兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-09-30

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.41 58.24 68/107
基金数量(只) 2 10.04 75/107
基金经理数量 28 34.09 44/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 指数型-股票 25.11.04 ~ 26.01.30 徐成城 等 认购期 - 详情 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 26.01.29 ~ 26.02.11 - -- - 详情 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 26.01.29 ~ 26.02.11 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业中证500指数增强A 015507 档案 指数型-股票 01-20 1.4664 1.4664 -0.65% 33.67% 50.32% 1.00 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 档案 指数型-股票 01-20 1.4506 1.4506 -0.66% 33.46% 49.87% 5.16 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 档案 混合型-偏股 01-20 2.0833 2.0833 -0.58% 35.13% 49.42% 8.29 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 档案 混合型-偏股 01-20 2.0304 2.0304 -0.58% 34.92% 48.97% 9.55 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 档案 混合型-偏股 01-20 1.4941 1.4941 -0.43% 37.78% 47.42% 0.30 陈楷月 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 档案 混合型-灵活 01-20 2.0052 2.2232 0.13% 30.34% 47.06% 3.18 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 档案 混合型-偏股 01-20 1.4704 1.4704 -0.43% 37.43% 46.67% 0.09 陈楷月 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 档案 混合型-灵活 01-20 1.9922 1.9922 0.14% 30.14% 46.63% 1.04 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 01-20 1.1445 1.1445 -1.73% 41.65% 46.58% 0.64 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 档案 混合型-偏股 01-20 1.6312 1.6312 -0.91% 26.34% 46.20% 0.28 代鹏举 等 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 档案 混合型-偏股 01-20 1.1707 1.1707 -0.68% 35.42% 45.95% 21.45 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 01-20 1.1171 1.1171 -1.73% 41.28% 45.84% 0.30 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 档案 混合型-偏股 01-20 1.6202 1.6202 -0.92% 26.07% 45.53% 0.06 代鹏举 等 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 档案 混合型-偏股 01-20 1.1470 1.1470 -0.68% 35.07% 45.21% 11.50 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 01-20 1.0816 1.0816 -2.73% 42.09% 43.20% 3.52 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 01-20 0.9772 0.9772 0.14% 29.26% 42.89% 11.56 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 档案 指数型-股票 01-20 1.3024 1.3024 -0.45% 31.18% 42.84% 0.13 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 档案 指数型-股票 01-20 1.2953 1.2953 -0.45% 31.06% 42.54% 0.01 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 01-20 1.0581 1.0581 -2.74% 41.72% 42.49% 2.89 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 01-20 2.5430 2.5430 -1.66% 43.51% 41.99% 2.06 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 01-20 0.9411 0.9411 0.14% 28.72% 41.75% 5.57 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 档案 混合型-偏股 01-20 2.2735 2.2735 -1.68% 26.02% 40.97% 1.15 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 档案 混合型-灵活 01-20 2.9298 3.0248 -0.45% 26.75% 40.59% 4.44 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 档案 混合型-偏股 01-20 2.2597 2.2597 -1.68% 25.83% 40.55% 2.31 张超 限大额 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 档案 混合型-灵活 01-20 2.9148 2.9148 -0.45% 26.55% 40.18% 2.67 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 01-20 1.1522 1.1522 -1.67% 35.70% 35.25% 0.45 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 01-20 1.1048 1.1048 -1.67% 35.13% 34.16% 0.28 张超 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 01-20 1.0956 1.0956 -0.13% 22.56% 31.67% 4.60 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 档案 混合型-偏股 01-20 1.3818 1.3818 -0.14% 22.96% 31.16% 0.41 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 01-20 1.0659 1.0659 -0.13% 22.25% 31.01% 0.15 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 档案 混合型-偏股 01-20 1.3651 1.3651 -0.13% 22.65% 30.51% 0.16 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 01-20 0.8541 0.8541 -0.54% 6.48% 30.32% 2.61 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 01-20 0.8336 0.8336 -0.53% 6.23% 29.68% 1.43 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 档案 指数型-股票 01-20 1.5296 1.5296 -0.95% -3.82% 25.16% 4.68 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 档案 指数型-股票 01-20 1.5666 1.5666 -0.95% -3.77% 24.92% 0.59 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 档案 混合型-偏股 01-20 1.2892 1.2892 0.26% 14.00% 24.74% 0.15 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 档案 混合型-偏股 01-20 1.2802 1.2802 0.26% 13.69% 24.11% 0.03 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 档案 指数型-股票 01-20 1.2307 1.2307 -0.32% 14.44% 22.00% 0.59 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 档案 指数型-股票 01-20 1.2224 1.2224 -0.31% 14.32% 21.75% 0.41 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 档案 FOF-均衡型 01-16 1.2991 1.2991 0.10% 14.77% 21.34% 1.03 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 FOF-均衡型 01-16 1.2839 1.2839 0.10% 14.57% 20.89% 0.77 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 FOF-均衡型 01-16 1.2550 1.2550 0.10% 14.33% 20.41% 0.17 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 档案 指数型-股票 01-20 1.1309 1.1839 0.88% 8.58% 19.88% 0.18 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 档案 指数型-股票 01-20 1.1274 1.1804 0.88% 8.40% 19.56% 0.65 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 01-20 1.6609 1.7329 0.45% 13.06% 19.22% 15.24 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 01-20 1.6036 1.6746 0.46% 12.72% 18.51% 4.16 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 01-20 1.5523 1.7523 0.12% 12.01% 16.30% 0.24 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 01-20 1.5331 1.6741 0.12% 11.84% 15.96% 1.28 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 档案 混合型-灵活 01-20 2.6510 2.6510 0.26% 8.43% 15.26% 1.46 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 档案 混合型-灵活 01-20 2.6240 2.6240 0.27% 8.30% 14.94% 0.00 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合二级 01-20 1.6299 1.7599 0.20% 6.48% 13.23% 2.86 丁进 限大额 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合二级 01-20 1.6401 1.7401 0.20% 6.26% 12.77% 3.06 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 档案 FOF-稳健型 01-16 1.1327 1.1327 0.03% 7.96% 11.83% 0.18 朱小明 开放申购 - 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合二级 01-20 1.1694 1.1694 -0.85% 6.80% 11.49% 0.36 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合二级 01-20 1.1448 1.1448 -0.85% 6.59% 11.05% 0.21 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 档案 债券型-混合二级 01-20 1.1633 1.1633 0.01% 6.33% 10.53% 0.91 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合二级 01-20 1.5990 1.8500 0.38% 6.18% 10.43% 91.79 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 档案 债券型-混合二级 01-20 1.1563 1.1563 0.00% 6.17% 10.20% 0.71 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合二级 01-20 1.5390 1.7710 0.33% 5.99% 9.93% 65.38 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 档案 混合型-偏债 01-20 1.2080 1.2080 0.30% 6.98% 9.49% 1.05 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 档案 混合型-偏债 01-20 1.1975 1.1975 0.29% 6.81% 9.16% 0.98 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-偏债 01-20 1.8958 1.8958 0.20% 3.56% 8.84% 0.61 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 01-20 1.6280 1.6580 0.25% 6.82% 8.82% 0.57 丁进 限大额 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 01-20 1.6060 1.6060 0.31% 6.71% 8.59% 0.08 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 01-20 1.5962 1.5962 0.09% 5.76% 8.03% 0.84 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 01-20 1.5770 1.5770 0.09% 5.61% 7.71% 0.01 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 01-20 1.0952 1.0952 0.08% 5.40% 7.69% 1.66 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 01-20 1.1315 1.1315 0.11% 5.40% 7.61% 0.58 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 01-20 1.0708 1.0708 0.07% 5.12% 7.14% 0.04 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 01-20 1.0977 1.0977 0.11% 5.09% 6.98% 0.26 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 01-20 1.2134 1.4478 0.35% 4.23% 6.56% 0.22 楼华锋 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠混合A 001547 档案 混合型-偏债 01-20 1.5816 1.8527 -0.01% 4.80% 6.40% 1.97 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 01-20 1.1977 1.2897 0.34% 4.07% 6.24% 0.17 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 档案 混合型-偏债 01-20 1.7691 1.8475 -0.01% 4.68% 6.22% 0.81 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 档案 混合型-偏债 01-20 1.0537 1.0537 0.13% 2.82% 5.08% 0.11 丁进 开放申购 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 01-20 0.7809 0.7809 0.06% 1.00% 5.06% 2.07 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 01-20 1.1051 1.1051 0.09% 2.62% 4.86% 0.36 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 档案 FOF-稳健型 01-16 1.0971 1.0971 0.02% 2.99% 4.84% 0.57 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 档案 混合型-偏债 01-20 1.0490 1.0490 0.13% 2.61% 4.65% 1.13 丁进 开放申购 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 档案 FOF-稳健型 01-16 1.0908 1.0908 0.03% 2.88% 4.58% 0.06 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 01-20 0.7612 0.7612 0.07% 0.74% 4.55% 1.45 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 01-20 1.0909 1.0909 0.09% 2.46% 4.54% 0.22 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0724 1.0724 0.07% 1.46% 3.78% 71.13 腊博 开放申购 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0678 1.0678 0.07% 1.30% 3.47% 7.90 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 01-20 1.0465 1.1995 0.00% 1.48% 3.32% 82.01 唐丁祥 开放申购 - 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3810 1.5640 - 0.00% 2.91% 5.37 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3310 1.7230 - 0.76% 2.86% 29.22 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 01-20 1.0289 1.2419 0.00% 1.48% 2.72% 79.79 蔡艳菲 限大额 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 档案 债券型-长债 01-20 1.0658 1.0658 0.03% 1.01% 2.59% 6.73 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1901 1.3601 0.03% 0.84% 2.49% 15.09 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2770 1.5290 - 0.63% 2.41% 0.63 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-混合一级 01-16 1.4248 1.4248 - 0.43% 2.39% 5.31 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 档案 债券型-长债 01-20 1.0615 1.0615 0.02% 0.90% 2.37% 1.33 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型-长债 01-20 1.0873 1.3413 0.02% 0.79% 2.29% 24.77 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 档案 债券型-长债 01-16 1.0252 1.3690 - 0.61% 2.24% 0.01 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业福益债券C 021728 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1850 1.1850 0.03% 0.68% 2.17% 11.46 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 档案 指数型-固收 01-20 1.1944 1.4244 0.02% 0.46% 2.15% 46.33 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 01-20 1.1697 1.4279 0.01% 0.73% 2.07% 30.16 冯小波 暂停申购 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 档案 指数型-固收 01-20 1.1927 1.1927 0.03% 0.41% 2.04% 0.16 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 01-16 1.1149 1.1979 - 0.64% 1.99% 2.17 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3728 1.3728 - 0.23% 1.98% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 01-20 1.1422 1.1422 0.02% 0.71% 1.86% 1.73 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0621 1.2795 -0.06% 1.08% 1.83% 20.97 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 档案 债券型-中短债 01-20 1.0987 1.0987 0.00% 0.62% 1.82% 15.15 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 档案 债券型-中短债 01-20 1.1091 1.1091 0.02% 0.64% 1.82% 7.18 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 档案 债券型-中短债 01-20 1.1156 1.1156 0.02% 0.64% 1.81% 35.98 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 01-20 1.0818 1.2853 0.03% 0.76% 1.78% 52.56 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 01-20 1.0196 1.2971 0.03% 0.65% 1.74% 43.12 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1069 1.1069 0.03% 0.08% 1.73% 11.28 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 档案 债券型-长债 01-20 1.0793 1.1073 0.03% 0.47% 1.73% 7.58 蔡艳菲 开放申购 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 档案 债券型-长债 01-20 1.0573 1.0573 0.01% 0.71% 1.71% 27.41 唐丁祥 开放申购 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 01-20 1.0431 1.3011 0.01% 0.63% 1.69% 14.05 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 档案 债券型-中短债 01-20 1.0482 1.0482 0.01% 0.62% 1.68% 14.80 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 01-20 1.1319 1.1319 0.02% 0.61% 1.67% 15.81 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 档案 指数型-固收 01-20 1.0543 1.0543 0.01% 0.68% 1.67% 2.44 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 01-20 1.0178 1.1363 0.02% 0.95% 1.66% 79.90 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 01-20 1.0114 1.3140 0.07% 0.64% 1.65% 35.70 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 01-20 1.0256 1.2906 0.01% 0.54% 1.64% 80.08 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业一年持有债券A 014248 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1353 1.1353 0.03% 0.46% 1.64% 13.64 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 档案 债券型-长债 01-20 1.0485 1.0485 0.01% 0.65% 1.63% 6.27 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 档案 债券型-中短债 01-20 1.0915 1.0915 0.00% 0.52% 1.62% 7.64 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 档案 债券型-中短债 01-20 1.1071 1.1071 0.01% 0.53% 1.60% 3.52 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 档案 债券型-中短债 01-20 1.1022 1.1022 0.01% 0.53% 1.60% 31.80 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 档案 债券型-长债 01-20 1.0140 1.2980 0.00% 0.60% 1.59% 43.77 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 01-16 1.1099 1.1749 - 0.43% 1.58% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1012 1.1012 0.03% 0.00% 1.57% 0.63 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0661 1.3832 0.03% 0.65% 1.55% 8.50 倪侃 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 档案 债券型-长债 01-20 1.0537 1.0537 0.01% 0.62% 1.52% 2.46 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0489 1.2053 -0.07% 0.89% 1.49% 0.00 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 01-20 1.1234 1.2514 0.01% 0.54% 1.48% 5.99 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业天禧债券A 002661 档案 债券型-长债 01-20 1.0645 1.3108 0.02% 0.55% 1.43% 22.66 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 档案 债券型-长债 01-20 1.0450 1.0450 0.01% 0.56% 1.43% 80.19 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 档案 债券型-混合一级 01-20 1.1261 1.1261 0.02% 0.36% 1.42% 0.23 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 01-20 1.0419 1.3340 0.05% 0.14% 1.39% 9.15 腊博 暂停申购 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 01-20 1.0561 1.1712 0.01% 0.43% 1.32% 6.14 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业丰利债券A 002268 档案 债券型-长债 01-20 1.0142 1.2939 0.04% 0.24% 1.30% 44.00 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 01-20 1.0798 1.1784 0.02% 0.57% 1.29% 40.30 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 档案 债券型-长债 01-20 1.0125 1.1095 0.07% 0.42% 1.27% 55.59 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 档案 债券型-长债 01-16 1.0682 1.0682 - 0.73% 1.27% 52.08 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 01-20 1.0334 1.4492 0.05% 0.29% 1.18% 90.61 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0498 1.3068 0.08% 0.16% 1.17% 9.34 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0809 1.3491 0.02% 0.44% 1.14% 0.11 倪侃 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 档案 债券型-长债 01-20 1.0549 1.2839 0.06% 0.16% 1.13% 16.57 伍方方 开放申购 0.08% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 01-20 1.0083 1.1582 0.04% 0.49% 1.13% 20.12 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 指数型-固收 01-20 1.0785 1.2025 0.04% 0.37% 1.12% 29.19 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业裕华债券C 020261 档案 债券型-长债 01-20 1.0963 1.0963 0.05% 0.13% 1.05% 0.00 伍方方 开放申购 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 01-20 1.0083 1.3463 0.06% 0.05% 1.03% 57.95 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 指数型-固收 01-20 1.0964 1.1954 0.04% 0.32% 1.02% 0.04 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 档案 债券型-长债 01-20 1.0696 1.3157 0.07% -0.09% 0.92% 87.75 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 01-20 1.0608 1.2078 0.02% 0.16% 0.90% 19.98 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 档案 债券型-长债 01-20 1.1154 1.1154 0.07% -0.14% 0.88% 0.00 腊博 开放申购 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 档案 指数型-固收 01-20 1.0957 1.3357 0.02% 0.14% 0.77% 38.49 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0660 1.2730 0.07% -0.05% 0.76% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 档案 指数型-固收 01-20 1.0923 1.3223 0.02% 0.10% 0.67% 0.03 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 档案 债券型-长债 01-20 1.0407 1.0407 0.05% -0.22% 0.41% 58.76 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉远债券 018829 档案 债券型-长债 01-20 1.0151 1.0741 0.06% -0.63% 0.16% 180.10 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 档案 债券型-长债 01-20 1.0775 1.3749 0.04% -0.32% 0.09% 37.14 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 档案 债券型-长债 01-20 1.1193 1.1343 0.04% -0.32% 0.09% 36.57 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 档案 债券型-长债 01-20 1.0758 1.1173 0.02% -0.44% 0.07% 40.87 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 档案 指数型-股票 01-20 1.2567 1.2567 -0.03% 20.71% - 0.05 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 档案 指数型-股票 01-20 1.2619 1.2619 -0.03% 20.96% - 0.14 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 档案 指数型-股票 01-20 1.1926 1.1926 0.06% 13.91% - 0.58 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 档案 指数型-股票 01-20 1.1902 1.1902 0.06% 13.79% - 1.24 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 档案 指数型-股票 01-20 1.0141 1.0141 1.20% 1.01% - 0.33 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 档案 指数型-股票 01-20 1.0155 1.0155 1.21% 1.13% - 0.58 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 档案 债券型-长债 01-20 1.0861 1.0861 0.02% 0.56% - 0.04 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 档案 指数型-股票 01-20 1.2910 1.2910 -0.42% 21.86% - 0.41 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 档案 指数型-股票 01-20 1.2929 1.2929 -0.42% 21.98% - 0.65 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 档案 债券型-长债 01-20 1.0184 1.0184 0.01% 1.77% - 0.31 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 档案 债券型-长债 01-20 1.0174 1.0174 0.01% 1.68% - 1.36 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 档案 指数型-固收 01-20 1.1069 1.1069 0.02% 0.12% - 7.11 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 档案 混合型-偏股 01-20 0.9170 0.9170 -0.79% -10.15% - 0.10 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 档案 混合型-偏股 01-20 0.9288 0.9288 -0.79% -9.21% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 档案 债券型-长债 01-20 1.0199 1.0199 0.04% -0.09% - 0.00 伍方方 限大额 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 档案 债券型-长债 01-20 1.0270 1.0270 0.00% 0.10% - 0.00 王卓然 等 限大额 - 购买
兴业福盛债券C 024289 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0125 1.0125 0.00% - - 0.02 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0135 1.0135 0.01% - - 2.96 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 档案 混合型-偏股 01-20 1.1833 1.1833 -0.33% - - 0.13 董令飞 开放申购 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 档案 混合型-偏股 01-20 1.1804 1.1804 -0.33% - - 0.04 董令飞 开放申购 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 档案 混合型-偏股 01-20 1.2880 1.2880 -1.77% - - 0.11 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 档案 混合型-偏股 01-20 1.2851 1.2851 -1.77% - - 0.01 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0095 1.0095 -0.02% - - 1.93 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0078 1.0078 -0.03% - - 11.37 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 档案 指数型-股票 01-20 1.0595 1.0595 -1.04% - - 4.53 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 档案 指数型-股票 01-20 1.0587 1.0587 -1.04% - - 5.04 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 档案 债券型-长债 01-16 1.0251 1.0251 - - - 1.28 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 档案 指数型-股票 01-20 1.0813 1.0813 -1.49% - - 0.12 徐成城 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 档案 指数型-股票 01-20 1.0818 1.0818 -1.48% - - 2.60 徐成城 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 01-20 0.3435 1.3160% 1.35% 1.37% 0.33% 3.81 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 01-20 0.2822 1.0770% 1.11% 1.13% 0.27% 260.42 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 01-20 0.3504 1.2980% 1.31% 1.34% 0.33% 0.68 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 01-20 0.2841 1.0540% 1.07% 1.09% 0.27% 706.13 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 01-20 0.3280 1.2530% 1.24% 1.32% 0.32% 30.98 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 01-20 0.3667 1.3960% 1.39% 1.47% 0.36% 163.55 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 01-20 0.3550 1.3500% 1.34% 1.44% 0.35% 52.00 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 01-20 0.3824 1.4320% 1.45% 1.52% 0.37% 419.72 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 01-20 0.3767 1.4120% 1.42% 1.50% 0.36% 28.36 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 01-20 0.3550 1.3500% 1.34% 1.44% 0.35% 59.33 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 指数型-股票 01-20 1.1785 1.1785 0.98% 1.1740 0.38% 3.55 徐成城 等
兴业上证180ETF 530680 指数型-股票 01-20 1.2043 1.2223 0.07% 1.2040 0.02% 3.00 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 指数型-固收 01-20 100.2287 1.0023 0.02% 99.9000 0.33% 30.00 唐丁祥 等
兴业沪深300ETF 510370 指数型-股票 01-20 1.0516 1.0516 -0.33% 1.0500 0.15% 1.40 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 指数型-股票 01-20 1.3113 1.3113 -0.46% 1.3090 0.18% 1.45 张诗悦 等
兴业中证500ETF 510570 指数型-股票 01-20 1.2864 1.2864 -0.50% 1.2790 0.58% 0.27 张诗悦 等
兴业科创价格ETF 589050 指数型-股票 01-20 1.2774 1.2774 -1.62% 1.2700 0.58% 0.37 徐成城 等
兴业中证金融科技ETF 563570 指数型-股票 01-20 1.0341 1.0341 -1.81% 1.0310 0.30% 4.07 徐成城
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 18 0.16% 899.68 65,370.73
2 002475 立讯精密 37 0.12% 790.41 51,131.79
3 688002 睿创微纳 12 0.10% 481.85 42,615.24
4 601899 紫金矿业 28 0.09% 1,231.15 36,245.06
5 688116 天奈科技 6 0.08% 452.67 31,170.79
6 300760 迈瑞医疗 22 0.07% 119.14 29,271.51
7 600941 中国移动 15 0.07% 263.94 27,629.34
8 002156 通富微电 20 0.07% 686.68 27,583.94
9 688012 中微公司 25 0.06% 85.21 25,476.19
10 000977 浪潮信息 10 0.06% 337.66 25,128.49

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴业基金吧

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赶紧来波上涨吧,接下来我就看你的了 [兴业兴和盛债券C吧]

胸有成竹之黄蓉

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募集期这么长,是不是超级无敌大 [兴业中证科技优势成长50策略ETF吧]

贪财好吃俗人

2026-01-21

36

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这些天的债券表现不错了,收益可以的... [兴业兴和盛债券C吧]

包容的魏一一

2026-01-21

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注重稳健收益,我看好这个基,更精准... [兴业兴和盛债券C吧]

虎味椰子球

2026-01-21

35

0

涨的更稳的还是属这个债 [兴业兴和盛债券C吧]

知足常乐就美

2026-01-21

43

0

这么看起来,走势还是稳的,少操心多... [兴业兴和盛债券C吧]

Yayoyo

2026-01-21

40

0

大家互相打打气吧,希望后面能够一切... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

Yayoyo

2026-01-21

879

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商业航天军工大跳水,A股延续调整,决... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

今晚吃鸡2018

2026-01-20

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今天涨了一个蛋回来哈,可以 [兴业兴和盛债券C吧]

新奇的欧辰咏

2026-01-20

4125

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2026.1.19债市两点半:交投惨淡,市场... [兴业兴和盛债券C吧]

小涵妹妹

2026-01-20

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个人投资者参与科创板的实用指南 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

勤勉的车三仟

2026-01-20

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我是稳健策略为主,追求的是收益稳定... [兴业兴和盛债券C吧]

夏梦之瑶

2026-01-20

41

0

买了也没多长时间,还是耐心再等等看... [兴业兴和盛债券C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-01-20

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港股赛道从长远看还有很大上升空间,... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

胸有成竹之黄蓉

2026-01-20

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现在大家理财都不爱冒风险了,稳健型... [兴业收益增强债券C吧]

m念念1

2026-01-20

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稳健理财界的佼佼者!信澳稳悦60天滚... [兴业兴和盛债券C吧]

银杏婳

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长期持有才是王道!$信澳稳悦60天滚动... [兴业收益增强债券C吧]

独角兽北极光

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$信澳稳悦60天滚动持有债券C$真的太香... [兴业兴和盛债券C吧]

苦丁茶回甘

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年终奖/零花钱不知放哪好?考虑下$信... [兴业收益增强债券C吧]

冰心回澜

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昨天市场震荡,中小盘板块没什么起色... [兴业研究精选混合C吧]

利落11

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昨天市场震荡,中小盘股也没什么活力... [兴业研究精选混合A吧]

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七连阳之后市场情绪高涨,但理性想想... [兴业聚盈混合A吧]

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黄金白银又涨疯了,再创新高!提醒大... [兴业优势产业混合A吧]

贴心的钱

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$兴业中证港股通互联网指数发起式C$经... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

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年前想止盈又舍不得权益收益?别纠结... [兴业兴和盛债券C吧]

玲玲来了哦

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好多人吐槽固收+收益不行还波动大,那... [兴业收益增强债券C吧]

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坚定看好可控核聚变,它是解决能源安... [兴业养老2035(FOF)Y吧]

欢快的邱

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不求轰轰烈烈,但求细水长流,慢慢变... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

蜜密理财

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震荡市场买点债基避险还是不错的 [兴业兴和盛债券C吧]

股友2976976Z7I

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1.19操作分享:利率债进入震荡区间,... [兴业收益增强债券C吧]

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今天的商业航天为何反弹乏力? [兴业安保优选混合C吧]

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债基波动小,安心拿着就好 [兴业兴和盛债券C吧]

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告别理财焦虑的秘密武器!信澳稳悦60... [兴业兴和盛债券C吧]

甜蜜的祝畅谷

2026-01-19