鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 股票型
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- 债券型
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截止日期:2023-12-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.22 | 207.03 | 95/125 |
基金数量(只) | 6 | 30.55 | 77/125 |
基金经理数量 | 2 | 6.61 | 81/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
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- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0190 | 1.3718 | 0.01% | 5.78% | 9.67% | 8.14 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1033 | 1.1633 | 0.16% | 7.43% | 7.79% | 0.53 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0626 | 1.1226 | 0.16% | 7.20% | 7.36% | 0.01 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0974 | 1.0974 | 0.16% | 7.12% | 7.24% | 0.00 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1105 | 1.3471 | 0.04% | 4.05% | 6.78% | 10.87 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1212 | 1.2961 | 0.03% | 4.14% | 6.74% | 6.19 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0899 | 1.4849 | 0.03% | 3.72% | 6.02% | 3.29 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0896 | 1.4346 | 0.02% | 3.72% | 6.02% | 3.37 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0882 | 1.2553 | 0.06% | 3.15% | 5.76% | 1.50 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0123 | 1.1923 | 0.03% | 2.96% | 5.30% | 17.09 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0148 | 1.0521 | 0.01% | 2.47% | 5.28% | 30.66 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1429 | 1.1629 | -0.04% | 2.61% | 5.00% | 7.16 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0417 | 1.4939 | -0.02% | 2.94% | 4.90% | 40.38 | 陈浩 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1362 | 1.1562 | -0.04% | 2.55% | 4.86% | 0.00 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0551 | 1.0651 | -0.01% | 2.89% | 4.85% | 35.20 | 黄轩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0318 | 1.1723 | 0.01% | 2.51% | 4.80% | 19.81 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0363 | 1.3748 | -0.02% | 2.88% | 4.78% | 0.01 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0642 | 1.1243 | 0.00% | 2.59% | 4.74% | 14.39 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0145 | 1.2030 | 0.02% | 2.64% | 4.58% | 15.25 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | 2.57% | 4.46% | 26.01 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0268 | 1.1451 | 0.01% | 2.32% | 4.42% | 7.23 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1390 | 1.1889 | 0.01% | 1.91% | 4.39% | 5.63 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0581 | 1.4438 | 0.02% | 2.30% | 4.32% | 5.30 | 颜昕 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0561 | 1.1800 | -0.02% | 2.27% | 4.27% | 9.95 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1178 | 1.1388 | -0.01% | 2.20% | 4.23% | 32.13 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0248 | 1.0630 | - | 2.08% | 4.16% | 12.13 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1123 | 1.1333 | 0.00% | 2.08% | 4.07% | 0.00 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1439 | 1.1484 | 0.01% | 2.06% | 4.06% | 51.33 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.05% | 4.05% | 20.82 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1700 | 1.2944 | 0.01% | 2.11% | 4.00% | 11.53 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0251 | 1.1743 | 0.00% | 2.28% | 4.00% | 64.58 | 陈浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1147 | 1.1646 | 0.00% | 1.71% | 3.97% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 2.01% | 3.91% | 2.17 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0415 | 1.2121 | 0.04% | 2.10% | 3.90% | 11.06 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 1.96% | 3.89% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0256 | 1.2682 | 0.03% | 2.31% | 3.84% | 10.07 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0466 | 1.2978 | 0.01% | 2.15% | 3.83% | 12.14 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1326 | 1.1371 | 0.01% | 1.93% | 3.79% | 20.53 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1408 | 1.2880 | 0.02% | 1.98% | 3.76% | 10.37 | 黄轩 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0353 | 1.1793 | 0.02% | 2.04% | 3.76% | 17.02 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0239 | 1.0907 | -0.02% | 2.32% | 3.76% | 2.00 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0852 | 1.3306 | 0.00% | 1.70% | 3.75% | 3.76 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0129 | 1.0829 | -0.01% | 1.82% | 3.74% | 26.38 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 1.91% | 3.71% | 0.43 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0483 | 1.2383 | 0.03% | 2.00% | 3.68% | 30.70 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0791 | 1.3942 | 0.00% | 1.65% | 3.65% | 0.01 | 郭卉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0217 | 1.2944 | 0.03% | 1.91% | 3.54% | 31.02 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0237 | 1.0387 | 0.02% | 2.08% | 3.54% | 11.51 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1153 | 1.1353 | 0.02% | 1.66% | 3.35% | 21.51 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0342 | 1.2654 | 0.02% | 1.56% | 3.26% | 9.17 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0129 | 1.2118 | 0.01% | 1.49% | 3.09% | 10.07 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0202 | 1.1622 | -0.05% | 1.52% | 3.07% | 10.18 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0423 | 1.2622 | 0.00% | 1.46% | 3.04% | 20.67 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0118 | 1.1822 | 0.02% | 1.29% | 2.69% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0012 | 1.1282 | - | 0.98% | 2.40% | 80.78 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0986 | 1.0986 | 0.25% | 2.08% | 2.39% | 2.04 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.25% | 1.98% | 2.29% | 0.20 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0180 | 1.0910 | - | 0.91% | 2.15% | 80.97 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0085 | 1.0885 | 0.26% | 0.39% | 0.97% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.26% | 0.39% | 0.97% | 0.81 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9699 | 1.0499 | 0.25% | 0.19% | 0.54% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.24% | 0.51% | -0.32% | 5.53 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9935 | 0.9935 | 0.24% | 0.30% | -0.73% | 0.76 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3375 | 1.3375 | 0.78% | -2.72% | -5.88% | 0.22 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2988 | 1.2988 | 0.78% | -2.92% | -6.25% | 0.37 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9125 | 0.9125 | 1.94% | -9.60% | -15.23% | 0.43 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9076 | 0.9076 | 1.94% | -9.79% | -15.56% | 0.45 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8520 | 0.8520 | -0.85% | -10.22% | -15.74% | 0.13 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8448 | 0.8448 | -0.86% | -10.39% | -16.05% | 0.23 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9775 | 1.4485 | 1.59% | -12.04% | -17.97% | 4.90 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8466 | 0.8466 | 1.57% | -14.27% | -18.19% | 0.71 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9786 | 1.4136 | 1.59% | -12.22% | -18.31% | 0.58 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8215 | 0.8215 | 1.58% | -14.55% | -18.58% | 0.04 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7084 | 0.7084 | 1.50% | -15.47% | -20.14% | 1.49 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7008 | 0.7008 | 1.51% | -15.63% | -20.46% | 0.65 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7877 | 0.7877 | 0.43% | -4.68% | -21.23% | 0.08 | 刘俊文 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9504 | 0.9504 | 1.77% | -16.40% | -21.51% | 0.74 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7846 | 0.7846 | 0.42% | -4.86% | -21.54% | 0.02 | 刘俊文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9428 | 0.9428 | 1.76% | -16.57% | -21.82% | 0.13 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7365 | 0.7365 | 1.42% | -14.43% | -22.85% | 1.15 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7329 | 0.7329 | 1.43% | -14.60% | -23.16% | 0.38 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6728 | 0.6728 | 3.62% | -21.59% | -26.73% | 0.32 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6651 | 0.6651 | 3.63% | -21.73% | -27.02% | 0.17 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5135 | 0.5135 | 1.64% | -22.47% | -32.91% | 1.48 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5098 | 0.5098 | 1.61% | -22.64% | -33.18% | 0.18 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6543 | 0.8703 | 3.28% | -19.32% | -34.05% | 0.52 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6327 | 0.8127 | 3.28% | -19.65% | -34.58% | 0.00 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4838 | 0.4838 | 3.09% | -21.80% | -44.80% | 0.31 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4797 | 0.4797 | 3.09% | -21.96% | -45.02% | 0.72 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 03-28 | 0.8071 | 0.8071 | 1.64% | -10.31% | - | 0.09 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 03-28 | 0.8040 | 0.8040 | 1.63% | -10.50% | - | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8653 | 0.8653 | 2.04% | -12.87% | - | 1.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8675 | 0.8675 | 2.05% | -12.70% | - | 0.91 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.24% | 0.33% | - | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8631 | 0.8631 | 2.45% | -10.46% | - | 0.00 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8654 | 0.8654 | 2.44% | -10.28% | - | 0.10 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | 2.90% | - | 13.51 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.04% | 2.78% | - | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8455 | 0.8455 | 1.17% | -15.03% | - | 1.18 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8435 | 0.8435 | 1.16% | -15.20% | - | 0.23 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | - | - | - | - | - | - | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | - | - | 1.79 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | - | - | 1.77 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | - | - | 79.90 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | - | - | 2.08 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | - | - | 0.61 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | - | - | - | - | - | - | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-22 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 2.07 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0896 | 1.0896 | 0.03% | - | - | - | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | - | - | - | - | - | - | - | 赵慧 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5533 | 2.0230% | 2.03% | 2.23% | 0.58% | 214.47 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.9170 | 2.2100% | 2.03% | 2.00% | 0.52% | 4.12 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.9826 | 2.4550% | 2.27% | 2.24% | 0.58% | 409.17 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4876 | 1.7780% | 1.79% | 1.99% | 0.52% | 1.63 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4857 | 1.7740% | 1.78% | 1.99% | 0.52% | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.06% | 465.88 | 9,410.75 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 53.39 | 8,716.78 | ||
3 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 166.90 | 7,972.57 | ||
4 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.05% | 79.33 | 7,925.73 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.05% | 112.72 | 7,811.50 | ||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 4.52 | 7,801.52 | ||
7 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 18.58 | 5,467.95 | ||
8 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 12.60 | 3,060.12 | ||
9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 21.41 | 3,004.11 | ||
10 | 688377 | 迪威尔 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 111.25 | 2,983.60 |
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