太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 07-17 1.9209 1.9209 -9.06% 12.23% 89.87% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 07-17 1.9048 1.9048 -9.06% 11.89% 88.61% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 07-17 1.2012 1.2012 -8.75% -7.36% 36.04% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 07-17 1.0758 1.1758 -5.37% -6.95% 27.18% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 07-17 1.6086 1.6086 -6.13% -8.02% 24.42% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 07-17 1.3027 1.3027 -4.56% -2.75% 24.29% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 07-17 1.5813 1.5813 -6.14% -8.20% 23.93% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 07-17 1.2960 1.2960 -4.57% -2.94% 23.77% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 07-17 1.0695 1.1195 -5.06% -13.46% 23.27% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 07-17 1.0382 1.0882 -5.06% -13.67% 22.66% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 07-17 1.3118 1.5618 -2.47% 12.00% 22.47% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 07-17 1.2646 1.5146 -2.47% 11.72% 21.85% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2686 1.2686 -1.52% 8.26% 21.28% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 07-17 1.1482 1.1482 -2.24% -14.17% 13.20% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 07-17 1.5030 1.6230 -5.96% -11.46% 12.65% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 07-17 1.1282 1.1282 -2.24% -14.42% 12.53% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1589 1.1589 -1.51% 8.37% 10.15% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 07-17 0.8095 0.8095 -4.04% -15.69% 9.07% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 07-17 1.1793 1.1793 -4.56% -16.01% 8.95% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 07-17 1.1671 1.1671 -4.56% -16.25% 8.32% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 07-17 1.1913 1.1913 -1.12% 1.93% 7.80% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 07-17 1.1628 1.1628 -1.12% 1.67% 7.25% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1424 1.1424 -0.94% 1.08% 5.91% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1447 1.1447 0.09% 1.41% 5.46% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1355 1.1355 0.08% 1.24% 5.10% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 07-17 1.3526 1.5326 -1.00% -1.84% 1.93% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 07-17 1.1155 1.1605 0.00% 1.23% 1.91% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 07-17 1.0136 1.2086 0.01% 0.79% 1.83% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 07-17 1.0488 1.1208 0.04% 1.28% 1.83% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 07-17 1.0388 1.2030 0.01% 0.97% 1.59% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 07-17 1.3363 1.4863 -0.99% -2.05% 1.51% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 07-17 1.0426 1.4546 0.02% 1.47% 1.46% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 07-17 1.0298 1.0378 0.04% 1.42% 1.43% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 07-17 1.0187 1.0187 0.06% 0.98% 1.43% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 07-17 1.0940 1.1932 0.00% 0.87% 1.40% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 07-17 1.0940 1.0940 0.00% 0.87% 1.40% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 07-17 1.0549 1.1481 0.01% 0.81% 1.30% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 07-17 1.0859 1.0859 0.00% 0.93% 1.27% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 07-17 1.0318 1.0318 0.06% 0.88% 1.23% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 07-17 1.0736 1.2576 0.04% 1.17% 1.22% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1002 1.1002 -0.11% 1.82% 1.19% 36.30 史彦刚 等 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1282 1.1432 -0.77% -0.99% 1.13% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-利率债 07-17 1.0822 1.1240 0.02% 1.45% 1.12% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0241 1.0341 -0.12% -0.76% 1.09% 38.17 史彦刚 等 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 07-17 1.0516 1.0516 0.01% 0.49% 1.06% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 07-17 0.8730 0.9200 -1.45% -4.97% 1.03% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 07-17 1.0348 1.0843 0.04% 1.25% 1.01% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 07-17 0.8482 0.8952 -1.45% -5.21% 0.52% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 07-17 1.0127 1.0577 -0.66% -0.93% 0.24% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 07-17 1.0348 1.0348 0.04% 0.33% 0.09% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 07-17 1.0096 1.0546 -0.65% -1.03% 0.04% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 07-17 1.1881 1.1881 -3.57% -25.68% -0.38% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 07-17 1.0727 1.0727 -6.83% -22.07% -0.50% 0.11 杨行远 等 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 07-17 1.0612 1.0612 -0.43% -4.80% -0.95% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 07-17 1.1806 1.1806 -3.58% -25.91% -0.98% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0037 1.0037 -0.39% -3.58% -1.05% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 07-17 1.0573 1.0573 -6.82% -22.29% -1.08% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 07-17 1.0384 1.0384 -0.44% -5.04% -1.43% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 07-17 0.7616 0.7616 -0.83% -14.69% -6.00% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 07-17 0.7419 0.7419 -0.83% -14.90% -6.47% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 07-17 0.3980 0.3980 -2.45% -11.36% -6.79% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 07-17 0.8108 0.8108 -1.83% -14.16% -10.93% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 07-17 1.2177 1.2177 -5.27% -13.50% -11.25% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 07-17 0.7940 0.7940 -1.83% -14.41% -11.46% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 07-17 1.2046 1.2046 -5.27% -13.76% -11.77% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0252 1.0252 -0.89% 0.09% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0235 1.0235 -0.89% -0.02% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 07-17 0.9216 0.9216 -3.89% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 07-17 0.9220 0.9220 -3.90% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9978 0.9978 -0.12% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9977 0.9977 -0.11% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 07-17 0.9987 0.9987 - - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 07-17 0.9987 0.9987 - - - 3.10 张子权 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2515 0.9480% 0.96% 1.02% 0.25% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3175 1.1910% 1.20% 1.26% 0.31% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2241 0.8550% 0.86% 0.98% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2883 1.0960% 1.10% 1.23% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2405 0.9230% 0.93% 1.05% 0.26% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2710 1.0180% 1.03% 1.09% 0.27% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买