鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.13 54.03 104/107
基金数量(只) 2 10.16 75/107
基金经理数量 24 34.40 57/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中证A500指数A 026542 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.15 肖涵 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.15 肖涵 认购期 0费率 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 吧 档案 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 -- - 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 吧 档案 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4716 1.4716 -0.83% 7.83% 33.16% 0.91 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4561 1.4561 -0.83% 7.61% 32.64% 1.20 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.5787 0.5787 -2.16% 1.90% 28.60% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.5692 0.5692 -2.17% 1.70% 28.08% 0.45 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3853 1.3853 -0.94% 3.51% 23.39% 1.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2842 1.2842 0.45% 9.87% 23.30% 2.54 刘宇涛 等 暂停申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2787 1.2787 0.45% 9.71% 22.99% 2.32 刘宇涛 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3667 1.3667 -0.94% 3.30% 22.89% 1.22 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.8555 1.8555 -0.72% 7.68% 21.99% 0.74 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.8360 1.0520 -1.11% 2.80% 21.69% 0.55 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.7874 1.7874 -0.71% 7.47% 21.50% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.6812 0.6812 -0.73% 4.56% 21.15% 0.94 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4585 1.4585 1.73% 5.80% 20.85% 0.57 刘俊文 暂停申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.7954 0.9754 -1.11% 2.42% 20.68% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.6708 0.6708 -0.74% 4.34% 20.65% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3962 1.3962 1.73% 5.52% 20.21% 0.50 刘俊文 暂停申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.2735 1.7445 -1.77% -7.58% 18.45% 6.18 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.2649 1.6999 -1.76% -7.77% 17.98% 3.56 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1462 1.1462 -1.32% 1.34% 15.98% 0.60 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1281 1.1281 -1.32% 1.13% 15.50% 0.06 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1509 1.1509 -1.13% 3.54% 14.15% 0.24 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0222 1.0222 -2.26% -8.69% 13.81% 0.43 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1453 1.1453 -1.13% 3.33% 13.70% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.6982 0.6982 -0.73% -0.51% 13.36% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0115 1.0115 -2.25% -8.89% 13.33% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 04-02 0.6847 0.6847 -0.72% -0.71% 12.89% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9335 0.9335 -0.64% -9.83% 10.49% 0.55 李彪 暂停申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 04-02 0.8926 0.8926 -1.33% -16.33% 10.35% 0.11 王夫伟 暂停申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9244 0.9244 -0.64% -10.00% 10.06% 0.15 李彪 暂停申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 04-02 0.8816 0.8816 -1.33% -16.54% 9.86% 0.02 王夫伟 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0730 1.0730 0.32% 5.61% 6.52% 1.62 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1121 1.1921 -0.16% -0.84% 6.51% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1121 1.1121 -0.15% -0.84% 6.51% 1.25 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8896 0.8896 -1.01% -12.66% 6.31% 2.83 李彪 暂停申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0610 1.1410 -0.16% -1.04% 6.09% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0673 1.0673 0.31% 5.39% 6.08% 1.38 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1266 1.1266 -0.14% -0.34% 6.04% 12.03 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1071 1.1071 -0.16% -1.04% 5.98% 0.37 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8729 0.8729 -1.01% -12.82% 5.90% 1.48 李彪 暂停申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1129 1.1129 -0.14% -0.55% 5.62% 0.47 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0848 1.0848 0.10% 2.53% 5.18% 3.36 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2259 1.2259 -0.28% 0.33% 5.05% 4.67 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2168 1.2168 -0.28% 0.23% 4.85% 2.20 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1262 1.2402 -0.07% 1.86% 4.80% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1191 1.1729 -0.06% 1.87% 4.80% 1.53 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0748 1.0748 0.10% 2.36% 4.77% 1.01 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0757 1.1877 -0.07% 1.65% 4.39% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0577 1.0577 -0.12% 2.16% 3.61% 0.47 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0522 1.0522 -0.12% 2.04% 3.35% 0.07 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0491 1.0491 0.02% 1.48% 3.12% 2.37 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0234 1.4475 -0.01% 2.08% 2.97% 9.81 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0454 1.0454 0.01% 1.38% 2.91% 1.72 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1285 1.4226 0.01% 1.67% 2.80% 11.16 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0373 1.0373 -0.17% -1.09% 2.53% 1.67 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0727 1.0727 0.01% 1.25% 2.52% 0.17 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1569 1.3240 -0.05% 1.17% 2.51% 11.09 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0556 1.5009 0.01% 1.79% 2.49% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0637 1.0637 -0.06% 0.44% 2.47% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0288 1.2945 0.01% 1.61% 2.42% 30.80 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0678 1.0678 0.01% 1.16% 2.33% 1.18 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0175 1.2664 0.01% 1.45% 2.27% 10.11 曹建华 限大额 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1514 1.1514 -0.05% 1.04% 2.24% 3.07 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0604 1.0604 -0.06% 0.32% 2.22% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1256 1.1256 0.02% 1.08% 2.15% 6.20 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0781 1.0951 0.02% 1.59% 2.15% 11.05 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0314 1.0314 -0.16% -1.28% 2.12% 0.47 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0243 1.2298 0.01% 1.66% 2.10% 5.08 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0402 1.3446 0.03% 1.98% 2.06% 2.01 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0954 1.3412 0.02% 1.31% 2.05% 9.99 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0080 1.1735 0.00% 0.64% 1.99% 80.05 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0515 1.2199 0.03% 1.53% 1.97% 0.03 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0169 1.1134 0.03% 1.72% 1.96% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0730 1.0890 0.02% 1.49% 1.95% 0.00 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1503 1.5453 0.01% 1.26% 1.94% 11.34 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1491 1.4941 0.01% 1.26% 1.94% 9.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1168 1.1168 0.02% 0.98% 1.94% 0.29 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0894 1.1795 0.03% 1.42% 1.93% 14.81 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0528 1.1468 0.01% 1.30% 1.93% 41.15 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1489 1.1489 0.01% 1.25% 1.93% 1.90 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1860 1.1860 0.01% 0.96% 1.93% 1.53 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1675 1.1875 0.02% 1.20% 1.90% 22.57 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0067 1.1282 - 0.69% 1.90% 62.09 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0390 1.2369 0.01% 1.35% 1.88% 9.83 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0437 1.2259 0.03% 1.43% 1.88% 15.56 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1923 1.1968 0.01% 0.97% 1.88% 120.52 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0076 1.2280 0.01% 1.24% 1.86% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0332 1.2249 0.02% 1.16% 1.85% 43.48 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0464 1.5590 0.02% 1.44% 1.83% 20.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0672 1.0802 0.02% 1.44% 1.83% 9.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0275 1.2515 0.03% 1.55% 1.80% 16.62 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0167 1.2652 0.01% 1.43% 1.80% 38.45 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0782 1.1257 0.00% 1.76% 1.80% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0422 1.2324 0.02% 1.30% 1.78% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0415 1.0535 0.02% 1.30% 1.78% 1.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0692 1.3419 0.01% 1.00% 1.75% 32.61 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0395 1.4324 0.02% 1.39% 1.74% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0890 1.2596 -0.03% 1.20% 1.74% 6.03 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0917 1.3116 0.02% 1.29% 1.73% 16.67 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0258 1.2263 0.01% 1.36% 1.68% 20.88 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1746 1.1791 0.01% 0.83% 1.63% 15.30 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0556 1.1712 0.02% 1.12% 1.63% 14.69 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0467 1.1840 0.02% 1.10% 1.60% 0.10 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0280 1.0400 0.01% 1.18% 1.60% 3.68 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0272 1.3118 0.01% 1.18% 1.59% 20.05 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0247 1.2117 0.02% 1.38% 1.58% 20.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0516 1.1911 0.02% 1.07% 1.58% 106.40 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0456 1.3433 0.01% 1.23% 1.54% 10.05 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1272 1.3786 0.03% 1.35% 1.49% 3.91 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0664 1.1232 0.01% 1.06% 1.48% 57.36 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0302 1.0502 0.01% 1.29% 1.43% 187.81 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0700 1.1368 0.01% 0.96% 1.40% 10.93 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1186 1.4418 0.04% 1.29% 1.39% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0326 1.1992 0.02% 1.10% 1.37% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 03-31 1.0619 1.3150 -0.02% 0.74% 1.29% 3.14 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0655 1.0805 0.02% 0.53% 1.29% 20.16 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0171 1.1834 0.01% 1.45% 1.26% 0.10 吴洵 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0122 1.3476 0.00% 1.17% 1.21% 9.90 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0185 1.0185 0.01% 0.62% 1.07% 0.66 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0119 1.1003 0.02% 1.24% 0.79% 39.08 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0113 1.0957 0.02% 1.20% 0.76% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0358 1.0358 0.01% 0.97% 0.63% 38.18 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0042 1.0773 -0.07% -0.66% -0.25% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2606 1.3040 -0.62% -9.17% -1.00% 1.23 陆杨 暂停申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2475 1.2905 -0.62% -9.37% -1.40% 1.98 陆杨 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0445 1.0445 0.02% 1.49% - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9581 0.9581 -1.74% -9.27% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9544 0.9544 -1.75% -9.46% - 0.10 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0135 1.0135 0.02% 0.98% - 1.14 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0117 1.0117 0.01% 0.86% - 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0727 1.0727 0.32% 5.60% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2815 1.2815 0.45% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1503 1.1503 0.00% 1.26% - 6.52 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0283 1.0283 -1.17% -3.75% - 0.27 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0253 1.0253 -1.19% -3.95% - 0.47 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0366 1.0366 0.03% 1.98% - 0.40 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.0968 1.0968 -0.90% -1.81% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9265 0.9265 0.93% -12.37% - 0.30 刘宇涛 暂停申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.1000 1.1000 -0.90% -1.61% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9194 0.9194 0.93% -12.99% - 0.92 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8633 0.8633 -2.47% -26.31% - 0.00 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8662 0.8662 -2.47% -26.16% - 0.11 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9465 0.9465 0.85% -9.57% - 0.00 姚启璠 暂停申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9495 0.9495 0.85% -9.38% - 0.10 姚启璠 暂停申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9535 0.9535 0.24% -7.44% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9513 0.9513 0.24% -7.57% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2415 1.2415 -3.21% 18.23% - 0.37 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2392 1.2392 -3.21% 18.05% - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0671 1.0671 -3.31% -14.43% - 1.58 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0691 1.0691 -3.31% -14.30% - 0.44 刘宇涛 等 开放申购 0.012% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1657 1.1657 -0.40% 15.20% - 1.41 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1635 1.1635 -0.40% 15.02% - 0.80 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0645 1.0645 0.02% 0.43% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9967 0.9967 -0.26% -0.30% - 0.04 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9946 0.9946 -0.26% -0.50% - 1.57 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9119 0.9119 -1.32% -8.76% - 0.20 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9139 0.9139 -1.32% -8.56% - 0.50 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0208 1.0208 0.06% 2.10% - 3.08 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0187 1.0187 0.06% 1.89% - 0.71 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0302 1.0302 -2.28% - - 1.73 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0284 1.0284 -2.28% - - 1.00 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9499 0.9499 -1.61% - - 1.63 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9530 0.9530 -1.61% - - 0.41 王丽军 暂停申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.0100 1.0100 1.56% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9916 0.9916 - - - 6.32 王超 封闭期 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9907 0.9907 - - - 0.14 王超 封闭期 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 03-27 1.0010 1.0010 - - - 0.97 陈立 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 03-27 1.0005 1.0005 - - - 1.24 陈立 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 0.9936 0.9936 0.00% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 0.9939 0.9939 0.00% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9683 0.9683 -2.05% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9676 0.9676 -2.04% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 03-27 1.0000 1.0000 - - - 0.58 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 03-27 1.0000 1.0000 - - - 1.50 刘宇涛 暂停申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9637 0.9637 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9636 0.9636 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 03-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 03-27 1.0001 1.0001 - - - 0.10 王丽军 暂停申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0170 1.0170 0.00% - - - 吴洵 开放申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 肖涵 暂停申购 0.25% 购买
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鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2643 1.0130% 1.01% 1.01% 0.26% 1.28 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3734 1.3810% 1.42% 1.43% 0.36% 847.45 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3077 1.1190% 1.17% 1.17% 0.30% 3.58 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2641 1.0130% 1.01% 1.01% 0.26% 210.38 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3246 1.2360% 1.23% 1.23% 0.32% 2.08 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3625 1.3320% 1.37% 1.38% 0.35% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0055 1.0055 0.33% 1.0070 -0.15% 4.93 刘宇涛 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 28 0.07% 11.94 16,188.11
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 16 0.06% 639.25 16,013.34
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 35 0.04% 27.12 9,961.56
4 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 10 0.03% 1,763.50 8,091.57
5 688776 国光电气 股吧 资讯 档案 19 0.03% 77.13 7,769.95
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.03% 5.43 7,478.09
7 300475 香农芯创 股吧 资讯 档案 14 0.03% 50.12 7,234.32
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 10 0.03% 19.69 6,497.93
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 10 0.02% 19.87 6,102.00
10 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 8 0.02% 97.04 6,016.48

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