太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 04-15 1.5998 1.5998 -0.45% 7.07% 65.99% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 04-15 1.5889 1.5889 -0.46% 6.75% 64.89% 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 04-15 1.2275 1.2775 -0.82% 12.57% 58.22% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 04-15 1.1931 1.2431 -0.82% 12.29% 57.44% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 04-15 1.1896 1.1896 -0.98% 5.06% 55.22% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 04-15 1.7630 1.7630 -0.47% 17.23% 52.76% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 04-15 1.1829 1.2829 -0.60% 15.17% 52.40% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 04-15 1.7350 1.7350 -0.47% 17.01% 52.17% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 04-15 1.3543 1.3543 -0.70% 5.34% 46.89% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 04-15 1.3327 1.3327 -0.70% 5.02% 46.00% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 04-15 1.3860 1.3860 -0.70% 13.49% 41.17% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 04-15 1.3736 1.3736 -0.71% 13.17% 40.34% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 04-15 0.9276 0.9276 -0.55% 6.72% 37.04% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 04-15 1.4779 1.4779 -0.40% -7.72% 36.54% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 04-15 1.7174 1.8374 -0.88% 3.02% 36.50% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 04-15 1.4709 1.4709 -0.41% -8.00% 35.70% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 04-15 1.3508 1.3508 2.52% -4.14% 19.39% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 04-15 1.3383 1.3383 2.52% -4.43% 18.95% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 04-15 1.4258 1.6058 -0.66% 0.10% 18.43% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 04-15 1.4100 1.5600 -0.67% -0.11% 17.93% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1853 1.1853 -0.11% 11.07% 15.16% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 04-15 1.2101 1.4601 -0.41% 7.32% 14.88% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 04-15 1.1681 1.4181 -0.40% 7.06% 14.31% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 04-15 1.0631 1.1081 0.33% 2.12% 10.58% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 04-15 1.0604 1.1054 0.33% 2.01% 10.36% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 04-15 1.1536 1.1536 0.81% -10.58% 9.28% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1440 1.1440 -0.10% 3.76% 8.64% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 04-15 1.1386 1.1386 0.81% -10.84% 8.63% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1393 1.1393 0.04% 1.17% 8.27% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 04-15 1.1728 1.1728 0.03% 3.34% 8.25% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1311 1.1311 0.03% 0.99% 7.88% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 04-15 1.1462 1.1462 0.03% 3.08% 7.71% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 04-15 0.8956 0.9426 0.12% -1.30% 6.91% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 04-15 0.8712 0.9182 0.11% -1.56% 6.37% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 04-15 0.4450 0.4450 -0.22% 2.06% 6.21% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1504 1.1654 0.00% 2.40% 5.41% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 04-15 1.1064 1.1064 -0.13% 0.88% 5.07% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 04-15 0.8472 0.8472 0.33% -3.66% 4.92% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 04-15 1.0840 1.0840 -0.13% 0.65% 4.56% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0822 1.0822 -0.11% 0.77% 4.53% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 04-15 0.8263 0.8263 0.33% -3.90% 4.40% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0383 1.0483 0.09% 1.60% 3.48% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0340 1.0340 -0.16% 0.22% 3.32% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0956 1.0956 0.00% 1.93% 2.87% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 04-15 1.0096 1.2046 0.01% 0.74% 2.31% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 04-15 1.1095 1.1545 0.00% 1.35% 2.15% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 04-15 1.0429 1.1149 0.02% 1.64% 2.03% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 04-15 1.0364 1.4484 0.02% 1.49% 1.91% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 04-15 0.8697 0.8697 1.00% -8.59% 1.86% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 04-15 1.0691 1.2531 0.02% 1.35% 1.80% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 04-15 1.0343 1.1985 0.00% 0.97% 1.60% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 04-15 1.0143 1.0143 0.02% 0.94% 1.37% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 04-15 1.0896 1.1888 0.01% 0.92% 1.35% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 04-15 1.0896 1.0896 0.01% 0.92% 1.35% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 04-15 1.0392 1.0792 0.02% 1.39% 1.27% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 04-15 0.8529 0.8529 0.99% -8.87% 1.25% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 04-15 1.0509 1.1441 0.01% 0.86% 1.24% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 04-15 1.0497 1.0497 0.00% 0.65% 1.19% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 04-15 1.0279 1.0279 0.02% 0.83% 1.16% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 04-15 1.0794 1.0794 -0.01% 0.72% 1.15% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 04-15 1.0226 1.0306 0.05% 1.27% 1.11% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 04-15 1.0751 1.1169 0.03% 1.25% 0.79% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 04-15 1.0392 1.0392 0.02% 1.39% -0.66% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 04-15 1.3381 1.3381 -0.60% 10.44% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 04-15 1.3437 1.3437 -0.60% 10.66% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0322 1.0322 -0.10% 3.08% - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0311 1.0311 -0.10% 2.98% - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3238 1.3000% 1.26% 1.31% 0.34% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2575 1.0560% 1.01% 1.07% 0.28% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3134 1.1930% 1.20% 1.32% 0.32% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2487 0.9530% 0.96% 1.08% 0.26% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2670 1.0220% 1.03% 1.15% 0.28% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2763 1.1280% 1.08% 1.14% 0.30% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买