交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 54.20 44/107
基金数量(只) 3 10.14 68/107
基金经理数量 42 34.11 29/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 认购期 - 详情 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 02-04 3.7435 3.8185 -1.13% 81.89% 145.09% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 02-04 3.7349 3.8099 -1.13% 81.71% 144.61% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.6758 2.7128 -3.04% 41.11% 92.63% 4.87 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.6688 2.6688 -3.04% 41.03% 92.43% 3.62 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.6327 1.6327 -1.86% 45.06% 68.25% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.6049 1.6049 -1.86% 44.62% 67.21% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.6892 2.6892 -1.37% 53.84% 66.02% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.6393 1.6393 -1.01% 43.55% 65.12% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.6243 2.6243 -1.37% 53.38% 64.99% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 02-04 5.9662 7.4172 0.12% 33.06% 64.87% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.3163 2.3163 -0.44% 45.37% 64.70% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 02-04 5.8717 5.8717 0.12% 32.78% 64.18% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.1459 2.2829 -0.44% 45.13% 64.15% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.8668 1.8668 -1.59% 48.09% 64.06% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.6069 1.6069 -1.01% 42.98% 63.79% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.0489 2.2079 -0.44% 44.83% 63.48% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.8199 1.8199 -1.58% 47.65% 63.06% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.9648 3.4948 -1.78% 42.41% 61.03% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.7950 1.9610 -1.63% 30.14% 60.78% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.9437 2.9457 -1.78% 41.98% 60.06% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2050 1.2050 -1.83% 39.31% 59.81% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.7474 1.9134 -1.63% 29.70% 59.74% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 02-04 7.2820 7.2820 -0.78% 39.45% 55.47% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2387 1.3017 -1.05% 24.47% 54.47% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.1895 1.2525 -1.05% 23.96% 53.21% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.1408 4.1746 -1.28% 37.46% 52.72% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.5536 1.5536 -0.35% 23.55% 52.61% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.5264 1.5264 -0.35% 23.18% 51.68% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 02-03 1.1291 1.1291 2.42% 25.99% 51.44% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 02-03 1.1007 1.1007 2.42% 25.59% 50.51% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.0557 2.1957 0.49% 19.61% 50.14% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.0539 2.0539 0.49% 19.22% 49.19% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.3956 1.3956 0.48% -13.35% 46.95% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.3771 1.3771 0.47% -13.61% 46.06% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.5557 1.5557 1.90% 23.84% 43.98% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.5001 1.5001 -0.75% 25.14% 43.21% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.5054 1.5054 1.90% 23.35% 42.81% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 02-04 5.8292 6.0082 0.00% 17.61% 42.70% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.4874 1.4874 -0.75% 24.90% 42.62% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.0394 1.0394 0.52% 18.37% 40.74% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.2457 1.3083 2.23% 33.70% 40.03% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 02-04 5.6038 6.7128 -1.19% 15.65% 39.93% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.2353 1.2353 2.23% 33.56% 39.74% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.5010 1.5010 - 20.76% 38.80% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 02-04 5.6151 6.3981 1.88% 21.83% 37.60% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.0333 4.1513 -0.23% 15.12% 37.55% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.9193 1.9193 0.05% 20.35% 37.30% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 02-04 5.4685 5.7515 1.88% 21.47% 36.76% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.8696 1.8696 0.05% 20.11% 36.74% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.3639 3.5479 1.03% 21.12% 34.13% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.3967 1.3967 1.46% 15.09% 33.44% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.3059 2.3059 1.02% 20.75% 33.31% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 02-04 0.5289 0.5289 1.28% 15.30% 32.66% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 02-04 0.5265 0.5265 1.29% 15.23% 32.49% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.1730 2.4730 1.97% 15.99% 30.45% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.7537 1.7377 0.56% 7.92% 30.40% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2002 1.2002 0.20% 7.39% 29.70% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.1355 2.1355 1.97% 15.63% 29.65% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.1829 1.1829 0.20% 7.06% 28.90% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.2868 1.2868 0.54% 21.82% 28.71% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.2848 1.2848 0.54% 21.72% 28.51% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2773 1.2773 -1.05% 20.11% 27.70% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2682 1.2682 -1.05% 19.75% 26.92% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 02-03 1.1070 1.1070 2.03% 17.89% 26.75% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.9757 0.9757 0.21% 6.87% 26.60% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 02-04 3.5891 4.4221 0.88% 11.19% 26.22% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 02-03 1.0838 1.0838 2.02% 17.52% 25.98% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 02-04 3.6458 3.6458 0.33% 16.08% 25.95% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.9496 0.9496 0.21% 6.33% 25.56% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 02-04 3.5005 3.5005 0.88% 10.85% 25.44% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.0569 1.0569 -1.18% 4.40% 25.27% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 02-04 3.5546 3.5546 0.33% 15.74% 25.18% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.7020 1.7020 0.07% 14.13% 24.80% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 02-04 4.5800 5.9570 0.86% 12.40% 24.72% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 02-04 3.0341 3.0441 -0.55% 9.91% 24.39% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.9649 2.9649 -0.55% 9.57% 23.65% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 02-04 2.3734 2.6084 0.66% -7.72% 23.09% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.4390 1.4390 -2.23% 14.37% 22.78% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 02-04 2.5294 2.5294 0.66% -8.00% 22.33% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.4228 1.4228 -2.23% 14.12% 22.27% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.1882 1.1882 -0.23% 8.51% 22.23% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.2498 1.2498 -2.57% 14.50% 22.05% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.1584 1.1584 -0.22% 8.09% 21.23% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.1429 1.1429 0.14% 10.40% 20.56% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.7660 3.2260 0.51% 11.80% 20.47% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.1005 2.1005 -0.06% 9.75% 19.99% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.0651 2.0651 -0.06% 9.41% 19.27% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 02-03 2.8120 3.9220 -1.09% 9.97% 19.12% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 02-03 1.1268 1.1268 1.39% 14.06% 18.45% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.3190 2.3190 1.58% 14.24% 18.20% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 02-03 1.1081 1.1081 1.38% 13.83% 17.96% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.9770 1.9770 1.44% 9.35% 16.91% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.7114 1.8434 0.17% 10.19% 16.37% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.1240 2.2190 0.28% 4.42% 16.26% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3500 1.5580 -0.10% 7.71% 16.17% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.6955 1.8275 0.17% 10.08% 16.12% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.7109 0.7109 0.79% 0.21% 15.82% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.2973 1.4943 -0.10% 7.49% 15.71% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.7094 0.7094 0.88% 0.17% 15.42% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2913 1.2913 1.06% 4.47% 14.94% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 02-03 1.2449 1.2449 -1.34% 1.92% 14.33% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 02-03 1.2409 1.2409 -1.34% 1.86% 14.21% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.7739 0.7739 0.69% -0.53% 14.20% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.7526 0.7526 0.68% -0.82% 13.50% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.1505 1.1505 -0.14% 7.82% 11.48% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.1300 1.1300 -0.14% 7.61% 11.03% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.6865 1.6865 0.19% 5.40% 9.52% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.2330 1.4580 0.42% 6.97% 9.33% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3393 1.7173 -0.01% 5.47% 9.32% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.2279 1.2279 0.43% 6.91% 9.21% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.6027 1.6027 0.19% 5.18% 9.07% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3166 1.6716 -0.01% 5.26% 8.87% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.2851 1.9671 0.30% 5.89% 8.79% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.1565 1.1665 1.41% 2.80% 8.79% 1.44 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 02-04 2.0137 2.0137 -0.33% -3.24% 8.70% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.2540 1.9100 0.30% 5.83% 8.67% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.1065 1.1065 0.05% 4.01% 8.63% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.1011 1.1011 0.05% 3.96% 8.53% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.1510 1.1610 1.42% 2.68% 8.52% 0.99 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.1213 1.3403 0.12% 4.91% 7.96% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.3020 1.3020 -1.05% 5.02% 7.88% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.2745 1.3725 0.11% 4.90% 7.79% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 02-02 1.2924 1.2924 -1.06% 4.89% 7.60% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 02-03 1.0617 1.0617 0.49% 4.17% 6.92% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 02-04 3.4170 3.8170 1.18% 0.38% 6.75% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.1422 1.1422 0.09% 6.46% 6.68% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 02-03 1.0728 1.0728 0.60% 4.28% 6.60% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 02-03 1.0447 1.0447 0.48% 3.95% 6.48% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.8082 1.8082 0.13% 3.32% 6.32% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.0670 1.0670 0.06% 3.71% 6.25% 0.32 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 02-03 1.0539 1.0539 0.60% 4.07% 6.17% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.2770 1.7311 0.18% 2.90% 6.15% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.3000 2.3000 1.12% -2.58% 6.09% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.7865 1.7865 0.13% 3.11% 5.89% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3695 1.3695 0.18% 2.68% 5.70% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.0479 1.0479 0.06% 3.40% 5.60% 0.22 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 02-04 1.1679 1.8929 -0.09% 4.84% 5.59% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 02-04 1.0493 1.9913 0.00% 2.95% 5.54% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.0833 1.0833 0.16% 1.98% 5.12% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 02-04 1.0482 1.9122 0.00% 2.75% 5.11% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3155 1.7975 -0.05% 3.00% 4.86% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.0327 1.0327 0.18% 3.09% 4.72% 0.35 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.0622 1.0622 0.16% 1.77% 4.69% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3742 1.7092 -0.05% 2.76% 4.41% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.3984 1.6144 0.04% 2.60% 4.30% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 02-04 3.8502 5.4512 0.04% 2.55% 4.20% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.9439 1.9439 2.14% 2.92% 4.15% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.5123 1.5723 0.19% 2.86% 4.10% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.0165 1.0165 0.19% 2.78% 4.06% 0.12 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.4835 1.5435 0.19% 2.76% 3.89% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.0452 1.0452 0.03% 0.92% 2.55% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 02-04 1.0968 1.0968 0.09% 2.01% 2.40% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0282 1.1587 0.00% 1.31% 2.39% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.0373 1.0373 0.03% 0.71% 2.13% 2.34 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.1482 1.1482 0.02% 0.77% 2.13% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 02-04 2.3197 2.6027 0.01% 0.91% 2.03% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0932 1.0932 0.01% 0.96% 1.88% 4.17 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.1763 1.2193 0.00% 0.87% 1.86% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.0222 1.1842 0.00% 0.88% 1.85% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0235 1.1355 0.01% 0.80% 1.84% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.0510 1.0780 0.00% 0.75% 1.82% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0948 1.1398 0.01% 0.77% 1.74% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0611 1.5361 0.00% 0.77% 1.73% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.1380 1.3530 0.01% 0.76% 1.73% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0878 1.0878 0.01% 0.89% 1.72% 19.06 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 02-04 1.4790 2.2710 1.79% -0.80% 1.72% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0863 1.0863 0.00% 0.70% 1.72% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.4199 1.4489 0.01% 0.83% 1.70% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.2386 1.4166 0.01% 0.83% 1.70% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0776 1.0776 0.00% 0.60% 1.64% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.0606 1.0706 0.01% 0.65% 1.62% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.1564 1.4184 0.00% 0.70% 1.61% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.4775 1.4775 1.97% 0.65% 1.58% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0604 1.4764 0.00% 0.76% 1.56% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.0844 1.1960 0.01% 0.65% 1.53% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0307 1.1947 0.00% 0.61% 1.52% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.1288 1.1368 0.01% 0.65% 1.52% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0797 1.0797 0.01% 0.60% 1.51% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.2522 1.3542 0.00% 0.63% 1.50% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.1116 1.2776 0.00% 0.70% 1.50% 36.20 连端清 等 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.2249 1.2499 0.00% 0.63% 1.50% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0731 1.0731 0.00% 0.52% 1.48% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.1706 1.1906 -0.01% 0.66% 1.45% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.2620 1.2620 0.00% 0.69% 1.45% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0737 1.5287 0.01% 0.56% 1.44% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0733 1.1293 0.01% 0.55% 1.43% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.2079 1.3369 0.00% 0.57% 1.33% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.1072 1.1072 0.00% 0.54% 1.32% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 02-04 1.1036 1.1732 0.00% 0.55% 1.31% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.3773 1.4063 0.00% 0.63% 1.28% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0848 1.2438 0.00% 0.64% 1.23% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0085 1.1595 0.01% 0.40% 1.07% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0758 1.4638 0.01% 0.36% 1.02% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0770 1.2934 0.00% 0.40% 0.98% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0609 1.1642 0.02% 0.53% 0.97% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.3723 1.4693 1.97% 0.34% 0.96% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0259 1.0259 0.00% 0.48% 0.96% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.2210 1.3010 0.00% 0.33% 0.92% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0885 1.2449 0.00% 0.39% 0.92% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.6982 0.6982 1.78% -3.83% 0.91% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.1360 1.4470 0.01% 0.72% 0.90% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 02-04 1.2480 3.5840 1.96% 0.48% 0.89% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.1108 1.1358 0.01% 0.48% 0.87% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.3063 1.3063 0.01% 0.72% 0.86% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0254 1.0654 0.00% 0.38% 0.64% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0237 1.2017 0.01% 0.38% 0.58% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.6339 0.6339 1.77% -3.81% 0.57% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0208 1.0838 0.00% 0.37% 0.56% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0142 1.0372 0.00% 0.33% 0.44% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 02-04 1.0157 1.0357 0.00% 0.27% 0.17% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0455 1.3724 0.02% 0.19% 0.11% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.6733 0.6733 1.78% -4.21% 0.09% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0049 1.4359 0.01% 0.20% 0.02% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0446 1.2566 0.01% 0.02% -0.06% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.1073 1.1373 0.00% -0.31% -0.10% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0572 1.0972 0.00% -0.12% -0.13% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0578 1.2991 0.00% -0.11% -0.15% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0068 1.2914 0.00% -0.15% -0.19% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.1179 1.1179 0.00% -0.05% -0.19% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0698 1.2258 0.00% -0.40% -0.26% 16.12 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.5322 1.5322 -0.83% 36.44% - 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.5293 1.5293 -0.84% 36.30% - 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.1595 1.1595 1.25% 11.80% - 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.1570 1.1570 1.24% 11.65% - 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 02-02 1.2516 1.2516 -2.56% 14.67% - 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.0760 1.1210 0.11% 4.91% - 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 02-04 1.0565 1.0925 0.00% 2.95% - 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3393 1.3393 0.00% 5.47% - 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0811 1.0811 0.02% 1.43% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2757 1.2757 -1.07% 27.14% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.2709 1.2709 -1.07% 26.74% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 02-04 1.0243 1.0243 0.03% 2.42% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 02-04 1.0251 1.0251 0.03% 2.49% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.1188 1.1188 0.11% 4.69% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 02-04 0.8986 0.8986 0.79% - - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 02-04 0.8978 0.8978 0.79% - - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 02-04 1.2768 1.2768 0.18% 2.88% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.9646 0.9646 -1.25% - - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 02-04 2.2934 2.2934 1.12% -2.86% - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0068 1.0068 -0.01% - - 0.78 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 02-04 1.0059 1.0059 0.00% - - 0.72 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.9948 0.9948 -0.43% - - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 02-04 0.9970 0.9970 -0.43% - - 8.01 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 02-04 0.9901 0.9901 1.35% - - 0.24 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 02-04 0.9894 0.9894 1.35% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0160 1.0160 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0168 1.0168 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.0216 1.0216 0.25% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 02-04 1.0207 1.0207 0.24% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 0.9996 0.9996 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 0.9997 0.9997 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.2859 1.0910% 1.06% 1.06% 0.28% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3803 1.5170% 1.61% 1.54% 0.38% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3143 1.2740% 1.37% 1.30% 0.32% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3512 1.3340% 1.31% 1.30% 0.34% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.2803 1.0250% 1.02% 1.06% 0.27% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3458 1.2680% 1.27% 1.30% 0.33% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3152 1.1540% 1.16% 1.17% 0.31% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3810 1.3980% 1.40% 1.41% 0.37% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3796 1.4180% 1.41% 1.42% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3142 1.1740% 1.17% 1.18% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3736 1.3860% 1.52% 1.47% 0.37% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3082 1.1440% 1.28% 1.23% 0.31% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3333 1.3460% 1.44% 1.37% 0.34% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3066 1.1440% 1.28% 1.23% 0.31% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 02-04 0.3736 1.3860% 1.53% 1.47% 0.37% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 02-04 2.5540 2.5540 1.67% 2.5390 0.59% 0.60 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.8370 2.0450 1.49% 1.8290 0.44% 2.55 邵文婷 等
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 02-04 1.0408 1.0408 -0.80% 1.0410 -0.02% 3.92 蔡铮 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 42 0.49% 397.72 242,607.31
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.38% 441.66 190,300.82
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 42 0.36% 335.09 181,279.53
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.36% 482.43 177,176.91
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.31% 1,693.10 153,462.77
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.29% 2,449.89 145,939.88
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.29% 105.54 145,353.64
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.20% 766.84 98,896.49
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.18% 2,582.08 89,004.16
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,272.52 86,543.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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13

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 大佬们，今天跌几个点 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友XEzBd7

2026-02-05

21

0

 今天为负，难道又调仓了，白酒和医药... [交银优势行业混合吧]

啤酒加白酒

2026-02-05

12

0

 #复盘记录# [交银智选星光混合(FOF-LOF)A吧]

幻影神超

2026-02-05

13

0

 $交银品质增长一年混合A$今天又尿性了... [交银品质增长一年混合A吧]

起77777起

2026-02-05

11

0

 丫周中彻底躺平了 [交银施罗德启欣混合吧]

马踏飞花

2026-02-05

9

0

 今日清仓，永不再见 [交银新成长混合吧]

股友1sQzcI

2026-02-05

9

0

 今天又是吃瘪的一天 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

花开富贵是本花

2026-02-05

41

1

 买了五六年，这支基金是其烂的，千万... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民KY36952311

2026-02-05

26

0

 A股节前震荡不知道怎么布局？看民航就... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

茉莉花开天天香

2026-02-05

20

0

 净值又创新高了！兴华景和昨日强劲增... [交银中债1-3年农发债指数A吧]

鸡宝宝

2026-02-05

17

0

 今天完了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

输个透彻

2026-02-05

22

0

 A股节前震荡不知道怎么布局？看民航就... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

阿芒芒果香

2026-02-05

37

1

 盼下跌， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-02-05

73

0

 见绿心中喜，逢跌本金买。跌买利更多... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-02-05

195

0

 医药：两天小阳线力度弱！机构都看衰... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-02-05

161

1

 有迹象显示市场风格正转向该经理舒适... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民8fSz9W

2026-02-05

18

0

 交银科创板和交银优择都挺不错，为我... [交银上证科创板100指数C吧]

随心所欲难

2026-02-05

35

0

 现在回头看，半年前这个波段做的相当... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

随心所欲难

2026-02-05

24

0

 没有了实时估值倒是挺不方便的，你们... [交银创业板50指数C吧]

随心所欲难

2026-02-05

24

0

 昨天收了一个恐龙蛋，表现还是不错，... [交银安心收益债券A吧]

甜美的秦茜茹

2026-02-05

155

12

 1.83，简直是太棒啦 [交银定期支付双息平衡混合吧]

赵姐的小基仓

2026-02-05

21

0

 看来这里来的是时候啊，创50这波反弹... [交银创业板50指数C吧]

独立的春飘语17

2026-02-05

30

0

 AI行情还没歇呢，优择紧跟前沿，手里... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

开心小白鼠

2026-02-05

28

0

 现在能不能加仓？ [交银内需增长一年持有混合吧]

娴淑典雅的陶佑超

2026-02-05

24

0

 市场热点轮动快得让人眼花缭乱，与其... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-02-05

14

0

 锚定科技成长主线，无惧短期震荡，逢... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

坦荡de叶孤城

2026-02-05

32

0

 周老板，今年怎么不买影视了？ [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-02-05

23

0

 永远都是这个鬼样子！ [交银内需增长一年持有混合吧]

基民zZYfVR有鱼

2026-02-05

81

0

 交银邵文婷：近期恒生科技为何调整？... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-02-05

46

0

 最近调整有点大，分批加点，短期波动... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

有同情心的董琨10

2026-02-05

27

0

 $交银优择回报灵活配置混合A$这么优秀... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

想要赚票子

2026-02-05

82

1

 有点牛股票跌成这样竟然综合才跌-0.8% [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友5h0z398080

2026-02-05

27

0

 基金经理调仓能力强，看好它未来的表... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

芝麻呢

2026-02-05

35

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 科技板块最近表现不错，可以继续持有... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

深沉的淡如水

2026-02-05

42

0

 $交银中证海外中国互联网指数(LOF)A$... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

芝麻呢

2026-02-05

32

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 优秀 [交银趋势混合A吧]

独具慧眼的曾齐琴

2026-02-05

26

0

 短期市场调整，创业板50配置50只优质... [交银创业板50指数C吧]

理财小超人

2026-02-05

50

0

 以前买这个赚了不少，趁回调赶紧捡点... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

有远见的爱情翼

2026-02-05

40

0

 这家伙每次都能踩准节奏，但是每次都... [交银优势行业混合吧]

十年投基人

2026-02-05

36

0

 当前市场整体处于震荡趋势，还是固收... [交银安心收益债券A吧]

机灵聪慧的楚云8

2026-02-05

40

0

 近期市场波动加剧，其配置科技，弹性... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

理财小超人

2026-02-05

37

0

 其实有波动正常，但科技产业的方向和... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

海上潮流大鱼

2026-02-05

37

0

 昨天表现偏弱，今天可要振作起来呀 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

招财进包

2026-02-05

37

0

 面对轮动的市场，表现真的不错，进一... [交银安心收益债券A吧]

海上潮流大鱼

2026-02-05

49

0

 这经理真是厉害，天天跌 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

女大小韭菜

2026-02-05

38

0

 回调过后性价比还是挺突出的，长期业... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民2171G13t92

2026-02-05

399

2

 当年百亿规模，现在把高峰期的100亿去... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

农民工进城2

2026-02-05

55

0

 现在的这个位置，感觉性价比还不错，... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民2171G13t92

2026-02-05

135

2

 $中概互联网LOF(SZ164906)$ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

龍头运

2026-02-05

43

0

 今天起码又是-3%起步 [交银荣鑫灵活配置混合A吧]

天天都能赚到钱

2026-02-05
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