交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-09-16

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.50 66.55 47/106
基金数量(只) 6 10.76 47/106
基金经理数量 45 36.25 27/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 09-30 5.5074 5.5824 -1.06% 52.82% 71.70% 44.16 高扬 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 09-30 5.4876 5.5626 -1.06% 52.67% 71.35% 53.62 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.8924 3.8924 -2.40% 56.86% 56.91% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5457 2.7117 -0.24% 40.32% 56.70% 23.23 杨芝廷 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.6533 2.6533 -2.24% 53.41% 56.33% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.7840 3.7840 -2.41% 56.40% 55.99% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5766 2.5766 -2.24% 52.96% 55.40% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.4610 2.6270 -0.24% 39.49% 55.24% 3.02 杨芝廷 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.9564 4.4864 -0.10% 44.99% 39.34% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.9133 3.9153 -0.10% 44.57% 38.52% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4686 1.4686 -0.70% 24.72% 35.79% 5.35 孙婕衎 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 09-30 8.4220 8.4220 -0.63% 23.27% 34.99% 40.69 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4573 1.4573 -0.71% 24.33% 34.96% 2.59 孙婕衎 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8803 1.8803 -0.09% 24.51% 34.55% 1.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8330 1.8330 -0.09% 23.98% 33.44% 1.69 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5466 1.5466 -0.79% 37.99% 32.54% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0994 2.0994 -0.26% 41.53% 31.92% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0556 2.0556 -0.26% 41.09% 31.13% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3204 4.3542 -0.70% 24.48% 20.34% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5802 2.7202 1.04% 33.79% 19.75% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 09-29 1.2403 1.2403 0.27% 13.19% 19.20% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5678 2.5678 1.03% 33.39% 19.00% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 09-29 1.2044 1.2044 0.27% 12.85% 18.48% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6814 1.6814 -1.38% 20.42% 18.48% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6760 1.6760 -1.39% 20.29% 18.24% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.4334 5.2664 0.88% 28.32% 17.13% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 09-30 6.2195 7.6705 -0.24% 7.10% 17.12% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2875 1.2875 1.11% 32.62% 17.00% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4158 1.4158 -1.69% 21.18% 16.84% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 09-30 5.5860 6.9630 0.61% 26.35% 16.72% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3962 1.4592 0.18% 22.51% 16.66% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 09-30 6.1051 6.1051 -0.24% 6.89% 16.65% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.3073 4.3073 0.87% 27.94% 16.43% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4003 1.4003 -1.69% 20.82% 16.15% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3337 1.3967 0.17% 22.01% 15.72% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4362 3.6202 0.28% 7.45% 10.83% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3674 2.3674 0.28% 7.15% 10.17% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 09-30 3.0758 3.3108 3.73% 29.73% 9.88% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.6068 3.6068 -0.06% 4.50% 9.80% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3294 1.3294 1.12% 2.29% 9.36% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 09-30 3.2655 3.2655 3.73% 29.35% 9.23% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.5029 3.5029 -0.06% 4.18% 9.14% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1709 1.1709 0.60% 8.12% 8.21% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5421 1.5421 -0.73% 5.41% 7.09% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7455 1.7455 -0.07% 5.01% 6.67% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5091 1.5091 -0.74% 5.10% 6.45% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 3.0043 4.1143 -0.06% 15.68% 6.44% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.6020 4.0020 1.61% 8.59% 6.38% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6545 1.6545 -0.07% 4.80% 6.25% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3166 1.9986 0.14% 2.87% 6.18% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2839 1.9399 0.14% 2.81% 6.08% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6622 1.6622 0.12% 3.79% 6.01% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7269 1.8589 -0.11% 3.38% 5.62% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7086 1.8406 -0.12% 3.27% 5.40% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1169 1.1169 0.00% 2.39% 5.20% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1141 1.4651 0.15% 1.61% 5.03% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2355 1.2355 0.15% 1.56% 4.93% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.4614 1.4614 -0.81% 3.71% 4.66% 1.45 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.4411 1.4411 -0.82% 3.50% 4.22% 1.44 陈玲斐 开放申购 0.10% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3495 1.7275 -0.06% 1.40% 4.10% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3494 1.3494 -0.07% 1.39% 4.10% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0475 1.1595 0.00% 1.63% 3.77% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1376 1.3566 0.03% 2.00% 3.76% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0917 1.1367 0.03% 2.00% 3.75% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2930 1.3910 0.02% 2.00% 3.74% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0544 1.2184 -0.02% 1.63% 3.72% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3232 1.6782 -0.06% 1.20% 3.68% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1216 1.2780 -0.04% 2.59% 3.68% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0873 1.3257 -0.06% 2.59% 3.67% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1186 1.1636 -0.02% 1.53% 3.49% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1627 1.3777 -0.03% 1.53% 3.48% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1679 1.4789 0.01% 2.42% 3.45% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1726 1.1726 -0.02% 1.60% 3.45% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0606 2.0026 -0.07% 1.19% 3.41% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0680 1.1040 -0.07% 1.20% 3.41% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.3420 1.3420 0.01% 2.35% 3.37% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1084 1.2674 -0.02% 1.55% 3.36% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.2795 1.3815 -0.02% 1.56% 3.35% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.2516 1.2766 -0.02% 1.56% 3.35% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1322 1.1322 0.03% 1.80% 3.34% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2626 1.4406 -0.02% 1.34% 3.31% 66.86 黄莹洁 等 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.4474 1.4764 -0.03% 1.34% 3.30% 29.03 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0328 1.0328 0.01% 1.99% 3.26% 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 09-30 2.3659 2.6489 -0.02% 1.37% 3.20% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2310 1.3600 -0.02% 1.33% 3.09% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3217 1.8037 -0.01% 0.69% 3.04% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0333 1.0333 -0.06% 1.28% 3.04% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0304 1.0304 0.00% 1.89% 3.03% 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1538 1.8788 -0.08% 0.21% 3.02% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0567 1.9207 -0.07% 0.98% 2.99% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.4004 1.4294 -0.03% 1.14% 2.89% 4.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.8290 1.8290 0.13% 1.81% 2.87% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0313 1.0313 -0.07% 1.20% 2.87% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4198 1.6358 0.07% 1.75% 2.85% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1283 1.1283 0.00% 3.37% 2.80% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1766 1.4386 -0.02% 1.18% 2.80% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0800 1.5480 -0.02% 1.31% 2.79% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0796 1.1486 -0.02% 1.31% 2.78% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.9064 5.5074 0.07% 1.69% 2.74% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.2427 1.3227 -0.02% 1.25% 2.73% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0822 1.1222 -0.01% 1.67% 2.71% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0937 1.2497 -0.10% 1.61% 2.68% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1220 1.1220 0.00% 3.31% 2.68% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0303 1.3149 -0.01% 1.65% 2.65% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0209 1.1799 0.00% 1.49% 2.62% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3770 1.7120 -0.01% 0.47% 2.58% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3308 1.5388 -0.13% 0.84% 2.57% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1941 1.2371 -0.01% 1.07% 2.56% 217.72 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0812 1.3225 -0.01% 1.65% 2.56% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0244 1.4554 -0.09% 1.48% 2.55% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0657 1.3926 -0.08% 1.48% 2.54% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0374 1.1994 -0.01% 1.05% 2.53% 0.54 黄莹洁 等 限大额 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.8024 1.8024 0.13% 1.61% 2.47% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0431 1.0831 -0.06% 1.21% 2.38% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0783 1.4803 -0.02% 1.11% 2.37% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0633 1.2753 -0.07% 1.18% 2.36% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0382 1.1012 -0.07% 1.20% 2.35% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0150 1.2190 -0.06% 1.20% 2.35% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5247 1.5847 -0.03% 1.09% 2.34% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1374 1.1374 -0.06% 1.13% 2.26% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0585 1.1808 -0.04% 1.11% 2.24% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0704 1.5514 -0.02% 1.04% 2.23% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0687 1.4917 -0.01% 1.04% 2.22% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.6240 3.0840 -0.04% -2.99% 2.22% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0320 1.0520 -0.04% 1.13% 2.21% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0189 1.0529 -0.04% 1.06% 2.20% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1852 1.2052 -0.02% 0.87% 2.15% 8.10 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1276 1.1526 -0.03% 1.07% 2.14% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4937 1.5537 -0.03% 0.99% 2.13% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1009 1.1009 0.06% 1.26% 2.12% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.2296 1.2296 -1.21% 1.12% 2.09% 0.07 陈玲斐 开放申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1079 1.1079 0.01% 0.96% 2.07% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2741 1.4711 -0.13% 0.53% 2.07% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1458 1.1458 0.07% 1.22% 2.03% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0651 1.0921 0.00% 0.96% 2.03% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2889 1.7422 -0.03% 0.98% 2.02% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2888 1.2888 -0.03% 0.98% 2.01% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1014 1.1014 0.02% 0.89% 1.92% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.0612 5.8442 0.79% -5.84% 1.92% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.2900 1.2900 -0.41% -0.38% 1.90% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0909 1.0909 -0.01% 0.86% 1.89% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0732 1.0832 0.00% 0.85% 1.81% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9720 2.2720 0.81% 0.02% 1.79% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.2255 1.2255 -1.22% 0.97% 1.77% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0365 1.1670 0.00% 0.66% 1.74% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0984 1.0984 0.00% 0.80% 1.72% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0852 1.0852 -0.01% 0.78% 1.72% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.2784 1.2784 -0.41% -0.51% 1.65% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3787 1.3787 -0.03% 0.78% 1.60% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0902 1.0902 -0.01% 0.69% 1.52% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0954 1.2070 0.00% 0.73% 1.48% 8.57 姬静 等 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1402 1.1482 0.00% 0.72% 1.48% 4.56 姬静 等 限大额 0.04% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0482 1.0482 0.04% -0.72% 1.46% 0.44 陈玲斐 开放申购 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.9099 5.1929 0.79% -6.12% 1.31% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0848 1.0848 0.06% 0.41% 1.30% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1134 1.1830 0.00% 0.62% 1.28% 0.54 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1170 1.1170 0.00% 0.63% 1.28% 0.09 姬静 等 开放申购 - 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.8800 1.8800 0.91% 0.11% 1.24% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0546 1.2836 0.00% 0.18% 1.19% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9304 1.9304 0.81% -0.28% 1.18% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0341 1.0341 0.00% 0.56% 1.11% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2673 1.2673 0.01% 0.07% 1.08% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0288 1.0288 0.03% -0.92% 1.05% 0.10 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0640 1.0640 0.05% 0.20% 0.89% 0.33 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6470 1.6470 3.26% 23.30% 0.85% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0554 1.0554 0.08% -0.80% 0.73% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0946 1.1366 1.10% -2.77% 0.71% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0874 1.1294 1.10% -2.89% 0.46% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0340 1.0340 0.07% -1.01% 0.33% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2286 1.2286 0.19% 1.14% 0.29% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6189 1.6189 3.26% 22.91% 0.26% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.1332 6.2422 -0.72% 6.30% 0.25% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1171 1.1171 -0.35% -0.47% 0.14% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2255 1.2255 0.19% 1.06% 0.14% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0381 1.0381 1.72% 13.30% -0.13% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.0366 1.0366 0.08% -2.58% -0.24% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0944 1.0944 -0.35% -0.67% -0.25% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9984 1.0344 -0.08% 1.89% -0.34% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9910 1.0270 -0.08% 1.89% -0.43% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.0109 1.0109 0.08% -2.88% -0.84% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0064 1.0064 1.73% 12.96% -0.93% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2659 1.2659 1.76% 12.47% -1.22% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7401 1.7401 -0.23% -3.55% -1.39% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6907 1.6907 -0.23% -3.74% -1.78% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2427 1.2427 1.75% 12.14% -1.82% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3159 1.3159 - -7.98% -2.11% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1280 2.1280 0.57% -3.67% -2.30% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3298 1.3298 0.83% -9.17% -2.71% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0496 1.0496 -0.34% -0.48% -3.16% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2800 1.2800 0.82% -9.55% -3.49% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0264 1.0264 -0.35% -0.69% -3.55% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1845 2.1845 -0.20% -2.44% -4.07% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.0194 2.1564 -0.20% -2.60% -4.38% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9231 2.0821 -0.21% -2.80% -4.77% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 09-30 1.4006 1.4006 -0.57% 0.02% -6.25% 0.35 杜倩旖 暂停申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0937 1.0937 0.62% -1.58% -6.48% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 09-30 1.3852 1.3852 -0.57% -0.17% -6.61% 0.07 杜倩旖 暂停申购 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0897 1.0897 0.63% -1.70% -6.71% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5276 2.5646 -1.67% 0.88% -6.93% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5193 2.5193 -1.67% 0.83% -7.02% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2565 1.2565 0.19% -3.02% -7.69% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4431 0.4431 0.16% -10.86% -10.07% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4408 0.4408 0.16% -10.91% -10.17% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1670 2.1670 0.12% -2.45% -10.54% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1524 2.1524 0.12% -2.74% -11.07% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8821 1.8821 0.30% -1.10% -12.34% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8432 1.8432 0.30% -1.39% -12.88% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3190 2.1110 1.77% -3.30% -13.39% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6907 1.6907 1.94% -6.31% -13.70% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9210 2.0160 0.31% 1.86% -13.82% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6337 1.6177 0.32% -2.19% -14.43% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2997 1.2997 2.02% -3.28% -15.15% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8467 0.8467 3.41% -4.10% -15.24% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 09-30 1.0990 3.2920 1.95% -3.26% -15.27% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8448 0.8448 3.40% -4.20% -15.40% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2024 1.2994 2.02% -3.58% -15.66% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8417 0.8417 -0.64% 0.26% -16.64% 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8291 0.8291 0.44% -7.93% -17.33% 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8240 0.8240 0.43% -8.21% -17.83% 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9704 1.0192 0.66% -21.98% -22.81% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9611 0.9611 0.66% -22.06% -22.96% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9049 0.9049 -0.63% -0.35% -25.71% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4991 0.4991 1.67% -12.27% -25.96% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5479 0.5479 1.82% -12.53% -26.21% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5255 0.5255 1.80% -12.90% -26.81% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.7270 3.8450 -0.66% -18.27% -27.96% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6234 1.6234 0.37% -2.16% -29.00% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5341 0.5341 0.66% -8.12% -31.81% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.0294 2.0394 -0.69% -22.03% -33.80% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5661 0.5661 0.34% -11.48% -34.03% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9752 1.9752 -0.69% -22.27% -34.21% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5483 0.5483 0.33% -11.76% -34.43% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5127 0.5127 0.39% -12.18% -34.70% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7444 0.7444 -0.52% -25.37% -39.31% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.8748 0.8748 -0.66% -14.65% -39.38% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.8715 0.8715 -0.66% -14.68% -39.44% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7219 0.7219 -0.52% -25.68% -39.79% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9547 0.9547 0.46% -0.61% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9528 0.9528 0.46% -0.74% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0000 1.0000 -0.41% -0.13% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0036 1.0036 -0.40% 0.08% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9676 0.9676 -0.62% -4.85% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9642 0.9642 -0.61% -5.04% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9983 0.9983 -0.23% 0.65% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9956 0.9956 -0.23% 0.44% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9934 0.9934 0.22% 1.86% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9946 0.9946 0.21% 1.95% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1918 1.1918 0.00% 19.41% - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1892 1.1892 0.00% 19.16% - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9959 0.9959 0.03% -0.41% - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9949 0.9949 0.02% -0.51% - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9919 0.9919 -0.22% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9902 0.9902 -0.23% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 2.9987 2.9987 -0.06% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 09-30 0.9253 0.9253 -0.04% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0216 1.0216 1.08% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0228 1.0228 1.08% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1628 1.1628 0.00% - - 0.00 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 09-24 0.9849 0.9849 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0023 1.0023 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0027 1.0027 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 吧 档案 QDII-混合偏股 09-24 0.9979 0.9979 - - - 0.37 陈舒薇 等 暂停申购 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 吧 档案 QDII-混合偏股 09-24 0.9982 0.9982 - - - 2.25 陈舒薇 等 封闭期 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9934 0.9934 0.13% - - 0.10 张程 开放申购 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9926 0.9926 0.13% - - 0.00 张程 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 吧 档案 股票型 09-30 0.9928 0.9928 - - - 2.99 蔡铮 等 封闭期 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 吧 档案 股票型 09-30 0.9926 0.9926 - - - 1.51 蔡铮 等 暂停申购 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0554 1.0554 - - - - 刘迪 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2463 0.9000% 0.90% 0.90% 0.23% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3644 1.4890% 1.42% 1.38% 0.34% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3294 1.3570% 1.30% 1.25% 0.29% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3121 1.1420% 1.14% 1.14% 0.29% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2441 0.8860% 0.88% 0.89% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3099 1.1290% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3585 1.3280% 1.36% 1.34% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2929 1.0850% 1.12% 1.09% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3584 1.3520% 1.33% 1.33% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2925 1.1080% 1.08% 1.09% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3518 1.2920% 1.36% 1.34% 0.33% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2867 1.0500% 1.12% 1.09% 0.27% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3176 1.3160% 1.25% 1.21% 0.30% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2867 1.0500% 1.12% 1.09% 0.27% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3518 1.2920% 1.36% 1.34% 0.33% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

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180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7420 1.9390 0.99% 1.7360 0.34% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.3330 2.3330 0.60% 2.3370 -0.17% 0.54 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1074 1.1074 -0.96% 1.1060 0.13% 0.81 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 100 0.94% 411.27 522,315.19
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 77 0.70% 642.24 389,841.26
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 90 0.53% 330.24 292,119.84
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.34% 117.85 188,030.62
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 50 0.31% 1,389.94 173,061.06
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.23% 334.13 124,730.48
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 48 0.22% 316.22 124,275.97
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 39 0.22% 408.47 123,636.55
9 002916 深南电路 股吧 资讯 档案 55 0.22% 267.62 122,542.65
10 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 60 0.22% 147.66 120,343.55

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沈万三的智慧与段永平的平常心

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贫困的施嘉1

2026-10-02

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2026-10-01

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 渣 [交银定期支付双息平衡混合吧]

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2026-10-01

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 建议把钱取出来放到现金基金，至少不... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

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基民970m6758K8

2026-09-30

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 -42%的回撤。 [交银启衡混合C吧]

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 还不如债基，真是无敌了。 [交银趋势混合A吧]

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2026-09-30

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2026-09-30

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2026-09-30

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2026-09-30

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 MLF操 [交银丰盈收益债券C吧]

海纳百川421

2026-09-30
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