交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 53.80 47/106
基金数量(只) 4 10.41 60/106
基金经理数量 42 35.00 28/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 06-23 6.8024 6.8774 -4.42% 96.05% 321.51% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 06-23 6.7817 6.8567 -4.42% 95.85% 320.70% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.6059 4.6059 -1.32% 93.27% 186.10% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.4847 4.4847 -1.32% 92.71% 184.42% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.6148 2.6148 -4.28% 61.06% 176.14% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.5644 2.5644 -4.28% 60.58% 174.47% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.2364 3.2364 -1.86% 93.19% 174.11% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.8556 5.3856 -4.69% 65.32% 173.31% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.1479 3.1479 -1.86% 92.63% 172.47% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.8103 4.8123 -4.70% 64.84% 171.71% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9787 1.9787 -4.76% 64.11% 167.25% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.1571 3.3231 -4.60% 91.86% 154.07% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.0571 3.2231 -4.60% 90.71% 151.70% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.3824 3.4194 -3.23% 17.76% 134.63% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.3723 3.3723 -3.23% 17.70% 134.40% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.2906 2.2906 -3.32% 58.86% 127.04% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.2378 2.2378 -3.32% 58.19% 125.18% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6273 4.6611 -4.40% 44.48% 117.70% 41.63 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.9745 2.9745 -3.75% 30.74% 116.93% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.7522 2.8892 -3.75% 30.53% 116.21% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.6238 2.7828 -3.75% 30.27% 115.35% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 06-23 10.1470 10.1470 -2.60% 54.70% 114.52% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 06-22 1.6548 1.6548 2.28% 58.72% 112.40% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 06-22 1.6095 1.6095 2.27% 58.23% 111.11% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9896 1.9896 -1.28% 49.34% 98.94% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9843 1.9843 -1.28% 49.18% 98.53% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6867 1.7497 -4.01% 46.68% 88.73% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6147 1.6777 -4.02% 46.10% 87.21% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.5555 2.6955 -2.92% 25.81% 80.19% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.8300 1.8300 -1.78% 56.83% 79.38% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.5473 2.5473 -2.93% 25.43% 79.07% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.8129 1.8129 -1.77% 56.37% 78.31% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2834 1.2834 -2.93% 24.93% 74.38% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 06-23 6.8650 8.3160 -3.51% 25.56% 70.19% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 06-23 6.7458 6.7458 -3.51% 25.31% 69.50% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 06-23 1.7819 1.7819 -2.76% 26.64% 69.09% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.9250 7.3020 -2.65% 29.58% 68.82% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.6569 5.4899 -2.81% 29.48% 68.73% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 06-23 1.7641 1.7641 -2.76% 26.39% 68.43% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.5316 4.5316 -2.81% 29.09% 67.71% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7760 1.7760 -2.88% 23.08% 57.74% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7408 1.7408 -2.88% 22.70% 56.80% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.5099 4.5099 -2.59% 34.58% 44.11% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.3873 4.3873 -2.58% 34.19% 43.26% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.6603 1.6603 1.06% 19.74% 40.55% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2357 1.2978 -4.19% 3.52% 40.18% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.6390 1.6390 1.06% 19.48% 39.94% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2246 1.2246 -4.19% 3.43% 39.91% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3697 1.3697 -2.82% 12.01% 39.13% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3668 1.3668 -2.82% 11.93% 38.92% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0766 2.0766 -2.61% 32.23% 37.44% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.4075 1.4075 1.10% 18.08% 36.74% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.4039 1.4039 1.09% 17.90% 36.39% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.9542 7.0632 -1.68% 23.96% 35.96% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4129 1.4129 -2.55% 32.19% 34.66% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.4484 3.6324 -0.55% 14.82% 33.17% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.3828 2.3828 -0.56% 14.48% 32.37% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.9271 1.9271 -1.70% 8.62% 32.36% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.8743 1.8743 -1.70% 8.40% 31.83% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 06-22 1.1601 1.1601 0.96% 11.64% 29.49% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.1950 3.6550 -2.02% 23.12% 29.40% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 06-22 1.1332 1.1332 0.95% 11.31% 28.70% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.1797 1.1797 0.46% 9.12% 23.28% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.1584 1.1584 0.46% 8.90% 22.80% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 2.9179 4.0279 -0.22% 4.01% 20.47% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1844 1.1844 -2.89% 2.59% 19.81% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1808 1.1808 -2.88% 2.46% 19.51% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2029 1.2029 -1.38% 2.23% 18.78% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.7685 1.9005 -0.76% 7.81% 18.20% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1828 1.1828 -1.38% 1.92% 18.07% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.7508 1.8828 -0.75% 7.70% 17.96% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9814 0.9814 -1.36% 2.51% 17.69% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0965 1.0965 -3.93% 4.78% 17.12% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.8830 4.0010 -2.21% -5.67% 16.78% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9529 0.9529 -1.37% 2.20% 16.73% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.4940 0.4940 -1.14% 2.72% 16.13% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.4916 0.4916 -1.15% 2.67% 16.00% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2040 2.2040 -1.91% 1.05% 13.61% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3581 1.5661 -0.39% 3.47% 13.31% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.7613 1.7613 -0.41% 7.76% 12.96% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3030 1.5000 -0.38% 3.26% 12.86% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1894 1.1894 -0.91% 7.11% 12.56% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.6712 1.6712 -0.41% 7.54% 12.51% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1665 1.1665 -0.91% 6.92% 12.12% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3153 1.9973 -0.30% 5.00% 10.88% 3.04 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2830 1.9390 -0.30% 4.94% 10.77% 2.06 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1191 1.4701 -0.42% 4.47% 10.65% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2413 1.2413 -0.42% 4.42% 10.53% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0088 2.0088 -1.44% -0.18% 10.43% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.5794 2.5894 -2.62% -6.32% 10.30% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.7543 5.5373 -2.09% -7.53% 10.03% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9705 1.9705 -1.44% -0.48% 9.75% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3605 1.7385 -0.32% 3.95% 9.63% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.5148 2.5148 -2.62% -6.60% 9.63% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3604 1.3604 -0.32% 3.96% 9.62% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.6196 4.9026 -2.09% -7.81% 9.38% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3354 1.6904 -0.32% 3.74% 9.20% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1434 1.3624 -0.27% 3.83% 9.04% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0972 1.1422 -0.27% 3.83% 9.04% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2996 1.3976 -0.28% 3.83% 9.03% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2376 1.2376 -1.05% -1.42% 8.41% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1210 1.1210 -0.08% 2.83% 7.47% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1151 1.1151 -0.08% 2.78% 7.37% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.3141 1.3141 0.02% 2.82% 7.29% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1499 1.1499 -0.24% 1.98% 7.16% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.8471 1.8471 -0.40% 3.89% 7.08% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.3032 1.3032 0.02% 2.69% 7.03% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.8221 1.8221 -0.41% 3.68% 6.64% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2663 1.2663 -2.07% -9.85% 6.63% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1204 1.1204 -0.91% 4.16% 6.41% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2620 1.2620 - -7.29% 6.36% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2976 1.7503 -0.27% 2.77% 6.22% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.8965 2.1965 -1.27% -0.82% 6.18% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0969 1.0969 -0.91% 3.94% 5.99% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2216 1.2216 -2.08% -10.21% 5.78% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3895 1.3895 -0.27% 2.55% 5.78% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.0635 1.0635 0.04% 1.73% 5.66% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.8595 1.8595 -1.26% -1.12% 5.54% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.0774 1.0774 0.15% 2.13% 5.47% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1749 1.8999 -0.37% 3.59% 5.47% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0607 2.0027 -0.15% 2.39% 5.27% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0680 1.1040 -0.16% 2.39% 5.27% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.0449 1.0449 0.02% 1.53% 5.24% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.0567 1.0567 0.14% 1.92% 5.05% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4172 1.6332 -0.31% 2.45% 4.95% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9539 0.9539 -2.68% -12.04% 4.85% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0579 1.9219 -0.16% 2.18% 4.84% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.9005 5.5015 -0.31% 2.40% 4.84% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3259 1.8079 -0.16% 2.28% 4.77% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.5236 1.5836 -0.20% 1.77% 4.50% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.3828 1.7178 -0.17% 2.03% 4.30% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4934 1.5534 -0.19% 1.67% 4.29% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.8230 1.8230 -2.25% -5.15% 4.05% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9271 0.9271 -2.69% -12.39% 4.02% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1038 1.1038 -0.02% 2.77% 3.78% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.6547 1.6387 -3.22% -4.74% 3.64% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.3124 2.3124 -1.97% 0.69% 3.42% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1046 1.1046 -0.24% 2.02% 2.88% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0394 1.1514 -0.03% 2.08% 2.42% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 06-23 2.3497 2.6327 -0.03% 1.75% 2.32% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1083 1.2647 -0.02% 2.12% 2.30% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0744 1.3128 -0.02% 2.11% 2.30% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1101 1.1551 -0.04% 1.83% 2.23% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1539 1.3689 -0.03% 1.83% 2.22% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0465 1.2105 -0.03% 1.97% 2.18% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1636 1.1636 -0.02% 1.78% 2.15% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.4373 1.4663 -0.03% 1.66% 2.13% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2538 1.4318 -0.02% 1.66% 2.13% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2697 1.3717 -0.04% 1.80% 2.09% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2420 1.2670 -0.04% 1.79% 2.09% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0999 1.2589 -0.05% 1.80% 2.08% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0325 1.1630 0.00% 0.52% 1.98% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1871 1.2301 -0.02% 1.24% 1.94% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1021 1.1021 -0.01% 1.04% 1.94% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0314 1.1934 -0.01% 1.22% 1.94% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1696 1.4316 -0.03% 1.55% 1.91% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.2230 1.3520 -0.04% 1.63% 1.83% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0960 1.0960 -0.01% 0.97% 1.79% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0597 1.0867 -0.01% 1.02% 1.77% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0801 1.5411 -0.02% 1.44% 1.76% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0797 1.1417 -0.02% 1.44% 1.76% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0647 1.5457 -0.02% 1.16% 1.75% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0701 1.4861 -0.01% 1.16% 1.74% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0128 1.1718 -0.02% 1.39% 1.72% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.3921 1.4211 -0.03% 1.46% 1.72% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.3160 1.3160 -0.01% 0.95% 1.64% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1445 1.4555 -0.01% 0.95% 1.64% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0721 1.1754 -0.01% 1.20% 1.60% 26.17 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1198 1.2858 -0.01% 0.96% 1.58% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0684 1.0784 -0.01% 0.91% 1.56% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.2712 1.2712 -0.02% 0.95% 1.56% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0936 1.0936 -0.01% 0.89% 1.55% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1796 1.1996 -0.02% 1.04% 1.54% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0859 1.0859 -0.02% 0.97% 1.53% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0912 1.2028 -0.01% 0.79% 1.49% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1221 1.1471 -0.02% 1.15% 1.49% 0.03 张顺晨 等 限大额 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9760 2.0710 -1.45% -3.33% 1.49% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1359 1.1439 0.00% 0.79% 1.48% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2352 1.3152 -0.05% 1.49% 1.47% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0370 1.0770 -0.02% 1.26% 1.43% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0352 1.2132 -0.01% 1.25% 1.42% 23.29 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0322 1.0952 -0.02% 1.25% 1.41% 0.00 张顺晨 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0807 1.0807 -0.02% 0.90% 1.38% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0785 1.4745 -0.02% 1.23% 1.36% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0861 1.0861 -0.01% 0.80% 1.35% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0579 1.3848 -0.03% 1.27% 1.30% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0273 1.0473 -0.01% 1.25% 1.30% 3.82 张顺晨 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1097 1.1793 -0.01% 0.69% 1.28% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0248 1.0478 -0.02% 1.16% 1.28% 15.28 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1133 1.1133 -0.01% 0.69% 1.28% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0170 1.4480 -0.03% 1.28% 1.23% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0736 1.1136 -0.02% 1.62% 1.22% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0576 1.2696 -0.04% 1.38% 1.14% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0221 1.3067 -0.02% 1.59% 1.14% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0309 1.0309 -0.01% 0.60% 1.07% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0726 1.3139 -0.02% 1.48% 1.06% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1317 1.1317 -0.04% 1.35% 1.04% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0016 1.0376 -0.80% -0.25% 0.90% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0852 1.2412 -0.04% 1.52% 0.81% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9943 1.0303 -0.80% -0.24% 0.70% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1108 1.1408 0.01% 0.51% -0.22% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0662 1.0972 0.10% -4.80% -0.33% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.3630 3.7630 -1.38% 0.51% -0.41% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0600 1.0910 0.10% -4.91% -0.58% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2403 1.2403 -0.48% -0.74% -0.61% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 06-23 2.2590 2.4940 0.98% -8.13% -1.77% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 06-23 2.4021 2.4021 0.98% -8.40% -2.36% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2240 1.2240 0.39% -13.57% -6.54% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2052 1.2052 0.38% -13.81% -7.08% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7406 1.7406 -2.41% -13.56% -12.09% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5649 1.5649 -0.20% -17.53% -15.96% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2220 2.0140 -0.65% -16.36% -17.10% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.6182 0.6182 -2.72% -17.39% -17.22% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 06-23 1.0090 3.1160 -0.59% -17.90% -17.70% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.5998 0.5998 -2.72% -17.63% -17.71% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1908 1.1908 -0.63% -18.17% -17.81% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1034 1.2004 -0.64% -18.42% -18.31% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.5517 0.5517 -2.78% -19.85% -19.05% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.5480 0.5480 -1.97% -20.15% -19.22% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.9034 0.9034 -1.21% -28.85% -23.73% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.9002 0.9002 -1.23% -28.89% -23.81% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.4771 0.4771 -1.28% -24.58% -25.67% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.5255 0.5255 -1.28% -24.57% -25.68% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.5052 0.5052 -1.29% -24.87% -26.27% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7802 1.7802 -3.40% 60.35% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7695 1.7695 -3.41% 59.88% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0367 1.0367 -0.26% 2.71% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0382 1.0382 -0.26% 2.79% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1392 1.1392 -0.27% 3.63% - 20.50 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.6966 0.6966 0.58% -24.17% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.6954 0.6954 0.58% -24.24% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2975 1.2975 -0.27% 2.76% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0120 1.0120 -4.30% 4.45% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.3004 2.3004 -1.97% 0.38% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0274 1.0274 -0.05% 2.21% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0258 1.0258 -0.04% 2.11% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8544 0.8544 -1.80% -13.59% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8582 0.8582 -1.81% -13.34% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8994 0.8994 -0.97% -7.72% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8981 0.8981 -0.98% -7.81% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0221 1.0221 0.21% 2.29% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0246 1.0246 0.22% 2.51% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0942 1.0942 -1.93% 9.19% - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0915 1.0915 -1.93% 8.96% - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0071 1.0071 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0054 1.0054 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0798 1.0798 -2.88% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0790 1.0790 -2.88% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4598 1.4598 -5.13% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4583 1.4583 -5.13% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0105 1.0105 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0101 1.0101 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0033 1.0033 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0039 1.0039 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 2.9154 2.9154 -0.23% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 06-23 1.0103 1.0103 -1.73% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9899 0.9899 - - - 0.77 蔡铮 暂停申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9900 0.9900 - - - 3.24 蔡铮 封闭期 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1749 1.1749 -0.37% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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近3月

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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2609 1.0310% 1.02% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.4533 1.4010% 1.37% 1.34% 0.34% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3873 1.1580% 1.13% 1.10% 0.28% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3267 1.2730% 1.26% 1.26% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2608 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3265 1.2440% 1.24% 1.24% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3689 1.1500% 1.12% 1.10% 0.28% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.4349 1.3930% 1.36% 1.34% 0.34% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3339 1.3400% 1.35% 1.34% 0.34% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2672 1.0970% 1.10% 1.10% 0.28% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3528 1.4590% 1.37% 1.40% 0.34% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2867 1.2160% 1.13% 1.16% 0.28% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.4066 1.2290% 1.20% 1.17% 0.29% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2866 1.2160% 1.13% 1.16% 0.28% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3528 1.4590% 1.37% 1.40% 0.34% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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规模(亿元)

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深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.4210 2.4210 -2.02% 2.4030 0.74% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6860 1.8770 -2.37% 1.6830 0.18% 2.43 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2646 1.2646 -2.98% 1.2630 0.13% 1.16 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 怎么跌4.4%？涨的时候每次只2.多？人... [交银精选混合吧]

玫瑰花ROS

2026-06-24

109

1

 一直跌跌不休，不知道什么时候是底。... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

平安是福fW丫

2026-06-24

53

0

 清仓后又跌了5% [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

睿智的安德烈

2026-06-24

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 $交银品质增长一年混合A$大盘不管涨跌... [交银品质增长一年混合A吧]

起77777起

2026-06-24

55

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 $交银中证海外中国互联网指数(LOF)A$ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民Z2nOIk

2026-06-24

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3

 该跑就得跑 [交银成长动力一年持有混合A吧]

股友DvRWsJ

2026-06-23

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 5年了，亏29%。 [交银新成长混合吧]

基民8VT0NB

2026-06-23

49

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 我们的基金经理韩威俊在干什么呢？相... [交银内需增长一年持有混合吧]

温柔敦厚的董洛琴

2026-06-23

49

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 $交银施罗德启欣混合$ [交银施罗德启欣混合吧]

基民5201N6x586

2026-06-23

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 $交银精选混合$该分红不分，伤害基民... [交银精选混合吧]

基民tEkhnM

2026-06-23

59

1

 交银内需增长混合六年表现令人失望 [交银内需增长一年持有混合吧]

航宇城

2026-06-23

62

1

 $交银品质增长一年混合A$买的啥玩意儿... [交银品质增长一年混合A吧]

盆满满堂的大年

2026-06-23

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 垃圾 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

公共的蒋太红1

2026-06-23

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1

 -1.95 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-06-23

53

0

 $交银施罗德启欣混合$这只基金！换基... [交银施罗德启欣混合吧]

有责任心的赛拉

2026-06-23

13459

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-06-23

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 这波反弹六连涨，又创新高，还得拿的... [交银安心收益债券A吧]

舒适的戚亦凡1

2026-06-23

47

0

 今天又大跌，周中是啦，还是故意坑害... [交银启道混合吧]

股友38355H52r6

2026-06-23

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 快点换人吧 [交银蓝筹混合吧]

基民1O2cY0

2026-06-23

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 你这个偏门没捞好哟 [交银趋势混合A吧]

股友37200D87u1

2026-06-23

46

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 最近真不理想，以前回撤还可以，现在... [交银先进制造混合A吧]

晴天还是下雨

2026-06-23

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 这谁懂？ [交银施罗德启欣混合吧]

无谓号

2026-06-23

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 持仓股竟然有建筑材料股，这个基金经... [交银趋势混合A吧]

股友QXn1G5

2026-06-23

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 垃圾无语 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民gTDPsf

2026-06-23

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 交银邵文婷：A股分化调整，是短期回调... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-06-23

33

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 昨日收益怎么不给 [交银数据产业灵活配置混合A吧]

牢固的吴露4

2026-06-23

42

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 $交银内需增长一年持有混合$这样基金... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民Jbg5LJ

2026-06-23

71

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 现在6:28分。我赌你今天7.15分出净值... [交银趋势混合A吧]

王晓斌8899

2026-06-23

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 $交银内需增长一年持有混合$韩威俊，... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民87069gt858

2026-06-23

47

1

 你就知道跌跌跌跌，你这个笨蛋 [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2026-06-23

50

0

 你还星星之火还未燎原呢，你真是笑死... [交银品质增长一年混合A吧]

基民1v7765A133

2026-06-23

52

0

 -4.40%，比纯科技基金跌得还狠！ [交银精选混合吧]

皂甙001

2026-06-23

65

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 这基彻底废了，干万不要补仓，越补越... [交银趋势混合A吧]

基民HFqhwH

2026-06-23

905

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 买了5年亏近-50%，丢人现眼！ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民a9nAbF

2026-06-23

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 韩经理倒是出来给大家讲一下天天创历... [交银品质增长一年混合A吧]

基民1v7765A133

2026-06-23

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 真t哎M哎d垃圾 [交银启诚混合C吧]

股友a9pU3e

2026-06-23

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 这经理了吗 [交银趋势混合A吧]

敢担当的石破天

2026-06-23

242

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 走吧，没啥可留恋的 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

专注的陶亿霏

2026-06-23

28337

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 基金盈亏终极之问———赚的谁的钱？... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

NPVIRR

2026-06-23

51

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 以前的风控去哪了？ [交银启诚混合A吧]

被骗的韭菜

2026-06-23

52

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 4.42！大家说这是调仓换股了吗？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

板鸭小蜜蜂

2026-06-23

54

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 这经理真不行啊，军工也才2.几 [交银趋势混合A吧]

基民U30Ojs

2026-06-23

38

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 差极了 [交银启诚混合C吧]

常顺529

2026-06-23

49

0

 涨的时候没跟上节奏趋势，这跌起来毫... [交银启诚混合A吧]

cp执基勇闯天涯

2026-06-23

44

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 CPO赛道走势一直遥遥领先，行业成长空... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-23

43

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 这两天挺有意思的 [交银启明混合A吧]

dstm

2026-06-23

42

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 跟跌不跟涨 [交银蓝筹混合吧]

基民4j2Xnf

2026-06-23

117

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 今天负多少能知道是否调仓！不行就把... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

板鸭小蜜蜂

2026-06-23

42

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 一只红的起到什么作用？ [交银先锋混合A吧]

股友6mLjtF

2026-06-23

51

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 你跟那个易方达冯波有的一拼 [交银启道混合吧]

跑就一个字

2026-06-23
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