银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华信用季季红债券A(000286) 2025年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

银华基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 49.46 66.79 34/106
基金数量(只) 22 10.57 16/106
基金经理数量 80 35.70 12/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
云计算ETF银华 159095 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.20 ~ 26.08.07 谭跃峰 认购期 - 详情 购买
银华启成六个月持有期债券C 028298 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.08.03 ~ 26.08.14 冯帆 -- - 详情 购买
银华启成六个月持有期债券A 028297 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.08.03 ~ 26.08.14 冯帆 -- - 详情 购买
银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF) 027915 详情 吧 档案 26.08.17 ~ 26.08.28 王嘉鹏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.9812 2.9812 2.37% 52.59% 178.75% 79.09 方建 开放申购 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.9536 2.9536 2.37% 52.44% 178.17% 199.41 方建 开放申购 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.7230 4.7230 2.54% 52.88% 147.12% 3.22 方建 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 吧 档案 混合型-灵活 07-31 4.6094 4.6094 2.54% 52.42% 145.63% 0.52 方建 开放申购 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.4560 2.5910 4.16% 29.95% 97.90% 6.33 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.3990 2.5340 4.17% 29.54% 96.80% 0.28 薄官辉 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1543 2.1143 - 28.85% 95.50% 4.65 方建 等 暂停申购 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.0552 2.0552 4.24% 15.59% 90.07% 7.68 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.0219 2.0219 4.24% 15.43% 89.53% 20.48 马君 开放申购 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.7340 2.7340 4.47% 7.34% 80.58% 2.48 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.6920 2.6920 4.50% 7.17% 79.95% 0.61 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3851 1.3851 2.13% 14.24% 76.76% 0.70 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3643 1.3643 2.13% 14.01% 76.04% 0.49 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2688 1.2688 3.05% 12.90% 72.98% 4.80 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6423 1.6423 3.53% 2.73% 65.49% 1.94 施航 开放申购 1.50% 购买
银华中小盘混合A 180031 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.3250 6.6370 3.47% -1.08% 64.95% 58.69 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5865 1.5865 3.52% 2.32% 64.20% 1.66 施航 开放申购 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8366 1.8366 0.10% 13.23% 61.03% 0.60 张腾 开放申购 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8225 1.8225 0.10% 13.00% 60.43% 0.37 张腾 开放申购 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1242 2.1242 -0.11% 7.73% 59.39% 11.96 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3368 1.3368 4.12% -3.22% 57.86% 3.09 杜宇 开放申购 0.15% 购买
银华科技创新混合A 008671 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8343 1.8343 3.15% 13.04% 57.15% 4.64 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合A 005251 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.9764 2.9764 5.28% -3.55% 55.27% 4.87 王智伟 开放申购 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1112 1.1112 1.95% -0.47% 51.53% 45.36 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5413 1.5413 0.54% 2.76% 48.33% 0.27 罗婷 开放申购 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5249 1.5249 0.53% 2.56% 47.66% 0.03 罗婷 开放申购 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3768 1.3768 4.13% -10.02% 46.67% 1.72 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3585 1.3585 4.13% -10.19% 46.09% 6.03 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.1920 3.9860 2.34% -26.09% 44.55% 14.23 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3440 1.3440 2.17% -25.51% 43.88% 6.24 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6590 1.6840 2.03% -21.08% 43.76% 1.61 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0100 2.0100 - -7.20% 41.15% 6.84 苏静然 等 暂停申购 1.50% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4986 1.4986 3.95% 0.11% 40.02% 0.88 张亦驰 等 开放申购 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4950 1.4950 3.95% 0.11% 39.99% 0.03 张亦驰 等 开放申购 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4887 1.4887 3.95% -0.01% 39.65% 0.97 张亦驰 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.1795 3.1795 4.95% -6.54% 36.14% 1.59 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0388 1.0388 5.02% -7.48% 36.06% 0.73 向伊达 开放申购 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1213 1.1213 5.01% -6.74% 35.90% 0.77 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华乐享混合A 009859 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9556 0.9556 1.40% -14.94% 35.72% 3.22 吴颖 开放申购 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.1271 3.1271 4.95% -6.72% 35.58% 0.26 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1055 1.1055 5.02% -6.92% 35.38% 0.62 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0145 1.0145 5.03% -7.76% 35.25% 0.82 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华乐享混合C 015687 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9396 0.9396 1.39% -15.12% 35.16% 0.38 吴颖 开放申购 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9322 1.9322 2.46% -3.97% 29.50% 3.57 唐能 开放申购 1.50% 购买
银华新能源新材料A 005037 吧 档案 股票型 07-31 1.4214 1.6844 0.40% -15.55% 28.45% 6.27 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 吧 档案 股票型 07-31 1.3684 1.6274 0.40% -15.72% 27.94% 4.92 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7154 3.8662 2.84% 9.79% 25.93% 7.06 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 吧 档案 股票型 07-31 1.6950 1.9780 3.48% 6.00% 25.46% 2.68 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7095 1.7095 3.28% -1.81% 24.60% 0.57 晏凯亮 等 开放申购 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8356 0.8356 - -13.07% 23.57% 3.27 王利刚 暂停申购 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3660 1.3660 1.56% 3.02% 23.17% 3.68 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2005 1.2005 5.74% -11.69% 23.09% 0.38 谭跃峰 等 开放申购 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5345 1.5345 2.92% 2.51% 22.98% 0.61 王帅 等 开放申购 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1988 1.1988 5.74% -11.74% 22.97% 0.96 谭跃峰 等 开放申购 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 吧 档案 QDII-混合偏股 07-30 1.9998 1.9998 5.18% 13.31% 22.93% 25.85 马君 限大额 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1972 1.1972 5.74% -11.78% 22.85% 2.69 谭跃峰 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5248 1.5248 2.92% 2.38% 22.66% 0.13 王帅 等 开放申购 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 吧 档案 QDII-混合偏股 07-30 1.9696 1.9696 5.17% 13.10% 22.43% 43.92 马君 限大额 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 吧 档案 QDII-商品 07-30 1.0410 1.0410 0.00% -4.14% 21.75% 4.16 李宜璇 开放申购 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 吧 档案 QDII-商品 07-30 1.0320 1.0320 0.00% -4.36% 21.27% 3.47 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2641 1.2641 0.27% -3.99% 21.07% 1.33 罗婷 开放申购 1.50% 购买
银华和谐主题混合 180018 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.6920 3.7720 0.85% -2.74% 20.81% 2.99 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9634 1.9634 0.22% 5.08% 20.77% 0.93 张凯 等 限大额 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 吧 档案 股票型 07-31 1.6276 1.6276 1.56% -4.65% 20.59% 0.66 李旻 等 开放申购 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2427 1.2427 0.27% -4.18% 20.59% 0.22 罗婷 开放申购 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9078 1.9078 0.22% 4.90% 20.35% 4.47 张凯 等 限大额 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 吧 档案 股票型 07-31 1.6211 1.6211 1.55% -4.85% 20.12% 0.46 李旻 等 开放申购 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9334 0.9334 3.00% -15.05% 19.42% 0.57 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9138 0.9138 3.00% -15.31% 18.72% 0.23 苏静然 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5113 1.5113 0.05% -6.07% 17.73% 1.26 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 吧 档案 股票型 07-31 0.6103 0.6103 0.66% -6.08% 17.34% 0.83 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4965 1.4965 0.05% -6.26% 17.27% 4.43 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2088 1.2088 1.22% -3.54% 16.48% 2.51 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2106 1.2106 1.22% -3.55% 16.47% 0.11 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2067 1.2067 1.22% -3.60% 16.36% 1.45 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2046 1.2046 1.22% -3.64% 16.25% 1.39 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9625 0.9625 0.83% -2.19% 16.22% 0.68 杨腾 开放申购 0.12% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 吧 档案 股票型 07-31 1.4982 1.4982 2.95% -6.88% 15.55% 0.75 杨腾 开放申购 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0549 1.0549 0.83% 0.41% 15.39% 1.78 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华回报定开混合 000904 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7790 2.0990 - -3.10% 15.29% 1.65 周晶 暂停申购 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 吧 档案 QDII-普通股票 07-30 1.4457 1.4457 2.95% 1.33% 15.28% 0.53 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 吧 档案 股票型 07-31 1.4802 1.4802 2.95% -7.02% 15.21% 1.12 杨腾 开放申购 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.6780 2.6780 1.94% -0.33% 15.08% 3.37 王斌 开放申购 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 吧 档案 QDII-普通股票 07-30 1.4202 1.4202 2.95% 1.13% 14.82% 0.86 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.6300 2.6300 1.98% -0.49% 14.65% 0.58 王斌 开放申购 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1910 2.3370 1.19% -0.33% 14.30% 0.68 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3310 1.3310 0.02% 2.35% 14.22% 0.01 王帅 开放申购 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3319 1.3319 0.02% 2.35% 14.16% 0.31 王帅 开放申购 0.10% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7342 0.7342 1.51% -21.51% 13.97% 0.40 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.5212 1.5212 0.32% 0.06% 13.96% 0.33 漆升筑 开放申购 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1520 2.2760 1.23% -0.43% 13.95% 0.01 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3246 1.3246 0.02% 2.22% 13.87% 1.46 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7264 0.7264 1.51% -21.61% 13.68% 3.58 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.4947 1.4947 0.32% -0.14% 13.49% 1.63 漆升筑 开放申购 0.08% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1136 1.1136 1.12% -2.12% 12.90% 0.14 谭普景 开放申购 0.12% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 吧 档案 指数型-其他 07-31 1.2514 3.5247 0.59% -1.23% 12.90% 11.29 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3915 4.6522 0.21% -3.52% 12.67% 16.67 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2235 1.2235 0.28% -0.72% 12.50% 0.10 漆升筑 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2036 1.2036 0.27% -0.90% 12.09% 1.11 漆升筑 开放申购 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8430 1.9890 0.44% -0.49% 11.83% 1.09 万鑫 开放申购 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0336 1.0336 0.69% 5.08% 11.75% 6.16 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5625 2.0794 0.19% -4.28% 11.58% 0.60 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.2357 3.4087 0.69% 4.81% 11.42% 24.69 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1914 1.1914 0.26% 1.07% 11.39% 0.13 王斌 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4247 1.5547 1.04% -9.10% 11.34% 2.65 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0151 1.0151 0.68% 4.87% 11.29% 0.76 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7930 1.9000 0.45% -0.77% 11.16% 0.03 万鑫 开放申购 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8346 0.8346 0.12% -5.08% 11.00% 7.64 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1812 1.1812 0.26% 0.87% 10.94% 0.00 王斌 等 开放申购 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.1486 3.1486 0.69% 4.50% 10.75% 9.48 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.3562 1.3562 0.26% -1.30% 10.37% 0.10 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7646 0.7646 2.33% 1.49% 10.35% 7.88 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7598 1.9898 0.66% 4.02% 10.25% 8.92 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.3355 1.3355 0.26% -1.47% 9.96% 0.73 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7271 1.7271 0.66% 3.81% 9.77% 0.03 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0167 1.0167 0.31% -3.55% 9.49% 0.02 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1887 1.1887 0.52% -3.81% 9.27% 0.12 王帅 等 开放申购 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1873 1.1873 0.52% -3.85% 9.18% 0.00 王帅 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0008 1.0008 0.31% -3.72% 9.06% 1.20 熊侃 开放申购 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1848 1.1848 0.52% -3.91% 9.05% 0.00 王帅 等 开放申购 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9270 0.9270 1.79% -19.58% 8.93% 0.14 施航 开放申购 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9154 0.9154 1.78% -19.74% 8.50% 0.51 施航 开放申购 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7387 1.7387 1.23% -5.62% 7.42% 1.02 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1270 2.1270 1.14% -13.61% 7.05% 0.58 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6907 1.6907 1.23% -5.90% 6.77% 0.49 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0623 1.0623 -0.07% -10.18% 6.12% 0.47 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6741 0.6741 1.05% -10.85% 6.11% 2.48 唐能 等 开放申购 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7853 1.7853 -0.01% 3.41% 5.95% 4.35 冯帆 限大额 0.10% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0594 1.0594 -0.07% -10.30% 5.84% 2.25 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5971 0.5971 2.19% -16.42% 5.78% 5.67 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.5586 1.5586 1.10% -9.83% 5.65% 2.59 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.5588 1.5588 1.10% -9.83% 5.65% 1.21 孙慧 开放申购 0.09% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.5955 1.5955 -0.02% 3.26% 5.62% 1.79 冯帆 限大额 0.00% 购买
银华增强收益债券D 023513 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3057 1.3376 0.25% -1.79% 5.53% 140.90 冯帆 开放申购 0.09% 购买
银华增强收益债券A 180015 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3061 2.0734 0.25% -1.79% 5.52% 47.49 冯帆 开放申购 0.08% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0500 1.0500 -0.71% 0.32% 5.52% 0.30 张亦驰 等 开放申购 0.12% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1038 1.1038 0.70% -3.08% 5.36% 0.28 郭澄 等 开放申购 0.08% 购买
银华远景债券A 002501 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2811 1.4691 0.39% -0.87% 5.33% 6.91 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2820 1.2820 0.39% -0.87% 5.32% 11.99 孙慧 开放申购 0.09% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0747 1.0747 -0.01% -0.45% 5.31% 0.02 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0458 1.0458 -0.70% 0.20% 5.26% 0.20 张亦驰 等 开放申购 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3018 1.3337 0.25% -1.94% 5.21% 40.47 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0637 1.0637 0.10% -0.51% 5.00% 0.04 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0651 1.0651 -0.02% -0.63% 4.98% 0.53 熊侃 开放申购 0.10% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0791 1.0791 0.70% -3.27% 4.95% 0.39 郭澄 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0520 1.0520 0.10% -0.61% 4.77% 0.52 熊侃 开放申购 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2011 1.2011 0.18% -1.39% 4.52% 0.65 冯帆 限大额 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1998 1.1998 0.18% -1.49% 4.26% 4.46 冯帆 限大额 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9955 0.9955 0.13% -1.79% 4.18% 0.63 熊侃 等 开放申购 0.10% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 吧 档案 股票型 07-31 2.1290 2.1990 1.33% -11.18% 4.16% 1.16 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1322 1.1322 -0.49% -2.78% 3.91% 1.75 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6210 1.6210 -0.48% -4.09% 3.85% 0.93 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华盛泓债券A 020955 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1141 1.1141 0.09% 0.89% 3.73% 39.33 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 吧 档案 股票型 07-31 2.0300 2.0300 1.35% -11.43% 3.57% 0.00 周晶 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1732 1.1732 0.00% -0.31% 3.56% 1.77 贲兴振 等 开放申购 0.08% 购买
银华长荣混合C 020977 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1211 1.1211 -0.50% -2.99% 3.48% 0.08 胡银玉 开放申购 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1069 1.1069 0.10% 0.75% 3.44% 23.78 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1437 1.1437 0.00% -0.51% 3.14% 0.27 贲兴振 等 开放申购 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6061 0.6061 0.00% -19.26% 3.13% 4.18 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2328 1.7928 0.46% -0.65% 3.12% 0.24 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1050 1.3250 - 1.26% 3.11% 7.94 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0023 1.0023 -0.55% -2.71% 3.07% 2.60 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.0329 2.0329 -0.09% -1.87% 3.00% 0.46 万鑫 开放申购 0.15% 购买
银华信用双利债券C 180026 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1966 1.7116 0.45% -0.85% 2.71% 0.46 孙慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0331 1.0331 0.02% 1.47% 2.69% 0.44 边慧 等 开放申购 0.03% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1246 1.2146 - 1.79% 2.64% 3.56 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0981 1.3781 0.01% 1.79% 2.59% 33.44 赵慧 暂停申购 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0301 1.3563 0.02% 1.71% 2.56% 2.07 边慧 暂停申购 0.08% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0061 1.1956 - 0.97% 2.56% 104.00 赵旭东 暂停申购 0.06% 购买
银华华茂定开债券A 005529 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0730 1.3140 - 1.52% 2.49% 5.15 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0741 1.1441 - 1.52% 2.49% 0.00 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0303 1.0303 0.02% 1.38% 2.48% 0.17 边慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0324 1.3468 0.02% 1.69% 2.46% 22.48 阚磊 等 暂停申购 - 购买
银华信用四季红债券A 000194 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0958 1.6638 0.01% 1.52% 2.45% 10.82 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0897 1.1737 0.01% 1.52% 2.45% 50.28 李丹 等 开放申购 0.09% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0459 1.0699 0.03% 1.78% 2.44% 69.60 阚磊 等 开放申购 0.05% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0461 1.0461 0.13% -0.82% 2.32% 22.65 熊侃 等 开放申购 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0315 1.2305 0.02% 1.52% 2.28% 32.43 龚美若 暂停申购 - 购买
银华致淳债券 020144 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0206 1.0896 0.03% 1.84% 2.27% 55.73 阚磊 等 开放申购 0.04% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7202 1.8052 0.02% 0.57% 2.25% 5.26 孙慧 等 开放申购 0.06% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0556 1.2606 0.01% 1.57% 2.19% 10.21 龚美若 暂停申购 0.06% 购买
银华顺和债券 018632 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0586 1.0916 0.03% 1.80% 2.19% 28.89 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0802 1.0802 0.03% 1.83% 2.18% 1.29 阚磊 等 开放申购 0.03% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1603 1.6873 0.03% 1.46% 2.17% 12.03 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1626 1.2246 0.03% 1.46% 2.16% 24.01 李丹 开放申购 0.09% 购买
银华永盛债券 008211 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1085 1.1955 0.03% 1.35% 2.09% 40.45 李丹 开放申购 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0544 1.0910 0.01% 1.26% 2.07% 23.26 李丹 等 开放申购 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0112 1.1362 0.03% 1.73% 2.06% 36.88 赵慧 暂停申购 0.08% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1648 1.1648 -0.02% -2.30% 2.02% 0.08 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0653 1.1903 0.02% 1.42% 1.98% 25.13 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华信用季季红债券A 000286 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0582 1.5877 0.07% 0.91% 1.97% 14.22 李丹 等 开放申购 0.07% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0740 1.1820 0.01% 1.41% 1.97% 42.16 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0642 1.1252 0.02% 1.42% 1.97% 17.13 赵旭东 开放申购 0.05% 购买
银华信用季季红债券D 019383 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0583 1.1347 0.07% 0.91% 1.97% 12.02 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0950 1.0950 -0.74% -0.74% 1.96% 0.16 谭跃峰 开放申购 0.12% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6788 1.7588 0.01% 0.42% 1.94% 1.38 孙慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0239 1.2844 0.01% 1.27% 1.94% 0.41 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1145 1.1145 0.12% -0.76% 1.93% 1.09 冯帆 开放申购 0.80% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0739 1.0899 0.02% 1.39% 1.93% 1.34 赵旭东 开放申购 0.05% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0555 1.2445 0.02% 1.45% 1.91% 45.92 龚美若 等 开放申购 0.06% 购买
银华晶鑫债券C 020214 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0717 1.0717 0.02% 1.70% 1.91% 0.86 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0397 1.0397 0.13% -1.02% 1.91% 12.03 熊侃 等 开放申购 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0637 1.1357 0.02% 1.45% 1.90% 5.69 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华信用季季红债券C 010986 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0211 1.2094 0.06% 0.85% 1.86% 4.96 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0255 1.0678 0.02% 1.49% 1.85% 2.99 李翔宇 暂停申购 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0256 1.0879 0.02% 1.50% 1.84% 3.07 李翔宇 暂停申购 0.04% 购买
银华永丰债券 013498 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0311 1.1371 0.00% 1.20% 1.83% 37.10 赵慧 开放申购 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0864 1.0864 0.01% 1.00% 1.82% 1.07 李翔宇 等 开放申购 0.03% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1518 1.1518 -0.01% -2.41% 1.76% 0.82 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华安盈短债债券A 006496 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1085 1.2065 0.00% 0.95% 1.73% 8.42 阚磊 等 开放申购 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1084 1.1354 0.01% 0.95% 1.73% 33.56 阚磊 等 开放申购 0.05% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0905 1.0905 -0.75% -0.87% 1.69% 0.04 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0551 1.0551 0.01% 0.99% 1.66% 0.26 魏昕宇 开放申购 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0686 1.0686 0.00% 0.95% 1.65% 1.41 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0821 1.0821 0.01% 0.90% 1.62% 1.07 李翔宇 等 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0637 1.1907 0.01% 0.90% 1.56% 1.48 赵慧 开放申购 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1237 1.1237 0.02% 0.88% 1.55% 0.88 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0636 1.1306 0.00% 0.89% 1.55% 8.83 赵慧 开放申购 0.02% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0220 1.0803 0.02% 1.34% 1.54% 0.00 李翔宇 暂停申购 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1458 1.1608 0.00% 0.90% 1.53% 6.30 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0883 1.0883 0.11% -0.96% 1.52% 1.08 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0474 1.0474 0.01% 0.78% 1.50% 0.36 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0889 1.1869 0.01% 0.82% 1.48% 0.94 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0505 1.0505 0.00% 0.88% 1.45% 2.22 魏昕宇 开放申购 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0056 1.0056 -0.22% -2.65% 1.43% 0.60 张竞竞 等 开放申购 0.10% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0627 1.0627 -0.01% 0.85% 1.43% 1.26 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0233 1.0698 0.01% 1.18% 1.38% 0.00 边慧 暂停申购 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1130 1.1130 0.02% 0.77% 1.34% 0.41 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1327 1.1477 0.01% 0.81% 1.33% 8.22 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1128 1.1128 0.01% 0.77% 1.33% 23.58 王树丽 等 开放申购 - 购买
银华安鑫短债债券C 006908 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0433 1.1703 0.00% 0.76% 1.30% 0.36 赵慧 开放申购 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0425 1.0425 0.00% 0.68% 1.30% 3.02 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0849 1.0849 0.00% 0.65% 1.27% 89.78 王树丽 限大额 0.00% 购买
银华日利B 003816 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 100.7302 133.6992 0.01% 0.57% 1.21% 2.90 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1027 1.1027 0.04% -0.54% 1.07% 1.44 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华日利ETF 511880 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 100.6649 133.9323 0.01% 0.52% 1.07% 795.03 王树丽 场内交易 - 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7874 0.7874 1.31% -16.84% 1.00% 8.06 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 吧 档案 股票型 07-31 1.4184 1.4184 2.09% -34.25% 0.59% 3.72 王晓川 开放申购 0.15% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9040 0.9040 -0.11% -7.00% 0.44% 1.70 张凯 等 暂停申购 1.50% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 吧 档案 股票型 07-31 1.4056 1.4056 2.08% -34.31% 0.39% 4.12 王晓川 开放申购 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3691 1.3691 0.34% -3.07% 0.32% 0.13 师华鹏 等 开放申购 0.10% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0439 1.1099 0.01% 0.50% 0.17% 3.51 赵慧 暂停申购 - 购买
银华钰祥债券A 020581 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0185 1.0185 1.04% -2.97% 0.16% 8.53 赵楠楠 等 开放申购 0.06% 购买
银华通利混合C 003063 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3150 1.3150 0.34% -3.21% 0.02% 0.08 师华鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0119 1.0119 1.04% -3.11% -0.14% 6.46 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1814 1.1814 0.31% -8.07% -0.18% 2.28 程桯 暂停申购 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1484 1.1484 0.31% -17.85% -0.34% 0.12 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1375 1.1375 0.30% -18.02% -0.82% 0.00 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 吧 档案 QDII-纯债 07-30 1.0839 1.0839 -0.02% -1.77% -1.60% 33.57 师华鹏 等 限大额 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 吧 档案 QDII-纯债 07-30 1.0838 1.1378 -0.02% -1.77% -1.61% 4.28 师华鹏 等 限大额 0.08% 购买
银华富裕主题混合A 180012 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.2928 5.2458 -1.08% -7.03% -1.70% 59.33 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2488 1.2488 0.44% -9.79% -1.86% 1.06 程桯 限大额 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 吧 档案 QDII-纯债 07-30 1.0555 1.1095 -0.02% -1.93% -1.92% 0.22 师华鹏 等 限大额 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.2148 4.2148 -1.08% -7.29% -2.28% 0.03 焦巍 开放申购 0.00% 购买
银华成长智选混合A 024455 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0102 1.0102 3.19% -18.82% -5.31% 1.75 王晓川 开放申购 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1161 1.1161 -0.66% -5.24% -5.63% 0.20 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0047 1.0047 3.19% -19.01% -5.79% 0.72 王晓川 开放申购 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1006 1.1006 -0.66% -5.42% -6.00% 0.00 贲兴振 开放申购 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4931 1.9792 1.39% -5.90% -6.62% 15.22 张萍 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4654 1.4654 1.39% -6.09% -6.99% 0.02 张萍 开放申购 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 0.7458 0.7458 -0.25% -11.74% -7.81% 1.45 李宜璇 开放申购 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6993 0.6993 0.92% 0.97% -8.04% 1.34 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6961 0.6961 0.93% 0.90% -8.14% 3.93 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 吧 档案 股票型 07-31 1.1912 1.1912 1.13% -0.32% -8.71% 0.23 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3526 1.3526 1.10% 3.47% -8.74% 1.00 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 吧 档案 股票型 07-31 1.1540 1.1540 1.13% -0.51% -9.07% 0.14 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 吧 档案 股票型 07-31 0.9890 0.9890 0.62% -16.84% -9.28% 0.48 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 吧 档案 股票型 07-31 0.9241 0.9241 0.62% -17.29% -9.97% 0.01 程桯 开放申购 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7052 0.7052 1.15% -17.81% -10.48% 32.76 李晓星 等 限大额 1.50% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8945 0.8945 1.88% -22.49% -11.44% 1.57 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8788 0.8788 1.88% -22.65% -11.79% 0.69 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 吧 档案 股票型 07-31 1.5170 1.5170 0.11% -10.54% -12.00% 0.57 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 吧 档案 股票型 07-31 1.4735 1.4735 0.10% -10.72% -12.35% 2.14 李宜璇 等 限大额 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 吧 档案 股票型 07-31 1.1499 1.1499 -0.10% -9.77% -13.25% 3.88 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 吧 档案 股票型 07-31 1.1396 1.1396 -0.11% -9.86% -13.42% 12.32 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0167 1.2216 0.84% -8.65% -13.61% 0.98 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9884 0.9884 0.85% -8.93% -14.12% 0.14 薄官辉 开放申购 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1750 1.9430 2.35% -22.54% -14.79% 0.44 郭思捷 开放申购 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4720 1.4720 5.98% -29.54% -15.45% 0.97 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4540 1.4540 5.98% -29.69% -15.81% 1.12 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4810 5.0075 1.04% -20.04% -15.84% 14.05 苏静然 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8036 0.8036 1.85% -10.99% -15.86% 0.27 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7950 0.7950 1.86% -11.15% -16.18% 0.38 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9720 2.8128 0.97% -17.34% -16.57% 2.33 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华港股科技30联接A 024037 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9408 0.9408 0.78% -19.13% -17.17% 0.55 李宜璇 开放申购 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9396 0.9396 0.77% -19.17% -17.25% 1.75 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9386 0.9386 0.78% -19.20% -17.33% 2.42 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4884 0.4884 0.08% -13.62% -17.63% 1.92 王丽敏 开放申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4696 0.4696 0.09% -13.98% -18.29% 0.39 王丽敏 开放申购 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5238 1.5238 0.86% -19.08% -18.35% 1.43 苏静然 暂停申购 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 吧 档案 股票型 07-31 0.6624 0.6624 -0.36% -14.80% -20.07% 2.62 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 吧 档案 股票型 07-31 0.6580 0.6580 -0.36% -15.06% -20.47% 0.37 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4996 0.4996 0.38% -18.58% -25.54% 9.02 秦锋 等 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4860 0.4860 0.39% -18.82% -25.98% 0.02 秦锋 等 开放申购 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0762 1.0762 -0.43% -14.19% -28.44% 0.66 马君 等 开放申购 0.012% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0735 1.0735 -0.44% -14.28% -28.59% 3.64 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 吧 档案 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 暂停申购 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0065 1.0065 -0.08% -0.92% - 0.19 贲兴振 等 开放申购 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0095 1.0095 -0.08% -0.77% - 0.56 贲兴振 等 开放申购 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0295 1.0295 0.05% 2.16% - 0.45 魏昕宇 开放申购 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0283 1.0283 0.06% 2.14% - 0.07 魏昕宇 开放申购 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0132 1.0132 1.04% -3.09% - 0.18 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0085 1.0085 0.15% -0.46% - 0.76 孙慧 开放申购 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0111 1.0111 0.15% -0.31% - 0.44 孙慧 开放申购 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8882 0.8882 -0.15% -6.67% - 0.85 王帅 开放申购 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8866 0.8866 -0.15% -6.76% - 2.04 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0148 1.0148 1.41% -5.18% - 2.68 张凯 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0184 1.0184 1.41% -4.98% - 2.08 张凯 等 开放申购 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0541 1.0541 0.83% 0.37% - 0.01 张凯 等 开放申购 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 0.7441 0.7441 -0.25% -11.89% - 0.01 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9787 0.9787 0.57% -10.80% - 1.32 张腾 开放申购 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9755 0.9755 0.57% -10.97% - 0.32 张腾 开放申购 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.1170 2.1170 -0.11% 7.52% - 16.05 张腾 等 开放申购 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8283 1.8283 3.15% 12.82% - 0.03 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9941 1.0141 1.22% -4.48% - 0.21 周晶 开放申购 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9979 1.0179 1.23% -4.25% - 0.33 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9716 0.9716 2.97% -11.20% - 0.31 张亦驰 开放申购 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9730 0.9730 2.96% -11.12% - 0.53 张亦驰 开放申购 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9192 0.9192 -0.08% -8.49% - 3.69 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9154 0.9154 -0.08% -8.76% - 0.74 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0022 1.0022 0.12% -0.46% - 0.91 王嘉鹏 开放申购 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0050 1.0050 0.12% -0.26% - 0.70 王嘉鹏 开放申购 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0193 1.0193 0.23% 0.87% - 0.24 宋祖强 开放申购 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0166 1.0166 0.23% 0.67% - 2.91 宋祖强 开放申购 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1072 1.1072 0.09% 0.76% - 2.73 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0108 1.0108 0.13% 0.61% - 4.69 于蕾 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0127 1.0127 0.13% 0.76% - 3.75 于蕾 等 开放申购 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9996 0.9996 0.13% - - 1.37 王嘉鹏 开放申购 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9978 0.9978 0.13% - - 5.33 王嘉鹏 开放申购 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2976 1.2976 2.19% - - 5.68 方建 等 开放申购 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3000 1.3000 2.19% - - 18.37 方建 等 开放申购 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1379 1.1379 2.65% - - 0.26 谭普景 开放申购 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1368 1.1368 2.65% - - 0.06 谭普景 开放申购 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8880 0.8880 1.92% - - 3.50 张凯 等 开放申购 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8873 0.8873 1.91% - - 1.54 张凯 等 开放申购 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9871 0.9871 0.28% - - 10.62 冯帆 开放申购 0.03% 购买
银华启元债券C 026457 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9864 0.9864 0.28% - - 0.09 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 1.0373 1.0373 1.06% - - 3.72 秦锋 开放申购 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 1.0362 1.0362 1.06% - - 1.00 秦锋 开放申购 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9131 0.9131 5.43% - - 0.18 谭跃峰 等 开放申购 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9126 0.9126 5.43% - - 0.11 谭跃峰 等 开放申购 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0002 1.0002 - - - 0.90 冯帆 暂停申购 0.03% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9998 0.9998 - - - 2.04 冯帆 暂停申购 0.00% 购买
银华嘉盈混合C 027571 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9691 0.9691 - - - 0.96 万鑫 暂停申购 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9697 0.9697 - - - 3.62 万鑫 暂停申购 0.08% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9992 0.9992 - - - 2.94 王嘉鹏 暂停申购 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9988 0.9988 - - - 0.95 王嘉鹏 暂停申购 0.00% 购买
银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027862 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0008 1.0008 - - - 5.57 宋祖强 暂停申购 0.05% 购买
银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027863 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0007 1.0007 - - - 3.23 宋祖强 暂停申购 0.00% 购买
银华标普港股通低波红利ETF联接C 027552 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0013 1.0013 - - - 0.10 王帅 暂停申购 0.00% 购买
银华标普港股通低波红利ETF联接A 027551 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0014 1.0014 - - - 2.53 王帅 暂停申购 0.03% 购买
银华中小盘混合C 028439 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.3250 4.3250 3.47% - - - 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合C 028468 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.9767 2.9767 5.28% - - - 王智伟 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

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银华活钱宝货币B 000658 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3378 1.2710% 1.28% 1.27% 0.33% 261.77 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3447 1.2880% 1.29% 1.29% 0.33% 658.92 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2764 1.0360% 1.03% 1.04% 0.27% 12.00 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2722 1.0290% 1.03% 1.03% 0.27% 11.90 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3443 1.2830% 1.29% 1.29% 0.33% 432.73 冯小莺 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2305 0.8520% 0.85% 0.85% 0.23% 632.03 魏昕宇 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2963 1.0950% 1.09% 1.09% 0.29% 40.73 魏昕宇 暂停申购 - 购买
银华日利C 015557 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3273 1.1040% 1.08% 1.07% 0.28% 23.03 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华货币B 180009 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3049 1.1510% 1.13% 1.12% 0.29% 0.26 邓舒文 等 开放申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2364 0.8980% 0.88% 0.87% 0.23% 669.69 邓舒文 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2715 1.0030% 1.00% 1.00% 0.27% 0.19 魏昕宇 限大额 - 购买
银华惠增利货币C 001025 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3443 1.2830% 1.29% 1.29% 0.33% 1.75 冯小莺 等 限大额 - 购买
银华双喜增利货币 025729 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2297 0.8600% 0.86% 0.86% 0.22% 10.27 王树丽 等 开放申购 - 购买
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科创人工智能ETF银华 588930 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5672 1.5672 6.12% 1.5710 -0.24% 9.96 谭跃峰
银华国证工业软件主题ETF 159180 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9815 0.9815 5.90% 0.9880 -0.66% 0.36 谭跃峰
机器人ETF银华 562360 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0320 1.0320 5.81% 1.0360 -0.39% 3.09 谭跃峰
科创芯片设计ETF银华 589350 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7287 0.7287 4.83% 0.7300 -0.18% 2.06 张亦驰
通信ETF银华 159994 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1307 2.2614 4.35% 1.1300 0.06% 50.40 马君 等
科创100ETF银华 588190 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5705 1.5705 4.28% 1.5730 -0.16% 32.37 马君 等
创业板200ETF银华 159575 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3128 1.3128 4.17% 1.3160 -0.24% 0.16 谭跃峰
影视ETF银华 159855 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7448 0.7448 4.05% 0.7450 -0.03% 1.25 张亦驰
科创增强ETF银华 588690 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0860 1.0860 4.00% 1.0790 0.64% 0.98 张凯
中证2000增强ETF银华 159555 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5158 1.5158 3.72% 1.5150 0.05% 0.62 张凯 等
VRETF银华 159786 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1079 1.1079 3.56% 1.1080 -0.01% 1.45 谭跃峰
创业板综ETF银华 159288 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9435 0.9435 3.19% 0.9500 -0.69% 1.00 张亦驰
央企科技ETF银华 562380 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1874 1.1874 2.93% 1.1880 -0.05% 1.12 王帅
双创50ETF银华 159782 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0716 1.0716 2.84% 1.0720 -0.04% 7.36 王帅
中证1000增强ETF银华 159677 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3181 1.3181 2.63% 1.3200 -0.14% 0.44 张凯
中证500成长ETF银华 562340 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3816 1.3816 2.20% 1.3830 -0.10% 0.09 张亦驰
有色ETF银华 159871 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9048 1.8096 2.03% 0.9030 0.20% 11.29 谭跃峰
光伏ETF银华 516880 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6933 0.6933 1.60% 0.6940 -0.10% 8.77 王帅
沪深300成长ETF银华 562310 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0488 1.0488 1.59% 1.0460 0.27% 6.60 王帅 等
中证800增强ETF银华 159517 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3004 1.3004 1.55% 1.2990 0.11% 0.13 张凯
新能源电池ETF银华 159193 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7648 0.7648 1.32% 0.7650 -0.03% 2.06 谭跃峰
A500ETF银华 159339 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2128 1.2128 1.30% 1.2140 -0.10% 24.89 马君 等
港股医疗ETF银华 513620 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9794 0.9794 1.22% 0.9730 0.65% 1.54 马君
MSCI中国ETF银华 512380 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.5875 1.5875 1.05% 1.5850 0.16% 1.26 周大鹏
创新药ETF银华 159992 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8430 0.8430 0.98% 0.8430 0.00% 159.65 马君 等
央企ETF银华 159959 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6087 1.6087 0.89% 1.6070 0.11% 31.14 周大鹏
油气ETF银华 563150 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2834 1.2834 0.86% 1.2860 -0.20% 0.70 张亦驰
港股科技ETF银华 513160 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0006 1.0006 0.83% 0.9890 1.16% 33.10 李宜璇
中药ETF银华 562390 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9190 0.9190 0.77% 0.9230 -0.44% 0.68 马君
沪港深500ETF银华 517000 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0127 1.0127 0.71% 1.0080 0.46% 1.35 王帅
基建ETF银华 516950 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0680 1.0680 0.56% 1.0690 -0.09% 1.22 王帅
上证180ETF银华 530800 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2037 1.2037 0.55% 1.2080 -0.36% 0.23 王帅
物流ETF银华 516530 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9998 0.9998 0.32% 1.0020 -0.22% 0.17 谭跃峰
港股医药ETF银华 159776 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0948 1.0948 0.28% 1.0910 0.35% 0.89 马君
电力ETF银华 562350 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1285 1.1285 0.25% 1.1280 0.04% 1.38 谭跃峰
中证500价值ETF银华 562330 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2491 1.2491 0.21% 1.2500 -0.07% 0.12 马君
新经济ETF银华 159822 吧 档案 指数型-海外股票 07-30 0.6114 0.6114 0.18% 0.6120 -0.10% 1.84 马君 等
恒指港股通ETF银华 159318 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3432 1.3432 0.02% 1.3290 1.06% 0.22 李宜璇
A50ETF银华 159592 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3624 1.3624 0.01% 1.3640 -0.12% 8.83 王帅 等
科创债ETF银华 159112 吧 档案 指数型-固收 07-31 101.9878 1.0199 0.01% 101.9750 0.01% 273.56 赵慧 等
碳中和ETF银华 562300 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6740 0.6740 0.00% 0.6730 0.15% 0.46 张亦驰
现金流ETF银华 159225 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2437 1.2437 -0.07% 1.2420 0.14% 3.03 王帅
农业ETF银华 159827 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7857 0.7857 -0.14% 0.7860 -0.04% 0.65 张亦驰
券商ETF银华 159842 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0524 1.0524 -0.15% 1.0530 -0.06% 99.94 马君 等
食品饮料ETF银华 159862 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.5707 0.5707 -0.23% 0.5730 -0.40% 1.75 李宜璇
房地产ETF银华 159768 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.4352 0.4352 -0.23% 0.4350 0.05% 3.34 张亦驰
港股创新药ETF银华 159567 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.6701 1.3402 -0.46% 0.6670 0.46% 65.44 马君
高股息ETF银华 563180 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1641 1.1641 -0.74% 1.1640 0.01% 1.18 张亦驰
沪深300价值ETF银华 562320 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3484 1.3484 -0.79% 1.3480 0.03% 0.72 谭跃峰
港股消费ETF银华 159735 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7036 0.7036 -0.85% 0.6990 0.65% 4.62 李宜璇
港股高股息ETF银华 159302 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3446 1.3446 -1.07% 1.3360 0.64% 0.68 张亦驰
港股红利低波ETF银华 520610 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9675 0.9675 -1.11% 0.9640 0.36% 2.48 王帅
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本公司

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 51 0.56% 431.88 382,019.44
2 688037 芯源微 股吧 资讯 档案 19 0.48% 754.08 331,076.80
3 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 12 0.48% 759.37 326,530.52
4 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 37 0.46% 681.63 319,341.78
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 10 0.45% 961.56 309,795.24
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 78 0.44% 239.72 304,446.05
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.44% 3,897.21 302,612.33
8 300567 精测电子 股吧 资讯 档案 13 0.44% 948.96 301,389.60
9 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 58 0.37% 414.93 251,861.66
10 01347 华虹宏力 股吧 资讯 档案 25 0.36% 1,318.60 246,462.11

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独角兽小仙女

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乡里悠闲

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股友73721a3d58

2026-07-31
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