浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 05-07 1.0182 1.0182 3.42% 29.92% 64.38% 0.32 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 05-07 0.9969 0.9969 3.41% 29.67% 63.69% 1.84 白玉 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 05-07 1.7133 1.7842 1.40% 20.57% 53.44% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 05-07 1.6970 1.7651 1.40% 20.45% 53.13% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 05-07 2.2246 2.2246 1.84% 18.20% 48.24% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 05-07 2.1731 2.1731 1.83% 17.99% 47.72% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 05-07 1.4286 1.4286 1.47% 14.32% 46.16% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 05-07 1.4008 1.4008 1.47% 14.03% 45.43% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 05-07 1.5125 1.5125 2.13% 15.02% 42.58% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 05-07 1.4967 1.4967 2.13% 14.80% 42.00% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 05-07 1.2870 1.3076 0.13% 12.24% 41.57% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 05-07 1.2576 1.2758 0.14% 11.98% 40.86% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 05-07 2.4658 2.6208 0.43% 12.80% 38.80% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 05-07 2.4167 2.4167 0.43% 12.53% 38.10% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 05-07 1.3240 1.5412 0.83% 5.45% 36.95% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 05-07 1.2910 1.4917 0.83% 5.19% 36.25% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 05-07 0.6891 0.6891 1.23% 4.02% 29.58% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 05-07 0.6761 0.6761 1.21% 3.81% 29.05% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 05-07 1.4270 1.7285 2.08% 9.05% 25.07% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 05-07 1.8440 2.4450 1.71% 9.31% 24.93% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 05-07 1.3881 1.6796 2.09% 8.79% 24.45% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 05-07 1.8080 1.8080 1.63% 9.05% 24.35% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 05-07 1.3825 1.3825 0.20% -2.54% 23.47% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 05-07 1.3515 1.3515 0.21% -2.71% 23.03% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 05-07 1.0407 1.0407 1.87% 5.48% 22.31% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 05-07 1.0292 1.0292 1.87% 5.32% 22.00% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 05-07 1.9058 1.9058 1.01% 5.83% 18.45% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 05-07 1.1876 1.2106 0.14% 6.37% 16.07% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 05-07 1.1653 1.1873 0.15% 6.16% 15.59% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 05-07 3.1950 4.4580 -0.03% -0.44% 11.32% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 05-07 3.0930 3.0930 -0.03% -0.67% 10.74% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 05-07 1.1065 1.1342 0.03% 1.72% 7.18% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 05-07 1.0764 1.1022 0.02% 1.46% 6.64% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1111 1.1111 0.50% 2.57% 4.93% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0916 1.0916 0.50% 2.37% 4.52% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 05-07 1.0643 1.1475 0.06% 0.44% 3.50% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 05-07 1.0383 1.1158 0.05% 0.19% 2.96% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 04-30 1.0243 1.1736 - 1.44% 2.67% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 05-07 1.1106 1.5745 0.02% 1.81% 2.67% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 04-30 1.0461 1.0860 - 1.42% 2.64% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 05-07 1.1025 1.5340 0.02% 1.71% 2.46% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 04-30 1.0397 1.0794 - 1.29% 2.37% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 05-07 1.1519 1.1862 0.01% 1.17% 2.22% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 05-07 1.1792 1.1981 0.01% 1.17% 2.22% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 05-07 1.0245 1.2418 0.01% 1.47% 2.12% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 05-07 1.1343 1.1681 0.00% 1.04% 1.97% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 05-07 1.0605 1.3177 0.03% 1.13% 1.95% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 05-07 1.0601 1.0851 0.03% 1.12% 1.95% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 05-07 1.0723 1.1770 -0.03% 1.60% 1.83% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 05-07 1.0484 1.1902 -0.03% 1.62% 1.82% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 05-07 1.0499 1.0749 0.02% 1.01% 1.75% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 05-07 1.0736 1.3471 0.04% 1.31% 1.68% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 05-07 1.0130 1.2923 0.00% 1.10% 1.49% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 05-07 1.0720 1.1975 0.04% 1.21% 1.47% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 05-07 1.0759 1.1574 -0.01% 1.09% 1.39% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 05-07 1.0190 1.1558 0.00% 0.68% 1.21% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 05-07 1.0199 1.1656 0.01% 0.50% 1.10% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 05-07 1.0042 1.1044 0.00% 0.43% 0.86% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 05-07 1.0646 1.3261 0.00% 0.60% 0.58% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 05-07 1.0617 1.0724 0.00% 0.55% 0.43% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 05-07 1.7030 1.7030 0.29% -8.34% -0.06% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 05-07 0.9884 0.9884 -0.03% -2.10% -0.44% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 05-07 1.6480 1.6480 0.24% -8.70% -0.90% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 05-07 0.9748 0.9748 -0.03% -2.73% -1.22% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 05-07 1.1944 1.1944 0.50% -10.99% -11.55% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 05-07 1.1677 1.1677 0.50% -11.21% -11.99% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 05-07 1.0487 1.0487 0.00% 1.11% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 05-07 1.0178 1.0178 0.00% 0.42% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 05-07 1.1184 1.1184 1.25% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 05-07 1.1187 1.1187 1.25% - - 1.09 饶祖华 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2271 0.8420% 0.84% 0.83% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2935 1.0850% 1.08% 1.07% 0.26% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2873 1.0600% 1.05% 1.06% 0.28% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3529 1.3020% 1.30% 1.31% 0.34% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买