浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 08-21 0.8992 0.8992 2.12% 10.44% 26.38% 0.39 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 08-21 0.8794 0.8794 2.11% 10.20% 25.86% 2.20 柴明 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 08-21 1.6597 1.7306 0.15% 6.23% 24.29% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 08-21 1.6430 1.7111 0.15% 6.11% 24.05% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 08-21 2.4151 2.5701 0.73% 5.34% 21.81% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 08-21 2.3637 2.3637 0.72% 5.07% 21.20% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 08-21 1.2331 1.2537 0.33% -5.57% 18.45% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 08-21 1.2032 1.2214 0.33% -5.81% 17.86% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 08-21 2.0488 2.0488 0.12% -1.90% 16.82% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 08-21 1.9994 1.9994 0.12% -2.07% 16.41% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 08-21 1.2947 1.5119 1.08% -4.36% 14.88% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 08-21 1.2606 1.4613 1.07% -4.61% 14.30% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 08-21 1.3022 1.3022 1.35% 0.22% 13.06% 0.22 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 08-21 1.2750 1.2750 1.34% -0.04% 12.49% 0.11 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 08-21 1.1590 1.1820 0.05% -1.85% 7.40% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 08-21 1.1359 1.1579 0.05% -2.06% 6.96% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 08-21 1.1232 1.5871 -0.02% 2.03% 3.38% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 08-21 1.0840 1.1887 -0.02% 1.99% 3.28% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 08-21 1.0595 1.2013 -0.02% 1.98% 3.26% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 08-21 1.1144 1.5459 -0.02% 1.93% 3.17% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 08-21 1.0910 1.1725 -0.02% 2.05% 2.85% 9.52 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 08-21 1.0319 1.1812 - 1.25% 2.73% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 08-21 1.0845 1.3580 -0.02% 1.75% 2.68% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 08-21 1.0329 1.2502 -0.01% 1.57% 2.62% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 08-21 1.0823 1.2078 -0.02% 1.63% 2.47% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 08-21 1.0689 1.3261 -0.01% 1.40% 2.44% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 08-21 1.0686 1.0936 0.00% 1.41% 2.44% 2.64 孙志刚 等 - 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 08-21 1.0544 1.0943 - 1.53% 2.39% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 08-21 1.2989 1.2989 0.80% -9.89% 2.29% 0.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 08-21 1.1589 1.1932 0.00% 1.21% 2.26% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 08-21 1.1864 1.2053 0.00% 1.22% 2.26% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 08-21 1.0577 1.0827 -0.01% 1.30% 2.23% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 08-21 1.0878 1.1155 0.12% -1.88% 2.18% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 08-21 1.0471 1.0868 - 1.38% 2.11% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 08-21 1.1404 1.1742 0.00% 1.08% 2.01% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 08-21 1.2839 1.2839 0.80% -10.07% 1.89% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 08-21 1.0567 1.0825 0.12% -2.13% 1.68% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 08-21 1.0091 1.2968 0.01% 1.09% 1.66% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 08-21 1.0451 1.0535 0.00% 1.12% 1.60% 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 08-21 1.0100 1.1102 0.00% 0.87% 1.33% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 08-21 1.0211 1.1579 0.00% 0.49% 1.14% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 08-21 1.0672 1.3287 0.00% 0.40% 1.07% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 08-21 1.0225 1.1682 0.00% 0.32% 1.04% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 08-21 1.0627 1.0734 0.00% 0.25% 0.83% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 08-21 1.0573 1.1405 -0.17% -0.69% 0.52% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 08-21 1.0300 1.1075 -0.16% -0.94% 0.01% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 08-21 0.6212 0.6212 0.49% -8.53% -0.11% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 08-21 0.6088 0.6088 0.46% -8.73% -0.51% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0593 1.0593 0.00% -4.09% -1.52% 0.04 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 08-21 0.9887 0.9887 -0.08% -1.62% -1.63% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0394 1.0394 0.00% -4.30% -1.91% 0.14 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 08-21 0.9743 0.9743 -0.09% -2.28% -2.40% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 08-21 2.9820 4.2450 0.34% -9.47% -3.53% 0.39 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 08-21 2.8830 2.8830 0.35% -9.71% -4.03% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 08-21 1.5590 2.1600 0.06% -13.24% -5.40% 0.56 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 08-21 1.5280 1.5280 0.07% -13.38% -5.74% 0.01 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 08-21 1.2347 1.2347 0.33% -15.08% -6.58% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 08-21 1.2057 1.2057 0.32% -15.23% -6.92% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 08-21 1.6291 1.6291 -0.06% -14.31% -7.61% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 08-21 1.1431 1.4446 0.07% -16.89% -10.76% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 08-21 1.1102 1.4017 0.06% -17.11% -11.21% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 08-21 0.8297 0.8297 0.07% -18.46% -14.75% 1.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 08-21 0.8201 0.8201 0.07% -18.54% -14.96% 0.06 饶祖华 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 08-21 1.1150 1.1150 -1.52% -10.77% -19.31% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 08-21 1.0886 1.0886 -1.51% -11.00% -19.71% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 08-21 1.6040 1.6040 -3.20% -9.02% -19.76% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 08-21 1.5490 1.5490 -3.19% -9.42% -20.40% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 08-21 1.0236 1.0236 0.00% 0.86% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 08-21 1.0459 1.0459 0.82% - - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 08-21 1.0468 1.0468 0.82% - - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 08-21 0.8035 0.8035 0.58% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 08-21 0.8031 0.8031 0.58% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1968 0.7140% 0.71% 0.71% 0.19% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2625 0.9550% 0.95% 0.96% 0.25% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2825 1.0400% 1.03% 1.05% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3484 1.2830% 1.29% 1.30% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买