施罗德基金管理(中国)有限公司
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截至2026-03-31，施罗德基金(中国)报告期末全部总份额0.67亿份，比上期(2025-12-31)减少10.13%。期末净资产16.95亿元，比上期减少54.88%
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| 报告期 | 详情 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份）  |
期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 详情 | 0.00 | 0.08 | 0.67 | 16.95 |
| 2025-12-31 | 详情 | 0.01 | 0.38 | 0.74 | 37.56 |
| 2025-09-30 | 详情 | 0.37 | 0.46 | 1.11 | 40.52 |
| 2025-06-30 | 详情 | 0.13 | 0.55 | 1.20 | 54.43 |
| 2025-03-31 | 详情 | 0.41 | 12.03 | 1.62 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 详情 | 0.07 | 1.31 | 1.19 | 2.12 |
| 2024-09-30 | 详情 | 0.02 | 0.83 | 2.43 | 3.88 |
| 2024-06-30 | 详情 | - | - | 3.24 | 3.75 |
| 2024-03-31 | 详情 | 0.50 | 12.09 | 1.25 | 1.26 |
| 2023-12-31 | 详情 | - | - | - | 12.84 |