太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 08-21 1.8238 1.8238 0.57% 8.70% 57.58% 0.95 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 08-21 1.8075 1.8075 0.58% 8.36% 56.53% 0.37 徐昊 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 08-21 1.7599 1.7599 0.73% -0.24% 23.26% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 08-21 1.7294 1.7294 0.73% -0.44% 22.77% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 08-21 1.1229 1.2229 0.66% -3.31% 22.72% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 08-21 1.3674 1.3674 1.00% 2.28% 22.53% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 08-21 1.3599 1.3599 1.01% 2.07% 22.02% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 08-21 1.3040 1.5540 0.35% 10.78% 19.46% 2.28 邵闯 等 0.10% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 08-21 1.1163 1.1663 0.99% -14.53% 19.12% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 08-21 1.1745 1.1745 1.07% -2.99% 18.88% 10.44 徐闯 等 0.15% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 08-21 1.2565 1.5065 0.34% 10.50% 18.86% 0.76 邵闯 等 0.00% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 08-21 1.0830 1.1330 0.98% -14.75% 18.52% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2531 1.2531 0.06% 6.65% 18.28% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 08-21 1.3628 1.3628 0.00% -8.40% 17.27% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 08-21 1.3479 1.3479 -0.01% -8.67% 16.59% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1450 1.1450 0.06% 6.77% 7.44% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 08-21 1.1911 1.1911 0.12% 1.07% 7.26% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 08-21 1.4511 1.6311 0.84% 4.82% 6.78% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 08-21 1.1621 1.1621 0.12% 0.82% 6.72% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 08-21 0.8476 0.8476 0.68% -10.81% 6.48% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1588 1.1588 0.11% 1.85% 6.47% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 08-21 1.4330 1.5830 0.84% 4.60% 6.35% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 08-21 1.5283 1.6483 0.30% -10.60% 5.96% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1514 1.1514 -0.14% 1.22% 3.84% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 08-21 1.0726 1.1176 -0.11% 1.73% 3.56% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1418 1.1418 -0.14% 1.05% 3.49% 1.78 刘翀 等 0.08% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 08-21 1.0690 1.1140 -0.11% 1.61% 3.33% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1183 1.1183 -0.11% 2.28% 3.30% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 08-21 1.0524 1.1244 -0.01% 1.37% 2.83% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0417 1.0517 -0.12% -0.25% 2.61% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 08-21 1.0338 1.0418 -0.01% 1.55% 2.46% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 08-21 1.1172 1.1622 -0.01% 1.19% 2.32% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 08-21 1.0854 1.1272 -0.02% 1.49% 2.25% 4.46 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 08-21 1.0454 1.4574 -0.02% 1.42% 2.11% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 08-21 1.0382 1.0877 -0.02% 1.29% 2.08% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 08-21 1.0774 1.2614 -0.01% 1.22% 2.07% 36.02 赵岩 等 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1398 1.1548 0.07% -0.77% 1.95% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 08-21 1.0404 1.2046 -0.01% 0.97% 1.76% 23.96 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 08-21 1.0207 1.0207 -0.01% 0.98% 1.76% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 08-21 1.0152 1.2102 0.00% 0.81% 1.67% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 08-21 1.0950 1.1942 0.00% 0.82% 1.52% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 08-21 1.0950 1.0950 0.00% 0.82% 1.52% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 08-21 1.0333 1.0333 -0.01% 0.85% 1.52% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 08-21 1.0557 1.1489 0.00% 0.76% 1.41% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 08-21 1.0853 1.0853 -0.03% 0.75% 1.40% 0.54 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 08-21 1.0382 1.0382 -0.02% 0.37% 1.15% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 08-21 1.0522 1.0522 0.01% 0.45% 1.04% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 08-21 1.0784 1.0784 0.30% -3.30% 0.40% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 08-21 1.0548 1.0548 0.30% -3.55% -0.08% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0160 1.0160 0.12% -2.45% -0.60% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 08-21 0.8693 0.9163 0.07% -5.25% -2.12% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 08-21 0.8442 0.8912 0.07% -5.50% -2.61% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 08-21 1.2774 1.2774 0.68% -17.39% -5.82% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 08-21 0.4080 0.4080 -0.24% -11.69% -5.99% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 08-21 1.2686 1.2686 0.67% -17.66% -6.40% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 08-21 0.7793 0.7793 0.00% -15.82% -7.30% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 08-21 0.7588 0.7588 0.01% -16.03% -7.76% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 08-21 1.0589 1.0589 0.28% -20.25% -10.51% 0.12 杨行远 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 08-21 1.0430 1.0430 0.28% -20.49% -11.03% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 08-21 1.3183 1.3183 -1.29% -0.02% -12.65% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 08-21 1.3034 1.3034 -1.29% -0.32% -13.16% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 08-21 0.8049 0.8049 -1.09% -15.13% -17.13% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 08-21 0.7877 0.7877 -1.10% -15.40% -17.63% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0256 1.0389 0.14% 0.85% - 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0236 1.0369 0.14% 0.74% - 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 08-21 0.9330 0.9330 0.91% - - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 08-21 0.9324 0.9324 0.91% - - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0066 1.0066 0.00% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0062 1.0062 0.00% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 08-21 1.0666 1.0666 0.73% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 08-21 1.0669 1.0669 0.74% - - 3.10 张子权 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2620 0.9600% 0.96% 0.97% 0.25% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3278 1.2030% 1.20% 1.21% 0.31% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2747 0.8620% 0.86% 0.87% 0.25% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3409 1.1070% 1.11% 1.12% 0.31% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2942 0.9350% 0.93% 0.95% 0.26% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2812 1.0310% 1.03% 1.04% 0.27% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买