浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 07-14 1.1093 1.1093 4.85% 33.60% 79.03% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 07-14 1.0854 1.0854 4.85% 33.34% 78.31% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 07-14 1.7570 1.8279 1.33% 12.08% 51.63% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 07-14 1.7398 1.8079 1.33% 11.97% 51.34% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 07-14 1.5014 1.5014 4.29% 14.29% 49.38% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 07-14 1.4709 1.4709 4.30% 14.01% 48.65% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 07-14 2.2149 2.2149 2.71% 9.92% 39.05% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 07-14 2.1622 2.1622 2.71% 9.72% 38.56% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 07-14 2.5658 2.7208 2.32% 14.18% 36.57% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 07-14 2.5124 2.5124 2.32% 13.90% 35.88% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 07-14 1.4562 1.4562 2.39% 3.59% 27.15% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 07-14 1.4399 1.4399 2.39% 3.39% 26.64% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 07-14 1.1912 1.2118 1.21% 0.83% 21.49% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 07-14 1.1629 1.1811 1.21% 0.58% 20.88% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 07-14 1.2253 1.4425 0.98% -3.13% 14.41% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 07-14 1.7480 2.3490 2.28% -0.79% 14.17% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 07-14 1.1937 1.3944 0.98% -3.36% 13.82% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 07-14 1.7140 1.7140 2.33% -0.98% 13.74% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 07-14 0.6303 0.6303 2.45% -9.37% 13.08% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 07-14 0.6180 0.6180 2.45% -9.56% 12.63% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 07-14 1.3587 1.6602 2.38% 1.00% 11.90% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 07-14 1.3204 1.6119 2.38% 0.75% 11.35% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 07-14 1.1528 1.1758 0.54% 2.40% 9.13% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 07-14 1.1302 1.1522 0.52% 2.18% 8.66% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 07-14 0.9831 0.9831 2.36% -0.51% 7.18% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 07-14 0.9719 0.9719 2.36% -0.60% 6.93% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 07-14 1.7699 1.7699 1.80% -5.48% 5.19% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1024 1.1024 0.49% 0.68% 2.91% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 07-14 1.0827 1.1104 0.41% -1.00% 2.83% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 07-10 1.0290 1.1783 - 1.20% 2.71% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 07-14 3.0280 4.2910 1.95% -8.71% 2.68% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 07-14 1.1182 1.5821 0.00% 2.10% 2.59% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0822 1.0822 0.49% 0.47% 2.50% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 07-14 1.1096 1.5411 0.00% 1.99% 2.38% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 07-14 1.0798 1.1845 -0.01% 2.38% 2.33% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 07-14 1.0523 1.0781 0.40% -1.25% 2.32% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 07-14 1.0554 1.1972 -0.01% 2.38% 2.30% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 07-14 2.9280 2.9280 1.91% -8.98% 2.13% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 07-14 1.0301 1.2474 0.00% 1.65% 2.11% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 07-14 1.1563 1.1906 0.00% 1.26% 2.06% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 07-14 1.1837 1.2026 0.00% 1.26% 2.05% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 07-14 1.0666 1.3238 0.01% 1.53% 2.04% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 07-14 1.0662 1.0912 0.01% 1.52% 2.04% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 07-14 1.0789 1.3524 0.01% 1.60% 1.89% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 07-14 1.0556 1.0806 0.00% 1.42% 1.82% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 07-14 1.1382 1.1720 0.00% 1.15% 1.80% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 07-10 1.0511 1.0910 - 1.80% 1.78% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 07-14 1.0769 1.2024 0.01% 1.49% 1.67% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 07-14 1.0087 1.2964 -0.01% 1.29% 1.66% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 07-14 1.0847 1.1662 0.01% 2.14% 1.60% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 07-10 1.0441 1.0838 - 1.66% 1.51% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 07-14 1.0201 1.1569 -0.01% 0.68% 0.88% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 07-14 1.0213 1.1670 0.00% 0.50% 0.78% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 07-14 1.0062 1.1064 -0.01% 0.59% 0.78% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 07-14 1.0660 1.3275 -0.01% 0.67% 0.56% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 07-14 1.0628 1.0735 -0.01% 0.62% 0.42% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 07-14 1.0456 1.1288 0.36% -1.35% -0.02% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 07-14 1.0192 1.0967 0.37% -1.58% -0.51% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 07-14 0.9767 0.9767 0.22% -2.15% -3.24% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 07-14 0.9628 0.9628 0.22% -2.80% -4.00% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 07-14 1.1816 1.1816 0.71% -13.90% -6.50% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 07-14 1.1544 1.1544 0.72% -14.05% -6.83% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 07-14 1.6920 1.6920 3.74% -11.69% -7.34% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 07-14 1.6350 1.6350 3.74% -12.05% -8.09% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 07-14 1.1420 1.1420 1.57% -15.00% -13.65% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 07-14 1.1154 1.1154 1.56% -15.21% -14.09% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 07-14 1.0447 1.0531 -0.01% 1.32% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 07-14 1.0198 1.0198 -0.01% 0.58% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 07-14 1.1439 1.1439 2.89% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 07-14 1.1446 1.1446 2.89% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 07-14 0.9636 0.9636 2.62% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 07-14 0.9639 0.9639 2.63% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 07-14 0.1967 0.7240% 0.72% 0.71% 0.20% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2623 0.9660% 0.97% 0.95% 0.26% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3561 1.3340% 1.34% 1.39% 0.33% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2903 1.0910% 1.10% 1.15% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买