太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 02-13 1.7641 1.7641 -1.12% 27.53% 48.43% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 02-13 1.4877 1.4877 -0.08% 30.99% 48.09% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 02-13 1.7371 1.7371 -1.12% 27.27% 47.84% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 02-13 1.4759 1.4759 -0.09% 30.61% 47.21% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 02-13 1.3060 1.3560 -2.11% 43.03% 45.95% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 02-13 1.2704 1.3204 -2.12% 42.68% 45.22% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 02-13 1.2107 1.2107 -1.64% 25.10% 44.56% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 02-13 1.1613 1.2613 -2.03% 29.78% 38.04% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 02-13 1.3185 1.3185 -0.75% -10.88% 35.68% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 02-13 1.3076 1.3076 -0.75% -11.13% 35.17% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 02-13 1.5463 1.5463 -0.16% 20.27% 34.99% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 02-13 1.7095 1.8295 -1.56% 23.15% 34.23% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 02-13 1.5406 1.5406 -0.16% 19.90% 34.16% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 02-13 0.9503 0.9503 -1.75% 22.10% 31.75% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 02-13 1.3537 1.3537 -2.39% 27.37% 31.52% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 02-13 1.3335 1.3335 -2.39% 26.99% 30.72% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 02-13 1.3277 1.3277 -0.73% 16.75% 20.02% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 02-13 0.9258 0.9258 -1.56% 11.41% 19.49% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 02-13 1.3118 1.3118 -0.73% 16.41% 19.31% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 02-13 0.9037 0.9037 -1.57% 11.13% 18.88% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 02-13 1.3844 1.5644 -0.80% 0.54% 15.37% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 02-13 1.3700 1.5200 -0.80% 0.33% 14.89% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 02-13 0.9484 0.9484 -0.77% 0.09% 13.73% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1750 1.1750 -0.22% 11.59% 13.06% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 02-13 0.9311 0.9311 -0.78% -0.20% 13.05% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 02-13 1.0981 1.0981 -1.37% 2.05% 9.86% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 02-13 1.1771 1.4271 -0.33% 7.66% 9.81% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 02-13 1.0958 1.0958 -1.37% 1.95% 9.65% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 02-13 0.4620 0.4620 -1.07% 7.69% 9.48% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 02-13 1.1371 1.3871 -0.33% 7.39% 9.26% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 02-13 1.1785 1.1785 -0.20% 6.10% 9.08% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 02-13 1.1527 1.1527 -0.21% 5.83% 8.53% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1378 1.1378 -0.16% 4.75% 7.79% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1373 1.1373 0.11% 3.11% 7.50% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1297 1.1297 0.10% 2.92% 7.10% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1486 1.1636 -0.23% 2.63% 5.50% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 02-13 1.1152 1.1152 -0.66% 3.79% 5.41% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0443 1.0543 -0.28% 2.87% 4.95% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 02-13 1.0936 1.0936 -0.65% 3.55% 4.90% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0415 1.0415 -0.26% 2.12% 3.96% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 02-13 0.9175 0.9645 -0.24% 4.38% 3.92% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 02-13 0.8933 0.9403 -0.23% 4.11% 3.40% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 02-13 1.0070 1.2020 0.00% 0.92% 2.74% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0724 1.0724 -0.23% 1.25% 2.61% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0934 1.0934 -0.10% 0.62% 2.20% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 02-13 1.1041 1.1491 0.00% 0.96% 1.86% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 02-13 1.0382 1.1102 0.00% 1.10% 1.73% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 02-13 1.0308 1.4428 0.00% 0.44% 1.54% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 02-13 1.0644 1.2484 0.02% 0.57% 1.42% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 02-13 1.0304 1.1946 0.01% 0.72% 1.32% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 02-13 1.0475 1.0475 0.01% 0.60% 1.19% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 02-13 1.0108 1.0108 0.00% 0.71% 1.18% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 02-13 1.0772 1.0772 0.00% 0.54% 1.07% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 02-13 1.0861 1.1853 0.00% 0.64% 1.02% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 02-13 1.0861 1.0861 0.00% 0.64% 1.02% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 02-13 1.0344 1.0744 0.00% 0.43% 0.99% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 02-13 1.0246 1.0246 -0.01% 0.60% 0.98% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 02-13 1.0477 1.1409 0.00% 0.59% 0.92% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 02-13 1.0180 1.0260 0.00% 0.59% 0.86% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 02-13 1.0695 1.1113 0.00% 0.43% 0.45% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 02-13 1.0344 1.0344 0.00% 0.43% -0.93% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 02-13 1.6778 1.6778 -0.56% 53.94% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 02-13 1.6681 1.6681 -0.57% 53.39% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 02-13 1.3323 1.3323 -1.22% 21.98% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 02-13 1.3369 1.3369 -1.22% 22.25% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0302 1.0302 -0.18% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0294 1.0294 -0.17% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3055 1.1190% 1.12% 1.27% 0.31% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3720 1.3630% 1.37% 1.52% 0.38% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2798 1.0080% 1.06% 1.06% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3478 1.2510% 1.30% 1.30% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3011 1.0790% 1.13% 1.13% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3249 1.1890% 1.19% 1.35% 0.33% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买