鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.13 53.79 104/107
基金数量(只) 2 10.16 75/107
基金经理数量 24 34.08 57/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.09 ~ 26.05.08 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.09 ~ 26.05.08 刘宇涛 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5651 1.5651 1.45% 15.19% 39.48% 0.91 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5492 1.5492 1.45% 14.96% 38.93% 1.20 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5006 1.5006 1.30% 13.37% 33.52% 1.54 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4811 1.4811 1.30% 13.15% 32.99% 1.22 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7280 0.7280 0.39% 11.91% 32.32% 0.94 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7172 0.7172 0.39% 11.70% 31.79% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3001 1.3001 0.13% 9.56% 31.78% 2.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2982 1.2982 0.54% 18.22% 31.65% 0.60 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.0107 2.0107 0.63% 17.04% 31.51% 0.74 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.2949 1.2949 0.13% 9.39% 31.44% 2.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2782 1.2782 0.53% 17.97% 31.11% 0.06 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.9377 1.9377 0.63% 16.81% 30.99% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.4181 1.8891 0.89% 10.20% 30.02% 6.18 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.4090 1.8440 0.89% 9.98% 29.50% 3.56 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.5080 1.5080 0.86% 8.02% 29.04% 0.57 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.4444 1.4444 0.87% 7.74% 28.37% 0.50 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.6454 0.6454 -0.52% 34.01% 27.68% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.6351 0.6351 -0.52% 33.76% 27.15% 0.45 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0771 1.0771 1.37% 10.81% 25.67% 0.55 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2326 1.2326 0.32% 7.49% 25.60% 0.24 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0671 1.0671 1.38% 10.61% 25.19% 0.15 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2271 1.2271 0.32% 7.28% 25.10% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 02-25 0.7465 0.7465 0.85% 13.23% 20.34% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 02-25 0.7324 0.7324 0.85% 13.01% 19.89% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0144 1.0144 0.10% 4.60% 19.02% 2.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9957 0.9957 0.09% 4.38% 18.55% 1.48 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 02-25 1.0311 1.0311 2.09% 10.02% 14.35% 0.11 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0873 1.0873 0.84% 0.18% 14.31% 0.43 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 02-25 1.0188 1.0188 2.08% 9.75% 13.85% 0.02 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0764 1.0764 0.84% -0.03% 13.84% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1504 1.1504 0.03% 2.78% 9.10% 12.03 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1460 1.2260 0.26% 3.17% 8.67% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1460 1.1460 0.26% 3.17% 8.67% 1.25 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1369 1.1369 0.03% 2.57% 8.67% 0.47 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 02-25 0.8290 1.0450 0.46% 11.31% 8.30% 0.55 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0938 1.1738 0.27% 2.96% 8.24% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1413 1.1413 0.26% 2.96% 8.20% 0.37 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.3595 1.4029 0.30% -3.69% 7.42% 1.23 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 02-25 0.7893 0.9693 0.45% 10.87% 7.40% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0530 1.0530 -0.08% -0.74% 7.12% 1.62 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.3460 1.3890 0.30% -3.87% 6.99% 1.98 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0479 1.0479 -0.07% -0.95% 6.69% 1.38 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0875 1.0875 0.03% 2.51% 6.58% 3.36 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0779 1.0779 0.02% 2.34% 6.17% 1.01 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.2442 1.2442 0.05% 2.60% 6.02% 4.67 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.2352 1.2352 0.05% 2.49% 5.83% 2.20 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1230 1.2370 0.12% 3.84% 4.06% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1159 1.1697 0.13% 3.83% 4.06% 1.53 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0731 1.1851 0.12% 3.63% 3.64% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0738 1.0738 -0.20% 1.55% 3.48% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.0470 1.0470 0.01% 1.49% 3.42% 2.37 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0510 1.0510 0.20% 1.64% 3.36% 1.67 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0708 1.0708 -0.20% 1.42% 3.23% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.0436 1.0436 0.01% 1.40% 3.21% 1.72 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0566 1.0566 -0.12% 2.05% 3.04% 0.47 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0454 1.0454 0.20% 1.44% 2.94% 0.47 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1242 1.4183 0.00% 1.26% 2.85% 11.16 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0190 1.4431 -0.05% 1.32% 2.83% 9.81 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0514 1.0514 -0.13% 1.91% 2.78% 0.07 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0701 1.0701 -0.01% 1.19% 2.68% 0.17 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1582 1.3253 -0.03% 0.83% 2.52% 11.09 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0654 1.0654 -0.01% 1.09% 2.47% 1.18 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0706 1.4963 -0.04% 1.31% 2.33% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0466 1.2906 -0.01% 1.13% 2.32% 30.80 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1530 1.1530 -0.03% 0.71% 2.26% 3.07 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1227 1.1227 0.00% 0.92% 2.21% 6.20 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0143 1.2632 -0.01% 1.00% 2.13% 10.11 曹建华 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0917 1.3375 -0.02% 0.91% 2.07% 9.99 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0067 1.1722 0.00% 0.72% 2.07% 80.05 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0738 1.0908 -0.01% 0.95% 2.03% 11.05 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1141 1.1141 0.00% 0.81% 2.01% 0.29 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0205 1.2260 -0.02% 1.13% 2.00% 5.08 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1831 1.1831 0.00% 0.80% 1.99% 1.53 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1477 1.5427 -0.04% 0.97% 1.97% 11.34 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1465 1.4915 -0.04% 0.97% 1.97% 9.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1464 1.1464 -0.03% 0.97% 1.96% 1.90 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1894 1.1939 0.00% 0.81% 1.95% 120.52 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1643 1.1843 0.01% 0.92% 1.93% 22.57 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0051 1.1266 - 0.96% 1.89% 62.09 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0689 1.0849 -0.02% 0.84% 1.83% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.0857 1.1758 -0.01% 0.93% 1.82% 14.81 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0367 1.3411 -0.07% 1.20% 1.77% 2.01 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0668 1.3395 -0.01% 0.81% 1.76% 32.61 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0301 1.2218 -0.01% 0.85% 1.74% 43.48 徐文祥 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0049 1.2253 -0.01% 0.80% 1.73% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.0249 1.2489 -0.04% 0.64% 1.73% 16.62 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0732 1.1432 -0.06% 0.88% 1.73% 41.15 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0360 1.2339 -0.02% 0.95% 1.70% 9.83 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0866 1.2572 0.00% 0.82% 1.70% 6.03 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1721 1.1766 0.00% 0.68% 1.69% 15.30 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0427 1.5546 -0.03% 1.04% 1.68% 20.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0634 1.0764 -0.03% 1.04% 1.68% 9.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0887 1.3086 -0.03% 0.97% 1.63% 16.67 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0133 1.2618 -0.05% 0.90% 1.63% 38.45 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0472 1.2156 -0.05% 1.08% 1.62% 0.03 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0359 1.4285 -0.03% 0.99% 1.58% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0223 1.2228 -0.03% 1.00% 1.58% 20.88 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0393 1.2215 -0.05% 0.96% 1.52% 15.56 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0087 1.0971 -0.04% 0.48% 1.50% 39.08 曹建华 限大额 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0238 1.3084 -0.03% 0.72% 1.48% 20.05 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0381 1.2283 -0.04% 0.90% 1.48% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0246 1.0366 -0.03% 0.72% 1.48% 3.68 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0374 1.0494 -0.03% 0.90% 1.47% 1.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0082 1.0926 -0.04% 0.46% 1.46% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0749 1.1224 -0.07% 1.03% 1.44% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0427 1.3404 -0.03% 0.73% 1.39% 10.05 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0438 1.1811 -0.02% 0.79% 1.37% 0.10 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0197 1.1085 - 0.30% 1.36% 12.07 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0520 1.1676 -0.02% 0.75% 1.36% 14.69 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0484 1.1879 -0.03% 0.74% 1.34% 106.40 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1103 1.1203 -0.04% 0.80% 1.30% 57.36 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1228 1.3736 -0.04% 0.77% 1.29% 3.91 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0105 1.3459 -0.02% 0.50% 1.29% 9.90 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0207 1.2077 -0.05% 0.75% 1.27% 20.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0159 1.1822 0.01% 1.44% 1.21% 0.10 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1143 1.4366 -0.04% 0.71% 1.19% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0672 1.1340 -0.02% 0.71% 1.19% 10.93 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0173 1.0173 0.00% 0.55% 1.15% 0.66 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0606 1.3137 - 0.11% 1.10% 3.14 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0289 1.1955 -0.04% 0.70% 1.07% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0265 1.0465 -0.03% 0.70% 1.03% 187.81 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0600 1.0750 0.16% 0.11% 0.97% 20.16 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0127 1.0858 -0.18% 0.14% 0.76% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0333 1.0333 -0.05% 0.32% 0.62% 38.18 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.5193 0.5193 -0.13% -9.77% -24.02% 0.11 姚启璠 暂停申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.5129 0.5129 -0.14% -9.95% -24.34% 0.28 姚启璠 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0395 1.0395 -0.05% 0.98% - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0054 1.0054 0.80% -0.14% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0020 1.0020 0.80% -0.34% - 0.10 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0113 1.0113 -0.01% 0.82% - 1.14 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0098 1.0098 -0.01% 0.71% - 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0528 1.0528 -0.07% -0.74% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.2974 1.2974 0.13% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1478 1.1478 -0.03% 0.98% - 6.52 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1054 1.1054 0.90% 10.18% - 0.27 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1027 1.1027 0.91% 9.95% - 0.47 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0331 1.0331 -0.07% 1.20% - 0.40 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 02-13 1.1654 1.1654 -0.72% 11.35% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.9138 0.9138 -0.13% -13.89% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 02-13 1.1682 1.1682 -0.72% 11.58% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.9070 0.9070 -0.13% -14.49% - 0.92 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9898 0.9898 -0.04% -12.92% - 0.00 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9927 0.9927 -0.03% -12.75% - 0.11 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0072 1.0072 0.46% -3.44% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0100 1.0100 0.47% -3.21% - 0.10 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9710 0.9710 0.30% -7.31% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9691 0.9691 0.30% -7.45% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3449 1.3449 -0.55% 34.28% - 0.37 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3428 1.3428 -0.55% 34.07% - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.2760 1.2760 -0.41% 10.00% - 1.58 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.2781 1.2781 -0.41% 10.17% - 0.44 刘宇涛 等 开放申购 0.012% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1928 1.1928 0.88% 19.28% - 1.41 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1909 1.1909 0.87% 19.09% - 0.80 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0592 1.0592 0.17% 0.04% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0103 1.0103 0.06% - - 0.04 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0085 1.0085 0.05% - - 1.57 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0223 1.0223 1.76% - - 0.20 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0241 1.0241 1.77% - - 0.50 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0228 1.0228 0.05% - - 3.08 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0211 1.0211 0.05% - - 0.71 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1435 1.1435 0.93% - - 1.73 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1419 1.1419 0.92% - - 1.00 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0765 1.0765 0.58% - - 1.63 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0797 1.0797 0.59% - - 0.41 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.0641 1.0641 1.09% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0016 1.0016 - - - 6.32 王超 封闭期 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 0.14 王超 封闭期 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.97 陈立 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 1.24 陈立 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.0001 1.0001 -0.03% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.0000 1.0000 -0.03% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0558 1.0558 0.41% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0559 1.0559 0.41% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.08% 购买
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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.2769 1.0140% 1.02% 1.03% 0.27% 1.28 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3428 1.2560% 1.26% 1.27% 0.33% 0.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3267 1.2020% 1.21% 1.21% 0.31% 3.58 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3929 1.4460% 1.45% 1.45% 0.37% 847.45 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.2769 1.0130% 1.02% 1.03% 0.27% 210.38 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3373 1.2360% 1.24% 1.25% 0.33% 2.08 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3764 1.4200% 1.42% 1.41% 0.36% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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鑫元中证800红利低波动ETF 563980 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.9842 0.9842 -0.07% 0.9840 0.02% 4.93 刘宇涛 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 639.00 16,006.91
2 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 22 0.06% 11.64 15,775.48
3 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.03% 1,713.50 7,862.15
4 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.66 6,487.14
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 21 0.03% 17.50 6,428.52
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.02% 4.36 6,004.50
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 94.04 5,830.48
8 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 8 0.02% 237.60 5,604.98
9 688776 国光电气 股吧 资讯 档案 13 0.02% 50.76 5,113.45
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.35 4,483.50

行业配置前十大（全部基金）

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可爱之扫地僧

2026-02-26

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2026-02-25

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 经理，的B，天天跌，要点脸吧！ [鑫元添鑫回报6个月持有期混合A吧]

基民MGw0ao

2026-02-25

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 试试 [鑫元科创AI指数发起式C吧]

依然有1

2026-02-24

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 【固收周报】债市整体宏观环境友好，... [鑫元悦享60天滚动持有中短债C吧]

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2026-02-24

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2026-02-24

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 你这净给人接盘啊。。。。 [鑫元创业AI指数发起式A吧]

达利凯普我亲爸爸

2026-02-23

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 鑫元沪深港红利50指数基金2025年为何... [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

长风破浪CMS

2026-02-15

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 这只基金规模5个亿都不到，分摊到50只... [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

长风破浪CMS

2026-02-14

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 这支基金有分红的政策吗？ [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

专心的嘉嘉

2026-02-13

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 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指... [鑫元中证800红利低波动ETF联接I吧]

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2026-02-13

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 鑫元上证科创板人工智能指数型发起式... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

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2026-02-13

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 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资... [鑫元中证800自由现金流指数A吧]

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 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指... [鑫元中证800红利低波动ETF联接A吧]

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2026-02-13

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 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指... [鑫元中证800红利低波动ETF联接A吧]

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2026-02-13

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 鑫元致远量化选股混合型证券投资基金(... [鑫元致远量化选股混合C吧]

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 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资... [鑫元中证800自由现金流指数A吧]

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2026-02-13

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 鑫元上证科创板人工智能指数型发起式... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

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 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指... [800红利低波ETF鑫元吧]

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2026-02-12

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 亲，什么时候能看估值。 [鑫元创业AI指数发起式A吧]

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2026-02-12

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 垃圾 [鑫元数字经济混合发起式C吧]

沧海一只基

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 这只基金太让人失望了，没调仓前不怎... [鑫元价值精选混合C吧]

日拱一卒的ellen

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 不知哪根筋搭错了买了你 [鑫元佳享120天持有债券A吧]

jdl5555

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 快上马！客官请查收您的年终奖投资指... [鑫元佳享120天持有债券A吧]

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稳稳的豆豆

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 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金基金... [鑫元悦鑫添益债券A吧]

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 鑫元上证科创板人工智能指数型发起式... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

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 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额... [鑫元安鑫宝A吧]

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2026-02-11

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 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资... [鑫元中证800自由现金流指数A吧]

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2026-02-11

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 过去春节后，微盘股指数相对大盘常有... [鑫元消费甄选混合发起C吧]

唐煌20

2026-02-10

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 今天卖了赚了六个多点 [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

有礼貌的柔恋文19

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 涨那么多才两个多点，调仓了吗 [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

有礼貌的柔恋文19

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2026-02-10

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 #晒收益# [鑫元国证2000指数增强C吧]

美丽的肖佑超1

2026-02-10

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 为什么基金规模下跌得这么利害，只有0... [鑫元中证800自由现金流指数C吧]

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2026-02-09

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无畏的舒艳娥

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 今天市场全面回暖，三大指数齐刷刷收... [鑫元消费甄选混合发起C吧]

豪迈奔放的冉子轩

2026-02-09
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