浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 01-19 1.5794 1.6503 0.30% 34.10% 47.07% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 01-19 1.5653 1.6334 0.29% 33.95% 46.76% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 01-19 1.3473 1.3473 0.30% 30.31% 46.14% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 01-19 1.3231 1.3231 0.30% 30.00% 45.41% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 01-19 1.4349 1.4349 0.57% 23.89% 44.08% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 01-19 1.4216 1.4216 0.57% 23.64% 43.48% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 01-19 1.2837 1.5009 0.23% 17.64% 41.69% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 01-19 1.2535 1.4542 0.22% 17.32% 40.95% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 01-19 2.0610 2.0610 1.00% 28.22% 40.37% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 01-19 2.0154 2.0154 1.00% 27.99% 39.87% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 01-19 0.8320 0.8320 -0.16% 31.48% 36.62% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 01-19 0.8156 0.8156 -0.16% 31.21% 36.05% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 01-19 1.2119 1.2325 1.34% 21.75% 34.07% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 01-19 1.1860 1.2042 1.34% 21.44% 33.41% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 01-19 1.3683 1.3683 -0.48% 8.12% 32.09% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 01-19 1.3390 1.3390 -0.48% 7.93% 31.61% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 01-19 2.2673 2.4223 0.47% 19.62% 28.80% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 01-19 2.2254 2.2254 0.46% 19.31% 28.15% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 01-19 0.7000 0.7000 -0.50% 20.88% 26.93% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 01-19 0.6877 0.6877 -0.49% 20.63% 26.42% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 01-19 1.7910 2.3920 0.51% 16.30% 24.29% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 01-19 1.7590 1.7590 0.51% 16.03% 23.79% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 01-19 1.3703 1.6718 0.60% 12.27% 22.27% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 01-19 1.3349 1.6264 0.60% 11.99% 21.65% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 01-19 1.0064 1.0064 0.53% 8.03% 19.19% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 01-19 0.9959 0.9959 0.54% 7.87% 18.90% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 01-19 3.3370 4.6000 0.48% 12.70% 18.38% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 01-19 3.2360 3.2360 0.50% 12.40% 17.76% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 01-19 1.8730 1.8730 -0.69% -1.47% 17.43% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 01-19 1.9022 1.9022 0.38% 12.10% 16.81% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 01-19 1.8170 1.8170 -0.71% -1.89% 16.47% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 01-19 1.1504 1.1734 1.51% 8.34% 12.52% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 01-19 1.1302 1.1522 1.51% 8.11% 12.05% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 01-19 1.0993 1.1270 0.28% 4.11% 6.45% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 01-19 1.0710 1.0968 0.28% 3.84% 5.91% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1007 1.1007 0.15% 2.52% 4.56% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0826 1.0826 0.14% 2.32% 4.14% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 01-19 1.0602 1.1434 0.28% 1.44% 3.98% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 01-19 1.0359 1.1134 0.28% 1.18% 3.46% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 01-16 1.0173 1.1666 - 1.51% 2.63% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 01-19 1.0619 1.1874 0.03% 0.19% 2.26% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 01-19 1.1766 1.1766 0.02% 0.79% 2.20% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 01-19 1.1884 1.1884 0.02% 0.79% 2.20% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 01-19 1.0627 1.3362 0.02% 0.29% 2.16% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 01-19 1.1595 1.1595 0.02% 0.66% 1.94% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 01-19 1.1289 1.5597 0.01% 0.46% 1.88% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 01-19 1.3184 1.3184 -0.49% -1.55% 1.85% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 01-16 1.0653 1.0741 - 0.24% 1.71% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 01-19 1.1214 1.5200 0.01% 0.36% 1.68% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 01-16 1.0596 1.0684 - 0.10% 1.45% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 01-19 1.0366 1.2314 0.02% 0.46% 1.43% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 01-19 1.2908 1.2908 -0.50% -1.81% 1.32% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 01-19 1.0514 1.3086 0.02% 0.52% 1.25% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 01-19 1.0510 1.0760 0.02% 0.52% 1.25% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 01-19 1.0235 1.1624 0.02% 0.21% 1.12% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 01-19 1.0048 1.2841 0.02% 0.36% 1.06% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 01-19 1.0416 1.0666 0.02% 0.41% 1.06% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 01-19 1.0557 1.1604 0.04% -0.07% 1.01% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 01-19 1.0197 1.1505 0.02% 0.13% 0.97% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 01-19 1.0319 1.1737 0.04% -0.09% 0.90% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 01-19 0.9971 0.9971 0.13% -1.14% 0.89% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 01-19 1.0005 1.1007 0.01% 0.12% 0.70% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 01-19 0.9894 0.9894 0.13% -1.26% 0.69% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 01-19 1.0628 1.1443 0.01% -0.54% 0.66% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 01-19 1.0595 1.3210 0.00% -0.17% 0.43% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 01-19 1.0567 1.0674 0.00% -0.27% 0.22% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 01-19 1.0400 1.0400 0.01% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 01-19 1.0141 1.0141 0.01% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2507 0.9080% 0.92% 0.96% 0.23% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3164 1.1490% 1.17% 1.20% 0.29% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3204 1.1540% 1.15% 1.24% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3861 1.4070% 1.40% 1.48% 0.37% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买