施罗德基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
施罗德中国动力股票A 020236 详情 股票型 02-11 1.8157 1.8157 0.45% 47.74% 63.83% 2.47 安昀 等 0.15% 购买
施罗德中国动力股票C 020237 详情 股票型 02-11 1.8007 1.8007 0.45% 47.31% 62.96% 1.34 安昀 等 0.00% 购买
施罗德恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1249 1.1249 0.14% 6.27% 8.09% 0.53 单坤 等 0.08% 购买
施罗德恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1177 1.1177 0.13% 6.10% 7.76% 2.36 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添益债券A 022316 详情 债券型-长债 02-11 1.0118 1.0118 0.01% 0.41% 0.88% 0.50 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添益债券C 022317 详情 债券型-长债 02-11 1.0093 1.0093 0.01% 0.31% 0.68% 0.25 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 02-11 1.0087 1.0087 -0.01% 0.50% - 30.11 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 02-11 1.0076 1.0076 -0.01% 0.43% - 0.00 单坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据