太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 03-03 1.7527 1.7527 -3.86% 23.21% 44.88% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 03-03 1.7256 1.7256 -3.86% 22.98% 44.31% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 03-03 1.4464 1.4464 -2.70% 25.26% 43.42% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 03-03 1.2895 1.3395 -4.29% 34.66% 42.99% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 03-03 1.1718 1.2718 -3.28% 21.14% 42.68% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 03-03 1.4346 1.4346 -2.70% 24.91% 42.58% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 03-03 1.2541 1.3041 -4.28% 34.33% 42.29% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 03-03 1.1940 1.1940 -3.94% 6.46% 41.25% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 03-03 0.9405 0.9405 -3.16% 12.33% 32.17% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 03-03 1.6901 1.8101 -2.41% 15.33% 29.45% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 03-03 1.3501 1.3501 -2.08% 13.34% 27.86% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 03-03 1.3296 1.3296 -2.08% 13.01% 27.10% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 03-03 1.4566 1.4566 -4.04% 1.29% 22.50% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 03-03 1.4507 1.4507 -4.05% 0.99% 21.74% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 03-03 0.9185 0.9185 -2.24% 10.11% 17.94% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 03-03 0.8964 0.8964 -2.24% 9.84% 17.36% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 03-03 1.1497 1.1497 0.74% 8.64% 15.96% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 03-03 1.1472 1.1472 0.75% 8.53% 15.73% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1673 1.1673 -0.81% 8.80% 13.06% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 03-03 1.2044 1.2044 -2.94% -23.41% 12.45% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 03-03 1.1941 1.1941 -2.94% -23.63% 12.03% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 03-03 0.4660 0.4660 -1.27% 7.62% 11.75% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 03-03 1.1745 1.4245 -1.07% 6.85% 9.86% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 03-03 1.1343 1.3843 -1.08% 6.59% 9.31% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 03-03 1.2412 1.2412 -3.84% 1.75% 9.25% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 03-03 1.3613 1.5413 -0.68% -0.44% 9.17% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 03-03 1.3469 1.4969 -0.68% -0.63% 8.72% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 03-03 1.2259 1.2259 -3.84% 1.46% 8.59% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 03-03 1.1729 1.1729 -0.61% 5.15% 8.37% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1361 1.1361 -0.49% 3.74% 7.98% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 03-03 1.1470 1.1470 -0.62% 4.88% 7.82% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1392 1.1392 0.08% 1.96% 6.43% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 03-03 1.1165 1.1165 -0.39% 2.65% 6.10% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1315 1.1315 0.08% 1.78% 6.04% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1490 1.1640 -0.30% 2.74% 5.97% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 03-03 0.8841 0.8841 -2.35% -9.02% 5.63% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 03-03 1.0946 1.0946 -0.39% 2.41% 5.60% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0441 1.0541 -0.35% 2.84% 5.33% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 03-03 0.8677 0.8677 -2.35% -9.29% 4.98% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0375 1.0375 -0.42% 1.02% 3.86% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0903 1.0903 -0.21% 0.58% 3.26% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0655 1.0655 -0.81% -1.28% 2.61% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 03-03 1.0077 1.2027 0.00% 0.80% 2.58% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 03-03 1.0390 1.1110 0.01% 1.12% 2.39% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 03-03 1.1051 1.1501 0.01% 1.08% 2.29% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 03-03 1.0652 1.2492 0.01% 0.75% 2.24% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 03-03 1.0314 1.4434 0.01% 0.61% 2.20% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 03-03 0.9036 0.9506 -0.84% -0.75% 1.92% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 03-03 1.0352 1.0752 0.02% 0.56% 1.61% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 03-03 1.0311 1.1953 0.01% 0.75% 1.58% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 03-03 1.0114 1.0114 0.02% 0.74% 1.43% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 03-03 1.0872 1.1864 0.03% 0.70% 1.41% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 03-03 1.0872 1.0872 0.03% 0.70% 1.41% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 03-03 0.8795 0.9265 -0.86% -0.99% 1.39% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 03-03 1.0776 1.0776 0.00% 0.56% 1.33% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 03-03 1.0481 1.0481 0.01% 0.60% 1.31% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 03-03 1.0486 1.1418 0.02% 0.64% 1.29% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 03-03 1.0252 1.0252 0.02% 0.65% 1.23% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 03-03 1.0189 1.0269 0.03% 0.73% 1.19% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 03-03 1.0703 1.1121 0.02% 0.59% 0.82% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 03-03 1.0352 1.0352 0.02% 0.56% -0.32% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 03-03 1.5772 1.5772 -6.18% 26.98% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 03-03 1.5676 1.5676 -6.18% 26.53% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 03-03 1.3200 1.3200 -2.24% 12.90% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 03-03 1.3152 1.3152 -2.24% 12.66% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0267 1.0267 -0.45% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0258 1.0258 -0.45% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 03-03 0.5029 1.4120% 1.38% 1.38% 0.36% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4365 1.1650% 1.14% 1.14% 0.30% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3882 1.0740% 1.05% 1.06% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4578 1.3170% 1.29% 1.30% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4111 1.1480% 1.12% 1.13% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4552 1.2360% 1.21% 1.21% 0.32% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买