浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 06-18 1.2176 1.2176 1.93% 62.65% 100.86% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 06-18 1.1917 1.1917 1.93% 62.33% 100.05% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 06-18 1.6044 1.6044 2.43% 32.19% 67.40% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 06-18 1.5723 1.5723 2.43% 31.86% 66.57% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 06-18 1.7575 1.8284 1.80% 27.72% 58.95% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 06-18 1.7405 1.8086 1.80% 27.59% 58.65% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 06-18 2.3110 2.3110 0.46% 26.87% 52.34% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 06-18 2.2566 2.2566 0.46% 26.65% 51.81% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 06-18 1.6028 1.6028 1.50% 26.04% 48.37% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 06-18 1.5853 1.5853 1.50% 25.79% 47.77% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 06-18 2.6320 2.7870 0.68% 22.42% 45.17% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 06-18 2.5781 2.5781 0.68% 22.12% 44.43% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 06-18 1.5054 1.8069 1.57% 23.62% 30.25% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 06-18 1.4634 1.7549 1.56% 23.31% 29.60% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 06-18 1.9170 2.5180 1.54% 20.26% 27.46% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 06-18 1.8790 1.8790 1.51% 19.99% 26.87% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 06-18 0.6763 0.6763 0.24% 9.70% 26.77% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 06-18 0.6633 0.6633 0.23% 9.49% 26.25% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 06-18 1.1756 1.1962 -2.87% 1.42% 23.58% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 06-18 1.1480 1.1662 -2.88% 1.16% 22.95% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 06-18 1.0836 1.0836 1.60% 18.78% 21.70% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 06-18 1.0713 1.0713 1.59% 18.65% 21.38% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 06-18 1.2217 1.4389 -2.65% -0.88% 16.76% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 06-18 1.1906 1.3913 -2.64% -1.12% 16.17% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 06-18 1.8773 1.8773 -0.10% 8.48% 14.81% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 06-18 1.1682 1.1912 -0.36% 4.58% 12.45% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 06-18 1.1457 1.1677 -0.36% 4.36% 11.98% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 06-18 3.1490 4.4120 0.29% -1.53% 9.99% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 06-18 3.0470 3.0470 0.30% -1.77% 9.45% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1264 1.1264 0.37% 5.42% 5.42% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1061 1.1061 0.37% 5.21% 5.00% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 06-18 1.0888 1.1165 -0.36% 0.00% 3.93% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 06-18 1.0586 1.0844 -0.36% -0.25% 3.41% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 06-18 1.0275 1.1768 - 1.26% 2.70% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 06-18 1.1165 1.5804 0.04% 2.25% 2.65% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 06-18 1.1081 1.5396 0.04% 2.15% 2.44% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 06-18 1.0503 1.0902 - 1.91% 2.36% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 06-18 1.0288 1.2461 0.04% 1.81% 2.23% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 06-18 1.1553 1.1896 0.02% 1.35% 2.13% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 06-18 1.1827 1.2016 0.02% 1.36% 2.13% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 06-18 1.0781 1.1828 0.04% 2.36% 2.12% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 06-18 1.0538 1.1956 0.04% 2.37% 2.09% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 06-18 1.0435 1.0832 - 1.76% 2.09% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 06-18 1.0649 1.3221 0.04% 1.46% 1.96% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 06-18 1.0645 1.0895 0.04% 1.46% 1.95% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 06-18 1.1374 1.1712 0.02% 1.23% 1.87% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 06-18 1.0784 1.3519 0.03% 1.63% 1.82% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 06-18 1.0541 1.0791 0.04% 1.36% 1.76% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 06-18 1.0091 1.2968 0.01% 1.51% 1.72% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 06-18 1.0765 1.2020 0.02% 1.52% 1.60% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 06-18 1.0833 1.1648 0.04% 2.06% 1.53% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 06-18 1.0196 1.1564 0.01% 0.71% 0.81% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 06-18 1.0428 1.1260 -0.72% -1.32% 0.73% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 06-18 1.0055 1.1057 0.01% 0.44% 0.72% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 06-18 1.0207 1.1664 0.02% 0.53% 0.71% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 06-18 1.0654 1.3269 0.01% 0.58% 0.37% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 06-18 1.0167 1.0942 -0.73% -1.57% 0.22% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 06-18 1.0623 1.0730 0.01% 0.53% 0.22% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 06-18 1.1925 1.1925 -2.88% -13.66% -1.35% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 06-18 1.1652 1.1652 -2.88% -13.82% -1.70% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 06-18 0.9745 0.9745 -0.43% -2.69% -2.78% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 06-18 0.9608 0.9608 -0.44% -3.32% -3.53% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 06-18 1.5380 1.5380 1.79% -12.56% -15.07% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 06-18 1.4880 1.4880 1.85% -12.88% -15.69% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 06-18 1.0801 1.0801 0.40% -16.95% -17.69% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 06-18 1.0554 1.0554 0.40% -17.15% -18.10% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 06-18 1.0452 1.0536 0.00% 1.54% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 06-18 1.0191 1.0191 0.01% 0.43% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 06-18 1.1940 1.1940 1.04% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 06-18 1.1947 1.1947 1.05% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 06-18 1.0350 1.0350 - - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 06-18 1.0349 1.0349 - - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 06-18 0.1579 0.7180% 0.77% 0.80% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2230 0.9590% 1.01% 1.05% 0.27% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 06-18 0.4059 1.1620% 1.13% 1.08% 0.28% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 06-18 0.4715 1.4050% 1.37% 1.32% 0.34% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买