太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 01-16 1.2966 1.2966 1.08% 51.65% 65.21% 7.66 徐闯 等 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 01-16 1.7488 1.7488 0.38% 36.48% 54.64% 2.36 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 01-16 1.7226 1.7226 0.38% 36.21% 54.02% 0.65 张子权 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 01-16 1.4077 1.4077 -0.13% 6.87% 52.86% 0.18 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 01-16 1.3968 1.3968 -0.13% 6.57% 52.31% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 01-16 1.2358 1.2858 0.19% 44.27% 51.91% 1.08 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 01-16 1.2026 1.2526 0.19% 43.90% 51.16% 0.51 林开盛 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 01-16 1.5986 1.5986 0.38% 34.38% 50.48% 0.19 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 01-16 1.5934 1.5934 0.38% 33.98% 49.56% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 01-16 1.1561 1.2561 2.07% 38.79% 43.92% 5.49 常璐 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 01-16 1.4041 1.4041 0.01% 30.75% 43.51% 0.64 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 01-16 1.3936 1.3936 0.01% 30.36% 42.66% 0.07 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 01-16 0.9601 0.9601 1.66% 31.30% 40.06% 7.34 常璐 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 01-16 1.6976 1.8176 0.78% 28.12% 39.86% 1.75 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 01-16 1.3377 1.3377 1.49% 33.97% 34.60% 0.18 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 01-16 1.3183 1.3183 1.49% 33.55% 33.80% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 01-16 1.3765 1.3765 0.21% 28.66% 33.38% 0.14 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 01-16 1.3606 1.3606 0.21% 28.27% 32.59% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 01-16 1.3780 1.5580 -0.38% 3.53% 26.13% 2.51 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 01-16 1.3642 1.5142 -0.37% 3.32% 25.63% 0.39 林开盛 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 01-16 0.8927 0.8927 -1.03% 11.07% 15.65% 0.08 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 01-16 0.8718 0.8718 -1.03% 10.80% 15.07% 0.92 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 01-16 0.9446 0.9446 0.49% 5.35% 14.64% 1.79 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 01-16 0.9277 0.9277 0.48% 5.03% 13.94% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1718 1.1718 0.02% 12.40% 13.45% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 01-16 1.1713 1.4213 0.52% 9.54% 11.36% 1.85 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 01-16 1.1319 1.3819 0.52% 9.26% 10.80% 0.51 邵闯 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 01-16 1.1687 1.1687 0.08% 5.82% 8.97% 5.54 苏大明 等 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1285 1.1285 0.08% 3.92% 8.49% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 01-16 1.1437 1.1437 0.08% 5.57% 8.43% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1213 1.1213 0.08% 3.74% 8.10% 1.90 刘翀 等 0.08% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1302 1.1302 0.09% 4.91% 7.68% 61.04 张子权 等 0.05% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 01-16 0.4490 0.4490 -0.88% 5.40% 7.67% 2.63 肖婵 0.15% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 01-16 0.9187 0.9657 0.38% 6.65% 7.06% 2.10 苏大明 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 01-16 0.8948 0.9418 0.38% 6.38% 6.52% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 01-16 1.1147 1.1147 -0.16% 4.05% 6.22% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 01-16 1.0935 1.0935 -0.16% 3.81% 5.71% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1395 1.1545 0.03% 2.19% 5.41% 32.52 甘源 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0410 1.0410 -0.03% 2.76% 4.56% 29.92 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0319 1.0419 -0.19% 2.05% 4.34% 37.89 赵超 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0694 1.0694 0.02% 1.99% 2.99% 1.08 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 01-16 1.0057 1.2007 0.00% 1.03% 2.90% 81.74 苏大明 0.075% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0805 1.0805 -0.01% -0.47% 2.35% 35.93 史彦刚 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 01-16 1.1019 1.1469 0.03% 0.69% 1.79% 4.79 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 01-16 1.0355 1.1075 0.06% 0.55% 1.58% 5.12 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 01-16 1.0275 1.4395 0.04% 0.01% 1.38% 14.06 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 01-16 1.0612 1.2452 0.05% 0.07% 1.35% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 01-16 1.0288 1.1930 0.01% 0.63% 1.28% 24.63 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 01-16 1.0465 1.0465 -0.01% 0.57% 1.13% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 01-16 1.0759 1.0759 0.02% 0.35% 1.00% 10.82 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 01-16 1.0088 1.0088 0.02% 0.45% 1.00% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 01-16 1.0846 1.1838 -0.01% 0.54% 0.96% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 01-16 1.0846 1.0846 -0.01% 0.54% 0.96% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 01-16 1.0464 1.1396 0.00% 0.49% 0.86% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 01-16 1.0314 1.0714 0.06% -0.23% 0.84% 39.57 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 01-16 1.0228 1.0228 0.02% 0.34% 0.80% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 01-16 1.0154 1.0234 0.05% 0.01% 0.61% 20.23 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 01-16 1.0667 1.1085 0.07% -0.33% 0.24% 5.42 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 01-16 1.0314 1.0314 0.06% -0.23% -1.07% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 01-16 1.0646 1.0646 -0.80% 1.16% - 4.09 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 01-16 1.0625 1.0625 -0.80% 1.06% - 0.61 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 01-16 1.7115 1.7115 2.61% 71.05% - 0.37 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 01-16 1.7024 1.7024 2.61% 70.44% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 01-16 1.3353 1.3353 -0.08% 28.38% - 0.06 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 01-16 1.3396 1.3396 -0.07% 28.67% - 0.86 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0243 1.0243 -0.01% - - 13.50 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0237 1.0237 -0.01% - - 4.49 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2371 1.0050% 1.04% 1.15% 0.31% 4.17 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3035 1.2500% 1.28% 1.39% 0.37% 3.14 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3222 1.1720% 1.15% 1.16% 0.27% 5.80 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3878 1.4170% 1.39% 1.40% 0.33% 63.41 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3412 1.2440% 1.22% 1.23% 0.29% 0.00 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2569 1.0750% 1.11% 1.22% 0.33% 0.25 朱燕琼 0.00% 购买