 5.8497 0.26% 49.36% 83.78% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.7545 5.8295 0.25% 49.21% 83.42% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.7250 2.7250 -0.98% 50.13% 82.25% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.6471 2.6471 -0.98% 49.69% 81.17% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.6282 2.7942 -0.03% 37.40% 65.69% 23.23 周珊珊 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.5416 2.7076 -0.03% 36.59% 64.13% 3.02 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5159 1.5159 -0.49% 19.10% 47.48% 5.35 孙婕衎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5048 1.5048 -0.50% 18.74% 46.57% 2.59 孙婕衎 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 09-11 4.0135 4.5435 -0.11% 35.51% 45.97% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9197 1.9197 -0.80% 17.93% 45.32% 1.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.9710 3.9730 -0.11% 35.11% 45.12% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 09-11 8.6230 8.6230 -0.66% 17.85% 44.44% 40.69 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.8721 1.8721 -0.79% 17.42% 44.12% 1.69 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6158 1.6158 0.19% 33.85% 42.35% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.1299 2.1299 0.01% 31.90% 40.12% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.0861 2.0861 0.01% 31.50% 39.29% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3839 4.4177 -0.25% 23.53% 31.69% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6808 1.6808 -2.17% 11.55% 27.45% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6757 1.6757 -2.16% 11.44% 27.20% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4504 1.4504 -0.98% 16.91% 26.63% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.2707 1.2707 -0.75% 10.55% 26.61% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4349 1.4349 -0.99% 16.56% 25.87% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.2343 1.2343 -0.75% 10.22% 25.85% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.5274 2.6674 -0.09% 26.38% 25.14% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.5160 2.5160 -0.10% 26.00% 24.35% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 09-11 6.4600 7.9110 -0.45% 5.88% 24.20% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 09-11 6.3424 6.3424 -0.45% 5.67% 23.70% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2592 1.2592 -0.13% 24.76% 21.93% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3958 1.4588 -0.53% 13.65% 20.37% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3339 1.3969 -0.53% 13.19% 19.40% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.5270 6.9040 0.00% 22.44% 19.10% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.7440 3.7440 -0.32% 2.11% 19.08% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 09-11 4.3739 5.2069 0.09% 23.32% 18.73% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.6373 3.6373 -0.32% 1.81% 18.37% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 09-11 4.2508 4.2508 0.09% 22.95% 18.02% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.4623 3.6463 -0.52% 3.12% 17.57% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.3935 2.3935 -0.52% 2.81% 16.88% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7383 1.7383 -0.31% 2.48% 16.71% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1910 1.1910 -0.31% 4.30% 15.36% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5904 1.5904 -0.29% 1.88% 14.38% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5568 1.5568 -0.29% 1.57% 13.69% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3768 1.3768 -1.04% 5.16% 10.68% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.7320 3.1920 -0.18% -2.84% 10.38% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.3353 2.3353 -0.38% -0.33% 9.35% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 09-11 5.2600 6.3690 -1.12% -3.24% 9.29% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.1592 2.2962 -0.38% -0.49% 9.00% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.4816 1.4816 0.14% 2.62% 8.69% 1.45 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.0567 2.2157 -0.38% -0.69% 8.56% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.4613 1.4613 0.14% 2.41% 8.22% 1.44 陈玲斐 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.7505 1.7505 -0.09% 3.30% 7.84% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.6600 4.0600 -1.29% 8.06% 7.77% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.6595 1.6595 -0.09% 3.09% 7.40% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7302 1.8622 -0.82% 1.25% 7.35% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7121 1.8441 -0.82% 1.15% 7.13% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.2582 1.2582 0.20% 0.52% 6.91% 0.07 陈玲斐 开放申购 - 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1448 1.1448 -0.15% 0.19% 6.71% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 09-10 2.9671 4.0771 -0.50% 8.80% 6.66% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.2542 1.2542 0.20% 0.38% 6.57% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3146 1.9966 -0.26% 1.82% 6.44% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2820 1.9380 -0.26% 1.76% 6.33% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2650 1.2650 -0.99% -2.23% 6.28% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2619 1.2619 -0.99% -2.31% 6.12% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9944 2.2944 -1.20% -7.48% 5.43% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1133 1.4643 -0.25% -0.30% 5.42% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2346 1.2346 -0.26% -0.35% 5.31% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.0675 1.0675 -0.49% -4.51% 5.19% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3519 1.3519 -0.12% 0.64% 4.99% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3520 1.7300 -0.11% 0.65% 4.98% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9528 1.9528 -1.21% -7.76% 4.79% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1138 1.1138 0.00% 2.51% 4.76% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0927 1.1377 -0.18% 1.31% 4.63% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1387 1.3577 -0.18% 1.31% 4.62% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2942 1.3922 -0.19% 1.30% 4.61% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3259 1.6809 -0.11% 0.44% 4.56% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.0413 1.0413 -0.50% -4.80% 4.56% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 09-11 5.1640 5.9470 -1.22% -8.08% 4.44% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0918 1.0918 -0.18% -3.16% 4.40% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1335 1.1335 -0.18% 1.11% 4.20% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1488 1.1788 0.42% 3.54% 4.11% 1.01 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0711 1.0711 -0.19% -3.35% 3.98% 0.33 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3354 1.5434 -0.04% -1.28% 3.91% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 09-11 5.0111 5.2941 -1.22% -8.36% 3.82% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.7829 1.7829 -0.63% -7.44% 3.79% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1573 1.8823 -0.03% -1.08% 3.64% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0606 2.0026 0.00% 0.77% 3.58% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0679 1.1039 0.00% 0.76% 3.58% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1674 1.4784 0.00% 2.54% 3.45% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2788 1.4758 -0.03% -1.59% 3.39% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.7326 1.7326 -0.63% -7.62% 3.38% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.3414 1.3414 0.00% 2.46% 3.37% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1289 1.1289 -0.09% 2.21% 3.34% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0453 1.1573 -0.01% 1.75% 3.34% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1179 1.2743 -0.03% 2.44% 3.34% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0838 1.3222 -0.03% 2.45% 3.34% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1226 1.1226 -0.09% 2.15% 3.23% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0352 1.0352 0.00% 0.63% 3.23% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0522 1.2162 0.00% 1.75% 3.22% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0569 1.9209 0.00% 0.56% 3.17% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0317 1.0317 0.01% 2.23% 3.17% 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2965 1.7493 -0.08% 1.26% 3.15% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2963 1.2963 -0.09% 1.25% 3.14% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1163 1.1613 0.00% 1.64% 3.13% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1603 1.3753 0.00% 1.64% 3.11% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1703 1.1703 0.02% 1.72% 3.08% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.8264 1.8264 -0.31% 0.75% 3.06% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0333 1.0333 -0.01% 0.54% 3.06% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4186 1.6346 -0.18% 1.18% 3.04% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.2769 1.3789 0.00% 1.65% 2.99% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3201 1.8021 -0.01% -0.05% 2.99% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1061 1.2651 0.00% 1.64% 2.99% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.2490 1.2740 0.00% 1.64% 2.98% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0216 1.0216 -0.46% 8.07% 2.97% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.4449 1.4739 -0.01% 1.43% 2.97% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2604 1.4384 -0.01% 1.43% 2.97% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0295 1.0295 0.00% 2.12% 2.95% 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.9034 5.5044 -0.18% 1.13% 2.94% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 09-11 2.3620 2.6450 0.00% 1.51% 2.94% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3488 1.3488 - -9.55% 2.91% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3871 1.3871 -0.09% 1.06% 2.73% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2288 1.3578 0.00% 1.44% 2.73% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.8002 1.8002 -0.30% 0.55% 2.65% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0798 1.1198 0.00% 1.87% 2.58% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.3983 1.4273 -0.01% 1.24% 2.57% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1748 1.4368 0.00% 1.31% 2.54% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3756 1.7106 0.00% -0.25% 2.53% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0782 1.5462 0.00% 1.37% 2.51% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0280 1.3126 -0.01% 1.84% 2.50% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0777 1.1467 -0.01% 1.36% 2.49% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0191 1.1781 0.01% 1.57% 2.48% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0788 1.3201 0.00% 1.73% 2.42% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.2406 1.3206 0.00% 1.34% 2.38% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0913 1.2473 -0.02% 1.71% 2.38% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0219 1.4529 -0.03% 1.47% 2.37% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1924 1.2354 0.00% 1.12% 2.36% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0630 1.3899 -0.04% 1.46% 2.35% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0360 1.1980 0.00% 1.10% 2.34% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.2948 1.2948 -0.02% -1.28% 2.31% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0999 1.0999 -0.15% 0.25% 2.30% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0413 1.0813 -0.02% 1.31% 2.30% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0365 1.0995 -0.01% 1.30% 2.28% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0133 1.2173 -0.01% 1.30% 2.27% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5241 1.5841 -0.07% 0.48% 2.25% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0614 1.2734 -0.01% 1.31% 2.21% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0568 1.1791 -0.01% 1.20% 2.18% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9907 0.9907 -0.46% 7.76% 2.13% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0305 1.0505 -0.01% 1.24% 2.12% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2451 1.2451 -0.50% 7.20% 2.11% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1355 1.1355 -0.01% 1.28% 2.11% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0173 1.0513 0.00% 1.16% 2.11% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0767 1.4787 0.00% 1.17% 2.09% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.1258 1.1508 -0.01% 1.15% 2.08% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1187 1.1187 -0.31% -2.54% 2.07% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0687 1.5497 0.00% 1.06% 2.07% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.2833 1.2833 -0.02% -1.41% 2.06% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0669 1.4899 -0.01% 1.05% 2.05% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4933 1.5533 -0.07% 0.39% 2.05% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1068 1.1068 0.01% 1.00% 2.01% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1838 1.2038 -0.01% 0.91% 1.95% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0514 1.0514 -0.07% -1.42% 1.94% 0.44 陈玲斐 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0637 1.0907 0.00% 0.99% 1.92% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1003 1.1003 0.01% 0.93% 1.85% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0356 1.1661 0.01% 0.63% 1.80% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0900 1.0900 0.00% 0.95% 1.77% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0719 1.0819 0.00% 0.87% 1.70% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0962 1.0962 -0.31% -2.72% 1.68% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0972 1.0972 0.01% 0.83% 1.66% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0844 1.0844 0.00% 0.87% 1.62% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0322 1.0322 -0.07% -1.61% 1.54% 0.10 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 09-11 2.7810 3.0160 -2.04% 20.72% 1.52% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2227 1.2227 -0.50% 6.87% 1.49% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0892 1.0892 0.01% 0.72% 1.46% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0944 1.2060 0.00% 0.75% 1.45% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1392 1.1472 0.00% 0.75% 1.44% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1125 1.1821 0.00% 0.65% 1.24% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1161 1.1161 0.00% 0.65% 1.23% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0542 1.2832 0.00% 0.31% 1.18% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0564 1.0564 -0.08% -2.18% 1.12% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0334 1.0334 0.00% 0.59% 1.11% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2668 1.2668 0.01% 0.20% 1.06% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 09-11 2.9534 2.9534 -2.04% 20.36% 0.92% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.9000 1.9000 -0.89% -3.06% 0.85% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0353 1.0353 -0.08% -2.37% 0.72% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0072 1.0432 0.99% 0.26% 0.65% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9998 1.0358 0.99% 0.25% 0.53% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3668 1.3668 -1.31% -11.19% 0.34% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 09-11 1.4363 1.4363 -1.39% -4.97% 0.20% 0.35 杜倩旖 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1341 1.1341 -0.82% -1.89% 0.16% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1301 1.1301 -0.81% -2.00% -0.09% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 09-11 1.4207 1.4207 -1.39% -5.17% -0.20% 0.07 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3163 1.3163 -1.31% -11.54% -0.45% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.1670 2.1670 -1.41% -7.55% -0.60% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0900 1.1320 -1.07% -4.72% -1.90% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0829 1.1249 -1.08% -4.84% -2.15% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0517 1.0517 -0.31% -2.52% -2.35% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0287 1.0287 -0.31% -2.72% -2.74% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2792 1.2792 -0.24% -6.89% -3.46% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6636 1.6476 -1.81% -8.87% -4.35% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.5911 2.6281 -1.06% -3.88% -6.38% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.5828 2.5828 -1.06% -3.92% -6.48% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9210 1.9210 -0.06% -5.74% -6.97% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4993 1.4993 -1.59% 12.18% -7.20% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.8819 1.8819 -0.06% -6.02% -7.54% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4744 1.4744 -1.59% 11.85% -7.73% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.4507 0.4507 -1.87% -17.92% -7.74% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.4484 0.4484 -1.86% -17.97% -7.83% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9490 2.0440 0.15% -4.37% -10.80% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8873 0.8873 0.29% -3.51% -11.26% 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0018 1.0522 -1.11% -23.76% -11.45% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9923 0.9923 -1.11% -23.83% -11.62% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.1397 2.1397 -0.78% -7.88% -14.05% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.1259 2.1259 -0.78% -8.16% -14.56% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3070 2.0990 -1.28% -6.51% -16.70% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9538 0.9538 0.28% -4.69% -17.20% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6721 1.6721 -1.28% -8.75% -18.10% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2919 1.2919 -1.62% -6.84% -18.81% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1955 1.2925 -1.64% -7.12% -19.30% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 09-11 1.0870 3.2690 -1.63% -7.25% -19.30% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.7515 3.8695 -1.89% -23.40% -20.40% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7802 0.7802 -1.69% -10.01% -22.17% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7786 0.7786 -1.68% -10.09% -22.32% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6478 1.6478 -0.72% -9.97% -27.04% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0862 2.0962 -2.25% -27.69% -27.57% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0312 2.0312 -2.26% -27.91% -28.01% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5554 0.5554 -0.72% -13.65% -28.12% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5459 0.5459 -0.98% -15.74% -28.26% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.4955 0.4955 -1.00% -15.79% -28.28% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5239 0.5239 -0.98% -16.08% -28.82% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5806 0.5806 -0.50% -17.42% -31.68% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5626 0.5626 -0.50% -17.66% -32.09% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5188 0.5188 -0.71% -19.52% -33.01% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7675 0.7675 -2.05% -31.04% -33.06% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7447 0.7447 -2.04% -31.31% -33.59% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 0.8861 0.8861 -1.50% -20.01% -36.31% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 0.8828 0.8828 -1.51% -20.04% -36.37% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8289 0.8289 -0.40% -12.88% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8338 0.8338 -0.38% -12.61% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9687 0.9687 -0.56% -3.81% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9668 0.9668 -0.57% -3.94% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0035 1.0035 -0.02% -0.90% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0068 1.0068 -0.02% -0.70% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9947 0.9947 -0.41% -3.93% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9914 0.9914 -0.41% -4.13% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 0.9994 0.9994 0.00% -0.14% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 0.9969 0.9969 0.00% -0.35% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0262 1.0262 -1.03% 2.87% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0250 1.0250 -1.03% 2.76% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2094 1.2094 -0.02% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2070 1.2070 -0.02% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9985 0.9985 -0.27% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9976 0.9976 -0.27% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 0.9917 0.9917 0.00% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 0.9931 0.9931 -0.01% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 09-10 2.9621 2.9621 -0.50% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 09-11 0.9300 0.9300 -1.46% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0285 1.0285 -1.25% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0295 1.0295 -1.25% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1628 1.1628 0.00% - - 0.00 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9849 0.9849 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0012 1.0012 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0015 1.0015 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 吧 档案 QDII-混合偏股 09-04 1.0005 1.0005 - - - 0.37 陈舒薇 等 暂停申购 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 吧 档案 QDII-混合偏股 09-04 1.0006 1.0006 - - - 2.25 陈舒薇 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9974 0.9974 - - - 0.10 张程 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9969 0.9969 - - - 0.00 张程 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.6604 1.3000% 1.55% 1.51% 0.34% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.6243 1.1600% 1.41% 1.33% 0.29% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.6133 1.1310% 1.38% 1.33% 0.30% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2454 0.9020% 0.90% 0.91% 0.24% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3113 1.1450% 1.15% 1.15% 0.30% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2409 0.8880% 0.89% 0.89% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3068 1.1310% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2732 1.0350% 1.05% 1.06% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3387 1.2780% 1.29% 1.31% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3328 1.3220% 1.31% 1.31% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2674 1.0790% 1.06% 1.07% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3980 1.3440% 1.31% 1.32% 0.33% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3324 1.1010% 1.07% 1.08% 0.27% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3324 1.1010% 1.07% 1.08% 0.27% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3980 1.3440% 1.31% 1.32% 0.33% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1347 1.1347 -0.63% 1.1330 0.15% 0.81 蔡铮 等
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7620 1.9610 -0.96% 1.7600 0.11% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.3790 2.3790 -1.49% 2.3650 0.59% 0.54 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 100 0.94% 411.27 522,315.19
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 77 0.70% 642.24 389,841.26
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 90 0.53% 330.24 292,119.84
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.34% 117.85 188,030.62
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 50 0.31% 1,389.94 173,061.06
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.23% 334.13 124,730.48
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 48 0.22% 316.22 124,275.97
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 39 0.22% 408.47 123,636.55
9 002916 深南电路 股吧 资讯 档案 55 0.22% 267.62 122,542.65
10 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 60 0.22% 147.66 120,343.55

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老顽童涂涂

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2026-09-10
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