太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 03-11 1.5006 1.5006 -0.82% 24.32% 45.76% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 03-11 1.4881 1.4881 -0.82% 23.97% 44.90% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 03-11 1.8050 1.8050 0.01% 23.13% 43.46% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 03-11 1.7769 1.7769 0.01% 22.89% 42.90% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 03-11 1.3581 1.4081 0.79% 35.76% 38.19% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 03-11 1.1944 1.2944 1.03% 14.82% 37.84% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 03-11 1.3206 1.3706 0.79% 35.40% 37.49% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 03-11 1.1968 1.1968 -0.04% 4.14% 34.96% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 03-11 1.4028 1.4028 2.01% 10.58% 32.20% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 03-11 1.3812 1.3812 2.00% 10.24% 31.41% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 03-11 1.7493 1.8693 1.39% 12.65% 30.99% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 03-11 0.9536 0.9536 0.46% 7.41% 27.28% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 03-11 1.5222 1.5222 1.80% 0.96% 25.44% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 03-11 1.5159 1.5159 1.80% 0.66% 24.67% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 03-11 1.2574 1.2574 -1.37% -15.92% 16.88% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 03-11 1.2465 1.2465 -1.38% -16.15% 16.45% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 03-11 1.0955 1.1405 1.37% 6.59% 13.46% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 03-11 1.0930 1.1380 1.38% 6.48% 13.23% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1691 1.1691 -0.12% 8.81% 13.11% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 03-11 0.9059 0.9059 0.33% 5.67% 13.01% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 03-11 0.8840 0.8840 0.33% 5.41% 12.44% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 03-11 0.4670 0.4670 0.65% 5.18% 11.99% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 03-11 1.2629 1.2629 -0.54% 1.85% 10.62% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 03-11 1.2473 1.2473 -0.54% 1.56% 9.96% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 03-11 1.1776 1.4276 -0.24% 4.36% 9.34% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 03-11 1.1372 1.3872 -0.25% 4.10% 8.79% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1408 1.1408 0.00% 3.95% 8.46% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 03-11 1.1749 1.1749 0.04% 4.75% 8.28% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 03-11 1.1488 1.1488 0.03% 4.48% 7.73% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1359 1.1359 -0.13% 1.39% 6.76% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 03-11 1.3649 1.5449 0.71% -3.64% 6.50% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1281 1.1281 -0.13% 1.22% 6.38% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 03-11 1.1156 1.1156 0.33% 2.38% 6.22% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1507 1.1657 0.15% 2.69% 6.10% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 03-11 1.3503 1.5003 0.70% -3.84% 6.06% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 03-11 1.0935 1.0935 0.32% 2.13% 5.69% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 03-11 0.8933 0.8933 -0.33% -9.21% 4.65% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0395 1.0495 -0.12% 1.95% 4.42% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0428 1.0428 0.19% 1.24% 4.35% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 03-11 0.8766 0.8766 -0.34% -9.48% 4.01% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0865 1.0865 -0.15% 0.94% 3.99% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 03-11 1.0392 1.1112 0.01% 1.53% 3.04% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 03-11 1.0644 1.2484 -0.05% 0.93% 2.77% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0672 1.0672 -0.12% -1.27% 2.66% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 03-11 1.0315 1.4435 0.00% 0.87% 2.63% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 03-11 1.1057 1.1507 0.01% 1.25% 2.58% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 03-11 1.0081 1.2031 0.01% 0.78% 2.54% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 03-11 1.0348 1.0748 -0.03% 1.13% 2.22% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 03-11 1.0315 1.1957 0.00% 0.83% 1.77% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 03-11 1.0115 1.0115 0.00% 0.82% 1.74% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 03-11 1.0875 1.1867 0.00% 0.84% 1.73% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 03-11 1.0875 1.0875 0.00% 0.84% 1.73% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 03-11 1.0490 1.1422 0.01% 0.80% 1.63% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 03-11 1.0191 1.0271 0.01% 1.12% 1.59% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 03-11 1.0778 1.0778 0.01% 0.72% 1.55% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 03-11 1.0253 1.0253 0.00% 0.72% 1.55% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 03-11 1.0484 1.0484 0.00% 0.62% 1.32% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 03-11 1.0702 1.1120 0.00% 0.95% 1.26% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 03-11 0.9093 0.9563 0.17% -0.49% 0.61% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 03-11 1.0348 1.0348 -0.03% 1.13% 0.27% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 03-11 0.8850 0.9320 0.16% -0.74% 0.10% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 03-11 1.5881 1.5881 -2.03% 23.97% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 03-11 1.5783 1.5783 -2.03% 23.55% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 03-11 1.3375 1.3375 0.38% 11.77% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 03-11 1.3425 1.3425 0.37% 12.02% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0322 1.0322 0.04% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0312 1.0312 0.04% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3032 1.1130% 1.14% 1.13% 0.29% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3695 1.3570% 1.38% 1.37% 0.35% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2645 1.0610% 1.07% 1.05% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3292 1.3040% 1.31% 1.29% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2808 1.1210% 1.14% 1.12% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3226 1.1830% 1.21% 1.20% 0.31% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买