太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 02-06 1.4816 1.4816 0.84% 33.15% 49.60% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 02-06 1.7329 1.7329 -0.11% 27.48% 49.09% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 02-06 1.4700 1.4700 0.83% 32.76% 48.70% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 02-06 1.7066 1.7066 -0.11% 27.23% 48.50% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 02-06 1.3129 1.3629 0.51% 45.98% 46.33% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 02-06 1.2773 1.3273 0.50% 45.61% 45.61% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 02-06 1.2086 1.2086 -0.31% 27.75% 42.09% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 02-06 1.1455 1.2455 1.07% 30.85% 38.13% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 02-06 1.5115 1.5115 0.32% 21.80% 35.58% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 02-06 1.6794 1.7994 0.41% 22.66% 34.93% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 02-06 1.5060 1.5060 0.31% 21.42% 34.74% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 02-06 1.2944 1.2944 -0.25% -13.00% 31.93% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 02-06 0.9365 0.9365 0.62% 22.40% 31.66% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 02-06 1.2838 1.2838 -0.26% -13.26% 31.44% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 02-06 1.3247 1.3247 0.65% 28.82% 30.05% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 02-06 1.3051 1.3051 0.66% 28.43% 29.27% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 02-06 0.9486 0.9486 -0.47% 15.14% 23.97% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 02-06 0.9261 0.9261 -0.47% 14.86% 23.35% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 02-06 1.3861 1.5661 0.16% 3.75% 20.28% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 02-06 1.3718 1.5218 0.16% 3.53% 19.79% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 02-06 1.2995 1.2995 -0.20% 13.63% 17.79% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 02-06 1.2841 1.2841 -0.19% 13.30% 17.10% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 02-06 0.9414 0.9414 -0.68% 0.53% 13.46% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 02-06 0.9243 0.9243 -0.68% 0.23% 12.77% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1708 1.1708 -0.08% 11.35% 12.63% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 02-06 0.4660 0.4660 0.00% 8.88% 11.48% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 02-06 1.0983 1.0983 -0.23% 1.94% 10.33% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 02-06 1.0960 1.0960 -0.23% 1.84% 10.11% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 02-06 1.1646 1.4146 0.01% 7.55% 9.49% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 02-06 1.1720 1.1720 0.15% 5.66% 9.05% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 02-06 1.1251 1.3751 0.00% 7.29% 8.94% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 02-06 1.1465 1.1465 0.15% 5.39% 8.51% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1332 1.1332 0.09% 3.51% 8.20% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1258 1.1258 0.10% 3.32% 7.81% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1345 1.1345 0.07% 4.69% 7.72% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 02-06 1.1170 1.1170 -0.15% 3.77% 5.95% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0473 1.0573 0.03% 3.27% 5.78% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1463 1.1613 0.04% 2.49% 5.63% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 02-06 1.0954 1.0954 -0.15% 3.53% 5.43% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0398 1.0398 0.00% 2.24% 4.01% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 02-06 0.9152 0.9622 0.00% 4.82% 3.30% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 02-06 1.0067 1.2017 0.00% 0.95% 2.82% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 02-06 0.8911 0.9381 -0.01% 4.55% 2.78% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0686 1.0686 -0.07% 1.04% 2.24% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0919 1.0919 0.17% 0.24% 2.18% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 02-06 1.1033 1.1483 0.02% 0.87% 1.78% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 02-06 1.0371 1.1091 0.04% 0.95% 1.46% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 02-06 1.0295 1.4415 0.04% 0.25% 1.39% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 02-06 1.0629 1.2469 0.04% 0.32% 1.25% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 02-06 1.0298 1.1940 0.01% 0.67% 1.24% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 02-06 1.0473 1.0473 0.01% 0.60% 1.13% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 02-06 1.0104 1.0104 0.05% 0.70% 0.98% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 02-06 1.0771 1.0771 0.01% 0.50% 0.97% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 02-06 1.0858 1.1850 0.01% 0.62% 0.82% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 02-06 1.0858 1.0858 0.01% 0.62% 0.82% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 02-06 1.0243 1.0243 0.05% 0.60% 0.78% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 02-06 1.0331 1.0731 0.05% 0.19% 0.72% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 02-06 1.0474 1.1406 0.01% 0.57% 0.70% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 02-06 1.0175 1.0255 0.04% 0.48% 0.62% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 02-06 1.0690 1.1108 0.05% 0.23% 0.23% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 02-06 1.0331 1.0331 0.05% 0.19% -1.20% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 02-06 1.5975 1.5975 0.59% 46.44% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 02-06 1.5885 1.5885 0.60% 45.91% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 02-06 1.3223 1.3223 -0.39% 23.37% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 02-06 1.3269 1.3269 -0.38% 23.65% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0278 1.0278 0.00% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0270 1.0270 -0.01% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3696 1.3730% 1.37% 1.49% 0.37% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3029 1.1290% 1.12% 1.25% 0.31% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4419 1.3490% 1.30% 1.35% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3722 1.1100% 1.06% 1.10% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3953 1.1770% 1.13% 1.17% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3212 1.2010% 1.20% 1.32% 0.33% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买