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截止日期:2024-04-26
| 施罗德基金(中国) | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.24 | 224.64 | 93/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 31.14 | 105/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.60 | 100/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | - | - | 0.96 | 周匀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0099 | 1.0099 | -0.08% | - | - | 0.29 | 周匀 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.41 | 安昀 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.83 | 安昀 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 暂无数据 | |||||||||
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