浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 浙商基金 72只基金 ，累计分红 0.1888 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0092元 | 2024-04-18 |
| 2024年 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0250元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 详情 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0250元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 详情 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0250元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0088元 | 2024-04-12 |
| 2024年 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0088元 | 2024-04-12 |
| 2024年 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 | 2024-03-15 |
| 2024年 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 | 2024-03-15 |
| 2024年 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 | 2024-03-15 |
| 2024年 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 详情 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0145元 | 2024-03-13 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2018-08-17 | 折算 | 1:- |
| 2018年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0163 |
| 2017年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0202 |
| 2016年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0247 |
| 2015年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0237 |
| 2014年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0354 |
| 2013年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0222 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 详情 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 详情 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 详情 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-17 |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 详情 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债 | 详情 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-16 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债C | 详情 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-29 |