交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.96 58.04 36/105
基金数量(只) 3 10.13 67/105
基金经理数量 42 34.25 29/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 12-24 3.5389 3.6139 1.99% 116.88% 148.00% 3.37 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 12-24 3.5315 3.6065 1.99% 116.67% 147.65% 3.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.9167 2.9537 1.55% 100.03% 113.37% 4.51 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.9094 2.9094 1.55% 99.93% 113.14% 3.01 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6399 1.6399 1.01% 71.27% 69.17% 0.95 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6132 1.6132 1.01% 70.76% 68.15% 0.56 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 12-24 2.9693 3.4993 1.10% 65.83% 61.81% 7.13 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 12-24 2.9503 2.9523 1.10% 65.34% 60.86% 0.04 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.2177 1.2177 1.00% 63.08% 60.50% 24.44 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 12-24 2.2905 2.2905 0.68% 63.30% 52.22% 0.10 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 12-24 2.1227 2.2597 0.67% 63.02% 51.71% 15.87 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 12-24 2.0277 2.1867 0.67% 62.70% 51.10% 14.49 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 12-24 5.5143 6.9653 0.86% 35.92% 50.13% 44.97 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 12-24 5.4295 5.4295 0.85% 35.65% 49.52% 2.64 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6760 1.8420 1.85% 34.12% 47.55% 16.01 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4553 1.4553 0.93% 42.40% 46.84% 1.32 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6327 1.7987 1.85% 33.66% 46.61% 1.27 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.4185 2.4185 1.48% 47.69% 46.35% 6.39 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6968 1.6968 1.29% 41.91% 46.26% 3.08 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4554 1.4554 0.86% 27.78% 46.05% 1.86 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1274 4.1612 0.10% 49.68% 45.94% 50.76 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4277 1.4277 0.93% 41.81% 45.67% 0.73 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.3617 2.3617 1.48% 47.26% 45.46% 0.09 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6552 1.6552 1.29% 41.48% 45.38% 0.20 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 12-24 2.0209 2.1609 -0.51% 40.00% 45.19% 9.25 何帅 限大额 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4308 1.4308 0.85% 27.39% 45.17% 1.97 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 12-24 2.0203 2.0203 -0.52% 39.54% 44.26% 0.07 何帅 限大额 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4072 1.4072 -0.63% 5.50% 42.27% 0.67 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1539 1.2169 0.35% 28.38% 41.67% 22.62 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.3896 1.3896 -0.62% 5.19% 41.45% 1.04 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 12-24 6.6510 6.6510 1.40% 39.11% 41.24% 27.96 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1090 1.1720 0.34% 27.85% 40.52% 2.14 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 12-23 1.0469 1.0469 0.41% 33.41% 39.16% 12.11 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 12-23 1.0213 1.0213 0.40% 33.02% 38.33% 2.24 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.0218 1.0218 -0.54% 36.48% 36.68% 27.90 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 12-24 1.4201 1.4201 0.92% 32.14% 29.29% 0.20 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.7880 1.7880 0.78% 21.45% 28.86% 0.91 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4048 1.4048 0.01% 17.39% 28.83% 24.88 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 12-24 1.4088 1.4088 0.93% 31.89% 28.78% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.7425 1.7425 0.78% 21.21% 28.34% 0.54 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.3607 1.3607 0.01% 16.93% 27.83% 4.93 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 12-19 1.3910 1.3910 - 17.24% 26.29% 22.41 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.1983 1.2585 0.39% 33.44% 25.79% 3.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.1886 1.1886 0.39% 33.31% 25.53% 0.38 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 12-24 3.5885 4.4215 -0.23% 28.72% 24.75% 37.17 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1741 1.1741 -0.22% 13.97% 24.10% 0.42 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 12-24 5.1504 5.9334 0.17% 17.97% 24.06% 31.93 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 12-24 3.5025 3.5025 -0.23% 28.33% 24.00% 0.76 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 12-24 2.4571 2.6921 -0.07% 5.72% 23.50% 26.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1580 1.1580 -0.22% 13.63% 23.36% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 12-24 5.0193 5.3023 0.17% 17.61% 23.32% 3.00 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 12-24 2.6205 2.6205 -0.07% 5.40% 22.76% 0.79 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 12-24 4.7500 5.9390 -0.19% 28.87% 22.66% 35.70 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9555 0.9555 -0.20% 12.72% 21.24% 13.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9306 0.9306 -0.19% 12.15% 20.28% 1.44 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 12-23 2.9690 3.9090 -0.07% 14.68% 20.11% 1.94 陈俊华 等 暂停申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.0383 1.0383 -0.78% 9.23% 19.70% 18.45 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.1509 3.3349 0.87% 15.59% 19.65% 7.85 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 12-24 0.9433 4.0613 0.77% 22.02% 19.47% 14.00 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.0996 2.0996 0.87% 15.24% 18.93% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 12-22 1.4008 1.4008 0.75% 19.62% 18.65% 0.94 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.2603 1.2603 0.39% 9.28% 18.54% 12.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 12-23 1.2636 1.2636 -0.49% 6.32% 18.39% 84.02 邵文婷 等 暂停申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 12-23 1.0421 1.0421 0.29% 15.97% 18.38% 2.86 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 12-23 1.2598 1.2598 -0.48% 6.27% 18.28% 4.39 邵文婷 等 暂停申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 12-22 1.3858 1.3858 0.74% 19.36% 18.17% 1.52 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 12-24 4.9877 5.1667 1.50% 11.21% 17.68% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 12-23 1.0210 1.0210 0.28% 15.62% 17.67% 1.32 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1745 1.1745 0.65% 13.97% 17.39% 0.62 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 12-24 4.8751 5.9841 1.50% 10.97% 17.31% 18.23 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 12-24 3.3680 3.3680 0.51% 7.17% 17.07% 19.07 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.5772 1.5772 0.43% 3.69% 16.73% 17.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.7673 2.7773 0.50% 15.80% 16.73% 5.50 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1670 1.1670 0.66% 13.63% 16.69% 0.51 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 12-22 1.2058 1.2058 0.89% 18.19% 16.41% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 12-24 3.2861 3.2861 0.51% 6.85% 16.37% 0.09 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.7061 2.7061 0.51% 15.44% 16.05% 3.16 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.6941 1.6781 0.99% 9.53% 15.93% 12.72 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.3147 1.5227 0.16% 9.19% 14.91% 6.93 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.4872 0.4872 1.31% 12.75% 14.66% 1.16 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.4851 0.4851 1.32% 12.68% 14.55% 0.12 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2638 1.4608 0.15% 8.97% 14.45% 0.67 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.0726 1.0726 0.36% 1.60% 14.12% 8.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 12-24 2.0257 2.0257 0.66% 9.66% 13.88% 0.65 陈俊华 暂停申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 12-24 2.6030 3.0630 0.31% 5.00% 13.87% 7.18 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.0885 1.0885 0.37% 16.83% 13.26% 0.86 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.9930 1.9930 0.65% 9.31% 13.22% 0.01 陈俊华 暂停申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 12-23 1.0837 1.0837 0.24% 12.92% 13.17% 1.35 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 12-23 1.0663 1.0663 0.24% 12.70% 12.73% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.9330 2.2330 1.09% 7.70% 12.40% 18.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.0620 1.0620 0.36% 16.36% 12.35% 0.47 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.6491 1.7811 0.53% 9.91% 11.96% 2.43 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.9009 1.9009 1.08% 7.37% 11.73% 0.23 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.6342 1.7662 0.53% 9.80% 11.70% 1.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.0480 2.1430 0.20% 3.49% 10.34% 3.18 陈俊华 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.9220 1.9220 0.00% 8.77% 10.02% 2.26 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.2433 1.2433 -0.50% -0.73% 9.94% 7.12 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 12-24 2.1870 2.1870 0.28% 11.47% 9.08% 0.62 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.6873 0.6873 -0.15% -0.12% 9.04% 18.25 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.6852 0.6852 -0.16% -0.04% 8.38% 23.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.7479 0.7479 -0.05% -0.90% 7.46% 16.12 周中 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.1119 1.1119 0.14% 4.89% 7.36% 1.39 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.3115 1.6895 0.21% 5.38% 7.30% 16.03 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0911 1.0911 0.09% 4.30% 7.27% 0.99 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0859 1.0859 0.09% 4.25% 7.15% 0.40 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0925 1.0925 0.14% 4.68% 6.93% 0.49 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2899 1.6449 0.21% 5.17% 6.86% 1.40 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.7278 0.7278 -0.05% -1.19% 6.81% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 12-24 2.0132 2.0132 -0.02% 0.72% 6.38% 2.03 周中 暂停申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.6383 1.6383 0.24% 4.75% 6.31% 0.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1024 1.3214 0.11% 4.92% 6.13% 15.65 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 12-22 1.2824 1.2824 0.20% 5.06% 6.12% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2531 1.3511 0.11% 4.92% 5.93% 6.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.5576 1.5576 0.23% 4.54% 5.88% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 12-22 1.2734 1.2734 0.20% 4.94% 5.86% 21.30 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.1961 1.4211 0.21% 5.92% 5.70% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.1913 1.1913 0.21% 5.87% 5.59% 0.89 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.2774 1.9364 0.16% 5.54% 5.58% 3.00 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2630 1.7180 0.03% 3.17% 5.57% 1.51 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.3015 2.3015 0.21% 1.30% 5.57% 44.27 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.2442 1.8802 0.16% 5.49% 5.48% 0.77 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.1291 1.1291 0.13% 5.24% 5.40% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 12-23 1.0554 1.0554 0.05% 3.26% 5.13% 5.87 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.3552 1.3552 0.02% 2.96% 5.13% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0579 1.9789 0.10% 2.84% 4.84% 21.47 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.1461 1.1531 0.20% 4.50% 4.72% 1.46 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 12-23 1.0373 1.0373 0.05% 3.05% 4.71% 2.37 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 12-23 1.0462 1.0462 0.08% 3.79% 4.67% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0522 1.0522 0.07% 4.16% 4.63% 0.36 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.1409 1.1479 0.20% 4.37% 4.45% 0.92 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0553 1.9003 0.10% 2.63% 4.42% 2.85 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 12-23 1.0299 1.0299 0.07% 3.58% 4.25% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.7800 1.7800 0.11% 3.08% 4.00% 0.59 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0340 1.0340 0.07% 3.84% 4.00% 0.29 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0755 1.0755 -0.02% 1.81% 3.79% 3.49 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.7595 1.7595 0.11% 2.88% 3.59% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2977 1.7797 0.11% 2.50% 3.53% 14.24 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0550 1.0550 -0.03% 1.61% 3.38% 1.13 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 12-24 3.3420 3.7420 -0.12% -1.79% 3.31% 48.90 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.3843 1.6003 0.07% 2.41% 3.14% 1.83 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.3568 1.6918 0.11% 2.29% 3.13% 0.33 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 12-24 3.8119 5.4129 0.08% 2.37% 3.05% 2.48 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.1370 1.8620 0.25% 2.10% 3.04% 14.04 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0218 1.0218 0.02% 3.17% 2.92% 0.57 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.4979 1.5579 0.05% 2.60% 2.60% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0272 1.1577 0.00% 1.45% 2.44% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.4697 1.5297 0.05% 2.50% 2.42% 5.06 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0064 1.0064 0.01% 2.85% 2.30% 0.22 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1432 1.1432 0.00% 0.38% 2.14% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0908 1.0908 0.00% 0.91% 1.73% 2.76 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1727 1.2157 0.01% 0.72% 1.72% 126.31 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 12-24 2.3093 2.5923 0.00% 0.59% 1.71% 17.04 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.0490 1.0760 0.00% 0.74% 1.70% 22.53 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.0190 1.1810 0.00% 0.72% 1.70% 3.02 黄莹洁 限大额 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0636 1.5336 0.02% 0.59% 1.69% 5.47 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0403 1.0403 0.05% 1.16% 1.66% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0901 1.1351 0.00% 0.42% 1.63% 11.42 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1331 1.3481 -0.01% 0.42% 1.62% 28.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0839 1.0839 0.00% 0.65% 1.60% 0.29 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.2334 1.4114 0.01% 0.50% 1.59% 17.69 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.4139 1.4429 0.01% 0.49% 1.58% 31.55 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0856 1.0856 0.01% 0.83% 1.57% 11.27 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0183 1.1303 0.01% 0.38% 1.56% 20.69 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0263 1.1903 0.00% 0.22% 1.55% 24.55 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0755 1.0755 0.00% 0.56% 1.53% 0.84 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0629 1.4739 0.01% 0.59% 1.48% 30.01 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.0588 1.0688 0.00% 0.65% 1.47% 0.17 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.0827 1.1943 0.01% 0.67% 1.43% 22.19 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1270 1.1350 0.00% 0.66% 1.42% 9.35 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0775 1.0775 0.00% 0.55% 1.39% 44.58 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.2473 1.3493 0.00% 0.31% 1.38% 20.69 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.2201 1.2451 0.00% 0.31% 1.38% 13.29 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0768 1.5258 0.01% 0.35% 1.36% 20.60 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0711 1.0711 0.00% 0.48% 1.36% 6.20 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0774 1.1264 0.01% 0.34% 1.35% 14.00 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1092 1.2752 0.01% 0.63% 1.34% 37.13 连端清 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1676 1.1876 0.01% 0.52% 1.31% 11.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1518 1.4138 0.01% 0.38% 1.30% 0.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.2593 1.2593 0.01% 0.62% 1.30% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0329 1.0329 0.05% 0.95% 1.24% 0.35 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1058 1.1058 0.01% 0.57% 1.24% 0.22 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1022 1.1718 0.01% 0.57% 1.23% 0.60 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.2033 1.3323 -0.01% 0.23% 1.23% 0.57 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.3722 1.4012 0.01% 0.29% 1.18% 3.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0840 1.0840 0.12% 0.98% 1.16% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0189 1.1329 0.03% 1.03% 1.16% 27.32 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0734 1.4614 0.01% 0.15% 0.95% 0.94 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0070 1.1580 0.01% 0.35% 0.95% 30.12 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0806 1.2396 0.01% 0.33% 0.93% 37.86 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.2171 1.2971 0.00% 0.02% 0.87% 2.99 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0717 1.1627 0.00% 0.43% 0.87% 4.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0247 1.0247 -0.01% 0.46% 0.86% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1338 1.4448 0.01% 0.71% 0.84% 45.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0738 1.2902 0.00% 0.21% 0.81% 18.88 姬静 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.3038 1.3038 0.02% 0.70% 0.77% 0.01 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.1094 1.1344 0.01% 0.39% 0.77% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0853 1.2417 0.00% 0.20% 0.75% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0242 1.0642 0.01% 0.22% 0.58% 47.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0225 1.2005 0.01% 0.21% 0.53% 88.64 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0131 1.0361 0.01% 0.17% 0.52% 27.03 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0196 1.0826 0.01% 0.21% 0.51% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0147 1.0347 0.01% 0.11% 0.44% 3.85 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0447 1.3716 0.01% 0.07% 0.29% 7.27 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0042 1.4352 0.01% -0.01% 0.19% 9.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0433 1.2553 0.01% -0.20% 0.18% 20.07 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0566 1.0966 0.01% -0.32% 0.12% 22.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0572 1.2985 0.02% -0.34% 0.10% 7.94 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0689 1.2249 0.00% -0.65% 0.06% 21.63 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0062 1.2908 0.01% -0.38% 0.06% 8.30 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1167 1.1167 0.01% -0.26% 0.06% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1054 1.1354 0.02% -0.66% -0.19% 20.03 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.8934 1.8934 -0.22% 0.72% -2.44% 2.60 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.6949 0.6949 -0.26% -3.04% -3.06% 15.51 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.4580 2.2500 -0.21% -1.95% -3.19% 2.18 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.6310 0.6310 -0.25% -3.01% -3.40% 17.08 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.6707 0.6707 -0.25% -3.43% -3.84% 0.72 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4509 1.4509 -0.30% -0.79% -3.98% 3.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.3485 1.4455 -0.30% -1.09% -4.55% 0.57 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 12-24 1.2250 3.5390 -0.33% -0.97% -4.60% 6.66 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.2295 1.2295 0.55% 23.36% - 0.90 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.2278 1.2278 0.55% 23.26% - 0.51 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.3559 1.3559 1.77% 32.88% - 0.63 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.3537 1.3537 1.77% 32.75% - 0.62 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.1556 1.1556 0.10% 15.56% - 0.80 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.1535 1.1535 0.10% 15.42% - 0.17 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 12-22 1.2070 1.2070 0.89% 18.31% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0579 1.1029 0.11% 4.93% - 9.42 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0581 1.0801 0.10% 2.84% - 11.41 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.3113 1.3113 0.21% 5.36% - 0.30 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0743 1.0743 0.02% 1.03% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1244 1.1244 1.28% 12.44% - 8.18 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1209 1.1209 1.27% 12.09% - 3.91 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0102 1.0102 0.09% - - 3.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0108 1.0108 0.08% - - 9.89 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1005 1.1005 0.11% - - 4.45 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.9121 0.9121 -0.63% - - 0.80 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.9128 0.9128 -0.63% - - 1.85 邵文婷 暂停申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2630 1.2630 0.03% - - 0.44 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9656 0.9656 -0.34% - - 17.17 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.2965 2.2965 0.21% - - 3.48 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0052 1.0052 0.00% - - 0.79 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0046 1.0046 0.00% - - 1.60 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9895 0.9895 0.07% - - 8.33 陈舒薇 暂停申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9910 0.9910 0.07% - - 8.50 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.9721 0.9721 -0.26% - - 0.34 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.9717 0.9717 -0.26% - - 1.75 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 12-19 0.9991 0.9991 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 12-19 0.9987 0.9987 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.0032 1.0032 0.11% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.0028 1.0028 0.11% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.2926 1.0620% 1.06% 1.06% 0.27% 1,009.84 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.4051 1.5820% 1.51% 1.54% 0.37% 56.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3392 1.3380% 1.27% 1.29% 0.31% 34.79 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3582 1.3050% 1.30% 1.31% 0.33% 2.45 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3048 1.0560% 1.07% 1.08% 0.27% 1,075.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3702 1.2990% 1.32% 1.32% 0.33% 1.61 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3625 1.3800% 1.34% 1.28% 0.31% 4.63 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.4282 1.6220% 1.58% 1.53% 0.37% 150.77 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.4254 1.4860% 1.48% 1.49% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3591 1.2420% 1.23% 1.24% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3811 1.5250% 1.54% 1.48% 0.37% 2.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3148 1.2810% 1.29% 1.24% 0.31% 7.14 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3582 1.4080% 1.34% 1.36% 0.33% 40.88 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3162 1.2840% 1.30% 1.24% 0.31% 0.71 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3812 1.5250% 1.54% 1.48% 0.37% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0339 1.0339 0.94% 1.0270 0.67% 3.92 蔡铮 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 12-24 2.4000 2.4000 0.29% 2.3950 0.21% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.7830 1.9850 0.00% 1.7910 -0.45% 2.27 邵文婷 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 39 0.49% 389.17 235,597.86
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.47% 563.99 226,722.29
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 33 0.38% 1,125.83 181,960.02
4 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 17 0.37% 2,371.13 176,459.39
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 32 0.36% 435.12 175,648.07
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.36% 476.66 174,346.54
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.36% 118.94 171,754.09
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 22 0.29% 2,140.34 141,283.89
9 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 26 0.24% 1,285.30 113,672.36
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 35 0.21% 1,391.01 99,526.91

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 这个基金净值不对呀。 [交银优势行业混合吧]

OTn85d

2025-12-24

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 医药：反弹被10天线死死摁住！弱势难... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2025-12-24

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 谁摊上这么个基金经理，倒血霉了 [交银优势行业混合吧]

基民13Y5m78665

2025-12-24

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 你是怎么做到能持续平稳下跌的$交银持... [交银持续成长主题混合A吧]

回本此生无望

2025-12-24

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 $交银启道混合(OTCFUND|010483)$ [交银启道混合吧]

碧海蓝天4

2025-12-24

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 百分百老鼠仓，高位接换茅台酒股，房... [交银瑞和三年持有期混合吧]

善于思考之贾元春

2025-12-24

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 经理该下课了，别说拿3年，就是拿30年... [交银瑞和三年持有期混合吧]

憨包包的

2025-12-24

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 观察了下指数的龙头持仓比例看样子已... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

大白的眉开眼笑

2025-12-24

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 垃圾 [交银稳健配置混合吧]

基民3TOBis

2025-12-24

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 张、郭两位经理辛苦了，本基金表现不... [交银精选混合吧]

基民t4oJYr

2025-12-24

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 这个破基 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民9666x580w2

2025-12-24

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 瘟鸡，当时咋就看上你了 [交银阿尔法核心混合A吧]

基民YyLr42

2025-12-24

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 投资是一场马拉松，不必计较一时的快... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

芝麻呢

2025-12-24

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 这把基金管理成这样脸不红吗 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民6QouId

2025-12-24

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 交银2025年度，整体都很差，我正好重... [交银新成长混合吧]

十年投基人

2025-12-24

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 CPO还是很强，而且得选主动基涨的好的... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

亿点点有财

2025-12-24

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 $交银内需增长一年持有混合$一直往下... [交银内需增长一年持有混合吧]

航宇城

2025-12-24

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 [图片] [交银持续成长主题混合A吧]

日理万机的奇异果

2025-12-24

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 你莫名其妙买了啥，敢不敢公开一下？ [交银持续成长主题混合A吧]

ceciliaspring

2025-12-24

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 调的啥仓 [交银阿尔法核心混合A吧]

果敢之石榴花

2025-12-24

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 #晒收益##晒收益# [交银先进制造混合A吧]

深沉的公孙芝菲

2025-12-24

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 加油！4千点减半仓，每日定投不变。 [交银先进制造混合A吧]

深沉的公孙芝菲

2025-12-24

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 水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

偏微分

2025-12-24

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 我去个逼！！！！有脸吗？？？ [交银成长动力一年持有混合A吧]

基民20gH570768

2025-12-24

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 水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，... [交银新成长混合吧]

偏微分

2025-12-24

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 这支基金我己持有4年半了，还亏14、74... [交银医药创新股票A吧]

金玉高升得春野樱

2025-12-24

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 不用那么逆天吧。 [交银持续成长主题混合A吧]

aWb2672

2025-12-24

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 大盘一直在涨，你亏成这鸟样，要不要... [交银阿尔法核心混合A吧]

基民i0xeKM

2025-12-24

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 。。。。。。。。。。。。。。。。。... [交银持续成长主题混合A吧]

aWb2672

2025-12-24

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 栓条都比这个经理强 [交银消费新驱动股票吧]

SupperPippo09

2025-12-24

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 $交银优势行业混合$今天四千多家上涨... [交银优势行业混合吧]

基民eb5NNP

2025-12-24

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 太烂了抛了 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

赚钱养家jie

2025-12-24

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 $交银优势行业混合$大盘升你就小跌，... [交银优势行业混合吧]

基民FZUYuv

2025-12-24

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 垃圾，买的什么垃圾股，还十二年的基... [交银启衡混合A吧]

斐然利市得牛魔

2025-12-24

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 这个韩胖子，良心大大的坏了！没有职... [交银品质增长一年混合A吧]

基民Tt7Apn

2025-12-24

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 回本难啊，吃了苍蝇 [交银新成长混合吧]

基民lkqxS5

2025-12-24

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 坚持定投买入创业板50指数（007465）... [交银创业板50指数C吧]

快乐养基大师兄

2025-12-24

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 后悔跑晚了，早几年前就应该换的 [交银新成长混合吧]

闲逛的阿斌

2025-12-24

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 9连板胜通能源股价狂飙！17天涨1320%... [交银新成长混合吧]

剥蒜时盯净值

2025-12-24

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 追觅智能科技滁州公司成立！2000万注... [交银新成长混合吧]

仓鼠囤金记

2025-12-24

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 …… [交银瑞和三年持有期混合吧]

股友0x37750e35

2025-12-24

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 经理脑子坏了，有病了。 [交银持续成长主题混合A吧]

我从春天走来走去

2025-12-24

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 收益满满的$交银优择回报灵活配置混合... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

时来运吉财神到

2025-12-24

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 $交银持续成长主题混合A$这鸡是我永远... [交银持续成长主题混合A吧]

基民H2cWyL

2025-12-24

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 #晒收益# [交银创业板50指数C吧]

足智来财得甄姬

2025-12-24

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 这基金经理还是人吗，盘面上涨的不是... [交银优势行业混合吧]

基民p01393l966

2025-12-24

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 三个多月了还是绿的能的要点脸吗 [交银港股通优质精选混合A吧]

基民179r9D5579

2025-12-24

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 块2000天了，最高的时候跌了60%，一进... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民KY36952311

2025-12-24

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 持有5年倒计时，指数基金一直亏，从未... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民KY36952311

2025-12-24

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 王崇王经理已经不干了？ [交银精选混合吧]

红茶兑白酒

2025-12-24
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