浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-07-23 | 2025-06-30 | 2025-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 11,272.08 | 3.22 | 7,483.72 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 553.10 | 0.38 | 451.34 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,140,697.36 | 2,150.99 | 2,803,351.99 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 323,182.06 | - | 424,088.70 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 2,090.40 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,817,515.30 | 60.59 | 2,379,263.29 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 240,780.15 | - | 204,362.98 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 4,888.42 | 18.39 | 5,588.74 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 256.14 | - | 1,157.52 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 199.44 | - | 5,321.27 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,651,834.77 | 2,378.56 | 4,319,288.11 | 763.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-07-23 | 2025-06-30 | 2025-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 416,362.93 | - | 509,857.78 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 4,368.61 | - | 3,581.31 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 2,673.51 | 30.77 | 7,413.30 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 851.12 | 0.76 | 1,096.14 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 223.01 | 0.15 | 288.26 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 51.23 | - | 73.22 | - |
| 应付税费 | 详情 | 84.48 | 0.18 | 100.96 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 42.54 | - | 52.88 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1,868.21 | - | 836.83 | 1.06 |
| 负债合计 | 详情 | 426,525.64 | 31.86 | 523,300.68 | 1.10 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,075,861.94 | 2,187.26 | 3,613,093.32 | 717.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,225,309.13 | 2,346.70 | 3,795,987.43 | 762.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,651,834.77 | 2,378.56 | 4,319,288.11 | 763.81 |
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