兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.13 54.03 70/107
基金数量(只) 2 10.16 75/107
基金经理数量 29 34.40 45/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业中证电池主题指数A 026974 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.05.15 徐成城 认购期 0.03% 详情 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.05.15 徐成城 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 04-02 2.4260 2.4260 -3.62% -1.86% 41.38% 1.95 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 档案 混合型-偏股 04-02 2.0112 2.0112 -1.91% 6.74% 40.72% 7.81 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 档案 混合型-偏股 04-02 1.1519 1.1519 -1.96% 6.09% 40.46% 15.18 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 档案 混合型-偏股 04-02 1.9591 1.9591 -1.91% 6.58% 40.31% 9.73 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 04-02 1.0962 1.0962 -1.48% 1.12% 40.04% 0.60 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 档案 混合型-偏股 04-02 1.1275 1.1275 -1.96% 5.82% 39.77% 8.31 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 04-02 1.0690 1.0690 -1.47% 0.86% 39.34% 0.27 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 档案 混合型-偏股 04-02 1.5468 1.5468 -2.16% -6.89% 34.22% 2.02 代鹏举 等 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 档案 混合型-偏股 04-02 1.5349 1.5349 -2.17% -7.09% 33.60% 15.90 代鹏举 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 档案 指数型-股票 04-02 1.3688 1.3688 -1.91% 6.20% 32.38% 1.57 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 档案 指数型-股票 04-02 1.3534 1.3534 -1.90% 6.05% 31.99% 4.29 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 档案 混合型-偏股 04-02 1.3634 1.3634 -1.71% -4.08% 30.34% 0.19 陈楷月 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 档案 混合型-偏股 04-02 1.3405 1.3405 -1.71% -4.33% 29.70% 0.08 陈楷月 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 04-02 0.9858 0.9858 -1.71% -8.80% 29.40% 2.49 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 04-02 1.1013 1.1013 -2.38% -3.93% 29.26% 0.36 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 04-02 0.9634 0.9634 -1.70% -9.04% 28.75% 2.64 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 04-02 1.0543 1.0543 -2.39% -4.33% 28.23% 0.25 张超 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 档案 混合型-灵活 04-02 2.8081 2.9031 -1.27% 2.84% 28.04% 3.73 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 档案 混合型-灵活 04-02 2.7922 2.7922 -1.27% 2.69% 27.67% 2.56 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 档案 指数型-股票 04-02 1.2131 1.2131 -1.77% 2.05% 27.31% 0.13 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 档案 指数型-股票 04-02 1.2060 1.2060 -1.76% 1.95% 27.05% 0.02 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 档案 混合型-灵活 04-02 1.8492 2.0672 -1.59% -5.42% 26.14% 2.91 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 档案 混合型-灵活 04-02 1.8361 1.8361 -1.59% -5.56% 25.76% 2.99 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 04-02 0.8994 0.8994 -1.57% -6.30% 23.92% 10.57 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 04-02 0.8648 0.8648 -1.57% -6.68% 22.93% 5.12 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 档案 指数型-股票 04-02 1.2050 1.2050 -1.41% 2.61% 21.73% 0.16 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 档案 指数型-股票 04-02 1.1991 1.1991 -1.41% 2.39% 21.24% 0.05 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 04-02 0.8471 0.8471 0.21% -0.95% 21.12% 2.29 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 档案 混合型-偏股 04-02 2.0012 2.0012 -1.48% -4.52% 20.79% 1.07 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 04-02 0.8259 0.8259 0.22% -1.20% 20.52% 1.34 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 档案 混合型-偏股 04-02 1.9879 1.9879 -1.48% -4.67% 20.43% 1.00 张超 限大额 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 04-02 1.5626 1.7626 -0.37% 3.26% 16.77% 0.25 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 04-02 1.5423 1.6833 -0.37% 3.10% 16.42% 1.12 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 档案 指数型-股票 04-02 1.1443 1.1973 0.14% 3.29% 16.31% 0.19 楼华锋 等 暂停申购 0.10% 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 04-02 1.6465 1.7185 -0.45% 1.01% 16.17% 17.33 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 档案 指数型-股票 04-02 1.1403 1.1933 0.14% 3.12% 16.01% 0.62 楼华锋 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 04-02 1.5878 1.6588 -0.45% 0.70% 15.48% 5.57 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 04-02 1.0076 1.0076 -1.10% -2.99% 15.17% 3.94 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 档案 FOF-均衡型 03-31 1.2622 1.2622 -0.79% -0.07% 15.16% 1.10 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 FOF-均衡型 03-31 1.2465 1.2465 -0.78% -0.25% 14.75% 0.71 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 档案 混合型-偏股 04-02 1.2698 1.2698 -1.09% -4.27% 14.75% 0.38 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 档案 指数型-股票 04-02 1.1697 1.1697 -0.99% -2.83% 14.65% 0.51 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 04-02 0.9794 0.9794 -1.10% -3.23% 14.60% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 档案 指数型-股票 04-02 1.1613 1.1613 -0.99% -2.93% 14.41% 0.28 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 FOF-均衡型 03-31 1.2175 1.2175 -0.78% -0.44% 14.29% 0.16 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 档案 混合型-偏股 04-02 1.2533 1.2533 -1.09% -4.51% 14.19% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 档案 指数型-股票 04-02 1.1203 1.1203 -0.90% -3.32% 13.16% 0.44 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 档案 指数型-股票 04-02 1.1176 1.1176 -0.90% -3.42% 12.93% 1.05 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合二级 04-02 1.6186 1.7486 -0.33% 0.47% 9.97% 3.44 丁进 限大额 0.80% 购买
兴业国企改革混合A 001623 档案 混合型-灵活 04-02 2.5920 2.5920 -0.23% 0.86% 9.92% 1.44 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1658 1.1658 -0.06% 1.43% 9.72% 1.04 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业国企改革混合C 015946 档案 混合型-灵活 04-02 2.5630 2.5630 -0.23% 0.67% 9.58% 0.01 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合二级 04-02 1.6274 1.7274 -0.34% 0.26% 9.53% 2.11 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1582 1.1582 -0.06% 1.28% 9.40% 1.35 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合二级 04-02 1.5910 1.8420 -0.25% 0.95% 8.90% 111.57 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合二级 04-02 1.5310 1.7630 -0.20% 0.79% 8.50% 76.86 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 档案 混合型-偏债 04-02 1.2015 1.2015 -0.29% 0.18% 8.32% 0.99 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 04-02 1.6210 1.6510 -0.25% 0.75% 8.28% 1.72 丁进 限大额 0.15% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 档案 FOF-稳健型 03-31 1.1127 1.1127 -0.43% -0.08% 8.11% 0.15 朱小明 开放申购 - 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 档案 混合型-偏债 04-02 1.1904 1.1904 -0.28% 0.04% 8.00% 0.99 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 04-02 1.5970 1.5970 -0.31% 0.57% 7.98% 0.10 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 04-02 1.5867 1.5867 -0.18% 1.21% 6.99% 0.81 腊博 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 04-02 1.5668 1.5668 -0.18% 1.06% 6.67% 0.01 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 04-02 1.1241 1.1241 -0.20% 0.90% 6.50% 0.50 腊博 等 开放申购 0.10% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 04-02 1.2171 1.4515 0.02% 2.60% 6.43% 0.22 楼华锋 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 04-02 1.0843 1.0843 -0.28% 0.73% 6.28% 1.55 王倩倩 开放申购 0.10% 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 04-02 1.2007 1.2927 0.03% 2.45% 6.12% 0.17 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 04-02 1.0892 1.0892 -0.19% 0.61% 5.87% 0.16 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 04-02 1.0592 1.0592 -0.27% 0.48% 5.75% 0.03 王倩倩 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1314 1.1314 -0.64% -1.75% 5.66% 0.35 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-偏债 04-02 1.8722 1.8722 -0.13% 0.52% 5.44% 0.59 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1067 1.1067 -0.64% -1.95% 5.24% 0.22 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 档案 混合型-偏债 04-02 1.0520 1.0520 -0.15% 1.10% 4.82% 0.08 丁进 开放申购 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 04-02 1.1046 1.1046 -0.09% 1.02% 4.54% 0.30 腊博 等 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0960 1.0960 -0.11% 0.88% 4.43% 0.57 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 档案 混合型-偏债 04-02 1.0464 1.0464 -0.15% 0.89% 4.39% 0.94 丁进 开放申购 - 购买
兴业聚惠混合A 001547 档案 混合型-偏债 04-02 1.5483 1.8194 -0.32% -0.03% 4.31% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 04-02 1.0897 1.0897 -0.10% 0.86% 4.23% 0.20 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0891 1.0891 -0.11% 0.76% 4.17% 0.06 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 档案 混合型-偏债 04-02 1.7314 1.8098 -0.32% -0.16% 4.12% 0.50 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-混合一级 03-27 1.3420 1.7340 - 2.29% 3.87% 29.52 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-混合一级 03-27 1.2870 1.5390 - 2.14% 3.54% 0.64 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-混合一级 03-27 1.3870 1.5700 - 1.91% 3.51% 5.43 王倩倩 暂停申购 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 档案 债券型-长债 04-02 1.0939 1.0939 0.02% 1.64% 3.32% 0.03 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0755 1.0755 -0.05% 1.36% 3.23% 62.45 腊博 等 开放申购 0.04% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-混合一级 03-27 1.4328 1.4328 - 1.87% 3.07% 5.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 03-27 1.1220 1.2050 - 1.61% 3.05% 2.20 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 03-27 1.0492 1.2022 - 1.11% 2.97% 82.63 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0703 1.0703 -0.05% 1.21% 2.92% 15.37 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0741 1.3912 0.01% 1.69% 2.91% 5.98 倪侃 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1951 1.3651 -0.05% 1.75% 2.90% 12.70 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 档案 债券型-长债 04-02 1.0727 1.0727 0.02% 1.60% 2.85% 6.05 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业裕丰债券A 003640 档案 债券型-长债 04-02 1.0949 1.3489 0.02% 1.80% 2.83% 24.83 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 档案 债券型-长债 03-27 1.0866 1.1146 - 1.77% 2.72% 7.65 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 04-02 1.1783 1.4365 0.02% 1.73% 2.69% 30.42 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-混合一级 03-27 1.3794 1.3794 - 1.67% 2.66% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 档案 债券型-长债 03-27 1.0282 1.3720 - 0.86% 2.65% 0.01 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 03-27 1.1161 1.1811 - 1.42% 2.63% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 档案 债券型-长债 04-02 1.0680 1.0680 0.01% 1.49% 2.63% 1.05 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 04-02 1.0449 1.2934 0.01% 1.76% 2.62% 52.96 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业福益债券C 021728 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1894 1.1894 -0.04% 1.60% 2.60% 6.96 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 04-02 1.0181 1.3207 0.01% 1.49% 2.52% 25.10 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 04-02 1.0263 1.3038 0.01% 1.50% 2.51% 43.41 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0882 1.3564 0.00% 1.49% 2.50% 0.06 倪侃 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 04-02 1.0255 1.2442 0.00% 1.18% 2.47% 78.97 蔡艳菲 暂停申购 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0666 1.2840 -0.07% 1.68% 2.44% 14.21 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 04-02 1.0635 1.1786 0.02% 1.61% 2.36% 7.17 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 档案 债券型-长债 03-27 1.0296 1.0746 - 1.40% 2.36% 52.38 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1148 1.1148 0.02% 1.67% 2.30% 5.69 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 档案 指数型-固收 04-02 1.2017 1.4317 0.01% 1.47% 2.25% 76.65 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 档案 债券型-长债 04-02 1.0723 1.3186 0.03% 1.66% 2.23% 22.61 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 04-02 1.0490 1.3411 0.01% 1.44% 2.21% 49.18 腊博 等 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1427 1.1427 0.02% 1.50% 2.16% 13.21 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业180天持有期债券C 016302 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1088 1.1088 0.02% 1.59% 2.16% 0.42 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 档案 指数型-固收 04-02 1.1998 1.1998 0.01% 1.42% 2.15% 19.21 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 04-02 1.0054 1.1641 0.01% 1.34% 2.13% 20.23 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0527 1.2091 -0.08% 1.50% 2.08% 0.00 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 04-02 1.0128 1.3538 0.01% 1.91% 2.05% 58.06 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 04-02 1.0728 1.1854 0.02% 1.39% 2.02% 79.84 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 档案 债券型-长债 04-02 1.0176 1.1146 0.02% 1.03% 2.00% 55.84 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 档案 债券型-长债 04-02 1.0200 1.3040 0.00% 1.39% 1.99% 44.02 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 04-02 1.1473 1.1473 0.01% 1.15% 1.98% 1.68 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0561 1.3131 0.02% 1.26% 1.97% 9.38 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 档案 债券型-中短债 04-02 1.1143 1.1143 0.01% 1.02% 1.97% 11.36 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 档案 债券型-中短债 04-02 1.1208 1.1208 0.01% 1.13% 1.96% 28.87 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业一年持有债券C 014249 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1330 1.1330 0.02% 1.39% 1.95% 0.23 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 档案 债券型-长债 04-02 1.0626 1.0626 0.01% 1.12% 1.94% 21.48 唐丁祥 开放申购 0.04% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 04-02 1.0376 1.4559 0.01% 1.63% 1.92% 93.70 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业丰利债券A 002268 档案 债券型-长债 04-02 1.0200 1.2997 0.01% 1.23% 1.91% 44.19 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 档案 债券型-长债 04-02 1.0620 1.2910 0.01% 1.76% 1.89% 9.79 伍方方 等 开放申购 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 指数型-固收 04-02 1.0849 1.2089 0.01% 1.20% 1.89% 28.22 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 档案 债券型-中短债 04-02 1.1027 1.1027 0.01% 0.84% 1.81% 15.82 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 指数型-固收 04-02 1.1027 1.2017 0.01% 1.16% 1.79% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 档案 债券型-长债 04-02 1.1034 1.1034 0.01% 1.71% 1.79% 0.00 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 04-02 1.1365 1.1365 0.01% 1.04% 1.78% 16.04 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 04-02 1.0474 1.3054 0.01% 0.99% 1.77% 12.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 04-02 1.0657 1.2127 0.01% 0.89% 1.76% 20.04 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 档案 债券型-中短债 04-02 1.1119 1.1119 0.01% 1.03% 1.76% 2.67 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 档案 债券型-中短债 04-02 1.1069 1.1069 0.01% 0.91% 1.76% 24.43 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 04-02 1.0183 1.1408 0.00% 1.09% 1.75% 79.92 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业短债债券D 022033 档案 债券型-中短债 04-02 1.0525 1.0525 0.00% 0.99% 1.75% 45.16 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 档案 债券型-长债 04-02 1.0585 1.0585 0.01% 1.02% 1.73% 1.82 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 档案 指数型-固收 04-02 1.0575 1.0575 0.02% 0.73% 1.70% 21.51 罗林金 限大额 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 档案 债券型-长债 04-02 1.0525 1.0525 0.01% 0.90% 1.70% 7.50 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业裕恒债券A 003671 档案 债券型-长债 04-02 1.0698 1.3219 0.00% 1.24% 1.65% 85.34 腊博 等 开放申购 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 档案 债券型-中短债 04-02 1.0951 1.0951 0.01% 0.75% 1.61% 5.81 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 档案 债券型-长债 04-02 1.1219 1.1219 0.00% 1.22% 1.60% 0.45 腊博 等 开放申购 - 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 04-02 1.1276 1.2556 0.01% 0.89% 1.57% 7.46 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0715 1.2785 0.02% 1.05% 1.54% 0.00 伍方方 开放申购 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 04-02 1.0246 1.2931 0.01% 0.63% 1.53% 79.93 唐丁祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 档案 债券型-长债 04-02 1.0486 1.0486 0.01% 0.81% 1.51% 66.39 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 档案 指数型-固收 04-02 1.1014 1.3414 0.02% 0.86% 1.46% 33.28 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 档案 指数型-固收 04-02 1.0978 1.3278 0.02% 0.82% 1.37% 0.02 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 档案 债券型-长债 04-02 1.0115 1.0465 0.03% 1.01% 1.29% 72.98 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 档案 债券型-长债 04-02 1.0843 1.3817 0.01% 1.13% 1.19% 14.80 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 档案 债券型-长债 04-02 1.1263 1.1413 0.02% 1.12% 1.19% 35.27 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 档案 债券型-长债 04-02 1.0212 1.0802 0.03% 0.99% 1.02% 133.84 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 档案 债券型-长债 04-02 1.0809 1.1224 0.00% 1.09% 0.71% 41.06 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 档案 混合型-偏股 04-02 1.0344 1.0344 -3.44% -24.62% -2.03% 0.13 蒋丽丝 暂停申购 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 档案 混合型-偏股 04-02 1.0262 1.0262 -3.43% -24.81% -2.53% 0.01 蒋丽丝 暂停申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 04-02 0.6938 0.6938 0.04% -15.54% -7.76% 1.70 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 04-02 0.6756 0.6756 0.04% -15.76% -8.23% 1.14 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 档案 指数型-股票 04-02 1.2089 1.2089 -2.23% -34.53% -19.94% 0.53 楼华锋 暂停申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 档案 指数型-股票 04-02 1.1803 1.1803 -2.22% -34.56% -19.99% 4.54 楼华锋 暂停申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 档案 指数型-股票 04-02 1.0342 1.0342 0.16% 4.19% - 0.07 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 档案 指数型-股票 04-02 1.0360 1.0360 0.17% 4.30% - 0.28 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 档案 指数型-股票 04-02 1.2225 1.2225 -1.23% -0.79% - 0.31 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 档案 指数型-股票 04-02 1.2247 1.2247 -1.23% -0.70% - 0.61 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 档案 债券型-长债 04-02 1.0227 1.0227 0.01% 1.62% - 1.00 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 档案 债券型-长债 04-02 1.0213 1.0213 0.01% 1.52% - 18.49 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 档案 指数型-固收 04-02 1.1127 1.1127 0.02% 0.84% - 12.26 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 档案 混合型-偏股 04-02 0.9260 0.9260 0.98% -8.59% - 0.09 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 档案 混合型-偏股 04-02 0.9369 0.9369 0.97% -8.68% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 档案 债券型-长债 04-02 1.0227 1.0227 0.00% 0.63% - 0.00 伍方方 限大额 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 档案 债券型-长债 04-02 1.0310 1.0310 0.00% 0.68% - 0.00 王卓然 等 限大额 - 购买
兴业福盛债券C 024289 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0132 1.0132 -0.07% 1.18% - 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0146 1.0146 -0.07% 1.29% - 1.54 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 档案 混合型-偏股 04-02 1.0804 1.0804 -0.94% 1.88% - 0.14 董令飞 暂停申购 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 档案 混合型-偏股 04-02 1.0767 1.0767 -0.94% 1.61% - 0.02 董令飞 暂停申购 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 档案 混合型-偏股 04-02 1.2616 1.2616 -2.92% 4.46% - 0.14 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 档案 混合型-偏股 04-02 1.2577 1.2577 -2.93% 4.21% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0016 1.0016 -0.13% 0.10% - 1.20 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9992 0.9992 -0.13% -0.10% - 4.57 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 档案 指数型-股票 04-02 0.8898 0.8898 -3.22% -14.67% - 2.14 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 档案 指数型-股票 04-02 0.8888 0.8888 -3.21% -14.75% - 3.43 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 档案 债券型-长债 03-27 1.0280 1.0280 - 0.83% - 1.50 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 档案 指数型-股票 04-02 0.9797 0.9797 -2.32% - - 0.12 徐成城 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 档案 指数型-股票 04-02 0.9805 0.9805 -2.32% - - 2.60 徐成城 等 开放申购 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 档案 指数型-海外股票 04-01 0.9890 0.9890 0.43% - - 0.98 徐成城 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 档案 指数型-海外股票 04-01 0.9893 0.9893 0.43% - - 3.08 徐成城 暂停申购 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 档案 混合型-偏股 03-27 1.0002 1.0002 - - - 13.62 高圣 暂停申购 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 档案 混合型-偏股 03-27 1.0001 1.0001 - - - 21.37 高圣 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 档案 债券型-长债 04-02 1.0963 1.0963 0.16% - - - 冯小波 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 04-02 0.3356 1.2530% 1.25% 1.26% 0.32% 3.69 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 04-02 0.2699 1.0100% 1.01% 1.01% 0.26% 267.78 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 04-02 0.3519 1.3110% 1.30% 1.30% 0.33% 63.85 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 04-02 0.2862 1.0680% 1.06% 1.06% 0.27% 803.89 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 04-02 0.3888 1.2920% 1.29% 1.28% 0.32% 49.27 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 04-02 0.4274 1.4340% 1.43% 1.42% 0.35% 161.56 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 04-02 0.4943 1.3820% 1.42% 1.37% 0.34% 46.49 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 04-02 0.3703 1.4680% 1.43% 1.41% 0.35% 36.28 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 04-02 0.3759 1.4890% 1.45% 1.43% 0.36% 452.97 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 04-02 0.4945 1.3820% 1.42% 1.37% 0.34% 54.13 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF兴业 551560 指数型-固收 04-02 100.8310 1.0083 0.01% 100.7110 0.12% 174.20 唐丁祥 等
全指现金流ETF兴业 563620 指数型-股票 04-02 1.1963 1.1963 -0.37% 1.1960 0.03% 0.82 徐成城 等
上证180ETF兴业 530680 指数型-股票 04-02 1.1242 1.1422 -1.00% 1.1230 0.11% 2.59 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 指数型-股票 04-02 0.9958 0.9958 -1.06% 0.9960 -0.02% 1.18 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 指数型-股票 04-02 1.2369 1.2369 -1.34% 1.2370 -0.01% 1.36 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 指数型-股票 04-02 1.1903 1.1903 -1.85% 1.1900 0.03% 0.24 张诗悦 等
港股通互联网ETF兴业 520790 指数型-股票 04-02 0.9616 0.9616 -2.34% 0.9550 0.69% 2.99 楼华锋
科技成长ETF兴业 563560 指数型-股票 04-02 0.9193 0.9193 -2.46% 0.9200 -0.08% 3.50 徐成城 等
科创综指ETF兴业 589050 指数型-股票 04-02 1.1442 1.1442 -2.51% 1.1460 -0.16% 1.14 徐成城 等
金融科技ETF兴业 563570 指数型-股票 04-02 0.8173 0.8173 -3.05% 0.8180 -0.09% 3.42 徐成城
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 38 0.17% 1,020.54 79,755.19
2 002475 立讯精密 51 0.10% 839.51 47,608.76
3 002241 歌尔股份 56 0.09% 1,380.34 39,657.17
4 601899 紫金矿业 35 0.07% 927.35 31,965.75
5 300548 长芯博创 19 0.07% 222.39 31,579.38
6 688002 睿创微纳 23 0.06% 286.13 28,841.48
7 300124 汇川技术 24 0.06% 371.88 28,013.86
8 000977 浪潮信息 18 0.06% 418.43 27,867.41
9 002517 恺英网络 51 0.06% 1,228.29 26,862.70
10 002273 水晶光电 20 0.06% 1,062.03 26,678.19

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴业基金吧

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25

0

语了这 [兴业上证科创板综合价格ETF联接A吧]

股友k38D805577

2026-04-02

27

0

几个月了,降厉害 [兴业上证科创板综合价格ETF联接A吧]

股友k38D805577

2026-04-02

36

0

什么,一直降。 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

股友k38D805577

2026-04-02

39

0

卖都不给卖了? [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

直接的蒋婷1

2026-04-02

31

1

今日债市小幅走弱,收益率小幅上行。... [兴业兴和盛债券C吧]

义薄云天的照夜3

2026-04-02

46

0

纯债产品算投资里很稳健的了,回撤小... [兴业90天滚动持有中短债A吧]

敢作敢当的潘

2026-04-02

23

0

关于中信证券股份有限公司为兴业中证... [港股通互联网ETF兴业吧]

基金资讯

2026-04-02

40

0

行情起伏不定,我自巍然不动 [兴业安保优选混合C吧]

浣熊守护者

2026-04-02

33

0

等涨吧,相信会好起来的 [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

浣熊守护者

2026-04-02

32

0

反弹能力还挺强,趁着回暖抓紧建仓啦 [兴业医疗创新混合发起式C吧]

秋意浓浓

2026-04-02

58

1

个股涨这么多竟然0.25? [兴业收益增强债券A吧]

基民k2363832Q3

2026-04-02

37

0

医疗创新触底反弹刚开始,趋势确定,... [兴业医疗创新混合发起式C吧]

知足常乐就美

2026-04-02

34

0

市场行情整体都有波动,现在要做的就... [兴业安保优选混合C吧]

夏梦之瑶

2026-04-02

36

0

市场啥时候才能企稳反弹,这个点大家... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

夏梦之瑶

2026-04-02

50

0

还好回调补仓了,相信会越来越好 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

秋意浓浓

2026-04-02

43

0

有回血趋势了,正好加点仓平摊下成本 [兴业能源革新股票C吧]

秋意浓浓

2026-04-02

39

0

整体还挺稳,闲钱放这里还不错 [兴业兴和盛债券C吧]

秋意浓浓

2026-04-02

34

0

债市昨日分化,利率债走弱、信用债平... [兴业120天滚动持有债券A吧]

月芽芽吖

2026-04-02

35

0

技术性调整也该到位了吧,接下来我就... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-04-02

27

0

想了想,我还是再等等看好了 [兴业能源革新股票C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-04-02

24

0

熬都熬到现在了,我还是再等等看好了 [兴业兴和盛债券C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-04-02

39

0

节前提前上车,希望能稍微喝点汤。 [兴业安保优选混合C吧]

乌龟也攒钱

2026-04-02

38

0

市场都这么给力了,别拖后腿了好好涨 [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

蜜密理财

2026-04-02

19

0

跌了半年了,30个点没了,还要不要坚... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

手心手背都是肉

2026-04-02

23

0

跌了我30%,还是重仓,港股好不起来了... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

手心手背都是肉

2026-04-02

35

0

现在的市场行情真的是不如买债稳 [兴业兴和盛债券C吧]

周周和末末

2026-04-02

37

0

昨天涨的挺不错啊,稳住了连涨起来 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

周周和末末

2026-04-02

38

0

四月开门红啊,状态真不错,稳住了来... [兴业能源革新股票C吧]

周周和末末

2026-04-02

25

0

军工也是蛮有潜力的,趁着调整后准备... [兴业安保优选混合C吧]

知足常乐就美

2026-04-02

38

0

整体估值偏低,攒点筹码也是机会,就... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

知足常乐就美

2026-04-02

39

0

昨天涨幅近4个点,科技赛道弹性足,攒... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

虎味椰子球

2026-04-02

38

0

市场企稳反弹,今天加把劲冲一下,能... [兴业能源革新股票C吧]

虎味椰子球

2026-04-02

39

0

这里风险可控,比储蓄利率要强点,继... [兴业兴和盛债券C吧]

虎味椰子球

2026-04-02

53

0

稳住噶,业绩涨回来了呢 [兴业安保优选混合C吧]

新奇的欧辰咏

2026-04-02

50

0

昨天的涨势延续下去吧,业绩稳住了 [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

新奇的欧辰咏

2026-04-02

56

0

我感觉这会是个转折点啊,4月要开启新... [兴业安保优选混合C吧]

Yayoyo

2026-04-02

63

0

4月迎来了开门红,港股互联网这也是要... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

Yayoyo

2026-04-02

44

0

最近表现不好,经理要加油了! [兴业研究精选混合A吧]

基民pyEbcZ

2026-04-01

42

0

继续持仓等涨,加油冲鸭! [兴业安保优选混合C吧]

浣熊守护者

2026-04-01

39

0

希望今天可以多涨点,想吃肉了 [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

浣熊守护者

2026-04-01

36

0

$兴业兴智一年持有期混合A$这么好的行... [兴业兴智一年持有期混合A吧]

股友2i7M058800

2026-04-01

49

0

今天市场行情不错,你也要跟上节奏冲... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

夏梦之瑶

2026-04-01

44

0

今天市场行情不错希望你也要跟上节奏... [兴业能源革新股票C吧]

夏梦之瑶

2026-04-01

48

0

我看还是这边保险一点,涨跌幅度都不... [兴业兴和盛债券C吧]

夏梦之瑶

2026-04-01

44

0

调整还是慢慢低吸吧,总会回来的,加... [兴业安保优选混合C吧]

秋意浓浓

2026-04-01

41

0

看样子这是要开始反弹的节奏哇 [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

秋意浓浓

2026-04-01

47

0

和同期银行存款对比,这基是个不错的... [兴业兴和盛债券C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-04-01

42

0

赶紧来波上涨的,不然谁顶得住 [兴业安保优选混合C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-04-01

44

0

开启闭眼模式了,过段时间再来瞧瞧 [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-04-01

30

0

月初按时补仓,多积攒点低位筹码也不... [兴业安保优选混合C吧]

周周和末末

2026-04-01