浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 02-24 1.3750 1.5922 1.57% 21.97% 43.71% 2.33 白玉 等 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 02-24 1.3182 1.3388 0.95% 26.07% 43.67% 4.70 刘雅清 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 02-24 1.3420 1.5427 1.55% 21.65% 42.97% 0.18 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 02-24 1.2893 1.3075 0.93% 25.75% 42.95% 1.60 刘雅清 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 02-24 1.4766 1.4766 1.56% 11.79% 38.04% 0.77 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 02-24 1.4445 1.4445 1.55% 11.58% 37.56% 0.29 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 02-24 2.1202 2.1202 1.52% 19.12% 35.78% 1.52 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 02-24 2.0725 2.0725 1.51% 18.90% 35.30% 0.26 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 02-24 1.4598 1.4598 1.28% 13.63% 34.83% 0.11 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 02-24 1.4458 1.4458 1.27% 13.40% 34.29% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 02-24 1.3122 1.3122 0.99% 11.21% 30.53% 0.25 成子浩 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 02-24 1.5672 1.6381 0.31% 14.40% 30.01% 0.38 成子浩 等 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 02-24 1.2880 1.2880 0.98% 10.94% 29.88% 0.11 成子浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 02-24 1.5530 1.6211 0.30% 14.28% 29.74% 0.27 成子浩 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 02-24 2.3260 2.4810 1.45% 15.40% 28.27% 1.45 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 02-24 2.2819 2.2819 1.44% 15.10% 27.62% 0.18 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 02-24 1.8180 2.4190 1.17% 8.93% 21.93% 0.58 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 02-24 0.8216 0.8216 0.91% 11.84% 21.65% 0.38 白玉 等 0.12% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 02-24 1.7840 1.7840 1.13% 8.65% 21.36% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 02-24 0.8051 0.8051 0.89% 11.62% 21.16% 2.19 白玉 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 02-24 1.3918 1.6933 1.19% 7.67% 20.38% 5.23 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 02-24 1.0304 1.0304 1.27% 5.41% 20.09% 2.57 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 02-24 1.0194 1.0194 1.26% 5.26% 19.80% 0.09 饶祖华 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 02-24 1.3551 1.6466 1.17% 7.39% 19.78% 0.16 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 02-24 1.9213 1.9213 1.06% 8.24% 17.13% 8.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 02-24 1.1954 1.2184 1.23% 10.61% 15.89% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 02-24 1.1738 1.1958 1.21% 10.35% 15.40% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 02-24 3.3100 4.5730 0.49% 6.50% 14.57% 0.48 成子浩 等 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 02-24 3.2080 3.2080 0.47% 6.23% 14.00% 0.02 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 02-24 0.6821 0.6821 0.44% 7.62% 13.68% 1.39 平舒宇 等 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 02-24 0.6698 0.6698 0.42% 7.41% 13.22% 0.25 平舒宇 等 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 02-24 1.7460 1.7460 -0.96% -12.39% 10.37% 1.73 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 02-24 1.6930 1.6930 -0.99% -12.73% 9.51% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 02-24 1.1146 1.1423 0.54% 4.58% 7.64% 0.16 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 02-24 1.0853 1.1111 0.52% 4.31% 7.09% 0.28 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1075 1.1075 0.27% 2.93% 5.46% 1.35 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0889 1.0889 0.26% 2.73% 5.04% 0.29 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 02-24 1.0674 1.1506 0.26% 1.36% 4.53% 1.10 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 02-24 1.0424 1.1199 0.25% 1.09% 4.00% 0.90 成子浩 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 02-24 1.1345 1.5653 0.07% 1.41% 2.78% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 02-24 1.0065 1.0065 0.15% 0.23% 2.70% 3.51 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 02-24 1.0652 1.1907 0.03% 0.86% 2.69% 0.01 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 02-13 1.0192 1.1685 - 1.50% 2.66% 81.22 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 02-24 1.0663 1.3398 0.04% 0.98% 2.58% 6.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 02-24 1.1267 1.5253 0.06% 1.30% 2.57% 2.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 02-24 1.1799 1.1799 0.06% 1.10% 2.51% 4.76 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 02-24 0.9985 0.9985 0.15% 0.11% 2.50% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 02-24 1.1917 1.1917 0.06% 1.09% 2.50% 7.07 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 02-24 1.1625 1.1625 0.05% 0.96% 2.25% 1.66 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 02-24 1.0639 1.1686 0.09% 1.38% 2.19% 10.02 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 02-24 1.0399 1.1817 0.10% 1.36% 2.14% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 02-24 1.0545 1.3117 0.04% 1.06% 2.03% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 02-24 1.0541 1.0791 0.04% 1.05% 2.03% 2.60 孙志刚 等 - 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 02-24 1.0401 1.2349 0.07% 1.12% 2.02% 18.46 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 02-13 1.0695 1.0783 - 0.62% 1.97% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 02-24 1.0444 1.0694 0.03% 0.95% 1.83% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 02-24 1.0698 1.1513 0.07% 0.86% 1.78% 9.37 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 02-24 1.0265 1.1654 0.05% 0.76% 1.78% 5.98 何康 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 02-13 1.0636 1.0724 - 0.49% 1.72% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 02-24 1.0225 1.1533 0.04% 0.67% 1.62% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 02-24 1.0071 1.2864 0.06% 0.62% 1.44% 9.32 何康 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 02-24 1.0633 1.3248 0.03% 0.71% 1.37% 3.86 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 02-24 1.0017 1.1019 0.04% 0.51% 1.27% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 02-24 1.0604 1.0711 0.03% 0.62% 1.17% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 02-24 1.2365 1.2365 -1.05% -11.24% -7.14% 0.13 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 02-24 1.2101 1.2101 -1.06% -11.46% -7.62% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 02-24 1.0424 1.0424 0.06% 0.53% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 02-24 1.0153 1.0153 0.04% - - 0.00 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3156 1.1700% 1.18% 1.18% 0.31% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3813 1.4140% 1.43% 1.42% 0.37% 103.72 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2357 0.9030% 0.90% 0.90% 0.24% 0.57 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3010 1.1450% 1.14% 1.14% 0.30% 0.94 赵柳燕 0.00% 购买