施罗德基金管理(中国)有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
施罗德中国动力股票A 020236 详情 股票型 12-24 1.5787 1.5787 0.32% 37.46% 46.92% 1.49 安昀 等 0.15% 购买
施罗德中国动力股票C 020237 详情 股票型 12-24 1.5669 1.5669 0.31% 37.09% 46.10% 0.71 安昀 等 0.00% 购买
施罗德恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0933 1.0933 0.04% 5.16% 5.29% 0.48 单坤 等 0.08% 购买
施罗德恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0868 1.0868 0.05% 5.00% 4.97% 1.66 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添益债券A 022316 详情 债券型-长债 12-24 1.0105 1.0105 0.00% 0.31% 0.95% 0.56 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添益债券C 022317 详情 债券型-长债 12-24 1.0083 1.0083 0.01% 0.22% 0.74% 0.55 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 12-24 1.0073 1.0073 0.01% 0.37% - 35.05 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 12-24 1.0063 1.0063 0.01% 0.29% - 0.00 单坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据