兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.13 53.15 69/107
基金数量(只) 2 10.18 75/107
基金经理数量 30 34.39 45/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.05.15 徐成城 认购期 0.03% 详情 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.05.15 徐成城 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4125 1.4125 2.97% 35.12% 80.40% 11.66 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.4767 2.4767 2.80% 36.39% 80.16% 9.97 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.4120 2.4120 2.80% 36.18% 79.62% 27.44 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3821 1.3821 2.96% 34.77% 79.49% 5.73 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2791 1.2791 2.48% 25.50% 72.32% 0.62 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2469 1.2469 2.47% 25.18% 71.44% 0.22 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.8250 2.8250 1.84% 19.70% 68.76% 2.07 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 吧 档案 股票型 04-22 1.1493 1.1493 0.38% 17.47% 60.54% 1.70 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 吧 档案 股票型 04-22 1.1229 1.1229 0.38% 17.18% 59.73% 1.60 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7954 1.7954 2.65% 14.38% 58.16% 2.19 代鹏举 等 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3027 1.3027 1.73% 18.86% 58.04% 0.43 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7811 1.7811 2.65% 14.11% 57.41% 9.76 代鹏举 等 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2465 1.2465 1.72% 18.36% 56.75% 0.14 张超 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.5192 1.5192 1.49% 13.18% 53.73% 0.18 陈楷月 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4933 1.4933 1.49% 12.90% 52.97% 0.07 陈楷月 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4891 1.4891 1.16% 18.45% 50.22% 1.55 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4720 1.4720 1.15% 18.27% 49.76% 5.12 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3233 1.3233 1.18% 15.36% 44.89% 0.14 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3154 1.3154 1.18% 15.24% 44.60% 0.77 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 吧 档案 混合型-灵活 04-22 3.0321 3.1271 0.91% 13.20% 44.26% 2.35 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 吧 档案 混合型-灵活 04-22 3.0144 3.0144 0.91% 13.03% 43.83% 4.63 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.2137 2.2137 0.21% 13.79% 35.15% 0.91 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2864 1.2864 0.66% 10.06% 34.84% 0.18 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业安保优选混合C 020107 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.1986 2.1986 0.21% 13.62% 34.76% 1.20 张超 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2799 1.2799 0.66% 9.85% 34.30% 0.05 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.9709 2.1889 0.82% 1.62% 34.01% 3.11 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.9562 1.9562 0.82% 1.45% 33.57% 1.45 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3994 1.3994 0.97% 8.87% 32.57% 0.31 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1070 1.1070 0.96% 9.25% 32.35% 3.12 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3808 1.3808 0.97% 8.60% 31.91% 0.10 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0757 1.0757 0.96% 8.98% 31.70% 0.11 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9539 0.9539 0.69% 0.70% 31.66% 8.84 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9168 0.9168 0.68% 0.28% 30.62% 4.36 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2487 1.2487 0.69% 4.93% 25.27% 0.46 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2395 1.2395 0.68% 4.81% 25.00% 0.07 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.7398 1.8118 1.15% 7.33% 23.86% 22.63 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.3292 1.3292 0.31% 7.18% 23.15% 1.14 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.6772 1.7482 1.15% 7.01% 23.12% 6.36 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.3124 1.3124 0.31% 6.99% 22.70% 0.65 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.2815 1.2815 0.30% 6.76% 22.20% 0.14 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.6010 1.8010 0.19% 6.61% 21.83% 0.18 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.5800 1.7210 0.20% 6.45% 21.47% 1.17 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.8079 0.8079 0.82% -0.87% 19.90% 2.41 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7874 0.7874 0.82% -1.13% 19.28% 1.34 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1403 1.1933 -0.50% 1.05% 18.75% 0.20 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1814 1.1814 1.08% -9.17% 18.57% 0.11 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1362 1.1892 -0.50% 0.94% 18.45% 0.43 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1611 1.1611 0.26% 0.67% 18.23% 0.36 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1582 1.1582 0.27% 0.56% 17.99% 0.84 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1717 1.1717 1.08% -9.39% 17.96% 0.01 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.6883 1.8183 0.80% 4.92% 15.81% 7.62 丁进 限大额 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.6971 1.7971 0.80% 4.71% 15.35% 3.58 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2554 1.2554 0.95% 5.10% 13.18% 0.93 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2436 1.2436 0.95% 4.95% 12.85% 0.89 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.6430 1.8940 0.61% 4.38% 12.84% 132.82 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.6820 1.7120 0.78% 4.86% 12.58% 1.24 丁进 限大额 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.5800 1.8120 0.57% 4.15% 12.38% 73.90 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.6580 1.6580 0.79% 4.80% 12.33% 0.08 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1849 1.1849 0.92% 4.35% 12.04% 0.36 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1587 1.1587 0.91% 4.14% 11.59% 0.21 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1773 1.1773 0.26% 2.68% 11.56% 1.31 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.1461 1.1461 0.20% 3.81% 11.51% 0.12 朱小明 开放申购 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1694 1.1694 0.26% 2.52% 11.23% 1.15 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.6170 2.6170 -0.15% 0.31% 10.56% 1.36 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.5870 2.5870 -0.15% 0.15% 10.23% 0.01 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1213 1.1213 0.61% 4.74% 9.63% 1.33 王倩倩 开放申购 0.10% 购买
兴业聚盈混合A 002494 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.6266 1.6266 0.44% 4.44% 9.30% 0.79 腊博 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0950 1.0950 0.61% 4.47% 9.07% 0.02 王倩倩 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.6059 1.6059 0.44% 4.28% 8.97% 0.01 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1539 1.1539 0.48% 4.30% 8.95% 0.46 腊博 等 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1177 1.1177 0.48% 3.99% 8.31% 0.11 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0794 1.0794 0.51% 3.51% 7.18% 0.04 丁进 开放申购 - 购买
兴业聚惠混合A 001547 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.5834 1.8545 0.35% 2.59% 6.79% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.9021 1.9021 0.18% 1.08% 6.76% 0.55 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0734 1.0734 0.51% 3.30% 6.73% 0.67 丁进 开放申购 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.7706 1.8490 0.36% 2.47% 6.60% 0.15 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2195 1.4539 -0.04% 1.96% 6.55% 0.22 楼华锋 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2028 1.2948 -0.04% 1.81% 6.23% 0.17 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1209 1.1209 0.28% 2.67% 5.48% 0.27 腊博 等 开放申购 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1056 1.1056 0.27% 2.52% 5.16% 0.19 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.1042 1.1042 0.06% 1.80% 4.87% 0.58 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0971 1.0971 0.06% 1.67% 4.61% 0.09 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.3970 1.5800 - 1.82% 3.71% 5.47 王倩倩 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.3470 1.7390 - 2.12% 3.54% 29.87 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0825 1.0825 0.10% 1.77% 3.44% 54.55 腊博 等 开放申购 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.2028 1.3728 0.08% 1.86% 3.30% 15.65 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2910 1.5430 - 1.89% 3.20% 0.64 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0770 1.0770 0.10% 1.60% 3.12% 44.72 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0767 1.2941 0.07% 2.42% 3.03% 13.70 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业福益债券C 021728 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1968 1.1968 0.08% 1.72% 2.99% 4.77 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0502 1.2032 - 1.03% 2.85% 80.17 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.4386 1.4386 - 1.68% 2.77% 5.41 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0974 1.3514 0.02% 1.67% 2.76% 79.50 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0757 1.0757 0.03% 1.63% 2.72% 10.78 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0624 1.2188 0.06% 2.23% 2.66% 0.04 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1809 1.4391 0.03% 1.64% 2.65% 30.67 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0481 1.2966 0.07% 1.74% 2.56% 15.19 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0709 1.0709 0.03% 1.54% 2.52% 1.24 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0773 1.3944 0.03% 1.73% 2.48% 6.04 倪侃 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0295 1.3070 0.02% 1.54% 2.44% 43.77 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0262 1.2449 0.00% 1.06% 2.39% 79.68 蔡艳菲 暂停申购 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0899 1.1179 - 1.77% 2.39% 7.72 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业天禧债券A 002661 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0751 1.3214 0.02% 1.63% 2.37% 22.81 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.3846 1.3846 - 1.47% 2.36% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0221 1.3247 0.02% 1.62% 2.36% 25.33 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0968 1.0968 0.03% 1.62% 2.35% 0.11 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1245 1.2075 - 1.55% 2.29% 2.22 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0662 1.1813 0.02% 1.62% 2.28% 7.24 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1455 1.1455 0.03% 1.46% 2.16% 11.59 周鸣 等 限大额 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.2053 1.4353 0.03% 1.49% 2.12% 105.18 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0316 1.0766 - 1.30% 2.11% 50.58 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0230 1.3070 0.00% 1.49% 2.09% 44.38 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0182 1.3592 0.05% 1.95% 2.08% 58.52 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0912 1.3594 0.03% 1.53% 2.07% 0.06 倪侃 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0521 1.3442 0.03% 1.41% 2.03% 49.60 腊博 等 暂停申购 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.2033 1.2033 0.03% 1.44% 2.02% 14.49 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0078 1.1665 0.02% 1.33% 1.97% 20.21 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1494 1.1494 0.02% 1.14% 1.97% 1.67 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0242 1.3039 0.05% 1.42% 1.96% 44.50 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0746 1.1872 0.03% 1.30% 1.95% 79.42 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1357 1.1357 0.03% 1.36% 1.95% 0.15 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业裕华债券A 003672 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0660 1.2950 0.04% 1.75% 1.94% 18.79 伍方方 等 开放申购 0.08% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1228 1.1228 0.02% 1.12% 1.92% 28.10 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1161 1.1161 0.02% 1.05% 1.91% 26.47 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0645 1.0645 0.02% 1.15% 1.91% 17.21 唐丁祥 开放申购 0.04% 购买
兴业添利债券 001299 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0415 1.4598 0.03% 1.64% 1.90% 88.27 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1183 1.1833 - 1.35% 1.88% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1077 1.1077 0.05% 1.72% 1.86% 3.06 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0218 1.1188 0.02% 1.28% 1.82% 77.84 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0877 1.2117 0.03% 1.29% 1.78% 32.40 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1384 1.1384 0.02% 1.03% 1.76% 19.98 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0489 1.3069 0.01% 0.97% 1.74% 10.30 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0287 1.3725 0.01% 0.85% 1.74% 0.01 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业短债债券D 022033 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0541 1.0541 0.02% 0.98% 1.74% 28.54 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0188 1.1413 0.00% 1.02% 1.73% 79.55 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1138 1.1138 0.02% 1.02% 1.73% 2.91 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1044 1.1044 0.02% 0.88% 1.72% 13.42 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1189 1.1189 0.03% 1.71% 1.72% 3.49 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1086 1.1086 0.01% 0.95% 1.71% 20.45 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0602 1.0602 0.01% 1.04% 1.70% 1.32 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0610 1.3180 0.04% 1.51% 1.68% 6.84 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.1055 1.2045 0.03% 1.25% 1.68% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0587 1.0587 0.02% 0.78% 1.67% 54.80 罗林金 限大额 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0538 1.0538 0.01% 0.90% 1.67% 4.65 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业裕恒债券A 003671 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0748 1.3269 0.04% 1.39% 1.64% 73.70 腊博 等 开放申购 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1272 1.1272 0.04% 1.36% 1.61% 0.00 腊博 等 开放申购 - 购买
兴业180天持有期债券C 016302 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1128 1.1128 0.03% 1.64% 1.57% 0.31 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1291 1.2571 0.02% 0.88% 1.54% 7.97 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0966 1.0966 0.02% 0.78% 1.52% 5.24 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0256 1.2941 0.00% 0.65% 1.50% 79.90 唐丁祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0679 1.2149 0.02% 0.98% 1.47% 20.15 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0498 1.0498 0.01% 0.80% 1.47% 50.07 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.1039 1.3439 0.04% 1.00% 1.35% 12.42 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.1002 1.3302 0.04% 0.95% 1.26% 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0762 1.2832 0.04% 1.30% 1.25% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0162 1.0512 0.05% 1.32% 1.22% 69.18 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0889 1.3863 0.05% 1.32% 1.12% 6.15 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1310 1.1460 0.04% 1.31% 1.11% 13.38 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0267 1.0857 0.06% 1.32% 0.94% 75.26 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0832 1.1247 0.02% 1.04% 0.65% 41.31 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2586 1.2586 -2.38% -24.61% -8.98% 0.62 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2287 1.2287 -2.38% -24.64% -9.04% 6.34 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6916 0.6916 -0.26% -12.24% -10.97% 1.44 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6733 0.6733 -0.25% -12.47% -11.41% 1.20 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0365 1.0365 -0.01% 1.39% - 0.04 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0384 1.0384 -0.01% 1.49% - 0.16 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3119 1.3119 0.74% 8.60% - 0.25 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3145 1.3145 0.74% 8.71% - 0.54 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0242 1.0242 0.02% 1.41% - 1.73 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0227 1.0227 0.01% 1.33% - 20.52 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.1152 1.1152 0.03% 1.01% - 2.35 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9029 0.9029 0.93% -4.75% - 0.09 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9134 0.9134 0.92% -4.96% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0260 1.0260 0.04% 0.82% - 0.00 伍方方 限大额 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0320 1.0320 0.00% 0.58% - 0.00 王卓然 等 限大额 - 购买
兴业福盛债券C 024289 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0259 1.0259 0.21% 2.21% - 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0274 1.0274 0.21% 2.32% - 0.57 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1740 1.1740 0.31% 13.53% - 0.14 董令飞 开放申购 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1697 1.1697 0.31% 13.23% - 0.02 董令飞 开放申购 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.5234 1.5234 3.91% 36.89% - 0.17 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.5182 1.5182 3.90% 36.55% - 0.03 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0200 1.0200 0.34% 1.79% - 1.00 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0173 1.0173 0.35% 1.58% - 1.94 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0197 1.0197 2.00% 6.24% - 1.12 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0184 1.0184 2.00% 6.14% - 3.38 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0284 1.0284 0.00% 0.81% - 1.50 冯小波 等 开放申购 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1110 1.1110 1.57% - - 0.06 徐成城 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1120 1.1120 1.57% - - 0.64 徐成城 等 开放申购 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.0103 1.0103 -0.11% - - 0.98 徐成城 开放申购 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.0106 1.0106 -0.12% - - 3.08 徐成城 开放申购 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0044 1.0044 - - - 13.62 高圣 暂停申购 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0041 1.0041 - - - 21.37 高圣 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0987 1.0987 0.02% - - 2.01 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 张健先 暂停申购 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 张健先 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3263 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 3.68 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2604 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 332.04 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3305 1.2850% 1.30% 1.30% 0.32% 36.49 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2642 1.0410% 1.06% 1.06% 0.26% 760.21 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3234 1.2080% 1.22% 1.23% 0.31% 26.29 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3618 1.3500% 1.36% 1.38% 0.34% 210.84 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3181 1.3120% 1.30% 1.32% 0.33% 44.08 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3744 1.3610% 1.37% 1.39% 0.34% 34.22 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3799 1.3810% 1.39% 1.41% 0.35% 684.91 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3181 1.3110% 1.30% 1.32% 0.33% 65.64 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技成长ETF兴业 563560 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1096 1.1096 2.79% 1.1080 0.14% 3.50 徐成城 等
科创综指ETF兴业 589050 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3131 1.3131 1.72% 1.3140 -0.07% 0.90 徐成城 等
金融科技ETF兴业 563570 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8811 0.8811 1.39% 0.8800 0.12% 0.92 徐成城
中证500ETF兴业 510570 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3088 1.3088 1.27% 1.3090 -0.02% 0.27 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3368 1.3368 0.84% 1.3360 0.06% 1.14 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0681 1.0681 0.73% 1.0680 0.01% 0.86 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1697 1.1877 0.29% 1.1690 0.06% 2.15 张诗悦 等
科创债ETF兴业 551560 吧 档案 指数型-固收 04-22 101.0897 1.0109 0.02% 101.0550 0.03% 167.71 唐丁祥 等
全指现金流ETF兴业 563620 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1925 1.1925 -0.27% 1.1920 0.04% 0.80 徐成城 等
港股通互联网ETF兴业 520790 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0039 1.0039 -2.57% 1.0030 0.09% 2.99 楼华锋
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 23 4.98% 1,140.99 87,114.73
2 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 22 4.00% 1,419.25 69,912.30
3 600522 中天科技 股吧 资讯 档案 26 3.99% 2,317.37 69,729.66
4 300548 长芯博创 股吧 资讯 档案 19 2.95% 337.01 51,613.08
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 2.53% 77.62 44,197.60
6 601677 明泰铝业 股吧 资讯 档案 14 2.47% 2,836.61 43,229.93
7 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 14 2.28% 710.33 39,835.28
8 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 10 2.11% 364.14 36,851.16
9 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 14 2.08% 82.16 36,384.62
10 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 22 2.01% 78.66 35,159.50

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 永赢稳健比兴业又好上太多 [兴业收益增强债券C吧]

妖儿Baby

2026-04-23

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 摩根双利在兴业面前算个锤子，负责任... [兴业收益增强债券C吧]

妖儿Baby

2026-04-23

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 看来还是得抓住调整机会，今天红了呢 [兴业安保优选混合C吧]

秋意浓浓

2026-04-22

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 总不会一直调整的，耐心拿着了 [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

秋意浓浓

2026-04-22

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 4月债市收益率下行、资金宽松驱动走强... [兴业恒悦180天持有期债券C吧]

虾康康

2026-04-22

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 $中加聚安60天滚动持有中短债发起式C$... [兴业恒悦180天持有期债券C吧]

大伟0c66d18099

2026-04-22

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 各位冤大头，好好看看吧，这货的持仓... [兴业臻选回报混合C吧]

股友2i7M058800

2026-04-22

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 拿长久期利率债，弹性明显比短债强不... [兴业福鑫债券吧]

特美头

2026-04-22

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 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年... [兴业定开债A吧]

基金资讯

2026-04-22

39

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 打理闲钱就看中稳字，中加聚安60天近1... [兴业120天滚动持有债券A吧]

开心就好吖

2026-04-22

44

1

 现在开始布局这基咋样呀？ [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

羽扇持筹

2026-04-22

15

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 1.23本，恶心，套了8个月了 [沪深300ETF兴业吧]

炒股第8年

2026-04-22

33

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 想了想，还是再等等看好了 [兴业兴和盛债券C吧]

羽扇持筹

2026-04-22

35

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 熬都熬到现在了，不到最后一刻我是不... [兴业安保优选混合C吧]

羽扇持筹

2026-04-22

29

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 这是一个好基 [兴业收益增强债券C吧]

旺旺电脑

2026-04-22

25

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 保持低吸分批入平滑风险 [兴业安保优选混合C吧]

浣熊守护者

2026-04-22

29

0

 回调也是机会，保持低吸多积累一些筹... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

浣熊守护者

2026-04-22

34

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 经理牛啊。 [兴业兴睿两年持有混合A吧]

股友WAOF5Z

2026-04-22

32

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 债市一反弹，兴华安裕因为拿的是长久... [兴业机遇债券C吧]

活力的叶玄枝

2026-04-22

43

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 各位冤大头，好好看看吧，这货的持仓... [兴业兴智一年持有期混合C吧]

股友2i7M058800

2026-04-22

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 各位冤大头，好好看看吧，这货的持仓... [兴业臻选回报混合A吧]

股友2i7M058800

2026-04-22

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 $兴业兴智一年持有期混合A$抄作业会不... [兴业兴智一年持有期混合A吧]

股友2i7M058800

2026-04-22

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 一直到现在还是个寂寞 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

基民JbGbq1

2026-04-22

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 回调也是机会，趁低收集更多的筹码，... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

夏梦之瑶

2026-04-22

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 近一周收益超过7个点业绩优秀，接下来... [兴业能源革新股票C吧]

夏梦之瑶

2026-04-22

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 债券收蛋就是香，继续拿着，坐等收蛋... [兴业兴和盛债券C吧]

夏梦之瑶

2026-04-22

24

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 应该快要反弹了吧？坚持住，对你有信... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

秋意浓浓

2026-04-22

26

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 已经连续四天上涨，太给力了，继续保... [兴业能源革新股票C吧]

秋意浓浓

2026-04-22

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 稳稳的上涨了吗？可得继续保持住 [兴业兴和盛债券C吧]

秋意浓浓

2026-04-22

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 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投... [兴业6个月定开债券吧]

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 兴业兴和盛债券型证券投资基金2026年... [兴业兴和盛债券A吧]

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 兴业嘉远债券型证券投资基金2026年第1... [兴业嘉远债券吧]

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 兴业中证银行50金融债指数证券投资基... [兴业中证银行50金融债指数A吧]

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 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基... [兴业稳瑞90天持有期债券A吧]

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 兴业添盈债券型证券投资基金2026年第1... [兴业添盈债券吧]

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 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资... [兴业纯债6个月定开债A吧]

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 兴业研究精选混合型证券投资基金2026... [兴业研究精选混合A吧]

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 兴业先进制造混合型发起式证券投资基... [兴业先进制造混合发起式A吧]

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 兴业货币市场证券投资基金2026年第1季... [兴业货币A吧]

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 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证... [兴业安弘3个月定开债吧]

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 兴业福鑫债券型证券投资基金2026年第1... [兴业福鑫债券吧]

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 兴业聚盈混合型证券投资基金2026年第1... [兴业聚盈混合A吧]

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2026-04-22
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