浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 08-07 0.9148 0.9148 2.26% 16.19% 40.07% 0.39 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 08-07 0.8948 0.8948 2.25% 15.97% 39.51% 2.20 柴明 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 08-07 1.6808 1.7517 2.73% 10.48% 31.55% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 08-07 1.6641 1.7322 2.73% 10.37% 31.29% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 08-07 2.4333 2.5883 0.81% 7.00% 26.52% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 08-07 2.3819 2.3819 0.81% 6.74% 25.89% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 08-07 2.0659 2.0659 1.38% 0.51% 23.66% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 08-07 2.0163 2.0163 1.37% 0.33% 23.22% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 08-07 1.3222 1.3222 2.42% 3.63% 21.92% 0.22 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 08-07 1.2389 1.2595 -0.83% -4.04% 21.45% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 08-07 1.2948 1.2948 2.41% 3.36% 21.30% 0.11 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 08-07 1.2090 1.2272 -0.84% -4.28% 20.84% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 08-07 1.2953 1.5125 -0.75% -2.13% 16.71% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 08-07 1.2614 1.4621 -0.76% -2.38% 16.12% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 08-07 1.3054 1.3054 1.20% -7.44% 8.30% 0.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 08-07 1.1566 1.1796 -0.07% -0.76% 7.87% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 08-07 1.2905 1.2905 1.20% -7.63% 7.87% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 08-07 1.1337 1.1557 -0.07% -0.96% 7.42% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 08-07 0.6191 0.6191 1.69% -6.85% 3.75% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 08-07 0.6069 0.6069 1.69% -7.02% 3.35% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 08-07 1.1220 1.5859 0.05% 2.13% 2.93% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 08-07 1.0309 1.1802 - 1.21% 2.72% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 08-07 1.1132 1.5447 0.04% 2.02% 2.71% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 08-07 1.0896 1.1173 -0.05% -1.10% 2.67% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 08-07 1.0817 1.1864 0.01% 2.00% 2.60% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 08-07 1.0573 1.1991 0.02% 2.01% 2.59% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 08-07 1.0837 1.3572 0.08% 1.76% 2.35% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 08-07 1.0319 1.2492 0.02% 1.60% 2.27% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 08-07 1.0587 1.0845 -0.04% -1.34% 2.15% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 08-07 1.0816 1.2071 0.08% 1.65% 2.14% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 08-07 1.0531 1.0930 - 1.56% 2.14% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 08-07 1.1580 1.1923 0.02% 1.21% 2.12% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 08-07 1.0681 1.3253 0.02% 1.39% 2.11% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 08-07 1.1854 1.2043 0.01% 1.21% 2.11% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 08-07 1.0677 1.0927 0.02% 1.39% 2.11% 2.64 孙志刚 等 - 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 08-07 1.0889 1.1704 0.06% 2.01% 2.04% 9.52 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 08-07 1.0570 1.0820 0.02% 1.29% 1.90% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 08-07 1.0460 1.0857 - 1.44% 1.87% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 08-07 1.1396 1.1734 0.02% 1.09% 1.86% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 08-07 1.0089 1.2966 0.00% 1.14% 1.66% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 08-07 1.0571 1.1403 -0.15% -0.96% 0.92% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 08-07 1.0069 1.1071 0.00% 0.58% 0.88% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 08-07 1.0207 1.1575 0.00% 0.55% 0.85% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 08-07 1.0668 1.3283 0.00% 0.43% 0.77% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 08-07 1.0220 1.1677 0.00% 0.37% 0.74% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 08-07 1.0634 1.0741 0.00% 0.38% 0.62% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 08-07 1.0301 1.1076 -0.15% -1.20% 0.42% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 08-07 2.9960 4.2590 1.15% -9.29% -0.20% 0.39 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 08-07 2.8970 2.8970 1.15% -9.53% -0.72% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 08-07 1.5790 2.1800 2.27% -10.28% -0.75% 0.56 钦振浩 等 0.15% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0658 1.0658 0.20% -2.86% -0.92% 0.04 黄玥 等 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 08-07 1.5470 1.5470 2.25% -10.47% -1.15% 0.01 钦振浩 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0460 1.0460 0.19% -3.06% -1.31% 0.14 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 08-07 0.9835 0.9835 -0.04% -2.07% -2.37% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6755 1.6755 0.37% -10.54% -2.94% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 08-07 0.9694 0.9694 -0.03% -2.71% -3.13% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 08-07 1.1707 1.4722 1.11% -13.04% -5.78% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 08-07 1.1373 1.4288 1.11% -13.26% -6.25% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 08-07 1.2167 1.2167 -0.33% -15.43% -6.84% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 08-07 1.1883 1.1883 -0.34% -15.59% -7.17% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 08-07 0.8498 0.8498 1.18% -14.72% -10.92% 1.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 08-07 0.8400 0.8400 1.18% -14.80% -11.14% 0.06 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 08-07 1.6370 1.6370 6.71% -7.98% -15.05% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 08-07 1.1309 1.1309 4.23% -10.54% -15.63% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 08-07 1.5810 1.5810 6.68% -8.35% -15.77% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 08-07 1.1043 1.1043 4.23% -10.76% -16.05% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 08-07 1.0449 1.0533 0.00% 1.17% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 08-07 1.0205 1.0205 0.00% 0.57% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 08-07 1.0638 1.0638 1.07% - - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 08-07 1.0646 1.0646 1.07% - - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 08-07 0.8097 0.8097 1.14% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 08-07 0.8094 0.8094 1.14% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1972 0.7180% 0.72% 0.72% 0.19% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2629 0.9600% 0.96% 0.96% 0.25% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2903 1.0750% 1.08% 1.08% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3558 1.3190% 1.31% 1.32% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买