交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.96 58.47 36/105
基金数量(只) 3 10.10 66/105
基金经理数量 42 34.22 28/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 11-14 3.1581 3.2331 -3.48% 106.17% 125.74% 3.37 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 11-14 3.1523 3.2273 -3.47% 105.97% 125.33% 3.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.5283 2.5653 -3.13% 81.44% 80.77% 4.51 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.5223 2.5223 -3.13% 81.34% 80.59% 3.01 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.1066 2.2466 -0.98% 51.65% 54.85% 9.25 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.1075 2.1075 -0.98% 51.15% 53.87% 0.07 何帅 限大额 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.4806 1.4806 -3.14% 58.74% 49.96% 0.95 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.4574 1.4574 -3.14% 58.26% 49.06% 0.56 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.5219 1.5219 -0.33% 40.46% 48.87% 0.67 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.5037 1.5037 -0.34% 40.05% 47.99% 1.04 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0674 1.0674 -0.94% 43.89% 45.98% 27.90 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.4149 1.4149 -1.60% 29.25% 42.72% 1.86 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.6719 3.2019 -3.05% 53.66% 42.46% 7.13 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.3919 1.3919 -1.60% 28.86% 41.86% 1.97 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0964 1.0964 -3.08% 49.99% 41.69% 24.44 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.6565 2.6585 -3.05% 53.20% 41.62% 0.04 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 11-14 5.2262 6.6772 -1.54% 34.08% 39.70% 44.97 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 11-14 5.1480 5.1480 -1.54% 33.80% 39.13% 2.64 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 11-14 2.0317 2.1687 -2.78% 54.96% 37.83% 15.87 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.9416 2.1006 -2.78% 54.65% 37.27% 14.49 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.1237 1.1867 -2.24% 30.37% 35.40% 22.62 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.2587 2.2587 -2.99% 39.37% 34.54% 6.39 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0810 1.1440 -2.24% 29.85% 34.32% 2.14 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.2376 1.2376 -0.67% 21.08% 34.29% 0.42 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.2071 2.2071 -2.99% 38.94% 33.71% 0.09 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.2214 1.2214 -0.67% 20.72% 33.49% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.5268 1.6928 -3.32% 27.13% 31.89% 16.01 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 11-14 3.7097 4.5427 -0.63% 31.51% 31.62% 37.17 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 11-13 1.0275 1.0275 1.41% 35.36% 31.06% 12.11 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.4883 1.6543 -3.32% 26.70% 31.05% 1.27 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 11-14 3.6231 3.6231 -0.63% 31.11% 30.83% 0.76 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.5382 1.5382 -2.41% 30.63% 30.75% 3.08 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.7891 1.7891 -0.87% 22.82% 30.32% 0.91 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 11-13 1.0031 1.0031 1.42% 34.95% 30.27% 2.24 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.5016 1.5016 -2.40% 30.25% 29.97% 0.20 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.7444 1.7444 -0.86% 22.58% 29.81% 0.54 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.3494 1.3494 -2.53% 33.04% 29.75% 1.32 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 11-14 2.6416 2.8766 -0.80% 27.28% 29.64% 26.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.4090 1.4090 -0.93% 21.08% 29.35% 24.88 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0000 1.0000 -0.70% 19.26% 29.22% 13.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 11-14 2.8191 2.8191 -0.80% 26.90% 28.87% 0.79 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.3250 1.3250 -2.53% 32.50% 28.72% 0.73 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0190 4.0528 -2.67% 37.52% 28.61% 50.76 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.9766 0.9766 -0.69% 18.91% 28.43% 1.44 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.3659 1.3659 -0.93% 20.60% 28.33% 4.93 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 11-13 1.3649 1.3649 0.09% 12.39% 27.63% 84.02 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 11-13 1.3609 1.3609 0.09% 12.33% 27.51% 4.39 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 11-14 4.8710 6.0600 -0.63% 29.51% 27.15% 35.70 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 11-14 6.1350 6.1350 -2.25% 28.78% 26.60% 27.96 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.3901 1.3901 - 21.85% 26.38% 22.41 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.2687 1.3325 -1.61% 37.04% 25.39% 3.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.2588 1.2588 -1.61% 36.92% 25.15% 0.38 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.3977 1.3977 -1.83% 31.86% 23.70% 0.20 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 11-14 5.1376 5.9206 -0.70% 19.64% 23.55% 31.93 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.3871 1.3871 -1.84% 31.59% 23.21% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 11-13 3.0140 3.9540 0.20% 17.60% 23.15% 1.94 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 11-14 5.0101 5.2931 -0.71% 19.28% 22.81% 3.00 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.2901 1.2901 -1.02% 15.40% 22.04% 12.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.1485 3.3325 -0.32% 19.36% 20.26% 7.85 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.5423 1.5423 -2.08% 6.66% 20.14% 17.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0437 1.0437 -2.42% 9.91% 19.61% 18.45 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.0986 2.0986 -0.33% 19.00% 19.54% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 11-14 0.5141 0.5141 -0.73% 20.40% 19.39% 1.16 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 11-14 0.5119 0.5119 -0.74% 20.33% 19.27% 0.12 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 11-14 3.2671 3.2671 -1.86% 7.75% 18.58% 19.07 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.3148 1.5228 -0.17% 10.39% 17.96% 6.93 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 11-14 3.1897 3.1897 -1.86% 7.43% 17.86% 0.09 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 11-12 1.3992 1.3992 -0.10% 19.44% 17.62% 0.94 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.2646 1.4616 -0.17% 10.18% 17.51% 0.67 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 11-12 1.3849 1.3849 -0.09% 19.19% 17.16% 1.52 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0465 1.0465 -2.10% 3.60% 17.08% 8.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 11-13 1.0521 1.0521 1.04% 18.23% 16.58% 2.86 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 11-12 1.2040 1.2040 0.01% 17.53% 16.44% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.0393 2.0393 -1.88% 11.48% 16.29% 0.65 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.5280 2.9880 -1.37% 5.73% 16.28% 7.18 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 11-13 1.0315 1.0315 1.04% 17.87% 15.87% 1.32 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.0078 2.0078 -1.88% 11.14% 15.62% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.7337 0.7337 -1.56% 3.53% 15.45% 18.25 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.7314 0.7314 -1.55% 4.20% 14.80% 23.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.7978 0.7978 -1.58% 3.30% 14.36% 16.12 周中 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.0730 2.1680 -1.71% 6.69% 13.84% 3.18 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.7769 0.7769 -1.58% 3.00% 13.70% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 11-14 0.9309 4.0489 -1.06% 16.28% 13.25% 14.00 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0854 1.0854 0.75% 13.30% 12.91% 1.35 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.2635 1.2635 -0.79% 4.43% 12.63% 7.12 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0684 1.0684 0.75% 13.07% 12.46% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.1911 1.1971 -0.48% 8.68% 11.91% 1.46 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.7286 2.7386 -1.14% 10.25% 11.76% 5.50 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.1860 1.1920 -0.50% 8.53% 11.63% 0.92 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 11-14 2.1293 2.1293 -1.51% 3.44% 11.50% 2.03 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.6700 2.6700 -1.14% 9.90% 11.11% 3.16 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.6258 1.7578 -0.11% 8.52% 10.60% 2.43 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.6115 1.7435 -0.11% 8.42% 10.38% 1.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.9110 1.9110 -0.73% 7.48% 10.21% 2.26 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.8878 2.1878 -1.34% 6.87% 9.69% 18.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0932 1.0932 -1.09% 13.70% 9.47% 0.86 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.3106 1.6886 -0.21% 6.04% 9.42% 16.03 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.8577 1.8577 -1.34% 6.54% 9.03% 0.23 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.2895 1.6445 -0.21% 5.82% 8.97% 1.40 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0977 1.0977 -0.36% 5.11% 8.69% 0.99 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0676 1.0676 -1.09% 13.24% 8.61% 0.47 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 11-14 2.2070 2.2070 -1.08% 10.79% 8.61% 0.62 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0926 1.0926 -0.36% 5.07% 8.59% 0.40 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.1102 1.1102 -0.64% 5.62% 8.32% 1.39 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.1010 1.3200 -0.24% 5.15% 8.21% 15.65 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.2516 1.3496 -0.23% 5.12% 7.97% 6.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0913 1.0913 -0.64% 5.40% 7.88% 0.49 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.6750 1.6590 -0.92% 6.48% 7.52% 12.72 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.6365 1.6365 -0.48% 5.22% 7.36% 0.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.2867 1.2867 -0.02% 5.71% 7.16% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.5567 1.5567 -0.47% 5.02% 6.95% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.2779 1.2779 -0.02% 5.59% 6.88% 21.30 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 11-14 4.7559 4.9349 -0.94% 6.03% 6.79% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 11-14 1.0575 1.9785 -0.08% 3.38% 6.76% 21.47 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0635 1.0635 0.28% 4.68% 6.60% 5.87 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 11-14 4.6484 5.7574 -0.94% 5.72% 6.45% 18.23 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.2636 1.7186 -0.10% 3.58% 6.43% 1.51 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.1945 1.4195 -0.52% 6.20% 6.34% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 11-14 1.0553 1.9003 -0.08% 3.17% 6.33% 2.85 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.1898 1.1898 -0.52% 6.15% 6.23% 0.89 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0590 1.0590 -0.37% 4.82% 6.18% 0.36 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0457 1.0457 0.29% 4.47% 6.17% 2.37 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.1276 1.1276 -0.08% 5.17% 5.99% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.3565 1.3565 -0.10% 3.38% 5.99% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.2739 1.9329 -0.38% 5.72% 5.98% 3.00 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.2409 1.8769 -0.39% 5.66% 5.81% 0.77 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0414 1.0414 -0.36% 4.50% 5.53% 0.29 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0828 1.0828 -0.45% 3.39% 5.35% 3.49 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.2706 2.2706 -1.02% 4.35% 5.07% 44.27 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0627 1.0627 -0.45% 3.18% 4.94% 1.13 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.7819 1.7819 -0.22% 3.53% 4.85% 0.59 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0477 1.0477 0.17% 4.44% 4.73% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.3489 1.7789 -0.07% 2.86% 4.61% 14.24 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.7622 1.7622 -0.22% 3.33% 4.45% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0319 1.0319 0.17% 4.22% 4.32% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.3563 1.6913 -0.07% 2.65% 4.20% 0.33 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 11-14 1.1340 1.8590 -0.11% 2.25% 4.10% 14.04 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0232 1.0232 -0.12% 3.60% 4.03% 0.57 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1435 1.1435 0.00% 0.85% 3.75% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.3833 1.5993 -0.14% 2.54% 3.70% 1.83 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.4993 1.5593 -0.13% 2.90% 3.61% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 11-14 3.8095 5.4105 -0.14% 2.49% 3.60% 2.48 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0085 1.0085 -0.12% 3.29% 3.40% 0.22 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.4713 1.5313 -0.14% 2.79% 3.39% 5.06 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1334 1.3484 0.01% 0.93% 3.32% 28.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0904 1.1354 0.01% 0.93% 3.32% 11.42 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0261 1.1901 -0.01% 0.69% 3.26% 24.55 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0674 1.1314 0.00% 1.03% 3.19% 20.69 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.2039 1.3329 0.00% 0.72% 2.90% 0.57 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0899 1.0899 0.01% 1.01% 2.85% 2.76 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 11-14 2.3432 2.5922 0.00% 1.00% 2.80% 17.04 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 11-14 3.3350 3.7350 -1.10% 0.12% 2.77% 48.90 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0621 1.5321 0.01% 0.85% 2.75% 5.47 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0848 1.0848 0.00% 0.93% 2.69% 11.27 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.7316 0.7316 -1.26% -4.95% 2.64% 15.51 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.0400 1.0400 -0.03% 1.43% 2.52% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0614 1.4724 0.00% 0.79% 2.50% 30.01 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0240 1.1545 0.08% 1.38% 2.47% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.4135 1.4425 0.01% 0.92% 2.46% 31.55 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.2330 1.4110 0.01% 0.92% 2.46% 17.69 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1523 1.4143 0.01% 0.80% 2.39% 0.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.2206 1.2456 0.00% 0.71% 2.37% 13.29 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.2478 1.3498 0.00% 0.71% 2.36% 20.69 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.6642 0.6642 -1.26% -4.98% 2.36% 17.08 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.0481 1.0751 0.01% 0.91% 2.31% 22.53 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0766 1.5256 0.00% 0.69% 2.27% 20.60 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0773 1.1263 0.01% 0.69% 2.26% 14.00 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.1715 1.2145 0.01% 0.90% 2.21% 126.31 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0437 1.3706 0.00% 0.17% 2.20% 7.27 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.0180 1.1800 0.01% 0.91% 2.20% 3.02 黄莹洁 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.0698 1.1608 0.00% 0.50% 2.18% 4.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.0330 1.0330 -0.04% 1.21% 2.10% 0.35 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.9848 1.9848 -1.28% -0.27% 2.09% 2.60 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0032 1.4342 0.00% 0.07% 2.09% 9.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.1076 1.1326 0.01% 0.45% 2.08% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.0581 1.0681 0.00% 0.82% 2.06% 0.17 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.3724 1.4014 0.01% 0.71% 2.05% 3.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0062 1.1572 0.02% 0.44% 2.03% 30.12 连端清 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.0232 1.0632 0.00% 0.33% 1.96% 47.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.2184 1.2984 0.00% 0.41% 1.91% 2.99 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0827 1.0827 0.01% 0.76% 1.91% 0.29 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.0215 1.1995 0.01% 0.32% 1.90% 88.64 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.0186 1.0816 0.00% 0.33% 1.88% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0743 1.0743 0.00% 0.72% 1.88% 0.84 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1197 1.2267 0.00% -0.07% 1.86% 21.63 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0737 1.4617 0.01% 0.48% 1.86% 0.94 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0438 1.2558 0.01% 0.09% 1.84% 20.07 张顺晨 限大额 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0749 1.2913 0.01% 0.54% 1.84% 18.88 姬静 限大额 0.08% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.7067 0.7067 -1.27% -5.33% 1.82% 0.72 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.1669 1.1869 0.01% 0.70% 1.81% 11.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0062 1.1202 0.02% -0.03% 1.81% 27.32 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0865 1.2429 0.01% 0.54% 1.78% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1175 1.1175 0.01% 0.05% 1.76% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.0121 1.0351 0.00% 0.26% 1.76% 27.03 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.0815 1.1931 0.00% 0.74% 1.75% 22.19 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.1258 1.1338 0.00% 0.73% 1.74% 9.35 姬静 限大额 0.04% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 11-14 1.0825 1.0825 -0.07% 0.91% 1.73% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1324 1.4434 0.01% 0.72% 1.73% 45.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0702 1.0702 0.01% 0.65% 1.73% 6.20 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1079 1.2739 0.02% 0.69% 1.70% 37.13 连端清 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0765 1.0765 0.00% 0.65% 1.70% 44.58 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.0138 1.0338 0.01% 0.19% 1.68% 3.85 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.2578 1.2578 0.01% 0.68% 1.65% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0570 1.0970 0.00% -0.09% 1.64% 22.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.3022 1.3022 0.01% 0.73% 1.62% 0.01 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0069 1.2915 0.01% -0.11% 1.60% 8.30 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0575 1.2988 0.00% -0.11% 1.59% 7.94 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.1012 1.1708 0.00% 0.64% 1.55% 0.60 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 11-14 1.1048 1.1048 0.00% 0.64% 1.54% 0.22 姬静 开放申购 - 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.5339 1.5339 -1.43% -0.95% 1.15% 3.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 11-14 1.0243 1.0243 0.00% 0.51% 1.12% 1.10 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 11-14 1.5260 2.3180 -1.29% -2.05% 0.86% 2.18 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.1039 1.1339 0.00% -0.52% 0.83% 20.03 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 11-14 1.2980 3.6820 -1.44% -1.07% 0.62% 6.66 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.4266 1.5236 -1.44% -1.25% 0.54% 0.57 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.1414 1.1414 -1.71% 12.44% - 0.51 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.1481 1.1481 -1.70% 12.79% - 0.62 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 11-14 2.1914 2.1914 -2.78% 55.22% - 0.10 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.2170 1.2170 -1.50% 21.47% - 0.90 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.2156 1.2156 -1.49% 21.39% - 0.51 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0810 1.2400 0.00% 0.71% - 37.86 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.3093 1.3093 -1.16% 31.96% - 0.63 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.3074 1.3074 -1.17% 31.82% - 0.62 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.1577 1.1577 -1.20% 14.52% - 0.80 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.1560 1.1560 -1.20% 14.39% - 0.17 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 11-12 1.2048 1.2048 0.01% 17.61% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.0566 1.1016 -0.24% 5.15% - 9.42 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 11-14 1.0577 1.0797 -0.08% 3.38% - 11.41 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.3104 1.3104 -0.21% 6.02% - 0.30 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0739 1.0739 0.00% 1.67% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0450 1.0450 -2.75% - - 8.18 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 11-14 1.0425 1.0425 -2.75% - - 3.91 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 11-14 1.0100 1.0100 -0.01% - - 9.89 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 11-14 1.0095 1.0095 -0.02% - - 3.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.0996 1.0996 -0.24% - - 4.45 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.0021 1.0021 -0.37% - - 0.80 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.0026 1.0026 -0.37% - - 1.85 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 11-14 1.2636 1.2636 -0.10% - - 0.44 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.9682 0.9682 -0.73% - - 17.17 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 11-14 2.2671 2.2671 -1.02% - - 3.48 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0041 1.0041 - - - 0.79 姬静 封闭期 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 11-14 1.0037 1.0037 - - - 1.60 姬静 暂停申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.9963 0.9963 -0.61% - - 8.33 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 11-14 0.9971 0.9971 -0.61% - - 8.50 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.0033 1.0033 - - - 0.34 邵文婷 封闭期 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.0032 1.0032 - - - 1.75 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0000 1.0000 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 11-13 1.0000 1.0000 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 郭若 封闭期 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 郭若 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.2932 1.3040% 1.19% 1.13% 0.27% 1,009.84 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3978 1.4810% 1.67% 1.55% 0.38% 56.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3327 1.2400% 1.43% 1.31% 0.32% 34.79 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3588 1.5470% 1.43% 1.37% 0.34% 2.45 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.2856 1.1540% 1.11% 1.12% 0.28% 1,075.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3523 1.3980% 1.35% 1.36% 0.34% 1.61 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3941 1.5060% 1.47% 1.47% 0.37% 150.77 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3289 1.2620% 1.23% 1.23% 0.31% 4.63 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3951 1.4210% 1.41% 1.41% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3313 1.1780% 1.17% 1.16% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3925 1.8630% 1.66% 1.52% 0.38% 2.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3266 1.6180% 1.42% 1.27% 0.32% 7.14 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3530 1.3170% 1.50% 1.38% 0.34% 40.88 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3268 1.6180% 1.42% 1.27% 0.32% 0.71 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 11-14 0.3925 1.8620% 1.66% 1.52% 0.38% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 11-14 1.7690 1.9690 -0.79% 1.7720 -0.17% 2.27 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 11-14 2.4220 2.4220 -1.18% 2.4220 0.00% 0.63 邵文婷
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 39 0.49% 389.17 235,597.86
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.47% 563.99 226,722.29
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 33 0.38% 1,125.83 181,960.02
4 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 17 0.37% 2,371.13 176,459.39
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 32 0.36% 435.12 175,648.07
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.36% 476.66 174,346.54
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.36% 118.94 171,754.09
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 22 0.29% 2,140.34 141,283.89
9 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 26 0.24% 1,285.30 113,672.36
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 35 0.21% 1,391.01 99,526.91

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 二零二五年十一月十四号骂羊不佳第二... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民jr6vcY

2025-11-16

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 这个烂基金也是接盘侠，左手倒右手 [交银中证环境治理(LOF)A吧]

刚正不阿的沉璧5

2025-11-16

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 我帮你们猜猜，下周骂德子 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-11-16

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 抑郁吧吧主 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

三余时间

2025-11-16

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 $交银品质增长一年混合A$要求换人 [交银品质增长一年混合A吧]

基民Pzsyba

2025-11-16

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 卧薪尝胆4年115天，韩经理也该有春天... [交银品质增长一年混合A吧]

股友A676966c65

2025-11-16

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 …… [交银国企改革灵活配置混合A吧]

基民qBRxF6

2025-11-15

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 表现不是一点儿的差！ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

zhbb3

2025-11-15

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 定投7年了，经理你还是个人吗 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民ixMerX

2025-11-15

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 配的什么股，这种基金应该早日换人 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

股友dl51D2

2025-11-15

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 -3.45 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2025-11-15

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 怎么持续往下走？当初说她主打悦己消... [交银产业臻选混合吧]

基民21W7N78788

2025-11-15

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 横盘震荡中，牛市涨到一定高度，横盘... [交银创业板50指数C吧]

成长小金库

2025-11-15

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 外行 善愿 011 [交银中证A500指数C吧]

中道风兮AH信华创药2028

2025-11-15

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 下周方向，交银数据产业你最看不懂的... [交银启汇混合A吧]

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2025-11-15

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 外资要买，上周就一直跌。 [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2025-11-15

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 不知道我的好盆友，钓鱼佬看到会不会... [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2025-11-15

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 [奸笑] [交银产业机遇混合吧]

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2025-11-15

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 投资几个月了，小小的盈利了一点。现... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

自由人理财

2025-11-15

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 我这走法不错吧？1.58、59暴跌，1.38... [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2025-11-15

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 高位接盘了寒武纪，拿回扣， [交银创新成长混合吧]

基民SfnITl

2025-11-15

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 今日吃面！ [交银启诚混合A吧]

我爱荷叶一家

2025-11-15

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 一花一叶一世界，一基一股一江湖 [交银新成长混合吧]

快乐养基大师兄

2025-11-15

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 业绩垃圾、回本无望、机会成本高，趁... [交银新成长混合吧]

偏微分

2025-11-15

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 业绩垃圾、回本无望、机会成本高，趁... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

偏微分

2025-11-15

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 降低预期的走法，现价～1.58～1.38勾... [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2025-11-15

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 大概是这样的，2.575～2.8走。2.73～2... [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2025-11-15

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 旗下就在管这一只基金了，请你扶起来... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民h95i96

2025-11-15

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 2025年11月13日骂杨不佳第1天 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民jr6vcY

2025-11-14

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 交银第一， [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2025-11-14

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 医药异动！60天线终破，但真的是转机... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2025-11-14

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 固态电池又创新高了，这就是技术实力... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

独步基林

2025-11-14

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 固态电池这涨势，简直是行走的爆发力... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

独步基林

2025-11-14

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 今天居然还有电池基能涨的 [交银医疗健康混合发起C吧]

秀外慧中的曹清平

2025-11-14

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 -1.09 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-11-14

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 谁还没关注固态电池？$圆信永丰高端制... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

高风亮节的舒佳玉

2025-11-14

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 曾经有人给我说这个基金稳，六年了，... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

股友sRvh9N

2025-11-14

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 $交银优择回报灵活配置混合A$ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

时来运吉财神到

2025-11-14

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 不管了，过段时间再来瞧瞧了 [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

胸有成竹之黄蓉

2025-11-14

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 $交银优择回报灵活配置混合A$居然把我... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

时来运吉财神到

2025-11-14

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 还挺多小伙伴关注的呀，我也加自选看... [交银安心收益债券A吧]

胸有成竹之黄蓉

2025-11-14

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 很稳很不错，加自选看看了 [交银稳利中短债债券C吧]

胸有成竹之黄蓉

2025-11-14

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 $交银优择回报灵活配置混合C$我也来晒... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

胸有成竹之黄蓉

2025-11-14

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 趁着回调建个底仓看看了 [交银创业板50指数A吧]

胸有成竹之黄蓉

2025-11-14

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 年轻经理，好好研究点功课，不会是拿... [交银蓝筹混合吧]

基民pVpieE

2025-11-14

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 长期来看还是债基香，风险也小 [交银安心收益债券A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-14

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 稳健又增值，最近债基真是走入快车道... [交银稳利中短债债券C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-14
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