鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2020年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2025-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.13 54.05 104/107
基金数量(只) 2 10.18 75/107
基金经理数量 25 34.38 53/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中证A500指数A 026542 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.15 肖涵 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.15 肖涵 认购期 0费率 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 吧 档案 26.04.17 ~ 26.04.17 - -- - 详情 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 吧 档案 26.04.17 ~ 26.04.17 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.6175 0.6175 0.75% 9.70% 48.08% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.6073 0.6073 0.75% 9.48% 47.47% 0.45 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.4966 1.4966 0.59% 12.71% 44.15% 0.91 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.4806 1.4806 0.59% 12.48% 43.58% 1.20 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 04-14 0.9234 1.1394 1.68% 19.64% 42.54% 0.55 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 04-14 0.8783 1.0583 1.68% 19.20% 41.36% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.2265 1.2265 1.81% 22.93% 41.04% 0.43 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.2135 1.2135 1.80% 22.66% 40.45% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 04-14 1.9181 1.9181 0.45% 12.16% 34.54% 0.74 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 04-14 1.8474 1.8474 0.45% 11.94% 34.00% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 04-14 1.4787 1.4787 1.29% 8.39% 33.36% 0.57 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 04-14 1.4154 1.4154 1.30% 8.12% 32.66% 0.50 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.4023 1.4023 0.41% 6.89% 32.54% 1.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 04-14 1.3671 1.8381 1.79% 3.66% 32.46% 6.18 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.3833 1.3833 0.41% 6.67% 32.02% 1.22 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 04-14 1.3576 1.7926 1.78% 3.46% 31.93% 3.56 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 04-14 0.9776 0.9776 1.79% 3.92% 31.01% 0.11 王夫伟 暂停申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 04-14 0.9655 0.9655 1.79% 3.68% 30.44% 0.02 王夫伟 暂停申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.6897 0.6897 0.07% 5.81% 29.79% 0.94 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.6791 0.6791 0.07% 5.60% 29.25% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.2259 1.2259 0.70% 9.59% 28.02% 0.60 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.2064 1.2064 0.70% 9.36% 27.50% 0.06 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.2849 1.2849 0.07% 8.18% 27.22% 2.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.2792 1.2792 0.07% 8.01% 26.88% 2.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 04-14 0.7320 0.7320 0.66% 9.24% 26.40% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 04-14 0.7178 0.7178 0.67% 9.04% 25.91% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9722 0.9722 1.11% -2.43% 20.98% 0.55 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9627 0.9627 1.12% -2.62% 20.53% 0.15 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.1646 1.1646 0.24% 2.90% 17.95% 0.24 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.1588 1.1588 0.24% 2.69% 17.48% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9400 0.9400 1.22% -1.47% 16.92% 2.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9222 0.9222 1.22% -1.66% 16.45% 1.48 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 04-14 1.1476 1.1476 0.49% 2.45% 8.24% 12.03 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 04-14 1.1335 1.1335 0.50% 2.25% 7.82% 0.47 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.1201 1.2001 0.32% 0.56% 7.52% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.1200 1.1200 0.31% 0.56% 7.51% 1.25 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.0556 1.0556 0.22% 1.51% 7.47% 1.62 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.1390 1.2530 0.20% 3.59% 7.33% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.1318 1.1856 0.21% 3.60% 7.33% 1.53 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0685 1.1485 0.32% 0.36% 7.09% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.0498 1.0498 0.22% 1.30% 7.04% 1.38 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 04-14 1.2424 1.2424 0.36% 2.11% 7.02% 4.67 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.1149 1.1149 0.31% 0.36% 6.93% 0.37 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0878 1.1998 0.20% 3.39% 6.90% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 04-14 1.2331 1.2331 0.36% 2.02% 6.82% 2.20 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.2742 1.3176 0.49% -7.43% 6.15% 1.23 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.2608 1.3038 0.49% -7.61% 5.72% 1.98 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0847 1.0847 0.02% 2.16% 5.41% 3.36 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0562 1.0562 0.35% 1.92% 5.15% 1.67 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0745 1.0745 0.01% 1.98% 5.00% 1.01 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0500 1.0500 0.35% 1.72% 4.72% 0.47 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0605 1.0605 0.02% 2.27% 3.50% 0.47 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0549 1.0549 0.02% 2.14% 3.24% 0.07 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0668 1.0668 0.05% 0.56% 3.05% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0270 1.4511 0.04% 2.23% 2.93% 9.81 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0635 1.0635 0.05% 0.43% 2.81% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 1.0495 1.0495 0.09% 1.40% 2.68% 2.37 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.1298 1.4239 0.01% 1.62% 2.64% 11.16 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 1.1615 1.3286 0.10% 1.60% 2.50% 11.09 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 1.0458 1.0458 0.09% 1.30% 2.48% 1.72 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0579 1.5032 0.02% 1.81% 2.41% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0762 1.0892 0.00% 2.20% 2.35% 9.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0743 1.0743 0.03% 1.31% 2.29% 0.17 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0305 1.2962 0.01% 1.65% 2.25% 30.80 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 1.1559 1.1559 0.10% 1.47% 2.24% 3.07 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0193 1.2682 0.02% 1.46% 2.17% 10.11 曹建华 限大额 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1268 1.1268 0.01% 1.09% 2.14% 6.20 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0447 1.3491 0.03% 2.17% 2.13% 2.01 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0693 1.0693 0.03% 1.21% 2.08% 1.18 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0806 1.0976 0.02% 1.66% 2.03% 11.05 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0968 1.3426 0.00% 1.30% 1.95% 9.99 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0259 1.2314 0.03% 1.62% 1.94% 5.08 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0184 1.1149 - 1.77% 1.94% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0085 1.1740 0.00% 0.65% 1.93% 80.05 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1179 1.1179 0.01% 0.99% 1.93% 0.29 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0073 1.1288 - 0.70% 1.91% 62.09 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1528 1.5478 0.03% 1.35% 1.88% 11.34 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1516 1.4966 0.03% 1.35% 1.88% 9.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1514 1.1514 0.03% 1.34% 1.87% 1.90 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1868 1.1868 0.00% 0.95% 1.86% 1.53 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0754 1.0914 0.02% 1.55% 1.82% 0.00 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1931 1.1976 0.01% 0.96% 1.81% 120.52 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 1.0910 1.1811 0.02% 1.40% 1.78% 14.81 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0551 1.1491 0.03% 1.40% 1.78% 41.15 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0093 1.2297 0.03% 1.26% 1.76% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.1685 1.1885 -0.01% 1.17% 1.73% 22.57 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0340 1.2257 0.00% 1.12% 1.69% 43.48 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0933 1.3132 0.02% 1.33% 1.66% 16.67 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 1.0307 1.2547 0.02% 1.61% 1.64% 16.62 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 04-14 1.0527 1.2211 0.01% 1.55% 1.64% 0.03 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0701 1.3428 0.01% 0.99% 1.62% 32.61 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0188 1.2673 0.03% 1.45% 1.61% 38.45 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0822 1.1297 0.04% 1.87% 1.61% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1754 1.1799 0.01% 0.84% 1.56% 15.30 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0486 1.3463 0.06% 1.42% 1.55% 10.05 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0403 1.2382 0.01% 1.32% 1.55% 9.83 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 04-14 1.0449 1.2271 0.01% 1.46% 1.55% 15.56 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0469 1.5596 0.00% 1.39% 1.53% 20.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0889 1.2595 0.00% 1.10% 1.53% 6.03 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0433 1.2335 0.01% 1.33% 1.52% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0295 1.0415 0.02% 1.18% 1.52% 3.68 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0286 1.3132 0.01% 1.17% 1.51% 20.05 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0425 1.0545 0.00% 1.32% 1.51% 1.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 04-14 1.0564 1.1720 0.01% 1.13% 1.45% 14.69 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0399 1.4329 0.00% 1.34% 1.44% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 04-14 1.0477 1.1850 0.01% 1.14% 1.44% 0.10 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0274 1.2279 0.02% 1.42% 1.44% 20.88 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.1293 1.3811 0.03% 1.42% 1.43% 3.91 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0281 1.2151 0.02% 1.61% 1.42% 20.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 04-14 1.0525 1.1920 0.00% 1.09% 1.41% 106.40 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.1206 1.4442 0.03% 1.37% 1.33% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0638 1.3169 - 0.82% 1.25% 3.14 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0172 1.1835 -0.01% 1.44% 1.22% 0.10 吴洵 等 开放申购 - 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0316 1.0516 0.00% 1.31% 1.17% 187.81 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0670 1.1238 0.01% 1.03% 1.14% 57.36 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0335 1.2001 0.00% 1.14% 1.12% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0704 1.1372 0.01% 0.97% 1.03% 10.93 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 04-14 1.0188 1.0188 0.00% 0.64% 1.03% 0.66 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0144 1.3498 0.05% 1.19% 0.99% 9.90 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0604 1.0754 -0.07% 0.00% 0.72% 20.16 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0131 1.1015 0.01% 1.20% 0.53% 39.08 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0125 1.0969 0.02% 1.16% 0.50% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0366 1.0366 0.03% 0.89% 0.44% 38.18 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0129 1.0860 0.03% 0.09% 0.36% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 04-14 1.0458 1.0458 0.02% 1.52% - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.0315 1.0315 1.78% 2.97% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.0274 1.0274 1.77% 2.77% - 0.10 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0138 1.0138 0.00% 0.91% - 1.14 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0120 1.0120 0.00% 0.80% - 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.0553 1.0553 0.22% 1.51% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.2821 1.2821 0.06% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 04-14 1.1528 1.1528 0.03% 1.35% - 6.52 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.0849 1.0849 1.26% 4.14% - 0.27 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.0816 1.0816 1.25% 3.93% - 0.47 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0411 1.0411 0.03% 2.17% - 0.40 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 04-10 1.1347 1.1347 0.81% 2.05% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 04-14 0.9081 0.9081 0.73% -4.13% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 04-10 1.1381 1.1381 0.80% 2.25% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 04-14 0.9010 0.9010 0.74% -4.26% - 0.92 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.0219 1.0219 2.36% -2.99% - 0.00 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.0254 1.0254 2.37% -2.81% - 0.11 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9528 0.9528 0.45% -7.05% - 0.10 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9496 0.9496 0.44% -7.26% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9328 0.9328 0.63% -4.53% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9304 0.9304 0.63% -4.74% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.4279 1.4279 2.54% 50.73% - 0.37 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.4251 1.4251 2.54% 50.52% - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.1791 1.1791 2.12% 2.09% - 1.58 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.1815 1.1815 2.13% 2.24% - 0.44 刘宇涛 等 开放申购 0.012% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.1760 1.1760 0.20% 14.31% - 1.41 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.1737 1.1737 0.20% 14.14% - 0.80 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0594 1.0594 -0.08% -0.08% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 0.9977 0.9977 0.06% -0.35% - 1.57 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 0.9999 0.9999 0.06% -0.15% - 0.04 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9367 0.9367 2.95% -5.99% - 0.20 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9388 0.9388 2.95% -5.80% - 0.50 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 04-14 1.0193 1.0193 0.04% 1.81% - 3.08 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 04-14 1.0170 1.0170 0.03% 1.60% - 0.71 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.1114 1.1114 1.62% - - 1.73 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.1093 1.1093 1.61% - - 1.00 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.0126 1.0126 0.74% - - 1.63 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 04-14 1.0161 1.0161 0.74% - - 0.41 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 04-13 1.0325 1.0325 0.05% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9997 0.9997 0.18% - - 6.32 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9987 0.9987 0.18% - - 0.14 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0058 1.0058 0.03% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 04-14 1.0051 1.0051 0.03% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 0.9947 0.9947 0.06% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 04-14 0.9951 0.9951 0.06% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9831 0.9831 0.09% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 04-14 0.9840 0.9840 0.09% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0022 1.0022 - - - 0.58 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0023 1.0023 - - - 1.50 刘宇涛 暂停申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9333 0.9333 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9335 0.9335 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0025 1.0025 - - - 0.00 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0028 1.0028 - - - 0.10 王丽军 暂停申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 04-14 1.0173 1.0173 0.01% - - - 吴洵 等 开放申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.0085 1.0085 0.24% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 04-14 1.0085 1.0085 0.23% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 04-14 0.2782 1.0060% 1.00% 1.01% 0.25% 1.28 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 04-14 0.3440 1.2500% 1.25% 1.25% 0.31% 0.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 04-14 0.3061 1.1630% 1.13% 1.16% 0.29% 3.58 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 04-14 0.3720 1.4110% 1.40% 1.41% 0.35% 847.45 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 04-14 0.2782 1.0060% 1.00% 1.01% 0.25% 210.38 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 04-14 0.3386 1.2290% 1.23% 1.23% 0.31% 2.08 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 04-14 0.3623 1.3540% 1.35% 1.36% 0.34% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 04-14 0.9883 0.9883 0.23% 0.9880 0.03% 4.93 刘宇涛 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 28 0.07% 11.94 16,188.11
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 16 0.06% 639.25 16,013.34
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 35 0.04% 27.12 9,961.56
4 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 10 0.03% 1,763.50 8,091.57
5 688776 国光电气 股吧 资讯 档案 19 0.03% 77.13 7,769.95
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.03% 5.43 7,478.09
7 300475 香农芯创 股吧 资讯 档案 14 0.03% 50.12 7,234.32
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 10 0.03% 19.69 6,497.93
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 10 0.02% 19.87 6,102.00
10 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 8 0.02% 97.04 6,016.48

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