交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 53.79 44/107
基金数量(只) 3 10.18 69/107
基金经理数量 42 34.27 28/107
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银远见精选混合A 026852 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.03.02 ~ 26.03.13 封晴 认购期 - 详情 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.03.02 ~ 26.03.13 封晴 认购期 - 详情 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.03.16 ~ 26.03.27 魏玉敏 -- - 详情 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.03.16 ~ 26.03.27 魏玉敏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.7846 3.8596 -2.11% 21.95% 137.38% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.7751 3.8501 -2.12% 21.83% 136.91% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.6828 2.7198 -0.47% -2.23% 82.43% 4.87 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.6755 2.6755 -0.48% -2.28% 82.24% 3.62 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 03-12 2.3185 2.3185 -1.05% 9.88% 58.52% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 03-12 2.1472 2.2842 -1.05% 9.70% 58.00% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 03-12 2.0493 2.2083 -1.05% 9.48% 57.36% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5818 1.5818 -2.04% 4.82% 57.36% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5539 1.5539 -2.05% 4.50% 56.41% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.9044 3.4344 -1.93% 6.43% 53.08% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.8821 2.8841 -1.94% 6.12% 52.17% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1842 1.1842 -1.91% 5.17% 51.76% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8666 2.0326 -2.42% 18.63% 49.76% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 03-12 6.0577 7.5087 -0.71% 17.44% 49.75% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4969 1.4969 -0.66% 13.01% 49.63% 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4938 1.4938 -0.66% 12.90% 49.32% 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 03-12 5.9593 5.9593 -0.71% 17.20% 49.14% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8159 1.9819 -2.41% 18.23% 48.80% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.6076 2.6076 -0.98% 21.53% 48.73% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.5432 2.5432 -0.98% 21.18% 47.83% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.7947 1.7947 -1.12% 20.10% 46.18% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6110 1.6110 -1.03% 22.45% 46.08% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.7485 1.7485 -1.13% 19.75% 45.31% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5779 1.5779 -1.03% 21.98% 44.92% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 03-12 7.2410 7.2410 -1.04% 21.82% 43.59% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.1463 1.1463 -0.27% 11.49% 43.09% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0980 4.1318 -1.99% 6.07% 42.62% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5434 1.5434 -1.13% 11.52% 42.54% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.9778 2.1178 -1.10% -2.61% 42.24% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.1169 1.1169 -0.27% 11.16% 42.24% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5154 1.5154 -1.14% 11.19% 41.68% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.9749 1.9749 -1.10% -2.93% 41.36% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3191 1.3854 0.39% 17.49% 38.91% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3079 1.3079 0.39% 17.37% 38.62% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5400 1.5400 0.06% 13.39% 37.00% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.4891 1.4891 0.07% 12.96% 35.92% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2106 1.2736 -1.43% 5.17% 35.25% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4912 1.4912 - 13.78% 35.04% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 03-12 5.6271 6.4101 0.16% 14.04% 34.90% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1615 1.2245 -1.44% 4.74% 34.15% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 03-12 5.4770 5.7600 0.16% 13.71% 34.10% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9986 0.9986 -1.06% -3.85% 33.54% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 03-12 1.4983 1.4983 -0.87% 4.72% 32.36% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 03-12 1.4850 1.4850 -0.87% 4.51% 31.82% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 03-12 5.8292 6.0082 0.00% 18.76% 31.08% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.3760 3.5600 -0.50% 13.67% 30.06% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.3164 2.3164 -0.50% 13.33% 29.29% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.5495 0.5495 0.07% 12.33% 28.87% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.5470 0.5470 0.07% 12.27% 28.74% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.9126 1.9126 -0.71% 11.39% 28.68% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.8623 1.8623 -0.71% 11.16% 28.16% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2876 1.2876 -0.49% 8.58% 27.40% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2854 1.2854 -0.49% 8.50% 27.20% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.6384 3.6384 -0.77% 17.14% 26.93% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.5453 3.5453 -0.77% 16.79% 26.17% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.5210 4.3540 -0.73% -3.93% 25.38% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.4321 3.4321 -0.73% -4.22% 24.63% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6832 1.6832 -0.77% 14.16% 23.87% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3005 1.3005 -2.69% -20.57% 23.80% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.4840 5.8610 -0.66% -3.05% 23.66% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.7920 3.2520 -0.71% 14.15% 23.21% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 03-12 5.3668 6.4758 -1.28% 11.92% 23.10% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2826 1.2826 -2.70% -20.80% 23.08% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.1370 2.4370 -0.86% 13.29% 22.87% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.1192 1.1192 0.12% 9.40% 22.85% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.0989 2.0989 -0.86% 12.95% 22.14% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0951 1.0951 0.12% 9.07% 22.13% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.4630 1.4630 1.33% 7.03% 21.79% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.4459 1.4459 1.33% 6.80% 21.28% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2280 1.2280 -1.02% 6.88% 21.27% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.2697 1.2697 1.44% 7.42% 20.76% 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.2676 1.2676 1.45% 7.24% 20.56% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2185 1.2185 -1.02% 6.55% 20.54% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3649 1.3649 -0.66% 2.96% 19.73% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1356 1.1356 -0.55% 11.20% 19.26% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 03-12 0.9708 4.0888 -1.05% 3.67% 17.99% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.1278 1.1278 0.04% 6.95% 16.79% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.1086 1.1086 0.04% 6.73% 16.32% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 03-12 2.3430 2.3430 -0.04% 7.87% 16.11% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 03-11 2.7280 3.8380 0.04% -2.13% 15.65% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7045 1.8365 -0.26% 5.61% 15.55% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.6884 1.8204 -0.25% 5.51% 15.32% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1463 1.1463 -1.31% -6.89% 15.15% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7216 1.7056 -0.91% 4.40% 14.72% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.9560 1.9560 -0.20% 4.43% 14.65% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1291 1.1291 -1.31% -7.17% 14.46% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9332 0.9332 -1.28% -6.72% 13.94% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3118 1.3118 0.19% 6.59% 13.63% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9077 0.9077 -1.27% -7.20% 13.02% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 03-12 2.2675 2.5025 -1.57% -17.54% 12.87% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 03-12 2.4152 2.4152 -1.57% -17.79% 12.19% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1761 1.1931 0.53% 4.07% 12.06% 1.44 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3472 1.5552 -0.41% 4.68% 11.95% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1702 1.1872 0.54% 3.96% 11.78% 0.99 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2941 1.4911 -0.41% 4.48% 11.51% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.1169 1.4679 0.03% 5.96% 10.41% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0282 2.0282 -0.48% -1.88% 10.37% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2392 1.2392 0.02% 5.91% 10.29% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.9928 1.9928 -0.48% -2.18% 9.70% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1468 1.1468 -0.09% 4.48% 9.64% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1259 1.1259 -0.09% 4.28% 9.19% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.6924 1.6924 -0.13% 4.19% 9.05% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3417 1.7197 -0.12% 4.11% 8.85% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2907 1.9727 -0.03% 4.67% 8.63% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.6077 1.6077 -0.13% 3.98% 8.61% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2593 1.9153 -0.04% 4.61% 8.52% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3184 1.6734 -0.13% 3.91% 8.41% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.3155 1.3155 0.30% 4.00% 8.02% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1233 1.3423 -0.06% 3.18% 7.87% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.3055 1.3055 0.30% 3.87% 7.76% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2768 1.3748 -0.06% 3.16% 7.75% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.3277 2.3277 0.22% -4.79% 7.17% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0808 1.0808 0.08% 3.22% 7.13% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1413 1.1413 -0.11% 6.39% 6.71% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0613 1.0613 0.08% 3.01% 6.70% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1046 1.1046 0.01% 1.18% 6.33% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0990 1.0990 0.00% 1.12% 6.22% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1669 1.8919 -0.26% 4.39% 6.17% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0664 1.0664 -0.01% 3.22% 6.15% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2812 1.7350 0.06% 1.97% 5.91% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0652 1.0652 0.03% 1.06% 5.81% 0.32 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.3830 3.7830 -0.12% 0.77% 5.75% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0489 1.0489 -0.02% 3.02% 5.73% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.8116 1.8116 -0.07% 2.22% 5.54% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3735 1.3735 0.07% 1.76% 5.48% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0344 1.0344 0.07% 1.62% 5.35% 0.35 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0513 1.9933 -0.11% 2.62% 5.29% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3188 1.8008 -0.14% 2.82% 5.22% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0455 1.0455 0.03% 0.76% 5.17% 0.22 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.7892 1.7892 -0.07% 2.02% 5.12% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0498 1.9138 -0.11% 2.42% 4.87% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3771 1.7121 -0.15% 2.58% 4.76% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0175 1.0175 0.07% 1.30% 4.71% 0.12 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5171 1.5771 0.02% 1.81% 4.66% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.4878 1.5478 0.02% 1.70% 4.44% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.4012 1.6172 -0.06% 1.83% 4.12% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.8575 5.4585 -0.06% 1.78% 4.02% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0779 1.0779 -0.09% 0.06% 3.59% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1505 1.1505 0.00% 1.30% 3.28% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0273 1.1393 0.00% 1.53% 3.19% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0565 1.0565 -0.09% -0.13% 3.18% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.4246 1.4536 0.01% 1.50% 2.94% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.0290 2.1240 -0.44% -7.27% 2.94% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2427 1.4207 0.01% 1.50% 2.94% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 03-12 2.3271 2.6101 0.01% 1.42% 2.91% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1417 1.3567 0.01% 1.44% 2.90% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0983 1.1433 0.00% 1.44% 2.90% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0341 1.1981 0.00% 1.42% 2.78% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.3814 1.4104 0.01% 1.30% 2.53% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2289 1.2539 0.01% 1.30% 2.52% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2562 1.3582 0.00% 1.30% 2.51% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0883 1.2473 0.01% 1.30% 2.51% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1597 1.4217 0.01% 1.21% 2.50% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2114 1.3404 0.00% 1.25% 2.50% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0248 1.1868 0.01% 1.21% 2.50% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1793 1.2223 0.01% 1.22% 2.49% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0960 1.0960 -0.11% 1.93% 2.42% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0635 1.5385 0.00% 0.99% 2.32% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0766 1.5316 0.01% 1.09% 2.27% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0763 1.1323 0.02% 1.09% 2.27% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0291 1.1596 0.00% 1.15% 2.23% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0629 1.4789 0.01% 1.00% 2.21% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0534 1.0804 0.01% 0.92% 2.12% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1732 1.1932 0.01% 1.02% 2.10% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0959 1.0959 0.01% 0.99% 2.04% 4.17 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.8526 2.8626 -1.12% -0.09% 1.97% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9812 0.9812 -1.95% -15.15% 1.95% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0628 1.0728 0.01% 0.83% 1.93% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2242 1.3042 0.00% 1.00% 1.90% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0903 1.0903 0.01% 0.92% 1.89% 19.06 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0635 1.1668 0.04% 0.98% 1.87% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0783 1.4663 0.01% 0.90% 1.86% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0798 1.0798 0.01% 0.81% 1.85% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0883 1.0883 0.01% 0.83% 1.84% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1138 1.2798 0.02% 0.88% 1.83% 36.20 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2645 1.2645 0.02% 0.87% 1.80% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.3093 1.3093 0.01% 0.89% 1.77% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.1135 1.1385 0.04% 0.93% 1.77% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0800 1.2964 0.04% 0.87% 1.76% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0388 1.0388 -0.14% 0.21% 1.76% 1.55 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1386 1.4496 0.01% 0.89% 1.75% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0917 1.2481 0.04% 0.88% 1.75% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0114 1.1624 0.01% 0.86% 1.73% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0751 1.0751 0.01% 0.74% 1.69% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0282 1.0682 0.04% 0.96% 1.69% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0863 1.1979 0.01% 0.69% 1.64% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0815 1.0815 0.01% 0.74% 1.64% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0265 1.2045 0.04% 0.96% 1.63% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1308 1.1388 0.01% 0.69% 1.63% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0236 1.0866 0.04% 0.97% 1.62% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0482 1.3751 0.05% 0.87% 1.62% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0481 1.2601 0.04% 0.85% 1.61% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0076 1.4386 0.05% 0.88% 1.54% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0169 1.0399 0.04% 0.92% 1.52% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1218 1.1218 0.05% 0.80% 1.51% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0315 1.0315 -0.15% 0.11% 1.44% 2.34 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1054 1.1750 0.01% 0.59% 1.43% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1089 1.1089 0.00% 0.58% 1.43% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0738 1.2298 0.07% 0.70% 1.42% 16.12 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.7859 2.7859 -1.12% -0.39% 1.35% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0183 1.0383 0.04% 0.86% 1.24% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0606 1.1006 0.06% 0.72% 1.23% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0611 1.3024 0.06% 0.71% 1.20% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0100 1.2946 0.06% 0.69% 1.17% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0274 1.0274 0.01% 0.52% 1.08% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1096 1.1396 0.01% 0.59% 1.04% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0990 1.0990 -1.25% -3.66% 0.41% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0705 1.0705 -1.25% -4.04% -0.39% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8271 1.8271 -0.29% -9.55% -5.05% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3920 2.1840 -0.43% -10.54% -6.70% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3789 1.3789 -0.56% -12.38% -8.01% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 03-12 1.1650 3.4210 -0.60% -12.54% -8.48% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2800 1.3770 -0.56% -12.64% -8.56% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6385 0.6385 -0.73% -18.01% -8.88% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6403 0.6403 -0.67% -17.96% -9.16% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6987 0.6987 -0.63% -18.43% -9.35% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6791 0.6791 -0.61% -18.67% -9.90% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6413 0.6413 -1.02% -14.97% -11.99% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8110 1.8110 -1.05% -20.47% -12.09% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.5823 0.5823 -1.04% -14.96% -12.21% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6179 0.6179 -1.03% -15.31% -12.69% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 03-11 1.0967 1.0967 -0.99% -21.01% -14.31% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 03-11 1.0932 1.0932 -0.99% -21.05% -14.38% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1483 1.1483 -0.66% 1.86% - 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1455 1.1455 -0.67% 1.73% - 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0779 1.1229 -0.06% 3.17% - 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0585 1.0945 -0.12% 2.61% - 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3416 1.3416 -0.13% 4.13% - 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0866 1.0866 0.01% 2.18% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2585 1.2585 -1.12% 21.45% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2531 1.2531 -1.12% 21.10% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0258 1.0258 -0.18% 2.39% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0268 1.0268 -0.18% 2.46% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1204 1.1204 -0.06% 2.97% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8495 0.8495 -1.91% -15.08% - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8505 0.8505 -1.90% -14.99% - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2811 1.2811 0.06% 1.97% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9026 0.9026 -1.85% -10.02% - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.3196 2.3196 0.21% -5.07% - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0094 1.0094 0.02% 0.93% - 0.78 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0083 1.0083 0.02% 0.83% - 0.72 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9396 0.9396 -1.24% - - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9422 0.9422 -1.25% - - 8.01 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0120 1.0120 0.49% - - 0.24 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0113 1.0113 0.48% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0147 1.0147 0.21% - - 7.92 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0160 1.0160 0.21% - - 15.75 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0356 1.0356 0.02% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0343 1.0343 0.02% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0004 1.0004 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0008 1.0008 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9976 0.9976 - - - 7.64 邵文婷 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9975 0.9975 - - - 1.36 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2767 1.0150% 1.03% 1.03% 0.26% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3706 1.6140% 1.55% 1.48% 0.37% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3049 1.3700% 1.31% 1.23% 0.31% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3419 1.2580% 1.27% 1.28% 0.32% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2800 1.1320% 1.08% 1.06% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3426 1.3740% 1.32% 1.30% 0.32% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3160 1.2240% 1.21% 1.21% 0.30% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3821 1.4660% 1.46% 1.45% 0.36% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4908 1.6280% 1.54% 1.48% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4250 1.3860% 1.30% 1.24% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3599 1.3160% 1.44% 1.41% 0.36% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2943 1.0730% 1.20% 1.17% 0.30% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3245 1.4420% 1.38% 1.31% 0.32% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2937 1.0730% 1.20% 1.17% 0.30% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3600 1.3190% 1.43% 1.40% 0.36% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 03-12 2.5830 2.5830 -0.04% 2.6010 -0.70% 0.60 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.8170 2.0230 -0.22% 1.8150 0.11% 2.55 邵文婷 等
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0212 1.0212 -0.96% 1.0200 0.12% 3.92 蔡铮 等
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 42 0.49% 397.72 242,607.31
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.38% 441.66 190,300.82
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 42 0.36% 335.09 181,279.53
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.36% 482.43 177,176.91
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.31% 1,693.10 153,462.77
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.29% 2,449.89 145,939.88
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.29% 105.54 145,353.64
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.20% 766.84 98,896.49
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.18% 2,582.08 89,004.16
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,272.52 86,543.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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53

1

 交银邵文婷：2月美国CPI数据公布，如... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-03-12

30

0

 $交银医疗健康混合发起A$这只基金跌到... [交银医疗健康混合发起A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

2026-03-12

91

2

 你就是个250经理，把自己吹了不得了了... [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2026-03-12

56

1

 $交银优择回报灵活配置混合A$-2.12% [交银优择回报灵活配置混合A吧]

狮子王2019

2026-03-12

62

1

 $交银精选混合$啊！果然张女归来2月余... [交银精选混合吧]

鸿运升升

2026-03-12

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 涨的比同类基少，跌的比同类多！ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

稀锂湖土

2026-03-12

43

0

 卖光了！几年了还是没恢复！真垃圾 [交银阿尔法核心混合A吧]

骑着蜗牛看世界的我

2026-03-12

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0

 不跟股票比刺激，只要下的蛋够稳当！ [交银稳利中短债债券C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-12

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0

 短期波动不改长期判断 [交银创业板50指数C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-12

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0

 科技普跌啊，都在跌那就不慌了 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-12

43

0

 $交银精选混合$跌得狠，升得少，近阶... [交银精选混合吧]

基民3t23592d88

2026-03-12

33

0

 今天没有继续飙了哦，小手蠢蠢欲动，... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-12

28

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 光瓶 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-03-12

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0

 $交银优择回报灵活配置混合C$买几只这... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

基民r8U5233368

2026-03-12

796

0

 国际局势风云起，投资急需“压舱石” [交银安心收益债券A吧]

联盟会长72

2026-03-12

35

0

 太差劲了 [交银消费新驱动股票吧]

基民0F81N38521

2026-03-12

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0

 ，回来带孩子吧，一直跌 [交银产业机遇混合吧]

基民722855v61K

2026-03-12

66

0

 配置需求释放，债市能持续回暖吗？ [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-03-12

2448

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 今天指数上涨，成交量继续萎缩，没有... [交银趋势混合A吧]

缓慢攀升东方红

2026-03-12

82

0

 A股再现调整，分化行情怎么看？ [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-03-12

49

0

 3月12日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-03-12

122

0

 3/12收市点评：三大指数探底回升，煤... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-03-12

57

1

 今天多少？ [交银启诚混合A吧]

龙宝财库管家

2026-03-12

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 感觉债基收益一直都很靠谱，收益平稳... [交银安心收益债券A吧]

夏梦之瑶

2026-03-12

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 昨天涨的还不错呢！今天也要稳住呀 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

夏梦之瑶

2026-03-12

48

0

 机会都是跌出来的，行情一旦回暖，科... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-03-12

51

0

 昨天卖了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

输个透彻

2026-03-12

107

5

 $交银定期支付双息平衡混合$持仓股那... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民INhByA

2026-03-12

41

0

 我对基金要求不高：稳、干净、逻辑清... [交银中债1-3年农发债指数A吧]

蓝天的祝逸葵

2026-03-12

78

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 2月美国CPI数据公布，如何解读？ [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-03-12

218

0

 再次要求该基金管理高层出来解释一下... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民OABV3x

2026-03-12

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2

 播报员呢 [交银启诚混合A吧]

cp执基勇闯天涯

2026-03-12

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 交银施罗德基金管理有限公司关于交银... [交银优享一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-12

32

0

 -1.2 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2026-03-12

42

0

 -2.04 [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2026-03-12

37

0

 -1.56 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-03-12

53

1

 这位置还是收集点筹码。更有动力，等... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

虎味椰子球

2026-03-12

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 -0.75 [交银启道混合吧]

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2026-03-12

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 -0.53 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-03-12

30

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 0.18 [交银瑞丰混合(LOF)吧]

fffffffff_456

2026-03-12

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0

 -0.11 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-03-12

35

0

 0.23 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-03-12

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2

 基金经理下课 [交银成长动力一年持有混合A吧]

基民uzhmNL

2026-03-12

12622

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 震荡市求稳，选贵金属准没错 [交银安心收益债券A吧]

风度翩翩的王芝蔓77

2026-03-12

454

2

 跌多涨少！就是交银 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

龍头运

2026-03-12

37

0

 持债就是求稳，我就想安心赚点零花钱 [交银安心收益债券A吧]

浣熊守护者

2026-03-12

40

0

 调整到现在，最难的时候都过去了，那... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

浣熊守护者

2026-03-12

39

0

 新模型密集发布，算力发展顺应大势，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

浣熊守护者

2026-03-12

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 和同期银行存款对比，这基是个不错的... [交银稳利中短债债券C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-03-12

39

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 趁着回调打算再补点看看了，嘿嘿 [交银创业板50指数C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-03-12
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