交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 53.67 46/106
基金数量(只) 4 10.32 58/106
基金经理数量 42 34.81 28/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.01 ~ 26.06.23 刘迪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.8473 5.9223 -3.95% 83.99% 275.67% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.8301 5.9051 -3.95% 83.81% 274.93% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.2743 2.2743 -3.72% 50.39% 141.97% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.2311 2.2311 -3.72% 49.93% 140.50% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.2021 4.7321 -3.84% 53.47% 139.15% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.1641 4.1661 -3.84% 53.01% 137.73% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.7933 3.7933 -4.24% 64.51% 137.45% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.6945 3.6945 -4.25% 64.03% 136.04% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.7267 1.7267 -3.95% 53.62% 135.82% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.6868 2.6868 -4.46% 67.27% 129.60% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.6141 2.6141 -4.46% 66.77% 128.25% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.8283 2.9943 -4.05% 85.43% 127.96% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.7395 2.9055 -4.05% 84.30% 125.83% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.1073 3.1443 -3.45% 18.82% 115.50% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.0982 3.0982 -3.45% 18.76% 115.29% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.8345 2.8345 -3.32% 28.24% 104.83% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.6231 2.7601 -3.32% 28.03% 104.16% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.5012 2.6602 -3.32% 27.77% 103.33% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.0103 2.0103 -3.94% 48.89% 97.49% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.9647 1.9647 -3.95% 48.27% 95.86% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.4370 4.4708 -3.94% 34.77% 93.30% 41.63 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 06-04 1.4753 1.4753 0.10% 46.45% 89.24% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 06-05 8.9940 8.9940 -2.99% 46.05% 88.16% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 06-04 1.4354 1.4354 0.10% 46.01% 88.10% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.5096 2.6496 -3.28% 21.67% 77.57% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 06-05 2.5023 2.5023 -3.28% 21.31% 76.45% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.7605 1.7605 -1.93% 34.51% 74.67% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.7560 1.7560 -1.94% 34.37% 74.31% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2607 1.2607 -3.24% 20.62% 71.22% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.4928 1.5558 -4.69% 32.69% 67.41% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.4296 1.4926 -4.69% 32.16% 66.06% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 06-05 5.7760 7.1530 -2.91% 25.72% 63.32% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 06-05 6.5734 8.0244 -2.04% 23.66% 63.20% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 06-05 6.4605 6.4605 -2.04% 23.41% 62.54% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.5255 5.3585 -3.34% 25.17% 62.53% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.4051 4.4051 -3.34% 24.79% 61.55% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 06-05 1.6817 1.6817 -2.24% 20.69% 59.07% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 06-05 1.6653 1.6653 -2.24% 20.46% 58.43% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5819 1.5819 -4.67% 36.12% 54.24% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5676 1.5676 -4.67% 35.72% 53.33% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.6580 1.6580 -2.55% 16.44% 48.22% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.6256 1.6256 -2.55% 16.09% 47.33% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.2285 1.2902 -1.96% 3.30% 37.62% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.5945 1.5945 0.99% 15.57% 37.53% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.2176 1.2176 -1.96% 3.20% 37.35% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.5744 1.5744 0.99% 15.32% 36.95% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.3614 1.3614 0.93% 14.67% 34.69% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3297 1.3297 -1.57% 10.28% 34.54% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 06-05 4.0772 4.0772 -3.92% 23.93% 34.48% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 06-03 1.3580 1.3580 0.92% 14.48% 34.35% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.3269 1.3269 -1.57% 10.19% 34.33% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.9675 3.9675 -3.92% 23.57% 33.68% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.4209 3.6049 -0.38% 13.58% 31.99% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.3568 2.3568 -0.38% 13.24% 31.20% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.9043 1.9043 -0.86% 7.97% 30.10% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.8525 1.8525 -0.86% 7.75% 29.58% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.8826 1.8826 -4.08% 21.76% 28.71% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 06-05 5.6506 6.7596 -0.74% 21.54% 27.76% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.0480 3.5080 -3.48% 19.11% 27.42% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2715 1.2715 -4.05% 20.96% 25.04% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 06-04 1.1148 1.1148 0.18% 8.38% 24.31% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 06-04 1.0893 1.0893 0.17% 8.07% 23.56% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 06-04 1.1480 1.1480 -0.14% 7.57% 19.96% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 06-04 1.1274 1.1274 -0.15% 7.35% 19.48% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 06-04 2.9549 4.0649 0.12% 4.62% 19.35% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1856 1.1856 -1.68% 3.02% 18.76% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1821 1.1821 -1.68% 2.89% 18.47% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.7502 1.8822 -0.09% 7.33% 17.49% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.7328 1.8648 -0.10% 7.21% 17.25% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 06-05 0.9076 4.0256 -0.84% -2.59% 15.24% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.2390 2.2390 -0.36% 1.68% 14.29% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.9444 5.7274 -0.52% -3.51% 13.66% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 06-05 4.8058 5.0888 -0.52% -3.79% 12.98% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.3487 1.5567 -0.18% 3.20% 12.81% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3059 1.3059 - -5.79% 12.78% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.4928 0.4928 -0.79% 1.80% 12.59% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.4904 0.4904 -0.79% 1.74% 12.48% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2942 1.4912 -0.18% 2.98% 12.35% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.3287 1.3287 -0.87% -5.69% 12.32% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2747 1.2747 -1.10% -0.12% 12.25% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1598 1.1598 -1.99% -3.74% 11.90% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2824 1.2824 -0.86% -6.06% 11.43% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1408 1.1408 -1.99% -4.03% 11.22% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.7070 2.7170 -0.53% -2.24% 11.13% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1675 1.1675 -0.98% 5.34% 10.83% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9457 0.9457 -1.95% -3.42% 10.62% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.6400 2.6400 -0.53% -2.54% 10.46% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1452 1.1452 -0.97% 5.14% 10.40% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.7097 1.7097 -0.79% 5.01% 9.91% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9185 0.9185 -1.95% -3.72% 9.72% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.3007 1.9827 -0.28% 4.56% 9.69% 3.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.1083 1.4593 -0.40% 4.33% 9.66% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.2688 1.9248 -0.28% 4.51% 9.58% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.2294 1.2294 -0.40% 4.27% 9.55% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.6226 1.6226 -0.80% 4.80% 9.47% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.3528 1.7308 -0.18% 3.93% 9.30% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.3528 1.3528 -0.18% 3.95% 9.30% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.3281 1.6831 -0.18% 3.73% 8.86% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.1383 1.3573 -0.25% 3.76% 8.76% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0923 1.1373 -0.26% 3.76% 8.75% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2938 1.3918 -0.25% 3.75% 8.74% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.3169 1.3169 -0.05% 3.09% 8.29% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.3061 1.3061 -0.05% 2.96% 8.02% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0393 1.0393 -3.20% 0.70% 8.02% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1158 1.1158 -0.04% 2.17% 6.72% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1099 1.1099 -0.05% 2.11% 6.61% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.1395 1.1395 -0.18% 1.36% 6.31% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 06-04 1.0654 1.0654 -0.07% 2.42% 6.14% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2953 1.7482 -0.13% 2.69% 6.06% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.9380 1.9380 -2.01% -4.26% 6.04% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.8947 2.1947 -0.73% 1.48% 6.01% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 06-04 1.0470 1.0470 -0.07% 2.22% 5.71% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.8510 1.8510 -0.16% -2.63% 5.71% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.3873 1.3873 -0.14% 2.47% 5.63% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.8178 1.8178 -0.25% 2.63% 5.55% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1712 1.8962 -0.14% 3.89% 5.47% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0592 2.0012 -0.06% 2.59% 5.43% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0664 1.1024 -0.07% 2.58% 5.42% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.9015 1.9015 -2.02% -4.56% 5.39% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.8583 1.8583 -0.73% 1.18% 5.38% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 06-04 1.0732 1.0732 -0.02% 2.08% 5.37% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.7936 1.7936 -0.25% 2.42% 5.13% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0566 1.9206 -0.06% 2.38% 5.00% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 06-04 1.0528 1.0528 -0.02% 1.87% 4.94% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0998 1.0998 -0.95% 2.14% 4.88% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.3237 1.8057 -0.07% 2.52% 4.86% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.5235 1.5835 -0.09% 1.89% 4.55% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0769 1.0769 -0.95% 1.93% 4.46% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9902 0.9902 -1.02% -9.07% 4.41% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.3808 1.7158 -0.07% 2.27% 4.39% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.4934 1.5534 -0.09% 1.79% 4.34% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1037 1.1037 0.01% 3.03% 4.18% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1182 1.1442 0.21% -2.56% 4.15% 1.56 邵文婷 等 限大额 0.12% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.4049 1.6209 -0.13% 1.95% 4.12% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 06-05 3.8666 5.4676 -0.13% 1.90% 4.01% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2749 1.2749 0.23% 2.87% 3.94% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1118 1.1378 0.21% -2.68% 3.88% 0.98 邵文婷 等 限大额 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9628 0.9628 -1.02% -9.43% 3.58% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0401 1.1521 0.01% 2.38% 2.86% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 06-05 2.3512 2.6342 0.00% 1.99% 2.65% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0475 1.2115 -0.01% 2.34% 2.64% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1096 1.2660 0.01% 2.30% 2.63% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0977 1.3141 0.00% 2.29% 2.63% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1106 1.1556 -0.02% 2.09% 2.63% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1544 1.3694 -0.03% 2.08% 2.62% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1652 1.1652 -0.02% 2.18% 2.60% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2539 1.4319 -0.01% 1.93% 2.45% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.4374 1.4664 -0.01% 1.92% 2.44% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2702 1.3722 -0.02% 2.07% 2.39% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2425 1.2675 -0.02% 2.06% 2.39% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1003 1.2593 -0.02% 2.06% 2.39% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1706 1.4326 0.00% 1.79% 2.24% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2238 1.3528 -0.02% 1.90% 2.24% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1869 1.2299 -0.01% 1.40% 2.12% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0311 1.1931 -0.01% 1.38% 2.09% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0805 1.5415 -0.01% 1.65% 2.08% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0652 1.5462 0.01% 1.35% 2.08% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 06-05 1.0946 1.0946 -0.17% 1.42% 2.07% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0801 1.1421 0.00% 1.65% 2.07% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0705 1.4865 0.01% 1.35% 2.05% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1021 1.1021 0.01% 1.14% 2.04% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.3925 1.4215 -0.01% 1.72% 2.04% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0319 1.1624 0.01% 0.58% 2.03% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0135 1.1725 0.02% 1.55% 1.94% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0596 1.0866 0.00% 1.11% 1.90% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0961 1.0961 0.01% 1.07% 1.89% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0721 1.1754 -0.02% 1.41% 1.86% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2361 1.3161 -0.02% 1.76% 1.78% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1447 1.4557 0.00% 1.08% 1.78% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.3163 1.3163 0.00% 1.08% 1.77% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.6491 1.6331 -0.73% -3.48% 1.76% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.1221 1.1471 -0.03% 1.35% 1.75% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1199 1.2859 -0.01% 1.10% 1.74% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.2714 1.2714 0.00% 1.10% 1.72% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1796 1.1996 -0.01% 1.20% 1.71% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0685 1.0785 0.00% 1.00% 1.70% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0792 1.4752 -0.01% 1.45% 1.67% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0859 1.0859 0.00% 1.07% 1.67% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0935 1.0935 0.00% 0.97% 1.66% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0368 1.0768 -0.02% 1.47% 1.65% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0350 1.2130 -0.02% 1.46% 1.64% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0321 1.0951 -0.02% 1.46% 1.63% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0580 1.3849 -0.04% 1.56% 1.59% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1358 1.1438 0.00% 0.85% 1.56% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.0911 1.2027 0.00% 0.85% 1.55% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0273 1.0473 -0.02% 1.48% 1.54% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0736 1.1136 -0.05% 1.84% 1.53% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0248 1.0478 -0.02% 1.40% 1.52% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0170 1.4480 -0.05% 1.56% 1.51% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0808 1.0808 0.00% 0.99% 1.51% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0861 1.0861 0.00% 0.86% 1.46% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0580 1.2700 -0.02% 1.63% 1.45% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0221 1.3067 -0.05% 1.78% 1.44% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1098 1.1794 0.00% 0.75% 1.36% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0726 1.3139 -0.05% 1.69% 1.36% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 06-05 1.1134 1.1134 0.00% 0.75% 1.36% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1321 1.1321 -0.03% 1.60% 1.35% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.2633 2.2633 -1.58% -0.04% 1.27% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0850 1.2410 -0.06% 1.66% 1.21% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 06-05 1.0309 1.0309 0.00% 0.62% 1.12% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 0.9949 1.0309 -0.08% -0.78% 0.42% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 0.9876 1.0236 -0.08% -0.80% 0.18% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.1107 1.1407 0.00% 0.61% 0.08% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 06-05 3.3350 3.7350 -1.36% 0.39% -0.54% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.9130 2.0080 -1.65% -6.91% -2.55% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2151 1.2151 -1.88% -17.54% -6.30% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1968 1.1968 -1.89% -17.77% -6.83% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 06-05 2.1531 2.3881 -0.65% -14.84% -7.92% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 06-05 2.2902 2.2902 -0.65% -15.09% -8.47% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.7488 1.7488 -1.39% -15.39% -13.78% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.6439 0.6439 -1.17% -16.14% -15.69% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.5855 0.5855 -1.26% -17.23% -16.01% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.6249 0.6249 -1.17% -16.39% -16.20% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.5750 0.5750 -1.20% -18.46% -17.10% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.6540 1.6540 0.13% -13.05% -17.23% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 06-04 0.9757 0.9757 -1.02% -24.31% -18.19% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 06-04 0.9724 0.9724 -1.02% -24.34% -18.26% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 06-05 1.2760 2.0680 0.08% -13.02% -18.62% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 06-05 1.0570 3.2100 0.19% -14.48% -19.56% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2487 1.2487 0.14% -14.65% -19.65% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.1575 1.2545 0.14% -14.90% -20.12% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.5134 0.5134 -0.12% -19.01% -25.54% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.5654 0.5654 -0.12% -19.00% -25.55% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.5438 0.5438 -0.13% -19.32% -26.14% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5771 1.5771 -3.92% 51.94% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.5681 1.5681 -3.92% 51.48% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0346 1.0346 -0.13% 2.73% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.0360 1.0360 -0.13% 2.81% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.1343 1.1343 -0.26% 3.55% - 20.50 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.7149 0.7149 -1.35% -26.70% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.7160 0.7160 -1.36% -26.63% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.2952 1.2952 -0.13% 2.68% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.9605 0.9605 -3.14% -0.45% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 06-05 2.2523 2.2523 -1.59% -0.34% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0282 1.0282 0.00% 2.39% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 06-05 1.0266 1.0266 -0.01% 2.28% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8885 0.8885 -2.42% -11.09% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 06-05 0.8923 0.8923 -2.41% -10.81% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9539 0.9539 -0.24% -4.51% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 06-05 0.9527 0.9527 -0.25% -4.61% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0217 1.0217 0.01% 2.26% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 06-03 1.0194 1.0194 0.01% 2.05% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0265 1.0265 -1.70% 2.49% - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.0242 1.0242 -1.71% 2.28% - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0059 1.0059 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0045 1.0045 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0409 1.0409 -1.66% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.0402 1.0402 -1.66% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2658 1.2658 -4.08% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 06-05 1.2647 1.2647 -4.07% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0073 1.0073 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 06-05 1.0070 1.0070 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0009 1.0009 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0012 1.0012 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 06-04 2.9529 2.9529 0.12% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 06-05 0.9577 0.9577 - - - 0.10 蔡铮 等 封闭期 - 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蔡铮 封闭期 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蔡铮 暂停申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 06-05 1.1712 1.1712 -0.14% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.5099 1.3200% 1.33% 1.32% 0.35% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3148 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.4440 1.0770% 1.09% 1.08% 0.29% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3805 1.2450% 1.25% 1.25% 0.32% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.2756 1.0030% 1.00% 1.00% 0.26% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3413 1.2450% 1.25% 1.25% 0.32% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3175 1.0850% 1.08% 1.09% 0.29% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3833 1.3280% 1.33% 1.33% 0.35% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.4427 1.3410% 1.34% 1.32% 0.35% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3770 1.0980% 1.10% 1.08% 0.29% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.4607 1.5400% 1.44% 1.38% 0.35% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3958 1.2970% 1.19% 1.14% 0.29% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.4632 1.1480% 1.16% 1.15% 0.31% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.3957 1.2990% 1.19% 1.14% 0.29% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 06-05 0.4608 1.5400% 1.44% 1.38% 0.35% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.7130 1.9070 -0.17% 1.7080 0.29% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 06-05 2.4620 2.4620 -0.36% 2.4630 -0.04% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 06-05 1.1785 1.1785 -2.89% 1.1800 -0.13% 1.16 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 $交银稳健配置混合$这只老牌基金已经... [交银稳健配置混合吧]

股友276L73325Q

2026-06-06

79

0

 定投三个月亏4.8％了 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

八方来财AI

2026-06-06

137

3

 持有4年 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民5301z9O386

2026-06-06

68

0

 怎么做到天天跌的？连跌9天了 [交银主题优选混合A吧]

基民tGxu1l

2026-06-06

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3

 -2.72 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-06-06

127

1

 $交银启诚混合A$不能说金金持有的十只... [交银启诚混合A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

2026-06-06

54

0

 太垃圾啦！ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民KadaK2

2026-06-06

74

0

 交银施罗德基金管理有限公司关于终止... [交银现金宝货币A吧]

基金资讯

2026-06-06

75

0

 这货要暴跌了，2块1毛干到6块 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-06-05

62

0

 一天跌了三天 [交银定期支付双息平衡混合吧]

静秋888888

2026-06-05

102

1

 眼下科技，半导体包团，涨幅太高了，... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民ncwlSw

2026-06-05

60

0

 珍惜创业板回调之机，多跟进就行啦$交... [交银创业板50指数C吧]

山高路远些

2026-06-05

587

0

 五年还不够长吗？快回本吧 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

股友春去春又回

2026-06-05

72

0

 5?年过去了，还在回本-26%，还越跌越... [交银新成长混合吧]

敏捷的陶晗盈

2026-06-05

111

2

 什么时候这基吧里托不再乱叫，这基算... [交银趋势混合A吧]

基民HFqhwH

2026-06-05

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 通胀回落、加息担忧减弱，基金调整久... [交银稳利中短债债券A吧]

翻滚软糖兔

2026-06-05

76

1

 -1.77 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-06-05

706

1

 换基金经理，高位接盘 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金玉万贯的千手柱间

2026-06-05

78

1

 好，今天加仓 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

秀外慧中的游梦香

2026-06-05

62

0

 什么时候能到一元回本？ [交银启道混合吧]

基民961028VZ37

2026-06-05

93

1

 连续下跌半年，基民毫无办法，难道基... [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民696L8w3596

2026-06-05

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 终于套住了 [交银阿尔法核心混合A吧]

不理解你的人

2026-06-05

50

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 惨不忍睹 [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民LARG99

2026-06-05

53

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 $交银瑞元三年定期开放混合$，估计都... [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民88600N58z0

2026-06-05

54

0

 $交银安心收益债券A$ [交银安心收益债券A吧]

土桂亮君

2026-06-05

58

0

 真得是两天涨的不如这一天跌的 [交银启汇混合A吧]

基民txu82V

2026-06-05

65

0

 这一星期又跌3.81个点，连跌半年了， [交银瑞元三年定期开放混合吧]

股友37N68695X8

2026-06-05

84

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2026-06-05

1023

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-06-05

72

0

 科技调整一下应该还会涨，今天资金也... [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-06-05

2763

0

 这基金没人管了吗？坑人啊！ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民w6QNM7

2026-06-05

285

1

 不是一般的垃圾 [交银新成长混合吧]

积极主动之琴酒

2026-06-05

45

0

 ？？？跌这么多 [交银创新领航混合吧]

妩媚的雷涛

2026-06-05

690

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 这要感谢经理提供逢跌买入的机会， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-06-05

61

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 二级债稳健增强布局，走势持续爬坡，... [交银安心收益债券A吧]

舒适的戚亦凡1

2026-06-05

44

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 面对A股行业分化的市场特征，需要优先... [交银数据产业灵活配置混合C吧]

奋发的烈马

2026-06-05

62

0

 硬科技的爆发力果然不俗，这波电子行... [交银数据产业灵活配置混合C吧]

机泰祝农

2026-06-05

74

0

 6月前两日光模块涨得不错，整体是上行... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

想要赚票子

2026-06-05

33

0

 下跌盘里其实也有一条暗线 [交银数据产业灵活配置混合A吧]

我只在意有你的消息

2026-06-05

87

2

 今天亏了多少？ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友7I9Q881388

2026-06-05

82

0

 6月5日债市播报：信用债雨天，利率债... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-06-05

106

0

 交银邵文婷：北证50独立大涨，板块轮... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-06-05

65

1

 -2.94 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民kiyj41

2026-06-05

131

0

 6/5收市点评：三大指数集体下跌，机器... [交银优势行业混合吧]

交银施罗德基金

2026-06-05

73

0

 资金小幅回笼扰动行情，后续债市还能... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-06-05

66

1

 -1.33 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-06-05

77

0

 北证50独立大涨，板块轮动节奏是否生... [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-06-05

60

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 行情震荡也是情理之中，回调是为了更... [交银趋势混合A吧]

甜美的秦茜茹

2026-06-05

66

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 不要被短期波动吓跑了，今天这个盘面... [交银趋势混合A吧]

东东西西哦

2026-06-05

60

0

 这个持有体验是真不行可以接受大亏大... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

东财网友2240513823541722

2026-06-05
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