银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华信用季季红债券A(000286) 2025年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

银华基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 49.46 66.55 34/106
基金数量(只) 22 10.76 16/106
基金经理数量 82 36.26 12/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股信息技术ETF银华 159047 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.31 ~ 26.10.16 李宜璇 认购期 - 详情 购买
银华粤海水务水利REIT 180702 详情 吧 档案 Reits 26.10.08 ~ 26.10.12 朱皓翔 等 -- - 详情 购买
银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)A 028902 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.10.08 ~ 26.10.30 刘洛宁 -- - 详情 购买
银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)C 028903 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.10.08 ~ 26.10.30 刘洛宁 -- - 详情 购买
红利质量ETF银华 158015 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.12 ~ 26.10.23 谭跃峰 -- - 详情 购买
创业板电池ETF银华 158082 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.12 ~ 26.10.16 谭跃峰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8697 2.8697 -2.75% 69.90% 89.21% 79.09 方建 开放申购 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8422 2.8422 -2.75% 69.72% 88.83% 199.41 方建 开放申购 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.5797 4.5797 -2.56% 68.56% 83.89% 3.22 方建 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.4651 4.4651 -2.57% 68.05% 82.79% 0.52 方建 开放申购 0.00% 购买
银华中小盘混合A 180031 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.5090 7.8210 -0.24% 51.68% 45.86% 58.69 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1084 2.0684 - 38.66% 45.13% 4.65 方建 等 暂停申购 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.9920 2.9920 -0.89% 27.48% 43.85% 2.48 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.9430 2.9430 -0.91% 27.24% 43.28% 0.61 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7311 1.7311 -0.14% 44.79% 43.00% 3.09 杜宇 开放申购 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4606 1.4606 -0.84% 32.11% 42.18% 0.70 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3650 1.3650 -0.93% 34.89% 41.64% 4.80 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4377 1.4377 -0.84% 31.85% 41.60% 0.49 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4050 2.5400 -3.02% 35.57% 38.86% 6.33 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3470 2.4820 -3.02% 35.20% 38.06% 0.28 薄官辉 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1515 2.1515 -1.03% 25.54% 34.76% 7.68 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1156 2.1156 -1.03% 25.35% 34.37% 20.48 马君 开放申购 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7939 1.7939 0.56% 5.73% 30.70% 0.60 张腾 开放申购 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7615 1.7615 -0.22% 38.81% 30.37% 1.72 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7789 1.7789 0.57% 5.51% 30.20% 0.37 张腾 开放申购 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7371 1.7371 -0.22% 38.55% 29.86% 6.03 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 2.2132 2.2132 0.38% 42.69% 27.05% 25.85 马君 限大额 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 2.1784 2.1784 0.38% 42.42% 26.54% 43.92 马君 限大额 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.0193 2.0193 0.42% 3.12% 26.50% 11.96 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.0112 2.0112 0.42% 2.92% 26.01% 16.05 张腾 等 开放申购 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合A 005251 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.1054 3.1054 -1.06% 12.59% 24.21% 4.87 王智伟 开放申购 0.15% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2819 1.2819 -1.66% 20.73% 23.05% 0.77 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2950 2.2950 - 13.28% 22.99% 6.84 苏静然 等 暂停申购 1.50% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2630 1.2630 -1.65% 20.50% 22.57% 0.62 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1796 1.1796 -1.65% 18.52% 21.01% 0.73 向伊达 开放申购 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.5680 3.5680 -1.69% 18.31% 20.72% 1.59 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 吧 档案 QDII-商品 09-29 1.1130 1.1130 -0.71% -4.87% 20.72% 4.16 李宜璇 等 开放申购 0.16% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1508 1.1508 -1.66% 18.16% 20.28% 0.82 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.5068 3.5068 -1.69% 18.07% 20.23% 0.26 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 吧 档案 QDII-商品 09-29 1.1030 1.1030 -0.72% -5.00% 20.15% 3.47 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5476 1.5476 -2.15% 12.04% 18.07% 1.94 施航 开放申购 1.50% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1043 1.1043 -0.20% 9.11% 17.53% 45.36 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4930 1.4930 -2.16% 11.58% 17.14% 1.66 施航 开放申购 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 吧 档案 股票型 09-30 1.6500 1.6500 -0.78% 7.41% 15.55% 0.75 杨腾 开放申购 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5848 1.5848 -1.37% 18.76% 15.55% 0.88 张亦驰 等 开放申购 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5810 1.5810 -1.37% 18.75% 15.54% 0.03 张亦驰 等 开放申购 - 购买
银华科技创新混合A 008671 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7463 1.7463 -3.37% 18.14% 15.35% 4.64 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5737 1.5737 -1.37% 18.60% 15.26% 0.97 张亦驰 等 开放申购 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 吧 档案 股票型 09-30 1.6293 1.6293 -0.79% 7.25% 15.19% 1.12 杨腾 开放申购 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7394 1.7394 -3.37% 17.92% 14.90% 0.03 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华同力精选混合A 009394 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4201 1.4201 0.92% -12.77% 14.79% 6.24 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华成长先锋混合A 180020 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7670 1.7920 0.91% -7.05% 14.59% 1.61 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF)A 161810 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.3810 4.1650 1.04% -11.82% 13.15% 14.23 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6762 3.8270 0.05% 15.82% 10.68% 7.06 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4820 1.4820 -0.18% 5.32% 10.49% 0.27 罗婷 开放申购 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4653 1.4653 -0.18% 5.11% 10.00% 0.03 罗婷 开放申购 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8934 0.8934 - 1.66% 7.99% 3.27 王利刚 暂停申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9521 1.9521 0.08% 9.89% 6.87% 0.93 张凯 等 限大额 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8957 1.8957 0.08% 9.70% 6.50% 4.47 张凯 等 限大额 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7800 1.7800 0.22% 2.64% 5.74% 4.35 冯帆 限大额 0.10% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1840 1.1840 -0.08% 4.06% 5.73% 0.13 王斌 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5183 1.5183 -0.71% 10.91% 5.58% 0.61 谭普景 开放申购 0.12% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5900 1.5900 0.22% 2.48% 5.43% 1.79 冯帆 限大额 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5081 1.5081 -0.71% 10.78% 5.31% 0.13 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1731 1.1731 -0.09% 3.86% 5.31% 0.00 王斌 等 开放申购 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.4459 5.3989 0.99% 3.19% 4.73% 59.33 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华成长智选混合A 024455 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1797 1.1797 -0.08% 0.98% 4.62% 1.75 王晓川 开放申购 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8370 1.9830 0.38% 5.03% 4.55% 1.09 万鑫 开放申购 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0320 1.0320 0.79% -0.37% 4.40% 0.30 张亦驰 等 开放申购 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.1707 1.1707 -1.00% -1.73% 4.26% 0.10 漆升筑 开放申购 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0274 1.0274 0.79% -0.48% 4.15% 0.20 张亦驰 等 开放申购 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.3608 4.3608 1.00% 2.90% 4.12% 0.03 焦巍 开放申购 0.00% 购买
银华成长智选混合C 024456 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1723 1.1723 -0.08% 0.73% 4.12% 0.72 王晓川 开放申购 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0826 1.0826 0.93% 1.11% 4.11% 0.16 谭跃峰 开放申购 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.1511 1.1511 -1.00% -1.89% 3.90% 1.11 漆升筑 开放申购 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7850 1.8920 0.39% 4.69% 3.90% 0.03 万鑫 开放申购 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0802 1.0802 -0.38% 2.60% 3.85% 0.02 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0777 1.0777 0.93% 0.98% 3.83% 0.04 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1059 1.3859 0.01% 1.79% 3.74% 33.44 赵慧 暂停申购 0.08% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0387 1.0387 0.00% 2.94% 3.62% 0.45 魏昕宇 开放申购 0.03% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.4394 1.4394 -1.24% -2.01% 3.54% 0.33 漆升筑 开放申购 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1051 1.2211 - 1.76% 3.51% 3.56 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0700 1.0700 -0.38% 2.42% 3.51% 0.53 熊侃 开放申购 0.10% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0373 1.0373 0.00% 2.94% 3.51% 0.07 魏昕宇 开放申购 0.00% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0206 1.3623 -0.02% 1.68% 3.45% 2.07 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华晶鑫债券A 020213 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0871 1.0871 -0.07% 1.84% 3.42% 1.29 阚磊 等 开放申购 0.03% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0332 1.3526 -0.07% 1.66% 3.37% 22.48 阚磊 等 开放申购 - 购买
银华致淳债券 020144 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0253 1.0943 -0.08% 1.65% 3.20% 55.73 阚磊 等 开放申购 0.04% 购买
银华晶鑫债券C 020214 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0782 1.0782 -0.07% 1.71% 3.17% 0.86 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1006 1.6686 -0.03% 1.36% 3.15% 10.82 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0944 1.1784 -0.04% 1.35% 3.14% 50.28 李丹 等 开放申购 0.09% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.4134 1.4134 -1.24% -2.20% 3.12% 1.63 漆升筑 开放申购 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0784 1.1484 - 1.48% 3.12% 0.00 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0773 1.3183 - 1.48% 3.11% 5.15 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0503 1.0743 -0.06% 1.56% 3.10% 69.60 阚磊 等 开放申购 0.05% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0390 1.0390 0.00% 1.64% 3.10% 0.44 边慧 等 开放申购 0.03% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1085 1.3285 - 1.25% 3.09% 7.94 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华顺和债券 018632 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0485 1.0965 -0.09% 1.58% 3.06% 28.89 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0317 1.2360 -0.02% 1.48% 3.05% 32.43 龚美若 暂停申购 - 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0015 1.0015 0.99% 1.27% 2.97% 2.60 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.3509 1.3509 -1.44% 1.91% 2.92% 0.10 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0536 1.2650 -0.06% 1.39% 2.91% 10.21 龚美若 开放申购 0.06% 购买
银华长荣混合A 011855 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1242 1.1242 0.93% 0.55% 2.89% 1.75 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1650 1.6920 -0.03% 1.33% 2.87% 12.03 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1673 1.2293 -0.03% 1.33% 2.87% 24.01 李丹 开放申购 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0358 1.0358 0.00% 1.53% 2.87% 0.17 边慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0152 1.1402 -0.06% 1.45% 2.86% 36.88 赵慧 暂停申购 0.08% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0670 1.0670 -0.61% 2.13% 2.81% 0.04 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1127 1.1997 -0.03% 1.22% 2.78% 40.45 李丹 开放申购 0.04% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0596 1.2486 -0.06% 1.25% 2.67% 45.92 龚美若 等 开放申购 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0678 1.1398 -0.06% 1.24% 2.66% 5.69 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华信用四季红债券C 006837 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0274 1.2879 -0.04% 1.10% 2.63% 0.41 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0584 1.0950 -0.03% 1.17% 2.60% 23.26 李丹 等 开放申购 0.04% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0549 1.0549 -0.61% 2.03% 2.59% 0.52 熊侃 开放申购 0.10% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.3294 1.3294 -1.45% 1.72% 2.55% 0.73 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0277 1.0720 -0.13% 1.31% 2.55% 2.99 李翔宇 暂停申购 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0277 1.0920 -0.13% 1.30% 2.53% 3.07 李翔宇 暂停申购 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0695 1.1945 -0.06% 1.24% 2.51% 25.13 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0782 1.1862 -0.05% 1.21% 2.50% 42.16 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0684 1.1294 -0.06% 1.24% 2.50% 17.13 赵旭东 开放申购 0.05% 购买
银华长荣混合C 020977 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1125 1.1125 0.93% 0.35% 2.49% 0.08 胡银玉 开放申购 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0780 1.0940 -0.05% 1.18% 2.45% 1.34 赵旭东 开放申购 0.05% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0273 1.0738 -0.02% 1.15% 2.33% 0.00 边慧 等 暂停申购 - 购买
银华长丰混合发起式 008978 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6260 1.6260 1.04% 0.77% 2.32% 0.93 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0927 1.0927 0.00% 1.18% 2.26% 1.07 李翔宇 等 开放申购 0.03% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0241 1.0839 -0.14% 1.15% 2.23% 0.00 李翔宇 暂停申购 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0456 1.0456 0.77% -10.39% 2.21% 0.47 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华永丰债券 013498 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0325 1.1405 -0.02% 1.01% 2.20% 37.10 赵慧 开放申购 0.04% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.0164 1.0164 -1.75% 1.77% 2.18% 0.02 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0044 1.1974 - 0.71% 2.16% 104.00 赵旭东 暂停申购 0.06% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0880 1.0880 0.00% 1.08% 2.06% 1.07 李翔宇 等 开放申购 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0423 1.0423 0.77% -10.51% 1.94% 2.25 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1116 1.2096 -0.01% 0.87% 1.90% 8.42 阚磊 等 开放申购 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1114 1.1384 -0.01% 0.87% 1.89% 33.56 阚磊 等 开放申购 0.05% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 1.4854 1.4854 -0.21% 12.66% 1.87% 0.53 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7660 2.0860 0.06% -4.49% 1.85% 1.65 周晶 暂停申购 0.15% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0721 1.0721 -0.02% 0.93% 1.84% 1.41 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9941 0.9941 -0.45% 0.15% 1.81% 0.63 熊侃 等 开放申购 0.10% 购买
银华和谐主题混合A 180018 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.6090 3.6890 -0.03% 0.19% 1.81% 2.99 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1490 1.1640 -0.03% 0.82% 1.80% 6.30 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 0.9998 0.9998 -1.75% 1.59% 1.78% 1.20 熊侃 开放申购 0.12% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0587 1.0587 -0.02% 1.00% 1.78% 0.26 魏昕宇 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0673 1.1343 0.00% 0.96% 1.76% 8.83 赵慧 开放申购 0.02% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0673 1.1943 -0.01% 0.96% 1.75% 1.48 赵慧 开放申购 0.03% 购买
银华信用季季红债券A 000286 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0562 1.5857 0.02% 0.77% 1.71% 14.22 李丹 等 开放申购 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0563 1.1327 0.01% 0.77% 1.71% 12.02 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1266 1.1266 -0.02% 0.81% 1.66% 0.88 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0914 1.1894 -0.01% 0.75% 1.64% 0.94 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0659 1.0659 -0.02% 0.83% 1.64% 1.26 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用季季红债券C 010986 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0190 1.2073 0.01% 0.72% 1.61% 4.96 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0461 1.0461 -0.32% 0.09% 1.61% 22.65 熊侃 等 开放申购 0.08% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1355 1.1505 -0.02% 0.73% 1.60% 8.22 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0537 1.0537 -0.03% 0.90% 1.57% 2.22 魏昕宇 开放申购 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0500 1.0500 0.00% 0.75% 1.52% 0.36 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0513 1.1173 0.01% 1.21% 1.51% 3.51 赵慧 暂停申购 - 购买
银华安鑫短债债券C 006908 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0465 1.1735 0.00% 0.84% 1.50% 0.36 赵慧 开放申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1154 1.1154 -0.01% 0.70% 1.46% 23.58 王树丽 等 开放申购 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1156 1.1156 -0.01% 0.71% 1.46% 0.41 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 1.4582 1.4582 -0.21% 12.43% 1.46% 0.86 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0146 1.0146 -0.01% 0.96% 1.39% 0.44 孙慧 开放申购 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7214 1.8064 0.01% 0.57% 1.35% 5.26 孙慧 等 开放申购 0.06% 购买
银华安泰债券C 020540 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0448 1.0448 0.00% 0.65% 1.32% 3.02 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0869 1.0869 0.00% 0.54% 1.28% 89.78 王树丽 限大额 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0390 1.0390 -0.33% -0.12% 1.20% 12.03 熊侃 等 开放申购 0.00% 购买
银华日利B 003816 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 100.9203 133.8893 0.02% 0.57% 1.16% 2.90 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 501083 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9162 1.9162 -0.73% 4.74% 1.11% 3.57 唐能 开放申购 1.50% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1180 1.1180 -0.03% -0.31% 1.10% 1.09 冯帆 开放申购 0.80% 购买
银华增强收益债券A 180015 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3041 2.0714 0.02% -0.58% 1.10% 47.49 冯帆 开放申购 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3037 1.3356 0.02% -0.58% 1.10% 140.90 冯帆 开放申购 0.09% 购买
银华钰盈债券C 024942 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0115 1.0115 -0.01% 0.81% 1.09% 0.76 孙慧 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1747 1.1747 0.01% 0.45% 1.06% 1.77 贲兴振 等 开放申购 0.08% 购买
银华日利ETF 511880 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 100.8550 134.1224 0.02% 0.55% 1.06% 795.03 王树丽 场内交易 - 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6792 1.7592 0.01% 0.42% 1.05% 1.38 孙慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.1785 1.1785 -0.57% 1.47% 1.01% 0.08 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2049 1.2049 0.06% -0.17% 1.00% 0.65 冯帆 限大额 0.06% 购买
银华远景债券A 002501 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2763 1.4643 -0.05% 0.33% 0.97% 6.91 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2772 1.2772 -0.05% 0.33% 0.96% 11.99 孙慧 开放申购 0.09% 购买
银华增强收益债券C 023823 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2992 1.3311 0.02% -0.72% 0.81% 40.47 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2036 1.2036 0.06% -0.22% 0.80% 4.46 冯帆 限大额 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0235 1.0235 -0.60% 2.75% 0.79% 0.60 张竞竞 等 开放申购 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.1648 1.1648 -0.56% 1.35% 0.74% 0.82 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0911 1.0911 -0.02% -0.51% 0.71% 1.08 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1444 1.1444 0.01% 0.25% 0.66% 0.27 贲兴振 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1062 1.1062 0.05% 0.93% 0.62% 39.33 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华中国梦30股票 001163 吧 档案 股票型 09-30 1.6310 1.9140 -0.67% 15.84% 0.55% 2.68 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2316 1.7916 0.00% 1.61% 0.33% 0.24 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华盛泓债券C 020956 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0984 1.0984 0.05% 0.78% 0.32% 23.78 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1005 1.1005 0.03% -0.55% 0.12% 1.44 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1945 1.7095 -0.01% 1.39% -0.08% 0.46 孙慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0098 1.0098 0.10% 0.06% -0.19% 0.56 贲兴振 等 开放申购 0.06% 购买
银华钰丰债券C 024090 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0063 1.0063 0.09% -0.09% -0.49% 0.19 贲兴振 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9950 0.9950 0.08% -1.33% -0.94% 2.08 张凯 等 开放申购 0.60% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1670 2.3130 -0.34% -0.26% -1.10% 0.68 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华通利混合A 003062 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3728 1.3728 -0.02% -1.88% -1.22% 0.13 师华鹏 等 限大额 0.10% 购买
银华沪深300指数A 161811 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0149 1.0149 0.29% 1.64% -1.26% 1.78 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9909 0.9909 0.08% -1.52% -1.32% 2.68 张凯 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪深300指数C 025329 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0139 1.0139 0.29% 1.59% -1.35% 0.01 张凯 等 开放申购 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1280 2.2520 -0.35% -0.44% -1.40% 0.01 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9178 0.9178 -1.97% -7.67% -1.42% 3.22 吴颖 开放申购 0.15% 购买
银华通利混合C 003063 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3179 1.3179 -0.02% -2.02% -1.51% 0.08 师华鹏 等 限大额 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0944 1.0944 -0.44% 1.06% -1.66% 0.28 郭澄 等 开放申购 0.08% 购买
银华乐享混合C 015687 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9018 0.9018 -1.97% -7.87% -1.83% 0.38 吴颖 开放申购 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0692 1.0692 -0.44% 0.87% -2.05% 0.39 郭澄 等 开放申购 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0165 1.0165 -0.25% -2.40% -2.21% 8.53 李程 等 开放申购 0.06% 购买
银华裕利混合发起式A 005848 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9442 1.9442 1.00% -4.63% -2.32% 0.46 万鑫 开放申购 0.15% 购买
银华钰祥债券E 025199 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0108 1.0108 -0.25% -2.52% -2.45% 0.18 李程 等 开放申购 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 吧 档案 股票型 09-30 0.5874 0.5874 -0.29% -6.52% -2.47% 0.83 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华钰祥债券C 020582 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0094 1.0094 -0.25% -2.55% -2.50% 6.46 李程 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4575 1.4575 0.61% 1.50% -2.53% 1.26 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4422 1.4422 0.61% 1.30% -2.91% 4.43 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2214 1.2214 0.39% 1.37% -2.93% 1.33 罗婷 开放申购 1.50% 购买
银华万物互联灵活配置混合A 002161 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6869 1.6869 -0.77% 10.66% -3.02% 0.57 晏凯亮 等 开放申购 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1100 1.1100 0.80% -4.00% -3.18% 0.20 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1998 1.1998 0.38% 1.16% -3.32% 0.22 罗婷 开放申购 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 吧 档案 指数型-其他 09-30 1.2136 3.4869 0.15% -0.75% -3.49% 11.29 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0938 1.0938 0.80% -4.18% -3.57% 0.00 贲兴振 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1569 1.1569 0.19% -1.77% -3.70% 2.51 谭跃峰 开放申购 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1587 1.1587 0.19% -1.77% -3.71% 0.11 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1547 1.1547 0.18% -1.83% -3.81% 1.45 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1525 1.1525 0.18% -1.87% -3.90% 1.39 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0542 1.0542 0.34% -2.16% -3.95% 0.14 谭普景 开放申购 0.12% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 吧 档案 QDII-纯债 09-29 1.0673 1.1213 -0.01% -2.40% -4.27% 4.28 师华鹏 等 限大额 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 吧 档案 QDII-纯债 09-29 1.0674 1.0674 -0.02% -2.40% -4.27% 33.57 师华鹏 等 限大额 0.08% 购买
银华动力领航混合A 017635 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9527 0.9527 -0.46% -1.15% -4.56% 0.57 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 吧 档案 QDII-纯债 09-29 1.0388 1.0928 -0.02% -2.57% -4.58% 0.22 师华鹏 等 限大额 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1545 1.1545 0.48% 0.13% -4.78% 0.12 谭普景 开放申购 0.12% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2468 1.2468 0.61% -0.26% -4.85% 0.01 王帅 开放申购 - 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1529 1.1529 0.48% 0.08% -4.86% 0.00 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2477 1.2477 0.60% -0.26% -4.91% 0.31 王帅 开放申购 0.10% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1504 1.1504 0.48% 0.03% -4.96% 0.00 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3367 4.5974 0.32% -2.31% -5.12% 16.67 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9318 0.9318 -0.46% -1.45% -5.12% 0.23 苏静然 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2403 1.2403 0.61% -0.39% -5.15% 1.46 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华兴盛股票A 006251 吧 档案 股票型 09-30 1.6119 1.6119 -0.19% 0.92% -5.42% 0.66 李旻 等 开放申购 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5590 2.5590 -1.61% 6.09% -5.57% 3.37 王斌 开放申购 0.15% 购买
银华兴盛股票C 024395 吧 档案 股票型 09-30 1.6045 1.6045 -0.19% 0.72% -5.79% 0.46 李旻 等 开放申购 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5100 2.5100 -1.65% 5.86% -5.96% 0.58 王斌 开放申购 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2690 1.2690 0.00% -2.01% -6.21% 3.68 杨腾 开放申购 0.12% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9129 0.9129 0.32% -0.32% -6.75% 0.68 杨腾 开放申购 0.12% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1573 1.1573 0.33% -9.96% -6.80% 0.12 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 吧 档案 股票型 09-30 1.6300 1.6300 -0.42% -7.80% -7.20% 3.72 王晓川 开放申购 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1457 1.1457 0.33% -10.13% -7.24% 0.00 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 吧 档案 股票型 09-30 1.6148 1.6148 -0.42% -7.89% -7.38% 4.12 王晓川 开放申购 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8015 0.8015 0.34% -2.94% -7.43% 7.64 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7184 0.7184 -0.80% 10.12% -7.91% 7.88 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9167 0.9167 0.30% 6.77% -7.97% 6.16 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3581 1.3581 2.54% 4.34% -8.01% 1.00 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8997 0.8997 0.30% 6.55% -8.34% 0.76 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.8609 3.0339 0.28% 6.79% -8.45% 24.69 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合A 005481 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3774 1.5074 0.04% -5.58% -8.69% 2.65 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5637 1.7937 0.30% 6.24% -8.97% 8.92 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7811 2.7811 0.28% 6.47% -9.00% 9.48 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5337 1.5337 0.30% 6.04% -9.36% 0.03 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6600 0.6600 -0.06% -6.59% -9.47% 2.48 唐能 等 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 吧 档案 股票型 09-30 1.2301 1.2301 3.21% 4.95% -9.48% 0.23 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7185 0.7185 3.26% 5.68% -9.67% 1.34 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7151 0.7151 3.26% 5.61% -9.77% 3.93 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 吧 档案 股票型 09-30 1.1909 1.1909 3.21% 4.74% -9.84% 0.14 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4476 1.9645 0.01% -6.16% -9.89% 0.60 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9308 0.9308 4.73% 12.48% -9.92% 0.27 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 吧 档案 股票型 09-30 2.1280 2.1980 0.19% -8.47% -10.14% 1.16 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9201 0.9201 4.72% 12.25% -10.28% 0.38 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6647 1.6647 -0.59% -6.38% -10.61% 1.02 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 吧 档案 股票型 09-30 2.0270 2.0270 0.20% -8.73% -10.67% 0.00 周晶 开放申购 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9190 0.9190 0.51% -13.11% -10.85% 1.32 张腾 开放申购 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6172 1.6172 -0.58% -6.67% -11.13% 0.49 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9153 0.9153 0.51% -13.28% -11.20% 0.32 张腾 开放申购 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1155 1.1155 0.41% -0.24% -11.47% 2.28 程桯 暂停申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.0440 2.0440 0.05% -10.39% -11.55% 0.58 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.4548 1.4548 -0.36% -8.14% -11.93% 2.59 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.4550 1.4550 -0.36% -8.15% -11.94% 1.21 孙慧 开放申购 0.09% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5586 0.5586 0.59% -19.68% -12.29% 4.18 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4399 1.9260 -0.23% -0.68% -12.49% 15.22 张萍 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4122 1.4122 -0.23% -0.88% -12.84% 0.02 张萍 开放申购 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1749 1.1749 0.18% -2.66% -13.00% 1.06 程桯 限大额 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1240 1.1240 -2.36% 1.86% -13.33% 0.38 谭普景 开放申购 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1222 1.1222 -2.37% 1.80% -13.42% 0.96 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 吧 档案 股票型 09-30 1.1859 1.1859 0.30% -3.15% -13.47% 3.88 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华多元机遇混合A 009960 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5752 0.5752 0.05% -9.39% -13.49% 5.67 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1205 1.1205 -2.37% 1.75% -13.51% 2.69 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 吧 档案 股票型 09-30 1.1749 1.1749 0.31% -3.24% -13.64% 12.32 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8720 0.8720 - -0.91% -14.17% 1.70 张凯 等 暂停申购 1.50% 购买
银华新能源新材料A 005037 吧 档案 股票型 09-30 1.3299 1.5929 0.77% -21.41% -14.34% 6.27 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 吧 档案 股票型 09-30 1.2794 1.5384 0.76% -21.58% -14.68% 4.92 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7582 0.7582 0.18% -13.08% -16.25% 8.06 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7032 0.7032 0.41% -23.18% -16.45% 0.40 谭普景 开放申购 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6954 0.6954 0.40% -23.29% -16.68% 3.58 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8314 0.8314 0.36% 0.22% -17.13% 0.85 王帅 开放申购 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8296 0.8296 0.36% 0.12% -17.30% 2.04 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 吧 档案 股票型 09-30 1.4634 1.4634 1.72% -8.14% -17.55% 0.57 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 吧 档案 股票型 09-30 1.4205 1.4205 1.71% -8.33% -17.88% 2.14 李宜璇 等 限大额 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 吧 档案 股票型 09-30 0.9465 0.9465 -0.09% -3.81% -20.71% 0.48 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4770 0.4770 1.73% -10.82% -20.72% 1.92 王丽敏 开放申购 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7012 0.7012 0.33% -5.23% -21.17% 1.45 李宜璇 开放申购 0.12% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 吧 档案 股票型 09-30 0.8837 0.8837 -0.09% -4.35% -21.32% 0.01 程桯 开放申购 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4581 0.4581 1.73% -11.17% -21.34% 0.39 王丽敏 开放申购 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.6994 0.6994 0.33% -5.33% -21.36% 0.01 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1671 1.1671 3.24% -3.72% -21.64% 0.66 谭普景 开放申购 0.12% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8828 0.8828 -0.80% -14.55% -21.65% 1.57 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1430 1.8900 0.44% -18.30% -21.71% 0.44 郭思捷 开放申购 0.15% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1639 1.1639 3.25% -3.81% -21.79% 3.64 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8667 0.8667 -0.80% -14.72% -21.97% 0.69 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9279 1.1328 0.23% -4.76% -22.94% 0.98 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9011 0.9011 0.22% -5.06% -23.41% 0.14 薄官辉 开放申购 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9373 2.7781 0.55% -13.98% -24.55% 2.33 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6597 0.6597 -0.02% -12.99% -25.10% 32.76 李晓星 等 限大额 1.50% 购买
银华价值优选混合 519001 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4178 4.8032 0.19% -15.90% -25.56% 14.05 苏静然 开放申购 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5014 1.5014 0.41% -14.10% -25.67% 1.43 苏静然 暂停申购 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 吧 档案 股票型 09-30 0.6200 0.6200 0.42% -6.22% -27.46% 2.62 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 吧 档案 股票型 09-30 0.6155 0.6155 0.42% -6.50% -27.83% 0.37 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4903 0.4903 1.16% -14.58% -28.13% 9.02 秦锋 等 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4764 0.4764 1.15% -14.85% -28.58% 0.02 秦锋 等 开放申购 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8478 0.8478 -0.57% -30.23% -29.89% 0.14 施航 开放申购 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8366 0.8366 -0.58% -30.38% -30.16% 0.51 施航 开放申购 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3710 1.3710 -0.15% -15.21% -32.40% 0.97 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3540 1.3540 -0.15% -15.38% -32.67% 1.12 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8530 0.8530 -0.02% -3.93% -35.26% 0.55 李宜璇 开放申购 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8518 0.8518 -0.02% -3.98% -35.32% 1.75 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8507 0.8507 -0.02% -4.04% -35.39% 2.42 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 吧 档案 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.22 杨默 等 暂停申购 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9878 1.0078 0.05% -7.32% - 0.33 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9832 1.0032 0.05% -7.55% - 0.21 周晶 开放申购 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9704 0.9704 -0.27% -4.53% - 0.31 张亦驰 开放申购 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9721 0.9721 -0.28% -4.44% - 0.53 张亦驰 开放申购 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8783 0.8783 0.62% -1.05% - 3.69 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8737 0.8737 0.61% -1.35% - 0.74 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0016 1.0016 -0.28% 0.00% - 0.91 王嘉鹏 开放申购 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0051 1.0051 -0.28% 0.21% - 0.70 王嘉鹏 开放申购 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0167 1.0167 -0.01% 0.70% - 0.24 宋祖强 开放申购 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0133 1.0133 -0.01% 0.50% - 2.91 宋祖强 开放申购 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0988 1.0988 0.04% 0.80% - 2.73 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0053 1.0053 0.08% 1.24% - 4.69 于蕾 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0077 1.0077 0.08% 1.39% - 3.75 于蕾 等 开放申购 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9988 0.9988 -0.33% 0.02% - 1.37 王嘉鹏 开放申购 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9963 0.9963 -0.33% -0.19% - 5.33 王嘉鹏 开放申购 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2331 1.2331 -2.03% 27.43% - 5.68 方建 等 开放申购 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2363 1.2363 -2.03% 27.69% - 18.37 方建 等 开放申购 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0542 1.0542 -1.46% 11.63% - 0.26 谭普景 开放申购 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0529 1.0529 -1.46% 11.52% - 0.06 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8521 0.8521 0.35% -15.21% - 3.50 张凯 等 开放申购 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8511 0.8511 0.34% -15.31% - 1.54 张凯 等 开放申购 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9961 0.9961 -0.09% -0.38% - 0.09 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9972 0.9972 -0.09% -0.27% - 10.62 冯帆 开放申购 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 吧 档案 QDII-混合偏股 09-30 1.0951 1.0951 2.47% - - 1.00 秦锋 开放申购 0.00% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 吧 档案 QDII-混合偏股 09-30 1.0970 1.0970 2.48% - - 3.72 秦锋 开放申购 0.08% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8594 0.8594 -0.42% - - 0.18 谭跃峰 等 开放申购 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8586 0.8586 -0.43% - - 0.11 谭跃峰 等 开放申购 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0026 1.0026 -0.06% - - 0.90 冯帆 开放申购 0.03% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0018 1.0018 -0.07% - - 2.04 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华嘉盈混合C 027571 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9679 0.9679 0.03% - - 0.96 万鑫 开放申购 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9692 0.9692 0.03% - - 3.62 万鑫 开放申购 0.08% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9984 0.9984 -0.24% - - 2.94 王嘉鹏 开放申购 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9973 0.9973 -0.25% - - 0.95 王嘉鹏 开放申购 0.00% 购买
银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027862 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9962 0.9962 - - - 5.57 宋祖强 暂停申购 0.05% 购买
银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027863 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9954 0.9954 - - - 3.23 宋祖强 暂停申购 0.00% 购买
银华标普港股通低波红利ETF联接C 027552 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9863 0.9863 0.48% - - 0.10 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华标普港股通低波红利ETF联接A 027551 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9866 0.9866 0.47% - - 2.53 王帅 开放申购 0.03% 购买
银华中小盘混合C 028439 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.5050 5.5050 -0.25% - - - 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合C 028468 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.1036 3.1036 -1.06% - - - 王智伟 开放申购 0.00% 购买
银华启成六个月持有期债券C 028298 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9999 0.9999 - - - 1.84 冯帆 暂停申购 0.00% 购买
银华启成六个月持有期债券A 028297 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 - - - 2.92 冯帆 暂停申购 0.03% 购买
银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF) 027915 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9997 0.9997 - - - 4.49 王嘉鹏 暂停申购 0.40% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 028637 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9107 1.9107 -0.72% - - - 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 027737 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9898 0.9898 0.63% - - 0.11 谭普景 开放申购 0.30% 购买
银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 027738 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9896 0.9896 0.63% - - 0.00 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华裕利混合发起式C 028790 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9454 1.9454 1.00% - - - 万鑫 开放申购 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合C 028789 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3768 1.3768 0.04% - - - 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)A 027668 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0000 1.0000 - - - 4.68 王嘉鹏 暂停申购 0.05% 购买
银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)C 027669 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9999 0.9999 - - - 1.43 王嘉鹏 暂停申购 0.00% 购买
银华国证储能电池ETF发起式联接A 028898 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9665 0.9665 0.12% - - 0.11 谭普景 开放申购 0.03% 购买
银华国证储能电池ETF发起式联接C 028899 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9664 0.9664 0.12% - - 0.05 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF)C 028897 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.3800 4.3800 1.04% - - - 王利刚 开放申购 0.00% 购买
银华成长先锋混合C 028785 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7670 1.7670 0.91% - - - 王利刚 开放申购 0.00% 购买
银华和谐主题混合C 028786 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.6100 3.6100 -0.06% - - - 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合C 028984 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6878 1.6878 -0.77% - - - 姚荻帆 等 开放申购 0.00% 购买
银华多元机遇混合C 029194 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5760 0.5760 0.07% - - - 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华同力精选混合C 029183 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4206 1.4206 0.92% - - - 王利刚 开放申购 0.00% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
银华活钱宝货币B 000658 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3458 1.2500% 1.30% 1.29% 0.32% 261.77 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3473 1.3120% 1.33% 1.31% 0.32% 658.92 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2779 1.0580% 1.08% 1.06% 0.26% 12.00 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2798 1.0080% 1.05% 1.04% 0.26% 11.90 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3444 1.2800% 1.31% 1.29% 0.32% 432.73 冯小莺 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2353 0.8720% 0.87% 0.89% 0.22% 632.03 魏昕宇 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3013 1.1150% 1.12% 1.13% 0.29% 40.73 魏昕宇 暂停申购 - 购买
银华日利C 015557 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2582 1.0210% 1.02% 1.03% 0.27% 23.03 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华货币B 180009 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2843 1.0920% 1.12% 1.12% 0.28% 0.26 邓舒文 等 开放申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2158 0.8390% 0.87% 0.86% 0.22% 669.69 邓舒文 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2764 1.0240% 1.02% 1.04% 0.26% 0.19 魏昕宇 限大额 - 购买
银华惠增利货币C 001025 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3444 1.2800% 1.31% 1.29% 0.32% 1.75 冯小莺 等 限大额 - 购买
银华双喜增利货币 025729 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2326 1.2150% 1.09% 1.18% 0.25% 10.27 王树丽 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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规模(亿元)

基金经理
港股医疗ETF银华 513620 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1936 1.1936 3.66% 1.1840 0.80% 1.54 马君
创新药ETF银华 159992 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8720 0.8720 3.49% 0.8720 0.00% 159.65 马君 等
港股创新药ETF银华 159567 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7303 1.4606 3.46% 0.7230 1.00% 65.44 马君
港股医药ETF银华 159776 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2744 1.2744 3.39% 1.2680 0.50% 0.89 马君
房地产ETF银华 159768 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4917 0.4917 2.63% 0.4920 -0.06% 3.34 张亦驰
中药ETF银华 562390 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8517 0.8517 1.85% 0.8520 -0.04% 0.68 马君
食品饮料ETF银华 159862 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5362 0.5362 1.80% 0.5360 0.04% 1.75 李宜璇
银行ETF银华 561530 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0231 1.0231 1.52% 1.0240 -0.09% 2.31 王帅
农业ETF银华 159827 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7786 0.7786 1.21% 0.7780 0.08% 0.65 张亦驰
中证500价值ETF银华 562330 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2097 1.2097 1.15% 1.2100 -0.02% 0.12 马君
沪深300价值ETF银华 562320 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3324 1.3324 0.99% 1.3330 -0.05% 0.72 谭跃峰
基建ETF银华 516950 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9889 0.9889 0.98% 0.9890 -0.01% 1.22 王帅
碳中和ETF银华 562300 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6132 0.6132 0.91% 0.6130 0.03% 0.46 张亦驰
高股息ETF银华 563180 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1442 1.1442 0.85% 1.1450 -0.07% 1.18 张亦驰
现金流ETF银华 159225 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2229 1.2229 0.82% 1.2840 -5.00% 3.03 王帅
物流ETF银华 516530 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0119 1.0119 0.76% 1.0120 -0.01% 0.17 谭跃峰
油气ETF银华 563150 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3390 1.3390 0.73% 1.3380 0.07% 0.70 张亦驰
电力ETF银华 562350 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0854 1.0854 0.67% 1.0840 0.13% 1.38 谭跃峰
A50ETF银华 159592 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2721 1.2721 0.64% 1.2730 -0.07% 8.83 王帅 等
港股高股息ETF银华 159302 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3102 1.3102 0.55% 1.3010 0.70% 0.68 张亦驰
上证180ETF银华 530800 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1669 1.1669 0.51% 1.1660 0.08% 0.23 王帅
中证500成长ETF银华 562340 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3837 1.3837 0.50% 1.3810 0.20% 0.09 张亦驰
港股红利低波ETF银华 520610 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9399 0.9399 0.50% 0.9330 0.73% 2.48 王帅
光伏ETF银华 516880 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6624 0.6624 0.44% 0.6640 -0.24% 8.77 王帅
券商ETF银华 159842 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9806 0.9806 0.39% 0.9800 0.06% 99.94 马君 等
有色ETF银华 159871 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8651 1.7302 0.37% 0.8660 -0.10% 11.29 谭跃峰
沪港深500ETF银华 517000 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9654 0.9654 0.25% 0.9660 -0.06% 1.35 王帅
恒指港股通ETF银华 159318 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2770 1.2770 0.24% 1.2680 0.70% 0.22 李宜璇
A500ETF银华 159339 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1615 1.1615 0.20% 1.1610 0.04% 24.89 马君 等
MSCI中国ETF银华 512380 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5288 1.5288 0.16% 1.5330 -0.27% 1.26 周大鹏
央企ETF银华 159959 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5952 1.5952 0.15% 1.5950 0.01% 31.14 周大鹏
储能电池ETF银华 159193 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7241 0.7241 0.14% 0.7240 0.01% 2.06 谭跃峰
中证800增强ETF银华 159517 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2689 1.2689 0.10% 1.2690 -0.01% 0.13 张凯
港股消费ETF银华 159735 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6262 0.6262 0.06% 0.6210 0.83% 4.62 李宜璇
影视ETF银华 159855 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7610 0.7610 0.00% 0.7600 0.13% 1.25 张亦驰
科创债ETF银华 159112 吧 档案 指数型-固收 09-30 102.5781 1.0258 0.00% 102.5800 0.00% 273.56 赵慧 等
港股科技ETF银华 513160 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9024 0.9024 -0.02% 0.8990 0.38% 33.10 李宜璇
沪深300成长ETF银华 562310 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9902 0.9902 -0.09% 0.9900 0.02% 6.60 王帅 等
创业板综ETF银华 159288 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9436 0.9436 -0.29% 0.9450 -0.15% 1.00 张亦驰
中证1000增强ETF银华 159677 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4222 1.4222 -0.31% 1.4220 0.01% 0.44 张凯
创业板200ETF银华 159575 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3635 1.3635 -0.42% 1.3620 0.11% 0.16 谭跃峰
新经济ETF银华 159822 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.5620 0.5620 -0.43% 0.5640 -0.36% 1.84 马君 等
机器人ETF银华 562360 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9677 0.9677 -0.45% 0.9680 -0.03% 3.09 谭跃峰
央企科技ETF银华 562380 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1743 1.1743 -0.75% 1.1750 -0.06% 1.12 王帅
VRETF银华 159786 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0761 1.0761 -0.79% 1.0760 0.01% 1.45 谭跃峰
银华国证工业软件主题ETF 159180 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9451 0.9451 -0.79% 0.9480 -0.31% 0.36 谭跃峰
中证2000增强ETF银华 159555 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7852 1.7852 -0.83% 1.7890 -0.21% 0.62 张凯 等
云计算ETF银华 159095 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8856 0.8856 -1.08% 0.8880 -0.27% 2.91 谭跃峰
通信ETF银华 159994 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1827 2.3654 -1.10% 1.1830 -0.03% 50.40 马君 等
科创100ETF银华 588190 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6640 1.6640 -1.47% 1.6630 0.06% 32.37 马君 等
双创50ETF银华 159782 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9861 0.9861 -1.57% 0.9860 0.01% 7.36 王帅
科创增强ETF银华 588690 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1386 1.1386 -2.17% 1.1380 0.05% 0.98 张凯
科创人工智能ETF银华 588930 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4595 1.4595 -2.52% 1.4600 -0.03% 9.96 谭跃峰
科创芯片设计ETF银华 589350 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7155 0.7155 -3.42% 0.7170 -0.21% 2.06 张亦驰
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1 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 69 0.57% 446.56 395,006.64
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 71 0.50% 727.80 340,973.60
3 688037 芯源微 股吧 资讯 档案 35 0.49% 767.19 336,833.15
4 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 18 0.48% 761.36 327,385.27
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 53 0.46% 4,091.34 317,686.15
6 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 34 0.46% 984.70 317,250.29
7 300567 精测电子 股吧 资讯 档案 28 0.45% 968.22 307,507.88
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 92 0.45% 241.78 307,054.63
9 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 75 0.37% 420.11 255,005.68
10 01347 华虹宏力 股吧 资讯 档案 33 0.37% 1,346.70 251,714.34

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