浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 08-03 0.8247 0.8247 -2.78% 0.08% 28.30% 0.39 柴明 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 08-03 0.8067 0.8067 -2.80% -0.11% 27.78% 2.20 柴明 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 08-03 1.2673 1.2879 0.24% -1.31% 25.99% 2.23 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 08-03 1.2368 1.2550 0.24% -1.56% 25.35% 0.67 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 08-03 2.3501 2.5051 -0.69% 3.37% 23.64% 1.83 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 08-03 2.3007 2.3007 -0.69% 3.12% 23.03% 0.42 饶祖华 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 08-03 1.5146 1.5855 -1.47% -2.76% 22.44% 0.34 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 08-03 1.4995 1.5676 -1.47% -2.86% 22.19% 0.16 佘江科 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 08-03 1.3227 1.5399 0.58% -1.16% 21.60% 1.56 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 08-03 1.2882 1.4889 0.58% -1.40% 20.98% 0.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 08-03 1.9645 1.9645 -0.05% -5.63% 19.67% 1.30 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 08-03 1.9175 1.9175 -0.04% -5.79% 19.25% 0.47 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 08-03 1.1954 1.1954 -2.46% -9.07% 12.69% 0.22 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 08-03 1.1708 1.1708 -2.47% -9.30% 12.13% 0.11 钦振浩 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 08-03 1.1559 1.1789 -0.08% -0.87% 8.37% 0.12 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 08-03 1.1331 1.1551 -0.08% -1.07% 7.92% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 08-03 1.2385 1.2385 0.15% -13.50% 5.22% 0.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 08-03 1.2244 1.2244 0.16% -13.67% 4.79% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 08-03 1.0890 1.1167 0.00% -1.31% 2.92% 0.13 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 08-03 1.1208 1.5847 0.02% 2.13% 2.90% 7.29 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 07-31 1.0305 1.1798 - 1.21% 2.74% 82.18 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 08-03 1.0813 1.1860 0.02% 2.03% 2.69% 10.37 何康 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 08-03 1.1121 1.5436 0.02% 2.03% 2.69% 2.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 08-03 1.0569 1.1987 0.02% 2.03% 2.67% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 08-03 1.0582 1.0840 0.00% -1.54% 2.41% 0.23 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 08-03 1.0314 1.2487 0.02% 1.63% 2.29% 18.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 08-03 1.0824 1.3559 0.01% 1.74% 2.26% 5.30 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 07-31 1.0527 1.0926 - 1.60% 2.22% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 08-03 1.0656 1.1488 0.10% 0.41% 2.15% 0.79 方潇玥 0.12% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 08-03 1.0674 1.3246 0.01% 1.39% 2.14% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 08-03 1.1576 1.1919 0.02% 1.22% 2.14% 7.56 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 08-03 1.0670 1.0920 0.01% 1.39% 2.14% 2.64 孙志刚 等 - 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 08-03 1.1850 1.2039 0.02% 1.22% 2.13% 10.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 08-03 1.0803 1.2058 0.00% 1.64% 2.06% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 08-03 1.0879 1.1694 0.02% 2.07% 2.04% 9.52 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 07-31 1.0456 1.0853 - 1.47% 1.94% 2.07 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 08-03 1.0563 1.0813 0.01% 1.28% 1.93% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 08-03 1.1392 1.1730 0.01% 1.10% 1.89% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 08-03 1.0089 1.2966 0.00% 1.14% 1.70% 0.08 何康 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 08-03 1.0383 1.1158 0.09% 0.15% 1.61% 0.56 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 08-03 1.0069 1.1071 0.01% 0.59% 0.94% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 08-03 1.0207 1.1575 0.01% 0.58% 0.90% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 08-03 1.0219 1.1676 0.01% 0.39% 0.80% 0.08 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-利率债 08-03 1.0667 1.3282 0.01% 0.56% 0.78% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-利率债 08-03 1.0634 1.0741 0.01% 0.51% 0.64% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0580 1.0580 -0.13% -3.87% -1.42% 0.04 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 08-03 0.9878 0.9878 0.07% -1.22% -1.51% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 08-03 0.5790 0.5790 0.59% -14.53% -1.61% 1.25 佘江科 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0384 1.0384 -0.13% -4.07% -1.81% 0.14 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 08-03 0.5676 0.5676 0.58% -14.69% -2.00% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 08-03 0.9736 0.9736 0.07% -1.86% -2.27% 0.05 方潇玥 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 08-03 1.2424 1.2424 -0.29% -12.40% -2.60% 0.49 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 08-03 1.2135 1.2135 -0.29% -12.55% -2.95% 0.13 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 08-03 1.6425 1.6425 -0.51% -12.76% -3.37% 10.50 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 08-03 2.8530 4.1160 -0.90% -13.52% -3.68% 0.39 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 08-03 2.7590 2.7590 -0.86% -13.73% -4.17% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 08-03 1.4530 2.0540 -0.75% -18.55% -7.22% 0.56 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 08-03 1.4240 1.4240 -0.77% -18.72% -7.59% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 08-03 1.1252 1.4267 -0.76% -17.62% -7.91% 3.41 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 08-03 1.0932 1.3847 -0.75% -17.82% -8.37% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 08-03 0.8155 0.8155 -0.74% -18.94% -13.32% 1.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 08-03 0.8061 0.8061 -0.75% -19.03% -13.53% 0.06 饶祖华 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 08-03 1.0378 1.0378 -1.01% -17.73% -21.71% 0.09 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 08-03 1.0134 1.0134 -1.02% -17.94% -22.11% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 08-03 1.4550 1.4550 -2.22% -17.75% -24.69% 1.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 08-03 1.4060 1.4060 -2.16% -18.07% -25.29% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 08-03 1.0449 1.0533 0.00% 1.17% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 08-03 1.0205 1.0205 0.01% 0.58% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 08-03 1.0229 1.0229 -0.79% - - 0.52 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 08-03 1.0237 1.0237 -0.79% - - 0.57 饶祖华 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强A 027250 详情 指数型-股票 08-03 0.7701 0.7701 -0.67% - - 1.25 白玉 等 0.03% 购买
浙商中证全指指数增强C 027251 详情 指数型-股票 08-03 0.7698 0.7698 -0.67% - - 1.08 白玉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 08-03 0.1971 0.7190% 0.72% 0.72% 0.19% 0.53 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2628 0.9610% 0.96% 0.97% 0.25% 0.69 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2957 1.0900% 1.08% 1.08% 0.27% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3619 1.3190% 1.31% 1.32% 0.33% 55.63 赵柳燕 等 0.00% 购买