鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.13 53.74 104/107
基金数量(只) 2 10.14 75/107
基金经理数量 23 34.02 59/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.09 ~ 26.05.08 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.09 ~ 26.05.08 刘宇涛 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.5227 1.5227 1.82% 21.25% 42.61% 0.91 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.5075 1.5075 1.81% 21.01% 42.04% 1.20 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.6570 0.6570 2.42% 42.95% 38.49% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.6466 0.6466 2.41% 42.64% 37.93% 0.45 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.7238 0.7238 0.84% 15.99% 37.68% 0.94 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.7132 0.7132 0.83% 15.76% 37.13% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.2993 1.2993 1.67% 26.42% 36.60% 0.60 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 02-09 1.5084 1.5084 0.61% 18.68% 36.32% 0.57 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.2796 1.2796 1.66% 26.16% 36.04% 0.06 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 02-09 1.4451 1.4451 0.61% 18.38% 35.60% 0.50 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.4651 1.4651 1.69% 18.74% 34.64% 1.54 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.4463 1.4463 1.69% 18.50% 34.10% 1.22 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0850 1.0850 1.16% 18.37% 32.88% 0.55 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0751 1.0751 1.16% 18.16% 32.39% 0.15 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 02-09 1.4226 1.8936 1.33% 23.00% 31.93% 6.18 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 02-09 1.4138 1.8488 1.33% 22.76% 31.41% 3.56 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 02-09 1.9497 1.9497 1.84% 21.55% 31.28% 0.74 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 02-09 1.8792 1.8792 1.84% 21.31% 30.75% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2617 1.2617 0.48% 9.27% 27.48% 2.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2568 1.2568 0.47% 9.10% 27.14% 2.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0340 1.0340 1.27% 14.52% 27.01% 2.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0152 1.0152 1.28% 14.30% 26.50% 1.48 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 02-09 1.0455 1.0455 1.45% 18.71% 24.52% 0.11 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 02-09 1.0333 1.0333 1.45% 18.43% 23.97% 0.02 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.2221 1.2221 1.13% 10.82% 22.41% 0.24 刘宇涛 等 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.2169 1.2169 1.12% 10.60% 21.92% 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 02-09 0.8436 1.0596 3.38% 29.47% 19.35% 0.55 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 02-09 0.8033 0.9833 3.37% 28.92% 18.34% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 02-09 0.7289 0.7289 1.42% 17.60% 18.02% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 02-09 0.7152 0.7152 1.40% 17.36% 17.55% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.3841 1.4275 0.82% 1.96% 16.28% 1.23 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.3705 1.4135 0.82% 1.75% 15.81% 1.98 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0527 1.0527 4.64% 17.03% 13.04% 0.43 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0423 1.0423 4.65% 16.78% 12.56% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.1569 1.1569 0.51% 5.03% 8.85% 12.03 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.1435 1.1435 0.51% 4.82% 8.42% 0.47 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.1394 1.2194 0.55% 4.46% 7.87% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.1394 1.1394 0.56% 4.46% 7.87% 1.25 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0877 1.1677 0.55% 4.25% 7.44% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.1349 1.1349 0.55% 4.24% 7.38% 0.37 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.2438 1.2438 0.39% 4.46% 5.89% 4.67 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.0548 1.0548 0.54% -0.03% 5.72% 1.62 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.2349 1.2349 0.38% 4.36% 5.68% 2.20 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.0498 1.0498 0.54% -0.25% 5.30% 1.38 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0801 1.0801 0.12% 2.35% 5.27% 3.36 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.1293 1.2433 0.35% 5.73% 4.87% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0708 1.0708 0.12% 2.17% 4.87% 1.01 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.1221 1.1759 0.34% 5.73% 4.86% 1.53 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0792 1.1912 0.33% 5.51% 4.44% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.0762 1.0762 0.09% 1.92% 4.08% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0507 1.0507 0.47% 2.58% 4.03% 1.67 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.0733 1.0733 0.09% 1.80% 3.82% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0453 1.0453 0.47% 2.37% 3.61% 0.47 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 02-09 1.0462 1.0462 0.01% 1.41% 3.22% 2.37 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.0541 1.0541 -0.04% 1.85% 3.02% 0.47 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 02-09 1.0429 1.0429 0.02% 1.31% 3.02% 1.72 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.0491 1.0491 -0.04% 1.73% 2.76% 0.07 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0693 1.0693 0.03% 1.09% 2.41% 0.17 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0647 1.0647 0.03% 0.99% 2.21% 1.18 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 02-09 1.1568 1.3239 0.14% 0.82% 2.19% 11.09 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.1228 1.4169 0.04% 1.00% 2.16% 11.16 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0060 1.1715 0.01% 0.78% 2.09% 80.05 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0181 1.4422 0.07% 0.97% 2.06% 9.81 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1214 1.1214 0.02% 0.78% 1.98% 6.20 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 02-09 1.1518 1.1518 0.14% 0.70% 1.93% 3.07 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0049 1.1264 - 0.97% 1.91% 62.09 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1130 1.1130 0.03% 0.69% 1.78% 0.29 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1820 1.1820 0.03% 0.76% 1.76% 1.53 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0453 1.2893 0.05% 0.75% 1.74% 30.80 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1882 1.1927 0.02% 0.70% 1.71% 120.52 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0907 1.3365 0.04% 0.61% 1.64% 9.99 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.1630 1.1830 0.02% 0.73% 1.62% 22.57 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0695 1.4952 0.06% 1.00% 1.60% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1469 1.5419 0.03% 0.63% 1.57% 11.34 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1457 1.4907 0.03% 0.62% 1.56% 9.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1455 1.1455 0.03% 0.61% 1.54% 1.90 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1711 1.1756 0.02% 0.58% 1.46% 15.30 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0130 1.2619 0.03% 0.69% 1.45% 10.11 曹建华 限大额 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0191 1.1079 - 0.39% 1.44% 12.07 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0661 1.3388 0.03% 0.63% 1.36% 32.61 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0851 1.2557 0.03% 0.55% 1.32% 6.03 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0724 1.0894 0.05% 0.52% 1.29% 11.05 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0295 1.2212 0.03% 0.67% 1.26% 43.48 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0195 1.2250 0.04% 0.73% 1.25% 5.08 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0377 1.2279 0.05% 0.57% 1.13% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0370 1.0490 0.05% 0.57% 1.12% 1.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 02-09 1.0844 1.1745 0.04% 0.50% 1.10% 14.81 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0882 1.3081 0.05% 0.70% 1.09% 16.67 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0676 1.0836 0.04% 0.41% 1.08% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0628 1.0758 0.05% 0.70% 1.08% 9.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0421 1.5539 0.05% 0.69% 1.07% 20.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0168 1.0168 0.01% 0.51% 1.05% 0.66 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0037 1.2241 0.02% 0.49% 1.04% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0596 1.3127 - 0.09% 1.04% 3.14 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0354 1.3398 0.08% 0.76% 1.02% 2.01 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0354 1.4279 0.06% 0.65% 0.97% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.1222 1.3729 0.07% 0.47% 0.94% 3.91 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0232 1.3078 0.04% 0.44% 0.90% 20.05 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0240 1.0360 0.04% 0.44% 0.90% 3.68 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0124 1.2609 0.06% 0.44% 0.86% 38.45 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0154 1.1817 0.01% 1.41% 0.86% 0.10 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.1138 1.4360 0.07% 0.42% 0.84% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0351 1.2330 0.04% 0.43% 0.84% 9.83 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0083 1.0967 0.07% -0.07% 0.80% 39.08 曹建华 限大额 - 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0418 1.3395 0.01% 0.41% 0.79% 10.05 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0433 1.1806 0.02% 0.57% 0.77% 0.10 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0516 1.1672 0.03% 0.53% 0.77% 14.69 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0727 1.1427 0.06% 0.61% 0.76% 41.15 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0079 1.0923 0.06% -0.08% 0.76% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0480 1.1875 0.03% 0.52% 0.75% 106.40 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 02-09 1.0236 1.2476 0.05% -0.17% 0.74% 16.62 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0287 1.1953 0.05% 0.37% 0.72% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0471 1.2155 0.05% 0.76% 0.72% 0.03 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0212 1.2217 0.06% 0.54% 0.68% 20.88 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0591 1.0741 -0.02% 0.07% 0.68% 20.16 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0392 1.2214 0.06% 0.65% 0.63% 15.56 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0668 1.1336 0.05% 0.58% 0.63% 10.93 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.1100 1.1200 0.05% 0.54% 0.61% 57.36 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0331 1.0331 0.03% -0.08% 0.53% 38.18 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0134 1.0865 0.04% 0.06% 0.39% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0201 1.2071 0.07% 0.32% 0.35% 20.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0742 1.1217 0.07% 0.43% 0.33% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0095 1.3449 0.04% -0.11% 0.30% 9.90 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0261 1.0461 0.06% 0.27% 0.07% 187.81 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.5335 0.5335 1.58% -1.04% -19.77% 0.11 姚启璠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.5270 0.5270 1.58% -1.24% -20.10% 0.28 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0393 1.0393 0.05% 0.67% - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0222 1.0222 2.62% 2.75% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0189 1.0189 2.63% 2.55% - 0.10 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0104 1.0104 0.02% 0.74% - 1.14 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0090 1.0090 0.01% 0.64% - 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.0545 1.0545 0.54% -0.04% - 0.00 刘宇涛 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2617 1.2617 0.48% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 02-09 1.1469 1.1469 0.03% 0.62% - 6.52 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.0959 1.0959 1.74% 9.56% - 0.27 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.0934 1.0934 1.73% 9.33% - 0.47 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0318 1.0318 0.08% 0.75% - 0.40 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 02-05 1.1555 1.1555 -0.87% 12.30% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 02-09 0.9119 0.9119 1.75% -9.03% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 02-05 1.1582 1.1582 -0.86% 12.52% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 02-09 0.9051 0.9051 1.74% -9.68% - 0.92 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.9923 0.9923 1.65% -5.23% - 0.00 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.9951 0.9951 1.67% -5.03% - 0.11 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0312 1.0312 0.97% 2.88% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0339 1.0339 0.98% 3.12% - 0.10 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.9701 0.9701 0.99% -4.10% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.9684 0.9684 0.99% -4.25% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.3381 1.3381 5.74% - - 0.37 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.3362 1.3362 5.73% - - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2540 1.2540 4.28% - - 1.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2559 1.2559 4.28% - - 0.44 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.1650 1.1650 0.89% - - 1.41 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.1633 1.1633 0.88% - - 0.80 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0583 1.0583 -0.04% -0.03% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0085 1.0085 0.26% - - 0.04 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0069 1.0069 0.25% - - 1.57 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0766 1.0766 2.76% - - 0.20 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0782 1.0782 2.75% - - 0.50 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.0158 1.0158 0.17% - - 3.08 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.0143 1.0143 0.17% - - 0.71 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.1284 1.1284 2.07% - - 1.73 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.1271 1.1271 2.06% - - 1.00 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0428 1.0428 2.67% - - 1.63 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0436 1.0436 2.68% - - 0.41 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 02-06 1.0360 1.0360 -0.26% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0025 1.0025 - - - 6.32 王超 封闭期 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0023 1.0023 - - - 0.14 王超 封闭期 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 陈立 等 暂停申购 0.60% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 陈立 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0000 1.0000 - - - 1.83 黄轩 暂停申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0000 1.0000 - - - 0.38 黄轩 暂停申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0422 1.0422 1.49% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.0423 1.0423 1.50% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 02-09 0.3566 1.2900% 1.29% 1.29% 0.33% 0.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 02-09 0.2910 1.0470% 1.04% 1.04% 0.27% 1.28 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 02-09 0.3903 1.4440% 1.45% 1.45% 0.37% 847.45 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 02-09 0.3224 1.2040% 1.21% 1.20% 0.30% 3.58 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 02-09 0.2907 1.0470% 1.04% 1.04% 0.27% 210.38 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 02-09 0.3511 1.2700% 1.27% 1.27% 0.33% 2.08 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 02-09 0.3761 1.3900% 1.41% 1.38% 0.35% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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鑫元中证800红利低波动ETF 563980 吧 档案 指数型-股票 02-09 0.9859 0.9859 0.57% 0.9850 0.09% 4.93 刘宇涛
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 639.00 16,006.91
2 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 22 0.06% 11.64 15,775.48
3 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.03% 1,713.50 7,862.15
4 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.66 6,487.14
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 21 0.03% 17.50 6,428.52
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.02% 4.36 6,004.50
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 94.04 5,830.48
8 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 8 0.02% 237.60 5,604.98
9 688776 国光电气 股吧 资讯 档案 13 0.02% 50.76 5,113.45
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.35 4,483.50

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 为什么基金规模下跌得这么利害，只有0... [鑫元中证800自由现金流指数C吧]

基民M3tMHm

2026-02-09

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 就一个字，稳 [鑫元中短债A吧]

无畏的舒艳娥

2026-02-09

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 今天市场全面回暖，三大指数齐刷刷收... [鑫元消费甄选混合发起C吧]

豪迈奔放的冉子轩

2026-02-09

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 【固收周报】大环境债市顺风条件仍在... [鑫元中短债C吧]

鑫元基金

2026-02-09

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 【权益周报】市场处于高波阶段，关注... [鑫元中证港股通科技指数A吧]

鑫元基金

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 我怎么感觉这个经理买的是光伏啊.今晚... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

这是一个有趣的游戏

2026-02-09

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 人工智能很不错，通信，电子，电力也... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

安昭仰

2026-02-09

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 什么fw基金 [鑫元佳享120天持有债券C吧]

基民tYGBW6

2026-02-07

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 鑫元中证港股通科技指数型证券投资基... [鑫元中证港股通科技指数A吧]

基金资讯

2026-02-07

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 鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦鑫添... [鑫元悦鑫添益债券A吧]

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2026-02-07

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 鑫元中证港股通科技指数型证券投资基... [鑫元中证港股通科技指数A吧]

基金资讯

2026-02-06

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 一周一分钱收益没有！ [鑫元佳享120天持有债券C吧]

和气大展的容小仙

2026-02-06

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 $鑫元清洁能源混合发起式C$套了几年了... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

可爱之扫地僧

2026-02-06

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 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金... [鑫元安鑫回报混合A吧]

基金资讯

2026-02-06

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 $鑫元安鑫宝A$这个基金节假日有没有收... [鑫元安鑫宝A吧]

l长虹

2026-02-05

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 你买了什么了，今天跌这么多，所有港... [鑫元港股通领航混合C吧]

基民d83628i311

2026-02-05

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 这只鸡是不是不运作了，天天零蛋 [鑫元佳享120天持有债券A吧]

温柔敦厚的宋桐潇

2026-02-05

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 机会来了，要把握住啊 [鑫元消费甄选混合发起A吧]

股友250z3o8789

2026-02-05

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 全球央行都在放水，通胀预期一起来，... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

善于赚钱之豌豆

2026-02-05

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 走了 [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

幕安良

2026-02-05

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 经理一天吃了了 [鑫元消费甄选混合发起C吧]

烂漫的樱花

2026-02-04

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 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指... [800红利低波ETF鑫元吧]

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2026-02-04

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 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指... [800红利低波ETF鑫元吧]

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2026-02-04

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 是买了光伏或者航天类的吗？ [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

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2026-02-04

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 关于鑫元中证800红利低波动交易型开放... [800红利低波ETF鑫元吧]

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2026-02-04

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 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫锐量... [鑫元鑫锐量化选股混合发起式A吧]

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2026-02-04

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 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基... [鑫元挚享180天持有债券A吧]

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2026-02-04

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 新任经理有闯劲儿，有干劲儿 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

地球人SK

2026-02-03

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 2026年被业内视为“十五五”开局关键... [鑫元新兴产业睿选混合发起式A吧]

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2026-02-03

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 【AI速看】有色大幅回调！还能投吗？ [鑫元港股通领航混合C吧]

直播AI速看小助理

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 全球市场波动加剧？这些地区的优势产... [鑫元专精特新混合C吧]

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 美联储维持利率符合预期，会议决议偏... [鑫元欣享灵活配置混合C吧]

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 怎么看不见估值了？ [鑫元创业AI指数发起式C吧]

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2026-02-02

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开呗刷脸

2026-02-02

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 今天这个建了点仓 [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

有礼貌的柔恋文19

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 金银大跌稳心态，补仓看排名靠前的 [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

robot播报员

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 $鑫元安鑫宝A$咋不能提现啊 [鑫元安鑫宝A吧]

基民SVUWSG

2026-02-02

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2026-02-01

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 买这个基金还需要实名认证，身份证号... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

基民F827815W13

2026-01-30

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 基金打卡$鑫元创业AI指数发起式A$近3... [鑫元创业AI指数发起式A吧]

古灵精怪的宝宝

2026-01-30

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 $鑫元创业AI指数发起式C$近1月收益13.... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

股友3079355dN9

2026-01-30

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 这只基近1周、近1月、近3月全都是“优... [鑫元创业AI指数发起式A吧]

鸽财茂

2026-01-30

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 鑫元科创AI指数A：近1周-1.13%，近1月... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

鸽财茂

2026-01-30

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 科创AI行情在线，$鑫元科创AI指数发起... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

股友20F

2026-01-30

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 $鑫元创业AI指数发起式C$重仓标的涨跌... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

小动物6

2026-01-30

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 $鑫元科创AI指数发起式A$今日随板块回... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

小鱼123789

2026-01-30
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