交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-09-16

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.50 65.85 47/106
基金数量(只) 6 10.76 47/106
基金经理数量 47 36.39 24/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.5374 4.6124 1.46% -1.86% 47.56% 44.16 高扬 开放申购 0.08% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2559 2.4219 3.74% -2.25% 47.45% 23.23 杨芝廷 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.5205 4.5955 1.46% -1.96% 47.27% 53.62 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.1801 2.3461 3.74% -2.83% 46.13% 3.02 杨芝廷 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.3110 3.3110 1.93% 10.41% 44.71% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.2175 3.2175 1.92% 10.08% 43.86% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2150 2.2150 1.70% 3.16% 42.37% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.1502 2.1502 1.70% 2.85% 41.53% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3110 1.3110 1.10% -7.25% 26.76% 5.35 孙婕衎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3005 1.3005 1.09% -7.54% 26.01% 2.59 孙婕衎 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6543 1.6543 1.06% -8.24% 24.50% 1.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 10-23 7.4290 7.4290 1.16% -7.57% 23.67% 40.69 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6119 1.6119 1.06% -8.63% 23.49% 1.69 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.3362 3.8662 1.76% -3.54% 23.40% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.2985 3.3005 1.76% -3.83% 22.68% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4946 2.6346 -0.42% 10.35% 22.07% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4817 2.4817 -0.42% 10.02% 21.35% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.4017 5.2347 -0.70% 8.05% 19.93% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2435 1.2435 -0.62% 8.98% 19.91% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.2748 4.2748 -0.70% 7.72% 19.21% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3176 1.3176 1.73% -7.56% 18.50% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 10-23 5.4990 6.8760 -0.15% 5.93% 18.33% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7547 1.7547 1.88% -7.22% 15.73% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7174 1.7174 1.88% -7.50% 15.03% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4886 1.4886 3.43% -6.05% 14.15% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4836 1.4836 3.42% -6.15% 13.91% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1257 1.1257 0.00% -5.18% 11.04% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.3575 3.5415 2.58% -1.12% 10.67% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 10-23 5.6898 7.1408 1.62% -10.34% 10.48% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 10-23 5.5837 5.5837 1.62% -10.52% 10.03% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.2900 2.2900 2.58% -1.41% 10.01% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.1024 1.1024 -2.80% -16.88% 9.44% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.3911 3.3911 0.33% -10.49% 9.11% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.0701 1.0701 -2.80% -17.13% 8.78% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1299 4.1637 1.82% -9.69% 8.55% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.2921 3.2921 0.33% -10.76% 8.46% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.7301 1.7301 0.25% 1.06% 6.68% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 2.9457 4.0557 -1.48% 3.59% 6.62% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1869 1.2499 2.20% -9.97% 6.51% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.6395 1.6395 0.25% 0.86% 6.25% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 10-23 2.7899 3.0249 1.92% 14.63% 5.95% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1332 1.1962 2.21% -10.33% 5.65% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.4940 3.8940 0.78% -0.46% 5.59% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5551 1.5551 0.41% -11.52% 5.54% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3035 1.9855 0.41% 0.83% 5.39% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 10-23 2.9608 2.9608 1.92% 14.29% 5.33% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2710 1.9270 0.40% 0.77% 5.28% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1892 1.1892 1.94% -12.94% 5.15% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1213 1.1213 0.02% 2.36% 5.00% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1757 1.1757 1.94% -13.20% 4.52% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1050 1.4560 0.35% -0.27% 4.49% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2253 1.2253 0.34% -0.33% 4.38% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1273 1.2837 0.02% 2.24% 3.97% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0929 1.3313 0.02% 2.25% 3.97% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3407 1.3407 0.30% -0.76% 3.71% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3407 1.7187 0.30% -0.77% 3.70% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0504 1.1624 0.02% 1.58% 3.51% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0575 1.2215 0.02% 1.53% 3.49% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1690 1.4800 0.00% 2.36% 3.39% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.3433 1.3433 0.01% 2.29% 3.31% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1218 1.1668 0.02% 1.48% 3.31% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1660 1.3810 0.01% 1.48% 3.30% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1293 1.3483 0.24% -0.25% 3.30% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0837 1.1287 0.24% -0.24% 3.30% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3143 1.6693 0.30% -0.96% 3.29% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2836 1.3816 0.24% -0.24% 3.29% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0343 1.0343 0.00% 1.90% 3.28% 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0749 1.4018 0.00% 2.01% 3.27% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0395 2.0015 0.13% 0.07% 3.23% 28.28 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6731 1.8051 0.78% -3.13% 3.22% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0468 1.1028 0.13% 0.08% 3.22% 24.97 魏玉敏 等 开放申购 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.2829 1.3849 0.02% 1.48% 3.20% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.2549 1.2799 0.01% 1.47% 3.20% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1113 1.2703 0.01% 1.47% 3.19% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1751 1.1751 0.02% 1.39% 3.18% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 10-23 2.3721 2.6551 0.00% 1.35% 3.10% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4810 2.9410 0.08% -14.77% 3.07% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.4508 1.4798 0.01% 1.28% 3.07% 29.03 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2655 1.4435 0.00% 1.29% 3.06% 66.86 黄莹洁 等 限大额 0.09% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0319 1.0319 0.01% 1.81% 3.06% 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.9208 2.2208 2.02% -5.74% 3.03% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3233 1.8053 0.08% 0.01% 3.02% 20.37 魏玉敏 等 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6552 1.7872 0.77% -3.23% 3.01% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2757 1.2757 -0.10% -6.23% 3.00% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0853 1.1253 0.01% 1.64% 2.93% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2342 1.3632 0.01% 1.28% 2.91% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1242 1.1242 0.14% 2.49% 2.90% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1237 1.1237 0.25% -0.43% 2.89% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0333 1.3179 0.02% 1.62% 2.88% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0984 1.2544 -0.01% 1.70% 2.87% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0394 1.9194 0.13% -0.12% 2.82% 4.53 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1178 1.1178 0.14% 2.43% 2.80% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0844 1.3257 0.02% 1.64% 2.80% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0239 1.1829 0.02% 1.52% 2.74% 30.46 连端清 等 限大额 0.03% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0278 1.4588 0.01% 1.46% 2.74% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1797 1.4417 0.01% 1.19% 2.73% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0763 1.5503 0.01% 1.25% 2.66% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.4033 1.4323 0.00% 1.08% 2.66% 4.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0769 1.1509 0.01% 1.25% 2.66% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3213 1.5293 0.55% -2.89% 2.61% 28.02 魏玉敏 等 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.2456 1.3256 0.02% 1.17% 2.59% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3787 1.7137 0.08% -0.17% 2.59% 0.09 魏玉敏 等 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4120 1.6280 0.13% 0.78% 2.56% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1459 1.8709 0.47% -2.80% 2.55% 14.15 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0459 1.0859 0.00% 1.26% 2.53% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0295 1.0295 0.21% -0.82% 2.53% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0410 1.1040 0.00% 1.24% 2.51% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0177 1.2217 0.00% 1.24% 2.51% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0673 1.2793 0.01% 1.29% 2.49% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.4280 1.4280 -0.10% -5.93% 2.45% 1.45 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.8846 5.4856 0.13% 0.72% 2.44% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1962 1.2392 0.01% 1.05% 2.41% 217.72 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8795 1.8795 2.02% -6.02% 2.41% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0611 1.1834 0.00% 1.14% 2.39% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1416 1.1416 0.01% 1.23% 2.39% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0392 1.2012 0.00% 1.04% 2.38% 0.54 黄莹洁 等 限大额 - 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0275 1.0275 0.21% -0.90% 2.37% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0343 1.0543 0.00% 1.04% 2.31% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.1303 1.1553 0.01% 1.09% 2.29% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0212 1.0552 0.00% 1.09% 2.28% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0773 1.4823 0.01% 1.05% 2.25% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0647 1.5537 0.01% 1.05% 2.24% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0639 1.4939 0.01% 1.04% 2.23% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.8041 1.8041 0.17% -0.24% 2.08% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5245 1.5845 0.09% 0.34% 2.08% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.4079 1.4079 -0.10% -6.11% 2.02% 1.44 陈玲斐 开放申购 0.10% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1870 1.2070 0.00% 0.84% 2.00% 8.10 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0670 1.0940 0.00% 0.95% 2.00% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1096 1.1096 0.00% 0.96% 2.00% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2633 1.4603 0.54% -3.28% 1.99% 0.21 魏玉敏 等 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4932 1.5532 0.08% 0.23% 1.87% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1030 1.1030 0.01% 0.90% 1.86% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0925 1.0925 0.00% 0.84% 1.86% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0940 1.0940 0.05% 0.22% 1.85% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0750 1.0850 0.01% 0.83% 1.77% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1385 1.1385 0.05% 0.18% 1.75% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0998 1.0998 0.00% 0.80% 1.72% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0867 1.0867 0.00% 0.77% 1.70% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.7774 1.7774 0.17% -0.44% 1.67% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0375 1.1680 0.00% 0.68% 1.63% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2783 1.7323 0.47% -1.54% 1.55% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2781 1.2781 0.46% -1.55% 1.53% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0968 1.2084 0.01% 0.72% 1.52% 8.57 姬静 等 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1417 1.1497 0.01% 0.72% 1.52% 4.56 姬静 等 限大额 0.04% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.7914 5.9004 3.08% -10.68% 1.52% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0915 1.0915 0.00% 0.69% 1.52% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1146 1.1842 0.00% 0.61% 1.31% 0.54 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1183 1.1183 0.01% 0.62% 1.31% 0.09 姬静 等 开放申购 - 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3669 1.3669 0.46% -1.75% 1.12% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0351 1.0351 0.01% 0.53% 1.12% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0552 1.2842 0.01% 0.07% 1.08% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2679 1.2679 0.00% -0.04% 0.95% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0421 1.0421 -0.12% -2.47% 0.35% 0.44 陈玲斐 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0225 1.0225 -0.13% -2.67% -0.06% 0.10 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2798 1.2798 -0.05% -2.60% -0.09% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2680 1.2680 -0.06% -2.72% -0.34% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0637 1.0637 -0.60% -6.55% -0.51% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0471 1.0471 -0.26% -2.76% -0.67% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9710 0.9710 1.79% 0.66% -0.88% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0430 1.0430 -0.60% -6.75% -0.92% 0.33 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1894 1.1894 -0.16% -9.12% -0.92% 0.07 陈玲斐 开放申购 - 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0256 1.0256 -0.26% -2.96% -1.07% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1852 1.1852 -0.16% -9.25% -1.23% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.8690 1.8690 0.70% -1.89% -1.32% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9412 0.9412 1.80% 0.39% -1.65% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4469 1.4469 1.47% 6.19% -1.65% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9835 1.0195 0.41% -1.79% -1.84% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9762 1.0122 0.40% -1.80% -1.91% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3843 1.3843 1.99% -12.85% -2.17% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0798 1.0798 0.48% -6.48% -2.19% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4217 1.4217 1.46% 5.86% -2.23% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0576 1.0576 0.48% -6.66% -2.57% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1803 1.1803 1.75% -0.79% -2.58% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0934 1.1404 0.01% -2.41% -2.73% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3541 1.3541 1.99% -13.13% -2.76% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0860 1.1330 0.01% -2.53% -2.97% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1582 1.1582 1.74% -1.09% -3.17% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.8774 5.6604 1.12% -10.23% -3.87% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1534 1.1534 2.00% -11.97% -4.21% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1503 1.1503 1.99% -12.04% -4.36% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.7297 5.0127 1.11% -10.50% -4.44% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0650 2.0650 1.32% -8.95% -5.14% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 0.9823 0.9823 -1.30% -11.85% -5.27% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.6336 1.6336 1.99% -15.48% -5.46% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0153 1.0153 0.49% -6.48% -5.56% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.5868 1.5868 1.99% -15.65% -5.84% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 0.9576 0.9576 -1.30% -12.11% -5.84% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9927 0.9927 0.50% -6.66% -5.94% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.1806 2.1806 5.56% -4.36% -7.52% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.2951 1.2951 1.74% -18.66% -7.61% 0.35 杜倩旖 暂停申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2584 1.2584 - -12.60% -7.62% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1985 1.1985 2.86% -11.03% -7.66% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.2803 1.2803 1.73% -18.84% -8.00% 0.07 杜倩旖 暂停申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.1650 2.1650 5.56% -4.64% -8.07% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0477 1.0477 2.04% -12.05% -9.27% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2593 1.2593 1.38% -14.50% -9.38% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0436 1.0436 2.03% -12.16% -9.49% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2116 1.2116 1.39% -14.84% -10.11% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3250 2.1170 1.84% -3.85% -11.25% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7148 1.7148 2.14% -5.45% -11.74% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3063 1.3063 2.23% -4.05% -12.90% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 10-23 1.1040 3.3020 2.32% -4.00% -13.07% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2081 1.3051 2.23% -4.33% -13.42% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.8601 1.8601 4.06% -29.68% -14.06% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5860 1.5700 2.22% -12.97% -14.18% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7504 1.7504 2.37% -11.17% -14.31% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.7192 1.8562 4.06% -29.80% -14.34% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7860 1.8810 2.06% -6.98% -14.38% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6368 1.7958 4.05% -29.94% -14.68% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7135 1.7135 2.37% -11.44% -14.83% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.1990 2.2360 2.93% -22.81% -15.89% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.1917 2.1917 2.94% -22.85% -15.97% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.4176 0.4176 0.85% -19.94% -16.38% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.4154 0.4154 0.83% -19.98% -16.47% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7467 0.7467 1.51% -16.64% -23.23% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7448 0.7448 1.53% -16.74% -23.40% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7530 0.7530 1.16% -21.11% -23.85% 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4974 0.4974 2.32% -12.26% -23.86% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5469 0.5469 2.01% -12.38% -24.01% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7481 0.7481 1.16% -21.35% -24.31% 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5244 0.5244 2.02% -12.72% -24.61% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9003 0.9456 3.15% -30.58% -24.87% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8916 0.8916 3.16% -30.64% -25.01% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7269 0.7269 1.42% -19.41% -26.38% 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5410 1.5410 2.25% -13.89% -29.04% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5279 0.5279 -0.32% -13.19% -29.07% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7836 0.7836 1.42% -19.37% -29.20% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5402 0.5402 2.31% -19.51% -33.53% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.6140 3.7320 1.57% -34.51% -33.81% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5230 0.5230 2.31% -19.76% -33.94% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4845 0.4845 2.17% -20.14% -35.09% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7310 1.7410 1.57% -36.79% -38.42% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6842 1.6842 1.57% -36.98% -38.80% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 0.8210 0.8210 -3.24% -21.56% -40.03% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 0.8180 0.8180 -3.24% -21.59% -40.08% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6356 0.6356 1.57% -38.91% -42.59% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6160 0.6160 1.55% -39.17% -43.06% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9192 0.9192 0.02% -6.85% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9172 0.9172 0.02% -6.97% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9905 0.9905 -0.09% -2.25% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9942 0.9942 -0.09% -2.06% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8776 0.8776 1.57% -14.94% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8743 0.8743 1.58% -15.12% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9952 0.9952 -0.06% -0.55% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9922 0.9922 -0.06% -0.75% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9254 0.9254 2.08% -10.81% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9241 0.9241 2.08% -10.90% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9925 0.9925 1.78% -7.31% - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9901 0.9901 1.78% -7.50% - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9853 0.9853 0.28% -1.74% - 6.44 魏玉敏 等 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9842 0.9842 0.29% -1.84% - 4.26 魏玉敏 等 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9860 0.9860 -0.05% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9879 0.9879 -0.05% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 2.9395 2.9395 -1.48% 3.37% - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 10-23 0.8656 0.8656 2.04% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0107 1.0107 0.12% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0122 1.0122 0.12% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1744 1.1744 1.00% - - 0.00 唐赟 等 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9685 0.9685 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0033 1.0033 0.08% - - 2.63 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0038 1.0038 0.08% - - 1.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 1.0013 1.0013 -0.10% - - 0.37 陈舒薇 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 1.0019 1.0019 -0.09% - - 2.25 陈舒薇 等 开放申购 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0018 1.0018 - - - 2.16 刘迪 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9946 0.9946 0.35% - - 0.10 张程 开放申购 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9936 0.9936 0.35% - - 0.00 张程 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 吧 档案 股票型 10-23 0.9646 0.9646 2.18% - - 2.99 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 吧 档案 股票型 10-23 0.9643 0.9643 2.19% - - 1.51 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0471 1.0471 -0.26% - - - 刘迪 开放申购 - 购买
交银竞争优势研选混合发起C 028959 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨彦煜 暂停申购 0.00% 购买
交银竞争优势研选混合发起A 028958 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨彦煜 封闭期 - 购买
交银低碳经济研选混合发起C 029147 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 傅爱兵 封闭期 - 购买
交银低碳经济研选混合发起A 029146 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 傅爱兵 封闭期 - 购买
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交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2422 0.8910% 0.89% 0.90% 0.23% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3326 1.2440% 1.25% 1.29% 0.34% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2944 1.1050% 1.11% 1.15% 0.30% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3080 1.1340% 1.14% 1.14% 0.29% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2422 0.8880% 0.89% 0.89% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3080 1.1310% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3395 1.2560% 1.26% 1.28% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2739 1.0130% 1.01% 1.03% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3307 1.2540% 1.25% 1.26% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2650 1.0100% 1.00% 1.02% 0.26% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3459 1.2670% 1.30% 1.29% 0.33% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2800 1.0240% 1.06% 1.05% 0.27% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2859 1.0710% 1.08% 1.12% 0.30% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2802 1.0240% 1.06% 1.05% 0.27% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3459 1.2670% 1.30% 1.29% 0.33% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0010 1.0010 2.74% 0.9990 0.20% 0.81 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.2610 2.2610 1.44% 2.2970 -1.59% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.7310 1.9270 0.70% 1.7220 0.52% 2.20 邵文婷 等
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 100 0.94% 411.27 522,315.19
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 77 0.70% 642.24 389,841.26
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 90 0.53% 330.24 292,119.84
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.34% 117.85 188,030.62
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 50 0.31% 1,389.94 173,061.06
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.23% 334.13 124,730.48
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 48 0.22% 316.22 124,275.97
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 39 0.22% 408.47 123,636.55
9 002916 深南电路 股吧 资讯 档案 55 0.22% 267.62 122,542.65
10 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 60 0.22% 147.66 120,343.55

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