太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 157,608.39 272,258.07 106,658.82 287,090.65
1.利息收入 详情 12,685.84 36,631.89 23,724.37 58,427.20
其中：存款利息收入 详情 1,145.74 1,740.17 956.48 3,656.74
其中：债券利息收入 详情 9,489.70 30,059.85 20,979.42 48,207.89
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 142,663.59 243,712.87 82,276.20 107,893.73
其中：股票投资收益 详情 81,318.94 93,092.24 282.02 -54,726.30
其中：基金投资收益 详情 221.82 1,385.43 320.81 764.01
其中：债券投资收益 详情 54,411.26 133,728.64 72,389.30 148,104.96
其中：资产支持证券投资收益 详情 8.79 513.11 332.27 966.56
其中：衍生工具收益 详情 - - - 0.62
其中：股利收益 详情 6,702.78 14,993.45 8,951.80 12,783.88
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,088.04 -8,170.68 615.51 120,276.29
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 170.92 83.99 42.74 493.42
减：二、费用 详情 22,808.95 48,900.47 27,577.42 57,156.81
1.管理人报酬 详情 10,818.49 19,992.63 9,796.14 19,325.27
2.托管费 详情 2,604.19 4,974.58 2,455.90 4,758.63
3.销售服务费 详情 322.51 500.66 231.35 418.12
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,563.40 22,446.54 14,680.70 31,804.97
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,563.40 22,446.54 14,680.70 31,804.97
6.其他费用 详情 363.19 717.92 368.97 720.04
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 134,799.44 223,357.60 79,081.40 229,933.84
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 134,799.44 223,357.60 79,081.40 229,933.84
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