交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-03-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.77 167.97 38/115
基金数量(只) 10 18.17 51/115
基金经理数量 3 5.72 55/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 吧 档案 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 刘兵 -- - 详情 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 吧 档案 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 刘兵 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银新能源指数(LOF) 164905 吧 档案 股票指数 06-11 1.2441 1.3066 2.05% 23.25% 72.69% 3.19 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 股票指数 06-11 2.1962 2.1962 0.68% 28.80% 68.42% 8.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 股票指数 06-11 2.1829 2.1829 0.68% 28.55% 67.76% 6.99 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 吧 档案 QDII-指数 06-10 1.7620 1.7620 0.51% -10.74% 9.10% 25.23 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型 06-11 2.2750 2.3700 0.26% 15.84% 51.46% 8.35 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型 06-11 1.0120 1.0120 0.15% - - 17.57 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型 06-11 1.0130 1.0130 0.15% - - 38.29 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 吧 档案 混合-FOF 06-09 1.2985 1.2985 0.10% 6.24% 28.49% 9.56 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII 06-10 2.6320 3.2750 0.08% 15.21% 27.96% 1.19 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 吧 档案 混合-FOF 06-09 1.1588 1.1588 0.04% 3.13% 8.56% 133.40 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型 06-11 1.0748 1.3748 0.03% 2.96% 2.93% 60.18 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型 06-11 1.0747 1.3307 0.02% 2.75% 2.54% 1.82 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型 06-11 1.0501 1.3111 0.02% 2.13% 2.36% 10.93 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型 06-11 1.0908 1.1808 0.02% 3.03% 3.24% 2.41 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型 06-11 1.0810 1.1610 0.02% 2.74% 2.63% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型 06-11 1.0582 1.0582 0.02% 3.06% 3.42% 11.42 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型 06-11 1.0519 1.0519 0.02% 2.86% 3.02% 0.16 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型 06-11 1.1941 1.6801 0.01% 2.52% 2.41% 33.64 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型 06-11 1.0634 1.3934 0.01% 2.52% 2.44% 31.90 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型 06-11 1.2287 1.2287 0.01% 2.61% 2.68% 8.78 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型 06-11 1.2428 1.2428 0.01% 2.82% 3.09% 44.94 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型 06-11 1.1706 1.1706 0.01% 2.20% 2.24% 0.07 连端清 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型 06-11 1.0594 1.0694 0.01% 2.03% 2.69% 0.22 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型 06-11 1.0308 1.0308 0.00% 2.19% - 30.72 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型 06-11 1.0035 1.1709 0.00% 1.69% 2.06% 39.82 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型 06-11 1.1216 1.2736 0.00% 2.55% 2.52% 0.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型 06-11 1.0525 1.1695 0.00% 1.81% 2.42% 35.38 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型 06-11 1.1584 1.1584 0.00% 1.61% 2.03% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型 06-11 1.0646 1.3516 0.00% 2.31% 2.07% 0.11 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型 06-11 2.1420 2.2810 0.00% 2.76% 2.92% 5.47 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型 06-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型 06-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 债券指数 06-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暂停申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型 06-11 1.0695 1.0795 0.00% 2.24% 3.10% 42.61 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 吧 档案 定开债券 06-11 1.0346 1.0346 0.00% 2.69% 2.83% 10.23 于海颖 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 债券指数 06-11 1.0176 1.0276 0.00% 1.90% - 47.09 季参平 开放申购 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型 06-11 1.0022 1.1436 -0.01% 1.38% 1.46% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型 06-11 1.0422 1.1612 -0.01% 1.78% 1.85% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型 06-11 1.1002 1.2342 -0.01% 1.75% 1.44% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型 06-11 1.0226 1.1656 -0.01% 1.97% 2.28% 6.89 季参平 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型 06-11 1.0294 1.2974 -0.01% 1.96% 1.85% 6.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型 06-11 1.1251 1.1751 -0.01% 1.78% 1.87% 5.66 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 债券指数 06-11 1.0278 1.0698 -0.01% 1.87% 2.35% 36.90 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 债券指数 06-11 1.0013 1.0013 -0.01% 0.13% - 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型 06-11 1.0232 1.0232 -0.02% 1.57% - 7.82 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型 06-11 1.1733 1.1733 -0.02% 1.57% 1.45% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型 06-11 1.0483 1.1183 -0.02% 1.93% 2.03% 16.88 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型 06-11 1.0194 1.7904 -0.04% 3.72% 6.03% 9.35 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型 06-11 1.0195 1.7305 -0.04% 3.51% 5.60% 1.90 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型 06-11 1.0300 1.0900 -0.04% 2.21% 2.07% 8.73 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型 06-11 1.1900 1.3870 -0.06% 12.96% 9.17% 0.05 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增强收益债券 519729 吧 档案 债券型 06-11 1.4670 1.6020 -0.07% 3.53% 3.60% 0.15 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型 06-11 1.4220 1.5540 -0.07% 4.69% 13.41% 12.84 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型 06-11 1.2149 1.4229 -0.07% 13.17% 9.65% 0.08 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型 06-11 1.2790 1.7720 -0.08% 4.58% 14.76% 4.77 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 吧 档案 混合型 06-11 1.3000 1.3000 -0.08% 4.59% 14.84% 8.80 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银核心资产混合 006202 吧 档案 混合型 06-11 1.9854 1.9854 -0.10% 10.58% 39.64% 0.85 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合 010916 吧 档案 混合型 06-11 1.0289 1.0289 -0.10% - - 8.66 王艺伟 开放申购 - 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 吧 档案 混合型 06-11 1.1847 1.2987 -0.11% 5.03% 15.67% 9.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型 06-11 1.6364 1.6364 -0.12% 4.28% 4.96% 0.19 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型 06-11 1.5844 1.5844 -0.12% 4.07% 4.51% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 吧 档案 混合型 06-11 0.9988 0.9988 -0.12% - - 1.95 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 吧 档案 混合型 06-11 0.9989 0.9989 -0.12% - - 2.40 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型 06-11 1.4840 1.5040 -0.13% 5.02% 15.40% 11.94 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 吧 档案 混合型 06-11 1.5831 1.5831 -0.14% 6.03% 23.44% 8.14 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型 06-11 1.3890 1.4490 -0.14% 5.55% 16.14% 8.38 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型 06-11 1.2427 1.5777 -0.14% 1.55% 0.62% 0.09 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型 06-11 5.1310 5.1510 -0.14% 4.93% 15.25% 1.24 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型 06-11 1.4220 1.5540 -0.14% 4.62% 13.23% 2.43 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型 06-11 1.3750 1.4350 -0.15% 5.36% 15.84% 2.84 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型 06-11 1.3730 1.4480 -0.15% 4.57% 15.09% 3.55 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型 06-11 1.2958 1.6338 -0.15% 1.76% 1.00% 0.44 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型 06-11 1.3630 1.4380 -0.15% 4.69% 15.22% 8.50 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券 519726 吧 档案 债券型 06-11 1.1526 1.5188 -0.16% 2.90% 1.82% 0.48 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型 06-11 1.2880 1.8210 -0.16% 4.63% 14.85% 12.45 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型 06-11 1.1590 1.4480 -0.16% 1.98% 18.35% 1.58 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型 06-11 1.1539 1.4279 -0.16% 1.75% 17.89% 0.57 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券 519753 吧 档案 债券型 06-11 1.1283 1.1283 -0.17% 3.64% 6.95% 0.66 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银中证环境治理(LOF) 164908 吧 档案 股票指数 06-11 0.5040 0.5040 -0.20% -0.20% 0.80% 4.72 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型 06-11 0.9794 0.9794 -0.34% - - 57.70 周中 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型 06-11 1.3109 1.3109 -0.40% 8.32% 26.32% 0.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型 06-11 1.3010 1.3010 -0.40% 8.12% 25.82% 0.07 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票 004075 吧 档案 股票型 06-11 4.0370 4.0370 -0.46% 29.83% 58.88% 27.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型 06-11 2.4740 2.4740 -0.49% 8.41% 32.72% 7.57 周中 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 联接基金 06-11 1.6680 1.6680 -0.54% 5.50% 33.12% 2.92 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型 06-11 1.0376 1.0376 -0.57% - - 57.06 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型 06-11 1.0347 1.0347 -0.58% - - 2.26 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 吧 档案 混合型 06-11 1.2682 1.2682 -0.61% 2.66% 23.13% 62.26 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型 06-11 5.5920 5.9980 -0.67% 7.35% 25.66% 59.36 何帅 限大额 0.15% 购买
交银主题优选混合 519700 吧 档案 混合型 06-11 1.9320 3.1160 -0.77% 3.22% 27.93% 20.34 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型 06-11 1.0743 1.0743 -0.79% 7.87% - 42.28 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型 06-11 5.6660 5.6660 -0.81% 5.32% 27.35% 86.70 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 吧 档案 混合型 06-11 1.9237 2.0347 -0.83% 8.73% 30.81% 22.67 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 吧 档案 混合型 06-11 3.6110 4.4440 -0.88% 7.34% 26.84% 61.55 何帅 限大额 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型 06-11 0.9867 0.9867 -0.88% -1.64% - 50.75 周中 限大额 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 吧 档案 混合型 06-11 1.4367 1.4367 -0.90% 15.53% 36.09% 4.60 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 联接基金 06-11 2.2530 2.2530 -0.92% 1.81% 22.11% 0.69 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 吧 档案 混合型 06-11 4.3976 5.5246 -0.94% 14.65% 59.35% 63.85 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 吧 档案 混合型 06-11 1.7690 1.7690 -0.95% 9.40% 47.42% 3.05 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 吧 档案 混合型 06-11 2.1440 2.1440 -0.97% 14.22% 36.13% 22.74 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 吧 档案 混合型 06-11 1.4046 1.4046 -0.99% 17.85% 40.19% 26.98 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型 06-11 1.4448 1.4448 -1.05% 6.03% 31.86% 131.67 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合 009618 吧 档案 混合型 06-11 1.2629 1.2629 -1.10% 16.44% - 41.14 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 吧 档案 混合型 06-11 1.8265 1.8265 -1.12% 19.39% 52.39% 51.98 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型 06-11 3.2190 3.2190 -1.17% 6.10% 32.09% 148.77 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型 06-11 1.2588 4.1986 -1.22% 18.71% 50.13% 128.20 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型 06-11 4.6010 5.0010 -1.22% 18.67% 50.56% 151.35 王崇 限大额 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型 06-11 1.4980 1.4980 -1.23% 13.87% 47.28% 45.52 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合 519698 吧 档案 混合型 06-11 2.5807 3.0587 -1.29% 17.29% 61.72% 10.72 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 吧 档案 混合型 06-11 3.2716 3.2716 -1.30% 13.42% 44.93% 67.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型 06-11 6.6500 7.6560 -1.40% 0.96% 18.33% 29.54 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型 06-11 1.0011 1.9201 -1.42% 0.96% 18.64% 21.69 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 吧 档案 混合型 06-11 2.0840 2.0940 -1.47% 3.99% 35.59% 2.24 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型 06-11 2.5500 3.0100 -1.47% 11.84% 43.66% 17.97 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 吧 档案 混合型 06-11 1.2757 4.1657 -1.50% -2.40% 11.34% 21.58 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型 06-11 1.0944 1.0944 -1.79% 9.44% - 48.55 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合 519702 吧 档案 混合型 06-11 3.2340 3.7340 -1.85% 22.18% 68.26% 15.44 杨金金 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型 06-11 2.3580 3.0210 -1.91% 21.23% 83.64% 5.11 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 吧 档案 混合型 06-11 2.5149 2.5149 -2.02% 25.51% 99.55% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 06-11 2.3160 5.4250 -2.03% 24.72% 94.62% 15.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型 06-11 3.1787 3.1787 -2.03% 24.03% 96.11% 6.86 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 定开债券 06-11 1.0231 1.0426 - 1.27% 2.89% 118.57 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型 06-11 1.0086 1.0086 - - - 5.14 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型 06-11 1.0084 1.0084 - - - 0.09 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型 - - - - - - - 周中 暂停申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型 - - - - - - - 周中 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型 06-11 0.5991 2.2840% 2.28% 2.32% 0.59% 205.08 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型 06-11 0.6646 2.5280% 2.52% 2.56% 0.65% 24.02 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型 06-11 0.7115 2.6270% 2.63% 2.66% 0.69% 10.80 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型 06-11 0.6459 2.3810% 2.39% 2.41% 0.63% 23.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型 06-11 0.7018 2.4260% 2.50% 2.53% 0.63% 259.65 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型 06-11 0.6360 2.1800% 2.26% 2.29% 0.57% 121.24 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型 06-11 0.6997 2.5950% 2.62% 2.61% 0.66% 299.90 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型 06-11 0.6467 2.3570% 2.38% 2.37% 0.60% 0.21 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型 06-11 0.6581 2.4910% 2.49% 2.46% 0.62% 125.31 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型 06-11 0.5924 2.2470% 2.25% 2.22% 0.56% 0.36 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型 06-11 0.6348 2.3320% 2.39% 2.35% 0.55% 1.38 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型 06-11 0.5690 2.0920% 2.15% 2.11% 0.49% 1.95 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 ETF-场内 06-11 1.5160 1.6880 -0.52% 1.5160 0.00% 2.86 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 ETF-场内 06-11 2.4500 2.4500 -1.01% 2.4790 -1.18% 0.67 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002493 荣盛石化 股吧 资讯 档案 31 1.84% 24,288.87 666,402.48
2 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 13 1.83% 11,820.07 660,741.63
3 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 14 1.40% 12,110.03 507,167.95
4 002049 紫光国微 股吧 资讯 档案 18 1.34% 4,513.21 482,868.46
5 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 11 1.33% 5,940.26 481,279.98
6 002271 东方雨虹 股吧 资讯 档案 31 1.30% 9,152.68 468,251.31
7 002841 视源股份 股吧 资讯 档案 7 1.03% 2,846.68 370,979.88
8 603517 绝味食品 股吧 资讯 档案 9 1.01% 4,719.34 363,389.50
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 37 0.86% 155.48 312,367.16
10 300413 芒果超媒 股吧 资讯 档案 7 0.85% 5,308.09 308,506.36

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

279

2

 基金全是害人精 [交银中证环境治理(LOF)吧]

基民nuaAfp

2021-06-13

2261

11

 策略研讨！盈利的前提下，连续上涨之后，选... [交银精选混合吧]

少量分批均衡配置

2021-06-13

342

1

 都说板块轮流转，怎么不见转到交银系这来？... [交银新生活力灵活配置混合吧]

海之诗246

2021-06-13

1220

31

 -1.17%，又跌这么多，今年落后太多了。 [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-06-13

438

2

 这是杨浩任交银新生活力以来,跌得最深的一... [交银新生活力灵活配置混合吧]

葉珠華

2021-06-13

257

0

 我想一个基金，存在短期业绩变差的情况，在... [交银新成长混合吧]

魔法师Alice

2021-06-13

130

0

 买了快8个月了，还是绿色 [交银施罗德启欣混合吧]

基民GrtlXw

2021-06-13

137

0

 我就是一个典型的反面教材 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民y7812817L0

2021-06-13

114

0

 这个成长不错 [交银新成长混合吧]

基民uvzt3v

2021-06-13

1280

18

 交银施罗德郭斐：偏好电子行业，擅长在各个... [交银经济新动力混合吧]

皂甙001

2021-06-13

200

1

 你这么优秀，你老板知道吗？ [交银新生活力灵活配置混合吧]

不求发财只求回本

2021-06-12

330

2

 扬浩，交银一哥，其基值得长期持有 [交银新生活力灵活配置混合吧]

弗烂克FLK

2021-06-12

245

1

 被美的和顺丰坑惨了！杨浩肯定会持有他们到... [交银新生活力灵活配置混合吧]

农民工进城2

2021-06-12

354

2

 我觉得还好[微笑] [交银中证海外中国互联网指数吧]

全村的韭菜

2021-06-12

358

2

 一月到现在这个补了几次仓只有这个基金跌的... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民8380CG6222

2021-06-12

635

7

 交银给杨总的收入没达到心里的预期，目前处... [交银新生活力灵活配置混合吧]

奔跑的长颈鹿

2021-06-12

204

0

 经理能换张照片吗 [交银中证海外中国互联网指数吧]

接着耍猴

2021-06-12

199

0

 没有一家药，没一家新能源，没有一家高科技... [交银内核驱动混合吧]

基民3ztsc0

2021-06-12

244

0

 倒数 [交银内核驱动混合吧]

基民3ztsc0

2021-06-12

308

2

 瞧咱这韭菜当的多合格。几千只怎么就选择你... [交银定期支付双息平衡混合吧]

红色10cm

2021-06-12

247

3

 老杨你让我说啥好呢？一个星期的涨幅都抵不... [交银新生活力灵活配置混合吧]

a鑫鑫

2021-06-12

65950

1609

 2021年第二季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2021-06-12

1178

1

 混合鸡观摩！交银消费新驱动股票，持仓股票... [交银消费新驱动股票吧]

少量分批均衡配置

2021-06-12

251

0

 接下来的三个月希望沈经理能打个翻身仗，让... [交银瑞思三年封闭运作混合吧]

基缘无涯

2021-06-12

288

0

 投机逢跌买入，反弹获利更多， [交银阿尔法核心混合吧]

基股眀金

2021-06-12

303

0

 投机只需逢跌买，一个反弹又新高。买了，小... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基股眀金

2021-06-12

1193

14

 对于LOF基金，尤其是这种跨市场的LOF基金，... [交银中证海外中国互联网指数吧]

无欲则刚7777777

2021-06-12

438

0

 海外中概互联网都是下跌的，你们指望基金涨... [交银中证海外中国互联网指数吧]

小巫飞刀

2021-06-12

215

0

 一头一根筋经理 [交银启汇混合吧]

基民d3126729Y9

2021-06-12

257

0

 目前持有的几支里面，你是表现最差的，我都... [交银持续成长主题混合吧]

就是明媚

2021-06-12

1099

6

 老杨。自从你基金规模扩大一倍。成绩是每况... [交银定期支付双息平衡混合吧]

听天由命看运气

2021-06-12

401

1

 奔着交银3剑客和兴全5虎去的我太受伤了。 [交银定期支付双息平衡混合吧]

钱是坐着等出来的

2021-06-12

204

0

 垃圾 [交银精选混合吧]

基民7e67I38383

2021-06-12

265

0

 买的东西真不错哈 [交银经济新动力混合吧]

股灾救命巴菲特

2021-06-12

286

3

 唉定投了大半年了还亏[滴汗][滴汗][滴汗][... [交银新生活力灵活配置混合吧]

cheese88

2021-06-12

297

4

 重仓洋河酒！韩垃圾是脑子灌水了吧！！ [交银品质升级混合吧]

基民979RI90559

2021-06-12

183

3

 净值更新太慢 [交银品质升级混合吧]

基民oLNvsd

2021-06-12

5181

38

 还是有很多勇士，不看溢价，买入就净亏3个... [交银中证海外中国互联网指数吧]

小鱼养成计

2021-06-12

256

1

 去年市场底部成立，一手好牌，被这人打的稀... [交银施罗德启欣混合吧]

如虎添翼11

2021-06-12

148

1

 争气点啊，别老垫底儿啊 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民7aCaRp

2021-06-12

241

0

 重仓此基的我，年后亏了好多，有没有心疼哥... [交银定期支付双息平衡混合吧]

夜空里

2021-06-12

261

0

 快一周岁了，收益确实不行，能不能再给我几... [交银持续成长主题混合吧]

我爱想当然

2021-06-12

210

1

 我是我基金经理推举三支的一支都陪了，没有... [交银施罗德启欣混合吧]

基民Xj6cBx

2021-06-12

332

4

 还能不能涨了，真是醉了，涨几天也不够你跌... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民l63Me8

2021-06-12

362

1

 不佳不佳，性价比低，这中不中用，启欣这么... [交银施罗德启欣混合吧]

如虎添翼11

2021-06-12

1756

18

 天鼎证券表示，昨日指数的下跌主要来自白酒... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-06-12

215

1

 ，忍无可忍，后续看情况合适直接考虑换仓了 [交银消费新驱动股票吧]

股友8892P99M75

2021-06-12

395

6

 涨的不多，跌的倒挺快的，太难搞了，看看隔... [交银新生活力灵活配置混合吧]

胖鱼爱吃鱼

2021-06-12

253

0

 翻倍跌，减半涨，唉 [交银经济新动力混合吧]

基民02R86V3169

2021-06-12

396

2

 近三月1.1%，杨浩从未公开道歉，也没有辞职... [交银定期支付双息平衡混合吧]

杨浩你辞职吧

2021-06-12
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