鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-09-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.14 287.94 94/162
基金数量(只) 66 59.18 47/162
基金经理数量 26 26.99 54/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元启鑫添益180天持有债券A 028471 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.26 ~ 26.11.06 徐文祥 等 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元启鑫添益180天持有债券C 028472 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.26 ~ 26.11.06 徐文祥 等 认购期 0费率 详情 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式A 029286 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.27 ~ 26.10.27 王夫伟 -- - 详情 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式C 029287 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.27 ~ 26.10.27 王夫伟 -- - 详情 购买
鑫元盛鑫回报混合A 027555 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.28 ~ 27.01.27 莫志刚 -- - 详情 购买
鑫元盛鑫回报混合C 027556 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.28 ~ 27.01.27 莫志刚 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2024 1.2024 -2.41% -19.95% 13.07% 0.91 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1981 1.1981 -2.42% -20.07% 12.73% 1.33 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0548 1.1279 0.01% 3.96% 4.16% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0675 1.3719 0.04% 2.03% 4.10% 1.96 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0637 1.0637 0.03% 2.01% 4.08% 0.41 颜昕 等 限大额 0.08% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0758 1.3735 - 2.36% 3.94% 0.71 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0692 1.2594 0.04% 2.27% 3.84% 0.73 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0684 1.0804 0.03% 2.26% 3.82% 1.02 颜昕 等 限大额 0.07% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0459 1.4700 0.02% 1.66% 3.81% 10.03 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0545 1.2785 0.03% 2.13% 3.76% 14.94 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0824 1.1509 0.02% 1.81% 3.72% 10.04 黄施 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0743 1.1054 0.03% 1.34% 3.71% 18.47 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0434 1.2362 0.04% 1.82% 3.64% 5.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0781 1.5234 0.03% 1.80% 3.60% 5.35 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0166 1.2894 0.02% 1.99% 3.46% 10.29 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.8026 1.8026 -1.11% -8.59% 3.44% 0.86 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0569 1.2235 0.03% 2.06% 3.41% 0.00 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0574 1.1704 0.03% 1.88% 3.39% 40.94 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0279 1.3151 0.02% 1.73% 3.34% 30.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0475 1.2480 0.03% 1.81% 3.33% 21.27 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1001 1.1171 - 1.69% 3.26% 21.80 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0381 1.2866 0.03% 1.76% 3.25% 39.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0492 1.0639 0.03% 1.50% 3.24% 16.81 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0438 1.2387 0.02% 1.46% 3.22% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0435 1.2490 0.02% 1.64% 3.20% 5.16 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0364 1.2452 0.03% 1.52% 3.18% 31.88 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1487 1.4032 0.02% 1.62% 3.11% 3.98 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0936 1.1096 - 1.58% 3.04% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.7325 1.7325 -1.11% -8.77% 3.03% 0.52 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0078 1.2484 0.01% 1.78% 3.02% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1393 1.4667 0.02% 1.57% 3.00% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1096 1.1997 0.03% 1.59% 2.99% 15.04 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0492 1.0692 0.03% 1.55% 2.96% 199.80 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0676 1.0676 0.02% 1.56% 2.95% 3.17 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0203 1.2551 0.05% 1.49% 2.91% 9.98 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0461 1.5782 0.02% 1.34% 2.88% 44.03 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0259 1.1193 0.03% 1.68% 2.87% 39.55 曹建华 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1105 1.3304 0.04% 1.42% 2.85% 16.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1714 1.1714 0.02% 1.55% 2.83% 6.10 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1713 1.5663 0.02% 1.54% 2.82% 5.24 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1701 1.5151 0.02% 1.54% 2.82% 14.91 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1698 1.1698 0.02% 1.54% 2.80% 3.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0274 1.4495 0.03% 1.30% 2.79% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.1205 1.4384 0.02% 1.16% 2.78% 11.34 俞敏超 开放申购 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0174 1.1278 - 1.22% 2.78% 10.05 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0566 1.0566 0.03% 1.77% 2.78% 25.19 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0296 1.1140 0.03% 1.62% 2.76% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0627 1.0627 0.02% 1.46% 2.75% 3.24 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0844 1.1412 0.03% 1.49% 2.65% 47.20 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0187 1.3654 0.01% 1.51% 2.61% 2.00 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1066 1.2772 0.02% 1.15% 2.60% 1.00 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1727 1.3398 0.02% 0.77% 2.53% 10.49 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0703 1.1531 0.03% 1.34% 2.47% 8.69 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0425 1.3271 0.02% 1.25% 2.45% 20.33 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0875 1.0875 0.02% 1.17% 2.45% 0.21 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0433 1.0553 0.02% 1.25% 2.44% 3.73 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.2566 1.2566 0.04% 0.42% 2.43% 2.02 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0789 1.3558 0.01% 1.10% 2.38% 10.12 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0826 1.2026 0.03% 1.23% 2.34% 20.87 黄轩 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0785 1.0785 1.37% 0.99% 2.32% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0782 1.0782 1.37% 0.99% 2.32% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0638 1.1847 0.03% 1.08% 2.31% 3.46 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0644 1.0644 -0.14% -0.04% 2.30% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0451 1.2049 0.02% 1.10% 2.29% 81.24 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0426 1.1972 0.02% 1.05% 2.28% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0463 1.2380 - 1.07% 2.27% 41.91 徐文祥 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0258 1.1921 0.02% 0.85% 2.27% 0.11 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1655 1.1655 0.02% 0.65% 2.27% 1.84 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0813 1.0813 0.02% 1.07% 2.25% 1.12 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.2459 1.2459 0.03% 0.32% 2.23% 5.45 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0808 1.3339 0.00% 1.50% 2.21% 0.61 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0827 1.3554 0.02% 1.09% 2.12% 30.02 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0574 1.0574 -0.14% -0.16% 2.04% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1383 1.1383 0.02% 0.96% 2.03% 5.42 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.2061 1.2106 0.02% 1.02% 1.99% 108.75 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1997 1.1997 0.02% 1.01% 1.98% 1.76 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0250 1.0250 0.00% 0.98% 1.97% 0.69 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0704 1.0704 1.38% 0.80% 1.91% 0.71 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0588 1.0588 1.12% -8.81% 1.85% 1.08 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1281 1.1281 0.02% 0.85% 1.83% 0.25 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0051 1.1406 0.00% 1.12% 1.82% 62.52 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0200 1.1855 0.03% 1.09% 1.78% 80.66 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0221 1.0221 0.00% 0.88% 1.76% 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1865 1.1910 0.01% 0.88% 1.72% 11.51 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0550 1.0550 1.11% -8.95% 1.54% 0.74 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1240 1.2380 0.08% -2.89% 1.21% 1.66 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1167 1.1705 0.07% -2.90% 1.20% 3.86 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0229 1.0229 0.00% 0.37% 1.05% 0.42 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0711 1.1831 0.07% -3.09% 0.80% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0679 1.0679 0.24% -1.63% 0.11% 11.85 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0632 1.0632 -0.43% -0.86% 0.02% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1401 1.1401 -0.29% -1.17% -0.15% 7.22 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0583 1.0583 -0.44% -0.99% -0.25% 3.27 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0556 1.0556 0.24% -1.83% -0.26% 6.50 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1237 1.1237 -0.29% -1.37% -0.55% 0.58 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0519 1.0669 -0.09% -0.71% -0.84% 14.66 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 10-26 0.9955 0.9955 0.21% -2.62% -0.93% 1.77 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0496 1.0496 -0.10% -0.76% -1.05% 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 10-26 0.9912 0.9912 0.21% -2.82% -1.32% 0.23 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9898 0.9898 -0.03% -1.39% -1.70% 0.21 黄轩 等 限大额 0.08% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.8065 1.0225 0.22% -18.89% -2.06% 0.69 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9855 0.9855 -0.03% -1.59% -2.10% 0.39 黄轩 等 限大额 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.7639 0.9439 0.22% -19.21% -2.81% 0.03 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.0604 1.0604 -1.62% -9.31% -3.95% 0.13 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1594 1.1594 1.05% -10.37% -4.22% 4.39 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.0549 1.0549 -1.62% -9.50% -4.33% 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1520 1.1520 1.06% -10.54% -4.55% 2.93 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0008 1.0008 -0.44% -5.90% -4.69% 0.93 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9927 0.9927 -0.45% -6.09% -5.08% 0.43 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0774 1.0774 -0.19% -8.84% -5.90% 0.12 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0698 1.0698 -0.19% -9.02% -6.26% 0.30 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0862 1.0862 -2.59% -14.24% -6.39% 0.64 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0372 1.1172 -0.61% -8.12% -6.48% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0371 1.0371 -0.62% -8.12% -6.49% 0.78 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0666 1.0666 -2.59% -14.41% -6.77% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9873 1.0673 -0.61% -8.31% -6.86% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0297 1.0297 -0.62% -8.35% -6.90% 0.01 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6011 0.6011 -0.58% -13.57% -7.85% 0.72 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.6298 0.6298 -0.66% -15.70% -8.17% 0.08 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5906 0.5906 -0.59% -13.76% -8.22% 0.10 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.6174 0.6174 -0.64% -15.71% -8.36% 2.80 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2161 1.2161 -1.00% -19.16% -9.17% 1.68 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.2305 1.2305 1.08% -15.37% -9.26% 0.50 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2005 1.2005 -1.01% -19.33% -9.54% 0.70 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8540 0.8540 -0.47% -3.00% -9.61% 0.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.1742 1.1742 1.07% -15.62% -9.75% 0.91 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8740 0.8740 -0.17% -6.31% -9.79% 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8451 0.8451 -0.47% -3.24% -9.97% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8699 0.8699 -0.18% -6.51% -10.17% 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9500 0.9500 -0.04% -13.89% -11.35% 0.12 肖涵 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9451 0.9451 -0.05% -14.07% -11.71% 0.31 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0409 1.0409 -1.67% -13.37% -12.75% 0.51 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0371 1.0371 -1.68% -13.50% -13.02% 0.95 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1225 1.1225 -1.11% -20.49% -14.06% 1.11 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1048 1.1048 -1.11% -20.65% -14.42% 0.25 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8762 0.8762 0.08% -10.43% -15.62% 0.38 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8657 0.8657 0.08% -10.61% -15.97% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.4563 0.4563 -0.67% -29.31% -18.18% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.4478 0.4478 -0.69% -29.46% -18.51% 0.38 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8657 0.8657 -0.23% -22.26% -18.64% 0.29 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8604 0.8604 -0.24% -22.42% -18.97% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8202 0.8202 0.38% -13.66% -19.38% 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9044 0.9044 -3.50% -32.48% -19.67% 0.69 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8158 0.8158 0.38% -13.84% -19.70% 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8929 0.8929 -3.51% -32.62% -20.00% 0.41 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.1217 1.5927 -1.87% -20.80% -20.13% 6.58 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.1115 1.5465 -1.88% -20.96% -20.45% 1.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7860 0.7860 -1.59% -17.70% -22.55% 1.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7695 0.7695 -1.60% -17.87% -22.86% 0.24 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0556 1.0990 -1.32% -18.15% -23.63% 0.73 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0423 1.0853 -1.33% -18.32% -23.94% 0.45 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8159 0.8159 0.10% -27.12% -29.46% 0.17 张峥青 等 开放申购 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8115 0.8115 0.10% -27.26% -29.72% 0.98 张峥青 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5788 0.5788 0.07% -39.65% -42.25% 0.19 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5763 0.5763 0.09% -39.77% -42.48% 0.11 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1569 1.1569 1.07% -10.37% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0244 1.0244 -1.56% -10.39% - 0.43 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0203 1.0203 -1.56% -10.57% - 0.84 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7809 0.7809 -0.70% -25.22% - 0.43 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7860 0.7860 -0.69% -25.00% - 0.05 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 10-23 0.9074 0.9074 1.16% - - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 10-23 0.9072 0.9072 1.15% -14.38% - 0.11 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9914 0.9914 -0.41% -1.60% - 6.25 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9883 0.9883 -0.40% -1.80% - 0.06 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9761 0.9761 0.10% -3.91% - 0.53 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9733 0.9733 0.09% -4.10% - 0.43 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0013 1.0013 0.01% 0.28% - 1.82 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0027 1.0027 0.00% 0.38% - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9356 0.9356 -0.09% -6.11% - 0.06 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9385 0.9385 -0.07% -5.91% - 0.38 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7901 0.7901 -0.28% -21.05% - 0.08 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7911 0.7911 -0.28% -20.95% - 0.83 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6185 0.6185 -0.34% -34.00% - 0.77 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6170 0.6170 -0.34% -34.14% - 0.19 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8540 0.8540 -0.47% -14.58% - 1.72 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8531 0.8531 -0.47% -14.67% - 0.38 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0880 1.0880 -1.29% 6.49% - 0.02 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0903 1.0903 -1.29% 6.65% - 0.14 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0256 1.0256 0.03% 0.81% - 0.98 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7041 0.7041 -1.87% -29.39% - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7048 0.7048 -1.88% -29.33% - 0.09 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0018 1.0018 0.07% - - 0.97 刘宇涛 开放申购 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0002 1.0002 0.07% - - 1.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7962 0.7962 -1.36% -20.36% - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7978 0.7978 -1.36% -20.20% - 0.12 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9982 0.9982 0.02% - - 0.22 曹建华 开放申购 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9974 0.9974 0.02% - - 1.84 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6584 0.6584 -1.54% -34.16% - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6598 0.6598 -1.54% -34.02% - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9297 0.9297 2.75% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9290 0.9290 2.77% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7836 0.7836 -1.68% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7841 0.7841 -1.69% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6935 0.6935 -2.68% - - 0.00 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6945 0.6945 -2.69% - - 0.10 王夫伟 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9997 0.9997 -0.01% - - 0.69 王超 开放申购 0.05% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9993 0.9993 -0.02% - - 1.35 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9020 0.9020 -0.27% - - 0.10 白伊贝 开放申购 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9014 0.9014 -0.28% - - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0004 1.0004 - - - 1.84 徐欢 暂停申购 0.05% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0001 1.0001 - - - 0.19 徐欢 暂停申购 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9992 0.9992 - - - 1.32 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9995 0.9995 - - - 0.78 肖涵 暂停申购 0.05% 购买
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货币/理财型基金

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鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2954 1.0850% 1.09% 1.09% 0.28% 0.33 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2296 0.8420% 0.85% 0.85% 0.22% 1.17 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3407 1.2540% 1.26% 1.26% 0.32% 805.24 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2755 1.0110% 1.01% 1.01% 0.26% 1.39 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2295 0.8420% 0.84% 0.85% 0.22% 163.32 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2899 1.0650% 1.07% 1.07% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3298 1.2140% 1.22% 1.22% 0.31% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

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每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

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规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9976 1.0096 1.45% 0.9970 0.06% 2.42 刘宇涛 等
绿色电力ETF鑫元 561610 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9816 0.9816 0.79% 0.9810 0.06% 2.38 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9974 0.9974 -0.22% 0.9960 0.14% 0.22 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7604 0.7604 -0.38% 0.7600 0.05% 0.33 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7360 0.7360 -1.77% 0.7320 0.54% 2.43 莫志刚
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(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 24 0.07% 9.94 15,861.84
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 446.45 14,857.98
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 37 0.06% 10.84 13,766.80
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.04% 15.77 9,569.96
5 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 22 0.03% 25.55 7,216.85
6 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 18 0.03% 8.04 7,072.74
7 000728 国元证券 股吧 资讯 档案 15 0.03% 904.81 6,777.00
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 12 0.03% 38.36 6,092.91
9 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 22 0.03% 37.02 5,886.65
10 688785 恒运昌 股吧 资讯 档案 22 0.02% 11.80 5,711.55

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