施罗德基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
施罗德中国动力股票A 020236 详情 股票型 06-26 2.1158 2.1158 -3.63% 32.55% 82.40% 5.12 安昀 等 0.15% 购买
施罗德中国动力股票C 020237 详情 股票型 06-26 2.0944 2.0944 -3.63% 32.20% 81.43% 2.65 安昀 等 0.00% 购买
施罗德恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1517 1.1517 -0.71% 5.06% 10.45% 0.88 单坤 等 0.08% 购买
施罗德恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1430 1.1430 -0.70% 4.89% 10.12% 2.59 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 06-26 1.0158 1.0158 0.02% 0.84% 1.21% 5.03 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 06-26 1.0142 1.0142 0.01% 0.79% 1.07% 0.00 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添益债券A 022316 详情 债券型-长债 06-26 1.0152 1.0152 0.00% 0.47% 0.77% 0.47 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添益债券C 022317 详情 债券型-长债 06-26 1.0117 1.0117 -0.01% 0.34% 0.56% 0.21 单坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据