交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.76 55.02 40/106
基金数量(只) 6 10.79 48/106
基金经理数量 48 36.54 24/106
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银佳盛债券C 029149 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.11.02 ~ 26.11.20 姜承操 等 认购期 0费率 详情 购买
交银佳盛债券A 029148 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.11.02 ~ 26.11.20 姜承操 等 认购期 - 详情 购买
交银周期研选混合发起C 028442 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.16 ~ 26.12.04 张明晓 -- - 详情 购买
交银周期研选混合发起A 028441 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.16 ~ 26.12.04 张明晓 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 11-13 2.1495 2.3155 -1.11% -21.01% 36.11% 14.68 杨芝廷 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 11-13 2.0765 2.2425 -1.11% -21.24% 34.89% 1.06 杨芝廷 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 11-13 3.0567 3.0567 -3.49% -18.09% 31.28% 7.99 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.9694 2.9694 -3.49% -18.34% 30.51% 1.70 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 11-13 2.0195 2.0195 -3.59% -23.12% 28.12% 4.37 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.9595 1.9595 -3.60% -23.35% 27.36% 1.14 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 11-13 3.9629 4.0379 -4.37% -28.62% 21.12% 28.01 高扬 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 11-13 3.9477 4.0227 -4.37% -28.70% 20.88% 30.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 11-13 4.4907 5.3237 0.13% -0.63% 20.29% 24.57 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 11-13 4.3599 4.3599 0.13% -0.93% 19.58% 0.47 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 11-13 2.5276 2.6676 -0.44% 0.59% 18.81% 6.48 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 11-13 2.5138 2.5138 -0.44% 0.30% 18.11% 0.11 何帅 限大额 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 11-13 5.5600 6.9370 -0.29% -2.98% 18.05% 24.95 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.2656 1.2656 -0.39% -0.13% 17.46% 10.26 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.5753 1.5753 -1.65% -21.36% 13.79% 0.83 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.5342 1.5342 -1.65% -21.68% 12.86% 1.35 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1986 1.1986 -1.02% -24.90% 11.55% 5.28 孙婕衎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1885 1.1885 -1.02% -25.13% 10.87% 1.97 孙婕衎 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 11-13 6.9380 6.9380 -0.91% -21.49% 10.55% 29.61 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 11-13 3.0390 3.5690 -1.83% -23.61% 10.27% 7.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 11-13 3.0037 3.0057 -1.83% -23.83% 9.62% 0.30 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1680 1.1680 1.13% -10.35% 9.26% 4.03 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 11-12 1.0927 1.0927 -1.04% -22.28% 7.85% 5.27 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.3151 3.4991 -2.81% -8.70% 7.40% 7.47 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 11-12 1.0603 1.0603 -1.05% -22.52% 7.20% 1.41 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.2481 2.2481 -2.81% -8.97% 6.77% 0.84 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 11-13 2.8346 3.0696 -2.43% 17.53% 6.45% 19.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 11-13 3.5770 3.9770 0.87% 0.14% 6.08% 35.00 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 11-13 3.0073 3.0073 -2.43% 17.18% 5.82% 3.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.6058 1.6058 -2.03% -25.85% 5.05% 0.96 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.7243 1.7243 -0.17% 0.34% 4.86% 0.47 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.6336 1.6336 -0.18% 0.14% 4.44% 0.11 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.5711 1.5711 -2.03% -26.07% 4.41% 0.72 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1791 1.1791 -1.47% -28.31% 4.23% 18.76 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.1164 1.1164 -0.19% 1.76% 3.96% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1263 1.2827 -0.16% 2.09% 3.67% 0.16 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0919 1.3303 -0.16% 2.10% 3.67% 15.26 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.3728 1.3728 -3.51% -24.41% 3.63% 0.93 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3187 1.3187 0.71% -2.39% 3.55% 4.70 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.2715 1.9825 -0.25% -1.06% 3.54% 3.39 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.2680 1.9240 -0.26% -1.12% 3.43% 6.14 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.3681 1.3681 -3.52% -24.49% 3.42% 1.05 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 11-13 3.4392 3.4392 0.65% -17.72% 3.31% 14.02 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1685 1.4795 0.00% 2.23% 3.20% 0.16 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.3427 1.3427 0.01% 2.16% 3.12% 0.66 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0758 1.4027 -0.08% 1.92% 3.08% 3.05 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0334 1.0334 -0.05% 1.24% 2.96% 0.26 姬静 等 限大额 - 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 11-12 2.9227 4.0327 -0.29% -0.06% 2.90% 12.19 蔡铮 开放申购 0.15% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0308 1.0308 -0.05% 1.13% 2.74% 26.64 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 11-13 3.3377 3.3377 0.65% -17.97% 2.69% 0.15 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.0528 1.2168 -0.17% 0.97% 2.59% 32.18 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0287 1.4597 -0.08% 1.38% 2.54% 6.95 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0974 1.2534 -0.20% 1.46% 2.50% 7.00 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.0449 1.1569 -0.19% 0.96% 2.50% 12.43 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0731 4.1069 -1.32% -21.91% 2.49% 41.97 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.2633 1.4413 -0.11% 0.98% 2.47% 72.28 黄莹洁 等 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.4482 1.4772 -0.11% 0.98% 2.46% 30.48 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1608 1.3758 -0.18% 0.93% 2.43% 41.25 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1168 1.1618 -0.18% 0.93% 2.43% 50.87 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 11-13 2.3644 2.6474 -0.16% 0.91% 2.39% 17.82 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.1701 1.1701 -0.16% 0.90% 2.33% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.2767 1.3787 -0.20% 0.89% 2.32% 10.99 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.2489 1.2739 -0.19% 0.90% 2.32% 9.06 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.1061 1.2651 -0.19% 0.90% 2.32% 27.81 于海颖 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0466 1.0866 -0.08% 1.18% 2.29% 7.40 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0184 1.2224 -0.08% 1.16% 2.27% 25.62 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0416 1.1046 -0.09% 1.15% 2.26% 0.05 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.1017 1.4527 -0.18% -2.10% 2.24% 1.35 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0801 1.1201 -0.16% 0.95% 2.19% 6.55 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0614 1.1837 -0.08% 1.01% 2.18% 10.65 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0197 1.1787 -0.15% 0.99% 2.17% 35.95 连端清 等 限大额 0.03% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.2216 1.2216 -0.18% -2.14% 2.14% 5.08 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0283 1.3129 -0.16% 0.95% 2.14% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0657 1.2777 -0.19% 1.01% 2.11% 5.36 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.1305 1.1555 -0.08% 0.96% 2.08% 0.04 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.1759 1.4379 -0.15% 0.78% 2.06% 20.32 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.4005 1.4295 -0.11% 0.78% 2.05% 5.32 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0345 1.0545 -0.08% 0.90% 2.05% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0791 1.3204 -0.16% 0.95% 2.04% 0.04 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.2284 1.3574 -0.19% 0.72% 2.04% 0.85 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1399 1.1399 -0.18% 0.96% 2.01% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0214 1.0554 -0.08% 0.96% 2.01% 11.25 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0728 1.5468 -0.16% 0.86% 1.99% 10.58 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0734 1.1474 -0.16% 0.86% 1.99% 9.80 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 11-13 5.4118 6.8628 -1.41% -17.87% 1.96% 38.58 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1939 1.2369 -0.10% 0.75% 1.92% 233.41 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0631 1.5521 -0.09% 0.80% 1.90% 4.75 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0372 1.1992 -0.11% 0.74% 1.90% 0.58 黄莹洁 等 限大额 - 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0623 1.4923 -0.09% 0.79% 1.89% 3.16 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.4105 1.6265 -0.16% 0.01% 1.82% 1.42 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.9468 2.2468 -1.48% -6.42% 1.75% 4.69 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1207 1.1207 -0.13% 1.50% 1.72% 1.73 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0634 1.2924 0.25% 0.75% 1.72% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 11-13 1.2392 1.3192 -0.19% 0.60% 1.71% 5.34 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 11-13 3.8803 5.4813 -0.17% -0.05% 1.71% 2.24 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1143 1.1143 -0.13% 1.45% 1.62% 0.62 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.1214 1.3404 -0.31% -2.15% 1.61% 83.15 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0761 1.1211 -0.31% -2.15% 1.61% 139.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1071 1.1071 -0.05% 0.63% 1.59% 7.02 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.2777 1.2777 0.24% 0.64% 1.59% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0914 1.0914 -0.05% 0.65% 1.59% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2745 1.3725 -0.32% -2.16% 1.59% 21.29 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0735 1.4785 -0.16% 0.64% 1.58% 1.57 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0338 1.9958 -0.26% -0.73% 1.57% 28.46 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0411 1.0971 -0.26% -0.72% 1.57% 29.56 魏玉敏 等 开放申购 0.09% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.3179 1.7999 -0.13% -0.66% 1.56% 14.76 魏玉敏 等 限大额 0.08% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 11-13 5.3095 5.3095 -1.41% -18.04% 1.55% 3.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0258 1.0258 -0.20% -1.55% 1.55% 0.50 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0390 1.1695 0.02% 0.77% 1.54% 80.58 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0993 1.0993 -0.04% 0.65% 1.54% 0.21 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0639 1.0909 -0.04% 0.55% 1.52% 23.32 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1844 1.2044 -0.11% 0.53% 1.51% 8.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1004 1.1004 -0.05% 0.55% 1.44% 16.56 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0855 1.0855 -0.05% 0.57% 1.44% 4.60 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0965 1.2081 -0.02% 0.61% 1.39% 5.06 姬静 等 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1414 1.1494 -0.03% 0.61% 1.39% 1.40 姬静 等 限大额 0.04% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0237 1.0237 -0.20% -1.63% 1.39% 0.38 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.3311 1.3311 -0.37% -2.17% 1.37% 8.58 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.3311 1.7091 -0.37% -2.18% 1.36% 22.11 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0909 1.0909 -0.04% 0.55% 1.34% 42.14 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0717 1.0817 -0.04% 0.44% 1.29% 0.12 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 11-11 1.4183 1.4183 0.22% -10.22% 1.26% 1.31 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.6472 1.7792 -1.26% -7.15% 1.20% 3.55 姜承操 等 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.1155 1.1155 -0.31% -2.35% 1.20% 34.90 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1142 1.1838 -0.02% 0.51% 1.18% 0.50 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1178 1.1178 -0.02% 0.50% 1.18% 0.09 姬静 等 开放申购 - 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0334 1.9134 -0.25% -0.92% 1.17% 4.13 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.3727 1.7077 -0.12% -0.84% 1.13% 1.08 魏玉敏 等 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.5183 1.5783 -0.15% -0.71% 1.13% 2.46 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.9043 1.9043 -1.48% -6.70% 1.13% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.6295 1.7615 -1.26% -7.24% 1.00% 4.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.3045 1.6595 -0.37% -2.37% 0.95% 5.61 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.4870 1.5470 -0.15% -0.81% 0.93% 5.27 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2765 1.7306 -0.42% -2.84% 0.92% 2.16 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0932 1.0932 -0.06% -0.46% 0.91% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2764 1.2764 -0.42% -2.84% 0.91% 0.94 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0332 1.0332 -0.02% 0.29% 0.87% 1.30 季参平 限大额 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 11-11 1.3980 1.3980 0.22% -10.40% 0.85% 1.24 陈玲斐 开放申购 0.10% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1376 1.1376 -0.06% -0.50% 0.81% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.7987 1.7987 -0.21% -1.44% 0.72% 0.48 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.3648 1.3648 -0.42% -3.03% 0.51% 2.40 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.7716 1.7716 -0.21% -1.64% 0.31% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1352 1.8602 -0.49% -4.39% 0.00% 17.89 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 11-13 0.9969 0.9969 -0.20% -0.31% -0.31% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.5682 1.5682 0.52% -18.75% -0.44% 11.52 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0411 1.0411 -0.24% -2.56% -0.46% 0.41 陈玲斐 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0214 1.0214 -0.23% -2.75% -0.84% 0.10 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.3049 1.5129 -0.61% -4.77% -0.93% 29.27 魏玉敏 等 限大额 0.08% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 11-13 2.5390 2.9990 0.83% -18.88% -0.94% 5.18 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 1.2712 1.2712 -0.11% -4.01% -1.23% 0.93 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 1.2593 1.2593 -0.12% -4.13% -1.48% 15.91 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0609 1.0609 -0.39% -8.21% -1.52% 0.70 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.2473 1.4443 -0.61% -5.17% -1.54% 4.17 魏玉敏 等 限大额 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0440 1.0440 -0.22% -3.40% -1.56% 3.56 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 11-11 1.1832 1.1832 0.20% -13.10% -1.78% 0.07 陈玲斐 开放申购 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0400 1.0400 -0.40% -8.40% -1.92% 0.28 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0224 1.0224 -0.22% -3.58% -1.95% 1.36 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 11-11 1.1789 1.1789 0.20% -13.21% -2.08% 0.70 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.8830 1.8830 0.32% -2.23% -2.18% 2.24 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1234 1.1754 0.77% 1.16% -2.23% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1156 1.1676 0.77% 1.04% -2.48% 0.72 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9720 0.9720 -1.18% -1.80% -3.48% 9.13 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9664 1.0024 -0.78% -5.08% -3.80% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9592 0.9952 -0.79% -5.09% -3.85% 0.16 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 11-13 4.5109 5.6199 -3.32% -25.53% -3.87% 15.90 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9418 0.9418 -1.18% -2.08% -4.23% 0.13 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0634 1.0634 -0.83% -10.19% -4.82% 0.79 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9497 0.9497 -0.23% -3.92% -5.17% 0.17 邵文婷 开放申购 - 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0412 1.0412 -0.83% -10.38% -5.20% 0.27 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1797 1.1797 -1.18% -3.10% -5.31% 0.20 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9475 0.9475 -0.24% -4.03% -5.38% 0.28 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.1675 2.1675 -0.51% -9.59% -5.51% 21.84 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1573 1.1573 -1.18% -3.40% -5.88% 0.36 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.1512 2.1512 -0.51% -9.87% -6.08% 2.07 杨浩 开放申购 - 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 11-12 0.9769 0.9769 -1.02% -14.03% -6.18% 1.00 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.4307 1.4307 -2.43% 5.77% -6.31% 0.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0746 1.1376 -2.31% -27.71% -6.51% 13.77 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 11-12 0.9520 0.9520 -1.03% -14.29% -6.75% 0.47 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.4052 1.4052 -2.44% 5.43% -6.87% 1.84 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3359 1.3359 -1.28% -19.95% -7.09% 1.63 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0255 1.0885 -2.31% -28.00% -7.26% 0.60 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 11-13 4.7865 5.5695 -0.30% -11.70% -7.49% 28.07 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0796 1.0796 -3.28% -31.46% -7.56% 0.45 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.0610 2.0610 0.24% -11.09% -7.62% 0.51 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3063 1.3063 -1.28% -20.19% -7.66% 2.24 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 11-13 4.6399 4.9229 -0.30% -11.97% -8.04% 5.94 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 11-13 0.9999 0.9999 -0.81% -10.33% -8.07% 2.21 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.2540 1.2540 -0.22% -13.92% -8.10% 21.94 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0670 1.0670 -3.27% -31.66% -8.11% 0.29 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 11-13 0.9774 0.9774 -0.81% -10.51% -8.44% 0.76 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1887 1.1887 -3.02% -13.46% -8.80% 6.65 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1191 1.1191 -1.11% -19.34% -9.42% 1.37 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1161 1.1161 -1.11% -19.40% -9.55% 0.95 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.7940 1.7940 1.16% 1.58% -10.77% 1.64 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0413 1.0413 -0.30% -15.44% -11.14% 0.69 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0370 1.0370 -0.31% -15.55% -11.37% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.3680 2.1600 0.74% 1.48% -11.51% 1.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 11-13 1.2552 1.2552 -1.61% -27.31% -11.84% 0.15 杜倩旖 暂停申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 11-13 1.1590 3.4100 1.13% 3.11% -12.00% 5.31 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 11-13 1.2405 1.2405 -1.61% -27.47% -12.21% 0.05 杜倩旖 暂停申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3576 1.3576 0.78% 1.95% -12.76% 1.99 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.5717 1.5717 -1.63% -19.68% -12.92% 0.79 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.2372 1.2372 -0.63% -15.77% -13.01% 17.64 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.5263 1.5263 -1.62% -19.84% -13.26% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.2551 1.3521 0.78% 1.65% -13.29% 0.26 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1898 1.1898 -0.63% -16.11% -13.70% 4.05 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.7107 1.7107 -1.53% -13.69% -17.69% 0.40 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.7290 1.8240 -1.54% -11.88% -18.02% 1.49 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.6739 1.6739 -1.53% -13.96% -18.20% 0.03 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5507 1.5347 -2.25% -21.26% -19.17% 9.50 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.0684 2.1054 -2.48% -35.01% -20.75% 1.31 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.0614 2.0614 -2.48% -35.04% -20.83% 0.17 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.4021 0.4021 -1.61% -25.08% -22.36% 0.58 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.4000 0.4000 -1.60% -25.12% -22.44% 0.09 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5207 0.5207 0.52% -5.05% -22.60% 8.28 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5677 0.5677 0.11% -5.99% -23.38% 7.35 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5441 0.5441 0.13% -6.37% -23.99% 0.35 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.7498 0.7498 -2.59% -12.08% -25.49% 1.50 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.7478 0.7478 -2.58% -12.18% -25.65% 0.68 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7444 0.7444 -1.99% -22.94% -25.80% 4.37 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.6656 1.6656 -3.42% -41.83% -26.10% 0.56 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7394 0.7394 -1.98% -23.17% -26.24% 2.41 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.5391 1.6761 -3.42% -41.93% -26.35% 9.60 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.4650 1.6240 -3.42% -42.04% -26.64% 9.10 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5383 0.5383 0.86% -13.02% -27.54% 11.14 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.6977 0.6977 -1.36% -26.34% -28.46% 6.88 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7518 0.7518 -1.34% -26.34% -29.71% 6.44 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.5064 1.5064 -1.68% -19.47% -30.32% 0.93 周中 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8885 0.9332 -1.28% -33.49% -31.10% 1.93 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8797 0.8797 -1.29% -33.56% -31.24% 0.24 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5292 0.5292 -2.00% -23.24% -34.72% 7.11 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5123 0.5123 -1.99% -23.46% -35.10% 0.16 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.4798 0.4798 -1.76% -23.17% -35.62% 8.40 周中 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 11-13 0.5780 3.6960 -3.89% -39.82% -38.57% 8.49 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 11-12 0.8275 0.8275 -3.13% -20.64% -39.32% 52.36 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.6742 1.6842 -3.73% -41.25% -39.34% 1.05 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 11-12 0.8244 0.8244 -3.13% -20.67% -39.37% 5.02 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.6283 1.6283 -3.73% -41.43% -39.71% 0.26 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5938 0.5938 -4.02% -43.63% -46.27% 0.21 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5753 0.5753 -4.02% -43.86% -46.70% 0.28 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9846 0.9846 -0.09% -3.61% - 4.42 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9886 0.9886 -0.09% -3.42% - 9.50 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.8384 0.8384 -1.03% -21.09% - 1.44 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.8350 0.8350 -1.04% -21.26% - 0.42 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9893 0.9893 -0.07% -1.48% - 2.05 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9925 0.9925 -0.07% -1.28% - 8.43 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8931 0.8931 -1.34% -17.37% - 3.43 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8918 0.8918 -1.34% -17.44% - 0.83 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.8989 0.8989 -2.06% -24.59% - 2.38 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.8965 0.8965 -2.06% -24.75% - 1.55 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9778 0.9778 -0.24% -2.97% - 3.29 魏玉敏 等 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9766 0.9766 -0.25% -3.07% - 2.37 魏玉敏 等 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9828 0.9828 -0.06% -1.72% - 4.66 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 0.9850 0.9850 -0.05% -1.51% - 13.57 刘迪 开放申购 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 11-12 2.9160 2.9160 -0.29% -0.24% - 8.53 蔡铮 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 11-13 0.8345 0.8345 -2.64% -16.55% - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0333 1.0333 0.53% - - 0.54 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0350 1.0350 0.52% - - 2.04 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1744 1.1744 0.00% - - 0.00 唐赟 等 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 11-06 0.9624 0.9624 - - - 2.69 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9964 0.9964 -0.24% - - 2.64 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9971 0.9971 -0.23% - - 1.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 吧 档案 QDII-混合偏股 11-12 1.0049 1.0049 -0.02% - - 0.37 陈舒薇 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 吧 档案 QDII-混合偏股 11-12 1.0057 1.0057 -0.02% - - 2.25 陈舒薇 等 开放申购 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 吧 档案 FOF-稳健型 11-06 1.0027 1.0027 - - - 2.16 刘迪 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0018 1.0018 0.02% - - 0.10 张程 开放申购 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0006 1.0006 0.02% - - 0.00 张程 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 吧 档案 股票型 11-13 0.9255 0.9255 -2.37% - - 2.99 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 吧 档案 股票型 11-13 0.9249 0.9249 -2.37% - - 1.51 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 吧 档案 FOF-稳健型 11-12 1.0440 1.0440 -0.22% - - 0.00 刘迪 开放申购 - 购买
交银竞争优势研选混合发起C 028959 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9807 0.9807 - - - 0.00 杨彦煜 暂停申购 0.00% 购买
交银竞争优势研选混合发起A 028958 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9808 0.9808 - - - 0.10 杨彦煜 封闭期 - 购买
交银低碳经济研选混合发起C 029147 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0077 1.0077 - - - 0.00 傅爱兵 封闭期 - 购买
交银低碳经济研选混合发起A 029146 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0079 1.0079 - - - 0.10 傅爱兵 封闭期 - 购买
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交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2385 0.8880% 0.88% 0.89% 0.23% 1,047.93 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3293 1.2470% 1.25% 1.25% 0.34% 99.84 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2907 1.1050% 1.10% 1.10% 0.30% 243.21 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3043 1.1310% 1.13% 1.13% 0.29% 1.61 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2302 0.8740% 0.88% 0.88% 0.22% 1,340.78 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2960 1.1170% 1.12% 1.12% 0.28% 41.64 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2705 1.0390% 1.02% 1.02% 0.26% 7.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3363 1.2820% 1.26% 1.26% 0.33% 374.09 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3267 1.2960% 1.28% 1.26% 0.32% 167.62 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2611 1.0530% 1.03% 1.02% 0.26% 2.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3405 1.2510% 1.25% 1.26% 0.33% 4.70 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2745 1.0090% 1.01% 1.02% 0.27% 7.29 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2827 1.0750% 1.07% 1.07% 0.29% 44.13 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2749 1.0090% 1.01% 1.02% 0.27% 1.09 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3405 1.2510% 1.25% 1.26% 0.33% 10.05 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.7450 1.9430 0.35% 1.7390 0.34% 2.22 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.2560 2.2560 0.27% 2.2540 0.09% 0.51 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9442 0.9442 -2.36% 0.9420 0.23% 0.51 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 66 0.45% 321.27 259,730.59
2 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 43 0.41% 1,410.83 236,088.78
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 41 0.35% 510.19 198,464.45
4 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 67 0.29% 269.63 166,086.09
5 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 28 0.26% 845.10 146,557.90
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.22% 348.35 128,874.27
7 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 19 0.13% 277.41 72,340.83
8 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 14 0.12% 536.85 69,768.65
9 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 5 0.12% 1,392.95 68,950.89
10 688825 长鑫科技 股吧 资讯 档案 44 0.11% 1,214.76 63,266.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 该基经理职业道德差、长期躺平不作为... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2026-11-15

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 该基经理长期抑郁躺平+职业道德问题，... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-11-15

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 高扬控制回撤能力极差！ [交银数据产业灵活配置混合C吧]

银河SWIM

2026-11-15

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 高扬控制回撤能力极差！ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

银河SWIM

2026-11-15

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 挂着美股买港股的狼？ [交银环球精选混合(QDII)A吧]

基民joWCbS

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 可以和油价比了 [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友8t59v19561

2026-11-15

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 该基金买联创光电的事情，你们没看吗 [交银成长混合吧]

清风0

2026-11-15

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 从没见过如此差的基金经理，大盘暴涨... [交银优势行业混合吧]

斗战胜佛向钱冲

2026-11-15

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 从6月至今垃圾的收益只有1.0308-1.026... [交银120天滚动持有债券C吧]

airshare

2026-11-14

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 还好，昨天是挨的最后一顿打。再也不... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

半个伍佰的本事

2026-11-14

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 拜拜了，首先这科技行情不知道何时起... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

花辞尘

2026-11-14

134

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 还是割了还是等……… [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民3KDSvL

2026-11-14

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 最近几个月的业绩糟透了，不过幸好卖... [交银定期支付双息平衡混合吧]

自由人理财

2026-11-14

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 交银施罗德基金管理有限公司关于11月2... [交银现金宝货币A吧]

基金资讯

2026-11-14

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 0.52净值再看 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-11-14

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 挺鸡贼啊 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-11-14

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 交银品质涨了，4个月20%；你几天17.9... [交银启衡混合C吧]

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2026-11-14

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 南方成长，现8角几，昨天一2，98，要... [交银创新领航混合吧]

俏皮的俞夏娇

2026-11-14

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 换了基金经理人后就一直跌晕 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友70398H97h7

2026-11-14

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 这经理怎么买这么多地产呀！！！！ [交银施罗德启欣混合吧]

基民9g0707u950

2026-11-14

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 今天我首次买了笔这个50创业板基在下... [交银创业板50指数C吧]

发财好过

2026-11-14

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 我买了交银安心两年，基本去年的全部... [交银安心收益债券A吧]

大王让我来巡基

2026-11-14

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 投资不是一朝一夕之事，建仓1330多天... [交银消费新驱动股票吧]

神涨2018

2026-11-14

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 交银邵文婷：指数冲高回落，反弹逻辑... [交银创业板50指数C吧]

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 垃圾分类 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民f1580U6692

2026-11-13

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 优秀的很！厉害的 [交银数据产业灵活配置混合C吧]

股友369z16257Q

2026-11-13

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 马上美股23小时交易就这水平更跟不上... [交银启诚混合A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

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 他要离开这个基金公司了，我早觉得他... [交银启诚混合C吧]

谦逊礼让地燕南天

2026-11-13

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 这个控制不可以人为的吗，一定要真实... [交银启明混合A吧]

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 高弹性方向估值消化，后续节奏怎么看... [交银趋势混合A吧]

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 杨总:风险控制的好，为你点赞！ [交银启明混合A吧]

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 你真不个东西，害人 [交银施罗德启欣混合吧]

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 垃圾，好好的一支基金被你搞臭，管理... [交银定期支付双息平衡混合吧]

理性的赵婕

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 好烂的鸡，5年了还亏损25% [交银新成长混合吧]

乐乐永久3959

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 结合贵司519732这只基金的公开披露文... [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友g331Q57786

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 11月13日债市播报：信用债雨天，利率... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

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 弱复苏叠加低通胀，债市长期逻辑变了... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

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 11/13收市点评：三大指数集体收跌，算... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

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 交银邵文婷：高弹性方向估值消化，后... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-11-13

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 这基金到底持仓的什么？？？为什么不... [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友817696RP78

2026-11-13

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 你对的起黄鼎吗，好好的一只优秀基金... [交银定期支付双息平衡混合吧]

我好想哭啊怎么

2026-11-13

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 -0.35又开始跌跌不休了 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-11-13

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 0.9 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-11-13

44

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 -0.91 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民5mYwcB

2026-11-13

42

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 -3.5 [交银数据产业灵活配置混合C吧]

fffffffff_456

2026-11-13

45

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 -1.298毛8 [交银国证新能源指数(LOF)C吧]

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2026-11-13

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 -0.5 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-11-13

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 -3.9涨了18%了。可惜了 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-11-13

42

0

 -2.42 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-11-13

39

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 0.78 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-11-13
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