浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 03-10 2.1690 2.1690 1.70% 21.06% 38.99% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 03-10 2.1200 2.1200 1.69% 20.85% 38.51% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 03-10 1.5005 1.5005 2.29% 19.54% 37.12% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 03-10 1.4858 1.4858 2.29% 19.31% 36.56% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 03-10 1.2708 1.2914 1.33% 18.81% 34.18% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 03-10 1.2427 1.2609 1.33% 18.51% 33.49% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 03-10 1.2983 1.5155 1.80% 11.78% 32.22% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 03-10 1.2670 1.4677 1.80% 11.51% 31.55% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 03-10 2.3683 2.5233 1.62% 16.23% 31.51% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 03-10 2.3230 2.3230 1.62% 15.94% 30.85% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 03-10 1.3147 1.3147 2.73% 9.95% 29.59% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 03-10 1.2901 1.2901 2.72% 9.67% 28.95% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 03-10 1.5520 1.6229 2.59% 15.01% 28.77% 0.38 成子浩 等 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 03-10 1.5378 1.6059 2.59% 14.90% 28.51% 0.27 成子浩 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 03-10 1.4009 1.4009 -0.38% 3.56% 27.07% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 03-10 1.3702 1.3702 -0.39% 3.38% 26.61% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 03-10 0.8242 0.8242 3.15% 13.56% 24.20% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 03-10 1.8660 2.4670 2.25% 11.87% 23.99% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 03-10 0.8076 0.8076 3.15% 13.35% 23.71% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 03-10 1.4284 1.7299 2.28% 10.06% 23.61% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 03-10 1.8310 1.8310 2.23% 11.58% 23.47% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 03-10 1.3905 1.6820 2.28% 9.79% 23.00% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 03-10 1.0426 1.0426 1.78% 3.93% 17.70% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 03-10 1.0314 1.0314 1.78% 3.77% 17.40% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 03-10 1.9043 1.9043 1.91% 8.10% 15.43% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 03-10 1.1886 1.2116 0.80% 8.86% 14.44% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 03-10 1.1670 1.1890 0.79% 8.62% 13.97% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 03-10 0.6740 0.6740 1.57% 3.84% 11.74% 1.39 佘江科 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 03-10 3.2340 4.4970 1.76% 2.60% 11.44% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 03-10 0.6617 0.6617 1.57% 3.62% 11.28% 0.25 佘江科 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 03-10 3.1330 3.1330 1.75% 2.32% 10.86% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 03-10 1.1067 1.1344 0.47% 3.09% 6.31% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 03-10 1.0775 1.1033 0.48% 2.84% 5.79% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1139 1.1139 0.56% 3.49% 5.71% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 03-10 1.7100 1.7100 1.54% -13.59% 5.62% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0950 1.0950 0.56% 3.29% 5.29% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 03-10 1.6570 1.6570 1.53% -13.97% 4.74% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 03-10 1.0696 1.1528 0.12% 2.05% 4.73% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 03-10 1.0443 1.1218 0.12% 1.79% 4.19% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 03-10 1.1345 1.5653 0.02% 1.46% 3.07% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 03-10 1.1266 1.5252 0.01% 1.36% 2.86% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 03-06 1.0707 1.0795 - 1.11% 2.83% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 03-06 1.0206 1.1699 - 1.44% 2.69% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 03-10 1.0654 1.1909 0.02% 0.98% 2.66% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 03-10 1.1809 1.1809 0.01% 1.10% 2.59% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 03-10 1.1927 1.1927 0.01% 1.10% 2.59% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 03-10 1.0666 1.3401 0.02% 1.08% 2.56% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 03-06 1.0646 1.0734 - 0.99% 2.56% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 03-10 1.0551 1.3123 0.00% 1.09% 2.41% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 03-10 1.0547 1.0797 0.00% 1.08% 2.41% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 03-10 1.0649 1.1696 0.00% 1.54% 2.39% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 03-10 1.0405 1.2353 0.01% 1.17% 2.34% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 03-10 1.0408 1.1826 0.00% 1.51% 2.33% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 03-10 1.1633 1.1633 0.01% 0.98% 2.33% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 03-10 1.0450 1.0700 0.01% 0.99% 2.21% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 03-10 1.0269 1.1658 0.01% 0.83% 2.02% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 03-10 1.0686 1.1501 0.00% 0.91% 1.99% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 03-10 0.9975 0.9975 -0.04% -0.23% 1.88% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 03-10 1.0228 1.1536 0.01% 0.75% 1.86% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 03-10 1.0022 1.1024 0.00% 0.55% 1.66% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 03-10 1.0635 1.3250 0.01% 0.86% 1.58% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 03-10 1.0071 1.2864 -0.02% 0.50% 1.46% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 03-10 1.0605 1.0712 0.02% 0.77% 1.38% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 03-10 0.9842 0.9842 -0.03% -0.88% 1.15% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 03-10 1.2050 1.2050 1.58% -14.38% -10.30% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 03-10 1.1791 1.1791 1.59% -14.59% -10.76% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 03-10 1.0425 1.0425 -0.01% 0.47% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 03-10 1.0158 1.0158 0.00% - - 0.00 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2329 0.8560% 0.86% 0.88% 0.23% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2991 1.0990% 1.10% 1.12% 0.29% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3114 1.1580% 1.16% 1.17% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3770 1.3910% 1.40% 1.41% 0.36% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买