浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2023-12-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.22 207.03 73/125
基金数量(只) 8 30.55 71/125
基金经理数量 2 6.60 81/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中短债A 008505 档案 债券型-中短债 03-28 1.1217 1.1217 0.01% 5.65% 6.67% 0.10 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 档案 债券型-中短债 03-28 1.1104 1.1104 0.01% 5.50% 6.38% 0.07 赵柳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 03-28 1.0147 1.0950 0.02% 2.45% 5.09% 30.60 陈亚芳 等 暂停申购 - 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 档案 债券型-长债 03-28 1.0888 1.4896 0.01% 2.65% 4.94% 7.06 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 档案 债券型-长债 03-28 1.0852 1.4538 0.01% 2.53% 4.72% 0.22 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 03-28 1.0179 1.1797 -0.01% 2.38% 4.60% 20.10 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合二级 03-28 0.9922 0.9922 0.07% 2.91% 4.31% 1.53 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 03-28 1.0137 1.2645 -0.03% 2.11% 4.14% 26.12 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 03-28 1.0397 1.0950 0.01% 2.00% 4.07% 9.02 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 03-28 1.0638 1.0638 0.01% 2.97% 3.94% 3.08 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合二级 03-28 0.9831 0.9831 0.07% 2.71% 3.90% 0.59 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 03-28 1.0534 1.2934 0.02% 1.79% 3.57% 10.08 朱靖宇 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 03-28 1.0331 1.1110 0.01% 1.65% 3.07% 20.22 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 03-22 1.0078 1.1191 - 1.20% 3.05% 80.13 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 03-28 1.0524 1.2468 0.00% 1.49% 2.87% 20.82 何康 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 03-28 1.0322 1.1020 0.00% 1.52% 2.85% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 03-28 1.0198 1.2733 -0.01% 1.69% 2.82% 7.71 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 03-28 1.1255 1.1255 0.01% 1.32% 2.72% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 档案 债券型-长债 03-28 1.0301 1.2623 0.02% 2.69% 2.67% 0.06 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 03-28 1.1117 1.1117 0.01% 1.25% 2.61% 15.79 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 03-28 1.0259 1.1314 -0.01% 1.56% 2.57% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 档案 债券型-长债 03-28 1.0238 1.0238 0.02% 2.27% 2.11% 2.08 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 档案 混合型-偏债 03-28 0.9840 0.9850 0.32% 1.41% 0.81% 0.95 刘新正 暂停申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 档案 混合型-偏债 03-28 0.9741 0.9741 0.31% 1.21% 0.40% 1.06 刘新正 暂停申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF-稳健型 03-26 0.9995 0.9995 0.02% 2.13% 0.07% 0.86 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 03-28 1.0013 1.0744 0.12% 1.48% -0.97% 4.83 陈亚芳 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 03-28 0.9554 0.9554 0.20% 0.19% -1.28% 0.12 陈亚芳 暂停申购 0.10% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 03-28 0.9875 1.0549 0.12% 1.23% -1.47% 3.20 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 03-28 0.9490 0.9490 0.20% 0.06% -1.53% 0.00 陈亚芳 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 03-28 1.0124 1.0201 0.14% -1.57% -3.20% 0.62 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 03-28 0.9958 1.0016 0.14% -1.81% -3.68% 0.59 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 03-28 0.7708 0.7708 0.93% 1.93% -5.13% 4.18 刘新正 暂停申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 03-28 0.7659 0.7659 0.94% 1.83% -5.32% 0.47 刘新正 暂停申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 03-28 0.9782 0.9782 0.08% -2.78% -7.09% 3.24 贾腾 暂停申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 03-28 0.9635 0.9635 0.08% -2.95% -7.41% 3.11 贾腾 暂停申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 03-28 1.5576 1.7126 0.58% -4.01% -8.59% 1.51 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 03-28 1.5431 1.5431 0.58% -4.25% -9.04% 0.01 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合二级 03-28 1.6085 1.6085 0.28% -8.33% -11.10% 61.14 贾腾 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中证500增强A 002076 档案 指数型-股票 03-28 1.3480 1.3480 1.25% -6.27% -13.23% 2.86 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 03-28 0.8432 1.0032 1.52% -3.34% -13.47% 4.99 贾腾 暂停申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 档案 指数型-股票 03-28 1.3266 1.3266 1.24% -6.45% -13.54% 0.64 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 03-28 0.8275 0.9780 1.52% -3.58% -13.91% 1.26 贾腾 暂停申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 03-28 1.3153 1.3153 1.48% -8.43% -17.79% 1.25 贾腾 等 暂停申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 03-28 1.3001 1.3001 1.48% -8.66% -18.21% 0.07 贾腾 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 03-28 1.6250 1.6250 -0.06% -9.82% -18.26% 2.88 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 03-28 1.6010 1.6010 0.00% -10.11% -18.85% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 03-28 1.0646 1.3561 0.45% -8.76% -20.12% 7.12 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 03-28 1.0467 1.3282 0.45% -8.99% -20.52% 0.35 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 03-28 0.9084 0.9290 0.64% -14.58% -22.70% 12.34 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 03-28 0.8970 0.9152 0.65% -14.79% -23.09% 4.17 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 03-28 2.2100 3.4730 0.96% -11.28% -24.44% 0.93 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 03-28 0.7377 0.7377 1.07% -13.31% -24.48% 1.27 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 03-28 2.1630 2.1630 0.98% -11.46% -24.82% 0.12 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 03-28 0.7312 0.7312 1.08% -13.51% -24.83% 1.91 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 03-28 0.5612 0.5612 0.79% -11.31% -25.05% 0.40 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 03-28 0.5542 0.5542 0.78% -11.48% -25.35% 2.89 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 03-28 0.8340 0.9034 1.12% -13.37% -26.53% 1.07 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 03-28 0.8287 0.8968 1.12% -13.46% -26.67% 1.24 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 03-28 1.3540 1.9550 0.59% -17.94% -27.40% 6.53 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 03-28 1.3410 1.3410 0.60% -18.08% -27.71% 0.99 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 03-28 0.5397 0.5397 2.33% -17.59% -32.16% 2.52 平舒宇 暂停申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 03-28 0.5341 0.5341 2.34% -17.74% -32.43% 0.41 平舒宇 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 档案 债券型-长债 03-22 1.0152 1.0152 - - - 0.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 档案 债券型-长债 03-22 1.0163 1.0163 - - - 3.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 档案 指数型-股票 03-28 0.9031 0.9031 1.77% -9.83% - 0.46 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 档案 指数型-股票 03-28 0.9049 0.9049 1.78% -9.65% - 0.39 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 档案 债券型-中短债 03-28 1.1303 1.1303 0.87% - - - 朱靖宇 等 开放申购 - 购买
浙商惠裕纯债D 021165 档案 债券型-长债 - - - - - - - 孙志刚 - - 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 03-28 0.8226 2.1850% 2.40% 2.20% 0.52% 0.01 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 03-28 0.8884 2.4930% 2.68% 2.46% 0.58% 105.93 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 03-28 0.2549 1.6500% 1.68% 1.77% 0.48% 1.05 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 03-28 0.1890 1.4070% 1.44% 1.53% 0.42% 0.44 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002142 宁波银行 9 0.91% 2,301.91 46,291.41
2 000683 远兴能源 5 0.80% 7,000.00 41,090.00
3 603816 顾家家居 11 0.75% 1,092.24 38,228.40
4 601021 春秋航空 7 0.67% 685.00 34,387.00
5 688377 迪威尔 5 0.67% 1,280.00 34,329.60
6 603833 欧派家居 9 0.65% 476.60 33,176.13
7 603885 吉祥航空 7 0.37% 1,587.42 19,049.04
8 603203 快克智能 4 0.36% 640.00 18,502.40
9 600887 伊利股份 9 0.33% 631.40 16,889.95
10 600803 新奥股份 1 0.33% 1,000.00 16,820.00

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

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2024-03-28

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AAA级全红,今天再加点银行债! [浙商聚盈纯债债券A吧]

清衫不染

2024-03-28

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给证监会举报这个基金 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2024-03-28

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浙商智选新兴产业混合型证券投资基金基金产... [浙商智选新兴产业混合A吧]

基金资讯

2024-03-28

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浙商智选新兴产业混合型证券投资基金招募说... [浙商智选新兴产业混合A吧]

基金资讯

2024-03-28

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关于浙商中短债债券型证券投资基金提高份额... [浙商中短债A吧]

基金资讯

2024-03-28

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浙商中短债基金净值日报2024-03-27更正公告 [浙商中短债A吧]

基金资讯

2024-03-27

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$浙商丰利增强债券[006102]$今天能跌1%? [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2024-03-27

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大叔好!很久没看到你晒持仓了,心中快没底... [浙商中短债A吧]

吉光凤羽188

2024-03-27

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怎么突然年化收益翻了番 [浙商日添金货币B吧]

风华绝代大姐大

2024-03-26

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$浙商智选经济动能混合C[010149]$证监会应... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民581070qz76

2024-03-26

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跌跌不休,脸呢? [浙商丰利增强债券吧]

基民ctE8jC

2024-03-26

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选股太差,三年亏20% [浙商丰利增强债券吧]

基民1e89w26310

2024-03-26

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$浙商日添金货币B[003875]$我的003875,350... [浙商日添金货币B吧]

基民FfP3yY

2024-03-26

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我承认我后悔没买这票 [浙商智选食品饮料股票A吧]

垫底无排名

2024-03-26

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近期大盘指数回落,又是熟悉的3000点保卫战... [浙商中短债A吧]

小妹周期交易

2024-03-26

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回本无望,坚决止损,换阵地 [浙商丰利增强债券吧]

基民7XT9560502

2024-03-26

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浙商丰利增强债券2023年度第三季度报告-报... [浙商丰利增强债券吧]

浙商基金贾腾

2024-03-25

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为何不能赎回呢 [浙商智选家居股票A吧]

年年成金地白鹤

2024-03-25

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垃圾中的战斗 [浙商丰利增强债券吧]

基民7XT9560502

2024-03-25

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$浙商丰利增强债券[006102]$怎么办呢?有个... [浙商丰利增强债券吧]

基民PTTpmW

2024-03-25

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这个债基代码686868,好意头,深入了解一下 [浙商聚盈纯债债券A吧]

云海之光理财

2024-03-25

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[图片] [浙商创业板指数增强C吧]

lijingchun123

2024-03-25

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我也是,动不了了,不知咋回事?感觉有点慌... [浙商日添金货币B吧]

晨晨lg

2024-03-24

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这几天乎涨乎降,怎么回事? [浙商日添金货币B吧]

雪山飞狐260

2024-03-24

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整个增强跌幅啊!比股基还能跌, [浙商丰利增强债券吧]

谭天佑

2024-03-23

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我用支付宝买的清盘了什么时候能给我盘回来... [浙商智选家居股票C吧]

基民2F66P27852

2024-03-23

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$浙商丰利增强债券[006102]$两位经理厉害,... [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2024-03-23

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$浙商智选价值混合A[010381]$这基金太猛了... [浙商智选价值混合A吧]

基民uBKGK5

2024-03-23

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封闭基金了 [浙商智选食品饮料股票C吧]

基民z9tR2A

2024-03-22

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#晒收益# [浙商丰利增强债券吧]

翡翠生财de晓彤

2024-03-22

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此基有毒。微涨猛跌。要了老命了。 [浙商丰利增强债券吧]

基民7XT9560502

2024-03-22

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[浙商智选经济动能混合C吧]

华玉98

2024-03-22