鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-05-29

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.12 235.88 88/162
基金数量(只) 56 57.39 60/162
基金经理数量 24 25.93 59/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.12 莫志刚 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0979 1.3139 4.23% 37.27% 75.69% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0432 1.2232 4.24% 36.78% 74.33% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4081 1.4081 6.25% 36.72% 66.86% 0.38 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3924 1.3924 6.24% 36.43% 66.16% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.6744 0.6744 1.26% 21.89% 50.54% 0.29 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.6629 0.6629 1.27% 21.63% 49.91% 0.39 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.0444 2.0444 0.45% 15.84% 40.18% 0.75 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.9680 1.9680 0.44% 15.61% 39.62% 0.43 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3252 1.3252 0.88% 20.24% 39.32% 0.51 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3034 1.3034 0.88% 20.00% 38.73% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4349 1.9059 0.69% 9.03% 38.13% 5.75 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4241 1.8591 0.69% 8.82% 37.57% 1.47 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.7572 0.7572 1.23% 13.54% 27.41% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.7422 0.7422 1.21% 13.35% 26.94% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0251 1.0251 1.70% 2.61% 26.37% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0145 1.0145 1.69% 2.41% 25.90% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3734 1.3734 0.65% 1.96% 25.75% 1.99 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3580 1.3580 0.65% 1.75% 25.24% 1.81 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2376 1.2376 4.25% 23.93% 24.32% 0.20 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2321 1.2321 4.26% 23.69% 23.82% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2748 1.2748 -0.31% 3.70% 21.14% 4.92 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2686 1.2686 -0.32% 3.54% 20.82% 2.60 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3113 1.3113 0.97% 0.72% 20.66% 1.14 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9602 0.9602 1.31% -1.21% 20.27% 1.99 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2928 1.2928 0.97% 0.51% 20.17% 0.98 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9415 0.9415 1.31% -1.40% 19.78% 0.82 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.6858 0.6858 -1.25% 1.09% 19.75% 0.83 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.6749 0.6749 -1.24% 0.88% 19.26% 0.13 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3421 1.3421 -1.09% 4.15% 18.30% 0.62 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.2833 1.2833 -1.10% 3.85% 17.64% 0.83 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1719 1.2859 0.77% 5.98% 10.38% 2.11 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1644 1.2182 0.77% 5.97% 10.38% 1.42 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1186 1.2306 0.77% 5.77% 9.94% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1664 1.1664 0.71% 2.77% 9.11% 9.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2700 1.2700 0.31% 4.56% 8.88% 2.38 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2602 1.2602 0.31% 4.46% 8.68% 3.16 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1514 1.1514 0.70% 2.57% 8.66% 0.60 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1029 1.1029 -2.63% -5.03% 7.68% 0.18 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1273 1.2073 0.00% 1.88% 7.43% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1272 1.1272 -0.01% 1.87% 7.42% 1.01 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0764 1.0764 0.61% 3.21% 7.30% 1.35 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0967 1.0967 -2.65% -5.23% 7.25% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0748 1.1548 0.00% 1.67% 7.00% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1210 1.1210 0.00% 1.64% 6.86% 0.82 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0695 1.0695 0.60% 3.00% 6.85% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0665 1.0665 -0.26% 0.79% 4.70% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0662 1.0662 -0.26% 0.78% 4.67% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0816 1.0816 -0.07% 0.94% 4.52% 5.68 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0601 1.0601 -0.26% 0.58% 4.27% 0.85 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0709 1.0709 -0.08% 0.77% 4.12% 4.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0618 1.0618 0.02% 1.99% 3.27% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0337 1.4578 0.01% 2.32% 3.10% 9.92 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0559 1.0559 0.02% 1.86% 3.01% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1703 1.3374 0.01% 2.27% 2.96% 8.93 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0830 1.0960 0.00% 2.44% 2.86% 9.09 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0549 1.0549 0.01% 1.42% 2.84% 3.69 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0646 1.5099 0.00% 2.01% 2.81% 5.11 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0535 1.3579 0.00% 2.42% 2.78% 1.93 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1361 1.4302 0.02% 1.74% 2.74% 11.25 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.1643 1.1643 0.01% 2.15% 2.70% 2.42 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0509 1.0509 0.01% 1.32% 2.64% 3.41 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0373 1.3030 0.02% 1.87% 2.58% 30.46 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0262 1.2751 0.02% 1.71% 2.49% 10.19 曹建华 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0791 1.0791 0.01% 1.48% 2.47% 0.19 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0871 1.1041 0.02% 1.82% 2.36% 11.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0324 1.2379 0.02% 1.84% 2.33% 5.12 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0610 1.2294 0.00% 1.95% 2.32% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0630 1.1570 0.01% 1.84% 2.31% 40.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0738 1.0738 0.01% 1.37% 2.27% 1.20 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0519 1.0639 -0.01% 1.93% 2.26% 1.01 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0580 1.3557 0.00% 1.99% 2.25% 0.70 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0526 1.2428 -0.01% 1.93% 2.25% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0532 1.2354 -0.01% 1.86% 2.23% 16.49 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0771 1.3302 - 1.72% 2.20% 3.15 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0985 1.2691 -0.01% 1.66% 2.19% 5.18 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1591 1.5541 0.00% 1.52% 2.17% 10.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1579 1.5029 0.00% 1.51% 2.17% 9.09 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0817 1.0977 0.03% 1.72% 2.16% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1577 1.1577 0.00% 1.51% 2.15% 2.68 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1001 1.3200 0.01% 1.59% 2.14% 16.78 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1023 1.3481 0.01% 1.37% 2.12% 10.05 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0360 1.2230 0.04% 2.04% 2.11% 0.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1300 1.1300 0.01% 1.12% 2.11% 5.54 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0898 1.1373 0.02% 2.02% 2.11% 10.13 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0260 1.2745 0.01% 1.83% 2.09% 38.78 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0156 1.2360 0.02% 1.52% 2.08% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0971 1.1872 0.02% 1.63% 2.08% 14.93 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0534 1.5673 -0.01% 1.62% 2.04% 30.48 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0393 1.2633 0.03% 2.04% 2.03% 14.76 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0354 1.2359 0.01% 1.91% 2.01% 21.07 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1373 1.3902 0.00% 1.84% 1.97% 3.94 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1731 1.1931 -0.01% 1.25% 1.96% 22.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0463 1.4399 0.00% 1.57% 1.93% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0468 1.2447 0.02% 1.61% 1.93% 9.91 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0231 1.1196 - 1.61% 1.91% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0382 1.2299 0.00% 1.26% 1.90% 41.68 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0091 1.1306 - 0.69% 1.90% 62.30 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1208 1.1208 0.01% 1.02% 1.90% 0.24 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1906 1.1906 0.01% 1.04% 1.88% 1.55 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1284 1.4536 0.00% 1.80% 1.87% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0422 1.2088 -0.01% 1.73% 1.85% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0351 1.0471 0.00% 1.44% 1.85% 3.70 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0343 1.3189 0.00% 1.44% 1.84% 20.18 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1969 1.2014 0.01% 1.04% 1.83% 92.79 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0187 1.1850 0.03% 1.39% 1.83% 0.10 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0735 1.1303 -0.02% 1.33% 1.83% 58.51 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0655 1.0655 0.07% -0.24% 1.82% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0106 1.1761 0.00% 0.71% 1.79% 80.33 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0616 1.1444 -0.02% 1.34% 1.79% 16.00 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0386 1.0586 0.00% 1.66% 1.72% 146.63 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0610 1.1766 -0.01% 1.30% 1.72% 0.00 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0737 1.3464 0.00% 1.06% 1.71% 30.65 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0459 1.1895 0.00% 1.29% 1.71% 0.03 俞敏超 限大额 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0505 1.1968 0.00% 1.28% 1.70% 97.62 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1787 1.1832 0.01% 0.91% 1.58% 12.31 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0617 1.0617 0.06% -0.38% 1.56% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0211 1.3565 0.00% 1.52% 1.33% 9.96 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0201 1.1085 -0.02% 1.57% 1.22% 39.40 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0192 1.1036 -0.02% 1.50% 1.16% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0199 1.0199 0.00% 0.68% 1.01% 0.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0438 1.0438 0.00% 1.34% 0.98% 32.28 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0198 1.0929 -0.02% 0.50% 0.94% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0572 1.0722 0.00% -0.47% 0.17% 16.03 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2340 1.2774 1.15% -11.73% -3.95% 1.04 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.2204 1.2634 1.15% -11.91% -4.34% 0.75 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0541 1.0541 -0.01% 1.92% - 2.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0176 1.0176 0.01% 1.08% - 0.87 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0155 1.0155 0.01% 0.97% - 0.09 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2720 1.2720 -0.31% 3.47% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1592 1.1592 0.01% 1.52% - 6.05 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1343 1.1343 1.36% 8.02% - 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1303 1.1303 1.35% 7.79% - 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0499 1.0499 0.00% 2.42% - 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.1932 1.1932 -0.46% 8.39% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.7742 0.7742 -1.60% -17.29% - 0.36 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.1976 1.1976 -0.45% 8.62% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.7678 0.7678 -1.60% -17.41% - 0.73 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1784 1.1784 5.11% 12.56% - 0.02 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1832 1.1832 5.13% 12.79% - 0.09 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8871 0.8871 0.69% -9.79% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8905 0.8905 0.70% -9.61% - 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8943 0.8943 -0.92% -4.30% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8916 0.8916 -0.92% -4.50% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6924 1.6924 3.37% 56.63% - 0.57 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6885 1.6885 3.37% 56.40% - 1.24 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3078 1.3078 1.00% 19.74% - 1.33 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3110 1.3110 1.01% 19.92% - 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1055 1.1055 0.36% 3.56% - 0.86 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1029 1.1029 0.36% 3.41% - 0.73 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0552 1.0552 -0.01% -0.63% - 6.01 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9887 0.9887 -0.54% -1.83% - 0.22 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9859 0.9859 -0.55% -2.03% - 0.55 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8651 0.8651 0.80% -12.62% - 0.12 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8675 0.8675 0.80% -12.44% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0131 1.0131 -0.21% 0.75% - 2.63 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0103 1.0103 -0.21% 0.55% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2317 1.2317 0.88% 22.95% - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2288 1.2288 0.88% 22.71% - 0.68 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0094 1.0094 1.24% 0.94% - 0.46 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0144 1.0144 1.26% 1.44% - 0.07 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 06-01 1.0791 1.0791 -0.85% - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 06-01 1.0773 1.0773 -0.84% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0164 1.0164 -0.10% - - 6.26 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0148 1.0148 -0.10% - - 0.13 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0268 1.0268 0.81% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0255 1.0255 0.81% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 0.9985 0.9985 0.00% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 0.9992 0.9992 0.00% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9498 0.9498 -2.62% - - 0.31 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9484 0.9484 -2.63% - - 0.01 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0181 1.0181 3.58% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0186 1.0186 3.59% - - 1.50 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8531 0.8531 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8524 0.8524 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0078 1.0078 1.27% - - 2.03 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0075 1.0075 1.27% - - 0.56 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1183 1.1183 3.37% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1188 1.1188 3.37% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0188 1.0188 0.02% - - 0.06 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9159 0.9159 0.17% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9162 0.9162 0.19% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0000 1.0000 - - - 1.87 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0000 1.0000 - - - 0.97 刘宇涛 暂停申购 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0267 1.0267 0.88% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0271 1.0271 0.88% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 曹建华 暂停申购 0.30% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9073 0.9073 0.80% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9077 0.9077 0.80% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9506 0.9506 -0.56% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9505 0.9505 -0.56% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9901 0.9901 - - - 0.10 肖涵 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9901 0.9901 - - - 0.00 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3096 1.1390% 1.19% 1.22% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2426 0.8970% 0.95% 0.98% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3523 1.2990% 1.31% 1.32% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2894 1.0590% 1.07% 1.07% 0.28% 1.93 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2437 0.8970% 0.95% 0.98% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3041 1.1190% 1.17% 1.20% 0.31% 1.50 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3472 1.2600% 1.27% 1.27% 0.33% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

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折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9992 0.9992 -0.28% 0.9980 0.12% 2.27 刘宇涛 等
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(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 567.76 13,223.11
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.42 12,204.53
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.04% 23.15 9,300.96
4 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 10 0.04% 288.13 9,087.73
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.72 7,297.03
6 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.02% 1,713.50 5,839.93
7 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 14 0.02% 24.17 5,527.68
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 206.34 5,253.49
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 0.02% 18.85 4,401.79
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.41 4,219.33

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