太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 101,859.78 121,619.72 -100,429.32 -22,111.17
1.利息收入 详情 55,480.13 27,609.83 55,200.26 26,884.27
其中：存款利息收入 详情 905.91 456.98 2,060.52 439.49
其中：债券利息收入 详情 48,024.65 23,804.18 47,930.27 23,752.67
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 39,516.02 35,125.52 -55,469.32 -14,569.55
其中：股票投资收益 详情 -82,885.48 -24,540.95 -188,276.75 -88,929.80
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 110,942.23 52,859.67 120,598.99 66,243.22
其中：资产支持证券投资收益 详情 535.71 204.19 1,985.92 1,548.90
其中：衍生工具收益 详情 8.92 8.92 - -
其中：股利收益 详情 10,914.65 6,593.69 10,222.53 6,568.13
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,482.75 58,832.72 -100,231.29 -34,478.78
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 380.88 51.66 71.03 52.89
减：二、费用 详情 67,918.99 32,974.76 58,249.18 30,836.46
1.管理人报酬 详情 19,417.59 9,660.04 19,599.49 9,752.28
2.托管费 详情 4,642.92 2,279.68 4,604.97 2,297.52
3.销售服务费 详情 426.35 205.69 376.83 208.76
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 42,665.31 20,489.81 33,043.77 18,280.33
其中：卖出回购金融资产支出 详情 42,665.31 20,489.81 33,043.77 18,280.33
6.其他费用 详情 660.92 290.41 518.77 242.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,940.80 88,644.96 -158,678.50 -52,947.62
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,940.80 88,644.96 -158,678.50 -52,947.62
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