施罗德基金管理(中国)有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-08-03 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 0.24 11,856.31 3,965.97 2,781.82
1.利息收入 详情 0.03 1,319.61 1,219.66 343.32
其中：存款利息收入 详情 - 110.78 74.76 74.64
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.22 6,826.12 1,898.69 1,205.81
其中：股票投资收益 详情 - 2,158.69 28.03 413.92
其中：基金投资收益 详情 - 99.99 14.26 45.41
其中：债券投资收益 详情 - 4,321.62 1,714.44 376.53
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - -30.15 -15.51 -74.51
其中：股利收益 详情 - 275.97 157.47 444.46
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 3,633.17 842.73 1,202.25
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 77.40 4.89 30.44
减：二、费用 详情 - 1,836.05 811.38 476.42
1.管理人报酬 详情 - 1,158.52 566.30 303.62
2.托管费 详情 - 341.84 173.71 54.12
3.销售服务费 详情 - 76.47 32.56 83.28
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 181.06 2.97 0.64
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 181.06 2.97 0.64
6.其他费用 详情 - 72.68 31.07 33.67
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.24 10,020.26 3,154.59 2,305.40
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 10,020.26 3,154.59 2,305.40
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  • 2025
  • 2024
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