太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 08-03 1.6871 1.6871 -4.19% 2.09% 57.75% 0.95 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 08-03 1.6725 1.6725 -4.20% 1.78% 56.70% 0.37 徐昊 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 08-03 1.0626 1.1626 -1.04% -8.25% 23.89% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 08-03 1.1098 1.1098 -1.24% -12.09% 22.71% 10.44 徐闯 0.15% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 08-03 1.2914 1.2914 -0.92% -3.14% 22.37% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 08-03 1.2845 1.2845 -0.93% -3.33% 21.86% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 08-03 1.6125 1.6125 0.39% -8.16% 21.77% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 08-03 1.5849 1.5849 0.39% -8.34% 21.29% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 08-03 1.2003 1.2003 0.34% -10.92% 18.69% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 08-03 1.1790 1.1790 0.33% -11.19% 17.97% 0.04 赵鑫淼 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 08-03 1.2301 1.2301 -0.53% 4.89% 17.95% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 08-03 1.2570 1.5070 -0.70% 6.72% 16.73% 2.28 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 08-03 1.2115 1.4615 -0.70% 6.45% 16.16% 0.76 邵闯 等 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 08-03 1.2514 1.2514 3.38% -14.27% 14.17% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 08-03 0.9742 1.0242 -2.46% -26.60% 13.57% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 08-03 1.2381 1.2381 3.38% -14.51% 13.50% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 08-03 0.9454 0.9954 -2.48% -26.78% 12.99% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 08-03 0.8189 0.8189 -0.34% -13.56% 9.70% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 08-03 1.4491 1.5691 -0.58% -13.38% 8.91% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 08-03 1.4355 1.6155 -0.17% 5.47% 8.54% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 08-03 1.4180 1.5680 -0.18% 5.27% 8.10% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1238 1.1238 -0.53% 4.99% 7.13% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 08-03 1.1788 1.1788 -0.30% 0.61% 6.79% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 08-03 1.1504 1.1504 -0.29% 0.37% 6.25% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1417 1.1417 -0.01% 0.64% 5.73% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 08-03 1.0638 1.1088 -0.33% 2.77% 4.99% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 08-03 1.0604 1.1054 -0.33% 2.66% 4.78% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 07-30 1.1450 1.1450 0.03% 0.96% 4.34% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 07-30 1.1356 1.1356 0.03% 0.79% 3.97% 1.78 刘翀 等 0.08% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0399 1.0499 0.12% -0.20% 2.94% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1178 1.1178 0.11% 2.75% 2.90% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 08-03 1.0511 1.1231 0.00% 1.44% 2.34% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 08-03 1.1160 1.1610 0.02% 1.18% 2.05% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 08-03 1.0327 1.0407 0.00% 1.57% 1.96% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 08-03 1.0143 1.2093 0.01% 0.76% 1.71% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 08-03 1.0437 1.4557 0.01% 1.45% 1.69% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 08-03 1.0396 1.2038 0.00% 0.97% 1.66% 23.96 赵岩 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 08-03 1.0761 1.2601 0.01% 1.33% 1.61% 36.02 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 08-03 1.0197 1.0197 0.01% 1.00% 1.61% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 08-03 1.0839 1.1257 0.00% 1.50% 1.60% 4.46 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 08-03 1.0372 1.0867 0.01% 1.42% 1.54% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 08-03 1.0942 1.1934 -0.01% 0.80% 1.43% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 08-03 1.0942 1.0942 -0.01% 0.80% 1.43% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 08-03 1.0327 1.0327 0.01% 0.90% 1.41% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 08-03 1.0861 1.0861 -0.01% 0.89% 1.35% 0.54 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 08-03 1.0550 1.1482 -0.01% 0.75% 1.32% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 08-03 0.8739 0.9209 -0.02% -4.43% 1.19% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1272 1.1422 -0.26% -1.54% 1.05% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 08-03 1.0519 1.0519 0.01% 0.46% 1.05% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 08-03 0.8489 0.8959 -0.02% -4.66% 0.69% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 08-03 1.0372 1.0372 0.01% 0.49% 0.61% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 08-03 1.2049 1.2049 0.16% -20.62% 0.38% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 08-03 1.0697 1.0697 -0.23% -4.28% 0.06% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0110 1.0110 -0.01% -2.78% -0.23% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 08-03 1.1969 1.1969 0.14% -20.86% -0.23% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 08-03 1.0465 1.0465 -0.24% -4.51% -0.43% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 08-03 0.7976 0.7976 -0.68% -14.48% -1.34% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 08-03 0.7768 0.7768 -0.69% -14.69% -1.83% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 08-03 1.0853 1.0853 0.20% -17.47% -3.22% 0.12 杨行远 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 08-03 1.0694 1.0694 0.21% -17.71% -3.79% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 08-03 0.3970 0.3970 -1.49% -13.70% -6.37% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 08-03 0.8384 0.8384 0.18% -9.62% -8.36% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 08-03 0.8208 0.8208 0.17% -9.88% -8.91% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 08-03 1.2098 1.2098 -0.62% -5.30% -15.83% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 08-03 1.1965 1.1965 -0.62% -5.57% -16.32% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0262 1.0262 0.01% -0.12% - 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0244 1.0244 0.01% -0.22% - 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 08-03 0.9862 0.9862 2.08% - - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 08-03 0.9868 0.9868 2.09% - - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0031 1.0031 0.08% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0028 1.0028 0.07% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 08-03 0.9972 0.9972 0.02% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 08-03 0.9973 0.9973 0.02% - - 3.10 张子权 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2630 1.0100% 0.98% 0.99% 0.26% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3288 1.2530% 1.22% 1.23% 0.32% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2188 0.9100% 0.95% 0.91% 0.26% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2818 1.1520% 1.19% 1.15% 0.32% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2352 0.9800% 1.02% 0.97% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2821 1.0810% 1.05% 1.06% 0.28% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买