太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 07-13 2.2421 2.2421 -1.47% 40.38% 130.46% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 07-13 2.2235 2.2235 -1.48% 39.95% 128.92% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 07-13 1.3452 1.3452 -4.27% 6.92% 65.18% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 07-13 1.2230 1.2730 -5.97% -0.31% 44.99% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 07-13 1.1873 1.2373 -5.96% -0.55% 44.26% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 07-13 1.1690 1.2690 -4.00% 4.72% 41.03% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 07-13 1.7579 1.7579 -5.92% 1.98% 36.84% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 07-13 1.7283 1.7283 -5.92% 1.79% 36.31% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 07-13 1.3746 1.3746 -3.18% 3.09% 31.60% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 07-13 1.3675 1.3675 -3.18% 2.88% 31.04% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 07-13 1.3441 1.5941 -1.42% 16.19% 25.65% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 07-13 1.2958 1.5458 -1.42% 15.91% 25.02% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2938 1.2938 -0.62% 10.36% 24.74% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 07-13 1.6447 1.7647 -3.16% -2.79% 21.89% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 07-13 1.1901 1.1901 -3.64% -9.08% 21.35% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 07-13 1.1695 1.1695 -3.64% -9.35% 20.62% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 07-13 0.8657 0.8657 -3.48% -7.60% 19.49% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1819 1.1819 -0.62% 10.47% 13.28% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 07-13 1.1864 1.1864 -3.55% -15.04% 10.61% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 07-13 1.1742 1.1742 -3.56% -15.29% 9.96% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 07-13 1.2075 1.2075 -0.61% 3.39% 9.33% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 07-13 1.1514 1.1514 -2.37% -14.69% 8.97% 0.11 杨行远 等 0.15% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 07-13 1.1787 1.1787 -0.62% 3.13% 8.77% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 07-13 1.1349 1.1349 -2.37% -14.94% 8.33% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1540 1.1540 -0.70% 2.38% 7.18% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 07-13 1.2373 1.2373 -2.57% -21.68% 5.75% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1435 1.1435 0.05% 1.57% 5.66% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1344 1.1344 0.05% 1.41% 5.30% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 07-13 1.2297 1.2297 -2.56% -21.91% 5.12% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 07-13 0.8802 0.9272 -0.37% -3.85% 2.76% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 07-13 1.3442 1.5242 -0.24% -2.88% 2.75% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 07-13 1.3281 1.4781 -0.25% -3.07% 2.33% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 07-13 0.8552 0.9022 -0.37% -4.09% 2.24% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1391 1.1541 -0.45% 0.19% 2.16% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 07-13 1.1153 1.1603 0.01% 1.27% 1.97% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 07-13 1.0486 1.1206 -0.03% 1.38% 1.89% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 07-13 1.0134 1.2084 0.01% 0.78% 1.81% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 07-13 1.0387 1.2029 0.00% 0.98% 1.64% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 07-13 1.0423 1.4543 0.00% 1.52% 1.50% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 07-13 1.0296 1.0376 -0.03% 1.50% 1.47% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 07-13 1.0940 1.1932 0.00% 0.88% 1.41% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 07-13 1.0940 1.0940 0.00% 0.88% 1.41% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 07-13 1.0182 1.0182 -0.01% 0.96% 1.41% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 07-13 1.0860 1.0860 -0.01% 0.98% 1.32% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 07-13 1.0549 1.1481 0.00% 0.82% 1.31% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 07-13 1.0733 1.2573 -0.03% 1.25% 1.26% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 07-13 1.0313 1.0313 -0.01% 0.85% 1.22% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0973 1.0973 -0.31% 1.55% 1.18% 36.30 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-利率债 07-13 1.0817 1.1235 -0.04% 1.50% 1.13% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 07-13 1.0346 1.0841 -0.03% 1.36% 1.08% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 07-13 1.0516 1.0516 0.00% 0.48% 1.05% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0213 1.0313 -0.15% -1.18% 0.83% 38.17 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 07-13 1.0346 1.0346 -0.03% 0.44% 0.15% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0062 1.0062 -0.39% -3.36% -0.65% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 07-13 1.0600 1.0600 -0.15% -5.04% -0.92% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 07-13 1.0373 1.0373 -0.15% -5.28% -1.40% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 07-13 1.2378 1.2378 -1.03% -13.14% -1.97% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 07-13 0.9953 1.0403 0.32% -4.21% -2.33% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 07-13 0.9922 1.0372 0.31% -4.30% -2.54% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 07-13 1.2246 1.2246 -1.03% -13.40% -2.55% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 07-13 0.4050 0.4050 -1.22% -10.60% -5.15% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 07-13 0.7495 0.7495 -0.69% -16.60% -8.25% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 07-13 0.7302 0.7302 -0.68% -16.81% -8.70% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 07-13 0.8010 0.8010 -0.51% -15.26% -9.97% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 07-13 0.7844 0.7844 -0.52% -15.52% -10.52% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0339 1.0339 -0.62% 1.07% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0322 1.0322 -0.62% 0.96% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 07-13 0.9040 0.9040 -1.51% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 07-13 0.9044 0.9044 -1.51% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9991 0.9991 -0.04% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9990 0.9990 -0.04% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张子权 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3130 1.1920% 1.19% 1.26% 0.32% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2471 0.9490% 0.95% 1.02% 0.26% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2818 1.1050% 1.13% 1.28% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2148 0.8640% 0.89% 1.03% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2352 0.9350% 0.96% 1.11% 0.26% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2663 1.0200% 1.02% 1.09% 0.27% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买