鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2021-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.19 167.97 114/115
基金数量(只) 2 18.17 91/115
基金经理数量 2 5.72 76/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元鑫动力混合A 012096 混合型 21.06.28 ~ 21.07.16 李彪 -- - 详情 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 混合型 21.06.28 ~ 21.07.16 李彪 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 06-11 0.9601 1.0401 0.15% 3.64% 5.29% 0.04 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 06-11 0.9869 1.0669 0.14% 3.84% 5.70% 0.21 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 06-11 1.0342 1.0342 0.12% 3.53% - 1.76 王美芹 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 06-11 1.0360 1.1301 0.02% 2.22% 2.04% 10.29 赵慧 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 06-11 1.0381 1.0842 0.02% 2.37% 4.58% 5.11 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 06-11 1.0732 1.1972 0.01% 2.22% 2.25% 32.61 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 06-11 1.0321 1.1120 0.01% 2.02% 1.63% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 06-11 1.1354 1.1692 0.01% 3.00% 2.83% 10.31 赵慧 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 06-11 1.0830 1.1763 0.01% 1.80% 2.15% 9.62 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 06-11 1.0853 1.0853 0.01% 2.17% 2.88% 5.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 06-11 1.0549 1.2711 0.00% 1.67% 1.08% 0.01 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 06-11 1.1057 1.3390 0.00% 2.22% 2.70% 5.29 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 06-11 1.0576 1.2098 0.00% 1.72% 1.19% 1.03 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 06-11 1.0217 1.1762 0.00% 1.85% 2.92% 20.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 06-11 1.0749 1.0749 0.00% 1.95% 2.47% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 06-11 1.0286 1.0356 0.00% 1.86% 2.14% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 06-11 1.3275 1.3775 -0.01% 0.17% 0.78% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 06-11 1.1079 1.1824 -0.01% 2.16% 2.61% 10.95 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 06-11 1.0267 1.0467 -0.01% 1.95% 1.30% 1.15 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 06-11 1.0382 1.0722 -0.01% 2.60% 3.65% 15.24 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 06-11 1.0301 1.0371 -0.01% 1.91% 2.24% 1.05 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型 06-11 1.0061 1.0061 -0.01% 0.60% - 2.00 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 06-11 1.0363 1.0363 -0.03% 2.04% 1.66% 1.03 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 06-11 1.0344 1.0344 -0.03% 1.99% 1.56% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 06-11 1.0341 1.0341 -0.06% 2.78% 3.68% 0.02 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 06-11 1.0370 1.0370 -0.06% 2.92% 3.94% 2.22 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 06-11 1.0179 1.2546 -0.07% 1.85% 1.41% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 06-11 1.0180 1.0955 -0.07% 1.94% 2.09% 2.12 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 06-11 1.0200 1.3603 -0.08% 1.91% 1.52% 4.47 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 06-11 1.6133 1.6933 -0.08% 26.01% 58.18% 0.28 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 06-11 1.6184 1.7134 -0.08% 26.39% 58.98% 0.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 06-11 1.2388 1.4548 -0.28% 7.71% 24.31% 1.14 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 06-11 1.2264 1.4064 -0.28% 7.29% 23.35% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 06-11 1.2045 1.2045 -0.31% 6.80% 11.76% 0.65 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 06-11 1.1848 1.1848 -0.31% 6.56% 11.21% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 06-11 1.5712 1.5712 -0.36% 15.39% 49.62% 1.88 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 06-11 1.5430 1.5430 -0.36% 15.16% 49.02% 0.30 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 06-11 1.0279 1.0879 -0.37% 0.25% 0.14% 0.13 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 06-11 1.0011 1.0611 -0.37% 0.04% -0.27% 0.03 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 06-11 1.1168 1.1168 -0.38% 11.68% 11.68% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 06-11 1.1171 1.1171 -0.38% 10.31% 13.27% 2.09 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 06-11 1.7098 1.7098 -1.16% 16.38% 47.12% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 06-11 1.6848 1.6848 -1.17% 15.92% 45.97% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 06-11 1.0871 1.1903 - 2.18% 2.36% 12.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 06-11 1.0765 1.0765 - 1.99% 1.41% 10.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 06-11 1.0617 1.2033 - 6.87% 7.23% 10.18 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 06-11 1.0380 1.1880 - 3.03% 3.10% 8.20 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 06-11 1.0292 1.1541 - 2.63% 3.30% 5.28 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 06-11 1.0336 1.1436 - 2.31% 3.07% 5.22 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 06-11 1.0455 1.1801 - 2.27% 2.44% 6.21 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 定开债券 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 定开债券 06-11 1.0616 1.0695 - 2.24% 1.43% 10.13 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 06-11 1.0311 1.0691 - 2.15% 2.02% 3.17 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 06-11 1.0238 1.0957 - 2.18% 4.00% 7.48 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 06-11 1.0667 1.0667 - 2.48% 1.81% 40.79 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 06-11 1.0222 1.0572 - 1.57% 3.23% 15.24 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 06-11 1.0276 1.0626 - 1.85% 1.96% 10.04 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 06-11 1.0155 1.0156 - 2.41% 2.12% 1.01 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 06-11 1.0197 1.0297 - 2.84% 3.21% 5.29 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 06-11 1.0247 1.0247 - 1.48% - 22.82 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 06-11 0.7154 2.3100% 2.25% 2.14% 0.54% 60.63 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 06-11 0.6497 2.0650% 2.01% 1.89% 0.48% 2.24 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 06-11 0.9153 2.4830% 2.27% 2.15% 0.59% 2.25 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 06-11 0.9811 2.7290% 2.52% 2.40% 0.65% 3.45 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.08% 1.59 3,194.31
2 000858 五 粮 液 7 0.06% 8.55 2,291.23
3 300750 宁德时代 7 0.05% 6.49 2,090.88
4 000651 格力电器 5 0.04% 24.40 1,529.91
5 601318 中国平安 8 0.03% 16.19 1,274.15
6 600570 恒生电子 4 0.03% 13.00 1,092.00
7 603259 药明康德 4 0.03% 7.66 1,074.49
8 603659 璞泰来 3 0.03% 10.87 1,032.65
9 600036 招商银行 4 0.02% 18.04 921.84
10 300760 迈瑞医疗 4 0.02% 1.83 730.37

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鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投... [鑫元恒利三个月定开债吧]

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2021-06-04

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今天怎么跌了 [鑫元中短债A吧]

基民69U7M25635

2021-06-04

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手里最差的一只债基 [鑫元中短债A吧]

中低风险投资

2021-06-04

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今天怎么跌的这么猛! [鑫元安鑫回报混合吧]

美刀不是刀

2021-06-03

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鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 [鑫元合丰纯债A吧]

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2021-06-02

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这只没人吗 [鑫元中短债C吧]

基民66v00758x9

2021-06-01

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关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金暂停大... [鑫元合丰纯债A吧]

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2021-06-01

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大家了解鹏扬基金的朱国庆吗? [鑫元行业轮动混合C吧]

基民q869725k11

2021-05-31

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鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投... [鑫元鸿利债券吧]

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2021-05-31

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鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资... [鑫元行业轮动混合A吧]

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2021-05-31

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鑫元基金管理有限公司鑫元中短债债券型证券... [鑫元中短债A吧]

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2021-05-31

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鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投... [鑫元招利债券吧]

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2021-05-31

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鑫元基金管理有限公司鑫元安硕两年定期开放... [鑫元安硕两年定开债吧]

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2021-05-31