浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 01-13 1.5492 1.6201 -1.91% 34.40% 55.20% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 01-13 1.5355 1.6036 -1.90% 34.27% 54.90% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 01-13 1.3028 1.3028 -2.10% 30.02% 52.18% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 01-13 1.2795 1.2795 -2.10% 29.69% 51.42% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 01-13 1.4065 1.4065 -0.82% 23.04% 47.48% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 01-13 1.3935 1.3935 -0.83% 22.79% 46.87% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 01-13 1.2668 1.4840 0.79% 19.54% 43.29% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 01-13 1.2372 1.4379 0.80% 19.23% 42.57% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 01-13 2.0057 2.0057 -0.75% 25.77% 41.38% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 01-13 1.9614 1.9614 -0.75% 25.54% 40.87% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 01-13 1.3732 1.3732 0.00% 9.89% 36.83% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 01-13 1.3438 1.3438 -0.01% 9.69% 36.33% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 01-13 0.8101 0.8101 -2.37% 30.96% 36.08% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 01-13 0.7942 0.7942 -2.37% 30.69% 35.53% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 01-13 1.1922 1.2128 0.68% 22.69% 34.93% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 01-13 1.1668 1.1850 0.69% 22.38% 34.25% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 01-13 2.2549 2.4099 -0.08% 20.09% 31.53% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 01-13 2.2134 2.2134 -0.08% 19.79% 30.86% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 01-13 0.6935 0.6935 -1.35% 24.93% 30.82% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 01-13 0.6813 0.6813 -1.36% 24.67% 30.32% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 01-13 3.3260 4.5890 0.00% 13.28% 26.56% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 01-13 1.7650 2.3660 -0.62% 15.51% 26.07% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 01-13 3.2250 3.2250 0.00% 12.96% 25.93% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 01-13 1.7330 1.7330 -0.63% 15.23% 25.49% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 01-13 1.9170 1.9170 0.84% 5.79% 25.46% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 01-13 1.8600 1.8600 0.81% 5.38% 24.41% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 01-13 1.3456 1.6471 -0.84% 11.26% 23.38% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 01-13 1.3109 1.6024 -0.84% 10.97% 22.76% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 01-13 0.9890 0.9890 -0.64% 8.81% 19.78% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 01-13 0.9787 0.9787 -0.64% 8.66% 19.48% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8723 1.8723 -1.01% 10.84% 16.48% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 01-13 1.1270 1.1500 0.04% 6.77% 11.17% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 01-13 1.1073 1.1293 0.05% 6.53% 10.71% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 01-13 1.0947 1.1224 0.01% 4.11% 6.62% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 01-13 1.0666 1.0924 0.01% 3.84% 6.09% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 01-13 1.3441 1.3441 0.01% 1.68% 5.98% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 01-13 1.3161 1.3161 0.01% 1.41% 5.43% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 01-13 1.0619 1.1451 0.01% 1.64% 4.82% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0951 1.0951 -0.19% 2.26% 4.49% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 01-13 1.0376 1.1151 0.01% 1.38% 4.29% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0772 1.0772 -0.19% 2.06% 4.08% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 01-09 1.0168 1.1661 - 1.50% 2.63% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 01-13 1.0610 1.1865 0.01% 0.14% 2.24% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 01-13 1.0618 1.3353 0.01% 0.24% 2.15% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 01-13 1.1759 1.1759 0.01% 0.78% 2.10% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 01-13 1.1877 1.1877 0.01% 0.78% 2.10% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 01-13 1.1589 1.1589 0.01% 0.66% 1.85% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 01-13 1.1277 1.5585 0.04% 0.44% 1.77% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 01-13 1.0016 1.0016 0.06% -0.67% 1.73% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 01-13 1.1202 1.5188 0.03% 0.33% 1.56% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 01-13 0.9939 0.9939 0.07% -0.80% 1.53% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 01-09 1.0633 1.0721 - -0.02% 1.49% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 01-13 1.0356 1.2304 0.03% 0.44% 1.32% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 01-09 1.0577 1.0665 - -0.14% 1.23% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 01-13 1.0504 1.3076 0.02% 0.47% 1.07% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 01-13 1.0500 1.0750 0.02% 0.47% 1.07% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 01-13 1.0229 1.1618 0.00% 0.22% 1.03% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 01-13 1.0545 1.1592 0.01% -0.11% 0.92% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 01-13 1.0040 1.2833 0.01% 0.34% 0.91% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 01-13 1.0192 1.1500 0.01% 0.15% 0.89% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 01-13 1.0406 1.0656 0.01% 0.36% 0.87% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 01-13 1.0307 1.1725 0.01% -0.13% 0.81% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 01-13 1.0003 1.1005 0.00% 0.15% 0.59% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 01-13 1.0619 1.1434 0.03% -0.57% 0.49% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 01-13 1.0587 1.3202 0.00% -0.17% 0.42% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 01-13 1.0560 1.0667 0.00% -0.27% 0.22% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 01-13 1.0392 1.0392 0.02% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 01-13 1.0139 1.0139 0.00% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2447 0.9440% 0.96% 0.97% 0.23% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3103 1.1880% 1.20% 1.22% 0.29% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3067 1.1520% 1.18% 1.30% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3725 1.3900% 1.42% 1.55% 0.37% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买