鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2020年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2025-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.13 53.15 104/107
基金数量(只) 2 10.18 75/107
基金经理数量 25 34.39 53/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3968 1.3968 5.65% 29.15% 62.95% 0.38 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3819 1.3819 5.65% 28.88% 62.27% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6524 0.6524 2.23% 19.12% 56.64% 0.29 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6416 0.6416 2.23% 18.88% 56.03% 0.39 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0136 1.2296 4.89% 26.29% 54.91% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 04-22 0.9640 1.1440 4.90% 25.83% 53.67% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5160 1.5160 0.24% 14.47% 45.41% 1.99 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4997 1.4997 0.24% 14.25% 44.83% 1.81 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.9623 1.9623 0.76% 14.03% 37.93% 0.75 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4203 1.8913 0.97% 5.65% 37.40% 5.75 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.8898 1.8898 0.76% 13.81% 37.37% 0.43 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4103 1.8453 0.97% 5.44% 36.84% 1.47 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 04-22 1.0266 1.0266 0.06% 4.34% 36.77% 0.09 王夫伟 暂停申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 04-22 1.0137 1.0137 0.05% 4.09% 36.16% 0.02 王夫伟 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4227 1.4227 0.37% 10.01% 33.11% 1.14 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2809 1.2809 1.39% 13.57% 32.97% 0.51 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4033 1.4033 0.36% 9.79% 32.59% 0.98 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2604 1.2604 1.38% 13.34% 32.42% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4645 1.4645 -0.32% 7.70% 31.72% 0.62 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6973 0.6973 0.23% 6.82% 31.57% 0.83 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6866 0.6866 0.25% 6.61% 31.06% 0.13 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4016 1.4016 -0.32% 7.43% 31.04% 0.83 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 04-22 0.7518 0.7518 0.52% 11.15% 29.96% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 04-22 0.7371 0.7371 0.52% 10.93% 29.45% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2829 1.2829 -0.40% 6.63% 26.33% 4.92 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2771 1.2771 -0.41% 6.47% 25.98% 2.60 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9837 0.9837 0.75% -2.46% 22.31% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9739 0.9739 0.74% -2.67% 21.83% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9588 0.9588 0.45% -1.57% 20.23% 1.99 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9405 0.9405 0.44% -1.78% 19.75% 0.82 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1872 1.1872 0.03% 3.89% 18.22% 0.18 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1812 1.1812 0.03% 3.68% 17.75% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1383 1.1383 4.34% 10.33% 13.83% 0.20 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1337 1.1337 4.33% 10.12% 13.37% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1575 1.2715 0.92% 4.81% 9.38% 2.11 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1501 1.2039 0.92% 4.80% 9.38% 1.42 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1053 1.2173 0.92% 4.60% 8.94% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1548 1.1548 0.27% 2.37% 8.87% 9.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1339 1.2139 0.42% 2.50% 8.80% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1338 1.1338 0.41% 2.50% 8.79% 1.01 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1405 1.1405 0.27% 2.17% 8.43% 0.60 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0815 1.1615 0.41% 2.29% 8.36% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1285 1.1285 0.41% 2.29% 8.24% 0.82 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2523 1.2523 0.22% 2.62% 7.74% 2.38 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2428 1.2428 0.23% 2.52% 7.54% 3.16 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2958 1.3392 -0.15% -5.50% 7.52% 1.04 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2821 1.3251 -0.15% -5.69% 7.09% 0.75 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0624 1.0624 -0.36% 1.06% 6.57% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0565 1.0565 -0.36% 0.85% 6.14% 0.85 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0647 1.0647 0.27% 2.47% 5.77% 1.35 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0848 1.0848 -0.04% 1.84% 5.36% 5.68 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0584 1.0584 0.27% 2.27% 5.34% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0745 1.0745 -0.04% 1.67% 4.95% 4.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0632 1.0632 0.01% 2.21% 3.51% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0576 1.0576 0.01% 2.08% 3.26% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0708 1.0708 0.07% 0.76% 3.18% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0294 1.4535 0.06% 2.25% 3.10% 9.92 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1658 1.3329 0.12% 1.97% 2.92% 8.93 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0673 1.0673 0.07% 0.63% 2.92% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0513 1.0513 0.05% 1.42% 2.84% 3.69 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1312 1.4253 0.03% 1.63% 2.73% 11.25 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1601 1.1601 0.11% 1.84% 2.66% 2.42 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0476 1.0476 0.06% 1.33% 2.64% 3.41 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0595 1.5048 0.03% 1.83% 2.53% 5.11 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0782 1.0912 0.03% 2.34% 2.53% 9.09 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0320 1.2977 0.03% 1.65% 2.40% 30.46 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0476 1.3520 0.06% 2.17% 2.37% 1.93 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0751 1.0751 0.02% 1.32% 2.35% 0.19 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0205 1.2694 0.03% 1.47% 2.24% 10.19 曹建华 限大额 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0819 1.0989 0.04% 1.60% 2.20% 11.14 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1273 1.1273 0.01% 1.07% 2.17% 5.54 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0701 1.0701 0.02% 1.23% 2.15% 1.20 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0988 1.3446 0.05% 1.37% 2.13% 10.05 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1544 1.5494 0.03% 1.37% 2.06% 10.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1532 1.4982 0.03% 1.37% 2.06% 9.09 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0271 1.2326 0.03% 1.61% 2.04% 5.12 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1530 1.1530 0.03% 1.36% 2.04% 2.68 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0939 1.2645 0.00% 1.46% 2.00% 5.18 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0577 1.1517 0.05% 1.59% 2.00% 40.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0767 1.0927 0.04% 1.50% 2.00% 0.00 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1184 1.1184 0.01% 0.98% 1.96% 0.24 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0555 1.2239 0.04% 1.77% 1.95% 0.02 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0859 1.1334 0.08% 1.93% 1.94% 10.13 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0089 1.1744 0.01% 0.67% 1.92% 80.33 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1877 1.1877 0.02% 0.98% 1.92% 1.55 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1699 1.1899 0.04% 1.19% 1.90% 22.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0075 1.1290 - 0.69% 1.90% 62.30 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0924 1.1825 0.03% 1.41% 1.89% 14.93 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0477 1.2299 0.04% 1.67% 1.87% 16.49 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1940 1.1985 0.03% 0.98% 1.87% 92.79 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0190 1.1155 - 1.55% 1.87% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0955 1.3154 0.05% 1.46% 1.86% 16.78 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0517 1.3494 0.04% 1.62% 1.84% 0.70 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0322 1.2192 0.02% 1.91% 1.84% 0.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0104 1.2308 0.03% 1.27% 1.83% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0210 1.2695 0.04% 1.54% 1.81% 38.78 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0328 1.2568 0.05% 1.58% 1.79% 14.76 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0352 1.2269 0.02% 1.18% 1.79% 41.68 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0462 1.2364 0.03% 1.61% 1.77% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0455 1.0575 0.03% 1.61% 1.77% 1.01 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0489 1.5620 0.03% 1.54% 1.73% 30.48 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0711 1.3438 0.02% 1.04% 1.71% 30.65 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0419 1.2398 0.03% 1.41% 1.67% 9.91 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0302 1.3148 0.03% 1.23% 1.65% 20.18 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0310 1.0430 0.03% 1.24% 1.65% 3.70 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0419 1.4351 0.03% 1.49% 1.63% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1762 1.1807 0.03% 0.86% 1.62% 12.31 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1314 1.3835 0.03% 1.53% 1.59% 3.94 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0294 1.2299 0.04% 1.56% 1.59% 21.07 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0578 1.1734 0.02% 1.21% 1.59% 0.00 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0491 1.1864 0.03% 1.21% 1.57% 0.03 俞敏超 限大额 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0540 1.1935 0.03% 1.19% 1.55% 97.62 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1227 1.4467 0.03% 1.48% 1.49% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0694 1.1262 0.06% 1.23% 1.47% 58.51 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0363 1.2029 0.03% 1.41% 1.37% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0341 1.0541 0.03% 1.45% 1.37% 146.63 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0731 1.1399 0.06% 1.21% 1.34% 16.00 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0664 1.3195 - 0.89% 1.32% 3.15 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0171 1.1834 0.00% 1.41% 1.24% 0.10 吴洵 等 开放申购 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0212 1.0943 0.36% 0.86% 1.22% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0153 1.3507 0.04% 1.09% 1.05% 9.96 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0191 1.0191 0.01% 0.68% 1.04% 0.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0155 1.1039 0.04% 1.27% 0.76% 39.40 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0148 1.0992 0.04% 1.23% 0.72% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0388 1.0388 0.04% 0.99% 0.61% 32.28 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0571 1.0721 -0.13% -0.35% 0.36% 16.03 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0486 1.0486 0.04% 1.75% - 2.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0151 1.0151 0.05% 1.00% - 0.87 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0132 1.0132 0.04% 0.89% - 0.09 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0621 1.0621 -0.36% 1.06% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2802 1.2802 -0.40% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1544 1.1544 0.03% 1.37% - 6.05 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1034 1.1034 0.46% 4.86% - 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1000 1.1000 0.46% 4.64% - 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0440 1.0440 0.06% 2.16% - 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 04-20 1.1591 1.1591 0.27% 6.18% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9112 0.9112 -0.71% -4.55% - 0.36 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 04-20 1.1628 1.1628 0.28% 6.40% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9040 0.9040 -0.70% -4.68% - 0.73 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1634 1.1634 6.00% 6.94% - 0.02 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1675 1.1675 6.00% 7.15% - 0.09 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9460 0.9460 -0.07% -7.37% - 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9428 0.9428 -0.08% -7.56% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9371 0.9371 0.70% -4.03% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9347 0.9347 0.70% -4.23% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5791 1.5791 4.30% 54.42% - 0.57 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5759 1.5759 4.30% 54.18% - 1.24 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2248 1.2248 2.02% 6.58% - 1.33 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2273 1.2273 2.02% 6.73% - 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.012% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1640 1.1640 -0.27% 13.06% - 0.86 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1616 1.1616 -0.27% 12.90% - 0.73 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0553 1.0553 -0.13% -0.50% - 6.01 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0045 1.0045 0.01% -0.02% - 0.22 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0022 1.0022 0.01% -0.22% - 0.55 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0141 1.0141 -0.68% 1.62% - 0.12 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0165 1.0165 -0.67% 1.83% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0207 1.0207 -0.04% 1.73% - 2.63 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0184 1.0184 -0.04% 1.53% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1533 1.1533 1.25% - - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1511 1.1511 1.25% - - 0.68 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0436 1.0436 -0.29% - - 0.46 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0473 1.0473 -0.29% - - 0.07 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.0583 1.0583 0.12% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0057 1.0057 0.08% - - 6.26 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0045 1.0045 0.07% - - 0.13 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0158 1.0158 0.50% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0150 1.0150 0.51% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 0.9981 0.9981 0.15% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 0.9985 0.9985 0.15% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9979 0.9979 -0.18% - - 0.31 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9969 0.9969 -0.18% - - 0.01 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0087 1.0087 - - - 0.58 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0088 1.0088 - - - 1.50 刘宇涛 暂停申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9401 0.9401 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9404 0.9404 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0000 1.0000 - - - 2.03 肖涵 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0000 1.0000 - - - 0.56 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0202 1.0202 - - - 0.00 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0207 1.0207 - - - 0.10 王丽军 暂停申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0174 1.0174 0.00% - - 0.06 吴洵 等 开放申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0322 1.0322 1.49% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0323 1.0323 1.49% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.10 王丽军 暂停申购 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 张汉毅 暂停申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 张汉毅 暂停申购 0.80% 购买
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货币/理财型基金

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鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3255 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2597 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3219 1.1200% 1.14% 1.14% 0.29% 1.93 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3889 1.3630% 1.39% 1.39% 0.35% 1,007.26 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2597 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3201 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 1.50 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3767 1.3310% 1.35% 1.34% 0.34% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

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规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9951 0.9951 -0.37% 0.9950 0.01% 2.27 刘宇涛 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 58.34% 567.76 13,223.11
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 12 53.85% 12.42 12,204.53
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 41.04% 23.15 9,300.96
4 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 10 40.10% 288.13 9,087.73
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 32.20% 19.72 7,297.03
6 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 25.77% 1,713.50 5,839.93
7 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 14 24.39% 24.17 5,527.68
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 10 23.18% 206.34 5,253.49
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 19.42% 18.85 4,401.79
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 18.62% 7.41 4,219.33

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