浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 02-09 1.3477 1.5649 1.83% 21.18% 46.25% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 02-09 1.3157 1.5164 1.83% 20.86% 45.49% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 02-09 1.3119 1.3325 1.62% 27.99% 44.83% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 02-09 1.2834 1.3016 1.62% 27.66% 44.11% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 02-09 1.4498 1.4498 0.77% 11.24% 39.22% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 02-09 1.4422 1.4422 2.25% 19.89% 38.82% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 02-09 1.4185 1.4185 0.77% 11.04% 38.73% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 02-09 1.4285 1.4285 2.25% 19.65% 38.26% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 02-09 2.0906 2.0906 1.71% 25.29% 37.12% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 02-09 2.0440 2.0440 1.71% 25.07% 36.65% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 02-09 1.5507 1.6216 1.93% 21.84% 34.09% 0.38 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 02-09 1.5368 1.6049 1.92% 21.73% 33.83% 0.27 成子浩 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 02-09 1.3060 1.3060 2.36% 20.42% 32.48% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 02-09 1.2821 1.2821 2.35% 20.11% 31.81% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 02-09 2.3102 2.4652 1.58% 20.24% 29.33% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 02-09 2.2668 2.2668 1.58% 19.92% 28.67% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 02-09 0.8100 0.8100 2.88% 26.88% 24.81% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 02-09 0.7938 0.7938 2.88% 26.60% 24.30% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 02-09 1.7980 2.3990 2.16% 13.15% 22.15% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 02-09 1.7650 1.7650 2.14% 12.92% 21.64% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 02-09 1.3763 1.6778 2.23% 10.23% 21.51% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 02-09 1.3403 1.6318 2.23% 9.95% 20.90% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 02-09 1.0172 1.0172 2.08% 6.12% 20.09% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 02-09 1.0064 1.0064 2.08% 5.96% 19.80% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 02-09 0.6805 0.6805 2.39% 14.95% 17.84% 1.39 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 02-09 0.6684 0.6684 2.41% 14.73% 17.37% 0.25 平舒宇 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 02-09 1.9058 1.9058 1.76% 10.00% 16.61% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 02-09 3.3450 4.6080 1.27% 11.17% 15.50% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 02-09 1.7960 1.7960 0.96% -6.36% 15.28% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 02-09 3.2420 3.2420 1.25% 10.88% 14.92% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 02-09 1.1764 1.1994 0.94% 9.48% 14.60% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 02-09 1.7420 1.7420 0.99% -6.70% 14.30% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 02-09 1.1554 1.1774 0.93% 9.24% 14.13% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 02-09 1.1068 1.1345 0.46% 4.14% 6.84% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 02-09 1.0780 1.1038 0.46% 3.88% 6.30% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 02-09 1.0698 1.1530 0.23% 2.03% 4.49% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1044 1.1044 0.66% 2.57% 4.44% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0860 1.0860 0.65% 2.38% 4.02% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 02-09 1.0449 1.1224 0.22% 1.75% 3.96% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 02-06 1.0186 1.1679 - 1.49% 2.67% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 02-09 1.1786 1.1786 0.03% 0.92% 2.18% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 02-09 1.1904 1.1904 0.03% 0.92% 2.18% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 02-06 1.0678 1.0766 - 0.57% 2.05% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 02-09 1.0646 1.1901 0.06% 0.52% 1.94% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 02-09 1.1613 1.1613 0.03% 0.79% 1.92% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 02-09 1.0083 1.0083 0.40% 0.01% 1.92% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 02-09 1.1323 1.5631 0.08% 0.84% 1.91% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 02-09 1.0656 1.3391 0.06% 0.62% 1.83% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 02-06 1.0619 1.0707 - 0.43% 1.78% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 02-09 1.0003 1.0003 0.39% -0.12% 1.72% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 02-09 1.1247 1.5233 0.08% 0.74% 1.70% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 02-09 1.0386 1.2334 0.05% 0.71% 1.39% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 02-09 1.0535 1.0785 0.04% 0.75% 1.31% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 02-09 1.0538 1.3110 0.03% 0.74% 1.30% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 02-09 1.0612 1.1659 0.07% 0.67% 1.23% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 02-09 1.0372 1.1790 0.07% 0.64% 1.11% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 02-09 1.0439 1.0689 0.04% 0.64% 1.10% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 02-09 1.0059 1.2852 0.01% 0.51% 1.03% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 02-09 1.0254 1.1643 0.04% 0.40% 1.01% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 02-09 1.0215 1.1523 0.04% 0.31% 0.86% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 02-09 1.0679 1.1494 0.05% 0.07% 0.83% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 02-09 1.0012 1.1014 0.01% 0.30% 0.51% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 02-09 1.0629 1.3244 0.07% 0.38% 0.49% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 02-09 1.0600 1.0707 0.06% 0.27% 0.28% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 02-09 1.2805 1.2805 1.29% -4.17% -2.39% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 02-09 1.2534 1.2534 1.28% -4.42% -2.90% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 02-09 1.0412 1.0412 0.01% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 02-09 1.0148 1.0148 0.01% - - 0.00 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2048 0.9020% 0.91% 0.92% 0.23% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2702 1.1420% 1.15% 1.16% 0.30% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3845 1.4130% 1.41% 1.41% 0.37% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3189 1.1630% 1.17% 1.16% 0.31% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买