浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 03-12 2.1579 2.1579 -0.54% 18.15% 37.52% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 03-12 2.1092 2.1092 -0.54% 17.94% 37.04% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 03-12 1.4919 1.4919 -0.86% 16.74% 35.43% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 03-12 1.2768 1.2974 0.24% 19.42% 35.31% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 03-12 1.4773 1.4773 -0.86% 16.51% 34.89% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 03-12 1.2486 1.2668 0.24% 19.12% 34.63% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 03-12 1.2974 1.5146 0.29% 11.13% 32.38% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 03-12 1.2660 1.4667 0.29% 10.85% 31.69% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 03-12 2.3646 2.5196 -0.32% 14.28% 31.26% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 03-12 2.3193 2.3193 -0.31% 13.99% 30.61% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 03-12 1.5321 1.6030 -0.98% 9.67% 28.21% 0.38 成子浩 等 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 03-12 1.2951 1.2951 -1.22% 5.27% 27.99% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 03-12 1.5181 1.5862 -0.97% 9.56% 27.96% 0.27 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 03-12 1.2709 1.2709 -1.22% 5.01% 27.34% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 03-12 1.4067 1.4067 -0.04% 3.15% 27.19% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 03-12 1.3759 1.3759 -0.04% 2.97% 26.74% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 03-12 1.8560 2.4570 -0.85% 10.21% 22.91% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 03-12 1.4206 1.7221 -0.86% 8.12% 22.57% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 03-12 1.8220 1.8220 -0.82% 10.02% 22.45% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 03-12 1.3828 1.6743 -0.87% 7.86% 21.95% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 03-12 0.8048 0.8048 -1.45% 5.53% 21.68% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 03-12 0.7885 0.7885 -1.44% 5.32% 21.18% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 03-12 1.0375 1.0375 -0.79% 3.39% 17.59% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 03-12 1.0264 1.0264 -0.79% 3.24% 17.30% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 03-12 1.8917 1.8917 -1.10% 5.93% 15.19% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 03-12 1.1859 1.2089 -0.11% 8.64% 14.51% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 03-12 0.6753 0.6753 -0.15% 4.49% 14.42% 1.39 佘江科 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 03-12 1.1644 1.1864 -0.10% 8.41% 14.04% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 03-12 0.6630 0.6630 -0.15% 4.28% 13.98% 0.25 佘江科 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 03-12 3.2100 4.4730 -0.86% 1.29% 10.58% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 03-12 3.1100 3.1100 -0.86% 1.04% 10.05% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 03-12 1.6990 1.6990 -0.47% -14.67% 6.72% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 03-12 1.1061 1.1338 -0.05% 3.01% 6.47% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 03-12 1.0769 1.1027 -0.05% 2.76% 5.93% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 03-12 1.6470 1.6470 -0.42% -14.97% 5.85% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1119 1.1119 -0.27% 2.99% 5.67% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0930 1.0930 -0.27% 2.79% 5.26% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 03-12 1.0750 1.1582 0.21% 2.50% 5.09% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 03-12 1.0496 1.1271 0.21% 2.25% 4.57% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 03-12 1.1347 1.5655 0.02% 1.50% 3.15% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 03-12 1.1268 1.5254 0.02% 1.39% 2.94% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 03-06 1.0707 1.0795 - 1.11% 2.83% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 03-12 1.0658 1.1913 0.05% 0.96% 2.69% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 03-06 1.0206 1.1699 - 1.44% 2.69% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 03-12 1.1811 1.1811 0.01% 1.12% 2.62% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 03-12 1.1929 1.1929 0.01% 1.11% 2.62% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 03-12 1.0670 1.3405 0.05% 1.06% 2.59% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 03-06 1.0646 1.0734 - 0.99% 2.56% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 03-12 1.0555 1.3127 0.04% 1.12% 2.54% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 03-12 1.0551 1.0801 0.04% 1.12% 2.54% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 03-12 1.0407 1.2355 0.01% 1.21% 2.45% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 03-12 1.0646 1.1693 -0.03% 1.52% 2.40% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 03-12 1.1635 1.1635 0.01% 0.99% 2.36% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 03-12 1.0454 1.0704 0.04% 1.02% 2.35% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 03-12 1.0405 1.1823 -0.03% 1.50% 2.34% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 03-12 1.0687 1.1502 0.04% 0.90% 2.16% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 03-12 1.0269 1.1658 0.00% 0.81% 2.05% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 03-12 1.0228 1.1536 0.00% 0.72% 1.89% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 03-12 0.9968 0.9968 -0.04% -0.34% 1.84% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 03-12 1.0023 1.1025 0.01% 0.54% 1.82% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 03-12 1.0640 1.3255 0.05% 0.84% 1.69% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 03-12 1.0610 1.0717 0.06% 0.75% 1.49% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 03-12 1.0072 1.2865 0.00% 0.50% 1.47% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 03-12 0.9835 0.9835 -0.03% -0.99% 1.10% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 03-12 1.1995 1.1995 -0.37% -14.74% -11.06% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 03-12 1.1736 1.1736 -0.37% -14.95% -11.51% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 03-12 1.0425 1.0425 -0.01% 0.46% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 03-12 1.0159 1.0159 0.01% - - 0.00 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2367 0.8590% 0.86% 0.88% 0.23% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3028 1.1020% 1.10% 1.12% 0.29% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3746 1.3980% 1.40% 1.41% 0.36% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2855 1.1520% 1.16% 1.16% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买