浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 09-11 1.2625 1.2831 -1.02% -0.89% 17.54% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 09-11 1.2315 1.2497 -1.02% -1.13% 16.95% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 09-11 2.3961 2.5511 -0.68% 1.01% 15.20% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 09-11 0.8842 0.8842 -0.38% 8.28% 15.07% 0.39 柴明 0.12% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 09-11 2.3444 2.3444 -0.68% 0.77% 14.62% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 09-11 0.8645 0.8645 -0.39% 8.06% 14.61% 2.20 柴明 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 09-11 1.5780 1.6489 -1.41% 1.99% 13.33% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 09-11 1.5620 1.6301 -1.41% 1.89% 13.11% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 09-11 1.3120 1.5292 -0.69% 1.42% 12.84% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 09-11 1.2771 1.4778 -0.69% 1.16% 12.29% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 09-11 1.9792 1.9792 -1.88% -8.78% 8.24% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 09-11 1.9311 1.9311 -1.88% -8.94% 7.86% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 09-11 1.1623 1.1853 -0.33% -2.10% 6.28% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 09-11 1.1389 1.1609 -0.32% -2.29% 5.84% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 09-11 1.1258 1.5897 0.00% 2.20% 3.73% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 09-11 1.0860 1.1907 0.00% 1.98% 3.55% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 09-11 1.0614 1.2032 0.00% 1.98% 3.53% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 09-11 1.1168 1.5483 0.00% 2.09% 3.52% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 09-11 1.0924 1.1739 -0.03% 2.26% 3.17% 9.52 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 09-11 1.0853 1.3588 -0.04% 1.76% 2.83% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 09-11 1.0344 1.2517 -0.01% 1.60% 2.82% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 09-11 1.0335 1.1828 - 1.26% 2.72% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 09-11 1.0554 1.0953 - 1.51% 2.64% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 09-11 1.0830 1.2085 -0.03% 1.66% 2.63% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 09-11 1.0276 1.3265 -0.02% 1.35% 2.46% 0.02 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 09-11 1.0272 1.0939 -0.02% 1.35% 2.46% 2.64 孙志刚 - 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 09-11 1.0480 1.0877 - 1.38% 2.38% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 09-11 1.1603 1.1946 0.01% 1.18% 2.32% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 09-11 1.1878 1.2067 0.00% 1.18% 2.32% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 09-11 1.0167 1.0830 -0.01% 1.24% 2.26% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 09-11 1.1416 1.1754 0.00% 1.06% 2.06% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 09-11 1.2602 1.2602 -0.10% -3.88% 1.83% 0.22 方潇玥 0.15% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 09-11 1.0096 1.2973 0.00% 1.07% 1.59% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 09-11 1.0457 1.0541 0.00% 1.10% 1.59% 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 09-11 1.0109 1.1111 0.01% 0.87% 1.42% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 09-11 1.2336 1.2336 -0.10% -4.12% 1.33% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 09-11 1.0890 1.1167 -0.28% -1.59% 1.32% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 09-11 1.0681 1.3296 0.00% 0.43% 1.28% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 09-11 1.0220 1.1588 0.01% 0.51% 1.24% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 09-11 1.0234 1.1691 0.00% 0.32% 1.13% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 09-11 1.0635 1.0742 0.01% 0.29% 1.04% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 09-11 1.0601 1.1433 -0.48% -1.18% 0.90% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 09-11 1.0576 1.0834 -0.28% -1.84% 0.82% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 09-11 1.0324 1.1099 -0.48% -1.43% 0.39% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 09-11 1.2775 1.2775 -1.97% -15.11% 0.15% 0.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 09-11 1.2624 1.2624 -1.98% -15.28% -0.25% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 09-11 0.9902 0.9902 -0.30% -0.70% -1.08% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 09-11 0.9757 0.9757 -0.30% -0.82% -1.85% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0479 1.0479 -0.51% -6.01% -2.92% 0.04 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0281 1.0281 -0.51% -6.20% -3.30% 0.14 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 09-11 0.6137 0.6137 -1.93% -9.26% -5.38% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 09-11 0.6013 0.6013 -1.94% -9.44% -5.75% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 09-11 2.9160 4.1790 -0.78% -9.94% -8.45% 0.39 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 09-11 2.8200 2.8200 -0.77% -10.11% -8.83% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 09-11 1.5380 2.1390 -0.90% -17.84% -9.10% 0.56 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 09-11 1.5060 1.5060 -0.99% -18.02% -9.50% 0.01 方潇玥 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 09-11 1.5885 1.5885 -0.86% -16.95% -11.00% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 09-11 1.1886 1.1886 -0.88% -15.54% -12.61% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 09-11 1.1605 1.1605 -0.89% -15.69% -12.92% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 09-11 1.1028 1.4043 -1.40% -23.04% -16.07% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 09-11 1.0708 1.3623 -1.41% -23.23% -16.49% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 09-11 0.7996 0.7996 -1.38% -23.54% -20.62% 1.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 09-11 0.7902 0.7902 -1.39% -23.62% -20.82% 0.06 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 09-11 1.5060 1.5060 -1.05% -11.78% -23.94% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 09-11 1.4530 1.4530 -1.02% -12.15% -24.60% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 09-11 1.0599 1.0599 -0.72% -11.96% -24.85% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 09-11 1.0345 1.0345 -0.72% -12.17% -25.22% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 09-11 1.0243 1.0243 0.01% 0.84% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 09-11 1.0164 1.0164 -0.86% - - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 09-11 1.0174 1.0174 -0.86% - - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 09-11 0.7879 0.7879 -1.73% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 09-11 0.7875 0.7875 -1.72% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1986 0.6540% 0.66% 0.69% 0.18% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2642 0.8960% 0.91% 0.93% 0.24% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3471 1.2820% 1.28% 1.28% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2812 1.0360% 1.04% 1.04% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买