太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 04-26 0.6623 0.7123 4.74% 18.76% 6.04% 0.77 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 04-26 0.6501 0.7001 4.74% 18.46% 5.52% 1.65 林开盛 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 04-26 1.0566 1.0566 -0.16% 2.72% 4.37% 10.75 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 04-26 1.0348 1.1988 -0.10% 2.84% 4.35% 41.67 吴超 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 04-26 1.0626 1.3946 -0.09% 4.04% 4.35% 8.38 吴超 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 04-26 1.0302 1.0720 -0.23% 2.44% 4.12% 12.24 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 04-26 1.0558 1.1408 - 1.92% 3.88% 84.23 吴超 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 04-26 1.0611 1.1061 -0.06% 2.41% 3.71% 7.39 朱燕琼 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 04-26 1.0433 1.0433 -0.08% 1.94% 3.30% 10.50 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 04-26 1.0329 1.1321 -0.09% 1.88% 3.13% 9.64 吴超 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 04-26 1.0190 1.1122 -0.09% 1.84% 3.03% 0.51 吴超 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 04-26 1.0831 1.0831 0.59% 7.78% 3.02% 1.03 林开盛 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 04-26 1.0595 1.0595 0.60% 7.57% 2.62% 0.00 林开盛 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 04-26 1.0782 1.1628 -0.02% 1.13% 2.05% 26.03 赵岩 0.08% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0276 1.0426 0.13% 3.36% 1.97% 29.60 吴超 0.05% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0170 1.0170 0.31% 2.21% 1.85% 47.05 张子权 等 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 04-26 1.0239 1.0239 -0.02% 0.88% 1.68% 1.07 甘源 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 04-26 0.9964 0.9964 0.38% 2.85% 0.56% 4.93 陈晓 等 0.10% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9562 0.9562 0.14% 2.71% 0.21% 27.43 甘源 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 04-26 0.9835 0.9835 0.39% 2.59% 0.04% 0.08 陈晓 等 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 04-26 1.0225 1.0225 0.13% 4.87% -0.14% 1.57 陈晓 等 0.10% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0127 1.0127 0.03% 2.13% -0.61% 0.99 陈晓 等 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 04-26 1.0106 1.0106 0.13% 4.62% -0.63% 0.07 陈晓 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0087 1.0087 0.02% 2.02% -0.82% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9692 0.9692 0.27% 1.67% -1.10% 38.48 陈晓 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9593 0.9693 0.32% -0.03% -2.95% 52.62 陈晓 等 0.05% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 04-26 0.9803 1.2303 0.90% 1.45% -5.64% 2.54 吴超 等 0.10% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 04-26 1.0096 1.0096 2.13% -1.16% -6.01% 1.15 张子权 0.12% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 04-26 0.9556 1.2056 0.89% 1.20% -6.11% 0.61 陈晓 等 0.00% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 04-26 1.0014 1.0014 2.13% -1.36% -6.40% 0.96 张子权 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 04-26 0.8309 0.8309 1.50% -4.87% -14.25% 1.52 常璐 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 04-26 0.6365 0.6365 2.20% -1.10% -14.38% 5.04 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 04-26 0.8247 0.8247 1.50% -5.14% -14.76% 0.12 常璐 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 04-26 0.7827 0.7827 1.37% -7.42% -14.94% 0.14 赵超 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 04-26 0.7567 0.8567 2.31% -1.39% -15.16% 3.80 常璐 0.15% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 04-26 0.7710 0.7710 1.38% -7.64% -15.37% 0.88 赵超 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 04-26 0.8076 0.8546 1.36% -6.99% -15.74% 2.76 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 04-26 0.7934 0.8404 1.35% -7.23% -16.17% 0.02 陈晓 等 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 04-26 0.7794 0.7794 3.44% -0.31% -16.90% 7.60 徐闯 等 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 04-26 0.4560 0.4560 0.88% -6.17% -18.57% 9.51 杨行远 等 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 04-26 1.1293 1.2493 2.03% -6.62% -24.39% 1.19 徐闯 0.15% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 04-26 1.0298 1.0298 -0.16% 2.35% - 8.16 赵岩 0.05% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 04-26 0.9174 0.9174 2.13% -4.54% - 0.22 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 04-26 0.9135 0.9135 2.12% -4.82% - 0.28 常璐 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0129 1.0129 0.24% - - 2.58 刘翀 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 04-26 0.9893 0.9893 0.97% - - 0.10 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 04-26 0.9879 0.9879 0.97% - - 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 04-26 1.0298 1.0298 -0.15% - - 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0131 1.0131 0.25% - - - 刘翀 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 徐闯 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5204 1.7960% 1.80% 1.86% 0.52% 58.08 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3313 1.2260% 1.23% 1.30% 0.44% 1.85 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3976 1.4710% 1.48% 1.54% 0.50% 5.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4545 1.5510% 1.56% 1.62% 0.46% 3.05 朱燕琼 0.00% 购买