施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 022316 施罗德添益债券A 详情 0.09 0.46 0.09 0.09
2 022317 施罗德添益债券C 详情 0.08 0.24 0.05 0.05

施罗德基金(中国) 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.37 0.06 0.79 0.88
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 2.19 2.01 2.36 2.59
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 2.58 1.15 3.00 5.12
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 0.89 0.18 1.57 2.65
5 022316 施罗德添益债券A 详情 0.00 0.04 0.46 0.47
6 022317 施罗德添益债券C 详情 0.00 0.04 0.20 0.21
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 - 24.93 4.97 5.03
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 - 0.00 0.00 0.00
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