太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 05-29 1.9947 1.9947 -5.31% 41.22% 96.23% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 05-29 1.9796 1.9796 -5.31% 40.79% 94.92% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 05-29 1.4308 1.4308 -2.42% 29.94% 83.20% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 05-29 1.3097 1.4097 -2.65% 31.38% 62.31% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 05-29 1.3241 1.3741 -5.47% 25.35% 59.70% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 05-29 1.2862 1.3362 -5.47% 25.04% 58.89% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 05-29 1.8783 1.8783 -2.56% 22.39% 53.91% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 05-29 1.8475 1.8475 -2.56% 22.15% 53.31% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 05-29 1.4250 1.4250 -2.73% 13.80% 48.73% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 05-29 1.4013 1.4013 -2.73% 13.47% 47.85% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 05-29 1.4202 1.4202 -0.91% 15.84% 42.13% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 05-29 1.4137 1.4137 -0.91% 15.62% 41.53% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 05-29 1.7496 1.8696 -1.66% 13.58% 36.76% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 05-29 0.9627 0.9627 -2.75% 14.35% 36.01% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 05-29 1.3635 1.3635 -2.23% 3.30% 32.66% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 05-29 1.3504 1.3504 -2.23% 3.01% 31.88% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 05-29 1.4047 1.4047 -0.97% -4.91% 25.33% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 05-29 1.3970 1.3970 -0.97% -5.20% 24.57% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 05-29 1.3071 1.5571 -0.50% 15.60% 24.24% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 05-29 1.2609 1.5109 -0.51% 15.32% 23.61% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2405 1.2405 -0.49% 17.02% 20.85% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 05-29 1.4178 1.5978 1.58% -0.45% 11.24% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 05-29 1.4014 1.5514 1.57% -0.66% 10.78% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 05-29 1.2036 1.2036 -0.31% 5.60% 10.55% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 05-29 1.1756 1.1756 -0.31% 5.33% 10.00% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1329 1.1329 -0.48% 6.16% 9.73% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1629 1.1629 -0.31% 4.49% 9.39% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 05-29 1.1250 1.1250 -2.38% -9.65% 8.99% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 05-29 1.1097 1.1097 -2.38% -9.91% 8.36% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1446 1.1446 -0.01% 1.88% 7.31% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1359 1.1359 -0.01% 1.70% 6.94% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 05-29 1.0449 1.0899 1.22% 1.36% 6.76% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 05-29 1.0419 1.0869 1.21% 1.26% 6.54% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 05-29 0.9031 0.9501 -0.23% 0.47% 5.99% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 05-29 0.8781 0.9251 -0.23% 0.23% 5.46% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 05-29 1.2256 1.2256 1.58% -10.47% 4.99% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1527 1.1677 0.01% 2.35% 4.87% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 05-29 1.2134 1.2134 1.58% -10.74% 4.37% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1050 1.1050 0.11% 2.21% 3.51% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0344 1.0344 -0.40% 0.28% 2.68% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0299 1.0399 0.15% 1.27% 2.50% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 05-29 1.0476 1.1196 0.01% 1.62% 2.24% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 05-29 1.1138 1.1588 0.02% 1.43% 2.17% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 05-29 1.0115 1.2065 0.01% 0.78% 2.08% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 05-29 1.0412 1.4532 0.02% 1.47% 2.00% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 05-29 1.0837 1.0837 0.19% -0.71% 1.93% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 05-29 1.0733 1.2573 0.01% 1.43% 1.91% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 05-29 1.0374 1.2016 0.01% 1.06% 1.76% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 05-29 1.0282 1.0362 0.02% 1.45% 1.67% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 05-29 1.0176 1.0176 0.01% 1.04% 1.63% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 05-29 1.0930 1.1922 0.00% 0.99% 1.59% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 05-29 1.0440 1.0840 0.01% 1.49% 1.59% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 05-29 1.0930 1.0930 0.00% 0.99% 1.59% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 05-29 1.0541 1.1473 0.01% 0.95% 1.48% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 05-29 1.0814 1.1232 0.02% 1.54% 1.44% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 05-29 1.0611 1.0611 0.19% -0.93% 1.43% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 05-29 1.0309 1.0309 0.01% 0.94% 1.42% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 05-29 1.0829 1.0829 0.04% 0.77% 1.30% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 05-29 1.0510 1.0510 0.00% 0.63% 1.15% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 05-29 1.0440 1.0440 0.01% 1.49% -0.34% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 05-29 0.4230 0.4230 0.00% -3.42% -0.70% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 05-29 0.7908 0.7908 0.57% -4.97% -2.26% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 05-29 0.7708 0.7708 0.56% -5.21% -2.76% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 05-29 0.8261 0.8261 -0.02% -8.80% -8.56% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 05-29 0.8096 0.8096 -0.02% -9.07% -9.11% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0434 1.0434 -0.23% 3.36% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0420 1.0420 -0.23% 3.26% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 05-29 0.9518 0.9518 -0.06% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 05-29 0.9520 0.9520 -0.06% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2712 0.9810% 0.98% 0.99% 0.27% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3372 1.2240% 1.23% 1.24% 0.33% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3084 1.0030% 0.97% 0.95% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3727 1.2450% 1.21% 1.19% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3260 1.0730% 1.04% 1.02% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2906 1.0520% 1.05% 1.06% 0.28% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买