太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 272,258.07 106,658.82 287,090.65 77,157.63
1.利息收入 详情 36,631.89 23,724.37 58,427.20 28,544.18
其中：存款利息收入 详情 1,740.17 956.48 3,656.74 1,715.08
其中：债券利息收入 详情 30,059.85 20,979.42 48,207.89 23,942.13
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 243,712.87 82,276.20 107,893.73 -5,567.17
其中：股票投资收益 详情 93,092.24 282.02 -54,726.30 -81,543.80
其中：基金投资收益 详情 1,385.43 320.81 764.01 246.12
其中：债券投资收益 详情 133,728.64 72,389.30 148,104.96 68,916.59
其中：资产支持证券投资收益 详情 513.11 332.27 966.56 423.97
其中：衍生工具收益 详情 - - 0.62 0.62
其中：股利收益 详情 14,993.45 8,951.80 12,783.88 6,389.33
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8,170.68 615.51 120,276.29 53,773.38
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 83.99 42.74 493.42 407.24
减：二、费用 详情 48,900.47 27,577.42 57,156.81 29,846.86
1.管理人报酬 详情 19,992.63 9,796.14 19,325.27 9,422.53
2.托管费 详情 4,974.58 2,455.90 4,758.63 2,279.86
3.销售服务费 详情 500.66 231.35 418.12 221.68
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 22,446.54 14,680.70 31,804.97 17,488.59
其中：卖出回购金融资产支出 详情 22,446.54 14,680.70 31,804.97 17,488.59
6.其他费用 详情 717.92 368.97 720.04 360.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 223,357.60 79,081.40 229,933.84 47,310.77
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 223,357.60 79,081.40 229,933.84 47,310.77
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  • 2024
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