浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 10-23 1.1728 1.1934 0.89% -9.03% 7.76% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 10-23 1.1433 1.1615 0.89% -9.26% 7.22% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 10-23 2.2457 2.4007 1.06% -5.72% 5.67% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 10-23 2.1959 2.1959 1.05% -5.95% 5.14% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 10-23 1.1329 1.5968 0.01% 2.03% 4.12% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 10-23 1.0929 1.1976 0.01% 1.89% 4.04% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 10-23 1.0682 1.2100 0.01% 1.92% 4.02% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 10-23 1.1236 1.5551 0.01% 1.92% 3.91% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 10-23 1.1003 1.1818 0.00% 2.04% 3.67% 9.52 孙志刚 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 10-23 1.1357 1.1587 0.11% -4.36% 3.51% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 10-23 1.4431 1.5140 2.78% -8.68% 3.34% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 10-23 1.0920 1.3655 -0.02% 1.67% 3.26% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 10-23 1.0398 1.2571 0.01% 1.51% 3.20% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 10-23 1.0603 1.1002 - 1.42% 3.17% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 10-23 1.4281 1.4962 2.79% -8.77% 3.13% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 10-23 1.1123 1.1343 0.11% -4.55% 3.10% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 10-23 1.0895 1.2150 -0.01% 1.58% 3.05% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 10-23 1.0526 1.0923 - 1.30% 2.90% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 10-23 1.0330 1.3319 0.00% 1.41% 2.78% 0.02 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 10-23 1.0326 1.0993 0.00% 1.41% 2.77% 2.64 孙志刚 - 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 10-23 1.0362 1.1855 - 1.25% 2.72% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 10-23 1.0217 1.0880 -0.01% 1.31% 2.56% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 10-23 1.1637 1.1980 0.01% 1.07% 2.36% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 10-23 1.1912 1.2101 0.00% 1.06% 2.36% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 10-23 1.1446 1.1784 0.01% 0.94% 2.10% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 10-23 1.0473 1.0557 0.01% 0.71% 1.82% 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 10-23 1.0108 1.2985 0.00% 0.65% 1.76% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 10-23 1.0121 1.1123 0.01% 0.83% 1.36% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 10-23 1.0252 1.0252 0.00% 0.77% 1.29% 0.00 牛冠群 - 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 10-23 1.0230 1.1598 0.01% 0.41% 1.22% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 10-23 1.0694 1.3309 0.00% 0.49% 1.20% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 10-23 1.0247 1.1704 0.01% 0.50% 1.13% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 10-23 1.0643 1.0750 0.01% 0.27% 0.93% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 10-23 1.1951 1.4123 1.07% -8.66% 0.91% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 10-23 1.1626 1.3633 1.07% -8.89% 0.41% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 10-23 1.8269 1.8269 2.05% -14.18% 0.01% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 10-23 1.0532 1.1364 0.12% -1.31% -0.28% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 10-23 1.7817 1.7817 2.04% -14.33% -0.34% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 10-23 1.0252 1.1027 0.14% -1.56% -0.78% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 10-23 1.0696 1.0973 0.15% -3.15% -0.80% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 10-23 1.0381 1.0639 0.15% -3.40% -1.30% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0419 1.0419 0.14% -5.27% -3.12% 0.04 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0217 1.0217 0.15% -5.46% -3.49% 0.14 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 10-23 1.2039 1.2039 1.96% -16.50% -5.46% 0.12 饶祖华 等 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 10-23 1.1892 1.1892 1.97% -16.66% -5.83% 0.22 饶祖华 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 10-23 0.5710 0.5710 2.18% -14.94% -7.95% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 10-23 0.5592 0.5592 2.17% -15.12% -8.31% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 10-23 0.6851 0.6851 1.96% -25.94% -8.70% 0.39 柴明 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 10-23 0.6696 0.6696 1.96% -26.08% -9.07% 2.20 柴明 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 10-23 1.4280 2.0290 1.42% -19.78% -12.18% 0.56 方潇玥 等 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 10-23 1.3980 1.3980 1.38% -19.93% -12.57% 0.01 方潇玥 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 10-23 1.0718 1.0718 2.23% -21.63% -12.82% 0.22 方潇玥 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 10-23 1.5329 1.5329 1.08% -16.91% -12.97% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 10-23 1.0485 1.0485 2.23% -21.82% -13.25% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 10-23 2.7330 3.9960 1.00% -13.73% -13.46% 0.39 方潇玥 等 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 10-23 2.6410 2.6410 0.99% -13.92% -13.83% 0.02 方潇玥 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 10-23 1.1455 1.1455 0.66% -15.78% -17.06% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 10-23 1.1180 1.1180 0.66% -15.93% -17.36% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 10-23 0.9984 1.2999 0.99% -26.71% -21.74% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 10-23 0.9689 1.2604 0.99% -26.90% -22.13% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 10-23 1.4310 1.4310 1.78% -15.67% -23.43% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 10-23 1.3790 1.3790 1.77% -16.07% -24.11% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 10-23 0.7229 0.7229 0.99% -27.46% -24.94% 1.12 饶祖华 等 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 10-23 0.7142 0.7142 0.98% -27.54% -25.13% 0.06 饶祖华 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 10-23 1.0157 1.0157 1.39% -14.64% -25.24% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 10-23 0.9908 0.9908 1.39% -14.84% -25.61% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 10-23 0.9460 0.9460 1.46% -10.43% - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 10-23 0.9471 0.9471 1.45% -10.35% - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 10-23 0.7241 0.7241 0.53% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 10-23 0.7235 0.7235 0.53% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1784 0.6970% 0.71% 0.73% 0.18% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2443 0.9390% 0.95% 0.97% 0.24% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2642 0.9780% 1.00% 1.03% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3300 1.2210% 1.25% 1.27% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买