鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2020年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2026-06-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.94 288.01 94/162
基金数量(只) 58 58.21 59/162
基金经理数量 25 26.36 55/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 认购期 0费率 详情 购买
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.10 ~ 26.08.21 莫志刚 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8892 1.1052 2.56% 3.58% 31.09% 0.69 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8438 1.0238 2.55% 3.19% 30.06% 0.03 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1627 1.1627 4.32% 6.91% 28.38% 0.69 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1491 1.1491 4.31% 6.70% 27.85% 0.41 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9503 1.9503 1.10% 1.75% 24.33% 0.86 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8763 1.8763 1.10% 1.56% 23.84% 0.52 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.7042 0.7042 1.27% -2.64% 14.86% 0.08 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.6902 0.6902 1.26% -2.76% 14.48% 2.80 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1600 1.1600 2.18% -9.72% 14.05% 0.64 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1401 1.1401 2.18% -9.92% 13.57% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.1120 1.1120 0.55% -6.89% 8.70% 0.13 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.1073 1.1073 0.55% -7.07% 8.27% 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2394 1.7104 2.77% -14.68% 7.47% 6.58 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2753 1.2753 0.23% 2.46% 7.29% 2.02 李彪 等 限大额 0.06% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0727 1.0727 0.66% -2.30% 7.27% 0.12 肖涵 开放申购 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2650 1.2650 0.22% 2.35% 7.08% 5.45 李彪 等 限大额 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2293 1.6643 2.77% -14.86% 7.04% 1.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0683 1.0683 0.66% -2.49% 6.83% 0.31 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2067 1.2067 -0.69% -3.15% 6.35% 4.39 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2003 1.2003 -0.69% -3.30% 6.02% 2.93 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4909 0.4909 0.76% -21.28% 6.00% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.4823 0.4823 0.77% -21.42% 5.58% 0.38 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1240 1.2380 0.12% -0.75% 4.66% 1.66 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1168 1.1706 0.12% -0.76% 4.65% 3.86 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1513 1.1513 0.51% -0.65% 4.49% 7.22 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0721 1.1841 0.11% -0.95% 4.23% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1358 1.1358 0.50% -0.85% 4.08% 0.58 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0763 1.0763 -0.46% 3.48% 3.55% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0760 1.0760 -0.46% 3.48% 3.54% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0692 1.0692 -0.47% 3.27% 3.12% 0.71 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0572 1.3616 0.04% 2.29% 3.10% 1.96 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0535 1.0535 0.04% 2.28% 3.09% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0370 1.4611 0.03% 2.02% 3.07% 10.03 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0628 1.0628 0.13% 0.34% 2.87% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0848 1.0978 0.02% 2.24% 2.87% 18.47 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0675 1.5128 0.03% 1.84% 2.78% 5.35 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0397 1.1128 0.18% 2.97% 2.73% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0571 1.0571 0.02% 1.06% 2.63% 3.17 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0564 1.0564 0.12% 0.21% 2.61% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1381 1.4322 0.01% 1.46% 2.52% 11.34 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0398 1.3055 0.02% 1.71% 2.47% 30.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0527 1.0527 0.02% 0.96% 2.42% 3.24 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0562 1.0562 0.02% 1.82% 2.40% 16.81 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0428 1.2314 0.02% 1.72% 2.39% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0285 1.2774 0.03% 1.60% 2.36% 10.29 曹建华 限大额 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0660 1.1600 0.04% 1.82% 2.34% 40.94 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0610 1.3587 0.02% 2.04% 2.33% 0.71 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0352 1.2376 0.02% 1.76% 2.32% 31.88 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1706 1.3377 0.04% 1.47% 2.32% 10.49 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0546 1.2448 0.05% 1.81% 2.29% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0342 1.2397 0.03% 1.54% 2.29% 5.16 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0538 1.0658 0.04% 1.80% 2.28% 1.02 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0805 1.0805 0.01% 1.12% 2.24% 0.21 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0374 1.2379 0.03% 1.76% 2.23% 21.27 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0721 1.1406 0.06% 1.92% 2.23% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0893 1.1063 0.03% 1.65% 2.22% 21.80 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1030 1.3229 0.03% 1.48% 2.15% 16.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0286 1.2771 0.04% 1.75% 2.14% 39.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0322 1.2250 0.02% 1.95% 2.14% 5.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1395 1.3927 0.03% 1.75% 2.09% 3.98 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1642 1.1642 0.05% 1.36% 2.07% 1.84 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0769 1.0769 0.49% -0.24% 2.07% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0553 1.5695 0.02% 1.43% 2.06% 44.03 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0748 1.0748 0.01% 1.02% 2.03% 1.12 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0153 1.1218 - 1.41% 2.02% 10.05 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1614 1.5564 0.03% 1.41% 2.01% 5.24 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0779 1.3310 - 1.84% 2.01% 0.61 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0995 1.1896 0.02% 1.49% 2.01% 15.04 郭卉 开放申购 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0834 1.0994 0.02% 1.55% 2.01% 0.00 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0134 1.1349 - 0.88% 2.00% 62.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1601 1.5051 0.03% 1.40% 2.00% 14.91 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1599 1.1599 0.03% 1.40% 1.99% 3.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1304 1.4560 0.03% 1.70% 1.98% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1042 1.3500 0.01% 1.32% 1.97% 10.12 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0479 1.4417 0.02% 1.37% 1.95% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0171 1.2375 0.02% 1.39% 1.94% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0201 1.1864 -0.03% 0.49% 1.90% 0.11 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0987 1.2693 0.02% 1.31% 1.89% 1.00 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0749 1.1949 0.02% 1.10% 1.88% 20.87 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0434 1.2100 0.04% 1.60% 1.87% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0428 1.2668 0.02% 1.99% 1.86% 14.94 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0714 1.0714 -0.11% -0.50% 1.85% 11.85 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0400 1.2317 0.00% 1.12% 1.82% 41.91 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1319 1.1319 0.01% 1.00% 1.82% 5.42 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0411 1.0611 0.02% 1.64% 1.81% 199.80 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0726 1.0726 0.48% -0.37% 1.80% 3.27 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0481 1.2460 0.03% 1.36% 1.79% 9.98 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1930 1.1930 0.02% 0.99% 1.77% 1.76 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0752 1.1320 0.06% 1.27% 1.74% 47.20 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0355 1.3201 0.01% 1.30% 1.73% 20.33 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0363 1.0483 0.01% 1.30% 1.73% 3.73 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0197 1.0197 0.01% 1.01% 1.73% 0.69 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0138 1.1793 0.00% 0.81% 1.72% 80.66 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1993 1.2038 0.02% 0.99% 1.72% 108.75 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0430 1.1914 0.02% 1.15% 1.69% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0763 1.3490 0.02% 1.03% 1.68% 30.02 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0467 1.1988 0.01% 1.20% 1.68% 81.24 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0624 1.1785 0.02% 1.19% 1.68% 3.46 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0619 1.1447 0.02% 1.20% 1.66% 8.69 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1223 1.1223 0.01% 0.90% 1.61% 0.25 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0173 1.0173 0.01% 0.90% 1.51% 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1806 1.1851 0.02% 0.86% 1.47% 11.51 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0601 1.0601 -0.12% -0.70% 1.45% 6.50 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0480 1.0480 0.04% 1.55% 1.44% 25.19 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0177 1.1111 0.02% 1.64% 1.42% 39.55 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0218 1.1062 0.02% 1.58% 1.36% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0109 1.3576 0.00% 1.32% 1.24% 2.00 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0210 1.0210 0.00% 0.44% 0.96% 0.42 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0325 1.0325 0.50% -2.02% 0.80% 0.93 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0252 1.0252 0.50% -2.22% 0.39% 0.43 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0563 1.0713 -0.09% -0.46% -0.16% 14.66 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0744 1.0744 0.86% -5.55% -0.41% 0.78 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0744 1.1544 0.86% -5.55% -0.42% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6115 0.6115 1.19% -15.10% -0.42% 0.72 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0237 1.1037 0.86% -5.74% -0.81% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6014 0.6014 1.19% -15.27% -0.82% 0.10 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0678 1.0678 0.87% -5.77% -0.93% 0.01 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1976 1.1976 2.71% -20.89% -1.32% 1.68 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1834 1.1834 2.72% -21.05% -1.70% 0.70 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8770 0.8770 2.55% -16.18% -2.33% 1.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8593 0.8593 2.54% -16.36% -2.73% 0.24 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9734 0.9734 2.52% -8.48% -2.77% 0.29 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9684 0.9684 2.52% -8.66% -3.16% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1432 1.1432 2.21% -22.01% -4.73% 1.11 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1786 1.1786 -0.01% -20.37% -5.07% 0.50 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1263 1.1263 2.21% -22.17% -5.12% 0.25 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1261 1.1261 -0.01% -20.59% -5.58% 0.91 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9990 0.9990 4.59% -2.43% -6.09% 0.17 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9946 0.9946 4.60% -2.60% -6.43% 0.98 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9892 0.9892 1.81% -17.53% -8.10% 0.12 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9831 0.9831 1.80% -17.70% -8.46% 0.30 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2222 1.2656 1.38% -11.38% -9.25% 0.73 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2080 1.2510 1.38% -11.55% -9.61% 0.45 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8118 0.8118 2.07% -26.27% -10.08% 0.38 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8029 0.8029 2.07% -26.41% -10.41% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8978 0.8978 0.35% -10.22% -10.58% 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8953 0.8953 1.11% -6.13% -10.71% 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8938 0.8938 0.34% -10.40% -10.97% 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8920 0.8920 1.10% -6.32% -11.03% 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8260 0.8260 0.38% -8.98% -18.60% 0.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8187 0.8187 0.37% -9.11% -19.30% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2040 1.2040 -0.69% -3.36% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1614 1.1614 0.03% 1.41% - 6.10 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3501 1.3501 7.02% -1.50% - 0.91 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3463 1.3463 7.03% -1.64% - 1.33 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1547 1.1547 5.79% -11.58% - 0.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1581 1.1581 5.79% -11.45% - 0.51 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0874 1.0874 0.09% -7.63% - 1.08 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0843 1.0843 0.09% -7.77% - 0.74 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0544 1.0544 -0.09% -0.58% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9644 0.9644 0.43% -3.69% - 0.39 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9677 0.9677 0.43% -3.49% - 0.21 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6398 0.6398 2.45% -39.63% - 0.11 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6420 0.6420 2.46% -39.51% - 0.19 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9983 0.9983 -0.02% -1.30% - 1.77 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9949 0.9949 -0.02% -1.50% - 0.23 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1440 1.1440 3.27% 1.06% - 0.43 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1405 1.1405 3.27% 0.86% - 0.84 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8882 0.8882 1.72% -16.06% - 0.43 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8931 0.8931 1.71% -15.66% - 0.05 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 07-30 0.9591 0.9591 -1.89% -9.60% - 0.11 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 07-30 0.9602 0.9602 -1.88% - - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9936 0.9936 -0.04% -0.94% - 6.25 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9914 0.9914 -0.04% -1.14% - 0.06 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9838 0.9838 0.17% - - 0.53 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9819 0.9819 0.17% - - 0.43 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 0.9967 0.9967 0.02% - - 1.82 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 0.9977 0.9977 0.02% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8451 0.8451 2.71% -15.49% - 0.06 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8469 0.8469 2.72% -15.73% - 0.38 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9429 0.9429 0.48% - - 0.08 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9436 0.9436 0.47% - - 0.83 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6758 0.6758 0.33% - - 0.19 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6768 0.6768 0.33% - - 0.77 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9469 0.9469 1.21% - - 1.72 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9463 0.9463 1.21% - - 0.38 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1571 1.1571 2.38% - - 0.02 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1584 1.1584 2.38% - - 0.14 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0200 1.0200 -0.03% - - 0.98 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8001 0.8001 3.07% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8007 0.8007 3.06% - - 0.09 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.97 刘宇涛 开放申购 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0010 1.0010 0.01% - - 1.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8535 0.8535 1.93% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8544 0.8544 1.93% - - 0.12 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0006 1.0006 - - - 0.22 曹建华 开放申购 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0003 1.0003 - - - 1.84 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7433 0.7433 2.16% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7441 0.7441 2.16% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9142 0.9142 0.79% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9138 0.9138 0.78% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9107 0.9107 2.26% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9109 0.9109 2.26% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8210 0.8210 1.63% - - 0.00 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8214 0.8214 1.63% - - 0.10 王夫伟 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2362 0.9030% 0.90% 0.90% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3020 1.1450% 1.15% 1.15% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2823 1.0400% 1.05% 1.05% 0.27% 1.39 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3481 1.2860% 1.29% 1.29% 0.33% 805.24 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2362 0.9030% 0.90% 0.90% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2965 1.1250% 1.12% 1.13% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3320 1.2350% 1.23% 1.24% 0.32% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创人工智能ETF鑫元 589310 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8250 0.8250 6.16% 0.8260 -0.12% 2.66 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0022 1.0082 -0.48% 1.0020 0.02% 1.87 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0027 1.0027 - - - 2.17 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0002 1.0002 - - - 2.08 莫志刚
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 20 0.07% 9.84 15,695.74
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 12 0.06% 436.45 14,525.00
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 35 0.06% 10.82 13,741.40
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.04% 15.75 9,561.46
5 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 12 0.03% 25.10 7,089.75
6 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 14 0.03% 7.80 6,861.65
7 000728 国元证券 股吧 资讯 档案 10 0.03% 784.27 5,874.18
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 6 0.02% 35.46 5,632.23
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 2 0.02% 188.67 5,199.75
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.02% 13.15 5,169.65

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 7月收官上演过山车！科技反弹，一日游... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

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观潮迎牛

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 鑫元中证电池主题交易型开放式指数证... [电池ETF鑫元吧]

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 什么时候正式上线啊 [电池ETF鑫元吧]

大方的陶睿博

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 AI始终是主线，美股也离不开，离开了... [科创人工智能ETF鑫元吧]

股友01l288886D

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 低吸机会 [科创人工智能ETF鑫元吧]

想发财的的黎黎

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 随着市场利率阶段性下行，债市走强信... [鑫元中短债A吧]

果断的袁柏

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 跟的指数已经触底，昨天尾盘应该加仓... [科创人工智能ETF鑫元吧]

念念要快乐

2026-07-31

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 看韩股，行情反转概率大，少买点，估... [科创人工智能ETF鑫元吧]

萱儿要发财

2026-07-31

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 应该没有昨天卖出的兄弟吧？ [科创人工智能ETF鑫元吧]

月亮不睡我不亏

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 $鑫元中证港股通创新药指数发起式C$今... [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

基民7M9698e305

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 韩国大涨不必急着追着买 [鑫元中短债A吧]

我只在意有你的消息

2026-07-31

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 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金... [鑫元中证A100指数A吧]

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2026-07-31

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 走前面一个经理老路 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民3g0A269896

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 真真蛋经理 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民3g0A269896

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 市场阴晴不定，稳健配置思路越来越受... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

是姚姚啊

2026-07-30

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世上没有如果cc

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 行情变化太快了现在，稳些好 [科创人工智能ETF鑫元吧]

抄底请举手手

2026-07-30

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 找机会低吸 [科创人工智能ETF鑫元吧]

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鑫元基金

2026-07-30

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鑫元基金

2026-07-30

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年年聚财兔

2026-07-29

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直播AI速看小助理

2026-07-29

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 明天看涨 [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-29

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2026-07-29

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A股虐我千百遍

2026-07-29

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 看大盘分时就知道，有资金频繁出手的... [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-29

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2026-07-29

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2026-07-29

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 $鑫元科技创新混合C$一直跌 [鑫元科技创新混合C吧]

股友v07998W621

2026-07-29

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2026-07-29

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2026-07-29

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有财de石榴

2026-07-29

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2026-07-28

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 科技股批量跌停！AI赛道大幅回调，后... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

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2026-07-28

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翔云认知

2026-07-28
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