浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 04-15 1.5572 1.6281 -0.29% 10.25% 43.52% 0.38 成子浩 等 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 04-15 1.5427 1.6108 -0.28% 10.14% 43.24% 0.27 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 04-15 1.2785 1.2991 -0.58% 17.53% 42.55% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 04-15 0.8475 0.8475 -0.70% 14.23% 42.39% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 04-15 1.2496 1.2678 -0.59% 17.22% 41.82% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 04-15 0.8300 0.8300 -0.71% 14.01% 41.81% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 04-15 2.0717 2.0717 -0.13% 10.54% 41.39% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 04-15 2.0242 2.0242 -0.13% 10.35% 40.90% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 04-15 1.4221 1.4221 0.04% 8.94% 39.54% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 04-15 1.3118 1.3118 -0.43% 7.16% 39.49% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 04-15 1.4076 1.4076 0.04% 8.72% 38.98% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 04-15 1.2867 1.2867 -0.43% 6.90% 38.80% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 04-15 1.2965 1.5137 -0.51% 10.23% 38.12% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 04-15 1.2645 1.4652 -0.52% 9.95% 37.41% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 04-15 2.3268 2.4818 -0.09% 8.27% 33.68% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 04-15 2.2811 2.2811 -0.09% 8.00% 33.00% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 04-15 0.6593 0.6593 -0.21% 3.08% 28.34% 1.39 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 04-15 0.6471 0.6471 -0.20% 2.88% 27.83% 0.25 佘江科 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 04-15 1.3572 1.3572 -0.55% -0.85% 26.47% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 04-15 1.3271 1.3271 -0.54% -1.01% 26.03% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 04-15 1.7580 2.3590 0.11% 5.46% 21.58% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 04-15 1.7250 1.7250 0.12% 5.25% 21.05% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 04-15 1.3456 1.6471 0.08% 2.97% 20.74% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 04-15 1.3093 1.6008 0.08% 2.73% 20.13% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 04-15 0.9853 0.9853 0.00% 0.17% 17.35% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 04-15 0.9745 0.9745 0.00% 0.02% 17.07% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 04-15 1.1775 1.2005 -0.27% 7.45% 15.90% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 04-15 1.1556 1.1776 -0.28% 7.22% 15.42% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 04-15 1.8093 1.8093 0.41% 1.41% 13.06% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 04-15 3.1360 4.3990 -0.16% -0.57% 11.36% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 04-15 3.0370 3.0370 -0.16% -0.82% 10.80% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 04-15 1.0993 1.1270 -0.11% 2.04% 6.85% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 04-15 1.0698 1.0956 -0.11% 1.78% 6.32% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 04-15 1.7480 1.7480 0.98% -7.61% 5.68% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 04-15 1.6920 1.6920 0.95% -8.04% 4.77% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 04-15 1.0637 1.1469 0.08% 0.84% 3.91% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0971 1.0971 0.02% 1.58% 3.88% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0780 1.0780 0.01% 1.38% 3.46% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 04-15 1.0381 1.1156 0.07% 0.59% 3.39% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 04-10 1.0443 1.0842 - 1.74% 2.82% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 04-10 1.0230 1.1723 - 1.45% 2.71% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 04-15 1.1418 1.5726 0.01% 2.09% 2.58% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 04-10 1.0380 1.0777 - 1.60% 2.54% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 04-15 1.1337 1.5323 0.01% 1.99% 2.37% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 04-15 1.1505 1.1848 0.00% 1.30% 2.23% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 04-15 1.1778 1.1967 0.01% 1.30% 2.23% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 04-15 1.0232 1.2405 0.01% 1.68% 2.04% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 04-15 1.1331 1.1669 0.00% 1.17% 1.97% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 04-15 1.0590 1.3162 0.03% 1.39% 1.89% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 04-15 1.0586 1.0836 0.03% 1.39% 1.89% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 04-15 1.0713 1.1760 0.02% 2.22% 1.86% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 04-15 1.0470 1.1888 0.02% 2.19% 1.80% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 04-15 1.0486 1.0736 0.03% 1.28% 1.69% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 04-15 1.0720 1.3455 0.02% 1.41% 1.67% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 04-15 1.0761 1.1576 0.01% 1.62% 1.57% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 04-15 1.0117 1.2910 0.01% 0.89% 1.48% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 04-15 1.0706 1.1961 0.02% 1.31% 1.45% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 04-15 1.0174 1.1542 -0.11% 0.75% 1.07% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 04-15 1.0182 1.1639 -0.11% 0.57% 0.97% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 04-15 1.0034 1.1036 0.00% 0.57% 0.89% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 04-15 1.0640 1.3255 0.00% 0.70% 0.62% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 04-15 0.9932 0.9932 0.04% -1.02% 0.49% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 04-15 1.0612 1.0719 0.01% 0.64% 0.47% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 04-15 0.9796 0.9796 0.03% -1.68% -0.31% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 04-15 1.2225 1.2225 1.16% -11.17% -8.78% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 04-15 1.1956 1.1956 1.16% -11.39% -9.25% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 04-15 1.0474 1.0474 0.02% 0.89% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 04-15 1.0170 1.0170 0.00% - - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 04-10 1.0133 1.0133 - - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 04-10 1.0135 1.0135 - - - 1.09 饶祖华 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2353 0.8740% 0.85% 0.85% 0.22% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3014 1.1160% 1.09% 1.10% 0.27% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3586 1.3420% 1.35% 1.43% 0.35% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2910 1.0940% 1.10% 1.19% 0.29% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买