鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2020年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2026-08-18

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.04 288.62 94/162
基金数量(只) 60 58.35 54/162
基金经理数量 25 26.48 57/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 认购期 0费率 详情 购买
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.10 ~ 26.08.28 莫志刚 认购期 - 详情 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.03 ~ 26.09.22 徐欢 -- - 详情 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.03 ~ 26.09.22 徐欢 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5093 1.5093 1.00% 12.96% 50.93% 0.91 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5047 1.5047 1.00% 12.79% 50.47% 1.33 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9655 1.1815 0.57% 17.67% 38.90% 0.69 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9158 1.0958 0.57% 17.21% 37.82% 0.03 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2895 1.2895 2.31% 23.65% 26.60% 0.69 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2741 1.2741 2.30% 23.40% 26.07% 0.41 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3427 1.3427 0.37% 2.93% 24.95% 0.64 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3195 1.3195 0.38% 2.71% 24.43% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0115 2.0115 0.35% 2.87% 18.76% 0.86 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9346 1.9346 0.35% 2.65% 18.29% 0.52 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.7203 0.7203 0.54% -1.49% 11.99% 0.08 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5226 0.5226 2.13% -19.16% 11.95% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.7061 0.7061 0.56% -1.58% 11.67% 2.80 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5132 0.5132 2.13% -19.33% 11.49% 0.38 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3427 1.8137 0.50% -6.08% 8.99% 6.58 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3315 1.7665 0.50% -6.28% 8.56% 1.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0790 1.0790 0.78% -0.44% 7.84% 0.12 肖涵 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.1378 1.1378 -2.28% -2.60% 7.64% 0.13 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0743 1.0743 0.77% -0.65% 7.41% 0.31 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.1327 1.1327 -2.28% -2.81% 7.21% 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2818 1.2818 0.12% 3.27% 6.79% 2.02 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2713 1.2713 0.12% 3.16% 6.58% 5.45 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1827 1.1827 -0.03% 2.24% 6.53% 7.22 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1665 1.1665 -0.03% 2.03% 6.10% 0.58 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1330 1.2470 -0.02% 0.93% 5.64% 1.66 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1258 1.1796 -0.02% 0.93% 5.64% 3.86 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0526 1.0526 0.66% 5.78% 5.33% 0.29 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0805 1.1925 -0.02% 0.72% 5.22% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0470 1.0470 0.66% 5.57% 4.92% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1273 1.1273 -0.15% -14.48% 3.99% 0.51 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9580 0.9580 0.65% -7.04% 3.68% 1.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1238 1.1238 -0.15% -14.61% 3.67% 0.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0600 1.3644 -0.02% 2.27% 3.61% 1.96 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0563 1.0563 -0.02% 2.27% 3.61% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0391 1.4632 0.00% 1.99% 3.38% 10.03 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0684 1.0684 -0.16% 1.12% 3.38% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0863 1.0993 -0.01% 2.17% 3.28% 18.47 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9385 0.9385 0.64% -7.24% 3.26% 0.24 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0698 1.5151 -0.02% 1.81% 3.16% 5.35 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0423 1.1154 -0.04% 2.82% 3.12% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0618 1.0618 -0.16% 0.99% 3.11% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0744 1.1429 -0.02% 1.91% 3.09% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0576 1.2478 -0.03% 1.89% 2.87% 0.73 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0569 1.0689 -0.03% 1.89% 2.87% 1.02 颜昕 等 暂停申购 0.07% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0420 1.3077 -0.01% 1.70% 2.86% 30.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0579 1.0579 0.00% 1.78% 2.86% 16.81 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0444 1.2330 -0.01% 1.67% 2.85% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0686 1.1626 -0.01% 1.84% 2.81% 40.94 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0369 1.2393 0.00% 1.72% 2.78% 31.88 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0395 1.2400 -0.02% 1.71% 2.77% 21.27 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0628 1.3605 -0.02% 1.93% 2.75% 0.71 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0345 1.2273 -0.02% 1.90% 2.75% 5.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0361 1.2416 -0.02% 1.56% 2.75% 5.16 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1399 1.4340 -0.01% 1.45% 2.73% 11.34 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0455 1.2695 -0.01% 2.06% 2.72% 14.94 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0594 1.0594 -0.01% 1.23% 2.71% 3.17 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0306 1.2791 -0.03% 1.71% 2.69% 39.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0307 1.2796 -0.02% 1.68% 2.65% 10.29 曹建华 限大额 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0917 1.1087 -0.02% 1.71% 2.65% 21.80 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1050 1.3249 -0.01% 1.51% 2.54% 16.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0549 1.0549 -0.01% 1.13% 2.52% 3.24 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1413 1.3948 -0.01% 1.64% 2.51% 3.98 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0568 1.5713 0.00% 1.37% 2.47% 44.03 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0462 1.2128 -0.03% 1.67% 2.46% 0.00 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1016 1.1917 -0.02% 1.51% 2.46% 15.04 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0857 1.1017 -0.02% 1.61% 2.44% 0.00 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1322 1.4582 0.00% 1.60% 2.42% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1633 1.5583 -0.01% 1.39% 2.39% 5.24 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1620 1.5070 -0.02% 1.38% 2.39% 14.91 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1633 1.1633 -0.01% 1.38% 2.39% 6.10 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0494 1.4433 0.00% 1.32% 2.37% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0501 1.2480 -0.02% 1.40% 2.37% 9.98 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1618 1.1618 -0.01% 1.37% 2.37% 3.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0428 1.0628 -0.01% 1.61% 2.37% 199.80 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0820 1.0820 0.00% 1.15% 2.34% 0.21 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0804 1.3335 - 1.87% 2.26% 0.61 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0191 1.2395 -0.02% 1.46% 2.24% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0743 1.3512 -0.01% 1.30% 2.23% 10.12 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2037 1.2037 0.33% -5.04% 2.21% 4.39 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0775 1.1343 -0.02% 1.32% 2.17% 47.20 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0192 1.1126 -0.02% 1.55% 2.14% 39.55 曹建华 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0762 1.0762 0.00% 1.05% 2.14% 1.12 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0768 1.1968 -0.01% 1.17% 2.07% 20.87 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1698 1.3369 -0.03% 1.08% 2.07% 10.49 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0162 1.1227 - 1.40% 2.07% 10.05 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0232 1.1076 -0.02% 1.48% 2.06% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0377 1.0497 0.00% 1.30% 2.06% 3.73 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0368 1.3214 -0.01% 1.29% 2.05% 20.33 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0997 1.2703 -0.01% 1.26% 2.04% 1.00 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0415 1.2332 0.00% 1.15% 1.99% 41.91 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0637 1.1798 0.00% 1.18% 1.98% 3.46 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0480 1.2001 0.00% 1.19% 1.97% 81.24 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0495 1.0495 -0.01% 1.56% 1.97% 25.19 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0442 1.1926 0.00% 1.13% 1.96% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0209 1.1872 0.00% 0.53% 1.96% 0.11 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1338 1.1338 -0.01% 1.04% 1.93% 5.42 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0147 1.1362 - 0.96% 1.91% 62.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0634 1.1462 -0.01% 1.17% 1.90% 8.69 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1971 1.1971 0.34% -5.20% 1.89% 2.93 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0776 1.3503 -0.01% 1.05% 1.86% 30.02 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0121 1.3588 0.00% 1.33% 1.85% 2.00 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0210 1.0210 0.00% 0.99% 1.83% 0.69 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0762 1.0762 -0.13% 0.22% 1.82% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.2009 1.2054 0.00% 1.02% 1.81% 108.75 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1631 1.1631 -0.04% 0.95% 1.81% 1.84 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1945 1.1945 -0.01% 1.01% 1.81% 1.76 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1241 1.1241 0.00% 0.94% 1.73% 0.25 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0184 1.0184 -0.01% 0.87% 1.61% 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0151 1.1806 0.01% 0.89% 1.59% 80.66 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1820 1.1865 0.00% 0.89% 1.56% 11.51 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0718 1.0718 -0.12% 0.09% 1.55% 3.27 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9624 0.9624 0.81% -10.41% 1.52% 0.38 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0723 1.0723 0.05% -0.84% 1.26% 11.85 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9516 0.9516 0.81% -10.60% 1.14% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0214 1.0214 0.00% 0.44% 0.96% 0.42 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0608 1.0608 0.04% -1.04% 0.89% 6.50 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0356 1.0356 0.00% -1.37% 0.69% 0.93 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0281 1.0281 0.00% -1.57% 0.29% 0.43 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0960 1.1760 0.28% -3.71% -0.28% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0959 1.0959 0.27% -3.72% -0.29% 0.78 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0553 1.0703 0.00% -0.34% -0.31% 14.66 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0534 1.0534 0.00% -0.44% -0.49% 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0440 1.1240 0.28% -3.91% -0.68% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0889 1.0889 0.28% -3.95% -0.72% 0.01 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3074 1.3074 -0.10% -14.52% -1.45% 1.68 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0392 1.0392 -1.03% -0.36% -1.50% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0389 1.0389 -1.03% -0.37% -1.50% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0905 1.0905 2.21% 11.05% -1.55% 0.17 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2916 1.2916 -0.10% -14.70% -1.84% 0.70 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0320 1.0320 -1.04% -0.59% -1.90% 0.71 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0854 1.0854 2.21% 10.83% -1.92% 0.98 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0109 1.0109 -1.56% 5.41% -2.36% 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6274 0.6274 -0.41% -12.86% -2.37% 0.72 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0069 1.0069 -1.56% 5.19% -2.71% 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6169 0.6169 -0.40% -13.04% -2.76% 0.10 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1001 1.1001 -0.45% -9.17% -2.97% 0.12 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0931 1.0931 -0.46% -9.35% -3.36% 0.30 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2331 1.2331 -0.11% -15.84% -4.72% 1.11 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2146 1.2146 -0.12% -16.01% -5.10% 0.25 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9498 0.9498 -0.02% 3.13% -8.89% 0.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9413 0.9413 -0.02% 2.98% -9.67% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1664 1.1664 0.26% -21.88% -12.43% 0.50 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8896 0.8896 -0.36% -12.23% -12.71% 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1141 1.1141 0.26% -22.10% -12.90% 0.91 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8854 0.8854 -0.37% -12.41% -13.09% 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1929 1.2363 0.51% -11.76% -14.68% 0.73 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1787 1.2217 0.50% -11.95% -15.02% 0.45 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2010 1.2010 0.33% -5.26% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0761 1.0761 -0.20% -6.56% - 1.08 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0728 1.0728 -0.20% -6.71% - 0.74 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9914 0.9914 -0.09% -1.50% - 0.21 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9878 0.9878 -0.09% -1.70% - 0.39 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6948 0.6948 0.13% -31.11% - 0.11 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6974 0.6974 0.13% -30.96% - 0.19 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0041 1.0041 0.05% -1.21% - 1.77 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0005 1.0005 0.05% -1.41% - 0.23 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2256 1.2256 -0.07% 8.33% - 0.43 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2216 1.2216 -0.07% 8.11% - 0.84 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9264 0.9264 2.17% -10.79% - 0.43 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9318 0.9318 2.17% -10.34% - 0.05 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.0037 1.0037 0.70% -4.65% - 0.11 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.0045 1.0045 0.69% - - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0037 1.0037 -0.54% 0.21% - 6.25 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0013 1.0013 -0.54% 0.00% - 0.06 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9914 0.9914 0.01% -0.86% - 0.53 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9893 0.9893 0.00% -1.07% - 0.43 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 0.9980 0.9980 0.00% -0.17% - 1.82 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 0.9991 0.9991 0.00% -0.07% - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9434 0.9434 -0.07% -8.55% - 0.38 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9412 0.9412 -0.07% -8.77% - 0.06 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9678 0.9678 0.92% - - 0.08 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9686 0.9686 0.91% - - 0.83 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6737 0.6737 0.15% - - 0.19 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6749 0.6749 0.16% - - 0.77 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9676 0.9676 0.55% - - 1.72 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9669 0.9669 0.55% - - 0.38 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2745 1.2745 2.33% - - 0.02 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2762 1.2762 2.33% - - 0.14 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0208 1.0208 0.00% - - 0.98 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7934 0.7934 -0.55% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7941 0.7941 -0.55% - - 0.09 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9991 0.9991 -0.12% - - 1.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0000 1.0000 -0.13% - - 0.97 刘宇涛 开放申购 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9514 0.9514 0.68% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9526 0.9526 0.68% - - 0.12 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7655 0.7655 0.84% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9996 0.9996 -0.02% - - 0.22 曹建华 开放申购 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9991 0.9991 -0.03% - - 1.84 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7665 0.7665 0.86% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9571 0.9571 1.09% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9575 0.9575 1.08% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9632 0.9632 2.29% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9629 0.9629 2.31% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8692 0.8692 0.20% - - 0.10 王夫伟 开放申购 0.08% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8685 0.8685 0.18% - - 0.00 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 吧 档案 混合型-偏股 08-18 0.9995 0.9995 - - - 0.10 白伊贝 暂停申购 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 吧 档案 混合型-偏股 08-18 0.9995 0.9995 - - - 0.00 白伊贝 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3020 1.2980% 1.22% 1.18% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2362 1.0550% 0.98% 0.94% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2771 1.0460% 1.04% 1.04% 0.27% 1.39 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3428 1.2890% 1.28% 1.28% 0.33% 805.24 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2362 1.0580% 0.98% 0.94% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2965 1.2780% 1.20% 1.16% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3318 1.2410% 1.24% 1.24% 0.32% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF鑫元 159077 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9821 0.9821 1.53% 0.9850 -0.30% 2.08 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8016 0.8016 -0.16% 0.8030 -0.17% 2.66 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9659 0.9719 -1.09% 0.9670 -0.11% 1.87 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9931 0.9931 -1.86% 0.9960 -0.29% 2.17 莫志刚
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持股数

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(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 20 0.07% 9.84 15,695.74
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 12 0.06% 436.45 14,525.00
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 35 0.06% 10.82 13,741.40
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.04% 15.75 9,561.46
5 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 12 0.03% 25.10 7,089.75
6 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 14 0.03% 7.80 6,861.65
7 000728 国元证券 股吧 资讯 档案 10 0.03% 784.27 5,874.18
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 6 0.02% 35.46 5,632.23
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 2 0.02% 188.67 5,199.75
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.02% 13.15 5,169.65

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