太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-04-21

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.20 167.97 76/115
基金数量(只) 7 18.17 62/115
基金经理数量 3 5.72 55/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 定开债券 21.06.07 ~ 21.06.30 吴超 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 06-11 1.2401 1.2401 0.40% 17.97% - 0.34 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 06-11 1.2449 1.2449 0.40% 18.26% - 1.22 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 06-11 1.0930 1.0930 0.28% 15.17% 36.97% 19.14 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 06-11 1.0012 1.0012 0.18% 16.12% 11.88% 1.01 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 06-11 0.9947 0.9947 0.18% 15.88% 11.43% 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 06-11 1.0098 1.0944 0.00% 1.73% 2.48% 54.46 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券指数 06-11 1.0262 1.0274 0.00% 1.97% 2.70% 0.51 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 06-11 1.0554 1.0804 -0.01% 2.54% 3.31% 12.24 吴超 暂停申购 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券指数 06-11 1.0417 1.0429 -0.01% 3.45% 4.25% 0.00 吴超 暂停申购 0.06% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型 06-11 1.2514 1.2914 -0.01% 2.11% - 15.25 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型 06-11 1.0161 1.0161 -0.03% 1.84% 2.24% 40.61 赵岩 暂停申购 0.08% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 档案 定开债券 06-11 1.0004 1.0004 -0.06% - - 55.10 陈晓 封闭期 - 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型 06-11 1.0589 1.0589 -0.09% 5.78% - 0.36 陈晓 限大额 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型 06-11 1.0620 1.0620 -0.09% 6.05% - 5.88 陈晓 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 06-11 1.1507 1.2967 -0.10% 6.60% 19.63% 4.21 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 06-11 1.1393 1.2853 -0.10% 6.34% 19.04% 2.71 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 06-11 1.6875 1.6875 -0.11% 4.64% 36.37% 2.28 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 定开债券 06-11 1.0295 1.0295 -0.13% 2.33% - 71.52 陈晓 暂停申购 - 购买
太平价值增长股票C 010897 档案 股票型 06-11 0.9934 0.9934 -0.36% - - 1.93 梁鹏 暂停申购 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 档案 股票型 06-11 0.9941 0.9941 -0.36% - - 0.26 梁鹏 暂停申购 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 06-11 1.1507 1.1907 - 13.28% - 5.45 常璐 暂停申购 - 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 定开债券 06-11 1.0284 1.0284 - 1.74% - 81.69 吴超 暂停申购 0.075% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币A 004330 货币型 06-11 0.7874 1.9140% 1.85% 1.90% 0.52% 1.10 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 06-11 0.8541 2.1610% 2.10% 2.15% 0.59% 52.68 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 06-11 0.5359 1.9890% 1.98% 2.27% 0.55% 11.87 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 06-11 0.4695 1.7420% 1.73% 2.03% 0.49% 0.75 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002304 洋河股份 4 0.48% 111.30 18,330.47
2 300298 三诺生物 5 0.44% 544.17 16,842.00
3 000568 泸州老窖 3 0.42% 71.92 16,184.25
4 600519 贵州茅台 6 0.39% 7.51 15,079.55
5 002402 和而泰 3 0.37% 686.98 14,110.52
6 603236 移远通信 3 0.31% 56.19 11,764.63
7 601318 中国平安 5 0.28% 135.12 10,633.64
8 601818 光大银行 3 0.28% 2,600.00 10,608.00
9 300014 亿纬锂能 3 0.28% 141.00 10,595.95
10 600522 中天科技 1 0.25% 839.24 9,609.30

行业配置前十大(全部基金)

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