太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 09-30 1.4398 1.4398 -0.50% 3.99% 19.07% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 09-30 1.4232 1.4232 -0.50% 3.69% 18.38% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2382 1.2382 -0.31% 7.59% 14.51% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 09-30 1.7049 1.7049 -0.73% 4.14% 13.78% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 09-30 1.6747 1.6747 -0.73% 3.93% 13.33% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 09-30 1.2787 1.5287 -0.34% 10.06% 10.44% 2.28 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 09-30 1.2314 1.4814 -0.34% 9.79% 9.90% 0.76 邵闯 等 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 09-30 1.6383 1.6383 -3.60% 18.18% 6.65% 0.95 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 09-30 1.6225 1.6225 -3.60% 17.80% 5.93% 0.37 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 09-30 1.2921 1.2921 -0.33% 2.08% 5.81% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 09-30 1.2844 1.2844 -0.33% 1.88% 5.38% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0080 1.1580 -0.09% 2.53% 5.16% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1221 1.1221 -0.14% 3.75% 4.81% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 09-30 1.0159 1.1059 1.16% -0.39% 4.66% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 09-30 1.0122 1.1022 1.15% -0.50% 4.45% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 09-30 1.1828 1.1828 -0.07% 2.26% 4.27% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1316 1.1316 -0.30% 7.70% 4.00% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 09-30 1.1534 1.1534 -0.06% 2.01% 3.75% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0222 1.0355 -0.08% 1.40% 3.45% 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0200 1.0333 -0.08% 1.29% 3.24% 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 09-30 1.0557 1.1277 -0.09% 1.31% 3.06% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 09-30 1.0486 1.4606 -0.04% 1.40% 2.82% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 09-30 1.0419 1.0914 -0.11% 1.34% 2.80% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 09-30 1.0182 1.0452 -0.12% 1.50% 2.79% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0458 1.0558 -0.12% 1.74% 2.77% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1510 1.1510 -0.09% 1.57% 2.69% 0.01 李家祺 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 09-30 1.0811 1.2651 -0.11% 1.30% 2.62% 36.02 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 09-30 1.0885 1.1303 -0.09% 1.44% 2.55% 4.46 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 09-30 1.1197 1.1647 0.00% 1.05% 2.46% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1410 1.1410 -0.10% 1.40% 2.34% 1.78 李家祺 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-中短债 09-30 1.0425 1.2067 -0.03% 0.90% 1.87% 23.96 赵岩 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 09-30 1.0419 1.0419 -0.11% 0.41% 1.87% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 09-30 1.0223 1.0223 -0.04% 0.89% 1.79% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 09-30 1.0975 1.1967 0.00% 0.75% 1.67% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 09-30 1.0975 1.0975 0.00% 0.75% 1.67% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 09-30 1.0176 1.2126 0.02% 0.86% 1.58% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 09-30 1.0580 1.1512 0.00% 0.70% 1.56% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 09-30 1.0347 1.0347 -0.04% 0.75% 1.56% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 09-30 1.0861 1.0861 -0.02% 0.62% 1.41% 0.54 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 09-30 1.0529 1.0529 0.00% 0.35% 1.00% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1285 1.1435 -0.07% -0.97% 0.64% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 09-30 1.4277 1.6077 0.11% 3.21% -1.04% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 09-30 1.4093 1.5593 0.11% 3.00% -1.44% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 09-30 1.0580 1.1580 -0.25% -4.15% -1.69% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0063 1.0063 0.05% -1.70% -2.41% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 09-30 1.0532 1.0532 0.14% -3.74% -4.16% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 09-30 1.0296 1.0296 0.15% -3.97% -4.61% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 09-30 1.0322 1.0822 -2.48% -14.95% -5.98% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 09-30 1.0009 1.0509 -2.47% -15.17% -6.45% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 09-30 0.8596 0.9066 0.09% -3.09% -6.74% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 09-30 0.8343 0.8813 0.10% -3.33% -7.21% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 09-30 0.3970 0.3970 0.76% -9.15% -8.53% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 09-30 1.3738 1.3738 2.84% 7.68% -9.22% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 09-30 1.3573 1.3573 2.83% 7.36% -9.76% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 09-30 1.1032 1.1032 0.06% 2.64% -9.94% 10.44 徐闯 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 09-30 0.7480 0.7480 1.26% -9.52% -13.71% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 09-30 0.7826 0.7826 -0.38% -9.25% -13.91% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 09-30 0.7279 0.7279 1.25% -9.75% -14.13% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 09-30 1.4336 1.5536 -0.29% -11.53% -15.84% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 09-30 0.7738 0.7738 0.73% -8.31% -21.93% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 09-30 0.7568 0.7568 0.73% -8.58% -22.40% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 09-30 1.2374 1.2374 0.23% -10.93% -24.40% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 09-30 0.9610 0.9910 -2.10% -9.09% -24.54% 0.12 杨行远 等 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 09-30 1.2281 1.2281 0.23% -11.19% -24.86% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 09-30 0.9455 0.9755 -2.10% -9.37% -24.99% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 09-30 0.8433 0.8433 0.55% - - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 09-30 0.8440 0.8440 0.55% - - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0059 1.0059 -0.03% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0053 1.0053 -0.03% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 09-30 1.0323 1.0323 -0.55% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 09-30 1.0328 1.0328 -0.54% - - 3.10 张子权 0.03% 购买
太平嘉瑞90天持有债券A 028623 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 0.00% - - 4.35 韩聪 等 - 购买
太平嘉瑞90天持有债券C 028624 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 0.00% - - 4.67 韩聪 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2614 1.0970% 1.13% 1.04% 0.25% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3273 1.3400% 1.37% 1.29% 0.31% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2464 1.1860% 1.04% 0.98% 0.23% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3136 1.4320% 1.29% 1.22% 0.29% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2660 1.2590% 1.12% 1.05% 0.25% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2807 1.1680% 1.20% 1.12% 0.27% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买