浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 07-10 1.1068 1.1068 -3.87% 35.12% 79.73% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 07-10 1.0829 1.0829 -3.88% 34.86% 79.02% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 07-10 1.8019 1.8728 -2.22% 16.90% 57.58% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 07-10 1.7842 1.8523 -2.23% 16.78% 57.28% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 07-10 1.4997 1.4997 -4.22% 14.65% 50.62% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 07-10 1.4693 1.4693 -4.21% 14.36% 49.87% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 07-10 2.2599 2.2599 -2.21% 12.94% 42.65% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 07-10 2.2063 2.2063 -2.21% 12.74% 42.15% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 07-10 2.5692 2.7242 -2.53% 14.41% 37.36% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 07-10 2.5159 2.5159 -2.54% 14.13% 36.67% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 07-10 1.5088 1.5088 -1.82% 7.61% 33.15% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 07-10 1.4920 1.4920 -1.82% 7.40% 32.61% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 07-10 1.1722 1.1928 -0.28% -0.94% 20.95% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 07-10 1.1444 1.1626 -0.29% -1.18% 20.34% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 07-10 1.8090 2.4100 -1.84% 2.96% 18.78% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 07-10 1.7730 1.7730 -1.88% 2.78% 18.28% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 07-10 1.4125 1.7140 -1.83% 5.27% 17.40% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 07-10 0.6431 0.6431 -0.77% -6.86% 17.14% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 07-10 1.3727 1.6642 -1.84% 5.00% 16.81% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 07-10 0.6305 0.6305 -0.79% -7.06% 16.65% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 07-10 1.2158 1.4330 0.01% -2.60% 15.29% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 07-10 1.1845 1.3852 0.01% -2.84% 14.71% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 07-10 1.0195 1.0195 -1.83% 3.42% 12.45% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 07-10 1.0078 1.0078 -1.84% 3.30% 12.16% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 07-10 1.1471 1.1701 -0.30% 1.96% 8.78% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 07-10 1.1247 1.1467 -0.31% 1.75% 8.32% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 07-10 1.7964 1.7964 -1.06% -3.89% 6.40% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1114 1.1114 -0.42% 1.56% 3.80% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 07-10 3.0340 4.2970 -1.53% -8.28% 3.69% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0911 1.0911 -0.42% 1.37% 3.39% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 07-10 2.9350 2.9350 -1.51% -8.48% 3.16% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 07-10 1.0798 1.1075 -0.23% -1.27% 2.73% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 07-10 1.0290 1.1783 - 1.20% 2.71% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 07-10 1.1183 1.5822 0.01% 2.20% 2.55% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 07-10 1.1098 1.5413 0.02% 2.10% 2.35% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 07-10 1.0799 1.1846 0.03% 2.46% 2.28% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 07-10 1.0555 1.1973 0.02% 2.45% 2.25% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 07-10 1.0495 1.0753 -0.24% -1.52% 2.21% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 07-10 1.0301 1.2474 0.02% 1.71% 2.10% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 07-10 1.1563 1.1906 0.00% 1.29% 2.06% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 07-10 1.1837 1.2026 0.00% 1.29% 2.05% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 07-10 1.0661 1.3233 -0.01% 1.53% 1.95% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 07-10 1.0657 1.0907 -0.01% 1.53% 1.95% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 07-10 1.0791 1.3526 0.00% 1.68% 1.87% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 07-10 1.1382 1.1720 0.00% 1.17% 1.80% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 07-10 1.0511 1.0910 - 1.80% 1.78% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 07-10 1.0552 1.0802 0.00% 1.43% 1.76% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 07-10 1.0772 1.2027 0.01% 1.57% 1.66% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 07-10 1.0087 1.2964 -0.01% 1.33% 1.64% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 07-10 1.0847 1.1662 0.03% 2.24% 1.54% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 07-10 1.0441 1.0838 - 1.66% 1.51% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 07-10 1.0200 1.1568 0.00% 0.69% 0.79% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 07-10 1.0061 1.1063 0.00% 0.59% 0.71% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 07-10 1.0211 1.1668 -0.01% 0.50% 0.67% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 07-10 1.0659 1.3274 0.00% 0.72% 0.50% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 07-10 1.0627 1.0734 0.00% 0.67% 0.35% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 07-10 1.0400 1.1232 0.09% -1.88% -0.49% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 07-10 1.0137 1.0912 0.08% -2.12% -0.99% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 07-10 0.9735 0.9735 0.04% -2.61% -3.59% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 07-10 0.9597 0.9597 0.04% -3.25% -4.35% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 07-10 1.1681 1.1681 0.37% -14.66% -6.55% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 07-10 1.6710 1.6710 -0.77% -12.19% -6.80% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 07-10 1.1412 1.1412 0.37% -14.81% -6.89% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 07-10 1.6150 1.6150 -0.80% -12.56% -7.56% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 07-10 1.1519 1.1519 -0.63% -13.87% -12.29% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 07-10 1.1252 1.1252 -0.63% -14.08% -12.73% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 07-10 1.0446 1.0530 -0.01% 1.36% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 07-10 1.0197 1.0197 0.00% 0.58% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 07-10 1.1493 1.1493 -2.47% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 07-10 1.1500 1.1500 -2.48% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 07-10 0.9980 0.9980 -2.40% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 07-10 0.9977 0.9977 -2.40% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 07-10 0.1985 0.7240% 0.72% 0.71% 0.20% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2642 0.9650% 0.97% 0.95% 0.26% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2982 1.0990% 1.11% 1.16% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3640 1.3420% 1.35% 1.40% 0.33% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买