太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2113 1.2113 0.42% 1.28% 13.89% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 10-23 1.2257 1.4757 0.48% -0.64% 7.95% 2.28 史彦刚 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 10-23 1.1800 1.4300 0.49% -0.89% 7.41% 0.76 史彦刚 等 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 10-23 1.3460 1.3460 1.55% -4.49% 7.19% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 10-23 1.3299 1.3299 1.54% -4.77% 6.56% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1233 1.1233 0.38% 1.87% 3.89% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 10-23 1.5398 1.5398 1.95% -15.40% 3.74% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9967 1.1467 0.28% -0.60% 3.46% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1071 1.1071 0.43% 1.37% 3.43% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 10-23 1.5121 1.5121 1.95% -15.57% 3.33% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 10-23 1.5118 1.5118 4.18% -8.26% 3.32% 0.95 陈豪 0.15% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 10-23 1.0590 1.1310 0.00% 1.43% 3.09% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 10-23 1.1690 1.1690 0.31% -0.82% 2.98% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 10-23 1.0208 1.0478 -0.01% 1.55% 2.90% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 10-23 1.0920 1.1338 0.00% 1.38% 2.82% 4.46 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 10-23 1.0517 1.4637 0.01% 1.38% 2.76% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 10-23 1.0451 1.0946 0.00% 1.37% 2.74% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 10-23 1.4974 1.4974 4.18% -8.51% 2.74% 0.37 陈豪 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 10-23 1.0845 1.2685 0.00% 1.33% 2.67% 36.02 赵岩 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0449 1.0549 0.36% 0.37% 2.60% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 10-23 1.1396 1.1396 0.31% -1.07% 2.46% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 10-23 1.1217 1.1667 0.01% 0.99% 2.35% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1511 1.1511 0.00% 0.72% 2.35% 0.01 李家祺 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1409 1.1409 0.00% 0.56% 2.00% 1.78 李家祺 0.08% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0098 1.0231 0.34% -1.37% 1.98% 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 10-23 1.1007 1.1999 0.01% 0.91% 1.94% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 10-23 1.1007 1.1007 0.01% 0.91% 1.94% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 10-23 1.0243 1.0243 0.01% 0.87% 1.91% 1.01 张杰 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-中短债 10-23 1.0442 1.2084 0.01% 0.87% 1.87% 23.96 赵岩 等 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 10-23 1.0610 1.1542 0.01% 0.86% 1.84% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 10-23 1.0451 1.0451 0.00% 0.44% 1.80% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0075 1.0208 0.33% -1.48% 1.77% 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 10-23 1.0365 1.0365 0.00% 0.73% 1.67% 0.00 张杰 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 10-23 1.0188 1.2138 0.00% 0.88% 1.62% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 10-23 1.0531 1.0531 0.00% 0.29% 0.99% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1156 1.1306 0.33% -3.20% -0.73% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 10-23 1.0023 1.0923 0.00% -2.58% -0.76% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 10-23 0.9985 1.0885 0.00% -2.67% -0.95% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 10-23 1.1894 1.1894 1.63% -13.44% -2.43% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 10-23 1.1820 1.1820 1.63% -13.62% -2.81% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9958 0.9958 0.37% -3.81% -3.32% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 10-23 0.9799 1.0799 4.02% -19.79% -3.46% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 10-23 1.0374 1.0374 0.34% -6.02% -5.12% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 10-23 1.0138 1.0138 0.34% -6.25% -5.57% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 10-23 1.3424 1.5224 0.08% -7.04% -7.05% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 10-23 0.8379 0.8849 0.08% -6.78% -7.09% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 10-23 1.3248 1.4748 0.08% -7.23% -7.42% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 10-23 0.8130 0.8600 0.07% -7.01% -7.55% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 10-23 1.0413 1.2372 1.47% -3.17% -9.77% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 10-23 1.0448 1.2222 1.48% -3.46% -10.30% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 10-23 0.3810 0.3810 1.06% -14.00% -12.21% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 10-23 0.9779 0.9779 1.97% -22.02% -13.33% 10.44 徐闯 等 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 10-23 0.7270 0.7270 2.70% -23.31% -15.18% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 10-23 0.7097 0.7097 1.02% -16.27% -16.57% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 10-23 1.3648 1.4848 2.64% -23.38% -16.87% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 10-23 0.6904 0.6904 1.02% -16.49% -16.99% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 10-23 0.7588 0.7588 1.80% -11.49% -18.98% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 10-23 0.7419 0.7419 1.80% -11.75% -19.46% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 10-23 0.8601 0.9101 2.70% -31.20% -20.87% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 10-23 0.8338 0.8838 2.71% -31.37% -21.26% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 10-23 0.8858 0.9158 3.00% -21.04% -26.84% 0.12 赵鑫淼 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 10-23 0.8713 0.9013 3.00% -21.27% -27.27% 0.01 赵鑫淼 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 10-23 1.1349 1.1349 2.74% -22.54% -27.51% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 10-23 1.1260 1.1260 2.75% -22.77% -27.95% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 10-23 0.8037 0.8037 1.75% -19.63% - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 10-23 0.8045 0.8045 1.76% -19.55% - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0022 1.0022 0.22% - - 8.34 史彦刚 等 0.30% 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0015 1.0015 0.22% - - 3.80 史彦刚 等 0.00% 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 10-23 0.9456 0.9456 1.48% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 10-23 0.9461 0.9461 1.48% - - 3.10 张子权 0.03% 购买
太平嘉瑞90天持有债券A 028623 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9976 0.9976 0.11% - - 4.35 韩聪 等 - 购买
太平嘉瑞90天持有债券C 028624 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9975 0.9975 0.11% - - 4.67 韩聪 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 10-23 0.5251 1.2610% 1.21% 1.19% 0.29% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2729 0.9780% 0.98% 1.00% 0.25% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3385 1.2210% 1.22% 1.25% 0.31% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4589 1.0180% 0.96% 0.95% 0.23% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4786 1.0890% 1.03% 1.02% 0.25% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2922 1.0490% 1.05% 1.07% 0.27% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买