交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.96 57.94 36/106
基金数量(只) 3 10.09 68/106
基金经理数量 42 34.10 29/106
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.05 ~ 26.01.16 刘迪 认购期 - 详情 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.05 ~ 26.01.16 刘迪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.4543 3.5293 -2.92% 94.38% 139.12% 3.37 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.4467 3.5217 -2.92% 94.18% 138.64% 3.77 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.8517 2.8887 -3.06% 86.30% 114.72% 4.51 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.8445 2.8445 -3.06% 86.21% 114.50% 3.01 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5991 1.5991 -1.93% 57.64% 76.68% 0.95 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5725 1.5725 -1.93% 57.16% 75.60% 0.56 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 01-13 2.3205 2.3205 -1.83% 53.63% 71.77% 0.10 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 01-13 2.1502 2.2872 -1.84% 53.38% 71.21% 15.87 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 01-13 2.0535 2.2125 -1.84% 53.06% 70.51% 14.49 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.8888 3.4188 -2.14% 52.59% 68.76% 7.13 封晴 限大额 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.8693 2.8713 -2.14% 52.13% 67.76% 0.04 封晴 限大额 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5569 1.5569 1.79% 12.01% 67.62% 0.67 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1814 1.1814 -2.14% 49.13% 67.10% 24.44 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5369 1.5369 1.79% 11.69% 66.64% 1.04 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.1373 2.2773 1.10% 41.84% 62.83% 9.25 何帅 限大额 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.5422 2.5422 -3.01% 51.67% 62.27% 6.39 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.7697 1.7697 -2.64% 43.76% 61.96% 3.08 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.1362 2.1362 1.10% 41.39% 61.82% 0.07 何帅 限大额 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1638 4.1976 -0.91% 46.61% 61.46% 50.76 张雪蓉 等 限大额 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.4817 2.4817 -3.01% 51.22% 61.29% 0.09 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.7258 1.7258 -2.63% 43.32% 60.99% 0.20 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5031 1.5031 -1.24% 38.24% 60.74% 1.32 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 01-13 5.6696 7.1206 -0.18% 35.10% 60.45% 44.97 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 01-13 5.5811 5.5811 -0.18% 34.82% 59.80% 2.64 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4741 1.4741 -1.24% 37.69% 59.47% 0.73 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2323 1.2953 -0.56% 32.48% 57.36% 22.62 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1839 1.2469 -0.56% 31.94% 56.08% 2.14 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.1040 1.1040 0.57% 32.45% 55.56% 12.11 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.0767 1.0767 0.57% 32.05% 54.63% 2.24 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4892 1.4892 -0.65% 29.23% 52.30% 1.86 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0816 1.0816 1.15% 38.28% 52.15% 27.90 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4636 1.4636 -0.65% 28.84% 51.39% 1.97 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 01-13 1.5172 1.5172 -1.70% 36.29% 51.19% 0.20 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 01-13 1.5047 1.5047 -1.70% 36.01% 50.58% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.6347 1.8007 -2.41% 26.45% 50.07% 16.01 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 01-13 6.7460 6.7460 -1.65% 34.22% 49.91% 27.96 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.1397 3.1497 -0.31% 25.23% 49.69% 5.50 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5918 1.7578 -2.42% 26.00% 49.10% 1.27 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.0691 3.0691 -0.31% 24.83% 48.82% 3.16 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 01-13 5.8042 5.9832 -3.45% 24.65% 46.92% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 01-13 5.6731 6.7821 -3.45% 24.57% 46.46% 18.23 徐森洲 限大额 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2435 1.2435 0.00% 26.10% 46.11% 0.86 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2128 1.2128 0.00% 25.59% 44.95% 0.47 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.0710 4.1890 -0.07% 31.49% 44.24% 14.00 芮晨 限大额 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2341 1.2961 -1.13% 32.06% 41.53% 3.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2240 1.2240 -1.13% 31.92% 41.24% 0.38 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 01-13 2.6303 2.8653 1.41% 9.45% 40.67% 26.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.8809 1.8809 -0.75% 22.13% 40.24% 0.91 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 01-13 2.8043 2.8043 1.41% 9.12% 39.82% 0.79 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.8327 1.8327 -0.75% 21.89% 39.69% 0.54 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2521 1.2521 1.15% 21.28% 39.57% 0.42 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2344 1.2344 1.14% 20.90% 38.73% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1002 1.1002 -0.10% 13.22% 38.37% 18.45 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7719 1.7559 -2.23% 17.56% 38.06% 12.72 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4293 1.4293 -0.51% 18.32% 37.22% 24.88 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3838 1.3838 -0.51% 17.85% 36.15% 4.93 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0174 1.0174 1.08% 19.65% 35.76% 13.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9905 0.9905 1.08% 19.04% 34.67% 1.44 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.3309 1.3309 3.19% 11.03% 34.15% 84.02 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.3267 1.3267 3.19% 10.97% 34.02% 4.39 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.2743 3.4583 -2.15% 21.67% 33.69% 7.85 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3327 1.3327 -2.15% 15.16% 33.24% 12.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4022 1.4022 - 17.61% 32.92% 22.41 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.2193 2.2193 -2.15% 21.29% 32.88% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.6462 4.4792 0.30% 23.26% 32.78% 37.17 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 01-13 5.2144 5.9974 -0.59% 17.63% 32.02% 31.93 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.5576 3.5576 0.30% 22.88% 31.98% 0.76 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 01-13 5.0800 5.3630 -0.59% 17.27% 31.23% 3.00 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.8320 6.0210 0.27% 24.09% 30.63% 35.70 何帅 限大额 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.0954 1.0954 1.22% 19.16% 29.69% 2.86 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.0728 1.0728 1.21% 18.78% 28.90% 1.32 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.5007 0.5007 -1.94% 9.97% 28.68% 1.16 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.4985 0.4985 -1.93% 9.90% 28.55% 0.12 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.0726 2.3726 -1.72% 14.86% 27.03% 18.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.0375 2.0375 -1.72% 14.50% 26.26% 0.23 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 01-12 3.0450 3.9850 0.63% 13.66% 25.92% 1.94 陈俊华 等 限大额 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.1161 2.1161 -0.22% 14.30% 25.85% 0.65 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.4463 1.4463 0.72% 19.13% 25.66% 0.94 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.4305 1.4305 0.73% 18.87% 25.14% 1.52 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.0813 2.0813 -0.22% 13.94% 25.12% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.2486 1.2486 0.79% 18.82% 23.67% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.1380 2.2330 -0.09% 8.64% 22.17% 3.18 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7114 0.7114 -0.57% 1.41% 22.04% 18.25 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2182 1.2182 -1.07% 16.93% 21.83% 0.62 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.6026 1.6026 -0.65% 5.06% 21.37% 17.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2099 1.2099 -1.08% 16.57% 21.10% 0.51 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7811 0.7811 -0.26% 1.31% 21.01% 16.12 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7092 0.7092 -0.57% 1.10% 20.82% 23.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.4159 3.4159 -0.77% 7.48% 20.55% 19.07 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7599 0.7599 -0.25% 1.00% 20.29% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 01-13 2.2950 2.2950 -0.74% 13.67% 19.91% 0.62 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.3316 3.3316 -0.77% 7.15% 19.81% 0.09 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.9820 1.9820 0.25% 9.99% 19.47% 2.26 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.1214 1.1214 1.10% 15.09% 19.40% 1.35 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.0978 2.0978 -0.18% 2.88% 19.03% 2.03 周中 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.1031 1.1031 1.10% 14.86% 18.93% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0905 1.0905 -0.66% 3.11% 18.60% 8.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2746 1.2746 1.42% 2.30% 17.80% 7.12 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3336 1.5416 -0.44% 7.99% 17.02% 6.93 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.2818 1.4788 -0.44% 7.78% 16.57% 0.67 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.6040 3.0640 -0.50% 3.95% 16.09% 7.18 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.6916 1.8236 -0.79% 10.48% 15.39% 2.43 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.6762 1.8082 -0.78% 10.36% 15.20% 1.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.3694 2.3694 -0.45% 4.38% 13.86% 44.27 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1360 1.1360 -0.06% 7.44% 10.98% 1.39 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1446 1.1516 -0.13% 1.09% 10.69% 1.46 邵文婷 等 限大额 0.12% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1161 1.1161 -0.05% 7.23% 10.55% 0.49 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1393 1.1463 -0.13% 0.96% 10.42% 0.92 邵文婷 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1021 1.1021 -0.03% 4.57% 9.59% 0.99 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3282 1.7062 -0.23% 5.45% 9.52% 16.03 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0968 1.0968 -0.03% 4.52% 9.48% 0.40 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.4030 3.8030 0.12% -1.16% 9.25% 48.90 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3060 1.6610 -0.23% 5.24% 9.07% 1.40 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2212 1.4462 -0.20% 6.83% 8.48% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.6647 1.6647 -0.55% 5.35% 8.47% 0.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2162 1.2162 -0.21% 6.78% 8.37% 0.89 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.2971 1.2971 0.25% 5.13% 8.24% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2971 1.9561 -0.13% 5.81% 8.18% 3.00 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2633 1.8993 -0.13% 5.75% 8.08% 0.77 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.5824 1.5824 -0.55% 5.13% 8.04% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.2878 1.2878 0.25% 5.01% 7.96% 21.30 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1132 1.3322 -0.22% 5.13% 7.93% 15.65 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.2653 1.3633 -0.22% 5.12% 7.74% 6.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0570 1.0570 0.30% 4.19% 7.65% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0404 1.0404 0.31% 3.98% 7.22% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0686 1.0686 0.33% 3.66% 6.80% 5.87 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1403 1.1403 -0.10% 6.44% 6.54% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.8038 1.8038 -0.15% 3.66% 6.43% 0.59 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0500 1.0500 0.32% 3.45% 6.37% 2.37 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0634 1.0634 -0.02% 4.41% 6.23% 0.36 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.7826 1.7826 -0.16% 3.45% 6.01% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.2705 1.7250 -0.06% 3.05% 5.88% 1.51 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0828 1.0828 0.05% 2.65% 5.84% 3.49 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0447 1.0447 -0.03% 4.10% 5.60% 0.29 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0645 1.9855 -0.15% 2.82% 5.48% 21.47 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3629 1.3629 -0.05% 2.83% 5.45% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0619 1.0619 0.04% 2.44% 5.41% 1.13 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0617 1.9067 -0.15% 2.62% 5.06% 2.85 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0274 1.0274 -0.06% 3.13% 4.69% 0.57 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3952 1.6112 -0.08% 2.70% 4.45% 1.83 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.1546 1.8796 -0.31% 3.55% 4.38% 14.04 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.8416 5.4426 -0.08% 2.65% 4.35% 2.48 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5052 1.5652 -0.03% 2.55% 4.16% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0116 1.0116 -0.06% 2.80% 4.05% 0.22 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3071 1.7891 -0.16% 2.72% 4.01% 14.24 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.9112 1.9112 -0.40% 1.56% 4.00% 2.60 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4766 1.5366 -0.03% 2.44% 3.94% 5.06 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3658 1.7008 -0.16% 2.48% 3.58% 0.33 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.7053 0.7053 -0.35% -1.86% 3.55% 15.51 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4798 1.4798 -0.03% 1.11% 3.32% 3.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.6405 0.6405 -0.34% -1.82% 3.24% 17.08 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4800 2.2720 -0.20% -0.13% 2.85% 2.18 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.6805 0.6805 -0.35% -2.27% 2.73% 0.72 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3749 1.4719 -0.04% 0.80% 2.70% 0.57 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 01-13 1.2500 3.5880 -0.08% 0.97% 2.54% 6.66 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0435 1.0435 -0.04% 1.08% 2.48% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0280 1.1585 0.00% 1.43% 2.42% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0949 1.0949 -0.09% 1.98% 2.26% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0358 1.0358 -0.05% 0.85% 2.06% 0.35 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1443 1.1443 0.03% 0.27% 1.85% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0918 1.0918 -0.01% 0.89% 1.73% 2.76 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1740 1.2170 0.02% 0.71% 1.66% 126.31 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0498 1.0768 0.01% 0.69% 1.66% 22.53 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0202 1.1822 0.02% 0.72% 1.65% 3.02 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 01-13 2.3121 2.5951 0.02% 0.58% 1.61% 17.04 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0850 1.0850 0.01% 0.65% 1.61% 0.29 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0865 1.0865 0.00% 0.81% 1.58% 11.27 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0764 1.0764 0.01% 0.53% 1.53% 0.84 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0643 1.5343 0.00% 0.62% 1.52% 5.47 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0915 1.1365 0.02% 0.42% 1.45% 11.42 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1345 1.3495 0.01% 0.41% 1.44% 28.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.4155 1.4445 0.04% 0.47% 1.43% 31.55 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2347 1.4127 0.03% 0.47% 1.43% 17.69 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0594 1.0694 0.00% 0.59% 1.42% 0.17 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0835 1.1951 0.00% 0.65% 1.41% 22.19 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1279 1.1359 0.01% 0.65% 1.41% 9.35 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0785 1.0785 0.01% 0.55% 1.41% 44.58 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0195 1.1315 0.03% 0.35% 1.40% 20.69 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0719 1.0719 0.00% 0.45% 1.37% 6.20 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1101 1.2761 0.00% 0.62% 1.36% 37.13 连端清 限大额 - 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0637 1.4747 0.01% 0.62% 1.34% 30.01 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2603 1.2603 0.00% 0.61% 1.32% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0276 1.1916 0.03% 0.20% 1.28% 24.55 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2217 1.2467 0.02% 0.31% 1.27% 13.29 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2489 1.3509 0.02% 0.31% 1.26% 20.69 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1686 1.1886 0.01% 0.50% 1.26% 11.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1029 1.1725 0.01% 0.56% 1.21% 0.60 姬静 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0774 1.5264 0.01% 0.30% 1.21% 20.60 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1064 1.1064 0.00% 0.55% 1.20% 0.22 姬静 开放申购 - 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0780 1.1270 0.01% 0.29% 1.20% 14.00 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1529 1.4149 0.02% 0.37% 1.19% 0.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2046 1.3336 0.02% 0.22% 1.05% 0.57 于海颖 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0076 1.1586 0.00% 0.33% 1.03% 30.12 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.3734 1.4024 0.03% 0.26% 1.02% 3.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0714 1.1624 0.01% 0.39% 0.96% 4.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0820 1.2410 0.02% 0.32% 0.92% 37.86 于海颖 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0251 1.0251 0.00% 0.48% 0.88% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.1090 1.1340 0.01% 0.34% 0.85% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0737 1.4617 0.01% 0.09% 0.80% 0.94 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0742 1.2906 0.03% 0.14% 0.75% 18.88 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2183 1.2983 0.02% 0.01% 0.72% 2.99 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1347 1.4457 0.00% 0.67% 0.71% 45.35 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0857 1.2421 0.03% 0.13% 0.70% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0237 1.0637 0.01% 0.17% 0.67% 47.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.3048 1.3048 0.00% 0.67% 0.66% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0219 1.1999 0.00% 0.16% 0.59% 88.64 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0190 1.0820 0.00% 0.15% 0.57% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0124 1.0354 0.01% 0.10% 0.45% 27.03 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0435 1.3704 0.01% -0.11% 0.18% 7.27 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0139 1.0339 0.00% 0.04% 0.17% 3.85 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0031 1.4341 0.02% -0.09% 0.10% 9.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0426 1.2546 0.01% -0.31% -0.03% 20.07 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0550 1.0950 0.00% -0.45% -0.07% 22.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0556 1.2969 0.01% -0.45% -0.09% 7.94 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1061 1.1361 0.01% -0.61% -0.11% 20.03 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0047 1.2893 0.01% -0.49% -0.12% 8.30 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1159 1.1159 0.01% -0.37% -0.15% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0677 1.2237 0.01% -0.79% -0.28% 21.63 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2881 1.2881 -0.74% 25.05% - 0.90 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2863 1.2863 -0.73% 24.96% - 0.51 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5282 1.5282 -2.36% 47.61% - 0.63 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5255 1.5255 -2.36% 47.46% - 0.62 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1713 1.1713 -0.37% 13.92% - 0.80 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1690 1.1690 -0.37% 13.77% - 0.17 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.2500 1.2500 0.78% 18.96% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0682 1.1132 -0.22% 5.13% - 9.42 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0647 1.0867 -0.15% 2.82% - 11.41 魏玉敏 限大额 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3282 1.3282 -0.23% 5.45% - 0.30 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0762 1.0762 0.03% 1.00% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1573 1.1573 -1.37% 15.66% - 8.18 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1534 1.1534 -1.38% 15.31% - 3.91 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0166 1.0166 -0.12% - - 3.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0174 1.0174 -0.11% - - 9.89 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1110 1.1110 -0.22% - - 4.45 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.9779 0.9779 0.94% - - 1.85 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.9771 0.9771 0.94% - - 0.80 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.2704 1.2704 -0.05% - - 0.44 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0087 1.0087 0.17% - - 17.17 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.3634 2.3634 -0.45% - - 3.48 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0059 1.0059 0.01% - - 0.79 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0051 1.0051 0.01% - - 1.60 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0208 1.0208 0.09% - - 8.33 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0227 1.0227 0.09% - - 8.50 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.9799 0.9799 0.70% - - 0.34 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.9793 0.9793 0.70% - - 1.75 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0072 1.0072 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0079 1.0079 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0036 1.0036 -0.32% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0029 1.0029 -0.32% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2820 1.0620% 1.06% 1.07% 0.28% 1,009.84 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3866 1.4290% 1.42% 1.46% 0.38% 56.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3204 1.1860% 1.18% 1.22% 0.32% 34.79 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3483 1.3060% 1.31% 1.31% 0.34% 2.45 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2799 1.0410% 1.04% 1.07% 0.27% 1,075.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3460 1.2850% 1.29% 1.31% 0.33% 1.61 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3093 1.2180% 1.24% 1.28% 0.31% 4.63 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3750 1.4600% 1.48% 1.53% 0.37% 150.77 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3757 1.4210% 1.42% 1.46% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3082 1.1770% 1.18% 1.22% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3738 1.4790% 1.46% 1.47% 0.37% 2.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3079 1.2350% 1.21% 1.22% 0.31% 7.14 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3393 1.2560% 1.25% 1.29% 0.33% 40.88 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3084 1.2360% 1.21% 1.22% 0.31% 0.71 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3737 1.4790% 1.46% 1.47% 0.37% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.8420 2.0510 0.27% 1.8280 0.76% 2.27 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 01-13 2.5260 2.5260 -0.79% 2.5140 0.48% 0.63 邵文婷
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0874 1.0874 -1.49% 1.0820 0.50% 3.92 蔡铮 等
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持股数

(万股)

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(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 39 0.49% 389.17 235,597.86
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.47% 563.99 226,722.29
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 33 0.38% 1,125.83 181,960.02
4 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 17 0.37% 2,371.13 176,459.39
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 32 0.36% 435.12 175,648.07
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.36% 476.66 174,346.54
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.36% 118.94 171,754.09
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 22 0.29% 2,140.34 141,283.89
9 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 26 0.24% 1,285.30 113,672.36
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 35 0.21% 1,391.01 99,526.91

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交银施罗德基金吧

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 老火，这么好的行情又要错过！ [交银施罗德启欣混合吧]

基民BMZ5iZ

2026-01-14

90

1

 医疗昨天冲高回落吓人？长上影线是阻... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-01-14

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26

 锡矿供应骤减，产业链安全受关注 [交银新成长混合吧]

晨星小茶馆

2026-01-14

210

31

 全球库存告急，金属供需失衡加剧 [交银优势行业混合吧]

记账本的诗

2026-01-14

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 机器人板块轮动到，我波段操作的01493... [交银鸿信一年持有期混合C吧]

敢作敢当的康

2026-01-14

7030

3

 牛市急跌，继续定投 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

禅股匠

2026-01-14

19

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 上了加仓榜 [交银均衡成长一年混合A吧]

毒枉为女子

2026-01-14

10

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 上了加仓榜 [交银均衡成长一年混合C吧]

伤口还是新的

2026-01-14

13

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 这个经理，真的是 [交银医药创新股票A吧]

基民YBK2ju

2026-01-14

86

3

 随时暴跌，快跑，先杀存储，稀土再杀... [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-01-14

11

0

 机器人行业最近订单好多啊，听说智元... [交银医疗健康混合发起C吧]

亲切的舒佑

2026-01-14

13

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 脑机接口涨疯了！我的基金跟着板块继... [交银养老2035三年(FOF)Y吧]

柔美的章茗

2026-01-14

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 [捂脸] [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-01-14

40

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 [微笑] [交银瑞丰混合(LOF)吧]

fffffffff_456

2026-01-14

20

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 最近的走势有点疲软啊，还不调仓换股... [交银精选混合吧]

我在中安躲牛市

2026-01-14

83

1

 买了5，6年了，还亏20%多，基金经理是... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

股友8o108i3613

2026-01-14

35

1

 昨天逆市大涨超过3个点这么牛给力 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

夏梦之瑶

2026-01-14

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 七连阳之后，北向资金和两融余额都在... [交银国证新能源指数(LOF)A吧]

欢乐的董珈川

2026-01-14

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 昨天股债都在调整，今天大盘继续开启... [交银安心收益债券A吧]

夏梦之瑶

2026-01-14

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 $华安上证科创板芯片ETF发起式联接A$... [交银产业机遇混合吧]

股友o9D5086588

2026-01-14

31

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 啥时候能回本 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民5301z9O386

2026-01-14

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 弹性大涨起来也很快的，今天要加油哦 [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-01-14

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 好好加油争取把昨天跌的涨回来 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-01-14

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 可控核聚变的商业化虽然还需要二三十... [交银数据产业灵活配置混合A吧]

欢乐的董珈川

2026-01-14

16

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 刚上车就有赚，还行 [交银安心收益债券A吧]

赚赚518

2026-01-14

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 拼夕夕够可以的 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

龍头运

2026-01-14

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 看好互联网科技，冲 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

赚赚518

2026-01-14

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 有点纠结，要不要加仓呢 [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

赚赚518

2026-01-14

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 近期行情不错呢，再加点 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

赚赚518

2026-01-14

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1

 发现一个亏货， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-01-14

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 目前估值已经涨了三个点了，今天这波... [交银上证科创板100指数C吧]

山也听风吖

2026-01-14

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 昨天回调，今天就反弹了，创业板还是... [交银创业板50指数C吧]

山也听风吖

2026-01-14

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 今年股市的行情是我坚持下去的动力，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

山也听风吖

2026-01-14

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 应该股市不会一蹶不振吧，后面还有空... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

山也听风吖

2026-01-14

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 熬都熬了这么久了，不到最后一刻我是... [交银创业板50指数C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-01-14

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 还挺多小伙伴关注的呀，我也买点看看... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-01-14

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 对比了下，014939这波下跌比同类少亏... [交银均衡成长一年混合C吧]

热情似火的温

2026-01-14

992

3

 交银新生近期买入图， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-01-14

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 交银施罗德在害投资人！看看选的股票... [交银成长动力一年持有混合A吧]

基民5692nF6025

2026-01-14

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 麻目（盲目）看多持基等待涨， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-01-14

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 调都不调，直接开整 [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2026-01-14

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 建行代销的基金，真的是史上最差，基... [交银启道混合吧]

基民A2zdDb

2026-01-14

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 投入了，坚持了，收获了，清仓了，感... [交银先进制造混合A吧]

基民AAqj22

2026-01-14

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 赛道好。弹性足，拿好筹码就是！稳步... [交银上证科创板100指数C吧]

知足常乐就美

2026-01-14

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 看好长线趋势，稳住心态就好 [交银创业板50指数C吧]

知足常乐就美

2026-01-14

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 整体向上趋势，这波趋势不错！ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

知足常乐就美

2026-01-14

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 趋势不错，反弹能力强，坐稳了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

知足常乐就美

2026-01-14

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 放长眼光来看还是不错的，准备跟上试... [交银安心收益债券A吧]

秋意浓浓

2026-01-14

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 已经连续两天上涨啦，最近表现还不错... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

秋意浓浓

2026-01-14

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 反正修复起来也猛，拿着就行了 [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

秋意浓浓

2026-01-14
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