浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 12-24 1.2667 1.2667 1.15% 31.44% 37.98% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 12-24 1.2444 1.2444 1.15% 31.13% 37.31% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 12-24 1.3851 1.3851 -0.17% 14.35% 33.53% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 12-24 1.4232 1.4941 1.24% 27.11% 33.06% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 12-24 1.3558 1.3558 -0.18% 14.14% 33.05% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 12-24 1.4108 1.4789 1.25% 26.98% 32.79% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 12-24 1.2192 1.4364 -0.86% 15.27% 32.27% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 12-24 1.1910 1.3917 -0.87% 14.97% 31.58% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 12-24 0.7872 0.7872 1.46% 29.67% 25.41% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 12-24 1.2989 1.2989 1.14% 18.63% 25.15% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 12-24 0.7719 0.7719 1.46% 29.40% 24.90% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 12-24 1.2873 1.2873 1.15% 18.39% 24.64% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 12-24 1.1530 1.1736 -0.38% 20.46% 23.12% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 12-24 1.1287 1.1469 -0.38% 20.15% 22.50% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 12-24 1.8709 1.8709 0.85% 22.55% 22.31% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 12-24 1.8300 1.8300 0.85% 22.33% 21.88% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 12-24 2.1741 2.3291 0.27% 19.19% 19.44% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 12-24 2.1346 2.1346 0.27% 18.88% 18.83% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 12-24 3.2280 4.4910 0.16% 12.16% 15.95% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 12-24 3.1300 3.1300 0.13% 11.87% 15.33% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 12-24 0.6428 0.6428 0.61% 20.15% 13.67% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 12-24 0.6316 0.6316 0.61% 19.92% 13.21% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 12-24 1.7830 1.7830 0.11% -0.83% 10.40% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 12-24 1.7310 1.7310 0.12% -1.20% 9.56% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 12-24 1.6310 2.2320 1.12% 8.73% 9.54% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 12-24 1.6030 1.6030 1.20% 8.60% 9.12% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 12-24 1.1166 1.1396 -0.21% 7.24% 7.79% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 12-24 1.2444 1.5459 1.17% 7.07% 7.75% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 12-24 1.0973 1.1193 -0.21% 7.01% 7.35% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 12-24 1.2126 1.5041 1.17% 6.80% 7.21% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7638 1.7638 0.94% 7.33% 6.28% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 12-24 0.9283 0.9283 0.85% 3.64% 6.18% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 12-24 0.9187 0.9187 0.85% 3.48% 5.91% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 12-24 1.0887 1.1164 -0.11% 3.81% 4.36% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 12-24 1.0610 1.0868 -0.12% 3.55% 3.84% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 12-24 1.0584 1.1416 0.07% 2.11% 3.40% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 12-24 1.0345 1.1120 0.07% 1.85% 2.89% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 12-19 1.0155 1.1648 - 1.50% 2.66% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 12-24 1.0614 1.1869 0.02% 0.17% 2.46% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 12-24 1.0621 1.3356 0.02% 0.26% 2.36% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 12-24 1.1863 1.1863 0.01% 0.80% 2.21% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 12-24 1.1745 1.1745 0.00% 0.80% 2.20% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 12-19 1.0621 1.0709 - 0.51% 2.04% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0742 1.0742 0.27% 0.50% 1.97% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 12-24 1.1576 1.1576 0.00% 0.67% 1.95% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 12-24 1.1257 1.5565 0.00% 0.39% 1.94% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 12-19 1.0566 1.0654 - 0.38% 1.77% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 12-24 1.1183 1.5169 0.00% 0.29% 1.73% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0568 1.0568 0.27% 0.28% 1.57% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 12-24 1.0337 1.2285 -0.01% 0.39% 1.39% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 12-24 1.0226 1.1615 0.00% 0.27% 1.37% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 12-24 1.0537 1.1584 0.01% -0.19% 1.23% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 12-24 1.0189 1.1497 0.00% 0.19% 1.22% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 12-24 1.0300 1.1718 0.02% -0.21% 1.13% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 12-24 1.0502 1.3074 0.01% 0.53% 1.05% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 12-24 1.0498 1.0748 0.01% 0.53% 1.05% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 12-24 1.0627 1.1442 0.02% -0.43% 0.95% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 12-24 1.0017 1.0017 0.01% -0.29% 0.94% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 12-24 1.0406 1.0656 0.01% 0.42% 0.86% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 12-24 1.0012 1.1014 -0.02% 0.28% 0.82% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 12-24 1.0032 1.2825 0.01% 0.30% 0.81% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 12-24 0.9941 0.9941 0.01% -0.41% 0.74% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 12-24 1.0599 1.3214 0.01% -0.11% 0.71% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 12-24 1.0573 1.0680 0.01% -0.21% 0.51% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 12-24 1.2991 1.2991 -0.42% -0.95% -3.17% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 12-24 1.2725 1.2725 -0.41% -1.20% -3.69% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 12-24 1.0384 1.0384 0.01% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 12-24 1.0148 1.0148 -0.02% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2654 0.9700% 0.97% 0.96% 0.23% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3309 1.2120% 1.21% 1.20% 0.28% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3998 1.3390% 1.31% 1.26% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4646 1.5820% 1.55% 1.50% 0.37% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买