鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.13 53.74 104/107
基金数量(只) 2 10.14 75/107
基金经理数量 23 34.03 59/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.09 ~ 26.05.08 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.09 ~ 26.05.08 刘宇涛 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 02-11 1.5309 1.5309 0.48% 19.64% 41.46% 0.91 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 02-11 1.5156 1.5156 0.48% 19.39% 40.89% 1.20 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.6448 0.6448 -1.33% 39.33% 36.47% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 02-11 1.5172 1.5172 0.88% 18.48% 36.04% 0.57 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.7267 0.7267 0.19% 16.22% 35.93% 0.94 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.6346 0.6346 -1.32% 39.04% 35.92% 0.45 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.7160 0.7160 0.20% 15.99% 35.42% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 02-11 1.4534 1.4534 0.87% 18.17% 35.31% 0.50 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2993 1.2993 0.00% 26.42% 35.12% 0.60 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2796 1.2796 0.00% 26.16% 34.57% 0.06 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 02-11 1.4722 1.4722 0.07% 17.87% 34.45% 1.54 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 02-11 1.4533 1.4533 0.08% 17.64% 33.91% 1.22 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0789 1.0789 -0.56% 15.96% 32.87% 0.55 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0690 1.0690 -0.57% 15.74% 32.37% 0.15 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4235 1.8945 0.51% 23.63% 31.27% 6.18 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4146 1.8496 0.51% 23.38% 30.75% 3.56 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.9606 1.9606 0.43% 22.08% 30.71% 0.74 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.8896 1.8896 0.43% 21.83% 30.19% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2667 1.2667 0.40% 9.70% 27.88% 2.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2618 1.2618 0.40% 9.53% 27.56% 2.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0282 1.0282 -0.12% 14.39% 25.43% 2.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0094 1.0094 -0.12% 14.16% 24.94% 1.48 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.2223 1.2223 0.06% 10.55% 22.43% 0.24 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 02-11 1.0221 1.0221 -1.35% 15.06% 22.09% 0.11 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.2170 1.2170 0.06% 10.33% 21.93% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 02-11 1.0101 1.0101 -1.35% 14.78% 21.54% 0.02 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 02-11 0.7351 0.7351 0.44% 17.63% 19.10% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 02-11 0.7212 0.7212 0.42% 17.38% 18.64% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 02-11 0.8196 1.0356 -2.01% 23.79% 16.29% 0.55 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3866 1.4300 0.18% 2.14% 15.46% 1.23 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 02-11 0.7804 0.9604 -2.02% 23.27% 15.29% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3730 1.4160 0.18% 1.93% 14.99% 1.98 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0316 1.0316 -1.73% 12.49% 11.36% 0.43 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0213 1.0213 -1.74% 12.23% 10.88% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1552 1.1552 -0.01% 5.02% 8.68% 12.03 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1418 1.1418 -0.01% 4.81% 8.26% 0.47 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.1415 1.2215 0.17% 4.61% 7.99% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.1415 1.1415 0.18% 4.62% 7.99% 1.25 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0897 1.1697 0.17% 4.41% 7.57% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.1370 1.1370 0.17% 4.40% 7.55% 0.37 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 02-11 1.2440 1.2440 -0.01% 4.39% 6.21% 4.67 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 02-11 1.2351 1.2351 -0.01% 4.29% 6.01% 2.20 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0596 1.0596 0.08% 0.05% 5.78% 1.62 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0841 1.0841 0.28% 2.77% 5.68% 3.36 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0545 1.0545 0.08% -0.17% 5.35% 1.38 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0747 1.0747 0.28% 2.58% 5.27% 1.01 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1264 1.2404 -0.26% 5.46% 4.54% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1193 1.1731 -0.25% 5.46% 4.54% 1.53 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0765 1.1885 -0.25% 5.25% 4.12% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0498 1.0498 -0.06% 2.32% 4.05% 1.67 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0771 1.0771 0.15% 1.93% 3.82% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0444 1.0444 -0.05% 2.12% 3.64% 0.47 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0742 1.0742 0.15% 1.81% 3.57% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 02-11 1.0463 1.0463 0.00% 1.42% 3.23% 2.37 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0564 1.0564 0.16% 1.98% 3.06% 0.47 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 02-11 1.0430 1.0430 0.00% 1.32% 3.02% 1.72 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0513 1.0513 0.16% 1.85% 2.81% 0.07 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0695 1.0695 0.01% 1.10% 2.42% 0.17 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.1232 1.4173 0.02% 1.05% 2.26% 11.16 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 02-11 1.1571 1.3242 0.03% 0.90% 2.26% 11.09 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0649 1.0649 0.01% 1.00% 2.22% 1.18 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0185 1.4426 0.03% 1.05% 2.17% 9.81 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0061 1.1716 0.01% 0.79% 2.10% 80.05 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1218 1.1218 0.02% 0.80% 2.01% 6.20 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 02-11 1.1520 1.1520 0.03% 0.78% 2.00% 3.07 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0049 1.1264 - 0.97% 1.91% 62.09 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1133 1.1133 0.02% 0.71% 1.81% 0.29 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0457 1.2897 0.02% 0.83% 1.79% 30.80 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1823 1.1823 0.01% 0.77% 1.76% 1.53 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0700 1.4957 0.03% 1.10% 1.73% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1885 1.1930 0.02% 0.72% 1.72% 120.52 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0909 1.3367 0.01% 0.66% 1.67% 9.99 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.1633 1.1833 0.01% 0.75% 1.62% 22.57 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 02-11 1.1472 1.5422 0.02% 0.70% 1.59% 11.34 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 02-11 1.1460 1.4910 0.02% 0.70% 1.59% 9.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 02-11 1.1459 1.1459 0.02% 0.69% 1.58% 1.90 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0134 1.2623 0.03% 0.76% 1.53% 10.11 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1713 1.1758 0.01% 0.59% 1.46% 15.30 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0191 1.1079 - 0.39% 1.44% 12.07 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0663 1.3390 0.01% 0.68% 1.42% 32.61 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0199 1.2254 0.02% 0.83% 1.40% 5.08 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0728 1.0898 0.02% 0.61% 1.37% 11.05 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0856 1.2562 0.03% 0.61% 1.35% 6.03 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0295 1.2212 0.00% 0.67% 1.31% 43.48 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0378 1.2280 0.01% 0.66% 1.19% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 02-11 1.0848 1.1749 0.02% 0.60% 1.19% 14.81 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0371 1.0491 0.01% 0.66% 1.18% 1.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0629 1.0759 0.01% 0.78% 1.17% 9.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0422 1.5540 0.01% 0.78% 1.16% 20.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0361 1.3405 0.04% 0.89% 1.16% 2.01 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0883 1.3082 0.01% 0.81% 1.16% 16.67 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0680 1.0840 0.01% 0.50% 1.16% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0041 1.2245 0.03% 0.55% 1.12% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 02-11 1.0168 1.0168 0.00% 0.51% 1.07% 0.66 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0354 1.4279 0.01% 0.73% 1.06% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0596 1.3127 - 0.09% 1.04% 3.14 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.1224 1.3732 0.02% 0.59% 1.01% 3.91 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0129 1.2614 0.03% 0.61% 1.00% 38.45 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0234 1.3080 0.01% 0.53% 0.99% 20.05 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0242 1.0362 0.01% 0.53% 0.99% 3.68 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0425 1.3402 0.02% 0.56% 0.94% 10.05 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0353 1.2332 0.01% 0.53% 0.94% 9.83 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.1140 1.4363 0.02% 0.54% 0.91% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0154 1.1817 0.00% 1.40% 0.91% 0.10 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0083 1.0967 0.01% 0.11% 0.89% 39.08 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 02-11 1.0433 1.1806 0.00% 0.63% 0.87% 0.10 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0730 1.1430 0.00% 0.61% 0.87% 41.15 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 02-11 1.0469 1.2153 0.01% 0.83% 0.86% 0.03 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0080 1.0924 0.01% 0.11% 0.86% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 02-11 1.0515 1.1671 -0.01% 0.60% 0.86% 14.69 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 02-11 1.0241 1.2481 0.03% 0.03% 0.84% 16.62 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 02-11 1.0479 1.1874 0.00% 0.58% 0.84% 106.40 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0217 1.2222 0.03% 0.72% 0.84% 20.88 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0288 1.1954 0.01% 0.47% 0.79% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 02-11 1.0390 1.2212 0.01% 0.72% 0.77% 15.56 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0669 1.1337 0.02% 0.62% 0.72% 10.93 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.1100 1.1200 0.01% 0.61% 0.69% 57.36 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0589 1.0739 -0.02% 0.04% 0.68% 20.16 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0331 1.0331 0.01% 0.06% 0.55% 38.18 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0206 1.2076 0.01% 0.50% 0.52% 20.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0744 1.1219 0.03% 0.59% 0.47% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0135 1.0866 0.01% 0.07% 0.47% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0097 1.3451 0.02% 0.04% 0.43% 9.90 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0260 1.0460 -0.01% 0.26% 0.20% 187.81 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.5431 0.5431 0.17% 1.08% -19.01% 0.11 姚启璠 暂停申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.5364 0.5364 0.15% 0.85% -19.35% 0.28 姚启璠 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 02-11 1.0392 1.0392 0.02% 0.75% - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.9983 0.9983 -1.77% 0.20% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.9950 0.9950 -1.77% 0.00% - 0.10 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0108 1.0108 0.02% 0.79% - 1.14 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0094 1.0094 0.02% 0.69% - 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0593 1.0593 0.08% 0.04% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2667 1.2667 0.40% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 02-11 1.1473 1.1473 0.02% 0.71% - 6.52 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0950 1.0950 0.05% 9.62% - 0.27 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0925 1.0925 0.05% 9.39% - 0.47 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0326 1.0326 0.05% 0.89% - 0.40 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 02-09 1.1690 1.1690 1.60% 13.39% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.9408 0.9408 2.61% -6.65% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 02-09 1.1718 1.1718 1.60% 13.61% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.9338 0.9338 2.61% -7.32% - 0.92 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.9848 0.9848 -1.05% -6.57% - 0.00 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.9875 0.9875 -1.05% -6.38% - 0.11 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0251 1.0251 -0.36% 2.27% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0278 1.0278 -0.36% 2.51% - 0.10 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.9679 0.9679 -0.28% -4.32% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 02-11 0.9661 0.9661 -0.29% -4.48% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3147 1.3147 0.15% - - 0.37 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3128 1.3128 0.15% - - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 02-11 1.2676 1.2676 -0.81% - - 1.58 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 02-11 1.2695 1.2695 -0.80% - - 0.44 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1722 1.1722 -0.17% - - 1.41 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1704 1.1704 -0.17% - - 0.80 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 02-11 1.0581 1.0581 -0.02% -0.05% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0086 1.0086 -0.01% - - 0.04 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0071 1.0071 -0.01% - - 1.57 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0355 1.0355 -1.87% - - 0.20 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0372 1.0372 -1.86% - - 0.50 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0195 1.0195 0.08% - - 3.08 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0179 1.0179 0.08% - - 0.71 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1253 1.1253 0.28% - - 1.73 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1239 1.1239 0.28% - - 1.00 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0548 1.0548 1.15% - - 1.63 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0556 1.0556 1.15% - - 0.41 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 02-10 1.0569 1.0569 0.23% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 0.9976 0.9976 - - - 6.32 王超 封闭期 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 0.9973 0.9973 - - - 0.14 王超 封闭期 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.97 陈立 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0000 1.0000 - - - 1.24 陈立 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.0000 1.0000 - - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0409 1.0409 -0.30% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 02-11 1.0410 1.0410 -0.30% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 02-11 0.3483 1.2710% 1.28% 1.28% 0.33% 0.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 02-11 0.2830 1.0280% 1.04% 1.04% 0.27% 1.28 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 02-11 0.3963 1.4410% 1.45% 1.45% 0.37% 847.45 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 02-11 0.3225 1.1950% 1.21% 1.20% 0.30% 3.58 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 02-11 0.2825 1.0270% 1.04% 1.04% 0.27% 210.38 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 02-11 0.3428 1.2500% 1.26% 1.26% 0.33% 2.08 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 02-11 0.3760 1.3900% 1.40% 1.38% 0.35% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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鑫元中证800红利低波动ETF 563980 吧 档案 指数型-股票 02-11 0.9906 0.9906 0.40% 0.9900 0.06% 4.93 刘宇涛 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 639.00 16,006.91
2 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 22 0.06% 11.64 15,775.48
3 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.03% 1,713.50 7,862.15
4 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.66 6,487.14
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 21 0.03% 17.50 6,428.52
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.02% 4.36 6,004.50
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 94.04 5,830.48
8 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 8 0.02% 237.60 5,604.98
9 688776 国光电气 股吧 资讯 档案 13 0.02% 50.76 5,113.45
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.35 4,483.50

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 没有当日估值，对今日个股行情，不能... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

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2026-02-11

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2026-02-11

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 过去春节后，微盘股指数相对大盘常有... [鑫元消费甄选混合发起C吧]

唐煌20

2026-02-10

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 今天卖了赚了六个多点 [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

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2026-02-10

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 涨那么多才两个多点，调仓了吗 [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

有礼貌的柔恋文19

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2026-02-10

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 #晒收益# [鑫元国证2000指数增强C吧]

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2026-02-10

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 为什么基金规模下跌得这么利害，只有0... [鑫元中证800自由现金流指数C吧]

基民M3tMHm

2026-02-09

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 就一个字，稳 [鑫元中短债A吧]

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 今天市场全面回暖，三大指数齐刷刷收... [鑫元消费甄选混合发起C吧]

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 新任经理有闯劲儿，有干劲儿 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

地球人SK

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 2026年被业内视为“十五五”开局关键... [鑫元新兴产业睿选混合发起式A吧]

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鑫元基金

2026-02-03
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