浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 05-29 1.0797 1.0797 -3.30% 47.70% 78.46% 0.32 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 05-29 1.0569 1.0569 -3.30% 47.41% 77.72% 1.84 柴明 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 05-29 1.4952 1.4952 -1.44% 23.83% 55.73% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 05-29 1.4656 1.4656 -1.45% 23.51% 54.94% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 05-29 1.6836 1.7545 -3.66% 21.61% 53.08% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 05-29 1.6675 1.7356 -3.66% 21.49% 52.79% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 05-29 2.2030 2.2030 -2.55% 20.44% 46.51% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 05-29 2.1516 2.1516 -2.55% 20.23% 46.00% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 05-29 1.5063 1.5063 -3.81% 17.28% 41.21% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 05-29 1.4903 1.4903 -3.81% 17.05% 40.65% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 05-29 2.5341 2.6891 -0.83% 19.02% 40.50% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 05-29 2.4829 2.4829 -0.83% 18.73% 39.80% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 05-29 1.2073 1.2279 1.14% 7.05% 28.11% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 05-29 1.1793 1.1975 1.14% 6.77% 27.45% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 05-29 0.6660 0.6660 -1.80% 4.08% 25.26% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 05-29 0.6534 0.6534 -1.79% 3.88% 24.77% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 05-29 1.4289 1.7304 -3.69% 14.50% 24.06% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 05-29 1.3895 1.6810 -3.69% 14.23% 23.45% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 05-29 1.8310 2.4320 -3.38% 11.85% 22.80% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 05-29 1.7960 1.7960 -3.34% 11.62% 22.34% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 05-29 1.2406 1.4578 0.59% 0.91% 21.78% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 05-29 1.2093 1.4100 0.59% 0.66% 21.17% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 05-29 1.0275 1.0275 -3.37% 8.97% 16.47% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 05-29 1.0161 1.0161 -3.36% 8.87% 16.18% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 05-29 1.8506 1.8506 -3.15% 6.19% 13.51% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 05-29 1.1732 1.1962 0.25% 5.70% 13.45% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 05-29 1.1509 1.1729 0.25% 5.49% 12.98% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 05-29 1.2989 1.2989 0.53% -7.85% 12.86% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 05-29 1.2695 1.2695 0.54% -8.01% 12.46% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 05-29 3.0750 4.3380 -1.85% -2.57% 6.07% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 05-29 2.9760 2.9760 -1.85% -2.81% 5.53% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 05-29 1.0973 1.1250 0.16% 1.27% 5.42% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1128 1.1128 -0.84% 3.58% 4.92% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 05-29 1.0672 1.0930 0.16% 1.03% 4.90% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0930 1.0930 -0.83% 3.39% 4.51% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 05-29 1.1163 1.5802 0.03% 2.29% 3.05% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 05-29 1.1081 1.5396 0.03% 2.20% 2.85% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 05-29 1.0262 1.1755 - 1.28% 2.71% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 05-29 1.0497 1.0896 - 1.79% 2.71% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 05-29 1.0587 1.1419 0.45% 0.51% 2.68% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 05-29 1.0772 1.1819 0.05% 2.13% 2.44% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 05-29 1.0431 1.0828 - 1.66% 2.44% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 05-29 1.0529 1.1947 0.05% 2.13% 2.41% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 05-29 1.0285 1.2458 0.02% 1.86% 2.37% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 05-29 1.0782 1.3517 0.03% 1.69% 2.31% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 05-29 1.1547 1.1890 0.02% 1.35% 2.29% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 05-29 1.1820 1.2009 0.02% 1.34% 2.29% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 05-29 1.0326 1.1101 0.45% 0.26% 2.18% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 05-29 1.0645 1.3217 0.01% 1.46% 2.14% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 05-29 1.0641 1.0891 0.01% 1.46% 2.14% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 05-29 1.0765 1.2020 0.03% 1.58% 2.10% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 05-29 1.1369 1.1707 0.02% 1.22% 2.04% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 05-29 1.0828 1.1643 0.05% 1.83% 1.96% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 05-29 1.0092 1.2969 0.00% 1.48% 1.93% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 05-29 1.0538 1.0788 0.00% 1.36% 1.93% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 05-29 1.0194 1.1562 0.00% 0.72% 1.11% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 05-29 1.0203 1.1660 0.00% 0.53% 1.01% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 05-29 1.0050 1.1052 0.01% 0.45% 0.98% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 05-29 1.0650 1.3265 0.00% 0.63% 0.91% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 05-29 1.0620 1.0727 0.00% 0.58% 0.76% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 05-29 0.9828 0.9828 0.31% -2.04% -1.30% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 05-29 0.9691 0.9691 0.30% -2.69% -2.06% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 05-29 1.5760 1.5760 -1.13% -13.93% -12.74% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 05-29 1.5250 1.5250 -1.17% -14.23% -13.40% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 05-29 1.1181 1.1181 -0.41% -16.82% -17.77% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 05-29 1.0928 1.0928 -0.41% -17.03% -18.19% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 05-29 1.0451 1.0535 0.00% 1.49% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 05-29 1.0186 1.0186 0.01% 0.44% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 05-29 1.1482 1.1482 -1.43% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 05-29 1.1487 1.1487 -1.42% - - 1.09 饶祖华 - 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2299 0.8390% 0.84% 0.84% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2961 1.0810% 1.08% 1.08% 0.27% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2796 1.0110% 1.02% 1.04% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3462 1.2560% 1.26% 1.28% 0.33% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买