太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 03-13 1.4811 1.4811 -0.01% 23.03% 44.62% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 03-13 1.4687 1.4687 -0.02% 22.67% 43.78% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 03-13 1.7667 1.7667 -1.73% 20.37% 42.25% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 03-13 1.7392 1.7392 -1.73% 20.14% 41.69% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 03-13 1.3315 1.3815 -0.80% 31.79% 40.84% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 03-13 1.2947 1.3447 -0.80% 31.45% 40.12% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 03-13 1.1732 1.2732 -1.11% 13.17% 36.48% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 03-13 1.1577 1.1577 -1.65% 1.29% 35.13% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 03-13 1.3906 1.3906 -0.50% 9.77% 33.49% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 03-13 1.3692 1.3692 -0.50% 9.44% 32.69% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 03-13 1.7338 1.8538 -1.20% 11.86% 30.22% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 03-13 1.5105 1.5105 -0.49% 0.85% 25.93% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 03-13 1.5042 1.5042 -0.49% 0.55% 25.16% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 03-13 0.9323 0.9323 -1.43% 5.33% 25.14% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 03-13 1.2275 1.2275 -0.58% -19.24% 15.91% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 03-13 1.2168 1.2168 -0.58% -19.48% 15.48% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 03-13 1.1042 1.1492 -0.35% 7.95% 14.05% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 03-13 1.1015 1.1465 -0.35% 7.84% 13.82% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1651 1.1651 -0.10% 8.29% 12.73% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 03-13 0.8995 0.8995 -0.86% 5.06% 12.49% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 03-13 0.8777 0.8777 -0.86% 4.80% 11.94% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 03-13 0.4640 0.4640 -0.85% 4.98% 11.81% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 03-13 1.2328 1.2328 -1.53% -0.98% 9.78% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 03-13 1.1719 1.4219 -0.14% 3.53% 9.37% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 03-13 1.2175 1.2175 -1.54% -1.27% 9.12% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 03-13 1.1316 1.3816 -0.15% 3.27% 8.82% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1377 1.1377 -0.14% 3.63% 8.10% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 03-13 1.1702 1.1702 -0.19% 4.14% 8.07% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 03-13 1.1442 1.1442 -0.19% 3.88% 7.53% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 03-13 1.3680 1.5480 -0.23% -4.44% 7.41% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 03-13 1.3534 1.5034 -0.23% -4.63% 6.97% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1366 1.1366 0.01% 1.28% 6.88% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1287 1.1287 0.00% 1.10% 6.50% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1490 1.1640 -0.12% 2.53% 5.95% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 03-13 1.1123 1.1123 -0.25% 1.85% 5.90% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 03-13 1.0903 1.0903 -0.25% 1.61% 5.39% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0380 1.0480 -0.16% 1.85% 4.18% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0411 1.0411 -0.18% 1.12% 4.06% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 03-13 0.8779 0.8779 -0.56% -10.73% 3.87% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0842 1.0842 -0.24% 0.63% 3.72% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 03-13 0.8615 0.8615 -0.55% -10.99% 3.25% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 03-13 1.0399 1.1119 0.04% 1.53% 2.81% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 03-13 1.0649 1.2489 0.01% 0.95% 2.58% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 03-13 1.0081 1.2031 0.00% 0.73% 2.54% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 03-13 1.0319 1.4439 0.02% 0.90% 2.52% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 03-13 1.1060 1.1510 0.02% 1.25% 2.48% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0636 1.0636 -0.09% -1.74% 2.32% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 03-13 1.0354 1.0754 0.02% 1.09% 1.96% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 03-13 0.9060 0.9530 -0.21% -0.93% 1.88% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 03-13 1.0318 1.1960 0.01% 0.85% 1.75% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 03-13 1.0119 1.0119 0.01% 0.84% 1.59% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 03-13 1.0879 1.1871 0.02% 0.86% 1.55% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 03-13 1.0879 1.0879 0.02% 0.86% 1.55% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 03-13 1.0782 1.0782 0.03% 0.73% 1.48% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 03-13 1.0494 1.1426 0.03% 0.82% 1.44% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 03-13 1.0199 1.0279 0.03% 1.13% 1.44% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 03-13 1.0257 1.0257 0.01% 0.75% 1.38% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 03-13 0.8818 0.9288 -0.22% -1.17% 1.37% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 03-13 1.0485 1.0485 0.00% 0.63% 1.29% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 03-13 1.0709 1.1127 0.01% 0.96% 1.12% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 03-13 1.0354 1.0354 0.02% 1.09% 0.02% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 03-13 1.5379 1.5379 -2.43% 18.43% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 03-13 1.5283 1.5283 -2.43% 18.01% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 03-13 1.3199 1.3199 -0.86% 10.63% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 03-13 1.3249 1.3249 -0.85% 10.87% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0299 1.0299 -0.13% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0289 1.0289 -0.13% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2844 1.1060% 1.14% 1.12% 0.29% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3489 1.3500% 1.38% 1.37% 0.35% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2627 1.0720% 1.07% 1.05% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3281 1.3140% 1.32% 1.29% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2858 1.1370% 1.14% 1.12% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3037 1.1770% 1.21% 1.19% 0.31% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买