太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 12-24 1.1743 1.1743 0.77% 48.48% 45.14% 7.66 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 12-24 1.1350 1.1850 1.77% 36.85% 38.48% 1.08 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 12-24 1.1049 1.1549 1.77% 36.51% 37.80% 0.51 林开盛 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 12-24 1.4878 1.4878 1.11% 33.17% 35.90% 0.19 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 12-24 1.4835 1.4835 1.10% 32.76% 35.06% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 12-24 1.2987 1.2987 -0.39% 5.25% 33.91% 0.18 陆玲玲 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 12-24 1.5746 1.5746 1.98% 27.45% 33.68% 2.36 张子权 0.12% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 12-24 1.2891 1.2891 -0.39% 4.95% 33.43% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 12-24 1.5513 1.5513 1.97% 27.19% 33.14% 0.65 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 12-24 1.6345 1.7545 1.16% 28.00% 31.61% 1.75 徐闯 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 12-24 1.3091 1.3091 1.10% 26.35% 30.12% 0.64 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 12-24 1.2998 1.2998 1.11% 25.97% 29.33% 0.07 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 12-24 1.0543 1.1543 1.67% 30.19% 26.19% 5.49 常璐 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 12-24 0.8807 0.8807 1.35% 24.23% 25.01% 7.34 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 12-24 1.2756 1.2756 0.70% 31.79% 24.50% 0.18 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 12-24 1.2576 1.2576 0.70% 31.40% 23.76% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 12-24 1.4553 1.5553 -0.26% 5.25% 22.64% 2.51 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 12-24 1.4418 1.5118 -0.26% 5.03% 22.14% 0.39 林开盛 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 12-24 1.2301 1.2301 0.95% 19.62% 14.63% 0.14 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 12-24 1.2163 1.2163 0.95% 19.26% 13.94% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 12-24 0.9112 0.9112 0.29% 2.93% 8.70% 1.79 常璐 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 12-24 1.1523 1.4023 0.24% 8.81% 8.40% 1.85 邵闯 等 0.10% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 12-24 0.8954 0.8954 0.29% 2.62% 8.05% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 12-24 1.1140 1.3640 0.24% 8.55% 7.86% 0.51 邵闯 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1233 1.1233 0.08% 4.81% 7.66% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1163 1.1163 0.07% 4.62% 7.25% 1.90 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 12-24 1.1486 1.1486 0.17% 4.68% 5.92% 5.54 苏大明 等 0.10% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1166 1.1166 0.16% 4.47% 5.86% 61.04 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 12-24 1.1244 1.1244 0.18% 4.42% 5.39% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 12-24 0.8701 0.8701 0.29% 8.28% 4.77% 0.08 赵超 0.12% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 12-24 1.1018 1.1018 0.02% 3.32% 4.31% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 12-24 0.8992 0.9462 0.19% 5.22% 4.30% 2.10 苏大明 0.10% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 12-24 0.8500 0.8500 0.28% 8.01% 4.26% 0.92 赵超 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1286 1.1436 0.08% 1.79% 4.04% 32.52 甘源 0.05% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 12-24 0.8761 0.9231 0.19% 4.95% 3.78% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 12-24 1.0810 1.0810 0.02% 3.06% 3.78% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0341 1.0341 0.00% 2.53% 3.15% 29.92 甘源 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 12-24 1.0048 1.1998 0.00% 1.14% 3.05% 81.74 苏大明 0.075% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0688 1.0688 0.01% 2.77% 3.03% 1.08 苏大明 等 0.05% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 12-24 0.4430 0.4430 0.00% 5.23% 3.02% 2.63 肖婵 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0813 1.0813 0.10% 0.22% 2.88% 35.93 史彦刚 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0615 1.0615 0.00% 2.66% 2.86% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 12-24 1.0844 1.1836 0.02% 0.54% 2.72% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 12-24 1.0844 1.0844 0.02% 0.54% 2.72% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0249 1.0349 0.06% 1.66% 2.57% 37.89 赵超 等 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 12-24 1.0997 1.1447 0.01% 0.64% 1.63% 4.79 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 12-24 1.0258 1.4378 0.01% 0.09% 1.60% 14.06 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 12-24 1.0592 1.2432 0.00% 0.10% 1.58% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 12-24 1.0330 1.1050 0.00% 0.40% 1.56% 5.12 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 12-24 1.0276 1.1918 0.00% 0.64% 1.20% 24.63 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 12-24 1.0457 1.0457 0.00% 0.55% 1.05% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 12-24 1.0757 1.0757 0.01% 0.41% 0.90% 10.82 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 12-24 1.0088 1.0088 0.00% 0.51% 0.83% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 12-24 1.0296 1.0696 0.01% -0.28% 0.76% 39.57 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 12-24 1.0229 1.0229 0.00% 0.40% 0.62% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 12-24 1.0462 1.1394 0.02% 0.48% 0.52% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 12-24 1.0149 1.0229 0.01% -0.05% 0.48% 20.23 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 12-24 1.0665 1.1083 0.00% -0.33% 0.08% 5.42 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 12-24 1.0296 1.0296 0.01% -0.28% -1.15% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 12-24 1.0595 1.0595 0.23% 3.01% - 4.09 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 12-24 1.0575 1.0575 0.22% 2.91% - 0.61 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 12-24 1.4194 1.4194 0.82% 45.65% - 0.37 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 12-24 1.4124 1.4124 0.81% 45.14% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 12-24 1.2683 1.2683 0.64% 25.65% - 0.86 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 12-24 1.2646 1.2646 0.64% 25.37% - 0.06 张子权 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0131 1.0131 0.15% - - 13.50 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0126 1.0126 0.15% - - 4.49 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 12-24 0.9643 1.3540% 1.59% 1.28% 0.31% 4.17 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 12-24 1.0316 1.5970% 1.83% 1.53% 0.37% 3.14 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 12-24 0.5596 1.3990% 1.26% 1.11% 0.26% 5.80 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 12-24 0.6238 1.6420% 1.51% 1.35% 0.32% 63.41 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 12-24 0.5767 1.4700% 1.34% 1.18% 0.28% 0.00 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 12-24 0.9831 1.4260% 1.66% 1.35% 0.33% 0.25 朱燕琼 0.00% 购买