浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 06-22 1.2261 1.2261 0.70% 58.68% 105.24% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 06-22 1.1999 1.1999 0.69% 58.36% 104.41% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 06-22 1.6238 1.6238 1.21% 30.38% 71.72% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 06-22 1.5912 1.5912 1.20% 30.05% 70.86% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 06-22 1.7625 1.8334 0.28% 25.84% 61.50% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 06-22 1.7453 1.8134 0.28% 25.71% 61.17% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 06-22 2.3533 2.3533 1.83% 26.98% 57.26% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 06-22 2.2979 2.2979 1.83% 26.76% 56.71% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 06-22 1.6103 1.6103 0.47% 25.42% 51.33% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 06-22 1.5928 1.5928 0.47% 25.18% 50.73% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 06-22 2.6768 2.8318 1.70% 23.55% 48.42% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 06-22 2.6219 2.6219 1.70% 23.25% 47.67% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 06-22 0.6845 0.6845 1.21% 8.93% 32.02% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 06-22 0.6713 0.6713 1.21% 8.71% 31.47% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 06-22 1.5111 1.8126 0.38% 22.84% 31.38% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 06-22 1.4689 1.7604 0.38% 22.54% 30.72% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 06-22 1.9240 2.5250 0.37% 19.35% 29.65% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 06-22 1.8860 1.8860 0.37% 19.07% 29.09% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 06-22 1.1817 1.2023 0.52% 1.92% 25.09% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 06-22 1.1539 1.1721 0.51% 1.67% 24.45% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 06-22 1.0876 1.0876 0.37% 18.17% 23.03% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 06-22 1.0753 1.0753 0.37% 18.05% 22.72% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 06-22 1.2191 1.4363 -0.21% -1.29% 17.69% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 06-22 1.1880 1.3887 -0.22% -1.53% 17.10% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 06-22 1.8746 1.8746 -0.14% 7.11% 14.96% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 06-22 1.1705 1.1935 0.20% 4.56% 12.91% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 06-22 1.1479 1.1699 0.19% 4.35% 12.43% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 06-22 3.1910 4.4540 1.33% -0.96% 12.04% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 06-22 3.0870 3.0870 1.31% -1.22% 11.48% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1267 1.1267 0.03% 5.18% 5.45% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1063 1.1063 0.02% 4.97% 5.02% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 06-22 1.0905 1.1182 0.16% 0.02% 4.21% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 06-22 1.0602 1.0860 0.15% -0.23% 3.68% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 06-18 1.0275 1.1768 - 1.26% 2.70% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 06-22 1.1167 1.5806 0.02% 2.21% 2.56% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 06-18 1.0503 1.0902 - 1.91% 2.36% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 06-22 1.1083 1.5398 0.02% 2.10% 2.35% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 06-22 1.0289 1.2462 0.01% 1.76% 2.17% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 06-22 1.1555 1.1898 0.02% 1.34% 2.14% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 06-22 1.1829 1.2018 0.02% 1.33% 2.14% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 06-18 1.0435 1.0832 - 1.76% 2.09% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 06-22 1.0783 1.1830 0.02% 2.33% 2.08% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 06-22 1.0540 1.1958 0.02% 2.33% 2.05% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 06-22 1.0649 1.3221 0.00% 1.42% 1.92% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 06-22 1.0645 1.0895 0.00% 1.42% 1.92% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 06-22 1.1375 1.1713 0.01% 1.21% 1.87% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 06-22 1.0783 1.3518 -0.01% 1.58% 1.74% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 06-22 1.0091 1.2968 0.00% 1.46% 1.72% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 06-22 1.0541 1.0791 0.00% 1.33% 1.72% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 06-22 1.0765 1.2020 0.00% 1.48% 1.53% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 06-22 1.0834 1.1649 0.01% 2.04% 1.47% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 06-22 1.0466 1.1298 0.36% -0.93% 1.24% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 06-22 1.0197 1.1565 0.01% 0.68% 0.79% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 06-22 1.0204 1.0979 0.36% -1.18% 0.72% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 06-22 1.0207 1.1664 0.00% 0.49% 0.68% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 06-22 1.0056 1.1058 0.01% 0.42% 0.68% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 06-22 1.0655 1.3270 0.01% 0.57% 0.31% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 06-22 1.0624 1.0731 0.01% 0.52% 0.17% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 06-22 1.1817 1.1817 -0.91% -14.75% -0.70% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 06-22 1.1547 1.1547 -0.90% -14.90% -1.05% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 06-22 0.9766 0.9766 0.22% -2.38% -2.66% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 06-22 0.9629 0.9629 0.22% -3.01% -3.41% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 06-22 1.5610 1.5610 1.50% -12.30% -12.25% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 06-22 1.5090 1.5090 1.41% -12.67% -12.98% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 06-22 1.0925 1.0925 1.15% -16.56% -16.39% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 06-22 1.0675 1.0675 1.15% -16.77% -16.80% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 06-22 1.0452 1.0536 0.00% 1.49% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 06-22 1.0192 1.0192 0.01% 0.41% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 06-22 1.2156 1.2156 1.81% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 06-22 1.2162 1.2162 1.80% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 06-18 1.0349 1.0349 - - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 06-18 1.0350 1.0350 - - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4276 1.4360% 1.41% 1.34% 0.34% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 06-22 0.1872 0.6870% 0.72% 0.78% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2528 0.9280% 0.96% 1.02% 0.27% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3617 1.1930% 1.16% 1.10% 0.28% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买