太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 05-06 1.9417 1.9417 5.53% 27.06% 84.77% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 05-06 1.9278 1.9278 5.51% 26.67% 83.55% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 05-06 1.3275 1.3275 3.17% 13.70% 63.61% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 05-06 1.3010 1.4010 2.06% 23.04% 58.54% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 05-06 1.8847 1.8847 2.45% 23.76% 56.82% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 05-06 1.8542 1.8542 2.45% 23.51% 56.20% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 05-06 1.4932 1.4932 2.87% 10.71% 54.96% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 05-06 1.4689 1.4689 2.86% 10.38% 54.04% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 05-06 1.2947 1.3447 1.59% 17.72% 50.44% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 05-06 1.2580 1.3080 1.58% 17.43% 49.67% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 05-06 1.4992 1.4992 0.27% 15.03% 48.45% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 05-06 1.4853 1.4853 0.26% 14.69% 47.57% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 05-06 1.8019 1.9219 2.77% 7.86% 42.29% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 05-06 1.4128 1.4128 1.95% 13.63% 41.28% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 05-06 1.4066 1.4066 1.94% 13.42% 40.67% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 05-06 0.9977 0.9977 1.86% 13.41% 39.32% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 05-06 1.5031 1.5031 1.88% -6.12% 33.53% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 05-06 1.4954 1.4954 1.87% -6.41% 32.71% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 05-06 1.2473 1.4973 1.27% 7.65% 18.15% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 05-06 1.2036 1.4536 1.27% 7.38% 17.56% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2064 1.2064 0.97% 12.72% 16.92% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 05-06 1.4408 1.6208 0.85% -1.65% 16.71% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 05-06 1.4245 1.5745 0.84% -1.85% 16.22% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 05-06 1.2163 1.2163 2.14% -5.35% 14.50% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 05-06 1.2002 1.2002 2.14% -5.62% 13.83% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 05-06 1.0919 1.1369 0.26% 2.58% 13.70% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 05-06 1.0889 1.1339 0.26% 2.47% 13.47% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 05-06 1.2681 1.2681 -0.67% -6.89% 9.95% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 05-06 1.1872 1.1872 0.34% 3.50% 9.36% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 05-06 1.2559 1.2559 -0.69% -7.16% 9.30% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1578 1.1578 0.31% 3.89% 9.26% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 05-06 1.1600 1.1600 0.34% 3.24% 8.82% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 05-06 0.8651 0.8651 1.05% 0.10% 8.46% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1428 1.1428 0.05% 1.27% 8.08% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 05-06 0.8435 0.8435 1.04% -0.14% 7.92% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1344 1.1344 0.04% 1.10% 7.69% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1016 1.1016 0.97% 2.26% 6.15% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 05-06 0.4460 0.4460 0.45% 1.83% 5.94% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1553 1.1703 0.14% 2.09% 5.65% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 05-06 1.1079 1.1079 0.10% 0.57% 4.70% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 05-06 1.0852 1.0852 0.09% 0.34% 4.20% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 05-06 0.9023 0.9493 0.34% -0.87% 4.17% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0436 1.0436 0.49% 0.55% 4.02% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0403 1.0503 0.00% 1.62% 3.76% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 05-06 0.8775 0.9245 0.33% -1.12% 3.65% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0979 1.0979 -0.14% 0.68% 2.85% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 05-06 1.0105 1.2055 0.03% 0.72% 2.20% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 05-06 1.1109 1.1559 0.00% 1.18% 2.19% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 05-06 1.0444 1.1164 -0.01% 1.33% 2.00% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 05-06 1.0373 1.4493 -0.01% 1.00% 1.84% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 05-06 1.0703 1.2543 -0.01% 1.09% 1.66% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 05-06 1.0355 1.1997 0.00% 0.92% 1.65% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 05-06 1.0911 1.1903 0.00% 0.92% 1.45% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 05-06 1.0911 1.0911 0.00% 0.92% 1.45% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 05-06 1.0150 1.0150 -0.03% 0.83% 1.35% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 05-06 1.0522 1.1454 -0.01% 0.85% 1.34% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 05-06 1.0405 1.0805 -0.01% 1.01% 1.26% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 05-06 1.0244 1.0324 0.00% 1.10% 1.20% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 05-06 1.0504 1.0504 0.01% 0.68% 1.18% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 05-06 1.0808 1.0808 0.01% 0.62% 1.16% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 05-06 1.0285 1.0285 -0.03% 0.73% 1.15% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 05-06 1.0768 1.1186 -0.04% 1.15% 0.90% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 05-06 1.0405 1.0405 -0.01% 1.01% -0.67% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 05-06 0.8726 0.8726 0.22% -5.31% -2.26% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 05-06 0.8555 0.8555 0.21% -5.58% -2.85% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0448 1.0448 0.34% 3.49% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0435 1.0435 0.33% 3.38% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 05-06 1.0000 1.0000 0.33% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 05-06 1.0001 1.0001 0.33% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3361 1.2330% 1.33% 1.33% 0.33% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2703 0.9910% 1.08% 1.09% 0.27% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3240 1.1680% 1.20% 1.20% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2582 0.9250% 0.96% 0.96% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2773 0.9990% 1.03% 1.03% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2895 1.0610% 1.15% 1.16% 0.28% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买