浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2026-09-30

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.53 236.96 111/162
基金数量(只) 30 59.59 85/162
基金经理数量 12 27.10 98/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0545 1.1913 0.03% 3.47% 4.14% 0.02 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0975 1.1790 -0.20% 1.82% 3.06% 10.86 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0874 1.1921 -0.18% 1.36% 2.97% 10.45 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0628 1.2046 -0.19% 1.33% 2.95% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0916 1.3651 -0.14% 1.54% 2.94% 4.25 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1239 1.5878 -0.21% 1.02% 2.93% 12.43 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0070 1.1874 - 1.30% 2.77% 82.69 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0889 1.2144 -0.14% 1.44% 2.73% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1145 1.5460 -0.21% 0.91% 2.72% 2.39 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.2069 1.2275 0.29% -5.30% 2.57% 2.03 刘雅清 开放申购 0.15% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0341 1.3330 -0.03% 1.36% 2.55% 0.02 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0585 1.0984 - 1.21% 2.55% 0.02 赵柳燕 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0337 1.1004 -0.03% 1.36% 2.55% 2.55 孙志刚 限大额 - 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0154 1.2514 -0.21% 0.80% 2.37% 20.51 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0228 1.0891 -0.02% 1.27% 2.35% 0.01 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0506 1.0903 - 1.09% 2.28% 2.08 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1762 1.1944 0.29% -5.53% 2.05% 0.59 刘雅清 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1619 1.1962 -0.07% 0.80% 2.00% 7.21 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1894 1.2083 -0.08% 0.80% 1.99% 11.70 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0490 1.0574 0.02% 0.74% 1.88% 0.00 欧阳健 等 限大额 - 购买
浙商惠南纯债A 003314 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0123 1.3000 0.01% 0.67% 1.80% 0.07 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1427 1.1765 -0.07% 0.67% 1.75% 1.91 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0128 1.1130 0.01% 0.84% 1.24% 0.07 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0276 1.1733 0.03% 0.75% 1.21% 0.08 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0258 1.0258 0.01% 0.77% 1.16% 0.03 牛冠群 暂停申购 - 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0707 1.3322 0.02% 0.56% 1.14% 0.10 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1352 1.1582 0.00% -4.67% 0.96% 0.12 方潇玥 开放申购 0.10% 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-利率债 11-13 1.0653 1.0760 0.02% 0.33% 0.86% 0.00 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1116 1.1336 0.00% -4.85% 0.55% 0.04 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.2167 2.3717 -1.12% -12.67% 0.43% 1.07 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.1670 2.1670 -1.12% -12.88% -0.07% 0.97 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0614 1.1446 0.08% -0.28% -0.09% 0.72 方潇玥 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0328 1.1103 0.08% -0.53% -0.59% 0.50 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0699 1.0976 -0.02% -3.25% -2.14% 0.11 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.0381 1.0639 -0.02% -3.49% -2.63% 0.22 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3742 1.4451 -2.46% -21.59% -3.08% 0.26 佘江科 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3598 1.4279 -2.46% -21.67% -3.27% 0.12 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0435 1.0435 -0.74% -6.87% -3.82% 0.03 欧阳健 等 开放申购 0.08% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.2335 1.4507 -0.58% -5.58% -3.88% 1.65 白玉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0230 1.0230 -0.75% -7.06% -4.20% 0.11 欧阳健 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1996 1.4003 -0.59% -5.83% -4.36% 0.46 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.7847 1.7847 -1.52% -23.14% -5.83% 0.99 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.7403 1.7403 -1.52% -23.28% -6.16% 0.40 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1556 1.1556 -2.53% -26.38% -12.83% 0.09 饶祖华 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1412 1.1412 -2.53% -26.53% -13.18% 0.14 饶祖华 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.5105 1.5105 -1.00% -21.38% -17.03% 11.15 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.6690 3.9320 -1.29% -17.39% -17.52% 0.35 方潇玥 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 11-13 2.5790 2.5790 -1.30% -17.55% -17.87% 0.00 方潇玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3890 1.9900 -1.49% -26.86% -18.58% 0.42 方潇玥 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5412 0.5412 -2.22% -23.16% -18.73% 1.10 佘江科 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.3600 1.3600 -1.52% -26.96% -18.85% 0.00 方潇玥 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5299 0.5299 -2.23% -23.31% -19.05% 0.04 佘江科 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9952 0.9952 -3.03% -33.06% -19.85% 0.15 方潇玥 开放申购 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1735 1.1735 -0.72% -15.05% -20.16% 0.50 刘雅清 等 暂停申购 0.12% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9733 0.9733 -3.03% -33.23% -20.25% 0.07 方潇玥 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1451 1.1451 -0.71% -15.20% -20.44% 0.10 刘雅清 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5857 0.5857 -2.11% -44.98% -23.37% 0.25 柴明 开放申购 0.12% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.4580 1.4580 -0.34% -12.96% -23.66% 0.98 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.5723 0.5723 -2.10% -45.10% -23.67% 1.41 柴明 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.4050 1.4050 -0.35% -13.33% -24.30% 0.01 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0335 1.0335 -0.71% -11.82% -25.15% 0.08 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9828 1.2843 -0.92% -33.66% -25.31% 1.89 饶祖华 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0078 1.0078 -0.72% -12.04% -25.52% 0.02 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9534 1.2449 -0.92% -33.83% -25.69% 0.09 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7040 0.7040 -1.54% -34.49% -29.31% 0.78 饶祖华 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.6955 0.6955 -1.54% -34.56% -29.45% 0.04 饶祖华 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9122 0.9122 -1.88% -21.33% - 0.47 饶祖华 开放申购 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9135 0.9135 -1.88% -21.24% - 0.52 饶祖华 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.6929 0.6929 -2.13% - - 0.72 白玉 等 开放申购 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.6923 0.6923 -2.13% - - 0.54 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.1904 0.6910% 0.70% 0.70% 0.18% 0.58 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2567 0.9340% 0.94% 0.94% 0.24% 0.62 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3484 1.2100% 1.21% 1.22% 0.32% 75.48 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2827 0.9680% 0.97% 0.97% 0.26% 0.31 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 8 0.17% 722.66 4,718.97
2 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 16 0.12% 42.38 3,395.01
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.11% 8.65 3,200.73
4 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 8 0.11% 102.07 3,168.20
5 02601 中国太保 股吧 资讯 档案 4 0.10% 113.70 2,746.99
6 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 4 0.10% 75.94 2,690.47
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 12 0.09% 3.10 2,505.36
8 00038 第一拖拉机股份 股吧 资讯 档案 4 0.09% 319.27 2,381.79
9 601665 齐鲁银行 股吧 资讯 档案 4 0.07% 273.85 1,952.55
10 00300 美的集团 股吧 资讯 档案 4 0.07% 24.22 1,908.39

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