鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 股票型
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- 债券型
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截止日期:2023-12-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.22 | 206.86 | 95/125 |
基金数量(只) | 6 | 30.34 | 77/125 |
基金经理数量 | 2 | 6.61 | 80/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
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- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0454 | 1.3716 | 0.05% | 5.85% | 10.13% | 8.14 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1096 | 1.1696 | 0.36% | 8.02% | 8.53% | 0.53 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0688 | 1.1288 | 0.36% | 7.80% | 8.09% | 0.01 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1038 | 1.1038 | 0.35% | 7.71% | 7.97% | 0.00 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1090 | 1.3456 | 0.05% | 4.11% | 6.84% | 10.87 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1194 | 1.2943 | 0.05% | 4.07% | 6.72% | 6.19 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0878 | 1.2549 | 0.04% | 3.30% | 6.03% | 1.50 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0887 | 1.4837 | 0.05% | 3.77% | 6.02% | 3.29 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0884 | 1.4334 | 0.05% | 3.78% | 6.02% | 3.37 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0137 | 1.0510 | 0.03% | 2.43% | 5.39% | 30.66 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0309 | 1.1909 | 0.05% | 2.95% | 5.32% | 17.09 | 郭卉 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.1407 | 1.1607 | 0.16% | 2.44% | 5.01% | 7.16 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0402 | 1.4921 | 0.12% | 2.81% | 4.95% | 40.38 | 陈浩 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.1342 | 1.1542 | 0.16% | 2.39% | 4.88% | 0.00 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0532 | 1.0632 | 0.10% | 2.74% | 4.87% | 35.20 | 黄轩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0349 | 1.3733 | 0.12% | 2.76% | 4.84% | 0.01 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0307 | 1.1712 | 0.10% | 2.52% | 4.79% | 19.81 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0634 | 1.1235 | 0.06% | 2.62% | 4.79% | 14.39 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1379 | 1.1878 | 0.04% | 1.91% | 4.60% | 5.63 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0133 | 1.2018 | 0.11% | 2.65% | 4.58% | 15.25 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0532 | 1.0532 | 0.13% | 2.53% | 4.52% | 26.01 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0258 | 1.1441 | 0.06% | 2.34% | 4.49% | 7.23 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0555 | 1.1794 | 0.08% | 2.24% | 4.37% | 9.95 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0569 | 1.4426 | 0.05% | 2.28% | 4.32% | 5.30 | 颜昕 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1138 | 1.1637 | 0.03% | 1.71% | 4.18% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.1294 | 1.1364 | 0.09% | 2.12% | 4.17% | 32.13 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1428 | 1.1473 | 0.03% | 2.06% | 4.17% | 51.33 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0241 | 1.0623 | 0.03% | 2.06% | 4.09% | 12.13 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | 2.14% | 4.05% | 2.17 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.06% | 1.97% | 4.05% | 20.82 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1686 | 1.2930 | 0.07% | 2.06% | 4.01% | 11.53 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0632 | 1.1732 | 0.08% | 2.20% | 4.01% | 64.58 | 陈浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.1240 | 1.1310 | 0.09% | 2.01% | 4.01% | 0.00 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0399 | 1.2105 | 0.04% | 2.04% | 3.90% | 11.06 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1316 | 1.1361 | 0.03% | 1.94% | 3.90% | 20.53 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | 1.88% | 3.88% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0247 | 1.2673 | - | 2.22% | 3.86% | 10.07 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% | 2.03% | 3.83% | 0.43 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0455 | 1.2967 | 0.07% | 2.13% | 3.82% | 12.14 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1400 | 1.2872 | 0.05% | 2.00% | 3.81% | 10.37 | 黄轩 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0840 | 1.3292 | 0.05% | 1.66% | 3.78% | 3.76 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0344 | 1.1784 | 0.06% | 2.05% | 3.77% | 17.02 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0227 | 1.0895 | 0.09% | 2.21% | 3.77% | 2.00 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0472 | 1.2372 | 0.05% | 2.01% | 3.74% | 30.70 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0112 | 1.0812 | 0.04% | 1.71% | 3.73% | 26.38 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0779 | 1.3928 | 0.05% | 1.60% | 3.67% | 0.01 | 郭卉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0225 | 1.0375 | 0.05% | 2.04% | 3.50% | 11.51 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0201 | 1.2928 | 0.04% | 1.85% | 3.49% | 31.02 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1144 | 1.1344 | 0.04% | 1.67% | 3.42% | 21.51 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1076 | 1.1076 | 0.73% | 2.44% | 3.30% | 2.04 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0332 | 1.2644 | 0.03% | 1.52% | 3.24% | 9.17 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1038 | 1.1038 | 0.72% | 2.35% | 3.20% | 0.20 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0120 | 1.2109 | 0.02% | 1.45% | 3.11% | 10.07 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0414 | 1.2613 | 0.06% | 1.44% | 3.06% | 20.67 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0189 | 1.1609 | 0.13% | 1.45% | 3.05% | 10.18 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0110 | 1.1814 | 0.03% | 1.26% | 2.70% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0158 | 1.1278 | - | 1.02% | 2.40% | 80.78 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0176 | 1.0906 | - | 0.91% | 2.15% | 80.97 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0114 | 1.0914 | 0.11% | 0.76% | 1.43% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | 0.76% | 1.43% | 0.81 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9729 | 1.0529 | 0.11% | 0.56% | 1.02% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.58% | 0.65% | 0.44% | 5.53 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.57% | 0.44% | 0.03% | 0.76 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3765 | 1.3765 | 0.75% | -0.20% | -3.00% | 0.22 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3368 | 1.3368 | 0.74% | -0.39% | -3.40% | 0.37 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9336 | 0.9336 | 0.14% | 0.11% | -9.11% | 0.13 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9258 | 0.9258 | 0.14% | -0.08% | -9.45% | 0.23 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9507 | 0.9507 | 1.32% | -5.86% | -10.46% | 0.43 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9457 | 0.9457 | 1.32% | -6.05% | -10.83% | 0.45 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0228 | 1.4938 | 2.07% | -9.69% | -13.78% | 4.90 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0241 | 1.4591 | 2.06% | -9.87% | -14.13% | 0.58 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7331 | 0.7331 | 1.92% | -14.84% | -17.00% | 1.49 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7253 | 0.7253 | 1.93% | -15.00% | -17.34% | 0.65 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9852 | 0.9852 | 1.66% | -14.33% | -18.69% | 0.74 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7647 | 0.7647 | 2.11% | -13.62% | -18.99% | 1.15 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9775 | 0.9775 | 1.66% | -14.49% | -19.01% | 0.13 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7610 | 0.7610 | 2.11% | -13.81% | -19.33% | 0.38 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8638 | 0.8638 | 0.88% | -14.55% | -19.69% | 0.71 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8382 | 0.8382 | 0.85% | -14.84% | -20.09% | 0.04 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7128 | 0.7128 | 2.19% | -17.48% | -21.42% | 0.32 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7046 | 0.7046 | 2.19% | -17.65% | -21.74% | 0.17 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5576 | 0.5576 | 1.88% | -16.53% | -28.26% | 1.48 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5537 | 0.5537 | 1.88% | -16.70% | -28.55% | 0.18 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.6929 | 0.9089 | 2.02% | -17.06% | -28.66% | 0.52 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.6702 | 0.8502 | 2.01% | -17.39% | -29.24% | 0.00 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5272 | 0.5272 | 0.92% | -15.92% | -39.42% | 0.31 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5227 | 0.5227 | 0.91% | -16.10% | -39.68% | 0.72 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8317 | 0.8317 | 3.47% | 0.69% | - | 0.08 | 刘俊文 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8285 | 0.8285 | 3.46% | 0.50% | - | 0.02 | 刘俊文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8345 | 0.8345 | 1.51% | -8.35% | - | 0.09 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8313 | 0.8313 | 1.49% | -8.55% | - | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8982 | 0.8982 | 1.79% | -9.42% | - | 1.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9004 | 0.9004 | 1.80% | -9.24% | - | 0.91 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.13% | 0.72% | - | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9045 | 0.9045 | 2.00% | -6.62% | - | 0.00 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9068 | 0.9068 | 1.99% | -6.43% | - | 0.10 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | 2.84% | - | 13.51 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | 2.71% | - | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8913 | 0.8913 | 0.76% | -10.11% | - | 1.18 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8893 | 0.8893 | 0.75% | -10.31% | - | 0.23 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | - | - | - | - | - | - | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.09% | - | - | 1.79 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% | - | - | 1.77 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | - | - | 79.90 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | - | - | 2.08 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | - | - | 0.61 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | - | - | - | - | - | - | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-08 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.07 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | - | - | - | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5500 | 2.0400% | 2.28% | 2.35% | 0.59% | 214.47 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6153 | 1.9750% | 1.96% | 1.99% | 0.53% | 4.12 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6809 | 2.2190% | 2.20% | 2.24% | 0.59% | 409.17 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4833 | 1.7970% | 2.03% | 2.10% | 0.53% | 1.63 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4835 | 1.8040% | 2.04% | 2.14% | 0.53% | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.06% | 465.88 | 9,410.75 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 53.39 | 8,716.78 | ||
3 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 166.90 | 7,972.57 | ||
4 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.05% | 79.33 | 7,925.73 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.05% | 112.72 | 7,811.50 | ||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 4.52 | 7,801.52 | ||
7 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 18.58 | 5,467.95 | ||
8 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 12.60 | 3,060.12 | ||
9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 21.41 | 3,004.11 | ||
10 | 688377 | 迪威尔 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 111.25 | 2,983.60 |
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