太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 07-14 2.2542 2.2542 0.54% 36.47% 134.13% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 07-14 2.2355 2.2355 0.54% 36.05% 132.57% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 07-14 1.4012 1.4012 4.16% 10.30% 69.97% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 07-14 1.2493 1.2993 2.15% 0.93% 48.09% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 07-14 1.2127 1.2627 2.14% 0.67% 47.33% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 07-14 1.1836 1.2836 1.25% 5.50% 42.29% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 07-14 1.7856 1.7856 1.58% 2.69% 39.01% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 07-14 1.7554 1.7554 1.57% 2.48% 38.46% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 07-14 1.4112 1.4112 2.66% 5.76% 35.04% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 07-14 1.4040 1.4040 2.67% 5.56% 34.48% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 07-14 1.3687 1.6187 1.83% 17.92% 27.92% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 07-14 1.3195 1.5695 1.83% 17.62% 27.28% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 07-14 1.3068 1.3068 1.00% 11.53% 25.99% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 07-14 1.6451 1.7651 0.02% -2.23% 23.40% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 07-14 1.2068 1.2068 1.40% -7.84% 22.03% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 07-14 1.1859 1.1859 1.40% -8.11% 21.32% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 07-14 0.8693 0.8693 0.42% -7.84% 19.51% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1937 1.1937 1.00% 11.64% 14.43% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 07-14 1.2160 1.2160 2.49% -13.40% 13.17% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 07-14 1.2034 1.2034 2.49% -13.65% 12.51% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 07-14 1.1710 1.1710 1.70% -14.84% 10.73% 0.11 杨行远 等 0.15% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 07-14 1.2163 1.2163 0.73% 4.22% 10.09% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 07-14 1.1542 1.1542 1.70% -15.09% 10.08% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 07-14 1.1872 1.1872 0.72% 3.96% 9.53% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1594 1.1594 0.47% 2.77% 7.64% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 07-14 1.2521 1.2521 1.20% -20.25% 6.55% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 07-14 1.2443 1.2443 1.19% -20.49% 5.91% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 07-10 1.1437 1.1437 0.02% 1.59% 5.50% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 07-10 1.1346 1.1346 0.02% 1.43% 5.13% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 07-14 0.8871 0.9341 0.78% -3.02% 3.57% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 07-14 0.8619 0.9089 0.78% -3.26% 3.05% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 07-14 1.3525 1.5325 0.62% -1.89% 2.79% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1438 1.1588 0.41% 0.55% 2.59% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 07-14 1.3362 1.4862 0.61% -2.08% 2.37% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 07-14 1.1152 1.1602 -0.01% 1.25% 1.98% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 07-14 1.0485 1.1205 -0.01% 1.33% 1.94% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 07-14 1.0135 1.2085 0.01% 0.79% 1.82% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 07-14 1.0387 1.2029 0.00% 0.98% 1.64% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 07-14 1.0295 1.0375 -0.01% 1.47% 1.53% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 07-14 1.0423 1.4543 0.00% 1.51% 1.52% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 07-14 1.0940 1.1932 0.00% 0.87% 1.46% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 07-14 1.0940 1.0940 0.00% 0.87% 1.46% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 07-14 1.0181 1.0181 -0.01% 0.95% 1.43% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0992 1.0992 0.17% 1.79% 1.40% 36.30 史彦刚 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 07-14 1.0548 1.1480 -0.01% 0.81% 1.34% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 07-14 1.0860 1.0860 0.00% 0.97% 1.34% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 07-14 1.0733 1.2573 0.00% 1.22% 1.30% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 07-14 1.0312 1.0312 -0.01% 0.84% 1.24% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-利率债 07-14 1.0819 1.1237 0.02% 1.50% 1.22% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0238 1.0338 0.24% -0.88% 1.18% 38.17 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 07-14 1.0345 1.0840 -0.01% 1.32% 1.12% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 07-14 1.0515 1.0515 -0.01% 0.47% 1.07% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 07-14 1.0345 1.0345 -0.01% 0.40% 0.19% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0080 1.0080 0.18% -3.20% -0.52% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 07-14 1.0639 1.0639 0.37% -4.63% -0.59% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 07-14 1.0148 1.0598 1.96% -1.70% -0.97% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 07-14 1.0412 1.0412 0.38% -4.85% -1.06% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 07-14 1.0117 1.0567 1.97% -1.80% -1.17% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 07-14 1.2602 1.2602 1.81% -11.03% -2.26% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 07-14 1.2467 1.2467 1.80% -11.30% -2.83% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 07-14 0.4110 0.4110 1.48% -9.27% -3.97% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 07-14 0.7597 0.7597 1.36% -15.34% -6.38% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 07-14 0.7401 0.7401 1.36% -15.54% -6.85% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 07-14 0.8034 0.8034 0.30% -14.79% -10.28% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 07-14 0.7867 0.7867 0.29% -15.05% -10.83% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0391 1.0391 0.50% 1.53% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0374 1.0374 0.50% 1.44% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 07-14 0.9083 0.9083 0.48% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 07-14 0.9087 0.9087 0.48% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9997 0.9997 0.06% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9996 0.9996 0.06% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张子权 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2472 0.9400% 0.95% 1.02% 0.25% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3137 1.1840% 1.19% 1.26% 0.31% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2156 0.8760% 0.89% 1.04% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2813 1.1180% 1.13% 1.28% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2347 0.9470% 0.96% 1.11% 0.26% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2671 1.0120% 1.02% 1.09% 0.27% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买