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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-04-24

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.28 232.93 90/162
基金数量(只) 56 56.97 59/162
基金经理数量 24 25.81 60/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0费率 详情 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.13 ~ 26.05.13 莫志刚 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.13 ~ 26.05.13 莫志刚 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.0641 1.2801 1.00% 35.76% 65.83% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.0115 1.1915 1.00% 35.25% 64.55% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.4047 1.4047 0.66% 36.00% 62.02% 0.38 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.3894 1.3894 0.65% 35.70% 61.35% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.6901 0.6901 -0.76% 25.34% 54.73% 0.29 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.6785 0.6785 -0.76% 25.07% 54.10% 0.39 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.5652 2.0362 -0.55% 12.40% 46.83% 5.75 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.5539 1.9889 -0.55% 12.19% 46.25% 1.47 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 05-12 2.0447 2.0447 -0.87% 13.37% 39.17% 0.75 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.9688 1.9688 -0.87% 13.15% 38.62% 0.43 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.5140 1.5140 -1.55% 11.00% 37.89% 1.99 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.3514 1.3514 -1.46% 14.90% 37.80% 0.51 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.4974 1.4974 -1.55% 10.79% 37.35% 1.81 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.3295 1.3295 -1.46% 14.65% 37.23% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 05-12 0.7749 0.7749 -0.03% 13.89% 30.61% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 05-12 0.7596 0.7596 -0.03% 13.66% 30.09% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.4323 1.4323 -1.42% 8.27% 30.01% 1.14 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7165 0.7165 -0.98% 2.27% 29.97% 0.83 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.4124 1.4124 -1.42% 8.05% 29.48% 0.98 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7053 0.7053 -0.97% 2.07% 29.44% 0.13 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.4359 1.4359 -1.77% 7.08% 26.86% 0.62 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 05-12 1.3734 1.3734 -1.78% 6.78% 26.15% 0.83 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.3021 1.3021 -0.11% 3.32% 25.66% 4.92 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.2960 1.2960 -0.11% 3.16% 25.33% 2.60 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0357 1.0357 -1.78% 0.07% 24.53% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0252 1.0252 -1.78% -0.14% 24.06% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0126 1.0126 -1.11% -0.23% 21.59% 1.99 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9931 0.9931 -1.12% -0.43% 21.09% 0.82 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2256 1.2256 -1.79% 2.91% 20.55% 0.18 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2025 1.2025 1.31% 22.58% 20.44% 0.20 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2191 1.2191 -1.79% 2.70% 20.06% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.1974 1.1974 1.31% 22.35% 19.96% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1661 1.2801 0.21% 6.25% 10.34% 2.11 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1587 1.2125 0.21% 6.25% 10.34% 1.42 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.1764 1.1764 -0.59% 2.67% 10.15% 9.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1133 1.2253 0.20% 6.04% 9.90% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.1616 1.1616 -0.59% 2.46% 9.71% 0.60 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1474 1.1474 -0.28% 2.83% 9.03% 1.01 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1474 1.2274 -0.28% 2.83% 9.02% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0942 1.1742 -0.28% 2.63% 8.58% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.1417 1.1417 -0.28% 2.62% 8.43% 0.82 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.2692 1.2692 -0.09% 3.84% 8.38% 2.38 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.2595 1.2595 -0.10% 3.73% 8.17% 3.16 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0760 1.0760 -0.23% 2.16% 6.56% 1.35 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0694 1.0694 -0.22% 1.96% 6.13% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0871 1.0871 -0.01% 0.95% 5.40% 5.68 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0621 1.0621 0.08% -1.75% 5.12% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0766 1.0766 -0.02% 0.79% 4.99% 4.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0560 1.0560 0.09% -1.95% 4.69% 0.85 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0636 1.0636 -0.01% 1.97% 3.30% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0578 1.0578 -0.01% 1.83% 3.04% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0295 1.4536 0.04% 1.74% 2.90% 9.92 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.1690 1.3361 -0.04% 1.94% 2.89% 8.93 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.1632 1.1632 -0.04% 1.82% 2.64% 2.42 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.0518 1.0518 0.01% 1.28% 2.63% 3.69 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0717 1.0717 0.01% 0.32% 2.55% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1322 1.4263 0.03% 1.43% 2.54% 11.25 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0797 1.0927 0.03% 2.14% 2.46% 9.09 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0604 1.5057 0.04% 1.57% 2.45% 5.11 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.0479 1.0479 0.01% 1.18% 2.43% 3.41 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0329 1.2986 0.04% 1.37% 2.31% 30.46 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0682 1.0682 0.02% 0.21% 2.31% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0759 1.0759 0.03% 1.19% 2.28% 0.19 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0476 1.3520 0.05% 1.62% 2.22% 1.93 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0824 1.0994 0.03% 1.28% 2.12% 11.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0214 1.2703 0.03% 1.28% 2.10% 10.19 曹建华 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0707 1.0707 0.03% 1.10% 2.08% 1.20 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1283 1.1283 0.01% 0.99% 2.06% 5.54 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1549 1.5499 0.03% 1.12% 2.00% 10.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1537 1.4987 0.03% 1.12% 2.00% 9.09 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0991 1.3449 0.03% 1.10% 1.98% 10.05 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0951 1.2657 0.04% 1.37% 1.98% 5.18 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1535 1.1535 0.03% 1.11% 1.98% 2.68 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0571 1.2255 0.04% 1.59% 1.96% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0284 1.2339 0.05% 1.39% 1.94% 5.12 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0083 1.1298 - 0.69% 1.91% 62.30 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0771 1.0931 0.04% 1.18% 1.91% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0208 1.1173 - 1.44% 1.88% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0493 1.2315 0.04% 1.48% 1.86% 16.49 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0097 1.1752 0.00% 0.69% 1.86% 80.33 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0582 1.1522 0.05% 1.40% 1.86% 40.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1192 1.1192 0.01% 0.89% 1.86% 0.24 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0530 1.3507 0.03% 1.48% 1.85% 0.70 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.0932 1.1833 0.04% 1.19% 1.83% 14.93 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1884 1.1884 0.01% 0.88% 1.83% 1.55 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0958 1.3157 0.03% 1.19% 1.81% 16.78 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1697 1.1897 0.03% 0.98% 1.80% 22.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0480 1.2382 0.04% 1.51% 1.80% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0473 1.0593 0.04% 1.51% 1.80% 1.01 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1947 1.1992 0.01% 0.89% 1.78% 92.79 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0215 1.2700 0.04% 1.29% 1.72% 38.78 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0316 1.2186 0.03% 1.54% 1.70% 0.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0361 1.2278 0.01% 1.07% 1.69% 41.68 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0110 1.2314 0.03% 1.08% 1.68% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0427 1.2406 0.03% 1.17% 1.67% 9.91 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0846 1.1321 0.06% 1.36% 1.66% 10.13 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0503 1.5636 0.03% 1.33% 1.65% 30.48 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 1.0336 1.2576 0.03% 1.20% 1.61% 14.76 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0717 1.3444 0.01% 0.90% 1.56% 30.65 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0304 1.2309 0.05% 1.29% 1.56% 21.07 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0590 1.1746 0.02% 1.11% 1.56% 0.00 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0432 1.4365 0.03% 1.27% 1.54% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0307 1.3153 0.03% 1.05% 1.53% 20.18 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1767 1.1812 0.01% 0.76% 1.53% 12.31 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0315 1.0435 0.03% 1.05% 1.53% 3.70 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1326 1.3848 0.04% 1.41% 1.52% 3.94 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0437 1.1873 0.01% 1.08% 1.51% 0.03 俞敏超 限大额 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0482 1.1945 0.02% 1.05% 1.51% 97.62 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0700 1.1268 0.04% 0.99% 1.44% 58.51 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.1238 1.4481 0.04% 1.37% 1.42% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0379 1.2045 0.04% 1.31% 1.40% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0164 1.1827 0.00% 1.27% 1.37% 0.10 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0348 1.0548 0.03% 1.22% 1.37% 146.63 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0577 1.1405 0.03% 0.99% 1.32% 16.00 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0667 1.3198 - 0.71% 1.27% 3.15 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0195 1.0195 0.01% 0.70% 0.99% 0.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0164 1.3518 0.04% 0.92% 0.94% 9.96 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0156 1.1040 0.04% 0.96% 0.82% 39.40 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0148 1.0992 0.04% 0.90% 0.78% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0616 1.0766 -0.08% -0.01% 0.65% 16.03 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0399 1.0399 0.04% 0.87% 0.63% 32.28 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0115 1.0846 0.14% -0.33% 0.15% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2538 1.2972 -0.89% -12.08% -2.76% 1.04 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2402 1.2832 -0.89% -12.27% -3.15% 0.75 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 05-12 1.0502 1.0502 0.04% 1.56% - 2.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0156 1.0156 0.00% 0.92% - 0.87 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0136 1.0136 -0.01% 0.81% - 0.09 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0618 1.0618 0.08% -1.76% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.2992 1.2992 -0.11% 3.09% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 05-12 1.1549 1.1549 0.03% 1.12% - 6.05 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.1544 1.1544 -0.03% 8.10% - 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.1507 1.1507 -0.03% 7.89% - 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0440 1.0440 0.06% 1.62% - 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 05-08 1.1982 1.1982 -0.15% 7.16% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 05-12 0.8660 0.8660 -0.25% -9.09% - 0.36 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 05-08 1.2023 1.2023 -0.14% 7.38% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 05-12 0.8589 0.8589 -0.26% -9.24% - 0.73 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.1972 1.1972 0.61% 7.20% - 0.02 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.2016 1.2016 0.61% 7.40% - 0.09 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9411 0.9411 -0.75% -6.88% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9445 0.9445 -0.75% -6.68% - 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9354 0.9354 -1.21% -2.86% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.9328 0.9328 -1.22% -3.05% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.6182 1.6182 1.14% 58.07% - 0.57 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.6147 1.6147 1.13% 57.86% - 1.24 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.3917 1.3917 -0.85% 28.43% - 1.33 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.3949 1.3949 -0.85% 28.63% - 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.1587 1.1587 -0.64% 5.80% - 0.86 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.1562 1.1562 -0.64% 5.65% - 0.73 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0597 1.0597 -0.08% -0.17% - 6.01 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0097 1.0097 -0.34% 0.03% - 0.22 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0071 1.0071 -0.35% -0.17% - 0.55 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0407 1.0407 -2.64% 6.42% - 0.12 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0434 1.0434 -2.64% 6.64% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.0236 1.0236 -0.10% 1.30% - 2.63 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 05-12 1.0210 1.0210 -0.11% 1.09% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.2794 1.2794 -0.19% 27.06% - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.2766 1.2766 -0.20% 26.80% - 0.68 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0745 1.0745 -0.76% - - 0.46 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0795 1.0795 -0.76% - - 0.07 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.1084 1.1084 1.45% - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.1063 1.1063 1.45% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0146 1.0146 -0.01% - - 6.26 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0133 1.0133 -0.01% - - 0.13 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0252 1.0252 0.19% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0242 1.0242 0.19% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 0.9983 0.9983 -0.10% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 05-12 0.9989 0.9989 -0.09% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0527 1.0527 -1.48% - - 0.31 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0514 1.0514 -1.48% - - 0.01 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0154 1.0154 -0.85% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0157 1.0157 -0.85% - - 1.50 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 05-08 0.9358 0.9358 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 05-08 0.9353 0.9353 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.0144 1.0144 - - - 2.03 肖涵 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.0142 1.0142 - - - 0.56 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0739 1.0739 -0.05% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0741 1.0741 -0.05% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0166 1.0166 0.00% - - 0.06 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0301 1.0301 -0.46% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 05-12 1.0303 1.0303 -0.46% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0363 1.0363 0.06% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 05-12 1.0365 1.0365 0.05% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.0425 1.0425 - - - 0.00 张汉毅 暂停申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.0427 1.0427 - - - 0.10 张汉毅 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.3175 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2526 1.0020% 1.01% 1.01% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.3555 1.3110% 1.32% 1.34% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2897 1.0680% 1.08% 1.09% 0.28% 1.93 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.2515 1.0020% 1.01% 1.01% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.3121 1.2250% 1.23% 1.23% 0.30% 1.50 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 05-12 0.3475 1.2760% 1.28% 1.30% 0.33% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 05-12 0.9947 0.9947 0.09% 0.9950 -0.03% 2.27 刘宇涛 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 567.76 13,223.11
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.42 12,204.53
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.04% 23.15 9,300.96
4 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 10 0.04% 288.13 9,087.73
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.72 7,297.03
6 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.02% 1,713.50 5,839.93
7 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 14 0.02% 24.17 5,527.68
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 206.34 5,253.49
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 0.02% 18.85 4,401.79
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.41 4,219.33

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 垃圾中的战斗基 [鑫元数字经济混合发起式A吧]

沧海一只基

2026-05-12

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 这个是奔着八毛去了 [鑫元景气睿选混合C吧]

花式喷人键盘侠

2026-05-12

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 这只债券基金运作98天，至今仍是负数... [鑫元挚享180天持有债券A吧]

苏南墨语

2026-05-12

960

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 12年里11年正收益！这只红利指数有多... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

鑫元基金

2026-05-12

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 鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基... [鑫元消费甄选混合发起A吧]

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2026-05-12

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 鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基... [鑫元消费甄选混合发起A吧]

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2026-05-12

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 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券... [鑫元中债3-5年国开行债券指数A吧]

基金资讯

2026-05-12

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 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券... [鑫元中债1-3年国开行债券指数A吧]

基金资讯

2026-05-12

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2

 何时能出场内基金呢？ [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

股友18007Cn102

2026-05-11

40

0

 确实垃圾，慎入 [鑫元挚享180天持有债券C吧]

基民uIVMPI

2026-05-11

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 为什么跑不赢基准？ [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

面朝大海66

2026-05-11

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 存储芯片暴涨！AI算力“超级周期“来袭 [鑫元科创AI指数发起式C吧]

鑫元基金

2026-05-11

83

1

 气死我了，卖早了一天！！！ [鑫元科创AI指数发起式C吧]

飞鸟与鱼ll

2026-05-11

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 船小好调腚，加油 [鑫元周期睿选混合发起式C吧]

别出心裁地海棠

2026-05-10

88

0

 这是个坑死基民没商量的缺德！！！ [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

小白086227No50

2026-05-10

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 鑫元基金管理有限公司关于鑫元启航混... [鑫元启航混合发起式A吧]

基金资讯

2026-05-09

53

1

 $鑫元景气睿选混合A$烂基，到底买的什... [鑫元景气睿选混合A吧]

基民2H572202Q3

2026-05-08

49

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 $鑫元景气睿选混合A$一个 [鑫元景气睿选混合A吧]

基民2H572202Q3

2026-05-08

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 你TN的真是个人才 [鑫元国证2000指数增强C吧]

基民n002e91527

2026-05-08

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 宕机了，买的人可以要求索赔吗？ [鑫元周期睿选混合发起式C吧]

你真牛2013

2026-05-08

57

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 基金经理是眼睛瞎了吧 [鑫元景气睿选混合A吧]

基民TGUhjO

2026-05-08

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 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券... [鑫元国证石油天然气指数发起式C吧]

基金资讯

2026-05-08

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 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券... [鑫元国证石油天然气指数发起式A吧]

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2026-05-08

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 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券... [鑫元国证石油天然气指数发起式A吧]

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2026-05-08

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 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券... [鑫元国证石油天然气指数发起式A吧]

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2026-05-08

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 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券... [鑫元国证石油天然气指数发起式A吧]

基金资讯

2026-05-08

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 为啥？ [鑫元中短债A吧]

反向行走的时钟

2026-05-08

73

1

 拿了五年亏40% [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民0D7W763262

2026-05-07

53

0

 最近的收益太难看了 [鑫元安鑫宝A吧]

基民3D5598f326

2026-05-07

57

0

 今天是来搞笑的吗？白天+7个点，晚上_... [鑫元周期睿选混合发起式C吧]

你真牛2013

2026-05-07

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 今晚要偷吃多少？ [鑫元新兴产业睿选混合发起式C吧]

flankshy81973907

2026-05-07

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 2天涨幅接近10%，科创到底有什么利好... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

鑫元基金

2026-05-07

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 清算后的钱什么时候到账？ [鑫元消费甄选混合发起C吧]

勤学苦练de落葵

2026-05-07

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 什么情况？就你没有出净值，磨磨唧唧... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

周志新654321

2026-05-07

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 指数涨2.3%，净值只涨0.65%，到底怎么... [鑫元国证2000指数增强C吧]

火箭冲天弹

2026-05-06

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 垃圾呀跟踪了个毛线 [鑫元国证2000指数增强C吧]

基民aG3lry

2026-05-06

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 能跑输指数10个点，你也是真牛逼 [鑫元中证1000指数增强发起式C吧]

故事翻倍

2026-05-06

56

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 这破玩意儿净值出来都比别人晚 [鑫元国证2000指数增强C吧]

QWERTY5872498

2026-05-06

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1

 4.9% [鑫元科创AI指数发起式C吧]

Selena小姐姐

2026-05-06

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 今天的净值忘记了吗 [鑫元创业AI指数发起式C吧]

基民921610Gu66

2026-05-06

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 不错不错，经理听了大家的意见，进行... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

周志新654321

2026-05-06

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 四月站在“光”里，五月能否走进“芯... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

鑫元基金

2026-05-06

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 我1.39什么时候能回本 [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

基民91677d59Z6

2026-05-06

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 利率与市场环境利好，兴华安裕是固收... [鑫元中短债C吧]

股友3Ra5032088

2026-04-30

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 被偷吃了吗 [鑫元上证科创板综合价格指数增强A吧]

股友6H6061u103

2026-04-30

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 每天更新数据能不能早一点，快10点了... [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

善思考的洪兰芳1

2026-04-30

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 [滴汗][滴汗][滴汗][叹气][叹气][叹气... [鑫元景气睿选混合C吧]

基民7u7P352537

2026-04-30

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 重磅！“人工智能+“全面升级，这些行业... [鑫元创业AI指数发起式A吧]

鑫元基金

2026-04-30

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 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证... [鑫元锦利定期开放A吧]

基金资讯

2026-04-30

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 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证... [鑫元锦利定期开放C吧]

基金资讯

2026-04-30
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