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截止日期:2025-12-31
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.81 | 53.74 | 77/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.14 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 4 | 34.01 | 105/107 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 1.7619 | 1.7619 | -0.54% | 44.13% | 59.93% | 2.47 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 1.7474 | 1.7474 | -0.55% | 43.72% | 59.07% | 1.34 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.1172 | 1.1172 | -0.04% | 5.55% | 7.36% | 0.53 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.1101 | 1.1101 | -0.05% | 5.38% | 7.04% | 2.36 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | 0.39% | 0.84% | 0.50 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | 0.30% | 0.65% | 0.25 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券A 023113 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | 0.52% | - | 30.11 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券C 023114 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | 0.45% | - | 0.00 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.50% | 27.47 | 1,875.10 | ||
| 2 | 01378 | 中国宏桥 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.49% | 62.30 | 1,835.55 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 51.02 | 1,758.66 | ||
| 4 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.45% | 11.05 | 1,708.22 | ||
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.44% | 94.50 | 1,642.22 | ||
| 6 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.41% | 55.89 | 1,548.71 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.41% | 11.98 | 1,545.18 | ||
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.39% | 8.54 | 1,460.68 | ||
| 9 | 02611 | 国泰海通 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.35% | 86.40 | 1,298.56 | ||
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.33% | 72.50 | 1,247.00 |
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