太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 06-22 2.1336 2.1336 1.03% 51.71% 122.48% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 06-22 2.1166 2.1166 1.03% 51.24% 120.99% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 06-22 1.5825 1.5825 0.80% 35.50% 106.75% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 06-22 1.4779 1.5279 -0.48% 32.87% 85.29% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 06-22 1.4351 1.4851 -0.49% 32.54% 84.37% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 06-22 1.3792 1.4792 2.83% 33.26% 72.96% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 06-22 2.0000 2.0000 1.27% 28.94% 65.77% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 06-22 1.9666 1.9666 1.26% 28.68% 65.11% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 06-22 1.5015 1.5015 2.38% 19.31% 50.62% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 06-22 1.4942 1.4942 2.38% 19.08% 49.97% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 06-22 1.3903 1.3903 2.48% 10.80% 46.06% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 06-22 1.3666 1.3666 2.47% 10.47% 45.17% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 06-22 1.7718 1.8918 2.92% 9.56% 41.35% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 06-22 0.9805 0.9805 2.26% 12.96% 40.49% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 06-22 1.4066 1.6566 1.65% 22.68% 33.38% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 06-22 1.3564 1.6064 1.64% 22.36% 32.69% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 06-22 1.3884 1.3884 2.11% -5.55% 27.72% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 06-22 1.3803 1.3803 2.11% -5.83% 26.95% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 06-22 1.3108 1.3108 0.95% 23.51% 26.94% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 06-22 1.2823 1.2823 0.71% -1.47% 25.59% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 06-22 1.2695 1.2695 0.71% -1.76% 24.85% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1972 1.1972 0.94% 12.03% 15.27% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 06-22 1.2307 1.2307 0.48% 7.42% 12.37% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 06-22 1.2017 1.2017 0.48% 7.15% 11.80% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 06-22 1.1028 1.1028 -1.18% -9.64% 10.65% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1745 1.1745 0.32% 5.40% 10.17% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 06-22 1.0874 1.0874 -1.18% -9.89% 9.99% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 06-22 1.3639 1.5439 -1.13% -1.12% 6.50% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1440 1.1440 -0.04% 2.03% 6.47% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1351 1.1351 -0.04% 1.86% 6.10% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 06-22 1.3478 1.4978 -1.14% -1.32% 6.06% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 06-22 0.8964 0.9434 -0.04% 0.21% 5.05% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 06-22 0.8712 0.9182 -0.06% -0.03% 4.52% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1544 1.1694 0.31% 2.37% 4.29% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 06-22 1.0157 1.0607 0.98% 0.10% 3.47% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 06-22 1.0127 1.0577 0.99% 0.00% 3.26% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0321 1.0321 0.41% -0.18% 2.55% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1012 1.1012 0.23% 2.07% 2.28% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 06-22 1.1141 1.1591 0.02% 1.34% 1.96% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 06-22 1.0125 1.2075 0.01% 0.77% 1.91% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0257 1.0357 0.40% 0.14% 1.82% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 06-22 1.0476 1.1196 0.01% 1.45% 1.77% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 06-22 1.0375 1.2017 0.00% 0.97% 1.61% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 06-22 1.0413 1.4533 0.00% 1.55% 1.60% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 06-22 1.0732 1.2572 0.00% 1.38% 1.37% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 06-22 1.0934 1.1926 0.02% 0.86% 1.36% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 06-22 1.0934 1.0934 0.02% 0.86% 1.36% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 06-22 1.0176 1.0176 0.00% 0.90% 1.36% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 06-22 1.0854 1.0854 0.01% 0.95% 1.31% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 06-22 1.0543 1.1475 0.01% 0.80% 1.26% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 06-22 1.0279 1.0359 0.00% 1.34% 1.19% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 06-22 1.0308 1.0308 0.00% 0.80% 1.16% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 06-22 1.0512 1.0512 0.00% 0.54% 1.08% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 06-22 1.0344 1.0839 0.01% 1.49% 1.05% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-利率债 06-22 1.0815 1.1233 -0.01% 1.45% 1.00% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 06-22 0.4220 0.4220 0.72% -4.95% 0.72% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 06-22 1.0709 1.0709 0.46% -2.68% 0.62% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 06-22 1.0483 1.0483 0.46% -2.91% 0.13% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 06-22 1.0344 1.0344 0.01% 0.56% 0.13% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 06-22 0.7787 0.7787 3.13% -10.34% -2.47% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 06-22 0.7588 0.7588 3.11% -10.56% -2.95% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 06-22 1.1397 1.1397 -0.50% -12.95% -4.28% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 06-22 1.1279 1.1279 -0.50% -13.22% -4.84% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 06-22 0.7862 0.7862 0.41% -13.63% -10.50% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 06-22 0.7702 0.7702 0.40% -13.89% -11.04% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0506 1.0506 0.39% 3.87% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0490 1.0490 0.39% 3.76% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 06-22 0.8725 0.8725 -1.90% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 06-22 0.8728 0.8728 -1.90% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 06-22 0.9994 0.9994 0.01% - - 8.34 史彦刚 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 06-22 0.9994 0.9994 0.01% - - 3.80 史彦刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4270 1.2680% 1.25% 1.23% 0.32% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3609 1.0240% 1.00% 0.99% 0.26% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 06-22 0.6150 1.4470% 1.41% 1.33% 0.32% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5506 1.2090% 1.17% 1.09% 0.26% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5682 1.2790% 1.24% 1.16% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3802 1.0960% 1.07% 1.06% 0.27% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买