兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.13 53.79 70/107
基金数量(只) 2 10.16 75/107
基金经理数量 28 34.08 45/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业臻选回报混合A 026267 混合型-偏股 26.02.24 ~ 26.03.13 高圣 认购期 0.80% 详情 购买
兴业臻选回报混合C 026268 混合型-偏股 26.02.24 ~ 26.03.13 高圣 认购期 0费率 详情 购买
兴业中证港股通互联网ETF 520790 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 楼华锋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 档案 混合型-偏股 02-26 2.2478 2.2478 0.75% 24.97% 50.44% 7.81 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 档案 混合型-偏股 02-26 1.2809 1.2809 0.29% 27.61% 50.25% 15.18 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 档案 混合型-偏股 02-26 2.1901 2.1901 0.75% 24.78% 49.98% 9.73 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 档案 混合型-偏股 02-26 1.2544 1.2544 0.30% 27.29% 49.51% 8.31 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 档案 指数型-股票 02-26 1.5183 1.5183 0.22% 22.32% 47.85% 1.57 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 档案 指数型-股票 02-26 1.5016 1.5016 0.22% 22.13% 47.42% 4.29 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 档案 混合型-偏股 02-26 1.7324 1.7324 0.79% 16.10% 44.56% 2.02 代鹏举 等 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 档案 混合型-偏股 02-26 1.7199 1.7199 0.79% 15.84% 43.89% 15.90 代鹏举 等 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 02-26 1.1944 1.1944 0.58% 27.69% 42.16% 0.60 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 02-26 2.7520 2.7520 3.42% 30.92% 41.78% 1.95 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 02-26 1.1653 1.1653 0.58% 27.36% 41.44% 0.27 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 档案 混合型-偏股 02-26 2.2905 2.2905 1.67% 13.62% 40.34% 1.07 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 档案 混合型-偏股 02-26 2.2758 2.2758 1.67% 13.44% 39.91% 1.00 张超 限大额 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 02-26 1.1087 1.1087 0.18% 26.93% 39.63% 2.49 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 02-26 1.0840 1.0840 0.18% 26.59% 38.92% 2.64 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 档案 混合型-偏股 02-26 1.5184 1.5184 -0.20% 18.23% 38.44% 0.19 陈楷月 开放申购 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 档案 指数型-股票 02-26 1.3449 1.3449 0.36% 19.56% 37.81% 0.13 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业致远混合C 015912 档案 混合型-偏股 02-26 1.4936 1.4936 -0.21% 17.93% 37.75% 0.08 陈楷月 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 档案 指数型-股票 02-26 1.3372 1.3372 0.35% 19.44% 37.53% 0.02 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 档案 混合型-灵活 02-26 3.0015 3.0965 0.20% 14.65% 37.45% 3.73 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 档案 混合型-灵活 02-26 2.9853 2.9853 0.19% 14.48% 37.04% 2.56 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 02-26 1.2028 1.2028 2.58% 19.10% 31.51% 0.36 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 02-26 1.1523 1.1523 2.58% 18.61% 30.44% 0.25 张超 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 档案 混合型-灵活 02-26 1.9489 2.1669 -0.30% 8.67% 28.57% 2.91 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 档案 指数型-股票 02-26 1.2847 1.2847 -0.31% 12.76% 28.32% 0.16 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业成长动力混合C 020106 档案 混合型-灵活 02-26 1.9356 1.9356 -0.30% 8.50% 28.18% 2.99 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 档案 指数型-股票 02-26 1.2789 1.2789 -0.32% 12.53% 27.79% 0.05 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 02-26 0.9499 0.9499 -0.33% 8.00% 25.88% 10.57 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 02-26 0.9141 0.9141 -0.33% 7.58% 24.88% 5.12 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 档案 指数型-股票 02-26 1.1841 1.2371 -0.90% 5.68% 23.28% 0.19 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 档案 指数型-股票 02-26 1.1802 1.2332 -0.91% 5.50% 22.95% 0.62 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 02-26 0.8258 0.8258 -0.84% -5.07% 22.76% 2.29 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 02-26 0.8055 0.8055 -0.84% -5.31% 22.16% 1.34 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 02-26 1.0826 1.0826 -0.73% 10.80% 20.21% 3.94 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 02-26 1.0528 1.0528 -0.74% 10.52% 19.62% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 档案 混合型-偏股 02-26 1.3659 1.3659 -0.73% 9.98% 19.41% 0.38 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 档案 指数型-股票 02-26 1.1973 1.1973 -0.14% 6.27% 19.16% 0.44 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 档案 指数型-股票 02-26 1.1947 1.1947 -0.13% 6.17% 18.92% 1.05 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 档案 混合型-偏股 02-26 1.3488 1.3488 -0.73% 9.71% 18.82% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 档案 指数型-股票 02-26 1.2324 1.2324 -0.16% 6.11% 18.51% 0.51 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 档案 指数型-股票 02-26 1.2238 1.2238 -0.16% 6.00% 18.28% 0.28 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 档案 FOF-均衡型 02-24 1.3089 1.3089 0.51% 8.15% 17.59% 1.10 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 FOF-均衡型 02-24 1.2930 1.2930 0.50% 7.95% 17.15% 0.71 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 FOF-均衡型 02-24 1.2634 1.2634 0.49% 7.73% 16.69% 0.16 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 02-26 1.5715 1.7715 -0.02% 7.22% 15.77% 0.25 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合A 001623 档案 混合型-灵活 02-26 2.6530 2.6530 -0.52% 6.04% 15.70% 1.44 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 02-26 1.5516 1.6926 -0.02% 7.06% 15.42% 1.12 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 档案 混合型-灵活 02-26 2.6240 2.6240 -0.53% 5.85% 15.34% 0.01 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 02-26 1.6588 1.7308 0.22% 6.96% 14.87% 17.33 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 02-26 1.6005 1.6715 0.22% 6.63% 14.18% 5.57 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 档案 FOF-稳健型 02-24 1.1365 1.1365 0.37% 4.79% 9.84% 0.15 朱小明 开放申购 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1730 1.1730 0.14% 3.50% 9.79% 1.04 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-偏债 02-26 1.9081 1.9081 -0.28% 3.12% 9.60% 0.59 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1656 1.1656 0.14% 3.34% 9.46% 1.35 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合二级 02-26 1.6273 1.7573 0.06% 3.20% 9.43% 3.44 丁进 限大额 0.80% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 档案 混合型-偏股 02-26 1.2048 1.2048 -0.79% -10.26% 9.33% 0.13 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合二级 02-26 1.6368 1.7368 0.06% 3.00% 8.98% 2.11 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1806 1.1806 0.03% 4.81% 8.79% 0.35 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 档案 混合型-偏股 02-26 1.1957 1.1957 -0.80% -10.49% 8.76% 0.01 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1553 1.1553 0.03% 4.61% 8.36% 0.22 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合二级 02-26 1.5960 1.8470 0.06% 3.30% 8.35% 111.57 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合二级 02-26 1.5360 1.7680 0.07% 3.09% 7.94% 76.86 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 02-26 1.6055 1.6055 0.09% 3.71% 7.59% 0.81 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 02-26 1.6250 1.6550 0.12% 3.77% 7.54% 1.72 丁进 限大额 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 档案 混合型-偏债 02-26 1.2063 1.2063 0.17% 3.71% 7.34% 0.99 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 02-26 1.5857 1.5857 0.08% 3.55% 7.27% 0.01 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 02-26 1.6020 1.6020 0.12% 3.62% 7.23% 0.10 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 02-26 1.1012 1.1012 0.05% 3.34% 7.20% 1.55 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 02-26 1.1377 1.1377 0.09% 3.43% 7.16% 0.50 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 档案 混合型-偏债 02-26 1.1954 1.1954 0.18% 3.54% 7.02% 0.99 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 02-26 1.0762 1.0762 0.05% 3.07% 6.66% 0.03 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 档案 混合型-偏债 02-26 1.5872 1.8583 -0.09% 3.74% 6.60% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 02-26 1.1029 1.1029 0.08% 3.11% 6.52% 0.16 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 档案 混合型-偏债 02-26 1.7751 1.8535 -0.09% 3.61% 6.40% 0.50 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 02-26 1.2199 1.4543 0.07% 2.12% 5.76% 0.22 楼华锋 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 02-26 1.2038 1.2958 0.07% 1.97% 5.44% 0.17 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 02-26 1.1097 1.1097 -0.05% 1.47% 4.89% 0.30 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 02-26 1.0951 1.0951 -0.05% 1.32% 4.58% 0.20 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 档案 混合型-偏债 02-26 1.0532 1.0532 0.08% 2.09% 4.54% 0.08 丁进 开放申购 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 档案 FOF-稳健型 02-24 1.0984 1.0984 0.07% 2.01% 4.48% 0.57 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 档案 FOF-稳健型 02-24 1.0917 1.0917 0.05% 1.88% 4.22% 0.06 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 档案 混合型-偏债 02-26 1.0481 1.0481 0.09% 1.89% 4.11% 0.94 丁进 开放申购 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0760 1.0760 -0.11% 1.23% 3.59% 62.45 腊博 开放申购 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0710 1.0710 -0.12% 1.07% 3.27% 15.37 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 02-13 1.0474 1.2004 - 1.37% 3.22% 82.63 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3410 1.7330 - 1.28% 3.00% 29.52 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 档案 债券型-长债 02-26 1.0691 1.0691 -0.02% 1.28% 2.94% 6.05 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1940 1.3640 -0.12% 1.10% 2.90% 12.70 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 档案 债券型-长债 02-26 1.0911 1.3451 -0.02% 1.32% 2.89% 24.83 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3880 1.5710 - 0.65% 2.74% 5.43 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 档案 债券型-长债 02-26 1.0646 1.0646 -0.02% 1.17% 2.72% 1.05 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0670 1.2844 -0.15% 1.67% 2.69% 14.21 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 02-26 1.1736 1.4318 -0.01% 1.24% 2.69% 30.42 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2860 1.5380 - 1.10% 2.63% 0.64 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 02-26 1.0301 1.2431 0.00% 1.32% 2.60% 78.97 蔡艳菲 暂停申购 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1885 1.1885 -0.13% 0.94% 2.58% 6.96 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0699 1.3870 -0.03% 1.09% 2.57% 5.98 倪侃 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 02-26 1.0224 1.2999 -0.06% 1.06% 2.44% 43.41 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 档案 指数型-固收 02-26 1.1975 1.4275 -0.03% 0.97% 2.38% 76.65 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 02-26 1.0138 1.3164 -0.09% 0.97% 2.37% 25.10 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0534 1.2098 -0.15% 1.49% 2.35% 0.00 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1100 1.1100 -0.06% 0.94% 2.35% 5.69 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 02-26 1.0388 1.2873 -0.08% 1.06% 2.30% 52.96 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 档案 债券型-长债 02-13 1.0269 1.3707 - 0.72% 2.28% 0.01 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 02-13 1.1182 1.2012 - 0.90% 2.28% 2.20 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 档案 指数型-固收 02-26 1.1956 1.1956 -0.03% 0.91% 2.27% 19.21 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-混合一级 02-13 1.4333 1.4333 - 0.97% 2.24% 5.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1041 1.1041 -0.06% 0.86% 2.19% 0.42 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0844 1.3526 -0.03% 0.89% 2.16% 0.06 倪侃 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 02-26 1.0448 1.3369 -0.06% 0.65% 2.09% 49.18 腊博 暂停申购 - 购买
兴业天禧债券A 002661 档案 债券型-长债 02-26 1.0678 1.3141 -0.03% 1.09% 2.07% 22.61 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 02-26 1.0592 1.1743 -0.02% 1.04% 2.06% 7.17 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 02-26 1.1445 1.1445 -0.02% 0.86% 2.01% 1.68 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 档案 债券型-中短债 02-26 1.1113 1.1113 0.00% 0.82% 2.01% 11.36 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业一年持有债券A 014248 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1383 1.1383 -0.04% 0.92% 1.99% 13.21 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 档案 债券型-中短债 02-26 1.1178 1.1178 -0.02% 0.81% 1.97% 28.87 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 档案 债券型-长债 02-26 1.0144 1.1114 -0.11% 0.78% 1.92% 55.84 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 档案 债券型-长债 02-26 1.0160 1.3000 -0.10% 0.99% 1.89% 44.02 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 档案 债券型-长债 02-26 1.0596 1.0596 -0.01% 0.90% 1.89% 21.48 唐丁祥 开放申购 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 档案 债券型-中短债 02-26 1.1005 1.1005 0.00% 0.73% 1.88% 15.82 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 档案 债券型-长债 02-13 1.0828 1.1108 - 0.86% 1.87% 7.65 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业丰利债券A 002268 档案 债券型-长债 02-26 1.0166 1.2963 -0.08% 0.75% 1.86% 44.19 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 02-13 1.1128 1.1778 - 0.70% 1.86% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 02-26 1.0105 1.1604 -0.06% 0.85% 1.85% 20.23 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 02-26 1.0080 1.3490 -0.10% 0.91% 1.83% 58.06 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 02-26 1.0822 1.1808 -0.03% 0.90% 1.83% 79.84 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3805 1.3805 - 0.76% 1.82% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 02-26 1.0451 1.3031 -0.01% 0.79% 1.80% 12.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 02-26 1.1339 1.1339 -0.02% 0.76% 1.80% 16.04 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 档案 债券型-中短债 02-26 1.1042 1.1042 -0.01% 0.72% 1.80% 24.43 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 档案 债券型-长债 02-26 1.0585 1.2875 -0.05% 0.99% 1.79% 9.79 伍方方 等 开放申购 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 指数型-固收 02-26 1.0812 1.2052 -0.04% 0.83% 1.79% 28.22 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业一年持有债券C 014249 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1289 1.1289 -0.04% 0.81% 1.79% 0.23 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业短债债券D 022033 档案 债券型-中短债 02-26 1.0502 1.0502 -0.01% 0.79% 1.79% 45.16 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 档案 债券型-中短债 02-26 1.1091 1.1091 -0.02% 0.71% 1.76% 2.67 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 02-26 1.0633 1.2103 -0.03% 0.56% 1.73% 20.04 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 档案 债券型-长债 02-26 1.0503 1.0503 0.00% 0.77% 1.72% 7.50 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 02-26 1.0336 1.4519 -0.08% 0.96% 1.71% 93.70 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 档案 指数型-固收 02-26 1.0555 1.0555 0.00% 0.64% 1.71% 21.51 罗林金 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 档案 债券型-长债 02-26 1.0999 1.0999 -0.05% 0.95% 1.70% 0.00 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 档案 债券型-长债 02-26 1.0557 1.0557 -0.02% 0.80% 1.69% 1.82 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 指数型-固收 02-26 1.0990 1.1980 -0.04% 0.78% 1.68% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 02-26 1.0205 1.1390 0.01% 1.07% 1.67% 79.92 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0523 1.3093 -0.08% 0.87% 1.67% 9.38 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 档案 债券型-中短债 02-26 1.0931 1.0931 0.00% 0.64% 1.67% 5.81 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 02-26 1.0268 1.2918 0.00% 0.60% 1.59% 79.93 唐丁祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 02-26 1.1252 1.2532 -0.01% 0.68% 1.59% 7.46 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 档案 债券型-长债 02-26 1.0721 1.3182 -0.09% 0.43% 1.58% 85.34 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 档案 债券型-长债 02-26 1.1182 1.1182 -0.09% 0.40% 1.54% 0.45 腊博 开放申购 - 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 档案 债券型-长债 02-26 1.0466 1.0466 0.01% 0.66% 1.52% 66.39 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 档案 债券型-长债 02-13 1.0711 1.0711 - 0.88% 1.49% 52.38 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-混合一级 02-26 1.0682 1.2752 -0.07% 0.68% 1.26% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 档案 指数型-固收 02-26 1.0978 1.3378 -0.03% 0.40% 1.22% 33.28 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 档案 指数型-固收 02-26 1.0943 1.3243 -0.03% 0.33% 1.12% 0.02 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 档案 债券型-长债 02-26 1.0430 1.0430 -0.08% 0.52% 1.08% 72.98 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 档案 债券型-长债 02-26 1.0800 1.3774 -0.09% 0.40% 0.83% 14.80 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 档案 债券型-长债 02-26 1.1218 1.1368 -0.09% 0.39% 0.81% 35.27 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 档案 债券型-长债 02-26 1.0171 1.0761 -0.09% 0.23% 0.77% 133.84 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 档案 债券型-长债 02-26 1.0781 1.1196 -0.04% 0.35% 0.59% 41.06 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 02-26 0.7294 0.7294 -1.27% -13.69% 0.33% 1.70 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 02-26 0.7106 0.7106 -1.28% -13.91% -0.17% 1.14 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 档案 指数型-股票 02-26 1.3767 1.3767 -2.49% -19.44% -16.14% 0.53 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 档案 指数型-股票 02-26 1.3442 1.3442 -2.49% -19.48% -16.20% 4.54 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 档案 指数型-股票 02-26 1.0396 1.0396 -0.30% 1.97% - 0.07 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 档案 指数型-股票 02-26 1.0412 1.0412 -0.29% 2.08% - 0.28 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 档案 债券型-长债 02-26 1.0893 1.0893 -0.04% 1.08% - 0.03 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 档案 指数型-股票 02-26 1.3064 1.3064 -0.08% 12.27% - 0.31 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 档案 指数型-股票 02-26 1.3086 1.3086 -0.08% 12.38% - 0.61 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 档案 债券型-长债 02-26 1.0205 1.0205 0.00% 1.57% - 1.00 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 档案 债券型-长债 02-26 1.0193 1.0193 0.00% 1.48% - 18.49 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 档案 指数型-固收 02-26 1.1090 1.1090 -0.03% 0.36% - 12.26 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 档案 混合型-偏股 02-26 0.8667 0.8667 -2.39% -17.33% - 0.09 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 档案 混合型-偏股 02-26 0.8773 0.8773 -2.39% -17.00% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 档案 债券型-长债 02-26 1.0209 1.0209 -0.10% 0.28% - 0.00 伍方方 限大额 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 档案 债券型-长债 02-26 1.0280 1.0280 0.00% 0.39% - 0.00 王卓然 等 限大额 - 购买
兴业福盛债券C 024289 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0155 1.0155 0.06% 1.45% - 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0167 1.0167 0.06% 1.55% - 1.54 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 档案 混合型-偏股 02-26 1.2151 1.2151 0.85% 15.94% - 0.14 董令飞 开放申购 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 档案 混合型-偏股 02-26 1.2116 1.2116 0.85% 15.65% - 0.02 董令飞 开放申购 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 档案 混合型-偏股 02-26 1.3875 1.3875 1.84% 34.15% - 0.14 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 档案 混合型-偏股 02-26 1.3837 1.3837 1.84% 33.81% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0110 1.0110 0.00% 1.10% - 1.20 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0090 1.0090 0.00% 0.90% - 4.57 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 档案 指数型-股票 02-26 1.0860 1.0860 1.62% - - 2.14 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 档案 指数型-股票 02-26 1.0849 1.0849 1.62% - - 3.43 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 档案 债券型-长债 02-13 1.0267 1.0267 - - - 1.50 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 档案 指数型-股票 02-26 1.0948 1.0948 1.19% - - 0.12 徐成城 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 档案 指数型-股票 02-26 1.0955 1.0955 1.19% - - 2.60 徐成城 等 开放申购 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 档案 指数型-海外股票 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.98 徐成城 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 档案 指数型-海外股票 02-13 1.0000 1.0000 - - - 3.08 徐成城 暂停申购 0.03% 购买
兴业裕丰债券C 026869 档案 02-26 1.0911 1.0911 - - - - 冯小波 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 02-26 0.2743 1.0170% 1.02% 1.02% 0.27% 267.78 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 02-26 0.3402 1.2590% 1.26% 1.27% 0.33% 3.69 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 02-26 0.3530 1.3270% 1.31% 1.35% 0.33% 63.85 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 02-26 0.2869 1.0840% 1.07% 1.10% 0.27% 803.89 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 02-26 0.3329 1.2590% 1.23% 1.24% 0.32% 49.27 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 02-26 0.3714 1.4010% 1.37% 1.38% 0.35% 161.56 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 02-26 0.3589 1.3450% 1.31% 1.33% 0.34% 46.49 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 02-26 0.3780 1.4410% 1.42% 1.42% 0.37% 452.97 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 02-26 0.3724 1.4200% 1.40% 1.40% 0.36% 36.28 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 02-26 0.3596 1.3460% 1.31% 1.33% 0.34% 54.13 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业科创价格ETF 589050 指数型-股票 02-26 1.2939 1.2939 1.32% 1.2940 -0.01% 1.14 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 指数型-股票 02-26 1.3333 1.3333 0.38% 1.3310 0.17% 0.24 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 指数型-股票 02-26 1.2342 1.2342 0.02% 1.2340 0.02% 0.82 徐成城 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 指数型-固收 02-26 100.5192 1.0052 -0.02% 100.3060 0.21% 174.20 唐丁祥 等
兴业中证A500ETF 563650 指数型-股票 02-26 1.3297 1.3297 -0.10% 1.3290 0.05% 1.36 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 指数型-股票 02-26 1.2097 1.2277 -0.15% 1.2090 0.06% 2.59 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 指数型-股票 02-26 1.0520 1.0520 -0.17% 1.0500 0.19% 1.18 张诗悦 等
兴业中证金融科技ETF 563570 指数型-股票 02-26 0.9821 0.9821 -0.95% 0.9830 -0.09% 3.42 徐成城
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 指数型-股票 02-26 1.0112 1.0112 - - - 3.50 徐成城 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 20 0.17% 1,006.07 78,624.35
2 002475 立讯精密 16 0.09% 772.48 43,807.34
3 002241 歌尔股份 22 0.08% 1,276.80 36,682.47
4 300548 长芯博创 10 0.06% 202.01 28,685.42
5 000977 浪潮信息 10 0.06% 413.19 27,518.43
6 688002 睿创微纳 10 0.06% 270.23 27,239.21
7 002273 水晶光电 12 0.06% 1,041.26 26,156.45
8 300124 汇川技术 16 0.06% 341.07 25,692.56
9 601677 明泰铝业 12 0.05% 1,710.99 25,305.54
10 688608 恒玄科技 22 0.05% 110.36 25,044.64

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴业基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

48

1

回调有一些时间了应该也差不多到底了... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

夏梦之瑶

2026-02-26

34

0

好垃圾 [兴业成长动力混合A吧]

煎焙汇象汤

2026-02-26

34

0

别小看债基的复利!兴华安裕利率债平... [兴业稳瑞90天持有期债券A吧]

七仔派对

2026-02-26

51

0

关于同意中信证券股份有限公司为兴业... [兴业中证科技优势成长50策略ETF吧]

基金资讯

2026-02-26

60

0

关于同意方正证券股份有限公司为兴业... [兴业中证科技优势成长50策略ETF吧]

基金资讯

2026-02-26

37

0

低利率环境里想找靠谱理财真不容易,... [兴业120天滚动持有债券C吧]

Yin蜡笔小新

2026-02-26

35

0

$兴华安裕利率债C$利率债最近连涨,在... [兴业稳利30天持有期债券C吧]

猫咪投投投

2026-02-26

38

0

兴华安裕利率债最近表现不错,其实时... [兴业90天滚动持有中短债A吧]

洒脱随性的123

2026-02-26

42

1

港股不好,不如A股,有点后悔了 [兴业恒生科技指数(QDII)C吧]

基民86kA155861

2026-02-26

25

0

大家好 [兴业臻选回报混合A吧]

陈大美丽

2026-02-26

448

7

兴业兴和盛债券C:熊猫君眼中的“稳稳... [兴业兴和盛债券C吧]

砥砺前行的熊猫君

2026-02-26

39

0

最近状态还不错的已经连涨4天了,今天... [兴业安保优选混合C吧]

夏梦之瑶

2026-02-26

40

0

准备补点仓了,你们怎么看 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

秋意浓浓

2026-02-26

30

0

昨天红了呢,今天还能继续延续吗 [兴业能源革新股票C吧]

秋意浓浓

2026-02-26

34

0

昨天持平了耶,继续加把劲 [兴业兴和盛债券C吧]

秋意浓浓

2026-02-26

34

0

2026开年,业绩驱动迎来布局良机,节... [兴业稳福120天持有期债券A吧]

浣熊1

2026-02-26

28

0

同志们,市场正在转向业绩兑现,节后... [兴业30天滚动持有中短债C吧]

卡拉米6

2026-02-26

49

0

选固收+别只看收益,回撤控制才是关键... [兴业兴和盛债券A吧]

股友9409

2026-02-26

35

0

相差不大哈,马上红了,加油 [兴业安保优选混合C吧]

新奇的欧辰咏

2026-02-26

41

0

稳心态的一天呀,加油冲 [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

新奇的欧辰咏

2026-02-26

34

0

今年继续看好科技,持仓等涨了 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

浣熊守护者

2026-02-26

19

0

昨天涨势不错,希望今天还能继续涨 [兴业能源革新股票C吧]

浣熊守护者

2026-02-26

24

0

稳中有进,继续安心持债就好 [兴业兴和盛债券C吧]

浣熊守护者

2026-02-26

43

0

耐心拿着吧,有跌必有涨,最后两天,... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

周周和末末

2026-02-26

49

0

稳住了,最后这两天,希望也是红红的... [兴业能源革新股票C吧]

周周和末末

2026-02-26

53

0

昨天债基普跌,这里倒是很抗波动啊 [兴业兴和盛债券C吧]

天青色等烟雨呀

2026-02-26

53

0

挺适合中长期布局,看好军工趋势 [兴业安保优选混合C吧]

知足常乐就美

2026-02-26

47

0

这位置攒点筹码吧,期待早点企稳反弹... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

知足常乐就美

2026-02-26

45

0

攒点筹码看好长线趋势,科技赛道机会... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

虎味椰子球

2026-02-26

53

0

能源趋势不错,反弹起来也是蛮给力的... [兴业能源革新股票C吧]

虎味椰子球

2026-02-26

50

0

兴业基金管理有限公司关于兴业裕丰债... [兴业裕丰债券A吧]

基金资讯

2026-02-26

49

0

兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证... [兴业嘉润3个月定开债吧]

基金资讯

2026-02-26

41

0

还是债基安稳点,抗回撤,收蛋稳定 [兴业兴和盛债券C吧]

虎味椰子球

2026-02-26

52

0

兴业裕丰债券型证券投资基金招募说明... [兴业裕丰债券A吧]

基金资讯

2026-02-26

52

0

兴业裕华债券型证券投资基金基金经理... [兴业裕华债券A吧]

基金资讯

2026-02-26

56

0

兴业裕丰债券型证券投资基金基金产品... [兴业裕丰债券A吧]

基金资讯

2026-02-26

45

0

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证... [兴业中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2026-02-26

53

0

兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证... [兴业鼎泰一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2026-02-26

57

0

兴业裕丰债券型证券投资基金托管协议 [兴业裕丰债券A吧]

基金资讯

2026-02-26

51

0

兴业裕丰债券型证券投资基金基金合同 [兴业裕丰债券A吧]

基金资讯

2026-02-26

52

0

早知道就早点入手了,希望现在买还来... [兴业安保优选混合C吧]

独立的小非1

2026-02-26

52

0

今天再给你一次机会,必须把前面丢的... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

蜜密理财

2026-02-26

45

0

最近的势头也是越来越好了,已经连续... [兴业安保优选混合C吧]

Yayoyo

2026-02-26

48

0

都已经坚持这么久了,怎么着也得等到... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

Yayoyo

2026-02-26

77

0

兴业3个月定期开放债券型发起式证券投... [兴业3个月定开债券吧]

基金资讯

2026-02-26

117

2

坚持拿着吧,等一波反弹 [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

浣熊守护者

2026-02-26

40

0

今天涨势还不错,看来回调还是得加起... [兴业能源革新股票C吧]

秋意浓浓

2026-02-25

48

0

进了二月表现不错嘛,回撤控制的不错... [兴业能源革新股票C吧]

周周和末末

2026-02-25

52

0

哇塞,今晚涨2.49%。$兴业能源革新股... [兴业能源革新股票C吧]

蜜密理财

2026-02-25

63

2

这基也太拉了吧…… [兴业收益增强债券C吧]

股友80p5519L53

2026-02-25