浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-07-23 2025-06-30
资产：
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 8,612.44 11,272.08 3.22 7,483.72
存出保证金 详情 851.56 553.10 0.38 451.34
交易性金融资产 详情 1,553,158.09 2,140,697.36 2,150.99 2,803,351.99
其中：股票投资 详情 247,457.51 323,182.06 - 424,088.70
其中：基金投资 详情 - - 2,090.40 -
其中：债券投资 详情 1,305,700.58 1,817,515.30 60.59 2,379,263.29
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 126,663.53 240,780.15 - 204,362.98
应收证券清算款 详情 5,459.07 4,888.42 18.39 5,588.74
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 745.44 256.14 - 1,157.52
应收申购款 详情 2,551.65 199.44 - 5,321.27
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 2,983,377.07 3,651,834.77 2,378.56 4,319,288.11
负债和所有者权益 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-07-23 2025-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 449,841.85 416,362.93 - 509,857.78
应付证券清算款 详情 4,192.02 4,368.61 - 3,581.31
应付赎回款 详情 5,907.88 2,673.51 30.77 7,413.30
应付管理人报酬 详情 680.11 851.12 0.76 1,096.14
应付托管费 详情 183.64 223.01 0.15 288.26
应付销售服务费 详情 41.20 51.23 - 73.22
应付税费 详情 96.77 84.48 0.18 100.96
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 21.59 42.54 - 52.88
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1,278.82 1,868.21 - 836.83
负债合计 详情 462,243.88 426,525.64 31.86 523,300.68
所有者权益：
实收基金 详情 2,323,271.74 3,075,861.94 2,187.26 3,613,093.32
所有者权益合计 详情 2,521,133.19 3,225,309.13 2,346.70 3,795,987.43
负债和所有者权益合计 详情 2,983,377.07 3,651,834.77 2,378.56 4,319,288.11
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