浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2026-06-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.33 288.62 108/162
基金数量(只) 32 58.36 82/162
基金经理数量 13 26.48 92/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.3960 2.5510 -0.79% 3.01% 18.87% 1.83 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.3449 2.3449 -0.80% 2.76% 18.27% 0.42 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6177 1.6886 -2.53% 3.22% 18.09% 0.34 佘江科 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6014 1.6695 -2.53% 3.12% 17.85% 0.16 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2297 1.2503 -0.28% -6.71% 17.61% 2.23 刘雅清 开放申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8639 0.8639 -3.93% 5.15% 17.60% 0.39 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8448 0.8448 -3.93% 4.93% 17.12% 2.20 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1998 1.2180 -0.28% -6.94% 17.02% 0.67 刘雅清 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2856 1.5028 -0.70% -6.50% 14.04% 1.56 白玉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2517 1.4524 -0.71% -6.73% 13.46% 0.29 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.0191 2.0191 -1.45% -4.77% 13.44% 1.30 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.9703 1.9703 -1.46% -4.93% 13.04% 0.47 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1565 1.1795 -0.22% -3.25% 7.01% 0.12 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1334 1.1554 -0.22% -3.44% 6.55% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2562 1.2562 -3.53% -4.27% 6.47% 0.22 钦振浩 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2299 1.2299 -3.54% -4.51% 5.93% 0.11 钦振浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1238 1.5877 0.05% 2.01% 3.45% 7.29 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0844 1.1891 0.04% 1.93% 3.33% 10.37 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0598 1.2016 0.03% 1.91% 3.30% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1150 1.5465 0.05% 1.92% 3.25% 2.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0916 1.1731 0.05% 2.04% 2.91% 9.52 孙志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0853 1.3588 0.07% 1.78% 2.78% 5.30 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0319 1.1812 - 1.25% 2.73% 82.18 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0332 1.2505 0.03% 1.53% 2.66% 18.37 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0831 1.2086 0.07% 1.68% 2.56% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0692 1.3264 0.03% 1.39% 2.47% 0.02 孙志刚 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0688 1.0938 0.02% 1.39% 2.46% 2.64 孙志刚 等 限大额 - 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0544 1.0943 - 1.53% 2.39% 0.02 赵柳燕 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1592 1.1935 0.03% 1.18% 2.29% 7.56 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1867 1.2056 0.03% 1.18% 2.28% 10.37 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0580 1.0830 0.03% 1.30% 2.26% 0.01 孙志刚 等 限大额 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0471 1.0868 - 1.38% 2.11% 2.07 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1407 1.1745 0.03% 1.05% 2.03% 2.09 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0864 1.1141 -0.13% -2.53% 1.94% 0.13 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商惠南纯债A 003314 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0091 1.2968 0.00% 1.03% 1.66% 0.08 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0451 1.0535 0.00% 1.07% 1.60% 0.00 欧阳健 等 限大额 - 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0553 1.0811 -0.13% -2.76% 1.43% 0.23 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0101 1.1103 0.01% 0.84% 1.35% 0.07 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0212 1.1580 0.01% 0.46% 1.14% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0674 1.3289 0.02% 0.39% 1.10% 0.09 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0226 1.1683 0.01% 0.28% 1.04% 0.08 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0628 1.0735 0.01% 0.23% 0.84% 0.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0599 1.1431 0.25% -0.70% 0.64% 0.79 方潇玥 开放申购 0.12% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2868 1.2868 -0.93% -11.85% 0.16% 0.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0325 1.1100 0.24% -0.95% 0.13% 0.56 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2718 1.2718 -0.94% -12.03% -0.24% 0.22 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9907 0.9907 0.20% -1.57% -1.34% 0.01 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0555 1.0555 -0.36% -4.70% -1.91% 0.04 黄玥 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9763 0.9763 0.21% -2.22% -2.12% 0.05 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0357 1.0357 -0.36% -4.89% -2.29% 0.14 黄玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.6117 0.6117 -1.53% -10.32% -3.49% 1.25 佘江科 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5995 0.5995 -1.53% -10.50% -3.86% 0.05 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.9460 4.2090 -1.21% -11.00% -5.21% 0.39 方潇玥 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.8480 2.8480 -1.21% -11.22% -5.70% 0.02 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2300 1.2300 -0.38% -16.70% -6.88% 0.49 刘雅清 等 暂停申购 0.12% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5500 2.1510 -0.58% -14.74% -7.13% 0.56 钦振浩 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2011 1.2011 -0.38% -16.85% -7.22% 0.13 刘雅清 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5180 1.5180 -0.65% -14.91% -7.55% 0.01 钦振浩 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.6156 1.6156 -0.83% -15.91% -8.99% 10.50 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1271 1.4286 -1.40% -19.02% -12.81% 3.41 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0947 1.3862 -1.40% -19.22% -13.25% 0.14 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8183 0.8183 -1.37% -20.58% -16.29% 1.12 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8087 0.8087 -1.39% -20.67% -16.50% 0.06 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5570 1.5570 -2.93% -10.82% -21.88% 1.11 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0880 1.0880 -2.42% -12.01% -21.90% 0.09 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0621 1.0621 -2.43% -12.23% -22.29% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5030 1.5030 -2.97% -11.22% -22.53% 0.02 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0237 1.0237 0.01% 0.83% - 0.00 牛冠群 暂停申购 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0329 1.0329 -1.24% - - 0.52 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0338 1.0338 -1.24% - - 0.57 饶祖华 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7937 0.7937 -1.17% - - 1.08 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7940 0.7940 -1.18% - - 1.25 白玉 等 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.1965 0.7160% 0.72% 0.71% 0.19% 0.53 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2617 0.9580% 0.96% 0.96% 0.25% 0.69 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3480 1.2820% 1.28% 1.30% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2824 1.0390% 1.02% 1.05% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 8 0.18% 821.96 4,496.12
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 8 0.17% 3.42 4,342.13
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 10 0.14% 5.77 3,502.39
4 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 8 0.14% 102.07 3,416.23
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.12% 8.15 3,042.81
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 6 0.12% 39.61 2,992.11
7 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 4 0.11% 96.82 2,874.51
8 02601 中国太保 股吧 资讯 档案 4 0.11% 121.94 2,847.30
9 600066 宇通客车 股吧 资讯 档案 4 0.11% 102.23 2,740.73
10 02628 中国人寿 股吧 资讯 档案 4 0.09% 96.90 2,244.20

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2026-08-19

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 $浙商丰利增强债券$拿了三年了，还亏... [浙商丰利增强债券吧]

mingmingmama77

2026-08-19

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 昨天兴华安裕利率债到账4个蛋，这种产... [浙商丰利增强债券吧]

翻滚吧理财兔

2026-08-18

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 一只产品，怎样才算真正抓住科技行情... [浙商中短债D吧]

恒科今天支棱了吗

2026-08-18

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 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金... [浙商惠睿纯债A吧]

基金资讯

2026-08-15

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 哪里可以举报这些坑人的经理和基金公... [浙商丰利增强债券吧]

红烧国国主

2026-08-14

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 看基金公司是浙商，以后绕道走。坑人... [浙商丰利增强债券吧]

才望四海de江仰止

2026-08-14

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 持仓股票都涨停了，你这净值是玩的哪... [浙商丰利增强债券吧]

fiber_2008

2026-08-14

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 $浙商智选经济动能混合C$i涨这么多才1... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民nn08722359

2026-08-14

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 最近的估值跟现实差的太多太多。是什... [浙商智能行业优选混合A吧]

精细巧电脑

2026-08-14

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 现券市场近期成交温和，买卖双方力量... [浙商丰利增强债券吧]

Ya土豆

2026-08-14

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 关于浙商惠利纯债债券型证券投资基金... [浙商惠利纯债A吧]

基金资讯

2026-08-14

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 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... [浙商沪深300指数增强(LOF)C吧]

基金资讯

2026-08-13

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 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... [浙商沪深300指数增强(LOF)A吧]

基金资讯

2026-08-13

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 今日行情高开，理性看待赛道修复行情... [浙商智选新兴产业混合C吧]

小露8

2026-08-13

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 烂票何其多，你也列前矛，上市一直亏... [浙商丰利增强债券吧]

聚龙盘客

2026-08-12

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 搞什么？涨的时候涨这么点？经理在干... [浙商丰利增强债券吧]

基民11855X51k7

2026-08-12

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 一只烂债，烂债一只 [浙商丰利增强债券吧]

聚龙盘客

2026-08-11

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 跌的时候怎么不调，真偷吃？严查 [浙商丰利增强债券吧]

基民11855X51k7

2026-08-11

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 上周五兴华安裕利率债涨了12个蛋，这... [浙商丰利增强债券吧]

柚子加一

2026-08-11

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 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金调整... [浙商聚盈纯债债券A吧]

基金资讯

2026-08-10

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 债券赚稳钱，创新药负责加弹性 [浙商丰裕纯债债券A吧]

我只在意有你的消息

2026-08-10

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 是的。15年收益57.9%，年化3.1%——这... [浙商聚潮产业成长混合A吧]

梭哈科技别砸老登

2026-08-08

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 三个臭皮匠真顶不了一个诸葛亮 [浙商丰利增强债券吧]

欣欣向荣荣

2026-08-07

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 这两天为什么涨这么少啊，这么好的机... [浙商丰利增强债券吧]

基民11855X51k7

2026-08-07

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 8月7月的持仓是假的？，怎么回事？ [浙商智选领航三年持有混合C吧]

基民snY5b6

2026-08-07

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 1这是假的吗？6六了套了， [浙商智选领航三年持有混合C吧]

基民snY5b6

2026-08-07

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 都赶不上热乎的 [浙商中证全指指数增强C吧]

财源万贯的江小白

2026-08-07

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 垫底 [浙商丰利增强债券吧]

过客811

2026-08-07

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 昨天兴华安裕利率债大涨5个蛋。最近长... [浙商丰利增强债券吧]

七仔派对

2026-08-07

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 好死不死，大跌的时候不动，反弹的时... [浙商丰利增强债券吧]

讲原则得神医

2026-08-07

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 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金... [浙商惠睿纯债A吧]

基金资讯

2026-08-07

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 这只有没有底线了？1，3，6，12月排名... [浙商丰利增强债券吧]

南征北战财富

2026-08-07

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 这只有没有底线了？1，3，6，12月排名... [浙商丰利增强债券吧]

南征北战财富

2026-08-07

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 配置资金持续向超长债券倾斜，带动长... [浙商丰利增强债券吧]

骆驼春季规划

2026-08-06

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 不少新手只盯着科技类产品，没做好均... [浙商惠利纯债A吧]

猫头鹰财神附体

2026-08-06

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 …… [浙商智选领航三年持有混合A吧]

基民oYMMIS

2026-08-05

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 债市也会有熊市，比如2022年底那波。... [浙商丰利增强债券吧]

灵兔逐星

2026-08-05

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 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金... [浙商聚潮产业成长混合C吧]

基金资讯

2026-08-05

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 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金... [浙商聚潮产业成长混合C吧]

基金资讯

2026-08-05

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 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金... [浙商智选新兴产业混合A吧]

基金资讯

2026-08-05

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 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金... [浙商智选新兴产业混合A吧]

基金资讯

2026-08-05
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